附录 99.1
达达公布未经审计的2020年第二季度 财务业绩
中国上海,2020年8月25日(GLOBE NEWSWIRE)——中国领先的本地点播 配送和零售平台达达集团(纳斯达克股票代码:DADA,“Dada” 或 “公司”)今天公布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2020 年第二季度亮点
l | 总净收入为人民币13.23亿元(1.873亿美元),同比增长93.1%。 |
l | 在截至2020年6月30日的十二个月中,通过 Dada Now 交付的订单数量为9.256亿,而截至2019年6月30日 的同期为5.616亿。 |
l | 截至2020年6月30日的十二个月中,JDDJ的商品总额(“GMV”) 为人民币183亿元(26亿美元),较截至2019年6月30日的同期的人民币92亿元同比增长98.1%。 |
l | 在截至2020年6月30日的十二个月中,JDDJ 的活跃消费者人数为3,230万,而截至2019年6月30日的同期为1,880万。 |
达达集团董事长兼首席执行官Philip Kuai先生评论说:“我们非常自豪地报告了2020年第二季度的 财务和运营强劲增长, 在我们作为上市公司的第一份财报公告中报告了强劲的 财务和运营增长,“我们于6月在纳斯达克上市是我们承诺为人们提供一切需求的重要里程碑。在我们加强与 领先零售商和品牌所有者的合作以及我们的本地按需配送基础设施的支持下,我们继续占领消费者的心态, 尤其是在中国的低线城市。在我们驾驭中国零售业新时代的过程中,我们很高兴能执行增长战略并为股东创造可持续的 长期价值。”
达达集团首席财务官Beck Chen表示:“我们很高兴看到第二季度收入稳步增长 ,利润率有所提高。”“我们的规模经济 和创新技术正在提高运营效率,进一步增强我们为客户和业务合作伙伴带来更多价值的能力 。展望未来,在我们发展业务并为所有利益相关者创造价值的过程中,我们将继续投资于增强客户体验 并提高合作伙伴运营效率的技术。 我们对我们的 JDDJ 平台 的有机强劲增长势头感到特别兴奋,我们的目标是在2020年下半年将JDDJ收入同比增长100%。同时,我们将继续与京东零售密切合作 ,进一步探索全渠道新举措。”
2020 年第二季度财务业绩
总净收入为人民币13.23亿元(1.873亿美元),较2019年同期的人民币6.852亿元增长了93.1%。
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2019 | 2020 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(以千计) | ||||||||||||
净收入 | ||||||||||||
Dada Now | ||||||||||||
服务 | 427,970 | 823,586 | 116,571 | |||||||||
商品的销售 | 11,652 | 13,590 | 1,924 | |||||||||
小计 | 439,622 | 837,176 | 118,495 | |||||||||
JDDJ | ||||||||||||
服务 (1) | 245,537 | 485,873 | 68,771 | |||||||||
总计 | 685,159 | 1,323,049 | 187,266 |
注意:
(1) 包括在JDDJ上向零售商提供的配送 服务的净收入为人民币135,415元和人民币181,741元,以及截至2019年6月30日和2020年6月30日的三个月中,JDDJ上零售商的佣金收入分别为78,334元和147,556元人民币。
Dada Now 产生的净收入从2019年第二季度的人民币4.396亿元增长到2020年同季的人民币8.372亿元(1.185亿美元),增长了90.4%,这主要是由于向物流公司提供的最后一英里配送服务和向连锁商户提供的同城配送 服务的订单量增加。
JDDJ产生的净收入增长了97.9%,从2019年第二季度的人民币2.455亿元增至2020年同期的人民币4.859亿美元(合6,880万美元), 的主要原因是与去年同期相比,GMV增长了96.0%,这得益于平均订单规模和活跃消费者数量的增加。品牌所有者发起的促销 活动增加所带来的在线营销服务收入的增加也构成了JDDJ产生的净收入的增加。
总成本和支出为人民币17.988亿元(2.546亿美元),而2019年同期为人民币10.885亿元。
l | 运营和支持成本为人民币11.001亿元(1.557亿美元),而2019年同期为人民币6.156亿元,这主要是由于我们向物流公司、Dada Now平台 上的各种连锁商户和JDDJ平台上的零售商提供的最后一英里和城内配送服务的订单量增加 ,乘客成本增加。 |
l | 销售和营销费用为人民币3.862亿元(合5,470万美元),而2019年同期为人民币3.096亿元。增长的主要原因是(i)与我们 业务增长相关的人员成本增加,以及向具有首次公开募股业绩状况的员工 授予期权所产生的基于股份的薪酬支出立即得到确认;(ii)广告和营销费用增加,这主要归因于我们向零售门店员工支付的推荐费增加,因为他们努力吸引新消费者使用JDDJ平台。 |
l | 一般和管理费用为人民币1.649亿元(合2330万美元),而2019年同期 为人民币7,310万元。增长的主要原因是立即确认了向具有IPO绩效条件的员工授予期权所产生的基于股份的薪酬 支出。 |
l | 研发费用为人民币1.286亿元(1,820万美元),而2019年同期 为人民币7,720万元。增长的主要原因是随着我们继续加强技术能力,研发人员成本增加 。而且,向有IPO业绩状况的员工授予期权所产生的基于股份的薪酬支出 的立即确认也促成了人员成本的增加。 |
l | 其他运营支出为人民币1,910万元(合270万美元),而2019年同期为人民币1,300万元 。增长的主要原因是税收附加费和应计补偿成本 的增加。 |
