美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格10-Q
 
(标记 一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节发布的季度报告
 
截至2021年3月31日的季度
 
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
 
从到的过渡期
 
委托文档号： 第001-08675号
 
美国锑公司
(注册人名称与其章程中规定的完全相同)
 
蒙大拿州
 
81-0305822
(国家 或其他公司司法管辖区或 组织)
 
(I.R.S. 雇主识别号)
 
蒙大拿州汤普森瀑布643号邮政信箱
(主要执行机构地址 )
 
注册人电话：(406 )827-3523
 
根据该法第12(G)条注册的证券 ：
 
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股 股票，面值0.01美元
UAMY
纽约证券交易所 美国证券交易所
 
检查 发行人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要 提交此类报告的较短时间内)提交了 《交易所法案》第13条或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求 。是没有☐
 
在过去12个月内(或注册人 被要求提交并张贴此类文件的较短时间内)， 用复选标记表示注册人是否已以电子方式 提交并张贴在其公司网站(如果有)，根据S-T法规(本章232.405节)规则405 要求提交和张贴的每个交互式 数据文件。是否 ☐
 
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、 加速申请者、非加速申请者、较小的报告 公司还是新兴成长型公司。请参阅 交易法规则第12b-2条中的 “大型加速申报公司”、“加速 申报公司”、“较小的报告公司”和 “新兴成长型公司”的定义：
 
大型 加速文件管理器☐
加速文件管理器 ☐
非加速 文件管理器☐
小型 报告公司
新兴增长 公司☐
 
用复选标记表示 注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条规则 所定义)：
是 ☐否
 
仅适用于企业发行人：
 
截至2021年5月15日，注册人拥有106,017,954股面值为0.01美元的普通股。
 

 
 
 
美国锑公司
Form 10-Q季度报告
该期间的
截至2021年3月31日
 
目录
 
 
页面
第一部分 -财务信息
 
 
 
项目 1：财务报表(未经审计)
1-15
 
 
项目 2：管理层对 经营业绩和财务状况的讨论和分析
 16-20
 
 
项目 3：市场风险的定量和定性披露
20
 
 
第 项4：控制和程序
20
 
 
第二部分-其他信息
 
 
 
第 项1：法律诉讼
21
 
 
项目 2： 股权证券的未登记销售和收益的使用
21
 
 
第 项3：高级证券违约
21
 
 
第 项4：矿山安全披露
21
 
 
项目 5：其他信息
21
 
 
项目 6：8-K表中的展品和报告
21
 
 
签名
22
 
 
认证

 
[此页的 余额已故意留空 。]

 
 
 
 
第 部分i-财务信息
第一项：财务报表
 
美国锑公司及其子公司
合并资产负债表(未经审计)
2021年3月31日和2020年12月31日
 
 
资产
 
 
 
三月 三十一号，
2021
 
 
12月 31，
2020
 
当前 资产：
 
 
 
 
 
 
现金和现金等价物
 $23,042,330 
 $665,102 
存款单
  254,873 
  254,212 
应收账款
  537,567 
  238,634 
盘存
  717,750 
  650,213 
其他流动资产
  52,200 
  - 
总流动资产
  24,604,720 
  1,808,161 
 
    
    
物业、厂房 和设备、净值
  11,026,428 
  11,225,594 
回收债券的受限现金
  57,275 
  57,275 
IVA应收账款和 其他资产
  206,818 
  208,472 
总资产
 $35,895,241 
 $13,299,502 
 
    
    
 
负债 和股东权益
 
流动 负债：
    
    
开具和应付的现金支票
 $- 
 $86,685 
应付帐款
  1,294,514 
  1,876,874 
应计负债
  554,628 
  635,626 
相关 方的应付款
  6,294 
  227,432 
应付给 银行的票据
  - 
  100,000 
应交出口税 税额
  - 
  1,120,730 
Hillgrove预付款 应付(附注12)
  1,134,221 
  378,074 
长期债务， 当前部分
  40,770 
  52,122 
流动负债总额
  3,030,427 
  4,477,543 
 
    
    
长期债务，当期部分的净额
  33,138 
  34,304 
Hillgrove预付款 应付(附注12)
  - 
  756,147 
CARE法案应付票据
  443,400 
  443,400 
应付给 董事的服务股票
  138,125 
  110,000 
资产报废 债务和应计回收成本
  293,451 
  291,719 
总负债
  3,938,541 
  6,113,113 
承付款和 或有事项(附注6和11)
    
    
 
    
    
股东权益 ：
    
    
优先股 面值0.01美元，授权股票1,000,000股：
    
    
系列A：-0- 已发行和已发行股票
  - 
  - 
B系列：750,000股已发行和已发行股票
    
    
(清算 优先股945,000美元和937,500美元
    
    
(分别为)
  7,500 
  7,500 
C系列：177,904股已发行和已发行股票
    
    
(清算 这两年的优先选项都是97,847美元)
  1,779 
  1,779 
D系列：1,751,005股已发行和已发行股票
    
    
(清算 优先股5,084,770美元和5,043,622美元
    
    
(分别为)
  17,509 
  17,509 
普通股，面值0.01美元，授权股份150,000,000股；
    
    
已发行和已发行股票分别为105,963,567股和75,949,757股
  1,059,634 
  759,496 
额外实收资本
  63,856,560 
  39,050,899 
累计赤字
  (32,986,282)
  (32,650,794)
股东权益总额
  31,956,700 
  7,186,389 
总负债 和股东权益
 $35,895,241 
 $13,299,502 
 
附注是合并财务报表的组成部分。
 
1
 
 
美国锑公司及其子公司
合并业务报表-未经审计
 
 
 
截至 个月的三个月
 
 
 
三月 三十一号，
2021
 
 
三月 三十一号，
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
收入
 $1,253,287 
 $1,742,991 
 
    
    
收入成本
  1,041,130 
  1,641,814 
 
    
    
毛利
  212,157 
  101,177 
 
    
    
