特拉华州 | 27-2326940 | |||||||
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) | *(国际税务局雇主识别号码) |
每一类的名称 | 商品代号 | 每间交易所的注册名称 | ||||||
普通股,每股票面价值0.001美元 | GBDC | *纳斯达克全球精选市场 |
大型加速文件服务器托架 | 加速文件管理器o | ||||
非加速文件管理器OO | 规模较小的报告公司o | ||||
新兴成长型公司Ino |
第一部分金融信息 | ||||||||
第1项 | 财务报表 | 3 | ||||||
截至2020年6月30日(未经审计)和2019年9月30日的合并财务状况报表 | 3 | |||||||
截至2020年6月30日(未经审计)和2019年(未经审计)的三个月和九个月的合并营业报表 | 4 | |||||||
截至2020年6月30日的三个月和九个月的合并净资产变动表(未经审计)和2019年的合并净资产变动表(未经审计) | 5 | |||||||
截至2020年6月30日的9个月合并现金流量表(未经审计)和2019年合并现金流量表(未经审计) | 6 | |||||||
截至2020年6月30日(未经审计)和2019年9月30日的综合投资时间表 | 8 | |||||||
合并财务报表附注(未经审计) | 61 | |||||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 106 | ||||||
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 143 | ||||||
项目4. | 管制和程序 | 144 | ||||||
第二部分:其他信息 | ||||||||
第1项 | 法律程序 | 145 | ||||||
第1A项 | 危险因素 | 145 | ||||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 145 | ||||||
项目3. | 高级证券违约 | 145 | ||||||
项目4. | 矿场安全资料披露 | 145 | ||||||
第五项。 | 其他资料 | 145 | ||||||
第6项 | 陈列品 | 146 |
2020年6月30日 | 2019年9月30日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
按公允价值计算的投资 | |||||||||||
非控制/非关联公司投资 | $ | 4,208,935 | $ | 4,156,713 | |||||||
非控股关联公司投资 | 24,783 | 12,575 | |||||||||
受控关联公司投资 | 16,652 | 123,644 | |||||||||
按公允价值计算的总投资(摊余成本分别为4474722美元和4391770美元) | 4,250,370 | 4,292,932 | |||||||||
现金和现金等价物 | 29,266 | 6,463 | |||||||||
外币(费用分别为1180美元和54美元) | 1,173 | 54 | |||||||||
限制性现金和现金等价物 | 87,584 | 76,370 | |||||||||
受限制的外币(费用分别为2065美元和1321美元) | 2,070 | 1,321 | |||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | 1,700 | 600 | |||||||||
应收利息 | 18,589 | 16,790 | |||||||||
远期货币合约的未实现升值 | 720 | — | |||||||||
其他资产 | 248 | 333 | |||||||||
总资产 | $ | 4,391,720 | $ | 4,394,863 | |||||||
负债 | |||||||||||
债款 | $ | 2,008,572 | $ | 2,124,392 | |||||||
减少未摊销债务发行成本 | 4,597 | 4,939 | |||||||||
债务减去未摊销债务发行成本 | 2,003,975 | 2,119,453 | |||||||||
远期货币合约的未实现折旧 | — | 115 | |||||||||
应付利息 | 11,936 | 13,380 | |||||||||
应付管理费和激励费 | 17,518 | 12,884 | |||||||||
应付帐款和其他负债 | 4,383 | 25,970 | |||||||||
购买投资的应付金额 | 3,855 | — | |||||||||
应计受托人费用 | — | 207 | |||||||||
负债共计 | 2,041,667 | 2,172,009 | |||||||||
承担和或有事项(附注8) | |||||||||||
净资产 | |||||||||||
优先股,每股面值0.001美元,授权1,000,000股,截至2020年6月30日和2019年9月30日,零股已发行和已发行股票 | — | — | |||||||||
普通股,每股票面价值0.001美元,授权股份200,000,000股,截至2020年6月30日和2019年9月30日分别发行和发行167,259,511股和132,658,200股 | 167 | 133 | |||||||||
超额实收资本 | 2,631,233 | 2,310,610 | |||||||||
可分配收益(亏损) | (281,347) | (87,889) | |||||||||
总净资产 | 2,350,053 | 2,222,854 | |||||||||
总负债和总净资产 | $ | 4,391,720 | $ | 4,394,863 | |||||||
已发行普通股数量 | 167,259,511 | 132,658,200 | |||||||||
每股普通股资产净值 | $ | 14.05 | $ | 16.76 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||||||||||
来自非控股/非关联公司投资: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 72,500 | $ | 41,329 | $ | 222,952 | $ | 121,481 | |||||||||||||||
股息收入 | — | 59 | 180 | 117 | |||||||||||||||||||
手续费收入 | 668 | 524 | 1,040 | 1,171 | |||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资的总投资收入 | 73,168 | 41,912 | 224,172 | 122,769 | |||||||||||||||||||
来自非受控附属公司投资: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 449 | 193 | 921 | 552 | |||||||||||||||||||
非受控关联公司投资的总投资收入 | 449 | 193 | 921 | 552 | |||||||||||||||||||
来自受控附属公司投资: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | (407) | — | (57) | — | |||||||||||||||||||
股息收入 | — | — | 1,905 | — | |||||||||||||||||||
受控附属公司投资的总投资收入 | (407) | — | 1,848 | — | |||||||||||||||||||
总投资收益 | 73,210 | 42,105 | 226,941 | 123,321 | |||||||||||||||||||
费用 | |||||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 17,516 | 10,849 | 61,344 | 31,269 | |||||||||||||||||||
基地管理费 | 14,437 | 6,675 | 44,501 | 19,708 | |||||||||||||||||||
奖励费 | 3,081 | 3,529 | 12,832 | 8,578 | |||||||||||||||||||
专业费用 | 1,324 | 727 | 3,308 | 1,981 | |||||||||||||||||||
行政服务费 | 1,613 | 681 | 4,461 | 2,043 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 171 | 238 | 750 | 463 | |||||||||||||||||||
总费用 | 38,142 | 22,699 | 127,196 | 64,042 | |||||||||||||||||||
净投资收益 | 35,068 | 19,406 | 99,745 | 59,279 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: | |||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司投资 | (4,925) | (717) | (2,034) | (4,517) | |||||||||||||||||||
非控股关联公司投资 | — | — | (8,038) | — | |||||||||||||||||||
受控关联公司投资 | — | — | (4,036) | — | |||||||||||||||||||
外币交易 | 1 | 17 | 15 | (22) | |||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (4,924) | (700) | (14,093) | (4,539) | |||||||||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化来自: | |||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司投资 | 117,431 | 1,036 | (123,345) | 237 | |||||||||||||||||||
非控股关联公司投资 | (3,166) | (350) | (3,044) | (629) | |||||||||||||||||||
受控关联公司投资 | (833) | — | 875 | 1,183 | |||||||||||||||||||
资产和负债的外币折算 | (1,222) | (192) | (746) | (104) | |||||||||||||||||||
远期货币合约 | (211) | — | 835 | — | |||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | 111,999 | 494 | (125,425) | 687 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | 107,075 | (206) | (139,518) | (3,852) | |||||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 142,143 | $ | 19,200 | $ | (39,773) | $ | 55,427 | |||||||||||||||
每个普通共享数据 | |||||||||||||||||||||||
普通股基本和稀释后每股收益(亏损)(附注10) | $ | 0.93 | $ | 0.31 | $ | (0.28) | $ | 0.89 | |||||||||||||||
宣布的每股普通股股息和分派 | $ | 0.29 | $ | 0.32 | $ | 1.08 | $ | 1.08 | |||||||||||||||
已发行基本和稀释加权平均普通股(注10) | 153,184,678 | 62,558,079 | 142,753,605 | 62,358,520 |
普通股 | 超额实收资本 | 可分配收益(亏损) | 总净资产 | ||||||||||||||||||||||||||
股份 | 票面金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月30日的余额 | 60,165,454 | $ | 60 | $ | 949,547 | $ | 19,247 | $ | 968,854 | ||||||||||||||||||||
运营净资产净增长: | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 59,279 | 59,279 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (4,539) | (4,539) | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | 687 | 687 | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 550,454 | 1 | 9,134 | — | 9,135 | ||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (65,196) | (65,196) | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年6月30日的9个月合计增加(减少) | 550,454 | 1 | 9,134 | (9,769) | (634) | ||||||||||||||||||||||||
2019年6月30日的余额 | 60,715,908 | $ | 61 | $ | 958,681 | $ | 9,478 | $ | 968,220 | ||||||||||||||||||||
2019年3月31日的余额 | 60,587,403 | $ | 61 | $ | 956,508 | $ | 9,666 | $ | 966,235 | ||||||||||||||||||||
运营净资产净增长: | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 19,406 | 19,406 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (700) | (700) | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | 494 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 128,505 | — | 2,173 | — | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (19,388) | (19,388) | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年6月30日的三个月合计增加(减少) | 128,505 | — | 2,173 | (188) | 1,985 | ||||||||||||||||||||||||
2019年6月30日的余额 | 60,715,908 | $ | 61 | $ | 958,681 | $ | 9,478 | $ | 968,220 | ||||||||||||||||||||
2019年9月30日的余额 | 132,658,200 | $ | 133 | $ | 2,310,610 | $ | (87,889) | $ | 2,222,854 | ||||||||||||||||||||
发行普通股,扣除发行和承销成本 | 33,451,902 | 33 | 300,394 | — | 300,427 | ||||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少): | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 99,745 | 99,745 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (14,093) | (14,093) | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | (125,425) | (125,425) | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 1,149,409 | 1 | 20,229 | — | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (153,685) | (153,685) | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的9个月合计增加(减少) | 34,601,311 | 34 | 320,623 | (193,458) | 127,199 | ||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,631,233 | $ | (281,347) | $ | 2,350,053 | ||||||||||||||||||||
2020年3月31日的余额 | 133,807,609 | $ | 134 | $ | 2,330,839 | $ | (374,985) | $ | 1,955,988 | ||||||||||||||||||||
发行普通股,扣除发行和承销成本 | 33,451,902 | 33 | 300,394 | — | 300,427 | ||||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少): | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 35,068 | 35,068 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (4,924) | (4,924) | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | 111,999 | 111,999 | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (48,505) | (48,505) | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的三个月合计增加(减少) | 33,451,902 | 33 | 300,394 | 93,638 | 394,065 | ||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,631,233 | $ | (281,347) | $ | 2,350,053 |
截至6月30日的9个月, | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
经营活动现金流 | |||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | (39,773) | $ | 55,427 | |||||||
调整以调节因经营而导致的净资产净增加(减少) 通过经营活动提供的净现金(用于): | |||||||||||
递延债务发行成本摊销 | 2,843 | 1,597 | |||||||||
增加投资折扣和摊销保费 | 19,429 | (6,624) | |||||||||
已发行债务证券的折价增加 | 903 | — | |||||||||
投资已实现(收益)净亏损 | 14,108 | 4,517 | |||||||||
外币和其他交易的已实现(收益)净亏损 | (15) | 22 | |||||||||
投资未实现(增值)折旧净变化 | 125,514 | (791) | |||||||||
折算外币资产和负债的未实现(升值)折旧净变化 | 746 | 104 | |||||||||
远期货币合约未实现(升值)贬值净变化 | (835) | — | |||||||||
循环贷款收益(资金)净额 | (20,385) | (2,264) | |||||||||
投资的资金来源 | (530,197) | (456,502) | |||||||||
支付本金和出售证券投资的收益 | 533,598 | 323,495 | |||||||||
PIK兴趣 | (7,513) | (1,811) | |||||||||
购买SLF和GCIC SLF少数股权,扣除所获现金后的净额(注1)(1) | 4,944 | — | |||||||||
营业资产和负债的变化: | |||||||||||
应收利息 | (1,329) | 16 | |||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | (1,100) | — | |||||||||
其他资产 | 104 | (1,185) | |||||||||
应付利息 | (1,700) | 5,345 | |||||||||
应付管理费和激励费 | 4,634 | (3,108) | |||||||||
购买投资的应付金额 | 3,855 | 366 | |||||||||
应付帐款和其他负债 | (22,075) | 981 | |||||||||
应计受托人费用 | (207) | 40 | |||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | 85,549 | (80,375) | |||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||
债务借款 | 747,404 | 1,200,436 | |||||||||
偿还债务 | (961,556) | (999,185) | |||||||||
资本化债券发行成本 | (2,501) | (3,443) | |||||||||
其他短期借款的收益 | 64,769 | 29,437 | |||||||||
偿还其他短期借款 | (65,017) | (25,759) | |||||||||
发行普通股所得款项净额(附注11) | 300,427 | — | |||||||||
已支付的分配 | (102,767) | (56,061) | |||||||||
根据再投资计划购买普通股 | (30,688) | — | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | (49,929) | 145,425 | |||||||||
现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及限制性外币净变动 | 35,620 | 65,050 | |||||||||
外币汇率的影响 | 265 | (101) | |||||||||
期初现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物以及受限外币 | 84,208 | 45,705 | |||||||||
期末现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物和受限外币 | $ | 120,093 | $ | 110,654 |
截至6月30日的9个月, | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
补充披露现金流信息: | |||||||||||
期内支付的利息现金 | $ | 58,658 | $ | 24,327 | |||||||
在该段期间内宣布的派发 | 153,685 | 65,196 | |||||||||
补充披露非现金经营和融资活动: | |||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | $ | 20,230 | $ | 9,135 | |||||||
合并SLF和GCIC SLF获得的非现金资产(注1) | 185,101 | — | |||||||||
合并SLF和GCIC SLF时承担的非现金负债(注1) | (85,236) | — | |||||||||
解散现有SLF和GCIC SLF LLC股权 | (119,077) | — |
截止到六月三十号, | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 29,266 | $ | 8,158 | |||||||
外币(费用分别为1180美元和124美元) | 1,173 | 124 | |||||||||
限制性现金和现金等价物 | 87,584 | 101,541 | |||||||||
受限制的外币(费用分别为2065美元和827美元) | 2,070 | 831 | |||||||||
现金流量表合并报表中显示的现金和现金等价物、外币、限制性现金和现金等价物以及限制性外币总额 | $ | 120,093 | $ | 110,654 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统^*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.43% | 06/2021 | $ | 25,396 | $ | 25,372 | 1.1 | % | $ | 25,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.43% | 06/2021 | 4,155 | 4,150 | 0.2 | 4,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.43% | 06/2021 | 1,996 | 1,973 | 0.1 | 1,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗奈尔母公司(Tronair Parent,Inc.)^+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 09/2023 | 720 | 713 | — | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗奈尔母公司(Tronair Parent,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.44% | 09/2021 | 160 | 159 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司^*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 64,057 | 64,487 | 2.5 | 58,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 7.00% | 04/2023 | 120 | 118 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96,604 | 96,972 | 3.9 | 91,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司^*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 8,694 | 8,764 | 0.4 | 8,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 2,376 | 2,451 | 0.1 | 2,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,206 | 1,245 | 0.1 | 1,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,091 | 1,126 | — | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 997 | 1,000 | — | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.24% | 11/2022 | 82 | 84 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.81% | 09/2025 | 15,670 | 15,399 | 0.7 | 15,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.64% | 09/2025 | 79 | 76 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.35% | 09/2025 | 16 | 15 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司*# | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 17,860 | 17,648 | 0.7 | 16,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 106 | 102 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 100 | 96 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停电,有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 4.93% | 10/2025 | 2,849 | 2,905 | 0.1 | 2,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 13,117 | 13,218 | 0.6 | 13,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.50% | 04/2023 | 2,367 | 2,348 | 0.1 | 2,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 2,067 | 2,135 | 0.1 | 2,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,381 | 1,427 | 0.1 | 1,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,122 | 1,182 | — | 1,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 80 | 81 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,260 | 71,302 | 3.0 | 69,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co,L.L.C.(Abita Brewing Co,L.L.C.).+(7) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 04/2021 | 9,983 | 10,015 | 0.4 | 8,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co,L.L.C.(Abita Brewing Co,L.L.C.).(7) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.33% | 04/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.)+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 46,052 | 47,453 | 2.0 | 46,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 200 | 193 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆.^# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.82% | 09/2023 | 18,658 | 18,872 | 0.8 | 17,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 09/2023 | 2,253 | 2,331 | 0.1 | 2,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.79% | 09/2023 | 2,002 | 2,000 | 0.1 | 1,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆.*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 09/2023 | 1,430 | 1,480 | 0.1 | 1,373 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 09/2023 | $ | 1,263 | $ | 1,306 | 0.1 | % | $ | 1,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 09/2023 | 181 | 181 | — | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司*#! | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.08% | 08/2024 | 24,474 | 24,841 | 1.0 | 23,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司# | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.08% | 08/2024 | 1,133 | 1,173 | 0.1 | 1,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2023 | 4,994 | 4,877 | 0.2 | 4,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (d) | 5.81% | 12/2022 | 16 | 10 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司^# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2023 | 10,394 | 10,374 | 0.4 | 9,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2023 | 1,818 | 1,881 | 0.1 | 1,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2023 | 1,149 | 1,189 | 0.1 | 1,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2023 | 364 | 374 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2023 | 274 | 273 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2023 | 272 | 280 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2023 | 131 | 130 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.10% | 08/2023 | 70 | 69 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司*#+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 14,287 | 14,418 | 0.6 | 14,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 815 | 836 | — | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司编号 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 712 | 731 | — | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司编号 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 489 | 502 | — | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 11/2021 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 806 | 832 | — | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 634 | 654 | — | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 622 | 619 | — | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 307 | 305 | — | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 306 | 304 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 150 | 150 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 92 | 91 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品,L.L.C.^*# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 12/2021 | 22,176 | 22,495 | 1.0 | 22,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品,L.L.C. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.93% | 12/2021 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.33% | 09/2023 | 4,589 | 4,578 | 0.2 | 4,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC# | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(D) | 5.29% | 09/2023 | 2,347 | 2,377 | 0.1 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.33% | 09/2023 | 2,309 | 2,339 | 0.1 | 2,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC# | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.33% | 09/2023 | 667 | 661 | — | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 16,066 | 16,216 | 0.7 | 16,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 538 | 550 | — | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 389 | 397 | — | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC*~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 293 | 299 | — | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC*~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 293 | 299 | — | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 292 | 298 | — | 292 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不适用 | 7.00%PIK | 05/2026 | $ | 257 | $ | 262 | — | % | $ | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 253 | 254 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 150 | 151 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 148 | 151 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 139 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 46 | 47 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司.^*#(7) | 优先贷款 | L + 11.50% | (c) | 8.77%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 17,898 | 17,779 | 0.4 | 9,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(7) | 优先贷款 | L + 11.50% | (a) | 8.75%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 162 | 159 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 11/2025 | 920 | 904 | — | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.29% | 11/2025 | 75 | 74 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒塔可控股公司~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 03/2026 | 1,774 | 1,757 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒塔可控股公司.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒塔可控股公司.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.86%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 14,073 | 14,296 | 0.5 | 10,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.95%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 697 | 697 | — | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.98%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 198 | 197 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233,458 | 236,492 | 9.2 | 216,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司^*#+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 05/2021 | 26,225 | 26,138 | 1.1 | 26,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 05/2021 | — | (14) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2026 | 4,721 | 4,667 | 0.2 | 4,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2026 | 84 | 83 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.54% | 01/2026 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,202 | 4,202 | 0.2 | 4,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,068 | 1,104 | 0.1 | 1,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)#+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 915 | 931 | — | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 440 | 455 | — | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc..#+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 281 | 284 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 219 | 219 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 117 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.54% | 02/2026 | 14,559 | 14,425 | 0.6 | 14,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (3) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,838 | 52,614 | 2.2 | 52,310 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2021 | $ | 8,473 | $ | 8,460 | 0.4 | % | $ | 8,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2021 | 3,281 | 3,277 | 0.1 | 3,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2021 | 2,353 | 2,350 | 0.1 | 2,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC^# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2021 | 1,543 | 1,542 | 0.1 | 1,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 02/2021 | 526 | 524 | — | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.43% | 07/2024 | 12,735 | 12,862 | 0.5 | 11,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.94% | 07/2024 | 1,935 | 1,922 | 0.1 | 1,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.08% | 07/2024 | 80 | 80 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2024 | — | 30 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,926 | 31,047 | 1.3 | 29,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器、包装和玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国凯瑞皇家有限责任公司+(8)(9) | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 845 | 837 | 0.1 | 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国凯瑞皇家有限责任公司+(8)(9) | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 153 | 151 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 1,590 | 1,576 | 0.1 | 1,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 634 | 628 | — | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 609 | 603 | — | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,851 | 3,815 | 0.2 | 3,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) *+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.81% | 04/2026 | 15,570 | 15,853 | 0.6 | 14,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 04/2026 | — | 21 | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司.+~ | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,186 | 0.4 | 9,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,022 | — | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2023 | 354 | 358 | — | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2021 | 14,400 | 13,875 | 0.6 | 14,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (23) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全流量有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 03/2025 | 500 | 499 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全流量有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.18% | 07/2025 | 23,699 | 23,934 | 1.0 | 23,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 4.82% | 07/2023 | 36 | 36 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司.^# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | 3,284 | 3,292 | 0.1 | 3,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护工业品有限公司。+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.19% | 01/2024 | 995 | 986 | — | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^*# | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 32,949 | 33,199 | 1.4 | 31,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 3,491 | 3,558 | 0.1 | 3,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^# | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 1,890 | 1,926 | 0.1 | 1,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 1,724 | 1,777 | 0.1 | 1,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 1,629 | 1,660 | 0.1 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 1,550 | 1,597 | 0.1 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne公司.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.09% | 07/2022 | 743 | 756 | — | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 15,604 | 15,754 | 0.6 | 14,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,808 | 1,874 | 0.1 | 1,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,755 | 1,816 | 0.1 | 1,667 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | $ | 1,711 | $ | 1,772 | 0.1 | % | $ | 1,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,652 | 1,686 | 0.1 | 1,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,593 | 1,650 | 0.1 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,485 | 1,536 | 0.1 | 1,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,215 | 1,235 | — | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 670 | 693 | — | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 448 | 444 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 300 | 298 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 64 | 67 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 59 | 62 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144,222 | 145,398 | 5.8 | 137,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.48% | 05/2025 | 13,796 | 14,053 | 0.6 | 13,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司.