其他营业收入为人民币390万元(60万美元),而2019年同期为人民币6,320万元。下降的主要原因是 在2019年第二季度收到的相同性质的政府补贴是在2020年第一季度 而不是今年第二季度收到的。
运营亏损为人民币4.719亿元(6,680万美元),而2019年同期为人民币3.402亿元。营业利润率为-35.7%,而2019年同期 为-49.6%。运营亏损包括1.266亿元人民币 (1,790万美元)的一次性股份薪酬支出,这是由于向具有IPO绩效条件的员工授予期权后立即确认而产生的。
非公认会计准则运营亏损1 为人民币2.44亿元(合3,450万美元),而2019年同期为人民币2.763亿元。非公认会计准则营业利润率为 -18.4%,而2019年同期为-40.3%。
净亏损为人民币4.575亿元(6,480万美元),而2019年同期为人民币3.16亿美元。
非公认会计准则净亏损2 为人民币2.309亿元(合3,270万美元),而2019年同期为人民币2.544亿元。
归属于达达集团普通股东 的净亏损为人民币6.17亿美元(合8,730万美元),而2019年同期为人民币5.13亿元人民币。
归属于达达集团普通 股东的非公认会计准则净亏损3为 人民币3.904亿元(合5,530万美元),而2019年同期为人民币4.514亿元。
1 非公认会计准则运营亏损代表运营亏损 不包括基于股份的薪酬支出和业务收购产生的无形资产摊销的影响。
2 Non-GAAP 净亏损表示净亏损,不包括基于股份的薪酬支出 的影响、业务收购产生的无形资产摊销以及 摊销此类无形资产的税收优惠。
3 归属于达达集团普通股股东 的非公认会计准则净亏损是归属于达达集团普通股股东的净亏损,不包括基于股份的薪酬 支出、业务收购产生的无形资产摊销以及此类无形 资产摊销产生的税收优惠的影响。
2020年第二季度的基本和摊薄后每股净亏损为人民币1.26元(0.18美元),而2019年第二季度为人民币1.42元。
Non-GAAP 基本和摊薄后每股净亏损 42020年第二季度 为人民币0.80元(0.11美元),而2019年第二季度为人民币1.25元。
截至2020年6月30日 ,公司拥有人民币43.591亿元(6.17亿美元)的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资, 比截至2019年12月31日的人民币21.135亿元有所增加。
商业展望
达达预计,2020年第三季度 的总收入将在人民币12.8亿元至人民币13.4亿元之间,同比增长约82%至91%。 本展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息,反映了公司当前和初步的 预期,鉴于各种不确定性,包括与持续的 COVID-19 疫情相关的不确定性,这些预期可能会发生变化。
电话会议
公司将于2020年8月24日星期一美国东部时间晚上 9:00(北京时间2020年8月25日星期二上午9点)举行电话会议 讨论财报。
请在会议开始前使用下面提供的链接进行注册 ,并在通话前 10 分钟使用参与者拨入号码、Direct Event 密码 和注册时提供的唯一注册人 ID 进行拨号。完成此流程 后,您将自动链接到实时通话,除非由于区域限制而需要提供以下会议 ID。
预注册链接:http://apac.directeventreg.com/registration/event/4555479
会议编号:45555479
在电话会议结束后,直至美国东部时间2020年9月1日上午 9:59,将提供电话重播 。
重播的拨入号码如下:
国际拨号 | +61-2-8199-0299 |
美国免费电话 | 1-855-452-5696 |
中国大陆 | 8008-700-206 |
香港 | 800-963-117 |
密码: | 4555479# |
电话会议的直播和存档网络直播将在达达网站的投资者关系部分播出,网址为 https://ir.imdada.cn/。
4 非公认会计准则每股净亏损等于归属于达达集团普通股股东的非公认会计准则净亏损除以计算每股净亏损时使用的加权平均股数。
非公认会计准则财务指标的使用
公司还使用某些非公认会计准则 财务指标来评估其业务。例如,公司使用非公认会计准则运营收益/(亏损)、非公认会计准则运营 利润率、非公认会计准则净收益/(亏损)、非公认会计准则净利润率、归属于达达 集团普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)和归属于达达集团普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)作为对 审查的补充衡量标准评估其财务和运营业绩。这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立地考虑 ,也不是为了替代根据美国 GAAP 编制和列报的财务信息。非公认会计准则运营收入/(亏损)是运营收入/(亏损),不包括基于股份的薪酬 支出和业务收购产生的无形资产摊销的影响。非公认会计准则营业利润率是运营产生的非公认会计准则收入/(亏损) 占总净收入的百分比。Non-GAAP 净收益/(亏损)是净收入/(亏损),不包括 基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及此类无形资产摊销 带来的税收优惠的影响。Non-GAAP 净利润率是非公认会计准则净收入/(亏损)占总净收入的百分比。归属于达达集团普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)是归属于达达集团普通股东的净收益/(亏损),不包括基于股份的薪酬支出、收购业务 产生的无形资产摊销以及此类无形资产摊销产生的税收优惠的影响。归属于达达集团普通股股东 的每股非公认会计准则净收益/(亏损)等于归属于达达集团普通股东的非公认会计准则净收益/(亏损)除以用于计算每股净收益/(亏损)的加权平均 股数。
