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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
☑根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从日本向日本过渡的过渡期内，日本将从日本过渡到日本，而日本将从日本过渡到日本，这一过渡期将从美国过渡到日本，中国将从美国过渡到日本。

委托文件编号：001-16111
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1123360/000112336020000034/gpn-20200930_g1.jpg
Global Payments Inc..
(注册人的确切姓名载于宪章中)
佐治亚州58-2567903
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)		(I.R.S.雇主
识别号码)
勒诺克斯路3550号,亚特兰大,佐治亚州30326
(主要行政机关地址)(邮政编码)
注册人电话号码，包括区号：(770) 829-8000
根据该法第12(B)条登记的证券
每一类的名称商品代号注册的交易所名称
普通股，无面值GPN纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是☑编号：☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☑不是的☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☑加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐小型报表公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐不是的☑
截至2020年10月26日，发行人的普通股，无面值，流通股数量为299,337,266.

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全球支付公司
表格10-Q
截至2020年9月30日的季度

目录
  页
第一部分-财务信息
第1项。
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月未经审计的综合收益表
3
截至2020年和2019年9月30日止三个月和九个月未经审计的综合全面收益表
5
截至2020年9月30日(未经审计)和2019年12月31日的合并资产负债表
6
截至2020年和2019年9月30日的9个月未经审计的现金流量表
7
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月未经审计的综合权益变动表
8
未经审计的合并财务报表附注
10
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
28
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
39
第四项。
管制和程序
39
第II部分-其他资料
第1项。
法律程序
40
第1A项。
危险因素
40
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
41
第六项。
陈列品
42
签名
43


2
目录
第1部分-财务信息

项目1--财务报表

全球支付公司
未经审计的综合收益表
(单位为千，每股数据除外)

三个月
2020年9月30日2019年9月30日
营业收入$1,917,815 $1,105,941 
业务费用：
服务成本
900,921 427,720 
销售、一般和行政
726,475 504,184 
 1,627,396 931,904 
营业收入290,419 174,037 
利息和其他收入29,983 11,232 
利息和其他费用(82,976)(96,161)
 (52,993)(84,929)
权益法投资的所得税前收益和收益中的权益237,426 89,108 
所得税(费用)福利(42,834)16,623 
权益法投资收益中的权益前收益194,592 105,731 
权益法投资收益中的权益，税后净额35,638 — 
净收入230,230 105,731 
可归因于非控股权益的扣除税收的净收入(9,259)(10,687)
可归因于全球支付的净收入$220,971 $95,044 
可归因于全球支付的每股收益：
基本每股收益$0.74 $0.54 
稀释后每股收益$0.74 $0.54 
请参阅：未经审计的合并财务报表附注
3
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全球支付公司
未经审计的综合收益表
(单位为千，每股数据除外)

截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日
营业收入$5,493,365 $2,924,131 
业务费用：
服务成本
2,728,532 1,035,225 
销售、一般和行政
2,122,862 1,293,651 
 4,851,394 2,328,876 
营业收入641,971 595,255 
利息和其他收入35,277 20,342 
利息和其他费用(258,475)(220,858)
 (223,198)(200,516)
权益法投资的所得税前收益和收益中的权益418,773 394,739 
所得税费用(59,173)(39,765)
权益法投资收益中的权益前收益359,600 354,974 
权益法投资收益中的权益，税后净额60,682 — 
净收入420,282 354,974 
可归因于非控股权益的扣除税收的净收入(18,406)(27,132)
可归因于全球支付的净收入$401,876 $327,842 
可归因于全球支付的每股收益：
基本每股收益$1.34 $2.00 
稀释后每股收益$1.34 $2.00 
请参阅：未经审计的合并财务报表附注

4
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全球支付公司
未经审计的综合全面收益表
(千)

三个月
2020年9月30日2019年9月30日
净收入$230,230 $105,731 
其他全面收益(亏损)：
外币换算调整110,809 (67,279)
与外币换算调整相关的所得税优惠— 144 
套期保值活动未实现净收益(亏损)194 (40,265)
套期保值活动未实现净亏损重新分类为利息支出11,133 1,193 
与套期保值活动相关的所得税(费用)利益
(2,612)9,289 
其他，扣除税金后的净额(3,531)37 
其他综合收益(亏损)115,993 (96,881)
综合收益346,223 8,850 
可归因于非控股权益的全面收益(18,010)(1,967)
可归因于全球支付的全面收入$328,213 $6,883 

截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日
净收入$420,282 $354,974 
其他全面收益(亏损)：
外币换算调整(10,844)(54,377)
与外币换算调整相关的所得税优惠1,160 1,695 
套期保值活动未实现净亏损(53,332)(96,997)
套期保值活动未实现净亏损(收益)重新分类为利息支出25,786 (1,530)
与套期保值活动相关的所得税优惠6,677 23,800 
其他，扣除税金后的净额(3,288)165 
其他综合损失(33,841)(127,244)
综合收益386,441 227,730 
可归因于非控股权益的全面收益(25,898)(17,780)
可归因于全球支付的全面收入$360,543 $209,950 

请参阅：未经审计的合并财务报表附注


5
目录
全球支付公司
综合资产负债表
(单位为千，共享数据除外)
2020年9月30日2019年12月31日
(未经审计)
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$2,220,822 $1,678,273 
应收帐款，净额822,033 895,232 
结算处理资产1,385,308 1,353,778 
预付费用和其他流动资产540,487 439,165 
流动资产总额4,968,650 4,366,448 
商誉23,745,340 23,759,740 
其他无形资产，净额12,251,680 13,154,655 
财产和设备，净额1,526,178 1,382,802 
递延所得税6,822 6,292 
其他非流动资产2,051,112 1,810,225 
总资产$44,549,782 $44,480,162 
负债和权益
流动负债：
结算信贷额度$439,371 $463,237 
长期债务的当期部分831,500 35,137 
应付账款和应计负债1,696,048 1,822,166 
结算处理义务1,448,335 1,258,806 
流动负债总额4,415,254 3,579,346 
长期债务8,436,962 9,090,364 
递延所得税2,966,020 3,145,641 
其他非流动负债767,704 609,822 
总负债16,585,940 16,425,173 
承诺和或有事项
权益：
优先股，不是的票面价值；5,000,000授权股份及无已发布
— — 
普通股，不是的票面价值；400,000,0002020年9月30日和2019年12月31日授权的股票；299,286,847已发行及未偿还日期为2020年9月30日及300,225,590于2019年12月31日发行并未偿还
— — 
实收资本25,620,599 25,833,307 
留存收益2,476,962 2,333,011 
累计其他综合损失(351,904)(310,571)
Global Payments股东权益合计27,745,657 27,855,747 
非控制性利益218,185 199,242 
总股本27,963,842 28,054,989 
负债和权益总额$44,549,782 $44,480,162 

请参阅：未经审计的合并财务报表附注
6
目录
全球支付公司
未经审计的合并现金流量表
(千)
截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日
来自经营活动的现金流：
净收入$420,282 $354,974 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
财产和设备的折旧和摊销265,738 132,043 
已获得无形资产的摊销941,654 345,455 
资本化合同成本摊销57,888 47,778 
基于股份的薪酬费用105,081 55,791 
营业亏损和坏账准备98,967 34,877 
非现金租赁费用73,493 29,135 
递延所得税(118,466)(42,990)
权益投资收益中的权益，税后净额(60,682)— 
其他，净(13,584)(22,469)
营业资产和负债的变化，扣除业务合并的影响：
应收帐款23,352 (80,709)
结算处理资产和债务，净额155,385 623,985 
预付费用和其他资产(240,804)(148,421)
应付帐款和其他负债(163,544)19,940 
经营活动提供的净现金1,544,760 1,349,389 
投资活动的现金流量：
收购，扣除收购的现金后的净额(77,180)(334,383)
资本支出(329,413)(201,017)
其他，净11,575 29,112 
投资活动所用现金净额(395,018)(506,288)
筹资活动的现金流量：
结算信贷额度的净偿还(31,069)(144,473)
长期债务收益1,868,199 6,704,838 
偿还长期债务(1,829,637)(6,097,229)
支付发债成本(8,075)(32,637)
普通股回购(421,162)(233,995)
根据以股份为基础的薪酬计划发行的股票所得收益51,055 22,008 
普通股回购-基于股份的补偿计划(41,966)(49,037)
对非控股权益的分配(6,955)(31,632)
支付给前TSYS股东的收购前股息— (23,240)
支付的股息(175,025)(4,727)
融资活动提供的现金净额(用于)(594,635)109,876 
汇率变动对现金的影响(12,558)(36,239)
增加现金和现金等价物542,549 916,738 
期初现金和现金等价物1,678,273 1,210,878 
期末现金和现金等价物$2,220,822 $2,127,616 

请参阅：未经审计的合并财务报表附注
7
目录
全球支付公司
未经审计的综合权益变动表
 (千)

 
股份数
实收资本
留存收益
累计其他综合损失全球支付股东权益合计非控制性权益总股本
2020年6月30日的余额299,244 $25,570,582 $2,314,423 $(459,146)$27,425,859 $207,130 $27,632,989 
净收入220,971 220,971 9,259 230,230 
其他综合收益107,242 107,242 8,751 115,993 
根据股票薪酬计划发行的股票50 8,423 8,423 8,423 
普通股回购-基于股份的补偿计划(7)(682)(682)(682)
基于股份的薪酬费用42,276 42,276 42,276 
对非控股权益的分配— (6,955)(6,955)
宣布的现金股息($0.195每股)
(58,432)(58,432)(58,432)
2020年9月30日的余额299,287 $25,620,599 $2,476,962 $(351,904)$27,745,657 $218,185 $27,963,842 
 
股份数
实收资本
留存收益
累计其他综合损失
全球支付股东权益合计
非控制性权益总股本
2019年6月30日的余额156,675 $2,126,065 $2,204,445 $(339,906)$3,990,604 $184,512 $4,175,116 
净收入95,044 95,044 10,687 105,731 
其他综合损失(88,161)(88,161)(8,720)(96,881)
根据股票薪酬计划发行的股票141 9,057 9,057 9,057 
普通股回购-基于股份的补偿计划(180)(29,584)(29,584)(29,584)
基于股份的薪酬费用27,877 27,877 27,877 
发行与企业合并有关的普通股143,909 23,771,389 23,771,389 23,771,389 
对非控股权益的分配— (5,395)(5,395)
宣布的现金股息($0.01每股)
(1,592)(1,592)(1,592)
2019年9月30日的余额300,545 $25,904,804 $2,297,897 $(428,067)$27,774,634 $181,084 $27,955,718 

请参阅：未经审计的合并财务报表附注



8
目录
全球支付公司
未经审计的综合权益变动表
 (千)