(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.*# | 一站 | L + 4.90% | (a) | 4.25%现金/1.65%PIK | 09/2023 | 4,461 | 4,461 | 0.2 | 4,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc..(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc..!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | 7,118 | 7,055 | 0.3 | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司^*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 22,443 | 22,578 | 0.9 | 21,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 898 | — | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.!~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 01/2025 | 57,009 | 57,763 | 2.4 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司.#+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.82% | 04/2026 | 4,154 | 4,191 | 0.2 | 3,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司! | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 04/2025 | 10,853 | 11,024 | 0.5 | 10,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 (5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L..!(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 998 | 974 | — | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC! | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 9,888 | 10,031 | 0.4 | 9,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 100 | 100 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.36% | 04/2026 | 5,861 | 5,917 | 0.3 | 5,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,416 | 2,439 | 0.1 | 2,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.79% | 02/2024 | 48,249 | 49,050 | 2.1 | 48,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.75% | 02/2024 | 400 | 397 | — | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 4.56% | 07/2026 | 2,935 | 2,959 | 0.1 | 2,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 4.56% | 07/2026 | 310 | 307 | — | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 4.56% | 07/2026 | 165 | 166 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#+~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 10/2025 | 67,472 | 66,594 | 2.8 | 66,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 6.70% | 10/2025 | 12,039 | 11,881 | 0.5 | 11,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 5.75% | 10/2025 | 4,834 | 4,771 | 0.2 | 4,818 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | $ | 239 | $ | 236 | — | % | $ | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 10/2025 | 78 | 77 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司 | 一站 | L + 0.00% | (d) | 6.57% | 10/2025 | 59 | 55 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) !~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2025 | 24,880 | 24,895 | 1.1 | 24,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 06/2025 | 72 | 72 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 9.33% | 08/2024 | 23,299 | 23,339 | 1.0 | 22,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 10.50% | 08/2024 | 200 | 202 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC^*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.09% | 09/2022 | 16,458 | 16,454 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 09/2022 | 6,056 | 6,090 | 0.3 | 6,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 09/2022 | 992 | 976 | — | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,209 | 4,246 | 0.2 | 4,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 2,771 | 2,681 | 0.1 | 2,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,468 | 1,484 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.)+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 45,117 | 44,865 | 1.9 | 44,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 69 | 68 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | 7,550 | 7,621 | 0.3 | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%现金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,776 | 2,701 | 0.1 | 2,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 次级债务 | 不适用 | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%现金/2.75%PIK | 12/2024 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司^*# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 09/2023 | 22,002 | 22,260 | 0.9 | 22,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(C) | 5.75% | 09/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc.! | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.93%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,666 | 8,973 | 0.4 | 8,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 次级债务 | 不适用 | 8.00%PIK | 06/2023 | 9 | 7 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.26% | 06/2022 | 9,840 | 9,927 | 0.4 | 8,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。 | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 06/2022 | 1,448 | 1,448 | 0.1 | 1,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司.(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 06/2022 | — | 3 | — | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 86,120 | 87,042 | 3.6 | 84,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (5) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司^*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.10% | 06/2023 | 30,092 | 30,486 | 1.3 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.99% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | 0.1 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.10% | 06/2023 | 644 | 665 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.10% | 06/2023 | 575 | 571 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 916 | 898 | — | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 30 | 29 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 18 | 18 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.83% | 05/2024 | 54,184 | 54,603 | 2.3 | 54,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.83% | 05/2024 | 12,788 | 13,110 | 0.5 | 12,788 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.83% | 05/2024 | $ | 3,294 | $ | 3,378 | 0.1 | % | $ | 3,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.83% | 05/2024 | 3,040 | 3,118 | 0.1 | 3,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.83% | 05/2024 | 1,904 | 1,952 | 0.1 | 1,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 90 | 88 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.85% | 05/2024 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 33,830 | 33,862 | 1.4 | 33,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,957 | 0.1 | 1,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software,Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software,Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc..+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2026 | 6,330 | 6,289 | 0.3 | 6,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2026 | 311 | 305 | — | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2025 | 64 | 63 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J)(K) | 7.00% | 11/2025 | 12,308 | 12,526 | 0.5 | 11,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 198 | 202 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 11/2025 | 59 | 59 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,560 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,500 | 4,580 | 0.2 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.*#+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 10/2023 | 9,237 | 9,435 | 0.4 | 9,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc..+~ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 29,254 | 28,811 | 1.2 | 28,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 111 | 110 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (3) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 7,197 | 7,336 | 0.3 | 7,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 7.30% | 04/2024 | 1,110 | 1,128 | — | 1,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 90 | 91 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.).# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 19,895 | 20,102 | 0.8 | 18,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 13,702 | 13,576 | 0.6 | 13,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 6,669 | 6,787 | 0.3 | 6,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.^~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 3,251 | 3,364 | 0.1 | 3,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,428 | 1,475 | 0.1 | 1,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,209 | 1,249 | 0.1 | 1,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,191 | 1,233 | — | 1,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 955 | 948 | — | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 502 | 520 | — | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 200 | 199 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (2) | — | (175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science,Inc..!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.00%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,832 | 16,031 | 0.7 | 15,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体式广告科学公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司^*!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,184 | 2.9 | 68,335 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司 | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.25% | 08/2023 | $ | 973 | $ | 969 | — | % | $ | 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*#! | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2025 | 22,644 | 23,254 | 0.9 | 22,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc.! | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,467 | 6,508 | 0.3 | 6,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc. | 一站 | L + 7.75% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 2,168 | 2,167 | 0.1 | 2,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2022 | 13,559 | 13,746 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 11/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,403 | 0.4 | 10,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc.! | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 957 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 767 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.09%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 35,799 | 36,814 | 1.5 | 35,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (d) | 5.09%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 505 | 523 | — | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 05/2025 | 181 | 180 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.(5) | 一站 | L + 4.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司! | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.00% | 03/2025 | 2,547 | 2,603 | 0.1 | 2,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.31% | 03/2025 | 345 | 344 | — | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2026 | 3,695 | 3,720 | 0.2 | 3,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2026 | 704 | 729 | — | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2026 | 704 | 730 | — | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 39,565 | 39,806 | 1.7 | 39,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,191 | 3,250 | 0.1 | 3,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.32% | 04/2023 | 202 | 199 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc.! | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.00% | 05/2024 | 9,131 | 9,215 | 0.4 | 9,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | 10 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.!~ | 一站 | L + 9.50% | (c) | 9.00%现金/1.50%PIK | 02/2025 | 48,407 | 49,239 | 1.9 | 45,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc. | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.07% | 02/2025 | 238 | 237 | — | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 12/2022 | 1,449 | 1,468 | 0.1 | 1,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 12/2022 | 829 | 840 | — | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 12/2022 | 378 | 390 | — | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSHC,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 344 | 341 | — | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSHC,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 9 | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc..!~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,569 | 3,605 | 0.2 | 3,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,026 | 2,012 | 0.1 | 1,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 70 | 70 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.57% | 12/2023 | 8,576 | 8,685 | 0.4 | 8,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.57% | 12/2023 | 6,862 | 6,990 | 0.3 | 6,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.57% | 12/2023 | 1,198 | 1,214 | 0.1 | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络健康收购公司.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | — |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetSmart技术公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2021 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 5.68% | 06/2025 | 4,022 | 4,091 | 0.2 | 3,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 5.68% | 06/2025 | 500 | 497 | — | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (20) | — | (141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,402 | 9,502 | 0.4 | 8,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (I)(K) | 7.00% | 11/2023 | 7,163 | 7,290 | 0.3 | 6,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,991 | 2,061 | 0.1 | 1,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,441 | 1,491 | 0.1 | 1,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 767 | 761 | — | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.04% | 11/2023 | 60 | 61 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc..(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (6) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH! | 一站 | P + 6.75% | (f) | 8.25%现金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,130 | 2,110 | 0.1 | 2,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2026 | 14,529 | 14,394 | 0.6 | 14,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.68% | 01/2026 | 27 | 26 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2024 | 15,496 | 15,767 | 0.6 | 14,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2024 | 80 | 80 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司!~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.95% | 04/2025 | 11,416 | 11,549 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司 (5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家有限责任公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2026 | 11,525 | 11,745 | 0.5 | 11,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,850 | 29,440 | 1.2 | 27,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | 15,316 | 15,335 | 0.7 | 15,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | 995 | 986 | — | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | 200 | 198 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 745 | 737 | — | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 41 | 40 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,445 | 11,442 | 0.5 | 10,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 优先贷款 | P + 3.25% | (A)(F) | 5.72% | 12/2024 | 236 | 235 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,896 | 5,825 | 0.3 | 5,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不适用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.! | 一站 | L + 6.75% | (d) | 7.75% | 12/2025 | 850 | 842 | — | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc..(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc.#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.57% | 11/2025 | 28,004 | 28,468 | 1.1 | 26,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.81% | 11/2023 | 350 | 353 | — | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft控股有限责任公司~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2025 | 907 | 888 | — | 907 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2025 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.81% | 12/2024 | 3,526 | 3,587 | 0.1 | 3,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 12/2024 | 42 | 42 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 4.93% | 04/2026 | 3,087 | 3,131 | 0.1 | 2,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 83,689 | 84,778 | 3.6 | 83,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 300 | 302 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 22,417 | 22,781 | 1.0 | 22,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^#! | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 9,294 | 9,494 | 0.4 | 9,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.^*#~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 14,597 | 14,882 | 0.6 | 14,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 2,582 | 2,679 | 0.1 | 2,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 912 | 946 | — | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 150 | 149 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.!~ | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 6,141 | 6,198 | 0.3 | 5,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 1,451 | 1,500 | 0.1 | 1,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.~(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 5.30%现金/2.75%PIK | 05/2024 | 7,796 | 7,921 | 0.3 | 7,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 5.30%现金/2.75%PIK | 05/2024 | 116 | 116 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技术解决方案公司*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 18,323 | 18,625 | 0.8 | 18,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技术解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.45% | 12/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.*!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 10/2022 | 35,458 | 35,415 | 1.5 | 35,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2022 | 1,579 | 1,576 | 0.1 | 1,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 01/2023 | 8,489 | 8,629 | 0.4 | 8,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 01/2023 | 40 | 39 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,127 | 27,863 | 1.2 | 27,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,555,490 | 1,569,214 | 65.1 | 1,530,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司*#! | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 29,716 | 30,047 | 1.3 | 29,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司^# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 2,763 | 2,799 | 0.1 | 2,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 1,656 | 1,706 | 0.1 | 1,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 1,523 | 1,546 | 0.1 | 1,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 1,267 | 1,279 | 0.1 | 1,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司^# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 1,225 | 1,262 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 995 | 979 | — | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 678 | 688 | — | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 561 | 578 | — | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2022 | 188 | 194 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.60% | 09/2022 | 98 | 98 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)*# | 优先贷款 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 01/2023 | 2,282 | 2,322 | 0.1 | 2,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 01/2023 | 942 | 974 | — | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 01/2023 | 311 | 322 | — | 306 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.00% | 01/2023 | $ | 54 | $ | 54 | — | % | $ | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,259 | 44,848 | 1.9 | 44,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.#+~ | 一站 | L + 5.50% | (A)(C)(D) | 5.86% | 06/2026 | 25,032 | 25,768 | 1.1 | 24,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 5.68% | 06/2025 | 201 | 197 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司*#+! | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 04/2022 | 35,533 | 36,493 | 1.5 | 35,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司*~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 04/2022 | 25,671 | 25,532 | 1.1 | 25,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司#~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 04/2022 | 12,443 | 12,656 | 0.5 | 12,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司^*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.95% | 04/2022 | 11,222 | 11,480 | 0.5 | 11,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.54% | 04/2022 | 1,260 | 1,259 | 0.1 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 04/2022 | 485 | 499 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 04/2022 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2022 | — | 19 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.!~(8)(9) | 一站 | E + 6.00% | (C)(D) | 6.00% | 10/2024 | 20,593 | 20,923 | 0.8 | 19,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#~ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 10/2024 | 12,216 | 12,416 | 0.5 | 11,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 663 | 651 | — | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 90 | 87 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.04% | 11/2025 | 58 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购,有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.22% | 11/2025 | 47 | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 11/2025 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)^*#! | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 06/2024 | 47,092 | 47,433 | 2.0 | 46,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI买方,股份有限公司。+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.32% | 11/2025 | 754 | 745 | — | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI买方,股份有限公司。 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 11/2025 | 111 | 110 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI买方,股份有限公司。(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 ! | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.00% | 04/2024 | 5,998 | 6,015 | 0.3 | 6,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,194 | 0.8 | 19,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性! | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 9,675 | 9,927 | 0.4 | 9,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,903 | 1,960 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,308 | 1,349 | 0.1 | 1,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 791 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 198 | 196 | — | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 83 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprise,Inc. | 第二留置权 | L + 8.00% | (c) | 9.06% | 10/2021 | 9,435 | 9,394 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243,030 | 246,850 | 10.2 | 240,868 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务*! | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.57% | 03/2026 | $ | 18,823 | $ | 19,226 | 0.8 | % | $ | 18,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务 | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(D) | 5.32% | 03/2024 | 150 | 147 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,973 | 19,373 | 0.8 | 18,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,812 | 3,688 | 0.2 | 3,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,082 | 2,982 | 0.1 | 2,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 506 | 490 | — | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 378 | 367 | — | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 256 | 255 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 189 | 182 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,223 | 7,964 | 0.3 | 7,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer,Inc.+! | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 02/2026 | 13,244 | 13,118 | 0.6 | 13,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.57% | 12/2021 | 24,632 | 24,861 | 0.9 | 20,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.^# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.57% | 12/2021 | 1,901 | 1,921 | 0.1 | 1,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.57% | 12/2021 | 1,225 | 1,239 | 0.1 | 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.57% | 12/2021 | 976 | 1,001 | — | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 861 | 856 | — | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc..*# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.57% | 12/2021 | 846 | 856 | — | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 44531 | 102 | 102 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 7,131 | 7,166 | 0.3 | 6,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,990 | 6,064 | 0.3 | 5,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,602 | 5,715 | 0.2 | 5,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC^~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2024 | 3,268 | 3,377 | 0.1 | 3,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 791 | 815 | — | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 197 | 188 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 149 | 148 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*#! | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 05/2022 | 41,983 | 42,460 | 1.7 | 40,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 05/2022 | 210 | 213 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 200 | 199 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 05/2022 | 162 | 165 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 05/2022 | 62 | 63 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 07/2020 | 11,433 | 6,860 | 0.1 | 1,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (c) | 9.75% | 07/2020 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 07/2020 | 940 | 569 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 07/2020 | 782 | 469 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA,Inc.)