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错误P60Y2017-06-150000097210Q1--12-312021年和2020年分别包括310万美元和180万美元，用于租赁在会计准则编纂(“ASC”)606“与客户的合同收入”之外认可的Teradyne系统。账面价值仅代表分项债务部分，而公允价值则基于可转换票据的报价市场价格，其中包括股权转换特征。先前服务信用的摊销计入退休后定期净收益成本的计算中。见附注P：“退休计划”。假定转换的可转换票据的增量股份是用当期Teradyne股票平均价格与转换价格31.55美元乘以1380万股之间的差额计算出来的。计算结果代表了可转换债券的总内在价值，除以这一时期Teradyne的平均股价。可转换票据对冲认股权证股票的计算方法是，将该期间Teradyne股票的平均价格与认股权证价格39.59美元的差额乘以1380万股。计算结果代表权证的总内在价值，除以该期间Teradyne的平均股价。税前收入(亏损)包括与重组和其他有关的费用和信用、可转换债务转换损失和存货费用。公司和其他包括：或有对价调整、可转换债务转换亏损、利息收入、利息支出、净汇兑收益(亏损)、养老金、公司间抵销和收购相关费用、法律费用和补偿。总资产归属于每个部门。公司资产包括现金和现金等价物、有价证券和某些其他资产。在截至2021年4月4日的三个月里，与收购AutoGuide相关的收益的或有对价的公允价值降至零，这带来了720万美元的收益，这主要是由于预测的收入和息税前收益的减少。截至2021年4月4日，与收购AutoGuide相关的或有对价最高可支付1.02亿美元。剩余的赚取期限将于2021年12月31日和2022年12月31日结束。AutoGuide的卖家已经向Teradyne提出了与盈利相关的仲裁索赔，声称他们没有遵守AutoGuide收购协议中的盈利条款。Teradyne驳斥了有关不遵守规定的指控。与收购AutoGuide相关的收益的或有对价的最终金额可能会受到纠纷结果的影响。于截至2020年3月29日止三个月，由于预测下调，与收购Mobile Industrial Robots APS(“MIR”)及AutoGuide有关的或有代价公平值分别减少290万美元及710万美元。在截至2020年3月29日的三个月里，Teradyne为收购和平号支付了890万美元的或有对价。00000972102021-01-012021-04-0400000972102021-04-0400000972102020-12-3100000972102020-01-012020-03-2900000972102020-03-2900000972102021-01-052021-04-0400000972102019-12-302020-03-2900000972102020-01-012020-12-3100000972102019-12-3100000972102020-09-2700000972102020-01-3100000972102021-01-3100000972102021-04-3000000972102020-05-0100000972102020-05-012020-05-0100000972102021-01-0100000972102019-10-182019-10-180000097210美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：现金会员2020-12-310000097210美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：现金会员2020-12-310000097210美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：现金等价物成员2020-12-310000097210US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：现金等价物成员2020-12-310000097210美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：现金等价物成员2020-12-310000097210美国-GAAP：现金和现金等价物成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210美国-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210美国-GAAP：现金和现金等价物成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：可市场安全成员US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：可市场安全成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：LongTermMarketableSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：LongTermMarketableSecuritiesMemberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：LongTermMarketableSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：预付费用会员US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210TER：预付费用会员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210US-GAAP：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310000097210Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310000097210Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310000097210美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2020-12-310000097210美国-GAAP：商业纸张会员2020-12-310000097210美国-GAAP：Corporation 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目录
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
 
表格
10-Q
 
 
(标记一)
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内四月四日，2021
或
 
☐
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期
                    
至
                    
佣金档案
不是。001-06462
 
 
Teradyne公司.
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
 
马萨诸塞州
  
04-2272148
(述明或其他司法管辖权
(公司或组织)
  
(税务局雇主
(识别号码)
   
河公园大道600号, 北读,
马萨诸塞州
  
01864
(主要行政办公室地址)
  
(邮政编码)
978-370-2700
(注册人电话号码，包括区号)
 
 
根据该法第12(B)节登记的证券：
 
每节课的标题
  
交易
符号
  
每个交易所的名称
在其上注册的
普通股，票面价值为每股0.125美元。
  
之三
  
纳斯达克股票市场有限责任公司
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告；(2)在过去90个月内，注册人一直遵守备案要求。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是否已经按照条例第405条的规定以电子方式提交了所有需要提交的交互数据文件
S-T
(本章的232.405)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)没有。是**☒*☐
用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器
非加速
Filer、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
规则12B-2
《交易法》(勾选一项)：
 
大型加速滤波器   ☒    加速的文件管理器   ☐
       
非加速
文件服务器		   ☐    新兴市场成长型公司   ☐
       
规模较小的新闻报道公司   ☐         
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如规则中所定义
12b-2
《交易法》(Exchange Act)的一部分：是，☐：是，不是。☒
截至2021年4月30日，注册人所属唯一类别普通股的流通股数量为166,266,321股份。
 
 
 
目录
Teradyne，Inc.
索引
 
 
 
 
  
页码：第
 
 
 
第一部分财务信息
  
 
 
     
第一项。
 
财务报表(未经审计)：
  
      
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年12月31日的简明合并资产负债表
  
 
1
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三个月的简明综合经营报表
  
 
2
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三个月简明综合全面收益表
  
 
3
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三个月的简明股东权益综合报表
  
 
4
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三个月的简明现金流量表
  
 
5
 
     
 
 
简明合并财务报表附注
  
 
6
 
     
第二项。
 
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
  
 
26
 
     
第三项。
 
关于市场风险的定量和定性披露
  
 
33
 
     
第四项。
 
管制和程序
  
 
33
 
     
 
 
第二部分：其他信息
  
      
     
第一项。
 
法律程序
  
 
34
 
     
项目1A。
 
风险因素
  
 
34
 
     
第二项。
 
未登记的股权证券销售和收益的使用
  
 
34
 
     
第四项。
 
矿场安全资料披露
  
 
35
 
     
第6项。
 
陈列品
  
 
35
 
 
 
目录
第一部分
 
第一项：
财务报表
Teradyne，Inc.
压缩合并资产负债表
(未经审计)
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，
2020
  
    
(以千计，
(每股金额除外)
  
资产
                  
流动资产：
                  
现金和现金等价物
    $ 831,149      $ 914,121  
有价证券
      478,293        522,280  
应收账款，减去信贷损失准备金#美元。1,939及$2,034分别于2021年4月4日和2020年12月31日
      581,509        497,506  
库存，净额
      262,474        222,189  
预付款和其他流动资产
      347,678        259,338  
    
 
 
     
 
 
  
流动资产总额
      2,501,103        2,415,434  
财产、厂房和设备、净值
      402,465        394,800  
经营租赁
使用权
资产，净额
      51,516        54,569  
有价证券
      115,620        117,980  
递延税项资产
      92,365        87,913  
退休计划资产
      17,255        17,468  
其他资产
      8,942        9,384  
收购的无形资产，净额
      92,850        100,939  
商誉
      437,601        453,859  
    
 
 
     
 
 
  
总资产
    $ 3,719,717      $ 3,652,346  
    
 
 
     
 
 
  
负债
                  
流动负债：
                  
应付帐款
    $ 177,473      $ 133,663  
累算雇员补偿及扣缴款项
      138,238        220,321  
递延收入和客户预付款
      144,812        134,662  
其他应计负债
      105,238        77,581  
经营租赁负债
      19,675        20,573  
应付所得税
      90,349        80,728  
流动债务
      11,057        33,343  
    
 
 
     
 
 
  
流动负债总额
      686,842        700,871  
退休计划负债
      152,508        151,140  
长期递延收入和客户预付款
      55,138        58,359  
长期或有对价
      —          7,227  
长期其他应计负债
      18,982        19,352  
递延税项负债
      9,606        10,821  
长期经营租赁负债
      39,048        42,073  
长期应缴所得税
      74,930        74,930  
债务
      356,877        376,768  
    
 
 
     
 
 
  
总负债
      1,393,931        1,441,541  
    
 
 
     
 
 
  
承付款和或有事项(见附注Q)
                  
夹层股本：
                  
可转换普通股
      1,233        3,787  
股东权益
                  
普通股，$0.125面值，1,000,000授权股份；166,419和166,123分别于2021年4月4日和2020年12月31日发行和发行的股票
      20,802        20,765  
其他内容
实缴
资本
      1,765,971        1,765,323  
累计其他综合收益
      8,677        33,516  
留存收益
      529,103        387,414  
    
 
 
     
 
 
  
股东权益总额
      2,324,553        2,207,018  
    
 
 
     
 
 
  
总负债、可转换普通股和股东权益
    $ 3,719,717      $ 3,652,346  
    
 
 
     
 
 
  
随附的附注以及Teradyne公司的合并财务报表附注
表格的年报
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是浓缩的组成部分
合并财务报表。
 
1
目录
Teradyne，Inc.
简明合并业务报表
(未经审计)
 
                 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
    
(单位：万元，每股收益除外)
金额)
  
收入：
                 
产品
    $
660,508
     $
610,906
  
服务
     
121,098
      
93,449
  
    
 
 
    
 
 
  
总收入
     
781,606
      
704,355
  
收入成本：
                 
产品成本
     
267,784
      
259,996
  
服务成本
     
52,204
      
38,809
  
    
 
 
    
 
 
  
收入总成本(不包括收购的无形资产摊销，如下所示)
     
319,988
      
298,805
  
    
 
 
    
 
 
  
毛利
     
461,618
      
405,550
  
运营费用：
                 
销售和行政管理
     
129,797
      
111,388
  
工程与开发
     
100,402
      
85,159
  
收购无形资产摊销
     
5,536
      
9,891
  
重组和其他
     
(7,130
 )     
(7,606
 ) 
    
 
 
    
 
 
  
总运营费用
     
228,605
      
198,832
  
    
 
 
    
 
 
  
营业收入
     
233,013
      
206,718
  
非运营
(收入)支出：
                 
利息收入
     
(808
 )     
(2,751
 ) 
利息支出
     
6,004
      
5,551
  
其他(收入)费用，净额
     
3,824
      
6,849
  
    
 
 
    
 
 
  
所得税前收入
     
223,993
      
197,069
  
所得税拨备
     
18,481
      
20,878
  
    
 
 
    
 
 
  
净收入
    $
205,512
     $
176,191
  
    
 
 
    
 
 
  
每股普通股净收入：
                 
基本信息
    $
1.23
     $
1.06
  
    
 
 
    
 
 
  
稀释
    $
1.09
     $
0.97
  
    
 
 
    
 
 
  
加权平均普通股-基本
     
166,491
      
166,589
  
    
 
 
    
 
 
  
加权平均普通股-稀释后
     
187,740
      
180,736
  
    
 
 
    
 
 
  
宣布的每股普通股现金股息
    $
0.10
     $
0.10
  
    
 
 
    
 
 
  
随附的附注以及Teradyne公司的合并财务报表附注
表格的年报
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是浓缩的组成部分
合并财务报表。
 
2
目录
Teradyne，Inc.
简明综合全面收益表
(未经审计)
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
    
(单位：千)
  
净收入
    $ 205,512     $ 176,191  
其他综合收入，税后净额：
                 
外币换算调整，扣除税款净额$0, $0
      (21,123 )      (8,779 ) 
可供出售
有价证券：
                 
期内产生的有价证券未实现(亏损)收益，税后净额为(908), $187，分别
      (3,270 )      1,037  
减去：净收入中包括的收益的重新分类调整，税后净额为$(123), $(145)，分别
      (444 )      (515 ) 
    
 
 
    
 
 
  
       (3,714 )      522  
退休后固定福利计划：
                 
摊销先前服务抵免，税后净额为$0, $0，分别
      (2 )      (2 ) 
    
 
 
    
 
 
  
其他综合损失
      (24,839 )      (8,259 ) 
    
 
 
    
 
 
  
综合收益
    $ 180,673     $ 167,932  
    
 
 
    
 
 
  
随附的附注以及Teradyne公司的合并财务报表附注
表格的年报
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是浓缩的组成部分
合并财务报表。
 
3
目录
Teradyne，Inc.
简明合并股东权益表
(未经审计)
 
          
股东权益
  
    
敞篷车
普普通通
股票
价值
    
普普通通
股票
股票
    
普普通通
股票面值
价值
    
其他内容
实收资本
    
累计
其他
全面
收益(亏损)
    
留用
收益
(累计
赤字)
    
总计
股东的
权益
  
          
(单位：千)
  
截至2021年4月4日的三个月
                                                         
平衡，2020年12月31日
    $ 3,787       166,123     $ 20,765     $ 1,765,323     $ 33,516     $ 387,414     $ 2,207,018  
按股基计划净发行普通股
              670       84       (14,071 )                      (13,987 ) 
基于股票的薪酬费用
                              13,359                       13,359  
普通股回购
              (374 )      (47 )                      (47,141 )      (47,188 ) 
现金股息(美元)0.10每股)
                                              (16,682 )      (16,682 ) 
可转换票据的结算
              1,222       153       157,529                       157,682  
行使可转换票据对冲看涨期权
              (1,222 )      (153 )      (158,723 )                      (158,876 ) 
可转换普通股
      (2,554 )                      2,554                       2,554  
净收入
                                              205,512       205,512  
其他综合损失
                                      (24,839 )              (24,839 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
平衡，2021年4月4日
    $ 1,233       166,419     $ 20,802     $ 1,765,971     $ 8,677     $ 529,103     $ 2,324,553  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2020年3月29日的三个月
                                                         
