马里兰州 | 52-2439556 | ||||
(州或其他公司或组织的管辖权) | (国际税务局雇主识别号码) | ||||
西57街9号 37楼 纽约,纽约 | 10019 | ||||
(向各主要行政长官办公室发表讲话) | (邮政编码) |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元 | AINV | 纳斯达克全球精选市场 |
大型加速文件管理器 | x | 加速的文件管理器 | ¨ | 非加速文件管理器 | ¨ | 规模较小的新闻报道公司 | ¨ |
页面 | ||||||||
第一部分财务信息 | ||||||||
第一项。 | 财务报表 | 1 | ||||||
资产负债表 2021年6月30日和2021年3月31日 | 1 | |||||||
运营报表 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月 | 2 | |||||||
净资产变动表 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月 | 3 | |||||||
现金流量表 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月 | 4 | |||||||
投资明细表 2021年6月30日 | 5 | |||||||
投资明细表 2020年3月31日 | 35 | |||||||
财务报表附注 | 66 | |||||||
独立注册会计师事务所报告 | 92 | |||||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 93 | ||||||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 107 | ||||||
第四项。 | 管制和程序 | 109 | ||||||
第二部分:其他信息 | ||||||||
第一项。 | 法律程序 | 110 | ||||||
第1A项。 | 风险因素 | 110 | ||||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 111 | ||||||
第三项。 | 高级证券违约 | 114 | ||||||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 114 | ||||||
第五项。 | 其他信息 | 114 | ||||||
第6项。 | 陈列品 | 115 | ||||||
签名 | 116 |
2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
按公允价值计算的投资: | |||||||||||
非控制/非附属投资(成本分别为1910491美元和1871073美元) | $ | 1,890,871 | $ | 1,844,627 | |||||||
非控制/附属投资(成本分别为134302美元和133428美元) | 61,747 | 50,874 | |||||||||
受控投资(成本分别为708453美元和711898美元) | 540,178 | 553,650 | |||||||||
现金和现金等价物 | 41,155 | 50,180 | |||||||||
外币(费用分别为6227美元和4462美元) | 6,162 | 4,444 | |||||||||
出售投资的应收账款 | 5,390 | 1,351 | |||||||||
应收利息 | 13,730 | 13,135 | |||||||||
应收股利 | 4,104 | 3,793 | |||||||||
递延融资成本 | 20,332 | 21,528 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 1,657 | 907 | |||||||||
总资产 | $ | 2,585,326 | $ | 2,544,489 | |||||||
负债 | |||||||||||
债务 | $ | 1,488,798 | $ | 1,465,371 | |||||||
购买投资的应付金额 | 6,586 | — | |||||||||
应付分配 | 23,441 | 23,493 | |||||||||
应付管理和绩效激励费用 | 8,813 | 8,666 | |||||||||
应付利息 | 6,781 | 2,096 | |||||||||
应计行政服务费 | 1,251 | 794 | |||||||||
其他负债和应计费用 | 6,651 | 7,739 | |||||||||
总负债 | $ | 1,542,321 | $ | 1,508,159 | |||||||
承担和或有事项(附注8) | |||||||||||
净资产 | $ | 1,043,005 | $ | 1,036,330 | |||||||
净资产 | |||||||||||
普通股,面值0.001美元(授权发行1.3亿股;已发行和已发行股票分别为65,113,604股和65,259,176股) | $ | 65 | $ | 65 | |||||||
超出票面价值的资本 | 2,097,832 | 2,099,876 | |||||||||
累计分配不足(过度分配)收益 | (1,054,892) | (1,063,611) | |||||||||
净资产 | $ | 1,043,005 | $ | 1,036,330 | |||||||
每股资产净值 | $ | 16.02 | $ | 15.88 |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
投资收益 | |||||||||||
非控制/非附属投资: | |||||||||||
利息收入(不包括实物支付利息收入) | $ | 40,244 | $ | 47,726 | |||||||
股息收入 | 72 | — | |||||||||
皮卡利息收入 | 1,201 | 786 | |||||||||
其他收入 | 1,187 | 384 | |||||||||
非控制/关联投资: | |||||||||||
利息收入(不包括实物支付利息收入) | 45 | 8 | |||||||||
股息收入 | 312 | 345 | |||||||||
皮卡利息收入 | 16 | — | |||||||||
其他收入 | — | — | |||||||||
受控投资: | |||||||||||
利息收入(不包括实物支付利息收入) | 7,157 | 5,892 | |||||||||
股息收入 | — | 800 | |||||||||
皮卡利息收入 | 319 | 728 | |||||||||
其他收入 | — | — | |||||||||
总投资收益 | $ | 50,553 | $ | 56,669 | |||||||
费用 | |||||||||||
管理费 | $ | 8,813 | $ | 9,524 | |||||||
绩效激励费 | — | — | |||||||||
利息和其他债务费用 | 12,662 | 15,392 | |||||||||
行政服务费 | 1,271 | 1,188 | |||||||||
其他一般和行政费用 | 2,538 | 2,446 | |||||||||
总费用 | 25,284 | 28,550 | |||||||||
免收管理及绩效奖励费 | — | — | |||||||||
管理费抵扣返利 | — | — | |||||||||
费用报销 | (76) | (110) | |||||||||
净费用 | $ | 25,208 | $ | 28,440 | |||||||
净投资收益 | $ | 25,345 | $ | 28,229 | |||||||
已实现净额和未实现损益变动 | |||||||||||
已实现净收益(亏损): | |||||||||||
非控制/非附属投资 | $ | 279 | $ | (8,629) | |||||||
非控制/关联投资 | — | — | |||||||||
受控投资 | — | — | |||||||||
外币交易 | (184) | 212 | |||||||||
已实现净收益(亏损) | 95 | (8,417) | |||||||||
未实现收益(亏损)净变化: | |||||||||||
非控制/非附属投资 | 6,826 | 10,607 | |||||||||
非控制/关联投资 | 9,998 | (9,002) | |||||||||
受控投资 | (10,026) | (17,248) | |||||||||
外币折算 | (94) | (1,174) | |||||||||
未实现收益(亏损)净变动 | 6,704 | (16,817) | |||||||||
已实现净额和未实现损益变动 | $ | 6,799 | $ | (25,234) | |||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 32,144 | $ | 2,995 | |||||||
每股收益(亏损)-基本 | $ | 0.49 | $ | 0.05 | |||||||
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
运营 | |||||||||||
净投资收益 | $ | 25,345 | $ | 28,229 | |||||||
已实现净收益(亏损) | 95 | (8,417) | |||||||||
未实现收益(亏损)净变动 | 6,704 | (16,817) | |||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 32,144 | $ | 2,995 | |||||||
对股东的分配 | |||||||||||
净投资收益分配 | $ | (23,441) | $ | (29,367) | |||||||
资本回报的分配 | — | — | |||||||||
分配给股东的净资产净增加(减少) | $ | (23,441) | $ | (29,367) | |||||||
股本交易 | |||||||||||
普通股回购 | $ | (2,026) | $ | — | |||||||
股本交易导致的净资产净增加(减少) | $ | (2,026) | $ | — | |||||||
净资产 | |||||||||||
期内净资产净减少 | $ | 6,675 | $ | (26,372) | |||||||
期初净资产 | 1,036,330 | 1,024,315 | |||||||||
期末净资产 | $ | 1,043,005 | $ | 997,943 | |||||||
股本活动 | |||||||||||
期内购回的股份 | (145,572) | — | |||||||||
期初发行和发行的股份 | 65,259,176 | 65,259,176 | |||||||||
期末已发行和未偿还股份 | 65,113,604 | 65,259,176 |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 32,144 | $ | 2,995 | |||||||
已实现(收益)净亏损 | (95) | 8,417 | |||||||||
未实现(收益)亏损净变动 | (6,704) | 16,817 | |||||||||
净摊销保费和增加投资折扣 | (2,415) | (2,949) | |||||||||
票据贴现增加 | 148 | 148 | |||||||||
递延融资成本摊销 | 1,289 | 1,250 | |||||||||
外币交易损益增加 | (178) | 212 | |||||||||
PIK利息和股息资本化 | (1,786) | (1,610) | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
购买投资 | (288,628) | (137,390) | |||||||||
出售和偿还投资的收益 | 258,801 | 177,403 | |||||||||
应收利息减少(增加) | (595) | 3,008 | |||||||||
应收股利减少(增加) | (311) | (345) | |||||||||
预付费用和其他资产减少(增加) | (750) | (227) | |||||||||
增加(减少)管理和绩效激励费用 | 147 | (765) | |||||||||
应付利息的增加(减少) | 4,685 | 4,209 | |||||||||
应计行政服务费增加(减少) | 457 | (638) | |||||||||
其他负债和应计费用增加(减少) | (1,088) | 497 | |||||||||
经营活动中使用/提供的净现金 | $ | (4,879) | $ | 71,032 | |||||||
融资活动 | |||||||||||
债务的发行 | $ | 88,540 | $ | 40,000 | |||||||
偿还债项 | (65,402) | (80,943) | |||||||||
已支付和递延的融资成本 | — | — | |||||||||
普通股回购 | (2,026) | — | |||||||||
已支付的分配 | (23,493) | (29,367) | |||||||||
融资活动中使用/提供的净现金 | $ | (2,381) | $ | (70,310) | |||||||
现金、现金等价物、外币和期权合约抵押品 | |||||||||||
期内现金、现金等价物、外币及期权合约抵押品净增(减) | $ | (7,260) | $ | 722 | |||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (47) | (4) | |||||||||
期初的现金、现金等价物、外币和期权合约抵押品 | 54,624 | 43,676 | |||||||||
期末现金、现金等价物、外币和期权合约抵押品 | $ | 47,317 | $ | 44,394 | |||||||
现金流量信息的补充披露 | |||||||||||
支付的现金利息 | $ | 6,538 | $ | 9,818 | |||||||
非现金活动 | |||||||||||
PIK收入 | $ | 1,536 | $ | 1,514 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告、印刷和出版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指甲油营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL查理收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 12/30/26 | $ | 3,504 | $ | 3,469 | $ | 3,469 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 12/30/26 | 18,606 | 18,262 | 18,420 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/30/26 | 2,190 | (19) | (22) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/30/26 | 876 | (20) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL Charlie Co-Invest,L.P. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 218,978股 | 219 | 370 | (9)(13) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,911 | 22,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplifi Holdings,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplifi Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525,1.00%下限) | 08/02/25 | 38,342 | 37,851 | 38,020 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50% (P+425) | 08/02/25 | 720 | 720 | 713 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/25 | 1,680 | (38) | (16) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,533 | 38,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告、印刷和出版合计 | $ | 60,444 | $ | 60,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱立信公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱立信公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 9.00%(3M L+750,下限1.50%) | 04/28/22 | $ | 32,877 | $ | 32,877 | $ | 32,384 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/28/22 | 1,694 | (77) | (25) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 7.50% | 09/30/21 - 11/23/22 | 1,429 | — | (21) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面航空航天与国防 | $ | 32,800 | $ | 32,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部洗车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Cash Wash Operating,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 06/16/27 | $ | 13,813 | $ | 13,572 | $ | 13,571 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/16/27 | 2,438 | (42) | (43) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 06/16/27 | 16,250 | (282) | (284) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,248 | 13,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARI-FORM GROUP,LLC | 第一留置权担保债务 | 11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 5,860 | 901 | 293 | (9)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARI-FORM公司 | 第一留置权担保债务 | 11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 2,110 | 391 | 105 | (9)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,292 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K&N母公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K&N母公司 | 第二留置权担保债务 | 9.75%(3M L+875,下限1.00%) | 10/21/24 | 23,765 | 23,565 | 22,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.,LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL Lighting Holdings,LLC | 普通股权益--权益 | 不适用 | 不适用 | 350股 | 350 | 382 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.,LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 12/14/26 | 28,513 | 27,981 | 28,353 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 12/13/24 | 218 | 218 | 217 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/13/24 | 2,729 | (49) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 12/01/21 - 12/21/21 | 105 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,500 | 28,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全汽车 | $ | 66,605 | $ | 64,865 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空和消费运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merx航空金融有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
默克斯航空金融有限责任公司(Merx Aviation Finance,LLC)(5) | 第一留置权担保债务-Revolver | 10.00% | 10/31/23 | $ | 190,500 | $ | 190,500 | $ | 190,500 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 2.25% | 07/13/21 | 177 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 120,300 | 123,841 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310,800 | 314,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimeFlight航班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimeFlight航空服务公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625,下限1.00%) | 05/09/24 | 17,447 | 17,218 | 17,194 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空和消费者运输总量 | $ | 328,018 | $ | 331,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博尔豪斯农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM。博尔豪斯农场公司(Bolhouse Farm,Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | $ | 1,001 | $ | 1,220 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰食品(Eagle Foods) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰食品家族集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 06/14/24 | $ | 23,292 | 23,152 | 23,292 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.50%(2M L+650,下限1.00%) | 06/14/24 | 83 | 82 | 83 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 06/14/23 | 333 | 333 | 333 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 06/14/23 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 06/14/23 | 583 | 583 | 583 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/14/23 | 1,667 | (16) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,301 | 25,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达食品公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达食品公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 09/08/25 | 22,647 | 22,307 | 22,534 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 8.25%(3M L+725,下限1.00%) | 09/08/25 | 2,970 | 2,798 | 2,970 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达食品有限责任公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 09/06/23 | 342 | 343 | 341 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/06/23 | 1,370 | (19) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,429 | 25,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orain,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶战斗机联合投资,L.P. | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | 1,005 | 1,190 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNT外壳有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNT外壳有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M L+675,下限1.00%) | 11/06/23 | 21,609 | 21,287 | 21,231 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(6m L+675,下限1.00%) | 11/06/23 | 650 | 650 | 639 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/06/23 | 2,602 | (33) | (46) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 244股 | 30 | 247 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,934 | 22,071 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火鸡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC控股有限责任公司 | 普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 169股 | 169 | 342 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THLP公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 05/30/25 | 25,152 | 24,810 | 24,774 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 4,494 | (52) | (67) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,927 | 25,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总饮料、食品和烟草 | $ | 99,597 | $ | 100,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问CIG,有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 7.84%(1M L+775) | 02/27/26 | $ | 15,900 | $ | 15,811 | $ | 15,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | 第二留置权担保债务 | 9.00% | 08/28/25 | 21,429 | 20,059 | 9,270 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AML Rightsource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Partners,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 09/21/26 | 15,040 | 14,739 | 14,739 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 09/21/26 | 10,150 | 9,931 | 9,947 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/21/26 | 665 | (14) | (13) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,656 | 24,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉里塔斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉里塔斯,有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/21/23 | 3,721 | 3,702 | 3,684 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 12/21/23 | 52 | 52 | 51 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/21/23 | 77 | 77 | 77 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/21/23 | 902 | (5) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,826 | 3,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continum Global Solutions,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 02/15/22 | 2,762 | 2,762 | 2,714 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/15/22 | 17,238 | (102) | (302) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 775股 | 78 | 78 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,738 | 2,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚瑟·毕科有限公司(Arthur Bidco Limited) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(100万英镑+550英镑,下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 4,035 | 5,168 | 5,488 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.00%(100万英镑+550英镑,下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 1,471 | 1,884 | 2,000 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,052 | 7,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电租公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电租公司 | 第二留置权担保债务 | 10.00%(3M L+900,下限1.00%) | 01/31/25 | 34,235 | 33,704 | 33,893 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELO Touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGG TS收购公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/14/23 | 1,750 | — | (35) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合奏健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHL合并子公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 08/01/24 | 4,155 | (235) | (139) | (8)(21) (23) |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近邻战略营销 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 04/23/24 | 22,256 | 22,068 | 21,889 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 04/23/24 | 2,567 | 2,567 | 2,524 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/23/24 | 933 | (30) | (15) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5000股 | 500 | 250 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSM Equity Investors,L.P. | 优先股-P类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 114股 | 11 | 11 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,116 | 24,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones&Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF Acquisition,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550,1.00%下限) | 07/31/24 | 5,272 | 5,206 | 5,209 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.50%(12m L+550,1.00%下限) | 07/31/24 | 7,867 | 7,770 | 7,773 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 07/31/24 | 149 | 147 | 147 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(12m L+550,1.00%下限) | 07/31/24 | 942 | 942 | 930 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/31/24 | 628 | (19) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,046 | 14,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三叉戟Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550,1.00%下限) | 11/08/25 | 34,125 | 33,379 | 33,842 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克拉伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛歌收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 12/19/24 | 22,995 | 22,728 | 22,857 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | 1,601 | (19) | (10) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛歌英国财务有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M GBPL+550,下限1.00%) | 12/19/24 | £ | 7,164 | 8,951 | 9,836 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | £ | 541 | (8) | (5) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,652 | 32,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naviga Inc.(FKA新闻周期解决方案公司) | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 12/29/22 | 12,274 | 12,150 | 12,152 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(1M L+700,下限1.00%) | 12/29/22 | 280 | 280 | 277 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/29/22 | 220 | (4) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,426 | 12,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终身学习控股有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 10/19/26 | 32,453 | 31,948 | 31,042 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 10/20/25 | 2,054 | 2,054 | 1,978 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(2M L+575,下限1.00%) | 10/20/25 | 179 | 179 | 173 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(6m L+575,下限1.00%) | 10/20/25 | 269 | 269 | 259 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/20/25 | 484 | (43) | (18) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 10/19/26 | 2,388 | (18) | (104) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,389 | 33,330 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliant Health,Inc. | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 300股 | 300 | 528 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transplace Holdings,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transplace Holdings,Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(3M L+875,下限1.00%) | 10/06/25 | 8,599 | 8,483 | 8,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国的法律支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国法律支持投资控股有限责任公司 | 普通股-A-1系列单位 | 不适用 | 不适用 | 631,972股 | 632 | 720 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USLS Acquisition,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/02/24 | 24,189 | 23,907 | 23,182 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/02/24 | 1,508 | (18) | (65) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 10/15/21 - 06/06/22 | 101 | — | (4) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,521 | 23,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总商业服务 | $ | 291,923 | $ | 281,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无碳化学品控股有限公司(Carbon Free Chemical Holdings LLC)(4) | 普通股-普通股/利息 | 不适用 | 不适用 | 2354股 | $ | 46,295 | $ | 36,162 | (13)(16) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无碳化学品SA LLC(4) | 普通股-B类单位 | 不适用 | 不适用 | 3,152股 | 32,434 | — | (3)(13) (16)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78,729 | 36,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIACET公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hare Bidco,Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M E+875,下限1.00%) | 08/01/24 | € | 11,351 | 12,174 | 13,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 09/13/24 | $ | 15,737 | 15,561 | 15,422 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 09/13/24 | 1,750 | 1,750 | 1,715 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00% (P+475) | 09/13/24 | 135 | 135 | 132 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 135 | (22) | (3) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,424 | 17,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶合计 | $ | 108,327 | $ | 66,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩格勒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水沟买家,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625,下限1.00%) | 03/06/25 | $ | 28,612 | $ | 28,242 | $ | 28,283 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/06/24 | 2,688 | (37) | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 07/01/21 | 39 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天沟控股有限公司 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 1,346 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑与建筑 | $ | 28,705 | $ | 29,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品.