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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
___________________________________________________
形式10-Q
___________________________________________________
(马克一)
|
| |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的截至2020年7月3日的季度报告 |
或
|
| |
☐ | 根据1934年证券交易所法案第2913或15(D)节提交的过渡报告,内容为从交易结束到交易结束的过渡期。 |
委托文件编号:001-14845
Trimble Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
___________________________________________________
|
| | |
特拉华州 | | 94-2802192 |
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
斯图尔特大道935号, 桑尼维尔, 钙 94085
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
电话号码(408) 481-8000
(登记人的电话号码,包括区号)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ý*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规则要求提交的每个交互数据文件。是 ý*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
|
| | | |
大型加速文件服务器 | ý | 加速后的文件管理器 | ¨
|
非加速文件管理器 | ¨ | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*ý
根据该法第12(B)条登记的证券:
|
| | |
每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | TRMB | 纳斯达克全球精选市场 |
截至2020年8月5日,有250,215,769普通股,每股票面价值0.001美元,已发行。
Trimble Inc.
截至季度的Form 10-Q2020年7月3日
目录
|
| | |
第一部分:第一部分。 | 财务信息 | 页 |
| | |
第(1)项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | |
| 简明综合资产负债表 | 3 |
| | |
| 简明合并损益表 | 4 |
| | |
| 简明综合全面收益表 | 5 |
| | |
| 股东权益简明合并报表 | 6 |
| | |
| 简明现金流量表合并表 | 8 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 18 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
| | |
第四项。 | 管制和程序 | 28 |
| | |
第二部分。 | 其他资料 | |
| | |
第(1)项。 | 法律程序 | 28 |
| | |
项目71A。 | 危险因素 | 28 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 28 |
| | |
第三项。 | 高级证券违约 | 29 |
| | |
第四项。 | 矿场安全资料披露 | 29 |
| | |
第五项。 | 其他资料 | 29 |
| | |
项目6. | 陈列品 | 29 |
| |
签名 | 31 |
第一部分-财务信息
第二项1.简明合并财务报表
Trimble Inc.
压缩合并资产负债表
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 年第二季度 | | 财政年度结束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(单位:百万,面值除外) | | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 196.4 |
| | $ | 189.2 |
|
应收帐款,净额 | 478.8 |
| | 608.2 |
|
盘存 | 338.6 |
| | 312.1 |
|
其他流动资产 | 106.2 |
| | 102.3 |
|
流动资产总额 | 1,120.0 |
| | 1,211.8 |
|
财产和设备,净额 | 249.8 |
| | 241.4 |
|
经营性租赁使用权资产 | 135.3 |
| | 140.3 |
|
商誉 | 3,807.5 |
| | 3,680.6 |
|
其他购入的无形资产,净额 | 645.3 |
| | 678.7 |
|
递延所得税资产 | 462.5 |
| | 475.5 |
|
其他非流动资产 | 224.6 |
| | 212.4 |
|
总资产 | $ | 6,645.0 |
| | $ | 6,640.7 |
|
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 268.2 |
| | $ | 219.0 |
|
应付帐款 | 128.9 |
| | 159.3 |
|
应计薪酬和福利 | 133.9 |
| | 123.5 |
|
递延收入 | 481.9 |
| | 490.4 |
|
其他流动负债 | 157.6 |
| | 198.1 |
|
流动负债总额 | 1,170.5 |
| | 1,190.3 |
|
长期债务 | 1,564.5 |
| | 1,624.2 |
|
递延收入,非流动 | 49.1 |
| | 51.5 |
|
递延所得税负债 | 317.9 |
| | 318.2 |
|
应付所得税 | 61.8 |
| | 69.1 |
|
经营租赁负债 | 112.1 |
| | 114.1 |
|
其他非流动负债 | 156.0 |
| | 152.9 |
|
总负债 | 3,431.9 |
| | 3,520.3 |
|
承担和或有事项(附注14) |
| |
|
股东权益: | | | |
优先股,面值0.001美元;授权发行3.0股;无已发行和已发行股票 | — |
| | — |
|
普通股,面值0.001美元;授权股份360.0股;在2020年第二季度末和2019年财政年度末分别发行和发行了250.2股和249.9股 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
额外实收资本 | 1,737.6 |
| | 1,692.8 |
|
留存收益 | 1,672.4 |
| | 1,602.8 |
|
累计其他综合损失 | (198.3 | ) | | (176.8 | ) |
Total Trimble Inc.股东权益 | 3,211.9 |
| | 3,119.0 |
|
非控制性利益 | 1.2 |
| | 1.4 |
|
股东权益总额 | 3,213.1 |
| | 3,120.4 |
|
总负债和股东权益 | $ | 6,645.0 |
| | $ | 6,640.7 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并损益表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
(单位为百万,不包括每股金额) | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 412.4 |
| | $ | 521.1 |
| | $ | 876.2 |
| | $ | 1,009.5 |
|
服务 | 156.6 |
| | 174.6 |
| | 319.0 |
| | 333.8 |
|
认购 | 164.6 |
| | 159.1 |
| | 330.7 |
| | 313.1 |
|
总收入 | 733.6 |
| | 854.8 |
| | 1,525.9 |
| | 1,656.4 |
|
销售成本: | | | | | | | |
产品 | 199.4 |
| | 257.0 |
| | 409.5 |
| | 487.7 |
|
服务 | 56.0 |
| | 69.3 |
| | 119.6 |
| | 133.3 |
|
认购 | 49.3 |
| | 44.1 |
| | 103.4 |
| | 88.5 |
|
购入无形资产摊销 | 23.2 |
| | 23.8 |
| | 46.7 |
| | 48.0 |
|
销售总成本 | 327.9 |
| | 394.2 |
| | 679.2 |
| | 757.5 |
|
毛利 | 405.7 |
| | 460.6 |
| | 846.7 |
| | 898.9 |
|
运营费用: | | | | | | | |
研究与发展 | 114.0 |
| | 119.6 |
| | 232.2 |
| | 237.8 |
|
销售及市场推广 | 103.6 |
| | 128.8 |
| | 235.3 |
| | 256.2 |
|
一般和行政 | 68.8 |
| | 79.9 |
| | 141.8 |
| | 162.7 |
|
重组费用 | 5.1 |
| | 2.9 |
| | 8.0 |
| | 6.4 |
|
购入无形资产摊销 | 16.6 |
| | 19.7 |
| | 33.5 |
| | 39.8 |
|
总运营费用 | 308.1 |
| | 350.9 |
| | 650.8 |
| | 702.9 |
|
营业收入 | 97.6 |
| | 109.7 |
| | 195.9 |
| | 196.0 |
|
营业外收入(费用),净额: | | | | | | | |
利息支出,净额 | (19.6 | ) | | (20.6 | ) | | (40.1 | ) | | (42.5 | ) |
权益法投资收益净额 | 9.7 |
| | 12.9 |
| | 19.1 |
| | 21.7 |
|
其他收入(费用),净额 | 3.2 |
| | 13.4 |
| | (4.6 | ) | | 15.4 |
|
营业外收入(费用)合计(净额) | (6.7 | ) | | 5.7 |
| | (25.6 | ) | | (5.4 | ) |
税前收入 | 90.9 |
| | 115.4 |
| | 170.3 |
| | 190.6 |
|
所得税拨备 | 27.7 |
| | 20.8 |
| | 45.2 |
| | 33.6 |
|
净收入 | 63.2 |
| | 94.6 |
| | 125.1 |
| | 157.0 |
|
可归因于非控股权益的净收入 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
|
可归因于Trimble Inc.的净收入。 | $ | 63.0 |
| | $ | 94.6 |
| | $ | 124.9 |
| | $ | 156.9 |
|
基本每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.38 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | 0.62 |
|
用于计算基本每股收益的股票 | 250.0 |
| | 251.7 |
| | 250.0 |
| | 251.6 |
|
稀释后每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.37 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | 0.62 |
|
用于计算稀释后每股收益的股票 | 251.2 |
| | 254.0 |
| | 251.5 |
| | 254.0 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明综合全面收益表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
净收入 | $ | 63.2 |
| | $ | 94.6 |
| | $ | 125.1 |
| | $ | 157.0 |
|
扣除税后的外币换算调整 | 32.6 |
| | 2.1 |
| | (21.7 | ) | | 5.6 |
|
未实现收入净额,税后净额 | — |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
|
综合收益 | 95.8 |
| | 96.7 |
| | 103.6 |
| | 162.7 |
|
可归因于非控股权益的全面收益 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
|
可归因于Trimble Inc.的全面收入。 | $ | 95.6 |
| | $ | 96.7 |
| | $ | 103.4 |
| | $ | 162.6 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
股东权益简明合并报表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 损失 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 股份 | | 金额 | | 额外实收资本 | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
2019财年末余额 | 249.9 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,692.8 |
| | $ | 1,602.8 |
| | $ | (176.8 | ) | | $ | 3,119.0 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 3,120.4 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 61.9 |
| | — |
| | 61.9 |
| | — |
| | 61.9 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (54.1 | ) | | (54.1 | ) | | — |
| | (54.1 | ) |
综合收益 | | | | | | | | | | | 7.8 |
| | | | 7.8 |
|
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税款后的净额 | 1.0 |
| | — |
| | 20.4 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 12.7 |
| | — |
| | 12.7 |
|
股票回购 | (1.2 | ) | | — |
| | (8.4 | ) | | (41.6 | ) | | — |
| | (50.0 | ) | | — |
| | (50.0 | ) |
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 11.8 |
| | — |
| | — |
| | 11.8 |
| | — |
| | 11.8 |
|
非控制性权益投资 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (0.4 | ) | | (0.4 | ) |
2020财年第一季度末的余额 | 249.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,716.6 |
| | $ | 1,615.4 |
| | $ | (230.9 | ) | | $ | 3,101.3 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 3,102.3 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 63.0 |
| | — |
| | 63.0 |
| | 0.2 |
| | 63.2 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 32.6 |
| | 32.6 |
| | — |
| | 32.6 |
|
综合收益 | | | | | | | | | | | 95.6 |
| | | | 95.8 |
|
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税款后的净额 | 0.5 |
| | — |
| | 1.9 |
| | (6.0 | ) | | — |
| | (4.1 | ) | | — |
| | (4.1 | ) |
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 19.1 |
| | — |
| | — |
| | 19.1 |
| | — |
| | 19.1 |
|
2020财年第二季度末的余额 | 250.2 |
| | 0.2 |
| | 1,737.6 |
| | 1,672.4 |
| | (198.3 | ) | | 3,211.9 |
| | 1.2 |
| | 3,213.1 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 损失 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 股份 | | 金额 | | 额外实收资本 | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
2018财年末余额 | 250.9 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,591.9 |
| | $ | 1,268.3 |
| | $ | (186.1 | ) | | $ | 2,674.4 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 2,674.8 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 62.3 |
| | — |
| | 62.3 |
| | 0.1 |
| | 62.4 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3.6 |
| | 3.6 |
| | — |
| | 3.6 |
|
综合收益 | | | | | | | | | | | 65.9 |
| | | | 66.0 |
|
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税款后的净额 | 1.6 |
| | — |
| | 33.3 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 25.6 |
| | — |
| | 25.6 |
|
股票回购 | (1.0 | ) | | — |
| | (6.5 | ) | | (33.5 | ) | | — |
| | (40.0 | ) | | — |
| | (40.0 | ) |
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | 16.6 |
|
非控股权投资 | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | 0.8 |
| | — |
|
2019财年第一季度末余额 | 251.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,634.5 |
| | $ | 1,289.4 |
| | $ | (182.5 | ) | | $ | 2,741.7 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,743.0 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 94.6 |
| | — |
| | 94.6 |
| | — |
| | 94.6 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.1 |
| | 2.1 |
| | — |
| | 2.1 |
|
综合收益 | | | | | | | | | | | 96.7 |
| | | | 96.7 |
|
根据员工计划发行普通股,扣除预扣税款后的净额 | 0.7 |
| | — |
| | 1.7 |
| | (13.5 | ) | | — |
| | (11.8 | ) | | — |
| | (11.8 | ) |
股票回购 | (0.4 | ) | | — |
| | (2.9 | ) | | (16.1 | ) | | — |
| | (19.0 | ) | | — |
| | (19.0 | ) |
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | 16.4 |
|
2019财年第二季度末余额 | 251.8 |
| | 0.3 |
| | 1,649.7 |
| | 1,354.4 |
| | (180.4 | ) | | 2,824.0 |
| | 1.3 |
| | 2,825.3 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 前两个季度 |
(单位:百万) | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 125.1 |
| | $ | 157.0 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧费 | 19.5 |
| | 20.3 |
|
摊销费用 | 80.2 |
| | 87.8 |
|
递延所得税 | 14.9 |
| | 4.7 |
|
以股票为基础的薪酬 | 29.3 |
| | 33.5 |
|
权益法投资收益,扣除股息后的净额 | (15.3 | ) | | (11.5 | ) |
其他,净 | 29.0 |
| | (0.3 | ) |
(增加)资产减少: | | | |
应收帐款,净额 | 115.7 |
| | (7.7 | ) |
盘存 | (33.2 | ) | | 7.4 |
|
其他流动和非流动资产 | 9.7 |
| | 1.5 |
|
负债增加(减少): | | | |
应付帐款 | (31.1 | ) | | 3.8 |
|
应计薪酬和福利 | 9.1 |
| | (28.5 | ) |
递延收入 | (8.4 | ) | | 64.9 |
|
其他流动和非流动负债 | (41.3 | ) | | (7.4 | ) |
经营活动提供的净现金 | 303.2 |
| | 325.5 |
|
投资活动的现金流: | | | |
收购业务,扣除收购的现金后的净额 | (198.0 | ) | | 4.6 |
|
购置财产和设备 | (29.6 | ) | | (38.5 | ) |
其他,净 | 0.2 |
| | 14.1 |
|
投资活动所用现金净额 | (227.4 | ) | | (19.8 | ) |
融资活动的现金流: | | | |
发行普通股,扣除预扣税款后的净额 | 8.7 |
| | 13.4 |
|
普通股回购 | (50.0 | ) | | (59.0 | ) |
债务收益和循环信贷额度 | 857.5 |
| | 530.2 |
|
偿还债务和循环信贷额度 | (866.3 | ) | | (756.6 | ) |
其他,净 | (10.8 | ) | | (7.3 | ) |
用于融资活动的现金净额 | (60.9 | ) | | (279.3 | ) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (7.7 | ) | | 0.7 |
|
现金及现金等价物净增加情况 | 7.2 |
| | 27.1 |
|
现金和现金等价物-期初 | 189.2 |
| | 172.5 |
|
现金和现金等价物--期末 | $ | 196.4 |
| | $ | 199.6 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
简明综合财务报表附注--未经审计
注1。演示概述和基础
公司和背景
Trimble于1978年开始运营,1981年在加利福尼亚州注册成立为Trimble导航有限公司。2016年10月1日,Trimble导航有限公司更名为Trimble Inc.(“Trimble”或“公司”或“我们”),并将其注册状态从加利福尼亚州改为特拉华州。
陈述的基础
我们使用52至53周的财政年度,在最接近12月31日的周五结束。财税2020是为期52周的一年,结束于2021年1月1日和财政2019是为期53周的一年,结束于2020年1月3日。季度结束了2020年7月3日和2019年6月28日每组包括13周。除非另有说明,否则所有日期均指我们的会计年度和会计期间。
简明综合财务报表包括我们的业绩和我们的合并子公司。公司间账户和交易已被取消。非控股权益代表非控股股东在我们合并子公司的净资产和经营结果中所占的比例。
未经审计的中期简明综合财务报表和附注是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。管理层认为,未经审核的中期简明综合财务报表反映为公平列报所呈列中期业绩所需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年业绩。本10-Q表格中包含的信息应与Trimble提交给美国证券交易委员会的10-K表格中包含的信息一起阅读,该表格提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission,简称SEC)2020年2月28日.
