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形式10-Q
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(马克一) |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
| 关于截至的季度期间 | 2020年9月30日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 从开始的过渡期 | | | 至 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
委托文件编号 | 章程中规定的注册人的确切姓名、主要行政办公室地址和电话号码 | | 公司注册状态 | 税务局雇主识别号码 | 前姓名、前地址和前会计年度(如果自上次报告以来发生更改) |
1-14201 | 桑普拉能源 | | | | 加利福尼亚 | 33-0732627 | 无变动 |
| 第8大道488号 | | | | | |
| 圣迭戈, 加利福尼亚92101 | | | | | |
| (619)696-2000 | | | | | |
| | | | | | | |
1-03779 | 圣迭戈燃气电力公司 | | | | 加利福尼亚 | 95-1184800 | 无变动 |
| 世纪公园苑8326号 | | | | | |
| 圣迭戈, 加利福尼亚92123 | | | | | |
| (619)696-2000 | | | | | |
| | | | | | | |
1-01402 | 南加州天然气公司 | | | | 加利福尼亚 | 95-1240705 | 无变动 |
| 西五街555号 | | | | | |
| 洛杉矶, 加利福尼亚90013 | | | | | |
| (213)244-1200 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
依据ACT第12(B)条登记的证券: |
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
Sempra Energy: |
Sempra Energy普通股,无面值 | SRE | 纽约证券交易所 |
|
Sempra Energy 6%强制性可转换优先股,A系列, 100美元清算优先权 | SREPRA | 纽约证券交易所 |
|
Sempra Energy 6.75%强制性可转换优先股,B系列 100美元清算优先权 | SREPRB | 纽约证券交易所 |
|
Sempra Energy 5.75%次级债券2079年到期,面值25美元 | 区域 | 纽约证券交易所 |
|
圣迭戈燃气电力公司: |
无 | | |
|
南加州天然气公司: |
无 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
勾选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份互动数据文件。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
|
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
Sempra Energy: | | | | |
☒ 大型加速文件服务器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐ 规模较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司: | | | |
☐大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 规模较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
| | | | |
南加州天然气公司 | | | |
☐大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 规模较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
| | | | | | | | | | | | | | |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
|
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
南加州天然气公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
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注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。 |
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2020年11月2日发行的普通股: |
| | | | | | | | |
森普拉能源 | 288,470,244股票 |
圣地亚哥燃气电力公司 | Enova Corporation全资拥有,Sempra Energy全资拥有 |
南加州天然气公司 | 太平洋企业全资拥有,而太平洋企业由Sempra Energy全资拥有 |
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Sempra能量形式10-Q 圣迭戈燃气电力公司表格10-Q 南加州天然气公司表格10-Q 目录 | |
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| 页 |
术语表 | 4 |
有关前瞻性陈述的信息 | 7 |
| |
第一部分-财务信息 | |
第1项 | 财务报表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | |
| 注1.一般信息和其他财务数据 | 29 |
| 附注2.新会计准则 | 53 |
| 注3.收入 | 54 |
| 注4.监管事项 | 58 |
| 注5.收购、剥离和非持续经营 | 61 |
| 注6.对未合并实体的投资 | 63 |
| 注7.债务和信贷安排 | 65 |
| 注8.衍生金融工具 | 67 |
| 注9.公允价值计量 | 73 |
| 注10.圣奥诺弗雷核电站 | 80 |
| 附注11.承付款和或有事项 | 82 |
| 注12.细分市场信息 | 91 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 93 |
| 概述 | 94 |
| 运营结果 | 94 |
| 资本资源与流动性 | 107 |
| 关键会计政策和估算 | 121 |
| 新会计准则 | 122 |
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 122 |
项目4. | 管制和程序 | 123 |
| | |
第II部分-其他资料 | |
第1项 | 法律程序 | 123 |
第1A项 | 危险因素 | 123 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 125 |
第6项 | 陈列品 | 126 |
| | |
签名 | 129 |
这份合并报告由Sempra Energy、圣地亚哥燃气电力公司和南加州天然气公司分别提交。本文中包含的与这些单独报告实体中的任何一个有关的信息由该实体代表其自己提交。每个实体在此仅就其自身及其合并子公司发表声明,而不对任何其他实体发表任何声明。
您应该完整阅读本报告,因为它与每个报告实体相关。报告没有一个章节涉及主题的所有方面。除简明合并财务报表附注外,每个报告实体都有单独的第I部分-项目1章节。合并所有报告实体的简明合并财务报表附注。除第一部分--项目1以外的所有项目都是三个报告实体的合并项目。
本报告正文中出现的下列术语和缩略语的含义如下。
| | | | | |
术语表 | |
| |
2019 GRC FD | 加州公用事业公司2019年一般费率案的最终裁决 |
AB | 加州议会法案 |
AEP | 美国电力公司 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
安培 | 欠款管理付款计划 |
年度报告 | 截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | 资产报废义务 |
ASC | 会计准则编码 |
ASR | 加速股份回购 |
ASU | 会计准则更新 |
海湾煤气 | 海湾储气有限公司 |
贝克特尔 | 贝克特尔石油、天然气和化学品公司(Bechtel Oil,Gas and Chemical,Inc.) |
叶片 | 刀片式服务器能源合作伙伴 |
bps | 基点 |
CalGEM | 加州地质能源管理部(前身为石油、天然气和地热资源部,简称DOGGR) |
加州公用事业公司 | 圣地亚哥燃气电力公司和南加州天然气公司,统称 |
卡梅隆液化天然气合资公司 | 卡梅隆液化天然气控股有限公司 |
碳水化合物 | 加州空气资源委员会 |
CCM | 资本成本调整机制 |
CENACE | 国家能源控制中心(墨西哥国家能源控制中心) |
CFE | 墨西哥联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会) |
CFIN | 卡梅伦液化天然气金融公司(Cameron LNG FinCo,LLC),卡梅伦液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)的全资子公司 |
奇尔昆塔·埃内尔吉亚 | Chilquinta Energía S.A.及其子公司 |
科菲斯 | Comisión Federal de Competencia Econonómica(墨西哥竞争委员会) |
新冠肺炎 | 冠状病毒病2019年 |
CPPMA | 新冠肺炎防疫备忘录账户 |
CPUC | 加州公用事业委员会 |
克雷 | Comisión Reguladora de Energía(墨西哥能源管理委员会) |
CRR | 拥堵收益权 |
无名氏 | 美国能源部 |
ECA LNG合资企业 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然气再气化 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.再气化 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
爱迪生 | 南加州爱迪生公司,爱迪生国际公司的子公司 |
EFH | 能源未来控股公司(更名为Sempra Texas Holdings Corp.) |
埃莱特兰人 | Eletrans S.A.、Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.,统称为Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A. |
EPC | 工程、采购和建造 |
易办事 | 普通股每股收益 |
ESJ | Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
惠誉 | 惠誉评级 |
自贸区 | 自由贸易协定 |
俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Marketing&Trading México S.de R.L.de C.V.) |
GRC | 一般差饷个案 |
HMRC | 英国税务和海关总署 |
IEnova | 新能源基础设施(Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.) |
IMG合资企业 | 海滨高尔夫基础设施(Infrastructure-Structura Marina del Golfo) |
红外线房地产投资信托基金 | Inc. |
借条 | 投资者所有的公用事业公司 |
国税局 | 国税局 |
ISFSI | 独立乏燃料储存装置 |
国际标准化组织 | 独立系统操作员 |
合资公司 | 合资企业 |
洛杉矶高等法院 | 洛杉矶县高级法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,SoCalGas发现了SoCalGas Aliso Canyon天然气储存设施SS25注采井的泄漏 |
| | | | | |
词汇(续) |
| |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
液化天然气 | 液化天然气 |
液化气 | 液化石油气 |
南卢兹德尔山(Luz Del Sur) | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
密西西比州枢纽 | 密西西比枢纽有限责任公司 |
MMBtu | 百万英热单位(天然气) |
穆迪(Moody‘s) | 穆迪投资者服务公司 |
谅解备忘录 | 谅解备忘录 |
MTPA | 每年百万吨 |
兆瓦时 | 兆瓦时 |
NCI | 非控股权益 |
无损检测 | 核退役信托基金 |
尼尔 | 核电保险有限公司 |
诺尔 | 净营业亏损 |
保监处 | 其他全面收益(亏损) |
油 | 提起调查的命令 |
O&M | 运维费用 |
Oncor | Oncor电力输送公司有限责任公司 |
Oncor Holdings | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC |
奥泰·梅萨维 | 奥泰梅萨能源中心有限责任公司VIE |
PG&E | 太平洋燃气电力公司 |
PPA | 购电协议 |
PP&E | 物业、厂房及设备 |
PUCT | 德克萨斯州公用事业委员会 |
苏格兰皇家银行 | 苏格兰皇家银行 |
苏格兰皇家银行请参阅 | 苏格兰皇家银行森普拉能源欧洲 |
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品 | 苏格兰皇家银行Sempra大宗商品有限责任公司 |
罗 | 股本回报率 |
柔 | 使用权 |
RSU | 限制性股票单位 |
标准普尔 | 标准普尔 |
某人 | 加州参议院法案 |
SDG&E | 圣地亚哥燃气电力公司 |
证交会 | 美国证券交易委员会 |
证券购买协议 | Sharland Utilities,LP,Su Investment Partners,L.P.,Sempra Texas Utilities Holdings I,LLC(Sempra Energy的全资子公司)和Sempra Energy之间的证券购买协议 |
SEDATU | 乌尔巴诺地区秘书阿加里奥(墨西哥负责农业、土地和城市发展的机构) |
Sempra Global | 不受加州或德克萨斯州公用事业监管的Sempra Energy大部分子公司的控股公司 |
发信人 | 秘书de Energía de México(墨西哥能源部) |
A系列优先股 | Sempra Energy的6%强制性可转换优先股,A系列 |
B系列优先股 | Sempra Energy的6.75%强制性可转换优先股,B系列 |
C系列优先股 | 森普拉能源4.875%固定利率重置累积可赎回永久优先股,C系列 |
沙兰德控股公司 | 沙利兰控股公司(Sharland Holdings,L.P.) |
壳牌墨西哥 | 壳牌México Gas Natural,S.de R.L.de C.V. |
SoCalGas | 南加州天然气公司 |
歌曲 | 圣奥诺弗雷核电站 |
STIH | 森普拉德克萨斯中级控股公司 |
支持协议 | Sempra Energy和三井住友银行之间的支持协议,日期为2020年7月28日 |
TAG JV | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
时分复用 | 墨西哥国家石油公司(Termoeléctrica de墨西哥) |
TechnipFMC | TP石油天然气墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,TechnipFMC plc的附属公司 |
科技公司 | Tecnored S.A. |
技术 | Tecsur S.A. |
到4 | 输电业主公式费率,有效期至2019年5月31日 |
至5 | 输电业主公式费率,2019年6月1日生效 |
TTHC | 德克萨斯变速器控股公司 |
TTI | 德克萨斯输电投资有限责任公司 |
| | | | | |
词汇(续) |
| |
美国公认会计原则 | 美国公认的会计原则 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.统称为 |
VIE | 可变利息实体 |
野火基金 | 根据AB 1054设立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
有关前瞻性陈述的信息
我们在本报告中所作的陈述构成了“1995年私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于对未来的假设,涉及风险和不确定性,不是担保。未来的结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本报告提交之日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
在这份报告中,前瞻性陈述可以用“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“计划”、“预测”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”、“自信”、“可能”、“可以”、“潜在”、“可能”、“建议”、“目标”、“追求”、“展望”等词汇来识别。“保持”或类似的表达方式,或者当我们讨论我们的指导、战略、目标、愿景、使命、机会、规划或意图时。
除其他因素外,可能导致我们的实际结果和未来行动与任何前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括与以下方面有关的风险和不确定性:
▪加州野火,包括我们可能被发现无论有什么过错都要承担损害赔偿责任的风险,以及我们可能无法从保险、野火基金或从客户那里收回任何此类成本的风险;
▪(I)CFE、CPUC、DOE、PUCT和其他监管和政府机构以及(Ii)美国、墨西哥和我们开展业务的其他国家的州、县、市和其他司法管辖区的决定、调查、法规、许可证和其他授权的发放、特许经营权的续签以及其他行动;
▪业务发展努力、建设项目以及重大收购和资产剥离的成功,包括以下方面的风险:(I)做出最终投资决定的能力;(Ii)按计划和预算完成建设项目的能力;(Iii)完成后从上述任何努力中实现预期效益的能力;以及(Iv)征得合作伙伴同意的风险;
▪新冠肺炎疫情对我们的影响:(I)启动和完成资本及其他项目并获得监管部门批准的能力,(Ii)供应链以及当前和潜在的交易对手、承包商、客户、员工和合作伙伴,(Iii)我们客户遇到的账单支付挑战导致的流动性,包括与CPUC下令暂停服务中断、资本市场稳定性和可获得性降低以及其他因素有关的影响,以及(Iv)由于社会疏远措施或员工缺勤率大幅增加而持续运营和满足合规要求的能力;以及(Iv)由于社会疏远措施或员工缺勤率大幅增加而持续运营和满足合规要求的能力;
▪解决民事、刑事诉讼、监管询问、调查诉讼和仲裁;
▪信用评级机构降低我们的信用评级或将这些评级置于负面展望以及我们以优惠利率借款的能力的行动;
▪减少或消除对天然气的依赖,以及油价剧烈波动对我们的企业和发展项目的影响;
▪天气、自然灾害、事故、设备故障、计算机系统故障和其他事件扰乱了我们的运营,损坏了我们的设施和系统,导致有害物质释放,引发火灾,并使我们承担财产损失或人身伤害的责任,罚款和罚款,其中一些可能不在保险范围内(包括超出适用保单限额的费用),可能会引起保险公司的争议,或者可能无法通过监管机制获得赔偿,或者可能会影响我们获得令人满意的负担得起保险的能力;
▪电力、天然气和天然气储存能力的可获得性,包括输电网故障造成的中断、从储存设施中提取天然气的限制以及设备故障;
▪网络安全威胁到能源电网、存储和管道基础设施、用于运营我们业务的信息和系统,以及我们的专有信息和客户和员工的个人信息的机密性;
▪侵占资产、外国政府和国有实体不履行合同条款、财产纠纷;
▪SDG&E由于分布式和本地发电的增长(包括客户转向直接接入、社区选择聚合或其他形式的分布式或本地发电而导致的零售负荷减少)对竞争性客户费率和可靠性的影响,以及滞留资产和合同义务无法收回的风险;
▪由于监管和治理要求和承诺(包括Oncor的独立董事或少数成员董事的行动),Oncor有能力取消或减少季度股息;
▪外汇汇率、利率、通货膨胀率和大宗商品价格的波动,以及我们有效对冲此类波动风险的能力;
▪税收和贸易政策、法律和法规的变化,包括关税和修订或取代国际贸易协定,如美国-墨西哥-加拿大协定,这可能会增加我们的成本或削弱我们解决贸易争端的能力;以及
▪其他不确定因素,其中一些可能难以预测,超出我们的控制范围。
我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。您应仔细审查和考虑影响我们业务的风险、不确定性和其他因素,如本文所述,在我们的年度报告和我们提交给证券交易委员会的其他报告中。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 | | | | | | | |
简明合并操作报表 |
(百万美元,每股除外;股票数千股) | | | | | | | |
| 截至三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
收入 | | | | | | | |
公用事业 | $ | 2,301 | | | $ | 2,398 | | | $ | 7,199 | | | $ | 6,808 | |
与能源相关的业务 | 343 | | | 360 | | | 1,000 | | | 1,078 | |
总收入 | 2,644 | | | 2,758 | | | 8,199 | | | 7,886 | |
| | | | | | | |
费用和其他收入 | | | | | | | |
实用程序: | | | | | | | |
天然气成本 | (114) | | | (122) | | | (582) | | | (789) | |
电动燃料费和购电费 | (429) | | | (410) | | | (918) | | | (929) | |
与能源相关的业务销售成本 | (90) | | | (94) | | | (200) | | | (265) | |
运维 | (1,044) | | | (845) | | | (2,893) | | | (2,515) | |
| | | | | | | |
折旧摊销 | (418) | | | (402) | | | (1,242) | | | (1,174) | |
特许经营费和其他税费 | (139) | | | (127) | | | (397) | | | (369) | |
减值损失 | (1) | | | (43) | | | (1) | | | (43) | |
(亏损)出售资产的收益 | — | | | (3) | | | — | | | 63 | |
其他收入(费用),净额 | 29 | | | (7) | | | (163) | | | 103 | |
利息收入 | 27 | | | 22 | | | 76 | | | 64 | |
利息支出 | (264) | | | (279) | | | (818) | | | (797) | |
未计所得税和股权收益的持续经营收入 | 201 | | | 448 | | | 1,061 | | | 1,235 | |
所得税费用 | (99) | | | (61) | | | (60) | | | (150) | |
股权收益 | 326 | | | 266 | | | 822 | | | 485 | |
持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 428 | | | 653 | | | 1,823 | | | 1,570 | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | (7) | | | 256 | | | 1,850 | | | 292 | |
净收入 | 421 | | | 909 | | | 3,673 | | | 1,862 | |
可归因于非控股权益的收益 | (22) | | | (60) | | | (201) | | | (146) | |
优先股息 | (48) | | | (36) | | | (121) | | | (107) | |
子公司优先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
普通股应占收益 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持续经营收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.04 | | | $ | 5.17 | | | $ | 4.86 | |
(亏损)非持续经营收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.89 | | | $ | 6.31 | | | $ | 0.97 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.93 | | | $ | 11.48 | | | $ | 5.83 | |
加权平均已发行普通股 | 289,490 | | | 277,360 | | | 291,771 | | | 275,684 | |
| | | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | | |
持续经营收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.00 | | | $ | 5.15 | | | $ | 4.79 | |
(亏损)非持续经营收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.84 | | | $ | 6.28 | | | $ | 0.95 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.84 | | | $ | 11.43 | | | $ | 5.74 | |
加权平均已发行普通股 | 290,582 | | | 295,789 | | | 292,935 | | | 279,809 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明综合全面收益表(亏损) |
(百万美元) |
| Sempra Energy股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税 (费用)福利 | | 税净额 金额 | | 非控制性 利益 (税后) | | 总计 |
| (未经审计) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三个月 |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 489 | | | $ | (90) | | | $ | 399 | | | $ | 22 | | | $ | 421 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币换算调整 | 9 | | | — | | | 9 | | | (1) | | | 8 | |
金融工具 | 36 | | | (16) | | | 20 | | | 5 | | | 25 | |
养老金和其他退休后福利 | 6 | | | (1) | | | 5 | | | — | | | 5 | |
其他综合收益合计 | 51 | | | (17) | | | 34 | | | 4 | | | 38 | |
综合收益 | $ | 540 | | | $ | (107) | | | $ | 433 | | | $ | 26 | | | $ | 459 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 762 | | | $ | 87 | | | $ | 849 | | | $ | 60 | | | $ | 909 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币换算调整 | (91) | | | — | | | (91) | | | (8) | | | (99) | |
金融工具 | (55) | | | 18 | | | (37) | | | (4) | | | (41) | |
养老金和其他退休后福利 | (3) | | | 1 | | | (2) | | | — | | | (2) | |
其他综合损失合计 | (149) | | | 19 | | | (130) | | | (12) | | | (142) | |
综合收益 | $ | 613 | | | $ | 106 | | | $ | 719 | | | $ | 48 | | | $ | 767 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年和2019年9月30日的9个月 |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 4,718 | | | $ | (1,246) | | | $ | 3,472 | | | $ | 201 | | | $ | 3,673 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币换算调整 | 533 | | | — | | | 533 | | | (16) | | | 517 | |
金融工具 | (167) | | | 41 | | | (126) | | | (9) | | | (135) | |
养老金和其他退休后福利 | 27 | | | (3) | | | 24 | | | — | | | 24 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 393 | | | 38 | | | 431 | | | (25) | | | 406 | |
综合收益 | 5,111 | | | (1,208) | | | 3,903 | | | 176 | | | 4,079 | |
子公司优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 5,110 | | | $ | (1,208) | | | $ | 3,902 | | | $ | 176 | | | $ | 4,078 | |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,898 | | | $ | (182) | | | $ | 1,716 | | | $ | 146 | | | $ | 1,862 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币换算调整 | (45) | | | — | | | (45) | | | (2) | | | (47) | |
金融工具 | (213) | | | 70 | | | (143) | | | (16) | | | (159) | |
养老金和其他退休后福利 | 22 | | | (6) | | | 16 | | | — | | | 16 | |
其他综合损失合计 | (236) | | | 64 | | | (172) | | | (18) | | | (190) | |
综合收益 | 1,662 | | | (118) | | | 1,544 | | | 128 | | | 1,672 | |
子公司优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 1,661 | | | $ | (118) | | | $ | 1,543 | | | $ | 128 | | | $ | 1,671 | |
参见简明合并财务报表附注。更多信息。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
压缩合并资产负债表 |
(百万美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,515 | | | $ | 108 | |
限制性现金 | 28 | | | 31 | |
应收账款--贸易,净额 | 1,067 | | | 1,261 | |
应收账款-其他,净额 | 418 | | | 455 | |
来自未合并关联公司的到期 | 46 | | | 32 | |
应收所得税 | 152 | | | 112 | |
盘存 | 309 | | | 277 | |
监管资产 | 386 | | | 222 | |
温室气体限额 | 66 | | | 72 | |
| | | |
在非持续经营中持有以待出售的资产 | — | | | 445 | |
其他流动资产 | 407 | | | 324 | |
流动资产总额 | 6,394 | | | 3,339 | |
| | | |
其他资产: | | | |
限制性现金 | 3 | | | 3 | |
来自未合并关联公司的到期 | 617 | | | 742 | |
监管资产 | 1,740 | | | 1,930 | |
核退役信托基金 | 1,057 | | | 1,082 | |
对Oncor Holdings的投资 | 11,962 | | | 11,519 | |
其他投资 | 1,455 | | | 2,103 | |
商誉 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他无形资产 | 205 | | | 213 | |
支持某些福利计划的专用资产 | 469 | | | 488 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 504 | | | 339 | |
递延所得税 | 199 | | | 155 | |
温室气体限额 | 598 | | | 470 | |
使用权资产--经营租赁 | 563 | | | 591 | |
野火基金 | 371 | | | 392 | |
在非持续经营中持有以待出售的资产 | — | | | 3,513 | |
其他长期资产 | 699 | | | 732 | |
其他资产总额 | 22,044 | | | 25,874 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
不动产、厂场和设备 | 52,429 | | | 49,329 | |
减去累计折旧和摊销 | (13,645) | | | (12,877) | |
财产、厂房和设备、净值 | 38,784 | | | 36,452 | |
总资产 | $ | 67,222 | | | $ | 65,665 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
压缩合并资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 772 | | | $ | 3,505 | |
应付帐款-贸易 | 1,129 | | | 1,234 | |
应付帐款-其他 | 163 | | | 179 | |
由于未合并的附属公司 | 6 | | | 5 | |
应付股息和利息 | 563 | | | 515 | |
应计薪酬和福利 | 412 | | | 476 | |
监管责任 | 373 | | | 319 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 2,890 | | | 1,526 | |
Aliso Canyon费用储备 | 268 | | | 9 | |
温室气体义务 | 66 | | | 72 | |
在非持续经营中持有待售的负债 | — | | | 444 | |
其他流动负债 | 993 | | | 866 | |
流动负债总额 | 7,635 | | | 9,150 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 21,770 | | | 20,785 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
由于未合并的附属公司 | 271 | | | 195 | |
养老金和其他退休后福利计划债务,扣除计划资产 | 999 | | | 1,067 | |
递延所得税 | 2,696 | | | 2,577 | |
递延投资税收抵免 | 22 | | | 21 | |
监管责任 | 3,410 | | | 3,741 | |
资产报废义务 | 2,961 | | | 2,923 | |
温室气体义务 | 456 | | | 301 | |
在非持续经营中持有待售的负债 | — | | | 1,052 | |
延期信贷和其他 | 2,146 | | | 2,048 | |
递延信贷和其他负债总额 | 12,961 | | | 13,925 | |
| | | |
承担和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
权益: | | | |
优先股(50授权股份(百万股): | | | |
强制性可转换优先股,A系列 (17.25百万股流通股) | 1,693 | | | 1,693 | |
强制性可转换优先股,B系列 (5.75百万股流通股) | 565 | | | 565 | |
优先股,C系列 (0.9百万股流通股) | 889 | | | — | |
普通股(750授权股份百万股;288百万和292百万股 分别于2020年9月30日和2019年12月31日未偿还;无面值) | 7,034 | | | 7,480 | |
留存收益 | 13,560 | | | 11,130 | |
累计其他综合收益(亏损) | (513) | | | (939) | |
Sempra Energy股东权益总额 | 23,228 | | | 19,929 | |
子公司优先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股权益 | 1,608 | | | 1,856 | |
总股本 | 24,856 | | | 21,805 | |
负债和权益总额 | $ | 67,222 | | | $ | 65,665 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 3,673 | | | $ | 1,862 | |
减去:非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | (1,850) | | | (292) | |
持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 1,823 | | | 1,570 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧摊销 | 1,242 | | | 1,174 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (12) | | | 12 | |
减值损失 | 1 | | | 43 | |
出售资产的收益 | — | | | (63) | |
股权收益 | (822) | | | (485) | |
外币交易损失净额 | 95 | | | 2 | |
基于股份的薪酬费用 | 57 | | | 56 | |
| | | |
其他 | 131 | | | 2 | |
| | | |
非持续经营的公司间活动,净额 | — | | | 184 | |
其他营运资本组成部分净变化 | (137) | | | (200) | |
来自投资的分配 | 429 | | | 163 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | (165) | | | 107 | |
野火基金,流动和非流动 | — | | | (323) | |
其他非流动资产和负债变动(净额) | 38 | | | (413) | |
持续经营提供的现金净额 | 2,680 | | | 1,829 | |
非持续经营提供的现金净额(用于) | (1,051) | | | 289 | |
经营活动提供的净现金 | 1,629 | | | 2,118 | |
| | | |
投资活动的现金流 | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (3,313) | | | (2,590) | |
投资和收购支出 | (229) | | | (1,449) | |
出售资产所得收益 | 22 | | | 899 | |
来自投资的分配 | 761 | | | 9 | |
购买核退役信托资产 | (1,091) | | | (728) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 1,091 | | | 728 | |
对未合并关联公司的预付款 | (32) | | | (16) | |
偿还未合并关联公司的预付款 | 7 | | | 12 | |
非持续经营的公司间活动,净额 | — | | | (257) | |
其他 | 13 | | | 16 | |
持续运营中使用的净现金 | (2,771) | | | (3,376) | |
非持续经营提供(用于)的现金净额 | 5,186 | | | (63) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 2,415 | | | (3,439) | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并现金流量表(续) |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
融资活动的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | (872) | | | (734) | |
支付优先股息 | (107) | | | (107) | |
优先股的发行 | 890 | | | — | |
普通股发行 | 10 | | | 757 | |
普通股回购 | (565) | | | (23) | |
债务发行量(到期日大于90天) | 5,934 | | | 3,269 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (4,387) | | | (2,500) | |
(减少)短期债务增加,净额 | (1,871) | | | 888 | |
来自未合并关联公司的预付款 | 64 | | | — | |
| | | |
购买非控股权益 | (178) | | | (30) | |
非控制性权益的贡献,扣除分配后的净额 | — | | | 171 | |
非持续经营的公司间活动,净额 | — | | | (128) | |
其他 | (29) | | | (37) | |
持续经营提供的现金净额(用于) | (1,111) | | | 1,526 | |
非持续经营提供的现金净额 | 401 | | | 49 | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (710) | | | 1,575 | |
| | | |
汇率变动对持续经营的影响 | (2) | | | — | |
汇率变动对非连续性经营的影响 | (3) | | | (3) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (5) | | | (3) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金增加,包括停产业务 | 3,329 | | | 251 | |
现金、现金等价物和限制性现金,包括停产业务,1月1日 | 217 | | | 246 | |
现金、现金等价物和限制性现金,包括非连续性业务,9月30日 | $ | 3,546 | | | $ | 497 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 781 | | | $ | 766 | |
所得税支付,包括停产业务,扣除退款后的净额 | 1,376 | | | 372 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | |
未合并关联企业应收应计利息 | $ | — | | | $ | 55 | |
应计资本支出 | 460 | | | 390 | |
| | | |
增加房地产、厂房和设备投资的融资租赁义务 | 72 | | | 27 | |
NCI持有的赤字的长期债务证券化 | 22 | | | — | |
| | | |
| | | |
对卡梅隆液化天然气合资公司的贡献 | 50 | | | — | |
卡梅隆液化天然气合资公司的分销 | 50 | | | — | |
已宣布但未支付的优先股息 | 50 | | | 36 | |
非持续经营应收普通股股息 | — | | | 422 | |
以股票形式发行的普通股股息 | 23 | | | 41 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 301 | | | 272 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 全面 收入(亏损) | | Sempra 能量 股东的 权益 | | 非 控管 利益 | | 总计 权益 |
| (未经审计) |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
2020年6月30日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,490 | | | $ | 13,511 | | | $ | (542) | | | $ | 23,606 | | | $ | 1,780 | | | $ | 25,386 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 399 | | | | | 399 | | | 22 | | | 421 | |
其他综合收益 | | | | | | | 34 | | | 34 | | | 4 | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 19 | | | | | | | 19 | | | | | 19 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($1.50/分享) | | | | | (26) | | | | | (26) | | | | | (26) | |
B系列优先股($1.68/分享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
C系列优先股($14.08/分享) | | | | | (12) | | | | | (12) | | | | | (12) | |
普通股($1.05/分享) | | | | | (302) | | | | | (302) | | | | | (302) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回购 | | | (501) | | | | | | | (501) | | | | | (501) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购货 | | | 26 | | | | | (5) | | | 21 | | | (178) | | | (157) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,034 | | | $ | 13,560 | | | $ | (513) | | | $ | 23,228 | | | $ | 1,628 | | | $ | 24,856 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
2019年6月30日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 5,605 | | | $ | 10,425 | | | $ | (848) | | | $ | 17,440 | | | $ | 1,994 | | | $ | 19,434 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 849 | | | | | 849 | | | 60 | | | 909 | |
其他综合损失 | | | | | | | (130) | | | (130) | | | (12) | | | (142) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($1.50/分享) | | | | | (26) | | | | | (26) | | | | | (26) | |
B系列优先股($1.68/分享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
普通股($0.96/分享) | | | | | (272) | | | | | (272) | | | | | (272) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | | 751 | | | | | | | 751 | | | | | 751 | |
普通股回购 | | | (5) | | | | | | | (5) | | | | | (5) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分布 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | (7) | | | (5) | |
购货 | | | | | | | | | | | (2) | | | (2) | |
销售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
采办 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
解固 | | | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 6,374 | | | $ | 10,966 | | | $ | (978) | | | $ | 18,620 | | | $ | 1,931 | | | $ | 20,551 | |
请参阅精简合并财务报表附注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并权益变动表(续) |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 全面 收入(亏损) | | Sempra 能量 股东的 权益 | | 非 控管 利益 | | 总计 权益 |
| (未经审计) |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
2019年12月31日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 7,480 | | | $ | 11,130 | | | $ | (939) | | | $ | 19,929 | | | $ | 1,876 | | | $ | 21,805 | |
采用ASU 2016-13 | | | | | (7) | | | | | (7) | | | (2) | | | (9) | |
2019年12月31日调整后余额 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,123 | | | (939) | | | 19,922 | | | 1,874 | | | 21,796 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 3,472 | | | | | 3,472 | | | 201 | | | 3,673 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | 431 | | | 431 | | | (25) | | | 406 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 57 | | | | | | | 57 | | | | | 57 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($4.50/分享) | | | | | (78) | | | | | (78) | | | | | (78) | |
B系列优先股($5.06/分享) | | | | | (29) | | | | | (29) | | | | | (29) | |
C系列优先股($15.71/分享) | | | | | (14) | | | | | (14) | | | | | (14) | |
普通股($3.14/分享) | | | | | (913) | | | | | (913) | | | | | (913) | |
子公司优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
发行C系列优先股 | 889 | | | | | | | | | 889 | | | | | 889 | |
普通股发行 | | | 33 | | | | | | | 33 | | | | | 33 | |
普通股回购 | | | (565) | | | | | | | (565) | | | | | (565) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
分布 | | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
购货 | | | 29 | | | | | (5) | | | 24 | | | (208) | | | (184) | |
| | | | | | | | | | | | | |
采办 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
年长期债务的证券化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
解固 | | | | | | | | | | | (236) | | | (236) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,034 | | | $ | 13,560 | | | $ | (513) | | | $ | 23,228 | | | $ | 1,628 | | | $ | 24,856 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
2018年12月31日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 5,540 | | | $ | 10,104 | | | $ | (764) | | | $ | 17,138 | | | $ | 2,110 | | | $ | 19,248 | |
采用ASU 2016-02 | | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | 17 | |
采用ASU 2018-02 | | | | | 40 | | | (42) | | | (2) | | | | | (2) | |
2018年12月31日调整后余额 | 2,258 | | | 5,540 | | | 10,161 | | | (806) | | | 17,153 | | | 2,110 | | | 19,263 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 1,716 | | | | | 1,716 | | | 146 | | | 1,862 | |
其他综合损失 | | | | | | | (172) | | | (172) | | | (18) | | | (190) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 56 | | | | | | | 56 | | | | | 56 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($4.50/分享) | | | | | (78) | | | | | (78) | | | | | (78) | |
B系列优先股($5.06/分享) | | | | | (29) | | | | | (29) | | | | | (29) | |
普通股($2.90/分享) | | | | | (803) | | | | | (803) | | | | | (803) | |
子公司优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股发行 | | | 798 | | | | | | | 798 | | | | | 798 | |
普通股回购 | | | (23) | | | | | | | (23) | | | | | (23) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分布 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | (19) | | | (17) | |