耐用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&V Holdings Midco,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.38%(3M L+538,下限1.00%) | 03/10/27 | $ | 10,711 | $ | 10,387 | $ | 10,718 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/10/25 | 1,505 | (100) | (60) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,287 | 10,658 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDC美国控股公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 3.35%(1M L+325) | 12/21/23 | 3,535 | 3,536 | 3,483 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/21/23 | 2,444 | — | (36) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 3.25% | 11/06/21 - 03/16/22 | 36 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 3.25% | 02/05/23 | £ | 4 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,536 | 3,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klo Holdings,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公元前1244311年有限公司(4) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500,下限1.00%) | 09/25/25 | 2,985 | 2,985 | 2,832 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500 PIK,下限1.00%) | 09/25/25 | 1,031 | 1,031 | 972 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,000,032股 | 1,000 | 1,551 | (2)(13) (17)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁北克公司电话:9357-5991(4) | 第一留置权担保债务 | 11.25%(3M L+775现金+2.00%PIK,下限1.50%) | 04/07/22 | 4,059 | — | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,016 | 5,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liqui-Box-Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liqui-Box Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75% (P+350) | 02/26/25 | 973 | 973 | 973 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(3M L+450,下限1.00%) | 02/26/25 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/26/25 | 373 | (26) | — | (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 06/30/22 | € | 47 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 09/27/21 - 12/31/24 | 32 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,083 | 3,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSI工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500,下限1.00%) | 02/27/26 | 7,156 | 6,818 | 7,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/27/26 | 717 | (13) | (6) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 02/27/26 | 2,029 | (28) | (16) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 5.00% | 08/30/21 | 8 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野猫亲本LP | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,070股 | 107 | 154 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,884 | 7,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索伦森控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索伦森控股有限公司 | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 587股 | — | 455 | (10)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品总额-耐用品 | $ | 28,806 | $ | 30,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品.非耐用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D蛋白质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物蛋白质Opco,LLC | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | $ | 2,219 | $ | (34) | $ | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容产业集团(BIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大买家,有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 11/20/23 | 30,401 | 29,969 | 30,169 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/20/23 | 1,806 | (26) | (14) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 11/20/23 | 1,000 | (7) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,936 | 30,147 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Comfort Buyer,Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 02/01/25 | 25,937 | 25,483 | 24,878 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/01/24 | 3,462 | (54) | (150) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 461,538股 | 462 | 245 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,891 | 24,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LashCo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lash OpCo,LLC | 第一留置权担保债务 | 9.25% (P+600) | 03/18/26 | 10,197 | 9,974 | 10,185 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(6m L+700,1.00%下限) | 09/18/25 | 74 | 74 | 74 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/18/25 | 623 | (15) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,033 | 10,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaplex,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 01/08/26 | 12,221 | 12,036 | 12,253 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/08/25 | 2,300 | (32) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,004 | 12,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序品牌集团(Sequence Brands Group,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序品牌集团(Sequence Brands Group,Inc.) | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M L+875,下限1.00%) | 02/07/24 | 12,658 | 12,603 | 10,386 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品总额--非耐用品 | $ | 90,433 | $ | 88,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Software Holdings,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 05/04/27 | $ | 30,093 | $ | 29,507 | $ | 29,491 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/04/27 | 2,407 | (47) | (48) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,460 | 29,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸟牌美国Opco,LLC | 第一留置权担保债务 | 10.00%(1M L+900,下限1.00%) | 04/27/24 | 4,960 | 4,908 | 4,886 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 04/27/24 | 14,600 | (220) | (219) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,688 | 4,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉鲁斯商业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlin DTC-LS Midco 2,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 07/01/25 | 9,129 | 9,022 | 9,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 07/01/25 | 9,950 | 9,766 | 9,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/01/25 | 685 | (8) | (5) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,780 | 18,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一遗产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Heritage Credit,LLC | 第一留置权担保债务 | 4.84%(1M L+475) | 04/02/22 | 18,000 | 17,958 | 17,912 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.59%(1M L+550) | 04/02/22 | 509 | 509 | 507 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 3,241 | (9) | (15) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 8,250 | (24) | (40) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,434 | 18,364 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去洗车吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去洗车管理公司。 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 12/31/26 | 885 | 869 | 871 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 5.75%(1M L+475,下限1.00%) | 12/31/26 | 4,574 | 4,509 | 4,502 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 12/31/26 | 125 | 125 | 123 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 292 | (3) | (5) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 2,577 | (22) | (40) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,478 | 5,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出借点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LendingPoint LLC | 第一留置权担保债务 | 11.50%(3M L+1050,下限1.00%) | 12/30/25 | 11,375 | 11,273 | 11,286 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/30/25 | 1,000 | 991 | 992 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/30/25 | 6,125 | (55) | (48) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,209 | 12,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅限儿童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼莫(BC)Bidco Pty Ltd | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M BBSW+675%,下限1.00%) | 04/06/24 | A$ | 6,768 | 4,942 | 4,929 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 3.04%无资金支持 | 04/06/24 | A$ | 232 | (5) | (5) | (8)(17) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,937 | 4,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸张来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papshop HoldCo Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 05/27/26 | 10,607 | 10,503 | 10,501 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 05/27/26 | 1,175 | 1,175 | 1,163 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/27/26 | 1,907 | (31) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,647 | 11,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinstripe Holdings,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinstripe Holdings,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 01/17/25 | 6,808 | 6,727 | 6,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldrickco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.75%(600万英镑+625英镑,下限0.50%) | 11/21/25 | £ | 11,148 | 14,059 | 14,830 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(600万英镑+625英镑,下限0.50%) | 05/21/25 | £ | 356 | 411 | 476 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.93%无资金来源 | 11/21/25 | £ | 3,934 | (80) | (168) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,390 | 15,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国汽车金融公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 04/17/24 | 11,778 | 11,817 | 11,759 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 04/17/24 | 4,122 | 4,122 | 4,115 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/17/24 | 9,212 | (28) | (15) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/17/24 | 8,222 | (16) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,895 | 15,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总消费者服务 | $ | 142,645 | $ | 143,415 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compu-Link公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/11/24 | $ | 2,273 | $ | (30) | $ | (20) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同业顾问公司(Peer Advisors,LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 06/11/24 | 17,670 | 17,435 | 17,511 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,405 | 17,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flock Financial,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flock SPV I,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 12/31/22 | 12,000 | 11,972 | 11,920 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/22 | 5,333 | (4) | (36) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/22 | 2,667 | (31) | (18) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,937 | 11,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金熊2016-R,LLC(4) | 结构化产品和其他成员利益 | 不适用 | 09/20/42 | 不适用 | 16,812 | 11,676 | (3)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买力有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买力基金I,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 01/24/24 | 425 | 425 | 425 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.40%无资金来源 | 01/24/24 | 8,687 | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯派克汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC SAG控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+575,0.75%下限) | 06/29/28 | 11,434 | 11,262 | 11,262 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/29/27 | 420 | (6) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 06/29/28 | 3,147 | (24) | (24) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,232 | 11,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten-X,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten-X,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 3.35%(1M L+325) | 09/29/22 | 4,680 | 4,575 | 4,489 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化投资工具合计,银行、金融、房地产 | $ | 62,386 | $ | 57,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSCP Spring Bidco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.75%(600万英镑+625英镑,下限0.50%) | 07/30/25 | £ | 30,000 | $ | 36,205 | $ | 41,254 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全员教育 | $ | 36,205 | $ | 41,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源-电力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIC SPV Holdings II,LLC(4) | 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 143股 | $ | 534 | $ | 503 | (17)(15) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC)(4) | 优先股-B系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 1,505,868股 | 8,343 | — | (13)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-D系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 436,689股 | 5,568 | — | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-E系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 441,576股 | 1,902 | 5,081 | (13)(17) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续签合资有限责任公司(4) | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 633,948股 | 634 | 800 | (13)(17) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,981 | 6,384 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarplicity英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 4.00% | 03/08/23 | £ | 5,562 | 7,439 | 2,544 | (14)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 4286股 | 5,623 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 2,825股 | 4 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,066 | 2,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总能源-电力 | $ | 30,047 | $ | 8,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源--石油和天然气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(冰川石油天然气公司)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.)(5) | 第二留置权担保债务 | 10.00%PIK | 03/29/21 | $ | 41,121 | $ | 36,926 | $ | 4,139 | (11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500万股 | 30,078 | — | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,004 | 4,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹈鹕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹈鹕能源有限责任公司(Pelcan Energy,LLC)(4) | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 1,444股 | 16,764 | 2,170 | (13)(16) (17)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斑头鹰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳石油天然气有限责任公司(Shd Oil&Gas,LLC)(5) | 第一留置权担保债务-C批票据 | 12.00% | 07/31/21 | 24,728 | 24,728 | 25,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-A批票据 | 14.00%(8.00%现金加6.00%PIK) | 07/31/21 | 49,193 | 44,059 | 11,055 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-B批票据 | 14.00%PIK | 07/31/21 | 92,599 | 44,380 | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 760万股 | 1,411 | — | (13)(16) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,578 | 36,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总能源-石油和天然气 | $ | 198,346 | $ | 42,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔特加国家公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔特加国家公园有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525,1.00%下限) | 10/31/25 | $ | 11,574 | $ | 11,410 | $ | 11,180 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 1,366 | (30) | (46) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/31/25 | 6,202 | (48) | (211) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全环境产业 | $ | 11,332 | $ | 10,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健与制药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akoya Biosciences,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.85%(1M L+635,下限1.50%) | 10/27/25 | $ | 9,750 | $ | 9,772 | $ | 9,750 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/27/25 | 1,500 | (6) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,766 | 9,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525,1.00%下限) | 06/05/24 | 29,867 | 29,485 | 29,832 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.25%(2M L+525,下限1.00%) | 06/05/24 | 1,423 | 1,406 | 1,421 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 806 | (10) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 2,477 | (67) | (3) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners母公司LP | 普通股-D类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 13股 | 125 | 230 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,939 | 31,479 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogic公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 06/22/24 | 17,987 | 17,763 | 17,717 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/23 | 1,826 | (18) | (27) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,745 | 17,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK医疗控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 06/22/24 | 7,213 | 7,164 | 7,179 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/24 | 783 | (5) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,159 | 7,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理生育率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伊顿Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M GBPL+625,下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 17,579 | 22,426 | 24,100 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.19%无资金来源 | 05/09/25 | £ | 2,265 | (55) | (24) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,371 | 24,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷神星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerus公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+545,1.80%下限) | 03/01/24 | 16,500 | 16,455 | 16,830 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.55%(1M L+375,下限1.80%) | 03/01/24 | 956 | 956 | 965 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/01/24 | 44 | (1) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 03/01/24 | 4,500 | (12) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,398 | 17,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多门生命科学服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSCS控股公司 | 第二留置权担保债务 | 8.42%(6M L+825) | 03/16/26 | 19,818 | 19,545 | 19,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进食康复中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M Company L+600%,下限1.00%) | 04/22/24 | 25,492 | 25,014 | 24,982 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 04/22/24 | 278 | 278 | 272 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/22/24 | 1,013 | (31) | (20) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 04/22/24 | 2,778 | (13) | (14) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.00% | 07/05/21 - 06/15/22 | 376 | — | (6) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,248 | 25,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃默斯公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃姆斯·布洛克公司(Emmes Blocker,Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 306股 | 306 | 595 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Emmes Company,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(1M L+500,1.00%下限) | 03/03/25 | 4,038 | 3,980 | 3,957 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.00%(6m L+500,1.00%下限) | 03/03/25 | 11,969 | 11,859 | 11,730 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/03/25 | 2,449 | (22) | (49) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,123 | 16,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Healthcare,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Healthcare,Inc. | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/08/23 | 85,870 | (266) | (1,237) | (8)(9) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.00%无资金支持 | 03/06/23 | 6,087 | — | (74) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(266) | (1,311) |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄纱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB001,Inc. | 第一留置权担保债务 | 9.00%(1M L+700,2.00%下限) | 01/01/25 | 6,000 | 6,003 | 6,060 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 01/01/25 | 24,000 | (146) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,857 | 6,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康与安全研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 08/31/26 | 8,958 | 8,868 | 8,839 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 08/30/25 | 135 | 135 | 134 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/30/25 | 677 | (6) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 505 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,497 | 9,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA集团管理公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 05/30/24 | 6,461 | 6,405 | 6,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 05/30/24 | 289 | 287 | 285 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/30/24 | 6,275 | (121) | (94) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,571 | 6,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金德瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindeva Drug Delivery L.P. | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 05/01/26 | 1,815 | 1,778 | 1,801 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 05/01/25 | 47 | 47 | 46 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/01/25 | 120 | (3) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,822 | 1,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KureSmart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearway Corporation(f/k/a NP/Clearway Holdings,Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 133股 | 133 | 177 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kure Pain控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 08/27/24 | 21,825 | 21,618 | 21,504 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/27/24 | 2,654 | (25) | (41) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,726 | 21,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奈控股公司(Lanai Holdings III,Inc.)