*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 04/2022 | 10,127 | 10,161 | 0.4 | 9,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.28% | 07/2023 | 2,904 | 3,018 | 0.1 | 2,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2023 | 208 | 208 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.45% | 06/2025 | 4,543 | 4,615 | 0.2 | 4,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 17 | 16 | — | 16 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔蒙仪器有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 12/2023 | $ | 5,270 | $ | 5,223 | 0.2 | % | $ | 5,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司! | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 11,103 | 11,141 | 0.5 | 11,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 3,973 | 3,937 | 0.2 | 3,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC^*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 34,218 | 34,481 | 1.5 | 34,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 2,079 | 2,113 | 0.1 | 2,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 1,951 | 1,984 | 0.1 | 1,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 120 | 120 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (B)(C) | 5.50% | 08/2025 | 3,829 | 3,849 | 0.2 | 3,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 08/2025 | 978 | 972 | 0.1 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 08/2025 | 46 | 44 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 08/2025 | 6,650 | 6,783 | 0.3 | 6,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.81% | 12/2024 | 13,079 | 13,248 | 0.6 | 13,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司^*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 31,490 | 31,763 | 1.3 | 29,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 27,283 | 27,619 | 1.1 | 25,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 8,340 | 8,483 | 0.3 | 7,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 4,044 | 4,141 | 0.2 | 3,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 3,678 | 3,767 | 0.2 | 3,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.37% | 07/2021 | 2,737 | 2,734 | 0.1 | 2,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 2,518 | 2,579 | 0.1 | 2,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 1,253 | 1,269 | 0.1 | 1,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 298 | 301 | — | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 07/2021 | 92 | 94 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司^*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 11,231 | 11,447 | 0.4 | 10,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,374 | 1,401 | 0.1 | 1,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 991 | 1,011 | — | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 735 | 755 | — | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 100 | 100 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 14,162 | 14,037 | 0.4 | 10,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(7) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,878 | 1,865 | 0.1 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司#(7) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,760 | 1,748 | 0.1 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司+~(7) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,678 | 1,667 | 0.1 | 1,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司#~(7) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,609 | 1,599 | 0.1 | 1,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(7) | 一站 | L + 5.25% | (C)(D) | 6.32% | 06/2023 | 200 | 199 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(7) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 19 | 19 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2024 | 19,182 | 19,130 | 0.7 | 15,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 295 | — | 240 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESolutions,Inc.^*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 03/2022 | $ | 73,662 | $ | 74,467 | 3.1 | % | $ | 73,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESolutions,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 03/2022 | 150 | 150 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越学习公司^# | 一站 | L + 7.00% | (B)(C) | 8.02% | 04/2023 | 10,229 | 9,945 | 0.3 | 7,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 18,276 | 18,375 | 0.7 | 17,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 8,015 | 8,154 | 0.3 | 7,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,021 | 7,149 | 0.3 | 6,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 5,166 | 5,189 | 0.2 | 4,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 2,398 | 2,440 | 0.1 | 2,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,539 | 1,567 | 0.1 | 1,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,137 | 1,158 | 0.1 | 1,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,002 | 1,020 | — | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 647 | 656 | — | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (B)(C) | 7.13% | 05/2023 | 400 | 398 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅供参考,光学收购,公司。&FYI美国,Inc.~(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.50% | (l) | 5.69% | 03/2027 | 11,861 | 11,748 | 0.4 | 10,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅供参考,光学收购,公司。&FYI美国,Inc.(8)(9)(14) | 一站 | L + 4.50% | (l) | 5.07% | 03/2027 | 81 | 78 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅供参考,光学收购,公司。&FYI美国,Inc.(5)(8)(14) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.)^# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 09/2023 | 11,179 | 11,178 | 0.4 | 10,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.56% | 09/2022 | 140 | 140 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊姆莫尔公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2021 | 3,567 | 3,611 | 0.2 | 3,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,873 | 1,823 | 0.1 | 1,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,800 | 1,770 | 0.1 | 1,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.)^# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 06/2021 | 12,763 | 12,855 | 0.5 | 12,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.)^# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 06/2021 | 1,247 | 1,256 | 0.1 | 1,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.)+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 06/2021 | 932 | 926 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.)# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 06/2021 | 854 | 859 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 200 | 201 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司!~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 2,365 | 2,352 | 0.1 | 2,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司! | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,116 | 1,157 | 0.1 | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 419 | 417 | — | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^*#~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 29,027 | 29,375 | 1.2 | 27,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^#(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,125 | 3,163 | 0.1 | 2,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 280 | 280 | — | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+! | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 08/2024 | 14,580 | 14,745 | 0.6 | 13,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 08/2024 | 622 | 621 | — | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 300 | 299 | — | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 7,034 | 7,023 | 0.3 | 6,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.^# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 4,529 | 4,614 | 0.2 | 4,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | (1) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,296 | 17,701 | 0.4 | 10,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,239 | 1,920 | 0.1 | 1,190 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | $ | 2,122 | $ | 1,937 | 0.1 | % | $ | 1,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,606 | 1,377 | — | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,419 | 1,216 | — | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,235 | 1,059 | — | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 962 | 825 | — | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 834 | 715 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 514 | 441 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 268 | — | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 81 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 64 | 59 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.32% | 11/2023 | 7,668 | 7,709 | 0.3 | 7,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (C)(D) | 7.29% | 11/2023 | 29 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 19,180 | 19,344 | 0.8 | 19,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 7,813 | 7,747 | 0.3 | 7,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 1,574 | 1,580 | 0.1 | 1,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 711 | 718 | — | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 188 | 189 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 108 | 108 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 一站 | P + 5.00% | (C)(F) | 7.96% | 01/2023 | 81 | 81 | — | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (C)(D) | 7.32%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 25,010 | 23,678 | 0.9 | 19,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (C)(D) | 7.29%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 418 | 392 | — | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (C)(D) | 7.32%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 304 | 291 | — | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (C)(D) | 7.32%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 180 | 172 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (C)(D) | 7.32%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 88 | 79 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2020 | 15,021 | 15,020 | 0.6 | 15,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.61% | 08/2020 | 462 | 462 | — | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2020 | 334 | 336 | — | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2020 | 292 | 292 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2020 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.66% | 08/2020 | 45 | 45 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC*# | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2022 | 9,645 | 9,781 | 0.4 | 8,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC | 优先贷款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 10/2022 | 130 | 130 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司^*#! | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | 27,597 | 27,828 | 1.2 | 27,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | 3,124 | 3,150 | 0.1 | 3,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | 100 | 101 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 05/2023 | 11,764 | 11,849 | 0.5 | 11,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 05/2023 | 5,664 | 5,861 | 0.2 | 5,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 05/2023 | 1,473 | 1,473 | 0.1 | 1,473 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 次级债务 | 不适用 | 7.50%PIK | 05/2027 | $ | 237 | $ | 242 | — | % | $ | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 05/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司^# | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 20,650 | 20,406 | 0.8 | 18,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 431 | 433 | — | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 10/2023 | 300 | 296 | — | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.82% | 03/2023 | 16,109 | 16,213 | 0.7 | 15,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.82% | 03/2023 | 5,641 | 5,600 | 0.2 | 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.82% | 03/2023 | 1,989 | 1,981 | 0.1 | 1,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.82% | 03/2023 | 339 | 336 | — | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (A)(C) | 5.82% | 03/2023 | 196 | 198 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820,807 | 812,140 | 31.8 | 746,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和办公家具、家居用品和耐用消费品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.57% | 02/2022 | 6,213 | 6,228 | 0.2 | 6,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司^+~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 10/2025 | 10,946 | 10,847 | 0.5 | 10,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 10/2025 | 38 | 38 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普莱诺模制有限责任公司^+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 05/2021 | 14,637 | 14,613 | 0.5 | 11,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,834 | 31,726 | 1.2 | 28,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、汽车旅馆、客栈和博彩业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2024 | 8,480 | 8,425 | 0.3 | 5,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2024 | 1,072 | 1,072 | — | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2024 | 100 | 100 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,652 | 9,586 | 0.3 | 6,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC^*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 56,432 | 56,567 | 2.4 | 56,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 1,727 | 1,707 | 0.1 | 1,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 1,443 | 1,430 | 0.1 | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 2,477 | 2,478 | 0.1 | 2,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.86% | 08/2025 | 791 | 787 | — | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 479 | 476 | — | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 08/2025 | 65 | 63 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 7.04% | 07/2025 | 4,698 | 4,687 | 0.2 | 4,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2025 | 72 | 66 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.57% | 12/2024 | 4,156 | 4,210 | 0.2 | 4,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.80% | 10/2026 | 25,796 | 25,287 | 1.1 | 25,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 25 | 17 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98,161 | 97,755 | 4.2 | 98,059 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2025 | $ | 2,004 | $ | 2,016 | 0.1 | % | $ | 1,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 269 | 263 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC*# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2025 | 8,697 | 8,817 | 0.4 | 8,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2025 | 916 | 927 | — | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 21,852 | 22,069 | 0.8 | 18,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2024 | 20,728 | 21,048 | 0.7 | 17,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 801 | 794 | — | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2023 | 298 | 299 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 166 | 164 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 17,429 | 17,331 | 0.7 | 16,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 2,325 | 2,377 | 0.1 | 2,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 1,263 | 1,256 | 0.1 | 1,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 200 | 200 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司^*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.32% | 02/2022 | 45,841 | 46,257 | 1.9 | 43,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司 | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,334 | 0.1 | 2,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司#~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 12,958 | 13,064 | 0.5 | 11,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 5,669 | 5,865 | 0.2 | 5,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 20 | 19 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,*# | 一站 | L + 4.75% | (C)(D) | 5.75% | 07/2023 | 17,878 | 18,071 | 0.7 | 17,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司, | 一站 | L + 4.75% | (C)(D) | 5.77% | 07/2023 | 90 | 90 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 02/2025 | 30,394 | 30,860 | 1.2 | 27,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.19% | 02/2025 | 1,899 | 1,897 | 0.1 | 1,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.00% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.54% | 09/2024 | 8,461 | 8,523 | 0.3 | 7,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.54% | 09/2024 | 1,212 | 1,203 | 0.1 | 1,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2024 | 842 | 873 | — | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2024 | 431 | 446 | — | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2024 | 80 | 80 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205,729 | 207,809 | 8.0 | 188,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.43% | 07/2025 | 36,671 | 37,181 | 1.5 | 34,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股有限公司~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 07/2025 | 17,385 | 16,936 | 0.7 | 16,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (6) | — | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,056 | 54,106 | 2.2 | 51,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 11/2023 | 10,400 | 10,518 | 0.4 | 9,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.59% | 11/2023 | 6,520 | 6,599 | 0.3 | 5,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)+ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 11/2023 | 1,009 | 1,000 | — | 928 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限)-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)^# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 11/2023 | $ | 908 | $ | 920 | — | % | $ | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 11/2023 | 636 | 646 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.55% | 11/2023 | 236 | 236 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 3.50%现金/5.25%PIK | 04/2024 | 30,639 | 31,067 | 1.2 | 27,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 3.50%现金/5.25%PIK | 04/2024 | 5,232 | 5,306 | 0.2 | 4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 3.50%现金/5.25%PIK | 04/2024 | 754 | 779 | — | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*# | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 07/2020 | 11,676 | 11,676 | 0.5 | 10,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*#(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 07/2020 | 1,914 | 1,914 | 0.1 | 1,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.)#+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 3,436 | 3,516 | 0.2 | 3,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 392 | 393 | — | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.80% | 03/2025 | 40 | 40 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73,792 | 74,610 | 2.9 | 67,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 07/2026 | 27,761 | 27,815 | 1.2 | 27,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.18% | 07/2026 | 1,268 | 1,174 | 0.1 | 1,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (A)(D) | 5.85% | 08/2025 | 275 | 271 | — | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司^# | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(D) | 5.50% | 12/2023 | 14,257 | 14,303 | 0.6 | 13,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 5.25% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 250 | 248 | — | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 112 | 112 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 3,622 | 3,671 | 0.2 | 3,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 2,824 | 2,803 | 0.1 | 2,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 1,920 | 1,970 | 0.1 | 1,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 1,250 | 1,282 | 0.1 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 1,138 | 1,168 | 0.1 | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 330 | 328 | — | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 240 | 238 | — | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 190 | 189 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 134 | 133 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 130 | 129 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 96 | 96 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 83 | 82 | — | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2023 | 36 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 07/2025 | 4,285 | 4,216 | 0.2 | 4,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 07/2025 | 1,028 | 1,019 | — | 1,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 07/2025 | 814 | 779 | — | 814 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、食物及杂项服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 07/2025 | $ | 148 | $ | 148 | — | % | $ | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVA控股公司~ | 优先贷款 | L + 3.50% | (a) | 3.69% | 02/2026 | 2,951 | 2,923 | 0.1 | 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 7.00% | (A)(C)(D) | 8.51% | 05/2023 | 4,933 | 4,933 | 0.2 | 4,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 7.00% | (D)(F) | 8.67% | 05/2023 | 90 | 90 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | 不适用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 24 | 25 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (20) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 2,048 | 2,041 | 0.1 | 1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (B)(C) | 8.50% | 01/2023 | 415 | 429 | — | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 30 | 30 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司*#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 26,660 | 27,617 | 1.1 | 26,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 210 | 209 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 192 | 190 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 181 | 179 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.00% | 05/2025 | 163 | 143 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 142 | 140 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 126 | 125 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 121 | 120 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 119 | 118 | — | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 113 | 112 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 05/2025 | 111 | 110 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 4 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司*#! | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 04/2025 | 41,758 | 43,251 | 1.8 | 41,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 04/2025 | 10,288 | 10,283 | 0.4 | 10,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司# | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 04/2025 | 2,878 | 2,856 | 0.1 | 2,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司* | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 04/2025 | 1,449 | 1,502 | 0.1 | 1,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.68% | 04/2025 | 834 | 831 | — | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC*# | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2021 | 16,980 | 17,159 | 0.7 | 15,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2021 | 100 | 101 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175,299 | 177,889 | 7.3 | 171,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷与出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 优先贷款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 12/2021 | 8,115 | 8,110 | 0.3 | 7,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.^# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.07% | 12/2021 | 1,130 | 1,145 | — | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 7.06% | 08/2023 | 9,076 | 9,167 | 0.4 | 8,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 08/2023 | 50 | 50 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,371 | 18,470 | 0.7 | 16,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.28% | 09/2025 | 5,930 | 5,839 | 0.2 | 5,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.26% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 07/2022 | 21,921 | 22,184 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 一站 | P + 5.75% | (f) | 9.00% | 07/2022 | 134 | 133 | — | 134 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | $ | 16,776 | $ | 16,916 | 0.7 | % | $ | 16,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.)^#+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2024 | 23,893 | 24,003 | 1.0 | 23,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc.^*#+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 41,491 | 41,990 | 1.7 | 40,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 9,321 | 9,143 | 0.3 | 7,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3,747 | 3,677 | 0.1 | 3,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 1,928 | 1,893 | 0.1 | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (A)(C)(D) | 7.39% | 12/2021 | 1,150 | 1,129 | 0.1 | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 639 | 630 | — | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 292 | 287 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 280 | 275 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (C)(D) | 7.71% | 12/2021 | 40 | 39 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2021 | 8,590 | 8,670 | 0.4 | 8,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 次级债务 | 不适用 | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 150 | 152 | — | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 18,033 | 18,329 | 0.8 | 17,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。