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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
 
 
 
 
 
 
表格
10-Q
 
 
 
 
 
 
☒
每季度一次
 
依据第(1)条作出的报告
 
证券交易法“第13条或第15条(D)项
 
1934年的
在截至本季度末的季度内
2021年6月30日
 
或
 
☐
根据以下规定提交的过渡报告
 
证券交易所第13或15(D)条
 
1934年法令
的过渡期
 
至
 
 
佣金档案编号
001-12019
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
 
 
 
 
 
 
宾夕法尼亚州
 
23-0993790
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
 
(税务局雇主
识别号码)
 
赫克托街东901号
,
Conshohocken
,
宾夕法尼亚州
 
19428 – 2380
(主要行政办公室地址)
 
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
610
-
832-4000
 
不适用
以前的名字，以前的地址和以前的财政年度，
 
如果自上次报告以来发生更改。
 
 
 
根据该法第12(B)条登记的证券：
 
 
每节课的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元
KWR
纽约证券交易所
 
用复选标记表示注册人(1)是否已提交所有报告
 
须由证券交易所第13或15(D)条提交
 
1934年的法案
在12个月前(或要求注册人在更短的时间内注册
 
提交该等报告)，以及(2)已符合该等备案要求
 
在过去的90年里
几天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
 
用复选标记表示注册人是否以电子方式提交了所需的每个交互数据文件
 
须按照S-T规则405提交
(本章§232.405)在过去12个月内(或更短的时间内
 
注册人被要求提交此类文件的期限)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
 
用复选标记表示注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小的报告公司还是新兴的
成长型公司。请参阅“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
 
在规则12b-2中
《交易所法案》。
 
大型加速滤波器
 
☒
加速文件管理器
 
☐
 
非加速文件服务器
 
☐
 
规模较小的报告
 
公司
☐
新兴成长型公司
 
☐
 
 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期
 
遵守任何新的或修订的
根据联交所第13(A)节提供的财务会计准则
 
行动起来。
 
☐
 
 
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如定义
 
在交易法第12b-2条中)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
 
注明发行人所属各类普通股的流通股数量
 
库存，截至最后可行日期。
 
 
 
普通股股数
未偿还日期为2021年7月31日
 
17,878,247
 
 
 
 
1
 
贵格会化学公司
 
并进行了整合
 
附属公司
 
 
 
 
 
 
 
 
页面
部分
 
I.
 
财务信息
 
第1项。
财务报表(未经审计)
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的简明综合运营报表
2
截至2021年6月30日和6月30日的三个月和六个月的简明综合全面收益(亏损)表
30, 2020
3
截至2021年6月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表
4
截至2021年6月30日和2020年6月30日止六个月的简明现金流量表
5
简明合并财务报表附注
6
第二项。
 
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
28
第三项。
 
关于市场风险的定量和定性披露。
43
第四项。
 
控制和程序。
44
部分
 
第二部分：
.
 
其他信息。
第1项。
法律诉讼。
46
第1A项。
风险因素。
46
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用。
46
第6项
 
展品。
47
签名
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
财务信息
 
第1项。
 
财务报表(未经审计)。
 
贵格会化学公司
简明合并操作报表
(千美元，每股数据除外)
 
未经审计
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
净销售额
$
435,262
$
286,040
$
865,045
$
664,601
销货成本(
不包括摊销费用-见附注14
)
 
280,811
 
188,654
 
554,400
 
433,364
毛利
 
154,451
 
97,386
 
310,645
 
231,237
销售、一般和行政费用
 
108,679
 
86,667
 
212,989
 
185,368
活期无限期无形资产减值
—
—
—
38,000
重组及相关费用
298
486
1,473
2,202
合并、整合和其他与收购相关的业务
 
费用
6,658
7,995
12,473
15,873
营业收入(亏损)
 
38,816
2,238
 
83,710
 
(10,206)
其他收入(费用)，净额
 
14,010
 
(993)
 
18,697
 
(22,168)
利息支出，净额
(5,618)
(6,811)
(11,088)
(15,272)
税前收益(亏损)和净收益中的权益
联营公司
 
47,208
 
(5,566)
 
91,319
 
(47,646)
所得税
 
(亏损)联营公司净收入中的权益前亏损
公司
 
15,218
 
3,222
 
25,907
 
(9,848)
联营公司净收入中的权益前收益(亏损)
公司
 
31,990
 
(8,788)
 
65,412
 
(37,798)
相联公司净收入中的权益
 
1,610
 
1,066
 
6,820
 
1,732
净收益(亏损)
33,600
(7,722)
72,232
(36,066)
减去：可归因于非控股权益的净收入
30
13
47
50
贵格会化学公司的净收益(亏损)
$
33,570
$
(7,735)
$
72,185
$
(36,116)
每股数据：
 
 
 
 
贵格会化学公司的净收益(亏损)
普通股股东-基础
$
1.88
$
(0.43)
$
4.04
$
(2.03)
贵格会化学公司的净收益(亏损)
 
普通股股东-稀释后
$
1.88
$
(0.43)
$
4.03
$
(2.03)
宣布的股息
$
0.395
$
0.385
$
0.790
$
0.770
 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
贵格会化学公司
简明综合全面收益(亏损)表
 
(千美元)
 
未经审计
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
净收益(亏损)
 
$
33,600
$
(7,722)
$
72,232
$
(36,066)
其他综合收益(亏损)，税后净额
货币换算调整
16,165
10,551
(9,296)
(44,200)
固定福利退休计划
397
213
1,689
17,170
衍生工具公允价值当期变动
452
(111)
1,014
(4,092)
可供出售证券的未实现收益(亏损)
279
1,608
(2,746)
(103)
其他综合收益(亏损)
17,293
12,261
(9,339)
(31,225)
综合收益(亏损)
50,893
4,539
62,893
(67,291)
减去：可归因于以下因素的综合(收益)亏损
非控股权益
(38)
(14)
(53)
81
桂格化学公司的综合收益(亏损)
公司
$
50,855
$
4,525
$
62,840
$
(67,210)
 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
贵格会化学公司
简明综合资产负债表
(千美元，面值和股份除外)
 
未经审计
六月三十日，
 
十二月三十一日，
2021
2020
资产
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
现金和现金等价物
$
145,610
$
181,833
应收账款净额
 
418,642
 
372,974
盘存
 
 
原材料和供应品
 
116,491
 
86,148
在制品
 
和制成品
 
126,318
 
101,616
预付费用和其他流动资产
 
60,844
 
50,156
总电流
 
资产
 
867,905
 
792,727
物业、厂房及
 
设备，按成本计算
 
424,360
 
423,253
减去累计折旧
 
(229,919)
 
(219,370)
物业、厂房及
 
设备，网络
 
194,441
 
203,883
使用权租赁资产
36,160
38,507
商誉
 
633,449
 
631,212
其他无形资产，净额
 
1,068,795
 
1,081,358
对相联公司的投资
 
98,013
 
95,785
递延税项资产
 
13,392
 
16,566
其他非流动资产
 
32,664
 
31,796
总资产
$
2,944,819
$
2,891,834
负债和权益
 
 
流动负债
 
 
短期借款和长期债务的当期部分
$
48,079
$
38,967
应付账款和其他应付款
 
219,617
 
198,872
应计补偿
 
33,399
 
43,300
应计重组
5,278
8,248
其他流动负债
 
94,061
 
93,573
总电流
 
负债
 
400,434
 
382,960
长期债务
 
847,154
 
849,068
长期租赁负债
25,668
27,070
递延税项负债
 
181,264
 
192,763
其他非流动负债
 
114,898
 
119,059
总负债
 
1,569,418
 
1,570,920
承付款和或有事项(附注19)
权益
 
 
普通股$
1
 
面值；授权
30,000,000
 
股份；已发行及
 
 
未偿还的2021年-
17,878,137
 
股票；2020-
17,850,616
 
股票
17,878
17,851
超出票面价值的资本
 
910,862
 
905,171
留存收益
 
482,001
 
423,940
累计其他综合损失
 
(35,943)
 
(26,598)
全贵格会教徒
 
股东权益
 
1,374,798
 
1,320,364
非控股权益
 
603
550
总股本
1,375,401
1,320,914
总负债和
 
股权
$
2,944,819
$
2,891,834
 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
贵格会化学公司
现金流量表简明合并报表
(千美元)
 
未经审计
截至六个月
六月三十日，
 
2021
2020
经营活动的现金流
 
 
 
 
 
净收益(亏损)
 
$
72,232
$
(36,066)
将净收益(亏损)与净现金(已用)进行调整
 
In)由经营活动提供：
 
 
债务发行成本摊销
 
2,375
 
2,375
折旧及摊销
 
44,188
 
42,079
联营公司未分配收益的权益，
 
扣除股息后的净额
 
(6,715)
 
3,219
与收购相关的与存货相关的公允价值调整
801
229
递延薪酬、递延税金和其他，
 
网络
 
(13,849)
 
(22,033)
基于股份的薪酬
 
6,134
 
7,673
(收益)处置财产的损失，
 
厂房、设备和其他资产
 
(5,356)
 
81
已实现的保险结算
 
—
 
(542)
活期无限期无形资产减值
—
38,000
合并和其他与收购有关的费用，净额
 
付款
(2,305)
1,860
重组及相关费用
1,473
2,202
养老金和其他退休后福利
 
(2,223)
 
18,784
(减少)流动资产变动带来的现金增加和
 
当前
 
 
负债，扣除收购后的净额：
应收账款
 
(47,252)
 
61,659
盘存
 
(57,020)
 
(3,689)
预付费用和其他流动资产
 
(20,111)
 
(2,849)
重组负债的变动
(4,214)
(9,592)
应付账款和应计负债
 
22,274
 
(58,728)
 
经营活动提供的现金净额(用于)
 
(9,568)
 
44,662
投资活动的现金流
 
 
对房地产的投资，
 
厂房和设备
 
(6,974)
 
(7,534)
与收购相关的付款，扣除收购的现金
 
(29,424)
 
(3,132)
处置资产所得收益
14,744
11
所赚取的保险结算利息
 
—
 
37
 
用于投资活动的净现金
 
(21,654)
 
(10,618)
融资活动的现金流
 
 
偿还定期贷款债务
 
(19,065)
 
(18,702)
循环信贷贷款净额
 
29,433
 
205,500
其他债务的偿还，净额
(219)
 
(684)
支付的股息
 
(14,113)
 
(13,662)
行使的股票期权，其他
 
(416)
 
(1,923)
购买关联公司的非控股权益
—
(1,047)
分配给非控股关联股东
—
(751)
 
融资活动提供的现金净额(用于)
 
(4,380)
 
168,731
 
外汇汇率变动对经济增长的影响
 
现金
 
(683)
 
(4,575)
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增
 
现金
 
(36,285)
 
198,200
期初现金、现金等价物和限制性现金
 
那个时期的
 
181,895
 
143,555
年末现金、现金等价物和限制性现金
 
这段时间
$
145,610
$
341,755
 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
6
注1-提交和描述业务的依据
 
陈述的基础
在这些简明综合的注释中使用
 
财务报表，所谓的“贵格会”
 
“贵格会会士霍顿”
 
这个
“公司”
 
“我们，”和“我们的”指的是贵格会化学公司(正在做
 
业务为贵格会(Quaker Houghton)，其子公司，以及
联营公司，除非文意另有所指外。
 
在这些简明综合的注释中使用
 
财务报表，
传统贵格会是指之前的公司
 
即将结束与霍顿国际的合并，
 
Inc.(“Houghton”)
(这里称为“组合”)。
 
本文所列的简明合并财务报表
 
未经审计，并有
已按照公认的标准进行准备
 
美国会计准则(“美国公认会计原则”)
 
临时财务
报告和美国证券交易委员会
 
(“证券交易委员会”)规例。
 
某些资料及脚注
通常包括在编制的财务报表中的披露
 
根据美国公认会计原则已被浓缩或
 
省略
根据这些规章制度。
 
在管理层看来，财务报表反映了
 
这些调整包括
对财务状况的公允陈述是必要的，
 
中期的经营业绩和现金流。
 
结果显示，
截至2021年6月30日的六个月不一定是指示性的
 
预计全年的业绩。
 
这些金融服务
声明应与本公司的
 
以Form 10-K格式提交的年度报告
 
截至12月31日，
2020年(“2020年10-K表”)。
 
业务说明
该公司成立于1918年，成立于
 
作为宾夕法尼亚州的一家商业公司，在1930年和8月
 
2019
完成了与霍顿的合并，形成了
 
贵格会的霍顿。
 
贵格会休顿是全球工业流程的领导者。
液体。
 
在世界各地都有存在，
 
包括多年来的运营
25
 
国家/地区，公司的客户
 
包括数以千计
世界上最先进的
 
以及专业钢、铝、汽车、航空航天，
 
近海、罐头、采矿和金属加工
公司。
 
贵格会休顿公司开发、生产和销售广泛的产品。
 
配方化工品及产品
 
RS
化学品管理服务(本公司指的是
 
被称为“Fluidcare”)，适用于各种重工业和制造业
应用程序贯穿整个ITS
四
 
细分市场：美洲、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；
 
亚太地区；以及全球专业
做生意。
高度通货膨胀的经济体
 
基于各种索引或索引编译
 
用于监测阿根廷的通货膨胀和经济
 
不稳定，
自2018年7月1日起，阿根廷的
 
在美国政府的领导下，经济被认为是恶性通货膨胀。
 
公认会计原则。
 
截至，对于三号和六号
截至2021年6月30日的几个月，公司的阿根廷
 
子公司代表少于
1
占本公司合并总额的%
 
总计
分别是资产和净销售额。
 
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，本公司
 
已记录的$
0.1
 
百万美元和$
0.3
百万，
 
分别为重新测量的
 
与适用货币兑换相关的损失
 
去阿根廷。
 
相比较而言，
 
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，
 
公司记录的金额不到$
0.1
 
百万美元和$
0.1
 
百万，
分别为
 
与适用货币相关的重新计量损失
 
转换
 
与阿根廷有关。
 
这些损失是
计入汇兑损失，净额
 
是公司其他收入(费用)(净额)的组成部分
 
凝缩
合并经营报表。
新冠肺炎
管理层继续监测新冠肺炎的影响
 
大流行正在影响着公司，
 
整体专业
化学工业，
 
以及公司运营所在的经济体和市场。
 
新冠肺炎大流行的全面蔓延
相关的商务和旅行限制以及更改
 
旨在减少其传播的企业和消费者行为是
 
不确定，如……
本季度报告在Form 10-Q中的日期为
 
截至2021年6月30日的期间(“报告”)为新冠肺炎
 
以及美国政府对此的回应
政府当局继续在全球范围内发展。
此外，管理层继续
 
评估与新冠肺炎相关的环境，例如远程环境
 
工作安排，影响
财务报告流程、财务内部控制
 
报告、披露控制和程序。
 
而当
情况已经出现，预计还会持续下去。
 
面对挑战，在这个时候，管理层并不认为
新冠肺炎对财务报告产生了实质性影响
 
流程，财务报告的内部控制，
 
和披露
控制和程序。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
7
该公司无法合理估计其规模
 
该等条件会对该公司的
 
在以下位置运营
未来，因为他们受到很大的不确定因素的影响
 
与病毒的最终地理传播有关，
 
发病率和病死率
症状的严重程度、持续时间或复发
 
疫情的影响，包括新变种的影响，全球
 
可用性和
疫苗的接受度和效力，
 
实施的旅行限制和企业关闭的时间长短
 
各国政府
受影响的国家，以及各国政府的经济应对措施
 
受影响的国家，所有这些国家都在继续发展。
在一定程度上
 
公司的客户和
 
供应商继续受到以下因素的重大负面影响
 
新冠肺炎，这个
可能会降低可用性，
 
或导致来往或离开的材料或供应的延误
 
公司，该公司在
 
转身可能会显著
打断公司的
 
业务运营。
 
这样的影响可能会增长，并对
 
公司的运营
和公司的流动资金
 
或财务状况。
 
因此，在给定连续的速度和频率的情况下
 
不断演变的发展
关于这次大流行，本公司不能合理地
 
估计新冠肺炎在多大程度上
 
可能
影响公司业绩
 
业务、流动资金或财务状况。
注2-业务收购
2021年收购
2021年6月，该公司为其化学品收购了某些资产
 
全球专业企业中的面膜产品线
可报告的细分市场
2.3
 
百万欧元(约合1500万美元)
2.8
 
百万美元。
 
该公司使用该资产对收购进行了会计处理。
ASC 805下的采集方法，
业务合并
.
 
2021年2月，本公司收购了一家镀锡公司
 
面向钢铁终端市场的解决方案业务，价值约为5美元
25
 
百万美元。
 
此次收购是该公司每一笔交易的一部分
 
可按地理位置报告的细分市场。
 
该公司分配了$
19.6
 
数以百万计的
无形资产的收购价，由$组成
18.3
 
数以百万计的客户关系，需要摊销
19年
; $
0.9
 
百万
现有的产品技术将被摊销
14年
；及$
0.4
 
百万美元的许可商标将摊销
3年
.
 
此外，该公司还记录了#美元。
5.0
 
与预期价值相关的百万商誉未分配
 
到其他收购的资产，所有
预计这将是免税的。
 
截至2021年6月30日，收购价分配尚未
 
已经定稿，并且
一
年
 
测算期尚未结束。
 
可能需要进一步调整，因为该公司
 
正在进行的评估
与收购资产公允价值相关的其他信息
 
以及承担的责任。
 
此外，在二月份，
 
2021年，公司收购了一家
38
在一家总部位于德国的高科技公司拥有%的所有权权益
 
供应商
冷却剂控制和输送系统
1.4
 
百万欧元(约合1500万美元)
1.7
 
百万美元。
 
公司记录了这一点
投资作为一种权益法在以下范围内投资
 
简明合并财务报表。
收购资产和后续业务的经营结果
 
至各自收购日期的日期包含在
截至6月份的简明综合经营报表
 
30, 2021.
 
与此相关的适用交易费用
收购包括合并、整合
 
和其他与收购相关的费用在公司的
 
凝缩
合并经营报表。
 
某些形式上的信息和其他信息不会显示，因为
 
被收购方的经营
资产和业务不被认为是重要的
 
本公司在所述期间的整体经营情况。
 
之前的收购
在2020年12月，
 
该公司完成了对珊瑚化工公司的收购
 
(“珊瑚”)，一家私人持股的美国公司
提供金属涂饰液解决方案。
 
此次收购提供了技术专长和产品解决方案
 
对于预处理来说，
金属加工和废水处理应用
 
到饮料罐和一般工业终端市场。
 
最初的购买
价格大约是$
54.1
 
百万美元，取决于相关的例行和惯例的结账后调整
 
到营运资金和净额
负债水平。
 
该公司预计将敲定关闭后的调整
 
对于2021年和2021年的珊瑚收购
目前估计它将收到大约$
0.1
 
100万美元来解决这样的调整。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
8
下表列出了初步估计的展会情况。
 
收购的珊瑚净资产价值：
量测
十二月二十二日
十二月二十二日
期间
2020
2020 (1)
调整
(经调整后)
现金和现金等价物
$
958
$
—
$
958
应收账款
8,473
—
8,473
盘存
4,527
—
4,527
预付费用和其他资产
181
—
181
物业、厂房及
 
装备
10,467
652
11,119
无形资产
30,300
(500)
29,800
商誉
2,814
270
3,084
购买的总资产
57,720
422
58,142
长期债务，包括当期债务和融资租赁
183
556
739
应付账款、应计费用和其他应计费用
 
负债
3,482
—
3,482
承担的总负债
3,665
556
4,221
总对价
 
付费购买珊瑚
54,055
(134)
53,921
减去：预计收购价结算
—
(134)
(134)
减去：获得的现金
958
—
958
为珊瑚支付的净现金
$
53,097
$
—
$
53,097
(1)如先前在本公司的
 
2020表格10-K
.
第一个期间记录的测算期调整
 
2021年的六个月包括相关的某些调整
 
去提炼
某些资产和负债的原始估计数
 
收购的融资租赁，以及反映预期的调整
 
沉降量
结账后周转资金和净负债情况真实
 
最高可达原始购买价格。
 
截至2021年6月30日，
 
分配给
珊瑚的收购价尚未敲定，
一年
 
测算期尚未结束。
 
进一步的调整可能是
由于公司的
 
持续评估与
 
购入资产的公允价值和
承担的债务。
 
2020年5月，该公司收购了TEL
 
北欧APS(“TEL”)，一家专门从事润滑油和工程的公司
 
主要是
在其欧洲的高压铝压铸中，
 
中东和非洲(“EMEA”)可报告部分。
 
支付的代价是
以可转换本票的形式，金额为
 
的
20.0
 
100万丹麦克朗，约合美元
2.9
 
百万美元，这是
其后转换为本公司的股份
 
普通股。
 
对购进价格的调整约为
0.4
100万丹麦克朗，或不到$
0.1
 
百万美元，作为最终敲定一项收盘后的结果
 
2020年第二季度结算。
 
这个
公司分配了大约$
2.4
 
购买价格的百万美元用于无形资产的摊销
 
完毕
17岁
.
 
