美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一)
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根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
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根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
在从欧洲过渡到欧洲的过渡期内,美国将从欧洲过渡到欧洲。
佣金档案 数 |
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在其章程中指定的注册人的确切姓名、地址 主要执行办公室和注册人的电话号码 |
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税务局雇主 标识号 |
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( |
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注册人注册成立或组织的州或其他司法管辖区:
根据该法第12(B)条登记的证券:
注册人 |
交易符号 |
每节课的标题 |
每个交易所的名称 在其上注册的 |
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.) |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.):
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.):
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“非加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
道明能源公司
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新兴成长型公司 |
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非加速文件服务器 |
☐ |
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规模较小的报告公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
弗吉尼亚电力公司
大型加速滤波器 |
☐ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新兴成长型公司 |
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☒ |
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规模较小的报告公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)表示同意。
在2021年4月23日,也就是最后可行的确定日期,道明能源公司
这份合并的10-Q表格代表Dominion Energy,Inc.和弗吉尼亚电力公司分别提交的文件。本文中包含的与个人注册人有关的信息由该注册人自行提交。弗吉尼亚电力公司对Dominion Energy,Inc.其他业务的相关信息不作任何陈述。
弗吉尼亚电力公司符合表格10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中规定的条件,并以简化的披露格式提交本表格10-Q。
1
综合指数
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页面 数 |
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术语表 |
3 |
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第一部分金融信息 |
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第一项。 |
财务报表 |
8 |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
69 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
82 |
第四项。 |
管制和程序 |
83 |
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第二部分:其他信息 |
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第一项。 |
法律程序 |
84 |
项目1A。 |
风险因素 |
84 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
84 |
第6项 |
陈列品 |
85 |
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2
术语表
本表格10-Q中使用的以下缩写或缩写定义如下:
缩写或首字母缩写 |
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定义 |
2019年股权单位 |
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Dominion Energy于2019年6月发行的2019年A系列股权单位,最初以2019年A系列公司单位的形式发行,包括股票购买合同和A系列优先股股份的十分之一权益 |
2017年税改法案 |
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根据2017年12月22日颁布的同时通过的2018年财政年度预算决议(前身为减税和就业法案)标题II和标题V规定对账的法案 |
2021年三年期回顾 |
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弗吉尼亚州委员会审查弗吉尼亚电力公司从2017年1月1日至2020年12月31日连续四个12个月的基本费率发电和配电服务赚取回报 |
ACE规则 |
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负担得起的清洁能源规则 |
AFUDC |
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施工期间使用的资金拨备 |
对齐RNG |
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Align RNG,LLC是道明能源公司(Dominion Energy)和史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods,Inc.)的合资企业。 |
AOCI |
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累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 |
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资产报废义务 |
大西洋沿岸管道 |
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大西洋海岸管道公司(Atlantic Coast Pipeline,LLC),道明能源(Dominion Energy)和杜克能源(Duke Energy)拥有的有限责任公司 |
大西洋海岸管道项目 |
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之前提议的一条大约600英里长的天然气管道,从西弗吉尼亚州经过弗吉尼亚州到达北卡罗来纳州,该管道将由Dominion Energy和Duke Energy拥有 |
Bcf |
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十亿立方英尺 |
熊园 |
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弗吉尼亚州白金汉县一座590兆瓦联合循环天然气发电站 |
BHE |
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法人伯克希尔·哈撒韦能源公司、其一个或多个合并子公司(包括Dominion Energy Gas、Dominion Energy Midstream和Cove Point,自2020年11月1日起生效),或整个伯克希尔·哈撒韦能源公司及其合并子公司 |
布鲁克菲尔德 |
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Brookfield Super-Core Infrastructure Partners是由Brookfield Asset Management Inc.管理的基础设施基金。 |
CAA |
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《清洁空气法》 |
CCR |
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燃煤残渣 |
CCRO |
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客户信贷再投资抵销 |
首席执行官 |
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首席执行官 |
CEP |
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资本支出计划,根据2011年颁布的俄亥俄州众议院第95号法案建立,由东俄亥俄州部署,以收回与资本投资相关的某些成本 |
CERCLA |
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1980年综合环境响应、赔偿和责任法案,也称为超级基金 |
首席财务官 |
|
首席财务官 |
公司2 |
|
二氧化碳 |
殖民步道西部 |
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位于弗吉尼亚州萨里县的142兆瓦公用事业规模的太阳能发电站 |
公司 |
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道明能源和弗吉尼亚电力,统称为 |
承包资产 |
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承包资产经营部门 |
冷却度天数 |
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测量日平均温度高于65华氏度或在DESC服务区域内超过75华氏度的程度的单位,计算方法为65度或75度(视情况而定)与当日平均气温之间的差值 |
中心点 |
|
Cove Point LNG,LP(前身为Dominion Energy Cove Point LNG,LP) |
3
CPCN |
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公共便利性和必需性证明 |
CWA |
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清洁水法 |
磷酸氢钙 |
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法人CPMLP Holding Company,LLC(前身为Dominion Cove Point,LLC)、其一个或多个合并子公司(包括Dominion Energy Midstream)或整个CPMLP Holding Company,LLC及其合并子公司 |
DECGS |
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卡罗莱纳天然气服务公司(前身为Dominion Energy Carolina Gas Services,Inc.) |
DEQPS |
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Dominion Energy Questar管道服务公司(Dominion Energy Questar Pipeline Services,Inc.) |
DES |
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道明能源服务公司 |
DESC |
|
法人Dominion Energy South Carolina,Inc.、其一个或多个合并实体或运营部门,或整个Dominion Energy South Carolina,Inc.及其合并实体 |
DETI |
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东方天然气传输和储存公司(前身为道明能源传输公司) |
DGI |
|
Dominion Generation,Inc. |
DGP |
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东方收集和处理公司(前身为Dominion收集和处理公司) |
DMLPHCII |
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东方MLP控股公司II,LLC(前身为Dominion MLP Holding Company II,LLC) |
无名氏 |
|
美国能源部 |
道明能源(Dominion Energy) |
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法人Dominion Energy,Inc.,其一个或多个合并子公司(弗吉尼亚电力公司除外)或运营部门,或Dominion Energy,Inc.及其合并子公司的全部 |
Dominion能源天然气 |
|
法律实体,东方能源天然气控股有限公司(前身为Dominion Energy Gas Holdings,LLC),其一个或多个合并子公司(由DETI,DCP,DMLPHCII和Dominion Iroquis组成),或整个东方能源天然气控股有限责任公司及其合并子公司 |
道明能源(Dominion Energy)进入中游 |
|
这个法人东北中流合伙公司(前身为Dominion Energy Midstream Partners,LP)、其一个或多个合并子公司或整个东北中流合伙公司及其合并子公司 |
Dominion Energy Questar管道 |
|
法律上的实体、Dominion Energy Questar Pipeline,LLC、其一个或多个合并子公司(包括其在White River Hub的50%非控股权益)或整个Dominion Energy Questar Pipeline,LLC及其合并子公司 |
南卡罗来纳州道明能源公司 |
|
南卡罗来纳州道明能源运营部门 |
弗吉尼亚州道明能源公司 |
|
道明能源弗吉尼亚州运营部门 |
易洛魁自治领 |
|
易洛魁公司(前身为Dominion Iroquis,Inc.)、其一个或多个合并子公司或易洛魁公司及其合并子公司的全部法人,易洛魁公司及其合并子公司持有易洛魁公司50%的非控股权益 |
DSM |
|
需求侧管理 |
潜伏期 |
|
德卡瑟姆 |
杜克能源公司 |
|
法人、杜克能源公司、其一个或多个合并子公司或整个杜克能源公司及其合并子公司 |
东俄亥俄州 |
|
东俄亥俄州天然气公司,业务名称为道明能源俄亥俄州 |
环境保护局 |
|
美国环保署 |
易办事 |
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普通股每股收益 |
FERC |
|
联邦能源管理委员会 |
Filot |
|
代税费用 |
4
四兄弟 |
|
四兄弟太阳能公司(Four Brothers Solar,LLC)是道明能源(Dominion Energy)旗下的有限责任公司,四兄弟控股公司(Four Brothers Holdings,LLC)是GIP的子公司 |
福勒岭 |
|
Fowler I Holdings LLC,一家风力涡轮机设施印第安纳州本顿县 |
FTRS |
|
金融传播权 |
公认会计原则 |
|
美国公认会计原则 |
气体分布 |
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配气运行段 |
Genco |
|
南卡罗来纳州发电公司。 |
温室气体 |
|
温室气体 |
吉普 |
|
法人、Global Infrastructure Partners、其一个或多个合并子公司或整个Global Infrastructure Partners及其合并子公司 |
花岗岩山 |
|
花岗岩山控股有限责任公司,由道明能源和花岗岩山可再生能源公司拥有,花岗岩山可再生能源公司是GIP的子公司 |
草田太阳能 |
|
位于弗吉尼亚州切萨皮克的一座拟建的20兆瓦公用事业规模的太阳能发电站 |
格林斯维尔县 |
|
弗吉尼亚州格林斯维尔县1,588兆瓦联合循环天然气发电站 |
GT&S交易记录 |
|
道明能源(Dominion Energy)的出售到他那里去道明能源天然气公司、DGP、DECGS、东方能源现场服务公司(前身为道明能源现场服务公司)和Modular LNG Holdings,Inc.(前身为Dominion Modular LNG Holdings,Inc.)(它持有50%的股份根据2020年7月3日签订的买卖协议(该协议于2020年11月1日完成),JAX LNG的非控股权益 |
GTSA |
|
弗吉尼亚州2018年电网改造和安全法案 |
采暖度天数 |
|
测量日平均气温低于65华氏度或60华氏度(在DESC服务区域内)的单位,计算方法为65度或60度(视情况而定)与当日平均气温之间的差值 |
铁泉 |
|
铁泉控股有限公司(Iron Springs Holdings,LLC),是道明能源(Dominion Energy)和铁泉可再生能源公司(Iron Springs Renewables,LLC)拥有的有限责任公司,后者是GIP的子公司 |
易洛魁 |
|
易洛魁天然气输送系统,L.P. |
国际标准化组织 |
|
独立系统操作员 |
JAX LNG |
|
Jax LNG,LLC,佛罗里达州的LNG供应商,服务于海运和LNG市场 |
奎瓦尼 |
|
夸瓦尼核电站 |
千伏 |
|
千伏 |
液化天然气 |
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液化天然气 |
MD&A |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
MGD |
|
每天百万加仑 |
磨石 |
|
磨石核电站 |
米尔斯通2019年购电协议 |
|
与Eversource Energy和联合照明公司签订购电协议,米尔斯通每年提供900万兆瓦时的电力,为期10年 |
兆瓦 |
|
兆瓦 |
兆瓦时 |
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兆瓦时 |
NAV |
|
资产净值 |
NND项目 |
|
V.C.夏季2号和3号机组核开发项目,根据该项目,DESC和Santie Cooper承诺在南卡罗来纳州詹金斯维尔建造两个西屋AP1000高级被动安全核机组 |
Norge Solar |
|
位于弗吉尼亚州詹姆斯城县的一座拟建的20兆瓦公用事业规模的太阳能发电站 |
5
北卡罗来纳州环境保护委员会 |
|
北卡罗来纳州公用事业委员会 |
不是的X |
|
氮氧化物 |
核管制委员会 |
|
美国核管理委员会 |
订单1000 |
|
FERC发布命令,采用输电规划、成本分摊和发展要求 |
皮尔 |
|
东俄亥俄州部署的管道基础设施更换计划 |
PJM |
|
PJM互连有限责任公司 |
私营部门司 |
|
防止严重恶化 |
PSNC |
|
北卡罗来纳州公共服务公司,公司名称为北卡罗来纳州道明能源公司 |
Q管道交易 |
|
根据2020年10月5日签订的买卖协议,Dominion Energy拟向BHE出售Dominion Energy Questar Pipeline,DEQPS和QPC Holding Company,LLC(包括其子公司Questar Southern Trails Pipeline Company) |
Questar Gas |
|
Questar天然气公司,业务名称为道明能源犹他州、道明能源怀俄明州和道明能源爱达荷州 |
《规章法》 |
|
2007年7月1日生效的立法,修订了2015年和2018年修订的弗吉尼亚州电力公用事业重组法案和燃料系数法规,该法案也被称为弗吉尼亚州电力公用事业监管法案 |
瑞可 |
|
敲诈勒索影响和腐败组织法 |
骑手B |
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与收回与以下三项转换相关的成本有关的费率调整条款维吉尼亚从燃煤发电站到生物质发电 |
车手CCR |
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与收回与某些发电站拆除CCR相关的费用有关的费率调整条款 |
骑手CE |
|
与收回与弗吉尼亚州某些可再生发电设施相关的成本有关的费率调整条款 |
骑手GV |
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与收回格林斯维尔县相关费用有关的费率调整条款 |
骑手R |
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与收回与贝尔斯登有关的成本有关的费率调整条款 |
骑手S |
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与收回弗吉尼亚州城市混合能源中心相关成本相关的费率调整条款 |
骑手U |
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一项税率调整条款与新的地下物流配送设施的总成本回收比例有关。 |
骑手US-3 |
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与收回与殖民步道西部和春林1相关的费用有关的费率调整条款 |
骑手US-4 |
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与收回与萨德勒太阳能相关的成本相关的费率调整条款 |
骑手W |
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与收回与沃伦县有关的费用有关的费率调整条款 |
罗 |
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股本回报率 |
RTO |
|
区域输电组织 |
萨德勒太阳能公司 |
|
位于弗吉尼亚州格林斯维尔县的一座约100兆瓦的拟建公用事业规模的太阳能发电站 |
桑蒂·库珀 |
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南卡罗来纳州公共服务局 |
SBL Holdco |
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SBL Holdco,LLC,DGI的全资子公司 |
SCANA |
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法人、SCANA公司、其一个或多个合并子公司或整个SCANA公司及其合并子公司 |
SCANA组合 |
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根据Dominion Energy和SCANA于2018年1月2日签订的协议和合并计划的条款,Dominion Energy对SCANA的收购于2019年1月1日完成 |
6
SCANA合并审批订单 |
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南卡罗来纳州委员会于2018年12月21日发布的最终命令,规定了对SCANA合并的批准 |
SCDHEC |
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南卡罗来纳州卫生与环境控制部 |
分数 |
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南卡罗来纳州税务局 |
证交会 |
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美国证券交易委员会 |
A系列优先股 |
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Dominion Energy的1.75%系列累积永久可转换优先股,无面值价值,清算优先权为每股1,000美元 |
B系列优先股 |
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道明能源4.65%的B系列固定利率累计赎回永久优先股如果没有面值,清算优先权为每股1,000美元 |
南卡罗来纳州初选。选委会 |
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南卡罗来纳州公共服务委员会 |
春林1号 |
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位于弗吉尼亚州萨里县的98兆瓦公用事业规模的太阳能发电站 |
标准普尔 |
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标准普尔评级服务公司(Standard&Poor‘s Ratings Services)是标准普尔全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。 |
夏天 |
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V.C.夏季核电站 |
萨里 |
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萨里核电站 |
Sycamore Solar |
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一座拟建的42兆瓦公用事业规模的太阳能发电站位于弗吉尼亚州匹茨法尼亚州 |
Terra Nova可再生合作伙伴 |
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主要由机构投资者组成的合伙企业,由摩根大通资产管理公司(J.P.Morgan Asset Management-Global Real Assets)提供咨询 |
三棵雪松 |
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花岗岩山和铁泉,统称为 |
犹他州委员会 |
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犹他州公共服务委员会 |
VCEA |
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2020年3月弗吉尼亚州清洁经济法 |
VEBA |
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自愿雇员受益人协会 |
VIE |
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可变利息实体 |
弗吉尼亚州城市混合能源中心 |
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弗吉尼亚州怀斯县610兆瓦基本负荷碳捕获兼容的清洁燃煤发电设施 |
弗吉尼亚州委员会 |
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弗吉尼亚州公司委员会 |
弗吉尼亚电力公司 |
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法人、弗吉尼亚电力公司、其一个或多个合并子公司或运营部门,或弗吉尼亚电力公司及其合并子公司的全部 |
沃伦县 |
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弗吉尼亚州沃伦县1350兆瓦联合循环天然气发电站 |
WECTEC |
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西屋电气全资子公司WECTEC Global Project Services,Inc. |
西屋 |
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西屋电气有限责任公司 |
Wexpro |
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法人、Wexpro公司、其一个或多个合并子公司或整个Wexpro公司及其合并子公司 |
白河枢纽 |
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怀特河枢纽有限责任公司 |
牧马人 |
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牧马人零售天然气控股公司是道明能源公司和州际天然气供应公司的合作伙伴。 |
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7
第一部分财务信息
第一项:财务报表
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合并损益表
(未经审计)
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截至3月31日的三个月, |
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2021 |
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2020 |
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(百万,不包括每股金额) |
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营业收入 |
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$ |
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$ |
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运营费用 |
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电动燃料和其他与能源有关的采购 |
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购进电量 |
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购买的天然气 |
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其他运维 |
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折旧、损耗和摊销 |
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其他税种 |
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资产减值和其他费用 |
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总运营费用 |
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营业收入 |
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其他收入(费用) |
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( |
) |
利息及相关费用 |
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包括非控股权益在内的持续经营收益(亏损) 未扣除所得税费用(福利)的税前利润 |
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( |
) |
所得税费用(福利) |
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( |
) |
持续经营的净收益(亏损),包括 *非控制性权益 |
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( |
) |
非持续经营的净收益包括 *非控制性权益(1)(2) |
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含非控股权益的净收益(亏损) |
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( |
) |
非控制性权益 |
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— |
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道明能源公司的净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
可归因于Dominion Energy的金额 |
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持续经营的净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
非持续经营的净收益 |
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道明能源公司的净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
EPS-基础版 |
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持续经营的净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
非持续经营的净收益 |
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道明能源公司的净收益(亏损) |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
EPS-稀释 |
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持续经营的净收益(亏损) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
非持续经营的净收益 |
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道明能源公司的净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
(1) |
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(2) |
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附注是道明能源公司综合财务报表的组成部分。
8
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
综合全面收益表
(未经审计)
|
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截至3月31日的三个月, |
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2021 |
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2020 |
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||
(百万) |
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包括非控股权益的净收益(亏损) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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其他综合收益(亏损),税后净额: |
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衍生工具套期保值活动的净递延收益(损失)(1) |
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( |
) |
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投资证券未实现净收益(亏损)变动(2) |
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( |
) |
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未确认养恤金净额和其他退休后福利费用的变化(3) |