预算的使用
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响其简明综合财务报表和附注中报告的金额。估计和假设用于收入确认,包括确定履行义务的性质和时间,并确定履行义务的独立销售价格、坏账准备、销售退货准备金、存货估值准备、保修成本、投资、商誉减值、无形资产减值、购买的无形资产、有形和无形资产的使用年限、其他长期资产减值、基于股票的补偿和所得税。管理层根据历史经验和各种其他被认为合理的假设进行估计。全球经济气候和新冠肺炎大流行带来的意想不到的影响使这些估计更加复杂,实际结果可能与这些估计大不相同。
注2。重大会计政策更新
重要会计政策摘要
年内,我们的重要会计政策并无重大改变。前两个季度的财政2020与我们最新的Form 10-K中披露的那些不同,但采用下面讨论的标准除外。
最近采用的会计公告
金融工具--信贷损失
2016年6月,FASB发布了一项新标准,要求按摊余成本计量的金融资产信贷损失应根据预计收取的净额列报。本准则的应用以反映所有预期信贷损失的方法取代了已发生的损失减值方法。此外,可供出售债务证券的信用损失通过信用损失准备金记录,额度限制为公允价值低于摊销成本的金额。
我们在2020财年开始时采用了新的标准,采用了修改后的回溯法,没有重复比较时期。这项采用并未对我们的简明综合财务报表产生实质性影响。我们继续积极监测新冠肺炎疫情对预期信贷损失的影响。
无形资产-商誉和其他
2017年1月,FASB发布了新的指导意见,要求减值费用以当前两步减值测试的第一步为基础,从而简化了商誉减值的会计处理。减值测试是通过将报告单位的公允价值与其账面金额进行比较来进行的,账面金额超过报告单位公允价值的金额将确认减值费用。
我们在2020财年开始时前瞻性地采用了新标准。这项采用并未对我们的简明综合财务报表产生实质性影响。
无形资产-内部使用软件
2018年8月,FASB发布了新的指导意见,澄清了云计算安排(即服务合同)中发生的实施成本的核算。本指南将托管安排(服务合同)中发生的实施成本资本化的会计与开发或获取内部使用软件所发生的实施成本的会计保持一致。
我们对2020财年开始后发生的所有实施费用采取了前瞻性的指导意见。采用新的指导方针并没有对我们的简明综合财务报表产生实质性影响。
最近发布的尚未采用的会计公告
所得税--简化所得税的会计核算
2019年12月,FASB发布了对所得税会计的修正案,通过删除某些例外并实施有针对性的简化来降低复杂性。新标准从2021财年开始对我们生效。允许提前收养。我们目前正在评估修订对我们的简明综合财务报表的影响。
注3。股东权益
股票回购活动
2017年11月,我们的董事会批准了一项股票回购计划(“2017股票回购计划”),授权公司回购至多$600.0百万特林布尔的普通股。
根据2017年股票回购计划,我们可能会不时在公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购计划、要约收购或其他方式中回购股票。回购交易的时间和金额由管理层根据他们对市场状况、股价、法律要求和其他因素的评估来决定。本计划可随时暂停、修改或中止,恕不另行通知。
有不是的在本年度内进行的股票回购第二季度的财政2020。在.期间前两个季度的财政2020,我们大约回购了1.2百万公开市场购买的普通股,平均价格为$40.40每股,共计$50.0百万,根据2017年股票回购计划。
股票回购反映为基于面值的普通股减少,以及基于在每次单独回购交易时计算的所有流通股的平均每股账面价值的额外实收资本。每一次回购超过平均收购价的部分计入留存收益。2017年股票回购计划下的普通股回购是根据交易日期记录的,以便于会计处理。在第二季度的财政2020,2017年股票回购计划剩余授权资金为$122.4百万.
注4.业务合并
在本财年第一季度2020,我们收购了Kuebix,总购买对价为$201.1百万。在此期间没有其他收购前两个季度的财政2020。Kuebix是领先的运输管理系统提供商,也是北美最大的联网航运社区的创建者。此次收购将使我们能够创建一个新的平台,用于规划、执行和货运需求-运力匹配。简明综合收益表包括被收购企业自收购之日起的经营业绩。此次收购的贡献不到1%占我们总营收的比例前两个季度的财政2020.
收购的可确认资产的公允价值和承担的负债是在收购之日按照企业合并会计收购法确定的。购买对价超过取得的有形和可识别无形资产净值的公允价值的部分计入商誉。收购无形资产的公允价值是根据贴现现金流分析确定的。用于本财年第一季度的收购2020收购的有形资产净值和无形资产的初步公允价值是基于初步估值和估计,假设可能会在计量期内(自收购日起至多一年)发生变化。
无形资产
下表提供了该公司无形资产总额的详细情况:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自.起 | 2020财年第二季度 | | 2019年财政年度结束 |
| 毛 | | | | | | 毛 | | | | |
| 携载 | | 累积 | | 净载客量 | | 携载 | | 累积 | | 净载客量 |
(单位:百万) | 金额 | | 摊销 | | 金额 | | 金额 | | 摊销 | | 金额 |
已开发的产品技术 | $ | 1,302.5 |
| | $ | (958.1 | ) | | $ | 344.4 |
| | $ | 1,266.7 |
| | $ | (923.4 | ) | | $ | 343.3 |
|
商号和商标 | 74.3 |
| | (65.1 | ) | | 9.2 |
| | 74.8 |
| | (59.8 | ) | | 15.0 |
|
客户关系 | 773.2 |
| | (489.2 | ) | | 284.0 |
| | 769.8 |
| | (465.6 | ) | | 304.2 |
|
分销权和其他知识产权 | 71.4 |
| | (63.7 | ) | | 7.7 |
| | 79.7 |
| | (63.5 | ) | | 16.2 |
|
| $ | 2,221.4 |
| | $ | (1,576.1 | ) | | $ | 645.3 |
| | $ | 2,191.0 |
| | $ | (1,512.3 | ) | | $ | 678.7 |
|
购入的无形资产截至年末的预计未来摊销费用第二季度的财政2020具体情况如下:
|
| | | |
(单位:百万) | |
2020(剩余) | $ | 77.3 |
|
2021 | 137.2 |
|
2022 | 118.3 |
|
2023 | 105.2 |
|
2024 | 79.8 |
|
此后 | 127.5 |
|
总计 | $ | 645.3 |
|
商誉
本年度各分部商誉账面值之变动前两个季度的财政2020具体情况如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
截至2019年财政年度末的余额 | $ | 1,973.0 |
| | $ | 401.5 |
| | $ | 445.4 |
| | $ | 860.7 |
| | $ | 3,680.6 |
|
因收购而增加的费用 | — |
| | — |
| | — |
| | 147.6 |
| | 147.6 |
|
购进价格和外币换算调整 | (8.2 | ) | | (1.4 | ) | | (5.2 | ) | | (5.9 | ) | | (20.7 | ) |
2020财年第二季度末的余额 | $ | 1,964.8 |
| | $ | 400.1 |
| | $ | 440.2 |
| | $ | 1,002.4 |
| | $ | 3,807.5 |
|
注5.库存清单
库存包括以下内容:
|
| | | | | | | |
| 年第二季度 | | 财政年度结束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | |
原料 | $ | 95.7 |
| | $ | 95.8 |
|
在制品 | 13.3 |
| | 13.2 |
|
成品 | 229.6 |
| | 203.1 |
|
总库存 | $ | 338.6 |
| | $ | 312.1 |
|
注6。细分市场信息
我们的运营部门是根据公司首席运营决策者如何看待和评估运营而确定的。我们的可报告细分市场描述如下:
| |
• | 建筑和基础设施:该细分市场主要服务于建筑、工程、建筑以及运营和维护领域的客户。 |
| |
• | 地理空间:该细分市场主要服务于从事测量、工程、政府和土地管理工作的客户。 |
| |
• | 资源和公用事业:该细分市场主要服务于农业、林业和公用事业领域的客户。 |
| |
• | 运输:该细分市场主要服务于从事长途卡车运输、现场服务管理、铁路和军用航空的客户。 |
以下报告分部表格反映了我们管理报告系统下的可报告运营分部的结果。这些结果不一定与美国公认会计准则相符。我们列报分部收入和收入,不包括某些已获得的递延收入的影响,这些收入在采购会计中减记为公允价值。列报的分部收入还不包括在采购会计中扣除的某些收购资本化佣金的影响,就好像被收购公司在列报期间独立运营一样。这与首席运营决策者评估每个部门的业绩和分配资源的方式是一致的。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
2020财年第二季度 | | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 295.2 |
| | $ | 145.2 |
| | $ | 142.9 |
| | $ | 150.3 |
| | $ | 733.6 |
|
获得的递延收入调整 | 0.1 |
| | — |
| | 0.9 |
| | 0.6 |
| | 1.6 |
|
细分市场收入 | $ | 295.3 |
| | $ | 145.2 |
| | $ | 143.8 |
| | $ | 150.9 |
| | $ | 735.2 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 86.6 |
| | $ | 37.4 |
| | $ | 48.3 |
| | $ | 13.8 |
| | $ | 186.1 |
|
获得的递延收入调整 | 0.1 |
| | — |
| | 0.9 |
| | 0.6 |
| | 1.6 |
|
已取得资本化佣金摊销 | (1.3 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (1.4 | ) |
分部营业收入 | $ | 85.4 |
| | $ | 37.4 |
| | $ | 49.1 |
| | $ | 14.4 |
| | $ | 186.3 |
|
| | | | | | | | | |
扣除折旧费用 | $ | 2.0 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.9 |
|
| | | | | | | | | |
2019财年第二季度 | | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 339.0 |
| | $ | 164.4 |
| | $ | 152.6 |
| | $ | 198.8 |
| | $ | 854.8 |
|
获得的递延收入调整 | 0.9 |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | 1.0 |
|
细分市场收入 | $ | 339.9 |
| | $ | 164.4 |
| | $ | 152.7 |
| | $ | 198.8 |
| | $ | 855.8 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 85.3 |
| | $ | 31.1 |
| | $ | 45.4 |
| | $ | 32.9 |
| | $ | 194.7 |
|
获得的递延收入调整 | 0.9 |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | 1.0 |
|
已取得资本化佣金摊销 | (1.6 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.6 | ) |
分部营业收入 | $ | 84.6 |
| | $ | 31.1 |
| | $ | 45.5 |
| | $ | 32.9 |
| | $ | 194.1 |
|
| | | | | | | | | |
*折旧费用* | $ | 2.1 |
| | $ | 1.6 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | 6.0 |
|
| | | | | | | | | |
2020财年前两个季度 | | | | | | | | | |
营业收入 | 592.0 |
| | $ | 291.4 |
| | $ | 321.9 |
| | $ | 320.6 |
| | $ | 1,525.9 |
|
获得的递延收入调整 | 0.2 |
| | — |
| | 2.2 |
| | 0.9 |
| | 3.3 |
|
细分市场收入 | $ | 592.2 |
| | $ | 291.4 |
| | $ | 324.1 |
| | $ | 321.5 |
| | $ | 1,529.2 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 148.7 |
| | $ | 67.9 |
| | $ | 113.9 |
| | $ | 30.5 |
| | $ | 361.0 |
|
获得的递延收入调整 | 0.2 |
| | — |
| | 2.2 |
| | 0.9 |
| | 3.3 |
|
已取得资本化佣金摊销 | (2.7 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | (2.9 | ) |
分部营业收入 | $ | 146.2 |
| | $ | 67.9 |
| | $ | 116.0 |
| | $ | 31.3 |
| | $ | 361.4 |
|
| | | | | | | | | |
