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美国
证券交易委员会
华盛顿特区：20549
形式10-Q
(马克一)
☒依据第13或15(D)条提交季度报告
1934年“证券交易法”
 截至本季度的季度报告2020年9月30日
或
☐依据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年“证券交易法”
 由_至_的过渡期
佣金档案编号1-1513
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101778/000010177820000111/mro-20200930_g1.jpg
马拉松石油公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华州25-0996816
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
圣费利佩大街5555号休斯敦,德克萨斯州  
77056-2723
(主要行政机关地址)
(713)629-6600
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
每一类的名称 商品代号每间交易所的注册名称
普通股，面值1.00美元 MRO纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否满足了此类备案要求。是þ 不是的o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是þ 不是的o
 用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器þ加速文件管理器
o  
非加速文件管理器
o   
小型报表公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o    
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是的þ  
有两个人在一起。789,391,520截至2020年10月31日，马拉松石油公司已发行的普通股。


马拉松石油公司
 
除非上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的“马拉松石油”、“我们”、“我们”或“我们”均指马拉松石油公司，包括其全资子公司和多数股权子公司，以及其在股权法投资对象(公司实体、合伙企业、有限责任公司以及马拉松石油公司因其所有权权益而对其产生重大影响的其他合资企业)中的所有权权益。
有关本10-Q表中使用的特定行业术语，请参阅我们2019年年报中的10-K表中的“定义”。
 目录
 页
第一部分-财务信息
第1项
财务报表：
 
合并损益表(未经审计)
2
 
综合全面收益表(未经审计)
3
 
合并资产负债表(未经审计)
4
 
合并现金流量表(未经审计)
5
合并股东权益报表(未经审计)
6
 
合并财务报表附注(未经审计)
8
第二项。
管理层对企业财务状况和经营成果的探讨与分析
32
项目3.
关于市场风险的定量和定性披露
48
项目4.
管制和程序
48
第II部分-其他资料
第1项
法律程序
49
第1A项
危险因素
49
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
50
第6项
陈列品
50
 
签名
51
 

1

第一部分-财务信息
项目1.财务报表

马拉松石油公司
合并损益表(未经审计)
三个月截至9个月
九月三十日，九月三十日，
(单位为百万，每股数据除外)2020201920202019
收入和其他收入：    
与客户签订合同的收入$761 $1,249 $2,275 $3,830 
商品衍生品的净收益(亏损)(1)47 131 (28)
权益法投资收益(亏损)(10)21 (174)63 
处置资产的净收益1 22 8 56 
其他收入3 6 16 54 
总收入和其他收入754 1,345 2,256 3,975 
成本和费用：   
生产129 163 418 543 
运输、装卸和其他操作183 138 432 462 
探索27 22 81 107 
折旧、损耗和摊销554 622 1,795 1,781 
减损1 — 98 24 
所得税以外的其他税49 81 145 232 
一般和行政53 82 217 263 
总成本和费用996 1,108 3,186 3,412 
营业收入(亏损)(242)237 (930)563 
净利息及其他(62)(64)(195)(177)
其他定期净收益(成本)抵免(6)2 1 9 
所得税前收入(亏损)(310)175 (1,124)395 
所得税拨备(福利)7 10 (11)(105)
净收益(亏损)$(317)$165 $(1,113)$500 
每股净收益(亏损)：    
基本型$(0.40)$0.21 $(1.41)$0.62 
稀释$(0.40)$0.21 $(1.41)$0.62 
加权平均已发行普通股：    
基本型790 802 792 813 
稀释790 803 792 813 
 附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。.
2

马拉松石油公司
综合全面收益表(未经审计)
三个月截至9个月
九月三十日，九月三十日，
(单位：百万)2020201920202019
净收益(亏损)$(317)$165 $(1,113)$500 
其他综合收益(亏损)，税后净额   
退休后和离职后计划的精算损益及其他变动9 38 (33)25 
衍生工具套期变动未确认损益11 — (15)— 
与出售英国业务相关的外币换算调整— 23 — 23 
其他— 1 — 1 
其他综合收益(亏损)20 62 (48)49 
综合收益(亏损)$(297)$227 $(1,161)$549 
 附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。.

3


马拉松石油公司
合并资产负债表(未经审计)
九月三十日，十二月三十一号，
(单位：百万，面值和股份除外)20202019
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$1,119 $858 
应收账款，减去准备金#美元25及$11
643 1,122 
盘存77 72 
其他流动资产83 83 
流动资产总额1,922 2,135 
权益法投资467 663 
不动产、厂房和设备减去累计折旧、损耗和摊销#美元19,782及$18,003
16,029 17,000 
商誉— 95 
其他非流动资产245 352 
总资产$18,663 $20,245 
负债  
流动负债：  
应付帐款$730 $1,307 
应支付的工资和福利72 112 
应计税45 118 
其他流动负债219 208 
一年内到期的长期债务500 — 
流动负债总额1,566 1,745 
长期债务5,405 5,501 
递延税项负债184 186 
退休后固定福利计划义务182 183 
资产报废义务236 243 
递延信贷和其他负债198 234 
总负债7,771 8,092 
承诺和或有事项
股东权益  
优先股-不是的已发行或已发行股份(不是的面值，26授权股份(百万股)
$— $— 
普通股：  
已发出-937百万股(面值$1每股，1.9252020年9月30日和2019年12月31日授权的10亿股)
937 937 
以库房形式持有，成本价-147百万股和141百万股
(4,089)(4,089)
额外实收资本7,159 7,207 
留存收益6,828 7,993 
累计其他综合收入57 105 
股东权益总额10,892 12,153 
总负债和股东权益$18,663 $20,245 
 附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。.
4

马拉松石油公司
合并现金流量表(未经审计)
截至9个月
九月三十日，
(单位：百万)20202019
增加(减少)现金和现金等价物  
经营活动：  
净收益(亏损)$(1,113)$500 
将净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整：  
折旧、损耗和摊销1,795 1,781 
减损98 24 
勘探干井成本和未经证实的财产减值63 85 
处置资产的净收益(8)(56)
递延所得税(2)(34)
衍生工具净(利)损(131)28 
衍生工具净结算额92 41 
养老金和其他退休后福利，净额(35)(51)
以股票为基础的薪酬43 45 
权益法投资净额189 26 
以下内容中的更改： 
当期应收账款467 (99)
盘存(5)4 
应付经常帐款和应计负债(478)(164)
其他流动资产和负债83 108 
所有其他运营，净额(3)(189)
经营活动提供的净现金1,055 2,049 
投资活动：  
物业、厂房和设备的附加费(1,090)(1,934)
对其他资产的附加15 41 
收购，扣除收购的现金后的净额(1)— 
资产处置，扣除转给买方的现金后的净额9 (84)
权益法投资--资本回报率7 51 
所有其他投资，净额— 2 
投资活动所用现金净额(1,060)(1,924)
融资活动：  
借款400 — 
购买普通股(92)(296)
支付的股息(40)(122)
所有其他融资，净额(2)(4)
融资活动提供(用于)的现金净额266 (422)
现金及现金等价物净增(减)额261 (297)
期初现金及现金等价物858 1,462 
期末现金和现金等价物$1,119 $1,165 
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。.
5

马拉松石油公司
合并股东权益报表(未经审计)
 马拉松石油股东的全部股权
(单位：百万)择优
股票		普普通通
股票		财务处
股票		附加
实缴
资本		留用
收益		累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
权益
截至2019年9月30日的9个月
2018年12月31日余额$— $937 $(3,816)$7,238 $7,706 $63 12,128 
累积效应调整— — — — (31)— (31)
已发行股票--以股票为基础的薪酬— — 101 (39)— — 62 
回购的股份— — (30)— — — (30)
以股票为基础的薪酬— — — (50)— — (50)
净收入— — — — 174 — 174 
其他综合损失— — — — — (4)(4)
支付的股息(每股股息$0.05)
— — — — (41)— (41)
2019年3月31日余额$— $937 $(3,745)$7,149 $7,808 $59 $12,208 
已发行股票--以股票为基础的薪酬— — (3)5 — — 2 
回购的股份— — (236)— — — (236)
以股票为基础的薪酬— — — 16 — — 16 
净收入— — — — 161 — 161 
其他综合损失— — — — — (9)(9)
支付的股息(每股股息$0.05)
— — — — (41)— (41)
2019年6月30日余额$— $937 $(3,984)$7,170 $7,928 $50 $12,101 
已发行股票--以股票为基础的薪酬— — (14)9 — — (5)
回购的股份— — (30)— — — (30)
以股票为基础的薪酬— — — 18 — — 18 
净收入— — — — 165 — 165 
其他综合收益— — — — — 62 62 
支付的股息(每股股息$0.05)
— — — — (40)— (40)
2019年9月30日余额$— $937 $(4,028)$7,197 $8,053 $112 $12,271 
附注是这些合并财务报表的组成部分。















6

马拉松石油公司
合并股东权益报表(未经审计)
 马拉松石油股东的全部股权
(单位：百万)择优
股票		普普通通
股票		财务处
股票		附加
实缴
资本		留用
收益		累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
权益
截至2020年9月30日的9个月
2019年12月31日余额$— $937 $(4,089)$7,207 $7,993 $105 12,153 
累积效应调整(注2)— — — — (12)— (12)
已发行股票--以股票为基础的薪酬— — 121 (83)— — 38 
回购的股份— — (91)— — — (91)
以股票为基础的薪酬— — — (22)— — (22)
净损失— — — — (46)— (46)
其他综合损失— — — — — (22)(22)
支付的股息(每股股息$0.05)
— — — — (40)— (40)
2020年3月31日余额$— $937 $(4,059)$7,102 $7,895 $83 $11,958 
已发行股票--以股票为基础的薪酬— — (28)20 — — (8)
以股票为基础的薪酬— — — 21 — — 21 
净损失— — — — (750)— (750)
其他综合损失— — — — — (46)(46)
2020年6月30日余额$— $937 $(4,087)$7,143 $7,145 $37 $11,175 
已发行股票--以股票为基础的薪酬— — (2)2 — — — 
以股票为基础的薪酬— — — 14 — — 14 
净损失— — — — (317)— (317)
其他综合收益— — — — — 20 20 
2020年9月30日余额$— $937 $(4,089)$7,159 $6,828 $57 $10,892 
附注是这些合并财务报表的组成部分。




7
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)

1.    陈述的基础
这些合并财务报表未经审计；然而，管理层认为，这些报表反映了公允报告期间业绩所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整都是正常的经常性调整。这些合并财务报表(包括附注)是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的，不包括美国公认会计原则(GAAP)要求的所有信息和披露，以完成财务报表。
这些中期财务报表应与我们2019年年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其注释一起阅读。2020年第三季度和前九个月的运营结果不一定代表全年的预期结果。
2.    会计准则
最近采用的
金融工具--信贷损失    
2016年6月，FASB发布了一份新的会计准则更新，改变了应收贸易账款、租赁净投资、债务证券、贷款和某些其他工具的减值模式。2020年1月1日，我们采用了修正的追溯过渡法，通过累积效应调整$12在采纳期开始时，留存收益为100万美元。该标准要求使用前瞻性的“预期损失”模型，而不是以前使用的“已发生损失”模型。看见注8有关信用损失的更多信息。
3.    普通股每股收益(亏损)和股息
每股基本收益(亏损)以已发行普通股的加权平均数为基础。稀释后每股收益(亏损)假设在所有期间行使股票期权，前提是这种影响不是反稀释的。以下每股计算不包括6截至2020年9月30日的三个月和九个月每个月的百万份股票期权6百万和5截至2019年9月30日的三个月和九个月的100万份股票期权是反稀释的。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位为百万，每股数据除外)2020201920202019
净收益(亏损)$(317)$165 $(1,113)$500 
加权平均已发行普通股790 802 792 813 
稀释证券的影响— 1 — — 
加权平均普通股，稀释后790 803 792 813 
每股净收益(亏损)：
基本型$(0.40)$0.21 $(1.41)$0.62 
稀释$(0.40)$0.21 $(1.41)$0.62 
每股股息$— $0.05 $0.05 $0.15 
4.    性情
国际细分市场
2019年7月，我们完成了对英国业务(Marathon Oil U.K.LLC和Marathon Oil West of Shetland Limited)的出售，所得收益为$95其中包括罗克罗斯能源公司(Rockrose Energy PLC)(买方)对截至2018年底英国业务的现金等值余额和营运资金余额的假设。在2019年第三季度，我们确认的税前收益为14百万截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们与英国业务相关的所得税前收入为零及$28百万
2019年第二季度，我们完成了15库尔德斯坦Atrush区块%的非运营权益，收益为#美元63百万，在结束调整之前。
8
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
5.    营业收入
我们的大部分收入来自与我们在美国和各个国际地点的客户签订的现货和定期协议下的原油和凝析油、NGL和天然气的销售。
截至2020年9月30日和2019年12月31日，与客户签订合同的应收账款(包括在应收账款中)减去准备金为美元。502百万美元和$837分别为百万美元。
下表列出了截至9月30日的三个月和九个月，我们从与客户签订的合同中获得的收入，按产品类型和地理区域分列如下：
美国
截至2020年9月30日的三个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$190 $230 $65 $53 $14 $552 
天然气液体22 15 28 7 1 73 
天然气18 9 33 6 3 69 
其他1 — — — 27 28 
与客户签订合同的收入$231 $254 $126 $66 $45 $722 
截至2019年9月30日的三个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$336 $452 $116 $88 $25 $1,017 
天然气液体23 6 28 5 2 64 
天然气28 8 37 3 5 81 
其他1 — — — 9 10 
与客户签订合同的收入$388 $466 $181 $96 $41 $1,172 
截至2020年9月30日的9个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$639 $707 $181 $160 $54 $1,741 
天然气液体53 28 62 14 4 161 
天然气62 22 86 13 7 190 
其他4 — — — 58 62 
与客户签订合同的收入$758 $757 $329 $187 $123 $2,154 

