证物1
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AudioCodes新闻稿 |
P R E S S R E L E A S E
| 公司 联系人 | ||
Niran Baruch，
首席财务官 电话：+972-3-976-4000 |
罗杰·L·楚晨 投资者关系部副总裁 电话：732-764-2552 手机：347-752-0780 邮箱：roger.chuchen@audiocodes.com |
AudioCodes 报告2021年第一季度业绩
以色列罗德-2021年4月27日-AudioCodes(纳斯达克股票代码：AUDC)新闻稿
前 季度亮点
| · | 季度收入同比增长13.1%，达到5880万美元； |
| · | 季度 服务收入同比增长23.3%，达到2180万美元； |
| · | GAAP 结果： |
| o | 季度GAAP毛利率为68.4%； |
| o | 季度GAAP营业利润率为17.2%；以及 |
| o | 季度GAAP净收益为1000万美元，或每股稀释后收益0.29美元； |
| · | 非GAAP 结果： |
| o | 季度非GAAP毛利率为68.7%； |
| o | 季度非GAAP营业利润率为22.5%；以及 |
| o | 季度非GAAP净收入为1270万美元，或每股稀释后收益0.37美元； |
| · | 本季度经营活动提供的现金净额为1300万美元。 |
| · | AudioCodes 宣布每股现金股息为16美分。股息总额为530万美元，于2021年3月4日支付。 |
| · | AudioCodes 在本季度回购了35万股普通股，总成本为1030万美元 。 |
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第1页(第10页) |
细节
AudioCodes是数字工作场所高级通信软件、产品和工作效率解决方案的领先 供应商，今天公布了截至2021年3月31日的第一季度财务 业绩。
2021年第一季度的收入 为5880万美元，而2020年第一季度为5200万美元。
2021年第一季度净收入为1000万美元，或每股稀释后收益0.29美元，而2020年第一季度净收入为530万美元，或每股稀释后收益0.17美元。
在非GAAP基础上，2021年第一季度净收入为1270万美元，或每股稀释后收益0.37美元，而2020年第一季度为780万美元，或每股稀释后收益0.25美元。
非GAAP 净收入不包括：(I)基于股份的薪酬支出；(Ii)与收购Active Communications欧洲资产有关的摊销费用 ；(Iii)与非美元计价货币资产和负债重估相关的与汇率差异相关的财务收入或支出 ；以及(Iv)非现金递延税费(收益)。本新闻稿 包含的精简合并财务报表附带的表格中提供了基于GAAP的净收入 与非GAAP基础的对账。
2021年第一季度，运营活动提供的净现金为1300万美元。截至2021年3月31日，现金和现金等价物、长期和短期银行存款以及长期和短期有价证券为1.825亿美元，而截至2020年12月31日为1.863亿美元。现金和现金等价物、长期和短期银行存款以及长期和短期有价证券的减少是因为根据股票回购计划将现金用于继续回购公司普通股，并在2021年第一季度支付了现金股息，但部分被经营活动的现金所抵消。
AudioCodes总裁兼首席执行官沙泰·阿德勒斯伯格(Shabtai Adlersberg)表示：“我们 很高兴报告2021年第一季度强劲的财务业绩。”
在UCaaS和Contact 中心市场长期增长机会的推动下，我们 在与企业相关的活动中获得了强劲的业务势头。我们的UCaaS业务同比增长超过15%，联系中心业务同比增长超过20%。这两项 业务构成了我们的企业业务产品，贡献了我们第一季度营收的80%以上。服务收入同比增长23.3%，主要得益于我们专业和托管服务产品的强劲表现。最重要的是，我们 在转向经常性收入方面继续取得进展，我们在AudioCodes Live提供业务方面经验丰富，具有强大的吸引力。“
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第2页(第10页) |
正如 在前几个季度一样，通信和协作以及在家工作的趋势继续在当今的 世界和新兴的数字工作场所占据中心舞台。我们在增强实时云通信产品和解决方案组合、 Microsoft Teams生态系统和新兴的智能联系中心方面的投资在最近 年已被证明成功地扩展了我们的业务，并为我们未来几年的预期增长提供了坚实的基础。
Adlersberg先生继续说：“我们在Voice.ai业务中享有坚实的执行力。我们Voice.ai业务的收入同比增长超过 100%。针对UCaaS和联系中心的录音解决方案、对话式IVR、会议室解决方案以及针对虚拟智能座席的语音支持 引领我们在这一领域取得成功。根据我们在未来24个月内在这项业务上的有机增长，我们现在预计将达到1000万美元的收入。“Adlersberg先生总结道。
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第3页(第10页) |
股票 回购计划和现金分红
2021年1月，该公司获得以色列法院批准，可以购买总额高达3000万美元的额外普通股 。法院的批准还允许AudioCodes宣布这一金额的任何部分的股息。批准有效期至2021年7月19日 。
2021年2月4日，公司宣布每股现金股息为0.16美元。股息总额约为530万美元，于2021年3月4日支付给2021年2月18日登记在册的所有公司股东。
在截至2021年3月31日的季度内，公司通过股票回购计划收购了350,000股普通股，总代价 为1,030万美元。