此外,
该公司记录了大约$
0.5
 
百万商誉，与未分配的预期价值相关
 
其他收购资产，无
其中的部分是可以扣税的。
 
截至2021年6月30日，电话购买价格分配
 
最终定稿了，
一年
测算期已结束。
 
2020年3月，本公司收购了剩余的
49
在其一家南非附属公司中拥有%的所有权权益，
 
贵格会
南非化工有限公司(“QSA”)
16.7
 
百万ZAR，或约合美元
1.0
 
百万美元，来自其合资伙伴PQ
控股南非。
 
QSA是公司
 
欧洲、中东和非洲(“EMEA”)可报告部门。
 
因为这是
收购是对现有控股所有权的改变，
 
该公司记录了$
0.7
 
超过百万美元的超额购买价
年非控制性资本权益的账面价值
 
超出票面价值的。
 
2019年10月，公司完成收购
 
诺曼干草公司(Norman Hay Plc，简称“诺曼”)的运营部门
 
Hay“)，一名二等兵
英国一家提供特种化学品的公司，经营
 
为工业终端市场提供设备和服务。
 
最初的购买
价格是
80.0
 
百万英镑，
 
在无现金和无债务的基础上，受例行程序的限制
 
以及与下列事项有关的惯常结账后调整
营运资金和净负债水平。
 
该公司最终确定了以下几年的收盘后调整
 
诺曼·海伊的收购和
支付的费用约为
2.5
 
2020年第一季度将达到100万英镑，以解决此类调整。
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
9
附注3--最近发布的会计准则
 
近期发布的会计准则
 
通过
财务会计准则委员会(“FASB”)
 
已发布帐户标准更新(“ASU”)
 
亚利桑那州立大学2019-12
，所得税
(主题
 
(740)：简化所得税会计
 
2019年12月简化所得税核算。
 
这个
本会计准则更新中的指导意见
 
移除某些异常，包括
 
增量方法用于
某些期间内的税收分配，以满足要求
 
确认或不确认某些递延税金负债
 
权益法
投资和外国子公司，以及一般
 
过渡期所得税的计算方法
 
当一年后-
日期损失超过本年度的预期损失。
 
此外，该指南还简化了会计核算。
 
与特许经营税相关的一步，
提高商誉税、当期税和递延税的计税基础
 
费用，以及与所得税相关的编码改进
 
致员工
股权计划。
 
本指导意见对年度和中期有效。
 
从2020年12月15日之后开始的时期。
 
“公司”(The Company)
在前瞻性的基础上采用了本标准，并取得了很好的效果。
 
2021年1月1日
 
没有记录到领养的累积影响。
 
在
2021年1月1日的留存收益。
美国财务会计准则委员会发布
 
亚利桑那州立大学2020-04，
参考汇率改革(主题
 
848)：促进参考汇率的影响
 
关于改革的几点意见
财务报告
 
2020年3月。
 
财务会计准则委员会随后
 
发布ASU 2021-01，
参考汇率改革(主题
 
848)：范围
 
在……里面
2021年1月，澄清了指导方针，但确实
 
不对指南或其适用性进行实质性更改
 
公司。
 
这个
修正案提供了临时的可选权宜之计，
 
将美国公认会计原则应用于合同修改的例外情况，
 
套期保值
关系和其他交易，以缓解潜在的
 
与转型相关的会计和财务报告负担
 
远走高飞
从预计将停止的参考汇率，
 
包括伦敦银行间同业拆借利率(“LI”)
 
BOR“)。
 
亚利桑那州立大学2020-04是
自3月12日起对本公司生效，
 
到2020年，一般可以申请到2022年12月31日。
 
截至2021年6月30日，
ASU 2020-04中提供的权宜之计目前不
 
影响公司；但是，公司
 
将继续监测
对其合并财务报表的潜在影响。
注4-业务细分
本公司的经营情况
 
细分市场，这与其可报告的细分市场一致，
 
反映公司的结构
内部组织，这是一种方法，通过这种方法
 
公司的资源被分配
 
以及首席执行官的运作方式
决策者评估公司的
 
性能。
 
本公司拥有
四
 
应报告的细分市场：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
亚太地区；以及(Iv)全球专业业务。
 
这三个地理段由网络组成
 
在中国的销售和运营
每个地区，不包括净销售额和运营
 
由全球专业业务部门在全球范围内管理，该部门
包括本公司的
 
集装箱，金属精加工，采矿，
 
离岸、特种涂料、特种润滑脂和
 
诺曼·海伊公司。
本公司每个分部的营业收益
 
可报告的数据段由数据段的
 
净销售额不那么直接
相关商品销售成本(“COGS”)和销售，一般
 
和行政费用(“SG&A”)。
 
非直接运营费用
归因于每个相应细分市场的净销售额，
 
例如某些公司和行政成本、合并、整合
和其他与收购相关的费用，以及重组和相关
 
费用，不包括在部门运营中
 
收入。
 
其他
未与本公司特别标识的项目
 
应报告的部门包括利息支出、净额和其他
 
收入(费用)，
NET。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
10
下表显示了有关性能的信息
 
在公司的可报告部门中
 
三个人和六个人
截至2021年6月30日和2020年6月30日的几个月。
 
分部披露中的某些非实质性重新分类
 
三个人和六个人
截至2020年6月30日的月份已制定为符合
 
与公司目前的客户合作
 
行业细分。
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
净销售额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美洲
$
139,673
$
80,576
$
274,544
$
210,472
欧洲、中东和非洲地区
 
123,436
 
77,702
 
243,250
 
182,541
亚洲/太平洋
 
91,559
 
68,421
 
188,265
 
141,973
全球专业业务
 
80,594
 
59,341
 
158,986
 
129,615
总净销售额
$
435,262
$
286,040
$
865,045
$
664,601
部门营业收益
美洲
$
33,648
$
10,303
$
65,882
$
39,491
欧洲、中东和非洲地区
23,405
10,471
48,649
28,830
亚洲/太平洋
23,227
19,261
50,705
38,802
全球专业业务
 
24,209
 
16,393
 
48,378
 
36,953
总运营区段
 
收益
 
104,489
 
56,428
 
213,614
 
144,076
合并、整合和其他与收购相关的业务
 
费用
(6,658)
(7,995)
(12,473)
(15,873)
重组及相关费用
(298)
(486)
(1,473)
(2,202)
购销存货公允价值提升
 
—
(226)
(801)
(226)
活期无限期无形资产减值
—
—
—
(38,000)
营业外费用和行政费用
(43,077)
(32,045)
(84,069)
(70,496)
折旧
 
公司资产和摊销
 
(15,640)
 
(13,438)
 
(31,088)
 
(27,485)
营业收入(亏损)
 
38,816
2,238
83,710
(10,206)
其他收入(费用)，净额
14,010
(993)
18,697
(22,168)
利息支出，净额
 
(5,618)
 
(6,811)
 
(11,088)
 
(15,272)
税前收益(亏损)和净收益中的权益
联营公司
$
47,208
$
(5,566)
$
91,319
$
(47,646)
三个月和六个月的部门间收入
 
截至2021年6月30日为$
2.4
 
百万美元和$
5.7
 
美洲百万美元，$
6.3
百万美元和$
15.1
 
欧洲、中东和非洲地区为百万美元，$
0.4
 
百万美元和$
0.5
 
亚洲/太平洋地区为百万美元，
2.1
 
百万美元和$
4.1
 
百万美元用于全球
分别是专业企业。
 
三个月和六个月的部门间收入
 
截至2020年6月30日为$
2.4
 
百万和
$
5.3
 
美洲百万美元，$
5.3
 
百万美元和$
10.8
 
欧洲、中东和非洲地区为百万美元，$
0.1
 
百万美元和$
0.3
 
亚洲/太平洋地区为百万美元，
1.0
 
百万
及$
2.3
 
百万美元，分别用于全球专业业务。
 
但是，所有网段间
 
已从以下位置取消交易
每个可报告的运营部门的
 
上述各期的净销售额和净收益
 
桌子。
注5-净销售额和收入确认
业务描述
本公司开发、生产和销售广泛的
 
配方化工专用产品和优惠范围
 
化学
为各种重型设备提供管理服务(“Fluidcare”)
 
工业和制造业应用遍及其四个
 
分段。
 
A
公司的很大一部分
 
收入来自于流程液和服务的销售。
 
直接向制造商生产
通过它自己的员工和它的Fluidcare计划，
 
余额通过分销商和
 
探员们。
作为公司的一部分
 
Fluidcare业务，向客户销售某些第三方产品
 
由本公司管理。
 
哪里
公司作为委托人，收入被确认
 
以总报告为基础，按与其协商的销售价格计算
 
它的客户。
在公司作为代理的情况下，收入在以下时间确认
 
以赚取的管理费金额为净报告基础
 
通过
该公司负责订购货物。
 
公司根据公认的安排转让第三方产品
 
浅谈网络报道
以美元为基数
16.7
 
百万美元和$
34.5
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万，
 
及$
6.2
 
百万美元和$
18.7
截至6月30日的三个月和六个月，
 
分别为2020年。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
11
正如之前在本公司的
 
2020年10-K表格，在2020年间，公司的
 
五个最大的客户(每个客户由
具有半自治的多个子公司或部门
 
购买权)约占
10
合并净值的百分比
销售，其最大的客户核算
 
大约
3
合并净销售额的%。
 
收入确认模型
公司在财务会计准则委员会(FASB)中采用了五步模式
 
指南，其中要求公司：(I)确定
 
与一家公司签订的合同
客户；(Ii)确定以下方面的履行义务
 
合同；(Iii)确定交易价格；(Iv)分配
 
交易记录
合同中履行义务的价格；以及
 
(V)在公司业绩令人满意时或在公司业绩令人满意时确认收入
义务。
 
请参阅本公司的2020
 
表格10-K，以获取有关公司以下项目的更多信息
 
收入确认政策，
包括它的实践权宜之计和会计政策
 
选举。
 
坏账准备
正如之前在本公司的
 
2020表10-K，2020年间，公司按要求采用
 
会计核算
与会计和披露相关的标准更新
 
信贷损失自2020年1月1日起生效。
 
本公司承认
信贷损失拨备，相当于
 
公司没有预料到的应收贸易账款
 
收集
在合同期内，考虑到过去的事件和
 
对未来经济状况的合理和有说服力的预测。
 
这个
公司津贴
 
因为其贸易应收账款的信用损失是基于
 
可收集的具体事实和情况
每个未付应收账款和客户，
 
未付应收账款的账龄，以及与之相关的收款
 
给公司带来风险
对某些逾期账龄类别的估计，以及
 
此外，所有未付应收账款的一般风险基于历史
被确定为无法收回的金额。
 
本公司没有任何表外资产负债表
 
与其客户相关的信用风险敞口。
合同资产负债
公司确认合同资产或应收账款
 
公司合并后的资产负债表
提前履行服务或转移货物
 
得到考虑的机会。
 
应收账款是公司的
 
对……的对价权利
是无条件的，只需要时间的流逝
 
在支付该对价之前。
 
合同资产是指
公司的对价权利
 
以换取本公司转让的货物或服务
 
给一位顾客。
 
“公司”(The Company)
在其压缩版上没有记录重大合同资产
 
截至2021年6月30日或12月的合并资产负债表
 
31, 2020.
合同责任在以下情况下确认：公司
 
接受对价，或者如果它有无条件的权利
 
收到
考虑，在表演之前。
 
合同责任是本公司的
 
向顾客转让货物或服务的义务
公司已收到对价，
 
或客户应支付特定金额的对价。
 
本公司的
合同负债主要是递延收入。
 
记录公司收到的客户付款
 
在此之前
履行相关履约义务的公司。
 
递延收入列报在其他流动负债内。
 
在
公司的凝聚力
 
合并资产负债表。
 
该公司大约有$
4.3
 
百万美元和$
4.0
 
百万美元延期
截至2021年6月30日和2020年12月31日的收入，
 
分别为。
 
截至2021年6月30日止六个月，本公司感到满意
 
全
相关的履约义务并确认
 
将收到并记录的预付款转为收入
 
截至12月
31, 2020.
分类收入
以下表格对公司的
 
按细分市场、地理区域、客户行业、
 
和时间安排
截至三个月和六个月确认的收入
 
2021年和2020年6月30日。
截至2021年6月30日的三个月
整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚洲/太平洋
总计
客户行业
金属
$
51,799
$
35,634
$
48,207
$
135,640
金属加工和其他
87,874
87,802
43,352
219,028
139,673
123,436
91,559
354,668
全球专业业务
46,183
21,678
12,733
80,594
$
185,856
$
145,114
$
104,292
$
435,262
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
177,227
$
137,838
$
101,264
$
416,329
随时间转移的服务
8,629
7,276
3,028
18,933
$
185,856
$
145,114
$
104,292
$
435,262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
12
 
截至2020年6月30日的三个月
整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚洲/太平洋
总计
客户行业
金属
$
32,687
$
24,924
$
35,416
$
93,027
金属加工和其他
47,889
52,778
33,005
133,672
80,576
77,702
68,421
226,699
全球专业业务
32,294
15,569
11,478
59,341
$
112,870
$
93,271
$
79,899
$
286,040
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
108,644
$
87,995
$
78,195
$
274,834
随时间转移的服务
4,226
5,276
1,704
11,206
$
112,870
$
93,271
$
79,899
$
286,040
 
截至2021年6月30日的6个月
整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚洲/太平洋
总计
客户行业
金属
$
98,592
$
69,908
$
97,950
$
266,450
金属加工和其他
175,952
173,342
90,315
439,609
274,544
243,250
188,265
706,059
全球专业业务
91,439
41,950
25,597
158,986
$
365,983
$
285,200
$
213,862
$
865,045
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
348,821
$
269,000
$
207,663
$
825,484
随时间转移的服务
17,162
16,200
6,199
39,561
$
365,983
$
285,200
$
213,862
$
865,045
 
截至2020年6月30日的6个月
整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚洲/太平洋
总计
客户行业
金属
$
79,360
$
54,812
$
77,005
$
211,177
金属加工和其他
131,112
127,729
64,968
323,809
210,472
182,541
141,973
534,986
全球专业业务
76,525
32,174
20,916
129,615
$
286,997
$
214,715
$
162,889
$
664,601
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
277,446
$
206,418
$
159,351
$
643,215
随时间转移的服务
9,551
8,297
3,538
21,386
$
286,997
$
214,715
$
162,889
$
664,601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
13
附注6-租契
公司决定一项安排是否为租赁
 
在它开始的时候。
 
这一决定通常取决于
安排传达了控制使用
 
在一段时间内明确或隐含确定的固定资产
 
时间换来的是
考虑一下。
 
如果公司拥有对标的资产的控制权，则该标的资产的控制权被转让
 
获得指导使用的权利，并获得
几乎所有从使用中获得的经济效益
 
标的资产。
 
可变租赁和短期租赁的租赁费用
租赁在发生债务时确认。
 
公司对某些设施、车辆有经营性租赁。
 
以及剩余租赁期限到期的机器和设备
 
至
10年
.
 
此外，公司拥有若干土地使用契约，并有剩余土地契约。
 
租赁条款最高可达
94岁
.
 
所有项目的租赁期
该公司的租约包括
 
租约的不可撤销期限加上任何附加期限
 
由延长租约的选项覆盖
公司有充分的理由相信它会行使。
 
经营性租赁包括在使用权租赁资产中。
，其他电流
负债和长期租赁负债
 
在简明综合资产负债表上。
 
使用权租赁资产和负债
在每份租约上确认
 
以其租赁付款现值为基础的开始日期
 
在其各自的租赁期内。
 
这个
公司在下列情况下使用所述借款利率进行租赁
 
容易确定的。
 
当声明的借款利率在
租赁协议，公司使用其增量借款
 
费率基于租约的可用信息
 
开始日期
以确定其租赁付款的现值。
 
在确定用于呈现的递增借款利率时
 
重视它的每一个
租约时，公司会考虑某些资料
 
包括公司随时可获得的完全担保借款利率
 
以及它的
子公司。
 
本公司拥有无形融资租赁，这些租赁是
 
包括在物业、厂房内
 
和设备，当前部分
缩合后的长期债务与长期债务
 
资产负债表。
经营租赁费用是按直线确认的。
 
以租赁期为基准。
 
三号和六号的经营租赁费
截至2021年6月30日的月份为$
3.6
 
百万美元和$
7.2
 
分别为百万美元。
 
相比之下，手术
 
三个人的租赁费
截至2020年6月30日的6个月是$
3.5
 
百万美元和$
6.9
 
分别为百万美元。
 
三号房和六号房的短期租赁费
截至2021年6月30日的月份为$
0.2
 
百万美元和$
0.5
 
分别为百万美元。
 
相比较而言，短期内
 
三个人的租赁费
截至2020年6月30日的6个月是$
0.4
 
百万美元和$
0.9
 
分别为百万美元。
 
本公司拥有
不是
 
物料可变租赁
截至三个月或六个月的成本或分租收入
 
2021年和2020年6月30日。
 
截至截至六个月止六个月内为经营租约支付的现金
 
2021年6月30日和2020年是$
7.1
 
百万美元和$
6.8
 
百万，
分别为。
 
公司记录了新的使用权租赁资产和相关租赁负债
 
共$
3.9
 
在这六年中有一百万美元
截至2021年6月30日的几个月。
 
与公司资产负债表相关的补充信息
 
租约如下：
六月三十日，
十二月三十一日，
2021
2020
使用权租赁资产
$
36,160
$
38,507
其他流动负债
10,064
10,901
长期租赁负债
25,668
27,070
总运营量
 
租赁负债
$
35,732
$
37,971
加权平均
 
剩余租期(年)
5.8
6.0
加权平均
 
贴现率
4.26%
4.20%
截至6月30日的经营租赁负债到期日，
 
2021年的数字如下：
六月三十日，
2021
2021年剩余时间
$
6,052
截至2022年12月31日止的年度
9,400
截至2023年12月31日止的年度
7,234
截至2024年12月31日止的年度
5,355
截至2025年12月31日止的年度
4,260
截至2026年12月31日及以后的年度
8,152
租赁付款总额
40,453
减去：推定利息
(4,721)
租赁负债现值
$
35,732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
14
附注7--重组和相关活动
公司管理层批准了一项全球重组计划(“QH计划”)，作为其实现一定成本计划的一部分
2019年第三季度与合并相关的协同效应。QH计划包括重组和关联
遣散费可将员工总数减少约400全球各地的人，以及关闭某些
制造业和非制造业设施。与QH计划相关的确切时间和总成本将取决于
有许多因素，可能会发生变化；然而，公司目前预计员工人数减少和网站关闭将
根据QH计划，在整个2021年和2022年将继续发生，并估计通过以下方式实现的预期成本协同效应
QH计划将大约为所发生的重组成本的一倍。员工离职福利将因当地情况而有所不同
根据某些国家的规定，这一规定将包括遣散费和其他福利。
到目前为止发生的所有费用都与遣散费有关，以减少
 
员工人数以及关闭某些设施的成本
 
已录制
在重组和相关费用方面
 
公司简明报表
 
运营部。
 
如附注4所述
简明合并财务报表，重组
 
和相关费用不包括在
 
本公司的计算
可报告部门对营业收益的衡量
 
因此，这些成本不会被审核或记录到
 
可报告的细分市场。
公司的业务活动
 
QH计划下截至六个月的重组应计项目
 
2021年6月30日情况如下：
QH计划
截至12月31日的应计重组，
 
2020
$
8,248
重组及相关费用
1,473
现金支付
(4,214)
货币换算调整
 
(229)
截至2021年6月30日的应计重组
$
5,278
附注8-以股份为基础的薪酬
公司确认了以下以股份为基础的薪酬
 
的简明合并报表中的费用
截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营
 
和2020年：
 
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
股票期权
$
332
$
353
$
640
$
785
非既得股票奖励和限制性股票单位
1,290
1,259
2,686
2,523
非任选及任选的401(K)等额供款
 
库存
—
1,162
1,553
1,162
董事持股计划
216
54
419
94
绩效股票单位
517
280
836
280
年度奖励计划
—
(117)
—
2,829
基于总份额的
 
补偿费用
$
2,355
$
2,991
$
6,134
$
7,673
股份制薪酬费用入账SG&A，
 
除了$
0.2
 
百万美元和$
0.5
 
三个月和六个月的百万美元
分别于2021年6月30日结束，
 
及$
0.3
 
百万美元和$
0.8
 
截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万，
在组合、整合内录制
 
以及其他与收购相关的费用。
股票期权
 
在2021年的前六个月，公司授予
 
长期激励计划(“LTIP”)下的股票期权
 
那就是
仅受基于时间的
三
 
一年的时间段。
 
为了确定股票的公允价值
 
期权奖励，
该公司使用Black-Scholes期权定价模型，
 
它主要使用下表中列出的假设：
授予的期权数量
25,250
股息率
0.85
%
预期波动率
37.33
%
无风险利率
0.60
%
预期期限(年)
4.0
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
15
这些期权的公允价值是按直线摊销的。
 
-归属期间的额度基准。
 
截至2021年6月30日，
 
无法识别
与所有股票期权相关的薪酬费用
 
批准额为$
2.4
 
百万美元，在加权平均剩余部分确认
期限：
2.3
 
好几年了。
 
限制性股票奖
 
和限制性股票单位
 
在截至2021年6月30日的六个月内，本公司
 
已批准
17,692
 
未归属的限制性股票和
2,791
 
非既得利益者
其LTIP下的限制性股票单位，
 
它们受基于时间的归属的约束，通常在
三年
 
句号。
 
的公允价值
这些赠款是根据本公司股票的交易价格计算的。
 
授予日的普通股。
 
本公司调整授权日
基于预期没收的这些赔偿的公允价值
 
基于历史经验。
 
截至2021年6月30日，未确认的赔偿
与非既有限制性股票相关的费用为$。
6.3
 
百万美元，在加权平均剩余部分确认
 
期限：
1.9
年，以及未确认的补偿费用
 
与非既得限制性股票单位相关的是$
1.1
 
百万美元，将在一年多的时间内得到承认
的加权平均剩余期限
2.1
 
好几年了。
绩效股票单位
在2021年的前六个月，公司授予
 
业绩依赖型股票奖励(“PSU”)作为
 
它的
LTIP，
 
将以一定数量的股票结算，视市场情况而定
 
-基于和基于时间的归属条件。
 
数量
最终可能作为和解而发行的完全既得利益的股份
 
对于每个奖项，可从
0
最高百分比
200
目标奖励的%，
视乎本公司的业绩而定
 
相对于业绩的总股东回报(“TSR”)
 
