根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的新闻报道公司 |
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新兴市场成长型公司 |
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第一部分-财务信息 |
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第一项。 |
财务报表(中期未经审计) |
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截至2021年6月30日和2020年12月31日的合并资产负债表 |
3 |
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截至2021年6月30日、2021年6月和2020年6月的三个月和六个月的综合全面收益表 |
4 |
|||||
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的股东权益合并报表 |
5 |
|||||
截至2021年、2021年和2020年6月30日止六个月的合并现金流量表 |
6 |
|||||
未经审计的合并财务报表附注 |
7 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
25 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
34 |
||||
第四项。 |
管制和程序 |
35 |
||||
第II部分-其他资料 |
||||||
第一项。 |
法律程序 |
36 |
||||
项目1A。 |
风险因素 |
36 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
36 |
||||
第三项。 |
高级证券违约 |
36 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
36 |
||||
第五项。 |
其他信息 |
36 |
||||
第6项。 |
陈列品 |
37 |
||||
签名 |
38 |
第一项。 |
财务报表 |
六月三十日, |
12月31日, |
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2021 |
2020 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
应收账款,扣除准备金#美元 |
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库存,净额 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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非流动资产: |
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财产、厂房和设备、净值 |
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无形资产,净额 |
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商誉 |
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递延税项资产 |
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经营性租赁使用权资产 |
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其他非流动资产 |
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非流动资产总额 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付帐款 |
$ | $ | ||||||
经营租赁负债 |
||||||||
应计负债 |
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可转换优先票据,当前部分,净额 |
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流动负债总额 |
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非流动负债: |
||||||||
递延税项负债 |
||||||||
非流动经营租赁负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债总额 |
||||||||
总负债 |
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承担和或有事项(附注9) |
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股东权益: |
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优先股,$ |
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普通股,$ |
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其他内容 实缴 资本 |
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累计其他综合(亏损)收入 |
( |
) | ||||||
留存收益 |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
$ | |
$ | |||||
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入: |
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产品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
特许权使用费和其他收入 |
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总收入 |
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成本和运营费用: |
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产品收入成本 |
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研发 |
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销售、一般和行政 |
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总成本和运营费用 |
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营业收入 |
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其他收入(费用): |
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投资收益 |
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利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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其他费用(净额) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税前收入 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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每股收益: |