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— |
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重新分类为净收益(亏损)的金额: |
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衍生工具净损失--套期保值活动(4) |
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投资证券已实现(收益)净亏损(5) |
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( |
) |
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养老金净额和其他退休后福利费用(6) |
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|
|
其他全面收益(亏损)合计 |
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( |
) |
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含非控股权益的综合收益(亏损) |
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|
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|
|
( |
) |
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可归因于非控股权益的全面收益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
道明能源公司的综合收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
附注是道明能源公司综合财务报表的组成部分。
9
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
综合资产负债表
(未经审计)
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百万) |
|
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|
|
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资产 |
|
|
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流动资产 |
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|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
客户应收账款(减去#美元可疑账款拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他应收账款(减去#美元可疑账款拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
盘存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管资产 |
|
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|
其他 |
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持有待售流动资产 |
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流动资产总额 |
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投资 |
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核退役信托基金 |
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对权益法关联公司的投资 |
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|
其他 |
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总投资 |
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|
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|
物业、厂房和设备 |
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|
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财产、厂房和设备 |
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|
|
|
|
|
|
|
累计折旧、损耗和摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
财产、厂房和设备合计,净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延费用和其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
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|
递延费用和其他资产合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
Dominion Energy截至2020年12月31日的综合资产负债表是从该日经审计的综合资产负债表中得出的。 |
附注是道明能源公司综合财务报表的组成部分。
10
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合并资产负债表-(续)
(未经审计)
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
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|
|
负债和权益 |
|
|
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|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的证券 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
补充364天信贷安排借款 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
短期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计利息、工资和税款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管责任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对大西洋沿岸管道的责任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Q-PIPE交易保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
持有待售流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
次级票据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延信贷和其他负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税和投资税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管责任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延信贷和其他负债总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有事项(见附注17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股(见附注16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股-无面值(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累计其他综合损失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股东权益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制性权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
关联方应占金额见附注10。 |
(3) |
|
附注是道明能源公司综合财务报表的组成部分。
11
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合并权益表
(未经审计)
|
|
优先股 |
|
|
普通股 |
|
|
道明能源股东 |
|
|
总计 |
|
|
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|
|
|
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|
|
||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
股东的 权益 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
总计 权益 |
|
|||||||||
(百万,不包括每股金额) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
累积-更改的影响 *会计原则。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
包括非控制性的净收益(亏损) 这不符合他们的利益,也不符合他们的利益 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
发行股票 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股股息(见附注16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
普通股股息($ ((份额)和分配) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他综合亏损,税后净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
净收入包括 **拥有非控制性权益 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
— |
|
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|
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|
发行股票 |
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|
— |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
股票奖励(扣除 (完)(未获补偿) |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股股息(见附注16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
普通股股息($ ((份额)和分配) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他综合收益,税后净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
附注是道明能源公司合并财务报表的组成部分
12
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合并现金流量表
(未经审计)
截至3月31日的三个月, |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
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|
|
|
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
包括非控股权益的净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
对包括非控制性权益在内的净收益(亏损)与现金净额进行调整 经营活动提供的费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销(包括核燃料) |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税和投资税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
资产减值和其他费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信托基金和其他投资的净亏损(收益) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
以下方面的更改: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
盘存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
延期燃料费和购气费(净额) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
提前还款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
应计利息、工资和税款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
客户存款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
保证金存款资产和负债 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
与衍生活动相关的已实现和未实现净变化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他经营性资产和负债 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工厂建设和其他财产增加(包括核燃料) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收购太阳能开发项目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售证券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
购买证券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
对权益法关联公司的贡献 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收购权益法投资 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发行短期债务,净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发行短期票据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
偿还补充的364天信贷安排借款 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
发行长期债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
偿还长期债务,包括赎回保费 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通股发行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股息支付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融资活动提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、限制性现金和等价物增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初现金、限制性现金和现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末现金、限制性现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
补充现金流量信息披露见附注2。
附注是道明能源公司综合财务报表的组成部分。
13
弗吉尼亚电力公司
合并损益表
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电动燃料和其他与能源有关的采购(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
过剩电量 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他操作和维护: |
|
|
|
|
|
|
|
|
关联供应商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他税种 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产减值和其他费用(福利) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
总运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
利息及相关费用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税费用前收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
所得税费用(福利) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
附注是弗吉尼亚电力公司综合财务报表的组成部分。
14
弗吉尼亚电力公司
综合全面收益表
(未经审计)
|
|
截至三个月 三月三十一号, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
其他综合收益(亏损),税后净额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具套期保值活动的净递延收益(损失)(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
核退役信托基金未实现净亏损的变化(2) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
重新分类为净收益(亏损)的金额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具净损失--套期保值活动(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役已实现净亏损:信托基金(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他全面收益(亏损)合计 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
综合收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
附注是弗吉尼亚电力公司综合财务报表的组成部分。
15
弗吉尼亚电力公司
综合资产负债表
(未经审计)
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
客户应收账款(减去#美元可疑账款拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他应收账款(减去#美元可疑账款拨备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
关联应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存货(平均成本法) |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产总额 |
|
|
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|
|
|
|
投资 |
|
|
|
|
|
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|
核退役信托基金 |
|
|
|
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|
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其他 |
|
|
|
|
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|
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|
总投资 |
|
|
|
|
|
|
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|
物业、厂房和设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财产、厂房和设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累计折旧和摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
财产、厂房和设备合计,净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延费用和其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延费用和其他资产合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
可归因于关联公司的金额见附注19。 |
附注是弗吉尼亚电力公司综合财务报表的组成部分。
16
弗吉尼亚电力公司
合并资产负债表-(续)
(未经审计)
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的证券 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
短期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付给附属公司的款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
关联活期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计利息、工资和税款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产报废义务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管责任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生负债(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延信贷和其他负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税和投资税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产报废义务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监管责任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延信贷和其他负债总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有事项(见附注17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股-无面值(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他实收资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累计其他综合损失 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
普通股股东权益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
弗吉尼亚电力截至2020年12月31日的综合资产负债表是从该日经审计的综合资产负债表中得出的。 |
(2) |
可归因于关联公司的金额见附注19。 |
(3) |
|
附注是弗吉尼亚电力公司综合财务报表的组成部分。
17
弗吉尼亚电力公司
普通股股东权益合并报表
(未经审计)
|
|
普通股 |
|
|
|
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|
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|
|
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|||||
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|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
其他实收资本 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
总计 |
|
||||||
(百万,不包括股票) |
|
(千人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
净损失 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
分红 |
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|
|
|
|
( |
) |
|
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|
( |
) |
其他综合亏损,税后净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
净收入 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
分红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
( |
) |
|
|
|
|
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|
( |
) |
其他综合收益,税后净额 |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
附注是弗吉尼亚电力公司综合财务报表的组成部分。
18
弗吉尼亚电力公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至3月31日的三个月, |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
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|
|
|
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧和摊销(包括核燃料) |
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税和投资税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
资产减值和其他费用(福利) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他调整 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
以下方面的更改: |
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|
应收账款 |
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关联应收账款和应付账款 |
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( |
) |
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|
盘存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
提前还款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
递延燃料费用净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
应付帐款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计利息、工资和税款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
与衍生活动相关的已实现和未实现净变化 |
|
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( |
) |
其他经营性资产和负债 |
|
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( |
) |
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|
经营活动提供的净现金 |
|
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|
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|
|
|
投资活动 |
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|
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|
|
工厂建设和其他物业增建 |
|
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( |
) |
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( |
) |
购买核燃料 |
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( |
) |
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|
( |
) |
收购太阳能开发项目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售证券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
购买证券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
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|
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
融资活动 |
|
|
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|
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|
发行(偿还)短期债务,净额 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
附属活期借款的偿还,净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
向母公司支付普通股股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
现金、限制性现金和等价物增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初现金、限制性现金和现金等价物 |
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|
|
|
|
|
|
|
期末现金、限制性现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充现金流量信息披露见附注2。
附注是弗吉尼亚电力公司综合财务报表的组成部分。
19
合并财务报表合并附注
(未经审计)
注1.业务性质
道明能源公司总部设在弗吉尼亚州里士满,是美国最大的能源生产商和经销商之一。道明能源公司的业务是通过包括弗吉尼亚电力公司在内的各种子公司进行的。道明能源公司的业务还包括DESC、主要在美国东部和落基山地区的受管制天然气分销业务、不受管制的发电,以及在2020年11月GT&S交易完成后在Cove Point拥有的非控股权益。有关通过2020年11月完成的GT&S交易将Dominion Energy的几乎所有天然气输送和储存业务出售给BHE的说明,以及拟议中的Dominion Energy在美国落基山地区剩余受监管的天然气输送和储存服务的Q管交易的说明,请参阅附注3。
注2.重大会计政策
在美国证券交易委员会的规则和法规允许的情况下,公司随附的未经审计的综合财务报表包含某些简明的财务信息,不包括根据公认会计原则编制的年度经审计综合财务报表中通常包括的某些脚注披露。这些未经审计的综合财务报表应与公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表和附注一并阅读。
两家公司认为,随附的未经审计的综合财务报表包含所有必要的调整,以公平地展示它们在2021年3月31日的财务状况,以及它们在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的运营结果、股权变化和现金流。除非另有说明,否则此类调整是正常的和重复的。
这些公司在根据公认会计准则编制合并财务报表时会做出某些估计和假设。这些估计和假设影响资产和负债的报告金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及列报期间的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
这两家公司的未经审计的综合财务报表包括,在消除公司间交易和余额后,它们的账户,以及它们各自拥有多数股权的子公司和它们拥有控股权的非全资实体的账户。对于某些合伙企业结构,收入是根据基础合同安排的清算价值进行分配的。在2021年3月31日,Dominion Energy拥有
中期的经营结果不一定代表全年的预期结果。季度信息受到销售季节性变化、费率变化、电动燃料和其他与能源相关的购买、购买汽油费用和其他因素的影响。
为便于比较,两家公司2020年合并财务报表和附注中的某些金额已重新分类,以符合2021年的列报方式;然而,此类重新分类并不影响公司的净收入、总资产、负债、股本或现金流量。
道明能源公司披露的金额包括弗吉尼亚电力公司(如果适用)。截至2020年12月31日止年度的公司年报10-K表格中的综合财务报表附注2并无重大变动,但下述项目除外。
20
现金、限制性现金和现金等价物
受限现金及等价物
|
|
现金、限制性现金和现金等价物 在期末 |
|
|
现金、限制性现金和现金等价物 在期初 |
|
||||||||||
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源(Dominion Energy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
受限现金和等价物(2)(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、限制性现金和等价物显示在 --现金流量表合并报表 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
弗吉尼亚电力公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
