根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
公司或组织) |
识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
新兴市场成长型公司 |
页面 |
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第一部分-财务信息 |
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第一项。 |
财务报表 |
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截至2021年3月31日和2020年12月31日的合并资产负债表(未经审计) |
3 |
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截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月综合收益表(未经审计) |
4 |
|||||
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月综合权益表(未经审计) |
5 |
|||||
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月合并现金流量表(未经审计) |
6 |
|||||
合并财务报表附注(未经审计) |
7 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
13 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
20 |
||||
项目4. |
管制和程序 |
20 |
||||
第二部分-其他资料 |
||||||
第一项。 |
法律程序 |
21 |
||||
项目1A。 |
风险因素 |
21 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
21 |
||||
第6项 |
陈列品 |
22 |
||||
签名 |
23 |
3月31日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
短期投资 |
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应收账款净额 |
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预付费用 |
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应收所得税 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备,净额 |
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商誉 |
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无形资产,净额 |
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经营和融资租赁 使用权 |
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递延所得税资产 |
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其他资产 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
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负债和权益 |
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流动负债: |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
融资租赁负债的当期部分 |
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经营租赁负债的当期部分 |
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流动负债总额 |
||||||||
长期债务和融资租赁负债净额 |
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长期经营租赁负债 |
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长期专业负债 |
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递延所得税负债 |
||||||||
其他负债 |
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总负债 |
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承诺和或有事项 |
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股东权益: |
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优先股;$ 票面价值; |
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普通股;$ 票面价值; |
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其他内容 实缴 资本 |
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累计其他综合收益 |
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留存赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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Total Mednax,Inc.股东权益总额 |
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非控股权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
$ | $ | ||||||
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三个月后结束 3月31日, |
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2021 |
2020 |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
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运营费用: |
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实际薪资和福利 |
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练习用品和其他运营费用 |
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一般和行政费用 |
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折旧及摊销 |
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转型和重组相关费用 |
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总运营费用 |
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营业收入 |
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投资和其他收入(费用) |
( |
) | ||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
提前清偿债务损失 |
( |
) | ||||||
未合并关联公司收益中的权益 |
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总计 非运营 费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
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所得税前持续经营所得(亏损) |
( |
) | ||||||
所得税优惠(规定) |
( |
) | ||||||
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持续经营的收入(亏损) |
( |
) | ||||||
非持续经营所得(亏损),税后净额 |
( |
) | ||||||
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净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
可归因于非控股权益的净亏损 |
|
— | ||||||
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|||||
可归因于Mednax公司的净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
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每个普通股和普通股等价股数据: |
