EXC-20210331000110935710-Q2021年3月31日错误2021Q112月31日977,175,23500011681650000022606127,021,3800000078100170,478,50700000094661,0000001135971000007973210000000278791,00000000081928,546,017帕南迪尔伯恩街10号邮政信箱:805379芝加哥伊60680-5379(800)483-3220帕埃克斯隆大道300号肯尼特广场帕19348-2473(610)765-5959伊南拉萨尔街440号芝加哥伊60605-1028(312)394-4321帕邮政信箱:8699市场街2301号费城帕19101-8699(215)841-4000国防部中心广场2号费耶特西街110号巴尔的摩国防部21201-3708(410)234-5000德西北第九街701号华盛顿哥伦比亚特区20068(202)872-2000直流弗吉尼亚州西北第九街701号华盛顿哥伦比亚特区20068(202)872-2000德弗吉尼亚州韦克菲尔德北路500号纽瓦克德19702(202)872-2000NJ韦克菲尔德北路500号纽瓦克德19702(202)872-2000普通股,无面值埃克斯纳斯达克EXC/28纽交所累积首选安全性,D系列000000————————————————————————————100011093572021-01-012021-03-310001109357Exc:ExelonGenerationCoLLCM成员2021-01-012021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMember2021-01-012021-03-310001109357Exc:PecoEnergyCoMember2021-01-012021-03-310001109357Exc:Baltimore 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GasAndElectricCompanyMember2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:PotomacElectricPowerCompanyMember2020-12-310001109357Exc:DelmarvaPowerandLightCompanyMemberExc:OtherAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:大西洋城市电力公司成员2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:BusinessServicesCompanyMember2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:PHIServiceCompanyMember2020-12-310001109357Exc:OtherLegalEntiesMember2020-12-310001109357Exc:BusinessServicesCompanyMember2020-12-310001109357Exc:PHIServiceCompanyMember2020-12-310001109357Exc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:PecoEnergyCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoEnergyCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustFourAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustFourAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2020-12-31 美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格:10-Q
| | |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的☒季度报告 |
截至2021年3月31日的季度报告
或
| | |
根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节提交的☐过渡报告 |
| | | | | | | | | | | | | | |
佣金档案编号 | | 注册人姓名;公司所在州或其他司法管辖区;主要行政机构地址;以及电话号码 | | 美国国税局雇主识别码 |
| | | | |
001-16169 | | Exelon公司 | | 23-2990190 |
| | (宾夕法尼亚州一家公司) 南迪尔伯恩街10号 邮政信箱:805379 伊利诺伊州芝加哥,邮编:60680-5379 (800) 483-3220 | | |
| | | | |
333-85496 | | 爱克斯隆发电公司,有限责任公司 | | 23-3064219 |
| | (宾夕法尼亚州一家有限责任公司) 埃克斯隆大道300号 肯内特广场,宾夕法尼亚州,19348-2473年 (610) 765-5959 | | |
| | | | |
001-01839 | | 英联邦爱迪生公司 | | 36-0938600 |
| | (一家伊利诺伊州公司) 南拉萨尔街440号 伊利诺伊州芝加哥,邮编:60605-1028年 (312) 394-4321 | | |
| | | | |
000-16844 | | PECO能源公司 | | 23-0970240 |
| | (宾夕法尼亚州一家公司) 邮政信箱:8699 市场街2301号 宾夕法尼亚州费城,邮编:19101-8699 (215) 841-4000 | | |
| | | | |
001-01910 | | 巴尔的摩燃气电力公司 | | 52-0280210 |
| | (马里兰州一家公司) 中心广场2号 费耶特西街110号 马里兰州巴尔的摩,邮编:21201-3708 (410) 234-5000 | | |
| | | | |
001-31403 | | Pepco Holdings LLC | | 52-2297449 |
| | (特拉华州一家有限责任公司) 西北第九街701号 华盛顿哥伦比亚特区20068 (202) 872-2000 | | |
| | | | |
001-01072 | | 波托马克电力公司 | | 53-0127880 |
| | (哥伦比亚特区和弗吉尼亚州的一家公司) 西北第九街701号 华盛顿哥伦比亚特区20068 (202) 872-2000 | | |
| | | | |
001-01405 | | 德尔玛瓦电力照明公司 | | 51-0084283 |
| | (特拉华州和弗吉尼亚州的一家公司) 韦克菲尔德北路500号 特拉华州纽瓦克,邮编:19702 (202) 872-2000 | | |
| | | | |
001-03559 | | 大西洋城电力公司 | | 21-0398280 |
| | (新泽西州一家公司) 韦克菲尔德北路500号 特拉华州纽瓦克,邮编:19702 (202) 872-2000 | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
Exelon Corporation: | | | | |
普通股,无面值 | | 埃克斯 | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
| | | | |
PECO能源公司: | | | | |
PECO Energy Capital Trust III的信托收据,每张相当于7.38%的累积优先证券,D系列,25美元声明价值,由PECO Energy Capital,L.P.发行,并由PECO Energy Company无条件担保 | | EXC/28 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x第一位:没有第二位。o
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个交互数据文件。是 x第一位:没有第二位。o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon公司 | 大型加速文件服务器 | x | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
爱克斯隆发电公司,有限责任公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
英联邦爱迪生公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
PECO能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
巴尔的摩燃气电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Pepco Holdings LLC | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
波托马克电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
德尔玛瓦电力照明公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
大西洋城电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如法案规则第312b-2条所定义)。*是。☐第一位:没有第二位。x
截至2021年3月31日,每位注册人普通股的流通股数量为:
| | | | | |
Exelon Corporation普通股,无面值 | 977,175,235 |
爱克斯隆发电公司,有限责任公司 | 不太适用 |
英联邦爱迪生公司普通股,面值12.50美元 | 127,021,380 |
PECO能源公司普通股,无面值 | 170,478,507 |
巴尔的摩燃气电力公司普通股,无面值 | 1,000 |
Pepco Holdings LLC | 不适用 |
波托马克电力公司普通股,面值0.01美元 | 100 |
德尔玛瓦电力和照明公司普通股,面值2.25美元 | 1,000 |
大西洋城电力公司普通股,面值3.00美元 | 8,546,017 |
目录
| | | | | | | | |
| 页码:第 |
术语和缩略语词汇 | 4 |
归档格式 | 8 |
有关前瞻性信息的警告性声明 | 8 |
哪里可以找到更多信息 | 8 |
第一部分:第一部分。 | 财务信息 | 9 |
第一项。 | 财务报表 | 9 |
| Exelon公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 10 |
| 合并现金流量表 | 11 |
| 合并资产负债表 | 12 |
| 合并股东权益变动表 | 14 |
| 爱克斯隆发电公司,有限责任公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 15 |
| 合并现金流量表 | 16 |
| 合并资产负债表 | 17 |
| 合并权益变动表 | 19 |
| 英联邦爱迪生公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 20 |
| 合并现金流量表 | 21 |
| 合并资产负债表 | 22 |
| 合并股东权益变动表 | 24 |
| PECO能源公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 25 |
| 合并现金流量表 | 26 |
| 合并资产负债表 | 27 |
| 合并股东权益变动表 | 29 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | |
| 营业和全面收益表 | 30 |
| 现金流量表 | 31 |
| 资产负债表 | 32 |
| 股东权益变动表 | 34 |
| Pepco Holdings LLC | |
| 合并经营表和全面收益表 | 35 |
| 合并现金流量表 | 36 |
| 合并资产负债表 | 37 |
| 合并权益变动表 | 39 |
| | | | | | | | |
| 页码:第 |
| 波托马克电力公司 | |
| 营业和全面收益表 | 40 |
| 现金流量表 | 41 |
| 资产负债表 | 42 |
| 股东权益变动表 | 44 |
| 德尔玛瓦电力照明公司 | |
| 营业和全面收益表 | 45 |
| 现金流量表 | 46 |
| 资产负债表 | 47 |
| 股东权益变动表 | 49 |
| 大西洋城电力公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 50 |
| 合并现金流量表 | 51 |
| 合并资产负债表 | 52 |
| 合并股东权益变动表 | 54 |
| 合并财务报表合并附注 | |
| 1.重大会计政策 | 55 |
| 2.合并、收购和处置 | 56 |
| 3.规管事宜 | 57 |
| 4.与客户签订合同的收入 | 62 |
| 5.细分市场信息 | 64 |
| 6.应收账款 | 72 |
| 7.工厂提前退役 | 75 |
| 8.核去核化 | 77 |
| | |
| 9.所得税 | 79 |
| 10.退休福利 | 80 |
| 11.衍生金融工具 | 82 |
| 12.债务和信贷协议 | 87 |
| 13.金融资产负债公允价值 | 90 |
| 14.承担及或有事项 | 100 |
| 15.累计其他综合收益变动情况 | 107 |
| 16.可变利息实体 | 108 |
| 17.补充财务信息 | 112 |
| 18.关联方交易 | 117 |
| 19.计划分居 | 120 |
| | | | | | | | |
| 页码:第 |
| | |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 121 |
| Exelon公司 | 121 |
| 高管概述 | 121 |
| 运营财务业绩 | 121 |
| 2021年重大交易和发展 | 124 |
| | |
| | |
| 其他关键业务驱动因素和管理战略 | 126 |
| 关键会计政策和估算 | 127 |
| 按注册人划分的经营结果 | 127 |
| 爱克斯隆发电公司,有限责任公司 | 128 |
| 英联邦爱迪生公司 | 134 |
| PECO能源公司 | 137 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 141 |
| Pepco Holdings LLC | 144 |
| 波托马克电力公司 | 145 |
| 德尔玛瓦电力照明公司 | 147 |
| 大西洋城电力公司 | 151 |
| 流动性与资本资源 | 154 |
| 合同义务和表外安排 | 161 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 162 |
第四项。 | 控制和程序 | 166 |
第二部分。 | 其他信息 | 167 |
第一项。 | 法律程序 | 167 |
项目1A。 | 危险因素 | 167 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 167 |
第五项。 | 其他信息 | 167 |
第6项。 | 展品 | 168 |
签名 | 171 |
| Exelon公司 | 171 |
| 爱克斯隆发电公司,有限责任公司 | 172 |
| 英联邦爱迪生公司 | 173 |
| PECO能源公司 | 174 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 175 |
| Pepco Holdings LLC | 176 |
| 波托马克电力公司 | 177 |
| 德尔玛瓦电力照明公司 | 178 |
| 大西洋城电力公司 | 179 |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
Exelon公司及相关实体 |
爱克斯隆 | | Exelon公司 |
世代 | | 爱克斯隆发电公司,有限责任公司 |
科米德 | | 英联邦爱迪生公司 |
PECO | | PECO能源公司 |
BGE | | 巴尔的摩燃气电力公司 |
Pepco Holdings或PHI | | Pepco Holdings LLC |
百事可乐(Pepco) | | 波托马克电力公司 |
DPL | | 德尔玛瓦电力照明公司 |
王牌 | | 大西洋城电力公司 |
注册人 | | Exelon、Generation、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,统称为 |
公用事业注册商 | | ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE,统称为 |
ACE资助或ATF | | 大西洋城电力过渡基金有限责任公司 |
羚羊谷 | | 羚羊谷太阳能牧场一号 |
| | |
理学士 | | Exelon商业服务公司,LLC |
曾(音) | | 星座能源核能集团有限责任公司 |
星座 | | 星座能源集团有限公司 |
EGR IV | | ExGen Renewables IV,LLC |
EGRP | | ExGen Renewables Partners,LLC |
Exelon公司 | | Exelon作为控股公司的法人身份 |
菲茨帕特里克 | | 詹姆斯·A·菲茨帕特里克核电站 |
纳 | | 新能源应收账款有限责任公司 |
PCI | | 波托马克资本投资公司及其子公司 |
PECO Trust III | | PECO能源资本信托III |
PECO信托IV | | PECO能源资本信托基金IV |
Pepco能源服务公司 | | Pepco能源服务公司及其子公司 |
PHI公司 | | PHI作为控股公司的法人身份 |
菲斯科 | | PHI服务公司 |
RPG | | 可再生能源发电 |
索尔根 | | 索尔根有限责任公司 |
TMI | | 三里岛核设施 |
| | |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
注-2020 Form 10-K | | 参考Exelon 2020年度报告Form 10-K中合并财务报表的具体合并说明 |
AEC | | 由合格的替代能源为每兆瓦时发电发放的替代能源抵免 |
AESO | | 艾伯塔省电力系统运营商 |
AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
| | |
阿美族 | | 高级计量基础设施 |
| | |
AOCI | | 累计其他综合收益(亏损) |
弧形 | | 资产报废成本 |
阿罗 | | 资产报废义务 |
| | |
BGS | | 基本发电服务 |
| | |
| | |
| | |
| | |
CBA | | 集体谈判协议
|
CERCLA | | 1980年综合环境响应、赔偿和责任法,经修订 |
CES | | 清洁能源标准 |
| | |
清洁水法 | | 1972年联邦水污染控制修正案 |
CODM | | 首席运营决策者 |
| | |
| | |
| | |
| | |
哥伦比亚特区巡回法庭 | | 美国哥伦比亚特区巡回上诉法院 |
直流插头 | | 哥伦比亚特区电力线地下计划 |
DCPSC | | 哥伦比亚特区公共服务委员会 |
| | |
无名氏 | | 美国能源部 |
杜伊 | | 哥伦比亚特区能源与环境部 |
美国司法部 | | 美国司法部 |
民进党 | | 延期购进价格 |
DPSC | | 特拉华州公共服务委员会 |
| | |
| | |
| | |
EDF | | 法国电力公司及其子公司 |
| | |
EIMA | | 能源基础设施现代化法案(伊利诺伊州参议院法案1652和伊利诺伊州众议院法案3036) |
| | |
环境保护局 | | 美国环境保护局 |
| | |
ERCOT | | 德克萨斯州电力可靠性委员会 |
| | |
| | |
| | |
FASB | | 财务会计准则委员会 |
FEJA | | 伊利诺伊州公共法案99-0906或未来能源就业法案 |
FERC | | 联邦能源管理委员会 |
FRCC | | 佛罗里达州可靠性协调委员会 |
FRR | | 固定资源需求 |
公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
GCR | | 燃气成本率 |
| | |
GSA | | 发电供应调整 |
| | |
| | |
IBEW | | 国际电气工人兄弟会
|
国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 |
冰 | | 洲际交易所 |
| | |
| | |
| | |
IPA | | 伊利诺伊州电力局 |
因诺琴蒂 | | 国内税收代码 |
国税局 | | 国税局 |
国际标准化组织 | | 独立系统操作员 |
ISO-NE | | 独立系统运营商新英格兰公司。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
伦敦银行间同业拆借利率 | | 伦敦银行间同业拆借利率 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MDE | | 马里兰州环境部 |
MDPSC | | 马里兰州公共服务委员会 |
MGP | | 人造气体工厂 |
味噌 | | 中大陆独立系统运营商,Inc. |
MMCF | | 百万立方英尺 |
| | |
MOPR | | 最低出价规则 |
| | |
MPSC | | 密苏里州公共服务委员会 |
兆瓦 | | 兆瓦 |
兆瓦时 | | 兆瓦时 |
| | |
| | |
NAV | | 资产净值 |
不适用 | | 不适用 |
无损检测 | | 核退役信托基金 |
| | |
NERC | | 北美电力可靠性公司 |
NGX | | 天然气交易所 |
NJBPU | | 新泽西州公用事业委员会 |
| | |
| | |
非监管协议单位 | | 根据监管会计,与退役相关的活动不受合同取消的核电机组或其部分 |
NOSA | | 核运营服务协议 |
| | |
NPNS | | 正常采购正常销售范围异常 |
核管制委员会 | | 核管理委员会 |
| | |
| | |
| | |
NYISO | | 纽约独立系统运营商公司。 |
纽约商品交易所 | | 纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange) |
NYPSC | | 纽约公共服务委员会 |
保监处 | | 其他综合收益 |
OIESO | | 安大略省独立电力系统运营商 |
| | |
OPEB | | 其他退休后员工福利 |
| | |
| | |
PAPUC | | 宾夕法尼亚州公用事业委员会 |
| | |
PGC | | 购气费条款 |
PG&E | | 太平洋燃气电力公司 |
PJM | | PJM互连有限责任公司 |
POLR | | 最后避难所的提供者 |
| | |
PPA | | 购电协议 |
个人防护装备 | | 物业、厂房和设备 |
普莱斯-安德森法案 | | 1957年普莱斯-安德森核工业赔偿法 |
| | |
PRP | | 潜在责任方 |
PSDAR | | 关闭后退役活动报告 |
PSEG | | 公共服务企业集团公司 |
| | |
| | |
PUCT | | 德克萨斯州公用事业委员会 |
录制 | | 可再生能源抵免,由合格的可再生能源为每兆瓦时的发电发放 |
| | |
监管协议单位 | | 根据监管会计,与退役有关的活动受到合同取消的核电机组或其部分 |
| | |
RFP | | 征求建议书 |
骑手 | | 可调和的附加费回收机制 |
RMC | | 风险管理委员会 |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
RNF | | 扣除购买的电力和燃料费用后的收入 |
罗 | | 股本回报率 |
柔 | | 使用权 |
| | |
| | |
| | |
| | |
RTO | | 区域传输组织 |
标普(S&P) | | 标准普尔评级服务 |
证交会 | | 美国证券交易委员会 |
| | |
| | |
SERC | | SERC可靠性公司(前身为东南电力可靠性委员会) |
| | |
SNF | | 乏核燃料 |
求救 | | 标准优惠服务 |
| | |
| | |
| | |
大步走 | | 马里兰州战略基础设施发展和增强计划 |
| | |
| | |
过渡债券 | | ACE Funding发行的过渡债券 |
| | |
| | |
VIE | | 可变利息实体 |
WECC | | 西方电力协调理事会 |
ZEC | | 零排放信用,或零排放证书 |
ZES | | 零排放标准 |
归档格式
Exelon Corporation、Exelon Generation Company、LLC、Federal Edison Company、PECO Energy Company、Baltimore Gas and Electric Company、Pepco Holdings LLC、Potomac Electric Power Company、Delmarva Power&Light Company和大西洋城电气公司(注册人)分别提交了这份10-Q合并表格。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人自行提交。任何注册人都不会对任何其他注册人的信息做出任何陈述。
有关前瞻性信息的警告性声明
本报告包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的某些前瞻性陈述,这些陈述会受到风险和不确定性的影响,其中包括与Exelon竞争性发电和面向客户的能源业务与其六家受监管的电力和天然气公用事业公司可能分离的时机、方式、免税性质和预期利益有关的陈述。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“将”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”等词汇及其变体,以及反映我们当前对未来事件和运营、经济和财务表现的看法的类似表述,旨在识别此类前瞻性表述。
可能导致实际结果与注册人作出的前瞻性陈述大不相同的因素包括本文讨论的那些因素,以及注册人在(A)第一部分第(1A)项的表格10-K的2020年合并年报(1)中讨论的项目。财务报表和补充数据:附注19,承付款和或有事项;(2)本季度报告(A)第II部分,第1A项,表格10-Q,本季度报告的格式为(A)第二部分,第1A项,表10-Q;(B)第二部分,项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析;(C)财务报表和补充数据:附注19,承付款和或有事项;(2)本季度报告采用(A)第二部分,项目1A。风险因素:(B)第一部分,第2项:管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析;(C)第一部分,第1项:财务报表:附注14,承付款和或有事项;以及(3)注册人在提交给证券交易委员会的文件中讨论的其他因素。
告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅适用于本报告发表之日。注册商均无义务公开发布对其前瞻性陈述的任何修订,以反映本报告日期之后的事件或情况。
哪里可以找到更多信息
证券交易委员会在www.sec.gov上设有一个互联网网站,其中包含注册人以电子方式向证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息。公众也可以通过商业文件检索服务和注册人网站www.exeloncorp.com获取这些文件。注册人网站上包含的信息不应被视为包含在本报告中,也不应被视为本报告的一部分。
第一部分:财务信息
第一项:财务报表
Exelon公司及其子公司
合并经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位为百万,每股数据除外) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
有竞争力的业务收入 | | | | | $ | 5,265 | | | $ | 4,404 | |
税率管制的公用事业收入 | | | | | 4,496 | | | 4,276 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 129 | | | 67 | |
| | | | | | | |
营业总收入 | | | | | 9,890 | | | 8,747 | |
运营费用 | | | | | | | |
有竞争力的企业购买电力和燃料 | | | | | 4,610 | | | 2,710 | |
费率管制的公用事业公司购买的电力和燃料 | | | | | 1,358 | | | 1,157 | |
| | | | | | | |
运维 | | | | | 1,979 | | | 2,204 | |
折旧及摊销 | | | | | 1,697 | | | 1,021 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 438 | | | 437 | |
总运营费用 | | | | | 10,082 | | | 7,529 | |
| | | | | | | |
出售资产和业务的收益 | | | | | 71 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业(亏损)收入 | | | | | (121) | | | 1,220 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (380) | | | (404) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (6) | | | (6) | |
其他,净额 | | | | | 225 | | | (725) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (161) | | | (1,135) | |
所得税前收入(亏损) | | | | | (282) | | | 85 | |
所得税 | | | | | (19) | | | (294) | |
未合并关联公司亏损中的权益 | | | | | (1) | | | (3) | |
净(亏损)收入 | | | | | (264) | | | 376 | |
非控股权益应占净收益(亏损) | | | | | 25 | | | (206) | |
普通股股东应占净(亏损)收入 | | | | | $ | (289) | | | $ | 582 | |
综合所得,扣除所得税后的净额 | | | | | | | |
净(亏损)收入 | | | | | $ | (264) | | | $ | 376 | |
扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
养老金和非养老金退休后福利计划: | | | | | | | |
以前的服务福利重新分类为定期福利成本 | | | | | (1) | | | (10) | |
精算损失重新分类为定期收益成本 | | | | | 56 | | | 47 | |
养老金和非养老金退休后福利计划估值调整 | | | | | (2) | | | (7) | |
现金流套期保值未实现亏损 | | | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
外币折算未实现损益 | | | | | 1 | | | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | 54 | | | 21 | |
综合(亏损)收益 | | | | | (210) | | | 397 | |
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | | | | | 25 | | | (206) | |
普通股股东应占综合(亏损)收益 | | | | | $ | (235) | | | $ | 603 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 977 | | | 975 | |
假定行使和/或分配基于股票的奖励 | | | | | — | | | 1 | |
稀释(a) | | | | | 977 | | | 976 | |
| | | | | | | |
(亏损)平均普通股每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | (0.30) | | | $ | 0.60 | |
稀释 | | | | | $ | (0.30) | | | $ | 0.60 | |
__________
(a)在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,由于反稀释效应而未计入已发行稀释普通股的股票期权数量不到100万份。
Exelon公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净(亏损)收入 | $ | (264) | | | $ | 376 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值,包括核燃料和能源合同摊销 | 2,104 | | | 1,378 | |
资产减值 | 1 | | | 8 | |
| | | |
出售资产和业务的收益 | (71) | | | — | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (142) | | | (245) | |
与衍生品相关的公允价值净值变动 | (178) | | | (132) | |
无损检测基金已实现和未实现(收益)净亏损 | (118) | | | 651 | |
股权投资未实现亏损 | 23 | | | — | |
其他非现金经营活动 | (170) | | | 273 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | (372) | | | 800 | |
盘存 | 77 | | | 81 | |
应付账款和应计费用 | (176) | | | (976) | |
已收到(已支付)的期权保费,净额 | 16 | | | (38) | |
收到(过帐)抵押品,净额 | 273 | | | (21) | |
所得税 | 113 | | | (56) | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (537) | | | (531) | |
其他资产和负债 | (1,840) | | | (488) | |
经营活动提供的净现金流量(用于) | (1,261) | | | 1,080 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (2,140) | | | (2,016) | |
NDT基金销售收益 | 2,908 | | | 1,183 | |
无损检测基金的投资 | (2,939) | | | (1,234) | |
民进党集锦 | 1,574 | | | — | |
| | | |
| | | |
出售资产和业务所得收益 | 680 | | | — | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 12 | | | (8) | |
投资活动提供(用于)的净现金流量 | 95 | | | (2,075) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 597 | | | 109 | |
期限超过90天的短期借款收益 | 500 | | | 500 | |
| | | |
发行长期债券 | 1,705 | | | 2,652 | |
偿还长期债务 | (79) | | | (1,032) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (374) | | | (373) | |
| | | |
员工股票计划的收益 | 31 | | | 30 | |
其他融资活动 | (46) | | | (21) | |
融资活动提供的净现金流量 | 2,334 | | | 1,865 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 1,168 | | | 870 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 1,166 | | | 1,122 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 2,334 | | | $ | 1,992 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (324) | | | $ | (180) | |
民进党增长 | 1,339 | | | — | |
| | | |
Exelon公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,908 | | | $ | 663 | |
限制性现金和现金等价物 | 374 | | | 438 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 4,017 | | 3,597 |
客户信用损失免税额 | (442) | | (366) |
客户应收账款净额 | 3,575 | | | 3,231 | |
其他应收账款 | 1,320 | | 1,469 |
信贷损失的其他拨备 | (79) | | (71) |
其他应收账款,净额 | 1,241 | | | 1,398 | |
按市值计价的衍生资产 | 568 | | | 644 | |
未摊销能源合同资产 | 38 | | | 38 | |
库存,净额 | | | |
化石燃料和排放限额 | 205 | | | 297 | |
材料和用品 | 1,427 | | | 1,425 | |
监管资产 | 1,269 | | | 1,228 | |
可再生能源信用额度 | 694 | | | 633 | |
持有待售资产 | 11 | | | 958 | |
其他 | 1,687 | | | 1,609 | |
流动资产总额 | 12,997 | | | 12,562 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元28,121及$26,727(分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 82,588 | | | 82,584 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 8,810 | | | 8,759 | |
核退役信托基金 | 14,688 | | | 14,464 | |
投资 | 431 | | | 440 | |
商誉 | 6,677 | | | 6,677 | |
按市值计价的衍生资产 | 491 | | | 555 | |
未摊销能源合同资产 | 285 | | | 294 | |
| | | |
其他 | 3,033 | | | 2,982 | |
递延借方和其他资产合计 | 34,415 | | | 34,171 | |
总资产(a) | $ | 130,000 | | | $ | 129,317 | |
Exelon公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 3,128 | | | $ | 2,031 | |
一年内到期的长期债务 | 2,281 | | | 1,819 | |
应付帐款 | 3,430 | | | 3,562 | |
应计费用 | 1,729 | | | 2,078 | |
应付给附属公司的款项 | 5 | | | 5 | |
监管责任 | 663 | | | 581 | |
按市值计价的衍生负债 | 422 | | | 295 | |
未摊销能源合同负债 | 98 | | | 100 | |
可再生能源信贷义务 | 645 | | | 661 | |
持有待售债务 | 3 | | | 375 | |
其他 | 1,176 | | | 1,264 | |
流动负债总额 | 13,580 | | | 12,771 | |
长期债务 | 36,248 | | | 35,093 | |
长期债务与融资信托的比率 | 390 | | | 390 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 13,129 | | | 13,035 | |
资产报废义务 | 12,405 | | | 12,300 | |
养老金义务 | 3,951 | | | 4,503 | |
非养老金退休后福利义务 | 1,988 | | | 2,011 | |
乏核燃料义务 | 1,208 | | | 1,208 | |
监管责任 | 9,130 | | | 9,485 | |
按市值计价的衍生负债 | 453 | | | 473 | |
未摊销能源合同负债 | 217 | | | 238 | |
| | | |
其他 | 2,988 | | | 2,942 | |
递延信贷和其他负债总额 | 45,469 | | | 46,195 | |
总负债(a) | 95,687 | | | 94,449 | |
承诺和或有事项 | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股(不是面值,2,000授权股份,977股票和976分别于2021年3月31日和2020年12月31日发行的流通股) | 19,412 | | | 19,373 | |
库存股,按成本计算(22021年3月31日和2020年12月31日的股票) | (123) | | | (123) | |
留存收益 | 16,072 | | | 16,735 | |
累计其他综合亏损净额 | (3,346) | | | (3,400) | |
股东权益总额 | 32,015 | | | 32,585 | |
非控制性权益 | 2,298 | | | 2,283 | |
总股本 | 34,313 | | | 34,868 | |
总负债和股东权益 | $ | 130,000 | | | $ | 129,317 | |
__________
(a)Exelon的合并资产包括$9,985百万美元和$10,200截至2021年3月31日和2020年12月31日,某些VIE分别为100万美元,这些VIE只能用于结算VIE的债务。Exelon的合并负债包括$3,578百万美元和$3,598截至2021年3月31日和2020年12月31日,VIE债权人对Exelon没有追索权的某些VIE分别为100万。有关更多信息,请参见附注16-可变利息实体。
Exelon公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万,股份 (以千计) | 已发布 股票 | | 普普通通 股票 | | 财务处 股票 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 股东总数 权益 |
平衡,2020年12月31日 | 977,466 | | | $ | 19,373 | | | $ | (123) | | | $ | 16,735 | | | $ | (3,400) | | | $ | 2,283 | | | $ | 34,868 | |
净(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | (289) | | | — | | | 25 | | | (264) | |
长期激励计划活动 | 640 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
员工购股计划下达情况 | 902 | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.38/普通股) | — | | | — | | | — | | | (374) | | | — | | | — | | | (374) | |
其他综合所得,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | 979,008 | | | $ | 19,412 | | | $ | (123) | | | $ | 16,072 | | | $ | (3,346) | | | $ | 2,298 | | | $ | 34,313 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万,股份 (以千计) | 已发布 股票 | | 普普通通 股票 | | 财务处 股票 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 股东总数 权益 |
余额,2019年12月31日 | 974,416 | | | $ | 19,274 | | | $ | (123) | | | $ | 16,267 | | | $ | (3,194) | | | $ | 2,349 | | | $ | 34,573 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 582 | | | — | | | (206) | | | 376 | |
长期激励计划活动 | 1,354 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
员工购股计划下达情况 | 470 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
出售非控股权益 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
普通股分红 ($0.38/普通股) | — | | | — | | | — | | | (374) | | | — | | | — | | | (374) | |
其他综合所得,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | 976,240 | | | $ | 19,303 | | | $ | (123) | | | $ | 16,475 | | | $ | (3,173) | | | $ | 2,134 | | | $ | 34,616 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
爱克斯隆发电公司、有限责任公司及其附属公司
合并经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
营业收入 | | | | | $ | 5,264 | | | $ | 4,403 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 295 | | | 330 | |
营业总收入 | | | | | 5,559 | | | 4,733 | |
运营费用 | | | | | | | |
购买的电力和燃料 | | | | | 4,610 | | | 2,710 | |
从附属公司购买电力和燃料 | | | | | — | | | (6) | |
运维 | | | | | 856 | | | 1,121 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 145 | | | 142 | |
折旧及摊销 | | | | | 940 | | | 304 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 121 | | | 129 | |
总运营费用 | | | | | 6,672 | | | 4,400 | |
| | | | | | | |
出售资产和业务的收益 | | | | | 71 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业(亏损)收入 | | | | | (1,042) | | | 333 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (68) | | | (100) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (4) | | | (9) | |
其他,净额 | | | | | 167 | | | (771) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | 95 | | | (880) | |
所得税前亏损 | | | | | (947) | | | (547) | |
所得税 | | | | | (179) | | | (389) | |
未合并关联公司亏损中的权益 | | | | | (1) | | | (3) | |
净损失 | | | | | (769) | | | (161) | |
非控股权益应占净收益(亏损) | | | | | 24 | | | (206) | |
可归因于会员制利息的净(亏损)收入 | | | | | $ | (793) | | | $ | 45 | |
综合所得,扣除所得税后的净额 | | | | | | | |
净损失 | | | | | $ | (769) | | | $ | (161) | |
扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
现金流套期保值未实现亏损 | | | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
外币折算未实现损益 | | | | | 1 | | | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | | | | | 1 | | | (9) | |
综合损失 | | | | | (768) | | | (170) | |
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | | | | | 24 | | | (206) | |
可归因于会员制利息的综合(亏损)收入 | | | | | $ | (792) | | | $ | 36 | |
爱克斯隆发电公司、有限责任公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净损失 | $ | (769) | | | $ | (161) | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值,包括核燃料和能源合同摊销 | 1,346 | | | 661 | |
资产减值 | 1 | | | 8 | |
| | | |
出售资产和业务的收益 | (71) | | | — | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (123) | | | (329) | |
与衍生品相关的公允价值净值变动 | (178) | | | (127) | |
无损检测基金已实现和未实现(收益)净亏损 | (118) | | | 651 | |
股权投资未实现亏损 | 23 | | | — | |
其他非现金经营活动 | (202) | | | 205 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | (453) | | | 787 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | 59 | | | 34 | |
盘存 | 50 | | | 39 | |
应付账款和应计费用 | 208 | | | (614) | |
已收到(已支付)的期权保费,净额 | 16 | | | (38) | |
收到(过帐)抵押品,净额 | 270 | | | (22) | |
所得税 | (55) | | | (58) | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (205) | | | (232) | |
其他资产和负债 | (1,411) | | | (184) | |
经营活动提供的净现金流量(用于) | (1,612) | | | 620 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (382) | | | (558) | |
| | | |
NDT基金销售收益 | 2,908 | | | 1,183 | |
无损检测基金的投资 | (2,939) | | | (1,234) | |
| | | |
民进党集锦 | 1,574 | | | — | |
| | | |
出售资产和业务所得收益 | 680 | | | — | |
| | | |
Exelon公司间资金池的变化 | — | | | (254) | |
| | | |
其他投资活动 | (2) | | | (8) | |
投资活动提供(用于)的净现金流量 | 1,839 | | | (871) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 997 | | | 275 | |
期限超过90天的短期借款收益 | — | | | 500 | |
| | | |
发行长期债券 | 1 | | | 1,502 | |
偿还长期债务 | (35) | | | (1,028) | |
| | | |
Exelon公司间资金池的变化 | (285) | | | — | |
分发给会员 | (458) | | | (468) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (12) | | | (8) | |
融资活动提供的净现金流量 | 208 | | | 773 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 435 | | | 522 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 327 | | | 449 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 762 | | | $ | 971 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (37) | | | $ | (56) | |
民进党增长 | 1,339 | | | — | |
| | | |
| | | |
爱克斯隆发电公司、有限责任公司及其附属公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 721 | | | $ | 226 | |
限制性现金和现金等价物 | 41 | | | 89 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 1,857 | | 1,330 |
客户信用损失免税额 | (65) | | (32) |
客户应收账款净额 | 1,792 | | | 1,298 | |
其他应收账款 | 348 | | 352 |
| | | |
其他应收账款,净额 | 348 | | | 352 | |
按市值计价的衍生资产 | 569 | | | 644 | |
关联公司应收账款 | 106 | | | 153 | |
| | | |
未摊销能源合同资产 | 38 | | | 38 | |
库存,净额 | | | |
化石燃料和排放限额 | 175 | | | 233 | |
材料和用品 | 973 | | | 978 | |
| | | |
可再生能源信用额度 | 676 | | | 621 | |
持有待售资产 | 11 | | | 958 | |
其他 | 1,290 | | | 1,357 | |
流动资产总额 | 6,740 | | | 6,947 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元14,355及$13,370分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 21,311 | | | 22,214 | |
递延借方和其他资产 | | | |
核退役信托基金 | 14,688 | | | 14,464 | |
投资 | 178 | | | 184 | |
商誉 | 47 | | | 47 | |
按市值计价的衍生资产 | 491 | | | 555 | |
| | | |
预付养老金资产 | 1,736 | | | 1,558 | |
| | | |
未摊销能源合同资产 | 285 | | | 293 | |
递延所得税 | 15 | | | 6 | |
其他 | 1,835 | | | 1,826 | |
递延借方和其他资产合计 | 19,275 | | | 18,933 | |
总资产(a) | $ | 47,326 | | | $ | 48,094 | |
爱克斯隆发电公司、有限责任公司及其附属公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 1,837 | | | $ | 840 | |
一年内到期的长期债务 | 699 | | | 197 | |
| | | |
应付帐款 | 1,529 | | | 1,253 | |
应计费用 | 692 | | | 788 | |
应付给附属公司的款项 | 125 | | | 107 | |
从Exelon公司间资金池借款 | — | | | 285 | |
| | | |
按市值计价的衍生负债 | 392 | | | 262 | |
未摊销能源合同负债 | 5 | | | 7 | |
可再生能源信贷义务 | 645 | | | 661 | |
持有待售债务 | 3 | | | 375 | |
其他 | 371 | | | 444 | |
流动负债总额 | 6,298 | | | 5,219 | |
长期债务 | 5,038 | | | 5,566 | |
欠关联公司的长期债务 | 323 | | | 324 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 3,542 | | | 3,656 | |
资产报废义务 | 12,157 | | | 12,054 | |
| | | |
非养老金退休后福利义务 | 857 | | | 858 | |
乏核燃料义务 | 1,208 | | | 1,208 | |
应付给附属公司的款项 | 2,865 | | | 3,017 | |
按市值计价的衍生负债 | 190 | | | 205 | |
未摊销能源合同负债 | 3 | | | 3 | |
| | | |
其他 | 1,405 | | | 1,308 | |
递延信贷和其他负债总额 | 22,227 | | | 22,309 | |
总负债(a) | 33,886 | | | 33,418 | |
承诺和或有事项 | | | |
| | | |
权益 | | | |
会员权益 | | | |
会员权益 | 9,624 | | | 9,624 | |
未分配收益 | 1,554 | | | 2,805 | |
累计其他综合亏损净额 | (29) | | | (30) | |
会员权益总额 | 11,149 | | | 12,399 | |
非控制性权益 | 2,291 | | | 2,277 | |
总股本 | 13,440 | | | 14,676 | |
负债和权益总额 | $ | 47,326 | | | $ | 48,094 | |
__________
(a)世代的合并资产包括$9,967百万美元和$10,182截至2021年3月31日和2020年12月31日,某些VIE分别为100万美元,这些VIE只能用于结算VIE的债务。世代的合并负债包括$3,557百万美元和$3,572截至2021年3月31日和2020年12月31日,VIE债权人对Generation没有追索权的某些VIE分别为100万。有关更多信息,请参见附注16-可变利息实体。
爱克斯隆发电公司、有限责任公司及其附属公司
合并权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 会员权益 | | | | |
(单位:百万) | 会籍 利息 | | 未分发 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 2,805 | | | $ | (30) | | | $ | 2,277 | | | $ | 14,676 | |
净(亏损)收入 | — | | | (793) | | | — | | | 24 | | | (769) | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分发给会员 | — | | | (458) | | | — | | | — | | | (458) | |
其他综合所得,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 1,554 | | | $ | (29) | | | $ | 2,291 | | | $ | 13,440 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 会员权益 | | | | |
(单位:百万) | 会籍 利息 | | 未分发 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
余额,2019年12月31日 | $ | 9,566 | | | $ | 3,950 | | | $ | (32) | | | $ | 2,346 | | | $ | 15,830 | |
净收益(亏损) | — | | | 45 | | | — | | | (206) | | | (161) | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | (11) | | | (11) | |
出售非控股权益 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分发给会员 | — | | | (468) | | | — | | | — | | | (468) | |
其他综合亏损,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 9,568 | | | $ | 3,527 | | | $ | (41) | | | $ | 2,129 | | | $ | 15,183 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
英联邦爱迪生公司及其附属公司
合并经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 1,475 | | | $ | 1,422 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 54 | | | 12 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 6 | | | 5 | |
营业总收入 | | | | | 1,535 | | | 1,439 | |
运营费用 | | | | | | | |
购电 | | | | | 442 | | | 389 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 85 | | | 97 | |
运维 | | | | | 245 | | | 243 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 71 | | | 74 | |
折旧及摊销 | | | | | 292 | | | 273 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 75 | | | 75 | |
总运营费用 | | | | | 1,210 | | | 1,151 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 325 | | | 288 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (93) | | | (91) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,净额 | | | | | 7 | | | 10 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (89) | | | (84) | |
所得税前收入 | | | | | 236 | | | 204 | |
所得税 | | | | | 39 | | | 36 | |
净收入 | | | | | $ | 197 | | | $ | 168 | |
综合收益 | | | | | $ | 197 | | | $ | 168 | |
英联邦爱迪生公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 197 | | | $ | 168 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 292 | | | 273 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 63 | | | 42 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (9) | | | 16 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | 23 | | | 9 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | (15) | | | (6) | |
盘存 | (1) | | | (2) | |
应付账款和应计费用 | (176) | | | (147) | |
收到(过帐)抵押品,净额 | 5 | | | 3 | |
所得税 | (23) | | | (7) | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (171) | | | (143) | |
其他资产和负债 | (159) | | | (132) | |
经营活动提供的净现金流量 | 26 | | | 74 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (613) | | | (506) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 7 | | | 5 | |
用于投资活动的净现金流量 | (606) | | | (501) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (188) | | | (130) | |
发行长期债券 | 700 | | | 1,000 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (127) | | | (125) | |
来自家长的贡献 | 198 | | | 125 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (9) | | | (13) | |
融资活动提供的净现金流量 | 574 | | | 857 | |
(减少)现金、限制性现金和现金等价物的增加 | (6) | | | 430 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 405 | | | 403 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 399 | | | $ | 833 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (107) | | | $ | (5) | |
| | | |
| | | |
英联邦爱迪生公司及其附属公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
**现金和现金等价物 | $ | 86 | | | $ | 83 | |
*限制现金和现金等价物 | 270 | | | 279 | |
减少应收账款 | | | |
减少客户应收账款 | 626 | | 656 |
*提高客户信贷损失免税额 | (103) | | (97) |
*客户应收账款,净额 | 523 | | | 559 | |
其他应收账款中的应收账款 | 243 | | 239 |
*为信贷损失提供其他津贴 | (22) | | (21) |
*其他应收账款,净额 | 221 | | | 218 | |
| | | |
**来自附属公司的应收账款 | 21 | | | 22 | |
| | | |
| | | |
减少库存,净额 | 170 | | | 170 | |
| | | |
**监管资产 | 294 | | | 279 | |
| | | |
中国和其他国家 | 55 | | | 49 | |
**流动资产总额 | 1,640 | | | 1,659 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元5,811及$5,672(分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 24,840 | | | 24,557 | |
递延借方和其他资产 | | | |
**监管资产 | 1,840 | | | 1,749 | |
**投资公司(Investments) | 6 | | | 6 | |
| | | |
* | 2,625 | | | 2,625 | |
**来自附属公司的应收账款 | 2,375 | | | 2,541 | |
**预付养老金资产 | 1,165 | | | 1,022 | |
| | | |
| | | |
中国和其他国家 | 334 | | | 307 | |
*递延借方和其他资产总额 | 8,345 | | | 8,250 | |
总资产 | $ | 34,825 | | | $ | 34,466 | |
英联邦爱迪生公司及其附属公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
减少短期借款 | $ | 135 | | | $ | 323 | |
*一年内到期的长期债务 | 350 | | | 350 | |
**应付账款 | 533 | | | 683 | |
**应计费用 | 242 | | | 390 | |
向附属公司支付应付款 | 80 | | | 96 | |
| | | |
减少客户存款 | 84 | | | 86 | |
**监管责任 | 360 | | | 289 | |
**按市值计价的衍生品负债 | 31 | | | 33 | |
| | | |
中国和其他国家 | 128 | | | 143 | |
--流动负债总额 | 1,943 | | | 2,393 | |
长期债务 | 9,324 | | | 8,633 | |
长期债务与融资信托之比 | 205 | | | 205 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
*递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 4,427 | | | 4,341 | |
**资产报废义务 | 127 | | | 126 | |
| | | |
**非养老金退休后福利义务 | 177 | | | 173 | |
| | | |
**监管责任 | 6,172 | | | 6,403 | |
**按市值计价的衍生品负债 | 264 | | | 268 | |
| | | |
| | | |
中国和其他国家 | 589 | | | 595 | |
*递延信贷和其他负债总额 | 11,756 | | | 11,906 | |
*--总负债 | 23,228 | | | 23,137 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
**普通股 | 1,588 | | | 1,588 | |
| | | |
| | | |
**其他实收资本 | 8,483 | | | 8,285 | |
**留存赤字未拨付 | (1,639) | | | (1,639) | |
**拨付的留存收益 | 3,165 | | | 3,095 | |
| | | |
**总股东权益 | 11,597 | | | 11,329 | |
总负债和股东权益 | $ | 34,825 | | | $ | 34,466 | |
英联邦爱迪生公司及其附属公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 股票 | | 其他 实缴 资本 | | 留存赤字 未挪用 | | 留用 收益 划拨的 | | 总计 股东的 权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 8,285 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,095 | | | $ | 11,329 | |
净收入 | — | | | — | | | 197 | | | — | | | 197 | |
将留存收益拨作未来股息 | — | | | — | | | (197) | | | 197 | | | — | |
普通股分红 | — | | | — | | | — | | | (127) | | | (127) | |
来自家长的贡献 | — | | | 198 | | | — | | | — | | | 198 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 8,483 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,165 | | | $ | 11,597 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 股票 | | 其他 实缴 资本 | | 留存赤字 未挪用 | | 留用 收益 划拨的 | | 总计 股东的 权益 |
余额,2019年12月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 7,572 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,156 | | | $ | 10,677 | |
净收入 | — | | | — | | | 168 | | | — | | | 168 | |
将留存收益拨作未来股息 | — | | | — | | | (168) | | | 168 | | | — | |
普通股分红 | — | | | — | | | — | | | (125) | | | (125) | |
来自家长的贡献 | — | | | 125 | | | — | | | — | | | 125 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 7,697 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,199 | | | $ | 10,845 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PECO能源公司及其子公司
合并经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 649 | | | $ | 600 | |
天然气营业收入 | | | | | 228 | | | 209 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 10 | | | 2 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 2 | | | 2 | |
营业总收入 | | | | | 889 | | | 813 | |
运营费用 | | | | | | | |
购电 | | | | | 189 | | | 164 | |
购买的燃料 | | | | | 86 | | | 83 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 41 | | | 36 | |
运维 | | | | | 193 | | | 179 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 41 | | | 38 | |
折旧及摊销 | | | | | 86 | | | 86 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 43 | | | 39 | |
总运营费用 | | | | | 679 | | | 625 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 210 | | | 188 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (35) | | | (33) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,净额 | | | | | 5 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (33) | | | (33) | |
所得税前收入 | | | | | 177 | | | 155 | |
所得税 | | | | | 10 | | | 15 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 167 | | | $ | 140 | |
综合收益 | | | | | $ | 167 | | | $ | 140 | |
PECO能源公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 167 | | | $ | 140 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 86 | | | 86 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 6 | | | 2 | |
其他非现金经营活动 | 12 | | | 22 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | (5) | | | 14 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | (2) | | | (3) | |
盘存 | 13 | | | 15 | |
应付账款和应计费用 | (36) | | | (45) | |
| | | |
所得税 | 3 | | | 14 | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (16) | | | (16) | |
其他资产和负债 | (103) | | | (84) | |
经营活动提供的净现金流量 | 125 | | | 145 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (295) | | | (259) | |
Exelon公司间资金池的变化 | (48) | | | (22) | |
| | | |
其他投资活动 | 1 | | | 1 | |
用于投资活动的净现金流量 | (342) | | | (280) | |