电话会议和 网络广播信息
AudioCodes 将于美国东部时间今天上午8：30召开电话会议，讨论公司2021年第一季度的经营业绩、财务业绩和展望。感兴趣的各方可拨打以下号码之一参加电话会议：
美国 参与者：+1(877)407-0778
国际 参与者：+1(201)689-8565
电话会议也将同时进行网络直播。投资者被邀请在AudioCodes投资者网站上通过网络直播收听电话会议实况，网址为：http://www.audiocodes.com/investors-lobby。
关注 AudioCodes的社交媒体频道：
AudioCodes邀请您 加入我们的在线社区并关注我们：AudioCodes语音博客、LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube。
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第4页(共10页) |
关于 AudioCodes
AudioCodes Ltd.(Nasdaq，TASE：AUDC)是数字工作场所高级通信软件、产品和生产力解决方案的领先供应商。 AudioCodes使企业和服务提供商能够为统一通信、 联系中心和托管业务服务构建和运营全IP语音网络。AudioCodes提供广泛的创新产品、解决方案和服务， 全球大型跨国企业和领先的一级运营商都在使用这些产品、解决方案和服务。
有关AudioCodes的更多信息，请访问http://www.audiocodes.com.
有关AudioCodes的业务前景或未来经济表现；与之相关的产品介绍和计划及目标； 以及有关未来事件、条件、业绩或其他事项的假设或预期的陈述 均为“前瞻性 陈述”，根据美国联邦证券法的定义。前瞻性陈述会受到各种风险、不确定性 和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与此类陈述中陈述的大不相同。这些风险、不确定性 和因素包括但不限于：全球经济状况和AudioCodes行业状况，特别是目标市场状况的影响；供需变化；市场对新产品的接受度和对现有产品的需求； 竞争性产品和定价对AudioCodes公司及其客户的产品和市场的影响；及时开发、升级产品和技术，以及根据需要管理市场状况变化的能力；可能需要额外融资；AudioCodes成功 将被收购公司的产品和运营整合到AudioCodes业务中的能力；新冠肺炎疫情可能对我们的业务和运营结果造成的不利影响；以及AudioCodes提交给美国证券交易委员会的文件中详细说明的其他因素。AudioCodes不承担更新本新闻稿中的信息的义务。
©2021 AudioCodes Ltd.保留所有权利。AudioCodes，AC，HD VoIP，HD VoIP听起来更好，IPmedia，Mediant，MediaPack，里面有什么 重要信息，OSN，SmartTAP，用户管理包，VMA，VoIPerfect，VoIPerfectHD，您的VoIP网关，3GX，vocaNom，AudioCodes One Voice， AudioCodes Meeting Insight，AudioCodes Room Experience和CloudBond是产品规格如有更改，恕不另行通知。
汇总财务数据 如下
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 页面10个中的5个 |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
压缩合并资产负债表
以千为单位的美元
| 三月三十一号， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | (经审计) | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 108,248 | $ | 40,934 | ||||
| 受限现金 | 5,100 | 5,100 | ||||||
| 银行短期存款和限制性存款 | 661 | 84,817 | ||||||
| 短期有价证券和应计利息 | 634 | 449 | ||||||
| 贸易应收账款净额 | 36,190 | 34,518 | ||||||
| 其他应收账款和预付费用 | 6,300 | 8,631 | ||||||
| 盘存 | 27,972 | 29,193 | ||||||
| 流动资产总额 | 185,105 | 203,642 | ||||||
| 长期资产： | ||||||||
| 银行长期存款和限制性存款 | $ | 94 | $ | 94 | ||||
| 长期有价证券和应计利息 | 67,810 | 54,895 | ||||||
| 递延税项资产 | 10,996 | 12,081 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 23,863 | 25,430 | ||||||
| 遣散费支付基金 | 20,034 | 20,597 | ||||||
| 长期资产总额 | 122,797 | 113,097 | ||||||
| 财产和设备，净值 | 4,406 | 4,593 | ||||||
| 商誉、无形资产和其他净额 | 36,717 | 36,791 | ||||||
| 总资产 | $ | 349,025 | $ | 358,123 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 银行长期贷款的当期到期日 | $ | 900 | $ | 1,200 | ||||
