Sng-20200630错误2020Q20001043186--12-31P9YUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization00010431862020-01-012020-06-30xbrli:共享00010431862020-08-05iso4217:美元00010431862020-06-3000010431862019-12-31iso4217:美元xbrli:共享0001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2020-04-012020-06-300001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2019-04-012019-06-300001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2020-01-012020-06-300001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2019-01-012019-06-300001043186Sng:RentalServiceAndOtherMember2020-04-012020-06-300001043186Sng:RentalServiceAndOtherMember2019-04-012019-06-300001043186Sng:RentalServiceAndOtherMember2020-01-012020-06-300001043186Sng:RentalServiceAndOtherMember2019-01-012019-06-3000010431862020-04-012020-06-3000010431862019-04-012019-06-3000010431862019-01-012019-06-300001043186美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-12-310001043186US-GAAP:非控制性利益成员2019-12-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-3100010431862020-01-012020-03-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-310001043186US-GAAP:非控制性利益成员2020-01-012020-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-03-310001043186US-GAAP:非控制性利益成员2020-03-3100010431862020-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-04-012020-06-300001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001043186美国-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-06-300001043186US-GAAP:非控制性利益成员2020-06-300001043186美国-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-310001043186US-GAAP:非控制性利益成员2018-12-3100010431862018-12-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-310001043186US-GAAP:非控制性利益成员2019-01-012019-03-3100010431862019-01-012019-03-310001043186美国-GAAP:CommonStockMember2019-03-310001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-03-310001043186US-GAAP:非控制性利益成员2019-03-3100010431862019-03-310001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300001043186US-GAAP:非控制性利益成员2019-04-012019-06-300001043186美国-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001043186US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001043186美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-300001043186US-GAAP:非控制性利益成员2019-06-3000010431862019-06-30Sng:加仑0001043186STPR:TX2020-01-012020-06-300001043186Sng:二叠纪BasinMember2020-01-012020-06-30xbrli:纯0001043186Sng:BomayMember2020-06-300001043186SRT:董事会主席成员Sng:ShareExchangeAgreement(共享交换协议)成员2019-07-262019-07-260001043186美国-GAAP:CommonStockMemberSng:DiversenergyLLCM成员2019-08-202019-08-200001043186Sng:DiversenergyLLCM成员2019-08-202019-08-200001043186登录:RentalServiceMember2020-04-012020-06-300001043186登录:RentalServiceMember2019-04-012019-06-300001043186登录:RentalServiceMember2020-01-012020-06-300001043186登录:RentalServiceMember2019-01-012019-06-300001043186美国-GAAP:服务成员2020-04-012020-06-300001043186美国-GAAP:服务成员2019-04-012019-06-300001043186美国-GAAP:服务成员2020-01-012020-06-300001043186美国-GAAP:服务成员2019-01-012019-06-300001043186美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-04-012020-06-300001043186美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2019-04-012019-06-300001043186美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-06-300001043186美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2019-01-012019-06-30Sng:段0001043186Sng:LNG 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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________
形式10-Q
____________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的季度报告 |
关于截至的季度期间2020年6月30日
| | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从开始的过渡期 从现在到现在
委托文件编号000-24575
____________________
稳定能源公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
____________________
| | | | | |
弗罗里达 | 59-3410234 |
(州或其他司法管辖区 指公司或组织) | (I.R.S.雇主 识别号码) |
里士满大道10375号, 700套房, 休斯敦, 泰克斯77042
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
(832) 456-6500
(登记人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | |
每一类的名称 | 商品代号 | 每间交易所的注册名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | SLNG | OTCQX最佳市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405条)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | | ☐ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
非加速文件管理器 | | ☒ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☒ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒
截至2020年8月5日,有16,896,626我们普通股的流通股,每股票面价值.001美元。
稳定能源公司及附属公司
表格10-Q索引
截至2020年6月30日的季度期间
| | | | | | | | |
| | 页 |
| 第一部分金融信息 | |
第1项 | 财务报表(未经审计) | |
| 简明综合资产负债表 | 5 |
| 简明合并操作报表 | 6 |
| 简明综合全面损失表 | 7 |
| 股东权益简明合并报表 | 8 |
| 简明现金流量表合并表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | 10 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 22 |
| | |
项目4. | 管制和程序 | 37 |
| 第二部分:其他信息 | |
第1项 | 法律程序 | 38 |
项目71A。 | 危险因素 | 38 |
| | |
第五项。 | 其他资料 | 39 |
项目6. | 陈列品 | 40 |
签名 | | 43 |
关于前瞻性陈述的警告性声明
本文档包括构成联邦证券法意义上的前瞻性陈述的陈述。这些陈述会受到风险和不确定性的影响。这些陈述可能涉及但不限于有关我们、我们的资本和其他支出、股息、融资计划、资本结构、现金流、我们最近的业务合并、未决的法律和监管程序和索赔的信息或假设,包括环境问题、未来的经济表现、运营收入、成本节约,以及管理层对未来运营和增长的计划、战略、目标和目标。这些前瞻性陈述通常伴随着诸如“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“应该”、“寻求”、“项目”、“计划”或类似的表述。任何不是历史事实的陈述都是前瞻性陈述。应该理解的是,这些前瞻性陈述必然是反映高级管理层最佳判断的估计,而不是对未来业绩的保证。它们受到许多假设、风险和不确定因素的影响,这些假设、风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。在考虑前瞻性陈述时,您应该牢记第二部分中描述的风险因素和其他警告性陈述。“第1A项。本文档中的“风险因素”。
前瞻性陈述代表对未来事件的意图、计划、预期、假设和信念,受风险、不确定性和其他因素的影响。其中许多因素不在我们的控制范围之内,可能导致实际结果与那些前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。除了第二部分中描述的风险因素和其他警示声明之外。“第1A项。风险因素“在本文档中,这些因素包括:
•我们执行业务战略的能力;
•我们有限的经营历史;
•我们满足流动性需求的能力,包括我们从运营中产生足够的流动性或现金流的能力,以及我们获得额外融资的能力,以影响我们的战略;
•失去一个或多个我们的客户;
•客户和合同对手方的信用和履约风险;
•液化天然气、天然气需求和价格的周期性或其他变化;
•与我们设施的建设和运营相关的运营风险、监管风险、环境风险、政治风险、法律风险和经济风险;
•当前和未来世界经济状况以及对石油、天然气和电力系统设备和服务的需求的影响;
•飓风或其他天灾人祸;
•公共卫生危机,如正在爆发的新冠肺炎疫情,可能会进一步恶化经济状况;
•依赖承建商成功完成与能源有关的基础设施;
•依赖第三方工程师;
•在我们的业务中来自第三方的竞争;
•液化天然气未能在我们运营的市场上成为具有竞争力的能源,并寻求运营;
•劳动力成本增加,没有熟练工人,或者我们无法吸引和留住合格的人才;
•与本公司业务相关的重大健康安全事件;
•未能获得并保持政府和监管机构的批准和许可,包括我们在墨西哥的业务扩张计划;
•对健康和安全、环境及类似法律和政府法规的变更,这些法律和法规对我们的运营不利;
•本公司普通股市场价格波动;
•我们成功整合收购的能力;以及
•未来将从我们对技术、合资企业和被收购公司的投资中获益。
如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者我们的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与本文包含的前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求我们这样做。本文件中包含的所有前瞻性陈述都明确地通过本节中包含或提及的警告性声明对其整体进行了限定。本警示性声明还应与我们或代表我们行事的人员可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明一并考虑。
在这份Form 10-Q季度报告中,我们可能会依赖和参考来自市场研究报告、分析师报告和其他公开信息的信息。虽然我们相信该信息是可靠的,但我们不能保证该信息的准确性和完整性,我们也没有对其进行独立核实。
第一部分-财务信息
第一项财务报表
稳定能源公司及附属公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 7,056 | | | $ | 3,979 | |
应收帐款,净额 | 1,499 | | | 5,945 | |
库存,净额 | 187 | | | 209 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 2,114 | | | 3,583 | |
| | | |
流动资产总额 | 10,856 | | | 13,716 | |
财产,厂房和设备,净额 | 55,983 | | | 60,363 | |
使用权资产 | 841 | | | 965 | |
商誉 | 4,453 | | | 4,453 | |
对外国合资企业的投资 | 9,174 | | | 10,521 | |
其他非流动资产 | 303 | | | 308 | |
总资产 | $ | 81,610 | | | $ | 90,326 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期应付票据的当期部分 | $ | 313 | | | $ | — | |
长期应付票据的当期部分-关联方 | 2,140 | | | 1,000 | |
融资租赁义务关联方当期部分 | 2,394 | | | 3,440 | |
经营租赁义务的本期部分 | 315 | | | 364 | |
短期应付票据 | 307 | | | 558 | |
应计负债 | 3,796 | | | 5,018 | |
应付帐款 | 2,979 | | | 4,728 | |
流动负债总额 | 12,244 | | | 15,108 | |
长期应付票据,扣除当期部分 | 767 | | | — | |
长期应付票据,扣除当前部分关联方 | 4,937 | | | 6,077 | |
融资租赁义务,扣除当前部分关联方后的净额 | — | | | 648 | |