余额，2019年12月31日
    $ —         166,410     $ 20,801     $ 1,720,129     $ (18,854 )    $ (241,918 )    $ 1,480,158  
按股基计划净发行普通股
              872       109       (10,045 )                      (9,936 ) 
基于股票的薪酬费用
                              11,283                       11,283  
普通股回购
              (1,344 )      (168 )                      (81,897 )      (82,065 ) 
现金股息(美元)0.10每股)
                                              (16,699 )      (16,699 ) 
净收入
                                              176,191       176,191  
其他综合损失
                                      (8,259 )              (8,259 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
平衡，2020年3月29日
    $ —         165,938     $ 20,742     $ 1,721,367     $ (27,113 )    $ (164,323 )    $ 1,550,673  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
随附的附注以及Teradyne公司的合并财务报表附注
表格的年报
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是浓缩的组成部分
合并财务报表。
 
4
目录
Teradyne，Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计)
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
    
(单位：千)
  
经营活动的现金流：
                 
净收入
    $ 205,512     $ 176,191  
对业务净收入与业务活动提供的现金净额进行调整：
                 
折旧
      23,910       18,489  
基于股票的薪酬
      12,232       10,460  
摊销
      9,822       13,391  
可转债转换亏损
      4,069       —    
超额和陈旧库存拨备
      2,285       4,057  
或有对价调整
      (7,227 )      (10,020 ) 
(收益)投资亏损
      (2,491 )      4,657  
递延税金
      (1,057 )      (1,825 ) 
其他
      200       503  
营业资产和负债的变化，扣除收购业务后的净额：
                 
应收账款
      (87,512 )      (126,779 ) 
盘存
      (35,870 )      15,818  
提前还款和其他资产
      (86,131 )      (39,620 ) 
应付帐款和其他负债
      (10,571 )      (35,323 ) 
递延收入和客户预付款
      7,952       (913 ) 
退休计划缴费
      (1,925 )      (1,262 ) 
所得税
      4,941       15,278  
    
 
 
    
 
 
  
经营活动提供的净现金
      38,139       43,102  
    
 
 
    
 
 
  
投资活动的现金流：
                 
购置物业、厂房及设备
      (39,250 )      (36,700 ) 
购买有价证券
      (211,604 )      (187,119 ) 
有价证券到期收益
      194,228       98,457  
出售有价证券所得款项
      61,293       15,005  
收购业务，扣除收购现金后的净额
      —         149  
    
 
 
    
 
 
  
投资活动提供(用于)的现金净额
      4,667       (110,208 ) 
    
 
 
    
 
 
  
融资活动的现金流：
                 
根据股票购买和股票期权计划发行普通股
      17,144       12,752  
支付可转换债务本金
      (51,275 )      —    
普通股回购
      (45,188 )      (79,039 ) 
股息支付
      (16,667 )      (16,686 ) 
与净结清员工股票补偿奖励有关的付款
      (30,675 )      (22,070 ) 
支付或有对价
      —         (8,852 ) 
    
 
 
    
 
 
  
用于融资活动的现金净额
      (126,661 )      (113,895 ) 
    
 
 
    
 
 
  
汇率变动对现金及现金等价物的影响
      883       571  
    
 
 
    
 
 
  
现金和现金等价物减少
      (82,972 )      (180,430 ) 
期初现金及现金等价物
      914,121       773,924  
    
 
 
    
 
 
  
期末现金和现金等价物
    $ 831,149     $ 593,494  
    
 
 
    
 
 
  
非现金
投资活动：
                 
已发生但尚未支付的资本支出：
    $ 3,840     $ 5,357  
随附的附注以及Teradyne公司的合并财务报表附注
表格的年报
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是浓缩的组成部分
合并财务报表。
 
5
目录
Teradyne，Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
A.该公司
Teradyne公司(“Teradyne”)是测试和工业应用自动化设备的全球领先供应商。Teradyne设计、开发、制造和销售自动测试系统，用于测试半导体、无线产品、数据存储和许多行业的复杂电子系统，包括消费电子、无线、汽车、工业、计算、通信以及航空航天和国防行业。Teradyne的工业自动化产品包括协作式机械臂、自主移动机器人和先进的机器人控制软件，供全球制造、物流和轻工业客户使用，以提高质量、提高制造和材料处理效率并降低制造和物流成本。Teradyne的自动测试设备和工业自动化产品和服务包括：
 
  •  
半导体测试(“半导体测试”)系统；
 
  •  
存储和系统级测试(“存储测试”)系统、国防/航空航天(“国防/航空航天”)测试仪器和系统、电路板测试和检查(“生产板测试”)系统(统称为“系统测试”)；
 
  •  
无线测试(“无线测试”)系统；以及
 
  •  
工业自动化(“工业自动化”)产品。
B.会计政策
陈述的基础
合并中期财务报表包括Teradyne及其全资子公司的账目。所有重要的公司间余额和交易都已被冲销。该等中期财务报表未经审核，并反映管理层认为该等中期财务报表的公允报告所需的所有正常经常性调整。上一年的某些金额被重新分类，以符合本年度的列报方式。2020年12月31日的简明综合资产负债表数据来源于经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)对完整财务报表所要求的所有披露。随附的财务信息应与Teradyne年度报告表格中所载的合并财务报表及其附注一并阅读
10-K,
于2021年2月22日向美国证券交易委员会(SEC)提交截至2020年12月31日的年度报告。
财务报表的编制和概算的使用
编制合并财务报表要求管理层作出影响资产、负债、收入和费用金额以及或有负债相关披露的估计和判断。在一个
正在进行中
在此基础上，管理层评估其估计数，包括与存货、投资、商誉、无形资产和其他长期资产、应收账款、所得税、递延税项资产和负债、养老金、保修、或有对价负债和或有损失有关的估计数。管理层根据过往经验及相信在当时情况下合理的适当及惯常假设作出估计，而该等假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面价值并非从其他来源轻易可见。由于
新冠肺炎
在大流行期间，全球经济和我们的市场出现了不确定性和混乱。管理层不知道有任何具体的事件或情况需要更新其估计或判断，或修订截至2021年5月7日，即本表格季度报告的发布日期的资产或负债的账面价值。
10-Q.
随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会改变。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。
C.最近发布的会计声明
2020年8月，FASB发布了ASU
2020-06
-“有转换和其他期权的债务以及实体自身股权中的衍生工具和对冲合同”，通过减少会计模型的数量和可以与主要合同分开识别的嵌入式转换功能的数量，简化了可转换债务工具的会计。这一ASU要求可转换债务工具作为单一负债来核算，以其摊销成本衡量，只要没有其他特征需要将其分开并确认为衍生品。此ASU要求实体使用
IF-转换
可转换工具稀释每股收益的计算方法。这一ASU将于2022年1月1日对Teradyne生效。本ASU允许使用修改后的追溯或完全追溯的过渡方法。Teradyne正在评估采用这种ASU对其财务报表的影响。
 
6
目录
D.收入
收入的分类
下表提供了按收入确认时间、主要地理市场和主要产品线分类的收入信息。
 
   
半导体

试验
          
工业自动化
                    
   
系统
片上(On-a-a-Chip)
    
记忆
    
系统

试验
    
普适
机器人
    
莫比尔县
工业
机器人
    
自动引导
    
无线

试验
    
公司

和

其他
    
总计
  
   
(单位：千)
  
截至2021年4月4日的三个月(1)
                                                                        
收入确认的时机
                                                                        
时间点
   $ 364,190     $ 101,892     $ 119,314     $ 64,007     $ 14,064     $ (120 )    $ 37,880     $ (143 )    $ 701,084  
随着时间的推移
     56,040       5,941       13,523       1,594       67       339       3,018       —         80,522  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
总计
   $ 420,230     $ 107,833     $ 132,837     $ 65,601     $ 14,131     $ 219     $ 40,898     $ (143 )    $ 781,606  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
地理市场
                                                                        
亚太地区
   $ 387,236     $ 104,049     $ 99,520     $ 17,833     $ 3,447     $ —       $ 33,532     $ —       $ 645,617  
美洲
     20,779       3,420       27,659       18,153       5,153       219       5,769       (143 )      81,010  
欧洲、中东和非洲
     12,215       364       5,658       29,615       5,531       —         1,597       —         54,980  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
总计
   $ 420,230     $ 107,833     $ 132,837     $ 65,601     $ 14,131     $ 219     $ 40,898     $ (143 )    $ 781,606  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2020年3月29日的三个月(1)
                                                                        
收入确认的时机
                                                                        
时间点
   $ 348,044     $ 79,398     $ 100,712     $ 47,502     $ 9,097     $ 1,124     $ 41,056     $ —       $ 626,933  
随着时间的推移
     52,095       4,952       15,364       2,195       41       346       2,429       —         77,422  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
总计
   $ 400,139     $ 84,350     $ 116,076     $ 49,697     $ 9,138     $ 1,470     $ 43,485     $ —       $ 704,355  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
地理市场
                                                                        
亚太地区
   $ 362,732     $ 76,110     $ 80,017     $ 10,917     $ 1,593     $ —       $ 37,805     $ —       $ 569,174  
美洲
     17,386       6,896       28,291       14,743       3,465       1,470       4,688       —         76,939  
欧洲、中东和非洲
     20,021       1,344       7,768       24,037       4,080       —         992       —         58,242  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
总计
   $ 400,139     $ 84,350     $ 116,076     $ 49,697     $ 9,138     $ 1,470     $ 43,485     $ —       $ 704,355  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
(1)
包括$3.1300万美元和300万美元1.82021年和2020年，Teradyne系统的租赁分别为2021年和2020年的400万美元，这些系统在会计准则编纂(ASC)606之外得到认可
“从与客户的合同中获得的收入。”
合同余额
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月里，Teradyne确认了$27.8300万美元和300万美元39.5分别是之前在期初包括在递延收入和客户预付款余额中的80万美元。这些收入主要用于未交付的硬件、延长保修、培训、应用程序支持和合同后支持。其中每一项都代表着不同的履行义务。截至2021年4月4日，Teradyne拥有$1,456.01.8亿美元未履行的履约义务。Teradyne预计将认识到95下一年度剩余履约义务的百分比12月份,4%in
1-3
几年后，剩下的时间就算了。
应收帐款
Teradyne出售某些贸易应收账款
无追索权
根据保理协议向第三方金融机构转让基准。Teradyne公司将这些交易作为应收账款的销售进行会计处理，并在合并现金流量表中将现金收益作为经营活动提供的现金列报。根据保理协议售出的应收贸易账款总额为#美元。7.3300万美元和300万美元46.8截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月分别为3.6亿美元和2.6亿美元。销售应收账款的保理费用记录在利息支出中，并不是实质性的。
 
7
目录
E.库存
截至2021年4月4日和2020年12月31日，库存净额包括以下内容：
 
    
4月4日，
     
12月31日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(单位：千)
  
原料
    $ 117,552      $ 114,133  
在制品
      32,772        25,408  
成品
      112,150        82,648  
    
 
 
     
 
 
  
     $ 262,474      $ 222,189  
    
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日和2020年12月31日的库存储备为$107.8300万美元和300万美元110.6分别为2000万人。
F.金融工具
现金等价物
Teradyne认为所有在收购之日到期日在3个月或以下的高流动性投资都是现金等价物。
有价证券
Teradyne‘s
可供出售
债权证券归类为二级，股权和债权共同基金归类为一级，或有对价归类为三级，二级证券绝大多数是由第三方定价厂商定价的固定收益证券。这些定价供应商利用最新的可观察到的市场信息为这些证券定价，如果没有具体价格，则使用其他可观察到的信息，如涉及相同或可比较证券的市场交易。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月内，没有一级、二级或三级金融工具的调入或调出。
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月录得已实现收益为$1.2300万美元和300万美元1.4分别为2000万人。截至2020年3月29日的三个月记录的已实现亏损为$0.12000万。已实现的损益计入其他(收入)费用，净额。
截至2021年4月4日的三个月，股权证券的未实现收益为$1.42000万。截至2020年3月29日的三个月，股权证券记录的未实现亏损为1美元。6.02000万。股权证券的未实现损益计入其他(收益)费用净额。未实现损益
可供出售
债务证券计入累计其他综合收益(亏损)。
出售证券的成本是根据平均成本计算的。
下表按公允价值等级列出了Teradyne公司截至2021年4月4日和2020年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产和负债。​
 
8
目录
    
4月4日，

2021
  
    
报价：

处于活动状态

市场：

雷同

仪器

(1级)
     
意义重大

其他

可观测

输入量

(2级)
     
意义重大

看不见的

输入量

(3级)
     
总计
  
    
(单位：千)
  