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基本信息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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稀释 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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加权平均已发行普通股: |
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基本信息 |
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稀释 |
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净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他全面收益(亏损): |
||||||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ||||||||||||||
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综合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至2021年6月30日的6个月 |
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普通股 |
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数量: 股票 |
帕尔 价值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 收益(亏损) |
留用 收益 |
总计 股东的 权益 |
|||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
发行普通股用于债务转换 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
股票期权的行使和股票单位的归属 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
与2020年12月相关的费用真实无误 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
翻译调整 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
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2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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截至2021年6月30日的三个月 |
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普通股 |
||||||||||||||||||||||||
数量: 股票 |
帕尔 价值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 损失 |
留用 收益 |
总计 股东的 权益 |
|||||||||||||||||||
2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
股票期权的行使和股票单位的归属 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
翻译调整 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的6个月 |
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普通股 |
||||||||||||||||||||||||
数量: 股票 |
帕尔 价值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 损失 |
留用 收益/ (累计 赤字) |
总计 股东的 权益 |
|||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
股票期权的行使和股票单位的归属 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
翻译调整 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||
数量: 股票 |
帕尔 价值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 损失 |
留用 收益 |
总计 股东的 权益 |
|||||||||||||||||||
2020年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
股票期权的行使和股票单位的归属 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
翻译调整 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
|
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截至2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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截至六个月 六月三十日, |
||||||||
2021 |
2020 |
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经营活动的现金流: |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: |
||||||||
库存 逐步升级 收费 |
— | |||||||
折旧及摊销 |
||||||||
摊销债务贴现和发行成本 |
||||||||
基于股票的薪酬费用 |
||||||||
递延所得税,净额 |
( |
) | ||||||
其他 |
||||||||
不包括收购影响的营业资产和负债变化: |
||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||
盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||
预付费用和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他资产 |
( |
) | ||||||
应付帐款 |
||||||||
应计费用 |
( |
) | ||||||
长期负债 |
( |
) | ||||||
经营活动提供的现金总额 |
||||||||
投资活动的现金流: |
||||||||
收购,扣除收购的现金后的净额 |
— | |||||||
增加资本化软件成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
购置物业、厂房及设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
用于投资活动的现金总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动的现金流: |
||||||||
行使股票期权所得收益 |
||||||||
限制性股票归属时预扣税款的缴纳 |
— | ( |
) | |||||
可转换优先票据的偿还 |
( |
) | — | |||||
融资活动提供的现金总额 |
