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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549 
形式10-Q 
☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至该季度的2020年9月30日
或
☐ 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
从开始的过渡期                    至                    
佣金档案编号1-1204 
赫斯公司
(注册人的确切姓名，详见其约章)
德LAWARE
(法团或组织的州或其他司法管辖区)
13-4921002
(国际税务局雇主识别号码)

美洲大道1185号, 纽约, 纽约
(主要行政办事处地址)
10036
(邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号是(212) 997-8500)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称商品代号注册的交易所名称
普通股海斯纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。是  ý*¨
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是  ý*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 ☒  加速的文件管理器 ☐
非加速文件管理器 ☐  规模较小的新闻报道公司 ☐
新兴成长型公司 ☐    
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐“不是”，不是“我”。ý
在2020年9月30日，有307,077,424已发行普通股。


赫斯公司
表格10-Q
目录
 
项目
不是的。		 页
数
 
第一部分-财务信息
 
1.
财务报表(未经审计)
 
 
截至2020年9月30日和2019年12月31日的合并资产负债表
2
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的合并收益表
3
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的综合全面收益表
4
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月合并现金流量表
5
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的合并权益表
6
 
合并财务报表附注(未经审计)
7
 
注1-陈述依据
7
 
注2--库存
7
 
附注3--物业、厂房和设备
7
 
注4-Hess Midstream LP
8
 
附注5--债务
8
 
注6-收入
9
附注7--分期费
10
 
附注8--减损
10
 
注9-退休计划
10
 
附注10-加权平均普通股
11
 
附注11--担保和或有事项
11
 
注12-细分市场信息
13
 
附注13-财务风险管理活动
14
注14-后续事件
15
   
2.
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
16
3.
关于市场风险的定量和定性披露
32
4.
管制和程序
32
   
 
第II部分-其他资料
 
1.
法律程序
33
1A.
危险因素
33
6.
陈列品
34
 
签名
35
 
除上下文另有指示外，凡提及“Hess”、“公司”、“注册人”、“我们”和“ITS”，均指Hess公司及其子公司的合并业务。




第一部分-财务信息

第一项财务报表
Hess公司及其合并子公司
合并资产负债表(未经审计)
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
(以百万为单位，
(除股份金额外)
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$1,285 $1,545 
应收账款：
从与客户的合同中551 940 
合资企业和其他148 230 
盘存422 261 
持有待售资产483 — 
其他流动资产247 180 
流动资产总额3,136 3,156 
财产、厂房和设备：
总计-按成本计算30,166 35,820 
减去：折旧、损耗、摊销和租赁减值准备金15,931 19,006 
财产、厂房和设备--净值14,235 16,814 
经营性租赁使用权资产-净额324 447 
融资租赁使用权资产-净额175 299 
商誉360 360 
递延所得税67 80 
其他资产672 626 
总资产$18,969 $21,782 
负债
流动负债：
应付帐款$200 $411 
应计负债1,074 1,803 
应缴税款45 97 
长期债务的当期到期日8 — 
经营和融资租赁债务的当期部分99 199 
流动负债总额1,426 2,510 
长期债务8,280 7,142 
长期经营租赁义务334 353 
长期融资租赁义务224 238 
递延所得税316 415 
资产报废义务932 897 
其他负债和递延信贷575 521 
负债共计12,087 12,076 
权益
赫斯公司股东权益：
普通股，面值$1.00；授权-600,000,000股票
已发出-307,077,424股票(2019年：304,955,472)
307 305 
超出票面价值的资本5,668 5,591 
留存收益304 3,535 
累计其他综合收益(亏损)(363)(699)
Hess公司股东权益总额5,916 8,732 
非控制性利益966 974 
总股本6,882 9,706 
负债和权益总额$18,969 $21,782 
请参阅合并财务报表附注。
2

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
综合收益表(未经审计)
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位为百万，不包括每股金额)
收入和营业外收入  
销售和其他营业收入$1,159 $1,580 $3,346 $4,812 
资产出售收益，净额— — 8 22 
其他，净17 (65)33 (23)
总收入和营业外收入1,176 1,515 3,387 4,811 
成本和开支
市场营销，包括购买的石油和天然气221 423 655 1,308 
运营成本和费用308 321 905 872 
生产税和遣散费税34 47 92 132 
勘探费用，包括干井和租赁减值71 50 291 127 
一般和行政费用84 90 275 266 
利息支出118 90 350 285 
折旧、损耗和摊销518 544 1,588 1,536 
损损— — 2,126 — 
总成本和费用1,354 1,565 6,282 4,526 
所得税前收入(亏损)(178)(50)(2,895)285 
所得税拨备(福利)5 116 (83)342 
净收益(亏损)(183)(166)(2,812)(57)
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)60 46 184 129 
赫斯公司的净收益(亏损)(243)(212)(2,996)(186)
减去：优先股股息— — — 4 
Hess公司普通股股东应占净收益(亏损)$(243)$(212)$(2,996)$(190)
Hess公司每股普通股的净收益(亏损)：
基本型$(0.80)$(0.70)$(9.83)$(0.63)
稀释$(0.80)$(0.70)$(9.83)$(0.63)
已发行普通股加权平均数：
基本型305.0 302.5 304.7 300.7 
稀释305.0 302.5 304.7 300.7 
每股普通股股息$0.25 $0.25 $0.75 $0.75 
请参阅合并财务报表附注。

3

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
综合全面收益表(未经审计)
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
净收益(亏损)$(183)$(166)$(2,812)$(57)
其他全面收益(亏损)：
被指定为现金流对冲的衍生品
套期保值(收益)损失重新归类为收益的影响(143)(2)(435)(3)
对套期保值(收益)损失重新归类为收入的影响的所得税— — — — 
对冲(收益)损失重新归类为收益的净影响(143)(2)(435)(3)
现金流量套期保值的公允价值变动(44)12 732 (334)
现金流量套期保值公允价值变动所得税— — — — 
现金流量套期保值公允价值净变动(44)12 732 (334)
税后被指定为现金流对冲的衍生品的变化(187)10 297 (337)
养老金和其他退休后计划
(增加)减少未确认的精算损失— (239)4 (257)
计划负债的精算变动所得税— — — — 
(增加)减少未确认的精算损失，净额— (239)4 (257)
精算损失净额摊销11 101 35 124 
精算净损失摊销所得税— — — — 
精算净损失摊销的净影响11 101 35 124 
税后养老金和其他退休后计划的变化11 (138)39 (133)
其他全面收益(亏损)(176)(128)336 (470)
综合收益(亏损)(359)(294)(2,476)(527)
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)60 46 184 129 
赫斯公司的综合收益(亏损)$(419)$(340)$(2,660)$(656)
请参阅合并财务报表附注。

4

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
合并现金流量表(未经审计)
截至9个月
九月三十日，
 20202019
 (单位：百万)
经营活动的现金流  
净收益(亏损)$(2,812)$(57)
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
(收益)资产出售亏损，净额(8)(22)
折旧、损耗和摊销1,588 1,536 
损损2,126 — 
勘探干井成本166 10 
勘探租赁和其他减值48 14 
养老金结算损失— 88 
股票补偿费用63 66 
商品衍生品的非现金(收益)损失，净额187 87 
递延所得税和其他应计税额拨备(福利)(87)(5)
营业资产和负债变动情况：
应收账款(增加)减少539 (129)
库存(增加)减少(161)(44)
应付账款和应计负债增加(减少)(681)(127)
应缴税款的增加(减少)(52)22 
其他经营性资产和负债的变动(69)(83)
经营活动提供(用于)的现金净额847 1,356 
投资活动的现金流
增加物业、厂房和设备-E&P(1,577)(1,720)
增加物业、厂房和设备-中游(246)(284)
支付中游股权投资— (33)
出售资产所得，扣除出售现金后的净额11 22 
其他，净(2)(3)
投资活动提供(用于)的现金净额(1,814)(2,018)
融资活动的现金流
净借款(偿还)期限在90天或以下的债务146 176 
期限超过90天的债务：
借款1,000 — 
还款— (8)
融资租赁义务的支付(6)(47)
收购和报废的普通股— (25)
支付的现金股息(233)(241)
非控股权益，净值(194)(41)
其他，净(6)17 
融资活动提供(用于)的现金净额707 (169)
现金及现金等价物净增(减)(260)(831)
年初现金及现金等价物1,545 2,694 
期末现金和现金等价物$1,285 $1,863 
请参阅合并财务报表附注。

5

第一部分-财务信息(续)

Hess公司及其合并子公司
合并权益表(未经审计)
 强制性可转换优先股普通股超出面值的资本留存收益累计其他综合收益(亏损)Hess股东权益总额非控制性权益总股本
 (单位：百万)
截至2020年9月30日的三个月       
2020年7月1日的余额$— $307 $5,650 $625 $(187)$6,395 $971 $7,366 
净收益(亏损)— — — (243)— (243)60 (183)
其他综合收益(亏损)— — — — (176)(176)— (176)
股份薪酬— — 18 — — 18 — 18 
普通股股息— — — (78)— (78)— (78)
非控股权益，净值— — — — — — (65)(65)
2020年9月30日的余额$— $307 $5,668 $304 $(363)$5,916 $966 $6,882 
截至2019年9月30日的三个月
2019年7月1日的余额$— $304 $5,513 $4,125 $(648)$9,294 $1,237 $10,531 
净收益(亏损)— — — (212)— (212)46 (166)
其他综合收益(亏损)— — — — (128)(128)— (128)
股份薪酬— 1 30 — — 31 — 31 
普通股股息— — — (77)— (77)— (77)
非控股权益，净值— — — — — — (14)(14)
2019年9月30日的余额$— $305 $5,543 $3,836 $(776)$8,908 $1,269 $10,177 
截至2020年9月30日的9个月
2020年1月1日的余额$— $305 $5,591 $3,535 $(699)$8,732 $974 $9,706 
净收益(亏损)— — — (2,996)— (2,996)184 (2,812)
其他综合收益(亏损)— — — — 336 336 — 336 
股份薪酬— 2 77 (5)— 74 — 74 
普通股股息— — — (230)— (230)— (230)
非控股权益，净值— — — — — — (192)(192)
2020年9月30日的余额$— $307 $5,668 $304 $(363)$5,916 $966 $6,882 
截至2019年9月30日的9个月
2019年1月1日的余额$1 $291 $5,386 $4,257 $(306)$9,629 $1,259 $10,888 
净收益(亏损)— — — (186)— (186)129 (57)
其他综合收益(亏损)— — — — (470)(470)— (470)
优先股转换(1)12 (11)— — — — — 
股份薪酬— 2 90 — — 92 — 92 
优先股股息— — — (4)— (4)— (4)
普通股股息— — — (231)— (231)— (231)
将水务业务出售给Hess Infrastructure Partners— — 78 — — 78 (78)— 
非控股权益，净值— — — — — — (41)(41)
2019年9月30日的余额$— $305 $5,543 $3,836 $(776)$8,908 $1,269 $10,177 
请参阅合并财务报表附注。