| 贸易应付款 | 6,452 | 6,984 | ||||||
| 其他应付款和应计费用 | 25,972 | 28,531 | ||||||
| IIA和解责任 | 11,295 | 11,684 | ||||||
| 递延收入 | 41,128 | 37,182 | ||||||
| 短期经营租赁负债 | 8,764 | 9,178 | ||||||
| 流动负债总额 | 94,511 | 94,759 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 应计遣散费 | $ | 20,967 | $ | 21,830 | ||||
| 递延收入和其他负债 | 12,736 | 12,243 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 15,575 | 19,436 | ||||||
| 长期负债总额 | 49,278 | 53,509 | ||||||
| 股东权益总额 | 205,236 | 209,855 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 349,025 | $ | 358,123 | ||||
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第6页(共10页) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
精简 合并操作报表
美元(千美元)， 每股数据除外
| 截至三个月 | ||||||||
| 三月三十一号， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 收入： | ||||||||
| 产品 | $ | 37,021 | $ | 34,334 | ||||
| 服务 | 21,817 | 17,688 | ||||||
| 总收入 | 58,838 | 52,022 | ||||||
| 收入成本： | ||||||||
| 产品 | 13,536 | 13,762 | ||||||
| 服务 | 5,031 | 3,981 | ||||||
| 总收入成本 | 18,567 | 17,743 | ||||||
| 毛利 | 40,271 | 34,279 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 研究与开发，网络 | 12,047 | 11,582 | ||||||
| 销售和营销 | 14,476 | 13,269 | ||||||
| 一般和行政 | 3,625 | 3,265 | ||||||
| 总运营费用 | 30,148 | 28,116 | ||||||
| 营业收入 | 10,123 | 6,163 | ||||||
| 财务收入，净额 | 1,578 | 1,306 | ||||||
| 所得税税前收入 | 11,701 | 7,469 | ||||||
| 所得税，净额 | (1,708 | ) | (2,205 | ) | ||||
| 净收入 | $ | 9,993 | $ | 5,264 | ||||
| 基本每股净收益 | $ | 0.30 | $ | 0.18 | ||||
| 稀释后每股净收益 | $ | 0.29 | $ | 0.17 | ||||
| 用于计算每股基本净收益的加权平均股数(以千为单位) | 32,895 | 29,540 | ||||||
| 计算稀释后每股净收益时使用的加权平均股数(千股) | 34,089 | 31,046 | ||||||
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第7页(共10页) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
GAAP净收入与非GAAP净收入的对账
美元(千美元)， 每股数据除外
| 截至三个月 | ||||||||
| 三月三十一号， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 公认会计准则净收益 | $ | 9,993 | $ | 5,264 | ||||
| GAAP每股净收益 | $ | 0.29 | $ | 0.17 | ||||
| 收入成本： | ||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 76 | 50 | ||||||
| 摊销费用(2) | 68 | 68 | ||||||
| 144 | 118 | |||||||
| 研发，网络： | ||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 577 | 243 | ||||||
| 销售和营销： | ||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 1,300 | 759 | ||||||
| 摊销费用(2) | 6 | 15 | ||||||
| 1,306 | 774 | |||||||
| 一般事务和行政事务： | ||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 1,034 | 607 | ||||||
| 1,034 | 607 | |||||||
| 财务(收入)： | ||||||||
| 汇率差异(3) | (1,530 | ) | (1,282 | ) | ||||
| 所得税： | ||||||||