运营费用 ：
    
    
总司令 和行政部门
  170,050 
  199,971 
增加工资和福利
  76,659 
  94,969 
减少其他 运营费用
  184,037 
  26,217 
客户专业人员费用
  123,137 
  84,958 
*运营费用总额
  553,883 
  406,115 
 
    
    
运营收入(亏损)
  (341,726)
  (304,938)
 
    
    
其他收入 (费用)：
    
    
利息 收入
  8,493 
  804 
利息 费用
  (2,255)
  (4,748)
销售收入总计 其他收入(支出)
  6,238 
  (3,944)
 
    
    
净亏损
  (335,488)
  (308,882)
股东优先派发股息
  (12,162)
  (12,162)
 
    
    
普通股股东可获得的净亏损
 $(347,650)
 $(321,044)
 
    
    
每股净亏损
    
    
普通 库存：
    
    
基本和 稀释
**零星(Nil)
**零星(Nil)
 
    
    
加权平均 股流通股：
    
    
基本信息
  92,711,336 
  69,697,150 
稀释
  92,711,336 
  69,697,150 
 
 
2
 
.
美国锑公司及其子公司
股东权益变动合并报表
截至2021年3月31日和2020年3月31日止的期间
(未审核)
 
 
 
优先股合计 股
 
 
普通股 股
 
 
其他内容
 
 
 
 
 
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付讫
 
 
累计
 
 
股东的
 
截至2021年3月31日的季度
 
股票
 
 
金额
 
 
股票
 
 
金额
 
 
在 首都
 
 
赤字
 
 
权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
余额，2020年12月31日
  2,678,909 
 $26,788 
  75,949,757 
 $759,496 
 $39,050,899 
 $(32,650,794)
 $7,186,389 
发行普通股换取 现金
  - 
  - 
  26,290,000 
  262,900 
  24,734,100 
  - 
  24,997,000 
普通股发行成本
  - 
  - 
  - 
  - 
  (1,654,820)
  - 
  (1,654,820)
认股权证行权后发行的普通股
  - 
  - 
  3,723,810 
  37,238 
  1,726,381 
  - 
  1,763,619 
净损失
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  (335,488)
  (335,488)
余额，2021年3月31日
  2,678,909 
 $26,788 
  105,963,567 
 $1,059,634 
 $63,856,560 
 $(32,986,282)
 $31,956,700 
 
 
 
优先股合计 股
 
 
普通股 股
 
 
其他内容
 
 
 
 
 
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付讫
 
 
累计
 
 
股东的
 
截至2020年3月31日的季度
 
股票
 
 
金额
 
 
股票
 
 
金额
 
 
在 首都
 
 
赤字
 
 
权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
余额，2019年12月31日
  2,678,909 
 $26,788 
  69,661,436 
 $696,614 
 $37,107,730 
 $(29,363,990)
 $8,467,142 
认股权证行权后发行的普通股
  - 
  - 
  250,000 
  2,500 
  60,000 
  - 
  62,500 
净损失
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  (308,882)
  (308,882)
余额，2020年3月31日
  2,678,909 
 $26,788 
  69,911,436 
 $699,114 
 $37,167,730 
 $(29,672,872)
 $8,220,760 
 
附注是合并财务报表的组成部分。
 
 
3
 
美国锑公司及其子公司
现金流量表-未经审计
 
 
 
截至 个月的三个月
 
经营活动的现金流：
 
三月 三十一号，
2021
 
 
三月 三十一号，
2020
 
净收入 (亏损)
 $(335,488)
 $(308,882)
调整 将净收益(亏损)调整为净现金
    
    
由经营活动提供 (使用)：
    
    
折旧和摊销
  222,464 
  226,281 
资产增值 报废债务
  1,732 
  2,654 
应付普通股 董事会费用
  28,125 
  28,125 
将 存货减记为可变现净值
  57,530 
  22,475 
其他非现金项目
  (661)
  (660)
更改中的 ：
    
    
应收账款
  (298,933)
  54,761 
盘存
  (125,067)
  (39,124)
IVA应收账款和 其他资产
  (50,546)
  2,083 
应付帐款
  (582,360)
  (24,528)
应计负债
  (80,998)
  (38,147)
应交出口税 税额
  (1,120,730)
  23,774 
应付款给相关 方
  (164,922)
  14,923 
经营活动使用的净现金
  (2,449,854)
  (36,265)
 
    
    
投资活动的现金流：
    
    
购买 房产、厂房和设备
  (23,298)
  (96,271)
投资活动使用的净现金
  (23,298)
  (96,271)
 
    
    
融资活动的现金流：
    
    
签发和应付支票中的更改
  (86,685)
  56,102 
净借款来自 因素
  - 
  6,347 
关联方预付款
  (56,216)
  (13,933)
发行普通股的收益，扣除发行成本
  23,342,180 
  - 
行使权证收益
  1,763,619 
  - 
应付给银行的票据借款
  - 
  2,488 
应付给银行票据的本金支付
  (100,000)
  - 
长期债务本金支付
  (12,518)
  (10,906)
融资活动提供的净现金
  24,850,380 
  40,098 
现金净增加 (减少)
    
    
现金和 现金等价物和受限现金
  22,377,228 
  (92,438)
期初现金和现金 等价物和限制性现金
  722,377 
  172,767 
现金和现金 期末等价物和限制性现金
 $23,099,605 
 $80,329 
 
  57,275 
    
非现金投资 和融资活动：
    
    
认股权证发行普通股
 $- 
 $62,500 
.
附注是合并财务报表的组成部分。

4
 
第一部分-财务信息，续：
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)
 
1.
演示基础
 
未经审计的合并财务报表是由 本公司根据美国普遍接受的中期财务信息会计原则 以及10-Q表格说明编制的。因此， 它们不包括美国公认的完整财务报表所要求的所有信息和脚注。 美国公认的会计原则 。在 公司管理层看来，为公平地 列报中期财务报表所需的所有调整(仅由 正常经常性应计项目组成)已 包括在内。截至2021年3月31日的三个月期间的经营业绩不一定代表截至2021年12月31日的全年的预期业绩。
 