*#(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 12,395 | 12,649 | 0.5 | 12,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。#+(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 4,317 | 4,392 | 0.2 | 4,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 1,585 | 1,572 | 0.1 | 1,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。(8)(12) | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 11/2024 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 7.00% | (d) | 7.84%现金/0.75%PIK | 10/2024 | 46,785 | 46,651 | 1.9 | 45,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC^*#+!(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.93% | 07/2022 | 46,760 | 47,687 | 1.9 | 44,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.93% | 07/2022 | 300 | 299 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC^*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.93% | 07/2022 | 242 | 243 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司*+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.64% | 12/2024 | 14,217 | 14,465 | 0.6 | 13,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 224 | 223 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC^# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.82% | 09/2023 | 5,366 | 5,420 | 0.2 | 5,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.90% | 09/2023 | 1,822 | 1,849 | 0.1 | 1,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.89% | 09/2023 | 40 | 41 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 10/2024 | 6,980 | 6,998 | 0.3 | 6,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 10/2024 | 1,713 | 1,774 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.09% | 10/2024 | 85 | 84 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奥斯私人有限公司!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 5.84% | 12/2024 | 2,199 | 2,220 | 0.1 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奥斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.25% | (d) | 5.78% | 12/2024 | 81 | 82 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299,496 | 302,006 | 12.3 | 289,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion无线控股公司^*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2021 | 11,031 | 11,161 | 0.5 | 11,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion无线控股公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,031 | 11,161 | 0.5 | 11,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2022 | 4,035 | 4,025 | 0.2 | 3,631 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品和皮革-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.18% | 10/2021 | $ | 96 | $ | 93 | — | % | $ | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.19% | 10/2022 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,181 | 4,167 | 0.2 | 3,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC#~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2021 | 13,849 | 13,985 | 0.6 | 13,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,849 | 13,985 | 0.6 | 13,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,319,392 | $ | 4,341,299 | $ | 176.1 | % | $ | 4,135,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资 (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.2 | 3,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,175 | 0.2 | 4,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 508 | — | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尼哈纳公司(Benihana,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 699 | — | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | — | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 602 | — | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | 0.1 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 217 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 169 | 770 | 0.1 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 736 | 1,222 | 0.1 | 2,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 945 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 61 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,699 | 0.3 | 5,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 151 | — | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,189 | 0.1 | 2,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 137 | — | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 124 | — | % | $ | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 372 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 931 | — | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,411 | — | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | 418 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | 0.1 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极沃尔夫斯网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587 | 462 | — | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 294 | — | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 205 | — | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 690 | — | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 466 | — | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 131 | 247 | — | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 412 | — | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 192 | — | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 325 | 63 | — | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 356 | 434 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 122 | 225 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 74 | 142 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 123 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 33 | — | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 12 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 291 | — | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 621 | 0.1 | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 288 | — | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 384 | — | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 63 | 766 | 0.1 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53 | 162 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 6 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 723 | — | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 17 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | $ | 1,440 | 0.1 | % | $ | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 547 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 9 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | 367 | — | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 639 | 828 | 0.1 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pride Midco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | 0.1 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 316 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 184 | 458 | — | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 27 | — | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 283 | — | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 37 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft控股有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 6 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 579 | 712 | — | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | — | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 474 | 494 | — | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 84 | 64 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 26 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,520 | 1.0 | 24,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 700 | — | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 174 | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 414 | 1,609 | 0.1 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 76 | 807 | — | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI买方,股份有限公司。 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 13 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 27 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,651 | 0.1 | 3,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,099 | — | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,119 | — | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 77 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,500 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 1,223 | 0.1 | % | $ | 1,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 240 | — | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 469 | — | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,008 | 1,278 | — | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 737 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 661 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 336 | 269 | — | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntegraMed America,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 432 | 4,330 | 0.1 | 1,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 572 | — | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 155 | 172 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 153 | — | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec收购子公司,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 116 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | — | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 74 | — | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 973 | 0.1 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 668 | 789 | 0.1 | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 7 | — | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 98 | — | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科信息系统有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 414 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 414 | — | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,615 | 0.7 | 16,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 425 | — | — | 357 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 86 | $ | 98 | — | % | $ | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | — | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | — | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 969 | — | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 68 | 117 | — | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 | 24 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,027 | — | 1,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 224 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 1,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 239 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 0.1 | 1,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | — | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 241 | 231 | — | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 717 | 0.1 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 148 | 188 | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,362 | 0.1 | 2,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷与出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 335 | — | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 653 | 653 | — | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,286 | 0.1 | 1,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | — | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 411 | — | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。(8)(9)(12) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 948 | 0.1 | 1,143 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | $ | 1,387 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 483 | — | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司(15) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 144 | 181 | — | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 496 | — | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 101 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,973 | 0.2 | 5,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司股权投资总额 | $ | 78,447 | 3.0 | % | $ | 73,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,319,392 | $ | 4,419,746 | 179.1 | % | $ | 4,208,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股关联公司投资(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司^(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 925 | — | % | $ | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | 508 | 504 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,470 | 1,429 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(7)(8) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,235 | 2,107 | 0.1 | 1,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(5)(7)(8) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 1 | (142) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,236 | 1,965 | 0.1 | 1,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.22% | 10/2023 | 5,725 | 5,545 | 0.2 | 4,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.22% | 10/2023 | 478 | 464 | — | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.22% | 10/2023 | 36 | 35 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(5)(8) | 一站 | L + 8.50% | (B)(F) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,241 | 6,046 | 0.2 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7)(8) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(8) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 597 | 597 | — | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7)(8) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 313 | 272 | — | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,618 | 4,943 | 0.2 | 4,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司*#(7)(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 10,661 | 10,613 | 0.4 | 8,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司(8) | 一站 | L + 0.50% | (A)(C) | 4.21% | 03/2023 | 108 | 108 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,769 | 10,721 | 0.4 | 8,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech,Inc.+(8) | 一站 | L + 11.0% | (a) | 10.25%现金/2.00%PIK | 07/2020 | 4,101 | 4,101 | 0.1 | 2,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 10.92%现金/2.00%PIK | 07/2020 | 633 | 633 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,734 | 4,734 | 0.1 | 2,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控关联公司债务投资总额 | $ | 32,068 | $ | 29,838 | 1.0 | % | $ | 22,053 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司(8) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+(8) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 354 | 114 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,418 | 2,320 | 0.1 | 2,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.+(8) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司*(8) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 391 | — | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股关联公司股权投资总额 | $ | 3,049 | 0.1 | % | $ | 2,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控关联公司总投资 | $ | 32,068 | $ | 32,887 | 1.1 | % | $ | 24,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控关联公司投资(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司^*(7)(8) | 一站 | 不适用 | 10.00%像素 | 08/2023 | $ | 22,529 | $ | 19,803 | 0.6 | % | $ | 14,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司(7)(8) | 一站 | 不适用 | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,359 | 0.1 | 1,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,887 | 21,162 | 0.7 | 16,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控关联公司债务投资总额 | $ | 23,887 | $ | 21,162 | 0.7 | % | $ | 16,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司^*+(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 927 | — | % | $ | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股关联公司股权投资总额 | $ | 927 | — | % | $ | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控关联公司总投资 | $ | 23,887 | $ | 22,089 | 0.7 | % | $ | 16,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 4,375,347 | $ | 4,474,722 | 180.9 | % | $ | 4,250,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP 09248U718) | 0.11% (20) | $ | 19,809 | 0.8 | % | $ | 19,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 19,809 | 0.8 | % | $ | 19,809 |
投资 类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资和货币市场基金 | $ | 4,494,531 | 181.7 | % | $ | 4,270,179 |
^ | 指全部或部分贷款为2014年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
* | 表示全部或部分贷款为2018年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分贷款为GCIC 2018年债务证券化(定义见附注7)中提供的票据提供担保。 | |||||||
+ | 指全部或部分贷款以WF信贷安排作抵押(定义见附注7)。 | |||||||
! | 指全部或部分贷款以DB Credit Facility为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分贷款以MS Credit Facility II(定义见附注7)为抵押。 |
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 总增加量(m) | 毛减(n) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年6月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | $ | 3,749 | $ | 843 | $ | (902) | $ | (1,080) | $ | — | $ | 2,610 | $ | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 (o) | — | 17,394 | (3,884) | (1,744) | (3,248) | 8,518 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(p) | — | 3,304 | (1,252) | (329) | — | 1,723 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc. (o) | — | 18,986 | (11,951) | 2,017 | (4,790) | 4,262 | (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,783 | 535 | (94) | (1,139) | — | 7,085 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 1,043 | 1,519 | (1,207) | (769) | — | 586 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 12,575 | $ | 42,581 | $ | (19,290) | $ | (3,044) | $ | (8,038) | $ | 24,784 | $ | 921 |
(m) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息(“PIK”)相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资,以及将现有投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(n) | 毛减可能包括因与投资偿还和销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
(o) | 在截至2020年3月31日的三个月里,该公司的所有权增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
(p) | 在截至2020年6月30日的三个月里,该公司的所有权增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 |
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 总增加量(q) | 毛减(r) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年6月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司(s) | $ | — | $ | 30,842 | $ | (11,222) | $ | (2,968) | $ | — | $ | 16,652 | $ | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(t) | 74,386 | — | (74,838) | 496 | (44) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(u) | 49,258 | — | (48,613) | 3,347 | (3,992) | — | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 123,644 | $ | 30,842 | $ | (134,673) | $ | 875 | $ | (4,036) | $ | 16,652 | $ | 1,848 |
(q) | 总增加额可能包括新投资导致的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资,以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(r) | 毛减可能包括因与投资偿还或销售有关的本金收取而导致的投资成本基准减少、因购买协议(定义见附注1)而导致的成本基础减少、溢价摊销以及以一种或多种现有证券交换一种或多种新证券。 | |||||||
(s) | 在截至2019年12月31日的三个月内,本公司的所有权增加到投资组合公司有表决权证券的25%以上。 | |||||||
(t) | 于购买协议(定义见附注1)预期于二零二零年一月一日完成交易前,本公司连同RGA再保险公司(“RGA”)透过高级贷款基金(“SLF”)共同投资。SLF于交易完成时资本化,有关SLF的所有投资组合及投资决定均获SLF投资委员会批准,委员会由本公司及RGA两名代表组成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此,尽管本公司拥有SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他规定,本公司并不对SLF的重大行动拥有独家控制权。 | |||||||
(u) | 于购买协议(定义见附注1)拟进行的交易于二零二零年一月一日完成前,本公司与奥罗拉国民人寿保险公司(“奥罗拉”)于与GCIC合并收购GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)后,透过GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)共同投资(“GCIC SLF”)(附注1所述)。GCIC SLF于交易完成时资本化,有关GCIC SLF的所有投资组合及投资决定均获GCIC SLF投资委员会批准,委员会由本公司及Aurora两名代表组成(I)本公司及Aurora各一名代表或(Ii)本公司及Aurora各一名代表一致批准)。因此,尽管本公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他规定,本公司并不对GCIC SLF的重大行动拥有独家控制权。 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILC Dover,LP#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (A)(C)(D) | 6.94% | 12/2023 | $ | 6,617 | $ | 6,583 | 0.3 | % | $ | 6,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 25,650 | 25,611 | 1.2 | 25,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 4,210 | 4,201 | 0.2 | 4,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2021 | — | (40) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗奈尔母公司(Tronair Parent,Inc.)^+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗奈尔母公司(Tronair Parent,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.96% | 09/2021 | 160 | 157 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 42,099 | 43,102 | 1.9 | 42,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 8,300 | 8,292 | 0.4 | 8,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,762 | 88,622 | 4.0 | 87,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹痕向导国际公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.05% | 04/2022 | 12,338 | 12,498 | 0.6 | 12,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司^* | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 7,834 | 7,934 | 0.4 | 7,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 2,394 | 2,494 | 0.1 | 2,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,215 | 1,267 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,100 | 1,144 | 0.1 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 126 | 130 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 09/2025 | 15,788 | 15,475 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2025 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2025 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司* | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 5,185 | 5,307 | 0.2 | 5,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停电,有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 10/2025 | 2,871 | 2,935 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 13,218 | 13,345 | 0.6 | 13,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 2,084 | 2,169 | 0.1 | 2,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.55% | 04/2023 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 1,392 | 1,450 | 0.1 | 1,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,597 | 68,275 | 3.2 | 67,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔酿造有限公司(Abita Brewing Co.,L.L.C.)+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 04/2021 | 9,983 | 10,051 | 0.5 | 9,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔酿造有限公司(Abita Brewing Co.,L.L.C.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.)#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 46,400 | 48,003 | 2.1 | 45,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 160 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 29,179 | 30,052 | 1.3 | 29,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 2,207 | 2,275 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.30% | 05/2020 | 592 | 636 | — | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 18,801 | 19,065 | 0.9 | 18,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 2,270 | 2,367 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,442 | 1,503 | 0.1 | 1,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,273 | 1,327 | 0.1 | 1,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | 335 | 332 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | 183 | 183 | — | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 09/2023 | 60 | 61 | — | 60 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | $ | 24,661 | $ | 25,093 | 1.1 | % | $ | 24,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 1,142 | 1,190 | 0.1 | 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司#!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 12/2023 | 5,031 | 4,903 | 0.2 | 4,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2022 | — | (6) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 9,203 | 9,334 | 0.4 | 9,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,839 | 1,916 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,163 | 1,211 | 0.1 | 1,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 368 | 381 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 275 | 285 | — | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 11,798 | 12,028 | 0.5 | 11,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 821 | 854 | — | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 719 | 749 | — | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 494 | 513 | — | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 767 | 799 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 604 | 628 | — | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品,L.L.C.^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 22,514 | 22,992 | 1.0 | 22,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品,L.L.C. | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.40% | 09/2023 | 2,365 | 2,402 | 0.1 | 2,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC* | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,346 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,010 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 05/2021 | 16,176 | 16,457 | 0.7 | 16,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 543 | 564 | — | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 391 | 407 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 295 | 307 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.59% | 05/2021 | 253 | 257 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不适用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 149 | 155 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 48 | 48 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.57% | 05/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司^* | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 9.1% | 10/2019 | 11,349 | 11,330 | 0.5 | 11,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司 | 优先贷款 | L + 7.00% | (A)(F) | 9.62% | 10/2019 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 12/2023 | 14,180 | 14,451 | 0.6 | 14,180 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 12/2023 | $ | 40 | $ | 39 | — | % | $ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245,555 | 250,822 | 10.8 | 244,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播和娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TouchTunes互动网络公司^+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2021 | 2,108 | 2,136 | 0.1 | 2,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司^* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.12% | 08/2020 | 26,730 | 26,930 | 1.2 | 26,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 7.13% | 08/2020 | 668 | 671 | — | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2020 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 1,015 | 1,058 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 923 | 940 | — | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 443 | 462 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 03/2024 | 283 | 287 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 41,896 | 42,320 | 1.9 | 41,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 30,692 | 31,364 | 1.4 | 30,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 7,601 | 7,834 | 0.3 | 7,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 6,561 | 6,841 | 0.3 | 6,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 4,604 | 4,793 | 0.2 | 4,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 3,231 | 3,369 | 0.1 | 3,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 2,068 | 2,157 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 1,207 | 1,256 | 0.1 | 1,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 696 | 708 | — | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 290 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2022 | 1,654 | 1,207 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 不适用(6) | 05/2022 | — | (64) | — | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131,145 | 132,992 | 5.8 | 130,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 3,306 | 3,345 | 0.1 | 3,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 1,556 | 1,575 | 0.1 | 1,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 02/2020 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 12,832 | 12,982 | 0.6 | 12,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 855 | 890 | — | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,679 | 18,923 | 0.8 | 18,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.)