资产
                                    
现金
    $ 417,888               $ —        $ 417,888  
现金等价物
      386,694        26,567        —          413,261  
可供出售
证券：
                                    
商业票据
      —          306,715        —          306,715  
美国国债
      —          155,190        —          155,190  
公司债务证券
      —          83,372        —          83,372  
债务共同基金
      9,288        —          —          9,288  
美国政府机构证券
      —          4,612        —          4,612  
存单和定期存款
      —          966        —          966  
非美国
政府证券
      —          619        —          619  
股权证券：
                                    
共同基金
      33,151        —          —          33,151  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
     $ 847,021      $ 578,041      $ —        $ 1,425,062  
衍生资产
      —          16        —          16  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
总计
    $ 847,021      $ 578,057      $ —        $ 1,425,078  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
负债
                                    
衍生负债
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
总计
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
报道如下：
 
    
*(一级)*
     
*(二级)*
     
*(三级)*
     
*
  
    
(单位：千)
  
资产
                                    
现金和现金等价物
    $ 804,582      $ 26,567      $ —        $ 831,149  
有价证券
      —          478,293        —          478,293  
长期有价证券
      42,439        73,181        —          115,620  
预付款和其他流动资产
      —          16        —          16  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
总计
    $ 847,021      $ 578,057      $ —        $ 1,425,078  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
负债
                                    
其他流动负债
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
总计
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
9
目录
    
12月31日，

2020
  
    
报价：

处于活动状态

市场：

雷同

仪器

(1级)
     
意义重大

其他

可观测

输入量

(2级)
     
意义重大

看不见的

输入量

(3级)
     
总计
  
    
(单位：千)
  
资产
                                    
现金
    $ 443,166      $ —        $ —          443,166  
现金等价物
      347,768        123,187        —          470,955  
可供出售
证券：
                                 —    
美国国债
      —          258,304        —          258,304  
商业票据
      —          254,413        —          254,413  
公司债务证券
      —          83,615        —          83,615  
债务共同基金
      8,565        —          —          8,565  
美国政府机构证券
      —          4,339        —          4,339  
存单和定期存款
      —          979        —          979  
非美国
政府证券
      —          625        —          625  
股权证券：
                                    
股票型共同基金
      29,420        —          —          29,420  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
     $ 828,919      $ 725,462      $ —        $ 1,554,381  
衍生资产
      —          95        —          95  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
总计
    $ 828,919      $ 725,557      $ —        $ 1,554,476  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
负债
                                    
或有对价
    $ —        $ —        $ 7,227      $ 7,227  
衍生负债
      —          504        —          504  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
总计
    $ —        $ 504      $ 7,227      $ 7,731  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
报道如下：
 
 
  
*(一级)*
 
  
*(二级)*
 
  
*(三级)*
 
  
*
 
 
  
(单位：千)
 
资产
  
      
  
      
  
      
  
      
现金和现金等价物
  
$
790,934
 
  
$
123,187
 
  
$
—  
 
  
$
914,121
 
有价证券
  
 
—  
 
  
 
522,280
 
  
 
—  
 
  
 
522,280
 
长期有价证券
  
 
37,985
 
  
 
79,995
 
  
 
—  
 
  
 
117,980
 
预付款和其他流动资产
  
 
—  
 
  
 
95
 
  
 
—  
 
  
 
95
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
总计
  
$
828,919
 
  
$
725,557
 
  
$
—  
 
  
$
1,554,476
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
负债
  
      
  
      
  
      
  
      
其他应计负债
  
$
—  
 
  
$
504
 
  
$
—  
 
  
$
504
 
长期或有对价
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
7,227
 
  
 
7,227
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
总计
  
$
—  
 
  
$
504
 
  
$
7,227
 
  
$
7,731
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月第三级或有对价的公允价值变动如下：
 
 
  
在过去的三个月里，我们已经结束了
 
 
  
4月4日，
 
  
3月29日，
 
 
  
2021
 
  
2020
 
 
  
(单位：千)
 
期初余额
  
$
7,227
 
  
$
39,705
 
公允价值调整(A)(B)
  
 
(7,227
) 
  
 
(10,020
) 
外币影响
  
 
—  
 
  
 
(361
) 
付款(C)
  
 
—  
 
  
 
(8,852
) 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
期末余额
  
$
—  
 
  
$
20,472
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
10
目录
 
 
(a)
在截至2021年4月4日的三个月中，与收购AutoGuide相关的收益的或有对价的公允价值降至零，这导致了美元的收益。7.22000万美元，主要是由于预期收入和息税前收益的下降。截至2021年4月4日，与收购AutoGuide相关的最高可支付或有对价金额为$100.22000万。剩下的
赚取收益
期限在2021年12月31日和2022年12月31日结束。AutoGuide的卖家已向Teradyne提出仲裁要求，涉及
赚取收益
声称
不遵守规定
与
赚取收益
AutoGuide收购协议的条款。Teradyne驳斥了
不合规。
与收购AutoGuide相关的收益的或有对价的最终金额可能会受到纠纷结果的影响。
(b)
在截至2020年3月29日的三个月中，与收购Mobile Industrial Robots APS(“MIR”)和AutoGuide相关的收益的或有对价的公允价值减少了#美元2.9300万美元和300万美元7.1由于预测较低，分别为3.6亿美元。
(c)
在截至2020年3月29日的三个月里，Teradyne支付了$8.91000万美元的或有对价
赚取收益
与收购和平号有关。
Teradyne金融工具在2021年4月4日和2020年12月31日的账面价值和公允价值如下：
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，

2020
  
    
账面价值
     
公允价值
     
账面价值
     
公允价值
  
    
(单位：千)
  
资产
                                    
现金和现金等价物
    $ 831,149      $ 831,149      $ 914,121      $ 914,121  
有价证券
      593,913        593,913        640,260        640,260  
衍生资产
      16        16        95        95  
负债
                                    
或有对价
      —          —          7,227        7,227  
衍生负债
      393        393        504        504  
可转换债券(1)
      367,934        1,664,667        410,111        1,739,553  
 
(1)
账面价值仅代表分项债务部分，而公允价值则基于可转换票据的报价市场价格，其中包括股权转换特征。
由于这些工具的短期性质，应收账款、净值和应付账款的公允价值接近账面价值。
下表汇总了以下内容的构成
可供出售
2021年4月4日的有价证券：
 
    
成本
     
未实现

利得
     
未实现

(亏损)
    
公平竞争市场

价值
     
公平市场

价值

投资

在没有实现的情况下

损失
  
    
(单位：千)
  
商业票据
    $ 306,707      $ 8      $ —       $ 306,715      $ 13,996  
美国国债
      155,337        644        (791 )      155,190        24,492  
公司债务证券
      79,190        4,340        (158 )      83,372        25,553  
债务共同基金
      9,242        46        —         9,288        —    
美国政府机构证券
      4,581        34        (3 )      4,612        1,413  
存单和定期存款
      966        —          —         966        —    
非美国
政府证券
      619        —          —         619        —    
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 556,642      $ 5,072      $ (952 )    $ 560,762      $ 65,454  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
 
11
目录
 
报道如下：
 
    
成本
     
未实现

利得
     
未实现

(亏损)
    
公平竞争市场

价值
     
公平市场

价值

投资

在没有实现的情况下

损失
  
    
(单位：千)
  
有价证券
    $ 478,221      $ 95      $ (23 )    $ 478,293      $ 47,468  
长期有价证券
      78,421        4,977        (929 )      82,469        17,986  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 556,642      $ 5,072      $ (952 )    $ 560,762      $ 65,454  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
下表汇总了以下内容的构成
可供出售
2020年12月31日的有价证券：
 
    
成本
     
未实现

利得
     
未实现

(亏损)
    
公平竞争市场

价值
     
公平市场

价值

投资

在没有实现的情况下

损失
  
    
(单位：千)
  
美国国债
    $ 257,132      $ 1,330      $ (158 )    $ 258,304      $ 17,243  
商业票据
      254,404        10        (1 )      254,413        12,173  
公司债务证券
      76,129        7,539        (53 )      83,615        39,896  
债务共同基金
      8,413        152        —         8,565        —    
美国政府机构证券
      4,294        46        (1 )      4,339        1,106  
存单和定期存款
      979        —          —         979        —    
非美国
政府证券
      625        —          —         625        —    
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 601,976      $ 9,077      $ (213 )    $ 610,840      $ 70,418  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
报道如下：
 
    
成本
     
未实现

利得
     
未实现

(亏损)
    
公平竞争市场

价值
     
公平市场

价值

投资

在没有实现的情况下

损失
  
    
(单位：千)
  
有价证券
    $ 522,228      $ 92      $ (40 )    $ 522,280      $ 61,806  
长期有价证券
      79,748        8,985        (173 )      88,560        8,612  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 601,976      $ 9,077      $ (213 )    $ 610,840      $ 70,418  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日和2020年12月31日，未实现亏损不到一年的投资的公平市场价值总计为1美元。65.5300万美元和300万美元70.4分别为2000万人。
Teradyne审查其投资，以确定和评估有可能减值迹象的投资。基于这一审查，Teradyne确定，2021年4月4日和2020年12月31日与这些投资相关的未实现亏损并非只是暂时的。
投资的合同到期日
可供出售
截至2021年4月4日持有的证券如下：
 
    
4月4日，

2021
  
    
成本
     
公平竞争市场

价值
  
    
(单位：千)
  
一年内到期
    $ 478,221      $ 478,293  
在1年至5年后到期
      28,597        29,038  
在5至10年后到期
      6,103        6,484  
10年后到期
      34,479        37,659  
    
 
 
     
 
 
  
总计
    $ 547,400      $ 551,474  
    
 
 
     
 
 
  
 
12
目录
投资的合同到期日
可供出售
2021年4月4日持有的证券不包括公平市值为美元的债务共同基金9.32000万美元，因为他们没有合同到期日
.
衍生物
Teradyne在许多外国开展业务，某些交易以当地货币计价。Teradyne外汇管理的目的是将汇率波动对某些外币计价货币资产和负债的影响降至最低。Teradyne不将衍生金融工具用于交易或投机目的。
为了将与重新计量以外币计价的货币资产和负债相关的汇率波动的影响降至最低，Teradyne签订了外币远期合约。这些衍生工具的公允价值变动直接计入收益，用于抵消以外币计价的货币资产和负债的价值变动。
2021年4月4日和2020年12月31日的外币远期合约名义金额为1美元。156.8300万美元和300万美元152.9分别为2000万人。
外币远期合约的损益和货币资产和负债的外币重计量损益计入其他(收益)费用净额。
下表汇总了截至2021年4月4日和2020年12月31日的衍生工具公允价值：
 
    
资产负债表

位置
   
4月4日，
2021
     
12月31日，
2020
  
         
(单位：千)
  
未被指定为对冲工具的衍生工具：
                       
外汇合约
    提前还款    $ 16      $ 95  
外汇合约
    其他主要流动资产负债      (393 )       (504 ) 
         
 
 
     
 
 
  
总导数
         $ (377 )     $ (409 ) 
         
 
 
     
 
 
  
下表汇总了截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月营业报表中确认的衍生工具的影响：
 
    
损失的地点和地点
在
美国运营部声明
   
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
  
         
(单位：千)
  
衍生品未被指定为主要对冲工具：
                  
外汇合约
    其他费用(收入)扣除费用，净额    $ 2,118      $ 4,011  
 
(1)
该表未反映重新计量以外币计价的货币资产和负债的相应损益。
(2)
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月，重新计量以外币计价的货币资产和负债的净收益为#美元。0.2300万美元和300万美元2.0分别为2000万人。
见附注G：与可转换优先票据有关的衍生工具的“债务”。
G.债务
可转换优先债券
2016年12月12日，Teradyne完成了一次私募，募集资金为美元。460.0本金总额为，000,000,000,000美元1.25%到期的可转换优先无担保票据(“票据”)2023年12月15日并收到扣除发行成本后的净收益约为$450.81000万，$33.0其中400万美元用于支付可转换票据对冲交易的净成本和#美元50.1其中400万美元用于回购2.0根据Teradyne现有的股票回购计划，Teradyne的普通股将从票据的购买者手中购买，这是通过初始购买者之一或其附属公司进行的私下谈判交易，与票据发行的定价同时进行。除非提前回购或转换，否则该批债券将于2023年12月15日到期。该批债券由二零一六年十二月十二日起计息，息率为
1.25
%/年每半年支付一次，每隔一年支付一次六月十五日以及每年的12月15日。债券持有人可在紧接前一个营业日办公时间结束前的任何时间选择兑换债券2023年9月15日，仅在以下情况下：(1)在任何日历期间
 