受限现金和等价物(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、限制性现金和等价物显示在 --现金流量表合并报表 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
补充现金流信息
下表提供了与Dominion Energy相关的现金流信息的补充披露:
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大非现金投资和融资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计资本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租契(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
下表提供了与弗吉尼亚电力公司相关的现金流信息的补充披露:
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大非现金投资和融资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计资本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
融资租赁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房和设备
2020年3月,弗吉尼亚电力公司承诺,基于经济和其他因素,包括但不限于市场电价和VCEA,某些燃煤和燃油发电机组将在使用寿命结束前退役。这些单位将在2023年履行对PJM的产能义务后退役。 因此,弗吉尼亚电力公司记录了一笔#美元的费用。
21
注3.企业收购和处置
BHE输气和储气作业的配置
2020年7月,道明能源与BHE签订了一项协议,总价值约为#美元。
在完成GT&S交易的同时,道明能源公司和BHE公司签订了一项过渡服务协议,根据该协议,道明能源公司将在交易完成后的24个月内继续提供特定的行政服务,以支持已出售业务的运营。此外,BHE还将向道明能源提供一定的行政服务。Dominion Energy录得收入为#美元
同样在2020年11月,BHE提供了一笔美元
包括在GT&S交易和Q-Pipe交易中的业务从2020年7月起以待售和停产业务的形式呈现。因此,以前报告的金额进行了重新预测,以反映这一列报情况,并停止了适用资产的折旧和摊销。由于Cove Point以前已合并到Dominion Energy的财务报表中,因此在GT&S交易结束前与Cove Point相关的余额在待售业务和停产业务中列报。有关Dominion Energy在Cove Point的权益方法投资的更多信息,请参见注释10。
下表列出了有关经营结果的选定信息,这些信息在Dominion Energy的合并损益表中的非连续经营中报告:
|
|
截至三个月 2021年3月31日 |
|
|
截至三个月 2020年3月31日 |
|
||||||
|
|
Q管道交易 |
|
|
GT&S交易记录 |
|
|
Q管道交易 |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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营业收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相关费用 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包括非控股权益的净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制性权益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
道明能源公司的净收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
22
在道明能源公司的综合资产负债表中,与出售集团有关的主要资产和负债的账面价值如下:
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
|
|
Q管道交易 |
|
|
Q管道交易 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
权益法投资(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他递延费用和其他资产,包括商誉和无形资产(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他递延信贷和负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
与出售集团有关的资本支出和重大非现金项目包括:
|
|
截至三个月 2021年3月31日 |
|
|
截至2020年3月31日的三个月 |
|
||||||
|
|
Q形管 交易 |
|
|
GT&S 交易 |
|
|
Q形管 交易 |
|
|||
(百万) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
重大非现金项目 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
折旧、损耗和摊销 |
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|
|
|
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|
应计资本支出 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
23
注4.营业收入
这些公司的营业收入包括以下内容:
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源(Dominion Energy) |
|
|
|
|
|
|
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受监管的电力销售: |
|
|
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|
|
|
|
|
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住宅 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
商品化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和其他零售业 |
|
|
|
|
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|
|
|
批发 |
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|
|
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|
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|
|
不受监管的电力销售 |
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|
|
|
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受监管的天然气销售: |
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|
|
|
|
住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品化 |
|
|
|
|
|
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|
|
其他 |
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|
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不受监管的天然气销售 |
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规范的气体运输和储存 |
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|
其他受监管的收入 |
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|
|
其他不受管制的收入(1)(2) |
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|
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|
|
|
|
合同营业总收入 与客户保持联系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(3)(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业总收入 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
弗吉尼亚电力公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受监管的电力销售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住宅 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
商品化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和其他零售业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他受监管的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他不受管制的收入(1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同营业总收入 与客户保持联系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(2)(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业总收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
下表披露了分配给固定价格履约债务的交易价格总额,这些债务在报告期末以及公司预计确认这一收入时未得到满足(或部分未得到满足)。这些收入与包含固定价格的合同有关,在这些合同中,公司将随着时间的推移赚取相关收入,因为它们随时准备提供所提供的服务。这一披露不包括与履行义务有关的收入,这些义务是原始期限为一年或更短的合同的一部分。此外,这一披露不包括与业绩义务相关的预期对价,这些公司选择以它们有权开具发票的金额确认收入。
预计收入将在多年内确认 *截至2021年3月31日的有效合同 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
|
此后 |
|
|
总计 |
|
|||||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源(Dominion Energy) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
24
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Dominion Energy的合同负债余额为$
这两家公司将确认他们的收入,因为他们需要履行他们的义务,为他们的客户提供更多的服务。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,Dominion Energy确认的收入为美元
注5.所得税
对于持续经营,包括非控股权益,美国法定联邦所得税税率与公司的有效所得税税率一致如下:
|
|
道明能源(Dominion Energy) |
|
|
弗吉尼亚电力公司 |
|
||||||||||
截至3月31日的三个月, |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
美国法定利率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
因以下原因而增加(减少): |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
州税,扣除联邦福利后的净额 |
|
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|
|
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|
投资税收抵免 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
生产税抵免 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
冲销超额递延收入 开征税费 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
AFUDC-权益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他,净额 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实际税率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对于公司的受税率管制的实体,递延税款将按用于产生递延税款负债的加权平均税率冲销,在某些情况下,加权平均税率将是
截至2021年3月31日,这些公司的未确认税收优惠没有实质性变化,也没有合理预期在未来12个月内可能发生的变化。有关这些未确认的税收优惠的讨论,请参阅公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注5。
2021年4月,一项州立法改革被颁布,从2022年1月1日开始的税收年度。Dominion Energy预计将录得约$
停产经营
反映在非持续经营中的所得税费用为#美元。
25
下表列出了Dominion Energy的基本每股收益和稀释每股收益的计算方法:
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于道明能源的净收益(亏损) *持续运营 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
优先股股息(见附注16) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
可归因于道明能源的净收益(亏损) **持续运营-基础 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
A系列优先股的稀释效应 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可归因于道明能源的净收益(亏损) **继续运营-稀释 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于Dominion Energy的净收入来自 *停止运营-基本和稀释 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股平均流通股-基本& *稀释后的* |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释证券的净影响 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股平均流通股-稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续运营的每股收益-基础 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
非连续运营的每股收益-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于Dominion Energy的每股收益-基础 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续运营的每股收益-稀释 |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
非连续运营的每股收益-稀释后的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
归因于Dominion Energy的每股收益-稀释 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
2019年股权单位和Q-Pipe交易存款是潜在的稀释证券。有关更多信息,请参阅本报告中的附注3和公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注19。由于没有达到稀释股价门槛,2019年股权单位中包括的远期股票购买合同被排除在截至2021年3月31日的三个月的稀释每股收益的计算之外。基于转换将以现金结算,而不是通过发行Dominion Energy普通股的预期,包括在2019年股权单位内的A系列优先股不包括在持续运营的稀释每股收益的计算中。对于截至2021年3月31日的三个月,与包括在2019年股权单位内的A系列优先股相关的公允价值调整不包括在持续运营的稀释每股收益的计算中,因为此类公允价值调整在此期间不是摊薄的。由于道明能源公司在截至2020年3月31日的三个月中持续运营的净亏损,对收益或股票的任何调整都将被视为反稀释,因此不包括在持续运营的稀释每股收益的计算中。在计算截至2021年3月31日的三个月持续运营的稀释每股收益时,不包括与Q-Pipe交易相关的定金的影响,这是基于Dominion Energy将以现金结算,而不是通过发行Dominion Energy普通股的预期。
26
附注7.累计其他综合收益
道明能源(Dominion Energy)
下表显示了Dominion Energy按组成部分、税后净值计算的AOCI变动情况:
|
|
延期 收益和 亏损发生在 衍生品- 套期保值 活动 |
|
|
未实现 收益和 亏损发生在 投资 证券 |
|
|
无法识别 养老金和 其他 退休后 效益成本 |
|
|
其他 全面 因以下原因造成的损失 权益法 被投资人 |
|
|
总计 |
|
|||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分类前的其他综合收益: 收支平衡收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从AOCI重新分类的金额:(收益)损失(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期净其他综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分类前的其他综合收益: 收支平衡收益(亏损) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
从AOCI重新分类的金额:(收益)损失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期净其他综合收益(亏损) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
27
下表按组件介绍了Dominion Energy在AOCI之外的重新分类:
有关AOCI组件的详细信息 |
|
金额 重新分类 来自AOCI |
|
|
中受影响的行项目 合并报表 收入 |
|
(百万) |
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品对冲活动的递延(收益)和亏损: |
|
|
|
|
|
|
商品合约 |
|
$ |
|
|
|
购买的天然气 |
利率合约 |
|
|
|
|
|
利息及相关费用 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
*税 |
|
|
( |
) |
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投资证券的未实现(收益)和亏损: |
|
|
|
|
|
|
出售证券的已实现(收益)亏损 |
|
$ |
|
|
|
其他收入(费用) |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
— |
|
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
未确认的养老金和其他退休后福利成本: |
|
|
|
|
|
|
* |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入(费用) |
精算损失摊销 |
|
|
|
|
|
其他收入(费用) |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品对冲活动的递延(收益)和亏损: |
|
|
|
|
|
|
商品合约 |
|
$ |
( |
) |
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
购买的天然气 |
|
|
|
( |
) |
|
停产经营 |
利率合约 |
|
|
|
|
|
利息及相关费用 |
|
|
|
|
|
|
停产经营 |
外币合约 |
|
|
|
|
|
停产经营 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投资证券的未实现(收益)和亏损: |
|
|
|
|
|
|
出售证券的已实现(收益)亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入(费用) |
总计 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
( |
) |
|
|
未确认的养老金和其他退休后福利成本: |
|
|
|
|
|
|
摊销服务前费用(贷项) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入(费用) |
精算损失摊销 |
|
|
|
|
|
其他收入(费用) |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
28
弗吉尼亚电力公司
下表显示了弗吉尼亚电力公司按组成部分、税后净值计算的AOCI变化情况:
|
|
递延收益 以及在以下方面的损失 衍生品- 套期保值 活动 |
|
|
未实现收益 以及在以下方面的损失 投资 证券 |
|
|
总计 |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
重新分类前的其他综合收益: 收支平衡收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
从AOCI重新分类的金额:损失(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期净其他综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
重新分类前的其他综合收益: 减少亏损。 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
从AOCI重新分类的金额:损失(1) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期净其他综合收益(亏损) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
下表介绍了弗吉尼亚电力公司按组件对AOCI进行的重新分类:
有关AOCI组件的详细信息 |
|
金额 重新分类 来自AOCI |
|
|
中受影响的行项目 合并报表截止日期 收入 |
|
(百万) |
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
(收益)现金流对冲亏损: |
|
|
|
|
|
|
利率合约 |
|
$ |
|
|
|
利息及相关费用 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
— |
|
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投资证券的未实现(收益)和亏损: |
|
|
|
|
|
|
出售证券的已实现(收益)亏损 |
|
$ |
|
|
|
其他收入(费用) |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
— |
|
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
投资证券的未实现(收益)和亏损: |
|
|
|
|
|
|
出售证券的已实现(收益)亏损 |
|
$ |
|
|
|
其他收入(费用) |
总计 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税费用(福利) |
合计(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
附注8.公允价值计量
该等公司的公允价值计量乃根据截至2020年12月31日止年度的公司10-K表格年报中综合财务报表附注6所讨论的政策进行。有关这些公司的衍生品和对冲会计活动的进一步信息,请参阅本报告中的注释9。
29
这些公司签订了某些实物和金融远期、期货、期权和掉期,这些被认为是3级,因为它们有一个或多个不可观察到的投入,对估值很重要。贴现现金流方法用于评估3级实物和金融远期、期货和掉期合约的价值。远期、期货和掉期的贴现现金流模型根据远期市场价格、原始交易价格、成交量、无风险回报率和信用利差计算按市值计价的估值。对于第3级公允价值计量,某些远期市场价格被认为是不可观察的。
下表显示了Dominion Energy在2021年3月31日关于第3级公允价值计量的定量信息。市场价格投入的范围和加权平均值以美元表示。
|
|
公允价值 (百万) |
|
|
估值技术 |
|
无法观察到的输入 |
|
|
量程 |
|
加权 平均值(1) |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实物和财务远期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气(2) |
|
$ |
|
|
|
现金流贴现 |
|
市场预估价格(每吨DTH) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
现金流贴现 |
|
市场报价(每兆瓦时) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务远期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FTRS |
|
$ |
|
|
|
现金流贴现 |
|
市场报价(每兆瓦时) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
包括基础。 |
(3) |
|
公允价值计量对重大不可观察投入变化的敏感度如下:
重大不可察觉 输入量 |
|
职位 |
|
更改为输入 |
|
对公允价值的影响 量测 |
市场价格 |
|
买 |
|
增加(减少) |
|
得(损) |
市场价格 |
|
卖 |
|
增加(减少) |
|
亏损(收益) |
30
经常性公允价值计量
道明能源(Dominion Energy)
下表列出了Dominion Energy的资产和负债,这些资产和负债是按公允价值在每个层次结构级别(包括流动和非流动部分)的经常性基础上计量的:
|
|
1级 |
|
|
2级 |
|
|
3级 |
|
|
总计 |
|
||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权证券: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
公司债务工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金等价物和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
股权证券: |
|
|
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|
|
|
美国 |
|
|
|
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|
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|
固定收益: |
|
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|
公司债务工具 |
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|
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|
|
|
政府证券 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金等价物和其他 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
31
|
下表列出了道明能源公司按公允价值经常性计量并计入第3级公允价值类别的资产和负债的净变化:
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初余额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
已实现和未实现收益(亏损)合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
包括在收益中: |
|
|
|
|
|
|
|
|
电动燃料和其他与能源有关的采购 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
包括在监管资产/负债中 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
安置点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末余额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
只有不到$
弗吉尼亚电力公司
下表显示了弗吉尼亚电力公司在2021年3月31日关于第3级公允价值计量的定量信息。市场价格投入的范围和加权平均值以美元表示。
|
|
公允价值 (百万) |
|
|
估值技术 |
|
无法观察到的输入 |
|
|
量程 |
|
加权 平均值(1) |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实物和财务远期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气(2) |
|
$ |
|
|
|
现金流贴现 |
|
市场预估价格(每吨DTH) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
现金流贴现 |
|
市场报价(每兆瓦时) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务远期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FTRS |
|
$ |
|
|
|
现金流贴现 |
|
市场报价(每兆瓦时) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
按体积加权的平均值。 |
(2) |
|
(3) |
表示超出级别1和级别2的定义条款的市场价格。 |
公允价值计量对重大不可观察投入变化的敏感度如下:
重大不可察觉 输入量 |
|
职位 |
|
更改为输入 |
|
对公允价值的影响 量测 |
市场价格 |
|
买 |
|
增加(减少) |
|
得(损) |
市场价格 |
|
卖 |
|
增加(减少) |
|
亏损(收益) |
32
下表列出了弗吉尼亚电力公司的资产和负债,这些资产和负债是在每个层次结构的经常性基础上按公允价值计量的,包括流动部分和非流动部分:
|
|
1级 |
|
|
2级 |
|
|
3级 |
|
|
总计 |
|
||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权证券: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司债务工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权证券: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定收益: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司债务工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金等价物和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
33
|
下表列出了弗吉尼亚电力公司按公允价值经常性计量并计入第3级公允价值类别的资产和负债的净变化:
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初余额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
已实现和未实现收益(亏损)合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
包括在收益中: |
|
|
|
|
|
|
|
|
电动燃料和其他与能源有关的采购 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
包括在监管资产/负债中 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
安置点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末余额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
有几个
金融工具的公允价值
基本上所有公司的金融工具均按公允价值记录,但下述工具除外,该等工具按历史成本报告。估计公允价值乃根据现有市场资料及管理层认为适当的估值方法厘定。现金、限制性现金及等价物、客户及其他应收款项、关联应收款项、短期债务、关联流动借款、应付联属公司款项及应付账款的账面值均代表公允价值,因为该等工具属短期性质。
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
携载 金额 |
|
|
估计数 公平 价值(1) |
|
|
携载 金额 |
|
|
估计数 公平 价值(1) |
|
||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源(Dominion Energy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务(2)(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
补充364天信贷安排借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
次级票据(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
弗吉尼亚电力公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务(4) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
注9.金融衍生品和对冲会计活动
公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报中的综合财务报表附注2讨论了公司使用衍生工具的会计政策、目标和策略。有关衍生工具的公允价值计量及相关估值方法的进一步资料,请参阅本报告附注8。
衍生产品的资产和负债在公司的综合资产负债表上以毛数列示。这些公司的衍生品合约既包括场外交易,也包括在交易所或其他交易平台执行并集中清算的交易(交易所合约)。场外交易合同是与第三方直接交易的双边合同。交易所合约利用金融中介、交易所或票据交换所进入、执行或清算交易。某些场外交易和交易所合约包含通过主净额结算安排、衍生品结算
34
协议和合同违约条款。此外,合同还受对方不履行的附条件抵销权的约束。无力偿债或其他条件。
一般来说,大多数场外交易和所有交易所合约都有抵押品要求。场外交易和交换合同的抵押品类型包括现金、信用证,在某些情况下还包括其他形式的证券,这些都不受限制。下表所示的现金抵押品用于抵销衍生资产和负债。在公司的综合资产负债表、信用证和其他形式的证券上确认的某些应收账款和应付账款,以及某些长期债务,均未包括在下表中,必须根据主净额结算或类似安排进行抵销,并将减少净风险敞口。有关该等公司衍生工具的信贷相关或有特征的进一步资料,请参阅附注18。
道明能源(Dominion Energy)
资产负债表列报
下表按金融工具类型列出了Dominion Energy的衍生资产和负债余额,如果在其合并资产负债表中确认的总金额与衍生工具和收到或支付的现金抵押品相抵:
|
|
2021年3月31日 |
|
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2020年12月31日 |
