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华盛顿特区20549
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接口公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
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佐治亚州 | | 58-1451243 |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织) | | (I.R.S.雇主 识别号码) |
西桃树街1280号, 亚特兰大, 佐治亚州 30309
(主要执行机构地址和邮政编码)
(770) 437-6800
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
| | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股，每股面值0.10美元 | 瓦片 | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ不是的¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。下半身是 þ不是的¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
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| | | | | | | | | |
| 大型加速滤波器 | þ | 加速文件管理器 | ¨ | 非加速文件管理器 | ¨ | 小型报表公司 | ☐ | |
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。*是☐**编号：þ
注册人所属的每一类普通股的流通股2020年8月6日:
|
| |
班级 | 股份数 |
普通股，每股面值0.10美元 | 58,547,753 |
INTERFACE，Inc.
索引
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| | | |
| | 页 |
第一部分： | 财务信息 | |
| | | |
| 第1项 | 财务报表(未经审计) | 3 |
| | | |
| | 合并浓缩资产负债表--2020年7月5日和2019年12月29日 | 3 |
| | | |
| | 综合简明运营报表-截至2020年7月5日和2019年6月30日的三个月和六个月 | 4 |
| | | |
| | 综合全面收益表-截至2020年7月5日和2019年6月30日的三个月和六个月 | 5 |
| | | |
| | 合并简明现金流量表-截至2020年7月5日和2019年6月30日的6个月 | 6 |
| | | |
| | 合并简明财务报表附注 | 7 |
| | | |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 30 |
| | | |
| 项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 |
| | | |
| 项目4. | 管制和程序 | 38 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | | |
| 第1项 | 法律程序 | 39 |
| | | |
| 第1A项 | 危险因素 | 39 |
| | | |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 40 |
| | | |
| 项目3. | 高级证券违约 | 41 |
| | | |
| 项目4. | 矿场安全资料披露 | 41 |
| | | |
| 第五项。 | 其他资料 | 41 |
| | | |
| 第6项 | 陈列品 | 42 |
| | | |
签名 | 43 |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
INTERFACE，Inc.及附属公司
合并压缩资产负债表
(单位：千)
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| | | | | | | |
| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 91,844 |
| | $ | 81,301 |
|
应收帐款，净额 | 139,410 |
| | 177,482 |
|
库存，净额 | 263,721 |
| | 253,584 |
|
预付费用和其他流动资产 | 38,411 |
| | 35,768 |
|
流动资产总额 | 533,386 |
| | 548,135 |
|
财产和设备，净额 | 338,177 |
| | 324,585 |
|
经营性租赁使用权资产 | 100,091 |
| | 107,044 |
|
递延税项资产 | 23,350 |
| | 19,683 |
|
商誉和无形资产，净额 | 226,828 |
| | 346,474 |
|
其他资产 | 79,136 |
| | 77,128 |
|
| | | |
总资产 | $ | 1,300,968 |
| | $ | 1,423,049 |
|
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 64,894 |
| | $ | 75,687 |
|
应计费用 | 122,505 |
| | 140,652 |
|
经营租赁负债的当期部分 | 14,124 |
| | 15,914 |
|
长期债务的当期部分 | 31,061 |
| | 31,022 |
|
流动负债总额 | 232,584 |
| | 263,275 |
|
长期债务 | 589,130 |
| | 565,178 |
|
经营租赁负债 | 86,716 |
| | 91,829 |
|
递延所得税 | 32,341 |
| | 35,550 |
|
其他长期负债 | 102,001 |
| | 99,015 |
|
| | | |
总负债 | 1,042,772 |
| | 1,054,847 |
|
| | | |
承诺和或有事项 |
| |
|
| | | |
股东权益 | | | |
优先股 | — |
| | — |
|
普通股 | 5,854 |
| | 5,842 |
|
额外实收资本 | 246,323 |
| | 250,306 |
|
留存收益 | 184,206 |
| | 286,056 |
|
累计其他综合损失-外币折算 | (112,224 | ) | | (113,139 | ) |
累计其他综合亏损-现金流对冲 | (10,654 | ) | | (4,163 | ) |
累计其他综合损失-养老金负债 | (55,309 | ) | | (56,700 | ) |
| | | |
股东权益总额 | 258,196 |
| | 368,202 |
|
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 1,300,968 |
| | $ | 1,423,049 |
|
见合并简明财务报表附注。
INTERFACE，Inc.及附属公司
合并简明操作报表
(未经审计)
(除每股金额外，以千计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
净销售额 | $ | 259,504 |
| | $ | 357,507 |
| | $ | 547,673 |
| | $ | 655,195 |
|
销售成本 | 162,210 |
| | 216,777 |
| | 336,068 |
| | 397,943 |
|
销售毛利 | 97,294 |
| | 140,730 |
| | 211,605 |
| | 257,252 |
|
| | | | | | | |
销售、一般和行政费用 | 80,058 |
| | 97,838 |
| | 167,741 |
| | 197,973 |
|
重组费用 | (157 | ) | | — |
| | (1,275 | ) | | — |
|
商誉和无形资产减值费用 | — |
| | — |
| | 121,258 |
| | — |
|
营业收入(亏损) | 17,393 |
| | 42,892 |
| | (76,119 | ) | | 59,279 |
|
| | | | | | | |
利息支出 | 4,965 |
| | 6,810 |
| | 10,595 |
| | 13,603 |
|
其他费用 | 5,139 |
| | 304 |
| | 6,630 |
| | 1,318 |
|
| | | | | | | |
所得税费用前收益(亏损) | 7,289 |
| | 35,778 |
| | (93,344 | ) | | 44,358 |
|
所得税费用 | 2,580 |
| | 6,279 |
| | 4,114 |
| | 7,800 |
|
| | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 4,709 |
| | $ | 29,499 |
| | $ | (97,458 | ) | | $ | 36,558 |
|
| | | | | | | |
每股收益(亏损)-基本 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
每股收益(亏损)-摊薄 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
未偿还普通股-基本股 | 58,484 |
| | 59,285 |
| | 58,466 |
| | 59,459 |
|
未偿还普通股-稀释后的普通股 | 58,484 |
| | 59,291 |
| | 58,466 |
| | 59,465 |
|
见合并简明财务报表附注。
INTERFACE，Inc.及附属公司
综合全面收益表
(未经审计)
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
净收益(亏损) | $ | 4,709 |
| | $ | 29,499 |
| | $ | (97,458 | ) | | $ | 36,558 |
|
其他综合收益(亏损)、外币换算调整 | 16,160 |
| | 4,249 |
| | 915 |
| | (954 | ) |
其他全面亏损、现金流对冲 | (351 | ) | | (4,667 | ) | | (6,491 | ) | | (7,973 | ) |
其他综合收益(亏损)、养老金负债调整 | (342 | ) | | 829 |
| | 1,391 |
| | 738 |
|
综合收益(亏损) | $ | 20,176 |
| | $ | 29,910 |
| | $ | (101,643 | ) | | $ | 28,369 |
|
见合并简明财务报表附注。
INTERFACE，Inc.及附属公司
合并简明现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
经营活动： | | | |
净收益(损失) | $ | (97,458 | ) | | $ | 36,558 |
|
将净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行调整： | | | |
折旧摊销 | 21,748 |
| | 22,698 |
|
股票薪酬摊销费用(效益) | (2,216 | ) | | 4,832 |
|
递延所得税和其他 | (17,364 | ) | | (11,577 | ) |
已取得无形资产的摊销 | 2,631 |
| | 3,252 |
|
商誉与无形资产减值 | 121,258 |
| | — |
|
营运资金变动： | | | |
应收帐款 | 37,660 |
| | (4,637 | ) |
盘存 | (8,792 | ) | | (13,349 | ) |
预付费用和流动资产 | 1,005 |
| | (6,206 | ) |
应付账款和应计费用 | (26,045 | ) | | (11,139 | ) |
| | | |
经营活动提供的现金 | 32,427 |
| | 20,432 |
|
| | | |
投资活动： | | | |
资本支出 | (35,665 | ) | | (34,926 | ) |
其他 | (29 | ) | | 33 |
|
| | | |
用于投资活动的现金 | (35,694 | ) | | (34,893 | ) |
| | | |
融资活动： | | | |
偿还长期债务 | (47,779 | ) | | (16,670 | ) |
长期债务借款 | 70,000 |
| | 70,000 |
|
股票薪酬的预扣税金 | (1,488 | ) | | (3,264 | ) |
发行普通股所得款项 | 93 |
| | 60 |
|
支付的股息 | (4,392 | ) | | (7,763 | ) |
普通股回购 | — |
| | (25,154 | ) |
融资租赁付款 | (810 | ) | | — |
|
| | | |
融资活动提供的现金： | 15,624 |
| | 17,209 |
|
| | | |
经营、投资和融资活动提供的现金净额 | 12,357 |
| | 2,748 |
|
汇率变动对现金的影响 | (1,814 | ) | | 519 |
|
| | | |
现金和现金等价物： | | | |
期内净变动 | 10,543 |
| | 3,267 |
|
期初余额 | 81,301 |
| | 80,989 |
|
| | | |
期末余额 | $ | 91,844 |
| | $ | 84,256 |
|
见合并简明财务报表附注。
INTERFACE，Inc.及附属公司
合并简明财务报表附注
注1 – 重要会计政策摘要
陈述的基础
正如美国证券交易委员会(“委员会”)关于10-Q表格的指示所预期的那样，以下脚注已被精简，因此不包含与年度财务报表相关的所有需要披露的信息。请参阅公司截至财年的10-K表格年度报告中所载的年终财务报表及其附注2019年12月29日，如提交给委员会的。
本报告中包含的财务信息由本公司编制，未经审计。管理层认为，本报告中包含的财务信息包含公平列报中期业绩所需的所有调整。然而，显示的中期结果并不一定表明全年的预期结果。这个2019年12月29日，综合浓缩资产负债表数据源自经审计的财务报表，但不包括美国普遍接受的会计原则要求的所有披露。
这个六月期结束2020年7月5日包括27周，并且六月期结束2019年6月30日包括26周。这三个月的期限结束了2020年7月5日和2019年6月30日两者都包括13周。
风险和不确定性