公司之所以提出非公认会计准则财务 指标,是因为公司管理层使用这些指标来评估公司的财务和经营业绩 并制定业务计划。非公认会计准则运营收入/(亏损)和非公认会计准则净收益/(亏损)使公司的 管理层能够评估公司的财务和经营业绩,而无需考虑基于股份的薪酬 支出、业务收购产生的无形资产摊销以及此类无形 资产摊销带来的税收优惠的影响。公司还认为,使用非公认会计准则指标有助于投资者评估公司 的财务和经营业绩。
非公认会计准则财务指标不是 根据美国公认会计原则定义的,也没有根据美国公认会计原则列报。作为 分析工具,非公认会计准则财务指标存在局限性。使用每股非公认会计准则运营收益/(亏损)、非公认会计准则净收益/(亏损)、归属于达达集团普通股股东的非公认会计准则 净收益/(亏损)以及归属于达达集团普通 股东的非公认会计准则净收益/(亏损)的关键局限性之一是,它们不能反映影响公司的所有收入和支出项目 br} 操作。基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销产生的税收优惠 过去和可能继续发生在公司业务中,没有反映在归属于达达集团普通股股东的非公认会计准则收入/(亏损)、非公认会计准则净收益/(亏损)的列报中,以及归属于达达 集团普通股股东的每股非公认会计准则净收益/(亏损)。此外,非公认会计准则指标可能与包括同行 公司在内的其他公司使用的非公认会计准则指标不同,这可能会限制其财务业绩与公司财务业绩的可比性。鉴于前述 的限制,非公认会计准则运营收入/(亏损)、非公认会计准则净收益/(亏损)、non-GAAP 净利润率、 non-GAAP 净收益该期间可归属于达达集团普通股股东的收益/(亏损)和归属于达达集团 普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)应为不得与运营收入、营业利润率、净收益/(亏损)、净利润、归属于达达集团普通股东 的净收益/(亏损)和归属于达达集团普通股股东的每股净收益/(亏损)或根据美国公认会计原则编制的其他财务指标 分开考虑,也不得作为其替代方案。
公司通过协调非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标来弥补这些限制 ,在评估 公司的业绩时应考虑这些指标。有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP 财务指标的对账,请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非公认会计准则业绩对账” 的部分。
汇率信息声明
本公告包含以指定汇率将某些人民币金额的 转换为美元,仅为方便读者。除非另有说明,否则所有 从人民币折算成美元的汇率均为人民币7.0651元兑1美元,这是联邦储备系统理事会截至2020年6月30日发布的H.10统计 中规定的汇率。
前瞻性陈述
根据1995年《美国 私人证券诉讼改革法案》的 “安全港” 条款,本新闻稿包含的声明 可能构成 “前瞻性” 陈述。这些前瞻性陈述可以通过 “意愿”、 “期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、 “相信”、“估计”、“可能” 等术语来识别。除其他外,本公告中的引文 包含前瞻性陈述。达达还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 定期报告、向股东提交的年度报告、 新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述。 非历史事实的陈述,包括关于达达信念、计划和期望的陈述,均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩 与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:达达的 战略;达达未来的业务发展、财务状况和经营业绩;达达维持 与主要战略投资者关系的能力;提供高效的按需配送服务和提供优质 按需零售体验的能力;其维持和增强认可的能力及其品牌的声誉;总体经济 和全球和中国的商业状况以及上述任何因素所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息 包含在达达向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿 中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除适用法律要求的 外,达达不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
关于达达集团
达达集团是中国本地 按需零售和配送的领先平台。它运营JDDJ,这是中国最大的面向零售商 和品牌所有者的本地按需零售平台之一,以及向各个 行业和产品类别的商家和个人发件人开放的领先本地按需交付平台Dada Now。该公司的两个平台相互连接且互惠互利。Dada Now 平台通过其易于使用的配送 解决方案和强大的按需交付基础设施,改善参与者在 JDDJ 平台上的交付体验。同时,来自JDDJ平台 的大量按需配送订单增加了Dada Now平台的订单量和密度。
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Dada Nexus 有限公司
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克里斯滕森
在中国
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在美国
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附录一
DADA NEXUS 限定版
未经审计 简明合并资产负债表
(金额以千计,股票数据 和其他注明除外)