 
股份数
实收资本
留存收益
累计其他综合损失全球支付股东权益合计非控制性权益总股本
2019年12月31日的余额300,226 $25,833,307 $2,333,011 $(310,571)$27,855,747 $199,242 $28,054,989 
采用新会计准则的累积效应(5,379)(5,379)(5,379)
净收入401,876 401,876 18,406 420,282 
其他综合(亏损)收入(41,333)(41,333)7,492 (33,841)
根据股票薪酬计划发行的股票1,495 51,055 51,055 51,055 
普通股回购-基于股份的补偿计划(339)(42,403)(42,403)(42,403)
基于股份的薪酬费用105,081 105,081 105,081 
对非控股权益的分配— (6,955)(6,955)
普通股回购(2,095)(326,441)(77,521)(403,962)(403,962)
已支付股息($0.585每股)
(175,025)(175,025)(175,025)
2020年9月30日的余额299,287 $25,620,599 $2,476,962 $(351,904)$27,745,657 $218,185 $27,963,842 

 
股份数
实收资本
留存收益
累计其他综合损失
全球支付股东权益合计
非控制性权益总股本
2018年12月31日的余额157,962 $2,235,167 $2,066,415 $(310,175)$3,991,407 $194,936 $4,186,343 
净收入327,842 327,842 27,132 354,974 
其他综合损失(117,892)(117,892)(9,352)(127,244)
根据股票薪酬计划发行的股票750 22,008 22,008 22,008 
普通股回购-基于股份的补偿计划(268)(41,190)(41,190)(41,190)
基于股份的薪酬费用55,791 55,791 55,791 
发行与企业合并有关的普通股143,909 23,771,389 23,771,389 23,771,389 
对非控股权益的分配— (31,632)(31,632)
普通股回购(1,808)(138,361)(91,633)(229,994)(229,994)
已支付股息($0.03每股)
(4,727)(4,727)(4,727)
2019年9月30日的余额300,545 $25,904,804 $2,297,897 $(428,067)$27,774,634 $181,084 $27,955,718 

请参阅：未经审计的合并财务报表附注

9
目录
未经审计的合并财务报表附注
 
注1-重要会计政策的列报和汇总依据
 
业务、合并和演示

我们是一家领先的纯支付技术公司，为我们的全球客户提供创新的软件和服务。我们的技术、服务和员工专业知识使我们能够提供广泛的解决方案，使我们的客户能够在世界各地的各种渠道更有效地运营他们的业务。我们在三可报告的细分市场：商家解决方案、发行商解决方案以及商业和消费者解决方案，在“备注12-细分信息”中进行了描述。除非上下文另有规定，否则Global Payments Inc.及其合并子公司在本文中统称为“Global Payments”、“Company”、“We”、“Our”或“Us”。

这些未经审计的合并财务报表包括我们的账目和我们拥有多数股权的子公司的账目，所有公司间余额和交易都已在合并中冲销。该等未经审核的综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制，以根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则及规定提供中期财务资料。截至2019年12月31日的综合资产负债表来自我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中包括的经审计的财务报表，但不包括GAAP要求对年度财务报表进行的所有披露。

我们的管理层认为，为公平呈现中期业绩所需的所有已知调整已经完成。这些调整包括影响资产和负债账面价值的正常经常性应计项目和估计。*这些财务报表应与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的合并财务报表及其附注一起阅读。

新冠肺炎更新

2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎病毒爆发为全球大流行。随着病毒在某些司法管辖区蔓延或卷土重来，大流行继续对全球企业和市场造成重大干扰。一些国家以及美国境内的许多州和城市都采取了措施来遏制病毒，包括物理距离、旅行限制、边境关闭、限制公众集会、在家工作，以及关闭或限制非必要的企业。疫情的影响仍在发展，大流行的最终严重程度和持续时间以及对全球经济状况的影响仍不确定。

预算的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计大不相同。特别是，新冠肺炎疫情未来的规模、持续时间和影响目前很难预测，最终影响可能导致与资产可回收相关的额外费用，包括金融资产、长寿资产和商誉等损失。这些未经审计的合并财务报表反映了新冠肺炎基于管理层的估计和假设，利用最新可获得的信息而产生的财务报表影响。

10
目录
最近采用的会计声明

会计准则更新(“ASU”)2018-15— 2018年8月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU 2018-15，“无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40)：客户对云计算安排(即服务合同)中发生的实施成本的核算(FASB新兴问题特别工作组的共识)。“ASU 2018-15提供了关于在作为服务合同的云计算安排(即托管安排)中执行的实施活动的成本核算的额外指导。新指导修改了托管安排的定义，并要求作为服务合同的托管安排中的客户按照会计准则编纂(”ASC“)小主题350-40中的内部使用软件资本化标准来资本化某些实施成本。

我们于2020年1月1日采用了ASU 2018-15，前瞻性地将该指导应用于在采用之日或之后产生的所有实施成本。采用这一准则并没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。我们历来将与云计算安排相关的实施成本资本化，这些云计算安排是遵循350-40分主题指导的服务合同，并将根据新指导中提供的澄清继续这样做。在适用的托管安排期限内，我们将资本化的实施成本摊销至费用的直线基础上。
亚利桑那州立大学2016-13年度—我们通过了ASU 2016-13，“金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信用损失的计量“于2020年1月1日采用修改后的追溯过渡法。采用此标准后，累积效应调整导致留存收益减少$。5.4百万美元，扣除税金后的净额。本次更新中的修订改变了我们以摊余成本计量和确认某些金融工具的信用减值的方式。根据ASU 2016-13年要求的当前预期信贷损失模型，我们在资产初始和每个后续报告日期确认预期在每个具有类似风险特征的金融资产池的剩余寿命内发生的信贷损失估计。
我们面临金融资产的信用损失，如应收账款、某些结算处理资产、支票担保债权应收资产和对销售代表的预付款。我们利用账龄或损失率方法的组合，根据标的资产池的性质和风险状况，对当前预期的信贷损失进行估计。在估计过程中考虑了广泛的信息，包括根据当前状况和对未来趋势的预期进行调整的历史损失信息。评估过程还包括考虑与资产余额年龄、预期付款时间、合同条款和条件、特定客户风险概况或客户组合的变化、地理风险、行业或经济趋势以及相关环境因素相关的定性和定量风险因素。
截至2020年9月30日，信贷损失拨备总额约为美元。36.9百万金融资产在综合资产负债表中扣除信贷损失准备后列示。信用损失准备的计量通过信用损失费用确认。根据标的资产的性质，信用损失费用作为服务或销售成本、一般费用和行政费用的组成部分计入综合损益表。核销记录在资产被视为无法收回的期间。收回款项在收到时直接记入合并损益表中的信贷损失费用。在采用ASU 2016-13年度之前，这些金融工具的信贷损失是在认为可能发生的情况下确认的。
最近发布的公告尚未通过

亚利桑那州立大学2019-12—2019年12月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2019-12，“所得税(话题740)：”简化所得税的核算它旨在加强和简化所得税会计的各个方面。此次更新中的修订删除了ASC主题740中与期间内税收分配方法、中期所得税计算方法以及确认外部基差的递延税项负债有关的一般原则的某些例外情况。ASU 2019-12还澄清和修订了现有的指导方针，以提高特许经营税会计应用的一致性，颁布了税法或税率的变化，以及导致商誉税基上升的交易。ASU 2019-12在2020年12月15日之后开始的年度和中期有效，允许在任何过渡期提前采用。我们正在评估ASU 2019-12年度对我们合并财务报表的影响。根据到目前为止进行的分析，我们认为采用ASU 2019-12不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
11
目录

亚利桑那州立大学2020-04—2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04“参考汇率改革(主题848)”，如果满足某些标准，它为合约、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外。本次更新中的修订仅适用于参考伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)或预计将因参考汇率改革而停止的另一参考利率的合约、套期保值关系和其他交易。修正案提供的权宜之计和例外不适用于2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和套期保值关系，但截至2022年12月31日存在的套期保值关系除外，实体已为其选择了某些可选的权宜之计，并保留到套期保值关系结束。本次更新中的修订还包括一项一般原则，允许实体将由于参考汇率改革而进行的合同修改视为不需要在修改日期重新计量合同或重新评估以前的会计确定的事件。如果当选，合同修改的可选权宜之计必须一致地应用于相关ASC主题或行业副主题内的所有符合条件的合同或符合条件的交易，该主题或行业子主题包含否则将需要应用的指导。此次更新中的修改自发布之日起生效，可能适用于2022年12月31日或之前签订或评估的合同修改和套期保值关系。我们正在评估ASU 2020-04年度对我们合并财务报表的影响。

注2-收购

Total System Services，Inc.

2019年9月18日，我们与Total System Services，Inc.(以下简称“TSYS”)合并(以下简称“合并”)。我们将这笔交易作为一项业务合并进行会计处理，这通常要求我们记录截至收购日以公允价值承担的收购资产和负债。收购的主要资产类别和承担的负债的估计购置日公允价值，包括与总购买对价的对账，如下：
暂定金额为
2019年12月31日		测算期调整最终金额为
2020年9月30日
(千)
现金和现金等价物$446,009 $— $446,009 
应收帐款442,848 (2,660)440,188 
已确认的无形资产10,980,000 978 10,980,978 
财产和设备644,084 (978)643,106 
其他资产1,474,825 (2,969)1,471,856 
应付账款和应计负债(614,060)(11,899)(625,959)
债款(3,295,342)4,787 (3,290,555)
递延所得税负债(2,687,849)52,598 (2,635,251)
其他负债(314,415)(173)(314,588)
可识别净资产总额7,076,100 39,684 7,115,784 
商誉17,398,853 (39,684)17,359,169 
总购买注意事项$24,474,953 $— $24,474,953 

在截至2020年9月30日的9个月内，我们进行了计量期调整，如上表所示，使临时商誉金额减少了1美元。39.7百万截至2020年9月30日的9个月递延所得税负债的减少主要涉及对合伙企业外部基础的精细分析。计量期调整对我们截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合收益表的影响并不重大。

截至2020年9月30日，收购美元产生的商誉17.410亿美元包括在我们的可报告部门中，如下所示：$7.1商业解决方案细分市场中的10亿美元，7.9发行商解决方案部门的销售额为10亿美元，2.410亿美元
12
目录
业务和消费者解决方案细分市场。商誉归因于预期的增长机会、集合的劳动力以及将收购的业务合并到我们现有业务中的潜在协同效应。从这次收购中获得的几乎所有商誉都不能从所得税中扣除。

以下未经审计的备考信息显示了我们截至2019年9月30日的三个月和九个月的运营结果，就好像合并发生在2018年1月1日。未经审计的备考信息仅供参考，并不一定表明如果合并发生在该日期将会发生什么。由于TSYS的整合，未经审计的预计信息也不是对未来结果的预测。未经审计的预计信息反映了对Global Payments和TSYS的合并历史财务信息应用我们的会计政策和某些预计调整的影响。
三个月
2019年9月30日		截至9个月
2019年9月30日
实际形式上的实际形式上的
(千)
总收入$1,105,941 $1,993,089 $2,924,131 $5,866,522 
可归因于全球支付的净收入$95,044 $219,010 $327,842 $614,317 

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，TSYS收购的业务贡献了$1,067.2百万美元和$3,119.2百万美元，分别增加到我们的综合收入和165.8百万美元和$385.1我们的综合营业收入分别为100万美元。