融资活动的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
发行长期债券 | 375 | | | — | |
| | | |
| | | |
Exelon公司间资金池的变化 | (40) | | | — | |
普通股支付的股息 | (85) | | | (85) | |
来自家长的贡献 | — | | | 231 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (4) | | | — | |
融资活动提供的净现金流量 | 246 | | | 146 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 29 | | | 11 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 26 | | | 27 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 55 | | | $ | 38 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (44) | | | $ | (11) | |
| | | |
PECO能源公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 48 | | | $ | 19 | |
限制性现金和现金等价物 | 7 | | | 7 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 499 | | 511 |
客户信用损失免税额 | (130) | | (116) |
客户应收账款净额 | 369 | | | 395 | |
其他应收账款 | 140 | | 130 |
信贷损失的其他拨备 | (11) | | (8) |
其他应收账款,净额 | 129 | | | 122 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 2 | |
来自Exelon公司间资金池的应收账款 | 48 | | | — | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 15 | | | 33 | |
材料和用品 | 43 | | | 38 | |
预付公用事业税 | 103 | | | — | |
监管资产 | 29 | | | 25 | |
| | | |
其他 | 22 | | | 21 | |
流动资产总额 | 813 | | | 662 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元3,897及$3,843(分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 10,352 | | | 10,181 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 828 | | | 776 | |
| | | |
投资 | 30 | | | 30 | |
| | | |
| | | |
| | | |
关联公司应收账款 | 490 | | | 475 | |
预付养老金资产 | 389 | | | 375 | |
| | | |
| | | |
其他 | 35 | | | 32 | |
递延借方和其他资产合计 | 1,772 | | | 1,688 | |
总资产 | $ | 12,937 | | | $ | 12,531 | |
PECO能源公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
| | | |
一年内到期的长期债务 | $ | 300 | | | $ | 300 | |
应付帐款 | 431 | | | 479 | |
应计费用 | 100 | | | 129 | |
应付给附属公司的款项 | 46 | | | 50 | |
从Exelon公司间资金池借款 | — | | | 40 | |
客户存款 | 54 | | | 59 | |
监管责任 | 127 | | | 121 | |
| | | |
| | | |
其他 | 31 | | | 30 | |
流动负债总额 | 1,089 | | | 1,208 | |
长期债务 | 3,825 | | | 3,453 | |
长期债务与融资信托的比率 | 184 | | | 184 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,297 | | | 2,242 | |
资产报废义务 | 29 | | | 29 | |
非养老金退休后福利义务 | 286 | | | 286 | |
| | | |
监管责任 | 519 | | | 503 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 93 | | | 93 | |
递延信贷和其他负债总额 | 3,224 | | | 3,153 | |
总负债 | 8,322 | | | 7,998 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 3,014 | | | 3,014 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,601 | | | 1,519 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 4,615 | | | 4,533 | |
总负债和股东权益 | $ | 12,937 | | | $ | 12,531 | |
PECO能源公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | | | 总计 股东的 权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 3,014 | | | $ | 1,519 | | | | | $ | 4,533 | |
净收入 | — | | | 167 | | | | | 167 | |
普通股分红 | — | | | (85) | | | | | (85) | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 3,014 | | | $ | 1,601 | | | | | $ | 4,615 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | | | 总计 股东的 权益 |
余额,2019年12月31日 | $ | 2,766 | | | $ | 1,412 | | | | | $ | 4,178 | |
净收入 | — | | | 140 | | | | | 140 | |
普通股分红 | — | | | (85) | | | | | (85) | |
来自家长的贡献 | 231 | | | — | | | | | 231 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 2,997 | | | $ | 1,467 | | | | | $ | 4,464 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司
经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 620 | | | $ | 595 | |
天然气营业收入 | | | | | 330 | | | 300 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 18 | | | 36 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 6 | | | 6 | |
营业总收入 | | | | | 974 | | | 937 | |
运营费用 | | | | | | | |
购电 | | | | | 162 | | | 114 | |
购买的燃料 | | | | | 99 | | | 76 | |
从附属公司购买电力和燃料 | | | | | 70 | | | 98 | |
运维 | | | | | 152 | | | 146 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 45 | | | 42 | |
折旧及摊销 | | | | | 152 | | | 143 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 72 | | | 69 | |
总运营费用 | | | | | 752 | | | 688 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 222 | | | 249 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (34) | | | (32) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 8 | | | 5 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (26) | | | (27) | |
所得税前收入 | | | | | 196 | | | 222 | |
所得税 | | | | | (13) | | | 41 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 209 | | | $ | 181 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 209 | | | $ | 181 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 209 | | | $ | 181 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 152 | | | 143 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (4) | | | 33 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 2 | | | (8) | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | 12 | | | (28) | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | (15) | | | (13) | |
盘存 | 9 | | | 20 | |
应付账款和应计费用 | (59) | | | (9) | |
| | | |
所得税 | (9) | | | 7 | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (65) | | | (64) | |
其他资产和负债 | (103) | | | 10 | |
经营活动提供的净现金流量 | 129 | | | 272 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (336) | | | (283) | |
| | | |
其他投资活动 | 2 | | | (6) | |
用于投资活动的净现金流量 | (334) | | | (289) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 156 | | | 66 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (74) | | | (62) | |
| | | |
| | | |
融资活动提供的净现金流量 | 82 | | | 4 | |
现金、限制性现金和现金等价物减少 | (123) | | | (13) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 145 | | | 25 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 22 | | | $ | 12 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (80) | | | $ | (35) | |
| | | |
| | | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 21 | | | $ | 144 | |
限制性现金和现金等价物 | 1 | | | 1 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 476 | | 487 |
客户信用损失免税额 | (43) | | (35) |
减少客户应收账款,净额 | 433 | | | 452 | |
其他应收账款 | 125 | | 117 |
信贷损失的其他拨备 | (9) | | (9) |
除其他应收账款外,净额 | 116 | | | 108 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 12 | | | 25 | |
材料和用品 | 45 | | | 41 | |
预付公用事业税 | 43 | | | — | |
监管资产 | 179 | | | 168 | |
| | | |
其他 | 9 | | | 6 | |
流动资产总额 | 859 | | | 948 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,115及$4,034(分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 10,026 | | | 9,872 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 481 | | | 481 | |
| | | |
投资 | 10 | | | 10 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 314 | | | 270 | |
| | | |
| | | |
其他 | 69 | | | 69 | |
递延借方和其他资产合计 | 874 | | | 830 | |
总资产 | $ | 11,759 | | | $ | 11,650 | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 156 | | | $ | — | |
一年内到期的长期债务 | 300 | | | 300 | |
应付帐款 | 266 | | | 346 | |
应计费用 | 142 | | | 205 | |
应付给附属公司的款项 | 43 | | | 61 | |
| | | |
客户存款 | 105 | | | 110 | |
监管责任 | 41 | | | 30 | |
| | | |
| | | |
其他 | 83 | | | 91 | |
流动负债总额 | 1,136 | | | 1,143 | |
长期债务 | 3,365 | | | 3,364 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,609 | | | 1,521 | |
资产报废义务 | 24 | | | 23 | |
非养老金退休后福利义务 | 182 | | | 189 | |
| | | |
监管责任 | 1,016 | | | 1,109 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 95 | | | 104 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,926 | | | 2,946 | |
总负债 | 7,427 | | | 7,453 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 2,318 | | | 2,318 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 2,014 | | | 1,879 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 4,332 | | | 4,197 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 11,759 | | | $ | 11,650 | |
巴尔的摩燃气电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 总计 股东的 权益 | | | | |
平衡,2020年12月31日 | $ | 2,318 | | | $ | 1,879 | | | $ | 4,197 | | | | | |
净收入 | — | | | 209 | | | 209 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (74) | | | (74) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 2,318 | | | $ | 2,014 | | | $ | 4,332 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 总计 股东的 权益 | | | | |
余额,2019年12月31日 | $ | 1,907 | | | $ | 1,776 | | | $ | 3,683 | | | | | |
净收入 | — | | | 181 | | | 181 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (62) | | | (62) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,907 | | | $ | 1,895 | | | $ | 3,802 | | | | | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
合并经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 1,124 | | | $ | 1,086 | |
天然气营业收入 | | | | | 71 | | | 64 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 46 | | | 18 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 3 | | | 3 | |
营业总收入 | | | | | 1,244 | | | 1,171 | |
运营费用 | | | | | | | |
购电 | | | | | 348 | | | 300 | |
购买的燃料 | | | | | 33 | | | 31 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 98 | | | 104 | |
运维 | | | | | 216 | | | 219 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 40 | | | 38 | |
折旧及摊销 | | | | | 210 | | | 194 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 113 | | | 114 | |
总运营费用 | | | | | 1,058 | | | 1,000 | |
| | | | | | | |
出售资产的收益 | | | | | — | | | 2 | |
营业收入 | | | | | 186 | | | 173 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (67) | | | (67) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 17 | | | 13 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (50) | | | (54) | |
所得税前收入 | | | | | 136 | | | 119 | |
所得税 | | | | | 8 | | | 11 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 128 | | | $ | 108 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 128 | | | $ | 108 | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 128 | | | $ | 108 | |
| | | |
将净收入与经营活动的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 210 | | | 194 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 4 | | | (4) | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (25) | | | 7 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | 56 | | | 36 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | (18) | | | (17) | |
盘存 | 5 | | | 8 | |
应付账款和应计费用 | (24) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
所得税 | 3 | | | 15 | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (36) | | | (27) | |
其他资产和负债 | (94) | | | (72) | |
经营活动提供的净现金流量 | 209 | | | 232 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (456) | | | (376) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 1 | | | 1 | |
用于投资活动的净现金流量 | (455) | | | (375) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (368) | | | (100) | |
| | | |
| | | |
发行长期债券 | 625 | | | 150 | |
偿还长期债务 | (44) | | | (6) | |
Exelon公司间资金池的变化 | 3 | | | 7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
分发给会员 | (81) | | | (134) | |
会员的贡献 | 560 | | | 144 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (5) | | | (1) | |
融资活动提供的净现金流量 | 690 | | | 60 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 444 | | | (83) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 160 | | | 181 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 604 | | | $ | 98 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (33) | | | $ | (57) | |
| | | |
| | | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 558 | | | $ | 111 | |
限制性现金和现金等价物 | 37 | | | 39 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 557 | | 611 |
客户信用损失免税额 | (101) | | (86) |
客户应收账款净额 | 456 | | | 525 | |
其他应收账款 | 261 | | 260 |
信贷损失的其他拨备 | (37) | | (33) |
其他应收账款,净额 | 224 | | | 227 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 8 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 3 | | | 6 | |
材料和用品 | 196 | | | 198 | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 450 | | | 440 | |
| | | |
其他 | 52 | | | 45 | |
流动资产总额 | 1,976 | | | 1,599 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,930及$1,811(分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 15,651 | | | 15,377 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 1,912 | | | 1,933 | |
投资 | 141 | | | 140 | |
商誉 | 4,005 | | | 4,005 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 383 | | | 365 | |
| | | |
递延所得税 | 9 | | | 10 | |
其他 | 310 | | | 307 | |
递延借方和其他资产合计 | 6,760 | | | 6,760 | |
总资产(a) | $ | 24,387 | | | $ | 23,736 | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和会员权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 368 | |
一年内到期的长期债务 | 304 | | | 347 | |
应付帐款 | 503 | | | 539 | |
应计费用 | 279 | | | 299 | |
应付给附属公司的款项 | 78 | | | 104 | |
从Exelon公司间资金池借款 | 24 | | | 21 | |
| | | |
客户存款 | 96 | | | 106 | |
监管责任 | 130 | | | 137 | |
未摊销能源合同负债 | 92 | | | 92 | |
| | | |
其他 | 137 | | | 141 | |
流动负债总额 | 1,643 | | | 2,154 | |
长期债务 | 7,273 | | | 6,659 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,481 | | | 2,439 | |
资产报废义务 | 59 | | | 59 | |
非养老金退休后福利义务 | 80 | | | 86 | |
监管责任 | 1,391 | | | 1,438 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未摊销能源合同负债 | 214 | | | 235 | |
其他 | 595 | | | 622 | |
递延信贷和其他负债总额 | 4,820 | | | 4,879 | |
总负债(a) | 13,736 | | | 13,692 | |
承诺和或有事项 | | | |
| | | |
会员权益 | | | |
会员权益 | 10,672 | | | 10,112 | |
| | | |
未分配损失 | (21) | | | (68) | |
| | | |
会员权益总额 | 10,651 | | | 10,044 | |
总负债和会员权益 | $ | 24,387 | | | $ | 23,736 | |
__________
(a)PHI的合并总资产包括$18在PHI合并的VIE中,2021年3月31日和2020年12月31日都有100万美元,只能用于结算VIE的债务。PHI的合并总负债包括#美元21百万美元和$262021年3月31日和2020年12月31日分别为PHI合并VIE的100万欧元,VIE债权人对PHI没有追索权。有关更多信息,请参见附注16-可变利息实体。
Pepco Holdings LLC及其子公司
合并会员权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(亏损)/收益 | | | | 会员权益合计 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 10,112 | | | $ | (68) | | | | | $ | 10,044 | |
净收入 | — | | | 128 | | | | | 128 | |
分发给会员 | — | | | (81) | | | | | (81) | |
会员的贡献 | 560 | | | — | | | | | 560 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 10,672 | | | $ | (21) | | | | | $ | 10,651 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(亏损)/收益 | | | | 会员权益合计 |
余额,2019年12月31日 | $ | 9,618 | | | $ | (10) | | | | | $ | 9,608 | |
净收入 | — | | | 108 | | | | | 108 | |
分发给会员 | — | | | (134) | | | | | (134) | |
会员的贡献 | 144 | | | — | | | | | 144 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 9,762 | | | $ | (36) | | | | | $ | 9,726 | |
| | | | | | | |
波托马克电力公司
经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, | | |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 526 | | | $ | 528 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 26 | | | 15 | | | | | |
附属公司的营业收入 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
营业总收入 | | | | | 553 | | | 544 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购电 | | | | | 92 | | | 85 | | | | | |
从附属公司购买电力 | | | | | 74 | | | 79 | | | | | |
运维 | | | | | 56 | | | 60 | | | | | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 52 | | | 51 | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | 102 | | | 95 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 90 | | | 92 | | | | | |
总运营费用 | | | | | 466 | | | 462 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | 87 | | | 82 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (34) | | | (34) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 12 | | | 9 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (22) | | | (25) | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 65 | | | 57 | | | | | |
所得税 | | | | | 6 | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 59 | | | $ | 52 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 59 | | | $ | 52 | | | | | |
波托马克电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 59 | | | $ | 52 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 102 | | | 95 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 4 | | | (2) | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (25) | | | (11) | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | 26 | | | 14 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | (9) | | | (11) | |
盘存 | 1 | | | 3 | |
应付账款和应计费用 | — | | | 6 | |
所得税 | 2 | | | 6 | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (5) | | | (4) | |
其他资产和负债 | (58) | | | (38) | |
经营活动提供的净现金流量 | 97 | | | 110 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (220) | | | (180) | |
| | | |
| | | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | — | | | (114) | |
其他投资活动 | 1 | | | (4) | |
用于投资活动的净现金流量 | (219) | | | (298) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (35) | | | (82) | |
发行长期债券 | 150 | | | 150 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (28) | | | (28) | |
来自家长的贡献 | 138 | | | 137 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的净现金流量 | 224 | | | 176 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 102 | | | (12) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 65 | | | 63 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 167 | | | $ | 51 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (16) | | | $ | (43) | |
| | | |
| | | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 134 | | | $ | 30 | |
限制性现金和现金等价物 | 33 | | | 35 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 252 | | 279 |
客户信用损失免税额 | (41) | | (32) |
客户应收账款净额 | 211 | | | 247 | |
其他应收账款 | 138 | | 131 |
信贷损失的其他拨备 | (15) | | (13) |
其他应收账款,净额 | 123 | | | 118 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 2 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | 110 | | | 111 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 224 | | | 214 | |
| | | |
其他 | 19 | | | 13 | |
流动资产总额 | 854 | | | 770 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元3,746及$3,697(分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 7,606 | | | 7,456 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 563 | | | 570 | |
投资 | 116 | | | 115 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 283 | | | 284 | |
| | | |
其他 | 71 | | | 69 | |
递延借方和其他资产合计 | 1,033 | | | 1,038 | |
总资产 | $ | 9,493 | | | $ | 9,264 | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 35 | |
一年内到期的长期债务 | 4 | | | 3 | |
应付帐款 | 213 | | | 226 | |
应计费用 | 165 | | | 164 | |
应付给附属公司的款项 | 44 | | | 55 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 45 | | | 51 | |
监管责任 | 39 | | | 46 | |
合并相关义务 | 33 | | | 33 | |
直流插头义务的当前部分 | 30 | | | 30 | |
其他 | 30 | | | 31 | |
流动负债总额 | 603 | | | 674 | |
长期债务 | 3,313 | | | 3,162 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,209 | | | 1,189 | |
资产报废义务 | 39 | | | 39 | |
| | | |
非养老金退休后福利义务 | 9 | | | 13 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管责任 | 624 | | | 644 | |
其他 | 324 | | | 340 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,205 | | | 2,225 | |
总负债 | 6,121 | | | 6,061 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
| | | |
普通股 | 2,196 | | | 2,058 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,176 | | | 1,145 | |
| | | |
股东权益总额 | 3,372 | | | 3,203 | |
总负债和股东权益 | $ | 9,493 | | | $ | 9,264 | |
波托马克电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 2,058 | | | | | $ | 1,145 | | | $ | 3,203 | |
净收入 | — | | | | | 59 | | | 59 | |
普通股分红 | — | | | | | (28) | | | (28) | |
来自家长的贡献 | 138 | | | | | — | | | 138 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 2,196 | | | | | $ | 1,176 | | | $ | 3,372 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
余额,2019年12月31日 | $ | 1,796 | | | | | $ | 1,111 | | | $ | 2,907 | |
净收入 | — | | | | | 52 | | | 52 | |
普通股分红 | — | | | | | (28) | | | (28) | |
来自家长的贡献 | 137 | | | | | — | | | 137 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,933 | | | | | $ | 1,135 | | | $ | 3,068 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
德尔玛瓦电力照明公司
经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 300 | | | $ | 283 | |
天然气营业收入 | | | | | 71 | | | 64 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 9 | | | 1 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 2 | | | 2 | |
营业总收入 | | | | | 382 | | | 350 | |
运营费用 | | | | | | | |
购电 | | | | | 103 | | | 88 | |
购买的燃料 | | | | | 33 | | | 31 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 20 | | | 22 | |
运维 | | | | | 44 | | | 42 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 39 | | | 37 | |
折旧及摊销 | | | | | 53 | | | 48 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 17 | | | 16 | |
总运营费用 | | | | | 309 | | | 284 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 73 | | | 66 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (15) | | | (16) | |
其他,净额 | | | | | 3 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (12) | | | (14) | |
所得税前收入 | | | | | 61 | | | 52 | |
所得税 | | | | | 5 | | | 7 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 56 | | | $ | 45 | |
综合收益 | | | | | $ | 56 | | | $ | 45 | |
德尔玛瓦电力照明公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 56 | | | $ | 45 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 53 | | | 48 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 2 | | | — | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (1) | | | 2 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | 15 | | | 14 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | (11) | | | (9) | |
盘存 | 2 | | | 3 | |
应付账款和应计费用 | 11 | | | 4 | |
| | | |
所得税 | 3 | | | 7 | |
| | | |
其他资产和负债 | (26) | | | (10) | |
经营活动提供的净现金流量 | 104 | | | 104 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (112) | | | (95) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | — | | | (4) | |
用于投资活动的净现金流量 | (112) | | | (99) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (146) | | | (2) | |
发行长期债券 | 125 | | | — | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | — | | | 37 | |
普通股支付的股息 | (40) | | | (52) | |
来自家长的贡献 | 120 | | | 6 | |
其他融资活动 | (2) | | | — | |
融资活动提供(用于)的净现金流量 | 57 | | | (11) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 49 | | | (6) | |
期初现金及现金等价物 | 15 | | | 13 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 64 | | | $ | 7 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (15) | | | $ | (9) | |
| | | |
| | | |
德尔玛瓦电力照明公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 64 | | | $ | 15 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 160 | | 176 |
客户信用损失免税额 | (25) | | (22) |
客户应收账款净额 | 135 | | | 154 | |
其他应收账款 | 66 | | 68 |
信贷损失的其他拨备 | (10) | | (9) |
其他应收账款,净额 | 56 | | | 59 | |
关联公司应收账款 | — | | | 1 | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 2 | | | 6 | |
材料和用品 | 53 | | | 51 | |
预付公用事业税 | 10 | | | 11 | |
| | | |
监管资产 | 65 | | | 58 | |
可再生能源信用额度 | 14 | | | 10 | |
其他 | 2 | | | 3 | |
流动资产总额 | 401 | | | 368 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,563及$1,533分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 4,368 | | | 4,314 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 226 | | | 222 | |
| | | |
商誉 | 8 | | | 8 | |
预付养老金资产 | 161 | | | 162 | |
其他 | 68 | | | 66 | |
递延借方和其他资产合计 | 463 | | | 458 | |
总资产 | $ | 5,232 | | | $ | 5,140 | |
德尔玛瓦电力照明公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 146 | |
一年内到期的长期债务 | 82 | | | 82 | |
应付帐款 | 119 | | | 126 | |
应计费用 | 49 | | | 46 | |
应付给附属公司的款项 | 24 | | | 36 | |
| | | |
客户存款 | 30 | | | 32 | |
监管责任 | 49 | | | 47 | |
其他 | 19 | | | 20 | |
流动负债总额 | 372 | | | 535 | |
长期债务 | 1,720 | | | 1,595 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 734 | | | 715 | |
资产报废义务 | 14 | | | 14 | |
| | | |
非养老金退休后福利义务 | 14 | | | 15 | |
监管责任 | 474 | | | 493 | |
其他 | 92 | | | 97 | |
递延信贷和其他负债总额 | 1,328 | | | 1,334 | |
总负债 | 3,420 | | | 3,464 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,209 | | | 1,089 | |
| | | |
留存收益 | 603 | | | 587 | |
股东权益总额 | 1,812 | | | 1,676 | |
总负债和股东权益 | $ | 5,232 | | | $ | 5,140 | |
德尔玛瓦电力照明公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,089 | | | | | $ | 587 | | | $ | 1,676 | |
净收入 | — | | | | | 56 | | | 56 | |
普通股分红 | — | | | | | (40) | | | (40) | |
来自家长的贡献 | 120 | | | | | — | | | 120 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,209 | | | | | $ | 603 | | | $ | 1,812 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
余额,2019年12月31日 | $ | 977 | | | | | $ | 603 | | | $ | 1,580 | |
净收入 | — | | | | | 45 | | | 45 | |
普通股分红 | — | | | | | (52) | | | (52) | |
来自家长的贡献 | 6 | | | | | — | | | 6 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 983 | | | | | $ | 596 | | | $ | 1,579 | |
大西洋城电力公司及其子公司
合并经营表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | | | | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 298 | | | $ | 274 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 11 | | | 1 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 1 | | | 1 | |
营业总收入 | | | | | 310 | | | 276 | |
运营费用 | | | | | | | |
购电 | | | | | 153 | | | 126 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 4 | | | 2 | |
运维 | | | | | 42 | | | 45 | |
来自附属公司的操作和维护 | | | | | 34 | | | 33 | |
折旧及摊销 | | | | | 47 | | | 43 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 2 | | | 2 | |
总运营费用 | | | | | 282 | | | 251 | |
出售资产的收益 | | | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 28 | | | 27 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (15) | | | (14) | |
联属公司的利息支出,净额 | | | | | — | | | (1) | |
其他,净额 | | | | | 1 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (14) | | | (13) | |
所得税前收入 | | | | | 14 | | | 14 | |
所得税 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 14 | | | $ | 13 | |
综合收益 | | | | | $ | 14 | | | $ | 13 | |
大西洋城电力公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 三月三十一号, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 14 | | | $ | 13 | |
将净收入与经营活动提供的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 47 | | | 43 | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (1) | | | (1) | |
其他非现金经营活动 | (7) | | | 4 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款 | 13 | | | 11 | |
联属公司应收账款和应付账款,净额 | 1 | | | 3 | |
盘存 | 3 | | | 2 | |
应付账款和应计费用 | (11) | | | 3 | |
所得税 | 1 | | | 2 | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (3) | | | (2) | |
其他资产和负债 | (3) | | | (22) | |
经营活动提供的净现金流量 | 54 | | | 56 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (123) | | | (101) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | — | | | 6 | |
用于投资活动的净现金流量 | (123) | | | (95) | |
融资活动的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (187) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
发行长期债券 | 350 | | | — | |
偿还长期债务 | (44) | | | (5) | |
PHI公司间资金池的变化 | — | | | 77 | |
普通股支付的股息 | (14) | | | (23) | |
来自家长的贡献 | 303 | | | 1 | |
其他融资活动 | (3) | | | — | |
融资活动提供的净现金流量 | 405 | | | 34 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 336 | | | (5) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 30 | | | 28 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 366 | | | $ | 23 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (2) | | | $ | (4) | |
| | | |
| | | |
大西洋城电力公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 353 | | | $ | 17 | |
限制性现金和现金等价物 | 4 | | | 3 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 146 | | 156 |
客户信用损失免税额 | (35) | | (32) |
客户应收账款净额 | 111 | | | 124 | |
其他应收账款 | 69 | | 72 |
信贷损失的其他拨备 | (12) | | (11) |
其他应收账款,净额 | 57 | | | 61 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 1 | | | 6 | |
| | | |
库存,净额 | 34 | | | 37 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 69 | | | 75 | |
其他 | 2 | | | 3 | |
流动资产总额 | 631 | | | 326 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,329及$1,303分别截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 3,552 | | | 3,475 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 407 | | | 395 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 39 | | | 40 | |
| | | |
其他 | 50 | | | 50 | |
递延借方和其他资产合计 | 496 | | | 485 | |
总资产(a) | $ | 4,679 | | | $ | 4,286 | |
大西洋城电力公司及其子公司
综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 187 | |
一年内到期的长期债务 | 218 | | | 261 | |
应付帐款 | 162 | | | 177 | |
应计费用 | 48 | | | 46 | |
应付给附属公司的款项 | 27 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 21 | | | 23 | |
监管责任 | 41 | | | 44 | |
其他 | 9 | | | 11 | |
流动负债总额 | 526 | | | 780 | |
长期债务 | 1,500 | | | 1,152 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 629 | | | 624 | |
| | | |
| | | |
非养老金退休后福利义务 | 16 | | | 17 | |
| | | |
监管责任 | 266 | | | 274 | |
| | | |
| | | |
其他 | 48 | | | 48 | |
递延信贷和其他负债总额 | 959 | | | 963 | |
总负债(a) | 2,985 | | | 2,895 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,574 | | | 1,271 | |
留存收益 | 120 | | | 120 | |
| | | |
股东权益总额 | 1,694 | | | 1,391 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,679 | | | $ | 4,286 | |
__________
(a)ACE的合并总资产包括13在2021年3月31日和2020年12月31日,ACE的合并VIE均为100万美元,只能用于结算VIE的债务。ACE的合并总负债包括$16百万美元和$212021年3月31日和2020年12月31日分别为ACE合并VIE的100万美元,VIE债权人对ACE没有追索权。有关更多信息,请参见附注16-可变利息实体。
大西洋城电力公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,271 | | | | | $ | 120 | | | $ | 1,391 | |
净收入 | — | | | | | 14 | | | 14 | |
普通股分红 | — | | | | | (14) | | | (14) | |
来自家长的贡献 | 303 | | | | | — | | | 303 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,574 | | | | | $ | 120 | | | $ | 1,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
余额,2019年12月31日 | $ | 1,154 | | | | | $ | 122 | | | $ | 1,276 | |
净收入 | — | | | | | 13 | | | 13 | |
普通股分红 | — | | | | | (23) | | | (23) | |
来自家长的贡献 | 1 | | | | | — | | | 1 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,155 | | | | | $ | 112 | | | $ | 1,267 | |
目录
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注1-重要会计政策
1. 重要会计政策(所有注册人)
业务描述(所有注册人)
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过Generate从事能源的生产、交付和营销,并通过ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE从事能源分配和传输业务。
| | | | | | | | | | | | | | |
注册人姓名 | | 业务 | | 服务范围 |
艾斯隆世代 公司,有限责任公司 | | 通过其面向客户的业务星座(既向批发客户也向零售客户销售电力),在多个地理区域进行发电、实物输送和营销。Generation还销售天然气、可再生能源和其他与能源相关的产品和服务。 | | 五个可报告的细分市场:大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和其他电力地区 |
| | | | |
英联邦爱迪生公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 北伊利诺伊州,包括芝加哥市 |
| | 向零售用户输送和分配电力 | | |
PECO能源公司 | | 电力和天然气的购买和受监管的零售销售 | | 宾夕法尼亚州东南部,包括费城(电力) |
| | 向零售客户输配电力和分配天然气 | | 费城周边的宾夕法尼亚州各县(天然气) |
巴尔的摩燃气电力公司 | | 电力和天然气的购买和受监管的零售销售 | | 马里兰州中部,包括巴尔的摩市(电力和天然气) |
| | 向零售客户输配电力和分配天然气 | | |
Pepco Holdings LLC | | 公用事业服务控股公司通过其可报告的部门Pepco、DPL和ACE | | Pepco、DPL和ACE的服务范围 |
| | | | |
波托马克电气公司 电力公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 哥伦比亚特区,以及马里兰州蒙哥马利和乔治王子县的大部分地区 |
| | 向零售用户输送和分配电力 | | |
德尔玛瓦电力公司(Delmarva&Power&) 轻工公司 | | 电力和天然气的购买和受监管的零售销售 | | 特拉华州和马里兰州的部分地区(电力) |
| | 向零售客户输配电力和分配天然气 | | 特拉华州纽卡斯尔县的部分地区(天然气) |
大西洋城电力公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 新泽西州南部的部分地区 |
| | 向零售用户输送和分配电力 | | |
提交依据(所有注册人)
这是所有注册人的综合季度报告。综合财务报表附注适用于注册人,如各相应披露旁的括号所示。在适当的情况下,注册人的名字会根据他们的相关活动和披露进行专门命名。注册人的每份合并财务报表都包括其子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。
通过其商务服务子公司BSC,Exelon以成本价为其子公司提供各种支持服务,包括法律、人力资源、财务、信息技术和供应管理服务。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司以成本价向PHI运营公司提供各种支持服务,包括法律、会计、工程、客户运营、配电和输电规划、资产管理、系统运营和电力采购。平衡计分卡和PHISCO的成本直接计入或分配给适用的子公司。除非另有披露,Exelon公司业务的结果在合并财务报表中作为“其他”列示,并包括公司间的冲销。
随附的截至2021年3月31日的综合财务报表以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的综合财务报表未经审计,但每个注册人的管理层认为,这些调整包括根据GAAP对注册人各自的财务报表进行公允陈述所需的所有调整。除另有披露外,所有调整都是正常的、重复的性质。这个
目录
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注1-重要会计政策
2020年12月31日合并资产负债表来源于经审计的财务报表。中期的财务结果不一定表明任何其他中期或截至2021年12月31日的财年可能预期的结果。这些合并财务报表的合并说明是根据证券交易委员会关于Form 10-Q季度报告的规则和规定编制的。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据此类规则和规定予以精简或省略。
2. 合并、收购和处置(Exelon和Generation)
CENG看跌期权(Exelon和Generation)
一代人拥有一家50.01CENG是与法国电力公司(EDF)的合资企业,全资拥有卡尔弗特悬崖(Calvert Cliff)和金纳核电站(Ginna)以及九里点1号机组(Nine Mile Point 1 Unit),此外,该公司还拥有CENG的会员权益829英里点2号机组的%不可分割的所有权权益。CENG在Exelon和Generation的财务报表中100%合并。有关更多信息,请参见附注16-可变利息实体。
2014年4月1日,Generation和EDF签署了各种协议,包括NOSA、修订后的有限责任公司运营协议、员工事务协议和看跌期权协议等。根据修订后的有限责任公司运营协议,CENG赚取了$400向EDF提供100万份特殊分发,并承诺优先分发给Generation,直到Generation收到总计$400百万美元,外加8.50每年的百分比。
根据看跌期权协议的条款,法国电力有权出售其49.99CENG to Generation的%股权可从2016年1月1日开始行使,此后至2022年6月30日。认沽期权协议的条款还规定,如果认沽平仓尚未在行权日18个月前完成,法国电力公司可撤回其行权通知。在撤资的情况下,EDF保留行使看跌期权的权利,直至2022年6月30日晚些时候和撤资之日后18个月,但在任何情况下都不晚于2024年1月1日。如果EDF违反看跌期权协议的任何规定,导致看跌期权未能在行使日期的18个月周年日或之前成交,EDF无权行使此项提款权利。
看跌期权协议规定,购买价格由双方协议决定,如果没有协议,则由第三方仲裁程序决定。确定法国电力公司公允市场价值的第三方49.99%利息须考虑有限责任公司经营协议及雇员事宜协议项下的所有权利及义务,包括但不限于世代就任何未支付的合计优先分派及相关回报所享有的权利。截至2021年3月31日,欠Generation的未支付总优先分配和相关回报总额为$632百万美元。
2019年11月20日,Generation收到EDF意向行使看跌期权将其持有的CENG权益出售给Generation的通知,在60天提前通知期结束时,看跌期权于2020年1月19日自动行使。目前,Generation无法合理地预测其在CENG的权益将支付给EDF的最终收购价。这笔交易需要得到FERC和NYPSC的批准,这两家公司分别于2020年7月30日和2021年4月15日获得批准。目前预计出售过程将在2021年下半年完成。
出售发电公司太阳能业务的协议(Exelon和Generation)
2020年12月8日,Generation与Brookfield Renewable的一家附属公司达成协议,出售Generation的很大一部分太阳能业务,包括360全美600多个地点在运营或在建的兆瓦发电。Generate将保留本协议未包括的某些太阳能资产,主要是羚羊谷。
销售协议预期的交易的完成取决于几个成交条件的满足,这些条件在2021年第一季度得到满足。这笔交易于2021年3月31日完成,成交价为1美元。810百万美元。一代人获得了#美元的现金收益675百万美元,扣除$125买方承担的百万长期债务以及某些营运资金和其他成交后的调整。Exelon和Exelon
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注2-合并、收购和处置
一代人确认的税前收益为$68100万美元,包括在Exelon和Generation的合并运营和全面收益报表中出售资产和业务的收益。
有关交易中包括的索尔根无追索权债务的更多信息,请参见附注17-Exelon 2020 Form 10-K的债务和信贷协议。
关于出售发电生物质设施的协议(Exelon和GENERATION)
2021年4月28日,Generate and Regenerate Energy Holdings,LLC(“Regenerate”)签订了一项购买协议,根据该协议,Regenerate同意购买Generation在奥尔巴尼绿色能源生物质设施中的权益。交易预计将在2021年下半年完成,并取决于各种惯常的成交条件。
因此,在2021年第二季度,Exelon和Generation将把这些资产和负债重新归类为持有待售,预计将记录在#美元范围内的减值损失。135百万至$150在税前的基础上,这笔费用将记入Exelon和Generation的综合运营和全面收益报表中的运营和维护费用中。
3. 监管事项(所有注册人)
正如附注3-Exelon 2020 Form 10-K中所讨论的,注册人参与了FERC及其州委员会的利率和监管程序。下面讨论2021年的发展和2020年Form 10-K的更新。
公用事业监管事项(Exelon、PHI和公用事业注册商)
分销基本费率案例诉讼
下表显示了2021年已完成和未决的分配基本费率案件诉讼程序。
已完成的分配基本费率案例程序
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注册人/司法管辖区 | | 申报日期 | | 服务 | | 请求的收入要求(减少)增加 | | 批准的收入要求(减少)增加 | | 批准的ROE | | 批准日期 | | 费率生效日期 |
科米德-伊利诺伊州(a) | | 2020年4月16日 | | 电式 | | $ | (11) | | | $ | (14) | | | 8.38 | % | | 2020年12月9日 | | 2021年1月1日 |
BGE-马里兰州(b) | | 2020年5月15日(2020年9月11日修订) | | 电式 | | 137 | | | 81 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然气 | | 91 | | | 21 | | | 9.65 | % | | |
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__________
(a)ComEd 2021年批准的收入要求反映出增加了$502021年最初一年所需收入为100万美元,减少#美元64与2019年年度对账相关的100万美元。2021年的收入要求和2019年的收入要求规定了加权平均债务和股本分配率回报率基数为6.28%,包括允许的ROE8.38%,反映30年期美国国债的月平均收益率加580基点。
(b)反映了2021年至2023年的三年累计多年期计划。MDPSC授予BGE电力收入要求增加$。59百万,$39百万美元,以及$422021年、2022年和2023年分别为100万美元,天然气收入要求增加美元53百万,$11百万美元,以及$102021年、2022年和2023年分别为100万。然而,MDPSC利用某些税收优惠完全抵消了2021年的增长,因此从2020年到2021年,客户费率将保持不变。MDPSC推迟了是否使用某些税收优惠来抵消2022年和2023年收入要求增加的决定,BGE无法预测结果。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注3-规管事宜
悬而未决的分配基本费率案件诉讼
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注册人/司法管辖区 | | 申报日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的ROE | | 预期审批时间 |
科米德-伊利诺伊州(a) | | 2021年4月16日 | | 电式 | | $ | 51 | | | 7.36 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-宾夕法尼亚州 | | 2021年3月30日 | | 电式 | | 246 | | | 10.95 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-宾夕法尼亚州 | | 2020年9月30日 | | 天然气 | | 69 | | | 10.95 | % | | 2021年第二季度 |
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Pepco-哥伦比亚特区(b) | | 2019年5月30日(2020年6月1日修订) | | 电式 | | 136 | | | 9.7 | % | | 2021年第二季度 |
佩科-马里兰州(c) | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | 104 | | | 10.2 | % | | 2021年第二季度 |
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DPL-特拉华州(d) | | 2020年3月6日(2021年2月2日修订) | | 电式 | | 23 | | | 10.3 | % | | 2021年第三季度 |
ACE-新泽西州(e) | | 2020年12月9日(2021年2月26日修订) | | 电式 | | 67 | | | 10.3 | % | | 2021年第四季度 |
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(a)ComEd要求的2022年收入要求反映出增加了#美元402022年最初一年的收入需求为100万美元,增加了#美元11与2020年年度对账相关的100万美元。2022年的收入要求规定了加权平均债务和股本分配率回报率基数为5.72%,包括允许的ROE7.36%,反映30年期美国国债的月平均收益率580基点。2020年对账收入要求规定了加权平均债务和权益分配率回报率基数为5.69%,包括允许的ROE7.29%,反映30年期美国国债的月平均收益率580基点减去性能指标的7基点。
(b)Pepco提交了多年计划增强提案,作为应对新冠肺炎影响的替代方案。反映了2020至2022年的三年累计多年计划,并要求收入要求增加$732022年为100万美元,632023年,收回2018年至2020年期间进行的资本投资和2022年底之前计划的资本投资。
(c)反映2021年4月1日至2024年3月31日的三年累计多年期计划,请求的收入要求总额增加$522023年4月1日生效的百万美元和$522024年4月1日生效的100万美元,以收回2019年和2020年所做的资本投资以及2024年3月31日之前的计划资本投资。
(d)该费率于2020年10月6日生效,但可退还。
(e)要求的加税是在新泽西州的销售税和使用税之前。ACE计划于2021年9月8日实施差饷,但须退款。
传输公式速率
2021年,ComEd的电力传输公式费率更新中包括了以下总涨幅。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE打算在要求的年度更新截止日期前提交申请。
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注册人(a) | | 初始收入要求增加 | | 年度对账增加 | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报(b) | | 允许的ROE(c) |
科米德 | | $ | 33 | | | $ | 12 | | | $ | 45 | | | 8.20 | % | | 11.50 | % |
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(a)费率于2021年6月30日至2022年5月31日生效,由感兴趣的各方根据ComEd的关税审查协议进行审查。
(b)表示基于传输率的加权平均债务和股本回报率。
(c)作为FERC批准的ComEd 2007年利率案件和解协议的一部分,普通股回报率为11.50%,包括作为RTO成员的50个基点的奖励加法器,以及用于计算传输公式利率的加权平均债务和股权回报率的比率中的普通股权益部分目前的上限为55%.