6
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
1、人民币的呈报依据：人民币兑美元；人民币兑美元。
本报告所包括的财务报表反映了管理层认为公平呈现我们于2020年9月30日和2019年12月31日的综合财务状况、截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的综合经营业绩以及截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的九个月的综合现金流所必需的所有正常和经常性调整。此外，报告的中期未经审计的经营业绩不一定表明全年的预期结果。
财务报表是根据美国证券交易委员会(SEC)的中期报告要求编制的。根据这些规则的许可，美国公认会计原则(GAAP)通常要求的某些附注或其他财务信息已在这些中期财务报表中浓缩或省略。因此，这些报表应与公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表和相关附注一并阅读。
在2020年第一季度，我们采用了会计准则更新(ASU)2016-13，金融工具--信贷损失。*本ASU对应收账款、租赁净投资、债务证券、贷款和某些其他工具的减值模型进行了修改。该标准要求使用前瞻性的“预期损失”模型，而不是先前的“已发生损失”模型。“我们使用违约概率和违约情况下的预期损失来计算应收账款的预期信用损失。我们使用历史数据、当前市场状况和对未来经济状况的预测来确定违约概率和违约情况下的预期损失。”
 2.减少库存
库存包括以下内容：
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万)
原油和天然气液体$241 $92 
材料和用品181 169 
总库存$422 $261 
我们包租了三超大型原油运输船(VLCC)，总共装载了6.3今年第二季度和第三季度将有300万桶巴肯原油在亚洲市场销售。第一批VLCC货物2.19月份售出了300万桶，10月份收到了现金收益。在2020年9月30日，我们总共有4.2第二艘和第三艘VLCC上装载的原油为2000万桶，原油库存包括1美元。147与这些卷的成本相关的1000万美元。
在2020年第一季度，我们确认的费用为53百万(美元)52税后百万美元)记录在市场营销，包括购买的石油和天然气以可变现净值反映原油库存。
3.包括物业、厂房和设备
持有待售资产：
2020年10月5日，我们达成了一项协议，出售我们的28%墨西哥湾深水深子油田的工作权益，总代价为#美元5052000万美元，可按惯例调整，生效日期为2020年7月1日。见附注14.后续事件。截至2020年9月30日，物业、厂房和设备总额为4832000万美元和资产报废债务总额为800万美元79与神子油田相关的1000万人被介绍为持有待售资产以及作为持有的待售债务应计负债，分别在我们的合并资产负债表。
7
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
资本化探井成本：
下表披露了截至2020年9月30日的9个月内待确定探明储量的资本化探井成本净变化(单位：百万)：
2020年1月1日的余额$584 
在确定探明储量之前增加资本化探井成本96 
根据探明储量的确定对油井、设施和设备进行重新分类(80)
资本化探井成本计入费用(125)
2020年9月30日的余额$475 
9月，我们批准了圭亚那近海Stabroek油田的Payara油田开发计划，并对油井成本进行了重新分类，总成本为#美元。80根据已探明储量的确定，向油井、设施和设备支付600万美元。在2020年第一季度，该公司支出了以前资本化的油井成本#美元。125百万美元，主要与神子油田(赫斯)北部有关28(%)，因应原油价格的大幅下跌，该公司的远期资本计划重新确定了优先顺序，这是因为该公司的远期资本计划重新确定了优先顺序，以应对原油价格的大幅下跌。上表不包括$412020年前9个月发生和支出的油井成本为1.6亿美元。
钻井完成后超过一年的资本化探井成本为$329截至2020年9月30日的百万美元，主要与以下方面有关：
圭亚那：大致80超过一年的资本化油井成本的%与在斯塔布鲁克区块(Hess)遇到碳氢化合物的成功探井有关30该运营商计划对某些油田进行进一步的评估钻探，并正在为现有的三个批准的开发阶段以外的其他开发阶段进行开发前规划。
联合开发区(JDA)：大约两个月10超过一年的资本化油井成本的%与JDA(Hess)有关50%)，在泰国湾发现碳氢化合物三在A-18区块西部成功钻探的探井。运营商已向监管机构提交了开发计划概念，以促进正在进行的商业谈判，以延长现有天然气销售合同，包括区块西部的开发。
马来西亚：大约两个月10超过一年的资本化油井成本的%与北方有关 马来盆地(赫斯)50%)，马来西亚近海半岛，在那里发现了碳氢化合物五成功的探井。未来开发阶段的地下评估和开发前研究正在进行中。
4.赫斯中游有限责任公司(Hess Midstream LP)
截至2020年9月30日，Hess Midstream LP(Hess Midstream)是一家完全由Hess Corporation合并的可变利息实体，负债总额为$2,031百万美元(2019年12月31日：$1,941100万美元)，而Hess Midstream可用于清偿Hess Midstream债务的资产包括总计#美元的现金和现金等价物。3百万美元(2019年12月31日：$3百万美元)和账面价值为#美元的财产、厂房和设备3,103百万美元(2019年12月31日：$3,010百万)。
5.偿还债务
在2020年第一季度，我们进入了一个1.0十亿三年到期日为#年的定期贷款协议2023年3月16日.定期贷款项下的借款一般按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)计息，外加适用保证金2.25%。适用保证金根据公司优先无抵押长期债务的信用评级而有所不同，并将增加0.25每一年定期贷款的年利率为%。定期贷款协议包含惯例陈述、担保及契约，包括与我们的循环信贷安排相同的财务契约，该契约将本公司及其综合附属公司的综合债务总额与总资本比率(该等条款在循环信贷安排及定期贷款协议中界定)限制为65%，以及惯常的违约事件。截至2020年9月30日，未偿还借款为$1.0根据定期贷款协议，贷款总额为10亿美元。
8
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
6.预算收入
按分类分列的与客户的合同收入如下：
 勘探和生产中游淘汰总计
 美国圭亚那马来西亚和JDA丹麦利比亚市盈率合计   
 (单位：百万)
截至2020年9月30日的三个月         
我们净生产量的销售额：         
原油收入$471 $80 $13 $11 $— $575 $— $— $575 
天然气液体收入68 — — — — 68 — — 68 
天然气收入34 — 116 1 — 151 — — 151 
购进石油和天然气的销售情况220 1 — — — 221 — — 221 
公司间收入— — — — — — 264 (264)— 
与客户签订合同的总收入793 81 129 12 — 1,015 264 (264)1,015 
其他营业收入(A)125 18 — 1 — 144 — — 144 
总销售额和其他营业收入$918 $99 $129 $13 $— $1,159 $264 $(264)$1,159 
截至2019年9月30日的三个月         
我们净生产量的销售额：         
原油收入$749 $— $22 $31 $122 $924 $— $— $924 
天然气液体收入46 — — — — 46 — — 46 
天然气收入34 — 160 2 5 201 — — 201 
购进石油和天然气的销售情况381 — 3 — 23 407 — — 407 
公司间收入— — — — — — 215 (215)— 
与客户签订合同的总收入1,210 — 185 33 150 1,578 215 (215)1,578 
其他营业收入(A)2 — — — — 2 — — 2 
总销售额和其他营业收入$1,212 $— $185 $33 $150 $1,580 $215 $(215)$1,580 
截至2020年9月30日的9个月
我们净生产量的销售额：
原油收入$1,390 $149 $16 $61 $— $1,616 $— $— $1,616 
天然气液体收入159 — — — — 159 — — 159 
天然气收入104 — 344 5 2 455 — — 455 
购进石油和天然气的销售情况679 2 — — — 681 — — 681 
公司间收入— — — — — — 825 (825)— 
与客户签订合同的总收入2,332 151 360 66 2 2,911 825 (825)2,911 
其他营业收入(A)368 51 1 15 — 435 — — 435 
总销售额和其他营业收入$2,700 $202 $361 $81 $2 $3,346 $825 $(825)$3,346 
截至2019年9月30日的9个月
我们净生产量的销售额：
原油收入$2,193 $— $67 $98 $343 $2,701 $— $— $2,701 
天然气液体收入162 — — — — 162 — — 162 
天然气收入109 — 494 7 17 627 — — 627 
购进石油和天然气的销售情况1,246 — 3 — 67 1,316 — — 1,316 
公司间收入— — — — — — 595 (595)— 
与客户签订合同的总收入3,710 — 564 105 427 4,806 595 (595)4,806 
其他营业收入(A)6 — — — — 6 — — 6 
总销售额和其他营业收入$3,716 $— $564 $105 $427 $4,812 $595 $(595)$4,812 
(a)包括大宗商品衍生品的收益(亏损)。
在截至2020年9月30日的9个月内，我们与客户的合同或合同构成没有重大变化。通常，我们会在原油、天然气液体或天然气实物交付后不久按月收到客户的付款。
9
第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
7.遣散费
在2020年第三季度，我们确认的费用为27百万美元，并支付了$11百万美元，用于与降低成本计划相关的员工离职福利。这项指控被报道在运营成本和费用 ($20(百万)，一般和行政费用 ($6(百万)和勘探费用，包括干井和租赁减值 ($1(百万)综合收益表。应计员工离职福利$16截至2020年9月30日的100万美元预计将在今年年底前大部分支付。
8.汽车减损
石油和天然气属性：
由于冠状病毒(新冠肺炎)疫情导致全球经济放缓导致原油价格大幅下跌，我们在2020年第一季度对勘探和生产运营部门内的油气资产进行了减值评估。*我们在2020年第一季度确认了税前减值费用，以使我们在马来西亚北马来盆地的油气资产和某些相关使用权资产的账面价值减少美元。755百万(美元)755所得税后的100万美元)，丹麦的南阿恩油田增加了$670百万(美元)594所得税后的百万美元)，在墨西哥湾，Stampede Field增加了$410百万(美元)410所得税后的百万美元)和管状钟球场增加了$270百万(美元)270减值费用是基于对2020年3月31日的公允价值估计，通过贴现内部开发的未来净现金流，这是一种3级公允价值衡量标准。*公允价值估计总额约为1,300万美元(税后净现金流量)，主要原因是原油价格长期前景较低。减值费用是基于对2020年3月31日的公允价值估计，通过贴现内部开发的未来净现金流量(公允价值3级计量)确定的。1.05在确定贴现的未来净现金流时使用的重要投入包括未来价格、使用风险调整后的石油和天然气储量预测的产量以及贴现率。*使用的未来定价假设是基于2020年3月31日至2022年剩余时间的远期条带原油价格，以及1美元。50西德克萨斯中质原油每桶(美元)552023年及之后至油田寿命结束时的加权平均原油基准价(基于减值资产的总预计原油产量计算的加权平均原油基准价)为1美元。48.82每桶，折扣率为10在每个公允价值计量中都使用了%，这代表了市场参与者将使用的估计贴现率。*我们通过考虑一组同行公司的加权平均资本成本来确定贴现率。
其他资产：
在2020年第一季度，我们确认的减值费用总额为21百万美元税前(美元20收入税后百万美元)与巴肯地区的钻井平台使用权资产以及剩余材料和供应有关。
9.退休计划
定期养老金净费用的构成如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
服务成本$14 $12 $42 $33 
利息成本(A)19 23 56 71 
计划资产预期回报率(A)(45)(45)(135)(135)
未确认的精算净损失摊销(A)11 13 35 36 
结算损失(A)— 88 — 88 
养老金(收入)支出(A)$(1)$91 $(2)$93 
(A)在截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合收益表中，列入其他净额的非服务养恤金费用净额为收入#美元15百万美元和$44分别为100万美元，而支出为1美元79百万美元和$60截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。
2019年第三季度，赫斯公司员工养老金计划信托购买了一份单一的保费年金合同，成本约为#美元。2502000万人使用该计划的资产结算并将其某些债务转让给第三方。和解交易产生了一笔非现金费用#美元。882000万美元确认未摊销养老金精算损失。
为了在2020年保存现金，我们正在最大限度地减少对有资金的养老金计划的非必要现金贡献。到2020年，我们预计将贡献大约$2百万美元给我们的养老金计划。
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第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
10.中国加权平均普通股
计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的净收益(亏损)和普通股加权平均数如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
Hess公司普通股股东应占净收益(亏损)：  
净收益(亏损)$(183)$(166)$(2,812)$(57)
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)60 46 184 129 
减去：优先股股息— — — 4 
Hess公司普通股股东应占净收益(亏损)$(243)$(212)$(2,996)$(190)
已发行普通股加权平均数：
基本型305.0 302.5 304.7 300.7 
稀释证券的影响
限制性普通股— — — — 
股票期权— — — — 
绩效共享单位— — — — 
稀释305.0 302.5 304.7 300.7 
下表汇总了不计入稀释股份计算的反摊薄股份数量：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
限制性普通股2,080,613 2,074,913 2,089,778 2,272,234 
股票期权4,424,867 4,694,684 4,301,311 4,819,205 
绩效共享单位1,083,543 1,858,050 1,124,022 1,663,432 
优先股转换所得普通股— — — 1,295,823 
在截至2020年9月30日的9个月内，我们授予1,120,836限制性股票(2019年：959,168), 307,999绩效份额单位(2019年：234,866)和686,639股票期权(2019年：526,968).
11.所有担保和或有事项
我们在各种索赔、诉讼和其他诉讼程序中都会受到或有损失的影响。-当损失很可能已经发生并且金额可以合理估计时，负债在我们的合并财务报表中确认。或者，如果损失风险很可能发生，但金额无法合理估计，或者损失风险只可能合理地估计，则不应产生负债；但是，我们会披露这些意外情况的性质。*我们不能肯定地预测现有的索赔、诉讼和诉讼是否、如何或何时会得到解决，或者最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼或原告寻求不确定损害赔偿的诉讼。
我们与许多一直或继续从事汽油精炼和营销的公司一起，参与了与汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有关的诉讼和索赔。美国各地的司法管辖区对生产含有MTBE的汽油的MTBE生产商和炼油厂提起了一系列类似的诉讼，其中许多涉及自来水公司或政府实体。包括我们在内。所有案件的主要指控都是，含有MTBE的汽油是有缺陷的产品，这些生产商和炼油商要严格按照他们在汽油市场上的份额对地下水资源的损害承担责任，并被要求采取补救行动，以改善所谓的MTBE排放对环境的影响。目前，针对我们的大部分案件已经了结。三仍在审理中的案件由宾夕法尼亚州、罗德岛和马里兰州提起。2014年6月，宾夕法尼亚州联邦提起诉讼，指控我们和在宾夕法尼亚州有业务的所有主要石油公司通过向地下水引入MTBE汽油而破坏地下水。宾夕法尼亚州的诉讼已被提交给纽约南区现有的MTBE多地区诉讼。2016年9月，罗德岛州也提起诉讼，指控我们
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第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
2017年12月，马里兰州向联邦法院提起诉讼，指控我们和其他主要石油公司通过向马里兰州引入含有MTBE的汽油，破坏了马里兰州的地下水。在马里兰州法院提起的诉讼于2018年1月送达我们，被告已将其移送至联邦法院。
2003年9月，我们收到了新泽西州环境保护部(NJDEP)的指令，要求修复帕塞伊克河下游沉积物中的污染。NJDEP也在寻求自然资源损害。根据该指令，就其对我们的影响而言，该指令涉及我们之前拥有的新泽西州纽瓦克(Newark)一个石油散装储存终端据称泄漏的问题。*我们和70多家公司在征得环境保护局(EPA)同意的情况下，签署了一项行政命令，以研究同样的污染；这项工作仍在进行中。*我们和其他各方解决了新泽西州的成本回收索赔，并与EPA达成协议，为部分场地的补救提供资金。*2016年3月4日，EPA发布了一份关于帕塞伊克河下游8英里的决定记录(Rod)，选择了一种补救措施，包括从岸边到岸边的疏浚，估计成本为#美元。1.3810亿美元。虽然Rod没有解决帕塞伊克河下游或纽瓦克湾上游9英里的问题，这可能需要额外的补救行动。此外，联邦自然资源受托人已经开始对帕塞伊克河的自然资源损害进行单独评估。鉴于EPA尚未为整个帕塞伊克河或纽瓦克湾选择补救措施，目前无法可靠地估计补救总成本。根据目前已知的事实和情况，我们不相信这件事会对我们造成重大责任，因为我们的前码头没有储存或使用河流沉积物中令人担忧的污染物，也不可能造成沿河长度的污染。此外，我们预计还有许多其他方面将承担补救和损害费用。
2014年3月，我们收到了EPA的一项行政命令，要求我们和其他26个各方为EPA为纽约州布鲁克林的Gowanus Canal Superfund场地选择的补救措施进行补救设计。我们声称的责任来自我们之前对运河附近一个燃料油码头和相关造船和维修设施的所有权和运营。EPA选择的补救措施包括疏浚表层沉积物，并在整个运河和原址的更深层沉积物上设置盖子。506百万；然而，与补救措施的设计和实施相关的最终成本仍不确定。*我们已经遵守了美国环保署2014年3月的行政命令，并根据第三方专家确定的各方费用分摊，为补救设计提供了资金。自2020年1月以来，我们收到了美国环保署的另一项行政命令，要求我们和其他几个方面开始沿着运河最上面的部分采取补救行动。“我们打算遵守这项行政命令。补救工作预计将于2020年第四季度开始。我们将继续在各方之间分摊费用，就像补救设计一样。”
我们定期收到环保局的通知，称我们是超级基金法规下关于各种废物处置地点的“潜在责任方”。根据这项立法，所有潜在责任方可能都要承担连带责任。对于我们收到此类通知的任何地点，环保局对我们提出的与这些地点有关的索赔或责任主张尚未完全展开，或者环保局的索赔已经了结或正在考虑达成和解，在所有情况下，金额都不是实质性的。-这些诉讼的最终影响，以及由于有大量其他潜在责任方，以及清理成本估计的投机性，目前无法预测我们的业务或账目，但预计不会有实质性的影响。
我们不时参与其他司法和行政诉讼，包括与其他环境问题有关的诉讼。我们不能肯定地预测此类诉讼是否、如何或何时得到解决，或者最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼，或者原告寻求不确定损害赔偿的诉讼。许多问题可能需要解决，包括通过可能漫长的发现和确定重要的事实事项，然后才能合理估计任何诉讼的损失或损失范围。
在上述情况下，管理层认为，根据目前已知的事实和情况，诉讼、索赔和法律程序的结果，包括上述披露的事项，预计不会对我们的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。但是，我们可能会对某些事项的结果做出判断、达成和解或修改我们的意见，而这些事态发展可能会对我们在应计金额期间的经营业绩和支付金额期间的现金流产生重大不利影响。这类事态发展可能会对我们的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。但是，我们可能会对某些事项的结果做出判断、达成和解或修改我们的意见，这些事态发展可能会对我们在应计金额期间的经营结果和我们在支付金额期间的现金流产生重大不利影响。