公司的同行
标准普尔中型股400材料组。
 
PSU的服务期限为三年，
 
TSR测量
计划资助单位的资助期限由资助年度的1月1日起计。
 
至发行股份前一年的十二月三十一日止
和解。
PSU的补偿费用是根据
 
其授予日期为公允价值，并以直线方式确认
这个
三年
 
归属期。
 
期间授予的PSU的授予日期公允价值
 
2021年的前六个月是使用
基于蒙特卡罗方法的授权日模拟
 
以下假设：(I)无风险利率为
0.29
%；(Ii)预期期限为
3.0
 
三年；及。(Iii)每项三年的每日历史波动率。
 
同龄人组中的公司，包括贵格会霍顿(Quaker Houghton)。
 
截至2021年6月30日，本公司预计将发行
 
大约
14,698
 
截至适用日期的完全归属股份
基于以下条件的所有未完成PSU裁决的结算日期
 
到目前为止，PSU的状况和性能
 
每个奖项。
 
自.起
2021年6月30日，大约有$
4.2
 
与PSU相关的未确认补偿总成本的百万美元，
 
《公司》
预计在加权平均期间内确认
 
的
2.3
 
好几年了。
年度奖励计划
公司维持年度激励计划
 
(“AIP”)，可用现金或一定数量的
 
受以下条件限制的股份
基于绩效和基于时间的归属条件。
 
截至2020年6月30日，这是该公司的
 
打算在2020年解决AIP问题
份额，因此，与AIP相关的费用
 
2020被记录为基于股份的薪酬的组成部分
 
费用。
 
在……里面
2020年第四季度，公司决定
 
将以现金结算2020年的AIP。
 
因此，以股份为基础的
年内与AIP相关的薪酬
 
截至2020年12月31日，从一个组件重新分类
 
以股份为基础的
从薪酬费用到激励性薪酬。
 
这一决心和结论并不影响
 
AIP的分类
公司内部的费用
 
以下项目的简明综合运营报表
 
这两个时期都是SG&A的组成部分。
 
截至2021年6月30日，这是本公司
 
打算以现金结算2021年的AIP。
 
确定缴费计划
 
公司与雇主签订了401(K)计划
 
Match覆盖了其大部分美国员工。
 
公司匹配
50
%
属于第一个
6
支付给计划的薪酬的百分比，最高限额为
 
相匹配的贡献
3
赔偿的%。
 
此外，
 
计划规定了非可选的、非可自由支配的缴费
 
代表已完成一年课程的学员
相当于
3
符合条件的参赛者补偿的%。
 
从2020年4月开始，一直持续到2021年3月，
 
这个
公司匹配非选修课和选修课401(K)
 
以本公司全部既有股份的出资额
 
普通股，而不是普通股
而不是现金。
 
在截至2021年6月30日的三个月里，有
不是
 
与库存相匹配的捐款。
 
截至六月底的六个月
2021年30日，总捐款为$
1.5
 
百万美元，截至2020年6月30日的三个月和六个月，
 
捐款总额为
$
1.2
 
百万美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
16
附注9--养恤金和其他退休后
 
优势
的净定期收益成本的组成部分
 
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月如下：
截至6月30日的三个月，
 
截至6月30日的六个月，
 
其他
其他
退休后
退休后
养老金福利
优势
养老金福利
优势
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
服务成本
$
316
$
1,164
$
2
$
1
$
632
$
2,338
$
3
$
3
利息成本
1,094
1,486
10
26
2,184
3,255
21
52
计划资产的预期回报率
(2,093)
(1,761)
—
—
(4,175)
(3,720)
—
—
结算费
—
—
—
—
—
22,667
—
—
精算损失摊销
857
615
—
16
1,712
1,662
—
31
前期服务成本摊销
3
(41)
—
—
5
(81)
—
—
净定期收益成本
$
177
$
1,463
$
12
$
43
$
358
$
26,121
$
24
$
86
如本公司的
 
2020 Form 10-K，2018年第四季度，
 
该公司开始了终止其
传统贵格会非缴费美国养老金计划
 
(“传统贵格会美国养老金计划”)。
 
在2019年第三季度，
公司收到了有利的终止决定
 
美国国税局(IRS)的信函(“IRS”)并完成了
遗留贵格会美国养老金计划在
 
2020年第一季度。
 
为了终止传统贵格会美国养老金
根据国税局和养老金福利担保公司的计划
 
要求，该公司被要求全额资助
旧式贵格会美国养老金计划终止
 
而这样做所需的金额约为#美元。
1.8
 
百万美元，以
最后的真实调整，
 
这些项目于2020年第三季度完工。
 
此外，该公司还记录了一项非现金养恤金。
计划终止时的结算费
 
大约$
22.7
 
百万美元。
 
这笔和解费用包括立即承认
 
vt.进入，进入
累计内相关未确认损失的费用
 
结存的其他综合(亏损)收入(“AOCI”)
 
板材作为
计划终止日期的。
 
雇主供款
截至2021年6月30日，美元
2.1
 
百万美元和$
0.1
 
已经向该公司提供了数百万美元的捐款
 
美国和外国的养老金
计划和其他退休后福利计划
 
.
 
考虑到
 
当前最低现金出资
要求，公司目前预计将
 
全年现金捐款约为$
6
 
百万美元到其美国和国外
养老金计划和不足$
1
 
到2021年，它的其他退休后福利计划将增加400万美元
.
附注10--其他收入(费用)，净额
 
年其他收入(费用)的组成部分，净额
 
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月如下：
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
第三方许可费收入
$
373
$
208
$
712
$
512
净汇兑损失
(838)
(2,004)
(2,316)
(1,183)
处置财产所得(损)，
 
厂房、设备和其他
资产，净额
(54)
(83)
5,356
(81)
非所得税退税和其他相关抵免
14,295
832
14,392
2,131
养老金和退休后福利收入(成本)，
 
非服务组件
129
(341)
253
(23,866)
其他营业外收入，净额
105
395
300
319
总计其他
 
收入(费用)，净额
$
14,010
$
(993)
$
18,697
$
(22,168)
处置财产的收益(损失)，
 
六个月内的厂房、设备和其他资产(净额)
 
截止到2021年6月30日，
包括出售某些持有待售产品的收益
 
与不动产相关的资产组合。
 
非所得税退税和
截至三个月及六个月内的其他相关信贷
 
2021年6月30日包括美元
13.3
 
与某些非所得税有关的百万美元
公司的信用额度
 
附注19所述的巴西子公司
 
到简明合并财务报表。
 
养恤金和退休后福利费用、非服务部分
 
在截至2020年6月30日的6个月内，包括
 
$
22.7
 
百万
与传统贵格会美国养老金计划相关
 
-注9所述的现金结算费
 
压缩合并
财务报表。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
17
附注11-所得税
 
和不确定所得税
 
职位
本公司有效
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月的税率为
 
花费……
32.2
%和
28.4
%,
分别进行了比较
 
以…为代价
57.9
%，并受益于
20.7
截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为%。
 
本公司目前的
 
一年的有效税率在很大程度上是
 
受出售某些持有待售房地产的影响
 
与以下项目相关的物业资产
这个组合，
 
外国税收抵免估值免税额的变化，税法的变化
 
在外国司法管辖区和所得税
已记录的某些非所得税抵免的影响
 
由公司的巴西人
 
附注19所述的附属公司
简明合并财务报表。
 
相比之下，之前的
 
年度有效税率受到以下因素的影响
 
的税收效应
某些一次性税前亏损以及某些税费
 
和上一年期间的福利，包括与
 
中的更改
外国税收抵免估值免税额，税法修改
 
外国司法管辖区，不确定税收状况的变化，以及
 
税金
对公司的影响
 
终止其遗留贵格会美国养老金计划。
截至2020年12月31日，公司已推迟
 
应缴税款$
5.9
 
百万美元，主要代表公司的
对汇回国内将产生的非美国税收的估计
 
对美国的某些外国收入。
 
截至2021年6月30日的余额为$
6.5
百万美元。
 
截至2021年6月30日，公司的
 
未确认税收优惠总额的累计负债为#美元。
24.0
 
100万，增加了
$
1.8
 
截至2020年12月31日的累计负债为100万美元。
 
公司继续确认利息和罚金
 
与不确定的税收状况相关联，作为
 
对以下项目征税
联营公司净收入中的权益前收益(亏损)
 
其简明综合经营报表中的公司。
 
这个
公司确认了一笔利息费用，大约为
 
$
0.2
 
百万美元和$
0.2
 
百万美元，收益不到$
0.1
 
百万和
$
0.2
 
在其简明综合报表中罚款百万美元
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营，
分别，并被认可
 
一笔$的费用
0.6
 
百万美元和$
0.6
 
百万美元的利息和一笔$的费用
0.6
 
百万美元和$
0.5
 
百万
关于罚金的简明综合报表
 
截至2020年6月30日的三个月和六个月的运营
 
,
 
分别为。
 
截至2021年6月30日，该公司已累计应计$
3.2
 
累计利息百万美元和$
3.6
 
年内累计罚款额达百万元
简明合并资产负债表，比较
 
至$
3.0
 
累计利息百万美元和$
3.9
 
累计罚款百万美元
应计于2020年12月31日。
 
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月内，
 
公司确认减少了$
0.8
百万美元和$
1.5
 
分别为百万，
 
在其未确认税收优惠总额的累计负债中
 
由于
适用于某些纳税年度的诉讼时效。
该公司估计，在截至12月底的年度内，
 
2021年31日，它将减少对毛收入的累计负债
未确认的税收优惠约为$
1.5
 
百万美元，因以下方面的诉讼时效到期
 
向某些税种征税
各就各位。
 
未确认债务累计负债的这一估计减少额
 
税收优惠不考虑负债的任何增加。
有关现有税项的未确认税项优惠
 
未确认的头寸或累积负债的任何增加
 
税收优惠
关于截至12月底的年度的新税务状况
 
31, 2021.
本公司及其子公司须缴纳美国联邦收入
 
税费，以及各国和外国的所得税。
税收管辖权。
 
剩余的纳税年度
 
接受包括意大利在内的主要税收管辖区的审查
 
从…
2006
，来自巴西
2011
,
来自荷兰和中国的
2015
、墨西哥、西班牙、德国和英国
2016
、加拿大和美国
2017
,
印度从2018年4月1日开始至结束的财年
 
三月三十一号，
2019
，以及美国各个州的税收管辖区
2011
.
 
正如之前报道的那样，意大利税务当局已经评估了公司子公司桂格意大利公司(Quaker Italia)应缴纳的额外税款
S.r.l.，与纳税年度有关2007穿过2015。本公司已根据以下条款向主管当局申请免除这些评估
经济合作与发展组织各年度的相互协议程序(“MAP”)，除
2007年。2020年，意大利、西班牙和荷兰的税务当局就该地图达成协议
本公司已受理的诉讼程序。
 
截至2021年6月30日，该公司已收到
1.6
 
百万美元的退款
荷兰和西班牙，预计将支付$
2.6
 
2021年下半年将欠意大利100万欧元。
 
截至2021年6月30日，本公司
相信它有足够的储备来满足剩余的需求
 
与2007年相关的税收状况不确定。
意大利霍顿，南卡罗来纳州
 
还参与了意大利税务局的企业所得税审计。
 
涵盖纳税年度的主管部门
2014
穿过
2018
.
 
截至2021年6月30日，该公司拥有
5.6
 
与有关事宜有关的不确定税务状况储备金(百万元)
 
至
这次审计。
 
由于储备金涉及的是8月份之前的课税期间
 
2019年1月1日，通过购买确定纳税义务
与合并相关的会计问题。
 
该公司还提交了一份针对
 
托管的资金由
霍顿的前老板
 
因此，相应的$
5.6
 
百万美元的应收赔款也通过
采购会计。
德国豪顿股份有限公司(Houghton Deutschland GmbH)也在接受审计
 
德国各纳税年度的税务机关
2015
 
穿过
2017
.
 
基于
初步审计结果，主要涉及
 
转让定价，公司已记录了#美元的准备金。
0.9
 
截至6月30日，
2021.
 
其中，$
0.8
 
百万美元与合并前的纳税期间有关，
 
因此，该公司已提交一份
与霍顿的赔偿要求
 
原业主对合并前产生的任何税负负责。
 
因此，相应的
$
0.8
 
还设立了百万应收赔款，以
 
抵消$
0.8
 
上百万的纳税义务。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
18
注12-每股收益
下表汇总了每股收益的计算方法
 
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月：
截至三个月
 
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
普通股基本收益(亏损)
 
 
 
贵格会化学公司的净收益(亏损)
$
 
33,570
$
(7,735)
$
 
72,185
$
(36,116)
减去：(收益)分配给参与证券的损失
 
(134)
 
37
 
(287)
 
146
普通股股东可获得的净收益(亏损)
$
 
33,436
$
(7,698)
$
 
71,898
$
(35,970)
基本加权平均已发行普通股
17,802,366
17,697,496
17,793,915
17,685,010
普通股基本收益(亏损)
$
1.88
$
(0.43)
$
4.04
$
(2.03)
稀释后每股普通股收益(亏损)
贵格会化学公司的净收益(亏损)
$
33,570
$
(7,735)
$
 
72,185
$
(36,116)
减去：(收益)分配给参与证券的损失
(134)
 
37
 
(287)
 
146
普通股股东可获得的净收益(亏损)
$
33,436
$
(7,698)
$
71,898
$
(35,970)
基本加权平均已发行普通股
17,802,366
17,697,496
17,793,915
17,685,010
稀释证券的影响
47,155
—
52,095
—
稀释加权平均已发行普通股
17,849,521
17,697,496
17,846,010
17,685,010
稀释后每股普通股收益(亏损)
$
1.88
$
(0.43)
$
4.03
$
(2.03)
某些股票期权和限制性股票单位不包括在内。
 
在计算稀释后每股收益(亏损)时
 
其效果
应该是抗稀释的。
 
未计入的反稀释股份的计算金额
 
曾经是
6,793
 
和
2,952
 
三个人和六个人
截至2021年6月30日的月份，
 
分别为。
 
公司所有潜在的
 
截至六月底止三个月及六个月的摊薄股份
30、2020是抗稀释的，不包括在稀释剂中
 
每股亏损的计算，因为公司的
 
年度内净亏损
句号。
注13-受限现金
在2020年12月之前，公司限制了记录在其他资产中的现金，这些现金与非活跃子公司的收益有关
之前与其两家保险公司签署了单独的和解和解除协议，
原始总价值为$35.0百万美元。
 
这两项和解的收益都受到限制，可能
 
仅用于支付索赔和费用
与子公司的
 
石棉诉讼。
 
和解和释放协议的收益
 
已经存放在
存入利息账户，赚取的利息低于
 
$
0.1
 
百万美元抵消$
0.5
 
截至以下六个月的净付款百万美元
2020年6月30日。
 
由于收益的限制性质，相应的递延
 
信用已在其他非流动资产中建立
等额和抵销金额的负债
 
这种情况一直持续到限制失效。
 
如本公司的
 
2020表格
10-K，在2020年12月期间，限制结束
 
关于这些以前收到的保险结算和
 
调出的公司
将现金存入营运账户。
下表提供了现金对账，
 
截至2021年6月30日和2020年6月30日的现金等价物和限制性现金
 
,
 
也是
截至2020年12月31日和2019年12月31日：
六月三十日，
 
十二月三十一日，
2021
2020
2020
2019
现金和现金等价物
$
145,610
$
322,497
$
181,833
$
123,524
包括在其他流动资产中的受限现金
—
85
62
353
包括在其他资产中的受限现金
—
19,173
—
19,678
现金、现金等价物和限制性现金
$
145,610
$
341,755
$
181,895
$
143,555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
19
附注14-商誉和其他无形资产
本公司商誉账面值的变动
 
截至2021年6月30日的6个月情况如下：
全球
专业
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚洲/太平洋
企业
总计
截至2020年12月31日的余额
$
213,242
$
140,162
$
158,090
$
119,718
 
$
631,212
增加商誉
1,208
2,626
1,308
128
5,270
货币换算和其他调整
 
614
(2,633)
1,127
(2,141)
(3,033)
截至2021年6月30日的余额
$
215,064
$
140,155
$
160,525
$
117,705
 
$
633,449
账面总额和累计摊销
 
截至2021年6月30日和12月的确定生存无形资产
 
31,
2020年的情况如下：
总运载量
累计
金额
摊销
2021
2020
2021
2020
客户列表和销售权限
$
858,025
 
$
839,551
 
$
127,883
 
$
99,806
商标、配方和产品
 
技术
 
168,004
 
 
166,448
 
 
34,932
 
 
30,483
其他
 
6,390
 
 
6,372
 
 
5,909
 
 
5,824
完全确定
 
-活着的无形资产
$
1,032,419
 
$
1,012,371
 
$
168,724
 
$
136,113
本公司将定期无形资产摊销于
 
他们的使用寿命是直线基础上的。
 
公司记录了
$
15.0
 
百万美元和$
29.8
 
三个月和六个月的摊销费用为百万美元
 
分别于2021年6月30日结束。
 
相比较而言，
 
该公司记录了$
13.7
 
百万美元和$
27.7
 
截至三个月和六个月的摊销费用为百万美元
分别于2020年6月30日。
 
年估计的年度总摊销费用
 
本年度及以后五年的情况如下：
截至2021年12月31日止的年度
$
59,214
截至2022年12月31日止的年度
59,564
截至2023年12月31日止的年度
59,394
截至2024年12月31日止的年度
58,750
截至2025年12月31日止的年度
58,037
截至2026年12月31日止的年度
57,740
公司有四种无限期的无形资产
 
资产总额为$
205.1
 
截至2021年6月30日和2020年12月31日，
包括$
204.0
 
百万美元的无限期无形资产用于商标和
 
与组合关联的商标名。
具有无限寿命的商誉和无形资产是
 
未摊销，要求至少每年评估一次
 
为
损害。
 
本公司完成年度商誉，无限期存续
 
第四季度无形资产减值测试
每年的每个季度。
 
公司持续评估触发事件是否表明
 
一项或多项可能的损害
报告单位或无限期或长期资产。
该公司此前在其2020年的10-K表格中披露
 
截至2020年3月31日，本公司得出结论，
 
对.的影响
新冠肺炎不代表触发事件
 
关于本公司的
 
报告单位或无限期和长期资产，
除了本公司的
 
Houghton和Fluidcare商标和商号无限期
 
-活生生的无形资产。
 
的测定
Houghton和Fluidcare的估计公允价值
 
商标和商品名称无限期存在的资产是基于一种宽慰
 
从…
特许权使用费评估方法，这需要管理层
 
判断，通常涉及重大估计和假设的使用，
包括关于加权平均的假设
 
资本成本(WACC)
 
和特许权使用费，以及收入增长
增长率和终端增长率。
 
在2020年第一季度，由于
 
新冠肺炎推动预计销量下降
该年度遗留的霍顿净销售额及其影响
 
预计未来遗产霍顿的销售额下降
 
净销售额以及
WAccess的增加
 
数量减值中使用的假设
 
评估后，公司得出的结论是
Houghton和Fluidcare商标的公允价值
 
商号无形资产低于账面价值。
 
作为一个
结果，减值费用为#美元。
38.0
 
2020年第一季度记录了100万美元的减记
 
这些东西的账面价值
无形资产按其估计公允价值折算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
20
截至2021年6月30日，公司继续评估所有
 
潜在的触发事件，包括持续的影响
 
COVID的成员-
19关于公司的
 
运营，以及经济前景的波动性和不确定性
 
作为新冠肺炎的结果，要确定
这表明，更有可能的是，
 
本公司任何一项资产的价值
 
报告单位或无限期的或长期的-
活着的无形资产是不可收回的。
 
该公司的结论是，新冠肺炎的影响没有
 
表示触发
截至2021年6月30日的活动。
 
虽然该公司得出结论认为，新冠肺炎的影响不会
 
表示截至6月的触发事件
30,2021年，公司将继续评估
 
新冠肺炎对公司发展的影响
 
当前和预测结果。如果
当前经济状况恶化或预测
 
恢复的时间线大大延长，然后
 
本公司可能
未来的结论是，来自新冠肺炎的影响需要
 
需要执行进一步的中期定量损伤测试，
这可能会导致额外的减损费用
 
在未来。
附注15--债务
 
截至2021年6月30日和2020年12月31日的债务
 
包括以下内容：
截至2021年6月30日
截至2020年12月31日
利息
杰出的
 
利息
杰出的
 
费率
天平
费率
天平
信贷安排：
左轮手枪
1.59%
$
189,503
1.65%
$
160,000
美国定期贷款
1.59%
555,000
1.65%
570,000
欧元定期贷款
1.50%
148,115
1.50%
157,062
工业发展债券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
银行信用额度和其他债务
五花八门
2,165
五花八门
2,072
债务总额
$
904,783
$
899,134
减去：债券发行成本
(9,550)
(11,099)
减去：长期债务的短期和流动部分
(48,079)
(38,967)
总长
 
-定期债务
$
847,154
$
849,068
信贷安排
公司的主要业务
 
信贷安排(经修订，称为“信贷安排”)包括
 
一美元
400.0
 
百万多币种
左轮手枪(“左轮手枪”)，一美元
600.0
 
百万定期贷款(“美国定期贷款
 
贷款“)，每份以本公司为借款人，
 
和一美元
150.0
百万欧元等值定期贷款(截至2019年8月1日)
 
“欧元定期贷款”
 
与“美国术语”一起
 
贷款“，即
“定期贷款”)
 
与贵格会化学公司合作，
 
本公司的一家荷兰子公司作为借款人，
 
每个都有一个
五年
 
到期期限为
2024年8月。
 
但须经行政机关同意
 
代理和某些其他条件，公司可以指定额外的
借款人。
 
信贷安排下的最高可用金额可以是
 
最高可增加$
300.0
 
百万美元，在公司的
请求是否有贷款人同意接受附加
 
承诺，并且公司已履行某些其他承诺
 
条件。
 
信贷安排下的借款按基数计息
 
利率或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加上适用的保证金
 
本公司的
合并净杠杆率。
 
有一些伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)替代条款考虑进一步
 
在伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)时进行修订
不再被报道。
 
项下未偿还借款的浮动利率
 
截至年月日及年内的信贷安排
截至2021年6月30日的六个月大约
1.6
%.
 