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注3-规管事宜
监管资产和负债
公用事业注册人的监管资产和负债自2020年12月31日以来没有实质性变化,除非下面注明。有关特定监管资产的更多信息,请参见附注3-Exelon 2020 Form 10-K的监管事项负债。
科米德.监管资产增加了$106百万美元,主要是由于$55百万在配电率公式年调节监管资产中,和美元38能源效率成本监管资产中的100万美元。
PECO。监管资产增加了$562000万美元,主要是由于增加了$482000万美元的递延所得税监管资产和9假期应计监管资产为1.2亿美元。
BGE。监管负债减少了$82300万美元,主要是由于减少了$93递延所得税监管负债130万美元,由增加#美元部分抵消9在电力能源和天然气成本监管责任中有1.8亿美元。
资本化的应收差饷金额未确认
下表列出了在Exelon公司和公用事业注册商的综合资产负债表中没有确认的股东投资收益的资本化授权金额,这些收益与股东投资收益有关。这些金额将在应向公用事业注册人客户开具帐单的期间在相关的综合经营报表和全面收益中确认为收入。
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| 爱克斯隆 | | 科米德(a) | | PECO | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可乐(Pepco)(c) | | DPL(c) | | 王牌 |
2021年3月31日 | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | 51 | | | (1) | | | — | | | 45 | | | 7 | | | 4 | | | 3 | | | — | |
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(a)反映ComEd在其电力分配公式费率监管资产上为制定税率目的而赚取/(发生)的未确认股本回报/(亏损)。
(b)BGE为制定费率而资本化的授权金额主要涉及股东在其AMI项目上投资的收益。
(c)Pepco和DPL为制定费率而资本化的授权金额与股东在各自AMI项目以及能源效率和需求响应项目上的投资收益有关。能源效率方面的收益仅限于Pepco DC和DPL DE计划。
发电监管事项(艾斯隆和发电)
2021年2月极端寒冷天气事件和德克萨斯州发电资产中断的影响
从2021年2月15日开始,世代在ERCOT市场内位于德克萨斯州的发电资产,特别是科罗拉多州本德II、狼谷II和汉德利,由于极端寒冷的天气条件而经历了停电。此外,这些天气条件推动了服务需求的增加,大幅提高了批发电价,也提高了某些地区的天然气价格。为了应对系统的高需求和显著减少的总发电量,PUCT指示ERCOT使用#美元的行政价格上限。9,000在固定减载事件期间的每兆瓦时。
这些市场和天气状况对Exelon公司和Generation公司2021年第一季度净收入的影响估计为减少约美元。880百万美元。对Exelon和Generation 2021年全年合并财务报表的最终影响可能受到多种因素的影响,包括最终结算数据、客户和交易对手信用损失的影响、任何州或联邦解决方案以应对该事件造成的财务挑战,以及相关的诉讼和合同纠纷。
在2021年2月至3月期间,包括发电商和零售供应商在内的不同利益方向PUCT提交了请求,要求撤销PUCT的订单,将价格定为1美元。9,000在固定减载事件期间的每兆瓦时。其他请求是要求PUCT在2月18日至2月19日期间执行其命令,在停止坚定的减负后降价32小时,并将辅助服务的上限定为$。9,000每兆瓦时。对PUCT的某些命令的上诉也已提交到州法院。2021年4月19日,Generation向州法院提起声明诉讼和上诉,质疑PUCT将价格定为
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注3-规管事宜
$9,000每兆瓦时。Exelon和Generation无法预测这些诉讼的结果或财务报表的影响。
由于这些事件,一些ERCOT市场参与者经历了破产,导致大约$2.9收款出现10亿美元的付款缺口,分配给ERCOT剩余的市场参与者。GENERATION记录了它在这项义务中的大约#美元的份额。282021年第一季度折现支付100万美元,期限为96年。目前的ERCOT规则将从市场参与者手中追回违约的金额限制在$。2.5全市场每月百万美元。2021年2月,PUCT赋予ERCOT自由裁量权,可以无视其现行规则,但ERCOT迄今拒绝行使这一自由裁量权。2021年4月17日,世代要求重新审理这一PUCT命令的请求被驳回,州法院正在等待上诉。此外,德克萨斯州立法机构在2021年2月至3月期间提出了几项悬而未决的立法提案,涉及追回美元的金额、时间和分配。2.9十亿美元的缺口。Exelon和Generation正在监督拟议的立法,无法预测结果或财务报表影响。
此外,德克萨斯州立法机构在2021年2月至3月期间还提出了其他几项立法提案,旨在解决发电厂以及天然气生产和运输基础设施的寒冷天气准备问题。拟议的立法为PUCT和德克萨斯州铁路委员会提供了在不符合新的拟议标准的情况下处以罚款的选择。Exelon和Generation正在监督拟议的立法,无法预测结果。然而,这种拟议的立法可能会对Exelon和Generation的合并财务报表产生实质性的不利影响。
2021年2月,Generation为天然气运输客户提供服务的中大陆地区多个州的70多家当地分销公司(LDC)发布了运营流量命令(OFO),减少或限制天然气的使用,以保持对系统的足够压力。实际上,根据最不发达国家的关税,超过这些限制的天然气使用将受到严厉惩罚。由于油井冻结和管道压缩中断,许多州的天然气供应受到限制,而由于极端寒冷的气温,需求正在增加,导致天然气价格极高。由于情况特殊,许多最不发达国家和天然气管道要么自愿放弃,要么寻求监管部门批准,以免除与这些限制相关的处罚。2021年3月,三条天然气管道向FERC提交了个人请愿书,要求批准免除这些处罚。Generate还在2021年3月提出动议,向FERC进行干预,以支持管道的这些请求。2021年3月25日,FERC就其中一份请愿书发布了一项命令,批准了免除2021年2月15日罚款的请求。2021年4月23日,Generation和其他几个实体提交了重审请求和申诉,要求扩大命令范围,将2月份天气事件的额外天数包括在内,从2021年2月15日到2021年2月19日。2021年4月9日和2021年4月19日,FERC就剩余的请愿书发布了命令,批准了免除处罚的请求。Exelon和Generation无法预测FERC程序的结果或最不发达国家做出的决定。
新泽西州监管事项
新泽西州清洁能源立法。2018年5月23日,新泽西州通过立法,建立了ZEC计划,为向NJBPU证明符合某些要求的核电站提供补偿,包括它们对该州空气质量的重大贡献,以及它们的收入不足以支付成本和风险。根据这项立法,NJBPU将向符合条件的核电站发放ZEC,新泽西州的配电公用事业公司,包括ACE,将被要求购买这些ZEC。2019年4月18日,NJBPU批准将ZEC授予Salem 1和Salem 2。经批准后,Generation开始在新泽西州ZEC产生的月份确认销售收入。2021年3月19日,新泽西州高等法院上诉分部的三名法官组成的陪审团一致确认了NJBPU 2019年4月授予ZEC第一个资格期的命令。2021年4月8日,新泽西州差饷律师就高等法院的命令向新泽西州最高法院提交了上诉通知。Exelon和Generation无法预测上诉的结果。2020年10月1日,PSEG和Generation提交了申请,寻求第二个资格期(2022年6月至2025年5月)的ZEC。2021年4月27日,NJBPU批准授予Salem 1和Salem 2第二个资格期的ZEC。有关Salem的更多信息,请参见注7-工厂提前退休。
新英格兰监管事务
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注3-规管事宜
神秘的8号和9号机组和埃弗雷特海运码头服务成本协议(艾斯隆和世代)。2018年3月29日,Generation通知电网运营商ISO-NE,其计划在2022年6月1日没有监管改革的情况下提前淘汰神秘的8号和9号机组。2018年5月16日,Generation向FERC提交了一份文件,要求建立神秘单元8和9在2022年6月1日至2024年5月31日期间的服务成本补偿以及服务条款和条件。2018年12月20日,FERC发布了一项接受服务成本补偿的命令,反映了对年度固定收入要求的多项调整,并允许收回与Generation于2018年10月收购的邻近Everett海运码头相关的相当大一部分成本。这些调整反映在2019年3月1日提交的合规申报文件中。在2018年12月20日的命令中,FERC还使用一种新的方法指导了一次关于净资产收益率(ROE)的书面听证会。2019年1月22日,Exelon和其他几个各方提出了对命令中某些调查结果进行重审的请求。
2020年7月17日,FERC发布了三项命令,这三项命令共同确认收回Mystic服务成本补偿的关键要素,包括收回与埃弗雷特海运码头运营相关的成本。FERC指示下调神秘第8号和第9号机组的费率基数,其影响将部分抵消,因为在服务成本协议期限内取消了第三方天然气销售的抵扣机制。此外,几个政党于2020年9月15日对Generation提交的合规申请提出抗议,对工厂在役总规模的计算方式提出异议,Generation于2020年10月21日提交了对抗议的答复。2020年12月21日,FERC发布了关于重审2020年7月17日的三项命令的命令,澄清了几项服务成本条款。几方对2020年12月21日的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉,这一上诉与2018年12月20日和2020年7月17日在神秘诉讼中发布的命令的上诉合并。联合呼吁的简报时间表尚未确定。
2021年2月25日,Mystic提交了遵守2020年12月21日命令的申请。2021年4月26日,FERC拒绝了Mystic的语言,并指示另一项与追回条款语言有关的合规申请,这仅适用于Mystic 8和9在服务成本期限结束后继续运营的情况。FERC于2021年4月26日的命令也部分接受,部分拒绝了Mystic于2020年9月15日提交的合规文件。它指示在60天内进一步提交合规申请,与神秘主义2020年10月21日对抗议活动的答复中提供的信息一致。
2020年8月25日,一群新英格兰发电机对Generation提出申诉,要求扩大服务成本协议中追回条款的范围,根据该条款,Generation如果事后重返市场,将退还在服务成本期限内收回的某些金额。2021年4月15日,FERC驳回了这一申诉。
2021年2月16日,Generation提交了一项无异议动议,自愿驳回向美国特区巡回上诉法院(U.S.Court of Appeals for the D.C.Circuit)提起的上诉,上诉源于2020年6月向FERC提交的针对ISO-NE的申诉,原因是ISO-NE在评估2024年至2025年容量承诺期的Mystic时未能遵循其关税,该承诺期于2021年2月18日获得批准。
有关发电公司2020年8月决定在服务成本协议到期后淘汰神秘机组8号和9号机组的影响的更多信息,请参见注7-工厂提前退役。
联邦监管事务
营业执照续签
康诺文戈水电项目。2012年8月29日,Generation向FERC提交了一份水电许可证申请,申请Conowingo水电项目(Conowingo)的新许可证。关于世代公司根据“清洁水法”第401条(401项认证)为Conowingo获得MDE水质认证的努力,世代公司一直在与MDE和其他利益攸关方合作,以解决水质许可问题,包括:(1)水质、(2)鱼类栖息地和(3)沉积物。
2018年4月27日,MDE为Conowingo颁发了401认证。2019年10月29日,Generation和MDE向FERC提交了一份联合和解提议(和解提议),将解决与401认证相关的所有悬而未决的问题。根据和解提议,双方向FERC提交了拟议的许可条款,FERC将根据联邦电力法案赋予FERC的自由裁量权将其纳入新的许可。
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注3-规管事宜
2021年3月19日,FERC为Conowingo颁发了新的50年执照,从2021年3月1日起生效。FERC将拟议的许可条款纳入新的许可证,只是对其进行了认为必要的修改,以允许FERC执行拟议的许可条款。与和解提议一致,FERC发现MDE放弃了其401认证。
4. 与客户签订合同的收入(所有注册商)
登记人确认与客户签订的描述向客户转让商品或服务的合同的收入,金额为实体预期有权换取这些商品或服务的金额。Generate的主要收入来源包括电力、天然气和其他与能源相关的产品和服务的竞争性销售。公用事业注册商的主要收入来源包括受监管的电力和天然气关税销售、分销和输电服务。
有关注册人的主要收入来源的更多信息,请参见注释4-Exelon 2020 Form 10-K与客户签订的合同收入。
合同余额(所有注册人)
合同资产
发电所记录合同资产为在建造和安装能效资产和新发电设施确认的收入之前,发电所有权无条件地向客户开具帐单并收取对价。当获得付款的权利变得无条件时,这些合同资产随后被重新分类为应收账款。Generate将合同资产和合同应收账款分别记录在Exelon和Generation的合并资产负债表中的其他流动资产和客户应收账款净额内。
下表提供了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月Exelon和Generation的合并资产负债表中反映的合同资产的前滚。公用事业注册人没有任何合同资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 爱克斯隆 | | 世代 | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | | $ | 144 | | | $ | 144 | | | | | |
重新分类为应收款的金额 | | (16) | | | (16) | | | | | |
确认的收入 | | 13 | | | 13 | | | | | |
先前持有待售金额 | | 12 | | | 12 | | | | | |
截至2021年3月31日的余额 | | $ | 153 | | | $ | 153 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 爱克斯隆 | | 世代 | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | $ | 174 | | | $ | 174 | | | | | |
重新分类为应收款的金额 | | (19) | | | (19) | | | | | |
确认的收入 | | 17 | | | 17 | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2020年3月31日的余额 | | $ | 172 | | | $ | 172 | | | | | |
合同责任
登记人在履行义务履行之前收到或到期的对价时,记录合同责任。登记人将合同负债记录在登记人合并资产负债表中的其他流动负债和其他非流动负债中。
对于Generation,这些合同责任主要涉及设备服务计划收到或到期的预付对价,以及伊利诺伊州ZEC计划,该计划对Generation收到的总对价设定上限。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注4-与客户签订合同的收入
对于PHI、Pepco、DPL和ACE,这些合同责任主要涉及2020年第三季度收到的与通信基础设施的无关所有者和经理进行协作安排的预付费用。根据合作安排,这项安排的收入将确认为35年内的营业收入。
下表提供了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月Exelon公司、Generation公司、PHI公司、Pepco公司、DPL公司和ACE公司合并资产负债表中反映的合同负债的前滚。截至2021年3月31日和2020年12月31日,ComEd、PECO和BGE的合同责任都是微不足道的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 爱克斯隆 | | 世代 | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日的余额 | | $ | 151 | | | $ | 84 | | | $ | 118 | | | $ | 94 | | | $ | 12 | | | $ | 12 | |
已收到或到期的对价 | | 20 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
确认的收入 | | (27) | | | (64) | | | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
先前持有待售金额 | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年3月31日的余额 | | $ | 147 | | | $ | 54 | | | $ | 116 | | | $ | 92 | | | $ | 12 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 爱克斯隆 | | 世代 | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2019年12月31日的余额 | | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
已收到或到期的对价 | | 20 | | | 55 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
确认的收入 | | (24) | | | (70) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的余额 | | $ | 29 | | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
下表反映了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月确认的收入,分别计入2020年12月31日和2019年12月31日的合同负债:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
爱克斯隆 | $ | 17 | | | $ | 9 | |
世代 | 39 | | | 19 | |
菲 | 2 | | | — | |
百事可乐(Pepco) | 2 | | | — | |
| | | |
| | | |
分配给剩余履约义务的交易价格(所有注册人)
下表显示了截至2021年3月31日未履行或部分未履行的绩效义务预计每年将记录的未来收入金额。本披露仅包括在合同开始时总对价是固定和可确定的合同。平均合同期因客户类型和商品而异,但从一个月到几年不等。
本披露不包括发电公司的电力和天然气销售合同,因为这些合同包含可变数量和/或可变定价。本披露还不包括公用事业注册商的燃气和电力价格销售合同和输电收入合同,因为它们通常具有一年或更短的原始预期期限,因此不包含将包括在本披露中的任何未来未履行的履行义务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025年及其后 | | 总计 |
爱克斯隆 | $ | 233 | | | $ | 100 | | | $ | 56 | | | $ | 41 | | | $ | 330 | | | $ | 760 | |
世代 | 286 | | | 131 | | | 56 | | | 35 | | | 243 | | | 751 | |
菲 | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 6 | | | 87 | | | 116 | |
百事可乐(Pepco) | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 5 | | | 70 | | | 92 | |
DPL | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 9 | | | 12 | |
王牌 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 8 | | | 12 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注4-与客户签订合同的收入
收入分类(所有注册商)
注册人将与其他客户签订的合同中确认的收入分解为描述收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素影响的类别。有关注册人收入分类的列报,请参阅附注5-分部信息。
5. 细分市场信息(所有注册人)
根据CODM在决定如何评估每个注册者的绩效和分配每个注册者的资源时使用的信息,确定每个注册者的运营部门。
艾克斯隆有十一可报告的细分市场,包括一代人的五可报告的部分,包括大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和所有其他电力区域,统称为“其他电力区域”,以及COMED、PECO、BGE和PHI三可报告的数据段由Pepco、DPL和ACE组成。ComED、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE分别代表一个可报告的细分市场,因此,不会为这些注册者提供单独的细分市场信息。Exelon、ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的CODM根据净收入评估ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的业绩并向其分配资源。
Generate可报告部门的基础是对其位于不同地理区域的电力业务的综合管理,这些业务在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地区的足迹,这些地区利用多种供应来源通过各种分销渠道(批发和零售)提供电力。世代的对冲策略和风险衡量标准也与这些相同的地理区域保持一致。对每一代人的描述五可报告的细分市场如下:
•大西洋中部代表PJM东半部的业务,包括新泽西州、马里兰州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、特拉华州、哥伦比亚特区以及宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州的部分地区。
•中西部代表PJM西半部的业务和MISO在美国的足迹,不包括MISO的南部地区。
•纽约表示NYISO内的操作。
•ERCOT代表德克萨斯州电力可靠性委员会的运作。
•其他电源区域:
•新英格兰表示ISO-NE内的操作。
•南代表在FRCC,MISO的南部地区的业务,以及SERC的其余部分,不包括在MISO或PJM中。
•西表示WECC中的操作,其中包括加利福尼亚ISO。
•加拿大代表加拿大全国的业务,包括AESO、OIESO和MISO的加拿大部分。
Exelon和Generation的CODM评估Generation的电子商务活动绩效,并根据RNF分配资源。世代认为,RNF是衡量运营绩效的有用指标。RNF不是根据GAAP定义的陈述,可能无法与其他公司的陈述相比,或者被认为比本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。Generate的营业收入包括对第三方的所有销售和对公用事业注册商的附属销售。购电成本包括与电力采购和供应相关的所有成本,包括容量、能源和辅助服务。燃料费用包括世代自有发电的燃料成本和与通行费协议相关的燃料成本。Generate的其他业务活动的结果没有由CODM定期审查,因此不被归类为运营部门,也不包括在地区应报告的部门金额中。这些活动包括天然气,以及对Generate的整体营业收入或经营业绩不重要的其他杂项业务活动。此外,
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
Generate在经济对冲活动中的未实现按市值计价的损益,以及其与合并和收购中按公允价值记录的商品合同相关的某些无形资产和负债的摊销,也不包括在区域报告分部金额中。Exelon和Generation在决定向这些可报告部门分配资源或评估其业绩时,不使用总资产的衡量标准。
注册人的可报告分部信息与截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月合并财务报表中的相应信息的分析和核对如下:
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 爱克斯隆 |
营业收入(b): |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
竞争性业务电力收入 | $ | 4,187 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (293) | | | $ | 3,894 | |
竞争性业务天然气收入 | 1,326 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,326 | |
竞争性业务和其他收入 | 46 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 45 | |
费率管制的电力收入 | — | | | 1,535 | | | 661 | | | 632 | | | 1,170 | | | — | | | (10) | | | 3,988 | |
税率管制的天然气收入 | — | | | — | | | 228 | | | 342 | | | 71 | | | — | | | (4) | | | 637 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 491 | | | (494) | | | — | |
营业总收入 | $ | 5,559 | | | $ | 1,535 | | | $ | 889 | | | $ | 974 | | | $ | 1,244 | | | $ | 491 | | | $ | (802) | | | $ | 9,890 | |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
竞争性业务电力收入 | $ | 3,752 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (326) | | | $ | 3,426 | |
竞争性业务天然气收入 | 672 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | 669 | |
竞争性业务和其他收入 | 309 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 308 | |
费率管制的电力收入 | — | | | 1,439 | | | 604 | | | 613 | | | 1,104 | | | — | | | (12) | | | 3,748 | |
税率管制的天然气收入 | — | | | — | | | 209 | | | 324 | | | 64 | | | — | | | (2) | | | 595 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 480 | | | (482) | | | 1 | |
营业总收入 | $ | 4,733 | | | $ | 1,439 | | | $ | 813 | | | $ | 937 | | | $ | 1,171 | | | $ | 480 | | | $ | (826) | | | $ | 8,747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 295 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 487 | | | $ | (799) | | | $ | — | |
2020 | 330 | | | 5 | | | 2 | | | 6 | | | 3 | | | 479 | | | (824) | | | 1 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | | | | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 爱克斯隆 |
2021 | $ | 940 | | | $ | 292 | | | $ | 86 | | | $ | 152 | | | $ | 210 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 1,697 | |
2020 | 304 | | | 273 | | | 86 | | | 143 | | | 194 | | | 21 | | | — | | | 1,021 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 6,672 | | | $ | 1,210 | | | $ | 679 | | | $ | 752 | | | $ | 1,058 | | | $ | 492 | | | $ | (781) | | | $ | 10,082 | |
2020 | 4,400 | | | 1,151 | | | 625 | | | 688 | | | 1,000 | | | 481 | | | (816) | | | 7,529 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 72 | | | $ | 96 | | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 67 | | | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 386 | |
2020 | 109 | | | 94 | | | 36 | | | 32 | | | 67 | | | 72 | | | — | | | 410 | |
所得税前收入(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | (947) | | | $ | 236 | | | $ | 177 | | | $ | 196 | | | $ | 136 | | | $ | (80) | | | $ | — | | | $ | (282) | |
2020 | (547) | | | 204 | | | 155 | | | 222 | | | 119 | | | (69) | | | 1 | | | 85 | |
所得税: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | (179) | | | $ | 39 | | | $ | 10 | | | $ | (13) | | | $ | 8 | | | $ | 116 | | | $ | — | | | $ | (19) | |
2020 | (389) | | | 36 | | | 15 | | | 41 | | | 11 | | | (8) | | | — | | | (294) | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | (769) | | | $ | 197 | | | $ | 167 | | | $ | 209 | | | $ | 128 | | | $ | (196) | | | $ | — | | | $ | (264) | |
2020 | (161) | | | 168 | | | 140 | | | 181 | | | 108 | | | (61) | | | 1 | | | 376 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 382 | | | $ | 613 | | | $ | 295 | | | $ | 336 | | | $ | 456 | | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | 2,140 | |
2020 | 558 | | | 506 | | | 259 | | | 283 | | | 376 | | | 34 | | | — | | | 2,016 | |
总资产: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日 | $ | 47,326 | | | $ | 34,825 | | | $ | 12,937 | | | $ | 11,759 | | | $ | 24,387 | | | $ | 8,788 | | | $ | (10,022) | | | $ | 130,000 | |
2020年12月31日 | 48,094 | | | 34,466 | | | 12,531 | | | 11,650 | | | 23,736 | | | 9,005 | | | (10,165) | | | 129,317 | |
__________
(a)其他主要包括Exelon的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括客户的总公用事业税收入。付给理事机构的公用事业税的抵消性汇款记入登记人的综合经营和全面收益表的费用中。有关总公用事业税的其他信息,请参阅附注17-补充财务信息。
(c)部门间收入不包括对未合并附属公司的销售。由于根据监管会计指导确认了部门间利润,因此,由于部门间利润的确认,与Generation通过Exelon部门销售某些产品和服务以及在Exelon部门之间销售某些产品和服务相关的部门间利润不会在合并中抵消。对于Exelon来说,这些金额包括在综合经营和全面收益表中的营业收入中。有关部门间收入的更多信息,请参见附注18-关联方交易。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
PHI:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 菲 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | | | |
费率管制的电力收入 | $ | 553 | | | $ | 311 | | | $ | 310 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 1,170 | |
税率管制的天然气收入 | — | | | 71 | | | — | | | — | | | — | | | 71 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 95 | | | (92) | | | 3 | |
营业总收入 | $ | 553 | | | $ | 382 | | | $ | 310 | | | $ | 95 | | | $ | (96) | | | $ | 1,244 | |
2020 | | | | | | | | | | | |
费率管制的电力收入 | $ | 544 | | | $ | 286 | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 1,104 | |
税率管制的天然气收入 | — | | | 64 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 93 | | | (90) | | | 3 | |
营业总收入 | $ | 544 | | | $ | 350 | | | $ | 276 | | | $ | 93 | | | $ | (92) | | | $ | 1,171 | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 95 | | | $ | (96) | | | $ | 3 | |
2020 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 92 | | | (93) | | | 3 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 102 | | | $ | 53 | | | $ | 47 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
2020 | 95 | | | 48 | | | 43 | | | 9 | | | (1) | | | 194 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 466 | | | $ | 309 | | | $ | 282 | | | $ | 97 | | | $ | (96) | | | $ | 1,058 | |
2020 | 462 | | | 284 | | | 251 | | | 93 | | | (90) | | | 1,000 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 34 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 67 | |
2020 | 34 | | | 16 | | | 15 | | | 3 | | | (1) | | | 67 | |
所得税前收入(亏损): | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 65 | | | $ | 61 | | | $ | 14 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 136 | |
2020(d) | 57 | | | 52 | | | 14 | | | (4) | | | — | | | 119 | |
所得税: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | 8 | |
2020 | 5 | | | 7 | | | 1 | | | (2) | | | — | | | 11 | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 59 | | | $ | 56 | | | $ | 14 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 128 | |
2020 | 52 | | | 45 | | | 13 | | | (2) | | | — | | | 108 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 220 | | | $ | 112 | | | $ | 123 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 456 | |
2020 | 180 | | | 95 | | | 101 | | | — | | | — | | | 376 | |
总资产: | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日 | $ | 9,493 | | | $ | 5,232 | | | $ | 4,679 | | | $ | 5,020 | | | $ | (37) | | | $ | 24,387 | |
2020年12月31日 | 9,264 | | | 5,140 | | | 4,286 | | | 5,079 | | | (33) | | | 23,736 | |
__________
(a)其他主要包括PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括客户的总公用事业税收入。付给理事机构的公用事业税的抵消性汇款记入登记人的综合经营和全面收益表的费用中。有关总公用事业税的其他信息,请参阅附注17-补充财务信息。
(c)包括与ComEd、BGE和PECO的部门间收入,这些收入在Exelon被取消。
(d)其他抵销和部门间抵销中的所得税前收入(亏损)已通过抵消性的$进行了调整。110到2020年,这一数字将达到100万。
下表将注册人从与客户签订的合同中确认的收入分类,这些类别描述了收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。对于Generation,收入的分解反映了Generation的两个主要产品
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
电力销售和天然气销售,按地理区域进一步细分电力销售。对于公用事业注册商,收入的细分反映了两项主要的公用事业服务,即费率管制的电力销售和费率管制的天然气销售(如适用),并进一步细分了主要客户群提供的这些电费销售。Exelon的分类收入与Generation和Utility Registrants一致,但不包括任何公司间收入。
竞争性业务收入(代):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 来自外部客户的收入(a) | | 网段间 收入 | | 总计 收入 |
| 与客户签订合同 | | 其他(b) | | 总计 | | |
大西洋中部 | $ | 1,174 | | | $ | (14) | | | $ | 1,160 | | | $ | 5 | | | $ | 1,165 | |
中西部 | 1,009 | | | (11) | | | 998 | | | — | | | 998 | |
纽约 | 382 | | | (45) | | | 337 | | | — | | | 337 | |
ERCOT | 353 | | | (101) | | | 252 | | | 5 | | | 257 | |
其他电源区 | 1,172 | | | 268 | | | 1,440 | | | (10) | | | 1,430 | |
竞争性业务的总电力收入 | 4,090 | | | 97 | | | 4,187 | | | — | | | 4,187 | |
竞争性业务天然气收入 | 864 | | | 462 | | | 1,326 | | | — | | | 1,326 | |
竞争性业务和其他收入(c) | 89 | | | (43) | | | 46 | | | — | | | 46 | |
总发电量综合营业收入 | $ | 5,043 | | | $ | 516 | | | $ | 5,559 | | | $ | — | | | $ | 5,559 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 来自外部客户的收入(a) | | 网段间 收入 | | 总计 收入 |
| 与客户签订合同 | | 其他(b) | | 总计 | | |
大西洋中部 | $ | 1,264 | | | $ | (96) | | | $ | 1,168 | | | $ | 6 | | | $ | 1,174 | |
中西部 | 944 | | | 64 | | | 1,008 | | | (6) | | | 1,002 | |
纽约 | 335 | | | (21) | | | 314 | | | — | | | 314 | |
ERCOT | 155 | | | 28 | | | 183 | | | 7 | | | 190 | |
其他电源区 | 1,007 | | | 72 | | | 1,079 | | | (7) | | | 1,072 | |
竞争性业务的总电力收入 | 3,705 | | | 47 | | | 3,752 | | | — | | | 3,752 | |
竞争性业务天然气收入 | 503 | | | 169 | | | 672 | | | — | | | 672 | |
竞争性业务和其他收入(c) | 99 | | | 210 | | | 309 | | | — | | | 309 | |
总发电量综合营业收入 | $ | 4,307 | | | $ | 426 | | | $ | 4,733 | | | $ | — | | | $ | 4,733 | |
__________
(a)包括对第三方的所有批发和零售电器销售,以及对公用事业注册商的附属销售。
(b)包括来自衍生品和租赁的收入。
(c)其他代表未分配给区域的活动。有关包括的活动的说明,请参阅上面的文本。包括未实现的按市值计价的亏损$84百万美元,收益为$1792021年和2020年分别为100万美元,并消除部门间收入。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
扣除购买的电力和燃料费用后的收入(发电量):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | 截至2020年3月31日的三个月 |
| RNF 来自外部 客户(a) | | 网段间 RNF | | 总RNF | | RNF 来自外部 客户(a) | | 网段间 RNF | | 总RNF |
大西洋中部 | $ | 562 | | | $ | 5 | | | $ | 567 | | | $ | 559 | | | $ | 8 | | | $ | 567 | |
中西部 | 702 | | | — | | | 702 | | | 732 | | | (5) | | | 727 | |
纽约 | 240 | | | 2 | | | 242 | | | 189 | | | 4 | | | 193 | |
ERCOT | (1,036) | | | (148) | | | (1,184) | | | 76 | | | 4 | | | 80 | |
其他电源区 | 250 | | | (33) | | | 217 | | | 177 | | | (19) | | | 158 | |
可报告细分市场的总收入扣除购买的电力和燃料费用 | 718 | | | (174) | | | 544 | | | 1,733 | | | (8) | | | 1,725 | |
其他(b) | 231 | | | 174 | | | 405 | | | 296 | | | 8 | | | 304 | |
总发电收入扣除购买的电力和燃料费用 | $ | 949 | | | $ | — | | | $ | 949 | | | $ | 2,029 | | | $ | — | | | $ | 2,029 | |
__________
(a)包括来自/向第三方的采购和销售,以及对公用事业注册人的附属销售。
(b)其他代表未分配给区域的活动。有关包括的活动的说明,请参阅上面的文本。主要包括:
•未实现的按市值计价的收益为$175百万美元,收益为$1322021年和2020年分别为100万;
•核燃料加速摊销与已宣布的工厂提前退役有关,见附注7-工厂提前退役#美元。542021年将达到100万;以及
•节段间RNF的消除。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
按客户类别划分的电力和天然气收入(公用事业注册商):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
费率管制的电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 741 | | | $ | 433 | | | $ | 362 | | | $ | 605 | | | $ | 253 | | | $ | 190 | | | $ | 162 | |
小型工商业企业 | 367 | | | 100 | | | 69 | | | 118 | | | 33 | | | 46 | | | 39 | |
大型工商企业 | 134 | | | 57 | | | 105 | | | 248 | | | 184 | | | 21 | | | 43 | |
公共当局和电气化铁路 | 11 | | | 9 | | | 7 | | | 13 | | | 6 | | | 4 | | | 3 | |
其他(a) | 220 | | | 52 | | | 77 | | | 143 | | | 51 | | | 41 | | | 52 | |
受费率管制的电力收入总额(b) | $ | 1,473 | | | $ | 651 | | | $ | 620 | | | $ | 1,127 | | | $ | 527 | | | $ | 302 | | | $ | 299 | |
税率管制的天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 160 | | | $ | 216 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | |
小型工商业企业 | — | | | 59 | | | 35 | | | 18 | | | — | | | 18 | | | — | |
大型工商企业 | — | | | — | | | 54 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
交通运输 | — | | | 7 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 2 | | | 31 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
受税率管制的天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 228 | | | $ | 336 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 71 | | | $ | — | |
从与客户签订的合同中获得的受税率管制的总收入 | $ | 1,473 | | | $ | 879 | | | $ | 956 | | | $ | 1,198 | | | $ | 527 | | | $ | 373 | | | $ | 299 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 54 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 46 | | | $ | 26 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
其他费率管制的电力收入(e) | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他费率管制的天然气收入(e) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他总收入合计 | $ | 62 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 46 | | | $ | 26 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
可报告细分市场的税率管制收入总额 | $ | 1,535 | | | $ | 889 | | | $ | 974 | | | $ | 1,244 | | | $ | 553 | | | $ | 382 | | | $ | 310 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注5-细分市场信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
费率管制的电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 701 | | | $ | 382 | | | $ | 339 | | | $ | 534 | | | $ | 236 | | | $ | 161 | | | $ | 137 | |
小型工商业企业 | 362 | | | 99 | | | 67 | | | 115 | | | 35 | | | 43 | | | 37 | |
大型工商企业 | 134 | | | 53 | | | 103 | | | 253 | | | 188 | | | 23 | | | 42 | |
公共当局和电气化铁路 | 13 | | | 7 | | | 7 | | | 15 | | | 9 | | | 3 | | | 3 | |
其他(a) | 211 | | | 58 | | | 79 | | | 169 | | | 60 | | | 54 | | | 55 | |
受费率管制的电力收入总额(b) | $ | 1,421 | | | $ | 599 | | | $ | 595 | | | $ | 1,086 | | | $ | 528 | | | $ | 284 | | | $ | 274 | |
税率管制的天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 150 | | | $ | 206 | | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 40 | | | $ | — | |
小型工商业企业 | — | | | 51 | | | 34 | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | |
大型工商企业 | — | | | — | | | 51 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
交通运输 | — | | | 6 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 1 | | | 9 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
受税率管制的天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 300 | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | 64 | | | $ | — | |
从与客户签订的合同中获得的受税率管制的总收入 | $ | 1,421 | | | $ | 807 | | | $ | 895 | | | $ | 1,150 | | | $ | 528 | | | $ | 348 | | | $ | 274 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 36 | | | $ | 18 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
其他费率管制的电力收入(e) | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
其他费率管制的天然气收入(e) | — | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他总收入合计 | $ | 18 | | | $ | 6 | | | $ | 42 | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
可报告细分市场的税率管制收入总额 | $ | 1,439 | | | $ | 813 | | | $ | 937 | | | $ | 1,171 | | | $ | 544 | | | $ | 350 | | | $ | 276 | |
__________
(a)包括PJM输电收入、批发电力收入和互助收入。
(b)分别包括2021年和2020年来自附属公司的运营收入:
•$6百万,$5ComEd的百万美元
•$1百万,$2PECO的百万美元
•$2百万,$6在BGE达到百万美元
•$3百万,$3PHI的百万美元
•$1百万,$1百事可乐百万美元
•$2百万,$2DPL的百万美元
•$1百万,$1在ACE实现百万美元
(c)包括系统外天然气销售收入。
(d)分别包括2021年和2020年来自附属公司的运营收入:
•少于$12021年和2020年PECO的百万美元
•$4百万,$3在BGE达到百万美元
(e)包括滞纳金费用收入。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注6-应收账款
6. 应收账款(所有注册人)
应收账款信用损失准备(所有登记人)
下表显示了客户应收账款的信用损失准备的前滚。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日的余额 | $ | 366 | | | $ | 32 | | | $ | 97 | | | $ | 116 | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 32 | | | $ | 22 | | | $ | 32 | |
另外:本期预期信贷损失拨备(a) | 104 | | | 34 | | | 21 | | | 20 | | | 9 | | | 20 | | | 11 | | | 6 | | | 3 | |
减去:核销,扣除回收后的净额(b) | 28 | | | 1 | | | 15 | | | 6 | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | 442 | | | $ | 65 | | | $ | 103 | | | $ | 130 | | | $ | 43 | | | $ | 101 | | | $ | 41 | | | $ | 25 | | | $ | 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 243 | | | $ | 80 | | | $ | 59 | | | $ | 55 | | | $ | 12 | | | $ | 37 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | | | $ | 13 | |
另外:本期预期信贷损失拨备 | 55 | | | 4 | | | 18 | | | 18 | | | 8 | | | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | |
减去:核销,扣除回收后的净额(b) | 20 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的余额 | $ | 278 | | | $ | 81 | | | $ | 71 | | | $ | 66 | | | $ | 18 | | | $ | 42 | | | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | |
_________
(a)对于一代人来说,主要与2021年2月极端寒冷天气事件的影响有关。有关更多信息,请参见注释3-管理事项。就公用事业注册人而言,增加主要是由于天气转冷及应收账款老化加剧导致应收账款余额增加、客户因不付款而暂时中断服务、暂时停止新的逾期付款费用,以及重新接通对先前因新冠肺炎而中断的客户的服务。
(b)对注册人来说,追回并不重要。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注6-应收账款
下表显示了其他应收账款的信用损失准备的前滚。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日的余额 | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 33 | | | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
另外:本期预期信贷损失拨备 | 10 | | | — | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
减去:核销,扣除回收后的净额(a) | 2 | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 37 | | | $ | 15 | | | $ | 10 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 48 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 16 | | | $ | 7 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
另外:本期预期信贷损失拨备 | 8 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
减去:核销,扣除回收后的净额(a) | 4 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2020年3月31日的余额 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 18 | | | $ | 8 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | |
_________
(a)对注册人来说,追回并不重要。
未开单客户收入(所有注册商)
下表提供了截至2021年3月31日和2020年12月31日登记在注册人综合资产负债表中的未开单客户收入的额外信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未开单的客户收入(a) |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
2021年3月31日 | $ | 1,178 | | | $ | 671 | | | $ | 161 | | | $ | 102 | | | $ | 126 | | | $ | 118 | | | $ | 58 | | | $ | 38 | | | $ | 22 | |
2020年12月31日 | 998 | | | 258 | | | 218 | | | 147 | | | 197 | | | 178 | | | 87 | | | 62 | | | 29 | |
_________
(a)未开账单的客户收入归入客户应收账款,净额计入注册人的综合资产负债表。
客户应收账款的销售(Exelon和Generate)
2020年4月8日,由Generation全资拥有的远离破产的特殊目的实体NER与多家金融机构和一家商业票据渠道(买方)达成了一项循环应收账款融资安排,以出售某些客户应收账款(该贷款)。该基金的最高资金限额为#美元。750该协议原定于2021年4月7日到期,除非各方根据其条款经双方同意续签。T设施于2021年3月29日续签。融资期限延长至2024年3月29日,除非经双方同意进一步延长,最高资金限额提高到#美元。900百万美元。 根据该机制,NER可以将符合条件的短期客户应收账款出售给购买者,以换取现金和附属利息。这些转移在Exelon和Generation的合并财务报表中报告为应收账款的销售。出售给买方的应收账款在收款中的从属权益称为DPP,反映在Exelon和Generation的合并资产负债表上的其他流动资产中。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注6-应收账款
2020年4月8日,Generation取消确认并转移了大约$1.2以公允价值向买方支付10亿美元的应收账款,以换取约#美元500百万美元的现金购买价格和$650百万民进党。
2021年2月17日,一代人收到了额外的现金$250从购买者那里获得100万美元,用于该基金的剩余可用资金。
2021年3月31日,一代人收到了大约1美元的现金150在设施续期时增加资金限额,从购买者那里获得100万美元的赔偿。
下表汇总了某些应收账款出售的影响:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
按公允价值转让的取消确认应收账款 | $ | 1,301 | | | $ | 1,139 | |
收到的现金收益 | 900 | | | 500 | |
民进党 | 401 | | | 639 | |
| | | | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
应收账款销售损失(a) | | | $ | 17 | |
_________
(a)反映在Exelon和Generation的综合运营和全面收益表的运营和维护费用中。
| | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
新转账的收益(a) | $ | 1,036 | |
在DPP上收到并再投资于该基金的现金收款(b) | 1,174 | |
现金收入再投资于该基金 | 2,210 | |
_________
(a)售入该设施的客户应收账款为#美元。2,375截至2021年3月31日的三个月为100万美元。
(b)不包括$4002021年第一季度,从买家那里收到了1.8亿美元的现金收益。
发电公司在应收账款转移后的损失风险仅限于未偿还的DPP。DPP的支付不会受到除被转移应收账款的拖欠和信用损失以外的重大风险,这些在历史上一直是,预计也将是微不足道的。世代继续为出售的应收账款提供服务,以换取维修费。GENERATION没有记录维修资产或负债,因为维修费用无关紧要。
GENERATION在综合现金流量表中确认销售时收到的现金收益作为经营活动提供的净现金。DPP的收集和再投资在合并现金流量表的投资活动提供的现金净额中确认。
更多信息见附注13-金融资产和负债公允价值和附注16-可变利息实体。
客户和其他应收账款的其他购销(所有注册人)
根据ISO-NE、MISO、NYISO和PJM的供应商费率,发电需要将客户和其他应收账款出售给公用事业公司,包括公用事业注册商。根据伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、马里兰州、哥伦比亚特区和新泽西州的单独立法和法规,公用事业注册人必须从参与公用事业合并账单的替代零售电力供应商和天然气供应商(如果适用)购买某些应收账款。下表列出了买入和卖出的应收账款总额。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注6-应收账款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
购买的应收账款合计 | $ | 1,011 | | | $ | — | | | $ | 266 | | | $ | 290 | | | $ | 199 | | | $ | 268 | | | $ | 166 | | | $ | 56 | | | $ | 46 | |
已售出的应收账款总额 | 69 | | | 81 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
关联方交易: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从生成采购的应收款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
出售给公用事业注册人的应收款 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
购买的应收账款合计 | $ | 781 | | | $ | — | | | $ | 280 | | | $ | 284 | | | $ | 195 | | | $ | 264 | | | $ | 165 | | | $ | 53 | | | $ | 46 | |
已售出的应收账款总额 | 507 | | | 749 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
关联方交易: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从生成采购的应收款 | — | | | — | | | 34 | | | 67 | | | 69 | | | 72 | | | 51 | | | 13 | | | 8 | |
出售给公用事业注册人的应收款 | — | | | 242 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
7. 工厂提前退役(Exelon和Generation)
Exelon和Generation不断评估影响Generation工厂当前和预期经济价值的因素,包括但不限于:市场电价、容量拍卖结果、潜在的立法和监管解决方案(确保工厂通过无碳排放、可靠性或燃料安全提供的好处得到公平补偿)、EPA要求减少碳和其他排放的潜在规则的影响,以及各州执行这些最终规则的努力。任何电厂提前退役的确切时间以及由此产生的财务报表影响可能受到许多因素的影响,包括潜在监管或立法解决方案的状况、任何输电系统可靠性研究评估的结果、任何共同所有人要求和规定的性质以及核电站的无损检测资金要求等。然而,任何核电站的最早退役日期通常是机组没有产能或其他义务的第一年,如果适用,就在下一次预定的核燃料停运之前。
核能发电
2015年和2016年,根据经济估值和其他因素,Generation认为伊利诺伊州的克林顿和Quad Cities核电站,纽约的Ginna和Nine Mile Point核电站,以及宾夕法尼亚州的TMI核电站提前退休的风险最大。2017年,PSEG公开了其新泽西州核电站面临的类似财务挑战,包括塞勒姆(Salem),世代拥有塞勒姆的股份42.59%所有权权益。PSEG是塞勒姆的运营商,也有权让塞勒姆退休。
假设伊利诺伊州泽斯、新泽西ZEC计划和纽约CES、Generation和CENG通过拥有Ginna和Nine Mile Point继续有效,那么不再认为克林顿、Quad Cities、Salem、Ginna或Nine Mile Point提前退休的风险更高。然而,如果伊利诺伊州的ZES、新泽西州的ZEC项目或纽约的CES不能完全按照预期运营,那么除了菲茨帕特里克之外,这些工厂中的每一家都将面临更高的提前退休风险,这可能会对Exelon和Generation的未来财务报表产生实质性影响。此外,FERC 2019年12月19日关于PJM MOPR的命令可能会破坏伊利诺伊州ZES和New
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注7-工厂提前退役
泽西州ZEC计划,除非伊利诺伊州和新泽西州实施FRR机制,根据该机制,这些州的发电厂将从PJM的容量拍卖中删除。有关新泽西州ZEC计划的更多信息,请参见附注3-监管事项;有关伊利诺伊州ZES、纽约CES和FERC 2019年12月19日关于PJM MOPR的更多信息,请参见附注3-2020 Form 10-K的监管事项。
位于伊利诺伊州的Generate的德累斯顿、拜伦和布雷德伍德核电站也显示出越来越多的经济困境迹象,目前市场并没有补偿它们对电网弹性的独特贡献,以及它们生产大量能源的能力,而不会造成碳和空气污染。2018年5月举行的2021-2022年规划年度PJM产能拍卖,产生了有史以来未被拍卖的最大规模的核电容量,包括整个德累斯顿,以及拜伦和布雷德伍德的部分地区。虽然Lasalle的所有产能在2021-2022年的规划年度拍卖中都已经明确,但Generation越来越担心这座工厂的经济可行性,以及在能源市场价格仍然低迷、能源市场规则仍然存在致命缺陷的情况下。
2020年8月27日,Generation宣布打算于2021年9月永久停止拜伦和2021年11月在德累斯顿的发电运营。拜伦1号和2号机组的当前NRC许可证分别于2044年和2046年到期,德累斯顿2号和3号机组的许可证分别于2029年和2031年到期。
由于拜伦和德累斯顿提前退休的决定,Exelon和Generation在2020年第三季度和第四季度确认了与材料和用品库存储备调整、员工相关成本(包括下文进一步讨论的遣散费福利成本)以及在建工程减值等项目有关的某些一次性费用。此外,由于拜伦和德累斯顿提前退役的决定,这些核电站的预期经济使用年限缩短带来了持续的年度财务影响,这主要与工厂资产(包括任何ARC)加速折旧、核燃料加速摊销以及与退役时间和成本假设的变化相关的ARO增加费用的变化,以反映更早的退役日期有关。下表汇总了截至2021年3月31日的三个月对Exelon和Generation的合并运营和全面收益的总影响。
| | | | | | | | | | | | |
损益表费用(税前) | | 截至2021年3月31日的三个月(a) | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | |
*加速贬值(a) | | $ | 620 | | | | | |
*加速核燃料摊销 | | 54 | | | | | |
运维 | | | | | | |
*其他指控 | | 2 | | | | | |
| | | | | | |
*合同抵销(b) | | (226) | | | | | |
总计 | | $ | 450 | | | | | |
| | | | | | |
_________
(a)包括工厂资产的加速折旧,包括任何ARC。
(b)反映ARO增值和ARC折旧的合同抵销。根据与国际商会的监管协议,2021年第一季度与退役相关的活动已在Exelon和Generation的综合运营和全面收益报表中抵消。2021年的抵销导致对ComEd at Generation的非流动应付款进行了同等调整,并对ComEd的监管负债进行了调整。有关更多信息,请参阅附注10-Exelon 2020 Form 10-K的资产退休义务。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
注7-工厂提前退役
遣散费将提供给受拜伦和德累斯顿提前退休影响的员工,只要他们不被重新部署到其他核电站。2020年,Exelon和Generation记录的遣散费估计为$81在他们的综合经营报表和全面收益表中,运营和维护费用为100万美元。遣散费负债为$。81截至2021年3月31日,Exelon和Generation的合并资产负债表上有100万美元。遣散费的最终金额将取决于被遣散的具体员工。
下表提供了截至2021年3月31日Exelon和Generation与Braidwood和LaSalle核电站相关的重要资产和负债的资产负债表金额。目前的折旧拨备是基于这些核电站的估计使用年限,这反映了运营许可证的首次续签。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 布雷德伍德 | | 拉萨尔 | | 总计 |
资产余额 | | | | | | | | | | |
材料和用品库存,净额 | | | | | | $ | 83 | | | $ | 103 | | | $ | 186 | |
核燃料库存净额 | | | | | | 165 | | | 264 | | | 429 | |
已完工的工厂,净值 | | | | | | 1,379 | | | 1,566 | | | 2,945 | |
在建工程正在进行中 | | | | | | 33 | | | 70 | | | 103 | |
负债余额 | | | | | | | | | | |
资产报废义务 | | | | | | (577) | | | (964) | | | (1,541) | |
| | | | | | | | | | |
NRC许可证第一次续订期限 | | | | | | 2046(单元1) | | 2042(单元1) | | |
| | | | | 2047(2号机组) | | 2043(2号机组) | | |
Exelon继续与利益相关者就州政策解决方案进行合作,同时也倡导在地区和联邦层面进行更广泛的市场改革。缺乏这样的解决方案或改革可能导致中西部资产集团未来减值,或特定工厂在缩短的估计使用寿命内加速折旧,这两种情况都可能对Exelon和Generation未来的运营业绩产生重大不利影响。
其他世代
2018年3月,Generation通知ISO-NE,其计划提前退役,其中包括神秘发电站的8号和9号机组(神秘8号和9号),没有进行适当评估可靠性和地区燃料安全的监管改革。此后,ISO-NE确定神秘8和9是确保该地区燃料安全所必需的,并与这两个单位签订了2022年6月1日至2024年5月31日期间的服务成本协议。该协议于2018年12月获得FERC批准。
2020年6月10日,Generation向FERC投诉ISO-NE,称ISO-NE在2024年至2025年容量承诺期对Mystic 8和9的传输安全评估方面未能遵循其关税,ISO-NE为避免保留Mystic 8和9而对其未备案规划程序进行的修改本应提交FERC审批。2020年8月17日,FERC发布了一项命令,否认了这一申诉。因此,在2020年8月20日,Exelon决定,在2024年5月服务承诺成本到期时,Generation将永久停止神秘8号和9号的发电运营。有关Mytic的服务成本协议的额外讨论,请参见注释3-管理事项。
由于决定提前退役神秘8号和神秘9号,缩短神秘8号和9号的预期经济使用寿命产生了财务影响,这主要与工厂资产的加速折旧有关。Exelon和Generation记录的增量折旧和摊销费用为#美元。20截至2021年3月31日的三个月为100万美元。
8. 核退役(艾斯隆和发电)
核退役资产报废义务
Generate有法律义务在其运营许可证到期后让其核电站退役。估计其与其核电站相关的退役义务
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注8--核退役
在财务会计和报告方面,Generation使用概率加权贴现现金流模型,该模型在逐个单位的基础上考虑包括重大估计和假设在内的多种结果情景,并基于退役成本研究、成本上升率、概率现金流模型和贴现率。除非情况需要更频繁地更新,否则Generate每年都会更新其ARO,该更新是基于对最新成本研究的审查以及对分配给各种情景的成本上升因素和概率的年度评估。
在单个单位的基础上,由于估计现金流的变化和时间的变化,对ARO的财务报表影响通常会导致Exelon和Generation的合并资产负债表上的物业、厂房和设备内的单位ARC发生相应的变化。如果非监管协议单位的ARO减少,而没有任何剩余的ARC,相应的变化将在Exelon和Generation的综合运营和全面收益报表中记录为运营和维护费用的减少。
下表提供了从2020年12月31日到2021年3月31日在Exelon和Generation的合并资产负债表中反映的核退役ARO的前滚:
| | | | | |
2020年12月31日的核退役ARO(a) | $ | 11,922 | |
增值费用 | 124 | |
| |
与退役工厂相关的费用 | (20) | |
2021年3月31日核退役ARO(a) | $ | 12,026 | |
_________
(a)包括$80作为2021年3月31日和2020年12月31日ARO的当前部分,这部分包括在Exelon和Generation的合并资产负债表中的其他流动负债中。
无损检测基金
Exelon和Generation的NDT资金总额为$14,927百万美元和$14,5992021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。无损检测基金还包括#美元。239百万美元和$134截至2021年3月31日和2020年12月31日的NDT基金当前部分分别为100万美元,这些资金包括在Exelon和Generation的合并资产负债表中的其他流动资产中。有关无损检测基金活动的更多信息,见附注17--补充财务信息。
NRC最低资金要求
核管理委员会的规定要求核电设施的持牌人提供合理的保证,保证在设施使用寿命结束时,有规定的最低数额的资金可供退役。
Generate于2021年2月24日向NRC提交了所有机组的两年一次的退役资金状况报告,包括其关闭的机组,但锡安站除外,该报告包含在ZionSolutions,LLC提交给NRC的另一份报告中。状态报告显示,截至2020年12月31日,除拜伦1号和2号机组外,所有机组都有足够的退役资金保证。GENERATION表示,它打算在2021年7月1日之前提交拜伦1号和2号机组的PSDAR和额外的退役成本信息,并将根据更新的成本信息评估资金保证的状况,并在必要时提供额外的资金保证。
Generate将在2022年3月31日之前向NRC提交下一份退役资金状况报告。本报告将反映截至2021年12月31日停产机组的退役资金保证状况。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注9--所得税
9. 所得税(所有注册人)
费率调节
持续经营的有效所得税税率与美国联邦法定税率不同,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆(a) | | 世代(a) | | 科米德(b) | | PECO(b) | | BGE(B)、(C) | | 菲(b) | | 百事可乐(Pepco)(b) | | DPL(b) | | 王牌(b) | |
美国联邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | |
由于以下原因增加(减少): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 14.6 | | 4.4 | | 6.8 | | (1.6) | | (10.1) | | 6.1 | | 5.5 | | 6.4 | | 6.9 | |
合格无损检测基金收入 | (18.4) | | (5.5) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
摊销投资税收抵免,包括按基差递延纳税 | 2.4 | | 0.6 | | (0.1) | | — | | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.2) | | (0.2) | |
植物基础差异 | 8.8 | | — | | (0.6) | | (10.5) | | (1.4) | | (1.5) | | (2.1) | | (0.7) | | (0.9) | |
生产税抵免和其他抵免 | 6.7 | | 1.8 | | (0.2) | | — | | (0.4) | | (0.2) | | (0.2) | | (0.1) | | (0.3) | |
非控制性权益 | 0.6 | | 0.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
超额递延税摊销 | 27.9 | | — | | (6.9) | | (3.2) | | (15.5) | | (19.3) | | (15.1) | | (18.5) | | (28.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(d) | (56.9) | | (3.6) | | (3.5) | | (0.1) | | (0.1) | | (0.1) | | 0.1 | | 0.3 | | 2.2 | |
有效所得税率 | 6.7% | | 18.9% | | 16.5% | | 5.6% | | (6.6)% | | 5.9% | | 9.2% | | 8.2% | | —% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆(b) | | 世代(e) | | 科米德(b) | | PECO(b) | | BGE(b) | | 菲(b) | | 百事可乐(Pepco)(b) | | DPL(b) | | 王牌(b) |
美国联邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% |
由于以下原因增加(减少): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 34.0 | | 0.7 | | 8.3 | | 0.1 | | 5.7 | | 5.8 | | 4.7 | | 6.6 | | 6.7 |
合格无损检测基金收入 | (235.8) | | 36.4 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
摊销投资税收抵免,包括按基差递延纳税 | (4.5) | | 0.5 | | (0.2) | | — | | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.2) | | (0.2) |
植物基础差异 | (23.0) | | — | | (1.1) | | (8.4) | | (1.2) | | (1.4) | | (2.1) | | (0.7) | | (0.8) |
生产税抵免和其他抵免 | (9.9) | | 1.3 | | (0.2) | | — | | (0.2) | | — | | — | | — | | — |
非控制性权益 | 10.6 | | (1.6) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
超额递延税摊销 | (71.7) | | — | | (10.5) | | (3.0) | | (7.3) | | (15.5) | | (14.2) | | (12.7) | | (18.8) |
税收结算 | (79.1) | | 12.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
其他 | 12.5 | | 0.6 | | 0.3 | | — | | 0.6 | | (0.6) | | (0.6) | | (0.5) | | (0.8) |
有效所得税率 | (345.9)% | | 71.1% | | 17.6% | | 9.7% | | 18.5% | | 9.2% | | 8.8% | | 13.5% | | 7.1% |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注9--所得税
__________
(a)Exelon和Generation在截至2021年3月31日的季度确认了所得税前亏损。因此,正百分比代表所示期间的所得税优惠。
(b)正百分比表示所得税费用。负百分比代表所得税优惠。
(c)对于BGE来说,所得税优惠主要是由于马里兰州的多年计划,该计划导致了某些所得税优惠的加速。
(d)对于Exelon来说,“其他”主要是受Exelon Corporation在2021年第一季度记录的合并所得税调整的推动,这是根据公认会计准则中期报告指南的要求。这一增量支出将在年底前逆转,不会对年度业绩产生影响。
(e)Generation在截至2020年3月31日的季度确认了所得税前的亏损。因此,正百分比代表所示期间的所得税优惠。
未确认的税收优惠
截至2021年3月31日和2020年12月31日,PHI和ACE拥有以下未被承认的税收优惠。Exelon‘s、Generation’s、ComEd‘s、PECO’s、BGE‘s、Pepco’s和DPL的金额都不是实质性的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 菲 | | 王牌 |
2021年3月31日 | | | | | | | $ | 52 | | | $ | 15 | |
2020年12月31日 | | | | | | | 52 | | | 15 | |
在合理可能的情况下,未确认的税收优惠总额可能在报告日期后12个月内大幅增加或减少。
截至2021年3月31日,ACE约有$14根据涉及其他纳税人的未决法庭案件的结果,未确认的州税收优惠可能在报告日期后12个月内大幅减少。未确认的税收优惠,如果确认,可能会包括在未来的基本税率中,这部分将不会对实际税率产生影响。
10. 退休福利(所有注册人)
固定收益养老金和OPEB
在2021年第一季度,Exelon收到了其养老金和OPEB的最新估值,以反映截至2021年1月1日的实际人口普查数据。这一估值导致养恤金债务增加#美元。33减少了100万美元,减少了OPEB债务#美元9百万美元。此外,累计其他综合亏损增加#美元。1百万美元(税后)和监管资产和负债增加了#美元21百万美元和$1分别为百万美元。
Exelon赞助计划的2021年养老金福利成本的大部分是使用计划资产的预期长期回报率计算的7.00%,贴现率为2.58%。2021年OPEB成本的大部分是使用计划资产的预期长期回报率计算的6.46获得资金的计划为%,贴现率为2.51%.