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|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
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|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
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企业总资产 在会议上发表了自己的观点 整合 资产负债表(1) |
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金融 仪器 |
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现金 抵押品 收到 |
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网 金额 |
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企业总资产 在会议上发表了自己的观点 整合 资产负债表(1) |
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金融 仪器 |
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现金 抵押品 收到 |
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网 金额 |
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(百万) |
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商品合约: |
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非处方药 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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兑换 |
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利率合约: |
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非处方药 |
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衍生品总额,受 大师级网球网或类似网球网 *安排 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
|
|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
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毛 负债 在会议上发表了自己的观点 整合 资产负债表(1) |
|
|
金融 仪器 |
|
|
现金 抵押品 付讫 |
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网 金额 |
|
|
毛 负债 在会议上发表了自己的观点 整合 资产负债表(1) |
|
|
金融 仪器 |
|
|
现金 抵押品 付讫 |
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网 金额 |
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(百万) |
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商品合约: |
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非处方药 |
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$ |
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$ |
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$ |
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兑换 |
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利率合约: |
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非处方药 |
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衍生品总额,受 大师级网球网或类似网球网 *安排 |
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$ |
|
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
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(1) |
35
|
卷数
下表显示了Dominion Energy在2021年3月31日的衍生品活动量。该等交易量以未平仓衍生工具仓位为基准,代表其多头及空头仓位的合并绝对值,但抵销交易除外,就该等交易而言,该等交易量代表其多头及空头仓位净额的绝对值。
|
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当前 |
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非电流 |
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天然气(Bcf): |
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固定价格(1) |
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基准面 |
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电力(兆瓦时): |
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固定价格 |
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FTRS |
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利率,利率(2)(百万) |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
|
AOCI
下表列出了与Dominion Energy综合资产负债表中包含在AOCI中的现金流对冲损失相关的精选信息,截至2021年3月31日:
|
|
AOCI 税后 |
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预计金额将为美元 将公司重新归类为盈利 在接下来的12个月里 税后 |
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最长任期 |
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(百万) |
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利率,利率 |
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( |
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$ |
( |
) |
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总计 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
将由AOCI重新分类至盈利的金额一般将被确认于盈利中的对冲交易(例如利率支付)所抵销,从而实现基本风险管理策略所预期的价格,并将因利率变化而与上文所述的预期金额有所不同。
公允价值对冲
对于被指定为公允价值套期保值的衍生工具,衍生工具的损益以及套期保值项目中可归因于套期保值风险的抵销亏损或收益在当期收益中确认,并在同一行项目中列报。有几个
下表列出了资产负债表上记录的与公允价值套期保值累计基础调整相关的金额:
|
|
套期保值资产的账面价值 (责任)(1) |
|
|
公允价值套期保值累计金额 包括在账面金额中的调整 套期保值资产(负债)(2) |
|
||||||||||
|
|
2021年3月31日 |
|
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2020年12月31日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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(百万) |
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长期债务 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
(1) |
包括 |
(2) |
|
36
公允价值与衍生工具的损益
下表列出了道明能源公司衍生产品的公允价值及其在合并资产负债表中的列报位置:
|
|
公允价值- 以下是衍生品交易 树篱 会计学 |
|
|
公允价值- 衍生品不受监管 树篱 会计学 |
|
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总公允价值 |
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|||
(百万) |
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2021年3月31日 |
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资产 |
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流动资产 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
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利率,利率 |
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流动衍生资产总额(1) |
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非流动资产 |
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商品 |
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|
|
|
|
|
利率,利率 |
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|
|
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|
非流动衍生资产总额(2) |
|
|
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|
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|
|
|
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|
衍生资产总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
负债 |
|
|
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流动负债 |
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商品 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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利率,利率 |
|
|
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|
流动衍生负债总额(3) |
|
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非流动负债 |
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商品 |
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|
|
|
|
利率,利率 |
|
|
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非流动衍生负债总额(4) |
|
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|
衍生负债总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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2020年12月31日 |
|
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资产 |
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流动资产 |
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商品 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
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利率,利率 |
|
|
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流动衍生资产总额(1) |
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非流动资产 |
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商品 |
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|
|
利率,利率 |
|
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非流动衍生资产总额(2) |
|
|
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|
衍生资产总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
负债 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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流动负债 |
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商品 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
流动衍生负债总额(3) |
|
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|
非流动负债 |
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|
|
|
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|
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|
商品 |
|
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|
|
利率,利率 |
|
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|
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|
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|
非流动衍生负债总额(4) |
|
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|
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|
衍生负债总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
(1) |
|
(2) |
|
37
(3) |
|
(4) |
|
下表介绍了道明能源公司衍生品的损益,以及相关活动在其综合资产负债表和损益表中的列报情况。
现金流套期保值关系中的衍生品 |
|
收益额度: (损失)已确认 在美国保险协会(AOCI)的支持下 衍生物(1) |
|
|
收益额度: (损失)重新分类 从美国保险业协会(AOCI)到 收入 |
|
|
增加 (减少)进口 衍生物 受制于 监管 治疗(2) |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
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|
|
|
衍生产品收益(亏损)的类型和位置: |
|
|
|
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商品: |
|
|
|
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购买的天然气 |
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$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
利率: |
|
|
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|
|
|
利息及相关费用 |
|
|
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( |
) |
|
|
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|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生产品收益(亏损)的类型和位置: |
|
|
|
|
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商品: |
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营业收入 |
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$ |
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|
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|
|
购买的天然气 |
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|
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|
( |
) |
|
|
|
|
停产经营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
商品总额 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
利率: |
|
|
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|
|
|
|
|
|
利息及相关费用 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
停产经营 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
总利率 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外币(3) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
总计 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3)
未被指定为对冲工具的衍生工具 |
|
确认的损益金额 衍生品收益(1) |
|||||||
|
|
截至三个月 |
|
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生产品收益(亏损)的类型和位置: |
|
|
|
|
|
|
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|
商品: |
|
|
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|
|
|
|
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营业收入 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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购买的天然气 |
|
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|
|
|
( |
) |
|
电动燃料和其他与能源有关的采购 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
停产经营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相关费用 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
停产经营 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
38
(1) |
|
弗吉尼亚电力公司
资产负债表列报
下表按金融工具类型列出了弗吉尼亚电力公司的衍生资产和负债余额,如果在其综合资产负债表中确认的总金额与衍生工具和收到或支付的现金抵押品相抵:
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
债务总额不能完全抵消 在整合中 资产负债表 |
|
|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
列示总资产 在中国, 整合 资产负债表(1) |
|
|
金融工具 |
|
|
现金 抵押品 收到 |
|
|
网 金额 |
|
|
毛 已列示资产 在中国, 整合 资产负债表(1) |
|
|
金融 仪器 |
|
|
现金 抵押品 收到 |
|
|
网 金额 |
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(百万) |
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商品合约: |
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非处方药 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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兑换 |
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利率合约: |
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非处方药 |
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||
衍生品总额,受 大师级网球网或类似网球网 *安排 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
|
|
债务总额不能完全抵消 在美国综合银行中 资产负债表 |
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||||||||||||||||||||||||||
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|
毛 负债 在会议上发表了自己的观点 整合 资产负债表(1) |
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|
金融 仪器 |
|
|
现金 抵押品 付讫 |
|
|
网 金额 |
|
|
毛 负债 在综合资产负债表中列示(1) |
|
|
金融 仪器 |
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|
现金 抵押品 付讫 |
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网 金额 |
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||||||||
(百万) |
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商品合约: |
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非处方药 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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兑换 |
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利率合约: |
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非处方药 |
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衍生品总额,受 大师级网球网或类似网球网 *安排 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
39
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卷数
下表显示了弗吉尼亚电力公司在2021年3月31日的衍生品交易量。该等交易量以未平仓衍生工具仓位为基准,代表其多头及空头仓位的合并绝对值,但抵销交易除外,就该等交易而言,该等交易量代表其多头及空头仓位净额的绝对值。
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当前 |
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非电流 |
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天然气(Bcf): |
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固定价格(1) |
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基准面 |
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电力(兆瓦时): |
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固定价格 |
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FTRS |
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利率,利率(2)(百万) |
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$ |
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$ |
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(1) |
包括选项。 |
(2) |
到期日根据最终结算期确定。 |
AOCI
下表列出了与弗吉尼亚电力公司2021年3月31日综合资产负债表中AOCI包括的现金流对冲损失相关的精选信息:
|
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AOCI 税后 |
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预计金额为 重新分类为收益 在接下来的12年里 税后数月 |
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最长期限 |
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(百万) |
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利率,利率 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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总计 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
将从AOCI重新分类至盈利的金额一般将被确认于盈利中的对冲交易(例如利息支付)所抵销,从而实现基本风险管理策略所设想的利率,并将因利率变化而与上文所述的预期金额有所不同。
40
公允价值与衍生工具的损益
下表列出了弗吉尼亚电力公司衍生产品的公允价值及其在合并资产负债表中的列报位置:
|
|
公允价值- 以下是衍生品交易 树篱 会计学 |
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公允价值- 衍生品不受监管 树篱 会计学 |
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总公平价值 |
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|||
(百万) |
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2021年3月31日 |
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资产 |
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流动资产 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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流动衍生资产总额(1) |
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非流动资产 |
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商品 |
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利率,利率 |
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非流动衍生资产总额(2) |
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衍生资产总额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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负债 |
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流动负债 |
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商品 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
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|
流动衍生负债总额 |
|
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非流动负债 |
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|
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商品 |
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非流动衍生负债总额(3) |
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衍生负债总额 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
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2020年12月31日 |
|
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资产 |
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流动资产 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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流动衍生资产总额(1) |
|
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非流动资产 |
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商品 |
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|
利率,利率 |
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|
非流动衍生资产总额(2) |
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衍生资产总额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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负债 |
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|
流动负债 |
|
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商品 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
流动衍生负债总额 |
|
|
|
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|
|
|
非流动负债 |
|
|
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商品 |
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利率,利率 |
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非流动衍生负债总额(3) |
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衍生负债总额 |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
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(1) |
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(2) |
|
(3) |
|
41
下表列出了弗吉尼亚电力公司衍生产品的损益,以及相关活动在其综合资产负债表和损益表中的列报情况:
现金流套期保值关系中的衍生品 |
|
收益额度: (损失)已确认 在AOCI关于衍生品的报告中(1) |
|
|
收益额度: (损失)重新分类 从美国保险业协会(AOCI)到 收入 |
|
|
增加(减少) 在衍生品中 受制于 监管 治疗(2) |
|
|||
(百万) |
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|