(Patterson Medical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奈控股三世公司(Lanai Holdings III,Inc.) | 第二留置权担保债务 | 12.75% ( P+950) | 08/28/23 | 20,049 | 19,888 | 19,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼肯德公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼肯德公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+675,0.50%下限) | 08/01/24 | 13,866 | 13,781 | 14,356 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/01/24 | 30,000 | (27) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 不适用 | 不适用 | 444,936股 | 76 | 1,737 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,830 | 16,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxor National Pharmacy Services,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxor National Pharmacy Services,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 11/22/23 | 22,438 | 22,215 | 22,418 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/22/22 | 1,558 | (11) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,204 | 22,418 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫士有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 8.75%(1M L+775,下限1.00%) | 12/31/24 | 28,571 | 28,170 | 28,409 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,714 | (80) | (33) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,714 | (114) | (33) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,976 | 28,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部愿景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部远景合伙人管理有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 01/12/27 | 2,599 | 2,574 | 2,573 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 01/12/27 | 5,690 | 5,585 | 5,633 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.50% (P+525) | 01/12/27 | 535 | 535 | 530 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/12/27 | 76 | (11) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 01/12/27 | 1,070 | (34) | (11) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,649 | 8,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果园治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 6.95%(1M L+595,1.00%下限) | 05/28/26 | 11,000 | 10,962 | 11,000 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 05/28/26 | 22,333 | (77) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,885 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation生育能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG服务有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 06/13/25 | 13,866 | 13,655 | 13,791 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/13/24 | 2,105 | (25) | (11) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 06/13/25 | 5,275 | (39) | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,591 | 13,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对角形28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragon 28,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 05/01/26 | 2,500 | 2,488 | 2,488 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 4.00%(1M L+300,下限1.00%) | 05/01/26 | 1,000 | 1,000 | 995 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/01/26 | 1,000 | (10) | (5) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 05/01/26 | 7,500 | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,478 | 3,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴治疗公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.65%(1M L+665,下限1.00%) | 01/01/23 | 10,000 | 9,943 | 9,975 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 04/01/26 | 1,000 | (2) | (3) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 55,556股 | 333 | 349 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 不适用 | 不适用 | 33,333股 | 135 | 113 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,409 | 10,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小灵通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小灵通买家公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 01/31/25 | 10,203 | 10,065 | 9,948 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/31/25 | 2,000 | (27) | (50) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,038 | 9,898 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIUS运行状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIUS Health,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+575,2.00%下限) | 06/01/24 | 29,000 | 28,664 | 28,652 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/01/24 | 1,000 | (2) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/01/24 | 4,833 | — | (58) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,662 | 28,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHA医疗服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Health Companies,LLC | 第一留置权担保债务 | 5.50%(3M L+450,下限1.00%) | 08/02/24 | 3,905 | 3,870 | 3,897 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/24 | 395 | (6) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/02/24 | 575 | (25) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 12/10/21 | 105 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,839 | 3,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞格尔制药公司(Rigel PharmPharmticals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigel制药公司(Rigel PharmPharmticals,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.15%(1M L+565,下限1.50%) | 09/01/24 | 6,000 | 6,017 | 6,048 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RiteDose Holdings I,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RiteDose Holdings I,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 09/13/23 | 13,293 | 13,133 | 13,293 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/23 | 2,000 | (24) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,109 | 13,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健和制药行业合计(Total Healthcare&PharmPharmticals) | $ | 404,076 | $ | 409,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高科技产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronis AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronis AG | 第一留置权担保债务 | 7.85%(1M L+635,下限1.50%) | 12/18/24 | $ | 21,000 | $ | 20,927 | $ | 21,000 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国大趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMI美国控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 04/01/25 | 21,596 | 21,325 | 21,596 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.59%(1M L+550) | 04/01/24 | 581 | 581 | 581 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.63%(2M L+550) | 04/01/24 | 581 | 581 | 581 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/01/24 | 1,744 | (32) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,455 | 22,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡莱罗控股公司(Calero Holdings,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/16/25 | 22,443 | 22,066 | 22,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/16/25 | 2,273 | (38) | (26) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,028 | 22,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChyronHego公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChyronHego公司(5) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+350现金+1.50%PIK,下限1.00%) | 12/31/22 | 84,311 | 82,120 | 81,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.00%(3M L+500,下限1.00%) | 12/31/22 | 2,406 | 2,406 | 2,334 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/22 | 3,594 | — | (108) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 7800股 | 6,000 | 6,084 | (13)(25) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,526 | 90,091 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dairy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentx公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 06/24/27 | 13,743 | 13,469 | 13,468 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/24/27 | 1,257 | (25) | (25) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,444 | 13,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital.ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital.ai软件控股公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M Company L+700,下限1.00%) | 02/10/27 | 22,524 | 21,892 | 22,186 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/10/27 | 2,419 | (68) | (36) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,824 | 22,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoHealth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax,LLC | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 3,182 | (51) | — | (9)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际游轮观光画廊,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际游轮观光画廊,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 06/06/25 | 14,550 | 14,385 | 13,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabVantage解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabVantage Solutions Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+750,下限1.00%) | 09/30/21 | 3,165 | 3,161 | 3,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabVantage Solutions Limited | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M E+750,下限1.00%) | 09/30/21 | € | 5,763 | 6,193 | 6,834 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,354 | 9,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量级软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | 第一留置权担保债务 | 5.75%(3M E+475,下限1.00%) | 05/01/26 | € | 728 | 805 | 855 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 5.75%(3M L+475,下限1.00%) | 05/01/26 | 6,778 | 6,684 | 6,711 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/01/26 | — | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,489 | 7,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代化校园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destination Solutions U.S.,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 06/08/26 | 15,733 | 15,376 | 15,372 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 06/08/26 | 4,267 | (97) | (98) | (8)(21) (23)(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMCF IV CIV XXXV,L.P. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 482股 | 1,000 | 1,000 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,279 | 16,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mycom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大亨控股公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M L+625现金+1%PIK,0.50%下限) | 12/16/24 | 18,467 | 18,324 | 16,139 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(3M L+625现金+1%PIK,0.50%下限) | 12/14/23 | 3,029 | 3,005 | 2,648 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 04/22/22 | 42 | — | (5) | (8)(9) (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,329 | 18,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新时代科技公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新时代科技公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 10/31/26 | 15,420 | 15,129 | 15,119 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/26 | 1,049 | (21) | (21) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 10/31/26 | 8,531 | (91) | (85) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,017 | 15,013 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Vigil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro-Vigil控股公司,LLC | 第一留置权担保债务 | 9.50%(1M L+850,下限1.00%) | 01/13/25 | 7,980 | 7,769 | 7,870 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 01/13/25 | 2,000 | (17) | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,752 | 7,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施莱辛格集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施莱辛格环球有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+600现金+1.00%PIK,下限1.00%) | 07/12/25 | 9,906 | 9,722 | 9,696 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西梅奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simeio Group Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 01/30/26 | 8,546 | 8,448 | 8,410 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/30/26 | 1,731 | (20) | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 01/30/26 | 4,615 | (26) | (79) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,402 | 8,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirsi公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirsi公司 | 第一留置权担保债务 | 5.75%(3M L+475,下限1.00%) | 03/15/24 | 6,142 | 6,092 | 6,065 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/15/24 | 429 | (3) | (5) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,089 | 6,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontiq,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontiq,Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.50%(3M L+750,下限1.00%) | 03/02/26 | 14,131 | 13,867 | 13,881 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/02/26 | 833 | (9) | (15) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,858 | 13,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯普林布鲁克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company,LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/23/26 | 9,729 | 9,599 | 9,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/23/26 | 1,463 | (20) | (17) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/23/26 | 3,659 | (28) | (43) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,551 | 9,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务杀手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEP-TS Midco,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 12/31/26 | 34 | 33 | 34 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 12/31/26 | 13,447 | 13,200 | 13,312 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 1,452 | (27) | (15) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,206 | 13,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰尼克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰尼克斯有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+625,下限1.50%) | 10/21/25 | 5,250 | 5,226 | 5,382 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/21/25 | 4,750 | (41) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,185 | 5,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技术产业总量 | $ | 348,771 | $ | 346,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高街保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业街买主公司(High Street Buyer,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 6.75%(6m L+600,0.75%下限) | 04/14/28 | $ | 16,476 | $ | 16,214 | $ | 16,146 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/16/27 | 2,203 | (43) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 04/14/28 | 13,821 | (165) | (138) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,006 | 15,964 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGM控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo Buyer,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 12/02/25 | 19,377 | 19,011 | 18,989 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/02/25 | 923 | (17) | (18) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,994 | 18,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关系保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ阳光有限公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 04/15/25 | 26,019 | 25,583 | 26,060 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 04/15/24 | 365 | 365 | 365 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/15/24 | 974 | (17) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 04/15/25 | 4,481 | (90) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.00% | 05/02/22 | 30 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,841 | 26,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总保险 | $ | 60,841 | $ | 61,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业、资本设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVAD,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVAD,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 不适用 | 10/02/23 | $ | 2,060 | $ | 869 | $ | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.00%(1M L+400,下限1.00%) | 03/16/26 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/16/26 | 7,781 | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股--P-1类优先股 | 不适用 | 不适用 | 33,333股 | 3,333 | 6,667 | (9)(13) (16)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-P-2类优先股 | 不适用 | 不适用 | 85,164股 | 8,516 | 3,262 | (9)(13) (16)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A类-1普通股 | 不适用 | 不适用 | 3333股 | — | 235 | (9)(13) (16)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,604 | 19,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考夫曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考夫曼·霍尔德科有限责任公司 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 25万股 | 250 | 53 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate,LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 05/08/25 | 16,621 | 16,407 | 16,000 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 05/08/25 | 388 | 388 | 374 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/08/25 | 699 | (33) | (26) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.50% | 07/25/21 | 155 | — | (6) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,012 | 16,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MedPlast控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viant Medical Holdings,Inc.(FKA MedPlast Holdings,Inc.) | 第二留置权担保债务 | 7.85%(1M L+775) | 07/02/26 | 8,000 | 7,950 | 7,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总制造业、资本设备 | $ | 46,566 | $ | 42,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体-多元化与制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新浪潮娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 10.00%(3M Company L+700%现金加2.00%PIK,下限1.00%) | 08/16/24 | $ | 27,145 | $ | 26,821 | $ | 26,199 | (9)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 10.00%(3M L+700现金+2.00%PIK,下限1.00%) | 08/16/24 | 3,077 | 3,039 | 2,966 | (9)(23) (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,860 | 29,165 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝基世界娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新OPCO LP | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+650,2.00%下限) | 12/19/22 | 4,755 | 4,743 | 4,755 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声纳娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声纳娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 8.85%(1M L+760,1.25%下限) | 11/15/21 | 4,548 | 4,538 | 3,907 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.85%(1M L+760,1.25%下限) | 11/15/21 | 2,686 | 2,636 | 2,307 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,174 | 6,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全媒体-多元化和制作 | $ | 41,777 | $ | 40,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 07/25/25 | $ | 31,244 | $ | 30,810 | $ | 30,722 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M Company L+600%,下限1.00%) | 07/25/24 | 853 | 853 | 844 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/25/24 | 2,560 | (42) | (29) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总零售额 | $ | 31,621 | $ | 31,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC公司 | 第一留置权担保债务 | 5.19%(3M L+500) | 08/06/21 | $ | 10,000 | $ | 9,997 | $ | 9,450 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC信息系统英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+650,下限1.50%) | 08/06/21 | 1,405 | 1,402 | 1,368 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,399 | 10,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securus Technologies Holdings,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securus Technologies Holdings,Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.25%(3M L+825,下限1.00%) | 11/01/25 | 12,878 | 12,808 | 11,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总电信量 | $ | 24,207 | $ | 22,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信标移动性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信标移动公司(Beacon Mobility Corp.) | 第一留置权担保债务 | 5.75%(3M L+475,下限1.00%) | 05/22/24 | $ | 6,163 | $ | 6,163 | $ | 6,039 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/22/24 | 957 | (19) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/22/24 | 7,881 | (278) | (158) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,866 | 5,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态成品油油轮(Prime),有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态成品油油轮有限责任公司(5) | 无担保债务 | 5.16%(600万升+500升) | 07/31/24 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49,806 | 20,168 | (13)(17) (24)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,806 | 42,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利夫和苏必利埃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Holdco,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/03/26 | 30,686 | 30,184 | 29,655 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/03/24 | 1,439 | 1,439 | 1,408 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/03/24 | 2,131 | (54) | (46) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 02/06/22 | 355 | — | (8) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,569 | 31,009 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(27) | 公允价值 (1)(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSEA油轮有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSEA Tankers LLC(5) | 普通股-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53,739 | 52,914 | (17)(18) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总运输-货物、配送 | $ | 162,980 | $ | 131,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横幅解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Buyer,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 10/31/25 | $ | 15,416 | $ | 15,234 | $ | 15,303 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 1,935 | (24) | (14) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 10/31/25 | 2,452 | (35) | (17) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Parent Holdings,Inc. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 6,125股 | 613 | 636 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总批发量 | $ | 15,788 | $ | 15,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金等价物前的总投资 | $ | 2,753,246 | $ | 2,492,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通美国政府货币市场基金 | $ | 41,155 | $ | 41,155 | $ | 41,155 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金等价物后的总投资 | $ | 2,794,401 | $ | 2,533,951 | (6)(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发卡人名称 | 2021年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2021年6月30日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
公元前1244311公元前有限公司,普通股 | $ | 1,719 | $ | — | $ | — | $ | (168) | $ | 1,551 | $ | — | $ | — | |||||||||
1244311 B.C.有限公司,定期贷款 | 965 | 15 | — | (8) | 972 | — | 16 | ||||||||||||||||
1244311 B.C.有限公司,定期贷款 | 2,857 | — | (8) | (17) | 2,832 | — | 45 | ||||||||||||||||
无碳化学品公司,B类装置 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
AIC SPV Holdings II,LLC,优先股 | 498 | — | — | 5 | 503 | — | 26 | ||||||||||||||||
无碳化学品控股有限责任公司,普通股/权益 | 25,424 | 905 | — | 9,833 | 36,162 | — | — | ||||||||||||||||
无碳化学品公司,B类装置 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
金熊2016-R,LLC,会员权益 | 11,289 | — | — | 387 | 11,676 | — | 286 | ||||||||||||||||
鹈鹕能源有限责任公司,会员权益 | 2,170 | — | — | — | 2,170 | — | — | ||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC),B系列优先股 | 42 | — | — | (42) | — | — | — | ||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC),D系列优先股 | 28 | — | — | (28) | — | — | — | ||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC),E系列优先股 | 5,106 | — | — | (25) | 5,081 | — | — | ||||||||||||||||
续签合资有限责任公司,会员权益 | 776 | (37) | 61 | 800 | — | — | |||||||||||||||||
$ | 50,874 | $ | 920 | $ | (45) | $ | 9,997 | $ | 61,747 | $ | — | $ | 373 |
发卡人名称 | 2021年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2021年6月30日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
控股公司 | |||||||||||||||||||||||
ChyronHego公司,优先股 | $ | 6,151 | $ | — | $ | — | $ | (67) | $ | 6,084 | $ | — | $ | — | |||||||||
ChyronHego公司,定期贷款 | 81,676 | 686 | (210) | (371) | 81,781 | — | 1,644 | ||||||||||||||||
ChyronHego公司,Revolver | 2,226 | — | — | — | 2,226 | — | 41 | ||||||||||||||||
动力成品油油轮,有限责任公司,A类单位 | 25,528 | — | — | (5,360) | 20,168 | — | — | ||||||||||||||||
动态成品油油轮,有限责任公司,无担保债务 | 22,000 | — | — | — | 22,000 | — | 292 | ||||||||||||||||
Merx航空金融公司,LLC,会员权益 | 125,061 | — | — | (1,220) | 123,841 | — | — | ||||||||||||||||
Merx Aviation Finance,LLC,Revolver | 190,500 | — | — | — | 190,500 | — | 4,749 | ||||||||||||||||
Merx航空金融有限责任公司,信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
MSEA Tankers LLC,A类单位 | 57,028 | — | (3,922) | (192) | 52,914 | — | — | ||||||||||||||||
受控公司 | |||||||||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.),第二留置权定期贷款 | 8,111 | — | — | (3,972) | 4,139 | — | — | ||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.),普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司,C部分票据 | 25,470 | — | — | — | 25,470 | — | 750 | ||||||||||||||||
Shd Oil&Gas,LLC,A部分票据 | 9,899 | — | — | 1,156 | 11,055 | — | — | ||||||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司,B批票据 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司,A系列机组 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
$ | 553,650 | $ | 686 | $ | (4,132) | $ | (10,026) | $ | 540,178 | $ | — | $ | 7,476 |
发卡人名称 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
A&V Holdings Midco,LLC | $ | 1,505 | $ | — | $ | — | $ | 1,505 | ||||||
Active Software Holdings,LLC | 2,407 | — | — | 2,407 | ||||||||||
Akoya Biosciences,Inc. | 1,500 | — | — | 1,500 | ||||||||||
Amerivet Partners Management,Inc. | 3,283 | — | — | 3,283 | ||||||||||
AMI美国控股公司 | 2,906 | 1,162 | — | 1,744 | ||||||||||
Analogic公司 | 1,826 | — | — | 1,826 | ||||||||||
AQ阳光有限公司 | 5,850 | 365 | 30 | 5,455 | ||||||||||
亚瑟必达有限公司* | 2,032 | 2,032 | — | — | ||||||||||
AVAD,LLC | 2,060 | 2,060 | — | — | ||||||||||
Banner Buyer,LLC | 4,387 | — | — | 4,387 | ||||||||||
信标移动公司(Beacon Mobility Corp.) | 8,838 | — | — | 8,838 | ||||||||||
大买家,有限责任公司 | 2,806 | — | — | 2,806 | ||||||||||
鸟牌美国Opco,LLC | 14,600 | — | — | 14,600 | ||||||||||
BK医疗控股公司 | 783 | — | — | 783 | ||||||||||
CC SAG控股公司 | 3,567 | — | — | 3,567 | ||||||||||
Cerus公司 | 5,500 | 956 | — | 4,544 | ||||||||||
ChyronHego公司 | 6,000 | 2,406 | — | 3,594 | ||||||||||
克拉里塔斯,有限责任公司 | 1,031 | 129 | — | 902 | ||||||||||
Club Cash Wash Operating,LLC | 18,688 | — | — | 18,688 | ||||||||||
Compu-Link公司 | 2,273 | — | — | 2,273 | ||||||||||
Continum Global Solutions,LLC | 20,000 | 2,762 | — | 17,238 | ||||||||||
Destination Solutions U.S.,Inc. | 4,267 | — | — | 4,267 | ||||||||||
Digital.ai软件控股公司 | 2,419 | — | — | 2,419 | ||||||||||
鹰食品家族集团有限责任公司 | 3,750 | 2,083 | — | 1,667 | ||||||||||
EHL合并子公司有限责任公司 | 4,155 | — | — | 4,155 | ||||||||||
Eldrickco Limited* | 5,926 | 491 | — | 5,435 | ||||||||||
ERC Finance,LLC | 4,445 | 278 | 376 | 3,791 | ||||||||||
爱立信公司 | 36,000 | 32,877 | 1,429 | 1,694 | ||||||||||
First Heritage Credit,LLC | 12,000 | 509 | — | 11,491 | ||||||||||
Flock SPV I,LLC | 8,000 | — | — | 8,000 | ||||||||||