所有计划的净定期福利成本的一部分在综合资产负债表中资本化。下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,Exelon的净定期福利成本(资本化前)的组成部分。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注10-退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 养老金福利 | | OPEB |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净定期收益成本的组成部分: | | | | | | | |
服务成本 | $ | 110 | | | $ | 97 | | | $ | 21 | | | $ | 23 | |
利息成本 | 161 | | | 189 | | | 28 | | | 38 | |
预期资产回报率 | (336) | | | (318) | | | (40) | | | (41) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 1 | | | 1 | | | (8) | | | (31) | |
精算损失 | 150 | | | 128 | | | 9 | | | 12 | |
削减福利 | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净定期收益成本 | $ | 86 | | | $ | 97 | | | $ | 9 | | | $ | 1 | |
以下金额代表注册人分配的养老金和OPEB成本。对于Exelon,服务成本部分包括在运营和维护费用以及财产、厂房和设备净额中,而非服务成本部分包括在其他净资产和监管资产中。对于发电公司和公用事业注册商,服务成本和非服务成本部分计入运营和维护费用以及物业、厂房和设备,在其合并财务报表中为净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
养老金和OPEB成本 | | | | | | 2021 | | 2020 |
爱克斯隆 | | | | | | $ | 95 | | | $ | 98 | |
世代 | | | | | | 26 | | | 27 | |
科米德 | | | | | | 32 | | | 28 | |
PECO | | | | | | 2 | | | 1 | |
BGE | | | | | | 15 | | | 16 | |
菲 | | | | | | 12 | | | 17 | |
百事可乐(Pepco) | | | | | | 2 | | | 3 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
王牌 | | | | | | 3 | | | 3 | |
固定缴款储蓄计划
注册人参加由Exelon赞助的各种401(K)定义缴款储蓄计划。根据IRC的适用条款,这些计划是有资格的,并允许员工根据指定的指导方针贡献部分税前和/或税后收入。所有注册人都匹配一定比例的员工缴费,达到一定的限制。下表分别列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月对储蓄计划的匹配贡献。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
与缴款相匹配的储蓄计划 | | | | | | 2021 | | 2020 |
爱克斯隆 | | | | | | $ | 33 | | | $ | 33 | |
世代 | | | | | | 13 | | | 13 | |
科米德 | | | | | | 8 | | | 7 | |
PECO | | | | | | 3 | | | 3 | |
BGE | | | | | | 2 | | | 2 | |
菲 | | | | | | 3 | | | 3 | |
百事可乐(Pepco) | | | | | | 1 | | | 1 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注11-衍生金融工具
11. 衍生金融工具(所有注册人)
注册人使用衍生工具管理与持续经营相关的商品价格风险、利率风险和外汇风险。
权威指引要求衍生工具按公允价值确认为资产或负债,衍生工具的公允价值变动应立即在收益中确认。其他会计处理可以通过特别选择和指定获得,只要它们在指定时和持续基础上都符合特定的限制性标准。这些可供选择的会计处理方法包括NPN、现金流量套期保值和公允价值套期保值。所有与大宗商品相关的衍生经济对冲(称为经济对冲)均按公允价值通过世代收益记录,并由ComEd的相应监管资产或负债抵消。对于所有NPNS衍生工具,应收账款或应付账款在衍生品结算时记录,收入或费用在收益中确认为标的实物商品的出售或消费。
有关抵销资产及负债的权威指引要求衍生工具的公允价值按毛数在综合财务报表附注中列示,即使衍生工具受可依法强制执行的总净额结算协议约束,并符合在综合资产负债表中净额列报的资格。总净额结算协议是两个交易对手之间的协议,它们彼此之间可能有衍生品和非衍生品合同,规定通过一个付款流对所有参考合约进行净结算,该付款流在合约交付时、在要求抵押品时或在违约情况下发生。下表列出了公允价值余额,Generate与能源相关的经济对冲和自营交易衍生品显示了总额。与受法律上可强制执行的总净额结算协议约束的同一交易对手的公允价值余额净额结算以及现金抵押品净额结算(包括外汇头寸的保证金)的影响在抵押品和净额结算栏目中汇总。
Generate和ComEd的现金抵押品使用通常是不受限制的,除非Generation或ComEd的评级被下调至投资级以下。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE持有的现金抵押品必须存放在一家独立的美国主要商业银行或外国银行,其美国分行必须符合一定的资格。
商品价格风险(所有注册人)
各注册商均采用既定政策及程序,订立实物及金融衍生工具合约,包括掉期、期货、远期、期权,以及买卖能源及商品产品的短期及长期承诺,以管理与商品价格市场波动有关的风险。注册人认为,这些工具要么被确定为非衍生品,要么被归类为经济对冲,它们减轻了大宗商品价格波动的风险敞口。
一代。只要发电公司生产的能源数量与其签约出售的能源数量不同,爱克斯龙公司和发电公司就会受到电力、化石燃料和其他大宗商品价格市场波动的影响。在Exelon内部,Generation对大宗商品价格风险的敞口最大。因此,Generation使用各种衍生和非衍生工具来管理其发电设施的商品价格风险,包括电力和天然气销售、燃料和电力采购、天然气运输和管道运力协议,以及营销和购买的其他能源相关产品。为管理这些风险,Generate可能订立固定价格衍生或非衍生合约,以对冲预期出售电力及天然气以及购买电力及燃料所带来的未来现金流变动。执行这种套期保值的目标包括将预期未来电力销售的一部分价格固定在提供可接受回报的水平。发电还面临着某些经济套期保值与被套期保值发电机组的区位结算价格之间的差异。这一差价通过其他工具积极管理,这些工具包括衍生拥堵产品(其公允价值的变化在每个期间的收益中确认)和拍卖收益权(按权责发生制核算)。
此外,Generation通过其自营交易活动面临一定的市场风险。自营交易活动是Generation能源营销组合的补充,但只占Generation整体能源营销活动的一小部分,并受Exelon的RMC规定的限制。
公用事业注册商。公用事业注册商通过每个州公用事业委员会批准的竞争性采购程序采购电力和天然气供应。公用事业注册人的
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注11-衍生金融工具
对冲计划旨在减少能源和天然气价格波动的风险敞口,不会对收益产生直接影响,因为成本是通过监管机构批准的回收机制从客户那里完全收回的。下表汇总了公用事业注册人的主要衍生对冲工具,按商品和会计处理方式列出。
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 商品 | 会计处理 | 套期保值工具 |
科米德 | 电 | NPNS | 基于IPA采购计划中所有要求的固定价格合同。 |
电 | 计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(a) | 根据伊利诺伊州和解立法中的可再生能源采购要求,从2012年6月开始的为期20年的浮动能源至固定能源掉期合同约为1.3每年百万兆瓦。 |
PECO | 电 | NPNS | 默认供应需求的固定价格合同到完全需求合同。 |
气态 | NPNS | 固定价格合同涵盖约10%的计划天然气采购,以支持预计的公司销售。 |
BGE | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完全要求合同。 |
气态 | NPNS | 为11月至3月期间流动(即非储存)天然气的预测系统供应需求的10%-20%签订固定价格合同。 |
百事可乐(Pepco) | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完全要求合同。 |
DPL | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完全要求合同。 |
气态 | NPNS | 固定和指数定价的合同,通过完整的需求合同。 |
计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(b) | 交易所每月交易的期货合约最高可达估计月度购买量的50%,其中包括用于仓库注入的购买。 |
王牌 | 电 | NPNS | 所有BGS要求的固定价格合同到完全要求合同。 |
__________
(a)有关更多信息,请参见2020年Form 10-K表中的3个临时监管事项。
(b)截至2021年3月31日和2020年12月31日,DPL经济对冲的公允价值不是实质性的,也没有在下面的公允价值表中列出。
下表提供了Exelon、Generation和ComEd截至2021年3月31日和2020年12月31日记录的衍生公允价值余额摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | | | |
2021年3月31日 | | 总计 衍生物 | | 经济上的 篱笆 | | 专有权 交易 | | 抵押品(A)(B) | | 网目(a) | | 小计 | | 经济上的 篱笆 | | | | | | | | |
按市值计价的衍生资产 (流动资产) | | $ | 569 | | | $ | 2,566 | | | $ | 28 | | | $ | 24 | | | $ | (2,049) | | | $ | 569 | | | $ | — | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生资产 (非流动资产) | | 488 | | | 1,400 | | | 5 | | | 45 | | | (962) | | | 488 | | | — | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生品资产总额 | | 1,057 | | | 3,966 | | | 33 | | | 69 | | | (3,011) | | | 1,057 | | | — | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债 (流动负债) | | (418) | | | (2,472) | | | (13) | | | 49 | | | 2,049 | | | (387) | | | (31) | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债 (非流动负债) | | (454) | | | (1,179) | | | (1) | | | 28 | | | 962 | | | (190) | | | (264) | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债总额 | | (872) | | | (3,651) | | | (14) | | | 77 | | | 3,011 | | | (577) | | | (295) | | | | | | | | | |
按市值计价衍生净资产(负债)合计 | | $ | 185 | | | $ | 315 | | | $ | 19 | | | $ | 146 | | | $ | — | | | $ | 480 | | | $ | (295) | | | | | | | | | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注11-衍生金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | | | |
2020年12月31日 | | 总计 衍生物 | | 经济上的 篱笆 | | 专有权 交易 | | 抵押品(A)(B) | | 网目(a) | | 小计 | | 经济上的 篱笆 | | | | | | | | |
按市值计价的衍生资产 (流动资产) | | $ | 639 | | | $ | 2,757 | | | $ | 40 | | | $ | 103 | | | $ | (2,261) | | | $ | 639 | | | $ | — | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生资产 (非流动资产) | | 554 | | | 1,501 | | | 4 | | | 64 | | | (1,015) | | | 554 | | | — | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生品资产总额 | | 1,193 | | | 4,258 | | | 44 | | | 167 | | | (3,276) | | | 1,193 | | | — | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债 (流动负债) | | (293) | | | (2,629) | | | (23) | | | 131 | | | 2,261 | | | (260) | | | (33) | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债 (非流动负债) | | (472) | | | (1,335) | | | (2) | | | 118 | | | 1,015 | | | (204) | | | (268) | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债总额 | | (765) | | | (3,964) | | | (25) | | | 249 | | | 3,276 | | | (464) | | | (301) | | | | | | | | | |
按市值计价衍生净资产(负债)合计 | | $ | 428 | | | $ | 294 | | | $ | 19 | | | $ | 416 | | | $ | — | | | $ | 729 | | | $ | (301) | | | | | | | | | |
_________
(a)Exelon和Generation净值资产负债表中衍生权威指引下允许的所有可用金额。这些金额包括根据法律可强制执行的主净额结算协议和现金抵押品与同一交易对手进行的未实现衍生品交易。在某些情况下,Exelon和Generation可能有其他抵销风险敞口,受主净额结算或类似协议的限制,例如贸易应收账款和应付款、不符合衍生品、信用证和其他形式的非现金抵押品的交易。这些金额不是实质性的,也没有反映在上表中。
(b)在公布的抵押品中,$148百万美元和$209百万分别代表截至2021年3月31日和2020年12月31日交易所的变动保证金。
经济模糊限制语(商品价格风险)
一代。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,Exelon和Generation确认了以下税前商品按市值计价的净收益(亏损),这些收益(亏损)也位于合并现金流量表中与衍生品项目相关的公允价值净变化中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | | 2021 | | 2020 |
损益表位置 | | | | 得(损) |
营业收入 | | | | | | $ | (83) | | | $ | 175 | |
购买的电力和燃料 | | | | | | 265 | | | (47) | |
总埃克斯隆和发电量 | | | | | | $ | 182 | | | $ | 128 | |
总体而言,远期市场价格的上升和下降分别对Generation的自有和合同发电头寸产生积极和负面影响,这些头寸尚未进行套期保值。GENERATE在三年期内按费率对冲大宗商品价格风险。截至2021年3月31日,大西洋中部、中西部、纽约和ERCOT可报告细分市场的预期发电保值百分比为94%-972021年为%。
自营交易(商品价格风险)
Generate还为自营交易目的执行大宗商品衍生品。自营交易包括为从市场价格的变动或变化中获益而执行的所有合约,而不是那些出于对冲或管理风险的意图而执行的合约。与自营交易相关的收益和损失在Exelon和Generation的综合运营和全面收益报表中报告为营业收入,并包括在合并现金流量表中与衍生品项目相关的公允价值净变化中。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,Exelon和Generation的税前商品按市值计价的净损益并不重要。公用事业注册人不为自营交易目的执行衍生品。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注11-衍生金融工具
利率与外汇风险(Exelon And Generation)
Generate利用利率掉期来管理其利率敞口,并利用外币衍生品来管理与以美元以外的货币购买国际大宗商品相关的外汇敞口,这两者都被视为经济对冲。名义金额为#美元。563300万美元和300万美元665截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation分别为3.6亿美元和1.6亿美元。
截至2021年3月31日和2020年12月31日的按市值计价的衍生品资产和负债,以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的按市值计价的衍生品资产和负债,对Exelon和Generation来说都不是实质性的。
信用风险(所有注册人)
如果交易对手不履行已执行的衍生工具,注册人将面临与信贷相关的损失。衍生工具合约的信用风险(抵押品前)由报告日期合约的公允价值表示。
一代。对于商品衍生品,Generation签订了授权协议,允许与其交易对手进行付款净额结算,这通过规定应支付给交易对手的金额与从交易对手应收的金额相抵销,减少了Generation面临的交易对手风险。通常,每个授权协议是针对特定商品的,因此,对于每个单独的交易对手,净额结算仅限于涉及该特定商品产品的交易,除非与交易对手存在允许跨产品净额结算的主净额结算协议。除了授权协议中的支付净值语言外,Generate的信用部门还为每个交易对手建立信用限额、保证金门槛和抵押品要求,这些都在衍生品合同中定义。交易对手信用额度基于内部信用审查过程,该过程考虑了各种因素,包括评分模型的结果、杠杆、流动性、盈利能力、信用评级机构的信用评级以及风险管理能力。在超过交易对手的保证金阈值的情况下,交易对手必须按照每个授权协议中的规定向Generate提交抵押品。世代的信贷部门对交易对手及其附属机构的当前和远期信贷风险敞口进行监控,既有个人的,也有综合的。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注11-衍生金融工具
下表提供了截至2021年3月31日,Generation对所有衍生工具、NPN以及应收账款和应收账款的信用敞口(扣除受主净额结算协议约束的抵押品和工具)的信息。这些表格进一步描述了按交易对手信用评级划分的风险敞口,并就信用风险集中到个别交易对手提供了指导。下表中的金额不包括单个零售交易对手的信用风险敞口、核燃料采购合同,以及通过RTO、ISO、NYMEX、ICE、纳斯达克、NGX和Nodal商品交易所的敞口。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的评级 | | 信贷抵押品前的总风险敞口 | | 信贷抵押品(a) | | 净暴露 | | 交易对手数量超过净敞口的10% | | 交易对手的净风险敞口大于净风险敞口的10%以上 |
投资级 | | $ | 431 | | | $ | 31 | | | $ | 400 | | | — | | | $ | — | |
非投资级 | | 43 | | | 4 | | | 39 | | | | | |
没有外部评级 | | | | | | | | | | |
内部评级-投资级 | | 146 | | | 1 | | | 145 | | | | | |
内部评级-非投资级 | | 70 | | | 25 | | | 45 | | | | | |
总计 | | $ | 690 | | | $ | 61 | | | $ | 629 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
按交易对手类型划分的净信用风险敞口 | | 截至2021年3月31日 |
| | |
投资者所有的公用事业公司、营销商、发电商 | | $ | 451 | |
能源合作社和市政当局 | | 123 | |
其他 | | 55 | |
总计 | | $ | 629 | |
_________
(a)截至2021年3月31日,Generation有信用敞口的交易对手持有的信用抵押品包括$32百万美元的现金和29百万的信用证。信用抵押品不包括非流动性抵押品。
公用事业注册商。公用事业注册商拥有采购电力和天然气供应的合同,向供应商提供一定数量的无担保信贷。如果供应合同上的风险超过了无担保信贷的金额,供应商可能会被要求提供抵押品。净信贷敞口主要是通过客户费率收回采购成本的能力而得到缓解。截至2021年3月31日,公用事业注册人与供应商的交易对手信用风险并不重大。
与信用风险相关的或有特征(所有注册人)
一代。作为正常业务过程的一部分,发电公司定期签订实物或财务结算的合同,以购买和销售电力、电力、燃料、排放限额和其他与能源相关的产品。Generation的某些衍生工具包含要求Generation提供抵押品的条款。发电还在交易所进行商品交易,交易所充当每笔交易的对手方。交易所的交易必须遵守全面的抵押品和保证金要求。这种抵押品可能以现金或信用支持的形式发布,其门槛取决于每一家主要信用评级机构对Generation的信用评级。抵押品和信贷支持要求因合同和交易对手而异。这些与信用风险相关的或有特征规定,如果Generation被降级或失去其投资级信用评级(基于其高级无担保债务评级),它将被要求提供额外的抵押品。这一递增抵押品要求允许抵销作为与同一交易对手的资产的衍生工具,而根据适用的主净额结算协议,存在合同抵销权。在没有明确商定的规定明确规定必须提供的抵押品的情况下,所要求的抵押品将取决于索要时的事实和情况。在这种情况下,Generation认为未来几个月的付款金额(即能力付款)而不是公允价值的计算是或有抵押品债务的最佳估计,这已计入以下披露。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注11-衍生金融工具
在负债状况下,所有具有信用风险相关或有特征但未完全抵押的衍生工具(不包括交易所完全抵押的交易)的公允价值合计详见下表:
| | | | | | | | | | | | | | |
与信用风险相关的或有特征 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
包含这一特征的衍生品合约的公允价值总额(a) | | $ | (948) | | | $ | (834) | |
抵销总净额结算安排下现金合约的公允价值(b) | | 518 | | | 537 | |
包含这一特征的衍生合约的公允价值净值(c) | | $ | (430) | | | $ | (297) | |
_________
(a)金额代表包含信用风险相关或有特征的货币外衍生工具合约的公允价值总额,忽略主净额结算协议的影响。
(b)Amount代表与同一交易对手签订的可法律强制执行的主净额结算协议下的现金衍生品合约的抵销公允价值,这减少了Generation可能需要提供抵押品的任何负债的金额。
(c)金额代表包含信用风险相关或有特征的货币外衍生工具合约在考虑主要净额结算安排下抵销头寸的缓解影响后的公允价值净值,并反映任何潜在或有附属债务将基于的实际负债净额。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation在考虑到主净额结算协议下的衍生品和非衍生品头寸的抵消后,在与外部交易对手的衍生品合约上张贴或持有以下金额的现金抵押品和信用证。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
已过帐的现金抵押品 | | $ | 232 | | | $ | 511 | |
已过帐的信用证 | | 242 | | | 226 | |
持有的现金抵押品 | | 101 | | | 110 | |
持有的信用证 | | 41 | | | 40 | |
在信用降级低于投资级的情况下需要额外的抵押品 | | 1,379 | | | 1,432 | |
Generate与某些公用事业公司(包括PECO和BGE)签订了供应远期合同,只有Generation单方面发布抵押品。如果市场价格跌破这些合约中的基准价格水平,公用事业公司就不需要提供抵押品。然而,当市场价格升至基准价格水平以上时,包括Generation在内的交易对手供应商被要求在超过某些无担保信贷限额时提供抵押品。
公用事业注册商
公用事业注册人的电力供应采购合同没有要求他们提供抵押品的条款。
PECO、BGE和DPL的天然气采购合同包含的条款可能要求PECO、BGE和DPL以现金或信贷支持的形式提供抵押品,这些抵押品因合同和交易对手而异,门槛取决于PECO、BGE和DPL的信用评级。截至2021年3月31日,PECO、BGE和DPL都不需要为任何这些协议提供抵押品。如果截至2021年3月31日,PECO、BGE或DPL失去了投资级信用评级,它们可能被要求向交易对手提供美元的增量抵押品。32百万,$48百万美元和$12分别为百万美元。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注12--债务和信贷协议
12. 债务和信贷协议(所有注册人)
短期借款
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。Generate和PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。PHI公司主要通过发行短期票据和Exelon公司间资金池来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般企业目的,包括满足短期融资要求和签发信用证。
商业票据
下表反映了注册人截至2021年3月31日和2020年12月31日的商业票据计划。PECO有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日的商业票据借款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的商业广告 截止日期的纸张 | | 伦敦银行间同业拆借平均利率 商业票据:截至目前的借款 |
商业票据发行商 | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
爱克斯隆(A)(B) | $ | 1,628 | | | $ | 1,031 | | | 0.52 | % | | 0.25 | % |
世代(b) | 1,337 | | | 340 | | | 0.60 | % | | 0.27 | % |
科米德 | 135 | | | 323 | | | 0.16 | % | | 0.23 | % |
| | | | | | | |
BGE | 156 | | | — | | | 0.15 | % | | — | % |
菲(c) | — | | | 368 | | | — | % | | 0.24 | % |
| | | | | | | |
百事可乐(Pepco) | — | | | 35 | | | — | % | | 0.22 | % |
DPL | — | | | 146 | | | — | % | | 0.24 | % |
王牌 | — | | | 187 | | | — | % | | 0.25 | % |
__________
(a)艾克斯隆公司有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日的未偿还商业票据借款。
(b)未偿还商业票据增加,主要是由于2021年2月极端寒冷天气事件带来的流动性需求增加。有关更多信息,请参见注释3-管理事项。
(c)表示Pepco、DPL和ACE的合并金额。
短期贷款协议
2017年3月23日,Exelon Corporation签订了一项为期5美元的定期贷款协议。500百万美元。贷款协议于2021年3月17日续签,将于2022年3月16日到期。根据贷款协议,根据贷款协议发放的贷款的利息浮动利率为Libor加0.65%而其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon的短期借款综合资产负债表中。
2021年3月24日,Exelon Corporation签订了一份为期9个月的定期贷款协议,金额为1美元。200百万美元。贷款协议的到期日为2021年12月24日。根据贷款协议,根据贷款协议发放的贷款的利息浮动利率为Libor加0.65%,其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon的短期借款综合资产负债表中。
2021年3月31日,Exelon Corporation签订了一份9个月364天的定期贷款协议,金额为1美元。150百万,每张浮动利率为Libor加0.65%,到期日分别为2021年12月31日和2022年3月30日。贷款协议反映在Exelon的短期借款综合资产负债表中。
2020年3月19日,Generation签订了一项为期3美元的定期贷款协议200百万美元。贷款协议于2021年3月17日续签,将于2022年3月16日到期。根据贷款协议,根据贷款协议发放的贷款的利息浮动利率为伦敦银行同业拆息加0.875%而其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon和Generation的短期借款综合资产负债表中。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注12--债务和信贷协议
2020年3月31日,Generation签订了一项为期3美元的定期贷款协议300百万美元。贷款协议于2021年3月30日续签,将于2022年3月29日到期。根据贷款协议,根据贷款协议发放的贷款的利息浮动利率为Libor加0.70%而其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon和Generation的短期借款综合资产负债表中。
2021年1月25日,ComEd签订了两份为期90天的贷款协议,金额为1美元。125百万,每张浮动利率为Libor加0.50%和Libor加0.75%。ComEd在2021年3月9日偿还了定期贷款。
双边信贷协议
2013年1月11日,Generation签订了一项双边信贷协议,金额为100百万美元。该协议于2021年3月1日续签,到期日为2023年3月1日。
2019年2月21日,Generation签订了一项双边信贷协议,金额为$100百万美元。该协议于2021年3月31日续签,到期日为2022年3月31日。
2016年1月5日,Generation签订了一项双边信贷协议,金额为150百万美元。该协议于2021年4月2日续签,到期日为2023年4月5日。
长期债务
发行长期债券
在截至2021年3月31日的三个月内,发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率,利率 | | 成熟性 | | 金额 | | 收益的使用 | |
爱克斯隆 | | 长期软件许可协议 | | 3.62 | % | | 2025年12月1日 | | $ | 4 | | | 采购软件许可证。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
世代 | | 能效项目融资(a) | | 2.53 | % | | 2021年5月31日 | | 1 | | | 为美联山要塞项目安装节能措施的资金。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
科米德 | | 第一抵押债券,130系列 | | 3.13 | % | | 2051年3月15日 | | 700 | | | 偿还一部分未偿还的商业票据债务和两笔未偿还的定期贷款,并为其他一般企业用途提供资金。 | |
| | | | | | | | | | | |
PECO | | 优先偿还抵押债券 | | 3.05 | % | | 2051年3月15日 | | 375 | | | 用于一般企业用途的资金。 | |
| | | | | | | | | | | |
百事可乐(Pepco)(b) | | 第一抵押债券 | | 2.32 | % | | 2031年3月30日 | | 150 | | | 偿还现有债务并用于一般企业用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
DPL | | 第一抵押债券 | | 3.24 | % | | 2051年3月30日 | | 125 | | | 偿还现有债务并用于一般企业用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
王牌 | | 第一抵押债券 | | 2.30 | % | | 2031年3月15日 | | 350 | | | 对现有债务进行再融资,偿还未偿还的商业票据债务,并用于一般公司用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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(a)对于能源效率项目融资,到期日代表项目完成的预期日期,届时各自客户将承担未偿债务。
(b)2021年3月30日,Pepco签订了一项购买第一抵押债券的协议,金额为#美元。125百万美元3.29%将于2051年9月28日到期。预计发行截止日期为2021年9月。
债务契约
截至2021年3月31日,注册人遵守了债务契约。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
13. 金融资产和负债公允价值(所有注册人)
Exelon根据GAAP定义的层次对公允价值计量进行计量和分类。该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的输入划分为三个级别,如下所示:
•第1级-注册人在报告日期有能力清算的相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。
•第2级-包括在第1级内的报价以外的、可直接观察到的资产或负债或通过与可观察到的市场数据佐证而间接观察到的输入。
•级别3-无法观察到的输入,例如内部开发的定价模型或第三方对资产或负债的估值,原因是资产或负债的市场活动很少或根本没有市场活动。
按摊余成本记录的金融负债的公允价值
下表列出了注册人的短期负债、长期债务、SNF义务和信托优先证券(长期债务对融资信托或次级债券的长期债务)截至2021年3月31日和2020年12月31日的账面价值和公允价值。注册人没有被归类为1级的财务负债。
注册人综合资产负债表所载的短期负债账面值代表其公允价值(第2级),因为该等工具属短期性质。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
长期债务,包括一年内到期的金额(a) |
爱克斯隆 | | $ | 38,529 | | | $ | 39,255 | | | $ | 3,115 | | | $ | 42,370 | | | $ | 36,912 | | | $ | 40,688 | | | $ | 3,064 | | | $ | 43,752 | |
世代 | | 6,060 | | | 5,497 | | | 1,158 | | | 6,655 | | | 6,087 | | | 5,648 | | | 1,208 | | | 6,856 | |
科米德 | | 9,674 | | | 10,853 | | | — | | | 10,853 | | | 8,983 | | | 11,117 | | | — | | | 11,117 | |
PECO | | 4,125 | | | 4,491 | | | 50 | | | 4,541 | | | 3,753 | | | 4,553 | | | 50 | | | 4,603 | |
BGE | | 3,665 | | | 3,991 | | | — | | | 3,991 | | | 3,664 | | | 4,366 | | | — | | | 4,366 | |
菲 | | 7,577 | | | 6,050 | | | 1,907 | | | 7,957 | | | 7,006 | | | 6,099 | | | 1,806 | | | 7,905 | |
百事可乐(Pepco) | | 3,317 | | | 3,112 | | | 823 | | | 3,935 | | | 3,165 | | | 3,336 | | | 748 | | | 4,084 | |
DPL | | 1,802 | | | 1,386 | | | 524 | | | 1,910 | | | 1,677 | | | 1,484 | | | 455 | | | 1,939 | |
王牌 | | 1,718 | | | 1,302 | | | 560 | | | 1,862 | | | 1,413 | | | 1,018 | | | 602 | | | 1,620 | |
长期债务与融资信托之比(a) |
爱克斯隆 | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | 465 | | | $ | 465 | | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | 467 | | | $ | 467 | |
科米德 | | 205 | | | — | | | 243 | | | 243 | | | 205 | | | — | | | 246 | | | 246 | |
PECO | | 184 | | | — | | | 222 | | | 222 | | | 184 | | | — | | | 221 | | | 221 | |
SNF义务 |
爱克斯隆 | | $ | 1,208 | | | $ | 979 | | | $ | — | | | $ | 979 | | | $ | 1,208 | | | $ | 909 | | | $ | — | | | $ | 909 | |
世代 | | 1,208 | | | 979 | | | — | | | 979 | | | 1,208 | | | 909 | | | — | | | 909 | |
__________
(a)包括未摊销债务发行成本,这些成本没有公允估值。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
经常性公允价值计量
下表列出了注册人综合资产负债表中按公允价值经常性计量和记录的资产和负债,以及截至2021年3月31日和2020年12月31日在公允价值层次中的水平:
艾克斯隆与世代
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 |
截至2021年3月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 不受平整的影响 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 不受平整的影响 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 968 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 968 | | | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 125 | |
无损检测基金投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(b) | 509 | | | 95 | | | — | | | — | | | 604 | | | 509 | | | 95 | | | — | | | — | | | 604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票 | 4,439 | | | 1,574 | | | — | | | 1,555 | | | 7,568 | | | 4,439 | | | 1,574 | | | — | | | 1,555 | | | 7,568 | |
固定收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司债务(c) | — | | | 1,023 | | | 283 | | | — | | | 1,306 | | | — | | | 1,023 | | | 283 | | | — | | | 1,306 | |
美国财政部和机构 | 2,030 | | | 41 | | | — | | | — | | | 2,071 | | | 2,030 | | | 41 | | | — | | | — | | | 2,071 | |
外国政府 | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | |
州和市政债务 | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
其他 | 40 | | | 35 | | | — | | | 1,285 | | | 1,360 | | | 40 | | | 35 | | | — | | | 1,285 | | | 1,360 | |
固定收益小计 | 2,070 | | | 1,190 | | | 283 | | | 1,285 | | | 4,828 | | | 2,070 | | | 1,190 | | | 283 | | | 1,285 | | | 4,828 | |
私人信贷 | — | | | — | | | 196 | | | 617 | | | 813 | | | — | | | — | | | 196 | | | 617 | | | 813 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 532 | | | 532 | | | — | | | — | | | — | | | 532 | | | 532 | |
房地产 | — | | | — | | | — | | | 686 | | | 686 | | | — | | | — | | | — | | | 686 | | | 686 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无损检测基金投资小计(D)(E) | 7,018 | | | 2,859 | | | 479 | | | 4,675 | | | 15,031 | | | 7,018 | | | 2,859 | | | 479 | | | 4,675 | | | 15,031 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 60 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
共同基金 | 95 | | | — | | | — | | | — | | | 95 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | 31 | |
固定收益 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人寿保险合同 | — | | | 89 | | | 35 | | | — | | | 124 | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | |
拉比信托投资小计 | 155 | | | 99 | | | 35 | | | — | | | 289 | | | 35 | | | 29 | | | — | | | — | | | 64 | |
股票投资(f) | 177 | | | — | | | — | | | — | | | 177 | | | 177 | | | — | | | — | | | — | | | 177 | |
商品衍生资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经济模糊限制语 | 478 | | | 1,748 | | | 1,740 | | | — | | | 3,966 | | | 478 | | | 1,748 | | | 1,740 | | | — | | | 3,966 | |
自营交易 | — | | | 16 | | | 17 | | | — | | | 33 | | | — | | | 16 | | | 17 | | | — | | | 33 | |
抵押品的净额结算和分配效果(G)(H) | (356) | | | (1,387) | | | (1,199) | | | — | | | (2,942) | | | (356) | | | (1,387) | | | (1,199) | | | — | | | (2,942) | |
商品衍生资产小计 | 122 | | | 377 | | | 558 | | | — | | | 1,057 | | | 122 | | | 377 | | | 558 | | | — | | | 1,057 | |
DPP注意事项 | — | | | 401 | | | — | | | — | | | 401 | | | — | | | 401 | | | — | | | — | | | 401 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 |
截至2021年3月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 不受平整的影响 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 不受平整的影响 | | 总计 |
总资产 | 8,440 | | | 3,736 | | | 1,072 | | | 4,675 | | | 17,923 | | | 7,477 | | | 3,666 | | | 1,037 | | | 4,675 | | | 16,855 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经济模糊限制语 | (359) | | | (1,642) | | | (1,945) | | | — | | | (3,946) | | | (359) | | | (1,642) | | | (1,650) | | | — | | | (3,651) | |
自营交易 | — | | | (9) | | | (5) | | | — | | | (14) | | | — | | | (9) | | | (5) | | | — | | | (14) | |
抵押品的净额结算和分配效果(G)(H) | 252 | | | 1,532 | | | 1,304 | | | — | | | 3,088 | | | 252 | | | 1,532 | | | 1,304 | | | — | | | 3,088 | |
商品衍生负债小计 | (107) | | | (119) | | | (646) | | | — | | | (872) | | | (107) | | | (119) | | | (351) | | | — | | | (577) | |
递延补偿义务 | — | | | (146) | | | — | | | — | | | (146) | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | |
总负债 | (107) | | | (265) | | | (646) | | | — | | | (1,018) | | | (107) | | | (162) | | | (351) | | | — | | | (620) | |
总净资产 | $ | 8,333 | | | $ | 3,471 | | | $ | 426 | | | $ | 4,675 | | | $ | 16,905 | | | $ | 7,370 | | | $ | 3,504 | | | $ | 686 | | | $ | 4,675 | | | $ | 16,235 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 |
截至2020年12月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 不受平整的影响 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 不受平整的影响 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 686 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 686 | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 124 | |
无损检测基金投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(b) | 210 | | | 95 | | | — | | | — | | | 305 | | | 210 | | | 95 | | | — | | | — | | | 305 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票 | 3,886 | | | 2,077 | | | — | | | 1,562 | | | 7,525 | | | 3,886 | | | 2,077 | | | — | | | 1,562 | | | 7,525 | |
固定收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司债务(c) | — | | | 1,485 | | | 285 | | | — | | | 1,770 | | | — | | | 1,485 | | | 285 | | | — | | | 1,770 | |
美国财政部和机构 | 1,871 | | | 126 | | | — | | | — | | | 1,997 | | | 1,871 | | | 126 | | | — | | | — | | | 1,997 | |
外国政府 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | |
州和市政债务 | — | | | 101 | | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 101 | | | — | | | — | | | 101 | |
其他 | — | | | 41 | | | — | | | 961 | | | 1,002 | | | — | | | 41 | | | — | | | 961 | | | 1,002 | |
固定收益小计 | 1,871 | | | 1,809 | | | 285 | | | 961 | | | 4,926 | | | 1,871 | | | 1,809 | | | 285 | | | 961 | | | 4,926 | |
私人信贷 | — | | | — | | | 212 | | | 629 | | | 841 | | | — | | | — | | | 212 | | | 629 | | | 841 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 504 | | | 504 | | | — | | | — | | | — | | | 504 | | | 504 | |
房地产 | — | | | — | | | — | | | 679 | | | 679 | | | — | | | — | | | — | | | 679 | | | 679 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无损检测基金投资小计(D)(E) | 5,967 | | | 3,981 | | | 497 | | | 4,335 | | | 14,780 | | | 5,967 | | | 3,981 | | | 497 | | | 4,335 | | | 14,780 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 60 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
共同基金 | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 91 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | 29 | |
固定收益 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人寿保险合同 | — | | | 87 | | | 34 | | | — | | | 121 | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
拉比信托投资小计 | 151 | | | 98 | | | 34 | | | — | | | 283 | | | 33 | | | 28 | | | — | | | — | | | 61 | |
股票投资(f) | 195 | | | — | | | — | | | — | | | 195 | | | 195 | | | — | | | — | | | — | | | 195 | |
商品衍生资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经济模糊限制语 | 745 | | | 1,914 | | | 1,599 | | | — | | | 4,258 | | | 745 | | | 1,914 | | | 1,599 | | | — | | | 4,258 | |
自营交易 | — | | | 17 | | | 27 | | | — | | | 44 | | | — | | | 17 | | | 27 | | | — | | | 44 | |
抵押品的净额结算和分配效果(G)(H) | (607) | | | (1,597) | | | (905) | | | — | | | (3,109) | | | (607) | | | (1,597) | | | (905) | | | — | | | (3,109) | |
商品衍生资产小计 | 138 | | | 334 | | | 721 | | | — | | | 1,193 | | | 138 | | | 334 | | | 721 | | | — | | | 1,193 | |
DPP注意事项 | — | | | 639 | | | — | | | — | | | 639 | | | — | | | 639 | | | — | | | — | | | 639 | |
总资产 | 7,137 | | | 5,052 | | | 1,252 | | | 4,335 | | | 17,776 | | | 6,457 | | | 4,982 | | | 1,218 | | | 4,335 | | | 16,992 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经济模糊限制语 | (682) | | | (1,928) | | | (1,655) | | | — | | | (4,265) | | | (682) | | | (1,928) | | | (1,354) | | | — | | | (3,964) | |
自营交易 | — | | | (21) | | | (4) | | | — | | | (25) | | | — | | | (21) | | | (4) | | | — | | | (25) | |
抵押品的净额结算和分配效果(G)(H) | 540 | | | 1,918 | | | 1,067 | | | — | | | 3,525 | | | 540 | | | 1,918 | | | 1,067 | | | — | | | 3,525 | |
商品衍生负债小计 | (142) | | | (31) | | | (592) | | | — | | | (765) | | | (142) | | | (31) | | | (291) | | | — | | | (464) | |
递延补偿义务 | — | | | (145) | | | — | | | — | | | (145) | | | — | | | (42) | | | — | | | — | | | (42) | |
总负债 | (142) | | | (176) | | | (592) | | | — | | | (910) | | | (142) | | | (73) | | | (291) | | | — | | | (506) | |
总净资产 | $ | 6,995 | | | $ | 4,876 | | | $ | 660 | | | $ | 4,335 | | | $ | 16,866 | | | $ | 6,315 | | | $ | 4,909 | | | $ | 927 | | | $ | 4,335 | | | $ | 16,486 | |
__________
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
(a)Exelon不包括#美元的现金1,273百万美元和$409分别于2021年3月31日和2020年12月31日为100万美元,限制现金为$93百万美元和$59分别在2021年3月31日和2020年12月31日达到100万美元,其中包括长期限制性现金$52百万美元和$53分别于2021年3月31日和2020年12月31日的600万美元,在合并资产负债表中的其他递延借项中报告。世代不包括现金$608百万美元和$171分别于2021年3月31日和2020年12月31日为100万美元,限制现金为$29百万美元和$202021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。
(b)包括$108百万美元和$116于二零二一年三月三十一日及二零二零年十二月三十一日分别从未偿还回购协议收到的现金百万元,并由以下(E)项所述于协议结算时偿还的责任抵销。
(c)包括对股票的投资,这些股票的卖出额低于美元(58)百万元及(62)分别在2021年3月31日和2020年12月31日以投资工具持有,主要是为了对冲其可转换债券的股权期权部分。
(d)包括低于$的衍生资产1百万美元和$2百万美元,名义总金额为$2,049百万美元和$1,0432021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。这些工具的名义本金金额提供了截至期末未偿还交易量的一种衡量标准,并不代表Exelon和Generation的信贷或市场损失金额。
(e)不包括净负债#美元104百万美元和$181截至2021年3月31日和2020年12月31日,分别为100万美元,其中包括名义金额为美元的某些衍生品资产158百万美元和$1042021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。这些项目包括与待定证券销售有关的应收账款、利息和股息应收款项、回购协议义务以及与待定证券购买有关的应付款项。回购协议一般属短期性质,期限一般为30天或以下。
(f)包括Generation持有的股权投资,这些投资以前被指定为股权投资,公允价值不容易确定,但现在公开交易,因此公允价值随时可以确定。Generate根据股票在2021年3月31日和2020年12月31日的报价,在Exelon和Generation的合并资产负债表上记录了这些对其他流动资产的投资的公允价值,这导致了未实现收益$95百万美元和$186截至2021年3月31日的三个月和截至2020年12月31日的年度,其他内净额分别为Exelon和Generation的综合运营和全面收益报表。
(g)从交易对手收到/过帐的抵押品,扣除支付给交易对手的抵押品,总额为$(104)百万,$145百万美元,以及$105截至2021年3月31日,分别分配给1级、2级和3级按市值计价衍生品的100万美元。从交易对手收到/过帐的抵押品,扣除支付给交易对手的抵押品,总额为$(67)百万,$321百万美元,以及$162截至2020年12月31日,分别分配给1级、2级和3级按市值计价衍生品的100万美元。
(h)在抵押品(已收到)/已过帐的抵押品中,$(148)百万元及$209百万分别代表截至2021年3月31日和2020年12月31日交易所的变动保证金。
截至2021年3月31日,Exelon和Generation在私人信贷、私募股权和房地产投资方面的未偿还承诺约为$298百万,$239百万美元,以及$344这些承诺将由Generation现有的无损检测基金提供资金。
Exelon和Generation持有的投资没有易于确定的公允价值,账面价值为$61百万美元和$50截至2021年3月31日,分别为100万。在截至2021年3月31日的三个月里,公允价值、累计调整和减值的变化并不重要。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
ComEd、PECO和BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
截至2021年3月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 13 | | | — | | | 22 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
总资产 | 300 | | | — | | | — | | | 300 | | | 16 | | | 13 | | | — | | | 29 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿义务 | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
按市值计价的衍生负债(b) | — | | | — | | | (295) | | | (295) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总负债 | — | | | (8) | | | (295) | | | (303) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
净资产(负债)合计 | $ | 300 | | | $ | (8) | | | $ | (295) | | | $ | (3) | | | $ | 16 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | 11 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
截至2020年12月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 285 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 285 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 120 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 120 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 13 | | | — | | | 22 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
总资产 | 285 | | | — | | | — | | | 285 | | | 17 | | | 13 | | | — | | | 30 | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿义务 | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
按市值计价的衍生负债(b) | — | | | — | | | (301) | | | (301) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总负债 | — | | | (8) | | | (301) | | | (309) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
净资产(负债)合计 | $ | 285 | | | $ | (8) | | | $ | (301) | | | $ | (24) | | | $ | 17 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 130 | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | 125 | |
__________
(a)ComEd不包括现金$59百万美元和$83分别于2021年3月31日和2020年12月31日为100万美元,限制现金为$40百万美元和$37分别在2021年3月31日和2020年12月31日达到100万美元,其中包括长期限制性现金$432021年3月31日和2020年12月31日分别为100万美元,这在合并资产负债表中的其他递延借项中报告。PECO不包括现金$48百万美元和$182021年3月31日和2020年12月31日分别为100万美元。BGE不包括现金$21百万美元和$24分别于2021年3月31日和2020年12月31日为100万美元,限制现金为$12021年3月31日和2020年12月31日均为100万。
(b)第三级余额包括流动负债和非流动负债#美元。31百万美元和$264分别为2021年3月31日和2021年3月31日的100万美元和33百万美元和$268截至2020年12月31日,分别有100万份与独立供应商签订的浮动能源到固定能源掉期合同有关。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
Phi、Pepco、DPL和ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 截至2021年3月31日 | | 截至2020年12月31日 |
菲 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 527 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 527 | | | $ | 86 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | 55 | | | — | | | — | | | 55 | |
共同基金 | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
固定收益 | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
人寿保险合同 | — | | | 26 | | | 35 | | | 61 | | | — | | | 26 | | | 34 | | | 60 | |
拉比信托投资小计 | 68 | | | 36 | | | 35 | | | 139 | | | 69 | | | 37 | | | 34 | | | 140 | |
总资产 | 595 | | | 36 | | | 35 | | | 666 | | | 155 | | | 37 | | | 34 | | | 226 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿义务 | — | | | (16) | | | — | | | (16) | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (16) | | | — | | | (16) | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
总净资产 | $ | 595 | | | $ | 20 | | | $ | 35 | | | $ | 650 | | | $ | 155 | | | $ | 20 | | | $ | 34 | | | $ | 209 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 128 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 128 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 349 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 349 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