截至2019年9月30日的9个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$1,004 $1,277 $304 $229 $83 $2,897 
天然气液体88 31 81 20 5 225 
天然气94 26 118 10 15 263 
其他4 — — — 45 49 
与客户签订合同的收入$1,190 $1,334 $503 $259 $148 $3,434 
9
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
国际
截至2020年9月30日的三个月
(单位：百万)例如。
原油和凝析油$31 
天然气液体1 
天然气7 
其他— 
与客户签订合同的收入$39 
截至2019年9月30日的三个月
(单位：百万)例如。
原油和凝析油$67 
天然气液体1 
天然气8 
其他1 
与客户签订合同的收入$77 
截至2020年9月30日的9个月
(单位：百万)例如。
原油和凝析油$96 
天然气液体3 
天然气22 
与客户签订合同的收入$121 
截至2019年9月30日的9个月
(单位：百万)例如。英国。其他国际总计
原油和凝析油$215 $107 $19 $341 
天然气液体3 1 — 4 
天然气24 12 — 36 
其他1 14 — 15 
与客户签订合同的收入$243 $134 $19 $396 
10
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
6.    段信息
我们有二可报告的运营部门。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国(美国)-在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、NGL和天然气
•国际(Int‘l)-在美国以外勘探、生产和销售原油和凝析油、天然气和天然气，以及在赤道几内亚生产和销售天然气产品，如液化天然气和甲醇。
本部门收入是指扣除所得税后不包括某些未分配给我们经营部门的项目的收入。我们公司和运营的一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇佣成本(包括养老金影响)、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，如：处置损益、已证实财产减值、商誉和权益法投资、商品和利率衍生工具的未实现损益、养老金结算和削减的影响或其他项目(由首席运营决策者(“CODM”)决定)不分配到经营部门。
 截至2020年9月30日的三个月
(单位：百万)美国国际间未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$722 $39 $— $761 
商品衍生品的净收益(亏损)35 — (36)
(b)
(1)
权益法投资收益(亏损)— 8 (18)(10)
处置资产的净收益— — 1 1 
其他收入1 1 1 3 
更少的成本和费用：
生产118 11 — 129 
运输、装卸和其他操作154 1 28 183 
探索21 — 6 27 
折旧、损耗和摊销530 19 5 554 
减损— — 1 1 
所得税以外的其他税48 — 1 49 
一般和行政25 3 25 53 
净利息及其他— — 62 62 
其他定期净收益成本— — 6 
(c)
6 
所得税拨备(福利)(3)6 4 7 
分部收入(亏损)$(135)$8 $(190)$(317)
总资产$16,396 $1,104 $1,163 $18,663 
资本支出(a)
$176 $— $1 $177 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现亏损(见注15).
(c)包括养老金结算损失#美元9百万美元(见 注20).
11
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
 截至2019年9月30日的三个月
(单位：百万)美国国际间未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$1,172 $77 $— $1,249 
商品衍生品净收益14 — 33 
(b)
47 
权益法投资收益— 21 — 21 
处置资产的净收益— — 22 
(c)
22 
其他收入3 2 1 6 
更少的成本和费用：
生产147 16 — 163 
运输、装卸和其他操作137 1 — 138 
探索22 — — 22 
折旧、损耗和摊销589 25 8 622 
所得税以外的其他税80 — 1 81 
一般和行政34 5 43 82 
净利息及其他— — 64 64 
其他定期福利净额抵免— — (2)(2)
所得税拨备— 10 — 10 
分部收入(亏损)$180 $43 $(58)$165 
总资产$17,722 $2,003 $648 $20,373 
资本支出(a)
$667 $1 $7 $675 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现收益(见注15).
(c)主要与出售我们的英国业务有关(请参阅附注4).









12
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
 截至2020年9月30日的9个月
(单位：百万)美国国际间未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$2,154 $121 $— $2,275 
商品衍生品净收益92 — 39 
(b)
131 
权益法投资损失— (4)(170)
(c)
(174)
处置资产的净收益— — 8 8 
其他收入8 5 3 16 
更少的成本和费用：
生产375 43 — 418 
运输、装卸和其他操作385 5 42 432 
探索75 — 6 81 
折旧、损耗和摊销1,716 62 17 1,795 
减损— — 98 
(d)
98 
所得税以外的其他税144 — 1 145 
一般和行政89 10 118 
(e)
217 
净利息及其他— — 195 195 
其他定期福利净额抵免— — (1)
(f)
(1)
所得税拨备(福利)(10)1 (2)(11)
分部收入(亏损)$(520)$1 $(594)$(1,113)
总资产$16,396 $1,104 $1,163 $18,663 
资本支出(a)
$874 $— $10 $884 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现收益(见 注15).
(c)权益法投资部分减值被投资人(见注23).
(d)包括国际报告单位商誉全额减值#美元95百万美元(见附注14).
(e)包括与裁员相关的遣散费$152000万。
(f)包括养老金结算损失#美元25百万美元和养老金削减收益17百万美元(见 注20).

13
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
截至2019年9月30日的9个月
(单位：百万)美国国际间未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$3,434 $396 $— $3,830 
商品衍生品的净收益(亏损)41 — (69)
(b)
(28)
权益法投资收益— 63 — 63 
处置资产的净收益— — 56 
(c)
56 
其他收入8 7 39 
(d)
54 
更少的成本和费用：
生产433 112 (2)543 
运输、装卸和其他操作424 24 14 462 
探索107 — — 107 
折旧、损耗和摊销1,664 97 20 1,781 
减损— — 24 
(e)
24 
所得税以外的其他税233 — (1)232 
一般和行政94 20 149 263 
净利息及其他— — 177 177 
其他定期福利净额抵免— (3)(6)(9)
所得税拨备(福利)1 16 (122)
(f)
(105)
分部收入(亏损)$527 $200 $(227)$500 
总资产$17,722 $2,003 $648 $20,373 
资本支出(a)
$1,959 $16 $15 $1,990 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现亏损(见 注15).
(c)主要涉及出售我们在Droshky油田(墨西哥湾)的工作权益和出售我们的英国业务(见 附注4).
(d)主要涉及与2010-2011年度联邦税务审计有关的某些税务责任的赔偿。
(e)这主要是由于我们的国际和美国部门预计将出售某些非核心的已探明物业。
(f)主要涉及2010-2011年度联邦税务审计的结算(见 注7).


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7.    所得税
实际税率
有效所得税率受到多种因素的影响，包括收入来源的地理和功能以及这些收入来源的相对大小。总拨备与分配给分部的金额之和之间的差额在#年表格的“未分配给分部”一栏中报告。注6.
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，我们的有效所得税税率如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
有效所得税率(a)
(2)%6 %1 %(27)%
(a)在报告的所有期间，我们维持了我们在美国的联邦递延税净资产的估值额度。
以下项目导致有效所得税税率与美国2020年和2019年21%的法定税率不同：
•在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，由于我们在美国的联邦递延税净资产的估值津贴，所得税税率降至法定税率以下，这导致我们在美国的损失没有联邦税收优惠。
•截至2019年9月30日的三个月和九个月，由于我们国际业务的税前收入和我们在美国的联邦递延税净资产的估值免税额的组合，使年度有效税率降至法定税率以下。. 截至2019年9月30日的9个月的所得税税率也受到了2010-2011年度美国联邦税务审计(Federal Tax Audit)在2019年第一季度达成和解的影响，从而获得了美元的税收优惠。126百万此外，在2019年第一季度，我们录得一项非现金递延税项优惠，金额为$18在英国有100万英镑与内部重组有关。这两个项目与2019年前九个月是离散的。不包括这些离散的调整，2019年前9个月的实际所得税税率是10%.
在2020年第三季度，我们收到了一笔89与替代最低税收抵免和利息相关的百万现金退款。这项退款是由于颁布了这项法律而加速的。冠状病毒援助、救济和经济安全法，通常被称为CARE法案，在2020年第一季度。 
8.    信用损失
    我们的大部分应收账款来自商品购买者或我们经营物业的共同权益拥有者，两者均按估计或发票金额记录，不计息。这些应收账款的付款期限大多为30天或更短。在每个报告期末，我们评估应收账款的可收回性，并使用历史数据、当前市场状况以及对未来经济状况的合理和可支持的预测来估计预期的信贷损失。
他说：通过向我们的客户销售原油、NGL和天然气产生的应收账款，我们面临信贷损失。在与商品购买者打交道时，我们会进行信用审查，以评估每一方的支付能力。信用审查将根据我们对交易对手财务报表的分析，考虑我们预期的账单风险敞口、付款时机以及交易对手在评级机构的既定信用评级，或者考虑我们对交易对手信用的内部评估。我们的评估还考虑了合同条款和其他因素，如国家和/或政治风险。根据本次审查的结果，为每个交易对手设定信用额度。我们可能需要银行信用证或预付款来减轻信用风险。我们通过积极审查交易对手相对于合同条款和到期日的余额来监控我们持续的信用风险敞口。使用加权平均违约概率法确定了与商品购买者相关的应收账款的预期信用损失。我们还从其他油气勘探和生产公司运营的非运营联合物业中收取收入，并销售我们在生产中的份额，并将款项汇给我们。与这些应收账款相关的当前预期信贷损失是使用适用于老化资金池的损失率方法确定的。
    


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对于我们经营的物业，我们面临着向其他共同利益所有者支付共同利息账单的信用损失。对于这组应收账款，预期信贷损失是使用适用于账龄池的损失率方法确定的。我们在这个集团的对手方包括许多大中型和小型油气勘探和生产公司。虽然我们可能有能力扣留未来的收入支出，以追回任何未支付的联合利息账单，或要求通过现金催缴预付未来成本，但由于固有所有权或账单调整，我们与该集团的信用损失敞口更大。此外，我们的一些交易对手可能会遇到流动性问题，可能无法履行他们对我们的财务义务。我们预计，由于最近碳氢化合物的需求和价格下降，未来流动性问题将会增加。我们的本期拨备反映了近期市场恶化带来的预期影响。
截至9月底的9个月坏账准备余额变动情况如下：
(单位：百万)2020年9月30日
截至1月1日的期初余额$11 
累积效应调整12 
本期拨备(a)
22 
本期核销(12)
追讨先前预留的款项(8)
截至9月30日的期末余额$25 
(a)在截至2020年9月30日的9个月中，本期准备金增加了#美元。10共同利息应收账款百万美元和美元12百万美元的应收贸易账款。
9.    盘存
其余原油和天然气按加权平均成本入账，并以成本或可变现净值中较低者列账。供应品及其他项目主要包括管状货物及设备，按加权平均成本估值，并在市场情况显示时定期检讨是否过时或损毁。原油和天然气价格的持续波动和未来下跌可能会影响这可能会导致我们的库存价值下降，并导致未来的减值。
(单位：百万)2020年9月30日2019年12月31日
原油和天然气$11 $10 
供应品和其他物品66 62 
盘存$77 $72 
10.    物业、厂房及设备
(单位：百万)2020年9月30日2019年12月31日
美国$15,533 $16,427 
国际424 493 
公司72 80 
净财产、厂房和设备$16,029 $17,000 

我们有 不是的 e截至2020年9月30日和2019年12月31日，探井成本资本化超过一年。
11.    减损
他说，在2020年第一季度，一场全球大流行导致全球碳氢化合物需求大幅恶化。需求下降，再加上市场供过于求，导致碳氢化合物价格相应恶化。我们在第一季度对长期资产的减值指标进行了评估，对对其未贴现现金流影响最大的投入进行了敏感性分析，包括大宗商品价格、资本支出以及与资本支出下降相对应的生产量减少。 我们的审查得出的结论是，我们长期资产的账面价值是可以收回的；然而，大宗商品价格的进一步恶化或更持续的下跌可能会导致未来一段时期的减值费用。
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他说，我们还审查了我们的权益法投资的减值指标。只要事实和情况的变化表明可能发生价值损失，权益法投资就会被评估为减值。当发生被视为非暂时性的价值损失时，权益法投资的账面价值减记为公允价值。我们第一季度评估的结论是，我们权益法投资的任何潜在价值损失都是暂时的，因为大宗商品价格和需求的根本下降直到3月初才真正显现出来。然而，在2020年第二季度和第三季度，我们确认了与我们的权益法被投资人之一相关的减值，如下表所示。

下表汇总了已探明财产、商誉和权益法投资的减值费用及其相应的公允价值。
截至9月30日的三个月，
 20202019
(单位：百万)公允价值损损公允价值损损
持有使用的长期资产$— $1 $— $— 
权益法投资$23 $18 不适用$— 
 截至9月30日的9个月，
 20202019
(单位：百万)公允价值损损公允价值损损
持有使用的长期资产$— $3 $56 $24 
商誉$— $95 不适用$— 
权益法投资$119 $170 不适用$— 