佛罗里达食品有限责任公司 | 1,712 | 342 | — | 1,370 | ||||||||||
FPG服务有限责任公司 | 7,380 | — | — | 7,380 | ||||||||||
Gabriel Partners,LLC | 665 | — | — | 665 | ||||||||||
GB001,Inc. | 24,000 | — | — | 24,000 | ||||||||||
Genesis Healthcare,Inc. | 91,957 | — | — | 91,957 | ||||||||||
去洗车管理公司。 | 2,994 | 125 | — | 2,869 | ||||||||||
排水沟买家,Inc. | 2,727 | — | 39 | 2,688 | ||||||||||
Heniff Holdco,LLC | 3,925 | 1,439 | 355 | 2,131 | ||||||||||
商业街买主公司(High Street Buyer,Inc.) | 16,024 | — | — | 16,024 | ||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 812 | 135 | — | 677 | ||||||||||
IMA集团管理公司 | 6,564 | 289 | — | 6,275 | ||||||||||
近邻战略营销 | 3,500 | 2,567 | — | 933 | ||||||||||
JF Acquisition,LLC | 1,570 | 942 | — | 628 | ||||||||||
考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate,LLC) | 1,242 | 388 | 155 | 699 | ||||||||||
KDC美国控股* | 6,021 | 3,536 | 41 | 2,444 | ||||||||||
Kindeva Drug Delivery L.P. | 167 | 47 | — | 120 |
发卡人名称 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
KL查理收购公司 | 3,066 | — | — | 3,066 | ||||||||||
Kure Pain控股公司 | 2,654 | — | — | 2,654 | ||||||||||
Lash OpCo,LLC | 697 | 74 | — | 623 | ||||||||||
LendingPoint LLC | 7,125 | 1,000 | — | 6,125 | ||||||||||
终身学习控股有限责任公司 | 5,374 | 2,502 | — | 2,872 | ||||||||||
Liqui-Box Holdings,Inc.* | 3,569 | 3,109 | 87 | 373 | ||||||||||
大亨控股公司 | 3,071 | 3,029 | 42 | — | ||||||||||
曼肯德公司 | 30,000 | — | — | 30,000 | ||||||||||
玛歌收购公司 | 1,601 | — | — | 1,601 | ||||||||||
玛歌英国财务有限公司* | 748 | — | — | 748 | ||||||||||
Marlin DTC-LS Midco 2,LLC | 685 | — | — | 685 | ||||||||||
Maxor National Pharmacy Services,LLC | 1,558 | — | — | 1,558 | ||||||||||
医疗卫士有限责任公司 | 11,428 | — | — | 11,428 | ||||||||||
MEP-TS Midco,LLC | 1,452 | — | — | 1,452 | ||||||||||
Merx航空金融有限责任公司 | 190,677 | 190,500 | 177 | — | ||||||||||
中西部远景合伙人管理有限责任公司 | 1,681 | 535 | — | 1,146 | ||||||||||
Momentx公司 | 1,257 | — | — | 1,257 | ||||||||||
Naviga Inc.(FKA新闻周期解决方案公司) | 500 | 280 | — | 220 | ||||||||||
尼莫(BC)Bidco Pty Ltd* | 174 | — | — | 174 | ||||||||||
新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | — | — | — | — | ||||||||||
新时代科技公司 | 9,580 | — | — | 9,580 | ||||||||||
Norvax,LLC | 3,182 | — | — | 3,182 | ||||||||||
NW娱乐公司 | 3,077 | 3,077 | — | — | ||||||||||
Olaplex,Inc. | 2,300 | — | — | 2,300 | ||||||||||
果园治疗公司 | 22,333 | — | — | 22,333 | ||||||||||
奥尔特加国家公园有限责任公司 | 7,568 | — | — | 7,568 | ||||||||||
Pace Health Companies,LLC | 1,075 | — | 105 | 970 | ||||||||||
Papshop HoldCo Inc. | 3,082 | 1,175 | — | 1,907 | ||||||||||
Paragon 28,Inc. | 9,500 | 1,000 | — | 8,500 | ||||||||||
合作伙伴治疗公司 | 1,000 | — | — | 1,000 | ||||||||||
小灵通买家公司 | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
Project Comfort Buyer,Inc. | 3,462 | — | — | 3,462 | ||||||||||
宠物蛋白质Opco,LLC | 2,219 | — | — | 2,219 | ||||||||||
Pro-Vigil控股公司,LLC | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
购买力基金I,LLC | 9,112 | 425 | — | 8,687 | ||||||||||
RADIUS Health,Inc. | 5,833 | — | — | 5,833 | ||||||||||
RiteDose Holdings I,Inc. | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
罗伊顿Bidco有限公司* | 3,129 | — | — | 3,129 | ||||||||||
SI Holdings,Inc. | 3,413 | 853 | — | 2,560 | ||||||||||
Simeio Group Holdings,Inc. | 6,346 | — | — | 6,346 | ||||||||||
Simplifi Holdings,Inc. | 2,400 | 720 | — | 1,680 | ||||||||||
Sirsi公司 | 429 | — | — | 429 | ||||||||||
声纳娱乐公司 | 2,686 | 2,686 | — | — | ||||||||||
Sontiq,Inc. | 833 | — | — | 833 | ||||||||||
斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company,LLC) | 5,122 | — | — | 5,122 | ||||||||||
SURF OPCO,LLC | 16,667 | 8,886 | — | 7,781 | ||||||||||
Telesoft Holdings,LLC | 2,273 | — | — | 2,273 | ||||||||||
泰尼克斯有限责任公司 | 4,750 | — | — | 4,750 | ||||||||||
Ten-X,LLC | 4,680 | 4,680 | — | — | ||||||||||
TGG TS收购公司 | 1,750 | — | — | 1,750 |
发卡人名称 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
The Emmes Company,LLC | 2,449 | — | — | 2,449 | ||||||||||
THLP公司有限责任公司 | 4,494 | — | — | 4,494 | ||||||||||
TNT外壳有限责任公司 | 3,252 | 650 | — | 2,602 | ||||||||||
卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.,LLC) | 3,052 | 218 | 105 | 2,729 | ||||||||||
Turbo Buyer,Inc. | 923 | — | — | 923 | ||||||||||
美国汽车金融公司 | 21,556 | 4,122 | — | 17,434 | ||||||||||
USLS Acquisition,Inc. | 1,609 | — | 101 | 1,508 | ||||||||||
韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik,Inc.) | 2,020 | 1,885 | — | 135 | ||||||||||
野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo,Inc.) | 2,754 | — | 8 | 2,746 | ||||||||||
总承诺额 | $ | 817,291 | $ | 289,326 | $ | 3,050 | $ | 524,915 |
发行人 | 投资类型 | 收购日期 | ||||||||||||
公元前1244311年。有限公司。 | 普通股-普通股 | 9/30/2020 | ||||||||||||
AIC SPV Holdings II,LLC | 优先股--优先股 | 6/1/2017 | ||||||||||||
无碳化学品控股有限责任公司 | 普通股-普通股/利息 | 11/19/2019 | ||||||||||||
无碳化学品公司 | 普通股-B类单位 | 11/19/2019 | ||||||||||||
ChyronHego公司 | 优先股-优先股 | 12/29/2020 | ||||||||||||
动态成品油油轮有限责任公司 | 普通股-A类单位 | 4/3/2015 | ||||||||||||
冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.) | 普通股-普通股 | 3/29/2016 | ||||||||||||
KL Charlie Co-Invest,L.P. | 普通股-普通股 | 12/29/2020 | ||||||||||||
Merx航空金融有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 5/22/2013 | ||||||||||||
MSEA油轮有限责任公司 | 普通股-A类单位 | 12/12/2014 | ||||||||||||
鹈鹕能源有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 2/16/2016 | ||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | 优先股-E系列优先股 | 12/23/2020 | ||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | 优先股-D系列优先股 | 10/1/2015 | ||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | 优先股-B系列优先股 | 4/9/2014 | ||||||||||||
续订合资有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 3/20/2017 | ||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司 | 普通股-A系列单位 | 11/18/2016 | ||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 优先股-P-2类优先股 | 3/17/2021 | ||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 优先股--P-1类优先股 | 3/17/2021 | ||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 普通股-A类-1普通股 | 3/17/2021 |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | ||||||||||||||||||
非控股/非关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
广告、印刷和出版 | $ | 60,225 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 219 | $ | — | $ | 60,444 | ||||||||||
航空航天与国防 | 32,800 | — | — | — | — | — | — | 32,800 | ||||||||||||||||||
汽车 | 42,690 | 23,565 | — | — | — | 350 | — | 66,605 | ||||||||||||||||||
航空和消费运输 | 17,218 | — | — | — | — | — | — | 17,218 | ||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | 97,392 | — | — | — | — | 2,205 | — | 99,597 | ||||||||||||||||||
商业服务 | 212,345 | 78,057 | — | — | 89 | 1,432 | — | 291,923 | ||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | 17,424 | 12,174 | — | — | — | — | — | 29,598 | ||||||||||||||||||
建筑与建筑 | 28,205 | — | — | — | — | 500 | — | 28,705 | ||||||||||||||||||
消费品.耐用 | 23,683 | — | — | — | — | 107 | — | 23,790 | ||||||||||||||||||
消费品.非耐用品 | 77,368 | 12,603 | — | — | 462 | — | — | 90,433 | ||||||||||||||||||
消费者服务 | 142,645 | — | — | — | — | — | — | 142,645 | ||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | 45,574 | — | — | — | — | — | — | 45,574 | ||||||||||||||||||
教育 | 36,205 | — | — | — | — | — | — | 36,205 | ||||||||||||||||||
能源-电力 | 7,439 | — | — | — | 5,623 | 4 | — | 13,066 | ||||||||||||||||||
环境产业 | 11,332 | — | — | — | — | — | — | 11,332 | ||||||||||||||||||
医疗保健与制药 | 363,035 | 39,433 | — | — | 333 | 1,064 | 211 | 404,076 | ||||||||||||||||||
高科技产业 | 257,245 | — | — | — | — | 1,000 | — | 258,245 | ||||||||||||||||||
保险 | 60,841 | — | — | — | — | — | — | 60,841 | ||||||||||||||||||
制造业、资本设备 | 26,517 | 7,950 | — | — | 11,849 | 250 | — | 46,566 | ||||||||||||||||||
媒体-多元化与制作 | 41,777 | — | — | — | — | — | — | 41,777 | ||||||||||||||||||
零售 | 31,621 | — | — | — | — | — | — | 31,621 | ||||||||||||||||||
电信 | 11,399 | 12,808 | — | — | — | — | — | 24,207 | ||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | 37,435 | — | — | — | — | — | — | 37,435 | ||||||||||||||||||
批发 | 15,175 | — | — | — | — | 613 | — | 15,788 | ||||||||||||||||||
非受控/合计 非关联投资 | $ | 1,697,590 | $ | 186,590 | $ | — | $ | — | $ | 18,356 | $ | 7,744 | $ | 211 | $ | 1,910,491 | ||||||||||
非控股/关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 78,729 | $ | — | $ | 78,729 | ||||||||||
消费品.耐用 | 4,016 | — | — | — | — | 1,000 | — | 5,016 | ||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | — | — | — | 16,812 | — | — | — | 16,812 | ||||||||||||||||||
能源-电力 | — | — | — | — | 16,347 | 634 | — | 16,981 | ||||||||||||||||||
能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 16,764 | — | 16,764 | ||||||||||||||||||
非控制/关联投资总额 | $ | 4,016 | $ | — | $ | — | $ | 16,812 | $ | 16,347 | $ | 97,127 | $ | — | $ | 134,302 | ||||||||||
受控投资 | ||||||||||||||||||||||||||
航空和消费运输 | $ | 190,500 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 120,300 | $ | — | $ | 310,800 | ||||||||||
能源--石油和天然气 | 113,167 | 36,926 | — | — | — | 31,489 | — | 181,582 | ||||||||||||||||||
高科技产业 | 84,526 | — | — | — | 6,000 | — | — | 90,526 | ||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | — | — | 22,000 | — | — | 103,545 | — | 125,545 | ||||||||||||||||||
受控投资总额 | $ | 388,193 | $ | 36,926 | $ | 22,000 | $ | — | $ | 6,000 | $ | 255,334 | $ | — | $ | 708,453 | ||||||||||
总计 | $ | 2,089,799 | $ | 223,516 | $ | 22,000 | $ | 16,812 | $ | 40,703 | $ | 360,205 | $ | 211 | $ | 2,753,246 |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | 净资产的百分比 | ||||||||||||||||||||
非控股/非关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告、印刷和出版 | $ | 60,575 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 370 | $ | — | $ | 60,945 | 5.8 | % | |||||||||||
航空航天与国防 | 32,338 | — | — | — | — | — | — | 32,338 | 3.1 | % | |||||||||||||||||||
汽车 | 42,204 | 22,279 | — | — | — | 382 | — | 64,865 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||
航空和消费运输 | 17,194 | — | — | — | — | — | — | 17,194 | 1.6 | % | |||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | 97,827 | — | — | — | — | 2,999 | — | 100,826 | 9.7 | % | |||||||||||||||||||
商业服务 | 212,042 | 67,443 | — | — | 89 | 1,498 | — | 281,072 | 27.0 | % | |||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | 17,266 | 13,427 | — | — | — | — | — | 30,693 | 2.9 | % | |||||||||||||||||||
建筑与建筑 | 28,255 | — | — | — | — | 1,346 | — | 29,601 | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
消费品.耐用 | 24,291 | — | — | — | — | 609 | — | 24,900 | 2.4 | % | |||||||||||||||||||
消费品.非耐用品 | 77,385 | 10,386 | — | — | 245 | — | — | 88,016 | 8.4 | % | |||||||||||||||||||
消费者服务 | 143,415 | — | — | — | — | — | — | 143,415 | 13.8 | % | |||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | 45,509 | — | — | — | — | — | — | 45,509 | 4.4 | % | |||||||||||||||||||
教育 | 41,254 | — | — | — | — | — | 41,254 | 4.0 | % | ||||||||||||||||||||
能源-电力 | 2,544 | — | — | — | — | — | — | 2,544 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
环境产业 | 10,923 | — | — | — | — | — | — | 10,923 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
医疗保健与制药 | 365,941 | 39,510 | — | — | 348 | 1,507 | 1,851 | 409,157 | 39.2 | % | |||||||||||||||||||
高科技产业 | 255,792 | — | — | — | — | 1,000 | — | 256,792 | 24.7 | % | |||||||||||||||||||
保险 | 61,360 | — | — | — | — | — | — | 61,360 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||
制造业、资本设备 | 25,228 | 7,486 | — | — | 9,929 | 288 | — | 42,931 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
媒体-多元化与制作 | 40,134 | — | — | — | — | — | — | 40,134 | 3.9 | % | |||||||||||||||||||
零售 | 31,537 | — | — | — | — | — | — | 31,537 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
电信 | 10,818 | 11,268 | — | — | — | — | — | 22,086 | 2.1 | % | |||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | 36,871 | — | — | — | — | — | — | 36,871 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||
批发 | 15,272 | — | — | — | — | 636 | — | 15,908 | 1.5 | % | |||||||||||||||||||
非控制/非关联投资总额 | $ | 1,695,975 | $ | 171,799 | $ | — | $ | — | $ | 10,611 | $ | 10,635 | $ | 1,851 | $ | 1,890,871 | 181.3 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 162.6 | % | 16.5 | % | — | % | — | % | 1.0 | % | 1.0 | % | 0.2 | % | 181.3 | % | |||||||||||||
非控股/关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 36,162 | $ | — | $ | 36,162 | 3.5 | % | |||||||||||
消费品.耐用 | 3,804 | — | — | — | — | 1,551 | — | 5,355 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | — | — | — | 11,675 | — | — | — | 11,675 | 1.1 | % | |||||||||||||||||||
能源-电力 | 5,584 | 801 | 6,385 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 2,170 | — | 2,170 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
非控制/关联投资总额 | $ | 3,804 | $ | — | $ | — | $ | 11,675 | $ | 5,584 | $ | 40,684 | $ | — | $ | 61,747 | 5.9 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 0.4 | % | — | % | — | % | 1.1 | % | 0.5 | % | 3.9 | % | — | % | 5.9 | % |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | 净资产的百分比 | ||||||||||||||||||||
受控投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
航空和消费运输 | $ | 190,500 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 123,841 | $ | — | $ | 314,341 | 30.1 | % | |||||||||||
能源--石油和天然气 | 36,525 | 4,139 | — | — | — | — | — | 40,664 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||
高科技产业 | 84,007 | — | — | — | 6,084 | — | 90,091 | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | — | — | 22,000 | — | — | 73,082 | — | 95,082 | 9.1 | % | |||||||||||||||||||
受控投资总额 | $ | 311,032 | $ | 4,139 | $ | 22,000 | $ | — | $ | 6,084 | $ | 196,923 | $ | — | $ | 540,178 | 51.8 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 29.8 | % | 0.4 | % | 2.1 | % | — | % | 0.6 | % | 18.9 | % | — | % | 51.8 | % | |||||||||||||
总计 | $ | 2,010,811 | $ | 175,938 | $ | 22,000 | $ | 11,675 | $ | 22,279 | $ | 248,242 | $ | 1,851 | $ | 2,492,796 | 239.0 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 192.8 | % | 16.9 | % | 2.1 | % | 1.1 | % | 2.1 | % | 23.8 | % | 0.2 | % | 239.0 | % |
行业分类 | 截至2021年6月30日的总投资百分比(按公允价值计算) | ||||
医疗保健与制药 | 16.4% | ||||
高科技产业 | 13.9% | ||||
航空和消费运输 | 13.3% | ||||
商业服务 | 11.3% | ||||
消费者服务 | 5.8% | ||||
运输-货物、配送 | 5.3% | ||||
饮料、食品和烟草 | 4.0% | ||||
消费品.非耐用品 | 3.5% | ||||
化学品、塑料和橡胶 | 2.7% | ||||
汽车 | 2.6% | ||||
保险 | 2.5% | ||||
广告、印刷和出版 | 2.4% | ||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | 2.3% | ||||
制造业、资本设备 | 1.7% | ||||
能源--石油和天然气 | 1.7% | ||||
教育 | 1.7% | ||||
媒体-多元化与制作 | 1.6% | ||||
航空航天与国防 | 1.3% | ||||
零售 | 1.3% | ||||
消费品.耐用 | 1.2% | ||||
建筑与建筑 | 1.2% | ||||
电信 | 0.9% | ||||
批发 | 0.6% | ||||
环境产业 | 0.4% | ||||
能源-电力 | 0.4% | ||||
总投资 | 100.0% |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告、印刷和出版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指甲油营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL查理收购公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 12/30/26 | $ | 18,653 | $ | 18,292 | $ | 18,467 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/30/26 | 2,190 | (29) | (22) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/30/26 | 4,380 | (29) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL Charlie Co-Invest,L.P. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 218,978股 | 219 | 239 | (9)(13) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,453 | 18,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplifi Holdings,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplifi Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 08/02/25 | 38,440 | 37,919 | 37,867 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.50% (P+525) | 08/02/25 | 1,440 | 1,440 | 1,418 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/25 | 960 | (40) | (14) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,319 | 39,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告、印刷和出版合计 | $ | 57,772 | $ | 57,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱立信公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱立信公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 9.00%(3M L+750,下限1.50%) | 04/28/22 | $ | 30,469 | $ | 30,469 | $ | 30,012 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/28/22 | 4,091 | (101) | (61) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 7.50% | 04/23/21 - 11/23/22 | 1,440 | — | (21) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面航空航天与国防 | $ | 30,368 | $ | 29,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARI-FORM GROUP,LLC | 第一留置权担保债务 | 11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | $ | 5,860 | $ | 901 | $ | 293 | (9)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARI-FORM公司 | 第一留置权担保债务 | 11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 2,110 | 391 | 105 | (9)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,292 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K&N母公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K&N母公司 | 第二留置权担保债务 | 9.75%(3M L+875,下限1.00%) | 10/21/24 | 23,765 | 23,549 | 21,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.,LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL Lighting Holdings,LLC | 普通股权益--权益 | 不适用 | 不适用 | 350股 | 350 | 345 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.,LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 12/14/26 | 28,585 | 28,029 | 28,088 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 12/13/24 | 1,526 | 1,526 | 1,508 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/13/24 | 1,432 | (53) | (17) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 11/30/21 - 12/21/21 | 94 | — | (1) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,852 | 29,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全汽车 | $ | 54,693 | $ | 52,303 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空和消费运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merx航空金融有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
默克斯航空金融有限责任公司(Merx Aviation Finance,LLC)(5) | 第一留置权担保债务-Revolver | 10.00% | 10/31/23 | $ | 190,500 | $ | 190,500 | $ | 190,500 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 2.25% | 07/13/21 | 177 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 120,300 | 125,061 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310,800 | 315,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimeFlight航班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrimeFlight航空服务公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 05/09/24 | 17,478 | 17,229 | 17,088 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空和消费者运输总量 | $ | 328,029 | $ | 332,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博尔豪斯农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM。博尔豪斯农场公司(Bolhouse Farm,Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | $ | 1,001 | $ | 1,070 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰食品(Eagle Foods) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹰食品家族集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 06/14/24 | 23,458 | 23,317 | 23,224 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 06/14/23 | 750 | 750 | 742 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/14/23 | 3,000 | (19) | (30) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,048 | 23,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达食品公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达食品公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 09/08/25 | 22,705 | 22,345 | 22,592 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 8.25%(3M L+725,下限1.00%) | 09/08/25 | 2,977 | 2,795 | 2,977 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛罗里达食品有限责任公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 09/06/23 | 479 | 479 | 477 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/06/23 | 1,233 | (21) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,598 | 26,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orain,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶战斗机联合投资,L.P. | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | 1,005 | 1,275 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNT外壳有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNT外壳有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M L+675,下限1.00%) | 11/06/23 | 20,473 | 20,223 | 20,166 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(3M L+675,下限1.00%) | 11/06/23 | 325 | 325 | 320 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(1M L+675,下限1.00%) | 11/06/23 | 813 | 813 | 801 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/06/23 | 2,114 | (36) | (32) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 244股 | 30 | 276 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,355 | 21,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火鸡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC控股有限责任公司 | 普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 169股 | 169 | 351 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THLP公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(12m L+600,1.00%下限) | 05/30/25 | 2,787 | 2,763 | 2,759 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 8.25% (P+500) | 05/30/25 | 1 | 1 | 1 | (9) |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.00%(2M L+600,下限1.00%) | 05/30/25 | 19,562 | 19,290 | 19,366 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.25% (P+500) | 05/31/24 | 2,360 | 2,360 | 2,336 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 2,135 | (57) | (21) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/30/25 | 2,809 | (39) | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,487 | 24,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总饮料、食品和烟草 | $ | 97,494 | $ | 98,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问CIG,有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 7.87%(1M L+775) | 02/27/26 | $ | 15,900 | $ | 15,807 | $ | 15,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | 第二留置权担保债务 | 9.00% | 08/28/25 | 21,429 | 20,536 | 12,795 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AML Rightsource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Partners,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 09/21/26 | 10,176 | 9,945 | 9,971 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 09/21/26 | 443 | 443 | 435 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/21/26 | 222 | (15) | (4) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,373 | 10,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉里塔斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉里塔斯,有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 12/21/23 | 3,746 | 3,724 | 3,708 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 12/21/23 | 129 | 129 | 128 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/21/23 | 902 | (6) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,847 | 3,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continum Global Solutions,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 02/15/22 | 5,317 | 5,317 | 5,224 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/15/22 | 14,683 | (142) | (257) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 775股 | 78 | 78 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,253 | 5,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚瑟·毕科有限公司(Arthur Bidco Limited) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(100万英镑+550英镑,下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 4,035 | 5,162 | 5,309 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.00%(100万英镑+550英镑,下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 1,471 | 1,881 | 1,933 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,043 | 7,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电租公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电租公司 | 第二留置权担保债务 | 10.00%(3M L+900,下限1.00%) | 01/31/25 | 34,235 | 33,672 | 33,722 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELO Touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGG TS收购公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/14/23 | 1,750 | — | (33) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合奏健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHL合并子公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 08/01/24 | 4,155 | (254) | (140) | (8)(21) (23) |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近邻战略营销 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 04/23/24 | 22,352 | 22,146 | 21,896 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 04/23/24 | 2,567 | 2,567 | 2,514 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/23/24 | 933 | (32) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5000股 | 500 | 313 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSM Equity Investors,L.P. | 优先股-P类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 114股 | 11 | 11 | (9)(13) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,192 | 24,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones&Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF Acquisition,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(12m L+550,1.00%下限) | 07/31/24 | 13,139 | 12,963 | 12,965 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 07/31/24 | 169 | 167 | 167 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 07/31/24 | 628 | 628 | 619 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(12m L+550,1.00%下限) | 07/31/24 | 628 | 628 | 619 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/31/24 | 314 | (21) | (4) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,365 | 14,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三叉戟Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550,1.00%下限) | 11/08/25 | 34,562 | 33,765 | 34,013 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克拉伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛歌收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/19/24 | 23,054 | 22,766 | 22,876 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | 1,601 | (20) | (12) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛歌英国财务有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M GBPL+575,下限1.00%) | 12/19/24 | £ | 7,183 | 8,965 | 9,835 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | £ | 541 | (8) | (6) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,703 | 32,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naviga Inc.