#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.6% | 04/2026 | 13,149 | 13,494 | 0.6 | 13,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.60% | 04/2026 | 598 | 620 | — | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.6% | 04/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.)#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.1% | 05/2025 | 12,120 | 12,267 | 0.5 | 12,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.1% | 05/2025 | 991 | 1,030 | 0.1 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.10% | 05/2023 | 306 | 311 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2020 | 15,885 | 15,399 | 0.6 | 14,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2020 | 610 | 581 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(F) | 6.04% | 07/2025 | 13,702 | 13,973 | 0.6 | 13,702 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 6.09% | 07/2023 | $ | 8 | $ | 8 | — | % | $ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 08/2022 | 3,309 | 3,320 | 0.1 | 3,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^* | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 27,295 | 27,634 | 1.2 | 27,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 2,366 | 2,457 | 0.1 | 2,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,805 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,561 | 1,627 | 0.1 | 1,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,283 | 1,333 | 0.1 | 1,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,104 | 1,147 | 0.1 | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 503 | 523 | — | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 15,724 | 15,898 | 0.7 | 15,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,768 | 1,837 | 0.1 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,724 | 1,795 | 0.1 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,664 | 1,704 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,605 | 1,671 | 0.1 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,496 | 1,556 | 0.1 | 1,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,225 | 1,247 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 675 | 701 | — | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 66 | 67 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 03/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124,421 | 126,030 | 5.6 | 122,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,900 | 14,196 | 0.6 | 13,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.* | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 11,933 | 11,983 | 0.5 | 11,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 996 | 1,003 | — | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 104 | 104 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | 22,708 | 22,869 | 1.0 | 22,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.10% | 03/2023 | 201 | 196 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.56% | 01/2025 | 57,009 | 57,889 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.79% | 04/2026 | 3,853 | 3,896 | 0.2 | 3,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 10,935 | 11,132 | 0.5 | 10,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 11/2024 | 9,888 | 10,056 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。#!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.85% | 04/2026 | 5,906 | 5,969 | 0.3 | 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 2,442 | 2,467 | 0.1 | 2,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司。(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 02/2024 | 48,613 | 49,581 | 2.2 | 48,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 02/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 2,957 | 2,983 | 0.1 | 2,928 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.#!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | $ | 312 | $ | 309 | — | % | $ | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 166 | 167 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 5,082 | 5,094 | 0.2 | 5,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 1,217 | 1,220 | 0.1 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.)#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 06/2025 | 9,880 | 10,058 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.54% | 06/2025 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.10% | 11/2025 | 26,137 | 26,698 | 1.2 | 26,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 284 | 287 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.36% | 08/2024 | 23,375 | 23,422 | 1.0 | 22,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.25% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC^* | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.20% | 09/2022 | 16,458 | 16,452 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.22% | 07/2025 | 6,102 | 6,134 | 0.3 | 6,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (A)(C) | 10.60%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,193 | 4,240 | 0.2 | 4,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.54%现金/0.50%PIK | 08/2021 | 1,462 | 1,482 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 03/2024 | 15,470 | 15,741 | 0.7 | 15,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 03/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.54% | 02/2024 | 7,550 | 7,637 | 0.3 | 7,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC编号+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 12/2024 | 3,794 | 3,870 | 0.2 | 3,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 09/2023 | 22,173 | 22,490 | 1.0 | 22,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 09/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.82%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,470 | 8,855 | 0.4 | 8,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 次级债务 | 不适用 | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | 18 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。#+!~ | 优先贷款 | P + 3.00% | (C)(F) | 7.09% | 06/2022 | 5,107 | 5,228 | 0.2 | 5,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。 | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(C)(F) | 6.04% | 06/2022 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。 | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 06/2022 | — | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 11/2024 | 86,772 | 87,841 | 3.9 | 86,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 06/2023 | 30,092 | 30,588 | 1.4 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (B)(C) | 8.06% | 06/2023 | 644 | 669 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 54,564 | 55,059 | 2.4 | 53,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 12,886 | 13,268 | 0.6 | 12,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,320 | 3,419 | 0.1 | 3,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,064 | 3,155 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 1,918 | 1,976 | 0.1 | 1,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 52 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 05/2023 | 34,095 | 34,208 | 1.5 | 34,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (2) | — | — |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 08/2026 | $ | 4,133 | $ | 4,187 | 0.2 | % | $ | 4,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2026 | — | (6) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,439 | 12,686 | 0.5 | 12,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 179 | 184 | — | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 8.10% | 11/2025 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 14,355 | 14,597 | 0.7 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 4,501 | 4,595 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.*#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.10% | 10/2023 | 13,185 | 13,427 | 0.6 | 13,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 7,252 | 7,419 | 0.3 | 7,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 1,119 | 1,140 | 0.1 | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体式广告科学公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.05%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,751 | 15,006 | 0.7 | 14,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体式广告科学公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,389 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司 | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.29% | 08/2023 | 487 | 482 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.61% | 04/2025 | 22,816 | 23,521 | 1.0 | 22,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.43%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,309 | 6,360 | 0.3 | 6,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc. | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.18% | 11/2022 | 13,559 | 13,806 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.05% | 11/2022 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 10,273 | 10,453 | 0.5 | 10,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 940 | 963 | — | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 753 | 772 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 33,149 | 34,346 | 1.5 | 33,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 498 | 519 | — | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 05/2025 | 52 | 51 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 10/2024 | 18,076 | 18,388 | 0.8 | 18,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.65% | 03/2025 | 2,567 | 2,631 | 0.1 | 2,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.61% | 03/2025 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.04% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.95% | 05/2026 | 3,379 | 3,411 | 0.2 | 3,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 735 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 39,870 | 40,173 | 1.8 | 39,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,215 | 3,289 | 0.1 | 3,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2024 | 9,131 | 9,232 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2024 | — | 1 | — | 2 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 04/2024 | $ | — | $ | 12 | — | % | $ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.06% | 02/2025 | 48,351 | 49,317 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 1,460 | 1,484 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 836 | 849 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 381 | 397 | — | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司^*+ | 一站 | L + 3.50% | (c) | 3.26%现金/2.50%PIK | 08/2023 | 22,428 | 19,646 | 0.8 | 16,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.#!~ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 6.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,589 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 8,642 | 8,775 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 6,914 | 7,069 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 1,207 | 1,227 | 0.1 | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetSmart技术公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (4) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 4,052 | 4,132 | 0.2 | 4,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (23) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 11/2023 | 9,474 | 9,597 | 0.4 | 9,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#+!~(8)(9) | 一站 | 不适用 | 7.00% | 11/2023 | 7,240 | 7,396 | 0.3 | 7,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 2,007 | 2,091 | 0.1 | 2,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 1,452 | 1,513 | 0.1 | 1,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.13% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(8)(9) | 一站 | 不适用 | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | 不适用 | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 15,614 | 15,933 | 0.7 | 15,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.81% | 04/2025 | 9,330 | 9,516 | 0.4 | 9,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 05/2026 | 11,613 | 11,860 | 0.5 | 11,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 20,049 | 20,296 | 0.9 | 20,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 6,720 | 6,861 | 0.3 | 6,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 3,276 | 3,413 | 0.2 | 3,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,438 | 1,496 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,218 | 1,267 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,200 | 1,251 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 507 | 527 | — | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 06/2025 | 15,432 | 15,453 | 0.7 | 15,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 12/2024 | 11,532 | 11,527 | 0.5 | 11,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 12/2024 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨巴软件公司^*#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 49,189 | 50,222 | 2.2 | 49,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨巴软件公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 11,011 | 11,140 | 0.5 | 11,011 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨巴软件公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 05/2023 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,734 | 5,650 | 0.3 | 5,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不适用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不适用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft,LLC* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 7,276 | 7,437 | 0.3 | 7,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft,LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 07/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 3,553 | 3,624 | 0.2 | 3,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 7.01% | 04/2026 | 3,110 | 3,160 | 0.1 | 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 84,331 | 86,275 | 3.8 | 84,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 130 | 133 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 22,629 | 23,071 | 1.0 | 22,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 9,383 | 9,625 | 0.4 | 9,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.69% | 12/2023 | 120 | 122 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 15,428 | 15,776 | 0.7 | 15,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 2,616 | 2,735 | 0.1 | 2,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 919 | 960 | — | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 5,141 | 5,222 | 0.2 | 5,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 1,451 | 1,511 | 0.1 | 1,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 4.50%现金/2.75%PIK | 05/2024 | 7,608 | 7,758 | 0.3 | 7,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技术解决方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2023 | 18,464 | 18,832 | 0.8 | 18,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技术解决方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.62% | 10/2022 | 35,726 | 35,670 | 1.6 | 35,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | P + 7.25% | (f) | 12.50% | 10/2022 | 332 | 328 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 01/2023 | 8,555 | 8,736 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 01/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.76%现金/1.00%PIK | 07/2025 | 27,059 | 27,903 | 1.2 | 26,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,419,537 | 1,439,750 | 63.2 | 1,409,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 29,947 | 30,387 | 1.3 | 29,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 2,785 | 2,833 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,668 | 1,735 | 0.1 | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,534 | 1,565 | 0.1 | 1,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,235 | 1,284 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 836 | 851 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 684 | 696 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 566 | 588 | — | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 190 | 197 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)* | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 2,300 | 2,352 | 0.1 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 949 | 990 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 314 | 327 | — | 314 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C)(F) | 7.23% | 01/2023 | $ | 28 | $ | 29 | — | % | $ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,076 | 43,873 | 1.8 | 43,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2026 | 25,221 | 26,050 | 1.1 | 25,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compusearch Software Holdings,Inc.^#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 05/2021 | 2,979 | 3,020 | 0.1 | 2,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 35,807 | 37,168 | 1.6 | 35,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 25,868 | 25,670 | 1.2 | 25,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 12,538 | 12,841 | 0.6 | 12,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司^* | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 11,308 | 11,675 | 0.5 | 11,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.73% | 04/2022 | 697 | 723 | — | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 489 | 508 | — | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.64% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#~!(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,821 | 21,208 | 0.9 | 20,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 10/2024 | 12,310 | 12,545 | 0.6 | 12,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)^*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2024 | 33,411 | 33,814 | 1.5 | 33,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.* | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2023 | 9,575 | 9,805 | 0.4 | 9,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.03% | 04/2024 | 5,998 | 6,018 | 0.3 | 6,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 9,839 | 8,623 | 0.3 | 6,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 659 | 578 | — | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 297 | 298 | — | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 104 | 85 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 19,614 | 20,308 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,843 | 9,133 | 0.4 | 8,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 1,903 | 1,972 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,195 | 1,242 | 0.1 | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 768 | 797 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprise,Inc. | 第二留置权 | L + 8.00% | (c) | 10.10% | 10/2021 | 9,435 | 9,370 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,220 | 253,981 | 11.0 | 245,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务#!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2026 | 18,965 | 19,421 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2024 | 116 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,081 | 19,532 | 0.8 | 18,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 354 | 348 | — | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 102 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 444 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 24,420 | 24,768 | 1.1 | 24,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,884 | 1,915 | 0.1 | 1,884 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | $ | 1,215 | $ | 1,235 | 0.1 | % | $ | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 优先贷款 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 967 | 1,006 | — | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 839 | 852 | — | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.60% | 12/2021 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 12/2021 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 03/2023 | 5,990 | 6,108 | 0.3 | 5,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (B)(C) | 8.43% | 03/2023 | 5,643 | 5,799 | 0.3 | 5,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 03/2023 | 3,293 | 3,434 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 03/2023 | 1,593 | 1,656 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.42% | 03/2023 | 796 | 830 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 42,312 | 42,976 | 1.9 | 42,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 212 | 216 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.85% | 05/2022 | 164 | 167 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 62 | 64 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 5,261 | 3,281 | 0.1 | 3,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 12/2019 | 1,823 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 360 | 225 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 164 | (7) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA,Inc.)* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 10,206 | 10,252 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA,Inc.) | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 07/2023 | 3,086 | 3,228 | 0.1 | 3,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC+(7) | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2021 | 5,403 | 3,244 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC(7) | 优先贷款 | L + 5.50% | (B)(C)(D) | 7.66% | 03/2021 | 1,084 | 684 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.30% | 06/2025 | 4,303 | 4,389 | 0.2 | 4,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 11,188 | 11,231 | 0.5 | 11,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 66 | 66 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 34,487 | 35,136 | 1.6 | 34,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 2,094 | 2,179 | 0.1 | 2,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 1,966 | 2,045 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (B)(C) | 6.75% | 08/2025 | 2,848 | 2,879 | 0.1 | 2,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。^ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 7.37% | 12/2020 | 4,762 | 4,788 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 08/2025 | 6,700 | 6,852 | 0.3 | 6,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 12/2024 | 14,011 | 14,203 | 0.6 | 14,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 31,737 | 32,216 | 1.4 | 31,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 27,496 | 28,087 | 1.2 | 27,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 8,405 | 8,655 | 0.4 | 8,405 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | $ | 4,074 | $ | 4,244 | 0.2 | % | $ | 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 3,706 | 3,860 | 0.2 | 3,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 2,537 | 2,643 | 0.1 | 2,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 678 | 706 | — | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2021 | 309 | 303 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 300 | 306 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 94 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 11,386 | 11,690 | 0.5 | 11,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.11% | 12/2021 | 1,385 | 1,423 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 999 | 1,026 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.21% | 12/2021 | 741 | 771 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.12% | 12/2021 | 32 | 31 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 10,226 | 10,340 | 0.5 | 10,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 1,632 | 1,651 | 0.1 | 1,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 828 | 837 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 14,145 | 13,994 | 0.6 | 13,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,874 | 1,862 | 0.1 | 1,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,757 | 1,746 | 0.1 | 1,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,676 | 1,665 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,607 | 1,596 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2024 | 19,330 | 19,265 | 0.8 | 18,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 05/2024 | 20 | 14 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESolutions,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 03/2022 | 70,456 | 71,662 | 3.2 | 70,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESolutions,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 8.56% | 03/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越学习公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2023 | 10,171 | 9,808 | 0.4 | 9,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 18,129 | 18,252 | 0.8 | 17,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 7,951 | 8,126 | 0.4 | 7,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 6,964 | 7,125 | 0.3 | 6,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 2,377 | 2,432 | 0.1 | 2,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 05/2023 | 2,027 | 2,064 | 0.1 | 1,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,526 | 1,561 | 0.1 | 1,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,128 | 1,155 | 0.1 | 1,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 994 | 1,017 | — | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 641 | 654 | — | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.51% | 05/2023 | 200 | 198 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.)