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证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
| | | | | | | | |
(马克一) | |
☒ | 依据第13或15(D)条提交季度报告 1934年“证券交易法” | |
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
| | | | | | | | |
☐ | 依据第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年“证券交易法” | |
在由至至的过渡期内
佣金档案编号001-8610
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
根据纽约州的法律注册成立特拉华州
税务局雇主身分证号码43-1301883
208S.阿卡德大街, 达拉斯, 德克萨斯州75202
电话号码:(210) 821-4105
根据该法第12(B)条登记的证券
| | | | | | | | |
| | 每个交易所的名称 |
每一类的名称 | 交易代码 | 在其上注册的 |
普通股(每股面值1.00美元) | T | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股相当于 5.000的永久优先股份额,A系列 | T PRA | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股相当于 4.750的永久优先股份额,C系列 | T中华人民共和国 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.875%全球债券将于2020年12月4日到期 | T 20 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.650%全球债券将于2021年12月17日到期 | T 21B | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.450%全球债券2022年6月1日到期 | T 22B | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.500%全球债券2023年3月15日到期 | T 23 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.750%全球债券2023年5月19日到期 | T 23C | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)浮动利率全球票据将于2023年9月5日到期 | T 23D | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.050%全球债券2023年9月5日到期 | T 23E | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.300%全球债券2023年9月5日到期 | T 23A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.950%全球债券2023年9月15日到期 | T 23F | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.400%全球债券2024年3月15日到期 | T 24A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司3.500%全球债券将于2025年12月17日到期 | T 25 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司0.250%全球债券2026年3月4日到期 | T 26E | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.800%全球债券将于2026年9月5日到期 | T 26D | 纽约证券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 每个交易所的名称 |
每一类的名称 | 交易代码 | 在其上注册的 |
美国电话电报公司2.900%全球债券将于2026年12月4日到期 | T 26A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.600%全球债券2028年5月19日到期 | T 28C | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.350%全球债券2029年9月5日到期 | T 29D | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司4.375%全球债券2029年9月14日到期 | T 29B | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.600%全球债券2029年12月17日到期 | T 29A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司0.800%全球债券2030年3月4日到期 | T 30B | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.050%全球债券2032年5月19日到期 | T 32A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司3.550%全球债券将于2032年12月17日到期 | T 32 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司5.200%全球债券将于2033年11月18日到期 | T 33 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司3.375%全球债券2034年3月15日到期 | T 34 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.450%全球债券将于2035年3月15日到期 | T 35 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司3.150%全球债券2036年9月4日到期 | T 36A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司2.600%全球债券2038年5月19日到期 | T 38C | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司1.800%全球债券将于2039年9月14日到期 | T 39B | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司7.000%全球债券2040年4月30日到期 | T 40 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司4.250%全球债券2043年6月1日到期 | T 43 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司4.875%全球债券2044年6月1日到期 | T 44 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司4.000%全球债券2049年6月1日到期 | T 49A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司4.250%全球债券2050年3月1日到期 | T 50 | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司3.750%全球债券2050年9月1日到期 | T 50A | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司5.350%全球债券将于2066年11月1日到期 | TBB | 纽约证券交易所 |
美国电话电报公司5.625%全球债券2067年8月1日到期 | TBC | 纽约证券交易所 |
勾选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第15(D)节第13节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☒ 不是的☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份互动数据文件。
是☒ 不是的☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“加速申报公司”、“大型加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | 小型报表公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
是☐ 不是的☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐不是的☒
截至2020年10月31日,7,126百万股已发行普通股。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) |
合并损益表 |
百万美元(每股除外) |
(未经审计) |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | | | | | | | |
服务 | $ | 37,782 | | | $ | 40,317 | | | $ | 113,716 | | | $ | 122,024 | |
装备 | 4,558 | | | 4,271 | | | 12,353 | | | 12,348 | |
营业总收入 | 42,340 | | | 44,588 | | | 126,069 | | | 134,372 | |
| | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
装备 | 4,552 | | | 4,484 | | | 12,622 | | | 13,047 | |
广播、节目制作和运营 | 6,912 | | | 7,066 | | | 19,555 | | | 22,448 | |
其他收入成本(不包括折旧和 摊销,分别如下所示) | 8,375 | | | 8,604 | | | 24,833 | | | 25,910 | |
销售、一般和行政 | 9,266 | | | 9,584 | | | 27,857 | | | 29,077 | |
资产减值和放弃 | 73 | | | — | | | 2,515 | | | — | |
折旧摊销 | 7,030 | | | 6,949 | | | 21,537 | | | 21,256 | |
业务费用共计 | 36,208 | | | 36,687 | | | 108,919 | | | 111,738 | |
营业收入 | 6,132 | | | 7,901 | | | 17,150 | | | 22,634 | |
其他收入(费用) | | | | | | | |
利息支出 | (1,972) | | | (2,083) | | | (6,031) | | | (6,373) | |
关联公司净收入(亏损)中的权益 | 5 | | | 3 | | | (11) | | | 36 | |
其他收入(费用)-净额 | (231) | | | (935) | | | 1,589 | | | (967) | |
其他收入(费用)合计 | (2,198) | | | (3,015) | | | (4,453) | | | (7,304) | |
所得税前收入 | 3,934 | | | 4,886 | | | 12,697 | | | 15,330 | |
所得税费用 | 766 | | | 937 | | | 3,003 | | | 3,059 | |
净收入 | 3,168 | | | 3,949 | | | 9,694 | | | 12,271 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | (352) | | | (249) | | | (987) | | | (762) | |
美国电话电报公司的净收入 | $ | 2,816 | | | $ | 3,700 | | | $ | 8,707 | | | $ | 11,509 | |
减去:优先股股息 | (54) | | | — | | | (138) | | | — | |
普通股应占净收益 | $ | 2,762 | | | $ | 3,700 | | | $ | 8,569 | | | $ | 11,509 | |
基本每股收益可归因于 普通股 | $ | 0.39 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.57 | |
稀释后每股收益可归因于 普通股 | $ | 0.39 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.57 | |
普通股加权平均数 杰出-基本(百万) | 7,147 | | | 7,327 | | | 7,160 | | | 7,321 | |
普通股加权平均数 出类拔萃 — 稀释(百万) | 7,173 | | | 7,356 | | | 7,186 | | | 7,350 | |
请参阅:合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | | | | | | | |
综合全面收益表 | | | | | | |
百万美元 | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | $ | 3,168 | | | $ | 3,949 | | | $ | 9,694 | | | $ | 12,271 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
外币: | | | | | | | |
翻译调整(包括$(2), $(17), $(61)和 $(15可归因于非控股权益),税后净额 共$47, $(69), $(150)和$(21) | 90 | | | (342) | | | (1,459) | | | (181) | |
证券: | | | | | | | |
未实现收益(亏损)净额,税后净额#美元1, $7, $28 及$22 | 1 | | | 25 | | | 81 | | | 67 | |
衍生工具: | | | | | | | |
未实现收益(亏损)净额,税后净额#美元229, $(168), $(574)和$(299) | 860 | | | (516) | | | (2,166) | | | (1,006) | |
重新分类调整计入净收入, 税后净额$7, $2, $11及$7 | 27 | | | 7 | | | 44 | | | 24 | |
退休后固定福利计划: | | | | | | | |
包括在净额内的先前服务信贷净额摊销 所得税,税后净额为$(150), $(112), $(451)和$(332) | (460) | | | (343) | | | (1,382) | | | (1,031) | |
其他综合收益(亏损) | 518 | | | (1,169) | | | (4,882) | | | (2,127) | |
综合收益总额 | 3,686 | | | 2,780 | | | 4,812 | | | 10,144 | |
减去:可归因于以下项目的综合收入总额 非控股权益 | (350) | | | (232) | | | (926) | | | (747) | |
可归因于AT&T的综合收入总额 | $ | 3,336 | | | $ | 2,548 | | | $ | 3,886 | | | $ | 9,397 | |
请参阅:合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) |
综合资产负债表 |
百万美元(每股除外) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
资产 | (未经审计) | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 9,758 | | | $ | 12,130 | |
应收账款--扣除信贷损失相关准备金净额#美元1,386及$1,235 | 19,379 | | | 22,636 | |
预付费用 | 1,420 | | | 1,631 | |
其他流动资产 | 19,414 | | | 18,364 | |
流动资产总额 | 49,971 | | | 54,761 | |
非流动库存与戏剧影视制作成本 | 13,948 | | | 12,434 | |
不动产、厂场和设备 | 333,797 | | | 333,538 | |
减去:累计折旧和摊销 | (205,075) | | | (203,410) | |
财产、厂房和设备--净值 | 128,722 | | | 130,128 | |
商誉 | 143,688 | | | 146,241 | |
许可证-网络 | 98,397 | | | 97,907 | |
商标和商号-网络 | 23,575 | | | 23,567 | |
配电网络-网络 | 14,249 | | | 15,345 | |
其他无形资产-净额 | 17,523 | | | 20,798 | |
对股权关联公司的投资和垫款 | 2,325 | | | 3,695 | |
经营性租赁使用权资产 | 24,546 | | | 24,039 | |
其他资产 | 21,609 | | | 22,754 | |
总资产 | $ | 538,553 | | | $ | 551,669 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
一年内到期的债务 | $ | 5,898 | | | $ | 11,838 | |
应付账款和应计负债 | 42,728 | | | 45,956 | |
预付账单和客户押金 | 5,862 | | | 6,124 | |
应计税 | 1,336 | | | 1,212 | |
应付股息 | 3,741 | | | 3,781 | |
流动负债总额 | 59,565 | | | 68,911 | |
长期债务 | 152,980 | | | 151,309 | |
递延信贷和其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 60,448 | | | 59,502 | |
离职后福利义务 | 17,928 | | | 18,788 | |
经营租赁负债 | 22,056 | | | 21,804 | |
其他非流动负债 | 30,520 | | | 29,421 | |
递延信贷和其他非流动负债总额 | 130,952 | | | 129,515 | |
股东权益 | | | |
优先股($1面值,10,000,000授权): | | | |
A系列(48,000于2020年9月30日和2019年12月31日发行并未偿还) | — | | | — | |
B系列(20,000于2020年9月30日发行并未偿还0已发出,并已发出 截至2019年12月31日未偿还) | — | | | — | |
C系列(70,000于2020年9月30日发行并未偿还0已发出,并已发出 截至2019年12月31日未偿还) | — | | | — | |
普通股($1面值,14,000,000,000授权于2020年9月30日和 2019年12月31日:发布时间:7,620,748,5982020年9月30日和2019年12月31日) | 7,621 | | | 7,621 | |
额外实收资本 | 130,139 | | | 126,279 | |
留存收益 | 55,094 | | | 57,936 | |
库存股(495,703,331在2020年9月30日和366,193,4582019年12月31日, (按成本计算) | (17,950) | | | (13,085) | |
累计其他综合收入 | 649 | | | 5,470 | |
非控股权益 | 19,503 | | | 17,713 | |
股东权益总额 | 195,056 | | | 201,934 | |
总负债和股东权益 | $ | 538,553 | | | $ | 551,669 | |
请参阅:合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) |
综合现金流量表 |
百万美元 |
(未经审计) | | | |
| 截至9个月 |
| 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 9,694 | | | $ | 12,271 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
*扣除折旧和摊销 | 21,537 | | | 21,256 | |
**电视和电影成本摊销 | 6,448 | | | 7,059 | |
**投资于股权附属公司的未分配收益 | 108 | | | 81 | |
不计提坏账拨备 | 1,611 | | | 1,855 | |
*递延所得税支出 | 2,248 | | | 1,039 | |
*扣除减值后的投资净(收益)亏损 | (689) | | | (1,014) | |
养老金和退休后福利支出(信贷) | (2,245) | | | (1,297) | |
养老金和退休后福利的精算(收益)损失 | 63 | | | 4,048 | |
资产减值和放弃 | 2,515 | | | — | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
--应收账款 | 2,321 | | | 2,503 | |
*其他流动资产、库存和戏剧影视制作成本 | (7,836) | | | (9,337) | |
*应付账款和其他应计负债 | (4,905) | | | (936) | |
采购设备分期付款应收账款及相关销售 | (148) | | | 848 | |
*延迟的客户合同获取和履行成本 | 453 | | | (796) | |
退休后申索及供款 | (409) | | | (635) | |
其他-网络 | 2,282 | | | (220) | |
调整总额 | 23,354 | | | 24,454 | |
经营活动提供的净现金 | 33,048 | | | 36,725 | |
投资活动 | | | |
资本支出,包括(92)和$(160)在施工过程中受到关注 | (13,283) | | | (15,843) | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (1,215) | | | (1,124) | |
性情 | 428 | | | 3,775 | |
(买入)、证券和投资的销售和结算,净额 | 444 | | | 523 | |
对股权关联公司的预付款和投资,净额 | (100) | | | (333) | |
用于投资活动的净现金 | (13,726) | | | (13,002) | |
筹资活动 | | | |
原始期限在3个月或以下的短期借款净变化 | (17) | | | (22) | |
发行其他短期借款 | 9,440 | | | 4,012 | |
偿还其他短期借款 | (7,710) | | | (4,702) | |
发行长期债券 | 31,987 | | | 15,034 | |
偿还长期债务 | (37,583) | | | (24,368) | |
供应商融资的支付 | (1,965) | | | (2,601) | |
发行优先股 | 3,869 | | | — | |
购买库存股 | (5,483) | | | (409) | |
发行库存股 | 88 | | | 576 | |
发行附属公司的优先权益 | 1,979 | | | 1,488 | |
支付的股息 | (11,215) | | | (11,162) | |
其他-网络 | (5,158) | | | (187) | |
用于融资活动的净现金 | (21,768) | | | (22,341) | |
现金及现金等价物和限制性现金净(减)增 | (2,446) | | | 1,382 | |
现金及现金等价物和年初受限现金 | 12,295 | | | 5,400 | |
现金及现金等价物和限制性现金期末 | $ | 9,849 | | | $ | 6,782 | |
请参阅:合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | | | | | | | | |
合并股东权益变动表 |
美元和股票(百万美元,每股除外) | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 |
优先股-A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
发行股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期末余额 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
优先股-B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
发行股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期末余额 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
优先股-C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
发行股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期末余额 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
发行股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期末余额 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
额外实收资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | $ | 130,046 | | | | | $ | 125,109 | | | | | $ | 126,279 | | | | | $ | 125,525 | |
回购和收购 普通股 | | | — | | | | | — | | | | | 67 | | | | | — | |
发行优先股 | | | — | | | | | — | | | | | 3,869 | | | | | — | |
发行库存股 | | | (2) | | | | | (1) | | | | | (56) | | | | | (128) | |
股份支付 | | | 91 | | | | | 31 | | | | | (24) | | | | | (258) | |
与收购有关的变更 非控股公司持有的权益 业主 | | | 4 | | | | | — | | | | | 4 | | | | | — | |
期末余额 | | | $ | 130,139 | | | | | $ | 125,139 | | | | | $ | 130,139 | | | | | $ | 125,139 | |
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | $ | 56,045 | | | | | $ | 59,389 | | | | | $ | 57,936 | | | | | $ | 58,753 | |
会计累积效应 变化和其他调整 | | | — | | | | | — | | | | | (293) | | | | | 316 | |
调整后的期初余额 | | | 56,045 | | | | | 59,389 | | | | | 57,643 | | | | | 59,069 | |
美国电话电报公司的净收入 | | | 2,816 | | | | | 3,700 | | | | | 8,707 | | | | | 11,509 | |
优先股股息 | | | (35) | | | | | — | | | | | (103) | | | | | — | |
普通股股息(美元)0.52, $0.51, $1.56,及$1.53每 共享) | | | (3,732) | | | | | (3,742) | | | | | (11,153) | | | | | (11,231) | |
期末余额 | | | $ | 55,094 | | | | | $ | 59,347 | | | | | $ | 55,094 | | | | | $ | 59,347 | |
请参阅:合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | | | | | | | | |
合并股东权益变动表-续 |
美元和股票(百万美元,每股除外) | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 |
库存股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | (495) | | | $ | (17,945) | | | (316) | | | $ | (11,151) | | | (366) | | | $ | (13,085) | | | (339) | | | $ | (12,059) | |
回购和收购 普通股 | (1) | | | (19) | | | (5) | | | (186) | | | (149) | | | (5,600) | | | (14) | | | (466) | |
发行库存股 | — | | | 14 | | | 4 | | | 142 | | | 19 | | | 735 | | | 36 | | | 1,330 | |
期末余额 | (496) | | | $ | (17,950) | | | (317) | | | $ | (11,195) | | | (496) | | | $ | (17,950) | | | (317) | | | $ | (11,195) | |
累计其他 综合收益 归功于美国电话电报公司(AT&T), 税后净额 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | $ | 129 | | | | | $ | 3,289 | | | | | $ | 5,470 | | | | | $ | 4,249 | |
其他综合收益 归功于AT&T | | | 520 | | | | | (1,152) | | | | | (4,821) | | | | | (2,112) | |
期末余额 | | | $ | 649 | | | | | $ | 2,137 | | | | | $ | 649 | | | | | $ | 2,137 | |
非控股权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | $ | 17,557 | | | | | $ | 9,824 | | | | | $ | 17,713 | | | | | $ | 9,795 | |
会计累积效应 变化和其他调整 | | | — | | | | | — | | | | | (7) | | | | | 29 | |
调整后的期初余额 | | | 17,557 | | | | | 9,824 | | | | | 17,706 | | | | | 9,824 | |
可归因于 非控股权益 | | | 352 | | | | | 249 | | | | | 987 | | | | | 762 | |
发行和收购 非控股业主 | | | 1,978 | | | | | 1,488 | | | | | 1,979 | | | | | 1,498 | |
分布 | | | (382) | | | | | (266) | | | | | (1,108) | | | | | (791) | |
翻译调整 归因于非控制性 扣除税后的利息净额 | | | (2) | | | | | (17) | | | | | (61) | | | | | (15) | |
期末余额 | | | $ | 19,503 | | | | | $ | 11,278 | | | | | $ | 19,503 | | | | | $ | 11,278 | |
股东权益总额为 期初 | | | $ | 193,453 | | | | | $ | 194,081 | | | | | $ | 201,934 | | | | | $ | 193,884 | |
期末股东权益总额 期间的 | | | $ | 195,056 | | | | | $ | 194,327 | | | | | $ | 195,056 | | | | | $ | 194,327 | |
请参阅:合并财务报表附注
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)