有关 的更多信息，请参阅公司截至2020年12月31日的 年度报告Form 10-K中的财务报表和附注 。
 
持续经营考虑
 
截至2021年3月31日，公司的合并财务报表 显示营运资金约为2160万美元， 累计赤字约为3300万美元。公司 在过去两年中出现亏损，这主要是由于 锑价格低迷和墨西哥发生的生产成本造成的公司锑业务的 结果。 为了改善状况，公司继续寻找能够 降低这些生产成本的领域。
 
2021年第一季度，该公司通过出售普通股股份获得约2330万美元的净收益，通过行使认股权证获得约180万美元的净收益 。这些资金一直并将继续用于 一般企业用途、营运资金、雇佣额外的 劳动力、减少遗留合同的杠杆作用、地球化学、洛斯华雷斯矿藏的地质和地球物理研究、对其Blanco港浮选厂的尾矿进行 分析和调查、在美国奥委会和BRZ总部增加管理人员、 修订后的网站(包括旨在提高广告知名度的措施)、更多的劳动力。以及 改进蒙大拿州的熔炉。有了募集的资金， 管理层相信公司有足够的资金维持其 运营，并在这些合并财务 报表发布之日后的12个月内履行其财务义务 。
 
2. 
会计声明的发展
 
采用的会计准则更新
 
2019年12月，FASB发布了ASU第2019-12号所得税(主题 740)：简化所得税会计。更新 包含多项旨在简化所得税会计的规定 。此更新自2021年1月1日起采用， 它的采用不会对公司的 合并财务报表产生实质性影响。
 
 
5
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)
 
2.
会计声明方面的发展 续：
 
会计准则更新将于未来生效 期间
 
2020年8月，FASB发布了ASU号.2019-12将债务与转换和其他 期权(子主题470-20) 和衍生品和对冲-实体自有股权中的合同 (子主题815-40)： 实体自有股权中的可转换工具和合同进行会计。此次更新旨在解决因对具有负债和权益特征的某些金融 工具应用 普遍接受的会计原则而导致的复杂性而确定的问题 。 更新适用于2021年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期，并允许 提前采用。管理层正在评估 此更新对公司合并财务报表的影响 。
 
3.                
每股普通股收益 (亏损)
 
基本 每股收益的计算方法为：普通股股东可获得的净收益(亏损) 除以该期间已发行普通股的加权平均数 。每股摊薄收益是根据期内已发行普通股的加权平均数加上潜在的 稀释普通股等价物(包括购买 公司普通股和可转换优先股的认股权证)的影响计算得出的。 每股摊薄收益是根据期内已发行普通股的加权平均数加上潜在的 稀释普通股等价物(包括购买公司普通股和可转换优先股的认股权证)计算的。
 
在 2021年和2020年3月31日，不包括在计算稀释后每股收益中的潜在稀释性普通股 等价物 ，因为它们的影响是反稀释的，如下 ：
 
 
 
三月 三十一号，
2021
 
 
三月 三十一号，
2020
 
认股权证
  2,471,089 
  452,041 
可转换 优先股
  1,751,005 
  1,751,005 
可能的总稀释
  4,222,094 
  2,203,046 
 
4. 
收入 确认
 
产品包括 以下内容：
 
●
锑： 包括氧化锑、锑酸钠、三硫化锑和金属锑
●
沸石：包括粉碎的各种大小的粗沸石和细沸石
●
贵金属： 包括未精炼和未精炼的金银
 
 
6
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)
 
4.       
收入 确认，续：
 
截至2021年3月31日和 2020年3个月的产品销售额 如下：
 
 
 
三个月结束
 
 
 
三月三十一号，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
锑
 $657,107 
 $1,121,425 
沸石
  519,947 
  559,360 
贵金属
  76,233 
  62,206 
 
 $1,253,287 
 $1,742,991 
 
以下 是根据截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月期间客户的位置，按地理区域划分的销售信息：
 
 
 
三个月结束
 
 
 
三月三十一号，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
美国 个国家
 $1,165,513 
 $1,566,237 
加拿大
  87,774 
  176,754 
 
 $1,253,287 
 $1,742,991 
 
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，面向重要客户的产品销售额 如下：
 
销售额 至3
 
截至 期间的费用
 
最大的 个客户
 
三月 三十一号，
2021
 
 
2020年3月31日
 
Zeo Inc.
 $152,317 
 $- 
GE Chaplin， Inc.
  298,150 
  114,291 
Nyacol 技术
  - 
  106,161 
墨西哥特产 化合物
  327,670 
  413,993 
 
 $778,137 
 $634,445 
总收入的%
  62.09%
  36.40%
 
 
7
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)
 
4.       
收入 确认，续：
 
大客户应收账款 截至2021年3月31日和 2020年12月31日如下：
 
最大
 
 
 
 
 
 
应收账款
 
三月 三十一号，
2021
 
 
12月 31，
2020
 
墨西哥特产 化合物
 $185,804 
 $- 
GE Chaplin， Inc.
  102,408 
  - 
地球创新公司 Inc.
  - 
  68,055 
 
 $288,212 
 $68,055 
应收账款总额的%
  53.61%
  28.52%
 
截至2021年3月31日，我们与 客户合同相关的贸易应收账款余额为537,567美元，截至2020年12月31日，我们的贸易应收账款余额为238,634美元。我们的产品不涉及任何保修 协议，产品退货也不典型。
 
5.
盘存
 
于2021年3月31日及2020年12月31日的存货主要包括以先进先出成本或估计可变现净值较低者列示的 锑成品、金属锑、锑矿及 沸石成品。锑成品、金属锑和沸石成品成本 包括原材料、直接人工和加工设施成本 间接成本和运费。2021年3月31日和 2020年12月31日的库存如下：
 
 
 
三月 三十一号，
2021
 
 
12月 31，
2020
 
金属锑
 $25,238 
 $268,100 
锑 氧化物
  360,566 
  67,377 
锑 矿
  167,945 
  95,880 
*总计 锑
  553,749 
  431,357 
沸石
  164,001 
  218,856 
 