除了支付未偿还本金的利息外，
 
学分
设施，公司
 
需要支付的承诺费从
0.2
%至
0.3
%取决于公司的
 
合并净值
在《大转折》下对贷款人的杠杆率
 
尊重其项下未使用的承诺。
 
公司有未使用的
转盘下的容量约为$
206
 
百万美元，扣除银行信用证约为$
4
 
百万，截至6月30日，
2021.
 
信贷安排受某些金融和其他契约的约束。该公司的初始合并净债务为
合并调整后的EBITDA比率不能超过4.25至1，并在信用证期限内降低允许比率
设施。
 
截至2021年6月30日，合并净债务调整后
 
EBITDA不得超过
4.00
 
设置为1。
 
本公司合并后的
调整后的EBITDA与利息支出比率不能
 
少于
3.0
 
在协议期限内为1。
 
信贷安排还包括
禁止支付现金股息，如果公司
 
违约或如果每年支付的股息数额
 
超过较大者
共$
50.0
 
百万和
20
合并调整后EBITDA的百分比，除非合并的
 
净债务与合并调整后的比率
EBITDA小于
2.0
 
设置为1，在这种情况下，对金额没有这样的限制。
 
截至2021年6月30日和2020年12月31日，
该公司遵守了所有的信贷安排契约。
 
定期贷款有
 
季度本金摊销
他们的
五年
 
条款，带
5.0
到期本金余额摊销百分比(以年计)
 
1和2，
7.5
%，在第三年，以及
10.0
%，在第4和第5年，
到期时剩余本金到期。
 
截至2021年6月30日止六个月内，本公司
 
每季度一次
与期限相关的摊销付款
 
贷款总额为$
19.1
 
百万美元。
 
该信贷安排由以下部分提供担保：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
21
公司的国内子公司
 
并以实质上所有的优先留置权作为担保
 
本公司的资产及
国内附属担保人，但须受某些惯例的排除。
 
荷兰借款人的债务仅有担保。
由某些外国子公司在无担保的基础上。
信贷安排要求公司修正其变量
 
利率至少在
20
占其全部定期贷款的%。
 
为了
满足这一要求以及管理
 
公司对变数的风险敞口
 
与信贷安排相关的利率风险，
2019年11月，本公司签订了
170.0
 
三年期基准利率掉期的百万名义金额
 
比率
1.64
%
加上适用的保证金，如
 
信贷安排，基于
 
公司的综合净值
 
杠杆率。
 
当时，
该公司签订了掉期协议，截至6月30日，
 
2021年，掉期的总利率，包括
 
固定基本利率加
适用的边际是
3.1
%.
 
见简明合并财务报表附注18。
该公司资本化了$
23.7
 
百万美元的特定第三方债券发行成本
 
执行信贷安排。
 
大约$
15.5
 
上百万的资本化成本归因于这个术语
 
贷款并记录为直接减持多头-
本公司的定期债务
 
简明综合资产负债表。
 
大约$
8.3
 
上百万的资本化成本是
归因于Revolver，并记录在其他资产中
 
本公司的浓缩综合
 
资产负债表。
 
这些
资本化成本正在摊销为利息支出。
 
在信贷安排的五年期限内。
 
截至2021年6月30日
2020年12月31日，公司拥有$
9.6
 
百万美元和$
11.1
 
分别为百万，
 
债券发行成本的减少记录为
长期债务。
 
截至2021年6月30日和2020年12月31日，本公司
 
有$
5.1
 
百万美元和$
5.9
 
分别为
 
债务
在其他资产内记录的发行成本。
 
工业发展债券
截至2021年6月30日和2020年12月31日，本公司
 
有固定利率、工业发展局债券合计
 
$
10.0
本金百万美元，到期日期为
2028
.
 
这些债券与上文提到的信贷安排有类似的契约。
银行信贷额度和其他
 
债务义务
公司有某些无担保的银行信用额度
 
以及其一家外国子公司的折扣设施，该子公司
 
不是
抵押的。
 
公司的其他债务
 
义务主要由某些国内义务和国外义务组成
 
低利率或低利率-
免费市政相关贷款，地方信贷便利
 
某些外国子公司和资本租赁义务。
 
未使用的总数
截至2021年6月30日这些安排下的运力
 
大约是$
40
 
百万美元。
除上文“信贷安排”小节所述的银行信用证外，本公司唯一的其他失衡
票据安排包括某些财务和其他担保。本公司的银行信用证和保函总额
截至2021年6月30日，未偿还金额约为7百万美元。
本公司发生以下债务相关费用
 
包括在利息支出中，净额，在浓缩的
 
整合
运营报表：
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
利息支出
$
4,813
$
5,951
$
9,463
$
13,663
债务发行成本摊销
1,188
1,188
2,375
2,375
总计
$
6,001
$
7,139
$
11,838
$
16,038
基于与信贷相关的浮动利率
 
设施，截至6月
 
2021年30日和2020年12月31日，金额
在这个会议上，公司的
 
记录的总债务没有实质性差异
 
从他们的公平市场价值。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
22
附注16--股权
下表列出了股本方面的变化，
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月的税后净额
 
和2020年：
累计
资本流入
其他
普普通通
超过
留用
全面
非控制性
库存
面值
收益
损失
利息
总计
2021年3月31日的余额
$
17,875
$
908,748
$
455,493
$
(53,228)
$
565
$
1,329,453
净收入
—
—
33,570
—
30
33,600
在其他综合报表中报告的金额
 
收入
—
—
—
17,285
8
17,293
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票发行和股权分置
补偿计划
3
2,114
—
—
—
2,117
2021年6月30日的余额
$
17,878
$
910,862
$
482,001
$
(35,943)
$
603
$
1,375,401
2020年3月31日的余额
$
17,752
$
888,533
$
376,853
$
(121,524)
$
418
$
1,162,032
净(亏损)收入
—
—
(7,735)
—
13
(7,722)
在其他综合报表中报告的金额
 
收入
—
—
—
12,260
1
12,261
股息(美元)
0.385
 
每股)
—
—
(6,853)
—
—
(6,853)
股票发行和股权分置
补偿计划
48
7,575
—
—
—
7,623
2020年6月30日的余额
$
17,800
$
896,108
$
362,265
$
(109,264)
$
432
$
1,167,341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
23
累计
资本流入
其他
普普通通
超过
留用
全面
非控制性
库存
面值
收益
损失
利息
总计
2020年12月31日的余额
$
17,851
$
905,171
$
423,940
$
(26,598)
$
550
$
1,320,914
净收入
—
—
72,185
—
47
72,232
在其他综合报表中报告的金额
 
(亏损)收入
—
—
—
(9,345)
6
(9,339)
股息(美元)
0.790
 
每股)
—
—
(14,124)
—
—
(14,124)
股票发行和股权分置
补偿计划
27
5,691
—
—
—
5,718
2021年6月30日的余额
$
17,878
$
910,862
$
482,001
$
(35,943)
$
603
$
1,375,401
2019年12月31日的余额
$
17,735
$
888,218
$
412,979
$
(78,170)
$
1,604
$
1,242,366
会计变更的累积影响
—
—
(911)
—
—
(911)
2020年1月1日的余额
17,735
888,218
412,068
(78,170)
1,604
1,241,455
净(亏损)收入
—
—
(36,116)
—
50
(36,066)
在其他综合报表中报告的金额
 
损失
—
—
—
(31,094)
(131)
(31,225)
股息(美元)
0.770
每股0美元)
—
—
(13,687)
—
—
(13,687)
收购非控制性权益
—
(707)
—
—
(340)
(1,047)
分配给非控股关联公司
股东
—
—
—
—
(751)
(751)
股票发行和股权分置
补偿计划
65
8,597
—
—
—
8,662
2020年6月30日的余额
$
17,800
$
896,108
$
362,265
$
(109,264)
$
432
$
1,167,341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
24
下表显示了和的重新分类
 
截至三个月及六个月的应收账款结余
 
六月三十日，
2021年和2020年：
已定义
未实现
货币
效益
收益(亏损)在
 
翻译
养老金
可用-适用于
 
-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2021年3月31日的余额
$
(28,334)
$
(22,175)
$
317
$
(3,036)
$
(53,228)
以前的其他综合收益(亏损)
 
重新分类
16,157
(260)
341
586
16,824
从AOCI重新分类的金额
—
852
2
—
854
相关税额
—
(195)
(64)
(134)
(393)
2021年6月30日的余额
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
2020年3月31日的余额
$
(99,187)
$
(17,576)
$
(460)
$
(4,301)
$
(121,524)
以前的其他综合收益(亏损)
重新分类
10,550
(336)
2,128
(144)
12,198
从AOCI重新分类的金额
—
600
(93)
—
507
相关税额
—
(51)
(427)
33
(445)
2020年6月30日的余额
$
(88,637)
$
(17,363)
$
1,148
$
(4,412)
$
(109,264)
 
已定义
未实现
货币
效益
收益(亏损)在
 
翻译
养老金
可用-适用于
 
-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2020年12月31日的余额
$
(2,875)
$
(23,467)
$
3,342
$
(3,598)
$
(26,598)
未计其他综合(亏损)收入
重新分类
(9,302)
521
(404)
1,316
(7,869)
从AOCI重新分类的金额
—
1,714
(3,083)
—
(1,369)
相关税额
—
(546)
741
(302)
(107)
2021年6月30日的余额
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
2019年12月31日的余额
$
(44,568)
$
(34,533)
$
1,251
$
(320)
$
(78,170)
未计其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(44,069)
492
(8)
(5,315)
(48,900)
从AOCI重新分类的金额
—
24,966
(125)
—
24,841
相关税额
—
(8,288)
30
1,223
(7,035)
2020年6月30日的余额
$
(88,637)
$
(17,363)
$
1,148
$
(4,412)
$
(109,264)
年与未实现损益相关的所有重新分类
 
可供出售的证券与本公司的
 
一家公司的股权
专属自保保险公司，并在权益中记录
 
在联营公司的净收入中。
 
在其他项目中报告的金额
非控股权益的综合收益为
 
与货币换算调整相关。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
25
附注17-公允价值
 
测量结果
 
该公司对其公司拥有的人寿保险进行了估值
 
按公允价值计算的保单。
 
这些资产以公允价值为准。
测量方法如下：
 
公允价值
 
2021年6月30日的测量
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司制人寿保险
$
2,137
$
—
$
2,137
$
—
总计
$
2,137
$
—
$
2,137
$
—
 
公允价值
 
2020年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司制人寿保险
 
$
1,961
$
—
$
1,961
$
—
总计
$
1,961
$
—
$
1,961
$
—
公司拥有的寿险资产的公允价值是基于
 
关于信用评级相似的同类工具的报价
条款。
 
截至6月，公司未持有任何3级投资
 
分别是2021年3月30日或2020年12月31日，
 
如此相关
披露的信息还没有包括在内。
 
附注18-对冲活动
为了满足信用证的某些要求
 
以及管理本公司的
 
浮动利息风险敞口
与信贷安排相关的利率风险，
 
2019年11月，本公司签订了
170.0
 
百万的名义金额
三
年
 
利率互换。
 
见简明合并财务报表附注15。
 
这些利率掉期是
被指定为现金流套期保值，因此，合同
 
在每个报告日期按市值计价，以及任何未实现的收益
 
或
损失在有效范围内计入AOCI。
 
并重新分类为利息支出，在此期间
 
交易记录
影响收益，否则很可能
 
预测的事务将不会发生。
 
资产负债表分类和公允价值
 
公司的衍生工具，
 
是级别2的测量值，如下所示
以下是：
公允价值
压缩合并
六月三十日，
 
十二月三十一日，
资产负债表位置
2021
2020
被指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
其他非流动负债
$
3,356
$
4,672
$
3,356
$
4,672
下表列出了递延至的未实现净亏损。
 
AOCI：
六月三十日，
 
十二月三十一日，
2021
2020
被指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
AOCI
$
2,584
$
3,598
$
2,584
$
3,598
下表列出了从以下项目重新分类的净亏损
 
Aoci对收益的影响：
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
重新分类的费用数额和地点
从AOCI计入费用(有效部分)
利息支出，净额
$
(659)
$
(483)
$
(1,302)
$
(465)
利率互换的签订数量有限。
 
交易对手，每个交易对手都允许净结算
 
在所有的
通过单一货币单次付款的合同
 
在任何一家公司违约或终止的情况下
 
合约。
 
因此，在
符合本公司的
 
会计政策，
 
这些衍生工具在以下范围内按净额记录
 
《浓缩的》
合并资产负债表。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
26
附注19--承付款和或有事项
该公司此前在其2020年的10-K表格中披露
 
AC Products，Inc.(“ACP”)是一家全资子公司，
 
一直以来都是
操作地下水处理系统以液压方式
 
控制机场核心计划排放的地下水污染
 
站点，该站点
其主要污染物是全氯乙烯。
 
截至2021年6月30日，ACP相信已接近达到
 
条件
关闭地下水处理系统，但仍在继续
 
在与有关部门讨论时操作本系统
 
当局。
 
截至2021年6月30日，本公司认为
 
与余额相关的潜在已知负债
 
在机场核心计划的水中
补救计划的费用约为$
0.1
 
百万至$
1.0
 
百万美元。
 
范围的低端和高端基于
已确定的处理系统的操作
 
通过地下水建模。
 
运营成本包括运维费用
抽水井、地下水监测和规划
 
管理层。
 
该公司此前在其2020年的10-K表格中披露
 
被收购的公司的一家不活跃的子公司
 
1978年
销售某些含石棉的产品，主要是
 
在安装的基础上，是众多被告中的一员
 
诉讼指控
因接触石棉而受伤。
 
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，
 
没有重大的变化
先前披露的这件事的事实或情况，
 
除了与以下项目相关的持续索赔和例行付款
 
这
诉讼。
 
基于对现有和预期的
 
未来对这家子公司的索赔，
 
据目前的预测，
子公司的总金额
 
在接下来的50年里，这些索赔的责任大约是
 
$
0.4
 
百万美元(不包括国防费用)。
该公司此前在其2020年的10-K表格中披露
 
它是某些环境事务的当事人，这些环境事务与某些
目前或以前的国内外物业
 
为霍顿所有。
 
这些环境问题主要需要
公司须进行长期监察及经营
 
并在每个适用地点进行维护。
 
在三年的时间里
截至2021年6月30日的六个月，没有明显的
 
以前的事实或情况的变化
 
已披露
除持续监控和维护外，其他事项
 
与每项活动和例行付款相关的活动和例行付款
 
网站。
 
这个
公司不断评估与此相关的义务
 
事项，并基于已发生和预计的历史成本
 
须缴付的讼费
在接下来的28年里发生的，估计了现在
 
所有霍顿环境项目的成本价值范围
 
事情，在一个
贴现基础，大约在$
5.5
 
百万美元和$
6.5
 
截至2021年6月30日，百万美元，其中
6.0
 
累积了一百万美元
在其他应计负债和其他非流动负债内
 
本公司的浓缩债务
 
截至6月份的综合资产负债表
30, 2021.
 
相比之下，截至12月份，
 
2020年31月31日，公司拥有
6.0
 
与这些事项有关的累计金额为100万美元。
公司相信，尽管不能保证
 
关于其他无关环境问题的结果，
它已经为与其他项目相关的成本做了足够的应计项目
 
它意识到的环境问题。
 
大约$
0.1
截至2021年6月30日和12月，累计为100万美元
 
31, 2020,
 
为这种预期的未来环境做好准备
评估和补救成本。
 
该公司此前在其2020年的10-K表格中披露
 
该公司的一家子公司
 
收到检查通知
来自一个国家的税务当局，在这个国家，某些人
 
其子公司的运营与非收入相关(间接)
 
可征收的税项
适用于子公司销售的某些产品。
 
到目前为止，该公司
 
没有
 
从当局获得的任何与以下项目相关的评估
本公司可能应承担的潜在债务
 
附属公司。
 
因此，存在很大的不确定性。
 
关于
公司的最终责任
 
关于这项间接税，由于适用
 
这项税收在其特定的市场上是模棱两可的，
对其他同行公司的解读不同
 
以及税务机关。
 
本公司在协助下
 
来自独立专家，
已经对此的适用性进行了评估
 
向公司征收间接税
 
在这个国家的子公司。
 
在六日期间
截至2021年6月30日的月份和截至
 
在这份报告中，没有重大的变化
 
事实或情况
在此之前公开的事件中，
 
除
 
本公司与
 
与此相关的征税机关
由以下机构进行的检查和独立测试通知
 
第三方顾问在公司和税务部门的指导
有权决定公司的
 
产品的内容要求他们缴纳这种间接税。
 
基于所有的
本公司目前可获得的信息，截至
 
2021年6月30日，公司记录的负债为$
1.8
 
百万美元的其他
应计负债，反映公司的
 
目前对可能的间接税欠款的最佳估计，包括
 
利息和考虑到
说明适用的诉讼时效。
 
因为这些金额在一定程度上与霍顿实体有关
 
在合并中获得，并
在合并之前的一段时间内，本公司
 
已经向霍顿提交了赔偿要求
 
与以下项目有关的前业主
这种潜在的间接税负担。
 
公司在其他资产中记录了一笔应收账款，金额约为
 
$
1.1
 
百万，这反映了
其初始记录的负债金额
 
公司预计会得到赔偿。
 
如上所述，公司相信
关于其最终责任，存在很大的不确定性。
 
鉴于这种间接税的模糊应用。
 
在这个时候，
本公司目前的
 
对可能的评估的潜在范围的最佳估计，包括
 
可分摊的额外款额
根据这些间接税法，将是$
0
 
到大约$
40
 
百万美元，这是大约$净额
11
 
估计为百万美元
所得税减免和大约$
22
 
从Houghton‘s获得数百万可适用的赔偿权利
 
以前的业主。
在2021年的前六个月，公司的一家
 
巴西的子公司收到了一份通知，说它赢了。
 
在一个
关于某些非收入的现有法律债权
 
(间接)以前征收和支付的税款。
 
这件事
具体涉及公司排除
 
国家货物流通税(增值税或增值税
 
等效项，在中已知
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
 
-续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
 
27
巴西为“ICMS”)来自
 
某些额外间接税的计算(具体地说
 
社会融合计划(“PIS”)
和社会保障筹资缴费(“COFINS”)
 
巴西各州对货物销售征收的税。
 
2021年5月，
巴西最高法院的结论是，ICMS应该
 
不计入PIS和COFINS税基，并确认
 
这个
计算PIS和COFINS税收抵免的方法
 
纳税人有权享有的债权。
 
该公司的巴西实体
之前曾就以下事项提起法律或行政纠纷
 
这件事，并有权获得税收抵免和利息日期
 
返回到
在他们提出法律要求的日期之前五年。
 
由于2021年前六个月的这些法院裁决，
 
《公司》
已确认的非所得税抵免金额为
67.0
 
百万BRL或大约$
13.3
 
百万美元，其中包括大约$
8.4
 
百万
PIS和COFINS的税收抵免以及这些项目的利息
 
$的税收抵免
4.9
 
百万美元。
 
该公司的税收抵免
巴西子公司注册后有权获得赔偿
 
与巴西税务当局合作，该公司预计
在2021年下半年完成这一步骤。
 
这些税收抵免可以用来抵消未来的巴西人
 
联邦税收和
公司目前预计将使用全额的
 
在允许的五年期限内获得学分。
 
与获得监管部门对
 
组合，某些与钢和铝相关的产品线
 
的
霍顿于2019年8月1日剥离。
 
2021年7月，收购这些剥离产品线的实体
 
已提交一份
关于某些声称的损失的赔偿要求，根据
 
资产购买协议(“APA”)的条款
 
.
 