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第一部分-财务信息(续)
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合并财务报表附注(未经审计)
12.中国市场细分市场信息
我们现在有二运营部门、勘探和生产以及中游。所有未分配的成本都反映在公司、利息和其他项下。下表显示了运营部门的财务数据：
 勘探和生产中游公司、利息和其他淘汰总计
 (单位：百万)
截至2020年9月30日的三个月     
销售和其他营业收入-第三方$1,159 $— $— $— $1,159 
部门间收入— 264 — (264)— 
销售和其他营业收入$1,159 $264 $— $(264)$1,159 
赫斯公司的净收益(亏损)$(182)$56 $(117)$— $(243)
折旧、损耗和摊销478 40 — — 518 
所得税拨备(福利)6 1 (2)— 5 
资本支出301 66 — — 367 
截至2019年9月30日的三个月     
销售和其他营业收入-第三方$1,580 $— $— $— $1,580 
部门间收入— 215 — (215)— 
销售和其他营业收入$1,580 $215 $— $(215)$1,580 
赫斯公司的净收益(亏损)$(60)$39 $(191)$— $(212)
折旧、损耗和摊销507 36 1 — 544 
所得税拨备(福利)116 — — — 116 
资本支出624 112 — — 736 
截至2020年9月30日的9个月
销售和其他营业收入-第三方$3,346 $— $— $— $3,346 
部门间收入— 825 — (825)— 
销售和其他营业收入$3,346 $825 $— $(825)$3,346 
赫斯公司的净收益(亏损)$(2,802)$168 $(362)$— $(2,996)
折旧、损耗和摊销1,469 117 2 — 1,588 
损损2,126 — — — 2,126 
所得税拨备(福利)(82)5 (6)— (83)
资本支出1,338 202 — — 1,540 
截至2019年9月30日的9个月
销售和其他营业收入-第三方$4,812 $— $— $— $4,812 
部门间收入— 595 — (595)— 
销售和其他营业收入$4,812 $595 $— $(595)$4,812 
赫斯公司的净收益(亏损)$117 $111 $(414)$— $(186)
折旧、损耗和摊销1,430 105 1 — 1,536 
所得税拨备(福利)342 — — — 342 
资本支出1,764 308 — — 2,072 
按经营部门划分的可识别资产如下：
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万)
勘探和生产$14,005 $16,790 
中游3,594 3,499 
公司、利息和其他1,370 1,493 
总计$18,969 $21,782 