购货 | | | (3) | | | | | | | (3) | | | (27) | | | (30) | |
销售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
采办 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
解除合并 | | | | | | | | | | | (440) | | | (440) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 6,374 | | | $ | 10,966 | | | $ | (978) | | | $ | 18,620 | | | $ | 1,931 | | | $ | 20,551 | |
请参阅精简合并财务报表附注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明合并操作报表 |
(百万美元) | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
营业收入 | | | | | | | |
电式 | $ | 1,338 | | | $ | 1,271 | | | $ | 3,478 | | | $ | 3,184 | |
天然气 | 134 | | | 156 | | | 498 | | | 482 | |
营业总收入 | 1,472 | | | 1,427 | | | 3,976 | | | 3,666 | |
运营费用 | | | | | | | |
电动燃料费和购电费 | 430 | | | 411 | | | 921 | | | 934 | |
天然气成本 | 27 | | | 23 | | | 118 | | | 136 | |
运维 | 414 | | | 295 | | | 1,050 | | | 857 | |
折旧摊销 | 200 | | | 196 | | | 598 | | | 571 | |
特许经营费和其他税费 | 86 | | | 79 | | | 237 | | | 220 | |
业务费用共计 | 1,157 | | | 1,004 | | | 2,924 | | | 2,718 | |
营业收入 | 315 | | | 423 | | | 1,052 | | | 948 | |
其他(费用)收入,净额 | (2) | | | 19 | | | 47 | | | 60 | |
利息收入 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
利息支出 | (103) | | | (106) | | | (307) | | | (311) | |
所得税前收入 | 211 | | | 337 | | | 794 | | | 700 | |
所得税费用 | (33) | | | (71) | | | (161) | | | (111) | |
净收入 | 178 | | | 266 | | | 633 | | | 589 | |
可归因于非控股权益的收益 | — | | | (3) | | | — | | | (7) | |
普通股应占收益 | $ | 178 | | | $ | 263 | | | $ | 633 | | | $ | 582 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明综合全面收益表(亏损) |
(百万美元) |
| SDG&E股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税费用 | | 税净额 金额 | | 非控制性 利息 (税后) | | 总计 |
| (未经审计) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三个月 |
2020: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 211 | | | $ | (33) | | | $ | 178 | | | $ | — | | | $ | 178 | |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 334 | | | $ | (71) | | | $ | 263 | | | $ | 3 | | | $ | 266 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
其他综合收益合计 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
综合收益 | $ | 334 | | | $ | (71) | | | $ | 263 | | | $ | 4 | | | $ | 267 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年和2019年9月30日的9个月 |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 794 | | | $ | (161) | | | $ | 633 | | | $ | — | | | $ | 633 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
其他综合收益合计 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
综合收益 | $ | 799 | | | $ | (162) | | | $ | 637 | | | $ | — | | | $ | 637 | |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 693 | | | $ | (111) | | | $ | 582 | | | $ | 7 | | | $ | 589 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
养老金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
综合收益 | $ | 694 | | | $ | (111) | | | $ | 583 | | | $ | 9 | | | $ | 592 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 | | | |
压缩合并资产负债表 | | | |
(百万美元) | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 733 | | | $ | 10 | |
| | | |
应收账款--贸易,净额 | 462 | | | 398 | |
应收账款-其他,净额 | 150 | | | 119 | |
来自未合并关联公司的到期 | 3 | | | — | |
应收所得税净额 | 23 | | | 128 | |
盘存 | 105 | | | 94 | |
预付费用 | 202 | | | 120 | |
监管资产 | 367 | | | 209 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 35 | | | 43 | |
温室气体限额 | 13 | | | 13 | |
其他流动资产 | 21 | | | 24 | |
流动资产总额 | 2,114 | | | 1,158 | |
| | | |
其他资产: | | | |
| | | |
监管资产 | 470 | | | 440 | |
核退役信托基金 | 1,057 | | | 1,082 | |
温室气体限额 | 191 | | | 189 | |
使用权资产--经营租赁 | 109 | | | 130 | |
野火基金 | 371 | | | 392 | |
其他长期资产 | 186 | | | 202 | |
其他资产总额 | 2,384 | | | 2,435 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
不动产、厂场和设备 | 23,813 | | | 22,504 | |
减去累计折旧和摊销 | (5,890) | | | (5,537) | |
财产、厂房和设备、净值 | 17,923 | | | 16,967 | |
总资产 | $ | 22,421 | | | $ | 20,560 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 | | | |
压缩合并资产负债表(续) | | | |
(百万美元) | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | — | | | $ | 80 | |
应付帐款 | 569 | | | 496 | |
由于未合并的附属公司 | 61 | | | 53 | |
应付利息 | 70 | | | 43 | |
应计薪酬和福利 | 123 | | | 138 | |
应计特许经营费 | 46 | | | 53 | |
监管责任 | 69 | | | 76 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 861 | | | 56 | |
客户存款 | 65 | | | 74 | |
温室气体义务 | 13 | | | 13 | |
资产报废义务 | 117 | | | 95 | |
其他流动负债 | 232 | | | 133 | |
流动负债总额 | 2,226 | | | 1,310 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 6,863 | | | 6,306 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
养老金义务,扣除计划资产后的净额 | 119 | | | 153 | |
递延所得税 | 1,976 | | | 1,848 | |
递延投资税收抵免 | 14 | | | 14 | |
监管责任 | 2,210 | | | 2,319 | |
资产报废义务 | 739 | | | 771 | |
温室气体义务 | 96 | | | 62 | |
延期信贷和其他 | 641 | | | 677 | |
递延信贷和其他负债总额 | 5,795 | | | 5,844 | |
| | | |
承担和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(45授权股份百万股;无已发出) | — | | | — | |
普通股(255授权股份百万股;117百万股流通股; 无面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 5,889 | | | 5,456 | |
累计其他综合收益(亏损) | (12) | | | (16) | |
股东权益总额 | 7,537 | | | 7,100 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 22,421 | | | $ | 20,560 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 633 | | | $ | 589 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧摊销 | 598 | | | 571 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 36 | | | (20) | |
其他 | 13 | | | 7 | |
其他营运资本组成部分净变化 | (184) | | | (60) | |
野火基金,流动和非流动 | — | | | (323) | |
其他非流动资产和负债变动(净额) | (113) | | | (10) | |
经营活动提供的净现金 | 983 | | | 754 | |
| | | |
投资活动的现金流 | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (1,323) | | | (1,071) | |
Otay Mesa VIE解除合并后现金减少 | — | | | (8) | |
购买核退役信托资产 | (1,091) | | | (728) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 1,091 | | | 728 | |
对关联公司的贷款增加,净额 | — | | | (25) | |
其他 | 8 | | | 7 | |
投资活动所用现金净额 | (1,315) | | | (1,097) | |
| | | |
融资活动的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | (200) | | | — | |
森普拉能源的股权贡献 | — | | | 322 | |
债务发行量(到期日大于90天) | 1,598 | | | 400 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (252) | | | (269) | |
短期债务净额减少 | (80) | | | (291) | |
来自非控股权益的贡献,净额 | — | | | 172 | |
发债成本 | (11) | | | (4) | |
融资活动提供的现金净额 | 1,055 | | | 330 | |
| | | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 723 | | | (13) | |
现金、现金等价物和限制性现金,1月1日 | 10 | | | 37 | |
现金和现金等价物,9月30日 | $ | 733 | | | $ | 24 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 276 | | | $ | 285 | |
所得税支付,扣除退税后的净额 | 20 | | | 131 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 184 | | | $ | 117 | |
增加房地产、厂房和设备投资的融资租赁义务 | 26 | | | 12 | |
| | | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 全面 收入(亏损) | | SDG&E 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 权益 |
| (未经审计) |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
2020年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,711 | | | $ | (12) | | | $ | 7,359 | | | $ | — | | | $ | 7,359 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 178 | | | | | 178 | | | — | | | 178 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,889 | | | $ | (12) | | | $ | 7,537 | | | $ | — | | | $ | 7,537 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
2019年6月30日的余额 | $ | 1,338 | | | $ | 5,008 | | | $ | (11) | | | $ | 6,335 | | | $ | 103 | | | $ | 6,438 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 263 | | | | | 263 | | | 3 | | | 266 | |
其他综合收益 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
森普拉能源的股权贡献 | 322 | | | | | | | 322 | | | | | 322 | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分布 | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
解固 | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,271 | | | $ | (11) | | | $ | 6,920 | | | $ | — | | | $ | 6,920 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
2019年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,456 | | | $ | (16) | | | $ | 7,100 | | | $ | — | | | $ | 7,100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 633 | | | | | 633 | | | — | | | 633 | |
其他综合收益 | | | | | 4 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
宣布的普通股股息($1.72/分享) | | | (200) | | | | | (200) | | | | | (200) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,889 | | | $ | (12) | | | $ | 7,537 | | | $ | — | | | $ | 7,537 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
2018年12月31日的余额 | $ | 1,338 | | | $ | 4,687 | | | $ | (10) | | | $ | 6,015 | | | $ | 100 | | | $ | 6,115 | |
采用ASU 2018-02 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | | | — | |
2018年12月31日调整后余额 | 1,338 | | | 4,689 | | | (12) | | | 6,015 | | | 100 | | | 6,115 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 582 | | | | | 582 | | | 7 | | | 589 | |
其他综合收益 | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
森普拉能源的股权贡献 | 322 | | | | | | | 322 | | | | | 322 | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分布 | | | | | | | | | (3) | | | (3) | |
解固 | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,271 | | | $ | (11) | | | $ | 6,920 | | | $ | — | | | $ | 6,920 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
操作简明报表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | 842 | | | $ | 975 | | | $ | 3,247 | | | $ | 3,142 | |
运营费用 | | | | | | | |
天然气成本 | 92 | | | 101 | | | 476 | | | 660 | |
运维 | 521 | | | 427 | | | 1,526 | | | 1,291 | |
折旧摊销 | 165 | | | 154 | | | 486 | | | 449 | |
特许经营费和其他税费 | 48 | | | 43 | | | 142 | | | 132 | |
减值损失 | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
业务费用共计 | 826 | | | 762 | | | 2,630 | | | 2,569 | |
营业收入 | 16 | | | 213 | | | 617 | | | 573 | |
其他(费用)收入,净额 | (7) | | | 1 | | | 21 | | | 18 | |
利息收入 | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
利息支出 | (39) | | | (36) | | | (119) | | | (104) | |
所得税前收入(亏损) | (30) | | | 178 | | | 521 | | | 488 | |
所得税优惠(费用) | 6 | | | (35) | | | (95) | | | (50) | |
净(亏损)收入 | (24) | | | 143 | | | 426 | | | 438 | |
优先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
(亏损)普通股应占收益 | $ | (24) | | | $ | 143 | | | $ | 425 | | | $ | 437 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明全面收益表(亏损) |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税优惠(费用) | | 税净额 金额 |
| (未经审计) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三个月 |
2020: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净亏损/综合亏损 | $ | (30) | | | $ | 6 | | | $ | (24) | |
2019: | | | | | |
净收入 | $ | 178 | | | $ | (35) | | | $ | 143 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 179 | | | $ | (35) | | | $ | 144 | |
| | | | | |
| 截至2020年和2019年9月30日的9个月 |
2020: | | | | | |
净收入 | $ | 521 | | | $ | (95) | | | $ | 426 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 522 | | | $ | (95) | | | $ | 427 | |
2019: | | | | | |
净收入 | $ | 488 | | | $ | (50) | | | $ | 438 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
养老金和其他退休后福利 | 6 | | | (2) | | | 4 | |
其他综合收益合计 | 7 | | | (2) | | | 5 | |
综合收益 | $ | 495 | | | $ | (52) | | | $ | 443 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
浓缩资产负债表 |
(百万美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 304 | | | $ | 10 | |
应收账款--贸易,净额 | 422 | | | 710 | |
应收账款-其他,净额 | 82 | | | 87 | |
来自未合并关联公司的到期 | 1 | | | 11 | |
应收所得税净额 | 31 | | | 161 | |
盘存 | 160 | | | 136 | |
监管资产 | 18 | | | 7 | |
温室气体限额 | 53 | | | 52 | |
其他流动资产 | 51 | | | 44 | |
流动资产总额 | 1,122 | | | 1,218 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,187 | | | 1,407 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 504 | | | 339 | |
温室气体限额 | 361 | | | 248 | |
使用权资产--经营租赁 | 82 | | | 94 | |
其他长期资产 | 460 | | | 447 | |
其他资产总额 | 2,594 | | | 2,535 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
不动产、厂场和设备 | 20,558 | | | 19,362 | |
减去累计折旧和摊销 | (6,331) | | | (6,038) | |
财产、厂房和设备、净值 | 14,227 | | | 13,324 | |
总资产 | $ | 17,943 | | | $ | 17,077 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | — | | | $ | 630 | |
应付帐款-贸易 | 359 | | | 545 | |
应付帐款-其他 | 117 | | | 110 | |
由于未合并的附属公司 | 101 | | | 47 | |
应计薪酬和福利 | 174 | | | 182 | |
监管责任 | 304 | | | 243 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 11 | | | 6 | |
客户存款 | 58 | | | 71 | |
Aliso Canyon费用储备 | 268 | | | 9 | |
温室气体义务 | 53 | | | 52 | |
资产报废义务 | 63 | | | 65 | |
其他流动负债 | 254 | | | 222 | |
流动负债总额 | 1,762 | | | 2,182 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 4,764 | | | 3,788 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
养老金义务,扣除计划资产后的净额 | 757 | | | 785 | |
递延所得税 | 1,443 | | | 1,403 | |
递延投资税收抵免 | 8 | | | 7 | |
监管责任 | 1,200 | | | 1,422 | |
资产报废义务 | 2,181 | | | 2,112 | |
温室气体义务 | 316 | | | 208 | |
延期信贷和其他 | 438 | | | 422 | |
递延信贷和其他负债总额 | 6,343 | | | 6,359 | |
| | | |
承担和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(11授权股份百万股;1百万股流通股) | 22 | | | 22 | |
普通股(100授权股份百万股;91百万股流通股;没有面值) | 866 | | | 866 | |
留存收益 | 4,208 | | | 3,883 | |
累计其他综合收益(亏损) | (22) | | | (23) | |
股东权益总额 | 5,074 | | | 4,748 | |
总负债和股东权益 | $ | 17,943 | | | $ | 17,077 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 426 | | | $ | 438 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧摊销 | 486 | | | 449 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (38) | | | (79) | |
减值损失 | — | | | 37 | |
其他 | 42 | | | (5) | |
营运资本构成净变化 | 513 | | | 194 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | (165) | | | 107 | |
其他非流动资产和负债变动(净额) | 124 | | | (328) | |
经营活动提供的净现金 | 1,388 | | | 813 | |
| | | |
投资活动的现金流 | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (1,345) | | | (1,019) | |
| | | |
其他 | — | | | 1 | |
投资活动所用现金净额 | (1,345) | | | (1,018) | |
| | | |
融资活动的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | (50) | | | — | |
支付优先股息 | (1) | | | (1) | |
债务发行量(到期日大于90天) | 949 | | | 349 | |
短期债务净额减少 | (630) | | | (148) | |
融资租赁的付款方式 | (9) | | | (4) | |
发债成本 | (8) | | | (4) | |
| | | |
融资活动提供的现金净额 | 251 | | | 192 | |
| | | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 294 | | | (13) | |
现金和现金等价物,1月1日 | 10 | | | 18 | |
现金和现金等价物,9月30日 | $ | 304 | | | $ | 5 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 114 | | | $ | 92 | |
所得税支付,扣除退税后的净额 | 1 | | | 115 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 146 | | | $ | 167 | |
增加房地产、厂房和设备投资的融资租赁义务 | 46 | | | 15 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 50 | | | 150 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 择优 股票 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 股东的 权益 |
| (未经审计) |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
2020年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,282 | | | $ | (22) | | | $ | 5,148 | |
| | | | | | | | | |
净损失 | | | | | (24) | | | | | (24) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.38/分享) | | | | | — | | | | | — | |
普通股($0.55/分享) | | | | | (50) | | | | | (50) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,208 | | | $ | (22) | | | $ | 5,074 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
2019年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,686 | | | $ | (20) | | | $ | 4,554 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 143 | | | | | 143 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.38/分享) | | | | | — | | | | | — | |
普通股($1.64/分享) | | | | | (150) | | | | | (150) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,679 | | | $ | (19) | | | $ | 4,548 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
2019年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,883 | | | $ | (23) | | | $ | 4,748 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 426 | | | | | 426 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.13/分享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.10/分享) | | | | | (100) | | | | | (100) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,208 | | | $ | (22) | | | $ | 5,074 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
2018年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,390 | | | $ | (20) | | | $ | 4,258 | |
采用ASU 2018-02 | | | | | 2 | | | (4) | | | (2) | |
2018年12月31日调整后余额 | 22 | | | 866 | | | 3,392 | | | (24) | | | 4,256 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 438 | | | | | 438 | |
其他综合收益 | | | | | | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.13/分享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.64/分享) | | | | | (150) | | | | | (150) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,679 | | | $ | (19) | | | $ | 4,548 | |
请参阅精简财务报表附注。
森普拉能源及其子公司
简明合并财务报表附注
注1。一般信息和其他财务数据
巩固原则
森普拉能源
Sempra Energy的简明合并财务报表包括总部位于加州的能源服务控股公司Sempra Energy及其合并子公司和VIE的账户。Sempra Global是我们大多数子公司的控股公司,这些子公司不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的约束。森普拉能源公司的业务在六截至2019年4月的单独报告细分市场五本附注中对我们应报告分部的所有提及并不是指具有相同或相似名称的任何法人实体。
SDG&E
SDG&E的简明合并财务报表包括其账户和一个VIE的账户,在2019年8月23日之前,SDG&E是VIE的主要受益人,当时SDG&E解除了VIE的合并。SDG&E的普通股由Enova Corporation全资拥有,Enova Corporation是Sempra Energy的全资子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企业全资拥有,太平洋企业是Sempra Energy的全资子公司。
在本报告中,我们将SDG&E和SoCalGas统称为加州公用事业公司。
陈述的基础
这是Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的综合报告。我们根据需要提供SDG&E和SoCalGas的单独信息。除非上下文另有说明,本报告中提及的“我们”、“我们”、“我们”和“Sempra Energy Consolated”均指Sempra Energy及其合并实体。我们已经取消了每个报告实体合并财务报表中的公司间账户和交易。
在整个报告中,我们将以下内容统称为简并财务报表和简明合并财务报表附注,当它们一起或共同讨论时:
▪Sempra Energy及其子公司和VIE的简明合并财务报表及相关附注;
▪SDG&E及其VIE的简明合并财务报表和相关附注(直至2019年8月Otay Mesa VIE解除合并);以及
▪SoCalGas的简明财务报表及相关附注
我们已按照美国公认会计原则以及美国证券交易委员会的10-Q表格中期报告要求和适用规则编制了简明合并财务报表。中期的经营业绩不一定代表全年或任何其他时期的业绩。我们评估了截至财务报表发布之日的2020年9月30日之后发生的事件和交易,管理层认为,所附报表反映了公平列报所需的所有调整。这些调整只是正常的、反复出现的性质。
简明综合财务报表中的所有2019年12月31日资产负债表信息均源自我们年报中经审计的2019年综合财务报表。按照美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和注释披露已根据美国公认会计原则和证券交易委员会的中期报告规定予以精简或省略。
我们在年报综合财务报表附注1中描述了我们的重要会计政策,并在下面附注2中描述了采用新会计准则对这些政策的影响。就中期报告而言,我们遵循相同的会计政策。
你应该在阅读年度报告的同时阅读本报告中的信息。
停产运营
2019年1月,我们的董事会批准了一项计划,基于我们对北美的战略重点,出售我们的南美业务。我们确定,这些以前构成Sempra南美公用事业部门的业务,以及与这些业务相关的某些活动,符合待售标准。这些业务被描述为非持续业务,我们将在附注5中进一步讨论,因为销售代表着一种战略转变,将对我们的运营和财务业绩产生重大影响。我们在2020年第二季度完成了销售。除非另有说明,否则我们在以下附注中的讨论仅涉及我们的持续业务。
受监管的操作
加州公用事业公司和Sempra墨西哥天然气分销公用事业公司Ecogas根据美国公认会计准则(GAAP)管理费率管制业务的规定编制财务报表。我们在下面的附注3和4以及年报综合财务报表附注1、3和4中讨论了我们的公用事业公司的收入确认和监管的影响。
我们的Sempra德克萨斯公用事业部门由我们对控股公司的股权投资组成,这些控股公司在德克萨斯州受监管的输配电公用事业中拥有权益。
我们的Sempra墨西哥部门包括我们子公司IEnova的运营公司,以及某些控股公司和风险管理活动。IEnova的某些业务活动受CRE监管,符合美国公认会计准则(GAAP)的监管会计要求。IEnova在建的管道项目符合美国公认会计准则(GAAP)的监管会计要求,记录了AFUDC与股权相关的影响。我们将在下文和年报合并财务报表附注1中讨论AFUDC。
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了Sempra Energy的压缩合并资产负债表上报告的现金、现金等价物和限制性现金与Sempra Energy的压缩合并现金流量表上报告的这些金额的总和的对账。我们在年报综合财务报表附注1中提供了有关限制性现金性质的信息。
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现金、现金等价物和限制性现金的对账 |
(百万美元) |
| 九月三十日, | 十二月三十一号, |
| 2020 | 2019 |
Sempra能源整合: | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,515 | | $ | 108 | |
流动受限现金 | 28 | | 31 | |
非流动受限现金 | 3 | | 3 | |
非持续经营中的现金、现金等价物和限制性现金 | — | | 75 | |
简明现金流量表上的现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 3,546 | | $ | 217 | |
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在Sempra能源公司截至2020年9月30日的9个月的合并现金流量表中,终止业务的期末现金、现金等价物和限制性现金余额为#美元。4.610亿美元被认为是现金、现金等价物和限制现金,用于在出售南美业务后继续运营。
信用损失
我们面临以摊余成本计量的金融资产的信贷损失,包括贸易和其他应收账款以及未合并关联公司的应付金额。通过我们对Cameron LNG合资公司债务的担保,我们也面临着表外安排造成的信贷损失。
我们定期监测和评估信用损失,并在必要时记录贸易和其他应收账款的预期信用损失拨备,综合考虑各种因素,包括基于合同条款的逾期状态、注销趋势、应收账款的年龄、历史和行业趋势、交易对手资信、经济状况和特定事件(如破产)。在我们确定金融资产不可收回的期间,我们注销按摊余成本计量的金融资产。当我们知道以前注销的金额将被收回时,我们会记录这些金额的收回情况。
针对新冠肺炎疫情,加州公用事业公司已经实施了一些措施来帮助客户,包括暂停住宅和小企业客户因不付款而中断服务,免除商业客户滞纳金,以及为支付电费或煤气费困难的客户提供灵活的支付方案。正如我们在附注4中讨论的那样,CPUC授权加州公用事业公司建立CPPMA,以跟踪并要求收回与遵守CPUC实施的与新冠肺炎疫情相关的住宅和小企业客户保护措施相关的增量成本,包括无法收回的费用。
2020年6月,CPUC在一个单独的程序中发布了一项决定,解决服务中断问题,其中包括允许每个加州公用事业公司建立一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付电费或煤气费相关的无法收回的费用。这一决定还指示加州公用事业公司建立一项AMP,为成功参与、收入合格的住宅客户提供未付公用事业账单金额的减免。有关详细讨论,请参阅注释4。
截至2020年9月30日,加州公用事业公司(California Utilities)的预期信贷损失免税额有所增加,主要是因为符合AMP条件的住宅客户的未偿还公用事业账单金额预计将得到减免。在未来的报告期内,我们的企业在评估其信用损失准备金时,将继续监测宏观经济因素和客户支付模式,由于新冠肺炎疫情或其他因素的影响,信用损失准备金可能会大幅增加。
我们就贸易及其他应收账款的信贷损失拨备提供以下拨备及变动拨备,不包括与未合并联营公司应付款项及表外安排有关的拨备,我们将于下表另行讨论。
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贸易和其他应收账款--信贷损失拨备 |
(百万美元) | | |
| Sempra 能量 固形(1) | SDG&E(2) | SoCalGas(3) |
截至2019年12月31日的信贷损失拨备 | $ | 29 | | $ | 14 | | $ | 15 | |
2016-13年度采用ASU后的递增津贴 | 1 | | — | | — | |
预期信贷损失准备金 | 84 | | 44 | | 40 | |
核销 | (11) | | (6) | | (5) | |
| | | |
截至2020年9月30日的信贷损失拨备 | $ | 103 | | $ | 52 | | $ | 50 | |
(1) 2020年9月30日的余额包括$75百万美元和$28应收账款百万美元-贸易、净额和应收账款-其他、净额。
(2) 2020年9月30日的余额包括$37百万美元和$15应收账款百万美元-贸易、净额和应收账款-其他、净额。
(3) 2020年9月30日的余额包括$37百万美元和$13应收账款百万美元-贸易、净额和应收账款-其他、净额。
对于未合并联属公司和表外安排的应付金额,我们会按季度评估信贷损失,并根据外部信用评级、已公布的违约率研究、工具到期日和过去的违约情况等信用质量指标,在必要时记录预期信贷损失的拨备。然而,我们不会记录与未合并联属公司应收贷款应计利息相关的预期信贷损失拨备,因为我们通过在我们确定该等金额无法收回的期间通过利息收入冲销来注销该等金额(如果有的话)。在没有外部信用评级的情况下,我们可以利用内部制定的信用评级,基于我们对交易对手财务报表的分析来确定我们预期的信用损失。
正如我们在下面的“与联营公司的交易”中讨论的那样,我们有来自未合并联营公司的贷款到期,期限、利率和货币各不相同。我们在下面提供了未合并联属公司的贷款和其他应付金额的信贷损失拨备的变化。
| | | | | |
未合并关联公司的应付金额--信贷损失拨备 | |
(百万美元) |
| Sempra 能量 固形(1) |
截至2019年12月31日的信贷损失拨备 | $ | — | |
2016-13年度采用ASU时确定的免税额 | 6 | |
减少预期信贷损失 | (3) | |
截至2020年9月30日的信贷损失拨备 | $ | 3 | |
(1) 2020年9月30日的余额包括可以忽略不计的金额和美元3未合并关联公司的到期百万美元-当前和未合并关联公司的到期-非当前。
正如我们在年报合并财务报表附注6中讨论的那样,Sempra Energy为最高总额提供了#美元的担保。4.0与卡梅伦液化天然气合资公司的债务相关的10亿美元。我们确定了信贷损失的赔偿责任为#美元。6在2020年1月1日采用ASU 2016-13年度后,我们为这种表外安排支付了100万美元,随后我们将这一负债减少了$3在截至2020年9月30日的9个月中,通过减少信用损失费用(包括在Sempra能源浓缩综合运营报表的运营和维护中),该公司实现了600万欧元的利润。截至2020年9月30日,预计信贷损失为美元。3100万美元包括在Sempra能源压缩综合资产负债表的其他流动负债中。
信用风险集中
信用风险是指由于我们的交易对手不履行合同义务而产生的损失风险。我们有管理信用风险的政策,这些政策由我们每个细分市场的各自信用部门管理,并由各自的风险管理委员会监督。
这种监督包括定期计算当前和潜在的信用风险,并监测与批准限额相比的实际余额。我们根据业内惯常提供的条款,基于风险和回报考虑建立信用额度。我们尽可能避免交易对手集中,我们相信我们的信贷政策显著降低了整体信用风险。这些政策包括对以下方面的评估:
▪潜在交易对手的财务状况(包括信用评级)
▪抵押品要求
▪使用标准化协议,允许对与单一交易对手相关的正面和负面风险敞口进行净额结算
▪降级触发因素
我们相信,我们已在信用损失拨备中为交易对手的不履行提供了充足的准备金。
在截至2020年9月30日的9个月中,每个客户代表4名10Sempra墨西哥公司收入的%或更多(包括与Sempra Energy合并的附属公司的公司间交易)。此外,在同一时期,我们的某些未合并权益法投资对象(Oncor Holdings、Cameron LNG JV和IMG JV)的客户分别占其各自收入的10%或更多。
当我们的开发项目投入运营时,我们在很大程度上依赖于供应商履行长期协议的能力,以及我们在不履行合同条款的情况下执行合同条款的能力。此外,我们在评估开发项目时考虑的因素包括协商客户和供应商协议,因此,我们依赖这些协议来实现未来的绩效。我们还可能以首先获得这些客户和供应商协议为条件,决定继续开发项目。
库存清单
库存的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库存余额 |
(百万美元) |
| 天然气 | | 液化天然气 | | 材料和用品 | | 总计 |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
森普拉能源整合公司 | $ | 127 | | | $ | 110 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | $ | 180 | | | $ | 158 | | | $ | 309 | | | $ | 277 | |
SDG&E | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 105 | | | 93 | | | 105 | | | 94 | |
SoCalGas | 104 | | | 90 | | | — | | | — | | | 56 | | | 46 | | | 160 | | | 136 | |
野火基金
2019年7月12日,野火立法签署成为法律,以解决与加利福尼亚州灾难性野火相关的某些问题及其对电子借条的影响。我们将在年报综合财务报表附注1中进一步讨论Wildfire法规。
在2019年7月提交给美国加州北区地区法院的一份诉状中,原告寻求使设立Wildfire Fund的AB 1054无效,理由是该立法违反了联邦法律。该法院驳回了这一申诉,原告已向美国第九巡回上诉法院请愿,要求对驳回进行审查。
2020年6月,CPUC批准了SDG&E的2020年野火缓解计划,该计划将在CPUC批准新计划之前有效。此外,2020年9月14日,SDG&E获得了CPUC野火安全处的2020年度安全认证。该证书自签发之日起12个月内有效。
2020年7月,PG&E获得破产法院批准,可以参与Wildfire Fund,并已向Wildfire Fund做出了必要的贡献。由于PG&E的参与,Wildfire基金将获得高达$211000亿美元。
野火基金资产和义务
2019年第三季度,SDG&E记录了Wildfire Fund的资产和相关债务#美元。451.5以2019年7月25日(爱迪生和SDG&E都选择向Wildfire基金捐款的日期)的现值计算,以股东向Wildfire基金捐款的承诺为奖励。SDG&E正在根据参与借条的使用情况进行调整,以直线方式在估计的受益期内摊销Wildfire Fund资产。野火基金资产的预计受益期为15好多年了。SDG&E预计每年向股东贡献美元12.92000万至2028年12月31日。SDG&E将增加Wildfire Fund债务的现值,直到债务清偿。
SDG&E根据实际经验和假设的变化定期评估Wildfire Fund资产的估计受益期。SDG&E可能会确认其Wildfire Fund资产的减少,并在因任何参与借条的可追回索赔而导致可用保险范围减少的期间,从收益中计入费用。可从Wildfire Fund收回的Wildfire索赔,扣除责任借条对Wildfire Fund的预期或实际补偿后,将减少Wildfire Fund的资产和剩余的可用保险范围。虽然加州在2020年经历了一些其历史上最大的野火(以烧毁的英亩来衡量),包括在每个参与借条的服务区域发生火灾,但SDG&E并不知道任何参与借条的人提出了任何要求减少Wildfire Fund资产的索赔。
下表汇总了与Wildfire基金有关的余额在Sempra Energy和SDG&E的简明综合资产负债表和简明综合运营报表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
野火基金 |
(百万美元) |
| 定位 | | | 九月三十日, 2020 | 十二月三十一号, 2019 |
野火基金资产: | | | | | |
电流 | 其他流动资产(1) | | | $ | 29 | | $ | 29 | |
非电流 | 野火基金 | | | 371 | | 392 | |
野火基金义务: | | | | | |
电流 | 其他流动负债 | | | $ | 13 | | $ | 13 | |
非电流 | 延期信贷和其他 | | | 87 | | 86 | |
| | 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
野火基金资产摊销 | 运维 | $ | 7 | | $ | 8 | | $ | 21 | | $ | 8 | |
野火基金债务的增加 | 运维 | — | | — | | 1 | | — | |
(1) 包括在SDG&E的预付费用中。
资本化融资成本
资本化融资成本包括与建设项目债务和股权融资相关的资本化利息成本和AFUDC。我们将为资本项目融资产生的利息成本和尚未开始计划本金操作的权益法投资利息资本化。
下表汇总了资本化利息和AFUDC。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本化融资成本 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
森普拉能源整合公司 | $ | 51 | | | $ | 46 | | | $ | 149 | | | $ | 144 | |
SDG&E | 26 | | | 19 | | | 79 | | | 56 | |
SoCalGas | 14 | | | 13 | | | 39 | | | 35 | |
可变利息实体
如果我们是VIE的主要受益者,我们就合并VIE。我们对自己是否为主要受益者的判断是基于定性和定量分析,这些分析评估:
▪VIE的目的和设计;
▪VIE风险的性质和我们承担的风险;
▪指导对VIE经济表现影响最大的活动的权力;以及
▪承担损失的义务或获得可能对VIE产生重大影响的利益的权利。
我们将继续评估我们的VIE是否有可能影响我们确定实体是否为VIE以及我们是否为主要受益者的任何变化。
SDG&E
SDG&E的电力采购受到可靠性要求的约束,这可能要求SDG&E加入包括可变利益的各种PPA。SDG&E对各自的实体进行评估,以确定是否存在可变利益,并根据上述定性和定量分析,确定SDG&E以及Sempra Energy是否为主要受益者。
SDG&E有协议,根据这些协议,它购买由其提供所有天然气为发电厂提供燃料的设施所产生的电力(即收费协议)。SDG&E吸收天然气成本的义务可能是一个重大的可变利益。此外,SDG&E有权指挥这些设施产生的电力的调度。根据我们的分析,指挥电力调度的能力可能会对拥有发电设施的实体的经济表现产生最重大的影响,因为与此相关的是为发电厂提供燃料的天然气成本以及产生的电力价值。在SDG&E(1)有义务购买和提供燃料以运行该设施的范围内,(2)有权指导调度,以及(3)从该设施购买所有产出,以获得该设施的大部分有用资源
LIFE,SDG&E可能是拥有发电设施的实体的主要受益者。SDG&E根据定性方法确定其是否为这些情况下的主要受益者,该方法考虑了设施的运营特征,包括其相对于发电能力的预期发电量,以及实体的财务结构等因素。在这些情况下,SDG&E将考虑设施的运营特征,包括相对于其发电能力的预期发电量,以及实体的财务结构等因素。如果SDG&E确定它是主要受益者,SDG&E和Sempra Energy将拥有该设施的实体合并为VIE。
除了收费协议,其他可变利息涉及燃料和电力成本的各种因素,以及预计支付给我们的交易对手或由我们的交易对手收到的现金流的其他组成部分。在大多数情况下,预期的可变性并不大,SDG&E通常没有权力指导活动,包括发电设施的运行和维护活动,这些活动对其他VIE的经济表现产生了最大的影响。如果我们对这些VIE的持续评估得出结论,SDG&E成为主要受益者,SDG&E进行整合成为必要,那么SDG&E和Sempra Energy的财务状况和流动性可能会受到重大影响。
SDG&E确定,在2020年9月30日和2019年12月31日,SDG&E的任何合同都不会导致SDG&E成为VIE的主要受益者。在SDG&E不是主要受益人的情况下,与SDG&E参与VIE有关的资产和负债的账面价值计入PP&E和融资租赁负债,余额为#美元。1,242百万美元和$1,255分别于2020年9月30日和2019年12月31日达到100万。SDG&E通过CPUC批准的长期电力采购计划,收回因PPA、收费协议和其他可变利益而产生的成本。SDG&E于各实体并无剩余权益,除年报综合财务报表附注16所述购买承诺外,并无提供或担保任何与该等合约有关的债务或股权支持、流动资金安排、履约担保或其他承诺。因此,SDG&E在这些VIE的可变权益可能带来的损失并不大。
森普拉德克萨斯公用事业公司
我们的100Oncor Holdings的%权益是一个VIE,它拥有80.25Oncor的%权益。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因为现有的结构和运营围栏和治理措施阻止了我们有权指导Oncor Holdings的重大活动。因此,我们没有合并Oncor Holdings,而是将我们的所有权权益作为股权投资进行核算。有关我们对Oncor Holdings的权益法投资的更多信息,以及我们影响其活动的能力的限制,请参见附注6。我们在Oncor Holdings的权益带来的最大亏损风险(随着时间的推移而波动)不超过我们投资的账面价值,即1美元。11,9622020年9月30日的百万美元和11,519截至2019年12月31日,为100万。
桑普拉墨西哥
Sempra墨西哥公司的业务还签订了可能包含可变利益的安排。我们根据上述定性和定量分析评估这些安排和适用的实体。这些实体中的某些是服务或项目公司,属于VIE,因为风险总股本不足以让这些实体在没有额外从属财务支持的情况下为其活动提供资金。如果我们是这些公司的主要受益者,我们就会整合它们。2019年12月31日,Sempra墨西哥公司整合了一家VIE,资产总额约为$126100万美元,主要由PP&E和其他长期资产组成。
森普拉液化天然气