截至2020年9月30日左右，综合资产负债表中的应付账款和应计负债包括共计#美元的债务。26.3百万美元用于合并相关整合活动产生的员工离职福利。在截至2020年9月30日的三个月内，我们确认了员工解雇福利的费用为$8.1百万美元，其中包括$1.9百万美元的基于股份的薪酬支出。在截至2020年9月30日的9个月中，我们确认了员工解雇福利的费用为$49.8百万美元，其中包括$6.1以股份为基础的薪酬支出为百万美元。截至2020年9月30日，合并相关整合活动产生的员工离职福利确认费用累计金额为1美元。106.9百万美元，其中包括$23.4以股份为基础的薪酬支出为百万美元。这些费用在我们的综合损益表中记录在销售、一般和行政费用中，并包括在公司费用中，用于分部报告目的。由于与合并相关的整合活动在未来12个月继续进行，可能会产生新的债务和相关费用。

13
目录
注3-收入

下表按地理位置列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，我们每个可报告细分市场来自与客户的合同收入：
截至2020年9月30日的三个月
商人
解决方案		发行人
解决方案		商务和
消费者
解决方案		网段间
淘汰		总计
(千)
美洲$1,039,039 $370,938 $204,106 $(15,097)$1,598,986 
欧洲154,262 113,907 — — 268,169 
亚太50,660 2,564 — (2,564)50,660 
$1,243,961 $487,409 $204,106 $(17,661)$1,917,815 

截至2019年9月30日的三个月
商人
解决方案		发行人
解决方案		商务和
消费者
解决方案		网段间
淘汰		总计
(千)
美洲$786,659 $55,091 $27,896 $(2,310)$867,336 
欧洲159,592 20,321 — — 179,913 
亚太58,692 216 — (216)58,692 
$1,004,943 $75,628 $27,896 $(2,526)$1,105,941 

截至2020年9月30日的9个月
商人
解决方案		发行人
解决方案		商务和
消费者
解决方案		网段间
淘汰		总计
(千)
美洲$2,926,472 $1,127,832 $624,774 $(47,558)$4,631,520 
欧洲392,721 327,532 — — 720,253 
亚太141,592 5,832 — (5,832)141,592 
$3,460,785 $1,461,196 $624,774 $(53,390)$5,493,365 

截至2019年9月30日的9个月
商人
解决方案		发行人
解决方案		商务和
消费者
解决方案		网段间
淘汰		总计
(千)
美洲$2,181,000 $55,092 $27,896 $(2,311)$2,261,677 
欧洲452,317 30,814 — — 483,131 
亚太179,323 216 — (216)179,323 
$2,812,640 $86,122 $27,896 $(2,527)$2,924,131 

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下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，我们的Merchant Solutions部门收入按分销渠道细分：
三个月截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
关系导向型$709,749 $538,112 $1,934,265 $1,499,393 
支持技术的534,212 466,831 1,526,520 1,313,247 
$1,243,961 $1,004,943 $3,460,785 $2,812,640 

ASC主题606，与客户签订合同的收入(“ASC 606”)，要求我们为每个客户安排确定收入应在某个时间点还是在某个时间点确认。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月里，我们几乎所有的收入都是随着时间的推移确认的。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，与客户合同相关的补充资产负债表信息如下：
资产负债表位置2020年9月30日2019年12月31日
(千)
资产：
获得客户合同的资本化成本，净额
其他非流动资产$243,489 $226,945 
履行客户合同的资本化成本，净额
其他非流动资产$72,114 $38,150 
负债：
合同负债净额(流动)应付账款和应计负债$206,299 $193,405 
合同负债净额(非流动)其他非流动负债$43,714 $35,272 

截至2020年9月30日或2019年12月31日，合同净资产并不重要。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月，从每个期初的合同负债余额确认的收入为#美元。69.7百万美元和$52.0百万截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，从每个期初的合同负债余额确认的收入为#美元。195.3百万美元和$122.7百万

ASC 606要求披露分配给未履行履约义务的交易价格总额。本披露的目的是提供有关从我们现有合同中剩余的履约义务中确认的收入的金额和预期时间的更多信息。下表包括预计在未来确认的与截至2020年9月30日未履行或部分未履行的绩效义务相关的收入。然而，在允许的情况下，我们已选择将任何原始期限为一年或更短的合同和任何符合特定标准的可变对价排除在本披露之外。因此，与处理服务有关的未履行或部分未履行的履约总额明显高于下表披露的数额(以千计)：
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截至十二月三十一日止的年度：
2020$251,524 
2021879,620 
2022688,039 
2023479,540 
2024308,718 
2025225,624 
2026年及其后456,896 
总计$3,289,960 

注4-商誉和其他无形资产

截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉和其他无形资产包括： 
2020年9月30日2019年12月31日
(千)
商誉$23,745,340 $23,759,740 
其他无形资产：
与客户相关的无形资产$9,231,143 $9,238,728 
获得的技术2,743,679 2,732,218 
基于合同的无形资产1,976,577 1,974,429 
商标和商号1,238,495 1,239,471 
15,189,894 15,184,846 
减去累计摊销：
与客户相关的无形资产1,729,192 1,225,785 
获得的技术852,219 576,928 
基于合同的无形资产109,833 82,225 
商标和商号246,970 145,253 
2,938,214 2,030,191 
$12,251,680 $13,154,655 

下表按可报告部门列出了截至2020年9月30日的9个月商誉账面金额的变化：
商人
解决方案		发行人
解决方案		商务和
消费者
解决方案		总计
(千)
2019年12月31日的余额$13,415,352 $7,985,731 $2,358,657 $23,759,740 
取得的商誉23,000 — — 23,000 
外币折算的影响4,264 (1,980)— 2,284 
测算期调整(3,875)(42,298)6,489 (39,684)
2020年9月30日的余额$13,438,741 $7,941,453 $2,365,146 $23,745,340 

有不是的截至2020年9月30日或2019年12月31日的商誉累计减值损失。

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注5-其他资产

通过我们在欧洲的某些子公司，我们成为Visa Europe Limited(“Visa Europe”)的成员和股东。2016年6月21日，Visa Inc.(“Visa”)收购了Visa Europe的所有会员权益，我们以现金和Visa的B系列和C系列可转换优先股的形式获得了对价。我们分配的优先股价值为零根据转让限制，Visa调整转换率的能力和与这些因素相关的估计不确定性。根据英国和欧洲其他地区涉及Visa Europe的任何当前或潜在诉讼的结果，优先股的转换率可能会下调，以便我们收到的Visa普通股数量可能低至零.

B系列和C系列可转换优先股根据诉讼的发展分阶段可转换，并在2028年之前完全可转换(受限制，以涵盖当时任何未决的索赔)。2020年9月24日，与第一次强制释放评估相关，部分B系列和C系列可转换优先股由Visa转换。我们确认了一笔$的收益。27.3根据收到的股份的公允价值，我们在截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合收益表中报告了利息和其他收入。这些股票于2020年9月30日在我们的合并资产负债表中按公允价值记录在预付费用和其他流动资产中，随后于10月份出售。截至2020年9月30日，剩余的B系列和C系列可转换优先股继续以分配价值零基于上述因素。


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注6-长期债务和信用额度

截至2020年9月30日和2019年12月31日，长期债务包括以下内容：
2020年9月30日2019年12月31日
(千)
3.8002021年4月1日到期的优先债券%
$754,398 $760,996 
3.7502023年6月1日到期的优先债券%
563,526 567,330 
4.0002023年6月1日到期的优先债券%
567,578 572,522 
2.6502025年2月15日到期的优先债券%
992,688 991,423 
4.8002026年4月1日到期的优先债券%
812,149 820,623 
4.4502028年6月1日到期的优先债券%
483,687 486,982 
3.2002029年8月15日到期的优先债券%
1,236,029 1,234,843 
2.9002030年5月15日到期的优先债券百分比
988,664 — 
4.1502049年8月15日到期的优先债券%
739,699 739,431 
无担保定期贷款安排1,984,858 1,981,758 
无担保循环信贷安排— 903,000 
融资租赁负债65,142 32,996 
其他借款80,044 33,597 
长期债务总额9,268,462 9,125,501 
较少电流部分831,500 35,137 
长期债务，不包括本期债务$8,436,962 $9,090,364 

上表中我们的优先票据和定期贷款的账面金额是扣除未摊销贴现和未摊销债务发行成本后的账面金额(如适用)。截至2020年9月30日，优先票据的未摊销折扣为$8.7100万美元，优先票据和无担保定期贷款安排的未摊销债务发行成本为#美元。49.4百万截至2019年12月31日，我们优先票据和无担保定期贷款的未摊销债务发行成本为$46.6百万与循环信贷安排相关的未摊销债务发行成本部分计入其他非流动资产。截至2020年9月30日，无担保循环信贷安排的未摊销债务发行成本为#美元。14.7百万，而且，在…2019年12月31日，无担保循环信贷安排的未摊销债务发行成本为 $17.6百万. 债务贴现和债务发行成本的摊销被确认为相对于各自债务工具条款的利息支出增加。截至2020年9月30日的三个月和九个月的折扣和债务发行成本摊销为$3.1百万美元和$8.9分别为百万美元。截至2019年9月30日的三个月和九个月的折扣和债务发行成本摊销为$3.1百万美元和$9.2分别为百万美元。

截至2020年9月30日，长期债务(不含融资租赁负债)未来到期日按年统计如下(单位：千)：
截至十二月三十一日止的年度：
2020$20,474 
2021801,167 
202258,403 
20231,300,000 
20241,750,000 
20251,000,000 
2026年及其后4,200,000 
总计$9,130,044 

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高级无担保票据

我们有$7.1如上表所示，优先无担保票据的本金总额为10亿美元。优先债券的利息每半年在不同日期支付一次。每一系列优先票据均可随时及不时按相关契约所载的赎回价格赎回，并可由吾等选择全部或部分赎回。在合并中承担的优先票据的收购公允价值和面值之间的差额在各自票据的条款中确认为利息支出的减少。这项公允价值调整的摊销为#美元。9.0百万美元和$27.1截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

2020年5月15日，我们发行了$1.0本金总额为十亿美元2.9002030年5月到期的优先无担保票据百分比，并收到收益$996.7百万我们产生的债务发行成本约为$8.4百万美元，包括承销费、专业服务费和注册费，这些费用在2020年9月30日的综合资产负债表中资本化并反映为票据相关账面金额的减少。票据利息每半年支付一次，分别为每年5月15日和11月15日，从2020年11月15日开始。票据为无抵押及无从属债务，与我们所有其他未偿还的无担保及无从属债务享有同等的偿付权。我们用此次发行的净收益偿还了我们循环信贷安排的部分未偿债务，并用于一般企业用途。

截至2020年9月30日，我们的高级票据总账面金额为$7.110亿美元，估计公允价值为$7.7十亿。我们的优先票据的估计公允价值是基于活跃市场的报价，并被认为是估值层次的一级衡量标准。其他长期债务的公允价值接近其在2020年9月30日的账面价值。

高级无担保信贷安排

我们有一份定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”)和一份循环信贷协议(“无担保循环信贷协议”)，每种情况下都有美国银行(Bank of America，N.A.)作为行政代理，以及一个金融机构银团作为贷款人和其他代理。定期贷款信贷协议规定优先无担保的$2亿美元定期贷款安排，无担保循环信贷协议规定优先无担保美元310亿美元的循环信贷安排。