在.之下
《行政程序法》的条款，
 
该公司有45天的时间审查索赔并作出回应
 
,
 
因此，该公司正处于
评估索赔中所称损失的是非曲直
 
索赔已收到。
 
截至本报告之日，
 
本公司不会
相信有合理的可能性来确定或量化
 
任何可能的暴露。
 
本公司是管理层提起的其他诉讼的当事人
 
目前相信不会有实质性的不利影响
 
对
公司的业绩
 
运营、现金流或财务状况。
 
此外，该公司还有一笔无形的合同金额
购买义务。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
28
第二项。
 
管理层的讨论与分析
 
财务状况和经营业绩
.
正如在这份报告中所使用的，术语“贵格会休顿，”
 
“公司”
 
“我们”和“我们的”指的是贵格会化学公司。
(以贵格会·霍顿的身份开展业务)，其子公司，以及
 
联营公司，除非文意另有所指外。
 
如在中使用的
这份报告中，“传统贵格会”一词指的是本公司
 
在结束与霍顿国际的合并之前，
 
Inc.
(“霍顿”)(此处称为“组合”)
 
2019年8月1日。
 
在整个报告中，所有提供的数字，除非
另有说明，反映
 
截至三个月及六个月的合并公司
 
六月三十日，
 
2021
和2020年。
执行摘要
贵格会休顿是全球工业流程的领导者。
 
液体。
 
在世界各地都有存在，
 
包括多年来的运营
在25个国家和地区，我们的客户包括世界上数以千计的
 
最先进和专业的钢，铝，汽车，航空航天，
近海、罐头、采矿和金属加工
 
公司。
 
我们的高效、创新和可持续的解决方案是
 
后盾是最好的-
一流的技术，
 
深厚的流程知识，定制化服务。
 
贵格会成员霍顿的总部设在康肖霍肯，
宾夕法尼亚州，位于美国费城附近。
该公司第二季度业绩稳健，反映出
 
新冠肺炎在公司的持续复苏
 
终端市场
和客户需求以及正在进行的执行
 
整合活动和协同实现，
 
由RAW部分抵消
全球供应链压力推动的材料成本逆风。
 
具体地说，净销售额为435.3美元
 
年第二季度为百万美元
2021年与第二季度的2.86亿美元相比增长了52%
 
2020年季度，主要原因是销量增加了40%，包括
收购带来的额外净销售额为5%，积极
 
外币换算的影响为8%，而且还在增加
 
在销售价格中
以及大约4%的产品组合。
 
与去年相比，销售量有了很大的增长。
 
2020年第二季度是
主要是由于上一年第二季度
 
全球受新冠肺炎影响最严重的
 
虽然本季度
终端市场持续改善，
 
市场份额持续增长。
 
毛利润环比大幅增长
由于更高的净销售额，本季度。
 
尽管原材料成本大幅上涨，但目前
 
本季度毛利率为35.5%
与去年第二季度相比有所改善，
 
由于上一年受到新冠肺炎销量下降的影响
 
在固定状态下
制造成本。
 
按顺序，本公司
 
与过去相比，毛利率较低
 
2021年第一季度由于
原材料成本大幅增加和全球供应链
 
以及后勤压力。
该公司在2021年第二季度有净收益
 
3360万美元，或每股稀释后1.88美元
 
到一秒
2020年季度净亏损770万美元，或每股亏损0.43美元
 
稀释后的股份。
 
本季度业绩包括1330万美元的
 
非运营
与某些已记录的非所得税抵免有关的收入
 
由该公司的巴西子公司提供。
 
本公司的上一年度
 
第二
本季度净亏损受到极大影响
 
新冠肺炎疫情及其对全球经济的影响，
 
包括大多数
公司的最终客户。
 
不包括非经常性项目，包括巴西非收入
 
税收抵免以及相关成本
结合每个时期的组合和其他非核心项目，
 
公司于#年第二季度
 
2021年非GAAP稀释后每股收益
每股收益为1.82美元，上年为0.21美元
 
第二季度。
 
公司当前季度业绩
 
调整后的EBITDA为70.1美元
与之相比，百万人增长了118%
 
到2020年第二季度的3210万美元，主要是由于
 
净销售额的显著增长
季度环比以及更高的已实现成本协同效应
 
从与第二季度相比的组合来看
 
在2020年前，
部分被更高的原材料成本所抵消。
 
该公司估计，它实现了相关的成本协同效应
 
有了这个组合
第二季度约1850万美元
 
2021年的年收入约为1200万美元
 
年第二季度
2020.
 
请参阅下面本项目的非GAAP衡量标准部分，
 
以及本公司在以下文件中讨论的其他事项
 
整合
在本项目的运营部分中的运营回顾，
 
下面。
公司的第二个
 
2021年季度在其四个可报告的季度中的每一个中的运营业绩
 
细分市场：(I)美洲；(Ii)欧洲，
中东和非洲(“EMEA”)；(Iii)亚洲/太平洋地区；以及(Iv)
 
全球专业业务，反映出与
 
它的
综合绩效。
 
与第二个细分市场相比，这四个细分市场的净销售额都更高。
 
反映出负面影响的2020个季度
新冠肺炎对上一年与本季度的影响
 
公司业绩的改善
 
终端市场和整体市场份额
每个细分市场的收益。
 
公司的所有部门
 
受益于与以下产品相比更高的销售量
 
上一年的季度，
收购带来的额外净销售额，积极影响
 
从外币换算看由于人民币走强
 
最主要的
货币兑美元，以及
 
通常是由于销售价格和产品组合的增加。
 
据报道，该公司所有的
与去年同期相比，该部门的营业收益更高。
 
2020年第二季度，反映了当前季度的增长
 
净销售额
再加上大多数细分市场的毛利率较高
 
与去年第二季度相比，
 
部分被更高的抛售所抵消，
一般及行政开支(“SG&A”)，即
 
与以下项目相关的直销费用增加的结果
 
这个
净销售额大幅增长，在较小程度上，
 
新冠肺炎导致上年同期SG&A水平偏低
 
临时
节约成本的措施。
 
每个细分市场的其他详细信息
 
经营业绩将在公司的
可报告细分市场回顾，
 
在本项目的操作部分中，请参见下面的。
 
该公司的营业现金净流出为960万美元
 
2021年前6个月与运营现金净额相比
2020年前六个月流入4470万美元。
 
净营业现金流同比下降的主要原因是
 
驱动的
通过对营运资本的重大投资进行比较
 
前一年，主要是应收账款，
 
由于更高的净销售额和
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
29
卷和库存，
 
由于原材料成本上升，并因此采取补充库存的举措
 
全球供应链和物流
压力。
 
公司发展的关键驱动因素
 
进一步讨论了营运现金流和营运资本。
 
在公司的
本项目的流动资金和资本资源部分，
 
下面。
总体而言，该公司的
 
第二季度业绩强劲，尽管增长显著
 
在原材料成本和供应链方面
问题。
 
与前一年相比有了显著的改善
 
所有板块都受到经济持续复苏的推动。
 
公司的尽头-
更低的市场和更高的客户需求
 
2020年因新冠肺炎而经历的水平。
 
而按顺序
与第一季度相比的经营业绩
 
2021年的比例略低，继续
 
第二季度客户需求旺盛
2021年第四季度，加上持续的市场份额
 
整合活动和协同效应的取得和执行
 
认识有所帮助
抵消持续发展带来的负面影响
 
原材料成本的上升和供应链的持续压力。
 
随着公司对2021年剩余时间的期待，
 
预计原材料成本将继续上涨，
 
它正在实施
额外的价格上涨，以帮助抵消这些影响
 
.
 
此外，虽然公司预计客户需求和销售量
 
留下来
强壮,
 
我们预计汽车行业近期会遇到一些不利因素
 
半导体短缺和一些季节性趋势
公司通常在下半年经历
 
年度最佳。
 
尽管近期存在这些不利因素，但该公司
 
继续
预计2021年将导致其盈利能力从
 
2020随着公司完成整合成本协同效应，
继续在市场中占据进一步的份额，优势
 
从预计的需求逐步反弹中，看到了积极的一面
 
对.的影响
它最近的收购。
 
新冠肺炎的持续影响
新冠肺炎在全球范围内的爆发已经产生了负面影响
 
公司开展业务的所有地点。
 
尽管
公司现在已经在这个新冠肺炎的环境下运营
 
一年多来，全力以赴
 
疫情及相关业务
影响仍然是不确定和不稳定的，因此
 
新冠肺炎可能在多大程度上影响公司的
 
未来的结果
运营或财务状况不确定。
 
这场疫情的爆发严重扰乱了世界卫生组织的运作。
 
公司及其下属公司
供应商和客户。
 
该公司经历了销量下降和更低的
 
净销售额与新冠肺炎之前的水平相比，
暴发的结果，如本节中进一步描述的。
 
管理层继续监测新冠肺炎的影响
大流行正在影响着公司，
 
整个特种化学品行业和经济和
 
公司所在的市场
运作。
 
考虑到不断发展的发展的速度和频率
 
关于这次大流行，本公司
截至本报告日期，无法合理估计
 
对其未来业绩的影响的大小或全面程度
 
的
运营或IT或其客户恢复运营的能力
 
更正常的操作，即使某些限制被取消。
 
这个
旷日持久的大流行和死灰复燃
 
包括新变种的出现
 
,
 
以及对日常生活的持续限制
业务运营可能会导致业务量下降
 
与之前相比，未来几个时期的净销售额会有所下降
 
--新冠肺炎水平。
 
至
公司在多大程度上
 
客户和供应商继续显著地
 
受到新冠肺炎的不利影响，这可能会
降低了可用性，
 
或导致来往公司的材料或供应延误，
 
这反过来又会显著中断
公司的业务运作。
 
鉴于这种持续的不确定性，
 
该公司告诫称，其未来的运营业绩可能
会受到新冠肺炎的严重负面影响。
 
此外，管理层继续评估如何
 
与新冠肺炎相关的
情况，如远程工作安排、生病或
 
人员短缺和旅行限制影响了
 
财务报告
流程和系统，财务报告的内部控制，
 
以及披露控制和程序。
 
虽然当时的情况
已经提交并预计将继续
 
目前的挑战，需要更多的时间和
 
要部署的资源
要充分应对由此带来的挑战
 
在大流行的影响下，这个时候，管理层不相信
 
新冠肺炎已经有了
对财务报告流程的实质性影响，内部
 
对财务报告的控制，或披露控制和
 
程序。
 
公司最高层
 
当务之急，特别是在这场大流行期间，
 
是为了保护员工的健康和安全，
 
客户，
在努力确保业务连续性以满足客户需求的同时
 
需要。
 
本公司将继续采取措施保障市民的健康。
 
和
通过以下途径改善受影响地区的人民福祉
 
各种操作，包括在需要的情况下在家中工作
 
而且是可能的，而且
采用社会距离标准，实施
 
在适用的情况下限制旅行，加强现场卫生
 
实践，以及
在本公司的
 
设施。
 
本公司并没有，亦不预期会因此而招致
 
材料
实施这些健康和安全政策的费用。
 
公司所有的31个
 
世界各地的生产设施都是开放的
运营，并被认为是本公司的重要业务
 
他们所在的司法管辖区。
 
该公司认为，到目前为止，
已经能够满足全球所有客户的需求
 
尽管面临当前的经济挑战，但全球都面临着巨大的挑战。
 
公司的第二个
2021年的季度与去年同期相比有很大的增长
 
较上年第二季度有所改善，
 
哪一个是最严重的
受到新冠肺炎的冲击，并延续了渐进式发展的趋势
 
这一改善始于2020年下半年。
 
“公司”(The Company)
继续预计来自新冠肺炎的影响
 
在得到有效遏制的情况下会逐步改善
 
病毒和它的
变种和成功的分发和验收
 
已经开发出的疫苗。
 
然而，报告的发病率
新冠肺炎在公司所在的几个地区的案例
 
有大量的运营保持在较高水平，并继续
 
进化和它
仍然高度不确定的是，全球大流行将持续多久
 
相关的经济挑战将会持续，当我们的客户
商业活动将恢复到新冠肺炎之前的水平。
 
公司采取各种措施暂时保存
 
变现，降低成本
在此期间和这些临时计划是设计和
 
实施，以便公司能够成功管理
 
通过
挑战新冠肺炎态势的同时继续保护
 
员工的健康，满足客户的需求，
 
维护
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
30
公司的长期发展
 
竞争优势
 
和高于市场的增长，并使其能够继续有效地
 
整合霍顿。
 
虽然到目前为止为保护我们的劳动力而采取的行动，
 
继续为我们的客户提供卓越的服务，节约成本
 
现金和
降低成本，到目前为止都是有效的，
 
进一步采取行动应对这一流行病及其影响
 
可能是必要的，作为条件
继续进化。
流动性与资本资源
截至2021年6月30日，公司拥有现金、现金等价物和
 
受限现金1.456亿美元。
 
全部现金，现金
 
等价物和
截至2020年12月31日，限制性现金为1.819亿美元。
 
现金、现金等价物和限制性支出减少3630万美元
 
现金
是大约2170万美元现金的净结果
 
用于投资活动，960万美元现金用于运营
 
活动,
用于融资活动的440万美元现金和
 
由于外国投资者的影响，70万美元的负面影响
 
货币换算。
用于经营活动的净现金流量为9.6美元。
 
2021年前六个月为100万美元，而现金净值为
 
提供的流量
按前六个月4,470万元的营运活动计算
 
2020年的几个月。
 
净营业现金流减少5420万美元
主要由工作方式的重大变化推动
 
资本，部分
 
被本年度较高的收益所抵消。
 
重要的
本年度净销售额的增加导致了
 
与2021年前六个月相比，应收账款增加
 
至
应收账款是指前一年的现金流入
 
去年，由于销售额在#年前六个月大幅下降
 
2020年，由于
新冠肺炎带来的初步负面影响。
 
此外，该公司的库存也有所增加
 
在#年的前6个月
2021年，由于原材料成本上升和建筑
 
库存管理，以确保公司有适当的库存
 
相见
客户需求，特别是考虑到当前的压力
 
全球供应链。
 
此外，该公司拥有更高的现金
年从其相联公司收到的股息
 
2020年前六个月，主要原因是500万美元
 
从
公司的合资企业
 
在韩国，在#年前6个月没有收到类似的股息
 
2021年与分红时间有关
收到了。
用于投资活动的现金流量净额为21.7美元。
 
2021年前六个月为100万美元，而2021年前六个月为1060万美元
 
一百万美元
2020年的六个月。
 
现金流出的增加是由更高的现金支付推动的。
 
到前六年的收购
2021年的几个月，包括2500万美元的某些相关资产
 
主要面向钢铁终端市场的镀锡解决方案。
 
这些更高的
现金流出被现金收益部分抵消。
 
约1,470万美元的资产处置，其中
 
包括
出售某些持有以供出售的不动产
 
与合并相关的资产。
 
资本支出相对稳定，为7.0美元。
2021年前六个月为100万美元，而2021年前六个月为750万美元
 
在2020年前六个月，这一数字达到了100万。
 
用于融资活动的净现金流为4.4美元
 
2021年前六个月为100万美元，而现金净值为
 
提供的流量
通过在前六个月为1.687亿美元的活动提供资金
 
2020年。
 
净现金流减少1.731亿美元
主要与上一年的借款有关，大部分
 
本公司的可用流动资金
 
与循环信贷安排相关的
新冠肺炎带来的经济不确定性。
 
这些额外的前一年借款是在#年偿还的。
 
年第三季度
2020.
 
此外，该公司还支付了1410万美元的现金股息
 
在2021年的前六个月，50万美元或3%
现金股息较上年增加。
 
最后，在前六个月，
 
到2020年，该公司使用100万美元
购买一家公司的剩余非控股权益
 
南非分公司。
 
在这次收购之前，这家南非子公司做出了
 
a
分配给之前的非控股关联公司
 
前六个月股东约80万美元
 
2020年。
 
有几个
前六个月没有类似的非控股权益活动
 
是2021年的。
公司的主要业务
 
信贷安排(“信贷安排”)由400.0美元组成。
 
百万多币种左轮手枪(
“Revolver”)，一笔6.00亿美元的定期贷款(“美国定期贷款”)。
 
贷款“)，每份以本公司为借款人，
 
和1.5亿美元(截至
2019年8月1日)欧元等值定期贷款(《欧元
 
定期贷款“和一起
 
有了美国定期贷款“，
 
“定期贷款”)与
贵格会化学公司
 
本公司的一家荷兰子公司作为借款人，
 
每一笔都有5年的期限，将于2024年8月到期。
 
主题
在行政代理人和某些其他人的同意下
 
根据条件，公司可以指定额外的借款人。
 
这个
信贷安排下的最高可用金额
 
最高可增加3.00亿美元，在公司的
 
请求(如果有
同意接受额外承诺并
 
该公司已满足某些其他条件。
 
本条例下的借款
信贷工具按基本利率或伦敦银行同业拆借利率加银行同业拆借利率计息
 
适用保证金基于公司的
 
合并净杠杆
比率
 
有一些伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)替代条款考虑进一步
 
如果不再报告伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则修改。
 
这个
未偿还债券的加权平均利率
 
首六个月的信贷安排借款
 
的
2021年，截至2021年6月30日，约为1.6
 
%.
 
除了支付未偿还本金的利息外，
 
学分
设施，公司
 
需要支付0.2%至0.2%不等的承诺费
 
0.3%取决于公司的
 
合并净值
在《大转折》下对贷款人的杠杆率
 
尊重其项下未使用的承诺。
 
信贷安排须受若干财务及
 
其他圣约。
 
本公司最初合并的
 
净债务与
合并调整后的EBITDA比率不能超过
 
4.25比1，允许的比率比
 
信用证期限
设施。
 
截至2021年6月30日，合并净债务至合并
 
调整后的EBITDA比率不得超过4.00比1。
 
这个
公司合并后的
 
调整后的EBITDA与利息支出之比不得小于
 
在协议期限内是3.0比1。
 
这个
信贷安排也禁止支付现金股息
 
如果公司违约或如果被分红的金额
 
DS Payed
每年超过5,000万美元，以较大者为准
 
综合调整后EBITDA的20%，除非
 
合并净债务与
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
31
合并调整后的EBITDA不到2.0比1，
 
在这种情况下，对金额没有这样的限制。
 
截至2021年6月30日，以及
2020年12月31日，本公司遵守
 
所有的信贷安排契约。
 
定期贷款
 
每季度有一次
五年期限内的本金摊销，
 
本金余额的5.0%在第1年和第2年到期摊销
 
2%，同比增长7.5%
3%，第4年和第5年10.0%，剩余本金
 
到期到期的金额。
 
该信贷安排由以下部分提供担保：
公司的国内子公司
 
并以实质上所有的优先留置权作为担保
 
本公司的资产及
国内附属担保人，但须受某些惯例的排除。
 
荷兰借款人的债务仅有担保。
由某些外国子公司在无担保的基础上。
信贷安排要求公司修正其变量
 
利率至少为其总期限的20%
 
贷款。
 
为了
满足这一要求以及管理
 
公司对变数的风险敞口
 
与信贷安排相关的利率风险，
2019年11月，本公司签订了170.0美元
 
三年期基准利率掉期的百万名义金额
 
利率为1.64%
加上适用的保证金，如
 
信贷安排，基于
 
公司的综合净值
 
杠杆率。
 
当时，
该公司签订了掉期协议，截至6月30日，
 
2021年，掉期的总利率，包括
 
固定基本利率加
适用利润率为3.1%。
 
该公司将某些第三方的资本化为2370万美元
 
与签立有关的债务发行成本
 
信贷机构。
 
资本化成本中约有1,550万美元归属
 
定期贷款和
 
记录为直接减少多头-
本公司的定期债务
 
合并资产负债表。
 
资本化成本中约有830万美元
 
归因于
左轮手枪和记录在公司其他资产中的
 
简明综合资产负债表。
 
这些资本化成本是
在五年内摊销为利息支出
 
信贷安排的期限。
 
截至2021年6月30日，该公司有信用贷款借款
 
未偿还金额为8.926亿美元。
 
截至2020年12月31日，
公司有未偿还的信贷贷款
 
八亿八千七百一十万美元。
 
公司有未使用的产能
约2.06亿美元，扣除
 
截至2021年6月30日，信贷约为400万美元。
 
公司的其他债务
债务主要是工业发展债券，
 
银行信用额度和与市政有关的贷款，
 
总计12.2美元
截至2021年6月30日，1,210万美元和1,210万美元
 
分别于2020年12月31日。
 
未使用的总容量
 
在这些安排下
截至2021年6月30日，约为4000万美元。
 
公司净债务总额
 
截至2021年6月30日，为7.592亿美元。
该公司估计，它实现了成本协同效应
 
在2021年的前六个月，大约3650万美元
 
与
2020年前六个月约为2200万美元。
 
公司继续期待实现合并
 
成本协同效应
2021年约为7500万美元，2021年为8000万美元
 
2022.
 
该公司继续预计会产生额外的成本
 
并使
关联现金支付整合贵格会和霍顿
 
并继续实现组合的
 
预期总成本协同效应。
 
该公司预计将支付全部现金，包括
 
符合QH计划的项目，如下所述：
 
但不包括增量
与合并相关的资本支出，
 
大约是2022年预计总成本的1.3倍
 
80美元的协同效应
百万美元。
 
这些费用中的很大一部分已经发生。
 
2019年、2020年和2021年前六个月，但公司
预计会在整个过程中继续招致这样的成本
 
2021年的剩余时间。
 
该公司产生的总合并金额为760万美元，
整合和其他与收购相关的费用
 
2021年前六个月，其中包括50万美元的加速
折旧，扣除出售的540万美元的收益
 
某些持有待售房地产资产，请参阅
 
非GAAP
下面是本项目的测量部分。
 
相比之下，前六个月
 
截至2020年，该公司产生的总支出为1650万美元
合并、整合和其他与收购相关的业务
 
费用。
 
该公司的现金净流出总额为
 
大约
1480万美元，与合并、整合和
 
前六个月与收购相关的其他费用
 
作为2021年的
相比之下，#年前6个月为1380万美元
 
2020.
 