(FKA新闻周期解决方案公司) | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 12/29/22 | 11,024 | 10,910 | 10,914 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(1M L+700,下限1.00%) | 12/29/22 | 240 | 240 | 238 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/29/22 | 260 | (4) | (3) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/29/22 | 1,282 | (15) | (13) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,131 | 11,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终身学习控股有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 10/19/26 | 32,536 | 32,005 | 31,420 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 10/20/25 | 1,039 | 1,039 | 1,009 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/20/25 | 1,946 | (45) | (57) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 10/19/26 | 2,388 | (19) | (82) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,980 | 32,290 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA Outdoor,LLC(Active Outdoor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA Outdoor,LLC | 第一留置权担保债务 | 5.75%(6m L+475,下限1.00%) | 09/11/24 | 6,525 | 6,461 | 6,460 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/09/22 | 1,200 | (7) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权担保债务 | 9.75%(6m L+875,下限1.00%) | 09/11/25 | 31,950 | 31,504 | 31,311 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,958 | 37,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliant Health,Inc. | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 300股 | 300 | 374 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliant Holdings,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 12/31/26 | 16,274 | 16,007 | 16,274 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 1,936 | (29) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,278 | 16,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transplace Holdings,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transplace Holdings,Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(3M Company L+875,下限1.00%) | 10/06/25 | 8,599 | 8,476 | 8,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国的法律支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国法律支持投资控股有限责任公司 | 普通股-A-1系列单位 | 不适用 | 不适用 | 631,972股 | 632 | 474 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USLS Acquisition,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/02/24 | 24,250 | 23,948 | 22,785 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/02/24 | 1,508 | (20) | (93) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 05/23/21 - 12/31/21 | 100 | — | (6) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/02/24 | 670 | (7) | (24) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,553 | 23,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总商业服务 | $ | 332,678 | $ | 323,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无碳化学品控股有限公司(Carbon Free Chemical Holdings LLC)(4) | 普通股-普通股/利息 | 不适用 | 不适用 | 2,288股 | $ | 45,391 | $ | 25,424 | (13)(16) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无碳化学品SA LLC(4) | 普通股-B类单位 | 不适用 | 不适用 | 3,152股 | 32,434 | — | (3)(13) (16)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,825 | 25,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIACET公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hare Bidco,Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M E+875,下限1.00%) | 08/01/24 | € | 11,351 | 12,165 | 13,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625,下限1.00%) | 09/13/24 | 15,777 | 15,588 | 15,355 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(1M L+625,下限1.00%) | 09/13/24 | 1,750 | 1,750 | 1,702 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 269 | (23) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,315 | 17,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶合计 | $ | 107,305 | $ | 55,781 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩格勒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水沟买家,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625,下限1.00%) | 03/06/25 | $ | 28,629 | $ | 28,267 | $ | 28,022 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.50% (P+525) | 03/06/24 | 409 | 409 | 401 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/06/24 | 2,279 | (40) | (43) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 07/01/21 | 39 | — | (1) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 03/06/25 | 55 | (33) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天沟控股有限公司 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 1,128 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑与建筑 | $ | 29,103 | $ | 29,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品.耐用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&V Holdings Midco,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.38%(3M L+538,下限1.00%) | 03/10/27 | $ | 10,854 | $ | 10,514 | $ | 10,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.375%无资金支持 | 03/10/25 | 1,505 | (107) | (89) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,407 | 10,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDC美国控股公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 3.11%(1M L+300) | 12/21/23 | 2,696 | 2,696 | 2,635 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.38%无资金来源 | 12/21/23 | 3,270 | — | (74) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 3.00% | 11/06/21 - 03/16/22 | 50 | — | (1) | (8)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 3.00% | 02/05/22 | £ | 4 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,696 | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klo Holdings,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公元前1244311年有限公司(4) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(1M L+500,1.00%下限) | 09/25/25 | 2,993 | 2,993 | 2,857 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500 PIK,下限1.00%) | 09/25/25 | 1,016 | 1,016 | 965 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,000,032股 | 1,000 | 1,719 | (2)(13) (17)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁北克公司电话:9357-5991(4) | 第一留置权担保债务 | 11.25%(3M L+775现金+2.00%PIK) | 04/07/22 | 3,945 | — | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,009 | 5,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liqui-Box-Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liqui-Box Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(3M L+450,下限1.00%) | 02/26/25 | 1,661 | 1,661 | 1,660 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75% (P+350) | 02/26/25 | 190 | 190 | 190 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(1M L+450,1.00%下限) | 02/26/25 | 475 | 475 | 474 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/26/25 | 1,161 | (28) | (1) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 06/30/21 | € | 42 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 09/27/21 - 12/31/24 | 32 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,298 | 2,323 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSI工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 02/27/26 | 7,174 | 6,878 | 7,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/27/26 | 717 | (13) | (10) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 5.25% | 08/30/21 | 8 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 02/27/26 | 2,029 | (29) | (28) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野猫亲本LP | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,070股 | 107 | 141 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,943 | 7,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索伦森控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索伦森控股有限公司 | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 587股 | — | 484 | (10)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品总额-耐用品 | $ | 27,353 | $ | 28,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品.非耐用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D蛋白质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物蛋白质Opco,LLC | 第一留置权担保债务 | 5.50%(3M L+450,下限1.00%) | 11/28/25 | $ | 11,487 | $ | 11,322 | $ | 11,429 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 2,219 | (37) | (11) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,285 | 11,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容产业集团(BIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大买家,有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 11/20/23 | 19,428 | 19,121 | 19,247 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 11/20/23 | 722 | 722 | 708 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/20/23 | 1,083 | (29) | (22) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,814 | 19,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Comfort Buyer,Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 02/01/25 | 22,435 | 22,003 | 21,457 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 8.00%(12m L+700,1.00%下限) | 02/01/25 | 3,848 | 3,789 | 3,680 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/01/24 | 3,462 | (59) | (161) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 461,538股 | 462 | 212 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,195 | 25,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LashCo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lash OpCo,LLC | 第一留置权担保债务 | 9.25% (P+600) | 03/18/26 | 10,223 | 9,988 | 9,943 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/18/25 | 697 | (16) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,972 | 9,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaplex,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 01/08/26 | 12,300 | 12,104 | 12,210 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/08/25 | 2,300 | (35) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,069 | 12,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序品牌集团(Sequence Brands Group,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序品牌集团(Sequence Brands Group,Inc.) | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M L+875,下限1.00%) | 02/07/24 | 12,837 | 12,777 | 10,536 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品总额--非耐用品 | $ | 92,112 | $ | 89,190 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉鲁斯商业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlin DTC-LS Midco 2,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 07/01/25 | $ | 19,127 | $ | 18,817 | $ | 18,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/01/25 | 685 | (8) | (14) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,809 | 18,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一遗产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Heritage Credit,LLC | 第一留置权担保债务 | 4.87%(1M L+475) | 04/02/22 | 18,000 | 17,945 | 17,883 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.62%(1M L+550) | 04/02/22 | 747 | 747 | 743 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 3,003 | (13) | (18) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 8,250 | (33) | (54) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,646 | 18,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去洗车吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去洗车管理公司。 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 12/31/26 | 1,838 | 1,808 | 1,796 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 417 | (5) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 2,742 | (17) | (62) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,786 | 1,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出借点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LendingPoint LLC | 第一留置权担保债务 | 11.50%(3M L+1050,下限1.00%) | 12/30/25 | 11,375 | 11,267 | 11,253 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/30/25 | 1,000 | 991 | 989 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/30/25 | 6,125 | (58) | (66) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,200 | 12,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养系统公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 12/08/25 | 8,800 | 8,634 | 8,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/08/25 | 200 | (4) | (3) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,630 | 8,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅限儿童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼莫(BC)Bidco Pty Ltd | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M BBSW+675%,下限1.00%) | 04/06/24 | A$ | 6,768 | 4,938 | 4,949 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 3.04%无资金支持 | 04/06/24 | A$ | 232 | (6) | (7) | (8)(17) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,932 | 4,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸张来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 05/22/24 | 11,322 | 11,179 | 8,831 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 11.00%(1M L+1000,1.00%下限) | 06/30/21 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 13.00%(3M L+1200,下限1.00%) | 02/26/21 | 556 | 556 | 434 | (9)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(3M Company L+700,下限1.00%) | 05/22/24 | 3,082 | 3,044 | 2,404 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/30/21 | 1,597 | (75) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 658股 | — | — | (9)(13) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A类普通股 | 不适用 | 不适用 | 20,548股 | — | — | (9)(13) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,395 | 13,360 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinstripe Holdings,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinstripe Holdings,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 01/17/25 | 6,860 | 6,773 | 6,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldrickco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.75%(6M GBPL+625 PIK,下限0.50%) | 11/21/25 | £ | 10,976 | 13,797 | 14,336 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(6M GBPL+625 PIK,下限0.50%) | 05/21/25 | £ | 356 | 410 | 464 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.93%无资金来源 | 11/21/25 | £ | 3,934 | (85) | (253) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,122 | 14,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国汽车金融公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 04/17/24 | 11,842 | 11,875 | 11,810 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 04/17/24 | 6,734 | 6,734 | 6,715 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/17/24 | 6,600 | (36) | (18) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/17/24 | 8,222 | (21) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,552 | 18,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总消费者服务 | $ | 120,845 | $ | 117,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compu-Link公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/11/24 | $ | 2,273 | $ | (33) | $ | (27) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同业顾问公司(Peer Advisors,LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 06/11/24 | 19,034 | 18,759 | 18,809 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,726 | 18,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃克塞特地产集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃克塞特地产集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 4.62%(1M L+450) | 08/28/24 | 4,550 | 4,508 | 4,550 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/28/24 | 192 | (2) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,506 | 4,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flock Financial,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flock SPV I,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 08/30/22 | 14,533 | 14,505 | 14,388 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/30/22 | 1,333 | (5) | (13) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 08/30/22 | 4,133 | (38) | (41) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,462 | 14,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金熊2016-R,LLC(4) | 结构化产品和其他成员利益 | 09/20/42 | 不适用 | 16,812 | 11,289 | (3)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买力有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买力基金I,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 01/24/24 | 8,383 | 8,384 | 8,334 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.40%无资金来源 | 01/24/24 | 729 | — | (4) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,384 | 8,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten-X,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten-X,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 3.36%(1M L+325) | 09/29/22 | 4,680 | 4,554 | 4,485 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化投资工具合计,银行、金融、房地产 | $ | 67,444 | $ | 61,770 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSCP Spring Bidco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.75%(6M GPBL+625,下限0.50%) | 07/30/25 | £ | 30,000 | $ | 36,161 | $ | 41,159 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全员教育 | $ | 36,161 | $ | 41,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源-电力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIC SPV Holdings II,LLC(4) | 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 143股 | $ | 534 | $ | 498 | (15)(17) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC)(4) | 优先股-B系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 1,505,868股 | 8,343 | 42 | (13)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-D系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 436,689股 | 5,568 | 28 | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-E系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 441,576股 | 1,902 | 5,106 | (13)(17) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续签合资有限责任公司(4) | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 671,194股 | 671 | 776 | (13)(17) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,018 | 6,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarplicity英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 4.00% | 03/08/23 | £ | 5,562 | 7,637 | 2,534 | (14)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 4286股 | 5,623 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 2,825股 | 4 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,264 | 2,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总能源-电力 | $ | 30,282 | $ | 8,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源--石油和天然气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(冰川石油天然气公司)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.)