Sng-20210331错误2021Q10001043186--12-31Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization00010431862021-01-012021-03-31Xbrli:共享00010431862021-05-03Iso4217:美元00010431862021-03-3100010431862020-12-31Iso4217:美元Xbrli:共享0001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2021-01-012021-03-310001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2020-01-012020-03-310001043186Sng:RentalServiceAndOtherMember2021-01-012021-03-310001043186Sng:RentalServiceAndOtherMember2020-01-012020-03-310001043186Sng:PowerDeliveryMember2021-01-012021-03-310001043186Sng:PowerDeliveryMember2020-01-012020-03-3100010431862020-01-012020-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-12-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001043186美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001043186美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001043186美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001043186美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-3100010431862019-12-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001043186美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001043186美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-3100010431862020-03-31Sng:加仑0001043186STPR:TX2021-01-012021-03-310001043186Sng:PermianBasinMember2021-01-012021-03-31Xbrli:纯0001043186Sng:BomayMember2021-03-310001043186登录:RentalServiceMember2021-01-012021-03-310001043186登录:RentalServiceMember2020-01-012020-03-310001043186美国-GAAP:服务成员2021-01-012021-03-310001043186美国-GAAP:服务成员2020-01-012020-03-310001043186美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-03-310001043186美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-03-310001043186国家:br2021-01-012021-03-310001043186国家:br2020-01-012020-03-310001043186国家:MX2021-01-012021-03-310001043186国家:MX2020-01-012020-03-310001043186国家:美国2021-01-012021-03-310001043186国家:美国2020-01-012020-03-3100010431862020-01-012020-12-31Sng:细分市场0001043186Sng:LNG 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
____________________
表格10-Q
____________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度的季度报告2021年3月31日
| | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 从现在到现在
委托文件编号。000-24575
____________________
稳定解决方案公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
____________________
| | | | | |
弗罗里达 | 59-3410234 |
(州或其他司法管辖区 指公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
凯蒂高速公路11750号, 900套房, 休斯敦, 泰克斯77079
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
(832) 456-6500
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 商品代号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.001美元 | | SLNG | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据S-T规则405(§)要求提交的每个交互数据文件。本章232.405)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见法案第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | | ☐ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | |
非加速文件服务器 | | ☒ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☒ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒
截至2021年5月3日,有16,896,626我们普通股的流通股,每股票面价值.001美元。
稳定解决方案公司和子公司
表格10-Q索引
截至2021年3月31日的季度报告
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分金融信息 | |
第一项。 | 财务报表(未经审计) | |
| 简明综合资产负债表 | 4 |
| 简明合并操作报表 | 5 |
| 简明综合全面收益(亏损)表 | 6 |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| 现金流量表简明合并报表 | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 21 |
| | |
项目4. | 管制和程序 | 31 |
| 第二部分:其他信息 | |
第一项。 | 法律程序 | 32 |
项目1A。 | 风险因素 | 32 |
| | |
第五项。 | 其他资料 | 32 |
第6项。 | 陈列品 | 33 |
签名 | 35 |
关于前瞻性陈述的警告性声明
本文件包括构成联邦证券法意义上的前瞻性陈述的陈述。这些陈述会受到风险和不确定性的影响。这些陈述可能涉及但不限于有关我们、我们的资本和其他支出、股息、融资计划、资本结构、现金流、我们最近的业务合并、未决的法律和监管程序和索赔的信息或假设,包括环境问题、未来的经济表现、运营收入、成本节约,以及管理层对未来运营和增长的计划、战略、目标和目标。这些前瞻性陈述通常伴随着诸如“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“应该”、“寻求”、“项目”、“计划”或类似的表述。任何不是历史事实的陈述都是前瞻性陈述。应该理解的是,这些前瞻性陈述必然是反映高级管理层最佳判断的估计,而不是对未来业绩的保证。它们受到许多假设、风险和不确定因素的影响,这些假设、风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。在考虑前瞻性陈述时,您应该牢记第二部分中描述的风险因素和其他警告性陈述。“第1A项。本文档中的“风险因素”。
前瞻性陈述代表对未来事件的意图、计划、预期、假设和信念,受风险、不确定性和其他因素的影响。其中许多因素不在我们的控制范围之内,可能导致实际结果与那些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭。除了第二部分中描述的风险因素和其他警示声明之外。“第1A项。风险因素“在本文件中,这些因素包括:
•我们执行业务战略的能力;
•我们有限的经营历史;
•我们满足流动性需求的能力,包括我们从运营中产生足够的流动性或现金流的能力,以及我们获得额外融资的能力,以影响我们的战略;
•失去一个或多个我们的客户;
•客户和合同对手方的信用和履约风险;
•液化天然气、天然气需求和价格的周期性或其他变化;
•与我们设施的建设和运营有关的运营风险、监管风险、环境风险、政治风险、法律风险和经济风险;
•当前和未来世界经济状况以及对石油、天然气和电力系统设备和服务的需求的影响;
•飓风或其他天灾人祸;
•公共卫生危机,例如正在爆发的新冠肺炎疫情,这可能会进一步恶化经济状况;
•依赖承建商成功完成与能源有关的基础设施;
•依赖第三方工程师;
•在我们的业务中来自第三方的竞争;
•液化天然气未能在我们运营并寻求运营的市场上成为一种有竞争力的能源;
•劳动力成本增加,没有熟练工人,或者我们无法吸引和留住合格的人才;
•与本公司业务相关的重大健康安全事件;
•未能获得和保持政府和监管机构的批准和许可,包括我们在墨西哥的业务扩张计划;
•对健康和安全、环境及类似法律和政府法规的变更,这些法律和法规对我们的运营不利;
•由于过渡到拜登政府和民主党控制国会而导致的监管、地缘政治、社会、经济、税收或货币政策和其他因素的变化;
•本公司普通股市场价格波动;
•我们成功整合收购的能力;以及
•未来将从我们对技术、合资企业和被收购公司的投资中获益。
如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者我们的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与本文包含的前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求这样做。本文件中包含的所有前瞻性陈述都明确地受到本节中包含或提及的警告性陈述的限制。本警示性声明还应与我们或代表我们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明一并考虑。
在这份Form 10-Q季度报告中,我们可能会依赖和参考来自市场研究报告、分析师报告和其他公开信息的信息。虽然我们相信这些信息是可靠的,但我们不能保证这些信息的准确性和完整性,我们也没有对其进行独立核实。
第一部分-财务信息
第一项财务报表
稳定解决方案公司及其子公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,062 | | | $ | 1,814 | |
应收账款 | 6,327 | | | 5,620 | |
库存,净额 | 158 | | | 226 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 3,336 | | | 3,111 | |
关联方应收账款 | 2 | | | 42 | |
流动资产总额 | 12,885 | | | 10,813 | |
