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ventMember2020-10-152020-10-15WEC：保证0000783325世界经济共同体：伊利诺伊州商业委员会成员WEC：The PeoplesGasLightand CodCokeCompany成员2020-09-300000783325WEC：MGUMembersWEC：密歇根州公共服务委员会MPSC成员2020-07-01 美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格：10-Q
(马克一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_的过渡期
| | | | | | | | | | | | | | |
选委会
文件号 | | 注册人；注册状态；
地址；及电话号码 | | 美国国税局雇主
识别号码 |
| | | | |
| 001-09057 | | WEC能源集团，Inc. | | 39-1391525 |
(A 威斯康星州公司)
西密歇根街231号
邮政信箱1331号
密尔沃基, Wi53201
(414) 221-2345
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | | WEC | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)是否在过去90天内一直遵守此类提交要求。
是☒*号☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。
是☒*号☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速滤波器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件管理器 | ☐ | | 小型报表公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐*号☒
注明截至最后可行日期(2020年9月30日)发行人所属各类普通股的流通股数量：
普通股，面值0.01美元，315,434,531已发行股票
WEC能源集团，Inc.
表格10-Q季度报告
截至2020年9月30日的季度
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | | 1 |
第一部分： | 财务信息 | | 3 |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | | 3 |
| 简明合并损益表 | | 3 |
| 简明综合全面收益表 | | 4 |
| 简明综合资产负债表 | | 5 |
| 简明现金流量表合并表 | | 6 |
| 简明合并权益表 | | 7 |
| 简明合并财务报表附注 | | 9 |
| | | 页 | |
| 附注1 | 一般资料 | 9 | |
| 附注2 | 收购 | 9 | |
| 附注3 | 处置 | 10 | |
| 附注4 | 营业收入 | 11 | |
| 注5 | 信用损失 | 14 | |
| 注6 | 监管资产和负债 | 16 | |
| 注7 | 物业、厂房和设备 | 17 | |
| 注8 | 普通股权益 | 17 | |
| 注9 | 短期债务和信用额度 | 18 | |
| 附注10 | 长期债务 | 18 | |
| 注11 | 租约 | 19 | |
| 注12 | 材料、供应品和库存 | 20 | |
| 注13 | 所得税 | 20 | |
| 附注14 | 公允价值计量 | 21 | |
| 注15 | 衍生工具 | 23 | |
| 附注16 | 担保 | 25 | |
| 附注17 | 雇员福利 | 26 | |
| 注18 | 商誉 | 26 | |
| 注19 | 对变速箱附属公司的投资 | 27 | |
| 注20 | 段信息 | 28 | |
| 注21 | 可变利息实体 | 31 | |
| 注22 | 承诺和或有事项 | 31 | |
| 注23 | 补充现金流信息 | 35 | |
| 注24 | 监管环境 | 35 | |
| 注25 | 新会计公告 | 40 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 41 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 74 |
第四项。 | 控制和程序 | | 74 |
第二部分。 | 其他信息 | | 75 |
第1项。 | 法律程序 | | 75 |
第1A项。 | 危险因素 | | 75 |
| | | |
| | | |
第六项。 | 展品 | | 77 |
签名 | | | 78 |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | i | WEC能源集团，Inc. |
术语和缩略语词汇
本报告通篇使用了以下缩写和术语，其含义如下：
| | | | | | | | |
| 子公司和联营公司 |
| 空管 | | 美国输电公司有限责任公司 |
| ATC Holdco | | ATC Holdco LLC |
| | |
| 希尔三主教 | | 毕晓普·希尔能源III有限责任公司 |
| 蓝水 | | 蓝水天然气控股有限公司 |
| 郊狼山脊 | | 郊狼岭风有限责任公司(Coyote Ridge Wind，LLC) |
| 集成 | | Integrys Holding，Inc. |
| 商业银行 | | 明尼苏达州能源资源公司 |
| MGU | | 密歇根天然气公用事业公司 |
| NSG | | 北岸燃气公司 |
| PDL | | WPS Power Development，LLC |
| PGL | | 人民煤气轻焦化公司 |
| UMERC | | 上密歇根能源公司 |
| | |
| 上游 | | 上游风能有限责任公司 |
| 我们 | | 威斯康星州电力公司 |
| 我们为您提供动力 | | W.E.Power，LLC |
| WEC能源集团 | | WEC能源集团，Inc. |
| WECI | | WEC基础设施有限责任公司 |
| 工作组 | | 威斯康星州天然气有限责任公司 |
| WPS | | 威斯康星州公共服务公司 |
| | |
| 联邦和州监管机构 |
| 环境保护局 | | 美国环境保护局 |
| FERC | | 联邦能源管理委员会 |
| 国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 |
| IEPA | | 伊利诺伊州环境保护局 |
| | |
| MPSC | | 密歇根州公共服务委员会 |
| MPUC | | 明尼苏达州公用事业委员会 |
| PSCW | | 威斯康星州公共服务委员会 |
| 证交会 | | 美国证券交易委员会 |
| | |
| | |
| 会计术语 |
| AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
| ASU | | 会计准则更新 |
| FASB | | 财务会计准则委员会 |
| 公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
| 后进先出 | | 后进先出 |
| OPEB | | 其他退休后员工福利 |
| | |
| 环境术语 |
| 王牌 | | 负担得起的清洁能源 |
| BATW | | 底灰输水 |
| BSERS | | 最佳减排系统 |
| BTA | | 现有的最佳技术 |
| CAA | | “清洁空气法” |
公司2 | | 二氧化碳 |
| ELG | | 蒸汽电流出物限制指南 |
| 烟气脱硫 | | 烟气脱硫 |
| 温室气体 | | 温室气体 |
| GMZ | | 地下水管理区 |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | II | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | |
| 垫子 | | 汞和空气毒性标准 |
| | |
| 十一月 | | 违例通知 |
| | |
| RTR | | 风险与技术回顾 |
| 燃气轮机规则 | | 国家固定式燃气轮机有害大气污染物排放标准 |
| vn | | 违章通知 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 量测 |
| 潜伏期 | | 德克瑟姆 |
| 兆瓦 | | 兆瓦 |
| 兆瓦时 | | 兆瓦时 |
| | |
| 其他术语和缩写 |
| 2007年初级票据 | | WEC能源集团公司2007年次级债券将于2067年到期 |
| 银 | | 总检察长 |
| 阿美族 | | 高级计量基础设施 |
| 獾谷I号 | | 獾谷太阳能公园I号 |
| 獾谷II | | 獾谷太阳能公园II |
| 盛开的小树林 | | 盛开的格罗夫风能中心有限责任公司 |
| 疾控中心 | | 疾病控制和预防中心 |
| 新冠肺炎 | | 冠状病毒病-2019年 |
| 哥伦比亚特区巡回上诉法院 | | 美国哥伦比亚特区巡回上诉法院 |
| ERGS | | 榆树路发电站 |
| 《交换法》 | | 经修订的1934年证券交易法 |
| FTR | | 金融传播权 |
| GUIC | | 燃气公用事业基础设施成本 |
| 伦敦银行同业拆借利率 | | 伦敦银行间同业拆借利率 |
| 液化天然气 | | 液化天然气 |
| 味噌 | | 中大陆独立系统运营商，Inc. |
| | |
| OCPP | | 橡树溪发电厂 |
| OC 5 | | 橡树溪发电厂5号机组 |
| OC 6 | | 橡树溪发电厂6号机组 |
| OC 7 | | 橡树溪发电厂7号机组 |
| OC 8 | | 橡树溪发电厂8号机组 |
| 管道 | | 普雷克岛发电厂 |
| QIP | | 符合条件的基础设施工厂 |
| 罗 | | 权益回报率 |
| SMP | | 天然气系统现代化规划 |
| | |
| 程控 | | 新冠肺炎专用药费 |
| 微卫星 | | 系统支持资源 |
| | |
| 塔坦卡岭 | | Tatanka Ridge Wind LLC |
| 税收立法 | | 2017年减税和就业法案 |
| 雷阵雨 | | 雷头风能有限责任公司 |
| 蒂尔登 | | 蒂尔登矿业公司 |
| 两条小溪 | | 两条小溪太阳能公园 |
| | |
| | |
| 谁 | | 世界卫生组织 |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 三、 | WEC能源集团，Inc. |
关于前瞻性信息的警示声明
在这份报告中，我们就我们的期望、信念、计划、目标、目标、战略以及未来的事件或业绩发表声明。这些陈述属于“前瞻性陈述”，符合1933年修订的“证券法”第27A条和“交易法”第21E条的规定。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述可以参考未来一个或多个时期，或使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“可能”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”等术语。“遗嘱”或这些术语的变体。
前瞻性表述包括但不限于有关管理层对盈利、资本项目完成、销售和客户增长、利率行动和向监管机构提交的相关文件、环境和其他法规及相关合规成本、法律诉讼、股息支付率、实际税率、养老金和OPEB计划、燃料成本、电力供应来源、煤炭和天然气输送、补救成本、环境问题、流动性和资本资源以及其他事项的预期和预测的表述。
前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会使我们的实际结果与陈述中明示或暗示的结果大不相同。这些风险和不确定性包括本报告和我们的2019年年度报告Form 10-K中列出的风险因素中描述的风险和不确定性，以及以下确定的风险和不确定性：
•影响公用事业运营的因素，如与天气有关的灾难性破坏、环境事故、设施计划外停运和维修维护，以及输电或天然气管道系统的限制；
•影响电力和天然气需求的因素，包括政治发展、不寻常的天气、经济状况的变化、客户的增减、大宗商品价格、节能努力，以及客户继续采用分布式发电；
•利率案件和谈判的时间、解决方案和影响，包括收回递延和当前成本以及获得合理投资回报的能力，以及影响我们受监管运营的其他监管决定；
•新冠肺炎疫情对我们的业务职能、财务状况、流动性和经营业绩的影响；
•最近和未来联邦、州和地方立法和/或法规变化的影响，包括费率设定政策或程序的变化、电力和/或天然气公用事业行业的放松管制和重组、输配电系统运行、新建筑的审批程序、可靠性标准、管道完整性和安全标准、能源援助的分配、能效要求和税法，包括税收立法以及影响我们使用生产税收抵免和投资税收抵免的能力的法律；
•与环境有关的联邦和州立法和监管变化，包括影响发电设施和可再生能源标准的气候变化和其他环境法规，这些法律和法规的执行，监管机构对法规或许可条件的解释变化，以及相关补救和合规成本的收回；
•由于零售选择和替代电力供应商在我们的电力和天然气市场竞争加剧，以及行业持续整合，获得和留住客户(包括批发客户)的能力；
•在预算范围内及时完成基建项目，并有能力通过差饷收回相关成本；
•影响我国《公约》实施的因素2排放和(或)甲烷减排目标，以及与这些目标相关的机会和行动，包括相关的监管决定、材料、供应和劳动力的成本、技术进步以及竞争发电项目的可行性；
•采取更积极行动进一步减少温室气体排放以限制未来全球气温上升的财务和业务可行性；
•与商品价格变化相关的风险，特别是天然气和电力，以及天然气和其他化石燃料来源的可用性，购买的电力，以及在我们的电力公司进行环境控制所需的材料
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 1 | WEC能源集团，Inc. |
发电设施或供水，因需求量大、短缺、运输问题、电力或天然气供应商不履行现有购电或天然气供应合同或其他事态发展所致；
•由全球信贷市场波动、我们的资本结构以及市场对公用事业行业、我们或我们的任何子公司的看法引起的信用评级、利率和我们进入资本市场的能力的变化；
•改变伦敦银行间同业拆借利率的确定方法或以替代参考利率取代伦敦银行同业拆借利率；
•诉讼、行政诉讼、调查、和解、索赔和调查的费用和效果；
•恐怖袭击和网络安全入侵对我们业务造成的直接或间接影响，以及此类事件的威胁，包括未能维护个人身份信息的安全、保护我们的公用事业资产、技术系统和个人信息的相关成本，以及通知受影响的人减轻他们的信息安全担忧和遵守州通知法的成本；
•各种融资安排和监管要求对我们子公司以现金股息、贷款或垫款形式向我们转移资金的能力施加的限制，可能会阻止我们支付普通股股息、税款和其他费用，以及履行我们的债务义务；
•财务损失的风险，包括坏账费用的增加，与我们的客户、交易对手和附属公司无法履行其义务有关；
•与我们有合同安排的交易对手的信誉变化，包括能源交易市场的参与者以及燃料供应商和运输商；
•ATC的财务业绩及其对我们收益的相应贡献；
•员工福利计划资产的投资表现，以及相关精算假设的意外变化，这可能会影响未来的资金需求；
•影响员工队伍的因素，包括关键人员流失、内部重组、停工、集体谈判协议以及与工会员工的谈判；
•技术进步，以及支持使用该技术的相关立法或法规，导致竞争劣势并有可能对现有资产造成减值；
•与商誉和其他无形资产的价值及其可能减值相关的风险；
•收购和处置不能保证按时或在预算内完成的资产或业务的潜在商业战略，以及对非公用事业收购、投资或项目的立法或监管限制或上限，包括威斯康星州的公用事业控股公司法；
•与税务有关的任何审计、争议和其他程序的时间和结果；
•能够根据萨班斯-奥克斯利法案第404条保持有效的内部控制，同时整合并继续巩固我们的企业系统；
•准则制定机构定期发布的会计公告的效果；
•在本文其他地方以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告或其他公开传播的书面文件中披露的其他考虑事项。
我们明确表示不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 2 | WEC能源集团，Inc. |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
WEC能源集团，Inc.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 简明综合收益表(未经审计) | | 三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| (单位为百万，不包括每股金额) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 营业收入 | | $ | 1,651.0 | | | $ | 1,608.0 | | | $ | 5,308.3 | | | $ | 5,575.6 | |
| | | | | | | | |
| 运营费用 | | | | | | | | |
| 销售成本 | | 482.8 | | | 484.3 | | | 1,662.0 | | | 1,985.8 | |
| 其他运维 | | 498.7 | | | 529.2 | | | 1,427.5 | | | 1,583.4 | |
| 折旧摊销 | | 245.0 | | | 233.8 | | | 726.6 | | | 690.1 | |
| 财产税和所得税 | | 54.3 | | | 49.8 | | | 156.6 | | | 148.0 | |
| 业务费用共计 | | 1,280.8 | | | 1,297.1 | | | 3,972.7 | | | 4,407.3 | |
| | | | | | | | |
| 营业收入 | | 370.2 | | | 310.9 | | | 1,335.6 | | | 1,168.3 | |
| | | | | | | | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | 40.1 | | | 38.7 | | | 132.8 | | | 111.7 | |
| 其他收入，净额 | | 25.7 | | | 21.8 | | | 59.9 | | | 76.3 | |
| 利息支出 | | 122.0 | | | 125.8 | | | 375.8 | | | 374.3 | |
| 其他费用 | | (56.2) | | | (65.3) | | | (183.1) | | | (186.3) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入 | | 314.0 | | | 245.6 | | | 1,152.5 | | | 982.0 | |
| 所得税费用 | | 46.9 | | | 11.3 | | | 190.7 | | | 91.5 | |
| 净收入 | | 267.1 | | | 234.3 | | | 961.8 | | | 890.5 | |
| | | | | | | | |
| 子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 可归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.5 | |
| 归属于普通股股东的净收入 | | $ | 266.8 | | | $ | 234.3 | | | $ | 960.9 | | | $ | 890.1 | |
| | | | | | | | |
| 每股收益 | | | | | | | | |
| 基本型 | | $ | 0.85 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.05 | | | $ | 2.82 | |
| 稀释 | | $ | 0.84 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.04 | | | $ | 2.81 | |
| | | | | | | | |
| 加权平均已发行普通股 | | | | | | | | |
| 基本型 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 |
| 稀释 | | 316.5 | | 316.8 | | 316.6 | | 316.7 |
简明合并财务报表附注是这些财务报表的组成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 3 | WEC能源集团，Inc. |
WEC能源集团，Inc.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 简明综合全面收益表(未经审计) | | 三个月 | | 截至9个月 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 净收入 | | $ | 267.1 | | | $ | 234.3 | | | $ | 961.8 | | | $ | 890.5 | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | | | | | | | |
| 衍生品被视为现金流对冲 | | | | | | | | |
扣除税收优惠后的衍生品净亏损为#美元。0.0, $(0.2), $(1.6)和$(1.5)，分别 | | — | | | (0.3) | | | (4.2) | | | (3.8) | |
| 将净亏损(收益)重新分类为税后净收益 | | 0.9 | | | (0.2) | | | 1.4 | | | (0.8) | |
| 现金流套期保值，净值 | | 0.9 | | | (0.5) | | | (2.8) | | | (4.6) | |
| | | | | | | | |
| 固定福利计划 | | | | | | | | |
| 养老金和OPEB成本摊销，计入扣除税后的定期福利净成本 | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | 0.9 | | | (0.5) | | | (2.3) | | | (4.5) | |
| | | | | | | | |
| 综合收益 | | 268.0 | | | 233.8 | | | 959.5 | | | 886.0 | |
| | | | | | | | |
| 子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 归因于非控股权益的综合损失 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.5 | |
| 普通股股东应占全面收益 | | $ | 267.7 | | | $ | 233.8 | | | $ | 958.6 | | | $ | 885.6 | |
简明合并财务报表附注是这些财务报表的组成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 4 | WEC能源集团，Inc. |
WEC能源集团，Inc.
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精简合并资产负债表(未经审计) (百万，不包括每股和每股金额) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 13.1 | | | $ | 37.5 | |
应收账款和未开单收入，扣除准备金#美元173.3及$140.0，分别 | | 911.8 | | | 1,176.5 | |
| 材料、供应品和库存 | | 573.4 | | | 549.8 | |
| | | | |
| 提前还款 | | 169.5 | | | 261.8 | |
| 其他 | | 59.4 | | | 68.0 | |
| 流动资产 | | 1,727.2 | | | 2,093.6 | |
| | | | |
| 长期资产 | | | | |
财产、厂房和设备，扣除累计折旧和摊销净额#美元9,308.6及$8,878.7，分别 | | 24,551.7 | | | 23,620.1 | |
| 监管资产 | | 3,462.2 | | | 3,506.7 | |
| 对输电关联公司的股权投资 | | 1,750.4 | | | 1,720.8 | |
| 商誉 | | 3,052.8 | | | 3,052.8 | |
| 其他 | | 877.7 | | | 957.8 | |
| 长期资产 | | 33,694.8 | | | 32,858.2 | |
| 总资产 | | $ | 35,422.0 | | | $ | 34,951.8 | |
| | | | |
| 负债和权益 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 短期债务 | | $ | 771.0 | | | $ | 830.8 | |
| 长期债务的当期部分 | | 596.2 | | | 693.2 | |
| 应付帐款 | | 751.3 | | | 908.1 | |
| 应计工资总额和福利 | | 173.9 | | | 199.8 | |
| | | | |
| 其他 | | 547.6 | | | 550.8 | |
| 流动负债 | | 2,840.0 | | | 3,182.7 | |
| | | | |
| 长期负债 | | | | |
| 长期债务 | | 11,652.5 | | | 11,211.0 | |
| 递延所得税 | | 3,974.7 | | | 3,769.3 | |
| 递延收入，净额 | | 417.8 | | | 497.1 | |
| 监管责任 | | 3,939.3 | | | 3,992.8 | |
| 环境修复责任 | | 589.4 | | | 589.2 | |
| 养老金和OPEB义务 | | 320.6 | | | 326.2 | |
| 其他 | | 1,128.6 | | | 1,128.9 | |
| 长期负债 | | 22,022.9 | | | 21,514.5 | |
| | | | |
| 承付款和或有事项(附注22) | | | | |
| | | | |
| 普通股股东权益 | | | | |
普通股--$0.01票面价值；325,000,000授权股份；315,434,531已发行股票 | | 3.2 | | | 3.2 | |
| 额外实收资本 | | 4,163.8 | | | 4,186.6 | |
| 留存收益 | | 6,290.1 | | | 5,927.7 | |
| 累计其他综合损失 | | (6.4) | | | (4.1) | |
| 普通股股东权益 | | 10,450.7 | | | 10,113.4 | |
| | | | |
| 子公司优先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
| 非控制性利益 | | 78.0 | | | 110.8 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 35,422.0 | | | $ | 34,951.8 | |
简明合并财务报表附注是这些财务报表的组成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 5 | WEC能源集团，Inc. |
WEC能源集团，Inc.
| | | | | | | | | | | | | | |
| 简明合并现金流量表(未经审计) | | 截至9个月 |
| | 9月30日 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 |
| 经营活动 | | | | |
| 净收入 | | $ | 961.8 | | | $ | 890.5 | |
| 对经营活动提供的现金进行对账 | | | | |
| 折旧摊销 | | 726.6 | | | 690.1 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | | 152.5 | | | 58.8 | |
| 与养老金和OPEB计划有关的缴费和支付 | | (10.1) | | | (12.1) | |
| 变速器附属公司扣除分配后的权益收入 | | (20.3) | | | (17.8) | |
| 更改- | | | | |
| 应收账款和未开单收入净额 | | 262.3 | | | 360.2 | |
| 材料、供应品和库存 | | (23.6) | | | (44.9) | |
| 提前还款 | | 92.3 | | | 90.7 | |
| 其他流动资产 | | 37.2 | | | 19.7 | |
| 应付帐款 | | (178.9) | | | (192.3) | |
| 其他流动负债 | | (23.3) | | | (1.8) | |
| 其他，净 | | (26.8) | | | (0.4) | |
| 经营活动提供的净现金 | | 1,949.7 | | | 1,840.7 | |
| | | | |
| 投资活动 | | | | |
| 资本支出 | | (1,618.7) | | | (1,511.5) | |
收购上游，扣除现金和限制性现金收购的净额为$9.2 | | — | | | (268.2) | |
| 对输电关联公司的出资 | | (15.2) | | | (37.3) | |
| 出售资产和企业的收益 | | 9.8 | | | 32.2 | |
| 出售拉比信托基金所持投资的收益 | | 17.1 | | | 0.2 | |
| 空管的建筑费用报销 | | — | | | 32.4 | |
| 因财产损失而获得的保险收益 | | 22.2 | | | — | |
| 人寿保险现金退保价值收益 | | 8.3 | | | 9.2 | |
| 其他，净 | | 13.4 | | | 8.5 | |
| 投资活动所用现金净额 | | (1,563.1) | | | (1,734.5) | |
| | | | |
| 融资活动 | | | | |
| 股票期权的行使 | | 23.3 | | | 66.1 | |
| 购买普通股 | | (56.7) | | | (138.2) | |
| 普通股支付的股息 | | (598.5) | | | (558.4) | |
| 发行长期债券 | | 810.0 | | | 1,320.0 | |
| 偿还长期债务 | | (482.6) | | | (106.0) | |
| 发行短期贷款 | | 340.0 | | | — | |
| 其他短期债务的变动 | | (399.8) | | | (753.7) | |
| 从非控股权益购买上游的额外所有权权益 | | (31.0) | | | — | |
| 其他，净 | | (12.4) | | | (15.5) | |
| 用于融资活动的现金净额 | | (407.7) | | | (185.7) | |
| | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | | (21.1) | | | (79.5) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 82.3 | | | 146.1 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 61.2 | | | $ | 66.6 | |
简明合并财务报表附注是这些财务报表的组成部分。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 6 | WEC能源集团，Inc. |
WEC能源集团，Inc.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 简明合并权益表(未经审计) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集团普通股股东权益 | | | | | | |
| (单位为百万，不包括每股金额) | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 普通股股东权益总额 | | 子公司优先股 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| 2019年12月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,186.6 | | | $ | 5,927.7 | | | $ | (4.1) | | | $ | 10,113.4 | | | $ | 30.4 | | | $ | 110.8 | | | $ | 10,254.6 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 452.5 | | | — | | | 452.5 | | | — | | | — | | | 452.5 | |
可归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | | | (3.0) | | | — | | | — | | | (3.0) | |
普通股股息为#美元0.6325每股 | | — | | | — | | | (199.5) | | | — | | | (199.5) | | | — | | | — | | | (199.5) | |
| 股票期权的行使 | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | |
| 购买普通股 | | — | | | (40.4) | | | — | | | — | | | (40.4) | | | — | | | — | | | (40.4) | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 5.1 | | | — | | | — | | | 5.1 | | | — | | | — | | | 5.1 | |
| 2020年3月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,167.3 | | | $ | 6,180.7 | | | $ | (7.1) | | | $ | 10,344.1 | | | $ | 30.4 | | | $ | 110.1 | | | $ | 10,484.6 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 241.6 | | | — | | | 241.6 | | | — | | | — | | | 241.6 | |
归因于非控股权益的净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | — | | | — | | | (0.2) | |
普通股股息为#美元0.6325每股 | | — | | | — | | | (199.5) | | | — | | | (199.5) | | | — | | | — | | | (199.5) | |
| 股票期权的行使 | | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | 4.3 | |
| 购买普通股 | | — | | | (9.9) | | | — | | | — | | | (9.9) | | | — | | | — | | | (9.9) | |
从非控股权益购买上游的额外所有权权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31.0) | | | (31.0) | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 3.3 | |
| 2020年6月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,165.0 | | | $ | 6,222.8 | | | $ | (7.3) | | | $ | 10,383.7 | | | $ | 30.4 | | | $ | 78.6 | | | $ | 10,492.7 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 266.8 | | | — | | | 266.8 | | | — | | | — | | | 266.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
普通股股息为#美元0.6325每股 | | — | | | — | | | (199.5) | | | — | | | (199.5) | | | — | | | — | | | (199.5) | |
| 股票期权的行使 | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | |
| 购买普通股 | | — | | | (6.4) | | | — | | | — | | | (6.4) | | | — | | | — | | | (6.4) | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| 2020年9月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,163.8 | | | $ | 6,290.1 | | | $ | (6.4) | | | $ | 10,450.7 | | | $ | 30.4 | | | $ | 78.0 | | | $ | 10,559.1 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 7 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明合并权益表(未经审计)(续) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集团普通股股东权益 | | | | | | |
| (单位为百万，不包括每股金额) | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 普通股股东权益总额 | | 子公司优先股 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| 2018年12月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,250.1 | | | $ | 5,538.2 | | | $ | (2.6) | | | $ | 9,788.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 23.4 | | | $ | 9,842.7 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 420.1 | | | — | | | 420.1 | | | — | | | — | | | 420.1 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | (1.4) | | | — | | | — | | | (1.4) | |
普通股股息为#美元0.59每股 | | — | | | — | | | (186.2) | | | — | | | (186.2) | | | — | | | — | | | (186.2) | |
| 股票期权的行使 | | — | | | 32.6 | | | — | | | — | | | 32.6 | | | — | | | — | | | 32.6 | |
| 购买普通股 | | — | | | (70.7) | | | — | | | — | | | (70.7) | | | — | | | — | | | (70.7) | |
收购非控股权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69.0 | | | 69.0 | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | | | 4.8 | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 2019年3月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,213.2 | | | $ | 5,772.1 | | | $ | (4.0) | | | $ | 9,984.5 | | | $ | 30.4 | | | $ | 97.2 | | | $ | 10,112.1 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 235.7 | | | — | | | 235.7 | | | — | | | — | | | 235.7 | |
可归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (2.6) | | | (2.6) | | | — | | | — | | | (2.6) | |
普通股股息为#美元0.59每股 | | — | | | — | | | (186.1) | | | — | | | (186.1) | | | — | | | — | | | (186.1) | |
| 股票期权的行使 | | — | | | 17.5 | | | — | | | — | | | 17.5 | | | — | | | — | | | 17.5 | |
| 购买普通股 | | — | | | (35.6) | | | — | | | — | | | (35.6) | | | — | | | — | | | (35.6) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.5 | | | 5.5 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | (0.9) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | | | — | | | 0.1 | | | 2.9 | |
| 2019年6月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,197.9 | | | $ | 5,821.7 | | | $ | (6.6) | | | $ | 10,016.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 101.7 | | | $ | 10,148.3 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 234.3 | | | — | | | 234.3 | | | — | | | — | | | 234.3 | |
可归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
普通股股息为#美元0.59每股 | | — | | | — | | | (186.1) | | | — | | | (186.1) | | | — | | | — | | | (186.1) | |
| 股票期权的行使 | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | |
| 购买普通股 | | — | | | (31.9) | | | — | | | — | | | (31.9) | | | — | | | — | | | (31.9) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | | | 4.3 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | (0.1) | | | 2.9 | |
| 2019年9月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,185.0 | | | $ | 5,869.9 | | | $ | (7.1) | | | $ | 10,051.0 | | | $ | 30.4 | | | $ | 105.0 | | | $ | 10,186.4 | |
简明合并财务报表附注是这些财务报表的组成部分。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 8 | WEC能源集团，Inc. |
WEC能源集团，Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)
2020年9月30日
注1-一般信息
WEC能源集团为1.6百万电力客户和2.9百万天然气客户，拥有大约60拥有ATC%的股份，并拥有多个风力发电设施的多数权益，这是其非公用事业能源基础设施业务的一部分。
本附注中使用的“财务报表”一词是指简明合并财务报表。这包括损益表、全面收益表、资产负债表、现金流量表和权益表，除非另有说明。在本报告中，当我们提到“公司”、“我们的”或“我们的”时，我们指的是WEC能源集团及其所有子公司。
在我们的财务报表中，我们合并我们持有多数股权的子公司，并将我们不拥有的部分实体的非控股权益作为合并股本的组成部分反映出来，独立于我们股东应占的股本。我们在资产负债表上报告为股权的非控股权益与第三方持有的毕晓普山三号、郊狼岭和上游的少数股权有关。有关上游的更多信息，请参见附注2，Acquisition(收购)。
我们使用权益法来核算对我们不控制的公司的投资，但我们对这些公司的经营和财务政策有重大影响。由于我们的投票权有限，我们将ATC和ATC Holdco计入权益法投资。有关更多信息，请参见附注19，投资于传输附属公司。
我们已根据美国证券交易委员会和公认会计准则的规则和规定，在10-Q表格中编制了未经审计的中期财务报表。因此，这些财务报表不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息和脚注。这些财务报表应与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中的合并财务报表和脚注一起阅读。中期财务业绩可能不能真实反映该年度的业绩。特别是，由于季节性变化和其他因素，包括新冠肺炎疫情的任何持续财务影响，截至2020年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定表明2020年的预期结果。
管理层认为，我们已经包括了所有必要的调整，包括正常和经常性的调整，以便公平地展示我们的财务业绩。
注2-收购
2018年1月1日，我们通过了ASU 2017-01，企业合并(主题805)：澄清企业的定义(ASU 2017-01)。本次更新中的修订澄清了企业的定义，并为评估交易是否应计入资产或企业的收购(或处置)提供了指导。ASU 2017-01还澄清，交易成本在资产收购中资本化，但在业务合并中支出。
收购南达科他州的一家风能发电设施
2020年7月，WECI签署了一项协议，收购了85在塔坦卡岭(Tatanka Ridge)拥有%的所有权权益155南达科他州迪尔县在建的兆瓦风力发电设施。我们预计WECI的总投资额约为$2352000万。Tatanka Ridge与一家投资级跨国公司的附属公司以及一家为多个州的公用事业提供服务的知名电力合作社签订了所有能源生产的长期承购协议。根据税收立法，WECI在Tatanka Ridge的投资预计将有资格获得生产税收抵免。这笔交易于2020年10月获得FERC批准，预计将在2020年第四季度完成，预计2021年初开始商业运营。在关闭和商业运营之间，WECI将为某些施工义务提供担保。塔坦卡岭(Tatanka Ridge)将被纳入非公用事业能源基础设施领域。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 9 | WEC能源集团，Inc. |
收购内布拉斯加州的风力发电设施
2019年8月，WECI签署了一项协议，收购了80拥有Thunderhead的%股权，a300内布拉斯加州羚羊县和惠勒县在建的兆瓦风力发电设施，总投资约为美元338百万2020年2月，WECI同意再收购一家10以$收购Thunderhead的%所有权权益43百万该项目与一家独立的第三方签订了承购协议，将由该设施生产的所有能源用于12好多年了。根据税收立法，WECI对Thunderhead的投资预计将有资格享受生产税收抵免。这笔交易于2020年4月获得FERC批准，最初预计将于2020年底开始商业运营。然而，由于法院裁定暂停一项关键许可证，以及当地公用事业公司随后决定暂停所需变电站的建设，Thunderhead的商业运营可能会推迟到2021年夏天。这笔交易预计将在商业运营后完成。Thunderhead将包括在非公用事业能源基础设施领域。
2019年1月，WECI完成了对An80商业运营公司Upstream的%所有权权益202.51兆瓦风力发电设施，价格为1美元268.2百万美元，其中包括交易成本，扣除现金和获得的限制性现金净额为#美元9.22000万美元。2020年4月，WECI完成了对另一家10上游的%所有权权益，约为$31.02000万。上游位于内布拉斯加州的羚羊县，为西南电力池提供能源。上游的收入将在很大程度上固定在10多年来通过与一家独立的第三方达成协议。根据税收立法，WECI在上游的投资有资格享受生产税抵免。上游包括在非公用事业能源基础设施领域。
下表显示了在最初收购之日收购的资产和承担的负债与收购价格的分配情况。80上游的%所有权权益。
| | | | | | | | |
| (百万) | | |
| 流动资产 | | $ | 0.4 | |
| 净资产、厂房和设备 | | 341.6 | |
| 其他长期资产 | | 14.8 | |
| 流动负债 | | (4.6) | |
| 长期负债 | | (15.0) | |
| 非控股权益 | | (69.0) | |
| 购买总价 | | $ | 268.2 | |
收购伊利诺伊州的一家风能发电设施
2020年1月，WECI签署了一项协议，收购了80在布卢姆格罗夫(Bloaming Grove)拥有%的股权250伊利诺伊州麦克莱恩县在建的兆瓦风力发电设施，总投资约为美元345百万2020年2月，WECI同意再收购一家10以$收购Bloaming Grove的%所有权权益44百万Bloaming Grove与两家投资级跨国公司的附属公司签订了所有能源生产的长期承购协议。根据税收立法，WECI在Bloaming Grove的投资预计将有资格享受生产税收抵免。该交易于2020年10月获得FERC批准，预计2020年底开始商业运营，届时交易有望完成。Bloom Grove将被包括在非公用事业能源基础设施领域。
注3-处置
公司和其他部门-销售某些WPS Power Development，LLC太阳能发电设施
2019年6月，我们出售了三PDL拥有的太阳能发电设施，价格为$20.0百万这些太阳能设施位于马萨诸塞州。在2019年第二季度，我们记录了销售的税后收益4.9100万美元主要与确认递延投资税收抵免有关，这些抵免在我们的损益表中作为所得税支出的减少计入。出售中包括的资产不是实质性资产，因此没有以持有待售的形式列报。这些设施的运营结果一直持续到销售日期，因为出售并不代表我们公司战略的转变，也不会对我们的运营和财务业绩产生重大影响。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 10 | WEC能源集团，Inc. |
注4-营业收入
有关我们营业收入的更多信息，请参见我们2019年年报Form 10-K中的注释1(D)，营业收入。
营业收入分解
下表列出了我们按收入来源分类的营业收入。我们没有任何与我们的电力传输部门相关的收入，其中包括使用权益法入账的投资。我们将收入分成不同的类别，描述收入和现金流的性质、数量、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。对于我们的细分市场，收入先按电力和天然气业务进一步细分，然后再按客户类别细分。我们的电力和天然气业务中的每个客户类别对服务、能源和需求要求有不同的预期，在其管辖范围内的监管活动可能会受到不同的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司
以及其他 | | 协调
淘汰 | | WEC能源集团合并 |
| 截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | $ | 1,212.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,212.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,212.9 | |
| 天然气 | | 150.5 | | | 213.4 | | | 43.1 | | | 407.0 | | | 9.1 | | | — | | | (8.3) | | | 407.8 | |
| 监管收入总额 | | 1,363.4 | | | 213.4 | | | 43.1 | | | 1,619.9 | | | 9.1 | | | — | | | (8.3) | | | 1,620.7 | |
| 其他非公用事业收入 | | — | | | 0.1 | | | 4.2 | | | 4.3 | | | 14.7 | | | 0.5 | | | (1.6) | | | 17.9 | |
| 与客户签订合同的总收入 | | 1,363.4 | | | 213.5 | | | 47.3 | | | 1,624.2 | | | 23.8 | | | 0.5 | | | (9.9) | | | 1,638.6 | |
| 其他营业收入 | | 2.9 | | | 8.4 | | | 1.0 | | | 12.3 | | | 99.7 | | | 0.1 | | | (99.7) | | | 12.4 | |
| 营业总收入 | | $ | 1,366.3 | | | $ | 221.9 | | | $ | 48.3 | | | $ | 1,636.5 | | | $ | 123.5 | | | $ | 0.6 | | | $ | (109.6) | | | $ | 1,651.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司
以及其他 | | 协调
淘汰 | | WEC能源集团合并 |
| 截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | $ | 1,185.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,185.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,185.4 | |
| 天然气 | | 151.1 | | | 190.0 | | | 43.8 | | | 384.9 | | | 8.9 | | | — | | | (8.4) | | | 385.4 | |
| 监管收入总额 | | 1,336.5 | | | 190.0 | | | 43.8 | | | 1,570.3 | | | 8.9 | | | — | | | (8.4) | | | 1,570.8 | |
| 其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 4.2 | | | 4.2 | | | 12.0 | | | 1.3 | | | (0.7) | | | 16.8 | |
| 与客户签订合同的总收入 | | 1,336.5 | | | 190.0 | | | 48.0 | | | 1,574.5 | | | 20.9 | | | 1.3 | | | (9.1) | | | 1,587.6 | |
| 其他营业收入 | | 2.8 | | | 8.0 | | | 0.9 | | | 11.7 | | | 98.5 | | | — | | | (89.8) | | | 20.4 | |
| 营业总收入 | | $ | 1,339.3 | | | $ | 198.0 | | | $ | 48.9 | | | $ | 1,586.2 | | | $ | 119.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | (98.9) | | | $ | 1,608.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总公用事业运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 调和抵销 | | WEC能源集团合并 |
| 截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | $ | 3,247.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,247.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,247.1 | |
| 天然气 | | 817.2 | | | 901.5 | | | 245.3 | | | 1,964.0 | | | 32.3 | | | — | | | (30.6) | | | 1,965.7 | |
| 监管收入总额 | | 4,064.3 | | | 901.5 | | | 245.3 | | | 5,211.1 | | | 32.3 | | | — | | | (30.6) | | | 5,212.8 | |
| 其他非公用事业收入 | | — | | | 0.1 | | | 12.8 | | | 12.9 | | | 48.2 | | | 1.7 | | | (7.1) | | | 55.7 | |
| 与客户签订合同的总收入 | | 4,064.3 | | | 901.6 | | | 258.1 | | | 5,224.0 | | | 80.5 | | | 1.7 | | | (37.7) | | | 5,268.5 | |
| 其他营业收入 | | 7.1 | | | 29.1 | | | 3.3 | | | 39.5 | | | 297.9 | | | 0.3 | | | (297.9) | | | 39.8 | |
| 营业总收入 | | $ | 4,071.4 | | | $ | 930.7 | | | $ | 261.4 | | | $ | 5,263.5 | | | $ | 378.4 | | | $ | 2.0 | | | $ | (335.6) | | | $ | 5,308.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 11 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总公用事业运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 调和抵销 | | WEC能源集团合并 |
| 截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | $ | 3,269.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,269.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,269.1 | |
| 天然气 | | 943.3 | | | 967.4 | | | 293.0 | | | 2,203.7 | | | 35.1 | | | — | | | (32.2) | | | 2,206.6 | |
| 监管收入总额 | | 4,212.4 | | | 967.4 | | | 293.0 | | | 5,472.8 | | | 35.1 | | | — | | | (32.2) | | | 5,475.7 | |
| 其他非公用事业收入 | | — | | | 0.1 | | | 12.5 | | | 12.6 | | | 40.6 | | | 3.6 | | | (4.5) | | | 52.3 | |
| 与客户签订合同的总收入 | | 4,212.4 | | | 967.5 | | | 305.5 | | | 5,485.4 | | | 75.7 | | | 3.6 | | | (36.7) | | | 5,528.0 | |
| 其他营业收入 | | 13.6 | | | 9.9 | | | (2.6) | | | 20.9 | | | 294.8 | | | 0.3 | | | (268.4) | | | 47.6 | |
| 营业总收入 | | $ | 4,226.0 | | | $ | 977.4 | | | $ | 302.9 | | | $ | 5,506.3 | | | $ | 370.5 | | | $ | 3.9 | | | $ | (305.1) | | | $ | 5,575.6 | |
与客户签订合同的收入
电力公用事业营业收入
下表将电力公用事业公司的营业收入按客户类别分解：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 电力公用事业营业收入 |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 住宅 | | $ | 500.8 | | | $ | 454.7 | | | $ | 1,324.4 | | | $ | 1,218.1 | |
| 小型工商业 | | 373.6 | | | 385.6 | | | 1,004.3 | | | 1,050.8 | |
| 大型工商业 | | 244.0 | | | 237.9 | | | 626.4 | | | 668.0 | |
| 其他 | | 6.9 | | | 6.9 | | | 21.1 | | | 22.0 | |
| 零售总收入 | | 1,125.3 | | | 1,085.1 | | | 2,976.2 | | | 2,958.9 | |
| 批发 | | 46.5 | | | 53.1 | | | 129.9 | | | 145.4 | |
| 转售 | | 33.7 | | | 29.5 | | | 107.3 | | | 119.7 | |
| 蒸汽 | | 2.5 | | | 2.4 | | | 15.0 | | | 16.8 | |
| 其他公用事业收入 | | 4.9 | | | 15.3 | | | 18.7 | | | 28.3 | |
| 电力公用事业营业总收入 | | $ | 1,212.9 | | | $ | 1,185.4 | | | $ | 3,247.1 | | | $ | 3,269.1 | |
天然气公用事业营业收入
下表将天然气公用事业运营收入分解为客户类别：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 天然气公用事业营业总收入 |
| 截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 74.6 | | | $ | 128.6 | | | $ | 18.8 | | | $ | 222.0 | |
| 工商业 | | 28.3 | | | 28.6 | | | 10.2 | | | 67.1 | |
| 零售总收入 | | 102.9 | | | 157.2 | | | 29.0 | | | 289.1 | |
| 运输 | | 15.7 | | | 40.0 | | | 5.3 | | | 61.0 | |
其他公用事业收入(1) | | 31.9 | | | 16.2 | | | 8.8 | | | 56.9 | |
| 天然气公用事业营业总收入 | | $ | 150.5 | | | $ | 213.4 | | | $ | 43.1 | | | $ | 407.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 12 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 天然气公用事业营业总收入 |
| 截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 69.3 | | | $ | 117.6 | | | $ | 22.5 | | | $ | 209.4 | |
| 工商业 | | 30.0 | | | 29.3 | | | 11.5 | | | 70.8 | |
| 零售总收入 | | 99.3 | | | 146.9 | | | 34.0 | | | 280.2 | |
| 运输 | | 14.4 | | | 44.3 | | | 5.6 | | | 64.3 | |
其他公用事业收入(1) | | 37.4 | | | (1.2) | | | 4.2 | | | 40.4 | |
| 天然气公用事业营业总收入 | | $ | 151.1 | | | $ | 190.0 | | | $ | 43.8 | | | $ | 384.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 天然气公用事业营业总收入 |
| 截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 513.5 | | | $ | 568.9 | | | $ | 154.1 | | | $ | 1,236.5 | |
| 工商业 | | 226.6 | | | 156.5 | | | 78.5 | | | 461.6 | |
| 零售总收入 | | 740.1 | | | 725.4 | | | 232.6 | | | 1,698.1 | |
| 运输 | | 56.8 | | | 159.0 | | | 22.8 | | | 238.6 | |
其他公用事业收入 (1) | | 20.3 | | | 17.1 | | | (10.1) | | | 27.3 | |
| 天然气公用事业营业总收入 | | $ | 817.2 | | | $ | 901.5 | | | $ | 245.3 | | | $ | 1,964.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 天然气公用事业营业总收入 |
| 截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 579.4 | | | $ | 625.7 | | | $ | 187.0 | | | $ | 1,392.1 | |
| 工商业 | | 285.5 | | | 190.6 | | | 104.0 | | | 580.1 | |
| 零售总收入 | | 864.9 | | | 816.3 | | | 291.0 | | | 1,972.2 | |
| 运输 | | 52.5 | | | 178.3 | | | 23.0 | | | 253.8 | |
其他公用事业收入 (1) | | 25.9 | | | (27.2) | | | (21.0) | | | (22.3) | |
| 天然气公用事业营业总收入 | | $ | 943.3 | | | $ | 967.4 | | | $ | 293.0 | | | $ | 2,203.7 | |
(1)包括从客户处收取(退还给)客户的汽油调整费。
其他天然气营业收入
我们还有来自蓝水公司(Bluewater)的其他天然气运营收入，蓝水公司属于我们的非公用事业能源基础设施部门。蓝水公司已与WE、WPS和WG签订了天然气储存服务的长期服务协议，并向独立客户提供有限的服务。所有与附属公司服务相关的金额都已在综合水平上取消。
其他非公用事业营业收入
其他非公用事业营业收入主要包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 风力发电收入 | | $ | 7.4 | | | $ | 4.9 | | | $ | 24.0 | | | $ | 17.0 | |
我们为收入提供动力(1) | | 5.8 | | | 6.4 | | | 17.1 | | | 19.1 | |
| 家电服务收入 | | 4.2 | | | 4.2 | | | 12.8 | | | 12.5 | |
| 分布式可再生太阳能项目收入 | | 0.3 | | | 1.3 | | | 1.4 | | | 3.6 | |
| 其他 | | 0.2 | | | — | | | 0.4 | | | 0.1 | |
| 其他非公用事业营业收入总额 | | $ | 17.9 | | | $ | 16.8 | | | $ | 55.7 | | | $ | 52.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 13 | WEC能源集团，Inc. |
(1)作为We Power发电机组建设的一部分，我们在建设期间利用了包括房地产、厂房和设备在内的权益。在PSCW允许的情况下，我们在施工期间向我们的公用事业客户收取这些运输成本。这些账面成本中的权益部分被记录为合同负债，我们在We Power与本公司的相关租赁期内不断将递延账面成本摊销为收入。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，我们录得5.8300万美元和300万美元17.1与这些递延账面成本相关的收入分别为100万欧元。在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，我们录得6.4300万美元和300万美元19.1与这些递延保有成本相关的收入分别为3.6亿美元。这些合同负债在我们的资产负债表上显示为递延收入。
其他营业收入
其他营业收入主要包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
逾期付款费用(1) | | $ | 6.0 | | | $ | 9.7 | | | $ | 18.1 | | | $ | 34.9 | |
替代收入(2) | | 5.4 | | | 1.4 | | | 18.2 | | | (17.2) | |
| 其他 | | 1.0 | | | 9.3 | | | 3.5 | | | 29.9 | |
| 其他营业收入总额 | | $ | 12.4 | | | $ | 20.4 | | | $ | 39.8 | | | $ | 47.6 | |
(1)滞纳金的降低是我们的公用事业委员会为应对新冠肺炎疫情而下达的各种监管命令的结果，其中包括在指定的时间段内暂停收取滞纳金。在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，作为替代收入记录的逾期付款费用金额为$。1.7300万美元和300万美元8.5分别为2000万人。有关更多信息，请参见附注24，监管环境。
(2)负金额可能是因为替代收入被逆转为与客户签订的合同的收入，因为客户被收取这些替代收入的账单。负金额也可能来自退还给客户的收入，这些收入取决于脱钩机制、批发实况和保护改进附加实况，如我们2019年年报Form 10-K中的附注1(D)，运营收入中所讨论的那样。.
注5-信用损失
自2020年1月1日起，我们采用了FASB ASU 2016-13，金融工具-信用损失(主题326)：使用修改的追溯过渡法衡量金融工具的信用损失。本会计准则修订减值模型，以预期损失法取代金融工具(包括应收贸易账款)的已发生损失法。修正案要求实体考虑更广泛的信息来估计预期的信贷损失，这可能导致更早地确认损失。采用这一标准的累积影响对我们的财务报表并不重要。
我们面临的信贷损失与我们的应收账款和未开账单的收入余额有关，这些余额主要来自我们受监管的公用事业运营出售电力和天然气所产生的收入。与我们的公用事业运营相关的信贷损失在可报告部门层面进行分析，因为我们认为合同条款、政治和经济风险以及监管环境在这一水平上是相似的，因为我们的可报告部门一般基于基础公用事业运营的地理位置。
我们有与我们的非公用事业能源基础设施部门相关的应收账款和未开账单的收入余额，这与通过与几家大型高信用质量交易对手达成协议，从我们持有多数股权的风力发电设施出售电力有关。在公司和其他部门，应收账款和未开账单的收入余额与PDL住宅太阳能业务的剩余部分相关。
我们综合考虑各种因素来评估应收账款和未开单收入余额的可收回性。对于我们的一些较大客户，以及在我们意识到特定客户无法履行其对我们的财务义务的情况下，我们记录了特定的信贷损失拨备，以抵消到期金额，以便将确认的应收账款净额减少到我们合理地相信将会收回的金额。对于所有其他客户，我们使用应收账款账龄法来计算信用损失准备金。使用这种方法，我们将应收账款分为不同的账龄区间，并根据历史损失率计算每个账龄区间的准备金百分比。计算的准备金百分比至少每年更新一次，以确保在计算中尽可能地反映最近的宏观经济、政治和监管趋势。我们认为在计算的准备金百分比中没有反映出来的风险会按季度进行评估，以确定是否需要进一步调整。截至2020年9月30日，我们有1美元的增量储备2.9300万美元计入我们的信贷损失准备金中，具体涉及与以下项目相关的经济风险
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 14 | WEC能源集团，Inc. |
新冠肺炎大流行，还在继续演变。我们将继续监测新冠肺炎的经济影响，以及这些影响可能对我们的客户支付能源账单的能力产生的影响。
我们通过根据合同条款和到期日积极审查交易对手应收账款余额来监控我们持续的信用风险敞口。我们的活动包括及时对账、纠纷解决和付款确认。在可能的情况下，我们与逾期余额的客户协商付款计划，但如有必要，我们将在监管机构允许的情况下切断与客户的联系，并聘请催收机构和法律顾问追回拖欠的应收账款。对于我们的大客户，在进行任何销售之前，可能会执行详细的信用审查程序。我们有时会要求大客户提供信用证、父母担保、预付款或其他形式的信用担保，以减轻信用风险。见附注24，监管环境，了解过去和/或正在采取的某些监管行动的信息，这些监管行动的目的是确保在新冠肺炎疫情期间向我们的客户提供必要的公用事业服务。
我们已经包括了一个表格，按可报告的部分显示了我们在2020年9月30日的第三方应收账款总额和相关的信贷损失拨备。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司
以及其他 | | WEC能源集团合并 |
| 应收账款和未开票收入 | | $ | 766.8 | | | $ | 272.8 | | | $ | 34.8 | | | $ | 1,074.4 | | | $ | 6.5 | | | $ | 4.2 | | | $ | 1,085.1 | |
| 信贷损失拨备 | | 88.5 | | | 80.2 | | | 4.4 | | | 173.1 | | | — | | | 0.2 | | | 173.3 | |
应收账款和未开单收入净额(1) | | $ | 678.3 | | | $ | 192.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 901.3 | | | $ | 6.5 | | | $ | 4.0 | | | $ | 911.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
应收账款总额，净逾期超过90天(1) | | $ | 71.5 | | | $ | 53.6 | | | $ | 7.1 | | | $ | 132.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 132.2 | |
逾期超过90天-监管机制降低了催收风险(1) | | 97.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 93.0 | % | | — | % | | — | % | | 93.0 | % |
(1)我们现有的监管机制减轻了某些受监管公用事业客户的信贷损失风险。具体地说，与我们伊利诺伊州部门所有客户相关的费率，以及我们威斯康星州部门WE、WPS和WG的住宅费率，包括根据信贷损失实际拨备与费率中收回的金额之间的差额收回成本或退还坏账费用的附加费用或其他机制。因此，在2020年9月30日，美元498.3百万，或54.7%，我们的应收账款净额和未开账单收入余额有监管保护措施，以减少信贷损失的风险敞口。此外，我们还收到了与推迟新冠肺炎疫情造成的某些费用(包括信贷损失)有关的具体订单。这些订单提供的与我们2020年9月30日应收账款和未开单收入余额相关的额外保护将接受审慎审查，目前仍在评估中。它们没有反映在上表或本附注的百分比中。有关这些订单的更多信息，请参见附注24，监管环境。
截至2020年9月30日的三个月和九个月，按可报告类别划分的信贷损失拨备前滚如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 公司
以及其他 | | WEC能源集团合并 |
| 2020年6月30日的余额 | | $ | 77.9 | | | $ | 82.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 164.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | 164.7 | |
| 信贷损失准备金 | | 14.8 | | | 6.3 | | | 1.0 | | | 22.1 | | | 0.1 | | | 22.2 | |
| 为未来追回或退款而递延的信贷损失拨备 | | 2.5 | | | (3.2) | | | — | | | (0.7) | | | — | | | (0.7) | |
| 从津贴中扣除的冲销 | | (14.5) | | | (10.0) | | | (0.9) | | | (25.4) | | | — | | | (25.4) | |
| 追讨先前注销的款额 | | 7.8 | | | 4.4 | | | 0.3 | | | 12.5 | | | — | | | 12.5 | |
| 2020年9月30日的余额 | | $ | 88.5 | | | $ | 80.2 | | | $ | 4.4 | | | $ | 173.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 173.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 15 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 公司
以及其他 | | WEC能源集团合并 |
| 2019年12月31日的余额 | | $ | 59.9 | | | $ | 75.9 | | | $ | 4.1 | | | $ | 139.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | 140.0 | |
| 信贷损失准备金 | | 40.8 | | | 28.3 | | | 2.1 | | | 71.2 | | | 0.1 | | | 71.3 | |
| 为未来追回或退款而递延的信贷损失拨备 | | 11.6 | | | 22.4 | | | — | | | 34.0 | | | — | | | 34.0 | |
| 从津贴中扣除的冲销 | | (52.2) | | | (59.5) | | | (2.9) | | | (114.6) | | | — | | | (114.6) | |
| 追讨先前注销的款额 | | 28.4 | | | 13.1 | | | 1.1 | | | 42.6 | | | — | | | 42.6 | |
| 2020年9月30日的余额 | | $ | 88.5 | | | $ | 80.2 | | | $ | 4.4 | | | $ | 173.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 173.3 | |
我们威斯康星州和伊利诺伊州可报告部门2020年信贷损失拨备的增加是由2019年12月31日至2020年9月30日逾期应收账款余额的增加推动的。这是我们在冬季休息日的几个月里普遍看到的一种趋势，因为我们不允许因为不付款而切断客户服务。在威斯康星州，冬季禁令从11月1日开始，至4月15日结束；在伊利诺伊州，冬季禁令从12月1日开始，至3月31日结束。然而，由于新冠肺炎疫情和我们收到的相关监管命令，我们也无法在2020年第二季度和第三季度切断威斯康星州和伊利诺伊州的任何客户的连接。有关更多信息，请参见附注24，监管环境。
注6-监管资产和负债
截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们的资产负债表上反映了以下监管资产和负债。有关我们监管资产和负债的更多信息，请参阅我们2019年年报Form 10-K中的注释5，监管资产和负债。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 监管资产 | | | | |
| 养老金和OPEB成本 | | $ | 986.0 | | | $ | 1,066.6 | |
| 工厂退役 | | 841.7 | | | 856.4 | |
| 环境修复成本 | | 696.6 | | | 685.5 | |
| 所得税相关项目 | | 456.0 | | | 457.8 | |
| 资产报废义务 | | 201.2 | | | 137.5 | |
| 微卫星 | | 137.4 | | | 151.5 | |
| 无法收回的费用 | | 66.3 | | | 52.2 | |
新冠肺炎(1) | | 23.3 | | | — | |
| 衍生物 | | 11.6 | | | 33.8 | |
| 我们发电 | | 7.1 | | | 25.8 | |
| 其他，净 | | 57.2 | | | 60.5 | |
| 监管总资产 | | $ | 3,484.4 | | | $ | 3,527.6 | |
| | | | |
| 资产负债表列报 | | | | |
| 其他流动资产 | | $ | 22.2 | | | $ | 20.9 | |
| 监管资产 | | 3,462.2 | | | 3,506.7 | |
| 监管总资产 | | $ | 3,484.4 | | | $ | 3,527.6 | |
(1)有关更多信息，请参见附注24，监管环境。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 16 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 监管责任 | | | | |
| 所得税相关项目 | | $ | 2,163.8 | | | $ | 2,248.8 | |
| 搬迁费 | | 1,213.3 | | | 1,181.5 | |
| 养老金和OPEB福利 | | 337.8 | | | 354.9 | |
| 可通过费率调整退还的能源成本 | | 76.8 | | | 89.8 | |
| 输电成本 | | 70.8 | | | 42.2 | |
| 衍生物 | | 35.5 | | | 6.7 | |
| 无法收回的费用 | | 34.1 | | | 39.1 | |
| 收益分享机制 | | 33.6 | | | 43.5 | |
| 解耦 | | 25.6 | | | 36.8 | |
| 能效计划 | | 13.3 | | | 30.7 | |
| 其他，净 | | 7.8 | | | 6.4 | |
| 监管总负债 | | $ | 4,012.4 | | | $ | 4,080.4 | |
| | | | |
| 资产负债表列报 | | | | |
| 其他流动负债 | | $ | 73.1 | | | $ | 87.6 | |
| 监管责任 | | 3,939.3 | | | 3,992.8 | |
| 监管总负债 | | $ | 4,012.4 | | | $ | 4,080.4 | |
注7-物业、厂房和设备
在2020年5月的一场大雨中，密尔沃基市中心的一条地下蒸汽隧道被淹，蒸汽涌入我们的公共服务大楼。洪水和蒸汽对这座建筑造成了广泛的破坏，需要大量的维修和修复。截至2020年9月30日，我们已产生16.8与这些维修和恢复相关的费用有600万美元，我们已经收到了足以支付这些费用的保险收益。我们正在与我们的保险公司密切合作，我们预计修复公共服务大楼目前和未来所需的任何支出都将主要由保险公司承担。因此，我们目前预计不会对我们的经营业绩产生重大影响，尽管我们在不同时期的现金流时间可能会有所不同，但我们目前也预计这一事件不会对我们的长期现金流产生重大影响。
注8-普通股权益
基于股票的薪酬
在截至2020年9月30日的9个月里，我们董事会的薪酬委员会向我们的董事、高级管理人员和某些其他关键员工颁发了以下股票薪酬奖励：
| | | | | | | | |
| 奖励类型 | | 获奖人数 |
股票期权(1) | | 554,594 | |
限售股 (2) | | 91,873 | |
| 绩效单位 | | 153,465 | |
(1)授予的股票期权的加权平均行权价为#美元。91.51和加权平均授权日公允价值$10.94每个选项。
(2)授予的限制性股票的加权平均授予日期公允价值为#美元。91.54每股。
限制
作为一家控股公司，我们支付普通股股息的能力主要取决于从我们的公用事业子公司We Power、持有我们在ATC的所有权权益的ATC Holding LLC和WECI获得的资金的可用性。各种融资安排和监管要求对我们的子公司以现金股息、贷款或垫款的形式向我们转移资金的能力施加了一定的限制。我们所有的公用事业子公司，除了UMERC和MGU，都被禁止直接或间接向我们提供贷款。有关这些和其他限制的更多信息，请参阅我们2019年年报Form 10-K中的附注10，普通股。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 17 | WEC能源集团，Inc. |
我们认为这些限制在可预见的未来不会对我们的运营造成实质性影响，也不会限制任何股息支付。
普通股分红
2020年10月15日，我们的董事会宣布季度现金股息为$0.6325每股，于2020年12月1日支付给2020年11月13日登记在册的股东。
注9-短期债务和信用额度
下表显示了我们的短期借款及其相应的加权平均利率：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万，百分比除外) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 商业票据 | | | | |
| 未付金额 | | $ | 431.0 | | | $ | 830.8 | |
| 未偿还金额的加权平均利率 | | 0.15 | % | | 2.00 | % |
| 定期贷款 | | | | |
| 未付金额 | | $ | 340.0 | | | $ | — | |
| 未偿还金额的加权平均利率 | | 0.97 | % | | 不适用 |
在截至2020年9月30日的9个月中，我们基于每日未偿还余额计算的商业票据平均借款金额为#美元。772.7年内以加权平均利率计算1.08%.