||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
( |
) | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增长 |
||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
补充披露 非现金 投资和融资活动: |
||||||||
根据经营租约获得的资产 |
$ | $ | ||||||
1. |
重要会计政策摘要 |
2. |
公允价值计量 |
第1级- |
估值基于公司有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的未经调整的报价。 | |
二级- |
估值基于活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价以及所有重要投入均可直接或间接观察到的模型。 | |
第三级-- |
估值基于不可观察且对整体公允价值计量有重大意义的投入。 |
3. |
收购 |
现金对价 |
$ | |||
股权对价 |
||||
或有对价 |
||||
清偿先前存在的负债 |
||||
|
|
|||
购入净资产的公允价值 |
$ |
|||
|
|
现金和现金等价物 |
$ | |||
应收账款 |
||||
库存 |
||||
预付费用和其他流动资产 |
||||
财产和设备 |
||||
经营性租赁使用权资产 |
||||
其他非流动资产 |
||||
客户关系 |
||||
发达的技术 |
||||
商标和商号 |
||||
竞业禁止 协议 |
||||
商誉 |
||||
应付帐款 |
( |
) | ||
应计负债 |
( |
) | ||
递延收入 |
( |
) | ||
递延税项负债,净额 |
( |
) | ||
应付票据 |
( |
) | ||
经营租赁负债 |
( |
) | ||
长期经营租赁负债 |
( |
) | ||
|
|
|||
购入净资产的公允价值 |
$ |
|||
|
|
生活中有用的东西 |
公允价值 |
|||||||
(金额以10000为单位) |
||||||||
客户关系 |
$ | |||||||
发达的技术 |
||||||||
商标和商号 |
||||||||
竞业禁止 协议 |
||||||||
|
|
|||||||
$ | ||||||||
|
|
现金和现金等价物 |
$ | |||
应收账款 |
||||
库存 |
||||
预付费用和其他流动资产 |
||||
财产和设备 |
||||
经营性租赁使用权资产 |
||||
客户关系 |
||||
发达的技术 |
||||
商标和商号 |
||||
竞业禁止 协议 |
||||
商誉 |
||||
递延税项资产 |
||||
应付帐款 |
( |
) | ||
应计负债 |
( |
) | ||
经营租赁负债 |
( |
) | ||
长期经营租赁负债 |
( |
) | ||
购入净资产的公允价值 |
$ |
|||
生活中有用的东西 |
公允价值 |
|||||||
(金额以10000为单位) |
||||||||
客户关系 |
$ | |||||||
发达的技术 |
||||||||
商标和商号 |
||||||||
竞业禁止 协议 |
||||||||
$ | ||||||||
现金和现金等价物 |
$ | |||
应收账款 |
||||
库存 |
||||
预付费用和其他流动资产 |
||||
财产和设备 |
||||
经营性租赁使用权资产 |
||||
客户关系 |
||||
发达的技术 |
||||
商标和商号 |
||||
竞业禁止 协议 |
||||
商誉 |
||||
递延税项资产 |
||||
应付帐款 |
( |
) | ||
应计负债 |
( |
) | ||
经营租赁负债 |
( |
) | ||
长期经营租赁负债 |
( |
) | ||
|
|
|||
购入净资产的公允价值 |
$ |
|||
|
|
生活中有用的东西 |
公允价值 |
|||||||
(金额以10000为单位) |
||||||||
客户关系 |
$ | |||||||
发达的技术 |
||||||||
商标和商号 |
||||||||
竞业禁止 协议 |
||||||||
|
|
|||||||
$ | ||||||||
|
|
4. |
收入确认 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||||||||||
产品收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
特许权使用费和其他收入 |
||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
总收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月 告一段落 2020年6月30日 |
六个月 告一段落 2020年6月30日 |
|||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||
胞质 |
$ | $ | ||||||
米利普瑞西格玛 |
$ | $ |
2021 |
||||
仅限与客户签订的合同余额: |
||||
应收账款,扣除准备金后的净额 |
$ | |||
递延收入(包括在综合资产负债表的应计负债中) |
$ | |||
年内确认的收入 六个月期 截至2021年6月30日的期间涉及: |
||||
期初递延收入余额 |
$ | |||
与前几个时期满足的产品或服务相关的价格变化 |
$ |
5. |
商誉与无形资产 |
2020年12月31日的余额 |
$ | |||
测算期调整-NMS |
( |
) | ||
测算期调整-Artesyn |
( |
) | ||
累计平移调整 |
( |
) | ||
2021年6月30日的余额 |
$ | |||
2021年6月30日 |
||||||||||||||||
毛收入 携带 价值 |
累计 摊销 |
网络 携带 价值 |
加权 平均值 有用 生命 (按年计算) |
|||||||||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||||||||||
有限寿命无形资产: |
||||||||||||||||
技术发达 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
专利 |
( |
) | — | |||||||||||||
客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
商标 |
( |
) | ||||||||||||||
其他无形资产 |
( |
) | ||||||||||||||
有限寿命无形资产总额 |
( |
) | ||||||||||||||
无限期的无形资产: |
||||||||||||||||
商标 |
— | — | ||||||||||||||
无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
毛收入 携带 价值 |
累计 摊销 |
网络 携带 价值 |
加权 平均值 有用 生命 (按年计算) |
|||||||||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||||||||||
有限寿命无形资产: |
||||||||||||||||
技术发达 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
专利 |
( |
) | — | |||||||||||||
客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
商标 |
( |
) | ||||||||||||||
其他无形资产 |
( |
) | ||||||||||||||
有限寿命无形资产总额 |
( |
) | ||||||||||||||
无限期的无形资产: |
||||||||||||||||
商标 |
— | — | ||||||||||||||
无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
估计数 |
||||
摊销 |
||||
截至6月30日的6个月, |
费用 |