定期贷款安排下的借款是以美元进行的，循环信贷安排下的借款可以是美元、欧元、英镑、加元，根据特定条件，我们还可以选择某些其他货币。以美元和某些其他LIBOR报价货币的借款将按我们的选择计息，利率等于(1)伦敦银行间市场欧洲美元存款的利率(根据欧洲货币负债的任何法定准备金要求进行调整)，(2)由美国银行指定的适用LIBOR屏幕页面上规定的浮动利率，或(3)(A)联邦基金有效利率加(A)中的最高利率0.5%，(B)美国银行公开宣布为其“最优惠利率”的利率或(C)伦敦银行同业拆借利率加1.0%，在每种情况下，加上适用的保证金。

截至2020年9月30日，定期贷款工具的利率为1.52%。此外，我们须就循环信贷安排中未使用的部分支付季度承诺费，年利率由0.125%至0.300%取决于我们的信用评级。从2022年12月31日开始，之后的每个季度末，定期贷款必须按季度分期偿还，金额为2.50截至到期日的原始本金的%，2024年9月到期时的剩余本金余额。循环信贷安排也将于2024年9月到期。

我们可以开具金额不超过$的备用信用证。250在循环信贷安排下，总共有100万美元。循环信贷安排项下的未付信用证减少了我们的借款金额。循环信贷安排下可供借款的金额也由财务杠杆契约确定。截至2020年9月30日，循环信贷安排下的可用承诺总额为美元。2.1十亿美元，而且有不是的未偿还借款。

遵守契诺

优先无担保定期贷款和循环信贷安排包含融资的惯例条件，肯定的
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契约、消极契约、金融契约和违约事件。截至2020年9月30日，定期贷款安排下的金融契约要求杠杆率为3.50至1.00，利息覆盖率为3.00到1.00。截至2020年9月30日，我们遵守了所有适用的公约。

结算信贷额度

在我们开展业务的各个市场，我们都有专门的信贷额度，这些额度被限制在资金结算中使用。结算信贷额度通常有浮动利率，须接受年度审查，并以当地货币计价，但在某些情况下，可能会促进以多种货币借款。对于我们的某些信用额度，可用的信用额度增加了我们在贷款人的特定账户中的存款金额。因此，未偿还信用额度的金额可能超过规定的信用额度。截至2020年9月30日，总共为58.5数百万的存款现金被用来确定可用的信贷。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们有$439.4百万美元和$463.2在这些信贷额度下分别有100万美元的未偿还款项，并有额外的能力为结算提供资金#1,387.3截至2020年9月30日，100万。在截至2020年9月30日的三个月内，这些信贷额度下的最高和平均未偿还余额为$560.7百万美元和$324.6分别为百万美元。这些借款的加权平均利率为2.05%和3.16分别为2020年9月30日和2019年12月31日。

衍生协议

我们与金融机构签订了利率互换协议，以对冲可归因于部分可变利率债务工具利率风险的现金流变化。根据掉期协议将收到或支付的净金额反映为利息支出调整。由于我们已将利率掉期协议指定为组合现金流对冲，因此将掉期调整为公允价值所产生的未实现收益或亏损计入其他全面收益(亏损)的组成部分。我们的利率掉期的公允价值是根据估值日的适用收益率曲线中的隐含利率估计的未来现金流量净额的现值确定的。这些衍生工具被归类在估值层次的第二级。

下表列出了综合资产负债表中包含的衍生金融工具(指定为现金流对冲)的信息：
公允价值
衍生金融工具资产负债表位置--2020年9月30日加权平均固定利率到期日范围为
2020年9月30日		2020年9月30日2019年12月31日
(千)
利率掉期(名义上为#美元2502019年12月31日为百万)
预付费用和其他流动资产北美北美$— $472 
利率掉期(名义上为#美元300截至2020年9月30日，百万美元)
应付账款和应计负债1.91%2021年3月31日$2,662 $— 
利率掉期(名义上为#美元1.552020年9月30日的10亿美元和1.552019年12月31日(10亿美元)
其他非流动负债2.73%2022年12月31日$74,102 $45,604 

NA=不适用。
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下表显示了我们的利率互换对截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的综合收益表和全面收益表的影响：
三个月截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
在其他综合收益(亏损)中确认的未实现净收益(亏损)$194 $(40,265)$(53,332)$(96,997)
未实现净亏损(收益)从其他综合收益(亏损)重新分类为利息支出$11,133 $1,193 $25,786 $(1,530)

截至2020年9月30日，预计在未来12个月内重新分类为利息支出的与我们的利率掉期相关的累计其他综合亏损中的未实现净亏损金额为$。40.9百万

利息支出

利息支出为$82.1百万美元和$96.0截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月分别为100万美元和244.3百万美元和$221.0截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

注7-所得税

截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们的有效所得税税率为18.0%和14.1%。截至2020年9月30日的三个月，我们的有效所得税税率与美国法定税率不同，主要原因是税收抵免、不纳税的外国利息收入、外国派生的无形收入扣除、不确定税收状况的变化以及本季度生效的英国法定所得税税率变化的税收影响。截至2020年9月30日的9个月，我们的有效所得税税率与美国法定税率不同，主要原因是税收抵免、不纳税的外国利息收入、外国派生的无形收入扣除以及基于股票的奖励的超额税收优惠。

我们截至2019年9月30日的三个月的有效所得税税率是18.7%，我们截至2019年9月30日的9个月的有效所得税税率为10.1%。我们在这些时期的有效所得税税率与美国法定税率不同，主要是因为合并对各州之间的收入分配产生的影响、基于股票的奖励的超额税收优惠、与来自外国的收入相关的美国税收优惠以及与有效解决不确定税收状况相关的好处导致我们的美国递延税负减少。

我们在全球开展业务，并在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。在正常的业务过程中，我们受到世界各地税务当局的审查。我们在截至2007年5月31日或之前的年度不再接受州所得税审查，在2016年5月31日或之前结束的年度不再接受美国联邦所得税审查，在2016年5月31日或之前结束的年度不再接受英国联邦所得税审查。

注8-股东权益

我们主要通过公开市场回购计划回购普通股，有时也通过加速股票回购计划。在截至2020年和2019年9月30日的三个月内，有不是的回购。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内，我们回购并退休2,094,731和1,808,398本公司普通股，包括佣金在内的成本为$404.0百万美元和$230.0百万美元，或$192.85每股及$127.18分别为每股。

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2020年10月28日，我们的董事会批准增加我们现有的股票回购计划授权，使可用的总授权增加到$1.25十亿。截至2020年9月30日，根据我们的股票回购计划，可能尚未购买的金额为$880.0百万

2020年10月28日，我们的董事会宣布派息$0.195每股应于2020年12月31日支付给截至2020年12月17日登记在册的普通股股东。

注9-基于股票的奖励和股票期权

下表汇总了我们的基于股票的奖励和股票期权确认的基于股票的薪酬支出和相关所得税优惠：
三个月截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
基于股份的薪酬费用$42,276 $27,877 $105,081 $55,791 
所得税优惠$9,123 $4,396 $23,338 $10,633 
 
以股份为基础的奖励

下表汇总了截至2020年9月30日的9个月未归属限制性股票和业绩奖励的变化情况：
股份加权平均
授予日期
公允价值
(千)
未授权日期为2019年12月31日1,844 $149.96 
授与601 185.71 
既得(652)119.62 
没收(51)169.02 
在2020年9月30日未授权1,742 $173.10 

截至2020年9月30日至2019年9月30日的9个月内，授予的限制性股票和业绩奖励的公允价值总额为美元。77.9百万美元和$35.3分别为百万美元。

对于限制性股票和业绩奖励，我们确认了#美元的薪酬支出。38.9百万美元和$20.2在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月内分别为100万美元和94.9百万美元和$45.0分别在截至2020年和2019年9月30日的9个月内达到100万。截至2020年9月30日，有美元187.7未确认的与未归属的限制性股票和业绩奖励相关的百万薪酬支出，我们预计将在加权平均期间确认2.1好多年了。

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股票期权

下表汇总了截至2020年9月30日的9个月的股票期权活动： 
选项加权平均行使价加权平均剩余合同期限聚合内在价值
(千)(年)(百万)
在2019年12月31日未偿还1,755 $74.06 6.5$190.3
授与124 200.42 
没收(2)113.48 
已行使(506)60.18 
在2020年9月30日未偿还1,371 $90.64 6.4$122.0
在2020年9月30日归属并可行使的期权974 $69.50 5.6$105.3

我们确认股票期权的补偿费用为美元。2.4百万美元和7.0在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月内分别为100万美元和6.5百万美元和$8.6截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。截至2020年和2019年9月30日的9个月内，行使的股票期权的内在价值合计为1美元。69.8百万美元和$22.9分别为百万美元。截至2020年9月30日，我们有$10.5我们预计将在加权平均期间确认的与未归属股票期权相关的未确认薪酬支出为1.8好多年了。

截至2020年和2019年9月30日的9个月内授予的股票期权的加权平均授予日公允价值为$。54.85及$39.60分别为。公允价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯估值模型在以下加权平均假设下估计的：
截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日
无风险利率1.24%1.72%
预期波动率30%31%
股息率0.39%0.04%
预期期限(年)55

无风险利率基于期限等于期权从授予之日起的预期寿命的零息美国国债的收益率。我们对预期波动率的假设是基于我们的历史波动性。股息率假设是根据我们上一年的平均股价和我们最新季度每股股息的年化金额确定的。我们的假设基于期权的预期期限，基于我们对期权历史行权模式的分析，以及我们对期权未来行权模式的假设。

注10-每股收益

每股基本收益(“EPS”)的计算方法是将Global Payments的净收入除以该期间的加权平均流通股数量。普通股股东可获得的收益与公布的所有时期全球支付公司报告的应占净收益相同。

稀释每股收益的计算方法是，将Global Payments的净收入除以该期间已发行的加权平均股票数量，其中包括将对每股收益产生稀释影响的基于股票的奖励的影响。全
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目录
行权价低于本公司同期普通股平均市场股价的股票期权假设对每股收益有稀释作用。截至2020年9月30日的前三个月和前九个月的稀释股份基数约不包括124,888股票，与股票期权有关，这些期权将对稀释后每股收益的计算产生反稀释效应。有不是的截至2019年9月30日的三个月和九个月的此类股票。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的稀释加权平均流通股数量的计算：
三个月截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
基本加权平均流通股数299,255 177,039299,261 163,846 
加上：股票期权和其他以股票为基础的奖励的稀释效应1,236 504 1,264 485 
稀释加权平均流通股数量300,491 177,543 300,525 164,331 

注11-累计其他综合损失

截至2020年9月30日、2019年9月30日和2019年9月30日止三个月和九个月其他综合收益(亏损)各组成部分累计余额变动情况如下：
外币折算收益(亏损)套期保值活动的未实现收益(亏损)其他累计其他综合损失
(千)
2020年6月30日的余额$(361,133)$(98,903)$890 $(459,146)
其他综合收益(亏损)102,058 8,715 (3,531)107,242 
2020年9月30日的余额$(259,075)$(90,188)$(2,641)$(351,904)
2019年6月30日的余额$(289,194)$(47,313)$(3,399)$(339,906)
其他综合(亏损)收入(58,415)(29,783)37 (88,161)
2019年9月30日的余额$(347,609)$(77,096)$(3,362)$(428,067)