世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，许多公司都经历了运营中断。本公司考虑新冠肺炎对所用假设及估计的影响，决定除附注所述商誉及无形资产减值外，10 “商誉与无形资产，“2020年收入下降，及其对生产量、营业收入、净收入、现金流和订单率的影响，对公司的经营业绩和财务状况没有其他重大不利影响。2020年7月5日。该公司的主要信贷安排有各种财务和其他契约，包括但不限于不超过信贷安排协议规定的最高净债务与EBITDA比率的契约。2020年7月15日，公司修改了银团信贷安排。有关更多信息，请参阅标题为“后续事件”的附注16。新冠肺炎未来对公司经营的全面影响程度尚不确定。一场旷日持久的新冠肺炎疫情可能会继续对我们的运营、财务状况和供应链产生实质性的不利影响。这可能会对我们收回未付应收账款、管理库存和为客户提供服务的能力产生负面影响。新冠肺炎的影响可能导致与商誉、无形资产以及财产、厂房和设备相关的额外减值损失。
随着病毒在社区中传播，它可能会影响我们员工的身体健康、心理健康和生产力，因为他们中的许多人需要在原地避难并长时间在家工作，它还可能影响我们联系客户并与他们合作的能力，因为他们需要在原地避难并长时间在家工作。新冠肺炎疫情正在对全球经济产生广泛的负面影响，影响我们客户资本预算的规模和时机，并可能导致使用我们产品的新的和现有的翻新项目、改建项目、新建筑项目和其他项目的延迟或终止。
新冠肺炎的冲击
我们继续监控我们的运营，并实施了各种计划来减轻新冠肺炎对我们业务的影响，包括减少员工人数、劳动力成本、营销费用、咨询费用、差旅成本、各种其他成本和资本支出，以及暂停和减少生产设施的班次，暂时解雇员工，以及实施其他成本降低或避免措施。全球都有政府赠款和工资保护计划，为受大流行影响的公司提供援助。这个冠状病毒援助、救济和经济安全法(“美国颁布的“关注法”(见标题为“所得税”的附注13)和荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)提供与工资成本相关的福利，如报销、降低工资税率或推迟支付工资税。NOW计划为符合条件的公司提供劳动力成本补偿，作为留住员工的激励措施。在第二季度，该公司确认了几个工资保护计划下的福利，作为工资成本的减少。
重新分类
在2020财年，公司对与客户服务和其他成本相关的分类和列报进行了某些更改。以前，这些成本被表示为销售成本的一个组成部分。从2020财年开始，这些成本将作为销售、一般和行政(“SG&A”)费用的组成部分列示。该公司认为，这一变化更好地反映了管理层对业务的看法和运营方式。已对2019年上一年度的比较金额进行了重新分类，以符合目前的列报方式，如下所示：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年6月30日的三个月 |
运营报表行项目 | | 据报道， | | 重新分类 | | 已重新分类 |
| | (单位：千) |
销售成本 | | $ | 218,917 |
| | $ | (2,140 | ) | | $ | 216,777 |
|
销售、一般和行政费用 | | 95,698 |
| | 2,140 |
| | 97,838 |
|
总计 | | $ | 314,615 |
| | $ | — |
| | $ | 314,615 |
|
| | | | | | |
| | 截至2019年6月30日的6个月 |
运营报表行项目 | | 据报道， | | 重新分类 | | 已重新分类 |
| | (单位：千) |
销售成本 | | $ | 401,207 |
| | $ | (3,264 | ) | | $ | 397,943 |
|
销售、一般和行政费用 | | 194,709 |
| | 3,264 |
| | 197,973 |
|
总计 | | $ | 595,916 |
| | $ | — |
| | $ | 595,916 |
|
最近采用的会计公告
2019年12月30日，本公司通过了会计准则编纂(“ASC”)课题326“信用损失”。本标准要求金融资产(包括贸易应收账款)按照预计通过使用信贷损失估值津贴收取的净额列报。损益表将反映对新确认的金融资产的信贷损失的计量，以及在此期间发生的预期信贷损失的预期增加或减少。公司采用了新的标准，采用修改后的追溯方法，不对留存收益进行累积效果调整，以确认预期的应收贸易账款信贷损失。该准则的采用并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。
2019年12月30日，公司通过了2017-04年度会计准则更新(“ASU”)“无形资产-商誉和其他”，其中规定取消商誉减值测试中的第二步。在新指引下，减值费用在报告单位的账面金额超过其公允价值时予以确认，但有一定的限制。请参阅备注10题为“商誉和无形资产”，以获取更多信息。
2019年12月30日，公司通过ASU 2018-13《公允价值计量披露要求变更》。该准则取消了目前披露公允价值层次第1级和第2级之间转移的金额或原因的要求，以及披露第3级公允价值计量的估值方法的要求。该准则包括第3级公允价值计量的额外披露要求，包括要求披露期内其他全面收益中未实现损益的变化，并允许披露某些不可观察到的投入的其他相关量化信息。该准则的采用并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。
在……上面 2019年12月30日，公司通过了ASU 2018-15“内部使用软件-客户对云计算安排中发生的实施成本的核算”。本ASU将主机安排服务合同中产生的实施成本资本化要求与资本化内部使用软件实施成本的指导一致。ASU还要求在应用程序开发阶段的实施活动费用在托管安排服务合同中资本化，并将初步和实施后阶段的费用计入费用。本公司采用了这一准则，该准则将在预期的基础上应用，不会对本公司的综合财务报表产生实质性影响。
最近发布的尚未采用的会计公告
2019年12月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU 2019-12“简化所得税会计处理”。本次更新中的修订通过删除ASC主题740中与期内税收分配、中期所得税的计算以及外国子公司和权益法投资的外部基础差异的会计有关的一般原则的某些例外，简化了所得税的会计。修正案还通过澄清和修订现有指导意见，改进了GAAP在ASC主题740的其他领域的一致应用和简化，包括部分基于收入的特许或类似税收、税基商誉递增的会计处理以及税法或税率颁布变化的中期确认。这一新的指导方针适用于2020年12月15日之后的财年以及这些财年内的过渡期。该公司目前正在评估采用这一标准的影响，但预计该标准的采用不会对其合并财务报表产生实质性影响。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04“参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响”。该标准解决了伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)终止的风险，并为参考LIBOR的合约、对冲关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外，如果满足某些标准的话。本新指南有效，可能从2020年3月12日至2022年12月31日适用。公司目前正在评估采用该标准的影响。
注2 – 收入确认
地毯、模数弹性地板、橡胶地板和其他地板相关材料的销售收入约为98%占总营收的比例为六截至的月份2020年7月5日。其余2%收入的一半来自安装地毯和其他地板相关材料。
收入的分类
对于六截至的月份2020年7月5日，来自公司客户的收入按地理位置细分如下：
|
| | |
地理学 | | 净销售额百分比 |
美洲 | | 56.5% |
欧洲 | | 30.4% |
亚太 | | 13.1% |
注3 – 库存清单
库存汇总如下：
|
| | | | | | | |
| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
| (单位：千) |
成品 | $ | 178,506 |
| | $ | 184,336 |
|
在制品 | 16,720 |
| | 13,152 |
|
原料 | 68,495 |
| | 56,096 |
|
库存，净额 | $ | 263,721 |
| | $ | 253,584 |
|
注4 – 每股收益
公司计算每股基本收益或每股亏损(“EPS”)的方法是将净收入或亏损除以已发行的加权平均普通股(包括已发行的参与证券)。稀释后的每股收益反映了基本每股收益在股票以外的潜在摊薄，如果证券或发行普通股的其他合同被行使、转换为普通股或导致发行本应在公司收益中分享的普通股，则可能发生的稀释。
在基本和稀释每股收益计算中，公司将所有包含红利或红利等价物的不可没收权利(无论是否支付)的未归属股票奖励计入基本和稀释每股收益计算中，因为包括这些股票将会稀释这些股票。限制性股票的非既得性股票奖励与所有其他普通股同等支付股息。因此，在计算基本每股收益和稀释每股收益时，公司将所有未偿还的限制性股票奖励包括在内。分配收益包括普通股股息和未授予的基于股份的支付奖励赚取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。下表显示了已分配和未分配的收益：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
每股收益(亏损) | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
每股基本收益(亏损)： | | | | | | | |
分配收益 | $ | 0.01 |
| | $ | 0.07 |
| | $ | 0.08 |
| | $ | 0.13 |
|
未分配收益(亏损) | 0.07 |
| | 0.43 |
| | (1.75 | ) | | 0.48 |
|
总计 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
稀释后每股收益(亏损)： | | | | | | | |
分配收益 | $ | 0.01 |
| | $ | 0.07 |
| | $ | 0.08 |
| | $ | 0.13 |
|
未分配收益(亏损) | 0.07 |
| | 0.43 |
| | (1.75 | ) | | 0.48 |
|
总计 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
每股基本收益(亏损) | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
稀释后每股收益(亏损) | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
下表列出了可归因于参与证券的净收入：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：百万) |
可归因于参与证券的净收入 | $ | — |
| | $ | 0.3 |
| | $ | — |
| | $ | 0.3 |
|
基本每股收益和稀释后每股收益的加权平均份额如下：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
加权平均未偿还股份 | 58,024 |
| | 58,760 |
| | 58,006 |
| | 58,934 |
|
参与证券 | 460 |
| | 525 |
| | 460 |
| | 525 |
|
基本每股收益的股票 | 58,484 |
| | 59,285 |
| | 58,466 |
| | 59,459 |
|
股票期权的稀释效应 | — |
| | 6 |
| | — |
| | 6 |
|
稀释后每股收益的股票 | 58,484 |
| | 59,291 |
| | 58,466 |
| | 59,465 |
|
对于三个和六截至的月份2020年7月5日，这里有20,000各个时期的股票期权不包括在稀释每股收益的计算中，因为其影响将是反稀释的。对于三个和六截至的月份2019年6月30日，这里有不是的不包括在稀释每股收益计算中的股票期权或参与证券。
注5 – 长期债务
银团信贷安排
在…2020年7月5日此外，本公司维持一项经修订及重述的银团信贷安排(“该安排”)，向本公司及其若干附属公司提供多币种循环贷款及美国计价及多币种定期贷款。基本利率贷款的利息是按照不同的利率计算的，计算方法是根据公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率应用保证金。基于伦敦银行间同业拆借利率的贷款的利息和信用证的费用按不同的利率收取，这些利率是通过在适用的伦敦银行间同业拆借利率之上应用保证金来计算的，这取决于该公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率。此外，公司每年为贷款的未使用部分支付承诺费(取决于公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率)。
与定期贷款相关的债务发行成本根据适用的会计准则反映为长期债务的减少。由于这些费用在未偿还借款的有效期内支出，债务余额将增加与支出的费用相同的金额。自.起2020年7月5日和2019年12月29日，记录为减少长期债务的未摊销债务成本为$5.4百万和$6.3百万分别为。
其他递延借款成本，包括与发行循环债务有关的包销、法律和其他直接成本，扣除累计摊销后为$1.1百万和$1.3百万自.起2020年7月5日和2019年12月29日分别为。这些金额包括在公司综合浓缩资产负债表中的其他资产中。该公司在相关债务的有效期内摊销这些成本。
自.起2020年7月5日，本公司有突出的$566.8百万定期贷款借款和$58.8百万该贷款项下的循环贷款借款，并已$1.6百万在贷款项下的未偿还信用证中。自.起2019年12月29日，本公司有突出的$581.6百万定期贷款借款和$20.9百万该贷款项下的循环贷款借款，并已$2.2百万在贷款项下的未偿还信用证中。自.起2020年7月5日和2019年12月29日，未偿还贷款的加权平均利率为2.75%和3.27%分别为。自.起2020年7月5日和2019年12月29日此外，本公司在该贷款项下借款的账面价值接近其公允价值，因为该贷款承担与现有市场利率相似的利率。
根据该安排，该公司须按季度摊销定期贷款借款，这些借款将于本日历季度的最后一天到期。
该公司目前正在遵守该融资机制下的所有契约。2020年7月15日，公司修改了银团信贷安排。请参阅备注16标题为“后续事件“了解更多信息。
其他信贷额度
本公司的子公司合计有相当于$9.5百万其他可获得的信贷额度，利率从2.0%至6.0%从两者开始2020年7月5日和2019年12月29日。自.起2020年7月5日和2019年12月29日，这里有不是的在这些信用额度下未偿还的借款。
注6 – 衍生工具
利率风险管理
于二零一七年第三季及二零一九年第一季，本公司以名义金额订立利率掉期交易$100百万和$150百万分别确定其部分定期贷款借款的浮动利率，以管理其对利率波动的部分敞口。关于这些利率掉期，公司的目标和战略是通过减少与支付部分未偿债务利息有关的现金流的可变性，保护公司不受利率不利波动的影响。该公司正在通过对冲其现金流(利息支付)因伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的变化而发生变化的风险来实现其目标，LIBOR是被对冲的指定基准利率(“对冲风险”)，其债务本金金额等于未偿还的掉期名义金额。
现金流利率掉期
上述两种利率掉期均被指定为预测利息支付的现金流对冲。本公司将掉期的公允价值变动报告为其他全面收益(或其他全面亏损)的组成部分。截至的利率掉期总名义金额2020年7月5日曾经是$250百万.