 $717,750 
 $650,213 
 
氧化锑 库存包括公司在蒙大拿州和墨西哥的 工厂持有的成品氧化物。锑精矿和矿石 主要存放在墨西哥的地点，基本上是原材料。 本公司的沸石库存包括适销沸石 材料。
 
于2021年3月31日和2020年12月31日，墨西哥的锑库存按估计可变现净值估值。
 
 
8
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)
 
6. 
承付款 和或有事项
 
公司为销售沸石产品支付各种特许权使用费。在合并的基础上，版税从8%到13%不等。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，公司的版税支出分别为62,130美元和64,150美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应计应付特许权使用费 分别为353,591美元和434,981美元，已计入应计负债 。该公司目前正在 与某些特许权使用费持有人就修改 协议的条款进行谈判。
 
2013年6月 ，本公司以出租人身份签订租约，从位于墨西哥瓦德利矿区的特许权开采 锑矿石 。租期为一年，要求每月支付1万美元，外加1700美元的税款。租约每年可续签一次，并向出租人发出15天的通知，并 签订条款协议。租约续签计划于2020年6月续签。于2020年7月，由于锑的市场价格持续低迷，本公司决定不续签租约 ，同时减少墨西哥锑的产量，同时寻求其他成本较低的锑矿石和精矿来源 。在截至2020年12月31日的年度内，该公司注销了Wadley矿318,502美元的 资产。
 
7. 
应付银行票据
 
在2021年3月31日和2020年12月31日，公司有以下应付给 银行的票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021
 
 
2020
 
应付给密苏拉第一证券银行的本票 ，
 
 
 
 
 
 
利息为 3.150%，即期支付，抵押
 
 
 
 
 
 
通过对 存单的留置权
 $- 
 $99,999 
 
    
    
应付给密苏拉第一证券银行的本票 ，
    
    
利息为 3.150%，即期支付，抵押
    
    
通过对 存单的留置权
  - 
  1 
 
    
    
应付给银行的票据合计
 $- 
 $100,000 
 
截至2021年3月31日，已全额支付 票据，并解除了对 存单的留置权。
 
 
9
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)， 续：
 
8. 
债务
 
截至2021年3月31日和2020年12月31日的长期债务如下：
 
三月 三十一号，
 
 
12月 31，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
付给Zeo Inc.的票据，无息，
 
 
 
 
 
 
按季度分期付款11 $8,300美元，最后付款 $8,700；
 
 
 
 
 
 
2022年12月到期 ；无抵押。
 $58,500 
 $66,800 
应付给Cat 金融服务部的票据，利息为6%；
    
    
按月分期付款 778美元；到期
    
    
2022年12月； 以设备为抵押。
  15,408 
  17,480 
付给 菲利斯·赖斯的票据，有利息
    
    
利率为1%；分期付款为 每月2,000美元；最初到期
    
    
2015年3月； 以设备为抵押。
  - 
  2,146 
 
  73,908 
  86,426 
较少的当前 部分
  (40,770)
  (52,122)
长期 部分
 $33,138 
 $34,304 
 
2021年3月31日，债务本金到期日期 如下：
 
截至 3月31日的12个月，
 
本金 付款
 
2022
  40,770 
2023
  33,138 
 
 $73,908 
 
9. 
相关 方交易
 
公司前任总裁兼董事长John Lawrence 将设备租赁给公司，并向公司收取 劳伦斯先生拥有的实体向顾问、客户和其他各方提供的住宿和餐饮费用。截至2021年3月31日和2020年12月31日，欠 劳伦斯先生遗产的金额分别为6094美元和171,017美元。在截至2021年3月31日的三个月内，公司向John Lawrence的遗产支付了164,922美元，作为这些 预付款的报销。
 
在 2019年期间，劳伦斯先生向公司预付了资金，截至2020年12月31日的余额 为56,216美元。在截至2021年3月31日的三个月内，公司代表劳伦斯先生向第一证券银行支付了56,216美元。截至2021年3月31日，欠 劳伦斯先生的预付款余额为0美元。
 
本公司临时首席执行官John C. Gustaven于2020年12月31日收到本公司200美元的预付款。在截至2021年3月31日的三个月期间，本公司没有 就这些预付款向Gustaven先生支付任何款项。
 
 
10
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)， 续：
 
10. 
股东权益
 
在截至2021年3月31日的三个月期间，该公司分两次独立交易出售了 普通股：2021年2月3日，15,300,000股以0.70美元的价格出售，总收益为10,710,000美元；2021年2月18日，10，99万股 股票以1.3美元的价格出售，总收益为14,287,000美元。 这些 销售共产生1,654,820美元的发行成本。
 
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月期间， 公司分别累计了28,125美元和28,125美元的应付董事费用，将以普通股 支付。
 
在截至2021年3月31日的三个月内，本公司发行了 3,723,810股普通股，并通过行使认股权证获得了1,763,619美元的现金 。在截至2020年3月31日的三个月期间， 公司前任总裁兼董事长John Lawrence行使了以每股0.25美元的价格购买250,000股公司普通股的认股权证。 这些认股权证的行使是为了换取向劳伦斯先生支付的金额减少62,500美元 。
 
认股权证
 
截至2021年3月31日的三个月期间和截至2020年12月31日的年度， 普通股认购权证的交易情况如下 ：
 
 
 
认股权证数量
 
 
执行 价格
 
余额 2019年12月31日
  702,041 
 $0.25 - $0.65 
已发布
  5,742,858 
 $0.46 
练习
  (250,000)
 $0.25 
余额 2020年12月31日
  6,194,899 
 $0.46 - $0.65 
发布了一份报告。
  - 
    
我行使了权力。
  (3,723,810)
 $0.46 - $0.65 
余额2021年03月31日
  2,471,089 
 $0.46 - $0.65 
 
这些 保证书的有效期如下：
 
 
股票
 
 
行使 价格
 
 
期满
日期：
 
  185,374 
 $0.65 
  2022 
  2,285,715 
 $0.46 
  2025 
  2,471,089 
    
    
 