贵格会霍顿的管理层
 
批准并启动了全球重组
 
计划(“QH计划”)
2019年第三季度，作为其计划的成本协同效应的一部分
 
与该组合相关联。
 
QH计划包括重组
以及相关的遣散费，以减少员工总数
 
全球约400人，并计划关闭
 
肯定的
制造业和非制造业设施。
 
与关闭某些制造企业的计划有关
 
以及非-
制造设施，公司做出了决定
 
在第二个月出售某些设施
 
2020年第四季度。
 
在2021年第一季度，其中某些设施
 
出售，公司确认出售收益540万美元
包括在其他收入(费用)中，扣除浓缩后的
 
合并经营报表。
 
准确的时间和总数
与QH计划相关的成本将取决于
 
受多种因素影响，可能会发生变化；然而，
 
裁员
网站关闭一直持续到2021年。
 
该公司目前预计将进一步裁员，并
 
网站将关闭
并估计预期的成本协同效应
 
在QH计划下实现的将近似一次性重组
产生的费用。
 
本公司支付与结算有关的现金款项
 
年内QH计划下的债务重组
2021年前六个月约420万美元
 
相比之下，2020年前六个月的收入为960万美元。
截至2021年6月30日，公司的
 
不确定税收头寸的总负债，包括利息和
 
罚金为3080万美元。
 
该公司无法确定可靠的估计
 
与其不确定税收有关的按期间划分的现金流计时
 
头寸责任。
 
然而，是否应该承担全部责任
 
被支付时，支付金额最高可减少5%。
 
到770万美元，作为抵消的结果
其他税收管辖区的优惠。
 
在2020年第四季度，公司的一家
 
子公司收到一份通知
来自某些国家的税务机关的检查
 
的子公司运营，这与一项非收入有关
 
(间接税)
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
32
这可能适用于子公司的某些产品
 
卖得很好。
 
到目前为止，该公司
 
尚未收到来自
与可能到期的潜在法律责任有关的权限
 
来自本公司的子公司。
 
因此，有大量的
 
不确定度
关于本公司的
 
与这项间接税有关的最终责任。
 
在2021年的前六个月，公司
记录了1330万美元的非所得税抵免
 
它在巴西的某些子公司。
 
该公司预计将利用这些信用额度
以抵消某些巴西联邦税收超过
 
大约在接下来的两年里，从2021年下半年开始。
 
看见
简明合并财务附注19
 
本报告第1项中的声明。
本公司相信其预期的现有现金
 
运营现金流和可用额外流动资金
 
将会是
足以支持其运营要求
 
并为其至少未来12年的业务目标提供资金
 
几个月，包括但不包括
仅限于向股东支付股息、相关费用
 
到合并整合，养老金计划缴费，
 
资本
支出、其他商机(包括
 
潜在收购)和其他潜在或有事件。
 
本公司的
流动性受到许多因素的影响，其中一些因素
 
基于我们的业务和其他相关业务的正常运营
 
对这一事件的影响
大流行影响我们的业务和全球经济
 
条件以及行业的不确定性，这是我们不能做到的
 
预测。
 
我们也
无法预测经济状况和行业衰退
 
或者复苏的时间、强度或持续时间。
 
我们可以寻找，
 
因为我们
相信适当的，额外的
 
债务或股权融资，为以下项目提供资本
 
公司目的，营运资金，
额外的流动性需求或为未来的增长机会提供资金，包括
 
可能的收购和投资。
 
时间和时间
潜在资本要求的金额不能为
 
在此时确定并且将取决于多个因素，
 
包括
对我们的产品、专业的实际需求和预计需求
 
化工行业条件、竞争因素和
 
条件
金融市场，以及其他市场。
 
非GAAP衡量标准
此表10-Q中的信息包括非GAAP(未经审计)
 
包括EBITDA的财务信息，调整后
EBITDA，调整后的EBITDA利润率，非GAAP运营
 
收入，非GAAP营业利润率，非GAAP
 
净收入和非
GAAP稀释后每股收益。
 
该公司相信，这些非GAAP财务措施提供了
 
有意义的补充
增强读者理解的信息
 
公司的财务业绩，
 
预示着未来的运营
公司业绩，
 
并便于在不同的财务期之间进行比较，因为
 
非GAAP财务指标不包括项目
不能被认为是未来经营业绩的指标
 
或不被认为是公司的核心
 
运营部。
 
非GAAP
结果仅供补充信息使用
 
仅限于目的，不应被视为替代
 
金融
根据公认会计准则列报的信息。
 
公司列报EBITDA，按净收入计算
 
(亏损)折旧前公司应占及
摊销、利息支出、净额和所得税
 
(亏损)联营公司净收益中的权益前亏损。
 
“公司”(The Company)
还显示了调整后的EBITDA，其计算方式为EBITDA
 
加上或减去某些不被认为是指示性的项目
 
未来
经营业绩是否被视为公司的核心
 
运营部。
 
此外，该公司还提出了非GAAP运营
按营业收入(亏损)加
 
或减去某些不被认为具有指示性的项目
 
未来运营的
业绩是否被视为公司的核心
 
运营部。
 
调整后的EBITDA利润率和非GAAP运营
 
保证金为
按调整后的EBITDA和
 
非GAAP营业收入分别与合并净销售额之比。
 
这个
该公司认为，这些非GAAP衡量标准提供了
 
透明和有用的信息，被分析师、投资者、
以及我们行业的竞争对手和管理层
 
在评估公司的经营业绩时
 
一个始终如一的
基础。
此外，
 
公司公布非GAAP净收入和非GAAP收益
 
每股稀释后作为额外业绩
措施。
 
非GAAP净收入按调整后的EBITDA计算，已定义
 
以上，减去折旧和摊销，利息
年权益前收入的费用、净额和税金
 
经每宗个案调整后的联营公司净收入，
 
在适用的情况下，对于任何
由此产生的折旧、摊销、利息或税收影响
 
从对账中确定的非核心项目
 
净收入的
可归因于本公司经调整的EBITDA。
 
非GAAP稀释后每股收益按非GAAP计算
 
-GAAP每项净收入
在“两类股”项下所占的摊薄股份
 
方法。“
 
本公司认为，非GAAP净收入和非GAAP
GAAP稀释后每股收益提供透明
 
和有用的信息，并被分析师、投资者、
 
和
我们行业中的竞争对手以及
 
对公司的经营业绩进行一致的评估
 
基础。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
33
以下各表协调了本公司的
 
最大限度地使用非GAAP财务衡量标准(未经审计)
 
直接可比
GAAP(未经审计)财务指标(千美元，除非
 
另有说明，每股金额除外)：
非GAAP营业收入和利润率调整
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
营业收入(亏损)
$
38,816
$
2,238
$
83,710
$
(10,206)
霍顿合并、整合等
 
 
收购相关费用(A)
6,784
8,253
13,014
16,529
重组及相关费用(B)
298
486
1,473
2,202
购销存货公允价值上升(C)
—
226
801
226
CEO交接成本(D)
308
—
812
—
不活跃子公司的非营业诉讼费用(E)
242
—
293
—
客户破产成本(F)
—
—
—
463
无限期-活期无形资产减值(G)
—
—
—
38,000
非GAAP营业收入
$
46,448
$
11,203
$
100,103
$
47,214
非GAAP营业利润率(%)(O)
10.7%
3.9%
11.6%
7.1%
 
EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率
和非GAAP净收入调整
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
贵格会化学公司的净收益(亏损)
$
33,570
$
(7,735)
$
72,185
$
(36,116)
折旧及摊销(A)(M)
22,344
21,158
44,792
42,742
利息支出，净额
5,618
6,811
11,088
15,272
所得税
 
净收益中扣除权益前的(亏损)
 
联营公司的
15,218
3,222
25,907
(9,848)
EBITDA
76,750
23,456
153,972
12,050
专属自保保险公司的权益收益(H)
(883)
(482)
(3,963)
(155)
霍顿合并、整合等
 
收购相关费用(A)
6,658
7,963
7,085
15,766
重组及相关费用(B)
298
486
1,473
2,202
购销存货公允价值上升(C)
—
226
801
226
CEO交接成本(D)
308
—
812
—
不活跃子公司的非营业诉讼费用(E)
242
—
293
—
客户破产成本(F)
—
—
—
463
无限期-活期无形资产减值(G)
—
—
—
38,000
养老金和退休后福利(收入)成本，
 
非服务组件(一)
(129)
341
(253)
23,866
巴西非所得税抵免(J)
(13,293)
—
(13,293)
—
高通货膨胀经济体的货币兑换影响(K)
106
73
278
124
调整后的EBITDA
$
70,057
$
32,063
$
147,205
$
92,542
调整后的EBITDA利润率(%)(O)
16.1%
11.2%
17.0%
13.9%
调整后的EBITDA
$
70,057
$
32,063
$
147,205
$
92,542
减去：折旧和摊销-调整后(A)
22,218
20,869
44,251
41,980
减去：利息支出，净额
5,618
6,811
11,088
15,272
减去：所得税
 
净收益中的权益前
 
相联公司总数--调整后(A)(N)
9,773
673
21,512
7,136
非GAAP净收入
$
32,448
$
3,710
$
70,354
$
28,154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
34
非GAAP稀释后每股收益调整
截至三个月
截至六个月
六月三十日，
 
六月三十日，
 
2021
2020
2021
2020
GAAP稀释后每股收益(亏损)可归因于
贵格会化学公司普通股股东
$
1.88
$
(0.43)
$
4.03
$
(2.03)
专属自保保险公司的股权收益
 
每股摊薄股份(H)
(0.05)
(0.03)
(0.22)
(0.01)
霍顿合并、整合等
 
 
每股稀释后与收购相关的费用(A)
0.28
0.37
0.32
0.73
每摊薄后的重组及相关费用
 
共享(B)
0.02
0.02
0.07
0.09
收购存货按稀释后出售的公允价值提升
 
共享(C)
—
0.01
0.03
0.01
每股稀释后CEO交接成本(D)
0.02
—
0.04
—
不活跃子公司的非营业诉讼成本
 
 
稀释股份(E)
0.01
—
0.01
—
稀释后每股客户破产成本(F)
—
—
—
0.02
摊薄后的无形资产减值
 
共享(G)
—
—
—
1.65
养老金和退休后福利(收入)成本，
 
稀释后每股非服务成分(I)
(0.01)
0.01
(0.01)
0.89
巴西稀释后每股非所得税抵免(J)
(0.44)
—
(0.44)
—
恶性通货膨胀对货币兑换的影响
 
 
稀释后每股经济(K)
0.01
0.01
0.02
0.01
稀释后每股某些离散税目的影响(L)
0.10
0.25
0.08
0.23
非GAAP稀释后每股收益(P)
$
1.82
$
0.21
$
3.93
$
1.59
(a)
 
霍顿合并、整合和其他与收购相关的交易
 
费用包括某些法律、财务和其他咨询
 
和
与关闭后相关的顾问费用
 
整合活动，包括内部控制就绪和
补救措施。
 
这些成本并不代表未来的经营业绩。
 
公司的成员。
 
大约40万美元
在截至6月份的三个月和六个月里，
 
30, 2021,
 
其中，
 
税前成本被视为非
可扣除的金额用于确定公司的
 
实际税率，因此，对未计税前的收入征税
 
净资产净值
经调整的联营公司收入反映
 
这些项目的影响。
 
在截至6月30日的三个月和六个月内，
2021年，公司记录了10万美元和50万美元，
 
分别为
 
与某些项目相关的加速折旧
公司的设施比较
 
在这三年中分别增加到30万美元和80万美元
 
截至2020年6月30日的六个月，
分别为
 
包含在标题“霍顿组合，整合”中
 
以及其他与收购相关的费用
营业收入(亏损)与非公认会计原则的对账
 
营业收入并计入“折旧”标题
 
和
净收益对账中的“摊销”
 
(亏损)可归因于公司的EBITDA，但不包括在内
 
从标题中
对账中的“折旧和摊销调整”
 
可归因于非GAAP净收入的调整后EBITDA
 
发送到
结伴。
 
在截至2021年6月30日的六个月内，本公司记录
 
出售某些持有的股票获得540万美元的收益-
出售与合并相关的不动产资产
 
它包含在标题“霍顿组合”中，
 
集成和
对账中的“其他与收购有关的费用”
 
归属的GAAP稀释后每股收益(亏损)
 
致贵格会化学公司
公司普通股股东对非GAAP收益的影响
 
稀释后每股收益以及净利润的对账
 
(亏损)
归因于贵格会化学公司调整
 
EBITDA和非GAAP净收入。
 
见附注2
简明合并财务报表，出现
 
在本报告第1项中。
(b)
 
重组及相关费用代表
 
公司与QH重组相关的成本
 
计划
该计划于2019年第三季度启动，作为
 
公司的计划
 
要实现与
组合。
 
这些成本并不代表未来的经营业绩。
 
公司的成员。
 
见附注7
简明合并财务报表，出现
 
在本报告第1项中。
 
(c)
 
收购存货出售关系的公允价值提升
 
与出售收购的库存相关的费用
 
具有以下特点的企业
作为采购会计的一部分，已调整为公允价值。
 
商品销售成本(“COGS”)的这一增长并不是指示性的。
 
的
公司未来的经营业绩。
 
(d)
 
CEO交接成本是指与
 
公司正在进行的搜索
 
为一位新的首席执行官提供与
之前宣布的高管换届计划为
 
2021年底。
 
这些费用并不预示着未来的运营
公司业绩。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
35
(e)
 
非活动子公司的
 
非经营性诉讼费用代表费用。
 
由本公司的一家不活跃的附属公司招致
是保险限制终止的结果
 
本公司先前披露的结算准备金
 
2020
表格10-K
 
这些费用并不代表未来的运营
 
公司业绩。
 
见附注9
简明合并财务报表，出现
 
在本报告第1项中。
(f)
 
客户破产成本代表相关成本
 
与特定的应收贸易账款准备金相关
 
给客户
他申请了破产保护。
 
这些费用并不预示着未来的运营
 
公司业绩。
(g)
 
无限期-活期无形资产减值代表
 
减记价值所收取的非现金费用
 
一定是不确定的-
与霍顿酒店相关的活着的无形资产
 
组合。
 
该公司以前没有商誉或无形资产的历史。
资产减值，这笔费用不是指示性的
 
公司未来的经营业绩。
 
见附注14
简明合并财务报表，出现
 
在本报告第1项中。
(h)
 
专属自保保险公司的股权收入代表
 
可归因于本公司的税后收入
 
对PrimeX的兴趣，
(“PrimeX”)，一家专属自保保险公司。
 
该公司持有32%的投资，并拥有重要的
 
对…的影响
PrimeX，因此解释了
 
权益会计法。
 
可归因于PrimeX的收入不是
显示该公司未来的经营表现
 
并且不被认为是公司的核心
 
运营部。
(i)
 
养老金和退休后福利(收入)成本，非服务
 
组件表示以下组件的税前非服务组件
 
这个
公司的养老金和
 
退休后各时期的定期净收益成本。
 
这些费用并不是指示性的。
 
对未来的展望
公司的经营业绩。
 
截至2020年6月30日的6个月的金额包括
 
2270万美元和解
本公司的收费标准是
 
终止传统贵格会美国养老金计划。
 
见简明综合附注9
财务报表，见本报告项目1。
(j)
 
巴西非所得税抵免代表间接税
 
与本公司某些项目相关的信用额度
 
巴西子公司
在法律诉讼中获胜，以及巴西最高法院
 
法院对这些非所得税事项的裁决。
 
非所得税
信用是非经常性的，也不是未来的预兆。
 
公司的经营业绩。
 
见附注19
简明合并财务报表，出现
 
在本报告第1项中。
(k)
 
高通胀经济体的货币兑换影响代表着
 
与此相关的外币重新计量影响
与公司的关联公司
 
其当地经济被指定为恶性通货膨胀
 
根据美国公认会计准则。
 
在这三年中
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月，
 
公司发生了不可抵扣的税前费用
 
与本公司的
阿根廷分支机构。
 
这些指控与立即承认的
 
浓缩货币中的外币重新计量
与以下项目关联的合并业务报表
 
这些实体并不代表未来的运营
 
的性能
结伴。
 
见简明合并财务报表附注1，附注1
 
显示在本报告的第1项中。
(l)
 
某些离散税目的影响包括
 
记录的某些估价免税额的变动
 
在某些情况下
公司的外籍员工
 
税收抵免、外国司法管辖区税法变更、预扣税金变更
 
差饷，非政府组织的税收影响
与本公司某些项目相关的所得税抵免
 
巴西子公司及其对之前
本公司某些分派的应计分派
 
亚洲/太平洋地区的子公司，以及与之相抵销的
 
影响
 
和摊销
公司记录的递延税金
 
在2019年第四季度和2020年第4季度与一家内部公司相关
 
无形
资产转让。
 
见《简记》附注11
 
合并财务报表，见第1项
 
这份报告的一部分。
 
(m)
 
三号和六号的折旧和摊销
 
截至2021年6月30日的月份包括大约0.3美元
 
百万元和0.6元
分别为百万，
 
在截至2020年6月30日的三个月和六个月里，包括0.3美元
 
分别为50万美元和70万美元，
年在权益内记录的摊销费用
 
本公司的联营公司净收入
 
压缩合并
运营报表，这可归因于
 
本公司公允价值摊销步伐加快
 
50%的权益
霍顿在韩国的合资企业因所需
 
采购会计。
 
(n)
 
所得税
 
扣除联营公司净收益中的股本-调整后
 
显示任何当前和延迟的
所得税支出(福利)(如适用)为
 
净收益(亏损)对账中列示的对账项目
归因于贵格会化学公司将进行调整
 
息税折旧摊销前利润(EBITDA)，并利用征税中适用的税率确定
发生这些调整的司法管辖区，以
 
到免赔额。
 
霍顿合并、整合等
(A)项所述与收购有关的开支导致
 
在这三年和三年中分别增加了160万美元和170万美元的增值税
截至2021年6月30日的六个月，
 
在截至的三个月和六个月内分别为150万美元和340万美元
 
2020年6月30日，
分别为。
 
(B)所述的重组及相关费用
 
10万美元和30万美元的增值税
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，
 
分别为10万美元和10万美元
 
三个月和六个月30万美元
分别于2020年6月30日结束。
 
(C)所述购入存货出售的公允价值上升
 
在……的增值税中
截至2021年6月30日的6个月内20万美元
 
在截至的三个月和六个月内都不到10万美元
2020年6月30日。
 
(D)中所述的CEO交接费用增加
 
年内税额分别为10万元和20万元
截至2021年6月30日的三个月和六个月。
 
(E)中描述的不活跃的附属诉讼导致了
在三年和六年期间每年缴纳10万美元的税款
 
截至2021年6月30日的几个月。
 
第(F)项所述的客户破产费用
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
36
在此期间产生了10万美元的增值税
 
截至2020年6月30日的6个月。
 
活期不定的无形资产
(G)中描述的减损导致增量
 
截至2020年6月30日的6个月内纳税870万美元。
 
养老金和
退休后福利成本，描述的非服务组成部分
 
在(I)中，每一年的税收优惠不到10万美元
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，
 
税额分别为10万美元和800万美元
 
六
分别截至2020年6月30日的月份。
 
第(J)项所述的巴西非所得税抵免导致
 
5.3美元的增值税
在截至6月30日的三个月和六个月内，
 
2021.
 
的税收影响
 
上述(L)中描述的某些离散项目导致
190万美元和150万美元的增值税
 
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，
 
分别为，和
首三个月及六个月分别为440万元及400万元
 
分别于2020年6月30日结束。
(o)
 
公司计算调整后的EBITDA利润率
 
和非GAAP营业利润率作为百分比
 
调整后的EBITDA和
非GAAP营业收入与合并净销售额之比。
(p)
 
该公司计算稀释后每股非GAAP收益
 
作为公司应占的非GAAP净收入
 
每
加权平均稀释后的流通股采用“两类股”
 
方法“在每个给定的时间段内计算这样的值。
 
表外安排
公司没有出现实质性的失衡
 
根据S-K条例第303(A)(4)项的定义，截至
 
六月三十日，
 
2021.
 
公司唯一的
 
截至6月30日的表外项目
 
,
 
2021年约占银行总额的700万美元
信用证和保函。
 
银行信用证和保函对我们来说并不重要。
 
公司的流动资金
 
或资本
资源。
 
见简明合并财务报表附注15
 
在本报告第1项中。
 
运营
 
综合业务审查--第二次审查的比较
 
季度
 
2021年和2020年第二季度
年第二季度净销售额为4.353亿美元
 
2021年，第二季度为2.86亿美元
 
2020年。
 
网络
销售额增加约149.2美元
 
百万或52%的季度环比
 
是由40%的较高销售量推动的，这
包括最近收购的
 
5%，外币换算的积极影响
 
8%以及
销售价格和产品组合的涨幅约为
 
4%.
 
与第二季度相比，销售量有了显著的增长
二零二零年第四季度主要是前一年的结果。
 
是受新冠肺炎影响最严重的季度
 
在全球范围内以及
终端市场状况持续改善，
 
本季度实现的市场份额持续增长。
 
销售额来自
收购主要包括该公司的
 
12月收购珊瑚化工公司(“珊瑚”)
 
2020.
 