经营租赁义务的长期部分 | 594 | | | 650 | |
递延补偿 | 87 | | | — | |
递延所得税 | 28 | | | — | |
负债共计 | 18,657 | | | 22,483 | |
承担和或有事项(附注13) |
| |
|
股东权益: | | | |
优先股;$0.001面值,1,000,000授权股份,不是的分别于2020年6月30日和2019年12月31日发行和发行的股票 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
普通股;$0.001面值,37,500,000授权股份,16,896,626和16,800,612分别于2020年6月30日和2019年12月31日发行和发行的股票(注14) | 17 | | | 17 | |
| | | |
额外实收资本 | 90,906 | | | 90,748 | |
累计其他综合损失 | (826) | | | (291) | |
累积赤字 | (27,144) | | | (22,631) | |
股东权益总额 | 62,953 | | | 67,843 | |
| | | |
| | | |
负债和权益总额 | $ | 81,610 | | | $ | 90,326 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定能源公司及附属公司
简明合并操作报表
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 六月三十日, | | | | 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 2,884 | | | $ | 8,699 | | | $ | 12,015 | | | $ | 18,953 | |
租赁、服务和其他 | 2,119 | | | 2,396 | | | 6,826 | | | 5,117 | |
总收入 | 5,003 | | | 11,095 | | | 18,841 | | | 24,070 | |
业务费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | 2,551 | | | 5,616 | | | 8,648 | | | 13,098 | |
租金、服务及其他费用 | 1,790 | | | 1,696 | | | 4,708 | | | 3,110 | |
销售、一般和行政费用 | 2,368 | | | 2,211 | | | 5,554 | | | 4,203 | |
折旧费 | 2,266 | | | 2,295 | | | 4,536 | | | 4,585 | |
业务费用共计 | 8,975 | | | 11,818 | | | 23,446 | | | 24,996 | |
股权收入前的运营亏损 | (3,972) | | | (723) | | | (4,605) | | | (926) | |
外国合营企业的净股权收入: | | | | | | | |
外商合营企业股权投资收益 | 1,001 | | | — | | | 887 | | | — | |
外国合营企业的经营相关费用 | (53) | | | — | | | (113) | | | — | |
外国合营企业经营的净权益收入 | 948 | | | — | | | 774 | | | — | |
运营损失 | (3,024) | | | (723) | | | (3,831) | | | (926) | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (15) | | | (1) | | | (26) | | | (4) | |
利息支出,净关联方 | (242) | | | (295) | | | (482) | | | (604) | |
其他收入(费用) | (13) | | | (19) | | | 25 | | | (63) | |
处置固定资产收益 | — | | | — | | | 11 | | | — | |
其他收入(费用)合计 | (270) | | | (315) | | | (472) | | | (671) | |
所得税费用前亏损 | (3,294) | | | (1,038) | | | (4,303) | | | (1,597) | |
所得税(福利)费用 | 169 | | | — | | | 210 | | | — | |
净损失 | (3,463) | | | (1,038) | | | (4,513) | | | (1,597) | |
可归因于非控股权益的净收入 | — | | | 28 | | | — | | | 207 | |
可归因于稳定能源公司的净亏损。 | $ | (3,463) | | | $ | (1,066) | | | $ | (4,513) | | | $ | (1,804) | |
| | | | | | | |
普通股数据: | | | | | | | |
每股普通股净亏损: | | | | | | | |
基本的和稀释的 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.14) | |
已发行普通股加权平均数: | | | | | | | |
基本的和稀释的 | 16,887,194 | | | 13,178,750 | | | 16,853,438 | | | 13,178,750 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定能源公司及附属公司
简明综合全面损失表
(未经审计)
(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 六月三十日, | | | | 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净损失 | $ | (3,463) | | | $ | (1,038) | | | $ | (4,513) | | | $ | (1,597) | |
外币折算调整 | 84 | | | — | | | (535) | | | — | |
全面损失总额 | (3,379) | | | (1,038) | | | (5,048) | | | (1,597) | |
可归因于非控股权益的全面收益总额 | — | | | 28 | | | — | | | 207 | |
可归因于稳定能源公司的总综合亏损。 | $ | (3,379) | | | $ | (1,066) | | | $ | (5,048) | | | $ | (1,804) | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定能源公司及附属公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
(单位为千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 股份 | | 数量 | | | | 附加 实收资本 | | 累积 其他 综合 收入(亏损) | | 累积 赤字 | | 非控股权益 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | | | | | 16,800,612 | | | $ | 17 | | | | | $ | 90,748 | | | $ | (291) | | | $ | (22,631) | | | $ | — | | | $ | 67,843 | |
已发行普通股 | | | | | 34,706 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票为基础的薪酬 | | | | | — | | | — | | | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (1,050) | | | — | | | (1,050) | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | (619) | | | — | | | — | | | (619) | |
2020年3月31日的余额 | | | | | 16,835,318 | | | 17 | | | | | 90,767 | | | (910) | | | (23,681) | | | — | | | 66,193 | |
已发行普通股 | | | | | 61,308 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
以股票为基础的薪酬 | | | | | — | | | — | | | | | 139 | | | — | | | — | | | — | | | 139 | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (3,463) | | | — | | | (3,463) | |
其他综合收入 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 84 | | | — | | | — | | | 84 | |
2020年6月30日的余额 | | | | | 16,896,626 | | | $ | 17 | | | | | $ | 90,906 | | | $ | (826) | | | $ | (27,144) | | | $ | — | | | $ | 62,953 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 股份 | | 数量 | | | | 附加 实收资本 | | 累积 其他 综合 收入 | | 累积 赤字 | | 非控股权益 | | 总计 |
2018年12月31日的余额 | | | | | 13,178,750 | | | $ | 13 | | | | | $ | 68,244 | | | $ | — | | | $ | (16,916) | | | $ | 1,323 | | | $ | 52,664 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (738) | | | 179 | | | (559) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年3月31日的余额 | | | | | 13,178,750 | | | 13 | | | | | 68,244 | | | — | | | (17,654) | | | 1,502 | | | 52,105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (1,066) | | | 28 | | | (1,038) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年6月30日的余额 | | | | | 13,178,750 | | | $ | 13 | | | | | $ | 68,244 | | | $ | — | | | $ | (18,720) | | | $ | 1,530 | | | $ | 51,067 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
稳定能源公司及附属公司
简明现金流量表合并表
(未经审计)
(千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净损失 | $ | (4,513) | | | $ | (1,597) | |
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调节的调整: | | | |
| | | |
折旧摊销 | 4,536 | | | 4,585 | |
递延所得税费用 | 28 | | | — | |
基于股票的薪酬费用 | 158 | | | — | |
坏账费用 | 144 | | | — | |
处置固定资产收益 | (11) | | | — | |
| | | |
合营企业股权投资收益 | (887) | | | — | |
合资企业股权投资的分配 | 2,054 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
递延补偿成本 | 87 | | | — |
| | | |
营业资产和负债(扣除收购后的净额)的变化: | | | |
应收帐款 | 4,316 | | | (601) | |
欠(来自)关联方的 | — | | | (708) | |
盘存 | 28 | | | 59 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 920 | | | 709 | |
应付账款和应计负债 | (2,537) | | | 2,432 | |
| | | |
| | | |
经营活动提供的净现金 | 4,323 | | | 4,879 | |
投资活动的现金流量: | | | |
固定资产购置 | (281) | | | (1,577) | |
固定资产销售收入 | 12 | | | — | |
| | | |
| | | |
投资活动所用现金净额 | (269) | | | (1,577) | |
筹资活动的现金流量: | | | |
| | | |
长期借款收益 | 1,080 | | | — | |
| | | |
| | | |
对关联方长期借款的偿付 | (1,694) | | | (1,672) | |
| | | |
短期应付票据收益 | — | | | 216 | |
应付短期票据的付款 | (201) | | | (176) | |
| | | |
用于融资活动的现金净额 | (815) | | | (1,632) | |
汇率变动对现金的影响 | (162) | | | — | |
现金及现金等价物净增加情况 | 3,077 | | | 1,670 | |
期初现金和现金等价物 | 3,979 | | | 1,247 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 7,056 | | | $ | 2,917 | |
| | | |
补充披露现金流信息: | | | |
已付利息 | $ | 474 | | | $ | 348 | |
已缴所得税 | 210 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
附注为简明综合财务报表的组成部分。
稳定能源公司及附属公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 演示概述和基础
概述
稳定能源公司及其子公司(“公司”、“稳定”、“我们”、“我们”或“我们”)生产、营销和销售液化天然气(“LNG”)。该公司还从第三方转售液化天然气,并向客户提供服务、运输和设备。
该公司是北美工业、中游和油田部门的液化天然气供应商,提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他原油燃料产品的工业用户转换为液化天然气,这可能会降低燃料成本和改善环境足迹。Striis打开了它的100,000该公司已于2015年1月在德克萨斯州乔治韦斯特的液化天然气生产设施投产,为德克萨斯州和大墨西哥湾沿岸地区的工业和油田客户提供服务。该公司拥有第二个液化装置,能够生产25,000目前未运行的GPD。从液化天然气生产到分销(包括低温设备租赁和现场服务),STRISTIS都是垂直集成的。
该公司还通过其在巴西的子公司M&I Electric巴西Sistemas e Servicios em Energia LTDA(“M&I巴西”)和其40在中国的一家合资企业BOMAY电气工业有限公司中拥有%的权益。(“BOMAY”)。
陈述的基础
随附的中期未经审计简明综合财务报表包括我们的账目和我们子公司的账目,并且是根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制的。因此,按照美国普遍接受的会计原则编制的简明综合财务报表附注中通常包含的某些信息和披露已被浓缩或省略。我们相信本文中的陈述和披露足以使信息不具误导性。未经审核的简明综合财务报表反映所有调整(包括正常经常性调整),以公平列报中期。过渡期的经营结果不一定表明全年预期的经营结果。随附的未经审计的简明综合财务报表应与截至2019年12月31日及截至2019年12月31日的年度经审计的综合财务报表一并阅读,该报表包括在公司于2020年3月16日提交的Form 10-K年度报告中。