为了加强我们的流动性状况，以应对新冠肺炎疫情，2020年3月，世界经济合作组织能源集团签署了一份美元协议。340.0百万364将于2021年3月29日到期的天期贷款。这笔定期贷款的收益是用于偿还商业票据。截至2020年9月30日的9个月，定期贷款的加权平均利率为1.59%.
下表中的信息涉及我们的定期贷款协议和用于支持我们的商业票据借款计划的循环信贷安排，包括这些信贷协议下的可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 成熟性 | | 2020年9月30日 |
| 定期贷款协议(WEC能源集团) | | 2021年3月 | | $ | 340.0 | |
| 循环信贷安排(WEC能源集团) | | 2022年10月 | | 1,200.0 | |
| 循环信贷安排(WE) | | 2022年10月 | | 500.0 | |
| 循环信贷安排(WPS) | | 2022年10月 | | 400.0 | |
| 循环信贷安排(WG) | | 2022年10月 | | 350.0 | |
| 循环信贷安排(PGL) | | 2022年10月 | | 350.0 | |
| 短期信贷总量 | | | | $ | 3,140.0 | |
| 更少： | | | | |
| 在信贷机构内部开立的信用证 | | | | $ | 2.3 | |
| 未偿还定期贷款 | | | | 340.0 | |
| 未偿还商业票据 | | | | 431.0 | |
| 现有信贷协议下的可用产能 | | | | $ | 2,366.7 | |
注10-长期债务
WEC能源集团，Inc.
2020年5月，我们按面值赎回了所有美元400.0我们的300万未付账款2.45优先债券将于2020年6月15日到期。
2020年9月，我们发行了美元700.0300万美元0.552023年9月15日到期的高级债券，并将净收益用于偿还商业票据以及营运资金和其他一般公司用途。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 18 | WEC能源集团，Inc. |
2020年10月，我们发行了美元500.0百万美元1.3752027年10月15日到期的优先债券百分比和$450.0300万美元1.800优先债券，2030年10月15日到期。我们用净收益赎回了我们的美元。600.0300万美元3.3752021年6月15日到期的优先债券百分比和我们的美元350.0300万美元3.102022年3月8日到期的高级债券，并用于其他一般公司用途。由于我们在到期日之前赎回了3.375%的优先债券和3.10%的优先债券，我们确认了$27.92020年10月，提前清偿债务造成的损失为100万美元。亏损包括与提前赎回相关的整体溢价，以及截至赎回日未摊销债务折扣和债务发行成本的注销。
人民煤气轻焦化公司
2020年8月，PGL按面值赎回所有美元50.0百万美元未偿还的ITS1.8752033年2月1日到期的%系列WW债券。
明尼苏达州能源资源公司
2020年4月，Merc发行了1美元50.0百万美元2.692025年5月1日到期的高级票据百分比，并将净收益用于偿还欠母公司Integrys的公司间短期债务，以及用于一般公司目的，包括资本支出。
密歇根天然气公用事业公司
2020年4月，MGU发行了1美元60.0百万美元2.692025年5月1日到期的高级票据百分比，并将净收益用于偿还欠母公司Integrys的公司间短期债务，以及用于一般公司目的，包括资本支出。
注11-租契
我们已经与一家独立的公用事业公司合作，在威斯康星州爱荷华县建造獾谷II。一旦建成，我们将拥有100这个项目的MW。PSCW于2020年3月批准了对獾谷II的收购，商业运营计划于2022年12月完成。
与其对獾谷II的投资有关，我们与其独立的公用事业合作伙伴在威斯康星州爱荷华县签订了几份土地租约，租约于2020年第二季度开始。这些租约的总租期约为1,500几英亩的土地。每份租约都有一个初始建设期限，该期限在实现商业运营后结束，然后自动延长至25几年，还可以选择额外的25-延长一年。我们预期这项可选择的续期将会执行，因此，土地契约将在延长的租约期限内摊销。租赁费将通过差饷收回。
我们在獾谷二期土地相关融资租约下的总负债为#美元。22.9到2020年9月30日，这一数字将减少到零租约的剩余寿命。与我们对獾谷II的融资租赁相关的长期租赁负债包括在资产负债表上的长期债务中。我们与獾谷II相关的融资租赁使用权资产为#美元。22.7截至2020年9月30日，我们的资产负债表上的资产、厂房和设备已包括在内。
根据会计准则编码子主题980-842，受管制的经营租赁(子主题980-842)，与獾空心II租赁相关的费用确认模式类似于经营性租赁，因为使用权资产的摊销已经从主题842下的融资租赁的一般记录进行了修改。根据我们资产负债表上的980-842分项目，最低租赁付款与根据主题842计算的推定利息和未调整摊销成本之和之间的差额作为监管资产递延。
截至2020年9月30日，我们对獾谷II融资租赁的加权平均贴现率为3.44%。我们根据类似评级公司可获得的信息，使用完全抵押的增量借款利率来确定租赁付款的现值。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 19 | WEC能源集团，Inc. |
截至2020年9月30日，獾谷II融资租赁项下的未来最低租赁付款和我们最低租赁付款净额的相应现值如下：
| | | | | | | | |
| (百万) | | |
| 2021 | | $ | 0.3 | |
| 2022 | | 0.3 | |
| 2023 | | 0.7 | |
| 2024 | | 0.7 | |
| 2025 | | 0.7 | |
| 此后 | | 55.0 | |
| 最低租赁付款总额 | | 57.7 | |
| 减去：利息 | | (34.8) | |
| 最低租赁付款现值 | | 22.9 | |
| 减去：短期租赁负债 | | — | |
| 长期租赁负债 | | $ | 22.9 | |
注12-材料、供应品和库存
我们的库存包括：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 储存中的天然气 | | $ | 251.9 | | | $ | 227.7 | |
| 材料和用品 | | 247.3 | | | 234.2 | |
| 化石燃料 | | 74.2 | | | 87.9 | |
| 总计 | | $ | 573.4 | | | $ | 549.8 | |
PGL和NSG以购买天然气供应成本的日历年平均价格为天然气储存注入定价。从仓库提款按后进先出成本法定价。对于中期，当前预计重置成本与后进先出成本之间的差额被记为后进先出清算借方或贷方。截至2020年9月30日，后进先出各层均已补充完毕，后进先出清算余额为零.
几乎所有其他天然气的储存、材料和供应，以及化石燃料库存都使用加权平均成本会计方法进行记录。
注13-所得税
由于以下原因，所得税拨备不同于通过对所得税前收入适用适用的美国法定联邦所得税率而确定的所得税金额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三个月 | | 截至2019年9月30日的三个月 |
| (百万) | | 金额 | | 实际税率 | | 金额 | | 实际税率 |
| 法定联邦所得税 | | $ | 65.9 | | | 21.0 | % | | $ | 51.5 | | | 21.0 | % |
| 扣除联邦税收优惠后的州所得税 | | 19.7 | | | 6.3 | % | | 20.3 | | | 8.2 | % |
| 联邦超额递延税摊销-威斯康星州不受保护 | | (12.5) | | | (4.0) | % | | — | | | — | % |
| 风电生产税收抵免 | | (11.2) | | | (3.6) | % | | (6.8) | | | (2.8) | % |
| 联邦超额递延税摊销 | | (8.3) | | | (2.6) | % | | (12.0) | | | (4.9) | % |
| 不确定的税收状况 | | (5.1) | | | (1.6) | % | | 0.3 | | | 0.1 | % |
| 超额税收优惠-股票期权 | | (0.6) | | | (0.2) | % | | (3.9) | | | (1.6) | % |
| 税收修理费 | | 0.9 | | | 0.3 | % | | (30.7) | | | (12.5) | % |
| 其他 | | (1.9) | | | (0.7) | % | | (7.4) | | | (2.9) | % |
| 所得税费用总额 | | $ | 46.9 | | | 14.9 | % | | $ | 11.3 | | | 4.6 | % |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 20 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9个月 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
| (百万) | | 金额 | | 实际税率 | | 金额 | | 实际税率 |
| 法定联邦所得税 | | $ | 242.0 | | | 21.0 | % | | $ | 206.1 | | | 21.0 | % |
| 扣除联邦税收优惠后的州所得税 | | 72.1 | | | 6.3 | % | | 66.8 | | | 6.8 | % |
| 联邦超额递延税摊销-威斯康星州不受保护 | | (45.7) | | | (4.0) | % | | — | | | — | % |
| 风电生产税收抵免 | | (39.0) | | | (3.4) | % | | (26.4) | | | (2.7) | % |
| 联邦超额递延税摊销 | | (30.2) | | | (2.6) | % | | (32.7) | | | (3.3) | % |
| 超额税收优惠-股票期权 | | (6.9) | | | (0.6) | % | | (15.5) | | | (1.6) | % |
| 不确定的税收状况 | | (5.8) | | | (0.5) | % | | (2.6) | | | (0.3) | % |
| 税收修理费 | | 2.4 | | | 0.2 | % | | (90.7) | | | (9.2) | % |
| 其他 | | 1.8 | | | 0.1 | % | | (13.5) | | | (1.4) | % |
| 所得税费用总额 | | $ | 190.7 | | | 16.5 | % | | $ | 91.5 | | | 9.3 | % |
的实际税率14.9%和16.5截至2020年9月30日的三个月和九个月，分别不同于美国法定的联邦所得税税率21%，主要是由于确认了由于税收立法而产生的某些不受保护的递延税收优惠。根据2019年12月从PSCW收到的费率命令，我们的威斯康星州公用事业公司将在以下期限内摊销不受保护的递延税收优惠两年至四年了，以减少对客户的短期费率影响。此外，我们的非公用事业能源基础设施部门的风力发电设施所有权权益产生的风力发电税收抵免，以及与税收立法相关的受保护福利的影响(如下更详细讨论)推动了实际税率的下降，这部分被州所得税所抵消。
的实际税率4.6%和9.3截至2019年9月30日的三个月和九个月，分别不同于美国法定的联邦所得税税率21%，主要原因是与2017年威斯康星州利率结算相关的税收修复、与税收立法相关的受保护福利的影响(如下更详细讨论)，以及我们的非公用事业能源基础设施部门风力发电设施所有权权益产生的风力发电税收抵免，但部分被州所得税抵消。
税收立法要求我们受监管的公用事业公司重新计量其递延所得税，我们从2018年开始根据正常化要求(参见上面的联邦超额递延所得税摊销线)开始摊销由此产生的超额保护性递延所得税。
有关更多信息，请参见附注24，监管环境。
附注14-公允价值计量
公允价值是指在计量日在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的价格(退出价格)。
公允价值会计准则提供了公允价值层次结构，对用于计量公允价值的投入进行了优先排序。对于相同的资产或负债，该层次给予活跃市场未经调整的报价最高优先权(1级衡量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级衡量)。公允价值层次的三个层次定义如下：
第1级-截至报告日期，相同资产或负债的报价在活跃市场可用。活跃市场是指资产或负债交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
第2级-定价投入可以直接或间接观察，但不包括在第1级中的报价。第2级包括那些在模型或其他估值方法中使用外部投入进行估值的金融工具。
第三级-定价投入包括通常不太容易从客观来源观察到的重要投入。这些投入可以与内部开发的方法一起使用，从而产生管理层对公允价值的最佳估计。3级工具包括那些可能更具结构性或以其他方式根据客户需求量身定做的工具。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 21 | WEC能源集团，Inc. |
资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们使用中间市场定价惯例(买卖价格之间的中间价)作为评估某些衍生品资产和负债的实际衡量标准。我们主要使用市场方法进行经常性公允价值计量，并试图使用估值技术，最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。
在可能的情况下，我们根据活跃市场上相同资产和负债的报价对我们的衍生资产和负债进行估值。这些估值被归类为第一级。未被归类为第一级的某些合约的估值可能基于从交易对手那里收到的市场报价和/或类似工具的可观察投入。使用这些投入进行估值的交易被归类为第二级。某些衍生品由于不可观察到或内部开发的投入的重要性，被归类为第三级。
下表汇总了我们的金融资产和负债，这些资产和负债按公允价值层次结构中的级别按公允价值经常性会计处理：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 |
| (百万) | | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
| 衍生资产 | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | $ | 32.4 | | | $ | 3.2 | | | $ | — | | | $ | 35.6 | |
| FTRS | | — | | | — | | | 4.0 | | | 4.0 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 衍生资产总额 | | $ | 32.4 | | | $ | 3.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 40.1 | |
| | | | | | | | |
| 拉比信托基金持有的投资 | | $ | 72.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72.6 | |
| | | | | | | | |
| 衍生负债 | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | $ | 0.9 | | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 2.4 | | | — | | | 2.4 | |
| 利率掉期 | | — | | | 8.3 | | | — | | | 8.3 | |
| 衍生负债总额 | | $ | 0.9 | | | $ | 14.6 | | | $ | — | | | $ | 15.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年12月31日 |
| (百万) | | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
| 衍生资产 | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | $ | 1.4 | | | $ | 2.0 | | | $ | — | | | $ | 3.4 | |
| FTRS | | — | | | — | | | 3.1 | | | 3.1 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
| 衍生资产总额 | | $ | 1.4 | | | $ | 2.4 | | | $ | 3.1 | | | $ | 6.9 | |
| | | | | | | | |
| 拉比信托基金持有的投资 | | $ | 85.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 85.3 | |
| | | | | | | | |
| 衍生负债 | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | $ | 21.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | 22.7 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 利率掉期 | | — | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
| 衍生负债总额 | | $ | 21.4 | | | $ | 7.5 | | | $ | — | | | $ | 28.9 | |
上表所列衍生资产和负债包括期权、掉期、期货、实物商品合约和其他用于管理与商品价格和利率变化相关的市场风险的工具。它们还包括FTR，用于管理MISO能源和运营储备市场的电力传输拥堵成本。
我们持有Integrys拉比信托基金的投资。这些投资受到限制，因为它们只能从信托中撤回，以根据Integrys递延补偿计划和某些Integrys非合格养老金计划为参与者的福利提供资金。这些投资包括在我们资产负债表上的其他长期资产中。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月，与期末持有的投资相关的收益中包括的未实现净收益为#美元。5.71000万美元，并且
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 22 | WEC能源集团，Inc. |
$0.7分别为2000万人。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，与期末持有的投资相关的收益中包括的未实现净收益为#美元。2.9300万美元和300万美元12.1分别为2000万人。
下表汇总了对公允价值层次结构中分类为3级的衍生品的更改：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 期初余额 | | $ | 6.5 | | | $ | 10.4 | | | $ | 3.1 | | | $ | 7.4 | |
| 购货 | | — | | | — | | | 7.5 | | | 12.8 | |
| 安置点 | | (2.5) | | | (4.2) | | | (6.6) | | | (14.0) | |
| 期末余额 | | $ | 4.0 | | | $ | 6.2 | | | $ | 4.0 | | | $ | 6.2 | |
金融工具的公允价值
下表显示了我们资产负债表中未按公允价值记录的金融工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| (百万) | | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| 子公司优先股 | | $ | 30.4 | | | $ | 29.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 29.5 | |
长期债务，包括本期债务(1) | | 12,184.1 | | | 14,007.9 | | | 11,858.3 | | | 13,035.9 | |
(1)长期债务的账面金额不包括#美元的融资租赁债务。64.6百万美元和$45.9分别于2020年9月30日和2019年12月31日达到100万。
我们的长期债务和优先股的公允价值被归类在公允价值等级的第二级。
注15-衍生工具
我们使用衍生品作为我们风险管理计划的一部分，以管理与利率、购买的电力、发电和天然气成本的价格波动相关的风险，以造福于我们的客户和股东。我们的方法是非投机性的，旨在降低风险。受监管的套期保值计划是由我们的州监管机构批准的。
我们在资产负债表上将衍生工具记录为按公允价值计量的资产或负债，除非它们符合正常买卖例外条件并被指定为资产或负债。我们不断评估我们指定为正常的合同，如果不再满足要求的标准，我们将停止正常对待这些合同。除非符合特定的对冲会计准则，或者我们对衍生品进行监管处理，否则衍生品公允价值的变化目前在收益中确认。对于我们受监管业务中符合衍生品资格的大多数与能源相关的实物和金融合约，我们的监管机构允许公允价值会计的影响抵消监管资产和负债的影响。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 23 | WEC能源集团，Inc. |
我们的衍生品都没有被指定为对冲工具，除了我们的利率掉期，它被指定为现金流对冲。下表显示了我们的衍生资产和衍生负债，以及它们在资产负债表上的分类。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| (百万) | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 |
| 其他电流 | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | $ | 31.1 | | | $ | 4.7 | | | $ | 3.4 | | | $ | 21.8 | |
| FTRS | | 4.0 | | | — | | | 3.1 | | | — | |
| 煤炭合同 | | 0.2 | | | 1.3 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 利率掉期 | | — | | | 6.6 | | | — | | | 2.8 | |
其他电流合计(1) | | 35.3 | | | 12.6 | | | 6.7 | | | 24.8 | |
| | | | | | | | |
| 其他长期投资 | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | 4.5 | | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | |
| 煤炭合同 | | 0.3 | | | 1.1 | | | 0.2 | | | — | |
| 利率掉期 | | — | | | 1.7 | | | — | | | 3.2 | |
其他长期合计(1) | | 4.8 | | | 2.9 | | | 0.2 | | | 4.1 | |
| 总计 | | $ | 40.1 | | | $ | 15.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 28.9 | |
(1)在我们的资产负债表上，我们根据标的合约的到期日将衍生品资产和负债归类为其他流动或其他长期资产。
未指定为套期保值工具的衍生工具的已实现收益(亏损)主要记录在损益表的销售成本中。我们估计的名义销售额和已实现损益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三个月 | | 截至2019年9月30日的三个月 |
| (百万) | | 卷数 | | 损益(损益) | | 卷数 | | 损益(损益) |
| 天然气合同 | | 36.2潜伏期 | | $ | (12.0) | | | 37.8潜伏期 | | $ | (13.2) | |
| FTRS | | 8.3兆瓦时 | | 1.1 | | | 7.8兆瓦时 | | 7.6 | |
| 总计 | | | | $ | (10.9) | | | | | $ | (5.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9个月 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
| (百万) | | 卷数 | | 损益(损益) | | 卷数 | | 损益(损益) |
| 天然气合同 | | 139.3潜伏期 | | $ | (53.9) | | | 137.7潜伏期 | | $ | (16.8) | |
| FTRS | | 22.7兆瓦时 | | 3.1 | | | 23.9兆瓦时 | | 12.9 | |
| 总计 | | | | $ | (50.8) | | | | | $ | (3.9) | |
在我们的资产负债表上，确认的收回现金抵押品的权利或返还现金抵押品的义务的金额不会与在同一总净额结算安排下与同一交易对手签署的衍生工具确认的公允价值金额相抵销。截至2020年9月30日，我们已收到现金抵押品$14.6在我们的保证金账户中有2000万美元。这笔金额记录在我们的资产负债表中的其他流动负债中。截至2019年12月31日，我们已发布现金抵押品$34.4在我们的保证金账户中有2000万美元。这笔金额被记录在我们的资产负债表中的其他流动资产中。
下表显示了如果交易对手的衍生工具在我们的资产负债表上净列示，衍生资产和衍生负债：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| (百万) | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 | |
| 在资产负债表上确认的总金额 | | $ | 40.1 | | | $ | 15.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 28.9 | | |
| 资产负债表中未抵销的总额 | | (15.6) | | (1) | (1.0) | | | (1.4) | | | (21.4) | | (2) |
| 净额 | | $ | 24.5 | | | $ | 14.5 | | | $ | 5.5 | | | $ | 7.5 | | |
(1)包括收到的现金抵押品#美元14.62000万。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 24 | WEC能源集团，Inc. |
(2)包括已过账的现金抵押品$20.0百万
现金流对冲
截至2020年9月30日，我们有二合并名义价值为美元的利率掉期250.0为对冲与我们2007年的初级债券相关的浮动利率风险，我们将投资600万欧元。掉期提供的固定利率为4.9765$的%250.0300万美元中的400万美元500.0截至2021年11月15日，未偿还的2007年次级债券为1.2亿美元。由于该等掉期符合现金流量对冲会计处理的资格，相关损益将于累计其他全面亏损中递延，并于2007年初级票据应计利息时摊销至利息开支。
我们之前签订了远期利率互换协议，以减轻与发行与收购Integrys相关的长期债务相关的利率风险。这些掉期协议是在2015年达成的，我们继续在利息成本在收益中确认的期间，从累积的其他全面亏损中摊销金额，计入利息支出。
下表显示了在其他全面亏损和收益中记录的与这些现金流对冲相关的金额，以及我们在损益表上的总利息支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 在其他综合损失中确认的衍生损失 | | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | (5.8) | | | $ | (5.3) | |
| 衍生工具净收益(亏损)从累计其他综合亏损重新分类为利息支出 | | (1.3) | | | 0.2 | | | (2.0) | | | 1.0 | |
| 损益表上的利息支出合计项目 | | 122.0 | | | 125.8 | | | 375.8 | | | 374.3 | |
我们估计，在接下来的12个月里，5.1百万美元将从累积的其他综合亏损中重新归类为利息支出的增加。
附注16-担保
下表显示了我们未履行的保修：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 期满 | |
| (百万) | | 截至2020年9月30日承诺的总金额 | | 不足1年 | | 1至3年 | | 超过3年 |
| 担保 | | | | | | | | | |
支持以下交易的担保 子公司(1) | | $ | 28.1 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1.2 | | | $ | 21.0 | | |
备用信用证(2) | | 69.5 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 68.9 | | |
担保债券 (3) | | 9.8 | | | 9.7 | | | 0.1 | | | — | | |
其他担保 (4) | | 11.0 | | | 0.9 | | | — | | | 10.1 | | |
| 总保证金 | | $ | 118.4 | | | $ | 16.9 | | | $ | 1.5 | | | $ | 100.0 | | |
(1)由$组成2.7百万，$4.2百万美元，以及$21.2亿美元，分别支持蓝水公司、UMERC公司和WECI公司的业务运营。
(2)应我们或我们子公司的要求，金融机构已为向我们子公司提供信贷的第三方开具备用信用证。这些金额没有反映在我们的资产负债表上。
(3)主要用于工人补偿、自我保险计划和获得各种执照、许可证和通行权。这些金额没有反映在我们的资产负债表上。
(4)由$组成11.02000万美元与其他赔偿有关，为此承担#美元的责任。10.1我们的资产负债表上记录了与工人补偿相关的100万美元。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 25 | WEC能源集团，Inc. |
注17-员工福利
下表显示了我们福利计划的定期福利净成本(积分)的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 服务成本 | | $ | 12.5 | | | $ | 11.6 | | | $ | 37.3 | | | $ | 34.7 | |
| 利息成本 | | 25.6 | | | 30.3 | | | 77.8 | | | 91.1 | |
| 计划资产的预期收益 | | (47.4) | | | (48.3) | | | (143.0) | | | (145.2) | |
| 计划结算损失 | | 5.2 | | | 7.8 | | | 15.5 | | | 9.6 | |
| 先前服务费用摊销 | | 0.4 | | | 0.5 | | | 1.2 | | | 1.6 | |
| 精算损失净额摊销 | | 26.1 | | | 18.9 | | | 75.8 | | | 56.6 | |
| 净定期收益成本 | | $ | 22.4 | | | $ | 20.8 | | | $ | 64.6 | | | $ | 48.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPEB优势 |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 服务成本 | | $ | 3.8 | | | $ | 4.1 | | | $ | 11.4 | | | $ | 12.3 | |
| 利息成本 | | 4.7 | | | 6.5 | | | 14.0 | | | 19.3 | |