物业、厂房和设备: | | | |
成本 | 90,763 | | | 90,422 | |
减去累计折旧 | (40,560) | | | (38,384) | |
财产、厂房和设备、净值 | 50,203 | | | 52,038 | |
使用权资产 | 678 | | | 786 | |
商誉 | 4,453 | | | 4,453 | |
对外资合资企业的投资 | 12,256 | | | 11,897 | |
其他非流动资产 | 320 | | | 326 | |
总资产 | $ | 80,795 | | | $ | 80,313 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期应付票据的当期部分 | $ | 641 | | | $ | 680 | |
长期应付票据的当期部分-关联方 | 3,422 | | | 3,351 | |
融资租赁义务的当期部分 | 17 | | | — | |
融资租赁义务关联方当期部分 | — | | | 648 | |
经营租赁义务的当期部分 | 306 | | | 362 | |
短期应付票据 | 190 | | | 432 | |
应计负债 | 5,232 | | | 4,361 | |
应付帐款 | 5,401 | | | 4,395 | |
流动负债总额 | 15,209 | | | 14,229 | |
长期应付票据,扣除当期部分 | 667 | | | 682 | |
长期应付票据,扣除当期部分关联方 | 2,093 | | | 2,726 | |
融资租赁义务,扣除当期部分 | 75 | | | — | |
经营租赁义务的长期部分 | 436 | | | 490 | |
递延补偿 | 44 | | | 59 | |
递延所得税 | 106 | | | 97 | |
总负债 | 18,630 | | | 18,283 | |
承付款和或有事项(附注12) |
| |
|
股东权益: | | | |
优先股;$0.001面值,1,000,000授权股份,不是在2021年3月31日和2020年12月31日发行和发行的股票 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
普通股;$0.001面值,37,500,000授权股份,16,896,626于2021年3月31日及2020年12月31日发行及发行的股份(附注13) | 17 | | | 17 | |
| | | |
额外实收资本 | 91,440 | | | 91,278 | |
累计其他综合收益(亏损) | (80) | | | 122 | |
累计赤字 | (29,212) | | | (29,387) | |
股东权益总额 | 62,165 | | | 62,030 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 80,795 | | | $ | 80,313 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定解决方案公司及其子公司
简明合并操作报表
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
液化天然气产品 | | | | | $ | 11,695 | | | $ | 9,131 | |
租赁、服务和其他 | | | | | 4,425 | | | 3,397 | |
电力输送 | | | | | 1,544 | | | 1,310 | |
总收入 | | | | | 17,664 | | | 13,838 | |
运营费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | | | | | 8,812 | | | 6,097 | |
租金、服务及其他费用 | | | | | 2,241 | | | 1,671 | |
送电成本 | | | | | 1,160 | | | 1,247 | |
销售、一般和行政费用 | | | | | 3,225 | | | 3,186 | |
折旧费用 | | | | | 2,225 | | | 2,270 | |
总运营费用 | | | | | 17,663 | | | 14,471 | |
权益收入前的营业收入(亏损) | | | | | 1 | | | (633) | |
外国合营企业的净股权收益(亏损): | | | | | | | |
对外合资企业股权投资的收益(亏损) | | | | | 421 | | | (114) | |
外国合营企业的经营相关费用 | | | | | (67) | | | (60) | |
外国合营企业的股权净收入(亏损) | | | | | 354 | | | (174) | |
营业收入(亏损) | | | | | 355 | | | (807) | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (17) | | | (11) | |
利息支出,净关联方 | | | | | (173) | | | (240) | |
其他收入 | | | | | 90 | | | 38 | |
处置固定资产收益 | | | | | — | | | 11 | |
其他收入(费用)合计 | | | | | (100) | | | (202) | |
所得税费用前收益(亏损) | | | | | 255 | | | (1,009) | |
所得税费用 | | | | | 80 | | | 41 | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 175 | | | $ | (1,050) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股数据: | | | | | | | |
每股普通股净收益(亏损): | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.06) | |
已发行普通股加权平均数: | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | | | | 16,896,626 | | | 16,819,681 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定解决方案公司及其子公司
简明综合全面收益(亏损)表
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
净收益(亏损) | | | | | $ | 175 | | | $ | (1,050) | |
外币折算调整 | | | | | (202) | | | (619) | |
综合收益(亏损)总额 | | | | | $ | (27) | | | $ | (1,669) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定解决方案公司及其子公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
(单位为千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 股票 | | 金额 | | | | 其他内容 实收资本 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 累计 赤字 | | | | 总计 |
2020年12月31日的余额 | | | | | 16,896,626 | | | $ | 17 | | | | | $ | 91,278 | | | $ | 122 | | | $ | (29,387) | | | | | $ | 62,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | — | | | — | | | | | 162 | | | — | | | — | | | | | 162 | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 175 | | | | | 175 | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | (202) | | | — | | | | | (202) | |
2021年3月31日的余额 | | | | | 16,896,626 | | | $ | 17 | | | | | $ | 91,440 | | | $ | (80) | | | $ | (29,212) | | | | | $ | 62,165 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 股票 | | 金额 | | | | 其他内容 实收资本 | | 累计 其他 全面 损失 | | 累计 赤字 | | | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | | | | | 16,800,612 | | | $ | 17 | | | | | $ | 90,748 | | | $ | (291) | | | $ | (22,631) | | | | | $ | 67,843 | |
已发行普通股 | | | | | 34,706 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
基于股票的薪酬 | | | | | — | | | — | | | | | 19 | | | — | | | — | | | | | 19 | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (1,050) | | | | | (1,050) | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | (619) | | | — | | | | | (619) | |
2020年3月31日的余额 | | | | | 16,835,318 | | | $ | 17 | | | | | $ | 90,767 | | | $ | (910) | | | $ | (23,681) | | | | | $ | 66,193 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定解决方案公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 175 | | | $ | (1,050) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
| | | |
折旧及摊销 | 2,225 | | | 2,270 | |
递延所得税费用 | (11) | | | 41 | |
基于股票的薪酬费用 | 162 | | | 19 | |
坏账支出 | — | | | 144 | |
处置固定资产收益 | — | | | (11) | |
| | | |
合营企业股权投资收益(亏损) | (421) | | | 114 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
递延补偿成本 | (15) | | | — | |
| | | |
营业资产和负债(扣除收购后的净额)的变化: | | | |
应收账款 | (707) | | | (356) | |
欠关联方的(欠)关联方的 | 15 | | | (19) | |
盘存 | 68 | | | 82 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | (200) | | | 991 | |
应付账款和应计负债 | 1,268 | | | (1,902) | |
| | | |
其他 | 4 | | | 26 | |
经营活动提供的净现金 | 2,563 | | | 349 | |
投资活动的现金流: | | | |
固定资产购置 | (298) | | | (112) | |
固定资产销售收入 | — | | | 11 | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (298) | | | (101) | |
融资活动的现金流: | | | |