13
目录
2017年3月31日之后开始的季度(仅在该日历季度期间)，如果Teradyne普通股的收盘价至少20在一段期间内的交易日(不论是否连续)30在上一个日历季度的最后一个交易日结束的连续交易日大于130每个适用交易日转换价格的%；(2)在五之后的营业日期间五连续交易日期间(“计量期”)，在此期间，每美元的交易价格(定义见契约)1,000测算期内每个交易日的票据本金少于98Teradyne普通股收盘价的乘积的%以及该等交易日的转换率；以及(3)根据特定公司事件的发生。在2023年9月15日或之后，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止，无论上述情况如何，持有人都可以随时转换其债券。Teradyne可以根据Teradyne的选择，通过支付或交付现金、普通股股票或现金和普通股的组合来履行其转换义务。截至2021年4月4日，转换价格约为1美元。31.55每股Teradyne的普通股。在某些情况下，转换率可能会有所调整。截至2021年5月7日，
三十六岁
持有者已行使选择权将$66.9价值2000万美元的票据。
在发售票据的同时，Teradyne与初始购买者或其关联公司(“期权对手方”)签订了可转换票据对冲交易(“票据对冲交易”)。根据惯例的反稀释调整，票据对冲交易涵盖作为票据基础的普通股的股票数量，执行价格等于票据的转换价格#美元。31.55。票据对冲交易的覆盖范围，根据惯例的反稀释调整，大约13.0Teradyne普通股3.8亿股。
在债券定价的同时，Teradyne与其出售的期权交易对手签订了认股权证交易(“认股权证交易”)
净股结算
(或在其选举时，在符合某些条件的情况下，以现金结算)向期权对手方发出认股权证。根据惯例的反稀释调整，认股权证交易目前涵盖大约13.0300万股普通股。截至2021年4月4日，权证的执行价约为1美元。39.59每股。执行价在某些情况下可能会有调整。如果按照认股权证交易条款衡量的Teradyne普通股每股市场价格超过认股权证的适用执行价格，认股权证交易可能会对Teradyne的普通股产生稀释效应。
票据对冲交易预计将在票据的任何转换后减少对Teradyne普通股的潜在稀释。然而，如果Teradyne公司普通股的每股市值超过认股权证的适用执行价格，认股权证交易可能会单独产生稀释效应。票据对冲交易的净成本(部分由出售认股权证所得款项抵销)约为$。33.02000万。
在建立对这些可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲的同时，期权对手方已经就Teradyne的普通股和/或购买的Teradyne的普通股或其他证券(包括票据)进行了各种衍生交易，同时或在票据定价之后不久。此外，期权对手方可以通过签订或解除与Teradyne普通股有关的各种衍生交易，或通过在二级市场交易中出售Teradyne普通股或其他证券(包括票据)来调整他们的对冲头寸(并且可以在与票据转换有关的任何观察期内这样做)。这些活动可能会对Teradyne的普通股和票据的价值产生不利影响。
Teradyne认为ASC的指导
815-40,
衍生工具和套期保值-实体自有权益的合同
并得出结论，可转换票据对冲既与Teradyne的普通股挂钩，也应在其财务状况报表中归类为股东权益。可转换票据对冲被认为是与Teradyne的普通股挂钩的，因为票据对冲交易的条款不包含行使或有事项，结算金额等于固定数量Teradyne股票的公允价值与固定执行价格之间的差额。因为唯一可以影响结算金额的变量是Teradyne的股价，这是对
固定-固定-固定
在期权合约中，可转换票据对冲被认为是与Teradyne的普通股挂钩的。
Teradyne评估可转换票据对冲是否应被归类为ASC项下的股权
815-40.
在票据对冲交易合同中，结算条款允许根据Teradyne的选择进行净现金结算或净股票结算。因此，ASC中规定的标准
815-40
由Teradyne进行了评估。Teradyne在审查标准时指出了以下几点：(1)可转换票据对冲不要求Teradyne发行股票；(2)没有要求因未能及时向SEC提交文件而净现金结算可转换票据对冲；(3)在终止的情况下，可转换票据对冲的结算对价与标的股票的持有者相同；(4)交易对手的权利不高于可转换票据对冲标的股票的股东的权利；以及基于对这些标准的分析，Teradyne得出结论，可转换票据对冲应计入股本，未来不应进行进一步调整以调整可转换票据对冲的价值。
Teradyne分析了ASC下的权证交易
815-40,
衍生工具和套期保值-实体自有权益的合同
以及其他相关文献，并确定它符合股权交易的分类标准，并被认为与Teradyne的普通股挂钩。因此，Teradyne将认股权证的收益记录为额外的
实缴
资本。Teradyne没有在其财务报表中确认认股权证的公允价值随后发生的变化。
 
14
目录
ASC的规定
470-20,
“
带转换和其他选项的债务，
“适用于”债券“。ASC
470-20
要求Teradyne公司单独核算票据的负债(债务)和权益(转换特征)部分，以反映Teradyne公司在发行之日的不可转换债务借款利率，并在随后的期间确认利息成本。Teradyne分配了$100.8在这笔钱中，有400万美元460.0股权部分债券的本金金额为100万美元，这代表了对债务的折扣，并将在2023年12月之前使用实际利息方法摊销利息支出。因此，Teradyne公司债券的有效年利率将大约为5.0%。债券根据2023年12月15日的到期日在资产负债表上被归类为长期债务，但将于2021年第二季度进行的转换除外。
是
包括在当前债务中。债务发行成本约为$7.2亿美元正在使用实际利息方法摊销为利息支出。七年期注释的期限。截至2021年4月4日，债券发行成本约为美元2.72000万。
下表代表了Teradyne可转换优先票据的关键组成部分：
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，

2020
  
    
(单位：千)
  
债务本金
    $ 408,695      $ 459,971  
未摊销折扣
      40,761        49,860  
    
 
 
     
 
 
  
可转换债券账面净值
    $ 367,934      $ 410,111  
    
 
 
     
 
 
  
报道如下：
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，

2020
  
    
(单位：千)
  
流动债务
    $ 11,057      $ 33,343  
长期债务
      356,877        376,768  
    
 
 
     
 
 
  
可转换债券账面净值
    $ 367,934      $ 410,111  
    
 
 
     
 
 
  
 
    
在这三个月里
告一段落
  
    
4月4日，

2021
     
3月29日，

2020
  
    
(单位：千)
  
息票的合同利息支出
    $ 1,239      $ 1,438  
摊销折价部分和确认为利息支出的债务发行费用
      3,836        3,792  
    
 
 
     
 
 
  
可转债利息支出总额
    $ 5,075      $ 5,230  
    
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日，剩余的未摊销折扣为美元。40.81000万美元，将在以下时间摊销2.7五年来使用有效利率法。权益部分的账面金额为#美元。100.82000万。
截至2021年4月4日，转换价格约为1美元。31.55每股，以及
IF-转换
这些票据的价值为$1,668.62000万。
在截至2021年4月4日的三个月里，某些债券持有人选择将美元51.3 
几百万的债务本金。债务的转换本金以现金结算，超过本金以股票结算。这个
 1.2 
通过行使可转换票据对冲看涨期权，向债券持有人发行了100万股。
额外的转换率约为
 $15.6
 
m
2021年第二季度将出现数十亿债务本金。负债部分计入流动债务，股权部分计入可转换普通股。
循环信贷安排
2020年5月1日，Teradyne与作为行政代理和抵押品代理的Truist Bank及其贷款方签订了一项信贷协议(以下简称“信贷协议”)。信贷协议规定三年期优先担保循环信贷安排为#美元。400.02000万美元(“信贷安排”)。信贷协议还规定，在符合惯例条件的情况下，Teradyne可以寻求从现有或新的贷款人那里获得信贷安排下的增量承诺，本金总额不超过#美元。150.02000万。
信贷融资所得款项可用作一般企业用途和营运资金。Teradyne产生了$3.5与循环信贷安排相关的成本为1.6亿美元。这些成本将在未来几年内摊销三年制这是循环信贷安排的期限，并计入营业报表中的利息支出。截至2021年5月7日，Teradyne尚未在信贷安排下借入任何资金。
 
15
目录
根据Teradyne的综合杠杆率，根据Teradyne的综合杠杆率，适用于信贷安排下的贷款利率等于基本利率加每年0.50%至1.25%的保证金或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，最低为0.75%，外加1.50%至2.25%的保证金。此外，Teradyne将根据当时适用的综合杠杆率，每年为信贷安排下的承诺中未使用的部分支付0.25%至0.40%的承诺费。
Teradyne不需要在到期前偿还信贷安排下的任何贷款，但某些惯例例外情况除外。Teradyne被允许在到期前预付信贷安排下的全部或任何部分贷款，而不需要溢价或罚款，而不是通常的LIBOR破坏成本。
信贷协议包含常规违约事件、陈述、担保以及肯定和否定契约，其中包括限制Teradyne出售资产、授予资产留置权、产生其他担保债务以及进行某些投资和限制性付款的能力，所有这些都受信贷协议中规定的例外情况的限制。信贷协议还要求Teradyne满足截至每个会计季度末衡量的两个财务比率：综合杠杆率和利息覆盖率。
信贷安排由Teradyne的某些国内子公司担保，并以Teradyne和此类子公司的资产为抵押，包括65某些外国子公司股本的%。
截至2021年5月7日，Teradyne遵守了所有公约。
H.提前还款
预付款包括以下内容，并计入资产负债表上的预付款和其他资产：
 
    
4月4日，
     
12月31日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(单位：千)
  
合同制造商和供应商预付款
    $ 291,175      $ 212,286  
预付费维修及其他服务
      15,521        13,116  
预付税款
      13,814        9,361  
其他预付款
      16,072        15,329  
    
 
 
     
 
 
  
预付款总额
    $ 336,582      $ 250,092  
    
 
 
     
 
 
  
一、递延收入和客户预付款
递延收入和客户预付款包括以下内容，并包括在资产负债表上的短期和长期递延收入和客户预付款中：
 
    
4月4日，
     
12月31日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(单位：千)
  
维护、服务和培训
    $ 78,321      $ 77,654  
客户预付款、未交付要素和其他
      67,721        63,438  
延长保修
      53,908        51,929  
    
 
 
     
 
 
  
递延收入和客户预付款总额
    $ 199,950      $ 193,021  
    
 
 
     
 
 
  
J.产品保修
Teradyne通常提供一个
一年期
自安装、验收或装运之日起对其产品进行保修。拨备在收入确认时计入收入成本，用于基于历史经验估计的保修费用。相关成本在发生时计入保修应计费用。以下余额包括在其他应计负债中。
 
16
目录
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
     
3月29日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(单位：千)
  
期初余额
    $ 16,633      $ 8,996  
在此期间发出的保修的应计费用
      11,881        5,066  
与以下项目相关的应计项目
预先存在的
保修
      447        1,056  
在此期间进行的和解
      (5,068 )       (4,147 ) 
    
 
 
     
 
 
  
期末余额
    $ 23,893      $ 10,971  
    
 
 
     
 
 
  
当Teradyne收到超过一年的延长保修收入时，它将被递延，并在合同期内以直线方式确认。相关成本在发生时计入费用。以下余额包括在短期和长期递延收入和客户预付款中。
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
     
3月29日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(单位：千)
  
期初余额
    $ 51,929      $ 30,677  
推迟新的延长保修收入
      7,517        7,600  
确认延期保修递延收入
      (5,538 )       (4,774 ) 
    
 
 
     
 
 
  
期末余额
    $ 53,908      $ 33,503  
    
 
 
     
 
 
  
K.基于股票的薪酬
根据Teradyne的股票补偿计划，Teradyne授予基于服务的限制性股票单位、基于业绩的限制性股票单位和股票期权，员工有资格通过其员工股票购买计划(“ESPP”)购买Teradyne的普通股。
授予员工的基于服务的限制性股票单位奖励按年等额分期付款四年了。授予的限制性股票单位奖励
非员工
董事在
一年期
句号，带有100于(A)授出日期一周年或(B)下一年度股东周年大会日期(以较早者为准)归属的奖励百分比。Teradyne开支受基于服务的归属的限制性股票单位奖励的成本，该成本被确定为授予之日股票的公平市场价值，在限制失效期间按比例计算。
授予Teradyne高管的基于业绩的限制性股票单位(“PRSU”)可能有一个基于相对总股东回报(“TSR”)的业绩衡量标准。Teradyne的三年TSR表现是以纽约证券交易所(“NYSE”)综合指数来衡量的。最终授予的TSR PRSU数量将根据实现的性能级别而有所不同0%至200目标股份的%。TSR PRSU将授予三年制授予日的周年纪念日。使用蒙特卡罗模拟模型对TSR PRSU进行估值。根据TSR市场状况的实现，预期获得的单位数量被计入授予日期蒙特卡洛估值中。补偿费用在三年服务期或从补助金到以下退休规定所述日期之间的较短时间内以直线方式确认。高级管理人员在拨款日期之前达到退休规定的补偿费用在拨款后的一年内确认。无论根据市场状况最终赚取多少单位，只要高管在年终时仍是雇员，薪酬费用都会予以确认。三年制句号。如果高管在三年服务期内的任何时候不再是雇员，薪酬费用将转回，但须遵守下文所述的退休和离职资格规定。
授予Teradyne高管的PRSU也可能有一个基于三年累计的业绩衡量标准
非GAAP
息税前利润(“PBIT”)占Teradyne收入的百分比。
非GAAP
PBIT是一种财务计量，相当于GAAP营业收入减去重组和其他净额；已收购无形资产的摊销；与收购和剥离相关的费用或信贷；养老金精算损益；
非现金
可转换债务利息支出；其他
非重复性
收益和费用。最终授予的PBIT PRSU数量将根据所实现的业绩水平而变化，范围从目标股份的0%到200%。PBIT PRSU将在授予之日的三年纪念日授予。补偿费用在三年服务期或从授予之日到以下退休规定所述日期之间的较短时间内以直线方式确认。高级管理人员在拨款日期之前达到退休规定的补偿费用在拨款后的一年内确认。薪酬支出根据基于Teradyne PBIT的三年期收入占Teradyne收入的百分比来确认，前提是高管在三年期结束时仍是一名员工，但必须遵守下文所述的退休和解雇资格条款。
 