11. 
收入 和其他税
 
墨西哥纳税评估
 
2015年，墨西哥税务当局(“SAT”)启动了对美国国税局2013年所得税申报单的 审计。2016年10月，作为审计的结果，SAT评估了该公司1380万比索 ，即截至2016年12月31日约合666,400美元 (“美元”)。SAT的评估 是基于公司 在2013年USAMSA所得税申报单上扣除的特定成本。该公司在墨西哥聘请了 名会计师和税务律师为其立场辩护。 评估于2018年结算，未对 公司进行评估。
 
 
11
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)， 续：
 
11. 
收入 和其他税，续：
 
2019年初，公司接到通知，SAT重新启动了对USAMSA 2013年所得税申报单的审计 ，2019年11月，SAT 向公司评估了1630万比索，即截至2021年3月31日约为 821,000美元。管理层审阅了SAT的2019年评估通知 ，与之前的评估类似， 认为调查结果没有可取之处。该公司在墨西哥聘请了一名税务 律师为其立场辩护。 公司于2019年11月提起上诉，暂停SAT立即采取有关评估的 行动。该公司在2020年3月发布了上诉程序要求的 金额担保。 在2020年8月，该公司对SAT提起诉讼，要求 解决该程序，并于2020年12月提交了结案 论据。管理层预计上诉过程将持续到2021年。
 
在2021年3月31日和2020年12月31日，管理层评估了此次税务审计的 可能结果，并根据与墨西哥税务律师的 讨论，认为最有可能的 结果是公司上诉成功 ，无需缴纳税款。管理层决定，不应在2021年3月31日和2020年12月31日应计任何与此潜在纳税义务相关的 金额。不能保证 公司的最终责任(如果有)不会对公司的 运营业绩或财务状况产生重大不利影响。如果在 SAT审核期间解决的问题的解决方式与管理层 预期不符，公司将调整当前净营业亏损 结转，或应计与评估相关的罚款、利息和税款 。
 
其他税种
 
2016年，USAMSA从美国进口煤炭到其位于墨西哥的冶炼厂，以加工与 希尔格罗夫协议(注12)相关的澳大利亚精矿。当时，该公司 根据墨西哥政府提供的制造和出口服务业计划 在墨西哥吸引和促进外国投资 申请并获得了Maquiladora(IMMEX)。 根据墨西哥政府提供的制造和出口服务业计划 在墨西哥吸引和促进外国投资 。 根据墨西哥政府为吸引和促进外国投资而提供的 计划，公司 申请并获得了Maquiladora(IMMEX)。所有进口到墨西哥的货物，如果 也是以更改的形式出口的，则免除 缴纳16%的税(IVA)的要求。此外，公司没有为用于加工澳大利亚 精矿的 任何进口煤炭支付IVA。在2020年， SAT通知公司，它欠 加工澳大利亚精矿的所有进口煤炭16%的IVA费用。此外， 在那里该公司向 纳税人防卫局(PRODECON)提交了一项动议，但该动议被 驳回。*为了避免过高的罚款，该公司选择在2021年初 支付评估金额。截至2020年12月31日止年度，本公司确认出口税项支出 1,120,730美元，并应计此评估负债。在截至2021年3月31日的 三个月期间，已支付1,120,730美元来结算 评估。
 
12.Hillgrove应付预付款
 
2014年11月7日，本公司与 澳大利亚(Hillgrove)的Hillgrove Mines Pty Ltd签订了预付款和 精矿加工协议，根据该协议，本公司从 Hillgrove获得预付款，用于建设处理Hillgrove锑 精矿的设施。本公司已超过两年未加工Hillgrove精矿 。该协议要求公司在Hillgrove发出停止通知后 支付预付款余额。付款 将在停止通知发出日期后90天开始，分 六个等额季度分期付款。Hillgrove于2019年被Red River Resources Ltd(“Red River”)收购。截至2021年3月31日和2020年12月31日，应支付的预付款总余额为1,134,221美元。2021年3月31日之后，公司 成功地与红河公司就金额为1,020,799美元的协议 达成和解。此余额已于2021年4月8日支付 。
 
 
12
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)， 续：
 
13. 
业务 细分市场
 
公司目前由四个部门组织和管理， 代表我们的运营部门：美国锑业务、 墨西哥锑业务、贵金属回收和美国 沸石业务。
 
该公司在墨西哥的 波多黎各Blanco钢厂和Madero冶炼厂将锑提炼到中间或成品 阶段，这些锑可以直接出售或运往美国 工厂在蒙大拿州的汤普森瀑布工厂进行精炼。墨西哥的 波多黎各Blanco磨矿厂是我们的破碎和浮选厂所在地，也是氰化物浸出厂，在矿石经过破碎和浮选循环后将回收 贵金属。贵金属回收厂与位于蒙大拿州汤普森瀑布的锑加工厂联合运营，该厂将生产99%的贵金属混合物。 沸石操作在爱达荷州普雷斯顿附近生产沸石。几乎所有 美国锑和 沸石业务的产品销售都是在美国的客户，尽管该公司在加拿大确实有销售业务。
 
有关向主要客户销售的细分 披露位于注释 4中。
 
物业、 植物
 
三月三十一号 三十一号，
 
 
十二月三十一号 三十一号，
 
设备和 设备，净额：
 
2021
 
 
2020
 
锑
 
 
 
 
 
 
美国 个国家
 $1,629,846 
 $1,637,738 
墨西哥
  7,495,331 
  7,635,410 
小计 锑
  9,125,177 
  9,273,148 
贵金属
  924,707 
  933,885 
沸石
  976,544 
  1,018,561 
*总计
 $11,026,428 
 $11,225,594 
 
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别拥有739,435美元和 $755,978美元的尚未投入使用和尚未折旧的资产。
 
 
 
  截至 个月的三个月
 
资本 支出：
 
三月 三十一号，
2021
 
 
三月 三十一号，
2020
 
锑
 
 
 
 
 