•2020 -截至2020年9月30日的9个月的减值包括我们权益法投资确认的费用$170百万在2020年第二季度，持续低迷的大宗商品价格促使我们对权益法投资进行了审查。我们审查的结论是，我们对其中一个权益法被投资人的投资价值损失不是暂时的，我们记录了#美元的减值。152基于我们的账面价值和我们投资的公允价值之间的差额。在2020年第三季度，我们进一步下调了我们的权益方法之一被投资交易的天然气指数的长期价格预测，导致我们的投资价值递增。我们记录了#美元的减值。18在第三季度，我们认为这不是暂时的。我们对权益法被投资人的剩余投资并未出现导致公允价值低于其账面价值的价值损失。
我们使用收益法估计权益法投资的公允价值，特别是利用贴现现金流分析。估计公允价值是基于市场上无法观察到的重大投入，例如工厂加工的天然气数量、未来大宗商品价格、预测运营费用、贴现率以及向股东返还的估计现金。总而言之，这些输入代表3级测量。
权益法投资的减值在综合损益表的权益法投资收益(亏损)中确认。减值导致我们的投资账面净值与我们在被投资人净资产中的基础权益份额之间产生了基差。这一基差的金额是$。1401000万美元，并将在接下来的几年里增加为收入6.25年限，这与被投资人主要资产的剩余使用年限一致。
截至2020年9月30日的9个月的减值还包括$95国际报告单位的商誉减值为百万美元。看见附注14以获取更多信息。
•2019 -在截至2019年9月30日的9个月中，我们记录了已证实的财产减值$24这是由于我们美国部门某些非核心已探明物业的预期销售收益，以及我们在国际部门Atrush区块(库尔德斯坦)的未运营权益的出售所致。相关公允价值采用市场法计量，基于预期销售收益减去销售成本，从而被归类为二级分类。看见附注4以获取更多信息。
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12.    资产报废义务
资产报废义务主要包括在石油和天然气生产作业结束时移走、拆除和恢复土地或海床的估计成本。截至9月30日的9个月资产报废债务变动情况如下：
九月三十日，
(单位：百万)20202019
截至1月1日的期初余额$255 $1,145 
已发生的负债，包括收购3 25 
已清偿债务，包括处置债务(11)(1,106)
增值费用(计入折旧、损耗和摊销)9 29 
预算的修订(8)15 
持有待售— 108 
截至9月30日的期末余额$248 $216 
2020年9月30日
•期末余额包括$12截至2020年9月30日，100万被归类为短期债券。
2019年9月30日
•已结清负债主要与出售我们的英国业务有关，该业务于2019年第三季度关闭。
•持有待售反映了2019年向已结清负债的转移。这一转移主要与浮动型油田(墨西哥湾)有关，该油田被认为在2018年年底被视为待售，并于2019年第一季度关闭。
13. 租约
我们签订了各种租赁协议，以支持我们的业务，包括钻机、油井压裂设备、压缩机、建筑物、飞机、船舶、车辆和其他现场设备。我们在这些交易中主要作为承租人，我们现有的所有租赁都被归类为短期或长期运营租赁。
与租赁有关的补充资产负债表信息如下：
(单位：百万)2020年9月30日
经营租赁：资产负债表位置：
使用权资产其他非流动资产$137 
长期租赁负债的当期部分其他流动负债$79 
长期租赁负债递延信贷和其他负债$61 
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*我们的全资附属公司Marathon E.G.Production Limited是赤道几内亚住宅的出租人，由关联方权益法被投资人EGHoldings入驻。– 看见注24租赁被归类为经营租赁，将于2024年到期，承租人有权延长至2034年。租赁付款在整个协议期限内固定为约$。6我们的租赁收入在我们列报的所有时期的综合收益表中都在其他收入中报告。根据本租赁协议将收到的未贴现现金流汇总如下。
(单位：百万)经营租赁未来现金收据
2020$2 
20216 
20226 
20236 
20246 
此后60 
未贴现现金流合计$86 
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的按套建造的写字楼。出租人和其他参与者提供的融资最多可达$340百万为从2020年8月起降低的估计项目成本提供资金$3801000万美元以符合我们修订后的项目成本估算。截至2020年9月30日，发生的项目成本总额约为$117百万美元，包括征地和建筑成本。最初的租赁期是五年一旦施工基本完成，新的休斯顿办公室准备入驻，就会开始施工。在最初的租期结束时，我们可以协商将租期再延长一次。五年，但须经参与者批准；可在符合某些条款和条件的情况下购买房产；或将房产转售给无关的第三方。该租约包含一项价值约为30%的剩余价值担保。89占总收购和建造成本的%。
14.  商誉
截至2019年12月31日，我们的合并资产负债表包括美元的商誉。95百万美元国际报道单位。商誉按年进行减值测试，或当事件或环境变化显示拥有商誉的报告单位的公允价值可能已减至低于其账面价值时，每年进行减值测试。2020年第一季度，一场全球大流行导致全球碳氢化合物需求大幅恶化。这种需求损失导致碳氢化合物价格大幅下降。我们第一季度市值的相应下降表明，国际报告单位的公允价值更有可能低于其账面价值。
我们使用市场法和收益法相结合的方法估计了我们国际报告部门的公允价值。市场法参考了特定于我们和我们行业的可观察的输入，例如我们普通股的价格，我们的企业价值，以及我们和投资者分析师社区同行的估值倍数。收益法利用基于预测假设的贴现现金流。收益法的关键假设包括未来液态碳氢化合物和天然气的定价、液态碳氢化合物和天然气已探明和可能储量的估计数量、估计的生产时间、贴现率、未来资本需求、运营费用和税率。收益法中使用的假设与管理层用来做出商业决策的假设是一致的。这些估值方法代表第三级公允价值计量。根据这一结果，我们得出结论，我们的商誉完全受损，并记录了#美元的减值。95在2020年第一季度的综合损益表中，这一数字为670万美元。
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九月三十日，
(单位：百万)20202019
截至1月1日的期初余额，毛$95 $97 
减去：累计减值— — 
期初余额，净额95 97 
性情— (2)
损损(95)— 
截至9月30日的期末余额，净额$— $95 
15.  衍生物
有关衍生工具公允价值计量的更多信息，请参见附注16。我们所有的大宗商品衍生品都必须遵守可强制执行的主净额结算安排或类似协议，我们根据这些协议报告净额。下表显示了衍生工具的公允价值总额和报告的净额，以及它们在综合资产负债表中的出现位置。
2020年9月30日
(单位：百万)资产负债净资产(负债)资产负债表位置
未指定为模糊限制语
商品$59 $14 $45 其他流动资产
商品— 2 (2)递延信贷和其他负债
利率，利率1 — 1 其他非流动资产
利率，利率— 3 (3)递延信贷和其他负债
未指定为限制值的合计$60 $19 $41 
现金流对冲
利率，利率$9 $— $9 其他非流动资产
利率，利率— 19 (19)递延信贷和其他负债
指定的限制线总数$9 $19 $(10)
总计$69 $38 $31 
2019年12月31日
(单位：百万)资产负债净资产(负债)资产负债表位置
未指定为模糊限制语
商品$9 $1 $8 其他流动资产
商品1 — 1 其他非流动资产
商品— 5 (5)其他流动负债
未指定为限制值的合计$10 $6 $4 
现金流对冲
利率，利率$2 $— $2 其他非流动资产
指定的限制线总数$2 $— $2 
总计$12 $6 $6 
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未指定为对冲的衍生品
商品衍生品
我们已经签订了多个原油、天然气和NGL衍生品，这些衍生品与下表所示的各个指数有关，与我们预计到2021年的美国销售额的一部分有关。这些衍生品包括三向环、双向环、固定价格掉期、基差掉期和NYMEX滚动基差掉期。三向看跌期权由卖出看跌期权(天花板)、买入看跌期权(楼层)和卖出看跌期权组成。上限价格是我们将收到的合同量的最高价格；下限是我们将收到的最低价格，除非市场价格低于卖出看跌期权执行价。在这种情况下，我们得到的是NYMEX WTI价格加上最低卖权价格与卖出卖权价格之间的差额。双向领口只包括卖出看涨期权(天花板)和买入看跌期权(楼层)。这些原油、天然气和NGL衍生品没有被指定为对冲。
下表列出了截至2020年9月30日的未平仓衍生品合约，以及这些合约的加权平均价格：
20202021 2021
第四季度上半场下半场
原油
纽约商品交易所WTI三向领口
音量(Bbls/天)80,000 — — 
每桶加权平均价格：
天花板$64.40 $— $— 
地板$55.00 $— $— 
卖出卖权$48.00 $— $— 
纽约商品交易所WTI双向领口
音量(Bbls/天)20,000 10,000 10,000 
每桶加权平均价格：
天花板$46.83 $52.37 $52.37 
地板$37.00 $35.00 $35.00 
基差掉期-NYMEX WTI/Argus WTI Midland (a)
音量(Bbls/天)15,000 — — 
每桶加权平均价格$(0.94)$— $— 
基差掉期-NYMEX WTI/ICE布伦特原油(b)
音量(Bbls/天)5,000 1,630 — 
每桶加权平均价格$(7.24)$(7.24)$— 
纽约商品交易所滚动基差掉期
音量(Bbls/天)30,000 — — 
每桶加权平均价格$(0.81)$— $— 
天然气
Henry Hub(“HH”)双向领口
音量(MMBtu/天)250,000 175,000 150,000 
每MMBtu加权平均价格：
天花板$2.82 $3.10 $3.03 
地板$2.25 $2.46 $2.43 
基差掉期-Waha/HH(c)
音量(MMBtu/天)10,000 — — 
每MMBtu加权平均价格$(0.37)$— $— 
NGL
固定价格乙烷掉期(d)
音量(Bbls/天)10,000 — — 
每桶加权平均价格$8.78 $— $— 
(a)基差价格以Argus WTI Midland和NYMEX WTI为基准。
(b)基差价格以洲际交易所(“洲际交易所”)布伦特原油和纽约商品交易所西德克萨斯中质原油为基准。
(c)基差价格是以Waha和NYMEX Henry Hub为基准的。
(d)固定价格的乙烷掉期以OPIS Mont Belvieu纯乙烷定价。

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下表列出了2020年10月1日至11月3日期间签订的未平仓衍生品合约，以及这些合约的加权平均价格：

20212021
上半场下半场
原油
基差掉期-NYMEX WTI/UHC(a)
音量(Bbls/天)14,000 — 
每桶加权平均价格$(1.80)$— 
天然气
HH双向领口
音量(MMBtu/天)50,000 50,000 
每MMBtu加权平均价格：
天花板$3.13 $3.13 
地板$2.70 $2.70 
HH固定价格掉期
音量(MMBtu/天)50,000 50,000 
每MMBtu加权平均价格$2.88 $2.88 
(a)基差价格以美国甜蜜Clearbrook(“UHC”)和NYMEX WTI为基准。
我们的商品衍生工具按市值计价的影响和结算见下表，并反映在综合损益表中商品衍生工具的净收益(亏损)中。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2020201920202019
按市值计价的收益(亏损)$(36)$33 $39 $(69)
商品衍生工具净结算额$35 $14 $92 $41 
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合并财务报表附注(未经审计)
利率互换
于二零二零年，我们订立远期起始利率掉期合约，以对冲因伦敦银行同业拆息(“libor”)基准利率波动而带来的现金流变动，而该等变动与未来d的预期利息支付有关。2022年EBT发行。每一份衍生品合约都可以与预期的基础美元名义金额挂钩。在2020年第三季度，我们取消了这些以前被指定为现金流对冲的远期起始利率掉期。截至2020年9月30日，累计其他全面收益包括净递延亏损$2百万与取消指定的远期起始利率掉期(以前指定为现金流对冲)有关。截至2020年9月30日，这一数额中没有任何部分从累积的其他全面收入中重新归类。我们预计在预测的交易发生后，将这一数额重新归类为收益，作为对净利息和其他收入的调整。
下表按到期日列出了我们取消指定的远期起始利率掉期协议的相关信息，包括利率。
2020年9月30日2019年12月31日
到期日
合计名义金额
(百万)
加权平均，伦敦银行同业拆借利率
合计名义金额
(百万)
加权平均，伦敦银行同业拆借利率
2022年11月1日$500 0.99 %$— — %

下表列出了不指定为现金流对冲的远期起始利率掉期衍生品对其他综合收益(亏损)的净影响。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202020
利率互换
--期初余额$(7)$— 
--其他全面收益(亏损)确认的公允价值变动5 (2)
现金流出期末余额$(2)$(2)

被指定为现金流对冲的衍生品
在2020年期间，我们签订了名义金额为#美元的远期起始利率掉期合约。350这笔资金用于对冲伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)基准利率波动引起的现金流变化，这些波动与2025年未来债券发行的预测利息支付有关。我们预计将在2025年对这些债务到期日进行再融资。掉期将在债务再融资之日或之前终止，最终价值将从累积的其他综合收益中重新分类为每次支付未来利息时的收益。
于2019年，我们签订了总名义金额为$的远期起始利率掉期。320100万美元，以对冲与我们未来休斯顿办事处未来租赁付款的1个月伦敦银行同业拆借利率部分相关的现金流变化。这些掉期将在支付租赁款项的同一天按月结算，第一次掉期结算发生在2022年1月。我们预计第一次租赁付款将在2021年12月至2022年5月的某个时候开始。最后一次互换将于2026年9月9日到期。看见注13 了解有关新休斯顿办公室租赁的更多细节。
23
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合并财务报表附注(未经审计)
下表按到期日列出了我们利率互换协议的相关信息，包括基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的加权平均固定利率。
2020年9月30日2019年12月31日
到期日
合计名义金额
(百万)
加权平均，伦敦银行同业拆借利率
合计名义金额
(百万)
加权平均，伦敦银行同业拆借利率
2025年6月1日$350 0.95 %$— — %
2026年9月9日$320 1.51 %$320 1.51 %
截至2020年9月30日，累计其他全面收益包括递延亏损$10与被指定为现金流对冲的远期起始利率掉期相关的100万美元。不是的与这些掉期相关的金额预计将影响未来12个月的综合损益表。
16.    公允价值计量
公允价值--经常性
下表按层次结构列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日按公允价值经常性核算的资产和负债。
2020年9月30日
(单位：百万)1级2级第3级总计
衍生工具、资产
商品(a)
$3 $40 $— $43 
利率--未指定为现金流对冲— 1 — 1 
利率-指定为现金流对冲— 9 — 9 
衍生工具、资产$3 $50 $— $53 
衍生工具、负债
利率--未指定为现金流对冲$— $(3)$— $(3)
利率-指定为现金流对冲— (19)— (19)
衍生工具、负债$— $(22)$— $(22)
总计
$3 $28 $— $31 
 2019年12月31日
(单位：百万)1级2级第3级总计
衍生工具、资产
商品(a)
$— $7 $— $7 
利率-指定为现金流对冲— 2 — 2 
衍生工具、资产$— $9 $— $9 
衍生工具、负债
商品(a)
$(3)$— $— $(3)
衍生工具、负债$(3)$— $— $(3)
总计
$(3)$9 $— $6 
(a)商品衍生工具按净值计入我们的综合资产负债表。看见注15.