| | | |
长期借款收益 | — | | | — | |
偿还长期借款 | — | | | — | |
| | | |
对关联方长期借款的偿付 | (783) | | | (768) | |
| | | |
短期应付票据收益 | — | | | — | |
应付短期票据的付款 | (296) | | | (237) | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (1,079) | | | (1,005) | |
汇率变动对现金的影响 | 62 | | | (60) | |
现金及现金等价物净增(减) | 1,248 | | | (817) | |
期初现金和现金等价物 | 1,814 | | | 3,979 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 3,062 | | | $ | 3,162 | |
| | | |
补充披露现金流信息: | | | |
支付的利息 | $ | 162 | | | $ | 251 | |
已缴所得税 | 5 | | | — | |
非现金投融资活动: | | | |
| | | |
| | | |
根据资本租赁购置的设备 | 104 | | | — | |
附注为简明综合财务报表的组成部分。
稳定解决方案公司和子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 演示概述和基础
概述
稳定解决方案公司及其子公司(“公司”、“稳定”、“我们”、“我们”或“我们”)利用液化天然气(“LNG”)和氢气向北美多个终端市场生产、提供清洁能源生产、储存、运输和燃料解决方案。该公司还从第三方分销液化天然气和氢气,并向客户提供服务、运输和设备。
该公司是一家液化天然气和氢气解决方案供应商,面向北美不同终端市场的客户,包括航空航天、农业、工业、公用事业、管道、采矿、能源、远程清洁电力和高马力运输市场,并提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他基于原油的燃料产品的工业用户转换为液化天然气,这可能会降低燃料成本和改善环境足迹。Striis打开了它的100,000该公司已于2015年1月在得克萨斯州乔治韦斯特的液化天然气生产设施投入使用,为德克萨斯州和大墨西哥湾沿岸地区的工业和油田客户提供服务。该公司拥有第二个液化装置,能够生产25,000目前未运行的GPD。从液化天然气生产到分销(包括低温设备租赁和现场服务),STRISTIS都是垂直整合的。
该公司还通过其在巴西的子公司M&I Electric巴西Sistemas e Servicios em Energia LTDA(“M&I巴西”)提供电力输送设备和服务。40在中国的合资企业BOMAY电气工业有限公司(下称“BOMAY”)中拥有%的权益。
陈述的基础
随附的中期未经审计简明综合财务报表包括我们的账目和我们子公司的账目,并且是根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制的。因此,按照美国普遍接受的会计原则编制的简明综合财务报表附注中通常包含的某些信息和披露已被浓缩或省略。我们相信,本文中的陈述和披露足以使信息不具误导性。未经审核的简明综合财务报表反映所有调整(包括正常经常性调整),以公平列报中期。过渡期的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。随附的未经审计的简明综合财务报表应与公司于2021年3月16日提交的Form 10-K年度报告中包括的截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的经审计的综合财务报表一并阅读。
所有公司间账户和交易已在合并中取消。在简明合并财务报表附注(未经审计)中,除另有说明外,所有表格中的美元金额均以千为单位。
随附的未经审核简明综合财务报表乃假设本公司将继续经营,并考虑在正常业务过程中变现资产及清偿负债。如果公司得出结论,认为该实体是否有能力在这些财务报表发布之日起一年内继续经营下去,就必须作出某些披露。本公司出现经常性经营亏损,营运资金为负。该公司受到当前液化天然气行业固有的业务风险和不确定性的影响。此外,新冠肺炎疫情的影响给我们客户未来的液化天然气需求带来了额外的不确定性。不能保证该公司将来能够产生足够的收入来维持其自身或支持未来的增长。
管理层对这些因素进行了审查,以确定是否对该公司作为持续经营企业的持续经营能力存在重大怀疑。管理层的结论是,其解决公司流动资金问题的计划将使其能够继续作为一家持续经营的公司。该公司最近经历了有史以来最高的季度收入,包括恢复与现有客户的业务活动以及新的收入机会,特别是在墨西哥和发电客户。因此,管理层相信,该业务将从运营中产生足够的现金流,为未来12个月的业务提供资金。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。受该等估计影响的重要项目包括或有事项的账面金额、应收账款、存货及递延所得税资产的估值津贴、企业合并中资产及负债的估值,以及长期资产的减值。实际结果可能与这些估计不同,这些差异可能会对精简的合并财务报表产生重大影响。
2. 近期会计公告
最近采用的会计准则
2019年12月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU第2019-12号,题为“简化所得税会计”(“ASU No.2019-12”),通过删除第740主题(所得税)一般原则的某些例外,简化了所得税的会计核算,并通过澄清和修改现有指导意见,提高了一致性应用。ASU编号2019-12已被本公司采纳,自2021年1月1日起生效。采用这一准则对我们未经审计的简明综合财务状况或经营业绩没有影响。
近期发布的会计准则
2020年3月,美国财务会计准则委员会发布了ASU第2020-04号文件,题为“参考汇率改革(专题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响”(“ASU No.2020-04”),通过允许某些权宜之计和例外适用于受参考汇率改革影响的合同修改、套期保值关系和其他交易,为减轻参考汇率改革的会计负担提供了指导。ASU No.2020-04的规定仅适用于那些参考LIBOR或其他参考利率预计将因参考汇率改革而停止的交易。采用ASU No.2020-04的条款是可选的,有效期为2020年3月12日至2022年12月31日。我们目前正在评估亚利桑那州第2020-04号法规对我们未经审计的简明合并财务报表的影响。
3. 收入确认
分门别类收入
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月按来源分列的收入(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
液化天然气产品 | | | | | $ | 11,695 | | | $ | 9,131 | |
租赁 | | | | | 3,387 | | | 2,890 | |
服务 | | | | | 242 | | | 93 | |
电力输送 | | | | | 1,544 | | | 1,310 | |
其他 | | | | | 796 | | | 414 | |
| | | | | $ | 17,664 | | | $ | 13,838 | |
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月按地理位置分列的收入(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
巴西 | | | | | $ | 1,544 | | | $ | 1,310 | |
墨西哥 | | | | | 1,616 | | | 33 | |
美国 | | | | | 14,504 | | | 12,495 | |
| | | | | $ | 17,664 | | | $ | 13,838 | |
有关收入的其他分类,请参阅下面的注释4-业务细分。
合同责任
本公司在收到报告日期未履行履约义务的付款时确认合同负债,导致递延收入。合同负债计入随附的未经审计的简明综合资产负债表中的应计负债。下表列出了截至2021年3月31日和2020年12月31日期间公司合同负债的变化(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
期初余额 | | | | | $ | 357 | | | $ | 185 | |
收到的现金,不包括确认为收入的金额 | | | | | 31 | | | 777 | |
确认为收入的金额 | | | | | (344) | | | (605) | |
期末余额 | | | | | $ | 44 | | | $ | 357 | |
本公司没有其他重大合同资产或负债以及合同成本。
4. 业务部门
该公司的收入来自二经营领域:液化天然气和电力输送。液化天然气部门向北美的多个终端市场供应液化天然气,并提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他以原油为基础的燃料产品的用户转换为液化天然气。送电部门通过我们在巴西和中国的子公司提供送电设备和服务,通过我们的40BOMAY的%权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | (单位:千) |
| | | | | | | 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | $ | 16,120 | | | $ | 1,544 | | | $ | 17,664 | |
折旧 | | | | | | | 2,188 | | | 37 | | | 2,225 | |
权益收入前的营业收入(亏损) | | | | | | | 268 | | | (267) | | | 1 | |
外国合营企业的净权益收益 | | | | | | | — | | | 354 | | | 354 | |
营业收入 | | | | | | | 268 | | | 87 | | | 355 | |
利息支出,净额 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | 17 | |
利息支出,净关联方 | | | | | | | 173 | | | — | | | 173 | |
所得税费用 | | | | | | | 44 | | | 36 | | | 80 | |
净收入 | | | | | | | 15 | | | 160 | | | 175 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 |
| | | (单位:千) | | |
| 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
总资产 | $ | 65,233 | | | $ | 15,562 | | | $ | 80,795 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2020年3月31日的三个月 |
| | | (单位:千) |
| | | | | | | 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
收入 | | | | | | | $ | 12,528 | | | $ | 1,310 | | | $ | 13,838 | |
折旧 | | | | | | | 2,235 | | | 35 | | | 2,270 | |
股权收入前的运营亏损 | | | | | | | (199) | | | (434) | | | (633) | |
外国合营企业的净权益收益 | | | | | | | — | | | (174) | | | (174) | |
运营亏损 | | | | | | | (199) | | | (608) | | | (807) | |
利息支出,净额 | | | | | | | 4 | | | 7 | | | 11 | |
利息支出,净关联方 | | | | | | | 240 | | | — | | | 240 | |
所得税费用 | | | | | | | 35 | | | 6 | | | 41 | |