积极的一面
外币兑换的影响主要是
 
欧元走强的结果，中国人民币
 
和墨西哥比索
对美元的季度环比
 
销售价格和产品组合的增长包括
 
本年度的好处
到目前为止实施的销售价格上涨，以帮助抵消
 
不断上涨的原材料成本。
2021年第二季度的COGS为2.808亿美元
 
与2020年第二季度的1.887亿美元相比
 
.
 
涨幅
在49%的COGS中
 
是由相关的COGS净额增长推动的
 
上述销售额。
2021年第二季度毛利润为154.5美元
 
百万美元比第二季度增加5710万美元，增幅59%
 
2020年，到期
主要是由于上面提到的净销售额的增加。
 
该公司的报告
 
2021年第二季度毛利率为35.5%
相比之下，2020年第二季度这一比例为34.0%。
 
不包括一次性增加的COGS，包括加速
 
两者的折旧
期数与存货公允价值的影响
 
上一年季度的增长，描述
 
在本项目的非GAAP部分
上图中，该公司估计其毛利率
 
在2021年和2020年的第二季度
 
35.5%
分别为34.2%和34.2%。
 
虽然公司经历了史无前例的原材料
 
从第四季度开始的成本增加
将持续到2020年第一季度，并将持续到第一季度
 
2021年下半年，毛利率较高
 
到上一年的季度是
主要由公司的
 
继续执行与组合相关的物流、采购
 
和制造成本
节约计划与前一年固定制造的影响
 
新冠肺炎导致销量异常低的成本。
 
2021年第二季度SG&A增加了2200万美元
 
与2020年第二季度相比，主要原因是
 
其影响
直销成本的销售额增加，另外
 
SG&A来自最近的收购，更高的激励性薪酬
 
关于改进的问题
本年度经营业绩，
 
以及较高的SG&A，这是由于外币兑换造成的。
 
此外，SG&A在
由于某些临时性成本节约措施而导致的上一年期间
 
公司为应对COVID的爆发而实施-
19.
 
在此期间，公司继续管理成本
 
-随着疫情的蔓延，它已经招致了更高的SG&A作为全球
经济继续逐步回升。
在2021年第二季度，公司发生了
 
670万美元的合并、整合和其他与收购相关的业务
主要用于与Houghton整合相关的专业费用
 
以及其他与收购相关的活动。
 
相比之下，
在此之前，该公司发生了800万美元的费用
 
今年第二季度，主要到期
 
与法律相关的各种专业费用，
财务和其他咨询及咨询费用
 
整合活动。
 
请参阅本项目的非GAAP衡量标准部分，
上面。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
37
年，公司启动了一项重组计划
 
2019年第三季度作为其全球业务的一部分
 
实现成本协同效应的计划
与该组合相关联。
 
本公司于#年发生重组及相关费用。
 
裁员和裁员地点
该计划下的成交金额分别为30万美元和50万美元
 
分别在2021年第二季度和2020年第二季度。
 
请看非-
GAAP衡量本项目的部分，如上图所示。
2021年第二季度的营业收入为38.8美元
 
2000万美元，而#年第二季度为220万美元
 
2020.
 
不包括合并、整合和其他收购
 
-相关费用、重组和相关费用
 
和其他非核心的
项目，公司的
 
本季度非GAAP营业收入增长315%，至
 
4,640万美元，而去年为1,120万美元
 
这个
上一年的季度主要是由于描述的净销售额的增加
 
以及从与以下方面相关的成本节约中获得的好处
组合被原材料的增加所抵消
 
费用。
该公司的其他收入净额为1400万美元
 
在2021年第二季度，与其他费用相比，
 
净额，1.0美元
到2020年第二季度，这一数字将达到100万。
 
2021年第二季度包括与以下项目相关的1330万美元
 
某些非所得税抵免
由本公司的
 
巴西子公司以及较低的外币交易
 
与上一季度相比出现亏损。
 
请参阅上文本项目的非GAAP计量部分。
利息支出，净额，与去年同期相比减少了120万美元
 
到2020年第二季度，受当前季度较低的推动
 
借款
由于额外的左轮手枪而产生的突出效果
 
在2020年3月金融危机开始时提取的借款
 
大流行以及
整体利率环比下降。
本公司有效
 
2021年和2020年第二季度的税率为32.2%
 
分别为57.9%和57.9%。
 
这个
公司当前季度
 
有效税率受国外税制变化的影响
 
税收抵免估值免税额，税法修改
在外国司法管辖区的税收影响，以及
 
本公司记录的某些非所得税抵免
 
巴西子公司。
 
相比较而言，
 
上一年第二季度的有效税率受到影响。
 
受某些一次性税前损失的税收影响。
 
剔除影响
 
这些项目以及每个项目中的所有其他非核心项目
 
季度，在非
 
-GAAP衡量标准部分
在上述项目中，本公司估计其第二项
 
2021年和2020年两个季度的有效税率将
 
已
分别约为24%和18%。
 
本季度较高的估计税率是由
 
税前增加的影响
与上一季度相比，本季度的收入
 
年度季度某些税收调整以及增加的预扣
 
赋税
预计本年度汇回收益。
 
该公司可能会经历持续的波动，其有效的
 
因以下原因应缴纳的税率
几个因素，包括税务审计的时间和
 
适用的诉讼时效因其相关而失效
 
对不确定的税收
位置，时间的不可预测性和
 
不同税收管辖区的一定奖励额度、待遇
 
肯定的
与收购相关的成本以及时间和金额
 
某些基于股份的薪酬相关税收优惠，其中
 
其他因素。
 
在……里面
此外，外国税收抵免估价免税额是以
 
在许多变量上，包括预测收益，
 
这可能会有所不同。
联营公司净收入股本增加50万美元
 
2021年第二季度与第二季度相比
2020年季度，主要是因为本年度较高
 
本季度收入来自本公司的
 
对专属自保保险公司的权益
与上一年季度相比。
 
请参阅上文本项目的非GAAP衡量标准部分。
 
可归因于
非控股权益不到10万美元
 
2021年第二季度和2020年第二季度都是如此。
外汇交易对公司的发展产生了积极的影响。
 
在积极因素的推动下，第二季度业绩增长约10%
 
影响
从外币折算到收入以及更低
 
当期外汇交易损失
 
年份季度为
与去年第二季度相比。
 
综合业务审查--前六项的比较
 
2021年的月份和2020年的前6个月
年前六个月的净销售额为8.65亿美元
 
2021年上半年为6.666亿美元
 
2020.
 
网络
销售额同比增长2.04亿美元或30%
 
反映了22%的较高销量带来的好处，其中包括
最近收购带来的4%的额外净销售额，
 
外币兑换带来的积极影响
 
5%，并在
销售价格和产品组合为3%。
 
销售量与前六个月相比有所增长
 
的主要原因是
从上一年的影响中改善终端市场状况
 
新冠肺炎和持续增长的市场份额。
 
额外净销售额
从收购中获得的收益主要与收购
 
一家镀锡解决方案业务和珊瑚，于2月份收购
 
2021年和
分别于2020年12月。
 
外币兑换带来的积极影响
 
主要是由于
欧元和人民币兑美元
 
一年比一年。
 
销售价格和产品组合的增长包括
实施本年度销售提价的效益
 
到目前为止，帮助抵消原材料价格上涨的影响
 
投入成本。
 
2021年前六个月的GGS为5.544亿美元
 
相比之下，#年前6个月为4.334亿美元
 
2020.
 
这个
28%的COGS增长是由相关COGS推动的
 
关于如上所述的净销售额的增长，并
 
在较小程度上，
与出售收购有关的费用80万美元
 
2021年前六个月在其交易会上的珊瑚库存
 
中描述的值
上述项目的非公认会计准则计量部分。
2021年前六个月毛利润增长79.4美元
 
从2020年前六个月起，将达到100万欧元或34%，到期
 
主要是给
上述净销售额的增长。
 
公司报告的毛收入
 
2021年前六个月的利润率为35.9%
 
与
2020年前六个月为34.8%。
 
不包括一次性增加的COGS，包括加速
 
折旧及其影响
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
38
存货公允价值在这两个时期都有所上升，如
 
本项目的非公认会计准则部分，本公司估计
 
它的
年前六个月的毛利率
 
2021年和2020年约为36.1%，
 
34.9%。
 
这个
公司的高电流
 
年度毛利主要归因于
 
上述第二季度描述的影响。
 
2021年前六个月SG&A增加了27.6美元
 
百万美元，而2020年前六个月将到期
 
主要是为了相同的
上述第二季度描述中描述的驱动因素。
在2021年的前六个月，
 
该公司发生了1250万美元的合并、整合
 
以及其他收购-
相关费用主要为相关专业费用
 
霍顿整合和其他与收购相关的活动。
 
相比较而言，
 
该公司在前六年发生了1590万美元的费用
 
2020年的几个月，
 
主要是由于各种专业人士
与整合活动相关的费用。
 
请参阅上文本项目的非GAAP计量部分。
如上所述，公司启动了重组
 
计划在2019年第三季度作为其全球计划的一部分
 
计划
实现与合并相关的成本协同效应。
 
公司记录了重组和相关费用
 
150万美元
2021年前六个月与
 
在2020年前六个月，根据本协议，220万美元
 
程序。
 
请看非-
GAAP衡量本项目的部分，如上图所示。
在2020年第一季度，公司记录了
 
一笔3800万美元的非现金减值费用要写
 
降低……的价值
某些寿命不定的无形资产，与
 
组合。
 
这项非现金减值费用与某些
收购了霍顿的商标和商号，并
 
主要是由于预计新冠肺炎的负面影响
 
自.起
2020年3月31日，基于他们的估计公允价值。
 
没有记录到类似的减损费用。
 
在2021年的前六个月。
 
2021年前六个月的营业收入为83.7美元
 
2000万美元，而2011年的运营亏损为1020万美元
 
前六名
2020年的几个月。
 
不包括合并、整合和其他与收购相关的业务
 
费用、重组和相关费用、
非现金无限期无形资产减值
 
费用和其他非核心项目，公司的
 
本年度非公认会计原则
营业收入为1.001亿美元，与去年同期相比增加了1.001亿美元
 
去年同期为4720万美元，主要是由于
 
净值增加
如上所述的销售情况以及从以下方面获得的持续好处
 
与合并相关的成本节约。
公司的其他
 
与2021年前六个月相比，2021年前六个月的净收入为1870万美元
 
扣除其他费用，净额22.2美元
上一年同期为100万美元。
 
与去年同期相比的变化主要是由于其他
 
与某些非所得税有关的收入
本公司记录的贷方
 
2021年第二季度的巴西子公司以及
 
出售某些产品的收益
第一季度待售房地产资产
 
2021年第一季度与2020年第一季度养老金计划相比
 
结算费
与传统贵格会教徒的终结有关
 
美国养老金计划。
 
请参阅上文本项目的非GAAP计量部分。
利息支出净额在第一季度减少了420万美元
 
2021年的6个月与2020年的前6个月相比
 
驱动因素
由于以下原因，本年度未偿还借款减少
 
2020年3月提取的额外左轮手枪借款
 
在……开始的时候
大流行以及整体利率的同比下降，
 
作为借款的加权平均利率
 
英格
在公司的贷方下
 
年前六个月的利润率约为1.6%
 
2021年，相比之下，这一比例约为2.5%
在2020年前六个月。
本公司有效
 
2021年和2020年前六个月的税率是一项支出
 
28.4%的收益，而
分别为20.7%。
 
本公司有效
 
截至2021年6月30日的6个月的税率受到影响
 
通过出售某些
持有待售房地产资产与
 
合并，美国税法的某些变化和某些税收的影响
 
非收入
本公司记录的税收抵免
 
巴西子公司。
 
相比较而言，
 
上一年前六个月的有效税率为
受某些一次性税收效应的影响
 
年税前亏损以及某些税费和福利
 
本期包括
与外国税收抵免估值免税额变化有关的，
 
外国司法管辖区的税法变化，以及
 
这个
公司的终止
 
其遗留贵格会美国养老金计划和霍顿酒店
 
无限期存在的商标和商号
无形资产减值。
 
不包括这些项目以及所有其他非核心项目的影响
 
每一年中的项目，请参阅
本项目的非公认会计准则计量部分，如上图所示
 
该公司预计其2021年和2020年的前六个月
 
实际税率
相对一致的大约是24%和21%，
 
分别为。
 
同比增长在很大程度上是
 
在冲击的推动下
与去年同期相比，本年度税前收入增加
 
对上一年同期的某些调整以及增加
汇回当年费用预扣税
 
收入。
 
联营公司净收入股本增加510万美元
 
2021年前六个月与前六个月相比
2020个月，主要是因为本年度收益较高，来自
 
该公司对一名被俘虏的权益
 
保险公司。
 
请参阅
本项目的非公认会计准则计量部分，如上图所示。
 
此外，该公司的收益比去年同期更高
 
来自公司的
在其韩国合资企业中拥有50%的权益。
可归因于非控股权益的净收入少于
 
2021年和2020年前六个月均为10万美元。
外汇交易对公司的发展产生了积极的影响。
 
在积极因素的推动下，2021年前六个月的业绩增长了约4%
外币折算对收益的部分影响
 
年较高的外汇交易损失抵消了这一影响
 
本年度
与上年同期相比。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
39
可报告细分市场回顾-第二个细分市场的比较
 
2021年第四季度
 
2020年第二季度
 
本公司应报告的
 
分部反映了公司的
 
内部组织，这是一种方法，通过这种方法
公司的资源是
 
以及首席运营决策的分配方式
 
该公司的制造商评估其
性能。
 
该公司有四个需要报告的部门：(I)美洲；
 
(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)亚太地区；及(Iv)全球专业
做生意。
 
这三个地理段由网络组成
 
在各个地区的销售和运营，不包括净值
由Global管理的全球销售和运营
 
专业业务部门，包括公司的
 
金属容器
涂装，采矿，近海，特种涂料，
 
特制润滑脂和诺曼干草生意。
 
本公司分部营业收益
 
可报告的细分市场由净销售额减去COGS和SG&A直接构成
与各个细分市场的
 
产品销售量。
 
非直接归因于净额的营业费用
 
各自的销售额
细分市场，
 
例如某些公司和行政成本、组合
 
整合和其他与收购相关的费用，
重组及相关费用，以及与COGS相关的费用
 
至已售出的购入存货，并调整为公允价值
 
作为购买的一部分
会计，
 
不包括在部门营业收益中。
 
其他项目备注
 
明确标识为本公司的
 
可报告的
分段包括利息费用、净额和其他(费用)
 
收入，净额。
美洲
 
美洲约占该公司总销售额的32%
 
2021年第二季度合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为1.397亿美元，增加59.1美元
 
与2020年第二季度相比，增长了73%。
 
净销售额的增长
反映了包括收购带来的额外净销售额，主要是
 
珊瑚。
 
不包括收购的销售额，该部门的
 
网络
年销售额环比增长
 
大约65%是由54%的较高销量推动的，
 
出售价格和产品的好处
7%的组合和外币的积极影响
 
折算4%。
 
当前季度销量的增长是由
经济持续回升--新冠肺炎建设走深走实
 
放缓，因为大流行对这一部分在
 
第二季度
2020年。
 
外汇影响是由美元走强推动的。
 
墨西哥比索兑美元
 
因为这场交易
与2021年第二季度相比，2021年第二季度的平均增长率为20.02
 
23.32在2020年第二季度。
 
此段正在运行
收益为3360万美元，增加2330万美元
 
与2020年第二季度相比，增长了227%。
 
细分市场的增长
营业收益反映了所描述的较高的净销售额
 
d
 
以上，再加上本季度毛利率较高，
 
部分偏移
更高的SG&A，包括来自收购和
 
SG&A的增长，因为去年第二季度包括临时性的
 
成本
为应对新一轮金融危机的到来而实施的节约措施
 
新冠肺炎大流行。
欧洲、中东和非洲地区
欧洲、中东和非洲地区约占公司总销售额的28%
 
2021年第二季度合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为1.234亿美元，增加了45.7美元
 
与2020年第二季度相比，增长了59%。
 
净销售额的增长
是由38%的销量增长推动的，积极的影响
 
外币折算的13%，这是出售的好处
 
价格
和5%的产品组合，以及收购带来的额外净销售额
 
3%。
 
当前季度销量的增长是由
经济持续回升--新冠肺炎建设走深走实
 
放缓，因为大流行对这一部分在
 
第二季度
2020年。
 
外汇影响主要是由
 
欧元兑美元走强，因此次汇兑
2021年第二季度的平均利率为1.20
 
到2020年第二季度降至1.10。
 
该部门的营业收益
2340万美元，增加1290万美元或124%
 
与2020年第二季度相比。
 
部门运营增加
收益反映了上述较高的净销售额
 
再加上本季度毛利率较高，部分
 
由更高的偏移量
SG&A作为上年第二季度包括临时
 
为回应
 
开始的时候
新冠肺炎大流行。
亚洲/太平洋
亚太地区约占全球
 
公司合并净值
 
2021年第二季度的销售额。
 
这个
该部门的净销售额为91.6美元
 
100万美元，比去年同期增加了约2310万美元，增幅为34%
 
到2020年第二季度。
 
净销售额环比增长
 
是由26%的销量增长和积极影响推动的
 
外币的
9%的折算和收购带来的额外净销售额
 
小于1%，通过从
 
销售价格和
产品组合为2%。
 
当前季度的销量增长是由持续的经济增长推动的。
 
从新冠肺炎中反弹
减速。
 
外汇方面的影响主要是由于人民币走强。
 
中国人民币对美元的汇率
这一汇率在第二季度平均为6.46
 
与2020年第二季度的7.09相比，2021年的增长速度更快。
 
本期节目的
营业收益为2,320万美元，同比增长
 
400万美元，比2020年第二季度增长21%。
 
增加
部门运营收益反映了更高的净销售额下降
 
上面的ibed部分被较低的毛利率所抵消
 
浅谈原材料价格的上涨
成本以及更高的SG&A，包括增加
 
与较高净销售额相关的直销成本。
全球专业业务
全球专业业务代表大约
 
公司合并后总收益的19%
 
年第二季度净销售额
2021.
 
该部门的净销售额为80.6美元
 
100万美元，比第二季度增加2130万美元，增幅为36%
 
2020年第四季度。
 
这个
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
40
净销售额的增长反映出包括了更多的
 
来自收购的净销售额，主要是珊瑚。
 
不包括以下项目的净销售额
收购，细分市场的
 
净销售额将环比增长27%
 
受销售价格和产品上涨的推动
混合，包括诺曼·海伊，
 
15%，销量增长7%，并带来积极影响
 
的外币折算
大约5%。
 
外汇影响是类似走强的结果。
 
欧洲、中东和非洲地区和美洲的某些货币
如上所述。
 
该部门的营业收益
 
为2,420万美元，增加780万美元或48%
 
与第二个相比
2020年第四季度。
 
部门营业收益的增长反映了较高的净值。
 
上述销售额加上较高的毛利率
利润率与2020年第二季度相比，
 
部分被更高的SG&A抵消
 
第二年第二季度包括临时
为回应
 
新冠肺炎大流行的开始。
 
可报告的细分市场回顾-前六个细分市场的比较
 
2021年的月份和2020年的前6个月
 
美洲
美洲约占该公司总销售额的32%
 
2021年前六个月的合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为2.745亿美元，增加了64.0美元
 
与2020年前六个月相比，增长了100万或30%。
 
净销售额的增长
是因为销售量增加了21%，另外
 
收购的净销售额为6%，主要原因是
 
珊瑚，和利益
从3%的销售价格和产品组合。
 
本年度销售量的增长是由持续的
 
经济从经济衰退中反弹
新冠肺炎在晚些时候大流行开始放缓
 
3月，并持续到2020年第二季度。
 
本期节目的
营业收益为6,590万美元，同比增长
 
2640万美元，比2020年前六个月增长67%。
 
增加
部门营业收益反映了所述的较高净销售额
 
以上，再加上较高的毛利率，
 
本年度期间，
部分被较高的SG&A抵消。
欧洲、中东和非洲地区
欧洲、中东和非洲地区约占公司总销售额的28%
 
2021年前六个月的合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为2.433亿美元，增加60.7美元
 