固定收益 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人寿保险合同 | — | | | 26 | | | 35 | | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 53 | | | 28 | | | 35 | | | 116 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 181 | | | 28 | | | 35 | | | 244 | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | | | 349 | | | — | | | — | | | 349 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿义务 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总净资产 | $ | 181 | | | $ | 26 | | | $ | 35 | | | $ | 242 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 349 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 349 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日 | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定收益 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人寿保险合同 | — | | | 26 | | | 34 | | | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 53 | | | 28 | | | 34 | | | 115 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 88 | | | 28 | | | 34 | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿义务 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总净资产 | $ | 88 | | | $ | 26 | | | $ | 34 | | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
__________
(a)PHI不包括现金$72百万美元和$74分别于2021年3月31日和2020年12月31日为100万美元,限制现金为$5百万和无分别于2021年3月31日和2020年12月31日,包括长期限制性现金$9百万美元和$102021年3月31日和2020年12月31日分别为100万美元,在合并资产负债表中的其他递延借项中报告。百事可乐不包括现金$34百万美元和$30分别于2021年3月31日和2020年12月31日为100万美元,限制现金为$5百万和无分别于2021年3月31日和2020年12月31日。DPL不包括#美元的现金14百万美元和$152021年3月31日和2020年12月31日分别为100万。ACE不包括现金$17分别在2021年3月31日和2020年12月31日达到100万美元,其中包括长期限制性现金$9百万美元和$10分别于2021年3月31日和2020年12月31日的600万美元,在合并资产负债表中的其他递延借项中报告。
第三级资产和负债的对账
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内按公允价值经常性计量的第三级资产和负债的公允价值调节:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | 总计 | | 无损检测基金 投资 | | 按市值计价 衍生物 | | | | 总发电量 | | 按市值计价 衍生物 | | 人寿保险合同 | | | | 在整合中被淘汰 |
截至2020年12月31日的余额 | $ | 660 | | | $ | 497 | | | $ | 430 | | | | | $ | 927 | | | $ | (301) | | | $ | 34 | | | | | $ | — | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在净收入中 | (276) | | | 1 | | | (278) | | (a) | | | (277) | | | — | | | 1 | | | | | — | |
包括在给附属公司的非流动应付款中 | — | | | 1 | | | — | | | | | 1 | | | — | | | — | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在监管资产中 | 7 | | | — | | | — | | | | | — | | | 6 | | (b) | — | | | | | 1 | |
抵押品变更 | (57) | | | — | | | (57) | | | | | (57) | | | — | | | — | | | | | — | |
采购、销售、发行和结算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购买 | 109 | | | — | | | 109 | | | | | 109 | | | — | | | — | | | | | — | |
销售额 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
安置点 | (20) | | | (20) | | | — | | | | | (20) | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
转出级别3 | 2 | | | — | | | 2 | | (c) | | | 2 | | | — | | | — | | | | | — | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | 426 | | | $ | 479 | | | $ | 207 | | | | | $ | 686 | | | $ | (295) | | | $ | 35 | | | | | $ | — | |
截至2021年3月31日,由于与资产和负债相关的未实现收益(亏损)的变化而计入收入的总收益(亏损)金额 | $ | (147) | | | $ | 1 | | | $ | (149) | | | | | $ | (148) | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | $ | — | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | 总计 | | 无损检测基金 投资 | | 按市值计价 衍生物 | | | | 总发电量 | | 按市值计价 衍生物 | | 人寿保险合同 | | | | 在整合中被淘汰 |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 1,068 | | | $ | 511 | | | $ | 817 | | | | | $ | 1,328 | | | $ | (301) | | | $ | 41 | | | | | $ | — | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在净收入中 | 10 | | | (1) | | | 10 | | (a) | | | 9 | | | — | | | 1 | | | | | — | |
包括在给附属公司的非流动应付款中 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | | | — | | | — | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在监管资产中 | (14) | | | — | | | — | | | | | — | | | (13) | | (b) | — | | | | | (1) | |
抵押品变更 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | |
采购、销售、发行和结算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购买 | 42 | | | 3 | | | 39 | | | | | 42 | | | — | | | — | | | | | — | |
销售额 | (22) | | | — | | | (22) | | | | | (22) | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
安置点 | (14) | | | (14) | | | — | | | | | (14) | | | — | | | — | | | | | — | |
转入3级 | 2 | | | — | | | 2 | | (c) | | | 2 | | | — | | | — | | | | | — | |
转出级别3 | 15 | | | — | | | 15 | | (c) | | | 15 | | | — | | | — | | | | | — | |
截至2020年3月31日的余额 | $ | 1,088 | | | $ | 498 | | | $ | 862 | | | | | $ | 1,360 | | | $ | (314) | | | $ | 42 | | | | | $ | — | |
截至2020年3月31日,与资产和负债相关的未实现收益(亏损)变动导致的收益中包含的总收益(亏损)金额 | $ | 187 | | | $ | (1) | | | $ | 187 | | | | | $ | 186 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | $ | — | |
__________
(a)包括因改叙#美元而减少的费用129百万美元和$177分别截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月因衍生品合约结算而产生的已实现亏损100万美元。
(b)包括$2公允价值减少100万美元,和解造成的已实现损失增加#美元8在截至2021年3月31日的三个月里,与独立供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电费记录了100万美元。包括$23公允价值减少100万美元,因和解而实现的损失增加#美元10在截至2020年3月31日的三个月里,与独立供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电费记录了100万欧元。
(c)转进和转出第3级通常发生在合同期限分别变得越来越不明显时,主要是由于市场流动性的变化或对某些大宗商品合约的假设。
下表列出了在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月中,按公允价值经常性计量的第三级资产和负债收入中包括的已实现和未实现收益(亏损)总额的损益表分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | | | | | | | Phi和Pepco |
| 运营中 收入 | | 购得 电源和 燃料 | | 运维 | | 其他,网络 | | 运营中 收入 | | 购得 电源和 燃料 | | 其他,网络 | | | | | | | | 运维 |
截至2021年3月31日的三个月的总(亏损)收益 | $ | (116) | | | $ | (162) | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | (116) | | | $ | (162) | | | $ | 1 | | | | | | | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月的未实现(亏损)收益总额 | (65) | | | (84) | | | 1 | | | 1 | | | (65) | | | (84) | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | Phi和Pepco |
| 运营中 收入 | | 购得 电源和 燃料 | | 运维 | | 其他,网络 | | 运营中 收入 | | 购得 电源和 燃料 | | 其他,网络 | | 运维 |
截至2020年3月31日的三个月的总收益(亏损) | $ | 72 | | | $ | (62) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | 72 | | | $ | (62) | | | $ | (1) | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月的未实现收益(亏损)总额 | 205 | | | (18) | | | 1 | | | (1) | | | 205 | | | (18) | | | (1) | | | 1 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
用于确定公允价值的估值技术
Exelon用于计量下表所示资产和负债公允价值的估值技术符合附注18-Exelon 2020表10-K金融资产和负债公允价值中讨论的政策。
用于确定资产净值的估值技术(Exelon和Generation)
某些NDT基金投资未归类于公允价值层次,并包括在上表“不受调整”的标题下。这些投资以每股资产净值作为实际权宜之计,按公允价值计量,包括混合基金、未公开报价的共同基金、管理的私人信贷基金、私募股权和房地产基金。
对于未公开报价的混合基金和共同基金,公允价值主要来自活跃市场对标的证券的报价,通常可以在30天或更短的通知日内按月赎回,且不受进一步限制。对于管理的私人信贷基金,公允价值是使用包括成本模型、市场模型和收益模型在内的估值模型的组合来确定的,通常在定期贷款到期之前不能赎回。私募股权和房地产投资包括那些投资于未在证券交易所公开交易的运营公司和房地产控股公司的有限合伙企业,如杠杆收购、增长资本、风险资本、不良投资、自然资源投资,以及对房地产池的直接投资。根据Exelon对投资基金的理解,这些投资通常不能赎回,通常在初始投资日期起8至10年内清算。私募股权和房地产估值由基金经理报告,并基于标的投资的估值,其中包括成本、经营业绩、贴现未来现金流、基于市场的可比数据以及来自具有专业资格的来源的独立评估等投入。这些估值输入是看不到的。
按市值计价的衍生品(Exelon、Generation和ComEd)
下表披露了用于对按市值计价的衍生品估值的远期曲线的重要投入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贸易类型 | | 2021年3月31日的公允价值 | | 2020年12月31日的公允价值 | | 估值 技法 | | 看不见的 输入 | | 2021年极差和算术平均值 | | 2020年极差和算术平均值 |
按市值计价的衍生品--经济对冲基金(Exelon And Generation)(A)(B) | | $ | 90 | | | $ | 245 | | | 贴现 现金流量 | | 前锋力量 价格 | | $1.35 | - | $235 | $32 | | $2.25 | - | $163 | $30 |
| | | | | | | | 正向气体 价格 | | $1.42 | - | $8.18 | $2.59 | | $1.57 | - | $7.88 | $2.59 |
| | | | | | 选择权 模型 | | 波动率 百分数 | | 11% | - | 116% | 27% | | 11% | - | 237% | 32% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生品--自营交易(Exelon和Generation)(A)(B) | | $ | 12 | | | $ | 23 | | | 贴现 现金流量 | | 正向功率 价格 | | $9 | - | $102 | $30 | | $10 | - | $106 | $27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生品(Exelon和ComEd) | | $ | (295) | | | $ | (301) | | | 贴现 现金流量 | | 正向热 率(c) | | 8x | - | 9x | 8.85x | | 8x | - | 9x | 8.85x |
| | | | | | | | 适销性 保留 | | 3% | - | 8% | 4.93% | | 3% | - | 8% | 4.93% |
| | | | | | | | 可再生 因子 | | 90% | - | 123% | 99% | | 91% | - | 123% | 99% |
__________
(a)资产和负债头寸的估值技术、不可观察到的投入、范围和算术平均值是相同的。
(b)公允价值不包括记入第三级头寸$的现金抵押品。105百万美元和$162分别截至2021年3月31日和2020年12月31日。
(c)所报的远期天然气价格被用来预测在特定未来日期输送能源的远期功率曲线。天然气曲线被外推到其可观测期之外,直到合同交付结束。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注13-金融资产和负债的公允价值
以上列出的投入(截至资产负债表日期)如果进行调整,将对上述工具的公允价值产生直接影响。Generation的商品衍生品的公允价值计量中使用的重大不可观察的投入是远期商品价格,而期权的公允价值计量是价格波动率。单独增加(减少)远期商品价格将导致多头头寸(给予Generation购买商品的义务或选择权的合同)的公允价值大幅上升(降低),并抵消对空头头寸(给予Generation出售商品的义务或权利的合同)的影响。波动率的增加(减少)会增加(减少)期权持有者(期权的作者)的价值。一般来说,远期商品价格预估的变动与价格波动性预估的变动无关。上述准备金的增加将降低头寸的公允价值。加热率或可再生因素的增加将相应地增加公允价值。一般来说,天然气市场价格与电力价格之间存在着相互关系。因此,提高天然气价格可能会对远期电力市场产生类似的影响。
14. 承诺和或有事项(所有注册人)
以下是Exelon 2020 Form 10-K附注19中所列承诺和或有事项的最新情况。
承付款
PHI合并承诺(Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE)。批准特拉华州、新泽西州、马里兰州和哥伦比亚特区的PHI合并是以Exelon和PHI同意某些承诺为条件的。以下金额代表自收购日期以来记录的总承诺成本以及截至2021年3月31日Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE的剩余债务总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | 爱克斯隆 | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
总承诺额 | $ | 513 | | | $ | 320 | | | $ | 120 | | | $ | 89 | | | $ | 111 | |
剩余承付款(a) | 79 | | | 64 | | | 53 | | | 7 | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)其余承诺将持续到2026年,包括费率抵免、能效计划和交付系统现代化。
此外,Exelon致力于开发或协助商业开发大约37马里兰州、哥伦比亚特区和特拉华州新的太阳能发电兆瓦,估计成本约为$135100万美元,这将为Exelon和Generation带来未来的收益。预计主要为资本性质的投资成本在Exelon和Generation的财务报表中确认为已发生并记录。截至2021年3月31日,27新一代的MW被开发出来,Exelon和Generation已经产生了#美元的成本121百万美元。Exelon还承诺购买100PJM的风能兆瓦数。DPL已承诺进行三个RFP,以采购总计最多120为达到特拉华州的可再生能源组合标准,风能REC的兆瓦数。DPL已经进行了三个WIND REC RFP中的两个。第一40MW Wind REC部分于2017年进行,没有达成购买协议。第二40兆瓦风能REC部分于2018年进行,并产生了一项拟议的REC购买协议,该协议于2019年获得DPSC的批准。第三次也是最后一次40兆瓦风能REC部分将于2022年进行。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
商业承诺(所有注册人)。 注册人截至2021年3月31日的商业承诺,代表可能由未来事件引发的承诺如下s:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 过期时间内 |
| 总计 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以后 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 1,639 | | | $ | 1,156 | | | $ | 483 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 1,077 | | | 919 | | | 158 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 378 | |
担保租赁剩余价值(b) | 29 | | | — | | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 11 | |
商业承诺总额 | $ | 3,123 | | | $ | 2,075 | | | $ | 644 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 389 | |
| | | | | | | | | | | | | |
世代 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 1,623 | | | $ | 1,141 | | | $ | 482 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 932 | | | 794 | | | 138 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业承诺总额 | $ | 2,555 | | | $ | 1,935 | | | $ | 620 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 17 | | | 14 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 200 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | |
商业承诺总额 | $ | 224 | | | $ | 21 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
PECO | | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
融资信托担保 | 178 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 178 | |
商业承诺总额 | $ | 180 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 178 | |
| | | | | | | | | | | | | |
BGE | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业承诺总额 | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
菲 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 29 | | | — | | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 11 | |
商业承诺总额 | $ | 52 | | | $ | 20 | | | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
百事可乐(Pepco) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 14 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 10 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | |
商业承诺总额 | $ | 24 | | | $ | 14 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 12 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 4 | |
商业承诺总额 | $ | 17 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 7 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
商业承诺总额 | $ | 11 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
__________
(a)担保债券-与合同和商业协议有关的担保,不包括投标债券。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
(b)表示在某些租赁设备和车队车辆的公允价值在最长租赁期结束时为零的情况下的最大潜在债务。与这些资产相关联的租赁期从1到8好几年了。最低租赁期结束时的最高潜在债务为#美元。73由Exelon和PHI担保的百万美元,其中25百万,$30百万,及$18百万美元分别由Pepco、DPL和ACE担保。从历史上看,根据担保尚未付款,PHI认为根据担保要求付款的可能性微乎其微。
环境整治事项
一般(所有注册人)。注册人的运营在过去和将来都需要大量支出才能遵守环境法。此外,根据联邦和州环境法,注册人通常有责任为他们现在或以前拥有的财产以及被他们产生的危险物质污染的财产承担补救环境污染的费用。注册人拥有或租赁多个房地产地块,包括他们的操作或其他人的操作可能导致被环境法认为有害的物质污染的地块。此外,注册人目前参与了一些与危险物质存放地点有关的诉讼,未来可能会受到更多诉讼的影响。除非另有披露,否则注册人无法合理估计他们是否会为注册人、环境机构或其他人确定的这些或其他地点的额外调查和补救费用承担重大责任,或者这些费用是否可以向包括客户在内的第三方收回。额外的成本可能会对注册人的财务报表产生重大的不利影响。
MGP站点(Exelon和公用事业注册商)。COMED、PECO、BGE和DPL已经确定了以前的MGP或气体净化活动已经或可能导致实际现场污染的地点。对于几乎所有这些地点,都有额外的PRP,可能会分担每个地点的最终补救责任。
•科米德有21目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。ComEd预计,这些地点的大部分补救措施将至少持续到2026年。
•PECO有8目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。PECO预计,这些地点的大部分补救措施将至少持续到2023年。
•BGE有4当前需要某种级别的补救和/或持续活动的站点。BGE预计,这些地点的大部分补救措施将至少持续到2023年。
•DPL有1目前正在研究的站点,并且该站点所需的成本不是ex被认为是重要的。
MGP和天然气净化场地的历史性质,以及许多场地已被掩埋和覆盖的事实,影响了在初始采样和确定补救活动的确切范围和方法之前确定最终成本的精确估计的能力。管理层使用每项研究时的所有可用信息,包括COMED和PECO的概率和确定性建模,以及最适用的州环境机构目前要求的补救标准,来确定对补救成本的最佳估计。在完成任何重大清理之前,每个现场补救计划都要得到适当的州环境机构的批准。
根据国际商会的命令,ComEd和PECO根据与PAPUC达成的天然气分销费率案件的和解,目前正在通过客户费率收回前MGP设施地点的环境补救费用。虽然BGE和DPL没有MGP清理成本的附加费用,但它们历史上曾在分销率中获得实际清理成本的回收。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
截至2021年3月31日和2020年12月31日,注册人在各自的合并资产负债表中为其他流动负债和其他递延信贷和其他负债中的环境负债累计了以下未贴现金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 环境保护总量 调查和 补救和赔偿责任 | | 占总投资的一部分与以下项目相关 MGP调查和 补救措施 | | 环境保护总量 调查和 补救和赔偿责任 | | 占总投资的一部分与以下项目相关 MGP调查和 补救措施 |
爱克斯隆 | $ | 473 | | | $ | 306 | | | $ | 483 | | | $ | 314 | |
世代 | 119 | | | — | | | 121 | | | — | |
科米德 | 281 | | | 280 | | | 293 | | | 293 | |
PECO | 23 | | | 21 | | | 23 | | | 21 | |
BGE | 6 | | | 5 | | | 2 | | | — | |
菲 | 44 | | | — | | | 44 | | | — | |
百事可乐(Pepco) | 42 | | | — | | | 42 | | | — | |
DPL | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
王牌 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
科特公司(Exelon And Generation)。美国环保署建议科特公司(Cotter Corporation),前ComEd的子公司,可能对密苏里州西湖垃圾填埋场(West Lake垃圾填埋场)的放射性污染负有责任。2000年,ComEd将科特出售给了一家独立的第三方。作为出售的一部分,ComEd同意赔偿科特与西湖垃圾填埋场相关的任何责任。在2001年艾克斯隆公司重组的过程中,赔偿科特的责任转移到了世代公司。包括科特在内,有三个PRPS参与了西湖垃圾填埋场的修复过程。世代的调查已经确定了其他一些人,他们也可能是PRPS,可能有责任为最终的补救措施做出贡献。进一步的调查正在进行中。
2018年9月,EPA发布了选择最终补救措施的决定修正案(RODA)记录。RODA修改了EPA之前在其2008年决定记录(Rod)中选择的补救措施。虽然反应堆只要求对现场的放射性材料和其他废物进行封顶,但2018年的RODA要求除了之前选择的封顶补救措施外,还需要对放射性材料进行部分挖掘。RODA还允许根据辐射浓度的不同而改变挖掘深度。环保局和PRPS已经签订了一项同意协议,以执行补救设计,预计将在2022年初完成。2019年3月,PRPS收到了EPA的特别通知函,要求进行补救行动工作。2019年10月8日,科特(一代人的被保险人)提供了一份不具约束力的善意要约,以实施或资助部分补救措施,但须符合某些条件。考虑到环境保护局目前的技术要求,以及预计PRPS在全面实施补救措施时预计将共同承担的总费用,补救措施的估计总成本约为$。280600万美元,包括未打折的费用上升,这笔钱将分配给最后一批PRPS。世代已经确定,与环境保护局的部分挖掘和增强的垃圾填埋场覆盖补救措施相关的损失是可能的,并在上表中记录了一项负债,这反映了管理层对科特在最终成本中可分配份额的最佳估计。鉴于这一责任的连带性质,世代最终责任的大小将取决于实施所需补救措施所产生的实际成本,以及与最后一批PRPS的任何成本分担安排的性质和条款。因此,一旦这些不确定性得到解决,最终成本和科特相关的可分配份额可能会有很大不同,这可能会对爱克斯隆公司和世代公司未来的财务报表产生实质性影响。
另一个PRPS表示,它将向科特提出供款索赔,要求赔偿它为防止地下火灾蔓延到西湖垃圾填埋场那些据信已处置放射性物质的区域而招致的费用。目前,Exelon和Generation没有足够的信息来评估这项索赔,因此无法估计损失范围(如果有的话)。因此,没有记录任何潜在供款索赔的责任。然而,这一问题的解决可能会对爱克斯隆公司和世代公司的财务报表产生实质性的不利影响,这是合理的。
2018年1月,PRPS接到环保局的通知,将开始对西湖垃圾填埋场的地下水状况进行额外的调查和评估。2018年9月,PRPS同意由PRPS履行地下水补救工作的行政和解协议和命令
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
调查和可行性研究(RI/FS)。本RI/FS的目的是定义来自西湖垃圾填埋场的任何地下水污染的性质和程度,并评估补救方案。发电公司估计地下水RI/FS的未贴现成本约为#美元。30百万美元。世代确定与RI/FS相关的损失是可能的,并在上表中记录了负债,该负债反映了管理层对科特在PRPS中可分配的成本份额的最佳估计。此时,Generation无法预测可能需要补救活动的可能性或程度(如果有的话),因此无法估计响应成本的合理可能损失范围,而不是与RI/FS组件相关的损失。然而,这一问题的解决可能会对爱克斯隆公司和世代公司未来的财务报表产生重大的不利影响,这是合理的。
2011年8月,美国司法部通知科特,由于密苏里州圣路易斯市附近一家名为Latty Avenue的前储存和后处理设施的低水平放射性残留物造成的污染,科特被认为是一名PRP。作为出售科特的一部分,Latty Avenue网站包括在ComEd(现在的世代)上面讨论的赔偿责任中。放射性残留物最初是作为美国政府曼哈顿计划的一部分在铀矿加工过程中产生的。科特于1969年购买了这些残留物,用于在Latty Avenue设施进行初步加工,以便随后提取铀和金属。1976年,NRC发现Latty大道遗址的辐射水平超过了NRC陆地区域净化的标准。根据FUSRAP的资助,美国陆军工程兵部队对Latty Avenue进行了调查和补救。根据自2011年以来的一系列年度协议,美国司法部和PRPS已将诉讼时效延长至2021年8月31日,以便进行和解谈判。2020年8月3日,美国司法部通知科特和其他PRPS,它正在寻求大约600万美元90委员会还要求所有PRPS提供600万美元的赔偿,并指示PRPS必须提交一份真诚的联合拟议和解要约。目前,在双方审查与费用索赔相关的成本文件期间,美国司法部搁置了他们提出的善意报价的请求。Generate已确定,根据其与科特的赔偿协议,与此事相关的损失可能是可能的,并记录了估计负债,该负债包括在上表中。
本宁路站点(Exelon、Generation、PHI和Pepco)。2010年9月,PHI收到环保局的一封信,确定本宁路遗址是可能导致阿纳科斯蒂亚河下游污染的六个陆上遗址之一。该地点的一部分以前是Pepco Energy Services发电设施的所在地,该设施于2012年6月停用。场地的其余部分由仍在运营的Pepco输电和配送服务中心组成。2011年12月,美国哥伦比亚特区地区法院批准了Pepco和Pepco Energy Services与DOEE签订的同意法令,该法令要求Pepco和Pepco Energy Services对本宁路遗址和邻近的Anacostia河大约10至15英亩的部分进行RI/FS。
自2013年以来,Pepco和Pepco Energy Services(根据Exelon 2016收购PHI,现为Generation)一直在进行国际扶轮工作,并向DOEE提交了多份国际扶轮报告草案。2019年9月,Pepco和Generation发布了一份国际扶轮报告草案,并于2020年2月3日获得能源部批准。Pepco和Generation正在开发一种FS,以评估可能的补救替代方案,并提交给能源部。法院已订下时间表,在2022年3月16日前完成“财政司司长报告”,并获署长批准。在财务报告完成并获批准后,能源部会拟备一份建议计划,征询公众意见,然后发出指引,指出任何经确定为有需要采取的进一步回应行动。Phi、Pepco和Generation已确定与此相关的损失很可能发生,并已累计估计负债,该负债包含在上表中。
阿纳卡斯蒂亚河潮汐河段(艾斯隆、PHI和PEPCO)。在本宁路工地RI/FS由Pepco和Generation执行的同时,能源部和国家公园管理局一直在进行单独的RI/FS,重点关注从马里兰州-哥伦比亚特区边界线以北延伸到阿纳卡斯蒂亚河和波托马克河汇合处的阿纳卡斯蒂亚河的整个潮汐河段。全河国际调查纳入了Pepco和Pepco Energy Services作为本宁RI/FS的一部分进行的河流采样的结果,以及邻近这段河流的其他地点业主进行的类似采样工作,以及由DOEE的承包商进行的补充河流采样。2018年4月,能源部发布了一份RI报告草案,征求公众审议和意见。Pepco向国际扶轮草案提交了书面意见,并参加了一次公开听证会。
Pepco已确定很可能会发生补救费用,并在2019年第三季度记录了管理层对其在这些费用中所占份额的最佳估计的负债。2020年9月30日,能源部发布了它的中间棒。临时控制棒反映了一种适应性管理方法,这将需要几个
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
确定河流中的“热点”,在继续进行研究和监测的同时,首先解决河流中的“热点”问题,以评估改善情况并确定潜在的未来补救计划。能源部选择的适应性管理程序侵扰性较小,提供了更长期的环境确定性,成本更低,并允许已经在进行的特定工地补救计划,包括本宁道工地的计划即将完成。Pepco的结论是,增量风险敞口仍然是合理的,但管理层无法合理估计超出上表所列记录金额的损失范围。
除了与上述补救过程相关的活动外,CERCLA还分别要求联邦和州(这里包括华盛顿特区)自然资源受托人(分别由总统或相关邦指定的联邦或州机构,或印第安人部落)对其管辖范围内的自然资源因正在补救的污染而造成的任何损害进行评估。受托人可就此类损害向责任方寻求赔偿,包括修复费用。2018年第二季度,Pepco意识到受托人正处于自然资源损害(NRD)评估的开始阶段,这一过程往往需要多年时间才能完成补救决定。Pepco的结论是,与最终的NRD评估相关的损失是合理的。由于评估过程处于非常早期的阶段,Pepco无法合理估计损失范围。
诉讼和监管事项
石棉人身伤害索赔(Exelon和Generation)。Generate在某些设施中保留了与石棉相关人身伤害诉讼相关的索赔,这些设施目前由Generation拥有,或以前由ComEd和PECO所有。估计负债按未贴现基准入账,不包括与处理这些事项相关的估计法律成本,这可能是重大的。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation已记录的估计负债约为$88百万美元和$89与石棉有关的人身伤害索赔总额分别为100万美元。截至2021年3月31日,约为$24百万这笔金额与以下项目有关243提交给一代人的未结申请,而其余的$64百万是为了根据每年更新的精算假设和分析,估计到2055年预计将出现的未来与石棉有关的身体伤害索赔。Generate每季度根据预计收到的索赔数量和预期索赔付款监控实际经验,并评估是否有必要对估计负债进行调整。
估计未来与石棉有关的身体伤害索赔超过应计金额的额外风险敞口有可能对Exelon和Generation的财务报表产生重大的不利影响。然而,管理层不能合理地估计超出记录金额的损失范围。
暂缓起诉协议(DPA)和相关事项(Exelon和ComEd)。Exelon和ComEd在2019年第二季度收到美国伊利诺伊州北区检察官办公室(USAO)发出的大陪审团传票,要求提供有关他们在伊利诺伊州游说活动的信息。2019年10月4日,Exelon和ComEd收到美国国税局的第二张大陪审团传票,要求出示与某些个人和实体的任何通信记录。2019年10月22日,SEC通知Exelon和ComEd,它也对他们的游说活动展开了调查。2020年7月17日,ComEd与USAO签订了一项DPA,以解决USAO的调查。根据DPA,USAO提出了一项指控,指控ComEd为了伊利诺伊州众议院议长和议长的同伙的利益,不正当地提供和提出给予工作、供应商分包合同以及与这些工作和分包合同相关的付款,目的是影响议长关于影响ComEd利益的立法的行动。DPA规定,美国农业部将推迟对该指控的任何起诉,以及与其中确定的事项有关的任何其他针对ComEd的刑事或民事诉讼,为期三年,但须遵守ComEd的某些义务,包括向美国财政部支付#美元。200100万美元,这笔钱是在2020年11月支付的。艾克斯隆没有成为DPA的一方,因此,美国反兴奋剂机构对艾克斯隆活动的调查结束了,没有对艾克斯隆提出任何指控。SEC的调查仍在进行中,Exelon和ComEd已经充分合作,并打算继续与SEC充分合作。Exelon和ComEd无法预测SEC调查的结果。Exelon和ComEd关于证券交易委员会调查的合并财务报表中没有反映或有损失,因为这一意外事件目前既不可能也不能合理估计。
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
在Exelon宣布收到传票后,各种诉讼被提起,并收到了与传票主题、DPA和SEC调查中描述的行为有关的各种要求函,包括:
•2019年12月,联邦法院对Exelon以及Exelon和ComEd的某些官员提起了可能的集体诉讼,指控Exelon在提交给SEC的文件中与ComEd的游说活动和相关调查有关的失实陈述和遗漏。起诉书于2020年9月16日修改,撤销了两名最初的被告,并增加了包括ComEd在内的其他被告。被告于2020年11月提交了驳回诉讼的动议。法院在2021年4月驳回了这项动议。被告的答辩截止日期为2021年6月9日。
•2020年第三季度,伊利诺伊州法院对ComEd和Exelon提起了三起可能的集体诉讼,代表ComEd客户寻求赔偿和补偿性损害赔偿。这三个州的案件在2020年10月被合并为一个行动。此外,2020年11月2日,公民公用事业委员会(CUB)提交了一项动议,要求根据伊利诺伊州的一项法规干预州案件,该法规允许CUB作为一方介入或以其他方式代表公用事业消费者参与任何影响公用事业消费者利益的诉讼。2020年11月23日,法院允许Cub介入,但拒绝了Cub要求暂缓审理这些案件的请求。原告随后提出了合并申诉,ComEd和Exelon于2021年1月11日提出动议,以司法和实质性理由驳回诉讼。关于该动议的简报于2021年3月2日完成。2021年3月25日,双方与联邦法院原告同意共同进行调解,并已通知法院。当事人将于2021年4月29日向法院报告调解规划情况。暂定的2021年6月1日是对这项悬而未决的驳回动议进行口头辩论的日期,但各方同意延长这一日期,只要到那时已经选定了调解的日期。
•2020年第三季度,联邦法院对ComEd和Exelon提起了四起可能的集体诉讼,指控其中包括违反联邦敲诈勒索法律的民事行为。此外,Cub于2020年10月22日提交了一项动议,要求干预这些案件,该动议于2020年12月23日获得批准。此外,2020年12月2日,法院任命了联邦案件的临时首席原告,其中包括四起联邦案件中三起的律师。这些原告于2021年1月5日提交了一份合并诉状。Cub也只是在同一天对ComEd提出了自己的申诉。剩余的联邦案件,波特等人。V.Exelon等人案与其他诉讼不同,因为它点名了合并起诉书中没有点名的其他个别被告。波特原告决定目前不再推进他们单独的诉讼,并在2021年4月5日自愿驳回了他们的申诉。ComEd和Exelon于2021年2月4日采取行动,驳回了合并后的集体诉讼投诉和Cub的投诉。关于该动议的简报于2021年3月22日完成。如上所述,2021年3月25日,双方当事人与州法院原告同意共同进行调解。当事人已将调解决定通知法院。关于驳回待决动议的口头辩论,任何发现都将被搁置,等待调解。
•2020年至2021年期间,有五名股东致函Exelon董事会,要求Exelon董事会调查和解决Exelon和ComEd高管和董事涉嫌违反受托责任以及与DPA中描述的行为相关的其他违规行为。2021年第一季度,Exelon董事会任命了一个由公正和独立的各方组成的特别诉讼委员会(SLC)来调查和解决这些股东的指控,并根据SLC的调查结果向Exelon董事会提出建议。
未反映任何或有损失在Exelon公司和ComEd公司关于这些事项的合并财务报表中,我们已经确认了这一点,因为这类或有事项目前既不可能也不能合理估计。
2021年2月极端寒冷天气事件和德克萨斯州发电资产中断(Exelon和Generation)的影响。从2021年2月15日开始,世代在ERCOT市场内位于德克萨斯州的发电资产,特别是科罗拉多州本德II、狼谷II和汉德利,由于极端寒冷的天气条件而经历了停电。此外,这些天气条件推动了服务需求的增加,大幅提高了批发电价,也提高了某些地区的天然气价格。有关更多信息,请参见注释3-管理事项。
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注14--承付款和或有事项
2021年3月至4月期间,与这些事件相关的针对Generation的各种诉讼包括:
•2021年3月5日,Generation以及160多家发电机和输配电公司被大约160名个别原告起诉,据称是代表所有据称因天气事件而遭受生命损失或人身伤害、财产损失或其他损失的德克萨斯州人。原告称,被告没有做好应对寒冷天气的准备,没有正确进行操作,要求赔偿和惩罚性赔偿。2021年4月26日,代表大约90名原告对包括Generation在内的300多名被告提起了另一起多原告诉讼,涉及类似的责任指控和人身伤害和财产损失索赔。2021年3月和4月,德克萨斯州不同县的个人原告又提起了大约45起不当死亡诉讼,其中包括Generate在内的多名被告,这些诉讼都是由2月份的天气事件引起的。这些诉讼的共同被告包括ERCOT、输电和配电公用事业公司以及其他发电机。世代公司对责任提出异议,否认对原告声称的任何索赔负有责任,并正在积极抗辩。Exelon和Generation的合并财务报表中没有反映与这些事项有关的或有损失,因为这种或有事项目前既不可能也不能合理估计。
•2021年3月22日,一家最不发达国家向密苏里州联邦法院提起诉讼,指控Generation违约和不当得利,要求赔偿约美元40百万美元。原告声称,Generation在2021年2月未能向其客户输送天然气,导致原告因强迫其为Generation的客户购买天然气以及Generation拒绝支付由此产生的罚款而招致损害赔偿。2021年3月26日,Generation向MPSC投诉LDC,要求撤销Ofo罚款,或者批准豁免或偏离关税要求,禁止LDC向Generation或任何密苏里州客户收取LDC要求的罚款的任何部分,直到投诉得到解决,并禁止LDC采取任何报复性措施,包括终止服务。一代人要求加快治疗,但MPSC没有必须采取行动的时间表。根据当时生效的关税中的处罚条款,Exelon和Generation记录了大约#美元的负债。40截至2021年3月31日,为100万。
一般(所有注册人)。注册人还参与了在正常业务过程中得到辩护和处理的各种其他诉讼事项。对损失是否可能或合理可能,以及损失或损失范围是否可估量的评估,往往涉及对未来事件的一系列复杂判断。注册人对可能发生的此类损失保持应计费用,并进行合理估计。管理层有时无法估计合理可能的损失的数额或范围,特别是在(1)所寻求的损害赔偿是不确定的,(2)诉讼程序处于早期阶段,或(3)涉及新的或未解决的法律理论的情况下。在这种情况下,关于这类问题的时间或最终解决存在相当大的不确定性,包括可能的最终损失。
15. 累计其他综合收入变动(艾司朗)
下表按组成部分显示了Exelon的税后净额AOCI的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | 现金流对冲损失 | | 养老金和 非养老金 退休后 福利计划 项目(a) | | 外国 货币 项目 | | | | 总计 |
期初余额 | $ | (5) | | | $ | (3,372) | | | $ | (23) | | | | | $ | (3,400) | |
更改类别前的保监处 | — | | | (2) | | | 1 | | | | | (1) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 55 | | | — | | | | | 55 | |
当期净额保险费 | — | | | 53 | | | 1 | | | | | 54 | |
期末余额 | $ | (5) | | | $ | (3,319) | | | $ | (22) | | | | | $ | (3,346) | |
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注15-累积其他全面收入变动
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | 现金流对冲损失 | | 养老金和 非养老金 退休后 福利计划 项目(a) | | 外国 货币 项目 | | | | 总计 |
期初余额 | $ | (2) | | | $ | (3,165) | | | $ | (27) | | | | | $ | (3,194) | |
更改类别前的保监处 | (1) | | | (7) | | | (8) | | | | | (16) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 37 | | | — | | | | | 37 | |
当期净额保险费 | (1) | | | 30 | | | (8) | | | | | 21 | |
期末余额 | $ | (3) | | | $ | (3,135) | | | $ | (35) | | | | | $ | (3,173) | |
_________
(a)AOCI金额包括在定期养老金净额和OPEB成本的计算中。有关更多信息,请参阅附注10-退休福利。有关AOCI的各个组成部分,请参阅Exelon的营业和全面收益报表。
下表列出了分配给Exelon其他综合收益(亏损)各组成部分的所得税优惠(费用):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
养老金和非养老金退休后福利计划: | | | | | | | |
以前的服务福利重新分类为定期福利成本 | $ | 1 | | | $ | 4 | | | | | |
精算损失重新分类为定期收益成本 | (19) | | | (17) | | | | | |
养老金和非养老金退休后福利计划估值调整 | — | | | 3 | | | | | |
16. 可变利息实体(Exelon、Generation、PHI和ACE)
在2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon、Generation、PHI和ACE集体合并了几个VIE或VIE组,适用的注册人是这些VIE或VIE组的主要受益者(请参见综合VIE),并在其他几个VIE中拥有重大权益,但适用的注册人无权指导这些实体的活动,因此不是主要受益者(见未整合的VIE(见下文)。合并和未合并的VIE被汇总到实体具有相似的风险概况的程度。
综合VIE
下表显示了截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon、Generation、PHI和ACE合并财务报表中包括的合并VIE资产和负债的账面金额和分类。除下表脚注中注明外,该等资产仅可用于偿还VIE的债务。除非在下表的脚注中注明,否则债权人或受益人对Exelon、Generation、PHI和ACE的一般信用没有追索权。
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注16-可变利息实体
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 菲(a) | | 王牌 | | 爱克斯隆 | | 世代 | | 菲(a) | | 王牌 |
现金和现金等价物 | $ | 175 | | | $ | 175 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 98 | | | $ | 98 | | | $ | — | | | $ | — | |
限制性现金和现金等价物 | 37 | | | 33 | | | 4 | | | 4 | | | 47 | | | 44 | | | 3 | | | 3 | |
应收账款 | | | | | | | | | | | | | | | |
顾客 | 145 | | | 145 | | | — | | | — | | | 148 | | | 148 | | | — | | | — | |
其他 | 35 | | | 35 | | | — | | | — | | | 36 | | | 36 | | | — | | | — | |
未摊销能源合同资产 | 22 | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | | | 22 | | | — | | | — | |
库存,净额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
材料和用品 | 242 | | | 242 | | | — | | | — | | | 244 | | | 244 | | | — | | | — | |
持有待售资产(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | 101 | | | 101 | | | — | | | — | |
其他流动资产 | 448 | | | 443 | | | 5 | | | — | | | 674 | | | 669 | | | 5 | | | — | |
流动资产总额 | 1,104 | | | 1,095 | | | 9 | | | 4 | | | 1,370 | | | 1,362 | | | 8 | | | 3 | |
财产、厂房和设备、净值 | 5,747 | | | 5,747 | | | — | | | — | | | 5,803 | | | 5,803 | | | — | | | — | |
核退役信托基金 | 3,089 | | | 3,089 | | | — | | | — | | | 3,007 | | | 3,007 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未摊销能源合同资产 | 243 | | | 243 | | | — | | | — | | | 249 | | | 249 | | | — | | | — | |
其他非流动资产 | 47 | | | 38 | | | 9 | | | 9 | | | 52 | | | 42 | | | 10 | | | 10 | |
非流动资产总额 | 9,126 | | | 9,117 | | | 9 | | | 9 | | | 9,111 | | | 9,101 | | | 10 | | | 10 | |
总资产(c) | $ | 10,230 | | | $ | 10,212 | | | $ | 18 | | | $ | 13 | | | $ | 10,481 | | | $ | 10,463 | | | $ | 18 | | | $ | 13 | |
一年内到期的长期债务 | $ | 90 | | | $ | 69 | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 94 | | | $ | 68 | | | $ | 26 | | | $ | 21 | |
应付帐款 | 95 | | | 95 | | | — | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | — | |
应计费用 | 67 | | | 67 | | | — | | | — | | | 70 | | | 70 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未摊销能源合同负债 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | | | — | | | — | |
持有待售债务(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | | | — | | | — | |
其他流动负债 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
流动负债总额 | 256 | | | 235 | | | 21 | | | 16 | | | 270 | | | 244 | | | 26 | | | 21 | |
长期债务 | 861 | | | 861 | | | — | | | — | | | 889 | | | 889 | | | — | | | — | |
资产报废义务 | 2,347 | | | 2,347 | | | — | | | — | | | 2,318 | | | 2,318 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他非流动负债 | 116 | | | 116 | | | — | | | — | | | 129 | | | 129 | | | — | | | — | |
非流动负债总额 | 3,324 | | | 3,324 | | | — | | | — | | | 3,336 | | | 3,336 | | | — | | | — | |
总负债(d) | $ | 3,580 | | | $ | 3,559 | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 3,606 | | | $ | 3,580 | | | $ | 26 | | | $ | 21 | |
_________
(a)包括来自PHI合并的某些采购会计调整,而不是推到ACE。
(b)于二零二零年第四季度,Generation就出售Generation的大部分太阳能业务订立协议,作为这项交易的结果,Exelon及Generation将合并VIE的太阳能资产及负债重新分类为持有待售。交易于2021年第一季度完成。有关太阳能业务的更多信息,请参阅注释2-合并、收购和处置。
(c)例如Elon和Generation的余额包括当前未摊销能源合同资产#美元的不受限制的资产22百万美元和$222000万美元,非流动未摊销能源合同资产222百万美元和$249百万,持有的待售资产为$0百万美元和$9百万美元,以及其他不受限制的资产为$1300万美元和300万美元1分别截至2021年3月31日和2020年12月31日,
(d)Exelon和Generation的余额包括追索权为#美元的负债2百万aND$8分别截至2021年3月31日和2020年12月31日。
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合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注16-可变利息实体
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation的合并VIE包括:
| | | | | | | | |
整合的VIE或VIE组: | 原因实体是VIE: | 原因生成是主要受益者: |
CENG-GENERATION和EDF的合资企业。一代人有一个50.01拥有CENG的%股权。请参阅下面的其他讨论。 | 由于下文进一步描述的NOSA,股权和运营控制权之间存在不成比例的关系。 | 世代进行经营活动。 |
EGRP-风能和太阳能项目实体的集合。一代人有一个51在EGRP中拥有%的股权。请参阅下面的其他讨论。 | 有限合伙与有限合伙的结构相似,有限合伙人没有普通合伙人的退出权。 | 世代进行经营活动。 |
蓝茎风能控股,有限责任公司-由EGRP整合的税收股权结构。一代人拥有非控制性的利益。 | 有限合伙与有限合伙的结构相似,有限合伙人没有普通合伙人的退出权。 | 世代进行经营活动。 |
羚羊谷-太阳能发电设施,这是100世代拥有%的股份。羚羊谷通过PPA将其所有产量出售给PG&E。 | 购买力平价合约通过履约保证吸收可变性。 | 世代主导一切活动。 |
对分布式能源公司的股权投资- 一代人有一个31%股权。这家分布式能源公司在未合并的VIE中拥有利益。(见下文未合并的VIE披露)。
这一代人在2019年完全削弱了这一投资。 | 有限合伙与有限合伙的结构相似,有限合伙人没有普通合伙人的退出权。 | 世代进行经营活动。 |
NER-一个破产偏远的特殊目的实体,它是1002%的股份由Generation拥有,后者购买Generation的某些客户应收账款,这些应收账款来自零售电力的销售。
NER的资产将首先用于满足NER债权人的债权。有关应收账款销售的更多信息,请参阅附注6-应收账款。
| 股本不足以支持其运营。
| 世代主导一切活动。
|
曾(音)-2014年4月1日,世代、CENG和CENG的子公司签署了NOSA,根据NOSA,世代从事与CENG船队运营相关的所有活动,并在CENG核电站的剩余生命周期内向CENG和CENG船队提供企业和行政服务,就像它们是世代核电船队的一部分一样,符合EDF的CENG成员权利。
法国电力公司有权出售其49.99CENG to Generation的%股权。2019年11月20日,Generation收到EDF意向行使看跌期权将其在CENG的权益出售给Generation的通知,看跌期权于2020年1月19日自动行使。有关更多信息,请参阅注释2-合并、收购和处置。
Exelon和Generation(如有指示)为CENG提供以下支持:
•世代签署了一份赔偿协议,根据该协议,世代同意就未来与CENG核电站或其运营相关的任何核事故(定义见普莱斯-安德森法案)可能引起的第三方索赔向法国电力提供赔偿。Exelon保证Generate在本赔偿协议下的义务。详情见附注19-Exelon 2020 Form 10-K的承诺和或有事项。
•发电和法国电力公司在美元中的份额688支付核责任保险或有追溯性保费调整的或有付款义务100万美元;
•Exelon已经签署了一项协议,将提供高达$245100万美元用于支持CENG的运营,以及一美元165与子公司达成现金汇集协议的百万担保。
EGRP-EGRP是风能和太阳能项目实体的集合,其中一些项目实体是由EGRP整合的VIE。Generate拥有多家有限责任公司,这些公司建造、拥有和运营太阳能和风力发电设施,其中一些设施由EGRP所有。而Generation或EGRP拥有100%的太阳实体和100%的风能实体,已经确定某些太阳和
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注16-可变利息实体
风能实体之所以为VIE,是因为该等实体需要额外的从属财务支持,形式为父母担保债务、向客户贷款以获得建造太阳能设施所需的资金,或客户通过固定价格电力和/或REC购买协议吸收来自该实体的价格波动。发电公司是这些符合VIE资格的太阳能和风能实体的主要受益者,因为发电公司控制着这些设施的设计、建设和运营。与某些太阳能和风能实体相关的发电资源有限。
2017年,Generation在EGRP中的权益被用于ExGen Renewables IV无追索权债务项目融资结构,并被质押为ExGen Renewables IV无追索权债务项目融资结构。有关ExGen可再生能源IV的更多信息,请参阅Exelon 2020 Form 10-K的附注17-债务和信贷协议。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon、PHI和ACE的合并VIE包括:
| | | | | | | | |
综合VIE: | 原因实体是VIE: | ACE成为主要受益者的原因: |
ACE Funding-ACE成立的一个特殊目的实体,目的是通过发行和销售过渡债券,将ACE可收回的滞留成本的授权部分证券化。ATF出售每一系列过渡性债券的收益转移给ACE,以换取ACE根据NJBPU发布的可搁置成本利率命令向ACE客户收取不可绕过的过渡性债券费用的权利,金额足以支付过渡性债券的本金和利息以及相关的税收、开支和费用。 | ACE的股权投资是一种可变利益,因为在设计上,它吸收了ATF的任何初始变异性。债券持有人对购买过渡债券的投资也有可变利息。 | ACE控制维修活动。 |
未整合的VIE
Exelon和Generation在未合并的VIE中的可变权益通常包括股权投资和能源买卖合同。对于股权投资,投资的账面价值反映在Exelon和Generation的综合资产负债表的投资中。对于能源买卖合同(商业协议),Exelon和Generation的综合资产负债表中与VIE相关的资产和负债的账面价值主要与营运资本账户有关,通常代表Exelon和Generation在商业协议下与当前计费周期相关的交付所欠或欠下的金额。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation在几个VIE中拥有重大未合并的可变权益,Exelon或Generation(如果适用)不是这些VIE的主要受益者。这些权益包括某些股权方法投资和某些商业协议。
下表提供了有关Exelon和Generation的重要未整合VIE实体的摘要信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 商品化 协议书 VIES | | 权益 投资 VIES | | 总计 | | 商品化 协议书 VIES | | 权益 投资 VIES | | 总计 |
总资产(a) | $ | 789 | | | $ | 386 | | | $ | 1,175 | | | $ | 777 | | | $ | 401 | | | $ | 1,178 | |
总负债(a) | 95 | | | 218 | | | 313 | | | 61 | | | 223 | | | 284 | |
Exelon在VIE的所有权权益(a) | — | | | 150 | | | 150 | | | — | | | 157 | | | 157 | |
VIE的其他所有权权益(a) | 694 | | | 18 | | | 712 | | | 716 | | | 21 | | | 737 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
_________
(a)这些项目代表未合并的VIE资产负债表中的金额,而不是Exelon或Generation的合并资产负债表中的金额。包括这些项目是为了提供有关未合并VIE的相对大小的信息。Exelon和Generation没有任何亏损敞口,因为截至2021年3月31日和2020年12月31日,他们在股权投资VIE中没有账面价值。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注16-可变利息实体
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation的未合并VIE包括:
| | | | | | | | |
未整合的VIE组: | 原因实体是VIE: | 原因生成不是主要受益者: |
对分布式能源公司的股权投资-
1)世代有一个90在分布式能源公司中拥有%的股权。 2)通过整合的VIE生成90另一家分布式能源公司的股权百分比(见上文综合信息披露)。
这一代人在2019年完全削弱了这一投资。 | 有限合伙与有限合伙的结构相似,有限合伙人对普通合伙人没有退出权。 | 发电商不进行经营活动。 |
能源购销协议-Generate与发电设施签订了多项能源购销协议。 | 通过固定定价吸收变化性的购买力平价合约。 | 发电商不进行经营活动。 |
17. 补充财务信息(所有注册人)
运营补充说明书信息
下表提供了注册人综合经营报表和全面收益表中记录的重要项目的额外信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | | | | | | | 菲 | | | | DPL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁收入 | $ | 4 | | | $ | 3 | | | | | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1 | | | |
可变租赁收入 | 64 | | | 64 | | | | | | | | | — | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁收入 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | | | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1 | | | |
可变租赁收入 | 69 | | | 69 | | | | | | | | | — | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外的其他税种 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 217 | | | $ | 24 | | | $ | 59 | | | $ | 35 | | | $ | 25 | | | $ | 74 | | | $ | 67 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | |
属性 | 154 | | | 68 | | | 8 | | | 4 | | | 42 | | | 32 | | | 21 | | | 10 | | | 1 | |
工资单 | 61 | | | 28 | | | 7 | | | 4 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 218 | | | $ | 26 | | | $ | 60 | | | $ | 31 | | | $ | 26 | | | $ | 75 | | | $ | 69 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
属性 | 150 | | | 69 | | | 7 | | | 4 | | | 39 | | | 31 | | | 21 | | | 9 | | | 1 | |
工资单 | 63 | | | 31 | | | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
__________
(a)Generate的公用事业税代表与其零售业务相关的毛收入税,公用事业注册商的公用事业税代表市政和州公用事业税以及与其运营收入相关的毛收入税。从客户收取的公用事业税被记录在注册人的综合经营和全面收益报表的收入中。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注17-补充财务资料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他,净额 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