| 计划资产的预期收益 | | (15.0) | | | (13.7) | | | (45.2) | | | (41.0) | |
| | | | | | | | |
| 摊销先前服务信用 | | (3.8) | | | (3.9) | | | (11.3) | | | (11.6) | |
| 精算净收益摊销 | | (5.6) | | | (2.0) | | | (16.8) | | | (4.7) | |
| 定期福利净额抵免 | | $ | (15.9) | | | $ | (9.0) | | | $ | (47.9) | | | $ | (25.7) | |
在截至2020年9月30日的9个月中，我们缴纳和支付了$9.0与我们的养老金计划相关的百万美元和1.1700万美元与我们的OPEB计划相关。我们预计将捐献和支付#美元。2.5这取决于影响我们的各种因素，包括我们的流动性状况和可能的税法变化。我们预计在2020年剩余时间内不会提供任何与我们的OPEB计划相关的捐款和付款。
注18-商誉
商誉是指收购成本超过收购的可识别净资产公允价值的部分。下表显示了我们在2020年9月30日按部门划分的商誉余额。我们有不是的截至2020年9月30日的9个月内商誉账面金额的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 非公用事业能源基础设施 | | 总计 |
商誉余额(1) | | $ | 2,104.3 | | | $ | 758.7 | | | $ | 183.2 | | | $ | 6.6 | | | $ | 3,052.8 | |
(1)我们有不是的截至2020年9月30日，与我们商誉相关的累计减值损失。
2020年第三季度，我们所有截至2020年7月1日商誉余额的报告单位都完成了年度减值测试。不是的这些测试造成的损伤。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 26 | WEC能源集团，Inc. |
附注19-对变速器附属公司的投资
我们大约拥有60ATC是一家营利性、仅限输电的公司，由FERC监管服务成本，并由某些州监管委员会负责输电项目的选址和选址。我们还拥有大约75ATC Holdco是一个独立实体，成立于2016年12月，投资于ATC传统足迹以外的变速器相关项目。下表对我们在ATC和ATC Holdco的投资变化进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三个月 |
| (百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
| 期初余额 | | $ | 1,713.3 | | | $ | 31.4 | | | $ | 1,744.7 | |
| 新增：权益法投资收益 | | 39.6 | | | 0.5 | | | 40.1 | |
| 新增：出资 | | 6.2 | | | — | | | 6.2 | |
| 较少：分发 | | 39.9 | | | — | | | 39.9 | |
| 减去：资本返还 | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | |
| 较少：其他 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 期末余额 | | $ | 1,719.1 | | | $ | 31.3 | | | $ | 1,750.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日的三个月 |
| (百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
| 期初余额 | | $ | 1,656.6 | | | $ | 39.9 | | | $ | 1,696.5 | |
| 新增：权益法投资收益 | | 38.3 | | | 0.4 | | | 38.7 | |
| 新增：出资 | | 15.1 | | | 0.3 | | | 15.4 | |
| 较少：分发 | | 30.3 | | | — | | | 30.3 | |
| 添加：其他 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 期末余额 | | $ | 1,679.8 | | | $ | 40.6 | | | $ | 1,720.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9个月 |
| (百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
| 期初余额 | | $ | 1,684.7 | | | $ | 36.1 | | | $ | 1,720.8 | |
| 新增：权益法投资收益 | | 131.7 | | | 1.1 | | | 132.8 | |
| 新增：出资 | | 15.2 | | | — | | | 15.2 | |
| 较少：分发 | | 112.5 | | | — | | | 112.5 | |
| 减去：资本返还 | | — | | | 5.9 | | | 5.9 | |
| | | | | | |
| 期末余额 | | $ | 1,719.1 | | | $ | 31.3 | | | $ | 1,750.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日的9个月 |
| (百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
| 期初余额 | | $ | 1,625.3 | | | $ | 40.0 | | | $ | 1,665.3 | |
| 新增：权益法投资收益(亏损) | | 112.2 | | | (0.5) | | | 111.7 | |
| 新增：出资 | | 36.2 | | | 1.1 | | | 37.3 | |
| 较少：分发 | | 93.9 | | | — | | | 93.9 | |
| 期末余额 | | $ | 1,679.8 | | | $ | 40.6 | | | $ | 1,720.4 | |
我们为ATC提供的网络传输和其他相关服务付费。此外，我们还为ATC提供各种运营、维护和项目管理工作，这些工作由ATC报销。在新一代项目建设期间，我们被要求支付所需的输电基础设施升级费用。当新一代飞机投入使用时，ATC会向我们报销这些费用。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 27 | WEC能源集团，Inc. |
下表汇总了我们与ATC的重要关联方交易：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 向空管收取服务费和建筑费 | | $ | 5.7 | | | $ | 9.2 | | | $ | 18.7 | | | $ | 16.5 | |
| ATC收取网络传输服务费 | | 85.5 | | | 86.9 | | | 252.0 | | | 261.0 | |
我们的资产负债表包括以下从ATC收到或提供给ATC的服务的应收账款和应付款：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 向空管提供服务的应收账款 | | $ | 2.1 | | | $ | 3.5 | |
| | | | |
| 从空管收到的服务的应付帐款 | | 30.0 | | | 29.0 | |
ATC应支付的传输基础设施升级费用(1) | | 5.1 | | | 2.8 | |
(1)关于WPS的智能交通系统的建设二新的太阳能项目，獾谷一号和Two Creek，以及我们正在建设的新太阳能项目獾谷二号，WPS和我们被要求提供新一代所需的传输基础设施升级建设的初始资金。ATC拥有这些传输资产，并将在新一代投入使用后偿还WPS和WE的这些费用。
空管的汇总财务数据如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 损益表数据 | | | | | | | | |
| 营业收入 | | $ | 187.8 | | | $ | 184.9 | | | $ | 577.7 | | | $ | 544.8 | |
| 运营费用 | | 93.0 | | | 94.7 | | | 285.7 | | | 278.7 | |
| 其他费用，净额 | | 28.1 | | | 28.7 | | | 82.0 | | | 86.1 | |
| 净收入 | | $ | 66.7 | | | $ | 61.5 | | | $ | 210.0 | | | $ | 180.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 资产负债表数据 | | | | |
| 流动资产 | | $ | 92.5 | | | $ | 84.7 | |
| 非流动资产 | | 5,375.2 | | | 5,244.2 | |
| 总资产 | | $ | 5,467.7 | | | $ | 5,328.9 | |
| | | | |
| 流动负债 | | $ | 349.9 | | | $ | 502.6 | |
| 长期债务 | | 2,512.1 | | | 2,312.8 | |
| 其他非流动负债 | | 335.0 | | | 298.9 | |
| 会员权益 | | 2,270.7 | | | 2,214.6 | |
| 总负债和会员权益 | | $ | 5,467.7 | | | $ | 5,328.9 | |
注20-细分市场信息
我们使用营业收入来衡量部门的盈利能力，并将资源分配给我们的业务。2020年9月30日，我们报道六分段，如下所述。
•威斯康星州部门包括WE、WPS、WG和UMERC的电力和天然气公用事业业务。
•伊利诺伊州部门包括PGL和NSG的天然气公用事业业务。
•其他州部门包括Merc和MGU的天然气公用事业和非公用事业业务。
•电力传输部分包括我们的近似值60ATC是一家营利性、仅限传输的公司，由联邦能源监管委员会(FERC)监管服务成本，某些州监管委员会负责传输的路由和选址
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 28 | WEC能源集团，Inc. |
项目，以及我们的大约75ATC Holdco的%股权，该公司成立的目的是投资于ATC传统足迹以外的变速器相关项目。
•非公用事业能源基础设施部门包括：
◦WE Power拥有发电设施并将其租赁给WE，
◦Bluewater在密歇根州拥有地下天然气储存设施，为我们威斯康星州的天然气公用事业公司提供了目前约三分之一的储存需求，以及
◦WECI，它持有我们在以下风力发电设施的所有权权益：
▪90位于伊利诺伊州亨利县的毕晓普希尔三世的%所有权权益，
▪80位于南达科他州布鲁金斯县的郊狼山脊的%所有权权益，以及
▪90位于内布拉斯加州羚羊县的Upstream的%所有权权益。
有关上游的更多信息，请参见附注2，Acquisition(收购)。
•公司和其他部门包括WEC能源集团控股公司、Integrys控股公司、People Energy、LLC控股公司、Wispark LLC、Wisvest LLC、威斯康星能源资本公司、WEC Business Services LLC和PDL的业务。2019年，我们出售了部分PDL太阳能发电设施。有关这些销售的更多信息，请参见附注3，处置。
我们所有的业务都位于美国境内。下表显示了截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月与我们的可报告细分市场相关的汇总财务信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公用事业和运营 | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司
以及其他 | | 协调
淘汰 | | WEC能源集团合并 |
| 三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | | $ | 1,366.3 | | | $ | 221.9 | | | $ | 48.3 | | | $ | 1,636.5 | | | $ | — | | | $ | 13.9 | | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | $ | 1,651.0 | |
| 部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 109.6 | | | — | | | (109.6) | | | — | |
| 其他运维 | | 363.8 | | | 109.2 | | | 20.4 | | | 493.4 | | | — | | | 5.9 | | | 1.0 | | | (1.6) | | | 498.7 | |
| 折旧摊销 | | 169.7 | | | 49.9 | | | 8.5 | | | 228.1 | | | — | | | 24.5 | | | 6.5 | | | (14.1) | | | 245.0 | |
| 营业收入(亏损) | | 349.0 | | | 24.5 | | | (2.0) | | | 371.5 | | | — | | | 91.3 | | | (6.9) | | | (85.7) | | | 370.2 | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.1 | | | — | | | — | | | — | | | 40.1 | |
| 利息支出 | | 139.1 | | | 15.6 | | | 2.7 | | | 157.4 | | | 4.9 | | | 15.0 | | | 30.4 | | | (85.7) | | | 122.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 29 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公用事业和运营 | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总效用
运筹学 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司
以及其他 | | 协调
淘汰 | | WEC能源集团合并 |
| 三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | | $ | 1,339.3 | | | $ | 198.0 | | | $ | 48.9 | | | $ | 1,586.2 | | | $ | — | | | $ | 20.5 | | | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | 1,608.0 | |
| 部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98.9 | | | — | | | (98.9) | | | — | |
| 其他运维 | | 400.2 | | | 101.8 | | | 22.0 | | | 524.0 | | | — | | | 3.9 | | | 1.3 | | | — | | | 529.2 | |
| 折旧摊销 | | 155.6 | | | 45.7 | | | 6.8 | | | 208.1 | | | — | | | 23.3 | | | 6.0 | | | (3.6) | | | 233.8 | |
| 营业收入(亏损) | | 290.8 | | | 24.8 | | | (2.2) | | | 313.4 | | | — | | | 90.3 | | | (6.0) | | | (86.8) | | | 310.9 | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | |
| 利息支出 | | 142.9 | | | 14.7 | | | 2.3 | | | 159.9 | | | 3.0 | | | 15.5 | | | 35.9 | | | (88.5) | | | 125.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 调和抵销 | | WEC能源集团合并 |
| 截至9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | | $ | 4,071.4 | | | $ | 930.7 | | | $ | 261.4 | | | $ | 5,263.5 | | | $ | — | | | $ | 42.8 | | | $ | 2.0 | | | $ | — | | | $ | 5,308.3 | |
| 部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 335.6 | | | — | | | (335.6) | | | — | |
| 其他运维 | | 1,044.0 | | | 306.5 | | | 62.5 | | | 1,413.0 | | | — | | | 18.7 | | | 2.9 | | | (7.1) | | | 1,427.5 | |
| 折旧摊销 | | 502.7 | | | 146.0 | | | 24.6 | | | 673.3 | | | — | | | 73.4 | | | 19.0 | | | (39.1) | | | 726.6 | |
| 营业收入(亏损) | | 1,053.4 | | | 245.6 | | | 41.4 | | | 1,340.4 | | | — | | | 274.2 | | | (20.1) | | | (258.9) | | | 1,335.6 | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132.8 | | | — | | | — | | | — | | | 132.8 | |
| 利息支出 | | 422.2 | | | 47.7 | | | 7.4 | | | 477.3 | | | 14.6 | | | 45.4 | | | 98.1 | | | (259.6) | | | 375.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他州 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 调和抵销 | | WEC能源集团合并 |
| 截至9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | | $ | 4,226.0 | | | $ | 977.4 | | | $ | 302.9 | | | $ | 5,506.3 | | | $ | — | | | $ | 65.4 | | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | 5,575.6 | |
| 部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 305.1 | | | — | | | (305.1) | | | — | |
| 其他运维 | | 1,156.8 | | | 337.0 | | | 73.0 | | | 1,566.8 | | | — | | | 14.5 | | | 2.1 | | | — | | | 1,583.4 | |
| 折旧摊销 | | 459.5 | | | 135.2 | | | 20.0 | | | 614.7 | | | — | | | 68.8 | | | 18.4 | | | (11.8) | | | 690.1 | |
| 营业收入(亏损) | | 922.8 | | | 205.3 | | | 43.9 | | | 1,172.0 | | | — | | | 274.3 | | | (17.0) | | | (261.0) | | | 1,168.3 | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 111.7 | | | — | | | — | | | — | | | 111.7 | |
| 利息支出 | | 429.0 | | | 43.4 | | | 6.5 | | | 478.9 | | | 8.3 | | | 46.7 | | | 107.5 | | | (267.1) | | | 374.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 30 | WEC能源集团，Inc. |
注21-可变利息实体
可变利益实体的主要受益人必须合并该实体的资产和负债。此外，可变利益实体的重要利益持有者需要进行某些披露。
我们评估与潜在可变利益实体的关系，例如我们的煤炭供应商、天然气供应商、煤炭运输商、天然气运输商以及与购电协议、投资和合资企业相关的其他交易对手。在进行这项评估时，我们会与其他因素一起考虑我们的合同或其他安排提供从属财务支持的可能性、吸收实体损失的义务、获得实体剩余回报的权利，以及指导对实体经济表现影响最大的活动的权力。
对变速箱附属公司的投资
我们大约拥有60ATC是一家营利性电力传输公司，受FERC和某些州监管委员会监管。我们已经确定ATC是一个可变利息实体，但不需要合并，因为我们不是ATC的主要受益人。由于我们的投票权有限，我们没有权力指导对ATC经济表现影响最大的活动。因此，我们将ATC计入权益法投资。于2020年9月30日及2019年12月31日，我们对ATC的股权投资为$1,719.1百万美元和$1,684.7分别为100万美元，这接近我们因参与ATC而面临的最大损失。
我们还拥有大约75ATC Holdco是一个独立实体，成立于2016年12月，投资于ATC传统足迹以外的变速器相关项目。我们已经确定ATC Holdco是一个可变利益实体，但不需要合并，因为我们不是ATC Holdco的主要受益人。由于我们的投票权有限，我们没有权力指导对ATC Holdco的经济表现影响最大的活动。因此，我们将ATC Holdco计入股权方法投资。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们对ATC Holdco的股权投资为$31.3300万美元和300万美元36.1分别为70万美元，这大约是我们因参与ATC Holdco而面临的最大损失敞口。
有关更多信息，请参阅附注19，对传输关联公司的投资，包括与我们资产负债表上记录的ATC和ATC Holdco相关的任何重大资产和负债。
购电协议
我们有一份代表可变利益的购电协议。这份协议是为了236从天然气热电联产设施获得固定产能的兆瓦，我们将其计入融资租赁。该协议包括不是的剩余期限内的最低能源需求约为两年。我们检查了该实体的风险，包括运营、维护、派遣、融资、燃料成本和其他因素，并确定我们不是该实体的主要受益者。我们不持有该实体的股权或债务权益，而且不是的与购电协议相关的剩余担保。
我们有$15.8本协议剩余期限内所需运力付款的百万美元。我们相信，根据本合同所需的运力付款将继续按费率收回，我们面临的最大损失仅限于这些运力付款。
注22-承诺和或有事项
我们和我们的子公司因我们的运营而产生的重大承诺和或有事项，包括与无条件购买义务、环境事项以及执法和诉讼事项有关的事项。
无条件购买义务
我们的电力公用事业公司有义务向其客户分配和销售电力，而我们的天然气公用事业公司有义务向其客户分配和销售天然气。公用事业公司预计将在未来的客户费率中收回与这些义务相关的成本。为了履行这些义务，我们通常签订不同数量和时间长度的长期采购和销售承诺。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 31 | WEC能源集团，Inc. |
风力发电设施是我们非公用事业能源基础设施部门的一部分，它们有义务通过与客户签订长期承购协议，为所有生产的能源分配和销售电力。这些项目还签订了与发电设施相关的地役权和其他协议。
截至2020年9月30日，我们与这些购买义务相关的未来最低承诺(包括我们子公司的承诺)约为美元。10.91000亿美元。
环境问题
与能源行业的其他公司一样，我们面临着与当前和过去的运营相关的重大持续环境合规和补救义务。影响我们的具体环境问题包括，但不限于，当前和未来对二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、汞和温室气体等空气排放的监管；水的摄入和排放；对飞灰等燃煤产品的管理；以及对受影响的物业(包括以前的人工煤气厂址)的修复。
空气质量
国家环境空气质量标准
在完成对2008年臭氧标准的审查后，美国环保署于2015年10月发布了最终规则，降低了地面臭氧的限制，创造了一个比2008年国家环境空气质量标准更严格的标准。2018年4月，美国环保署发布了最终的非达标区指定。我们服务范围内的以下县被指定为符合2015年标准的部分不达标县：霍尔、基诺沙、马尼托沃克和北密尔沃基/欧佐基(North Milwaukee/Ozaukee)。年，这一重新指定在哥伦比亚特区巡回上诉法院遭到质疑。清洁威斯康星州等人。五、美国环境保护局。在这种情况下，请愿人争辩说，密尔沃基、沃基沙、欧佐基和华盛顿县(以及其他县)的更多部分应该被指定为臭氧不达标。2019年11月，哥伦比亚特区巡回上诉法院听取了该案的口头辩论。2020年7月发布了一项决定，将该规则发回EPA进行进一步评估。我们预计，如果有必要，任何随后的EPA重新指定都将在2021年进行。 威斯康星州提交了该州实施计划的“基础设施”部分，概述了该州将如何实施、维护和执行2015年的臭氧标准。该计划还需接受美国环保署的审查和批准。我们相信我们已做好准备，符合与臭氧标准有关的要求，预计不会因此而招致巨额费用。
汞和空气毒性标准
2020年5月，EPA最终完成了对MATS规则以及CAA要求的RTR的补充成本调查结果的修订。美国最高法院要求EPA审查遵守MATS规则的成本和好处。在对成本进行审查后，EPA认定，根据CAA第112条监管发电厂的有害空气污染物排放是不合适的，也是必要的。因此，根据最终规则，2012年首次颁布的MATS规则的排放标准和其他要求仍然有效。美国环保署没有将燃煤和燃油发电厂从第112条监管的来源名单中删除。美国环保署还认定，不是的根据RTR的结果，有必要对垫片进行修订。因此，我们预计这一规定不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。
气候变化
ACE规则于2019年9月生效。这一规定为现有燃煤发电机组实现温室气体减排提供了标准。该规则是与另外两个独立和不同的规则制定一起敲定的，(1)废除清洁电力计划，(2)修订ACE实施条例，持续排放指南，以及根据CAA第111(D)条发布的现有污染源的所有未来排放指南。每个州实施ACE的计划都被要求把重点放在通过提高化石燃料发电厂的效率来减少温室气体排放上。该规则正在哥伦比亚特区巡回上诉法院提起诉讼，由22州(包括伊利诺伊州、密歇根州、明尼苏达州和威斯康星州)、地方政府和某些非政府组织。与此同时，威斯康星州自然资源部继续与州公用事业公司合作，并已开始制定关于ACE规则的实施计划。
2018年12月，美国环保署提议修订新建、改装和改建化石燃料发电厂温室气体排放的新源性能标准。美国环保署确定，新建、改装和改建燃煤机组的BSER是高效发电，相当于较大机组的超临界蒸汽条件和较大机组的亚临界蒸汽条件。
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更小的单位。这一拟议的BSer将取代之前规则中的确定，后者将BSer确定为部分碳捕获和封存。美国环保署已经审查了评论，并打算在2020年晚些时候对拟议中的规则采取最终行动。
我们有一个被称为ESG进度计划的计划，其中包括淘汰较老的化石燃料发电，取而代之的是建设零碳排放的可再生发电和清洁天然气发电。我们已经退休了1,800其中包括2019年3月PIPP的退役以及2018年Pleasant Prairie发电厂、Pulliam发电厂和共同拥有的Edgewater 4号机组的2018年退役。我们预计大约会退休1,800到2025年，新增化石燃料发电兆瓦。退休将有助于实现减少CO的新的近期目标2我们发电产生的排放量55到2025年，比2005年的水平低30%。2019年，我们实现并超过了降低CO的原定目标2排放量由40到2030年，比2005年的水平低30%。2020年7月，我们宣布了减少CO排放的新目标2 我们发电产生的排放量70到2030年，比2005年的水平低20%，到2050年达到净碳中性。除了淘汰这些老旧的化石燃料工厂外，我们还希望在威斯康星州投资低成本的可再生能源。我们的计划是通过建设和拥有清洁的天然气发电和零碳排放的可再生发电设施来取代部分退役产能。
我们还有一个目标，那就是通过以下方式降低我们网络中天然气输送线路的甲烷排放量30到2030年，在2011年基线的基础上，每英里增加2%。2019年底，我们距离实现这一目标已经过半。
国家固定式燃气轮机有害大气污染物排放标准
从2020年3月起，美国环保署发布了一项最终规定，即燃烧涡轮规则。《燃气轮机规则》是为完成民航局要求的每五年完成一次的RTR而发布的，仅适用于2003年1月14日以后建造或改造的燃气轮机。燃烧涡轮规则澄清了某些性能测试、半年一次和超额排放报告的要求，实施了电子报告要求，并更改了在启动、关闭和故障期间适用的某些要求。我们已经对该规则进行了评估，预计该规则不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。
水质
《清洁水法》冷却水取水口结构规则
2014年8月，美国环保署根据《清洁水法》第316(B)条发布了一项最终规定，要求现有发电厂的冷却水进水口结构的位置、设计、施工和容量应反映BTA，以最大限度地减少对环境的不利影响。这项规定于2014年10月生效，适用于我们现有的所有设有冷却水取水口的发电设施，但ERGS机组除外，这是管理新设施的规则所允许的。
我们已经收到了OC5至OC8、韦斯顿2号、3号和4号机组以及硅谷发电厂的BTA决定。尽管我们目前认为华盛顿港发电站的现有技术满足BTA的要求，但在该设施的排放许可证续签之前，我们不会做出最终决定，预计该设施将于2021年续签。我们预计，许可证续签将包括最终的BTA决定，以满足第316(B)条的所有规则要求。
由于我们和WPS过去为满足第316(B)条的要求进行了资本投资，我们相信我们的船队总体上处于有利地位，能够满足这一规定，预计不会因为遵守这一规定而产生显著的额外成本。
蒸汽电流出物限制指南
美国环保署2015年的最终ELG规则于2016年1月生效。这一规定对几种类型的发电厂废水提出了新的要求。影响WE和WPS的两项新要求与BATW和湿法烟气脱硫废水的排放限制有关。由于WE和WPS过去的资本投资，我们相信我们的船队已经做好了充分的准备，可以满足现有的ELG法规。我们的发电厂设施已经安装了先进的废水处理技术，满足这一规则规定的许多排放限制。然而，需要对韦斯顿3号机组、OC 7号机组和OC 8号机组的BATW系统进行改造。此外，可能还需要对废水处理系统进行改造，以满足湿法烟气脱硫排放的要求。六组成OCPP和ERG的单位。根据初步设计，我们估计遵守当前规则需要$601000万美元在资本成本方面。
美国环保署正在重新评估BATW和湿法烟气脱硫系统的ELG要求。2017年9月，美国环保署发布了一项最终规则(延期规则)，将BATW和湿法烟气脱硫的最早合规日期推迟到2020年11月1日
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在重新评估ELG规则的同时，对废水要求进行了评估。延期规则保持不变，最新ELG规则遵守日期为2023年12月31日。2020年8月，环境保护局局长签署了ELG复议规则，修订了现有设施中与BATW和湿法烟气脱硫废水相关的处理技术要求。本规则自2020年12月14日起生效，包括以下条款：
•如果发电机组在2028年12月31日之前退役，设施所有者可以免除新的BATW和湿法烟气脱硫要求。
•如果燃煤机组的利用率较低，则将限制满足这些新规则要求所需的投资2-年平均产能利用率低于10%.