 
美国 个国家
 $- 
 $23,121 
墨西哥
  4,872 
  26,765 
小计 锑
  4,872 
  49,886 
贵金属
  18,426 
  38,521 
沸石
  - 
  7,864 
*总计
 $23,298 
 $96,271 
 
 
 
13
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)， 续：
 
13. 业务细分，续：
 
部门 这三家公司的运营
 
锑
 
 
锑
 
 
总计
 
 
珍贵
 
 
熊河(Bear River)
 
 
 
 
截至2021年3月31日的月份
 
USAC
 
 
墨西哥
 
 
锑
 
 
金属
 
 
沸石
 
 
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总收入
 $657,107 
 $- 
 $657,107 
 $76,233 
 $519,947 
 $1,253,287 
 
    
    
    
    
    
    
折旧和摊销
  7,891 
  144,952 
  152,843 
  27,604 
  42,017 
  222,464 
 
    
    
    
    
    
    
运营收入(亏损)
  (218,669)
  (238,568)
  (457,237)
  48,630 
  66,881 
  (341,726)
 
    
    
    
    
    
    
其他收入 (费用)：
  6,635 
  - 
  6,635 
  - 
  (397)
  6,238 
 
    
    
    
    
    
    
净收入 (亏损)
 $(212,034)
 $(238,568)
 $(450,602)
 $48,630 
 $66,484 
 $(335,488)
 
部门 这三家公司的运营
 
锑
 
 
锑
 
 
总计
 
 
珍贵
 
 
熊河(Bear River)
 
 
 
 
截至2020年3月31日的月份
 
USAC
 
 
墨西哥
 
 
锑
 
 
金属
 
 
沸石
 
 
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总收入
 $1,121,425 
 $- 
 $1,121,425 
 $62,206 
 $559,360 
 $1,742,991 
 
    
    
    
    
    
    
折旧和摊销
  7,395 
  146,098 
  153,493 
  23,598 
  49,190 
  226,281 
 
    
    
    
    
    
    
运营收入(亏损)
  239,352 
  (719,066)
  (479,714)
  38,608 
  136,168 
  (304,938)
 
    
    
    
    
    
    
其他收入 (费用)：
  (2,915)
  - 
  (2,915)
  - 
  (1,029)
  (3,944)
 
    
    
    
    
    
    
净收入 (亏损)
 $236,437 
 $(719,066)
 $(482,629)
 $38,608 
 $135,139 
 $(308,882)
 
14.应付票据-小企业管理局贷款
 
2020年3月27日，《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)签署成为美国 法律。
 
2020年4月20日，根据《关爱法案》(CARE Act)第一章A分部下的 支薪支票保护计划(PPP)，公司获得了443,400美元的贷款，该法案于2020年3月27日颁布 。这笔贷款以票据形式，日期为2020年4月20日 ，到期日为2022年4月19日，年利率为 1%。根据CARE法案的规定，预计贷款将被免除 ，因为公司将 资金用于符合条件的费用。符合条件的费用包括工资 成本、用于继续提供团体医疗福利的成本、租金和 公用事业费用。在公司 收到正式宽恕通知期间，PPP贷款金额将确认为 CARE法案贷款宽恕的收益。银行于2021年1月24日向银行提交了 宽恕申请，银行于2021年2月12日向小企业管理局提交了申请。2021年4月26日，银行通知本公司，SBA已全额支付这笔款项 。
 
 
14
 
 
美国锑公司及其子公司
合并财务报表附注(未经审计)， 续：
 
15.取消 后续事件
 
公司与迈达斯黄金公司就其在爱达荷州 开采辉锑矿的潜在兴趣进行了十多年的接触 。2021年5月3日，本公司与Perpetua Resources(“Perpetua”)(前身为Midas Gold)签署了一份合作协议 ，研究在公司的蒙大拿州工厂加工Perpetua的 精矿的可行性。Perpetua正在 爱达荷州批准锑和黄金资源。
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
第 项2、测试
管理层对经营成果和财务状况的 讨论和分析
 
新冠肺炎冠状病毒大流行应对和影响
 
新冠肺炎的刺激资金 导致公司在2021年面临的主要挑战之一 是可用劳动力的蒸发 。此问题严重影响了 在蒙大拿州的运营和其在爱达荷州的沸石运营。正在采取 以下措施试图获得并 留住劳动力：
 
1.
公司提高了起薪 ，因此增加了现有劳动力的劳动力成本 。
2.
该公司已在多个求职平台上 发布广告，并在传统求职平台以及 多个社交媒体网站上用两种语言发布广告 。
3.
该公司正在 调查从墨西哥获取劳动力的方法。
4.
该公司正在 调查从其他潜在劳动力池招聘员工， 包括成瘾康复中心。

常规
 
所讨论的某些 事项属于前瞻性陈述，涉及风险 和不确定性，包括锑价格和 生产波动的影响、不断变化的市场状况和 监管环境以及其他风险。实际结果可能与预计结果大不相同 。这些前瞻性陈述 代表我们截至本文件提交之日的判断。但是，我们拒绝 更新这些前瞻性 声明的任何意图或义务。
 
 
16
 
 
 
 
三个 个月
 
 
三个 个月
 
 
 
告一段落
 
 
告一段落
 
锑 -美国和墨西哥联合
 
三月 三十一号，
2021
 
 
三月 三十一号，
2020
 
磅锑 金属使用量
  181,969 
  166,908 
磅锑 墨西哥金属：
  - 
  128,545 
*总共售出了 磅的金属锑
  181,969 
  295,453 
平均销售额 金属价格/磅
 $3.61 
 $3.06 
净亏损 /磅金属
 $(2.48)
 $(1.63)
 
    
    
锑总收入 扣除折扣后的净收入
  657,107 
  902,746 
三硫化碳 收入
  - 
  218,679 
总收入
 $657,107 
 $1,121,425 
 
    
    
销售成本- 国内
  (543,322)
  (533,289)
销售成本- 墨西哥
  (26,318)
  (684,061)
运营费用
  (544,704)
  (383,789)
营业外费用
  6,635 
  (2,915)
 
  (1,107,709)
  (1,604,054)
 
    
    