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大宗商品衍生品包括三向环、双向环、固定价格互换、基差互换和NYMEX滚动基差互换。这些工具是使用Black-Scholes模型或修正的Black-Scholes模型以公允价值计量的。对于掉期，模型的输入只包括大宗商品价格和利率，并被归类为一级，因为在整个工具期限内，所有假设和输入都可以在活跃的市场中观察到。对于三向套和双向套，模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率，并被归类为第二级，因为在整个工具期限内，主要所有假设和输入都可以在活跃的市场中观察到。
远期起始利率掉期以公允价值计量，采用市场法，使用可操作的经纪人报价，这是二级投入。看见注15有关远期起始利率掉期的详细信息。
公允价值估计-商誉
看见附注14有关商誉的详细信息，请参阅。
公允价值--非经常性
看见注11 有关我们与减值相关的公允价值的详细信息。
公允价值--金融工具
我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是应收账款、我们长期债务的当前部分和应付账款。我们认为我们的应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估包含多种考虑因素，包括(1)工具的短期期限，(2)我们的信用评级，以及(3)我们历史上发生和预期的未来微不足道的坏账费用，其中包括对交易对手信用风险的评估。
下表汇总了截至2020年9月30日和2019年12月31日的金融工具(不包括应收账款、应付款和衍生金融工具)及其按单个资产负债表列表行项目报告的公允价值。
2020年9月30日2019年12月31日
(单位：百万)公允价值账面金额公允价值账面金额
金融资产    
流动资产$4 $4 $4 $4 
其他非流动资产35 49 26 38 
金融资产总额$39 $53 $30 $42 
金融负债    
其他流动负债$62 $99 $62 $90 
长期债务，包括本期债务(a)
6,044 5,931 6,174 5,529 
递延信贷和其他负债105 84 99 86 
金融负债总额$6,211 $6,114 $6,335 $5,705 
(a)不包括发债成本。
计入其他非流动资产的我们的金融资产的公允价值，以及计入其他流动负债、递延信贷及其他负债的我们的金融负债的公允价值，采用收益法计量，而且大部分投入都是内部产生的，这导致了3级分类。估计的未来现金流量使用被认为适合获得公允价值的比率进行贴现。
我们所有的长期债务工具都是公开交易的。市场方法基于主要金融机构的报价，属于二级投入，用于衡量我们债务的公允价值。



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17.    债款
循环信贷安排
截至2020年9月30日，我们有不是的与我们的美元抵销的借款3.0无担保循环信贷安排(“信贷安排”)，如下所述。
信贷安排包括一项要求我们的总债务与总资本之比不得超过的公约。65%截至每个财政季度的最后一天。如果发生违约，持有超过一半承诺的贷款人可以终止信贷安排下的承诺，并要求立即偿还所有未偿还的借款，并要求立即偿还信贷安排下所有未偿还信用证的现金抵押。截至2020年9月30日，我们遵守该公约的比例为35%.
债务再营销
在……上面2020年8月18日我们关闭了一个 $400300万美元向B系列次级债券的投资者进行再营销，这些债券是美元的一部分1路易斯安那州圣约翰浸信会(St.John the Baptist)最初于#年发行和购买的收入退还债券2017年12月。B类债券必须在下表规定的日期进行强制性招标。
下表进一步总结了此交易。
次级B系列债券票面金额利率，利率强制购买日期到期日
次级B-1债券$200百万2.125%2024年7月1日2037年6月1日
次级B-2债券$200百万2.375%2026年7月1日2037年6月1日

债务赎回
在……上面2020年9月16日，我们开始以现金投标，本金总额最高可达$。500百万美元(“总最高投标金额”)1十亿2.8高级备注过期百分比E 2022年(“2022年债券”)。这个最高投标总额是全额认购的，我们在2020年10月1日完成了提前结算。偿还$500百万一个What‘是这样的，就是$500百万在我们截至2020年9月30日的综合资产负债表上移至一年内到期的长期债务。剩下的$500数以百万计的2.8截至2020年9月30日，2022年票据仍是我们合并资产负债表上长期债务的一部分。
18.    股东权益
在截至2020年9月30日的9个月内，我们收购了大约9百万股普通股，成本为$85100万美元，作为库存股持有。包括这些回购在内，剩余的股份回购授权总额为#美元。1.3截至2020年9月30日，10亿美元。该计划下的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售所得的私下谈判交易。本计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化而改变，并可能在完成之前终止。
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19.    激励性薪酬
股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位
下表列出了2020年前9个月的活动摘要：
 股票期权限制性股票奖励和单位
股份数加权平均行使价奖项加权平均授予日期公允价值
在2019年12月31日未偿还5,659,731  $23.55 7,174,386 $15.88 
授与1,132,808 
(a)
$10.47 5,337,796 $8.55 
行使/既得(52,333)$7.22 (3,024,561)$15.83 
取消(b)
(662,482)$24.66 (1,529,949)$11.66 
在2020年9月30日未偿还6,077,724  $21.13 7,957,672 $11.80 
(a)已授出股票期权之加权平均授出日期公允价值为$3.82每股。
(b)被取消的包括与裁员相关的没收。
基于股票的业绩单位奖励
在2020年前9个月，我们批准了1,038,676以股份制绩效单位对某些干部实行股份制结算。授予日期每个单位的公允价值为$。10.55，使用蒙特卡罗估值模型计算。截至2020年9月30日，有1,658,088 单位很出色。

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20.    退休后固定福利计划
以下汇总了定期福利净成本(积分)的组成部分：
截至9月30日的三个月，
养老金福利其他好处
(单位：百万)2020
2019(c)
20202019
服务成本$4 $5 $— $— 
利息成本2 3 1 1 
计划资产的预期收益(2)(3)— — 
摊销：    
-以前的服务积分(1)(1)(4)(5)
-精算损失2 2 — 1 
净结算损失(a)
9 — — — 
定期收益净成本(积分)(b)
$14 $6 $(3)$(3)
截至9月30日的9个月，
养老金福利其他好处
(单位：百万)2020
2019(c)
20202019
服务成本$14 $14 $— $— 
利息成本7 17 2 3 
计划资产的预期收益(7)(19)— — 
摊销：
-以前的服务积分(5)(5)(13)(14)
-精算损失7 6 1 1 
净结算损失(a)
25 2 — — 
净削减收益(d)
(3)— (14)— 
定期收益净成本(积分)(b)
$38 $15 $(24)$(10)

(a)一旦某一年某项计划的一次性付款可能超过该年度该计划的全部服务和利息成本，就会在发生和解时予以确认。
(b)定期福利净成本(贷方)反映了计划资产的计算市场相关价值，该价值确认了三年内公允价值的变化。
(c)包括与覆盖英国员工的非缴费固定福利养老金计划相关的金额，该计划在2019年7月1日出售英国资产时转移给买方。
(d)与裁员有关，这降低了参与计划的员工未来的预期服务年限。

*在2020年前9个月，我们贡献了美元。21100万美元给我们的基金养老金计划，并预计将额外贡献1,600万美元7今年有一百万美元。在2020年前9个月，我们支付了$17百万美元和$11与资金不足的养老金计划和其他退休后福利计划有关的100万美元。
在出售我们的英国业务时，覆盖英国员工的非缴费固定收益养老金计划被转移到买方。看见附注4有关这一处置的更多信息。在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，我们对美元进行了重新分类20在计划重新计量后，从累积的其他综合收入中提取100万美元用于养老金资产。
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21.    从累计其他综合收益(亏损)中重新分类
下表汇总了从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2020201920202019利润表行
退休后和离职后计划
摊销先前服务信用$5 $6 $18 $19 
精算损失摊销(2)(3)(8)(7)
净结算损失(9)— (25)(2)
净削减收益— — 17 — 
(6)3 2 10 其他定期净收益(成本)抵免
其他
英国养老金计划转让给买方(A)(B)
— 83 — 83 
与出售英国业务相关的外币换算调整(b)
— 30 — 30 
与出售英国业务有关的所得税(b)
— (46)— (46)
— 67 — 67 处置资产的净收益
重新分类为费用(扣除税后)的总金额(c)
$(6)$70 $2 $77 净收益(亏损)
(a)看见注20有关英国养老金计划的详细信息。
(b)看见附注4有关英国处置的详细信息。
(c)在2020年至2019年期间，我们在美国的联邦递延税净资产享有全额估值津贴，因此，除了出售英国业务外，我们的退休后和离职后计划不会受到任何税收影响。

22.    补充现金流信息
 截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202019
包括在经营活动中：  
支付的利息，扣除资本化金额后的净额$175 $177 
支付给税务机关(从税务机关收到)的所得税，扣除退税后的净额(a)
(50)67 
非现金投资活动：  
资产报废成本增加(减少)$(5)$40 
买方承担的资产报废义务(b)
— 1,082 
(a)截至9月30日的9个月， 2020和2019年包括美元94百万美元和$89分别有100万美元与退税有关。
(b)2019年，我们完成了出售我们在Droshky油田(墨西哥湾)的工作权益，出售我们在库尔德斯坦Atrush区块的非运营权益，以及出售我们的英国业务。

*其他非现金投资活动包括截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的应计资本支出81百万美元和$302分别为百万美元。

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23.    权益法投资
在截至2020年9月30日和2019年12月31日的期间，我们的权益法被投资人被视为关联方，包括：
•EGHoldings，我们在其中有一个60%的非控股权益。EGHoldings从事液化天然气生产活动。
•ALBA PLANT LLC，在其中我们有一个52%的非控股权益。阿尔巴工厂有限责任公司加工液化石油气。
•AMPCO，在其中我们有一个45%的非控股权益。AMPCo从事甲醇生产活动。

下表汇总了我们的权益法投资：
(单位：百万)截至2020年9月30日的所有权2020年9月30日2019年12月31日
EGHoldings60%$119 $310 
阿尔巴植物有限责任公司52%179 163 
AMPCo45%169 190 
总计 $467 $663 
在截至2020年9月30日的9个月中，我们记录了f $170在我们的综合损益表中，权益法投资的收益(亏损)反映在权益法投资的收益(亏损)中。看见注11关于权益法被投资人减值的进一步信息，请参阅合并财务报表。
权益法被投资人的财务信息汇总如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2020201920202019
收入数据：
收入和其他收入$140 $184 $423 $637 
营业收入(亏损)19 61 (21)192 
净收益(亏损)12 45 (27)140 

关联方收入为#美元。9百万美元和$29截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和11百万美元和$32分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月，其中大部分与EGHoldings有关。
截至2020年9月30日，关联方的当期应收账款为美元。282000万美元，其中大部分与EGHoldings和美元有关28截至2019年12月31日，Eg Holdings和Alba Plant LLC的多数股权为3.6亿美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日，应支付关联方的款项为美元13百万美元和$11分别为600万美元，其中大部分与Alba Plants LLC有关，这两个时期都是如此。