截至2021年3月31日的三个月 |
|
|
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|
|
|
衍生产品收益(亏损)的类型和位置: |
|
|
|
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|
利率,利率(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生产品收益(亏损)的类型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率,利率(3) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
总计 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具 |
|
确认的损益金额 衍生品收益(1) |
|||||||
|
|
截至三个月 |
|
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生产品收益(亏损)的类型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
路透8月1日-美国商品期货交易所(Commodity): |
|
|
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|
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|
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* |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
*营业收入* |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
注10.中国投资
道明能源(Dominion Energy)
股权和债务证券
拉比信托证券
Dominion Energy的拉比信托中的股票和固定收益证券以及现金等价物,并归类为交易,总额为$
42
退役信托证券
Dominion Energy在核退役信托基金中持有股权和固定收益证券、保险合同和现金等价物,为其核电站未来的退役成本提供资金。
|
|
摊销 成本 |
|
|
总计 未实现 收益 |
|
|
总计 未实现 损失 |
|
|
信贷损失准备 |
|
|
公平 价值 |
|
|||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权证券:(1) |
|
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美国 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
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|
$ |
|
|
固定收益证券:(2) |
|
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公司债务工具 |
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( |
) |
|
$ |
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|
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政府证券 |
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( |
) |
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共同/集体信托基金 |
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保险合同 |
|
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— |
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|
|
— |
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|
|
|
|
|
|
|
|
现金等价物和其他(3) |
|
|
( |
) |
|
|
|
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|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
股权证券:(1) |
|
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|
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美国 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
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|
$ |
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固定收益证券:(2) |
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公司债务工具 |
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( |
) |
|
$ |
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政府证券 |
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|
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( |
) |
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共同/集体信托基金 |
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保险合同 |
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现金等价物和其他(3) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
|
|
|
( |
) |
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
与Dominion Energy的核退役信托基金持有的股权证券有关的未实现损益部分汇总如下:
|
|
截至三个月 三月三十一号, |
|
|||||
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|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
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|
|
|
|
期内确认的净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
减去:当期确认的净(收益)损失 期内出售证券的价格 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期内确认的未实现损益 对期末仍持有的证券的买入权(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
43
截至2021年3月31日,Dominion Energy公司在核退役信托基金中持有的公允价值随时可确定的固定收益证券的公允价值如下:
|
|
金额 |
|
|
(百万) |
|
|
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|
在一年或更短的时间内到期 |
|
$ |
|
|
在一年到五年后到期 |
|
|
|
|
在五年到十年后到期 |
|
|
|
|
十年后到期 |
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
以下是有关Dominion Energy的股本和固定收益证券的精选信息,这些证券的公允价值很容易确定,由核退役信托基金持有。
|
|
截至三个月 三月三十一号, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
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销售收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
已实现收益(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
已实现亏损(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
弗吉尼亚电力公司
弗吉尼亚电力公司在核退役信托基金中持有股权、固定收益证券和现金等价物,为其核电站未来的退役成本提供资金。
|
|
摊销 成本 |
|
|
总计 未实现 收益 |
|
|
总计 未实现 损失 |
|
|
信贷损失准备 |
|
|
公平 价值 |
|
|||||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
股权证券:(1) |
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美国 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
固定收益证券:(2) |
|
|
|
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公司债务工具 |
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( |
) |
|
$ |
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|
|
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|
政府证券 |
|
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|
|
|
|
( |
) |
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共同/集体信托基金 |
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
现金等价物和其他(3) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权证券:(1) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
固定收益证券:(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司债务工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
政府证券 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
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|
|
|
共同/集体信托基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金等价物和其他(3) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
股权证券的未实现收益和亏损包括在其他收入和核退役信托监管责任中。 |
(2) |
固定收益证券的未实现损益包括在aoci和核退役信托监管责任中。. 信贷损失拨备的变化计入其他收入。 |
(3) |
|
(4) |
|
44
与弗吉尼亚电力公司核退役信托基金持有的股权证券有关的未实现损益部分汇总如下:
|
|
截至三个月 三月三十一号, |
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|||||
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|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
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|
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|
期内确认的净收益(亏损) |
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
减去:当期确认的净(收益)损失 期内出售证券的价格 |
|
|
( |
) |
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|
|
期内确认的未实现损益 对期末仍持有的证券的买入权(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
包括在其他收入和核退役信托监管责任中。 |
截至2021年3月31日,弗吉尼亚电力公司在核退役信托基金中持有的公允价值易于确定的固定收益证券的公允价值如下:
|
|
金额 |
|
|
(百万) |
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|
在一年或更短的时间内到期 |
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$ |
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|
在一年到五年后到期 |
|
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在五年到十年后到期 |
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十年后到期 |
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|
总计 |
|
$ |
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以下是关于弗吉尼亚电力公司的股本和固定收益证券的精选信息,这些证券的公允价值在核退役信托基金中容易确定。
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|
截至三个月 三月三十一号, |
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|||||
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|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
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|
销售收入 |
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$ |
|
|
|
$ |
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已实现收益(1) |
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|
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|
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已实现亏损(1) |
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|
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|
(1) |
包括记入核退役信托监管责任的已实现损益。 |
权益法投资
道明能源(Dominion Energy)
道明能源(Dominion Energy)的投资录得股权收益为#美元。
中心点
2020年11月,在GT&S交易的同时,Dominion Energy出售了
45
这一点被计入权益法投资,如截至2020年12月31日的公司年报10-K表中的综合财务报表附注9所述。
Cove Point记录的截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的所得税前收入为#美元
Dominion Energy从Cove Point记录的分布为$
大西洋沿岸管道
道明能源公司对大西洋海岸管道的投资描述,包括导致2020年7月大西洋海岸管道项目取消的事件,包含在该公司截至2020年12月31日的年度报告10-K表格的综合财务报表附注9中。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,道明能源记录的负债为#美元。
2021年2月,大西洋海岸管道公司偿还了未偿还的借款金额,并终止了循环信贷安排。截至2020年12月31日,大西洋海岸管道公司已经借入了美元
道明能源公司记录的捐款为#美元。
Dominion Energy预计,在完成清盘活动后,大西洋海岸管道将遭受更多损失。虽然Dominion Energy无法准确估计大西洋海岸管道将发生的金额,但Dominion Energy的此类金额中可归因于Dominion Energy的部分预计不会对Dominion Energy的运营业绩、财务状况或现金流量表产生重大影响。
DETI向大西洋海岸管道提供服务,总金额为#美元
牧马人
Dominion Energy对Wrangler的投资描述包括在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告的合并财务报表的附注9中。截止到2021年3月31日和2020年12月31日,$
注11.物业、厂房及设备
收购不受监管的太阳能项目
除以下讨论的项目外,自截至2020年12月31日止年度的公司10-K表格年报附注10所述事项,该等公司对太阳能项目的收购并无更新。
下表介绍了弗吉尼亚电力公司对非管辖太阳能项目的收购。弗吉尼亚电力公司预计将为这些项目申请联邦投资税收抵免。
46
日期协议 vt.进入,进入 |
|
协议结束日期 |
|
项目位置 |
|
项目名称 |
|
工程造价 (百万)(1) |
|
|
商业日期 运营 |
|
兆瓦 容量 |
|
||
|
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预计2021年 |
|
维吉尼亚 |
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Bookers Mill |
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$ |
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|
|
(1) |
|
下表介绍了Dominion Energy对太阳能项目的收购。道明能源(Dominion Energy)已经或预计将对这些项目申请联邦投资税收抵免。
日期协议 vt.进入,进入 |
|
协议结束日期 |
|
项目位置 |
|
项目名称 |
|
工程造价 (百万)(1) |
|
|
商业日期 运营 |
|
兆瓦 容量 |
|
||
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|
|
南卡罗来纳州 |
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托盘 |
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$ |
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预计2021年 |
|
俄亥俄州 |
|
哈丁二世 |
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|
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|
|
|
(1) |
包括采购成本. |
除了上述设施外,Dominion Energy还签订了各种协议,主要是在弗吉尼亚州的学校安装太阳能设施,服务日期为2021年全年。截至2021年3月,Dominion Energy预计总预计成本约为$
47
注12.监管资产和负债
监管资产和负债包括以下内容:
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
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(百万) |
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道明能源(Dominion Energy) |
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监管资产: |
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|
天然气公用事业的延期项目成本和需求侧管理计划(1) |
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$ |
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|
|
$ |
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未回收天然气成本(2) |
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|
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|
弗吉尼亚电力公用事业公司的递延乘客成本(3) |
|
|
|
|
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|
延迟的核燃料补给停运费用(4) |
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|
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|
NND项目成本(5) |
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|
PJM传输速率(6) |
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|
其他 |
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|
监管资产-流动资产 |
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|
|
|
|
|
|
养老金和其他退休后福利成本(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亚电力公用事业公司的递延乘客成本(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
燃气公用事业递延项目成本(1) |
|
|
|
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|
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|
利率对冲(8) |
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|
|
|
|
|
|
ARO及相关资金(9) |
|
|
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|
|
|
|
|
重新获得债务的成本(10) |
|
|
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|
|
|
|
|
NND项目成本(5) |
|
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|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋场关闭费用(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
发电燃料递延成本(12) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
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|
|
|
|
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|
监管资产-非流动资产 |
|
|
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|
|
|
|
|
监管总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
监管责任: |
|
|
|
|
|
|
|
|
发电燃料递延成本(12) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
为将来的搬运费用和ARO拨备(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
电力公用事业客户退款准备金(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
为弗吉尼亚电力公司的客户预留未来信用额度(15) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
2017年税改法案对服务成本的影响(16) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
可通过未来差饷退还的所得税(17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
担保结算货币化(18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
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|
|
|
|
|
|
监管负债--流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可通过未来差饷退还的所得税(17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
为将来的搬运费用和ARO拨备(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信托基金(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
担保结算货币化(18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
电力公用事业客户退款准备金(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超额收回其他退休后福利成本(20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
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|
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|
|
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|
监管负债--非流动负债 |
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|
|
|
监管总负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
48
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11)
(12) |
|
(13) |
|
(14) |
|
(15) |
|
(16) |
|
(17) |
|
(18) |
|
(19) |
|
(20) |
|
49
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
(百万) |
|
|
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|
|
|
|
|
弗吉尼亚电力公司 |
|
|
|
|
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|
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|
监管资产: |
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|
|
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|
延期乘车费用(1) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
延迟的核燃料补给停运费用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
PJM传输速率(3) |
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|
|
|
|
|
|
其他 |
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|
|
|
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|
监管资产-流动资产 |
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|
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|
|
|
|
延期乘车费用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率对冲(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋场关闭费用(5) |
|
|
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|
|
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|
发电燃料递延成本(6) |
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|
— |
|
其他 |
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|
监管资产-非流动资产 |
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监管总资产 |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
监管责任: |
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|
|
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|
发电燃料递延成本(6) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
为将来的搬运费用拨备(7) |
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|
|
|
为弗吉尼亚电力公司的客户预留未来信用额度(8) |
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|
— |
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可通过未来差饷退还的所得税(9) |
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其他 |
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监管负债--流动负债 |
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|
可通过未来差饷退还的所得税(9) |
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|
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|
核退役信托基金(10) |
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|
|
|
|
|
|
|
为将来的搬运费用拨备(7) |
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|
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发电燃料递延成本(6) |
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|
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|
其他 |
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监管负债--非流动负债 |
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|
监管总负债 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
2014年4月,弗吉尼亚州颁布了一项立法,要求弗吉尼亚电力公司推迟与任何核电站加油相关的运营和维护成本。这些递延成本将在加油周期内摊销,不超过 |
(3) |
反映出根据2018年5月FERC和解协议的条款,弗吉尼亚电力公司预计将在2026年之前向PJM支付的款项的当前部分将通过弗吉尼亚州的零售费率收回,以解决PJM的成本分配问题。 |
(4) |
|
(5) |
主要反映弗吉尼亚州2019年颁布的立法,该立法要求关闭位于弗吉尼亚州某些发电站的任何CCR资产,方法是将CCR移至批准的垃圾填埋场或进行有益的再利用。这些递延成本预计将在15%至15%之间的时间内收取。 |
(6)
(7) |
|
(8) |
代表与根据与2021年三年期审查相关的GTSA使用CCRO有关的保留。有关更多信息,请参见附注13。 |
(9) |
|
(10) |
主要反映一项监管责任,即从弗吉尼亚州辖区客户收取并放入外部信托(包括收入、损失和公允价值变动),用于弗吉尼亚电力公司公用事业核电站未来退役的金额,超过相关的ARO。 |
截至2021年3月31日,Dominion Energy和弗吉尼亚电力公司的监管资产包括
50
注13.监管事项
涉及潜在或有损失的监管事项
由于在正常业务过程中产生的问题,这些公司涉及各种监管事务。某些监管事项可能最终导致亏损;然而,由于该等事项处于初步程序阶段,涉及待决审查或命令的结果的不确定性,和/或涉及需要解决的重大事实问题,因此这些公司无法估计可能的亏损范围。对于公司无法估计的监管事项,在该事项的描述中作出了类似的陈述。其他事项可能已经在监管过程中取得了足够的进展,以至于这些公司能够估计出一系列可能的损失。对于公司能够合理估计一系列可能损失的监管事项,提供了超出该等事项的应计负债(如有)的估计可能损失范围。任何估计范围都是基于目前可获得的信息,涉及判断因素和重大不确定性,可能不代表公司可能面临的最大损失风险。该等监管事宜的情况会不时改变,实际结果可能与目前的估计大相径庭。对于以下未具体报告的当前事项,管理层预计该等事项的结果不会对公司的财务状况、流动资金或经营业绩产生重大影响。
其他监管事项
除下列事项外,本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报中综合财务报表附注13所披露的未决监管事项并无重大进展。
弗吉尼亚法规
2021年三年期回顾
2021年3月,弗吉尼亚电力公司提交了基本费率诉讼和相应的时间表,以支持2021年三年期审查。在提交的文件中,弗吉尼亚电力公司没有要求提高发电和配电服务的基本费率,并提议基本费率保持在现有水平。弗吉尼亚电力公司(Virginia Power)提交的收益测试分析显示,该公司的总净资产收益率(ROE)为
在2020年第三季度和第四季度,弗吉尼亚电力公司记录的净费用为$
暂停公用事业截流法例
2020年11月,弗吉尼亚州颁布了与新冠肺炎大流行期间暂停公用事业断开有关的立法,导致弗吉尼亚州电力公司原谅了弗吉尼亚州管辖的零售电力客户余额,这些余额截至2020年9月30日已经逾期30天以上。因此,弗吉尼亚电力公司记录了一笔#美元的费用。
51
税后)弗吉尼亚州综合收益表中的资产减值和其他费用截至以下日期已逾期30天以上的辖区零售电力客户余额2020年12月31日,弗吉尼亚电力公司被要求原谅。这些被免除的客户余额被计入如上所述,弗吉尼亚电力公司2021年三年回顾.
