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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
| | | | | | | | |
| ☑ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度的季度报告2021年6月30日
或 | | | | | |
| ☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
佣金档案编号001-38265
(其章程所指明的注册人的确切姓名) | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱尔兰 | | 98-1391970 |
| (注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
大西路1000号Mille，8楼(东), 伦敦, TW8 9DW, 英国
注册人的电话号码，包括区号：44-20-3966-0279
根据该法第12(B)节登记的证券： | | | | | | | | |
| 每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | NVT | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内是否遵守了此类提交要求。是☑不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☑不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速滤波器 | ☑ | 加速的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的新闻报道网站
公司名称： | ☐ | 新兴增长
公司名称： | ☐ |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☑
2021年6月30日，168,107,127注册人的普通股已发行。
NVent电气公司
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| | 页面 |
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| 第一部分财务信息 | |
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| 第一项。 | 财务报表(未经审计) | |
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| 简明合并收益表和全面收益表 | 3 |
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| 简明综合资产负债表 | 4 |
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| 现金流量表简明合并报表 | 5 |
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| 简明合并权益变动表 | 6 |
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| 简明合并财务报表附注 | 7 |
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| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 21 |
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| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
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| 第四项。 | 管制和程序 | 33 |
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| 第二部分其他信息 | |
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| 第1项。 | 法律程序 | 34 |
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| 项目1A。 | 风险因素 | 34 |
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| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 34 |
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| 第六项。 | 陈列品 | 35 |
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| 签名 | 36 |
第一部分财务信息
项目1.编制财务报表
NVent电气公司
简明综合收益表和全面收益表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以百万为单位，但不包括每股数据 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 净销售额 | $ | 601.3 | | $ | 447.2 | | | $ | 1,150.2 | | $ | 968.1 | |
| 销货成本 | 366.1 | | 286.9 | | | 706.0 | | 612.5 | |
| 毛利 | 235.2 | | 160.3 | | | 444.2 | | 355.6 | |
| 销售、一般和行政 | 135.2 | | 104.3 | | | 252.4 | | 227.4 | |
| 研发 | 11.7 | | 10.7 | | | 23.1 | | 22.6 | |
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| 营业收入 | 88.3 | | 45.3 | | | 168.7 | | 105.6 | |
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| 净利息支出 | 8.1 | | 9.4 | | | 16.2 | | 19.3 | |
其他费用 | 0.6 | | 0.7 | | | 1.2 | | 1.5 | |
| 所得税前收入 | 79.6 | | 35.2 | | | 151.3 | | 84.8 | |
| 所得税拨备 | 13.4 | | 9.4 | | | 19.7 | | 40.4 | |
| 净收入 | $ | 66.2 | | $ | 25.8 | | | $ | 131.6 | | $ | 44.4 | |
| | | | | |
| 综合收益，税后净额 | | | | | |
| 净收入 | $ | 66.2 | | $ | 25.8 | | | $ | 131.6 | | $ | 44.4 | |
| 累计换算调整的变化 | 3.8 | | 6.6 | | | 6.8 | | (16.9) | |
衍生金融工具的市值变动(扣除税项) | (10.3) | | (4.8) | | | 9.0 | | 12.2 | |
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| 综合收益 | $ | 59.7 | | $ | 27.6 | | | $ | 147.4 | | $ | 39.7 | |
| 每股普通股收益 | | | | | |
基本信息 | $ | 0.39 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.78 | | $ | 0.26 | |
稀释 | $ | 0.39 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.78 | | $ | 0.26 | |
| 加权平均已发行普通股 | | | | | |
| 基本信息 | 167.9 | | 169.9 | | | 167.8 | | 169.9 | |
| 稀释 | 169.6 | | 170.4 | | | 169.2 | | 170.7 | |
| 每股普通股支付的现金股息 | $ | 0.175 | | $ | 0.175 | | | $ | 0.35 | | $ | 0.35 | |
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见简明合并财务报表附注。
NVent电气公司
简明综合资产负债表(未经审计) | | | | | | | | |
| | 六月三十日，
2021 | 十二月三十一日，
2020 |
| 以百万为单位，但不包括每股数据 |
| 资产 |
| 流动资产 | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 101.8 | | $ | 122.5 | |
应收账款和票据，扣除津贴净额#美元5.8及$6.2，分别 | 409.3 | | 313.8 | |
| 盘存 | 275.4 | | 235.2 | |
| 其他流动资产 | 116.0 | | 92.9 | |
| 流动资产总额 | 902.5 | | 764.4 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 291.6 | | 289.4 | |
| 其他资产 | | |
| 商誉 | 2,193.3 | | 2,098.2 | |
| 无形资产，净值 | 1,179.0 | | 1,105.5 | |
| 其他非流动资产 | 143.4 | | 108.6 | |
| | |
| 其他资产总额 | 3,515.7 | | 3,312.3 | |
| 总资产 | $ | 4,709.8 | | $ | 4,366.1 | |
| 负债和权益 |
| 流动负债 | | |
| 长期债务和短期借款的当期到期日 | $ | 20.0 | | $ | 20.0 | |
| 应付帐款 | 219.1 | | 171.1 | |
| 员工薪酬和福利 | 95.3 | | 70.4 | |
| 其他流动负债 | 201.4 | | 188.5 | |
| | |
| 流动负债总额 | 535.8 | | 450.0 | |
| 其他负债 | | |
| 长期债务 | 1,083.9 | | 928.0 | |
| 养老金和其他退休后补偿和福利 | 231.8 | | 237.9 | |
| 递延税项负债 | 231.3 | | 230.1 | |
| 其他非流动负债 | 134.2 | | 110.3 | |
| 总负债 | 2,217.0 | | 1,956.3 | |
| 权益 | | |
| | |
普通股$0.01面值，400.0授权，168.1和168.2分别于2021年6月30日和2020年12月31日发布 | 1.7 | | 1.7 | |
| 额外实收资本 | 2,478.2 | | 2,482.6 | |
| 留存收益 | 92.3 | | 20.7 | |
| 累计其他综合损失 | (79.4) | | (95.2) | |
| 总股本 | 2,492.8 | | 2,409.8 | |
| 负债和权益总额 | $ | 4,709.8 | | $ | 4,366.1 | |
见简明合并财务报表附注。
NVent电气公司
现金流量表简明合并报表(未经审计) | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 经营活动 | | |
| 净收入 | $ | 131.6 | | $ | 44.4 | |
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| 将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整 | | |
| | |
| 折旧 | 20.0 | | 19.0 | |
| 摊销 | 31.9 | | 32.0 | |
| 递延所得税 | (0.9) | | 26.2 | |
| | |
| 基于股份的薪酬 | 6.2 | | 6.1 | |
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| 资产和负债变动(扣除企业收购的影响) | | |
| 应收账款和票据 | (69.2) | | 31.9 | |
| 盘存 | (20.5) | | (2.9) | |
| 其他流动资产 | (21.2) | | 10.0 | |
| 应付帐款 | 33.1 | | (49.3) | |
| 员工薪酬和福利 | 23.5 | | (9.4) | |
| 其他流动负债 | 6.7 | | (16.5) | |
| 其他非流动资产和负债 | 2.1 | | (1.0) | |
| | |