净亏损 锑
  (450,602)
  (482,629)
折旧& 摊销
  152,843 
  153,493 
**EBITDA -锑
 $(297,759)
 $(329,136)
 
    
    
贵金属
    
    
盎司 已售出
    
    
美国黄金公司(Gold)
  7.28 
  15.00 
中国银牌
  3,354 
  5,048 
 
    
    
贵金属总收入
 $76,233 
 $62,206 
生产成本、版税和运输成本
  (27,604)
  (23,598)
净收入 -贵金属
  48,629 
  38,608 
折旧
  27,604 
  23,598 
**EBITDA -贵金属
 $76,233 
 $62,206 
 
    
    
沸石
    
    
已售出 吨
  2,743 
  2,809 
平均销售额 价格/吨
 $189.55 
 $199.13 
净收益(亏损) /吨
 $24.24 
 $48.11 
 
    
    
沸石毛收入
 $519,947 
 $559,360 
销售成本
  (443,886)
  (400,866)
运营费用
  (9,179)
  (22,326)
营业外费用
  (397)
  (1,029)
净 进料沸石
  66,485 
  135,139 
折旧
  42,017 
  49,190 
**EBITDA -沸石
 $108,502 
 $184,329 
 
    
    
全公司范围内
    
    
毛收入
 $1,253,287 
 $1,742,991 
生产成本
  (1,041,130)
  (1,641,814)
运营费用
  (553,883)
  (406,115)
营业外费用
  6,238 
  (3,944)
净收益(亏损)
  (335,488)
  (308,882)
折旧& 摊销
  222,464 
  226,281 
**EBITDA
 $(113,024)
 $(82,601)
 
 
17
 
 
第一部分-财务信息，续：
 
项目 2.
管理层 对运营结果和 财务状况的讨论和分析(续)：
 
全公司
 
2021年第一季度，在扣除折旧和摊销费用 224,464美元后，我们确认净亏损335,488美元，销售额为1,253,287美元。我们报告2020年第一季度净亏损308,882美元，销售额为1,742,991美元，折旧和摊销 为226,281美元。
 
截至2021年3月31日的三个月，EBITDA为负113,024美元 ，而2020年同期为负82,601美元。
 
截至2021年3月31日的三个月，非现金支出项目净额为309,190美元，其中包括222,464美元的折旧和 摊销，28,125美元的董事薪酬，57,530美元的库存减记和1,071美元的其他项目。2020年前三个月的非现金净支出项目总计278,875美元 ，其中包括226,281美元的折旧和摊销，28,125美元的董事薪酬 ，22,475美元的减记和1,994美元的其他项目 。
 
截至2021年3月21日的三个月，一般和行政费用 为170,050美元，而 2020年同期为199,971美元。
 
锑
 
在截至2021年3月31日的三个月内，我们售出了181,969磅 锑，而截至2020年3月31日的三个月 售出了295,453磅锑。在截至2021年3月31日的三个月内，从我们的北美 供应商那里收到的原材料与2020年的同一季度相比增加了约107,086。与2020年同期相比，截至2021年3月31日的三个月期间，我们从墨西哥进口的原材料减少了约63,000份 。
 
在截至2021年3月31日的三个月内，锑的平均销售价格为每磅3.61美元，而2020年同期为3.06美元。
 
贵金属
 
洛斯华雷斯浮选精矿的 碱浸 成功。公司将推迟对洛斯华雷斯的矿石进行加工，以等待对该物业的 储量进行调查和研究，并对其目前的浮选尾矿进行分析。 新冠肺炎的影响迫使洛斯华雷斯地产的地质、地球物理和地球化学研究推迟，但考虑到目前的情况，公司计划在 切实可行的情况下尽快进行洛斯华雷斯研究。
 
截至2021年3月31日的三个月内，来自北美的贵金属收入 为76,233美元，而2020年同期为62,206美元。
 
 
18
 
 
当前 及前期贵金属收入情况如下 ：
 
贵金属 金属销售白银/黄金
 
截至三月三十一号的三个月，
 
蒙大拿州
 
2021
 
 
2020
 
盎司黄金发货量 (Au)
  7.28 
  15.00 
盎司银 已发货(银)
  3,354.00 
  5,048.00 
*总收入
 $76,233 
 $62,206 
 
熊河沸石(BRZ)
 
截至2021年3月31日的三个月内，BRZ销售了2743吨 沸石，而2020年同期为2809吨。
 
截至2021年3月31日的三个月内，BRZ在折旧后实现净收益 66,485美元，折旧后净收益为42,017美元，而2020年同期折旧后净收益为49,190美元，净收益 135,139美元。
 
我们的沸石销售额有相当大一部分来自游泳池中使用的沸石 ，这一活动现在正在恢复，但受到疫情的严重影响。我们预计，随着新冠肺炎限制的减少，该领域将在今年夏天和未来恢复正常 销售。 该公司已停止销售 小批量产品，因为其相关的包装和运输成本 不足以证明其合理性。它专注于更大规模的销售 ，最近收到了许多新客户的订单。随着 增加了改进的管理，增加了一名优秀的销售人员 ，并改进了粉碎和分选电路， 公司预计沸石 的销量将大幅增长。
 
BRZ 截至2021年3月31日的三个月实现EBITDA为108,502美元，而 2020年同期为184,329美元。
 
财务状况
 
财务状况和流动性
 
三月 三十一号，
2021
 
 
12月 31，
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
当前 资产
 $24,604,720 
 $1,808,161 
流动负债
  (3,030,427)
  (4,477,543)
运营资本净额
 $21,574,293 
 $(2,669,382)
 
 
 
截至 三个月的销售额
 
 
 
2021年3月31日
 
 
2020年3月31日
 
运营提供的现金 (使用)
 $(2,449,854)
 $(36,265)
应收票据收款 提供的现金
    
    
通过投资提供的现金 (使用)：
    
    
用于 资本支出的现金
  (23,298)
  (96,271)
融资提供的现金 (使用)：
    
    
应付给银行的票据付款
  (100,000)
  - 
应付给银行的票据收益
  - 
  2,488 
已发行普通股收益 净额
  23,342,180 
  62,500 
行使权证收益
  1,763,619 
  - 
为长期债务支付的本金
  (12,518)
  (10,906)
关联方预付款
  (56,216)
  - 
已签发支票和 应付支票
  (86,685)
  56,102 
*
 $22,377,228 
 $(22,352)
 