远期合约
我们的欧洲业务不时是货币远期合同的一方，这些合同旨在对冲从欧洲的制造设施到美洲的公司间销售的现金流风险。公司关于这些货币远期合同的目标和战略是，通过减少与收到公司间销售付款有关的现金流的变化，保护公司免受汇率不利波动的影响。2020年7月5日，没有活跃的远期货币合约。
未指定为对冲工具的衍生工具交易
我们的亚太业务不时购买外币期权，以经济地对冲以功能货币以外的外币计价的库存购买。关于这些外币期权，公司的目标是通过减少与存货购买付款有关的现金流的可变性，保护公司不受货币汇率不利波动的影响。这些期权被归类为非指定衍生工具。这些外币期权公允价值变动的损益在每期收益中确认。自.起2020年7月5日，公司拥有未偿还外币期权，名义总金额为$17.0百万.
下表载列衍生工具截至的公允价值。2020年7月5日:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至的资产派生工具
2020年7月5日 | | 截至的负债衍生工具
2020年7月5日 |
| 资产负债表 定位 | | 公允价值 | | 资产负债表 定位 | | 公允价值 |
| (单位：千) |
指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
利率掉期合约 | 其他流动资产 | | $ | — |
| | 应计费用 | | $ | 14,893 |
|
未指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
外币期权 | 其他流动资产 | | 320 |
| | 应计费用 | | — |
|
| | | $ | 320 |
| | | | $ | 14,893 |
|
下表载列衍生工具截至的公允价值。2019年12月29日:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至的资产派生工具
2019年12月29日 | | 截至的负债衍生工具
2019年12月29日 |
| 资产负债表 定位 | | 公允价值 | | 资产负债表 定位 | | 公允价值 |
| (单位：千) |
指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
利率掉期合约 | 其他流动资产 | | $ | — |
| | 应计费用 | | $ | 5,801 |
|
未指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
外币期权 | 其他流动资产 | | 251 |
| | 应计费用 | | — |
|
| | | $ | 251 |
| | | | $ | 5,801 |
|
有不是的年内被指定为现金流量对冲的衍生品公允价值变动对净收益(亏损)的重大影响三个和六个截至的月份2020年7月5日。我们预计大约$5.2百万与现金流相关的对冲将在未来12个月内从累积的其他综合亏损中重新分类为利息支出的增加。
下表汇总指定为现金流量对冲的衍生工具的公允价值变动对年度内累计的其他综合亏损(扣除税项)的影响。三个和六个截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
外币合约得(损) | $ | — |
| | $ | 204 |
| | $ | — |
| | $ | (159 | ) |
利率互换合约亏损 | (351 | ) | | (4,871 | ) | | (6,491 | ) | | (7,814 | ) |
在累计其他综合损失中确认的损失 | $ | (351 | ) | | $ | (4,667 | ) | | $ | (6,491 | ) | | $ | (7,973 | ) |
注中讨论了被指定为现金流量套期保值的衍生品的损益，这些衍生品从累计的其他综合收益(亏损)重新分类为净收益(亏损)。14标题为“从累计其他综合损失中重新分类的项目.”
下表汇总了在综合简明经营报表内未指定为对冲工具的衍生工具的损益三个和六个截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | |
| | | 三个月 |
| 操作说明书位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (单位：千) |
外币期权损失 | 其他费用 | | $ | (1,629 | ) | | $ | (144 | ) |
| | | | | |
| | | 截至六个月 |
| 操作说明书位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (单位：千) |
外币期权收益(亏损) | 其他费用 | | $ | 79 |
| | $ | (549 | ) |
注7 – 股东权益
下表描述了构成公司股东权益的账户中的活动。三个和六个截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 保留 收益 | | 养老金负债 | | 外币折算调整 | | 现金流 树篱 |
| (单位：千) |
余额，2019年12月29日 | 58,416 |
| | $ | 5,842 |
| | $ | 250,306 |
| | $ | 286,056 |
| | $ | (56,700 | ) | | $ | (113,139 | ) | | $ | (4,163 | ) |
净损失 | — |
| | — |
| | — |
| | (102,167 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
员工计划下的股票发行 | 220 |
| | 22 |
| | 197 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他发行 | 107 |
| | 10 |
| | 1,720 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与限制性股票奖励相关的未摊销股票补偿费用 | — |
| | — |
| | (1,731 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣布的现金股息，每股普通股0.065美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (3,807 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
与股票奖励相关的没收和补偿费用 | (255 | ) | | (25 | ) | | (4,114 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
养老金负债调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,733 |
| | — |
| | — |
|
外币折算调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (15,245 | ) | | — |
|
现金流对冲未实现亏损 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (6,140 | ) |
余额，2020年4月5日 | 58,488 |
| | $ | 5,849 |
| | $ | 246,378 |
| | $ | 180,082 |
| | $ | (54,967 | ) | | $ | (128,384 | ) | | $ | (10,303 | ) |
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 4,709 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
员工计划下的股票发行 | 12 |
| | 1 |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他发行 | 70 |
| | 7 |
| | 2,294 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与限制性股票奖励相关的未摊销股票补偿费用 | — |
| | — |
| | (2,300 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣布的现金股息，普通股每股0.01美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (585 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
与股票奖励相关的没收和补偿费用 | (26 | ) | | (3 | ) | | (48 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
养老金负债调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (342 | ) | | — |
| | — |
|
外币折算调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16,160 |
| | — |
|
现金流对冲未实现亏损 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (351 | ) |
余额，2020年7月5日 | 58,544 |
| | $ | 5,854 |
| | $ | 246,323 |
| | $ | 184,206 |
| | $ | (55,309 | ) | | $ | (112,224 | ) | | $ | (10,654 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 保留 收益 | | 养老金负债 | | 外币折算调整 | | 现金流 树篱 |
| (单位：千) |
余额，2018年12月30日 | 59,508 |
| | $ | 5,951 |
| | $ | 270,269 |
| | $ | 222,214 |
| | $ | (43,610 | ) | | $ | (101,487 | ) | | $ | 1,326 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 7,059 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
员工计划下的股票发行 | 509 |
| | 51 |
| | 379 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他发行 | 224 |
| | 22 |
| | 3,900 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与限制性股票奖励相关的未摊销股票补偿费用 | — |
| | — |
| | (3,922 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣布的现金股息，每股普通股0.065美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (3,900 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
与股票奖励相关的没收和补偿费用 | (225 | ) | | (22 | ) | | 29 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
养老金负债调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (91 | ) | | — |
| | — |
|
外币折算调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (5,203 | ) | | — |
|
现金流对冲未实现亏损 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,306 | ) |
余额，2019年3月31日 | 60,016 |
| | $ | 6,002 |
| | $ | 270,655 |
| | $ | 225,373 |
| | $ | (43,701 | ) | | $ | (106,690 | ) | | $ | (1,980 | ) |
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 29,499 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
员工计划下的股票发行 | 2 |
| | — |
| | 6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他发行 | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与限制性股票奖励相关的未摊销股票补偿费用 | — |
| | — |
| | 52 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣布的现金股息，每股普通股0.065美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (3,863 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
与股票奖励相关的没收和补偿费用 | (28 | ) | | (3 | ) | | 1,506 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
股份回购 | (1,556 | ) | | (156 | ) | | (24,998 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
养老金负债调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 829 |
| | — |
| | — |
|
外币折算调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,249 |
| | — |
|
现金流对冲未实现亏损 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4,667 | ) |
余额，2019年6月30日 | 58,433 |
| | $ | 5,843 |
| | $ | 247,221 |
| | $ | 251,009 |
| | $ | (42,872 | ) | | $ | (102,441 | ) | | $ | (6,647 | ) |
股票期权 奖项
根据会计准则，本公司根据授予日的公允价值计量获得的员工服务成本，以换取股权工具的授予。这笔费用将在要求员工提供服务的期间-必要的服务期(通常是授权期)-确认，以换取奖励。
所有未偿还的股票期权都是在2013年底之前授予的，因此有不是的第一部分股票期权补偿费用六几个月来2020或2019.