|||
2021年(剩余6个月) |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026年及其后 |
||||
总计 |
$ | |||
6. |
合并资产负债表明细 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||
原料 |
$ | $ | ||||||
在制品 |
||||||||
成品 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总库存(净额) |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||
土地 |
$ | $ | ||||||
建筑物 |
||||||||
租赁权的改进 |
||||||||
装备 |
||||||||
家具、固定装置和办公设备 |
||||||||
计算机硬件和软件 |
||||||||
在建工程正在进行中 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
财产、厂房和设备合计 |
||||||||
减去累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
财产、厂房和设备合计,净额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||
员工薪酬 |
$ | $ | ||||||
应付所得税 |
||||||||
版税和许可费 |
||||||||
保修 |
||||||||
专业费用 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
应计负债总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
7. |
可转换优先债券 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||
2024年到期的0.375%可转换优先债券: |
||||||||
本金金额 |
$ | $ | ||||||
未摊销债务贴现 |
( |
) | ( |
) | ||||
未摊销债务发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
净账面金额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
8. |
股东权益 |
三个月后结束 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(金额以10000为单位) |
||||||||||||||||
产品收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股票薪酬总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
股票 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权的- 平均值 剩余 合同 术语 (以年为单位) |
集料 内在价值 (单位:万人) |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的未偿还期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
授与 |
$ | |||||||||||||||
练习 |
( |
) | $ | |||||||||||||
没收/过期/取消 |
( |
) | $ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
2021年6月30日未偿还期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
2021年6月30日可行使的期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
已归属,预计将于2021年6月30日归属 (1) |
$ | |||||||||||||||
|
|
(1) |
表示截至2021年6月30日的已归属期权数量加上根据2021年6月30日的未归属未归属期权(根据以下估计的没收比率进行调整)预计将于2021年6月30日归属的未归属期权数量 非执行董事 级别员工和 |
股票 |
加权的- 平均值 剩余 合同 术语 (以年为单位) |
集料 内在价值 (单位:万人) |
||||||||||
未归属于2020年12月31日 |
$ | |||||||||||
获奖 |
||||||||||||
既得 |
( |
) | ||||||||||
没收/过期/取消 |
( |
) | ||||||||||
|
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|||||||||||
未归属于2021年6月30日 |
$ | |||||||||||
|
|
|||||||||||
未归属,预计将于2021年6月30日归属 (1) |
$ | |||||||||||
|
|
(1) |
表示截至2021年6月30日的已归属股票单位数加上根据2021年6月30日的未归属已发行股票单位调整后的估计没收比率,预计截至2021年6月30日将归属的未归属股票单位数 非执行董事 级别员工和 |
9. |
承诺和或有事项 |
10. |
累计其他综合(亏损)收入 |
外国 |
||||
货币 |
||||
翻译 |
||||
调整,调整 |
||||
截至2020年12月31日的余额 |
$ | |||
其他综合损失 |
( |
) | ||
|
|
|||
2021年6月30日的余额 |
$ | ( |
) | |
|
|
11. |
所得税 |
12. |
每股收益 |
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(金额以千为单位,每股数据除外) |
||||||||||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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|||||||||
用于计算每股净收益的加权平均股份-基本 |
||||||||||||||||
摊薄股份的影响: |
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期权和股票单位 |
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可转换优先债券 |
— | |||||||||||||||
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稀释潜在普通股 |
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用于计算每股净收益的加权平均股份-稀释后 |
||||||||||||||||
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每股收益: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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稀释 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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13. |
关联方交易 |
14. |
细分市场报告 |
三个月后结束 |
六个月后结束 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
按客户地理位置划分的收入: |
||||||||||||||||
北美 |
% |
% |
% |
% | ||||||||||||
欧洲 |
% |
% |
% |
% | ||||||||||||
亚太地区/其他 |
% |
% |
% |
% | ||||||||||||