| 递延税金(4) | 1,219 | 2,030 | ||||||
| 非GAAP净收入 | $ | 12,743 | $ | 7,754 | ||||
| 非GAAP稀释后每股净收益 | $ | 0.37 | $ | 0.25 | ||||
| (1) | 基于股票的 与授予员工 和其他人的期权和受限股票单位相关的薪酬费用。 |
| (2) | 与收购活跃的Communications Europe资产相关的无形资产摊销 。 |
| (3) | 与非美元计价货币的资产和负债重估相关的汇率差异相关的财务 收入。 |
| (4) | 非现金 递延税费(福利)。 |
注： 非GAAP衡量标准应作为根据GAAP编制的结果的补充，而不是替代。 公司认为非GAAP信息很有用，因为它可以增进对其持续经济表现的了解 ，因此在内部使用这些非GAAP信息来评估和管理其运营。 公司认为非GAAP信息是有用的，因为它可以增强对其持续经济表现的了解 因此在内部使用这些非GAAP信息来评估和管理其运营。本公司选择将此 信息提供给投资者，使他们能够以与本公司分析其 经营业绩的方式类似的方式对经营结果进行比较，因为许多可比公司报告此类信息。
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第8页(共10页) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
精简 合并现金流量表
以千为单位的美元
| 截至三个月 | ||||||||
| 三月三十一号， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 9,993 | $ | 5,264 | ||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行核对所需的调整： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 559 | 568 | ||||||
| 有价证券溢价摊销和折价增加净额 | 129 | - | ||||||
| 累计遣散费净额增加(减少) | (300 | ) | 312 | |||||
| 基于股份的薪酬费用 | 2,987 | 1,659 | ||||||
| 递延税项资产净额减少 | 1,207 | 2,017 | ||||||
| 增加贷款、有价证券和银行存款的应计利息和汇率效应 | (69 | ) | (12 | ) | ||||
| 经营性租赁使用权资产减少 | 1,779 | 1,876 | ||||||
| 经营租赁负债减少 | (4,487 | ) | (4,244 | ) | ||||
| 国际保险业协会结算负债变动，净额 | (389 | ) | (606 | ) | ||||
| 应收贸易账款净额增加 | (1,672 | ) | (775 | ) | ||||
| 其他应收账款和预付费用减少(增加) | 842 | (75 | ) | |||||
| 库存减少 | 1,026 | 1,287 | ||||||
| 贸易应付款减少 | (532 | ) | (1,275 | ) | ||||
| 其他应付款和应计费用减少 | (2,709 | ) | (1,909 | ) | ||||
| 递延收入增加 | 4,656 | 2,698 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | 13,020 | 6,785 | ||||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||
| 短期存款收益，净额 | 84,156 | 150 | ||||||
| 长期存款收益 | - | 150 | ||||||
| 购买有价证券 | (14,314 | ) | - | |||||
| 购置房产和设备 | (103 | ) | (348 | ) | ||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 69,739 | (48 | ) | |||||
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第9页(共10页) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
精简 合并现金流量表
以千为单位的美元
| 截至三个月 | ||||||||
| 三月三十一号， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 购买库藏股 | (10,255 | ) | - | |||||
| 偿还银行贷款 | (300 | ) | (619 | ) | ||||
| 支付给股东的现金股利 | (5,302 | ) | (3,866 | ) | ||||
| 在行使购股权及认股权证时发行股份所得款项 | 412 | 348 | ||||||
| 用于融资活动的净现金 | (15,445 | ) | (4,137 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 67,314 | 2,600 | ||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 46,034 | 69,773 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 113,348 | $ | 72,373 | ||||
| AudioCodes报告2021年第一季度业绩 | 第10页，共10页 |