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13.开展金融风险管理活动
在我们的正常业务过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化相关的大宗商品风险。金融风险管理活动包括旨在降低我们生产的原油或天然气销售价格风险的交易，或者通过减少我们对外币或利率变动的敞口。通常，期货，掉期或期权策略可以用来固定我们一部分原油或天然气生产的远期销售价格，也可以用来固定当前销售价格与未来原油生产期货溢价期间远期销售价格之间的差额。远期合约可能被用来购买我们开展业务的某些货币，目的是减少对外币波动的风险敞口。从2020年9月30日开始，这些远期合约与英镑、丹麦克朗和马来西亚林吉特有关。利率互换可用于将某些长期债务的利息支付从固定利率转换为浮动利率。
未偿还金融风险管理衍生工具合约的名义金额如下：
 九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万)
大宗商品--原油看跌期权(百万桶)13.8 54.9 
外汇远期$130 $90 
利率掉期$100 $100 
对于2020日历年，我们有西德克萨斯中质油(WTI)看跌期权，每月平均底价为$55每桶130,000石油日产量(Bopd)和布伦特看跌期权，每月平均底价为1美元。60每桶20,000波普。
下表反映了风险管理衍生工具的公允价值。
 资产负债
 (单位：百万)
2020年9月30日  
被指定为套期保值工具的衍生品合约：  
原油看跌期权$205 $— 
原油掉期— (29)
利率掉期6 — 
指定为套期保值工具的衍生品合约总额211 (29)
未被指定为套期保值工具的衍生品合约：
外汇远期
— — 
未被指定为对冲工具的衍生品合约合计— — 
衍生工具合约的公允价值$211 $(29)
2019年12月31日
被指定为套期保值工具的衍生品合约：
原油看跌期权$125 $— 
利率掉期1 — 
指定为套期保值工具的衍生品合约总额126 — 
未被指定为套期保值工具的衍生品合约：
外汇远期
— (1)
未被指定为对冲工具的衍生品合约合计— (1)
衍生工具合约的公允价值$126 $(1)
我们包租了三VLCC，并已总共加载了6.3今年第二季度和第三季度将有300万桶巴肯原油在亚洲市场销售。关于这一活动，我们签订了布伦特原油掉期交易，旨在确定生产月份的布伦特原油价格与预期销售月份的布伦特原油远期价格之间的差额。截至2020年9月30日，布伦特原油掉期的已实现和未实现净收益为1美元171000万美元被推迟到累计其他综合收入，布伦特原油掉期未实现亏损的负债为#美元。292000万。此外，与VLCC相关的WTI看跌期权的已实现净收益总额为$401000万美元被推迟到累计其他综合收入2020年9月30日.
我们的原油看跌期权和原油掉期的公允价值在其他流动资产和应计负债，分别在我们的合并资产负债表。我们的利率互换的公允价值在其他资产在我们的合并资产负债表。本公司于2019年12月31日的远期外汇公允价值如下应付帐款在我们的合并资产负债表。上表中的所有公允价值均基于第二级投入。
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第一部分-财务信息(续)
Hess公司及其合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
指定为对冲工具的衍生工具合约：
原油衍生品：伦敦银行间同业拆借利率原油套期保值合约使销售和其他营业收入增加了美元。143百万美元和$435截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。在截至2019年9月30日的三个月和九个月里，原油套期保值合约对销售和其他营业收入的影响增加了美元。2百万美元和$3分别为百万美元。截至2020年9月30日，税前递延收益累计其他综合收益(亏损)与未平仓原油价格套期保值合约相关的合约为#美元。199这些收入将在未来12个月内重新分类为收益，因为最初对冲的原油销售将在收益中确认。
被指定为公允价值对冲的利率掉期：在2020年9月30日和2019年12月31日，我们进行了名义总金额为美元的利率互换。100百万美元，它们被指定为公允价值对冲，与我们已将利息支付从固定利率转换为浮动利率的债务有关。利率掉期和对冲的固定利率债务的公允价值变动记录在利息支出在综合收益表.在截至2020年9月30日的三个月和九个月，利率互换的公允价值变动是零及$6分别为100万美元，而负债减少#美元1百万美元和$4分别在截至2019年9月30日的三个月和九个月，对对冲固息债的账面价值进行相应调整。
未被指定为套期保值工具的衍生品合约：
外汇：*汇兑损益表中报告的汇兑损益其他，净年收入和营业外收入综合收益表损失了$1百万美元和$4截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，而收益为1百万美元和$4在截至2019年9月30日的三个月和九个月里，外汇损益分别为100万美元。外汇损益的一部分是未被指定为对冲的外汇衍生品合约的结果，净收益为#美元。1百万美元和$4截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，而净收益为美元1百万美元和$2截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万。
公允价值计量：  
我们还有其他短期金融工具，主要是现金等价物、应收账款和应付账款，其账面价值接近2020年9月30日的公允价值。截至2020年9月30日，长期债务总额(主要由固定利率债务工具组成)的账面价值为#美元。8,2881000万美元，公允价值为$9,006基于第二级投入的100万美元。
14.报道后续活动
2020年10月5日，我们达成了一项协议，出售我们的28向该油田运营商必和必拓(BHP Billiton)出售墨西哥湾深水深子油田的%工作权益，总对价为#美元。5052000万美元，可按惯例调整，生效日期为2020年7月1日。我们在神子油田生产的净份额是11,0002020年前9个月每天的桶油当量(Boepd)。这笔交易预计将在2020年第四季度完成。
10月，运营商英国石油公司(BP)完成了加拉帕戈斯深井(Hess)的钻探25%)位于墨西哥湾深水地带的密西西比峡谷地区。这口油井在商业上并不成功，第三季度的业绩包括勘探费用美元。372000万，主要用于2020年9月30日之前发生的油井成本。我们估计是$72020年9月30日之后发生的油井成本将在2020年第四季度确认额外的勘探费用。
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第一部分-财务信息(续)
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析应与截至2020年9月30日的季度的未经审计的合并财务报表和附注一起阅读，这些附注包括在第1项下。本10-Q表的财务报表和本公司截至2019年12月31日的年度报告10-K表的第8项中包括的经审计的合并财务报表和相关附注。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与以下讨论的结果大不相同。这些因素可能会影响我们的财务状况和经营结果。我们的实际结果可能与以下讨论的结果大不相同。这些因素可能与我们的年度报告中的10-K表中的第8项所包含的因素有很大的不同。我们的实际结果可能与下面讨论的结果有很大的不同。在第1A项中讨论的内容。本公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告和第II部分第1A项的风险因素。在我们截至2020年3月31日和2020年6月30日的财季的Form 10-Q季度报告中。
概述
Hess Corporation是一家全球性勘探和生产(E&P)公司，从事原油、天然气液体(NGL)和天然气的勘探、开发、生产、运输、购买和销售，生产业务主要位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区(JDA)、马来西亚和丹麦。我们主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾、苏里南和加拿大近海开展勘探活动。在圭亚那近海的Stabroek区块(赫斯30%)，我们宣布了18项重大发现。丽莎一期开发项目于2019年12月实现第一次投产，预计将在第四季度达到约12万桶的产能。丽莎二期开发项目于2019年第二季度获得批准，预计将于2022年初开工，产能约为22万桶/日。第三个开发项目Payara于2020年第三季度获得批准，预计将于2024年开工，产能高达22万桶/日。到2026年，斯塔布鲁克区块迄今发现的资源预计将支持至少5艘浮式生产、储存和卸油船(FPSO)的潜力，总产量超过75万桶。
我们的中游业务部门(由Hess Corporation于Hess Midstream LP的47%合并所有权权益组成)提供收费服务，包括收集、压缩和加工天然气以及分离天然气；收集、封存、装载和运输原油和NGL；储存和封存丙烷，以及主要在北达科他州威利斯顿盆地地区的Bakken页岩油田提供的水处理服务。
Hess对全球疫情和市场状况的反应
全球性的新冠肺炎疫情继续对社会和行业产生深刻影响。在新冠肺炎疫情中，该公司的首要任务仍然是赫斯员工和当地社区的健康和安全。一个多学科的赫斯应急小组一直在监督计划和预防措施，以降低新冠肺炎在工作环境中的风险，同时根据政府和公共卫生机构的最新建议保持业务连续性。该公司已实施多项健康和安全措施，包括加强清洁程序和修改工作程序，例如旅行限制、健康检查、在可安全进行的海上平台和陆上工作地点减少人手，以及为办公室员工作出远程工作安排。2020年7月，赫斯中流有限责任公司(Hess Midstream LP)宣布，原定于2020年第三季度在蒂奥加天然气厂进行的维护周转计划推迟到2021年，以确保鉴于新冠肺炎疫情的安全和及时执行。
除了新冠肺炎对全球健康的担忧外，此次疫情还严重影响了石油需求。为了应对由此导致的油价大幅下跌，该公司的重点是保存现金和能力，同时保护其资产的长期价值。2020年第一季度，我们将2020年勘探与开发资本和勘探预算削减至19亿美元，随后又进一步削减至18亿美元，比最初预算的30亿美元减少了40%。这一削减主要是通过将巴肯地区的六个钻井平台项目转移到一个钻井平台来实现的，该项目已于今年5月完成，并推迟了整个投资组合的可自由支配支出，包括2020年减少钻探活动，以及推迟圭亚那近海Stabroek区块的一些开发活动。我们计划在巴肯地区维持一个钻井平台项目，直到油价接近每桶WTI 50美元。2020年3月，赫斯签署了一项10亿美元的三年期定期贷款协议。10月，我们签订了一项协议，出售我们在神子油田28%的工作权益，总代价为5.05亿美元，但须经惯例调整，生效日期为2020年7月1日。这笔交易预计将在2020年第四季度完成。
第三季度亮点和展望
预计2020年(不包括利比亚)的石油和天然气日产量约为32.5万桶。我们对2020年剩余时间的原油产量预测超过80%，分别为每日13万桶的55美元WTI看跌期权和每日2万桶的60美元布伦特看跌期权进行对冲。截至2020年9月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为2.05亿美元。
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第一部分-财务信息(续)
概述(续)
2020年前9个月，运营活动提供的净现金为8.47亿美元，而2019年前9个月为13.56亿美元。2020年前9个月，未计运营资产和负债变化前的运营活动提供的净现金为12.71亿美元，2019年前9个月为17.17亿美元。2020年前9个月的净资本支出为15.4亿美元，2019年前9个月为20.72亿美元。不包括我们的中游业务，我们在2020年第三季度末的现金和现金等价物约为13亿美元。 2021年，根据当前远期露天原油价格，我们预计经营活动的现金流、出售我们在神子油田权益的预期收益、出售VLCC装载的630万桶石油的预期收益，以及2020年9月30日的现金和现金等价物，将足以为我们的资本投资计划和股息提供资金。 由于大宗商品价格环境疲软，我们可能采取以下任何一种措施，或采取上述措施的组合，以改善我们的流动性和财务状况：进一步减少计划的资本计划和其他现金支出，包括分红、进行资产出售、以我们承诺的循环信贷安排为抵押借款，或发行债务或股权证券。
第三季度业绩
2020年第三季度，我们净亏损2.43亿美元，而2019年第三季度净亏损2.12亿美元。剔除影响第24至27页详细说明的期间收益可比性的项目，我们发生了2.16亿美元的调整后净亏损，而2019年第三季度调整后的净亏损为1.05亿美元。尽管2020年第三季度调整后的业绩与上年同期相比有所下降，主要反映了实现销售价格的下降和勘探费用的增加。
勘探开发成果
2020年第三季度，E&P净亏损1.82亿美元，而2019年第三季度净亏损6000万美元。剔除影响期间收益可比性的项目，2020年第三季度调整后的净亏损为1.56亿美元，而2019年第三季度调整后的净亏损为4100万美元。2020年第三季度，不包括利比亚的总净产量平均为321,000桶，而2019年第三季度为29万桶。2020年第三季度，原油价格为每桶36.17美元，而去年同期为每桶55.91美元，反映出新冠肺炎疫情导致需求减少，导致基准油价下降，原油价差扩大。原油对冲活动的已实现收益使2020年第三季度和2019年第三季度的税后业绩分别增加了1.43亿美元和200万美元。2020年第三季度，包括套期保值在内的平均已实现原油销售价格为每桶45.60美元，低于2019年第三季度的每桶56.03美元。此外，2020年第三季度的平均已实现天然气销售价格为每桶11.63美元，而上年同期为每桶9.41美元，而2020年第三季度的平均已实现天然气销售价格为2.94美元/千立方英尺(Mcf)，而2020年第三季度的平均已实现天然气销售价格为每千立方英尺3.81美元。
以下是我们正在进行的E&P活动的最新情况：
•在北达科他州，巴肯油页岩业务2020年第三季度的平均净产量为19.8万桶/日(2019年第三季度：16.3万桶/日)，净石油产量从去年同期的9.6万桶/日增长13%至10.8万桶/日，主要原因是在线油井增加和油井动态改善。天然气和天然气的产量也有所增加，原因是在线油井数量增加，捕获和加工的天然气增加，以及根据较低价格产生的收益合同百分比获得的额外产量约为6,000桶。2020年第三季度，我们作业1台钻机6口井，完成13口井，新上线22口井。我们预测2020年第四季度的平均净产量在18万桶至18.5万桶之间，2020年全年的净产量约为19万桶。
正如之前在第二季度宣布的那样，我们包租了三艘VLCC，并在第二季度和第三季度总共装载了630万桶石油，用于在亚洲市场销售，以提高现金流，最大限度地提高我们巴肯生产的价值。第一批210万桶的VLCC货物于9月份在中国销售，10月份收到现金收益。 第二和第三艘VLCC的装船工作已于第三季度完成。
•在墨西哥湾，2020年第三季度的净产量平均为49,000桶/日(2019年第三季度：59,000桶/日)，反映了飓风相关的停机时间以及更高的计划维护。ESOX-1油井于2月份开始生产，第三季度达到毛峰值约1.7万桶/日，即对赫斯的净产量为9000桶/日。第四季度，墨西哥湾的净产量预计平均约为每日4万桶。由于飓风恢复工作，康格和拉诺油田的产量预计将在第四季度分别关闭约40天和75天，宾夕法尼亚州立大学6号油井将继续关闭，直到12月完成修井。我们预计所有受飓风影响的生产将在年底前完全恢复。