净损失 | | | | | | | (480) | | | (570) | | | (1,050) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| | | (单位:千) | | |
| 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
总资产 | $ | 64,757 | | | $ | 15,556 | | | $ | 80,313 | |
我们的运营部门提供不同的产品和服务,并作为业务部门单独管理。现金、现金等价物和投资不是集中管理的,因此外币重新计量的损益以及利息和股息收入都包括在部门的业绩中。
5. 预付费用和其他流动资产
该公司的预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
预付费液化天然气 | $ | 93 | | | $ | 90 | |
预付保险 | 501 | | | 734 | |
预付供应商费用 | 311 | | | 299 | |
其他应收账款 | 1,969 | | | 1,521 | |
存款 | 310 | | | 285 | |
其他 | 152 | | | 182 | |
预付费用和其他流动资产总额 | $ | 3,336 | | | $ | 3,111 | |
6. 物业、厂房和设备
该公司的财产、厂房和设备包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 三月三十一号, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | | | | |
液化装置和系统 | | | $ | 40,850 | | | $ | 40,841 | |
不动产和建筑物 | | | 1,611 | | | 1,649 | |
车辆和油罐车拖车及设备 | | | 47,567 | | | 47,179 | |
计算机和办公设备 | | | 513 | | | 532 | |
在建 | | | 191 | | | 191 | |
租赁权的改进 | | | 31 | | | 30 | |
| | | 90,763 | | | 90,422 | |
减去:累计折旧 | | | (40,560) | | | (38,384) | |
| | | $ | 50,203 | | | $ | 52,038 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的折旧费用总计为1美元。2.2百万美元和$2.3其中所有项目均作为独立的单独项目计入未经审计的简明综合经营报表。
7. 对外资合资企业的投资
BOMAY。本公司持有一项40在BOMAY电气工业有限公司(以下简称“BOMAY”)中拥有%的权益,BOMAY是一家制造电气系统并在中国销售的公司。这家外资合资企业的主要合作伙伴是宝鸡油田机械有限公司(中国石油天然气集团公司的子公司),该公司拥有51%。剩下的9%的股份由AA Energy,Inc.所有。
该公司制造了不是在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,该公司对其合资企业的销售额。
以下是BOMAY在2021年3月31日和2020年12月31日的财务信息摘要,以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的运营业绩(单位为千美元,未经审计):
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号, 2021 | | 2020年12月31日 |
资产: | | | |
流动资产总额 | $ | 52,096 | | | $ | 51,811 | |
非流动资产总额 | 7,042 | | | 7,136 | |
总资产 | $ | 59,138 | | | $ | 58,947 | |
负债和权益: | | | |
总负债 | $ | 25,636 | | | $ | 26,355 | |
合营企业总股本 | 33,502 | | | 32,592 | |
负债和权益总额 | $ | 59,138 | | | $ | 58,947 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | $ | 14,216 | | | $ | 8,556 | |
毛利 | | | | | 2,233 | | | 896 | |
收益 | | | | | 970 | | | (284) | |
以下是截至2021年3月31日和2020年12月31日期间我们在BOMAY的投资活动摘要(单位:千,未经审计):
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
对BOMAY的投资(1)(2) | | | |
初始投资 | $ | 9,333 | | | $ | 9,333 | |
未分配收益: | | | |
期初余额 | 1,908 | | | 1,257 | |
收益中的权益 | 421 | | | 2,705 | |
股利分配 | — | | | (2,054) | |
期末余额 | 2,329 | | | 1,908 | |
外币折算: | | | |
期初余额 | 656 | | | (69) | |
在此期间的变化 | (62) | | | 725 | |
期末余额 | 594 | | | 656 | |
期末BOMAY总投资 | $ | 12,256 | | | $ | 11,897 | |
________
(1)权益法投资累计法定储备金$2.662021年3月31日和2020年12月31日的100万美元包括在我们对BOMAY的投资中。根据中华人民共和国(“中华人民共和国”)关于外资企业的规定,在中国设立的外资企业必须拨备若干法定储备,即(I)普通储备金、(Ii)企业发展基金及(Iii)员工福利及奖金基金,该等储备金须从企业中国法定账目所报纯利中拨出。允许非独资外商投资企业根据董事会决定提供上述分配。上述准备金只能用于特定目的,不能作为现金股利分配。
(2)公司对BOMAY的初始投资与公司的不同40根据美国会计准则第805条应用公允价值会计的结果是BOMAY权益的%份额。基差约为$1.2一百万美元将在剩余的基础上增值。八年合资企业的生命。公司增加了$32一千美元43在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,分别包括1,000,000美元,这些收入包括在附带的精简综合经营报表中的外国合资企业股权投资收入中。截至2021年3月31日和2020年12月31日,累计增值总额为$215一千美元183分别是上千个。
本公司在BOMAY的投资采用权益会计法核算。根据权益法,本公司在合营业务损益中的份额在简明综合经营报表中确认为外国合营业务的权益收益(亏损)。合资收益增加了合资企业的账面价值,而合资企业亏损降低了账面价值。从合资企业获得的股息降低了账面价值。本公司将从其权益法投资收到的不超过投资日后累计股本收益的股息分配视为投资回报,并在随附的综合现金流量表中将这些分配归类为经营活动。根据我们的长期资产政策,当事件或情况显示资产的账面价值可能无法收回时,管理层会对长期资产进行减值测试。若预计未来现金流量少于账面金额,减值减值(即长期资产的账面价值超过估计预期未来现金流量现值)将计入期间支出。在作出这项评估时,我们会考虑各种定量和定性的因素,包括国家和地区的经济、政治和市场状况、行业趋势和前景、流动资金和资本资源以及其他相关因素。根据对本报告期的评估,本公司认为在2021年3月31日没有必要进行减值调整。
8. 应计负债
该公司的应计负债包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | | |
薪酬和福利 | $ | 1,957 | | | $ | 1,745 | |
专业费用 | 390 | | | 408 | |
液化天然气燃料和运输 | 2,016 | | | 1,151 | |
应计利息 | 31 | | | 21 | |
合同责任 | 44 | | | 357 | |
其他应付税款 | 454 | | | 328 | |
其他应计负债 | 340 | | | 351 | |
应计负债总额 | $ | 5,232 | | | $ | 4,361 | |
9. 债务
该公司的债务账面价值包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
无担保本票 | $ | 1,080 | | | $ | 1,080 | |
有担保定期应付票据-关联方 | 1,077 | | | 1,077 | |
有担保本票关联方 | 4,438 | | | 5,000 | |
保险和其他应付票据 | 418 | | | 714 | |
减去:一年内到期的金额 | (4,253) | | | (4,463) | |
长期债务总额 | $ | 2,760 | | | $ | 3,408 | |
无担保本票
在2020年内,该公司获得了#美元的贷款收益。1.1根据“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE法”)下的“支付支票保护计划”(“PPP”),该公司将获得600万美元(“贷款”)。根据PPP的条款,如果贷款收益用于CARE法案中描述的合格费用,如工资成本、福利、租金和水电费,则全部或部分本金可以免除。虽然没有提供任何保证公司将获得全部或部分贷款豁免,但管理层相信我们目前符合要求。该公司已根据贷款条款申请宽恕,目前正在等待答复。就贷款中任何未获豁免的部分而言,贷款将受这类贷款的惯常拨备所规限,包括(除其他事项外)与拖欠款项及违反票据规定有关的惯常违约事件。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月中,公司记录的债务利息支出如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号, 2021 | | 三月三十一号, 2020 |
无担保本票 | $ | — | | | $ | — | |
有担保定期应付票据-关联方 | 10 | | | 25 | |
有担保本票关联方 | 154 | | | 215 | |
保险和其他应付票据 | 14 | | | 11 | |
利息支出总额 | $ | 178 | | | $ | 251 | |
管理我们未偿债务的某些协议有我们必须遵守的某些公约。截至2021年3月31日,我们遵守了所有这些公约。
10. 租契
下表汇总了截至2021年3月31日和2020年12月31日与租赁资产和租赁负债相关的补充资产负债表信息(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分类 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | | | |
经营性租赁资产 | 使用权资产 | | $ | 678 | | $ | 786 |
融资租赁资产 | 财产和设备,扣除累计折旧后的净额 | | 101 | | 6,781 |
租赁资产总额 | | | $ | 779 | | $ | 7,567 |
负债 | | | | | |
当前 | | | | | |
运营中 | 经营租赁义务的当期部分 | | $ | 306 | | $ | 362 |
金融 | 融资租赁义务的当期部分 | | 17 | | — |
金融 | 融资租赁义务关联方当期部分 | | — | | 648 |
非电流 | | | | | |
运营中 | 经营租赁义务的长期部分 | | 436 | | 490 |
金融 | 融资租赁义务,扣除当期部分 | | 75 | | — |
租赁总负债 | | | $ | 834 | | $ | 1,500 |
下表汇总了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的租赁费用构成(单位:千,未经审计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租赁费 | | 分类 | | | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
经营租赁成本 | | 销售成本 | | | | | | $ | 43 | | $ | 39 |
经营租赁成本 | | 销售、一般和行政费用 | | | | | | 77 | | 91 |