卡梅隆液化天然气合资公司是一家VIE,主要是因为合同条款将某些风险转移给客户。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导Cameron LNG合资公司最重要的活动,因此,我们按照权益法对我们在Cameron LNG合资公司的投资进行了核算。我们投资的账面价值,包括在AOCI中确认的与Cameron LNG合资公司的利率现金流对冲相关的金额为#美元。433在2020年9月30日时为2000万美元,而在2020年9月30日时为1,256截至2019年12月31日,为100万。我们的最大亏损风险随着时间的推移而波动,包括我们在年报综合财务报表附注6中讨论的投资的账面价值和担保。
正如我们在附注6中讨论的那样,在2020年7月,Sempra Energy为CFIN的利益签订了一份支持协议,这是一项VIE。由于我们没有权力指导VIE最重要的活动,我们不是主要受益者。支持协议的有条件债务代表可变利息,我们按公允价值经常性计量(见附注9)。根据支持协议条款,Sempra Energy的最大亏损风险为#美元9792000万。
养老金和其他退休后福利
一次性付款的结算会计
Sempra Energy记录的和解费用为#美元。13百万美元和$22在截至2020年9月30日的三个月和九个月里,其不合格养老金计划的一次性支付的净定期福利成本分别超过了该计划的服务成本和利息成本。
在截至2019年9月30日的9个月中,Sempra Energy记录的和解费用为$22其不合格养老金计划一次性支付的净定期福利成本为100万美元,超过该计划的服务成本和利息成本。
净定期效益成本
以下三个表提供了定期福利净成本的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本-Sempra能源合并 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 31 | | | $ | 27 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 32 | | | 34 | | | 8 | | | 9 | |
预期资产回报率 | (41) | | | (36) | | | (14) | | | (17) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 3 | | | 3 | | | (1) | | | — | |
精算损失(收益) | 9 | | | 8 | | | (2) | | | (3) | |
和解费用 | 13 | | | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期净收益成本(信用) | 47 | | | 40 | | | (4) | | | (7) | |
监管调整 | 37 | | | 3 | | | 4 | | | 8 | |
已确认的总费用 | $ | 84 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 97 | | | $ | 82 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | |
利息成本 | 97 | | | 104 | | | 24 | | | 27 | |
预期资产回报率 | (126) | | | (108) | | | (41) | | | (52) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 9 | | | 9 | | | (2) | | | — | |
精算损失(收益) | 26 | | | 29 | | | (7) | | | (8) | |
和解费用 | 22 | | | 26 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期净收益成本(信用) | 125 | | | 142 | | | (12) | | | (21) | |
监管调整 | 31 | | | (30) | | | 12 | | | 22 | |
已确认的总费用 | $ | 156 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本(简写为SDG&E) |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 7 | | | 9 | | | 2 | | | 1 | |
预期资产回报率 | (12) | | | (9) | | | (3) | | | (3) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
精算损失(收益) | 1 | | | 2 | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期净收益成本(信用) | 4 | | | 9 | | | (1) | | | — | |
监管调整 | 22 | | | (1) | | | 1 | | | — | |
已确认的总费用 | $ | 26 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 23 | | | $ | 22 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 22 | | | 26 | | | 5 | | | 5 | |
预期资产回报率 | (37) | | | (29) | | | (8) | | | (9) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
精算损失(收益) | 3 | | | 9 | | | (2) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期净收益成本(信用) | 13 | | | 30 | | | (2) | | | — | |
监管调整 | 28 | | | (13) | | | 2 | | | — | |
已确认的总费用 | $ | 41 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本(简写为SoCalGas) |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 20 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 22 | | | 23 | | | 7 | | | 6 | |
预期资产回报率 | (27) | | | (24) | | | (11) | | | (14) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 2 | | | 2 | | | (1) | | | (1) | |
精算损失(收益) | 6 | | | 3 | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期净收益成本(信用) | 23 | | | 21 | | | (3) | | | (8) | |
监管调整 | 15 | | | 4 | | | 3 | | | 8 | |
已确认的总费用 | $ | 38 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 64 | | | $ | 51 | | | $ | 10 | | | $ | 9 | |
利息成本 | 66 | | | 68 | | | 19 | | | 20 | |
预期资产回报率 | (81) | | | (71) | | | (32) | | | (43) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 6 | | | 6 | | | (2) | | | (2) | |
精算损失(收益) | 19 | | | 14 | | | (5) | | | (6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期净收益成本(信用) | 74 | | | 68 | | | (10) | | | (22) | |
监管调整 | 3 | | | (17) | | | 10 | | | 22 | |
已确认的总费用 | $ | 77 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | — | |
福利计划缴费
下表显示了我们今年迄今对养老金和其他退休后福利计划的缴费,以及我们预计在2020年的缴费金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福利计划缴费 |
(百万美元) |
| | 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
截至2020年9月30日的稿件: | | | | | | |
养老金计划 | | $ | 202 | | | $ | 39 | | | $ | 76 | |
其他退休后福利计划 | | 6 | | | 1 | | | 1 | |
2020年预计捐款总额: | | | | | | |
养老金计划 | | $ | 298 | | | $ | 54 | | | $ | 155 | |
其他退休后福利计划 | | 8 | | | 1 | | | 1 | |
拉比信托基金
为了支持其补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划,Sempra Energy维护着专门的资产,包括拉比信托和对人寿保险合同的投资,这些投资总额为#美元。469百万美元和$488分别于2020年9月30日和2019年12月31日达到100万。
Sempra能源每股普通股收益
基本每股收益的计算方法是将普通股应占收益(持续和非持续经营)除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括如果证券或其他发行普通股的合同被行使或转换为普通股时可能发生的普通股等值股票的潜在稀释。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益计算 | | | | | | | |
(百万美元,每股除外;股票数千股) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
持续运营的分子: | | | | | | | |
持续经营所得,扣除所得税后的净额 | $ | 428 | | | $ | 653 | | | $ | 1,823 | | | $ | 1,570 | |
可归因于非控股权益的收益 | (22) | | | (52) | | | (191) | | | (121) | |
优先股息 | (48) | | | (36) | | | (121) | | | (107) | |
子公司优先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
基本每股收益可归因于普通股的持续运营收益 | 358 | | | 565 | | | 1,510 | | | 1,341 | |
增加稀释性强制性可转换优先股的股息(1) | — | | | 26 | | | — | | | — | |
稀释后每股收益可归因于普通股的持续运营收益 | $ | 358 | | | $ | 591 | | | $ | 1,510 | | | $ | 1,341 | |
| | | | | | | |
停产的分子: | | | | | | | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | $ | (7) | | | $ | 256 | | | $ | 1,850 | | | $ | 292 | |
可归因于非控股权益的收益 | — | | | (8) | | | (10) | | | (25) | |
(亏损)可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | (7) | | | $ | 248 | | | $ | 1,840 | | | $ | 267 | |
| | | | | | | |
收入分子: | | | | | | | |
基本每股收益应占普通股收益 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
增加稀释性强制性可转换优先股的股息(1) | — | | | 26 | | | — | | | — | |
稀释后每股收益应占普通股收益 | $ | 351 | | | $ | 839 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均普通股基本每股收益(2) | 289,490 | | | 277,360 | | | 291,771 | | | 275,684 | |
股票期权和RSU的稀释效应(3) | 1,092 | | | 1,636 | | | 1,164 | | | 1,381 | |
远期出售普通股的稀释效应 | — | | | 3,555 | | | — | | | 2,744 | |
强制性可转换优先股的稀释效应 | — | | | 13,238 | | | — | | | — | |
加权平均普通股稀释后每股收益 | 290,582 | | | 295,789 | | | 292,935 | | | 279,809 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持续经营收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.04 | | | $ | 5.17 | | | $ | 4.86 | |
(亏损)非持续经营收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.89 | | | $ | 6.31 | | | $ | 0.97 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.93 | | | $ | 11.48 | | | $ | 5.83 | |
| | | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | | |
持续经营收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.00 | | | $ | 5.15 | | | $ | 4.79 | |
(亏损)非持续经营收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.84 | | | $ | 6.28 | | | $ | 0.95 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.84 | | | $ | 11.43 | | | $ | 5.74 | |
(1) 在截至2019年9月30日的三个月中,由于我们的A系列优先股的稀释效应,用于计算稀释后每股收益的分子包括我们A系列优先股宣布的股息的回加。
(2) 包括535和618在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月内,我们的延期补偿计划中持有的平均完全归属RSU,以及536和615分别为截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的此类RSU数量。这些完全归属的RSU包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为在任何情况下都不会发行相应的股票。
(3) 由于Sempra Energy普通股和用于确定基于业绩的股东回报总额的归属百分比的比较指数的市场波动,我们在年报综合财务报表附注10中讨论了这一点,稀释RSU可能在不同时期有很大差异。
股票期权和RSU的潜在稀释影响是在库存股方法下计算的。根据这一方法,基于行权价格和未赚取补偿的收益被假定用于在公开市场上按期间的平均市场价格回购股票,从而减少潜在新股发行的数量,有时还会造成反稀释效应。截至2020年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益的计算不包括142,100和204,426可能会稀释的股票,因为纳入它们在这段时间内将是反稀释的。截至2019年9月30日的三个月和九个月稀释每股收益的计算不包括零和107,042这些潜在的稀释性股票。然而,这些股票未来可能会稀释基本每股收益。
根据我们于2018年签订并于2019年底完全结算的远期销售协议,远期出售我们的普通股可能产生的稀释影响反映在我们使用库存股方法计算的稀释每股收益中,直到结算为止。结算后,这些股票将计入基本每股收益的加权平均流通股。
强制性可转换优先股的潜在稀释影响是根据IF-转换法计算的。截至2020年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益的计算不包括19,292,641潜在摊薄股份,以及截至2019年9月30日的三个月和九个月不包括在内4,219,350和17,457,000可能会稀释的股票,因为将它们纳入这些时期将是反稀释的。然而,这些股票未来可能会稀释基本每股收益。
根据我们的森普拉能源股份薪酬计划,森普拉能源董事会的薪酬委员会批准了154,860不受限制的股票期权三年期句号,265,236基于性能的RSU和163,475截至2020年9月30日的9个月,主要是1月份,基于服务的RSU。
我们在年报综合财务报表附注10、13和14中进一步讨论了基于股份的薪酬计划和相关奖励以及Sempra Energy的股权证券的条款和条件。
综合收益
下表列出了AOCI按组成部分和从AOCI重新分类为净收入的金额的变化,不包括可归因于NCI的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各组成部分累计其他综合收益(亏损)变动情况(1) |
(百万美元) |
| 外方 通货 翻译 调整数 | | 财务 仪器 | | 养恤金 及其他 退休后 效益 | | 总计 累计其他 全面 收入(亏损) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三个月 |
森普拉能源整合公司(2): | | | | | | | |
截至2020年6月30日的余额 | $ | (83) | | | $ | (361) | | | $ | (98) | | | $ | (542) | |
| | | | | | | |
保监处更改类别前 | 6 | | | 14 | | | (7) | | | 13 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 4 | | | 12 | | | 16 | |
净保险费(3) | 6 | | | 18 | | | 5 | | | 29 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (77) | | | $ | (343) | | | $ | (93) | | | $ | (513) | |
| | | | | | | |
截至2019年6月30日的余额 | $ | (518) | | | $ | (213) | | | $ | (117) | | | $ | (848) | |
| | | | | | | |
保监处更改类别前 | (91) | | | (41) | | | (7) | | | (139) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 4 | | | 5 | | | 9 | |
净保险费 | (91) | | | (37) | | | (2) | | | (130) | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | (609) | | | $ | (250) | | | $ | (119) | | | $ | (978) | |
SDG&E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2020年6月30日和2020年9月30日的余额 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2019年6月30日和2019年9月30日的余额 | | | | | $ | (11) | | | $ | (11) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2020年6月30日和2020年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (9) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
截至2019年6月30日的余额 | | | $ | (14) | | | $ | (6) | | | $ | (20) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
净保险费 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
截至2019年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (6) | | | $ | (19) | |
(1) 如果要缴税,所有金额都是扣除所得税后的净额,不包括NCI。
(2) 包括2019年停产的业务。
(3) AOCI总额包括$5与购买NCI相关的1000万美元,我们将在下面的“其他非控股权益-Sempra墨西哥”中讨论,这不会影响综合全面收益表(亏损)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各组成部分累计其他综合收益(亏损)变动情况(1)(续) |
(百万美元) |
| 外方 通货 翻译 调整数 | | 财务 仪器 | | 养恤金 及其他 退休后 效益 | | 总计 累计其他 全面 收入(亏损) |
| 截至2020年和2019年9月30日的9个月 |
森普拉能源整合公司(2): | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | (607) | | | $ | (215) | | | $ | (117) | | | $ | (939) | |
| | | | | | | |
保监处更改类别前(3) | (115) | | | (153) | | | (5) | | | (273) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | 645 | | | 25 | | | 29 | | | 699 | |
净保险费(4) | 530 | | | (128) | | | 24 | | | 426 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (77) | | | $ | (343) | | | $ | (93) | | | $ | (513) | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (564) | | | $ | (82) | | | $ | (118) | | | $ | (764) | |
采用ASU 2018-02 | — | | | (25) | | | (17) | | | (42) | |
保监处更改类别前(3) | (45) | | | (153) | | | (13) | | | (211) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | — | | | 10 | | | 29 | | | 39 | |
净保险费 | (45) | | | (143) | | | 16 | | | (172) | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | (609) | | | $ | (250) | | | $ | (119) | | | $ | (978) | |
SDG&E: | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | | | | $ | (16) | | | $ | (16) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额(3) | | | | | 4 | | | 4 | |
净保险费 | | | | | 4 | | | 4 | |
截至2020年9月30日的余额 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
采用ASU 2018-02 | | | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | | 1 | | | 1 | |
净保险费 | | | | | 1 | | | 1 | |
截至2019年9月30日的余额 | | | | | $ | (11) | | | $ | (11) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (10) | | | $ | (23) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净保险费 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
截至2020年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (9) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (8) | | | $ | (20) | |
采用ASU 2018-02 | | | (2) | | | (2) | | | (4) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
净保险费 | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
截至2019年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (6) | | | $ | (19) | |
(1) 如果要缴税,所有金额都是扣除所得税后的净额,不包括NCI。
(2) 包括停产业务。
(3) 养老金和其他退休后福利以及AOCI总额包括#美元32020年将债务从SDG&E转移到Sempra Energy的金额为100万美元,42019年,SoCalGas向Sempra Energy转移了100万美元与不合格养老金计划相关的债务。
(4) AOCI总额包括$5与购买NCI相关的1000万美元,我们将在下面的“其他非控股权益-Sempra墨西哥”中讨论,这不会影响综合全面收益表(亏损)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类 |
(百万美元) |
累计其他详细信息 全面收益(亏损)组成部分 | 金额重新分类 从累积的其他 综合收益(亏损) | | 压缩上受影响的行项目 合并运营报表 |
| 截至9月30日的三个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外汇工具(1) | $ | 3 | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| (4) | | | 5 | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
利率和外汇工具 | 5 | | | 2 | | | 股权收益 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
所得税前合计 | 4 | | | 8 | | | |
| — | | | (2) | | | 所得税费用 |
所得税净额 | 4 | | | 6 | | | |
| — | | | (2) | | | 非控股权益应占收益 |
| $ | 4 | | | $ | 4 | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
先前服务费用摊销 | 1 | | | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
和解费用 | 13 | | | 4 | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | 17 | | | 8 | | | |
| | | | | |
| (5) | | | (3) | | | 所得税费用 |
所得税净额 | $ | 12 | | | $ | 5 | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 16 | | | $ | 9 | | | |
SDG&E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| — | | | (1) | | | 可归因于非控股权益的收益 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | — | | | $ | — | | | |
SoCalGas: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | — | | | $ | 1 | | | |
(1) 2019年的金额包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa VIE有关。
(2) 金额包括在定期福利净成本的计算中(见上文“养老金和其他退休后福利”)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类(续) |
(百万美元) |
累计其他详细信息 全面收益(亏损)组成部分 | 金额重新分类 从累积的其他 综合收益(亏损) | | 压缩上受影响的行项目 合并运营报表 |
| 截至9月30日的9个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
外币换算调整 | $ | 645 | | | $ | — | | | (亏损)非持续经营收入, 所得税净额 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外汇工具(1) | $ | 7 | | | $ | 2 | | | 利息支出 |
| 33 | | | — | | | 其他收入(费用),净额 |
利率工具 | — | | | 10 | | | (亏损)出售资产的收益 |
利率和外汇工具 | 6 | | | 3 | | | 股权收益 |
外汇工具 | (2) | | | 1 | | | 收入:能源相关业务 |
| (1) | | | — | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | 43 | | | 16 | | | |
| (12) | | | (3) | | | 所得税费用 |
所得税净额 | 31 | | | 13 | | | |
| (6) | | | (3) | | | 非控股权益应占收益 |
| $ | 25 | | | $ | 10 | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 6 | | | $ | 7 | | | 其他收入(费用),净额 |
精算损失摊销 | 6 | | | — | | | (亏损)非持续经营收入, 所得税净额 |
先前服务费用摊销 | 3 | | | 2 | | | 其他收入(费用),净额 |
和解费用 | 22 | | | 26 | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | 37 | | | 35 | | | |
| (2) | | | — | | | (亏损)非持续经营收入, 所得税净额 |
| (9) | | | (10) | | | 所得税费用 |
所得税净额 | $ | 26 | | | $ | 25 | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 696 | | | $ | 35 | | | |
SDG&E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | 3 | | | 利息支出 |
| — | | | (3) | | | 可归因于非控股权益的收益 |
| $ | — | | | $ | — | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
先前服务费用摊销 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他收入,净额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
SoCalGas: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
先前服务费用摊销 | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他收入,净额 |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
(1) 2019年的金额包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa VIE有关。
(2) 金额包括在定期福利净成本的计算中(见上文“养老金和其他退休后福利”)。
股东权益和非控股权益
森普拉能源A系列优先股
根据我们A系列优先股的条款,当A系列优先股可转换为Sempra Energy普通股的转换率的总调整幅度超过1%时,需要向持有者发出通知。2020年7月6日,我们通知了A系列优先股持有人这一调整。这些调整是由于我们在普通股上宣布的第二季度股息的增量影响,并于2020年6月25日,也就是此类股息的除息日期生效,包括对最低和最高转换率以及相关的初始和门槛增值价格的调整,如下表所示:
| | | | | | | | |
转换率 |
| | |
每股适用市值 我们的普通股 | | 转换率(收到的普通股股数 A系列优先股每股换股) |
大于$129.668(这是调整后的门槛升值价格) | | 0.7712股票(相当于$)100.00除以调整后的门槛升值价格) |
等于或小于$129.668但大于或等于$105.8425 | | 介于0.7712和0.9448股票,通过除以$确定100.00根据我们普通股的适用市值 |
不到$105.8425(这是调整后的初始价格) | | 0.9448股票(相当于$)100.00除以调整后的初始价格) |
Sempra Energy C系列优先股
2020年6月19日,我们发布了900,000我们的股票4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股,C系列(C系列优先股)在注册公开发行中,向公众公布的价格为$1,000每股收益,并收到净收益$889在扣除承销折扣和股票发行成本$11百万我们将净收益用于营运资金和其他一般企业用途,包括偿还债务。
清算优先权
C系列优先股每股有#美元的清算优先权。1,000另加该股份的任何累积及未支付股息(不论是否已申报)。
选择Sempra Energy进行赎回
C系列优先股的股票是永久性的,没有到期日。然而,我们可以根据我们的选择,在紧接2025年10月15日之前的7月15日和2025年之后的每五年的10月15日(包括10月15日)期间的任何一天,不时赎回全部或部分C系列优先股,赎回价格以现金相当于$1,000每股。此外,如果信用评级机构随后为我们发布评级,对其用于向C系列优先股(评级事件)等证券分配股权信用的标准做出某些修改、澄清或更改,我们可以在评级事件发生后120天内的任何时间赎回C系列优先股,全部但不是部分,在评级事件发生后120天内,或者如果没有或寻求此类审查或上诉程序,我们可以在赎回事件发生后120天内赎回C系列优先股。1,020每股(102每股清算优先权的%)。
分红
当我们的董事会或其授权委员会宣布,C系列优先股的股息从2020年10月15日起每半年以现金累计支付一次。C系列优先股的股息将是累积的:
▪不管我们有没有收入;
▪无论加州法律是否允许支付此类股息;
▪不论该等股息是否获批准或宣布;及
▪无论我们参与的任何协议是否禁止当前支付股息,包括任何与我们的债务有关的协议。
我们按月收取C系列优先股的股息。自2020年6月19日起至2025年10月15日止(含)的股息率为4.875美元的年利率1,000每股清算优先权。股息率将于2025年10月15日和2025年后每五年的10月15日重新设定,在这些重新设定日期之后的每个五年期间,年利率将等于该重新设定日期前第二个工作日的五年期美国国债利率,外加利差4.550%,在$1,000每股清算优先权。
表决权
C系列优先股的持有者没有任何投票权,除非授权、设立或增加任何级别或系列优先于C系列优先股的股本的授权金额、对C系列优先股条款的某些修改、在某些其他有限的情况下以及加利福尼亚州法律另有明确要求的情况下。此外,只要C系列优先股的任何股票的股息没有宣布和支付,或者已经宣布但在三个或三个以上的股息期内没有支付,无论是否连续,我们董事会的法定董事人数将自动增加两个,C系列优先股的持有者与具有类似投票权的任何和所有其他同等级别的已发行优先股的持有者作为一个单一类别一起投票,将有权选举两名董事填补这两个新设立的董事职位。这项投票权将在C系列优先股的所有累积和未支付股息均已全额支付时终止,一旦终止,并终止拥有该等投票权的所有其他已发行系列优先股持有人的相同投票权,根据该等权利选出的每名董事的任期将终止,授权董事人数将自动减少两人,但须在随后每次不支付时重新行使该等权利。
排名
就我们清算、清盘或解散时的股息权和分配权而言,C系列优先股排名如下:
▪优先于我们的普通股和我们未来设立的其他类别或系列的股本,除非该股本的条款另有明确规定;
▪与我们已发行的A系列优先股和B系列优先股以及未来设立的每一类或系列股本进行平价,如果该等股本的条款规定其与C系列优先股平价的话;
•次于我们未来设立的每一类或系列股本,如果该股本的条款规定其优先于C系列优先股;
▪低于我们现有和未来的债务和其他负债;以及
•在结构上从属于我们子公司现有和未来的所有债务和其他负债,以及由第三方持有的我们子公司的股本。
Sempra能源普通股远期销售协议结算
在2019年第三季度,我们收到了7282000万美元(扣除承保折扣$)131000万美元)7,156,185我们普通股的远期销售价为$101.74与我们2018年1月的产品相关。我们在年报综合财务报表附注14中提供了有关普通股发行的更多信息。
Sempra Energy普通股回购
2007年9月11日,我们的董事会批准回购我们的普通股,条件是回购的金额不超过$2200亿美元或花费不超过402000万股。2020年7月1日,我们加入了ASR计划,根据该计划,我们预付了$500在股票远期交易中回购我们普通股的股票。购买的股票总数是通过除以$500收购价格为2020年7月2日至2020年8月4日期间我们普通股股票成交量加权平均交易价格的算术平均值减去固定折扣。该项目于2020年8月4日完成,共有4,089,375Sempra Energy普通股以平均价格#美元回购122.27每股。ASR计划完成后,2007年9月11日股票回购授权授权的总金额耗尽。
于2020年7月6日,本公司董事会授权随时及不时回购本公司普通股股份,回购总额不超过$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。2200亿美元或花费不超过252000万股。根据这一授权,没有回购任何股票。
SoCalGas优先股
SoCalGas的优先股作为NCI在Sempra Energy上展示。Sempra Energy记录了与NCI相关的收入费用,这些收入来自SoCalGas宣布的优先股息。我们在年报综合财务报表附注13提供有关优先股的额外资料。
其他非控股权益
SDG&E
正如我们在年报综合财务报表附注1中讨论的那样,在SDG&E确定不再是VIE的主要受益人后,SDG&E和Sempra Energy于2019年8月23日解除合并Otay Mesa VIE。
桑普拉墨西哥
在截至2020年9月30日的9个月里,IEnova回购了57,547,381NCI持有的已发行普通股股票,价格为#美元。1672000万美元,导致Sempra Energy在IEnova的所有权权益从66.62019年12月31日至69.2截至2020年9月30日。自2020年10月1日以来,IEnova总共回购了19,575,399股票价格为$642000万。
在截至2019年9月30日的9个月里,IEnova回购了2,620,000NCI持有的已发行普通股股票,价格为#美元。10100万美元,导致Sempra Energy在IEnova的所有权权益从66.5截至2018年12月31日66.62019年9月30日。
2020年第一季度,IEnova以1美元的价格增持了ICM Ventures Holdings B.V.的股份。9百万美元,增加其所有权,从53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.拥有某些许可证和土地,IEnova正在那里建设接收、储存和交付液体燃料的码头。
森普拉可再生能源
正如我们在附注5中所讨论的,Sempra Renewables在2019年4月出售了其剩余的风能资产和投资,其中包括其风能税股权安排。PxiSE Energy Solutions,LLC的剩余所有权权益并入母公司和其他公司。
森普拉液化天然气
2020年3月,Sempra以美元收购了液化天然气7百万24.6Liberty Gas Storage LLC的少数股权,后者拥有100将Sempra LNG在Liberty Gas Storage LLC的持股比例提高至100%。在收购之前,少数合伙人转换了$22Sempra LNG到期的应付票据100万欧元。作为收购的结果,我们记录了Sempra Energy的股东权益增加了$2因所有权变更而产生的账面价值与公允价值之间的差额。
2019年2月,Sempra以1美元购买了液化天然气20百万9.1在紧接出售之前持有Bay Gas的少数股权100海湾燃气的%。
Sempra LNG和IEnova正在IEnova现有的ECA LNG再气化终端现场联合开发一个拟议的天然气液化项目。Sempra LNG整合了拟议的ECA LNG合资液化项目。因此,Sempra Energy在IEnova的NCI50据报道,Sempra LNG在拟议项目中拥有%的权益。
停产运营
正如我们在附注5中讨论的那样,我们在2020年第二季度完成了我们在秘鲁和智利业务的股权出售。Luz del Sur和Tecsur的少数股权在2020年4月出售我们的秘鲁业务时被解除合并,Chilquinta Energía子公司的少数股权在2020年6月出售我们的智利业务时被解除合并。
下表提供了其他人在我们合并的子公司或实体中持有的NCI的信息,并记录在Sempra Energy的压缩合并资产负债表上的总股本中的其他非控股权益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股权益 |
(百万美元) | | |
| 由非控股权益持有的百分比所有权 | | *持有的股权(赤字) 非控制性权益 |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
桑普拉墨西哥: | | | | | | | |
IEnova | 30.8 | | % | 33.4 | | % | $ | 1,586 | | | $ | 1,608 | |
IEnova子公司(1) | 17.5 | | | 10.0 – 46.3 | | 7 | | | 15 | |
Sempra LNG: | | | | | | | |
Liberty Gas Storage LLC | — | | | 24.6 | | | — | | | (13) | |
ECA LNG合资企业 | 15.4 | | | 16.7 | | | 15 | | | 12 | |
家长和其他: | | | | | | | |
PxiSE能源解决方案有限责任公司 | 20.0 | | | 20.0 | | | — | | | 1 | |
停产运营: | | | | | | | |
Chilquinta Energía子公司(1) | — | | | 19.7 – 43.4 | | — | | | 23 | |
南卢兹德尔山(Luz Del Sur) | — | | | 16.4 | | | — | | | 205 | |
技术 | — | | | 9.8 | | | — | | | 5 | |
总森普拉能源 | | | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,856 | |
(1) IEnova和Chilquinta Energía都有子公司,NCI由其他公司持有。百分比范围反映了这些子公司中最高和最低的所有权百分比。
与关联公司的交易
我们在下表中汇总了Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas未合并关联公司的应付金额。
| | | | | | | | | | | |
未合并关联公司的应付金额 |
(百万美元) |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
Sempra能源整合: | | | |
各种未合并附属公司的到期总额-当期,扣除可以忽略不计的信用额度 截至2020年9月30日的亏损(1)(2) | $ | 46 | | | $ | 32 | |
| | | |
未合并附属公司的到期总额-非当前-Sempra墨西哥-IMG合资企业-票据到期 2022年3月15日,扣除信贷损失准备金净额$32020年9月30日(2)(3) | $ | 617 | | | $ | 742 | |
| | | |
由于各种未合并的附属公司而导致的总数-当前 | $ | (6) | | | $ | (5) | |
| | | |
桑普拉墨西哥(2): | | | |
Tag Pipeline Norte,S.de.R.L.de C.V.: | | | |
2021年12月20日到期的票据(4) | $ | (41) | | | $ | (39) | |
5.52024年1月9日到期的%票据(5) | (67) | | | — | |
TAG JV-5.742029年12月17日到期的%票据(5) | (163) | | | (156) | |
由于未合并的附属公司而导致的合计-非当前 | $ | (271) | | | $ | (195) | |
SDG&E: | | | |
SoCalGas | $ | 2 | | | $ | — | |
各种附属公司 | 1 | | | — | |
未合并附属公司的到期总额-当前 | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | |
森普拉能源 | $ | (56) | | | $ | (37) | |
SoCalGas | — | | | (10) | |
各种附属公司 | (5) | | | (6) | |
由于未合并的附属公司而导致的总数-当前 | $ | (61) | | | $ | (53) | |
| | | |
森普拉能源公司应缴所得税(6) | $ | 25 | | | $ | 130 | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | — | | | $ | 10 | |
各种附属公司 | 1 | | | 1 | |
未合并附属公司的到期总额-当前 | $ | 1 | | | $ | 11 | |
| | | |
森普拉能源 | $ | (49) | | | $ | (45) | |
SDG&E | (2) | | | — | |
太平洋企业 | (50) | | | — | |
各种附属公司 | — | | | (2) | |
由于未合并的附属公司而导致的总数-当前 | $ | (101) | | | $ | (47) | |
| | | |
森普拉能源公司应缴所得税(6) | $ | 20 | | | $ | 152 | |
(1) 截至2020年9月30日的金额包括美元25IEnova提供给ESJ的美元贷款的未偿还本金和微不足道的应计利息,以1个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为基础,浮动利率196Bps(2.122020年9月30日),到期日为2020年12月31日。根据协议,如果ESJ无法在2020年12月31日之前满足扩建项目的某些条件,IEnova和ESJ可以选择将贷款转换为10-年期债券。
(2) 金额包括本金余额加上累计未偿利息。
(3) 墨西哥比索计价的循环信贷额度,最高可达14.210亿墨西哥比索(约合1美元)641百万美元-等值,以91天银行间均衡利率加浮动利率计算220Bps(6.75(截至2020年9月30日),为一条天然气海洋管道的建设提供资金。在2020年9月30日,$2百万美元的应计应收利息包括在未合并关联公司的到期款项中-当前。
(4) 以美元计价的贷款,以6个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为基础,浮动利率290Bps(3.16(截至2020年9月30日)。
(5) 以美元计价的固定利率贷款。
(6) SDG&E和SoCalGas被包括在Sempra Energy的综合所得税报税表中,它们各自的所得税支出的计算金额与每家公司总是单独提交报税表所产生的金额相等。
下表汇总了非合并附属公司的销售收入和成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来自未合并关联公司的收入和销售成本 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | | | |
森普拉能源整合公司 | $ | 9 | | | $ | 13 | | | $ | 31 | | | $ | 40 | |
SDG&E | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
SoCalGas | 23 | | | 16 | | | 61 | | | 50 | |
销售成本: | | | | | | | |
森普拉能源整合公司 | $ | 9 | | | $ | 12 | | | $ | 35 | | | $ | 40 | |
SDG&E | 17 | | | 16 | | | 56 | | | 56 | |
SoCalGas | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 6 | |
担保
Sempra Energy提供了与Cameron LNG合资公司相关的担保,正如我们在下文附注6和年报综合财务报表附注6中讨论的那样。
其他收入(费用),净额
简明综合经营报表的其他收入(费用)净额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
建设期间使用的权益资金拨备 | $ | 34 | | | $ | 25 | | | $ | 96 | | | $ | 69 | |
投资收益(1) | 16 | | | 9 | | | 9 | | | 46 | |
利率和外汇工具的净收益(亏损) | 19 | | | (17) | | | (129) | | | 7 | |
外币交易收益(损失),净额(2) | 15 | | | (13) | | | (95) | | | (2) | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (48) | | | (13) | | | (45) | | | (19) | |
与能源效率计划查询相关的罚款 | (6) | | | — | | | (6) | | | — | |
与开票行为有关的罚金 | — | | | — | | | — | | | (8) | |
监管平衡账户利息,净额 | — | | | 4 | | | 13 | | | 9 | |
杂物,净网 | (1) | | | (2) | | | (6) | | | 1 | |
总计 | $ | 29 | | | $ | (7) | | | $ | (163) | | | $ | 103 | |
SDG&E: | | | | | | | |
建设期间使用的权益资金拨备 | $ | 21 | | | $ | 15 | | | $ | 61 | | | $ | 42 | |
净定期收益(成本)抵免中的非服务部分 | (18) | | | — | | | (15) | | | 8 | |
与能源效率计划查询相关的罚款 | (6) | | | — | | | (6) | | | — | |
监管平衡账户利息,净额 | — | | | 4 | | | 8 | | | 10 | |
杂物,净网 | 1 | | | — | | | (1) | | | — | |
总计 | $ | (2) | | | $ | 19 | | | $ | 47 | | | $ | 60 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建设期间使用的权益资金拨备 | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 29 | | | $ | 25 | |
净定期收益(成本)抵免中的非服务部分 | (15) | | | (5) | | | (3) | | | 9 | |
与开票行为有关的罚金 | — | | | — | | | — | | | (8) | |
监管平衡账户利息,净额 | — | | | — | | | 5 | | | (1) | |
杂物,净网 | (3) | | | (3) | | | (10) | | | (7) | |
总计 | $ | (7) | | | $ | 1 | | | $ | 21 | | | $ | 18 | |
(1)这代表着专用资产的投资收益,以支持我们的高管退休和递延薪酬计划。这些数额被与计划相关的补偿费用的相应变化部分抵消,这些变化记录在简明综合经营报表的运营和维护中。
(2) 包括$的收益15百万美元和损失$120截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和17在截至2019年9月30日的三个月和九个月内,向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款分别折算为美元和可忽略不计的金额,这些金额由合并综合运营报表的股权收益中计入的相应金额抵消。
所得税
我们在下表中提供了对ETR的计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持续经营的所得税费用 | $ | 99 | | | $ | 61 | | | $ | 60 | | | $ | 150 | |
| | | | | | | |
所得税前持续经营所得 和股权收益 | $ | 201 | | | $ | 448 | | | $ | 1,061 | | | $ | 1,235 | |
所得税前权益收益(1) | 117 | | | 17 | | | 158 | | | 24 | |
税前收入 | $ | 318 | | | $ | 465 | | | $ | 1,219 | | | $ | 1,259 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 31 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 12 | % |
SDG&E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | 161 | | | $ | 111 | |
所得税前收入 | $ | 211 | | | $ | 337 | | | $ | 794 | | | $ | 700 | |
有效所得税率 | 16 | % | | 21 | % | | 20 | % | | 16 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (6) | | | $ | 35 | | | $ | 95 | | | $ | 50 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (30) | | | $ | 178 | | | $ | 521 | | | $ | 488 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 20 | % | | 18 | % | | 10 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报合并财务报表附注6中确认权益收益。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas利用预计全年的预期ETR记录中期所得税。不寻常及不经常发生的项目及不能可靠估计的项目会在其发生的过渡期内记录,这可能会导致ETR的变动。
对于SDG&E和SoCalGas,CPUC要求对某些与财产相关的当前所得税优惠或费用以及财务报告和所得税处理之间的其他暂时性差异所产生的流动费率调整处理,这种处理将随着时间的推移而逆转。根据这些流动的暂时性差异所需的监管会计处理,递延所得税资产和负债不会计入递延所得税支出,而是计入监管资产或负债,这会影响ETR。因此,与税前收入相比,这些项目的相对规模在不同时期的变化可能会导致ETR的变化。以下项目需要进行过流处理:
▪维修与公用事业厂固定资产一定部分相关的支出
▪AFUDC的股权部分,免税
▪公用事业厂资产迁移成本的一部分
▪公用事业自研软件支出
▪公用事业厂一定部分资产的折旧
▪州所得税
与墨西哥Sempra受监管建筑项目记录的股本相关的AFUDC也有类似的流转处理。
我们记录的所得税(费用)受益于外币和通货膨胀的交易效应。这些影响被外币衍生品的净收益(亏损)部分抵消,这些外币衍生品对冲了Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股权对墨西哥比索波动的敞口。