所有公司间账户和交易都已在合并中注销。在简明合并财务报表附注(未经审计)中,除另有说明外,所有表格中的美元金额均以千为单位。
随附的未经审核简明综合财务报表乃假设本公司将继续作为一家持续经营企业而编制,该企业考虑在正常业务过程中变现资产和清偿负债。如果公司得出结论,认为该实体在这些财务报表发布之日起一年内作为持续经营的企业继续经营的能力存在重大疑问,则要求该公司进行某些披露。本公司发生经常性经营亏损,营运资金为负。该公司受到当前液化天然气行业固有的重大业务风险和不确定性的影响。此外,新冠肺炎疫情的影响给我们客户未来的液化天然气需求带来了额外的不确定性。不能保证公司将来能够产生足够的收入来维持自己或支持未来的增长。
管理层对这些因素进行了审查,以确定是否对公司作为持续经营企业的持续经营能力存在重大怀疑。管理层的结论是,其解决公司流动资金问题的计划将使其能够继续作为一家持续经营的企业。已经实施了一些成本控制措施,包括裁员、临时减薪、减少差旅、取消某些顾问,以及调整到预期活动水平和保持充足流动性的其他措施。此外,该公司最近看到墨西哥管道和公用事业机会增加。因此,管理层相信,该业务将从其运营中产生足够的现金流,为未来12个月的业务提供资金。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。受该等估计影响的重要项目包括或有事项的账面金额、应收账款、存货及递延所得税资产的估值津贴、企业合并中资产及负债的估值,以及长期资产的减值。实际结果可能与这些估计不同,这些差异可能会对合并财务报表产生重大影响。
2. 近期会计公告
最近采用的会计准则
2017年1月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2017-04号,《无形资产-商誉及其他:简化商誉减值测试》(《ASU No.2017-04》)。新指南取消了两步减值测试的第二步,简化了随后的商誉计量。修订要求实体通过将报告单位的公允价值与其账面金额进行比较来执行其年度或中期商誉减值测试。实体仍可选择对报告单位进行定性评估,以确定是否需要进行定量减损测试。ASU 2017-04号修正案由本公司通过,自2020年1月1日起生效。采用这一标准对我们的精简综合财务状况或经营结果没有影响,因为采用是前瞻性的。
近期发布的会计准则
2019年12月,FASB发布了美国会计准则委员会(ASU)第2019-12号“简化所得税会计核算”(ASU No.2019-12),通过删除740主题(所得税)一般原则的某些例外,简化了所得税的会计核算,并通过澄清和修改现有指导方针,提高了一致性应用。ASU No.2019-12在2020年12月15日之后的财年生效,允许提前采用。我们目前正在评估这一指导方针对我们的简明合并财务报表的影响。
2020年3月,FASB发布了ASU No.2020-04“参考汇率改革(专题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响”(“ASU No.2020-04”),通过允许某些权宜之计和例外情况适用于受参考汇率改革影响的合同修改、套期保值关系和其他交易,为减轻参考汇率改革的会计负担提供了指导。ASU No.2020-04的规定仅适用于那些参考LIBOR或其他参考利率预计将因参考汇率改革而停止的交易。采用ASU No.2020-04的条款是可选的,有效期为2020年3月12日至2022年12月31日。我们目前正在评估ASU No.2020-04对我们的精简合并财务报表的影响。
3. 收购
美国电气技术公司(简称“美国电气”)。2019年7月26日,我们完成了与美国电气及其子公司的换股,并开始以稳定能源公司的名义运营。因为稳定能源公司的前所有者,LLC拥有88.4合并后公司在紧接生效日期后有表决权股份的百分比以及某些其他因素,包括由稳定能源的母公司LNG Investment指定的董事构成董事会的多数成员,稳定能源,有限责任公司在会计上被视为美国电气在联交所的收购人。因此,换股被美国电气视为按照美国公认会计原则会计购买法下的反向收购。
与换股相关支付的总对价是根据换股完成时美国电气的有形和无形资产及负债的公平市价分配给该等资产和负债的。自换股完成时,美国电气的资产、负债和经营业绩合并为稳定的经营业绩。
DiversEnergy,LLC(“DiversEnergy”)。2019年8月20日,我们完成了对DiversEnergy及其子公司的收购。我们购买了DiversEnergy的所有已发行和未偿还的会员权益,总对价为684,963截至成交日价值的公司普通股股份和$2.0百万现金,有待调整
截至截止日期,DUniversal Energy的净营运资本。DUniversal Energy专门从事LNG分销,向在移动大功率应用中将LNG用作燃料的客户以及无法进入天然气管道的客户提供LNG。收购的完成将扩大该公司在墨西哥分布式液化天然气和压缩天然气(“CNG”)市场的占有率。“
与购买会计方法一致,总购买价格根据收购的有形和无形资产以及承担的负债,根据截至成交日的估计公允价值分配给收购的有形和无形资产和承担的负债。收购价格超出所承担收购资产和负债的公允价值反映为商誉,可归因于公司在墨西哥发展液化天然气和压缩天然气业务的战略机遇。所有商誉都分配给液化天然气部门,预计不能出于所得税目的扣除。
截至收购日,DiversEnergy公司的资产和负债以及经营业绩合并为稳定公司的经营业绩。
收购的形式结果(未经审计)
以下未经审计的合并备考信息显示为上述收购发生在2019年1月1日(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, |
| | | 2019 | | | | 2019 |
营业收入 | | | $ | 12,871 | | | | | $ | 27,241 | |
| | | | | | | |
净损失 | | | (390) | | | | | (1,444) | |
上述未经审计的备考金额是根据当前和历史财务报表编制的,并不一定表明如果交易发生在2019年1月1日或未来的经营业绩,实际将实现的结果。
4. 收入确认
分门别类收入
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的收入来源(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
液化天然气产品 | $ | 2,884 | | | $ | 8,699 | | | $ | 12,015 | | | $ | 18,953 | |
租金 | 385 | | | 1,337 | | | 3,275 | | | 3,581 | |
服务 | 1,268 | | | 391 | | | 2,578 | | | 682 | |
其他 | 466 | | | 668 | | | 973 | | | 854 | |
| $ | 5,003 | | | $ | 11,095 | | | $ | 18,841 | | | $ | 24,070 | |
有关收入的其他分类,请参阅下面的注释5-业务部分。
合同责任
本公司在收到报告日期未履行履约义务的付款时确认合同负债,导致递延收入。合同负债计入随附的未经审计的简明综合资产负债表中的应计负债。下表列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日期间公司合同负债的变化(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
期初余额 | | | | | $ | 185 | | | $ | 93 | |
收到的现金,不包括确认为收入的金额 | | | | | 350 | | | 185 | |
确认为收入的金额 | | | | | (117) | | | (93) | |
期末余额 | | | | | $ | 418 | | | $ | 185 | |
本公司没有其他重大合同资产或负债以及合同成本。
5. 业务部门
该公司的收入来自二经营领域:液化天然气和电力输送。LNG部门向北美的工业、中游和油田部门供应LNG,并提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他基于原油的燃料产品的用户转换为LNG。送电部门通过我们在巴西和中国的子公司提供送电解决方案,通过我们的40BOMAY的%利息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | 截至2020年6月30日的6个月 | | | | |
| (千) | | | | | | (千) | | | | |
| 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 | | 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 4,027 | | | $ | 976 | | | $ | 5,003 | | | $ | 16,555 | | | $ | 2,286 | | | $ | 18,841 | |
折旧 | 2,234 | | | 32 | | | 2,266 | | | 4,469 | | | 67 | | | 4,536 | |
股权收入前的运营亏损 | (3,531) | | | (441) | | | (3,972) | | | (3,730) | | | (875) | | | (4,605) | |
外国合营企业经营的净权益收入 | — | | | 948 | | | 948 | | | — | | | 774 | | | 774 | |
营业收入(亏损) | (3,531) | | | 507 | | | (3,024) | | | (3,730) | | | (101) | | | (3,831) | |
净收益(损失) | (3,740) | | | 277 | | | (3,463) | | | (4,220) | | | (293) | | | (4,513) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | | |
| | | (千) | | |
| 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
总资产 | $ | 67,358 | | | $ | 14,252 | | | $ | 81,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | 截至2019年6月30日的6个月 | | | | |
| (千) | | | | | | (千) | | | | |
| 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 | | 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
营业收入 | $ | 11,095 | | | $ | — | | | $ | 11,095 | | | $ | 24,070 | | | $ | — | | | $ | 24,070 | |
折旧 | 2,295 | | | — | | | 2,295 | | | 4,585 | | | — | | | 4,585 | |
股权收入前的运营亏损 | (723) | | | — | | | (723) | | | (926) | | | — | | | (926) | |
| | | | | | | | | | | |
净损失 | (1,038) | | | — | | | (1,038) | | | (1,597) | | | — | | | (1,597) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | | | |
| | | (千) | | |
| 液化天然气 | | 电力输送 | | 总计 |
总资产 | $ | 75,883 | | | $ | 14,443 | | | $ | 90,326 | |
我们的运营部门提供不同的产品和服务,并作为业务部门单独管理。现金、现金等价物和投资不是集中管理的,因此外币重新计量的损益以及利息和股息收入都包括在部门的业绩中。
6. 预付费用和其他流动资产
该公司的预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
预付费LNG | $ | 59 | | | $ | 189 | |
预付保险 | 259 | | | 698 | |
预付供应商费用 | 433 | | | 229 | |
其他应收账款 | 1,021 | | | 1,655 | |
存款 | 193 | | | 347 | |
其他 | 149 | | | 465 | |
预付费用和其他流动资产总额 | $ | 2,114 | | | $ | 3,583 | |
7. 物业、厂房及设备
该公司的财产、厂房和设备包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
| | | | | |
液化装置和系统 | | | $ | 40,830 | | | $ | 40,617 | |
不动产和建筑物 | | | 1,674 | | | 1,794 | |
车辆和油罐车拖车及设备 | | | 46,545 | | | 46,597 | |
计算机和办公设备 | | | 456 | | | 453 | |
在建 | | | 394 | | | 409 | |
租赁权的改进 | | | 31 | | | 31 | |
| | | 89,930 | | | 89,901 | |
减去:累计折旧 | | | (33,947) | | | (29,538) | |
| | | $ | 55,983 | | | $ | 60,363 | |
截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月的折旧费用总计为1美元。4.5百万美元和$4.6其中所有项目均作为独立的单独项目计入未经审计的简明综合经营报表。
8. 对外资合资企业的投资
BOMAY。本公司持有一项40BOMAY电气工业有限公司的%权益。(“BOMAY”),制造在中国销售的电气系统。这家外资合资企业的多数合伙人是宝鸡油田机械有限公司(中国石油天然气集团公司的子公司),该公司拥有51%。其余9%由AA Energy,Inc.拥有。
该公司制造了不是的截至2020年6月30日的6个月里,对其合资企业的销售额。
以下是BOMAY在2020年6月30日和2019年12月31日的财务信息摘要,以及截至2020年6月30日的三个月和六个月的运营结果(单位:千,未经审计):
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 2019年12月31日 |
资产: | | | |
流动资产总额 | $ | 65,681 | | | $ | 81,247 | |
非流动资产共计 | 5,882 | | | 5,775 | |
总资产 | $ | 71,563 | | | $ | 87,022 | |
负债和权益: | | | |
负债共计 | $ | 45,930 | | | $ | 58,176 | |
合营企业总股本 | 25,633 | | | 28,846 | |
负债和权益总额 | $ | 71,563 | | | $ | 87,022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 六月三十日, | | | | 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | | | 2020 | | |
营业收入 | $ | 18,647 | | | | | $ | 27,203 | | | |
毛利 | 3,336 | | | | | 4,232 | | | |
收益 | 2,283 | | | | | 1,999 | | | |
以下是截至2020年6月30日的6个月我们在BOMAY的投资活动摘要(单位:千,未经审计):
| | | | | |
| 2020年6月30日 |
BOMAY投资(1)(2) | |
年初余额 | $ | 9,333 | |
未分配收益: | |
年初余额 | 1,257 | |
收益中的权益 | 887 | |
股利分配 | (2,054) | |
期末余额 | 90 | |
外币折算: | |
年初余额 | (69) | |
在此期间的变化 | (180) | |
期末余额 | (249) | |
截至2020年6月30日的BOMAY总投资 | $ | 9,174 | |