17
目录
如果PRSU受助人因(1)永久残疾或死亡，或(2)退休或非因其他原因离职，在达到这两个年龄后，在绩效百分比确定之前终止就业六十而且至少十年如果接收人的PRSU(基于在确定日期实现的实际绩效百分比)在确定服务的日期被授予，则所有或部分PRSU将在确定绩效百分比的日期归于受援方PRSU的所有或部分PRSU(基于确定日期的实际绩效百分比)。除上一句所述外，如果高管在三年期限结束时不再是雇员，PRSU将不会授予任何PRSU。
购买Teradyne公司普通股的股票期权价格为100授予日的公平市场价值的%在授予日起的四年内以等额的年度分期付款方式分期付款，最长期限为七年。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月内，Teradyne批准0.31000万美元，0.4以服务为基础的限制性股票单位奖励给员工，加权平均授予日公允价值为$112.55及$70.98，分别为。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月内，Teradyne批准0.12000万个PBIT PRSU，授予日期公允价值为$112.28及$70.94，分别为。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月内，Teradyne批准0.12000万个TSR PRSU，授予日期公允价值为$125.02及$89.93，分别为。公允价值是在以下假设的情况下使用蒙特卡洛模拟模型估算的：
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
无风险利率
      0.2 %      1.5 % 
Teradyne波动性-历史
      43.9 %      34.9 % 
纽约证交所综合指数波动率-历史
      22.9 %      11.4 % 
股息率
      0.4 %      0.6 % 
预期波动率是基于Teradyne公司股票和纽约证券交易所综合指数最近三年的历史波动性。无风险利率是使用授予时有效的美国国债收益率曲线确定的。股息收益率是根据估计的年度股息金额#美元计算的。0.40每股除以Teradyne在授予日的股价$113.482021年赠款和估计的年度股息金额为$0.40每股除以Teradyne在授予日的股价$72.10为2020年的拨款。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月内，Teradyne批准0.1以加权平均授权日公允价值$#向高级管理人员提供100万份基于服务的股票期权36.60及$20.67，分别为。
股票期权的公允价值是在以下假设下使用Black-Scholes期权定价模型估算的：
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
预期寿命(年)
      5.0       5.0  
无风险利率
      0.4 %      1.6 % 
波动性-历史
      37.8 %      31.6 % 
股息率
      0.4 %      0.6 % 
Teradyne公司根据高管的历史行权数据、高管的年龄和授予股票期权的条款确定了股票期权的预期寿命。波动率是使用等于预期寿命的一段时间的历史波动率来确定的。无风险利率是使用授予时有效的美国国债收益率曲线确定的。股息收益率是根据估计的年度股息金额#美元计算的。0.40每股除以Teradyne在授予日的股价$113.482021年赠款和估计的年度股息金额为$0.40每股除以Teradyne在授予日的股价$72.10为2020年的拨款。
 
18
目录
一、累计其他综合收益(亏损)
累计其他综合收益(亏损)的变动(按税后净额列示)包括以下内容：
 
    
外国

货币

翻译

调整，调整
     
未实现

收益

(亏损)在

适销对路

有价证券
     
退休

平面图
在先

服务

信用
     
总计
  
    
(单位：千)
  
截至2021年4月4日的三个月
                                    
截至2020年12月31日止的余额，税负净额为美元。0, $1,910, $(1,126)，分别
    $ 25,389      $ 6,954      $ 1,173      $ 33,516  
改叙前的其他综合亏损，税后净额为#美元0, $(908), $0，分别
      (21,123 )       (3,270 )       —          (24,393 ) 
从累积的其他综合收入中重新归类的金额，扣除税后净额为#美元。0, $(123), $0，分别
      —          (444 )       (2 )       (446 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
本期其他综合亏损净额，税后净额#美元0, $(1,031), $0，分别
      (21,123 )       (3,714 )       (2 )       (24,839 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
2021年4月4日的余额，税后净额美元0, $879, $(1,126)，分别
    $ 4,266      $ 3,240      $ 1,171      $ 8,677  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
截至2020年3月29日的三个月
                                    
截至2019年12月31日止的余额，税负净额为美元。0, $946, $(1,124)，分别
    $ (23,514 )     $ 3,480      $ 1,180      $ (18,854 ) 
改叙前的其他综合(亏损)收入，税后净额为#美元0, $187, $0，分别
      (8,779 )       1,037        —          (7,742 ) 
从累积的其他综合收入中重新归类的金额，扣除税后净额为#美元。0, $(145), $0，分别
      —          (515 )       (2 )       (517 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
本期其他综合(亏损)收入净额，税后净额#美元0, $42, $0，分别
      (8,779 )       522        (2 )       (8,259 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
2020年3月29日的余额，税后净额为$0, $988, $(1,124)，分别
    $ (32,293 )     $ 4,002      $ 1,178      $ (27,113 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月的经营报表中，从累计其他全面收益(亏损)中重新分类如下：
 
累计其他全面收入组成部分详情
   
在过去的三个月里，我们已经结束了
     
受影响的行项目

在这些声明中，

运营部部长
    
4月4日，
   
3月29日，
       
    
2021
   
2020
       
    
(单位：千)
       
可供出售
有价证券：
                     
未实现收益，税后净额$123, $145，分别
    $ 444    $ 515      其他(收入)
费用，净额
退休后固定福利计划：
                     
摊销先前服务抵免，税后净额为$0, $0，分别
      2      2      (a)
    
 
 
   
 
 
       
重新分类总数，税负净额为$123, $145，分别
    $ 446    $ 517      营业净收入
    
 
 
   
 
 
       
 
(A)在计算退休后定期福利净成本时，计入了以前服务抵销的费用。见附注P：“退休计划”。
M.商誉和已获得的无形资产
商誉
Teradyne按照ASC的规定进行年度商誉减值测试
350-10,
“无形资产--商誉和其他”
每个财年的12月31日，除非存在中期减值指标。当报告单位的账面净值超过其估计公允价值时，商誉被视为减值。
 
19
目录
截至2021年4月4日的三个月，按可报告部门划分的商誉账面金额变化如下：
 
    
工业

自动化
    
系统

试验
    
无线

试验
    
半导体

试验
    
总计
  
    
(单位：千)
  
2020年12月31日的余额
                                         
商誉
    $ 433,752     $ 158,699     $ 361,819     $ 262,155     $ 1,216,425  
累计减值损失
      —         (148,183 )      (353,843 )      (260,540 )      (762,566 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
       433,752       10,516       7,976       1,615       453,859  
外币折算调整
      (16,156 )      —         —         (102 )      (16,258 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
2021年4月4日的余额
                                         
商誉
      417,596       158,699       361,819       262,053       1,200,167  
累计减值损失
      —         (148,183 )      (353,843 )      (260,540 )      (762,566 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
     $ 417,596     $ 10,516     $ 7,976     $ 1,513     $ 437,601  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
无形资产
每当发生的事件或商业环境的变化表明资产的账面价值可能无法完全收回或这些资产的使用寿命不再合适时，Teradyne就会审查长期资产的减值。
应摊销无形资产包括下列各项，并计入资产负债表净额的无形资产：
 
    
毛

携载

金额
     
累计

摊销
     
外币
翻译
调整，调整
     
网

携载

金额
  
    
(单位：千)
  
2021年4月4日的余额
                                    
发达的技术
    $ 272,547      $ (213,459 )     $ (3,198 )     $ 55,890  
客户关系
      57,739        (47,209 )       150        10,680  
商号和商标
      70,120        (43,716 )       (124 )       26,280  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
无形资产总额
    $ 400,406      $ (304,384 )     $ (3,172 )     $ 92,850  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
平衡，2020年12月31日
                                    
发达的技术
    $ 272,547      $ (210,479 )     $ (1,610 )     $ 60,458  
客户关系
      66,239        (54,524 )       305        12,020  
商号和商标
      70,120        (42,344 )       685        28,461  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
无形资产总额
    $ 408,906      $ (307,347 )     $ (620 )     $ 100,939  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月无形资产摊销费用总额为5.5300万美元和300万美元9.9分别为2000万人。
接下来的五个会计年度的无形资产摊销费用估计如下：
 
年
   
摊销费用
  
    
(单位：千)
  
2021年(剩余部分)
      15,896  
2022
      20,423  
2023
      19,941  
2024
      19,634  
2025
      11,699  
此后
      5,257  
 
20
目录
N.每股普通股净收益
下表列出了普通股基本净收益和稀释后净收益的计算方法：
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，

2021
     
三月

29, 2020
  
    
(单位：万元，不包括每股净额)
  
基本净收益和稀释后每股净收益
    $ 205,512      $ 176,191  
    
 
 
     
 
 
  
加权平均普通股-基本
      166,491        166,589  
稀释潜在普通股的影响：
                  
假设转换可转换票据产生的增量股份：(1)
      10,310        7,333  
可转换票据对冲认股权证股份(2)
      9,429        5,492  
限制性股票单位
      1,395        1,163  
股票期权
      108        134  
员工购股计划
      7        25  
    
 
 
     
 
 
  
稀释潜在普通股
      21,249        14,147  
    
 
 
     
 
 
  
加权平均普通股-稀释后
      187,740        180,736  
    
 
 
     
 
 
  
普通股每股净收益-基本
    $ 1.23      $ 1.06  
    
 
 
     
 
 
  
每股普通股净收益-稀释后收益
    $ 1.09      $ 0.97  
    
 
 
     
 
 
  
 
(1)
假设转换的可转换票据的增量股份是使用当期Teradyne股票平均价格与转换价格$之间的差额计算的。31.55，乘以13.82000万股。计算结果代表了可转换债券的总内在价值，除以这一时期Teradyne的平均股价。
(2)
可转换票据对冲认股权证股票是根据该期间Teradyne股票平均价格与认股权证价格$之间的差额计算的。39.59，乘以13.82000万股。计算结果代表权证的总内在价值，除以该期间Teradyne的平均股价。
计算截至2020年3月29日的三个月的稀释后每股普通股净收入不包括潜在归属于0.32000万个限制性股票单位，因为这样做的效果是反稀释的。
O.重组和其他
在截至2021年4月4日的三个月里，Teradyne记录了$7.2自动指南或有对价负债公允价值减少1,000万美元，收益1美元0.22000万美元，用于减少与购置有关的赔偿负债，由#美元部分抵消0.2700万美元的遣散费主要集中在工业自动化领域。
在截至2020年3月29日的三个月中，Teradyne录得$10.0用于汽车指南和和平号或有对价负债公允价值的减少，但被#美元部分抵消1.4与收购相关的薪酬和费用为2000万美元，0.71亿美元的遣散费与裁员有关，主要是工业自动化和半导体测试。
P.退休计划
ASC 715，
“补偿-退休福利”
要求拥有固定福利计划或其他退休后福利计划的雇主在其资产负债表上确认该计划资金过剩或资金不足的资产或负债。养老金资产或负债代表养老金计划资产的公允价值与截至12月31日的预计福利义务之间的差额。Teradyne的所有计划都使用12月31日的测量日期。
固定收益养老金计划
Teradyne的固定福利养老金计划覆盖了部分国内雇员和某些
非美国
子公司。这些计划下的福利是根据员工的服务年限和薪酬计算的。Teradyne的资金政策是根据当地法律为这些计划提供捐款，并在此类捐款可抵税的范围内提供捐款。美国合格养老金计划的资产主要由固定收益和股权证券组成。此外，Teradyne在美国还有一个无资金支持的合格外国计划以及一个无资金支持的高管定义福利补充计划，以提供超过“就业退休收入保障法”(ERISA)和“国税法”(IRC)所允许的水平的退休福利。
 
21
目录
在截至2021年4月4日的三个月里，Teradyne贡献了$0.8向美国补充高管固定福利养老金计划提供600万美元，并向美国高管固定福利养老金计划提供600万美元0.32000万美元给某些符合条件的养老金计划
非美国
子公司。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月里，Teradyne的定期养老金净成本包括：
 
    
在截至的三个月内
  
    
4月4日，

2021
     
3月29日，

2020
  
    
美国
     
外国
     
美国
     
外国
  
    
(单位：千)
  