自.起2020年7月5日，这里有20,000已发行和可行使的股票期权，平均行权价为$12.43每股。有不是的第一次授予的股票期权六几个月来2020或2019。有7,500行使的股票期权和不是的第一次被没收的股票期权六几个月来2020。有10,000第一次行使的股票期权六几个月来2019和5,000在此期间股票期权被没收六月份。已发行及可行使的股票期权于2020年7月5日.
限制性股票奖
在.期间六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日，本公司为以下人士授予限制性股票奖励308,100和224,000分别为普通股和普通股。限制性股票(或其中的一部分)奖励授予每个接受者超过一至三-自授予之日起的一年内，只要个人在归属日期仍在本公司受雇或服务。此外，某些奖励(或部分奖励)可以在公司控制权发生变化或无故非自愿终止时更早授予。
与限制性股票授予相关的薪酬支出(福利)为$(0.2)百万和$1.5百万为.六截至的月份2020年7月5日，及2019年6月30日分别为。本公司减少了在此期间没收的限制性股票的费用。
下表汇总了截至的已发行限制性股票2020年7月5日，以及在此期间的活动六然后结束的月份：
|
| | | | | | |
| 限售股 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
截至2019年12月29日未偿还 | 468,200 |
| | $ | 28.63 |
|
授与 | 308,100 |
| | 13.08 |
|
既得 | (162,100 | ) | | 19.22 |
|
被没收或取消 | (153,700 | ) | | 19.67 |
|
截至2020年7月5日未偿还 | 460,500 |
| | $ | 24.53 |
|
自.起2020年7月5日，与未归属限制性股票相关的未确认总补偿成本为$4.7百万。这一成本预计将在2023年底之前确认。
性能 股票大奖
在.期间六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日，公司向某些员工发放绩效股票奖励。这些奖励是根据在以下绩效期间实现某些基于绩效的目标而授予的一至三年，在员工继续受雇的情况下，并将在公司选择的情况下以我们普通股的股票或现金结算。为向获奖者结算履约股份而可能发行的股票数量可能更多(最多200%)或低于名义奖励金额，取决于与奖励中规定的绩效目标相比取得的实际业绩。
下表汇总了截至的已发行业绩股票2020年7月5日，以及在此期间的活动六然后结束的月份：
|
| | | | | | |
| 业绩股 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
截至2019年12月29日未偿还 | 512,000 |
| | $ | 19.71 |
|
授与 | 263,700 |
| | 15.36 |
|
既得 | (164,300 | ) | | 19.74 |
|
被没收或取消 | (192,000 | ) | | 19.67 |
|
截至2020年7月5日未偿还 | 419,400 |
| | $ | 16.99 |
|
与绩效股票相关的薪酬支出(福利)是$(2.0)百万和$3.3百万为.六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日分别为。本公司减少了在此期间没收的绩效股票的费用。与这些业绩份额相关的未确认薪酬支出约为$7.0百万自.起2020年7月5日。根据公司业绩，与这些流通股相关的任何补偿费用将在2023年底前确认。
与限制性股票和绩效股票有关的已确认税费约为$0.5百万为.六截至的月份2020年7月5日.
注8 – 租契
一般信息
我们有制造设备、公司办公室、陈列室、配送设施、设计中心以及计算机和办公设备的运营和融资租赁。我们的租约条款从1至20年份，其中一些可能包括将租赁期延长至5年份，并且某些租约可能包括终止租约的选项。我们的租赁会计可以包括这些选择权，当我们合理确定我们将行使该选择权时，我们可以延长或终止租约。
我们记录超过一年的租赁的使用权资产和租赁负债，用于经营和融资租赁，一旦包含租赁的合同被执行，我们有权控制租赁资产的使用。使用权资产作为租赁义务的现值计量。用于计算租赁负债现值的贴现率是公司在适用地理区域的递增借款利率。
自.起2020年7月5日，这里有不是的截至年末尚未开始的租赁产生的重大使用权资产和租赁义务第二25美分。
下表是截至以下日期在综合简明资产负债表中记录的与我们的租赁有关的余额的摘要2020年7月5日和2019年12月29日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
资产负债表位置 | 经营租约 | | 融资租赁 | | 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：千) |
经营性租赁使用权资产 | $ | 100,091 |
| | | | $ | 107,044 |
| | |
| | | | | | | |
经营租赁负债的当期部分 | $ | 14,124 |
| | | | $ | 15,914 |
| | |
经营租赁负债 | 86,716 |
| | | | 91,829 |
| | |
经营租赁负债总额 | $ | 100,840 |
| | | | $ | 107,743 |
| | |
| | | | | | | |
财产和设备 | | | $ | 4,954 |
| | | | $ | 5,007 |
|
| | | | | | | |
应计费用 | | | $ | 1,455 |
| | | | $ | 1,489 |
|
其他长期负债 | | | 1,485 |
| | | | 1,673 |
|
融资租赁负债总额 | | | $ | 2,940 |
| | | | $ | 3,162 |
|
租赁费
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
租赁费 | (单位：千) |
融资租赁成本： | | | | | | | |
使用权资产摊销 | $ | 335 |
| | $ | 278 |
| | $ | 635 |
| | $ | 424 |
|
租赁负债利息 | 16 |
| | 11 |
| | 34 |
| | 19 |
|
经营租赁成本 | 6,759 |
| | 5,930 |
| | 12,981 |
| | 11,601 |
|
短期租赁成本 | 166 |
| | 408 |
| | 341 |
| | 1,146 |
|
可变租赁成本 | 924 |
| | 613 |
| | 1,570 |
| | 758 |
|
总租赁成本 | $ | 8,200 |
| | $ | 7,240 |
| | $ | 15,561 |
| | $ | 13,948 |
|
| | | | | | | |
其他补充信息 | | | | | | | |
| | | | | | | |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | | | | | |
融资租赁的营业现金流 | $ | 16 |
| | $ | 11 |
| | $ | 34 |
| | $ | 19 |
|
来自营业租赁的营业现金流 | 5,569 |
| | 5,395 |
| | 11,450 |
| | 10,505 |
|
融资租赁带来的现金流融资 | 411 |
| | 271 |
| | 810 |
| | 517 |
|
以新的融资租赁负债换取的使用权资产 | 340 |
| | 551 |
| | 553 |
| | 551 |
|
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 | 3,088 |
| | 4,069 |
| | 4,065 |
| | 6,536 |
|
租期和贴现率
下表列出了截至的融资租赁和经营租赁的加权平均剩余租赁条款和贴现率2020年7月5日和2019年12月29日:
|
| | | | | |
| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年) | 2.70 |
| | 2.76 |
|
加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年) | 10.62 |
| | 10.60 |
|
加权平均贴现率-融资租赁 | 2.37 | % | | 2.06 | % |
加权平均贴现率-营业租赁 | 5.93 | % | | 5.86 | % |
成熟度分析
不可撤销租赁下的租赁付款到期日分析如下：
|
| | | | | | | |
财政年度 | 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：千) |
2020年(不包括截至2020年7月5日的六个月) | $ | 10,334 |
| | $ | 816 |
|
2021 | 17,476 |
| | 1,063 |
|
2022 | 14,369 |
| | 619 |
|
2023 | 11,850 |
| | 400 |
|
2024 | 10,120 |
| | 141 |
|
此后 | 75,880 |
| | — |
|
未来最低租赁付款总额(未打折) | 140,029 |
| | 3,039 |
|
减去：现值折扣 | (39,189 | ) | | (99 | ) |
租赁总负债 | $ | 100,840 |
| | $ | 2,940 |
|
政策选举
我们做出了会计政策选择，不将所有资产类别(数据中心资产除外)的租赁和非租赁组件分开，并将租赁付款作为单个组件进行核算。我们还做出了一项会计政策选择，排除了初始期限为12个月或少于计入综合浓缩资产负债表的使用权资产和租赁负债。这些租约主要是车辆和办公设备的按月经营租约，我们有理由确定我们不会选择延长租约的选项。
注9 – 员工福利计划
2019年12月31日，执行了一项计划修正案，以消除荷兰固定福利计划中未来的服务应计项目，导致该计划的削减。这项计划仍然存在，并将继续支付既得利益。积极的参与者将在2019年12月31日之后不再积累福利，而是将从2020财年开始参加全行业的多雇主计划。在.期间三个和六个截至的月份2020年7月5日，本公司记录了与多雇主缴费有关的多雇主养老金支出$0.6百万和$1.3百万分别为。
下表提供了以下项目的净定期福利成本的组成部分三个和六个截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
固定福利退休计划 (欧洲) | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
服务成本 | $ | — |
| | $ | 184 |
| | $ | — |
| | $ | 369 |
|
利息成本 | 870 |
| | 1,266 |
| | 1,761 |
| | 2,547 |
|
预期资产回报率 | (1,038 | ) | | (1,428 | ) | | (2,102 | ) | | (2,873 | ) |
先前服务费用摊销 | 26 |
| | 16 |
| | 52 |
| | 32 |
|
精算损失净额摊销 | 320 |
| | 249 |
| | 646 |
| | 502 |
|
净定期收益成本 | $ | 178 |
| | $ | 287 |
| | $ | 357 |
| | $ | 577 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
薪资延续计划 | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
利息成本 | $ | 235 |
| | $ | 289 |
| | $ | 469 |
| | $ | 577 |
|
精算损失净额摊销 | 139 |
| | 93 |
| | 279 |
| | 187 |
|
净定期收益成本 | $ | 374 |
| | $ | 382 |
| | $ | 748 |
| | $ | 764 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