融资租赁成本 | | | | | | | | | | |
租赁资产摊销 | | 折旧 | | | | | | 3 | | 293 |
租赁负债利息 | | 利息支出 | | | | | | 12 | | 161 |
净租赁成本 | | | | | | | | $ | 135 | | $ | 584 |
2021年1月25日,本公司签订了三车辆融资租赁协议。根据租赁协议的条款,该公司每月支付的本金和利息总额为$210000美元36-按年率计算的月期10.7%。租约包括购买选择权,这是合理肯定会发生的。
2019年12月,本公司与摩登集团有限公司(“摩登集团”)的一家子公司就购买设备进行再融资,总金额约为$3.22000万。根据租赁协议的条款,该公司行使了其购买选择权和剩余的约#美元的未偿还租赁义务。6481000美元将于2021年1月25日到期。这些资产现在完全拥有了。这些资产包括在公司的财产、厂房和设备中,在综合资产负债表上为净额,此次收购对这些资产的账面净值没有影响。
2018年,稳定有限责任公司与摩登集团的一家子公司签订了租赁协议,为车辆和机械设备提供融资,总额约为美元1.52000万。于2020年,本公司根据租赁协议的条款行使其购买选择权,其中包括剩余的未偿还租赁义务#美元。413几千美元。这些资产现在完全拥有了。这些资产包括在公司的财产、厂房和设备中,在综合资产负债表上为净额,此次收购对这些资产的账面净值没有影响。
以下时间表显示了我们在2021年3月31日的运营和财务义务的未来最低租赁付款(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营中 租契 | | 金融 租契 | | 总计 |
剩余部分2021 | $ | 295 | | $ | 19 | | $ | 314 |
2022 | 211 | | 25 | | 236 |
2023 | 145 | | 25 | | 170 |
2024 | 149 | | 43 | | 192 |
2025 | 25 | | — | | 25 |
此后 | — | | — | | — |
租赁付款总额 | 825 | | 112 | | 937 |
减去:利息 | (83) | | (20) | | (103) |
租赁负债现值 | $ | 742 | | $ | 92 | | $ | 834 |
我们经营和融资租赁义务的租期和贴现率如下:
| | | | | | | | |
租期和贴现率 | | 2021年3月31日 |
加权平均剩余租赁年限(年) | | |
经营租约 | | 2.9 |
融资租赁 | | 2.8 |
加权平均贴现率 | | |
经营租约 | | 7.3% |
融资租赁 | | 10.7% |
下表汇总了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月与租赁相关的补充现金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
其他资料 | | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
| | (单位:万人) |
为计入租赁负债的金额支付的现金 | | | | |
营业租赁的营业现金流 | | $ | 123 | | $ | 109 |
融资租赁产生的现金流 | | 164 | | 768 |
支付的利息 | | 3 | | 131 |
以租赁义务换取使用权资产的非现金活动: | | | | |
经营租约 | | $ | — | | $ | — |
11. 关联方交易
其他购销
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,本公司向应用冷冻技术公司(“ACT”)支付了51%by Crenshaw Family Holdings,LP(“Crenshaw Family Holdings”),$366一千美元33设备、维修和服务的费用分别为1000美元。凯西·克伦肖(Casey Crenshaw)是25克伦肖家族控股有限公司持有克伦肖家族控股公司%的股份,并被视为与克伦肖家族控股公司的家族成员共同控制克伦肖家族控股公司。该公司拥有不是在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,对ACT的销售额。该公司已经支付了美元。2ACT到期的1000美元包括在2021年3月31日和2020年12月31日未经审计的简明综合资产负债表上的应收账款中。截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司拥有353一千美元121分别由于ACT计入未经审计的简明综合资产负债表上的应付账款。
该公司从摩登集团的一家子公司购买用品和服务。凯西·克伦肖(Casey Crenshaw)是25摩登集团拥有摩登集团%的股份,并被视为与家族成员共同控制摩登集团。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,该公司从现代集团的一家子公司购买了用品和服务,总额为$530一千美元33分别是上千个。有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日,现代集团应收账款。截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司9021,000,000美元582应分别计入未经审核简明综合资产负债表的应付账款中的现代集团应付账款。
Chart Energy&Chemical,Inc.(“Chart E&C”)实益拥有8.7占我们已发行普通股的%,是向本公司支付的有担保定期票据的当事人。本公司从Chart E&C购买服务在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内,从Chart E&C购买的服务总额为美元。43一千美元10分别是上千个。截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司拥有19一千美元14分别由于未经审计的简明综合资产负债表上的应付帐款中计入E&C图表所致。
12. 承诺和或有事项
环境问题
本公司受联邦、州和地方环境法律法规的约束。公司预计不会为遵守此类法律和法规而发生任何支出,这将对公司的精简综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大影响。该公司相信,其运营在所有实质性方面都符合适用的联邦、州和地方环境法律法规。
诉讼、索赔和或有事项
本公司可能成为其正常业务过程中出现的各种法律诉讼的一方。该公司还在不同的联邦、州和地方司法管辖区接受税务和其他机构不同时期的审计,在审计过程中可能会出现争议。无法确定本公司可能因上述任何诉讼、索赔、诉讼、审计、承诺、或有事项和相关事项而承担的最终责任或这些责任的时间(如果有的话)。如果这些问题最终以不利的方式得到解决,这种结果可能会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。然而,该公司预计不会出现这样的结果,它相信这些问题的最终解决不会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。此外,公司目前承担所有已发生的法律费用。
2018年10月,与本公司有利害关系的前身美国电气技术公司(“美国电气”)收到了潜在责任为#美元的通知。4.3与一项资产购买协议相关的100万美元,将其几乎所有的美国业务资产和业务出售给Myers Power Products,Inc.(“Myers”)。协议的合同条款包括一项条款,规定将截至成交之日估计的净营运资本真实化为Myers计算并经American Electric同意的实际营运资本。实际(决定性)净营运资本与成交时估计营运资本的任何差额将导致对收购价的调整。作为回应,美国电气对迈尔斯的索赔和迈尔斯的营运资本计算提出异议。2020年11月5日,该公司在得克萨斯州哈里斯县提交了一份请愿书,要求作出有利于本公司的宣告性判决。在截至2021年3月31日的三个月里,双方就分歧达成友好解决方案,所有关于净营运资本的索赔都相互释放,诉讼被驳回,损害了重新提起诉讼。
13. 股东权益
普通股发行情况
本公司获授权发行最多37,500,000普通股,$0.001每股面值。
在截至2021年3月31日的三个月内,该公司不是Idon‘我不会发行任何普通股.
认股权证的发行
截至2021年3月31日,本公司有未偿还认股权证可供购买62,500我们普通股的股份如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
签发日期 | | 不是的。认股权证 | | 行权价格 | | 到期日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2017年11月13日 | | 62,500 | | $18.08 | | 2022年11月13日 |
14. 基于股票的薪酬
限制性股票奖
2020年2月,独立董事收到50作为限制性股票奖励(“RSA”)的聘用费的%。这个34,706注册表决书在批出后立即发出,并须遵守一年本公司2019年长期激励计划(《2019年计划》)下的归属期限等限制。在截至2021年3月31日的三个月内,34,706已授予RSA。
“公司”就是这么做的。不是T在截至2021年3月31日的三个月内向独立董事授予RSA。公司确认了$17一千美元19截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的基于股票的薪酬成本分别为1000美元,这些成本包括在未经审计的简明综合经营报表中的一般和行政费用中。
截至2021年3月31日,公司拥有不是与授予限制性股票奖励相关的未确认补偿成本。
限售股单位
“公司”就是这么做的。不是T在截至2021年3月31日的三个月内,根据2019年计划向员工授予限制性股票单位(RSU)。公司确认了$145截至2021年3月31日的三个月的基于股票的薪酬成本为1000美元,这笔费用包括在未经审计的简明综合经营报表中的一般和行政费用中。“公司”就是这么做的。不是在截至2020年3月31日的三个月里,T确认与RSU相关的基于股票的薪酬成本。该公司认识到500没收,按加权平均授予日公允价值$1.75在截至2021年3月31日的三个月内,作为之前在未经审计的简明综合经营报表中记录为一般和行政费用的费用的减少,每股减少。不是在截至2021年3月31日的三个月内获奖。
截至2021年3月31日,该公司拥有820数千笔未确认的赔偿费用与778,000未偿还的RSU,预计将在加权平均期间确认两年。预计所有单位都将被授予。
15. 所得税
该公司根据估计的年度有效税率记录中期所得税。估计的年度有效税率是按季度重新计算的,可能会因预测年度营业收入的变化、净递延税资产估值准备的正负变化、预扣外国税的外国投资的分配时间以及实际或预测的永久账面税额差异的变化而波动。
公司截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的实际税率为23.6%和4.1%。2021年的税率反映了州所得税和外国所得税,以及公司预期净营业收入产生的递延联邦所得税支出,但被递延税收净资产估值免税额的变化所抵消。
16. 后续事件
于2021年4月8日,本公司根据美国农业、工商及工业部贷款计划,与作为贷款人的美国州立银行(“贷款人”)订立贷款协议(“贷款协议”),以提供本金总额最高达$10.0百万美元(“贷款”),其中$2.0截至本报告提交日期,已提取和未偿还100万美元。这笔贷款以定期贷款的形式,将于2031年4月8日到期,利息为5.75截至2026年4月8日的年利率,以及美国最优惠贷款利率加2.5其后每年的百分比。这笔贷款规定,借款所得可用于公司位于德克萨斯州乔治韦斯特的液化工厂的营运资金用途,以及与贷款相关的相关费用和成本。
一旦发生违约(定义见贷款协议),贷款人可(I)终止其承诺,(Ii)宣布贷款到期及应付的垫款票据(定义见贷款协议)的未偿还本金金额,或(Iii)行使贷款协议下贷款人可享有的一切权利及补救。
2021年4月8日,本公司的全资子公司Mile High LNG LLC、STRATIS GDS,Inc.、STRATIS LNG Eagle Ford LLC和STRISIS Energy Services,LLC(统称为“债务人”)签订了以贷款人为受益人的担保协议和转让(以下简称“担保协议”)。担保协议授予贷款人对其中确定的抵押品的优先担保权益,其中包括债务人持有的特定设备抵押品。