可归因于非控股权益的其他综合收益(亏损)仅与外币换算有关，收入为#美元。8.8百万美元，亏损$8.7截至2020年和2019年9月30日的三个月分别为100万美元。
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目录
外币折算收益(亏损)套期保值活动的未实现收益(亏损)其他累计其他综合损失
(千)
2019年12月31日的余额$(241,899)$(69,319)$647 $(310,571)
其他综合损失(17,176)(20,869)(3,288)(41,333)
2020年9月30日的余额$(259,075)$(90,188)$(2,641)$(351,904)
2018年12月31日的余额$(304,274)$(2,374)$(3,527)$(310,175)
其他综合(亏损)收入(43,335)(74,722)165 (117,892)
2019年9月30日的余额$(347,609)$(77,096)$(3,362)$(428,067)

可归因于非控股权益的其他综合收益(亏损)仅与外币换算有关，收入为#美元。7.5百万美元，亏损$9.4截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

注12-细分市场信息

我们在三可报告的细分市场：商家解决方案、发行商解决方案以及商业和消费者解决方案。我们根据每个运营部门的运营收入评估业绩并分配资源。每个营业部门的营业收入包括该部门的收入减去与这些收入直接相关的费用。运营管理费用、分摊成本和基于股份的薪酬成本包括在公司中。利息及其他收入、利息及其他开支、所得税开支及权益法投资收益中的权益，扣除税项后，不会分配至个别分部。我们不使用资产数据评估运营部门的业绩或向其分配资源。可报告经营部门的会计政策与我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的会计政策以及我们在“附注1-重要会计政策的列报和摘要”中的重要会计政策摘要中描述的政策相同。

25
目录
关于2019年第四季度实施的组织调整，截至2019年9月30日的三个月和九个月的细分信息的列报进行了重新调整，以与当前的分部列报保持一致。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的部门和对综合收入、综合营业收入以及综合折旧和摊销的对账信息如下：
三个月截至9个月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
营业收入(1):
商家解决方案$1,243,961 $1,004,943 $3,460,785 $2,812,640 
发行商解决方案487,409 75,628 1,461,196 86,122 
企业和消费者解决方案204,106 27,896 624,774 27,896 
段间剔除(17,661)(2,526)(53,390)(2,527)
*综合收入$1,917,815 $1,105,941 $5,493,365 $2,924,131 
营业收入(亏损)(1)(2):
商家解决方案$344,981 $318,786 $824,212 $840,326 
发行商解决方案70,800 5,885 188,131 12,920 
企业和消费者解决方案31,052 3,365 110,358 3,365 
公司(156,414)(153,999)(480,730)(261,356)
综合营业收入$290,419 $174,037 $641,971 $595,255 
折旧摊销(1):
商家解决方案$238,946 $156,016 $708,808 $447,315 
发行商解决方案137,965 21,341 410,955 21,687 
企业和消费者解决方案23,957 5,200 71,712 5,200 
公司6,031 1,189 15,917 3,296 
*合并折旧和摊销$406,899 $183,746 $1,207,392 $477,498 


(1) 收入、营业收入以及折旧和摊销反映了从各自收购日期起被收购业务的影响。有关我们收购的进一步讨论，请参阅“注2—收购。“

(2) 公司运营亏损包括收购和整合费用$57.6百万美元和$86.9分别在截至2020年和2019年9月30日的三个月内达到100万美元。公司运营亏损包括收购和整合费用$208.0百万美元和$98.0分别在截至2020年和2019年9月30日的9个月内达到100万。我们的Merchant Solutions部门的运营收入反映了收购和整合费用的影响13.9截至2019年9月30日的三个月为百万美元和5.7百万美元和$22.3截至2020年和2019年9月30日的9个月分别为100万美元。

注13-承诺和或有事项

购买义务

我们有与供应商的固定或最低金额的服务安排有关的合同义务。在2020年9月30日，购买义务的未来最低付款如下(以千为单位)：

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目录
截至12月31日的年度：
2020$88,681 
2021244,527 
2022173,492 
2023105,742 
202477,957 
202599,183 
2026年及其后527,427 
未来最低付款总额$1,317,009 

在截至2020年9月30日的9个月内，我们签订了一项收购软件和相关服务的新协议，其中97.6百万美元的资金来自于二-年供应商融资安排。

法律事项

2019年9月23日，佐治亚州德卡尔布县高等法院的陪审团裁定Frontline Processing Corp.(“Frontline”)$135.2在对Frontline和Global Payments之间的违约纠纷进行审判后，Frontline指控Global Payments违反了双方的转介协议和主服务协议的规定，之后支付了100万美元的损害赔偿金、费用和律师费(加上利息)，其中Frontline指控Global Payments违反了双方的转介协议和主服务协议的规定。高等法院于2019年9月30日对前线胜诉的判决进行了终审判决。我们认为陪审团的裁决是错误的，前线的案件完全没有道理，我们已经向佐治亚州上诉法院提出上诉。我们的上诉还在审理中。虽然我们合理地可能会在零和判断金额加上利息之间产生一些损失，但我们已经确定，根据适用的会计准则，Global Payments不可能发生损失(ASC主题450，偶然事件)截至2020年9月30日。因此，我们没有在合并资产负债表上记录与这起诉讼有关的负债。


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目录
项目2-管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
 
以下对本公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告第I部分第1项中包含的未经审计的综合财务报表和相关附注以及截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中管理层对财务状况和经营结果以及综合财务报表的讨论和分析一并阅读。本讨论和分析包含有关我们的计划和对未来可能发生的事情的预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于许多假设和估计，这些假设和估计本身就会受到重大风险和不确定因素的影响，我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的结果大不相同。

高管概述

我们是一家领先的纯支付技术公司，为我们的全球客户提供创新的软件和服务。我们的技术、服务和员工专业知识使我们能够提供广泛的解决方案，使我们的客户能够在世界各地的各种渠道更有效地运营他们的业务。2019年9月18日，我们与Total System Services，Inc.(以下简称“TSYS”)合并(以下简称“合并”)。

新冠肺炎更新
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎病毒爆发为全球大流行。随着病毒在某些司法管辖区继续传播或卷土重来，此次疫情已经并可能继续对世界各地的企业和市场造成重大破坏。我们继续密切监测新冠肺炎大流行的影响；但是，疫情的影响仍在发展中，大流行的最终严重程度和持续时间以及对未来全球经济状况的影响仍不确定。我们继续在全球范围内正常运作，目前，我们预计不会因此次大流行而产生任何重大的行动影响。

从3月中旬开始，新冠肺炎疫情开始对我们的财务业绩产生重大影响，因为各国政府采取行动鼓励社会疏远，并实施了就地避难指令。随着美国和国外的某些州和地方政府在夏季的几个月里开始逐步放松限制，某些企业重新开业，我们看到我们的财务业绩和积极趋势在整个第二季度都有所改善，并持续到第三季度。美国的某些州或地方当局或国外的政府可能会重新实施限制和关闭，以应对秋冬季疫情的死灰复燃或另一波流行。我们预计，新冠肺炎疫情将在2020年剩余时间内继续对我们的收入和收益产生不利影响，尽管目前无法预测新冠肺炎疫情的规模、持续时间和最终影响。我们已经实施了节约成本的措施，如降低员工薪酬成本和酌情支出，以帮助缓解新冠肺炎疫情的财务影响。我们还采取行动保留我们的可用资本并提供财务灵活性，包括在第二季度和第三季度暂时暂停我们的股票回购计划，减少我们计划在业务中的资本投资，以及之前提到的成本节约行动。随着我们继续看到经济从大流行的早期影响中缓慢复苏，我们继续预计今年的资本支出将低于我们最初的预期。

有关趋势、不确定性和其他可能影响我们未来经营业绩的因素(与新冠肺炎疫情的影响相关)的进一步讨论，请参阅本10-Q表格季度报告中第1A项“风险因素”一节。

财务要闻

与我们在2020年9月30日的财务状况以及截至那时的3个月和9个月的运营结果相关的要点包括：

•截至2020年9月30日的三个月和九个月的合并收入分别增至19.178亿美元和54.934亿美元，而去年同期分别为11.059亿美元和29.241亿美元，这主要是由于收购的TSYS业务带来的额外收入，但部分被新冠肺炎对我们收入的不利影响所抵消。TSYS收购业务的收入分别为10.672亿美元和31.19.2美元
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目录
截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月为147.5美元。

•截至2020年9月30日的3个月和9个月的综合营业收入分别增至2.904亿美元和6.42亿美元，而去年同期分别为1.74亿美元和5.953亿美元，这是由于收购的TSYS业务带来的额外收入。截至2020年9月30日的三个月和九个月的营业利润率分别为15.1%和11.7%，而去年同期分别为15.7%和20.4%。综合营业收入和营业利润率受到新冠肺炎对我们截至2020年9月30日止三个月及九个月收入的不利影响，以及截至2020年9月30日止九个月的收购及整合开支增加(主要因合并所致)的负面影响。然而，由于我们整个市场的持续复苏以及我们采取的应对大流行的行动导致的成本降低，我们看到我们的财务业绩和积极趋势在整个第二季度和第三季度都有所改善。

•截至2020年9月30日的3个月和9个月，可归因于全球支付的净收入分别增至2.21亿美元和4.019亿美元，而去年同期分别为9500万美元和3.278亿美元，反映了营业收入和权益法投资的额外股本收入的变化，但部分被所得税支出的增加所抵消。

•截至2020年9月30日的3个月和9个月的稀释后每股收益分别为0.74美元和1.34美元，而去年同期分别为0.54美元和2.00美元。截至2020年9月30日的3个月和9个月的稀释后每股收益反映了TSYS收购业务的额外收入。此外，截至2020年9月30日的3个月和9个月的稀释后每股收益反映了由于在合并中发行普通股作为购买对价而导致的加权平均流通股数量的增加。

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目录
运营结果

我们在三个可报告的细分市场开展业务：商家解决方案、发行商解决方案以及商业和消费者解决方案。我们根据每个运营部门的运营收入评估业绩并分配资源。关于2019年第四季度合并后实施的组织重组，截至2019年9月30日的三个月和九个月的部门信息列报进行了重塑，以与截至2020年9月30日的三个月和九个月的分部列报保持一致。有关我们的可报告分部的更多信息，请参阅我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中的“项目1.业务-业务分部”(通过引用并入本文)和随附的未经审计的综合财务报表附注中的“附注12-分部信息”。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月的主要选定财务数据，这些数据占总收入的百分比，以及这两个时期之间以美元计算的变化和占上年金额的百分比。截至2020年和2019年9月30日止三个月的损益表数据来源于第I部分第1项-财务报表所附未经审计的综合财务报表。
三个月
2020年9月30日
收入的%(1)
三个月
2019年9月30日
收入的%(1)
$CHANGE%变化
(美元金额(千美元))
营业收入(2):
商家解决方案$1,243,961 64.9 %$1,004,943 90.9 %$239,018 23.8 %
发行商解决方案487,409 25.4 %75,628 6.8 %411,781 NM
企业和消费者解决方案204,106 10.6 %27,896 2.5 %176,210 NM
段间剔除(17,661)(0.9)%(2,526)(0.2)%(15,135)NM
*综合收入$1,917,815 100.0 %$1,105,941 100.0 %$811,874 73.4 %
综合运营费用(2):
服务成本$900,921 47.0 %$427,720 38.7 %$473,201 110.6 %
销售、一般和行政726,475 37.9 %504,184 45.6 %222,291 44.1 %
运营费用$1,627,396 84.9 %$931,904 84.3 %$695,492 74.6 %
营业收入(亏损)(2):
商家解决方案$344,981 18.0 %$318,786 28.8 %$26,195 8.2 %
发行商解决方案70,800 3.7 %5,885 0.5 %64,915 NM
企业和消费者解决方案31,052 1.6 %3,365 0.3 %27,687 NM
公司(3)
(156,414)(8.2)%(153,999)(13.9)%(2,415)(1.6)%
营业收入$290,419 15.1 %$174,037 15.7 %$116,382 66.9 %
营业利润(2):
商家解决方案27.7 %31.7 %(4.0)%
发行商解决方案14.5 %NMNM
企业和消费者解决方案15.2 %NMNM