在截至2019年9月30日的9个月中,SDG&E和SoCalGas记录的所得税优惠为31百万美元和$38分别来自解除与2017年税制改革相关的监管责任,该责任涉及CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额。
停产运营
2019年1月,我们的董事会批准了一项出售南美业务的计划,我们在2020年第二季度完成了出售,正如我们在附注5中所讨论的那样。在做出这一决定之前,我们的汇回估计不包括2017年后的收益和与我们的南美业务相关的其他基差。由于我们决定出售南美业务,我们不再主张对这些基差进行无限期再投资。因此,在截至9月30日的9个月里,我们记录了以下所得税影响,原因是我们在南美的停产业务的外部基数差异发生了变化:
▪$892019年的100万所得税优惠主要与截至2019年1月25日我们出售南美业务计划获得批准时存在的外部基础差异有关。这笔金额包括#美元。1032019年第一季度记录的所得税支出为80万美元,随后减少了美元1922019年第三季度,由于预期销售结构的变化,预计将达到3.5亿欧元;以及
▪$72020年所得税优惠为100万美元,相比之下,2020年的所得税优惠为322019年的百万所得税支出与2019年1月25日以来收益和外币影响的外部基础差额的变化有关。
我们没有改变我们在2020年继续开展国际业务的无限期再投资主张或汇回计划。
注2。新会计准则
我们在下面描述最近的会计声明,这些声明已经或可能对我们的财务状况、经营结果、现金流或披露产生重大影响。
ASU 2016-13,“金融工具信用损失的衡量”:亚利桑那州立大学2016-13年度经过华硕随后发布的修订,改变了实体衡量大多数金融资产和某些其他工具的信贷损失的方式。该标准引入了“预期信用损失”减值模型,要求立即确认预计将在大多数金融资产(包括贸易和其他应收账款、贷款应收账款和承诺以及财务担保)的剩余寿命内发生的按摊销成本计算的估计信贷损失。ASU 2016-13年度还要求使用拨备来记录可供出售债务证券的估计信用损失,并扩大了关于实体估计信用损失的假设、模型和方法的披露要求。我们于2020年1月1日采用了修正的回溯法,对留存收益进行了累积效应调整。这一采用主要影响了与应收账款余额、未合并关联公司应付金额和表外财务担保相关的预期信贷损失。SDG&E或SoCalGas的资产负债表受到的影响微乎其微。下表显示了Sempra Energy在2020年1月1日采用ASU 2016-13年度以来资产负债表的初始(减少)增加。
| | | | | |
2016-13年度采用ASU的影响 |
(百万美元) |
| 森普拉能源 |
应收账款--贸易,净额 | $ | (1) | |
来自未合并附属公司的到期-非当前 | (6) | |
递延所得税资产 | 4 | |
其他流动负债 | 4 | |
延期信贷和其他 | 2 | |
留存收益 | (7) | |
其他非控股权益 | (2) | |
ASU 2017-04,“简化商誉减损测试”:ASU 2017-04取消了商誉减值测试的第二步,该步骤要求进行假设性的收购价格分配。因此,实体将被要求实施一步量化测试,并将商誉减值金额记录为报告单位的账面价值超过其公允价值,但不得超过商誉账面金额。我们于2020年1月1日采用了ASU 2017-04标准,并将在预期的基础上将该标准应用于我们的商誉减值测试。
ASU 2019-12,“简化所得税会计”:ASU 2019-12年度简化了所得税的某些会计领域。除其他变化外,本标准还对ASC 740“所得税”进行了如下修正:
▪在持续经营和收入出现亏损或从其他项目(包括非持续经营或其他全面收益)获得收益时,取消期间内税收分配增量法的例外;
▪简化因投资所有权变更而与基差有关的递延税金的确认;
▪指定一个实体不需要在其单独的财务报表中将当期和递延税费的合并金额分配给不纳税的法人实体;
▪要求实体在包括颁布日期在内的过渡期内,在年度ETR计算中反映制定的税法或税率变化的影响。
对于公共实体,ASU 2019-12财年在2020年12月15日之后的财年(包括过渡期)有效,允许提前采用。与ASU 2019-12年修订相关的过渡方法根据更改的性质而有所不同。我们将于2021年1月1日采用该标准,预计它不会对我们的财务报表产生实质性影响。
ASU 2020-04,“促进参考汇率改革对财务报告的影响”:ASU 2020-04为将美国公认会计原则应用于取代伦敦银行间同业拆借利率或其他受参考利率改革影响的参考利率的合同修改,以及对冲参考伦敦银行间同业拆借利率或其他受参考利率改革影响或预期影响的参考利率的关系提供了可选的权宜之计和例外情况。ASU 2020-04的有效期为2020年3月12日,可适用至2022年12月31日,但在此日期之后继续存在并可能从2020年1月1日起适用的套期保值关系除外。对于合同修改,该标准允许实体将修改视为不需要重新评估或重新测量的事件(即,作为现有合同的延续)。该标准还允许实体修改其受参考汇率改革影响或预期受影响的套期保值关系的正式名称和文件,而不必取消指定套期保值关系。实体可以根据各自的套期保值关系并相互独立地选择可选的权宜之计和例外。我们选择了合同修改的可选权宜之计。我们选择现金流量套期保值权宜之计,在评估对冲的预期利息支付是否可能发生时忽略参考利率的潜在中断,并在评估套期保值有效性时忽略指定对冲工具与套期保值项目之间的某些不匹配。我们将从2020年1月1日起前瞻性地应用这些权宜之计。这些权宜之计的应用使衍生品的列报与过去的列报保持一致。
ASU 2020-06,“实体自有权益中可转换工具和合同的会计”:ASU 2020-06简化了某些具有负债和股权特征的金融工具的会计处理,包括可转换工具和实体自有股权合同。除其他变化外,该标准还对ASC 470-20“债务转换和其他选择”进行了修订,删除了具有有利转换功能和现金转换功能的工具的会计模型。该标准还对ASC 260“每股收益”进行了如下修正:
▪要求实体在计算可转换工具的稀释每股收益时采用IF-转换法,不再使用以前允许用于某些可转换工具的库存股方法;
▪要求一个实体在票据可以现金或股票结算时,在稀释每股收益计算中计入潜在股票结算的影响,如果一个实体有现金结算的历史或政策,则不再允许该实体反驳股票结算的推定;
▪要求一家实体包括股权分类的可转换优先股,该优先股包含下一轮特征,即如果触发下一轮特征,其影响将被视为股息,并被视为基本每股收益中普通股股东可获得的收入的减少;
▪澄清当行使价格或可能发行的股份数目有所变动(某些或有发行股份除外)时,应以平均市价计算稀释每股收益分母;以及
▪澄清在计算年初至今的加权平均股数时,应使用每个季度的加权平均股数。
对于公共实体,ASU 2020-06在2021年12月15日之后的财年(包括过渡期)有效,允许在2020年12月15日之后的财年提前采用。一个实体可以使用完整的或修改后的追溯性方法来采用ASU 2020-06,并且必须在采用期间披露有关这一变化对受影响每股金额的影响的每股收益过渡信息。我们目前正在评估该标准对我们正在进行的财务报告的影响,尚未选择我们将采用该标准的年份。
注3。收入
我们在年报综合财务报表附注3的附注3中讨论了来自与客户的合同收入以及来自与客户合同以外的收入来源的收入确认。
针对新冠肺炎疫情,加州公用事业公司和美国消费者联合会已经实施了一些措施来帮助客户,包括暂停住宅和小企业客户因未付款而中断服务,免除商业客户滞纳金,为支付电费或煤气费困难的客户提供灵活的支付方案。未来可能会强制或自愿实施更多措施。根据适用于加州公用事业公司的监管契约,包括费率脱钩、收回坏账费用和其他可能可用的回收机制(我们在附注4中讨论),加州公用事业公司在截至2020年9月30日的三个月和九个月继续确认ASC 606“与客户签订的合同的收入”项下的收入。
下表按主要服务项目和市场对我们与客户签订的合同的收入进行了分类,并按细分市场对总收入进行了核对。我们的大部分收入都是随着时间的推移而确认的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分门别类收入 |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | | | 森普拉液化天然气 | | 合并调整和父项及其他 | | 森普拉能源整合公司 |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 12 | | | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | 2,101 | |
与能源相关的业务 | — | | | — | | | 244 | | | | | 35 | | | (32) | | | 247 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 126 | | | $ | 813 | | | $ | 159 | | | | | $ | 33 | | | $ | (54) | | | $ | 1,077 | |
电式 | 1,175 | | | — | | | 97 | | | | | 2 | | | (3) | | | 1,271 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
公用事业监管收入 | 171 | | | 29 | | | — | | | | | — | | | — | | | 200 | |
其他收入 | — | | | — | | | 95 | | | | | 28 | | | (27) | | | 96 | |
总收入 | $ | 1,472 | | | $ | 842 | | | $ | 351 | | | | | $ | 63 | | | $ | (84) | | | $ | 2,644 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 42 | | | | | $ | — | | | $ | (66) | | | $ | 6,847 | |
与能源相关的业务 | — | | | — | | | 616 | | | | | 56 | | | (40) | | | 632 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 518 | | | $ | 3,261 | | | $ | 439 | | | | | $ | 51 | | | $ | (98) | | | $ | 4,171 | |
电式 | 3,092 | | | — | | | 219 | | | | | 5 | | | (8) | | | 3,308 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
公用事业监管收入 | 366 | | | (14) | | | — | | | | | — | | | — | | | 352 | |
其他收入 | — | | | — | | | 277 | | | | | 199 | | | (108) | | | 368 | |
总收入 | $ | 3,976 | | | $ | 3,247 | | | $ | 935 | | | | | $ | 255 | | | $ | (214) | | | $ | 8,199 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分类收入(续) |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | 森普拉可再生能源 | | 森普拉液化天然气 | | 合并调整和父项及其他 | | 森普拉能源整合公司 |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | 2,131 | |
与能源相关的业务 | — | | | — | | | 242 | | | — | | | 50 | | | (40) | | | 252 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 256 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | (58) | | | $ | 2,383 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 100 | | | $ | 765 | | | $ | 171 | | | $ | — | | | $ | 48 | | | $ | (55) | | | $ | 1,029 | |
电式 | 1,270 | | | — | | | 85 | | | — | | | 2 | | | (3) | | | 1,354 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 256 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | (58) | | | $ | 2,383 | |
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 256 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | (58) | | | $ | 2,383 | |
公用事业监管收入 | 57 | | | 210 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 267 | |
其他收入 | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 50 | | | (43) | | | 108 | |
总收入 | $ | 1,427 | | | $ | 975 | | | $ | 357 | | | $ | — | | | $ | 100 | | | $ | (101) | | | $ | 2,758 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (56) | | | $ | 6,774 | |
与能源相关的业务 | — | | | — | | | 701 | | | 5 | | | 139 | | | (113) | | | 732 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 757 | | | $ | 5 | | | $ | 139 | | | $ | (169) | | | $ | 7,506 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 441 | | | $ | 3,170 | | | $ | 527 | | | $ | — | | | $ | 134 | | | $ | (160) | | | $ | 4,112 | |
电式 | 3,163 | | | — | | | 230 | | | 5 | | | 5 | | | (9) | | | 3,394 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 757 | | | $ | 5 | | | $ | 139 | | | $ | (169) | | | $ | 7,506 | |
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 757 | | | $ | 5 | | | $ | 139 | | | $ | (169) | | | $ | 7,506 | |
公用事业监管收入 | 62 | | | (28) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | |
其他收入 | — | | | — | | | 301 | | | 5 | | | 188 | | | (148) | | | 346 | |
总收入 | $ | 3,666 | | | $ | 3,142 | | | $ | 1,058 | | | $ | 10 | | | $ | 327 | | | $ | (317) | | | $ | 7,886 | |
剩余履约义务
对于超过一年的合同,截至2020年9月30日,我们预计将确认与对价中固定费用部分相关的收入,如下所示。截至2020年9月30日,SoCalGas没有任何此类剩余的业绩义务。
| | | | | | | | | | | |
剩余履约义务(1) | | | |
(百万美元) | | | |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E |
2020年(不包括2020年前九个月) | $ | 88 | | | $ | 1 | |
2021 | 388 | | | 4 | |
2022 | 406 | | | 4 | |
2023 | 407 | | | 4 | |
2024 | 348 | | | 4 | |
此后 | 4,712 | | | 71 | |
待确认的总收入 | $ | 6,349 | | | $ | 88 | |
(1) 不包括公司间交易。
合同余额来自与客户的合同收入
Sempra Energy和SDG&E合同责任中的活动如下所示。在截至2020年和2019年9月30日的9个月里,SoCalGas没有合同债务。
| | | | | | | | | | | |
合同责任 | | | |
(百万美元) | | | |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E |
2020年1月1日的余额 | $ | (163) | | | $ | (91) | |
报告期内履行履约义务的收入 | 3 | | | 3 | |
| | | |
2020年9月30日的余额(1) | $ | (160) | | | $ | (88) | |
2019年1月1日的余额 | $ | (70) | | | $ | — | |
报告期内履行履约义务的收入 | 1 | | | — | |
预收货款 | (95) | | | (92) | |
2019年9月30日的余额 | $ | (164) | | | $ | (92) | |
(1) 包括$4300万美元和300万美元41.3亿美元的其他流动负债和1,300万美元的其他流动负债156300万美元和300万美元84分别在Sempra Energy和SDG&E压缩合并资产负债表上增加递延信贷和其他信贷。
来自与客户的合同收入的应收账款
下表显示了与简明合并资产负债表上与客户的合同收入相关的应收账款余额。
| | | | | | | | | | | | | | |
来自与客户的合同收入的应收账款 | | | | |
(百万美元) | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | | 2019年12月31日 | |
Sempra能源整合: | | | | | | |
应收账款--贸易,净额 | | $ | 962 | | | | $ | 1,163 | | |
应收账款-其他,净额 | | 13 | | | | 16 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(1) | | 3 | | | | 5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总计 | | $ | 978 | | | | $ | 1,184 | | |
SDG&E: | | | | | | |
应收账款--贸易,净额 | | $ | 462 | | | | $ | 398 | | |
应收账款-其他,净额 | | 9 | | | | 5 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(1) | | 3 | | | | 2 | | |
总计 | | $ | 474 | | | | $ | 405 | | |
SoCalGas: | | | | | | |
应收账款--贸易,净额 | | $ | 422 | | | | $ | 710 | | |
应收账款-其他,净额 | | 4 | | | | 11 | | |
总计 | | $ | 426 | | | | $ | 721 | | |
(1) 当抵销权存在时,金额在简明综合资产负债表中扣除应付未合并联属公司的金额后列示。
注4.监管事项
我们于年报综合财务报表附注4中讨论监管事宜,并提供有关该等讨论的最新资料及以下有关新监管事宜的资料。
监管资产和负债
我们在下表中显示了监管资产和负债的详细情况。
| | | | | | | | | | | |
监管资产(负债) |
(百万美元) |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
| |
SDG&E: | | | |
固定价格合同和其他衍生品 | $ | (21) | | | $ | 8 | |
可退还差饷的递延所得税 | (20) | | | (108) | |
养老金和其他退休后福利计划义务 | 72 | | | 103 | |
遣送义务 | (2,131) | | | (2,056) | |
环境成本 | 43 | | | 45 | |
日出Powerlink火灾缓解 | 120 | | | 121 | |
监管平衡账户(1)(2) | | | |
日用品-电动 | 173 | | | 102 | |
天然气运输 | 15 | | | 22 | |
安全性和可靠性 | 74 | | | 77 | |
公共目的项目 | (146) | | | (124) | |
2019年GRC追溯影响 | 70 | | | 111 | |
其他余额账户 | 284 | | | 106 | |
其他监管资产(负债),净额(2) | 25 | | | (153) | |
SDG&E合计 | (1,442) | | | (1,746) | |
SoCalGas: | | | |
可退还差饷的递延所得税 | (125) | | | (203) | |
养老金和其他退休后福利计划义务 | 370 | | | 400 | |
员工福利成本 | 44 | | | 44 | |
遣送义务 | (698) | | | (728) | |
环境成本 | 37 | | | 40 | |
监管平衡账户(1)(2) | | | |
商品-天然气,包括运输 | (118) | | | (118) | |
安全性和可靠性 | 358 | | | 295 | |
公共目的项目 | (349) | | | (273) | |
2019年GRC追溯影响 | 252 | | | 400 | |
其他余额账户 | (116) | | | (7) | |
其他监管资产(负债),净额(2) | 46 | | | (101) | |
总SoCalGas | (299) | | | (251) | |
桑普拉墨西哥: | | | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 83 | | | 83 | |
其他监管资产 | 1 | | | 6 | |
Sempra能源整合总额 | $ | (1,657) | | | $ | (1,908) | |
(1)截至2020年9月30日和2019年12月31日,监管平衡账户的非流动部分-SDG&E的净少收部分为$127百万美元和$108分别为100万美元和SoCalGas为$291百万美元和$500分别为百万美元。
(2) 包括赚取回报的监管资产。
加州公用事业公司
新冠肺炎防疫备忘录账户
2020年3月,CPUC要求其管辖的所有能源公司,包括加州公用事业公司,采取行动,实施几项紧急客户保护措施,以支持加州客户,以应对新冠肺炎疫情。这些客户保护措施对所有住宅和小企业客户都是强制性的,从2020年3月起生效,最长可持续一年,并可由CPUC延长。2020年6月,CPUC批准了加州公用事业公司提交的覆盖受新冠肺炎疫情影响的住宅和小企业客户的救灾计划。加州公用事业公司还被授权建立CPPMA,以跟踪并要求收回与遵守CPUC实施的与新冠肺炎疫情相关的住宅和小企业客户保护措施相关的增量成本,包括与暂停服务中断相关的成本和这些客户不付款而产生的无法收回的费用。加州公用事业公司预计将在未来的CPPMA诉讼中要求收回记录到CPPMA的成本,这一点并不确定。
欠款管理付款计划
2020年6月,CPUC发布了一项决定,将采取某些客户保护措施,以减少住宅客户的断电和改善重新接通流程,其中包括对服务断开施加限制,取消押金要求和重接费,建立AMP,为成功参与、符合收入条件的住宅客户提供未付公用事业账单的减免,以及加大外展和营销力度。这一决定允许加州公用事业公司建立一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付电费或煤气费相关的无法收回的费用,包括由于根据AMP提供的未偿还公用事业账单金额的减免。加州公用事业公司也可能在将来要求将任何此类成本从CPPMA转移到这个新的平衡账户。
CPUC一般差饷个案
CPUC利用GRC程序来设定费率,以允许加州公用事业公司收回其合理的运营成本,并提供机会实现其授权的投资回报率。
2019年一般差饷案件
正如我们在年报合并财务报表附注4中讨论的那样,2019年9月,CPUC发布了2019年GRC FD,并追溯至2019年1月1日。在2019年第三季度,SDG&E和SoCalGas记录了追溯的税后收益影响为36百万美元和$842019年第一季度分别为百万美元和30百万美元和$462019年第二季度分别为100万美元。
2019年GRC FD批准了SDG&E和SoCalGas 2019年的测试年度收入,以及2020年和2021年的自然减员年度调整。2020年1月,CPUC发布了一项最终决定,对加州借据实施为期四年的GRC周期。加州公用事业公司被指示提交一份修改请愿书,要求修改其2019年的GRC,以增加两个额外的自然减损年,从而产生一个过渡性的五年GRC时期(2019-2023年)。加州公用事业公司于2020年4月提交了请愿书,并要求授权他们的测试后年度费率制定机制再延长两年。我们已要求将SDG&E和SoCalGas的收入要求增加约$95百万美元和$155分别为2022年和2022年的100万美元和96百万美元和$1372023年分别为100万美元,反映了某些调整。这些数字包括运营与维护收入和资本成本自然减损。2020年6月,CPUC发布了一项裁决,进一步澄清了加州公用事业公司请愿书中的审查问题,主要是拟议的两个额外自然减损年的拟议收入要求和机制是否公平合理。2020年9月,加州公用事业公司提交了一份状况报告,总结了如何将新冠肺炎疫情的影响纳入拟议的自然减员率的立场。加州公用事业公司建议继续采用自然减员机制,使用2020年第二季度Global Insight公用事业成本预测,该预测纳入了新冠肺炎疫情的影响。干预者提出了其他替代方案,包括使用基于消费者价格指数(CPI)的升级因素。程序性时间表规定在2020年第四季度做出拟议的决定。
2019年GRC FD澄清,从2019年开始,因预测差异而发生的所得税支出与预测的所得税支出之间的差异不受所得税支出备忘录账户的跟踪。SDG&E和SoCalGas之前记录了与2016年至2018年跟踪的预测差异相关的监管负债(包括利息),差额为1美元。86百万美元和$89分别为百万美元。2020年4月,CPUC确认了2016年至2018年这些余额的双向所得税费用备忘录账户的处理方式,届时加州公用事业公司(California Utilities)将这些监管负债余额公布为收入和监管利息。
CPUC资本成本
2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的资本成本和费率结构(见下表),自2020年1月1日起生效,有效期至2022年12月31日。SDG&E在这一过程中没有提出2020年优先股成本。2020年1月,SDG&E提交了一份建议函,要求在2020测试年度继续优先股成本为6.22%,这是CPUC于2020年3月批准的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPUC授权资本成本和费率结构 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
SDG&E | | SoCalGas |
授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 | | 授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 |
45.25 | | % | 4.59 | | % | 2.08 | | % | 长期债务 | 45.60 | | % | 4.23 | | % | 1.93 | | % |
2.75 | | | 6.22 | | | 0.17 | | | 优先股 | 2.40 | | | 6.00 | | | 0.14 | | |
52.00 | | | 10.20 | | | 5.30 | | | 普通股权益 | 52.00 | | | 10.05 | | | 5.23 | | |
100.00 | | % | | | 7.55 | | % | | 100.00 | | % | | | 7.30 | | % |
CCM在2020年的资本成本程序中获得了重新授权,可以持续到2022年。2020年资本成本的CCM基准利率是穆迪(Moody‘s)发布的2018年10月至2019年9月12个月期间的平均月度公用事业债券指数。SDG&E的CCM基准利率为4.498%,基于穆迪的Baa-公用事业债券指数。SoCalGas的CCM基准利率为4.029%,基于穆迪的A级公用事业债券指数。适用于每一家公用事业公司的指数是基于该公用事业公司的信用评级。
SDG&E和SoCalGas的CCM基准费率是比较的基础,以确定未来的测算期是否“触发”CCM。在截至2020年9月的12个月里,也就是第一个“CCM时期”,SDG&E或SoCalGas没有触发因素。如果适用的平均穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准的变化大于正负,就会触发1.000%。因此,如果超过正负的变化1.000如果发生这种情况,SDG&E、SoCalGas或两者的授权净资产收益率将向上或向下调整,调整幅度为CCM基准与CCM期间确定的12个月平均值之间差值的一半。此外,加利福尼亚公用事业公司的债务成本和优先股权益的授权回收率将根据它们各自的实际加权平均成本进行调整,授权资本结构不变。如果发生CCM触发,也会重新建立CCM基准。这些调整将在CCM触发后的次年1月1日按授权费率生效。下一次CCM期间为2020年10月至2021年9月。
SDG&E
FERC公式费率申报
2018年10月,SDG&E向FERC提交了TO5文件,以确定SDG&E受FERC监管的电力传输业务和资产的传输收入要求,包括回报率。2018年12月,FERC发布命令,接受并暂停SDG&E的TO5申请,在此期间,现有的TO4费率仍然有效,并建立了听证和和解程序。暂停期于2019年6月1日结束,届时拟议的To5费率将生效,但以退款和费率申报结果为准。因此,10.05%是SDG&E与FERC相关的收入确认的基础,直到2020年3月,FERC批准了SDG&E和所有和解各方在2019年10月达成的和解条款。
和解协议规定净资产收益率为10.60%,由基础净资产收益率(ROE)10.10%外加额外的50参加加州国际标准化组织(California ISO)的BPS。如果FERC发布命令裁定加州欠条不再有资格获得额外的加州ISO ROE,SDG&E将退还额外的50在本诉讼中,截至退款生效日期(2019年6月1日),与加州ISO关联的ROE为BPS。Tto5的有效期将于2019年6月1日生效,并将无限期有效,各方有权从2022年开始每年终止该协议。
2020年第一季度,SDG&E的追溯收入为12与2019年相关的百万美元,以及额外的FERC收入$17100万美元,以了结费率基数事宜,扣除将支付给CPUC管辖范围内客户的某些退款。
能源效率计划查询
2020年1月,CPUC发布了一项裁决,征求对其顾问编写的一份关于SDG&E 2017年上游照明计划的报告的意见。随后,临市局扩大了意见的范围,包括
该计划是2018年的。上游照明计划是SDG&E的能效计划之一,旨在节省能源效率,SDG&E可以因此获得基于绩效的奖励。
根据CPUC的裁决,代表差饷缴纳人的干预者质疑SDG&E对该项目的管理,并声称某些项目支出不利于该项目的目的。作为调查的结果,SDG&E自愿扩大了审查范围,将2019年的计划包括在内。根据这次审查和与干预者的讨论,SDG&E得出的结论是,一些让步是适当的,包括向客户退还某些成本和某些基于绩效的奖励,并招致罚款。因此,在截至2020年9月30日的三个月和九个月里,SDG&E的收入减少了美元36300万美元和300万美元51600万美元,并记录了罚款美元。6SDG&E和Sempra Energy合并运营报表上的其他(费用)收入净额为2000万美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月的税后影响为29300万美元和300万美元44分别为2000万人。2020年10月,SDG&E与符合这些让步的干预者签署了和解协议。和解协议需经CPUC批准。
注5.收购、资产剥离和非持续经营
我们合并截至购入日的收购资产和承担的负债,并在购入日之后的合并收益中计入收购收益。
收购
森普拉德克萨斯公用事业公司
TTHC
2020年2月,STIH又获得了一项间接投资0.1975Oncor通过收购1亨特战略公用事业投资有限责任公司(Hunt)对TTHC的%权益,包括TTHC到期的应收票据,总未偿还余额约为$6100万美元,总成交价约为5美元23100万现金,使Sempra Energy在Oncor的间接所有权达到约80.45%。TTHC间接拥有100TTI的%股份,TTI拥有19.75Oncor未偿还会员权益的%。在收购日,我们确定应收票据的公允价值为#美元。7百万美元,基于贴现现金流模型,并归因于$16对货柜码头处理费的投资,我们将其记为权益法投资。
Stih收购美国国家航空航天局(Stih)1剩余房产的所有者向特拉华州衡平法院提起的诉讼涉及%的利息。99TTHC的%所有权权益。STIH购买了它的1在特拉华州衡平法院裁定,除其他事项外,Stih有权购买TTHC的股份后,于2020年2月拥有TTHC的%权益1%的权益较货柜码头处理费其余拥有人的权益为高。其余业主对这一决定提出上诉,2020年5月,特拉华州最高法院推翻了特拉华州衡平法院的裁决,将案件发回特拉华州衡平法院。2020年9月,特拉华州衡平法院下令,除其他事项外,撤销STIH购买1TTHC的%权益。双方遵守了法院的命令,Sempra Energy在Oncor的间接所有权已恢复到80.25%。我们在2020年9月收到了Hunt的全额退款,并已完全解除了收购。
沙兰德控股公司
2019年5月,Sempra Energy收购了一家间接的50以$收购沙兰德控股公司的%权益95百万美元(净额为$7(百万元成交后调整)(根据证券购买协议)。关于完成证券购买协议及之前,Sharland Holdings拥有100沙兰公用事业有限责任公司和沙兰兰公用事业有限责任公司的会员权益的%被转换为有限责任公司,名为沙兰兰公用事业有限责任公司。我们对我们的间接、50以股权方式投资莎兰德控股的%权益。
资产剥离
森普拉可再生能源
2019年4月,Sempra Renewables完成了以#美元的价格将其剩余的风能资产和投资出售给AEP。569百万美元,扣除交易成本,并记录了$61百万(美元)45税后和NCI(百万美元)收益,包括在Sempra Energy截至2019年9月30日的9个月的简明合并运营报表上的资产出售(亏损)收益中。
出售完成后,Sempra Renewables的剩余名义业务活动归入母公司和其他类别,Sempra Renewables部门不复存在。
森普拉液化天然气
2019年2月,Sempra LNG完成了将其在美国东南部的非公用事业天然气储存资产(包括密西西比枢纽和海湾天然气)出售给ArcLight Capital Partners的一家附属公司的交易,我们将这些资产归类为在2018年12月31日持有出售,并获得了美元的现金收益。322百万美元,扣除交易成本。2019年1月,Sempra LNG以1美元的价格完成了其他非公用事业资产的出售。5百万
停产经营
2019年1月,我们的董事会批准了一项出售我们南美业务的计划。我们确定,这些以前构成Sempra南美公用事业部门的业务,以及与这些业务相关的某些活动,符合待售标准。这些业务被描述为非持续业务,因为销售代表着一个战略转变,将对我们的运营和财务业绩产生重大影响。完成这些销售后,我们不再继续参与这些业务的运营或财务政策,也不再有能力对这些业务的运营或财务政策施加重大影响。因此,这些业务的经营结果、财务状况和现金流量在所有列报期间都以非持续经营的形式列报。
以前在Sempra南美公用事业部门停产的业务包括我们以前的100在智利的Chilquinta Energía拥有%的权益,我们的前83.6%的权益在秘鲁的Luz del Sur,以及我们以前在二能源服务公司Tecnored和Tecsur分别为Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供电力建设和基础设施服务。
2020年4月24日,我们完成了我们在秘鲁业务的股权出售,包括我们的83.6向中国长江电力国际(香港)有限公司的一家关联公司出售Luz del Sur的%权益和我们在Tecsur的权益,现金收益为#美元。3,549百万美元,扣除交易成本并经结账后调整后调整后,录得税前收益#美元2,271百万(美元)1,499税后百万美元)。
2020年6月24日,我们完成了我们在智利业务的股权出售,包括我们的100在Chilquinta Energía和Tecnored以及我们的50Eletrans的%权益,出售给国家电网国际发展有限公司,现金收益为#美元2,216百万美元,扣除交易成本并经结账后调整后调整后,录得税前收益#美元628百万(美元)248税后百万美元)。
在截至2020年9月30日的三个月和九个月,我们南美业务的销售税前收益包括在下表中的非持续业务销售(亏损)收益中,税后收益包括在Sempra能源综合综合运营报表上的非持续业务收入(扣除所得税)中。
非连续业务的汇总结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
停产经营 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020(1) | | 2019 | | 2020(2) | | 2019 |
营业收入 | $ | — | | | $ | 398 | | | $ | 570 | | | $ | 1,222 | |
销售成本 | — | | | (249) | | | (364) | | | (765) | |
(亏损)出售停产业务的收益 | (16) | | | — | | | 2,899 | | | — | |
运营费用 | — | | | (38) | | | (66) | | | (123) | |
利息及其他 | — | | | (3) | | | (3) | | | (12) | |
所得税和股权前收益 | (16) | | | 108 | | | 3,036 | | | 322 | |
所得税优惠(费用) | 9 | | | 148 | | | (1,186) | | | (32) | |
股权收益 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | (7) | | | 256 | | | 1,850 | | | 292 | |
可归因于非控股权益的收益 | — | | | (8) | | | (10) | | | (25) | |
(亏损)可归因于非持续经营的收益 普通股 | $ | (7) | | | $ | 248 | | | $ | 1,840 | | | $ | 267 | |
(1)这代表着与出售我们在智利业务的股权相关的收盘后调整。
(2) 结果包括我们的秘鲁业务于2020年4月24日和智利业务于2020年6月24日解除合并之前的活动。
下表汇总了在非持续经营中被分类为持有待售的主要资产类别和相关负债的账面价值。
| | | | | | | |
在非持续经营中持有的待售资产 | | | |
(百万美元) | | | |
| | | 2019年12月31日 |
现金和现金等价物 | | | $ | 74 | |
限制性现金(1) | | | 1 | |
应收帐款,净额 | | | 303 | |
来自未合并关联公司的到期 | | | 2 | |
盘存 | | | 36 | |
其他流动资产 | | | 29 | |
流动资产 | | | $ | 445 | |
| | | |
来自未合并关联公司的到期 | | | $ | 54 | |
商誉和其他无形资产 | | | 801 | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 2,618 | |
其他非流动资产 | | | 40 | |
非流动资产 | | | $ | 3,513 | |
| | | |
短期债务 | | | $ | 52 | |
应付帐款 | | | 201 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | | | 85 | |
其他流动负债 | | | 106 | |
流动负债 | | | $ | 444 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | | | $ | 702 | |
递延所得税 | | | 284 | |
其他非流动负债 | | | 66 | |
非流动负债 | | | $ | 1,052 | |
(1) 主要代表根据秘鲁税法持有的资金。
由于我们南美业务的出售,在2020年第二季度,我们重新分类了645AOCI累计外币折算亏损100万欧元,计入Sempra能源综合业务综合报表上扣除所得税后的非持续业务收入(亏损)收益。
注6。对未合并实体的投资
当我们对这些实体有重大影响但无法控制时,我们一般会按权益法核算投资。所得税前和税后净额的股本收益和亏损合并在简明综合经营报表上作为股本收益列示。有关所得税前和所得税后净额的股权收益和亏损的信息,请参阅附注12。有关所得税前权益收益和亏损如何计入我们的税前收益或亏损和ETR的信息,请参见附注1。
本公司于年报综合财务报表附注5及6提供有关权益法投资的额外资料。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor Holdings
我们的帐目是我们的100Oncor Holdings拥有%的所有权权益,Oncor Holdings拥有80.25Oncor的%权益,作为股权方法投资。由于有效的圈护措施、治理机制和承诺,我们没有权力
指导Oncor Holdings和Oncor的重要活动。有关我们指导Oncor Holdings和Oncor的重要活动的能力受到的限制的更多信息,请参阅年度报告中合并财务报表附注6。
在截至2020年9月30日的9个月中,Sempra Energy贡献了209百万美元给Oncor Holdings,Oncor Holdings分配给Sempra Energy$220百万股息。
在截至2019年9月30日的9个月中,Sempra Energy贡献了1,236百万美元给Oncor Holdings,其中包括$1,067为Oncor 2019年5月收购Infrare REIT权益和某些与收购相关的费用提供资金(我们在年报合并财务报表附注5中讨论了这一点),这笔资金将用于Oncor 2019年5月收购Infrare REIT的权益和某些与收购相关的费用。在截至2019年9月30日的9个月中,Oncor Holdings向Sempra Energy分配了$162百万股息。
我们在下表中提供Oncor Holdings的损益表汇总信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务信息摘要-Oncor Holdings |
(百万美元) |
| 截至三个月 九月三十日, | 截至9个月 九月三十日, |
| 2020 | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | $ | 1,232 | | $ | 1,211 | | | $ | 3,394 | | | $ | 3,268 | |
运营费用 | (819) | | (787) | | | (2,387) | | | (2,319) | |
营业收入 | 413 | | 424 | | | 1,007 | | | 949 | |
利息支出 | (102) | | (97) | | | (305) | | | (276) | |
所得税费用 | (50) | | (53) | | | (115) | | | (106) | |
净收入 | 255 | | 261 | | | 557 | | | 511 | |
创科实业持有的非控股权益 | (50) | | (52) | | | (111) | | | (102) | |
可归因于Sempra Energy的收益 | 205 | | 209 | | | 446 | | | 409 | |
森普拉液化天然气
卡梅隆液化天然气合资公司
在截至2020年9月30日的9个月中,Sempra LNG贡献了美元54100万美元给卡梅伦液化天然气合资公司,卡梅伦液化天然气合资公司向Sempra分配#美元的液化天然气股息209百万美元,并以投资回报$的形式进行分配803百万
在截至2019年9月30日的9个月中,Sempra LNG投资了1美元现金77在卡梅伦液化天然气合资公司投资100万美元,在2019年8月开始商业运营之前,Sempra LNG资本化了$32与其在卡梅伦液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)的投资相关的数百万英镑利息。
截至2020年9月30日,Sempra Energy提供的担保总额最高为美元。4.010亿美元,总账面价值为1这笔款项已计入Sempra能源压缩综合资产负债表中与Cameron LNG合资公司债务相关的其他流动负债中。我们在年报合并财务报表附注6中讨论了这些保证。
Sempra CFIN能源支持协议
2020年7月,CFIN与Cameron LNG合资公司的四个项目业主达成融资安排,并获得总计#美元的收益。1.5根据两个项目业主及代表其他两个项目业主(统称为关联贷款)的外部贷款人在Cameron LNG合资公司中的比例所有权权益,该公司将从两个项目业主及外部贷款人那里获得60亿美元的贷款。CFIN使用关联贷款的收益向Cameron LNG合资公司提供贷款。关联贷款将于2039年到期。本金和利息将从Cameron LNG合资公司的项目现金流中支付,该现金流来自其三列天然气液化设施。卡梅隆液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)利用贷款所得向项目所有者返还股权。森普拉能源用它的美元753所得款项的百万份,用作营运资金及其他一般公司用途,包括偿还债务。
森普拉能源(Sempra Energy)的美元753关联贷款的百万比例份额,基于其50.2在Cameron LNG合资公司的%所有权权益由外部贷款人提供资金,该银团由八家银行组成的银团(银行债务),Sempra Energy根据支持协议向这些银行提供担保。根据支持协议的条款,如果CFIN未能向外部贷款人付款,Sempra Energy将分别担保偿还银行债务以及应计和未付利息。此外,外部贷款人可以在附属贷款结束后的每一年,以及发生某些事件(包括CFIN未能履行银行债务下的付款义务)时,行使向Sempra Energy出售银行债务的选择权。此外,部分或全部银行债务将由每个外部贷款人在
联营贷款五周年,除非外部贷款人选择在联营贷款五年周年前六个月放弃转让权。Sempra Energy还有权随时从外部贷款人手中收回银行债务,或向外部贷款人为银行债务进行再融资。支持协议将在银行债务全额偿还时终止,包括在银行债务被出售给Sempra Energy后的偿还。作为这一担保的交换,外部贷款人将支付基于Sempra Energy的长期高级无担保非信用增强型债务评级的担保费,Sempra LNG将该担保费确认为赚取的利息收入。Sempra Energy的最大亏损敞口是银行债务加上任何应计和未支付的利息及相关费用,负债上限为130银行债务的%,或$9792000万。我们以公允价值(扣除相关担保费用)经常性地计量支持协议(见附注9)。截至2020年9月30日,支持协议的公允价值为$6100万美元,包括在Sempra能源压缩综合资产负债表上的其他流动资产中。
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品
正如我们在附注11中所讨论的,在2020年第一季度,我们记录了一笔$100Sempra Energy的简明综合运营报表中的股权收益为100万欧元,以弥补我们在苏格兰皇家银行Sempra大宗商品投资中的亏损。我们确认了相应的负债#美元。25百万美元的其他流动负债和75本公司预计亏损超过权益法投资账面价值的部分为递延信贷及其他百万欧元。
注7.债务和信贷安排
信用额度
美国承诺的主要信贷额度
截至2020年9月30日,Sempra Energy Consolidated的总产能为$6.7在美国承诺的四个主要信用额度中有10亿美元,这些信用额度提供流动性和支持商业票据。该等承诺信贷额度的主要条款将于2024年5月到期,详情见下文及年报综合财务报表附注7。
| | | | | | | | | | | | | | |
美国承诺的主要信贷额度 | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 |
| | 总设施(1) | | | | | | |
森普拉能源(2) | | $ | 1,250 | | | | | | | |
Sempra Global | | 3,185 | | | | | | | |
SDG&E(3) | | 1,500 | | | | | | | |
SoCalGas(3) | | 750 | | | | | | | |
总计 | | $ | 6,685 | | | | | | | |
(1) 截至2020年9月30日,所有金额均未使用且可用。
(2) 该融资机制还提供了#美元的发行额。200代表Sempra Energy开出的100万份信用证,减去未偿还信用证的金额,否则在贷款项下可借入的金额就减去了未偿还信用证的金额。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他特定条件的情况下,Sempra Energy有权将信用证承诺提高到最高#美元。500百万截至2020年9月30日,没有未偿还的信用证。
(3) 该融资机制还提供了#美元的发行额。100以借款公用事业单位的名义开立的百万份信用证,减去未偿信用证的金额,否则在该贷款项下可借入的金额减去未偿还信用证的金额。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他特定条件的情况下,借款公用事业公司有权将信用证承诺提高到最高$。250百万截至2020年9月30日,没有未偿还的信用证。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas各自必须保持负债与总资本之比(在每个适用的信贷安排中定义)不超过65%在每个季度末。截至2020年9月30日,每个实体都遵守了这一比率以及各自信贷安排下的所有其他金融契约。
国外承诺信贷额度
IEnova有额外的一般用途信贷安排,总额达#美元。1.8截至2020年9月30日,10亿美元。这些信贷安排的主要条款如下所述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国外承诺信贷额度 |
(百万美元等值) |
| | | 2020年9月30日 |
设施的到期日 | | 总设施 | | 未清偿金额 | | 可用的未使用信用额度 |
2024年2月(1) | | $ | 1,500 | | | $ | (492) | | | $ | 1,008 | |
2021年9月(2) | | 280 | | | (280) | | | — | |
总计 | | $ | 1,780 | | | $ | (772) | | | $ | 1,008 | |
(1) 五年期与银团的循环信贷安排10贷款人。借款的年利率相当于3个月期伦敦银行同业拆借利率加3个月期伦敦银行同业拆借利率。80Bps。
(2) 两年制与加拿大新斯科舍银行的循环信贷安排。借款最高可达两年从2019年9月23日起,以美元计算。借款的年利率相当于3个月期伦敦银行同业拆借利率加3个月期伦敦银行同业拆借利率。54Bps。
除了承诺的信用额度外,IEnova还拥有三年期 $100与加拿大丰业银行Inverlat S.A.的未承诺循环信贷安排于2020年10月被取消。截至2020年9月30日,此额度上的可用未用信用额度为$100百万2020年10月,IEnova进入了三年期 $20加拿大丰业银行Inverlat S.A.的未承诺循环信贷安排(借款可以美元或墨西哥比索进行)和三年期 $100与加拿大新斯科舍银行(Bank Of Nova Scotia)提供的未承诺循环信贷安排(借款只能用美元)。
信用证
除了国内和国外承诺的信贷安排外,我们与选定的贷款人有双边无担保备用信用证能力,这些贷款没有承诺,并得到偿还协议的支持。截至2020年9月30日,我们大约有560根据这些协议,未付备用信用证金额为百万美元。
定期贷款
在2020年3月和2020年4月,Sempra Energy总共借入了美元1,599百万美元,扣除$1根据一笔364天的定期贷款,债务折扣和发行成本为100万美元,到期日为2021年3月16日,如果征得贷款人的同意,可以选择将到期日延长至2021年9月16日。Sempra Energy将定期贷款的收益用于偿还其承诺信贷额度的借款,并用于其他一般企业用途。这笔定期贷款已于2020年9月全额偿还。
2020年3月,SDG&E借入美元200364天定期贷款,到期日为2021年3月18日,在征得贷款人同意的情况下,有权将到期日延长至2021年9月17日。借款按基准利率外加利息计息80Bps(0.95(截至2020年9月30日)。这笔定期贷款为SDG&E提供了承诺信贷额度以外的额外流动性。SDG&E根据管理层通过发行长期债务维持长期借款水平的意图和能力,将这笔贷款归类为长期债务。截至2020年9月30日,这笔定期贷款计入SDG&E合并资产负债表中长期债务和融资租赁的当期部分。
加权平均利率
2020年9月30日和2019年12月31日的短期债务总额加权平均利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
加权平均利率 | | | |
| | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
森普拉能源整合公司 | 0.93 | % | | 2.31 | % |
SDG&E | 不适用 | | 1.97 | |
SoCalGas | 不适用 | | 1.86 | |
长期债务
SDG&E
2020年9月,SDG&E发行了美元800百万美元1.702030年到期的第一按揭债券,收益为$792百万美元(扣除债务贴现、承销贴现和发债成本为#美元)8百万)。SDG&E打算将此次发行所得资金的一部分用于偿还约美元。2502000万美元的债务,在预定的到期日之前。因此,这笔金额在2020年9月30日被归类为SDG&E和Sempra能源压缩综合资产负债表上的长期债务和融资租赁的当前部分。SDG&E打算将剩余收益用于一般企业用途,包括偿还商业票据。
2020年4月,SDG&E发行了1美元400百万美元3.322050年到期的第一按揭债券,收益为$395百万美元(扣除债务贴现、承销贴现和发债成本为#美元)5百万)。SDG&E使用的美元200发行所得款项中有100万元用于偿还信用额度借款,其余款项用于营运资金和其他一般企业用途。
SoCalGas
2020年9月,SoCalGas发行了美元3002023年到期的100万优先无担保浮动利率票据,收益为$298百万美元(扣除承销折扣和债券发行成本)2百万)。这些票据的年利率等于3个月期伦敦银行同业拆借利率(或在某些情况下,基准置换利率),每季度重置一次,外加35Bps。SoCalGas可以选择在2021年3月14日或之后的任何时间赎回部分或全部浮动利率票据,赎回价格相当于100本金的%,另加赎回票据的应计及未付利息。SoCalGas打算将此次发行所得资金用于一般企业用途,包括偿还商业票据。
2020年1月,SoCalGas发行了美元650百万美元2.552030年到期的第一按揭债券,收益为$643百万美元(扣除债务贴现、承销贴现和发债成本为#美元)7百万)。SoCalGas将发行所得资金用于偿还未偿还的商业票据和其他一般企业用途。
桑普拉墨西哥
2020年9月,IEnova以私募方式发售并出售了$800百万美元4.752051年到期的优先无担保票据的百分比,并获得了#美元的收益770百万美元(扣除债务贴现、承销贴现和发债成本为#美元)30百万)。IEnova将发行所得资金用于偿还信用额度借款和其他一般企业用途。
2019年11月,IEnova与国际金融公司和北美开发银行达成融资协议,为墨西哥的太阳能发电项目建设提供融资和/或再融资。根据这项协议,IEnova在2020年4月借入了#美元。100从日本国际协力事业团(Japan International Cooperation Agency)获得100万美元的贷款收益98百万美元(扣除债务发行成本净额#美元)2百万)。这笔贷款将于2034年11月到期,以6个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为基准计息。150Bps。2020年4月,IEnova签订了浮动至固定利率互换协议,固定利率为2.38%。同样根据融资协议,在2020年6月,IEnova借入了#美元。241来自美国国际开发金融公司(U.S.International Development Finance Corporation)的100万美元贷款收益236百万美元(扣除债务发行成本净额#美元)5百万)。这笔贷款将于2034年11月到期,利息固定为2.90%.
森普拉液化天然气
正如我们在附注1“股东权益和非控股权益-其他非控股权益-Sempra LNG”中所讨论的,应付票据总额为#美元。222026年10月1日到期的100万美元被Liberty Gas Storage LLC的少数合伙人转换为股权,不再未偿还。
注8.衍生金融工具
我们主要使用衍生工具来管理在正常业务过程中产生的风险敞口。我们的主要风险敞口是大宗商品市场风险、基准利率风险和外汇风险敞口。我们对这些风险使用衍生品的做法被整合到我们预期收入、预期费用、资产和负债的经济管理中。衍生品可能有效地减轻这些风险(1)可能导致预期收入下降或预期费用增加,或(2)可能导致我们的资产价值下降或负债增加。因此,以下概述的衍生产品活动通常代表一种旨在抵消相关收入、费用、资产或负债的影响,这些收入、支出、资产或负债未包括在下表中。