截至12月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2019 | 2020 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 1,154,653 | 3,695,899 | 523,121 | |||||||||
限制性现金 | 1,480 | 47,373 | 6,705 | |||||||||
短期投资 | 957,370 | 615,820 | 87,164 | |||||||||
应收账款 | 38,234 | 71,463 | 10,115 | |||||||||
库存,净额 | 3,886 | 5,162 | 730 | |||||||||
关联方应付的金额 | 308,682 | 544,990 | 77,138 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 100,354 | 88,165 | 12,479 | |||||||||
流动资产总额 | 2,564,659 | 5,068,872 | 717,452 | |||||||||
财产和设备,净额 | 42,044 | 43,813 | 6,201 | |||||||||
善意 | 957,605 | 957,605 | 135,540 | |||||||||
无形资产,净额 | 715,877 | 628,891 | 89,014 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | — | 104,999 | 14,862 | |||||||||
其他非流动资产 | 5,930 | 11,369 | 1,609 | |||||||||
非流动资产总额 | 1,721,456 | 1,746,677 | 247,226 | |||||||||
总资产 | 4,286,115 | 6,815,549 | 964,678 | |||||||||
负债和股东赤字 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期贷款 | — | 350,000 | 49,539 | |||||||||
应付账款 | 9,924 | 11,479 | 1,625 | |||||||||
支付给乘客 | 381,341 | 566,242 | 80,146 | |||||||||
应付给关联方的金额 | 82,800 | 37,621 | 5,325 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 366,285 | 439,052 | 62,144 | |||||||||
经营租赁负债 | — | 41,196 | 5,831 | |||||||||
流动负债总额 | 840,350 | 1,445,590 | 204,610 | |||||||||
递延所得税负债 | 43,701 | 41,066 | 5,813 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | — | 68,758 | 9,732 | |||||||||
非流动负债总额 | 43,701 | 109,824 | 15,545 | |||||||||
负债总额 | 884,051 | 1,555,414 | 220,155 |
DADA NEXUS 限定版
未经审计 简明合并资产负债表(续)
(金额以千计,股票数据 和其他注明除外)
截至12月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2019 | 2020 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
夹层资产总额 | 10,593,026 | — | — | |||||||||
股东赤字 | ||||||||||||
普通股(截至2019年12月31日和2020年6月30日,分别为面值0.0001美元,已授权1,499,945,349股,已发行和流通的369,290,629股和898,428,565股) | 237 | 611 | 86 | |||||||||
额外的实收资本 | 309,102 | 13,481,526 | 1,908,186 | |||||||||
应收订阅 | (35 | ) | (35 | ) | (5 | ) | ||||||
累计赤字 | (7,639,926 | ) | (8,376,705 | ) | (1,185,646 | ) | ||||||
累计其他综合收益 | 139,660 | 154,738 | 21,902 | |||||||||
股东赤字总额 | (7,190,962 | ) | 5,260,135 | 744,523 | ||||||||
负债总额、夹层权益和股东赤字 | 4,286,115 | 6,815,549 | 964,678 |
DADA NEXUS 限定版
未经审计 的简明合并报表
运营和综合损失
(金额以千计,股票和 每股数据除外,另有说明)
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2019 | 2020 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
净收入(包括截至2019年6月30日和2020年6月30日的三个月中 关联方收入分别为人民币444,053元和762,353元人民币) | 685,159 | 1,323,049 | 187,265 | |||||||||
成本和支出 | ||||||||||||
运营和支持 | (615,632 | ) | (1,100,131 | ) | (155,713 | ) | ||||||