与退役相关的活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无损检测基金已实现净收益(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
监管协议单位 | $ | 291 | | | $ | 291 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非监管协议单位 | 203 | | | 203 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
无损检测基金未实现净收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
监管协议单位 | (82) | | | (82) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非监管协议单位 | (66) | | | (66) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
监管对无损检测基金相关活动的抵消(b) | (167) | | | (167) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与退役相关的活动 | 179 | | | 179 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股权 | 28 | | | — | | | 4 | | | 6 | | | 7 | | | 11 | | | 9 | | | 1 | | | 1 | |
非服务净定期收益成本 | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
与退役相关的活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无损检测基金已实现净收益(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
监管协议单位 | $ | 47 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非监管协议单位 | 82 | | | 82 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
无损检测基金未实现净收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
监管协议单位 | (932) | | | (932) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非监管协议单位 | (706) | | | (706) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
监管对无损检测基金相关活动的抵消(b) | 709 | | | 709 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与退役相关的活动 | (800) | | | (800) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股权 | 23 | | | — | | | 6 | | | 3 | | | 5 | | | 9 | | | 6 | | | 1 | | | 2 | |
非服务净定期收益成本 | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)已实现收益包括利息、股息和NDT基金投资销售的已实现损益。
(b)包括取消监管协定单位的退役相关活动,包括取消与这些单位的所有无损检测基金活动有关的所得税。有关核退役会计的更多信息,请参见附注10-Exelon 2020 Form 10-K的资产报废义务。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注17-补充财务资料
补充现金流信息
下表提供了登记人现金流量表合并报表中记录的重要项目的补充信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧、摊销和增值 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(a) | $ | 1,522 | | | $ | 928 | | | $ | 239 | | | $ | 82 | | | $ | 106 | | | $ | 154 | | | $ | 67 | | | $ | 42 | | | $ | 37 | |
监管资产摊销(a) | 160 | | | — | | | 53 | | | 4 | | | 46 | | | 56 | | | 35 | | | 11 | | | 10 | |
无形资产摊销净额(a) | 15 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同资产和负债摊销(b) | 4 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(c) | 276 | | | 276 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸积(d) | 127 | | | 127 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧、摊销和增值合计 | $ | 2,104 | | | $ | 1,346 | | | $ | 292 | | | $ | 86 | | | $ | 152 | | | $ | 210 | | | $ | 102 | | | $ | 53 | | | $ | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(a) | $ | 856 | | | $ | 290 | | | $ | 228 | | | $ | 79 | | | $ | 97 | | | $ | 144 | | | $ | 64 | | | $ | 38 | | | $ | 34 | |
监管资产摊销(a) | 149 | | | — | | | 45 | | | 7 | | | 46 | | | 50 | | | 31 | | | 10 | | | 9 | |
无形资产摊销净额(a) | 16 | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同资产和负债摊销(b) | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(c) | 231 | | | 231 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸积(d) | 124 | | | 124 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧、摊销和增值合计 | $ | 1,378 | | | $ | 661 | | | $ | 273 | | | $ | 86 | | | $ | 143 | | | $ | 194 | | | $ | 95 | | | $ | 48 | | | $ | 43 | |
__________
(a)计入注册人综合经营和全面收益表中的折旧和摊销。
(b)包括在注册人的综合经营和全面收益报表中的营业收入或购买的电力和燃料费用。
(c)包括在注册人的综合经营和全面收益报表中购买的电力和燃料费用。
(d)计入注册人的综合经营和全面收益报表中的运营和维护费用。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注17-补充财务资料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他非现金经营活动 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
养老金和非养老金退休后福利成本 | $ | 95 | | | $ | 26 | | | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
信贷损失拨备 | 85 | | | 34 | | | 13 | | | 24 | | | 4 | | | 10 | | | 5 | | | 4 | | | 1 | |
其他与退役相关的活动(a) | (322) | | | (332) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与能源相关的选项(b) | 17 | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
对脱钩机制和公式费率的正确调整(c) | (129) | | | — | | | (54) | | | (10) | | | (18) | | | (46) | | | (26) | | | (9) | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期激励计划 | 32 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营性ROU资产摊销 | 37 | | | 21 | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股权 | (28) | | | — | | | (4) | | | (6) | | | (7) | | | (11) | | | (9) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
养老金和非养老金退休后福利成本 | $ | 98 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | | | $ | 1 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
信贷损失拨备 | 45 | | | 4 | | | 7 | | | 17 | | | 7 | | | 10 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | |
其他与退役相关的活动(a) | 128 | | | 128 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与能源相关的选项(b) | 6 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
对脱钩机制和公式费率的正确调整(d) | (71) | | | — | | | (17) | | | — | | | (35) | | | (19) | | | (15) | | | (4) | | | — | |
长期激励计划 | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营性ROU资产摊销 | 51 | | | 35 | | | — | | | — | | | 8 | | | 5 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股权 | (23) | | | — | | | (6) | | | (3) | | | (5) | | | (9) | | | (6) | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)包括取消监管协议单位的退役相关活动,包括取消与这些单位所有NDT基金活动相关的营业收入、ARO增值、ARC摊销、投资收入和所得税。有关核退役会计的更多信息,请参见附注10-Exelon 2020 Form 10-K的资产报废义务。
(b)包括重新分类为在标的合同结算时实现并计入经营业绩的期权溢价。
(c)对于ComEd来说,反映了与其分配、能源效率、分布式发电和输电公式费率相关的监管资产和负债的真实调整。对于BGE、Pepco和DPL,反映了与其脱钩机制和传输公式费率相关的监管资产和负债的变化。对于PECO和ACE,反映了与其传输公式费率相关的监管资产和负债的变化。有关更多信息,请参见注释3-管理事项。
(d)对于ComEd来说,反映了与其分配和能效公式费率相关的监管资产和负债的真实调整。对于BGE、Pepco和DPL,反映了与其脱钩机制相关的监管资产和负债的变化。有关更多信息,请参见注释3-管理事项。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注17-补充财务资料
下表提供了注册人综合资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,这些现金和现金等价物在其综合现金流量表中合计为相同金额的总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
2021年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,908 | | | $ | 721 | | | $ | 86 | | | $ | 48 | | | $ | 21 | | | $ | 558 | | | $ | 134 | | | $ | 64 | | | $ | 353 | |
限制性现金和现金等价物 | 374 | | | 41 | | | 270 | | | 7 | | | 1 | | | 37 | | | 33 | | | — | | | 4 | |
计入其他长期资产的限制性现金 | 52 | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
现金、限制性现金和现金等价物合计 | $ | 2,334 | | | $ | 762 | | | $ | 399 | | | $ | 55 | | | $ | 22 | | | $ | 604 | | | $ | 167 | | | $ | 64 | | | $ | 366 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 663 | | | $ | 226 | | | $ | 83 | | | $ | 19 | | | $ | 144 | | | $ | 111 | | | $ | 30 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | |
限制性现金和现金等价物 | 438 | | | 89 | | | 279 | | | 7 | | | 1 | | | 39 | | | 35 | | | — | | | 3 | |
计入其他长期资产的限制性现金 | 53 | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
现金、受限现金和现金等价物-持有待售 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、限制性现金和现金等价物合计 | $ | 1,166 | | | $ | 327 | | | $ | 405 | | | $ | 26 | | | $ | 145 | | | $ | 160 | | | $ | 65 | | | $ | 15 | | | $ | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,457 | | | $ | 821 | | | $ | 514 | | | $ | 31 | | | $ | 11 | | | $ | 49 | | | $ | 18 | | | $ | 7 | | | $ | 8 | |
限制性现金和现金等价物 | 414 | | | 150 | | | 211 | | | 7 | | | 1 | | | 37 | | | 33 | | | — | | | 3 | |
计入其他长期资产的限制性现金 | 121 | | | — | | | 108 | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
现金、限制性现金和现金等价物合计 | $ | 1,992 | | | $ | 971 | | | $ | 833 | | | $ | 38 | | | $ | 12 | | | $ | 98 | | | $ | 51 | | | $ | 7 | | | $ | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 587 | | | $ | 303 | | | $ | 90 | | | $ | 21 | | | $ | 24 | | | $ | 131 | | | $ | 30 | | | $ | 13 | | | $ | 12 | |
限制性现金和现金等价物 | 358 | | | 146 | | | 150 | | | 6 | | | 1 | | | 36 | | | 33 | | | — | | | 2 | |
计入其他长期资产的限制性现金 | 177 | | | — | | | 163 | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
现金、限制性现金和现金等价物合计 | $ | 1,122 | | | $ | 449 | | | $ | 403 | | | $ | 27 | | | $ | 25 | | | $ | 181 | | | $ | 63 | | | $ | 13 | | | $ | 28 | |
有关受限现金的更多信息,请参见附注1-Exelon 2020 Form 10-K的重要会计政策。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注17-补充财务资料
补充资产负债表信息
下表提供了注册人综合资产负债表中记录的重大项目的附加信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应计费用 |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
2021年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬相关应计项目(a) | $ | 581 | | | $ | 210 | | | $ | 91 | | | $ | 42 | | | $ | 49 | | | $ | 73 | | | $ | 26 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | |
应计税款 | 540 | | | 279 | | | 70 | | | 18 | | | 50 | | | 108 | | | 92 | | | 10 | | | 12 | |
应计利息 | 424 | | | 76 | | | 65 | | | 36 | | | 41 | | | 79 | | | 37 | | | 20 | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬相关应计项目(a) | $ | 1,069 | | | $ | 426 | | | $ | 170 | | | $ | 73 | | | $ | 84 | | | $ | 109 | | | $ | 36 | | | $ | 18 | | | $ | 17 | |
应计税款 | 527 | | | 229 | | | 94 | | | 16 | | | 73 | | | 117 | | | 90 | | | 18 | | | 12 | |
应计利息 | 331 | | | 44 | | | 109 | | | 37 | | | 46 | | | 51 | | | 26 | | | 7 | | | 12 | |
__________
(a)主要包括应计工资、奖金和其他奖励、假期和福利。
18. 关联方交易(所有注册人)
附属公司的营业收入
世代
下表列出了Generate从附属公司获得的运营收入,这些收入主要记录为从附属公司购买的电力,以及一笔无形的金额,记录为从公用事业注册商的附属公司购买的运营和维护费用:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
附属公司的营业收入: | | | | | | | |
科米德(A)(B) | | | | | $ | 78 | | | $ | 90 | |
PECO(c) | | | | | 42 | | | 37 | |
BGE(d) | | | | | 72 | | | 99 | |
菲 | | | | | 100 | | | 103 | |
百事可乐(Pepco)(e) | | | | | 75 | | | 79 | |
DPL(f) | | | | | 21 | | | 22 | |
王牌(g) | | | | | 4 | | | 2 | |
其他 | | | | | 3 | | | 1 | |
附属公司的总营业收入(代) | | | | | $ | 295 | | | $ | 330 | |
__________
(a)Generation与ComEd签订了国际商会批准的RFP合同,以满足ComEd的部分电力供应要求。Generate还向ComEd出售REC和ZEC。
(b)在截至2021年3月31日的三个月里,ComEd从Generation of Energy购买的电力为$84百万美元记录为ComEd的营业收入#美元78百万美元,作为从ComEd购买的电力和燃料,$6一代人有一百万人。对于截至2020年3月31日的三个月,ComEd从一代人手中购买的电力$97百万美元记录为ComEd的营业收入#美元90百万美元,作为从ComEd购买的电力和燃料,$7一代人有一百万人。
(c)GENERATION根据通过PECO竞争性采购程序执行的合同向PECO提供电力供应。此外,Generation还与PECO签订了一项为期10年的协议,出售太阳能AEC。
(d)根据MDPSC批准的基于市场的SOS和天然气商品计划,发电提供了BGE能源需求的一部分。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注18-关联方交易
(e)GENERATION根据经MDPSC和DCPSC批准的Pepco竞争性采购流程执行的合同向Pepco提供电力供应。
(f)根据DPL的MDPSC和DPSC批准的基于市场的SOS商品计划,发电提供了DPL能源需求的一部分。
(g)根据ACE竞争性采购流程执行的合同,GENERATION向ACE提供电力供应。
菲
PHI附属公司的营业收入主要来自平衡计分卡,用于PHISCO向平衡计分卡提供的服务。
附属公司的运营和维护费用
注册人接受BSC提供的各种企业支持服务。Pepco、DPL和ACE还从PHISCO获得企业支持服务。有关平衡计分卡和PHISCO的更多信息,请参见附注1-重要会计政策。
下表列出了分配给注册人的服务公司成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 来自附属公司的操作和维护 | | | | | | 资本化成本 |
| | | | 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | | | | | 2021 | | 2020 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | | | | | | | | | $ | 124 | | | $ | 113 | |
中国--PHISCO | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 14 | |
世代 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | $ | 144 | | | $ | 140 | | | | | | | 10 | | | 11 | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 71 | | | 72 | | | | | | | 45 | | | 42 | |
PECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 39 | | | 37 | | | | | | | 17 | | | 16 | |
BGE | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 43 | | | 41 | | | | | | | 20 | | | 28 | |
菲 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 39 | | | 37 | | | | | | | 32 | | | 16 | |
中国--PHISCO | | | | | | — | | | — | | | | | | | 17 | | | 14 | |
百事可乐(Pepco) | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 22 | | | 21 | | | | | | | 13 | | | 6 | |
中国--PHISCO | | | | | | 30 | | | 30 | | | | | | | 7 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 14 | | | 13 | | | | | | | 10 | | | 5 | |
中国--PHISCO | | | | | | 25 | | | 24 | | | | | | | 5 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 12 | | | 11 | | | | | | | 8 | | | 4 | |
中国--PHISCO | | | | | | 22 | | | 22 | | | | | | | 5 | | | 4 | |
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注18-关联方交易
联属公司的当前应收账款/应付帐款
下表显示了关联公司的当前应收款和关联公司的当前应付款:
2021年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 关联公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 | | 理学士 | | 菲斯科 | | 其他 | | 总计 |
世代 | | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | 125 | |
科米德 | | $ | 50 | | (a) | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | 5 | | | 104 | |
PECO | | 15 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | — | | | 7 | | | 46 | |
BGE | | 11 | | | 1 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | — | | | 1 | | | 43 | |
菲 | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 10 | | | 18 | |
百事可乐(Pepco) | | 12 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 16 | | | 14 | | | 1 | | | 44 | |
DPL | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 11 | | | 11 | | | — | | | 24 | |
王牌 | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 8 | | | 10 | | | 1 | | | 27 | |
其他 | | 8 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 10 | |
总计 | | $ | 106 | | | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 229 | | | $ | 35 | | | $ | 49 | | | $ | 441 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 关联公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 | | 理学士 | | 菲斯科 | | 其他 | | 总计 |
世代 | | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 107 | |
科米德 | | $ | 78 | | (a) | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 59 | | | — | | | 9 | | | 146 | |
PECO | | 17 | | | 1 | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 4 | | | 50 | |
BGE | | 11 | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | 3 | | | 61 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 11 | | | 15 | |
百事可乐(Pepco) | | 13 | | | 2 | | | — | | | 1 | | | | | | | — | | | — | | | 25 | | | 14 | | | — | | | 55 | |
DPL | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 21 | | | 10 | | | 1 | | | 36 | |
王牌 | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 15 | | | 9 | | | 1 | | | 31 | |
其他 | | 25 | | | 5 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | 6 | | | — | | | — | | | | | 43 | |
总计 | | $ | 153 | | | $ | 22 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 271 | | | $ | 33 | | | $ | 51 | | | $ | 544 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)截至2021年3月31日和2020年12月31日,Generation与ComEd的合同负债为$24百万美元和$50分别计入世代公司综合资产负债表上的其他流动负债中的100万美元。在2021年3月31日和2020年12月31日,ComEd有一笔应付给新一代人的现款26百万美元和$28在合并资产负债表上,Generate公司的应收账款分别为600万欧元,其中包括Generation公司与ComEd公司的当前应收账款,但部分被Generation公司与ComEd公司的合同负债所抵消。
从Exelon/PHI公司间资金池借款
为了提供额外的短期借款选择,通常比外部融资成本更有利于借款参与者,Exelon和PHI都运营着一个公司间资金池。GENERATION、COMED、PECO和PHI Corporation参与Exelon资金池。Pepco、DPL和ACE参与PHI公司间资金池。
应收/应付给附属公司的非当期应收款
由于核退役合同建设的结果,Generate向ComEd和PECO支付了长期应付款,根据该合同,只要NDT资金大于退役结束时的基础ARO,该等金额应退还给ComEd和PECO(视情况而定),以支付给各自的客户。有关更多信息,请参阅附注10-Exelon 2020 Form 10-K的资产退休义务。
目录
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
附注18-关联方交易
下表显示了ComEd和PECO附属公司的非流动应收账款,这些应收账款记录为Generate的附属公司的非流动应收账款:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
科米德 | $ | 2,375 | | | $ | 2,541 | |
PECO | 490 | | | 475 | |
| | | |
| | | |
长期债务与融资信托的比率
下表列出了融资信托的长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO |
ComEd融资III | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | |
PECO Trust III | 81 | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | 81 | |
PECO信托IV | 103 | | | — | | | 103 | | | 103 | | | — | | | 103 | |
总计 | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | | | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | |
欠关联公司的长期债务
关于Exelon作为星座合并的一部分承担的债务,Exelon和Generation的子公司(前Constination子公司)承担了公司间借款协议,这些协议反映了Exelon第三方债务的条款和金额,导致公司间应付票据包括在Generation的综合资产负债表中对关联公司的长期债务中,以及Exelon公司的公司间应收票据。
19. 计划中的分离
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和世代分开,创建两家上市公司。根据分离计划,Exelon股东将保留他们目前持有的Exelon股票,并按比例获得新公司股票的按比例分配。出于美国联邦所得税的目的,预计Exelon及其股东可以免税。实际分配给Exelon股东的股票数量将在交易结束前确定。
Exelon的目标是在2022年第一季度完成分离,这取决于Exelon董事会的最终批准、SEC宣布生效的Form 10注册声明、监管部门的批准以及其他条件的满足。这笔交易还需得到FERC、NRC和NYPSC的批准,并收到美国国税局(IRS)的私人信件裁决和Exelon税务顾问的税务意见。
2021年2月25日,Exelon和Generation向FERC、NYPSC和NRC提交了申请,寻求批准Generation分离。2021年3月25日,Exelon向美国国税局(IRS)提交了一份私人信件裁决,以确认计划中的分居的免税待遇。Exelon和Generation预计FERC和IRS将在2021年第三季度做出决定,NRC将在2021年第四季度做出决定,并已要求NYPSC在2021年底之前做出决定,但无法预测申请是否会获得批准。
不能保证任何分离交易最终会发生,或者如果确实发生了,也不能保证它的条款或时间。
第二项:公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
(除非另有说明,否则以百万美元计算,每股数据除外)
爱克斯隆
高管概述
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过Generation从事能源的生产、交付和营销,并通过ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE从事能源分配和传输业务。
Exelon有11个可报告的部门,包括Generation的五个可报告部门(大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和其他电力地区)、ComED、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE。有关Exelon的主要子公司和可报告部门的更多信息,请参见附注1-重要会计政策和附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
Exelon的综合财务信息包括其8个独立的运营子公司注册人的结果,Generation、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,它们与Exelon一起统称为注册人。以下联合管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析分别由Exelon、Generation、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE提交。然而,任何注册人都不会就仅与任何其他注册人有关的信息作出任何陈述。
运营财务业绩
美国公认会计准则(GAAP)的运营结果。下表列出了截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,Exelon的GAAP合并净收益(亏损)按注册人划分的普通股股东应占净收益(亏损)。有关截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的财务结果的更多信息,请参见注册人对运营结果的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
爱克斯隆 | | | | | | | $ | (289) | | | $ | 582 | | | $ | (871) | |
世代 | | | | | | | (793) | | | 45 | | | (838) | |
科米德 | | | | | | | 197 | | | 168 | | | 29 | |
PECO | | | | | | | 167 | | | 140 | | | 27 | |
BGE | | | | | | | 209 | | | 181 | | | 28 | |
菲 | | | | | | | 128 | | | 108 | | | 20 | |
百事可乐(Pepco) | | | | | | | 59 | | | 52 | | | 7 | |
DPL | | | | | | | 56 | | | 45 | | | 11 | |
王牌 | | | | | | | 14 | | | 13 | | | 1 | |
其他(a) | | | | | | | (197) | | | (60) | | | (137) | |
__________
(a)主要包括取消和合并调整、Exelon的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。普通股股东应占净收益减少8.71亿美元,平均普通股稀释亏损从2020年的0.60美元降至2021年的0.30美元,主要原因是:
•2021年2月极端寒冷天气事件的影响;
•加速折旧和摊销,因为Generation在2020年第三季度决定在2021年提前退役拜伦和德累斯顿核设施,在2024年提前退役神秘的8号和9号机组;以及
•没有前一年的一次性税务结算。
减幅因以下各项而被部分抵销:
•无损检测基金的未实现亏损较低,已实现收益较高;
•更高的费率基数带来的更高的配电收益,以及由于ComEd提高国库利率而允许的更高的净资产收益率(ROE);
•BGE的多年计划和DPL提高监管利率的有利影响;以及
•PECO,DPL和ACE的有利天气条件。
调整后(非公认会计准则)营业收益。除了净收入,Exelon还使用调整后(非GAAP)营业收益的衡量标准来评估其经营业绩,因为管理层认为它代表的是与业务持续运营直接相关的收益。调整后的(非公认会计准则)营业收益不包括某些成本、费用、损益和其他特定项目。这些信息旨在增强投资者对年度经营业绩的总体了解,并提供Exelon的基准经营业绩的指示,不包括管理层认为与业务持续经营没有直接关系的项目。此外,这些信息也是管理层用来评估绩效、分配资源、设定激励性薪酬目标以及规划和预测未来时期的主要指标之一。调整后(非GAAP)营业收益不是GAAP定义的列报,可能无法与其他公司的列报相提并论,也可能被认为比本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
下表提供了根据GAAP确定的普通股股东应占净收益(亏损)与截至2021年3月31日的三个月的调整后(非GAAP)营业收益(亏损)与2020年同期相比的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
(单位为百万,每股数据除外) | | | 每股收益 稀释后的股份 | | | | 每股收益 稀释后的股份 |
普通股股东应占净收益(亏损) | $ | (289) | | | $ | (0.30) | | | $ | 582 | | | $ | 0.60 | |
经济对冲活动按市值计价的影响(分别扣除46美元和32美元的税收) | (135) | | | (0.14) | | | (94) | | | (0.10) | |
与无损检测基金投资相关的未实现亏损 (分别扣除40美元和405美元的税后)(a) | 43 | | | 0.04 | | | 485 | | | 0.50 | |
资产减值 (扣除税款后净额1美元) | — | | | — | | | 2 | | | — | |
工厂退休和资产剥离(扣除税金后分别为103美元和4美元)(b) | 310 | | | 0.32 | | | 13 | | | 0.01 | |
成本管理计划(税后净额分别为0美元和3美元)(c) | 1 | | | — | | | 9 | | | 0.01 | |
| | | | | | | |
环境负债变动(扣除税款净额1美元) | 2 | | | — | | | — | | | — | |
新冠肺炎直接成本(税后净额为4美元)(d) | 10 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
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与收购有关的成本(扣除税金后为2美元)(e) | 6 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
企业资源规划系统实施费用(扣除税款净额1800美元)(f) | 5 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
计划分居费用(税后净额2美元)(g) | 7 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
所得税相关调整(全部金额代表税费) | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
非控股权益(分别扣除6美元和30美元的税后)(h) | (17) | | | (0.02) | | | (144) | | | (0.15) | |
调整后(非GAAP)营业收益(亏损) | $ | (60) | | | $ | (0.06) | | | $ | 851 | | | $ | 0.87 | |
__________
注:
由于四舍五入,金额可能不会相加。
除非另有说明,GAAP净收入(亏损)和调整后(非GAAP)营业利润(亏损)之间的每个对账项目的所得税影响是基于每个注册人的联邦和州边际法定所得税率,并分别考虑收入或费用项目是否全部或部分应纳税或可抵扣。对于除与NDT基金投资相关的未实现亏损之外的所有项目,2021年和2020年的边际法定所得税税率在25.0%至29.0%之间。根据美国国税局(IRS)的规定,NDT基金的投资回报如果投资于合格基金或不合格基金,将按不同的税率征税。截至2021年和2020年3月31日的三个月,NDT基金投资相关未实现亏损的实际税率分别为48.0%和45.5%。
(a)反映未实现净亏损对Generate的非监管单位和监管协议单位的无损检测基金投资的影响。监管协议单位的影响,包括相关所得税,已在合同上消除,因此不会对收益产生影响。
(b)2021年,主要反映了与Generation在2020年第三季度决定在2021年提前退役拜伦和德累斯顿核设施以及在2024年提前退役神秘8号和9号机组相关的加速折旧和摊销,部分被Generation出售太阳能业务的收益所抵消。2020年,主要反映与某些化石遗址提前退役相关的加速折旧和摊销费用。
(c)主要代表与成本管理计划相关的重组成本。
(d)代表与新冠肺炎相关的直接成本,主要包括购买个人防护设备的成本、清洁用品和服务的成本,以及聘请医疗保健专业人员监测员工健康的成本。
(e)反映与收购法国电力集团在CENG的权益相关的成本。
(f)反映与多年企业资源计划(ERP)系统实施相关的成本。
(g)代表与计划离职相关的成本,主要包括支付给协助计划离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方成本,以及与员工相关的遣散费。
(h)代表从世代的业绩中剔除与某些排除项目有关的非控制性权益,主要与CENG机组无损检测基金投资的未实现损益有关。
2021年重大交易和发展
计划中的分离
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和世代分开,创建两家上市公司,拥有为客户提供最佳服务并保持长期投资和运营卓越所需的资源。这种分离使每家公司都有了财务和战略上的独立性,以便在执行其核心业务战略的同时,专注于其特定的客户需求。
2021年2月25日,Exelon和Generation向FERC、NYPSC和NRC提交了申请,寻求批准Generation分离。2021年3月25日,Exelon向美国国税局(IRS)提交了一份私人信件裁决,以确认计划中的分居的免税待遇。Exelon和Generation预计FERC和IRS将在2021年第三季度做出决定,NRC将在2021年第四季度做出决定,并已要求NYPSC在2021年底之前做出决定,但无法预测申请是否会获得批准。
与计划中的分离有关,Exelon在2021年第一季度在税前基础上产生了约900万美元的交易成本,这些成本不包括在调整后(非GAAP)营业收益中。交易成本主要包括支付给协助计划离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方成本,以及与员工相关的遣散费。
不能保证任何分离交易最终会发生,或者如果确实发生了,也不能保证它的条款或时间。有关更多信息,请参阅附注19-合并财务报表合并附注的计划分离。
2021年2月极端寒冷天气事件和德克萨斯州发电资产中断的影响
从2021年2月15日开始,世代在ERCOT市场内位于德克萨斯州的发电资产,特别是科罗拉多州本德II、狼谷II和汉德利,由于极端寒冷的天气条件而经历了停电。此外,这些天气条件推动了服务需求的增加,大幅提高了批发电价,也提高了某些地区的天然气价格。
这些市场和天气条件对Exelon和Generation公司2021年第一季度净收入的估计影响约为8.8亿美元。第一季度的估计影响包括与天然气业务相关的某些费用,这些费用可能会通过豁免和/或从客户那里收回而减少。因此,这些费用不包括在估计的全年收益影响中。Exelon和Generation估计2021年全年净收入将减少约6.7亿至8.2亿美元。对Exelon和Generation的合并财务报表的最终影响可能受到多种因素的影响,包括最终结算数据、客户和交易对手信用损失的影响、解决该事件造成的财务挑战的任何州或联邦解决方案,以及相关的诉讼和合同纠纷。有关更多信息,请参阅附注3-监管事项和附注14-合并财务报表合并附注的承诺和或有事项。
Exelon预计2021年全年将主要通过增加收入机会、推迟选定的非必要维护以及主要是一次性成本节约来抵消4.1亿至4.9亿美元的这种影响。
关于出售发电生物质设施的协议(Exelon和GENERATION)
2021年4月28日,发电和再生公司签订了一项购买协议,根据该协议,再生公司同意购买发电公司在奥尔巴尼绿色能源生物质设施的权益。这笔交易预计将在2021年下半年完成。
因此,在2021年第二季度,Exelon和Generation将把这些资产和负债重新归类为持有待售,预计将在税前基础上记录1.35亿美元至1.5亿美元的减值损失,这些损失将不包括在Exelon和Generation的调整后(非GAAP)营业收益中。有关更多信息,请参阅附注2-合并、收购和处置合并财务报表合并附注。
公用事业费率和基本费率诉讼
公用事业注册商向其监管委员会提起基本费率诉讼,寻求增加或减少其输电和配电,以及天然气分配费率,以收回成本并从投资中赚取公平回报。这些监管程序的结果会影响公用事业注册人当前和未来的财务报表。
下表显示了公用事业注册人在2021年已完成和未决的分配基本费率案件诉讼程序。有关上述和其他监管程序的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注3-监管事项。
已完成的分配基本费率案例程序
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注册人/司法管辖区 | | 申报日期 | | 服务 | | 请求的收入要求(减少)增加 | | 批准的收入要求(减少)增加 | | 批准的ROE | | 批准日期 | | 费率生效日期 |
科米德-伊利诺伊州 | | 2020年4月16日 | | 电式 | | $ | (11) | | | $ | (14) | | | 8.38 | % | | 2020年12月9日 | | 2021年1月1日 |
BGE-马里兰州 | | 2020年5月15日(2020年9月11日修订) | | 电式 | | 137 | | | 81 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然气 | | 91 | | | 21 | | | 9.65 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
悬而未决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 申报日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的ROE | | 预期审批时间 |
科米德-伊利诺伊州 | | 2021年4月16日 | | 电式 | | $ | 51 | | | 7.36 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-宾夕法尼亚州 | | 2021年3月30日 | | 电式 | | 246 | | | 10.95 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-宾夕法尼亚州 | | 2020年9月30日 | | 天然气 | | 69 | | | 10.95 | % | | 2021年第二季度 |
| | | | | | | | | | |
Pepco-哥伦比亚特区 | | 2019年5月30日(2020年6月1日修订) | | 电式 | | 136 | | | 9.7 | % | | 2021年第二季度 |
佩科-马里兰州 | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | 104 | | | 10.2 | % | | 2021年第二季度 |
DPL-特拉华州 | | 2020年3月6日(2021年2月2日修订) | | 电式 | | 23 | | | 10.3 | % | | 2021年第三季度 |
ACE-新泽西州 | | 2020年12月9日(2021年2月26日修订) | | 电式 | | 67 | | | 10.3 | % | | 2021年第四季度 |
传输公式速率
以下总涨幅包括在ComEd的2021年电力传输公式费率更新中。有关其他信息,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。
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注册人 | 初始收入要求增加 | 年度对账增加 | 总收入要求增加 | 允许的费率基数回报 | 允许的ROE |
科米德 | $ | 33 | | $ | 12 | | $ | 45 | | 8.20 | % | 11.50 | % |
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其他关键业务驱动因素和管理战略
以下对其他关键业务驱动因素和管理战略的讨论包括以前披露的事项的当前发展,以及在此期间可能影响未来财务报表的新问题。本节应与注册人2020年合并表格10-K和附注14-合并财务报表的承诺和或有事项中的第1项.业务报告和第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-其他关键业务驱动因素和管理战略一起阅读,以了解有关各种环境问题的更多信息。
电力市场
FERC投诉寻求改变运力市场违约报价上限
2019年2月21日,PJM的独立市场监测(IMM)提出申诉,指控用于计算PJM供应产能的投标默认报价上限的业绩评估间隔过高,导致夸大了默认报价上限,使大多数卖家无需寻求单位特定报价的批准。国际货币基金组织声称,这允许市场力量的行使。IMM要求FERC要求PJM减少用于计算承担产能义务的产能供应商的机会成本的绩效评估间隔的数量。反过来,这将降低默认报价上限,并允许IMM在特定单位的基础上审查更多报价。几位消费者权益倡导者在国际货币基金组织投诉几个月后提出了类似的申诉,寻求类似的救济。2021年3月18日,FERC批准了这些投诉,发现目前对绩效评估间隔的估计与合理预期的绩效评估间隔数量相比过高,导致了不公正和不合理的违约报价上限。FERC没有确定应用于计算默认报价上限的绩效评估间隔数量,而是要求提供有关此事的简报,包括容量市场缓解的替代方法。FERC澄清说,根据现行规则,2022/2023年交割年度(定于2021年5月)的产能拍卖应如期进行。现在预测这一诉讼的最终结果或其对Exelon或Generation的潜在财务影响(如果有的话)还为时过早。
套期保值策略
Exelon的政策是在三年期内按费率对冲大宗商品风险,目的是减少市场价格波动的金融影响。发电面临与其电力投资组合中未对冲部分相关的大宗商品价格风险。Generate签订非衍生和衍生合约,包括财务结算的掉期、期货合约和掉期期权,以及实物期权和实物远期合约,所有这些都是与经信贷批准的交易对手签订的,以对冲这一预期的风险敞口。截至2021年3月31日,2021年大西洋中部、中西部、纽约和ERCOT可报告细分市场的预期发电保值百分比为94%-97%。世代一直并将继续积极使用套期保值策略来缓解大宗商品价格风险。
发电公司通过长期和短期合同以及现货市场购买天然气。核燃料组件主要通过长期铀浓缩供应合同、合同转换服务、合同浓缩服务或两者的组合以及合同燃料制造服务获得。铀精矿和某些核燃料服务的供应市场受到价格波动和供应限制的影响。从2021年到2025年,世代约60%的铀浓缩需求由三家供应商供应。如果这些或其他供应商不履行义务,Generation相信可以获得替代铀精矿,尽管与当前供应协议下的价格相比,价格可能不太有利。这些交易对手的不履行可能会对Exelon和Generation的合并财务报表产生实质性的不利影响。
有关更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具和项目3.关于市场风险的定量和定性披露。
公用事业注册商通过允许他们从零售客户那里收回采购成本的监管机制来降低商品价格风险。
其他立法和监管方面的发展
FERC关于拟议规则制定的补充通知
2021年4月15日,FERC发布了一份拟议规则制定(NOPR)的补充通知,提议修改现行规定,允许加入并仍然是RTO成员的输电公用事业公司连续增加50个基点的净资产收益率(ROE)激励措施。根据NOPR,净资产收益率激励加法器只能在输电公用事业公司新加入RTO后最长三年内可用,所有现有的净资产收益率激励加法器将终止用于已加入三年或更长时间的输电公用事业公司。公用事业注册商现有的传输速率包括ROE激励加法器。Exelon计划在2021年5月26日之前就此事向FERC提供评论。Exelon无法预测结果,但拟议的最终规则可能会对Exelon和公用事业注册人的财务报表产生不利影响。有关公用事业注册人的传输公式费率和FERC的监管程序的更多信息,请参见附注3-2020 Form 10-K的监管事项。
雇员
2021年4月,PECO与IBEW Local 614批准了两个CBA,分别覆盖1140名运营员工和185名客服员工。这两项CBA都将于2026年到期。
关键会计政策和估算
每个注册人的管理层在编制其财务报表时都会做出一些重要的估计、假设和判断。截至2021年3月31日,注册人的关键会计政策和估计与2020年12月31日相比没有明显变化。有关详细信息,请参阅项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--注册人2020年10-K表格中的关键会计政策和估计。
按注册人划分的经营结果
运营成果--世代
Generate的运营结果包括对RNF的讨论,RNF是GAAP中没有定义的一种财务指标,可能无法与其他公司的陈述相提并论,也可能被认为比本报告中其他地方提供的GAAP信息更有用。Exelon和Generation的CODM评估Generation的电子商务活动绩效,并根据RNF分配资源。世代认为,RNF是一种有用的衡量标准,因为它提供了可用于评估其运营绩效的信息。
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| | | | | 截至三个月 三月三十一号, | |
有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 5,559 | | | $ | 4,733 | | | $ | 826 | |
购买的电费和燃料费 | | | | | | | 4,610 | | | 2,704 | | | (1,906) | |
扣除购买的电力和燃料费用后的收入 | | | | | | | 949 | | | 2,029 | | | (1,080) | |
其他运营费用 | | | | | | | | | | | |
运维 | | | | | | | 1,001 | | | 1,263 | | | 262 | |
折旧及摊销 | | | | | | | 940 | | | 304 | | | (636) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 121 | | | 129 | | | 8 | |
其他运营费用合计 | | | | | | | 2,062 | | | 1,696 | | | (366) | |
| | | | | | | | | | | |
出售资产和业务的收益 | | | | | | | 71 | | | — | | | 71 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业(亏损)收入 | | | | | | | (1,042) | | | 333 | | | (1,375) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (72) | | | (109) | | | 37 | |
其他,净额 | | | | | | | 167 | | | (771) | | | 938 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | 95 | | | (880) | | | 975 | |
所得税前亏损 | | | | | | | (947) | | | (547) | | | (400) | |
所得税 | | | | | | | (179) | | | (389) | | | (210) | |
未合并关联公司亏损中的权益 | | | | | | | (1) | | | (3) | | | 2 | |
净损失 | | | | | | | (769) | | | (161) | | | (608) | |
非控股权益应占净收益(亏损) | | | | | | | 24 | | | (206) | | | 230 | |
可归因于会员制利息的净(亏损)收入 | | | | | | | $ | (793) | | | $ | 45 | | | $ | (838) | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。 可归因于国际会员制的净收入e休息减少了 8.38亿美元普里玛瑞丽因为:
•2021年2月极端寒冷天气事件的影响;
•年第三季度与Generation的决策相关的加速折旧和摊销
根据计划,2020年拜伦和德累斯顿核设施将于2021年提前退役,神秘单元8号和9号机组将于2024年提前退役;以及
•没有前一年的一次性税务结算。
减幅因以下各项而被部分抵销:
•NDT基金较低的未实现亏损和较高的已实现收益。
收入扣除购进的电费和燃料费。 Generate可报告部门的基础是对其位于不同地理区域的电力业务的综合管理,这些业务在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地区的足迹,这些地区利用多种供应来源通过各种分销渠道(批发和零售)提供电力。世代的对冲策略和风险衡量标准也与这些相同的地理区域保持一致。一代人的五个可报告部分是中级-
大西洋、中西部、纽约、ERCOT和其他电力地区。有关这些可报告分部的更多信息,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
下列业务活动未分配到一个地区,并在其他项下报告:天然气,以及对整体营业收入或经营业绩不重要的其他杂项业务活动:天然气、天然气、天然气和其他对整体营业收入或经营业绩影响不大的杂项业务活动。此外,下列活动没有分配给一个区域,并在其他区域报告:与核退役有关的加速核燃料摊销和其他杂项收入。
GENERATION使用RNF度量来评估电子商务活动的运营绩效。营业收入包括对第三方的所有销售和对公用事业注册商的附属销售。购电成本包括与电力采购和供应相关的所有成本,包括容量、能源和辅助服务。燃料费包括自备发电的燃料费和与收费协议相关的燃料费。
截至2021年3月31日的三个月与2020年相比,按地区划分的RNF如下。有关发电公司可报告部门的购买电力和燃料费用的更多信息,请参见合并财务报表合并说明的附注5-部门信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | 方差 | | %的更改 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
大西洋中部(a) | | | | | | | | | $ | 567 | | | $ | 567 | | | $ | — | | | — | % |
中西部(b) | | | | | | | | | 702 | | | 727 | | | (25) | | | (3.4) | % |
纽约 | | | | | | | | | 242 | | | 193 | | | 49 | | | 25.4 | % |
ERCOT | | | | | | | | | (1,184) | | | 80 | | | (1,264) | | | (1,580.0) | % |
其他电源区 | | | | | | | | | 217 | | | 158 | | | 59 | | | 37.3 | % |
电力总收入扣除购电和燃料费后 | | | | | | | | | 544 | | | 1,725 | | | (1,181) | | | (68.5) | % |
按市值计价收益 | | | | | | | | | 175 | | | 131 | | | 44 | | | 33.6 | % |
其他 | | | | | | | | | 230 | | | 173 | | | 57 | | | 32.9 | % |
扣除购买的电力和燃料费用后的总收入 | | | | | | | | | $ | 949 | | | $ | 2,029 | | | $ | (1,080) | | | (53.2) | % |
__________
(a)包括与PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的交易结果。
(b)包括与ComEd的交易结果。
各地区发电的供电来源汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | 方差 | | %的更改 |
供应源(GWHs) | | | | | | 2021 | | 2020 | |
核能发电(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | | | | | | | | | 13,254 | | | 12,784 | | | 470 | | | 3.7 | % |
中西部 | | | | | | | | | 23,155 | | | 23,598 | | | (443) | | | (1.9) | % |
纽约 | | | | | | | | | 7,057 | | | 6,173 | | | 884 | | | 14.3 | % |
总核能发电量 | | | | | | | | | 43,466 | | | 42,555 | | | 911 | | | 2.1 | % |
化石与可再生能源 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | | | | | | | | | 662 | | | 853 | | | (191) | | | (22.4) | % |
中西部 | | | | | | | | | 323 | | | 388 | | | (65) | | | (16.8) | % |
纽约 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | % |
ERCOT | | | | | | | | | 2,783 | | | 3,012 | | | (229) | | | (7.6) | % |
其他电源区 | | | | | | | | | 2,964 | | | 3,508 | | | (544) | | | (15.5) | % |
化石和可再生能源总量 | | | | | | | | | 6,733 | | | 7,762 | | | (1,029) | | | (13.3) | % |
购买的电力 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | | | | | | | | | 4,483 | | | 5,943 | | | (1,460) | | | (24.6) | % |
中西部 | | | | | | | | | 179 | | | 288 | | | (109) | | | (37.8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ERCOT | | | | | | | | | 772 | | | 991 | | | (219) | | | (22.1) | % |
其他电源区 | | | | | | | | | 12,834 | | | 12,167 | | | 667 | | | 5.5 | % |
总购买电力 | | | | | | | | | 18,268 | | | 19,389 | | | (1,121) | | | (5.8) | % |
按地区划分的总供应量/销售量 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部(b) | | | | | | | | | 18,399 | | | 19,580 | | | (1,181) | | | (6.0) | % |
中西部(b) | | | | | | | | | 23,657 | | | 24,274 | | | (617) | | | (2.5) | % |
纽约 | | | | | | | | | 7,058 | | | 6,174 | | | 884 | | | 14.3 | % |
ERCOT | | | | | | | | | 3,555 | | | 4,003 | | | (448) | | | (11.2) | % |
其他电源区 | | | | | | | | | 15,798 | | | 15,675 | | | 123 | | | 0.8 | % |
按地区划分的总供应量/销售量 | | | | | | | | | 68,467 | | | 69,706 | | | (1,239) | | | (1.8) | % |
__________
(a)包括发电公司在共同拥有的发电厂中拥有不可分割的所有权权益的产出的比例份额,并包括完全合并的工厂的总产出(例如CENG)。
(b)包括对大西洋中部地区的PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的附属公司销售,以及对中西部地区ComEd的附属公司销售。
截至2021年3月31日的三个月与2020年相比,RNF按地区划分的数字如下:
| | | | | | | | | | |
| | | (减少)/增加 | 2021年与2020年 |
| | | 描述 |
大西洋中部 | | | $ | — | | ·运力收入增加,但被 ·服务负荷减少 |
中西部 | | | (25) | | ·服务负荷减少 ·由于发电量减少,ISO总销售额下降 |
纽约 | | | 49 | | ·减少核中断天数 ·由于核中断天数减少,ZEC收入增加
|
ERCOT | | | (1,264) | | ·由于2021年2月极端寒冷天气事件以及ERCOT市场参与者违约的影响,能源采购成本上升 |
其他电源区 | | | 59 | | ·新签约负荷增加 ·更高的投资组合优化 ·较高的已实现能源价格,部分抵消了 ·运力收入减少
|
按市值计价(a) | | | 44 | | ·2020年经济对冲活动收益为1.31亿美元,而2021年收益为1.75亿美元 |
其他 | | | 57 | | ·更高的天然气投资组合优化部分抵消了与2021年2月极端寒冷天气事件导致的运营流量订单和削减相关的罚款,部分抵消了 ·与宣布的工厂提前退役相关的加速核燃料摊销增加 ·与能效业务相关的收入减少 |
总计 | | | $ | (1,080) | | |
__________
(a)有关按市值计价收益的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