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收益(亏损) 来自持续运营: |
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基本信息 |
$ | $ | ( |
) | ||||
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稀释 |
$ | $ | ( |
) | ||||
|
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非持续经营收入: |
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基本信息 |
$ | $ | — | |||||
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|||||
稀释 |
$ | $ | — | |||||
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Mednax公司的净收益(亏损): |
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基本信息 |
$ | $ | ( |
) | ||||
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稀释 |
$ | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
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加权平均普通股: |
||||||||
基本信息 |
||||||||
稀释 |
普通股 |
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数量: |
其他内容 实缴 |
累计 其他 全面 |
留用 |
总计 |
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股票 |
金额 |
资本 |
收益(亏损) |
赤字 1 |
权益 |
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2021 |
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2021年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
净收入 e |
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— |
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— |
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|
— |
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|
— |
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非控股权益的贡献,扣除损失后的净额 (1) |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
未实现的投资持有亏损,税后净额 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
根据员工股票期权、员工股票购买计划和股票购买计划发行的普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
发行限制性股票 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||
没收限制性股票 |
( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
回购普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||
|
|
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2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
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2020 |
||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
净损失 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
未实现的投资持有亏损,税后净额 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
根据员工股票期权、员工股票购买计划和股票购买计划发行的普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
发行限制性股票 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||
没收限制性股票 |
( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
回购普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
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2020年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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|
|
(1) |
2021年的非控股权益出现在留存赤字中,因为余额是不重要的。 |
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动的现金流: |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
(收入)停业亏损 |
( |
) | ||||||
对净收益(亏损)与经营活动现金净额进行调整: |
||||||||
折旧及摊销 |
||||||||
溢价、折扣和发行成本的摊销 |
||||||||
提前清偿债务损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的薪酬费用 |
||||||||
递延所得税 |
( |
) | ||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
资产负债变动情况: |
||||||||
应收账款 |
( |
) | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
||||||||
其他长期资产 |
( |
) | ||||||
应付账款和应计费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
应收所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
长期专业负债 |
( |
) | ||||||
其他负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
经营活动中使用的现金净额--持续经营 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动提供的现金净额--非持续经营 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投资活动的现金流: |
||||||||
购置款,扣除购入现金后的净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
购买投资 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资到期或出售所得收益 |
||||||||
购置物业和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的现金净额--持续经营 |
( |
) | ( |
) | ||||
用于投资活动的现金净额--非连续性业务 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动的现金流: |
||||||||
信贷协议借款 |
||||||||
信贷协议付款 |
( |
) | ||||||
赎回优先票据,包括赎回溢价 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
信贷安排修订付款 |
( |
) | ||||||
支付或有对价负债 |
( |
) | ||||||
融资租赁义务的支付 |
( |
) | ||||||
发行普通股所得款项 |
||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
筹资活动提供的现金净额--持续经营 |
( |
) | ||||||
融资活动提供的现金净额--非连续性业务 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供的现金净额 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金及现金等价物净增加情况 |
( |
) | ||||||
期初现金及现金等价物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
1. |
列报依据和新会计公告: |