•修改了自愿激励计划，以确保如果公司采取额外的工艺改变和控制措施，实现对FGD废水中的汞、砷、硒、硝酸盐/亚硝酸盐、溴化物和总溶解固体的更严格限制，则有更多的时间(到2028年12月31日)来实施新的要求。
我们目前正在评估该规则可能对我们估计的合规性产生什么影响(如果有的话)。成本：$60上面提到的1.8亿美元。
土地质量
人工煤气厂的修复
我们已经确定了我们的公用事业公司或前身公司拥有或运营人造天然气工厂或储存人造天然气的地点。我们还确定了其他可能受到历史人造天然气厂活动影响的地点。我们的天然气公用事业公司负责这些地点的环境修复，其中一些是EPA超级基金替代方法计划的一部分。我们还在与各州司法管辖区合作进行调查和补救计划。这些地点正处于调查、监测、补救和关闭的不同阶段。
此外，我们正在协调对其中一些受环境保护局管辖的地点的调查和清理工作，这一计划被称为“多地点”计划。该计划包括确定现场工作的优先顺序，准备和批准所有现场共有的文件，以及在选择补救措施时使用一致的方法。目前，我们无法估计与这些站点相关的未来补救成本，但不能超出下文所述的范围。
详细现场勘察、未来补救和监测的未来成本取决于几个变量，其中包括补救的程度、技术的变化和法规的变化。从历史上看，我们的监管机构允许我们收回与修复人造天然气厂场地相关的已发生成本(扣除保险赔偿和潜在责任方的赔偿)。因此，我们为与这些网站相关的成本建立了监管资产。
我们为人造天然气工厂场地建立了以下监管资产和储备：
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| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 监管资产 | | $ | 696.6 | | | $ | 685.5 | |
| 为未来的环境修复保留资源 | | 589.4 | | | 589.2 | |
同意法令
威斯康星州公共服务公司-韦斯顿发电厂和普利亚姆发电厂
2009年11月，EPA向WPS发出了11月的通知，指控CAA违反了CAA关于1994年至2009年在Weston核电站和Pulliam发电厂完成的某些项目的新污染源审查要求。WPS与EPA签订了一项同意法令，解决了今年11月的问题。这项同意法令由威斯康星州东区美国地区法院于2013年3月颁布。
随着Pulliam 7号和8号机组于2018年10月退役，WPS完成了同意法令要求的缓解项目，并于2018年10月收到了EPA的完成函。我们正在与环境保护局合作，完成同意法令的收尾程序。
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共同所有的发电厂-哥伦比亚和埃奇沃特
2009年12月，EPA向哥伦比亚和Edgewater工厂的运营商威斯康星电力和照明公司(Wisconsin Power And Light)以及这些工厂的其他共同所有者，包括麦迪逊天然气和电力公司(Madison Gas And Electric)、WE(Edgewater部门的前共同所有者)和WPS发出了11月的通知。11月，该局指控CAA违反了与这些工厂完成的某些项目相关的新污染源审查要求。WPS与威斯康星州电力和照明公司、麦迪逊燃气和电气公司以及我们一起，与EPA达成了一项同意法令，解决了今年11月的问题。这项同意法令由威斯康星州西区美国地区法院于2013年6月颁布。由于继续执行与哥伦比亚和Edgewater共同拥有的工厂相关的同意法令，Edgewater 4号发电机组于2018年9月退役。
执法及诉讼事宜
我们和我们的子公司就日常业务过程中出现的问题，在不同的法院和机构进行法律和行政诉讼。虽然我们无法预测这些事项的结果，但管理层相信已建立适当的储备，这些行动的最终结算不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。
注23-补充现金流信息
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| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 |
| 利息支付的现金，扣除资本化金额后的净额 | | $ | 332.4 | | | $ | 317.9 | |
| 支付所得税的现金，净额 | | 27.6 | | | 15.4 | |
| 重大非现金投资和融资交易： | | | | |
| 与建筑成本相关的应付帐款 | | 177.8 | | | 162.7 | |
| 非控股权益的非现金出资 | | — | | | 14.6 | |
现金流量表包括我们与现金、现金等价物和限制性现金有关的活动。我们的受限现金主要包括Integrys Rabbi信托中持有的现金，用于为Integrys递延补偿计划和某些Integrys非合格养老金计划下的参与者福利提供资金。拉比信托中持有的所有资产都受到限制，因为它们只能从信托中提取，以便支付合格的福利。我们的受限现金还包括WECI分别于2018年8月和2019年1月收购Bishop Hill III和Upstream所有权权益时收到的受限现金。这笔现金受到限制，因为它只能用于支付与这些风力发电设施建设相关的任何剩余成本。有关收购Upstream的更多信息，请参见附注2，Acquisition(收购)。
下表将资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金金额与现金流量表上显示的这些金额的总和进行了核对：
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| (百万) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 现金和现金等价物 | | $ | 13.1 | | | $ | 37.5 | |
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| 包括在其他长期资产中的受限现金 | | 48.1 | | | 44.8 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 61.2 | | | $ | 82.3 | |
附注24-监管环境
冠状病毒病-2019年
世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心宣布新冠肺炎的全球疫情为大流行。新冠肺炎已经遍布全球，包括整个美国，进而扩展到我们的服务领域。我们监管公用事业运营的每个州都宣布进入公共卫生紧急状态，并发布就地避难令，以应对新冠肺炎疫情。自那以后，所有的原地避难令都已到期或被解除。PSCW、ICC、MPUC和MPSC都发布了书面命令，要求采取某些行动，以确保在各自司法管辖区内的客户能够并继续获得必要的公用事业服务。以下是这些订单的摘要。
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威斯康星州
2020年3月24日，PSCW发布了二应对新冠肺炎疫情的命令。第一个命令要求威斯康星州的所有公用事业公司，包括我们、WPS和WG，暂时停止连接，评估滞纳金，以及所有客户类别的押金要求。此外，它还要求公用事业公司重新连接之前被切断连接的客户，向所有客户提供延期付款安排，并简化申请公用事业服务的客户的申请流程。
在2020年3月24日发布的第二项命令中，PSCW授权威斯康星州公用事业公司推迟支出和某些因遵守第一项命令而放弃的收入，以及在宣布的公共卫生紧急状态期间为确保安全、可靠和负担得起获得公用事业服务而发生的其他支出。PSCW确认，延期的这一授权包括比目前收回的费率更高的无法收回费用的增量增加。由于我们、WPS和WG已有一个收回成本的机制，为住宅客户追回无法收回的费用，这项新的延期只会影响他们的商业和工业客户收回无法收回的费用。劳工及福利局常任秘书长会在日后的差饷诉讼中，检讨是否可以收回任何递延款项，并研究是否审慎。截至2020年9月30日，我们威斯康星州公用事业公司与新冠肺炎大流行相关的延期总金额为美元。4.6百万
2020年6月26日，PSCW发布了一项书面命令，为解除2020年3月24日第一项命令中要求的临时条款提供了时间表。自2020年7月25日和2020年7月31日起，公用事业公司被允许切断商业和工业客户的连接，并要求为新服务支付押金。2020年8月15日之后，公用事业公司不再被要求向所有客户提供延期付款安排。此外，公用事业公司被授权恢复滞纳金，但第一次订购和本次补充订购之间的时间除外。我们的威斯康星州公用事业公司于2020年8月下旬恢复收取滞纳金。在第一笔订单至2020年8月下旬期间，未结清的余额不收取滞纳金。
PSCW将暂停住宅客户断电的期限延长至2020年11月1日。根据威斯康星州的规定，公用事业公司一般不允许在冬季禁令期间因未付款而切断住宅客户的连接。冬季禁令从11月1日开始，至4月15日结束。公用事业公司被允许在冬季禁令期间继续评估滞纳金。
伊利诺伊州
2020年3月18日，国际刑事法院向包括PGL和NSG在内的所有伊利诺伊州公用事业公司发布了一项命令，要求在宣布的公共卫生紧急状态期间暂停切断公用事业服务，暂停滞纳金和罚款。这些规定适用于所有公用事业客户类别。伊利诺伊州的公用事业公司也被要求暂时制定更灵活的信贷和托收程序。
2020年6月18日，国际刑事法院发布了一项书面命令，批准了由伊利诺伊州公用事业公司、国际刑事法院工作人员和某些干预者谈判达成的和解协议。和解协议的关键条款包括：
•暂停断电和暂停滞纳金和罚款的期限延长至2020年7月26日。
•如果在2020年8月25日之前请求重新连接，则在2019年6月18日之后断开连接的客户可以重新连接，而不会被评估重新连接费用。
•要求向住宅、商业和工业客户提供灵活的延期付款安排，期限更长，首付要求更低。
•所有住宅客户在2020年8月25日之前均获豁免存款要求，另外一名客户亦可获豁免存款。四个月对于口头上表达财务困难的住宅客户。
•PGL和NSG建立了一个账单支付援助计划，费用约为$12.0300万美元和300万美元1.2分别为符合条件的住宅客户提供2000万欧元，以缓解高额拖欠。
此外，和解协议授权PGL和NSG实施一项SPC附加条款，用于收回新冠肺炎产生的增量直接成本、放弃的滞纳金和重联费，以及与其账单支付援助项目相关的成本。PGL和NSG于2020年10月1日开始根据SPC附加条款收回成本。根据SPC附加条款延期的金额正在收回36几个月的时间，并将接受国际刑事法院的审查和和解。截至2020年9月30日，PGL和NSG已经推迟了$18.5总共有1亿美元与新冠肺炎大流行有关。
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在和解协议获得批准后，应国际刑事法院的要求，PGL和NSG同意将对符合条件的低收入住宅客户和表达财务困难的住宅客户的停电禁令延长至2021年3月31日。伊利诺伊州一年一度的冬季禁令一般禁止PGL和NSG因未付款而切断住宅客户的连接，该禁令从12月1日开始，至3月31日结束。
明尼苏达
2020年5月22日，MPUC发布了一项书面命令，授权包括MERC在内的明尼苏达州公用事业公司追踪和推迟新冠肺炎的相关费用和某些放弃的收入。积金局会在日后的差饷诉讼中，检讨是否可以追讨欠款，以及是否审慎处理任何递延的款项。截至2020年9月30日，Merc与新冠肺炎疫情相关的递延金额并不大。
2020年6月18日，MPUC口头命令明尼苏达州公用事业公司暂停连接，并免除所有住宅客户的重联费、服务押金、滞纳金、利息和罚款。此外，公用事业公司被要求立即重新连接之前被切断连接的住宅客户。2020年8月13日，MPUC发布书面命令，确认本暂行规定。该命令将一直有效，直到60在明尼苏达州宣布的和平时期紧急状态到期几天后。目前，和平时期的命令将于2020年11月12日到期，这意味着MPUC的命令将于2021年1月11日到期；然而，明尼苏达州一年一度的冬季禁令一般禁止Merc因未付款而切断住宅客户的连接，从2020年10月15日开始，直到2021年4月15日才结束。明尼苏达州和平时期紧急情况的到期日以及MPUC命令的相应到期日可能会发生变化。
在MPUC发布口头命令之前，Merc自愿采取行动，确保其客户在疫情期间继续获得公用事业服务。这些行动包括(但不限于)暂时中断连接，以及免除签订付款计划的住宅和小型商业和工业客户的滞纳金。
密西根
2020年4月15日，MPSC发布了一项书面命令，要求密歇根州的公用事业公司，包括密歇根州州立大学和UMERC，在新冠肺炎疫情期间实施某些最低限度的保护措施。该命令要求的最低保护措施包括暂停某些脆弱客户的断线、滞纳金、押金和重联费。此外，公用事业公司还被要求扩大对受新冠肺炎财务影响的客户的支付计划的准入，并增强其灵活性。该命令将继续有效，直至MPSC另行通知为止。
根据MPSC命令的要求，MGU和UMERC于2020年4月20日向MPSC提交了回复，确认了他们正在采取的保护客户的行动。MGU和UMERC正在采取的行动为比MPSC命令所要求的更多的客户提供了保护。这些行动包括暂停所有住宅客户的断线，免除新服务的押金要求，暂停评估已签订付款计划的客户的滞纳金，以及加强所有客户的付款计划选项。
2020年4月15日的MPSC命令还授权所有密歇根州的公用事业公司推迟2020年3月24日或之后发生的超过差饷收回金额的无法收回的费用，以备将来可能的收回。2020年7月23日，MPSC发布了一项命令，否认密歇根州公用事业公司有能力推迟额外的新冠肺炎相关费用和某些放弃的收入。MPSC表示，公用事业公司仍可以通过在2020年11月2日之前提交有关其请求细节的更多信息，寻求收回这些成本和放弃的收入。MGU和UMERC于2020年11月2日向MPSC提交的评论显示，他们没有遇到任何与新冠肺炎相关的重大额外支出或放弃的收入，但他们将继续监控这些支出和放弃的收入，如果这些支出和放弃的收入成为重要的，他们将通知MPSC。截至2020年9月30日，我们的密歇根州公用事业公司没有记录任何与新冠肺炎大流行有关的延期。
威斯康星州电力公司、威斯康星州公共服务公司和威斯康星州天然气有限责任公司
2020年和2021年税率
2019年3月，我们、WPS和WG向PSCW提交了申请，要求从2020年1月1日起适当提高其电力、天然气和蒸汽零售费率。2019年8月，所有三公用事业公司向PSCW提出申请，要求批准与某些干预者达成的和解协议，以解决每个公用事业公司各自费率案件中的几个悬而未决的问题。2019年12月，PSCW发布了书面命令，批准了和解协议，没有进行实质性修改，
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解决了和解协议中未包括的剩余悬而未决的问题。新的费率于2020年1月1日生效。最终订单反映如下：
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| | 我们 | | WPS | | 工作组 |
| 2020年有效费率增(降) | | | | | | | | | | | | |
电式(1) (2) | | $ | 15.3 | 1000万美元 | / | 0.5% | | $ | 15.8 | 1000万美元 | / | 1.6% | | 不适用 |
气态(3) | | $ | 10.4 | 1000万美元 | / | 2.8% | | $ | 4.3 | 1000万美元 | / | 1.4% | | $ | (1.5) | 1000万美元 | / | (0.2)% |
| 蒸汽 | | $ | 1.9 | 1000万美元 | / | 8.6% | | 不适用 | | 不适用 |
| | | | | | | | | | | | |
| 罗 | | 10.0% | | 10.0% | | 10.2% |
| | | | | | | | | | | | |
| 按财务基础计算的普通股权益部分平均值 | | 52.5% | | 52.5% | | 52.5% |
(1)数额是扣除税收立法的某些递延税收优惠后的净额，这些递延税收优惠被用来减少短期税率影响。WE和WPS税率订单反映了从税收立法中摊销的大部分未受保护的递延税收优惠。两年。对于我们来说，大约是$652020年和2021年将分别摊销1.8亿欧元的税收优惠。对于WPS，大约是$112020年将摊销700万美元的税收优惠，约为392021年将摊销1.3亿欧元。与WE最近退役工厂的未收回余额相关的无保护递延税收优惠及其SSR监管资产被用于减少相关监管资产。不受保护的递延税项优惠本质上有资格以我们的监管机构确定的适当方式和时间表返还给客户。
(2)水渍费率订单是扣除美元后的净额。21与2018年收益分享机制相关的100万退款。这些退款将平均支付给顾客。两年，其中一半将于2020年返还，其余部分将于2021年返还。
(3)WE金额包括税法中的某些递延税费，WPS和WG金额是扣除税法中用于降低短期税率影响的某些递延税项优惠后的净额。为所有人订的房费三天然气公用事业公司反映了所有未受保护的递延税费支出和税收立法平均摊销的好处。四年了。对于我们来说，大约是$5每年将摊销之前递延的1.8亿美元税费。对于WPS和WG，大约需要$5300万美元和300万美元3每年将分别摊销之前递延的600万欧元税收优惠。不受保护的递延税项支出和福利本质上有资格以我们的监管机构确定的适当方式和时间表从客户手中收回或退还给客户。
根据它的利率命令，我们在2020年7月20日向PSCW提交了一份申请，要求将美元证券化的融资令。100百万美元的Pleasant Prairie发电厂账面价值，加上应计的账面成本100在证券化过程中的100万美元和相关费用。证券化预计将降低美元的账面成本。100百万美元，使客户受益。在2020年11月5日的会议上，PSCW口头批准了WE的申请，没有任何已知的重大不利条件。这一批准的条款取决于我们收到并审查PSCW的最终书面命令，我们预计将在2020年11月17日之前收到该命令，这是在本程序中发布命令的法定截止日期。
WPS费率订单允许WPS收取超过授权美元的Reaction™成本之前递延的收入要求。275.0百万级别。Reaction™项目的总成本为$342百万此监管资产将通过以下方式向客户收取八年了.
全三威斯康星州的公用事业公司将继续实行收入分享机制，直至2021年。收益分享机制从以前的结构修改为与威斯康星州其他投资者所有的公用事业公司一致的结构。在新的收益分享机制下，如果公用事业公司的收益高于其授权的净资产收益率：(I)公用事业公司保留100.0比授权净资产收益率高出前25个基点的收益的百分比；(Ii)50.0接下来的50个基点的%退还给客户；及(Iii)100.0剩余超额收益的%将退还给客户。此外，费率订单还要求WE、WPS和WG将住宅和小型商业电力和天然气客户的固定费用维持在先前授权的费率，并维持WE和WPS针对大型工业客户的基于市场的费率计划的现状，直至2021年。
2018年和2019年税率
2017年4月，我们、WPS和WG向PSCW提交了一份申请，要求批准他们与多家工商业客户就2018年和2019年基本费率达成的和解协议。2017年9月，PSCW发布命令批准和解协议，将WE、WPS和WG的电力、天然气和蒸汽客户的基本费率冻结到2019年。根据PSCW订单，WE、WPS和WG的授权ROE保持在10.2%, 10.0%和10.3%，我们所有威斯康星州公用事业公司的资本成本结构到2019年都保持不变。
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除了冻结基本利率外，和解协议还延长和扩大了面向大型商业和工业客户的电力实时市场定价计划选项，并通过加快确认某些税收优惠，缓解了基本利率冻结期内WE某些托管成本的持续增长。我们在2018年和2019年享受了与修复相关的递延纳税负债的税收优惠，以将某些监管资产余额维持在2017年12月31日的水平。虽然我们通常会遵循正常化会计方法，并利用税率制定中递延税项负债的税收优惠作为税率基数的抵销，随着时间的推移使客户受益，但联邦税法确实允许使用流通式会计方法更快地将这些与税收修复相关的福利传递给差饷纳税人。通过处理维修相关递延税项负债的流量抵消了持有监管资产水平对损益表的负面影响，导致不是的更改为净利润。
该协议还允许WPS延长至2019年，推迟Reaction™成本超过授权美元的收入要求。275.0百万级，以及与WPS的电力实时市场定价计划和网络传输费用相关的其他延期。
根据和解协议，WPS还同意从2018年开始采用WE和WG自2016年1月以来一直实行的收益分享机制，以及所有三公用事业公司同意将该机制维持到2019年。在这种收益分享机制下，如果我们、WPS或WG的收益高于其授权的ROE，50公用事业公司额外收益的前50个基点的%被要求退还给客户。所有超过前50个基点的公用事业收益也必须退还给客户。
液化天然气设施
2019年11月，我们和WG向PSCW提交了联合申请，要求批准每家公司建设自己的液化天然气设施。如果获得批准，每个设施将提供一10亿立方英尺的天然气供应，以满足高峰需求，而不需要建设额外的州际管道能力。这些设施预计将在冬季需求最高的日子里降低我们和WG天然气系统受到限制的可能性。这两项工程的总成本估计约为$。370100万美元，其中大约一半是由每一家公用事业公司投资的。液化天然气设施的商业运营目标是在2023年底。
太阳能发电项目
2019年8月，我们与一家独立的公用事业公司一起向PSCW提交了一份申请，要求批准收购拟议中的太阳能项目獾山谷II(Badger Hollow II)的所有权权益，该项目将位于威斯康星州爱荷华县。一旦建成，我们将拥有100这个项目的MW。我们在这个项目中的费用份额估计为$。130百万PSCW于2020年3月发布书面命令，批准收购该项目。獾谷二号的商业运营计划于2022年12月进行。
人民燃气轻焦公司和北岸燃气公司
北岸燃气公司2021年费率案
2020年10月15日，NSG向国际刑事法院提交了提高天然气价格的请求。NSG的要求是将利率上调1美元。7.6百万(8.5%)，并反映出10.0净资产收益率(ROE)和普通股平均52.5%。拟议的天然气费率上调主要是由于NSG自上次费率审查以来对其分销系统的持续重大投资，上次费率审查导致基本费率修订，自2015年1月1日起生效。新税率预计将于2021年9月生效。
符合资格的基础设施工厂参赛者
2013年7月，伊利诺伊州公共法案98-0057《天然气消费者、安全和可靠性法案》(Natural Gas Consumer，Safety&Reliability Act)成为法律。这项法律为天然气公用事业公司提供了一种成本回收机制，允许通过对客户账单收取附加费来收取升级伊利诺伊州天然气基础设施所需的谨慎成本。2014年1月，国际刑事法院批准了PGL的QIP附加条款，有效期至2023年。
PGL的QIP骑手每年都要进行一次对账，审查成本是否准确和谨慎。2020年3月，PGL向国际刑事法院提交了2019年的和解文件，以及2018年、2017年和2016年的和解文件，目前仍悬而未决。
截至2020年9月30日，可以不是的保证在开放的和解年度内，PGL的QIP附加条款下发生的所有费用都将被国际刑事法院视为可收回的。
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密歇根天然气公用事业公司
2021年费率申请
2020年2月，MGU向MPSC发出通知，表示有意申请提高MGU的天然气价格，自2021年1月1日起生效。然而，MGU决定，在新冠肺炎疫情期间，它不会提起利率诉讼，并将在晚些时候重新评估提起诉讼的时机。
2020年5月，MGU向MPSC提交了一份申请，要求批准延期支付美元。5.02021年期间与MGU自上一次利率案以来进行的资本投资相关的折旧和利息支出为1.6亿美元。2020年7月，MPSC发布了一份书面命令，批准了MGU的请求。延迟支付这些费用将有助于减轻延迟提交差饷案件所造成的影响。
附注25-新会计公告
云计算
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-15，即客户对云计算安排(即服务合同)中发生的实施成本的会计处理。该标准允许作为服务合同托管安排客户的实体应用现有的内部使用软件指南，以确定将哪些实施成本作为与服务合同相关的资产进行资本化，以及哪些成本进行支出。该指导意见明确了财务报表中实施成本和相关摊销费用资本化的分类，并要求进行额外的披露。ASU 2018-15的采用于2020年1月1日生效，并未对我们的财务报表和相关披露产生重大影响。
固定福利计划的披露要求
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-14，披露框架：对固定福利计划的披露要求的更改。该公告修改了固定收益养老金和OPEB计划的披露要求。该指南删除了不再被认为对成本有利的披露，澄清了披露的具体要求，并增加了被确定为相关的披露要求。这些修改会影响年度期间的披露，必须在追溯的基础上适用于所有列报的期间。该指南将在2020年12月15日之后的年度报告期内生效，并允许提前采用。我们目前正在评估这一声明对我们财务报表附注的影响。
简化所得税的核算
2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，简化了所得税的会计处理。新标准取消了在中期执行期间内分配和计算所得税的某些例外情况，并增加了指导，以降低某些领域的复杂性，包括确认税收商誉的递延税款，以及将税款分配给合并集团的成员。该指导意见将在2020年12月15日后开始的年度和过渡期内有效。我们计划从2021年1月1日起采用新准则，预计该准则的采用不会对我们的财务报表和相关披露产生实质性影响。
参考汇率改革
2020年3月，FASB发布了美国会计准则委员会第2020-04号，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响，其中为在满足某些标准的情况下将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外。修订仅适用于合约、套期保值关系，以及参考LIBOR或其他因参考汇率改革而预计将停止的其他参考利率的交易。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体有效。我们目前正在评估这一指导意见可能对我们的财务报表和相关披露产生的影响。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
企业发展
以下讨论应与随附的财务报表和相关说明以及我们的Form 10-K 2019年年度报告一起阅读。
引言
我们是一家多元化控股公司，拥有天然气和电力公用事业业务(为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州的客户提供服务)，拥有美国输电公司(ATC)约60%的股权(美国输电公司是一家受FERC和某些州监管委员会监管的营利性电力公司)，非公用事业能源基础设施业务通过We Power(在威斯康星州拥有发电资产)、Bluewater(在密歇根州拥有地下天然气储存设施)和WEC Infrastructure LLC(在密歇根州拥有地下天然气储存设施)和WEC Infrastructure LLC(
2019年8月，WECI签署协议，收购内布拉斯加州羚羊县和惠勒县在建的300兆瓦风力发电设施Thunderhead Wind Energy LLC(Thunderhead)80%的股权。2020年1月，WECI签署了一项协议，收购在伊利诺伊州麦克莱恩县在建的250兆瓦风力发电设施Bloaming Grove Wind Energy Center LLC(Bloaming Grove)80%的股权。2020年2月，WECI同意收购Thunderhead和Bloom Grove另外10%的股权。2020年7月，WECI签署协议，收购南达科他州迪埃尔县在建的155兆瓦风力发电设施Tatanka Ridge Wind LLC(Tatanka Ridge)85%的股权。有关更多信息，请参见附注2，收购。
企业战略
我们的目标是继续为我们的股东和客户建立和维持长期价值，专注于我们业务的基本面：可靠性、运营效率、财务纪律、客户关怀和安全。我们关于效率、可持续性和增长的计划，也就是我们的ESG进度计划，将为我们提供实现这一目标的路线图。这是一个积极的计划，旨在减少排放，保持卓越的可靠性，为客户节省大量资金，并增加我们对未来能源的投资。
创造更清洁的能源未来
我们的ESG进步计划包括淘汰较老的化石燃料发电，取而代之的是建设零碳排放的可再生发电和清洁天然气发电。综上所述，退休和新的投资应该能更好地平衡我们的供应和需求，同时为我们的客户保持可靠、负担得起的能源。退休将有助于实现减少二氧化碳(CO)的新的近期目标2)到2025年，我们发电的排放量比2005年的水平减少55%。
2019年，我们实现并超过了降低CO的原定目标2到2030年，排放量比2005年减少40%。2020年7月，我们宣布了减少CO排放的新目标2到2030年，我们的发电排放量将比2005年的水平减少70%，到2050年实现净碳中性。
自2018年初以来，我们已经淘汰了1800多兆瓦的燃煤发电，其中包括2019年普雷斯克岛发电厂的退役，以及2018年Pleasant Prairie电厂、Pulliam电厂和联合拥有的Edgewater 4号机组的退役。作为我们ESG进度计划的一部分，我们预计到2025年将淘汰大约1800兆瓦的额外化石燃料发电。
除了淘汰这些老旧的化石燃料工厂外，我们预计将在威斯康星州投资大约20亿美元用于低成本的可再生能源。我们的计划是，兴建和拥有清洁的天然气发电设施和零碳排放的可再生发电设施，以取代部分已退役的发电设施，预计这些设施包括：
•800兆瓦的公用事业规模的太阳能；
•600兆瓦的电池储存量；
•100兆瓦的风力；以及
•100兆瓦往复式内燃机(赖斯)天然气发电。
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我们还计划购买西河滨能源中心(West Riverside Energy Center)200兆瓦的装机容量，这是威斯康星州联合能源公司(Alliant Energy)最近完工的一座新的联合循环天然气工厂。这些新投资是对目前正在进行的可再生能源项目的补充。
我们已获准在威斯康星州投资300兆瓦的公用事业规模的太阳能。威斯康星州公共服务公司(WPS)与一家独立的公用事业公司合作，在威斯康星州建造了两个太阳能项目。Two Creek太阳能公园(Two Creek)位于威斯康星州马尼托沃克县，獾谷太阳能公园I(Badger Hollow I)位于威斯康星州爱荷华县。建成后，WPS将拥有每个项目100兆瓦的股份，总计200兆瓦。威斯康星州公共服务委员会(PSCW)于2019年4月批准了对这两个项目的收购。2020年11月的第一周，两条小溪实现了商业运营，獾谷一号的商业运营计划于2021年4月完成。威斯康星州电力公司(WE)与一家独立的公用事业公司合作，建设了一个太阳能项目-獾谷太阳能公园II(獾谷II)，该项目将位于威斯康星州爱荷华县。一旦建成，我们将拥有这个项目的100兆瓦。PSCW于2020年3月发布书面命令，批准收购该项目。獾谷二号的商业运营计划于2022年12月进行。
2018年12月，我们获得了PSCW批准的两个可再生能源试点项目。Solar Now试点项目预计将为WE的投资组合增加35兆瓦的太阳能发电量，允许非营利和政府实体以及商业和工业客户在其物业上选址公用事业公司拥有的太阳能电池板。根据这一计划，2019年，我们建设了5兆瓦的太阳能发电设施，并有望在2020年建设超过5兆瓦的太阳能发电设施。第二个项目是专门的可再生能源试点项目，将允许大型商业和工业客户获得我们将运营的可再生资源，为我们的投资组合增加高达150亿兆瓦的可再生能源，并允许这些较大的客户实现他们的可持续性和可再生能源目标。
我们还有一个目标，就是到2030年，我们网络中天然气输送线路的甲烷排放量在2011年基线的基础上每英里减少30%。2019年底，我们距离实现这一目标已经过半。2019年4月，我们发布了一份气候报告，分析了我们在国际上努力将未来全球气温上升控制在2摄氏度以内的温室气体减排目标。随着气候变化政策和相关技术的发展，我们将评估潜在的温室气体减排途径。
可靠性
近年来，我们在可靠性方面进行了大量投资，并根据我们的ESG进度计划，预计将继续加强和现代化我们的发电车队和配电网络，以进一步提高可靠性。我们的投资，再加上我们对运营效率和客户关怀的承诺，导致We Energy和WPS在2019年因其电力输送网络的卓越可靠性而获得独立咨询公司PA Consulting Group的认可。这是We Energy连续第九年被评为中西部最可靠的公用事业公司，也是WPS首次获得认可。
下面是一些已提出或正在进行的可靠性项目的例子。
•我们计划在威斯康星州东南部安装大约46英里的天然气传输干线。该项目已于2020年6月由PSCW以书面形式批准，并被指定为“湖滨横向项目”。该项目的主要目的是提高威斯康星州东南部高峰日和每年天然气服务的数量和可靠性。该项目暂定于2020年第四季度开工建设，预计2021年底完工。
•我们和威斯康星州天然气有限责任公司(WG)各自计划建造自己的液化天然气(LNG)设施。根据PSCW的批准，每个设施将提供约10亿立方英尺的天然气供应，以满足预期的高峰需求，而不需要建设额外的州际管道能力。这些设施预计将在冬季需求最高的日子里降低我们和WG天然气系统受到限制的可能性。液化天然气设施的商业运营目标是在2023年底。
•人民燃气轻焦公司继续致力于其天然气系统现代化计划，该计划主要涉及将芝加哥天然气输送系统中的旧铁管和设施更换为现代聚乙烯管道，以加强该系统的长期安全性和可靠性。
•WPS继续在其系统现代化和可靠性项目上工作，该项目涉及对其配电系统的部分进行现代化，包括埋设或升级线路。该项目的重点是建设设施，以提高设备的可靠性
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WPS为客户提供电力服务。我们、WPS和WG还在继续升级他们的电力和天然气分配系统，以提高可靠性。
运营效率
我们不断寻找优化公司运营效率的方法，并将根据ESG进度计划继续这样做。例如，我们的高级计量基础设施计划正在取得进展，更换我们网络和客户财产上老化的抄表设备。智能电表、通信网络和数据管理程序的集成系统使我们的公用事业公司和我们的客户之间能够实现双向通信。该程序减少了断开和重新连接的手动工作，并增强了停机管理功能。
我们继续专注于整合我们所有业务的资源，在满足所有适用的法律和法规要求的同时，找到最佳和最高效的流程。我们还努力通过拥抱建设性的变化、利用能力和专业知识以及使用创造性的解决方案来满足或超越客户的期望，从而为我们的客户和股东提供最佳价值。
金融纪律
严格遵守财务纪律对于实现我们的盈利预期、保持强劲的资产负债表、稳定的现金流、不断增长的股息和高质量的信用评级至关重要。
我们遵循资产管理战略，重点是根据我们的战略计划投资和收购资产，以及处置对运营不再具有战略意义、表现不再像预期那样或风险状况不可接受的资产，包括房地产、厂房、设备和整个业务部门。
•有关我们收购或计划收购伊利诺伊州、内布拉斯加州和南达科他州部分风能发电设施的信息，请参阅附注2，收购。
•有关出售某些WPS Power Development，LLC太阳能发电设施的信息，请参见附注3，处置。
我们的投资重点仍然是我们受监管的公用事业和非公用事业能源基础设施业务，以及我们对ATC的投资。我们预计，从2021年到2025年，我们受监管的公用事业和非公用事业能源基础设施业务的总资本支出约为150亿美元。具体项目将在下面的流动资金和资本资源部分更详细地讨论。
从2021年到2025年，我们预计对ATC的出资约为4500万美元。除了ATC从运营和债务中产生的现金外，ATC的资本投资将利用这些出资提供资金。我们目前预测，我们在ATC未来五年的预计资本支出中的份额将为11亿美元。
卓越的客户关怀
我们的做法是以每天提供卓越的客户服务为重点。我们致力于通过展示个人对结果的责任、利用我们的能力和专业知识以及使用创造性的解决方案来满足或超越客户的期望，从而为客户提供最佳价值。
安全问题
我们对工作场所和公共安全有着长期的承诺，在我们的“零目标”使命下，我们的最终目标是零事故、零事故和零伤害。我们还围绕提高员工安全意识和促进员工安全对话的伤害预防活动设定了目标。我们的企业安全计划提供了一个论坛，用于解决员工关注的问题，培训员工和承包商了解当前的安全标准，并表彰那些表现出安全重点的人。
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行动结果
截至2020年9月30日的三个月
合并收益
下表比较了我们2020年第三季度与2019年第三季度的合并结果，包括有利或较好的“B”和不利或较差的“W”差异：
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| | 截至9月30日的三个月 |
| (单位为百万，每股数据除外) | | 2020 | | 2019 | | B(W) | | 与2019年税收修复相关的变化 | | 与我们的电力租赁相关的变更 | | 剩余变化
B(W) |
| 威斯康星州 | | $ | 349.0 | | | $ | 290.8 | | | $ | 58.2 | | | $ | 41.9 | | | $ | (1.1) | | | $ | 17.4 | |
| 伊利诺伊州 | | 24.5 | | | 24.8 | | | (0.3) | | | — | | | — | | | (0.3) | |
| 其他州 | | (2.0) | | | (2.2) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 非公用事业能源基础设施 | | 91.3 | | | 90.3 | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| 公司和其他 | | (6.9) | | | (6.0) | | | (0.9) | | | — | | | — | | | (0.9) | |
| 对帐抵销 | | (85.7) | | | (86.8) | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | — | |
| 营业总收入 | | 370.2 | | | 310.9 | | | 59.3 | | | 41.9 | | | — | | | 17.4 | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | 40.1 | | | 38.7 | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | |
| 其他收入，净额 | | 25.7 | | | 21.8 | | | 3.9 | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| 利息支出 | | 122.0 | | | 125.8 | | | 3.8 | | | — | | | — | | | 3.8 | |