Nora定义的收益 平面图 | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
服务成本 | $ | 259 |
| | $ | 216 |
| | $ | 517 |
| | $ | 433 |
|
利息成本 | 110 |
| | 171 |
| | 221 |
| | 345 |
|
精算损失净额摊销 | 110 |
| | — |
| | 110 |
| | — |
|
净定期收益成本 | $ | 479 |
| | $ | 387 |
| | $ | 848 |
| | $ | 778 |
|
根据适用的会计准则，定期效益净成本的服务成本部分在综合简明经营报表的营业收入中列报，而定期效益净成本的所有其他组成部分在综合简明经营报表的其他费用中列报。
注10 – 商誉和无形资产
在2020年第一季度，我们考虑了与新冠肺炎疫情相关的宏观经济状况及其对销售和营业收入的潜在影响，对商誉减值指标进行了定性评估。我们预计，新冠肺炎疫情的持续时间及其对全球经济的不利影响、全球旅行限制、新冠肺炎相关的政府停摆、我们供应链的中断、分销中断以及我们客户在使用我们产品和服务的项目上投入资金的计划受到破坏，将导致收入和运营收入下降。因此，我们确定存在减值指标，公司在第一季度末对所有报告单位的商誉进行了量化评估。
在进行第一季度量化商誉减值测试时，本公司根据市场可比法和收益法编制了报告单位的估值，并将这些估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在任何商誉减值。我们的报告单位比我们的报告部门级别低一个级别。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期，包括新冠肺炎疫情的影响。这一方法与前几年用于进行年度量化商誉评估的方法是一致的。商誉减值测试的加权平均资本成本介乎10.0%和10.5%，主要根据分配给报告单位地理区域的国家风险溢价进行波动。在我们的减值测试中使用的关键假设存在固有的不确定性，包括与新冠肺炎大流行相关的经济低迷持续时间和恢复期。作为第一季度评估的结果，我们确定两个报告单位的公允价值小于账面价值，并确认商誉减值损失为$116.5百万在2020年第一季度。由于新冠肺炎的影响，预期收入下降，导致我们的欧洲和亚太地区报告单位的公允价值较低。因此，商誉减值损失已分配给我们的欧洲和亚太报告单位，金额为$99.2百万和$17.3百万分别为。我们确定，我们美洲报告单位的商誉没有受到损害，因为公允价值比账面价值高出超过90%2020年4月5日。截至，没有额外商誉减值的指标2020年7月5日.
商誉账面价值的变化六截至的月份2020年7月5日具体如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡，AT 十二月三十日， 2019 | | 收购 | | 购进 价格 会计学 调整 | | 损伤 | | 国外 通货 翻译 | | 平衡，AT
2020年7月5日 |
(单位：千) |
$ | 257,439 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (116,495 | ) | | $ | 3,121 |
| | $ | 144,065 |
|
此外，我们确定与收购的Nora业务相关的商标和商号无形资产也受到了减值，并确认了$4.8百万在2020年第一季度。减值后无形资产的账面价值为$82.7百万在…2020年7月5日。截至年末，没有额外的无形资产减值指标。第二2020年第四季度。
注11 – 细分市场信息
根据适用的会计准则，本公司已确定其已三运营细分市场-即美洲、欧洲和亚太地区。根据会计准则，本公司将这三个经营部门合并为一个应报告的部门，因为它们具有相似的经济特征，并且经营部门在以下所有领域都是相似的：(A)产品和服务的性质；(B)生产过程的性质；(C)其产品和服务的客户类型或类别；(D)用于分销其产品或提供其服务的方法；以及(E)监管环境的性质。
虽然公司的运营方式是一可报告部门出于讨论的原因，下面包括有关我们运营部门的精选信息。
按业务部门划分的汇总信息如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | 欧洲 | | 亚洲- 太平洋 | | 共计 |
| | (单位：千) |
截至2020年7月5日的三个月： | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 151,222 |
| | $ | 71,874 |
| | $ | 36,408 |
| | $ | 259,504 |
|
折旧摊销 | | 3,009 |
| | 4,417 |
| | 1,919 |
| | 9,345 |
|
总资产 | | 685,080 |
| | 536,782 |
| | 172,737 |
| | 1,394,599 |
|
| | | | | | | | |
截至2019年6月30日的三个月： | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 207,250 |
| | $ | 95,665 |
| | $ | 54,592 |
| | $ | 357,507 |
|
折旧摊销 | | 3,300 |
| | 4,651 |
| | 2,108 |
| | 10,059 |
|
| | | | | | | | |
截至2020年7月5日的6个月： | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 309,313 |
| | $ | 166,564 |
| | $ | 71,796 |
| | $ | 547,673 |
|
折旧摊销 | | 6,069 |
| | 8,858 |
| | 3,937 |
| | 18,864 |
|
| | | | | | | | |
截至2019年6月30日的6个月： | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 367,876 |
| | $ | 188,715 |
| | $ | 98,604 |
| | $ | 655,195 |
|
折旧摊销 | | 6,551 |
| | 9,331 |
| | 4,240 |
| | 20,122 |
|
公司营业部门折旧、摊销和资产总额与相应合并金额的对账如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
折旧及摊销 | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
分部折旧和摊销总额 | $ | 9,345 |
| | $ | 10,059 |
| | $ | 18,864 |
| | $ | 20,122 |
|
企业折旧及摊销 | 1,463 |
| | 1,295 |
| | 2,884 |
| | 2,576 |
|
报告折旧和摊销 | $ | 10,808 |
| | $ | 11,354 |
| | $ | 21,748 |
| | $ | 22,698 |
|
|
| | | |
资产 | 2020年7月5日 |
| (单位：千) |
部门总资产 | $ | 1,394,599 |
|
企业资产 | 134,082 |
|
淘汰 | (227,713 | ) |
报告总资产 | $ | 1,300,968 |
|
注12 – 补充现金流信息
现金支付的利息总额为$11.1百万和$12.0百万为.六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日分别为。扣除退款后缴纳的所得税总额为$6.9百万和$16.4百万为.六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日分别为。
请参阅备注8标题为“租约“用于与融资和经营租赁相关的补充披露。
注13 – 所得税
本公司采用估计的年度实际税率来确定中期所得税拨备，并记录在发生变化的过渡期内影响估计年度实际税率的任何变化，包括离散税目。
在.期间六截至的月份2020年7月5日，本公司记录的所得税拨备总额为$4.1百万的税前亏损$93.3百万从而导致实际税率为(4.4)%。这一时期的实际税率主要受到不可抵扣商誉减值的影响。剔除商誉减值的影响，实际税率为17.8%与以下期间相比较的期间17.6%在.期间六截至的月份2019年6月30日。不包括商誉减值的实际税率的增加是由于与公司拥有的人寿保险和未确认的税收优惠有关的不利变化，这些变化被修改上一年纳税申报单的有利影响所抵消。
在第一次六几个月来2020，公司将其未确认税收优惠的负债减少了$0.4百万。自.起2020年7月5日，本公司大约已累计$25.1百万对于未确认的税收优惠。*根据适用的会计准则，公司截至2020年7月5日反映了$2.8百万这些未被承认的税收优惠。
未确认的税收优惠将持续审查，并根据不断变化的事实和情况进行调整，包括税务审计的进展和诉讼时效的结束。根据目前可获得的信息，合理地有可能大约$14.7百万由于诉讼时效的失效，未确认的税收优惠可能会在未来12个月内得到确认。
2020年3月27日，为应对新冠肺炎疫情，《冠状病毒援助、救济和经济保障法案》(简称《CARE法案》)签署成为法律，为商家提供了一定的税收减免。CARE法案的税收条款包括推迟某些工资税，对留住员工的减免，以及对公司的某些所得税条款。在.期间六截至的月份2020年7月5日，公司推迟了大约$1.4百万在CARE法案下的工资税。除了推迟缴纳工资税外，CARE法案对公司的税务账户，包括其有效税率，在六截至的月份2020年7月5日。该公司预计它将推迟大约$4.0百万在2020财年期间，根据“CARE法案”，工资税将增加，这将导致其工资税应计金额相应增加。CARE法案和其他类似的外国政府支持计划预计不会对公司本年度的税收账户产生实质性影响。
注14 – 从累计其他综合损失中重新分类的项目
年度内，从累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)中重新分类为综合简明经营报表的金额三个和六个截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日反映在下表中：
|
| | | | | | | | | |
| | | 三个月 |
| 操作说明书位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (单位：千) |
利率互换合约得(损) | 利息支出 | | $ | (1,124 | ) | | $ | 156 |
|
福利计划前期服务费用和净精算损失摊销 | 其他费用 | | (595 | ) | | (358 | ) |
总亏损从AOCI重新分类，净额 | | | $ | (1,719 | ) | | $ | (202 | ) |
| | | | | |
| | | 截至六个月 |
| 操作说明书位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (单位：千) |
利率互换合约得(损) | 利息支出 | | $ | (1,616 | ) | | $ | 295 |
|
福利计划前期服务费用和净精算损失摊销 | 其他费用 | | (1,087 | ) | | (721 | ) |
总亏损从AOCI重新分类，净额 | | | $ | (2,703 | ) | | $ | (426 | ) |
注15 – 重组费用
对于六截至的月份2020年7月5日，本公司录得减幅$1.3百万由于预期现金支付的变化，以前确认的重组费用减少。在…2020年7月5日，总重组准备金为$6.8百万2019年和2018年重组计划。以下是按年对重组计划活动的讨论。
2019年重组计划
2019年12月23日，公司承诺实施新的重组计划，继续专注于提高全球业务的效率和降低成本，并将其运营结构与其业务战略更紧密地结合起来。该计划涉及削减大约105雇员和提前解雇二写字楼租约。作为这一计划的结果，公司在2019年第四季度记录了一项税前重组费用，约为$9.0百万。这笔费用包括遣散费($8.8百万)和租赁退出成本($0.2百万).