太阳能设施项目
2020年5月和2020年7月,弗吉尼亚电力公司分别签订并完成了收购Grassfield Solar、Norge Solar和Sycamore Solar的协议。这些项目预计耗资约为美元。
骑手
以下是与各种弗吉尼亚电力项目相关的重要乘客的讨论:
|
• |
弗吉尼亚州委员会此前批准Rider U与成本回收一起,按照弗吉尼亚州立法的授权,将某些配电设施转移到地下。2020年6月,弗吉尼亚电力公司(Virginia Power)提出了一项美元的计划。 |
|
• |
根据弗吉尼亚州的立法,弗吉尼亚电力公司可以收回与关闭CCR装置相关的成本。2021年2月,弗吉尼亚电力公司申请批准Rider CCR,提议支付$ |
|
• |
2020年10月,弗吉尼亚电力公司申请批准与上述Grassfield Solar、Norge Solar和Sycamore Solar相关的Rider CE。 |
与各种弗吉尼亚电力项目相关的其他重要乘客如下:
骑手姓名 |
|
申请日期 |
|
批准日期 |
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费率年 起头 |
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总收入 要求 (百万) |
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增加(减少) 比上一年 (百万) |
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骑手B |
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( |
) |
骑手GV |
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骑手R |
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骑手S |
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( |
) |
骑手W |
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骑手US-3 |
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骑手US-4 |
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输电工程
描述和位置 项目的 |
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应用 日期 |
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批核 日期 |
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类型: 线 |
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英里数 线条 |
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成本估算 (百万) |
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Elmont-Ladysmith在弗吉尼亚州汉诺威和卡罗琳重建及相关项目 |
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$ |
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北卡罗来纳州法规
PSNC基本费率案例
2021年4月,PSNC向北卡罗来纳州委员会提交了普通费率案件申请、直接证词、证物和时间表。*PSNC提议将非燃料基本费率提高#美元。
52
南卡罗来纳州法规
DSM计划
DESC已批准DSM骑手,通过该骑手收回与其DSM计划相关的支出。在……里面
燃料费
DESC的零售电价包括南卡罗来纳州委员会批准的燃料成本部分,该部分可能会定期调整,以反映DESC购买的燃料价格的变化。在……里面
俄亥俄州法规
PIR计划
2008年底,俄亥俄州东部地区开始实施PIR,旨在取代大约50%的PIR。
CEP计划
2011年,东俄亥俄州启动了CEP,使东俄亥俄州能够推迟与CEP投资相关的折旧费用、财产税费用和持有成本。2021年4月,东俄亥俄州提交了一份申请,要求批准调整2019年和2020年成本的CEP成本回收率。该申请反映了2019年工厂的总投资为美元。
犹他州法规
购买的天然气
2021年4月,Questar Gas向犹他州委员会提交了一份申请,要求支付1美元
注14.租约
除以下讨论的项目外,公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报附注15所述的公司租赁并无重大变动。
道明能源公司的综合损益表包括$
公司办公室租赁安排
2019年12月,Dominion Energy与出租人签署了一项协议,经2020年5月修订,将在弗吉尼亚州里士满建造和租赁一处新的公司写字楼物业。出租人提供股权,并已获得债务投资者的融资承诺,总额为#美元。
注15.三个可变利息实体
公司在截至2020年12月31日的年度10-K表格年度报告中的合并财务报表附注16中描述的公司考虑的VIE实体没有重大变化。
53
道明能源(Dominion Energy)
在2021年3月31日和2020年12月31日,Dominion Energy公司在一年内到期的证券包括美元
弗吉尼亚电力公司
弗吉尼亚电力公司(Virginia Power)从附属VIE DES购买了共享服务,价格为$
注16.重大融资交易
信贷安排和短期债务
这些公司利用短期债务为营运资金需求提供资金,并作为长期债务融资的桥梁。借款水平在一年中可能会有很大的不同,这取决于运营现金无法满足的现金需求的时间和金额。此外,道明能源公司还利用现金和信用证为抵押品需求提供资金。抵押品要求受到大宗商品价格、对冲水平、道明能源(Dominion Energy)的信用评级及其交易对手的信用质量的影响。
道明能源(Dominion Energy)
截至2021年3月31日,Dominion Energy的未偿还商业票据和信用证以及其在信贷安排下的可用能力如下:
|
|
设施 限值 |
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|
出类拔萃 商品化 纸 |
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出类拔萃 的信件 信用 |
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设施 容量 可用 |
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(百万) |
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联合循环信贷安排(1) |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
DESC和Questar Gas的短期融资是通过作为共同借款人获得上面与这两家公司讨论的联合循环信贷安排来支持的。截至2021年3月30日,DESC和Questar Gas的次级限额为$
2021年1月,DESC和GENCO向FERC申请为期两年的短期借款授权。2021年3月,FERC通过以下途径授予DESC权力
除了上面提到的信贷安排外,Dominion Energy还拥有一项信贷安排,允许Dominion Energy发行最高约$
除了上述信贷安排外,SBL Holdco还拥有$
2020年3月,道明能源公司(Dominion Energy)达成了一项
Dominion Energy向SEC提交了一份有效的货架登记声明,出售最高可达$
54
这些公司在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的陈述。截至2021年3月31日和2020年12月31日,道明能源公司的综合资产负债表包括
弗吉尼亚电力公司
弗吉尼亚电力公司的短期融资通过其作为联合循环信贷安排的联合借款人获得支持。这项信贷安排可用于营运资金,支持借款人在信贷安排下的综合商业票据计划,以及用于其他一般企业目的。
截至2021年3月31日,弗吉尼亚电力公司在与Dominion Energy、Questar Gas和DESC的联合循环信贷安排下未偿还的商业票据和信用证份额如下:
|
|
设施 限值(1) |
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|
出类拔萃 商品化 纸 |
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出类拔萃 的信件 信用 |
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|||
(百万) |
|
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联合循环信贷安排(1) |
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(1) |
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长期债务
除非另有说明,长期债务发行的收益用于一般企业用途和/或偿还短期债务。
2021年3月,PSNC通过私募发行了$
2021年4月,道明能源(Dominion Energy)发行了$
优先股
Dominion Energy被授权发行最多
道明能源公司记录的股息为#美元。
普通股发行
Dominion Energy记录,扣除费用和佣金,$
市场计划
2020年8月,Dominion Energy签订了销售代理协议,按照公司截至12月31日的年度报告10-K表的合并财务报表附注20中所述的市场计划进行销售。
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2020年。截至2021年3月31日,道明能源尚未根据该计划发行任何股票或签订任何远期销售协议。
普通股回购
2020年11月,董事会授权回购至多美元
注17.预算承付款和或有事项
由于在正常业务过程中产生的问题,这些公司卷入了各个法院的法律程序,并定期接受政府审查(包括监管机构的审查)、询问和调查。某些法律程序和政府审查涉及数额不详的损害赔偿要求,处于初步程序阶段,涉及悬而未决的上诉或动议的结果的不确定性,或涉及需要解决的重大事实问题,因此公司无法估计可能的损失范围。对于这些公司无法估计的事项,在该事项的描述中作出了这样的陈述。其他事项可能已经在诉讼或调查过程中取得了足够的进展,因此这些公司能够估计一系列可能的损失。对于法律程序和政府审查,公司能够合理估计一系列可能的损失,估计可能的损失范围,超出此类事项的应计负债(如果有的话)。任何应计负债都是按毛数记录的,应收账款也记录在任何可能的保险赔偿中。估计的损失范围包括法律费用和任何预期的保险赔偿净额。任何估计范围都是基于目前可获得的信息,并涉及判断因素和重大不确定性。任何估计的可能亏损范围可能并不代表这些公司可能面临的最大亏损敞口。这类法律诉讼和政府审查的情况会不时变化,实际结果可能与目前的估计大不相同。对于以下未具体报告的当前诉讼程序,管理层不预期负债(如果有的话), 这类诉讼所产生的风险将对公司的财务状况、流动资金或经营业绩产生重大影响。
环境问题
这些公司受到一些联邦、州和地方法律法规的影响,这些法律法规旨在保护人类健康和环境。这些法律法规影响着未来的规划和现有的运营。它们可能会因为合规、补救、遏制和监测义务而导致资本、运营和其他成本的增加。
空气
修订后的CAA是一项综合计划,利用广泛的监管工具来保护和维护国家的空气质量。至少,各州被要求建立监管计划,以满足CAA的适用要求。然而,各州可能会选择制定更具限制性的监管计划。这些公司的许多设施都受到民航局的许可和其他要求的约束。
臭氧标准
2018年6月,美国环保署公布了2015年10月臭氧标准的最终未达标名称。各州必须在2021年8月之前制定解决新标准的计划。在各州为该标准制定实施计划之前,这些公司无法预测新规则最终是否或在多大程度上需要额外的控制。实施额外控制所需的支出可能会对公司的经营业绩和现金流产生实质性影响。
ACE规则
2019年7月,EPA公布了最终规则,非正式地称为ACE规则,作为清洁电力计划的替代品。ACE规则根据CAA第111(D)条监管现有燃煤发电厂的温室气体排放,并要求各州在2022年7月之前制定计划,为现有燃煤发电厂建立特定于机组的性能标准。2021年1月,美国华盛顿特区巡回上诉法院撤销了ACE规则,并将其发回EPA。这一决定将在法院授权发布后生效。2021年3月,法院发布了一项部分授权,取消并还押了ACE规则的所有部分,但ACE规则中废除清洁电力计划的部分除外。虽然美国环保署已经声明它打算取代ACE规则,但目前还不清楚EPA是否或如何发布ACE规则的替代品,以及这种替代品将如何影响公司的运营、财务状况和/或现金流。
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碳排放法规
2016年8月,美国环保署发布了一份规则草案,提议重申,只有当许可要求首先由受新来源审查计划监管的非温室气体或常规污染物触发,并超过显著的排放率时,才会触发来源获得温室气体PSD或Title V许可证的义务。
2018年12月,美国环保署提出了修订后的固定污染源温室气体排放绩效标准。拟议的规则将修正之前的确定,即新建燃煤蒸汽发电机组的最佳减排系统不再是部分碳捕获和封存。相反,这一来源类别的拟议最佳减排系统是最有效的示范蒸汽循环(例如,大机组的超临界蒸汽工况和小机组的亚临界蒸汽工况),并结合最佳运行实践。2021年1月,美国环保署发布了一项最终规则,确认化石燃料发电机组符合这样的要求,即为了监管新的、修改后的和重建的固定污染源的温室气体排放,源类别对危害空气污染有“重大贡献”。2021年1月的规定还为“重大贡献”的门槛设定了一个门槛,这意味着目前没有任何其他来源类别,如油气设施、炼油厂和锅炉,将满足这一要求。2021年4月,美国华盛顿特区巡回上诉法院批准了美国环保署提出的一项无异议动议,要求撤销和还押2021年1月的规定。对燃煤蒸汽发电机组性能标准的拟议修订仍然悬而未决。在EPA最终对这一规则制定采取最终行动之前,这些公司无法预测对其运营结果、财务状况和/或现金流的影响。
水
修订后的CWA是一项全面的计划,需要广泛的监管工具,包括授权和监管排放到地表水的许可证计划,并建立强有力的执行机制。这些公司必须在其运营设施遵守CWA计划的适用方面。
第316(B)条
2014年10月,CWA第316(B)条下的最终规定生效,该规定管理采用冷却水进水口结构且流量水平超过最低门槛的现有设施和现有设施的新机组。该规则建立了基于七个合规选项的侵犯行为国家标准,但放弃了创建单一的夹带技术标准。取而代之的是,EPA将夹带技术的决定委托给了州监管机构。州监管机构将在审查后逐案确定夹带技术
排污限制指引
2015年9月,EPA发布了一项最终规则,修订了蒸汽发电类别的污水限制指南。最终的规定建立了最新的废水排放标准,主要适用于煤炭和石油蒸汽发电站。受影响的设施必须从湿式改为干式或闭式循环的粉煤灰管理,改进现有的废水处理系统和/或安装新的废水处理技术,以满足新的排放限制。2017年4月,美国环保署批准
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合规日期将根据情况和州监管机构的决定而有所不同,范围可能从
废物管理和修复
这些公司的运营受到各种州和联邦法律法规的约束,这些法规管理和处置固体和危险废物,以及释放与当前和/或历史运营相关的危险物质。修订后的CERCLA和类似的州法律可能会对拥有、运营或安排在受危险物质泄漏影响的设施处置的潜在责任方施加连带和严格的清理责任。此外,许多州都制定了一些计划,以鼓励对历史上发现有害物质释放且业主或责任方决定启动清理工作的地点进行自愿补救。
有时,这些公司可能会被确定为与据称在现场排放危险物质或废物有关的潜在责任方。根据适用的联邦和州法律,这些公司可能负责与受影响地点的调查或补救相关的费用,或受其他责任方就其在此类地点发生的费用提出的出资索赔的约束。根据自愿的州计划,这些公司还可以识别、评估和补救其他可能受到影响的地点。补救费用可能需要根据公司的保险单、费率回收机制或两者同时报销。除下文所述外,两家公司认为这些事项不会对经营业绩、财务状况和/或现金流产生实质性影响。
道明能源公司(Dominion Energy)已经确定,它与以前的人造天然气工厂场地有关,包括与弗吉尼亚电力公司(Virginia Power)相关的某些场地。在…
其他法律事项
这些公司是多起诉讼和索赔的被告,这些诉讼和索赔涉及无关的财产损失和人身伤害事件。由于围绕这些问题的不确定性,这些公司无法估计潜在的财务报表影响;但是,它们可能对经营业绩、财务状况和/或现金流产生实质性影响。
SCANA法律诉讼
下面描述涉及Dominion Energy、SCANA或DESC的某些法律诉讼,这些诉讼涉及在SCANA合并结束之前发生的事件。以下所述的任何程序、项目或事项的提及或披露,不得解释为承认或表明该程序、项目或事项是重要的。对于其中某些事项,除非其中另有说明,否则Dominion Energy无法估计可能亏损的合理范围和相关的财务报表影响,但对于任何此类事项,都可能对其运营结果、财务状况和/或现金流产生重大影响。对于Dominion Energy能够合理估计可能亏损的事项,Dominion Energy截至2021年3月31日和2020年12月31日的综合资产负债表包括#美元的储备。
差饷缴纳人集体诉讼
2018年5月,向南卡罗来纳州汉普顿县州普通普莱斯法院提交了针对DESC、SCANA和南卡罗来纳州的合并申诉(DESC Ratepayer案)。原告声称,除其他事项外,DESC玩忽职守,不当致富,违反所谓的受托和合同义务,并犯有欺诈和
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此外,该公司还被指控未能妥善管理NND项目,并且DESC实施了不公平的贸易行为,违反了州反垄断法。2018年12月,汉普顿县州普通法院发布命令,初步批准集体诉讼和解。法院于2019年6月发布命令,最终批准和解协议,并于2019年7月生效。和解协议取决于SCANA合并的完成,前提是SCANA和DESC建立第三方托管账户和收益在支付了某些税款、律师费和其他费用以及行政费用后,代管账户中的部分资金将分配给原告。托管帐户将包括(1)最多$
2017年9月,桑蒂·库珀差饷缴纳人在南卡罗来纳州汉普顿县普通普莱斯州法院对桑蒂·库珀、DESC、Palmetto Electric Cooperative,Inc.和Central Electric Cooperative,Inc.提起集体诉讼(桑蒂·库珀Ratepayer案)。这些指控与DESC Ratepayer案的指控基本相似。2020年3月,双方签署了与此事有关的和解协议,以及下文所述的Luquire案和GliBowski案。和解协议规定,Dominion Energy和SanteCooper为班级成员设立一个基金,金额为#美元。
2019年7月,桑蒂库珀的某些差饷缴纳人在南卡罗来纳州奥兰治堡的州普通法院对DESC、SCANA、Dominion Energy和SCANA的前董事和高级管理人员提起了类似的集体诉讼(Luquire案)。2019年8月,DESC、SCANA和Dominion Energy自愿退出此案。这些索赔与SanteCooper Ratepayer案类似。2020年3月,双方签署了如上所述的和解协议,涉及此事以及桑蒂·库珀·拉特佩耶案和格利博斯基案。此案被驳回,作为上述桑蒂库珀Ratepayer案件和解的一部分。
RICO集体诉讼
2018年1月,在美国南卡罗来纳州地区法院(GliBowski案),针对SCANA、DESC和某些前高管提起了据称的集体诉讼,随后进行了修改。原告声称,除其他事项外,SCANA、DESC和个别被告参与了违反RICO的非法敲诈勒索企业,并合谋通过欺诈性夸大水电费以产生非法收益来违反RICO。2020年3月,双方签署了如上所述的和解协议,涉及该事项以及桑蒂·库珀·拉特佩耶案和卢奎尔案。此案被驳回,作为上述桑蒂库珀Ratepayer案件和解的一部分。
SCANA股东诉讼
2017年9月,美国南卡罗来纳州地区法院对SCANA和某些前高管和董事提起了据称的集体诉讼。随后,针对所有或几乎所有这些被告单独提起了其他据称的集体诉讼(统称为SCANA证券集体诉讼)。2018年1月,美国南卡罗来纳州地区法院合并了这些诉讼,原告于2018年3月提交了合并修订诉状。原告称,除其他事项外,被告违反了经修订的1934年“证券交易法”第10(B)节及其颁布的规则10b-5,根据同一行为第20(A)节,个别被点名的被告应承担责任。2019年12月,双方签署了和解协议,根据和解协议,SCANA将支付#美元。
2017年9月,在南卡罗来纳州里奇兰县的州普通法院(State Court Of Common Pleas),针对SCANA的某些前高管和董事提起了股东派生诉讼。2018年9月,此操作与另一个操作整合
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在里奇兰县商业法院试点项目中的行动。原告指控,除其他事项外,被告违反了他们对股东的受托责任,因为他们对NND项目管理严重不善,被告因获得与该项目相关的奖金而不公正地致富。2019年1月,被告提出驳回合并诉讼的动议。2019年2月,一项诉讼被自愿驳回。2020年3月,法院驳回了被告的驳回动议。2020年4月,被告向南卡罗来纳州上诉法院提交了上诉通知,并向南卡罗来纳州最高法院提交了请愿书,要求对驳回动议的驳回进行上诉审查。2020年6月,原告向南卡罗来纳州上诉法院提出驳回上诉的动议,上诉于2020年7月获得批准。2020年8月,南卡罗来纳州最高法院驳回了被告寻求上诉复审的请愿书。也2020年8月,被告向南卡罗来纳州上诉法院提交了一份关于该法院2020年7月裁决的重审请愿书,但于2020年10月被驳回。2020年11月,SCANA向南卡罗来纳州最高法院提交了移送申请,要求对驳回SCANA的动议进行上诉审查。这个案子还在审理中。
2018年1月,据称对SCANA、Dominion Energy和SCANA的某些前高管和董事在南卡罗来纳州列克星敦县普通普莱斯法院(沃伦市诉讼)提起集体诉讼。原告指控,除其他事项外,被告执行了一项合并协议,违反了他们对股东的受托责任,这将不公平地剥夺原告SCANA股票的真实价值,而Dominion Energy协助和教唆了这些行动。在其他补救措施中,原告寻求禁止和/或撤销合并。2018年2月,据称对Dominion Energy以及SCANA和DESC的某些前董事在南卡罗来纳州里奇兰县普通法院提起集体诉讼(Metzler诉讼)。原告提出的指控和寻求的救济实质上类似于对沃伦市诉讼的描述。2019年9月,美国南卡罗来纳州地区法院批准了原告关于合并沃伦市诉讼和梅茨勒诉讼的动议。2019年10月,原告对SCANA和DESC的某些前董事和高管提出了修改后的起诉书,其中陈述了与沃伦市诉讼和梅茨勒诉讼中的指控基本相似的指控,以及不可分割的欺诈指控。2019年11月,被告提出驳回动议。2020年4月,美国南卡罗来纳州地区法院驳回了驳回动议。2020年5月,SCANA提交了干预动议,但在2020年8月被否决。2020年9月,SCANA向美国第四巡回上诉法院提交了上诉通知。这个案子还在审理中。
2019年5月,南卡罗来纳州里奇兰县州普通法院对SCANA的某些前高管和董事提起诉讼。原告指控(其中包括)被告因对NND项目管理不善而违反其对股东的受托责任、因与该项目相关而获得的奖金不公平地致富,以及违反其确保和获得出售SCANA的最佳价格的受托责任。(C)原告称,被告违反了其对股东的受托责任,因为他们对NND项目管理不善,不公平地获得了与该项目相关的奖金,并违反了其确保和获得出售SCANA的最佳价格的受托责任。同样在2019年5月,该案被非南卡罗来纳州的被告移交给美国南卡罗来纳州地区法院。2019年6月,原告提出动议,要求将案件发回州法院。2020年1月,该案被发回州法院。2020年2月,被告提出驳回诉讼的动议。这个案子还在审理中。
就业集体诉讼与赔偿
2017年8月,代表曾受雇于NND项目的人向美国南卡罗来纳州地区法院提起诉讼。2018年7月,法院将此案认定为集体诉讼。2019年2月,这些原告中的一些人又提起了一起案件,该案件已被驳回,原告已加入2017年8月提起的案件。原告称,除其他事项外,SCANA、DESC、福陆公司和福陆企业公司在决定停止NND项目建设时违反了《工人调整和再培训通知法》。原告声称,被告没有提前提供足够的书面终止雇佣通知,并要求赔偿,金额可能高达#美元。
2018年9月,福陆企业公司(Fluor Enterprise,Inc.)和福陆丹尼尔维护服务公司(Fluor Daniel Maintenance Services,Inc.)向南卡罗来纳州费尔菲尔德县的州普通普莱斯法院(State Court Of Common Pleas)提起诉讼,起诉DESC和SanteCooper。原告要求赔偿、违约和许诺禁止反言等,原因除其他外,被告在上述案件中被指控的失败和拒绝为福陆被告辩护和赔偿。这个案子还在审理中。
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Filot诉讼及相关事宜
2017年11月,费尔菲尔德县向南卡罗来纳州费尔菲尔德县州普通法院提交了针对DESC的申诉和临时禁令动议,指控DESC违反合同、欺诈、疏忽失实陈述、违反受托责任、违反诚实信用和公平交易的默示义务以及与DESC终止DESC与费尔菲尔德县之间与NND项目相关的Filot协议的不公平贸易行为。原告寻求临时和永久禁令,以防止DESC终止Filot协议。原告于2017年12月撤回临时禁令动议。这个案子还在审理中。
政府程序和调查
2018年6月,经社部收到一份关于拟议分摊约#美元的通知。
2017年9月和10月,SCANA收到了美国南卡罗来纳州地区检察官办公室和SEC执行部工作人员发出的传票,要求提供与NND项目相关的文件。2020年2月,SEC向美国南卡罗来纳州地区法院起诉SCANA、其两名前高管和DESC,指控被告就NND项目做出虚假和误导性的陈述,违反了联邦证券法。2020年4月,SCANA和DESC与SEC执行部的工作人员达成原则协议,在不承认或否认诉状指控的情况下达成和解。2020年12月,美国南卡罗来纳州地区法院发布命令,批准和解协议,要求SCANA支付总计 $
此外,南卡罗来纳州执法司正在对SCANA和DESC处理NND项目的情况进行刑事调查。Dominion Energy正在全力配合美国检察官办公室和南卡罗来纳州执法部门的调查,包括回应额外的传票和文件要求。道明能源还与美国检察官办公室和南卡罗来纳州总检察长办公室签订了合作协议。合作协议规定,考虑到它对这些调查的充分合作,使两个机构都感到满意,这两个机构都不会对道明能源公司或其目前、以前或未来与NND项目有关的任何直接或间接子公司提起刑事诉讼或提起任何民事诉讼。SCANA的一名前高管于2020年6月与美国检察官办公室和南卡罗来纳州总检察长办公室达成认罪协议,并于2020年7月向美国南卡罗来纳州地区法院认罪。SCANA的另一名前高管于2020年11月与美国检察官办公室和南卡罗来纳州总检察长办公室达成认罪协议,并于2021年2月在美国南卡罗来纳州地区法院和南卡罗来纳州法院认罪。作为认罪的结果,Dominion Energy已经终止了对与这两起案件有关的这些前高管的赔偿。
废弃的NND项目
DESC本身作为SanteCooper的代理人,于2008年与西屋电气和WECTEC就NND项目的设计和建设签订了一份工程、建设和采购合同,DESC拥有该项目的所有权份额为
根据SCANA的分析结果,并鉴于SanteCooper决定暂停NND项目的建设,2017年7月,SCANA决定停止机组建设,并根据《基本负荷审查法》的废弃条款或通过其他方式追回与建设相关的成本。SCANA的这一决定
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成为众多立法、监管和法律诉讼的焦点。其中一些诉讼仍未解决,如上所述。
2017年9月,DESC本身和SanteCooper的代理人向纽约南区美国破产法院提交了针对西屋电气和WECTEC各自的未清偿损害赔偿索赔证据。这些索赔证明是基于西屋电气和WECTEC对合同的预期否认和实质性违约,并对西屋电气和WECTEC提出基于或可能与之相关的任何和所有索赔。
西屋电气的重组计划得到了美国纽约南区破产法院的确认,并于2018年8月生效。关于重组计划的有效性,与NND项目相关的合同被视为被拒绝。DESC正在角逐大约$
西屋电气表示,一些无担保债权人已经或可能寻求超过西屋电气向纽约南区美国破产法院提交重组计划时分配的金额。如果任何无担保债权人成功地将其债权纳入一般无担保债权人类别,超出西屋电气分配的破产重组计划中的金额,重组计划可能不会全额或几乎全额偿付其债权。请愿前。贸易债权人。缺口可能会很大。
在西屋电气申请破产后,西屋电气分包商在NND项目上所做的有效工作欠西屋电气公司的款项由DESC和SanteCooper负责,直至临时评估协议终止为止。2019年12月,DESC和SanteCooper与W Wind Down Co LLC达成了一项保密和解协议,解决了与临时评估协议相关的索赔。
此外,一些在破产程序中向西屋提出索赔的西屋分包商也在南卡罗来纳州法院向DESC和Santie Cooper提起损害赔偿诉讼。这些索赔人中的许多人还声称对NND项目工地享有施工留置权。DESC也打算反对这些债权和留置权。关于西屋分包商的索赔,DESC认为,在临时评估协议期以前有足够的资金用于支付此类有效索赔。关于与其他时期有关的西屋分包商索赔,DESC了解到,这些索赔将根据西屋电气确认的破产重组计划支付。经社部还了解到,根据该计划支付的金额可能会全额支付此类索赔。因此,DESC认为西屋电气的分包商可能会得到西屋电气的大量(可能是全额)付款。虽然Dominion Energy不能保证它不会因为未支付的西屋分包商索赔(DESC目前正在对此提出异议)而面临任何风险,但Dominion Energy认为,它不太可能因为此类索赔而被要求付款。
核操作
核保险
2021年3月,二级金融保护方案的所有参与者可获得的每个核事故的总责任保护从#美元降至#美元。
乏核燃料
正如在截至2020年12月31日的年度公司年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注23中所讨论的那样,这些公司根据1982年《核废料政策法》的规定与美国能源部签订了处置乏核燃料的合同。
2018年6月,美国联邦法院(U.S.Court of Federal Claims)对Kewaunee提起诉讼,要求收回2013年后发生的乏核燃料储存成本。2019年3月,Dominion Energy修改了回收乏核燃料储存的申请,以包括截至2018年12月31日的年度发生的成本。这件事悬而未决。
担保、担保债券和信用证
在GT&S交易完成后,道明能源保留了其
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最大曝险金额为$
此外,截至2021年3月31日,道明能源公司额外发行了$
道明能源公司还代表其合并的子公司签订担保安排,主要是为了促进它们与第三方的商业交易。如果这些子公司中的任何一家未能根据合同履行或付款,而交易对手要求履行或付款,道明能源公司将有义务履行此类义务。只要道明能源公司的一家合并子公司发生了需要担保的债务,该债务就包括在合并财务报表中。Dominion Energy不需要确认代表其子公司出具的担保的责任,除非它很可能不得不在担保下履行义务。担保条款通常在债务支付后终止。道明能源(Dominion Energy)目前认为,它不太可能被要求履行或以其他方式蒙受与其子公司义务担保相关的任何损失。
截至2021年3月31日,道明能源已发布以下附属担保:
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极大值 暴露 |
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(百万) |
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商品交易(1) |
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核义务(2) |
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太阳能(3) |
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总计(5) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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(5) |
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此外,截至2021年3月31日,Dominion Energy已购买了$
注18.信用风险评估
公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注24讨论了公司的信用风险会计政策。
截至2021年3月31日,Dominion Energy的信用敞口总额为美元
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与信贷相关的或有准备金
道明能源的某些衍生工具包含与信贷相关的或有条款。这些规定要求道明能源在发生特定事件时提供抵押品,主要是信用评级下调。如果截至2021年3月31日和2020年12月31日,这些工具背后的信贷相关或有特征被完全触发,这些工具处于负债状态,并且没有完全以现金担保,道明能源将被要求发布$
如果这些工具背后的信用相关或有特征被完全触发,这些工具处于负债状态,并且没有完全以现金担保,弗吉尼亚电力公司将
有关衍生工具的进一步资料,请参阅附注9。
注19.两笔关联方交易
弗吉尼亚电力公司主要与道明能源的其他子公司(附属公司)进行关联方交易。弗吉尼亚电力公司与关联公司的应收和应付余额根据合同条款或按月结算,具体取决于相关交易的性质。弗吉尼亚电力公司包括在道明能源公司的综合联邦所得税报税表中,在适用的情况下,道明能源公司的合并所得税报税表将在不同的州提交。道明能源公司与权益法投资的交易在附注10中进行了描述。下面将讨论重大的关联方交易。
弗吉尼亚电力公司
与关联公司的交易
弗吉尼亚电力公司在正常业务过程中与附属公司进行一定数量的天然气和其他商品的交易。弗吉尼亚电力公司还与附属公司签订了某些大宗商品衍生品合同。弗吉尼亚电力公司使用这些主要由远期大宗商品购买组成的合约,来管理与购买天然气相关的大宗商品价格风险。截至2021年3月31日,弗吉尼亚电力公司与附属公司的衍生品资产和负债为$
弗吉尼亚电力公司参与了截至2020年12月31日的公司年度报告10-K表格中合并财务报表附注22中描述的某些Dominion Energy福利计划。截至2021年3月31日和2020年12月31日,应付Dominion Energy与Dominion Energy养老金计划相关并包括在合并资产负债表中的其他递延信贷和其他负债中的金额为$
DES和其他附属公司向弗吉尼亚电力公司提供会计、法律、财务以及某些行政和技术服务。此外,弗吉尼亚电力公司还向附属公司提供某些服务,包括设施和设备使用费。
所有年度的财务报表包括DES根据弗吉尼亚电力公司与DES的服务协议按照直接和分配方法分配给弗吉尼亚电力公司的某些一般、行政和公司开支的成本。如果所发生的成本不能通过具体确定来确定,则根据可归因于该实体的DES资源投入的比例水平来分配成本,该比例水平是通过参考相关DES服务的员工数量、工资和工资以及其他类似措施来确定的。管理层认为,分配一般公司管理费用的假设和方法是合理的。
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以下是弗吉尼亚电力公司与DES和其他附属公司的重要交易:
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截至三个月 三月三十一号, |
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从关联公司购买商品 |
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附属公司提供的服务(1) |
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向附属公司提供的服务 |
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弗吉尼亚电力已根据短期借款安排从道明能源(Dominion Energy)借入资金。一共有$
有几个
注20.员工福利计划
道明能源(Dominion Energy)
净定期收益(信贷)成本中的服务成本部分反映在Dominion Energy的合并损益表中的其他操作和维护费用中,但#美元除外。
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养老金福利 |
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其他退休后福利 |
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(百万) |
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截至3月31日的三个月, |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 |
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摊销先前服务(信贷)成本 |
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精算损失净额摊销 |
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安置点 |
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净定期收益(信贷)成本 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
雇主供款
在截至2021年3月31日的三个月里,Dominion Energy做出了
65
注21.两个运营细分市场
这些公司主要是根据在美国销售的产品和服务组建的。对这些公司主要运营部门的业务描述如下:
主要运营细分市场 |
|
操作说明 |
|
自治领 能量 |
|
维吉尼亚 电源 |
弗吉尼亚州道明能源公司 |
|
调节配电 |
|
X |
|
X |
|
|
稳压电力传输 |
|
X |
|
X |
|
|
受管制发电车队(1) |
|
X |
|
X |
气体分布 |
|
受管制的气体分配和储存(2) |
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X |
|
|
Dominion Energy South 北卡罗来纳州 |
|
调节配电 |
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X |
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|
稳压电力传输 |
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X |
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|
受管制发电车队 |
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X |
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受管制的气体分配和储存 |
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X |
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承包资产 |
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非管制发电车队 |
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X |
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Cove Point的非控股权益 |
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X |
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(1) |
I包括弗吉尼亚电力公司的非管辖发电业务。 |
(2) |
包括可再生天然气业务以及Wexpro的天然气开发和生产业务。 |
除了上述运营部门外,这些公司还报告了一个公司和其他部门。
道明能源(Dominion Energy)
Dominion Energy的公司和其他部门包括其公司、服务公司和其他职能(包括未分配债务)以及不受监管的零售能源营销业务,包括Dominion Energy在Wrangler的非控股权益。此外,公司和其他包括Dominion Energy运营部门的特定项目,这些项目没有包括在执行管理层在评估部门业绩或分配资源时评估的利润衡量标准中,以及在非连续运营中持有的天然气输送和储存业务的净影响,这在附注3中进行了讨论。
在截至2021年3月31日的三个月里,Dominion Energy公布的税后净收入为1美元
道明能源公司2021年运营部门的具体项目的净支出主要与以下项目的影响有关:
• |
弗吉尼亚电力公司未开账单的收入减少造成的1.51亿美元(1.12亿美元税后)亏损,归因于弗吉尼亚州道明能源公司(Dominion Energy Virginia); |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
|
• |
签约资产(美元 |
|
• |
弗吉尼亚州道明能源公司($) |
• |
A $ |
66
道明能源公司2020年运营部门的具体项目的净支出主要与以下项目的影响有关:
• |
A $ |
• |
A $ |
|
• |
签约资产(美元 |
|
• |
弗吉尼亚州道明能源公司($) |
2020年9月,道明能源(Dominion Energy)更新了其细分市场。这里呈现的历史信息已被重塑,以反映当前的片段呈现。下表列出了与Dominion Energy的运营相关的部门信息:
|
|
自治领 能量 维吉尼亚 |
|
|
气态 分布 |
|
|
自治领 能量 南 卡罗莱纳州 |
|
|
签约的 资产 |
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公司 以及其他 |
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调整 消除(&A) |
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整合 总计 |
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|||||||
(百万) |
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截至2021年3月31日的三个月 |
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来自外部客户的总收入 |
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( |
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部门间收入 |
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营业总收入 |
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非持续经营的净收益 |
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归属于Dominion的净收入 能量 |
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截至2020年3月31日的三个月 |
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来自外部客户的总收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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部门间收入 |
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营业总收入 |
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非持续经营的净收益 |
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道明能源公司的净收益(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
Dominion Energy的部门间销售和转让基于合同安排,可能导致部门间利润或亏损在合并中消除,包括与非持续运营中出现的实体相关的金额。
弗吉尼亚电力公司
弗吉尼亚电力公司的公司和其他部门主要包括可归因于其经营部门的特定项目,这些项目未包括在执行管理层在评估该部门的业绩或分配资源时评估的利润衡量标准中。
在截至2021年3月31日的三个月里,弗吉尼亚电力公司报告税后净费用为1美元
67
弗吉尼亚电力公司2021年运营部门特定项目的净支出主要与以下项目的影响有关:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
弗吉尼亚电力公司2020年运营部门的具体项目的净支出主要与以下项目的影响有关:
• |
A $ |
• |
A $ |
下表列出了与弗吉尼亚电力公司运营有关的部门信息:
|
|
自治领 能量 维吉尼亚 |
|
|
公司 以及其他 |
|
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整合 总计 |
|
|||
(百万) |
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截至2021年3月31日的三个月 |
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营业收入 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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净收益(亏损) |
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( |
) |
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截至2020年3月31日的三个月 |
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营业收入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
68
第二项:管理层的讨论和分析
财务状况和经营结果
MD&A讨论了道明能源公司的经营业绩和总体财务状况,以及弗吉尼亚电力公司的经营业绩。MD&A应与公司的合并财务报表一并阅读。弗吉尼亚电力公司符合按简化披露格式提交申请的条件,因此省略了MD&A的某些部分。
《医学与科学》(MD&A)的内容
MD&A由以下信息组成:
• |
前瞻性陈述 |
• |
会计事项-自治领能源 |
• |
道明能源(Dominion Energy) |
|
• |
经营成果 |
|
• |
细分市场的运营结果 |
• |
弗吉尼亚电力公司 |
|
• |
经营成果 |
• |
流动性和资本资源-Dominion Energy |
• |
未来问题和其他事项--Dominion Energy |
前瞻性陈述
这份报告包含有关公司预期、计划、目标、未来财务业绩的陈述,以及其他非历史事实的陈述。这些陈述是1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。在大多数情况下,读者可以通过诸如“预期”、“估计”、“预测”、“预期”、“相信”、“应该”、“可能”、“计划”、“可能”、“继续”、“目标”或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。
这些公司在充分了解存在可能导致实际结果与预期结果大不相同的风险和不确定因素的情况下发表前瞻性陈述。可能导致实际结果不同的因素通常与前瞻性陈述一起陈述。此外,其他因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中显示的结果大不相同。这些因素包括但不限于:
• |
异常天气状况及其对向客户销售能源和能源商品价格的影响; |
• |
极端天气事件和其他自然灾害,包括但不限于飓风、大风、严重风暴、地震、洪水、气候变化以及水温和可获得性的变化,可能导致设施停电和财产损失; |
• |
非常外部事件的影响,例如目前由新冠肺炎引发的大流行卫生事件及其附带后果,包括我们市场的经济活动长期中断; |
• |
联邦、州和地方立法和法规的发展,包括联邦和州税收法律法规的变化或解释; |
• |
在监管结构变化的受监管行业经营业务的风险; |
• |
改变这些公司收取的管制电价和Dominion Energy收取的管制天然气分配、运输和储存费率; |
• |
公司加入和/或参与的RTO和ISO规则的变化,包括费率设计的变化,FERC对市场规则的解释的变化,以及新的和不断变化的能力模型; |
• |
与弗吉尼亚电力公司的会员资格和参与PJM相关的风险,包括与其他参与者违约造成的义务相关的风险; |
• |
与Dominion Energy与第三方共享所有权的实体相关的风险,包括缺乏唯一决策权导致的风险、Dominion Energy与第三方参与者之间可能出现的纠纷以及退出这些安排的困难; |
69
• |
未来国内外天然气生产、供应或消费水平的变化; |
• |
美国和世界其他国家未来LNG进出口数量的波动或与天然气或LNG相关的需求、购买和价格对Dominion Energy在Cove Point的非控制性权益的影响; |
• |
计划中的建设或发展项目所需的监管批准的时间和接收,以及与此类监管批准相关的条件的遵守情况; |
• |
根本无法完成计划中的建设、改建或发展项目,或无法按照最初预期的结果或期限和时间框架完成,包括由于公众对此类项目的参与、干预或诉讼增加所致; |
• |
改变联邦、州和地方环境法律和法规,包括与气候变化有关的法律和法规,收紧温室气体和其他物质的排放或排放限制,更广泛的许可要求和对额外物质的监管; |
• |
环境遵守成本,包括与气候变化有关的成本; |
• |
改变监管机构在环境标准和补救活动诉讼风险方面的实施和执法做法; |
• |
难以预测与环境和其他监管批准或相关上诉相关的缓解要求; |
• |
公司拥有所有权权益的设施发生计划外停运; |
• |
操作危险的影响,包括管道和工厂安全或完整性方面的不利发展、设备损失、故障或故障、操作员失误和其他灾难性事件; |
• |
与核设施运营有关的风险,包括与处理乏核燃料、退役、工厂维护以及改变现行管理此类设施的条例有关的费用; |
• |
运营、维护和建造成本的变化; |
• |
国内恐怖主义和其他对公司有形和无形资产的威胁,以及对网络安全的威胁; |
• |
这些公司所在行业的额外竞争,包括在Dominion Energy商业发电设施运营的电力市场,以及来自开发和部署替代能源(如自发电和分布式发电技术)的潜在竞争,以及大型商业和工业客户的市场替代产品的可用性; |
• |
与1000号订单有关的公司服务区域内某些输电设施的开发、建设和所有权方面的竞争; |
• |
技术的变化,特别是在新的、发展中的或替代的发电来源和智能电网技术方面; |
• |
对公司服务需求的变化,包括公司服务区域的工业、商业和住宅增长或下降,向Dominion Energy管道系统输送的天然气供应的变化,未能以有利条件维持或更换客户合同,客户增长或使用模式的变化,包括节能计划、高能效设备的可用性和分布式发电方法的使用; |
• |
收到收购和资产剥离的批准和截止日期的时间安排; |
• |
基于资产组合审查的收购、剥离、向合资企业转移资产和资产报废的影响; |
• |
预计完成Q管交易的时间和可能性,包括获得必要的监管批准的能力以及此类监管批准的条款和条件; |
• |
诉讼事项或监管程序的不利结果,包括在SCANA合并中获得的事项; |
• |
交易对手信用和履约风险; |
• |
公司持有的核退役信托和道明能源的福利计划信托的投资价值波动; |
• |
与能源有关的大宗商品价格波动及其可能对道明能源公司的收益、公司的流动性状况和资产的潜在价值产生的影响; |
• |
利率波动; |
• |
评级机构要求或信用评级的变化及其对资金可获得性和成本的影响; |
70
• |
全球资本市场状况,包括信贷可获得性和以合理条件获得融资的能力; |
• |
政治和经济条件,包括通货膨胀和通货紧缩; |
• |
雇员劳动力因素,包括集体谈判协议和与工会雇员的劳资谈判;以及 |
• |
理事机构实施的财务或监管会计原则或政策的变化。 |
此外,可能导致实际结果与预测结果不同的其他风险载于第一部分项目11A。这些公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。
这些公司的前瞻性陈述以信念和假设为基础,使用了发表陈述时可获得的信息。这些公司告诫读者不要过度依赖他们的前瞻性陈述,因为对未来事件的假设、信念、预期和预测可能,而且往往与实际结果大相径庭。两家公司没有义务更新任何前瞻性声明,以反映声明发表后发生的事态发展。
会计事项
关键会计政策和估算
截至2021年3月31日,在截至2020年12月31日的年度公司年报Form 10-K中,MD&A披露的关键会计政策和估计没有重大变化。披露的政策包括受监管业务的会计、ARO、所得税、按公允价值对衍生合同和金融工具进行会计、在商誉减值测试中使用估计、在长期资产和权益法投资减值测试中使用估计以及员工福利计划。
道明能源(Dominion Energy)
经营成果
以下是道明能源公司的综合业绩摘要:
|
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2021 |
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2020 |
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$CHANGE |
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(百万,不包括每股收益) |
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第一季度 |
|
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道明能源公司的净收益(亏损) |
|
$ |
1,008 |
|
|
$ |
(270 |
) |
|
$ |
1,278 |
|
稀释每股收益 |
|
|
1.23 |
|
|
|
(0.34 |
) |
|
|
1.57 |
|
概述
2021年第一季度与2020年
道明能源公司的净收入增加了13亿美元,这主要是因为没有与弗吉尼亚州某些发电设施计划提前退役有关的费用,核退役信托基金的净投资收益增加,以及与独立利率衍生品相关的未实现净收益增加。
71
综合经营分析
以下是与道明能源公司的运营结果相关的精选数量:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
$ |
3,870 |
|
|
$ |
3,938 |
|
|
$ |
(68 |
) |
电动燃料和其他与能源有关的采购 |
|
|
550 |
|
|
|
657 |
|
|
|
(107 |
) |
购进电量 |
|
|
11 |
|
|
|
2 |
|
|
|
9 |
|
购买的天然气 |
|
|
484 |
|
|
|
434 |
|
|
|
50 |
|
其他运维 |
|
|
987 |
|
|
|
891 |
|
|
|
96 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
608 |
|
|
|
578 |
|
|
|
30 |
|
其他税种 |
|
|
257 |
|
|
|
240 |
|
|
|
17 |
|
资产减值和其他费用 |
|
|
95 |
|
|
|
768 |
|
|
|
(673 |
) |
其他收入(费用) |
|
|
367 |
|
|
|
(454 |
) |
|
|
821 |
|
利息及相关费用 |
|
|
53 |
|
|
|
432 |
|
|
|
(379 |
) |
所得税费用(福利) |
|
|
212 |
|
|
|
(50 |
) |
|
|
262 |
|
非持续经营的净收益 *包括非控股权益 |
|
|
28 |
|
|
|
229 |
|
|
|
(201 |
) |
非控制性权益 |
|
|
— |
|
|
|
31 |
|
|
|
(31 |
) |
道明能源公司的经营业绩分析如下:
2021年第一季度与2020年
营业收入下降2%,主要反映:
• |
弗吉尼亚电力公司未开账单的收入减少了1.51亿美元; |
• |
由于米尔斯通的不利定价,减少了5100万美元; |
• |
由于某些不受监管的天然气零售能源合同对牧羊人的贡献,减少了3100万美元;以及 |
• |
PJM系统外销售额减少了1700万美元。 |
这些减幅被以下各项部分抵销:
• |
面向电力零售客户的销售额增加了8500万美元,这主要是由于供暖度数的增加; |
• |
弗吉尼亚动力骑手公司增加了7100万美元; |
• |
公用事业差饷所包括的燃料成本部分净增4,200万元,原因是与向煤气公用事业客户销售有关的商品成本净增(8,800万元),部分被与向电力公用事业零售客户销售有关的商品成本净减少(4,600万元)所抵销;及 |
• |
天然气公用事业资本成本增加3500万美元。 |
电动燃料和其他与能源有关的采购下降16%,主要是由于电力公用事业的商品成本下降(4900万美元),这些成本在营业收入中被抵消,不影响净收入,以及PJM系统外销售额下降(1700万美元)。
购买的天然气增长12%,主要是由于天然气公用事业的商品成本增加(8800万美元),这被营业收入抵消,不影响净收入,但被某些不受监管的天然气零售能源合同的减少部分抵消(2700万美元)。
其他运维增加了11%,主要反映了弗吉尼亚电力公司某些支出的增加,这些支出主要通过州和FERC规定的费率收回,不影响净收入(6200万美元),以及弗吉尼亚电力公司服务地区暴风雨破坏和恢复成本的增加(4800万美元)。
折旧、损耗和摊销增长5%,主要是由于各种项目投入使用。
资产减值和其他费用减少了88%,主要是由于缺少与弗吉尼亚州某些发电设施计划提前退役相关的费用(7.5亿美元),以及与
72
2021年三年期审查(1.3亿美元),部分抵消了根据弗吉尼亚州2021年预算程序对拖欠的弗吉尼亚州零售电力客户账户进行宽恕的费用(7600万美元),与SCANA合并中获得的诉讼相关的费用(6000万美元)以及终止公司办公室租赁的费用(7100万美元)。
其他收入增加8.21亿美元,主要反映2021年核退役信托基金净投资收益与2020年净投资亏损的比较(6.71亿美元),GT&S交易完成后Cove Point的权益法收益增加(6700万美元),养老金和其他退休后员工福利计划信用的非服务部分增加(3600万美元),以及没有与SCANA合并中收购的诉讼相关的费用(2500万美元)。
利息及相关费用下降88%,主要反映与2020年与独立衍生品相关的未实现亏损(3.75亿美元)相比,2021年的未实现收益(3.75亿美元),以及2020年第一季度与提前赎回某些证券相关的费用(3100万美元)。
所得税费用增加2.62亿美元, 主要原因是税前收入增加。
包括非控股权益在内的非持续经营净收益下降88%,主要是由于GT&S交易于2020年11月完成。
非控制性权益减少3100万美元主要由于GT&S交易于2020年11月完成。
细分市场的运营结果
部门业绩包括部门间收入和费用的影响,这可能导致部门间损益。2020年9月,Dominion Energy在2020年7月达成协议,将其几乎所有的天然气输送和储存业务出售给BHE后,更新了其运营部门。这里呈现的历史信息已被重塑,以反映当前的片段呈现。以下是Dominion Energy公司运营部门对Dominion Energy公司净收入(亏损)的贡献摘要:
|
|
可归因于以下原因的净收益(亏损) 道明能源(Dominion Energy) |
|
|
稀释每股收益 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
||||||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亚州道明能源公司 |
|
$ |
434 |
|
|
$ |
429 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
0.03 |
|
气体分布 |
|
|
251 |
|
|
|
224 |
|
|
|
27 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
0.27 |
|
|
|
0.04 |
|
南卡罗来纳州道明能源公司 |
|
|
102 |
|
|
|
94 |
|
|
|
8 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.02 |
|
承包资产 |
|
|
150 |
|
|
|
111 |
|
|
|
39 |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.05 |
|
公司和其他 |
|
|
71 |
|
|
|
(1,128 |
) |
|
|
1,199 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
(1.36 |
) |
|
|
1.43 |
|
整合 |
|
$ |
1,008 |
|
|
$ |
(270 |
) |
|
$ |
1,278 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
1.57 |
|
弗吉尼亚州道明能源公司
以下是与弗吉尼亚道明能源公司运营相关的精选运营统计数据:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
发电量(百万兆瓦时) |
|
|
21.7 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
4 |
% |
供电电量(百万兆瓦时): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效用 |
|
|
21.9 |
|
|
|
22.3 |
|
|
|
(2 |
) |
非司法管辖区 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
100 |
|
学位日(配电和公用设施服务区): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却 |
|
|
11 |
|
|
|
14 |
|
|
|
(21 |
) |
采暖 |
|
|
1,889 |
|
|
|
1,518 |
|
|
|
24 |
|
平均配电客户帐户 人(数千人) |
|
|
2,684 |
|
|
|
2,647 |
|
|
|
1 |
|
73
以下是在税后基础上影响道明能源弗吉尼亚公司净收入贡献的关键因素:
|
|
第一季度 2021年与2020年 增加(减少) |
|
|||||
|
|
金额 |
|
|
易办事 |
|
||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
受监管的电力销售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天气 |
|
$ |
51 |
|
|
$ |
0.06 |
|
其他 |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
电容量 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
可再生能源投资税收抵免 |
|
|
(32 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
其他 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
份额增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
净收入贡献的变化 |
|
$ |
5 |
|
|
$ |
0.03 |
|
气体分布
下面显示的是与燃气分配的运行相关的精选运行统计数据:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
配气吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售额 |
|
|
86 |
|
|
|
80 |
|
|
|
8 |
% |
交通运输 |
|
|
273 |
|
|
|
250 |
|
|
|
9 |
|
采暖度日(配气服务区): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北卡罗莱纳州 |
|
|
1,692 |
|
|
|
1,334 |
|
|
|
27 |
|
俄亥俄州和西弗吉尼亚州 |
|
|
2,758 |
|
|
|
2,442 |
|
|
|
13 |
|
犹他州、怀俄明州和爱达荷州 |
|
|
2,398 |
|
|
|
2,332 |
|
|
|
3 |
|
平均配气客户帐户 千人(千人): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售额 |
|
|
1,922 |
|
|
|
1,891 |
|
|
|
2 |
|
交通运输 |
|
|
1,137 |
|
|
|
1,115 |
|
|
|
2 |
|
以下是在税后基础上影响Gas Distribution公司净收入贡献的关键因素:
|
|
第一季度 2021年与2020年 增加(减少) |
|
|||||
|
|
金额 |
|
|
易办事 |
|
||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
受监管的天然气销售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天气 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.01 |
|
其他 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
骑手权益回报 |
|
|
11 |
|
|
|
0.01 |
|
利息支出,净额 |
|
|
9 |
|
|
|
0.01 |
|
份额增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
净收入贡献的变化 |
|
$ |
27 |
|
|
$ |
0.04 |
|
74
南卡罗来纳州道明能源公司
以下是与南卡罗来纳州Dominion Energy公司运营相关的精选运营统计数据:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
发电量(百万兆瓦时) |
|
|
5.3 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
4 |
% |
供电量(百万兆瓦时) |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
6 |
|
学位日(配电服务区): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却 |
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(80 |
) |
采暖 |
|
|
786 |
|
|
|
578 |
|
|
|
36 |
|
平均配电客户帐户 人(数千人) |
|
|
761 |
|
|
|
746 |
|
|
|
2 |
|
配气吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售额 |
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
5 |
|
平均配气客户帐户 人(数千人) |
|
|
408 |
|
|
|
394 |
|
|
|
4 |
|
以下是在税后基础上影响南卡罗来纳州道明能源公司净收入贡献的关键因素:
|
|
第一季度 2021年与2020年 增加(减少) |
|
|||||
|
|
金额 |
|
|
易办事 |
|
||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
受监管的电力销售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天气 |
|
$ |
13 |
|
|
$ |
0.02 |
|
其他 |
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
受监管的气体销售 |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
份额增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
净收入贡献的变化 |
|
$ |
8 |
|
|
$ |
0.02 |
|
承包资产
以下是与合同资产运营相关的精选运营统计数据:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
供电量(百万兆瓦时) |
|
|
5.1 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
(4 |
%) |
以下是在税后基础上影响合同资产净收入贡献的主要因素:
|
|
第一季度 2021年与2020年 增加(减少) |
|
|||||
|
|
金额 |
|
|
易办事 |
|
||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
可再生能源投资税收抵免 |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
0.03 |
|
没有与福勒岭相关的合同 |
|
|
5 |
|
|
|
0.01 |
|
其他 |
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
份额增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
净收入贡献的变化 |
|
$ |
39 |
|
|
$ |
0.05 |
|
75
公司和其他
以下是公司和其他部门的税后业绩:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|||
(百万,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于运营部门的特定项目 |
|
$ |
(87 |
) |
|
$ |
(1,004 |
) |
|
$ |
917 |
|
可归因于公司和其他部门的特定项目 |
|
|
202 |
|
|
|
(54 |
) |
|
|
256 |
|
具体项目合计 |
|
|
115 |
|
|
|
(1,058 |
) |
|
|
1,173 |
|
其他公司运营: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,净额 |
|
|
(111 |
) |
|
|
(92 |
) |
|
|
(19 |
) |
其他 |
|
|
67 |
|
|
|
22 |
|
|
|
45 |
|
其他公司业务合计 |
|
|
(44 |
) |
|
|
(70 |
) |
|
|
26 |
|
净收益(费用)合计 |
|
$ |
71 |
|
|
$ |
(1,128 |
) |
|
$ |
1,199 |
|
每股收益影响 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
(1.36 |
) |
|
$ |
1.43 |
|
具体项目合计
公司和其他包括Dominion Energy主要经营部门的特定项目,这些项目没有包括在执行管理层在评估部门业绩或分配资源时评估的利润衡量标准中。有关这些项目的更详细讨论,见本报告合并财务报表附注21。公司及其他项目亦包括可归属公司及其他部门的项目。2021年,这主要包括2.34亿美元的衍生品按市值计价变化的税后福利,5300万美元的与工作场所重组相关的公司办公室租赁终止的税后费用,以及2800万美元的停产业务的税后福利,主要与Q-Pipe交易相关。2020年,除了规定的中期所得税拨备的影响外,这主要包括主要与GT&S和Q-Pipe交易相关的非持续业务的1.45亿美元的税后收益,与SCANA合并相关的合并和整合相关成本的4100万美元的税后费用,衍生品按市值计价的变化的3000万美元的税后费用,以及与提前赎回某些债务证券相关的2300万美元的税后费用。
弗吉尼亚电力公司
经营成果
以下是弗吉尼亚电力公司的综合业绩摘要:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
374 |
|
|
$ |
(280 |
) |
|
$ |
654 |
|
概述
2021年第一季度与2020年
净收入增加6.54亿美元,主要原因是不收取费用与某些发电设施计划提前退役有关。
76
综合经营分析
以下是与弗吉尼亚电力公司的运营结果相关的精选金额:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
$ |
1,830 |
|
|
$ |
1,930 |
|
|
$ |
(100 |
) |
电动燃料和其他与能源有关的采购 |
|
|
406 |
|
|
|
492 |
|
|
|
(86 |
) |
过剩电量 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
6 |
|
其他运维 |
|
|
513 |
|
|
|
418 |
|
|
|
95 |
|
折旧及摊销 |
|
|
324 |
|
|
|
311 |
|
|
|
13 |
|
其他税种 |
|
|
93 |
|
|
|
87 |
|
|
|
6 |
|
资产减值和其他费用(福利) |
|
|
(51 |
) |
|
|
764 |
|
|
|
(815 |
) |
其他收入(费用) |
|
|
32 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
84 |
|
利息及相关费用 |
|
|
136 |
|
|
|
126 |
|
|
|
10 |
|
所得税费用(福利) |
|
|
70 |
|
|
|
(31 |
) |
|
|
101 |
|
以下是对弗吉尼亚电力公司运营业绩的分析:
2021年第一季度与2020年
营业收入下降5%,主要反映:
• |
从未开具账单的收入减少中减少1.51亿美元; |
• |
公用事业电费中包括的燃料成本部分减少了7,400万美元,这是因为与向电力公用事业零售客户销售有关的商品成本净减少;以及 |
• |
PJM系统外销售额减少1700万美元;部分抵消了 |
• |
乘客增加7100万美元;以及 |
• |
面向零售客户的销售额增加了6800万美元,这主要是由于供暖度数的增加。 |
电动燃料和其他与能源有关的采购下降17%,主要是由于电力公用事业的商品成本下降(7400万美元),这在运营收入中被抵消,不影响净收入,以及PJM系统外销售额下降(1700万美元)。
其他运维增长23%,主要反映了某些费用的增加,这些费用主要通过州和联邦能源管制委员会规定的费率收回,不影响净收入(6200万美元)以及在其服务地区的风暴破坏和服务恢复费用的增加(4800万美元),部分抵消了因根据弗吉尼亚州2021年预算程序原谅拖欠的弗吉尼亚州零售电力客户账户而减少的坏账支出(1000万美元)。