扣除折旧费用 | $ | 4.1 |
| | $ | 2.9 |
| | $ | 2.6 |
| | $ | 2.2 |
| | $ | 11.8 |
|
| | | | | | | | | |
2019财年前两个季度 | | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 631.0 |
| | $ | 325.6 |
| | $ | 311.9 |
| | $ | 387.9 |
| | $ | 1,656.4 |
|
获得的递延收入调整 | 3.6 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | $ | 3.9 |
|
细分市场收入 | $ | 634.6 |
| | $ | 325.6 |
| | $ | 312.2 |
| | $ | 387.9 |
| | $ | 1,660.3 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 146.7 |
| | $ | 60.5 |
| | $ | 96.4 |
| | $ | 64.1 |
| | 367.7 |
|
获得的递延收入调整 | 3.6 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 3.9 |
|
已取得资本化佣金摊销 | (3.2 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (3.3 | ) |
分部营业收入 | $ | 147.1 |
| | $ | 60.5 |
| | $ | 96.6 |
| | $ | 64.1 |
| | $ | 368.3 |
|
| | | | | | | | | |
*折旧费用* | $ | 4.2 |
| | $ | 3.2 |
| | $ | 2.2 |
| | $ | 2.3 |
| | $ | 11.9 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
截至2020财年第二季度末 | | | | | | | | | |
应收帐款,净额 | $ | 166.6 |
| | $ | 90.3 |
| | $ | 81.1 |
| | $ | 140.8 |
| | $ | 478.8 |
|
盘存 | 63.5 |
| | 129.4 |
| | 44.7 |
| | 101.0 |
| | 338.6 |
|
商誉 | 1,964.8 |
| | 400.1 |
| | 440.2 |
| | 1,002.4 |
| | 3,807.5 |
|
截至2019年财年末 | | | | | | | | | |
应收帐款,净额 | 232.0 |
| | 115.5 |
| | 93.3 |
| | 167.4 |
| | 608.2 |
|
盘存 | 67.1 |
| | 125.0 |
| | 45.5 |
| | 74.5 |
| | 312.1 |
|
商誉 | $ | 1,973.0 |
| | $ | 401.5 |
| | $ | 445.4 |
| | $ | 860.7 |
| | $ | 3,680.6 |
|
我们的浓缩综合部门营业收入与所得税前浓缩综合收入的对账如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
合并部门营业收入 | $ | 186.3 |
| | $ | 194.1 |
| | $ | 361.4 |
| | $ | 368.3 |
|
未分配的公司费用 | (16.4 | ) | | (18.3 | ) | | (30.3 | ) | | (36.8 | ) |
重组费用 | (5.2 | ) | | (2.9 | ) | | (8.4 | ) | | (6.6 | ) |
新冠肺炎费用 | 0.2 |
| | — |
| | (3.6 | ) | | — |
|
获得的递延收入调整 | (1.6 | ) | | (1.0 | ) | | (3.3 | ) | | (3.9 | ) |
购入无形资产摊销 | (39.8 | ) | | (43.5 | ) | | (80.2 | ) | | (87.8 | ) |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (25.4 | ) | | (18.3 | ) | | (29.9 | ) | | (37.4 | ) |
已取得资本化佣金摊销 | 1.4 |
| | 1.6 |
| | 2.9 |
| | 3.3 |
|
收购/剥离项目 | (1.9 | ) | | (2.0 | ) | | (12.7 | ) | | (3.1 | ) |
综合营业收入 | 97.6 |
| | 109.7 |
| | 195.9 |
| | 196.0 |
|
营业外收入(费用),净额 | (6.7 | ) | | 5.7 |
| | (25.6 | ) | | (5.4 | ) |
综合税前收益 | $ | 90.9 |
| | $ | 115.4 |
| | $ | 170.3 |
| | $ | 190.6 |
|
在整个公司的基础上,按地理位置细分的收入汇总在下表中。收入定义为根据客户所在地归属于国家的来自外部客户的收入,不包括某些已获得的递延收入的影响,这些收入在采购会计中记入公允价值,与上文报告分部的表格一致。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
2020财年第二季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 175.6 |
| | $ | 57.7 |
| | $ | 51.8 |
| | $ | 117.0 |
| | $ | 402.1 |
|
欧洲 | 78.0 |
| | 45.1 |
| | 63.3 |
| | 20.7 |
| | 207.1 |
|
亚太 | 36.4 |
| | 33.4 |
| | 14.0 |
| | 7.0 |
| | 90.8 |
|
世界其他地区 | 5.3 |
| | 9.0 |
| | 14.7 |
| | 6.2 |
| | 35.2 |
|
总合并收入 | $ | 295.3 |
| | $ | 145.2 |
| | $ | 143.8 |
| | $ | 150.9 |
| | $ | 735.2 |
|
2019财年第二季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 199.2 |
| | $ | 71.3 |
| | $ | 52.9 |
| | $ | 161.9 |
| | $ | 485.3 |
|
欧洲 | 90.0 |
| | 56.0 |
| | 68.0 |
| | 22.9 |
| | 236.9 |
|
亚太 | 42.1 |
| | 26.2 |
| | 11.9 |
| | 9.8 |
| | 90.0 |
|
世界其他地区 | 8.6 |
| | 10.9 |
| | 19.9 |
| | 4.2 |
| | 43.6 |
|
总合并收入 | $ | 339.9 |
| | $ | 164.4 |
| | $ | 152.7 |
| | $ | 198.8 |
| | $ | 855.8 |
|
| | | | | | | | | |
2020财年前两个季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 347.7 |
| | $ | 114.5 |
| | $ | 105.5 |
| | $ | 248.8 |
| | $ | 816.5 |
|
欧洲 | 159.6 |
| | 95.8 |
| | 153.7 |
| | 39.8 |
| | 448.9 |
|
亚太 | 73.5 |
| | 62.1 |
| | 31.5 |
| | 17.5 |
| | 184.6 |
|
世界其他地区 | 11.4 |
| | 19.0 |
| | 33.4 |
| | 15.4 |
| | 79.2 |
|
总合并收入 | $ | 592.2 |
| | $ | 291.4 |
| | $ | 324.1 |
| | $ | 321.5 |
| | $ | 1,529.2 |
|
2019财年前两个季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 364.8 |
| | $ | 134.2 |
| | $ | 94.8 |
| | $ | 313.9 |
| | $ | 907.7 |
|
欧洲 | 173.9 |
| | 110.7 |
| | 156.9 |
| | 44.0 |
| | 485.5 |
|
亚太 | 80.6 |
| | 57.9 |
| | 24.6 |
| | 20.3 |
| | 183.4 |
|
世界其他地区 | 15.3 |
| | 22.8 |
| | 35.9 |
| | 9.7 |
| | 83.7 |
|
总合并收入 | $ | 634.6 |
| | $ | 325.6 |
| | $ | 312.2 |
| | $ | 387.9 |
| | $ | 1,660.3 |
|
Trimble在美国的总收入包括在简明综合损益表中$368.7百万和$747.5百万和$435.6百万和$824.7百万为.第二季度和前两个季度分别为2020财年和2019年。除美国外,没有一个客户或国家占Trimble总收入的10%或更多。
注7.债务
债务包括以下内容:
|
| | | | | | | | | | | |
自.起 | | | | 年第二季度 | | 财政年度结束 |
仪表 | | 签发日期 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | 实际利率 | | | |
高级注释: | | | | | | | |
*2023年6月到期的高级债券,4.15% | | 2018年6月 | | 4.36% | $ | 300.0 |
| | $ | 300.0 |
|
*2028年6月到期的高级债券,4.90% | | 2018年6月 | | 5.04% | 600.0 |
| | 600.0 |
|
*2024年12月到期的高级债券,4.75% | | 2014年11月 | | 4.95% | 400.0 |
| | 400.0 |
|
信贷安排: | | | | | | | |
**2018年信贷安排,浮动利率: | | | | | | | |
*定期贷款,2022年7月到期 | | 2018年5月 | | 3.34% | 225.0 |
| | 225.0 |
|
循环信贷安排,2023年5月到期 | | 2018年5月 | | 1.99% | 50.0 |
| | 110.0 |
|
*取消未承诺的设施,浮动汇率 | | | | 1.26% | 268.0 |
| | 218.7 |
|
期票和其他债务 | | | | | 0.2 |
| | 0.3 |
|
未摊销折价和发行成本 | | | | | (10.5 | ) | | (10.8 | ) |
债务总额 | | | | | 1,832.7 |
| | 1,843.2 |
|
减去:短期债务 | | | | | 268.2 |
| | 219.0 |
|
长期债务 | | | | | $ | 1,564.5 |
| | $ | 1,624.2 |
|
我们的每一份债务协议都要求我们遵守某些债务契约。我们在年末遵守了所有债务契约。第二季度的财政收入2020.
债务到期日
在第二季度的财政2020,我们基于未偿还本金的债务到期日如下(以百万为单位):
|
| | | |
应付年度 | |
2020(剩余) | $ | 268.2 |
|
2021 | — |
|
2022 | 225.0 |
|
2023 | 350.0 |
|
2024 | 400.0 |
|
此后 | 600.0 |
|
总计 | $ | 1,843.2 |
|
高级注释
上表所有系列的高级债券均附有利息,每半年派息一次,每年六月及十二月派息一次。就2023年和2028年优先债券而言,如果穆迪或标普(或如适用,则为替代评级机构)下调(或随后上调)分配给债券的评级,利率可能会不时调整。
优先债券是无抵押的,与我们所有其他优先无担保债务具有同等的偿付权。我们可以随时选择全部或部分赎回每个系列高级债券的票据。此类契约还包含限制我们创建某些留置权、进行出售和回租交易、合并或合并、转让、转让或租赁我们所有或几乎所有财产和资产的能力,但均受某些例外情况的限制。
2018年信贷安排
上表中的信贷安排提供了本金总额为#的无担保信贷安排。$1.75十亿,它由以下部分组成$1.25十亿循环信贷安排2023年5月到期,以及$500.0百万可全额预付的延迟提款定期贷款安排。作为信贷安排的一部分,我们可以申请额外的贷款安排,最高可达$500.0百万在信贷安排到期之前,并有待批准。
2020年5月4日,我们签订了一项贷款修正案,以延长剩余定期贷款金额的到期日$225.0百万至2022年7月2日。定期贷款的适用保证金作为贷款修订的一部分进行了更改。定期贷款的利息由本公司选择,按备用基本利率(根据信贷协议确定)加上以下利润率之一计息0.750%和1.625%(B)经调整的伦敦银行同业拆息利率(以一、两、三或六个月的利率为基准),另加1.750%和2.625%,用.1.0%Libor利率下限;或(C)调整后的EURIBOR利率(基于一个、两个、三个或六个月的利息期),加上1.750%和2.625%,用.1.0%Euribor利率下限。每种情况下的适用保证金都是根据公司当时的信用评级或公司截至最近一个会计季度的杠杆率来确定的,以对公司更有利的定价结果为准。
未承诺的设施
2020年2月24日,我们获得了信用额度,借款金额最高可达£55.0百万。在第二季度的财政2020,我们有过一 £55.0百万, 二 $75.0百万,及一 €100.0百万循环信贷安排,未承诺的(“未承诺的贷款”)。一般来说,这些未承诺的设施可以根据需要进行赎回。未承诺贷款项下的借款在简明综合资产负债表中归类为短期债务。
有关详情,请参阅公司年度报表Form 10-K中的合并财务报表附注72019.