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| 经营活动提供(用于)的现金净额 | 143.3 | | 90.5 | |
| 投资活动 | | |
| 资本支出 | (17.9) | | (17.2) | |
| 出售财产和设备所得收益 | 0.1 | | 1.4 | |
| | |
| 收购，扣除收购的现金后的净额 | (232.6) | | (27.0) | |
| | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (250.4) | | (42.8) | |
| 融资活动 | | |
| | |
| | |
| 循环长期债务净收入额 | 165.4 | | 150.0 | |
| | |
| 偿还长期债务 | (10.0) | | (7.5) | |
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| 支付的股息 | (58.8) | | (59.5) | |
| | |
| 向员工发行的股份，扣除扣留的股份后的净额 | 9.5 | | 2.7 | |
| 普通股回购 | (20.0) | | (3.2) | |
| | |
| | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 86.1 | | 82.5 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.3 | | (1.6) | |
| 现金及现金等价物变动 | (20.7) | | 128.6 | |
| 期初现金和现金等价物 | 122.5 | | 106.4 | |
| 期末现金和现金等价物 | $ | 101.8 | | $ | 235.0 | |
见简明合并财务报表附注。
NVent电气公司
简明合并权益变动表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 普通股 | | | 额外实收资本 | 留存收益 | 累计
其他
综合损失 | *总计 |
| 数 | 金额 | | |
| 余额-2020年12月31日 | 168.2 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,482.6 | | $ | 20.7 | | $ | (95.2) | | $ | 2,409.8 | |
| 净收入 | — | | — | | | | | — | | 65.4 | | — | | 65.4 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | — | | — | | | | | — | | — | | 22.3 | | 22.3 | |
| 宣布的股息 | — | | — | | | | | — | | (29.4) | | — | | (29.4) | |
| 股份回购 | (0.9) | | — | | | | | (20.0) | | — | | — | | (20.0) | |
| 行使期权，扣除投标支付的股份后的净额 | 0.2 | | — | | | | | 4.1 | | — | | — | | 4.1 | |
| 发行限制性股票，扣除注销因素后的净额 | 0.3 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | |
| 员工为缴税而交出的股份 | (0.1) | | — | | | | | (2.0) | | — | | — | | (2.0) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | — | | | | | (0.2) | | — | | — | | (0.2) | |
| 余额-2021年3月31日 | 167.7 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,464.5 | | $ | 56.7 | | $ | (72.9) | | $ | 2,450.0 | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | — | | | | | — | | 66.2 | | — | | 66.2 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | — | | — | | | | | — | | — | | (6.5) | | (6.5) | |
| 宣布的股息 | — | | — | | | | | — | | (30.6) | | — | | (30.6) | |
| | | | | | | | | |
| 行使期权，扣除投标支付的股份后的净额 | 0.4 | | — | | | | | 7.5 | | — | | — | | 7.5 | |
| | | | | | | | | |
| 员工为缴税而交出的股份 | — | | — | | | | | (0.2) | | — | | — | | (0.2) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | — | | | | | 6.4 | | — | | — | | 6.4 | |
| 余额-2021年6月30日 | 168.1 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,478.2 | | $ | 92.3 | | $ | (79.4) | | $ | 2,492.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| 以百万计 | 普通股 | | | 额外实收资本 | 留存收益 | 累计
其他
综合损失 | *总计 | | |
| 数 | 金额 | | | | |
| 余额-2019年12月31日 | 169.5 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,502.7 | | $ | 186.7 | | $ | (98.6) | | $ | 2,592.5 | | | |
| 净收入 | — | | — | | | | | — | | 18.6 | | — | | 18.6 | | | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | — | | — | | | | | — | | — | | (6.5) | | (6.5) | | | |
| 宣布的股息 | — | | — | | | | | — | | (29.8) | | — | | (29.8) | | | |
| 股份回购 | (0.2) | | — | | | | | (3.2) | | — | | — | | (3.2) | | | |
行使期权，扣除投标支付的股份后的净额 | 0.3 | | — | | | | | 6.4 | | — | | — | | 6.4 | | | |
发行限制性股票，扣除注销因素后的净额 | 0.3 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | | | |
| 员工为缴税而交出的股份 | (0.1) | | — | | | | | (3.3) | | — | | — | | (3.3) | | | |
| 基于股份的薪酬 | — | | — | | | | | 1.9 | | — | | — | | 1.9 | | | |
| 余额-2020年3月31日 | 169.8 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,504.5 | | $ | 175.5 | | $ | (105.1) | | $ | 2,576.6 | | | |
| 净收入 | — | | — | | | | | — | | 25.8 | | — | | 25.8 | | | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | — | | — | | | | | — | | — | | 1.8 | | 1.8 | | | |
| 宣布的股息 | — | | — | | | | | — | | (29.8) | | — | | (29.8) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 行使期权，扣除投标支付的股份后的净额 | — | | — | | | | | 0.2 | | — | | — | | 0.2 | | | |
| 发行限制性股票，扣除注销因素后的净额 | 0.1 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | | | |
| 员工为缴税而交出的股份 | — | | — | | | | | (0.6) | | — | | — | | (0.6) | | | |
| 基于股份的薪酬 | — | | — | | | | | 4.2 | | — | | — | | 4.2 | | | |
| 余额-2020年6月30日 | 169.9 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,508.3 | | $ | 171.5 | | $ | (103.3) | | $ | 2,578.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
目录
NVent电气公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1.中期财务报表的列报基础和责任
业务
NVent Electric plc(“nVent”、“we”、“us”、“our”或“Company”)是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。本公司由以下人员组成三报告领域：外壳、电气和紧固解决方案以及热管理。
该公司于2017年5月30日在爱尔兰注册成立。虽然我们的组织管辖范围是爱尔兰，但我们管理我们的事务，因此我们是在英国(“英国”)集中管理和控制的。并在英国拥有纳税居住权。
陈述的基础
随附的nVent未经审核简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的中期报告要求编制的。在这些规则允许的情况下，美国公认会计原则(“GAAP”)通常要求的某些脚注或其他财务信息可以缩写或省略。
我们对本文件中包含的未经审计的简明合并财务报表负责。财务报表包括所有正常的经常性调整，这些调整被认为是公平展示我们的财务状况和经营业绩所必需的。由于这些都是简明的财务报表，我们还应该阅读我们的合并和合并财务报表及其附注，这些报表包括在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中。
收入、费用、现金流、资产和负债可以而且确实在一年中的每个季度都有所不同。此外，2020年3月，世界卫生组织宣布2019年新型冠状病毒(“新冠肺炎”)为大流行。新冠肺炎疫情的影响已经并可能继续对我们的业务产生不利影响。新冠肺炎对我们的运营结果和整体财务表现的更广泛影响仍不确定。我们可能会遇到客户需求减少或供应受限的情况，这可能会对我们的业务、财务状况、经营结果和未来的整体财务表现产生重大不利影响。因此，这些中期财务报表中的结果和趋势可能不能代表全年的结果和趋势。
目录
NVent电气公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2.收入
收入分解
我们按地理位置和垂直方向对我们与客户签订的每个细分市场的合同收入进行分类，因为我们认为这些最好地描述了我们收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。
基于销售地理目的地的地理净销售额信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 美国和加拿大 | $ | 193.0 | | $ | 117.4 | | $ | 68.3 | | $ | 378.7 | |
发达的欧洲(1) | 78.3 | | 35.0 | | 28.4 | | 141.7 | |
发展中 (2) | 25.2 | | 12.4 | | 30.3 | | 67.9 | |
其他发达国家 (3) | 3.9 | | 4.4 | | 4.7 | | 13.0 | |
| 总计 | $ | 300.4 | | $ | 169.2 | | $ | 131.7 | | $ | 601.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 美国和加拿大 | $ | 368.7 | | $ | 221.3 | | $ | 132.1 | | $ | 722.1 | |
发达的欧洲 (1) | 151.7 | | 65.8 | | 58.9 | | 276.4 | |
发展中(2) | 49.6 | | 21.4 | | 57.3 | | 128.3 | |
其他发达国家(3) | 7.4 | | 8.6 | | 7.4 | | 23.4 | |