| 所得税前收入 | | 314.0 | | | 245.6 | | | 68.4 | | | 41.9 | | | — | | | 26.5 | |
| 所得税费用 | | 46.9 | | | 11.3 | | | (35.6) | | | (41.9) | | | — | | | 6.3 | |
| 子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 可归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | 0.3 | | | (0.3) | | | — | | | — | | | (0.3) | |
| 归属于普通股股东的净收入 | | $ | 266.8 | | | $ | 234.3 | | | $ | 32.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32.5 | |
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| 稀释后每股收益 | | $ | 0.84 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.10 | | | | | | | |
与2019年同期相比，2020年第三季度收益增加了3250万美元。上表显示了2019年第三季度税收修复流动对损益表的影响。我们在2018年和2019年享受了与修复相关的递延纳税负债的税收优惠，以将某些监管资产余额维持在2017年12月31日的水平。如上表所示，与税收补缴流转有关的变化对普通股股东的净收入没有影响。有关税收修复流程的更多信息，请参见附注724，监管环境。
影响3250万美元收益增长的主要因素是：
•在电力和天然气利润率净增长的推动下，威斯康星州部门的营业收入剩余增加了1740万美元。与有利天气相关的住宅销售量增加，收取燃料和购买电力成本的积极影响，以及PSCW批准的威斯康星州费率订单的净影响(从2020年1月1日起生效)，所有这些都有助于利润率的净增长。利率订单的影响包括退还给客户的金额，这些金额与税收立法不受保护的超额递延税收优惠有关。将这些节省的税款返还给客户对利润率的负面影响被所得税支出的减少所抵消，对普通股股东的净收入没有影响。在2020年第三季度电力和天然气分销费用减少的推动下，运营和维护费用下降，这也是威斯康星州部门运营收入剩余增长的原因。
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•所得税支出剩余减少630万美元，这是由于根据PSCW批准的威斯康星州税率令，摊销了税收立法中未受保护的超额递延税收优惠，从2020年1月1日起生效，这部分费用被威斯康星州部门的营业收入抵消，对普通股股东的净收入没有影响。有关威斯康星州利率订单的更多信息，请参见附注24，监管环境。我们的郊狼岭风电场于2019年12月实现商业运营，产生的风能生产税收抵免也有助于所得税支出的减少。所得税支出的减少部分被所得税前收入增加的影响所抵消。
•净其他收入增加390万美元，主要是由于2020年第三季度Integrys拉比信托投资的净收益增加。这些投资收益部分抵消了与递延补偿相关的福利成本的增加，递延补偿包括在营业收入中。有关我们在Integrys Rabbi信托中持有的投资的更多信息，请参见附注14，公允价值计量。
•利息支出减少380万美元，主要是由于2020年第三季度短期债务利率下降。造成下降的另一个原因是自2019年9月30日以来发行的利率高于新债的长期债务的偿还。这些减少被长期债务余额增加的影响部分抵消，这主要与持续的资本投资有关。有关更多信息，请参见附注10，长期债务。
非GAAP财务指标
以下讨论涉及我们每个部门的营业收入贡献，包括根据GAAP编制的财务信息，以及电力利润率和天然气利润率，这些都不是根据GAAP衡量财务业绩的指标。电力利润率(电力收入减去燃料和购买的电力成本)和天然气利润率(天然气收入减去天然气销售成本)是非GAAP财务指标，因为它们不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销，以及财产税和收入税。
我们相信，电力和天然气利润率为评估公用事业运营提供了一个有用的基础，因为大部分审慎产生的燃料和购买电力成本，以及谨慎产生的天然气成本，都是按当前费率转嫁给客户的。因此，管理层在评估我们部门的经营业绩时使用内部电力和天然气利润率，因为这些指标排除了这些费用变化造成的大部分收入波动。同样，这里公布电力和天然气利润率的目的是为投资者提供有关我们经营业绩的补充信息。
我们的电力利润率和天然气利润率可能无法与其他公司提出的类似措施相媲美。此外，这些措施并不是为了取代按照公认会计原则确定的营业收入作为我们部门经营业绩的指标。我们每个部门2020年第三季度和2019年的营业收入显示在上面的“综合收益”表中。
以下每个适用部门的营业收入讨论包括一个表格，提供电力利润率和天然气利润率(如适用)的计算，以及对部门营业收入的对账。
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威斯康星州分部对营业收入的贡献
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| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 电力收入 | | $ | 1,215.4 | | | $ | 1,187.2 | | | $ | 28.2 | |
| 燃料和购买的电力 | | 374.0 | | | 385.9 | | | 11.9 | |
| 总电力边际 | | 841.4 | | | 801.3 | | | 40.1 | |
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| 天然气收入 | | 150.9 | | | 152.1 | | | (1.2) | |
| 天然气销售成本 | | 67.1 | | | 67.5 | | | 0.4 | |
| 天然气总利润率 | | 83.8 | | | 84.6 | | | (0.8) | |
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| 电力和天然气总利润率 | | 925.2 | | | 885.9 | | | 39.3 | |
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| 其他运维 | | 363.8 | | | 400.2 | | | 36.4 | |
| 折旧摊销 | | 169.7 | | | 155.6 | | | (14.1) | |
| 财产税和所得税 | | 42.7 | | | 39.3 | | | (3.4) | |
| 营业收入 | | $ | 349.0 | | | $ | 290.8 | | | $ | 58.2 | |
下表显示了其他操作和维护的细目：
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| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 170.6 | | | $ | 187.8 | | | $ | 17.2 | |
传输(1) | | 129.4 | | | 105.1 | | | (24.3) | |
监管摊销和其他转嫁费用(2) | | 34.5 | | | 36.4 | | | 1.9 | |
我们为您提供动力(3) | | 29.3 | | | 36.9 | | | 7.6 | |
与税收立法相关的输电费用(4) | | — | | | 17.5 | | | 17.5 | |
与报税流经有关的输电费用(5) | | — | | | 16.5 | | | 16.5 | |
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| 其他操作和维护合计 | | $ | 363.8 | | | $ | 400.2 | | | $ | 36.4 | |
(1)根据PSCW对威斯康星州电力公用事业的ATC和MISO网络传输费用进行第三方托管的批准，代表我们有权按费率收取的传输费用。因此，我们和WPS将实际传输成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟，直到在未来的费率程序中授权收回或退款。在截至2020年和2019年9月30日的三个月里，输电供应商分别向我们的电力公用事业公司收取了1.25亿美元和128.9美元的成本。
(2)监管摊销和其他转账费用在利润率上被大幅抵消，因此不会对营业收入产生重大影响。
(3)代表与WE发电机组相关的成本，包括WE确认的运营和维护成本。在截至2020年和2019年9月30日的三个月内，分别有2410万美元和2660万美元的运营和维护成本计入或发生在我们与We发电机组相关的费用中，计入或发生的成本差额以及确认的费用差额，要么递延，要么从监管资产中扣除。
(4)代表与2018年5月PSCW订单相关的2019年记录的额外输电费用，该订单要求我们使用其2018年当前税收优惠的80%，包括与递延税收重估相关的摊销，以减少其输电监管资产余额。由于我们的输电监管资产在2019年12月31日被取消，2020年没有使用过税收优惠。
(5)代表2019年记录的与WE根据与PSCW达成的和解协议从2018年开始流转其维修相关递延税项负债的税收优惠相关的额外传输费用，以将某些监管资产余额维持在2017年12月31日的水平。这笔费用的减少被所得税所抵消。由于我们的输电监管资产在2019年12月31日被取消，2020年没有使用过税收优惠。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 46 | WEC能源集团，Inc. |
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息：
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| | 截至9月30日的三个月 |
| | 兆瓦时(千) |
| 电力销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | |
| 住宅 | | 3,364.4 | | | 3,140.1 | | | 224.3 | |
小型工商业(1) | | 3,409.0 | | | 3,495.5 | | | (86.5) | |
大型工商业(1) | | 3,163.5 | | | 3,312.4 | | | (148.9) | |
| 其他 | | 34.3 | | | 36.0 | | | (1.7) | |
总零售额(1) | | 9,971.2 | | | 9,984.0 | | | (12.8) | |
| 批发 | | 843.6 | | | 872.2 | | | (28.6) | |
| 转售 | | 1,730.7 | | | 1,107.5 | | | 623.2 | |
总销售额(兆瓦时)(1) | | 12,545.5 | | | 11,963.7 | | | 581.8 | |
(1)包括向密歇根州另一家电力供应商购买电力的客户的配电销售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 体温(百万) |
| 天然气销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | | |
| 住宅 | | 64.4 | | | 57.7 | | | 6.7 | |
| 工商业 | | 55.3 | | | 54.6 | | | 0.7 | |
| 总零售额 | | 119.7 | | | 112.3 | | | 7.4 | |
| 运输 | | 264.5 | | | 285.7 | | | (21.2) | |
| 以热度计的总销售额 | | 384.2 | | | 398.0 | | | (13.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 学位日 |
| 天气 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
我们和工作组(1) | | | | | | |
| 供暖(109正常) | | 103 | | | 24 | | | 329.2 | % |
| 冷却(565正常) | | 708 | | | 649 | | | 9.1 | % |
| | | | | | |
WPS(2) | | | | | | |
| 供暖(189正常) | | 198 | | | 98 | | | 102.0 | % |
| 冷却(376正常) | | 471 | | | 424 | | | 11.1 | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
| 供暖(315正常) | | 339 | | | 261 | | | 29.9 | % |
| 冷却(251正常) | | 311 | | | 235 | | | 32.3 | % |
| | | | | | |
(1)正常气温日是基于威斯康星州密尔沃基米切尔国际机场20年来的月平均气温。
(2)正常气温日是基于威斯康星州格林湾气象站20年来的月平均气温。
(3)正常气温日是基于密歇根州铁山气象站20年来的月平均气温。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 47 | WEC能源集团，Inc. |
电力公用事业利润率
与2019年同期相比，2020年第三季度威斯康星州部门的电力利润率增加了4010万美元。影响较高电力利润率的重要因素是：
•根据与PSCW达成的和解协议，利润率增加了2540万美元，这与WE在2019年第三季度通过其修复相关递延税收负债的税收优惠的负面影响相关，以将某些监管资产维持在2017年12月31日的水平。这些税收优惠在2020年不再有效。利润率的增加被所得税所抵消。
•利润率增加1260万美元，主要是由于有利天气的影响，导致住宅销售量增加。以降温程度日数衡量，2020年第三季度密尔沃基地区和绿湾地区的气温分别比2019年同期上升9.1%和11.1%。以采暖度日数衡量，2020年第三季度密尔沃基地区和绿湾地区的气温分别比2019年同期低329.2%和102.0%。
•与费率中批准的成本相比，收集燃料和购买电力成本产生的季度环比积极影响为1090万美元。根据威斯康星州的燃料规则，我们的电力公用事业公司的利润率受到某些燃料和购买电力成本收取不足或过多的影响，这些成本与费率中包含的成本相差不到2%，超过2%的剩余差异将被推迟。
•由于PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响，利润率净增加550万美元，从2020年1月1日起生效。利润率的增加包括与税收立法相关的影响，包括不受保护的税收优惠，我们同意退还给客户，并在所得税中抵消。
利润率的增长部分被与其他收入相关的1150万美元的利润率下降所抵消，这些收入包括滞纳金和第三方使用我们资产的收入。
天然气公用事业利润率
与2019年同期相比，2020年第三季度威斯康星州部门的天然气公用事业利润率下降了80万美元。影响天然气公用事业利润率下降的最重要因素是与PSCW批准的威斯康星州费率命令的影响相关的270万美元的减少，自2020年1月1日起生效。利润率的下降包括与税收立法相关的影响，包括不受保护的税收优惠，我们同意退还给客户，并在所得税中抵消。与2019年同期相比，2020年第三季度采暖温度天数增加，导致销量增加带来的利润率增加了110万美元，部分抵消了这一下降。
营业收入
与2019年同期相比，2020年第三季度威斯康星州部门的营业收入增加了5820万美元。这一增长是由上文讨论的3930万美元的利润率净增长以及1890万美元的较低运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和收入税)推动的。
与2019年同期相比，影响2020年第三季度运营费用下降的重要因素包括：
•电力和天然气分配费用减少1810万美元，原因是维护和风暴恢复费用降低，以及我们对运营效率的关注。
•与PSCW的2018年5月订单相关的传输费用减少了1750万美元，这是因为我们需要处理与税收立法相关的福利，如上文其他运维表格下的注释所述。传输费用的减少被利润率的相应下降所抵消。
•2019年第三季度，由于税务维修的流转，输电费用减少了1650万美元，这一点在上面其他运维表格下的注释中进行了讨论。输电费用的减少被所得税所抵消。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 48 | WEC能源集团，Inc. |
•与We Power租赁相关的其他运营和维护费用减少760万美元，如上文其他运营和维护表中的注释所述。
运营费用的减少被以下因素部分抵消：
•PSCW在2019年费率订单中批准将输电费用增加2430万美元，该订单将于2020年1月1日生效。有关更多信息，请参见上面其他操作和维护表下的说明。
•折旧和摊销增加1410万美元，这是由于我们继续执行资本计划而投入使用的资产，以及与We Power租赁相关的增加。
伊利诺伊州分部对营业收入的贡献
由于PGL和NSG的大多数客户使用天然气供暖，伊利诺伊州部门的营业收入对天气敏感，冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然气收入 | | $ | 221.9 | | | $ | 198.0 | | | $ | 23.9 | |
| 天然气销售成本 | | 32.3 | | | 20.3 | | | (12.0) | |
| 天然气总利润率 | | 189.6 | | | 177.7 | | | 11.9 | |
| | | | | | |
| 其他运维 | | 109.2 | | | 101.8 | | | (7.4) | |
| 折旧摊销 | | 49.9 | | | 45.7 | | | (4.2) | |
| 财产税和所得税 | | 6.0 | | | 5.4 | | | (0.6) | |
| 营业收入 | | $ | 24.5 | | | $ | 24.8 | | | $ | (0.3) | |
下表显示了其他操作和维护的细目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 92.6 | | | $ | 89.9 | | | $ | (2.7) | |
骑手(1) | | 17.2 | | | 12.3 | | | (4.9) | |
监管摊销(1) | | (0.6) | | | (0.4) | | | 0.2 | |
| | | | | | |
| 其他操作和维护合计 | | $ | 109.2 | | | $ | 101.8 | | | $ | (7.4) | |
(1)这些附加因素和监管摊销在利润率上被大幅抵消，因此不会对营业收入产生重大影响。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 体温(百万) |
| 天然气销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | |
| 住宅 | | 45.9 | | | 42.4 | | | 3.5 | |
| 工商业 | | 23.0 | | | 23.8 | | | (0.8) | |
| 总零售额 | | 68.9 | | | 66.2 | | | 2.7 | |
| 运输 | | 86.1 | | | 98.0 | | | (11.9) | |
| 以热度计的总销售额 | | 155.0 | | | 164.2 | | | (9.2) | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 49 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 供暖(72正常) | | 62 | | | 13 | | | 376.9 | % |
(1)正常采暖度日是根据芝加哥奥黑尔机场12年来的月平均气温计算得出的。
天然气公用事业利润率
与2019年同期相比，伊利诺伊州部门的天然气公用事业利润率在2020年第三季度增加了700万美元，扣除上表中提到的乘客带来的490万美元的影响。利润率的增长主要是由于对SMP项目的持续资本投资增加了PGL的收入。PGL目前根据ICC批准的QIP附加条款，通过对客户账单收取附加费，收回与SMP相关的成本，该附加条款的有效期至2023年。有关更多信息，请参见附注24，监管环境。
营业收入
与2019年同期相比，2020年第三季度伊利诺伊州部门的营业收入减少了30万美元。这一下降是由730万美元的运营费用增加(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)推动的，扣除了上表中提到的附加因素的影响，但利润率净增加700万美元大大抵消了这一下降。
与2019年同期相比，影响2020年第三季度运营费用增长的重要因素包括：
•天然气分销维护成本增加470万美元，主要是由于执行某些服务的时间安排。
•折旧费用增加420万美元，主要是由于PGL对SMP项目的持续资本投资。
其他州对营业收入的分段贡献
由于MGU和MERC的大多数客户使用天然气供暖，其他州部门的营业收入对天气很敏感，在冬季的几个月里通常会更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然气收入 | | $ | 48.3 | | | $ | 48.9 | | | $ | (0.6) | |
| 天然气销售成本 | | 16.9 | | | 18.0 | | | 1.1 | |
| 天然气总利润率 | | 31.4 | | | 30.9 | | | 0.5 | |
| | | | | | |
| 其他运维 | | 20.4 | | | 22.0 | | | 1.6 | |
| 折旧摊销 | | 8.5 | | | 6.8 | | | (1.7) | |
| 财产税和所得税 | | 4.5 | | | 4.3 | | | (0.2) | |
| 营业亏损 | | $ | (2.0) | | | $ | (2.2) | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 50 | WEC能源集团，Inc. |
下表显示了其他操作和维护的细目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 16.4 | | | $ | 18.4 | | | $ | 2.0 | |
监管摊销和其他转嫁费用(1) | | 4.0 | | | 3.3 | | | (0.7) | |
| 其他 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他操作和维护合计 | | $ | 20.4 | | | $ | 22.0 | | | $ | 1.6 | |
(1)监管摊销和其他转账费用在利润率上被大幅抵消，因此不会对营业收入产生重大影响。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 体温(百万) |
| 天然气销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | | |
| 住宅 | | 14.7 | | | 15.7 | | | (1.0) | |
| 工商业 | | 14.5 | | | 13.1 | | | 1.4 | |
| 总零售额 | | 29.2 | | | 28.8 | | | 0.4 | |
| 运输 | | 146.8 | | | 172.7 | | | (25.9) | |
| 以热度计的总销售额 | | 176.0 | | | 201.5 | | | (25.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 商业银行 | | | | | | |
| 供暖(214正常) | | 243 | | | 159 | | | 52.8 | % |
| | | | | | |
| MGU | | | | | | |
| 供暖(112正常) | | 131 | | | 26 | | | 403.8 | % |
(1)MERC和MGU的正常采暖度日分别基于各自服务区域内不同气象站的月平均气温的20年移动平均值和15年移动平均值。
天然气公用事业利润率
与2019年同期相比，2020年第三季度天然气公用事业利润率增加了50万美元。
营业亏损
与2019年同期相比，2020年第三季度其他州部门的运营亏损减少了20万美元。这一下降是由利润率增加50万美元推动的，但部分被运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和收入税)增加30万美元所抵消。营业费用的增加是由折旧和摊销的增加推动的，但有效的成本控制部分抵消了这一增长。
非公用事业能源基础设施部门对营业收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 营业收入 | | $ | 91.3 | | | $ | 90.3 | | | $ | 1.0 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 51 | WEC能源集团，Inc. |
公司和其他部门对营业收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 营业亏损 | | $ | (6.9) | | | $ | (6.0) | | | $ | (0.9) | |
输电段运行
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | $ | 40.1 | | | $ | 38.7 | | | $ | 1.4 | |
与2019年同期相比，我们在传输附属公司的所有权权益的收益在2020年第三季度增加了140万美元，这主要是由ATC持续的资本投资推动的。
合并其他收入，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 持有拉比信托基金的投资收益 | | $ | 6.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 4.6 | |
| AFUDC-股权 | | 6.0 | | | 3.3 | | | 2.7 | |
| 定期净收益成本中的非服务部分 | | 11.8 | | | 9.6 | | | 2.2 | |
| 其他，净 | | 1.9 | | | 7.5 | | | (5.6) | |
| 其他收入，净额 | | $ | 25.7 | | | $ | 21.8 | | | $ | 3.9 | |
与2019年同期相比，2020年第三季度其他收入净增390万美元。这一增长主要是由于2020年第三季度Integrys Rabbi信托投资的净收益增加。这些投资收益部分抵消了与递延补偿相关的福利成本的增加，递延补偿包括在营业收入中。有关我们在Integrys Rabbi信托中持有的投资的更多信息，请参见附注14，公允价值计量。此外，由于持续的资本投资增加了AFUDC-Equity，以及我们的定期养老金和OPEB净成本中非服务部分的净信用增加，这也是造成增长的原因。有关我们的养老金和OPEB成本的更多信息，请参见附注17，员工福利。其他收入净额的这些增长被2019年推迟的成本部分抵消，这些成本在其他损益表项目中被抵消，对净收入没有影响。
合并利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 利息支出 | | $ | 122.0 | | | $ | 125.8 | | | $ | 3.8 | |
与2019年同期相比，2020年第三季度的利息支出减少了380万美元，主要是由于短期债务利率下降。造成下降的另一个原因是自2019年9月30日以来发行的利率高于新债的长期债务的偿还。这些减少被长期债务余额增加的影响部分抵消，这主要与持续的资本投资有关。有关更多信息，请参见附注10，长期债务。
合并所得税费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月 |
| | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 实际税率 | | 14.9 | % | | 4.6 | % | | (10.3) | % |
与2019年同期相比，我们的有效税率在2020年第三季度增长了10.3%。这一增长主要是由于2019年第三季度与2017年威斯康星州税率和解相关的税收修复流动带来的好处。这一项目被2020年与PSCW批准的威斯康星州费率订单相关的税收立法产生的未受保护的超额递延税收优惠摊销(自2020年1月1日起生效)，以及我们的Coyote Ridge风力发电场于2019年12月实现商业运营产生的风力发电税收抵免部分抵消了这一项目。这个
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 52 | WEC能源集团，Inc. |
在威斯康星州分部的营业收入中抵消了税收修理费的流动带来的好处以及税法中未受保护的超额递延税金利益的摊销所产生的影响。有关更多信息，请参见附注13(所得税)和附注24(监管环境)。
截至2020年9月30日的9个月
合并收益
下表将我们截至2020年9月30日的9个月的合并结果与截至2019年9月30日的9个月的合并结果进行了比较，包括有利或较好的“B”和不利或较差的“W”差异：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (单位为百万，每股数据除外) | | 2020 | | 2019 | | B(W) | | 与2019年税收修复相关的变化 | | 与我们的电力租赁相关的变更 | | 剩余变化
B(W) |
| 威斯康星州 | | $ | 1,053.4 | | | $ | 922.8 | | | $ | 130.6 | | | $ | 124.6 | | | $ | (2.1) | | | $ | 8.1 | |
| 伊利诺伊州 | | 245.6 | | | 205.3 | | | 40.3 | | | — | | | — | | | 40.3 | |
| 其他州 | | 41.4 | | | 43.9 | | | (2.5) | | | — | | | — | | | (2.5) | |
| 非公用事业能源基础设施 | | 274.2 | | | 274.3 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| 公司和其他 | | (20.1) | | | (17.0) | | | (3.1) | | | — | | | — | | | (3.1) | |
| 对帐抵销 | | (258.9) | | | (261.0) | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | — | |
| 营业总收入 | | 1,335.6 | | | 1,168.3 | | | 167.3 | | | 124.6 | | | — | | | 42.7 | |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | 132.8 | | | 111.7 | | | 21.1 | | | — | | | — | | | 21.1 | |
| 其他收入，净额 | | 59.9 | | | 76.3 | | | (16.4) | | | — | | | — | | | (16.4) | |
| 利息支出 | | 375.8 | | | 374.3 | | | (1.5) | | | — | | | — | | | (1.5) | |
| 所得税前收入 | | 1,152.5 | | | 982.0 | | | 170.5 | | | 124.6 | | | — | | | 45.9 | |
| 所得税费用 | | 190.7 | | | 91.5 | | | (99.2) | | | (124.6) | | | — | | | 25.4 | |
| 子公司优先股股息 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 可归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| 归属于普通股股东的净收入 | | $ | 960.9 | | | $ | 890.1 | | | $ | 70.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
稀释后每股收益 | | $ | 3.04 | | | $ | 2.81 | | | $ | 0.23 | | | | | | | |
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，收益增加了7080万美元。上表显示了2019年前9个月税收修复流动对损益表的影响。我们在2018年和2019年享受了与修复相关的递延纳税负债的税收优惠，以将某些监管资产余额维持在2017年12月31日的水平。如上表所示，与税收补缴流转有关的变化对普通股股东的净收入没有影响。
影响7080万美元收益增长的主要因素是：
•在PGL天然气利润率上升的推动下，伊利诺伊州部门的运营收入增加了4030万美元，这是由于其QIP附加条款下对SMP项目的持续资本投资，以及截至2020年9月30日的9个月中运营费用的下降。天然气配送维护成本的下降，反映了2020年冬季天气比正常天气温暖的好处，以及执行某些服务的时机，推动了运营费用的降低。
•所得税支出剩余减少2540万美元，原因是根据PSCW批准的威斯康星州税率令，摊销了税收立法中未受保护的超额递延税收优惠，从2020年1月1日起生效，这部分费用被威斯康星州部门的营业收入抵消，对普通股股东的净收入没有影响。我们的郊狼岭风电场于2019年12月实现商业运营，产生的风能生产税收抵免也有助于所得税支出的减少。所得税支出的减少部分被所得税前收入增加的影响所抵消。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 53 | WEC能源集团，Inc. |
•我们在传输关联公司的所有权权益的收益增加了2,110万美元，这主要是由于ATC在2020年5月发布的FERC命令(追溯到2013年11月)导致允许收取的基本净资产收益率(ROE)增加。有关净资产收益率增加的更多信息，请参阅影响业绩、流动性和资本资源的因素-其他事项-美国输电公司允许的股本回报率投诉。ATC的持续资本投资也促进了我们在输电关联公司所有权权益的收益增加。
•威斯康星州分部营业收入剩余增加810万美元。增加的主要原因是运营和维护费用降低，电力和天然气分销费用减少，福利成本降低。与PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响相关的利润率净增长(从2020年1月1日起生效)，以及收取燃料和购买电力成本的积极影响，也推动了运营收入的增加。威斯康星州税率订单的利润率增加，是扣除与税收立法未受保护的超额递延税收优惠相关的返还给客户的金额。向客户返还这些节省的税款对利润率的负面影响被上文讨论的所得税支出的减少所抵消，对普通股股东的净收入没有影响。营业收入的增长部分被总销售量下降对利润率的负面影响(主要是新冠肺炎疫情的影响)以及折旧和摊销增加所抵消，折旧和摊销增加是由于我们继续执行我们的资本计划而投入使用的资产。
这些收益的增长被其他收入净额减少1640万美元部分抵消，这主要是由于2019年推迟成本的影响，这些成本在其他损益表项目中被抵消，对净收入没有影响。导致下降的另一个原因是，在截至2020年9月30日的9个月里，Integrys拉比信托基金持有的投资净收益较低。与拉比信托中持有的投资相关的减少，部分抵消了与递延补偿相关的较低福利成本，这些成本包括在营业收入中。
非GAAP财务指标
以下讨论涉及我们每个部门的营业收入贡献，包括根据GAAP编制的财务信息，以及电力利润率和天然气利润率，这些都不是根据GAAP衡量财务业绩的指标。电力利润率(电力收入减去燃料和购买的电力成本)和天然气利润率(天然气收入减去天然气销售成本)是非GAAP财务指标，因为它们不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销，以及财产税和收入税。
我们相信，电力和天然气利润率为评估公用事业运营提供了一个有用的基础，因为大部分审慎产生的燃料和购买电力成本，以及谨慎产生的天然气成本，都是按当前费率转嫁给客户的。因此，管理层在评估我们部门的经营业绩时使用内部电力和天然气利润率，因为这些指标排除了这些费用变化造成的大部分收入波动。同样，这里公布电力和天然气利润率的目的是为投资者提供有关我们经营业绩的补充信息。
我们的电力利润率和天然气利润率可能无法与其他公司提出的类似措施相媲美。此外，这些措施并不是为了取代按照公认会计原则确定的营业收入作为我们部门经营业绩的指标。我们每个部门截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的营业收入在上面的“综合收益”表中列出。
以下每个适用部门的营业收入讨论包括一个表格，提供电力利润率和天然气利润率(如适用)的计算，以及对部门营业收入的对账。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 54 | WEC能源集团，Inc. |
威斯康星州分部对营业收入的贡献
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| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 电力收入 | | $ | 3,251.9 | | | $ | 3,278.2 | | | $ | (26.3) | |
| 燃料和购买的电力 | | 957.2 | | | 1,035.4 | | | 78.2 | |
| 总电力边际 | | 2,294.7 | | | 2,242.8 | | | 51.9 | |
| | | | | | |
| 天然气收入 | | 819.5 | | | 947.8 | | | (128.3) | |
| 天然气销售成本 | | 395.2 | | | 536.5 | | | 141.3 | |