2. |
冠状病毒大流行 (“新冠肺炎”): |
3. |
现金等价物和投资: |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
公司证券 |
$ | $ | ||||||
市政债券 |
||||||||
联邦住房贷款证券 |
||||||||
存单 |
||||||||
美国国债 |
||||||||
$ | $ | |||||||
4. |
公允价值计量: |
公允价值 |
||||||||||||
公允价值 类别 |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
||||||||||
资产: |
||||||||||||
货币市场基金 |
1级 | $ | $ | |||||||||
短期投资 |
二级 | |||||||||||
共同基金 |
1级 |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
携载 金额 |
公平 价值 |
携载 金额 |
公平 价值 |
|||||||||||||
负债: |
||||||||||||||||
2023年票据 |
— | — | ||||||||||||||
2027年票据 |
5. |
应收账款和净收入: |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
应收账款总额 |
$ | $ | ||||||
合同调整和不可收款准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
$ | $ | |||||||
截至三个月 3月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
患者服务净收入 |
$ | $ | ||||||
医院合同管理费 |
||||||||
其他收入 |
||||||||
$ | |
$ | |
|||||
三个月后结束 3月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
签约管理型护理 |
% | % | ||||||
政府 |
||||||||
其他第三方 |
||||||||
私人付费 病人 |
||||||||
% | % | |||||||
6. |
业务合并和停产运营: |
7. |
应付帐款和应计费用: |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计薪金和激励性薪酬 |
||||||||
应计工资税和福利 |
||||||||
应计专业负债 |
||||||||
应计利息 |
||||||||
其他应计费用 |
||||||||
$ | $ | |||||||
8. |
常见AN d *普通股等值股份: |
三个月后结束 3月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
已发行普通股加权平均数 |
||||||||
稀释普通股等价物加权平均数 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
已发行普通股和普通股等值股加权平均数(A) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
不包括在稀释后每股普通股净收入计算中的反摊薄证券 |
||||||||
|
|
|
|
(a) |
由于截至2020年3月31日的三个月持续运营的亏损,不包括增量股票,因为这将是反稀释的影响。 |
9. |
股票激励计划和股票购买计划: |
10. |
普通股回购计划: |
11. |
承付款和或有事项: |
截至三个月 3月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
可归因于Mednax公司的持续业务的收入(亏损)。 |
$ | 5,352 | $ | (18,499 | ) | |||
利息支出 |
17,645 | 27,665 | ||||||
提前清偿债务损失 |
14,532 | — | ||||||
所得税(福利)拨备 |
(4,955 | ) | 1,085 | |||||
折旧及摊销费用 |
8,031 | 6,803 | ||||||
转型和重组相关费用 |
4,878 | 16,076 | ||||||
|
|
|
|
|||||
可归因于Mednax公司的持续业务调整后的EBITDA。 |
$ | 45,483 | $ | 33,130 | ||||
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||||||
加权平均稀释流通股 |
85,491 | 82,799 | ||||||||||||||
持续经营的收入(亏损)和可归因于Mednax公司的每股持续经营的稀释收益。 |
$ | 5,352 | $ | 0.06 | $ | (18,499 | ) | $ | (0.22 | ) | ||||||
调整 (1) : |
||||||||||||||||
摊销(扣除890美元和512美元的税后净额) |
2,672 | 0.03 | 1,535 | 0.02 | ||||||||||||
股票薪酬(扣除税金分别为929美元和1813美元) |
2,788 | 0.03 | 5,442 | 0.07 | ||||||||||||
转型和重组费用(减税1219美元和4019美元) |
3,659 | 0.04 | 12,057 | 0.15 | ||||||||||||
提前清偿债务造成的损失(扣除税款后净额3633美元) |
10,899 | 0.13 | — | — | ||||||||||||
离散税务事件的净影响 |
(5,067 | ) | (0.05 | ) | 4,834 | 0.04 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
可归因于持续运营的调整后收入和稀释后每股收益 致Mednax,Inc. |
$ | 20,303 | $ | 0.24 | $ | 5,369 | $ | 0.06 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
25.0%的混合法定税率用于计算截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月调整的税收影响。 |
截至三个月 3月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动 |
$ | (98,926 | ) | $ | (153,045 | ) | ||
投资活动 |
(12,714 | ) | (21,059 | ) | ||||
融资活动 |
(761,661 | ) | 367,290 |
期间 |
总人数: 股票 已回购 |
平均值 付出的代价 每股 |
总人数 股票作为股票购买 部分 回购 计划 |
近似美元 以下股票的价值 可能还没有买到 在回购下 计划(A) |
||||||||||||
2021年1月1日-2021年1月31日 |
— | — | — | (a | ) | |||||||||||
2021年2月1日-2021年2月28日 |
— | — | — | (a | ) | |||||||||||
2021年3月1日-3月31日 |
81,625 | (b) | 24.43 | — | (a | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
81,625 | $ | 24.43 | — | (a | ) |
(a) | 我们有两个积极的回购计划。我们2013年7月的计划允许我们回购普通股,回购金额足以抵消根据我们的股权补偿计划发行股票带来的稀释影响,预计2021年约为100万股。我们2018年8月的回购计划允许我们额外回购高达500.0美元的普通股,截至2021年3月31日,我们回购了其中的403.3美元。 |
(b) | 代表为履行与归属限制性股票相关的总计200万美元的最低法定预扣义务而预扣的股份。 |
第6项。 |
陈列品 |
展品编号: |
描述 | |
31.1+ | 依据证券交易法令规则证明行政总裁13A-14(A),根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过。 | |
31.2+ | 依据证券交易法令规则证明首席财务官13A-14(A),根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过。 | |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节的认证。 | |
101.1+ | 交互式数据文件 | |
101.INS+ | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH+ | XBRL架构文档。 | |
101.CAL+ | XBRL计算链接库文档。 | |
101.DEF+ | XBRL定义链接库文档。 | |
101.LAB+ | XBRL标签Linkbase文档。 | |
101.PRE+ | XBRL演示文稿链接库文档。 | |
104+ | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
+ | 谨此提交。 |
* | 随信提供。 |
MEDNAX,Inc. | ||||||
日期:2021年5月7日 | 由以下人员提供: | /s/Mark S.Ordan | ||||
马克·S·奥尔丹。 | ||||||
首席执行官 | ||||||
(首席行政主任) | ||||||
日期:2021年5月7日 | 由以下人员提供: | /s/C.马克·理查兹 | ||||
C.马克·理查兹 | ||||||
首席财务官 | ||||||
(首席财务官) | ||||||
日期:2021年5月7日 | 由以下人员提供: | /s/约翰·C·佩皮亚 | ||||
约翰·C·佩皮亚 | ||||||
首席会计官 | ||||||
(首席会计官) |