(5) | 第二留置权担保债务 | 10.00%PIK | 03/29/21 | $ | 41,121 | $ | 36,926 | $ | 8,111 | (11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500万股 | 30,078 | — | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,004 | 8,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹈鹕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹈鹕能源有限责任公司(Pelcan Energy,LLC)(4) | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 1,444股 | 16,764 | 2,170 | (13)(16) (17)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斑头鹰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳石油天然气有限责任公司(Shd Oil&Gas,LLC)(5) | 第一留置权担保债务-A批票据 | 14.00%(8.00%现金加6.00% PIK) | 07/31/21 | 47,511 | 44,059 | 9,899 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-B批票据 | 14.00%PIK | 07/31/21 | 89,434 | 44,380 | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-C批票据 | 12.00% | 07/31/21 | 24,728 | 24,728 | 25,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 760万股 | 1,411 | — | (13)(16) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,578 | 35,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总能源-石油和天然气 | $ | 198,346 | $ | 45,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔特加国家公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尔特加国家公园有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525,1.00%下限) | 10/31/25 | $ | 11,603 | $ | 11,429 | $ | 11,132 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 1,366 | (31) | (55) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/31/25 | 6,202 | (51) | (252) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全环境产业 | $ | 11,347 | $ | 10,825 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健与制药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akoya Biosciences,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.85%(1M L+635,下限1.50%) | 10/27/25 | $ | 9,750 | $ | 9,746 | $ | 9,735 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/27/25 | 1,500 | (7) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,739 | 9,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners Management,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 06/05/24 | 1,517 | 1,500 | 1,514 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525,1.00%下限) | 06/05/24 | 26,883 | 26,509 | 26,827 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.25%(2M L+525,下限1.00%) | 06/05/24 | 912 | 901 | 911 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50% (P+425) | 06/05/24 | 524 | 524 | 523 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 282 | (11) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 4,519 | (72) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerivet Partners母公司LP | 普通股-D类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 13股 | 125 | 192 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,476 | 29,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogic公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 06/22/24 | 18,033 | 17,789 | 17,762 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/23 | 1,826 | (20) | (27) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,769 | 17,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioClinica Holding I,LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioClinica Holding I,LP | 第二留置权担保债务 | 9.25%(1M L+825,下限1.00%) | 10/21/24 | 24,612 | 24,359 | 24,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK医疗控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 06/22/24 | 7,231 | 7,179 | 7,187 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/24 | 783 | (5) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,174 | 7,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理生育率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伊顿Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(600万英镑+625英镑,下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 15,510 | 19,796 | 21,093 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.75%(100万英镑+625英镑,下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 2,147 | 2,701 | 2,920 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.19%无资金来源 | 05/09/25 | £ | 2,265 | (59) | (45) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,438 | 23,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷神星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerus公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+545,1.80%下限) | 03/01/24 | 16,500 | 16,452 | 16,830 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.55%(1M L+375,下限1.80%) | 03/01/24 | 125 | 125 | 127 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/01/24 | 875 | (1) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 03/01/24 | 4,500 | (13) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,563 | 16,957 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多门生命科学服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSCS控股公司 | 第二留置权担保债务 | 8.51%(6M L+825) | 03/16/26 | 19,818 | 19,530 | 19,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃默斯公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃姆斯·布洛克公司(Emmes Blocker,Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 306股 | 306 | 475 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Emmes Company,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(6m L+500,1.00%下限) | 03/03/25 | 12,000 | 11,882 | 11,760 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/03/25 | 2,449 | (24) | (49) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,164 | 12,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Healthcare,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Healthcare,Inc. | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/08/23 | 85,870 | (305) | (1,511) | (8)(9) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.00%无资金支持 | 03/06/23 | 6,087 | — | (91) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(305) | (1,602) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄纱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB001,Inc. | 第一留置权担保债务 | 9.00%(1M L+700,2.00%下限) | 01/01/25 | 6,000 | 5,995 | 6,120 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 01/01/25 | 24,000 | (156) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,839 | 6,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康与安全研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 08/31/26 | 8,981 | 8,886 | 8,852 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 08/30/25 | 135 | 135 | 134 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/30/25 | 677 | (6) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 517 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,515 | 9,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA集团管理公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550,1.00%下限) | 05/30/24 | 458 | 454 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 05/30/24 | 4,616 | 4,587 | 4,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 05/30/24 | 289 | 287 | 277 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,328 | 5,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金德瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindeva Drug Delivery L.P. | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600,下限1.00%) | 05/01/26 | 1,820 | 1,781 | 1,804 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 05/01/25 | 50 | 50 | 50 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/01/25 | 117 | (3) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,828 | 1,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KureSmart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearway Corporation(f/k/a NP/Clearway Holdings,Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 133股 | 133 | 162 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kure Pain控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 08/27/24 | 21,880 | 21,656 | 21,493 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/27/24 | 2,654 | (27) | (47) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,762 | 21,608 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奈控股公司(Lanai Holdings III,Inc.)(Patterson Medical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奈控股三世公司(Lanai Holdings III,Inc.) | 第二留置权担保债务 | 11.50%(1M L+1050像素,下限1.00%) | 08/28/23 | 19,564 | 19,385 | 19,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼肯德公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼肯德公司 | 第一留置权担保债务 | 8.75%(1M L+675,2.00%下限) | 08/01/24 | 17,333 | 17,218 | 17,888 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/01/24 | 8,667 | (29) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 不适用 | 不适用 | 444,936股 | 76 | 1,492 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,265 | 19,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxor National Pharmacy Services,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxor National Pharmacy Services,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 11/22/23 | 23,638 | 23,379 | 23,590 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/22/22 | 1,558 | (13) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,366 | 23,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫士有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 8.75%(1M L+825,0.50%下限) | 12/31/24 | 28,571 | 28,142 | 28,374 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,714 | (86) | (39) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,714 | (114) | (39) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,942 | 28,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部愿景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部远景合伙人管理有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 01/12/27 | 5,704 | 5,594 | 5,647 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/12/27 | 612 | (12) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 01/12/27 | 3,670 | (35) | (37) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,547 | 5,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果园治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600,下限1.00%) | 05/24/24 | 8,333 | 8,307 | 8,400 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 05/24/24 | 16,667 | (53) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,254 | 8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation生育能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG服务有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550,下限1.00%) | 06/13/25 | 13,901 | 13,713 | 13,762 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/13/24 | 2,105 | (27) | (21) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/13/25 | 3,768 | (37) | (38) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,649 | 13,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴治疗公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.65%(1M L+665,下限1.00%) | 01/01/23 | 10,000 | 9,934 | 9,975 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 55,556股 | 333 | 416 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 不适用 | 不适用 | 33,333股 | 135 | 103 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,402 | 10,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小灵通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小灵通买家公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 01/31/25 | 10,203 | 10,055 | 9,947 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/31/25 | 2,000 | (29) | (50) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,026 | 9,897 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIUS运行状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIUS Health,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+575,2.00%下限) | 06/01/24 | 29,000 | 28,636 | 28,623 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/01/24 | 1,000 | (2) | (1) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/01/24 | 4,833 | — | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,634 | 28,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHA医疗服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Health Companies,LLC | 第一留置权担保债务 | 5.50%(3M L+450,下限1.00%) | 08/02/24 | 3,914 | 3,874 | 3,902 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/24 | 395 | (7) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 12/10/21 | 105 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/02/24 | 575 | (27) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,840 | 3,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞格尔制药公司(Rigel PharmPharmticals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigel制药公司(Rigel PharmPharmticals,Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.15%(1M L+565,下限1.50%) | 09/01/24 | 6,000 | 6,012 | 6,049 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RiteDose Holdings I,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RiteDose Holdings I,Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 09/13/23 | 13,333 | 13,155 | 13,333 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/23 | 2,000 | (27) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,128 | 13,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健和制药行业合计(Total Healthcare&PharmPharmticals) | $ | 390,629 | $ | 394,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高科技产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronis AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronis AG | 第一留置权担保债务 | 7.85%(1M L+635,下限1.50%) | 12/18/24 | $ | 21,000 | $ | 20,922 | $ | 20,895 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国大趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMI美国控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550,下限1.00%) | 04/01/25 | 21,651 | 21,362 | 21,833 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 5.61%(1M L+550) | 04/01/24 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/01/24 | 814 | (35) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,420 | 23,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡莱罗控股公司(Calero Holdings,Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/16/25 | 22,500 | 22,101 | 22,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/16/25 | 2,273 | (40) | (40) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,061 | 22,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChyronHego公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChyronHego公司(5) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+350现金+1.50%PIK,下限1.00%) | 12/31/22 | 84,202 | 81,644 | 81,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.00%(3M L+500,下限1.00%) | 12/31/22 | 2,406 | 2,406 | 2,334 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/22 | 3,594 | — | (108) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 7800股 | 6,000 | 6,151 | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,050 | 90,053 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital.ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital.ai软件控股公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 02/10/27 | 22,581 | 21,919 | 22,242 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/10/27 | 2,419 | (71) | (36) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,848 | 22,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoHealth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 09/15/25 | 31,341 | 30,753 | 31,654 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 3,182 | (55) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,698 | 31,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际游轮观光画廊,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际游轮观光画廊,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525,下限1.00%) | 06/06/25 | 14,587 | 14,411 | 13,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabVantage解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabVantage Solutions Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+750,下限1.00%) | 09/30/21 | 7,256 | 7,236 | 7,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabVantage Solutions Limited | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M E+750,下限1.00%) | 09/30/21 | € | 8,053 | 8,642 | 9,465 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,878 | 16,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量级软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500,下限1.00%) | 05/01/26 | 6,796 | 6,697 | 6,694 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.00%(3M E+500,下限1.00%) | 05/01/26 | € | 730 | 807 | 845 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/01/26 | 2,250 | (16) | (34) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,488 | 7,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mycom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大亨控股公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M Company L+625Cash加1%PIK,下限0.50%) | 12/16/24 | 18,112 | 17,959 | 15,575 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(3M L+625现金+1%PIK,0.50%下限) | 12/14/23 | 2,970 | 2,970 | 2,554 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 2.19%无资金来源 | 12/14/23 | 221 | (27) | (31) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 04/22/21 | 140 | — | (20) | (8)(9) (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,902 | 18,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omniracs,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omniracs,LLC | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.375%无资金支持 | 03/23/23 | 3,750 | (133) | (263) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Vigil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro-Vigil控股公司,LLC | 第一留置权担保债务 | 9.50%(1M L+850,下限1.00%) | 01/13/25 | 8,000 | 7,774 | 7,760 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 01/13/25 | 2,000 | (33) | (60) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,741 | 7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施莱辛格集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施莱辛格环球有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+600现金+1.00%PIK,下限1.00%) | 07/12/25 | 9,066 | 8,885 | 8,857 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+600现金+1.00%PIK,下限1.00%) | 07/12/25 | 841 | 825 | 822 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,710 | 9,679 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西梅奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simeio Group Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525,下限1.00%) | 01/30/26 | 8,567 | 8,464 | 8,422 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/30/26 | 1,731 | (21) | (29) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 01/30/26 | 4,615 | (28) | (83) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,415 | 8,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirsi公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirsi公司 | 第一留置权担保债务 | 5.75%(1M L+475,下限1.00%) | 03/15/24 | 6,459 | 6,401 | 6,362 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/15/24 | 429 | (4) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,397 | 6,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontiq,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontiq,Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.50%(3M L+750,下限1.00%) | 03/02/26 | 14,167 | 13,888 | 13,883 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/02/26 | 833 | (14) | (17) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,874 | 13,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯普林布鲁克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company,LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/23/26 | 9,755 | 9,618 | 9,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/23/26 | 1,463 | (21) | (21) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/23/26 | 3,659 | (29) | (53) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,568 | 9,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务杀手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEP-TS Midco,LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650,1.00%下限) | 12/31/26 | 13,514 | 13,256 | 13,379 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 1,452 | (28) | (15) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,228 | 13,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰尼克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰尼克斯有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+625,下限1.50%) | 10/21/25 | 5,250 | 5,216 | 5,250 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/21/25 | 4,750 | (43) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,173 | 5,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技术产业总量 | $ | 341,651 | $ | 340,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGM控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo Buyer,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550,1.00%下限) | 12/02/25 | $ | 13,912 | $ | 13,638 | $ | 13,786 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/02/25 | 923 | (18) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,620 | 13,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关系保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ阳光有限公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625,下限1.00%) | 04/15/25 | 2,617 | 2,580 | 2,619 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 04/15/25 | 18,524 | 18,273 | 18,542 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(6M L+625,下限1.00%) | 04/15/24 | 471 | 471 | 472 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/15/24 | 668 | (14) | — | (9)(21) (23) |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 04/30/21 | 38 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 04/15/25 | 4,611 | (186) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,124 | 21,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总保险 | $ | 34,744 | $ | 35,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业、资本设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVAD,LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVAD加拿大有限公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 不适用 | 10/02/23 | $ | 284 | $ | 274 | $ | 283 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVAD,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 不适用 | 10/02/23 | 3,744 | 2,537 | 1,639 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.00%(1M L+400,下限1.00%) | 03/16/26 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/16/26 | 15,000 | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股--P-1类优先股 | 不适用 | 不适用 | 33,333股 | 3,333 | 6,667 | (9)(16) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股-P-2类优先股 | 不适用 | 不适用 | 85,164股 | 8,516 | 3,328 | (9)(16) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A类-1普通股 | 不适用 | 不适用 | 3333股 | — | 215 | (9)(16) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,327 | 13,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考夫曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考夫曼·霍尔德科有限责任公司 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 25万股 | 250 | 51 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate,LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 05/08/25 | 16,665 | 16,436 | 15,960 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650,下限1.00%) | 05/08/25 | 78 | 78 | 74 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650,下限1.00%) | 05/08/25 | 388 | 388 | 372 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/08/25 | 1,165 | (35) | (49) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 6.50% | 07/25/21 | 155 | — | (7) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,117 | 16,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MedPlast控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MedPlast控股公司 | 第二留置权担保债务 | 7.86%(1M L+775) | 07/02/26 | 8,000 | 7,947 | 7,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总制造业、资本设备 | $ | 41,391 | $ | 37,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体-多元化与制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新浪潮娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 10.00%(3M L+700现金+2.00%PIK,下限1.00%) | 08/16/24 | $ | 26,450 | $ | 26,101 | $ | 25,130 | (9)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(3M L+700,下限1.00%) | 08/16/24 | 3,061 | 3,021 | 2,909 | (9)(19) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,122 | 28,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝基世界娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新OPCO LP | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+650,2.00%下限) | 12/19/22 | 4,815 | 4,801 | 4,790 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声纳娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声纳娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 8.85%(1M L+760,1.25%下限) | 11/15/21 | 6,849 | 6,824 | 5,651 | (9)(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 8.85%(1M L+760,1.25%下限) | 11/15/21 | 3,304 | 3,304 | 2,726 | (9)(19) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/15/21 | 19,527 | (83) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,045 | 8,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全媒体-多元化和制作 | $ | 43,968 | $ | 41,206 |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI Holdings,Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 07/25/25 | $ | 31,324 | $ | 30,862 | $ | 30,757 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 07/25/24 | 853 | 853 | 842 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/25/24 | 2,560 | (45) | (34) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,670 | 31,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速显示收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500,下限1.00%) | 07/01/25 | 10,305 | 10,161 | 10,305 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/01/25 | 2,308 | (16) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 07/01/25 | 1,154 | (12) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,133 | 10,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总零售额 | $ | 41,803 | $ | 41,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC公司 | 第一留置权担保债务 | 5.21%(3M L+500) | 08/06/21 | $ | 10,000 | $ | 9,989 | $ | 9,301 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC信息系统英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+650,下限1.50%) | 08/06/21 | 1,405 | 1,393 | 1,360 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,382 | 10,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securus Technologies Holdings,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securus Technologies Holdings,Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.25%(6m L+825,下限1.00%) | 11/01/25 | 12,878 | 12,804 | 11,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总电信量 | $ | 24,186 | $ | 21,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态成品油油轮(Prime),有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态成品油油轮有限责任公司(5) | 无担保债务 | 5.31%(600万升+500升) | 07/31/24 | $ | 22,000 | $ | 22,000 | $ | 22,000 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49,806 | 25,528 | (13)(17) (24)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,806 | 47,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利夫和苏必利埃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heniff Holdco,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/03/26 | 30,764 | 30,242 | 30,023 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 12/03/24 | 2,518 | 2,518 | 2,480 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575,下限1.00%) | 12/03/24 | 1,047 | 1,047 | 1,030 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/03/24 | 5 | (58) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 02/06/22 | 355 | — | (5) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,749 | 33,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSEA油轮有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSEA Tankers LLC(5) | 普通股-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 57,660 | 57,028 | (17)(18) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总运输-货物、配送 | $ | 163,215 | $ | 138,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横幅解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Buyer,LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 10/31/25 | $ | 396 | $ | 393 | $ | 393 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | 6.75%(12米长+575米,下限1.00%) | 10/31/25 | 12,414 | 12,247 | 12,314 | (9) |