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|||||||||
总收入 |
% |
% |
% |
% | ||||||||||||
|
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三个月 告一段落 2020年6月30日 |
六个月 告一段落 2020年6月30日 |
|||||||
胞质 |
% | % | ||||||
米利普瑞西格玛 |
% | % |
15. |
后续事件 |
截至三个月 6月30日, |
增加/(减少) |
截至六个月 6月30日, |
增加/(减少) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(金额以千为单位,百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品 |
$ | 162,920 | $ | 87,432 | $ | 75,488 | 86.3 | % | $ | 305,657 | $ | 163,492 | $ | 142,165 | 87.0 | % | ||||||||||||||||
特许权使用费和其他 |
40 | 30 | 10 | 33.3 | % | 140 | 60 | 80 | 133.3 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||
总收入 |
$ | 162,960 | $ | 87,462 | $ | 75,498 | 86.3 | % | $ | 305,797 | $ | 163,552 | $ | 142,245 | 87.0 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 6月30日, |
增加/(减少) |
截至六个月 6月30日, |
增加/(减少) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(金额以千为单位,百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品收入成本 |
$ | 61,990 | $ | 36,863 | $ | 25,127 | 68.2 | % | $ | 121,737 | $ | 68,845 | $ | 52,892 | 76.8 | % | ||||||||||||||||
研发 |
8,389 | 4,336 | 4,053 | 93.5 | % | 16,001 | 9,038 | 6,963 | 77.0 | % | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
44,341 | 26,726 | 17,615 | 65.9 | % | 83,436 | 54,226 | 29,210 | 53.9 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
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|||||||||||||||||||||
总成本和运营费用 |
$ | 114,720 | $ | 67,925 | $ | 46,795 | 68.9 | % | $ | 221,174 | $ | 132,109 | $ | 89,065 | 67.4 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
三个月 告一段落 6月30日, |
增加/(减少) |
截至六个月 6月30日, |
增加/(减少) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(金额以千为单位,百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 |
$ | 41 | $ | 253 | $ | (212 | ) | (83.8 | %) | $ | 93 | $ | 1,617 | $ | (1,524 | ) | (94.2 | %) | ||||||||||||||
利息支出 |
(3,144 | ) | (3,004 | ) | (140 | ) | 4.7 | % | (6,250 | ) | (5,980 | ) | (270 | ) | 4.5 | % | ||||||||||||||||
其他费用 |
(779 | ) | (766 | ) | (13 | ) | 1.7 | % | (1,003 | ) | (384 | ) | (619 | ) | 161.2 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||
其他费用合计(净额) |
$ | (3,882 | ) | $ | (3,517 | ) | $ | (365 | ) | 10.4 | % | $ | (7,160 | ) | $ | (4,747 | ) | $ | (2,413 | ) | 50.8 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月 告一段落 6月30日, |
增加/(减少) |
截至六个月 6月30日, |
增加/(减少) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
|||||||||||||||||||||||||
(金额以千为单位,百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 |
$ | 8,125 | $ | 159 | $ | 7,966 | 5010.1 | % | $ | 11,780 | $ | 1,020 | $ | 10,760 | 1054.9 | % | ||||||||||||||||
实际税率 |
18.3 | % | 1.0 | % | 15.2 | % | 3.8 | % |
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||||||||||
GAAP营业收入 |
$ | 48,240 | $ | 19,537 | $ | 84,623 | $ | 31,443 | ||||||||
非GAAP 对营业收入的调整: |
||||||||||||||||
库存 逐步升级 收费 |
— | — | 1,598 | — | ||||||||||||
采购和整合成本 |
3,218 | 2,134 | 5,769 | 4,687 | ||||||||||||
无形摊销 |
5,161 | 3,874 | 10,323 | 7,752 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非GAAP 调整后的营业收入 |
$ | 56,619 | $ | 25,545 | $ | 102,313 | $ | 43,882 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||||||
完全 稀释 |
完全 稀释 |
|||||||||||||||
收益 每 |
收益 每 |
|||||||||||||||
金额 |
分享 |
金额 |
分享 |
|||||||||||||
(金额以10万为单位,但不包括每股收益) |
||||||||||||||||
公认会计准则净收益 |
$ | 36,233 | $ | 0.64 | $ | 15,861 | $ | 0.30 | ||||||||
非GAAP 对净收入的调整: |
||||||||||||||||
采购和整合成本 |
3,218 | 0.06 | 2,134 | 0.04 | ||||||||||||
无形摊销 |
5,161 | 0.09 | 3,874 | 0.07 | ||||||||||||
债务转换损失 |
4 | — | — | — | ||||||||||||
非现金 利息支出 |
2,862 | 0.05 | 2,724 | 0.05 | ||||||||||||
的税收效应 非GAAP 收费 |
(2,615 | ) | (0.05 | ) | (2,085 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非GAAP 调整后净收益 |