17

第一部分-财务信息(续)
概述(续)
10月，我们签订了一项协议，出售我们在神子油田28%的工作权益，总代价为5.05亿美元，但须经惯例调整，生效日期为2020年7月1日。2020年前9个月，我们在神子油田的净产量份额为11,000桶/日。这笔交易预计将在2020年第四季度完成。
今年10月，运营商英国石油公司(BP)完成了在墨西哥湾深水地区密西西比峡谷地区的加拉帕戈斯深井(Hess 25%)的钻探工作。这口油井没有取得商业上的成功，第三季度的业绩包括3700万美元的勘探费用，主要是截至2020年9月30日的油井成本。我们估计，2020年9月30日之后发生的油井成本将在2020年第四季度确认700万美元的额外勘探费用。
•在圭亚那近海的Stabroek区块(Hess 30%)，Liza一期开发项目自2019年12月首次投产后，2020年第三季度的平均净产量为19,000桶。第三季度，运营商Esso勘探和生产圭亚那有限公司继续努力完成天然气注入系统的投产，这将使Liza Destiny FPSO在第四季度达到12万桶/日的产能。Liza油田开发的第二阶段将利用Liza Unity FPSO，预计产能为22万桶/日，仍将按目标在2022年初实现第一批石油。
2020年9月30日，我们宣布，在开发计划获得圭亚那政府批准后，我们已经做出了继续开发Stabroek区块Payara油田的最终投资决定。帕亚拉将利用繁荣FPSO，该FPSO的日产量将达到22万桶，预计2024年将有第一批石油。规划10个钻井中心，共41口井，其中生产井20口，注水井21口。不包括审批前成本和FPSO采购成本，我们在开发成本中的净份额预计约为18亿美元。
2020年第三季度，斯塔布鲁克区块宣布了两项新发现：
黄尾-2：黄尾2井遇到了大约69英尺高的高质量油层，位于黄尾1号发现的附近和下方。黄尾2号是该区块第17次发现。
红尾-1：红尾1井遇到了大约232英尺的高质量含油砂岩，位于黄尾油田西北约1.5英里处。红尾1号是该区块的第18个发现。
在Yellowail-2井的评估工作完成后，Stena Carron钻井船于8月开始在Kaieteur区块钻探Tanager-1井，Kaieteur区块位于丽莎西北46英里处。塔纳格-1号钻探作业正在进行中。Noble Don Taylor钻井船已经完成了Redail-1井的钻探，目前正在钻探并完成丽莎二期开发井。另外两艘钻井船Noble Bob Douglas和Noble Tom Madden正在钻探和完成Liza一期和二期开发井。
•在泰国湾，2020年第三季度JDA A-18区块的平均净产量为27,000桶/日(2019年第三季度：33,000桶/日)，包括马来西亚统一种植面积的贡献，而2020年第三季度马来西亚近海半岛北马来盆地的净产量平均为23,000桶/日(2019年第三季度：27,000桶/日)。JDA和北马来盆地的净产量较低，反映出新冠肺炎对马来西亚经济活动的影响，这减少了天然气的提名。
•在利比亚陆上的Waha油田(赫斯8%)，由于国内动乱，利比亚国家石油公司宣布不可抗力，2020年前九个月停产。2019年第三季度的平均净产量为2.2万桶。
按主要经营活动分列的税后收入(亏损)汇总如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位为百万，不包括每股金额)
赫斯公司的净收益(亏损)：  
勘探和生产$(182)$(60)$(2,802)$117 
中游56 39 168 111 
公司、利息和其他(117)(191)(362)(414)
总计$(243)$(212)$(2,996)$(186)
Hess公司每股普通股的净收益(亏损)：
基本(A)$(0.80)$(0.70)$(9.83)$(0.63)
稀释(B)$(0.80)$(0.70)$(9.83)$(0.63)
(a)计算方法为Hess公司应占净收益(亏损)减去优先股股息，再除以加权平均基本股数。
(b)计算方法为Hess公司应占净收益(亏损)减去优先股股息，再除以加权平均稀释股数。
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第一部分-财务信息(续)
综合运营结果
影响期间收益可比性的项目
下表在税后基础上汇总了包括在净收入(亏损)中并影响不同时期收益可比性的收入(费用)项目：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
影响税后期间收益可比性的项目：  
勘探和生产$(26)$(19)$(2,277)$3 
中游— — — — 
公司、利息和其他(1)(88)(1)(88)
总计$(27)$(107)$(2,278)$(85)
上表中的项目在第24至27页进行了说明。
GAAP和非GAAP计量的对账
下表对Hess公司报告的净收入(亏损)和调整后的Hess公司净收入(亏损)进行了核对：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)：  
赫斯公司的净收益(亏损)$(243)$(212)$(2,996)$(186)
减去：影响税后期间收益可比性的项目总数(27)(107)(2,278)(85)
可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)$(216)$(105)$(718)$(101)
下表对报告的经营活动提供(用于)经营活动的现金净额和经营活动提供(用于)经营活动的现金在经营资产和负债变动前的净额进行了核对：
截至9个月
九月三十日，
 20202019
 (单位：百万)
经营性资产负债变动前经营活动提供的现金净额：  
经营活动提供(用于)的现金净额$847 $1,356 
经营性资产和负债变动情况424 361 
营业活动提供(用于)营业资产和负债变动前的现金净额$1,271 $1,717 
可归因于Hess公司的调整后净收益(亏损)是一种非GAAP财务衡量标准，我们将其定义为Hess公司报告的可归因于Hess公司的净收入(亏损)，不包括被确认为影响不同时期收益可比性的项目，概述见第24至27页。公司管理层使用调整后的净收入(亏损)来评估公司的经营业绩，并认为，通过披露这一衡量标准，投资者对公司业绩的了解得到了加强。这一衡量标准不包括管理层认为与持续经营没有直接关系的某些项目，也不能指示未来的业务趋势和运营。
本报告提出的营业资产和负债变动前由经营活动提供(用于)的现金净额是一种非GAAP衡量标准，我们将其定义为不包括营业资产和负债变动的由经营活动提供(用于)的报告现金净额。管理层使用营业活动在营业资产和负债变动前提供(用于)经营活动的净现金来评估公司为资本支出、支付股息和偿债提供内部资金的能力，并相信，通过披露这一衡量标准(不包括营运资本)，投资者对我们产生现金为这些项目提供资金的能力的了解有所增强。
这些衡量标准不是，也不应该被视为美国公认会计原则(GAAP)净收益(亏损)和经营活动提供(用于)的净现金的替代品。
19

第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
在以下讨论和本报告的其他部分，某些交易的财务影响是在税后基础上披露的。税后管理部门在税后基础上审查部门收益，并使用税后金额来审查部门收益差异。财务管理部门认为，税后金额是解释收益差异的一种更可取的方法，因为它们显示了交易的整体影响，而不仅仅是税前金额。税后金额是通过将每个税收管辖区的所得税税率应用于税前金额来确定的。
结果比较
勘探和生产
以下是我们E&P业务的损益表摘要：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
(单位：百万)
收入和营业外收入
销售和其他营业收入$1,159 $1,580 $3,346 $4,812 
资产出售收益，净额— — — 22 
其他，净10 17 17 44 
总收入和营业外收入1,169 1,597 3,363 4,878 
成本和开支
市场营销，包括购买的石油和天然气244 453 766 1,385 
运营成本和费用228 251 645 695 
生产税和遣散费税34 47 92 132 
中游关税237 182 703 509 
勘探费用，包括干井和租赁减值71 50 291 127 
一般和行政费用53 51 155 141 
折旧、损耗和摊销478 507 1,469 1,430 
损损— — 2,126 — 
总成本和费用1,345 1,541 6,247 4,419 
所得税前经营业绩(176)56 (2,884)459 
所得税拨备(福利)6 116 (82)342 
赫斯公司的净收益(亏损)$(182)$(60)$(2,802)$117 
剔除影响第24至25页所述期间收益可比性的盈亏项目，盈亏业绩的变化主要归因于销售价格、产量和销售量、营销费用、现金运营成本、中游关税、折旧、损耗和摊销(DD&A)、勘探费用和所得税的变化，如下所述。