百万美元(每股除外)
附注1.中期财务报表的编制
陈述的基础在本文件中,AT&T Inc.指的是“我们”、“AT&T”或“公司”。合并财务报表包括本公司及我们控制的子公司和关联公司的账目。AT&T是一家控股公司,其子公司和附属公司在全球电信、媒体和技术行业开展业务。您应结合我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表和附注阅读本文档。中期的业绩不一定代表全年的业绩。这些综合财务报表包括公平列报中期业绩所需的所有调整,包括正常的经常性应计项目和其他项目。
所有重要的公司间交易都会在合并过程中消除。对我们不控制但有重大影响的子公司和合伙企业的投资按权益法入账。使用权益法核算的某些投资的收益包括在本公司期末最多四分之一以内的期间。我们还记录了权益法被投资人在其他全面收益(OCI)项目中的比例份额。
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计和假设,包括新冠肺炎疫情带来的潜在影响,这些估计和假设会影响财务报表和附注中报告的金额。实际结果可能与这些估计不同。某些前期金额已与本期报告一致,包括我们之前的Xandr部门与WarnerMedia部门的合并。
在本文通篇的表格中,不被认为有意义的百分比增加和减少用短划线表示。
已采用和即将实施的会计准则以及其他变更
信用损失截至2020年1月1日,我们通过修改后的追溯申请,采用了财务会计准则委员会(FASB)会计准则更新(ASU)2016-13号《金融工具-信用损失(主题326):金融工具信用损失计量》(ASU 2016-13,修订本),用预期信用损失模型取代了先前GAAP下的已发生损失减值方法。ASU 2016-13年度影响应收账款、贷款、合同资产、某些实益权益、未计入保险的表外信贷敞口,以及不受该标准定义的净收入公允价值约束的其他金融资产。在预期信用损失模型下,我们需要考虑未来的经济趋势,以估计资产生命周期内的预期信用损失。在被收养时,我们记录了一美元293减至“留存收益”,$395增加适用于我们的贸易和贷款应收账款的“坏账准备”,$10减少合同资产,#美元105减少递延所得税净负债和#美元7减少“非控股权益”作为期初调整。我们采用ASU 2016-13年度并未对我们的财务报表产生实质性影响。
参考汇率改革在2020年3月,FASB发布了美国会计准则委员会第2020-04号《参考利率改革(主题848):促进参考利率改革对财务报告的影响》(ASU 2020-04),其中提供了可选的权宜之计,并允许现有GAAP的某些例外,用于因预期某些基准利率向替代参考利率的市场过渡而引发的合同修改。ASU 2020-04适用于参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或2022年12月31日之后结束的任何其他利率的合约、对冲关系和其他安排。我们正在评估采用ASU 2020-04对我们的财务报表的影响,包括可选的权宜之计。
可转换仪器2020年8月,美国财务会计准则委员会发布了ASU第2020-06号文件,“债务与可转换债务和其他期权(次级主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权中的合约(次级主题815-40):实体自有股权中可转换工具和合同的会计处理”(ASU 2020-06),其中取消了有关现金转换和有益转换功能的某些分离模式,以简化可转换工具作为单一负债或股权的报告,没有单独对嵌入式转换功能进行核算。ASU 2020-06将在2021年12月31日之后的财年生效,适用修改后的追溯或完全追溯应用,并将于2021年尽早采用。我们正在评估采用ASU 2020-06对我们财务报表的影响。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
无形资产*第二季度,在拉丁美洲重大而不利的经济和政治环境(包括新冠肺炎疫情的影响)的推动下,我们在该地区经历了订户加速流失和收入下降,以及我们在委内瑞拉的业务关闭。结合这些业务趋势和该地区国家风险溢价增加导致的加权平均资本成本上升,我们得出的结论是,Vrio报告单位的公允价值(使用贴现现金流和市场多重方法估计)更有可能低于其账面价值。我们记录了一美元2,212第二季度报告单位商誉减值,为#美元105可归因于非控股利益。减值不能在税务上扣除,并导致我们的实际税率增加。
在2020年第一季度,我们重新评估了拉丁美洲业务中某些商号的估计经济寿命,并将其从无限期改为有限寿命,并开始使用直线法在它们的平均剩余经济寿命内摊销它们。15这一变化对我们的财务报表的影响微乎其微。
同样在2020年第一季度,随着AT&T TV在全国范围内的推出,以及我们的客户继续从线性视频服务转向流媒体视频服务,我们重新评估了我们轨道时隙许可证的估计经济寿命和续签假设。因此,我们已将这些许可证的估计寿命从无限期更改为有限寿命,从2020年1月1日起生效,并开始使用月数和法在它们的平均剩余经济寿命内摊销我们的轨道槽许可证。15这一会计变更增加了摊销费用$。373,或$0.04第三季度普通股每股稀释后可得收益1,138,或$0.12,2020年前9个月普通股可用每股稀释后收益。
注2.每股收益
截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月,基本每股收益和稀释后每股收益的分子和分母的对账如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
分子 | | | | | | | |
基本每股收益的分子: | | | | | | | |
净收入 | $ | 3,168 | | | $ | 3,949 | | | $ | 9,694 | | | $ | 12,271 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | (352) | | | (249) | | | (987) | | | (762) | |
美国电话电报公司的净收入 | 2,816 | | | 3,700 | | | 8,707 | | | 11,509 | |
减去:优先股股息 | (54) | | | — | | | (138) | | | — | |
普通股应占净收益 | 2,762 | | | 3,700 | | | 8,569 | | | 11,509 | |
稀释潜在普通股: | | | | | | | |
股份支付 | 5 | | | 6 | | | 16 | | | 16 | |
稀释后每股收益的分子 | $ | 2,767 | | | $ | 3,706 | | | $ | 8,585 | | | $ | 11,525 | |
分母(000,000) | | | | | | | |
基本每股收益的分母: | | | | | | | |
已发行普通股加权平均数 | 7,147 | | | 7,327 | | | 7,160 | | | 7,321 | |
稀释潜在普通股: | | | | | | | |
以股份为基础的支付(以股份为单位) | 26 | | | 29 | | | 26 | | | 29 | |
稀释后每股收益的分母 | 7,173 | | | 7,356 | | | 7,186 | | | 7,350 | |
普通股基本每股收益 | $ | 0.39 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.57 | |
普通股稀释后每股收益 | $ | 0.39 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.57 | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
2020年第一季度,我们与第三方金融机构完成了加速股份回购协议,回购AT&T普通股。根据协议条款,我们向金融机构支付了$4,000并收到了104.8百万股。
注3.其他综合收益
在累积的保险单中包括的每个组成部分的余额的变化如下所示。所有金额均为税后净额,不包括非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 证券未实现净收益(亏损) | | 衍生工具未实现净收益(亏损) | | 退休后固定福利计划 | | 累计其他综合收益 |
截至2019年12月31日的余额 | $ | (3,056) | | | $ | 48 | | | $ | (37) | | | $ | 8,515 | | | $ | 5,470 | |
其他综合收益 (损失)重新分类前 | (1,398) | | | 81 | | | (2,166) | | | — | | | (3,483) | |
从以下项目重新分类的金额 累积保监处 | — | | 1 | — | | 1 | 44 | | 2 | (1,382) | | 3 | (1,338) | |
净其他综合 收入(亏损) | (1,398) | | | 81 | | | (2,122) | | | (1,382) | | | (4,821) | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (4,454) | | | $ | 129 | | | $ | (2,159) | | | $ | 7,133 | | | $ | 649 | |
| | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 证券未实现净收益(亏损) | | 衍生工具未实现净收益(亏损) | | 退休后固定福利计划 | | 累计其他综合收益 |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (3,084) | | | $ | (2) | | | $ | 818 | | | $ | 6,517 | | | $ | 4,249 | |
其他综合收益 (损失)重新分类前 | (166) | | | 67 | | | (1,006) | | | — | | | (1,105) | |
从以下项目重新分类的金额 累积保监处 | — | | 1 | — | | 1 | 24 | | 2 | (1,031) | | 3 | (1,007) | |
净其他综合 收入(亏损) | (166) | | | 67 | | | (982) | | | (1,031) | | | (2,112) | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | (3,250) | | | $ | 65 | | | $ | (164) | | | $ | 5,486 | | | $ | 2,137 | |
1(收益)损失计入“其他收入(费用)-净额”在合并损益表中。
2(收益)损失主要包括在“利息支出”在综合损益表中(见附注7)。
3与退休后福利相关的先前服务积分的摊销包括在“其他收入(费用)-净额”在综合损益表中(见附注6)。
注4.细分市场信息
我们的细分市场是战略业务部门,通过各种技术平台和/或在相应管理的不同地理位置向不同细分客户提供产品和服务。我们根据部门运营贡献来分析我们的部门,包括营业收入,不包括与收购相关的成本和其他重要项目(如下所述),以及每个部门管理的投资在关联公司净收益(亏损)中的权益。我们有三可报告的细分市场:(1)通信、(2)华纳传媒(WarnerMedia)和(3)拉丁美洲。
我们已经重新预测了之前所有时期的部门业绩,将之前的Xandr部门纳入我们的WarnerMedia部门。
我们还根据EBITDA和/或EBITDA利润率评估部门和业务部门的业绩,EBITDA利润率被定义为不包括附属公司净收入(亏损)股本以及折旧和摊销的营业贡献。我们相信EBITDA对我们的投资者来说是一个相关和有用的衡量标准,因为它是我们内部管理报告和规划过程的一部分,也是管理层用来评估经营业绩的一个重要衡量标准。EBITDA不对用于偿债要求的现金生效,因此不反映用于分配、再投资或其他可自由支配用途的可用资金。EBITDA利润率是EBITDA除以总收入。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
这个通信网段它为位于美国的消费者和全球企业提供无线和有线电信、视频和宽带服务。此细分市场包含以下业务部门:
•机动性它在全国范围内提供无线服务和设备。
•娱乐集团它主要向住宅客户提供视频,包括OTT(Over-the-top)服务、宽带和语音通信服务。这一部分还记录了广告收入。
•商务有线它为企业客户提供先进的基于IP的服务,以及传统的语音和数据服务。
这个WarnerMedia细分市场它在全球开发、制作和发行各种物理和数字格式的故事片、电视、游戏和其他内容。Xandr的历史财务业绩以前是一个单独的可报告部门,现在已与消除和其他部门中的WarnerMedia部门合并。此数据段包含以下内容:
•特纳它主要运营多频道基本电视网络和数字资产。特纳还在其网络和数字资产上销售广告。
•首映票房它包括国内的优质付费电视和OTT和流媒体服务,以及国际上的优质付费、基本级电视和OTT服务,以及内容许可和家庭娱乐。
•华纳兄弟主要包括电视节目和故事片的制作、发行和许可,家庭娱乐产品的发行以及游戏的制作和发行。
•消除和其他这包括Xandr广告业务和水獭媒体控股业务,还删除了Turner、Home Box Office和华纳兄弟业务部门之间的交易,包括从2019年第四季度开始向HBO Max平台内部销售内容(见注5)。
这个拉丁美洲细分市场在美国以外提供娱乐和无线服务。这一细分市场包括以下业务部门:
•维里奥它主要使用卫星技术向拉丁美洲和加勒比海地区的住宅客户提供视频服务。
•墨西哥它为墨西哥的客户提供无线服务和设备。
公司和其他*将我们部门的业绩与合并的营业收入和所得税前收入进行核对,包括:
•公司这包括:(1)不再是我们业务的组成部分或我们不再积极营销的业务;(2)公司支持职能;(3)没有对个别运营部门进行评估的全公司决策的影响;(4)将以前服务信用的摊销重新分类为合并的“其他收入(支出)-净额”。我们继续报告这一部分的业务运营费用为“其他收入(费用)-净额”(Other Income(Expend)-Net)。
•与收购相关的项目,它包括与被收购业务的合并和整合相关的项目,包括无形资产的摊销
•某些重要项目其中包括(1)与自愿和/或战略要约相关的员工离职费用,(2)因放弃网络资产和减值而造成的损失,以及(3)没有对细分市场进行评估的其他项目。
•淘汰和整合,(1)删除涉及我们部门之间交易的交易,包括WarnerMedia和Communications之间的渠道分销,以及(2)包括我们对广告业务报告的调整。
“利息支出”和“其他收入(支出)-净额”仅在整个公司的基础上进行管理,因此只反映在合并结果中。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的三个月 |
| 营业收入 | | 运筹学 和支持 费用 | | EBITDA | | 折旧 和 摊销 | | 操作 收入(亏损) | | 净资产净值 ……的收入(亏损) 联属 | | 线段 贡献 |
通信 | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 17,894 | | | $ | 10,182 | | | $ | 7,712 | | | $ | 2,021 | | | $ | 5,691 | | | $ | — | | | $ | 5,691 | |
娱乐集团 | 10,053 | | | 7,997 | | | 2,056 | | | 1,277 | | | 779 | | | — | | | 779 | |
商务有线 | 6,340 | | | 3,833 | | | 2,507 | | | 1,329 | | | 1,178 | | | — | | | 1,178 | |
总通信量 | 34,287 | | | 22,012 | | | 12,275 | | | 4,627 | | | 7,648 | | | — | | | 7,648 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | 3,176 | | | 2,088 | | | 1,088 | | | 69 | | | 1,019 | | | (6) | | | 1,013 | |
首映票房 | 1,781 | | | 1,694 | | | 87 | | | 27 | | | 60 | | | — | | | 60 | |
华纳兄弟 | 2,411 | | | 1,973 | | | 438 | | | 43 | | | 395 | | | (23) | | | 372 | |
淘汰和其他 | 146 | | | (171) | | | 317 | | | 32 | | | 285 | | | 40 | | | 325 | |
总计WarnerMedia | 7,514 | | | 5,584 | | | 1,930 | | | 171 | | | 1,759 | | | 11 | | | 1,770 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | 753 | | | 675 | | | 78 | | | 126 | | | (48) | | | 14 | | | (34) | |
墨西哥 | 643 | | | 662 | | | (19) | | | 124 | | | (143) | | | — | | | (143) | |
拉丁美洲总数 | 1,396 | | | 1,337 | | | 59 | | | 250 | | | (191) | | | 14 | | | (177) | |
细分市场合计 | 43,197 | | | 28,933 | | | 14,264 | | | 5,048 | | | 9,216 | | | $ | 25 | | | $ | 9,241 | |
公司和其他 | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 431 | | | 1,012 | | | (581) | | | 61 | | | (642) | | | | | |
与收购相关的 项目 | — | | | 38 | | | (38) | | | 1,921 | | | (1,959) | | | | | |
某些重要项目 | — | | | 113 | | | (113) | | | — | | | (113) | | | | | |
淘汰和 整合 | (1,288) | | | (918) | | | (370) | | | — | | | (370) | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | $ | 42,340 | | | $ | 29,178 | | | $ | 13,162 | | | $ | 7,030 | | | $ | 6,132 | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的三个月 |
| 营业收入 | | 运营和支持费用 | | EBITDA | | 折旧及摊销 | | 营业收入(亏损) | | 净资产净值 ……的收入(亏损) 联属 | | 细分市场贡献 |
通信 | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 17,701 | | | $ | 9,948 | | | $ | 7,753 | | | $ | 2,011 | | | $ | 5,742 | | | $ | — | | | $ | 5,742 | |
娱乐集团 | 11,197 | | | 8,797 | | | 2,400 | | | 1,316 | | | 1,084 | | | — | | | 1,084 | |
商务有线 | 6,503 | | | 4,022 | | | 2,481 | | | 1,271 | | | 1,210 | | | — | | | 1,210 | |
总通信量 | 35,401 | | | 22,767 | | | 12,634 | | | 4,598 | | | 8,036 | | | — | | | 8,036 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | 3,007 | | | 1,460 | | | 1,547 | | | 68 | | | 1,479 | | | 10 | | | 1,489 | |
首映票房 | 1,819 | | | 1,072 | | | 747 | | | 33 | | | 714 | | | 10 | | | 724 | |
华纳兄弟 | 3,333 | | | 2,706 | | | 627 | | | 39 | | | 588 | | | (25) | | | 563 | |
淘汰和其他 | 191 | | | 91 | | | 100 | | | 25 | | | 75 | | | 20 | | | 95 | |
总计WarnerMedia | 8,350 | | | 5,329 | | | 3,021 | | | 165 | | | 2,856 | | | 15 | | | 2,871 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | 1,013 | | | 851 | | | 162 | | | 162 | | | — | | | 13 | | | 13 | |
墨西哥 | 717 | | | 774 | | | (57) | | | 122 | | | (179) | | | — | | | (179) | |
拉丁美洲总数 | 1,730 | | | 1,625 | | | 105 | | | 284 | | | (179) | | | 13 | | | (166) | |
细分市场合计 | 45,481 | | | 29,721 | | | 15,760 | | | 5,047 | | | 10,713 | | | $ | 28 | | | $ | 10,741 | |
公司和其他 | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 407 | | | 703 | | | (296) | | | 131 | | | (427) | | | | | |
与收购相关的 项目 | — | | | 190 | | | (190) | | | 1,771 | | | (1,961) | | | | | |
一定意义重大 项目 | — | | | 39 | | | (39) | | | — | | | (39) | | | | | |
淘汰和 整合 | (1,300) | | | (915) | | | (385) | | | — | | | (385) | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | $ | 44,588 | | | $ | 29,738 | | | $ | 14,850 | | | $ | 6,949 | | | $ | 7,901 | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 |
| 营业收入 | | 运筹学 和支持 费用 | | EBITDA | | 折旧 和 摊销 | | 操作 收入(亏损) | | 净资产净值 ……的收入(亏损) 联属 | | 线段 贡献 |
通信 | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 52,445 | | | $ | 29,083 | | | $ | 23,362 | | | $ | 6,078 | | | $ | 17,284 | | | $ | — | | | $ | 17,284 | |
娱乐集团 | 30,637 | | | 23,618 | | | 7,019 | | | 3,875 | | | 3,144 | | | — | | | 3,144 | |
商务有线 | 19,046 | | | 11,563 | | | 7,483 | | | 3,948 | | | 3,535 | | | — | | | 3,535 | |
总通信量 | 102,128 | | | 64,264 | | | 37,864 | | | 13,901 | | | 23,963 | | | — | | | 23,963 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | 9,326 | | | 5,145 | | | 4,181 | | | 207 | | | 3,974 | | | — | | | 3,974 | |
首映票房 | 4,905 | | | 4,236 | | | 669 | | | 73 | | | 596 | | | 15 | | | 611 | |
华纳兄弟 | 8,907 | | | 7,506 | | | 1,401 | | | 124 | | | 1,277 | | | (50) | | | 1,227 | |
淘汰和其他 | (962) | | | (882) | | | (80) | | | 97 | | | (177) | | | 65 | | | (112) | |
总计WarnerMedia | 22,176 | | | 16,005 | | | 6,171 | | | 501 | | | 5,670 | | | 30 | | | 5,700 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | 2,392 | | | 2,119 | | | 273 | | | 400 | | | (127) | | | 26 | | | (101) | |
墨西哥 | 1,826 | | | 1,914 | | | (88) | | | 373 | | | (461) | | | — | | | (461) | |
拉丁美洲总数 | 4,218 | | | 4,033 | | | 185 | | | 773 | | | (588) | | | 26 | | | (562) | |
细分市场合计 | 128,522 | | | 84,302 | | | 44,220 | | | 15,175 | | | 29,045 | | | $ | 56 | | | $ | 29,101 | |
公司和其他 | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 1,256 | | | 2,819 | | | (1,563) | | | 241 | | | (1,804) | | | | | |
与收购相关的 项目 | — | | | 431 | | | (431) | | | 6,122 | | | (6,553) | | | | | |
一定意义重大 项目 | — | | | 2,539 | | | (2,539) | | | — | | | (2,539) | | | | | |
淘汰和 整合 | (3,709) | | | (2,709) | | | (1,000) | | | (1) | | | (999) | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | $ | 126,069 | | | $ | 87,382 | | | $ | 38,687 | | | $ | 21,537 | | | $ | 17,150 | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的9个月 |
| 营业收入 | | 运营和支持费用 | | EBITDA | | 折旧及摊销 | | 营业收入(亏损) | | 净资产净值 ……的收入(亏损) 联属 | | 细分市场贡献 |
通信 | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 52,356 | | | $ | 29,511 | | | $ | 22,845 | | | $ | 6,027 | | | $ | 16,818 | | | $ | — | | | $ | 16,818 | |
娱乐集团 | 33,893 | | | 25,839 | | | 8,054 | | | 3,978 | | | 4,076 | | | — | | | 4,076 | |
商务有线 | 19,588 | | | 12,029 | | | 7,559 | | | 3,735 | | | 3,824 | | | — | | | 3,824 | |
总通信量 | 105,837 | | | 67,379 | | | 38,458 | | | 13,740 | | | 24,718 | | | — | | | 24,718 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | 9,860 | | | 5,813 | | | 4,047 | | | 167 | | | 3,880 | | | 46 | | | 3,926 | |
首映票房 | 5,045 | | | 3,124 | | | 1,921 | | | 67 | | | 1,854 | | | 40 | | | 1,894 | |
华纳兄弟 | 10,240 | | | 8,543 | | | 1,697 | | | 122 | | | 1,575 | | | (19) | | | 1,556 | |
淘汰和其他 | 845 | | | 438 | | | 407 | | | 69 | | | 338 | | | 70 | | | 408 | |
总计WarnerMedia | 25,990 | | | 17,918 | | | 8,072 | | | 425 | | | 7,647 | | | 137 | | | 7,784 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | 3,112 | | | 2,598 | | | 514 | | | 496 | | | 18 | | | 25 | | | 43 | |
墨西哥 | 2,093 | | | 2,312 | | | (219) | | | 372 | | | (591) | | | — | | | (591) | |
拉丁美洲总数 | 5,205 | | | 4,910 | | | 295 | | | 868 | | | (573) | | | 25 | | | (548) | |
细分市场合计 | 137,032 | | | 90,207 | | | 46,825 | | | 15,033 | | | 31,792 | | | $ | 162 | | | $ | 31,954 | |
公司和其他 | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 1,290 | | | 2,129 | | | (839) | | | 505 | | | (1,344) | | | | | |
与收购相关的 项目 | (72) | | | 579 | | | (651) | | | 5,719 | | | (6,370) | | | | | |
一定意义重大 项目 | — | | | 381 | | | (381) | | | — | | | (381) | | | | | |
淘汰和 整合 | (3,878) | | | (2,814) | | | (1,064) | | | (1) | | | (1,063) | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.) | $ | 134,372 | | | $ | 90,482 | | | $ | 43,890 | | | $ | 21,256 | | | $ | 22,634 | | | | | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
下表是对合并损益表中报告的“所得税前收入”的分部贡献的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
通信 | $ | 7,648 | | | $ | 8,036 | | | $ | 23,963 | | | $ | 24,718 | |
WarnerMedia | 1,770 | | | 2,871 | | | 5,700 | | | 7,784 | |
拉丁美洲 | (177) | | | (166) | | | (562) | | | (548) | |
细分市场贡献 | 9,241 | | | 10,741 | | | 29,101 | | | 31,954 | |
对帐项目: | | | | | | | |
公司和其他 | (642) | | | (427) | | | (1,804) | | | (1,344) | |
兼并整合项目 | (38) | | | (190) | | | (431) | | | (651) | |
收购无形资产摊销 | (1,921) | | | (1,771) | | | (6,122) | | | (5,719) | |
资产减值和放弃 | (73) | | | — | | | (2,515) | | | — | |
频谱交易收益1 | — | | | — | | | 900 | | | — | |
员工离职成本和福利相关损失 | (40) | | | (39) | | | (924) | | | (381) | |
关联公司净收入中的分部权益 | (25) | | | (28) | | | (56) | | | (162) | |
淘汰和整合 | (370) | | | (385) | | | (999) | | | (1,063) | |
AT&T营业收入 | 6,132 | | | 7,901 | | | 17,150 | | | 22,634 | |
利息支出 | 1,972 | | | 2,083 | | | 6,031 | | | 6,373 | |