行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575,下限1.00%) | 10/31/25 | 387 | 387 | 384 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 1,548 | (26) | (12) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 10/31/25 | 5,097 | (37) | (41) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Parent Holdings,Inc. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5164股 | 516 | 526 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总批发量 | $ | 13,480 | $ | 13,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金等价物前的总投资 | $2,716,399 | $2,449,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通美国政府货币市场基金 | $50,180 | $50,180 | $50,180 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金等价物后的总投资 | $2,766,579 | $2,499,331 | (6)(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发卡人名称 | 2020年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2021年3月31日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
公元前1244311公元前有限公司,普通股 | $ | — | $ | 1,000 | $ | — | $ | 719 | $ | 1,719 | $ | — | $ | — | |||||||||
1244311 B.C.有限公司,定期贷款 | — | 1,016 | — | (51) | 965 | — | 31 | ||||||||||||||||
1244311 B.C.有限公司,定期贷款 | — | 3,000 | (7) | (136) | 2,857 | — | 91 | ||||||||||||||||
KLO收购有限责任公司,定期贷款 | — | 30 | (4,838) | 4,808 | — | (4,808) | — | ||||||||||||||||
9357-5991魁北克公司,定期贷款 | — | 2,118 | (8,653) | 6,535 | — | (3,653) | — | ||||||||||||||||
AIC SPV Holdings II,LLC,优先股 | 442 | — | — | 56 | 498 | — | 102 | ||||||||||||||||
AMP太阳能集团,Inc.,A类公共单元 | 8,736 | — | (10,000) | 1,264 | — | 4,176 | — | ||||||||||||||||
无碳烧碱SPE LLC,定期贷款 | 13,111 | — | (13,111) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
无碳化学品控股有限责任公司,普通股/权益 | 15,105 | 14,541 | (36) | (4,186) | 25,424 | — | — | ||||||||||||||||
无碳化学品公司,B类装置 | — | 17,057 | (26) | (17,031) | — | — | — | ||||||||||||||||
无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC),定期贷款 | 4,389 | — | (17,057) | 12,668 | — | — | 11 | ||||||||||||||||
金熊2016-R,LLC,会员权益 | 9,748 | 83 | — | 1,458 | 11,289 | — | 1,206 | ||||||||||||||||
鹈鹕能源有限责任公司,会员权益 | 2,411 | — | (58) | (183) | 2,170 | — | — | ||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC),B系列优先股 | 3,284 | — | — | (3,242) | 42 | — | — | ||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC),D系列优先股 | 2,101 | — | — | (2,073) | 28 | — | — | ||||||||||||||||
续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC),E系列优先股 | — | 1,902 | — | 3,204 | 5,106 | — | — | ||||||||||||||||
续签合资有限责任公司,会员权益 | 914 | — | (222) | 84 | 776 | — | — | ||||||||||||||||
$ | 60,241 | $ | 40,747 | $ | (54,008) | $ | 3,894 | $ | 50,874 | $ | (4,285) | $ | 1,441 |
发卡人名称 | 2020年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2021年3月31日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
控股公司 | |||||||||||||||||||||||
ChyronHego公司,优先股 | — | 6,000 | — | 151 | 6,151 | — | — | ||||||||||||||||
ChyronHego公司,定期贷款 | — | 81,644 | — | 32 | 81,676 | — | 429 | ||||||||||||||||
ChyronHego公司,Revolver | — | 2,406 | — | (180) | 2,226 | — | 1,161 | ||||||||||||||||
动力成品油油轮,有限责任公司,A类单位 | 36,457 | — | — | (10,928) | 25,528 | — | — | ||||||||||||||||
Dynamic Product Tankers,LLC,第一留置权定期贷款 | 42,000 | 130 | (42,000) | (130) | — | — | 1,391 | ||||||||||||||||
动态成品油油轮,有限责任公司,无担保债务 | — | 22,000 | — | — | 22,000 | — | 738 | ||||||||||||||||
动态成品油油轮,有限责任公司,信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Merx航空金融公司,LLC,会员权益 | 28,447 | 105,300 | — | (8,686) | 125,061 | — | — | ||||||||||||||||
Merx Aviation Finance,LLC,Revolver | 305,300 | 10,500 | (125,300) | — | 190,500 | — | 19,796 | ||||||||||||||||
Merx航空金融有限责任公司,信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
MSEA Tankers LLC,A类单位 | 59,735 | — | (4,289) | 1,582 | 57,028 | — | 1,691 | ||||||||||||||||
受控公司 | |||||||||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.),第二留置权定期贷款 | 14,711 | — | — | (6,600) | 8,111 | — | — | ||||||||||||||||
冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.),普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司,A系列机组 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Shd Oil&Gas,LLC,A部分票据 | 22,495 | — | (939) | (11,656) | 9,899 | — | — | ||||||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司,B批票据 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司,C部分票据 | 24,720 | 728 | — | 22 | 25,470 | — | 3,153 | ||||||||||||||||
$ | 533,865 | $ | 228,708 | $ | (172,528) | $ | (36,393) | $ | 553,650 | $ | — | $ | 28,359 |
投资组合公司 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
A&V Holdings Midco,LLC | $ | 1,505 | $ | — | $ | — | $ | 1,505 | ||||||
Akoya Biosciences,Inc. | 1,500 | — | — | 1,500 | ||||||||||
Amerivet Partners Management,Inc. | 5,325 | 524 | — | 4,801 | ||||||||||
AMI美国控股公司 | 2,907 | 2,093 | — | 814 | ||||||||||
Analogic公司 | 1,826 | — | — | 1,826 | ||||||||||
AQ阳光有限公司 | 5,787 | 471 | 38 | 5,278 | ||||||||||
亚瑟必达有限公司* | 2,029 | 2,029 | — | — | ||||||||||
AVAD加拿大有限公司 | 284 | 284 | — | — | ||||||||||
AVAD,LLC | 3,744 | 3,744 | — | — | ||||||||||
Banner Buyer,LLC | 7,032 | 387 | — | 6,645 | ||||||||||
大买家,有限责任公司 | 1,805 | 722 | — | 1,083 | ||||||||||
BK医疗控股公司 | 783 | — | — | 783 | ||||||||||
Cerus公司 | 5,500 | 125 | — | 5,375 | ||||||||||
ChyronHego公司 | 6,000 | 2,406 | — | 3,594 | ||||||||||
克拉里塔斯,有限责任公司 | 1,031 | 129 | — | 902 | ||||||||||
Compu-Link公司 | 2,273 | — | — | 2,273 | ||||||||||
Continum Global Solutions,LLC | 20,000 | 5,317 | — | 14,683 | ||||||||||
鹰食品家族集团有限责任公司 | 3,750 | 750 | — | 3,000 | ||||||||||
EHL合并子公司有限责任公司 | 4,155 | — | — | 4,155 | ||||||||||
Eldrickco Limited* | 5,919 | 491 | — | 5,428 | ||||||||||
爱立信公司 | 36,000 | 30,469 | 1,440 | 4,091 | ||||||||||
埃克塞特地产集团有限责任公司 | 192 | — | — | 192 | ||||||||||
First Heritage Credit,LLC | 12,000 | 747 | — | 11,253 | ||||||||||
Flock SPV I,LLC | 5,467 | — | — | 5,467 | ||||||||||
佛罗里达食品有限责任公司 | 1,712 | 479 | — | 1,233 | ||||||||||
FPG服务有限责任公司 | 5,874 | — | — | 5,874 | ||||||||||
Gabriel Partners,LLC | 665 | 443 | — | 222 | ||||||||||
GB001,Inc. | 24,000 | — | — | 24,000 | ||||||||||
Genesis Healthcare,Inc. | 91,957 | — | — | 91,957 | ||||||||||
去洗车管理公司。 | 3,158 | — | — | 3,158 | ||||||||||
排水沟买家,Inc. | 2,782 | 409 | 39 | 2,334 | ||||||||||
Heniff Holdco,LLC | 3,925 | 3,565 | 355 | 5 | ||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 812 | 135 | — | 677 | ||||||||||
IMA集团管理公司 | 289 | 289 | — | — | ||||||||||
近邻战略营销 | 3,500 | 2,567 | — | 933 | ||||||||||
JF Acquisition,LLC | 1,569 | 1,255 | — | 314 | ||||||||||
考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate,LLC) | 1,786 | 466 | 155 | 1,165 | ||||||||||
KDC美国控股* | 6,021 | 2,696 | 55 | 3,270 | ||||||||||
Kindeva Drug Delivery L.P. | 167 | 50 | — | 117 | ||||||||||
KL查理收购公司 | 6,569 | — | — | 6,569 | ||||||||||
Kure Pain控股公司 | 2,654 | — | — | 2,654 | ||||||||||
Lash OpCo,LLC | 697 | — | — | 697 | ||||||||||
LendingPoint LLC | 7,125 | 1,000 | — | 6,125 | ||||||||||
终身学习控股有限责任公司 | 5,373 | 1,039 | — | 4,334 | ||||||||||
Liqui-Box Holdings,Inc.* | 3,568 | 2,326 | 81 | 1,161 | ||||||||||
大亨控股公司 | 3,331 | 2,970 | 140 | 221 |
投资组合公司 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
曼肯德公司 | 8,667 | — | — | 8,667 | ||||||||||
玛歌收购公司 | 1,601 | — | — | 1,601 | ||||||||||
玛歌英国财务有限公司* | 747 | — | — | 747 | ||||||||||
Marlin DTC-LS Midco 2,LLC | 685 | — | — | 685 | ||||||||||
Maxor National Pharmacy Services,LLC | 1,558 | — | — | 1,558 | ||||||||||
医疗卫士有限责任公司 | 11,429 | — | — | 11,429 | ||||||||||
MEP-TS Midco,LLC | 1,452 | — | — | 1,452 | ||||||||||
Merx航空金融有限责任公司 | 190,677 | 190,500 | 177 | — | ||||||||||
尼莫(BC)Bidco Pty Ltd* | 177 | — | — | 177 | ||||||||||
新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | 2,250 | — | — | 2,250 | ||||||||||
Norvax,LLC | 3,182 | — | — | 3,182 | ||||||||||
营养系统公司 | 200 | — | — | 200 | ||||||||||
NW娱乐公司 | 3,061 | 3,061 | — | — | ||||||||||
Olaplex,Inc. | 2,300 | — | — | 2,300 | ||||||||||
Omniracs,LLC | 3,750 | — | — | 3,750 | ||||||||||
果园治疗公司 | 16,667 | — | — | 16,667 | ||||||||||
奥尔特加国家公园有限责任公司 | 7,568 | — | — | 7,568 | ||||||||||
Pace Health Companies,LLC | 1,075 | — | 105 | 970 | ||||||||||
Paper Source,Inc. | 4,679 | 3,082 | — | 1,597 | ||||||||||
小灵通买家公司 | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
Project Comfort Buyer,Inc. | 3,462 | — | — | 3,462 | ||||||||||
宠物蛋白质Opco,LLC | 2,219 | — | — | 2,219 | ||||||||||
购买力基金I,LLC | 9,113 | 8,384 | — | 729 | ||||||||||
RA Outdoor,LLC | 1,200 | — | — | 1,200 | ||||||||||
RADIUS Health,Inc. | 5,833 | — | — | 5,833 | ||||||||||
快速显示收购公司 | 3,462 | — | — | 3,462 | ||||||||||
RiteDose Holdings I,Inc. | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
罗伊顿Bidco有限公司* | 3,125 | — | — | 3,125 | ||||||||||
SI Holdings,Inc. | 3,413 | 853 | — | 2,560 | ||||||||||
Simeio Group Holdings,Inc. | 6,346 | — | — | 6,346 | ||||||||||
Simplifi Holdings,Inc. | 2,400 | 1,440 | — | 960 | ||||||||||
Sirsi公司 | 429 | — | — | 429 | ||||||||||
Soliant Holdings,LLC | 1,936 | — | — | 1,936 | ||||||||||
声纳娱乐公司 | 22,831 | 3,304 | — | 19,527 | ||||||||||
斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company,LLC) | 5,122 | — | — | 5,122 | ||||||||||
Telesoft Holdings,LLC | 2,273 | — | — | 2,273 | ||||||||||
泰尼克斯有限责任公司 | 4,750 | — | — | 4,750 | ||||||||||
Ten-X,LLC | 4,680 | 4,680 | — | — | ||||||||||
TGG TS收购公司 | 1,750 | — | — | 1,750 | ||||||||||
The Emmes Company,LLC | 2,449 | — | — | 2,449 | ||||||||||
THLP公司有限责任公司 | 7,304 | 2,360 | — | 4,944 | ||||||||||
TNT外壳有限责任公司 | 3,252 | 1,138 | — | 2,114 | ||||||||||
卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.,LLC) | 3,052 | 1,526 | 94 | 1,432 | ||||||||||
Turbo Buyer,Inc. | 923 | — | — | 923 | ||||||||||
美国汽车金融公司 | 21,556 | 6,734 | — | 14,822 | ||||||||||
USLS Acquisition,Inc. | 2,278 | — | 100 | 2,178 | ||||||||||
韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik,Inc.) | 2,019 | 1,750 | — | 269 | ||||||||||
野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo,Inc.) | 2,754 | — | 8 | 2,746 | ||||||||||
Naviga Inc.(FKA新闻周期解决方案公司) | 1,782 | 240 | — | 1,542 | ||||||||||
SURF OPCO,LLC | 16,667 | 1,667 | — | 15,000 |
投资组合公司 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
Digital.ai软件控股公司 | 2,419 | — | — | 2,419 | ||||||||||
中西部远景合伙人管理有限责任公司 | 4,281 | — | — | 4,281 | ||||||||||
Pro-Vigil控股公司,LLC | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
Sontiq,Inc. | 833 | — | — | 833 | ||||||||||
总承诺额 | $ | 737,986 | $ | 301,096 | $ | 2,787 | $ | 434,103 |
发行人 | 投资类型 | 收购日期 | ||||||||||||
公元前1244311年。有限公司。 | 普通股-普通股 | 9/30/2020 | ||||||||||||
AIC SPV Holdings II,LLC | 优先股--优先股 | 6/1/2017 | ||||||||||||
无碳化学品控股有限责任公司 | 普通股-普通股/利息 | 11/19/2019 | ||||||||||||
无碳化学品公司 | 普通股-B类单位 | 11/19/2019 | ||||||||||||
ChyronHego公司 | 优先股-优先股 | 12/29/2020 | ||||||||||||
动态成品油油轮有限责任公司 | 普通股-A类单位 | 4/3/2015 | ||||||||||||
冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.) | 普通股-普通股 | 3/29/2016 | ||||||||||||
JSM Equity Investors,L.P. | 优先股-P类合伙单位 | 6/30/2020 | ||||||||||||
KL Charlie Co-Invest,L.P. | 普通股-普通股 | 12/29/2020 | ||||||||||||
Merx航空金融有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 5/22/2013 | ||||||||||||
MSEA油轮有限责任公司 | 普通股-A类单位 | 12/12/2014 | ||||||||||||
Paper Source,Inc. | 优先股-优先股 | 9/11/2020 | ||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股-A类普通股 | 10/30/2020 | ||||||||||||
鹈鹕能源有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 2/16/2016 | ||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | 优先股-E系列优先股 | 12/23/2020 | ||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | 优先股-D系列优先股 | 10/1/2015 | ||||||||||||
续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding,LLC) | 优先股-B系列优先股 | 4/9/2014 | ||||||||||||
续订合资有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 3/20/2017 | ||||||||||||
SHD石油天然气有限责任公司 | 普通股-A系列单位 | 11/18/2016 | ||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 优先股--P-1类优先股 | 3/17/2021 | ||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 优先股-P-2类优先股 | 3/17/2021 | ||||||||||||
SURF OPCO,LLC | 普通股-A类-1普通股 | 3/17/2021 |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | ||||||||||||||||||
非控股/非关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
*广告、印刷和出版 | $ | 57,553 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 219 | $ | — | $ | 57,772 | ||||||||||
美国航空航天与国防 | 30,368 | — | — | — | — | — | — | 30,368 | ||||||||||||||||||
美国汽车公司 | 30,794 | 23,549 | — | — | — | 350 | — | 54,693 | ||||||||||||||||||
航空和消费运输业 | 17,229 | — | — | — | — | — | — | 17,229 | ||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | 95,289 | — | — | — | — | 2,205 | — | 97,494 | ||||||||||||||||||
*商业服务 | 221,162 | 109,995 | — | — | 89 | 1,432 | — | 332,678 | ||||||||||||||||||
化工、塑料和橡胶行业 | 17,315 | 12,165 | — | — | — | — | — | 29,480 | ||||||||||||||||||
中国建筑与建筑 | 28,603 | — | — | — | — | 500 | — | 29,103 | ||||||||||||||||||
美国消费品-耐用品 | 22,237 | — | — | — | — | 107 | — | 22,344 | ||||||||||||||||||
美国消费品--非耐用品 | 78,873 | 12,777 | — | — | 462 | — | — | 92,112 | ||||||||||||||||||
-消费者服务 | 120,845 | — | — | — | — | — | — | 120,845 | ||||||||||||||||||
*多元化投资工具,银行,金融,房地产 | 50,632 | — | — | — | — | — | — | 50,632 | ||||||||||||||||||
中国教育 | 36,161 | — | — | — | — | — | — | 36,161 | ||||||||||||||||||
中国能源-电力 | 7,637 | — | — | — | 5,623 | 4 | — | 13,264 | ||||||||||||||||||
*环境产业 | 11,347 | — | — | — | — | — | — | 11,347 | ||||||||||||||||||
美国医疗与制药公司(Healthcare&PharmPharmticals) | 325,747 | 63,274 | — | — | 333 | 1,064 | 211 | 390,629 | ||||||||||||||||||
*高科技产业 | 251,601 | — | — | — | — | — | — | 251,601 | ||||||||||||||||||
中国保险公司 | 34,744 | — | — | — | — | — | — | 34,744 | ||||||||||||||||||
IT制造、资本设备(Capital Equipment) | 21,345 | 7,947 | — | — | 11,849 | 250 | — | 41,391 | ||||||||||||||||||
中国媒体-多元化和制作 | 43,968 | — | — | — | — | — | — | 43,968 | ||||||||||||||||||
*零售业 | 41,803 | — | — | — | — | — | — | 41,803 | ||||||||||||||||||
中国电信 | 11,382 | 12,804 | — | — | — | — | — | 24,186 | ||||||||||||||||||
国际运输-货物、配送 | 33,749 | — | — | — | — | — | — | 33,749 | ||||||||||||||||||
批发 | 12,964 | — | — | — | — | 516 | — | 13,480 | ||||||||||||||||||
非控制/非关联投资总额 | $ | 1,603,348 | $ | 242,511 | $ | — | $ | — | $ | 18,356 | $ | 6,647 | $ | 211 | $ | 1,871,073 | ||||||||||
非控股/关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 77,825 | $ | — | $ | 77,825 | ||||||||||
消费品.耐用 | 4,009 | — | — | — | — | 1,000 | — | 5,009 | ||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | — | — | — | 16,812 | — | — | — | 16,812 | ||||||||||||||||||
能源-电力 | — | — | — | — | 16,347 | 671 | — | 17,018 | ||||||||||||||||||
能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 16,764 | — | 16,764 | ||||||||||||||||||
制造业、资本设备 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
非控制/关联投资总额 | $ | 4,009 | $ | — | $ | — | $ | 16,812 | $ | 16,347 | $ | 96,260 | $ | — | $ | 133,428 |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | ||||||||||||||||||
受控投资 | ||||||||||||||||||||||||||
航空和消费运输 | $ | 190,500 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 120,300 | $ | — | $ | 310,800 | ||||||||||
能源--石油和天然气 | 113,167 | 36,926 | — | — | — | 31,489 | — | 181,582 | ||||||||||||||||||
高科技产业 | 84,050 | — | — | — | 6,000 | — | — | 90,050 | ||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | — | — | 22,000 | — | — | 107,466 | — | 129,466 | ||||||||||||||||||
受控投资总额 | $ | 387,717 | $ | 36,926 | $ | 22,000 | $ | — | $ | 6,000 | $ | 259,255 | $ | — | $ | 711,898 | ||||||||||
总计 | $ | 1,995,074 | $ | 279,437 | $ | 22,000 | $ | 16,812 | $ | 40,703 | $ | 362,162 | $ | 211 | $ | 2,716,399 |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | 净资产的百分比 | ||||||||||||||||||||
非控股/非关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
*广告、印刷和出版 | $ | 57,672 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 239 | $ | — | $ | 57,911 | 5.6 | % | |||||||||||
美国航空航天与国防 | 29,930 | — | — | — | — | — | — | 29,930 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
美国汽车公司 | 29,976 | 21,982 | — | — | — | 345 | — | 52,303 | 5.0 | % | |||||||||||||||||||
航空和消费运输业 | 17,088 | — | — | — | — | — | — | 17,088 | 1.6 | % | |||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | 95,644 | — | — | — | — | 2,972 | — | 98,616 | 9.6 | % | |||||||||||||||||||
*商业服务 | 220,550 | 102,050 | — | — | 89 | 1,161 | — | 323,850 | 31.2 | % | |||||||||||||||||||
化工、塑料和橡胶行业 | 17,050 | 13,307 | — | — | — | — | — | 30,357 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
中国建筑与建筑 | 28,378 | — | — | — | — | 1,128 | — | 29,506 | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
美国消费品-耐用品 | 22,380 | — | — | — | — | 625 | — | 23,005 | 2.2 | % | |||||||||||||||||||
美国消费品--非耐用品 | 78,442 | 10,536 | — | — | 212 | — | — | 89,190 | 8.6 | % | |||||||||||||||||||
-消费者服务 | 117,999 | — | — | — | — | — | — | 117,999 | 11.4 | % | |||||||||||||||||||
*多元化投资工具,银行,金融,房地产 | 50,481 | — | — | — | — | — | — | 50,481 | 4.9 | % | |||||||||||||||||||
中国教育 | 41,159 | — | — | — | — | — | — | 41,159 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||
中国能源-电力 | 2,534 | — | — | — | — | — | — | 2,534 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
*环境产业 | 10,825 | — | — | — | — | — | — | 10,825 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
美国医疗与制药公司(Healthcare&PharmPharmticals) | 328,253 | 62,865 | — | — | 416 | 1,346 | 1,595 | 394,475 | 38.1 | % | |||||||||||||||||||
*高科技产业 | 250,200 | — | — | — | — | — | — | 250,200 | 24.1 | % | |||||||||||||||||||
中国保险公司 | 35,411 | — | — | — | — | — | — | 35,411 | 3.4 | % | |||||||||||||||||||
IT制造、资本设备(Capital Equipment) | 19,939 | 7,619 | — | — | 9,995 | 266 | — | 37,819 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||
中国媒体-多元化和制作 | 41,206 | — | — | — | — | — | — | 41,206 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||
*零售业 | 41,870 | — | — | — | — | — | — | 41,870 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||
中国电信 | 10,661 | 11,139 | — | — | — | — | — | 21,800 | 2.1 | % | |||||||||||||||||||
国际运输-货物、配送 | 33,528 | — | — | — | — | — | — | 33,528 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||
*批发 | 13,038 | — | — | — | — | 526 | — | 13,564 | 1.3 | % | |||||||||||||||||||
非控制/非关联投资总额 | $ | 1,594,214 | $ | 229,498 | $ | — | $ | — | $ | 10,712 | $ | 8,608 | $ | 1,595 | $ | 1,844,627 | 177.9 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 153.8 | % | 22.1 | % | — | % | — | % | 1.0 | % | 0.8 | % | 0.2 | % | 177.9 | % | |||||||||||||
非控股/关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 25,424 | $ | — | $ | 25,424 | 2.5 | % | |||||||||||
消费品.耐用 | 3,822 | — | — | — | — | 1,719 | — | 5,541 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | — | — | — | 11,289 | — | — | — | 11,289 | 1.1 | % | |||||||||||||||||||
能源-电力 | — | — | — | — | 5,674 | 776 | — | 6,450 | 0.6 | % | |||||||||||||||||||
能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 2,170 | — | 2,170 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
制造业、资本设备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | % | |||||||||||||||||||
非控制/关联投资总额 | $ | 3,822 | $ | — | $ | — | $ | 11,289 | $ | 5,674 | $ | 30,089 | $ | — | $ | 50,874 | 4.9 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 0.4 | % | — | % | — | % | 1.1 | % | 0.5 | % | 2.9 | % | — | % | 4.9 | % |
行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | 净资产的百分比 | ||||||||||||||||||||
受控投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
航空和消费运输 | $ | 190,500 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 125,061 | $ | — | $ | 315,561 | 30.4 | % | |||||||||||
能源--石油和天然气 | 35,369 | 8,111 | — | — | — | — | — | 43,480 | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
高科技产业 | 83,902 | — | — | — | 6,151 | — | — | 90,053 | 8.7 | % | |||||||||||||||||||
运输-货物、配送 | — | — | 22,000 | — | — | 82,556 | — | 104,556 | 10.1 | % | |||||||||||||||||||
受控投资总额 | $ | 309,771 | $ | 8,111 | $ | 22,000 | $ | — | $ | 6,151 | $ | 207,617 | $ | — | $ | 553,650 | 53.4 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 29.9 | % | 0.8 | % | 2.1 | % | — | % | 0.6 | % | 20.0 | % | — | % | 53.4 | % | |||||||||||||
总计 | $ | 1,907,807 | $ | 237,609 | $ | 22,000 | $ | 11,289 | $ | 22,537 | $ | 246,314 | $ | 1,595 | $ | 2,449,151 | 236.2 | % | |||||||||||
净资产的百分比 | 184.1 | % | 22.9 | % | 2.1 | % | 1.1 | % | 2.1 | % | 23.7 | % | 0.2 | % | 236.2 | % |
行业分类 | 截至2020年3月31日的总投资百分比(按公允价值计算) | ||||
医疗保健与制药 | 16.1% | ||||
高科技产业 | 13.9% | ||||
航空和消费运输 | 13.6% | ||||
商业服务 | 13.2% | ||||
运输-货物、配送 | 5.6% | ||||
消费者服务 | 4.8% | ||||
饮料、食品和烟草 | 4.0% | ||||
消费品.非耐用品 | 3.6% | ||||
多元化投资工具,银行,金融,房地产 | 2.5% | ||||
广告、印刷和出版 | 2.4% | ||||
化学品、塑料和橡胶 | 2.3% | ||||
汽车 | 2.1% | ||||
能源--石油和天然气 | 1.9% | ||||
零售 | 1.7% | ||||
媒体-多元化与制作 | 1.7% | ||||
教育 | 1.7% | ||||
制造业、资本设备 | 1.5% | ||||
保险 | 1.5% | ||||
航空航天与国防 | 1.2% | ||||
建筑与建筑 | 1.2% | ||||
消费品.耐用 | 1.2% | ||||
电信 | 0.9% | ||||
批发 | 0.6% | ||||
环境产业 | 0.4% | ||||
能源-电力 | 0.4% | ||||
总投资 | 100.0% |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
基本每股收益 | |||||||||||
经营所致净资产净增 | $ | 32,144 | $ | 2,995 | |||||||
加权平均流通股 | 65,200,856 | 65,259,176 | |||||||||
基本每股收益 | $ | 0.49 | $ | 0.05 | |||||||
公允价值与等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | |||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | $ | 2,089,799 | $ | 2,010,811 | $ | — | $ | 10,718 | $ | 2,000,093 | |||||||||||||||||||
第二留置权担保债务 | 223,516 | 175,938 | — | — | 175,938 | ||||||||||||||||||||||||
无担保债务 | 22,000 | 22,000 | — | — | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||
结构化产品和其他 | 16,812 | 11,675 | — | — | 11,675 | ||||||||||||||||||||||||
优先股 | 40,703 | 22,279 | — | — | 22,279 | ||||||||||||||||||||||||
普通股权益 | 360,205 | 248,242 | — | 455 | 247,787 | ||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 211 | 1,851 | — | — | 1,851 | ||||||||||||||||||||||||
现金等价物前的总投资 | $ | 2,753,246 | $ | 2,492,796 | $ | — | $ | 11,173 | $ | 2,481,623 | |||||||||||||||||||
货币市场基金 | $ | 41,155 | $ | 41,155 | $ | 41,155 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
现金等价物合计 | $ | 41,155 | $ | 41,155 | $ | 41,155 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