________
(1)权益法投资累计法定储备金$2.672020年6月30日和2019年12月31日的100万美元包括在我们对BOMAY的投资中。根据中华人民共和国(“中华人民共和国”)关于外资企业的规定,在中国设立的外资企业须预留若干法定储备,即(I)一般储备基金、(Ii)企业发展基金及(Iii)员工福利及奖金基金,该等款项须从企业中国法定账目所报纯利中拨出。允许非独资外商投资企业根据董事会决定提供上述分配。上述准备金只能用于特定目的,不能作为现金股利分配。
(2)公司对BOMAY的初始投资与公司的不同40BOMAY权益的%份额是根据ASC 805应用公允价值会计的结果。基差约为$1.0将在剩余的基础上增加100万美元九合营企业年限。公司增加了$86在截至2020年6月30日的6个月内,包括在中国的外国合资企业的股权投资收入中
随附的简明综合经营报表。截至2020年6月30日,累计增值总额为$140一千个。
本公司在BOMAY的投资采用权益会计法核算。根据权益法,本公司在合营业务损益中的份额在简明综合经营报表中确认为外国合营业务的权益收益(亏损)。合资收益增加了合资企业的账面价值,而合资企业亏损降低了账面价值。从合资企业获得的股息降低了账面价值。根据我们的长期资产政策,当事件或情况显示资产的账面价值可能无法收回时,管理层会对长期资产进行减值测试。若预计未来现金流量少于账面金额,减值减值(即长期资产的账面价值超过估计预期未来现金流量现值)将计入期间费用。在作出这项评估时,我们会考虑各种定量和定性的因素,包括国家和地区的经济、政治和市场情况、行业趋势和前景、流动资金和资本资源以及其他相关因素。根据对本报告期的评估,本公司认为在2020年6月30日没有必要进行减值调整。
9. 应计负债
该公司的应计负债包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
| | | |
薪酬和福利 | $ | 2,038 | | | $ | 2,641 | |
专业费用 | 186 | | | 131 | |
液化天然气燃料与运输 | 483 | | | 1,582 | |
应计利息 | 79 | | | 134 | |
合同责任 | 418 | | | 185 | |
其他应付税款 | 300 | | | 163 | |
其他运营费用 | 292 | | | 182 | |
应计负债总额 | $ | 3,796 | | | $ | 5,018 | |
10. 债款
该公司的债务账面价值包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
无担保本票 | $ | 1,080 | | | $ | — | |
有担保定期应付票据-关联方 | 2,077 | | | 2,077 | |
有担保本票关联方 | 5,000 | | | 5,000 | |
保险和其他应付票据 | 307 | | | 558 | |
减去:一年内到期的金额 | (2,760) | | | (1,558) | |
长期债务总额 | $ | 5,704 | | | $ | 6,077 | |
2020年5月8日,公司收到贷款收益#美元。1.1根据“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“CARE法”)项下的“支付支票保护计划”(“PPP”),该公司将获得600万美元(“贷款”)。
*该笔贷款为期票形式,日期为2020年5月8日,由本公司与作为贷款人的北卡罗来纳州Cadence Bank(“票据”)之间,于2022年5月8日到期,固定利率为1.00年利率%,从2020年12月2日开始按月支付。没有提前还款的罚金。根据PPP的条款,如果贷款收益用于CARE法案中描述的合格费用,如工资成本、福利、租金和公用事业,则可以免除全部或部分本金。不提供任何保证,公司将获得全部或部分贷款豁免。就贷款未获豁免的任何部分而言,贷款将受这类贷款的惯常拨备所规限,包括(除其他事项外)与拖欠款项及违反票据规定有关的惯常违约事件。
截至2020年6月30日止六个月内,本公司录得利息开支$42一千,$435一千美元27千元相关的有担保定期应付票据关联方、有担保本票关联方以及保险和其他应付票据。
管理我们未偿债务的某些协议有某些我们必须遵守的公约。截至2020年6月30日,我们遵守了所有这些公约。
11. 租约
下表汇总了截至2020年6月30日和2019年12月31日与租赁资产和租赁负债相关的补充资产负债表信息(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分类 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
资产 | | | | | |
经营性租赁资产 | 使用权资产 | | $ | 841 | | | $ | 965 | |
融资租赁资产 | 财产和设备,扣除累计折旧后的净额 | | 8,717 | | | 9,302 | |
租赁资产总额 | | | $ | 9,558 | | | $ | 10,267 | |
负债 | | | | | |
电流 | | | | | |
操作 | 经营租赁义务的当期部分--关联方 | | $ | 315 | | | $ | 364 | |
金融 | 融资租赁义务的当期部分 | | 2,394 | | | 3,440 | |
非电流 | | | | | |
操作 | 经营租赁义务的长期部分 | | 594 | | | 650 | |
金融 | 融资租赁义务-关联方,扣除当期部分 | | — | | | 648 | |
租赁总负债 | | | $ | 3,303 | | | $ | 5,102 | |
下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月的租赁费用构成(单位:千,未经审计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租赁费 | | 分类 | 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
经营租赁成本 | | 销售成本 | $ | 41 | | | $ | 48 | | | $ | 80 | | | $ | 87 | |
经营租赁成本 | | 销售、一般和行政费用 | 90 | | | 40 | | | 181 | | | 107 | |
融资租赁成本 | | | | | | | | | |
租赁资产摊销 | | 折旧 | 292 | | | 292 | | | 585 | | | 585 | |
租赁负债利息 | | 利息费用 | 135 | | | 171 | | | 296 | | | 345 | |
净租赁成本 | | | $ | 558 | | | $ | 551 | | | $ | 1,142 | | | $ | 1,124 | |
以下时间表显示了我们在2020年6月30日的运营和财务义务的未来最低租赁付款(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 操作 租约 | | 金融 租约 | | 总计 |
剩余的2020年 | $ | 249 | | | $ | 1,885 | | | $ | 2,134 | |
2021 | 286 | | | 649 | | | 935 | |
2022 | 172 | | | — | | | 172 | |
2023 | 145 | | | — | | | 145 | |
2024 | 149 | | | — | | | 149 | |
此后 | 25 | | | — | | | 25 | |
租赁付款总额 | 1,026 | | | 2,534 | | | 3,560 | |
减去:利息 | (117) | | | (140) | | | (257) | |
租赁负债现值 | $ | 909 | | | $ | 2,394 | | | $ | 3,303 | |
我们经营和融资租赁义务的租期和贴现率如下:
| | | | | | | | |
租期和贴现率 | | 2020年6月30日 |
加权-平均剩余租赁年限(年) | | |
经营租赁 | | 3.4 |
融资租赁 | | 0.5 |
加权平均贴现率 | | |
经营租赁 | | 7.3 | % |
融资租赁 | | 9.1 | % |
下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月与租赁相关的补充现金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
其他资料 | | 2020年6月30日 | | 2019年6月30日 |
| | (单位:万人) | | |
为计入租赁负债的金额支付的现金 | | | | |
来自营业租赁的营业现金流 | | $ | 237 | | | $ | 158 | |
融资租赁带来的现金流融资 | | 1,694 | | | 1,672 | |
已付利息 | | 235 | | | 340 | |
以租赁义务换取使用权资产的非现金活动: | | | | |
经营租赁 | | $ | 73 | | | $ | 621 | |
12. 关联方交易
其他购销
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内,该公司向应用Cryo Technologies,Inc.支付了。(“ACT”),一家拥有51%by Crenshaw Family Holdings International,Inc.,$73一千美元158设备维修和服务的费用分别为1000美元和1000美元。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月内,公司支付了ACT$40一千美元109设备维修和服务的费用分别为1000美元和1000美元。公司有不是的分别在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月内对ACT的销售额。截至2019年12月31日,该公司的4应从ACT支付的千美元计入压缩综合资产负债表上的应收账款。有一次是这样的。不是的截至2020年6月30日,ACT应收账款。截至2019年12月31日,公司拥有24分别由于ACT计入简明综合资产负债表上的应付账款中。有不是的截至2020年6月30日,ACT到期应付。
该公司从现代集团的一家子公司购买用品和服务。凯西·克伦肖(Casey Crenshaw)是25摩登集团拥有摩登集团%的股份,并被视为与家族成员共同控制摩登集团。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内,公司从现代集团的一家子公司购买了用品和服务,总额为$195一千美元31分别是一千个。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月内,
该公司从现代集团的一家子公司购买了用品和服务,总额为#美元。162一千美元17分别是一千个。有不是的截至2020年6月30日和2019年12月31日,现代集团应收账款。截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司的1491,000,000美元22应分别计入简明综合资产负债表的应付账款中的现代集团应付账款分别为千美元。
在截至2020年6月30日的六个月里,从查特能源化工公司(Chart Energy&Chemical,Inc.)购买的(“图表E&C”)总计美元20一千个。本公司在截至2019年6月30日的六个月内没有进行任何购买。在截至2020年6月30日的三个月里,从Chart E&C购买的总金额为美元10一千个。该公司制造了不是的在截至2019年6月30日的三个月内购买。截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司拥有9千元和美元8分别为千美元,这是由于E&C图表包括在简明综合资产负债表上的应付账款中。
13. 承诺和或有事项
环境问题
本公司受联邦、州和地方环境法律法规的约束。本公司预计不会有任何为遵守该等法律法规而发生的支出,这将对本公司的精简综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大影响。该公司相信,其运营在所有重要方面都符合适用的联邦、州和地方环境法律和法规。
诉讼、索赔和或有事项
本公司可能成为其正常业务过程中出现的各种法律诉讼的一方。本公司还在不同的联邦、州和地方司法管辖区接受税务和其他当局不同时期的审计,在这些审计过程中可能会出现争议。无法确定本公司可能因任何这些诉讼、索赔、诉讼、审计、承诺、或有事项和相关事项而招致的最终责任或这些责任的时间(如果有的话)。如果这些问题最终以不利的方式得到解决,这种结果可能会对公司的浓缩综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。然而,本公司并不预期会有这样的结果,它相信这些问题的最终解决不会对本公司的浓缩综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。此外,公司目前承担所有已发生的法律费用。
2018年10月,美国电气收到潜在责任通知,金额为#美元。4.3与资产购买协议相关的100万美元,将其几乎所有的美国业务资产和业务出售给Myers Power Products,Inc.(“迈尔斯”)。协议的合同条款包括一项条款,规定将截至成交之日估计的净营运资本真实化为Myers计算并经American Electric同意的实际营运资本。实际(决定性)净营运资本与成交时估计营运资本的任何差额将导致对收购价的调整。美国电气收到迈尔斯关于其实际营运资本计算的通知。在通知中,迈尔斯传达了大约#美元的减幅。4.3净营运资本,与合同成交时预计使用的营运资本相比,净营运资本为100万美元。交易的合同条款规定,如果Myers和American Electric不能就最终净营运资本调整达成一致,则所有争议项目应由任何一方在解决期满后三十(30)个日历日内提交给Myers和American Electric共同接受的国家或地区独立会计师事务所(“中立仲裁员”)。中立仲裁员将担任仲裁员,以确定最终的净营运资金。最终净营运资金一旦确定,可能会因迈尔斯或本公司而导致收购价格调整。截至2020年6月30日,潜在责任尚未有任何更新。本公司正与法律顾问合作解决此事,本公司相信最终解决此事不会对本公司的浓缩综合财务状况、经营业绩或流动资金造成重大不利影响。
2020年1月,本公司接到通知,其子公司M&I电气工业公司(M&I Electric Industries,Inc.)(“M&I”)在一起集体诉讼中被点名为被告“Pelton Ray Barrett,et al.V.Arkema,Inc.,et al.“2017年8月31日,Arkema,Inc.拥有或运营的网站发生火灾。诉讼中的其他被告,包括M&I,据称负责安装、维修、设计和/或维护所需的电力、制冷和环境系统,以减轻化学品泄漏造成的损害。本公司已通过其保险供应商聘请外部法律顾问对这些索赔进行辩护。本公司相信,此事的最终解决不会对本公司的浓缩综合财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
14. 股东权益
普通股发行情况
本公司获授权发行最多37,500,000普通股股份,$0.001每股面值。
2020年2月,本公司发布34,706向前董事支付普通股,作为作为美国电气董事会成员提供的服务的报酬(见附注15-基于股票的薪酬以供进一步讨论)。
2020年4月,本公司发布61,308将普通股支付给独立董事,作为作为公司董事会成员提供的服务的报酬(见附注15-基于股票的薪酬以供进一步讨论)。
认股权证的发出
截至2020年6月30日,本公司有未偿还认股权证可供购买62,500我们普通股的股份如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
签发日期 | | 不是的。认股权证的 | | 锻炼价格 | | 到期日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2017年11月13日 | | 62,500 | | $18.08 | | 2022年11月13日 |
15. 基于股票的薪酬
限制性股票奖
独立董事收到50作为限制性股票奖励(“RSA”)的聘用费的%。RSA在批出后立即发出,并须受一年授权期等限制。
于截至二零二零年六月三十日止六个月内,本公司授予61,308根据本公司2019年长期激励计划(“2019年计划”)向独立董事提供的RSA。于批出当日,注册资产协议的公平价值为$。150以授予日我们普通股在OTCQX最佳市场上报告的前一天收盘价为基础千元。公司确认了$57以股票为基础的补偿费用为1000美元,在简明合并经营报表中列入一般和行政费用。
截至2020年6月30日,公司拥有93与我们的董事会拨款相关的数千笔未确认的补偿成本,预计将在低于以下的加权平均期间确认一年.