| 总计 | $ | 577.4 | | $ | 317.1 | | $ | 255.7 | | $ | 1,150.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 美国和加拿大 | $ | 140.8 | | $ | 100.6 | | $ | 51.2 | | $ | 292.6 | |
发达的欧洲(1) | 55.5 | | 21.4 | | 24.0 | | 100.9 | |
发展中(2) | 19.6 | | 6.3 | | 16.4 | | 42.3 | |
其他发达国家(3) | 3.4 | | 3.8 | | 4.2 | | 11.4 | |
| 总计 | $ | 219.3 | | $ | 132.1 | | $ | 95.8 | | $ | 447.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 美国和加拿大 | $ | 314.9 | | $ | 203.1 | | $ | 121.8 | | $ | 639.8 | |
发达的欧洲 (1) | 117.4 | | 48.6 | | 53.6 | | 219.6 | |
发展中 (2) | 39.0 | | 15.0 | | 33.3 | | 87.3 | |
其他发达国家 (3) | 6.5 | | 7.3 | | 7.6 | | 21.4 | |
| 总计 | $ | 477.8 | | $ | 274.0 | | $ | 216.3 | | $ | 968.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)发达的欧洲包括西欧和东欧，包括欧盟。 |
(2)发展中国家包括中国、不包括在欧盟的东欧、拉丁美洲、中东和东南亚。 |
(3)其他发达国家包括澳大利亚和日本。 |
目录
NVent电气公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
垂直净销售额信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 工业 | $ | 187.6 | | $ | 28.6 | | $ | 53.9 | | $ | 270.1 | |
| 商住两用 | 37.5 | | 82.8 | | 43.7 | | 164.0 | |
| 基础设施 | 53.0 | | 53.0 | | 5.7 | | 111.7 | |
| 能量 | 22.3 | | 4.8 | | 28.4 | | 55.5 | |
| 总计 | $ | 300.4 | | $ | 169.2 | | $ | 131.7 | | $ | 601.3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 工业 | $ | 359.7 | | $ | 53.0 | | $ | 104.5 | | $ | 517.2 | |
| 商住两用 | 66.1 | | 158.7 | | 88.0 | | 312.8 | |
| 基础设施 | 108.6 | | 96.6 | | 9.5 | | 214.7 | |
| 能量 | 43.0 | | 8.8 | | 53.7 | | 105.5 | |
| 总计 | $ | 577.4 | | $ | 317.1 | | $ | 255.7 | | $ | 1,150.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 工业 | $ | 133.7 | | $ | 21.5 | | $ | 35.6 | | $ | 190.8 | |
| 商住两用 | 23.7 | | 63.6 | | 32.8 | | 120.1 | |
| 基础设施 | 46.5 | | 42.9 | | 4.8 | | 94.2 | |
| 能量 | 15.4 | | 4.1 | | 22.6 | | 42.1 | |
| 总计 | $ | 219.3 | | $ | 132.1 | | $ | 95.8 | | $ | 447.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 |
| 以百万计 | 围封 | 电气和紧固解决方案 | 热管理 | 总计 |
| 工业 | $ | 290.2 | | $ | 42.5 | | $ | 82.2 | | $ | 414.9 | |
| 商住两用 | 55.4 | | 136.7 | | 72.5 | | 264.6 | |
| 基础设施 | 93.6 | | 86.3 | | 8.8 | | 188.7 | |
| 能量 | 38.6 | | 8.5 | | 52.8 | | 99.9 | |
| 总计 | $ | 477.8 | | $ | 274.0 | | $ | 216.3 | | $ | 968.1 | |
2021年第一季度，我们根据行业同行的基准以及我们评估业绩的方式，确定电力公用事业、数据通信和可再生能源次垂直领域的收入与基础设施垂直领域的收入更一致，而不是之前报告的工业、商业和住宅以及能源垂直领域的收入。为了便于比较，我们对截至2020年6月30日的三个月和六个月的收入进行了重新分类，以符合新的表述。按垂直行业对收入进行重新分类对我们的综合财务结果没有影响。
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合同余额
合同资产和负债包括以下内容： | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | $CHANGE | %变化 |
| 合同资产 | $ | 47.6 | | $ | 45.6 | | $ | 2.0 | | 4.4 | % |
| 合同责任 | 14.4 | | 11.3 | | 3.1 | | 27.4 | % |
| | | | |
| 合同净资产 | $ | 33.2 | | $ | 34.3 | | $ | (1.1) | | (3.2 | %) |
$1.12020年12月31日至2021年6月30日合同净资产减少百万美元这主要是里程碑付款时间安排的结果。截至2020年12月31日，我们的大部分合同负债在截至2021年6月30日的六个月的收入中确认。有几个不是截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，在我们的合同资产上确认的重大减值损失。
剩余履约义务
我们选择了实际的权宜之计，只披露最初预期期限为一年或更长的合同的剩余履约义务的价值。在2021年6月30日，我们有$47.9最初预期期限为一年或更长时间的合同的剩余履约义务为100万美元。我们希望在接下来的一年内确认我们在这些合同上剩余的大部分履约义务。12至18月份。
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3.重组
在截至2021年6月30日的六个月和截至2020年12月31日的年度内，我们发起并继续执行了某些业务重组计划，旨在降低我们的固定成本结构和重新调整我们的业务。
与重组相关的成本包括在销售、一般和行政 费用在简明综合收益表和全面收益表中包括遣散费和其他重组费用如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月后结束 | | 截至六个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 遣散费及相关费用 | $ | 2.5 | | $ | 2.7 | | | $ | 2.7 | | $ | 6.2 | |
| 其他 | 1.8 | | 0.3 | | | 2.4 | | 1.1 | |
| 总重组成本 | $ | 4.3 | | $ | 3.0 | | | $ | 5.1 | | $ | 7.3 | |
其他重组成本主要包括资产减值和各种合同终止成本。
按可报告部门划分的重组成本如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 围封 | $ | 2.2 | | $ | 1.1 | | | $ | 3.2 | | $ | 4.2 | |
| 电气和紧固解决方案 | 0.4 | | 0.1 | | | 0.6 | | 0.1 | |
| 热管理 | 1.1 | | 1.5 | | | 1.3 | | 2.6 | |
| 其他 | 0.6 | | 0.3 | | | — | | 0.4 | |
| 总计 | $ | 4.3 | | $ | 3.0 | | | $ | 5.1 | | $ | 7.3 | |
与应计遣散费和相关费用有关的活动记录于#年。其他流动负债简明综合资产负债表中的财务报表摘要如下： | | | | | | | | |
| 六个月后结束 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 期初余额 | $ | 6.6 | | $ | 9.5 | |
| | |
| 已招致的费用 | 2.7 | | 6.2 | |
| 现金支付和其他 | (5.4) | | (6.7) | |
| 期末余额 | $ | 3.9 | | $ | 9.0 | |
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4.每股收益
基本每股收益和稀释后每股收益计算如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月后结束 | | 截至六个月 |
| 以百万为单位，但不包括每股数据 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 净收入 | $ | 66.2 | | $ | 25.8 | | | $ | 131.6 | | $ | 44.4 | |
| 加权平均已发行普通股 | | | | | |
| 基本信息 | 167.9 | | 169.9 | | | 167.8 | | 169.9 | |
| 股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位的稀释影响 | 1.7 | | 0.5 | | | 1.4 | | 0.8 | |
| 稀释 | 169.6 | | 170.4 | | | 169.2 | | 170.7 | |
| 每股普通股收益 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 每股普通股基本收益 | $ | 0.39 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.78 | | $ | 0.26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 稀释后每股普通股收益 | $ | 0.39 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.78 | | $ | 0.26 | |
| 反稀释股票期权不计入稀释后每股收益的计算 | 0.8 | | 4.5 | | | 1.0 | | 3.4 | |
5.收购
2020年2月10日，我们以1美元收购了WBT LLC(“WBT”)的几乎所有资产29.9300万美元现金。总部设在美国的WBT业务生产高质量的电缆桥架系统，并在我们的电气和紧固解决方案部门运营。
收购的有形净资产和已确认无形资产的超额收购价分配给商誉的金额为美元。13.81000万美元，预计几乎所有这些资金都可以从所得税中扣除。收购的可识别无形资产包括美元。11.3百万美元的明确存在的客户关系，估计可用寿命为30年。12好几年了。
2021年4月1日，我们以大约$收购了Vynckier Enclude Systems，Inc.(“Vynckier”)的几乎所有资产27.02000万现金，视收购价格调整和扣留安排而定。Vynckier是一家总部设在美国的高质量非金属外壳制造商，我们将在我们的外壳部门内将其作为nVent Hoffman产品线的一部分进行销售。
收购的超额收购价超过有形净资产和已确认的无形资产，已初步分配给商誉，金额为美元。12.41000万美元，预计几乎所有这些资金都可以从所得税中扣除。收购的可识别无形资产包括美元。6.1数以百万计的明确存在的客户关系，估计使用寿命为11好几年了。初步的采购价格分配有待进一步细化，可能需要进行重大调整才能得出最终的采购价格分配。
2021年6月30日，我们以大约$收购了CIS Global LLC(“CIS Global”)203.02000万现金，视收购价格调整而定。CIS全球业务是智能机架配电和服务器幻灯片产品的领先供应商，将在我们的机柜部门内运营。购买价格的资金主要来自我们循环信贷安排(定义见附注9)项下的借款。
收购的超额收购价超过有形净资产和已确认的无形资产，已初步计入商誉，金额为#美元。84.1百万美元，其中$32.5预计将有1.8亿美元可用于所得税扣除。收购的可识别无形资产包括美元。74.5数以百万计的确实存在的客户关系，估计使用寿命为16年份和美元24.51亿的已开发技术，估计使用寿命为9几年前12好几年了。初步的采购价格分配有待进一步细化，可能需要进行重大调整才能得出最终的采购价格分配。
这些收购的形式影响不是个别或整体的实质性影响。
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6.商誉和其他可识别的无形资产
按报告分部划分的商誉账面金额变动如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 十二月三十一日，