2021年4月29日,该公司宣布,它已开始在纳斯达克市场有限责任公司(Nasdaq Market LLC)以公司现有的股票代码“SLNG”进行交易。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与本Form 10-Q中其他部分包含的简明合并财务报表及其附注以及2021年3月16日提交的Form 10-K 2020年年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。简明综合经营报表和现金流量表中列出的历史结果和百分比关系,包括可能出现的趋势,不一定预示未来的运营或现金流量。
概述
STRISTIS是一家能源转换公司,为北美的多个终端市场提供包括使用天然气和氢气在内的全包式清洁能源生产、储存、运输和燃料解决方案。我们多样化的客户群利用液化天然气和氢气解决方案作为燃料来源,应用于航空航天、工业、公用事业和管道、采矿、能源、远程清洁电力和高马力运输市场。我们的客户使用液化天然气作为可再生能源的合作伙伴燃料,并作为柴油、燃料油和丙烷等传统燃料来源的替代品,以减少有害的环境排放和降低燃料成本。当天然气管道不可用或减少时,我们的客户也会将LNG作为一种“虚拟管道”解决方案。
STRISTIS致力于为我们的客户提供安全、可靠且经济实惠的液化天然气和氢气燃料解决方案以及电力输送设备和服务。我们为客户提供多种产品和服务,包括:
液化天然气生产、液化天然气和氢气销售--STRISTIS公司建造和运营被称为“液化器”的低温天然气处理设施,通过多级冷却过程将天然气转化为液化天然气。我们目前拥有并运营一台液化机,每天可生产高达10万加仑(379立方米)的液化天然气。我们还从第三方生产来源购买液化天然气,这使我们能够在我们没有液化设备的市场为客户提供支持。
运输和物流服务--STRISTIS为我们的客户提供北美LNG运输和物流交钥匙服务,从而为他们提供一条“虚拟天然气管道”。我们从我们自己的生产设施和我们遍布北美的大约25个第三方生产源组成的网络将液化天然气输送到我们客户的工作地点。我们拥有一支LNG燃料卡车和低温拖车车队,负责运输和运送LNG。我们还根据需要从合格的第三方供应商处外包液化天然气和氢气的类似设备和运输服务,以支持我们的客户基础。
低温设备租赁-稳定公司拥有并运营一支约150辆移动液化天然气储存和汽化资产的租赁车队,其中包括:运输拖车、电动和燃气汽化器、环境汽化器、储油罐和移动车辆加油器。我们还拥有几个固定储存和再气化资产。我们认为这是北美规模最大的小型LNG设备船队之一。我们的车队主要由拖车安装的移动资产组成,从而提高了客户地点之间的送货效率。我们在工作现场部署这些资产,为我们的客户提供运输、储存和消费液化天然气所需的设备。
工程和外勤支助服务-STRISTIS在多个客户应用中安全、经济高效和可靠地使用液化天然气和氢气方面拥有经验。我们还开发了许多流程和程序,我们相信这些流程和程序可以改善我们的客户在运营中使用液化天然气和氢气的情况。我们的工程师帮助我们的客户设计液化天然气和氢气并将其集成到他们的燃料操作中,我们的现场服务技术人员帮助我们的客户在工作现场动员、委托和可靠地运行。
STRISTIS通过向我们的客户销售和交付液化天然气和氢气来创造收入。我们还通过租赁低温设备以及提供工程和现场支持服务来创收。我们的产品和服务可以单独销售,也可以捆绑销售,具体取决于客户的需求。液化天然气定价取决于天然气和竞争燃料来源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市场定价,以及客户的采购量、合同期限和信用状况。
STRISTIS的客户在运营中使用液化天然气和氢气的原因有很多,包括燃料成本更低、更稳定、环境排放减少以及运营绩效提高。我们认为,未来液化天然气和氢气的消费量将继续增加。
电力输送-作为与美国电气业务合并的结果,STRATIS为巴西的石油和天然气、船舶、发电和广阔的工业细分市场提供送电设备和服务,并通过我们在BOMAY的40%权益建造电力系统在中国销售。
最新发展动态
我们开展业务的市场受到了最近能源市场低迷以及新冠肺炎爆发和演变为流行病的影响。各种遏制措施,包括大规模旅行禁令、边境关闭、隔离、就地避难令以及企业和政府关闭,导致经济增长放缓,石油和天然气需求减少,全球制造业供应链中断。随着新冠肺炎疫情的持续发展,政府、企业和其他当局可能会继续实施对消费者支出、经济、大宗商品价格、对我们产品的需求以及我们的业务、运营和股价产生不利影响的限制或政策。大流行的最终程度和长期影响很难确定,但长期的市场波动和疲软的总体经济状况可能会对公司的财务业绩产生实质性的不利影响。
经营成果
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月
下表反映了截至2021年3月31日的三个月(“本季度”)与截至2020年3月31日的三个月(“上一年季度”)的合并业务报表中的项目:
稳定解决方案公司
简明合并操作报表
(除百分比外,以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | %变化 |
| 2021 | | 2020 | |
| (未经审计) | | | | |
| |
收入: | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 11,695 | | | $ | 9,131 | | | $ | 2,564 | | | 28.1 | % |
租赁、服务和其他 | 4,425 | | | 3,397 | | | 1,028 | | | 30.3 | |
电力输送 | 1,544 | | | 1,310 | | | 234 | | | 17.9 | |
总收入 | 17,664 | | | 13,838 | | | 3,826 | | | 27.6 | |
运营费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | 8,812 | | | 6,097 | | | 2,715 | | | 44.5 | |
租金、服务及其他费用 | 2,241 | | | 1,671 | | | 570 | | | 34.1 | |
送电成本 | 1,160 | | | 1,247 | | | (87) | | | (7.0) | |
销售、一般和行政 | 3,225 | | | 3,186 | | | 39 | | | 1.2 | |
折旧 | 2,225 | | | 2,270 | | | (45) | | | (2.0) | |
总运营费用 | 17,663 | | | 14,471 | | | 3,192 | | | 22.1 | |
权益收入前的营业收入(亏损) | 1 | | | (633) | | | 634 | | | (100.2) | |
外国合营企业的净股权收益(亏损): | | | | | | | |
外商合营企业投资收益(亏损) | 421 | | | (114) | | | 535 | | | (469.3) | |
外国合营企业的经营相关费用 | (67) | | | (60) | | | (7) | | | 11.7 | |
外国合营企业的股权净收入(亏损) | 354 | | | (174) | | | 528 | | | (303.4) | |
营业收入(亏损) | 355 | | | (807) | | | 1,162 | | | (144.0) | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
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利息支出,净额 | (17) | | | (11) | | | (6) | | | 54.5 | |
利息支出,净关联方 | (173) | | | (240) | | | 67 | | | (27.9) | |
其他收入 | 90 | | | 38 | | | 52 | | | 136.8 | |
处置资产收益 | — | | | 11 | | | (11) | | | (100.0) | |
其他收入(费用)合计 | (100) | | | (202) | | | 102 | | | (50.5) | |
所得税费用前收益(亏损) | 255 | | | (1,009) | | | 1,264 | | | (125.3) | |
所得税费用 | 80 | | | 41 | | | 39 | | | 95.1 | |
净收益(亏损) | $ | 175 | | | $ | (1,050) | | | $ | 1,225 | | | (116.7) | % |
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细分结果
该公司的收入来自两个经营部门:液化天然气和电力输送。该公司主要根据各部门的营业收入来评估其部门的业绩。
液化天然气管段
我们的液化天然气部门向北美的多个终端市场供应液化天然气,并提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他原油燃料产品的用户转换为液化天然气。
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| 截至三个月 三月三十一号, | | 变化 | | %变化 |
| 2021 | | 2020 | |
| (未经审计) | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) |
收入: | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 11,695 | | | $ | 9,131 | | | $ | 2,564 | | | 28.1 | % |
租赁、服务和其他 | 4,425 | | | 3,397 | | | 1,028 | | | 30.3 | |
总收入 | 16,120 | | | 12,528 | | | 3,592 | | | 28.7 | |
运营费用: | | | | | | | |
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液化天然气产品成本 | 8,812 | | | 6,097 | | | 2,715 | | | 44.5 | |
租金、服务及其他费用 | 2,241 | | | 1,671 | | | 570 | | | 34.1 | |
销售、一般和行政 | 2,611 | | | 2,724 | | | (113) | | | (4.1) | |
折旧 | 2,188 | | | 2,235 | | | (47) | | | (2.1) | |
总运营费用 | 15,852 | | | 12,727 | | | 3,125 | | | 24.6 | |
权益收入前的营业收入(亏损) | $ | 268 | | | $ | (199) | | | $ | 467 | | | 234.7 | % |
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电力输送区段
我们的送电部门通过我们在巴西的子公司和我们在中国的合资企业向全球能源行业提供送电设备和服务。
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| 截至三个月 三月三十一号, | | 变化 | | %的更改 |
| 2021 | | 2020 | |
| (未经审计) | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) |
收入: | | | | | | | |
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电力输送 | $ | 1,544 | | | $ | 1,310 | | | $ | 234 | | | 17.9 | % |
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运营费用: | | | | | | | |
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送电成本 | 1,160 | | | 1,247 | | | (87) | | | (7.0) | |
销售、一般和行政 | 614 | | | 462 | | | 152 | | | 32.9 | |