限售股单位
于截至二零二零年六月三十日止六个月内,本公司授予781,000根据2019年计划向员工提供限制性股票单位(“RSU”)。于批出当日,回购单位的公允价值为$。1.4根据授予日在OTCQX最佳市场报告的我们普通股的前一天收盘价,我们的普通股价格为100万美元。公司确认了$101以股票为基础的补偿费用为1000美元,在简明合并经营报表中列入一般和行政费用。
截至2020年6月30日,公司拥有1.3百万与我们的RSU相关的未确认赔偿成本,预计将在以下加权平均期间确认三年.
16. 所得税
本公司根据估计的年度有效税率记录中期所得税。估计的年度有效税率是按季度重新计算的,可能会因预测的年度营业收入的变化、净递延税资产估值准备的正负变化、预扣外国税的外国投资的分配时间以及实际或预测的永久账面税额差异的变化而波动。
本公司截至2020年及2019年6月30日止六个月的实际税率为0.9%和0.0%。2020年的税率反映了州所得税和外国所得税,以及公司预期净营业亏损产生的递延联邦所得税收益,但被递延税收净资产估值免税额的变化所抵消。
17. 后续事件
我们已评估截至申报日期的后续事件,并注意到并无发生任何合理可能影响财务报表的后续事件。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与本Form 10-Q其他部分包含的简明合并财务报表及其附注以及2020年3月16日提交的Form 10-K 2019年年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。简明综合经营报表和现金流量表中列出的历史结果和百分比关系,包括可能出现的趋势,不一定预示未来的运营或现金流量。
概述
STRATIS是一家向北美多个终端市场提供小规模液化天然气生产、分销和燃料服务的垂直一体化供应商。我们多样化的客户群在工业、能源、采矿、公用事业和管道、商业和高马力运输市场的各种应用中利用液化天然气作为燃料来源。我们的客户将液化天然气作为柴油、燃料油和丙烷等传统燃料来源的替代品,并将其作为降低燃料成本和减少环境足迹的一种手段。当天然气管道不可用或减少时,我们的客户还会将LNG用作“虚拟管道”解决方案。
STRISTIS致力于为我们的客户提供安全、可靠、经济实惠的液化天然气加油和供电解决方案。我们为客户提供多种产品和服务,包括:
液化天然气产销--STRISTIS建造和运营被称为“液化器”的低温天然气处理设施,通过多级冷却过程将天然气转化为液化天然气。我们目前拥有并运营一台液化设备,每天可生产高达10万LNG加仑(379立方米)。我们还从第三方生产来源购买液化天然气,这使得我们可以在我们没有液化机的市场上为客户提供支持。
运输和物流服务--STRISTIS为我们的客户提供北美LNG运输和物流交钥匙服务,从而为他们提供“虚拟天然气管道”。我们从我们自己的生产设施和我们遍布北美的大约25个第三方生产源组成的网络将液化天然气输送到我们客户的工作地点。我们拥有一支LNG燃料卡车和低温拖车车队,负责运输和运送LNG。我们还根据需要从合格的第三方提供商那里外包类似的设备和运输服务,以支持我们的客户群。
低温设备租赁-稳定拥有并运营一支约有150个移动液化天然气储存和汽化资产的租赁车队,包括:运输拖车、电动和燃气汽化器、环境汽化器、储油罐和移动车辆加油器。我们还拥有几个固定储存和再气化资产。我们认为这是北美规模最大的小型LNG设备船队之一。我们的车队主要由拖车安装的移动资产组成,从而提高了到客户地点和客户地点之间的交付效率。我们在工作现场部署这些资产,为我们的客户提供运输、储存和消耗LNG所需的设备,以便在他们的加油操作中使用。
工程和外勤支助服务-STRISTIS在多种客户应用中安全、经济高效和可靠地使用液化天然气方面拥有经验。我们还开发了许多流程和程序,我们相信这些流程和程序可以改善我们的客户在运营中使用LNG的情况。我们的工程师帮助我们的客户设计LNG并将其集成到他们的加油操作中,我们的现场服务技术人员帮助我们的客户在工作现场动员、委托和可靠地操作。
STRISTIS通过向我们的客户销售和交付液化天然气来创造收入。我们还通过租赁低温设备以及提供工程和现场支持服务来创造收入。我们的产品和服务可以单独销售,也可以捆绑销售,具体取决于客户的需求。液化天然气定价取决于天然气和竞争燃料来源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市场定价,以及客户的采购量、合同期限和信用状况。
稳定公司的客户在运营中使用天然气有多种原因,包括更低和更稳定的燃料成本、减少环境排放和改善运营业绩。我们为各种终端市场的客户提供服务,包括工业、能源、采矿、商业、公用事业和管道以及高马力运输。我们认为,未来这些终端市场的液化天然气消费量将继续增加。
电力输送解决方案-由于与美国电气的业务合并,STRATIS为巴西的石油和天然气、船舶、发电和广阔的工业细分市场提供送电服务和产品,并通过我们在BOMAY的40%权益建造电力系统在中国销售。
近期发展
2019年7月26日,与美国电气及其子公司的换股交易完成。股票交易所及其相关提案,包括公司更名和反向股票拆分,在2019年7月17日的股东特别会议上获得了美国电气股东的批准。2019年7月29日,本公司开始以稳定能源公司的名义运营。我们的普通股开始以股票代码“SLNG”开始交易。由于稳定能源有限责任公司的前所有者在联交所完成时拥有合并后公司约88.4%的有表决权股份,以及某些其他因素,包括LNG投资公司指定的董事在董事会中占多数,稳定能源有限责任公司在会计上被视为美国电气在联交所的收购人。因此,美国电气按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)的会计购买法,将换股视为反向收购。此外,该公司的流通股现在反映出8股换1股的反向拆分。除非另有说明,否则任何股票或每股金额对反向股票拆分具有追溯力。
财务资料代表换股前一段期间稳定的历史结果。.美国电气的运营自2019年7月26日换股完成后计入我们的财务报表。
2019年8月5日,我们与查特能源化工股份有限公司签订了一项交换协议(“交换协议”)。(“图表E&C”)、STRATIS Energy,LLC及STRATIS Eagle Ford,LLC(“STRATIS LNG EF”),以清偿STRATIS LNG EF对Chart E&C本金700万美元的债务(“交换债务”),以换取我们普通股的非登记股份(该等交易,“图表交易”)。我们向Chart E&C发行了1,470,807股公司普通股,这是基于彭博社(Bloomberg)计算的公司普通股每股价格为普通股美元成交量加权平均价格的90%,该价格是截至2019年8月30日(包括成交日之前的第三个交易日)的连续五个交易日中每个交易日普通股的美元成交量加权平均价格的90%。在交易结束时,Stablis LNG EF还向Chart E&C支付了相当于通过交易结束到期的交换债务的应计和未付利息的现金金额,加上将支付的现金金额,以代替发行我们普通股的零碎股票。
2019年9月11日,我们签订了交换协议第1号修正案,取消了Chart E&C选择对票据未偿还本金余额的全部或任何部分进行额外交换的权利。交换协议先前规定,Chart E&C可在第二个成交日,根据与成交日相关的上述定价计算,选择票据未付本金余额的全部或任何部分额外交换,以换取我们普通股的额外股份。在第二个成交日,Chart E&C可以根据前述与成交日相关的定价计算,选择全部或部分未付本金余额额外交换我们的普通股。
2019年8月20日,我们完成了对Diversenergy,LLC(“Diversenergy”)及其子公司的收购,创建了我们相信将成为墨西哥领先的液化天然气营销和分销公司之一。DUniversal Energy专门从事LNG分销,向在移动大功率应用中将LNG用作燃料的客户以及无法进入天然气管道的客户提供LNG。我们以684,963股公司普通股和200万美元现金的总代价购买了DUniversal Energy的所有已发行和未偿还的会员权益。收购的完成将扩大该公司在墨西哥分布式液化天然气和压缩天然气(“CNG”)市场的占有率。
2019年8月20日,我们成立了Energía Superior Gas LLC(“Energía Superior”),作为与CryoMex Investment Group LLC(“CryoMex”)的合资企业,以投资于墨西哥的分布式天然气生产和分销资产(“合资企业”)。CryoMex由Grupo CLISA领导,Grupo CLISA是一家总部位于墨西哥蒙特雷的开发商和运营商,在包括能源在内的多个终端市场经营业务。
合资企业计划投资于液化天然气和压缩天然气的生产、运输、储存和再气化资产,这些资产服务于墨西哥各地的多个终端市场,包括工业、采矿、管道、公用事业、海运和公路运输市场。
我们经营的市场受到最近能源市场低迷以及新冠肺炎疫情及其在2020年3月发展为大流行的影响。各种遏制措施,包括大规模旅行禁令、边境关闭、隔离、就地避难令以及企业和政府关闭,导致经济增长放缓,石油和天然气需求减少,全球制造业供应链中断。随着新冠肺炎疫情的持续发展,政府、公司和其他当局可能会继续实施限制或政策,对消费者支出、经济、大宗商品价格、对我们产品的需求以及我们的业务、运营和股价产生不利影响。这场大流行的最终程度和长期影响很难确定,但
长期的市场波动和疲软的总体经济状况可能会对公司的财务业绩产生重大不利影响。
该公司已经实施了一系列成本控制措施,包括裁员、临时减薪、减少差旅、取消某些顾问,以及其他调整到预期活动水平和保持充足流动性的措施。然而,不能保证这些措施将足以缓解新冠肺炎大流行的影响。本公司将继续关注与新冠肺炎有关的事态发展,并将遵循健康和安全指导方针的发展。管理层可以在必要时进一步实施类似的成本控制措施,但不能保证这些措施将是有效的。
运营结果
截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月
下表反映了所附的截至2020年6月30日的三个月(“本季度”)与截至2019年6月30日的三个月(“上一年季度”)的合并业务报表中的项目:
稳定能源公司
合并运营报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 变化 | | 更改百分比: |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 2,884 | | | $ | 8,699 | | | $ | (5,815) | | | (66.8) | % |
租赁、服务和其他 | 2,119 | | | 2,396 | | | (277) | | | (11.6) | |
总收入 | 5,003 | | | 11,095 | | | (6,092) | | | (54.9) | |
业务费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | 2,551 | | | 5,616 | | | (3,065) | | | (54.6) | |
租金、服务及其他费用 | 1,790 | | | 1,696 | | | 94 | | | 5.5 | |
销售、一般和行政 | 2,368 | | | 2,211 | | | 157 | | | 7.1 | |
折旧 | 2,266 | | | 2,295 | | | (29) | | | (1.3) | |
业务费用共计 | 8,975 | | | 11,818 | | | (2,843) | | | (24.1) | |
股权收入前的运营亏损 | (3,972) | | | (723) | | | (3,249) | | | 449.4 | |
外国合营企业的净股权收入: | | | | | | | |
外商合营企业投资收益 | 1,001 | | | — | | | 1,001 | | | — | |
外国合营企业的经营相关费用 | (53) | | | — | | | (53) | | | — | |
外国合营企业经营的净权益收入 | 948 | | | — | | | 948 | | | — | |
运营损失 | (3,024) | | | (723) | | | (2,301) | | | 318.3 | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (15) | | | (1) | | | (14) | | | 1,400.0 | |
利息支出,净关联方 | (242) | | | (295) | | | 53 | | | (18.0) | |
其他收入 | (13) | | | (19) | | | 6 | | | (31.6) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用)合计 | (270) | | | (315) | | | 45 | | | (14.3) | |
所得税费用前亏损 | (3,294) | | | (1,038) | | | (2,256) | | | 217.3 | |
所得税费用 | 169 | | | — | | | 169 | | | — | |
净损失 | (3,463) | | | (1,038) | | | (2,425) | | | 233.6 | |
非控股权益应占净收益(亏损) | — | | | 28 | | | (28) | | | (100.0) | |
可归因于控股权益的净亏损 | $ | (3,463) | | | $ | (1,066) | | | $ | (2,397) | | | 224.9 | % |
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细分结果
该公司的收入来自两个经营部门:液化天然气和电力输送。该公司主要根据分部的营业收入评估其分部的业绩。
LNG管段
我们的LNG部门向北美的工业、中游和油田部门供应LNG,并提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他原油燃料产品的用户转换为LNG。