核舰队容量系数。下表列出了发电运营的核电站的核舰队运营数据,反映了Exelon运营的核电站(不包括由PSEG运营的Salem)的所有权百分比。表中所列核电船队容量因数的定义是,如果一座核电厂在一段时间内一直以全平均年平均容量运行,则该核电厂在一段时间内的实际发电量与其发电量的比率。发电商认为容量因子是分析核电船队各时段性能的有用指标。世代已包括以下分析,作为根据公认会计准则提供的财务信息的补充。但是,这些衡量标准不是在
这可能与其他公司的陈述不同,也可能比本报告中其他地方提供的公认会计准则信息更有用。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
核舰队容量因数 | | | | | 95.3 | % | | 93.9 | % |
加油停运天数 | | | | | 84 | | | 94 | |
非加油停运天数 | | | | | 3 | | | 11 | |
中的变化运维费用 包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
信用损失费用 | | | $ | 47 | |
| | | |
劳动力、其他福利、合同和材料(a) | | | (27) | |
核燃料停运费用,包括共同拥有的塞勒姆工厂 | | | (51) | |
| | | |
工厂退役和资产剥离 | | | (221) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | | | (10) | |
总降幅 | | | $ | (262) | |
__________
(a)主要反映了合同成本的降低。
折旧及摊销费用截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比有所增长,主要是由于Generation决定提前退役拜伦和德累斯顿核设施而加速折旧和摊销。
出售资产和业务的收益s截至2021年3月31日的三个月与同期相比2020年价格上涨这是由于出售Generation的太阳能业务所获得的收益。
英特休息费截至2021年3月31日的三个月的比较2020年的使用量有所下降印刷机i主要是由于利率的下降。
其他,净额截至2021年3月31日的三个月与Sa我由于下表所述活动,2020年期间有所增加:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 三月三十一号, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
无损检测基金未实现净亏损(a) | | | | | $ | (66) | | | $ | (706) | |
出售无损检测基金的已实现净收益(a) | | | | | 185 | | | 55 | |
无损检测基金的利息和股息收入(a) | | | | | 18 | | | 27 | |
契约性抵销所得税费用(b) | | | | | 42 | | | (176) | |
股权投资未实现净亏损(c) | | | | | (23) | | | — | |
其他 | | | | | 11 | | | 29 | |
其他合计(净额) | | | | | $ | 167 | | | $ | (771) | |
__________
(a)NDT基金的未实现亏损、已实现收益以及利息和股息收入与非监管协议单位相关。
(b)合同取消所得税费用与监管协议单位的NDT基金的所得税相关。
(c)2020年第四季度和2021年第一季度成为上市实体的股权投资的未实现净亏损。
有效所得税税率为18.9%,71.1%分别为截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月。有关其他信息,请参阅附注9-合并财务报表合并附注的所得税
可归因于非控股权益的净收入截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比有所增长,主要是由于CENG的NDT基金投资净收益增加。
运营结果-Comed
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | 有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 1,535 | | | $ | 1,439 | | | $ | 96 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购电费 | | | | | | | 527 | | | 486 | | | (41) | |
运维 | | | | | | | 316 | | | 317 | | | 1 | |
折旧及摊销 | | | | | | | 292 | | | 273 | | | (19) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 75 | | | 75 | | | — | |
总运营费用 | | | | | | | 1,210 | | | 1,151 | | | (59) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 325 | | | 288 | | | 37 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (96) | | | (94) | | | (2) | |
其他,净额 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | (3) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (89) | | | (84) | | | (5) | |
所得税前收入 | | | | | | | 236 | | | 204 | | | 32 | |
所得税 | | | | | | | 39 | | | 36 | | | (3) | |
净收入 | | | | | | | $ | 197 | | | $ | 168 | | | $ | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。净收入与2020年同期相比增加2,900万美元,主要是由于配电公式费率收益增加(反映了由于国库利率上升而提高费率基数和允许配电ROE的影响)。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
分布 | | | $ | 21 | |
传输 | | | 2 | |
能源效率 | | | 12 | |
其他 | | | 12 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 47 | |
法规要求的计划 | | | 49 | |
合计增长 | | | $ | 96 | |
收入脱钩。电力需求受天气条件和用户使用情况的影响。营业收入不会因FEJA允许的收入脱钩机制而受到异常天气、每个客户的使用量或客户数量的影响。
分配收入。EIMA和FEJA规定了基于业绩的公式费率,这要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的在给定年度审慎和合理发生的实际成本进行协调。根据基础成本的波动(例如恶劣天气和风暴恢复)、正在收回的投资和允许的ROE,配电收入每年都不同。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的配电收入有所增长,这是由于更高的费率基数和更高的允许净资产收益率(ROE)的影响,这是由于国债利率的提高。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日峰值负荷而有所不同,最高日负荷在1月份根据上一个日历年进行年度更新。一般来说,最高日高峰负荷的增加/减少将导致更高/更低的输电收入。
能源效率收入。FEJA规定了基于业绩的公式费率,这要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的在给定年度审慎和合理发生的实际成本进行协调。联合国在FEJA,根据基础成本的波动、回收的投资和允许的RO,能效收入每年都不同E.在截至2021年3月31日的三个月中,能效收入与2020年同期相比有所增长,主要是由于监管资产摊销增加,这是完全可以收回的。
其他收入主要包括通过互助计划向其他公用事业公司提供的援助。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的其他收入增加,主要反映了与风暴恢复工作相关的互助收入。
法规要求的计划代表在批准的骑手项下收取的收入,用于收回监管项目发生的成本,如根据信用损失费用关税进行的回收、与MGP地点相关的环境成本,以及与电力、ZEC和REC采购相关的成本。骑手的设计是为了提供完全和当前的成本回收。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及收入以外的税金中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ComEd仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在营业收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,ComEd充当计费代理,因此不记录与电力相关的运营收入或购买的电费。对于选择从COMED购买发电的客户,COMED被允许收回电力、ZEC和REC的采购成本,而无需加价,因此在与电力、ZEC和REC相关的运营收入和购买的电费中记录了相等和抵销的金额。
有关ComEd收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
增量阿塞截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,购电费作为监管要求的计划的一部分,在营业收入中抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | (减少)增加 |
与风暴相关的成本 | | | $ | (9) | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | 8 | |
养老金和非养老金退休后福利支出 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | | | (6) | |
| | | (6) | |
法规要求的计划(a) | | | 5 | |
总降幅 | | | $ | (1) | |
__________
(a)ComEd被允许通过附加机制向客户追回或退还其年度信用损失费用与每年收取的差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 11 | |
监管资产摊销(b) | | | 8 | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 19 | |
__________
(a)反映持续的资本支出。
(b)包括ComEd能效公式监管资产的摊销,以及与2020年8月风暴监管资产相关的摊销。
实际所得税税率Es我们Re 16.5%a截至2021年和2020年3月31日止三个月分别为17.6%和17.6%。有关实际所得税税率组成部分的更多信息,请参见合并财务报表合并附注9-所得税。
运营业绩报告-PECO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | 有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 889 | | | $ | 813 | | | $ | 76 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买的电费和燃料费 | | | | | | | 316 | | | 283 | | | (33) | |
运维 | | | | | | | 234 | | | 217 | | | (17) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 86 | | | 86 | | | — | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 43 | | | 39 | | | (4) | |
总运营费用 | | | | | | | 679 | | | 625 | | | (54) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 210 | | | 188 | | | 22 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (38) | | | (36) | | | (2) | |
其他,净额 | | | | | | | 5 | | | 3 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (33) | | | (33) | | | — | |
所得税前收入 | | | | | | | 177 | | | 155 | | | 22 | |
所得税 | | | | | | | 10 | | | 15 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | $ | 167 | | | $ | 140 | | | $ | 27 | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。 净收入增加了2700万美元,主要是由于有利的天气条件和销量。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
| | | | | | | 电式 | | 气态 | | 总计 |
天气 | | | | | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 37 | |
卷 | | | | | | | 12 | | | 2 | | | 14 | |
定价 | | | | | | | (6) | | | (1) | | | (7) | |
传输 | | | | | | | 1 | | | — | | | 1 | |
其他 | | | | | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | 26 | | | 17 | | | 43 | |
法规要求的计划 | | | | | | | 31 | | | 2 | | | 33 | |
合计增长 | | | | | | | $ | 57 | | | $ | 19 | | | $ | 76 | |
天气。电力和天然气的需求受到天气条件的影响。就电力行业而言,夏季的天气非常温暖,而就电力和天然气行业而言,冬季的天气非常寒冷被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力和天然气输出量增加。相反,温和的天气会降低需求。在截至2021年3月31日的三个月里,与2020年同期相比,与天气相关的营业收入受到PECO服务区域有利天气条件的影响而增加。
采暖和降温日数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指标。正常天气是根据PECO服务区域内30年内的历史平均供热和降温天数来确定的。年采暖和降温日数的变化
与2020年同期相比,PECO截至2021年3月31日的三个月的服务范围和正常天气包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
热度和冷度-天数 | | | 正常 | | %变化 |
| 2021 | | 2020 | 从2020年开始 | | 2021年与正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | |
热度-天数 | 2,302 | | | 1,989 | | 2,418 | | 15.7 | % | | (4.8) | % |
冷却度-天数 | 5 | | | — | | 1 | | 不适用 | | 400.0 | % |
音量。与2020年同期相比,在截至2021年3月31日的三个月中,不包括天气影响的发电量在净基础上有所增长,这是因为住宅客户的使用量因客户增长而进一步增加。与2020年同期相比,截至3月31日的三个月的天然气发电量保持相对稳定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的电子零售送货量(GWHs) | | | | | | | 截至3月31日的三个月, | | %的更改 | | 天气预报- 正常 %变化(b) |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
住宅 | | | | | | | | | 3,767 | | 3,254 | | 15.8 | % | | 6.2 | % |
小型工商业企业 | | | | | | | | | 1,881 | | 1,905 | | (1.3) | % | | (5.1) | % |
大型工商企业 | | | | | | | | | 3,272 | | 3,421 | | (4.4) | % | | (5.0) | % |
公共当局和电气化铁路 | | | | | | | | | 149 | | 151 | | (1.3) | % | | (1.4) | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 9,069 | | 8,731 | | 3.9 | % | | (0.6) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
电力客户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 1,512,255 | | 1,499,019 |
小型工商业 | 154,637 | | 154,056 |
大型工商业 | 3,109 | | 3,093 |
公共当局与电气化铁路 | 10,237 | | 10,096 |
总计 | 1,680,238 | | 1,666,264 |
__________
(a)反映直接从PECO购买电力的客户和从竞争对手发电供应商购买电力的客户的交货量,因为所有客户都要评估配电费。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下,交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向客户输送天然气(单位:mmcf) | | | | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | %的更改 | | 天气预报- 正常 %变化(b) |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
住宅 | | | | | | | | | 20,674 | | 17,282 | | 19.6 | % | | 2.8 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 10,170 | | 8,809 | | 15.5 | % | | (0.2) | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 7 | | 9 | | (22.2) | % | | (0.6) | % |
交通运输 | | | | | | | | | 7,650 | | 7,135 | | 7.2 | % | | 0.4 | % |
天然气零售总交货量(a) | | | | | | | | | 38,501 | | 33,235 | | 15.8 | % | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
天然气用户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 493,857 | | 489,063 |
小型工商业 | 44,604 | | 44,509 |
大型工商业 | 5 | | 5 |
交通运输 | 685 | | 727 |
总计 | 539,151 | | 534,304 |
__________
(a)反映直接从PECO购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都要评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下,交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
定价截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比有所下降,主要原因是所有主要客户类别的使用量增加,导致总体有效电价下降。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。
法规要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,用于收回能效、PGC和GSA等监管计划的成本。骑手的设计是为了提供完全和当前的成本回收以及回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税。客户可以选择从有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为PECO仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,该费率记录在营业收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电或天然气的客户,PECO充当计费代理,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从PECO购买发电或天然气的客户,PECO可以在没有加价的情况下收回电力、天然气和REC的采购成本,因此在与电力、天然气和REC相关的运营收入以及购买的电力和燃料费用中记录了相等和相抵的金额。
其他收入主要包括与滞纳金相关的收入。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的其他收入下降,原因是PECO停止向所有客户收取新的滞纳金,并应要求恢复对在2020年3月开始的最后12个月内被切断连接的客户的服务。
有关PECO收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2021年3月31日的三个月,分别比2020年同期增加了3300万美元,购买的电费和燃料费是 完全 作为监管要求的计划的一部分,抵消营业收入。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | 10 | |
信用损失费用 | | | 7 | |
与风暴相关的成本 | | | 6 | |
平衡计分卡成本 | | | 3 | |
法规要求的计划 | | | (2) | |
其他 | | | (7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 17 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | | | $ | 3 | |
监管资产摊销 | | | (3) | |
| | | |
合计增长 | | | $ | — | |
__________
(a)折旧和摊销增加的主要原因是持续的资本支出。
利息支出,净增加截至2021年3月31日的三个月与2020年同期相比分别为200万美元,主要原因是2020年6月和2021年3月发行了债券。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三个月分别为5.6%和9.7%。有关实际所得税税率组成部分的更多信息,请参见合并财务报表合并附注9-所得税。
运营结果-BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | 有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 974 | | | $ | 937 | | | $ | 37 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买的电费和燃料费 | | | | | | | 331 | | | 288 | | | (43) | |
运维 | | | | | | | 197 | | | 188 | | | (9) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 152 | | | 143 | | | (9) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 72 | | | 69 | | | (3) | |
总运营费用 | | | | | | | 752 | | | 688 | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 222 | | | 249 | | | (27) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (34) | | | (32) | | | (2) | |
其他,净额 | | | | | | | 8 | | | 5 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (26) | | | (27) | | | 1 | |
所得税前收入 | | | | | | | 196 | | | 222 | | | (26) | |
所得税 | | | | | | | (13) | | | 41 | | | 54 | |
净收入 | | | | | | | $ | 209 | | | $ | 181 | | | $ | 28 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。 净收入增加2800万美元,主要是由于多年期计划的有利影响。有关三年电力和天然气分配多年计划的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注3-监管事项。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | (减少)增加 |
| | | | | | | 电式 | | 气态 | | 总计 |
分布 | | | | | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
传输 | | | | | | | 3 | | | — | | | 3 | |
其他 | | | | | | | (7) | | | (1) | | | (8) | |
| | | | | | | (4) | | | (2) | | | (6) | |
法规要求的计划 | | | | | | | 24 | | | 19 | | | 43 | |
合计增长 | | | | | | | $ | 20 | | | $ | 17 | | | $ | 37 | |
收入脱钩。 电力和天然气的需求受到天气和客户使用情况的影响。然而,营业收入不会因为账单稳定调整(BSA)而受到异常天气或每个客户使用情况的影响,该调整规定按客户类别为每个客户收取固定的分销费用。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
电力客户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 1,192,470 | | | 1,181,329 | |
小型工商业 | 114,819 | | | 114,697 | |
大型工商业 | 12,505 | | | 12,376 | |
公共当局与电气化铁路 | 266 | | | 265 | |
总计 | 1,320,060 | | | 1,308,667 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
天然气用户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 648,824 | | | 641,608 | |
小型工商业 | 38,318 | | | 38,381 | |
大型工商业 | 6,120 | | | 6,078 | |
总计 | 693,262 | | | 686,067 | |
分配收入与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月保持相对一致。
传输收入。 根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日峰值负荷而有所不同,最高日负荷在1月份根据上一个日历年进行年度更新。一般来说,最高日高峰负荷的增加/减少将导致更高/更低的输电收入。
其他收入 包括与滞纳金、互助、系统外销售和服务申请费相关的收入。
法规要求的计划代表根据批准的骑手收取的收入,用于收回监管计划(如保护、需求响应、STRIDE和POLR机制)产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用,以及所得税以外的税款。客户可以选择从有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不影响送货量,因为BGE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手供应商处购买发电或天然气的客户,BGE充当计费代理,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从BGE购买发电或天然气的客户,BGE可向客户收回电力和天然气采购成本,从而将与电力和/或天然气相关的金额记录在营业收入和购买的电力和燃料费用中。BGE从客户那里收回电力和天然气采购成本,但略有加价。
有关BGE收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在营业收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
| | | |
与风暴相关的成本 | | | $ | 6 | |
| | | |
平衡计分卡成本 | | | 2 | |
信用损失费用 | | | (2) | |
其他 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 9 | |
_________
(a)折旧和摊销增加的主要原因是持续的资本支出。
有效所得税税率 截至2021年和2020年3月31日的三个月分别为(6.6%)和18.5%。这一变化主要是由于多年计划导致某些所得税优惠的加速。有关三年电力和天然气分配多年计划的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注3-管理事项;关于实际所得税率组成部分的更多信息,请参见合并财务报表合并附注9-所得税。
行动结果-公共卫生署(PHI)
PHI的运营结果包括其三个可报告部门--Pepco、DPL和ACE的结果。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司提供各种支持服务,费用直接收取或分配给适用的子公司。此外,PHI公司运营的结果还包括各种融资活动的利息成本。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销。下表列出了与2020年同期相比,PHI截至2021年3月31日的三个月按注册人划分的GAAP综合净收入。有关更多信息,请参阅Pepco、DPL和ACE的运营结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | 顺差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
菲 | | | | | | | $ | 128 | | | $ | 108 | | | $ | 20 | |
百事可乐(Pepco) | | | | | | | 59 | | | 52 | | | 7 | |
DPL | | | | | | | 56 | | | 45 | | | 11 | |
王牌 | | | | | | | 14 | | | 13 | | | 1 | |
其他(a) | | | | | | | (1) | | | (2) | | | 1 | |
_________
(a)主要包括取消和合并调整、PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。净收入增加了2000万美元,这主要是由于DPL特拉华州和ACE服务地区的有利天气条件以及DPL更高的配电率。
运营业绩-Pepco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 553 | | | $ | 544 | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购电费 | | | | | | | 166 | | | 164 | | | (2) | |
运维 | | | | | | | 108 | | | 111 | | | 3 | |
折旧及摊销 | | | | | | | 102 | | | 95 | | | (7) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 90 | | | 92 | | | 2 | |
总运营费用 | | | | | | | 466 | | | 462 | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 87 | | | 82 | | | 5 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (34) | | | (34) | | | — | |
其他,净额 | | | | | | | 12 | | | 9 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (22) | | | (25) | | | 3 | |
所得税前收入 | | | | | | | 65 | | | 57 | | | 8 | |
所得税 | | | | | | | 6 | | | 5 | | | (1) | |
净收入 | | | | | | | $ | 59 | | | $ | 52 | | | $ | 7 | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。 净收入保持相对一致。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
分布 | | | $ | 3 | |
传输 | | | (3) | |
其他 | | | 4 | |
| | | 4 | |
法规要求的计划 | | | 5 | |
合计增长 | | | $ | 9 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,马里兰州和哥伦比亚特区的配电运营收入不会因为账单稳定调整(BSA)而受到异常天气或每个客户使用量的影响,该调整规定按客户类别为每个客户收取固定的配电费用。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
电力客户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 835,415 | | | 820,283 | |
小型工商业 | 53,738 | | | 54,304 | |
大型工商业 | 22,492 | | | 22,248 | |
公共当局与电气化铁路 | 174 | | | 169 | |
总计 | 911,819 | | | 897,004 | |
分配收入由于客户增长,截至2021年3月31日的三个月与2020年同期相比有所增长。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入以及其他税款的收回。
法规要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,用于收回监管计划(如能效计划、直流插头、SOS采购和管理成本)所产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为Pepco仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在营业收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,Pepco充当计费代理,因此不记录与电力相关的运营收入或购买的电费。对于选择向Pepco购买发电的客户,Pepco被允许向客户收回电力和REC采购成本,因此将与电力和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力费用中。Pepco从客户那里收回电力和REC采购成本,但略有加价。
SEE附注5-分部信息合并财务报表的合并说明,用于列报Pepco的收入分类。
截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,购电费作为监管要求的计划的一部分,在营业收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | (减少)增加 |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | $ | (6) | |
养老金和非养老金退休后福利支出 | | | (1) | |
| | | |
BSC和PHISCO成本 | | | 1 | |
信用损失费用 | | | 2 | |
| | | |
| | | |
其他 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
总降幅 | | | $ | (3) | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | | | $ | 4 | |
监管资产摊销 | | | (1) | |
法规要求的计划 | | | 4 | |
合计增长 | | | $ | 7 | |
_________
(a)折旧和摊销增加的主要原因是持续的资本支出。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三个月分别为9.2%和8.8%。有关实际所得税率变化部分的更多信息,请参阅附注9-合并财务报表合并附注的所得税。
运营结果-DPL
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 382 | | | $ | 350 | | | $ | 32 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买的电费和燃料费 | | | | | | | 156 | | | 141 | | | (15) | |
运维 | | | | | | | 83 | | | 79 | | | (4) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 53 | | | 48 | | | (5) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 17 | | | 16 | | | (1) | |
总运营费用 | | | | | | | 309 | | | 284 | | | (25) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 73 | | | 66 | | | 7 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (15) | | | (16) | | | 1 | |
其他,净额 | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (12) | | | (14) | | | 2 | |
所得税前收入 | | | | | | | 61 | | | 52 | | | 9 | |
所得税 | | | | | | | 5 | | | 7 | | | 2 | |
净收入 | | | | | | | $ | 56 | | | $ | 45 | | | $ | 11 | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月. 净收入增加了1100万美元,这主要是由于DPL特拉华州电力和天然气服务地区的有利天气条件以及更高的配电率。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
| | | | | | | 电式 | | 气态 | | 总计 |
天气 | | | | | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | 9 | |
卷 | | | | | | | — | | | 1 | | | 1 | |
分布 | | | | | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | 1 | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | 10 | | | 5 | | | 15 | |
法规要求的计划 | | | | | | | 15 | | | 2 | | | 17 | |
合计增长 | | | | | | | $ | 25 | | | $ | 7 | | | $ | 32 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,马里兰州配电的运营收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,这是由于账单稳定调整(BSA),该调整规定按客户类别为每个客户收取固定的配电费用。虽然马里兰州配电客户的运营收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,但它们受到客户数量变化的影响。
天气。特拉华州的电力和天然气需求受到天气状况的影响。在电力业务方面,夏季的天气非常温暖,而在电力和天然气业务方面,冬季的非常寒冷的天气被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力和天然气输出量增加。相反,温和的天气会降低需求。与2020年同期相比,在截至2021年3月31日的三个月里,由于DPL特拉华州电力和天然气服务地区有利天气条件的影响,与天气相关的营业收入增加。
采暖和降温日数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指标。正常天气是根据DPL特拉华州电力服务地区20年和DPL特拉华州天然气服务地区30年期间的历史平均供热和降温度日确定的。截至2021年3月31日的三个月,DPL特拉华州服务区域的供暖和降温日数与2020年同期和正常天气相比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州电力服务区域 | | | | | %变化 |
截至3月31日的三个月, | 2021 | | 2020 | | 正常 | | 2021年与2020年 | | 2021年与正常 |
热度-天数 | 2,358 | | | 2,003 | | | 2,493 | | | 17.7 | % | | (5.4) | % |
冷却度-天数 | 3 | | | — | | | — | | | 不适用 | | 不适用 |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州天然气服务区 | | | | | %变化 |
截至3月31日的三个月, | 2021 | | 2020 | | 正常 | | 2021年与2020年 | | 2021年与正常 |
热度-天数 | 2,358 | | | 2,003 | | | 2,497 | | | 17.7 | % | | (5.6) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
音量,剔除天气的影响,截至2021年3月31日的三个月与2020年同期相比保持相对一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉华州客户提供的电子零售快递(GWHs) | | | | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | %变化 | | 天气-正常 %变化(b) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | |
住宅 | | | | | | | | | 854 | | | 743 | | | 14.9 | % | | 4.5 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 342 | | | 296 | | | 15.5 | % | | 10.5 | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 689 | | | 823 | | | (16.3) | % | | (17.2) | % |
公共当局与电气化铁路 | | | | | | | | | 9 | | | 8 | | | 12.5 | % | | 7.7 | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 1,894 | | | 1,870 | | | 1.3 | % | | (3.6) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
电气客户总数(马里兰州和特拉华州) | 2021 | | 2020 |
住宅 | 473,917 | | | 469,082 | |
小型工商业 | 62,647 | | | 61,769 | |
大型工商业 | 1,208 | | | 1,414 | |
公共当局与电气化铁路 | 608 | | | 612 | |
总计 | 538,380 | | | 532,877 | |
_________
(a)反映直接从DPL购买电力的客户和从竞争对手发电供应商购买电力的客户的交货量,因为所有客户都要评估配电费。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下,交货量的变化,这是基于历史20年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉华州客户交付的天然气零售量(单位:mmcf) | | | | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | %变化 | | 天气-正常 %变化(b) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | |
住宅 | | | | | | | | | 4,394 | | | 3,647 | | | 20.5 | % | | 2.6 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 1,868 | | | 1,671 | | | 11.8 | % | | (3.9) | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 457 | | | 452 | | | 1.1 | % | | 1.1 | % |
交通运输 | | | | | | | | | 2,224 | | | 2,108 | | | 5.5 | % | | (0.9) | % |
天然气输送总量(a) | | | | | | | | | 8,943 | | | 7,878 | | | 13.5 | % | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
特拉华州天然气客户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 127,522 | | | 126,209 | |
小型工商业 | 10,043 | | | 10,004 | |
大型工商业 | 19 | | | 17 | |
交通运输 | 160 | | | 159 | |
总计 | 137,744 | | | 136,389 | |
__________
(a)反映直接从DPL购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都要评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下,交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
分配收入截至2021年3月31日的三个月与2020年同期相比有所增长,主要是因为马里兰州的配电费率于2020年7月生效,以及特拉华州的电力和天然气配电费率上升,于2020年下半年生效。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日峰值负荷而有所不同,最高日负荷在1月份根据上一个日历年进行年度更新。一般来说,最高日高峰负荷的增加/减少将导致更高/更低的输电收入。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入以及其他税款的收回。
法规要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,用于收回监管计划(如能效计划、DE可再生投资组合标准、SOS采购和管理成本以及GCR成本)产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用,以及所得税以外的税款。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不会影响送货量,因为DPL仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,该费率记录在营业收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电或天然气的客户,DPL作为计费代理,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从DPL购买发电或天然气的客户,DPL可以向客户收回电力、天然气和REC采购成本,从而将与电力、天然气和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力和燃料费用中。DPL从客户那里收回电力和REC采购成本,略有加价,天然气成本没有加价。
有关DPL收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在营业收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | $ | 2 | |
BSC和PHISCO成本 | | | 2 | |
信用损失费用 | | | 1 | |
| | | |
养老金和非养老金退休后福利支出 | | | (1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 4 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 3 | |
| | | |
法规要求的计划 | | | 2 | |
合计增长 | | | $ | 5 | |
_________
(a)折旧和摊销增加的主要原因是持续的资本支出。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三个月分别为8.2%和13.5%。有关实际所得税率变化部分的更多信息,请参阅附注9-合并财务报表合并附注的所得税。
运营结果-ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 310 | | | $ | 276 | | | $ | 34 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购电费 | | | | | | | 157 | | | 128 | | | (29) | |
运维 | | | | | | | 76 | | | 78 | | | 2 | |
折旧及摊销 | | | | | | | 47 | | | 43 | | | (4) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | — | |
总运营费用 | | | | | | | 282 | | | 251 | | | (31) | |
出售资产的收益 | | | | | | | — | | | 2 | | | (2) | |
营业收入 | | | | | | | 28 | | | 27 | | | 1 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (15) | | | (15) | | | — | |
其他,净额 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | (1) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (14) | | | (13) | | | (1) | |
所得税前收入 | | | | | | | 14 | | | 14 | | | — | |
所得税 | | | | | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净收入 | | | | | | | $ | 14 | | | $ | 13 | | | $ | 1 | |
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。净收入保持相对一致。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
天气 | | | $ | 4 | |
卷 | | | 2 | |
分布 | | | (1) | |
| | | |
其他 | | | 1 | |
| | | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
法规要求的计划 | | | 28 | |
合计增长 | | | $ | 34 | |
天气。电力需求受到天气条件的影响。在电力业务方面,夏季的天气非常温暖,冬季的天气非常寒冷,这些天气条件被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致输电量增加。相反,温和的天气会降低需求。由于ACE服务地区有利天气条件的影响,截至2021年3月31日的三个月与2020年同期相比,与天气有关的数量有所增加。
供暖和降温度数天数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指数。正常天气是根据ACE服务区域内20年的历史平均供热和降温日数确定的。截至2021年3月31日的三个月,ACE服务区域内的供暖和降温日数与2020年同期和正常天气相比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
热度和冷度-天数 | | | | | %变化 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
截至3月31日的三个月, | 2021 | | 2020 | | 正常 | | 2021年与2020年 | | 2021年与正常 |
热度-天数 | 2,348 | | | 1,948 | | | 2,469 | | | 20.5 | % | | (4.9) | % |
冷却度-天数 | 4 | | | — | | | — | | | 不适用 | | 不适用 |
音量, 不包括天气的影响,与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月有所增加,主要是由于住宅客户的增长和使用,但部分被商业和工业使用减少所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的电子零售送货量(GWHs) | | | | | | | 截至三个月 三月三十一号, | | %变化 | | 天气-正常变化百分比(b) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | |
住宅 | | | | | | | | | 928 | | | 810 | | | 14.6 | % | | 6.6 | % |
小型工商业企业 | | | | | | | | | 305 | | | 294 | | | 3.7 | % | | (0.8) | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 716 | | | 735 | | | (2.6) | % | | (3.5) | % |
公共当局与电气化铁路 | | | | | | | | | 13 | | | 13 | | | — | % | | 0.9 | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 1,962 | | | 1,852 | | | 5.9 | % | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一号, |
电力客户数量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 498,396 | | | 495,444 | |
小型工商业 | 61,771 | | | 61,470 | |
大型工商业 | 3,267 | | | 3,355 | |
公共当局与电气化铁路 | 704 | | | 684 | |
总计 | 564,138 | | | 560,953 | |
_________
(a)反映直接从ACE购买电力的客户和从竞争对手发电供应商购买电力的客户的交货量,因为所有客户都要评估配电费。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下,交货量的变化,这是基于历史20年平均水平的。
分配收入与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月保持相对一致。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日峰值负荷而有所不同,最高日负荷在1月份根据上一个日历年进行年度更新。一般来说,最高日高峰负荷的增加/减少将导致更高/更低的输电收入。
其他收入包括租金收入、服务连接费和互助收入。
法规要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,用于收回监管计划(如能效计划、社会福利收费、过渡债券以及BGS采购和管理成本)所产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不会影响送货量,因为ACE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,该费率记录在营业收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,ACE充当计费代理,因此不记录与电力相关的运营收入或购买的电费。对于选择从ACE购买发电的客户,ACE可以在没有加价的情况下收回电力、ZEC和REC采购成本,因此在与电力、ZEC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录相等和抵消的金额。
有关ACE收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,购电费作为监管要求的计划的一部分,在营业收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | $ | 1 | |
| | | |
| | | |
BSC和PHISCO成本 | | | 1 | |
| | | |
| | | 2 | |
法规要求的计划(a) | | | (4) | |
总降幅 | | | $ | (2) | |
_________
(a)ACE被允许向客户追回或退还其年度信用损失费用与每年通过社会福利费用收取的差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销 费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | | | $ | 4 | |
监管资产摊销 | | | (1) | |
法规要求的计划 | | | 1 | |
合计增长 | | | $ | 4 | |
_________
(a)折旧和摊销增加的主要原因是持续的资本支出。
出售资产的收益在截至2021年3月31日的三个月里,由于2020年第一季度的土地出售,与2020年同期相比有所下降。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三个月分别为0.0%和7.1%。有关实际所得税率变化部分的更多信息,请参阅附注9-合并财务报表合并附注的所得税。
流动性与资本资源
流动资金和资本资源部分包括的所有结果都是在公认会计准则的基础上列报的。
注册人的运营和资本支出要求由运营产生的内部现金流、某些应收账款的销售以及资本市场和银行借款的外部来源资金提供。注册人的业务是资本密集型的,需要相当多的资本资源。每个注册人每年都会评估其融资计划、股息做法和信贷额度规模,重点是维持其投资级评级,同时满足其现金需求,为资本要求提供资金,偿还债务,支付股息,为养老金和OPEB义务提供资金,并投资于新的和现有的企业。除了核心融资方案外,还可以使用广泛的融资方案来满足其需求并为增长提供资金,包括通过项目融资、资产出售和使用其他融资结构(例如,合资企业、少数合作伙伴等)将投资组合中的资产货币化。每个注册人能否以合理的条件获得外部融资,取决于其信用评级和当前的整体资本市场业务状况,包括一般公用事业行业的业务状况。如果这些情况恶化到注册人不能再以合理条件进入资本市场的程度,注册人可以获得银行承诺总额为106亿美元的信贷安排。注册人利用他们的信用工具来支持他们的商业票据计划,提供其他短期借款,并开立信用证。有关更多信息,请参阅下面的“信用事项”部分。注册人预计现金流将足以满足运营费用、融资成本和资本支出要求。
注册人主要使用他们的资本资源,包括现金,为资本需求提供资金,包括建设支出、偿还债务、支付股息、为养老金和OPEB义务提供资金,以及投资于新的和现有的企业。注册人在资本改善和建设项目上花费了大量现金,这些项目具有长期投资回报。此外,公用事业注册商在费率管制的环境中运营,在这种环境中,新投资回收的金额可能会被推迟或受到限制,而且这种回收发生在较长的一段时间内。有关注册人债务和信贷协议的更多信息,请参阅附注12-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
NRC最低资金要求(Exelon和Generation)
NRC法规要求核电设施的持牌人证明合理保证,在一定的最低金额下将有足够的资金可用于退役该设施。这些NRC最低资金水平通常基于这样的假设,即退役活动将在每个机组当前许可的寿命结束后开始。*如果一个机组未能通过NRC的最低资金测试,那么工厂的所有者或母公司将被要求采取措施,例如通过信用证或母公司担保提供财务担保,或向NDT基金提供额外的现金捐款,以确保有足够的资金可用。有关更多信息,见附注8-合并财务报表合并附注的核退役。
如果一座核电站提前退役,由于退役活动的提前开始和NDT资金增值的较短时间段,它可能不再符合NRC的最低资金要求。资金缺口可能需要世代公司通过提供额外的财务担保来解决缺口,例如为世代公司在资金担保中的份额提供信用证或母公司担保。然而,任何担保或其他担保的金额最终将取决于退役方法、相关成本水平以及NDT基金未来的投资业绩。在关闭一座核电站后不超过两年,Generate必须向NRC提交一份PSDAR,其中包括该站点退役的计划选项。提前退休后,德累斯顿将有足够的资金保证,然而,由于退役活动提前开始,NDT基金投资增值的时间较短,拜伦可能不再满足NRC的最低资金要求,因此可能需要额外的财务保证。考虑到Generate可以使用的不同退役方法,目前预计的最有可能的估计可能需要为拜伦的放射性退役提供高达5500万美元的财务保证。
一旦发出任何所需的财务担保,每个地点将能够利用各自的无损检测资金支付放射性退役费用,这占预计退役总成本的大部分。然而,根据这些规定,NRC必须批准一项豁免,才能让Generation利用
无损检测基金用于支付非放射性退役费用(如适用,即乏燃料管理和现场修复费用)。如果一个单位没有获得这项豁免,这些费用将由Generation承担,而不从NDT基金报销或获得该资金。根据目前对最有可能的退役方法和NRC的预期豁免的预测,预计德累斯顿将不需要Generation的补充现金,但拜伦乏燃料管理成本的一部分将需要通过Generation的补充现金提供资金。虽然最终金额可能会有所不同,并可以通过偿还美国能源部和解协议下的某些乏燃料管理成本来抵消,但拜伦的退役可能需要Generation在永久关闭后的10年内提供高达1.8亿美元的补充现金(扣除税收)。
截至2021年3月31日,发电公司不需要在SAFSTOR方案下为TMI 1号机组提供任何额外的财务保证,SAFSTOR方案是发电公司于2019年4月5日向NRC提交的TMI 1号机组PSDAR中描述的计划退役选项。2019年10月16日,NRC批准了Generation的豁免请求,将TMI Unit 1 NDT资金用于乏燃料管理成本。将需要额外的豁免请求,以便将资金用于遗址修复费用,预计短期内不会发生这些费用。
项目融资(Exelon和Generation)
项目融资用于帮助降低特定产生资产的风险。项目融资基于一种无追索权的财务结构,在这种结构中,项目债务由特定资产或资产组合产生的现金偿还。这些协议下的借款以每个项目的资产和权益为担保。如果发生违约,贷款人对Exelon或Generation没有追索权。如果特定的项目融资实体没有遵守其特定的债务融资契约,可能需要在规定的到期日之前加快偿还相关债务或其他与项目相关的借款。在这些情况下,如果这种偿还没有得到满足或重组,贷款人或证券持有人通常有权对特定于项目的资产和相关抵押品取消抵押品赎回权。提前偿还相关债务或其他借款的潜在要求可能会导致减值,因为在各自项目特定资产的使用寿命结束之前处置这些资产的可能性更高。此外,项目融资还有信贷便利。有关信贷安排和无追索权债务的更多信息,请参阅Exelon 2020 Form 10-K的附注17-债务和信贷协议。
经营活动的现金流(所有注册人)
发电公司经营活动的现金流主要来自向客户销售电力及能源相关产品和服务。发电公司未来来自经营活动的现金流可能会受到未来能源需求和市场价格的影响,以及其继续以具有竞争力的成本生产和供应电力的能力,以及从客户那里获得收款和出售某些应收账款的能力。
公用事业注册人经营活动的现金流主要来自电力的传输和分配,对于PECO、BGE和DPL,则来自气体分配服务。公用事业注册商的分销服务提供给成熟和多样化的零售客户群。公用事业注册人未来的现金流可能会受到经济、天气状况、未来立法举措、未来对其费率或运营的监管程序以及他们实现运营成本降低的能力的影响。
有关监管和法律程序以及拟议立法的更多信息,请参见附注3-监管事项和附注19-Exelon 2020合并财务报表合并附注10-K的承诺和或有事项。
下表按注册人汇总了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月经营活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流减少 | 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
净收入 | $ | (640) | | | $ | (608) | | | $ | 29 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | | | $ | 20 | | | $ | 7 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
将净收入与现金进行对账的调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金经营活动 | (484) | | | (391) | | | 15 | | | (6) | | | (18) | | | (8) | | | (1) | | | 4 | | | (7) | |
养老金和非养老金退休后福利缴费 | (6) | | | 27 | | | (28) | | | — | | | (1) | | | (9) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
所得税 | 169 | | | 3 | | | (16) | | | (11) | | | (16) | | | (12) | | | (4) | | | (4) | | | (1) | |
营运资本及其他非流动资产和负债的变动 | (1,728) | | | (1,609) | | | (50) | | | (30) | | | (136) | | | (14) | | | (14) | | | (11) | | | 6 | |
已收到(已支付)的期权保费,净额 | 54 | | | 54 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
收到(过帐)抵押品,净额 | 294 | | | 292 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
经营活动的现金流减少 | $ | (2,341) | | | $ | (2,232) | | | $ | (48) | | | $ | (20) | | | $ | (143) | | | $ | (23) | | | $ | (13) | | | $ | — | | | $ | (2) | |
注册人经营现金流的变化一般与各注册人各自经营业绩的变化一致,并根据正常业务过程中营运资金的变化进行调整,以下讨论除外。此外,截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,注册人的重大运营现金流影响如下:
•有关以下方面的其他信息,请参阅附注17-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表非现金经营活动.