与2020年前六个月相比，增长了33%。
 
净销售额的增长
是由于销售量增加了17%，带来了积极的影响
 
从10%的外汇换算，增加了
 
销售价格和
4%的产品组合和收购带来的额外净销售额
 
2%。
 
本年度销售量的增长是由持续的
经济从新冠肺炎放缓中反弹
 
由于大流行开始于3月下旬，并持续了整个
 
第二季度
2020年。
 
外汇方面的影响主要是由于人民币走强。
 
欧元和英镑兑美元
这些汇率平均分别为1.21和1.39，
 
2021年前六个月的数据为1.10
 
和1.26，
在2020年前六个月。
 
该部门的营业收益
 
4860万美元，增加1980万美元或69%
与2020年前六个月相比。
 
部门营业收益的增长反映了较高的
 
上述净销售额
再加上年内毛利率的提高
 
本年度期间，被较高的SG&A部分抵消。
亚洲/太平洋
亚太地区约占全球
 
公司合并净值
 
2021年前六个月的销售额。
 
这个
该部门的净销售额为188.3美元
 
630万美元，比第一季度增加4630万美元，增幅33%
 
2020年的六个月。
 
涨幅
净销售额的增长是由更高的销售量推动的
 
大约26%，以及外币的积极影响
 
折算7%。
 
今年的销量增长是由以下因素推动的
 
经济从新冠肺炎放缓中持续逐步回升
 
作为
年第一季度，大流行对中国产生了显著影响。
 
2020年，然后该地区的其他地区在第二季度
 
2020年。
 
外汇影响主要是由于
 
人民币兑美元走强，因
 
这是一次交流
2021年前六个月的平均利率为6.47
 
在2020年前六个月上升到7.03。
 
此段正在运行
收益为5070万美元，增加1190万美元
 
与2020年前六个月相比，增长了31%。
 
细分市场的增长
营业收益是所述的较高净销售额的结果。
 
以上部分被较低的毛利率所抵消
 
与第一次相比
在原材料增加的推动下，2020年有6个月
 
本年度的成本，以及更高的
 
SG&A。
全球专业业务
全球专业业务占18%
 
年公司合并净销售额
 
2021年的前六个月。
 
这个
该部门的净销售额为159.0美元
 
1000万美元，比第一季度增加2940万美元，增幅为23%
 
2020年的六个月。
 
涨幅
净销售额是由销售价格带来的利润推动的。
 
和产品组合，包括诺曼·海伊
 
18%，额外的净销售额来自
7%的收购主要由珊瑚推动，
 
外币交易额4%的积极影响，部分
 
偏移量
成交量下降6%。
 
外汇影响是类似走强的结果。
 
欧洲、中东和非洲地区的某些货币
如上所述的美洲。
 
无论是销售价格和产品结构的变化，还是
 
销售量主要是由更高的
该公司的一种低价产品的出货量
 
本年度期间的矿业业务。
 
该部门的营业收益
为4840万美元，增加了11.4美元
 
与2020年前六个月相比，增长了31%。
 
部门运营增加
收益反映了上述较高的净销售额
 
关于相对一致的毛利率时期
 
-在一段时间内，部分抵消
本年度SG&A略高。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
41
可能影响我们未来业绩的因素
(私人证券诉讼中的警告性声明
 
1995年改革法案)
本报告和其他文件中包含的某些信息
 
贵格会化学公司提交或将提交的材料
 
与
美国证券交易委员会(“SEC”)(以及信息
 
包括在口头陈述或其他书面陈述中
 
或
由我们制作)包含或可能包含前瞻性
 
证券法第27A条所指的声明
 
的
1933年(经修订)及证券交易所第21E条
 
经修订的1934年法令。
 
这些语句可以由
事实是它们并不严格地与历史或
 
当前的事实。
 
我们有一个基地
 
这些前瞻性声明，包括声明
关于新冠肺炎的潜在影响
 
大流行对公司的影响
 
业务、经营业绩和财务状况，
我们的期望是我们将保持足够的
 
流动性，并弥补我们在内部的任何重大弱点
 
控制
财务报告和有关影响的声明
 
原材料成本的增加和定价的主动性
 
s
 
在我们目前的情况下
对未来事件的预期。
 
这些前瞻性陈述包括与以下内容相关的陈述：
 
我们的信仰，计划，目标，目标，期望，
预期、意图、财务状况、经营结果、
 
未来业绩和业务，包括：
 
•
 
合并和其他收购的潜在好处；
 
•
 
“新冠肺炎”对我们业务的影响
 
流行病和任何预期的全球经济反弹
 
或
公司采取的行动带来的预期积极结果
 
以应对大流行；
•
 
我们目前和未来的结果和计划；以及
 
•
 
包含“可能”字样的声明
 
“能”、“应该”、“会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”
“打算”、“计划”或类似的表达方式。
此类陈述包括与当前和
 
未来的商业活动、运营事项、资本支出、
 
和
资金来源。
 
前瞻性陈述也不时包含在
 
公司的另一个周期
 
关于表格的报告
10-K、10-Q和8-K、新闻稿和其他发布的材料
 
对公众或对公众发表的声明。
本报告中的任何或所有前瞻性陈述，
 
在公司的年度报告中
 
向股东提交2020年及任何年度的报告
我们发表的其他公开声明可能会被证明是错误的。
 
这可能是由于不准确的假设造成的
 
或者作为结果
已知或未知的风险和不确定性。
 
本报告中讨论的许多因素在决定
 
我们的未来
性能。
 
因此，实际结果可能
 
与预期的情况有很大的不同
 
从我们的前瞻性来看
发言。
我们承诺
 
没有义务公开更新任何前瞻性声明，
 
无论是作为新信息的结果，还是未来
不管是不是事件。
 
然而，任何进一步披露的信息
 
论“公司章程”中的相关问题
 
表格10-K的后续报告，
应查阅10-Q、8-K和其他相关文件。
 
一个主要的风险是对公司的需求
 
产品和服务是
很大程度上源于对我们客户的需求
 
产品，这使公司受到相关不确定因素的影响
 
到了经济低迷时期
客户的业务和意想不到的客户
 
生产减速和停产，包括目前的情况
 
亲身体验
许多汽车工业公司。
 
其他主要风险和不确定性包括但不限于
 
到，主要的和次要的
新冠肺炎大流行的影响，包括行动
 
各国政府为应对这场大流行而采取的措施，这
 
可能
加剧了部分或全部其他风险和不确定性
 
公司所面临的挑战，
 
包括可能大幅增加的
原材料成本、供应链中断、客户
 
全球金融不稳定
 
经济和政治混乱，外国
汇率波动，适用范围发生重大变化
 
税率和规定，未来的恐怖袭击和其他行为
 
暴力。
 
此外，该公司受同一业务管辖
 
我们的客户在
 
钢铁，汽车，
飞机、工业设备和耐用品行业。
 
新冠肺炎对我们业务的最终影响将取决于
 
在……上面,
除其他事项外，大流行的范围和持续时间，
 
疾病的严重程度和感染的人数
 
这个
病毒，包括随着新变种的出现，
 
关于全球供应的持续不确定性，
 
管理、验收和长期-
疫苗或其他治疗方法的长期疗效
 
新冠肺炎或其变体，更长期的影响
 
大流行对经济的影响，
包括由此带来的市场波动，
 
以及政府当局和其他机构采取的措施
 
第三方限制日-
今天的生活和商业运作以及时间的长短
 
这些措施以及法律和其他政府
为应对这一大流行而实施的方案
 
或帮助受影响的企业，如财政刺激和其他
 
立法旨在
提供货币援助和其他救济。
 
其他因素也可能对我们产生不利影响，包括
 
与组合相关的信息，以及与之相关的信息
其他收购和被收购业务的整合。
 
我们的前瞻性陈述会受到风险、不确定性和
对公司及其运营的假设
 
可能会根据各种重要因素发生变化，有些
 
其中有
超出了我们的控制范围。
 
这些风险、不确定性和可能不准确的假设
 
可能会导致我们的实际业务
结果与预期大不相同
 
和历史结果。
 
因此，我们告诫您不要过分依赖。
 
关于我们的前瞻性陈述。
 
有关这些内容的更多信息，请参阅
风险和不确定性以及某些额外的
 
我们面临的风险，请参阅出现的风险因素部分
 
在以下项目的第1A项中
我们的2020 Form 10-K以及我们的季度报告和其他报告
 
不时向美国证券交易委员会提交文件。
 
此讨论以以下形式提供
“私人证券诉讼改革法”所允许的
 
是1995年的。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
 
 
42
贵格会教徒霍顿在互联网上
 
财务结果、新闻和其他有关
 
贵格会休顿可以从公司的
 
网站地址为
Https://www.quakerhoughton.com.
 
本网站包含有关本公司
 
位置、产品和服务，
财务报告、新闻发布和职业机会。
 
本公司的定期
 
以及关于Form 10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括展品和补充文件
 
向其提交的附表以及对该等报告的修正案
 
美国证券交易委员会是
在公司的
 
网站，免费，在合理的情况下尽快
 
在以电子方式提交或存档后是切实可行的
提供给美国证券交易委员会。
 
包含在或可通过以下方式访问的信息：
 
该公司的网站不是
 
由以下公司注册成立
在本报告中引用，因此，
 
您不应将该信息视为本报告的一部分。
 
43
第三项。
 
关于市场的定量和定性披露
 
冒险。
 
我们已经评估了
 
第II部分披露的本项规定的信息，
 
年报表格第7A项
截至2020年12月31日的年度10-K，我们
 
我相信这些信息没有实质性的变化。
 
 
44
第四项。
 
控制和程序。
 
信息披露控制的评估
 
和程序。
 
根据证券交易所规则第13a-15(B)条的规定
 
1934年法令，因为
修订(“交易法”)，我们的管理层，
 
包括我们的首席执行官和首席财务官
 
警官，有
评估我们披露信息的有效性
 
控制和程序(如规则13a-15(E)中
 
《交易所法案》)截至
本报告所涵盖的期间结束。
 
根据这项评估，我们的首席执行官
 
我们的首席财务官
已得出结论，截至所涵盖的期间结束时
 
本报告、我们的披露控制和程序(如定义的
 
在规则中
根据交易法，13A-15(E)是无效的
 
截至2021年6月30日，由于我们的
 
内部控制
超过财务报告，如下所述。
如先前在“第9A条”中所披露的。控制和程序。“
 
在公司2020年
 
表格10-K，通过
评估风险以及对
 
现有控件的设计或新控件的实施
 
鉴于这一重大事件
2019年期间发生的非经常性交易，
 
包括合并在内，该公司在以下方面发现了某些不足之处
 
它的
与以下内容相关的原则的应用
赞助组织委员会
 
n
 
特雷德韦的
 
内部委员会
控制-集成框架(2013)
 
认为管理层已经得出结论，合计构成了一份材料
 
软弱。
 
一种材料
软弱是一种缺陷，
 
或者是财务报告内部控制的缺陷，
 
这样就有了一个合理的
年度或中期重大错报的可能性
 
财务报表不会在以下时间被阻止或检测
 
这是一个及时的基础。
 
我们没有
 
设计并维护有效的控制措施，以应对
 
重大错报的风险。
 
具体地说，对现有的更改
控件或新控件的实现不是
 
足以应对材料风险的变化
 
中的错误陈述
财务报告成为规模更大、规模更大的财务报告的结果，
 
由于合并，全球组织更加复杂。
 
这种材料
就像我们所做的那样，疲软也造成了额外的物质上的疲软。
 
没有设计和维护有效的控制
 
在审查的过程中
定价、数量和客户数据，以验证收入
 
辨认是完整和准确的。
 
这些物质上的弱点并没有
导致对中期或年度的重大错误陈述
 
合并财务报表。
 
然而，这些实质性的弱点可能
导致对我们帐户余额和披露的错误陈述
 
这可能会导致对临时人员的重大失实陈述。
 
或每年
合并财务报表不会
 
被阻止的或被检测到的。
尽管存在这些重大弱点，但该公司
 
得出的结论是未经审计的简明综合财务
本报告中包含的陈述是公正的，
 
在所有重要方面，本公司截至
 
2021年6月30日
和二零二零年十二月三十一日，其运作结果
 
及其现金流和股权变动
 
三个月和六个月
截至2021年6月30日和2020年6月30日的期间符合
 
根据美国普遍接受的会计原则
美国。
 
修复技术研究进展
 
物质上的弱点
本公司及其董事会，包括
 
董事会审计委员会，致力于保持
强大的内部控制环境。
 
自发现重大弱点以来，公司
 
已经投入了大量的
需要时间和资源来补救之前确定的所有问题
 
物质弱点也同样迅速有效
 
尽可能的。在.期间
2020年到2021年，
 
公司专门投入多项内部资源，并补充
 
那些拥有各种第三方资源的内部资源-
党的专家将协助正规化
 
一个健全而详细的补救计划。
 
在进行补救活动时，
公司已经聘请了更多的人员专门致力于
 
金融和信息技术合规性，以进一步
 
补充其
内部资源。
 
此外，公司还建立了覆盖全球的网络
 
协助当地管理层的人员数量
了解控制性能和文档
 
要求。
 
为了维持这一网络，公司定期进行
培训和主持讨论以解决以下问题
 
目前的基础上。
 
然而，COVID-19的影响，
 
包括旅行在内
要求的限制和远程工作安排
 
公司对其内部控制进行调整和变更
 
整合计划
以及其补救计划，并已提交和
 
预计将继续在以下方面带来挑战：
 
比赛的时间安排
公司的补救措施
 
以及整合计划活动。
 
尽管新冠肺炎和
 
由公司的
 
创建长期可持续控制的优先事项
结构，以确保拥有更多资源的公司的稳定性
 
自2019年8月以来，公司规模翻了一番以上，公司继续
 
使
在补救潜在问题方面迈出了实质性的步伐
 
我们之前披露的重大缺陷的原因
 
风险评估
流程和我们的收入流程，如进一步讨论的
 
下面。
风险评估-
 
我们之前决定
 
我们的风险评估程序设计得不够充分
 
应对变化
重大错报给财务报告带来的风险。
 
为了弥补这一物质上的弱点，我们设计了
 
和
实施了改进的风险评估流程，包括
 
识别和评估随之而来的风险
 
重大变化
在公司内部，由于成为一家规模更大、
 
更复杂的全球组织，这是由于
 
组合。
 
2020年间，
对我们的流程和控制进行了审查
 
重要位置，以便识别和解决潜在问题
 
设计差距。
 
除了单独的交易级控制增强之外，
 
这项审查的结果是：(一)改进了财务报表
 
风险
评估，(二)现有法律实体的标准化
 
以及新实施的细分市场季度分析和
 
季度结账
主要财务报告人员完成的套餐，(Iii)a
 
全球账户对账审查方案和(Iv)
 
增强功能
为我们每季度确定和重新评估新的和
 
可能存在的现有业务和信息技术风险
 
影响我们的
财务报告。
 
监控还通过我们增强的季度执行
 
控制认证过程，由此更改
业务或信息技术流程或控制
 
业主被及时识别和处理。
 
虽然我们已经实施了
 
45
并测试了我们的补救措施中提到的其他控制措施
 
计划，并发现他们是有效的，这材料
 
软弱不会
由于收入-价格和
 
数量上的实质性弱点，如下所述。
 
一旦收入-价格和
数量上的实质性缺陷得到弥补，我们期待
 
风险评估材料的缺陷也将得到补救。
 
收入-价格和数量-
我们之前
 
确定我们没有设计并保持有效
 
对评审的控制
价格、数量和客户数据，以验证收入
 
辨认是完整和准确的。
 
为了弥补这一点
物质疲软，公司取得重大进展
 
在对其收入流程的某些方面进行重新设计时
控制装置。
 
该公司已确定并同意对设计进行改进
 
以及每个收入子流程的要求。
 
这个
设计包括对实体级和事务性的增强
 
-级手动控制以及IT常规和应用
 
控制装置。
 
自2021年7月至本表格日期为止
 
截至2021年6月30日的10-Q申报文件，公司已
 
我一直在
实施这些设计更改的流程包括
 
中央和地方。
 
我们希望
 
完成第三部分的实施
2021年的第四季度。
 
虽然该公司认为这些功能的增强
 
实体级、事务性和IT通用和应用
控制措施将充分解决实质性的弱点。
 
之前确定的，因为额外的控制
 
还没有完全
经过实施和测试，这一重大弱点尚未得到补救。
 
现有的实质性弱点将不予考虑。
得到补救，直到适用的补救控制措施
 
已全面实施，并以足够的
 
一段时间和一段时间
管理层通过测试得出结论，
 
控制装置正在有效地运行。
 
考虑到公司投入的大量资源
 
为了弥补自身的重大弱点，本公司致力于
并预计将在2021年成功实施
 
其收入流程的改进设计，并具有
充足的运营有效期限
 
对其价格和数量实质性缺陷的证据补救
 
同时，
对其风险评估材料缺陷的证据补救
 
2021年也是如此。
 
 
财务内部控制的变化
 
报道。
 
根据《交易法》第13a-15(D)条的要求，
 
我们的
管理层，包括我们的首席执行官
 
和首席财务官，已经评估了
 
我们的内部控制
财务报告以确定是否有任何变化
 
我们对财务报告的内部控制发生在
 
这个
截至2021年6月30日的季度，
 
或合理地可能会对我们的
 
内部控制
在财务报告上。
 
根据这一评估，没有实质性的变化
 
受影响的，或合理地
可能会对我们的内部控制产生实质性的影响
 
截至6月份的季度财务报告
 
30, 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
部分
 
二、
 
其他信息
第II部分的第3、4和5项不适用，并已
 
省略了。
第1项。
 
法律诉讼。
 
附注中的信息以引用方式并入
 
简明综合财务附注19
 
部分语句
我，本报告项目1。
第1A项。风险因素。
公司的业务，
 
财务状况、经营业绩和现金流如下
 
会受到各种风险的影响，这些风险可能会导致
实际结果与最近的结果或与
 
预期未来的结果。
 
除了
在这份报告中，你应该仔细考虑风险因素
 
之前在我们2020年的表格10-K的第I部分中披露了第1A项。
 
那里有
报告中描述的风险因素没有实质性变化。
第二项。
 
未登记的股权证券销售和使用
 
收益。
下表列出了有关以下内容的信息
 
本公司的股份
 
本公司于年内购入的普通股
本报告所涵盖的期间：
(c)
(d)
总计
 
数量
近似美元
(a)
(b)
购买的股份
 
的价值
 
分享
总计
 
数
平均值
作为.的一部分
可能还没到
 
BE
的股份
支付的价格
公开宣布
根据
期间
已购买(1)
每股(2)
计划或计划
计划或计划(3)
4月1日-4月30日
616
 
$
243.71
 
—
$
86,865,026
 
5月1日-5月31日
—
$
—
—
$
86,865,026
 
6月1日-6月30日
—
$
—
—
$
86,865,026
 
总计
616
 
$
243.71
—
$
86,865,026
 
 
(1)
 
所有这些股份都是从员工手中收购的
 
他们交出贵格会化学公司的股份作为支付
 
的
行使的员工股票期权的行权价或
 
在行使员工股票时缴纳税款
 
选项
或授予限制性股票。
 
(2)
 
从员工手中收购股份所支付的价格
 
员工福利和基于股份的薪酬
 
计划是，在
每宗个案均以本公司股票的收盘价为基准
 
指定的行使或归属日期的普通股
适用选项或限制所依据的计划
 
股票被授予了。
 
(3)
 
2015年5月6日，
 
公司董事会批准，
 
公司公告，股份回购
程序，根据该程序，公司被授权
 
回购贵格化学公司高达1亿美元的股份
普通股(“2015年股票回购计划”)，
 
而且它没有保质期。
 
该公司并未购入任何股份。
根据2015年股份回购计划成立的公司
 
在截至2021年6月30日的季度内。
支付股息的限制
信贷安排对付款有一定的限制
 
红利和其他所谓的限制性支付。
 
请参阅的注释15
简明合并财务报表附注，见
 
本报告第一部分第1项。
 
 
 
 
47
第6项
 
展品。
 
(A)展品
3.1
–
修订和重新修订的公司章程(经修订 截至2019年7月24日)。 通过引用结合于
附件3.1登记人提交的季度报告 2019年8月1日提交的10-Q表格。
3.2
–
重述附例(2015年5月6日生效， 修订至2020年3月27日)。 引用本文件作为参考
3.2注册人在季度报告中提交的文件 在2020年5月11日提交的Form 10-Q上。
10.1
–
限制性股票奖励的形式 注册人的非雇员董事协议 2016年长期发展
绩效激励计划。*†
10.2
–
限制性股票奖励的形式 行政人员和其他雇员的协议 根据注册人2016年的长期-
任期绩效 奖励计划。*†
10.3
–
激励性股票期权奖励形式 行政人员及其他雇员在以下情况下的协议 注册人2016
长期业绩 奖励计划。*†
10.4
–
不合格股票期权奖励表格 行政人员和其他雇员的协议 在注册人的
2016年长期发展 绩效激励计划。*†
10.5
–
限制性股票单位奖励表格 行政人员及其他雇员在以下情况下的协议 注册人2016
长期业绩 奖励计划。*†
10.6
–
表演股单位奖表格 行政人员及其他雇员在以下情况下的协议 注册人的
2016年长期发展 绩效激励计划。*†
31.1
–
核证本公司的行政总裁 本公司根据证券交易所规则第13a-14(A)条 的行为
1934.*
31.2
–
首席财务官的认证 本公司根据证券交易所规则第13a-14(A)条 的行为
1934.*
32.1
–
核证本公司的行政总裁 根据“美国法典”第18编第1350节的规定
.**
32.2
–
首席财务官的认证 根据“美国法典”第18编第1350节的规定
.**
101.INS
–
内联XBRL实例文档*
101.SCH
–
内联XBRL分类
 
扩展架构文档*
101.CAL
–
内联XBRL分类
 
扩展计算Linkbase文档*
101.DEF
–
内联XBRL分类
 
扩展定义Linkbase文档*
101.LAB
–
内联XBRL分类
 
扩展标签Linkbase文档*
101.PRE
–
内联XBRL分类
 
扩展演示文稿Linkbase文档*
104
–
封面交互数据文件(格式为内联XBRL和
 
载于附件101.INS)*
*现送交存档。
**随函提供。
†管理合同或补偿计划。
 
*********
 
根据证券交易法的要求
 
1934年的今天，注册人正式签署了这份报告
由下列签字人代表其正式授权。
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
 
(注册人)
 
 
 
 
/s/Shane W.
 
寄主寄主
日期：2021年8月5日
 
 
 
肖恩·W。
 
Hostetter，
 
高级副总裁、首席财务官
高级人员(代表以下人士妥为授权的人员，
 
和本金
注册人(注册人，财务官)