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| 截至6月30日的三个月, | | | | 变化 | | 更改百分比: |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 2,884 | | | $ | 8,699 | | | $ | (5,815) | | | (66.8) | % |
租赁、服务和其他 | 1,143 | | | 2,396 | | | (1,253) | | | (52.3) | |
总收入 | 4,027 | | | 11,095 | | | (7,068) | | | (63.7) | |
业务费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | 2,551 | | | 5,616 | | | (3,065) | | | (54.6) | |
租金、服务及其他费用 | 902 | | | 1,696 | | | (794) | | | (46.8) | |
销售、一般和行政 | 1,871 | | | 2,211 | | | (340) | | | (15.4) | |
折旧 | 2,234 | | | 2,295 | | | (61) | | | (2.7) | |
业务费用共计 | 7,558 | | | 11,818 | | | (4,260) | | | (36.0) | |
股权收入前的运营亏损 | $ | (3,531) | | | $ | (723) | | | $ | (2,808) | | | 388.4 | % |
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供电区段
我们的送电部门通过我们在巴西的子公司和我们在中国的合资企业为全球能源行业提供送电解决方案。
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| 截至6月30日的三个月, | | | | 变化 | | 更改百分比: |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
| | | | | | | |
租赁、服务和其他 | $ | 976 | | | $ | — | | | $ | 976 | | | — | |
总收入 | 976 | | | — | | | 976 | | | — | |
业务费用: | | | | | | | |
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| | | | | | | |
租金、服务及其他费用 | 888 | | | — | | | 888 | | | — | |
销售、一般和行政 | 497 | | | — | | | 497 | | | — | |
折旧 | 32 | | | — | | | 32 | | | — | |
业务费用共计 | 1,417 | | | — | | | 1,417 | | | — | |
股权收入前的运营亏损 | (441) | | | — | | | (441) | | | — | |
外国合营企业的净股权收入: | | | | | | | |
外商合营企业股权投资收益 | 1,001 | | | — | | | 1,001 | | | — | |
外国合营企业的经营相关费用 | (53) | | | — | | | (53) | | | — | |
外国合营企业经营的净权益收入 | 948 | | | — | | | 948 | | | — | |
运营损失 | $ | 507 | | | $ | — | | | $ | 507 | | | — | |
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营业收入
液化天然气产品收入。本季度液化天然气产品收入比上年同期减少580万美元,降幅为67%,这主要是由于新冠肺炎疫情及其对整体经济活动,特别是石油和天然气勘探和生产活动的相关影响,减少了与油田和其他客户的活动。 较低的整体天然气价格也是造成下降的原因之一。
租金、服务和其他收入。与去年同期相比,本季度的租金、服务和其它收入减少了30万美元,降幅为12%,这主要是由于与油田客户的设备租金减少所致。这些减少的设备租赁收入被与美国电气公司的换股交易的完成部分抵消,这笔交易为其他收入贡献了100万美元。
营业费用
液化天然气产品的成本。由于活动水平降低,本季度的产品成本下降了310万美元,降幅为55%。由于乔治·韦斯特工厂的利用率降低,导致工厂效率下降,液化天然气产品的成本占LNG产品收入的百分比从65%上升到88%。
租赁、服务和其他收入的成本。本季度成本增加了10万美元,增幅为6%。成本的增加主要是由于完成了与美国电气的换股。与收购的90万美元业务相关的成本包括在我们本季度的经营业绩中。与液化天然气部门相关的成本减少了80万美元,降幅为47%,与液化天然气部门租金、服务和其他收入的下降一致。
销售,一般和行政。与去年同期相比,本季度的销售、一般和行政费用增加了20万美元。这一增长主要是由于美国电力公司和美国电力公司的整合。
万能。这些增加的成本被与差旅、业务发展和工资支出相关的成本减少部分抵消。
折旧。折旧费用与上年同期持平。
外商合资经营的股权净收入
外商合资经营企业的投资收益。由于完成了与美国电气公司的换股交易,本季度在外国合资企业的投资收入增加了100万美元。收购的合资企业BOMAY的股权收入计入我们在2019年7月26日股票交易所完成后的运营业绩中。
与外国合资企业有关的营业费用。本季度与BOMAY相关的运营费用为10万美元。
其他收入(费用)
利息费用,净额。利息支出与上一年季度一致。
利息支出,净关联方。与上一年同期相比,本季度的关联方利息支出减少了10万美元,这主要是因为查特工业公司取消了债务,以换取上一年季度之后稳定的普通股。
其他收入。其他收入与上年同期持平。
所得税费用。本季度,该公司发生了20万美元的所得税支出,主要涉及与从我们的BOMAY合资企业收到的现金股息相关的外国税收。上一年的季度没有发生所得税支出。
截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月
下表反映了所附的截至2020年6月30日的6个月(“本年度”)与截至2019年6月30日的6个月(“上一年”)的合并业务报表中的项目:
稳定能源公司
简明合并操作报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | | | 变化 | | %变化 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 12,015 | | | $ | 18,953 | | | $ | (6,938) | | | (36.6) | % |
租赁、服务和其他 | 6,826 | | | 5,117 | | | 1,709 | | | 33.4 | |
总收入 | 18,841 | | | 24,070 | | | (5,229) | | | (21.7) | |
业务费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | 8,648 | | | 13,098 | | | (4,450) | | | (34.0) | |
租金、服务及其他费用 | 4,708 | | | 3,110 | | | 1,598 | | | 51.4 | |
销售、一般和行政 | 5,554 | | | 4,203 | | | 1,351 | | | 32.1 | |
折旧 | 4,536 | | | 4,585 | | | (49) | | | (1.1) | |
业务费用共计 | 23,446 | | | 24,996 | | | (1,550) | | | (6.2) | |
股权收入前的运营亏损 | (4,605) | | | (926) | | | (3,679) | | | 397.3 | |
外国合营企业的净股权收入: | | | | | | | |
外商合营企业投资收益 | 887 | | | — | | | 887 | | | 100.0 | |
外国合营企业的经营相关费用 | (113) | | | — | | | (113) | | | 100.0 | |
外国合营企业经营的净权益收入 | 774 | | | — | | | 774 | | | 100.0 | |
运营损失 | (3,831) | | | (926) | | | (2,905) | | | 313.7 | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (26) | | | (4) | | | (22) | | | 550.0 | |
利息支出,净关联方 | (482) | | | (604) | | | 122 | | | (20.2) | |
其他收入(费用) | 25 | | | (63) | | | 88 | | | (139.7) | |
处置资产所得(损) | 11 | | | — | | | 11 | | | 100.0 | |
其他收入(费用)合计 | (472) | | | (671) | | | 199 | | | (29.7) | |
所得税费用前亏损 | (4,303) | | | (1,597) | | | (2,706) | | | 169.4 | |
所得税费用 | 210 | | | — | | | 210 | | | 100.0 | |
净损失 | (4,513) | | | (1,597) | | | (2,916) | | | 182.6 | |
非控股权益应占净收益(亏损) | — | | | 207 | | | (207) | | | (100.0) | |
可归因于稳定能源公司的净亏损。 | $ | (4,513) | | | $ | (1,804) | | | $ | (2,709) | | | 150.2 | % |
细分结果
该公司的收入来自两个经营部门:液化天然气和电力输送。该公司主要根据分部的营业收入评估其分部的业绩。
LNG管段
我们的LNG部门向北美的工业、中游和油田部门供应LNG,并提供交钥匙燃料解决方案,帮助丙烷、柴油和其他原油燃料产品的用户转换为LNG。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 六月三十日, | | | | 变化 | | %变化 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
液化天然气产品 | $ | 12,015 | | | $ | 18,953 | | | $ | (6,938) | | | (36.6) | % |
租赁、服务和其他 | 4,540 | | | 5,117 | | | (577) | | | (11.3) | |
总收入 | 16,555 | | | 24,070 | | | (7,515) | | | (31.2) | |
业务费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
液化天然气产品成本 | 8,648 | | | 13,098 | | | (4,450) | | | (34.0) | |
租金、服务及其他费用 | 2,573 | | | 3,110 | | | (537) | | | (17.3) | |
销售、一般和行政 | 4,595 | | | 4,203 | | | 392 | | | 9.3 | |
折旧 | 4,469 | | | 4,585 | | | (116) | | | (2.5) | |
业务费用共计 | 20,285 | | | 24,996 | | | (4,711) | | | (18.8) | |
股权收入前的运营亏损 | $ | (3,730) | | | $ | (926) | | | $ | (2,804) | | | (302.8) | % |
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供电区段
我们的送电部门通过我们在巴西的子公司和我们在中国的合资企业为全球能源行业提供送电解决方案。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 六月三十日, | | | | 变化 | | 更改百分比: |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (以千为单位,不包括百分比) | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
| | | | | | | |
租赁、服务和其他 | $ | 2,286 | | | $ | — | | | $ | 2,286 | | | — | % |
总收入 | 2,286 | | | — | | | 2,286 | | | — | |
运营费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
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租金、服务及其他费用 | 2,135 | | | — | | | 2,135 | | | — | |
销售、一般和行政 | 959 | | | — | | | 959 | | | — | |
折旧 | 67 | | | — | | | 67 | | | — | |
业务费用共计 | 3,161 | | | — | | | 3,161 | | | — | |
股权收入前的运营亏损 | (875) | | | — | | | (875) | | | — | |
外国合营企业的净股权收入: | | | | | | | |