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24.    承诺和或有事项
2019年第二季度，马拉松全资子公司马拉松能源生产有限公司(“MEGPL”)签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴(Punta Europa)的现有基础设施加工第三方Alen Unit天然气。这些协议包含的条款要求MEGPL赔偿Alen Unit的所有者，使其免受Alba Factory LLC人员的伤害和Alba Factory LLC汽车的损坏或损失，以及Alba Factory LLC保管的某些碳氢化合物引起的第三方索赔和某些环境责任的损害。在这些协议中，MEGPL必须赔偿Alen单位的所有者，使其免受Alba Factory LLC人员的伤害和Alba Factory LLC汽车的损坏或损失，以及Alba Factory LLC保管的某些碳氢化合物引起的第三方索赔。根据这些协议，MEGPL同意赔偿第三方财产或事件，包括环境责任、阿尔巴工厂有限责任公司人员的伤害以及阿尔巴工厂有限责任公司汽车的损坏或损失。目前，我们无法合理估计这一义务，因为我们没有任何先前的赔偿要求的历史，因此，我们没有任何环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录这些赔偿的责任，因为根据这些赔偿条款，未来可能支付的金额是无法确定的。
处理第三方Alen Unit天然气的协议要求马拉松石油公司(Marathon Oil Corporation)执行第三方担保，以Alen Unit的所有者为受益人。2020年第二季度执行了两项单独的担保；其中一项的最高金额为$。91与赤道几内亚液化天然气运营公司的付款义务有关的100万美元，以及另一家公司的付款义务，最高金额为#美元25与ALBA PLANT LLC的付款义务有关的百万美元。如果这两个实体中的任何一个实体未能根据与Alen单位所有者的相关协议履行其付款义务，我们将被要求支付。Alen单位的某些所有者或其附属公司也是赤道几内亚液化天然气运营公司(LNG Operations，S.A.)和Alba Factory LLC的直接或间接股东。每个担保不迟于2027年12月31日到期。我们使用预期从我们的投资中获得的保费支付的净现值，以公允价值衡量这些担保我们对这些担保的负债是$。4截至2020年9月30日，300万美元，以及我们被投资人的相应应收账款。赤道几内亚LNG运营部(S.A.)和赤道几内亚LNG Train 1(S.A.)向我们提供了应收账款的质押，作为我们在赤道几内亚LNG运营部(S.A.)履约担保下可能支付的任何款项的追索权。
包括北达科他州和以印第安人事务局为代表的三个印第安人部落在内的不同团体就密苏里河和小密苏里河下面的某些土地的所有权发生了争执。因此，截至2020年9月30日，我们有一笔美元103暂缓特许权使用费和工作利息收入(包括利息)中的流动负债为100万美元，长期应收账款为#美元23一百万美元用于资本和开支。
2019年12月，我们收到了北达科他州环境质量部的违规通知和2020年1月北达科他州工业委员会的口头执行通知，这与北达科他州的一起采出水排放有关。2020年1月，我们收到了美国环保署发出的违反《清洁空气法》的通知。每一次执法行动都可能导致超过#美元的罚款。100,000；然而，我们不相信这些执法行动会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流造成重大不利影响。
我们是在正常业务过程中出现的一些法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税务纠纷和环境索赔。虽然最终结果和对我们的影响无法确切预测，但我们相信这些诉讼的解决不会对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
由于环境法律法规，我们已经并将继续产生资本、运营和维护以及补救费用。如果这些费用和所有成本一样，最终没有被我们产品和服务的价格抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们相信，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会因多种因素而异，包括其运营设施、营销区域和生产流程的年限和位置。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求负责任的各方对危险废物处置场进行补救。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 
高管概述
展望
运筹学
市况
运营结果
关键会计估计
尚未采用的会计准则
现金流
流动性与资本资源
环境问题和其他或有事件
以下对本公司财务状况和经营结果的讨论和分析应结合以下综合财务报表和附注阅读。项目1.
高管概述
我们是一家总部设在德克萨斯州休斯顿的独立勘探和生产公司。我们的战略是通过将资本投资集中在成本更低、利润率更高的美国资源公司(德克萨斯州的Eagle Ford，北达科他州的Bakken，俄克拉何马州和新墨西哥州的北特拉华州)，提供有竞争力和提高公司水平的回报。
中国大宗商品价格经历了大幅波动，并在2020年上半年大幅下降。尽管与2020年第二季度相比，大宗商品价格在第三季度有所改善，但在可预见的未来，大宗商品价格可能会保持较低水平和波动性。我们相信，我们能够度过大宗商品价格下跌的宏观环境，因为我们的投资组合为我们提供了应对不断变化的市场状况的灵活性。我们的主要关注点仍然是保护我们的资产负债表和保持强劲的流动性状况。我们相信，我们的财务实力、优质的投资组合和持续的关注将减少我们的成本结构使我们能够更好地应对这一史无前例的时期。
与新冠肺炎相关的风险影响了我们的员工队伍以及我们实现业务目标的方式。出于对健康和安全的担忧，我们公司的绝大多数员工都在远程工作，因为我们计划分阶段让员工返回办公室。远程工作没有显著影响我们维持运营的能力，使我们的外地办事处能够在不中断的情况下运作，也没有导致我们产生重大额外费用；然而，我们无法预测这些措施的持续时间或最终影响。

主要亮点包括：
保持对资产负债表和流动性的关注
•截至2020年第三季度末，我们拥有约41亿美元的流动性，其中包括未提取的30亿美元循环信贷安排和11亿美元现金。在所有三家主要评级机构中，我们都保持投资级。
•8月份，我们完成了对4亿美元次级B系列债券。2020年10月1日，我们完成了本金总额为5亿美元我们杰出的10亿美元 2.8%2022年的票据。投标的资金来自手头的现金，因此总债务减少了从2020年第二季度的1亿美元。
•2020年9月至30日的现金余额比年底增加了约2.61亿美元，主要是由于4亿美元B系列次级债券的再营销，部分被第一季度普通股回购和股息支付所抵消。我们从运营中提供的现金与我们的截至2020年9月30日的9个月的资本支出。
•2020年7月初，我们收集了一份8900万美元与替代最低税收抵免和相关利息相关的现金退款。
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•10月1日，董事会批准并宣布恢复$0.03每股，2020年第四季度生效。我们的股票回购计划仍然暂停，因为我们继续最大限度地提高流动性。
•我们的资本纪律继续维持在12亿元的资本预算之内。
•继续机会性地执行额外的大宗商品衍生品，以将价格波动的风险降至最低。

财务和运营业绩
•美国的净销售量下降了12%，降至2.97亿桶，其中与去年同期相比，美国原油净销售量下降了21%，原因是钻井和完井活动减少导致整体油井销售活动减少。
•我们在2020年第三季度的每股净亏损为0.40美元，而去年同期的每股净收益为0.21美元。包括在我们本季度的财务业绩中：
◦与去年同期相比，来自与客户的合同的收入减少了4.88亿美元，这主要是由于价格变现减少和生产量减少所致。与2019年第三季度相比，2020年第三季度原油平均变现价格下降了37%。
◦2020年第三季度，大宗商品衍生品净亏损100万美元，比2019年同期减少4800万美元，净收益为4700万美元。
◦我们权益法被投资人之一的一项投资的非现金减值为1800万美元。
•与2019年前九个月相比，2020年前九个月经营活动提供的净现金减少至11亿美元，降幅为49%，主要原因是大宗商品价格变现和生产量下降。如上一节所述，我们减少了资本预算，使资本预算支出与全年运营产生的现金紧密一致。
展望
非经常预算
今年早些时候，我们宣布了一项批准的2020年资本预算，规模为24亿美元，其中包括2亿美元，用于资助资源播放租赁和勘探(Rex)。鉴於商品价格大幅下跌，市场供过于求，我们的董事局在今年较早时批准把非经常开支预算削减至13亿元的水平。 由于强有力的执行力和资本效率的提高，我们在8月份进一步将2020年全年资本支出预算削减至12亿美元。这份修订后的资本预算比我们原来的预算减少了50%。修订后的预算设想在2020年全面暂停我们在俄克拉何马州的活动，减少北特拉华州的钻探活动，并继续优化我们在巴肯和鹰福特的开发计划。这也完成了我们2020年的霸王龙钻探计划。 未来可能有必要对资本支出计划进行额外调整，以应对宏观环境的变化。

与我们的预算相称12亿美元我们相信，到2020年，我们的全年产量将在375 mboed到390 mboed.
运筹学
*下表汇总了我们每个细分市场的销售量。有关每个细分市场的价量分析，请参阅运营结果部分。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
净销售额20202019增加(减少)20202019增加(减少)
美国(Mboed)
297 339(12)%314 322(2)%
国际(Mboed)(a)
71 88(19)%79 94(16)%
总计(Mboed)
368 427(14)%393 416(6)%
(a)我们在2019年第三季度完成了英国业务的出售。截至2019年9月30日的9个月中，包括与英国相关的净销售额为7mboed。看见附注4如需进一步资料，请参阅综合财务报表。
美国
与各自的2019年同期相比，该细分市场在2020年第三季度和2020年前九个月的平均净销售额有所下降。2020年第二季度，我们开始了向更低水平过渡的进程。
33

在我们的国内投资组合中，钻探和完井活动的数量不断增加。由于钻井和完井活动减少，销售的油井减少，导致2020年第三季度产量大幅下降。

我们继续预计，我们计划在今年剩余时间进行钻探和完井活动的速度将使我们能够达到上一节展望中提到的2020年生产指导。下表提供了有关我们在这一细分市场中的重要业务的净销售额、销售组合和运营钻探活动的更多细节：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
净销售额20202019增加(减少)20202019增加(减少)
当量桶(Mboed)
鹰福特91 107 (15)%104 107 (3)%
巴肯98 109 (10)%103 101 2 %
俄克拉荷马州73 84 (13)%69 77 (10)%
特拉华州北部27 30 (10)%29 28 4 %
其他美国8 9 (11)%9 9 — %
美国总人数297 339 (12)%314 322 (2)%
截至2020年9月30日的三个月
销售组合-美国资源业务鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部总计
原油和凝析油58 %71 %25 %55 %54 %
天然气液体21 %16 %34 %20 %23 %
天然气21 %13 %41 %25 %23 %
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
钻探活动-美国资源业务2020201920202019
总运营量
鹰福特：
油井钻至总深度17 31 58 97 
富国银行(Wells)被推向销售市场9 35 67 117 
巴肯：
油井钻至总深度6 20 41 52 
富国银行(Wells)被推向销售市场8 30 41 89 
俄克拉荷马州：
油井钻至总深度— 15 9 53 
富国银行(Wells)被推向销售市场— 19 13 55 
特拉华州北部：
油井钻至总深度— 10 15 37 
富国银行(Wells)被推向销售市场1 10 13 41 
•鹰福特 -2020年第三季度，我们的净销售额为9100万桶，包括每日5300万桶的石油销售额，我们带来了9口公司运营的油井。鉴于第二季度的市场状况，我们暂停了FRC活动。在2020年第三季度，我们重新启动了我们的钻井计划，配备了2个钻井平台和1个压裂人员，我们预计这些工作将持续到今年剩余时间。
•巴肯 -我们的净销售额为9800万桶，其中包括6900万桶石油销售额，我们带来了8口公司运营的油井。我们在第二季度暂停了裂解活动。2020年第三季度，我们恢复了竣工活动。我们计划在今年剩下的时间里平均有2个钻井平台和1个压裂机组人员。
34

•俄克拉荷马州 -我们的净销售额为7300万桶，其中包括1800万桶的石油销售额。在第二季度，我们暂停了在俄克拉何马州的所有钻井和完井作业；我们不打算在2020年期间在俄克拉何马州钻探任何额外的油井。
•特拉华州北部-我们的净销售额为2700万桶，其中包括1500万桶石油销售额，我们带来了1个公司运营良好的毛收入。我们在第二季度暂停了所有钻井和完井作业，预计今年剩余时间只会有有限数量的油井投入销售。

国际
    与2019年第三季度相比，2020年第三季度的净销售额有所下降，主要原因是E.G.提货的时机。下表提供了有关我们在这一细分市场中业务的净销售额的详细信息：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
净销售额20202019增加(减少)20202019增加(减少)
当量桶(Mboed)
赤道几内亚71 88 (19)%79 86 (8)%
英国(a)
— — — %— 7 (100)%
其他国际— — — %— 1 (100)%
国际合计
71 88 (19)%79 94 (16)%
权益法被投资人
液化天然气(MTD)
3,960 4,590 (14)%4,551 4,849 (6)%
甲醇(MTD)
1,065 1,036 3 %996 1,058 (6)%
凝析油和液化石油气(Boed)
9,340 11,586 (19)%10,288 10,858 (5)%
(a)包括为注入和随后转售而获得的天然气。

•赤道几内亚-2020年第三季度净销售额低于2019年同期，主要原因是提货时机。
•英国-2019年7月，我们完成了英国业务的出售。看见附注4如需进一步资料，请参阅综合财务报表。
35

市况
大宗商品价格是影响我们收入、盈利能力、运营现金流、我们在业务上的投资金额、股息支付和股票回购资金的最重要因素。今年上半年，大宗商品价格大幅下跌。石油输出国组织(OPEC，简称欧佩克)决定增产后，由于全球疫情引发的需求萎缩，以及供应增加，导致2020年石油产量下降。欧佩克修改后的减产协议在2020年第二季度初达成，油价在第二季度后期部分回升。价格在第三季度继续上涨；然而，相对于2019年，定价仍然较低，考虑到全球需求收缩的规模，我们预计大宗商品价格将保持波动。请参阅网站M1A。风险因素在我们的2019年年度报告Form 10-K中，以进一步讨论大宗商品价格的进一步下跌可能会如何影响我们。
美国
以下表格列出了我们在2020年和2019年第三季度和前九个月的原油和凝析油、NGL和天然气的平均价格变现和相关基准。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
20202019增加(减少)20202019增加(减少)
平均价格变现(a)
原油和凝析油(每桶)(b)
$37.78 $55.09 (31)%$34.82 $56.14 (38)%
天然气液体(每桶)
11.80 11.37 4 %9.77 13.81 (29)%
天然气(每Mcf)(c)
1.78 1.92 (7)%1.61 2.20 (27)%
基准
WTI原油日均价格(每桶)
$40.92 $56.44 (27)%$38.21 $57.10 (33)%
麦哲伦东休斯顿(MEH)原油日均价格(每桶)
41.59 61.06 (32)%38.93 62.60 (38)%
贝尔维尤山脉NGL(每桶)(d)
15.87 15.16 5 %13.77 18.14 (24)%
Henry Hub天然气结算日期平均值(每Mmbtu)
1.98 2.23 (11)%1.88 2.67 (30)%
(a)不包括商品衍生工具的损益。
(b)计入原油衍生品工具的已实现收益(亏损)，2020年第三季度和2019年第三季度的平均价格变现分别为2.24美元/桶和0.72美元/桶，2020年前9个月和2019年前9个月的平均价格变现分别为1.74美元/桶和0.70美元/桶。
(c)计入天然气衍生工具的已实现收益(亏损)对本报告所述期间的平均价格变现的影响微乎其微。
(d)彭博金融有限责任公司(Bloomberg Finance LLP)：Y级混合NGL由55%的乙烷、25%的丙烷、5%的丁烷、8%的异丁烷和7%的天然汽油组成。
原油和凝析油– 由于产品的质量和位置不同，价格实现可能不同于基准。
天然气液体– 我们的大部分销售量都是以贝尔维尤山上的价格出售的。
天然气– 我们的很大一部分产量是以竞价周价格或相对于我们产区的月初指数出售的。
国际金融机构：
下表列出了我们在2020年和2019年第三季度和前九个月的平均原油价格变现和相关基准。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
20202019增加(减少)20202019增加(减少)
平均价格变现
原油和凝析油(每桶)
$30.28 $46.04 (34)%$26.05 $53.98 (52)%
天然气液体(每桶)
1.00 1.00 — %1.00 1.53 (35)%
天然气(每Mcf)
0.24 0.24 — %0.24 0.35 (31)%
基准
布伦特(欧洲)原油(EUR.N：行情)每桶)(a)
$42.96 $61.93 (31)%$40.92 $64.67 (37)%
(a)从美国能源信息机构网站获得的每月平均价格。
36