折旧及摊销增长了4%,主要是由于各种项目正在投入使用(1900万美元),部分抵消的是某些发电设施没有折旧,这些设施已经或已经承诺提前退役(1100万美元)。
资产减值和其他费用减少8.15亿美元,主要原因是没有与某些发电设施计划提前退役相关的费用(7.5亿美元),与2021年三年期审查相关的CCRO储备金减少(1.3亿美元),但被根据弗吉尼亚州2021年预算程序免除拖欠的弗吉尼亚州零售电力客户账户的费用(7600万美元)部分抵消。
其他收入增加8400万美元,主要反映 2021年核退役信托基金净投资收益与2020年净投资亏损的比较.
所得税费用增加1.01亿美元,主要是由于税前收入增加。
77
流动性与资本资源
Dominion Energy依靠内部和外部流动性来源提供营运资金,并作为长期债务融资的桥梁。业务部门提供的现金不能满足短期现金需求,一般用短期借款收益来满足。长期现金需求通过发行债务和/或股权证券来满足。
截至2021年3月31日,Dominion Energy在其联合循环信贷安排下有34亿美元的未使用产能。
道明能源公司的现金流摘要如下:
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至1月1日的现金、限制性现金和现金等价物 |
|
$ |
247 |
|
|
$ |
269 |
|
现金流由(用于): |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动(1) |
|
|
1,452 |
|
|
|
1,633 |
|
投资活动(2) |
|
|
(2,308 |
) |
|
|
(1,641 |
) |
融资活动(3) |
|
|
1,171 |
|
|
|
1,006 |
|
现金、限制性现金和等价物净增长 |
|
|
315 |
|
|
|
998 |
|
截至3月31日的现金、限制性现金和现金等价物 |
|
$ |
562 |
|
|
$ |
1,267 |
|
(1) |
分别包括与2021年和2020年停产运营相关的1200万美元和4.13亿美元。 |
(2) |
分别包括与2021年和2020年停产运营相关的(9.68亿美元)和(2.68亿美元)。 |
(3) |
包括2020年与停止运营相关的(6900万美元),2021年没有金额。 |
营业现金流
道明能源公司的经营活动提供的净现金减少了1.81亿美元,其中包括因非持续经营而减少的4.25亿美元。持续业务提供的净现金增加的主要原因是支付利息的现金减少、来自Cove Point的分配、没有支付与自愿退休计划有关的款项以及营运资本项目的净变化,但部分被较低的递延燃料成本回收所抵消。
道明能源公司认为,它的业务提供了稳定的现金流来源,为计划的资本支出水平做出贡献,并维持或增加普通股的股息。
Dominion Energy的运营受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会对运营现金流的时间或金额产生负面影响,这在第一部分项目1a中进行了讨论。这些公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。
信用风险
道明能源公司面临的潜在集中信用风险主要来自其能源营销和价格风险管理活动。以下是Dominion Energy截至2021年3月31日这些活动的信用敞口摘要。每个交易对手的总信贷风险是在申请抵押品之前计算的,是指未偿还应收账款加上任何未实现的表内或表外风险,并考虑到合同净值权利。
|
|
总学分 暴露 |
|
|
信用 抵押品 |
|
|
净学分 暴露 |
|
|||
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资级(1) |
|
$ |
52 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
52 |
|
非投资级(2) |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
无外部评级: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内部评级-投资级(3) |
|
|
60 |
|
|
|
4 |
|
|
|
56 |
|
内部评级-非投资级(4) |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
总计(5) |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
124 |
|
(1) |
被指定为投资级的依据是穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)和标准普尔(Standard&Poor’s)分配的最低信用评级。这一类别的五个最大的交易对手敞口加起来约占总净信用敞口的41%。 |
(2) |
这一类别的五个最大的交易对手敞口加在一起,不到总净信贷敞口的2%。 |
(3) |
这一类别的五个最大的交易对手敞口加在一起,约占总净信用敞口的25%。 |
78
(4) |
这一类别的五个最大的交易对手敞口加在一起,约占总净信用敞口的3%。 |
(5)不包括Millstone 2019年购电协议。
投资现金流
道明能源公司投资活动中使用的净现金增加了6.67亿美元,这主要是因为对包括大西洋海岸管道公司在内的股本方法附属公司的贡献增加,但工厂建设和其他物业增加的减少以及没有收购Pivotal LNG公司以及在大西洋涂层管道公司的额外权益部分抵消了这一增长。
融资现金流与流动性
Dominion Energy依赖资本市场作为其业务提供的现金无法满足的资本需求的重要资金来源。如中进一步讨论的信用评级和债务契约在截至2020年12月31日的公司年度报告Form 10-K中的MD&A中,借入资金或发行证券的能力和投资者要求的回报受到信用评级的影响。此外,外部资本的筹集受到某些监管要求的约束,包括某些发行在SEC的注册。
道明能源公司目前符合美国证券交易委员会(SEC)根据修订后的1933年证券法管理注册、沟通和发售程序的规则对知名经验丰富的发行商的定义。这些规则规定了简化的货架登记程序,为注册人提供及时获得资金的机会。这使得Dominion Energy可以使用自动货架注册声明来注册除交换报价或业务组合交易以外的任何证券发售。
道明能源公司融资活动提供的净现金增加了1.65亿美元,主要原因是普通股红利支付减少和短期债务净发行量增加,但这部分被364天循环补充信贷贷款的偿还所抵消。
Dominion Energy向SEC提交了一份有效的货架登记声明,可以出售高达30亿美元的可变面额浮动利率即期票据,名为Dominion Energy Reliability InvestmentSM。登记将任何时候可能未偿还的本金金额限制在10亿美元。这些票据连续发行,并按Dominion Energy Reliability Investment Committee或其指定人每周确定的浮动利率计息。这些票据没有规定的到期日,不可转让,可以随时由道明能源公司或投资者选择全部或部分赎回。截至2021年3月31日和2020年12月31日,Dominion Energy的综合资产负债表分别包括3.38亿美元和2.68亿美元的短期债务内呈交的此类票据,所得款项用于一般企业用途和偿还债务。
有关道明能源公司的信贷安排、流动性和重大融资交易的进一步信息,请参阅本报告中的合并财务报表附注16。
信用评级
信用评级旨在为银行和资本市场参与者提供一个比较证券信用质量的框架,而不是建议买入、卖出或持有证券。在信用评级在截至2020年12月31日的公司年度报告Form 10-K中的MD&A部分,有一篇关于Dominion Energy使用资本市场的讨论,以及信用评级对使用这些市场的可及性和成本的影响。截至2021年3月31日,道明能源的信用评级没有变化。
债务契约
在债务契约MD&A部分在截至2020年12月31日的公司年度报告Form 10-K中,对Dominion Energy债务背后的授权协议中存在的各种契约进行了讨论。截至2021年3月31日,没有对债务契约进行实质性修改,也没有发生Dominion Energy债务契约下的任何违约事件。
附属股息限制
截至2021年3月31日,在截至2020年12月31日的年度公司年报10-K表格中,MD&A披露的附属股息限制没有实质性变化。
79
合同义务和计划资本支出的未来现金支付
截至2021年3月31日,Dominion Energy的合同义务在正常业务过程之外没有任何实质性变化,计划中的资本支出也没有任何实质性变化,正如MD&A在截至2020年12月31日的公司年度报告Form 10-K中披露的那样。
表外安排的使用
截至2021年3月31日,在截至2020年12月31日的年度公司10-K表年报中,MD&A披露的表外安排没有发生实质性变化,但以下事项除外。
2019年12月,Dominion Energy与出租人签署了一项协议,经2020年5月修订,将在弗吉尼亚州里士满建造和租赁一处新的公司写字楼物业。出租人提供股权,并已从债务投资者那里获得融资承诺,总额为4.65亿美元,为估计的项目成本提供资金。2021年3月,Dominion Energy通知出租人其有意终止2021年4月生效的租赁安排。因此,Dominion Energy在2021年第一季度记录了7100万美元(5300万美元税后)的费用,包括在综合收益表中的资产减值和其他费用,主要是需要偿还给出租人的金额。
未来的问题和其他事项
以下对未来问题和其他信息的讨论包括以前披露的事项的最新发展,以及道明能源公司合并财务报表公布日期及之后出现的新问题,这些问题可能会影响未来的经营业绩、财务状况和/或现金流量。本节应结合以下内容阅读第一项:业务和未来的问题和其他事项在截至2020年12月31日的公司年度报告Form 10-K中的MD&A和本报告中的合并财务报表附注17中。
环境问题
道明能源公司受到一些联邦、州和地方法律法规的影响,这些法规旨在保护人类健康和环境。这些法律法规影响着未来的规划和现有的运营。它们可能会因为合规、补救、遏制和监测义务而导致资本、运营和其他成本的增加。有关各种环境事项的其他信息,请参阅截至2020年12月31日的公司年报10-K表中的合并财务报表附注23和本报告中的合并财务报表附注17。
法律事项
看见 截至2020年12月31日止年度公司年报10-K表内合并财务报表附注13及23及合并财务报表附注13及17及项目1.法律诉讼请参阅本报告,了解有关各种法律问题的更多信息。
监管事项
有关各项监管事项的额外资料,请参阅截至2020年12月31日止年度公司年报10-K表的合并财务报表附注3及13,以及本报告的合并财务报表附注13。
未来的环境法规
与空气污染和温室气体排放相关的国家行动
2020年10月,美国环保署发布了一份提案,修订2016年跨州空气污染规则更新,以解决2008年臭氧国家环境空气质量标准对州际空气质量的影响。2021年4月,美国环保署公布了最终的规则更新,将于2021年6月生效。EPA的最终规则影响到包括弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州在内的12个州,并修改了现有的X臭氧季节排放预算。环保局要求从2021年臭氧季节(2021年5月1日至9月30日)开始执行修订后的排放预算。道明能源公司已经完成了对最终规则的潜在影响的评估,并预计任何影响都不会对其运营结果、财务状况和/或现金流产生实质性影响。
80
弗吉尼亚州沿海风能商业项目
2019年9月,弗吉尼亚电力公司向PJM提交了弗吉尼亚海岸离岸风能商业项目的申请,将弗吉尼亚海岸外2640兆瓦的风能与弗吉尼亚海岸离岸风能试点项目相连。该项目预计将于2026年底投入使用,2019年末的初步成本估计约为80亿美元。在整个项目开发过程中,某些规划输入和假设可能与初始和初步估计不同。*在2021年期间,观察到包括钢铁在内的某些原材料的通胀压力,这可能会影响项目成本。此外,弗吉尼亚电力公司已经进入该项目陆上输电设施的详细设计阶段,包括考虑弹性和最大限度地减少环境影响的最终路线选择。尽管在选择最终路线之前,无法更准确地估计该组件的总成本,但这些设计因素可能会导致成本增加。虽然某些成本投入可能会增加,但除了海岸弗吉尼亚离岸风力试点项目迄今的性能外,对涡轮机设计和风力资源的进一步评估可能会导致对更高寿命容量系数的修订假设,预计这将缓解开发成本的潜在增加,从而使弗吉尼亚电力公司对该项目预计的统一能源成本的初步估计不会有预期的变化。弗吉尼亚电力公司预计将提交申请。该文件将包括到2021年底该项目的最新成本估计。
弗吉尼亚州道明能源公司-核能运营许可证
2018年,弗吉尼亚电力公司申请将萨里的两个核电机组的运营许可证再续签20年。2021年5月,NRC批准了弗吉尼亚电力公司的申请,允许这些机组发电到2052年和2053年。
81
第三项。
定量与定性
关于市场风险的披露
本项目讨论的事项可能包含“前瞻性陈述”,如本报告第一部分,项目2.MD&A下的导言段落所述。读者的注意力集中在这些段落中,讨论可能影响公司的各种风险和不确定因素。
市场风险敏感型证券与风险管理
该等公司的金融工具、商品合约及相关金融衍生工具因商品价格、利率及股权证券价格的不利变动而面临潜在亏损,如下所述。由于电力、天然气和其他商品的收付价格受到市场变化的影响,这两家公司的电力业务和Dominion Energy的天然气采购和营销业务存在大宗商品价格风险。这些公司使用大宗商品衍生品合约来管理这些业务的价格风险敞口。利率风险一般与它们的未偿债务和未来发行的债务有关。此外,这些公司通过各种股权和债务证券投资组合面临投资价格风险。
以下敏感度分析估计,由于商品价格或利率变动10%,市场风险敏感型工具在选定时间段内未来收益或公允价值的潜在损失。
商品价格风险
为了管理价格风险,这些公司持有基于大宗商品的衍生品工具,用于与电力、天然气和其他能源相关产品的买卖相关的非交易目的。
用于管理商品价格风险的衍生品在既定政策和程序内执行,可能包括对相关商品价格变化敏感的期货、远期、掉期、期权和FTR等工具。就敏感度分析而言,商品衍生工具的市场价格假设变动乃基于考虑未来期间商品市场价格、各期间市场价格波动以及衍生工具时间价值因素的模型而厘定。价格和波动性主要是基于可观察到的市场价格来确定的。
假设大宗商品价格上涨10%,将导致道明能源(Dominion Energy)基于大宗商品的衍生品工具截至2021年3月31日的公允价值减少1500万美元。假设大宗商品价格下跌10%,将导致截至2020年12月31日Dominion Energy基于大宗商品的衍生品工具的公允价值减少200万美元。
假设大宗商品价格下跌10%,将导致弗吉尼亚电力公司(Virginia Power)截至2021年3月31日和2020年12月31日的基于大宗商品的衍生品工具的公允价值分别减少2600万美元和3500万美元。
能源大宗商品价格变化对公司基于大宗商品的衍生品工具在某个时间点的影响,不一定代表最终敲定合同时将实现的结果。以商品为基础的金融衍生工具用于对冲目的的净亏损,在已实现的范围内,一般将通过确认对冲交易(如商品实物销售收入)来抵消。
利率风险
这些公司主要通过维持固定利率和可变利率债务的余额来管理其利率风险敞口。他们还签订利率敏感型衍生品,包括利率互换和利率锁定协议。对于Dominion Energy和Virginia Power的未偿还浮动利率债务,假设市场利率上升10%,不会导致2021年3月31日或2020年12月31日的收益发生实质性变化。
这些公司还使用利率衍生品,包括远期启动掉期、利率掉期和利率区块协议来管理利率风险。截至2021年3月31日,道明能源(Dominion Energy)和弗吉尼亚电力(Virginia Power)的未偿还利率衍生品名义总额分别为67亿美元和21亿美元。假设市场利率下降10%,将导致Dominion Energy和Virginia Power利率衍生品在2021年3月31日的公允价值分别减少1.77亿美元和1亿美元。截至2020年12月31日,道明能源(Dominion Energy)和弗吉尼亚电力(Virginia Power)的未偿还利率衍生品名义总额分别为69亿美元和21亿美元。假设市场利率下降10%,将导致Dominion Energy和Virginia Power的利率衍生品在2020年12月31日的公允价值分别减少1.24亿美元和7500万美元。
82
利率变化对公司在某个时间点的基于利率的金融衍生工具的影响不一定代表合同最终结算时将实现的结果。在实现的范围内,用于对冲目的的利率衍生工具的净收益和/或亏损一般将通过确认对冲交易来抵消。
投资价格风险
由于作为对核退役和拉比信托基金的投资持有的证券由第三方投资经理管理,这些公司受到投资价格风险的影响。这些信托基金主要持有在公司合并资产负债表中以公允价值报告的有价证券。
Dominion Energy确认,截至2021年3月31日的三个月,核退役和拉比信托投资的净投资收益(包括投资收入)为3.04亿美元,截至2020年3月31日的三个月的核退役和拉比信托投资的净投资亏损(包括投资收入)为8.76亿美元,截至2020年12月31日的年度的核退役和拉比信托投资的净投资收益(包括投资收入)为7亿美元。净已实现损益包括出售投资的损益。在AOCI和监管负债中记录的Dominion Energy,截至2021年3月31日的三个月债务投资未实现收益净减少6400万美元,截至2020年12月31日的年度债务投资未实现收益净增加5700万美元。
弗吉尼亚电力公司确认,截至2021年3月31日的三个月,核退役和拉比信托投资的净投资收益(包括投资收入)为1.53亿美元,截至2020年3月31日的三个月的核退役和拉比信托投资的净投资亏损(包括投资收入)为4.12亿美元,截至2020年12月31日的年度的核退役和拉比信托投资的净投资收益(包括投资收入)为2.87亿美元。净已实现损益包括出售投资的损益。弗吉尼亚电力公司在AOCI和监管负债中记录,截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,债务投资未实现收益分别净减少2800万美元和100万美元,截至2020年12月31日的一年,债务投资未实现收益净增加2900万美元。
Dominion Energy赞助养老金和其他退休后员工福利计划,这些计划持有信托投资,为员工福利支付提供资金。弗吉尼亚电力公司的员工参与了这些计划。计划资产的实际收益和预期收益之间的差额将在未来期间累计并摊销。因此,这些信托基金的任何与投资相关的下降都将导致未来为员工福利计划确认的定期净成本增加,并将计入为员工福利计划贡献的现金金额的确定中。
项目4.控制和程序
道明能源公司和弗吉尼亚电力公司的高级管理层,包括道明能源公司和弗吉尼亚电力公司的首席执行官兼首席财务官,评估了截至本报告所述期间结束时,两家公司的披露控制和程序的有效性。根据这一评估过程,道明能源公司和弗吉尼亚电力公司的首席执行官和首席财务官都得出结论,每家公司的披露控制和程序都是有效的。
2021年第一季度,Dominion Energy完成了将SCANA的系统和流程整合到Dominion Energy的财务报告内部控制框架中。作为这一过程的一部分,Dominion Energy将SCANA的财务活动过渡到Dominion Energy的会计系统。在整个整合和系统实施过程中,Dominion Energy适当地考虑了财务报告的内部控制。
除Dominion Energy的这一项目外,上个会计季度没有发生任何对Dominion Energy或弗吉尼亚电力公司财务报告的内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的变化。
83
第二部分:其他信息
第一项:法律诉讼
有时,这些公司是各种法律、环境或其他监管程序的当事人,包括在正常业务过程中。美国证券交易委员会(SEC)的规定要求,当政府当局是诉讼的一方时,披露某些环境问题,而此类诉讼涉及潜在的金钱制裁,这些公司有理由相信这些制裁将超过指定的门槛。根据美国证券交易委员会(SEC)的规定,这些公司进行此类诉讼的门槛为100万美元。
有关这些公司参与的各种法律、环境和其他监管程序的讨论,请参阅以下内容,这些信息在此并入作为参考:
• |
合并财务报表附注13和23以及未来的问题和其他事项在截至2020年12月31日的公司年度报告Form 10-K中的MD&A中。 |
• |
本报告合并财务报表附注13和17。 |
项目1A。危险因素
这些公司的业务受到许多难以预测的因素的影响,涉及可能对实际结果产生重大影响的不确定因素,而且往往超出公司的控制范围。其中一些风险因素已在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中确定, 在审查本报告所载信息时应考虑到这一点。关于之前在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素,没有实质性的变化。有关可能导致实际结果与本报告包含的任何前瞻性陈述或预测中指出的结果大不相同的其他因素,请参见前瞻性陈述在本报告的MD&A中。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
道明能源(Dominion Energy)
购买股票证券
期间 |
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总计 数量 股票 (或单位) 购得(1) |
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平均值 支付的价格 每股 (或单位)(2) |
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总人数 的股份(或单位) 作为部件购买的产品 是公开的 宣布了新的计划或 节目 |
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最大数字(或近似为美元) 价值)股(或单位) 这可能还需要时间。 根据这些计划购买的产品 或其他计划(3) |
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1/1/21-1/31/21 |
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|
12,193 |
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|
$ |
75.20 |
|
|
|
— |
|
|
美元,投资2.3亿美元,投资6.3亿美元,投资9.2亿美元,投资3.8亿美元,投资9.2亿美元。 |
2/1/21-2/28/21 |
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72,389 |
|
|
|
72.68 |
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— |
|
|
9.2亿 |
3/1/21-3/31/21 |
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— |
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— |
|
|
|
— |
|
|
9.2亿 |
总计 |
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|
84,582 |
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|
$ |
73.04 |
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|
|
— |
|
|
美元,投资2.3亿美元,投资6.3亿美元,投资9.2亿美元,投资3.8亿美元,投资9.2亿美元。 |
(1) |
代表员工为履行既有限制性股票的预扣税款义务而提交的普通股股份。 |
(2) |
表示每股支付的加权平均价。 |
(3) |
2020年11月,道明能源董事会授权回购最多10亿美元普通股,该回购计划没有到期日、价格或数量目标,可以随时修改、暂停或终止。根据当时的市场状况、适用的证券法和其他因素,管理层可以通过公开市场或私下协商的交易或其他方式酌情购买股票。 |
84
项目6.展品
展品 数 |
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描述 |
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道明能源(Dominion Energy) |
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弗吉尼亚电力公司 |
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3.1.a |
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Dominion Energy,Inc.重新声明的公司章程,自2019年12月13日起生效(附件3.1,表格8-K于2019年12月13日提交,档案号1-8489)。 |
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X |
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||||
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|
|
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||||
3.1.b |
|
弗吉尼亚电力公司修订和重新制定了自2014年10月30日起生效的公司章程(附件3.1.b,2014年11月3日提交的Form 10-Q,档案号E1-2255)。 |
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|
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X |
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3.2.a |
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Dominion Energy,Inc.章程,经修订和重述,自2020年7月30日起生效(附件3.1,表格8-K于2020年7月31日提交,档案号:第1-8489)。 |
|
X |
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|
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3.2.b |
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弗吉尼亚电力公司修订和重新修订章程,自2009年6月1日起生效(附件3.1,2009年6月3日提交的表格8-K,档案号1-2255)。 |
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|
X |
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|
||||
4 |
|
道明能源公司和弗吉尼亚电力公司同意应美国证券交易委员会的要求,向证券交易委员会提供任何其他与长期债务有关的证券,其授权证券总额不超过其合并资产总额的10%。 |
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X |
|
X |
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4.1 |
|
Dominion Resources,Inc.和Deutsche Bank Trust Company America之间的契约,日期为2015年6月1日,作为受托人(附件4.1,Form 8-K于2015年6月15日提交,档案号E1-8489); 第二补充契约,日期为2015年9月1日(附件4.2,2015年9月24日提交的Form 8-K,档案号:E1-8489);第五补充契约,日期截至2016年8月1日(附件4.3,表格8-K于2016年8月9日提交,档案号:E1-8489);第六次补充义齿,日期截至2016年8月1日(附件4.4,2016年8月9日提交的Form 8-K,档案号:E1-8489);第十份补充契约,日期截至2017年1月1日(附件4.3,2017年1月12日提交的Form 8-K,档案号1-8489);第十一份补充契约,日期为2017年3月1日(附件4.3,表格10-Q于2017年5月4日提交,档案号1-8489);第十三份补充契约,日期为2017年12月1日(附件4.8,截至2017年12月31日的财年Form 10-K,2018年2月27日提交,档案号1-8489);第十五次补充义齿,日期为2018年6月1日(附件4.2,Form 8-K,2018年6月5日提交,第1-8489号文件);第16次补充义齿,日期为2019年3月1日(附件4.2,表格8-K于2019年3月13日提交,档案号1-8489); 第十七次补充义齿,日期为2019年8月1日(附件4.2,表格10-Q于2019年11月1日提交,档案号1-8489); 第18次补充契约,日期截至2020年3月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年3月19日提交,第1-8489号文件); 第19份补充契约,日期截至2020年3月1日(附件4.3,表格8-K,提交于2020年3月19日,第1-8489号文件); 第20份补充契约,日期为2020年4月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年4月3日提交,第1-8489号文件); 第21份补充契约,日期为2020年9月1日(附件4.2,表格8-K,提交于2020年9月17日,第1-8489号文件); 第二十二次补充契约,日期为2021年4月1日(附件4.2,表格8-K,提交于2021年4月5日,第1-8489号文件); 第23份补充契约,日期为2021年4月1日(附件4.3,表格8-K,提交于2021年4月5日,第1-8489号文件). |
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X |
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31.a |
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Dominion Energy,Inc.首席执行官根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的证书(随函存档)。 |
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X |
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31.b |
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Dominion Energy,Inc.首席财务官根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的证书(随函存档)。 |
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X |
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31.c |
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弗吉尼亚电力公司首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发的证书(兹提交)。 |
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X |
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31.d |
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弗吉尼亚电力公司首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的证书(兹提交)。 |
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|
X |
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32.a |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节的要求,由道明能源公司的首席执行官和首席财务官向证券交易委员会提供的证明(随函提供)。 |
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X |
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32.b |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节的要求,由弗吉尼亚电力公司首席执行官和首席财务官向证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的证明(随函提供)。 |
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X |
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|
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|
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99 |
|
简明合并收益表(随函存档)。 |
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X |
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X |
85
展品 数 |
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描述 |
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道明能源(Dominion Energy) |
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弗吉尼亚电力公司 |
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101 |
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Dominion Energy,Inc.于2021年5月4日提交的Form 10-Q季度报告中的以下财务报表采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式:(I)合并损益表,(Ii)合并全面收益表,(Iii)合并资产负债表,(Iv)合并权益表,(V)合并现金流量表,以及(Vi)以下附注:(I)合并损益表,(Iii)合并资产负债表,(Iv)合并权益表,(V)合并现金流量表,和(Vi)合并附注:(I)合并损益表,(Iii)合并资产负债表,(Iv)合并权益表,(V)合并现金流量表,以及(Vi)以下是弗吉尼亚电力公司于2021年5月4日以iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式提交的Form 10-Q季度报告中的以下财务报表:(I)合并损益表,(Ii)合并全面收益表,(Iii)合并资产负债表,(Iv)合并股东权益表,(V)合并现金流量表,和(Vi)以下附注:(I)合并损益表,(Ii)合并全面收益表,(Iii)合并资产负债表,(Iv)合并股东权益表,(V)合并现金流量表,和(Vi)合并附注:(I)合并损益表,(Ii)合并全面收益表,(Iii)合并资产负债表,(Iv)合并股东权益表,(V)合并现金流量表,和(Vi) |
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X |
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X |
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104 |
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封面交互式数据文件,格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言),包含在附件101中。 |
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X |
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X |
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86
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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道明能源公司(Dominion Energy,Inc.) 注册人 |
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2021年5月4日 |
/s/米歇尔·L·卡迪夫 |
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米歇尔·L·卡迪夫 高级副总裁、财务总监和 首席会计官 |
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弗吉尼亚电力公司 注册人 |
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2021年5月4日 |
/s/米歇尔·L·卡迪夫 |
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米歇尔·L·卡迪夫 高级副总裁、财务总监和 首席会计官 |
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87