销售和营销 | (309,575 | ) | (386,191 | ) | (54,662 | ) | ||||||
一般和行政 | (73,136 | ) | (164,861 | ) | (23,335 | ) | ||||||
研究和开发 | (77,240 | ) | (128,601 | ) | (18,202 | ) | ||||||
其他运营费用 | (12,966 | ) | (19,066 | ) | (2,699 | ) | ||||||
成本和支出总额 | (1,088,549 | ) | (1,798,850 | ) | (254,611 | ) | ||||||
其他营业收入 | 63,225 | 3,890 | 551 | |||||||||
运营损失 | (340,165 | ) | (471,911 | ) | (66,795 | ) | ||||||
其他收入/(费用) | ||||||||||||
利息收入 | 21,874 | 15,286 | 2,164 | |||||||||
利息支出 | — | (2,114 | ) | (299 | ) | |||||||
外汇损失 | 12 | — | — | |||||||||
其他收入总额 | 21,886 | 13,172 | 1,865 | |||||||||
所得税优惠前的亏损 | (318,279 | ) | (458,739 | ) | (64,930 | ) | ||||||
所得税优惠 | 2,258 | 1,253 | 177 | |||||||||
净亏损 | (316,021 | ) | (457,486 | ) | (64,753 | ) | ||||||
可转换可赎回优先股的增加 | (196,939 | ) | (159,542 | ) | (22,582 | ) | ||||||
归属于达达集团普通股股东的净亏损 | (512,960 | ) | (617,028 | ) | (87,335 | ) | ||||||
每股净亏损 | ||||||||||||
基本 | (1.42 | ) | (1.26 | ) | (0.18 | ) | ||||||
稀释 | (1.42 | ) | (1.26 | ) | (0.18 | ) | ||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数 | ||||||||||||
基本 | 362,197,963 | 489,313,329 | 489,313,329 | |||||||||
稀释 | 362,197,963 | 489,313,329 | 489,313,329 | |||||||||
净亏损 | (316,021 | ) | (457,486 | ) | (64,753 | ) | ||||||
其他综合收益/(亏损) | ||||||||||||
外币折算调整 | 27,381 | 868 | 123 | |||||||||
综合损失总额 | (288,640 | ) | (456,618 | ) | (64,630 | ) |
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
(金额以千计,股票和 每股数据除外,另有说明)
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2019 | 2020 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
运营损失 | (340,165 | ) | (471,911 | ) | (66,795 | ) | ||||||
添加: | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 12,298 | 181,504 | 25,690 | |||||||||
无形资产摊销 | 51,533 | 46,365 | 6,563 | |||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | (276,334 | ) | (244,042 | ) | (34,542 | ) | ||||||
净亏损 | (316,021 | ) | (457,486 | ) | (64,753 | ) | ||||||
添加: | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 12,298 | 181,504 | 25,690 | |||||||||
无形资产摊销 | 51,533 | 46,365 | 6,563 | |||||||||
所得税优惠 | (2,258 | ) | (1,253 | ) | (177 | ) | ||||||
非公认会计准则净亏损 | (254,448 | ) | (230,870 | ) | (32,677 | ) | ||||||
可转换可赎回优先股的增加 | (196,939 | ) | (159,542 | ) | (22,582 | ) | ||||||
归属于达达集团普通股股东的非公认会计准则净亏损 | (451,387 | ) | (390,412 | ) | (55,259 | ) | ||||||
非公认会计准则每股净亏损 | ||||||||||||
基本 | (1.25 | ) | (0.80 | ) | (0.11 | ) | ||||||
稀释 | (1.25 | ) | (0.80 | ) | (0.11 | ) | ||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数 | ||||||||||||
基本 | 362,197,963 | 489,313,329 | 489,313,329 | |||||||||
稀释 | 362,197,963 | 489,313,329 | 489,313,329 |