^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 09/2023 | 5,980 | 5,980 | 0.3 | 5,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊姆莫尔公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 06/2021 | 3,594 | 3,672 | 0.2 | 3,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 535 | 506 | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 12,863 | 13,026 | 0.6 | 12,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 1,256 | 1,273 | 0.1 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 860 | 869 | — | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 06/2021 | 80 | 82 | — | 80 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 05/2025 | $ | 2,383 | $ | 2,368 | 0.1 | % | $ | 2,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 7.02% | 05/2025 | 1,125 | 1,171 | 0.1 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^*#+!~(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 29,259 | 29,693 | 1.3 | 29,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,150 | 3,196 | 0.1 | 3,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 98 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)(8)(9) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 14 | 15 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 08/2024 | 14,690 | 14,885 | 0.7 | 14,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 7,088 | 7,074 | 0.3 | 6,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 4,564 | 4,670 | 0.2 | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 19,200 | 17,574 | 0.6 | 14,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,241 | 1,916 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,099 | 1,912 | 0.1 | 1,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,577 | 1,344 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,393 | 1,188 | 0.1 | 1,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,213 | 1,034 | — | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 944 | 805 | — | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 819 | 698 | — | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 505 | 430 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 一站 | L + 7.25% | (C)(F) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 289 | 263 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 98 | 89 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 88 | 81 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 70 | 63 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 64 | 59 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 5,842 | 5,920 | 0.3 | 5,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 1,031 | 1,075 | 0.1 | 1,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 19,329 | 19,650 | 0.9 | 19,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 716 | 730 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 347 | 360 | — | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 188 | 193 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 108 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.53% | 08/2021 | 102 | 103 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,533 | 22,536 | 0.9 | 20,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 285 | — | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 168 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (17) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.78% | 08/2020 | 1,459 | 1,467 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.78% | 08/2020 | 337 | 347 | — | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.62% | 08/2020 | 113 | 117 | — | 113 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC* | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2022 | $ | 9,720 | $ | 9,901 | 0.4 | % | $ | 9,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC | 优先贷款 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 10/2022 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 27,814 | 28,193 | 1.3 | 27,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 3,147 | 3,192 | 0.1 | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.78% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 12,073 | 12,176 | 0.5 | 12,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 5,813 | 6,060 | 0.3 | 5,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 次级债务 | 不适用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 7,964 | 8,098 | 0.4 | 7,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 249 | 256 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2019 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 11,065 | 10,961 | 0.5 | 10,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 180 | 178 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 144 | 141 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司* | 优先贷款 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 03/2023 | 6,256 | 6,405 | 0.3 | 6,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 6.00% | (c) | 8.11% | 03/2023 | 200 | 204 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 6.00% | 不适用(6) | 03/2023 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.^*#!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 08/2022 | 24,583 | 25,145 | 1.1 | 24,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752,215 | 750,240 | 32.8 | 726,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和办公家具、家居用品和耐用消费品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 02/2022 | 1,389 | 1,412 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 03/2023 | 5,347 | 5,441 | 0.2 | 5,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司 | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普莱诺模制有限责任公司^+ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2021 | 14,748 | 14,698 | 0.6 | 14,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,484 | 21,551 | 0.9 | 20,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、汽车旅馆、客栈和博彩业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.29% | 07/2024 | 8,544 | 8,476 | 0.4 | 8,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (13) | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,544 | 8,463 | 0.4 | 8,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.20% | 05/2025 | 54,907 | 55,075 | 2.5 | 54,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (28) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (27) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (5) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 07/2025 | 2,930 | 2,944 | 0.1 | 2,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 07/2025 | 28 | 21 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 12/2024 | 4,231 | 4,295 | 0.2 | 4,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | $ | — | $ | (1) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(B)(C)(F) | 6.40% | 11/2022 | 36,746 | 38,166 | 1.7 | 36,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.* | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 6.40% | 11/2022 | 2,280 | 2,261 | 0.1 | 2,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103,611 | 105,148 | 4.7 | 103,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 2,019 | 2,033 | 0.1 | 2,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.55% | 07/2025 | 67 | 61 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 01/2025 | 8,763 | 8,904 | 0.4 | 8,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.86% | 01/2025 | 334 | 347 | — | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.75% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 04/2023 | 21,989 | 22,385 | 1.0 | 21,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2023 | 20,870 | 21,387 | 0.9 | 19,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.96% | 04/2022 | 182 | 185 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 16,828 | 16,721 | 0.8 | 16,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.46% | 07/2025 | 2,337 | 2,396 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司^* | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 02/2022 | 30,835 | 31,428 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司 | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 02/2022 | 490 | 485 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 13,057 | 13,184 | 0.6 | 13,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 5,711 | 5,946 | 0.3 | 5,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 07/2023 | 17,878 | 18,119 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司, | 一站 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.77% | 07/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司* | 一站 | L + 4.75% | (A)(C) | 6.88% | 02/2025 | 30,625 | 31,165 | 1.4 | 30,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 8,525 | 8,597 | 0.4 | 8,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 849 | 884 | — | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 457 | 475 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 09/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181,892 | 184,763 | 8.2 | 180,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 35,612 | 36,252 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,612 | 36,237 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 10,337 | 10,503 | 0.5 | 10,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 6,479 | 6,587 | 0.3 | 6,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 902 | 918 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 633 | 645 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.73% | 11/2022 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 30,462 | 30,970 | 1.4 | 30,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.41% | 04/2024 | 5,202 | 5,288 | 0.2 | 5,202 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限)-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | $ | 750 | $ | 781 | — | % | $ | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*(8) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 11,738 | 11,799 | 0.5 | 11,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 1,924 | 1,934 | 0.1 | 1,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2020 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.)#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2026 | 3,016 | 3,110 | 0.1 | 3,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 03/2026 | 58 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,551 | 72,645 | 3.1 | 71,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 7.04% | 07/2026 | 25,636 | 25,716 | 1.1 | 25,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 07/2026 | — | (129) | — | (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 12/2023 | 6,021 | 6,078 | 0.3 | 6,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.48% | 12/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 52,934 | 54,106 | 2.3 | 51,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 04/2021 | 6,703 | 6,778 | 0.3 | 6,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.38% | 04/2021 | 1,512 | 1,496 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 1,236 | 1,266 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 32 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.38% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 2,205 | 2,290 | 0.1 | 2,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 1,101 | 1,143 | 0.1 | 1,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 873 | 906 | — | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 741 | 770 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 657 | 683 | — | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 585 | 608 | — | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 315 | 310 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 196 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.87% | 08/2023 | 3,650 | 3,710 | 0.2 | 3,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。* | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 2,846 | 2,820 | 0.1 | 2,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.86% | 08/2023 | 1,934 | 1,996 | 0.1 | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.90% | 08/2023 | 1,147 | 1,183 | 0.1 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 125 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2025 | 4,317 | 4,238 | 0.2 | 4,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(B)(C) | 6.81% | 07/2025 | 136 | 135 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (51) | — | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.56% | 05/2020 | 2,309 | 2,398 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | 不适用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | P + 4.00% | (f) | 9.00% | 05/2023 | 18 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 1,084 | 1,080 | 0.1 | 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 602 | 620 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、食物及杂项服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | $ | 5,388 | $ | 5,410 | 0.2 | % | $ | 5,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 3,799 | 3,959 | 0.2 | 3,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,358 | 2,454 | 0.1 | 2,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.54% | 05/2025 | 2,207 | 2,205 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,068 | 2,152 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,626 | 1,693 | 0.1 | 1,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,518 | 1,581 | 0.1 | 1,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,514 | 1,576 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,291 | 1,344 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,198 | 1,246 | 0.1 | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,094 | 1,140 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 920 | 958 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 818 | 853 | — | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司* | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 42,076 | 43,803 | 1.9 | 42,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 1,459 | 1,522 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 17,023 | 17,316 | 0.8 | 17,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206,933 | 211,396 | 9.5 | 205,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷与出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2021 | 1,139 | 1,163 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 8.05% | 08/2023 | 9,145 | 9,255 | 0.4 | 9,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 08/2023 | 36 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,320 | 10,452 | 0.5 | 10,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.65% | 09/2025 | 5,959 | 5,856 | 0.3 | 5,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2025 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 07/2022 | 22,424 | 22,782 | 1.0 | 22,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 06/2023 | 7,596 | 7,770 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.)^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 17,784 | 18,023 | 0.8 | 17,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.)^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 1,295 | 1,325 | 0.1 | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.77% | 08/2022 | 41,813 | 42,484 | 1.9 | 41,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 6,297 | 6,179 | 0.3 | 5,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 2,532 | 2,485 | 0.1 | 2,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 1,303 | 1,280 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 427 | 421 | — | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 252 | 241 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 198 | 194 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 189 | 186 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 7 | 7 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 04/2021 | 8,723 | 8,880 | 0.4 | 8,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 次级债务 | 不适用 | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 138 | 140 | — | 138 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。#+!~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.70% | 11/2024 | 18,139 | 18,485 | 0.8 | 18,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 12,490 | 12,787 | 0.6 | 12,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 4,349 | 4,437 | 0.2 | 4,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马歇尔零售集团(Marshall Retail Group LLC)^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.32% | 08/2020 | 14,935 | 15,047 | 0.7 | 14,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马歇尔零售集团(Marshall Retail Group LLC) | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.15% | 08/2020 | 830 | 834 | — | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.29% | 10/2024 | 43,924 | 44,154 | 1.9 | 41,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 46,974 | 48,263 | 2.1 | 46,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 228 | 231 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司*+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 14,326 | 14,615 | 0.6 | 14,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 5,407 | 5,488 | 0.2 | 5,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 1,098 | 1,145 | 0.1 | 1,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 7,034 | 7,054 | 0.3 | 7,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 1,725 | 1,797 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奥斯私人有限公司#!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 2,201 | 2,226 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奥斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 26 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290,713 | 294,928 | 13.0 | 287,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion无线控股公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 10/2021 | 11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion无线控股公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 10/2022 | 4,066 | 4,052 | 0.2 | 3,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.31% | 10/2021 | 30 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,096 | 4,080 | 0.2 | 3,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2021 | 15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,124,068 | $ | 4,173,241 | 183.2 | % | $ | 4,073,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资 (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,175 | 0.1 | 3,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 220 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 508 | — | % | $ | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尼哈纳公司(Benihana,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 699 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆。 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | — | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | — | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 169 | 770 | 0.1 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 945 | 0.1 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,639 | 0.4 | 6,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 184 | 70 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,091 | 0.1 | 2,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 137 | — | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 124 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | — | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 372 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 931 | 0.1 | 1,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,411 | 0.1 | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | 418 | — | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | 0.1 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 294 | — | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 205 | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 283 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 36 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 691 | — | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 93 | 181 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 466 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 286 | — | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 192 | — | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,562 | 434 | — | 419 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,218 | $ | 225 | — | % | $ | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 738 | 142 | — | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 124 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.(15) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 291 | — | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 621 | — | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 386 | — | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53 | 162 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 6 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 8 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 723 | — | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 927 | 0.1 | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 444 | — | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 639 | 828 | 0.1 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pride Midco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | — | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 63 | 766 | 0.1 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 316 | — | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 579 | 712 | — | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | 0.1 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 474 | 494 | — | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 84 | 64 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 26 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,824 | 1.0 | 25,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 700 | 0.1 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 173 | — | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋的公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 414 | 1,609 | 0.1 | 1,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 76 | 807 | 0.1 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 547 | 819 | 0.1 | 1,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 27 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 13 | — | — |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,606 | 0.3 | 4,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,021 | 0.1 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 77 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 240 | — | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 469 | — | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,277 | 891 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 737 | — | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司(15) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 661 | — | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 336 | 269 | — | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntegraMed America,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 417 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 123 | 2,852 | 0.1 | 1,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 573 | — | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 136 | 152 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | — | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 153 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec收购子公司,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 116 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 74 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 973 | — | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 668 | 789 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 62 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 143 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(15) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 98 | — | % | $ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科信息系统有限责任公司(15) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 414 | — | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 414 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,986 | 0.9 | 19,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC(15) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 388 | — | — | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | — | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | 0.1 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 68 | 117 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,131 | 0.2 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(15) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 291 | — | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 0.1 | 2,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 275 | — | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 597 | — | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 208 | 198 | — | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 147 | 188 | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 717 | 0.1 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,186 | 0.1 | 3,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷与出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 335 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 653 | 653 | — | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | — | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 411 | 0.1 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷气设备工具有限公司。(8)(9)(12) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 946 | 0.1 | 1,097 |