重组计划预计将导致大约500万美元的现金支出。$9.0百万如上所述，用于支付员工遣散费和租赁退出费用。该公司预计在2020财年完成重组计划，预计该计划每年可节省约$6.0百万。预计在2020财年，年化节省的一部分将在损益表上实现，剩余部分年化节省预计将在2021财年实现。
2019年计划重组准备金对账如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，AT 十二月三十日， 2019 | | 2020年的扣除额 | | 2020年记入费用 | | 平衡，AT
2020年7月5日 |
| (单位：千) |
裁员 | $ | 8,634 |
| | $ | (1,996 | ) | | $ | (353 | ) | | $ | 6,285 |
|
其他退出成本 | 139 |
| | — |
| | — |
| | 139 |
|
总计 | $ | 8,773 |
| | $ | (1,996 | ) | | $ | (353 | ) | | $ | 6,424 |
|
2018年重组计划
2018年12月29日，公司承诺实施重组计划，继续努力提高全球业务的效率和降低成本，并将其运营结构与其业务战略更紧密地结合起来。该计划涉及(一)重组其在联合王国的销售和行政业务，(二)减少大约200(Iii)减记某些未充分利用和受损的资产，包括信息技术资产和陈旧的制造设备，其中包括信息技术资产和陈旧的制造设备，以及(Iii)对主要在欧洲和亚太地区的员工进行减记。
重组计划在2020年第二季度末基本完成。*公司将几乎所有预期节省的资金重新部署到销售和战略增长计划的资金上，在公司损益表上产生的净节省可以忽略不计。
对2018年计划重组准备金的对账如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，AT 十二月三十日， 2019 | | 2020年的扣除额 | | 2020年记入费用 | | 平衡，AT
2020年7月5日 |
| (单位：千) |
裁员 | $ | 1,898 |
| | $ | (1,385 | ) | | $ | (223 | ) | | $ | 290 |
|
其他退出成本 | 774 |
| | — |
| | (699 | ) | | 75 |
|
总计 | $ | 2,672 |
| | $ | (1,385 | ) | | $ | (922 | ) | | $ | 365 |
|
注16 – 后续事件
降低成本的措施和相关费用
随着我们继续监测新冠肺炎的影响并减轻其对我们运营的影响，公司预计将继续推行各种成本削减举措，包括但不限于自愿激励离职计划、临时员工休假和其他减薪计划、申请参加各种政府资助的“工资支持”计划、必要时非自愿离职以精简角色和责任、可能关闭设施以简化运营，以及各种其他降低成本和避免成本的活动。
银团信贷安排
于二零二零年七月十五日，本公司对其银团信贷安排(“该安排”)进行第二次修订。这项修正案除其他变化外，规定如下：(1)修订综合净杠杆率公约，使其从2020财年第三季度开始至2022年第一季度(“救济期”)连续七个财政季度内限制较少；(2)修改用于确定未偿还贷款利差的定价网格以及该机制未使用部分的承诺费，以包括额外的综合净杠杆率水平，并在较高杠杆率水平下提高定价；(2)修改用于确定未偿还贷款利润率和贷款未使用部分承诺费的定价网格，以包括额外的综合净杠杆率水平，并在较高杠杆水平下提高定价；(3)修订利率条文，以规定若干未偿还定期贷款的利率下限(视何者适用而定)；及(4)在宽免期间对本公司在未经贷款人同意下进行收购、派发股息、回购股份或进行新信贷安排的能力作出临时限制。该公司招致的费用约为$1.5百万在债务发行成本中执行这项修正案。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
我们下面在本项目2中的讨论是基于我们在截至财年的Form 10-K年度报告中包含的关于我们的业务、运营和财务状况的更详细的讨论2019年12月29日，在表格第II部分，表格第7项：10-K。我们在此讨论的重点是截至本季度的业绩，2020年7月5日，以及可比较的周期2019出于比较的目的，并在适用的范围内，对该表格中讨论的信息的任何实质性变化包括10-K或自那时以来的其他重要的中间发展或信息。这些讨论应与表格10-K一起阅读，以了解更详细的背景信息。这个六月期结束2020年7月5日包括27周，并且六月期结束2019年6月30日包括26周。这三个月的期限结束了2020年7月5日和2019年6月30日两者都包括13周。
前瞻性陈述
本报告包含的陈述可能构成经修订的1933年证券法和经1995年私人证券诉讼改革法修订的1934年证券交易法所指的“前瞻性陈述”。管理层目前已知的可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括与正在进行的新冠肺炎大流行相关的风险和不确定因素、商业内饰业的经济状况，以及公司截至财年的Form 10-K年报第I部分第1A项“风险因素”项下讨论的风险和不确定因素。2019年12月29日，并补充了公司截至2020年4月5日的财务季度的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中包含的额外风险因素。公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，以反映假设的变化、意外事件的发生或随着时间的推移对未来经营结果的变化。
新冠肺炎大流行的影响
世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，病毒继续在我们经营和销售产品和服务的地区传播。新冠肺炎疫情对我们的业务、经营业绩和财务状况都产生了实质性的不利影响，预计这种影响将无限期地持续下去。大流行的持续时间最终将决定我们的行动受到影响的程度。我们继续监控我们的运营，并实施了各种计划以减轻对我们业务的影响，包括减少员工、劳动力成本、营销费用、咨询费、差旅成本、各种其他成本和资本支出，以及暂停和减少我们生产设施的班次，暂时解雇员工，并实施其他成本降低或避免措施。
2020年第二季度，新冠肺炎疫情继续影响我们的全球业务，导致所有地理区域的收入下降。在截至2020年7月5日的三个月中，合并净销售额下降27.4%与去年同期相比。如上所述，公司实施并将继续实施各种成本削减举措，以减轻新冠肺炎对我们运营的影响。在截至2020年7月5日的三个月内，公司记录了290万美元的自愿和非自愿遣散费，这些费用包括在综合经营简表中的销售、一般和行政费用中。我们预计，由于这些分离计划，未来每年可节省约700万美元。
由于新冠肺炎大流行，全球各地都有政府赠款和工资保护计划，为受大流行影响的公司提供援助。美国颁布的CARE法案(见本10-Q第一部分第1项题为“所得税”的附注13了解更多信息)和荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)提供与工资成本相关的福利，如报销、降低工资税率或推迟支付工资税。NOW计划为符合条件的公司提供劳动力成本补偿，作为留住员工的激励措施。在2020年第二季度，公司有资格获得几个工资保护计划下的福利，并确认本季度工资成本减少了约380万美元，这些费用在综合经营报表中记录为销售、一般和行政费用的减少，因为公司认为收到的福利很可能不会得到偿还。
新冠肺炎大流行对我们2020年前六个月的全球运营影响较小(与2020年第二季度的影响相比)，因为大流行的影响直到第一季度末才开始对我们的业务产生重大影响。2020年前六个月，合并净销售额下降16.4%与去年同期相比，主要归功于新冠肺炎。由于需求减少和加强员工安全措施，我们从2020年3月18日至2020年3月23日暂停了我们美国制造设施的生产，然后从2020年4月6日至2020年4月13日再次暂停生产。我们还大幅削减了英国克雷加文工厂的产量，从2020年4月20日开始至第二季度末，我们的泰国、中国和澳大利亚工厂也因需求减少而减少了班次。在2020年第一季度，我们的亚太地区主要受到新冠肺炎的影响，原因是中国政府停摆，以及我们的中国工厂在2020年1月下旬至2020年2月9日暂时关闭。此外，我们全球几乎所有的销售人员和行政人员都继续按照当地政府的命令和“避难所就位”指令远程工作。
一般信息
在截至的季度内2020年7月5日，净销售额为2.595亿美元相比之下，净销售额为#美元3.575亿在第二去年第一季度。在第一次六截至的月份2020年7月5日，净销售额为5.477亿美元，相比之下，6.552亿美元在第一个六去年的几个月。第二季度和上半年2020如上所述，我们受到新冠肺炎大流行的负面影响。货币汇率的波动对负性大约有以下几个方面的影响280万美元为.第二四分之一2020和一个负性大约有以下几个方面的影响750万美元为.六月份期间为2020与三个和六个月份期间：2019，主要是受欧元、英镑和澳元兑美元走弱的推动。
商誉、无形资产与固定资产减值
在2020年第一季度，我们确认了一项费用1.213亿美元用于商誉和某些无形资产的减值。请参阅备注10请参阅本季度报告表格10-Q第I部分第1项题为“商誉和无形资产”的表格10-Q，以获取更多信息。第二季度没有记录额外的商誉或无形资产减值费用。在2020年第二季度，我们确认了310万美元的固定资产减值费用，这些费用与某些FLOR设计中心关闭和其他被放弃或无限期推迟的项目有关。这些费用包括在综合经营简明报表中的销售、一般和行政费用中。
运营结果
下表显示，作为净销售额的百分比，我们的综合简明运营报表中包含的某些项目三个和六个月期已结束2020年7月5日和2019年6月30日:
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| | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
净销售额 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
销售成本 | 62.5 |
| | 60.6 |
| | 61.4 |
| | 60.7 |
|
销售毛利 | 37.5 |
| | 39.4 |
| | 38.6 |
| | 39.3 |
|
销售、一般和行政费用 | 30.9 |
| | 27.4 |
| | 30.6 |
| | 30.2 |
|
重组费用 | (0.1 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | — |
|
商誉和无形资产减值费用 | — |
| | — |
| | 22.1 |
| | — |
|
营业收入(亏损) | 6.7 |
| | 12.0 |
| | (13.9 | ) | | 9.1 |
|
利息/其他费用 | 3.9 |
| | 2.0 |
| | 3.1 |
| | 2.3 |
|
税前损益 | 2.8 |
| | 10.0 |
| | (17.0 | ) | | 6.8 |
|
所得税费用 | 1.0 |
| | 1.8 |
| | 0.8 |
| | 1.2 |
|
净收益(损失) | 1.8 | % | | 8.2 | % | | (17.8 | )% | | 5.6 | % |
净销售额
以下是关于我们的净销售额的信息，以及对这些结果的分析三个和六个月期已结束2020年7月5日，及2019年6月30日:
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| | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 百分比 变化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (单位：千) | | |
净销售额： | | | | | |
欧洲、北美和美洲 | $ | 151,222 |
| | $ | 207,250 |
| | (27.0 | )% |
欧洲大陆和欧洲大陆 | 71,874 |
| | 95,665 |
| | (24.9 | )% |
* | 36,408 |
| | 54,592 |
| | (33.3 | )% |
总净销售额 | $ | 259,504 |
| | $ | 357,507 |
| | (27.4 | )% |
|
| | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | 百分比 变化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (单位：千) | | |
净销售额： | | | | | |
欧洲、北美和美洲 | $ | 309,313 |
| | $ | 367,876 |
| | (15.9 | )% |
欧洲大陆和欧洲大陆 | 166,564 |
| | 188,715 |
| | (11.7 | )% |
* | 71,796 |
| | 98,604 |
| | (27.2 | )% |
总净销售额 | $ | 547,673 |
| | $ | 655,195 |
| | (16.4 | )% |
截至该季度的2020年7月5日，净销售额减少 9800万美元 (27.4%)与#年的可比时期相比2019。销售额下降的主要原因是如上所述的新冠肺炎大流行的影响。货币波动大约有一个280万美元 (0.8%) 负性对.的影响第二季2020销售额与第二四分之一2019。这一货币影响主要是由于欧元，英镑，人民币和澳元对美元的疲软。在地理位置上，美洲的净销售额减少量d 27.0%，欧洲减少量d 24.9%和亚太地区减少量d 33.3%。销售情况减少量如上所述，所有地理区域的销售都是由于新冠肺炎的影响，导致全球销售额下降。美洲地区的销售额下降在企业、零售、休闲和运输市场领域最为显著，但部分被酒店和住宅/生活市场领域的增长所抵消。在市场细分的基础上，欧洲的销售额下降在企业、零售、酒店和住宅/生活细分市场最为显著，但部分被保健和休闲市场细分市场的增长所抵消。欧洲销售额的下降也受到欧元疲软的负面影响。在细分市场的基础上，亚太地区的销售额降幅最为显著的是企业、零售、医疗保健、公共建筑和酒店市场细分，部分被住宅/生活细分市场的增长所抵消。亚太地区的销售额下降也受到澳元疲软的影响。
对于六截至的月份2020年7月5日，净销售额减少 1.075亿美元 (16.4%)与#年的可比时期相比2019。销售额下降主要是由于新冠肺炎疫情的影响，如上所述，第二季度更为明显，因为大流行的影响直到第一季度末才开始对我们的业务产生实质性影响。货币波动大约有一个750万美元 (1.1%) 负性对第一季度净销售额的影响六几个月来2020与第一个相比六几个月来2019。这一货币影响主要是由于欧元，英镑，人民币和澳元对美元的疲软。在地域基础上，第一季度的净销售额六美洲2020年的几个月减少量d 15.9%，欧洲减少量d 11.7%和亚太地区减少量d 27.2%。销售情况减少量如上所述，所有地理区域的销售都是由于新冠肺炎的影响，导致全球销售额下降。美洲的销售额下降出现在企业、零售和休闲市场领域，但部分被酒店和住宅/生活市场领域的增长所抵消。在市场细分的基础上，欧洲的销售额下降在公司、零售、公共建筑、住宅/生活和酒店业细分市场最为显著，但部分被休闲和运输细分市场的增长所抵消。欧洲销售额的下降也受到欧元疲软的影响。亚太地区销售额的下降受到新冠肺炎停工以及人民币和澳元走弱的影响。在细分市场的基础上，亚太地区的销售额降幅最为显著的是企业、零售、医疗保健、公共建筑和运输细分市场，部分被住宅/生活细分市场的增长所抵消。
成本和费用
下表列出了我们的销售和销售总成本、一般费用和管理费用三个和六个月期已结束2020年7月5日，及2019年6月30日:
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| | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 百分比 变化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (单位：千) | | |
销售成本 | $ | 162,210 |
| | $ | 216,777 |
| | (25.2 | )% |
销售、一般和行政费用 | 80,058 |
| | 97,838 |
| | (18.2 | )% |
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| | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | 百分比 变化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (单位：千) | | |
销售成本 | $ | 336,068 |
| | $ | 397,943 |
| | (15.5 | )% |
销售、一般和行政费用 | 167,741 |
| | 197,973 |
| | (15.3 | )% |
截至该季度的2020年7月5日，销售成本减少 5460万美元 (25.2%)与第二四分之一2019，主要是由于净销售额下降。销售成本还包括对以下项目收购的无形资产的摊销130万美元对于每个第二分别是2020年和2019年的季度。货币换算大约有一个200万美元 (0.9%) 正性对同比比较的影响。作为净销售额的百分比，我们的销售成本增额至62.5%为.第二四分之一2020对战60.6%为.第二四分之一2019.
对于六截至的月份2020年7月5日，销售成本减少 6190万美元 (15.5%)与第一个相比六几个月来2019，主要是由于净销售额下降。销售成本还包括对以下项目收购的无形资产的摊销260万美元第一次320万美元六分别为2020年和2019年的月份。货币换算大约有一个530万美元 (1.3%) 正性对同比比较的影响。作为净销售额的百分比，我们的销售成本增额至61.4%第一次六几个月来2020对战60.7%第一次六几个月来2019.
截至该季度的2020年7月5日、销售、一般和行政(“SG&A”)费用减少 1,780万美元 (18.2%)与#年的可比时期相比2019。货币换算有一个50万美元 (0.5%) 正性对同比比较的影响。SG&A费用较低第二四分之一2020这主要是因为：(1)净销售额减少，销售费用减少1610万美元；(2)工资保护抵免减少380万美元；(3)基于业绩的奖励薪酬减少，以及员工自愿和非自愿离职和休假的影响，总工资成本降低，这些影响被本季度录得的290万美元遣散费部分抵消。SG&A费用占销售额的百分比增额至30.9%为.第二四分之一2020对战27.4%为.第二四分之一2019.
对于六截至的月份2020年7月5日，SG&A费用减少 3020万美元 (15.3%)与#年的可比时期相比2019。货币换算有一个140万美元 (0.7%) 正性对同比比较的影响。第一次SG&A费用较低六几个月来2020这主要是由于(1)由于净销售额减少而减少了2370万美元的销售费用，(2)减少了700万美元的股票补偿费用，(3)减少了380万美元的工资保护抵免，以及(4)如上所述降低了总体工资成本。SG&A费用占销售额的百分比增额至30.6%第一次六几个月来2020对战30.2%第一次六几个月来2019.