2020 | 收购/
资产剥离 | | 外币
翻译/其他版本 | 六月三十日，
2021 |
| 围封 | $ | 332.1 | | 96.5 | | | (3.2) | | $ | 425.4 | |
| 电气和紧固解决方案 | 1,051.9 | | 0.1 | | | — | | 1,052.0 | |
| 热管理 | 714.2 | | — | | | 1.7 | | 715.9 | |
| 总商誉 | $ | 2,098.2 | | $ | 96.6 | | | $ | (1.5) | | $ | 2,193.3 | |
可识别无形资产包括以下内容： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 以百万计 | 成本 | 累计摊销 | 网络 | | 成本 | 累计
摊销 | 网络 |
| 固定寿命的无形资产 | | | | | | | |
| 客户关系 | 1,295.9 | | (421.3) | | $ | 874.6 | | | $ | 1,214.5 | | $ | (389.6) | | $ | 824.9 | |
| 专有技术和专利 | 40.8 | | (9.5) | | 31.3 | | | 16.3 | | (8.8) | | 7.5 | |
| | | | | | | |
| 全寿命无形资产总额 | 1,336.7 | | (430.8) | | 905.9 | | | 1,230.8 | | (398.4) | | 832.4 | |
| 无限期的无形资产 | | | | | | | |
| 商品名称 | 273.1 | | — | | 273.1 | | | 273.1 | | — | | 273.1 | |
| 总无形资产 | $ | 1,609.8 | | $ | (430.8) | | $ | 1,179.0 | | | $ | 1,503.9 | | $ | (398.4) | | $ | 1,105.5 | |
可识别无形资产摊销费用为#美元。16.0截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月均为100万美元，以及31.9百万美元和$32.0截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月分别为600万美元。
预计2021年剩余时间和未来五年可识别无形资产的未来摊销费用如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度至第四季度 | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 预计摊销费用 | $ | 35.6 | | $ | 71.1 | | $ | 70.9 | | $ | 70.3 | | $ | 70.3 | | $ | 70.3 | |
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7.补充资产负债表信息 | | | | | | | | |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 十二月三十一日，
2020 |
| 盘存 | | |
| 原材料和供应品 | $ | 84.2 | | $ | 67.3 | |
| 在制品 | 30.2 | | 24.4 | |
| 成品 | 161.0 | | 143.5 | |
| 总库存 | $ | 275.4 | | $ | 235.2 | |
| 其他流动资产 | | |
| 合同资产 | $ | 47.6 | | $ | 45.6 | |
| 预付费用 | 47.1 | | 29.8 | |
| 预缴所得税 | 18.6 | | 13.4 | |
| 其他流动资产 | 2.7 | | 4.1 | |
| 其他流动资产总额 | $ | 116.0 | | $ | 92.9 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | | |
| 土地及土地改善工程 | $ | 40.6 | | $ | 41.0 | |
| 建筑物和租赁权的改进 | 185.0 | | 185.5 | |
| 机器设备 | 479.8 | | 461.4 | |
| 在建工程正在进行中 | 29.9 | | 30.3 | |
| 财产、厂房和设备合计 | 735.3 | | 718.2 | |
| 累计折旧和摊销 | 443.7 | | 428.8 | |
| 财产、厂房和设备合计，净额 | $ | 291.6 | | $ | 289.4 | |
| 其他非流动资产 | | |
| | |
| | |
| | |
| 递延薪酬计划资产 | $ | 20.4 | | $ | 20.0 | |
| 租赁使用权资产 | 78.4 | | 45.6 | |
| 递延税项资产 | 19.8 | | 29.8 | |
| 其他非流动资产 | 24.8 | | 13.2 | |
| 其他非流动资产合计 | $ | 143.4 | | $ | 108.6 | |
| 其他流动负债 | | |
| | |
| 应付股息 | $ | 30.4 | | $ | 29.4 | |
| | |
| 应计回扣 | 55.3 | | 40.5 | |
| 合同责任 | 14.4 | | 11.3 | |
| 应计应缴税款 | 22.1 | | 32.8 | |
| 流动租赁负债 | 18.0 | | 14.2 | |
| 其他流动负债 | 61.2 | | 60.3 | |
| 其他流动负债总额 | $ | 201.4 | | $ | 188.5 | |
| 其他非流动负债 | | |
| | |
| 应付所得税 | $ | 30.3 | | $ | 31.7 | |
| | |
| 递延补偿计划负债 | 20.4 | | 20.0 | |
| 非流动租赁负债 | 64.7 | | 35.7 | |
| 其他非流动负债 | 18.8 | | 22.9 | |
| 其他非流动负债总额 | $ | 134.2 | | $ | 110.3 | |
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8.衍生工具和金融工具
衍生金融工具
我们面临着与外币汇率变化相关的市场风险。为了管理与这一风险敞口相关的波动性，我们定期签订各种衍生金融工具。我们的目标是在认为适当的情况下，减少因外币汇率变动而引起的收益和现金流的波动。衍生合约包含信用风险，以致我们的银行交易对手可能无法履行协议条款。此类信用风险的金额一般限于此类合同中的未实现收益(如果有的话)。通过将交易对手限制在信用质量较高的主要金融机构，可以将这种风险降至最低。
外币合约
我们在世界各地开展业务，由于外币相对于我们的报告货币美元的价值变化，我们受到市场风险的影响。我们通过使用外币衍生金融工具来管理我们对某些基于市场的风险的经济和交易风险敞口。我们持有这些衍生品的目的是降低与外币汇率变化相关的净收益和现金流的波动性。我们的大多数外币合同的原始到期日都不到一年。
截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们拥有未偿还的外币衍生品合约，名义美元等值总额为$103.6百万美元和$41.8分别为百万美元。在列报的任何期间，这些合同对简明综合收益表和全面收益表的影响都不大。
交叉货币掉期
截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们有未偿还的交叉货币互换协议，名义金额合计为$387.9百万美元和$329.0分别为百万美元。这些协议既可以作为现金流对冲，以对冲某些公司间债务的外币波动，也可以作为净投资对冲，以管理我们对欧元兑美元汇率波动的风险敞口。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们推迟了1美元的外币收益7.2300万美元和300万美元6.9分别为2000万美元和2000万美元累计其他综合损失与我们的交叉货币互换活动有关。
利率互换
我们还面临与计划发行长期债务相关的利率风险波动。为了管理与这一风险敞口相关的波动性，我们可以使用远期起始利率掉期来固定与预期未来融资相关的部分利息成本。于2020年，我们订立远期起始利率掉期合约，以对冲与预期2023年票据再融资(定义见下文)有关的基准掉期利率(伦敦银行间同业拆息)变动所导致的现金流变动。利率互换合约名义金额为#美元。200.01000万美元，预计将于2023年到期。利率掉期被计入现金流对冲，因为它们对冲了预期的固定利率债券发行的预期利息支付的国债利率上升的风险。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们已递延收益$10.8300万美元和300万美元2.1分别为2000万美元和2000万美元累计其他综合损失与我们的利率互换活动相关。
金融工具的公允价值
每类金融工具的公允价值评估采用了以下方法：
•短期金融工具(现金和现金等价物、应收账款和票据、应付账款和票据以及浮动利率债务)-由于到期日较短，记录的金额接近公允价值；
•长期固定利率债务，包括当前期限-公允价值基于可用于发行类似条款债务的市场报价，这些报价是会计准则定义的估值层次中被归类为第二级的投入；
•外币合约及利率互换协议-公允价值是通过使用模型来确定的，这些模型考虑了各种假设，包括时间价值、收益率曲线以及其他相关的经济指标，这些指标是会计准则定义的估值层次中被归类为第二级的投入；以及
•递延薪酬计划资产(共同基金、共同/集体信托和现金等价物，用于支付退休、终止和在职员工的某些不合格福利)-共同基金和现金等价物的公允价值基于活跃市场的报价市场价格，在由
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会计指引；普通/集合信托的公允价值按资产净值(“资产净值”)估值，资产净值基于基金拥有的标的证券的公允价值除以已发行股份数量。
总债务的记录金额和估计公允价值(不包括未摊销发行成本和折扣)如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六月三十日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 以百万计 | 录下来
金额 | 公平
价值 | | 录下来
金额 | 公平
价值 |
| 可变利率债务 | $ | 307.5 | | $ | 307.5 | | | $ | 152.1 | | $ | 152.1 | |
| 固定利率债务 | 800.0 | | 902.4 | | | 800.0 | | 915.2 | |
| 债务总额 | $ | 1,107.5 | | $ | 1,209.9 | | | $ | 952.1 | | $ | 1,067.3 | |
按公允价值经常性计量的金融资产和负债如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 |
| 以百万计 | 1级 | 二级 | 3级 | NAV | 总计 |
| 外币合同负债 | $ | — | | $ | (9.4) | | $ | — | | $ | — | | $ | (9.4) | |
| 外币合同资产 | — | | 0.7 | | — | | — | | 0.7 | |
| 利率互换资产 | — | | 10.8 | | — | | — | | 10.8 | |
| 递延薪酬计划资产 | 15.7 | | — | | — | | 4.7 | | 20.4 | |
| 经常性公允价值总计量 | $ | 15.7 | | $ | 2.1 | | $ | — | | $ | 4.7 | | $ | 22.5 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 以百万计 | 1级 | 二级 | 3级 | NAV | 总计 |
| 外币合同负债 | $ | — | | $ | (14.3) | | $ | — | | $ | — | | $ | (14.3) | |
| 外币合同资产 | — | | 0.9 | | — | | — | | 0.9 | |
| 利率互换资产 | — | | 2.1 | | — | | — | | 2.1 | |
| 递延薪酬计划资产 | 15.6 | | — | | — | | 4.4 | | 20.0 | |
| 经常性公允价值总计量 | $ | 15.6 | | $ | (11.3) | | $ | — | | $ | 4.4 | | $ | 8.7 | |
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9.债务
债务和未偿债务的平均利率如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021年6月30日的平均利率 | 成熟性
年 | 六月三十日，
2021 | 十二月三十一日，
2020 |
| 循环信贷安排 | 1.479% | 2023 | $ | 200.0 | | $ | 34.6 | |
| 高级票据-固定利率 | 3.950% | 2023 | 300.0 | | 300.0 | |
| 高级票据-固定利率 | 4.550% | 2028 | 500.0 | | 500.0 | |