英国
原油和凝析油– 通常相对于布伦特原油基准出售。我们于2019年7月1日完成了英国业务的出售。

赤道几内亚
原油和凝析油– 阿尔巴油田的液体生产主要是凝析油，通常相对于布伦特原油基准出售。阿尔巴工厂有限责任公司加工阿尔巴气田以固定价格长期合同供应的富含碳氢化合物的天然气。Alba Factory LLC提取NGL和二次冷凝液，然后由Alba Plant LLC以市场价出售，我们的收入份额在合并损益表中反映在权益法投资的收入中。阿尔巴工厂有限责任公司将加工后的干天然气输送到阿尔巴气田，然后分销和销售给AMPCo和EG LNG。
天然气液体– 湿煤气以固定价格的定期合同出售给Alba Factory LLC，导致实现价格不跟踪市场价格。ALBA PLANT LLC提取并保留NGL，这些NGL按市场价格出售，我们从ALBA PLANT LLC获得的收入份额反映在合并损益表上的权益法投资收入中。
天然气– 由Alba Factory LLC代表Alba气田加工的干天然气由Alba气田以固定价格长期合同出售给EG LNG和AMPCo，导致实际价格与市场价格不符。我们从对下游天然气加工单位EG、LNG和AMPCo的股权投资中获得额外价值。例如，液化天然气以基于市场的长期合同销售液化天然气，AMPCo以市场价销售甲醇。
运营结果
截至2020年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月
与客户签订合同的收入 在下表中按细分市场列出：
 截至9月30日的三个月，
(单位：百万)20202019
与客户签订合同的收入
美国$722 $1,172 
国际39 77 
与客户签订合同的细分收入$761 $1,249 
以下是每个细分市场的价格/销量分析。请参阅前面的内容运筹学和市况有关我们的净销售量和平均价格变现的更多详细信息，请参见部分。
与…有关的增加(减少)
(单位：百万)截至2019年9月30日的三个月价格变现净销售额截至2020年9月30日的三个月
美国价格/数量分析
原油和凝析油$1,017 $(253)$(212)$552 
天然气液体64 2 7 73 
天然气81 (5)(7)69 
其他销售10 28 
总计$1,172 $722 
国际价量分析
原油和凝析油$67 $(16)$(20)$31 
天然气液体1 — — 1 
天然气8 — (1)7 
其他销售1 — 
总计$77 $39 
37

商品衍生品的净收益(亏损)2020年第三季度亏损100万美元，而2019年同期净收益为4700万美元。我们有多个原油、天然气和NGL衍生品合约，针对各种指数进行结算。我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损，因为指数定价和远期曲线在每个时期都会发生变化。看见注15如需进一步资料，请参阅综合财务报表。
权益法投资收益 2020年第三季度较2019年同期减少3100万美元，主要是由于对股权法被投资人的投资减值1800万美元。ALBA工厂凝析油销售量下降以及AMPCo甲醇工厂甲醇价格下降也是造成下降的原因之一。看见注11关于权益法被投资人减值的进一步信息，请参阅合并财务报表。
处置资产的净收益与2019年同期相比，2020年第三季度减少了2100万美元，这主要是由于2019年第三季度出售了我们的英国业务。看见附注4有关更多细节，请参阅合并财务报表。
生产费用与2019年同期相比，2020年第三季度减少了3400万美元，这主要是由于美国部门的运营成本较低，以及持续的成本管理，特别是人员配备和合同工。国际分部的生产费用由于E.G.提货的时间安排而略有下降。

下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率(每桶的费用)：
截至9月30日的三个月，
(以百万美元为单位；以每boe$为单位)20202019增加(减少)20202019增加(减少)
生产费用和费率费用率
美国$118 $147 (20)%$4.32 $4.75 (9)%
国际$11 $16 (31)%$1.76 $1.98 (11)%
运输、搬运和其他运营费用2020年第三季度增加4500万美元，主要原因是为了满足运输承诺和其他费用，从第三方购买的转售商品数量增加。
勘探费 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理成本以及其他成本，这些成本 与2019年第三季度相比保持相对持平。
下表汇总了勘探费用的构成：
 截至9月30日的三个月，
(单位：百万)20202019增加(减少)
勘探费
未经证实的财产减值$23 $15 53 %
干井成本— 1 (100)%
地质和地球物理2 1 100 %
其他2 5 (60)%
勘探总费用$27 $22 23 %
折旧、损耗和摊销 由于我们在美国和国际市场的销售量下降，2020年第三季度减少了6800万美元。我们的部门将生产单位法应用于其大部分资产，包括资本化资产报废成本；因此，数量对DD&A费用有影响。
DD&A费率(每桶费用)受到油田储量、资本化成本和油田之间销售量组合变化的影响。下表提供了每个细分市场的DD&A费用和DD&A费用费率：
38

截至9月30日的三个月，
(以百万美元为单位；以每boe$为单位)20202019增加(减少)20202019增加(减少)
DD&A费用和费率费用率
美国$530 $589 (10)%$19.39 $18.90 3 %
国际$19 $25 (24)%$2.89 $3.15 (8)%
所得税以外的其他税包括生产税、遣散费和从价税，主要是在美国，这些税往往会随着收入和销售额的增加或减少而增加或减少。除收入外的税收减少了3200万美元，主要原因是2020年第三季度美国市场的价格变现和销售额下降。
一般和行政费用2020年第三季度减少了2900万美元，这主要是由于裁员实现了成本节约。
分部收入
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们营业分部的某些项目的收入。我们公司和运营的一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇佣成本(包括养老金影响)、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，如：处置损益、已证实财产减值、商誉和权益法投资、商品和利率衍生工具的未实现损益、养老金结算和削减的影响或其他项目(由CODM确定)不分配到运营部门。
下表对分部收入(亏损)与净收入(亏损)进行了核对：
 截至9月30日的三个月，
(单位：百万)20202019增加(减少)
美国$(135)$180 (175)%
国际8 43 (81)%
分部收入(亏损)(127)223 (157)%
未分配到分部的项目，扣除所得税后(190)(58)(228)%
净收益(亏损)$(317)$165 (292)%
美国部门收入(亏损)在2020年第三季度， 税后亏损1.35亿美元，而2019年同期税后收益为1.8亿美元，主要原因是本季度价格实现和销售量下降，这部分被DD&A和生产税下降(由于销售量下降)以及降低生产和G&A费用的成本管理努力所抵消。
国际分部收入在2020年第三季度， 税后800万美元，而2019年同期税后为4300万美元，主要原因是上调的时机和较低的价格变现导致股权方法投资的收入较低。
运营结果
截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月
与客户签订合同的收入在下表中按细分市场列出：
 截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202019
与客户签订合同的收入
美国$2,154 $3,434 
国际121 396 
与客户签订合同的细分收入$2,275 $3,830 
39

以下是每个细分市场的价格/销量分析。请参阅前面的内容运筹学和市况有关我们的净销售量和平均价格变现的更多详细信息，请参见部分。
与…有关的增加(减少)
(单位：百万)截至2019年9月30日的9个月价格变现净销售额截至2020年9月30日的9个月
美国价格/数量分析
原油和凝析油$2,897 $(1,066)$(90)$1,741 
天然气液体225 (67)3 161 
天然气263 (70)(3)190 
其他销售49 62 
总计$3,434 $2,154 
国际价量分析
原油和凝析油$341 $(102)$(143)$96 
天然气液体4 (1)— 3 
天然气36 (10)(4)22 
其他销售15 — 
总计$396 $121 
商品衍生品的净收益(亏损)2020年前9个月，该公司实现收益1.31亿美元，而2019年同期净亏损2800万美元。我们有多个原油、天然气和NGL衍生品合约，针对各种指数进行结算。我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损，因为指数定价和远期曲线在每个时期都会发生变化。看见 注15如需进一步资料，请参阅综合财务报表。
权益法投资收益(亏损) 2020年前9个月减少2.37亿美元，主要原因是2020年前9个月对被投资权益法的投资减值1.7亿美元，以及主要由于计划于2020年第一季度进行三年一度的扭亏为盈，权益法投资的价格变现和净销售额下降。
处置资产的净收益 2020年前9个月减少了4800万美元，这主要是因为我们在2019年前9个月出售了在Droshky油田(墨西哥湾)和英国业务的工作权益。
其他收入 2020年前9个月减少3800万美元，主要原因是2019年确认的收入，即从马拉松石油公司(MPC)收到的赔偿款项。根据我们与MPC签订的税收分享协议，MPC同意就2011年的分拆交易赔偿我们的某些责任。这笔赔偿与由于2010-2011年度美国联邦税务审计于2019年第一季度结束而可分配给MPC的税收和利息有关。
生产费用与2019年同期相比，2020年前9个月减少了1.25亿美元。我们国际部门的生产费用减少了6900万美元，这主要是因为出售了我们的英国业务，该业务于2019年第三季度关闭。我们美国部门的生产费用减少了5800万美元，这主要是由于经营活动减少以及持续的成本管理，特别是人员配备和合同工。
由于上述原因，我们美国部门2020年前9个月的生产费用率(每boe的费用)较低。由于出售了2019年第三季度完成的英国业务，我们国际部门的每BOE费用有所下降。我们预计，我们在美国和国际市场的全年生产费用率为每桶4.25-4.75美元，每桶2.05-2.35美元，分别。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用费率：
截至9月30日的9个月，
(以百万美元为单位；以每boe$为单位)20202019增加(减少)20202019增加(减少)
生产费用和费率费用率
美国$375 $433 (13)%$4.36 $4.94 (12)%
国际$43 $112 (62)%$2.00 $4.33 (54)%
运输、搬运和其他运营费用 减少 与2019年同期相比，2020年前9个月的净销售额为3000万美元，这主要是由于2020年前9个月美国的净销售额下降以及
40

2020年第二季度，巴肯实现了更低的NGL发货率和处理率。这部分被2020年第三季度用于转售的采购量增加导致的营销成本上升所抵消。
勘探费 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理等，2020年前9个月减少了2600万美元。未探明财产减值的减少主要是因为我们决定在2019年第一季度不钻探与资源勘探相关的某些租约。
下表汇总了勘探费用的构成：
 截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202019增加(减少)
勘探费
未经证实的财产减值$62 $79 (22)%
干井成本1 6 (83)%
地质和地球物理6 10 (40)%
其他12 12 — %
勘探总费用$81 $107 (24)%
折旧、损耗和摊销2020年前9个月较2019年同期增加1,400万美元，主要是由于2020年与我们的资源勘探开发相关的更多油井上线，以及油田级储量调整增加了美国DD&A费用。这部分被出售我们的英国业务所抵消，该业务于2019年第三季度关闭。我们的部门将生产单位法应用于其大部分资产，包括资本化资产报废成本；因此，数量对DD&A费用有影响。
DD&A费率(每桶费用)受到油田储量、资本化成本和油田之间销售量组合变化的影响。国际业务的DD&A比率下降的主要原因是资产处置。下表提供了每个细分市场的DD&A费用和DD&A费用费率：
截至9月30日的9个月，
(以百万美元为单位；以每boe$为单位)20202019增加(减少)20202019增加(减少)
DD&A费用和费率费用率
美国$1,716 $1,664 3 %$19.91 $18.95 5 %
国际$62 $97 (36)%$2.87 $3.77 (24)%
减损2020年前九个月增加了7,400万美元，主要是由于2020年第一季度与我们的国际报告部门相关的9,500万美元商誉减值所致。看见注11关于损伤的更详细的讨论。
所得税以外的其他税包括生产税、遣散费和从价税，主要是在美国，这些税往往会随着收入和销售额的增加或减少而增加或减少。2020年前9个月，除收入外的税收比2019年同期减少了8700万美元，主要原因是美国市场的价格变现和销售额下降。
一般和行政费用减少 2020年前9个月，与2019年同期相比，节省了4600万美元，这反映了裁员实现的成本节约。
所得税拨备(福利)反映了2020年前9个月的有效所得税税率为1%，而2019年同期的有效所得税税率为(27%)。看见注7关于影响汇率变动的组成部分的更详细讨论，请参阅合并财务报表。
41