| 天然气总利润率 | | 424.3 | | | 411.3 | | | 13.0 | |
| | | | | | |
| 电力和天然气总利润率 | | 2,719.0 | | | 2,654.1 | | | 64.9 | |
| | | | | | |
| 其他运维 | | 1,044.0 | | | 1,156.8 | | | 112.8 | |
| 折旧摊销 | | 502.7 | | | 459.5 | | | (43.2) | |
| 财产税和所得税 | | 118.9 | | | 115.0 | | | (3.9) | |
| 营业收入 | | $ | 1,053.4 | | | $ | 922.8 | | | $ | 130.6 | |
下表显示了其他操作和维护的细目：
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| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 462.5 | | | $ | 518.8 | | | $ | 56.3 | |
传输(1) | | 388.2 | | | 314.5 | | | (73.7) | |
监管摊销和其他转嫁费用(2) | | 103.8 | | | 118.0 | | | 14.2 | |
我们为您提供动力(3) | | 89.5 | | | 107.0 | | | 17.5 | |
与税收立法相关的输电费用(4) | | — | | | 50.2 | | | 50.2 | |
与报税流经有关的输电费用(5) | | — | | | 48.3 | | | 48.3 | |
| | | | | | |
| 其他操作和维护合计 | | $ | 1,044.0 | | | $ | 1,156.8 | | | $ | 112.8 | |
(1)根据PSCW对威斯康星州电力公用事业的ATC和MISO网络传输费用进行第三方托管的批准，代表我们有权按费率收取的传输费用。因此，我们和WPS将实际传输成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟，直到在未来的费率程序中授权收回或退款。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月里，输电提供商分别向我们的电力公用事业公司收取了3.597亿美元和3.67亿美元的成本。
(2)监管摊销和其他转账费用在利润率上被大幅抵消，因此不会对营业收入产生重大影响。
(3)代表与WE发电机组相关的成本，包括WE确认的运营和维护成本。在截至2020年和2019年9月30日的九个月内，分别有8470万美元和1.03亿美元的运营和维护成本计入或发生在我们与We发电机组相关的费用中，计入或发生的成本差额以及确认的费用差额，要么递延，要么从监管资产中扣除。
(4)代表与2018年5月PSCW订单相关的2019年记录的额外输电费用，该订单要求我们使用其2018年当前税收优惠的80%，包括与递延税收重估相关的摊销，以减少其输电监管资产余额。由于我们的输电监管资产在2019年12月31日被取消，2020年没有使用过税收优惠。
(5)代表2019年记录的与WE根据与PSCW达成的和解协议从2018年开始流转其维修相关递延税项负债的税收优惠相关的额外传输费用，以将某些监管资产余额维持在2017年12月31日的水平。这笔费用的减少被所得税所抵消。由于我们的输电资产在2019年12月31日被剔除，因此在2020年没有使用任何税收优惠。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 55 | WEC能源集团，Inc. |
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息：
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| | 截至9月30日的9个月 |
| | 兆瓦时(千) |
| 电力销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | | |
| 住宅 | | 8,782.2 | | | 8,287.6 | | | 494.6 | |
小型工商业(1) | | 9,299.0 | | | 9,731.4 | | | (432.4) | |
大型工商业(1) | | 8,734.3 | | | 9,554.3 | | | (820.0) | |
| 其他 | | 113.0 | | | 120.2 | | | (7.2) | |
总零售额(1) | | 26,928.5 | | | 27,693.5 | | | (765.0) | |
| 批发 | | 2,311.4 | | | 2,536.7 | | | (225.3) | |
| 转售 | | 5,152.6 | | | 4,252.2 | | | 900.4 | |
总销售额(兆瓦时)(1) | | 34,392.5 | | | 34,482.4 | | | (89.9) | |
(1)包括向密歇根州替代电力供应商购买电力的客户的配电销售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 体温(百万) |
| 天然气销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | | |
| 住宅 | | 734.2 | | | 804.9 | | | (70.7) | |
| 工商业 | | 445.9 | | | 500.8 | | | (54.9) | |
| 总零售额 | | 1,180.1 | | | 1,305.7 | | | (125.6) | |
| 运输 | | 979.9 | | | 1,037.8 | | | (57.9) | |
| 以热度计的总销售额 | | 2,160.0 | | | 2,343.5 | | | (183.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 学位日 |
| 天气 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
我们和工作组(1) | | | | | | |
| 供暖(4354正常) | | 4,023 | | | 4,480 | | | (10.2) | % |
| 冷却(726正常) | | 931 | | | 725 | | | 28.4 | % |
| | | | | | |
WPS(2) | | | | | | |
| 供暖(4854正常) | | 4,644 | | | 4,979 | | | (6.7) | % |
| 冷却(509正常) | | 656 | | | 502 | | | 30.7 | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
| 供暖(5525正常) | | 5,337 | | | 5,898 | | | (9.5) | % |
| 冷却(328正常) | | 425 | | | 284 | | | 49.6 | % |
(1)正常气温日是基于威斯康星州密尔沃基米切尔国际机场20年来的月平均气温。
(2)正常气温日是基于威斯康星州格林湾气象站20年来的月平均气温。
(3)正常气温日是基于密歇根州铁山气象站20年来的月平均气温。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 56 | WEC能源集团，Inc. |
电力公用事业利润率
在截至2020年9月30日的9个月里，威斯康星州部门的电力利润率与2019年同期相比增加了5190万美元。影响较高电力利润率的重要因素是：
•根据与PSCW达成的和解协议，利润率增加7630万美元，这与WE在截至2019年9月30日的9个月中流转与修复相关的递延税收负债的税收优惠的负面影响有关，以将某些监管资产维持在2017年12月31日的水平。这些税收优惠在2020年不再有效。利润率的增加被所得税所抵消。
•与费率核定的成本相比，收取燃料和购买电力的成本产生了1180万美元的期间积极影响。根据威斯康星州的燃料规则，我们的电力公用事业公司的利润率受到某些燃料和购买电力成本收取不足或过多的影响，这些成本与费率中包含的成本相差不到2%，超过2%的剩余差异将被推迟。
利润率的增长被以下因素部分抵消：
•与其他收入相关的利润率下降了2040万美元，其中包括滞纳金和第三方使用我们资产的收入。
•利润率净减少1000万美元，原因是零售量下降，包括天气的影响。我们发现，由于新冠肺炎疫情导致零售额下降，利润率净下降3020万美元。商业和工业客户的销售量下降，主要与业务中断和关闭有关，而住宅销售量增加。这些数量的变化在很大程度上都是由威斯康星州在新冠肺炎疫情期间发布的避难所就地命令推动的。利润率的这一净下降被与有利天气有关的2020万美元的利润率增长部分抵消。以降温度日衡量，截至2020年9月30日的9个月，密尔沃基地区和绿湾地区分别比2019年同期增温28.4%和30.7%。
•利润率净减少660万美元，与PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响有关，自2020年1月1日起生效。利润率的下降包括与税收立法相关的影响，包括不受保护的税收优惠，我们同意退还给客户，并在所得税中抵消。
天然气公用事业利润率
与2019年同期相比，威斯康星州部门的天然气公用事业利润率在截至2020年9月30日的9个月中增加了1300万美元。影响天然气公用事业利润率上升的最重要因素是与PSCW批准的威斯康星州费率订单的影响有关的3410万美元的增长，自2020年1月1日起生效。利润率的增加包括与税收立法相关的影响，包括不受保护的税收优惠，我们同意退还给客户，并在所得税中抵消。
这一利润率的增长被与销售量下降相关的2380万美元的利润率净减少部分抵消，这主要是由于2020年冬季天气变暖所致。以采暖度日衡量，截至2020年9月30日的9个月，密尔沃基地区和绿湾地区分别比2019年同期增温10.2%和6.7%。除了天气的影响，我们商业和工业客户的销售量下降也是由于业务中断和关闭，这在很大程度上与新冠肺炎疫情期间威斯康星州发布的就地避难令有关。
营业收入
在截至2020年9月30日的9个月里，威斯康星州部门的营业收入与2019年同期相比增加了1.306亿美元。这一增长是由于运营费用降低6570万美元(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和税收)，以及上文讨论的6490万美元的利润率增长。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 57 | WEC能源集团，Inc. |
与2019年同期相比，影响截至2020年9月30日的9个月营业费用下降的重大因素包括：
•与PSCW的2018年5月订单相关的传输费用减少了5020万美元，这是因为我们需要处理与税收法规相关的福利，如上文其他运维表格下的注释所述。传输费用的减少被利润率的相应下降所抵消。
•2019年与税务维修流转相关的输电费用减少4830万美元，如上文其他运维表格下的注释所述。输电费用的减少被所得税所抵消。
•电力和天然气分配费用减少3240万美元，原因是维护和风暴恢复费用降低，以及我们对运营效率的关注。
•福利成本减少2060万美元，主要是由于递延补偿成本、基于股票的补偿和医疗成本降低。
•与We Power租赁相关的其他运营和维护费用减少1,750万美元，如上文其他运营和维护表中的注释所述。
•监管摊销和其他传递费用减少1420万美元，如上文其他运维表格下的附注所述。
运营费用的减少被以下因素部分抵消：
•PSCW在2019年费率订单中批准将输电费用增加7370万美元，该订单将于2020年1月1日生效。有关更多信息，请参见上面其他操作和维护表下的说明。
•折旧和摊销增加4320万美元，这是由于我们继续执行资本计划而投入使用的资产，以及与We Power租赁相关的增加。
伊利诺伊州分部对营业收入的贡献
由于PGL和NSG的大多数客户使用天然气供暖，伊利诺伊州部门的营业收入对天气敏感，冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然气收入 | | $ | 930.7 | | | $ | 977.4 | | | $ | (46.7) | |
| 天然气销售成本 | | 212.2 | | | 282.9 | | | 70.7 | |
| 天然气总利润率 | | 718.5 | | | 694.5 | | | 24.0 | |
| | | | | | |
| 其他运维 | | 306.5 | | | 337.0 | | | 30.5 | |
| 折旧摊销 | | 146.0 | | | 135.2 | | | (10.8) | |
| 财产税和所得税 | | 20.4 | | | 17.0 | | | (3.4) | |
| 营业收入 | | $ | 245.6 | | | $ | 205.3 | | | $ | 40.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 58 | WEC能源集团，Inc. |
下表显示了其他操作和维护的细目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 237.2 | | | $ | 269.4 | | | $ | 32.2 | |
骑手(1) | | 71.3 | | | 68.4 | | | (2.9) | |
监管摊销(1) | | (2.0) | | | (1.1) | | | 0.9 | |
| 其他 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他操作和维护合计 | | $ | 306.5 | | | $ | 337.0 | | | $ | 30.5 | |
(1)这些附加因素和监管摊销在利润率上被大幅抵消，因此不会对营业收入产生重大影响。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 热度(以百万为单位) |
| 天然气销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | | |
| 住宅 | | 566.8 | | | 618.1 | | | (51.3) | |
| 工商业 | | 227.5 | | | 256.1 | | | (28.6) | |
| 总零售额 | | 794.3 | | | 874.2 | | | (79.9) | |
| 运输 | | 552.0 | | | 626.9 | | | (74.9) | |
| 以热度计的总销售额 | | 1,346.3 | | | 1,501.1 | | | (154.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 供暖(4012正常) | | 3,627 | | | 4,171 | | | (13.0) | % |
(1)正常采暖度日是根据芝加哥奥黑尔机场12年来的月平均气温计算得出的。
天然气公用事业利润率
在截至2020年9月30日的9个月里，伊利诺伊州部门的天然气公用事业利润率，扣除上表中提到的乘客带来的290万美元的影响，与2019年同期相比增加了2110万美元。利润率的增长主要是由于对SMP项目的持续资本投资增加了PGL的收入。PGL目前根据ICC批准的QIP附加条款，通过对客户账单收取附加费，收回与SMP相关的成本，该附加条款的有效期至2023年。有关更多信息，请参见附注24，监管环境。
营业收入
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月里，伊利诺伊州部门的营业收入增加了4030万美元。这一增长是由较低的运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)1920万美元(扣除上表中提到的附加因素的影响)以及上文讨论的2110万美元的净利润率增长推动的。
与2019年同期相比，影响截至2020年9月30日的9个月营业费用下降的重大因素包括：
•天然气输配维护成本减少2220万美元，这反映了2020年冬季天气比正常天气温暖的好处，以及执行某些服务的时机。
•客户服务费用减少560万美元，主要原因是呼叫量和计量成本降低。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 59 | WEC能源集团，Inc. |
•福利成本减少380万美元，主要原因是递延补偿成本、养老金结算成本和基于股票的薪酬降低。
营业费用的减少被折旧费用增加1080万美元部分抵消，这主要是由PGL对SMP项目的持续资本投资推动的。
其他州对营业收入的分段贡献
由于MGU和MERC的大多数客户使用天然气供暖，其他州部门的营业收入对天气很敏感，在冬季的几个月里通常会更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然气收入 | | $ | 261.4 | | | $ | 302.9 | | | $ | (41.5) | |
| 天然气销售成本 | | 119.9 | | | 153.4 | | | 33.5 | |
| 天然气总利润率 | | 141.5 | | | 149.5 | | | (8.0) | |
| | | | | | |
| 其他运维 | | 62.5 | | | 73.0 | | | 10.5 | |
| 折旧摊销 | | 24.6 | | | 20.0 | | | (4.6) | |
| 财产税和所得税 | | 13.0 | | | 12.6 | | | (0.4) | |
| 营业收入 | | $ | 41.4 | | | $ | 43.9 | | | $ | (2.5) | |
下表显示了其他操作和维护的细目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 49.9 | | | $ | 56.1 | | | $ | 6.2 | |
监管摊销和其他转嫁费用(1) | | 12.6 | | | 16.6 | | | 4.0 | |
| 其他 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他操作和维护合计 | | $ | 62.5 | | | $ | 73.0 | | | $ | 10.5 | |
(1)监管摊销和其他转账费用在利润率上被大幅抵消，因此不会对营业收入产生重大影响。
下表提供了按客户类别和天气统计数据划分的销售量信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 体温(百万) |
| 天然气销售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户类别 | | | | | | |
| 住宅 | | 210.1 | | | 235.5 | | | (25.4) | |
| 工商业 | | 131.6 | | | 157.2 | | | (25.6) | |
| 总零售额 | | 341.7 | | | 392.7 | | | (51.0) | |
| 运输 | | 529.4 | | | 576.2 | | | (46.8) | |
| 以热度计的总销售额 | | 871.1 | | | 968.9 | | | (97.8) | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 60 | WEC能源集团，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 商业银行 | | | | | | |
| 供暖(5157正常) | | 5,029 | | | 5,615 | | | (10.4) | % |
| | | | | | |
| MGU | | | | | | |
| 供暖(4101正常) | | 3,897 | | | 4,129 | | | (5.6) | % |
(1)MERC和MGU的正常采暖度日分别基于各自服务区域内不同气象站的月平均气温的20年移动平均值和15年移动平均值。
天然气公用事业利润率
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，天然气公用事业利润率下降了800万美元。这一下降主要是由于2020年冬季天气比正常天气温暖导致销量下降，以及新冠肺炎推动的3月份发布的在家订单，但与Merc GUIC骑手相关的收入增长部分抵消了这一影响。GUIC附加条款允许Merc收回之前批准的GUIC更换或修改天然气设施所产生的费用，只要这项工作是州、联邦或其他政府机构所要求的，并且超出了基本费率中包括的成本。
营业收入
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月里，其他州部门的营业收入减少了250万美元。这一下降是由上文讨论的利润率下降800万美元推动的，但运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和收入税)550万美元的下降部分抵消了这一下降。营业费用的减少是由有效的成本控制推动的，但折旧和摊销的增加部分抵消了这一影响。
非公用事业能源基础设施部门对营业收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 营业收入 | | $ | 274.2 | | | $ | 274.3 | | | $ | (0.1) | |
公司和其他部门对营业收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 营业亏损 | | $ | (20.1) | | | $ | (17.0) | | | $ | (3.1) | |
输电段运行
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 变速器关联公司收益中的权益 | | $ | 132.8 | | | $ | 111.7 | | | $ | 21.1 | |
与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月中，我们在变速器附属公司的所有权权益产生的收益增加了2110万美元，这主要是由于2020年5月发布的FERC命令(追溯至2013年11月)导致ATC允许收取的基本净资产收益率(ROE)增加。有关净资产收益率增加的进一步讨论，请参阅影响业绩、流动性和资本资源的因素-其他事项-美国输电公司允许的股本回报率投诉。ATC持续的资本投资也是我们在输电关联公司所有权权益收益增加的原因之一。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 61 | WEC能源集团，Inc. |
合并其他收入，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 持有拉比信托基金的投资收益 | | $ | 4.4 | | | $ | 14.0 | | | $ | (9.6) | |
| 定期净收益成本中的非服务部分 | | 36.7 | | | 27.5 | | | 9.2 | |
| AFUDC-股权 | | 14.7 | | | 10.6 | | | 4.1 | |
| 其他，净 | | 4.1 | | | 24.2 | | | (20.1) | |
| 其他收入，净额 | | $ | 59.9 | | | $ | 76.3 | | | $ | (16.4) | |
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，其他收入净额减少了1640万美元。这一下降主要是由于2019年推迟成本的影响，这些成本在其他损益表项目中被抵消，对净收入没有影响。导致下降的另一个原因是，在截至2020年9月30日的9个月里，Integrys拉比信托基金持有的投资净收益较低。与拉比信托中持有的投资相关的减少，部分抵消了与递延补偿相关的较低福利成本，这些成本包括在营业收入中。我们的定期养老金和OPEB净成本中非服务部分的净信用增加，以及持续资本投资导致的AFUDC-Equity增加，部分抵消了其他收入净额的减少。
合并利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月 |
| (百万) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 利息支出 | | $ | 375.8 | | | $ | 374.3 | | | $ | (1.5) | |
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，利息支出增加了150万美元，主要原因是长期债务余额增加，短期债务利率下降部分抵消了这一影响。长期债务余额的增加主要与持续的资本投资有关。
合并所得税费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9个月 |
| | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 实际税率 | | 16.5 | % | | 9.3 | % | | (7.2) | % |
| | | | | | |
在截至2020年9月30日的9个月里，我们的有效税率比2019年同期增长了7.2%。这一增长主要是由于在截至2019年9月30日的9个月里，与2017年威斯康星州税率和解相关的税收修复流动带来的好处。我们有效税率的这一增长被2020年摊销了与PSCW批准的威斯康星州费率订单相关的税收立法带来的无保护超额递延税收优惠(自2020年1月1日起生效)，以及我们的Coyote Ridge风电场于2019年12月实现商业运营所产生的风力发电税收抵免，部分抵消了这一增幅。税收修理费的流动带来的好处以及税法带来的未受保护的超额递延税金利益的摊销所产生的影响，在威斯康星州部门的营业收入中得到了抵消。
我们预计2020年的年度有效税率将在16%至17%之间，其中包括估计4%的有效税率优惠，这是由于与PSCW批准的威斯康星州税率订单相关的无保护超额递延税款的摊销，自2020年1月1日起生效。不包括这一估计的有效税率优惠，预计2020年的范围将在20%至21%之间。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 62 | WEC能源集团，Inc. |
流动性和资本资源
现金流
下表汇总了截至9月30日的9个月内我们的现金流：
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| (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020年较2019年的变化 |
| 现金由(用于)： | | | | | | |
| 经营活动 | | $ | 1,949.7 | | | $ | 1,840.7 | | | $ | 109.0 | |
| 投资活动 | | (1,563.1) | | | (1,734.5) | | | 171.4 | |
| 融资活动 | | (407.7) | | | (185.7) | | | (222.0) | |
经营活动
在截至2020年9月30日的9个月里，运营活动提供的净现金与2019年同期相比增加了1.09亿美元，这是由于现金收益增加，但部分被更高的营运资金要求(包括新冠肺炎的影响)所抵消。
影响经营活动提供的净现金增加的重要因素包括：
•在截至2020年9月30日的9个月里，与2019年同期相比，现金增加了9240万美元，这与我们工厂的燃料和购买电力的支付减少有关。由于用于为我们的工厂提供燃料的天然气成本降低，我们支付的燃料和购买电力的费用减少了。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，天然气的平均单位销售成本下降了17.2%。燃料和购买电力成本的下降也是由2019年3月PIPP退役推动的。
•由于抵押品要求降低，现金增加4780万美元，这是由于截至2020年9月30日的9个月，我们的天然气衍生品资产的公允价值与2019年同期相比有所增加。
•现金增加4250万美元，原因是其他运营和维护费用支付减少。在截至2020年9月30日的9个月里，与2019年同期相比，我们支付的电力和天然气分配和维护成本、效益和输电费用都有所下降。
•与2019年同期相比，由于我们的传输附属公司在截至2020年9月30日的9个月中分销增加，现金增加了1860万美元。
这些由经营活动提供的净现金增加被以下各项部分抵消：
•A与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，现金减少5,750万美元，原因是与2019年同期相比，暂停断电导致逾期余额增加，业务中断和关闭，以及冬季天气转暖导致销售额下降。
•与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，现金减少了1450万美元，原因是与长期债务余额增加相关的利息支付增加。
•与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，现金减少了1220万美元，原因是缴纳所得税的现金增加。缴纳所得税的现金增加，主要是因为2020年应纳税所得额较高。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 63 | WEC能源集团，Inc. |
投资活动
在截至2020年9月30日的9个月里，用于投资活动的净现金与2019年同期相比减少了1.714亿美元，原因是：
•2019年1月以2.682亿美元收购Upstream 80%的所有权权益，扣除现金和限制性现金收购的现金净额为920万美元。有关更多信息，请参见附注2，收购。
•在截至2020年9月30日的9个月里，与财产损失保险收益相关的现金增加了2220万美元。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，支付给我们变速器附属公司的资本金减少，导致现金增加2210万美元。
•与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月里，出售Integrys拉比信托基金所持投资的收益增加了1690万美元。
用于投资活动的现金净额的减少被以下因素部分抵消：
•在截至2020年9月30日的9个月里，与2019年同期相比，用于资本支出的现金增加了1.072亿美元，下文将更详细地讨论这一点。
•现金减少3240万美元，与截至2019年9月30日的9个月ATC的建筑成本报销有关。有关更多信息，请参见附注19，投资于传输附属公司。
•与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，出售资产的收益减少了2240万美元。
资本支出
截至9月30日的9个月，按部门划分的资本支出如下：
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可报告的细分市场 (百万) | | 2020 | | 2019 | | 2020年较2019年的变化 |
| 威斯康星州 | | $ | 992.7 | | | $ | 968.2 | | | $ | 24.5 | |
| 伊利诺伊州 | | 494.7 | | | 423.6 | | | 71.1 | |
| 其他州 | | 104.7 | | | 79.0 | | | 25.7 | |
| 非公用事业能源基础设施 | | 12.7 | | | 30.2 | | | (17.5) | |
| 公司和其他 | | 13.9 | | | 10.5 | | | 3.4 | |
| 资本支出总额 | | $ | 1,618.7 | | | $ | 1,511.5 | | | $ | 107.2 | |
与2019年同期相比，威斯康星州部门在截至2020年9月30日的9个月中支付的资本支出的现金增加，主要是由于配电系统的升级，以及截至2020年9月30日的9个月与獾谷I和II相关的资本支出。在截至2020年9月30日的9个月里，与两条小溪相关的资本支出、在密歇根州上半岛建设新的天然气发电设施(于2019年3月31日开始商业运营)以及天然气分配系统升级的资本支出减少，部分抵消了为资本支出支付的现金增加。
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，伊利诺伊州部门用于资本支出的现金增加，原因是截至2020年9月30日的9个月，曼洛夫储气田的设施项目增加，自动抄表设备升级，更换更多的仪表，以及脱水系统升级。
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月内，其他州部门用于资本支出的现金增加，主要原因是在截至2020年9月30日的9个月内安装了自动抄表设备，更换了更多的仪表。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 64 | WEC能源集团，Inc. |
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，非公用事业能源基础设施部门支付的资本支出的现金减少，主要是由于截至2019年9月30日的9个月期间在ERGS完成的项目。
有关更多信息，请参阅下面的资本资源和要求-资本要求-重要资本项目。
筹资活动
在截至2020年9月30日的9个月中，用于融资活动的净现金与2019年同期相比增加了2.22亿美元，原因是：
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，由于长期债务发行量减少，现金减少了5.1亿美元。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，由于长期债务偿还增加，现金减少了3.766亿美元。
•与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，行使股票期权的现金减少了4280万美元。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，由于我们普通股支付的股息增加，现金减少了4010万美元。2020年1月，我们的董事会将季度股息提高了每股0.0425美元(7.2%)，从2020年3月的股息支付开始生效。
•于2020年4月以3,100万美元收购Upstream额外10%的所有权权益。有关更多信息，请参见附注2，收购。
现金的减少被以下因素部分抵消：
•现金增加3.539亿美元，原因是截至2020年9月30日的9个月里，商业票据的净偿还与2019年同期相比有所下降。
•在截至2020年9月30日的9个月中，由于发放了364天定期贷款，现金增加了3.4亿美元，以增强我们的流动性状况，以应对新冠肺炎疫情。有关更多信息，请参阅影响业绩、流动性和资本资源的因素-冠状病毒病-2019年。
•现金增加8150万美元，原因是与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月中购买的普通股股票数量和成本下降，以满足我们基于股票的薪酬计划的要求。
重大融资活动
有关我们融资活动的更多信息，请参见附注9，短期债务和信用额度，以及附注10，长期债务。
资本来源和要求
资本资源
流动资金
我们预计将根据市场状况和其他因素，通过内部资金和短期借款以及发行中期或长期债务证券来满足我们现有业务的资本需求。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 65 | WEC能源集团，Inc. |
我们目前可以进入资本市场，并能够从内部和外部筹集资金，以满足我们的资本需求。我们能否以合理的条件吸引所需的资金，对我们的整体策略计划至为重要。我们目前相信，我们有足够的能力通过现有的借款安排、进入资本市场和内部产生的现金为我们的运营提供资金。有关新冠肺炎疫情影响的更多信息，请参阅影响业绩的因素、流动性和资本资源-冠状病毒病-2019年。
WEC Energy Group、WE、WPS、WG和PGL维持着银行后备信贷安排，为每家公司在商业票据方面的义务和一般企业用途提供流动性支持。我们会持续评估我们的银行后备信贷安排需求，并期望能够维持足够的信贷安排来支持我们的运营。2020年3月，为了加强我们的流动性状况，以应对新冠肺炎疫情和随之而来的商业票据市场的波动，WEC Energy Group获得了一笔3.4亿美元的364天定期贷款，这笔贷款是用于偿还商业票据。有关这些信贷协议的更多信息，请参见附注9，短期债务和信用额度。
下表显示了截至2020年9月30日的我们的资本结构，以及我们认为与大多数评级机构目前对我们2007年初级票据的看法一致的调整后的资本结构：
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| (百万) | | 实际 | | 调整后 |
| 普通股股东权益 | | $ | 10,450.7 | | | $ | 10,700.7 | |
| 子公司优先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
| 长期债务(含本期部分) | | 12,248.7 | | | 11,998.7 | |
| 短期债务 | | 771.0 | | | 771.0 | |
| 总市值 | | $ | 23,500.8 | | | $ | 23,500.8 | |
| | | | |
| 债务总额 | | $ | 13,019.7 | | | $ | 12,769.7 | |
| | | | |
| 债务与总资本的比率 | | 55.4 | % | | 54.3 | % |
截至2020年9月30日，我们资产负债表上的长期债务包括2007年次级债券的本金5.0亿美元。调整后的列报将2007年初级债券中的2.5亿美元归因于普通股股东权益，250.0美元归因于长期债务。
我们的综合资本结构的调整列报是对我们根据公认会计原则列报的资本结构的补充。管理层评估和管理我们的资本结构，包括我们的总债务与总资本比率，使用调整后的GAAP计算，以反映大多数评级机构对2007年初级票据的处理方式。因此，我们认为反映这一处理方式的非GAAP调整列报对于投资者理解管理层和评级机构如何评估我们的资本结构是有用和相关的。
周转金
截至2020年9月30日，我们的流动负债超过流动资产11亿美元。我们预计这不会对我们的流动性产生任何影响，因为我们相信我们有足够的后备信贷额度用于我们正在进行的业务。我们还相信，如果有必要，我们可以利用资本市场为我们的建设项目提供资金，并为目前到期的长期债务进行再融资。