| 定期贷款安排 | 1.479% | 2023 | 107.5 | | 117.5 | |
| | | | |
| 未摊销债务发行成本和贴现 | 不适用 | 不适用 | (3.6) | | (4.1) | |
| 债务总额 | | | 1,103.9 | | 948.0 | |
减去：当前到期日和短期借款 | | | (20.0) | | (20.0) | |
| 长期债务 | | | $ | 1,083.9 | | $ | 928.0 | |
| | | | |
|
高级注释
2018年3月，nVent Finance S.àR.L.(“nVent Finance”或“Subsidiary Issuer”)，nVent的全资子公司，发行了$300.0本金总额为百万美元3.9502023年到期的优先债券百分比(“2023年债券”)和$500.0本金总额为百万美元4.5502028年到期的优先债券百分比(“2028年债券”，与2023年债券合计为“债券”)。该批债券的利息每半年派息一次，分别於每年四月十五日及十月十五日派息。
债券由nVent(“母公司担保人”)提供全面及无条件的付款担保。没有子公司为债券提供担保。母公司担保人是一家控股公司，没有与其在合并子公司的投资无关的独立资产或业务。附属发行人是一间控股公司，并无独立资产或业务与其于合并附属公司的投资及发行债券及其他外债无关。母公司担保人的主要现金流来源是其子公司的股息，包括根据担保支付票据的现金流。子公司发行方的主要现金流来源是其子公司的利息收入。母公司担保人或附属发行人的任何附属公司均无直接义务支付或以其他方式为票据或担保的到期金额提供资金，无论是以股息、分派、贷款或其他付款的形式。此外，母公司担保人或子公司发行人的某些子公司的股息支付可能受到法律和法规的限制。如果该等附属公司无法将资金转移至母公司担保人或附属发行人，且没有足够的现金或流动资金，母公司担保人或附属发行人可能无法就其未偿债务(包括票据或担保)支付本金及利息。
债券构成附属发行人的一般无抵押优先债务，并与附属发行人现有及未来的所有无附属及无抵押债务及负债享有同等的偿付权。母公司担保人对票据的担保构成母公司担保人的一般无担保债务，与附属发行人现有及未来的所有无附属及无担保债务及负债享有同等的偿付权。除若干限制及例外情况外，发行债券所依据的契诺包括限制nVent、nVent Finance及某些附属公司与另一人合并或合并、设立留置权或从事售卖及回租交易的能力。
NVent通过派息或贷款从子公司获得资金的能力没有重大限制。根据美国证券交易委员会制定的指导方针，nVent或其子公司的任何资产都不代表受限净资产。
高级信贷安排
2018年3月，nVent Finance与一个银行银团签订了一项信贷协议，规定五年期 $200.0百万优先无担保定期贷款安排(“定期贷款安排”)和五年期 $600.02000万美元的优先无担保循环信贷安排(“循环信贷安排”，与定期贷款安排一起，称为“高级信贷安排”)。我们可以选择要求增加循环信贷安排，总额最高可达#美元。300.0100万美元，取决于惯例条件，包括参与贷款人的承诺。循环信贷安排下的可用资金总额为#美元。400.0截至2021年6月30日，1.2亿美元。
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简明合并财务报表附注(未经审计)
我们的债务协议包含某些金融契约，其中限制性最强的是高级信贷安排，包括我们可能不允许(I)提高我们的综合债务比率(扣除我们超过#美元的综合无限制现金后的净额)。5.0百万，但不超过$250.0在连续四个会计季度的任何期间的最后一天，扣除利息、税项、折旧、摊销和基于非现金份额的薪酬支出(“EBITDA”)前的综合净收益(除其他事项外，不包括非现金损益)超过3.75至1.00及(Ii)我们的EBITDA与同期的综合利息开支的比率小于3.00到1.00。此外，在某些条件和例外情况下，高级信贷融资还包含限制我们创建留置权、与另一人合并或合并、进行收购和招致附属债务的能力的契诺，其中包括限制我们创建留置权、与另一人合并或合并、进行收购和招致附属债务的能力。截至2021年6月30日，我们遵守了债务协议中的所有金融契约，我们持续履行这些契约的能力没有实质性的不确定性。
2021年6月30日，不包括未摊销发行成本和折扣的未偿还债务按日历年到期如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度至第四季度 | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 此后 | 总计 |
合同债务到期日 | $ | 10.0 | | $ | 20.0 | | $ | 577.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 500.0 | | $ | 1,107.5 | |
| | | | | | | | |
10.所得税
截至2021年6月30日的6个月的有效所得税税率为13.0%，与47.6截至2020年6月30日的6个月的增长率。不确定税收状况的负债为#美元。15.8百万美元和$17.12021年6月30日和2020年12月31日分别为100万。我们记录了与未确认的税收优惠相关的罚款和利息。所得税拨备和净利息支出分别就简明综合收益表和全面收益表作出调整，这与我们过去的做法是一致的。
这个13.0%的有效所得税税率反映了$的一次性税收优惠。5.2100万美元与截至2021年6月30日的6个月记录的一文不值的股票扣除有关。
计入估值免税额是为了减少司法管辖区递延税项资产的金额，而根据吾等掌握的资料权重，吾等认为相关税项优惠极有可能无法兑现。在截至2020年6月30日的6个月内，由于对现有信息的评估，我们设立了1美元的估值津贴。19.4为某些外国递延税项资产支付100万美元。
11. 股东权益
股份回购
2018年7月23日，董事会批准回购我们的普通股，最高限额为美元。500.0百万(“2018年授权”)。2019年2月19日，董事会批准回购我们的普通股，最高限额为美元。380.0百万(《2019年授权》)。2018年和2019年的授权于2021年7月23日到期。
在截至2021年6月30日的6个月内，我们回购了0.9百万股我们的普通股20.02018年授权下的100万。在截至2020年6月30日的6个月内，我们回购了0.22000万股我们的普通股，价格为$3.22018年授权下的100万。截至2021年6月30日，我们拥有525.1根据2018年和2019年的合并授权，可用于股票回购的金额为100万美元，总额为880.02000万。
2021年5月14日，董事会批准回购我们的普通股，最高限额为美元。300.02000万(《2021年授权》)。2021年授权于2018年和2019年授权到期后于2021年7月23日开始，2024年7月22日到期。
应付股息
2021年5月13日，董事会宣布季度现金股息为$0.1752021年8月6日支付给2021年7月23日收盘时登记在册的股东的每股普通股。应支付股息余额包括在其他 流动负债在我们的简明合并资产负债表上是$30.4百万美元和$29.42021年6月30日和2020年12月31日分别为100万。
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简明合并财务报表附注(未经审计)
12.段信息
我们根据净销售额和部门收入来评估业绩，并使用各种比率来衡量我们报告部门的业绩。这些结果不一定表明，如果在本报告所述期间，每个部门都是一个独立、独立的实体，那么本应发生的运营结果。分部收入是指不包括无形摊销、收购相关费用、重组活动成本、减值和其他非常非营业项目的营业收入。
按可报告部门划分的财务信息如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 净销售额 | | | | | |
| 围封 | $ | 300.4 | | $ | 219.3 | | | $ | 577.4 | | $ | 477.8 | |
| 电气和紧固解决方案 | 169.2 | | 132.1 | | | 317.1 | | 274.0 | |
| 热管理 | 131.7 | | 95.8 | | | 255.7 | | 216.3 | |
| 总计 | $ | 601.3 | | $ | 447.2 | | | $ | 1,150.2 | | $ | 968.1 | |
| 分部收入(亏损) | | | | | |
| 围封 | $ | 53.7 | | $ | 28.2 | | | $ | 102.5 | | $ | 69.1 | |
| 电气和紧固解决方案 | 48.9 | | 34.7 | | | 88.1 | | 68.2 | |
| 热管理 | 24.9 | | 14.4 | | | 45.9 | | 34.7 | |
| 其他 | (17.3) | | (9.0) | | | (29.2) | | (22.2) | |
| 总计 | $ | 110.2 | | $ | 68.3 | | | $ | 207.3 | | $ | 149.8 | |
下表显示了分部收入与所得税前收入的对账： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 分部收入 | $ | 110.2 | | $ | 68.3 | | | $ | 207.3 | | $ | 149.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 无形摊销 | (16.0) | | (16.0) | | | (31.9) | | (32.0) | |
| 重组和其他 | (4.3) | | (6.2) | | | (5.1) | | (10.5) | |
| 收购交易和整合成本 | (1.6) | | (0.8) | | | (1.6) | | (1.7) | |
| 净利息支出 | (8.1) | | (9.4) | | | (16.2) | | (19.3) | |
| | | | | |
| 其他费用 | (0.6) | | (0.7) | | | (1.2) | | (1.5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 所得税前收入 | $ | 79.6 | | $ | 35.2 | | | $ | 151.3 | | $ | 84.8 | |
| | | | | |
13. 承诺和或有事项
保证和担保
在处置我们的业务或产品线时，我们可能同意赔偿买方与所售业务相关的各种潜在责任，如关门税、产品责任、保修、环境或其他义务。任何此类赔偿义务的标的、金额和期限对于每种被赔偿的责任都不同，并且可能在不同的交易中有很大的不同。
一般来说，此类赔偿下的最高债务没有明确规定，因此，这些债务的总额无法合理估计。从历史上看，我们没有为这些赔偿支付过大笔款项。我们相信，如果我们在上述任何事项上蒙受损失，损失不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。在担保开始时，我们确认对出具担保时承担的义务的公允价值承担的责任。
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简明合并财务报表附注(未经审计)
我们为我们的产品提供服务和保修政策。服务和保修政策下的责任基于对历史保修和服务索赔经验的审查。应计项目根据索赔数据和历史经验进行调整。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们对服务和产品保修的责任是不是T材质。
备用信用证、银行担保和债券
在正常的业务过程中，我们被要求承诺提供债券、信用证和银行担保，如果有任何不履约的情况，我们需要向客户付款。这些工具的突出面值随着我们正在进行的项目和我们积压的项目的价值而波动。此外，我们开具金融备用信用证主要是为了确保我们在自我保险计划下向第三方履行义务。截至2021年6月30日和2020年12月31日，债券、信用证和银行担保的未偿还金额总计为美元。46.9百万美元和$43.8分别为百万美元。
第二项：公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
本报告包含我们认为是“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。任何在“目标”、“计划”、“相信”、“预期”、“打算”、“将会”、“可能”、“预期”、“估计”、“计划”、“预测”、“应该”、“将会”、“定位”、“战略”、“未来”、“有信心”等词语之前、之后或之后的任何陈述，类似实质内容的短语或术语或其否定意义均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，会受到风险、不确定因素、假设和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。这些因素包括对我们的业务运营或财务业绩的不利影响，包括新型冠状病毒2019年(“新冠肺炎”)大流行的影响以及商誉和商号的潜在损害；影响我们业务的整体全球经济和商业状况；实现我们重组计划的好处的能力；成功确定、融资、完成和整合收购的能力；我们服务的市场的竞争和定价压力，包括关税的影响；货币汇率和大宗商品价格的波动；无法从由精益企业组成的卓越运营计划中节省成本。, 本新闻稿中提到的其他风险和不确定性因素包括：我们可能面临的风险和挑战；我们面临的挑战和挑战；我们的供应管理和现金流实践的不确定性；无法缓解材料及其他成本通胀的能力；与经营外国业务相关的风险增加的风险；交付积压货物并赢得未来项目工作的能力；市场无法接受新产品推出和增强的能力；法律法规变化(包括那些限制美国税收优惠的变化)的影响；诉讼和政府诉讼的结果；以及实现长期战略经营目标的能力。有关这些和其他因素的更多信息包含在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中，包括这份关于Form 10-Q的季度报告和第1A项。在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告中。所有前瞻性陈述仅在本报告发表之日发表。NVent Electric plc不承担任何义务，也不承担任何义务来更新本报告中包含的信息。