在某些情况下,我们将正常的买入或卖出例外适用于衍生品工具,并有其他非衍生品的商品合约。这些合同没有按公允价值记录,因此不在以下披露之列。
在所有其他情况下,我们在简明合并资产负债表上按公允价值记录衍生品。我们有(1)现金流对冲、(2)公允价值对冲或(3)未指定的衍生品。根据对冲会计的适用性,以及加州公用事业公司和其他受监管会计约束的业务将影响转嫁给客户的要求,衍生品工具的影响可能会在OCI(现金流对冲)、资产负债表(监管抵销)或收益(公允价值对冲和不受利率回收的非指定衍生品)中抵消。我们将与墨西哥比索计价债务相关的对冲风险的交叉货币掉期本金结算产生的现金流归类为融资活动,将其他衍生工具的结算归类为简明综合现金流量表的经营活动。
套期保值会计
如果衍生品有效地将与收入或费用相关的预期现金流转换为固定的美元金额,我们可以将其指定为现金流对冲工具。我们可以对衍生商品工具、外币工具和利率工具使用现金流量套期保值会计。指定现金流对冲取决于使用该工具的业务背景、该工具在抵消特定收入或支出项目未来现金流可能变化的风险方面的有效性,以及其他标准。
能源衍生品
我们的市场风险主要与天然气和电力价格波动以及我们交易的具体物理地点有关。我们使用能源衍生品来管理这些风险。能源衍生品在我们的各种业务中的使用取决于特定的能源市场,以及适用于该业务的运营和监管环境,具体如下:
▪加州公用事业公司为了客户的利益使用天然气和电力衍生品,目的是管理价格风险和基差风险,稳定和降低天然气和电力成本。这些衍生品包括固定价格的天然气和电力头寸、期权和基础风险工具,这些工具要么是交易所交易的,要么是场外交易的金融工具,或者是双边实物交易。本活动受已提交CPUC并经CPUC批准的风险管理和交易活动计划管辖。天然气和电力衍生活动被记录为大宗商品成本,由监管账户余额抵消,并在费率中收回。商品净成本对简明综合经营报表的影响反映在电力燃料和外购电力成本或天然气成本中。
▪SDG&E被分配,并可能购买CRR,这有助于降低当地输电能力限制可能导致的区域电价波动风险。未实现的损益不会影响收益,因为它们被监管账户余额所抵消。与CRR相关的已实现损益可按费率收回,计入简明综合经营报表中的电力燃料成本和购入电力成本。
▪Sempra墨西哥和Sempra LNG可以根据需要使用天然气和电力衍生品来优化其资产的收益,这些资产支持以下业务:液化天然气、天然气运输和储存以及发电。与非指定衍生品相关的损益在能源相关业务收入或能源相关业务销售成本简明综合经营报表中确认。其中某些衍生品也可能被指定为现金流对冲。Sempra墨西哥公司还可能使用天然气能源衍生品,目的是在其分销业务中管理价格风险并降低天然气价格。这些衍生品被记录为商品成本,由监管账户余额抵消,并在利率中收回,在简明综合经营报表的天然气成本中确认。
▪我们的各种业务,包括加州公用事业公司(California Utilities),可能会不时使用其他能源衍生品来对冲风险,如车辆燃料价格和温室气体排放限额。
下表汇总了能源衍生产品的净交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净能源衍生量 |
(单位:百万) |
商品 | 计量单位 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
Sempra能源整合: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 19 | | | 32 | |
电 | 兆瓦时 | | 2 | | | 2 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 43 | | | 48 | |
| | | | | |
SDG&E: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 23 | | | 37 | |
电 | 兆瓦时 | | 1 | | | 2 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 43 | | | 48 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | — | | | 2 | |
| | | | | |
除上述金额外,我们还使用大宗商品衍生品来管理与合同义务和资产的实际位置相关的风险,例如天然气的购买和销售。
利率衍生品
我们之所以面临利率风险,主要是因为我们目前和预期使用的融资方式。加州公用事业公司以及Sempra Energy及其其他子公司和合资企业定期签订利率衍生品协议,旨在降低我们对利率的敞口,降低我们的整体借款成本。此外,我们可以利用利率掉期(通常被指定为现金流对冲)锁定未偿债务的利率,或预期未来的融资。
下表列出了我们利率衍生品的净名义金额(不包括合资企业)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百万美元) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
现金流对冲 | $ | 1,500 | | | 2020-2034 | | $ | 1,445 | | | 2020-2034 |
外币衍生品
我们利用交叉货币互换来对冲我们墨西哥子公司和合资企业与墨西哥比索计价债务相关的风险敞口。这些现金流对冲工具将墨西哥比索计价的本金和利息兑换成美元,并将墨西哥浮动利率转换为美国固定利率。Sempra墨西哥公司及其合资公司可能会不时使用其他外币衍生品来对冲与以墨西哥比索计价、与美元挂钩的合约收入相关的现金流相关的风险。
我们的墨西哥子公司和合资企业也受到汇率变动的影响,这些子公司和合资企业拥有以美元计价的现金余额、应收账款、应付款和债务(货币资产和负债),这些都会导致墨西哥货币汇率波动,以缴纳墨西哥所得税。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,为了财务报告的目的,这些资产和负债必须换算成美元。此外,出于墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债要根据墨西哥通货膨胀进行调整。我们利用外币衍生品作为一种手段来管理我们的所得税支出和股本收益因这些影响而大幅波动的风险;然而,我们通常不对我们的递延所得税资产和负债或通胀进行对冲。
我们还利用外币衍生品对冲了秘鲁索尔和智利比索波动的风险,这些波动分别与我们在秘鲁和智利的业务出售有关。
下表列出了我们的外币衍生品的净名义金额(不包括合资企业)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币衍生品 |
(百万美元) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 名义金额 | | 到期日 | | 名义金额 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
交叉货币掉期 | $ | 306 | | | 2020-2023 | | $ | 306 | | | 2020-2023 |
其他外币衍生品 | 1,341 | | | 2020-2022 | | 1,796 | | | 2020-2021 |
财务报表列报
简明综合资产负债表反映存在法定抵销权时与同一交易对手的净衍生头寸和现金抵押品的抵销。下表提供简明综合资产负债表上衍生工具的公允价值,包括因现金抵押品超过负债头寸而未抵销的现金抵押品应收账款金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2020年9月30日 |
| 其他流动资产(1) | | 其他长期资产 | | 其他流动负债 | | 延期信贷和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | (22) | | | $ | (188) | |
| | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
外汇工具 | 13 | | | — | | | (22) | | | — | |
相关抵销外汇工具 | (13) | | | — | | | 13 | | | — | |
商品合约不受收回差饷的限制 | 102 | | | 7 | | | (114) | | | (7) | |
关联抵销商品合同 | (100) | | | (4) | | | 100 | | | 4 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 17 | | | 84 | | | (32) | | | (29) | |
关联抵销商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 23 | | | 89 | | | (75) | | | (220) | |
商品合约的额外现金抵押品 不收差饷 | 41 | | | — | | | — | | | — | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 88 | | | $ | 89 | | | $ | (75) | | | $ | (220) | |
SDG&E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 14 | | | $ | 84 | | | $ | (26) | | | $ | (29) | |
关联抵销商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 12 | | | 84 | | | (24) | | | (29) | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 22 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 34 | | | $ | 84 | | | $ | (24) | | | $ | (29) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 3 | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 2 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
(1) 包括在流动资产中:SDG&E的固定价格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2019年12月31日 |
| 其他流动资产(1) | | 其他长期资产 | | 其他流动负债 | | 延期信贷和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (17) | | | $ | (140) | |
| | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
外汇工具 | 41 | | | — | | | (20) | | | — | |
相关抵销外汇工具 | (20) | | | — | | | 20 | | | — | |
商品合约不受收回差饷的限制 | 34 | | | 11 | | | (41) | | | (10) | |
关联抵销商品合同 | (32) | | | (2) | | | 32 | | | 2 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 41 | | | 76 | | | (47) | | | (47) | |
关联抵销商品合同 | (6) | | | (3) | | | 6 | | | 3 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 58 | | | 85 | | | (53) | | | (192) | |
商品合约的额外现金抵押品 不收差饷 | 43 | | | — | | | — | | | — | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 25 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 126 | | | $ | 85 | | | $ | (53) | | | $ | (192) | |
SDG&E: | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 30 | | | $ | 76 | | | $ | (41) | | | $ | (47) | |
关联抵销商品合同 | (4) | | | (3) | | | 4 | | | 3 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 26 | | | 73 | | | (23) | | | (44) | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 16 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 42 | | | $ | 73 | | | $ | (23) | | | $ | (44) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
关联抵销商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 9 | | | — | | | (4) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 9 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | — | |
(1) 包括在流动资产中:SDG&E的固定价格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
下表包括被指定为现金流对冲的衍生工具对合并经营简表以及保监局和保监局的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲影响 |
(百万美元) |
| 税前损益 获保险业保监处认可 | | | | 税前(亏损)收益重新分类 从AOCI到收益 |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 定位 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率与外汇 交换工具(1) | $ | 14 | | | $ | (7) | | | 利息支出(1) | | $ | (3) | | | $ | (1) | |
| | | | | 其他收入(费用),净额 | | 4 | | | (5) | |
| | | | | | | | | |
利率与外汇 交换工具 | 24 | | | (62) | | | 股权收益 | | (5) | | | (2) | |
外汇工具 | (2) | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 36 | | | $ | (68) | | | | | $ | (4) | | | $ | (8) | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出(1) | | $ | — | | | $ | (1) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 定位 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率与外汇 交换工具(1) | $ | (73) | | | $ | (25) | | | 利息支出(1) | | $ | (7) | | | $ | (2) | |
| | | | | 其他收入(费用),净额 | | (33) | | | — | |
利率工具 | — | | | — | | | (亏损)出售资产的收益 | | — | | | (10) | |
利率与外汇 交换工具 | (166) | | | (222) | | | 股权收益 | | (6) | | | (3) | |
外汇工具 | 14 | | | (3) | | | 收入:能源- 相关业务 | | 2 | | | (1) | |
| | | | | 其他收入(费用),净额 | | 1 | | | — | |
总计 | $ | (225) | | | $ | (250) | | | | | $ | (43) | | | $ | (16) | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | (1) | | | 利息支出(1) | | $ | — | | | $ | (3) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | (1) | |
(1)2019年的主要金额包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa VIE有关。2019年8月14日,奥泰梅萨能源中心有限责任公司全额支付了浮动利率贷款,并终止了利率互换。
对于Sempra Energy Consolidation,我们预计净亏损为$72目前计入AOCI与现金流对冲相关的所得税优惠净额的100万欧元,将在未来12个月内重新分类为收益,因为对冲项目会影响收益。SoCalGas预计,1目前在AOCI中记录的与现金流对冲相关的净亏损(扣除所得税优惠)将在未来12个月重新归类为收益,因为对冲项目影响收益。最终重新归类为收益的实际金额取决于衍生品合约到期时的实际利率。
对于所有预测的交易,我们对冲2020年9月30日现金流变异性敞口的最长剩余期限约为14森普拉能源联合公司(Sempra Energy Consolidation)成立数年。我们对权益法投资对象现金流可变性的风险敞口进行对冲的最长剩余期限为19好多年了。
下表汇总了未被指定为对冲工具的衍生工具对简明综合经营报表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影响 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| | 在收益中确认的衍生品税前收益(亏损) |
| | 截至三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
| 定位 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | |
外汇工具 | 其他收入(费用),净额 | $ | 15 | | | $ | (12) | | | $ | (97) | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | |
商品合约不受限制 对回收进行评级 | 收入:与能源相关 企业 | (39) | | | (8) | | | 25 | | | 9 | |
| | | | | | | | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | 41 | | | 18 | | | 41 | | | (7) | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 天然气成本 | — | | | (3) | | | (6) | | | (1) | |
总计 | | $ | 17 | | | $ | (5) | | | $ | (37) | | | $ | 8 | |
SDG&E: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | $ | 41 | | | $ | 18 | | | $ | 41 | | | $ | (7) | |
| | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 天然气成本 | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | (6) | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | |
偶然性特征
对于Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我们的某些衍生品工具包含信用额度限制,这些额度根据我们的信用评级而有所不同。通常,如果指定的信用评级机构降低了我们的信用评级,这些条款(如果适用)可能会降低我们的信用额度。*在某些情况下,如果我们的信用评级降至投资级以下,这些金融衍生品负债工具的交易对手可以要求立即付款或要求立即和持续的全额抵押。
对于Sempra Energy Consolidation,这组衍生工具在2020年9月30日和2019年12月31日的净负债头寸的总公允价值为$8百万美元和$21分别为百万美元。对于SoCalGas,这组衍生工具在2020年9月30日和2019年12月31日的净负债头寸的总公允价值为$7百万美元和$4分别为百万美元。截至2020年9月30日,如果Sempra Energy或SoCalGas的信用评级降至投资级以下,则为$8百万美元和$7这些衍生品合约的抵押品可能会分别被要求公布为额外的2.5亿美元资产。
对于Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我们的一些衍生品合同包含一项条款,允许交易对手在某些情况下要求充分保证我们在合同项下的表现。如果需要,这种额外的担保不是实质性的,也不包括在上述金额中。
注9.公允价值计量
我们在年报综合财务报表附注1中讨论了我们用来计量公允价值的估值技术和投入,以及公允价值层次的三个层次的定义。
经常性公允价值计量
以下三个表按公允价值层次中的级别列出了我们在2020年9月30日和2019年12月31日按公允价值经常性会计的金融资产和负债。我们根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平对金融资产和负债进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,这可能会影响公允价值资产和负债的估值,以及它们在公允价值层次中的位置。自2019年12月31日以来,我们没有改变用于衡量经常性公允价值的估值技术或投入类型。
商品衍生资产和负债的公允价值是根据我们的净值政策列报的,正如我们在“财务报表列报”附注8中讨论的那样。
公允价值的确定(见下表)包含各种因素,包括但不限于所涉交易对手的信用状况以及信用提升的影响(例如现金存款、信用证和优先权益)。
我们的金融资产和负债在下表中按公允价值经常性核算,包括以下(#美元除外)。52019年12月31日的百万投资,以资产净值衡量):
▪核退役信托反映的是SDG&E NDT的资产,不包括现金余额。第三方受托人使用基于市场方法的定价服务的价格对信托资产进行估值。我们通过与其他独立数据来源的价格进行比较来验证这些价格。证券的估值使用在国家认可的证券交易所上市的报价,或基于交易相同证券的活跃市场报告的收盘价(一级)。其他证券的估值基于具有类似信用评级的发行人目前可获得的可比证券的收益率(第2级)。
▪对于大宗商品合约、利率衍生品和外汇工具,我们主要使用带有市场参与者假设的市场或收益方法来对这些衍生品进行估值。市场参与者假设包括关于风险的假设,以及估值技术投入中固有的风险。这些投入可以是容易观察到的,可以是市场证实的,也可以是一般看不到的。我们有交易所交易的衍生品,这些衍生品的估值基于相同工具在活跃市场上的报价(1级)。我们也可能有其他大宗商品衍生品使用行业标准模型进行估值,这些模型考虑了大宗商品的远期报价、时间价值、标的工具的当前市场和合同价格、波动性因素和其他相关的经济指标(第2级)。3级经常性项目涉及SDG&E的CRR和长期固定价格电力头寸,我们将在下面的“3级信息-SDG&E”中讨论。
▪拉比信托投资包括有价证券,我们根据同一证券交易的活跃市场(一级)报告的收盘价,采用市场法对这些证券进行估值。在2020年9月30日和2019年12月31日,这些对有价证券的投资都可以忽略不计。
▪正如我们在附注6中所讨论的,在2020年7月,Sempra Energy为CFIN的利益签订了一份支持协议。我们以公允价值衡量支持协议,该协议包括担保义务、看跌期权和看涨期权,扣除相关担保费用后,按公允价值经常性计算。我们使用贴现现金流模型对支持协议进行估值,扣除相关担保费用。由于一些对估值有重要意义的投入不太容易观察到,因此支持协议被归类为3级,正如我们在下面的“3级信息-Sempra LNG”中所描述的那样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-Sempra能源合并 |
(百万美元) |
| 2020年9月30日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 382 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 389 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 26 | | | 23 | | | — | | | 49 | |
市政债券 | — | | | 335 | | | — | | | 335 | |
其他证券 | — | | | 271 | | | — | | | 271 | |
债务证券总额 | 26 | | | 629 | | | — | | | 655 | |
完全核退役信托基金(1) | 408 | | | 636 | | | — | | | 1,044 | |
利率和外汇工具 | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 41 | | | — | | | — | | | 41 | |
须收回差饷的商品合约 | 9 | | | 4 | | | 86 | | | 99 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 18 | | | — | | | 6 | | | 24 | |
支持协议,扣除相关担保费用后的净额 | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
总计 | $ | 476 | | | $ | 653 | | | $ | 98 | | | $ | 1,227 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 219 | | | $ | — | | | $ | 219 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 6 | | | 53 | | | 59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 242 | | | $ | 53 | | | $ | 295 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 503 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 509 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政债券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他证券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
债务证券总额 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信托基金(1) | 549 | | | 525 | | | — | | | 1,074 | |
利率和外汇工具 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
须收回差饷的商品合约 | 5 | | | 8 | | | 95 | | | 108 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 11 | | | 8 | | | 6 | | | 25 | |
总计 | $ | 608 | | | $ | 576 | | | $ | 101 | | | $ | 1,285 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | 157 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
须收回差饷的商品合约 | 14 | | | 4 | | | 67 | | | 85 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
总计 | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | 67 | | | $ | 245 | |
(1) 不包括现金和现金等价物。 (2) 包括根据主净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SDG&E |
(百万美元) |
| 2020年9月30日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 382 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 389 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 26 | | | 23 | | | — | | | 49 | |
市政债券 | — | | | 335 | | | — | | | 335 | |
其他证券 | — | | | 271 | | | — | | | 271 | |
债务证券总额 | 26 | | | 629 | | | — | | | 655 | |
完全核退役信托基金(1) | 408 | | | 636 | | | — | | | 1,044 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 9 | | | 1 | | | 86 | | | 96 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 16 | | | — | | | 6 | | | 22 | |
总计 | $ | 433 | | | $ | 637 | | | $ | 92 | | | $ | 1,162 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | 53 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | 53 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 503 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 509 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政债券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他证券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
债务证券总额 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信托基金(1) | 549 | | | 525 | | | — | | | 1,074 | |
须收回差饷的商品合约 | 1 | | | 3 | | | 95 | | | 99 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 10 | | | — | | | 6 | | | 16 | |
总计 | $ | 560 | | | $ | 528 | | | $ | 101 | | | $ | 1,189 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 81 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 67 | |
(1) 不包括现金和现金等价物。
(2) 包括根据主净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SoCalGas |
(百万美元) |
| 2020年9月30日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
抵押品的净额结算和分配效果(1) | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
总计 | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
总计 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
抵押品的净额结算和分配效果(1) | 1 | | | 8 | | | — | | | 9 | |
总计 | $ | 5 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
总计 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
(1) 包括根据主净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
3级信息
SDG&E
下表列出了森普拉能源合并和SDG&E的CRR公允价值变动与公允价值层次中被归类为第3级的长期固定价格电力头寸的对账。
| | | | | | | | | | | |
第三级对账(1) |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
7月1日的余额 | $ | 17 | | | $ | 176 | |
已实现和未实现亏损 | (4) | | | (24) | |
分配的传输仪器 | 1 | | | — | |
安置点 | 19 | | | 27 | |
9月30日的余额 | $ | 33 | | | $ | 179 | |
与截至9月30日仍持有的工具有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | 7 | | | $ | 1 | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
1月1日的余额 | $ | 28 | | | $ | 179 | |
已实现和未实现亏损 | (18) | | | (32) | |
分配的传输仪器 | 2 | | | — | |
安置点 | 21 | | | 32 | |
9月30日的余额 | $ | 33 | | | $ | 179 | |
与截至9月30日仍持有的工具有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | (1) | | | $ | 12 | |
(1) 不包括根据主净额结算协议结算合同的合同能力的影响。
审查用于确定CRR和固定价格电力头寸的公允价值的投入,并将其与市场状况进行比较,以确定合理性。SDG&E预计,与这些工具相关的所有成本都可以通过客户费率收回。因此,这些工具的公允价值变动不会对收益产生影响。
CRR以公允价值记录,几乎完全基于客观来源加州ISO公布的最新拍卖价格。年度拍卖价格每年公布一次,通常在11月中旬,是对次年结算的CRR进行估值的基础。对于1月1日至12月31日结算的CRR,在给定地点的拍卖价格投入在以下年份的范围内:
| | | | | | | | | | | | | | |
拥堵收益权拍卖价格投入 |
| |
结算年 | 每兆瓦时价格 | 每兆瓦时价格中值 |
2020 | $ | (3.77) | | 至 | $ | 6.03 | | $ | (1.58) | |
2019 | (8.57) | | 至 | 35.21 | | (2.94) | |
与折扣相关的影响可以忽略不计。由于这些拍卖价格是一个不太容易观察到的投入,这些工具被归类为第三级。这些工具的公允价值是根据两个地点之间的拍卖价格差异得出的。两个位置之间的正值表示预期的未来拥堵成本降低,而两个位置之间的负值表示预期的未来费用。我们对CRR的估值对拍卖价格的变化很敏感。如果一个地点的拍卖价格相对于另一个地点上升(下降),这可能导致更高(更低)的公允价值计量。我们在注8中总结了CRR卷。
使用重大不可观察数据进行估值的长期固定价格电力头寸被归类为3级,因为合同条款涉及无法获得可观察到的市场费率信息的交付地点或期限。归类为第三级的电力净头寸的公允价值是根据使用市场电力远期价格投入的贴现现金流模型得出的。这些投入品在9月30日的价格区间和加权平均价格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期、固定价格的电力头寸价格投入 | | |
| | |
结算年 | 每兆瓦时价格 | 加权平均每千瓦时电价 |
2020 | $ | 19.45 | | 至 | $ | 71.25 | | $ | 38.14 | |
2019 | | 21.60 | | 至 | | 57.20 | | | 38.29 | |
市场远期电价的大幅上升(下降)将导致更高(更低)的公允价值。我们在附注8中总结了长期固定价格的电力持仓量。
可按费率收回的与CRR和长期固定价格电力头寸相关的已实现损益计入简明综合营业报表中的电力燃料成本和购入电力成本。由于未实现损益被记录为监管资产和负债,因此它们不会影响收益。
森普拉液化天然气
下表为Sempra Energy Consolidation的公允价值等级中被归类为第三级CFIN利益的Sempra Energy支持协议的公允价值变动进行了对账。
| | | | | | | |
3级对账 |
(百万美元) |
| 截至2020年9月30日的三个月 | | |
| | | |
7月1日的余额 | $ | — | | | |
已实现收益和未实现收益(1) | 7 | | | |
安置点 | (1) | | | |
9月30日的余额(2) | $ | 6 | | | |
与截至9月30日仍持有的工具有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | 6 | | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 净收益计入利息收入,净亏损计入Sempra能源综合经营报表的利息支出。
(2) 计入Sempra能源压缩综合资产负债表的其他流动资产。
支持协议的公允价值(扣除相关担保费用)基于使用违约概率和生存方法的贴现现金流模型。我们对公允价值的估计考虑了第三方违约率、信用评级、回收率和风险调整贴现率等输入,这些输入可能是容易观察到的、市场证实的或通常看不到的输入。因为CFIN的信用评级以及相关的违约率和存活率都是不可观察到的输入,
由于支持协议对估值具有重要意义,扣除相关担保费用后,支持协议被归类为3级。我们对CFIN的信用评级为A3,并根据穆迪(Moody‘s)公布的违约率数据来分配违约概率。信用评级上调或下调一个级距的假设变化不会导致支持协议的公允价值发生重大变化。
金融工具的公允价值
本公司若干金融工具(现金、应收账款及票据、应付未合并联营公司的短期款项、股息及应付账款、短期债务及客户存款)的公允价值与账面价值相近,原因是该等工具属短期性质。我们为支持我们的补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划而持有的人寿保险合同中的投资是按现金退回价值计算的,这代表了根据合同可以变现的现金金额。下表提供了某些其他金融工具的账面价值和公允价值,这些金融工具没有在简明综合资产负债表上按公允价值记录。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允价值 |
(百万美元) |
| 2020年9月30日 |
| 携载 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合并关联公司应支付的长期金额(1) | $ | 620 | | | $ | — | | | $ | 649 | | | $ | — | | | $ | 649 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 271 | | | — | | | 280 | | | — | | | 280 | |
长期债务总额(2) | 23,588 | | | — | | | 26,105 | | | — | | | 26,105 | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 6,505 | | | $ | — | | | $ | 7,481 | | | $ | — | | | $ | 7,481 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,573 | | | $ | — | | | $ | 5,573 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 携载 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合并关联公司应支付的长期金额 | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | 759 | | | $ | — | | | $ | 759 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 195 | | | — | | | 184 | | | — | | | 184 | |
长期债务总额(2) | 21,247 | | | — | | | 22,638 | | | 26 | | | 22,664 | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 5,140 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 3,809 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | |
(1) 扣除信贷损失准备金#美元3截至2020年9月30日,为100万。
(2) 未摊销折扣和债务发行成本减少前为#美元263百万美元和$225分别为2020年9月30日和2019年12月31日的100万美元,不包括融资租赁义务#美元1,335百万美元和$1,2892020年9月30日和2019年12月31日分别为100万。
(3) 未摊销折扣和债务发行成本减少前为#美元59百万美元和$48分别为2020年9月30日和2019年12月31日的100万美元,不包括融资租赁义务#美元1,278百万美元和$1,2702020年9月30日和2019年12月31日分别为100万。
(4) 未摊销折扣和债务发行成本减少前为#美元41百万美元和$34分别为2020年9月30日和2019年12月31日的100万美元,不包括融资租赁义务#美元57百万美元和$192020年9月30日和2019年12月31日分别为100万。
我们为NDT持有的与附注10中的歌曲相关的证券提供公允价值。
注10.圣奥诺弗雷核电站
我们提供以下与SOUNS相关的持续事项的最新信息,SOUNS是加利福尼亚州圣克莱门特附近的一个核能发电设施,已于2013年6月停止运营,SDG&E在该设施中有一个20%所有权权益。我们在年报综合财务报表附注15中进一步讨论了歌曲。
核退役和资金筹措
由于爱迪生决定永久淘汰SONES 2号和3号机组,爱迪生开始了该核电站的退役阶段。我们预计大部分退役工作将需要10在收到所有必需的许可证后数年。沿海开发许可证是需要获得的最后一个许可证,于2019年10月颁发。塞缪尔·劳伦斯基金会(Samuel Lawrence Foundation)于2019年12月根据加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉矶高等法院(LA Superior Court)提交了一份令状,要求使该许可证无效,并获得停止退役工作的禁令救济。2020年9月,塞缪尔·劳伦斯基金会(Samuel Lawrence Foundation)根据加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉矶高等法院(LA Superior Court)提交了另一份令状,要求搁置加州海岸委员会(California Coastal Commission)2020年7月批准的歌曲毒气罐检查和维护计划,并获得停止退役工作的禁令救济。主要的退役工作始于2020年,尚未被塞缪尔·劳伦斯基金会(Samuel Lawrence Foundation)提交的令状请愿书中断。1992年停止使用的1号机组的退役工作已基本完成。一旦2号和3号机组拆除,乏燃料从现场移走,1号机组的剩余工作将完成。乏燃料目前被储存在现场,直到能源部确定一个乏燃料储存设施,并制定燃料处置计划,正如我们下面讨论的那样。SDG&E负责大约20合同总价的%。
根据州和联邦的要求和法规,SDG&E在NDT中持有资产,为其分担SONG 1、2和3号机组的退役成本提供资金。SONG退役费率中收取的金额投资于NDT,该项目由外部管理的信托基金组成。NDT持有的金额按照CPUC的规定进行投资。SDG&E将NDT持有的债务和股权证券归类为可供出售证券。无损检测资产按公允价值在Sempra Energy和SDG&E合并资产负债表中列示,抵销贷方记录在非流动监管负债中。
除用于规划退役活动或无损检测管理费用的资金外,SDG&E需要获得CPUC的批准才能获得NDT资产,为2号和3号机组的SONG退役成本提供资金。2020年3月,SDG&E获得了CPUC的授权,可以获得高达$的NDT资金。109预计2020年的成本为100万美元。
2020年9月,美国国税局(IRS)和美国财政部(US Department Of The Treasury)公布了最终规定,明确了“核退役成本”的定义。“核退役成本”指的是可以由合格信托基金支付或报销的成本。最终条例采纳了2016年12月发布的拟议条例的大部分条款。最终规定适用于在2020年9月4日或之后结束的课税年度,并确认“核退役成本”的定义包括与在场内和场外ISFSI储存乏核燃料有关的金额。
最终条例还明确规定,能源部可能或预计将报销的ISFSI费用可以从合格信托基金中支付或报销。因此,最终法规允许SDG&E在爱迪生与能源部就能源部偿还乏燃料储存成本达成最终和解之前,选择获得合格的信托基金,以收回乏燃料储存成本。从历史上看,能源部对乏燃料储存成本的补偿并没有及时或完全收回这些成本。下面我们将讨论能源部对乏核燃料的责任。
下表显示了NDT持有的证券的公允价值和未实现损益总额。我们在附注9中为NDT提供了额外的公允价值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信托基金 |
(百万美元) |
| 成本 | | 毛 未实现 利得 | | 毛 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
2020年9月30日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券(1) | $ | 48 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 49 | |
市政债券(2) | 318 | | | 18 | | | (1) | | | 335 | |
其他证券(3) | 258 | | | 14 | | | (1) | | | 271 | |
债务证券总额 | 624 | | | 33 | | | (2) | | | 655 | |
股权证券 | 147 | | | 254 | | | (12) | | | 389 | |
现金和现金等价物 | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | 784 | | | $ | 287 | | | $ | (14) | | | $ | 1,057 | |
2019年12月31日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券 | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | |
市政债券 | 270 | | | 12 | | | — | | | 282 | |
其他证券 | 218 | | | 9 | | | (1) | | | 226 | |
债务证券总额 | 545 | | | 21 | | | (1) | | | 565 | |
股权证券 | 176 | | | 339 | | | (6) | | | 509 | |
现金和现金等价物 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
总计 | $ | 729 | | | $ | 360 | | | $ | (7) | | | $ | 1,082 | |
(1)预计到期日为2022-2050年。
(2) 到期日为2020-2056年。
(3)预计到期日为2020-2072年。
下表显示了在NDT中出售证券的收益以及这些销售的已实现损益总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NDT中的证券销售 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
销售收益 | $ | 294 | | | $ | 231 | | | $ | 1,091 | | | $ | 728 | |
已实现毛利 | 9 | | | 5 | | | 108 | | | 18 | |
已实现总亏损 | (2) | | | (1) | | | (13) | | | (4) | |
净未实现损益以及再投资于NDT的已实现损益包括在Sempra Energy和SDG&E的压缩合并资产负债表上的非流动监管负债中。我们在具体识别的基础上确定信托中的证券成本。
资产报废义务和乏核燃料
SDG&E与SONES单元退役费用相关的ARO现值为$593截至2020年9月30日,为100万。这一数额包括2号和3号机组退役的费用,以及基本完成的1号机组退役的剩余费用。这三个单位的ARO都是基于2017年准备的一项成本研究,该研究正在等待CPUC的批准。2号和3号机组的ARO反映出,由于工厂提前关闭,这些机组的退役启动速度加快。以2020年美元计算,SDG&E在总退役成本中所占份额约为$860百万
美国能源部核燃料处理
SONES的乏核燃料目前储存在获得核管理委员会(Nuclear Regulatory Commission)许可的ISFSI现场。2015年10月,加州海岸委员会批准了爱迪生扩大ISFSI的申请。ISFSI扩建于2016年开始建设,从2号和3号机组向ISFSI转移乏核燃料的工作于2018年开始,并于2020年8月完成。ISFSI将一直运行到2049年,届时美国能源部将接管所有的乏燃料歌曲。然后,ISFSI将被退役,该地点将恢复到原来的环境状态。在此之前,SONES的所有者负责在SONES临时储存乏核燃料。
1982年的《核废料政策法案》要求能源部负责接收、运输和处置乏核燃料。然而,目前还不确定能源部何时开始接受来自SOGES的乏核燃料。这一延迟将导致乏燃料储存成本的增加。2019年11月,爱迪生向美国联邦索赔法院提交了2017年1月至2018年7月期间的乏燃料管理成本索赔。目前尚不清楚爱迪生何时会就2018年8月1日或之后发生的乏燃料管理成本提起诉讼。SDG&E将继续支持爱迪生代表SOUNS共同所有者起诉美国能源部未能及时接受乏核燃料的索赔。
核保险
SDG&E和SOLES的其他所有者都有保险,以涵盖SOUNS发生的核责任事故的索赔。目前,这项保险提供$450承保限额为100万美元,包括恐怖主义行为的承保范围在内,这是可获得的最高限额。此外,普莱斯-安德森法案还提供了额外的110百万覆盖范围。如果核责任损失发生在宋斯,并且超过$450100万的保险限额,这一额外的保险范围将提供总计$560每起事故的覆盖限额为100万美元。
由于最新的保险范围评估,歌曲所有者有#美元的核财产损失保险。130100万美元,超过了联邦政府要求的最低金额50百万这项保险是通过尼尔提供的。尼尔的保单有具体的排除和限制,可能会导致覆盖范围的减少。投保成员作为一个群体,必须接受追溯保费评估,以弥补尼尔在所有已签发保单下遭受的损失。SDG&E的评估最高可达$3.5基于会员总索赔的百万追溯保费。
核财产保险计划包括未经认证的恐怖主义行为的行业总损失限额(根据《恐怖主义风险保险法》的定义)为#美元。3.24十亿。这是向因这些未经证实的恐怖主义行为而蒙受损失或损害的投保成员支付的最高金额。
注11.承诺和或有事项
法律程序
当损失很可能已经发生,并且损失的数额可以合理估计时,我们就会在法律诉讼中累积损失。不过,法律程序本身的不明朗因素,令人难以合理估计解决这些问题的成本和影响。因此,发生的实际成本可能与应计金额大不相同,可能超出适用的保险覆盖范围,并可能对我们的业务、现金流、经营业绩、财务状况和前景产生重大不利影响。除非另有说明,否则我们无法估计超过应计金额的合理可能损失。
截至2020年9月30日,法律事务的或有亏损应计费用,包括相关的法律费用,可能和可估测的亏损或有应计费用为#美元。444用于Sempra Energy Consolidation的百万美元,包括$299一百万美元买下SoCalGas。Sempra Energy Consolidation和SoCalGas的金额包括#美元273与Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏有关的问题,我们将在下文讨论。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施其中一口注采井SS25发生天然气泄漏。正如下面在“民事和刑事诉讼”和“监管程序”中所描述的,大量的诉讼、调查和监管程序
为应对泄漏而启动的,导致了巨大的成本,这些成本与其他与泄漏相关的成本将在下面的“成本估算、会计影响和保险”中讨论。
民事和刑事诉讼。截至2020年11月2日,394诉讼,包括大约36,000原告正在对与泄漏有关的SoCalGas提起诉讼,其中一些公司还点名了Sempra Energy。除了洛杉矶县地区检察官提起的案件和下文讨论的联邦证券集体诉讼外,所有这些案件都由洛杉矶高等法院的一个法庭协调进行审前管理。
2017年11月,在协调程序中,个人和企业实体提交了第三份修订后的合并主案个人诉讼诉状,通过该诉状,他们的单独诉讼将被管理用于审前目的。合并起诉书声称针对SoCalGas的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒、失去财团、不当死亡和违反65号提案的诉讼原因,某些诉讼原因也点名了Sempra Energy。合并起诉书要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值缩水、禁令救济、未来医疗监测费用、民事处罚(包括与65号提案相关的罚款,指控违反了警告某些化学品暴露的要求)以及律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。原定于2020年6月对少数随机挑选的个人原告进行的初审被推迟,新的审判日期由法院决定。
2017年1月,二针对SoCalGas和Sempra Energy的合并集体诉讼被提起,一一种是代表在油井半径五英里内拥有或租赁不动产的假定类别的个人和企业(财产集体诉讼),另一种是代表在设施周围五英里范围内开展业务的所有假定类别的个人和实体(企业集体诉讼)。财产集体诉讼主张对极端危险活动、疏忽、疏忽本身、违反加州不公平竞争法、非法侵入、永久和持续的公共和私人滋扰以及反向谴责的严格责任索赔。商业集体诉讼声称违反了加州不正当竞争法。这两起诉讼都要求补偿性、法定和惩罚性赔偿、禁令救济和律师费。
2018年7月和10月,三家房地产开发商分别对SoCalGas和Sempra Energy提起诉讼,指控SoCalGas的严格责任、本身疏忽、疏忽、持续滋扰、永久滋扰和违反加州不公平竞争法的诉讼原因,以及对SoCalGas某些董事的疏忽索赔。诉状要求补偿性、法定和惩罚性赔偿、禁令救济和律师费。
2018年10月和2019年1月,代表51驻扎在Aliso Canyon天然气储存设施附近的消防员声称,他们因接触泄漏过程中释放的化学物质而受伤。针对SoCalGas和Sempra Energy的起诉书称,诉讼原因包括疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒和失去财团。诉状要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值缩水以及律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。
四股东衍生品诉讼也在等待审理,指控Sempra Energy和/或SoCalGas的某些高管和某些董事违反受托责任,其中三家公司在2020年2月提交的修订后的综合股东衍生品起诉书中也加入了这三项诉讼。
此外,2017年7月,美国加州南区地区法院对Sempra Energy及其部分高管提起了联邦证券集体诉讼,指控其违反了联邦证券法。2018年3月,法院以偏见驳回了这一诉讼。原告已就驳回提出上诉。
2019年2月,洛杉矶高等法院批准了SoCalGas与洛杉矶市检察官办公室、洛杉矶县、加利福尼亚州总检察长办公室和CARB之间的和解协议。三这些实体提起的诉讼,根据这些诉讼,SoCalGas支付了款项,并同意为环境项目提供总计#美元的资金。120百万美元,包括$21数百万美元的民事罚款,以及其他与安全相关的承诺。
2016年9月,SoCalGas解决了洛杉矶县地区检察官办公室于2016年2月对SoCalGas提起的轻罪刑事诉讼,没有对未能根据加州健康与安全法典25510(A)节、洛杉矶县法典12.56.030节和第19章加州法规第2703(A)条及时通知泄漏的指控提出抗辩。2016年11月,洛杉矶高等法院批准了和解协议,并对通知指控做出了判决。根据和解协议,SoCalGas支付了1美元75,000好的,$233,500罚款,以及$246,673偿还洛杉矶县消防局健康和危险材料司的费用,以及完成的业务承诺,估计费用约为$6百万一些反对和解的人向上诉法院请愿,要求撤销判决,声称他们应该得到赔偿。2019年7月,上诉法院部分驳回了请愿书,但将此事发回初审法院,让请愿人有机会