关联公司净收入(亏损)中的权益 | 5 | | | 3 | | | (11) | | | 36 | |
其他收入(费用)-净额 | (231) | | | (935) | | | 1,589 | | | (967) | |
所得税前收入 | $ | 3,934 | | | $ | 4,886 | | | $ | 12,697 | | | $ | 15,330 | |
1作为“销售、一般和行政费用”的减少额列入综合损益表。
下表按部门列出了部门间收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
部门间对账 | | | | | | | |
| 截至三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
部门间收入 | | | | | | | |
通信 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 10 | |
WarnerMedia | 812 | | | 819 | | | 2,402 | | | 2,538 | |
拉丁美洲 | — | | | — | | | — | | | — | |
部门间总收入 | 815 | | | 821 | | | 2,409 | | | 2,548 | |
整合 | 473 | | | 479 | | | 1,300 | | | 1,330 | |
淘汰和整合 | $ | 1,288 | | | $ | 1,300 | | | $ | 3,709 | | | $ | 3,878 | |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
注5.收入确认
收入类别
下表列出了按类别和业务单位报告的收入。部门之间的公司间交易和某些广告收入的双重报告都包括在“淘汰和合并”中。特纳、Home Box Office和华纳兄弟之间的公司间交易,包括2019年第四季度开始的HBO Max的内部销售,都包括在《消除与其他》中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的三个月 |
| 服务收入 | | | | |
| 无线 | | 高级数据 | | 传统语音和数据 | | 认购 | | 内容 | | 广告 | | 其他 | | 装备 | | 总计 |
通信 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 13,811 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 4,011 | | | $ | 17,894 | |
娱乐 集团化 | — | | | 2,128 | | | 538 | | | 6,556 | | | — | | | 408 | | | 373 | | | 50 | | | 10,053 | |
业务 电缆 | — | | | 3,348 | | | 2,031 | | | — | | | — | | | — | | | 780 | | | 181 | | | 6,340 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | — | | | — | | | — | | | 1,840 | | | 175 | | | 1,077 | | | 84 | | | — | | | 3,176 | |
首页盒子 办公室 | — | | | — | | | — | | | 1,624 | | | 150 | | | — | | | 7 | | | — | | | 1,781 | |
华纳兄弟 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 2,293 | | | 1 | | | 106 | | | — | | | 2,411 | |
淘汰 及其他1 | — | | | — | | | — | | | 87 | | | (488) | | | 529 | | | 18 | | | — | | | 146 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | — | | | — | | | — | | | 753 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 753 | |
墨西哥 | 385 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 258 | | | 643 | |
公司和 其他 | 169 | | | 14 | | | 138 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 58 | | | 431 | |
淘汰和 整合2 | — | | | — | | | — | | | (790) | | | — | | | (408) | | | (90) | | | — | | | (1,288) | |
总运营量 营业收入 | $ | 14,365 | | | $ | 5,490 | | | $ | 2,707 | | | $ | 10,081 | | | $ | 2,130 | | | $ | 1,679 | | | $ | 1,330 | | | $ | 4,558 | | | $ | 42,340 | |
1$的“抵销及其他”488包括华纳兄弟的内容销售额约为$200HBO Max,$180HBO线性和$100和特纳在一起。 |
2$的“淘汰和合并”790包括大约$370及$250分别与娱乐集团(Entertainment Group)达成特纳(Turner)和HBO线性频道分销安排,以及$120移动的HBO最大客户订阅量。 |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的三个月 |
| 服务收入 | | | | |
| 无线 | | 高级数据 | | 传统语音和数据 | | 认购 | | 内容 | | 广告 | | 其他 | | 装备 | | 总计 |
通信 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 13,856 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 74 | | | $ | — | | | $ | 3,771 | | | $ | 17,701 | |
娱乐 集团化 | — | | | 2,117 | | | 628 | | | 7,512 | | | — | | | 421 | | | 517 | | | 2 | | | 11,197 | |
业务 电缆 | — | | | 3,269 | | | 2,252 | | | — | | | — | | | — | | | 783 | | | 199 | | | 6,503 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | — | | | — | | | — | | | 1,927 | | | 89 | | | 913 | | | 78 | | | — | | | 3,007 | |
首页盒子 办公室 | — | | | — | | | — | | | 1,533 | | | 284 | | | — | | | 2 | | | — | | | 1,819 | |
华纳兄弟 | — | | | — | | | — | | | 23 | | | 3,129 | | | 13 | | | 168 | | | — | | | 3,333 | |
淘汰 及其他1 | — | | | — | | | — | | | 57 | | | (387) | | | 523 | | | (2) | | | — | | | 191 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | — | | | — | | | — | | | 1,013 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,013 | |
墨西哥 | 455 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 262 | | | 717 | |
公司和 其他 | 124 | | | 13 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 227 | | | 37 | | | 407 | |
淘汰和 整合2 | — | | | — | | | — | | | (798) | | | — | | | (421) | | | (81) | | | — | | | (1,300) | |
总运营量 营业收入 | $ | 14,435 | | | $ | 5,399 | | | $ | 2,886 | | | $ | 11,267 | | | $ | 3,115 | | | $ | 1,523 | | | $ | 1,692 | | | $ | 4,271 | | | $ | 44,588 | |
1$的“抵销及其他”387包括华纳兄弟的内容销售额约为$110HBO线性和$170和特纳在一起。 |
2$的“淘汰和合并”798包括大约$430及$330特纳和HBO分别与娱乐集团达成线性频道分销安排。 |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 |
| 服务收入 | | | | |
| 无线 | | 高级数据 | | 传统语音和数据 | | 认购 | | 内容 | | 广告 | | 其他 | | 装备 | | 总计 |
通信 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 41,314 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | — | | | $ | 10,925 | | | $ | 52,445 | |
娱乐 集团化 | — | | | 6,329 | | | 1,679 | | | 20,220 | | | — | | | 1,115 | | | 1,189 | | | 105 | | | 30,637 | |
业务 电缆 | — | | | 9,943 | | | 6,227 | | | — | | | — | | | — | | | 2,315 | | | 561 | | | 19,046 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | — | | | — | | | — | | | 5,693 | | | 595 | | | 2,830 | | | 208 | | | — | | | 9,326 | |
首页盒子 办公室 | — | | | — | | | — | | | 4,403 | | | 488 | | | — | | | 14 | | | — | | | 4,905 | |
华纳兄弟 | — | | | — | | | — | | | 37 | | | 8,532 | | | 4 | | | 334 | | | — | | | 8,907 | |
淘汰 及其他1 | — | | | — | | | — | | | 221 | | | (2,650) | | | 1,416 | | | 51 | | | — | | | (962) | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | — | | | — | | | — | | | 2,392 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,392 | |
墨西哥 | 1,197 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 629 | | | 1,826 | |
公司和 其他 | 464 | | | 38 | | | 424 | | | — | | | — | | | — | | | 197 | | | 133 | | | 1,256 | |
淘汰和 整合2 | — | | | — | | | — | | | (2,349) | | | — | | | (1,115) | | | (245) | | | — | | | (3,709) | |
总运营量 营业收入 | $ | 42,975 | | | $ | 16,310 | | | $ | 8,330 | | | $ | 30,617 | | | $ | 6,965 | | | $ | 4,456 | | | $ | 4,063 | | | $ | 12,353 | | | $ | 126,069 | |
1$的“抵销及其他”2,650包括华纳兄弟内容销售额约为$1,850HBO Max,$510HBO线性和$220和特纳在一起。 |
2$的“淘汰和合并”2,349包括大约$1,170及$880分别与娱乐集团(Entertainment Group)达成特纳(Turner)和HBO线性频道分销安排,以及$150移动的HBO最大客户订阅量。 |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的9个月 |
| 服务收入 | | | | |
| 无线 | | 高级数据 | | 传统语音和数据 | | 认购 | | 内容 | | 广告 | | 其他 | | 装备 | | 总计 |
通信 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机动性 | $ | 41,171 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 212 | | | $ | — | | | $ | 10,973 | | | $ | 52,356 | |
娱乐 集团化 | — | | | 6,296 | | | 1,969 | | | 22,872 | | | — | | | 1,170 | | | 1,580 | | | 6 | | | 33,893 | |
业务 电缆 | — | | | 9,649 | | | 6,973 | | | — | | | — | | | — | | | 2,430 | | | 536 | | | 19,588 | |
WarnerMedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特纳 | — | | | — | | | — | | | 5,835 | | | 335 | | | 3,440 | | | 250 | | | — | | | 9,860 | |
首页盒子 办公室 | — | | | — | | | — | | | 4,383 | | | 655 | | | — | | | 7 | | | — | | | 5,045 | |
华纳兄弟 | — | | | — | | | — | | | 67 | | | 9,636 | | | 33 | | | 504 | | | — | | | 10,240 | |
淘汰 及其他1 | — | | | — | | | — | | | 160 | | | (776) | | | 1,451 | | | 10 | | | — | | | 845 | |
拉丁美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | — | | | — | | | — | | | 3,112 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,112 | |
墨西哥 | 1,376 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 717 | | | 2,093 | |
公司和 其他 | 437 | | | 40 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | 605 | | | 116 | | | 1,218 | |
淘汰和 整合2 | — | | | — | | | — | | | (2,475) | | | — | | | (1,170) | | | (233) | | | — | | | (3,878) | |
总运营量 营业收入 | $ | 42,984 | | | $ | 15,985 | | | $ | 8,962 | | | $ | 33,954 | | | $ | 9,850 | | | $ | 5,136 | | | $ | 5,153 | | | $ | 12,348 | | | $ | 134,372 | |
1$的“抵销及其他”776包括华纳兄弟的内容销售额约为$310HBO线性和$290和特纳在一起。 |
2$的“淘汰和合并”2,475包括大约$1,340及$1,000特纳和HBO分别与娱乐集团达成线性频道分销安排。 |
延期客户合同获取和履行成本
获得和履行客户合同的成本,包括我们无线、商业有线和视频娱乐服务的服务激活佣金,将在合同期或预期客户关系寿命内递延和摊销,通常范围为:三年从现在到现在五年对于预计摊销期限不到一年的合同,我们会立即支出增量成本。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
下表显示了我们合并资产负债表中包含的递延客户合同获取和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
合并资产负债表 | 2020 | | 2019 |
递延收购成本 | | | |
其他流动资产 | $ | 2,831 | | | $ | 2,462 | |
其他资产 | 3,114 | | | 2,991 | |
延期客户合同收购总成本 | $ | 5,945 | | | $ | 5,453 | |
延期履行成本 | | | |
其他流动资产 | $ | 4,234 | | | $ | 4,519 | |
其他资产 | 5,781 | | | 6,439 | |
延期客户合同履行总成本 | $ | 10,015 | | | $ | 10,958 | |
下表列出了截至9个月的延迟客户合同获得和履行成本摊销,包括在“其他收入成本”中:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
合并损益表 | 2020 | | 2019 |
递延收购成本摊销 | $ | 1,969 | | | $ | 1,565 | |
延期履行成本摊销 | 3,888 | | | 3,656 | |
合同资产负债
当收入在我们开具账单和接受对价的权利之前确认时,合同资产就被记录下来。随着服务的提供和计费,合同资产将会减少。例如,当分期付款销售包括促销折扣时(例如,“买一送一”),确认的收入和收到的对价之间的差额被记录为合同资产,在合同期限内摊销。
当在货物或服务交付之前收到对价时,合同负债被记录为递延收入。当我们履行履行义务时,合同责任的减少将被记录下来。
下表显示了我们合并资产负债表上的合同资产和负债:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
合并资产负债表 | 2020 | | 2019 |
合同资产 | $ | 2,817 | | | $ | 2,472 | |
合同责任 | 6,617 | | | 6,999 | |
我们在2020年记录为客户合同收入的期初合同负债为$5,340.
我们在2020年9月30日和2019年12月31日的合并资产负债表包括1,729及$1,611我们合同资产的当前部分分别为“其他流动资产”和#美元。5,762及$5,939分别用于我们合同中“预付账单和客户保证金”的当前部分。
剩余履约义务
剩余的履约义务是指我们需要根据捆绑或折扣安排向客户提供的服务,只要在合同期限内提供服务,这些服务就会得到满足。在厘定分配的交易价格时,吾等并不包括非经常性费用及使用量估计,亦不考虑最初预期使用期限少于一年的安排,主要为预付费无线、视像及住宅互联网协议。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
与商业合同相关的剩余业绩义务反映了开具账单的经常性费用,并进行了调整,以反映销售激励和收入调整的估计。与无线合同相关的履约义务是使用组合方法估算的,在该方法中,我们审查所有相关的促销活动,使用组合的平均服务组成部分和平均设备价格计算剩余的履约义务。截至2020年9月30日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元。39,385,我们预计将认出其中的大约100个。74到2021年底,余额将在2021年底之前确认。
注6.退休金和退休后福利
我们的许多员工都参加了我们的一项非缴费养老金计划。我们还根据各种计划向某些退休员工提供一定的医疗、牙科、人寿保险和死亡福利,并应计精算确定的退休后福利成本。我们为这些计划提供资金,结合1974年修订的《雇员退休收入保障法》(ERISA)的标准,目的是积累足够的资产,以便在员工退休后为他们提供计划中所述的福利。我们在2020年没有重大的资金需求。
我们在合并结果中确认养老金和退休后计划资产的精算损益是我们年度计量日期(12月31日)的“其他收入(费用)-净额”的一个组成部分,除非需要更早的重新计量。
下表详细说明了合并损益表中包括的养老金和退休后福利成本。定期养老金净成本(福利)的服务成本部分记入综合损益表的营业费用,其余部分记入“其他收入(费用)-净额”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
养老金成本: | | | | | | | |
服务成本-在此期间赚取的收益 | $ | 257 | | | $ | 260 | | | $ | 772 | | | $ | 743 | |
预计福利义务的利息成本 | 421 | | | 463 | | | 1,265 | | | 1,520 | |
预期资产回报率 | (888) | | | (905) | | | (2,667) | | | (2,636) | |
摊销先前服务信用 | (28) | | | (28) | | | (85) | | | (85) | |
精算(收益)损失 | — | | | 1,888 | | | — | | | 4,019 | |
养老金(信贷)净成本 | $ | (238) | | | $ | 1,678 | | | $ | (715) | | | $ | 3,561 | |
| | | | | | | |
退休后成本: | | | | | | | |
服务成本-在此期间赚取的收益 | $ | 14 | | | $ | 19 | | | $ | 40 | | | $ | 55 | |
累计退休后福利义务的利息成本 | 104 | | | 185 | | | 312 | | | 557 | |
预期资产回报率 | (44) | | | (57) | | | (133) | | | (169) | |
摊销先前服务信用 | (583) | | | (425) | | | (1,747) | | | (1,277) | |
退休后(信贷)净成本 | $ | (509) | | | $ | (278) | | | $ | (1,528) | | | $ | (834) | |
养老金净额和退休后(信贷)合计成本 | $ | (747) | | | $ | 1,400 | | | $ | (2,243) | | | $ | 2,727 | |
我们还为高级和中层管理人员提供不合格、无资金支持的补充退休和储蓄计划。未包括在上表中的补充养老金福利净成本为#美元。19及$24第三季度和美元57及$74分别是2020年前9个月和2019年前9个月。在2020年第三季度,我们录得精算亏损$63.
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
附注7.公允价值计量和披露
ASC 820中的公允价值计量和披露框架“公允价值计量”根据用于确定公允价值的输入的可靠性提供了一个三级公允价值等级。第一级是指根据相同资产在活跃市场的报价确定的公允价值。第2级指使用其他重大可观察到的投入估计的公允价值,第3级包括使用重大不可见投入估计的公允价值。
公允价值层次中的资产或负债水平基于对公允价值计量有重要意义的任何投入中的最低水平。我们的估值技术最大限度地利用了可观察到的投入,最大限度地减少了不可观测投入的使用。
上述估值方法可能会产生公允价值计算,该公允价值计算可能不能反映未来可变现净值或反映未来公允价值。我们相信我们的估值方法是适当的,与其他市场参与者是一致的。使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值可能会导致报告日的公允价值计量有所不同。自2019年12月31日以来,使用的方法没有任何变化。
长期债务和其他金融工具
我们的长期债务(包括本期债务和其他金融工具)的账面价值和估计公允价值摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 携载 | | 公平 | | 携载 | | 公平 |
| 金额 | | 价值 | | 金额 | | 价值 |
票据和债券1 | $ | 155,218 | | | $ | 181,872 | | | $ | 161,109 | | | $ | 182,124 | |
商业票据 | 1,754 | | | 1,754 | | | — | | | — | |
银行借款 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
投资证券2 | 3,669 | | | 3,669 | | | 3,723 | | | 3,723 | |
1包括信贷协议借款。 |
2不包括按权益法计入的投资。 |
原始期限不足一年的债务的账面价值接近公允价值。用于票据和债券的公允价值计量被认为是第2级,并使用各种方法确定,包括活跃和不活跃市场上相同或类似证券的报价。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
以下是截至2020年9月30日和2019年12月31日以公允价值和衍生品计量的投资证券的公允价值调平。被指定为对冲工具的衍生品在我们的综合资产负债表上反映为“其他资产”、“其他非流动负债”、“其他流动资产”以及“应付帐款和应计负债”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
股权证券 | | | | | | | |
国内股票 | $ | 893 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 893 | |
国际股票 | 148 | | | — | | | — | | | 148 | |
固定收益股票 | 233 | | | — | | | — | | | 233 | |
可供出售的债务证券 | — | | | 1,524 | | | — | | | 1,524 | |
资产衍生品 | | | | | | | |
交叉货币掉期 | — | | | 322 | | | — | | | 322 | |
外汇合约 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
负债衍生工具 | | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉货币掉期 | — | | | (4,244) | | | — | | | (4,244) | |
外汇合约 | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
股权证券 | | | | | | | |
国内股票 | $ | 844 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 844 | |
国际股票 | 183 | | | — | | | — | | | 183 | |
固定收益股票 | 229 | | | — | | | — | | | 229 | |
可供出售的债务证券 | — | | | 1,444 | | | — | | | 1,444 | |
资产衍生品 | | | | | | | |
利率掉期 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
交叉货币掉期 | — | | | 172 | | | — | | | 172 | |
利率锁定 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
外汇合约 | — | | | 89 | | | — | | | 89 | |
负债衍生工具 | | | | | | | |
交叉货币掉期 | — | | | (3,187) | | | — | | | (3,187) | |
利率锁定 | — | | | (95) | | | — | | | (95) | |
投资证券
我们的投资证券包括按公允价值计量的股权和债务证券,以及不能轻易确定公允价值的股权证券。我们投资证券的很大一部分公允价值是根据市场报价估算的。对未在国家证券交易所交易的股权证券的投资按成本减去任何减值进行估值,并根据相同或类似证券的可观察到的、有序的交易所产生的变化进行调整。对未在国家证券交易所交易的债务证券的投资,使用定价模型、具有类似特征的证券的报价或贴现现金流进行估值。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
本期股权证券损益合计构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
权益类证券已确认收益(亏损)合计 | $ | 64 | | | $ | 21 | | | $ | 22 | | | $ | 231 | |
出售股权证券确认的收益(亏损) | — | | | 74 | | | (24) | | | 101 | |
股权证券确认的未实现收益(亏损) 在期末持有 | $ | 64 | | | $ | (53) | | | $ | 46 | | | $ | 130 | |
截至2020年9月30日,可供出售的债务证券总额为1,524期限如下-不到一年:$62;一至三年:$155;三至五年:$163;五年或以上:$1,144.
我们的现金等价物(货币市场证券)、短期投资(存单和定期存款)和不可退还的客户存款按摊销成本入账,各自的账面金额接近公允价值。短期投资和不可退还的客户存款计入“其他流动资产”,我们的投资证券计入综合资产负债表的“其他资产”。
衍生金融工具
我们进行衍生品交易是为了管理某些市场风险,主要是利率风险和外汇风险。这包括使用利率互换、利率锁定、外汇远期合约和组合利率外汇合约(交叉货币掉期)。我们不会将衍生品用于交易或投机目的。我们以公允价值将衍生品记录在我们的综合资产负债表上,这些公允价值来自可观察到的市场数据,包括收益率曲线和汇率(我们所有的衍生品都是二级)。与衍生工具相关的现金流量在合并现金流量表中与被套期保值项目在同一类别中列示。
公允价值套期保值通常,我们会定期进行固定利率到浮动利率掉期交易,并将其指定为公允价值对冲。这些掉期的目的是通过管理我们的固定利率和浮动利率债务组合来管理利率风险。这些掉期包括在掉期期间收取固定利率的浮动利率付款,而不交换标的本金。
我们还将我们的一些外汇合约指定为公允价值套期保值。这些合约的目的是对冲与外币计价的经营资产和负债相关的货币风险。
公允价值套期保值的未实现和已实现损益对合并损益表的影响类别与被套期项目相同。被指定为公允价值套期保值的衍生工具的未实现收益按公允市场价值计入资产,未实现亏损按公允市场价值计入负债。被指定为公允价值对冲的衍生工具的公允价值变动通过收益抵销被对冲资产或负债的公允价值变动。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月里,没有根据公允价值对冲衡量无效。
现金流套期保值我们将我们的交叉货币掉期指定为现金流对冲。我们已经进行了多次交叉货币互换,以对冲预期未来现金流的可变性风险,这些现金流可归因于我们的外币债务产生的外币风险。这些协议包括从固定外币金额到固定美元金额的初始和最终本金交换,这些本金将按照通常由发行时的市场现货汇率确定的特定汇率进行兑换。它们还包括将固定或浮动外币计价的利率与固定美元计价的利率互换。
我们还将我们的一些外汇合约指定为现金流对冲。这些合同的目的是对冲某些预测的电影制作成本和以外币计价的电影税收优惠。
被指定为现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益按公允价值计入资产,未实现亏损按公允价值计入负债。对于被指定为现金流对冲的衍生工具,公允价值变动被报告为累计保单的组成部分,并在对冲交易影响收益的同一时期重新分类到综合收益表中。
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我们定期进入并指定利率锁定,以部分对冲在可能发行固定利率债券之前的一段时间内,由于基准利率上升而导致的利息支付变化的风险。我们将利率锁定指定为现金流对冲。当我们解决利率锁定问题时,收益和损失将在相关债务的有效期内摊销为收入。在接下来的12个月里,我们预计将把美元重新分类95由于历史利率锁定的净亏损摊销,从累计保证金到“利息支出”。
我们在2020年5月解决了所有利率锁定,同时发行了利率锁定对冲的固定利率债务,并支付了1美元。731这在很大程度上被结算时抵押品的返还所抵消。利率锁定和解和抵押品返还产生的现金流在我们的现金流量表中被列为融资活动,这与我们对这些工具的会计政策是一致的。
净投资套期保值“我们已经指定了欧元1,450为对冲我们子公司以欧元计价的一些净投资的变异性,我们的债务本金总额为100万美元。被指定为对境外业务的净投资进行经济对冲的债务的损益,在综合资产负债表上的累计保费净额内计入货币兑换调整。第三季度累计保监处确认的净投资对冲净亏损为#美元。70而在2020年前9个月,75.