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马歇尔零售集团(Marshall Retail Group LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | $ | 154 | — | % | $ | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 1,387 | — | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股公司ULC(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 483 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 144 | 181 | — | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 496 | — | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 101 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,126 | 0.3 | 6,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司股权投资总额 | $ | 77,188 | 3.8 | % | $ | 83,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,124,068 | $ | 4,250,429 | 187.0 | % | $ | 4,156,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股关联公司投资(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 928 | — | % | $ | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.04% | 08/2021 | 192 | 188 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,154 | 1,116 | — | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 5,363 | 5,142 | 0.2 | 4,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 447 | 430 | — | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 10/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,844 | 5,605 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 11.04%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,249 | 4,222 | 0.2 | 3,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.61%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 581 | 572 | — | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,830 | 4,794 | 0.2 | 3,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控关联公司债务投资总额 | $ | 11,828 | $ | 11,515 | 0.4 | % | $ | 9,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司(8) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | 17 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,418 | 2,322 | 0.1 | 2,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股关联公司股权投资总额 | $ | 2,339 | 0.1 | % | $ | 2,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控关联公司总投资 | $ | 11,828 | $ | 13,854 | 0.5 | % | $ | 12,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 价差高于指数(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 摊销成本 | 净资产百分比 | 公允价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控关联公司投资(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资基金和投资工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(8)(18) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 48,356 | $ | 52,605 | 2.2 | % | $ | 49,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(8)(18) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 74,882 | 74,882 | 3.4 | 74,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司股权投资总额 | $ | 127,487 | 5.6 | % | $ | 123,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | 193.1 | % | $ | 4,292,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物、外币、限制性现金和现金等价物以及限制性外币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP 09248U718) | 1.81% (19) | 9,963 | 0.4 | 9,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及限制性外币合计 | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资和现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物 | $ | 4,401,733 | 193.5 | % | $ | 4,302,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 指全部或部分贷款为2014年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
* | 表示全部或部分贷款为2018年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分贷款为GCIC 2018年债务证券化(定义见附注7)中提供的票据提供担保。 | |||||||
+ | 指全部或部分贷款以WF信贷安排作抵押(定义见附注7)。 | |||||||
! | 指全部或部分贷款以DB Credit Facility为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分贷款以MS Credit Facility II(定义见附注7)为抵押。 |
投资组合公司 | 截至2018年9月30日的公允价值 | 总增加量(k) | 毛减(l) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2019年9月30日的公允价值 | 利息和 手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | $ | 4,496 | $ | 740 | $ | (425) | $ | (1,064) | $ | — | $ | 3,747 | $ | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 2,788 | 5,391 | (339) | (57) | — | 7,783 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司(m) | — | 1,178 | (44) | (89) | — | 1,045 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 7,284 | $ | 7,309 | $ | (808) | $ | (1,210) | $ | — | $ | 12,575 | $ | 762 |
(k) | 总增加额可能包括新投资导致的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资,以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(l) | 毛减可能包括因与投资偿还和销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
(m) | 在截至2019年3月31日的三个月内,该公司的所有权增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 |
投资组合公司 | 截至2018年9月30日的公允价值 | 总增加量(n) | 毛减(o) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2019年9月30日的公允价值 | 利息和 手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(q) | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275) | $ | — | $ | 3,827 | $ | 74,386 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(r) | — | 52,605 | — | — | (3,347) | 49,258 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 71,084 | $ | 54,355 | $ | (2,275) | $ | — | $ | 480 | $ | 123,644 | $ | 1,219 |
(n) | 总增加包括已催缴和出资的资本承诺,以及在与GCIC的合并中收购GCIC SLF(说明见附注1)。 | |||||||
(o) | 总减少额包括公司在SLF投资的资本返还。 | |||||||
(p) | 截至2019年9月30日,公司与RGA通过SLF共同投资。SLF于交易完成时资本化,有关SLF的所有投资组合及投资决定均获SLF投资委员会批准,委员会由本公司及RGA两名代表组成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此,尽管本公司拥有SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他规定,本公司并不对SLF的重大行动拥有独家控制权。 | |||||||
(q) | 截至2019年9月30日,在与GCIC的合并中收购GCIC SLF(注1所述)后,本公司与Aurora一起通过GCIC SLF共同投资。GCIC SLF于交易完成时资本化,有关GCIC SLF的所有投资组合及投资决定均获GCIC SLF投资委员会批准,委员会由本公司及Aurora两名代表组成(I)本公司及Aurora各一名代表或(Ii)本公司及Aurora各一名代表一致批准)。因此,尽管本公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他规定,本公司并不对GCIC SLF的重大行动拥有独家控制权。 |
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高级担保 | $ | 656,048 | $ | 649,601 | $ | 604,452 | $ | 601,788 | $ | 605,606 | $ | 589,340 | |||||||||||||||||||||||
一站 | 3,698,347 | 3,721,489 | 3,548,148 | 3,514,266 | 3,559,030 | 3,474,116 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权 | 20,418 | 20,670 | 20,418 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||||||||||||||
次级债务 | 534 | 539 | 560 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF中的股权(1)(2) | 不适用 | — | — | 不适用 | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 不适用 | 82,423 | 76,792 | 不适用 | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,375,347 | $ | 4,474,722 | $ | 4,250,370 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
摊销成本: | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 874,530 | 19.5 | % | $ | 919,868 | 21.0 | % | |||||||||||||||
中西部 | 903,052 | 20.2 | 985,471 | 22.4 | |||||||||||||||||||
西 | 716,544 | 16.0 | 748,104 | 17.0 | |||||||||||||||||||
东南 | 1,040,919 | 23.3 | 944,794 | 21.5 | |||||||||||||||||||
西南 | 476,837 | 10.7 | 453,239 | 10.3 | |||||||||||||||||||
东北 | 325,816 | 7.3 | 217,138 | 4.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 100,672 | 2.2 | 99,823 | 2.3 | |||||||||||||||||||
英国 | 21,251 | 0.5 | 21,080 | 0.5 | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 14,050 | 0.3 | 2,253 | 0.1 | |||||||||||||||||||
卢森堡 | 974 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
安道尔 | 77 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,474,722 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % | |||||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 839,893 | 19.8 | % | $ | 896,202 | 20.9 | % | |||||||||||||||
中西部 | 859,586 | 20.2 | 959,894 | 22.4 | |||||||||||||||||||
西 | 674,719 | 15.9 | 732,599 | 17.1 | |||||||||||||||||||
东南 | 987,506 | 23.2 | 929,922 | 21.6 | |||||||||||||||||||
西南 | 451,127 | 10.6 | 442,744 | 10.3 | |||||||||||||||||||
东北 | 309,138 | 7.3 | 211,920 | 4.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 95,192 | 2.2 | 97,392 | 2.3 | |||||||||||||||||||
英国 | 19,848 | 0.5 | 20,082 | 0.5 | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 12,411 | 0.3 | 2,177 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
卢森堡 | 898 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
安道尔 | 52 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,250,370 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
摊销成本: | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 101,147 | 2.3 | % | $ | 92,797 | 2.1 | % | |||||||||||||||
汽车 | 73,428 | 1.6 | 70,401 | 1.6 | |||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | 243,637 | 5.4 | 257,594 | 5.9 | |||||||||||||||||||
广播和娱乐 | — | — | 2,136 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | 55,882 | 1.2 | 134,083 | 3.0 | |||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | 31,308 | 0.7 | 19,184 | 0.4 | |||||||||||||||||||
容器、包装和玻璃 | 3,815 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | 146,809 | 3.3 | 127,441 | 2.9 | |||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | 1,623,189 | 36.3 | 1,470,501 | 33.5 | |||||||||||||||||||
生态化 | 45,548 | 1.0 | 44,573 | 1.0 | |||||||||||||||||||
电子学 | 254,651 | 5.7 | 257,587 | 5.9 | |||||||||||||||||||
金融 | 19,373 | 0.4 | 19,532 | 0.4 | |||||||||||||||||||
杂货 | 7,964 | 0.2 | 444 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | 845,867 | 18.9 | 772,226 | 17.6 | |||||||||||||||||||
家居和办公家具、家居用品和耐用消费品 | 31,726 | 0.7 | 21,551 | 0.5 | |||||||||||||||||||
酒店、汽车旅馆、客栈和博彩业 | 9,586 | 0.2 | 8,463 | 0.2 | |||||||||||||||||||
保险 | 97,853 | 2.2 | 105,238 | 2.4 | |||||||||||||||||||
投资基金和投资工具 | — | — | 127,487 | 2.9 | |||||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐 | 209,836 | 4.7 | 186,894 | 4.3 | |||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | 4,734 | 0.1 | 4,794 | 0.1 | |||||||||||||||||||
油气 | 55,962 | 1.3 | 36,237 | 0.8 | |||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限) | 75,059 | 1.7 | 73,146 | 1.7 | |||||||||||||||||||
个人、食品和杂项服务 | 180,251 | 4.0 | 214,582 | 4.9 | |||||||||||||||||||
印刷与出版 | 18,805 | 0.4 | 10,787 | 0.2 | |||||||||||||||||||
零售商店 | 308,979 | 6.9 | 302,054 | 6.9 | |||||||||||||||||||
电信 | 11,161 | 0.3 | 11,832 | 0.3 | |||||||||||||||||||
纺织品和皮革 | 4,167 | 0.1 | 4,080 | 0.1 | |||||||||||||||||||
公用事业 | 13,985 | 0.3 | 16,126 | 0.4 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,474,722 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % |
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 95,737 | 2.3 | % | $ | 91,651 | 2.1 | % | |||||||||||||||
汽车 | 71,837 | 1.7 | 69,820 | 1.6 | |||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | 222,541 | 5.2 | 252,588 | 5.9 | |||||||||||||||||||
广播和娱乐 | — | — | 2,108 | 0.1 | |||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | 56,335 | 1.3 | 133,053 | 3.1 | |||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | 30,058 | 0.7 | 18,922 | 0.4 | |||||||||||||||||||
容器、包装和玻璃 | 3,811 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | 138,058 | 3.2 | 124,040 | 2.9 | |||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | 1,578,091 | 37.1 | 1,442,750 | 33.6 | |||||||||||||||||||
生态化 | 45,072 | 1.1 | 43,857 | 1.0 | |||||||||||||||||||
电子学 | 248,136 | 5.8 | 249,678 | 5.8 | |||||||||||||||||||
金融 | 18,588 | 0.4 | 18,883 | 0.4 | |||||||||||||||||||
杂货 | 7,894 | 0.2 | 411 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
医疗保健、教育和儿童保育 | 771,299 | 18.1 | 746,484 | 17.4 | |||||||||||||||||||
家居和办公家具、家居用品和耐用消费品 | 28,783 | 0.7 | 20,894 | 0.5 | |||||||||||||||||||
酒店、汽车旅馆、客栈和博彩业 | 6,757 | 0.2 | 8,419 | 0.2 | |||||||||||||||||||
保险 | 98,493 | 2.3 | 104,086 | 2.4 | |||||||||||||||||||
投资基金和投资工具 | — | — | 123,644 | 2.9 | |||||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐 | 189,195 | 4.5 | 183,836 | 4.3 | |||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | 2,610 | 0.1 | 3,747 | 0.1 | |||||||||||||||||||
油气 | 53,343 | 1.3 | 35,612 | 0.8 | |||||||||||||||||||
个人和非耐用消费品(制造仅限) | 68,991 | 1.6 | 73,444 | 1.7 | |||||||||||||||||||
个人、食品和杂项服务 | 174,507 | 4.1 | 208,728 | 4.9 | |||||||||||||||||||
印刷与出版 | 17,096 | 0.4 | 10,427 | 0.2 | |||||||||||||||||||
零售商店 | 294,497 | 6.9 | 294,463 | 6.9 | |||||||||||||||||||
电信 | 11,031 | 0.3 | 11,627 | 0.3 | |||||||||||||||||||
纺织品和皮革 | 3,761 | 0.1 | 3,927 | 0.1 | |||||||||||||||||||
公用事业 | 13,849 | 0.3 | 15,833 | 0.4 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,250,370 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承诺 | 供资(1) | |||||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | ||||||||||
总计 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
截至2019年9月30日 | |||||
优先担保贷款(1) | $ | 154,254 | |||
优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 7.4 | % | |||
SLF中的借款人数量 | 27 | ||||
最大的投资组合公司投资(1) | $ | 12,654 | |||
总共五项最大的投资组合公司投资(1) | $ | 54,268 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 家居和办公家具、家居用品和耐用消费品 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(4) | 零售商店 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 印刷与出版 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 印刷与出版 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 化学品、塑料和橡胶 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 化学品、塑料和橡胶 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(4) | 化学品、塑料和橡胶 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)(4) | 电子学 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5)(7) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | (16) | (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(4) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(4) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(4) | 饮料、食品和烟草 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.35现金/1.00 PIK | % | $ | 4,341 | $ | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(4) | 电子学 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 电子学 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(4) | 休闲、娱乐、电影、娱乐 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(4) | 休闲、娱乐、电影、娱乐 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(4) | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司 | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司(4) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.(4) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
优先贷款投资总额 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | $ | 170 | $ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 963 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4)(8)(9) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 309 | 3,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油气 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油气 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总股本投资 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*总投资额 | $ | 154,254 | $ | 152,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | |||||
选定的资产负债表信息: | |||||
按公允价值计算的投资 | $ | 152,259 | |||
现金和其他资产 | 8,759 | ||||
总资产 | $ | 161,018 | |||
高级信贷安排 | $ | 75,581 | |||
其他负债 | 424 | ||||
总负债 | 76,005 | ||||
会员权益 | 85,013 | ||||
总负债和会员权益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | |||||||||||||||
2019 | 2019 | 2019 | |||||||||||||||
选定的操作报表信息: | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,217 | $ | 10,392 | |||||||||||
手续费收入 | — | — | 9 | ||||||||||||||
总投资收益 | 2,800 | 3,217 | 10,401 | ||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 980 | 3,300 | ||||||||||||||
行政服务费 | 61 | 65 | 209 | ||||||||||||||
其他费用 | (15) | 23 | 72 | ||||||||||||||
总费用 | 680 | 1,068 | 3,581 | ||||||||||||||
净投资收益 | 2,120 | 2,149 | 6,820 | ||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | — | — | (1,315) | ||||||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603) | (2,149) | (4,153) | ||||||||||||||
会员权益净增(减)额 | $ | 517 | $ | — | $ | 1,352 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承诺 | 供资(1) | |||||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | ||||||||||
总计 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
截至2019年9月30日 | ||||||||
优先担保贷款 (1) | $ | 112,864 | ||||||
优先担保贷款加权平均当期利率 (2) | 7.2 | % | ||||||
GCIC SLF的借款人数量 | 28 | |||||||
最大的投资组合公司投资 (1) | $ | 8,464 | ||||||
总共五项最大的投资组合公司投资 (1) | $ | 34,273 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 家居和办公家具、家居用品和耐用消费品 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 印刷与出版 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 印刷与出版 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)(3) | 电子学 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑物和房地产 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司(3) | 零售商店 | 优先贷款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 饮料、食品和烟草 | 优先贷款 | 09/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 饮料、食品和烟草 | 优先贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(3) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 537 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集团化制造 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(4) | % | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 电子学 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 电子学 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(3) | 休闲、娱乐、电影、娱乐 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(3) | 休闲、娱乐、电影、娱乐 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 杂货 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 03/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.(3) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
截至2019年9月30日 | |||||
选定的资产负债表信息: | |||||
按公允价值计算的投资 | $ | 111,568 | |||
现金和其他资产 | 4,627 | ||||
总资产 | $ | 116,195 | |||
高级信贷安排 | $ | 59,559 | |||
其他负债 | 341 | ||||
总负债 | 59,900 | ||||
会员权益 | 56,295 | ||||
总负债和会员权益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三个月 | |||||
选定的操作报表信息: | |||||
利息收入 | $ | 2,081 | |||
总投资收益 | 2,081 | ||||
利息和其他债务融资费用 | 512 | ||||
行政服务费 | 45 | ||||
其他费用 | (24) | ||||
总费用 | 533 | ||||
净投资收益 | 1,548 | ||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108) | ||||
会员权益净增加 | $ | 1,440 |
截至2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | 113 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | 248 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | 259 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 720 | $ | — |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | — | $ | (114) | |||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | (115) |
截至2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇,外汇 | $ | 720 | $ | — | $ | 720 | $ | — | $ | 720 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇,外汇 | $ | — | $ | (115) | $ | (115) | $ | 115 | $ | — |
在收益中确认的远期货币合同的已实现收益(损失) | |||||||||||
风险暴露类别 | 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的9个月 | |||||||||
外汇,外汇 | $ | — | $ | — | |||||||
收入中确认的远期货币合同未实现升值(贬值)的变化 | |||||||||||
风险暴露类别 | 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的9个月 | |||||||||
外汇,外汇 | $ | (211) | $ | 835 | |||||||
未偿还的平均美元名义金额 | 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的9个月 | |||||||||
远期货币合约 | $ | 34,928 | $ | 33,272 |
截至2020年6月30日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,173,578 | $ | 4,173,578 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | — | — | 76,792 | 76,792 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 19,809 | — | — | 19,809 | ||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | — | 720 | — | 720 | ||||||||||||||||||||||
总资产,按公允价值计算: | $ | 19,809 | $ | 720 | $ | 4,250,370 | $ | 4,270,899 | ||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,083,298 | $ | 4,083,298 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | — | — | 85,990 | 85,990 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 9,963 | — | — | 9,963 | ||||||||||||||||||||||
以资产净值衡量的投资(3)(4) | — | — | — | 123,644 | ||||||||||||||||||||||
总资产,按公允价值计算: | $ | 9,963 | $ | — | $ | 4,169,288 | $ | 4,302,895 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | $ | — | $ | (115) | $ | — | $ | (115) | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的总负债: | $ | — | $ | (115) | $ | — | $ | (115) |
截至2020年6月30日的9个月 | |||||||||||||||||
债款 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
公允价值,期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (117,261) | (12,097) | (129,358) | ||||||||||||||
已实现的投资收益(亏损) | (12,010) | 1,938 | (10,072) | ||||||||||||||
循环贷款资金(收益)净额 | 20,385 | — | 20,385 | ||||||||||||||
投资的资金来源 | 524,786 | 5,411 | 530,197 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | 7,513 | — | 7,513 | ||||||||||||||
支付本金和出售证券投资的收益 | (521,395) | (7,828) | (529,223) | ||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | (19,429) | — | (19,429) | ||||||||||||||
转接来话(1) | 207,691 | 3,378 | 211,069 | ||||||||||||||
公允价值,期末 | $ | 4,173,578 | $ | 76,792 | $ | 4,250,370 |
截至2019年6月30日的9个月 | |||||||||||||||||
债款 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
公允价值,期初 | $ | 1,671,051 | $ | 40,706 | $ | 1,711,757 | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (6,004) | 5,612 | (392) | ||||||||||||||
已实现的投资收益(亏损) | (2,473) | (2,044) | (4,517) | ||||||||||||||
循环贷款资金(收益)净额 | 2,264 | — | 2,264 | ||||||||||||||
投资的资金来源 | 448,538 | 6,214 | 454,752 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | 1,811 | — | 1,811 | ||||||||||||||
支付本金和出售证券投资的收益 | (316,127) | (5,093) | (321,220) | ||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | 6,624 | — | 6,624 | ||||||||||||||
公允价值,期末 | $ | 1,805,684 | $ | 45,395 | $ | 1,851,079 |
有关第3级公允价值计量的定量信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的公允价值 | 评估技术 | 不可观察的输入 | 范围(加权平均)(1) | ||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||
优先担保贷款(2) | $ | 584,993 | 市场价格法 | 市场利率 | 4.2% - 19.3% (7.0%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-19.0x(11.7x) | |||||||||||||||||||||
6,261 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,479,600 | 市场价格法 | 市场利率 | 1.5% - 36.5% (8.1%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-27.0x(13.4x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 1.5x-10.0x(5.9x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 20,978 | 市场价格法 | 市场利率 | 7.5% - 19.5% (10.7%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 9.0x-16.0x(12.8x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 4.5x-7.5x(7.3x) | ||||||||||||||||||||||
权益(6) | $ | 76,792 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-24.0x(13.3x) | ||||||||||||||||||
收入倍数 | 1.5x-7.5x(4.3x) |
有关第3级公允价值计量的定量信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的公允价值 | 评估技术 | 不可观察的输入 | 量程 (加权平均)(1) | ||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||
优先担保贷款(2) | $ | 573,582 | 市场价格法 | 市场利率 | 4.3% - 11.3% (6.7%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 7.0x-24.0x(12.9x) | |||||||||||||||||||||
9,901 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,466,310 | 市场价格法 | 市场利率 | 5.3% - 30.8% (8.2%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-28.5x(14.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x-11.0x(5.9x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 19,842 | 市场价格法 | 市场利率 | 7.5% - 19.5% (11.1%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 8.5x-17.5x(13.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 3.0x-3.0x(3.0x) | ||||||||||||||||||||||
权益(6)(7) | $ | 85,990 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-28.5x(14.1x) | ||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x-6.5x(4.0x) | ||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
债款 | $ | 2,008,572 | $ | 1,984,892 | $ | 2,124,392 | $ | 2,125,683 | |||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 525 | $ | 1,501 | $ | 2,288 | $ | 4,899 | ||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | — | — | 110 | ||||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 525 | $ | 1,501 | $ | 2,288 | $ | 5,009 | ||||||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 750 | $ | 1,709 | $ | 2,777 | $ | 5,109 | ||||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.4 | % | 3.7 | % | 2.9 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 86,790 | $ | 161,242 | $ | 105,288 | $ | 178,184 |
描述 | A-1-R类2014备注 | A-2-R类2014年备注 | B-R类2014年备注 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未付金额 | $41,212 | $4,315 | $35,000 | |||||||||||||||||
穆迪评级 | “AAA” | “AAA” | “AAA” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA+” | |||||||||||||||||
利率,利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+0.95% | 伦敦银行间同业拆借利率+0.95% | 伦敦银行间同业拆借利率+1.40% |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 3,008 | $ | 4,408 | $ | 10,438 | $ | 10,986 | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 104 | 105 | 315 | 262 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 3,112 | $ | 4,513 | $ | 10,753 | $ | 11,248 | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 3,528 | $ | 7,629 | $ | 11,327 | $ | 7,629 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 3.0 | % | 4.3 | % | 3.4 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 339,419 |
描述 | 2018年A类笔记 | B类2018年备注 | C-1类2018年笔记 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未付金额 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AA” | "A" | |||||||||||||||||
利率,利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+1.48% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.10% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.80% |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 4,031 | $ | — | $ | 13,854 | $ | — | |||||||||||||||
已发行纸币的贴现增加 | 446 | — | 903 | — | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 4,477 | $ | — | $ | 14,757 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | 4,674 | $ | — | 14,941 | — | ||||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 3.0 | % | 不适用 | 3.4 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 546,500 | $ | — | $ | 546,500 | $ | — | |||||||||||||||
描述 | A-1类GCIC 2018备注 | A-2类GCIC 2018年备注 | B-1类GCIC 2018备注 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保固定利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未付金额 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||||||||||||||||