 
19
 
 
从2020年12月31日至2021年3月31日，我们的净营运资本增加了24,243,675美元。同期我们的现金和现金等价物增加了22,377,228美元。我们在资本 项目上花费了23,298美元，我们的债务减少了大约169,000美元，我们的 应计负债减少了大约190万美元 ，其中包括为取消我们的出口税而支付的1,120,730美元 。本季度，我们通过出售普通股筹集了约2330万美元 ，行使认股权证筹集了约180万美元 。
 
为完成贵金属浸出回路的建造和安装，我们有 估计不到100,000美元的承诺和改进。 但是，这笔资金将在对洛斯华雷斯地产进行地质 研究后实施。本公司计划在其 浮选厂对Los Juarez矿藏及其尾矿进行 适当研究，并在等待这些研究结果之前决定 如何继续钻探计划和/或开采该矿藏。 该研究可能涉及与一家初级采矿公司在 中建立合作伙伴关系，以协助美国锑对 矿床进行适当的表征。如果矿藏价值很高，公司可能会 将浮选厂搬到离矿山更近的地方。我们相信， 凭借我们目前的现金余额，以及来自 运营和运营协议的未来现金流，我们有足够的流动资产 来履行这些承诺并偿还未来12个月的债务 。
 
截至2021年3月31日，公司的合并财务报表 显示营运资金约为2160万美元， 累计赤字约为3300万美元。除2018年外，公司在过去 几年中均出现亏损。2018年的净收入主要来自 非经常性事件，为净收入贡献了约250万美元 。持续亏损的主要原因是 本公司的锑业务受到锑价格低迷和墨西哥生产成本的双重影响。 本公司的锑业务受到压低的 锑价格和墨西哥生产成本的双重影响。为了改善 条件，公司计划继续寻找区域以 降低这些生产成本。管理层预计，通过出售锑和 沸石，2021年现金流将有所改善。
 
2021年第一季度，该公司通过出售普通股股份获得约2330万美元的净收益，通过行使认股权证获得约180万美元的净收益 。这些资金一直并将继续用于 一般企业用途、营运资金、雇佣额外的 劳动力、减少遗留合同的杠杆作用、地球化学、洛斯华雷斯矿藏的地质和地球物理研究、对其Blanco港浮选厂的尾矿进行 分析和调查、在美国奥委会和BRZ总部增加管理人员、 修订后的网站(包括旨在提高广告知名度的措施)、更多的劳动力。以及 改进蒙大拿州的熔炉。有了募集的资金， 管理层相信公司有足够的资金维持其 运营，并在这些合并财务 报表发布之日后的12个月内履行其财务义务 。
 
第3项。
 
无
 
第4项：控制和程序
 
对披露控制和程序的评估
 
我们 维护信息披露控制和程序，旨在 确保根据1934年《证券交易法》在我们的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告，并根据需要积累此类信息并将其 传达给管理层，以便及时 做出有关要求披露的决定。我们的临时总裁兼董事对 公司的披露控制和程序(根据1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条的定义)在2021年3月31日的 进行了有效性评估。现已确定，我们的披露控制和程序存在重大 缺陷，因此，由于这些缺陷，截至2021年3月31日，我们的披露控制和 程序无效。这些材料 缺点如下：
 
 
20
 
 
●
财务报表编制和财务报告流程的内部控制设计不足；
●
对重要账户和流程的内部控制监测不足 ，包括与国内和墨西哥子公司业务相关的控制以及期末财务报告 流程；以及
●
在重要流程中缺乏 适当的职责分工，以及 对管理监督(包括反欺诈计划和控制)的控制不力 。
 
我们 意识到这些重大缺陷，并将制定程序以确保 对材料交易进行独立审查 。临时总裁将制定内部控制 措施，以缓解对重要 帐户和流程(包括与 期末报告流程相关的控制)的内部控制记录不足和内部控制监控不足的问题，并缓解重要客户和流程中的职责分离 以及管理监督(包括反欺诈计划和控制)缺乏控制 的情况。
 
我们计划 在进行复杂交易时咨询独立专家 。
 
财务报告内部控制变更
 
截至2021年3月31日的季度， 财务报告的内部控制没有重大变化 。
 
第二部分-其他信息
 
第 项1、诉讼请求、请求请求法律程序
 
无
 
项目 2.出售股权证券的未登记销售和使用 收益 的交易、销售和销售 未登记的股权证券销售和使用 所得的资金。
 
无
 
第 项3.高级证券违约事件：高级证券违约事件 ；高级证券违约事件
 
注册人没有未偿还的优先证券。
 
第 项4.矿场安全信息披露 个矿场安全信息
 
多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法(Dodd-Frank Wall Street)第1503(A)节和S-K法规第104项 所要求的有关矿山安全违规或其他监管事项的 信息包括在本年度报告的附件95中。
 
项目 5.其他信息 其他信息包括：中国政府、中国政府。 其他信息。
 
无
 
第 项6.表格8-K中的展品和报告。 电子表格、电子表格、电子邮件、电子邮件和电子邮件。
 
认证
 
根据《萨班斯-奥克斯利法案》进行的认证
表格 8-K上的报告为无
 
 
21
 
 
签名
 
 
根据1934年《证券交易法》第13或15(B)节的要求，注册人已正式促使本报告 由下列签名者代表其签署，并获得正式 授权。
 
美国锑公司
(注册人)
 
作者：/s/ John C.Gustaven
 
 
日期： 2021年5月15日
 
约翰·C·古斯塔文(John C. Gustaven)，临时首席执行官
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作者：/s/Russell C. 劳伦斯
 
 
日期： 2021年5月15日
 
罗素 C.劳伦斯，临时总裁兼董事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22