抵押品和信用风险 偶然性我们已经与我们的衍生品交易对手达成协议,根据各自的信用评级和净额结算协议建立抵押品门槛。截至2020年9月30日,我们已发布抵押品$485(存款资产),持有抵押品#美元4(收据责任)。根据协议,如果在9月份最后一次抵押品交换之前,惠誉评级(Fitch Ratings)将AT&T的信用评级下调一个评级级别,我们将被要求提供额外的抵押品#美元。25。如果美国电话电报公司(AT&T)的信用评级被惠誉(Fitch Ratings)下调四级,标普(S&P)下调两级,穆迪(Moody‘s)下调两级,我们将被要求提供额外的抵押品$。3,237。如果DIRECTV Holdings LLC的信用评级被标普下调至BBB-以下,我们将被要求提供额外的抵押品#美元。241。截至2019年12月31日,我们已发布抵押品$204(存款资产),持有抵押品#美元44(收据责任)。我们不会将抵押品的公允价值抵销衍生工具的公允价值,无论是否存在收回现金抵押品(应收账款)的权利或返还现金抵押品(应付账款)的义务。
以下是我们未偿还衍生品头寸的名义金额:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
2020 | | 2019 |
利率掉期 | $ | — | | | $ | 853 | |
交叉货币掉期 | 42,969 | | | 42,325 | |
利率锁定 | — | | | 3,500 | |
外汇合约 | 204 | | | 269 | |
总计 | $ | 43,173 | | | $ | 46,947 | |
以下是影响我们财务状况和业绩的相关对冲项目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具对合并损益表的影响 | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
公允价值套期保值关系 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
利率互换(利息支出): | | | | | | | |
利率互换收益(亏损) | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 59 | |
长期债务的损益 | 1 | | | — | | | 5 | | | (59) | |
此外,在截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的季度中应计和结算的净掉期结算被利息支出抵消。
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下表显示了我们现金流对冲关系的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
现金流套期保值关系 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
交叉货币互换: | | | | | | | |
累计保险单确认的损益 | $ | 1,079 | | | $ | (487) | | | $ | (2,091) | | | $ | (1,082) | |
外汇合约: | | | | | | | |
累计保险单确认的损益 | 10 | | | 5 | | | (1) | | | 2 | |
其他收入(费用)--净额重新分类自 将累积保单转为收入 | (9) | | | 6 | | | 4 | | | 16 | |
利率锁定: | | | | | | | |
累计保险单确认的损益 | — | | | (202) | | | (648) | | | (225) | |
利息收入(费用)从 将累积保单转为收入 | (25) | | | (15) | | | (59) | | | (47) | |
附注8.收购、处置和其他调整
收购
HBO拉丁美洲集团(HBO LAG)*2020年5月底,我们以美元收购了HBO LAG的剩余权益141,扣除获得的现金后的净额。在收购时,我们重新计量了整个业务的公允价值,这超过了我们权益法投资的账面价值,导致税前收益为#美元。68。我们在关闭时合并了这项业务,并以公允价值记录了这些资产,包括$640在商品名称中,$271分销网络的成本和成本343在WarnerMedia栏目中报道的商誉。这些估计是初步的,可能会进行调整,最终将在收购之日起一年内敲定。
频谱拍卖*2020年6月底,我们完成了对美元的收购2,379在联邦通信委员会(FCC)的一次拍卖中获得37/39 GHz频谱。在拍卖之前,我们交换了39 GHz许可证,账面价值约为$300以前是通过FiberTower公司购得的,用于支付中标者的代金券,并记录了#美元。900在2020年第一季度实现增长。这些代金券的价值约为#美元。1,200,这适用于我们的总出价。在2020年第二季度,我们支付了最后一笔现金付款949,使现金支付总额达到$1,186.
第三季度之后的处置
中欧传媒企业有限公司(CME)2020年10月13日,我们完成了我们的65.3%的权益,一家欧洲广播公司CME,并获得$1,100。在交易结束时,我们获得了最初约为$1的债务担保的减免。1,100那就降到了1美元。600到2020年9月30日。
在波多黎各的业务2020年10月31日,我们完成了在波多黎各和美属维尔京群岛的无线和有线业务的出售,价格约为美元1,950。这些业务被归类为待售业务,因此,我们在2020年9月30日的综合资产负债表中将资产计入“其他流动资产”,相关负债计入“应付帐款和应计负债”。
所得款项将用于赎回美元。1,950一家子公司的累积优先权益,该子公司持有以此次出售的收益为担保的票据。
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附注9.应收账款的销售
我们与多家第三方金融机构就销售某些类型的应收账款达成了协议。这些计划中最重要的将在下面详细讨论,通常包括(1)设备分期付款计划产生的应收账款,这些应收账款以现金和延期购买价格出售,以及(2)循环服务和贸易应收账款。在这些计划下,我们将应收账款转让给采购商,以换取现金和在应收账款结算时的额外对价(如果适用)。根据我们与这些项目的协议条款,我们将继续代表金融机构向我们的客户开具账单并收取款项。
应收账款的销售对我们的综合损益表或综合资产负债表上报告的“总资产”没有实质性影响。我们在合并现金流量表中将已售出应收账款的现金收入反映为运营现金流。延期收购价上的现金收入被归类为投资活动的现金流。
我们的设备分期付款和循环应收账款计划在下面详细讨论。下表列出了所服务的应收款和账户的汇总情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 装备 | | | | 装备 | | |
| 分期付款 | | 旋转 | | 分期付款 | | 旋转 |
应收账款总额: | $ | 4,241 | | | $ | 3,516 | | | $ | 4,576 | | | $ | 3,324 | |
资产负债表分类 | | | | | | | |
减少应收账款 | | | | | | | |
*应收票据* | 2,190 | | | — | | | 2,467 | | | — | |
管理贸易应收账款 | 481 | | | 3,329 | | | 477 | | | 2,809 | |
收购其他资产 | | | | | | | |
**非活期票据和贸易应收账款 | 1,570 | | | 187 | | | 1,632 | | | 515 | |
| | | | | | | |
取消确认的未偿还应收账款组合 我们的综合资产负债表 | 8,238 | | | 5,100 | | | 9,713 | | | 4,300 | |
收到的现金收益,扣除汇款后的净额1 | 5,944 | | | 5,100 | | | 7,211 | | | 4,300 | |
1表示金融机构仍有权获得的金额,不包括延期购买价格。 |
设备分期付款应收账款程序
我们向我们的客户提供在指定时间内分期付款购买某些无线设备的选项,在许多情况下,一旦满足某些条件,他们可能有资格以原始设备折价购买新设备,并支付或结清剩余的未付余额。
我们维持着一个计划,根据该计划,我们通过我们远离破产的子公司转移一部分应收账款,以换取现金和在应收账款结算时的额外对价,称为递延购买价格。如果客户在分期付款合同期结束前交易设备,我们同意向金融机构支付相当于任何未偿还分期付款应收余额的款项。因此,我们在应收账款转移时记录了这一估计金额的担保义务。
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下表列出了在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间根据该计划销售的设备分期付款应收账款摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
已售出应收账款总额 | $ | 1,624 | | | $ | 2,098 | | | $ | 5,497 | | | $ | 7,043 | |
已售出应收账款净额1 | 1,578 | | | 2,014 | | | 5,300 | | | 6,693 | |
收到的现金收益 | 1,387 | | | 1,700 | | | 4,562 | | | 5,895 | |
记录的延期购买价格 | 226 | | | 352 | | | 811 | | | 922 | |
记录的担保义务 | 55 | | | 67 | | | 126 | | | 261 | |
1应收账款扣除津贴、计入利息和设备以旧换新权利担保后的净额。 |
递延购买价格和担保债务最初按估计公允价值记录,随后根据预期现金流现值的变化进行调整。对其公允价值的估计是基于预计将收取的剩余分期付款以及设备以旧换新的预期时间和价值。设备以旧换新的估计价值考虑了独立第三方向我们提供的价格,这些第三方考虑了设备型号发布后的价值变化。在公允价值计量和披露框架下,用于递延购买价格和担保义务的公允价值计量被视为第3级(见附注7)。
下表列出了之前转让的设备分期付款应收账款,在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间,我们回购了这些应收账款,以换取相关的递延采购价格:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
回购应收账款的公允价值 | $ | 373 | | | $ | 268 | | | $ | 946 | | | $ | 926 | |
延期收购价的账面价值 | 373 | | | 259 | | | 931 | | | 891 | |
回购收益1 | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 15 | | | $ | 35 | |
1这些收益包括在合并损益表的“销售、一般和行政”中。 |
在2020年9月30日和2019年12月31日,我们的延期采购价格为应收账款$2,163及$2,336分别为,其中$1,538及$1,569这些资产包括在我们综合资产负债表上的“其他流动资产”中,其余的在“其他资产”中。截至2020年9月30日和2019年12月31日的担保义务为$319及$384分别为,其中$234及$148这些资产包括在我们综合资产负债表的“应付帐款和应计负债”中,其余的在“其他非流动负债”中。我们因出售这些设备分期付款应收账款而面临的最大损失仅限于我们延期购买价格和担保义务的总金额。
循环应收帐款程序
2019年,我们进入了一年期可转账的循环协议最高可达$4,300通过我们远离破产的子公司定期向各金融机构出售某些应收账款,以换取与转移的应收账款总额相等的现金。在2020年第一季度,我们将计划限额扩大到$5,300。在2020年第二季度,我们将协议延长了一年。当客户支付余额时,我们将额外的应收账款转移到该计划中,导致我们售出的应收账款总额超过净现金流影响(例如,收回和再投资)。转让的应收账款由我们的远离破产的子公司提供全额担保,这些子公司持有额外的应收账款$。3,516作为本协议的抵押品。转让按收到的收益和承担的未确认应收账款的公允价值记录。债务随后会根据估计的预期信贷损失和利率的变化进行调整。我们对与这些应收账款转移相关的损失的最大风险仅限于未偿还金额。
根据公允价值计量与披露框架,用于该义务的公允价值计量被视为第3级(见附注7)。
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下表列出了已售出的应收款汇总:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
售出的应收账款总额/收到的现金收益1 | $ | 3,563 | | | $ | 2,873 | | | $ | 11,590 | | | $ | 8,725 | |
根据循环协议进行再投资的收藏品 | 3,563 | | | 2,873 | | | 10,590 | | | 5,000 | |
收藏品不能再投资 | 200 | | | 269 | | | 200 | | | 269 | |
收到(汇出)现金收益净额 | $ | (200) | | | $ | (269) | | | $ | 800 | | | $ | 3,456 | |
| | | | | | | |
已售出应收账款净额2 | $ | 3,553 | | | $ | 2,864 | | | $ | 11,510 | | | $ | 8,361 | |
已记录(已冲销)的债务 | 58 | | | 39 | | | 172 | | | 475 | |
1有不是的三个月期间和#美元期间的应收账款的初始销售1,000及$3,725分别为2020年和2019年9月30日止的9个月。 |
2应收账款扣除津贴、返还和奖励准备金以及计入利息后的净额。 |
注10.租约
我们对运营中使用的某些设施和设备有运营和融资租赁。我们的租约一般剩余租期最长可达。15我们的一些房地产经营租约包含可以行使的续签选择权,我们的一些租约包括在一年内终止租约的选择权。
我们确认了经营性和融资性租赁的使用权资产,以及代表我们在租赁期内付款义务的现值的经营性租赁负债。租赁支付的现值是使用运营和融资租赁的增量借款利率计算的,该利率是根据我们在类似期限内以抵押方式借入等同于租赁付款的金额所需支付的利率,通过投资组合法确定的。我们使用无担保借款利率并对该利率进行风险调整,以接近租赁货币的抵押利率,该利率将按季度更新,以衡量新的租赁负债。
租赁费用的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
经营租赁成本 | $ | 1,546 | | | $ | 1,481 | | | $ | 4,372 | | | $ | 4,333 | |
| | | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | |
使用权资产摊销 | $ | 76 | | | $ | 67 | | | $ | 216 | | | $ | 203 | |
租赁义务利息 | 39 | | | 42 | | | 116 | | | 126 | |
融资租赁总成本 | $ | 115 | | | $ | 109 | | | $ | 332 | | | $ | 329 | |
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2020年9月30日
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百万美元(每股除外)
与租赁相关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9个月 |
| | 九月三十日, |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流 | | | | |
为包括在租赁义务中的金额支付的现金 | | | | |
来自营业租赁的营业现金流 | | $ | 3,651 | | | $ | 3,338 | |
补充租赁现金流披露 | | | | |
以新的经营租赁义务换取的经营租赁使用权资产 | 3,908 | | | 7,068 | |
与租赁相关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
经营租约 | | | |
经营性租赁使用权资产 | $ | 24,546 | | | $ | 24,039 | |
| | | |
应付账款和应计负债 | $ | 3,483 | | | $ | 3,451 | |
经营租赁义务 | 22,056 | | | 21,804 | |
经营租赁债务总额 | $ | 25,539 | | | $ | 25,255 | |
融资租赁 | | | |
物业、厂房和设备,按成本计算 | $ | 3,485 | | | $ | 3,534 | |
累计折旧和摊销 | (1,363) | | | (1,296) | |
财产、厂房和设备、净值 | $ | 2,122 | | | $ | 2,238 | |
| | | |
长期债务的当期部分 | $ | 174 | | | $ | 162 | |
长期债务 | 1,732 | | | 1,872 | |
融资租赁债务总额 | $ | 1,906 | | | $ | 2,034 | |
| | | |
| 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
加权-平均剩余租赁年限(年) | | | |
经营租赁 | 8.5 | | 8.7 |
融资租赁 | 10.1 | | 10.4 |
| | | |
加权平均贴现率 | | | |
经营租赁 | 4.1 | % | | 4.3 | % |
融资租赁 | 8.1 | % | | 8.4 | % |
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合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
未来租赁义务的最低期限如下:
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日 | 操作 | | 金融 |
| 租约 | | 租约 |
2020年剩余时间 | $ | 1,226 | | | $ | 99 | |
2021 | 4,679 | | | 316 | |
2022 | 4,372 | | | 298 | |
2023 | 3,981 | | | 278 | |
2024 | 3,449 | | | 258 | |
此后 | 13,543 | | | 1,720 | |
租赁付款总额 | 31,250 | | | 2,969 | |
扣除的计入利息 | (5,711) | | | (1,063) | |
总计 | $ | 25,539 | | | $ | 1,906 | |
注11.股东权益
我们已经授权。10100万股AT&T优先股,每股面值为$1.00每股。累计永久优先股包括以下内容:
•A系列:中国482020年9月30日和2019年12月31日发行的千股,面值为$25,000每股清算优先股,股息率为5.00%.
•B系列:中国202020年9月30日和2010年9月30日发行的千股零2019年12月31日发行并未偿还的债券,欧元100,000每股清算优先权,初始股息率为2.875%,从2025年5月1日开始重置。
•C系列:中国702020年9月30日和2010年9月30日发行的千股零于2019年12月31日发行并未偿还的债券,金额为$25,000每股清算优先权和股息率为4.75%.
只要每一系列优先股及时宣布和支付优先股股息,我们宣布派息或回购AT&T普通股的能力就没有限制。这些优先股一般可由AT&T在发行日起五年或之后,或在发生某些其他或有事件时,按清算价赎回。
电信有限责任公司
2020年9月,我们发行了美元2,000不可转换的累积优先权益来自一家新成立的有限责任公司(Telco LLC),该公司成立的目的是持有与电信相关的资产。优先权益有权获得现金分配,但须予以申报,并计入合并资产负债表中的“非控制性权益”。
会员在Telco LLC的权益包括(1)会员权益,由AT&T的一家合并子公司持有;(2)优先权益(Telco优先权益),初始优先分配为4.25每年%,以声明为准,每隔七年了。未能支付电信公司优先权益的分配不会限制关联公司之间的现金流动,也不会限制我们宣布分红或回购AT&T股票的能力。我们可以在发行价开始时赎回电信公司的优先权益。七年了自发行之日起。
电信优先权益持有人有权在发生某些或有事件时要求赎回,例如电信有限责任公司未能支付优先分配二或更长时间,或满足某些其他要求,包括最低信用评级。如果发出通知,持有同等或更多从属类别成员股权的所有其他持有人有权获得支付给优先权益持有人的相同形式的对价,从而导致会计上的视为清算。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
注12.其他财务信息
现金和现金流
我们通常维持有限的现金余额,用于购买和出售某些投资证券,以及为某些递延补偿福利支付提供资金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019 | | 2019 | | 2018 |
现金和现金等价物 | $ | 9,758 | | | $ | 6,588 | | | $ | 12,130 | | | $ | 5,204 | |
其他流动资产中的限制性现金 | 2 | | | 15 | | | 69 | | | 61 | |
其他资产中的限制性现金 | 89 | | | 179 | | | 96 | | | 135 | |
现金及现金等价物和限制性现金 | $ | 9,849 | | | $ | 6,782 | | | $ | 12,295 | | | $ | 5,400 | |
| | | | | | | | | | | |
合并现金流量表 | 截至9个月 |
| 九月三十日, |
在此期间支付(收到)的现金: | 2020 | | 2019 |
利息 | $ | 6,661 | | | $ | 6,938 | |
所得税,扣除退款后的净额 | 306 | | | 420 | |
频谱获取 | 1,062 | | | 1,022 | |
其他非现金投融资活动关于资本改善和其他生产性资产的收购,我们谈判优惠的付款条件(称为供应商融资),这些条款在付款时被报告为融资活动。在前九个月,我们记录了与资本投资相关的供应商融资承诺约为#美元。3,1482020年和$1,9172019年。
我们2020年9月30日合并资产负债表中包含的供应商融资应付款总额约为$3,252,附:$1,474在一年内到期(在“应付帐款和应计负债”中),其余主要在一年内到期二至三年(见“其他非流动负债”)。
筹资活动
债务交易*截至2020年9月30日,我们的长期债务总额为$158,878。在截至2020年9月30日的9个月中,我们的债务活动主要包括以下内容:
•净借款约为#美元1,710在我们的商业票据计划下,前九个月的债务减少了。
•进入和提取$5,5002020年4月,由某些商业银行和美国银行(Bank of America,N.A.)担任牵头代理的定期贷款信贷协议(Term Loan Credit Agreement),于2020年5月赎回(原定于2020年12月31日到期)。
•发行美元16,545美国电话电报公司(AT&T)将于第二季度发行2027年至2060年到期的全球票据。
•发行欧元3,000百万美元全球纸币($3,281发行时)将于2028年至2038年在第二季度到期。
•发行美元11,0002028年至2061年第三季度到期的全球票据。
•赎回$12,689美国电话电报公司(AT&T)全球票据将于2020年至2047年在第二季度到期。
•赎回$1,800根据第二季度与某些银行签订的定期贷款信贷协议。
•赎回$1,000BellSouth在第二季度发行了年度看跌期权重置证券。
•赎回$4,264AT&T、WarnerMedia和DIRECTV的票据将于2022年第三季度到期。
•赎回$1,158美国电话电报公司(AT&T)和华纳媒体(WarnerMedia)的全球票据将于2022年至2023年在第三季度到期。
•赎回欧元2,250美国电话电报公司(AT&T)2020年到期的浮动利率票据(约合美元)2,637到期日)在第三季度。
•赎回雷亚尔$3,381Sky Serviços de Banda Larga Ltd.2021年到期的浮动利率私人贷款(约合美元1,000在2018年4月发行时和$638在第三季度,由于美元对巴西雷亚尔走强而出现赎回。
•回购美元11,384AT&T全球票据和2025年到期的子公司票据在第三季度进行了现金招标。
•兑换美元17,677美国电话电报公司(AT&T)及其附属票据,2031年至2058年到期,价值美元1,459现金和美元21,500美国电话电报公司(AT&T)新发行的三系列全球票据将于第三季度到期,截止日期为2053年至2059年。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元(每股除外)
我们发行的长期债券的加权平均利率为。3.2%,我们的长期债务赎回加权平均利率为。3.2%.