•更多信息见附注9-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表所得税所得税.
•营运资本及其他非流动资产和负债的变动这主要是由于出售Exelon和Generation的客户应收账款造成的影响。有关更多信息,请参阅附注6-应收账款。
•根据Generation是否处于按市值计价的净负债或资产头寸,抵押品可能需要邮寄给其交易对手或从其交易对手处收取。此外,根据交易是在交易所还是在场外市场进行,抵押品的张贴和收取要求也有所不同。
投资活动的现金流(所有注册人)
下表按注册人汇总了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月投资活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流增加(减少) | 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
资本支出 | $ | (124) | | | $ | 176 | | | $ | (107) | | | $ | (36) | | | $ | (53) | | | $ | (80) | | | $ | (40) | | | $ | (17) | | | $ | (22) | |
无损检测基金销售收益,净额 | 20 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售资产和业务所得收益 | 680 | | | 680 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司间资金池的变化 | — | | | 254 | | | — | | | (26) | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | — | |
民进党集锦 | 1,574 | | | 1,574 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他投资活动 | 20 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | 8 | | | — | | | 5 | | | 4 | | | (6) | |
投资活动产生的现金流增加(减少) | $ | 2,170 | | | $ | 2,710 | | | $ | (105) | | | $ | (62) | | | $ | (45) | | | $ | (80) | | | $ | 79 | | | $ | (13) | | | $ | (28) | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,注册人的重大投资现金流影响如下:
•中的差异资本支出这主要是由于资本项目的现金支出时间所致。有关预计资本支出的更多信息,请参阅Exelon 2020 Form 10-K的流动性和资本资源。
•有关合并财务报表的更多信息,请参阅附注2-合并、收购和处置合并财务报表的合并附注销售世代太阳能业务的很大一部分。
•中的更改公司间资金池都是由短期借款需求驱动的。请参阅下面有关公司间资金池的更多信息。
•有关合并财务报表的更多信息,请参阅附注6-合并财务报表合并附注的应收账款民进党集锦.
非经常开支开支
截至2021年3月31日,注册人在Exelon 2020 Form 10-K的流动性和资本资源中披露的预计资本支出没有实质性变化。
融资活动的现金流(所有注册人)
下表按注册人汇总了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月融资活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流增加(减少) | 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
短期借款变动,净额 | $ | 488 | | | $ | 222 | | | $ | (58) | | | $ | — | | | $ | 90 | | | $ | (268) | | | $ | 47 | | | $ | (144) | | | $ | (171) | |
长期债务,净额 | 6 | | | (508) | | | (300) | | | 375 | | | — | | | 437 | | | — | | | 125 | | | 311 | |
公司间资金池的变化 | — | | | (285) | | | — | | | (40) | | | — | | | (4) | | | — | | | (37) | | | (77) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股支付的股息 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | | | (12) | | | — | | | — | | | 12 | | | 9 | |
分发给会员 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | |
来自家长/成员的贡献 | — | | | — | | | 73 | | | (231) | | | — | | | 416 | | | 1 | | | 114 | | | 302 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他融资活动 | (24) | | | (4) | | | 4 | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (2) | | | (3) | |
融资活动产生的现金流增加(减少) | $ | 469 | | | $ | (565) | | | $ | (283) | | | $ | 100 | | | $ | 78 | | | $ | 630 | | | $ | 48 | | | $ | 68 | | | $ | 371 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,注册人受到的重大融资现金流影响如下:
•短期借款变动,净额,是由365天内到期的票据的偿还和发行推动的。有关短期借款的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的12-债务和贷方协议。
•长期债务,净额,由于每年的债务发行和赎回而有所不同。有关债务发行的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的12-债务和信贷协议。有关更多信息,请参阅下面的债务赎回表。
•公司间资金池的变化都是由短期借款需求驱动的。请参阅下面有关公司间资金池的更多信息。
•艾克斯隆的支付能力分红对普通股的依赖取决于其运营子公司支付的股息。其子公司向Exelon支付的股息反过来取决于它们的运营结果、现金流和其他影响留存收益的项目。有关股息限制的更多信息,请参见附注19-Exelon 2020合并财务报表合并附注10-K表中的承诺和或有事项。有关宣布的季度股息,请参见下文。
•在截至2021年3月31日的三个月里,其他融资活动主要包括债券发行成本。有关注册人债务发行的更多信息,请参阅附注12-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
债务
有关注册人债务发行的更多信息,请参阅附注12-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
在截至2021年3月31日的三个月内,以下长期债务已注销和/或赎回:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司(a) | | 类型 | | 利率,利率 | | 成熟性 | | 金额 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
世代 | | 大陆风无追索权债务(b) | | 6.00 | % | | 2033年2月28日 | | $ | 19 | |
世代 | | 索尔根无追索权债务(b) | | 3.93 | % | | 2036年9月30日 | | 6 | |
世代 | | 羚羊谷能源部无追索权债务(b) | | 2.29 % - 3.56 % | | 2037年1月5日 | | 5 | |
世代 | | RPG无追索权债务(b) | | 4.11 | % | | 2035年3月31日 | | 3 | |
世代 | | EGR IV无追索权债务(b) | | 3个月伦敦银行同业拆息+2.75% | | 2027年12月15日 | | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
王牌 | | 免税第一抵押债券 | | 6.80 | % | | 2021年3月1日 | | 39 | |
王牌 | | 过渡债券 | | 5.55 | % | | 2021年10月20日 | | 5 | |
_________
(a)2021年4月15日,Exelon Corporation赎回了3亿美元2.45%的优先票据。2021年4月1日,ACE赎回了2亿美元4.35%的第一抵押债券。
(b)有关无追索权债务的更多信息,请参见附注17-Exelon 2020 Form 10-K的债务和信贷协议。
分红
Exelon董事会在截至2021年3月31日的三个月和2021年第二季度宣布的季度股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 申报日期 | | 记录日期的股东 | | 股息支付日期 | | 每股现金(a) |
2021年第一季度 | | 2021年2月21日 | | 2021年3月8日 | | 2021年3月15日 | | $ | 0.3825 | |
2021年第二季度 | | 2021年4月27日 | | 2021年5月14日 | | 2021年6月10日 | | $ | 0.3825 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_________
(a)Exelon董事会批准了更新后的2021年股息政策。2021年季度股息将与2020年每股0.3825美元的股息保持不变。
信用事项(所有注册人)
注册人通过持续经营、公共债务发行、商业票据市场和大型多元化信贷安排的现金流,为资本投资、营运资本、能源对冲和其他财务承诺的流动性需求提供资金。信贷安排包括总计106亿美元的承诺,其中69亿美元可用于支持截至2021年3月31日的额外商业票据,其中没有一家金融机构对注册人的承诺总额超过7%。登记人可以进入商业票据市场,并可以在其循环信贷安排下获得贷款。 在必要时,在2021年第一季度为它们的短期流动性需求提供资金。Generate利用其可用的信贷安排管理由于2021年2月极端寒冷天气事件的影响而产生的短期流动性需求,并继续相信其手头有足够的现金和左轮手枪上的可用能力来满足其流动性需求。注册人通过执行各种压力测试情景,如大宗商品价格变动、保证金相关交易增加、对冲水平变化以及假设性信用评级下调的影响,定期审查其流动性状况的充分性,包括信贷安排承诺的适当规模。注册人继续密切关注金融市场和与信贷安排相关的金融机构发生的事件,包括监控信用评级和前景、信用违约互换水平、融资和合并活动。见第I部第1A项。Exelon 2020的风险因素表10-K,了解有关资本和信贷市场不确定性影响的更多信息。
注册人相信,他们来自经营活动的现金流、进入信贷市场的机会以及他们的信贷安排提供了足够的流动性。如果Generation在2021年3月31日失去投资级信用评级,它将被要求提供约14亿美元的增量抵押品,以满足衍生品、非衍生品、正常购买和正常销售合同的抵押品义务,并适用
应付账款和应收账款,扣除总净额协议下的合同抵销权,完全在其左轮手枪35亿美元的可用信贷能力范围内。
下表列出了在每个公用事业注册人在2021年3月31日失去其投资级信用评级以及在2021年3月31日失去任何增量抵押品之前可用信贷安排能力的情况下,每个公用事业注册人将被要求提供的增量抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJM信用保单抵押品 | | 所需的其他增量宣传资料(a) | | 任何增量抵押品之前的可用信贷安排能力 |
| | | | | |
科米德 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 863 | |
PECO | 14 | | | 32 | | | 600 | |
BGE | 3 | | | 48 | | | 444 | |
| | | | | |
百事可乐(Pepco) | 3 | | | — | | | 300 | |
DPL | 3 | | | 12 | | | 300 | |
王牌 | — | | | — | | | 300 | |
_________
(a)代表与天然气采购合同相关的递增抵押品。
Exelon信贷安排
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。Generate和PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。PHI公司主要通过发行短期票据和Exelon公司间资金池来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般企业目的,包括满足短期融资要求和签发信用证。
有关注册人短期借款活动的更多信息,请参阅附注12-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。有关注册人信贷安排的更多信息,请参见附注17-Exelon 2020 Form 10-K的债务和信贷协议。
安全评级
注册人进入资本市场(包括商业票据市场)及其各自在这些市场的融资成本可能取决于进入资本市场的实体的证券评级。
注册人的借款不会因为证券评级下调而违约或提前还款,尽管注册人证券评级的下调可能会增加注册人信用协议下的费用和利息费用。
作为正常业务过程的一部分,注册人签订的合同包含明文规定,或允许注册人及其交易对手在有合理理由时要求对未来业绩作出充分保证。根据合同法和适用的合同法,如果信用评级机构下调注册人的评级,交易对手可能会试图依赖这种降级作为要求充分保证未来业绩的基础,这可能包括提交抵押品。有关抵押品拨备的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
截至2021年3月31日的三个月,Exelon Corporation和公用事业注册人的信用评级没有变化。2021年2月24日,标普将Generation的高级无担保债务评级从“BBB”下调至“BBB-”。
公司间资金池
为了提供额外的短期借款选择,通常比外部融资成本更有利于借款参与者,Exelon和PHI都运营着一个公司间资金池。在截至2021年3月31日的三个月里,PHI公司间资金池没有任何活动。下表列出了参与者向资金池捐款和从资金池借款的最高金额,以及截至2021年3月31日的净捐款或借款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的三个月内 | | 截至2021年3月31日 |
Exelon公司间资金池 | | 极大值 贡献 | | 极大值 借来的 | | 贡献 (借用) |
Exelon公司 | | $ | 735 | | | $ | — | | | $ | 267 | |
世代 | | — | | | (426) | | | — | |
PECO | | 135 | | | (100) | | | 48 | |
理学士 | | — | | | (432) | | | (346) | |
PHI公司 | | — | | | (40) | | | (24) | |
PCI | | 60 | | | — | | | 55 | |
货架登记声明
Exelon、Generation和Utility Registrants向美国证券交易委员会提交了一份目前有效的无限量合并货架登记声明,该声明将于2022年8月到期。每名注册人是否有能力即期出售证券或进入私募市场,将视乎建议出售时的多项因素而定,包括其他所需的监管批准(如适用)、注册人的当前财务状况、其证券评级及市况。
监管授权
公用事业注册人必须从联邦和州委员会获得短期和长期融资授权,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日 |
| | 短期融资局(a) | | 剩余的长期融资机构(a) |
选委会 | | 到期日 | | 金额 | 选委会 | | 到期日 | | 金额 |
科米德(b) | | FERC | | 2021年12月31日 | | $ | 2,500 | | | 国际商会 | | 2023 & 2024 | | $ | 543 | |
PECO | | FERC | | 2021年12月31日 | | 1,500 | | | PAPUC | | 2021年12月31日 | | 850 | |
BGE | | FERC | | 2021年12月31日 | | 700 | | | MDPSC | | 不适用 | | 1,100 | |
百事可乐(Pepco) | | FERC | | 2021年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DCPSC | | 2022年12月31日 | | 750 | |
DPL | | FERC | | 2021年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DPSC | | 2022年12月31日 | | 172 | |
王牌 | | NJBPU | | 2021年12月31日 | | 350 | | | NJBPU | | 2022年12月31日 | | 250 | |
_________
(a)Generate目前拥有从FERC获得的全面融资授权,这与其基于市场的费率授权有关。
(b)截至2021年3月31日,ComEd从国际商会获得3.5亿美元的长期债务再融资授权和1.93亿美元的新货币长期债务融资授权,到期日分别为2024年2月1日和2023年2月1日。
合同义务和表外安排
合同义务是指被认为是由未来事件引发的确定承诺和商业承诺的现金义务。有关更多信息,请参阅附注14-合并财务报表合并附注的承付款和或有事项。
GENERATION、COMED、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE有与购买电力和燃料供应合同相关的义务,COMED和PECO有与其融资信托相关的义务。根据VIE的权威指引,已考虑在注册人各自的财务报表中合并电力和燃料购买合同以及融资信托。有关更多信息,请参阅Exelon 2020 Form 10-K中的附注1-合并财务报表合并附注的重要会计政策。
有关注册人的合同义务和表外安排的深入讨论,请参阅Exelon 2020 Form 10-K和附注6-合并财务报表合并附注6--“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--合同义务和表外安排”(Exelon 2020 Form 10-K)中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--合同义务和表外安排”。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
注册人面临与商品价格、交易对手信用、利率和股票价格的不利变化相关的市场风险。Exelon的RMC批准风险评估、控制和估值、交易对手信贷批准以及风险暴露的监测和报告的风险管理政策和目标。RMC由首席执行官担任主席,成员包括首席风险官、首席战略官、Exelon Utilities首席执行官、首席商务官、首席财务官和星座公司首席执行官。RMC向Exelon董事会的财务和风险委员会报告风险管理活动的范围。以下讨论是对项目7A的更新。Exelon 2020年度报告Form 10-K中有关市场风险的定量和定性披露,在此引用作为参考。
商品价格风险(所有注册人)
大宗商品价格风险与供需、燃料成本、市场流动性、天气状况、政府监管和环境政策以及其他因素的变化导致的价格变动有关。只要Exelon生产和购买的能源总量与它签约出售的能源总量不同,Exelon就会受到大宗商品价格市场波动的影响。Exelon寻求通过出售和购买电力、化石燃料和其他大宗商品来缓解其大宗商品价格风险。
世代
超过发电公司对客户义务的自有或合同发电供应所提供的电力,包括部分公用事业注册商的零售负荷,将出售给批发市场。为降低由市场波动引起的商品价格风险,Generation与经批准的交易对手签订非衍生品合约以及衍生品合约,包括掉期、期货、远期和期权,以对冲预期风险。世代使用衍生品工具作为经济对冲,以减轻对大宗商品价格波动的风险敞口。Generation预计其大部分经济对冲的结算将在2021年至2023年期间完成。
截至2021年3月31日,2021年大西洋中部、中西部、纽约和ERCOT可报告细分市场的预期发电保值百分比为94%-97%。市场价格风险敞口是指未套期保值头寸价值发生变化的风险。根据2021年3月31日的市场状况和对冲头寸,Generation的整个经济对冲投资组合的预测市场价格风险敞口将是2021年税前净收入增加约3100万美元,这与年平均全天候能源价格下降5美元相关。有关更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
燃料采购
从2021年到2025年,世代约60%的铀浓缩需求由三家供应商供应。如果这些或其他供应商不履行义务,Generation相信可以获得替代铀精矿,尽管与当前供应协议下的价格相比,价格可能不太有利。这些交易对手的不履行可能会对Exelon和Generation的财务报表产生实质性的不利影响。
公用事业注册商
公用事业注册人对商品价格风险的敞口没有重大变化或增加,如第(1A)项所述。Exelon 2020年度报告Form 10-K的风险因素有关大宗商品价格风险敞口的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
交易和非交易营销活动
下表详细介绍了Exelon、Generation和ComEd的交易和非交易营销活动,以满足能源行业首席风险官委员会(CCRO)的建议披露。
下表提供了2020年12月31日至2021年3月31日期间Exelon、Generation和ComEd按市值计价的大宗商品净资产或负债资产负债表状况变化的详细信息。它指出了资产负债表金额变化背后的驱动因素。此表包含立即记录在收益中的按市值计价的活动。该表不包括所有NPNS合约,也不区分自营交易活动。有关截至2021年3月31日和2020年12月31日记录的按市值计价的能源合同净资产(负债)的资产负债表分类的其他信息,请参阅合并财务报表合并附注11-衍生金融工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | | | |
2020年12月31日按市值计价的能源合同净资产(负债)总额(a) | $ | 428 | | | $ | 729 | | | $ | (301) | | | | | |
记录在经营结果中的合同在2021年期间公允价值的总变动 | 243 | | | 243 | | | — | | | | | |
将经营成果中记录的合同重新分类为结算时实现 | (61) | | | (61) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
公允价值变动--通过监管资产记录(b) | 6 | | | — | | | 6 | | | | | |
已分配抵押品的变更 | (270) | | | (270) | | | — | | | | | |
支付的期权净溢价 | (16) | | | (16) | | | — | | | | | |
期权溢价摊销 | (17) | | | (17) | | | — | | | | | |
预付款和摊销(c) | (128) | | | (128) | | | — | | | | | |
2021年3月31日按市值计价的能源合同净资产(负债)总额(a) | $ | 185 | | | $ | 480 | | | $ | (295) | | | | | |
_________
(a)金额显示为扣除支付给交易对手和从交易对手收到的抵押品后的净额。
(b)对于ComEd来说,公允价值的变化被记录为监管资产的变化。截至2021年3月31日,ComEd记录了2.95亿美元的监管资产,与其与非关联供应商的按市值计价的衍生品负债相关。在截至2021年3月31日的三个月里,ComEd录得公允价值下降200万美元,已实现亏损增加,原因是与独立供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电力费用结算记录了800万美元。
(c)包括Generation通过预付款或现金收入(不包括期权溢价)以及相关摊销获得或出售的衍生品合约。
公允价值
下表列出了Exelon、Generation和ComEd按市值计价的商品合同净资产(负债)的到期日和公允价值来源。这些表格提供了两条基本信息。首先,这些表格提供了公允价值来源,用于确定注册人的总按市值计价的净资产(负债)的账面价值(扣除已分配抵押品的净额)。其次,表格按年显示注册人商品合约净资产(负债)的到期日(扣除分配的抵押品),表明这些按市值计价的金额将在何时结算并产生或需要现金。有关公允价值计量和公允价值层次的更多信息,请参阅附注13-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
爱克斯隆
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限在以下期限内 | | 总交易会 价值 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以后 | |
正常运作、商品衍生合约(A)(B): | | | | | | | | | | | | | |
主动报价(一级) | $ | (27) | | | $ | (6) | | | $ | 14 | | | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
外部来源提供的价格(第二级) | 138 | | | 103 | | | 17 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 258 | |
基于模型或其他估值方法的价格(第3级)(c) | (53) | | | 95 | | | 42 | | | (11) | | | (13) | | | (148) | | | (88) | |
总计 | $ | 58 | | | $ | 192 | | | $ | 73 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | (148) | | | $ | 185 | |
_________
(a)记录在经营业绩中的其他经济对冲和交易衍生品合约按市值计价的损益。
(b)截至2021年3月31日,金额显示扣除支付给交易对手和从交易对手收到的抵押品净额(并与按市值计价的资产和负债相抵)1.69亿美元。
(c)包括ComEd与非关联供应商的浮动至固定能源掉期合同相关的净资产(负债)。
世代
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限在以下期限内 | | 总交易会 价值 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以后 | |
正常运作、商品衍生合约(A)(B): | | | | | | | | | | | | | |
主动报价(一级) | $ | (27) | | | $ | (6) | | | $ | 14 | | | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
外部来源提供的价格(第2级) | 138 | | | 103 | | | 17 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 258 | |
基于模型或其他估值方法的价格(第3级) | (29) | | | 124 | | | 71 | | | 17 | | | 15 | | | 9 | | | 207 | |
总计 | $ | 82 | | | $ | 221 | | | $ | 102 | | | $ | 32 | | | $ | 34 | | | $ | 9 | | | $ | 480 | |
_________
(a)记录在经营业绩中的其他经济对冲和交易衍生品合约按市值计价的损益。
(b)截至2021年3月31日,金额显示扣除支付给交易对手和从交易对手收到的抵押品净额(并与按市值计价的资产和负债相抵)1.69亿美元。
科米德
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限在以下期限内 | | 总交易会 价值 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以后 | |
商品衍生品合约(a): | | | | | | | | | | | | | |
基于模型或其他估值方法的价格(第3级)(a) | $ | (24) | | | $ | (29) | | | $ | (29) | | | $ | (28) | | | $ | (28) | | | $ | (157) | | | $ | (295) | |
_________
(a)代表ComEd与非关联供应商签订的浮动至固定能源掉期合同相关的净负债。
信用风险(所有注册人)
如果执行衍生工具的交易对手不履行义务,注册人将面临与信贷相关的损失。衍生工具合约的信用风险(抵押品前)由报告日期合约的公允价值表示。有关信用风险的详细讨论,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
世代
下表提供了截至2021年3月31日Generation对所有衍生品工具、正常购买和正常销售协议以及应付款和应收账款(扣除抵押品和受主净额结算协议约束的工具)的信用敞口的信息。这些表格进一步界定了交易对手信用评级的风险敞口,并就个别交易对手的信用风险集中程度提供了指导,并通过交易对手的信用评级显示了一家公司的信用风险持续时间。下表中的金额不包括个人零售客户的信用风险敞口、铀采购合同以及通过RTO、ISO和商品交易所的敞口,这些将在下文讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的评级 | | 信贷抵押品前的总风险敞口 | | 信用 抵押品(a) | | 网 暴露 | | 数量 交易对手 超过10% 净曝光率 | | 的净风险敞口。 交易对手 大于 净额的10% 暴露 |
投资级 | | $ | 431 | | | $ | 31 | | | $ | 400 | | | — | | | $ | — | |
非投资级 | | 43 | | | 4 | | | 39 | | | | | |
没有外部评级 | | | | | | | | | | |
内部评级-投资级 | | 146 | | | 1 | | | 145 | | | | | |
内部评级-非投资级 | | 70 | | | 25 | | | 45 | | | | | |
总计 | | $ | 690 | | | $ | 61 | | | $ | 629 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 信用风险敞口的到期日 |
截至2021年3月31日的评级 | | 低于 2年 | | 2-5年 | | 暴露 大于 5年 | | 总暴露剂量 贷方前 抵押品 |
投资级 | | $ | 332 | | | $ | 52 | | | $ | 47 | | | $ | 431 | |
非投资级 | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
没有外部评级 | | | | | | | | |
内部评级-投资级 | | 109 | | | 25 | | | 12 | | | 146 | |
内部评级-非投资级 | | 48 | | | 16 | | | 6 | | | 70 | |
总计 | | $ | 532 | | | $ | 93 | | | $ | 65 | | | $ | 690 | |
| | | | | | | | |
按交易对手类型划分的净信用风险敞口 | | 截至2021年3月31日 |
| | |
投资者所有的公用事业公司、营销商、发电商 | | $ | 451 | |
能源合作社和市政当局 | | 123 | |
其他 | | 55 | |
总计 | | $ | 629 | |
_________
(a)截至2021年3月31日,Generation拥有信用敞口的交易对手持有的信用抵押品包括3200万美元的现金和2900万美元的信用证。
公用事业注册商
公用事业注册人的信用风险敞口没有重大变化或增加,如第(1A)项所述。Exelon 2020年度报告Form 10-K的风险因素有关对供应商的信贷风险的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
与信用风险相关的或有特征(所有注册人)
世代
作为正常业务过程的一部分,Generate经常就电力、天然气和其他商品的买卖订立实物或金融合同。根据合同和
根据适用法律,如果Generation被信用评级机构降级,特别是如果降级到低于投资级的水平,交易对手可能会试图依赖这种降级作为要求充分保证未来业绩的基础。根据Generation与交易对手的净头寸,需求可能是发布抵押品。在没有明确商定的规定明确规定必须提供的抵押品的情况下,所要求的抵押品将取决于索要时的事实和情况。有关抵押品要求的额外信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。有关支持现金抵押品的信用证的更多信息,请参阅附注14-合并财务报表合并附注的承付款和或有事项。
发电通过双边合同进行产出交易。双边合同面临信用风险,这关系到交易对手履行合同付款义务的能力。任何未能从交易对手处收取这些款项的行为都可能对Exelon和Generation的财务报表产生实质性影响。当市场价格高于或低于合同价格水平时,Generation被要求向买家提供抵押品;当市场价格低于合同价格水平时,交易对手被要求向Generation提交抵押品。要发布抵押品,Generation依赖于获得银行信贷工具,这些工具充当流动性来源,为抵押品需求提供资金。有关更多信息,请参见Form 10-K中的附注17-Exelon 2020年年度报告中的债务和信贷协议。
公用事业注册商
截至2021年3月31日,公用事业注册人不需要根据其能源和/或天然气采购合同提供抵押品。有关更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
利率与外汇风险(Exelon And Generation)
Exelon和Generation使用固定利率和可变利率债券的组合来管理利率敞口。Exelon和Generation还可能利用利率掉期来管理其利率敞口。假设与未对冲的可变利率债务(不包括商业票据)和固定至浮动掉期相关的利率上调50个基点,将导致截至2021年3月31日的三个月的Exelon税前收入出现实质性下降。为了管理与以美元以外的货币购买国际能源相关的汇率敞口,Generation使用外币衍生品,这些衍生品通常被指定为经济对冲。有关更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注11-衍生金融工具。
股权价格风险(Exelon和Generation)
Exelon和Generation根据NRC的要求维持信托基金,为其核电站退役的某些成本提供资金。截至2021年3月31日,Generation的无损检测资金在其合并资产负债表中按公允价值反映。信托基金中的证券组合旨在提供用于为退役提供资金的回报,并补偿因通货膨胀增加的退役成本;然而,信托基金中的股权证券受到股票市场价格波动的影响,固定利率、固定收益证券的价值受到利率变化的影响。世代积极监控信托基金的投资业绩,并根据世代的无损检测基金投资政策,定期审核资产配置情况。假设利率上升25个基点,股价下降10%,信托资产的公允价值将减少8.44亿美元。这一计算保持所有其他变量不变,只假设讨论的利率和股票价格的变化。
第四项:管理控制和程序
在2021年第一季度,注册人的每个管理层,包括首席执行官和首席财务官,都评估了与记录、处理、汇总和报告提交给证券交易委员会的定期报告中的信息有关的披露控制和程序。注册人设计了这些披露控制和程序,以确保:(A)与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息由该注册人及其子公司的其他雇员酌情积累并向Exelon的管理层(包括其主要高管和首席财务官)披露,以便及时决定所需的披露,以及(B)
在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内,对信息进行记录、处理、汇总、评估和报告(如适用)。由于控制系统的固有限制,并不是所有的错误陈述都能被检测到。这些固有的限制包括这样的现实,即决策过程中的判断可能是错误的,故障可能会因为简单的错误或错误而发生。此外,某些人的个人行为或两个或更多人的串通可以规避控制。
因此,截至2021年3月31日,各注册人的首席执行官和首席财务官得出结论认为,该注册人的披露控制和程序有效地实现了其目标。注册人不断努力改进其披露控制和程序,以提高其财务报告的质量,并保持在条件允许时变化的动态系统。于2021年第一季,财务报告的内部控制并无重大影响或合理可能重大影响注册人的任何财务报告内部控制的变动。
第二部分-其他资料
第一项:继续进行法律诉讼
注册人在各自业务的正常过程中是各种诉讼和监管程序的当事人。有关实质性诉讼和诉讼的信息,见(A)项目3.Exelon 2020年表格10-K的法律程序和(B)项目说明3--监管事项和14--合并财务报表合并附注的承付款和或有事项,见第一部分,项目1.本报告财务报表。这样的描述通过这些参考文献并入本文。
项目11A.评估风险因素
与所有注册人相关的风险
截至2021年3月31日,注册人的风险因素与注册人在注册人2020年合并表格10-K中描述的风险因素在项目1A中描述的一致。风险因素。
第四项:煤矿安全信息披露
所有注册人
不适用于注册人。
第五项:其他信息。
所有注册人
没有。
项目6.所有展品和展品
根据修订后的1934年证券交易法第12b-32条,以下某些证物在此引用作为参考。本应在以下列出的某些其他证券并未如此上市,因为该等证券的授权金额不会超过适用注册人及其附属公司综合基础上总资产的10%,而有关注册人同意应要求向证监会提供任何该等票据的副本。
| | | | | |
证物编号: | 描述 |
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4.1 | 第199份补充契约,日期为2021年2月15日,由PECO作为受托人交给美国银行全国协会(档案编号000-16844,日期为2021年3月8日的8-K表格,附件4.1) |
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4.2 | 补充契约,日期为2021年2月16日,由COMED授予伊利诺伊州纽约梅隆信托公司为受托人,D.G.多诺万为共同受托人(第001-01839号文件,日期为2021年3月9日的8-K表格,附件4.1) |
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4.3 | ACE抵押和信托契约补充,日期为2021年2月15日(档案编号001-03559,表格8-K,日期为2021年3月10日,附件4.1) |
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4.4 | DPL抵押和信托契约补充契约,日期为2021年2月15日(档案编号001-01405,表格8-K,日期为2021年3月30日,附件4.2) |
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4.5 | PECCO抵押和信托契约补充契约,日期为2021年2月15日(档案编号001-01072,表格8-K,日期为2021年3月30日,附件4.4) |
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4.6* | 第二百二十八份补充契约,日期为2021年1月1日,由DPL和纽约银行作为受托人签署 |
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10.1 | 截至2021年3月29日,作为服务商的星座新能源公司和作为卖方的新能源应收账款有限责任公司之间的应收款采购协议第2号修正案,作为代理商的三菱UFG银行有限公司、其管道方、金融机构方和买方代理方(文件编号001-16169,表格8-K,日期为2021年3月31日,附件10.1) |
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101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
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101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
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104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)
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*随函存档
根据1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条就截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度报告提供的证明,由以下官员为以下公司提交:
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证物编号: | 描述 |
31-1 | 克里斯托弗·M·克兰(Christopher M.Crane)为Exelon Corporation提交的申请 |
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31-2 | 约瑟夫·尼格罗为Exelon公司提交的申请 |
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31-3 | 克里斯托弗·M·克兰(Christopher M.Crane)为爱克斯隆发电公司提交的申请 |
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31-4 | 布莱恩·P·赖特(Bryan P.Wright)为Exelon Generation Company,LLC提交的申请 |
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31-5 | 约瑟夫·多明格斯为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
31-6 | 珍妮·M·琼斯为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
31-7 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
31-8 | 罗伯特·J·斯蒂芬尼(Robert J.Stefani)为PECO能源公司提交的申请 |
| |
31-9 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩燃气和电力公司提交的申请 |
| |
31-10 | 大卫·M·瓦霍斯(David M.Vahos)为巴尔的摩燃气和电力公司提交的申请 |
| |
31-11 | David M.Velazquez为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
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31-12 | 菲利普·S·巴内特(Phillip S.Barnett)为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
31-13 | David M.Velazquez为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
31-14 | 菲利普·S·巴内特为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
31-15 | David M.Velazquez为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
| |
31-16 | 菲利普·S·巴内特(Phillip S.Barnett)为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
| |
31-17 | David M.Velazquez为大西洋城电气公司提交的文件 |
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31-18 | 菲利普·S·巴内特为大西洋城电气公司提交的申请 |
根据第18章美国法典(2002年萨班斯-奥克斯利法案)第63章第1350节的认证,涉及以下官员为以下公司提交的截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度报告:
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证物编号: | 描述 |
32-1 | 克里斯托弗·M·克兰(Christopher M.Crane)为Exelon Corporation提交的申请 |
| |
32-2 | 约瑟夫·尼格罗为Exelon公司提交的申请 |
| |
32-3 | 克里斯托弗·M·克兰(Christopher M.Crane)为爱克斯隆发电公司提交的申请 |
| |
32-4 | 布莱恩·P·赖特(Bryan P.Wright)为Exelon Generation Company,LLC提交的申请 |
| |
32-5 | 约瑟夫·多明格斯为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
32-6 | 珍妮·M·琼斯为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
32-7 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
32-8 | 罗伯特·J·斯蒂芬尼(Robert J.Stefani)为PECO能源公司提交的申请 |
| |
32-9 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩燃气和电力公司提交的申请 |
| |
32-10 | 大卫·M·瓦霍斯(David M.Vahos)为巴尔的摩燃气和电力公司提交的申请 |
| |
32-11 | David M.Velazquez为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
32-12 | 菲利普·S·巴内特(Phillip S.Barnett)为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
32-13 | David M.Velazquez为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
32-14 | 菲利普·S·巴内特为波托马克电力公司提交的申请 |
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32-15 | David M.Velazquez为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
| |
32-16 | 菲利普·S·巴内特(Phillip S.Barnett)为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
| |
32-17 | David M.Velazquez为大西洋城电气公司提交的文件 |
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32-18 | 菲利普·S·巴内特为大西洋城电气公司提交的申请 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Exelon公司
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克里斯托弗·M·克雷恩(Christopher M.Crann) | | /s/**约瑟夫·尼格罗(Joseph Ngro) |
克里斯托弗·M·克兰 | | 约瑟夫·尼格罗 |
总裁兼首席执行官 (首席执行官)和董事 | | 高级执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | |
/s/*法比安·E·苏扎(Fabian E.Souza) | | |
费边·E·苏扎 | | |
高级副总裁兼公司总监 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
爱克斯隆发电公司,有限责任公司
| | | | | | | | |
克里斯托弗·M·克雷恩(Christopher M.Crann) | | 布莱恩·P·赖特(Bryan P.Wright) |
克里斯托弗·M·克兰 | | 布莱恩·P·赖特 |
首席执行官 | | 高级副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | |
/s/*马修·N·鲍尔(Matthew N.Bauer) | | |
马修·N·鲍尔(Matthew N.Bauer) | | |
副总裁兼财务总监 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
英联邦爱迪生公司
| | | | | | | | |
/s/**约瑟夫·多明格斯(Joseph Dominguez) | | 珍妮·M·琼斯(Jeanne M.Jones) |
约瑟夫·多明格斯 | | 珍妮·M·琼斯 |
首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/,史蒂文·J·奇科基(Steven J.Cichocki) | | |
史蒂文·J·奇考基 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
PECO能源公司
| | | | | | | | |
/s/*迈克尔·A·诺琴佐(Michael A.Innocenzo) | | 罗伯特·J·斯蒂芬尼(Robert J.Stefani) |
迈克尔·A·伊诺琴佐 | | 罗伯特·J·斯蒂芬尼 |
总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/:卡罗琳·富尔吉尼蒂(Caroline Fulginiti) | | |
卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
巴尔的摩燃气电力公司
| | | | | | | | |
/s/*卡里姆·V·霍扎米(Carim V.Khouzami) | | /s/*大卫·M·瓦霍斯(David M.VAHOS) |
卡里姆·V·霍扎米 | | 大卫·M·瓦霍斯 |
首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/Jason T.Jones | | |
杰森·T·琼斯 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Pepco Holdings LLC
| | | | | | | | |
/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大卫·M·韦拉兹奎兹 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
波托马克电力公司
| | | | | | | | |
/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大卫·M·韦拉兹奎兹 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
德尔玛瓦电力照明公司
| | | | | | | | |
/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大卫·M·韦拉兹奎兹 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
大西洋城电力公司
| | | | | | | | |
/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大卫·M·韦拉兹奎兹 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
会计部主任 (首席会计官) | | |
2021年5月5日