注8.公允价值计量
我们根据在计量日期市场参与者之间有序交易的资产或负债在本金或最有利的市场上将收到的或为转移负债而支付的交换价格(退出价格)来确定公允价值。层级与对这些资产和负债进行公平估值的投入的主观性直接相关,如下所示:
I级-可观察到的投入,例如相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
第II级-资产或负债的投入(包括在第I级中的报价除外)可以直接或间接观察到。这些报价包括活跃市场中类似资产或负债的报价,以及非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。
第三级-不可观察的输入,反映管理层对市场参与者在测量日期将使用什么对资产或负债进行定价的最佳估计。考虑了估值技术中固有的风险和模型输入中固有的风险。
经常性公允价值
在期末按公允价值经常性计量和记录的资产和负债的公允价值如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020财年第二季度末的公允价值 | | 截至2019年财政年度末的公允价值 |
(单位:百万) | 一级 | | 二级 | | III级 | | 总计 | | 一级 | | 二级 | | III级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延报酬计划资产(1) | $ | 36.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.1 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
|
衍生品资产(2) | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
按公允价值计量的总资产 | $ | 36.1 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | — |
|
| $ | 36.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延薪酬计划负债(1) | $ | 36.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.1 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
|
衍生工具负债(2) | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 1.0 |
| | — |
| | 1.0 |
|
或有对价负债(3) | — |
| | — |
| | 6.5 |
| | 6.5 |
| | — |
| | — |
| | 19.9 |
| | 19.9 |
|
按公允价值计量的负债总额 | $ | 36.1 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 6.5 |
| | $ | 42.9 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 19.9 |
| | $ | 57.1 |
|
| |
(1) | 我们为某些高管和其他高薪员工维持一个自我指导的、非限定的递延薪酬计划。该计划的资产和负债投资于交易活跃的共同基金和使用活跃市场中可观察到的报价估值的个股。递延薪酬计划资产和负债分别计入公司简明综合资产负债表中的其他非流动资产和其他非流动负债。 |
| |
(2) | 衍生品资产和负债主要代表远期货币兑换合同,以将外币汇率对某些贸易和公司间应收账款和应付款的短期影响降至最低。衍生资产和负债计入本公司简明综合资产负债表中的其他流动资产和其他流动负债。 |
| |
(3) | 或有对价负债是指向我们收购的某些公司的前所有者支付款项的安排。公允价值是根据估计的未来收入、毛利或其他里程碑,使用基于情景的方法或期权定价方法估计的。或有对价负债计入公司简明综合资产负债表中的其他流动负债和其他非流动负债。 |
其他公允价值信息
未按公允价值经常性记录的所有未偿还金融工具(债务)的总估计公允价值约为$2.0十亿和$1.9十亿在第二季度的财政2020在财政年度结束时2019,分别与账面价值一致。
高级债券的公允价值是根据较不活跃市场的可观察市价厘定,因此在公允价值分级中被归类为第二级。银行借款和期票的公允价值是根据我们发行类似到期日的票据所需支付的利率的估计以及按该利率对现金流的贴现计算出来的,在公允价值等级中被归类为II级。公允价值并没有表明我们目前需要支付多少才能清偿任何这类债务。
注9.获得客户合同的递延成本
获得客户合同的递延成本$45.3百万和$45.4百万于年末于简明综合资产负债表中计入其他非流动资产。第二季度的财政2020和财政年度结束2019分别为。
与获得客户合同的递延成本相关的摊销费用第二季度而前两个季度的财政2020和2019曾经是$5.6百万和$11.1百万和$5.3百万和$10.9百万分别为。这笔费用包括在简明综合损益表的销售和营销费用中。有不是的列报的任何期间与递延佣金有关的减值损失。
注10.产品保修
我们根据相关的材料产品成本、技术支持成本、劳动力成本和代表我们工作的第三方发生的成本,应计保修成本作为销售成本的一部分。我们预计的未来成本主要是根据保修期内产品退货量的历史趋势以及维修或更换设备的成本进行估计的。
当销售的产品包括保修条款时,它们在保修期间的保修期限通常为一年至两年.
应计保修费用为$15.5百万和$16.3百万于年末计入简明综合资产负债表内的其他流动负债。第二季度的财政2020在财政年度结束时2019.
注11.递延收入和剩余收入 履行义务
递延收入
年内我们递延收入的变动第二季度和前两个季度的财政2020和2019具体情况如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
(单位:百万) | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
期初余额 | $ | 551.5 |
| | $ | 464.4 |
| | $ | 541.9 |
| | $ | 387.3 |
|
已确认收入 | (130.1 | ) | | (85.4 | ) | | (331.9 | ) | | (223.8 | ) |
递延收入净额活动 | 109.6 |
| | 73.4 |
| | 321.0 |
| | 288.9 |
|
期末余额 | $ | 531.0 |
| | $ | 452.4 |
| | $ | 531.0 |
| | $ | 452.4 |
|
剩余履约义务
截至第二季度的财政2020,大约$1.2十亿预计收入的一半将从尚未交付货物或服务的剩余履约中确认,主要是订阅和软件维护,其次是硬件和专业服务合同。我们预计确认的收入大约为72%和17%在接下来的几年里,这些剩余的履约义务12和24月份,其余的则在此后确认。
注12。每股收益
每股基本收益是通过除以Trimble Inc.的净收入计算出来的。按期内已发行普通股的加权平均数计算。稀释后每股收益是通过除以Trimble Inc.的净收入计算出来的。按期间已发行普通股的加权平均数增加,以包括潜在稀释证券发行时将会发行的额外普通股数量。潜在的稀释证券包括流通股期权、根据公司的员工股票购买计划购买的股票、限制性股票单位和或有发行的股票。
下表显示了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位为百万,不包括每股金额) | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的净收入。 | $ | 63.0 |
| | $ | 94.6 |
| | $ | 124.9 |
| | $ | 156.9 |
|
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的普通股加权平均数 | 250.0 |
| | 251.7 |
| | 250.0 |
| | 251.6 |
|
稀释证券的影响 | 1.2 |
| | 2.3 |
|
| 1.5 |
|
| 2.4 |
|
稀释每股收益中使用的普通股和稀释潜在普通股的加权平均数 | 251.2 |
| | 254.0 |
| | 251.5 |
| | 254.0 |
|
基本每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.38 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | 0.62 |
|
稀释后每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.37 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | 0.62 |
|
对于第二季度而前两个季度的财政2020和2019, 2.1百万和1.8百万和0.4百万和0.3百万在计算稀释后每股收益时,分别排除了1/3的股份,因为它们的作用将是反稀释的。
注13.所得税
冠状病毒援助、救济和经济保障法案(简称“CARE法案”)于2020年3月27日颁布,针对新冠肺炎的影响,为个人和企业提供税收减免。这并未导致我们的所得税拨备或截至2020财年第二季度末的净递延税资产出现实质性调整。
对于第二季度的财政2020,我们的有效所得税税率是30.5%,与18.0%在会计年度的同期内2019。对于前两个季度的财政2020,我们的有效所得税税率是26.5%,与17.6%在会计年度的同期内2019。实际所得税率的增加主要是由于与加州税法增加的估值免税额相关的一次性费用,以及基于股票的薪酬扣除带来的较低的税收利益。
我们的有效税率高于美国联邦法定税率21%,主要是由于加州税法产生的一次性估值津贴。
我们和我们的子公司需要缴纳美国联邦、州和外国所得税。目前,我们正处于国家税务机关和国外税务机关多年考核的不同阶段。我们相信,我们的储备很可能足以支付所有尚未解决的税务事宜的最终解决费用。
虽然不能确定决议和/或关闭其他司法管辖区审计的时间,但我们认为我们的未确认税收优惠总额在未来12个月内不会发生重大变化。
未确认的税收优惠$61.1百万和$59.5百万截至第二季度的财政2020和财政年度结束2019如果分别确认,将有利地影响未来时期的有效所得税税率。未确认的税项优惠计入其他非流动负债和我们简明综合资产负债表上的递延税项账户。
我们的做法是在所得税费用中确认与所得税相关的利息和/或罚款。*截至年末第二季度的财政2020和财政年度结束2019,我们积累了$12.8百万和$11.5百万利息和罚金,分别记在我们简明综合资产负债表上的其他非流动负债中。
注14.承诺和或有事项
承付款
截至第二季度的财政2020,我们的无条件购买义务大约是$249.1百万。这些无条件采购义务主要是指与我们的供应商进行材料采购的开放的、不可取消的采购订单。
诉讼
我们不时会卷入因正常业务过程而引起的诉讼。除业务附带的一般例行诉讼外,吾等或吾等的任何附属公司并无参与任何重大法律程序,或本公司或其任何附属公司的任何财产须受其约束。
关于前瞻性陈述的特别说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含1933年“证券法”第227A节和1934年“证券交易法”第221E节所指的前瞻性陈述,这些陈述受这两节所创造的“安全港”的约束。这些声明包括,其中包括:
| |
• | 新冠肺炎疫情的影响,包括对全球或当地宏观经济状况、我们的经营结果以及估计或判断的影响; |
| |
• | 我们的建筑设备收入、对美国政府机构的销售、农业设备业务收入的季节性波动,以及我们未来可能经历季节性减少或石油和天然气行业进一步疲软的预期; |
| |
• | 预计我们收入的一部分将来自对美国以外国家的客户的销售; |
| |
• | 我们计划继续投资于研发,积极开发和推出新产品,并向我们服务的市场提供有针对性的解决方案; |
| |
• | 收入继续向更重要的软件、经常性收入和服务的组合转移; |
| |
• | 我们相信,随着时间的推移,来自我们的软件和订阅解决方案的经常性收入的增加将为我们提供更高的业务可见性; |
| |
• | 我们相信,我们的现金和现金等价物,加上我们信贷安排和优先票据承诺项下的借款,将足以满足我们至少在未来12个月的预期运营现金需求、偿债能力和计划的资本支出; |
| |
• | 我们从收购中获得的任何预期收益以及我们成功整合收购业务的能力; |
| |
• | 我们相信我们的未确认税项优惠总额在未来12个月内不会有重大改变;以及 |
| |
• | 我们的增长战略,包括我们对历史上服务不足的大市场的关注,有机增长与战略收购的相对重要性,以及我们收购业务的原因。 |
关于Trimble Inc.未来事件和未来业绩的前瞻性声明。(“Trimble”或“公司”或“我们”)基于对Trimble经营的行业的当前预期、估计、预测和预测,Trimble的当前税收结构,包括Trimble的资产出于税收目的被视为驻留在何处,以及Trimble管理层的信念和假设。包含此类前瞻性陈述的讨论可在下面的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中找到。在某些情况下,前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定因素,可能会导致实际结果、活动水平、业绩、成就和事件与此类前瞻性陈述中暗示的大不相同,包括但不限于公司在Form 10-K财年年报中的“风险因素”中讨论的那些风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果、活动水平、业绩、成就和事件与这些前瞻性陈述所暗示的大不相同。2019在公司截至2020年4月3日的季度报告Form 10-Q以及Trimble提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他报告中进行了更新,每一份报告都可能会不时进行修订。这些前瞻性陈述是截至本季度报告发布之日在Form 10-Q中做出的。我们保留因任何原因(包括重大事件的发生)更新这些前瞻性陈述的权利,但不承担更新这些陈述以反映后续事件的责任。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
关键会计政策和估算
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明合并财务报表为基础的。按照美国公认会计原则编制财务报表和相关披露要求我们作出影响简明综合财务报表和附注中报告金额的判断、假设和估计。管理层根据历史经验和各种其他被认为合理的假设进行估计。管理层相信简明综合财务报表附注于年内并无重大变动前两个季度的财政2020与我们在管理层对公司财务状况和经营成果的讨论和分析中披露的作为我们的关键会计政策和估计的项目相比,我们的财务状况和经营成果201910-K表格年度报告
最近的会计声明
关于适用于我们的简明合并财务报表的最近会计声明的摘要,请参阅我们的简明合并财务报表附注2中的第(1)项,该附注通过引用并入本文。
高管级别概述
Trimble于1978年开始运营,1981年在加利福尼亚州注册成立为Trimble导航有限公司。2016年10月1日,Trimble导航有限公司更名为Trimble Inc.并将其注册州从加利福尼亚州改为特拉华州。
Trimble是一家领先的技术解决方案提供商,使专业人员和现场移动员工能够改进或改变他们的工作流程。我们全面的工作流程解决方案应用于一系列行业,包括农业、建筑、土木工程、测量和土地管理、建筑、地理空间、政府、自然资源、交通和公用事业。Trimble的代表性客户包括工程和建筑公司、承包商、业主、测量公司、农民和农业公司、卡车运输公司、能源、公用事业公司以及州、联邦和市政府。