折旧 | 37 | | | 35 | | | 2 | | | 5.7 | |
总运营费用 | 1,811 | | | 1,744 | | | 67 | | | 3.8 | |
股权收入前的运营亏损 | (267) | | | (434) | | | 167 | | | (38.5) | |
外国合营企业的净股权收益(亏损): | | | | | | | |
对外合资企业股权投资的收益(亏损) | 421 | | | (114) | | | 535 | | | (469.3) | |
外国合营企业的经营相关费用 | (67) | | | (60) | | | (7) | | | 11.7 | |
外国合营企业的股权净收入(亏损) | 354 | | | (174) | | | 528 | | | (303.4) | |
营业收入(亏损) | $ | 87 | | | $ | (608) | | | $ | 695 | | | (114.3) | % |
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收入
液化天然气产品收入。本季度液化天然气产品的收入比上一年同期增加了260万美元,增幅为28%,这主要是由于包括发电客户在内的整体活动水平的提高、该公司墨西哥业务的持续扩张以及与航空航天客户的活动增加所致。
租金、服务和其他收入。与去年同期相比,本季度的租金、服务和其他收入增加了100万美元,增幅为30%,这主要是由于发电活动增加和季节性冬季高峰客户增加所致。
电力输送收入。本季度送电收入增加20万美元,增幅为18%。
运营费用
液化天然气产品成本。本季度液化天然气产品成本增加了270万美元,增幅为45%。成本增加的原因是交付了额外的加仑,液化成本增加,天然气指数上升,运输成本上升。作为液化天然气产品收入的百分比,这些成本从上一年季度的67%增加到本季度的75%。
租赁费、服务费和其他费用。这一成本在本季度增加了60万美元,增幅为34%,主要原因是劳动力和设备租金增加,以支持租金、服务和其他收入的增长。
电力输送成本。本季度成本下降了10万美元,降幅为7%。
销售、一般和行政。本季度的销售、一般和行政费用与去年同期持平。
折旧。与去年同期相比,本季度的折旧费用下降了2%。
外商合资经营的股权净收入
外商合资经营企业的投资收益。本季度来自外国合资企业投资的收入增加了50万美元,这是由于上一年第一季度新冠肺炎疫情导致的关闭和项目延误。
与外国合资企业有关的营业费用。本季度与BOMAY相关的运营费用与去年同期持平。
其他收入(费用)
利息支出,净额。本季度的利息支出与去年同期持平。
利息支出,净关联方。与上一年季度相比,本季度的关联方利息支出减少了10万美元,主要与2020年和2021年1月资本租赁到期有关。
其他收入(费用)。本季度的其他收入为9万美元,而上一年季度的收入为3.8万美元,这与本季度Myers交易结算中的托管资金释放有关。
处置固定资产收益。在上一年的季度,出售车辆的收益为11000美元。本季度没有处置任何资产。
所得税费用。该公司本季度发生的国外税费为8万美元,而去年同期为4.1万美元。
流动性与资本资源
概述
截至2021年3月31日,我们手头有310万美元的现金和现金等价物,还有710万美元的未偿债务和融资租赁义务(其中430万美元将在未来12个月到期)。
从历史上看,我们主要通过运营现金流、应付短期票据、财务公司和相关方的债务以及资本出资来为业务提供资金。我们将一部分现金流用于固定资产投资,以支持增长。我们还用现金支付了借款项下未偿还的利息和本金。
该公司受到液化天然气行业固有的重大业务风险和不确定性的影响。不能保证公司将来能够产生足够的现金流来维持自己或支持未来的增长。
该公司最近看到了活动的增加和额外的收入销售机会,包括在墨西哥的销售机会。因此,管理层相信,该业务将从运营中产生足够的现金流,为未来12个月的业务提供资金。
现金流
由我们的经营、投资和融资活动提供(用于)的现金流摘要如下(以千为单位):
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| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| (未经审计) | | | | |
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现金净额由(用于): | | | | | | | |
经营活动 | $ | 2,563 | | | $ | 349 | | | | | |
投资活动 | (298) | | | (101) | | | | | |
融资活动 | (1,079) | | | (1,005) | | | | | |
汇率变动对现金的影响 | 62 | | | (60) | | | | | |
现金及现金等价物净增(减) | 1,248 | | | (817) | | | | | |
期初现金和现金等价物 | 1,814 | | | 3,979 | | | | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 3,062 | | | $ | 3,162 | | | | | |
经营活动
截至2021年3月31日的三个月,经营活动提供的净现金总额为260万美元,而2020年同期为30万美元。与上一年相比,经营活动提供的净现金增加了230万美元,这主要是因为本季度的净收益与上年同期的净亏损相比,以及本季度的应计负债和应付帐款水平较高。
投资活动
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,用于投资活动的净现金总额分别为30万美元和10万美元。净现金使用量的增加是由于本季度设备采购量增加所致。
融资活动
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,用于融资活动的净现金总额分别为110万美元和100万美元。与上年同期相比的变化主要是由于本季度短期应付票据和相关方的长期借款增加了10万美元。
流动性来源和资本来源
在本季度,我们的主要流动资金来源是我们的业务提供的现金。从历史上看,我们的主要流动性来源包括手头现金、我们业务提供的现金以及我们BOMAY合资企业的分配。此外,公司从关联方MG Finance获得设备融资,并获得110万美元的薪资保障贷款。该公司正在评估额外的融资选择,但是,不能保证会有额外的融资或以有利于股东的条款提供额外的融资。
未来现金需求
流动性和资本资源的使用
我们需要现金来支付我们的运营费用和营运资金需求,包括与燃料销售、资本支出、债务偿还和回购、设备采购、液化天然气生产设施维护、合并和收购(如果有)、追求市场扩张、支持销售和营销活动、支持立法和监管举措以及其他一般企业目的相关的成本。虽然我们相信我们有足够的流动性和资本资源来为我们的运营和偿还债务提供资金,但我们可能会选择进行额外的融资活动,如对现有债务进行再融资,或者发行债务或股票,以便为我们的现金管理提供灵活性。其中某些替代方案可能需要得到当前贷款人或股东的同意,而且不能保证我们能够以可接受的条件或根本不能保证执行这些替代方案中的任何一个。
债务水平与债务遵从性
截至2021年3月31日,我们的本金债务总额为700万美元,预期到期日如下(以千为单位)。
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| 2021年3月31日 |
剩余部分2021 | $ | 3,563 |
2022 | 3,359 |
2023 | 91 |
2024 | — |
2025 | — |
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此后 | — |
长期债务总额,包括当前期限 | $ | 7,013 | |
我们预计,截至2021年12月31日的全年,与我们债务相关的利息支付义务总额约为60万美元。管理我们未偿债务的某些协议有我们必须遵守的某些公约。截至2021年3月31日,我们遵守了所有这些公约。
表外安排
截至2021年3月31日,我们没有交易符合表外安排的定义,这些交易可能会对我们的综合财务状况或经营业绩产生当前或未来的实质性影响。
新会计准则
有关新会计准则的信息,请参阅本报告其他地方的附注2--简明合并财务报表附注的最新会计声明。
关键会计政策和估算
对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的精简合并财务报表,这些报表是根据美国公认会计原则编制的。编制这些精简合并财务报表需要我们作出估计和假设,这些估计和假设会影响到截至精简合并财务报表之日已知存在的或有资产和负债的披露,以及报告期内已报告的收入和费用的报告金额,这些估计和假设会对报告的资产和负债额、已知存在的或有资产和负债以及报告期内的收入和费用的报告金额产生影响。我们根据历史经验和各种其他被认为在当时情况下是合理的假设,不断评估我们的估计。不能保证实际结果不会与这些估计不同。
关键会计政策
收入确认
该公司在客户获得资产控制权时确认与出售液化天然气相关的收入。在评估客户何时控制资产时,公司主要考虑是否发生了法定所有权的转让和实物交付,客户是否有重大的所有权风险和回报,以及客户是否接受交付和支付权存在。向客户提供服务、运输和设备的收入在提供服务时确认。
收入按与客户签订的合同中规定的对价计算,不包括任何销售奖励和代表第三方收取的金额。当公司通过将产品或服务的控制权转移给客户来履行履行义务时,公司确认收入。金额在产品完成服务或转让时开具账单,通常在30天内到期。
与客户签订合同的收入分为(1)液化天然气产品,(2)租赁,服务和其他,以及(3)电力输送。
液化天然气产品产生的收入包括液化天然气产品和交付到我们客户所在地的收入。产品收入在相关项目交付给客户时确认,此时客户控制产品,公司有无条件获得付款的权利。产品合同是通过就相关项目的销售价格或交易价格达成一致而建立的。收入在客户控制产品时确认。产品合同的付款期限一般在收到发票之日起30天内。本公司在使用第三方运输公司时作为委托人,因此确认交付液化天然气的毛收入。
公司产生的租金、服务和其他收入包括提供给客户的设备和人力资源,以支持客户在其应用中使用液化天然气和电力输送设备和服务。租赁合同是通过商定相关设备的租赁价格或交易价格以及租赁期(通常为每日或每月)而建立的。公司对客户使用的设备保持控制,如果租用的设备无法运行或公司出于维护目的选择更换设备,公司可以用类似的设备替换租赁的设备。收入在租赁期结束时确认,对于跨月末的期间,收入确认为迄今已完成的租赁期部分。租赁合同的付款条件一般在收到发票后30天内。当租赁期根据相关合同的条款完成时,租金收入的履约义务被视为已履行。该公司产生的液化天然气服务收入包括设备的动员和复员以及客户在其应用中消费液化天然气时的现场技术支持。服务收入根据合同条款计费,合同条款可以基于事件(即动员或复员)或小时费率。收入在活动完成或工作完成时确认。服务合同的付款期限一般在收到发票之日起30天内。根据相关合同的条款,当事件完成或工作完成时,服务收入的履约义务被视为已履行。
送电收入来自时间和材料项目、咨询服务以及电气和仪表设备的转售。收入根据合同条款计费,合同条款可以基于活动或小时费率。收入在活动完成或工作完成时确认。服务合同的付款期限一般在收到发票之日起30天内。根据相关合同的条款,当事件完成或工作完成时,服务收入的履约义务被视为已履行。电气和仪表设备的转售在交货时开具账单,一般在收到发票后30天内到期。
综合资产负债表上扣除备抵后的所有未付应收账款,对于我们的液化天然气业务,通常在未来30天内到期并收回,对于我们的电力输送业务,通常在12个月内到期并收回。
长期资产减值与商誉
每当事件或环境变化显示特定资产的账面价值可能无法收回时,本公司持有及使用的液化天然气液化设施及其他长期资产均会定期检讨是否有潜在减值。回收能力一般通过将资产的账面价值与资产的预期未贴现未来现金流进行比较来确定。如该资产之账面值不可收回,则减值亏损金额以该资产账面值超出其估计公允价值(如有)计量。估计的未贴现未来现金流是基于对未来经营业绩的预测;这些预测包括对尚未获得的未来合同价值的估计、未来商品定价和我们未来的成本结构等。对未来经营业绩和现金流的预测可能与实际结果大不相同。管理层利用历史经验、业务计划、整体市场状况和其他因素,持续审查其对现金流的估计。
商誉表示被收购实体的成本超过收购的可识别资产减去承担的负债的公允价值。无形资产是指缺乏实物的资产(不包括金融资产)。在企业合并中取得的商誉和使用年限不确定的无形资产不摊销,使用年限有限的无形资产摊销。不需摊销的商誉和无形资产每年或更频繁地进行减值测试,如果事件或情况变化表明该资产的账面价值可能无法收回。我们目前每年在第三季度测试商誉减值,除非我们确定发生了需要更早测试的触发事件。