利率,利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+1.48% | 4.67% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.25% |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 2,208 | $ | 2,424 | $ | 7,026 | $ | 7,171 | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 314 | 216 | 904 | 648 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,522 | $ | 2,640 | $ | 7,930 | $ | 7,819 | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | — | $ | — | $ | 4,826 | $ | 4,711 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 3.1 | % | 3.4 | % | 3.2 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 287,450 | $ | 287,549 | $ | 297,157 | $ | 283,703 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,455 | |||||||||||||||
设施费用 | — | — | — | 189 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | — | — | 156 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,800 | |||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,033 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 42,788 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,453 | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | — | — | 190 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,643 | |||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,174 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 45,717 | |||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | |||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 2,258 | $ | 1,991 | $ | 8,992 | $ | 3,179 | ||||||||||||
设施费用 | 163 | 38 | 425 | 64 | ||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 1,121 | 140 | 1,624 | 231 | ||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 3,542 | $ | 2,169 | $ | 11,041 | $ | 3,474 | ||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | 3,529 | $ | 1,421 | $ | 9,233 | $ | 1,421 | ||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.5 | % | 4.4 | % | 3.3 | % | 4.4 | % | ||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 360,198 | $ | 181,512 | $ | 367,662 | $ | 95,814 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 1,427 | $ | — | 5,749 | $ | — | ||||||||||||||||
设施费用 | 81 | 243 | — | ||||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 1,508 | $ | — | $ | 5,992 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 1,672 | $ | — | $ | 6,258 | $ | — | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.4 | % | 不适用 | 3.2 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 236,364 | $ | — | $ | 237,981 | $ | — |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 1,285 | $ | — | $ | 5,729 | $ | — | |||||||||||||||
设施费用 | 190 | 363 | — | ||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 1,475 | $ | — | $ | 6,092 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 1,873 | $ | — | $ | 6,791 | $ | — | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.6 | % | 不适用 | 3.4 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 199,553 | $ | — | $ | 223,937 | $ | — |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 159 | $ | — | $ | 445 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | 219 | — | 445 | — | |||||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.5 | % | — | % | 3.1 | % | — | ||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 26,037 | $ | — | $ | 19,424 | $ | — |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 185 | $ | — | $ | 480 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的现金 | 250 | — | 487 | — | |||||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.5 | % | 不适用 | 3.0 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 30,361 | $ | — | $ | 21,233 | $ | — |
按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 少于 1年 | 1年-3年 | 3年至5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2014年债务证券化 | $ | 80,527 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 80,527 | |||||||||||||||||||
2018年债务证券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | ||||||||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化(1) | 541,926 | — | — | — | 541,926 | ||||||||||||||||||||||||
SBA债券 | 287,450 | — | 69,700 | 35,500 | 182,250 | ||||||||||||||||||||||||
WF信贷安排 | 214,358 | — | — | 214,358 | — | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit融资II | 325,831 | — | — | 325,831 | — | ||||||||||||||||||||||||
DB信贷安排 | 150,280 | — | — | 150,280 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款总额 | $ | 2,008,572 | $ | — | $ | 69,700 | $ | 725,969 | $ | 1,212,903 |
截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||
每股数据:(1) | 2020 | 2019 | ||||||||||||
期初资产净值 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | ||||||||||
发行点滴股份导致净资产净增加(2) | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
发行股票导致净资产净减少(3) | (1.13) | — | ||||||||||||
已声明的分发版本: | ||||||||||||||
从净投资收益 | (1.00) | (0.95) | ||||||||||||
从资本利得中 | (0.08) | (0.13) | ||||||||||||
净投资收益 | 0.71 | 0.98 | ||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (0.10) | (0.07) | ||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化(4) | (1.12) | 0.01 | ||||||||||||
期末资产净值 | $ | 14.05 | $ | 15.95 | ||||||||||
期末每股市值 | $ | 11.65 | $ | 17.80 | ||||||||||
按市值计算的总回报(5) | (33.40) | % | 1.23 | % | ||||||||||
已发行普通股数量 | 167,259,511 | 60,715,908 |
截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||
以下列出的是财务亮点的补充数据和比率: | 2020 | 2019 | ||||||||||||
净投资收益与平均净资产之比* | 6.07 | % | 8.18 | % | ||||||||||
总费用与平均净资产的比率(6)* | 7.54 | % | 8.54 | % | ||||||||||
奖励费用与平均净资产的比率 | 0.58 | % | 0.89 | % | ||||||||||
费用(不含奖励费用)与平均净资产的比率* | 6.96 | % | 7.65 | % | ||||||||||
按平均资产净值计算的总回报(7)* | (2.42) | % | 7.65 | % | ||||||||||
期末净资产 | $ | 2,350,053 | $ | 968,220 | ||||||||||
平均未偿债务 | $ | 2,272,044 | $ | 993,221 | ||||||||||
平均每股未偿债务 | $ | 13.58 | $ | 16.36 | ||||||||||
投资组合周转率* | 20.04 | % | 22.15 | % | ||||||||||
资产覆盖率(8) | 235.83 | % | 227.84 | % | ||||||||||
单位资产覆盖率(9) | $ | 2,358 | $ | 2,278 | ||||||||||
单位平均市值:(10) | ||||||||||||||
2010年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
2014年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
2018年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
2018年GCIC债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
SBA债券 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
GCIC信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
MS Credit融资 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
MS Credit融资II | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
左轮手枪 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
WF信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
DB信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
顾问改革者 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
可供股东使用的收益(亏损) | $ | 142,143 | $ | 19,200 | $ | (39,773) | $ | 55,427 | |||||||||||||||
已发行的基本和稀释加权平均股票(1) | 153,184,678 | 62,558,079 | 142,753,605 | 62,358,520 | |||||||||||||||||||
每股基本收益和稀释后收益(亏损) | $ | 0.93 | $ | 0.31 | $ | (0.28) | $ | 0.89 |
宣布的日期 | 记录日期 | 付款日期 | 金额 每股 | 现金 分布 | 水滴股份 已发布 | 水滴股份 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (1) | $ | 40,793 | 1,149,409 | $ | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2020 | 03/06/2020 | 03/27/2020 | $ | 0.33 | $ | 30,123 | — | $ | 14,034 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2020 | 06/09/2020 | 06/29/2020 | $ | 0.29 | $ | 31,851 | — | $ | 16,654 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年6月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27/2018 | 12/12/2018 | 12/28/2018 | $ | 0.44 | (4) | $ | 22,339 | 256,785 | $ | 4,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2019 | 03/07/2019 | 03/28/2019 | $ | 0.32 | $ | 16,507 | 165,164 | $ | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2019 | 06/07/2019 | 06/28/2019 | $ | 0.32 | $ | 17,215 | 128,505 | $ | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
高级担保 | $ | 604,452 | 14.2 | % | $ | 589,340 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||
一站 | 3,548,148 | 83.5 | 3,474,116 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||
第二留置权 | 20,418 | 0.5 | 19,473 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
次级债务 | 560 | — | * | 369 | — | * | ||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF中的股权和GCIC SLF(1) | — | — | 123,644 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
权益 | 76,792 | 1.8 | 85,990 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,250,370 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小于0.1%的金额。 | ||||
(1) | 有限责任公司(LLC)的收益,投资于高级贷款基金LLC(未合并的特拉华州LLC,或SLF)和GCIC高级贷款基金LLC(未合并的特拉华州LLC,或GCIC SLF)的股权,由SLF和GCIC SLF或高级贷款基金和各自的高级贷款基金投资于优先担保贷款。2020年1月1日,SLF和GCIC SLF成为我们的全资子公司,高级贷款基金的资产和负债并入我们。参见下面的“--SLF和GCIC SLF购买协议”。 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
加权平均年化收益(1) | 7.7% | 8.6% | 7.7% | 8.7% | |||||||||||||||||||
加权平均年化投资收益收益率(2) | 8.1% | 9.2% | 8.1% | 9.2% | |||||||||||||||||||
按平均资产净值计算的总回报(3)* | 26.8% | 7.9% | (2.4)% | 7.7% | |||||||||||||||||||
按市值计算的总回报(4) | (5.0)% | 1.4% | (33.4)% | 1.2% |
行业细分市场1 | ||||||||
较少接触新冠肺炎 (>80%的投资组合2) | 显著暴露于新冠肺炎暴露 (2) | 对新冠肺炎影响最大的是 (2) | ||||||
软件与技术 | 餐饮业 | 航空公司与飞机金融 | ||||||
商业服务 | 牙科保健 | 划船和水上运动 | ||||||
医疗保健3 | 眼部护理 | 娱乐 | ||||||
航空航天与国防 | 健身专营店 | 博彩 | ||||||
分布 | 零售 | 酒店 | ||||||
金融服务 | 金属与采矿 | |||||||
食品饮料 | 油气 | |||||||
制造业 | 项目融资 | |||||||
教育 | 房地产 | |||||||
航运 |
加权平均价格1 | ||||||||||||||
类别 | 截至2020年3月31日 | 截至2020年6月30日 | 截至2020年6月30日的三个月投资未实现增值(折旧)净变化每股(2)(3) | 截至2020年6月30日的三个月投资未实现增值(折旧)净变化百分比(2) | ||||||||||
内部绩效评级4和5 (表现达到或高于预期) | 96.2 | 98.7 | $ | 0.75 | 100.0 | % | ||||||||
内部绩效评级3 (表现逊于预期) | 90.0 | 90.9 | 0.05 | 7.0 | % | |||||||||
内部绩效评级1和2 (业绩大幅低于预期) | 65.1 | 57.4 | (0.05) | (7.0) | % | |||||||||
总计 | $ | 94.0 | $ | 96.3 | $ | 0.75 | 100.0 | % |
截至6月30日的三个月, | 方差 | 截至6月30日的9个月, | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020与2019年 | 2020 | 2019 | 2020与2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 76,075 | $ | 38,828 | $ | 37,247 | $ | 243,245 | $ | 115,409 | $ | 127,836 | |||||||||||||||||||||||
增加折扣和发起费的收入 | 4,025 | 2,694 | 1,331 | 12,566 | 6,624 | 5,942 | |||||||||||||||||||||||||||||
GCIC收购收购溢价摊销 | (7,558) | — | (7,558) | (31,995) | — | (31,995) | |||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司SLF和GCIC SLF股权的股息收入(1) | — | — | — | 1,905 | — | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | — | 59 | (59) | 180 | 117 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
手续费收入 | 668 | 524 | 144 | 1,040 | 1,171 | (131) | |||||||||||||||||||||||||||||
总投资收益 | 73,210 | 42,105 | 31,105 | 226,941 | 123,321 | 103,620 | |||||||||||||||||||||||||||||
总费用 | 38,142 | 22,699 | 15,443 | 127,196 | 64,042 | 63,154 | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益(亏损) | 35,068 | 19,406 | 15,662 | 99,745 | 59,279 | 40,466 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (4,905) | (700) | (4,205) | (11,724) | (4,539) | (7,185) | |||||||||||||||||||||||||||||
购买溢价导致的投资交易已实现净收益(亏损) | (19) | — | (19) | (2,369) | — | (2,369) | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括购买溢价的投资交易未实现升值(折旧)净变化 | 104,422 | 494 | 103,928 | (159,789) | 687 | (160,476) | |||||||||||||||||||||||||||||
因购买溢价导致的投资交易未实现折旧净变化 | 7,577 | — | 7,577 | 34,364 | — | 34,364 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | 107,075 | (206) | 107,281 | (139,518) | (3,852) | (135,666) | |||||||||||||||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 142,143 | $ | 19,200 | $ | 122,943 | $ | (39,773) | $ | 55,427 | $ | (95,200) | |||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的平均收益债务投资(2) | $ | 4,009,622 | $ | 1,828,616 | $ | 2,181,006 | $ | 4,213,938 | $ | 1,798,034 | $ | 2,415,904 | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | $ | 35,068 | $ | 19,406 | $ | 99,745 | $ | 59,279 | ||||||||||||||||||
新增:GCIC收购收购溢价摊销 | 7,558 | — | 31,995 | — | ||||||||||||||||||||||
减去:资本利得奖励费用的应计(冲销) | — | 29 | — | (1,118) | ||||||||||||||||||||||
调整后的投资净收益 | $ | 42,626 | $ | 19,435 | $ | 131,740 | $ | 58,161 | ||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | $ | 107,075 | $ | (206) | $ | (139,518) | $ | (3,852) | ||||||||||||||||||
新增:购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | 19 | — | 2,369 | — | ||||||||||||||||||||||
减去:因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (7,577) | — | (34,364) | — | ||||||||||||||||||||||
调整后的已实现和未实现净收益/(亏损) | $ | 99,517 | 99517 | $ | (206) | $ | (171,513) | $ | (3,852) | |||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 142,143 | $ | 19,200 | $ | (39,773) | $ | 55,427 | ||||||||||||||||||
新增:GCIC收购收购溢价摊销 | 7,558 | — | 31,995 | — | ||||||||||||||||||||||
减去:资本利得奖励费用的应计(冲销) | — | 29 | — | (1,118) | ||||||||||||||||||||||
新增:购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | 19 | — | 2,369 | — | ||||||||||||||||||||||
减去:因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (7,577) | — | (34,364) | — | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益/(亏损) | $ | 142,143 | $ | 19,229 | $ | (39,773) | $ | 54,309 | ||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
高级担保 | 7.1% | 7.6% | 6.7% | 7.5% | |||||||||||||||||||
一站 | 7.8% | 8.7% | 7.9% | 8.8% | |||||||||||||||||||
第二留置权 | 11.0% | 10.9% | 11.2% | 10.8% | |||||||||||||||||||
次级债务 | 10.2% | 7.6% | 16.1% | 8.5% |
截至6月30日的三个月, | 方差 | 截至6月30日的9个月, | 方差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020与2019年 | 2020 | 2019 | 2020与2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | $ | 15,977 | $ | 10,388 | $ | 5,589 | $ | 58,501 | $ | 29,672 | $ | 28,829 | ||||||||||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 1,539 | 461 | 1,078 | 2,843 | 1,597 | 1,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费 | 14,437 | 6,675 | 7,762 | 44,501 | 19,708 | 24,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入激励费 | 3,081 | 3,500 | (419) | 12,832 | 9,696 | 3,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本利得激励费 | — | 29 | (29) | — | (1,118) | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业费用 | 1,324 | 727 | 597 | 3,308 | 1,981 | 1,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政服务费 | 1,613 | 681 | 932 | 4,461 | 2,043 | 2,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 171 | 238 | (67) | 750 | 463 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用 | $ | 38,142 | $ | 22,699 | $ | 15,443 | $ | 127,196 | $ | 64,042 | $ | 63,154 | ||||||||||||||||||||||||||
平均未偿债务 | $ | 2,186,392 | $ | 1,040,682 | $ | 1,145,710 | $ | 2,272,044 | $ | 993,221 | $ | 1,278,823 | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 方差 | 截至6月30日的9个月, | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020与2019年 | 2020 | 2019 | 2020与2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | $ | (4,925) | $ | (717) | $ | (4,208) | $ | (14,108) | $ | (4,517) | $ | (9,591) | |||||||||||||||||||||||
外币交易 | 1 | 17 | (16) | 15 | (22) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | $ | (4,924) | $ | (700) | $ | (4,224) | $ | (14,093) | $ | (4,539) | $ | (9,554) | |||||||||||||||||||||||
投资未实现增值 | 140,215 | 11,003 | 129,212 | 33,234 | 27,393 | 5,841 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资未实现(折旧) | (26,783) | (10,317) | (16,466) | (162,591) | (27,785) | (134,806) | |||||||||||||||||||||||||||||
SLF和GCIC SLF投资的未实现增值(折旧)(1) | — | — | — | 3,843 | 1,183 | 2,660 | |||||||||||||||||||||||||||||
未实现升值(折旧)折算外币资产和负债 | (1,222) | (192) | (1,030) | (746) | (104) | (642) | |||||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约的未实现升值(贬值) | (211) | — | (211) | 835 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | $ | 111,999 | $ | 494 | $ | 111,505 | $ | (125,425) | $ | 687 | $ | (126,112) |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 百分比 承付款 | (单位:千) | 百分比 承付款 | (单位:千) | 百分比 承付款 | (单位:千) | 百分比 承付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级担保 | $ | 90 | 0.6 | % | $ | 22,686 | 14.4% | $ | 67,548 | 14.9% | $ | 73,604 | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一站 | 15,465 | 98.4 | 131,944 | 84.0 | 381,680 | 84.1 | 393,130 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权 | — | — | 1,513 | 1.0 | — | — | 1,513 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次级债务 | — | — | — | — | 138 | 0.0* | 23 | 0.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF中的股权(1) | — | — | — | — | — | — | 1,750 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 158 | 1.0 | 908 | 0.6 | 4,464 | 1.0 | 6,213 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新投资承诺总额 | $ | 15,713 | 100.0 | % | $ | 157,051 | 100.0 | % | $ | 453,830 | 100.0 | % | $ | 476,233 | 100.0 | % |
截至2020年6月30日(1) | 截至2019年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级担保: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | $ | 617,515 | $ | 621,793 | $ | 591,254 | $ | 586,039 | $ | 597,033 | $ | 583,483 | |||||||||||||||||||||||
非应计项目(3) | 38,533 | 27,808 | 13,198 | 15,749 | 8,573 | 5,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
一站: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 3,595,141 | 3,624,999 | 3,479,600 | 3,502,213 | 3,548,330 | 3,466,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
非应计项目(3) | 103,206 | 96,490 | 68,548 | 12,053 | 10,700 | 7,806 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 20,418 | 20,670 | 20,418 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||||||||||||||
非应计项目(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
次级债务: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 534 | 539 | 560 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
非应计项目(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF和GCIC SLF中的股权(4) | 不适用 | — | — | 不适用 | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 不适用 | 82,423 | 76,792 | 不适用 | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,375,347 | $ | 4,474,722 | $ | 4,250,370 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
新增投资基金加权平均费率 | 7.5% | 8.1% | 7.3% | 8.1% | |||||||||||||||||||
新浮息投资基金与伦敦银行同业拆息的加权平均利差 | 6.3% | 5.7% | 5.5% | 5.9% | |||||||||||||||||||
新投资基金的加权平均费用 | 0.4% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | |||||||||||||||||||
证券投资的加权平均销售率和收益率(1) | 6.1% | 8.8% | 7.2% | 8.7% |
内部绩效评级 | ||||||||
额定值 | 定义 | |||||||
5 | 在我们的投资组合中涉及的风险最小。借款人的表现高于预期,趋势和风险因素总体上是有利的。 | |||||||
4 | 涉及可接受的风险水平,该风险水平与发起时的风险相似。借款人总体表现符合预期,风险因素中性至有利。 | |||||||
3 | 涉及借款人表现低于预期,并表明贷款的风险自发放以来有所增加。借款人可能不遵守债务契约;然而,贷款支付通常不会逾期。 | |||||||
2 | 涉及到借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来已大幅增加。除了借款人一般不遵守债务契约外,贷款付款也可能逾期(但一般不超过180天)。 | |||||||
1 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来大幅增加。大多数或所有的债务契约都不符合规定,而且付款严重拖欠。评级为1的贷款预计不会得到全额偿还,我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预计将收回的金额。 |
截至2020年6月30日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
内部 性能 额定值 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 46,375 | 1.1% | $ | 115,318 | 2.7% | ||||||||||||||||||||
4 | 3,184,929 | 74.9 | 3,787,809 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 948,227 | 22.3 | 337,358 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 70,218 | 1.7 | 52,434 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 621 | 0.0* | 13 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,250,370 | 100.0% | $ | 4,292,932 | 100.0% |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承诺 | 供资(1) | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | ||||||||||
总计 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
截至2019年9月30日 | ||||||||
(千美元) | ||||||||
优先担保贷款(1) | $ | 154,254 | ||||||
优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 7.4 | % | ||||||
SLF中的借款人数量 | 27 | |||||||
最大的投资组合公司投资(1) | $ | 12,654 | ||||||
总共五项最大的投资组合公司投资(1) | $ | 54,268 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(4) | 专业零售 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。(4) | 专业服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司公司。(4) | 专业服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)(4) | 资讯科技服务 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司 | 软体 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限责任公司 | 软体 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5) | 消费金融 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5)(7) | 消费金融 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | (16) | (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(4) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | % | $ | 52 | $ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(4) | 资讯科技服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 资讯科技服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(4) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(4) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(4) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司 | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
优先贷款投资总额 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 170 | $ | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 963 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4)(8)(9) | 医疗保健、教育和儿童保育 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 309 | 3,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油气 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油气 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总股本投资 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*总投资额 | $ | 154,254 | $ | 152,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | ||||||||
(单位:千) | ||||||||
选定资产负债表信息,按公允价值计算 | ||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 152,259 | ||||||
现金和其他资产 | 8,759 | |||||||
总资产 | $ | 161,018 | ||||||
高级信贷安排 | $ | 75,581 | ||||||
其他负债 | 424 | |||||||
总负债 | 76,005 | |||||||
会员权益 | 85,013 | |||||||
总负债和会员权益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | |||||||||||||||
2019 | 2019 | 2019 | |||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||
选定的操作报表信息: | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,217 | $ | 10,392 | |||||||||||
手续费收入 | — | — | 9 | ||||||||||||||
总投资收益 | 2,800 | 3,217 | 10,401 | ||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 980 | 3,300 | ||||||||||||||
行政服务费 | 61 | 65 | 209 | ||||||||||||||
其他费用 | (15) | 23 | 72 | ||||||||||||||
总费用 | 680 | 1,068 | 3,581 | ||||||||||||||
净投资收益 | 2,120 | 2,149 | 6,820 | ||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | — | — | (1,315) | ||||||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603) | (2,149) | (4,153) | ||||||||||||||
会员权益净增(减)额 | $ | 517 | $ | — | $ | 1,352 |
截至2019年9月30日 | |||||||||||
vbl.承诺 | 供资(1) | ||||||||||
(单位:千) | |||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
总计 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
2019年9月30日 | |||||
(千美元) | |||||
优先担保贷款 (1) | $ | 112,864 | |||
优先担保贷款加权平均当期利率 (2) | 7.2 | % | |||
GCIC SLF的借款人数量 | 28 | ||||
最大的投资组合公司投资 (1) | $ | 8,464 | |||
总共五项最大的投资组合公司投资 (1) | $ | 34,273 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(3) | 专业零售 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司。(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽马技术公司(Gamma Technologies,LLC)(3) | 资讯科技服务 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司(3) | 软体 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限责任公司(3) | 软体 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司(3) | 多线零售 | 优先贷款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 09/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷尔纳克企业公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(3) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | % | $ | 537 | $ | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 资讯科技服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 资讯科技服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(3) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(3) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团,Inc.(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
截至2019年9月30日 | |||||
(单位:千) | |||||
选定的资产负债表信息: | |||||
按公允价值计算的投资 | $ | 111,568 | |||
现金和其他资产 | 4,627 | ||||
总资产 | $ | 116,195 | |||
高级信贷安排 | $ | 59,559 | |||
其他负债 | 341 | ||||
总负债 | 59,900 | ||||
会员权益 | 56,295 | ||||
总负债和会员权益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三个月 | |||||
(单位:千) | |||||
选定的操作报表信息: | |||||
利息收入 | $ | 2,081 | |||
总投资收益 | 2,081 | ||||
利息和其他债务融资费用 | 512 | ||||
行政服务费 | 45 | ||||
其他费用 | (24) | ||||
总费用 | 533 | ||||
净投资收益 | 1,548 | ||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108) | ||||
会员权益净增加 | $ | 1,440 |
按期限到期的付款(以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 少于 1年 | 1年-3年 | 3年至5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2014年债务证券化 | $ | 80,527 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 80,527 | |||||||||||||||||||
2018年债务证券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | ||||||||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化 | 541,926 | — | — | — | 541,926 | ||||||||||||||||||||||||
小型企业管理局债券 | 287,450 | — | 69,700 | 35,500 | 182,250 | ||||||||||||||||||||||||
WF信贷安排 | 214,358 | — | — | 214,358 | — | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit融资II | 325,831 | — | — | 325,831 | — | ||||||||||||||||||||||||
DB信贷安排 | 150,280 | — | — | 150,280 | — | ||||||||||||||||||||||||
资金不足的承付款(1) | 109,155 | 109,155 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
合同义务总额 | $ | 2,117,727 | $ | 109,155 | $ | 69,700 | $ | 725,969 | $ | 1,212,903 |
利率的变动 | 增加(减少) 利息收入 | 增加(减少) 利息支出 | 净增长 (减少)在 投资收益 | |||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
下跌25个基点 | $ | (59) | $ | (4,207) | $ | 4,148 | ||||||||||||||
上涨50个基点 | 119 | 8,413 | (8,294) | |||||||||||||||||
上涨100个基点 | 11,991 | 16,826 | (4,835) | |||||||||||||||||
上涨150个基点 | 31,744 | 25,239 | 6,505 | |||||||||||||||||
上涨200个基点 | 51,569 | 33,652 | 17,917 |
数 | 描述 | ||||||||||
10.1 | 第五次贷款和服务协议修正案,日期为2020年6月18日,由Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人,Golub Capital BDC,Inc.作为发起人和服务机构,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作为行政代理,以及Morgan Stanley Bank,N.A.作为贷款人(通过参考2020年6月19日提交的注册人Form 8-K(文件号814-00794)的附件10.1合并),该协议由Golub Capital BDC Funding II LLC担任借款人,Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人,Golub Capital BDC Funding,Inc.作为发起人和服务商,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作为行政代理,摩根士丹利银行(Morgan Stanley Bank,N.A.)作为贷款人 | ||||||||||
31.1 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14条证明行政总裁。* | ||||||||||
31.2 | 根据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14条证明首席财务官。* | ||||||||||
32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条采纳的“美国法典”第18编第1350条的认证。* |
Golub Capital BDC,Inc. | ||||||||
日期:2020年8月7日 | 通过 | /s/David B.Golub | ||||||
大卫·B·戈卢布 | ||||||||
首席执行官 | ||||||||
(首席行政主任) | ||||||||
日期:2020年8月7日 | 通过 | /s/Ross A.Teune | ||||||
罗斯·A·特恩 | ||||||||
首席财务官 | ||||||||
(首席会计和财务官) |