Trimble专注于整合其广泛的技术和应用能力,以创建垂直聚焦的系统级解决方案,从而改变我们服务的行业内的工作方式。我们的产品组合中集成了传感器、软件、连接和信息,使我们能够提供特定于客户工作流程的信息模型。例如,在建筑方面,我们的战略以“可建造模型”的概念为中心,该概念是我们的“互联建筑”解决方案的核心,它为建筑项目的设计、建造和运营阶段提供实时、互联和有凝聚力的信息环境。在农业方面,我们继续开发“互联农场”解决方案,以优化整个农业工作流程的运营。在长途卡车运输中,我们的“互联车队”解决方案为运输公司提供了通过整个企业的联网车辆和车队提高燃油效率、安全性和透明度的工具。
我们的增长战略以多种要素为中心:
| |
• | 专注于具有显著增长和盈利潜力的有吸引力的市场-我们专注于历史上未得到充分服务的大型市场,这些市场的技术为长期收入增长、盈利能力和市场领先地位提供了巨大的潜力。我们的核心行业,如建筑、农业和运输市场,都是价值数万亿美元的全球行业,这些行业在日益苛刻的环境中运营,相对于其他行业,技术采用处于早期阶段。随着移动计算能力的出现,终端用户的技术诀窍不断增加,我们的客户获得了令人信服的投资回报,我们相信我们的许多市场都有吸引力取代Trimble的技术和解决方案,以取代传统的运营方式。 |
| |
• | 使不同客户群受益的领域知识和技术创新-我们通过开发领域专业知识和在研发和收购方面进行大量再投资,重新定义了我们的技术重点,从硬件驱动的点解决方案到集成的工作流程解决方案。我们已经花费了大约15%在过去的两年里,该公司在研发方面的收入减少了200多项,目前拥有1200多项独特的专利。我们打算继续利用我们的技术组合和深厚的领域知识,为我们服务的每个垂直市场快速、经济高效地提供具体的、有针对性的解决方案。我们寻找技术变革潜力很大并且需要将多种技术集成到完整垂直解决方案中的机会。 |
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• | 更加关注软件和订用产品-软件和订阅服务是我们解决方案中日益重要的元素,也是我们增长战略的核心。Trimble拥有开放的应用程序编程接口理念和开放的供应商环境,这使得我们的软件和订阅产品得到了更多的采用。我们相信,随着时间的推移,来自这些解决方案的经常性收入的增加将为我们提供更高的业务可见性。专业服务构成了一个额外的增长渠道,可帮助我们的客户在其环境中集成和优化我们产品的使用。 |
| |
• | 通过本地化战略进行地理扩张-我们将国际扩张视为我们战略的重要组成部分,我们将继续将自己定位于将成为未来增长重要来源的地理市场。我们目前在40多个国家设有办事处,分销渠道超过85个国家。 |
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• | 优化的市场进入战略,以最好地进入我们的市场-我们利用垂直集中的分销渠道,利用领域专业知识最好地服务于国内外各个市场的需求。这些渠道能力包括独立经销商、合资企业、原始设备制造商(“OEM”)、与CNH环球公司、卡特彼勒和尼康等主要合作伙伴的销售和分销联盟,以及对终端用户的直接销售。这为我们提供了广泛的市场覆盖范围和本地化能力,以有效地服务于我们的市场。 |
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• | 战略性收购-有机增长仍然是我们的主要关注点,而收购有助于提高我们的市场地位。我们收购那些带来领域专业知识、技术、产品或分销能力的企业 |
通过我们的产品组合,我们可以更有效地渗透现有市场,或建立市场滩头阵地。我们成功地瞄准并有效整合收购是我们增长战略的一个重要方面。
随着时间的推移,Trimble专注于这些增长动力,导致收入和盈利能力的增长,以及日益多元化的商业模式。软件和订阅量的增长推动了经常性收入的增加,并提高了我们一些业务的知名度。随着我们解决方案的扩展,我们的入市模式也随之发展,直接客户、分销客户和OEM客户之间的平衡组合,以及越来越多的企业级客户关系。
我们继续经历着收入向更重要的软件、经常性收入和服务组合的转变,在2020财年的前两个季度,软件、经常性收入和服务占收入的59%。我们的年化经常性收入(“ARR”)是我们用来评估业务健康状况和发展轨迹的业绩衡量标准。ARR代表本季度经常性收入合同的估计年化价值,包括订阅、维护和支持以及定期许可证。有关更多细节,请参阅标题为“补充披露非GAAP财务措施和年化经常性收入”一节。随着时间的推移,我们在推动ARR增长方面的成功对我们的收入组合和增长产生了积极的影响。2020财年第二季度末,ARR为12.134亿美元,而2019财年同期为11.492亿美元,同比增长6%。从永久许可证到定期许可证和订阅收入的有机转换以及收购增长同样推动了增长。
在本财年第一季度的最后几个季度2020,我们收购了私人持股的Kuebix,这是一家领先的运输管理系统提供商,也是北美最大的互联航运社区的创造者。此次收购将使我们能够将我们的私人船队和商业承运人客户网络与Kuebix由21,000多家航运公司组成的广泛社区结合在一起,为规划、执行和货运需求-运力匹配创造一个新的平台。这些客户网络总共代表着北美超过130万辆商用卡车。
新冠肺炎更新
2020年3月上旬,一种新的冠状病毒病(“新冠肺炎”)被世界卫生组织定性为大流行。新冠肺炎传播迅速,世界上大多数国家和地区都出现了新冠肺炎确诊病例,美国和我们开展业务的许多其他国家的病例高度集中。这种快速传播导致世界各地的当局实施了许多措施来遏制病毒,如旅行禁令和限制、隔离、就地避难令、企业关闭和社会距离要求,其中一些要求后来被撤销或修改。
随着新冠肺炎疫情在全球蔓延,我们迅速采取行动,将所有员工过渡到安全的工作条件,以确保我们的员工拥有保持安全和健康所需的灵活性和资源。我们的大部分员工目前都在远程工作,对于那些在现场提供基本服务的员工,我们已经根据卫生当局的指导采取了措施,以确保安全可靠的工作环境。为了支持我们的客户,我们将继续提供他们所期望的高标准的产品和服务。
我们继续实施预防性协议,以保护我们的员工、客户、供应商、第三方业务合作伙伴和社区,并在政府限制或严重疫情影响我们的运营时确保业务连续性。我们正在遵循政府政策和卫生当局的指导,旨在减缓新冠肺炎的传播。
新冠肺炎对我们的经营业绩和整体财务业绩的广泛影响仍然不确定。新冠肺炎疫情及其不良影响在我们、我们的客户、供应商或第三方业务合作伙伴开展业务的地区变得更加普遍。由于从3月的最后几周开始,与新冠肺炎有关的经济持续中断,我们在第二季度和前两个季度的整体销售额都出现了下降。我们的硬件、相关软件和专业服务收入已受到影响,我们预计它们将在今年剩余时间内继续受到影响。我们的经常性收入,包括软件维护和订阅,在第二季度和前两个季度增加,主要是由于收购和有机增长,我们预计今年剩余时间将继续保持稳定。整体营业收入由于收入不足而下降,部分被毛利率提高和与成本控制措施相关的支出减少以及新冠肺炎限制导致的支出自然减少所抵消。我们预计,由于预期收入不足,今年剩余时间的营业收入将下降,部分被成本削减所抵消。由于新冠肺炎疫情不断演变,我们不确定其最终持续时间、对我们业务的影响的性质和程度、浓缩的综合经营业绩和财务状况。
关于新冠肺炎疫情对我们业务的可能影响的进一步讨论,请参阅我们截至2020年4月3日的季度报告10-Q表第二部分第1A项中的“风险因素”。
行动结果
概述
下表是所示期间的收入、毛利和营业收入的汇总,阅读时应结合下面的叙述性说明:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 |
| 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 412.4 |
| | $ | 521.1 |
| | $ | 876.2 |
| | $ | 1,009.5 |
|
服务 | 156.6 |
| | 174.6 |
| | 319.0 |
| | 333.8 |
|
认购 | 164.6 |
| | 159.1 |
| | 330.7 |
| | 313.1 |
|
总收入 | $ | 733.6 |
| | $ | 854.8 |
| | 1,525.9 |
| | 1,656.4 |
|
毛利 | $ | 405.7 |
| | $ | 460.6 |
| | $ | 846.7 |
| | $ | 898.9 |
|
毛利率占收入的百分比 | 55.3 | % | | 53.9 | % | | 55.5 | % | | 54.3 | % |
营业收入 | $ | 97.6 |
| | $ | 109.7 |
| | $ | 195.9 |
| | $ | 196.0 |
|
营业收入占收入的百分比 | 13.3 | % | | 12.8 | % |
| 12.8 | % |
| 11.8 | % |
稀释后每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.37 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | 0.62 |
|
| | | | | | | |
非GAAP总收入* | $ | 735.2 |
| | $ | 855.8 |
| | $ | 1,529.2 |
| | $ | 1,660.3 |
|
非GAAP营业收入** | $ | 169.9 |
| | $ | 175.8 |
| | $ | 331.1 |
| | $ | 331.5 |
|
非GAAP营业收入占非GAAP收入的百分比* | 23.1 | % | | 20.5 | % | | 21.7 | % | | 20.0 | % |
**非GAAP稀释后每股收益** | $ | 0.52 |
| | $ | 0.53 |
| | $ | 1.01 |
| | $ | 0.97 |
|
*请参阅补充披露非GAAP财务指标以获取更多信息。
营业收入
总收入减少 1.212亿美元或14%和减少 $130.5百万或8%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019,由于我们所有细分市场的下降。
按收入类别、产品收入减少 1.087亿美元或21%,服务收入减少 $1800万或10%,和订阅收入增额 550万美元或3%为.第二季度的财政2020,与上一财年同期相比2019。对于前两个季度的财政2020,产品收入减少 $133.3百万或13%,服务收入减少 $14.8百万或4%,和订阅收入增额 $17.6百万或6%,与上一财年同期相比2019。产品收入减少主要是由于我们所有细分市场的硬件和相关软件销售疲软,特别是在建筑和基础设施、地理空间和交通领域。由于与客户安装相关的专业服务减少,服务收入减少。订阅收入的增长主要归功于建筑和基础设施的有机增长,以及资源和公用事业的有机增长和收购收入。
毛利
毛利率因产品组合、定价和客户组合(包括分销合作伙伴和最终用户销售额)等多种因素而有所不同。
毛利减少通过$54.9百万和减少按$52.2百万美元,用于第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019,主要是由于所有细分市场的收入下降,但部分被建筑和基础设施、地理空间以及资源和公用事业领域收入组合的改善所抵消。
毛利率占总收入的百分比为55.3%和55.5%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与53.9%和54.3%对于会计年度中的相应期间2019在收入组合改善的推动下,包括在建筑物和基础设施以及资源和公用事业领域增加更高利润率的软件维护和订阅销售,以及在地理空间领域推出新产品。
营业收入
营业收入减少通过1210万美元和减少按$0.1百万美元,用于第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。尽管收入大幅下降,但毛利率的扩大以及强有力的成本控制推动了建筑和基础设施、地理空间以及资源和公用事业领域的运营收入好于预期。
营业收入占总收入的百分比是13.3%和12.8%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与12.8%和11.8%对于会计年度中的相应期间2019,这是由于前段所述的毛利率和运营费用降低的改善。
研发、销售和市场营销以及一般和管理费用
下表汇总了研发(R&D)、销售和营销(S&M)以及一般和行政(G&A)费用:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
研究与发展 | $ | 114.0 |
| | $ | 119.6 |
| | $ | 232.2 |
| | $ | 237.8 |
|
收入百分比 | 15.5 | % | | 14.0 | % | | 15.2 | % | | 14.4 | % |
销售及市场推广 | $ | 103.6 |
| | $ | 128.8 |
| | $ | 235.3 |
| | $ | 256.2 |
|
收入百分比 | 14.1 | % | | 15.1 | % | | 15.4 | % | | 15.5 | % |
一般和行政 | $ | 68.8 |
| | $ | 79.9 |
| | $ | 141.8 |
| | $ | 162.7 |
|
收入百分比 | 9.4 | % | | 9.3 | % | | 9.3 | % | | 9.8 | % |
总计 | $ | 286.4 |
| | $ | 328.3 |
| | $ | 609.3 |
| | $ | 656.7 |
|
总体而言,研发、S&M和G&A费用减少通过$41.9百万或13%和减少按$47.4百万或7%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019.
研发费用减少 $5.6百万或5%和减少 $5.6百万或2%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。减少的主要原因是外部服务、薪酬支出(包括奖励薪酬、差旅减少和有利的外汇影响)减少,但部分抵消了Cityworks和Kuebix收购支出在相应时期不适用的影响。
总体而言,研发费用是15.5%和15.2%在未来的收入中所占的比例第二季度而前两个季度的财政收入2020,与14.0%和14.4%在会计年度的相应期间内2019。我们相信,新解决方案的开发和引入对我们未来的成功至关重要,我们希望继续积极开发新产品。
销售和营销费用减少通过2520万美元或20%和减少按$20.9百万或8%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。减少的主要原因是差旅减少、广告成本降低、薪酬支出减少以及有利的外汇影响,但部分抵消了Cityworks和Kuebix收购费用在相应时期不适用的影响。
总体而言,用于销售和营销的支出为14.1%和15.4%的收入第二季度而前两个季度的财政2020,分别与15.1%和15.5%在会计年度的相应期间内2019.
一般和行政费用减少通过1110万美元或14%和减少按$20.9百万或13%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。减少的主要原因是薪酬支出减少,包括奖励薪酬,其次是差旅减少和有利的外汇影响,但部分抵消了Cityworks和Kuebix收购费用在相应时期不适用的影响。
总体而言,一般和行政支出是9.4%和9.3%在未来的收入中所占的比例第二季度而前两个季度的财政收入2020,与9.3%和9.8%在会计年度的相应期间内2019.