分部收入
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们营业分部的某些项目的收入。我们公司和运营的一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇佣成本(包括养老金影响)、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，如：处置损益、已证实财产减值、商誉和权益法投资、商品和利率衍生工具的未实现损益、养老金结算和削减的影响或其他项目(由CODM确定)不分配到运营部门。
下表对分部收入(亏损)与净收入(亏损)进行了核对：
 截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202019增加(减少)
美国$(520)$527 (199)%
国际1 200 (100)%
分部收入(亏损)(519)727 (171)%
未分配到分部的项目，扣除所得税后(594)(227)(162)%
净收益(亏损)$(1,113)$500 (323)%
美国部门收入(亏损)2020年前9个月，税后亏损5.2亿美元，而2019年同期的税后收益为5.27亿美元，主要原因是原油价格变现和净销售额下降，这部分被较低的生产税和生产费用所抵消。
国际分部收入2020年前9个月，税后为100万美元，而2019年同期为2亿美元。 主要原因是价格变现和销售量下降，部分被2019年第三季度出售英国业务导致的成本下降所抵消。
关键会计估计：
在截至2019年12月31日的10-K表格中披露的会计估计和与我们的关键会计估计相关的基本假设或方法的评估方面没有实质性的变化或发展，以下讨论除外。
权益法投资减值
在截至2020年9月30日的9个月中，我们对权益法被投资人的一项投资记录了1.7亿美元的减值，这一减值反映在我们综合损益表的权益法投资收益(亏损)中。只要事实和情况的变化表明可能发生价值损失，权益法投资就会被评估为减值。当非暂时性亏损被视为已发生时，权益法投资的账面价值减记为公允价值。
为测试权益法被投资人减值而计算的公允价值采用预期未来现金流现值法估算。执行这些公允价值估计涉及重大判断，因为结果是基于预测假设和我们不能控制的实体的业绩。重要假设包括：
•未来凝析油、天然气、液化天然气、天然气和甲醇价格。我们对未来价格的估计是基于我们对市场供求的分析和对市场价格指标的考虑。尽管这些大宗商品价格在任何一年都可能经历极端波动，但我们认为，长期行业价格是由全球市场供求驱动的。为了估计供应，我们考虑了许多因素，包括全球资源基础、消耗率和欧佩克的生产政策。我们认为，需求在很大程度上是由全球经济因素推动的，比如人口和收入增长，以及政府政策。我们在公允价值估计中使用的价格与我们在规划和资本投资审查中使用的价格是一致的。大宗商品价格波动很大，对未来价格的估计本质上是不准确的。见第1A项。我们将在截至2019年12月31日的10-K表格中列出风险因素，以进一步讨论大宗商品价格。



42

•我们被投资方加工的原料凝析油、液化石油气和天然气的估计数量。有两套主要的投入用于估计我们被投资方加工的原料数量。第一个投入涉及我们阿尔巴油田生产的碳氢化合物。我们的权益法投资对象目前在我们的Alba油田加工碳氢化合物，该油田包括凝析油、NGL和天然气储量。我们Alba油田加工的碳氢化合物估计数量是基于已探明储量和风险加权可能储量和资源的组合，因此组合数量代表最有可能的开采预期。见第1A项。在我们提交给我们的截至2019年12月31日的10-K表年报中列出风险因素，以进一步讨论准备金问题。

第二个投入涉及我们对被投资方未来将加工的第三方天然气的估计。我们的被投资方有能力加工来自我们阿尔巴气田以外来源的碳氢化合物。2019年，我们签署了从2021年开始通过现有的Alba Factory LLC LPG加工厂和EGHoldings LNG生产设施加工第三方拥有的Alen装置生产的天然气的协议。从Alen装置处理的天然气估计数量是基于从Alen装置运营者那里收到的预测。

•预计的生产时间。产量预测是工程研究的结果，这些研究估计了储量，以及预期的资本计划。生产的实际时间可能与预计的不同。由于货币的时间价值，在预测期较晚实现的现金流不如较早实现的现金流有价值。我们在公允价值估计中使用的Alba油田的预期产量时间与我们在规划和资本投资审查中使用的时间一致。Alen单元的预期生产时间与从该油田运营商收到的预测一致。
•贴现率与涉及的风险相称。我们根据各种因素对我们的预期现金流应用贴现率，包括市场和经济状况、操作风险、监管风险和政治风险。较高的贴现率会降低现金流的净现值。
我们根据我们认为合理可能发生的预计财务信息进行公允价值估计。这包括我们的权益法被投资人预计将支付的预计股息和/或资本回报，该等股息和/或资本回报直接受到上述各段所述重大假设的影响。考虑到许多其他假设(例如储备、大宗商品价格、运营成本、通货膨胀和贴现率)可能对我们的估计产生重大影响，对我们现金流计算中假设变化的敏感性进行估计是不可行的。对上述一些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。
看见 注11关于2020年第二季度和第三季度确认的减值的进一步信息，请参阅合并财务报表。
公允价值估计-商誉
然而，在2020年第一季度，一个触发事件(全球碳氢化合物需求和相应价格下降导致市值大幅下降)要求我们在截至2020年3月31日的国际减值报告单位中评估我们的商誉。我们结合市场和收益方法估计了我们国际报告部门的公允价值，并得出结论，完全减值9500万美元是必需的。看见附注14如需进一步资料，请参阅综合财务报表。
净储备量估计为美元。
大宗商品价格持续走低可能会对我们已探明储量的数量和现值产生重大影响。当我们采用截至年底的实际SEC定价时，我们已探明储量的一部分可能被视为不经济的，不再被归类为已探明储量。这既可能影响已探明的生产储量，也可能影响已探明的未开发储量。未来的储备修订也可能是由于我们的资本预算和钻探计划等方面的变化。然而，SEC定价下降的任何影响可能会被持续的成本削减努力部分抵消。此外，随着大宗商品价格的改善，任何重新归类为未探明储量的储量都可能回到已探明储量。已探明储量的任何减少，尤其是大宗商品价格持续走低的结果，都可能导致未来DD&A费用的增加和长期资产的减值。
尚未采用的会计准则
看见附注2在合并财务报表中。
43

现金流
因此，大宗商品价格是影响我们收入、盈利能力、运营现金流、我们在业务上投资的资金量、股息支付和股票回购资金的最重要因素。虽然我们在2020年前9个月产生了运营现金流，但与前一年相比，较低的价格环境减少了我们的现金流产生。如果价格继续走低，我们从运营中获得现金的能力可能会受到负面影响。下表列出了现金和现金等价物的来源和用途：
截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202019
现金和现金等价物的来源  
经营活动$1,055 $2,049 
借款400 — 
资产处置，扣除转给买方的现金后的净额9 (84)
其他7 53 
现金和现金等价物的总来源$1,471 $2,018 
现金和现金等价物的使用
物业、厂房和设备的附加费$(1,090)$(1,934)
对其他资产的附加15 41 
购买普通股(92)(296)
支付的股息(40)(122)
其他(3)(4)
现金和现金等价物的总使用量$(1,210)$(2,315)
与2019年同期相比，2020年前9个月经营活动产生的现金流下降了49%，这主要是由于大宗商品价格变现较低所致。
下表显示了按部门划分的资本支出，并与合并现金流量表中显示的物业、厂房和设备的增加进行了核对：
截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20202019
美国$874 $1,959 
国际— 16 
公司10 15 
资本支出总额884 1,990 
资本支出应计项目的变动206 (56)
财产、厂房和设备的现金和现金等价物的总使用量$1,090 $1,934 
与2019年同期相比，2020年前9个月我们在美国部门的资本支出下降，原因是我们所有四个页岩盆地的钻探和完井活动减少。
在2020年第一季度，我们以8500万美元的成本收购了大约900万股普通股，这些普通股作为库存股持有。看见注18如需进一步资料，请参阅综合财务报表。
流动性与资本资源
可用流动性
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、非核心资产的出售、资本市场交易以及我们的循环信贷安排。截至2020年9月30日，我们拥有约41亿美元的流动性，其中包括11亿美元的现金和现金等价物，以及我们循环信贷安排下可用的30亿美元。2020年10月1日，我们完成了本金总额5亿美元的现金投标要约，2022年发行的10亿美元2.8%债券由手头现金提供资金。见第1A项。有关影响能源行业的最新事态发展的更详细讨论，请参阅风险因素。
44

我们的营运资金需求由我们的现金和现金等价物以及我们的信贷安排提供支持。作为我们长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可能会利用我们的循环信贷安排来满足短期现金需求，或者通过下文讨论的货架登记声明发行债务或股权证券。由于我们有如上所述的其他选择，我们相信我们的短期和长期流动性不仅足以为我们目前的业务提供资金，还足以满足我们的短期和长期资金需求，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴费、债务到期日的偿还，以及最终可能与或有事件相关的其他支付金额。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素，包括全球大流行，都可能影响我们的运营以及我们进入资本市场的能力。
2020年上半年，由于全球原油供应过剩和全球大流行导致碳氢化合物需求下降的综合影响，大宗商品价格大幅下降。因此，信用评级机构对该行业的许多公司进行了评估，包括我们。我们继续被所有三家主要信用评级机构评为投资级。信用评级的下调可能会增加我们未来的融资成本或限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。见第1A项。在我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中的风险因素中，讨论我们的信用评级下调可能会如何影响我们。
在今年第二季度，我们的董事会暂停了我们的季度股息支付，因为我们优先考虑我们的流动性和资产负债表。2020年10月1日，我们的董事会批准恢复并宣布向2020年11月18日收盘时登记在册的股东支付2020年12月10日每股0.03美元的基本季度股息。
资本资源
信贷安排和借款
截至2020年9月30日，我们的信贷安排没有借款。截至2020年9月30日，我们的未偿债务总额为59亿美元G.2020年10月1日，我们完成了本金总额为5亿美元我们的10亿美元 2.8%2022年发行的债券由手头现金提供资金。在考虑了现金投标之后，我们的下一个重要债务到期日是5亿美元截止日期是2022年11月。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级被下调，就会导致违约事件。
2020年8月18日，我们关闭4亿澳元面向B系列次级债券投资者的再营销，这些债券是10亿美元路易斯安那州圣约翰浸信会(St.John the Baptist)最初于2017年12月发行和购买收入退还债券。有关这些债券的信息可在市政证券规则制定委员会的网站上通过其电子市政市场准入系统获得，网址为：Www.msrb.org。该网站上的信息未通过引用并入本申请。
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的按套建造的写字楼。出租人和其他参与者提供的融资最多可达3.4亿美元为估计的项目成本提供资金，从2020年8月起从给阿里3.8亿美元与我们修订后的项目成本估算一致。截至2020年9月30日，项目成本总计约1.17亿美元，其中包括征地和建设成本。
货架登记
我们向SEC提交了一份通用的货架登记声明，根据该声明，根据SEC的规则，我们作为一家“知名的经验丰富的发行商”，有能力发行和出售数额不定的各类债务和股权证券。
债务与资本比率
信贷安排包括一项契约，要求截至本财季最后一天，我们的总债务与总资本之比不得超过65%。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们的这一比例分别为35%和31%。
资本要求
股票回购计划
在2020年第一季度，根据我们的股票回购计划，我们以8500万美元的成本收购了大约900万股普通股。虽然股票回购计划还有13亿美元的剩余授权，但我们决定暂停额外的股票回购，以保持流动性。



45

合同现金义务
截至2020年9月30日，我们与短期和长期债务相关的合同义务增加了4亿美元 (2亿美元)2024年2亿新元此后)由于路易斯安那州圣约翰浸信会(St.John the Baptist)收入退还债券的再营销。2020年10月1日，我们完成了本金总额的现金招标。5亿美元我们的卓越之处2022年发行的10亿新币2.8%债券。此次招标的资金来自手头的现金，从2020年第二季度开始，总债务减少了1亿美元。
截至2020年9月30日，与我们的运输和加工承诺相关的合同现金义务减少了约7900万美元(2021年为800万美元，2022年为1100万美元，2023年为1100万美元，2024年为1100万美元，此后为3800万美元)，原因是巴肯资源公司取消了运输服务协议。
环境问题和其他或有事件
由于环境法律法规的原因，我们已经并将继续承担资本、运营和维护以及修复费用。如果这些支出和所有成本一样，最终没有被我们产品和服务的价格抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会因许多因素而有所不同，包括其运营设施的年限和位置、营销领域和生产流程。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求负责任的各方对危险废物处置场进行补救。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
除第1项.法律诉讼外，我们2019年年报Form 10-K中的环境、健康和安全事项在第1项.商务或第3项.法律诉讼中没有重大变化。看见注24关于其他或有事项的说明，请参见合并财务报表。