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
百万美元(每股除外)
概述
在本文件中,AT&T公司被称为“我们”、“AT&T”或“公司”,提供服务的特定子公司和附属公司的名称通常被省略。AT&T是一家控股公司,其子公司和附属公司在全球电信、媒体和技术行业开展业务。您应该结合合并财务报表和附注(附注)阅读本讨论。
我们有三个需要报告的部门:(1)通信,(2)WarnerMedia和(3)拉丁美洲。在我们的内部管理报告之后,我们的部门业绩在附注4中介绍,并在下文中讨论。我们根据部门运营贡献来分析我们的部门,包括营业收入,不包括与收购相关的成本和其他重要项目,以及每个部门管理的投资在关联公司净收益(亏损)中的权益。不被认为有意义的百分比增加和减少用短划线表示。
我们已经重新预测了之前所有时期的部门业绩,将之前的Xandr部门纳入我们的WarnerMedia部门。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | $ | 34,287 | | | $ | 35,401 | | | (3.1) | % | | $ | 102,128 | | | $ | 105,837 | | | (3.5) | % |
WarnerMedia | | 7,514 | | | 8,350 | | | (10.0) | | | 22,176 | | | 25,990 | | | (14.7) | |
拉丁美洲 | | 1,396 | | | 1,730 | | | (19.3) | | | 4,218 | | | 5,205 | | | (19.0) | |
公司和其他 | | 431 | | | 407 | | | 5.9 | | | 1,256 | | | 1,218 | | | 3.1 | |
淘汰和整合 | | (1,288) | | | (1,300) | | | 0.9 | | | (3,709) | | | (3,878) | | | 4.4 | |
AT&T营业收入 | | 42,340 | | | 44,588 | | | (5.0) | | | 126,069 | | | 134,372 | | | (6.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
营业贡献 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | 7,648 | | | 8,036 | | | (4.8) | | | 23,963 | | | 24,718 | | | (3.1) | |
WarnerMedia | | 1,770 | | | 2,871 | | | (38.3) | | | 5,700 | | | 7,784 | | | (26.8) | |
拉丁美洲 | | (177) | | | (166) | | | (6.6) | | | (562) | | | (548) | | | (2.6) | |
部门运营贡献 | | $ | 9,241 | | | $ | 10,741 | | | (14.0) | % | | $ | 29,101 | | | $ | 31,954 | | | (8.9) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
这个通信网段为美国和全球的企业和消费者提供服务。我们的业务战略反映了跨产品线、利用共享资产的捆绑产品。此细分市场包含以下业务部门:
•机动性提供全国性的无线服务和设备。
•娱乐集团主要为住宅客户提供视频,包括OTT(Over-the-top)服务、宽带和语音通信服务。这一部分还记录了广告收入。
•商务有线为企业客户提供基于IP的高级服务以及传统语音和数据服务。
这个WarnerMedia细分市场在全球开发、制作和发行各种物理和数字格式的故事片、电视、游戏和其他内容。Xandr的历史财务业绩以前是一个单独的可报告部门,现在已与消除和其他部门中的WarnerMedia部门合并。此数据段包含以下内容:
•特纳主要运营多频道基本电视网络和数字资产。特纳还在其网络和数字资产上销售广告。
•首映票房包括国内优质付费电视和OTT和流媒体服务,以及国际优质付费、基本级别电视和OTT服务,以及内容许可和家庭娱乐。
•华纳兄弟。主要包括电视节目和故事片的制作、发行和许可、家庭娱乐产品的发行以及游戏的制作和发行。
•消除和其他这包括Xandr广告业务和水獭媒体控股业务,还删除了Turner、Home Box Office和华纳兄弟业务部门之间的交易,包括从2019年第四季度开始向HBO Max平台内部销售内容(见注5)。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
这个拉丁美洲细分市场在美国以外提供娱乐和无线服务。这一细分市场包括以下业务部门:
•维里奥主要使用卫星技术在拉丁美洲和加勒比海地区向住宅客户提供视频服务。
•墨西哥为墨西哥客户提供无线服务和设备。
新冠肺炎更新
冠状病毒(新冠肺炎)造成的破坏以及为防止其在国内和国际上传播或减轻其影响而采取的措施影响了我们的行动结果。我们在第三季度记录了大约190美元,或每股稀释后收益0.02美元,在2020年前九个月记录了940美元,或每股稀释后收益0.10美元,这是由于公司采取自愿行动保护和补偿一线员工和承包商或额外的WarnerMedia生产中断而产生的增量成本。
除了这些增量成本,我们估计我们的运营和可比性在第三季度受到了大约1,715美元,或每股稀释后收益0.19美元的影响,在2020年前九个月受到了2,185美元,或每股稀释后收益0.24美元的影响:(1)NBA赛季的恢复,导致第二季度历史上发生的体育成本转移到第三季度,以及相关的广告收入,(2)由于制作中断,电视许可和制作收入减少,(3)电影院部分关闭。以及(4)消费者不愿在以前的水平出行,这大大降低了没有直接相关费用削减的国际无线漫游服务。
截至2020年9月30日的订户数量,不包括我们根据联邦通信委员会(FCC)“保持美国人联网承诺”(Keep American Connected Pledge)或州政府规定同意不终止服务的客户。出于报告目的,我们排除了12.1万名后付费用户(9.7万部电话)、1.3万个宽带(4000根光纤)和7000个付费电视非付费用户,尽管他们仍在接受服务。
2020年第三季度的用户净增包括23.3万个后付费用户(15.1万部电话)、10.4万个宽带(2.8万根光纤)和11.6万个付费电视“保持美国人互联承诺”(Keep American Connected Pledge)。
随着经济的部分重新开放和收藏品体验的改善,疫情的经济影响和由此产生的社会变化仍然不可预测。存在许多可能影响我们未来运营结果的不确定性,包括新冠肺炎缓解措施的有效性;疫情持续时间;全球经济状况;我们业务的变化;消费者信心、行为和支出的变化;从国内趋势出发的工作;以及供应链的可持续性。我们预计,在疫情期间,新冠肺炎的经营业绩和现金流将继续受到不利影响。我们预计我们第四季度的业绩将受到以下因素的影响:
•部分关闭电影院和推迟影院上映带来的收入减少,但部分被制作和其他节目制作费用的减少所抵消;
•国际漫游无线服务的收入因旅行减少而下降;以及
•更高的费用来保护一线员工、承包商和客户。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
行动结果
合并结果我们的财务结果将在随后的讨论中总结。其他分析将在我们的“细分结果”部分进行讨论。某些前期金额已重新分类,以符合本期的列报方式。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | $ | 37,782 | | | $ | 40,317 | | | (6.3) | % | | $ | 113,716 | | | $ | 122,024 | | | (6.8) | % |
装备 | | 4,558 | | | 4,271 | | | 6.7 | | | 12,353 | | | 12,348 | | | — | |
营业总收入 | | 42,340 | | | 44,588 | | | (5.0) | | | 126,069 | | | 134,372 | | | (6.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 29,178 | | | 29,738 | | | (1.9) | | | 87,382 | | | 90,482 | | | (3.4) | |
折旧摊销 | | 7,030 | | | 6,949 | | | 1.2 | | | 21,537 | | | 21,256 | | | 1.3 | |
总运营费用 | | 36,208 | | | 36,687 | | | (1.3) | | | 108,919 | | | 111,738 | | | (2.5) | |
营业收入 | | 6,132 | | | 7,901 | | | (22.4) | | | 17,150 | | | 22,634 | | | (24.2) | |
利息支出 | | 1,972 | | | 2,083 | | | (5.3) | | | 6,031 | | | 6,373 | | | (5.4) | |
净收益(亏损)中的权益 附属公司 | | 5 | | | 3 | | | 66.7 | | | (11) | | | 36 | | | — | |
其他收入(费用)-净额 | | (231) | | | (935) | | | (75.3) | | | 1,589 | | | (967) | | | — | |
所得税前收入 | | 3,934 | | | 4,886 | | | (19.5) | | | 12,697 | | | 15,330 | | | (17.2) | |
净收入 | | 3,168 | | | 3,949 | | | (19.8) | | | 9,694 | | | 12,271 | | | (21.0) | |
美国电话电报公司的净收入 | | 2,816 | | | 3,700 | | | (23.9) | | | 8,707 | | | 11,509 | | | (24.3) | |
可归因于普通股的净收入 股票 | | $ | 2,762 | | | $ | 3,700 | | | (25.4) | % | | $ | 8,569 | | | $ | 11,509 | | | (25.5) | % |
营业收入在第三季度和2020年前九个月有所下降。通信部门收入的下降是由视频和传统服务的持续下降推动的,但战略和托管业务服务的增长以及第三季度无线设备收入的增长部分抵消了这一下降。WarnerMedia部门收入下降反映了有限和推迟的影院发行和家庭娱乐发行,以及电视许可和制作收入的下降,但与第二季度相比,第三季度与体育相关的广告收入增加,部分抵消了这一影响。拉丁美洲部门收入下降的主要原因是汇率。
运营和支持费用在第三季度和2020年前九个月有所下降。下降的原因是我们的通信部门和前九个月的WarnerMedia部门的广播和节目成本较低。第三季度支出的下降部分被与体育相关的节目成本增加(从第二季度开始转移)以及HBO Max在WarnerMedia部门的投资增加所抵消。前9个月的费用下降也是由于第一季度频谱交易获得了900亿美元的非现金收益,以及我们继续专注于成本管理,但第二季度我们的Vrio业务部门的商誉减值费用、员工离职费用和与新冠肺炎有关的增量成本部分抵消了这一影响。作为我们成本和效率计划的一部分,我们预计,随着我们调整运营规模以反映当前的经济活动水平,运营和支持费用的改善将继续下去。
折旧摊销第三季度和2020年前九个月的支出都有所增加。
摊销由于2020年第一季度开始的轨道时隙许可证摊销,第三季度费用增加了87美元,增幅为4.6%,2020年前九个月的支出增加了222美元,增幅为3.6%(见注1)。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
折旧第三季度支出减少了6美元,降幅为0.1%,2020年前九个月增加了59美元,增幅为0.4%。前九个月的增长主要是由于用于网络升级和扩展的持续资本支出,部分被我们通信部门的全额折旧资产所抵消。
营业收入在第三季度和2020年前九个月出现了下降。我们第三季度的营业收入利润率从2019年的17.7%下降到2020年的14.5%,前9个月从2019年的16.8%下降到2020年的13.6%。
利息支出2020年第三季度和前九个月下降,主要是由于利率和债务余额下降。
关联公司净收入中的权益这反映了我们投资组合的变化,包括我们在2020年第二季度收购HBO拉丁美洲集团(HBO LAG)剩余权益。
其他收入(费用)-净额在第三季度和2020年前九个月增加了。增加的主要原因是确认了2020年第三季度和前九个月的精算亏损63美元,而2019年第三季度和前九个月的精算亏损总额分别为1917美元和4048美元,以及2020年较高的前期服务信贷摊销(见附注6)。部分抵消了增长的是第三季度1,224美元的偿债成本,2020年某些投资的注销,以及2019年第二季度出售我们在Hulu的权益带来的收益。
所得税在第三季度和2020年前九个月出现了下降。第三季度所得税支出减少的主要原因是税前收入下降。2020年前9个月所得税支出减少的主要原因是所得税前收入减少,抵消了第二季度Vrio商誉减值的影响,这一减值在纳税时是不可扣除的。
我们的有效税率在2020年第三季度和前九个月分别为19.5%和23.7%,而去年同期分别为19.2%和20.0%。我们前9个月实际税率的增加主要是由于第二季度Vrio商誉减值,这一减值不能在纳税时扣除。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信网段 | | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
部门营业收入 | | | | | | | | | | | | |
机动性 | | $ | 17,894 | | | $ | 17,701 | | | 1.1 | % | | $ | 52,445 | | | $ | 52,356 | | | 0.2 | % |
娱乐集团 | | 10,053 | | | 11,197 | | | (10.2) | | | 30,637 | | | 33,893 | | | (9.6) | |
商务有线 | | 6,340 | | | 6,503 | | | (2.5) | | | 19,046 | | | 19,588 | | | (2.8) | |
部门总营业收入 | | 34,287 | | | 35,401 | | | (3.1) | | | 102,128 | | | 105,837 | | | (3.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
部门运营贡献 | | | | | | | | | | | | |
机动性 | | 5,691 | | | 5,742 | | | (0.9) | | | 17,284 | | | 16,818 | | | 2.8 | |
娱乐集团 | | 779 | | | 1,084 | | | (28.1) | | | 3,144 | | | 4,076 | | | (22.9) | |
商务有线 | | 1,178 | | | 1,210 | | | (2.6) | | | 3,535 | | | 3,824 | | | (7.6) | |
部门运营贡献总额 | | $ | 7,648 | | | $ | 8,036 | | | (4.8) | % | | $ | 23,963 | | | $ | 24,718 | | | (3.1) | % |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
选定的订阅方和连接 | | | | |
| | 九月三十日, |
(000s) | | 2020 | | 2019 |
移动用户1 | | 176,744 | | | 162,300 | |
国内宽带连接总数1 | | 15,375 | | | 15,575 | |
服务中的网络接入线路 | | 7,562 | | | 8,831 | |
U形VoIP连接 | | 3,942 | | | 4,539 | |
1不包括121名无线用户和13名宽带用户,我们已经同意他们不会根据2020年3月13日实施的“保持美国人联网承诺”(Keep American Connected Pledge)或州政府规定终止服务。 |
营业收入在我们的娱乐集团和商业有线业务部门下滑的推动下,2020年前9个月和第三季度下降,但我们的移动业务部门的增长部分抵消了这一下降。这一下降反映了线性视频和传统服务的持续转移,以及国际旅行减少带来的无线服务收入下降。设备销售额在第三季度有所增加,但前九个月有所下降,原因是2020年第一季度与流行病相关的门店关闭导致设备销售额下降。部分抵消了这些下降的是我们预付费用户基数的增长。
营业贡献在第三季度和2020年前九个月出现了下降。第三季度的下降反映出所有业务部门的贡献都有所下降。前9个月的贡献下降是由于我们的商业有线和娱乐集团业务部门的下降,但这在很大程度上被我们移动业务部门的改善所抵消。我们通信部门第三季度的营业利润率从2019年的22.7%下降到2020年的22.3%,前九个月从2019年的23.4%上升到2020年的23.5%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信业务单元讨论 |
移动性结果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | $ | 13,883 | | | $ | 13,930 | | | (0.3) | % | | $ | 41,520 | | | $ | 41,383 | | | 0.3 | % |
装备 | | 4,011 | | | 3,771 | | | 6.4 | | | 10,925 | | | 10,973 | | | (0.4) | |
营业总收入 | | 17,894 | | | 17,701 | | | 1.1 | | | 52,445 | | | 52,356 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 10,182 | | | 9,948 | | | 2.4 | | | 29,083 | | | 29,511 | | | (1.5) | |
折旧摊销 | | 2,021 | | | 2,011 | | | 0.5 | | | 6,078 | | | 6,027 | | | 0.8 | |
总运营费用 | | 12,203 | | | 11,959 | | | 2.0 | | | 35,161 | | | 35,538 | | | (1.1) | |
营业收入 | | 5,691 | | | 5,742 | | | (0.9) | | | 17,284 | | | 16,818 | | | 2.8 | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | | $ | 5,691 | | | $ | 5,742 | | | (0.9) | % | | $ | 17,284 | | | $ | 16,818 | | | 2.8 | % |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
下表重点介绍了衡量移动性性能的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
订户 | | | | | | |
| | 九月三十日, | | 百分比 |
(2000年代) | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
后付2 | | 75,969 | | | 75,152 | | | 1.1 | % |
预付 | | 18,100 | | | 17,740 | | | 2.0 | |
转售商 | | 6,708 | | | 7,120 | | | (5.8) | |
互联设备1 | | 75,967 | | | 62,288 | | | 22.0 | |
移动用户总数 | | 176,744 | | | 162,300 | | | 8.9 | % |
1包括以数据为中心的设备,如基于会话的平板电脑、监控设备以及主要是批发汽车系统。
2不包括121名客户,我们已经同意不会根据“保持美国人联网承诺”或州政府规定终止服务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净添加 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | | | 九个月期 | | |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(2000年代) | | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
后付费电话网络增加5 | | 645 | | | 101 | | | — | % | | 657 | | | 254 | | | — | % |
电话网络新增总数5 | | 776 | | | 255 | | | — | | | 880 | | | 780 | | | 12.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
后付2, 5, 6 | | 1,081 | | | (217) | | | — | | | 954 | | | (570) | | | — | |
预付6, 7 | | 245 | | | 227 | | | 7.9 | | | 365 | | | 669 | | | (45.4) | |
转售商6 | | (4) | | | (231) | | | 98.3 | | | (252) | | | (677) | | | 62.8 | |
互联设备3 | | 4,203 | | | 3,900 | | | 7.8 | | | 9,976 | | | 10,947 | | | (8.9) | |
移动网络用户新增数量1 | | 5,525 | | | 3,679 | | | 50.2 | % | | 11,043 | | | 10,369 | | | 6.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
后付费流失4, 5 | | 0.85 | % | | 1.19 | % | | (34) | 英国石油公司 | | 0.99 | % | | 1.14 | % | | (15) | 英国石油公司 |
仅限后付费电话流失4, 5 | | 0.69 | % | | 0.95 | % | | (26) | 英国石油公司 | | 0.80 | % | | 0.91 | % | | (11) | 英国石油公司 |
1不包括期内与收购相关的新增项目。
2除了后付费手机,还包括平板电脑和可穿戴设备等。截至2020年和2019年9月30日的9个月,平板电脑净亏损分别为(44)和(397),截至9月30日的9个月分别为(470)和(1,164)。可穿戴设备和其他净增加分别为481和78个月,截至2019年9月30日和2019年9月30日的9个月分别为768和342个。
3包括以数据为中心的设备,如基于会话的平板电脑、监控设备以及主要是批发汽车系统。不包括后付费平板电脑和其他后付费数据设备。
4计算方法是将一个月内取消服务的无线用户总数除以当月初的无线用户总数。该期间的流失率等于该期间每个月的流失率的平均值。
5第三季度包括233个(151个电话)“让美国人保持联系承诺”的支付账户。截至2020年9月30日的第三季度和9个月期间,不包括121(97部电话)客户,这些客户是我们同意不会根据“保持美国人联网承诺”(Keep American Connected Pledge)或州政府规定终止服务的。在截至2020年9月30日的第三季度和9个月期间,不包括《保持美国人与外界联系的承诺》付费账户的流失率分别为0.95%(0.77%电话)和1.02%后付费(0.82%电话)。
6截至2020年9月30日的第三季度和九个月期间,不包括与业务处置相关的转移用户。
7截至2020年9月30日的第三季度和9个月期间,不包括188个用户因更新我们的预付费激活政策而导致的连接中断。
服务第三季度营收下降,2020年前九个月营收增加。第三季度的下降是由于国际旅行持续下降带来的漫游收入下降。前9个月的增长主要是由于预付费用户和联网设备的增长,但被疫情的影响所抵消。
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2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
ARPU
后付费ARPU在第三季度和前九个月都有所下降。2020年的ARPU反映了国际漫游收入和免费额的下降。
搅动
用户流失的有效管理对于我们最大限度地实现收入增长以及保持和提高利润率至关重要。前九个月,后付费用户和仅使用后付费电话的用户流失率较低,原因是转向无限制套餐、网络持续改善以及总体非自愿断电减少,这部分与“保持美国人联网承诺”(Keep American Connected Pledge)有关。
装备第三季度营收增加,2020年前九个月营收下降。第三季度的增长主要是由价格更高的后付费智能手机销售和数据设备(如无线调制解调器和热点)的销售组合推动的。前9个月的下降是由于第一季度与流行病相关的门店关闭导致的设备销售受到抑制。
运营和支持支出在第三季度增加,2020年前九个月下降。第三季度的增长在很大程度上是由更高的佣金延期摊销、与提供HBO Max的计划相关的内容成本以及更高的销售成本推动的,坏账支出的下降部分抵消了这一增长。佣金延期摊销的增加部分被2020年第二季度更新的影响所抵消,这些更新延长了我们移动客户的预期经济寿命。
前9个月的下降是由于设备销售和营销费用下降、成本举措、资产优化以及2019年因信贷宽松政策而产生的上年费用增加而导致的坏账支出增加。部分抵消了这一下降的是与提供HBO Max和更高佣金延期摊销计划相关的成本。
折旧2020年前9个月和第三季度的支出有所增加,主要原因是用于网络升级和扩展的持续资本支出被全额折旧的资产部分抵消。
营业收入第三季度下降,2020年前九个月增加。我们第三季度的移动运营收入利润率从2019年的32.4%下降到2020年的31.8%,前9个月从2019年的32.1%上升到2020年的33.0%。我们的移动EBITDA利润率在第三季度从2019年的43.8%下降到2020年的43.1%,前9个月从2019年的43.6%上升到2020年的44.5%。EBITDA被定义为营业贡献,不包括关联公司净收益(亏损)中的股本以及折旧和摊销。
订阅者关系
随着无线行业的成熟,未来的无线增长将取决于我们提供创新服务、计划和设备的能力,这些服务、计划和设备利用我们于2020年7月在全国范围内推出的首屈一指的5G无线网络,并以捆绑产品的形式提供这些服务。从我们这里购买两项或两项以上服务的订户比只购买一项服务的订户的流失率要低得多。为了支持更高的移动数据使用率,我们的首要任务是最好地利用具有足够频谱和容量的无线网络,以便在尽可能广泛的地理基础上支持这些创新。