NM=没有意义。

(1) 由于四舍五入，百分比金额可能不等于总数。

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(2)收入、综合营业费用、营业收入(亏损)和营业利润率反映了从各自收购日期起被收购业务的影响。欲进一步讨论我们的收购事宜，请参阅随附的未经审计的综合财务报表附注中的“注2-收购”。

(3)在截至2019年9月30日的三个月里，我们的Merchant Solutions部门的运营收入反映了1390万美元的收购和整合费用的影响。公司的运营亏损包括截至2020年和2019年9月30日的三个月中分别为5760万美元和8690万美元的收购和整合费用。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的主要选定财务数据，这些数据占总收入的百分比，以及这两个时期之间以美元计算的变化和占上年金额的百分比。截至2020年和2019年9月30日止九个月的损益表数据取自第一部分第1项--财务报表所附未经审计的综合财务报表。
截至9个月
2020年9月30日
收入的%(1)
截至9个月
2019年9月30日
收入的%(1)
$CHANGE%变化
(美元金额(千美元))
营业收入(2):
商家解决方案$3,460,785 63.0 %$2,812,640 96.2 %$648,145 23.0 %
发行商解决方案1,461,196 26.6 %86,122 2.9 %1,375,074 NM
企业和消费者解决方案624,774 11.4 %27,896 1.0 %596,878 NM
段间剔除(53,390)(1.0)%(2,527)(0.1)%(50,863)NM
*综合收入$5,493,365 100.0 %$2,924,131 100.0 %$2,569,234 87.9 %
综合运营费用(2):
服务成本$2,728,532 49.7 %$1,035,225 35.4 %$1,693,307 163.6 %
销售、一般和行政2,122,862 38.6 %1,293,651 44.2 %829,211 64.1 %
运营费用$4,851,394 88.3 %$2,328,876 79.6 %$2,522,518 108.3 %
营业收入(亏损)(2):
商家解决方案$824,212 15.0 %$840,326 15.3 %$(16,114)(1.9)%
发行商解决方案188,131 3.4 %12,920 0.2 %175,211 NM
企业和消费者解决方案110,358 2.0 %3,365 0.1 %106,993 NM
公司(3)
(480,730)(8.8)%(261,356)(4.8)%(219,374)(83.9)%
营业收入$641,971 11.7 %$595,255 20.4 %$46,716 7.8 %
营业利润(2):
商家解决方案23.8 %29.9 %(6.1)%
发行商解决方案12.9 %NMNM
企业和消费者解决方案17.7 %NMNM

NM=没有意义。

(1) 由于四舍五入，百分比金额可能不等于总数。

(2)收入、综合营业费用、营业收入(亏损)和营业利润率反映了从各自收购日期起被收购业务的影响。欲进一步讨论我们的收购事宜，请参阅随附的未经审计的综合财务报表附注中的“注2-收购”。

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目录
(3)在截至2020年和2019年9月30日的9个月中，我们的Merchant Solutions部门的运营收入分别反映了570万美元和2230万美元的收购和整合费用的影响。公司的运营亏损包括截至2020年和2019年9月30日的9个月中分别为2.08亿美元和9800万美元的收购和整合费用。

营业收入

截至2020年9月30日的三个月和九个月的合并收入分别增长了73.4%和87.9%，分别达到19.178亿美元和54.934亿美元，而去年同期分别为11.059亿美元和29.241亿美元，这主要是由于收购的TSYS业务带来的额外收入。截至2020年9月30的3个月和9个月，TSYS收购业务的收入分别为10.672亿美元和31.192亿美元，而去年同期为147.5美元。虽然与去年同期相比，新冠肺炎继续对我们的收入产生不利影响，但我们在整个第二季度都看到了改善，并持续到第三季度。

商家解决方案分部截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们商业解决方案部门的收入分别增长了23.8%和23.0%，分别达到12.44亿美元和34.608亿美元，而去年同期分别为10.49亿美元和28.126亿美元，这主要是由于收购的TSYS业务带来的额外收入。我们的收入从3月中旬开始大幅下降，与新冠肺炎有关，原因是消费者支出减少，以及我们在北美、欧洲和亚太地区的某些商业客户业务关闭。我们看到我们的财务业绩从5月份开始改善，并持续到第三季度，因为美国的州和地方政府以及国外政府开始逐步放松与流行病相关的限制，消费者支出增加。

发行人解决方案部门。截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们Issuer Solutions部门的收入分别为4.874亿美元和14.612亿美元，而去年同期分别为7560万美元和8610万美元，主要反映了TSYS收购业务的收入。从3月中旬开始，我们经历了由于交易量下降而导致的收入下降，特别是与新冠肺炎的商务卡处理相关的收入下降。我们看到我们的财务业绩从5月份开始改善，并持续到第三季度，因为美国的州和地方政府以及国外政府开始逐步放松与大流行相关的限制。

商业和消费者解决方案部门。截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们业务和消费者解决方案部门的收入分别为2.041亿美元和6.248亿美元，而去年同期为2790万美元，反映了TSYS收购业务的收入。由于新冠肺炎的影响，我们的业务和消费者解决方案部门从3月中旬开始经历了营收和下降；然而，由于新冠肺炎的影响，我们的客户在第二季度的收入加载了个人刺激付款，以及冠状病毒援助、救济和经济保障法案产生的补充失业保险分配，缓解了这些下降。此外，随着美国州和地方政府开始逐步放松限制，我们在第二季度晚些时候看到我们的财务业绩有所改善，并持续到第三季度，消费者支出增加。

营业费用

服务成本。截至二零二零年九月三十日止三个月及九个月的服务成本分别增加110.6%及163.6%至9.009亿美元及27.285亿美元，较上年同期的4.277亿美元及10.352亿美元分别增加110.6%及163.6%，主要是由于与收购的天时系统业务相关的额外成本(包括收购的无形资产摊销)所致。截至2020年9月30日的3个月和9个月的服务成本分别反映了3.134亿美元和9.417亿美元的收购无形资产摊销，而去年同期分别为1.345亿美元和3.455亿美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月，服务成本占收入的百分比分别增至47.0%和49.7%，而去年同期分别为38.7%和35.4%，这主要是由于收购的无形资产摊销增加。

销售、一般和行政费用。截至2020年9月30日的三个月和九个月的销售、一般和行政费用分别增长44.1%和64.1%，达到7.265亿美元和21.229亿美元，而
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上年期间为5.042亿美元和12.937亿美元。与前一年相比，截至2020年9月30日的三个月的销售、一般和行政费用增加，主要是由于与收购的TSYS业务相关的额外成本。此外，销售、一般和管理费用包括5980万美元的收购和整合费用，而上一年为9050万美元。与前一年相比，截至2020年9月30日的9个月的销售、一般和行政费用增加，主要是由于与收购的TSYS业务相关的额外成本。此外，销售、一般和管理费用包括收购和整合费用2.136亿美元，而上一年为1.08亿美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用占收入的百分比分别为37.9%和38.6%，而上年为45.6%和44.2%。

公司。截至2020年9月30日的3个月和9个月的公司费用分别增加了240万美元和2.194亿美元，达到1.564亿美元和4.807亿美元，而去年同期分别为1.54亿美元和2.614亿美元，这主要是由于与收购的TSYS业务相关的额外费用以及截至2020年9月30日的9个月的收购和整合费用的增加。在截至2020年9月30日的3个月和9个月中，公司费用分别包括5760万美元和2.08亿美元的收购和整合费用，而去年同期分别为8690万美元和9800万美元。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，公司费用分别包括810万美元和4980万美元的员工离职福利费用，其中分别包括190万美元和610万美元的基于股票的薪酬支出。随着与合并相关的整合活动继续进行，我们预计在未来12个月内将产生额外的费用。

营业收入和营业利润率

截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合营业收入分别为2.904亿美元和6.42亿美元，而去年同期分别为1.74亿美元和5.953亿美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月的营业利润率分别为15.1%和11.7%，而去年同期分别为15.7%和20.4%。截至2020年9月30日的3个月和9个月的综合营业收入包括TSYS收购业务的收入分别为1.658亿美元和3.851亿美元，而去年同期为亏损1110万美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月的综合营业收入分别反映收购无形资产摊销增加1.789亿美元和5.962亿美元。与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的收购和整合费用分别减少了4410万美元和增加了9340万美元。新冠肺炎对我们的收入和与新冠肺炎直接相关的增加费用的不利影响，也是导致综合营业收入和营业利润率较上年下降的原因之一。然而，由于我们整个市场的持续复苏以及我们采取的应对大流行的行动导致的成本降低，我们看到我们的财务业绩和积极趋势在整个第二季度和第三季度都有所改善。

其他收入/费用，净额

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的利息和其他收入分别增加了1880万美元和1490万美元，达到3000万美元和3530万美元，这主要是由于与部分释放和转换我们的Visa可转换优先股有关的收益2730万美元。有关这项交易的进一步讨论，请参阅随附的未经审计的综合财务报表附注中的“附注5--其他资产”。

由于我们未偿还借款的增加，截至2020年9月30日的三个月和九个月的利息和其他费用分别比去年同期增加了1320万美元和3760万美元，达到8300万美元和2.585亿美元。截至2019年9月30日的三个月和九个月的利息支出分别包括与合并相关的融资活动产生的2,550万美元和2,840万美元的费用和费用。这些费用包括与过渡性融资相关的费用，以及注销与合并完成前终止的信贷安排下的借款相关的未摊销债务发行成本的费用。
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所得税费用

截至2020年9月30日的三个月，我们的有效所得税率为18.0%，截至2019年9月30日的三个月，我们的有效所得税率为18.7%。我们截至2020年9月30日的三个月的有效税率比上年同期有所增加，主要是由于上一年与合并相关的离散收益的影响，主要是合并对各州收入分配的影响导致我们的美国递延税负减少，以及不确定税收状况的有效结算。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，我们的有效所得税税率分别为14.1%和10.1%。截至2020年9月30日的9个月，我们的有效税率较上年同期增加，主要是由于上述上年离散项目，部分被本年度税收抵免的增加所抵消。