46

前瞻性陈述
本季度报告(Form 10-Q)包含符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括但不限于关于我们的经营和财务战略的陈述，包括钻井计划和项目、计划的油井、钻机数量、库存、地震、勘探计划、维护活动、钻井和完井改进、成本降低和财务灵活性；我们成功实施这些战略的能力以及预期的时间和结果；我们2020年的资本预算及其计划分配；计划的资本支出及其影响；对未来经济和市场状况的预期及其对我们的影响；我们的财务和经营前景，以及实现这种展望的能力；我们的财务状况。资源和资产潜力、储量估计、增长预期、未来生产和销售预期及其驱动因素都是前瞻性表述。诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将会”、“将会”或类似词语可用于识别前瞻性陈述；然而，没有这些字眼并不意味着这些声明不具有前瞻性。虽然我们相信我们对未来事件的假设是合理的，但许多因素可能会导致结果与预测的结果大不相同，包括但不限于：
•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、天然气和天然气的供需水平及其对价格的影响；
•预期储量或产量水平的变化；
•美国和其他国家政治和经济状况的变化，包括外币汇率、利率和通货膨胀率的变化；
•石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价的行动；以及其他国际和国内政治、经济或外交事态发展；
•与我们的套期保值活动相关的风险；
•自愿和非自愿的音量削减；
•某些钻探活动的延迟或取消;
•诉讼责任；
•可用于勘探开发的资金；
•任何一方无法满足成交条件或延迟执行我们的资产收购和处置；
•钻井和操作风险；
•无法或中断获取存储容量、管道或其他运输方式；
•良好的生产时机；
•钻机、材料和劳动力的可获得性，包括与之相关的成本；
•难以获得必要的批准和许可；
•第三方不履行合同义务，包括因破产；
•危害，如天气状况、卫生流行病(包括新冠肺炎)、战争行为或恐怖行为以及政府或军方对此作出的反应；
•关键人员短缺，包括雇员、承包商和分包商；
•网络攻击；
•安全、健康、环境、税收和其他法规或要求或倡议的变化，包括应对全球气候变化、空气排放或水管理的影响的法规或要求或倡议；
•其他地质、经营和经济考虑因素；以及
•风险因素、前瞻性陈述以及我们在提交给证券交易委员会的2019年年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中描述的挑战和不确定性。
本报告中包含的所有前瞻性陈述都是基于我们在本报告发表之日获得的信息。除法律另有规定外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
47

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
他说，我们在正常的经营过程中面临着包括大宗商品价格风险和利率风险在内的市场风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格波动相关的风险。看见注15和附注16请参阅综合财务报表，了解有关我们未平仓商品衍生产品头寸的详情，包括基本名义数量、如何在综合财务报表中报告以及如何计量其公允价值。

商品价格风险
截至2020年9月30日，我们有各种未平仓商品衍生品。根据2020年9月30日公布的NYMEX WTI和天然气期货价格，假设10%的变化(原油为每桶，天然气为MMbtu)将使我们4300万美元净资产头寸的公允价值改变为：
(单位：百万)假设价格上涨10%假设降价10%
衍生资产-原油$42 $68 
衍生资产(负债)-天然气(30)2 
总计$12 $70 

利率风险
截至2020年9月30日，我们的流动和长期债务组合由固定利率工具组成，未偿还余额为59亿美元。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式注销固定利率债务时，我们对利率变动和固定利率债务组合公允价值相应变化的敏感性才会影响我们的运营结果和现金流。

截至2020年9月30日，我们有远期起始利率掉期协议，名义总金额6.7亿美元被指定为现金流对冲，5亿美元不被指定为对冲。我们利用现金流对冲来管理我们对利率变动的风险，方法是利用利率互换协议来对冲现金流的变化，这些现金流与(1)我们未来休斯顿办事处未来租赁付款的1个月LIBOR部分和(2)我们2025年到期债务的基准LIBOR指数有关。我们在2020年第三季度取消了与2022年到期债务相关的现金流对冲。假设10%的利率变化将使我们的现金流对冲的1000万美元净负债头寸和我们取消指定的现金流对冲的200万美元净负债头寸的公允价值在2020年9月30日改变为以下值：
(单位：百万)假设加息10%假设利率下降10%
利率负债-指定为现金流对冲$(5)$(14)
利率资产(负债)-未指定为现金流对冲3 (7)
总计$(2)$(21)
项目4.控制和程序
我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督下，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的参与下，对我们的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和运行的有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至2020年9月30日，这些披露控制和程序的设计和运行是有效的。
于2020年前九个月，我们对财务报告的内部控制并无重大影响，或合理地可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
48

第二部分--其他信息
项目1.法律诉讼
我们的Form 10-K 2019年年度报告中的项目3.法律诉讼没有重大变化。看见注24请参阅本公司2019年年度报告Form 10-K中的合并财务报表第I部分，项目I，以说明此类法律和行政诉讼程序以及项目3.法律诉讼程序。
第1A项危险因素
我们在业务过程中会受到各种风险和不确定因素的影响。除了这份10-Q表格季度报告中列出的其他信息外，读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们在Form 10-K的2019年年报中列出了风险因素。与第1A项所列风险因素相比，风险因素没有实质性变化。我们的2019年年度报告Form 10-K中的风险因素，但以下说明除外。

我们的业务、财务状况和经营业绩已经受到不利影响，并可能继续受到最近新冠肺炎全球疫情和最近能源行业发展的不利影响。
任何大规模的传染病爆发都有可能影响我们的业务和运营。最近的新型冠状病毒全球大流行，被称为新冠肺炎，对我们的业务、财务状况和运营业绩产生了不利影响，这些影响可能是实质性的。新冠肺炎目前的影响包括原油、凝析油、天然气、天然气和其他石油碳氢化合物的需求大幅下降，同时价格也相应恶化。此外，新冠肺炎，加上由此引发的经济低迷，可能会对我们的业务产生负面影响；影响我们交易对手履行义务的能力；导致某些钻井活动的自愿和非自愿削减、延迟或取消；损害我们储备的数量或价值；导致运输和储存能力受限；造成包括员工、承包商和分包商在内的关键人员短缺；中断全球供应链；增加减值和与我们的收益相关的费用；影响我们手头的现金、现金的使用，并导致我们的财务灵活性和流动性下降。此外，与新冠肺炎相关的风险影响了我们的员工队伍以及我们实现业务目标的方式。由于对健康和安全的担忧，我们公司的绝大多数员工都在远程工作，因为我们计划分阶段让员工返回办公室。远程工作不会显著影响我们维持运营的能力，也不会导致我们产生显著的额外费用；但是，我们无法预测这些措施的持续时间或最终影响。

石油输出国组织(欧佩克)和俄罗斯在原油减产方面的影响可能会进一步加剧新冠肺炎的影响。2020年4月，与欧佩克和俄罗斯的谈判达成了减产协议；然而，如果不遵守这些达成的原油减产协议，可能会进一步破坏全球石油市场的稳定。新冠肺炎或最近的能源行业发展对我们的业务和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，无法预测。因此，在提交本文件时，无法预测新冠肺炎或近期能源行业发展对我们的业务、流动性、资本资源和财务业绩的整体影响。

我们可能会因遵守和变更法律、法规或要求或倡议(包括涉及环境、健康、安全或安保的法律、法规或要求或倡议，或全球气候变化、空气排放或水资源管理的影响)而招致大量资本支出和运营成本，因此，我们的业务、财务状况、运营结果和现金流可能会受到实质性和不利的影响。

我们的企业目前受到许多与环境保护有关的法律、法规和其他要求的约束，包括与向环境排放材料有关的法律、法规和其他要求，如天然气燃烧、废物管理、污染预防、温室气体排放(包括二氧化碳和甲烷)、濒危物种保护以及与公众和员工安全、健康和设施安保相关的法律、法规和其他要求。此外，我们所在的州可能会：强制实施额外的法规、立法或要求，例如新墨西哥州拟议的甲烷排放规则；开始应对全球气候变化、空气排放或水资源管理的影响；或者，我们可能会因各州和美洲土著部落之间的主权问题而受到额外法规的约束。. 由于这些法律、法规以及正在考虑或以其他方式实施的其他要求或倡议，我们已经并可能继续招致资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出和所有成本最终没有反映在我们产品的价格中，我们的经营业绩可能会受到不利影响。这些法律、法规和其他要求的具体影响可能会因多种因素而异，包括运营设施和生产流程的年限和位置。我们还可能被要求进行重大支出，以修改运营、安装污染控制设备、进行现场清理或削减运营，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大和不利影响。我们可能会受制于我们目前没有预料到的责任。
49

与新的、修订的或更严格的要求、对现有要求的更严格解释或未来发现污染有关。此外，我们任何不遵守现有或未来法律、法规和其他要求的行为都可能导致针对我们的民事处罚或刑事罚款以及其他执法行动。

我们认为，有关气候变化的程度、原因和责任等问题的科学和政治关注很可能会继续下去，可能会出台进一步的监管措施，从而影响我们的行动。我们的行动导致温室气体排放。目前，美国针对温室气体排放(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)的各种立法或监管措施正处于审查、讨论或实施的不同阶段。在国际上，《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention On Climate Change)在巴黎举行的第21届缔约方大会上敲定了195个国家之间的协议，总体目标是防止全球气温上升超过2摄氏度。该协议包括每个国家采取某种行动降低排放的条款，但没有法律要求如何或减少多少排放。未来新立法、法规或国际协议的最终敲定可能会导致运营和维护我们的设施的成本增加，在我们的设施安装新的排放控制的资本支出，以及管理任何潜在的温室气体排放或碳交易或税收项目的成本。这些成本和资本支出可能是实质性的。虽然不确定，但这些发展可能会增加我们的成本，减少对原油和凝析油、天然气和天然气的需求，并导致我们在获得新建或改装设施的空气污染许可方面出现延误。

我们的运营可能会受到管道、铁路和其他运输能力限制的不利影响。

我们产品的适销性在一定程度上取决于集输管道设施、轨道车辆、卡车和船只的可用性、距离和能力。如果任何管道、轨道车、卡车或船只无法使用，我们将被要求在可能的范围内找到合适的替代方案来运输我们的原油和凝析油、液化石油气和天然气，这可能会增加成本和/或减少我们可能从销售我们的产品中获得的收入。例如，7月初，美国一家地区法院命令达科他州管道停止石油流动，并在30天内清空管道，因为美国陆军工程兵团(United States Army Corps Of Engineers)没有进行全面的环境影响声明。尽管联邦上诉法院在行政上暂停了关闭，但如果发生关闭，我们将需要使用替代方法来运输约1万桶(按净值)巴肯石油。关闭也可能对安全产生影响(因为这将需要使用额外的卡车和铁路此外，运输我们产品的管道、轨道车、卡车或船只的成本和可用性都可能受到与原油运输相关的新的和预期的州或联邦法规的不利影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
下表提供了马拉松石油公司及其关联买家在截至2020年9月30日的季度内购买马拉松石油公司根据1934年证券交易法第12条登记的股权证券的信息：
期间
购买股份总数：(a)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股票总数(b)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的近似美元价值(b)
07/01/2020 - 07/31/202027,584 $5.89 — $1,320,335,751 
08/01/2020 - 08/31/2020— $— — $1,320,335,751 
09/01/2020 - 09/30/2020— $— — $1,320,335,751 
总计27,584 $5.89 — 
(a)员工向马拉松石油公司(Marathon Oil)交付了27,584股限制性股票，以满足预扣税款的要求。
(b)2006年1月，我们宣布了一项20亿美元的股票回购计划。我们的董事会随后在2007年1月将该计划下的回购授权增加了5亿美元，2007年5月增加了5亿美元，2007年7月增加了20亿美元，2013年12月增加了12亿美元，2019年7月增加了9.5亿美元。
截至2020年9月30日，我们已经回购了1.91亿股普通股，成本约为59亿美元，其中不包括交易手续费和佣金。该计划下的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金、潜在资产出售的收益或可用于收购股票的借款的现金进行的私人谈判交易。本计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化而改变，并可能在完成之前终止。鉴于经济不景气，在2020年第二季度，公司暂停了股票回购计划。截至2020年9月30日回购的股票作为库存股持有。
项目6.所有展品
本表格10-Q所附的附件索引中列出了本第6项所要求的信息。
50

签名

 
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
2020年11月5日马拉松石油公司
  
 
依据：
加里·E·威尔逊
 加里·E·威尔逊
 副总裁、财务总监兼首席会计官
(妥为授权的人员)
51

展品索引
  通过引用并入本文
(第001-05153号文件，除非另有说明)
展品编号展品说明形式陈列品申报日期
3.1
重述马拉松石油公司注册证书
8-K3.16/1/2018
3.2
马拉松石油公司附例(自2016年2月24日起修订和重述)
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股证书样本
10-K3.32/28/2014
4.1
马拉松石油公司(Marathon Oil Corporation)和纽约银行信托公司(Bank of New York Trust Company，N.A.)之间与马拉松石油公司(Marathon Oil Corporation)优先债务证券有关的契约，日期为2002年2月26日。纽约银行信托公司是摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)作为受托人的利息继承人。根据财务报告229.601(B)(4)(Iii)，有关长期债务发行的工具如根据该等工具授权的证券金额不超过马拉松石油公司综合资产总额的10%，则予以省略。马拉松石油公司特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本
10-K4.22/28/2014
31.1*
根据1934年证券交易法第13(A)-14和15(D)-14条对总裁和首席执行官的证明
31.2*
根据1934年证券交易法规则13(A)-14和15(D)-14认证执行副总裁兼首席财务官
32.1*
依据《美国法典》第18编第1350条对总裁及行政总裁的证明
32.2*
依据《美国法典》第18编第1350条认证执行副总裁兼首席财务官
101.INS*XBRL实例文档-XBRL实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH*XBRL分类扩展架构
101.CAL*XBRL分类可拓计算链接库
101.DEF*XBRL分类扩展定义链接库
101.LAB*XBRL分类扩展标签链接库
101.PRE*XBRL分类扩展演示文稿链接库
104*
封面交互式数据文件，格式为iXBRL a附件101所载的ND
*谨此提交。
†管理合同或补偿计划或安排。