为了在一个成熟和竞争激烈的市场中吸引和留住订户,我们推出了各种各样的计划,包括我们的FirstNet和预付费产品,以及捆绑我们的视频服务的安排。事实上,我们所有的后付费智能手机用户都在计划以较低的费率在多台设备上提供服务,这些用户往往具有更高的保留率和更低的流失率。我们提供无限制的数据套餐,这类用户也往往拥有更高的保留率和更低的流失率。我们的服务旨在鼓励现有用户升级其现有服务和/或添加设备,吸引其他提供商的用户和/或最大限度地减少用户流失。
连接设备
互联设备包括以数据为中心的设备,如批发汽车系统、监控设备、车队管理和基于会话的平板电脑。2020年,联网设备用户数量增加,在第三季度和2020年前九个月,我们通过与多家汽车制造商达成协议,分别新增了约300万辆和670万辆批发联网汽车,其他物联网(IoT)连接也出现了强劲增长。我们相信,这些联网汽车协议让我们有机会与车主建立未来的零售关系。
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百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
娱乐集团业绩 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
视频娱乐 | | $ | 6,964 | | | $ | 7,933 | | | (12.2) | % | | $ | 21,335 | | | $ | 24,042 | | | (11.3) | % |
高速互联网 | | 2,128 | | | 2,117 | | | 0.5 | | | 6,329 | | | 6,296 | | | 0.5 | |
传统语音和数据服务 | | 538 | | | 628 | | | (14.3) | | | 1,679 | | | 1,969 | | | (14.7) | |
其他服务和设备 | | 423 | | | 519 | | | (18.5) | | | 1,294 | | | 1,586 | | | (18.4) | |
营业总收入 | | 10,053 | | | 11,197 | | | (10.2) | | | 30,637 | | | 33,893 | | | (9.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 7,997 | | | 8,797 | | | (9.1) | | | 23,618 | | | 25,839 | | | (8.6) | |
折旧摊销 | | 1,277 | | | 1,316 | | | (3.0) | | | 3,875 | | | 3,978 | | | (2.6) | |
总运营费用 | | 9,274 | | | 10,113 | | | (8.3) | | | 27,493 | | | 29,817 | | | (7.8) | |
营业收入 | | 779 | | | 1,084 | | | (28.1) | | | 3,144 | | | 4,076 | | | (22.9) | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | | $ | 779 | | | $ | 1,084 | | | (28.1) | % | | $ | 3,144 | | | $ | 4,076 | | | (22.9) | % |
下表重点介绍了娱乐集团业绩的其他主要衡量标准:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
连接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 九月三十日, | | 百分比 |
(2000年代) | | | | | | | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
视频连接 | | | | | | | | | | | | |
付费电视1 | | | | | | | | 17,100 | | | 20,418 | | | (16.3) | % |
AT&T TV Now | | | | | | | | 683 | | | 1,145 | | | (40.3) | |
视频连接总数1 | | | | | | | | 17,783 | | | 21,563 | | | (17.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
宽带连接总数1 | | | | | | 14,102 | | | 14,301 | | | (1.4) | |
光纤宽带连接 | | | | | | | | 4,678 | | | 3,696 | | | 26.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
零售消费者交换接入线路 | | | | | | 2,977 | | | 3,467 | | | (14.1) | |
U型消费者VoIP连接 | | | | | | 3,361 | | | 3,973 | | | (15.4) | |
零售消费者语音连接总数 | | | | 6,338 | | | 7,440 | | | (14.8) | % |
1不包括7个付费电视和13个宽带连接,我们已经同意他们不会根据“保持美国人联网的承诺”或州政府的要求终止服务。 |
| | |
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百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净添加 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | | | 九个月期 | | |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(2000年代) | | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
视频网新增 | | | | | | | | | | | | |
付费电视1 | | (590) | | | (1,163) | | | 49.3 | % | | (2,373) | | | (2,485) | | | 4.5 | % |
AT&T TV Now | | (37) | | | (195) | | | 81.0 | | | (243) | | | (446) | | | 45.5 | |
净视频添加1 | | (627) | | | (1,358) | | | 53.8 | | | (2,616) | | | (2,931) | | | 10.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
宽带净增加1 | | 158 | | | (119) | | | — | | | (17) | | | (108) | | | 84.3 | |
光纤宽带网 加法 | | 357 | | | 318 | | | 12.3 | % | | 791 | | | 933 | | | (15.2) | % |
1第三季度包括116个视频和104个宽带(28根光纤)“保持美国人连接承诺”的付费账户。在截至2020年9月30日的第三季度和9个月期间,不包括7个付费电视和13个宽带(4光纤)连接,这些连接我们已经同意不会终止“保持美国人连接的承诺”(Keep American Connected Pledge)下的服务。 |
视频娱乐收入由订阅和广告收入组成。2020年第三季度和前九个月的收入下降,主要是由于优质电视和OTT订户的减少,因为我们继续专注于留住现有订户,特别是我们的高价值订户,以及疫情影响导致的基于订阅的广告收入下降。与业内其他公司一样,我们的客户继续从优质的线性服务转向价格更经济的OTT和订阅视频点播产品,这影响了我们的视频收入。
高速互联网在高速光纤净增加和定价增加导致ARPU上升的推动下,2020年第三季度和前九个月的收入有所增长,但平均用户基数的下降部分抵消了这一增长。
传统语音和数据服务营收在第三季度和2020年前九个月下降,反映出客户数量的持续下降。
运营和支持第三季度和2020年前九个月的支出有所下降。造成下降的主要原因是内容和销售成本降低,这主要是由于订户减少,与前一年相比减少了一周的NFL比赛的影响,以及我们持续关注成本举措。部分抵消了下降的是年度内容费率增加、佣金和履行成本推迟摊销,包括2020年第二季度更新减少我们娱乐集团客户的估计经济寿命的影响,以及2020年上半年支付的与流行病相关的同情付款。
折旧由于网络资产完全折旧,2020年第三季度和前九个月的支出有所下降,但部分被用于网络升级和扩展的持续资本支出所抵消。
营业收入在第三季度和2020年前九个月出现了下降。我们的娱乐集团第三季度营业收入利润率从2019年的9.7%下降到2020年的7.7%,前9个月从2019年的12.0%下降到2020年的10.3%。我们娱乐集团第三季度的EBITDA利润率从2019年的21.4%下降到2020年的20.5%,前9个月从2019年的23.8%下降到2020年的22.9%。
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百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商业有线结果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
战略性和托管服务 | | $ | 3,967 | | | $ | 3,900 | | | 1.7 | % | | $ | 11,789 | | | $ | 11,513 | | | 2.4 | % |
传统语音和数据服务 | | 2,031 | | | 2,252 | | | (9.8) | | | 6,227 | | | 6,973 | | | (10.7) | |
其他服务和设备 | | 342 | | | 351 | | | (2.6) | | | 1,030 | | | 1,102 | | | (6.5) | |
营业总收入 | | 6,340 | | | 6,503 | | | (2.5) | | | 19,046 | | | 19,588 | | | (2.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 3,833 | | | 4,022 | | | (4.7) | | | 11,563 | | | 12,029 | | | (3.9) | |
折旧摊销 | | 1,329 | | | 1,271 | | | 4.6 | | | 3,948 | | | 3,735 | | | 5.7 | |
总运营费用 | | 5,162 | | | 5,293 | | | (2.5) | | | 15,511 | | | 15,764 | | | (1.6) | |
营业收入 | | 1,178 | | | 1,210 | | | (2.6) | | | 3,535 | | | 3,824 | | | (7.6) | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | | $ | 1,178 | | | $ | 1,210 | | | (2.6) | % | | $ | 3,535 | | | $ | 3,824 | | | (7.6) | % |
战略性和托管服务营收在第三季度和2020年前9个月都有所增长。我们的战略服务包括(1)数据服务,包括我们的VPN、专用互联网以太网和宽带;(2)语音服务,包括VoIP和基于云的语音解决方案;(3)安全和云解决方案;以及(4)管理、专业和外包服务。收入增长主要归因于我们的安全和云解决方案、专用互联网和语音服务的增长,还包括疫情对连接需求增加的影响。
传统语音和数据服务营收在2020年前9个月和第三季度均有所下降,主要原因是客户继续转向我们更先进的基于IP的产品或我们的竞争对手,导致需求下降。
其他服务和设备营收在第三季度和2020年前9个月下降,反映出上年知识产权资产许可的情况。收入趋势受到知识产权资产许可的影响,这一点在不同时期有所不同。其他服务收入包括基于项目的收入(本质上是非经常性的),以及来自客户场所设备的收入。
运营和支持支出在2020年前9个月和第三季度均有所下降,这主要归功于我们继续努力通过自动化提高网络运营效率,并通过数字化降低客户支持费用。
折旧2020年前9个月和第三季度的支出有所增加,主要原因是用于网络升级和扩展的资本支出增加。
营业收入在第三季度和2020年前九个月出现了下降。我们第三季度的业务有线运营收入利润率在2019年和2020年分别保持在18.6%和18.6%,前9个月从2019年的19.5%下降到2020年的18.6%。我们的商业有线EBITDA利润率在第三季度从2019年的38.2%增长到2020年的39.5%,前9个月从2019年的38.6%增长到2020年的39.3%。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WARNERMEDIA段 | | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
部门营业收入 | | | | | | | | | | | | |
*特纳(Turner) | | $ | 3,176 | | | $ | 3,007 | | | 5.6 | % | | $ | 9,326 | | | $ | 9,860 | | | (5.4) | % |
《华盛顿邮报》首映票房 | | 1,781 | | | 1,819 | | | (2.1) | | | 4,905 | | | 5,045 | | | (2.8) | |
*华纳兄弟(Warner Bros.) | | 2,411 | | | 3,333 | | | (27.7) | | | 8,907 | | | 10,240 | | | (13.0) | |
* | | 146 | | | 191 | | | (23.6) | | | (962) | | | 845 | | | — | |
部门总营业收入 | | 7,514 | | | 8,350 | | | (10.0) | | | 22,176 | | | 25,990 | | | (14.7) | |
| | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | |
*特纳(Turner) | | 1,689 | | | 1,036 | | | 63.0 | | | 3,974 | | | 4,512 | | | (11.9) | |
《华盛顿邮报》首映票房 | | 1,244 | | | 847 | | | 46.9 | | | 3,155 | | | 2,356 | | | 33.9 | |
*华纳兄弟(Warner Bros.) | | 1,600 | | | 2,261 | | | (29.2) | | | 6,179 | | | 7,183 | | | (14.0) | |
销售、一般和行政 | | 1,364 | | | 1,278 | | | 6.7 | | | 4,152 | | | 3,994 | | | 4.0 | |
淘汰和其他 | | (313) | | | (93) | | | — | | | (1,455) | | | (127) | | | — | |
折旧摊销 | | 171 | | | 165 | | | 3.6 | | | 501 | | | 425 | | | 17.9 | |
总运营费用 | | 5,755 | | | 5,494 | | | 4.8 | | | 16,506 | | | 18,343 | | | (10.0) | |
营业收入 | | 1,759 | | | 2,856 | | | (38.4) | | | 5,670 | | | 7,647 | | | (25.9) | |
关联公司净收入(亏损)中的权益 | | 11 | | | 15 | | | (26.7) | | | 30 | | | 137 | | | (78.1) | |
部门运营贡献总额 | | $ | 1,770 | | | $ | 2,871 | | | (38.3) | % | | $ | 5,700 | | | $ | 7,784 | | | (26.8) | % |
我们的华纳媒体部门包括特纳、家庭票房(HBO)和华纳兄弟的业务部门。呈现顺序反映了收入来源的一致性,而不是总体规模,因为这取决于电影公司发行的时间和频率。
营业收入2020年第三季度和前九个月收入下降,主要原因是影院和电视产品收入下降,反映了华纳兄弟(Warner Bros)与流行病相关的影院上映和电视制作延迟。HBO收入也下降,原因是授权收入下降,国际收入和国内直接消费者订户的增长部分抵消了这一下降。由于NBA赛季重启,广告收入从第二季度转移到第三季度,特纳第三季度的收入有所增加,但由于其他与流行病相关的体育赛事被取消,广告收入在前九个月有所下降。
营业贡献在第三季度和2020年前九个月出现了下降。WarnerMedia部门第三季度的营业利润率从2019年的34.2%下降到2020年的23.4%,前九个月从2019年的29.4%下降到2020年的25.6%。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WarnerMedia业务单元讨论 |
特纳结果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
推特订阅量()和订阅量 | | $ | 1,840 | | | $ | 1,927 | | | (4.5) | % | | $ | 5,693 | | | $ | 5,835 | | | (2.4) | % |
*广告公司(Advertising) | | 1,077 | | | 913 | | | 18.0 | | | 2,830 | | | 3,440 | | | (17.7) | |
推特()、视频内容和其他内容 | | 259 | | | 167 | | | 55.1 | | | 803 | | | 585 | | | 37.3 | |
营业总收入 | | 3,176 | | | 3,007 | | | 5.6 | | | 9,326 | | | 9,860 | | | (5.4) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
*降低了收入成本 | | 1,689 | | | 1,036 | | | 63.0 | | | 3,974 | | | 4,512 | | | (11.9) | |
他们负责销售、一般和行政管理。 | | 399 | | | 424 | | | (5.9) | | | 1,171 | | | 1,301 | | | (10.0) | |
**扣除折旧和摊销 | | 69 | | | 68 | | | 1.5 | | | 207 | | | 167 | | | 24.0 | |
总运营费用 | | 2,157 | | | 1,528 | | | 41.2 | | | 5,352 | | | 5,980 | | | (10.5) | |
营业收入 | | 1,019 | | | 1,479 | | | (31.1) | | | 3,974 | | | 3,880 | | | 2.4 | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | (6) | | | 10 | | | — | | | — | | | 46 | | | — | |
营业贡献 | | $ | 1,013 | | | $ | 1,489 | | | (32.0) | % | | $ | 3,974 | | | $ | 3,926 | | | 1.2 | % |
营业收入第三季度有所增加,2020年前九个月有所下降。本季度的增长主要是由于将NBA赛季剩余时间转移到第三季度导致的广告收入增加,以及出售给HBO Max的内容和其他收入增加,这些收入在WarnerMedia部门的整合中被剔除。部分不利的外汇汇率和地区体育网络较低的订阅收入抵消了增长的影响。.
前9个月的下降主要是因为广告收入下降,原因是2020年第一季度取消了NCAA一级男子篮球锦标赛;地区体育网络的订阅收入下降;以及不利的汇率。这些减少被更高的内容和其他收入(包括对HBO Max的内部销售)部分抵消。
收入成本第三季度有所增加,2020年前九个月有所下降。第三季度的增长主要是由于节目成本增加,包括NBA赛季剩余时间从第二季度转移到第三季度导致的大约600美元的体育成本。前九个月的下降主要是由于体育节目成本下降。我们预计,改变体育赛事日程和/或压缩赛季的影响将持续下去,例如,历史上从第四季度开始的NBA赛季的延迟。
销售、一般和行政在第三季度和2020年前九个月出现了下降。
营业收入第三季度下降,2020年前九个月增加。我们特纳第三季度的营业收入利润率从2019年的49.2%下降到2020年的32.1%,前9个月从2019年的39.4%上升到2020年的42.6%。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
首映票房成绩 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
推特订阅量()和订阅量 | | $ | 1,624 | | | $ | 1,533 | | | 5.9 | % | | $ | 4,403 | | | $ | 4,383 | | | 0.5 | % |
推特()、视频内容和其他内容 | | 157 | | | 286 | | | (45.1) | | | 502 | | | 662 | | | (24.2) | |
营业总收入 | | 1,781 | | | 1,819 | | | (2.1) | | | 4,905 | | | 5,045 | | | (2.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
*降低了收入成本 | | 1,244 | | | 847 | | | 46.9 | | | 3,155 | | | 2,356 | | | 33.9 | |
他们负责销售、一般和行政管理。 | | 450 | | | 225 | | | — | | | 1,081 | | | 768 | | | 40.8 | |
**扣除折旧和摊销 | | 27 | | | 33 | | | (18.2) | | | 73 | | | 67 | | | 9.0 | |
总运营费用 | | 1,721 | | | 1,105 | | | 55.7 | | | 4,309 | | | 3,191 | | | 35.0 | |
营业收入 | | 60 | | | 714 | | | (91.6) | | | 596 | | | 1,854 | | | (67.9) | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | — | | | 10 | | | — | | | 15 | | | 40 | | | (62.5) | |
营业贡献 | | $ | 60 | | | $ | 724 | | | (91.7) | % | | $ | 611 | | | $ | 1,894 | | | (67.7) | % |
营业收入在2020年前9个月和第三季度下降,主要是由于内容许可减少导致内容和其他收入减少。国际订阅收入的增长部分抵消了这些下降,这主要是由于2020年5月收购HBO LAG以及国内直接面向消费者的订户增加所致。截至2020年9月30日,我们拥有3800万来自HBO Max和HBO的美国订户,高于2019年12月31日的3460万。
收入成本在第三季度和2020年前九个月增加,主要是由于与HBO Max相关的大约560美元的节目投资。
销售、一般和行政在第三季度和2020年前九个月有所增长,主要是由于与HBO Max相关的营销成本上升。
营业收入在第三季度和2020年前九个月出现了下降。我们HBO第三季度的运营收入利润率从2019年的39.3%下降到2020年的3.4%,前9个月从2019年的36.7%下降到2020年的12.2%。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
华纳兄弟财报 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
这是一种新的戏剧产品。 | | $ | 1,068 | | | $ | 1,375 | | | (22.3) | % | | $ | 3,203 | | | $ | 4,408 | | | (27.3) | % |
*电视产品 | | 960 | | | 1,461 | | | (34.3) | | | 4,605 | | | 4,384 | | | 5.0 | |
*运动会等 | | 383 | | | 497 | | | (22.9) | | | 1,099 | | | 1,448 | | | (24.1) | |
营业总收入 | | 2,411 | | | 3,333 | | | (27.7) | | | 8,907 | | | 10,240 | | | (13.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
*降低了收入成本 | | 1,600 | | | 2,261 | | | (29.2) | | | 6,179 | | | 7,183 | | | (14.0) | |
他们负责销售、一般和行政管理。 | | 373 | | | 445 | | | (16.2) | | | 1,327 | | | 1,360 | | | (2.4) | |
**扣除折旧和摊销 | | 43 | | | 39 | | | 10.3 | | | 124 | | | 122 | | | 1.6 | |
总运营费用 | | 2,016 | | | 2,745 | | | (26.6) | | | 7,630 | | | 8,665 | | | (11.9) | |
营业收入 | | 395 | | | 588 | | | (32.8) | | | 1,277 | | | 1,575 | | | (18.9) | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | (23) | | | (25) | | | 8.0 | | | (50) | | | (19) | | | — | |
营业贡献 | | $ | 372 | | | $ | 563 | | | (33.9) | % | | $ | 1,227 | | | $ | 1,556 | | | (21.1) | % |
营业收入在第三季度和2020年前9个月,这一数字有所下降,主要原因是与流行病有关的电影院关闭以及电视和剧院制作延迟。
剧场产品第三季度和前九个月的收入较低,原因是影院部分重新开放,影院上映推迟,以及与去年同期相比不利,其中包括2019年第一季度来自影院上映的结转收入海王.