概述
术语“我们”、“本公司”或“nVent”是指nVent电气公司。NVent是全球领先的电气连接和保护解决方案供应商。我们相信，我们创新的电气解决方案使系统更加安全，确保世界更加安全。我们设计、制造、营销、安装和服务高性能产品和解决方案，连接和保护一些世界上最敏感的设备、建筑和关键流程。我们提供全面的外壳、电气连接、紧固和散热管理解决方案，涵盖全球公认的质量、可靠性和创新的行业领先品牌。
我们主要根据提供的产品类型和服务的市场将我们的业务分类为业务部门。我们的业务涉及三个领域：机壳、电气和紧固解决方案以及热管理，分别占2021年前六个月总收入的50%、28%和22%。
•围封-机箱部分提供创新的解决方案，以连接和保护关键控制系统、电子产品、数据和电气设备。从金属和非金属外壳到机柜、子架和背板，它提供物理基础设施来托管、连接和保护服务器和网络设备，并为测试和测量以及工业、基础设施、商业和能源垂直领域的航空航天和国防应用提供室内和室外保护。
•电气和紧固解决方案-电气和紧固解决方案部门提供连接和保护电气和机械系统以及土木结构的解决方案。其设计的电气和紧固件产品是创新的、经济高效且节省时间的连接，广泛应用于各种垂直领域，包括商业、基础设施、工业和能源。
•热管理-热管理部门提供连接和保护关键建筑、基础设施、工业流程和人员的电热解决方案。其热管理系统包括用于工业、商业和住宅、能源和基础设施垂直领域的热跟踪、地板供暖、防火和特种布线、传感和融雪除冰解决方案。其高度可靠且易于安装的解决方案降低了建筑物业主、设施经理、运营商和最终用户的总拥有成本。
2020年2月10日，我们以2990万美元现金收购了WBT LLC(“WBT”)的几乎所有资产。总部设在美国的WBT业务生产高质量的电缆桥架系统，并在我们的电气和紧固解决方案部门运营。
2021年4月1日，我们以约2,700万美元现金收购了Vynckier封装系统公司(“Vynckier”)的几乎所有资产，这取决于收购价调整和回扣安排。总部设在美国的Vynckier业务生产高质量的非金属外壳，我们将在我们的外壳部门内将其作为nVent Hoffman产品线的一部分进行销售。
2021年6月30日，我们以约2.038亿美元现金收购了CIS Global LLC(“CIS Global”)，这取决于收购价格的调整。CIS全球业务是智能机架配电和服务器幻灯片产品的领先供应商，将在我们的机柜部门内运营。
新冠肺炎更新
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎大流行。新冠肺炎疫情已经并可能继续导致严重的经济混乱，已经并可能继续对我们的业务产生不利影响。世界各地的政府都有采取措施帮助控制病毒传播，包括 业务削减和关闭，隔离英居民返回居住地以及限制旅行。新冠肺炎疫情的影响已经并可能继续对我们的业务产生不利影响。
从2020年3月开始，我们的各个业务部门的多个终端市场的客户需求大幅减少。然而，我们运营的许多终端市场的经济活动从2020年下半年开始企稳回升，并在2021年第一季度和第二季度继续增加。从2020年第三季度开始，我们的有机产品销售额在过去四个季度的每个季度都出现了连续增长。
为了应对疫情的不利影响，我们实施了一系列临时性的现金和成本节约措施，这些措施大部分在2020年实施。由于我们的业务持续、连续地改善了我们的财务业绩，许多公司的前景也有所改善自2020年第三季度以来，我们已经取消了实施的某些临时性现金和成本节约措施。
虽然我们的设施在2021年上半年仍在运营，但由于供应链问题和需求增加，我们继续经历不同程度的制造成本压力和效率低下。虽然我们定期监测供应链中公司的财务状况和运营情况，并在必要和可用的情况下使用替代供应商，但新冠肺炎疫情对我们的供应商或分供应商造成的财务困难或政府限制可能会导致我们中断获得制造产品所需的原材料或组件的能力，并对我们的运营产生不利影响。此外，随着新冠肺炎条件的改善和经济活动的增加，我们遇到了供应链挑战，包括提前期增加，以及由于供应限制和高需求导致原材料、物流和劳动力成本上涨。我们预计通胀趋势将持续到2021年剩余时间。
我们继续积极监测疫情的影响和全球应对措施，并可能根据我们所在司法管辖区政府的要求或我们认为最符合我们员工、客户、供应商和股东利益的情况，采取进一步行动来改变我们的业务运营。
关于我们现有业务的主要趋势和不确定性
以下趋势和不确定性影响了我们在2020年和2021年前六个月的财务表现，并可能影响我们未来的业绩：
•关于新冠肺炎大流行有许多不确定性，包括预计的持续时间和大流行的严重性和它可能造成的全球社会、政治和经济混乱的程度。目前尚不能确定大流行对我们的财务状况、流动性和运营结果的影响程度，最终将受到许多不断变化的因素的影响，包括大流行持续的时间长度、疫苗接种率、大流行对我们产品和服务的需求以及供应链的影响，以及为应对大流行而实施的政府监管的影响，包括可能影响我们工厂的业务削减和关闭。
•我们已经确定了特定的产品、垂直和地理机会，我们认为这些机会很有吸引力，并将继续在美国国内外寻找这些机会。我们正在定位我们的业务，以便通过研发以及额外的销售和营销资源更有效地应对这些机会。除非我们成功打入这些市场，否则我们的有机销售增长可能是有限的，或者可能会下降。
•2021年上半年，我们经历了供应链挑战，包括提前期增加，以及由于供应限制和高需求导致原材料、物流和劳动力成本的通胀上涨。虽然我们已经采取了定价行动，并努力提高生产率，以帮助抵消这些成本增加，但我们预计供应链压力和通胀成本增长将在2021年剩余时间内持续，可能会对我们的运营结果产生负面影响。
•2020年至2021年前6个月，我们继续实施了一些旨在降低固定成本结构和调整业务的业务重组举措。
2021年，我们的经营目标包括：
•实施以人、产品、地球为中心的社会责任战略；
•加强和支持员工敬业度和发展；
•通过新产品和解决方案实现差异化的收入增长，并在增长较快的垂直市场和重点发展地区进行扩张；
•优化我们的技术能力，以越来越多地产生创新的、互联的新产品，并推进数字化转型；
•通过精益企业计划推动卓越运营，特别关注采购和供应管理、现金流管理和精益运营；
•通过跨业务部门的库存削减计划和集中行动来优化客户和供应商的付款条件，从而优化营运资金；以及
•战略性地部署资本以推动增长和价值创造。
综合经营成果
截至2021年、2021年和2020年6月30日的三个月的综合经营业绩如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | 零钱美元 | %/点：
变化 |
| 净销售额 | $ | 601.3 | | $ | 447.2 | | $ | 154.1 | | 34.5 | % |
| 销货成本 | 366.1 | | 286.9 | | 79.2 | | 27.6 | % |
| 毛利 | 235.2 | | 160.3 | | 74.9 | | 46.7 | % |
净销售额的百分比 | 39.1 | % | 35.8 | % | | 3.3 | 三分 |
| | | | |
销售、一般和行政 | 135.2 | | 104.3 | | 30.9 | | 29.6 | % |
净销售额的百分比 | 22.5 | % | 23.3 | % | | (0.8 | (四分) |
研发 | 11.7 | | 10.7 | | 1.0 | | 9.3 | % |
| *占净销售额的3% | 1.9 | % | 2.4 | % | | (0.5 | (四分) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 营业收入 | 88.3 | | 45.3 | | 43.0 | | 94.9 | % |
| *占净销售额的3% | 14.7 | % | 10.1 | % | | 4.6 | 三分 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 净利息支出 | 8.1 | | 9.4 | | (1.3) | | 新墨西哥州 |
| 其他费用 | 0.6 | | 0.7 | | (0.1) | | 新墨西哥州 |
| | | | |
| 所得税前收入 | 79.6 | | 35.2 | | 44.4 | | 126.1 | % |
| 所得税拨备 | 13.4 | | 9.4 | | 4.0 | | 42.6 | % |
| *有效税率 | 16.8 | % | 26.7 | % | | (9.9 | (四分) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
N.M.没有意义
截至2021年6月30日、2021年6月和2020年6月的6个月综合经营业绩如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | $CHANGE | %/点：
变化 |
| 净销售额 | $ | 1,150.2 | | $ | 968.1 | | $ | 182.1 | | 18.8 | % |
| 销货成本 | 706.0 | | 612.5 | | 93.5 | | 15.3 | % |
| 毛利 | 444.2 | | 355.6 | | 88.6 | | 24.9 | % |
净销售额的百分比 | 38.6 | % | 36.7 | % | | 1.9 | 三分 |
| | | | |
| 销售、一般和行政 | 252.4 | | 227.4 | | 25.0 | | 11.0 | % |
净销售额的百分比 | 21.9 | % | 23.5 | % | | (1.6 | (四分) |
| 研发 | 23.1 | | 22.6 | | 0.5 | | 2.2 | % |
| *占净销售额的3% | 2.0 | % | 2.3 | % | | (0.3 | (四分) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 营业收入 | 168.7 | | 105.6 | | 63.1 | | 59.8 | % |
| *占净销售额的3% | 14.7 | % | 10.9 | % | | 3.8 | 三分 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 净利息支出 | 16.2 | | 19.3 | | (3.1) | | 新墨西哥州 |
| 其他费用 | 1.2 | | 1.5 | | (0.3) | | 新墨西哥州 |
| | | | |
| 所得税前收入 | 151.3 | | 84.8 | | 66.5 | | 78.4 | % |
| 所得税拨备 | 19.7 | | 40.4 | | (20.7) | | (51.2 | %) |
| *有效税率 | 13.0 | % | 47.6 | % | | (34.6 | (四分) |
N.M.没有意义
净销售额
合并净销售额与上一季度相比变化的组成部分如下： | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 |
| 较上年同期 | 较上年同期 |
| 卷 | 23.2 | % | 11.0 | % |
| 价格 | 5.7 | | 3.4 | |
| 有机生长 | 28.9 | | 14.4 | |
| 采办 | 0.9 | | 0.6 | |
| 货币 | 4.7 | | 3.8 | |
| 总计 | 34.5 | % | 18.8 | % |
2021年第二季度和上半年的净销售额分别比2020年增长了34.5和18.8个百分点，这主要是由于：
•从2020年开始，2021年第二季度和上半年我们的工业业务对有机销售增长的贡献分别约为15.0%和8.5%，从2020年开始，我们的商业和住宅业务在2021年第二季度和上半年的有机销售增长贡献率分别约为8.5%和4.0%，从2020年开始，我们的基础设施业务在2021年第二季度和上半年的有机销售增长贡献率分别约为3.5%和2.0%，其中包括选择性提高销售价格；以及
•有利的外币效应。
毛利
2021年第二季度和上半年毛利润占净销售额的百分比分别比2020年增长3.3和1.9个百分点，这主要是由于：
•销售量增加，导致销售成本中固定费用的杠杆增加；
•有选择地调高售价，以纾缓通胀带来的成本上升；以及
•从我们的精益和供应管理实践中节省了成本。
这些增幅被以下各项部分抵销：
•与某些原材料、劳动力和运费相关的通货膨胀增长。
销售、一般和行政(“SG&A”)
2021年第二季度和2021年上半年SG&A费用占净销售额的百分比分别比2020年下降了0.8和1.6个百分点，这主要是由于：
•销售量增加导致固定运营费用杠杆率增加；以及
•重组和其他精益计划带来的节省。
这些减幅被以下各项部分抵销：
•与2020年相比，通货膨胀增加影响了我们的劳动力成本；