证明仅因延迟三天报告泄漏而造成的损害。听证会结束后,初审法院拒绝归还原状。
监管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示由Blade对泄漏的技术根本原因进行独立分析。2019年5月,Blade发布了报告,得出结论认为,泄漏是由油井的生产套管因腐蚀而损坏造成的,阻止泄漏的尝试没有有效地进行,但没有发现SoCalGas的任何违规情况。刀锋公司的结论是,SoCalGas在泄漏之前进行的合规活动没有发现套管完整性问题的迹象。然而,Blade认为,本可以采取一些措施来帮助及早识别腐蚀,而在Blade看来,这些措施本来可以防止或减轻泄漏,而当时的储气法规没有要求这些措施。该报告还确定了CalGEM后来采用并由SoCalGas执行的油井安全做法和法规,这些做法和法规解决了Blade调查期间发现的大部分泄漏的根本原因。
2019年6月,CPUC开通了OII,考虑对SoCalGas的泄漏进行处罚,后来分成两个阶段。第一阶段将考虑SoCalGas是否违反了加州公用事业法规第451条或其他法律、CPUC命令或决定、规则或要求,SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然气储存设施的运营和维护或相关记录保存方面存在不合理和/或轻率的做法,SoCalGas在预正式调查期间是否与安全执法部门(SED)和Blade充分合作,以及Blade提出的任何缓解措施是否应该在尚未实施的程度上得到实施。2019年11月,主要基于刀片报告的SED声称总共330他们声称SoCalGas违反了加州公用事业法规第451条,并且没有配合调查,没有做好适当的记录。我们预计,OII第一阶段的听证会将于2021年第一季度开始。第二阶段将考虑是否应对SoCalGas的泄漏进行制裁,以及应对第一阶段CPUC认定的任何违规、不合理或不谨慎的做法或未能与SED充分合作的行为施加何种损害赔偿、罚款或其他惩罚或制裁(如果有的话)。此外,第二阶段将确定SoCalGas和其他各方因泄漏以及制定费率处理或以其他方式处置这些成本而产生的各种成本的金额,这可能导致SoCalGas很少或根本不能收回这些成本。SoCalGas正在参与与这一诉讼相关的和解谈判。
2017年2月,CPUC根据SB 380启动了一项诉讼,以确定在保持该地区能源和电力可靠性的同时,尽量减少或取消使用Aliso Canyon天然气储存设施的可行性,但排除了与空气质量、公共卫生、因果关系、责任或成本责任有关的泄漏问题。程序的第一阶段为可能减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的水力、生产成本和经济建模假设建立了框架。程序的第二阶段将评估使用既定框架和模型减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的影响,该阶段于2019年第一季度开始。CPUC计划在2021年3月31日之前发布第二阶段报告。2019年12月,CPUC增加了第三阶段的程序,以考虑满足或避免对该设施的服务需求的替代手段,如果该设施在2027年或2045年被淘汰的话。
如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以收回账面价值,可能导致设施减值,运营成本和/或额外资本支出大幅高于预期,天然气可靠性和发电量可能受到威胁。截至2020年9月30日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为美元。788百万这项资产的任何重大减值,或SoCalGas产生的可能无法在客户费率中收回的更高运营成本和额外资本支出,都可能对SoCalGas和Sempra Energy的运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
成本估算、会计影响和保险。SoCalGas为临时搬迁社区居民、控制油井和阻止泄漏、缓解天然气泄漏、购买天然气以替代泄漏造成的损失、抗辩(在某些情况下还解决了因泄漏而引起的民事和刑事诉讼)、支付政府下令应对泄漏的费用(包括Blade进行上述根本原因分析的费用)、回应有关泄漏的各种政府和机构调查,以及遵守因泄漏而实施的更严格的监管规定,已经产生了巨大的成本,这些费用包括:控制油井和堵漏;缓解天然气泄漏;购买天然气以替代因泄漏而造成的损失;支付政府下令应对泄漏的费用,包括Blade进行上述根本原因分析的费用;回应有关泄漏的各种政府和机构调查;以及遵守因泄漏而实施的更严格的监管规定。据SoCalGas估计,截至2020年9月30日,与泄漏相关的成本为美元。1,440百万美元(成本估算),其中包括$1,279已收回或可能从保险中收回的百万成本。随着更多信息的出现,这一成本估算可能会大幅增加。估计费用的很大一部分已经支付,还有#美元。268百万美元作为Aliso Canyon成本准备金和$7截至2020年9月30日,SoCalGas和Sempra Energy的压缩合并资产负债表上有100万美元的递延信贷和其他应计项目。
在2020年第一季度,SoCalGas录得应计项目$2772000万美元,包括估计的法律费用,其中#美元177在SoCalGas和Sempra Energy冷凝的Aliso Canyon成本的应收保险中记录了100万美元
合并资产负债表和美元100百万(美元)72在SoCalGas和Sempra Energy的营运与维护中记录了与上文“民事和刑事诉讼”中所述的私人原告诉讼相关的和解讨论的SoCalGas和Sempra Energy Conduced Consolidation Statement中记录的金额(税后1百万美元)。SoCalGas继续监测和评估私人原告的诉讼和上文“监管程序”中描述的OII的状况,并在2020年第三季度记录了额外的应计项目#美元。27百万(美元)22在SoCalGas和Sempra Energy的简明综合经营报表中的运营和维护(税后百万美元)。这些应计项目包括在我们上面描述的成本估算中。
除上述“民事及刑事诉讼”中所述为了结某些诉讼而支付或估计的金额外,成本估计不包括所有诉讼、监管诉讼或监管成本,但此时无法预测这些诉讼的结果或合理估计诉讼的辩护或解决成本、损害赔偿、恢复原状、或民事、行政或刑事罚款、制裁、处罚或其他成本或补救措施的金额。成本估算还不包括Sempra Energy与防范股东派生诉讼相关的某些其他成本,以及我们目前预计不会招致或无法合理估计的其他潜在成本。未包括在成本估算中的这些成本可能会很大,并可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们已经收到了包括在成本估算中的许多费用的保险赔付,包括临时搬迁和相关处理费用、井控费用、政府下令应对泄漏的费用、某些法律费用和天然气损失。我们打算为我们所发生的费用投保最大范围的保险。除董事及高级职员责任保险外,在计入上述与诉讼事宜有关的额外应计项目后,吾等已用尽有关此事的所有保险,但日后可能招致的若干辩护费用除外,包括上述与股东派生诉讼有关的费用。我们继续为与此相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。如果我们无法为所有或大部分这些成本获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本是不可抵税的,这些金额可能会对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
截至2020年9月30日,我们记录了与泄漏相关的成本估算的预期回收金额为美元。504作为SoCalGas和Sempra Energy压缩合并资产负债表上Aliso Canyon成本的应收保险。这一金额不包括保险保留金和#美元。775截至2020年9月30日,我们收到的保险收益为100万美元。如果我们断定这笔应收款项或部分应收款项不再可能从保险公司收回,部分或全部应收款项将从收益中扣除,这可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
桑普拉墨西哥
阿祖尔·科斯塔(Energía Costa Azul)
IEnova卷入了一场旷日持久的土地纠纷,涉及其ECA液化天然气再气化设施毗邻的物业,据称与ECA液化天然气再气化设施拥有的土地重叠(然而,该设施并不位于该争端所涉土地上)。毗邻房产的一名索赔人向联邦农业法院提出申诉,质疑SEDATU在2006年拒绝向他发放争议房产的所有权。2013年11月,联邦农业法院命令SEDATU发布所请求的所有权并进行登记。由于缺乏对潜在程序的通知,SEDATU和IEnova都对这一裁决提出了质疑。2019年5月,墨西哥一家联邦法院推翻了这一裁决,下令重审。
四其他涉及ECA液化天然气再气化设施所在的两个相邻房地产区域的案件,每个案件都是由一名原告或她的后代提起的,针对该设施的案件仍悬而未决。第一个有争议的地区是联邦农业法院的一项索赔,该诉讼自2006年以来一直在进行,原告寻求废除ECA液化天然气再气化设施所在部分土地的产权,并获得另一块据称与ECA液化天然气再气化设施场地重叠的地块的所有权。第二个有争议的区域是与ECA液化天然气再气化设施相邻的一个地块,据称该地块与ECA液化天然气再气化设施所在的土地重叠,土地法院对此提出索赔,民事法院提出两项索赔。土地法院的诉讼程序于2013年启动,寻求下令SEDATU向原告发放所有权,双方正在等待最终裁决。这两个民事法庭诉讼程序正处于不同阶段,这两个诉讼程序旨在使ECA LNG再气化设施购买ECA LNG再气化设施所在的适用地块的合同无效,理由是收购价据称不公平。这两个民事法庭诉讼程序寻求废除ECA LNG再气化设施所在的适用地块的合同,理由是购买价格据称不公平。在2013年发起的第一起案件中,一家下级法院做出了有利于ECA液化天然气再气化设施的裁决,原告已对这一裁决提出上诉。同样的原告在2019年提起了第二起民事诉讼,目前还处于初级阶段。
其中一些土地纠纷涉及拟议的ECA液化设施的部分预计所在的土地,或拟议的ECA液化设施运营所需的ECA LNG再气化设施的哪些部分所在的土地。
墨西哥环境和自然资源秘书处(墨西哥环境保护局)以及联邦税务和行政法院正在面临几项行政挑战,要求撤销2003年向ECA液化天然气再气化设施颁发的环境影响授权。这些案例普遍声称,环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并对码头活动符合区域发展准则的调查结果提出质疑。
在2018年,二相关索赔人分别在下加利福尼亚州恩塞纳达的联邦地区法院就Agencia de Segurida、Energía y Ambiente(ASEA)和SENER分别向ECA LNG合资公司授权ECA LNG再气化设施的天然气液化活动颁发的环境和社会影响许可证提出申诉。在第一起案件中,法院于2018年9月发布了临时禁令。2018年12月,ASEA批准了对环境许可证的修改,为拟议中的天然气液化设施的开发提供了便利,分两个阶段进行。2019年5月,法院取消了临时禁令。原告对法院取消禁令的决定提出上诉,但未获成功。索赔人对许可证的潜在挑战仍悬而未决。在第二个案例中,最初的临时禁令请求被拒绝。这一决定在2020年1月的上诉中被推翻,导致发布了一项新的禁令,禁止ASEA和SENER已经颁发的相同的环境和社会影响许可证。如果没有法院的澄清,这项禁令的适用情况就不确定了。第二个案件中的禁令的撤销和发布正在进一步上诉中。
2020年9月,声称对ECA液化天然气再气化设施所在土地和拟议的ECA LNG液化设施预计所在土地拥有财产权益的各方向Ensenada市政府提起行政诉讼,反对在ECA LNG再气化设施建设拟议液化出口项目的施工许可。施工许可证已被暂停,等待索赔解决,ECA LNG再气化设施和ECA LNG合资公司正在对索赔的有效性提出异议。
2020年5月,ECA液化天然气再气化设施的两个第三方产能客户-壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司-声称,经CRE批准,2019年更新了该设施的一般服务条款和条件,导致IEnova违约和不可抗力事件。客户随后以这些情况为由,停止支付各自液化天然气储存和再气化协议下的到期金额。IEnova拒绝了客户的说法,并已动用(并预计将继续动用)作为付款担保的客户信用证。双方根据适用的合同争议解决程序进行了讨论,但没有达成双方都能接受的解决办法。2020年7月,壳牌墨西哥公司提交了对这一争端进行仲裁的请求。IEnova将在仲裁程序中利用其现有的索赔、抗辩和补救措施。自那以后,俄罗斯天然气工业股份公司补充了信用证上提取的金额,并恢复了根据其液化天然气储存和再气化协议每月定期付款。2020年10月,俄罗斯天然气工业股份公司通知IEnova,它同意加入壳牌墨西哥公司对ECA液化天然气再气化设施发起的仲裁程序,目前正在等待俄罗斯天然气工业股份公司正式确认为此类仲裁的索赔方。IEnova打算在仲裁过程中行使自己的权利,寻求驳回客户的索赔。壳牌墨西哥公司还对CRE批准对一般条款和条件的更新提出了宪法挑战。2020年10月,壳牌墨西哥公司要求暂缓批准CRE的请求被驳回,随后,壳牌墨西哥公司对这一决定提出上诉。
如果就这些争议或挑战作出一个或多个不利的最终决定,可能会对我们现有的天然气再气化业务以及ECA LNG再气化设施现场拟建的LNG液化项目产生重大不利影响。
索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段
IEnova的索诺拉天然气管道由两段组成,萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。2015年,除了一些居住在巴库姆社区的成员外,雅基部落同意修建穿越其领土的索诺拉天然气管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段(Guaymes-El Oro),并签署了通行权协议。巴库姆社区的代表向墨西哥联邦法院提出法律挑战,要求有权拒绝同意该项目,要求雅基地区的停工和损害赔偿。2016年,法官发布了暂停令,禁止在巴库姆社区领土内修建这一路段。由于这条管道不经过巴库姆社区,IEnova不相信2016年的暂停令禁止在雅基领土的其余部分施工。瓜伊马斯-厄尔奥罗段的建设已经完成,并于2017年5月开始商业运营。
在瓜伊马斯-埃尔奥罗段开始商业运营后,IEnova报告说,雅基地区索诺拉管道瓜伊马斯-El Oro段受损,自2017年8月以来该段无法运营,因此,IEnova宣布发生不可抗力事件。2017年,一家上诉法院裁定,2016年暂停令的范围包括
更广泛的雅基领土,这阻止了IEnova进行修复以使管道恢复服务。2019年7月,一家联邦地区法院做出了有利于IEnova的裁决,认为雅基部落得到了适当的咨询,并得到了雅基部落的适当同意。巴库姆社区的代表对这一裁决提出上诉,导致阻止IEnova修复亚基县索诺拉输油管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损的暂停令继续有效,直到上诉程序结束为止。
IEnova行使了合同规定的权利,其中包括为要求支付不可抗力款项的两年期间寻求不可抗力赔偿,该合同于2019年8月结束。
2019年7月,CFE提交了一项仲裁请求,一般要求废除某些合同条款,这些条款规定在不可抗力情况下支付固定能力付款,并要求与不可抗力事件相关的实质性损害赔偿。2019年9月,当IEnova和CFE达成协议,在受损管道修复完成或2020年1月15日之前重启天然气运输服务,并修改费率结构并将合同期限延长10年后,仲裁程序结束。随后,IEnova和CFE同意将服务开始日期延长至2020年5月15日,然后再次延长至2020年9月15日。2020年第三季度,双方同意将服务开始日期进一步延长至2021年3月14日。根据修订后的协议,只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损段修复后,CFE才会恢复付款。如果管道在2021年3月14日之前没有修复,双方没有就新的服务开始日期达成一致,IEnova保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有记录的成本和损失的利润。
如果IEnova不能在这段时间内修复并恢复Sonora管道Guaymes-El Oro段的运营,或者如果IEnova终止合同而无法恢复运营,可能会对Sempra Energy的运营业绩和现金流以及我们收回投资账面价值的能力产生重大不利影响。截至2020年9月30日,索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段的账面净值为#美元。446百万索诺拉管道的萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段仍在全面运营,没有受到这些事态发展的影响。
墨西哥政府影响可再生能源设施的监管行动
2020年4月,墨西哥CENACE发布了一项命令,声称这将保护墨西哥的国家电网免受可再生能源项目可能导致的中断。该命令的主要条款暂停了新的可再生能源项目开始运营所需的所有法律规定的投产前测试,并阻止此类项目接入国家电网,直到另行通知。受该命令影响的IEnova的可再生能源项目通过Amparo索赔(宪法保护诉讼)申请法律保护,并于2020年6月获得禁令救济,直到法院解决这些索赔。
2020年5月,墨西哥SENER发布了一项决议,制定指导方针,旨在通过减少其声称的清洁、间歇性能源造成的威胁,保证国家电网电力供应的安全性和可靠性。该决议包括以下关键内容:
▪提供不可再生发电设施,主要是不可再生发电厂,优先进入或更容易进入墨西哥国家电网,同时增加对可再生能源设施接入电网的限制;
▪授予CRE和CENACE广泛的权力,批准或拒绝可再生能源生产商的许可和互联请求;以及
▪对可再生能源部门施加限制措施,包括要求所有许可证和互联协议在可再生能源项目未能应CRE或CENACE的要求按照特定时间表进行某些额外改进的情况下包括提前终止条款。
IEnova的可再生能源项目,包括那些在建和在役的项目,于2020年6月对SENER决议提出Amparo索赔,并于2020年7月获得禁令救济。此外,2020年6月,墨西哥反垄断监管机构科菲斯向墨西哥最高法院提出申诉,反对SENER决议。中粮集团的申诉得到了法院的支持,在等待法院的最终裁决之前,该裁决无限期地暂停了这项决议。
2020年5月,CRE批准了对传统可再生能源和热电联产能源合同中包含的传输率的更新,理由是传统传输率没有反映提供适用服务的公平和成比例的成本,因此造成了不公平的竞争条件。IEnova的三个可再生能源设施目前持有这样的遗留费率合同,传输速率的任何增加都将直接转嫁给它们的客户。IEnova就其受影响的设施提出了Amparo索赔,并于2020年8月获得禁令救济。
IEnova和其他受这些新命令和规定影响的公司通过提交Amparo索赔来挑战这些命令和规定,其中一些公司已获得禁令救济。法院下令的禁令提供了救济,直到墨西哥联邦地区法院最终解决了Amparo的索赔,或者,就SENER决议而言,直到墨西哥最高法院
法院对中粮集团的申诉做出了最终裁决,具体时间尚不确定。对这些Amparo挑战做出不利的最终决定,或可能引发长期争端,可能会影响我们成功完成太阳能设施建设的能力,或在预期预算内及时完成这些设施的能力,可能会影响我们在现有水平上或根本上运营已经投入使用的风能和太阳能设施的能力,并可能对我们开发新项目的能力产生不利影响,其中任何一个项目都可能对我们在墨西哥的运营业绩和现金流以及我们收回我们在墨西哥可再生能源投资的账面价值的能力产生实质性的不利影响。
2020年10月,CRE批准了一项决议,修订了纳入遗产生成和自我供应许可的新承担者的规则(承担者决议),该决议立即生效。承购商决议禁止自供电许可证持有人增加未包括在最初开发或扩建计划中的新承购商,修改分配给指定承购商的能源量,并禁止包括根据墨西哥电力工业法达成供应安排的负荷中心。唐·迭戈太阳能和边界太阳能(IEnova目前正在建设的两个项目)和文蒂卡风力发电设施持有遗留的自给许可证,并受到承购者决议的影响。如果IEnova无法为这些受影响的设施获得法律保护,IEnova预计将向现货市场出售受承购者决议影响的产能。目前,现货市场的价格明显低于通过自营供应许可签订的PPA的固定价格。IEnova正在评估挑战Offtaker Resolution的法律程序。
其他诉讼
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品
Sempra Energy持有苏格兰皇家银行Sempra Commodity的股权方法投资,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限责任合伙企业。苏格兰皇家银行,现在的NatWest Markets plc,我们在合资企业中的合作伙伴,支付了GB的评估86百万(约合美元)1382014年10月,RBS Sempra Commodity的子公司RBS See向HMRC提交了与购买碳信用额度相关的增值税退税申请被驳回。苏格兰皇家银行后来被出售给摩根大通(J.P.Morgan Chase&Co.),后来又被出售给摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group,Ltd.)。HMRC声称,苏格兰皇家银行无权通过在2009年购买某些碳信用额度时缴纳增值税来减少其增值税负担,因为苏格兰皇家银行知道或应该知道交易链中的某些供应商没有将自己的增值税汇给HMRC。在支付评估费用后,苏格兰皇家银行向一级法庭提交了有关评估的上诉通知。对此事的审判,可能包括评估最高可达100索赔金额的%,计划于2021年6月开始。
2015年,清算人代表10家公司(清算公司)向高等法院提起诉讼,起诉苏格兰皇家银行(RBS)和摩科瑞能源欧洲交易有限公司(Mercuria Energy Europe Trading Limited),这些公司通过链条从事碳信用交易,其中包括一家与苏格兰皇家银行直接交易的公司SEE。索赔称,被告参与购买和销售碳信用,导致清盘公司的碳信用交易产生了他们无法支付的增值税责任,被告有责任因不诚实的协助而提供公平赔偿,并根据1986年英国破产法提供赔偿。对此事的审判于2018年6月和7月进行。2020年3月,高等法院作出了有利于清盘公司的判决,判给清盘公司大约GB的赔偿金。45百万(约合美元)58截至2020年9月30日,以百万美元计算),外加成本和利息。2020年10月,高等法院发布命令,准予被告向上诉法院提起2020年3月判决的上诉,被告已提出上诉申请。
虽然高等法院案件和一级审裁处案件的最终结果仍不确定,但我们记录了#美元。100在截至2020年9月30日的9个月中,我们对苏格兰皇家银行Sempra大宗商品的投资在Sempra能源综合经营报表上的股权收益为100万欧元,这是对我们解决悬而未决的税务问题和相关法律成本的义务的估计。
针对EFH附属公司的石棉索赔
作为EFH与Sempra Energy的间接子公司合并的一部分,我们收购的某些EFH子公司是美国各州法院提起的人身伤害诉讼的被告。截至2020年11月2日,275这类诉讼正在审理中182这类诉讼已经送达。这些案件声称,在由前身实体向EFH子公司购买资产的公司设计和/或建造的发电厂中,因接触石棉而患病或死亡,并一般主张产品缺陷、疏忽、严格责任和不当死亡的索赔。他们寻求补偿性和惩罚性赔偿。此外,关于EFH破产程序,大约28,000索赔证明是代表那些声称在类似情况下接触石棉的人提交的,并主张有权在未来提起此类诉讼。我们预计还会有更多的诉讼。这些索赔或诉讼都没有在EFH破产程序中解除。辩护或解决这些诉讼的费用以及可能施加或产生的损害赔偿金额可能会对Sempra Energy的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们也是我们业务附带的普通日常诉讼的被告,包括人身伤害、雇佣诉讼、产品责任、财产损失和其他索赔。在这类案件中,陪审团越来越愿意给予巨额赔偿,包括惩罚性赔偿。
租契
我们在年报综合财务报表附注16中进一步讨论租赁。
当合同转让在一段时间内控制已确定资产的使用权以换取对价时,租赁就存在了。我们在合同开始时确定一项安排是租约还是包含租约。
我们的一些租赁协议包含非租赁部分,这些部分代表将单独的货物或服务转移给承租人的活动。作为经营租赁和融资租赁的承租人,我们选择将租赁和非租赁组成部分合并为房地产、车队车辆、发电设施和管道的单一租赁组成部分,从而将可分配给非租赁组成部分的固定或实质固定付款作为相关租赁负债和ROU资产的一部分入账。作为出租人,我们已选择将租赁和非租赁部分合并为房地产和发电设施的单一租赁部分,前提是租赁和非租赁部分的转让时间和模式相同,如果分开核算,租赁部分将被归类为营业租赁。
承租人会计
我们为房地产和个人财产(包括办公空间、土地、车队车辆、机械设备、仓库和其他运营设施)提供运营和融资租赁,并为具有可再生能源和制鞋厂设施的PPA提供融资租赁。
我们为下面的经营和融资租赁提供补充的非现金信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
补充非现金信息 |
(百万美元) |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
增加使用权资产的经营性租赁义务 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
增加PP&E投资的融资租赁义务 | 72 | | | 26 | | | 46 | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
增加使用权资产的经营性租赁义务 | $ | 571 | | | $ | 147 | | | $ | 117 | |
增加PP&E投资的融资租赁义务 | 27 | | | 12 | | | 15 | |
出租人会计
Sempra墨西哥公司是其某些天然气和乙烷管道、压缩机站和液化石油气储存设施的出租人。
一般而言,我们按直线原则确认租赁期内的营业租赁收入,并评估相关资产的减值。我们的某些租约包含汇率调整或基于外币汇率,这可能会导致收到的租赁款在不同时期的金额有所不同。
我们为出租人提供以下租赁信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人关于简明合并经营报表的信息-Sempra Energy |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
固定租赁付款 | $ | 48 | | | $ | 51 | | | $ | 145 | | | $ | 150 | |
可变租赁付款 | 1 | | | — | | | 1 | | | 6 | |
营业租赁总收入(1) | $ | 49 | | | $ | 51 | | | $ | 146 | | | $ | 156 | |
| | | | | | | |
折旧费 | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 29 | | | $ | 29 | |
(1) 收入中包括:简明综合经营报表中与能源相关的业务。
合同承诺
以下我们将讨论年报综合财务报表附注1和附注16所述的合同承诺在2020年前9个月的重大变化。
天然气合同
SoCalGas对天然气的最低购买义务增加了1美元54自2019年12月31日以来,主要是由于2020年前9个月签订了新的购买义务。预计未来净付款将增加#美元。112020年为100万美元,432021年为100万,此后与2019年12月31日相比下降幅度可忽略不计。
SoCalGas的州际管道运力协议承诺增加了美元597自2019年12月31日以来达到100万,主要是由于2020年前9个月签订了新的产能协议,这些协议取代了现有或即将到期的协议。预计未来净付款将减少#美元。90到2020年,这一数字将达到100万美元,并将增加300万美元172021年为100万美元,882022年为100万美元,1002023年,百万美元902024年为100万美元,392此后,与2019年12月31日相比,这一数字达到了100万。
Sempra LNG的天然气合同和天然气储存和运输承诺增加了美元。567自2019年12月31日以来的100万美元,主要来自2020年前9个月签订新的储存和运输合同。我们预计未来的付款将减少#美元。44到2020年,这一数字将达到100万美元,并将增加300万美元732021年为100万美元,382022年为100万美元,342023年,百万美元302024年为100万美元,436此后,与2019年12月31日相比,这一数字达到了100万。
液化天然气采购协议
Sempra LNG有一份向ECA LNG再气化设施供应LNG的买卖协议。承诺额是根据2020年至2029年适用的指数的估计远期价格使用预先确定的公式计算的。虽然本协议规定了要交付的货物数量,但根据其条款,客户可以转移某些货物,这将减少Sempra LNG根据协议支付的金额。到2020年9月30日,我们预计承诺额将减少$2382020年将达到100万美元,增加300万美元942021年为100万美元,增加了1,300万美元402022年为100万美元,增加了1,300万美元72023年为100万,减少了$122024年为100万美元,减少了1,300万美元56此后(通过2029年终止合同)与2019年12月31日相比,远期价格估计为600万欧元,反映了自2019年12月31日以来估计远期价格的变化以及2020年前9个月的实际交易。这些液化天然气承诺量是基于这样的假设,即根据协议,减去那些已经确认被转移的液化天然气货物,所有的液化天然气货物都会交付。由于客户选择在协议允许的情况下分流货物,本年度和前几年的实际液化天然气购买量明显低于协议规定的最大金额。
注12。细分市场信息
我们有五单独管理的可报告细分市场,如下所示:
▪SDG&E为圣地亚哥和南奥兰治县提供电力服务,为圣地亚哥县提供天然气服务。
▪SoCalGas是一家天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。
▪森普拉德克萨斯公用事业公司持有我们在Oncor Holdings的投资,Oncor Holdings拥有80.25%的权益,Oncor是一家受监管的输配电公用事业公司,为德克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带的客户提供服务;我们的间接50沙兰德控股公司拥有沙里兰公用事业有限公司,这是一家受监管的输电和配电公用事业公司,为德克萨斯州和墨西哥边境附近的客户提供服务。正如我们在年报合并财务报表附注5中讨论的那样,我们于2019年5月获得了对Sharland Holdings的投资。
▪桑普拉墨西哥开发、拥有和运营天然气、电力、液化天然气、液化石油气、乙烷和液体燃料基础设施或持有这些基础设施的权益,并在墨西哥从事液化天然气采购和天然气采购和销售的营销业务。
▪森普拉液化天然气开发液化天然气出口项目,在液化天然气出口设施中持有权益,拥有和运营天然气管道,并通过营销业务购买、销售和运输天然气,所有这些都是在美国和墨西哥境内进行的。2019年2月,我们完成了密西西比枢纽和海湾天然气公司天然气储存资产的出售。
2019年4月,Sempra Renewables完成了剩余风电资产和投资的出售。本次出售完成后,Sempra Renewables的剩余名义业务活动归入母公司和其他类别,Sempra Renewables部门不复存在。下表包括从Sempra Renewables到该部门停止为止的金额。
正如我们在附注5中讨论的那样,构成Sempra南美公用事业部门的与我们的业务相关的财务信息在所有呈报期间均作为非连续性业务列报。除非另有说明,下表中的信息不包括停止运营的金额。我们在2020年第二季度完成了停产业务的销售。
我们根据每个部门对Sempra Energy报告的收益和现金流的贡献来评估每个部门的表现。加州公用事业公司基本上在不同的服务领域运营,根据CPUC和FERC设定的不同监管框架和费率结构。我们在年报综合财务报表附注1中描述了我们所有部门的会计政策。
各业务部门共享的公共服务成本直接分配或根据各种成本因素分配,具体取决于所提供服务的性质。利息收入和费用记录在公司间贷款上。贷款余额和相关利息在合并中被冲销。
下表按部门显示了我们的简明综合经营报表和简明综合资产负债表中的精选信息。下表中标记为“所有其他”的金额主要由母组织的活动构成,其中包括我们南美业务的某些名义金额,这些金额不符合作为非持续业务处理的条件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1,472 | | | $ | 1,427 | | | $ | 3,976 | | | $ | 3,666 | |
SoCalGas | 842 | | | 975 | | | 3,247 | | | 3,142 | |
桑普拉墨西哥 | 351 | | | 357 | | | 935 | | | 1,058 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
森普拉液化天然气 | 63 | | | 100 | | | 255 | | | 327 | |
所有其他 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
调整和淘汰 | 2 | | | (2) | | | — | | | (3) | |
部门间收入(1) | (86) | | | (100) | | | (215) | | | (315) | |
总计 | $ | 2,644 | | | $ | 2,758 | | | $ | 8,199 | | | $ | 7,886 | |
利息支出 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 103 | | | $ | 106 | | | $ | 307 | | | $ | 311 | |
SoCalGas | 39 | | | 36 | | | 119 | | | 104 | |
桑普拉墨西哥 | 31 | | | 30 | | | 95 | | | 89 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
森普拉液化天然气 | 8 | | | 11 | | | 39 | | | 18 | |
所有其他 | 93 | | | 117 | | | 304 | | | 336 | |
公司间淘汰 | (10) | | | (21) | | | (46) | | | (64) | |
总计 | $ | 264 | | | $ | 279 | | | $ | 818 | | | $ | 797 | |
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
SoCalGas | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
桑普拉墨西哥 | 14 | | | 20 | | | 47 | | | 58 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 11 | |
森普拉液化天然气 | 25 | | | 15 | | | 65 | | | 45 | |
所有其他 | — | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
公司间淘汰 | (13) | | | (15) | | | (43) | | | (56) | |
总计 | $ | 27 | | | $ | 22 | | | $ | 76 | | | $ | 64 | |
折旧及摊销 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 200 | | | $ | 196 | | | $ | 598 | | | $ | 571 | |
SoCalGas | 165 | | | 154 | | | 486 | | | 449 | |
桑普拉墨西哥 | 47 | | | 46 | | | 141 | | | 136 | |
| | | | | | | |
森普拉液化天然气 | 2 | | | 2 | | | 7 | | | 7 | |
所有其他 | 4 | | | 4 | | | 10 | | | 11 | |
总计 | $ | 418 | | | $ | 402 | | | $ | 1,242 | | | $ | 1,174 | |
所得税费用(福利) | | | | | | | |
SDG&E | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | 161 | | | $ | 111 | |
SoCalGas | (6) | | | 35 | | | 95 | | | 50 | |
桑普拉墨西哥 | 92 | | | — | | | (161) | | | 116 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 4 | |
森普拉液化天然气 | 18 | | | (2) | | | 59 | | | 4 | |
所有其他 | (38) | | | (43) | | | (94) | | | (135) | |
总计 | $ | 99 | | | $ | 61 | | | $ | 60 | | | $ | 150 | |
股权收益(亏损) | | | | | | | |
所得税前股本收益(亏损): | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
森普拉液化天然气 | 116 | | | 17 | | | 257 | | | 19 | |
所有其他 | — | | | — | | | (100) | | | (1) | |
| 117 | | | 17 | | | 158 | | | 24 | |
扣除所得税后的股权收益: | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 208 | | | 212 | | | 457 | | | 418 | |
桑普拉墨西哥 | 1 | | | 37 | | | 207 | | | 43 | |
| 209 | | | 249 | | | 664 | | | 461 | |
总计 | $ | 326 | | | $ | 266 | | | $ | 822 | | | $ | 485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息(续) | | | | | | | |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9个月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
普通股应占收益(亏损) | | | | | | |
SDG&E | $ | 178 | | | $ | 263 | | | $ | 633 | | | $ | 582 | |
SoCalGas | (24) | | | 143 | | | 425 | | | 437 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 209 | | | 212 | | | 458 | | | 419 | |
桑普拉墨西哥 | 50 | | | 84 | | | 302 | | | 214 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 59 | |
森普拉液化天然气 | 71 | | | 2 | | | 207 | | | 13 | |
停产经营 | (7) | | | 248 | | | 1,840 | | | 267 | |
所有其他 | (126) | | | (139) | | | (515) | | | (383) | |
总计 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
物业、厂房和设备支出 | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 1,323 | | | $ | 1,071 | |
SoCalGas | | | | | 1,345 | | | 1,019 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 443 | | | 420 | |
森普拉可再生能源 | | | | | — | | | 2 | |
森普拉液化天然气 | | | | | 196 | | | 74 | |
所有其他 | | | | | 6 | | | 4 | |
总计 | | | | | $ | 3,313 | | | $ | 2,590 | |
| | | | | | | |
| | | | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
资产 | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 22,421 | | | $ | 20,560 | |
SoCalGas | | | | | 17,943 | | | 17,077 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 12,063 | | | 11,619 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 10,730 | | | 9,938 | |
森普拉液化天然气 | | | | | 3,643 | | | 3,901 | |
停产经营 | | | | | — | | | 3,958 | |
所有其他 | | | | | 2,398 | | | 749 | |
部门间应收账款 | | | | | (1,976) | | | (2,137) | |
总计 | | | | | $ | 67,222 | | | $ | 65,665 | |
权益法和其他投资 | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | $ | 12,063 | | | $ | 11,619 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 920 | | | 741 | |
森普拉液化天然气 | | | | | 433 | | | 1,256 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 6 | |
总计 | | | | | $ | 13,417 | | | $ | 13,622 | |
(1) 可报告部门的收入包括部门间收入$1百万,$23百万,$12百万美元和$50截至2020年9月30日的三个月为100万美元;4百万,$61百万,$69百万美元和$81截至2020年9月30日的9个月为100万美元;1百万,$16百万,$29百万美元和$54截至2019年9月30日的三个月为100万美元;以及4百万,$50百万,$89百万美元和$172截至2019年9月30日的9个月,SDG&E、SoCalGas、Sempra墨西哥和Sempra LNG分别为100万欧元。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
你应该结合简明合并财务报表及其附注和“第二部分--第1A项”阅读以下讨论。风险因素“载于本报告、合并财务报表及其附注”,第一部分--第1A项。年度报告中所载的“风险因素”和“第II部分--第7项MD&A”。
概述
Sempra Energy是一家总部位于加利福尼亚州的能源服务控股公司,其业务是投资、开发和运营能源基础设施,并为北美客户提供电力和天然气服务。正如我们在简明合并财务报表附注12中所讨论的,我们的业务由五个独立管理的可报告部门组成。
2019年1月,我们的董事会批准了一项出售我们南美业务的计划,这些业务之前包括在我们的Sempra南美公用事业部门。我们在2020年第二季度完成了销售。我们的南美业务以及与这些业务相关的某些活动在所有呈报期间均以非持续经营的形式列示。未被归类为非持续经营的名义活动被归入母公司和其他公司。除非另有说明,否则我们下面的讨论不包括停产业务。
我们在简明综合财务报表附注5中提供了有关非持续经营的额外信息,并在本报告中的简明综合财务报表附注12和年报中的“第一部分--业务”中提供了关于我们的可报告分部的额外信息。
此报告包括以下单独注册人的信息:
▪森普拉能源及其合并实体;
▪SDG&E及其合并的VIE(直到2019年8月Otay Mesa VIE解除合并);以及
▪索卡尔加斯。
除非上下文另有说明,否则所提及的“我们”、“我们”、“我们”和“Sempra Energy Consolated”统称为Sempra Energy及其合并实体。我们将SDG&E和SoCalGas统称为加利福尼亚公用事业公司,不包括我们的德克萨斯公用事业公司或Sempra墨西哥部门的公用事业公司。这也不包括我们南美业务中的公用事业公司,这些公用事业公司已经被列为停产业务。本MD&A中所有提及我们的可报告部门并不是指具有相同或相似名称的任何法人实体。
在整个报告中,我们将以下内容统称为简并财务报表和简明合并财务报表附注,当它们一起或共同讨论时:
▪Sempra Energy及其子公司和VIE的简明合并财务报表及相关附注;
▪SDG&E及其VIE的简明合并财务报表和相关附注(直至2019年8月Otay Mesa VIE解除合并);以及
▪SoCalGas的简明财务报表及相关附注
行动结果
我们将在运营结果中讨论以下内容:
▪森普拉能源公司的总体经营业绩;
▪细分结果;
▪收入、成本和收益发生重大变化;以及
▪外币和通货膨胀率对我们经营业绩的影响。
森普拉能源的总体运营业绩
在截至2020年9月30日的三个月里,我们公布的收益为3.51亿美元,稀释后每股收益为1.21美元,而2019年同期的收益为8.13亿美元,稀释后每股收益为2.84美元。在截至2020年9月30日的9个月中,我们公布的收益为33.5亿美元,稀释后每股收益为11.43美元,而2019年同期的收益为16.1亿美元,稀释后每股收益为5.74美元。与2019年同期相比,截至2020年9月30日的三个月稀释后每股收益的变化包括由于加权平均流通股减少而增加0.02美元。与2019年同期相比,截至2020年9月30日的9个月稀释后每股收益的变化包括由于加权平均流通股增加而减少了0.53美元。我们的业绩和稀释每股收益受到下面“细分业绩”中讨论的差异的影响。
细分结果
这一部分介绍了Sempra Energy部门的收益(亏损),以及母公司和其他业务以及停产业务,并对部门收益(亏损)的变化进行了相关讨论。在整个MD&A中,我们提到的收益指的是Sempra Energy普通股的收益。除非另有说明,否则所列差异金额是税后收益影响(基于适用的法定税率)和NCI之前(如果适用)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra按部门划分的能源收益(亏损) | | |
(百万美元) | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 178 | | | $ | 263 | | | $ | 633 | | | $ | 582 | |
SoCalGas | (24) | | | 143 | | | 425 | | | 437 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 209 | | | 212 | | | 458 | | | 419 | |
桑普拉墨西哥 | 50 | | | 84 | | | 302 | | | 214 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 59 | |
森普拉液化天然气 | 71 | | | 2 | | | 207 | | | 13 | |
家长和其他(1) | (126) | | | (139) | | | (515) | | | (383) | |
停产经营 | (7) | | | 248 | | | 1,840 | | | 267 | |
普通股应占收益 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
(1) 包括合并中记录的公司间抵销和某些公司成本。
由于CPUC 2019年GRC FD的发布延迟,加州公用事业公司在2019年上半年根据2016年GRC授权的2018年水平记录了收入。2019年GRC FD由CPUC于2019年9月发布,追溯至2019年1月1日起生效。加州公用事业公司在2019年第三季度记录了2019年GRC FD的追溯影响。我们于本报告简明综合财务报表附注4及年报综合财务报表附注4提供有关2019年GRC FD的额外资料。
SDG&E
在截至2020年9月30日的三个月中,收益减少了8500万美元(32%),这主要是由于:
▪2019年前六个月追溯应用2019年GRC FD带来的6600万美元的有利影响;
▪预计将退还给客户2900万美元,以及与能源效率计划调查相关的罚款,我们在简明合并财务报表附注4中讨论了这一点;以及
▪CPUC基本营业利润率下降1000万美元,包括2020年不可退还的营业成本上升,原因是2019年GRC FD延迟的时间影响;偏移量
▪输电保证金提高1,300万美元;以及
▪AFUDC股本增加600万美元。
2020年前9个月的收益增加了5100万美元(9%),这主要是由于:
▪6200万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪,我们在简明合并财务报表附注4中讨论了这些差额;
▪输电利润率提高5700万美元,包括授权净资产收益率(ROE)的增加以及2020年3月FERC批准的至5美元和解协议带来的以下影响:
◦1800万美元,以了结费率基数事宜,以及
◦追溯适用2019年最终和解协议带来的900万美元有利影响;
▪AFUDC股本增加1900万美元;以及
▪2020年批准的CPUC基本营业利润率增加500万美元,扣除更高的不可退还运营成本;偏移量
▪预计将向客户退还4400万美元,并支付与能源效率计划调查相关的罚款;
▪2019年,CPUC在2019年1月的一项决定中指示将超额递延所得税余额分配给股东,解除了与2017年税制改革相关的监管责任,2019年所得税优惠3100万美元;以及
▪野火基金资产和负债的摊销和增值分别增加1100万美元。
SoCalGas
截至2020年9月30日的三个月亏损2400万美元,而2019年同期收益为1.43亿美元,主要原因是:
▪追溯应用2019年GRC FD对2019年前六个月产生的1.3亿美元的有利影响;
▪所得税优惠减少3200万美元,主要来自流转项目,原因是2019年实施GRC FD导致2019年税前收入增加;以及
▪2200万美元,与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的影响;偏移量
▪2019年非公用事业原生天然气资产减值2100万美元。
2020年前9个月收益减少1200万美元(3%),主要原因是:
▪9400万美元,与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的影响;以及
▪2019年所得税优惠3800万美元,来自2019年1月CPUC将某些超额递延所得税余额分配给股东的决定的影响;偏移量
▪6400万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年所得税费用预测差异有关的监管负债;
▪扣除运营费用,2020年CPUC基本营业利润率增加3000万美元;
▪2019年非公用事业天然天然气资产减值2100万美元;以及
▪2019年与SoCalGas计费做法OII相关的800万美元罚款。
森普拉德克萨斯公用事业公司
在截至2020年9月30日的三个月中,收益减少了300万美元(1%),这主要是由于Oncor Holdings在2020年的股本收益下降,主要原因是:
▪不利的天气和增加的经营成本和投资资本支出,包括折旧和摊销费用、利息费用和收入以外的税费;偏移量
▪利率更新带来的收入增加,以反映投资资本。
2020年前9个月的收益增加了3900万美元(9%),这主要是因为Oncor Holdings在2020年的股本收益增加,这主要是由以下因素推动的:
▪利率更新带来的收入增加,以反映投资资本;
▪Oncor在2019年5月收购Infrare REIT的影响;以及
▪AFUDC股权较高;偏移量
▪不利天气以及投资资本导致的运营成本和支出增加。
桑普拉墨西哥
由于我们在墨西哥的天然气分销设施Ecogas使用当地货币作为其功能货币,其收入和支出在Sempra Energy的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。以下讨论的差异中使用的上一年度金额是根据不同年份之间外币换算率的差异进行调整的。我们将在下面的“外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论这些和其他外币影响。
在截至2020年9月30日的三个月中,收益减少了3400万美元(40%),这主要是由于:
▪5700万美元,扣除外币衍生品影响后的外币和通胀影响的不利影响,包括:
◦2020年,4400万美元的不利外币和通胀影响被外币衍生品带来的1100万美元收益所抵消,以及
◦2019年,3300万美元的有利外币和通胀影响被外币衍生品的900万美元亏损所抵消;
▪2020年所得税支出增加1200万美元,主要来自合资企业投资的外部基数差异和估值津贴;以及
▪利息支出增加600万美元;偏移量
▪2020年IEnova的NCI收益为2200万美元,而2019年为5000万美元;以及
▪盈利增加700万美元,主要是由于2019年9月IMG合资公司的德州苏尔德塔克斯潘海洋管道开始商业运营。
2020年前9个月收益增加8800万美元(41%),主要原因是:
▪1.91亿美元来自外币和通胀影响的有利影响,扣除外币衍生品影响,包括:
◦2020年,2.51亿美元的有利外币和通胀影响被外币衍生品的6800万美元亏损所抵消,以及
◦2019年,1300万美元的不利外币和通胀影响被外币衍生品带来的500万美元收益所抵消;以及
▪收益增加2800万美元,主要是由于2019年9月IMG合资公司的德州苏尔德塔克斯潘海上管道开始商业运营;偏移量
▪2020年IEnova的NCI收益为1.93亿美元,而2019年的收益为1.14亿美元;
▪索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段收入减少2100万美元,主要来自2019年8月结束的不可抗力付款;
▪利息支出增加1300万美元;
▪2020年所得税支出增加1100万美元,主要来自与2020年到期的为期两年的税收减免相关的较低所得税抵免,以及合资企业投资的估值免税额和外部基差;以及
▪TDM的收益下降了500万美元,主要是由于销量下降。
森普拉可再生能源
正如我们在年报综合财务报表附注5中讨论的那样,Sempra Renewables于2019年4月出售了剩余的风能资产和投资,该分部于当日不复存在。
森普拉液化天然气
在截至2020年9月30日的三个月中,收益增加了6900万美元,这主要是由于:
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加7900万美元,主要是由于第一阶段商业运营的开始;偏移量
▪Sempra LNG营销业务利润减少1700万美元,主要原因是天然气价格的变化。
2020年前9个月收益增加1.94亿美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加1.85亿美元,主要是由于第一阶段商业运营的开始;以及
▪Sempra LNG营销业务的利润增加了2000万美元,主要是受天然气价格变化的推动。
家长和其他
在截至2020年9月30日的三个月中,亏损减少了1300万美元(9%),这主要是由于:
▪母公司保留的运营成本降低了1400万美元;以及
▪净利息支出减少1300万美元;偏移量
▪由于2020年6月发行C系列优先股,优先股股息增加了1200万美元。
2020年前9个月亏损增加1.32亿美元(34%),主要原因是:
▪我们在RBS Sempra Commodity的投资造成1亿美元的股权损失,以解决悬而未决的税务问题和相关的法律成本,我们在简明合并财务报表附注11中讨论了这一点;
▪专用资产净投资收益减少2000万美元,以支持我们的员工不合格福利计划和递延薪酬义务;
▪2020年所得税支出为1400万美元,而2019年所得税优惠为600万美元,主要原因是:
◦2020年加利福尼亚州合并所得税支出1900万美元,与我们在Sempra LNG实体的投资收入相关,以及
◦由于我们决定出售南美业务,2019年所得税优惠1000万美元,原因是我们决定出售南美业务,降低了某些NOL结转的估值免税额。偏移量
◦2020年所得税优惠1000万美元,而2019年与股票薪酬相关的所得税支出为300万美元;以及
▪由于2020年6月发行C系列优先股,优先股股息增加了1400万美元;偏移量
▪净利息支出减少2100万美元。
停产运营
我们之前在Sempra南美公用事业部门的停产业务包括我们以前在智利Chilquinta Energía的100%权益,我们以前在秘鲁Luz del Sur的83.6%权益,以及我们以前在两家能源服务公司Tecnored和Tecsur的权益,这两家公司分别为Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供电力建筑和基础设施服务。停产业务还包括以前被包括在母公司和其他公司的南美业务控股公司的活动,主要是与南美业务有关的所得税。
正如我们在简明合并财务报表附注5中讨论的那样,我们在2020年第二季度完成了南美业务的出售。2020年4月24日,我们出售了我们在秘鲁企业的股权,包括我们在Luz del Sur的83.6%股权及其在Tecsur的股权,扣除交易成本并经交易后调整后调整后的现金收益为35.49亿美元。2020年6月24日,我们出售了我们在智利企业的股权,包括我们在Chilquinta Energía和Tecnored的100%股权,以及我们在Eletrans的50%股权,现金收益净额22.16亿美元。
截至2020年9月30日的三个月亏损700万美元,而2019年同期停产业务的收益为2.48亿美元,主要原因是:
▪2019年1.92亿美元的所得税优惠,与我们南美业务的外部基础相关,主要与这些业务出售预期结构的变化有关;
▪运营收益减少8000万美元,主要原因是我们的秘鲁业务于2020年4月和智利业务于2020年6月出售; 和
▪由于关闭后的调整,我们智利业务的出售收益减少了700万美元;偏移量