20

第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
售价：与2019年同期相比，Low在2020年第三季度和前九个月实现的销售价格分别减少了约1.45亿美元和6.65亿美元，其平均销售价格如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
平均售价(A)  
原油-每桶(含套期保值)  
美国  
北达科他州$43.20 $53.03 $42.61 $53.74 
近海48.56 58.72 45.60 60.12 
美国总人数44.55 54.72 43.54 55.88 
圭亚那52.60 — 44.35 — 
马来西亚和JDA42.59 58.55 38.02 61.55 
丹麦50.38 63.13 52.97 67.37 
利比亚— 62.28 — 65.08 
世界范围45.60 56.03 43.88 57.48 
原油-每桶(不含套期保值)  
美国  
北达科他州$33.69 $52.88 $32.95 $53.65 
近海38.39 58.56 35.64 60.03 
美国总人数34.87 54.57 33.79 55.79 
圭亚那42.82 — 33.10 — 
马来西亚和JDA42.59 58.55 38.02 61.55 
丹麦44.38 63.13 41.72 67.37 
利比亚— 62.28 — 65.08 
世界范围36.17 55.91 34.02 57.41 
天然气液体-每桶  
美国  
北达科他州$11.68 $9.55 $9.57 $12.96 
近海11.03 7.93 8.27 12.95 
世界范围11.63 9.41 9.44 12.96 
天然气-每立方米天然气  
美国  
北达科他州$1.18 $1.32 $1.13 $1.64 
近海1.13 1.89 1.21 2.21 
美国总人数1.17 1.55 1.16 1.90 
马来西亚和JDA4.53 5.18 4.44 5.18 
丹麦2.87 3.74 3.44 3.84 
利比亚— 5.11 4.90 5.32 
世界范围2.94 3.81 2.85 4.06 
(a)在美国的销售价格将根据营销费用中包含的某些加工和分销费用进行调整。如果不包括这些费用，2020年第三季度全球原油销售价格将为原油(包括套期保值)每桶47.42美元(2019年第三季度：59.35美元)，原油(不包括套期保值)每桶37.99美元(2019年第三季度：59.23美元)，石油天然气每桶11.82美元(2019年第三季度：9.58美元)，以及3.08美元(2019年第三季度：剔除这些费用，2020年前9个月全球原油(包括套期保值)每桶售价为46.62美元(2019年：60.64美元)，原油(不含套期保值)每桶36.76美元(2019年：60.57美元)，天然气每桶9.63美元(2019年：13.13美元)，天然气每桶2.97美元(2019年：4.13美元)。
原油套期保值活动在2020年第三季度和前九个月的税前和税后净收益分别为1.43亿美元和4.35亿美元，在2019年第三季度和前九个月的所得税前和税后净收益分别为200万美元和300万美元。


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第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
对于2020年日历年，我们有WTI看跌期权和布伦特看跌期权，其中WTI看跌期权的月平均底价为每桶55美元，日产量为13万桶，布伦特看跌期权的月平均底价为每桶60美元，日产量为20,000桶。截至2020年9月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为2.05亿美元。我们预计，将反映在已实现销售价格中的非现金看跌期权溢价摊销将使我们第四季度的业绩减少约9500万美元。
生产量：*我们每天的全球净产量如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：千)
原油-桶  
美国  
北达科他州(A)108 96 110 89 
近海34 40 43 45 
美国总人数142 136 153 134 
圭亚那19 — 19 — 
马来西亚和JDA3 4 3 4 
丹麦4 6 5 6 
利比亚— 20 2 19 
总计168 166 182 163 
天然气液体.桶  
美国  
北达科他州(A)58 47 54 40 
近海5 5 6 5 
美国总人数63 52 60 45 
天然气(MCF)  
美国  
北达科他州(A)194 125 178 102 
近海60 84 91 87 
美国总人数254 209 269 189 
马来西亚和JDA282 336 284 349 
丹麦4 6 5 6 
利比亚— 12 2 12 
总计540 563 560 556 
桶油当量(B)321 312 335 301 
原油和天然气液体占总产量的份额72 %70 %72 %69 %
(a)2020年第三季度和前9个月，巴肯油田的净产量分别为19.8万桶和19.4万桶，而2019年第三季度和前9个月的净产量分别为16.3万桶和14.4万桶。
(b)反映了根据相对能量含量换算的天然气产量(6 Mcf等于1桶)。每桶石油当量并不一定导致价格相等，因为在最近的过去，以每桶石油当量计算的天然气当量价格大幅低于原油的相应价格。此外，NGL的售价不等于原油。你可以参见第21页表格中的平均售价。
我们预测，不包括利比亚在内，第四季度的净产量约为30万桶，2020年全年的净产量约为32.5万桶。
美国：*与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月北达科他州的净石油产量较高，这主要是由于在线油井增加和油井性能改善。与2019年同期相比，北达科他州2020年第三季度和前九个月的天然气净产量和天然气净产量较高，原因是在线油井增加和油井性能改善，天然气捕获和加工增加，以及根据较低价格产生的收益合同百分比获得的额外产量。与之相比，第三季度海上总净产量较低。由于飓风相关的停机时间和更高的计划维护。与2019年同期相比，2020年前9个月的海上净产量总额持平，这是因为与飓风相关的停机时间和2020年第三季度计划维护增加的影响被产量增加所抵消，主要与2月份开始投产的ESOX-1油井有关。
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第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
国际：中国与2019年同期相比，圭亚那2020年第三季度和前九个月的石油净产量较高，原因是Liza一期开发项目于2019年12月开始生产，而利比亚的石油净产量在2020年前九个月因内乱造成的不可抗力而关闭。马来西亚和日本天然气开发公司的天然气净产量较低，反映出新冠肺炎对马来西亚经济活动的影响，从而减少了天然气提名。
销售量：与2019年同期相比，销售量增加的影响使2020年第三季度和前九个月的税后业绩分别增加了约2500万美元和2亿美元。Hess净产量的全球销售额(不包括从第三方购买的原油、NGL和天然气的销售量)如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：千)
原油-桶(A)15,134 15,593 43,950 44,594 
天然气液体.桶5,768 4,756 16,555 12,318 
天然气-mcf49,674 51,782 153,375 151,855 
桶油当量(B)29,181 28,979 86,068 82,221 
原油--每天(A)桶164 169 161 163 
天然气液体.日产量63 52 60 45 
天然气-Mcf/天540 563 560 556 
每天桶油当量(B)317 315 314 301 
(a)在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，分别有260万桶和630万桶原油装载到VLCC上，供亚洲市场销售。第一批210万桶的VLCC货物是在2020年第三季度售出的。
(b)反映根据相对能量含量换算的天然气产量(6mcf等于一桶)。一桶石油当量不一定导致价格相等，因为在最近的过去，以每桶石油当量计算的天然气当量价格大幅低于原油的相应价格。此外，NGL的售价不等于原油。见第21页表格中的平均售价。
营销，包括购买的石油和天然气：营销费用主要包括从我们在赫斯运营的油井或其他第三方(主要是在美国)的合作伙伴那里购买原油、天然气和天然气的成本，以及美国营销活动的运输和其他分销成本。与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的营销费用较低，主要是因为采购量的基准原油价格下降，以及为装载在VLU上的桶资本化的原油库存成本分别净减少3400万美元和1.47亿美元。
现金运营成本：*现金运营成本包括运营成本和费用、生产和遣散税以及E&P一般和行政费用。不包括中描述的影响可比性的项目影响期间收益可比性的项目下面，与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的现金运营成本有所下降，原因是与原油价格下降相关的产量和遣散费税下降，以及降低成本举措的影响。由于成本降低和产量增加的影响，2020年第三季度和前9个月的单位成本有所下降。
中游关税支出：与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的关税支出有所增加，主要原因是2020年吞吐量增加。我们估计2020年第四季度中游关税支出约为2.4亿美元。
DD&A：与2019年同期相比，第三季度的DD&A费用较低，主要是由于2020年第一季度的减值费用。与2019年同期相比，2020年前九个月的DD&A费用较高，反映出产量增加，部分被2020年第一季度的减值费用所抵消。与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的单位DD&A费用较低，主要是由于2020年第一季度生产和减值费用的同比组合。
23

第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
单位成本：1美元每桶单位成本信息基于总净产量。实际和预测的每桶单位成本如下：
实际预测区间(A)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，截至12月31日的三个月，截至12月31日的12个月，
202020192020201920202020
现金运营成本(B)$9.86 $12.13 $9.45 $11.75 $11.00 — $11.50$9.50 — $10.00
副秘书长及甲(丙)16.16 17.67 16.02 17.38 
  15.50 — 16.00
16.00 — 16.50
生产单位总成本$26.02 $29.80 $25.47 $29.13 $26.50 — $27.50$25.50 — $26.50
(a)预测信息排除了利比亚的任何贡献。
(b)截至2020年9月30日的三个月和九个月，英国央行(不包括利比亚)的现金运营成本分别为9.69美元和9.31美元，而2019年同期分别为12.75美元和12.34美元。
(c)截至2020年9月30日的三个月和九个月，不包括利比亚的每桶DD&A分别为16.18美元和16.10美元，而2019年同期分别为18.79美元和18.50美元。
勘探费用：美元勘探费用如下：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
勘探干井成本(A)$31 $10 $166 $10 
勘探租赁和其他减值(B)10 3 48 14 
地质和地球物理费用和勘探费用30 37 77 103 
勘探总费用$71 $50 $291 $127 
(a)2020年第三季度的勘探干井成本与墨西哥湾的加拉帕戈斯深探井有关，而2020年前九个月还包括以前资本化的探井的核销(见下文影响各期间收益可比性的项目)。
(b)2020年前九个月包括因公司远期资本计划重新确定优先顺序而产生的减值租赁成本(见下文影响各期间收益可比性的项目)。
2020年第四季度，不包括干井费用的勘探费用估计在3500万至4000万美元之间。
所得税：与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的所得税支出下降，主要原因是2020年1月宣布不可抗力导致利比亚税前收入下降。剔除影响期间和利比亚业务收益可比性的项目后，2020年第三季度和前九个月的所得税支出分别为1100万美元和1700万美元，而2019年第三季度和前九个月的支出分别为300万美元和1200万美元。预计2020年第四季度E&P所得税支出将在1000万至1500万美元之间。
影响各期间收益可比性的项目：
下表汇总了在税后基础上影响不同时期E&P收益可比性的收入(费用)项目：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
(单位：百万)
遣散费$(26)$— $(26)$— 
损损— — (2,049)— 
干井、租赁减值和其他勘探费用— — (150)— 
原油库存减记— — (52)— 
成本回收结算— (19)— (19)
资产出售收益，净额— — — 22 
$(26)$(19)$(2,277)$3 
24