$ | 44,863 | $ | 0.79 | $ | 22,508 | $ | 0.42 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
截至6月30日的6个月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||||||
完全 稀释 |
完全 稀释 |
|||||||||||||||
收益 每 |
收益 每 |
|||||||||||||||
金额 |
分享 |
金额 |
分享 |
|||||||||||||
(金额以10万为单位,但不包括每股收益) |
||||||||||||||||
公认会计准则净收益 |
$ | 65,683 | $ | 1.16 | $ | 25,676 | $ | 0.48 | ||||||||
非GAAP 对净收入的调整: |
||||||||||||||||
库存 逐步升级 收费 |
1,598 | 0.03 | — | — | ||||||||||||
采购和整合成本 |
5,769 | 0.10 | 4,687 | 0.09 | ||||||||||||
无形摊销 |
10,323 | 0.18 | 7,752 | 0.15 | ||||||||||||
债务转换损失 |
4 | — | — | — | ||||||||||||
非现金 利息支出 |
5,690 | 0.10 | 5,415 | 0.10 | ||||||||||||
的税收效应 非GAAP 收费 |
(5,437 | ) | (0.10 | ) | (4,262 | ) | (0.08 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非GAAP 调整后净收益 |
$ | 83,630 | $ | 1.47 | $ | 39,268 | $ | 0.74 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 由于四舍五入,每股合计可能不会相加。 |
三个月后结束 6月30日, |
六个月后结束 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||||||||||
公认会计准则净收益 |
$ | 36,233 | $ | 15,861 | $ | 65,683 | $ | 25,676 | ||||||||
非GAAP 对净收入的EBITDA调整: |
||||||||||||||||
投资收益 |
(41 | ) | (253 | ) | (93 | ) | (1,617 | ) | ||||||||
利息支出 |
3,144 | 3,004 | 6,250 | 5,980 | ||||||||||||
税收拨备 |
8,125 | 159 | 11,780 | 1,020 | ||||||||||||
折旧 |
3,797 | 2,578 | 7,052 | 5,063 | ||||||||||||
摊销 |
5,190 | 3,902 | 10,379 | 7,807 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||
EBITDA |
56,448 | 25,251 | 101,051 | 43,929 | ||||||||||||
其他 非GAAP 调整: |
||||||||||||||||
库存 逐步升级 收费 |
— | — | 1,598 | — | ||||||||||||
采购和整合成本 |
3,218 | 2,134 | 5,769 | 4,687 | ||||||||||||
债务转换损失 |
4 | — | 4 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后的EBITDA |
$ | 59,670 | $ | 27,385 | $ | 108,422 | $ | 48,616 | ||||||||
|
|
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|
六个月后结束 6月30日, |
增加/ (减少) |
|||||||||||
2021 |
2020 |
零钱美元 |
||||||||||
(金额(以千为单位)) |
||||||||||||
经营活动 |
$ | 46,913 | $ | 26,265 | $ | 20,648 | ||||||
投资活动 |
(26,198 | ) | (9,517 | ) | (16,681 | ) | ||||||
融资活动 |
852 | 5,402 | (4,550 | ) | ||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(4,532 | ) | 807 | (5,339 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增长 |
$ | 17,035 | $ | 22,957 | $ | (5,922 | ) | |||||
|
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|
|
|
• | 扩大我们的生物加工业务; |
• | 有能力维持我们生物加工产品的销售和利润; |
• | 我们获得额外生物加工产品的能力; |
• | 我们研发活动的范围和进展情况; |
• | 任何股份回购活动的规模;以及 |
• | 任何拟议的融资努力的成功。 |
(a) |
陈列品 |
展品 数 |
文档描述 | |
3.1 | 重述的公司注册证书,日期为1992年6月30日并于1999年9月17日修订(作为Repligen公司季度报告表格的附件3.1提交10-Q截至1999年9月30日的季度,并通过引用并入本文)。 | |
3.2 | Repligen公司注册证书修正案证书,自2014年5月16日起生效(作为Repligen公司当前表格报告的附件3.1提交8-K于2014年5月19日提交,并通过引用并入本文)。 | |
3.3 | 第三次修订和重新修订的章程(作为Repligen公司当前表格报告的附件3.1存档8-K于2021年1月28日提交并通过引用并入本文)。 | |
10.1 +# | Repligen Corporation 2018股票期权和激励计划,子平面适用于法国合格限制性股票单位。 | |
31.1 + | 规则13A-14(A)/15D-14(A)认证。 | |
31.2 + | 规则13A-14(A)/15D-14(A)认证。 | |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节的认证。 | |
101.INS+ | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH+ | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.CAL+ | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101.DEF+ | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB+ | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE+ | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
104+ | 封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101.*中的适用分类扩展信息)。 |
# | 管理合同或补偿计划或安排。 |
+ | 谨此提交。 |
* | 随信提供。 |
Repligen公司 | ||||||
日期:2021年7月27日 | 由以下人员提供: | /s/T ONY J.H.UNT | ||||
托尼·J·亨特 | ||||||
总裁兼首席执行官 | ||||||
(首席执行官) | ||||||
Repligen公司 | ||||||
日期:2021年7月27日 | 由以下人员提供: | /s/J 在……上面 SNODGRES | ||||
乔恩·斯诺格雷斯 | ||||||
首席财务官 | ||||||
(首席财务官) | ||||||
Repligen公司 |