外商合营企业股权投资收益 | 887 | | | — | | | 887 | | | — | |
外国合营企业的经营相关费用 | (113) | | | — | | | (113) | | | — | |
外国合营企业经营的净权益收入 | 774 | | | — | | | 774 | | | — | |
运营损失 | $ | (101) | | | $ | — | | | $ | (101) | | | — | % |
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营业收入
液化天然气产品收入。本年度液化天然气产品收入较上年减少690万美元或37%,主要原因是2020年第二季度与油田和其他客户的活动减少,原因是新冠肺炎疫情及其对整体经济活动(特别是石油和天然气勘探和生产活动)的相关影响。 较低的整体天然气价格也是造成下降的原因之一。
租金、服务和其他收入。与上一年相比,本年度的租金、服务和其他收入增加了170万美元,增幅为33%,这主要是由于完成了与美国电气公司的换股交易,贡献了230万美元的收入,但部分被与液化天然气部门石油和天然气客户收入的下降所抵消。
营业费用
液化天然气产品成本。本年度液化天然气产品成本下降450万美元,降幅为34%。由于本年度工厂效率下降,成本占液化天然气产品收入的百分比下降了4%。
租金、服务和其他收入的成本。这一成本在本年度增加了160万美元,增幅为51%,主要是由于前一年与美国电力公司完成换股,这为本年度带来了额外的 与上一年相比为210万美元。
销售、一般和行政。与上一年相比,本年度的销售、一般和行政费用增加了140万美元,增幅为32%。这一增长主要是由于美国电力公司和美国电力公司的合并造成的。
与公司转型为上市公司相关的DUniversal能源和额外成本,所有这些都发生在上一年之后。
折旧。折旧费用与上一年度一致。
外商合资经营的股权净收入
外商合资经营企业的投资收益。本年度在外国合资企业的投资收入为90万美元,这是在前一年之后与美国电气公司进行换股的结果。上一年度在外国合资企业的投资没有收益或亏损。
与外国合资企业有关的营业费用。本年度与BOMAY相关的运营费用为10万美元。上一年度没有与外国合资企业相关的运营费用。
其他收入(费用)
利息费用,净额。本年度的利息支出与上一年度一致。
利息支出,净关联方。与上一年相比,本年度的关联方利息支出减少了10万美元,这主要是因为查特工业公司在上一年之后取消了债务,以换取稳定的普通股。
其他收入。本年度的其他收入为2.5万美元,而上一年的支出为6.3万美元,原因是巴西的运营应计项目发生了逆转。
处置固定资产收益。本年度处置铁路车辆的收益为11000美元。上一年度没有处置任何资产。
所得税费用。本年度公司产生的国外税费为20万美元,主要与从我们BOMAY合资企业获得的现金股息相关的国外税金有关。上一年度没有发生所得税费用。
流动性与资本资源
概述
截至2020年6月30日,我们手头有710万美元的现金和现金等价物,还有1090万美元的未偿债务和融资租赁义务(其中520万美元将在未来12个月到期)。
从历史上看,我们主要通过运营现金流、应付短期票据、财务公司和相关方的债务以及资本金来为业务提供资金。我们将一部分现金流用于固定资产投资,以支持增长。我们还用现金支付了借款项下未偿还的利息和本金。
该公司受到液化天然气行业固有的重大业务风险和不确定性的影响。在2020年第二季度,由于新冠肺炎疫情导致的业务关闭和整体经济放缓,本公司的收入大幅下降,特别是来自上游石油和天然气行业客户的收入大幅下降。目前尚不清楚这种放缓的最终长度和严重程度。此外,新冠肺炎疫情的影响给我们客户未来的液化天然气需求带来了额外的不确定性。不能保证公司将来能够产生足够的现金流来维持自己或支持未来的增长。虽然公司已经实施了一系列成本控制措施,包括裁员、临时减薪、减少差旅、取消某些顾问以及其他措施,以调整到预期的活动水平并保持充足的流动性,但不能保证这些措施足以缓解新冠肺炎疫情的影响。管理层可以在必要时进一步实施类似的成本控制措施,但不能保证这些措施将是有效的。
该公司最近看到墨西哥管道和公用事业机会增加。因此,管理层相信,该业务将从其运营中产生足够的现金流,为未来12个月的业务提供资金。
现金流
由我们的经营、投资和融资活动提供(用于)的现金流摘要如下(以千为单位):
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| 截至6月30日的六个月, | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | | | |
| (未经审计) | | | | | | |
| (单位:千) | | | | | | |
现金净额由(用于): | | | | | | | |
经营活动 | $ | 4,323 | | | $ | 4,879 | | | | | |
投资活动 | (269) | | | (1,577) | | | | | |
融资活动 | (815) | | | (1,632) | | | | | |
汇率变动对现金的影响 | (162) | | | — | | | | | |
现金及现金等价物净增(减)额 | 3,077 | | | 1,670 | | | | | |
期初现金和现金等价物 | 3,979 | | | 1,247 | | | | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 7,056 | | | $ | 2,917 | | | | | |
经营活动
截至2020年6月30日的6个月,运营活动提供的净现金总额为430万美元,而2019年同期为490万美元。与上一年相比,经营活动提供的现金净额减少60万美元,这主要是由于净亏损增加,部分被从BOMAY合资企业收到的180万美元现金股息净额以及营运资本净需求减少所抵消。
投资活动
截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月,用于投资活动的净现金总额分别为30万美元和160万美元。这一变化是由于2019年前六个月购买了150万美元的设备。2020年前六个月购买的设备不到30万美元。
筹资活动
截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月,用于融资活动的净现金总额分别为80万美元和160万美元。与上一年相比减少了80万美元,这主要是由于根据“冠状病毒援助、救济和经济安全法”下的Paycheck保护计划收到的110万美元的贷款收益。
流动资金来源与资本来源
我们的主要流动资金来源包括手头的现金、我们业务提供的现金以及我们BOMAY合资企业的分配。此外,公司从关联方MG Finance获得设备融资,并获得110万美元的薪资保障贷款。该公司正在评估其他融资选择。
未来现金需求
流动性和资本资源的使用
我们需要现金来支付我们的运营费用和营运资金需求,包括与燃料销售、资本支出、债务偿还和回购、设备购买、液化天然气生产设施维护、合并和收购(如果有)、追求市场扩张、支持销售和营销活动、支持立法和监管举措以及其他一般公司目的相关的成本。虽然我们相信我们有足够的流动性和资本资源来为我们的运营和偿还债务提供资金,但我们可能会选择进行额外的融资活动,如对现有债务进行再融资,或者发行债务或股票,为我们的现金管理提供灵活性。
债务水平与债务遵从性
截至2020年6月30日,我们的本金债务总额为850万美元,预期到期日如下(以千为单位)。
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| 2020年6月30日 |
剩余的2020年 | $ | 1,352 | |
2021 | 3,965 | |
2022 | 3,147 | |
2023 | — | |
2024 | — | |
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此后 | — | |
长期债务总额,包括当前期限 | $ | 8,464 | |
我们预计,在截至2020年12月31日的一年中,与我们债务相关的利息支付义务总额约为90万美元。管理我们未偿债务的某些协议有某些我们必须遵守的公约。截至2020年6月30日,我们遵守了所有这些公约。
表外安排
截至2020年6月30日,我们没有交易符合表外安排的定义,这些交易可能会对我们的综合财务状况或经营业绩产生当前或未来的实质性影响。
新会计准则
有关新会计准则的信息,请参阅本报告其他地方包括的“简明综合财务报表附注”的附注2--最近的会计声明。
关键会计政策和估算
对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的精简合并财务报表,这些报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的。编制该等简明合并财务报表时,我们需要作出估计和假设,以影响于简明合并财务报表日期已知的或有资产和负债的披露,以及报告期内已报告的收入和费用的报告金额。我们根据历史经验和各种其他被认为在当时情况下是合理的假设,不断评估我们的估计。不能保证实际结果不会与这些估计不同。
关键会计政策
收入确认
该公司在客户获得资产控制权时确认与销售液化天然气相关的收入。在评估客户何时拥有资产控制权时,本公司主要考虑是否发生了法定所有权转让和实物交付,客户是否存在重大所有权风险和回报,以及客户是否接受交付和支付权存在。向客户提供服务、运输和设备的收入在提供服务时确认。
收入按与客户签订的合同中规定的对价计算,不包括任何销售奖励和代表第三方收取的金额。当公司通过将产品或服务的控制权转让给客户来履行履行义务时,公司确认收入。金额在产品完成服务或转让时开具账单,通常在30天内到期。
与客户签订合同的收入分为(1)液化天然气产品和(2)租赁、服务等。
产生的LNG产品收入包括LNG产品的收入和将LNG交付到我们客户所在地的收入。本公司在使用第三方运输公司时作为委托人,因此确认交付液化天然气的毛收入。产品合同是通过就相关项目的销售价格或交易价格达成一致而建立的。收入在客户控制产品时确认。产品合同的付款条件一般是自收到发票之日起30天内。产品收入在相关项目交付给客户时确认,此时客户控制产品,公司有无条件获得付款的权利。本公司在使用第三方运输公司时作为委托人,因此确认交付液化天然气的毛收入。
公司产生的租金和服务收入包括向客户提供的设备和人员,以支持客户在其应用中使用液化天然气和电力输送解决方案。租赁合同是通过商定相关设备的租赁价格或交易价格以及租赁期(通常为每日或每月)而建立的。公司对客户使用的设备保持控制,如果租用的设备不能使用或公司出于维护目的选择更换设备,公司可以用类似的设备替换租用的设备。收入在租赁期结束时确认,且为跨月末的期间。, 收入确认为租赁期到目前为止已经完成的部分。租赁合同的付款条件一般在收到发票后30天内。租金收入的履约义务被视为在租赁期根据相关合同条款完成时得到履行。公司产生的液化天然气服务收入包括设备的动员和复员以及客户在其应用中消费液化天然气时的现场技术支持。送电服务收入来自时间和物质项目以及咨询服务。服务收入根据合同条款计费,合同条款可以基于事件(即动员或复员)或小时费率。收入在活动完成或工作完成时确认。服务合同的付款期限一般在收到发票之日起30天内。根据相关合同的条款,当事件完成或工作完成时,服务收入的履约义务被视为已履行。其他收入包括在交货时开具账单的电气和仪表设备的转售,一般应在收到发票后30天内支付。
综合资产负债表上扣除备抵后的所有未付应收账款,对于我们的液化天然气业务,通常在未来30天内到期并收回,对于我们的电力输送业务,通常在12个月内到期并收回。
长期资产减值与商誉
每当事件或环境变化显示特定资产的账面价值可能无法收回时,本公司持有及使用的液化天然气液化设施及其他长期资产均会定期检讨是否有潜在减值。回收能力一般通过将资产的账面价值与资产的预期未贴现未来现金流进行比较来确定。如该资产之账面值不可收回,则减值亏损金额以该资产账面值超出其估计公允价值(如有)计量。估计的未贴现未来现金流是基于对未来经营业绩的预测;这些预测包括对尚未获得的未来合同价值的估计、未来商品定价和我们未来的成本结构等。对未来经营业绩和现金流的预测可能与实际结果大不相同。管理层利用历史经验、业务计划、整体市场状况和其他因素,持续审查其现金流估计。
商誉表示被收购实体的成本超过被收购资产的公允价值减去承担的负债。无形资产是指缺乏实物的资产(不包括金融资产)。在企业合并中取得的商誉和使用年限不确定的无形资产不摊销,使用年限有限的无形资产摊销。不需摊销的商誉和无形资产每年或更频繁地进行减值测试,如果事件或情况变化表明该资产的账面价值可能无法收回。我们目前每年在第三季度测试商誉减值,除非我们确定发生了需要更早测试的触发事件。
所得税
递延所得税按资产负债法核算。递延税项资产及负债因现有资产及负债的财务报表账面值与其各自的计税基准及营业亏损及税项抵免结转之间的差异而确认未来税项后果。递延税项资产和负债采用制定的税率计量,该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含制定日期的期间的收入中确认。当递延税项资产很可能无法变现时,计入估值津贴。
只有在所得税头寸更有可能持续的情况下,公司才会确认这些头寸的影响。确认的所得税头寸是以实现可能性大于50%的最大金额衡量的。确认或计量的变更反映在判断变更发生的期间。公司将与未确认的税收利益相关的利息记录在利息支出中,并将处罚记录在销售、一般和行政费用中。
公允价值计量
该公司利用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,并在可能的情况下最大限度地减少使用不可观察到的投入。本公司根据市场参与者在本金或最有利市场为资产或负债定价时使用的假设来确定公允价值。在考虑公允价值计量中的市场参与者假设时,以下公允价值层次区分了可观察和不可观察的输入,根据美国公认会计原则,这两个输入被归类为以下级别之一:
第1级投入-报告实体在计量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
第2级投入-除包括在第1级投入中的报价外,资产或负债在基本上整个资产或负债期限内都可以直接或间接观察到。
第三级投入-用于计量公允价值的资产或负债的不可观察的投入,如果没有可观察到的投入,从而允许在计量日期资产或负债几乎没有市场活动(如果有的话)的情况。
最近采用的会计变更和最近发布并采用的会计准则。
关于最近采用和发布的会计准则的说明,请参阅附注2-合并财务报表附注的最新会计声明。
第(4)项:安全控制和程序。
对披露控制和程序的评价
根据“交易法”第13a-15(B)条的要求,我们已在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了截至本报告所涵盖期间结束时,我们的披露控制和程序(如“交易法”第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理保证,确保我们根据“交易所法案”提交或提交的报告中要求披露的信息已累计并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出有关要求披露的决定,并在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告。根据评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序于2020年6月30日在合理的保证水平下有效。
财务报告内部控制的变化
上个会计季度,我们对财务报告的内部控制(根据外汇法案第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他资料
第(1)项法律程序。
公司在正常业务过程中卷入各种法律诉讼和索赔。管理层认为,这些问题的最终解决不会对我们的财务状况或经营业绩产生实质性影响。
项目71A。风险因素。
我们的经营和财务结果受到各种风险和不确定因素的影响,包括第一部分所述的风险和不确定因素。“第1A项。我们于2020年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K(“Form 10-K”)中的“风险因素”一节以及我们的Form 10-Q季度报告
本公司于2020年5月7日向美国证券交易委员会提交了截至2020年3月31日的季度报告(“Form 10-Q”),这可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩、现金流以及我们普通股的交易价格产生不利影响。在截至2020年6月30日的三个月内,我们在Form 10-K和Form 10-Q中披露的风险因素没有发生实质性变化,但以下情况除外:
传染性疾病的持续传播,如一种新型冠状病毒(“新冠肺炎”),可能会对我们的业务、运营和财务状况产生不利影响。
世界各地的政府当局和公司为减少新冠肺炎疫情的蔓延而做出的反应,大大减少了全球经济活动。各种遏制措施,包括关闭企业、停工、关闭公共场所和活动和/或严格限制全球和区域旅行等,在帮助防止病毒进一步传播的同时,已导致经济增长放缓,对原油和天然气的需求减少,并扰乱了全球制造业供应链。由于新冠肺炎疫情仍在发展,其大部分影响尚不清楚。
当前大流行的影响包括,或可能包括,除其他外:
•世界、地区或国家经济状况和经济活动恶化,可能进一步减缓或延长近期能源价格的大幅下跌,或对全球液化天然气和天然气需求产生不利影响;
•对我们的员工和机组人员以及我们的客户和业务合作伙伴的劳动力造成的潜在健康影响对我们的运营造成的中断;
•可能减少的现金流和财务状况,包括潜在的流动性限制;
•对我们的客户和合同交易对手的信用造成负面影响;
•由于普遍的信贷紧缩或由于全球金融市场的持续下滑,获得资本的机会减少,包括为任何现有债务再融资的能力;
•新的液化天然气和天然气项目的建造中断、延误或取消,这可能会限制或不利地影响我们追求未来增长机会的能力;以及
•我们的客户或合资伙伴的财务状况和前景可能恶化,或客户或第三方因延误或其他中断而试图援引不可抗力合同条款。
该公司已经实施了一系列成本控制措施,包括裁员、临时减薪和其他措施,以调整到预期的活动水平,并保持充足的流动性。然而,不能保证这些措施将足以缓解新冠肺炎大流行的影响。本公司将继续关注与新冠肺炎有关的事态发展,并将遵循健康和安全指导方针的发展。管理层可以在必要时进一步实施类似的成本控制措施,但不能保证这些措施将是有效的。
关于新冠肺炎大流行,仍然存在许多不确定因素,我们继续监测迅速发展的局势。鉴于这些情况的动态性质,以及我们业务和运营的国际性,目前无法合理估计任何业务中断的持续时间和对我们的相关财务影响。新冠肺炎疫情本身或与能源市场的持续波动一起,可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流、流动性和前景产生实质性的不利影响,或者产生加剧本文和我们的10-K表中描述的许多其他风险的效果。我们的业务、合同、财务状况、经营业绩、现金流、流动性和前景受到新冠肺炎疫情或能源市场波动的影响程度将取决于我们无法控制的各种因素,并且具有很高的不确定性,包括疫情爆发的持续时间和范围、液化天然气需求减少以及由此引发的新冠肺炎疫情的经济影响。
如果我们无法进入资本市场或任何重要客户因任何原因未能履行其合同义务,我们维持流动性的能力可能会受到实质性和不利的影响。
新冠肺炎疫情加大了波动性,造成了资本和信贷市场的负面压力。因此,在目前的环境下,我们可能无法以我们认为有利的条款进入资本市场或融资,如果有的话。此外,由于大流行造成的干扰和能源市场的波动,我们认为我们面临着客户和合同交易对手的信用和履约风险增加的风险。我们产生现金的能力在很大程度上取决于客户在我们签订的合同下的表现,如果任何重要客户出于任何原因未能履行其合同义务,我们可能会受到实质性的不利影响。
在我们的一个或多个设施爆发传染病,如新冠肺炎的爆发,可能会对我们的运营造成不利影响。
联邦、州和地方政府制定了各种措施,试图遏制新冠肺炎的爆发,如旅行禁令和限制、隔离、就地避难令和关闭企业。我们在得克萨斯州乔治韦斯特的工厂,以及我们在巴西的M&I巴西子公司,以及我们在中国的合资企业BOMAY的40%权益,都是关键的基础设施,并在疫情爆发期间继续运营,这意味着我们必须确保运营我们设施的员工的安全,并将不必要的暴露在病毒中的风险降至最低。为此,我们采取了一些预防措施,以保护继续在我们的设施工作的员工的持续安全和福利,并修改了某些业务和劳动力做法,例如在适当的情况下实施在家工作的政策。为防止我们的设施爆发而采取的措施可能会导致成本增加。如果我们在这些关键设施的大量员工同时与新冠肺炎签约,我们的运营可能会受到不利影响。
第五项其他资料。
没有。
项目6.展品。
(A)展品索引
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展品编号: | | 展品说明 |
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2.1 | | (1)2018年12月17日由美国电气技术公司(American Electric Technologies,Inc.)、液化天然气投资公司(LNG Investment Company,LLC)、宙斯盾NG有限责任公司(Aegis NG LLC)、稳定能源公司(Stability is Energy,LLC)和PEG Partners,LLC(通过参考注册人2018年12月24日提交的当前表格8-K报告合并而成)的换股协议 |
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2.2 | | (1)2019年5月8日的《换股协议》关于与STRISIS的业务合并的修正案(2019年5月9日提交的注册人当前8-K表格报告的附件2.1并入) |
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3.1 | | 注册人重述的公司章程(通过参考2019年12月11日提交的注册人当前报告表格8-K的附件3.1并入) |
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3.2 | | 修订及重订注册人附例(参照2009年2月9日提交的注册人现行表格8-K报告附件3.2成立为法团) |
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4.1 | | 购买注册人普通股125,000股的权证日期为2012年5月2日(注册人于2012年8月14日提交的10-Q表格季度报告附件4.1成立为法团) |
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4.2 | | 购买日期为2012年5月2日的注册人普通股20万股的权证(注册人于2012年8月14日提交的10-Q表格季度报告附件4.2成立为法团) |
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4.3 | | 注册人与JCH Crenshaw Holdings之间的投资者权利协议,日期为2012年5月2日的有限责任公司(注册人于2012年8月14日提交的10-Q表格季度报告附件4.3成立为法团) |
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4.4 | | 注册人与JCH Crenshaw Holdings之间的注册权协议,日期为2012年5月2日的有限责任公司(通过参考2012年8月14日提交的注册人10-Q表格季度报告附件4.4成立为法团) |
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4.5 | | 普通股认购权证日期为2017年11月13日,发给HD Special-Situations III,LP(参考2017年11月14日提交的注册人10-Q表格季度报告附件10.3注册成立) |
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4.6 | | 注册人与房署于2017年11月13日签订的注册权协议-特殊情况III,LP(根据2017年11月14日提交的注册人10-Q表格季度报告附件10.4成立为法团) |
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4.7 | | 投票协议,日期为2018年12月17日,由JCH Crenshaw Holdings,LLC和注册人的某些股东之间达成(通过参考JCH Crenshaw Holdings,LLC和J.C.Casey Crenshaw于2018年12月28日提交的附表13D修正案第298号附件B合并) |
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4.8 | | 注册人、LNG投资公司、LLC和Aegis NG LLC之间于2019年7月26日签署的注册权协议(通过引用2019年8月1日提交的注册人当前8-K表格报告的附件10.1合并) |
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4.9 | | 注册人与其中所指名的投资者之间于2019年8月20日签署的注册权协议(通过参考2019年9月11日提交的注册人S-1表格注册声明的附件4.9成立为法团) |
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31.1 | | *规则13a-14(A)/15d-14(A)首席行政人员的认证。 |
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31.2 | | *规则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的认证。 |
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32.1 | | *1350节首席行政官和首席财务官的证书。 |
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101.INS | | XBRL实例文档。 |
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101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
(1)根据S-K法规第601(B)(2)项,股票交换协议和修正案的展品和附表已被省略。注册人在此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏的展品和附表的补充副本。
*现送交存档。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
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日期:2020年8月7日 | | |
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稳定能源公司 | | |
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依据: | /s/詹姆斯·C·雷丁格(James C.Reddinger) | |
| 詹姆斯·C·雷丁格 | |
| 总裁兼首席执行官 (首席行政主任) | |
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依据: | /s/Andrew L.Puhala | |
| 安德鲁·L·普哈拉 | |
| 首席财务官 (首席财务官) | |