信用评级风险
我们没有任何信贷协议要求支付时间表因信用评级下调而发生实质性变化或终止。然而，我们有以大宗商品合同和员工福利计划的形式达成的某些协议，如果信用评级更改为低于BBB-标普全球评级公司(S&P Global Ratings)的标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)和/或穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)的Baa3，我们可能需要抵押品或终止付款。我们还有其他大宗商品合同，一旦信用评级下调，可能会导致交易对手授予的无担保信贷减少。
此外，以合理成本进入资本市场在很大程度上取决于信贷质量。任何信用评级下调都可能影响我们进入资本市场的能力。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 66 | WEC能源集团，Inc. |
受制于其他影响整体信贷市场的因素，我们相信我们目前的评级在以具竞争力的条件取得资金方面，应可提供相当大程度的灵活性。不过，这些安全评级仅反映评级机构的观点。这些评级的重要性可以从评级机构那里获得解释。这样的评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可以随时上调、下调或撤销任何评级。
如果我们不能成功地采取行动应对新冠肺炎疫情的任何影响，和/或由于额外的解释、法规、修订或技术更正而导致税法的任何额外不利影响，这些潜在的影响可能导致信用评级机构将我们或我们子公司的信用评级定为负面展望，或进一步下调我们或我们子公司的信用评级。信用评级机构的任何此类行动可能会增加我们和我们的子公司发行未来债务证券和某些其他类型融资的难度和成本，并可能增加我们和我们子公司的信贷安排下的借款成本。
有关更多信息，请参阅影响业绩、流动性和资本资源的因素-冠状病毒病-2019年。
资本要求
重要的基本工程项目
我们有数项基本工程计划，在未来三年及以后需要大量的非经常开支。所有预计的资本需求都会定期审查，并可能与估计值有很大差异，这取决于许多因素。这些因素包括环境要求、监管约束和要求、税收立法的影响、税收法律法规的额外变化、收购和发展机会、市场波动、经济趋势和新冠肺炎疫情。我们对未来三年的资本支出和收购的估计如下：
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| (百万) | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | | |
| 威斯康星州 | | $ | 1,399.8 | | | $ | 1,763.4 | | | $ | 1,844.6 | | | | | | |
| 伊利诺伊州 | | 706.6 | | | 573.9 | | | 581.8 | | | | | | |
| 其他州 | | 154.6 | | | 98.4 | | | 106.8 | | | | | | |
| 非公用事业能源基础设施 | | 689.8 | | | 640.0 | | | 504.9 | | | | | | |
| 公司和其他 | | 22.7 | | | 17.1 | | | 10.1 | | | | | | |
| 总计 | | $ | 2,973.5 | | | $ | 3,092.8 | | | $ | 3,048.2 | | | | | | |
我们、WPS和WG继续升级他们的电力和天然气分配系统，以提高可靠性。这些升级包括AMI计划。AMI是一个集成了智能电表、通信网络和数据管理系统的系统，可实现公用事业公司和客户之间的双向通信。WPS还在继续进行系统现代化和可靠性项目的工作。该项目包括对部分配电系统进行现代化改造，包括埋设或升级线路。该项目的重点是建设设施，以提高WPS向客户提供的电力服务的可靠性。WPS预计在2020年至2022年期间在该项目上投资约1亿美元。
我们致力于投资太阳能、风能和电池储存。作为这一承诺的一部分，我们已获准在威斯康星州部门投资300兆瓦的公用事业规模的太阳能。WPS已经与一家独立的公用事业公司合作，在威斯康星州建造了两个太阳能项目。Two Creek位于威斯康星州马尼托沃克县，獾谷I位于威斯康星州爱荷华县。建成后，WPS将拥有每个项目100兆瓦的股份，总计200兆瓦。WPS在这两个项目成本中的份额估计约为2.6亿美元。商业运营在2020年11月的第一周，TwO Creek，计划于2021年4月为獾谷一号建造太阳能项目，我们已经与一家独立的公用事业公司合作，建设一个太阳能项目，獾谷II，该项目将位于威斯康星州爱荷华县。一旦建成，我们将拥有这个项目的100兆瓦。我们在这个项目成本中的份额估计为1.3亿美元。獾谷二号的商业运营计划于2022年12月进行。
我们计划在威斯康星州东南部安装大约46英里的天然气传输干线。该项目已于2020年6月由PSCW以书面形式批准，并被指定为“湖滨横向项目”。该项目的主要目的是提高威斯康星州东南部高峰日和每年天然气服务的数量和可靠性。该项目的成本估计在1.74亿至1.8亿美元之间。该项目暂定于2020年第四季度开工建设，预计2021年底完工。
我们和WG各自计划建造自己的液化天然气设施。根据PSCW的批准，每个设施将提供大约10亿立方英尺的天然气供应，以满足预期的高峰需求，而不需要额外建造州际公路。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 67 | WEC能源集团，Inc. |
管道运力。这些设施预计将在冬季需求最高的日子里降低我们和WG天然气系统受到限制的可能性。这两个项目的总成本估计约为3.7亿美元，其中约一半由两家公用事业公司投资。液化天然气设施的商业运营目标是在2023年底。
PGL正在继续SMP项目的工作，根据该项目，PGL将更换芝加哥约2000英里的老化天然气管道基础设施。PGL目前根据ICC批准的QIP附加条款，通过对客户账单收取附加费来收回这些成本，该附加条款的有效期至2023年。PGL预计到2022年的年均投资在2.8亿至3亿美元之间。
上表中的非公用事业能源基础设施项目包括WECI在Thunderhead、Bloom Grove和Tatanka Ridge的计划投资。有关这些风能项目的更多信息，请参见注2，收购。
我们预计从2020年到2022年向ATC提供的总股本约为4200万美元(不包括在上表中)。在此期间，我们不希望对ATC Holdco做出任何贡献。
有关新冠肺炎疫情对我们资本项目的影响的更多信息，请参阅影响业绩、流动性和资本资源-冠状病毒病-2019年。
普通股分红
我们目前的季度股息率为每股0.6325美元，相当于年度股息为每股2.53美元。有关我们最近宣布的普通股股息的信息，请参见附注8，普通股。
表外安排
我们是各种金融工具的参与方，将表外风险作为我们正常业务过程的一部分，包括支持建设项目、商品合同和其他付款义务的金融担保和信用证。我们认为，这些协议对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、经营结果、流动性、资本支出或资本资源目前或未来没有、也不可能有实质性影响。有关更多信息，请参见附注9，短期债务和信用额度，附注16，担保，以及附注21，可变利息实体。
合同义务
有关我们承诺的信息，请参阅我们2019年年度报告Form 10-K中的项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析-资本资源和要求中的合同义务。在截至2020年9月30日的9个月里，我们在正常业务过程之外的承诺没有实质性变化。
影响业绩、流动性和资本来源的因素
以下是对可能影响我们的运营结果、流动性和资本资源的某些因素的讨论。以下讨论应与我们2019年年报10-K表格中的项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-影响业绩、流动性和资本资源的因素一起阅读，该报告更完整地讨论了影响我们的因素，包括市场风险和其他重大风险、竞争市场、环境问题、关键会计政策和估计，以及其他事项。
冠状病毒病-2019年
世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心宣布新冠肺炎的全球疫情为大流行，并已在全球范围内蔓延，包括整个美国。新冠肺炎将在多大程度上传播，以及目前试图遏制病毒的措施的范围和持续时间仍存在相当大的不确定性，如旅行禁令和限制、隔离以及对商业运营的限制。虽然对我们的服务地区有效的就地避难令已经过期，但一些司法管辖区已经采纳了其他限制各种业务能力的命令。此外，根据病毒继续传播的方式，未来可能会采取类似或更具限制性的命令。这些措施严重扰乱了我们服务地区的经济活动，并造成资本市场的混乱和波动。见第1A项。风险因素，了解更多有关我们新冠肺炎风险的信息。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 68 | WEC能源集团，Inc. |
流动性与金融市场
金融市场和全球经济的波动和不确定性对我们产生了多方面的影响。在2020年3月初至中旬，某些与新冠肺炎相关的避险指令首次颁布后，商业票据市场变得更加昂贵，相关条款变得不那么灵活。为了应对这些市场不稳定的迹象，美联储采取了一些措施，包括降低基准联邦基金利率，并建立各种计划，以恢复短期融资市场的流动性和稳定性。这些措施对商业票据利率和可获得性起到了缓解作用。此外，新冠肺炎疫情最初对长期债务市场造成的干扰已经平息。
为了应对上述因素，我们采取了几项措施来增强我们的流动性状况。2020年3月，我们获得了一笔3.4亿美元的364天定期贷款，用于偿还商业票据。此外，虽然与新冠肺炎没有直接关系，但我们在2020年完成了几次长期债券发行，以便根据我们的长期资本计划为资本投资提供资金，也是为了利用目前的低利率环境。有关最近借款的更多信息，请参见附注10，长期债务。
我们的整体流动性状况依然强劲。截至2020年9月30日，我们的信贷安排下约有24亿美元可用，为我们的商业票据计划提供了足够的支持。
养老金和其他福利
截至2019年12月31日，我们的养老金和OPEB计划资金充足，计划总资产比福利义务总额高出204.3美元。在新冠肺炎疫情期间，全球资本市场出现了显著波动，尽管2020年第一季度疫情初期录得的市场损失在2020年第二季度和第三季度逆转，原因是政府的刺激和救援努力以及企业逐步重新开业。在截至2020年9月30日的9个月中，我们确认我们的养老金和OPEB计划信托基金持有的长期投资价值增加了1.21亿美元，因为第二季度和第三季度的收益超过了第一季度的亏损。
我们仍然可以看到与我们维护的某些其他福利计划相关的收益波动，主要与我们授予某些员工的绩效单位以及我们的递延薪酬计划有关。与递延薪酬计划相关的某些负债与共同基金和我们的普通股挂钩，与未完成业绩单位相关的负债与我们的普通股挂钩。这些负债在每一期间的收益中都以公允价值计价，收益随着市场价格的下降而增加。我们在拉比信托基金中持有的投资部分缓解了与递延薪酬计划相关的收益波动。
信贷损失准备
我们综合考虑各种因素来评估应收账款和未开单收入余额的可收回性。我们认为没有反映在历史准备金百分比中的风险是按季度进行评估的，以确定是否需要进一步调整。新冠肺炎疫情造成的经济混乱，包括更高的失业率和一些企业无法从疫情中恢复，可能会导致更高比例的应收账款无法收回。信贷损失的增加可能会对我们的运营业绩产生负面影响，并可能导致更高的营运资金要求，尽管这些金融风险可以通过监管机制和我们收到的某些新冠肺炎具体的监管命令来缓解。
我们现有的监管机制减轻了某些受监管公用事业客户的信贷损失风险。具体地说，与我们伊利诺伊州部门所有客户相关的费率，以及我们威斯康星州部门WE、WG和WPS的住宅费率，包括根据信贷损失实际拨备与费率中收回的金额之间的差额收回成本或退还坏账费用的附加费用或其他机制。此外，我们还收到了与推迟新冠肺炎疫情相关的某些成本(包括信贷损失)和放弃的收入相关的具体订单。这些新冠肺炎具体的监管命令提供的额外保护仍在评估中，并将接受审慎审查。有关这些订单的更多信息，请参见附注24，监管环境。
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业务亏损
我们看到，由于新冠肺炎疫情的影响，我们的一些工商业客户的电力和天然气消耗量有所下降，因为他们对产品和服务的需求继续下降。我们服务区域内的许多企业仍未满负荷运营。消费量的下降将在多大程度上影响我们的运营结果和流动性，这取决于新冠肺炎疫情持续的时间以及我们客户恢复和继续正常运营的能力。
根据市况以及受新冠肺炎影响造成的制造和钢铁生产中断，我们最大的客户蒂尔登矿场于4月底暂时停产。自那以后，蒂尔登的产品需求有所恢复，因此于6月恢复生产。UMERC的天然气发电设施从2019年3月31日开始商业运营，包括AFUDC在内的总成本约为2.55亿美元。*根据UMERC和Tilden之间的协议，Tilden负责这些发电设施成本的50%以及这些设施发生的所有运营和维护费用，无论矿山是否在运营。由于蒂尔登仍然对这些成本负责，它的暂时关闭并没有对我们的运营结果产生重大影响。
供应链与资本项目
我们还没有经历过新冠肺炎疫情对我们供应链造成的重大中断。然而，如果疫情严重影响我们的主要供应商制造或交付关键设备和用品或提供服务的能力，我们执行某些维护和资本项目活动的能力可能会出现延误。
“獾谷一号”的拍摄时间受到新冠肺炎疫情的影响。双方同意将预期的商业运营日期从2020年12月推迟到2021年4月，以便根据国家授权新冠肺炎的命令将最初的人员增加降至最低。我们目前不知道新冠肺炎疫情导致我们的资本计划有任何其他重大延误或变化，尽管我们正在继续监测潜在的影响。
员工安全
新冠肺炎疫情期间，我们员工的健康和安全至关重要，使我们能够继续为客户提供关键服务。
我们正在遵循疾控中心的指导方针，并在员工卫生和设施清洁方面采取了更严格的预防措施，对员工实施了旅行限制，提供了额外的员工福利，并在适当的情况下实施了远程工作政策。我们已经启动了一个事件管理团队，并更新了我们的大流行连续性计划，其中包括确定关键工作组和确保安全港计划到位。我们已通过实施自我隔离措施将接触新冠肺炎的不必要风险降至最低，并为我们的关键工作组采取了额外的预防措施。
为保护客户、我们的客户和公众，我们为前往客户场所的现场员工实施了其他协议。我们已经修改了我们的工作方案，以确保遵守社交距离和遮脸的建议。
所有这些安全措施都导致我们产生额外的成本，根据新冠肺炎疫情持续的时间，可能会对我们的运营结果和流动性产生实质性影响。
监管环境
我们的公用事业公司已经采取行动，确保在新冠肺炎疫情期间，他们的服务区域内的客户可以获得基本的公用事业服务。此外，PSCW、ICC、MPUC和MPSC都发布了关于各自司法管辖区要求采取的某些措施的书面命令。见附注24，监管环境，了解有关这些订单的更多信息，以及正在采取的措施可能收回的支出。
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市场风险和其他重大风险
由于我们业务的性质以及这些业务所处的环境，我们面临着市场和其他重大风险。这些风险包括但不限于以下所述的监管复苏风险。有关适用于我们的其他重大风险的讨论，请参阅我们2019年年报中的项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-影响结果、流动性和资本资源的因素-市场风险和其他重大风险。
监管复苏
我们的公用事业公司按照FASB会计准则编纂的规范操作主题下的会计指导对其规范操作进行会计核算。被监管实体被允许推迟某些成本，否则这些成本将被计入费用，如果被监管实体认为这些成本很可能收回的话。我们根据监管机构发布的特定命令或一般命令记录监管资产。在未来利率中收回递延成本须经该等监管机构的审核和批准。我们承担这些项目在未来利率中最终收回的风险和好处。如果我们的监管机构没有批准收回递延成本(包括下文提及的递延成本)，则成本将计入当期收入。监管机构可以在预期的基础上，对之前从客户那里收取的金额以及预计将退还给客户的金额征收责任。我们将这些项目记录为监管责任。
我们预计会要求或已经要求追回涉及我们公用事业公司的最近或未决费率诉讼、订单和调查中讨论的以下项目的相关成本：
•在被我们收购之前，Integrys启动了一个信息技术项目，目标是改善其子公司的客户体验。具体地说，该项目预计将为计费、呼叫中心和信用收集功能提供功能和技术上的好处。截至2020年9月30日，我们没有收到任何关于这个项目产生的费用的重大折扣。WPS和MERC在最近的费率订单中获得了收回这些成本的批准；然而，在我们的其他监管司法管辖区，该项目产生的成本仍需得到适用监管机构的批准。
•2014年1月，国际刑事法院批准PGL使用QIP附加条款作为收回QIP投资相关成本的机制。这位乘客每年都要进行一次对账，以确保成本的准确性和稳健性。2020年3月，PGL向国际刑事法院提交了2019年的和解文件，以及2018年、2017年和2016年的和解文件，目前仍悬而未决。截至2020年9月30日，不能保证在开放和解年期间根据QIP附加条款发生的所有成本都将被国际刑事法院视为可收回的。
有关最近和悬而未决的费率诉讼、命令和涉及我们公用事业的调查的更多信息，请参见附注24，监管环境。
环境问题
有关影响我们的某些环境问题的讨论，请参见说明22，承诺和意外情况，包括与空气质量、水质、土地质量和气候变化有关的规章制度。
其他事项
2017年减税和就业法案
2017年12月，税法签署成为法律。2018年和2019年，PSCW和MPSC分别就如何向威斯康星州和密歇根州的差饷缴纳人退还税收立法节省的某些税款发出了书面命令。税收立法对我们威斯康星州业务的各种剩余影响在PSCW于2019年12月发布的税率令中得到了解决。有关这些利率指令的更多信息，请参见附注724，监管环境。此外，MPSC于2018年5月批准了与Tilden达成的和解协议，该协议解决了税收立法的所有基本税率影响，FERC分别于2019年7月和2020年8月批准了WPS和WE的修订公式税率关税，其中纳入了对税收立法的影响。此外，国际商会在2018年4月批准了伊利诺伊州的可变所得税调整骑手，在明尼苏达州，MPUC将税收立法的各种影响纳入了Merc 2018年的最终税率命令。
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美国输电公司允许股本回报投诉
2019年11月21日，FERC发布了一项命令(2019年11月命令)，涉及包括ATC在内的所有MISO变速箱所有者用于计算基本ROE的方法。基于这一订单，FERC扩大了其基本净资产收益率(ROE)方法，除了贴现现金流模型外，还包括资本-资产定价模型，以更好地反映投资者如何做出投资决策。FERC的修改后的方法降低了ATC被允许在未来基础上收集的基本净资产收益率(ROE)，如下所述。作为对FERC决定的回应，各方都要求FERC重新审理2019年11月的整个命令。
2020年5月21日，FERC发布了一项命令(2020年5月命令)，部分批准和部分拒绝了重新审理2019年11月命令的请求。在2020年5月的命令中，FERC对其基本ROE方法进行了额外修订，包括增加了风险溢价模型的使用。如下所述，FERC所做的额外修订增加了ATC在2019年11月命令中授权的基础净资产收益率(ROE)，但各方已向FERC提交了重新审理2020年5月命令某些部分的请求。要求对2019年11月的命令和2020年5月的命令的相关部分进行复审的请愿书也已提交给哥伦比亚特区巡回上诉法院。
首次股权回报投诉
2013年11月，一群MISO工业客户组织向FERC提出申诉，要求将包括ATC在内的MISO变速箱所有者使用的基准ROE从12.2%降至9.15%。2016年9月，FERC发布了一项命令，要求MISO变速箱车主收取10.32%的降低基准ROE，以及FERC于2015年1月批准的针对MISO变速箱车主的0.5%奖励加法器。FERC随后发布了2019年11月的命令，此前FERC指示MISO变速箱所有者和其他利益攸关方就拟议中的基础净资产收益率(ROE)计算方法更改提供简报和评论。2019年11月的这项命令进一步将包括ATC在内的所有MISO变速器所有者的基本净资产收益率(ROE)降至9.88%，自2016年9月28日起生效，并具有前瞻性。2019年11月的命令还继续允许征收0.5%的ROE激励加法器，这只适用于2015年1月6日之后征收的收入。为了回应与2019年11月命令相关的重审请求，FERC于2020年5月发布了另一项命令。这份2020年5月的订单将包括ATC在内的所有MISO变速器所有者的基本净资产收益率(ROE)从2019年11月订单中授权的9.88%提高到10.02%，自2016年9月28日起生效，并具有前瞻性。2020年5月的命令还允许继续收取0.5%的净资产收益率(ROE)激励加法器。
ATC需要在2013年11月12日至2015年2月11日的15个月退款期间以及2016年9月28日至2020年5月21日期间提供带息退款。因此，ATC预计将在2021年9月底之前向WE和WPS提供与他们在两个退款期内支付的传输成本相关的退款，这些退款将适用于WE和WPS经PSCW批准的第三方传输费用会计。
第二次股权回报投诉
2015年2月，第二起投诉提交给FERC，要求将包括ATC在内的MISO变速箱所有者使用的基本净资产收益率(ROE)降低至8.67%，退款生效日期追溯至2015年2月12日。FERC在2019年11月的命令中也解决了这第二起投诉。与第一起投诉类似，2019年11月的命令指出，在第二起投诉涵盖的2015年2月12日至2016年5月10日期间，9.88%的基本净资产收益率(ROE)和0.5%的激励加法器是合理的。然而，在2019年11月的命令中，FERC依据联邦权力法案的某些条款驳回了第二项投诉，并确定在此期间不允许退款。在2020年5月的命令中，FERC表示，在第二起申诉所涉期间，10.02%的新基准净资产收益率(ROE)和0.5%的激励加法器是合理的。然而，FERC依据联邦权力法案的相同条款再次驳回了这一申诉，并决定在这段时间内不允许退款。FERC还拒绝了重新审理第二次申诉的请求，也拒绝了第二次申诉期间不允许退款的决定。
由于与2020年5月的命令和2019年11月的命令相关的各种悬而未决的重审请求和请愿书，第二个申诉期仍可能要求退款。因此，我们的财务继续反映出3910万美元的负债，这减少了我们从ATC获得的股权收益。这一责任基于第二个申诉期10.52%的净资产收益率(ROE)。如果最终确定第二个申诉期需要退款，我们预计任何此类退款都不会对我们未来的财务报表或运营结果产生实质性影响。此外，我们和WPS将有权从ATC获得部分退款，以造福于他们的客户。
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关键会计政策和估算
我们审阅了我们的关键会计政策，并考虑了任何新的关键会计估计或对我们会计政策的其他重大变化是否需要额外披露。我们发现，我们在2019年年报中披露的Form 10-K仍然是最新的，没有重大变化，但如下所示：
商誉减值
我们完成了所有报告单位的年度商誉减值测试，这些单位截至2020年7月1日实现了商誉余额。这些测试没有记录到任何损害。
截至2020年7月1日，我们的报告单位有以下商誉余额：
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| (单位：百万，百分比除外) | | 商誉 | | 商誉总额百分比 |
| 威斯康星州 | | $ | 2,104.3 | | | 68.9 | % |
| 伊利诺伊州 | | 758.7 | | | 24.9 | % |
| 其他州 | | 183.2 | | | 6.0 | % |
| 蓝水 | | 6.6 | | | 0.2 | % |
| 总商誉 | | $ | 3,052.8 | | | 100.0 | % |
对于我们所有的报告单位，在第一步测试中计算的公允价值大于它们的账面价值。报告单位的公允价值采用收益法和市场法相结合的方法计算。
对于收益法，我们使用内部预测来预测现金流。任何预测都包含一定程度的不确定性，这些现金流的变化可能会显著增加或减少报告单位的公允价值。由于我们所有的报告单位都受到监管，因此我们假设审慎地为客户服务而产生的成本会得到公平的回收和回报。利率案的不利结果可能会导致我们报告单位的公允价值下降。
收益法中使用的关键假设包括净资产收益率(ROE)、用于确定离散预测期末终值的长期增长率以及贴现率。贴现率适用于估计的未来现金流量，是收益法下用于确定公允价值的最重要假设之一。随着利率上升，计算出的公允价值将减少。贴现率基于每个报告单位的加权平均资本成本，同时考虑了税后债务成本和股权成本。每种公用事业的最终年净资产收益率(ROE)由其当前允许的净资产收益率(ROE)决定。终端增长率主要基于每个公用事业服务领域的实际国内生产总值(GDP)和个人收入的历史和预测统计数据的组合。
对于市场法，我们采用了准则上市公司法和准则并购公司法的同等权重。准则上市公司法使用类似上市公司的财务指标来确定公允价值。准则并购公司法通过分析行业近期并购支付的实际价格来计算公允价值。我们将这两种方法得出的倍数应用于我们报告单位的适当运营指标，以确定公允价值。
减值测试中使用的基本假设和估计是在某个时间点做出的。这些假设和估计的后续变化可能会改变测试结果。
就我们所有的报告单位而言，公允价值比账面价值高出50%以上。基于这些结果，我们的报告单位不存在未能通过第一步商誉减值测试的风险。
有关更多信息，请参见附注18，商誉。
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第三项关于市场风险的定量和定性披露
我们在2019年年报Form 10-K中披露的信息并没有与市场风险相关的实质性变化。除Form 10-K披露外，有关我们市场风险敞口的信息，请参阅本报告第I部分第2项中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-影响业绩、流动性和资本资源的因素-冠状病毒病-2019年和市场风险及其他重大风险，以及本报告中的附注14(公允价值计量)、附注15(衍生工具)和附注16(担保)，以了解有关我们的市场风险敞口的信息。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性(该术语在交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至期末，我们的披露控制和程序是有效的：(I)及时记录、处理、汇总和报告我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息；以及(Ii)确保积累我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息，并将这些信息传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需信息的决定。
财务报告内部控制的变化
在2020年第三季度，我们对财务报告的内部控制(该术语在交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分：其他资料
项目2.法律程序
以下内容应与本公司2019年年报第10-K表格第I部分的第(3)项法律诉讼一并阅读。有关与我们和我们的子公司相关的重大法律程序和事项的更多信息，请参见本报告中的附注22，承诺和或有事项，以及附注24，监管环境。
除了在附注22，承诺和或有事项，附注24，监管环境和下文中讨论的法律程序外，我们目前并不时受到正常业务过程中产生的索赔和诉讼的影响。虽然这些额外法律诉讼的结果无法确切预测，但管理层在咨询法律顾问后认为，这些诉讼的最终解决方案不会对我们的财务报表产生实质性影响。
环境问题
男式情场物质
2017年9月，伊利诺伊州自然资源部石油和天然气资源管理办公室(Office Of Oil And Gas Resource Management)向PGL发出了与2016年12月PGL ManLove储气田一口井泄漏天然气有关的VN。在发现泄漏后，PGL迅速关闭并永久封堵了油井，以遏制泄漏。泄漏导致天然气从油井迁移到位于伊利诺伊州中部的穆罕默德含水层(Mahomet Aquifer)，并影响了住宅淡水水井。PGL一直在与可能受到天然气泄漏影响的居民和伊利诺伊州机构合作，调查和补救天然气泄漏对穆罕默德含水层的影响。2017年10月，伊利诺伊州股份公司(Illinois AG)对PGL提起诉讼，指控其违反了伊利诺伊州环境保护法(Illinois Environmental Protection Act)和石油天然气法(Oil And Gas Act)。PGL于2017年10月与伊利诺伊州达成了一项商定的临时命令，并于2019年9月首次修订了商定的临时命令，根据该命令，PGL同意继续其已经在积极采取的行动，包括在2019年8月向IEPA提交GMZ申请。2019年12月，IEPA收到了一份补充申请。对GMZ申请的拟议修改已于2020年5月提交给伊利诺伊州股份公司和IEPA。2020年9月，IEPA给PGL发了一封信，有条件地批准了GMZ的申请。
此外，2017年12月，IEPA向PGL发布了VN，指控其与AG存在相同的违规行为。最后，2018年1月，IEPA发布了一份VN，指控在泄漏地点建造和操作燃烧设备违反了伊利诺伊州的空气排放规定。该两项有关IEPA越南船民的事宜已交由警务处执行。
在起诉书中，按照这类诉讼的惯例，AG援引了法律允许的法定处罚。归根结底，任何民事处罚由AG自行决定。如果AG希望考虑这样的处罚，我们相信PGL的高度合作和迅速行动将被考虑在内，以补救这种情况，并与可能受到影响的房主合作。目前，我们认为民事处罚(如果有的话)不会对我们的财务报表产生实质性影响。
项目71A。危险因素
以下风险因素更新和补充了第1A项中披露的风险因素。截至2020年6月30日的季度，我们的2019年年度报告Form 10-K的第一部分和Form 10-Q季度报告的第二部分中的风险因素。
持续的新冠肺炎疫情可能会对我们的业务职能、财务状况、流动性和经营业绩产生不利影响。
世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心宣布新冠肺炎的全球疫情为大流行，并已在全球范围内蔓延，包括整个美国。新冠肺炎将在多大程度上传播，以及目前试图遏制病毒的措施的范围和持续时间仍存在相当大的不确定性，如旅行禁令和限制、隔离以及对商业运营的限制。虽然对我们的服务地区有效的就地避难令已经过期，但一些司法管辖区已经采纳了其他限制各种业务能力的命令。此外，根据病毒继续传播的方式，未来可能会采取类似或更具限制性的命令。
这些措施严重扰乱了我们服务地区的经济活动，并造成资本市场的混乱和波动。此外，我们的一些公用事业子公司继续因某些客户类别不付款而暂停连接。新冠肺炎疫情持续爆发的影响和政府的相关应对措施
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包括，并可能继续包括供应链和资本市场的长期中断，劳动力可获得性和生产率的降低，以及经济活动的长期减少。这些影响可能继续对我们和我们的子公司产生各种不利影响，包括能源需求持续减少，特别是来自商业和工业客户的需求；商誉或长期资产的减值；由于无法收取滞纳金而导致的收入持续下降；坏账支出增加；我们和我们的子公司开发、建造和运营设施的能力受损；以及成功从信贷和资本市场获得资金的能力受损。
新冠肺炎对美国资本市场的任何额外影响都可能对我们和我们的子公司产生重大影响。例如，与我们的养老金和其他退休后福利计划相关的成本在一定程度上是基于这些计划的资产价值。这些资产的不利投资表现或养老金投资未能随着时间的推移保持持续增长，可能会增加我们的计划成本和资金需求。同样，我们依赖于进入资本市场来为我们的一些业务和资本需求提供资金。鉴于进入资本市场的机会受到新冠肺炎的不利影响，我们可能需要为我们的运营和营运资金考虑其他资金来源，这可能会增加我们的资本成本，并对我们获得资本的机会产生不利影响。
我们在员工卫生和设施清洁方面采取了预防措施，对员工实施了旅行限制，并在适当的情况下实施了远程工作政策。为保护客户、我们的客户和公众，我们为前往客户场所的现场员工实施了其他协议。
尽管我们努力控制新冠肺炎疫情的影响，但新冠肺炎可能会在多大程度上继续影响我们，这取决于我们不知道或无法控制的因素。因此，我们目前无法确定新冠肺炎疫情可能会对我们的业务计划和运营、流动性、财务状况和运营结果产生什么额外影响，但我们将继续关注新冠肺炎的事态发展，并随着情况的变化而修改我们的计划。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
下表列出了在截至2020年9月30日的三个月内，由我们或代表我们或任何关联购买者(如交易法规则10b-18所定义)购买我们的股权证券的相关信息：
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| 发行人购买股票证券 |
| 2020 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能购买的股票的最大近似美元价值 |
| 7月1日-7月31日 | | 9,838 | | | $ | 88.55 | | | — | | | $ | — | |
| 8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | | 9,838 | | | $ | 88.55 | | | — | | | |
(1)所有股份均由员工交出，以履行授予限制性股票时的预扣税款义务。
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项目6.展品
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| 数 | | 陈列品 |
| 4 | | 界定担保持有人权利的文书，包括契约 |
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| | 4.1 | WEC能源集团第9号证券决议，于2020年9月14日生效，根据WEC能源集团和纽约梅隆银行信托公司(作为芝加哥第一国家银行的继任者)于1999年3月15日签署的债务证券契约，作为受托人。(WEC能源集团于2020年9月17日提交的8-K表格的附件4.1。) |
| | | |
| | 4.2 | WEC能源集团第10号证券决议，于2020年10月5日生效，根据WEC能源集团和纽约梅隆银行信托公司(作为芝加哥第一国家银行的继任者)于1999年3月15日签署的债务证券契约，作为受托人。(WEC能源集团于2020年10月9日提交的8-K表格的附件4.1。) |
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| 31 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)认证 |
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| | 31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
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| | 31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
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| 32 | | 第1350节认证 |
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| | 32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18篇第1350节的认证。 |
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| | 32.2 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18篇第1350节的认证。 |
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| 101 | | 交互式数据文件 |
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| | 101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
| | | |
| | 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构 |
| | | |
| | 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库 |
| | | |
| | 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义链接库 |
| | | |
| | 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
| | | |
| | 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿链接库 |
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| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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| 2020年9月30日表格10-Q | 77 | WEC能源集团，Inc. |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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| | WEC能源集团，Inc. |
| | (注册人) |
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| | /s/威廉·J·古尔克(William J.GUC) |
| 日期： | 2020年11月6日 | 威廉·J·古尔克 |
| | 副总裁兼财务总监 |
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| | (正式授权人员兼首席会计官) |
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| 2020年9月30日表格10-Q | 78 | WEC能源集团，Inc. |