所得税
递延所得税按资产负债法核算。递延税项资产及负债因现有资产及负债的账面金额与其各自的计税基础之间的差额及营业亏损及税项抵免结转之间的差异而确认未来税项后果。递延税项资产和负债是使用制定的税率来计量的,这些税率预计将适用于那些临时性资产和负债所在年度的应纳税所得额。
预计分歧将得到恢复或解决。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含制定日期的期间的收入中确认。当递延税项资产很可能无法变现时,计入估值津贴。
只有在所得税头寸更有可能持续的情况下,该公司才会确认这些头寸的影响。确认的所得税头寸是以实现可能性大于50%的最大金额衡量的。确认或计量的变更反映在判断变更发生的期间。该公司在利息支出中记录了与未确认的税收优惠相关的利息,并在销售、一般和行政费用中记录了处罚。
公允价值计量
该公司利用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,并在可能的情况下最大限度地减少使用不可观察到的投入。本公司根据市场参与者在本金或最有利市场为资产或负债定价时使用的假设来确定公允价值。在考虑公允价值计量中的市场参与者假设时,公允价值层次区分了可观察和不可观察的输入,根据美国公认会计原则,这些输入被归类为以下级别之一:
第1级投入-报告实体在计量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
第二级投入-不包括在第一级投入中的报价,这些报价是资产或负债在基本上整个资产或负债期限内直接或间接可观察到的。
第三级投入-用于计量公允价值的资产或负债的不可观察的投入,如果没有可观察到的投入,从而允许在计量日期资产或负债几乎没有市场活动(如果有的话)的情况。
最近采用的会计变更和最近发布并采用的会计准则。
关于最近采用和发布的会计准则的说明,请参阅附注2-合并财务报表附注的最新会计声明。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
作为一家“较小的申报公司”,该公司不需要提供这些信息。
第(4)项:安全控制和程序。
信息披露控制和程序的评估
根据“交易所法案”第13a-15(B)条的要求,我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(如“交易所法案”第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理保证,确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已累计并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出有关要求披露的决定,并在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告。根据评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序于2021年3月31日在合理的保证水平下有效。
财务报告内部控制的变化
上个会计季度,我们对财务报告的内部控制(根据外汇法案第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第(1)项:法律程序。
公司在正常业务过程中卷入各种法律诉讼和索赔。管理层认为,这些问题的最终解决不会对我们的财务状况或经营业绩产生实质性影响。
项目1A。风险因素。
我们的经营和财务结果受到各种风险和不确定因素的影响,包括第一部分所述的风险和不确定因素。“第1A项。在我们于2021年3月16日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K(“Form 10-K”)中的“风险因素”一节,可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和我们普通股的交易价格产生不利影响。在截至2021年3月31日的三个月内,我们在2020年10-K表格中披露的风险因素没有发生实质性变化。
第五项其他资料。
没有。
项目6.展品。
(A)展品索引
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展品编号: | | 展品说明 |
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2.1 | | (1)2018年12月17日由美国电气技术公司(American Electric Technologies,Inc.)、液化天然气投资公司(LNG Investment Company,LLC)、宙斯盾NG有限责任公司(Aegis NG LLC)、稳定能源公司(Stability is Energy,LLC)和PEG Partners,LLC(通过参考注册人2018年12月24日提交的当前表格8-K报告合并而成)的换股协议 |
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2.2 | | (1)2019年5月8日的《换股协议》关于与STRISIS的业务合并的修正案(参照2019年5月9日提交的注册人当前8-K表格报告的附件2.1合并) |
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3.1 | | 修改和重新修订的注册人公司章程(通过参考2020年10月15日提交的注册人当前报告表格8-K的附件3.1合并而成) |
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3.2 | | 修订和重新制定注册人附例(参照2020年9月18日提交的注册人当前报告表格8-K的附件3.2合并) |
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4.1 | | 注册人与JCH Crenshaw Holdings之间的投资者权利协议,日期为2012年5月2日(注册人于2012年8月14日提交的Form 10-Q季度报告附件4.3注册成立) |
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4.2 | | 注册人与JCH Crenshaw Holdings之间的注册权协议,日期为2012年5月2日(注册人于2012年8月14日提交的Form 10-Q季度报告附件4.4注册成立) |
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4.3 | | 于2017年11月13日向HD Special-Situations III,LP发出的普通股认购权证(注册人于2017年11月14日提交的10-Q表格季度报告附件10.3注册成立) |
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4.4 | | 注册人与房署于2017年11月13日签订的注册权协议-特殊情况III,LP(注册人于2017年11月14日提交的Form 10-Q季度报告附件10.4成立为法团) |
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4.5 | | 投票协议,日期为2018年12月17日,由JCH Crenshaw Holdings,LLC和注册人的某些股东之间达成(通过参考JCH Crenshaw Holdings,LLC和J.C.Casey Crenshaw于2018年12月28日提交的附表13D第298号修正案附件B合并) |
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4.6 | | 注册人、LNG Investment Company,LLC和Aegis NG LLC之间于2019年7月26日签署的注册权协议(根据注册人2019年8月1日提交的8-K表格当前报告的附件10.1合并) |
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4.7 | | 登记权协议,日期为2019年8月20日,由注册人和其中指名的投资者签订,并在注册人和投资人之间签署(根据2019年9月11日提交的注册人S-1表格注册声明附件4.9成立为法团) |
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10.1 | | 贷款协议,日期为2021年4月8日,由作为借款人的稳定解决方案公司和作为贷款人的美国州立银行达成(根据注册人于2021年4月13日提交的8-K表格当前报告的附件10.1合并) |
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10.2 | | 预付款票据表格,日期为2021年4月8日,由STRISTIS Solutions,Inc.作为借款人签立,并作为贷款人支付给美国州立银行(通过参考注册人2021年4月13日提交的当前8-K表格报告的附件10.2并入) |
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10.3 | | 担保协议和转让,日期为2021年4月8日,在Mile High LNG LLC、STRATIS GDS,Inc.、STRISIS LNG Eagle Ford LLC和STRISIS Energy Services,LLC之间,作为担保方授予并以ameriState Bank为受益人(合并内容参考注册人于2021年4月13日提交的8-K表格当前报告的附件10.3) |
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31.1 | | *规则13a-14(A)/15d-14(A)首席行政人员的认证。 |
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31.2 | | *规则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的认证。 |
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32.1 | | *1350节首席行政官和首席财务官的证书。 |
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101.INS | | XBRL实例文档。 |
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展品编号: | | 展品说明 |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
(1)根据S-K法规第601(B)(2)项,股票交换协议和修正案的证物和附表已被省略。注册人特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏的证物和附表的补充副本。
*在此提交的文件。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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日期:2021年5月7日 | |
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稳定解决方案公司 | |
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由以下人员提供: | /s/詹姆斯·C·雷丁格(James C.Reddinger) | |
| 詹姆斯·C·雷丁格 | |
| 总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | |
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由以下人员提供: | /s/Andrew L.Puhala | |
| 安德鲁·L·普哈拉 | |
| 首席财务官 (首席财务官) | |