购入无形资产摊销
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
销售成本 | $ | 23.2 |
| | $ | 23.8 |
| | $ | 46.7 |
| | $ | 48.0 |
|
运营费用 | 16.6 |
| | 19.7 |
| | 33.5 |
| | 39.8 |
|
购进无形资产摊销费用合计 | $ | 39.8 |
| | $ | 43.5 |
| | $ | 80.2 |
| | $ | 87.8 |
|
所示购进无形资产摊销费用合计5%在每一家公司的收入第二季度他和他的朋友们前两个季度的财政收入2020以及财政年度中的相应期间2019。这笔费用是第二季度而前两个季度的财政2020与上一财年同期相比有所下降2019由于之前收购的摊销到期。
营业外收入(费用),净额
营业外收入(费用)净额的构成如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
利息支出,净额 | $ | (19.6 | ) | | $ | (20.6 | ) | | $ | (40.1 | ) | | $ | (42.5 | ) |
权益法投资收益净额 | 9.7 |
| | 12.9 |
| | 19.1 |
| | 21.7 |
|
其他收入(费用),净额 | 3.2 |
| | 13.4 |
| | (4.6 | ) | | 15.4 |
|
营业外收入(费用)合计(净额) | $ | (6.7 | ) | | $ | 5.7 |
| | $ | (25.6 | ) | | $ | (5.4 | ) |
营业外收入(费用),净增长1240万美元及$20.2百万美元,用于第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。这一增长主要是由于上一年出售股权的收益,其次是合资企业盈利能力的下降和我们递延补偿计划的波动,但略有被与利率下降相关的利息支出减少所抵消。
所得税拨备
我们的有效所得税税率是第二季度的财政2020为30.5%,而2019年同期为18.0%。对于前两个季度的财政2020,我们的有效所得税税率为26.5%,而2019年同期为17.6%。实际所得税率的增加主要是由于与加州税法增加的估值免税额相关的一次性费用,以及基于股票的薪酬扣除带来的较低的税收利益。
我们的有效税率高于美国联邦法定税率21%,主要是因为州税法增加了估值免税额。
按细分市场划分的结果
我们根据四个可报告的部门报告我们的财务业绩,包括收入和运营收入:建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及交通。
我们的首席执行官(首席运营决策者)根据我们管理报告系统下的可报告运营部门的结果来查看和评估运营。有关我们分部的额外讨论,请参阅简明合并财务报表附注6。
下表是按部门划分的收入和营业收入汇总:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
建筑和基础设施 | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 295.3 |
| | $ | 339.9 |
| | $ | 592.2 |
| | $ | 634.6 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 40 | % | | 40 | % | | 39 | % | | 38 | % |
分部营业收入 | $ | 85.4 |
| | $ | 84.6 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 147.1 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 28.9 | % | | 24.9 | % | | 24.7 | % | | 23.2 | % |
地理空间 | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 145.2 |
| | $ | 164.4 |
| | $ | 291.4 |
| | $ | 325.6 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 20 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 20 | % |
分部营业收入 | $ | 37.4 |
| | $ | 31.1 |
| | $ | 67.9 |
| | $ | 60.5 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 25.8 | % | | 18.9 | % | | 23.3 | % | | 18.6 | % |
资源和实用程序 | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 143.8 |
| | $ | 152.7 |
| | $ | 324.1 |
| | $ | 312.2 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 20 | % | | 18 | % | | 21 | % | | 19 | % |
分部营业收入 | $ | 49.1 |
| | $ | 45.5 |
| | $ | 116.0 |
| | $ | 96.6 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 34.1 | % | | 29.8 | % | | 35.8 | % | | 30.9 | % |
交通运输 | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 150.9 |
| | $ | 198.8 |
| | $ | 321.5 |
| | $ | 387.9 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 21 | % | | 23 | % | | 21 | % | | 23 | % |
分部营业收入 | $ | 14.4 |
| | $ | 32.9 |
| | $ | 31.3 |
| | $ | 64.1 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 9.5 | % | | 16.5 | % | | 9.7 | % | | 16.5 | % |
下表是我们合并部门的营业收入与综合税前收入的对账:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | | | | | |
合并部门营业收入 | $ | 186.3 |
| | $ | 194.1 |
| | $ | 361.4 |
| | $ | 368.3 |
|
未分配的公司费用 | (16.4 | ) | | (18.3 | ) | | (30.3 | ) | | (36.8 | ) |
重组费用 | (5.2 | ) | | (2.9 | ) | | (8.4 | ) | | (6.6 | ) |
新冠肺炎费用 | 0.2 |
| | — |
| | (3.6 | ) | | — |
|
获得的递延收入调整 | (1.6 | ) | | (1.0 | ) | | (3.3 | ) | | (3.9 | ) |
购入无形资产摊销 | (39.8 | ) | | (43.5 | ) | | (80.2 | ) | | (87.8 | ) |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (25.4 | ) | | (18.3 | ) | | (29.9 | ) | | (37.4 | ) |
已取得资本化佣金摊销 | 1.4 |
| | 1.6 |
| | 2.9 |
| | 3.3 |
|
收购/剥离项目 | (1.9 | ) | | (2.0 | ) | | (12.7 | ) | | (3.1 | ) |
综合营业收入 | 97.6 |
| | 109.7 |
| | 195.9 |
| | 196.0 |
|
营业外收入(费用),净额 | (6.7 | ) | | 5.7 |
| | (25.6 | ) | | (5.4 | ) |
综合税前收益 | $ | 90.9 |
| | $ | 115.4 |
| | $ | 170.3 |
| | $ | 190.6 |
|
建筑和基础设施
建筑和基础设施收入减少 4460万美元或13%和减少 $42.4百万或7%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。分部营业收入增额 80万美元或1%和减少 $0.9百万或1%为.第二季度而前两个季度的财政2020,分别与财政年度的相应期间相比2019.
对于第二季度而前两个季度的财政2020由于新冠肺炎的经济影响,主要由于土木工程和建筑硬件及相关软件销售下降,收入下降,但部分被更高的订阅收入所抵消。尽管收入下降,但该部门的营业收入在年内相对稳定。第二季度2020财年前两个季度的主要原因是软件维护和订阅收入的更高组合导致毛利率扩大,以及成本降低。
地理空间
地理空间收入减少 1920万美元或12%和减少 $34.2百万或11%为.第二季度而前两个季度的财政2020,分别与财政年度的相应期间相比2019。分部营业收入增额 630万美元或20%和增额 $7.4百万或12%为.第二季度而前两个季度的财政2020,分别与财政年度的相应期间相比2019.
对于第二季度而前两个季度的财政2020,收入下降的主要原因是由于宏观经济状况疲软,包括新冠肺炎的影响以及石油和天然气市场疲软,地理空间调查销售疲软。尽管收入下降,但该部门的营业收入在第二季度而前两个季度的财政2020主要是由于新的高利润率产品的推出导致毛利率的扩大,以及成本的降低。
资源和实用程序
资源和公用事业收入减少 890万美元或6%和增额 $11.9百万或4%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。分部营业收入增额通过360万美元或8%和增额 $19.4百万或20%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019.
对于第二季度由于农业OEM销售疲软,收入下降,部分被经销商渠道和收购收入(包括Cityworks)的相对强劲所抵消。对于前两个季度尽管农业OEM销售疲软,但由于第一季度收购收入和农业的强劲表现,收入有所增加。分部营业收入增加第二季度而前两个季度的财政2020主要是由于利润率较高的软件维护和订阅销售以及成本降低而导致的毛利率扩大。
交通运输
运输收入减少 4790万美元或24%和减少 $66.4百万或17%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。分部营业收入减少 1850万美元或56%和减少 $32.8百万或51%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019.
对于第二季度而前两个季度的财政2020,收入下降的主要原因是硬件升级减少和订户减少,部分原因是英语学习版过渡带来的挑战以及新冠肺炎的影响。客户从永久软件转换为订阅产品也减少了收入。分部营业收入于第二季度而前两个季度的财政2020主要原因是收入下降以及收购Kuebix导致的运营费用增加,但部分被成本减少所抵消。
表外融资和负债
除了在正常业务过程中产生的库存购买和其他承诺外,我们没有任何表外融资安排或负债。
在正常的业务过程中,为了促进我们产品的销售,我们就某些事项对其他各方,包括客户、出租人和与我们进行其他交易的各方进行赔偿。我们可以同意,对于因违反陈述或契诺、侵犯知识产权或对某些当事人提出其他索赔而造成的损失,我们可以使另一方不受损害。这些协议可以限制提出赔偿要求的期限和索赔金额。在剥离我们的一些业务或资产时,我们还可能在正常业务过程中就某些事项向购买者提供赔偿,例如违反陈述、契约或免除责任。此外,我们与我们的高级管理人员和董事签订了赔偿协议,我们的章程对我们的代理人也有类似的赔偿义务。
由于先前赔偿要求的历史有限,以及每个特定协议涉及的独特事实和情况,无法确定这些赔偿协议下的最高潜在金额。从历史上看,我们根据这些协议支付的款项并不重要,截至年末,我们没有在简明综合资产负债表上记录该等债务的负债。第二季度的财政2020和财政年度结束2019.
流动性和资本资源
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| | | | | | | |
| 年第二季度 | | 财政年度结束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(单位:百万,百分比除外) | | | |
现金和现金等价物 | $ | 196.4 |
| | $ | 189.2 |
|
占总资产的百分比 | 3.0 | % | | 2.8 | % |
未偿债务本金余额 | $ | 1,843.2 |
| | $ | 1,854.0 |
|
| | | |
| 前两个季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位:百万) | | | |
经营活动提供的现金 | 303.2 |
| | $ | 325.5 |
|
用于投资活动的现金 | (227.4 | ) | | (19.8 | ) |
用于融资活动的现金 | (60.9 | ) | | (279.3 | ) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (7.7 | ) | | 0.7 |
|
现金及现金等价物净增加情况 | $ | 7.2 |
| | $ | 27.1 |
|
现金和现金等价物及短期投资
截至第二季度的财政2020,现金和现金等价物合计1.964亿美元与.相比1.892亿美元截至财年末2019.
我们继续从运营中产生现金的能力将在很大程度上取决于盈利能力、应收账款收款率、库存周转率以及我们管理其他营运资本领域的能力。我们的现金和现金等价物与几家金融机构保持一致。存放在银行的存款可以超过对这类存款提供的保险金额。一般来说,这些存款可以按需赎回,并由被认为具有良好信用和信用风险较小的金融机构维持。
我们已经考虑了当前环境的影响,我们相信我们的现金和现金等价物和借款,如下文“债务”标题下所述,加上运营部门提供的现金,将足以满足我们预期的运营现金需求、偿债能力、股票回购计划下的任何股票回购以及未来12个月的计划资本支出。
经营活动
经营活动提供的现金是3.032亿美元为.前两个季度的财政2020,与3.255亿美元为.前两个季度的财政2019。减少了$22.3与2019财年前两个季度相比,应收账款、应付账款和递延收入减少,部分抵消了应计薪酬和福利以及库存的增加,以及经非现金项目调整后的净收入增加。
投资活动
投资活动中使用的现金是2.274亿美元为.前两个季度的财政2020,与1980万美元为.前两个季度的财政2019。用于投资活动的现金增加$207.6百万美元的主要原因是收购了Kuebix公司。
筹资活动
用于融资活动的现金是6090万美元为.前两个季度的财政2020,相比之下,在融资活动中使用的现金2.793亿美元为.前两个季度的财政2019。用于融资活动的现金流减少$218.4100万美元主要是由债务收益(扣除偿还后的净额)的增长推动的。
债款
在.期间前两个季度的财政2020,净债务偿付为880万美元。我们的每一份债务协议都要求我们保持遵守某些债务契约,而我们在年底时都遵守了这些契约。第二季度的财政收入2020。2020年5月4日,我们与摩根大通(JP Morgan Chase)和美国银行(Bank Of America)以及其他某些机构贷款机构达成了一项贷款修正案,将剩余的2.25亿美元定期贷款金额的到期日延长至2022年7月2日。有关我们债务的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注7。
补充披露非GAAP财务指标和年化经常性收入
为了补充我们的简明综合财务信息,我们相信以下信息有助于全面了解我们过去的财务表现和未来的前景。我们的非GAAP衡量标准并不是孤立考虑的,也不能作为可比GAAP衡量标准的替代品。非GAAP财务指标和对可比GAAP指标调整的详细说明如下。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 前两个季度 | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| | 美元 | 所占百分比 | | 美元 | 所占百分比 | | 美元 | 所占百分比 | | 美元 | 所占百分比 | |
(单位为百万,不包括每股金额) | | 金额 | 营业收入 | | 金额 | 营业收入 | | 金额 | 营业收入 | | 金额 | 营业收入 | |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP收入: | | $ | 733.6 |
| | | $ | 854.8 |
| | | $ | 1,525.9 |
| | | $ | 1,656.4 |
| | |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.6 |
| | | 1.0 |
| | | 3.3 |
| | | 3.9 |
| | |
非GAAP收入: | | $ | 735.2 |
| | | $ | 855.8 |
| | | $ | 1,529.2 |
| | | $ | 1,660.3 |
| | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP毛利率: | | $ | 405.7 |