服务成本
    $ 453      $ 243      $ 433      $ 201  
利息成本
      1,100        87        1,522        115  
计划资产的预期回报率
      (936 )       (16 )       (1,233 )       (15 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
定期养老金净成本总额
    $ 617      $ 314      $ 722      $ 301  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
退休后福利计划
除了领取养老金外，Teradyne在美国的员工如果在离职之日符合提前退休资格要求，还可以参加Teradyne的福利计划，该计划包括65岁以下的医疗和牙科福利。死亡抚恤金向退休人员的遗属提供固定金额，并向所有退休人员提供。Teradyne目前在美国的几乎所有员工都有资格享受这些福利，现有的福利义务主要与这些员工有关。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月里，Teradyne的退休后净定期福利成本包括：
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
  
    
(单位：千)
  
服务成本
    $ 16      $ 11  
利息成本
      44        62  
摊销先前服务信用
      (2 )       (2 ) 
    
 
 
     
 
 
  
退休后定期福利总净成本
    $ 58      $ 71  
    
 
 
     
 
 
  
问：承诺和意外情况
购买承诺
截至2021年4月4日，Teradyne已就某些零部件和材料达成采购承诺。协议涵盖的采购承诺总额约为#美元。680.71000万美元，其中1,300万美元666.81000万美元的期限不到一年。
法律索赔
Teradyne公司面临着在正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔，例如但不限于专利、雇佣、商业和环境问题。Teradyne认为，它对所有悬而未决的索赔都有可取的辩护理由，并打算对这些索赔提出有力的抗辩。虽然无法预测或确定任何未决索赔的结果，也无法提供可能出现的损失范围，但Teradyne认为，与所有这些行动相关的潜在损失不太可能对其业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。
2021年3月8日，工业自动化有限责任公司在特拉华州威尔明顿提交了针对Teradyne和AutoGuide的仲裁请求，指控Teradyne和AutoGuide违反了截至2019年10月18日工业自动化有限责任公司、Teradyne和AutoGuide之间的会员权益购买协议(以下简称购买协议)的某些条款。仲裁要求寻求全面提高购买协议下应支付的最高溢价金额，即#美元。106,875,000，指控其违反购买协议的溢价条款。2021年3月26日，Teradyne和AutoGuide提交了一份答辩书，否认Teradyne和AutoGuide违反了采购协议的任何条款。一旦仲裁庭召开，将安排初步听证会。虽然现阶段还不可能预测仲裁的结果，但Teradyne和AutoGuide打算对工业自动化有限责任公司的索赔进行有力的辩护。
 
22
目录
R.所得税
美国联邦法定公司税率与Teradyne公司实际税率的对账如下：
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
2021
    
3月29日，
2020
  
美国法定联邦税率
      21.0 %      21.0 % 
外国税
      (4.7 )      (5.7 ) 
2017年美国减税和就业法案的国际条款
      (1.5 )      (0.2 ) 
税收抵免
      (1.3 )      (1.9 ) 
与股权薪酬相关的离散收益
      (6.2 )      (4.1 ) 
其他，净额
      1.0       1.5  
    
 
 
    
 
 
  
实际税率
      8.3 %      10.6 % 
    
 
 
    
 
 
  
Teradyne公司每季度按司法管辖区评估递延税项资产的变现情况，并评估估值津贴的必要性。截至2021年4月4日，Teradyne相信最终将实现在浓缩综合资产负债表上记录的递延税项资产。然而，Teradyne是否应该相信它是
很可能比不可能
如果递延税项资产不会变现，那么在Teradyne确定变现可能性不大的期间，税收拨备将会增加。Teradyne在评估递延税项资产的变现能力时，除了考虑其他因素外，还考虑了未来应税收入和历史盈利的可能性。
截至2021年4月4日和2020年12月31日，Teradyne拥有16.4300万美元和300万美元17.9分别为不确定的税收状况提取了1.8亿美元的准备金。$1.5不确定税收状况准备金净减少100万美元，主要与前几年产生的美国州研发抵免以及本年度产生的美国联邦研发抵免有关。
截至2021年4月4日，Teradyne估计，未确认的税收优惠余额可能会减少约美元，这是合理的。1.6在接下来的12个月里，由于诉讼时效的失效，将有600万美元。估计的减少与亏损结转、研究积分和美国制造活动扣除有关。
Teradyne在所得税支出中确认与所得税事项相关的利息和罚款。截至2021年4月4日和2020年12月31日，美元1.3300万美元和300万美元1.2由于不确定的税收状况，分别累加了1.6亿英镑的利息和罚款。截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月，费用为$0.1300万美元和300万美元0.1与所得税项目相关的利息和罚款分别录得1.6亿美元。
Teradyne有资格在新加坡享受免税期，因为它满足了与新加坡经济发展局(Singapore Economic Development Board)达成的一项协议的要求，根据该协议，必须满足某些员工人数和支出要求。截至2021年4月4日的三个月，因免税而节省的税款为$6.22000万美元，或$0.03每股稀释后的股票。截至2020年3月29日的三个月，因免税期而节省的税款为$7.12000万美元，或$0.04每股稀释后的股票。2020年11月，Teradyne与新加坡经济发展局(Singapore Economic Development Board)达成了一项协议，延长了我们在新加坡的免税期，条款与2020年12月31日到期的协议基本相似。新的免税期定于2025年12月31日到期。
美国细分市场信息
Teradyne有四可报告的细分市场(半导体测试、系统测试、工业自动化和无线测试)。每个可报告的部门也是单独的运营部门。
半导体测试部门包括与半导体测试产品和服务的设计、制造和营销相关的业务。系统测试部门包括与国防/航空航天仪器测试、存储和系统级测试以及电路板测试的产品和服务的设计、制造和营销相关的业务。工业自动化部门包括与协作式机械臂、自主移动机器人和先进机器人控制软件的设计、制造和营销相关的业务。无线测试部门包括与无线测试产品和服务的设计、制造和营销相关的业务。每个经营部门都有一名部门经理，他直接向Teradyne的首席运营决策者(Teradyne的首席执行官)负责，并与其保持定期联系，讨论该部门的经营活动、财务业绩、预测和计划。
Teradyne根据几个因素评估业绩，其中主要的财务衡量标准是业务部门所得税前的收入(亏损)。有效业务部门的会计政策在Teradyne年度报表中的附注B：“会计政策”中进行了说明
10-K
截至2020年12月31日的年度。
 
23
目录
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月的分部信息如下：
 
    
半导体

试验
     
系统

试验
     
工业

自动化
    
无线

试验
     
公司

和

其他
    
整合
  
    
(单位：千)
  
截至2021年4月4日的三个月
                                                    
收入
    $ 528,063      $ 132,837      $ 79,951     $ 40,898      $ (143 )    $ 781,606  
所得税前收入(亏损)(1)(2)
      176,368        51,061        (12,967 )      9,616        (85 )      223,993  
总资产(3)
      1,243,358        179,195        672,596       104,367        1,520,201       3,719,717  
截至2020年3月29日的三个月
                                                    
收入
    $ 484,489      $ 116,076      $ 60,305     $ 43,485      $ —       $ 704,355  
所得税前收入(亏损)(1)(2)
      153,816        48,407        (15,335 )      10,220        (39 )      197,069  
总资产(3)
      921,108        137,056        643,011       106,400        1,012,813       2,820,388  
 
(1)
公司和其他包括：或有对价调整、可转换债务转换亏损、利息收入、利息支出、净汇兑收益(亏损)、养老金、公司间抵销和收购相关费用、法律费用和补偿。
(2)
税前收入(亏损)包括与重组和其他有关的费用和信用、可转换债务转换损失和存货费用。
(3)
总资产归属于每个部门。公司资产包括现金和现金等价物、有价证券和某些其他资产。
每个部分都包括运营报表中以下行项目的费用和贷项：
 
    
在过去的三个月里，我们已经结束了
  
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
  
    
(单位：千)
  
半导体测试：
                  
收入成本--库存费用
    $ 1,079      $ 3,026  
工业自动化：
                  
收入成本--库存费用
    $ 1,221      $ —    
重组和其他收购相关费用和补偿
      —          618  
公司和其他：
                  
重组和其他-自动引导或有对价调整
    $ (7,227 )     $ (7,142 ) 
其他(收入)费用、可转换债务转换净亏损
      4,069        —    
重组和其他收购相关费用和补偿
      (513 )       741  
重组和其他--MIR或有对价调整
      —          (2,878 ) 
T.股东权益
股票回购计划
2021年1月，Teradyne董事会取消了2020年1月的回购计划，并批准了一项新的回购计划，金额最高可达美元2.01000亿美元的普通股。Teradyne打算回购至少$6002021年将达到600万人。
在截至2021年4月4日的三个月内，Teradyne回购0.42000万股普通股，价格为$45.22000万美元，平均价格为$120.73每股。在截至2020年3月29日的三个月内，Teradyne回购1.32000万股普通股，价格为$79.02000万美元，平均价格为$58.81每股。
总价包括佣金，并记录为留存收益的减少。
分红
Teradyne公司普通股的持有者有权在Teradyne董事会宣布分红时获得红利。
 
24
目录
2021年1月，Teradyne董事会宣布季度现金股息为#美元0.10每股。截至2021年4月4日的三个月的股息支付为$16.72000万。2020年1月，Teradyne董事会宣布季度现金股息为#美元0.10每股。截至2020年3月29日的三个月的股息支付为$16.72000万。
虽然Teradyne宣布了季度现金股息并授权了股票回购计划，但它可能会在未来减少或取消现金股息或股票回购计划。未来的现金分红和股票回购取决于Teradyne董事会的裁量权，董事会将考虑Teradyne的收益、资本要求和财务状况等因素。
 
25
目录
第二项：
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
本季度报表中的报表
10-Q
这些不是历史事实，即所谓的“前瞻性陈述”，是根据修订后的1934年“证券交易法”第21E节的避风港条款作出的。请投资者注意，所有前瞻性陈述都包含风险和不确定因素，包括我们提交给证券交易委员会的文件中详细说明的风险和不确定因素。另见本表格季度报告第II部分第1a项
10-Q
和第I部分，表格年报第11A项“风险因素”
10-K
截至2020年12月31日的年度。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了管理层截至目前的分析。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述，以反映实际结果或影响前瞻性陈述的因素或假设的变化。
概述
我们是测试和工业应用自动化设备的全球领先供应商。我们设计、开发、制造和销售自动测试系统，用于测试半导体、无线产品、数据存储和许多行业的复杂电子系统，包括消费电子、无线、汽车、工业、计算机、通信以及航空航天和国防行业。我们的工业自动化产品包括协作式机械臂、自主移动机器人(“AMR”)和先进的机器人控制软件，供全球制造、物流和轻工业客户使用，以提高质量、提高制造和材料处理效率以及降低制造和物流成本。我们的自动测试设备和工业自动化产品和服务包括：
 
  •  
半导体测试(“半导体测试”)系统；
 
  •  
存储和系统级测试(“存储测试”)系统、国防/航空航天(“国防/航空航天”)测试仪器和系统以及电路板测试和检查(“生产板测试”)系统(统称为“系统测试”)；
 
  •  
无线测试(“无线测试”)系统；以及
 
  •  
工业自动化(“工业自动化”)产品。
我们测试产品的市场集中在数量有限的重要客户，占测试设备采购的很大一部分。少数客户通过直接销售和向客户的供应伙伴销售，推动了对我们测试产品的巨大需求。我们预计，在可预见的未来，我们测试产品的销售将继续集中在数量有限的重要客户身上。
我们通过收购发展了我们的工业自动化业务，包括2018年收购工业应用AMR的领先制造商Mobile Industrial Robots A/S(简称MIR)和2019年收购高有效载荷AMR制造商AutoGuide，LLC(简称AutoGuide)。我们的工业自动化产品的市场有赖於世界各地的大型制造商和中小型企业(“中小企”)采用新的自动化技术。
2021年第一季度，由于多个细分市场的半导体测试需求和系统测试业务的持续增长，我们测试业务的收入超过了我们的计划。2021年第一季度，我们的工业自动化从全球工业低迷和
新冠肺炎
2020年的全球大流行，收入高于我们的计划。2021年，我们预计我们的测试业务将保持强劲势头，工业自动化业务将恢复增长。
我们的战略是专注于在我们的测试业务中有利可图地增长市场份额，推出针对成长型细分市场的差异化产品，并通过继续投资我们的工业自动化业务来加速增长。我们计划执行我们的战略，同时在通过股息和股票回购向股东返还资本和将资本用于机会性收购之间平衡资本分配。
这一事件的影响
新冠肺炎
流行病对我们企业的影响
新型冠状病毒
(新冠肺炎)
大流行导致政府当局实施了许多措施来努力遏制病毒的传播，如旅行禁令和限制，限制集会或社会距离要求，隔离，
就地避难所
订单，以及业务限制和关闭。这些措施已经影响了我们的
日常工作
这对我们的业务、劳动力和运营，以及我们的客户、代工制造商和供应商的运营造成了影响。我们正继续监察有关
新冠肺炎
大流行病以及疫苗的可获得性和影响。然而，我们无法准确预测
COVID-19，
这将取决于高度不确定和无法准确预测的未来发展，包括但不限于我们开展业务的地区是否出现任何新的激增，疫苗的可获得性，政府采取任何进一步行动遏制病毒或治疗其影响，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。
 