电视产品第三季度收入下降,主要原因是电视制作延迟导致的初始电视转播收入下降,以及许可证减少。前9个月,电视产品收入来自授权,包括对HBO Max的内部销售,这些收入在WarnerMedia部门的整合中被剔除。
游戏和其他第三季度和前九个月的收入下降主要是由于制片厂运营减少以及与去年同期相比不利的游戏,其中包括2019年第二季度发布的凡人蝙蝠11号。
收入成本在2020年第三季度和前九个月出现下降,主要原因是戏剧产品的生产中断和营销减少,但增加的生产停产成本部分抵消了这一影响。
销售、一般和行政在第三季度和2020年前九个月下降,主要是由于印刷和广告费用下降以及发行费下降。第三季度有利的收款经验使我们降低了第一季度的坏账估计。
营业收入在第三季度和2020年前九个月出现了下降。我们华纳兄弟第三季度的营业利润率从2019年的17.6%下降到2020年的16.4%,前九个月从2019年的15.4%下降到2020年的14.3%。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲细分市场 | | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
部门营业收入 | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | | $ | 753 | | | $ | 1,013 | | | (25.7) | % | | $ | 2,392 | | | $ | 3,112 | | | (23.1) | % |
墨西哥 | | 643 | | | 717 | | | (10.3) | | | 1,826 | | | 2,093 | | | (12.8) | |
部门总营业收入 | | 1,396 | | | 1,730 | | | (19.3) | | | 4,218 | | | 5,205 | | | (19.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
部门运营贡献 | | | | | | | | | | | | |
维里奥 | | (34) | | | 13 | | | — | | | (101) | | | 43 | | | — | |
墨西哥 | | (143) | | | (179) | | | 20.1 | | | (461) | | | (591) | | | 22.0 | |
部门运营贡献总额 | | $ | (177) | | | $ | (166) | | | (6.6) | % | | $ | (562) | | | $ | (548) | | | (2.6) | % |
经营业绩
我们的拉美业务以当地货币开展业务,经营结果使用官方汇率换算成美元,结果受到外币波动的影响。2020年5月,由于委内瑞拉政局不稳,我们发现有必要关闭我们在委内瑞拉的DIRECTV业务,并遵守美国政府的制裁。
营业收入2020年第三季度和前九个月的下降主要是由汇率和新冠肺炎的影响推动的。
营业贡献在2020年第三季度和前九个月下降,反映了汇率和新冠肺炎的影响。我们拉丁美洲部门第三季度的营业收入利润率从2019年的(10.3%)下降到2020年的(13.7%),前9个月从2019年的(11.0%)下降到2020年的(13.9%)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲业务部门讨论 | | | | | | | | | | |
Vrio结果 | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
营业收入 | | $ | 753 | | | $ | 1,013 | | | (25.7) | % | | $ | 2,392 | | | $ | 3,112 | | | (23.1) | % |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 675 | | | 851 | | | (20.7) | | | 2,119 | | | 2,598 | | | (18.4) | |
折旧摊销 | | 126 | | | 162 | | | (22.2) | | | 400 | | | 496 | | | (19.4) | |
总运营费用 | | 801 | | | 1,013 | | | (20.9) | | | 2,519 | | | 3,094 | | | (18.6) | |
营业收入(亏损) | | (48) | | | — | | | — | | | (127) | | | 18 | | | — | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | 14 | | | 13 | | | 7.7 | | | 26 | | | 25 | | | 4.0 | |
营业贡献 | | $ | (34) | | | $ | 13 | | | — | % | | $ | (101) | | | $ | 43 | | | — | % |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
下表重点介绍了Vrio的其他关键绩效指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 九月三十日, | | 百分比 |
(2000年代) | | | | | | | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
Vrio Video订户 | | | | | | | | 10,893 | | | 13,306 | | | (18.1) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(2000年代) | | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
Vrio Video Net Additions1 | | 229 | | | (167) | | | — | % | | (197) | | | (310) | | | 36.5 | % |
1截至2020年9月30日的9个月期间,不包括因关闭我们在委内瑞拉的DIRECTV业务而导致的220万订户断线的影响。 |
营业收入在2020年第三季度和前九个月有所下降,主要是受外汇和新冠肺炎的影响。
运营和支持支出在第三季度和2020年前9个月有所下降,主要是受汇率和新冠肺炎影响的推动。大约21%的Vrio费用是以美元为基础的,其余的是以当地货币计算的。
折旧主要由于外汇汇率的变化,2020年第三季度和前九个月的支出有所下降。
营业收入在第三季度和2020年前九个月出现了下降。我们的Vrio营业收入为48美元,营业利润率为6.4%,而去年同期的营业收入为0美元。我们前九个月的Vrio营业收入利润率从2019年的0.6%下降到2020年的(5.3%)。我们的Vrio EBITDA利润率在第三季度从2019年的16.0%下降到2020年的10.4%,前9个月从2019年的16.5%下降到2020年的11.4%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
墨西哥结果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | 2020 | | 2019 | | 百分比变化 | | 2020 | | 2019 | | 百分比变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | $ | 385 | | | $ | 455 | | | (15.4) | | | $ | 1,197 | | | $ | 1,376 | | | (13.0) | % |
装备 | | 258 | | | 262 | | | (1.5) | | | 629 | | | 717 | | | (12.3) | |
营业总收入 | | 643 | | | 717 | | | (10.3) | | | 1,826 | | | 2,093 | | | (12.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 662 | | | 774 | | | (14.5) | | | 1,914 | | | 2,312 | | | (17.2) | |
折旧摊销 | | 124 | | | 122 | | | 1.6 | | | 373 | | | 372 | | | 0.3 | |
总运营费用 | | 786 | | | 896 | | | (12.3) | | | 2,287 | | | 2,684 | | | (14.8) | |
营业收入(亏损) | | (143) | | | (179) | | | 20.1 | | | (461) | | | (591) | | | 22.0 | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | | $ | (143) | | | $ | (179) | | | 20.1 | % | | $ | (461) | | | $ | (591) | | | 22.0 | % |
下表重点介绍了墨西哥的其他关键绩效指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 九月三十日, | | 百分比 |
(2000年代) | | | | | | | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
墨西哥无线用户 | | | | | | | | | | | | |
后付 | | | | | | | | 4,710 | | | 5,352 | | | (12.0) | % |
预付 | | | | | | | | 13,249 | | | 12,848 | | | 3.1 | |
转售商 | | | | | | | | 455 | | | 419 | | | 8.6 | |
道达尔墨西哥无线 订户 | | | | | | | | 18,414 | | | 18,619 | | | (1.1) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(2000年代) | | 2020 | | 2019 | | 变化 | | 2020 | | 2019 | | 变化 |
墨西哥无线网络新增数量1 | | | | | | | | | | |
后付 | | (61) | | | (137) | | | 55.5 | % | | (393) | | | (359) | | | (9.5) | % |
预付 | | 472 | | | 668 | | | (29.3) | | | (335) | | | 1,183 | | | — | |
转售商 | | 30 | | | 67 | | | (55.2) | | | 83 | | | 166 | | | (50.0) | |
墨西哥无线网络 加法 | | 441 | | | 598 | | | (26.3) | % | | (645) | | | 990 | | | — | % |
1截至2020年9月30日的9个月期间,不包括因遵守我们的固定无线经销商报告政策而导致的101个订户断线的影响。 |
服务2020年第三季度和前九个月的收入下降,主要原因是汇率,以及与新冠肺炎相关的销量和门店流量下降。
装备收入在第三季度和2020年前9个月下降,主要原因是汇率变化。前9个月的下降还包括与新冠肺炎有关的设备销售量下降。
运营和支持主要由于外汇汇率的变化,2020年第三季度和前九个月的支出有所下降。前9个月的下降还包括设备销售额的下降。墨西哥大约7%的费用是以美元为基础的,其余的是当地货币。
折旧摊销2020年前9个月和第三季度的支出增加,主要是由于频谱许可证的摊销和更高的在役资产。这些增长被外汇汇率的变化部分抵消。
营业收入在2020年第三季度和前九个月有所增加。我们墨西哥第三季度的营业收入利润率从2019年的(25.0%)增加到2020年的(22.2%),前9个月从2019年的(28.2%)增加到2020年的(25.2%)。我们墨西哥的EBITDA利润率在第三季度从2019年的(7.9%)增加到2020年的(3.0%),前9个月从2019年的(10.5%)增加到2020年的(4.8%)。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
补充广告总收入信息
作为补充,我们提供AT&T产生的总广告收入的视图,请参阅附注5中的收入类别表以进行对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广告总收入 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | 2020 | | 2019 | | 百分比 变化 | | 2020 | | 2019 | | 百分比 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
特纳 | | $ | 1,077 | | | $ | 913 | | | 18.0 | % | | $ | 2,830 | | | $ | 3,440 | | | (17.7) | % |
Xandr | | 497 | | | 504 | | | (1.4) | | | 1,348 | | | 1,415 | | | (4.7) | |
娱乐集团 | | 408 | | | 421 | | | (3.1) | | | 1,115 | | | 1,170 | | | (4.7) | |
其他 | | 105 | | | 106 | | | (0.9) | | | 278 | | | 281 | | | (1.1) | |
淘汰 | | (408) | | | (421) | | | 3.1 | | | (1,115) | | | (1,170) | | | 4.7 | |
广告总收入 | | $ | 1,679 | | | $ | 1,523 | | | 10.2 | % | | $ | 4,456 | | | $ | 5,136 | | | (13.2) | % |
补充通信操作信息
作为对我们通信部门经营业绩的补充,我们提供AT&T业务解决方案业绩的视图,其中包括无线和有线业务。这一综合视图显示了整个业务客户关系的完整概况,并强调了移动解决方案对服务我们的业务客户的重要性。结果进行了重新预测,以符合当前时期对消费者和企业无线用户的分类。有关这些补充措施与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务措施的对账,请参阅“非GAAP措施的讨论和协调”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
业务解决方案结果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九个月期 |
| | 2020 | | 2019 | | 百分比变化 | | 2020 | | 2019 | | 百分比变化 |
| |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
无线服务 | | $ | 1,951 | | | $ | 1,888 | | | 3.3 | % | | $ | 5,784 | | | $ | 5,546 | | | 4.3 | % |
战略性和托管服务 | | 3,967 | | | 3,900 | | | 1.7 | | | 11,789 | | | 11,513 | | | 2.4 | |
传统语音和数据服务 | | 2,031 | | | 2,252 | | | (9.8) | | | 6,227 | | | 6,973 | | | (10.7) | |
其他服务和设备 | | 342 | | | 351 | | | (2.6) | | | 1,030 | | | 1,102 | | | (6.5) | |
无线设备 | | 662 | | | 692 | | | (4.3) | | | 1,957 | | | 1,899 | | | 3.1 | |
营业总收入 | | 8,953 | | | 9,083 | | | (1.4) | | | 26,787 | | | 27,033 | | | (0.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | 5,508 | | | 5,645 | | | (2.4) | | | 16,642 | | | 16,771 | | | (0.8) | |
折旧摊销 | | 1,650 | | | 1,573 | | | 4.9 | | | 4,912 | | | 4,643 | | | 5.8 | |
总运营费用 | | 7,158 | | | 7,218 | | | (0.8) | | | 21,554 | | | 21,414 | | | 0.7 | |
营业收入 | | 1,795 | | | 1,865 | | | (3.8) | | | 5,233 | | | 5,619 | | | (6.9) | |
净收益(亏损)中的权益 联属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | | $ | 1,795 | | | $ | 1,865 | | | (3.8) | % | | $ | 5,233 | | | $ | 5,619 | | | (6.9) | % |
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2020年9月30日
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百万美元(每股除外)
其他业务事项
频谱拍卖在2020年3月,我们在FCC拍卖103中以大约2400美元的价格中标了覆盖全国平均786 MHz的高频37/39 GHz许可证。在拍卖之前,我们将之前通过FiberTower Corporation获得的账面价值约为300美元的39 GHz许可证换成了适用于中标者的代金券,并在2020年第一季度录得900美元的收益。这些代金券产生了大约1200美元的价值,用于我们2400美元的总投标。我们在2020年4月为拍卖103支付了大约950美元的最后付款。联邦通信委员会于2020年6月批准了许可证。
劳动合同截至2020年9月30日,我们雇佣了大约23.5万人。我们大约40%的员工由美国通信工人协会(CWA)、国际电气工人兄弟会(IBEW)或其他工会代表。集体谈判协议到期后,在没有达成新合同或其他协议的情况下,可能会发生停工或劳动力中断。
•一份涵盖大约7,000名移动员工的合同已于2020年2月到期。2020年3月,员工批准了一份为期4年的新合同,该合同将于2024年2月到期。
•一份涵盖我们西部地区约13,000名有线员工的合同已于2020年4月到期。2020年5月,员工批准了一份为期4年的新合同,该合同将于2024年4月到期。
•原定于2021年4月到期的一份覆盖西南地区约1.4万名员工的合同被延长了四年,现在将于2025年4月到期。
养老金多样化2013年,我们自愿将我们无线业务的主要控股公司Mobility II(移动优先权益)的3.2亿Series A系列累积永久优先会员权益捐赠给信托,该信托用于支付我们某些合格养老金计划下的养老金福利。自贡献以来,Mobility优先权益是根据1974年修订的《雇员退休收入保障法》(ERISA)规定的计划资产,并已在该计划的单独财务报表中予以确认。2020年9月28日,该信托通过独立的投资管理人/受托机构,将其中1.067亿美元的权益出售给了无关的第三方。总购买价格为2885美元,其中包括截至销售日期的应计分配。
竞争和监管环境
概述AT&T在美国境内运营的子公司受到联邦和州监管机构的监管。AT&T在美国以外运营的子公司在提供服务的市场上受国家和超国家监管机构的管辖。
在1996年的《电信法》(Telecom Act)中,国会建立了一个国家政策框架,旨在通过向所有电信市场开放竞争,减少或消除损害消费者福利的监管负担,为所有美国人带来先进电信设施和服务的竞争和投资带来的好处。尽管如此,在接下来的20年里,FCC和一些州监管委员会维持或扩大了几十年前对我们的传统有线子公司实施的某些监管要求,当时它们是作为合法垄断企业运营的。最近,FCC推行了更加放松监管的议程,取消了各种过时和不必要的监管,并在多个领域精简了流程。此外,我们正在州和联邦两级寻求更多的立法和监管措施,以减轻在竞争激烈的电信市场中不再合适的监管负担,这些监管负担抑制了我们更有效地竞争和提供客户想要和需要的服务的能力,包括将服务从传统网络过渡到所有基于IP的网络的倡议。同时,我们亦致力确保原有的规管不会进一步扩展至竞争激烈的宽频或无线服务。
通信细分市场
网际网路FCC目前将固定和移动消费者宽带服务归类为信息服务,受到轻度监管。华盛顿特区巡回法院支持联邦通信委员会目前的分类,尽管它将三个独立的问题发回联邦通信委员会进一步审议。没有任何一方寻求最高法院对华盛顿特区巡回上诉法院的裁决进行复审,因此这一裁决是最终的。
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一些州已经通过立法或发布行政命令,重新实施被FCC废除的网络中立规则。在两个州已经就这样的法律提起了诉讼。2016年10月,FCC通过了关于宽带互联网接入服务提供商使用客户信息的新规定。这些规则在某些方面比管理互联网经济其他参与者(包括谷歌(Google)和Facebook等所谓的“边缘”提供商)的规则更具限制性。2017年4月,总统签署了国会通过的一项决议,废除了《国会审议法案》下的新规定。
一些州已经考虑或采纳了与隐私相关的立法。立法和监管行动以及投票倡议可能导致合规成本增加,对宽带互联网接入服务提供商和其他公司提出索赔,并增加数据价值和可用性的不确定性。自2020年1月1日起,加利福尼亚州的一项法律赋予消费者了解有关他们的哪些个人信息被收集,以及这些信息是否被出售或披露给谁,以及访问和请求删除这些信息的权利。除某些例外情况外,它还赋予加州消费者选择不出售个人信息的权利。
无线5G技术的全行业部署是满足对视频和互联网接入的广泛需求所必需的,这将涉及到大量部署“小蜂窝”设备,因此增加了对当地许可程序的需求,这些程序允许在合理的时间和期限内放置小蜂窝设备。联邦法规还可能延迟和阻碍用于提供电信和宽带服务的基础设施的部署,包括小型蜂窝设备。2018年3月、8月和9月,FCC通过了简化联邦和地方无线基础设施审查流程的命令,以促进下一代无线设施的部署。具体地说,FCC 2018年3月的命令简化了对无线基础设施的历史、部落和环境审查要求,包括将大多数小型蜂窝设施排除在此类审查之外。该命令被上诉,2019年8月,哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销了FCC关于大多数小型牢房设施被排除在审查之外的裁决,但在其他方面维持了FCC的命令。FCC 2018年8月和9月的命令简化了将电信设备安装到电线杆上的规定,并澄清了地方政府何时可以先发制人,因为它们非法禁止提供电信服务。这些命令被上诉到第九巡回上诉法院,该法院在2020年8月基本上维持了FCC的命令。除了联邦通信委员会的行动外,到目前为止,已有28个州和波多黎各通过了促进小型蜂窝部署的立法。
2018年12月,我们推出了全国首个商用移动5G服务。2020年7月,我们宣布了全国5G覆盖。我们预计,5G手机和设备的推出将有助于重新激发人们对设备升级的兴趣。
流动性和资本资源
截至2020年9月30日,我们有9,758美元的“现金和现金等价物”可用。“现金和现金等价物”包括2222美元的现金以及7536美元的货币市场基金和其他现金等价物。在我们的“现金和现金等价物”中,大约有2031美元是由我们的外国实体持有的,这些账户主要在美国境外,可能会受到汇回的限制。
本公司于2020年前九个月的流动资金及资本资源并未受到新冠肺炎及相关经济状况的重大影响。我们将继续关注新冠肺炎疫情对我们流动性和资金来源的影响。
自2019年12月31日以来,“现金和现金等价物”减少了2372美元。于2020年前九个月,现金流入主要来自营运的现金收入,包括出售及转让应收账款予第三方的现金、发行商业票据及长期债务,以及发行累积优先股及附属公司的累积优先股权益。这些流入被用于满足业务需求的现金所抵消,包括但不限于运营费用的支付、债务偿还、资金资本支出和供应商融资支付、向股东分红、股票回购和频谱收购。
经营活动提供或使用的现金
受营运资金支付时间的影响,2020年前9个月,运营活动提供的现金为33,048美元,而2019年前9个月为36,725美元。
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我们积极管理供应商对运营项目的付款时间,以优化我们的现金使用。在其他方面,我们寻求以90天或更长的期限付款,同时为供应商提供银行便利,允许他们支付更早付款的费用。此外,对于向关键供应商付款,作为我们营运资金计划的一部分,我们有安排允许我们将付款期限延长至90天,但需要支付额外费用(称为供应商融资)。供应商融资的净影响是,在截至2020年和2019年9月30日的9个月里,来自运营活动的现金分别减少了1051美元和345美元。所有供应商融资付款应在一年内到期。
用于投资活动或由投资活动提供的现金
2020年前9个月,用于投资活动的现金总额为13,726美元,主要包括资本支出13,283美元(包括建设期间的利息),在拍卖103中赢得的无线频谱许可证的最终付款约950美元,以及收购HBO LAG剩余权益的141美元。在第三季度,我们还从公司拥有的人寿保险投资中获得了大约400美元。
为了改善资本状况,我们与我们的一些供应商协商了120天或更长时间的优惠供应商付款条件(称为供应商融资),这些条款被排除在资本支出之外,并被报告为融资活动。2020年前9个月,供应商融资支付为1,965美元,而2019年前9个月为2,601美元。2020年前9个月的资本支出为13283美元,如果包括为供应商融资支付的1,965美元现金,不包括143美元的FirstNet报销,资本投资总额为15,391美元(比上年同期减少3,156美元)。
我们的大部分资本支出都花在了我们的网络上,包括产品开发和相关的支持系统。前9个月,我们在卖方融资安排下投入使用的设备为3148美元(上年同期为1917美元),与FirstNet建设相关的资产约为940美元(上年同期为850美元)。我们预计到年底将从政府获得大约1400美元的补偿,用于完成某些任务订单。资本支出金额受服务和产品需求、容量需求和网络增强的影响。
由融资活动提供或用于融资活动的现金
2020年前9个月,用于融资活动的现金总额为21,768美元,包括债务发行和偿还、发行子公司优先股和优先权益、支付股息和股票回购。
2020年前9个月,债务发行包括9,440美元的短期借款收益(包括约3950美元的商业票据)和31,987美元的长期债务净收益。借款活动包括以下发行:
2020年发行和赎回:
•3月份,从一项私人融资协议中提取了750美元(第二季度偿还)。
•4月份,从与某些商业银行和作为牵头代理的美国银行(Bank of America,N.A.)签订的定期贷款信用协议中提取了5500美元(第二季度偿还)。
2020年发行并未发行:
•今年2月发行2,995美元,票面利率为4.000的全球票据,2049年到期。
•3月份从外国政府出口机构的贷款项目中借款6.65亿美元,以支持这些国家的网络设备采购。
•5月份发行的全球票据总额为12,500美元,包括2027年到期的2,500美元2.300%的全球票据,2031年到期的3,000美元2.750%的全球票据,2041年到期的2,500美元3.500%的全球票据,2051年到期的3,000美元3.650%的全球票据和2060年到期的1,500美元3.850%的全球票据。
•5月份发行的全球票据总额为30亿欧元(发行时约为3,281美元),其中包括2028年到期的17.5亿欧元1.600%的全球票据,2032年到期的7.5亿欧元2.050%的全球票据,以及2038年到期的5亿欧元2.600%的全球票据。
•今年6月发行1,050美元、利率为3.750的全球票据,2050年到期。
•8月份发行的全球债券总额为11,000美元,包括2028年到期的2,250美元1.650%的全球债券,2032年到期的2,500美元2.250%的全球债券,2043年到期的2,500美元3.100%的全球债券,2052年到期的2,250美元3.300%的全球债券和2061年到期的1,500美元3.500%的全球债券。
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2020年前9个月,偿还的债务包括7710美元的短期借款(包括2210美元的商业票据)和37583美元的长期债务。还款包括:
到期赎回的票据:
•美国电话电报公司(AT&T)第一季度发行了800美元的浮动利率票据。
•美国电话电报公司(AT&T)第二季度发行了687美元的浮动利率票据。
•美国电话电报公司(AT&T)第三季度发行了2250欧元的浮动利率票据(到期时约为2637美元)。
到期前赎回或购回的票据:
•第一季度,美国电话电报公司(AT&T)发行的2045年原始到期日为4.600%的全球票据,价值2,619美元。
•美国电话电报公司(AT&T)2020年第二季度原始到期日为2.450的全球票据,价值2,750美元
•BellSouth在第二季度发行了1,000美元的年度看跌期权重置证券。
•美国电话电报公司(AT&T)2021年到期的4.600%全球票据中的683%,第二季度到期。