第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
下表汇总了在税前基础上影响不同时期E&P收益可比性的收入(费用)项目：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
(单位：百万)
遣散费$(26)$— $(26)$— 
损损— — (2,126)— 
干井、租赁减值和其他勘探费用— — (152)— 
原油库存减记— — (53)— 
成本回收结算— (21)— (21)
资产出售收益，净额— — — 22 
$(26)$(21)$(2,357)$1 
遣散费：在2020年第三季度，我们记录了2600万美元(税后2600万美元)的税前费用，用于与成本削减计划相关的员工离职福利。税前金额在运营成本和费用(2000万美元)一般和行政费用(500万美元)，以及勘探费用，包括干井和租赁减值(100万美元)综合收益表.
损害：2020年第一季度，我们记录了总计21亿美元(税后20亿美元)的非现金减值费用，这些费用与我们在马来西亚北马来盆地、丹麦南阿恩油田以及墨西哥湾的Stampede油田和Tube Bells油田的油气资产有关，这主要是由于原油价格长期前景较低所致。与巴肯钻井平台使用权资产以及剩余材料和供应有关的其他费用总计2100万美元(税后2000万美元)。看见附注8，减值在合并财务报表附注.
干井、租赁减值和其他勘探费用：2020年第一季度，我们产生的税前费用总计1.52亿美元(扣除所得税后为1.5亿美元)，主要与对墨西哥湾以前资本化的勘探井的冲销，详见附注3，财产、厂房和设备在合并财务报表附注，及以降低某些勘探租赁成本。
原油库存减记：在2020年第一季度，我们产生了5300万美元的税前费用(扣除所得税后为5200万美元)，以将原油库存减少到其可变现净值。这些费用包括在市场营销，包括购买的石油和天然气在合并收益表。看见附注2，库存在合并财务报表附注。
成本回收结算：2019年第三季度，我们记录了2100万美元(税后1900万美元)的税前费用，与JDA历史成本回收余额的结算有关。此费用包含在市场营销，包括购买的石油和天然气在综合收益表.
资产出售收益，净额：在2019年第二季度，我们记录了与出售尤蒂卡页岩业务剩余土地相关的2200万美元(税后2200万美元)的税前收益。
25

第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
中游
以下是我们中游业务的损益表摘要：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
收入和营业外收入  
销售和其他营业收入$264 $215 $825 $595 
其他，净4 1 7 1 
总收入和营业外收入268 216 832 596 
成本和开支  
运营成本和费用84 73 271 186 
一般和行政费用4 9 16 20 
折旧、损耗和摊销40 36 117 105 
利息支出23 13 71 45 
总成本和费用151 131 475 356 
所得税前经营业绩117 85 357 240 
所得税拨备(福利)1 — 5 — 
净收益(亏损)116 85 352 240 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)60 46 184 129 
赫斯公司的净收益(亏损)$56 $39 $168 $111 
与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的销售额和其他运营收入有所增长，这主要是因为吞吐量增加。与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的运营成本和支出有所增加，主要是因为扩建基础设施的运营和维护支出增加，以及与Tioga天然气厂扭亏为盈相关的初始成本。2019年以来利息支出的增加反映了中游业务借款的增加。
剔除影响收益可比性的项目，Hess Corporation在中游业务的净收入估计在2020年第四季度约为5500万美元。
公司、利息和其他
下表汇总了公司、利息和其他费用：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
 2020201920202019
 (单位：百万)
公司和其他费用(不包括影响可比性的项目)$23 $26 $88 $86 
利息支出95 88 279 267 
减去：资本化利息— (11)— (27)
利息支出，净额95 77 279 240 
所得税前的公司、利息和其他费用118 103 367 326 
所得税拨备(福利)(2)— (6)— 
所得税后的公司、利息和其他费用净额116 103 361 326 
影响税后期间收益可比性的项目1 88 1 88 
所得税后的公司、利息和其他费用合计$117 $191 $362 $414 
与2019年同期相比，2020年第三季度和前九个月的公司和其他费用具有可比性。扣除利息支出，2020年第三季度和前九个月的净额高于2019年同期，原因是2020年3月签订的10亿美元三年期贷款产生的利息以及圭亚那的资本化利息较低。
2020年第四季度，公司支出预计在3000万至3500万美元之间，利息支出预计约为9500万美元。
26

第一部分-财务信息(续)
综合经营业绩(续)
影响各期间收益可比性的项目：2020年第三季度，公司支出包括100万美元(税后100万美元)的税前费用，用于与成本削减计划相关的员工离职福利。2019年第三季度，公司费用包括8800万美元(税后8800万美元)的非现金养老金结算费用。费用包含在其他，净在综合收益表。看见附注9，退休计划，在.中合并财务报表附注。
其他可能影响未来业绩的项目
我们未来的业绩可能会受到多种因素的影响，包括但不限于原油、NGL和天然气销售价格的波动，储量和产量的变化，资产出售，减值费用和勘探费用，行业成本通胀和/或通缩，汇率和所得税税率的变化，递延税资产估值免税额的变化，天气的影响，原油储存能力，政治风险，环境风险和灾难性风险，包括与新冠肺炎相关的风险。有关可能影响我们业务的风险的更全面描述，请参见第1A项危险因素在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告中第II部第1A项。危险因素在我们截至2020年3月31日和2020年6月30日的财季的Form 10-Q季度报告中。
已探明储量按12月31日之前12个月的平均价格计算，该价格为年内每个月的月初价格的未加权算术平均值，除非价格由合同协议定义，不包括基于未来条件的升级。截至2019年12月31日，用于确定已探明储量的原油价格(WTI为55.73美元/桶；布伦特原油为62.54美元/桶)高于截至2020年9月30日的9个月的相应平均原油价格(WTI为39.59美元/桶；布伦特原油为43.48美元/桶)。如果2020年剩余时间的原油价格仍明显低于2019年12月31日用于探明储量的价格，预计2020年12月31日的探明储量将明显低于2019年12月31日的探明储量。截至2020年12月31日，已探明储量的任何变化幅度可能因多种因素而异，包括全年的实际原油价格、已探明储量的任何新增数量、与2020年油藏动态相关的已探明储量的正负修订、我们在墨西哥湾深水深水油田的28%工作权益的出售结束、行业成本将因价格下跌而变化的水平，以及截至2020年12月31日管理层开发已探明未开发储量的计划。
流动性与资本资源
下表列出了我们的流动资金和资本资源的某些相关衡量标准：
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
 (单位：百万，比率除外)
现金和现金等价物(A)$1,285 $1,545 
长期债务的当期到期日8 — 
债务总额(B)8,288 7,142 
总股本6,882 9,706 
债务与资本比率(C)45.7 %39.6 %
(a)包括截至2020年9月30日我们中游部门的400万美元现金(2019年12月31日：300万美元)。
(b)截至2020年9月30日，包括我们中游部门的19.03亿美元未偿债务(2019年12月31日：17.53亿美元)，这是对赫斯公司的无追索权。
(c)Hess Corporation的债务(不包括中游无追索权债务)占根据Hess Corporation的循环信贷安排和定期贷款债务契约定义的债务加股本(不包括非现金减值费用和非控股权益的影响)的百分比。
现金流
下表汇总了我们的现金流：
截至9个月
九月三十日，
 20202019
 (单位：百万)
现金净额由(用于)：  
经营活动$847 $1,356 
投资活动(1,814)(2,018)
融资活动707 (169)
现金及现金等价物净增(减)$(260)$(831)
27

第一部分-财务信息(续)
流动性与资本资源(续)
经营活动：2020年前9个月，运营活动提供的净现金为8.47亿美元，而2019年前9个月为13.56亿美元。2020年运营现金流的减少主要反映了实现的销售价格下降。运营资产和负债的变化是2020年前9个月使用现金4.24亿美元，2019年前9个月使用现金3.61亿美元。2020年营业资产和负债的变化主要是由于应付账款和应计负债减少，反映了经营活动水平的下降，以及我们的VLCC交易导致的应收账款和库存暂时增加，这些交易将在未来两个季度逆转。10月份收到了出售第一批210万桶石油的VLCC货物的收益，预计2021年第一季度将收到出售第二批和第三批VLCC货物总计420万桶石油的收益。2019年经营资产和负债的变化包括向我们的合资伙伴一次性支付约1.3亿美元，以支付其在2018年与我们出售北马来盆地浮动储卸船相关的销售/回租收益份额。
投资活动：与2019年同期相比，2020年前九个月房地产、厂房和设备的新增价值18.23亿美元，减少了1.81亿美元。这一减少主要反映了巴肯地区钻探活动的减少，部分被2020年第一季度与2019年第四季度应计资本支出相关的付款所抵消。2019年前9个月包括与中流运营部门从Summit Midstream Partners LP收购资产相关的约9000万美元的额外资金。
下表对应计基础上发生的资本支出与房地产、厂房和设备的增加进行了核对：
截至9个月
九月三十日，
 20202019
 (单位：百万)
增加物业、厂房和设备-E&P：  
已发生的资本支出-E&P$(1,338)$(1,764)
相关负债增加(减少)(239)44 
增加物业、厂房和设备-E&P$(1,577)$(1,720)
增加物业、厂房和设备-中游：  
已发生的资本支出-中游$(202)$(308)
相关负债增加(减少)(44)24 
增加物业、厂房和设备-中游$(246)$(284)
融资活动：2020年前九个月的借款包括与我们新的三年期定期贷款相关的10亿美元。Hess Midstream在2020年前九个月从其循环信贷安排中净借入1.46亿美元，在2019年前九个月净借入1.76亿美元。在2020年前九个月，我们支付的融资租赁义务为600万美元，2019年前九个月为4700万美元。2020年前9个月，我们支付了总计2.33亿美元的普通股股息，而2019年前9个月的普通股和优先股股息为2.41亿美元。此外，2020年前9个月非控股权益的现金净流出为1.94亿美元，2019年前9个月为4100万美元。
未来资本需求和资源
截至2020年9月30日，我们拥有13亿美元的现金和现金等价物(不包括Midstream)，总流动资金约为49亿美元。我们承诺的35亿美元循环信贷安排将于2023年5月到期，我们没有债务到期日，直到2023年3月10亿美元的三年期贷款到期。预计2020年石油和天然气产量(不包括利比亚)。预计日产量约为325,000桶，我们预计2020年我们的勘探和勘探资本支出将约为18亿美元。*我们有超过80%的2020年剩余时间预测原油产量的对冲，分别为13万桶的55美元WTI看跌期权和20,000桶的60美元布伦特看跌期权。截至2020年9月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为2.05亿美元。
2020年前9个月，经营活动提供的净现金为8.47亿美元，而2019年前9个月为13.56亿美元。2020年前9个月，在经营资产和负债发生变化之前，经营活动提供的净现金为12.71亿美元，2019年前9个月为17.17亿美元。根据当前远期，2020年前9个月的净资本支出为15.4亿美元，2019年前9个月的净资本支出为20.72亿美元。出售VLCC上装载的630万桶石油的预期收益，以及截至2020年9月30日的现金和现金等价物，将足以为我们的资本投资计划和股息提供资金。由于大宗商品价格环境疲软，我们可能会采取以下任何一种措施，或两者相结合的措施，以改善我们的流动性和财务状况：进一步减少计划资本金
28