26
目录
健康与安全
作为对这一事件的回应
新冠肺炎
在大流行期间，我们采取了积极、积极的行动来保护我们的员工、客户、代工制造商和供应商的健康和安全，我们遵守了全球所有政府命令。病毒的传播
新冠肺炎
导致我们修改了业务做法，包括实施社交距离协议、暂停员工出差、要求大多数员工远程工作、取消实际参加会议，以及广泛而频繁地对我们的工作空间进行消毒。在世界各地，我们的大多数员工都在家工作。然而，我们的一些工程、运营、供应链和客户支持团队必须
现场
在我们或我们客户的设施里。我们正在提供那些
现场
为员工提供必要的防护资源和程序，将暴露风险降至最低。我们可能会根据政府当局的要求或建议，或我们认为最符合我们的员工、客户、合同制造商和供应商利益的情况下，采取进一步行动。
运营
我们相信
新冠肺炎
大流行以及当局采取的许多应对措施对我们的运营结果产生了不利影响，包括增加了成本，但我们无法准确估计对我们2021年第一季度财务业绩或未来财务业绩的影响程度。此外，疫情扰乱了我们的合同制造商和供应商，并导致一些情况下短期成本上升，以满足客户需求。虽然大流行的持续时间和严重程度可能会进一步影响我们的劳动力和运营，以及我们的客户、代工制造商和供应商的员工和运营，但我们预计我们的制造设施将继续以足够的产能运行，以支持生产需求。我们正在密切监测我们的运营情况，以努力避免因对该事件的反应而造成的任何潜在生产力损失。
新冠肺炎
大流行。
供给量
我们没有遇到任何重大影响或中断我们的供应链作为结果
新冠肺炎
大流行。然而，我们的供应商一直面临并可能继续面临根据政府下令的限制维持运营的困难，包括社会距离要求和
就地避难所
命令。我们的供应链团队和我们的供应商在2020年克服了大量的供应、生产和物流障碍，但不能保证我们或他们未来能够做到这一点。虽然我们定期监测供应链中公司的财务状况，但我们的供应商或
分供应商
由
新冠肺炎
大流行可能会扰乱我们获取制造产品所需组件的能力，对我们的运营产生不利影响，在某些情况下还会导致获取组件和向客户发运成品的成本上升和延迟，从而损害我们的盈利能力，降低我们产品的竞争力，或者导致我们的客户寻找替代供应商。
需求
这个
新冠肺炎
大流行大大增加了我们市场的经济不确定性。在整个2020年和2021年第一季度，对我们的测试产品的需求都很强劲。然而，我们的工业自动化业务在2020年上半年经历了需求的大幅下降，原因是
新冠肺炎
影响全球制造业的相关停摆，但需求在2020年下半年从第二季度的低点复苏，并在2021年第一季度继续复苏。这个
新冠肺炎
大流行可能导致进一步的全球经济混乱，可能导致对我们产品的需求下降，这将对我们的业务产生不利影响。
流动性
尽管与这一事件的影响有关的不确定性依然存在
新冠肺炎
考虑到全球金融危机对我们未来业绩的影响，我们相信，我们的业务模式和目前的现金储备使我们能够很好地管理我们的业务，度过这场危机。我们拥有强劲的资产负债表和运营模式，我们相信这种模式能够在极端需求波动的情况下上下波动，同时仍能保持盈利。根据我们的分析，我们相信我们现有的现金和现金等价物余额以及我们目前预期的运营现金流将足以满足我们未来12个月的营运资金需求以及其他资本和流动性需求。然而，由于与未来影响相关的不确定性，
新冠肺炎
在大流行期间，为了增强我们的流动性状况，我们于2020年5月1日签订了一项信贷协议，规定提供为期三年的4亿美元的高级担保循环信贷安排，如附注G中进一步描述的：“债务”。截至2021年5月7日，我们没有在信贷安排下借入任何资金。
我们正继续监察有关
新冠肺炎
大流行，我们做生意的地方疫苗的可获得性，以及世界各地政府当局的指导。在这种情况下，可能会有一些我们无法控制的事态发展，需要我们调整我们的运营计划。因此，考虑到这种情况的不确定性，我们无法准确预测
新冠肺炎
关于我们的业务、财务状况、经营结果、流动性或未来的现金流。此外，请参阅第二部分--第1A项，“风险因素”，载于我们的年报表格中。
10-K
在截至2020年12月31日的财年中，了解我们与以下风险相关的风险因素
新冠肺炎
大流行。
 
27
目录
关键会计政策和估算
我们已经确定了对了解我们的业务和运营结果至关重要的政策。在截至2021年4月4日的三个月内，作为我们的关键会计政策和估计披露的项目在我们的年度报表中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中没有重大变化
10-K
截至2020年12月31日的财年，以下说明除外。
由于
新冠肺炎
在大流行期间，全球经济和我们的市场出现了不确定性和混乱。我们不知道有任何具体的事件或情况需要更新我们的估计或判断，或修订我们截至2021年5月7日，即本表格季度报告的发布日期的资产或负债的账面价值。
10-Q.
随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会改变。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。
财务报表的编制和概算的使用
编制合并财务报表要求管理层作出影响财务报表中报告金额的估计和判断。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。
浓缩合并中的选定关系
运营说明书
 
    
在这三个月里
告一段落
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
收入百分比：
     
收入：
     
产品
      85 %      87 % 
服务
      15       13  
  
 
 
    
 
 
  
总收入
      100       100  
收入成本：
     
产品成本
      34       37  
服务成本
      7       6  
  
 
 
    
 
 
  
收入总成本(不包括收购的无形资产摊销，如下所示)
      41       42  
  
 
 
    
 
 
  
毛利
      59       58  
运营费用：
     
销售和行政管理
      17       16  
工程与开发
      13       12  
收购无形资产摊销
      1       1  
重组和其他
      (1 )      (1 ) 
  
 
 
    
 
 
  
总运营费用
      29       28  
  
 
 
    
 
 
  
营业收入
      30       29  
非运营
(收入)支出：
     
利息收入
      —         —    
利息支出
      1       1  
其他(收入)费用，净额
      —         1  
  
 
 
    
 
 
  
所得税前收入
      29       28  
所得税拨备
      2       3  
  
 
 
    
 
 
  
净收入
      26 %      25 % 
  
 
 
    
 
 
  
 
28
目录
经营成果
2021年第一季度与2020年第一季度比较
收入
我们可报告部门的收入如下：
 
    
在这三个月里
告一段落
         
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
     
美元
变化
  
    
(单位：百万)
  
半导体测试
    $ 528.1      $ 484.5      $ 43.6  
系统测试
      132.8        116.1        16.7  
工业自动化
      80.0        60.3        19.7  
无线测试
      40.9        43.5        (2.6 ) 
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
   $ 781.7      $ 704.4      $ 77.3  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
半导体测试收入增加4,360万美元，增幅为9.0%，主要是由于高性能计算处理器、汽车和工业应用以及闪存和DRAM存储器测试仪的存储器测试销售增加推动了测试仪销售的增长。系统测试收入增加了1670万美元，增幅为14.4%，这主要是由于系统级和硬盘驱动器测试仪的存储测试销售额上升，以及由于汽车电子需求增加而增加的生产板测试销售额，但国防/航空航天销售额的下降部分抵消了这一增长。工业自动化的额外收入为1970万美元，占32.7%，主要受到对协作式机械臂和和平号自主移动机器人需求的推动。无线测试收入减少260万美元，或6.0%，主要是由于对蜂窝测试产品的需求减少，但连接测试产品的销售增加部分抵消了这一影响。
按国家分列的收入占总收入的百分比如下(1)：
 
    
在这三个月里
告一段落
  
    
4月4日，
2021
    
3月29日，
2020
  
台湾
      33 %      30 % 
中国
      19       16  
美国
      10       11  
韩国
      8       15  
欧洲
      7       8  
泰国
      7       5  
菲律宾
      4       2  
马来西亚
      4       2  
日本
      3       7  
新加坡
      3       3  
世界其他地区
      2       1  
  
 
 
    
 
 
  
     100 %      100 % 
  
 
 
    
 
 
  
 
(1)国家/地区的收入是根据客户所在地计算的。
毛利
我们的毛利如下：
 
    
在这三个月里
告一段落
        
    
4月4日，
    
3月29日，
    
美元/点数
  
    
2021
    
2020
    
变化
  
    
(单位：百万)
  
毛利
    $ 461.6     $ 405.6     $ 56.1  
总收入的百分比
      59.1 %      57.6 %      1.5  
毛利润占收入的百分比增加了1.5个百分点，这主要是由于半导体测试公司的产量和产品组合增加了。
 
29
目录
销售和管理
销售和行政费用如下：
 
    
在这三个月里
告一段落
        
    
4月4日，
2021
    
3月29日，
2020
    
美元
变化
  
    
(单位：百万)
  
销售和行政管理
    $ 129.8     $ 111.4     $ 18.4  
总收入的百分比
      16.6 %      15.8 %   
销售和行政费用增加1840万美元，主要是由于可变薪酬增加以及行政和法律支出增加。
工程与发展
工程和开发费用如下：
 
    
在这三个月里
告一段落
        
    
4月4日，
    
3月29日，
    
美元
  
    
2021
    
2020
    
变化
  
    
(单位：百万)
  
工程与开发
    $ 100.4     $ 85.2     $ 15.2  
总收入的百分比
      12.8 %      12.1 %   
工程和开发费用增加1520万美元，主要是由于所有部门的支出增加和可变薪酬增加。
重组和其他
在截至2021年4月4日的三个月中，我们录得AutoGuide或有对价负债公允价值减少的收益720万美元，与收购相关的补偿负债减少的收益20万美元，部分被主要在工业自动化领域的20万美元遣散费所抵消。
在截至2020年3月29日的三个月中，我们录得AutoGuide和MIR或有对价负债公允价值减少的收益1,000万美元，但被与收购相关的140万美元的薪酬和费用以及与主要在半导体测试领域裁员有关的70万美元的遣散费部分抵消。
 
30
目录
利息及其他
 
    
在这三个月里
告一段落
         
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
     
美元
变化
  
    
(单位：百万)
  
利息收入
    $ (0.8 )     $ (2.8 )     $ 1.9  
利息支出
      6.0        5.6      $ 0.5  
其他(收入)费用，净额
      3.8        6.8      $ (3.0 ) 
利息收入减少190万美元，主要原因是2021年的利率比2020年低。其他(收入)支出净减少300万美元，主要是由于股权证券的未实现收益/亏损发生变化，从2020年的亏损增加到2021年的收益，以及2021年可转换债务转换的亏损。
所得税前收入(亏损)
 
    
在这三个月里
告一段落
         
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
     
美元
变化
  
    
(单位：百万)
  
半导体测试
    $ 176.4      $ 153.8      $ 22.6  
系统测试
      51.1        48.4        2.7  
无线测试
      9.6        10.2        (0.6 ) 
工业自动化
      (13.0 )       (15.3 )       2.4  
公司和其他(1)
      (0.1 )       —          (0.1 ) 
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
   $ 224.0      $ 197.1      $ 26.9  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
(1)
公司和其他包括：或有对价调整、可转换债务转换亏损、利息收入、利息支出、净汇兑收益(亏损)、养老金、公司间抵销和收购相关费用、法律费用和补偿。
半导体测试公司所得税前收入的增长主要是由于高性能计算处理器、汽车和工业应用以及闪存和DRAM存储器测试仪的存储器测试销售额的增长推动了测试仪销售额的增长。系统测试业务所得税前收入的增加主要是由于系统级和硬盘驱动器测试仪的存储测试业务的销售额增加，以及汽车电子产品需求增加导致生产板测试业务的销售增加，但部分被国防/航空航天业务的销售额下降所抵消。无线测试公司税前收入的下降主要是由于对蜂窝测试产品的需求减少导致收入减少，但部分被连接测试产品的销售增加所抵消。工业自动化所得税前亏损减少的主要原因是对协作型机械臂和和平号自主移动机器人的需求以及无形资产摊销减少。
所得税
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月有效税率分别为8.3%和10.6%。从截至2020年3月29日的三个月到截至2021年4月4日的三个月，有效税率的下降主要是由于股权薪酬和2017年美国减税和就业法案的国际条款带来的好处增加，但部分抵消了收入地理分布的预期变化，这增加了相对于较低税率司法管辖区应在较高税率司法管辖区征税的收入。
合同义务
我们的年度报表中披露的合同义务在正常业务过程之外没有任何变化
10-K
截至2020年12月31日的年度。
流动性与资本资源
在截至2021年4月4日的三个月里，我们的现金、现金等价物和有价证券余额减少了129.3美元，降至14.251亿美元。
截至2021年4月4日的三个月中，运营活动提供了3810万美元的现金。营业资产和负债的变化使用了209.1美元和100万美元的现金。这是由于运营资产增加了209.5美元，运营负债增加了40万美元。
 