| 55.3 | % | | $ | 460.6 |
| 53.9 | % | | $ | 846.7 |
| 55.5 | % | | $ | 898.9 |
| 54.3 | % | |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.6 |
| | | 1.0 |
|
|
| | 3.3 |
| | | 3.9 |
| | |
重组费用 | (B) | 0.1 |
| | | — |
|
|
| | 0.4 |
| | | 0.2 |
| | |
新冠肺炎费用 | ( C ) | 0.3 |
| | | — |
| | | 0.3 |
| | | — |
| | |
购入无形资产摊销 | (D) | 23.2 |
| | | 23.8 |
|
|
| | 46.7 |
| | | 48.0 |
| | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 2.0 |
| | | 1.5 |
|
|
| | 2.7 |
| | | 2.9 |
| | |
收购/剥离项目 | (F) | — |
| | | — |
|
|
| | 1.7 |
| | | — |
| | |
非GAAP毛利率: | | $ | 432.9 |
| 58.9 | % | | $ | 486.9 |
| 56.9 | % | | $ | 901.8 |
| 59.0 | % | | $ | 953.9 |
| 57.5 | % | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP运营费用: | | $ | 308.1 |
| 42.0 | % | | $ | 350.9 |
| 41.1 | % | | $ | 650.8 |
| 42.7 | % | | $ | 702.9 |
| 42.4 | % | |
重组费用 | (B) | (5.1 | ) |
|
| | (2.9 | ) |
|
| | (8.0 | ) | | | (6.4 | ) | | |
新冠肺炎费用 | (C) | 0.5 |
| | | — |
| | | (3.3 | ) | | | — |
| | |
购入无形资产摊销 | (D) | (16.6 | ) |
|
| | (19.7 | ) |
|
| | (33.5 | ) | | | (39.8 | ) | | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | (23.4 | ) | | | (16.8 | ) | | | (27.2 | ) | | | (34.5 | ) | | |
收购/剥离项目 | (F) | (1.9 | ) | | | (2.0 | ) | | | (11.0 | ) | | | (3.1 | ) | | |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | 1.4 |
|
|
| | $ | 1.6 |
|
|
| | 2.9 |
| | | 3.3 |
| | |
非GAAP运营费用: | | $ | 263.0 |
| 35.8 | % | | $ | 311.1 |
| 36.4 | % | | $ | 570.7 |
| 37.3 | % | | $ | 622.4 |
| 37.5 | % | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业收入: | | $ | 97.6 |
| 13.3 | % | | $ | 109.7 |
| 12.8 | % | | $ | 195.9 |
| 12.8 | % | | $ | 196.0 |
| 11.8 | % | |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.6 |
| | | 1.0 |
| | | 3.3 |
| | | 3.9 |
| | |
重组费用 | (B) | 5.2 |
| | | 2.9 |
| | | 8.4 |
| | | 6.6 |
| | |
新冠肺炎费用 | (C) | (0.2 | ) | | | — |
| | | 3.6 |
| | | — |
| | |
购入无形资产摊销 | (D) | 39.8 |
| | | 43.5 |
| | | 80.2 |
| | | 87.8 |
| | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 25.4 |
| | | 18.3 |
| | | 29.9 |
| | | 37.4 |
| | |
收购/剥离项目 | (F) | 1.9 |
| | | 2.0 |
| | | 12.7 |
| | | 3.1 |
| | |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (1.4 | ) | | | (1.6 | ) | | | (2.9 | ) | | | (3.3 | ) | | |
非GAAP营业收入: | | $ | 169.9 |
| 23.1 | % | | $ | 175.8 |
| 20.5 | % | | $ | 331.1 |
| 21.7 | % | | $ | 331.5 |
| 20.0 | % | |
营业外收入(费用),净额: | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业外收入(费用),净额: | $ | (6.7 | ) | | | $ | 5.7 |
| | | $ | (25.6 | ) | | | $ | (5.4 | ) | | |
递延补偿 | (E) | (6.8 | ) | | | (1.1 | ) | | | (0.6 | ) | | | (3.9 | ) | | |
收购/剥离项目 | (F) | 2.4 |
| | | (13.1 | ) | | | 2.4 |
| | | (12.8 | ) | | |
非GAAP营业外费用,净额: | $ | (11.1 | ) | | | $ | (8.5 | ) | | | $ | (23.8 | ) | | | $ | (22.1 | ) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| GAAP和非GAAP税率为1% | | | GAAP和非GAAP税率为1% | | | GAAP和非GAAP税率为1% | | | GAAP和非GAAP税率为1% | |
| | | ( J ) | | | ( J ) | | | ( J ) | | | ( J ) | |
所得税规定: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP所得税拨备: | | $ | 27.7 |
| 30.5 | % | | $ | 20.8 |
| 18.0 | % | | $ | 45.2 |
| 26.5 | % | | $ | 33.6 |
| 17.6 | % | |
受影响的非GAAP项目税 | (H) | 20.7 |
| | | 9.3 |
| | | 35.9 |
| | | 20.7 |
| | |
GAAP税率与非GAAP税率的差异 | (I) | (21.3 | ) | | | 3.3 |
| | | (28.0 | ) | | | 7.6 |
| | |
非GAAP所得税拨备: | | $ | 27.1 |
| 17.1 | % | | $ | 33.4 |
| 20.0 | % | | $ | 53.1 |
| 17.3 | % | | $ | 61.9 |
| 20.0 | % | |
净收入: | | | | | | | | | | | | | |
可归因于Trimble公司的GAAP净收入: | | $ | 63.0 |
| | | $ | 94.6 |
| | | $ | 124.9 |
| | | $ | 156.9 |
| | |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.6 |
|
|
| | 1.0 |
|
|
| | 3.3 |
| | | 3.9 |
| | |
重组费用 | (B) | 5.2 |
| | | 2.9 |
| | | 8.4 |
| | | 6.6 |
| | |
新冠肺炎费用 | (C) | (0.2 | ) | | | — |
| | | 3.6 |
| | | — |
| | |
购入无形资产摊销 | (D) | 39.8 |
| | | 43.5 |
| | | 80.2 |
| | | 87.8 |
| | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 18.6 |
| | | 17.2 |
| | | 29.3 |
| | | 33.5 |
| | |
收购/剥离项目 | (F) | 4.3 |
| | | (11.1 | ) | | | 15.1 |
| | | (9.7 | ) | | |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (1.4 | ) | | | (1.6 | ) | | | (2.9 | ) | | | (3.3 | ) | | |
非GAAP税额调整 | (H)-(I) | 0.6 |
| | | (12.6 | ) | | | (7.9 | ) | | | (28.3 | ) | | |
可归因于Trimble公司的非GAAP净收入: | | $ | 131.5 |
| | | $ | 133.9 |
| | | $ | 254.0 |
| | | $ | 247.4 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
稀释后每股净收益: | | | | | | | | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的GAAP稀释后每股净收入: | | $ | 0.25 |
| | | $ | 0.37 |
| | | $ | 0.50 |
| | | $ | 0.62 |
| | |
获得的递延收入调整 | (A) | 0.01 |
| | | — |
|
|
| | 0.01 |
|
| | 0.01 |
| | |
重组费用 | (B) | 0.02 |
| | | 0.01 |
| | | 0.03 |
| | | 0.03 |
| | |
新冠肺炎费用 | (C) | — |
| | | — |
| | | 0.01 |
| | | — |
| | |
购入无形资产摊销 | (D) | 0.16 |
| | | 0.17 |
| | | 0.32 |
| | | 0.34 |
| | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 0.07 |
| | | 0.07 |
| | | 0.12 |
| | | 0.13 |
| | |
收购/剥离项目 | (F) | 0.02 |
| | | (0.04 | ) | | | 0.06 |
| | | (0.04 | ) | | |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (0.01 | ) | | | — |
|
|
| | (0.01 | ) |
| | (0.01 | ) | | |
非GAAP税额调整 | (H)-(I) | — |
| | | (0.05 | ) | | | (0.03 | ) | | | (0.11 | ) | | |
可归因于Trimble公司的非GAAP稀释后每股净收入: | | $ | 0.52 |
| | | $ | 0.53 |
| | | $ | 1.01 |
| | | $ | 0.97 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业收入: | | $ | 97.6 |
| | | $ | 109.7 |
| | | $ | 195.9 |
| | | $ | 196.0 |
| | |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.6 |
| | | 1.0 |
| | | 3.3 |
| | | 3.9 |
| | |
重组费用 | (B) | 5.2 |
| | | 2.9 |
| | | 8.4 |
| | | 6.6 |
| | |
新冠肺炎费用 | (C) | (0.2 | ) | | | — |
| | | 3.6 |
| | | — |
| | |
购入无形资产摊销 | (D) | 39.8 |
| | | 43.5 |
| | | 80.2 |
| | | 87.8 |
| | |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 25.4 |
| | | 18.3 |
| | | 29.9 |
| | | 37.4 |
| | |
收购/剥离项目 | (F) | 1.9 |
| | | 2.0 |
| | | 12.7 |
| | | 3.1 |
| | |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (1.4 | ) | | | (1.6 | ) | | | (2.9 | ) | | | (3.3 | ) | | |
非GAAP营业收入: | | 169.9 |
|
|
| | 175.8 |
|
|
| | 331.1 |
|
|
| | 331.5 |
|
|
| |
折旧费 | | 9.7 |
| | | 10.1 |
| | | 19.5 |
| | | 20.3 |
| | |
权益法投资收益净额 | | 9.7 |
| | | 12.9 |
| | | 19.1 |
| | | 21.7 |
| | |
调整后的EBITDA | | $ | 189.3 |
| | | $ | 198.8 |
| | | $ | 369.7 |
| | | $ | 373.5 |
| | |
非GAAP收入、非GAAP营业收入和年化经常性收入结果
非GAAP收入减少 1.206亿美元或14%和减少 $131.1百万或8%为.第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019,主要是由于我们各细分市场的硬件和相关软件销售疲软,特别是在建筑和基础设施、地理空间和交通领域,这主要受新冠肺炎的影响。由于建筑和基础设施的有机增长,以及资源和公用事业的有机和收购收入,抵消了下降的影响,软件维护和订阅收入有所增加。
非GAAP营业收入减少 $5.9百万或3%并在接下来的一段时间里保持不变。第二季度而前两个季度的财政2020,与财年同期相比2019。尽管收入下降,但毛利率的扩大以及成本的降低推动了建筑和基础设施、地理空间以及资源和公用事业领域的运营收入好于预期。
2020财年第二季度末,ARR为12.134亿美元,而2019财年同期为11.492亿美元,同比增长6%。这一增长主要是由从永久许可证到定期许可证和订阅收入的有机转换以及收购增长推动的。
年化经常性收入说明
除了提供财务指标外,我们还提供年化经常性收入(ARR)业绩衡量标准,以便为投资者提供当前经常性收入合同价值的补充指标。ARR代表本季度经常性合同的估计年化价值,包括订阅、维护和支持以及定期许可证。ARR的计算方法是将可归因于本季度的所有定期许可证的合同价值部分与本季度的非GAAP经常性收入相加,然后将该总和除以该季度的天数,然后将该商数乘以365。应独立于收入和递延收入来看待ARR,因为它是一种业绩衡量标准,并不打算与这两个项目合并或取代这两个项目中的任何一个项目。
非GAAP解释
非GAAP收入
我们相信,这一衡量标准有助于投资者了解我们的业务表现,因为非GAAP收入不包括某些在购买会计中减记为公允价值的收购递延收入的影响。管理层认为,剔除公允价值购买会计调整与被收购公司的正常和持续经营过程更密切相关,并有利于收入增长和业务趋势的分析。
非GAAP毛利率
我们相信,通过了解我们的非GAAP毛利率,了解产品组合、定价决策和制造成本如何影响我们的业务,我们的投资者将从中受益。非公认会计准则毛利不包括在购买会计、重组费用、新冠肺炎费用、购入无形资产摊销、股票补偿、递延补偿以及与加速收购股票期权有关的收购/剥离项目中从公认会计准则毛利中减记为公允价值的收购递延收入的影响。我们相信,这些调整为投资者提供了额外的信息,这些信息可能有助于查看我们毛利率表现的趋势。
非GAAP运营费用
我们相信,这一衡量标准对于投资者评估我们的非GAAP支出与收入的关系非常重要。非公认会计准则营业费用不包括重组费用、新冠肺炎费用、购进无形资产摊销、基于股票的补偿、递延补偿、与并购活动直接产生的外部成本和增量成本相关的收购/剥离项目,如法律、尽职调查、整合,以及其他成本,包括加快收购股票期权、调整获利负债的公允价值,以及在购买会计中从公认会计准则营业费用中扣除的某些收购资本化佣金的影响。我们认为,这些调整为投资者提供了补充信息,以便于将我们的运营费用与我们之前的业绩进行比较。
非GAAP营业收入
我们相信,我们的投资者通过了解我们的非GAAP营业收入趋势而受益,这些趋势是由收入、毛利率和支出推动的。非公认会计准则营业收入不包括对某些已获得的递延收入和已收购的资本化佣金、重组费用、新冠肺炎费用、购入无形资产摊销、基于股票的补偿、递延补偿以及收购/剥离项目的购买会计调整的影响。我们相信,这些调整为我们的投资者提供了一种替代手段,以与其他时期的业绩相比,评估当前的经营业绩。
非GAAP营业外费用净额
我们相信,这一措施有助于投资者评估我们的营业外收入趋势。非GAAP营业外费用净额不包括递延补偿、与不寻常收购相关项目相关的收购/剥离收益/亏损,如无形资产减值费用、与收购或出售某些业务和投资相关的收益或亏损。我们认为,这些排除为投资者提供了对我们正在进行的财务业绩的补充看法。