第一部分-财务信息(续)
流动性与资本资源(续)
计划和其他现金支出，包括股息，进行资产出售，以我们承诺的循环信贷安排为抵押借款，或发行债务或股权证券。
下表汇总了截至2020年9月30日已承诺和未承诺信贷安排下的借款和信用证的容量、使用量和可用容量：
期满
日期		容量借款的信件
信用
已发布		总计
使用		可用
容量
  (单位：百万)
赫斯公司      
循环信贷安排2023年5月$3,500 $— $— $— $3,500 
承诺的行数各种(A)175 — 54 54 121 
未提交的行各种(A)214 — 214 214 — 
道达尔-赫斯公司 $3,889 $— $268 $268 $3,621 
中游      
循环信贷安排(B)2024年12月$1,000 $178 $— $178 $822 
总计-中游 $1,000 $178 $— $178 $822 
(a)已提交和未提交行的到期日为2021年。
(b)这项信贷安排只能由Hesm Opco使用，对Hess Corporation没有追索权。
赫斯公司：
2020年第一季度，我们签署了一项10亿美元的三年期定期贷款协议，到期日为2023年3月16日。定期贷款项下的借款一般按伦敦银行同业拆息加2.25%的适用保证金计息。适用的保证金根据公司优先无担保长期债务的信用评级而有所不同，并将在定期贷款的每个周年日增加0.25%。定期贷款协议包含惯例陈述、担保和契约，包括与我们的循环信贷安排相同的财务契约，该财务契约将公司及其合并子公司的综合债务总额与总资本之比(此类条款在循环信贷安排和定期贷款协议中定义)限制为65%，以及惯例违约事件。截至2020年9月30日，Hess Corporation根据该定期贷款协议借款10亿美元，并遵守了本财务契约。
截至2020年9月30日，赫斯公司在其循环信贷安排下没有未偿还的借款或信用证，并遵守了其财务契约。
对我们的债务进行评级的三家主要信用评级机构中，有两家已经给予了投资级评级。标准普尔评级服务公司(Standard and Poor‘s Ratings Services)在2020年10月确认了我们的信用评级为BBB-，展望为负面，惠誉评级(Fitch Ratings)在2020年8月确认了BBB-信用评级和稳定前景。穆迪投资者服务公司(Standard and Poor’s Investors Service)在2020年3月确认了我们的信用评级为Ba1，展望稳定，低于投资级。
我们有一个搁置登记制度，在这个登记制度下，我们可以发行额外的债务证券、认股权证、普通股或优先股。
中游：
截至2020年9月30日，Hess Midstream Operations LP(前身为Hess Midstream Partners LP，简称Hesm Opco)是Hess Midstream LP的合并子公司，拥有14亿美元的优先担保银团信贷安排，将于2024年12月16日到期，其中包括10亿美元的5年期循环信贷安排和4亿美元的5年期全额定期贷款A安排。该循环信贷安排可用于借款和信用证，为Hesm Opco的经营活动、资本支出提供资金。发行和其他一般企业用途。5年期定期贷款的借款一般按伦敦银行同业拆借利率外加1.55%至2.50%的适用保证金计息，而5年期银团循环信贷安排的适用保证金为1.275%至2.000%。融资费和利润率的定价水平是基于Hesm Opco的总债务与息税前利润(EBITDA)的比率(如信贷安排中的定义)。如果Hesm Opco获得投资级信用评级，则不适用于该贷款。如果Hesm Opco获得投资级信用评级，则该贷款费用和利润率的定价水平将基于Hesm Opco的总债务与EBITDA的比率(如信贷安排中的定义)。如果Hesm Opco获得投资级信用评级定价水平将基于Hesm Opco不时生效的信用评级。*信贷安排包含契约，要求Hesm Opco在前四个财季保持总债务与EBITDA的比率(如信贷安排中所定义)，截至每个会计季度的最后一天不超过5.00至1.00(在某些收购后的特定时期内为5.50至1.00)，并在Hesm Opco获得投资级信用评级之前。截至每个财季的最后一天，前四个财季的担保债务与EBITDA的比率不超过4.00至1.00。截至9月30日，Hesm Opco遵守了这些财务契约。, 2020年。信贷安排的担保是对Hesm Opco及其直接和间接全资国内子公司目前拥有和收购后的几乎所有资产(包括此类实体直接拥有的股权)的优先完善留置权，但须遵守某些惯例排除。截至2020年9月30日，根据Hesm Opco的循环信贷安排借款1.78亿美元，借款4亿美元(不包括
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第一部分-财务信息(续)
流动性与资本资源(续)
递延发行成本，在Hesm Opco的定期贷款A安排下提取。这些信贷安排下的所有借款对Hess Corporation没有追索权。 
市场风险披露
在正常的业务过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化有关的大宗商品风险。.  看见附注13，金融风险管理活动，在.中合并财务报表附注.
截至2020年9月30日，我们有名义金额总计1.3亿美元的未平仓外汇合约，这些合约用于降低我们对各种货币汇率波动的风险敞口。*美元汇率每升值10%，或贬值10%，估计到2020年9月30日，美元汇率的收益或亏损分别不到500万美元。
截至2020年9月30日，我们的长期债务总额(主要由固定利率工具组成)的账面价值为82.88亿美元，公允价值为90.06亿美元。*利率每上升或下降15%，债务的公允价值将分别减少或增加约4.4亿美元或4.85亿美元。利率的任何变化都不会影响我们与固定利率利息支付或债务本金结算相关的现金流出，除非债务工具在到期前回购。
截至2020年9月30日，我们有WTI和布伦特原油看跌期权合约未平仓。截至2020年9月30日，远期WTI和布伦特原油价格假设上涨10%，这些衍生品工具的公允价值将减少约5500万美元，而相同原油价格假设下跌10%，这些衍生品工具的公允价值将增加约6000万美元。
截至2020年9月30日，我们有未平仓的布兰特原油掉期合约。 截至2020年9月30日，假设用于确定我们的布伦特掉期公允价值的远期布伦特原油价格上涨10%，将使这些衍生品工具的公允价值减少约2000万美元，而假设相同原油价格下跌10%，将使这些衍生品工具的公允价值增加约2000万美元。

30

第一部分-财务信息(续)
有关前瞻性陈述的注意事项
这份Form 10-Q季度报告，包括在此引用的信息，包含《1933年证券法》(经修订)第27A节和《1934年证券交易法》(经修订)第21E节所指的“前瞻性陈述”。其中包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“打算”、“项目”等字眼的“前瞻性陈述”，包括“预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“相信”、“打算”、“项目”等。“计划”、“预测”、“将会”、“目标”以及类似的表述标识了前瞻性表述，这些表述本质上不是历史性的。我们的前瞻性表述可能包括但不限于：我们未来的财务和经营业绩；这些前瞻性表述包括：我们的业务战略；对我们原油和天然气储量和产量的估计；原油、天然气液体和天然气的基准价格以及相关的已实现价差；我们的预计预算、资本和勘探支出；我们开发项目和拟议资产出售的预期时间和完成情况；以及石油和天然气行业未来的经济和市场状况。
前瞻性陈述基于我们目前对相关因素的理解、评估、估计和预测以及对未来的合理假设。前瞻性陈述会受到某些已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们的历史经验以及这些前瞻性陈述明示或暗示的我们目前对未来结果的预测或预期大不相同。以下重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同：
•原油、天然气液体和天然气市场价格的波动以及油气勘探和生产行业的竞争，包括全球新冠肺炎疫情的结果；
•因事故、恶劣天气、地质事件、熟练劳动力短缺、网络攻击或与新冠肺炎有关的健康措施等灾难性事件可能导致我们的运营中断或中断；
•对我们产品的需求减少，包括由于全球新冠肺炎疫情或任何其他公共卫生威胁的爆发，或由于竞争或替代能源产品的影响以及政治条件和事件的影响，如不稳定、政府更迭、武装冲突和经济制裁；
•增加石油和天然气储量的潜在失败或延误，包括由于勘探活动不成功、钻井风险和不可预见的油藏条件造成的；
•由于估计已探明储量的内在不确定性，在实现预期产量水平方面可能失败或延误；
•税收、财产、合同和其他适用于我们业务的法律、法规和政府行动的变化，包括与环境问题有关的立法和监管举措，如限制温室气体排放的措施和油井水力压裂禁令；
•合同对手方履行对我们义务的能力，包括我们不能控制的合资企业的经营；
•满足拟出售资产的成交条件的能力；
•建造、改造或运营勘探、生产设施的技术要求发生意外变化和(或)无法及时获得或维护必要的许可；
•员工和其他人员、钻机、设备、用品和其他所需服务的可用性和成本；
•石油和天然气行业的疲软或商品和金融市场的负面结果对我们获得资本的任何限制或我们的资本成本的增加；
•诉讼引起的责任，包括作为Hess Midstream LP普通合伙人的风险增加；以及
•年题为“风险因素”一节中描述的其他因素项目1A--风险因素在我们截至2019年12月31日的年度Form 10-K报告和截至2020年3月31日和2020年6月30日的Form 10-Q季度报告中，以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中描述的任何其他风险。
在作出前瞻性陈述时，我们认为我们的前瞻性陈述是合理的。但是，鉴于这些风险和不确定性，我们应谨慎行事，不要过度依赖任何此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅在作出之日发表，不能保证此类前瞻性陈述会发生，实际结果可能与我们所作的任何前瞻性陈述中包含的内容大不相同。*除非法律规定，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

31

第一部分-财务信息(续)

第三项：关于市场风险的定量和定性披露。
本项目所要求的信息列在项目2“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--市场风险披露”项下。
第四项：安全控制和程序。
首席执行官约翰·B·赫斯(John B.Hess)和首席财务官约翰·P·里利(John P.Rielly)根据他们对截至2020年9月30日的公司披露控制和程序(定义见交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E))的评估得出结论，这些披露控制和程序自2020年9月30日起有效。
在截至2020年9月30日的季度里，与规则13a-15或15d-15(D)段要求的评估相关的财务报告内部控制没有发生变化，这对财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理可能对财务报告内部控制产生重大影响。
32


第II部分-其他资料
第一项：提起法律诉讼。
有关法律程序的资料载于附注11，担保和或有事项在合并财务报表附注并通过引用结合于此。
第(1A)项：风险因素。
第I部，第1A项。危险因素在我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中 包括可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的某些风险因素。除了与新冠肺炎全球大流行有关的风险外，这些风险因素并没有发生实质性的变化。第II部第1A项。危险因素在我们截至2020年3月31日和2020年6月30日的财季的Form 10-Q季度报告中。

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第二部分-其他信息(续)
第六项：展品。 
陈列品 
31(1)
规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的认证。
31(2)
规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))所要求的认证。
32(1)
美国法典第18编第63章第13a-14(B)条(17 CFR 240.13a-14(B))或第15d-14(B)条(17 CFR 240.15d-14(B))和第63章第1350节所要求的证明。
32(2)
美国法典第18编第63章第13a-14(B)条(17 CFR 240.13a-14(B))或第15d-14(B)条(17 CFR 240.15d-14(B))和第63章第1350节所要求的证明。
101(INS)内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101(SCH)内联XBRL分类扩展架构文档。
101(CAL)内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101(实验)内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101(之前)内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
101(DEF)内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
104该公司截至2020年9月30日季度的Form 10-Q季度报告的封面已采用内联XBRL格式。

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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
 
赫斯公司
(注册人)
  
  
通过 /s/约翰·B·赫斯(John B.Hess)
  约翰·B·赫斯
  首席执行官
  
  
通过 /s/约翰·P·里利(John P.Rielly)
  约翰·P·里利
  执行副总裁兼
  首席财务官
 
日期：2020年11月5日

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