流动性与资本资源

在我们的正常业务过程中，很大一部分流动资金来自运营现金流和借款，包括我们信贷安排下的能力。经营活动的现金流用于对我们的业务进行有计划的资本投资，进行符合我们公司目标的收购，支付股息，支付我们未偿债务的本金和利息，以及回购我们的普通股。累积的现金余额投资于高质量、适销对路的短期工具。

我们的资本计划目标是支持我们的运营需求和长期增长的战略计划，同时保持较低的资本成本。我们结合使用银行融资，如我们的信贷安排下的借款，以及高级票据发行，用于一般公司目的和为收购提供资金。此外，我们的某些市场也使用专门的信用额度，在收到信用卡网络的资金之前，为商家结算提供资金。

我们相信，我们目前在优先无担保循环信贷安排下的现金和借款能力水平，加上预期的未来运营现金流，将足以满足我们现有业务的需求和可预见未来的计划需求。考虑到新冠肺炎的潜在影响，我们已经实施了在未来一段时间内保持流动性的措施，包括减少某些运营费用，包括补偿成本、其他可自由支配费用和计划资本支出。我们还在第二季度和第三季度暂时暂停了普通股的回购。我们会定期评估我们相对于现金需求的流动性和资本状况，未来我们可能会选择通过发行债券或股权或其他方式筹集额外资金。“

截至2020年9月30日，我们拥有总计22.208亿美元的现金和现金等价物。在这笔现金和现金等价物中，我们认为有14.261亿美元可用于一般用途，其中2900万美元是被认为可以无限期再投资于美国以外的未分配外国收益。可动用现金14.261亿元不包括以下各项：(I)与结算有关的现金结余；(Ii)作为商户损失抵押品的基金(“商户储备”)；及(Iii)为客户持有的资金。与结算相关的现金余额是指当来自信用卡网络的收入金额先于对商家的融资义务时我们持有的资金。与结算相关的现金余额不受限制，但这些资金通常在次日支付以履行结算处理义务。商家储备用作抵押品，以最大限度地减少与商家协议下可能发生的任何损失相关的或有负债。虽然这笔现金的使用不受限制，但我们相信，将这笔现金指定为商业储备可以加强我们在会员赞助商中的受托地位，并符合信用卡网络设定的指导方针。我们在客户存款中记录的为客户持有的资金和相应的负债包括代表客户汇款前收取的金额。

截至2020年和2019年9月30日的9个月，经营活动分别提供了15.448亿美元和13.494亿美元的净现金，这反映了经非现金项目调整后的净收入，包括折旧和摊销以及营业资产和负债的变化。营业资产和负债的波动主要受月末时间和交易量的影响，特别是结算处理资产和债务的变化。在截至2020年9月30日的9个月中，结算处理资产和债务的变化增加了1.554亿美元的运营现金流，在截至2019年9月30日的9个月中增加了6.24亿美元的运营现金流。经营活动的现金流量比上一年增加，主要是由于对某些非现金项目进行调整后的收益增加，包括收购无形资产的摊销以及财产和设备的折旧和摊销。截至2019年9月30日的9个月内，运营现金流还反映了与我们在发行优先无担保票据时终止的利率掉期相关的4830万美元和解付款的影响。
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在截至2020年和2019年9月30日的9个月中，我们在投资活动中分别使用了3.95亿美元和5.063亿美元的净现金，主要用于为收购和资本支出提供资金。在截至2020年和2019年9月30日的9个月中，我们分别使用了7720万美元和3.344亿美元的现金进行收购。

在截至2020年和2019年9月30日的9个月中，我们的资本支出分别为3.294亿美元和2.01亿美元。这些投资包括支持新技术开发的软件和硬件、支持我们不断增长的业务的基础设施，以及我们操作平台的持续整合和增强。我们将继续在这项业务上进行大量资本投资，但这样做的速度将低于大流行前我们最初的预期。

融资活动包括我们各种债务安排下的借款和偿还，以及为日常结算活动提供资金的特殊信贷额度下的借款和偿还。我们的借款安排在随附的未经审计的综合财务报表的附注中的“附注6-长期债务和信用额度”以及下面的“长期债务和信用额度”中有进一步的描述。融资活动还包括与普通股回购计划和基于股票的补偿计划相关的现金流，以及向非控股权益和我们的股东进行的现金分配。在截至2020年9月30日的9个月中，融资活动的现金流使用了5.946亿美元的净现金，在截至2019年9月30日的9个月中提供了1.099亿美元的净现金。

截至2020年和2019年9月30日的9个月，长期债务收益分别为18.682亿美元和67.048亿美元。截至2020年和2019年9月30日的9个月，长期债务的偿还额分别为18.296亿美元和60.972亿美元。长期债务的收益和偿还包括我们在循环信贷安排下不时用可用现金进行的借款和偿还，以及我们定期贷款的预定本金偿还。2020年5月15日，我们发行了总计10亿美元的优先无担保票据本金。我们用此次发行的净收益偿还了我们循环信贷安排的部分未偿债务，并用于一般企业用途。

截至2019年9月30日的9个月，与合并相关的融资活动有关，我们从发行优先无担保票据中获得了29.939亿美元的收益，从我们的优先无担保信贷安排中获得了28.68亿美元。我们将这些收益用于偿还TSYS的无担保循环信贷安排，对我们现有的某些债务进行再融资，为根据合并条款支付的代替零碎股份的现金支付提供资金，并支付与合并相关的交易费和成本。

我们结算信用额度下的活动主要受月底时间和交易量的影响。在截至2020年和2019年9月30日的9个月内，我们分别净偿还和解信用额度3110万美元，净借款1.445亿美元。

我们主要通过公开市场回购计划回购普通股，有时也通过加速股票回购计划。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月里，我们分别使用了4.212亿美元和2.34亿美元回购我们普通股的股票。我们在第二季度和第三季度暂时暂停了普通股的回购。截至2020年9月30日，根据董事会批准的股票回购计划，我们仍有8.8亿美元的股票回购权限。此外，董事会于2020年10月28日将我们的购股授权增加到12.5亿美元。

在截至2020年和2019年9月30日的9个月里，我们分别向普通股股东支付了1.75亿美元和470万美元的股息。

在截至2019年9月30日的9个月中，我们向非控股权益支付了3,160万美元的分配，并为应支付给前TSYS股东的假定股息(由TSYS董事会在合并完成前宣布)2,320万美元提供资金。

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长期债务和信用额度

高级无担保票据

我们有总计71亿美元的优先无担保票据本金，这些票据在2021年4月至2049年8月期间到期。优先债券的利息每半年在不同日期支付一次。每一系列优先票据均可随时及不时按相关契约所载的赎回价格赎回，并可由吾等选择全部或部分赎回。

于2020年5月15日，我们发行了本金总额为10亿美元、2030年5月到期的2.900%优先无担保票据，并获得了9.967亿美元的收益。我们产生了约840万美元的债务发行成本，包括承销费、专业服务费和注册费，这些费用在2020年9月30日的综合资产负债表中资本化并反映为票据相关账面金额的减少。票据利息每半年支付一次，分别为每年5月15日和11月15日，从2020年11月15日开始。票据为无抵押及无从属债务，与我们所有其他未偿还的无担保及无从属债务享有同等的偿付权。我们用此次发行的净收益偿还了我们循环信贷安排的部分未偿债务，并用于一般企业用途。

高级无担保信贷安排

我们有一份定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”)和一份循环信贷协议(“无担保循环信贷协议”)，每种情况下都有美国银行(Bank of America，N.A.)作为行政代理，以及一个金融机构银团作为贷款人和其他代理。定期贷款信贷协议规定了20亿美元的优先无担保定期贷款安排。无担保循环信贷协议规定了30亿美元的优先无担保循环信贷安排。定期贷款安排下的借款是以美元进行的，循环信贷安排下的借款可以是美元、欧元、英镑、加元，根据特定条件，我们还可以选择某些其他货币。以美元和某些其他伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)报价的货币借款将按我们的选择计息，利率等于(1)伦敦银行间市场上的欧洲美元存款利率(根据欧洲货币负债的任何法定准备金要求进行调整)的利率，(2)由美国银行指定的适用LIBOR屏幕页面上规定的浮动利率，或(3)(A)联邦基金有效利率加0.5%，(B)美国银行公开宣布的利率中最高的一个。N.A.作为其“最优惠利率”或(C)LIBOR加1.0%，每种情况加上适用的保证金.截至2020年9月30日，定期贷款安排下的未偿还借款为20亿美元，循环信贷安排下没有未偿还借款.

我们继续关注与预期从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡到替代基准参考利率(如有担保隔夜融资利率(SOFR))相关的发展，从2022年1月1日开始。此外，我们与贷款人和其他利益相关者保持联系，以评估这些变化对我们未来融资活动的潜在影响。

截至2020年9月30日，定期贷款便利利率为1.52%。此外，我们需要就循环信贷安排中未使用的部分支付季度承诺费，年利率从0.125%到0.300%不等，具体取决于我们的信用评级。从2022年12月31日开始，此后每个季度末，定期贷款工具必须按季度分期偿还，金额为原始本金的2.50%，直至到期日，剩余本金余额将于2024年9月到期。循环信贷安排也将于2024年9月到期。

根据循环信贷安排，我们可以签发总额高达2.5亿美元的备用信用证。循环信贷安排项下的未付信用证减少了我们的借款金额。循环信贷安排下可供借款的金额也由财务杠杆契约确定。截至2020年9月30日，循环信贷安排下的可用承诺总额为21亿美元，该安排下没有未偿还借款。

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遵守契诺

优先无担保定期贷款和循环信贷安排包含融资、肯定契约、消极契约、金融契约和违约事件的惯常条件。截至2020年9月30日，定期贷款安排下的金融契约要求杠杆率为3.50至1.00，利息覆盖率为3.00至1.00。截至2020年9月30日，我们遵守了所有适用的公约。

结算信贷额度

在我们开展业务的各个市场，我们都有专门的信贷额度，这些额度被限制在资金结算中使用。结算信贷额度通常有浮动利率，须接受年度审查，并以当地货币计价，但在某些情况下，可能会促进以多种货币借款。对于我们的某些信用额度，可用的信用额度增加了我们在贷款人的特定账户中的存款金额。因此，未偿还信用额度的金额可能超过规定的信用额度。截至2020年9月30日，共有5,850万美元的存款现金用于确定可用信贷。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，我们在这些信贷额度下的未偿还金额分别为4.394亿美元和4.632亿美元，截至2020年9月30日，我们有额外的能力为结算提供13.873亿美元的资金。在截至2020年9月30日的三个月内，这些信贷额度下的最高和平均未偿还余额分别为5.607亿美元和3.246亿美元。这些借款在2020年9月30日和2019年12月31日的加权平均利率分别为2.05%和3.16%。

有关我们借款协议的进一步信息，请参阅随附的未经审计的综合财务报表附注中的“附注6-长期债务和信用额度”。

承诺和合同义务

在截至2020年9月30日的9个月内，我们的承诺和合同义务比我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中“第7项-管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-承诺和合同义务”中披露的金额有所增加。增加的主要原因是购置软件、技术基础设施和相关服务。此外，这笔款项的一部分，即9760万美元，是利用一项为期两年的供应商融资安排提供资金的。截至2020年9月30日，我们估计的购买义务在2020年剩余时间为8,870万美元，2021年为244.5美元，2022年至2023年为279.2美元，2024年至2025年为177.2美元，之后为527.4美元。