非公认会计准则所得税拨备
我们认为,向投资者提供非GAAP所得税条款是有益的,因为它为我们的非GAAP报告中排除的项目提供了一致的待遇。
非GAAP净收入
这一衡量标准提供了净收入趋势的补充视图,这些趋势是由非GAAP税前收入和我们的非GAAP税率推动的。非公认会计准则净收入不包括购买会计调整对某些已获得的递延收入和已获得的资本化佣金、重组费用、新冠肺炎费用、已购入无形资产的摊销、基于股票的补偿、递延补偿、收购/剥离项目以及从公认会计准则净收益中进行的非公认会计准则税项调整的影响。我们相信,我们的投资者将从理解这些调整中受益,并从与我们过去的净收益表现相比较的另一种视角来看待我们的净收益表现。
非GAAP稀释后每股净收益
我们相信,我们的投资者通过了解我们的非GAAP经营业绩而受益,我们的非GAAP经营业绩反映在每股计算中,作为按公司所有权衡量非GAAP经营业绩的一种方式。非公认会计准则稀释每股净收入不包括购买会计调整对某些收购的递延收入和收购的资本化佣金、重组费用、新冠肺炎费用、购买的无形资产摊销、基于股票的补偿、递延补偿、收购/剥离项目以及来自公认会计准则稀释的每股净收益的非公认会计调整的影响。我们相信,这些调整为投资者提供了一个有用的视角,与我们过去的稀释后每股净收益相比,我们的稀释后每股净收益是有用的。
调整后的EBITDA
我们相信,调整后的EBITDA有助于投资者在一致的基础上比较我们在不同报告期的表现。调整后的EBITDA指的是非GAAP营业收入加上折旧和权益法投资收益。“我们也相信,这一衡量标准为投资者提供了有用的信息,让他们以与我们的管理层和董事会相同的方式了解和评估我们的经营业绩。
这些非GAAP衡量标准可以用来评估我们的历史和未来财务表现,以及我们相对于竞争对手的表现。我们相信,我们的一些投资者跟踪我们的“核心运营业绩”,将其作为评估我们在正常、持续和常规运营过程中的业绩的一种手段。核心经营业绩不包括非现金、预计不会重现或不反映持续财务业绩的项目。管理层还认为,查看我们的核心运营业绩提供了一种补充方式,以提供期间间比较的一致性。因此,管理层不包括购买会计调整对某些已获得的递延收入和已获得的资本化佣金、重组费用、新冠肺炎费用、已购买无形资产摊销、基于股票的补偿、递延补偿、收购/剥离项目以及非公认会计准则税项调整的影响。
| |
(A). | 获得的递延收入调整。采购会计一般要求我们将获得的递延收入减记为公允价值。我们的GAAP收入包括采购会计对合同后支持和与我们收购相关的订阅合同的公允价值影响。对我们收入的非GAAP调整旨在反映此类收入的全部金额。我们相信,这一调整对投资者是有用的,因为它是衡量我们业务持续表现的一种指标,并有助于分析收入增长和业务趋势。 |
| |
(B). | 重组费用。包括在我们的GAAP销售成本和运营费用报告中,记录的重组费用主要是由于与我们公司重组相关的员工人数减少而导致的员工薪酬。我们将重组费用从我们的非GAAP指标中剔除,因为我们认为它们不反映预期的未来运营费用,它们不能反映我们的核心运营业绩,与我们过去的运营业绩相比也没有意义。我们在呈列的每个期间都发生了重组费用。然而,根据该期间是否进行了重组以及裁员的时间,发生的金额可能会有很大差异。 |
| |
(C). | 新冠肺炎的费用。在我们的公认会计准则运营费用列报中,新冠肺炎费用包括因新冠肺炎病毒大流行的直接影响而产生的成本,如因公共安全问题而取消展会的费用、消毒设施、个人防护设备和劳动力的额外成本。我们将新冠肺炎费用排除在我们的非公认会计准则衡量标准之外,因为我们认为它们是一次性成本,在金额和时间上差异很大,并不能反映我们的核心经营业绩。 |
| |
(D). | 购入无形资产摊销。在我们的GAAP毛利和运营费用报告中包括了购买的无形资产的摊销。美国GAAP会计要求无形资产按公允价值记录,并在其使用年限内摊销。因此,我们收购的时机和规模将导致我们的经营业绩在不同时期有所不同,这使得投资者很难与过去的业绩进行比较。这种会计处理在将我们的结果与内部增长的公司进行比较时可能会造成差异,因为分配给通过收购获得的无形资产的公允价值可能会大大超过公司在内部进行类似努力时可能产生的等值费用。此外,我们用来摊销无形资产的使用年限可能与内部成长型公司产生和确认此类费用的时间段有很大不同。我们认为,通过剔除主要代表已经发展起来的技术和/或客户关系的已购买无形资产的摊销,这为投资者提供了另一种方式,将我们收购前的业务与收购后的业务以及与我们的竞争对手追求内部增长战略的业务进行比较。然而,我们注意到,内部增长的公司将产生开发无形资产的成本,这些无形资产将在发生的期间支出,这可能会使直接比较变得更加困难。 |
| |
(E). | 基于股票的薪酬和递延薪酬。在我们的GAAP销售成本和运营费用报告中包括基于股票的薪酬,包括员工股票期权和奖励的费用,以及我们员工股票购买计划下的购买权。我们的GAAP销售成本和运营费用列报中还包括与我们的非合格递延补偿计划负债变动相关的收入或费用。包括在营业外费用中的非合格递延薪酬计划资产的变化净额抵消了计划负债中的收入或费用。我们将它们排除在我们的非GAAP衡量标准之外,因为一些投资者可能认为它不能反映我们的核心运营业绩,因为它们是一个非现金项目。 |
| |
(F). | 收购/剥离项目。包括在我们的GAAP销售成本和运营费用列报中,收购成本包括由并购和战略投资活动(如法律、尽职调查、整合)直接产生的外部和增量成本,以及其他结算成本,包括加快收购股票期权和调整盈利负债的公允价值。我们的GAAP列报的非营业费用、净额、收购/剥离项目包括不寻常的收购、投资和/或剥离收益/损失。虽然我们进行了许多收购,但从非GAAP衡量标准中排除的成本是特定于特定收购的成本。这些是一次性成本,在金额和时间上差异很大,并不能反映我们的核心运营业绩。 |
| |
(G). | 已取得资本化佣金摊销。采购会计通常要求我们在收购之日冲销资本化的销售佣金余额。我们的GAAP销售和营销费用通常不反映这些资本化销售佣金余额的摊销。为增加我们的销售和营销费用而进行的非GAAP调整旨在反映与这些余额相关的全额摊销,就好像被收购的公司在所述时期独立运营一样。“我们相信,这种销售和营销费用的调整对投资者是有用的,可以作为衡量我们业务持续业绩的一种衡量标准。 |
| |
(H). | 受影响的非GAAP项目税。这一数额调整了所得税拨备,以反映非GAAP项目(A)-(G)对非GAAP净收入的影响。我们相信这些信息对投资者是有用的,因为它为非GAAP报告中排除的项目提供了一致的处理方式。 |
| |
(I). | GAAP税率与非GAAP税率的差异。这一数额代表适用于非GAAP营业收入的GAAP和非GAAP税率之间的差额加上非GAAP非营业费用净额。非GAAP税率不包括非美国公司间知识产权转让造成的净递延税影响。我们认为,投资者从我们的非GAAP所得税拨备中剔除这一数额会受益,因为这有助于比较本期和前几个时期的非GAAP税收拨备。 |
| |
(J). | GAAP和非GAAP税率百分比。这些百分比被定义为GAAP所得税拨备(占GAAP税前收入的百分比)和非GAAP所得税拨备(占非GAAP税前收入的百分比)。我们认为,投资者受益于非GAAP税率百分比的陈述,这是一种促进与前几个时期的非GAAP税率进行比较的一种方式。 |
第三项:关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着与利率和外币汇率变化相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理这些风险。我们不会将衍生金融工具用于投机目的。所有金融工具的使用都符合我们董事会批准的政策。
市场利率风险
我们的市场利率风险评估自2020年1月3日。有关与利率变动有关的金融市场风险的讨论,请参阅2019表格10-K年度报告
外币汇率风险
我们在国际市场运营,这使我们面临与美元与各种外币之间的外币汇率波动相关的市场风险,其中最重要的是欧元。此外,新冠肺炎疫情引发的动荡市况可能会导致汇率变化。
从历史上看,我们的大部分收入合同都是以美元计价的,最重要的例外是欧洲,在那里我们主要以欧元开具发票。此外,我们的部分费用,主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支持以及研发费用都是以外币(主要是欧元)计价的。
以当地货币销售的收入和以当地货币产生的成本都会受到外币汇率波动的影响,这可能会影响我们的运营收入。由于汇率不同,营业收入可能与预期不同。在第二季度而前两个季度的财政2020,外币汇率对营收的负面影响分别为670万美元和1,450万美元。营业收入分别受到外币汇率的有利影响,分别减少了60万美元和40万美元。
我们签订外币远期合约,将外币汇率波动对现金、债务、某些贸易和公司间应收及应付款项(主要以欧元、英镑、新西兰元、澳元、巴西雷亚尔和加元计价)的短期影响降至最低。这些合约减少了受外币汇率波动影响的风险,因为与外币余额相关的损益通常会被远期合约的损益抵消。这些工具每期按市价计价,到期日一般在一到两个月之间。我们不以交易为目的订立外币远期合约。我们偶尔会签订外币远期合约,以对冲我们一些较大规模业务收购的收购价格。截至年末未平仓外币远期合约第二季度的财政2020和财政年度结束2019摘要如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020财年第二季度 | | 2019年财政年度结束 |
| 名义金额 | | 公允价值 | | 名义金额 | | 公允价值 |
远期合约: | | | | | | | |
购得 | $ | (96.7 | ) | | $ | 0.1 |
| | $ | (84.3 | ) | | $ | 0.3 |
|
售出 | $ | 55.1 |
| | $ | (0.3 | ) | | $ | 159.2 |
| | $ | (1.0 | ) |
项目4.控制和程序
(A)披露管制和程序。
管理层在我们首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(该词在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于这样的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至该期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的。
(二)财务报告内部控制。
在与本报告相关的会计季度内,我们对财务报告的内部控制(该术语在外汇法案下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生任何重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。尽管由于新冠肺炎疫情,我们的大多数员工继续远程工作,但我们的财务报告内部控制没有受到任何实质性影响。我们会定期监察及评估新冠肺炎在内部控制方面的情况,以尽量减少对内部控制设计及运作成效的影响。
第二部分:其他资料
项目2.法律程序
我们不时会卷入因正常业务过程而引起的诉讼。除业务附带的普通例行诉讼外,本公司或本公司的任何附属公司并无参与任何重大法律程序,或吾等或本公司的任何附属公司的任何财产均受其约束。
项目71A。危险因素
对可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响的因素的描述包含在我们的2019年年报10-K表第I部分第1A项下的“风险和不确定因素”项下,该描述由截至2020年4月3日的季度报告10-Q表第II部分第1A项中的风险因素更新,通过引用将其并入本公司的10-Q表季报第II部分第1A项下的风险因素中。自我们2019年Form 10-K年度报告以来,风险因素披露没有实质性变化,我们的Form 10-Q季度报告更新了截至2020年4月3日的季度报告。我们在截至2020年4月3日的Form 10-Q季度报告中更新的Form 10-K中描述的风险因素并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。我们的风险因素可能会对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响。除了本表格10-Q中其他地方列出的信息外,还应仔细考虑这些信息。我们目前不知道的、我们目前认为无关紧要的或可能适用于任何公司的其他风险或不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生实质性的不利影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
(A)没有。
(B)没有。
(三)下表提供有关我们为本公司购买股本证券的资料。前两个季度的财政收入2020:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总数 的股份 购得 | | 平均值 支付的价格 每股 | | 股份总数 作为以下项目的一部分购买 公开宣布 程序 | | 可能尚未达到的股票的最大近似美元价值 根据 程序 | |
| | | | | | | | | |
2020年1月4日-2020年2月7日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 172,360,707 |
| |
2020年2月8日-2020年3月6日 | | 961,520 |
| | $ | 41.6 |
| | 961,520 |
| | $ | 132,360,922 |
| |
2020年3月7日-2020年4月3日 | | 276,082 |
| | $ | 36.22 |
| | 276,082 |
| | $ | 122,360,954 |
| |
2020年4月4日-2020年5月8日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 122,360,954 |
| |
2020年5月9日-2020年6月5日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 122,360,954 |
| |
2020年6月6日-2020年7月3日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 122,360,954 |
| |
总计 | | 1,237,602 |
| | | | 1,237,602 |
| | | |
(1) 2017年11月,我们的董事会批准了一项股票回购计划(2017股票回购计划),授权我们回购最多6.0亿美元的公司普通股。回购交易的时间和金额将由公司管理层根据其对市场状况、股价、法律要求和其他因素的评估来决定。本计划可随时暂停、修改或中止,恕不另行通知。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
没有。
第5项其他资料
没有。
项目6.展品
我们已将所附索引中所列的展品提交给本表格10-Q签名页之前的展品,或通过引用将这些展品并入报告中。
展品索引
. |
| |
3.1 | 公司注册成立证书. (1) |
3.2 | 公司的附例. (2) |
4.1 | 公司普通股股票证书复印件. (3) |
10.1 | 2020年5月4日的延期和修订协议,修订了2018年5月15日由Trimble Inc.、贷款人Trimble Inc.和作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)之间的信贷协议. (4)
|
10.2 | 2002年股票计划-绩效股票单位奖励协议形式(官员,以TSR为基础)。 (5) |
31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的首席执行官证书,日期为2020年8月7日。 (5) |
31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节的规定认证首席财务官,日期为2020年8月7日。 (5) |
32.1 | 根据2020年8月7日的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。 (5) |
32.2 | 根据2020年8月7日的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。 (5) |
101 | 以下来自公司截至2020年7月3日的季度报告Form 10-Q的财务报表,采用内联XBRL格式:(I)简明合并资产负债表,(Ii)简明综合收益表,(Iii)简明全面收益表,(Iv)股东权益简明合并报表,(V)简明现金流量表,(Vi)简明合并财务附注 |
104 | 本公司截至2020年7月3日季度的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。 |
| |
(1) | 通过引用附件3.1并入公司2016年10月3日提交的当前8-K表格报告中。 |
| |
(2) | 通过引用附件3.1并入公司于2019年11月15日提交的当前8-K表格报告中。 |
| |
(3) | 通过引用附件4.1并入公司2016年10月3日提交的当前8-K表格报告中。 |
| |
(4) | 在2020年5月6日提交的公司当前8-K报表(美国证券交易委员会文件No.001-14845 20853433)中通过引用附件10.1并入。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。
|
| | |
| | Trimble Inc. |
| | (注册人) |
| |
依据: | | /s/大卫·G·巴恩斯(David G.Barnes) |
| | 大卫·G·巴恩斯 |
| | 首席财务官 |
| | (获授权人员及校长 |
| | 财务官) |
日期:2020年8月7日