31
目录
营业资产的增加是由于销售改善带来的应收账款增加了8750万美元，预付款和其他资产增加了8610万美元，这是因为预测收入增加了对我们的合同制造商的预付款，以及库存增加了3590万美元。
营业负债的变化是由于应付账款增加4450万美元，其他应计负债增加2640万美元，递延收入和客户预付款增加800万美元，所得税增加490万美元，但被应计员工薪酬减少8150万美元和退休计划缴费190万美元部分抵消。
在截至2021年4月4日的三个月中，投资活动提供了470万美元的现金，其中包括194.2美元和6,130万美元的有价证券到期和销售收益，其中211.6美元用于购买有价证券，3,930万美元用于购买房地产、厂房和设备。
在截至2021年4月4日的三个月中，融资活动使用了126.7美元的现金，这是因为5,130万美元用于支付可转换债务本金，4,520万美元用于以每股120.73美元的平均价格回购40万股普通股，3,070万美元用于支付与员工股票补偿奖励净结算相关的款项，1,670万美元用于股息支付，部分被员工股票购买和股票期权计划下发行普通股的1,710万美元所抵消。
截至2020年3月29日的三个月内，运营活动提供了4310万美元的现金。营业资产和负债的变化使用了172.8美元和100万美元的现金。这是由于运营资产增加了150.6美元，运营负债减少了2,220万美元。
营业资产增加的主要原因是，由于销售改善，应收账款增加了126.8美元，预付款和其他资产增加了3,960万美元，但被库存减少1,580万美元部分抵消。
营业负债减少的原因是，应计员工薪酬减少4440万美元，主要原因是第一季度与可变薪酬相关的付款、退休计划缴款130万美元、递延收入和客户预付款减少90万美元，但部分被所得税增加1530万美元、其他应计负债增加710万美元以及应付账款增加200万美元所抵消。
在截至2020年3月29日的三个月中，投资活动使用了110.2美元的现金，其中187.1美元用于购买有价证券，3,670万美元用于购买房地产、厂房和设备，分别被9,850万美元和1,500万美元的有价证券到期和销售收益以及用于收购AutoGuide的现金净额所抵消。
在截至2020年3月29日的三个月中，融资活动使用现金113.9美元，原因是7,900万美元用于以每股58.81美元的平均价格回购130万股普通股，2,210万美元用于与员工股票补偿奖励净结算相关的支付，1,670万美元用于股息支付，890万美元用于与和平号收购或有对价相关的付款，部分抵消了员工股票购买和股票期权计划下发行普通股的1,280万美元。
2021年1月和2020年1月，我们的董事会宣布季度现金股息为每股0.10美元。截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月的股息支付分别为1,670万美元和1,670万美元。
2021年1月，我们的董事会取消了2020年1月的回购计划，并批准了一项新的回购计划，最高可达20亿美元的普通股。除非我们的董事会决议终止，否则回购计划将在我们根据股份回购计划回购所有授权回购的股票后到期。我们打算在2021年回购至少6亿美元。
在截至2021年4月4日的三个月内，我们以4,520万美元的平均价格回购了40万股普通股，平均价格为每股120.73美元。在截至2020年3月29日的三个月内，我们以每股58.81美元的平均价格回购了130万股普通股，价格为7900万美元。
虽然我们宣布了季度现金股息，并批准了股票回购计划，但我们未来可能会减少或取消现金股息或股票回购计划。未来的现金股息和股票回购取决于董事会的酌情决定权，董事会将考虑我们的收益、资本要求和财务状况等因素。
2020年5月1日，我们签订了一项信贷协议，规定提供4亿美元的三年期优先担保循环信贷安排。截至2021年5月7日，我们没有在信贷安排下借入任何资金。
 
32
目录
我们相信，我们的现金、现金等价物和有价证券余额将足以支付我们的季度股息，并至少在未来12个月内满足我们的营运资本和支出需求。通胀没有对收益产生重大的长期影响。在这个时候，
新冠肺炎
大流行没有对我们的流动性产生影响，但不能保证大流行造成的持续影响在未来不会产生不利影响。
股权补偿计划
正如附注Q：我们2020年年度报告中关于表格的“基于股票的薪酬”中所讨论的那样
10-K,
我们有一个1996年的员工股票购买计划和一个2006年的股权和现金薪酬激励计划(“2006股权计划”)。
1996年员工股票购买计划的目的是鼓励Teradyne的所有合格员工持有股票。2006年股权计划的目的是为我们的员工、高级管理人员、董事、顾问和/或顾问提供Teradyne的股权所有权和薪酬机会。这两个计划都得到了我们股东的批准。
最近发布的会计公告
2020年8月，FASB发布了ASU
2020-06
-“有转换和其他期权的债务以及实体自身股权中的衍生工具和对冲合同”，通过减少会计模型的数量和可以与主要合同分开识别的嵌入式转换功能的数量，简化了可转换债务工具的会计。这一ASU要求可转换债务工具作为单一负债来核算，以其摊销成本衡量，只要没有其他特征需要将其分开并确认为衍生品。此ASU要求实体使用
IF-转换
可转换工具稀释每股收益的计算方法。这一ASU将于2022年1月1日对Teradyne生效。本ASU允许使用修改后的追溯或完全追溯的过渡方法。我们正在评估采用这种ASU对我们财务报表的影响。
 
第三项：
关于市场风险的定量和定性披露
有关影响Teradyne的“关于市场风险的定量和定性披露”，请参阅我们的年度报告表格中的第2部分项目7A，“关于市场风险的定量和定性披露”。
10-K
于2021年2月22日提交给美国证券交易委员会(SEC)。我们的市场风险敞口与我们的年度报表中所列的相比没有实质性的变化。
10-K
截至2020年12月31日的财年。
除了我们的年度报告中所描述的市场风险之外
10-K,
我们存在与我们于2016年12月发行的可转换优先无担保票据的公允价值相关的股权价格风险。2016年12月，Teradyne发行了本金总额为4.6亿美元的1.25%可转换优先无担保票据(以下简称票据)，2023年12月15日到期。截至2021年4月4日，这些票据的公允价值为1,664.7美元。下表提供了截至2021年第一季度末Teradyne公司股价假设变化10%的敏感性分析，以及对债券公允价值的估计影响。选定的情景并不是对未来事件的预测，而是为了说明该等事件可能对债券的公允价值产生的影响。由于可兑换特性，债券的公允价值会受到股权价格风险的影响。债券的公允价值一般会随着Teradyne的普通股价格的上涨而增加，随着普通股价格的下降而通常会减少。股票价格的变化影响可转换优先票据的公允价值，但由于债务债务的固定性质，不影响Teradyne的财务状况、现金流或经营结果。此外，我们在资产负债表上按面值减去未摊销折价计入票据。, 我们提出的公允价值仅用于规定的披露目的。就发售债券而言，我们亦向期权交易对手出售认股权证。这些交易已计入我们股东权益的调整。可换股票据对冲交易预期将减少票据转换时潜在的股本摊薄。认股权证连同在转换票据时可发行的任何股份将对我们的每股收益产生摊薄效应，条件是我们普通股在特定报告期内的平均市场价格分别超过认股权证或票据的适用执行价格或转换价格。
 
Teradyne股价的假设变化
   
公允价值
     
估计数
更改中
公允价值
     
假设
百分数
增额
(减少)
公允价值
  
增长10%
    $ 1,833,685      $ 169,018        10.2 % 
没有变化
      1,664,667        —          —    
10%的降幅
      1,500,230        (164,437 )       (9.9 ) 
 
第四项：
管制和程序
截至本报告所述期间结束时，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，根据规则评估了我们的披露控制和程序的有效性
13A-15(B)
或规则
15D-15(F)
根据《交易法》颁布。根据这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所涉期间结束时，我们的披露控制和程序有效地确保了
 
33
目录
根据交易法，我们提交或提交的报告中要求披露的重要信息将在SEC规则和表格中指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告，包括确保积累此类重要信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。
在截至2021年4月4日的三个月内，我们对财务报告的内部控制(根据《外汇法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分：其他信息
 
第一项：
法律程序
我们会受到日常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔的影响，例如但不限于专利、雇佣、商业和环境问题。我们相信，我们对所有悬而未决的索赔都有值得称道的辩护，并打算对此提出有力的抗辩。虽然无法预测或确定任何未决索赔的结果，也无法提供可能出现的损失范围，但我们相信，与所有这些行动相关的潜在损失不太可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。
2021年3月8日，工业自动化有限责任公司在特拉华州威尔明顿提交了针对Teradyne和AutoGuide的仲裁请求，指控Teradyne和AutoGuide违反了截至2019年10月18日工业自动化有限责任公司、Teradyne和AutoGuide之间的会员权益购买协议(以下简称购买协议)的某些条款。仲裁要求寻求全面提高购买协议下因涉嫌违反购买协议的溢价条款而应支付的最高溢价金额，即106,875,000美元。2021年3月26日，Teradyne和AutoGuide提交了一份答辩书，否认Teradyne和AutoGuide违反了采购协议的任何条款。一旦仲裁庭召开，将安排初步听证会。虽然现阶段还不可能预测仲裁的结果，但Teradyne和AutoGuide打算对工业自动化有限责任公司的索赔进行有力的辩护。
 
项目11A：
风险因素
除本表格中列出的其他信息外
10-Q,
包括以下讨论的风险，您应仔细考虑我们的年报表格第I部分“第1A项：风险因素”中讨论的因素。
10-K
截至2020年12月31日的年度，这可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们年度报表中描述的风险因素
10-K
仍然适用于我们的业务，其中许多风险可能会进一步增加，因为
新冠肺炎
大流行。
我们的年度报告中所描述的风险
10-K
并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
全球电子元器件供应短缺可能会影响我们满足客户需求的能力。
目前全球电子元件供应短缺，包括半导体芯片。因此，我们可能会遇到交货期延长、产品制造成本增加的情况，并且可能无法制造和交付客户下的所有订单。如果我们不能从目前的供应商和合同制造商那里获得制造能力，我们向客户交付产品的能力可能会受到负面影响。此外，我们的供应商和合同制造商可能会增加他们的费用，这将导致我们的制造成本增加，我们可能无法完全转嫁给我们的客户，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生负面影响。此外，如果我们的任何供应商和合同制造商取消合同或承诺，或未能满足满足客户对我们产品的订单所需的质量或交货要求，我们可能会失去对时间敏感的客户订单，收入和收益大幅下降，并受到合同处罚，这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
 
第二项：
未登记的股权证券销售和收益的使用
2020年1月，Teradyne董事会批准了一项新的股票回购计划，最高可回购10亿美元的普通股。从2020年4月1日起，Teradyne暂停了股票回购计划。2021年1月，Teradyne董事会取消了2020年1月的回购计划，并批准了高达20亿美元普通股的新回购计划。在截至2021年4月4日的三个月内，我们以4,520万美元的平均价格回购了40万股普通股，平均价格为每股120.73美元。在截至2020年3月29日的三个月内，我们以每股58.81美元的平均价格回购了130万股普通股，价格为7900万美元。
下表包括有关我们在截至2021年4月4日的三个月内回购普通股的信息(除每股价格外，以千计)：
 
期间
   
(A)总计

数量：

股票

(或其他单位)

购得
    
(B)平均水平

每个人支付的价格

股票(或股票单位)
    
(C)以下项目的总数量：

股份(或单位)

购买了该产品，作为产品的一部分

公开宣布

计划或实施计划
     
(D)最高人数

(或大约1美元)

价值)：1股(或1股)

单位)表示，这可能还没有完成

根据协议购买的产品

计划或实施计划
  
2021年1月1日-2021年1月31日
      157     $ 136.27       —        $ 2,000,000  
2021年2月1日-2021年2月28日
      201     $ 132.02       139      $ 1,982,001  
2021年3月1日-2021年4月4日
      238     $ 115.87       235      $ 1,954,812  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
     
     597  (1)    $ 126.69  (1)      374     
  
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
(1)
包括大约22.3万股股票，平均价格为136.69美元，员工因纳税而预扣的股票。
 
34
目录
我们通过自动从正在发行的股票中预扣一定数量的股票来履行美国联邦和州的最低预扣税义务，这些股票在归属和转换之日的总公平市值将满足到期的最低预扣金额，从而履行在归属和转换限制性股票单位转换为普通股时应支付的最低预扣税义务。
 
第四项：
矿场安全资料披露
不适用
 
第六项：
陈列品
 
展品

数
   
描述
31.1    按照“规则”对首席行政人员的认证13A-14(A)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过的1934年证券交易法(兹提交)
31.2    按照规则认证首席财务官13A-14(A)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过的1934年证券交易法(兹提交)
32.1    根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席执行官证书(随函提供)
32.2    根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席财务官证书(随函提供)
101.INS    XBRL实例文档
101.SCH    XBRL分类扩展架构文档
101.CAL    XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF    XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB    XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE    XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104    封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
 
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
 
Teradyne，Inc.
注册人
/s/SANJAY MEHTA
桑贾伊·梅塔(Sanjay Mehta)
美国副总统,
首席财务官兼财务主管
(妥为授权的人员
和首席财务官)
2021年5月7日
 
 
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