新冠肺炎疫情对我国关键会计政策的影响

由于新冠肺炎大流行对我们业务的影响，我们评估了截至2020年9月30日以及截至那时的3个月和9个月对我们财务报表的潜在影响。但是，目前还无法预测新冠肺炎疫情的最终影响的未来规模和持续时间，因此我们的评估需要进行实质性的修改。

商誉-我们考虑了各种因素，这些因素可能表明任何报告单位的公允价值在2020年9月30日更有可能低于其账面价值，包括一般宏观经济状况、行业和市场条件、成本因素、我们报告单位的整体财务表现、影响我们报告单位净资产构成或账面价值的事件或变化、我们的股价和其他相关事件。对于我们在合并中收购的某些报告部门，我们还考虑了新冠肺炎疫情对收入和我们降低成本努力的预期短期影响，以及长期业绩预期。根据完成的分析，我们认为，截至2020年9月30日，我们任何报告单位的账面价值都不太可能超过公允价值。

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表外安排

我们没有达成任何对我们的财务状况、收入、经营结果、流动性、资本支出或资本资源有实质性影响或有合理可能对我们的财务状况、收入、经营结果、流动资金、资本支出或资本资源产生重大影响的表外安排。

新会计公告和新发布的尚未采纳的会计公告的效力

财务会计准则委员会或其他准则制定机构不时发布新的会计声明，这些声明可能会影响我们当前和/或未来的财务报表。有关最近采用的会计声明和最近发布的尚未采用的会计声明的讨论，请参阅随附的未经审计的综合财务报表附注中的“重要会计政策的列报基础和摘要”。

前瞻性陈述

请投资者注意，我们在本报告中使用的一些陈述含有前瞻性陈述，是根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述基于对我们经营的行业和市场的当前预期、估计和预测，以及我们管理层的信念和假设，涉及可能对全球支付的财务状况、经营结果、业务计划和未来表现产生重大影响的风险、不确定因素和假设。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述中表达或预测的内容大不相同。因此，我们不能保证我们的计划和期望一定会实现。前瞻性声明包括但不限于我们对新冠肺炎疫情对我们业务的影响所作的声明，包括对此次疫情对我们收入、财务运营业绩和流动性影响的估计，我们为应对疫情而采取的行动的影响，合并的预期效益，包括我们未来的财务和经营业绩，合并后公司的计划、目标、预期和意图，我们预期的财务和经营业绩，预计未来业务增长或战略举措预期效益的完成情况，以及其他非历史事实的声明。虽然我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但我们不能保证我们的期望一定会实现，因此实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达或预测的内容大不相同。

除了此前在提交给证券交易委员会的Global Payments报告中披露的因素以及本通信中其他地方确定的因素外，以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史表现大不相同：全球经济、政治、市场、健康和社会事件或其他条件的影响和持续时间，包括新冠肺炎疫情的影响和持续时间；监管措施或自愿行动，包括社会距离、就地避难命令、对非必要企业的经营限制以及为遏制新冠肺炎大流行的蔓延而强加或采取的类似措施；管理层在估计新冠肺炎疫情对我们未来收入、经营业绩和流动性造成影响的时机和严重程度时所使用的假设和预测；鉴于新冠肺炎疫情的影响，我们满足我们流动性需求的能力；针对Global Payments或其或TSYS现任或前任董事提起的任何法律诉讼的结果；与整合Global Payments和TSYS的业务相关的困难、延迟和高于预期的成本，包括实施系统以防止任何内部系统出现实质性安全漏洞或成功管理业务部门的信用和欺诈风险；未能按预期完全实现预期的成本节约和合并的其他预期收益；合并或整合造成的业务中断，可能损害我们的业务，包括当前的计划和运营；未能遵守Visa的适用要求, 万事达卡或其他支付网络或卡计划或这些要求的变化；维持Visa和万事达卡注册和金融机构赞助的能力；留住和聘用关键人员的能力；管理层注意力从正在进行的业务运营中转移过来；合并后资金和融资的持续可获得性；我们经营的市场的商业、经济和政治条件；我们经营的市场竞争加剧，以及我们在现有市场增加市场份额和拓展新市场的能力；我们保护数据的能力；与我们的负债、外汇和利率风险相关的风险；当前法律、法规、信用卡协会规则或其他行业标准(包括隐私和网络安全法律法规)的新的或变化的影响；以及我们无法控制的事件，如恐怖主义行为，以及我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告和我们提交给证券交易委员会的其他文件(可在http://www.sec.gov.获得)中的“风险因素”中包括的其他因素的影响任何前瞻性声明仅在本通讯之日或发布之日发表，除非法律另有要求，否则我们不承担更新前瞻性声明的义务。

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项目3--关于市场风险的定量和定性披露

有关我们对市场风险敞口的讨论，请参阅我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的第II部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。

项目4--控制和程序

对披露控制和程序的评价

截至2020年9月30日，管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督下，在我们的首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法修订后的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的设计和操作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2020年9月30日，我们的披露控制和程序有效地确保了我们根据1934年证券交易法(经修订)提交或提交的报告中要求披露的信息在适用规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，旨在确保积累这些报告中需要披露的信息并将其传达给管理层，包括我们的主要高管和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。

财务报告内部控制的变化
在截至2020年9月30日的季度内，作为合并后我们正在进行的整合活动的一部分，我们继续将我们的控制和程序应用于TSYS收购的业务，并加强了我们的全公司控制，以应对这种规模的业务合并所固有的风险。
 
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第II部分-其他资料

项目1--法律诉讼

我们是一些与我们的业务相关的索赔和诉讼的当事人。我们认为，最终可能因该等事项的结果而产生的负债(如有)，不论是个别或合计，预计不会对我们的财务状况、流动资金、经营业绩或现金流产生重大不利影响。有关某些法律事项的信息，请参阅所附未经审计综合财务报表附注中的“附注13--承付款和或有事项”。

项目1A--风险因素

以下是我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的风险因素的重大变化。下面列出的风险因素更新了截至2019年12月31日的10-K表格中的风险因素，以及截至2020年6月30日和2020年3月31日的10-Q表格中的风险因素。

我们的业务已经并可能继续受到新冠肺炎疫情的负面影响。

2020年3月11日被世界卫生组织宣布为大流行的新冠肺炎疫情在包括美国、欧洲和亚太地区在内的多个国家和地区爆发，继续对全球商业活动造成不利影响，并导致金融市场大幅波动。我们经历了与新冠肺炎有关的收入大幅下降，原因是消费者支出减少，以及我们在北美、欧洲和亚太地区的某些商业客户业务关闭。我们预计，新冠肺炎疫情对我们财务业绩的负面影响将持续下去，直到经济状况好转。

我们亦可能因多项营运因素而蒙受财务损失，包括但不限于：

•第三方中断，包括网络提供商、呼叫中心和其他供应商的潜在中断；
•与新冠肺炎相关的网络和支付欺诈风险增加，因为鉴于网上银行、电子商务和其他在线活动的增加，网络犯罪分子试图从中断中获利；以及
•由于运营变化，我们的解决方案和服务的可用性和可靠性面临挑战，包括我们的设施可能发生一个或多个新冠肺炎案例群集，影响我们的员工，或者影响我们客户或我们所依赖的其他第三方的系统或员工。

这些因素可能在相当长的一段时间内仍然普遍存在，并可能在新冠肺炎疫情消退后继续对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。新冠肺炎大流行对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流的全面影响将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，目前很难预测，包括但不限于大流行的持续时间和蔓延、其严重性、为遏制病毒或治疗其影响而采取的限制性措施、其对客户的影响、以及正常经济条件、运营和对我们服务的需求能够恢复的速度和程度。目前爆发或持续蔓延的新冠肺炎热，已经造成美国和我们经营的其他市场的经济放缓和衰退，有可能造成全球经济衰退。它还可能影响金融市场和企业信贷市场，这可能会对我们获得融资的机会或任何此类融资的条款产生不利影响。因此，目前还不能确定对我们的运营、财务状况和现金流的最终影响。然而，尽管新冠肺炎的情况存在不确定性，我们预计新冠肺炎疫情将对我们2020年剩余时间的收入和财务业绩产生不利影响。

此外，新冠肺炎疫情及其导致的不利和不可预测的经济状况可能会牵连或加剧我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中确定的其他风险，进而可能对我们的业务、财务状况、运营业绩和流动性产生重大不利影响。

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项目2—未登记的股权证券销售和收益的使用

(C)发行人和关联购买者购买股权证券

有关我们在截至2020年9月30日的季度内回购的普通股股票的信息如下：
期间
总人数
购买的股份(1)
每股平均支付价格总人数
作为以下项目的一部分购买的股份
公开宣布
计划或计划
极大值
号码(或
近似值
美元价值)的
根据以下条款可能尚未购买的股份
计划或
节目(2)
(百万)
2020年7月1日至31日4,547 $169.51 — $880.0 
2020年8月1日至31日872 175.55 — 880.0 
2020年9月1日至30日1,061 172.50 — 880.0 
总计6,480 $170.81 — $880.0 
 
(1)我们的董事会已授权我们通过规则10b5-1公开市场回购计划、加速股票回购计划、酌情公开市场购买或私下谈判交易的任何组合回购普通股。在截至2020年9月30日的季度内，根据我们的员工激励计划，我们以每股170.81美元的平均价格扣留了6,480股票，以满足员工与授予限制性股票相关的预扣和支付义务。

(2)2020年10月28日，我们的董事会批准增加我们现有的股票回购计划授权，将可用授权总额提高到12.5亿美元。截至2020年9月30日，根据我们的股票回购计划，可能尚未购买的金额为8.8亿美元。董事会授权不会过期，但可以随时撤销。此外，根据董事会的授权或其他方式，我们不需要在任何特定时间或根本不完成任何回购。

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项目6--展品

展品一览表
3.1
第三次修订和重新修订了Global Payments Inc.的公司章程，通过引用Global Payments Inc.于2019年9月18日提交的Form S-4注册声明的表格S-8的生效后修正案第1号的附件4.1并入。
3.2
全球支付公司第三次修订和重新注册的公司章程的修正案条款，通过引用全球支付公司于2020年5月1日提交的表格8-K的当前报告的附件3.1并入。
3.3
第十次修订和重新修订了全球支付公司的章程，通过引用全球支付公司于2020年5月1日提交的表格8-K的当前报告的附件3.2并入。
31.1*
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的交易法规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席执行官的认证.
31.2*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席财务官的认证。
32.1*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。
101*
以下财务信息来自截至2020年9月30日的10-Q表格季度报告，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)，并以电子方式提交：(I)未经审计的综合收益表；(Ii)未经审计的综合全面收益表；(Iii)综合资产负债表；(Iv)未经审计的综合现金流量表；(V)未经审计的综合权益变动表；(Vi)未经审计的综合财务报表附注。实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
104*
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
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*谨此提交。

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目录
签名
 
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。

全球支付公司
(注册人)
日期：2020年10月29日/s/保罗·M·托德
保罗·M·托德
高级执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)





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