•2020年第二季度为应对新冠肺炎疫情的不利影响而采取的降低成本的临时行动，包括降低劳动力成本和限制购买服务和旅行的可自由支配支出；以及
•与2020年相比，员工激励性薪酬支出更高。
所得税拨备
2021年第二季度和上半年的有效税率与2020年相比出现差异的主要原因是：
•1,940万美元的非现金费用，与对2020年上半年记录的某些外国递延税项资产设立估值免税额有关；以及
•2021年上半年记录的520万美元的一次性福利，以反映对一家外国子公司的投资预期的一文不值的股票扣除。
细分运营结果
下面的摘要对我们三个可报告部门(机壳、电气和紧固解决方案以及热管理)的运营结果进行了讨论。这些细分市场中的每一个都包括为多个最终用户提供服务的各种产品。
我们根据销售额和部门收入来评估业绩，并使用各种比率来衡量我们报告部门的业绩。分部收入是指营业收入(亏损)，不包括无形摊销、收购相关费用、重组活动成本、减值和其他不寻常的非营业项目。
围封
附件的净销售额、部门收入和部门收入占净销售额的百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | | | 截至六个月 | | |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | %/点更改 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | %/点更改 |
| 净销售额 | $ | 300.4 | | $ | 219.3 | | | 37.0 | % | | $ | 577.4 | | $ | 477.8 | | | 20.8 | % |
| 分部收入 | 53.7 | | 28.2 | | | 90.4 | % | | 102.5 | | 69.1 | | | 48.3 | % |
| *占净销售额的3% | 17.9 | % | 12.9 | % | | 5.0 | 三分 | | 17.8 | % | 14.5 | % | | 3.3 | 三分 |
净销售额
附件净销售额与上一季度相比变化的组成部分如下： | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 |
| 较上年同期 | 较上年同期 |
| 卷 | 24.8 | % | 12.9 | % |
| 价格 | 6.4 | | 3.8 | |
| 有机生长 | 31.2 | | 16.7 | |
| 采办 | 1.7 | | 0.8 | |
| 货币 | 4.1 | | 3.3 | |
| 总计 | 37.0 | % | 20.8 | % |
2021年第二季度和上半年盘柜净销售额较2020年分别增长37.0和20.8个百分点，主要原因是：
•从2020年开始，2021年第二季度和上半年工业业务对有机销售增长的贡献分别约为20.5%和12.0%，从2020年开始，2021年第二季度和上半年商业和住宅业务的有机销售增长贡献率分别约为6.0%和2.0%，从2020年开始，2021年第二季度和上半年的基础设施业务的有机销售增长贡献率分别约为2.0%和2.5%，其中包括选择性提高销售价格；以及
•有利的外币效应。
分部收入
附件部门收入占上一季度净销售额百分比的变化部分如下： | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 | | |
| 较上年同期 | 较上年同期 | | |
| 增长/收购 | 5.7 | 三分 | 2.1 | 三分 | | |
| | | | |
| 价格 | 5.3 | | 3.1 | | | |
| 货币 | (0.6) | | (0.3) | | | |
| 净生产率 | (5.4) | | (1.6) | | | |
| 总计 | 5.0 | 三分 | 3.3 | 三分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2021年第二季度和2021年上半年的盘柜部门收入占净销售额的百分比与2020年相比分别增长了5.0和3.3个百分点，这主要是由于：
•较高的销售量导致固定费用杠杆增加；
•有选择地调高售价，以纾缓通胀带来的成本上升；以及
•重组和精益计划带来的节省。
这些增幅被以下各项部分抵销：
•与2020年相比，与某些原材料、劳动力和运费相关的通货膨胀增加；
•2020年第二季度为应对新冠肺炎疫情的不利影响而采取的降低成本的临时行动，包括降低劳动力成本和限制购买服务和旅行的可自由支配支出；以及
•与2020年相比，更高的销售量导致员工激励性薪酬支出增加。
电气和紧固解决方案
电气和紧固件解决方案公司的净销售额、部门收入和部门收入占净销售额的百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | | | 截至六个月 | | |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | %/点更改 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | %/点更改 |
| 净销售额 | $ | 169.2 | | $ | 132.1 | | | 28.1 | % | | $ | 317.1 | | $ | 274.0 | | | 15.7 | % |
| 分部收入 | 48.9 | | 34.7 | | | 41.0 | % | | 88.1 | | 68.2 | | | 29.2 | % |
| *占净销售额的3% | 28.9 | % | 26.3 | % | | 2.6 | 三分 | | 27.8 | % | 24.9 | % | | 2.9 | 三分 |
| | | | | | | | | |
净销售额
电气和紧固件解决方案的净销售额与上一季度相比发生变化的组成部分如下： | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 |
| 较上年同期 | 较上年同期 |
| 卷 | 16.8 | % | 7.6 | % |
| 价格 | 7.3 | | 4.4 | |
| 有机生长 | 24.1 | | 12.0 | |
| 采办 | — | | 0.6 | |
| 货币 | 4.0 | | 3.1 | |
| 总计 | 28.1 | % | 15.7 | % |
2021年第二季度和上半年电气和紧固件解决方案的净销售额比2020年分别增长28.1和15.7个百分点，这主要是由于：
•从2020年开始，2021年第二季度和上半年我们的商业和住宅业务对有机销售增长的贡献分别约为12.5%和6.5%，从2020年开始，我们的基础设施业务在2021年第二季度和上半年的有机销售增长贡献率分别约为7.0%和3.0%，从2020年开始，我们的工业业务在2021年第二季度和上半年的有机销售增长贡献率分别约为4.0%和3.0%，其中包括选择性提高销售价格；以及
•有利的外币效应.
分部收入
电气和紧固件解决方案部门收入占上一季度净销售额百分比的变化部分如下s: | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 |
| 较上年同期 | 较上年同期 |
| 增长/收购 | 2.5 | 三分 | 0.4 | 三分 |
| | |
| 价格 | 5.0 | | 3.2 | |
| 货币 | 0.1 | | 0.1 | |
| 净生产率 | (5.0) | | (0.8) | |
| 总计 | 2.6 | 三分 | 2.9 | 三分 |
与2020年相比，2021年第二季度和2021年上半年电气和紧固件解决方案的部门收入占净销售额的百分比分别增加了2.6和2.9个百分点，这主要是由于：
•有选择地提高销售价格，以缓解通货膨胀的成本增加；
•更高的销售量导致固定费用杠杆增加；以及
•重组和精益计划带来的节省。
这些增幅被以下各项部分抵销：
•与2020年相比，与某些原材料、劳动力和运费相关的通货膨胀增加；
•2020年第二季度为应对新冠肺炎疫情的不利影响而采取的降低成本的临时行动，包括降低劳动力成本和限制购买服务和旅行的可自由支配支出；以及
•与2020年相比，更高的销售量导致员工激励性薪酬支出增加。
热管理
热管理公司的净销售额、部门收入和部门收入占净销售额的百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | | | 截至六个月 | | |
| 以百万计 | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | %/点更改 | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 | | %/点更改 |
| 净销售额 | $ | 131.7 | | $ | 95.8 | | | 37.5 | % | | $ | 255.7 | | $ | 216.3 | | | 18.2 | % |
| 分部收入 | 24.9 | | 14.4 | | | 72.9 | % | | 45.9 | | 34.7 | | | 32.3 | % |
| *占净销售额的3% | 18.9 | % | 15.0 | % | | 3.9 | 三分 | | 18.0 | % | 16.0 | % | | 2.0 | 三分 |
净销售额
热管理净销售额与上一季度相比变化的组成部分如下： | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 |
| 较上年同期 | 较上年同期 |
| 卷 | 28.1 | % | 11.3 | % |
| 价格 | 1.9 | | 1.3 | |
| 有机生长 | 30.0 | | 12.6 | |
| | |
| 货币 | 7.5 | | 5.6 | |
| 总计 | 37.5 | % | 18.2 | % |
2021年第二季度和上半年热管理净销售额分别比2020年增长37.5和18.2个百分点，这主要是由于：
•与2020年相比，2021年第二季度和上半年我们的工业业务对有机销售增长的贡献率分别约为16.5%和8.5%，2021年第二季度和上半年我们的商业和住宅业务的有机销售增长贡献率从2020年分别约为9.0%和5.0%，2021年第二季度我们的能源业务的有机销售增长贡献率从2020年起分别约为4.0%，其中包括选择性提高销售价格；以及
•有利的外币效应.
分部收入
与上一时期相比，热管理部门收入占净销售额的百分比变化如下： | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 |
| 较上年同期 | 较上年同期 |
| 生长 | 6.6 | 三分 | 1.4 | 三分 |
| | |
| 价格 | 1.6 | | 1.1 | |
| 货币 | 0.5 | | 0.3 | |
| 净生产率 | (4.8) | | (0.8) | |
| 总计 | 3.9 | 三分 | 2.0 | 三分 |
与2020年相比，2021年第二季度和2021年上半年热管理部门收入占净销售额的百分比分别增加了3.9和2.0个百分点，这主要是由于：
•较高的销售量导致固定费用杠杆增加；
•有选择地调高售价，以纾缓通胀带来的成本上升；以及
•重组和精益计划带来的节省。
这些增幅被以下各项部分抵销：
•与2020年相比，与某些原材料、劳动力和运费相关的通货膨胀增加；
•2020年第二季度为应对新冠肺炎疫情的不利影响而采取的降低成本的临时行动，包括降低劳动力成本和限制购买服务和旅行的可自由支配支出；以及
•与2020年相比，更高的销售量导致员工激励性薪酬支出增加。
流动性和资本资源
我们业务的主要流动性来源是运营提供的现金流。我们预计将继续有现金需求，以支持营运资金需求和资本支出，支付利息和偿债，并按季度向股东支付股息。我们相信，我们有能力和足够的能力通过使用可用现金、内部产生的资金和承诺信贷安排下的借款来满足这些现金需求。我们专注于增加现金流，同时继续为我们的研发、销售和营销以及资本投资计划提供资金。我们的目的是保持投资级指标和稳固的流动性状况。截至2021年6月30日，我们手头有1.018亿美元的现金，其中只有1750万美元存放在某些国家，在这些国家，由于当地法规或重大潜在的税收后果，汇回国内的能力有限。
我们经历季节性现金流的主要原因是北半球春季和夏季对电气设备和紧固件解决方案产品的需求增加，以及北半球秋季和冬季对热管理产品和服务的需求增加。
经营活动
2021年前六个月，运营活动提供的净现金为1.433亿美元，而2020年前六个月运营活动提供的净现金为9050万美元。2021年前六个月经营活动提供的净现金主要反映扣除非现金折旧、摊销和递延税金变化后的1.826亿美元净收入，但被营运资本增加4760万美元部分抵消。
投资活动
2021年前六个月用于投资活动的现金净额为2.504亿美元，主要用于资本支出1790万美元，以及用于收购Vynckier和CIS Global的现金2.287亿美元。
2020年前六个月用于投资活动的现金净额为4280万美元，主要涉及资本支出1720万美元和为收购WBT支付的现金2700万美元。
融资活动
2021年前六个月融资活动提供的现金净额为8,610万美元，主要涉及1.654亿美元的循环信贷安排净收入，被支付的5880万美元的股息和2000万美元的股票回购所抵消。
2020年前六个月融资活动提供的现金净额为8250万美元，主要是循环信贷安排的净收入1.5亿美元，被支付的5950万美元的股息所抵消。
高级注释