•今年第二季度,美国电话电报公司(AT&T)发行了价值2.800美元、2021年到期的全球票据,价值1,695美元。
•第二季度,美国电话电报公司(AT&T)发行的2021年原始到期日为4.450美元的全球票据,价值853美元。
•今年第二季度,美国电话电报公司(AT&T)发行了价值3.875美元、2021年到期的全球票据,价值1,172美元。
•美国电话电报公司(AT&T)2047年到期的5.500%全球票据中的1,430美元,第二季度到期。
•今年第三季度,美国电话电报公司(AT&T)发行了价值3.000美元、2022年到期的全球票据,价值1,457美元。
•美国电话电报公司(AT&T)第三季度发行的价值1,250美元的3.200%全球票据,原始到期日为2022年。
•美国电话电报公司(AT&T)第三季度发行的2022年原始到期日为3.800%的全球票据,价值1,012美元。
•第三季度,美国电话电报公司(AT&T)发行的2022年原始到期日为4.000美元的全球票据,价值422美元。
•第三季度发行的3.800厘DIRECTV优先票据,原始到期日为2022年,价值60美元。
•今年第三季度,4.00%的华纳传媒(Warner Media,LLC)发行了63美元的票据,原始到期日为2022年。
•价值11384美元的AT&T全球票据和子公司票据,这些票据在第三季度进行了现金投标。这些纸币有浮动利率和固定利率。固定利率从3.400%到7.850%不等,原始期限从2021年到2025年。
•华纳传媒有限责任公司(Warner Media,LLC)第三季度发行的53美元2022年到期的3.400%华纳传媒(Warner Media,LLC)债券。
•第三季度,美国电话电报公司(AT&T)发行的3.400%、2022年到期的全球票据中的177美元。
•第三季度,美国电话电报公司(AT&T)发行的2023年原始到期日为3.600美元的全球票据,价值928美元。
偿还的信贷和其他借款:
•第一季度,根据一项私人融资协议,中国获得了750美元的借款。
•第二季度,根据一项私人融资协议,中国获得了750美元的借款。
•根据我们与某些商业银行和美国银行达成的2020年4月定期贷款信贷协议,第二季度为5500美元。
•根据我们与美国银行的定期贷款信贷协议,第二季度为1300美元。
•根据我们与交通银行(Bank of Communications Co.)签订的定期贷款信贷协议,我们在第二季度获得了500美元。
•3381雷亚尔的Sky Serviços de Banda Larga Ltd.第三季度浮息贷款(2018年4月发放时约为1,000美元,由于美元兑巴西雷亚尔走强,赎回时约为638美元)。
在2020年第三季度,我们还交换了17677美元的AT&T及其子公司票据,利率从4.35%到8.75%,原始到期日从2031年到2058年,换取了1459美元的现金和2.15万美元的AT&T三个新系列全球票据,利率从3.50%到3.65%,到期日从2053年到2059年。
截至2020年9月30日,我们整个长期债务组合的加权平均利率(包括衍生品的影响)约为4.1%,截至2019年12月31日,加权平均利率约为4.4%。截至2020年9月30日,我们共有155,218美元的未偿还票据和债券,其中包括欧元、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳元、巴西雷亚尔和墨西哥比索计价的债务,总额约为43,347美元。
截至2020年9月30日,我们有5898美元的债务在一年内到期,其中包括1754美元的商业票据借款和4144美元的长期债务发行。一年内到期的债务包括持有者可能归还给我们的以下票据:
•一种可增值的零息票据,可在每年5月赎回,直至2022年到期。如果零息票据(2007年发行的本金为500美元,并在2017年债务交换要约中部分交换)的剩余部分持有至到期,赎回金额将为592美元。
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2020年前9个月,我们在供应商融资计划下支付了1,965美元现金,而2019年前9个月为2,601美元。我们2020年9月30日合并资产负债表中包括的供应商融资应付款总额约为3252美元,其中1474美元在一年内到期(在“应付帐款和应计负债”中),其余主要在两到三年内到期(在“其他非流动负债”中)。
2020年前9个月的融资活动还包括9月份发行一家子公司优先股的1,979美元和2月份发行B系列和C系列优先股的3869美元(见附注11)。
我们回购了约1.42亿股普通股,主要是在第一季度,并于2013年完成了董事会批准的股份回购授权。2020年3月,我们取消了原定于第二季度和其他回购计划的加速股票回购协议,以保持灵活性,并专注于继续投资于服务我们的客户、照顾我们的员工和加强我们的网络,包括5G。截至2020年9月30日,我们2014年董事会批准的股票回购授权剩余约1.78亿股。
2020年前9个月,我们为普通股和优先股支付了11,215美元的股息,而2019年前9个月的股息为11,162美元。2020年的股息较高,主要是由于向优先股东支付股息,以及我们的董事会于2019年12月批准增加我们的普通股季度股息,但部分被流通股减少所抵消。
2020年前9个月,我们董事会宣布的普通股股息总计为每股1.56美元,2019年前9个月为每股1.53美元。我们的股息政策考虑了股东的期望和要求、AT&T的资本融资要求以及长期增长机会。我们的目的是提供财务灵活性,使董事会能够考虑股息增长,并建议增加未来期间的股息支付。所有股息仍须经本公司董事会宣布。
信贷安排
以下关于我们的各种信贷和贷款协议的摘要并不声称是完整的,只是参考了我们在Form 10-K年度报告中作为证物提交的每一份协议的全部内容。
我们利用信贷工具来管理我们的流动性状况。2018年12月,我们修订了我们的5年期循环信贷协议(“经修订和重新签署的信贷协议”),并同时签订了一份新的5年期协议(“5年期信贷协议”),使我们现在拥有两个总额为15,000美元的7,500美元循环信贷协议。修订和重新签署的信贷协议将于2021年12月11日终止,五年期信贷协议将于2023年12月11日终止。截至2020年9月30日,这两项协议都没有未偿还的金额。
2019年9月,我们签订并使用了一项1,300美元的定期贷款信贷协议,其中包括(I)2020年到期的1.25年期400美元贷款(BAML Secche A贷款),(Ii)2021年到期的2.25年期400美元贷款(BAML Secche B贷款),以及(Iii)由美国银行(Bank of America,N.A.)代理于2022年到期的3.25年期500美元贷款(BAML C批贷款)。这些设施在2020年第二季度得到偿还和终止。
2020年4月6日,我们与11家商业银行和美国银行(Bank of America,N.A.)签订并使用了一份5500美元的定期贷款信用协议(Term Loan)。我们于2020年5月偿还并终止了定期贷款。
我们还利用其他外部融资来源,包括由政府机构支持的各种信贷安排,以支持网络设备购买,以及商业票据计划。
我们的每一份信贷和贷款协议都包含投资级高级债务信用评级发行人的惯例契约,以及净债务与EBITDA财务比率契约,要求AT&T在每个财季的最后一天保持不超过3.5比1的比率。截至2020年9月30日,我们遵守了信贷安排的条款。
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抵押品安排
在2019年和2020年期间,我们修改了与交易对手的抵押品安排,要求只有在衍生品市场价值超过一定门槛时,AT&T才会发布现金抵押品。根据这些安排,交易对手仍须提交抵押品。这些安排涵盖了我们约43,000元衍生产品组合的90%以上。在2020年前9个月,我们按净额计算存入了大约320美元的现金抵押品。这些安排下的现金过账会随着信用评级和净额结算协议的变化而变化。(见注7)
其他
我们的总资本包括债务(长期债务和一年内到期的债务)和股东权益。我们的资本结构不包括我们的权益法投资发行的债务。截至2020年9月30日,我们的负债率为44.9%,而2019年9月30日和2019年12月31日的负债率分别为45.9%和44.7%。截至2020年9月30日,我们的净负债率为42.1%,而2019年9月30日和2019年12月31日的净负债率分别为44.1%和41.4%。债务比率受到影响总资本的相同因素的影响,反映了我们最近的债务发行和偿还以及在业务合并中获得的债务。2020年10月,通过出售我们在中欧传媒企业有限公司(CME)的股份,我们获得了债务担保的减免,最初的担保金额约为1100美元,到2020年9月30日降至600美元。
2020年前九个月,我们从资产处置中获得了428美元,与包括出售应收账款在内的营运资本货币化举措相结合,从货币化努力中获得的现金总额(扣除频谱收购的1,062美元)约为400美元。2020年10月,我们以大约1100美元的价格出售了我们在芝加哥商品交易所的股份(见附注8)。我们计划在2020年剩余时间继续探索类似的机会。
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非公认会计准则计量的讨论与协调
我们认为以下指标对投资者来说是相关和有用的信息,因为管理层将其用作与我们许多竞争对手的业绩进行比较的一种方法。这一补充措施应被视为我们的合并财务信息和分部财务信息的补充,但不能作为替代。
业务解决方案对账
我们对我们的业务解决方案业务进行了补充讨论,该业务解决方案业务是通过合并我们的移动性和业务有线业务部门,然后进行调整以删除非业务业务来计算的。下表显示了我们的补充业务解决方案结果的对账。结果已被重新预测,以符合本期的分类。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 |
| 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| 机动性 | | 商务有线 | | 调整数1 | | 商业解决方案 | | 机动性 | | 商务有线 | | 调整数1 | | 商业解决方案 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
无线服务 | $ | 13,883 | | | $ | — | | | $ | (11,932) | | | $ | 1,951 | | | $ | 13,930 | | | $ | — | | | $ | (12,042) | | | $ | 1,888 | |
战略性和管理性 服务 | — | | | 3,967 | | | — | | | 3,967 | | | — | | | 3,900 | | | — | | | 3,900 | |
传统语音和数据 服务 | — | | | 2,031 | | | — | | | 2,031 | | | — | | | 2,252 | | | — | | | 2,252 | |
其他服务及 装备 | — | | | 342 | | | — | | | 342 | | | — | | | 351 | | | — | | | 351 | |
无线设备 | 4,011 | | | — | | | (3,349) | | | 662 | | | 3,771 | | | — | | | (3,079) | | | 692 | |
营业总收入 | 17,894 | | | 6,340 | | | (15,281) | | | 8,953 | | | 17,701 | | | 6,503 | | | (15,121) | | | 9,083 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | 10,182 | | | 3,833 | | | (8,507) | | | 5,508 | | | 9,948 | | | 4,022 | | | (8,325) | | | 5,645 | |
EBITDA | 7,712 | | | 2,507 | | | (6,774) | | | 3,445 | | | 7,753 | | | 2,481 | | | (6,796) | | | 3,438 | |
折旧和折旧 摊销 | 2,021 | | | 1,329 | | | (1,700) | | | 1,650 | | | 2,011 | | | 1,271 | | | (1,709) | | | 1,573 | |
总运营费用 | 12,203 | | | 5,162 | | | (10,207) | | | 7,158 | | | 11,959 | | | 5,293 | | | (10,034) | | | 7,218 | |
营业收入 | 5,691 | | | 1,178 | | | (5,074) | | | 1,795 | | | 5,742 | | | 1,210 | | | (5,087) | | | 1,865 | |
净利润中的权益 (损失)附属公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | $ | 5,691 | | | $ | 1,178 | | | $ | (5,074) | | | $ | 1,795 | | | $ | 5,742 | | | $ | 1,210 | | | $ | (5,087) | | | $ | 1,865 | |
1在移动业务部门下的通信部门报告的非商业无线。 |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--续
百万美元(每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| 机动性 | | 商务有线 | | 调整数1 | | 商业解决方案 | | 机动性 | | 商务有线 | | 调整数1 | | 商业解决方案 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
无线服务 | $ | 41,520 | | | $ | — | | | $ | (35,736) | | | $ | 5,784 | | | $ | 41,383 | | | $ | — | | | $ | (35,837) | | | $ | 5,546 | |
战略性和托管服务 | — | | | 11,789 | | | — | | | 11,789 | | | — | | | 11,513 | | | — | | | 11,513 | |
传统语音和数据服务 | — | | | 6,227 | | | — | | | 6,227 | | | — | | | 6,973 | | | — | | | 6,973 | |
其他服务和设备 | — | | | 1,030 | | | — | | | 1,030 | | | — | | | 1,102 | | | — | | | 1,102 | |
无线设备 | 10,925 | | | — | | | (8,968) | | | 1,957 | | | 10,973 | | | — | | | (9,074) | | | 1,899 | |
营业总收入 | 52,445 | | | 19,046 | | | (44,704) | | | 26,787 | | | 52,356 | | | 19,588 | | | (44,911) | | | 27,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | 29,083 | | | 11,563 | | | (24,004) | | | 16,642 | | | 29,511 | | | 12,029 | | | (24,769) | | | 16,771 | |
EBITDA | 23,362 | | | 7,483 | | | (20,700) | | | 10,145 | | | 22,845 | | | 7,559 | | | (20,142) | | | 10,262 | |
折旧摊销 | 6,078 | | | 3,948 | | | (5,114) | | | 4,912 | | | 6,027 | | | 3,735 | | | (5,119) | | | 4,643 | |
总运营费用 | 35,161 | | | 15,511 | | | (29,118) | | | 21,554 | | | 35,538 | | | 15,764 | | | (29,888) | | | 21,414 | |
营业收入 | 17,284 | | | 3,535 | | | (15,586) | | | 5,233 | | | 16,818 | | | 3,824 | | | (15,023) | | | 5,619 | |
净收益(亏损)中的权益 附属公司的数量 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业贡献 | $ | 17,284 | | | $ | 3,535 | | | $ | (15,586) | | | $ | 5,233 | | | $ | 16,818 | | | $ | 3,824 | | | $ | (15,023) | | | $ | 5,619 | |
1在移动业务部门下的通信部门报告的非商业无线。 |
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
百万美元(每股除外)
截至2020年9月30日,我们没有利率互换。
我们对美元名义价值为42,969美元的外币计价债务工具进行固定对固定和浮动对固定的交叉货币互换,以对冲我们对外币汇率变化的风险敞口。这些衍生品在一开始就被指定为现金流对冲,截至2020年9月30日的公允净值为3922美元。截至2020年9月30日,我们没有费率锁定。
我们有美元名义价值204美元的外汇合约,以固定汇率提供货币,以对冲外币计价交易中涉及的部分汇兑风险。这些外汇合约包括公允价值对冲、现金流对冲和经济(不符合条件)对冲,截至2020年9月30日的总公允价值净值为10美元。
我们已经指定了14.5亿欧元的债务本金总额,以对冲我们子公司以欧元计价的一些净投资的可变性。被指定为对外经营净投资的有效经济对冲债务的损益,计入综合资产负债表中的累计其他全面收益净额内的货币换算调整。
项目4.控制和程序
注册人维持披露控制和程序,旨在确保注册人需要披露的信息被记录、处理、汇总、积累并传达给其管理层(包括其主要高管和主要财务官),以便及时做出关于所需披露的决定,并在美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的规则和表格规定的时间段内报告。首席执行官和首席财务官对截至2020年9月30日注册人的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估。基于这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,注册人的披露控制和程序自2020年9月30日起有效。
在最近一个财季,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。由于新冠肺炎的流行,我们公司的大部分员工都在远程工作。我们继续监测和评估新冠肺炎在财务报告内部控制方面的情况,以应对对其设计和运营有效性的任何潜在影响。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
有关前瞻性陈述的警示性语言
本报告中的信息包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述,实际结果可能与此大不相同。其中许多因素在“风险因素”一节中有更详细的讨论。我们声称“1995年私人证券诉讼改革法案”为前瞻性陈述提供了避风港。
以下因素可能导致我们未来的结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同:
•新冠肺炎疫情的严重性、规模和持续时间以及采取的遏制、缓解和其他应对措施,包括这些事件对我们业务和运营的潜在影响。
•我们无法预测新冠肺炎疫情及其相关影响将在多大程度上继续影响我们的业务运营、财务业绩和运营结果。
•我们所服务的市场或我们有重大投资和/或业务的国家/地区的不利经济、政治和/或资本准入变化,包括对客户需求和我们的能力以及我们的供应商以优惠的费率和条款进入金融市场的能力的影响。
•我们的福利计划成本增加,包括由于美国和外国证券市场的不利变化导致的增加,导致投资回报和贴现率低于预期;死亡率假设的不利变化;不利的医疗成本趋势;以及不利或延迟执行或废除医疗保健立法、法规或相关法院裁决。
•FCC和其他联邦、州或外国政府机构诉讼(包括对此类诉讼的司法审查(如果有的话))和涉及对我们业务重要的问题的立法努力的最终结果,包括但不限于尚未发出明显责任通知;从传统技术向基于IP的基础设施的过渡,包括撤销传统的基于TDM的服务;普遍服务;宽带部署;无线设备选址法规,特别是5G服务的选址;E911服务;竞争政策;隐私;网络中立;多频道视频节目发行商的服务和设备;以及无线和卫星许可证奖励和续签。
•颁布额外的州、地方、联邦和/或外国监管和税收法律和法规,或改变现有标准和税务机关的行动,包括解决与任何征税司法管辖区有关的与我们子公司和外国投资有关的纠纷,包括降低我们投资我们网络的动机的法律和法规,从而降低收入增长和/或更高的运营成本。
•FCC正在考虑对目前用于广播电视和卫星传播的电磁频谱进行潜在的改变,这可能会对WarnerMedia向其附属公司提供其国内有线网络的线性网络馈送的能力产生负面影响,在某些情况下,还会对WarnerMedia在现场制作高价值新闻和娱乐节目的能力产生负面影响。
•美国和外国有关知识产权保护和隐私、个人数据保护和用户同意的法律法规非常复杂,变化迅速,可能会对我们的业务计划造成不利影响,增加成本,或对我们提出可能损害我们声誉的索赔。
•我们的竞争对手能够以更低的价格提供产品/服务,这是由于较低的成本结构以及对我们不利的监管和立法行动,包括不监管类似的替代技术和/或政府拥有或补贴的网络。
•我们的供应链出现中断的原因有很多,包括难以获得某些技术的出口许可证、无法确保零部件的安全、一般业务中断、自然灾害、安全问题、经济和政治不稳定以及突发公共卫生事件。
•我们在未来的一年中将继续开发和交付具有吸引力和盈利能力的无线、视频和宽带产品与设备,尤其是我们新的HBO Max平台的成功;我们的产品在多大程度上符合监管和扩建要求;我们能够与竞争对手提供的速度相匹配;以及提供此类产品所需的各种技术和/或内容的可用性、成本和/或可靠性。
•面对不可预测和快速演变的公众观看习惯以及对个人数据使用的法律限制,我们有能力从有吸引力的视频内容(特别是来自WarnerMedia)中获得广告收入。
•可获得性和成本,以及我们为额外的无线频谱和网络升级提供充足资金的能力;以及与频谱使用、许可、获得额外频谱、技术标准以及部署和使用相关的法规和条件,包括网络管理规则。
•我们有能力管理无线数据服务的增长,包括网络质量和以合理的成本和条款获得足够的频谱。
•未决、威胁或潜在诉讼(包括仲裁)的结果,包括但不限于由第三方提出或针对第三方提出的专利和产品安全索赔。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
有关前瞻性陈述的警示性语言-续
•本公司可能面临的其他问题包括:主要设备或软件故障对我们网络的影响,包括DIRECTV运营的卫星;与网络或客户信息相关的安全漏洞的影响;我们无法从供应商那里及时获得手机、设备/软件或手机、设备/软件服务的能力;以及在发射卫星的情况下,供应商及时提供服务的情况;或者包括洪水和飓风在内的恶劣天气条件、包括地震和森林火灾、流行病、能源短缺、战争或恐怖袭击在内的自然灾害。
•财务会计准则委员会或其他会计监督机构发布新的会计准则或改变现有准则。
•我们成功整合WarnerMedia业务的能力,包括在广泛分散的业务地点管理各种业务的能力,以及分散管理的能力。
•我们公司战略的变化,如改变与网络相关的要求或收购和处置,这可能需要大量现金或股票,以应对竞争以及监管、立法和技术发展。
•围绕国会进一步采取行动解决开支削减的不确定性,这可能导致政府支出大幅减少,企业和消费者总体上不愿消费。
请读者注意,本报告中讨论的其他因素,虽然没有在这里列举,但也可能对我们未来的收益产生重大影响。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
第II部分-其他资料
百万美元(每股除外)
第1A项危险因素
我们在Form 10-K年度报告中讨论了可能对我们的业务产生重大影响的各种风险。我们使用这一部分来更新此讨论,以反映自我们的10-K表格提交以来的实质性发展。
我们的业务受到最近爆发的新冠肺炎病毒的风险影响。
新冠肺炎疫情和随之而来的缓解措施已经并可能继续对我们的经营业绩造成负面影响。到目前为止,缓解措施已经导致体育联盟暂停了某些业务,因为许多体育赛事的取消,包括对我们的广告收入产生不利影响的NCAA锦标赛,可能会导致与运输权有关的合同纠纷,并导致我们在某些体育赛事取消的情况下产生与这些赛事相关的费用。影院的关闭或避免,以及新冠肺炎造成的电影制作和其他节目的中断,预计将影响收入的时机,并可能导致我们华纳传媒业务的长期收入损失。近年来,美国传统线性节目的订户数量一直在下降,当前的大流行加速了这一趋势,这对订阅收入产生了负面影响,预计这一趋势将继续下去。如果缓解措施或相关影响延长,我们预计受影响最严重的行业的商业客户将继续减少或终止服务,从而对我们的商业有线业务部门的业绩产生负面影响。进一步, 对新冠肺炎疫情的担忧可能再次导致我们的许多零售店长时间关闭,并阻止顾客进入我们的商店,即使缓解措施已经平息。这些对流行病的担忧可能还会继续影响我们的客户为我们的产品和服务付费的能力。由于国际旅行的低迷,我们还可能继续看到漫游收入受到重大影响。新冠肺炎疫情已经并可能进一步导致我们呼叫中心和现场业务的人员减少,导致服务延误。进一步削减人手可能会进一步限制我们提供服务的能力,对我们的竞争地位造成不利影响。我们还可能因满足更高的网络利用率所需的基础设施投资而产生更高的费用,因为更多的客户因在家工作趋势的变化而消耗带宽;取消期限延长;如果新冠肺炎疫情持续较长时间,劳动力成本也会增加。
新冠肺炎疫情和缓解措施已经并可能继续对全球经济状况、消费者信心和支出造成不利影响,从而影响对我们产品和服务的需求。新冠肺炎疫情对我们的经营业绩、现金流和财务状况的影响程度将取决于高度不确定和无法预测的未来事态发展,包括可能出现的有关病毒严重程度的新信息以及遏制其影响的行动。由于事态发展的速度,我们目前无法估计新冠肺炎对我们的财务或经营业绩的影响,但影响可能是实质性的。
美国电话电报公司(AT&T Inc.)
2020年9月30日
第二部分-其他信息-续
百万美元(每股除外)
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
(C)我们在2020年第三季度回购普通股的情况摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
期间 | | 购买的股份(或单位)总数1, 2, 3 | | 每股(或单位)平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份(或单位)总数1 | | 根据计划或计划可购买的股份(或单位)的最大数量(或近似美元价值) |
2020年7月1日-2020年7月31日 | | 47,279 | | | $ | 29.99 | | | — | | | 177,942,230 |
2020年8月1日-2020年8月31日 | | 24,431 | | | 29.90 | | | — | | | 177,942,230 |
2020年9月1日-2020年9月30日 | | 581,107 | | | 28.42 | | | — | | | 177,942,230 |
总计 | | 652,817 | | | $ | 28.59 | | | — | | | |
12014年3月,我们的董事会批准了回购最多3亿股普通股的授权。授权没有到期日。
2在回购的股份中,93,333股是通过预扣归属限制性股票和履约股份或期权行使价格的税款而获得的。
3在回购的股票中,559,484股是通过AT&T维持的自愿员工福利协会(VEBA)信托基金的报销获得的。
项目6.展品
以下证物作为本报告的一部分存档或纳入作为参考:
| | | | | | | | |
陈列品 | | |
数 | | 展品说明 |
10.1 | | 第五次修订和重新签署AT&T Mobility II LLC有限责任公司协议 |
10.2 | | 对修订和重新修订的注册权协议的第一修正案 |
10.3 | | 美国电话电报公司(AT&T Inc.)健康计划 |
31 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条认证 |
| | 31.1首席行政主任的证书 |
| | 31.2首席财务官证书 |
32 | | 第1350节认证 |
101 | | 以下财务报表摘自公司截至2020年9月30日的季度报告Form 10-Q,格式为内联XBRL格式:(I)合并现金流量表,(Ii)合并经营报表,(Iii)合并全面收益表,(Iv)合并资产负债表,(V)合并财务报表附注,以文本块标记并包括详细标签。 |
104 | | 本公司截至2020年9月30日的季度报告Form 10-Q的封面(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
| | 美国电话电报公司(AT&T Inc.) | |
| | | |
2020年11月5日 | | /s/约翰·J·斯蒂芬斯 | |
| | 约翰·J·斯蒂芬斯 | |
| | 高级执行副总裁 | |
| | 首席财务官兼首席财务官 | |