现金等价物后的总投资 | $ | 2,794,401 | $ | 2,533,951 | $ | 41,155 | $ | 11,173 | $ | 2,481,623 |
公允价值与等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | |||||||||||||||||||||||||
第一留置权担保债务 | $ | 1,995,074 | $ | 1,907,807 | $ | — | $ | — | $ | 1,907,807 | |||||||||||||||||||
第二留置权担保债务 | 279,437 | 237,609 | — | — | 237,609 | ||||||||||||||||||||||||
无担保债务 | 22,000 | 22,000 | — | — | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||
结构化产品和其他 | 16,812 | 11,289 | — | — | 11,289 | ||||||||||||||||||||||||
优先股 | 40,703 | 22,537 | — | — | 22,537 | ||||||||||||||||||||||||
普通股权益 | 362,162 | 246,314 | — | 484 | 245,830 | ||||||||||||||||||||||||
认股权证 | 211 | 1,595 | — | — | 1,595 | ||||||||||||||||||||||||
总投资和现金等价物 | $ | 2,716,399 | $ | 2,449,151 | $ | — | $ | 484 | $ | 2,448,667 | |||||||||||||||||||
货币市场基金 | $ | 50,180 | $ | 50,180 | $ | 50,180 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
现金等价物合计 | $ | 50,180 | $ | 50,180 | $ | 50,180 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
现金等价物后的总投资 | $ | 2,766,579 | $ | 2,499,331 | $ | 50,180 | $ | 484 | $ | 2,448,667 |
第一留置权担保债务(2) | 第二留置权担保债务(2) | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | |||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的公允价值 | $ | 1,907,807 | $ | 237,609 | $ | 22,000 | $ | 11,289 | $ | 22,537 | $ | 245,830 | $ | 1,595 | $ | 2,448,667 | ||||||||||
已实现净收益(亏损) | 279 | — | — | — | — | — | — | 279 | ||||||||||||||||||
未实现收益(亏损)净变动 | 8,277 | (5,750) | — | 386 | (258) | 3,916 | 256 | 6,827 | ||||||||||||||||||
投资摊销净额 | 2,284 | 125 | — | — | — | — | — | 2,409 | ||||||||||||||||||
购买,包括大写PIK(3) | 294,515 | 485 | — | — | — | 2,000 | — | 297,000 | ||||||||||||||||||
销售额(3) | (202,350) | (56,531) | — | — | — | (3,959) | — | (262,840) | ||||||||||||||||||
转出第3层(1) | (10,719) | — | — | — | — | — | — | (10,719) | ||||||||||||||||||
转入第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的公允价值 | $ | 2,000,093 | $ | 175,938 | $ | 22,000 | $ | 11,675 | $ | 22,279 | $ | 247,787 | $ | 1,851 | $ | 2,481,623 | ||||||||||
截至2021年6月30日仍持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化 | $ | 5,151 | $ | (5,834) | $ | — | $ | 386 | $ | (257) | $ | 3,917 | $ | 256 | $ | 3,619 |
第一留置权担保债务(2) | 第二留置权担保债务(2) | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | |||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的公允价值 | $ | 2,265,800 | $ | 343,420 | $ | — | $ | 9,748 | $ | 7,968 | $ | 157,943 | $ | 136 | $ | 2,785,015 | ||||||||||
已实现净收益(亏损) | (7,333) | (1,247) | — | — | — | — | (48) | (8,628) | ||||||||||||||||||
未实现收益(亏损)净变动 | (2,026) | (1,636) | — | 67 | 741 | (12,927) | 129 | (15,652) | ||||||||||||||||||
投资摊销净额 | 2,693 | 256 | — | — | — | — | — | 2,949 | ||||||||||||||||||
购买,包括大写PIK(3) | 139,107 | 373 | — | — | 11 | 105,307 | — | 244,798 | ||||||||||||||||||
销售额(3) | (304,521) | (32,055) | — | — | — | (1,292) | — | (337,868) | ||||||||||||||||||
转出第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
转入第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的公允价值 | $ | 2,093,720 | $ | 309,111 | $ | — | $ | 9,815 | $ | 8,720 | $ | 249,031 | $ | 217 | $ | 2,670,614 | ||||||||||
截至2020年6月30日仍持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化 | $ | (13,438) | $ | (3,098) | $ | — | $ | 68 | $ | 741 | $ | (12,927) | $ | 81 | $ | (28,573) |
量化信息:关于第三级公允价值和衡量标准的信息 | ||||||||||||||||||||
资产类别 | 公允价值 | 估值技术/方法 | 无法观察到的输入 | 射程 | 加权平均值(1) | |||||||||||||||
第一留置权担保债务 | $ | 190,500 | 贴现现金流 | 贴现率 | 7.0% | 12.0% | 12.0% | |||||||||||||
剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
18,780 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
市场比较法 | 可比倍数 | 1.5x | 1.5x | 1.5x | ||||||||||||||||
152,838 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
36,525 | 回收分析 | 商品价格 | $62.50 | $65.50 | $63.26 | |||||||||||||||
398 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
6,214 | 回收分析 | 销售收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
1,594,838 | 成品率分析 | 贴现率 | 4.0% | 33.8% | 8.5% | |||||||||||||||
第二留置权担保债务 | 9,270 | 市场比较法 | 可比倍数 | 11.5x | 11.5x | 11.5x | ||||||||||||||
4,139 | 回收分析 | 可收回的金额 | $65.00 | $68.00 | $65.63 | |||||||||||||||
最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
10,386 | 回收分析 | 销售收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
152,143 | 成品率分析 | 贴现率 | 9.3% | 14.6% | 11.5% | |||||||||||||||
无担保债务 | 22,000 | 贴现现金流 | 贴现率 | 16.0% | 16.0% | 16.0% | ||||||||||||||
剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
结构化产品和其他 | 11,675 | 贴现现金流 | 贴现率 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||||||||||
优先股 | 502 | 贴现现金流 | 贴现率 | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||||||||||
16,696 | 市场比较法 | 可比倍数 | 2.3x | 20.2x | 8.6x | |||||||||||||||
5,081 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 95.0% | 95.0% | 95.0% | |||||||||||||||
— | 成品率分析 | 贴现率 | 33.8% | 33.8% | 33.8% | |||||||||||||||
普通股权益 | 800 | 贴现现金流 | 贴现率 | 8.8% | 33.8% | 8.8% | ||||||||||||||
196,924 | 贴现现金流 | 贴现率 | 7.0% | 16.0% | 9.7% | |||||||||||||||
剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
10,496 | 市场比较法 | 可比倍数 | 6.8x | 17.0x | 10.7x | |||||||||||||||
235 | 市场比较法 | 可比倍数 | 8.6x | 8.6x | 8.6x | |||||||||||||||
期权定价模型 | 预期波动率 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | ||||||||||||||||
37,162 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
2,170 | 回收分析 | 商品价格 | $62.50 | $65.50 | $63.28 | |||||||||||||||
— | 回收分析 | 可收回的金额 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
认股权证 | 1,851 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 65.0% | 90.0% | 88.5% | ||||||||||||||
3级投资总额 | $ | 2,481,623 | ||||||||||||||||||
量化信息:关于第三级公允价值和衡量标准的信息 | ||||||||||||||||||||
资产类别 | 公允价值 | 估值技术/方法 | 无法观察到的输入 | 射程 | 加权平均值(1) | |||||||||||||||
第一留置权担保债务 | $ | 190,500 | 贴现现金流 | 贴现率 | 7.5% | 12.0% | 12.0% | |||||||||||||
剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
31,438 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
市场可比技术 | 可比倍数 | 0.7x | 1.4x | 1.1x | ||||||||||||||||
44,998 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
35,369 | 回收分析 | 商品价格 | 54.00 | 60.16 | 59.86 | |||||||||||||||
398 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
8,376 | 回收分析 | 销售收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
1,596,728 | 成品率分析 | 贴现率 | 4.1% | 32.3% | 8.5% | |||||||||||||||
第二留置权担保债务 | 12,795 | 市场比较法 | 可比倍数 | 6.3x | 6.3x | 6.3x | ||||||||||||||
8,111 | 回收分析 | 商品价格 | 57.00 | 62.33 | 61.13 | |||||||||||||||
10,536 | 回收分析 | 销售收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
206,167 | 成品率分析 | 贴现率 | 9.3% | 14.9% | 11.5% | |||||||||||||||
无担保债务 | 22,000 | 贴现现金流 | 贴现率 | 16.0% | 16.0% | 16.0% | ||||||||||||||
剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
结构化产品和其他 | 11,289 | 贴现现金流 | 贴现率 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | ||||||||||||||
优先股 | 498 | 贴现现金流 | 贴现率 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | ||||||||||||||
16,863 | 市场可比技术 | 可比倍数 | 0.7x | 13.2x | 8.7x | |||||||||||||||
5,176 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 101.0% | 101.0% | 101.0% | |||||||||||||||
— | 成品率分析 | 贴现率 | 32.3% | 32.3% | 0.0% | |||||||||||||||
普通股权益 | 2,053 | 贴现现金流 | 贴现率 | 9.0% | 32.3% | 19.3% | ||||||||||||||
207,617 | 贴现现金流 | 贴现率 | 7.5% | 16.0% | 10.2% | |||||||||||||||
剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
7,977 | 市场可比技术 | 可比倍数 | 0.7x | 16.5x | 9.9x | |||||||||||||||
215 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 35.0% | 35.0% | 35.0% | |||||||||||||||
374 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
2,170 | 回收分析 | 商品价格 | 54.00 | 62.33 | 60.08 | |||||||||||||||
25,424 | 回收分析 | 隐含的非流动性折扣 | 18.5% | 18.5% | 18.5% | |||||||||||||||
回收分析 | 成交价 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
认股权证 | 1,595 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 65.0% | 90.0% | 88.4% | ||||||||||||||
3级投资总额 | $ | 2,448,667 | ||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
期初的PIK余额 | $ | 41,947 | $ | 37,481 | |||||||
PIK收入大写 | 1,786 | 1,610 | |||||||||
因退出或注销投资而进行的调整 | — | — | |||||||||
以现金形式收到的PIK收入 | — | (75) | |||||||||
期末PIK余额 | $ | 43,733 | $ | 39,016 |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
净收入 | $ | 43,710 | $ | 49,244 | |||||||
净营业收入 | 5,844 | 15,570 | |||||||||
税前收益(亏损) | (4,943) | (3,082) | |||||||||
净利润(亏损) | (3,570) | (2,559) | |||||||||
可归因于非控股权益的税后净利润(亏损) | (980) | (139) | |||||||||
可归因于Merx航空公司的税后净利润(亏损) | (2,590) | (2,420) |
发布/修订日期 | 承诺本金总额 | 未偿还本金金额 | 公允价值 | 最终到期日 | |||||||||||||||||||||||||
高级安全设施 | 12/22/2020 | $ | 1,810,000 | ** | $ | 1,142,371 | * | $ | 1,162,150 | (1) | 12/22/2025 | ||||||||||||||||||
2025年票据 | 3/3/2015 | 350,000 | 350,000 | 364,163 | (2) | 3/3/2025 | |||||||||||||||||||||||
债务总额 | $ | 2,160,000 | $ | 1,492,371 | $ | 1,526,313 | |||||||||||||||||||||||
递延融资成本和债务贴现 | $ | (3,573) | |||||||||||||||||||||||||||
债务总额,扣除递延融资成本和债务贴现后的净额 | $ | 1,488,798 |
发布/修订日期 | 承诺本金总额 | 未偿还本金金额 | 公允价值 | 最终到期日 | |||||||||||||||||||||||||
高级安全设施 | 12/22/2020 | $ | 1,810,000 | ** | $ | 1,119,186 | * | $ | 1,139,765 | (1) | 12/22/2025 | ||||||||||||||||||
2025年票据 | 3/3/2015 | 350,000 | 350,000 | 357,763 | (2) | 3/3/2025 | |||||||||||||||||||||||
债务总额 | $ | 2,160,000 | $ | 1,469,186 | $ | 1,497,528 | |||||||||||||||||||||||
递延融资成本和债务贴现 | $ | (3,815) | |||||||||||||||||||||||||||
债务总额,扣除递延融资成本和债务贴现后的净额 | $ | 1,465,371 |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
平均未偿债务 | $ | 1,459,775 | $ | 1,792,960 | |||||||
未偿债务最高限额 | 1,491,655 | 1,818,920 | |||||||||
加权平均年化利息成本(1) | 3.08% | 3.12% | |||||||||
年化摊销债发行成本 | 0.40% | 0.31% | |||||||||
年化利息总成本 | 3.48% | 3.43% |
原始本金金额(当地) | 原始本金金额(美元) | 未偿还本金 | 未实现损益 | 重置日期 | |||||||||||||||||||||||||
欧元 | € | 15,400 | 16,845 | 18,263 | (1,418) | 7/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
英磅 | £ | 76,000 | 94,351 | 104,990 | (10,639) | 7/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
澳元 | A$ | 6,200 | 4,543 | 4,654 | (111) | 7/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
$ | 115,739 | $ | 127,907 | $ | (12,168) |
原始本金金额(当地) | 原始本金金额(美元) | 未偿还本金 | 未实现 得/(失) | 重置日期 | |||||||||||||||||||||||||
欧元 | € | 15,900 | 17,392 | 18,687 | (1,295) | 4/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
英磅 | £ | 77,000 | 95,593 | 106,237 | (10,644) | 4/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
澳元 | A$ | 6,300 | 4,617 | 4,799 | (182) | 4/30/2021 | |||||||||||||||||||||||
$ | 117,602 | $ | 129,723 | $ | (12,121) |
协议日期/修订日期 | 可以回购的股票的最高成本 | 回购股份的成本 | 可回购的股份的剩余成本 | |||||||||||||||||
2015年8月5日 | $ | 50,000 | $ | 50,000 | $ | — | ||||||||||||||
2015年12月14日 | 50,000 | 50,000 | — | |||||||||||||||||
2016年9月14日 | 50,000 | 50,000 | — | |||||||||||||||||
2018年10月30日 | 50,000 | 50,000 | — | |||||||||||||||||
2019年2月6日 | 50,000 | 25,098 | 24,902 | |||||||||||||||||
截至2021年6月30日的合计 | $ | 250,000 | $ | 225,098 | $ | 24,902 |
生效日期 | 终止日期 | 分配给10b5-1回购计划的金额 | ||||||||||||
2015年9月15日 | 2015年11月5日 | $ | 5,000 | |||||||||||
2016年1月1日 | 2016年2月5日 | 10,000 | ||||||||||||
2016年4月1日 | 2016年5月19日 | 5,000 | ||||||||||||
2016年7月1日 | 2016年8月5日 | 15,000 | ||||||||||||
2016年9月30日 | 2016年11月8日 | 20,000 | ||||||||||||
2017年1月4日 | 2017年2月6日 | 10,000 | ||||||||||||
2017年3月31日 | 2017年5月19日 | 10,000 | ||||||||||||
(2017年6月30日) | 2017年8月7日 | 10,000 | ||||||||||||
2017年10月2日 | (2017年11月6日) | 10,000 | ||||||||||||
2018年1月3日 | 2018年2月8日 | 10,000 | ||||||||||||
2018年6月18日 | 2018年8月9日 | 10,000 | ||||||||||||
2018年9月17日 | 2018年10月31日 | 10,000 | ||||||||||||
2018年12月12日 | 2019年2月7日 | 10,000 | ||||||||||||
2019年2月25日 | 2019年5月17日 | 25,000 | ||||||||||||
2019年3月18日 | 2019年5月17日 | 10,000 | ||||||||||||
2019年6月4日 | 2019年8月7日 | 25,000 | ||||||||||||
2019年6月17日 | 2019年8月7日 | 20,000 | ||||||||||||
2019年9月16日 | 2019年11月6日 | 20,000 | ||||||||||||
2019年12月6日 | 2020年2月5日 | 25,000 | ||||||||||||
2019年12月16日 | 2020年2月5日 | 15,000 | ||||||||||||
2020年3月12日 | 2020年3月19日 | 20,000 | ||||||||||||
2021年3月30日 | 2021年5月21日 | 10,000 | ||||||||||||
2021年6月16日 | 2021年8月6日 | 10,000 |
2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||||||
无资金支持的左轮手枪债务和过渡性贷款承诺(1) | $ | 290,106 | $ | 261,854 | |||||||
已签发和未付备用信用证(2) | 3,050 | 2,787 | |||||||||
无资金延迟提取贷款承诺(未达到履约门槛)(3) | 264,446 | 172,249 | |||||||||
未提供资金的承付款总额(4) | $ | 557,602 | $ | 436,890 |
截至2021年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
每股数据* | |||||||||||
期初资产净值 | $ | 15.88 | $ | 15.70 | |||||||
净投资收益(1) | 0.39 | 0.43 | |||||||||
已实现净额和未实现损益变动(1) | 0.10 | (0.39) | |||||||||
经营所致净资产净增 | 0.49 | 0.05 | |||||||||
净投资收益分配(二) | (0.36) | (0.45) | |||||||||
资本回报分配(二) | — | — | |||||||||
股票回购带来的增值 | 0.00 | — | |||||||||
期末资产净值 | $ | 16.02 | $ | 15.29 | |||||||
期末每股市值 | $ | 13.65 | $ | 9.57 | |||||||
总报税表(3) | 2.11 | % | 48.77 | % | |||||||
期末已发行股份 | 65,113,604 | 65,259,176 | |||||||||
加权平均流通股 | 65,200,856 | 65,259,176 | |||||||||
比率/补充数据 | |||||||||||
期末净资产(百万) | $ | 1,043.0 | $ | 997.9 | |||||||
营业费用与平均净资产的年化比率(4)(5) | 4.84 | % | 5.19 | % | |||||||
利息和其他债务支出与平均净资产的年化比率(5) | 4.88 | % | 6.09 | % | |||||||
总费用与平均净资产的年化比率(4)(5) | 9.73 | % | 11.28 | % | |||||||
净投资收益与平均净资产的年化比率(5) | 9.78 | % | 11.20 | % | |||||||
平均未偿债务(百万) | $ | 1,459.8 | $ | 1,793.0 | |||||||
平均每股债务 | $ | 22.39 | $ | 27.47 | |||||||
年化投资组合换手率(5) | 43.20 | % | 20.27 | % | |||||||
单位资产覆盖率(6) | $ | 1,699 | $ | 1,570 |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
(单位:百万)* | 2021 | 2020 | |||||||||
对投资组合公司的投资 | $ | 295.2 | $ | 137.9 | |||||||
出售的投资 | — | (69.1) | |||||||||
偿还投资前的净活动 | 295.2 | 68.8 | |||||||||
已偿还的投资 | (266.1) | (163.8) | |||||||||
净投资活动 | $ | 29.1 | $ | (95.0) | |||||||
期初的投资组合公司 | 135 | 152 | |||||||||
新投资组合公司的数量 | 11 | 1 | |||||||||
退出投资组合公司的数量 | (6) | (4) | |||||||||
期末投资组合公司 | 140 | 149 | |||||||||
对现有投资组合公司的投资数量 | 37 | 35 |
2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||||||
投资组合构成,按公允价值计算: | |||||||||||
第一留置权担保债务 | 81 | % | 78 | % | |||||||
第二留置权担保债务 | 7 | % | 10 | % | |||||||
**总担保债务 | 88 | % | 88 | % | |||||||
无担保债务 | 1 | % | 1 | % | |||||||
结构化产品和其他 | 0 | % | 0 | % | |||||||
优先股 | 1 | % | 1 | % | |||||||
普通股权益和认股权证 | 10 | % | 10 | % | |||||||
加权平均收益率,按摊销成本计算(1): | |||||||||||
第一留置权担保债务(2) | 7.7 | % | 7.8 | % | |||||||
第二留置权担保债务(2) | 10.0 | % | 9.9 | % | |||||||
担保债务组合(2) | 7.9 | % | 8.0 | % | |||||||
无担保债务组合(2) | 5.2 | % | 5.3 | % | |||||||
总债务组合(2) | 7.9 | % | 8.0 | % | |||||||
总投资组合(3) | 6.4 | % | 6.5 | % | |||||||
利率类型,按公允价值计算(4): | |||||||||||
固定费率金额 | — | — | |||||||||
浮动利率金额 | $1.9 | 1000亿美元 | $1.9 | 1000亿美元 | |||||||
固定费率,占总额的百分比 | — | — | |||||||||
浮动利率,占总额的百分比 | 100 | % | 100 | % | |||||||
利率类型,按摊销成本计算(4): | |||||||||||
固定费率金额 | — | — | |||||||||
浮动利率金额 | $1.9 | 1000亿美元 | $1.9 | 1000亿美元 | |||||||
固定费率,占总额的百分比 | — | — | |||||||||
浮动利率,占总额的百分比 | 100 | % | 100 | % |
截至6月30日的三个月, | |||||||||||
(单位:百万)* | 2021 | 2020 | |||||||||
投资收益 | |||||||||||
利息收入(不包括实物支付利息收入) | $ | 47.5 | $ | 53.6 | |||||||
股息收入 | 0.4 | 1.1 | |||||||||
皮卡利息收入 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
其他收入 | 1.2 | 0.4 | |||||||||
总投资收益 | $ | 50.6 | $ | 56.7 | |||||||
费用 | |||||||||||
管理和绩效奖励费用,扣除免税额后的净额 | $ | 8.8 | $ | 9.5 | |||||||
利息和其他债务费用,扣除偿还后的净额 | 12.7 | 15.4 | |||||||||
行政服务费用,扣除报销后的净额 | 1.2 | 1.1 | |||||||||
其他一般和行政费用 | 2.5 | 2.4 | |||||||||
净费用 | $ | 25.2 | $ | 28.4 | |||||||
净投资收益 | $ | 25.3 | $ | 28.2 | |||||||
已实现净额和未实现损益变动 | |||||||||||
已实现净收益(亏损) | $ | 0.1 | $ | (8.4) | |||||||
未实现收益(亏损)净变动 | 6.7 | (16.8) | |||||||||
已实现净额和未实现损益变动 | 6.8 | (25.2) | |||||||||
运营净资产净增长 | $ | 32.1 | $ | 3.0 | |||||||
按平均每股计算的净投资收益(1) | $ | 0.39 | $ | 0.43 | |||||||
每股收益-基本(1) | $ | 0.49 | $ | 0.05 | |||||||
(单位:百万) | 已实现净收益(亏损) | ||||||||||
Zpower,LLC | $ | (6.1) | * | ||||||||
(单位:百万) | 未实现损益净变动 | |||||||
无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | $ | 9.8 | ||||||
纸张来源 | 3.0 | |||||||
斑头鹰 | 1.2 | |||||||
动态成品油油轮(Prime),有限责任公司 | (5.4) | |||||||
冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.) | (4.0) | |||||||
安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | (3.0) | |||||||
Merx航空金融有限责任公司 | (1.2) | |||||||
(单位:百万) | 未实现损益净变动 | |||||||
Zpower,LLC | $ | 4.8 | ||||||
PAE控股公司 | 1.1 | |||||||
无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | (10.0) | |||||||
动态成品油油轮(Prime),有限责任公司 | (9.2) | |||||||
Merx航空金融有限责任公司 | (4.3) | |||||||
冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources,Inc.) | (3.2) | |||||||
田园鲜蔬 | (2.4) | |||||||
ChyronHego公司 | (2.4) | |||||||
Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | (1.2) |
按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 总计 | 不到1年 | 1至3年 | 3至5年 | 5年以上 | ||||||||||||||||||||||||
高级担保贷款(1) | $ | 1,142.4 | $ | — | $ | — | $ | 1,142.4 | $ | — | |||||||||||||||||||
2025年票据 | 350.0 | — | — | 350.0 | — | ||||||||||||||||||||||||
债务总额 | $ | 1,492.4 | $ | — | $ | — | $ | 1,492.4 | $ | — |
基点变化 | 净资产投资收益 | 每股净资产投资收益 | ||||||||||||
上涨200个基点 | $ | 0.2 | 1000万美元 | $ | 0.003 | |||||||||
上涨100个基点 | (5.7) | 1000万美元 | (0.088) | |||||||||||
上涨50个基点 | (4.0) | 1000万美元 | (0.061) | |||||||||||
下跌25个基点 | 1.0 | 1000万美元 | 0.015 | |||||||||||
协议日期/修订日期 | 可以回购的股票的最高成本 | 回购股份的成本 | 可回购的股份的剩余成本 | |||||||||||||||||
2015年8月6日 | $ | 50.0 | 1000万美元 | $ | 50.0 | 1000万美元 | $ | — | ||||||||||||
2015年12月14日 | 50.0 | 1000万美元 | 50.0 | 1000万美元 | — | |||||||||||||||
2016年9月14日 | 50.0 | 1000万美元 | 50.0 | 1000万美元 | — | |||||||||||||||
2018年10月30日 | 50.0 | 1000万美元 | 50.0 | 1000万美元 | — | |||||||||||||||
2019年2月6日 | 50.0 | 1000万美元 | 25.1 | 1000万美元 | 24.9 | 1000万美元 | ||||||||||||||
截至2021年6月30日的合计 | $ | 250.0 | 1000万美元 | $ | 225.1 | 1000万美元 | $ | 24.9 | 1000万美元 |
生效日期 | 终止日期 | 分配给10b5-1回购计划的金额 | ||||||||||||
2015年9月15日 | 2015年11月5日 | $ | 5.0 | 1000万美元 | ||||||||||
2016年1月1日 | 2016年2月5日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2016年4月1日 | 2016年5月19日 | 5.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2016年7月1日 | 2016年8月5日 | 15.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2016年9月30日 | 2016年11月8日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2017年1月4日 | 2017年2月6日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2017年3月31日 | 2017年5月19日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
(2017年6月30日) | 2017年8月7日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2017年10月2日 | (2017年11月6日) | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2018年1月3日 | 2018年2月8日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2018年6月18日 | 2018年8月9日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2018年9月17日 | 2018年10月31日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2018年12月12日 | 2019年2月7日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年2月25日 | 2019年5月17日 | 25.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年3月18日 | 2019年5月17日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年6月4日 | 2019年8月7日 | 25.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年6月17日 | 2019年8月7日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年9月16日 | 2019年11月6日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年12月6日 | 2020年2月5日 | 25.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2019年12月16日 | 2020年2月5日 | 15.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2020年3月12日 | 2020年3月19日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2021年3月30日 | 2021年5月21日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
2021年6月16日 | 2021年8月6日 | 10.0 | 1000万美元 |
月份 | 购买的股份总数 | 每股平均支付价格** | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股票总数 | 根据公开宣布的计划可能尚未购买的股票的最高美元价值 | ||||||||||||||||||||||
2015年8月 | 510,000 | $ | 19.71 | 510,000 | $ | 40.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||
2015年9月 | 603,466 | 18.46 | 603,466 | 28.8 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2015年11月 | 1,116,666 | 18.10 | 1,116,666 | 8.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2015年12月 | 627,443 | 17.58 | 627,443 | 47.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年1月 | 670,708 | 14.91 | 670,708 | 37.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年6月 | 362,933 | 16.73 | 362,933 | 31.5 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年7月 | 16,491 | 16.53 | 16,491 | 31.2 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年8月 | 596,294 | 17.67 | 596,294 | 20.7 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年9月 | 411,523 | 18.13 | 411,523 | 63.2 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年10月 | 527,417 | 17.82 | 527,417 | 53.8 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2016年11月 | 239,289 | 17.45 | 239,289 | 49.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2017年8月 | 33,333 | 17.96 | 33,333 | 49.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2017年9月 | 186,767 | 17.98 | 186,767 | 45.7 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2017年10月 | 144,867 | 17.96 | 144,867 | 43.1 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2017年11月 | 64,500 | 17.79 | 64,500 | 41.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2017年12月 | 50,100 | 17.89 | 50,100 | 41.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年1月 | 577,386 | 17.32 | 577,386 | 31.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年2月 | 70,567 | 16.23 | 70,567 | 29.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年5月 | 263,667 | 17.12 | 263,667 | 25.4 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年6月 | 198,601 | 16.94 | 198,601 | 22.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年7月 | 8,867 | 16.75 | 8,867 | 21.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年8月 | 502,767 | 17.11 | 502,767 | 13.3 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年9月 | 444,467 | 16.54 | 444,467 | 5.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年10月 | 160,800 | 16.46 | 160,800 | 53.3 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年11月 | 595,672 | 15.81 | 595,672 | 43.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2018年12月 | 741,389 | 13.49 | 741,359 | 33.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年2月 | 19,392 | 15.16 | 19,392 | 83.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年3月 | 291,426 | 15.40 | 291,426 | 79.1 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年4月 | 44,534 | 15.23 | 44,534 | 78.4 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年5月 | 298,026 | 15.93 | 298,026 | 73.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年6月 | 607,073 | 15.97 | 607,073 | 63.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年7月 | 89,610 | 16.10 | 89,610 | 62.5 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年8月 | 758,020 | 16.15 | 758,020 | 50.3 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年9月 | 32,371 | 16.26 | 32,371 | 49.7 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年10月 | 495,464 | 15.65 | 495,464 | 42.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2019年11月 | 6,147 | 15.91 | 6,147 | 41.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2020年3月 | 1,286,565 | 11.62 | 1,286,565 | 26.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
2021年5月 | 145,572 | 13.92 | 145,572 | 24.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
总计 | 13,800,180 | $ | 16.31 | 13,800,150 |
3.1(a) | 修订章程(1) | ||||
3.1(b) | 修订和重述章程(2) | ||||
3.1(c) | 修订章程(4) | ||||
3.1(d) | 修订章程(5) | ||||
3.2 | 第五项修订及重订附例(3) | ||||
31.1 | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条证明行政总裁* | ||||
31.2 | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条证明首席财务官* | ||||
32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(18U.S.C.1350)第906节对首席执行官和首席财务官的认证* |
阿波罗投资公司 | ||||||||
由以下人员提供: | /s/Howard Widra | |||||||
霍华德·威德拉 | ||||||||
首席执行官 | ||||||||
由以下人员提供: | /s/格雷戈里·W·亨特 | |||||||
格雷戈里·W·亨特 | ||||||||
首席财务官兼财务主管 | ||||||||
由以下人员提供: | /s/Amit Joshi | |||||||
阿米特·乔希 | ||||||||
首席财务官兼助理财务主管 |