2018年3月，nVent Finance S.àR.L.NVent Finance(“NVent Finance”或“附属发行商”)是NVent的全资附属公司，发行本金总额为3.950的2023年到期优先债券(“2023年债券”)及本金总额为2028年到期的4.550%优先债券(“2028年债券”及与2023年债券合计的“债券”)。该批债券的利息每半年派息一次，分别於每年四月十五日及十月十五日派息。
债券由nVent(“母公司担保人”)提供全面及无条件的付款担保。没有子公司为债券提供担保。母公司担保人是一家控股公司，没有与其在合并子公司的投资无关的独立资产或业务。附属发行人是一间控股公司，并无独立资产或业务与其于合并附属公司的投资及发行债券及其他外债无关。母公司担保人的主要现金流来源是其子公司的股息，包括根据担保支付票据的现金流。子公司发行方的主要现金流来源是其子公司的利息收入。母公司担保人或附属发行人的任何附属公司均无直接义务支付或以其他方式为票据或担保的到期金额提供资金，无论是以股息、分派、贷款或其他付款的形式。此外，母公司担保人或子公司发行人的某些子公司的股息支付可能受到法律和法规的限制。如果该等附属公司无法将资金转移至母公司担保人或附属发行人，且没有足够的现金或流动资金，母公司担保人或附属发行人可能无法就其未偿债务(包括票据或担保)支付本金及利息。
债券构成附属发行人的一般无抵押优先债务，并与附属发行人现有及未来的所有无附属及无抵押债务及负债享有同等的偿付权。 母公司担保人对票据的担保构成母公司担保人的一般无担保债务，与附属发行人现有及未来的所有无附属及无担保债务及负债享有同等的偿付权。除若干限制及例外情况外，发行债券所依据的契诺包括限制nVent、nVent Finance及某些附属公司与另一人合并或合并、设立留置权或从事售卖及回租交易的能力。
NVent通过派息或贷款从子公司获得资金的能力没有重大限制。根据美国证券交易委员会制定的指导方针，nVent或其子公司的任何资产都不代表受限净资产。
高级信贷安排
于2018年3月，nVent Finance与银行银团订立信贷协议，提供五年期2亿美元优先无抵押定期贷款安排(“定期贷款安排”)及五年期60000百万美元优先无抵押循环信贷安排(“循环信贷安排”及连同定期贷款安排“高级信贷安排”)。我们可以选择要求增加循环信贷安排，总额最高可达3.00亿美元。截至2021年6月30日，循环信贷安排下的总可用资金为400.0美元。
我们的债务协议包含某些金融契约，其中限制性最强的是高级信贷安排，包括我们可能不允许(I)扣除利息、税项、折旧前的综合债务(超过500万美元但不超过2.5亿美元的综合无限制现金净额)与综合净收入(不包括非现金损益)的比率。(I)在连续四个会计季度的任何期间的最后一天，我们的摊销和基于非现金股份的薪酬支出(“EBITDA”)将超过3.75%至1.00%；(Ii)同期我们的EBITDA与我们的综合利息支出的比率将低于3.00%至1.00%。此外，在某些条件和例外情况下，高级信贷融资还包含限制我们创建留置权、与另一人合并或合并、进行收购和招致附属债务的能力的契诺，其中包括限制我们创建留置权、与另一人合并或合并、进行收购和招致附属债务的能力。截至2021年6月30日，我们遵守了债务协议中的所有金融契约，我们持续履行这些契约的能力没有实质性的不确定性。
股份回购
2018年7月23日，董事会授权回购我们的普通股，最高回购金额不超过5.0亿美元(《2018年授权》)。2019年2月19日，董事会授权回购我们的普通股，最高回购金额为3.8亿美元(《2019年授权》)。2018年和2019年的授权于2021年7月23日到期。
在截至2021年6月30日的6个月内，我们根据2018年授权以2000万美元回购了90万股普通股。在截至2020年6月30日的6个月内，我们根据2018年授权以320万美元购买了20万股普通股。截至2021年6月30日，根据2018年和2019年的合并授权，我们有5.251亿美元可用于股票回购，总额为8.8亿美元。
2021年5月14日，董事会授权回购我们的普通股，最高回购金额不超过3.0亿美元(以下简称《2021年授权》)。2021年授权于2018年和2019年授权到期后于2021年7月23日开始，2024年7月22日到期。
分红
在截至2021年6月30日的六个月中，我们支付了5880万美元的股息，或每股普通股0.35美元。在截至2020年6月30日的六个月内，我们支付了5950万美元的股息，或每股普通股0.35美元。
2021年5月13日，董事会宣布于2021年8月6日向2021年7月23日收盘时登记在册的股东支付季度现金股息每股普通股0.175美元。应支付股息余额包括在其他 流动负债截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们简明合并资产负债表上的资产分别为3040万美元和2940万美元。
其他财务措施
除了根据现金流简明合并报表中包含的运营、投资和融资分类来衡量我们的现金流产生或使用之外，我们还衡量我们的自由现金流。自由现金流是一种非GAAP财务指标，我们用来评估我们的现金流表现。我们认为，自由现金流是衡量流动性的重要指标，因为它为我们和我们的投资者提供了一种衡量运营产生的现金的指标，这些现金可用于支付股息、进行收购、偿还债务和回购股票。此外，自由现金流被用作衡量和支付基于薪酬的激励的标准。我们对自由现金流的衡量可能无法与其他公司报告的类似标题的衡量标准相提并论。下表是自由现金流的对账： | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至六个月 |
| 以百万计 | | | | 六月三十日，
2021 | 六月三十日，
2020 |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | | | | $ | 143.3 | | $ | 90.5 | |
| 资本支出 | | | | (17.9) | | (17.2) | |
| 出售财产和设备所得收益 | | | | 0.1 | | 1.4 | |
| 自由现金流 | | | | $ | 125.5 | | $ | 74.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
关键会计政策
我们采用各种会计政策按照公认会计原则编制合并财务报表。我们的某些会计政策要求管理层在选择适当的假设来计算财务估计时应用重大判断。在我们2020年的Form 10-K年度报告中，我们确定了影响我们在编制合并和合并财务报表时使用的更重要的估计和假设的关键会计政策。
与我们之前在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中披露的那些相比，我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。
第三项：披露关于市场风险的定量和定性信息
在截至2021年6月30日的季度里，我们的市场风险没有实质性变化。有关更多信息，请参阅我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告。
第四项：管理控制和程序
(A)进一步评估披露控制和程序
我们维持一套披露控制及程序制度，旨在为本报告所载已公布财务报表及其他披露的可靠性提供合理保证。在首席执行官和首席财务官的参与下，我们的管理层根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(B)条，评估了截至2021年6月30日的季度末，我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性。根据他们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至2021年6月30日的季度末，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，以确保我们在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给我们的管理层。在适当的情况下，允许及时决定所要求的披露。
(B)加强财务报告内部控制的变化
在截至2021年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分其他信息
第一项：继续进行法律诉讼
我们在截至2020年12月31日的年度10-K表格中的2020年度报告第3项中披露的法律诉讼程序没有实质性的发展。
项目11A.评估风险因素
与我们之前在表格2020年度报告中披露的风险因素相比，没有其他重大变化截至2020年12月31日的年度10-K。
第二项：未登记的股权证券销售和收益使用
下表提供了我们在2021年第二季度购买普通股的相关信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| 期间 | 总人数：
股票
购得 | 平均价格
每股支付1美元 | 总人数：
股票
按以下方式购买
公开的第二部分
宣布
计划或
节目 | 美元价值
的
股票价格可能会上涨
但仍将被收购
根据这一计划，该计划将继续实施。
节目 |
| 2021年4月1日-5月1日 | 1,953 | | $ | 28.24 | | — | | $ | 525,149,844 | |
| 2021年5月2日-5月29日 | 3,520 | | 31.26 | | — | | 525,149,844 | |
| 2021年5月30日-6月30日 | 634 | | 31.86 | | — | | 525,149,844 | |
| 总计 | 6,107 | | | — | | |
(a)本栏目中的购买包括作为我们公开宣布的计划的一部分回购的股票，以及nVent Electric plc 2018年度综合激励计划(“2018计划”)和早期Pentair股票激励计划(统称“计划”)参与者视为交出给我们的股份，这些计划目前在2018年计划(统称“计划”)项下未偿还，以满足与行使股票期权、归属限制性股票和授予绩效股票相关的行使价或预扣税款义务。
(b)本栏目支付的平均价格包括作为我们公开宣布的计划的一部分回购的股票，以及计划参与者为满足股票期权的行使价和行使股票期权以及授予限制性和履约股票而应支付的预扣税款义务而被视为交出的股票。
(c)本栏中的股票数量代表作为我们公开宣布的计划的一部分回购的股票数量，该计划回购我们的普通股，最高可达董事会批准的最高美元限额，如下所述。
(d)2018年7月23日，我们的董事会授权回购我们的普通股，最高回购金额不超过5.0亿美元(以下简称2018年授权)。2019年2月19日，董事会授权回购我们的普通股，最高回购金额为3.8亿美元(以下简称《2019年授权》)。2018年和2019年的授权于2021年7月23日到期。截至2021年6月30日，根据2018年和2019年的合并授权，我们有5.251亿美元可用于股票回购。
2021年5月14日，董事会授权回购我们的普通股，最高回购金额不超过3.0亿美元(以下简称《2021年授权》)。2021年授权于2018年和2019年授权到期后于2021年7月23日开始，2024年7月22日到期。
项目6.所有展品和展品
下列展品索引中列出的展品作为本季度报告的一部分提交给10-Q表格。
展品指数将形成截至2021年6月30日期间的10-Q
| | | | | | | | |
22 | | 担保证券的担保人和附属发行人(注册成立于2020年4月29日提交给美国证券交易委员会的NVent Electric plc 10-Q季度报告(文件编号001-38265)中的附件22)。 |
| | |
31.1 | | 首席执行官证书。 |
| |
31.2 | | 首席财务官证书。 |
| |
32.1 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 |
| |
32.2 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的认证。 |
| |
| 101 | | 兹以iXBRL(Inline Extensible Business Reporting Language)格式提交nVent Electric plc截至2021年6月30日的Form 10-Q季度报告中的以下材料：(I)截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表和全面收益表；(Ii)截至2021年6月30日和2020年12月31日的简明综合资产负债表；(Iii)截至2021年6月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表；(Iii)截至2021年6月30日和2020年12月31日的简明合并损益表。2021年和2020年，以及(V)简明合并财务报表附注。实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已于2021年8月3日正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| | | | | | | | |
| | |
| NVent电气公司 |
| 注册人 |
| | |
| 通过 | /s/莎拉·E·扎沃斯基 |
| | 萨拉·E·扎沃斯基 |
| | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | |
| 通过 | /s/兰道夫·A·瓦克(Randolph A.Wacker) |
| | 伦道夫·A·瓦克 |
| | 高级副总裁、首席会计官兼财务主管 |