▪2019年1200万美元的所得税支出与2019年1月25日以来外部基础与收益差异的变化有关。
2020年前9个月,我们非持续业务的收益增加了15.73亿美元,这主要是因为:
▪出售我们的秘鲁业务获得14.99亿美元的收益;
▪出售我们的智利业务获得2.48亿美元的收益;以及
▪2020年所得税优惠700万美元,而2019年所得税支出为3200万美元,原因是自2019年1月25日以来收益和外币影响的外部基础差额发生了变化;偏移量
▪营业收益减少1.34亿美元,主要原因是出售了我们的秘鲁和智利业务;以及
▪2019年8900万美元的所得税优惠与截至2019年1月25日我们出售南美业务计划获得批准时存在的外部基础差异有关。
收入、成本和收益的重大变化
本部分讨论了Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的简明合并运营报表中特定行项目的期间差异。
公用事业收入和销售成本
我们的公用事业收入包括加州公用事业公司的天然气收入和Sempra墨西哥公司的Ecogas收入和SDG&E公司的电力收入。公司内部收入包括在每一家公用事业公司的单独收入中,在Sempra能源浓缩综合运营报表中剔除。
SoCalGas和SDG&E目前在监管框架下运营,该框架允许:
▪为核心客户(主要是住宅和小型商业和工业客户)购买的天然气成本,将按实际发生的费率转嫁给客户。然而,SoCalGas的天然气成本激励机制为SoCalGas提供了分享以低于或高于月度市场基准价格为其核心客户购买天然气节省和/或成本的机会。这一机制允许全额收回当平均采购成本在基准价格附近的价格范围内时发生的成本。超出这一范围产生的任何更高成本或实现的任何节省都由核心客户和SoCalGas共同承担。我们在综合财务报表附注3及年报第I部分第1项业务差饷厘定机制中作进一步讨论。
▪可持续发展电力公司(SDG&E)根据每年向客户供应电力的成本估计,收回发电或采购电力所招致的实际成本。估计和实际成本之间的差额将在以后的期间通过差饷收回或退还。
▪加州公用事业公司(California Utilities)要求收回CPUC授权的某些计划支出和其他成本,或“可退款计划”。
由于SoCalGas和SDG&E的天然气和/或电力成本的变化在费率中收回,这些成本的变化在收入变化中被抵消,因此不会影响收益。除了成本或市场价格的变化外,一段时间内记录的天然气或电力收入还会受到客户账单周期的影响,从而导致客户账单与记录或授权成本之间的差异。这些差异需要随着时间的推移加以平衡,从而导致过度和不足收集的监管平衡账户。我们在本报告的合并财务报表附注4和年报的合并财务报表附注4中进一步讨论了平衡账户及其影响。
加州公用事业公司的收入与实际销售量脱钩,或者与实际销售量无关。SoCalGas使用三年一度的成本分配程序中确定的季节性因素确认核心天然气客户的年度授权收入。因此,SoCalGas的很大一部分年度收益是在每年的第一季度和第四季度确认的。SDG&E的授权收入确认也受到季节性因素的影响,导致第三季度的收益较高,而电力负荷通常高于一年中其他三个季度。我们在年报合并财务报表附注3中进一步讨论了这种脱钩机制及其影响。
下表汇总了我们综合公用事业的收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业收入和销售成本 | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
天然气收入: | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 842 | | | $ | 975 | | | $ | 3,247 | | | $ | 3,142 | |
SDG&E | | 134 | | | 156 | | | 498 | | | 482 | |
桑普拉墨西哥 | | 12 | | | 14 | | | 42 | | | 56 | |
淘汰和调整 | | (23) | | | (16) | | | (62) | | | (52) | |
总计 | | 965 | | | 1,129 | | | 3,725 | | | 3,628 | |
电力收入: | | | | | | | | |
SDG&E | | 1,338 | | | 1,271 | | | 3,478 | | | 3,184 | |
淘汰和调整 | | (2) | | | (2) | | | (4) | | | (4) | |
总计 | | 1,336 | | | 1,269 | | | 3,474 | | | 3,180 | |
公用事业总收入 | | $ | 2,301 | | | $ | 2,398 | | | $ | 7,199 | | | $ | 6,808 | |
天然气成本(1): | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 92 | | | $ | 101 | | | $ | 476 | | | $ | 660 | |
SDG&E | | 27 | | | 23 | | | 118 | | | 136 | |
桑普拉墨西哥 | | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 10 | |
淘汰和调整 | | (7) | | | (4) | | | (20) | | | (17) | |
总计 | | $ | 114 | | | $ | 122 | | | $ | 582 | | | $ | 789 | |
电动燃料费和购电费(1): | | | | | | | | |
SDG&E | | $ | 430 | | | $ | 411 | | | $ | 921 | | | $ | 934 | |
淘汰和调整 | | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (5) | |
总计 | | $ | 429 | | | $ | 410 | | | $ | 918 | | | $ | 929 | |
(1) 不包括折旧和摊销,它们分别在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas合并运营报表中列报。
天然气收入和天然气成本
下表汇总了加州公用事业公司销售的天然气的平均成本,并包括在简明综合运营报表上的天然气成本中。每家公用事业公司销售天然气的平均成本受到市场价格以及运输、电费和其他费用的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司的天然气平均成本 | | | | |
(每千立方英尺$1) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas | $ | 1.95 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2.21 | | | $ | 2.89 | |
SDG&E | 3.79 | | | 3.29 | | | 3.56 | | | 3.96 | |
在截至2020年9月30日的三个月里,我们的天然气收入减少了1.64亿美元(15%),降至9.65亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas减少了1.33亿美元,其中包括:
◦追溯应用2019年GRC FD对2019年前六个月产生的1.81亿美元的有利影响,以及
◦天然气销售成本降低了900万美元,我们将在下面讨论这一点。偏移量
◦由于实施2019年GRC FD,2019年增量资本项目的授权收入减少5900万美元,以及
◦与CPUC授权的可退款项目相关的成本回收高出1800万美元,这些收入在运营与维护中被抵消
▪SDG&E减少了2200万美元,其中包括:
◦追溯应用2019年GRC FD对2019年前六个月产生的3800万美元的有利影响,偏移量
◦与CPUC授权的可退款计划相关的成本回收增加800万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,以及
◦2020年净定期福利成本中的非服务部分增加500万美元,这完全抵消了其他收入(支出)的净额。
在截至2020年9月30日的三个月里,我们的天然气成本减少了800万美元(7%),降至1.14亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas减少900万美元,主要原因是天然气平均价格下降;偏移量
▪SDG&E增加了400万美元,主要是由于天然气平均价格上涨。
2020年前9个月,我们的天然气收入增加了9700万美元(3%),达到37亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加1.05亿美元,其中包括:
◦CPUC授权的收入增加1.32亿美元,
◦8400万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年所得税费用预测差异相关的监管责任,
◦与CPUC授权的可退款计划相关的成本回收增加5400万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,以及
◦来自增量资本项目的净收入增加3400万美元,偏移量
◦天然气销售成本减少1.84亿美元,我们将在下面讨论这一点;以及
▪SDG&E增加1600万美元,其中包括:
◦CPUC授权的收入增加1100万美元,
◦与CPUC授权的可退款项目相关的成本回收高出900万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦600万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年所得税费用预测差异有关的监管负债,以及
◦2020年定期福利净成本中的非服务部分为300万美元,而2019年为300万美元,这完全抵消了其他收入(支出)、净额、偏移量
◦天然气销售成本降低1800万美元,我们将在下文讨论;偏移量
▪墨西哥Sempra减少了1400万美元,主要是由于监管利率调整和外币影响。
2020年前9个月,我们的天然气成本减少了2.07亿美元(26%),降至5.82亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas减少1.84亿美元,原因是平均天然气价格下降1.45亿美元,主要是天气原因导致产量减少3900万美元;
▪SDG&E减少了1800万美元,原因是天然气平均价格下降,产量减少,这主要是由于天气原因。
电力收入与电力燃料和购电成本
在截至2020年9月30日的三个月里,我们的电力收入(基本上全部来自SDG&E)增加了6700万美元(5%),保持在13亿美元,包括:
▪与CPUC授权的可退款项目相关的成本回收高出9600万美元,这些收入将在运营与维护中抵消;
▪输电业务收入增加2700万美元;
▪2020年定期福利净成本中的非服务部分增加1300万美元,这完全抵消了其他收入(支出)的净额;以及
▪CPUC授权的收入增加1200万美元;偏移量
▪追溯应用2019年GRC FD对2019年前六个月产生的5400万美元的有利影响,包括5000万美元的责任保险费,目前已达到平衡;以及
▪预计将向与能效计划调查相关的客户退还3600万美元。
在截至2020年9月30日的三个月里,我们的电动燃料和购买电力的公用事业成本(基本上全部在SDG&E)增加了1900万美元(5%),达到4.29亿美元,这主要是由于与Otay Mesa VIE相关的1700万美元,我们在2019年8月解除了合并。
2020年前9个月,我们的电力收入(基本上全部来自SDG&E)增加了2.94亿美元(9%),达到35亿美元,其中包括:
▪与CPUC授权的可退款项目相关的成本回收增加1.57亿美元,这些收入将在运营与维护中抵消;
▪输电业务收入增加1.1亿美元,包括授权净资产收益率(ROE)的增加,以及与2020年3月FERC批准的TO 5和解协议相关的以下影响:
◦2600万美元,以了结利率基数问题,以及
◦追溯适用2019年最终和解协议带来的1200万美元的有利影响;
▪7700万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年所得税费用预测差异有关的监管负债;
▪CPUC授权的收入增加2600万美元;
▪与SDG&E的野火缓解计划相关的收入增加1900万美元;以及
▪2020年定期福利净成本中的非服务部分为900万美元,而2019年为700万美元,完全抵消了其他收入(支出)的净额;偏移量
▪电动燃料和购买电力的成本降低6500万美元,我们将在下文讨论这一点;
▪预计将向与能效计划调查相关的客户退还5100万美元。
2020年前9个月,我们的电动燃料和购买电力的公用事业成本(基本上都在SDG&E)减少了1100万美元(1%),降至9.18亿美元,主要原因是:
▪电动燃料和购买电力的可回收费用减少6500万美元,主要原因是住宅需求减少,主要是屋顶太阳能采用率增加;偏移量
▪与Otay Mesa VIE相关的5200万美元,我们在2019年8月解除了合并。
与能源相关的业务:收入和销售成本
下表显示了我们能源相关业务的收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与能源相关的业务:收入和销售成本 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 339 | | | $ | 343 | | | $ | 893 | | | $ | 1,002 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
森普拉液化天然气 | 63 | | | 100 | | | 255 | | | 327 | |
家长和其他(1) | (59) | | | (83) | | | (148) | | | (261) | |
总收入 | $ | 343 | | | $ | 360 | | | $ | 1,000 | | | $ | 1,078 | |
销售成本(2) | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 89 | | | $ | 99 | | | $ | 202 | | | $ | 284 | |
森普拉液化天然气 | 62 | | | 78 | | | 145 | | | 235 | |
家长和其他(1) | (61) | | | (83) | | | (147) | | | (254) | |
销售总成本 | $ | 90 | | | $ | 94 | | | $ | 200 | | | $ | 265 | |
(1) 包括消除公司间活动。
(2) 不包括折旧和摊销,它们在Sempra能源综合经营报表中单独列报。
在截至2020年9月30日的三个月里,我们能源相关业务的收入减少了1700万美元(5%),降至3.43亿美元,主要原因是:
▪Sempra液化天然气公司减少了3700万美元,主要原因是:
◦液化天然气营销业务收入减少1900万美元,主要原因是对Sempra墨西哥的天然气销售减少,主要原因是产量和天然气价格下降。
◦天然气营销业务减少1100万美元,主要原因是天然气价格变化,以及
◦2019年第四季度产能释放合同到期带来的收入减少600万美元;偏移量
▪2400万美元的增长主要来自与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销减少。
在截至2020年9月30日的三个月里,我们能源相关业务的销售成本减少了400万美元(4%),降至9000万美元,主要原因是:
▪Sempra LNG减少1600万美元,主要是因为天然气营销活动,主要是因为天然气购买量减少;以及
▪Sempra墨西哥公司减少1000万美元,主要原因是天然气价格下降,被营销业务产量增加和TDM销量下降所抵消;偏移量
▪2200万美元的增长主要来自与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销减少。
2020年前9个月,我们能源相关业务的收入减少了7800万美元(7%),降至10亿美元,主要原因是:
▪Sempra墨西哥公司减少1.09亿美元,主要原因是:
◦营销业务收入6300万美元,主要原因是天然气价格和产量下降,
◦收入减少2600万美元,主要来自2019年8月结束的索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段的不可抗力付款,以及
◦TDM收入减少2500万美元,主要原因是产量下降,但天然气价格上涨抵消了这一影响;以及
▪Sempra液化天然气公司减少了7200万美元,主要原因是:
◦液化天然气营销业务收入减少8900万美元,主要原因是对Sempra墨西哥的天然气销售减少,主要原因是产量和天然气价格下降,以及分流费下降,主要原因是天然气价格下降。
◦2019年第四季度产能释放合同到期带来的收入减少1600万美元。偏移量
◦天然气营销业务增加3400万美元,主要原因是天然气价格变化;偏移量
▪增加1.13亿美元,主要是因为与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销减少。
2020年前9个月,我们能源相关业务的销售成本减少了6500万美元(25%),降至2亿美元,主要原因是:
▪Sempra LNG减少9000万美元,主要原因是天然气营销活动,主要是因为天然气购买量减少;以及
▪墨西哥Sempra公司减少8200万美元,主要原因是由于天然气价格和产量下降,营销业务和TDM收入减少;偏移量
▪增加1.07亿美元,主要是因为与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销减少。
运维
在截至2020年9月30日的三个月里,我们的运营与维护增加了1.99亿美元(24%),达到10亿美元,主要原因是:
▪SDG&E增加1.24亿美元,不包括下文讨论的减值损失,但包括:
◦与CPUC授权的可退款项目相关的费用增加1.04亿美元,其产生的成本将在收入中收回,以及
◦增加2,000万美元不能退还的运营成本;以及
▪SoCalGas的收入增加了9400万美元,主要原因是:
◦高出4900万美元不能退还的运营成本,
◦2700万美元,与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事宜相关的影响,以及
◦与CPUC授权的可退款计划相关的费用增加1800万美元;偏移量
▪母公司和其他公司减少了1900万美元,主要是因为留存运营成本降低。
在2020年前9个月,运营与维护增加了3.78亿美元(15%),达到29亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas的收入增加了2.35亿美元,主要原因是:
◦1.27亿美元,与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事宜相关的影响,
◦与CPUC授权的可退款计划相关的费用增加5400万美元,以及
◦不能退还的运营成本增加5,400万美元;以及
▪SDG&E增加1.98亿美元,不包括下文讨论的减值损失,但包括:
◦与CPUC授权的可退款计划相关的费用增加1.66亿美元,以及
◦不可退还的业务费用增加3200万美元,包括摊销Wildfire基金资产和增加Wildfire基金债务所得的1400万美元;偏移量
▪母公司和其他部门减少4100万美元,主要是因为递延薪酬支出较低;以及
▪Sempra Renewables减少1800万美元,主要原因是2019年业务清盘导致一般、行政和其他成本下降。
减值损失
2019年9月,SoCalGas确认了与非公用事业原生天然气资产相关的2900万美元减值损失。2019年9月,SDG&E和SoCalGas分别确认了2019年GRC FD中某些不允许的资本成本的减值损失600万美元和800万美元。
出售资产的收益
2019年4月,Sempra Renewables确认将其剩余的风电资产和投资出售给AEP获得了6100万美元的收益,我们在简明合并财务报表附注5中讨论了这一点。
其他收入(费用),净额
作为我们中央风险管理职能的一部分,我们进行外币衍生品交易,以对冲Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股权对墨西哥比索汇率变动的影响。与这些衍生品相关的收益/亏损计入其他收益(费用)净额,如下所述,并部分缓解了包括在Sempra墨西哥合并实体的所得税支出和Sempra墨西哥股权方法投资的股权收益中的外币和通胀的交易影响。我们还利用外币衍生品对冲了秘鲁索尔和智利比索波动的风险,这些波动分别与我们在秘鲁和智利的业务出售有关。我们在“第二部分--项目7A”中讨论了管理我们风险管理的政策。在年度报告中披露关于市场风险的定量和定性信息。
截至2020年9月30日的三个月,其他净收入为2900万美元,而2019年同期其他支出净额为700万美元。这一变化主要是由于:
▪2020年,利率和外汇工具以及外币交易净收益3400万美元,而2019年同期净亏损3000万美元,主要原因是:
◦2020年收益1500万美元,而2019年向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款亏损1700万美元,这笔贷款在股权收益中被抵消,以及
◦2020年收益1500万美元,而2019年墨西哥比索波动导致外币衍生品亏损1200万美元;
▪AFUDC股本增加900万美元,包括SDG&E;的600万美元
▪2020年,用于支持我们的高管退休和递延薪酬计划的专用资产增加了700万美元的投资收益;偏移量
▪2020年,净定期福利成本中的非服务部分增加了3500万美元,包括2020年我们的一个不合格养老金计划一次性支付1300万美元的和解费用;以及
▪SDG&E因能源效率计划调查而被罚款600万美元。
2020年前9个月的其他支出净额为1.63亿美元,而2019年同期其他收入净额为1.03亿美元。这一变化主要是由于:
▪2020年,利率和外汇工具以及外币交易净亏损2.24亿美元,而2019年同期净收益为500万美元,主要原因是:
◦向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款增加了1.2亿美元的外币损失,这笔损失在股权收益中被抵消了,以及
◦2020年亏损9400万美元,而2019年墨西哥比索波动导致外币衍生品收益700万美元;
▪2020年,为支持我们的高管退休和递延薪酬计划,专用资产的投资收益减少了3700万美元;
▪2020年净定期福利成本中的非服务部分增加2600万美元;以及
▪与能源效率计划调查相关的SDG&E罚款600万美元;偏移量
▪AFUDC股本增加2700万美元,包括SDG&E的1900万美元和SoCalGas的400万美元;
▪800万美元-加州公用事业公司(California Utilities)的监管兴趣增加,原因是2020年公布了一项与2016-2018年所得税费用预测差异有关的监管责任;以及
▪2019年与SoCalGas计费做法OII相关的800万美元罚款。
所得税
下表显示了Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas的所得税费用(优惠)和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持续经营的所得税费用 | $ | 99 | | | $ | 61 | | | $ | 60 | | | $ | 150 | |
| | | | | | | |
所得税前持续经营所得 和股权收益 | $ | 201 | | | $ | 448 | | | $ | 1,061 | | | $ | 1,235 | |
所得税前权益收益(1) | 117 | | | 17 | | | 158 | | | 24 | |
税前收入 | $ | 318 | | | $ | 465 | | | $ | 1,219 | | | $ | 1,259 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 31 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 12 | % |
SDG&E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | 161 | | | $ | 111 | |
所得税前收入 | $ | 211 | | | $ | 337 | | | $ | 794 | | | $ | 700 | |
有效所得税率 | 16 | % | | 21 | % | | 20 | % | | 16 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (6) | | | $ | 35 | | | $ | 95 | | | $ | 50 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (30) | | | $ | 178 | | | $ | 521 | | | $ | 488 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 20 | % | | 18 | % | | 10 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报合并财务报表附注6中确认权益收益。
森普拉能源整合公司
在截至2020年9月30日的三个月里,所得税支出的增加是由于较高的ETR被较低的税前收入所抵消。ETR的变化主要是由于2020年的所得税支出为4100万美元,而2019年的所得税优惠为3200万美元,主要是由于墨西哥比索的波动和通胀影响。
2020年前9个月所得税支出减少的原因是税前收入减少和ETR降低。ETR的变化主要是由于:
▪2020年所得税优惠2.37亿美元,而2019年所得税支出为700万美元,主要是由于墨西哥比索的波动造成的外币和通胀影响;以及
▪2020年所得税优惠1900万美元,而2019年与股权薪酬相关的所得税支出为500万美元;偏移量
▪2019年,SDG&E和SoCalGas因2017年税制改革而设立的监管责任的释放带来的所得税优惠总额为6900万美元,这些债务是针对CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额而设立的;以及
▪由于我们决定出售南美业务,2019年所得税优惠1000万美元,原因是我们决定出售南美业务,降低了某些NOL结转的估值免税额。
我们在下面的“外币汇率和通货膨胀率对经营业绩的影响”一文中讨论了外币汇率和通货膨胀对所得税的影响。请参阅本报告合并财务报表附注1及年报合并财务报表附注1及附注8,以进一步了解本公司所得税及须予流转处理的项目的会计处理详情,请参阅本报告合并财务报表附注1及附注8(见年报综合财务报表附注1及附注8)。
SDG&E
在截至2020年9月30日的三个月里,SDG&E的所得税支出减少是由于税前收入和ETR减少所致。ETR的变化主要是由于预计流转项目占税前收入的百分比较高。
SDG&E在2020年前9个月的所得税支出增加是由于税前收入增加和ETR增加所致。ETR的变化主要是因为2019年所得税优惠3100万美元,这是因为释放了与2017年税制改革相关的监管责任,即CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额。
SoCalGas
SoCalGas在截至2020年9月30日的三个月中的所得税优惠与2019年同期的所得税支出相比,是由于截至2020年9月30日的三个月与2019年同期的税前收入相比出现了税前亏损。
SoCalGas在2020年前9个月的所得税支出增加是由于税前收入增加和ETR增加。ETR的变化主要是因为2019年所得税优惠3800万美元,这是因为释放了与2017年税制改革相关的监管责任,即CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额。
股权收益
在截至2020年9月30日的三个月里,股本收益增加了6000万美元(23%),达到3.26亿美元,主要是因为:
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股本收益增加9900万美元,主要是由于第一阶段商业运营的开始;偏移量
▪IMG JV的股权收益减少2,900万美元,主要是由于外币影响,包括2020年1,500万美元的外币亏损,而2019年IMG JV从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款获得了1,700万美元的外币收益,这些收益被其他收入(支出)、净额和AFUDC较低的股本完全抵消,被德克萨斯州-塔克斯潘滨海管道开始商业运营的收入增加所抵消。
2020年前9个月,股本收益增加3.37亿美元,达到8.22亿美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股本收益增加2.38亿美元,主要是由于第一阶段商业运营的开始;
▪IMG JV的股权收益增加1.44亿美元,主要是由于外币影响,包括IMG JV从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款在2020年增加了1.2亿美元的外币收益,这些收益完全被其他收入(支出)、净收益和德克萨斯-塔克斯潘苏尔河-塔克斯潘海上管道开始商业运营带来的收入增加所抵消,被AFUDC股权的下降所抵消;
▪Oncor Holdings的股票收益增加3900万美元,主要原因是收入增加,2019年5月收购了Infrare REIT,AFUDC的股本增加,但不利的天气和运营成本增加抵消了这一影响;以及
▪与2019年的所得税支出相比,TAG合资公司的股权收益增加了1800万美元,这主要是由于2020年的所得税优惠;偏移量
▪苏格兰皇家银行Sempra Commodity在2020年的股权亏损1亿美元,这是对我们在股权方法投资中解决悬而未决的税务问题和相关法律成本的义务的估计。
非控股权益应占收益
在截至2020年9月30日的三个月里,NCI的收益减少了3800万美元,降至2200万美元,这主要是因为Sempra墨西哥公司的NCI收益减少,主要原因是墨西哥比索波动造成的外币影响,以及我们的秘鲁业务于2020年4月和智利业务于2020年6月的出售。
于2020年前九个月,NCI的收益增加5500万美元(38%)至2.01亿美元,主要原因是Sempra墨西哥公司的NCI收益增加,主要原因是墨西哥比索波动带来的外币影响,但被2020年4月出售秘鲁业务和2020年6月出售智利业务导致的减少所抵消。
外币和通货膨胀率对经营业绩的影响
由于在南美的业务和我们在墨西哥的天然气分销设施使用当地货币作为功能货币,收入和支出在Sempra Energy的运营业绩合并期间按平均汇率换算成美元。我们在年报中的“第二部分--第7项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中进一步讨论了外币和通货膨胀率对经营业绩的影响,包括对所得税和相关对冲活动的影响。
外币折算
每年用于折算损益表活动的平均汇率的任何差异都可能导致Sempra Energy的运营比较结果出现差异。在截至2020年9月30日的三个月和九个月中,与上年同期相比,我们的收益因外币换算而发生的变化并不大。
交易性影响
我们海外业务及其合资企业的损益表活动也受到交易损益的影响,交易损益汇总见下表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币和通货膨胀的交易收益(损失) |
(百万美元) |
| 报告的总金额 | | | 报告金额中包含的交易收益(亏损) |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
其他收入(费用),净额 | $ | 29 | | | $ | (7) | | | | $ | 34 | | | $ | (30) | |
所得税费用 | (99) | | | (61) | | | | (41) | | | 32 | |
股权收益 | 326 | | | 266 | | | | (23) | | | 17 | |
持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 428 | | | 653 | | | | (33) | | | 21 | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | (7) | | | 256 | | | | — | | | — | |
普通股应占收益 | 351 | | | 813 | | | | (18) | | | 11 | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
其他收入(费用),净额 | $ | (163) | | | $ | 103 | | | | $ | (224) | | | $ | 5 | |
所得税费用 | (60) | | | (150) | | | | 237 | | | (7) | |
股权收益 | 822 | | | 485 | | | | 141 | | | (5) | |
持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 1,823 | | | 1,570 | | | | 179 | | | (10) | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | 1,850 | | | 292 | | | | 15 | | | 1 | |
普通股应占收益 | 3,350 | | | 1,608 | | | | 111 | | | (4) | |
资本资源和流动性
概述
森普拉能源整合公司
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月11日,世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行。美国总统唐纳德·特朗普于2020年3月13日正式宣布全国进入紧急状态,墨西哥政府于2020年3月30日宣布全国进入卫生紧急状态。新冠肺炎疫情正在对经济和人民生活产生重大影响,包括金融市场的大幅波动和申领失业救济金人数的历史性激增,并导致各国政府和其他当局采取全面行动,帮助应对这些影响。例如:
▪CPUC要求其管辖下的所有能源公司,包括加州公用事业公司,采取行动实施几项紧急客户保护措施,以支持加州客户。这些措施适用于所有受新冠肺炎疫情影响的住宅和小企业客户,包括暂停因拖欠电费而中断服务,免除滞纳金,为所有难以支付电费或煤气费的客户提供灵活的支付方案。CPUC批准了一项决议,授权加州公用事业公司建立CPPMA,以跟踪并要求收回与遵守CPUC实施的与新冠肺炎疫情相关的住宅和小企业客户保护措施相关的增量成本,包括与暂停服务中断相关的成本和因这些客户不付款而产生的无法收回的费用。尽管我们正在各种监管机制中追踪这些成本,但复苏并不是板上钉钉的事。如果这些情况持续下去,可能会导致加州公用事业公司从客户那里收到的付款进一步减少,无法收回的账款进一步增加,这可能会成为实质性的问题,任何无法收回这些成本的情况都可能对现金流产生实质性的不利影响。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的财务状况和运营结果。我们在简明合并财务报表附注4中讨论了监管机制。
▪在德克萨斯州,PUCT发布了创建新冠肺炎电力救济计划的命令,并在2020年9月30日之前暂停服务中断,原因是参加该计划的客户没有付款。新冠肺炎电力救助计划设立了一个基金,通过该基金,德克萨斯州的输配电公用事业公司和零售电力供应商可以寻求收回向因新冠肺炎疫情的影响而面临经济困难的客户提供不间断服务的某些成本(包括输配公用事业电费)。根据该计划,登记的住宅客户在2020年3月26日或之后签发的电费单可获得财政援助,直至2020年9月30日。PUCT还授权使用监管资产会计机制和后续程序,受监管的公用事业公司可以通过该机制寻求未来收回因新冠肺炎疫情的影响而产生的其他费用。利率监管的前提是完全收回审慎招致的成本。针对新冠肺炎大流行费用建立的监管资产将接受PUCT的合理性和可能的免税审查。任何无法收回这些成本的情况都可能对Sempra Energy的现金流、财务状况和运营业绩产生不利影响。
▪2020年3月27日,为应对新冠肺炎疫情,《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(CARE法案)颁布并签署成为法律。除其他事项外,CARE法案包含重要的营业税条款,包括延迟支付雇主工资税,以及加快企业替代最低税(AMT)抵免的退款。Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas预计将受益于将雇主应缴纳的工资税推迟至2020年底,其中一半将在2021年底之前缴纳,另一半将在2022年底之前缴纳。Sempra Energy已经就其企业AMT信用提出了退款申请,预计2020年将获得约5600万美元,而不是在2021年之前分期付款。
我们投资、开发和运营能源基础设施以及向客户提供电力和天然气服务的业务已在美国和墨西哥被确定为关键或基本服务,并在新冠肺炎疫情期间继续运营。随着我们的业务继续运营,我们的首要任务是员工、客户、合作伙伴和我们所服务的社区的安全。我们和其他公司,包括我们的合作伙伴,正在采取措施,努力保护我们员工和其他利益相关者的健康和福祉。例如,我们已经启动了我们的业务连续性计划,并继续与地方、州和联邦当局密切合作,以最大限度地减少对客户的干扰,并根据适用的就地避难所和其他订单提供基本服务。我们已经在我们的业务范围内实施了预防措施,包括要求员工尽可能远程工作,限制非必要的商务旅行,增加设施卫生,并向员工传达适当的健康和安全协议。在这场公共卫生危机期间,我们还聘请了一位传染病专家为我们提供建议。截至2020年第三季度末,这些行动不需要大量资本支出,也没有对我们的经营业绩产生实质性影响,但如果与新冠肺炎疫情相关的情况恶化或持续很长一段时间,我们未来可能实施的这些或其他措施可能会对我们的流动性、现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
新冠肺炎疫情及其广泛影响也影响了我们的资本计划,包括我们的某些资本支出、流动性和资产价值放缓,正如我们下面针对每个细分市场所讨论的那样。当市场状况显示我们记录的资产价值可能无法收回时,我们会对其进行回收测试。鉴于目前的环境(包括我们的普通股价格下跌、金融市场波动、创纪录的失业率、潜在的客户数量减少、由于政府关闭而无法获得许可和其他授权,以及政府推行新的法律或政策来修改先前存在的合同条款或改变业务),我们考虑了这些事件或情况的变化是否引发了对我们的长期资产、无形资产和商誉进行中期减值分析的必要性。我们确定,考虑到对我们现金流的名义影响、对这些条件对我们业务的影响的评估以及我们之前商誉量化测试中的现有净空空间,在截至2020年9月30日的9个月中没有触发事件。然而,随着新冠肺炎疫情的影响继续发展,我们将继续定期评估是否需要进行中期减值测试,并与往年一样,计划在2020年10月1日进行年度商誉减值测试。如任何该等减值测试结果显示记录(账面值)超过公允价值,吾等将于该等测试期间计入减值费用。与我们的长期资产、无形资产或商誉相关的重大减值费用将对我们在记录期间的经营业绩产生重大不利影响。
关于新冠肺炎大流行的风险和不确定性的进一步讨论,见下文“第二部分--第1A项”。风险因素。“
流动资金
我们预计将通过运营现金流、不受限制的现金和现金等价物、近期资产出售的收益、我们信贷安排下的借款、股权方法投资的分配、债务发行、项目融资和与合资企业的合作来满足我们的现金需求。我们相信,这些现金流来源,加上可用资金,将足以为我们目前的业务提供资金,包括:
▪为资本支出融资
▪满足流动性要求
▪基金分红
▪为新业务或资产收购或初创企业提供资金
▪基金出资要求
▪偿还到期的长期债务
▪为SoCalGas的Aliso Canyon天然气储存设施的天然气泄漏相关支出提供资金
森普拉能源公司(Sempra Energy)和加州公用事业公司(California Utilities)目前有合理的渠道进入长期债务市场,目前它们以合理利率从商业银行借入资金的能力不受限制,这些贷款是根据现有的循环信贷安排或通过在SEC注册的公开发行来借入的。然而,由于新冠肺炎疫情,整个资本市场,特别是商业票据市场,以及从商业银行获得融资的能力都受到了新冠肺炎疫情的影响,如果经济状况的变化以及新冠肺炎疫情或其他原因导致的资本市场中断恶化或持续很长一段时间,我们在承诺的循环信贷安排之外进入资本市场或从商业银行获得信贷的能力可能会变得严重受限。此外,我们的融资活动和信用评级机构的行动,以及许多其他因素,都可能对短期和长期融资的可用性和成本产生负面影响。此外,运营现金流可能会受到大型项目开工和完工时间的影响,并可能导致成本超支。如果运营现金流大幅减少,或者我们无法以可接受的条件借款,我们可能会首先减少或推迟可自由支配的资本支出(与安全无关)和对新业务的投资。我们监控我们为运营、投资和融资活动提供资金的能力,以与我们维持投资级信用评级和资本结构的意图保持一致。
我们在几个信托基金中进行了大量投资,为未来养老金和其他退休后福利的支付以及核退役提供资金。资产价值的变化取决于股票和固定收益市场的活动,并未影响信托基金支付所需款项的能力。然而,其他因素的变化,如贴现率、假设回报率、死亡率表和法规的变化,可能会影响养老金和其他退休后福利计划的资金需求。SDG&E无损检测的资金需求也可能受到歌曲退役成本的时间和金额的影响。在加州公用事业公司,资金需求通常可以按利率收回。我们分别在年报综合财务报表附注9和15中讨论了我们的员工福利计划和SDG&E的NDT,包括我们对这些信托中的资产的投资分配策略。
可用资金
我们承诺的信用额度提供流动性和支持商业票据。正如我们在简明合并财务报表附注7中讨论的那样,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E和SoCalGas各自都有为期5年的信贷协议,将于2024年到期。此外,Sempra墨西哥公司的通用信贷安排将于2021年和2024年到期。下表显示了2020年9月30日的可用资金金额,包括这些美国和外国主要信贷额度上的可用未使用信贷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的可用资金 |
(百万美元) |
| 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的现金和现金等价物(1) | $ | 3,515 | | | $ | 733 | | | $ | 304 | |
可用的未使用信用额度(2) | 7,793 | | | 1,500 | | | 750 | |
(1)Sempra Energy Consolidation的资产包括在美国以外司法管辖区持有的4.39亿美元。我们在简明合并财务报表附注1中讨论了汇回问题。
(2)可用未使用信贷是Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E‘s、SoCalGas’和Sempra墨西哥的信贷安排的可用总金额,我们在合并合并财务报表附注7中讨论了这一点。
短期借款
我们主要使用短期债务来满足流动性要求,为股东分红提供资金,并暂时为资本支出、收购或初创企业融资。我们的加州公用事业公司主要使用短期债务来满足营运资金需求。由于新冠肺炎疫情爆发后不久商业票据市场的波动,商业票据借款变得不那么可取,在某些情况下,没有竞争力或无法获得。在此期间,为了确保充足的流动性来源,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E、SoCalGas和IEnova各自都从各自的信贷安排下提取了资金,Sempra Energy和SDG&E也各自获得了短期贷款,其中大部分后来得到了偿还。循环信贷额度、定期贷款和商业票据是我们2020年前9个月短期债务融资的主要来源。
我们在简明合并财务报表附注7中讨论了我们的短期债务活动。
长期债务活动
2020年前9个月长期债务的主要发行量和付款情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务发行和支付 |
(百万美元) | | | | | |
发行: | | 发行时的金额 | | 成熟性 |
SDG&E浮动利率364天定期贷款 | | $ | 200 | | | 2021 |
SDG&E可变利率循环信贷额度 | | 200 | | | 2024 |
SDG&E 1.70%一级抵押债券 | | 800 | | | 2030 |
SDG&E 3.32%一级抵押债券 | | 400 | | | 2050 |
SoCalGas高级无担保浮动利率票据 | | 300 | | | 2023 |
SoCalGas 2.55%第一抵押债券 | | 650 | | | 2030 |
Sempra墨西哥债券2.38% | | 100 | | | 2034 |
Sempra墨西哥2.90%债券 | | 241 | | | 2034 |
Sempra墨西哥4.75%优先无担保票据 | | 800 | | | 2051 |
| | | | | |
付款: | | 付款 | | 成熟性 |
Sempra Energy 2.4%债券 | | $ | 500 | | | 2020 |
Sempra Energy 2.4%债券 | | 500 | | | 2020 |
SDG&E 1.914%摊销第一按揭债券 | | 36 | | | 2020-2022 |
SDG&E可变利率循环信贷额度 | | 200 | | | 2024 |
Sempra墨西哥可变利率票据 | | 46 | | | 2024-2032 |
SDG&E打算将其长期债券发行所得资金用于偿还商业票据及其信用额度借款,用于营运资金和其他一般企业用途。此外,SDG&E打算在预定到期日之前,将其8亿美元首次抵押贷款债券发行所得的一部分用于偿还约2.5亿美元的债务。
SoCalGas打算将其长期债券发行所得资金用于偿还商业票据和一般企业用途。
Sempra墨西哥公司利用发行长期债券的收益为太阳能发电项目的建设提供资金,偿还信用额度借款,并用于其他一般企业用途。
我们在简明合并财务报表附注7中讨论了我们的长期债务活动。
Sempra Energy C系列优先股发行
2020年6月19日,我们以每股1,000美元的价格向公众公开发行了90万股C系列优先股,扣除承销折扣和股票发行成本1100万美元后,净收益为8.89亿美元。我们将净收益用于营运资金和其他一般企业用途,包括偿还债务。我们在简明综合财务报表附注1中提供了关于本次股权发行的额外讨论。
森普拉能源普通股回购计划
正如我们在简明合并财务报表附注1和下文“第二部分--第2项.股权证券的未登记销售和收益的使用”中讨论的那样,2020年7月1日,我们进入了一项ASR计划,根据该计划,我们预付了5亿美元,用于在股票远期交易中回购我们普通股的股票。该计划于2020年8月4日完成,总共有4089,375股Sempra Energy普通股以每股122.27美元的平均价格回购。我们用出售南美业务所得收益的一部分为5亿美元的股票回购提供资金。
信用评级
我们在“第一部分--第1A项”中提供了有关Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas信用评级的更多信息。风险因素“和”第二部分--第二部分--研发与分析--资本资源和流动资金“载于年报。
在2020年前9个月,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的信用评级保持在投资级水平。2020年5月29日,穆迪将SoCalGas的高级无担保信用评级下调至A2,展望为稳定。2020年6月9日,穆迪将Sempra Energy的高级无担保和发行人信用评级下调至Baa2,展望为稳定。2020年9月16日,标普将SDG&E评级展望从稳定调整为负面,并确认其BBB+发行人信用评级。
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2020年9月30日的信用评级 | | | | |
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| 森普拉能源 | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪(Moody‘s) | 前景稳定的Baa2 | | Baa1前景乐观 | | A2前景稳定 |
标准普尔 | 展望负面的BBB+ | | 展望负面的BBB+ | | 前景悲观的A |
惠誉 | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的A |
我们的信用评级可能会影响借款的利息和可用未使用信贷的承诺费。Sempra Energy或其任何子公司的信用评级或评级展望被下调,可能导致在某些融资安排的情况下要求提供抵押品,并可能对其股权和债务证券的市场价格、借款利率和商业票据发行利率以及未偿还信贷安排的各种费用产生重大和不利影响。这可能会提高Sempra Energy、SDG&E、SoCalGas和Sempra Energy的其他子公司发行债务证券、在信贷安排下借款以及筹集某些其他类型融资的成本。
Sempra Energy同意,如果三家主要评级机构中的任何一家对Oncor的优先担保债务的信用评级低于BBB(或同等评级),Oncor将暂停派息和其他分配(合同纳税除外),除非PUCT另有允许。截至2020年9月30日,Oncor的优先担保债务在穆迪、标普和惠誉的评级分别为A2、A+和A。
向附属公司发放的贷款/来自附属公司的贷款
截至2020年9月30日,Sempra Energy有6.42亿美元的未合并附属公司贷款到期,2.71亿美元的未合并附属公司贷款到期。
加州公用事业公司
从历史上看,SDG&E‘s和SoCalGas的业务提供了相对稳定的收益和流动性。他们未来的业绩和流动性将主要取决于费率制定和监管过程、环境法规、经济状况、加州立法机构的行动和不断变化的能源市场,以及本报告和年度报告中描述的其他事项。
SDG&E和SoCalGas预计,来自上述信贷安排、运营现金流和债务发行的可用未使用信贷将继续足以为它们各自的当前业务和计划的资本支出提供资金。加州公用事业公司正在继续监测新冠肺炎疫情对现金流和运营结果的影响。一些客户正在经历支付电费或煤气费的能力下降,导致支付速度变慢,拒付比例比历史上任何时候都要高。这些影响可能会变得非常严重,并可能需要
修改我们的融资计划。加州公用事业公司管理他们的资本结构,并在适当的时候支付股息,并得到各自董事会的批准。
正如我们在本报告合并财务报表附注4和年报合并财务报表附注4中讨论的那样,SDG&E和SoCalGas的重大成本余额账户的变化,特别是超收和不足状态之间的变化,可能会对现金流产生重大影响。这些变化通常代表了发生成本的时间和最终通过向客户开具账单的方式收回成本的时间之间的差异。
欠款管理付款计划
2020年6月,CPUC发布了一项解决服务中断的决定,其中包括允许加州公用事业公司建立一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付电费或煤气费相关的无法收回的费用。这一决定还指示加州公用事业公司建立一项AMP,为成功参与、收入合格的住宅客户提供未付公用事业账单金额的减免。加州公用事业公司(California Utilities)记录了截至2020年9月30日的坏账拨备增加,主要是因为符合AMP条件的客户预计将免除未付账单金额。AMP可能导致加州公用事业公司客户的付款减少,并进一步增加坏账,这可能成为重大问题,任何无法收回这些成本的情况都可能对Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的现金流、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
管道安全强化计划(PSEP)
2018年11月,SoCalGas和SDG&E联合向CPUC提出申请,要求对83个管道安全增强项目总计9.41亿美元的PSEP项目成本进行合理性审查。SoCalGas和SDG&E随后就9.35亿美元的成本回收达成和解协议(SoCalGas为8.06亿美元,SDG&E为1.29亿美元)。最终决定于2020年8月获得批准,批准了拟议的和解协议以及收回成本的摊销时间表。最终决定于2020年10月1日以差饷方式实施。
SDG&E
野火基金
2019年,SDG&E记录了Wildfire Fund的一项资产,因为股东承诺向Wildfire Fund捐款。我们在年报综合财务报表附注1中介绍Wildfire法规和相关会计处理。
SDG&E面临参与加州电子欠条可能招致第三方野火索赔的风险,他们将向Wildfire Fund寻求赔偿。在这种情况下,SDG&E可能会确认其Wildfire Fund资产的减少,并在因任何参与借据的可追回索赔而导致可用保险范围减少的期间,从收益中计入费用。因此,如果加州电力欠条的任何设备被确定为起火原因,可能会对SDG&E和Sempra Energy的财务状况和运营结果产生重大不利影响,直至我们Wildfire Fund资产的账面价值,如果SDG&E的设备被确定为起火原因,可能会有额外的重大风险。此外,野火基金可能会因为加州其他电子欠条服务区域的火灾、SDG&E服务区域的火灾或两者的组合而完全耗尽。2020年,加利福尼亚州经历了其历史上一些最大的野火(以烧毁的英亩来衡量),包括SDG&E服务区域的火灾,不能保证加州电子借条的设备不会被确定为其中一起或多起火灾的起因。如果Wildfire基金大幅减少、耗尽或终止,SDG&E将失去Wildfire基金提供的保护,因此,SDG&E服务区域的火灾可能会对SDG&E和Sempra Energy的现金流、运营业绩和财务状况造成重大不利影响。
SoCalGas
SoCalGas未来的业绩将取决于与Aliso Canyon天然气储存设施泄漏有关的法律、法规和其他问题的解决,我们将在本报告的简明合并财务报表附注11和“第1部分-第1A项”中进一步讨论这一问题。年度报告中的“风险因素”。
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施其中一口注采井SS25发生天然气泄漏。2016年2月,CalGEM证实该油井被永久密封。
成本估算、会计影响和保险。 截至2020年9月30日,SoCalGas估计与泄漏相关的某些成本为14.4亿美元(成本估计)。随着更多信息的出现,这一成本估算可能会大幅增加。截至2020年9月30日,SoCalGas和Sempra Energy的压缩合并资产负债表中,大部分成本估计已经支付,2.68亿美元应计为Aliso Canyon成本准备金,700万美元应计为递延信贷和其他项目。
除支付或估计用于了结某些诉讼的金额外,成本估算不包括所有诉讼或监管成本,因为目前无法预测这些诉讼的结果或合理估计诉讼的辩护或解决成本,或损害赔偿、恢复原状、民事、行政或刑事罚款、制裁、罚款或其他可能施加或发生的补救措施的金额。成本估算还不包括Sempra Energy与防范股东派生诉讼相关的某些其他成本,以及我们目前预计不会招致或无法合理估计的其他潜在成本。未包括在成本估算中的这些成本可能会很大,并可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们已经收到了包括在成本估算中的许多费用的保险赔付,包括临时搬迁和相关处理费用、井控费用、政府下令应对泄漏的费用、某些法律费用和天然气损失。我们打算为我们所发生的费用投保最大范围的保险。除董事及高级职员责任保险外,在计入简明综合财务报表附注11所述与诉讼事宜有关的额外应计项目后,吾等已用尽有关此事项的所有保险,但日后可能招致的若干辩护费用(包括与股东衍生诉讼有关的费用)除外。我们继续为与此相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。如果我们无法为所有或大部分这些成本获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本是不可抵税的,这些金额可能会对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
截至2020年9月30日,我们在SoCalGas和Sempra Energy的压缩合并资产负债表上记录了5.04亿美元泄漏相关成本估计的预期回收,作为Aliso Canyon成本的应收保险。这一金额不包括保险留成和截至2020年9月30日我们收到的7.75亿美元保险收益。如果我们断定这笔应收款项或部分应收款项不再可能从保险公司收回,部分或全部应收款项将从收益中扣除,这可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
天然气储存操作和可靠性。 在需求高峰期,包括夏季的高峰发电需求和冬季的供暖需求,从库存中撤出的天然气对服务可靠性非常重要。Aliso Canyon天然气储存设施是最大的SoCalGas储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。由于泄漏,SoCalGas从2015年10月开始暂停向Aliso Canyon天然气储存设施注入天然气,并在CalGEM和CPUC执行董事进行全面安全审查和授权后,于2017年7月恢复了有限的注入作业。
在暂停期间,SoCalGas向加州ISO、加州能源委员会、CPUC以及管道和危险材料安全管理局提供咨询,表示担心无法向Aliso Canyon天然气储存设施注入天然气对南加州的能源可靠性构成风险。CPUC已经向SoCalGas发布了一系列指令,规定了Aliso Canyon天然气储存设施要维护的工作天然气的范围以及天然气的提取协议,以帮助确保安全可靠的天然气服务,同时帮助维持南加州稳定的能源价格。2018年、2019年和2020年,该设施有限地撤出了天然气,以增加关键需求期的天然气供应。
2017年2月,CPUC根据SB 380启动了一项诉讼,以确定尽量减少或取消使用Aliso Canyon天然气储存设施的可行性。如果Aliso Canyon天然气储存设施被永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以收回账面价值,可能会导致设施减值,并显著高于预期的运营成本和/或额外的资本支出,天然气可靠性和发电可能受到威胁。2020年9月30日,阿里索峡谷天然气储气库