其他费用
与2019年相比，截至2020年7月5日的三个月和六个月期间，其他支出分别增加了480万美元和530万美元，这主要是由于一家储存设施发生火灾，减记了420万美元的受损原材料库存。
利息 费用
截至该季度的2020年7月5日，利息费用减少 180万美元自680万美元与去年同期相比，500万美元，主要是由于利率下降。对于六截至的月份2020年7月5日，利息费用减少 300万美元自1,360万美元与去年同期相比，1060万美元，主要是由于利率下降。
流动性与资本资源
一般信息
在…2020年7月5日，我们有过9,180万美元现金。在那一天，我们有5.668亿美元在定期贷款借款中，5880万美元循环贷款借款，以及160万美元在我们银团信贷安排项下的未偿还信用证中。2020年7月5日，我们有额外的借款能力2.396亿美元根据银团信贷安排及950万美元在其他非美国子公司现有的其他信贷安排下的借款能力。我们预计我们的流动资金足以履行我们未来12个月的义务。
受新冠肺炎影响对信贷安排的修改
2020年7月15日，我们对我们的银团信贷安排进行了第二次修订。有关更多信息，请参阅本季度报告第I部分第1项中题为“后续事件”的附注16(表格10-Q)。
现金流分析
下表汇总了年内的现金流。六-月期结束2020年7月5日和2019年6月30日，分别为：
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| | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (单位：千) |
现金净额由(用于)： | | | |
*经营活动 | $ | 32,427 |
| | $ | 20,432 |
|
*投资活动* | (35,694 | ) | | (34,893 | ) |
*融资活动* | 15,624 |
| | 17,209 |
|
汇率变动对现金的影响 | (1,814 | ) | | 519 |
|
现金和现金等价物净变化 | 10,543 |
| | 3,267 |
|
期初现金及现金等价物 | 81,301 |
| | 80,989 |
|
期末现金和现金等价物 | $ | 91,844 |
| | $ | 84,256 |
|
经营活动提供的现金是3240万美元为.六截至的月份2020年7月5日，这意味着增加了1200万美元从上一年的可比时期算起。增加的主要原因是营运资金的变化，特别是应收账款的增加，被应付账款和应计费用的变化所抵消。
投资活动中使用的现金是3570万美元为.六截至的月份2020年7月5日这意味着增加了80万美元从上一年的可比时期算起。这一增长主要是由于资本支出比上年同期有所增加。
融资活动提供的现金是1,560万美元为.六截至的月份2020年7月5日这意味着减少了160万美元从上一年的可比时期算起。减少的主要原因是循环贷款借款的还款增加。
购买义务
我们有未尽的购买义务970万美元与扩大我们的制造能力有关，我们预计将在年剩余时间内提供资金2020.
新冠肺炎影响的前瞻性表述
虽然我们正在积极管理对新冠肺炎疫情的应对，但它对我们2020财年全年业绩及以后的影响是不确定的。我们认为，最重要的不确定性因素是(1)对建设、翻新和改建的影响的强度和持续时间；(2)企业、政府和消费者的支出水平和情绪；以及(3)我们的销售渠道、供应链、制造和分销合作伙伴在中断情况下继续运营的能力。任何或所有这些因素都可能对我们的财务状况、经营结果、现金流和前景产生负面影响。由于新冠肺炎疫情的影响继续影响着拥有全球业务的公司，我们预计我们2020年第三季度的业务和业绩将继续受到不利影响，复苏的时间表和速度不确定。虽然我们无法确定地预测，但我们预计2020财年第三季度和第四季度的收入和运营收入将继续同比下降，可能还会在之后的季度期间下降。
为了与预期的客户需求保持一致，公司已经实施了几项降低成本和避免成本的举措，包括员工自愿离职计划、员工临时休假和其他时间和工资削减计划、必要时员工非自愿离职以精简角色和责任，以及各种其他降低成本的举措。该公司还暂停了基于业绩的加薪以及401(K)和非合格储蓄计划(NSP)的匹配缴费，并将受益于2020年低于最初预期的绩效薪酬和可变薪酬。此外，该公司还减少了资本支出计划。
来自运营的现金流、现金和现金等价物以及其他流动资金来源预计将可用并足以满足可预见的现金需求。然而，公司的运营现金流可能会受到多种因素的影响，包括新冠肺炎的不确定性及其对全球运营的影响、原材料供应和成本、对我们产品的需求，以及本季度报告10-Q表第II部分第1A项中“风险因素”中描述的其他因素。
积压
截至2020年7月26日，合并积压订单约为1.931亿美元。正如我们在截至2019年12月29日的财年Form 10-K年度报告中披露的那样，截至2020年2月9日，积压金额约为1.778亿美元。由于新冠肺炎的影响，供应和分销链中断，全球旅行限制和政府避难所订单到位，导致全球许多地区的建设项目和地板安装延误。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
本项目3的以下讨论是基于我们在截至财年的Form 10-K年度报告中对我们的市场风险和相关事项进行的更详细的讨论2019年12月29日，在表格10-K第II部第7A项下。这里的讨论集中在六截至的月份2020年7月5日，以及与该表格10-K中讨论的信息有关的任何实质性变化(或自该表格讨论的时间以来的其他重要介入发展)。本讨论应与表格10-K一起阅读，以了解更详细的背景信息。
灵敏度分析
出于具体风险分析的目的，我们使用敏感性分析来衡量市场风险可能对我们的市场敏感型工具的公允价值产生的影响。为进行敏感性分析，我们评估与假设的利率和外币汇率变化对市场敏感工具的影响相关的公允价值损失风险。
由于我们银团信贷安排项下的未偿还债务根据基本最优惠贷款利率或伦敦银行同业拆息利率而浮动，我们不相信利率的变动会对该债务工具的公允价值产生任何重大影响。然而，基础最优惠贷款利率或伦敦银行同业拆借利率的变化将影响我们的利息支出。有关这些假设对本公司利息开支影响的讨论，请参阅本公司截至该年度的10-K表格年报第II部分第7A项的讨论2019年12月29日.
自.起2020年7月5日，在所有其他变数保持不变的情况下，外币兑美元汇率水平下降或上升10%，将导致我们的金融工具的公允价值下降。1180万美元或增加我们的金融工具的公允价值1440万美元分别为。由于我们的外国投资净额公允市场价值的抵消性变化的影响没有包括在敏感性模型中，这些结果并不能表明我们实际面临的外汇兑换风险。
自.起2020年7月5日，利率每下调100个基点，我们的利率掉期的记录负债便会增加约520万美元而加息100个基点将导致我们的利率掉期的记录负债减少约630万美元.
项目4.控制和程序
截至本季度报告(Form 10-Q)所涵盖期间结束时，已根据该法第13a-14(C)条，在我们的总裁兼首席执行官、副总裁兼首席财务官等管理层的监督和参与下，对我们的披露控制程序和程序的设计和运作有效性进行了评估，具体定义见1934年“证券交易法”(“该法案”)下的第13a-15(E)条。
任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都不能绝对确保管制制度的目标得以达致，而任何管制制度的评估，亦不能绝对保证管制制度在所有情况下均能有效运作。然而，我们的披露控制和程序旨在提供合理保证，确保达到披露控制和程序的目标。
根据评估，我们的总裁兼首席执行官和副总裁兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在本季度报告所涵盖的期间结束时是有效的，以提供合理的保证，确保达到披露控制和程序的目标。
我们的财务报告内部控制在上个会计季度没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制没有重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第II部分-其他资料
项目1.法律程序
我们不时会参与法律程序，不论是在正常业务过程中或其他情况下所引起的法律程序。合并财务报表附注17中的披露包含在2019年12月29日年度报告Form 10-K的第8项中，通过引用将其并入本文。
第1A项。危险因素
除本报告所载的其他资料外，阁下应仔细考虑本公司截至该年度的10-K表格年报第I部分第1A项“风险因素”所披露的风险因素。2019年12月29日，并由我们截至2020年4月5日的财政季度Form 10-Q季度报告的第二部分第1A项补充。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
下表包含公司或代表公司或任何“关联购买者”(根据1934年“证券交易法”第10b-18(A)(3)条的定义)购买我们的普通股的信息，这些信息是在我们的交易期间由公司或代表公司或任何“关联购买者”(见规则10b-18(A)(3)的定义)购买的。第二截至的季度2020年7月5日:
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| | | | | | | | | | | | | | |
期间(1) | | 总计 数量 股份 购得 | | 平均值 价格 付讫 每股 | | 总数 所购股份的百分比 作为公开宣布的计划或计划的一部分 | | 符合以下条件的股票的近似美元价值 可能还会是 根据 计划或计划 |
2020年4月6日-5月3日(2) (3) | | 19,867 |
| | $ | 10.50 |
| | — |
| | $ | — |
|
2020年5月4日-5月31日(2) | | 428 |
| | 9.02 |
| | — |
| | — |
|
2020年6月1日-7月5日(2) | | 292 |
| | 8.50 |
| | — |
| | — |
|
总计 | | 20,587 |
| | $ | 10.44 |
| | — |
| | $ | — |
|
(1)以上确定的月度期间与公司的会计年度相对应第二四分之一2020，从2020年4月6日开始，结束2020年7月5日.
(2)包括本公司为履行与先前股权奖励归属相关的预扣所得税义务而从员工手中收购的股份。
(3)包括2020年第一季度按当时有效的平均股价扣留的6,741股。
项目3.高级证券违约
无
项目4.矿山安全披露
不适用。
第5项其他资料
无
项目6.展品
随本报告存档的证物如下：
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展品 数 | |
10.1 | 接口公司第七修正案，非合格储蓄计划II。 |
10.2 | INTERFACE，Inc.2020综合股票激励计划(作为本公司于2020年5月28日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
10.3 | 对2020年7月15日修订和重新签署的第二次银团融资协议的第二次修正案(包括作为本公司于2020年7月16日提交的当前8-K表格报告的附件10.1，之前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
31.1 | 第302条首席执行官的证书。 |
31.2 | 第302条首席财务官证书。 |
32.1 | 根据“美国法典”第18编第1350节对首席执行官的认证。 |
32.2 | 根据“美国法典”第18编第1350节对首席财务官的认证。 |
101.INS | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE | XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 |
101.DEF | XBRL分类定义Linkbase文档。 |
104 | 本季度报告的封面是截至2020年7月5日的Form 10-Q，格式为内联XBRL
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
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| INTERFACE，Inc. |
| | |
日期：2020年8月11日 | 依据： | /s/布鲁斯·A·豪斯曼(Bruce A.Hausmann) |
| | 布鲁斯·A·豪斯曼 首席财务官 (首席财务官) |