该设施的账面净值为7.88亿美元。这项资产的任何重大减值,或SoCalGas产生的可能无法在客户费率中收回的更高运营成本和额外资本支出,都可能对SoCalGas和Sempra Energy的运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor的业务是资本密集型的,它依赖外部融资作为其资本需求的重要流动性来源。过去,Oncor很大一部分现金需求来自运营和债务收益。如果Oncor未能满足其资本金要求,我们可能需要向Oncor提供额外的资本,或者Oncor无法获得足够的资本来满足其持续需求,我们可能会选择向Oncor提供额外的资本(因为我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款),这可能会大量减少我们可用于其他目的的现金,可能会增加我们的债务,最终可能对我们的运营结果、流动性、财务状况和前景产生实质性的不利影响。在此情况下,我们可能会选择向Oncor提供额外的资本(因为我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款),这可能会增加我们的负债,并最终对我们的运营结果、流动性、财务状况和前景产生重大不利影响。
Oncor派发股息的能力可能受到信用评级、监管资本要求、PUCT批准的债务权益比以及其他限制等因素的限制。此外,如果Oncor的大多数独立董事或任何少数成员董事认为保留这些金额以满足预期的未来要求符合Oncor的最佳利益,Oncor将不会支付股息。
桑普拉墨西哥
建设项目及相关监管事项
Sempra墨西哥公司目前正在韦拉克鲁斯新港以及墨西哥城、普埃布拉、托波罗班波、曼萨尼洛和恩塞纳达附近地区建设或开发接收、储存和交付液体燃料的码头。Sempra墨西哥公司还在奇瓦瓦的华雷斯和索诺拉的本杰明·希尔建设新的太阳能设施,打算通过这些设施向几家私营公司供应可再生能源。我们预计,IEnova的这些资本支出和投资、运营和股息将用可用资金(包括信贷安排)和Sempra墨西哥业务内部产生的资金,以及来自项目融资、证券销售、母公司或附属公司的临时资金以及与合资企业合作的资金为IEnova的这些资本支出和投资、运营和股息提供资金。我们预计这些项目将在2020年和2021年的不同日期开始商业运营。然而,新冠肺炎疫情导致的项目建设或开发的恶化或延长中断,可能会推迟预期的开工日期。墨西哥森普拉公司正在继续监测新冠肺炎疫情对现金流和经营成果的影响。见“第II部分--第1A项。风险因素“,见下文。
正如我们在简明合并财务报表附注11中讨论的那样,在2020年第二季度,墨西哥某些政府机构发布了减少或限制可再生能源部门参与该国能源市场的命令和法规。除其他外,这些命令将为可再生能源设施进入电力批发市场制造障碍,阻止目前在建的可再生能源项目投入运营,并提高传统可再生能源和热电联产合同持有人的电网费用。IEnova和其他受此类措施影响的公司、某些非政府环境组织或倡导团体,以及墨西哥反垄断监管机构Cofess已向各自的墨西哥法院提起法律诉讼,以阻止此类措施生效。在大多数情况下,法院都站在投诉人一边,这些措施被暂时搁置。法院下令的禁令提供了救济,直到墨西哥联邦地区法院最终解决保护宪法的诉讼,或者,就SENER决议而言,直到墨西哥最高法院对科菲斯的申诉做出最终裁决,裁决的时间尚不确定。对这些Amparo挑战做出不利的最终决定,或可能引发长期争端,可能会影响我们成功完成太阳能设施建设的能力,或在预期预算内及时完成这些设施的能力,可能会影响我们在现有水平上或根本上运营已经投入使用的风能和太阳能设施的能力,并可能对我们开发新项目的能力产生不利影响,其中任何一个项目都可能对我们在墨西哥的运营业绩和现金流以及我们收回我们在墨西哥可再生能源投资的账面价值的能力产生实质性的不利影响。
能否顺利完成重大建设项目,存在不少风险和不确定因素。关于这些风险和不确定性的讨论,见“第一部分--第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
其他法律和监管事项
正如我们在简明合并财务报表附注11中讨论的那样,IEnova在2017年8月至2019年8月期间收到了Sonora管道Guaymes-El Oro段的不可抗力付款。根据IEnova和CFE之间的一项协议,CFE只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损部分修复后才会恢复付款。如果管道在2021年3月14日之前没有修复,双方没有就新的服务开始日期达成一致,IEnova保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有记录的成本和损失的利润。如果
IEnova无法进行此类维修(尚未开始),无法恢复Sonora管道Guayma-El Oro段的运营,或者如果IEnova终止合同而无法恢复运营,可能会对Sempra Energy的运营业绩和现金流以及我们收回投资账面价值的能力产生重大不利影响。截至2020年9月30日,索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段的账面净值为4.46亿美元。
2020年5月,ECA液化天然气再气化设施的两个第三方产能客户-壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司-声称,经CRE批准,2019年更新了该设施的一般服务条款和条件,导致IEnova违约和不可抗力事件。客户随后以这些情况为由,停止支付各自液化天然气储存和再气化协议下的到期金额。IEnova拒绝了客户的说法,并已动用(并预计将继续动用)作为付款担保的客户信用证。双方根据适用的合同争议解决程序进行了讨论,但没有达成双方都能接受的解决办法。2020年7月,壳牌墨西哥公司提交了对这一争端进行仲裁的请求。IEnova将在仲裁程序中利用其现有的索赔、抗辩和补救措施。自那以后,俄罗斯天然气工业股份公司补充了信用证上提取的金额,并恢复了根据其液化天然气储存和再气化协议每月定期付款。2020年10月,俄罗斯天然气工业股份公司通知IEnova,它同意加入壳牌墨西哥公司对ECA液化天然气再气化设施发起的仲裁程序,目前正在等待俄罗斯天然气工业股份公司正式确认为此类仲裁的索赔方。IEnova打算在仲裁过程中行使自己的权利,寻求驳回客户的索赔。壳牌墨西哥公司还对CRE批准对一般条款和条件的更新提出了宪法挑战。2020年10月,壳牌墨西哥公司要求暂缓批准CRE的请求被驳回,随后,壳牌墨西哥公司对这一决定提出上诉。
IEnova普通股回购基金
2020年4月,IEnova的股东批准增加之前批准的一项基金,用于IEnova回购普通股,最高回购金额从2.5亿美元增加到5亿美元。自2018年基金成立以来,截至2020年11月5日,IEnova已回购了NCI持有的81,742,780股已发行普通股,回购金额约为2.48亿美元。
森普拉液化天然气
Sempra LNG拥有Cameron LNG合资公司50.2%的权益,目前正在通过其拟议的Cameron LNG合资液化扩建项目、墨西哥ECA LNG合资液化出口项目和德克萨斯州亚瑟港液化出口项目,在北美墨西哥湾和太平洋海岸开发额外的LNG出口设施。我们预计Sempra LNG将需要资金来开发和扩大其项目组合,这些项目的资金可能来自运营现金流、母公司的资金、项目融资和参与合资企业,包括ECA与IEnova的LNG合资企业。
北美天然气价格下跌时,会对Sempra LNG的盈利能力产生负面影响。我们目前正在开发的液化天然气项目已被推迟,并可能面临更多延误,原因包括新冠肺炎疫情导致的全球经济放缓,以及当前全球油气市场的不确定性,或者这些因素的共同作用。关于这些风险和涉及商品价格变化的其他风险以及完成液化天然气开发项目的风险的讨论,见“第一部分--第1A项”。风险因素“载于年度报告和”第二部分--第1A项。风险因素“,见下文。
卡梅隆液化天然气合资公司三列液化项目(一期)
Sempra LNG通过其在Cameron LNG合资公司的权益,运营着一个三列天然气液化设施,出口能力为1200万吨LNG。三列火车液化出口项目于2014年下半年开工建设。大部分建设由合资公司提供项目资金,其余大部分或全部资本要求由项目合作伙伴(包括Sempra Energy)通过项目股权协议下的股权出资提供。卡梅隆液化天然气合资公司分别于2019年8月、2020年2月和2020年8月根据收费协议实现了Train 1、Train 2和Train 3的商业运营。
虽然一期设施的建设已经完成,但与设施建设相关的许多风险在完工后仍然存在,其中包括可能出现的不可预见的设计缺陷、工程挑战、设备故障、恶劣天气事件、全球流行病和其他运营问题,这些问题可能导致设施暂停运营或降低运力,或者可能大幅增加设施的运营成本。任何这些事件的发生都可能对Sempra Energy的财务状况、经营业绩、现金流和前景产生重大不利影响。
正如我们在下面的“表外安排”和年报合并财务报表附注6中讨论的那样,Sempra Energy为Cameron LNG合资公司的项目融资和融资相关协议提供了最高40亿美元的担保。这些担保在卡梅伦液化天然气合资公司实现“财务完成”后终止
最初的三列列车液化项目,包括所有三列列车都实现了商业运营,并达到了一定的运行性能测试。Cameron LNG合资公司的融资协议包含此类融资惯常发生的违约事件,包括未能在财务完成截止日期2021年9月30日之前完成项目的财务完成(在发生不可抗力的情况下,允许在该日期之后再延长365天)。根据融资协议,卡梅隆液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)在截至2021年9月30日的9个月内,在实现财务完成之前,不得向项目所有者进行分销。鉴于2020年8月和9月的天气相关事件对Cameron LNG合资公司运营的影响,包括启动某些运营性能测试的能力,Cameron LNG合资公司向其项目业主(包括Sempra LNG)进行分销的工作将会延迟,直到完成财务工作,届时将发放任何延期分销。如果延迟导致无法在2021年9月30日之前完成财务工作,将导致卡梅伦液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)的融资协议违约,并可能要求Sempra Energy提供担保。我们预计,在所有三列列车实现商业运营约九个月后,保修将终止。如果由于Cameron LNG合资公司未能在适用的截止日期前满足财务完成标准,我们需要偿还我们担保下的部分或全部40亿美元,任何此类偿还都可能对我们的业务、运营业绩、现金流、财务状况和/或前景产生重大不利影响。
有关我们在Cameron LNG JV、JV融资、上述风险以及与Cameron LNG JV液化出口项目相关的可能对我们未来业绩产生不利影响的其他风险的更多讨论,请参见“第I部分-第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
卡梅隆LNG合资公司液化扩建项目(二期)
Cameron LNG JV已经获得了将Cameron LNG JV液化项目的当前配置扩展到第一阶段以外所需的主要许可以及FTA和非FTA批准。第二阶段获得的许可包括最多两个额外的液化列车和最多两个额外的全密封LNG储罐(其中一个是最初的三列火车项目允许的)。
卡梅隆液化天然气合资公司液化设施的扩建超出前三列列车须遵守合资项目融资协议规定的某些限制和条件,包括(其中包括)项目扩建的时间限制,除非事先获得项目贷款人的适当同意。根据卡梅隆液化天然气合资公司的股权协议,项目的扩建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每个合作伙伴的股权投资义务。卡梅伦液化天然气合资公司的所有合作伙伴一直在就如何构建扩张进行讨论,我们预计讨论将继续进行。不能保证卡梅隆液化天然气合资公司的成员会一致同意扩建结构,如果不能完成,可能会对扩建项目的发展产生实质性的不利影响。鉴于这一点以及下文所述的其他考虑因素,我们无法预测Cameron LNG合资公司是否或何时能够推进将Cameron LNG合资公司的液化设施扩大到前三列以外的范围。
2018年11月,Sempra Energy和道达尔SE签署了一份谅解备忘录,为开发潜在的Cameron LNG JV扩建项目和我们下面描述的ECA LNG JV液化出口项目提供了合作框架。谅解备忘录预计,在这两个开发项目中,SE总共有可能签订高达约900万吨的液化天然气开采合同。此外,2019年10月,Sempra Energy和三井株式会社签订了一份谅解备忘录,为三井株式会社从潜在的Cameron LNG合资扩建项目和ECA LNG合资液化项目第二阶段的潜在承购提供了框架。2020年5月,Sempra Energy和三菱商事签订了一份谅解备忘录,为三菱商事潜在的卡梅隆液化天然气合资扩建项目的开发和潜在承购提供了一个框架。道达尔SE、三井物产株式会社和三菱商事的最终参与和承购仍有待谈判和最终协议的敲定,以及其他因素,道达尔SE、三井物产株式会社和三菱商事没有参与或承接这些项目的承诺。
卡梅隆液化天然气合资公司潜在扩建项目的开发面临许多其他风险和不确定性,包括确保有约束力的客户承诺;与我们的合作伙伴达成一致协议以继续进行;获得多项许可和监管批准;获得融资;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议;达成最终投资决定;以及与这项潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
ECA LNG合资液化出口项目
通过一项合资协议,Sempra LNG和IEnova正在IEnova现有的ECA LNG再气化设施开发两个拟议的天然气液化出口项目。拟议的液化出口项目计划分两个阶段开发(一个被称为ECA LNG合资企业一期的中型项目和一个被称为ECA LNG合资企业二期的大型项目),目前正在开发中,为买家提供直接获得西海岸液化天然气供应的机会。ECA液化天然气再气化设施目前拥有到2028年100%再气化设施产能的长期再气化合同,这些合同在历史上一直是盈利的(然而,见简明合并财务报表附注11中“Sempra墨西哥”项下关于与ECA LNG再气化设施的两个第三方容量客户的持续纠纷的讨论),在一定程度上取决于是否以及如何推进ECA LNG合资企业二期项目的决定,这在一定程度上取决于对大规模液化的投资是否我们认为ECA LNG合资企业一期的开发不会扰乱ECA LNG再气化设施的运营。
2019年3月,ECA LNG合资公司获得了美国能源部的两项授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从其拟议的ECA LNG合资公司一期项目(一个铭牌产能为3.25 Mtpa、初始接收能力约为2.5 Mtpa的单列天然气液化设施)向非自贸协定国家再出口LNG,以及其拟议的ECA LNG合资公司二期项目,每个项目都在开发中。
2020年2月27日,我们与TechnipFMC就ECA LNG合资企业一期工程的工程、采购和施工签订了EPC合同。我们没有义务推进EPC合同,我们可能会根据有限的施工通知让TechnipFMC执行部分工作。我们计划只有在我们就该项目做出最终投资决定并满足某些其他条件后,才会完全释放TechnipFMC来执行建设ECA LNG合资公司一期的所有工作。ECA LNG合资公司第一阶段的EPC合同总价估计约为15亿美元,TechnipFMC已同意维持到2020年11月13日,届时EPC合同(包括价格)可能需要重新谈判。我们估计,拟议的ECA LNG合资企业第一期的资本支出约为20亿美元,其中包括资本化利息和项目应急费用。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。
2020年4月,ECA LNG合资公司与三井株式会社和道达尔SE的一家关联公司签署了为期20年的最终LNG买卖协议,分别从ECA LNG合资公司一期购买约0.8Mtpa和1.7Mtpa的LNG。每项协议仍然受到某些常规有效性条件的约束,包括我们对该项目的最终投资决定。与道达尔SE签订的谅解备忘录为其收购ECA LNG合资公司一期的股权提供了一个框架。此外,与三井株式会社签订的谅解备忘录也为三井株式会社从ECA LNG合资公司二期收购液化天然气以及收购ECA LNG合资公司二期的股权提供了一个框架。我们将在上面的“Cameron LNG JV液化扩建项目(第二期)”中进一步讨论这些谅解备忘录。
ECA LNG合资企业一期的最终投资决定取决于墨西哥政府是否获得出口许可。由于新冠肺炎疫情,墨西哥某些相关监管机构的运作仍然有限,这增加了获得许可证时间的不确定性,并导致我们最终投资决定的延迟。
ECA LNG合资公司一期和ECA LNG合资公司二期项目的开发都面临许多风险和不确定性,包括获得第二期有约束力的客户承诺;获得一些许可和监管批准;获得融资;谈判和完成合适的商业协议,包括第二阶段的最终EPC合同、股权收购和治理协议、液化天然气销售协议、天然气供应和运输协议;就第一阶段和第二阶段达成最终投资决定;以及与这一潜在投资相关的其他因素。此外,正如我们在简明综合财务报表附注11中讨论的那样,在某些物业纠纷或许可证挑战上做出不利决定,或与ECA液化天然气再气化设施的现有客户发生长期纠纷,都可能对这些项目的发展以及Sempra Energy的财务状况、经营业绩、现金流和前景产生重大不利影响,包括迄今投资于这些项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
亚瑟港液化天然气出口项目
Sempra LNG正在其拥有的德克萨斯州亚瑟港附近的一个绿地上开发一个拟议的天然气液化出口项目,该绿地位于Sabine-Neches水道沿线。Sempra LNG于2015年8月和2019年5月获得美国能源部的授权,共同允许拟议的亚瑟港LNG项目生产的LNG出口到所有当前和未来的FTA和非FTA国家。
2019年4月,FERC批准了拟议中的亚瑟港液化设施的选址、建设和运营,
以及某些天然气管道,包括路易斯安那州连接器(Louisiana Connector)和德克萨斯州连接器管道(Texas Connector Pipeline),如果项目完成,这些管道可以用来向液化设施供应原料气。
2020年2月28日,我们与贝克特尔签订了拟议中的亚瑟港液化项目的EPC合同。EPC合同设想建造两列铭牌容量约为13.5 Mtpa的液化列车、两个液化天然气储罐、一个船用泊位以及提供液化服务所需的相关装载设施和相关基础设施。我们没有义务推进EPC合同,我们可能会在有限的继续进行通知的情况下释放Bechtel来执行部分工作。我们计划只有在我们就亚瑟港液化天然气出口项目达成最终投资决定并满足某些其他条件(包括获得项目融资)之后,才会完全释放贝克特尔,以执行建设亚瑟港液化天然气出口项目的所有工作。当EPC合同执行时,价格估计约为89亿美元,这取决于正式通知继续进行的时间。由于我们没有在2020年10月15日之前发出全面的施工通知,我们正在与贝克特尔就更改项目时间表和重新谈判EPC合同价格进行谈判。EPC合同的任何更改都需要双方同意,而这一点不能得到保证。
2018年12月,波兰石油天然气公司(PGNiG)和亚瑟港液化天然气公司(Port Arthur LNG)达成了一项为期20年的最终协议,每年从亚瑟港液化天然气出口项目购买2Mtpa的液化天然气。根据协议,PGNiG将在离岸的基础上从亚瑟港购买LNG,PGNiG负责将LNG从亚瑟港设施运往最终目的地。亚瑟港将管理天然气管道运输、液化处理和货物装载。该协议受某些先例条件的制约,包括亚瑟港液化天然气在某些商定的时间内做出积极的最终投资决定。如果未能在商定的时限内满足或放弃这些先例条件,可能导致协议终止。
2019年5月,沙特阿美服务公司和Sempra LNG签署了一份协议负责人,就亚瑟港液化天然气出口项目每年500万吨的液化天然气出口项目的最终20年液化天然气买卖协议进行谈判。协议负责人还包括就该项目25%的股权投资进行谈判。2020年1月,沙特阿美服务公司和Sempra LNG签署了一份临时项目参与协议,该协议规定了某些机制,使双方能够努力获得公司批准,以进行交易,执行交易协议,满足或放弃这些协议设想的先决条件,做出最终投资决定和其他最终投资决定活动。协议负责人和临时项目参与协议不要求各方最终执行任何协议或参与项目。
2019年11月,亚瑟港LNG开始对亚瑟港液化出口项目所在的约3英里高速公路进行搬迁和升级。
2020年2月,Sempra LNG向FERC提交了一份申请,要求在拟议的亚瑟港LNG设施进行二期工程的选址、建设和运营,包括可能增加两列液化列车。
我们继续努力完成所有必要的里程碑,以便我们准备在适当的时候对拟议的亚瑟港液化天然气出口项目做出最终投资决定。新冠肺炎疫情对全球经济的影响,以及当前能源和金融市场的不确定性,使我们最终投资决定的预期时间从2020年推迟到2021年。
亚瑟港液化天然气出口项目的开发受到许多风险和不确定性的影响,包括获得额外的客户承诺;完成所需的商业协议,如股权收购和治理协议、液化天然气销售协议以及天然气供应和运输协议;完成建设合同;获得所有必要的许可和批准;获得融资和激励;达成最终投资决定;以及与潜在投资相关的其他因素。任何这些因素的不利结果都可能对Sempra Energy的财务状况、经营结果和前景产生重大不利影响,包括迄今投资于该项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
停产运营
正如我们在简明合并财务报表附注5中讨论的那样,2019年1月,我们的董事会批准了一项出售南美业务的计划。2020年4月24日,我们完成了出售我们在秘鲁业务中的股权,扣除交易成本并经交易后调整后调整后的现金收益为35.49亿美元。2020年6月24日,我们完成了出售我们在智利业务的股权,扣除交易成本并经交易后调整后调整后的现金收益为22.16亿美元。
我们在南美的公用事业公司历来提供相对稳定的收益和流动性。我们用出售这些业务所得的一部分来偿还某些短期借款,以加强我们的资产负债表。
回购我们普通股的股份,我们打算将剩余收益用于在北美的资本投资,以支持额外的增长机会。我们预计,我们的资本投资收益提供的现金将超过这些非持续业务的现金流。然而,我们不能保证我们会得到这些预期的好处。此外,不能保证我们将能够重新配置我们从这类销售中获得的资本,使其现金流或收益超过这些业务历史上产生的现金流或收益。
现金的来源和用途
以下表格仅包括我们每个注册人的现金流活动的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流 |
(百万美元) |
截至9月30日的9个月, | | 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 1,629 | | | $ | 983 | | | $ | 1,388 | |
2019 | | 2,118 | | | 754 | | | 813 | |
变化 | | $ | (489) | | | $ | 229 | | | $ | 575 | |
| | | | | | |
Aliso Canyon应收保险净增长,主要原因是149美元 应计项目增加,收到的保险收益减少121美元 | | $ | (272) | | | | | $ | (272) | |
中断业务的公司间活动的变化,净额,主要是由于 至2019年从秘鲁企业获得的208美元普通股股息 | | (184) | | | | | |
解除与2016-2018年所得税支出相关的监管责任 预测差异 | | (175) | | | $ | (86) | | | (89) | |
应收账款变动 | | (95) | | | (53) | | | |
提高预付保险费 | | | | (44) | | | |
应收/应付所得税变动(净额) | | | | 105 | | | 117 | |
Sempra LNG营销业务净利润率上升 | | 46 | | | | | |
Oncor Holdings的收益分配更高 | | 58 | | | | | |
应付帐款变动 | | 85 | | | | | 72 | |
拉比信托基金资金减少 | | 112 | | | | | |
净少收监管平衡账户的变化(包括长期账户 监管资产金额) | | 203 | | | (118) | | | 321 | |
净收入较高,经收益中包括的非现金项目调整 | | 204 | | | 133 | | | 76 | |
2020年卡梅伦液化天然气合资公司的收益分配 | | 209 | | | | | |
SDG&E于2019年9月向Wildfire Fund的首次股东出资 | | 323 | | | 323 | | | |
Aliso Canyon储备费净增加主要是因为增加了280美元 应计费用和85美元的较低付款 | | 365 | | | | | 365 | |
其他 | | (28) | | | (31) | | | (15) | |
非持续业务的净现金流变化,主要原因是1161美元 与出售我们的南美业务相关的所得税 | | (1,340) | | | | | |
| | $ | (489) | | | $ | 229 | | | $ | 575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动的现金流 |
(百万美元) |
截至9月30日的9个月, | | 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 2,415 | | | $ | (1,315) | | | $ | (1,345) | |
2019 | | (3,439) | | | (1,097) | | | (1,018) | |
变化 | | $ | 5,854 | | | $ | (218) | | | $ | (327) | |
| | | | | | |
向Oncor Holdings捐款,为Oncor在2019年5月收购Infrare REIT提供资金 | | $ | 1,067 | | | | | |
2020年卡梅伦液化天然气合资公司的分销 | | 753 | | | | | |
2019年对秘鲁企业停产业务的贡献 | | 583 | | | | | |
2019年智利企业在停产业务中的贡献 | | 394 | | | | | |
2019年5月收购Sharland Holdings的投资 | | 102 | | | | | |
2019年从智利企业获得的停产红利 | | (129) | | | | | |
2019年2月出售Sempra LNG的非公用事业天然气储存资产的净收益 | | (322) | | | | | |
2019年4月出售Sempra Renewables风能资产和投资的净收益 | | (569) | | | | | |
2019年从秘鲁企业获得的停产红利 | | (583) | | | | | |
资本支出增加 | | (723) | | | $ | (252) | | | $ | (326) | |
2019年对关联公司的贷款增加,净额 | | | | 25 | | | |
其他 | | 32 | | | 9 | | | (1) | |
非持续业务的净现金流变化主要是由于5781美元的收益,扣除支付的交易成本,被出售南美业务所出售的502美元现金所抵消 | | 5,249 | | | | | |
| | $ | 5,854 | | | $ | (218) | | | $ | (327) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动的现金流 |
(百万美元) |
截至9月30日的9个月, | | 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | (710) | | | $ | 1,055 | | | $ | 251 | |
2019 | | 1,575 | | | 330 | | | 192 | |
变化 | | $ | (2,285) | | | $ | 725 | | | $ | 59 | |
| | | | | | |
短期债务变化,净额 | | $ | (2,759) | | | $ | 211 | | | $ | (482) | |
对到期时间超过90天的商业票据和其他短期债务的更高偿付 | | (1,886) | | | | | |
2019年远期销售协议结算的普通股发行净收益 | | (728) | | | | | |
2020年ASR计划下的普通股回购 | | (500) | | | | | |
奥泰梅萨能源中心有限责任公司2019年出资偿还奥泰梅萨VIE的贷款 | | (175) | | | (175) | | | |
Sempra Energy出资出资,为2019年9月股东对Wildfire Fund的初始出资提供资金 | | | | (322) | | | |
支付更高的普通股股息 | | (138) | | | (200) | | | (50) | |
发行期限超过90天的短期债券 | | 514 | | | | | |
发行C系列优先股的净收益 | | 890 | | | | | |
较高的长期债务发行量 | | 2,151 | | | 1,198 | | | 600 | |
其他 | | (6) | | | 13 | | | (9) | |
停产业务的净现金流变化,主要来自2020年250美元的公司间贷款和29美元的短期债务净增加,以及Sempra Energy的977美元股权贡献,但被2019年支付的920美元普通股股息部分抵消 | | 352 | | | | | |
| | $ | (2,285) | | | $ | 725 | | | $ | 59 | |
资本支出、投资和收购
| | | | | | | | | | | |
PP&E、投资和收购支出 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 1,323 | | | $ | 1,071 | |
SoCalGas | 1,345 | | | 1,019 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 225 | | | 1,338 | |
桑普拉墨西哥 | 443 | | | 420 | |
森普拉可再生能源 | — | | | 2 | |
森普拉液化天然气 | 200 | | | 183 | |
家长和其他 | 6 | | | 6 | |
总计 | $ | 3,542 | | | $ | 4,039 | |
资本支出和某些投资的金额和时间通常要经过各种监管机构和其他政府和环境机构的批准,包括CPUC、FERC和PUCT。不包括停产业务,我们预计2020年的资本支出和投资约为56亿美元,低于年报中“第二部分--第7项--研发和并购--资本资源和流动性”中预计的59亿美元。减少的主要原因是Sempra墨西哥的资本支出推迟到2021年,以及我们在Sempra LNG的ECA LNG合资公司液化出口项目第一阶段的最终投资决定延迟,但被对Oncor Holdings的贡献增加部分抵消。
承诺
我们在简明综合财务报表附注7和附注11中讨论了2020年前九个月合同承诺的重大变化,这些变化都不是我们正常业务流程之外的。
表外安排
2014年8月和2019年12月,Sempra Energy为卡梅伦液化天然气合资公司50.2%的融资义务提供了担保,最高金额为40亿美元。这些担保将在满足某些条件后终止,包括所有三列列车在2021年9月30日之前实现财务完工(在发生不可抗力的情况下,允许在此日期之后再延长365天)。然而,如果Cameron LNG合资公司未能满足财务完成标准,则可根据Sempra Energy在当时到期和应付的融资安排下应占Cameron LNG合资公司50.2%债务的担保提出要求,这可能对Sempra Energy的流动资金产生重大不利影响。我们在合并财务报表附注6中的“概述-Sempra LNG-Cameron LNG合资公司三列液化项目(第一阶段)”和“第一部分-第1A项”中讨论了上述保证。年度报告中的“风险因素”。
2020年7月,Sempra Energy签订了一份支持协议,其中包含一项担保,代表可变利益,使CFIN受益,最大损失为9.79亿美元。担保将在2039年之前全额偿还担保债务时终止,包括在担保债务被出售给Sempra Energy后的偿还。我们在简明合并财务报表附注1、6和9中讨论了这一担保。
SDG&E已经签订了PPA和收费协议,这些协议都是可变利益的。我们在Oncor Holdings和Cameron LNG合资公司的投资是可变利益的。Sempra Energy的其他业务也可能达成包括可变利益的安排。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
关键会计政策和估算
我们认为某些会计政策至关重要,因为它们的应用与我们的财务状况和经营结果最相关、最具判断性和/或最重要,和/或因为它们需要使用重大判断和估计。我们在年报的“第二部分--第七项并购”中对这些会计政策进行了讨论。
我们在年报综合财务报表附注1中描述了我们的重要会计政策。就中期报告而言,我们遵循相同的会计政策。
新会计准则
吾等于简明综合财务报表附注2中讨论最近发出或生效并已对或可能对吾等财务报表及/或披露产生影响的相关声明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在简明综合财务报表附注8提供有关衍生工具活动的披露。我们在“第二部分--第7A条”中详细讨论了我们的市场风险和风险政策。在年度报告中披露关于市场风险的定量和定性信息。
商品价格风险
2020年前9个月,我们对大宗商品价格风险的敞口没有重大变化。
利率风险
下表显示了我们债务的名义金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
债务名义金额(1) |
(百万美元) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas | | 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 710 | | | $ | 80 | | | $ | 630 | |
其他 | 772 | | | — | | | — | | | 2,798 | | | — | | | — | |
长期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司固定费率 | $ | 10,764 | | | $ | 6,305 | | | $ | 4,459 | | | $ | 8,949 | | | $ | 5,140 | | | $ | 3,809 | |
加州公用事业公司可变费率 | 500 | | | 200 | | | 300 | | | — | | | — | | | — | |
其他固定费率 | 11,598 | | | — | | | — | | | 11,561 | | | — | | | — | |
其他可变费率 | 734 | | | — | | | — | | | 746 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互换的影响之后。未摊销折价和债务发行成本(不包括融资租赁义务)的与收购相关的公允价值调整和减值影响之前。
利率风险敏感度分析通过计算假设的市场利率变化导致的收益估计变化来衡量利率风险。收益受到短期债务和可变利率长期债务利率变化的影响。如果2020年9月30日未偿短期债务的加权平均利率上升或下降10%,那么截至2021年9月30日的未来12个月期间的收益变化将可以忽略不计。如果2020年9月30日所有浮动利率长期债务的利率上升或下降10%,在考虑利率互换的影响后,在截至2021年9月30日的未来12个月内,收益变化约为100万美元。
外币和通货膨胀率风险
我们在本报告的“第一部分--第2项.MD&A--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”和“第二部分--第7项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论我们的外汇和通胀风险。我们在2020年第二季度完成了南美业务的出售,不再受到秘鲁和智利外币和通货膨胀率变化的影响。截至2020年9月30日,自2019年12月31日以来,我们的外币汇率风险敞口没有其他重大变化。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas维持着披露控制和程序,旨在确保根据1934年“证券交易法”提交或提交的各自报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内被记录、处理、汇总和报告,并被累积和传达给每家公司的管理层,包括各自的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露要求的决定。在设计和评估这些控制和程序时,每家公司的管理层都认识到,任何控制和程序系统,无论设计和操作得多么好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证;因此,每家公司的管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时都会做出判断。
在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官的监督下,每家此类公司的管理层都评估了截至2020年9月30日,也就是本报告涵盖的期间结束时,其披露控制程序和程序的设计和运行的有效性。基于这些评估,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官得出结论,他们各自公司的披露控制和程序在该日期的合理保证水平上是有效的。
财务报告的内部控制
在最近一个会计季度,Sempra Energy、SDG&E‘s或SoCalGas对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对这些公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或者有可能对这些公司的财务报告内部控制产生重大影响。
第II部分-其他资料
项目1.法律程序
吾等并非任何重大待决法律程序(吾等业务附带的一般例行诉讼除外)的当事人,吾等的财产亦非该等法律程序的标的,但(1)本报告简明综合财务报表附注10及11及年报综合财务报表附注15及16所述事项除外,或(2)年报“第II部分-第7项MD&A”所述事项除外,吾等并无参与,吾等的财产亦不属该等重大待决法律程序(吾等业务附带的普通例行法律诉讼除外)的标的,但(1)本报告简明综合财务报表附注10及11及年报综合财务报表附注15及16所述事项除外。
第1A项。危险因素
在评估我们的公司及其子公司时,您应仔细考虑本报告中包含的风险因素和所有其他信息,包括上文“第I部分-第2项研发和收购”和本节中讨论的因素,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的因素,包括“第I部分-第1A项”中披露的因素。年度报告中的“风险因素”。除下文所述外,年报所披露的风险因素并无重大变动。本报告中讨论的任何风险因素和其他信息,或“第I部分-第1A项”中披露的任何风险因素。年报中的“风险因素”,以及我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性,可能会对我们的业务、现金流、经营结果、财务状况、前景和/或我们证券或子公司的交易价格产生重大不利影响。
与Sempra所有能源业务相关的风险
我们的业务面临着与新冠肺炎疫情相关的风险。
新冠肺炎疫情目前正在对世界各地的社区、供应链和市场产生实质性影响。美国经济正在经历显著放缓,申领失业救济金的人数已升至历史水平。到目前为止,新冠肺炎疫情还没有对我们的行动结果产生实质性的影响。但是,我们在开展业务时对员工差旅、员工工作地点以及某些业务活动的虚拟化或取消进行了大量修改,以及其他修改。如果这些或其他类似措施增加或持续很长一段时间,我们可能会遇到员工缺勤、我们的员工效率和生产率下降以及其他类似影响,这些影响可能会危及我们维持运营和满足合规要求的能力。我们还观察到其他公司,包括我们当前和潜在的交易对手、客户和合作伙伴,以及许多政府,包括我们的监管机构和其他影响我们业务的管理机构,正在采取预防、先发制人和反应迅速的行动,以应对新冠肺炎疫情的影响,他们可能会采取进一步行动,改变其正常运营。第三方的这些行动可能会对我们的运营、业绩、流动性以及推行资本项目和战略举措的能力产生重大影响。例如,CPUC要求其管辖范围内的所有能源公司采取行动,实施几项紧急客户保护措施,以支持加州的客户。这些措施适用于所有受新冠肺炎疫情影响的住宅和小企业客户,包括暂停因不付款而中断服务,免除滞纳金。, 并为难以支付电费或煤气费的客户提供灵活的支付计划。这些行动导致我们从客户那里收到的付款减少,坏账增加,这可能成为实质性的,任何无法收回这些成本的情况都可能对Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的现金流、财务状况和运营业绩产生实质性的不利影响。再举一个例子,我们对拟议的ECA LNG合资天然气液化项目第一期的最终投资决定被推迟,部分原因是由于新冠肺炎疫情的影响,墨西哥关闭了非必要的活动,这进一步阻碍了我们从墨西哥政府获得项目继续进行所需的出口许可的能力。如果这个或其他在建项目由于新冠肺炎疫情或其他相关因素造成的持续或恶化的条件而进一步延误,我们的液化天然气出口业务的业绩和前景可能会受到实质性的不利影响。
此外,新冠肺炎疫情导致的经济放缓以及当前全球油气市场的不确定性,或者这些因素的综合作用,导致我们对亚瑟港液化天然气出口项目的预期最终投资决定从2020年推迟到2021年。这些条件,以及如果我们的项目对手方实施或被要求实施全职或有限劳动力措施以应对疫情,可能会导致建设和开发活动的潜在中断,这可能导致我们的液化天然气和其他目前正在开发的项目进一步大幅延误。
此外,新冠肺炎疫情对资本市场的状况产生了不利影响,可能会对我们的资金成本和获得资金的渠道产生不利影响,包括从资本市场、商业票据市场和商业银行获得资金。尽管Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas目前在以合理利率借款的能力方面没有受到限制,但如果情况恶化或持续很长一段时间,这些情况可能会发生变化,这可能会对我们的流动性、运营结果、战略举措和前景产生实质性的负面影响。到目前为止,新冠肺炎疫情已经导致我们的资本支出放缓,如果情况恶化或短期内不能改善,这种情况可能会恶化,并可能对Sempra Energy、SDG&E‘s和SoCalGas的运营和前景产生实质性的不利影响。
我们将继续积极监测新冠肺炎疫情的影响,并可能根据联邦、州或地方当局的要求,或我们认为最符合我们的员工、客户、合作伙伴和供应商利益的进一步行动,改变我们的业务运营。然而,我们目前还无法预测新冠肺炎疫情对我们的流动性、财务状况、经营业绩和前景会产生多大程度的影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人和关联购买者购买股权证券
下表列出了截至2020年9月30日的三个月我们普通股回购活动的相关信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
购买股权证券 |
(百万美元,每股除外) |
| 购买的股份总数(1) | 每股平均支付价格(1) | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1) | 根据计划或计划可能购买的股票的最高美元价值(2) |
2020年7月1日-2020年7月31日 | 3,296,251 | | $ | 122.27 | | 3,296,251 | | $ | 2,097 | |
2020年8月1日-2020年8月31日 | 793,124 | | $ | 122.27 | | 793,124 | | $ | 2,000 | |
总计 | 4,089,375 | | $ | 122.27 | | 4,089,375 | | $ | 2,000 | |
(1) 2007年9月11日,我们的董事会批准了我们普通股的回购,条件是回购的金额不超过20亿美元或不超过4000万股。此回购授权没有到期日。2020年7月1日,我们与北卡罗来纳州花旗银行(Citibank)签订了一项ASR计划,根据该计划,我们预付了5亿美元,用于在股票远期交易中回购我们普通股的股票。购买的股票总数是用5亿美元的收购价除以我们普通股股票在2020年7月2日至2020年8月4日期间的成交量加权平均交易价的算术平均值减去固定折扣得出的。ASR计划于2020年8月4日完成,在这一天,2007年9月11日股票回购授权授权的总金额耗尽。
(2) 2020年7月6日,我们的董事会授权随时和不时回购我们的普通股,总金额不超过20亿美元或购买不超过2500万股的金额。这一回购授权是在2020年8月5日公开宣布的,没有到期日。根据这一授权,没有回购任何股票。
我们也可以不时地从长期激励计划参与者那里购买参与者原本有权获得的普通股股票,这些参与者选择出售与授予RSU和股票期权相关的足够数量的股票,以满足最低法定预扣税额要求。
项目6.展品
下面列出的展品与每个注册人有关。除非另有说明,在此引用的展品被归档在档案号1-14201(Sempra Energy)、档案号1-40(太平洋照明公司)、档案号1-03779(圣地亚哥燃气电气公司)和/或档案号1-01402(南加州燃气公司)下。
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| | | | 通过引用并入本文 |
展品编号 | | 展品说明 | 随函存档或提供 | 形式 | 展品或附录 | 申报日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
森普拉能源 | | | |
3.1 | | 修订和重新修订了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | 《森普拉能源公司章程》(修订至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
| | | | | | |
3.3 | | Sempra Energy 6%强制性可转换优先股A系列的优先股确定证书(包括代表6%强制性可转换优先股A系列的证书形式),提交给加利福尼亚州国务卿,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.4 | | 向加州州务卿提交的Sempra Energy 6.75%强制性可转换优先股B系列(包括代表6.75%强制性可转换优先股B系列的证书形式)的优先权确定证书,2018年7月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.5 | | 森普拉能源(Sempra Energy)4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列(包括代表4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列的证书形式)的优先权确定证书,提交给加利福尼亚州州务卿,于2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
3.6 | | 修订和重新修订了圣地亚哥燃气和电力公司的注册条款,自2014年8月15日起生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
| | | | | | |
3.7 | | 圣地亚哥燃气电力公司章程(修订至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
| | | | | | |
南加州天然气公司 | | | |
3.8 | | 重述1996年10月7日生效的《南加州天然气公司注册条款》。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.9 | | 南加州天然气公司附则(修订至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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附件4--界定担保持有人权利的文书,包括契约 |
根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项,某些界定长期债务票据持有人权利的票据不需要在此提交或合并作为参考。每个注册人同意应要求向证券交易委员会提供一份此类票据的副本。 |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
4.1 | | 第七十个补充契约,日期截至2020年9月28日。 | | 8-K | 4.1 | 09/28/20 |
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南加州天然气公司 | | | |
4.2 | | 高级契约,日期为2020年9月21日,由南加州天然气公司和美国银行全国协会作为受托人。 | | 8-K | 4.1 | 09/21/20 |
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4.3 | | 南加州天然气公司高级职员证书,包括2023年到期的浮动利率票据的形式。 | | 8-K | 4.2 | 09/21/20 |
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| | | | 通过引用并入本文 |
展品编号 | | 展品说明 | 随函存档或提供 | 形式 | 展品或附录 | 申报日期 |
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附件10--材料合同 | | | | |
管理合同或补偿计划、合同或安排 | | | |
森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司/南加州天然气公司 | | | |
10.1 | | 形式森普拉能源2019长期激励计划2020基于时间的限制性股票单位奖-四年奖背心。 | X | | | |
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森普拉能源 | | | |
10.2 | | 修订并重新签署了Sempra Energy和Kevin C.Sagara之间的Severance薪酬协议,该协议于2020年10月3日签署,自2020年6月27日起生效。 | X | | | |
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10.3 | | 修订和重新签署了Sempra Energy和Peter R.Wall之间的Severance薪酬协议,该协议于2020年10月3日签署,自2020年7月1日起生效。 | X | | | |
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森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
10.4 | | Sempra Energy和Valerie A.Bille之间的遣散费协议于2020年9月30日签署,自2020年8月22日起生效。 | X | | | |
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展品编号 | | 展品说明 | | 随函存档或提供 |
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附件31--第302节认证 |
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森普拉能源 | | |
31.1 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对Sempra Energy的首席执行官进行认证。 | | X |
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31.2 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对Sempra Energy的首席财务官进行认证。 | | X |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | |
31.3 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电气公司的首席执行官进行认证。 | | X |
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31.4 | | 根据1934年证券交易法第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电气公司的首席财务官进行认证。 | | X |
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南加州天然气公司 | | |
31.5 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对南加州天然气公司的首席执行官进行认证。 | | X |
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31.6 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席财务官进行认证。 | | X |
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附件32--第906节认证 | | |
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森普拉能源 | | |
32.1 | | 根据美国证券交易委员会第18编的规定,对Sempra Energy的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
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32.2 | | 根据美国证券交易委员会第18章的规定,对Sempra Energy的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | |
32.3 | | 根据美国证券交易委员会第18编的规定,对圣地亚哥燃气电气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根据美国证券交易委员会第18章的规定,对圣地亚哥燃气电气公司的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
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南加州天然气公司 | | |
32.5 | | 根据《美国联邦法典》第18编的规定,对南加州天然气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
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32.6 | | 根据美国证券交易委员会第18编的规定,对南加州天然气公司的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
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图101--交互式数据文件 | | |
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101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | X |
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101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | X |
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101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | X |
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101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | X |
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101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | X |
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101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | X |
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图104--封面交互数据文件 | | |
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104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | |
签名
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Sempra Energy: |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。 |
| | 森普拉能源公司, (注册人) |
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日期:2020年11月5日 | | 作者:/s/Peter R.Wall |
| | 彼得·R·沃尔 |
| | 高级副总裁、财务总监和 |
| | 首席会计主任(正式授权人员) |
| | | | | | | | |
圣地亚哥燃气电力公司: |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。 |
| | 圣迭戈燃气电力公司 (注册人) |
| | |
日期:2020年11月5日 | | 作者:/s/Valerie A.Bille |
| | 瓦莱丽·A·比尔 |
| | 副总裁、财务总监兼首席会计官 |
| | (妥为授权的人员) |
| | | | | | | | |
南加州天然气公司: |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。 |
| | 南加州天然气公司, (注册人) |
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日期:2020年11月5日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米娅·L·德蒙蒂尼 |
| | 副总裁、财务总监、首席财务官和 |
| | 首席会计主任(正式授权人员) |