HCSG-20200630
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美国
证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
 
表格：10-Q

(马克一)
 ☑根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年6月30日
或
 ☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从中国到日本的过渡期内，中国从中国到日本，从中国到日本的过渡期，都是从中国到中国的过渡时期。

佣金文件编号：0-12015

医疗保健服务集团，Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
宾州23-2018365
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)		(国际税务局雇主识别号码)

蒂尔曼大道3220号, 300套房, 本萨勒姆, 宾州
(主要行政办公室地址)

19020
(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：
(215) 639-4274

前姓名、前地址和前fi比例尺年份，如果自上次报告以来发生更改：
不适用

根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称交易代码每间交易所的注册名称
普通股，面值0.01美元HCSG纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  þ*¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  þ*¨


用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器þ加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐小型报表公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则. ¨ 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法规则第312b-2条所定义)。是☐不是，不是。þ

注明截至最后实际可行日期，注册人所属各类普通股的流通股数量。普通股，面值0.01亿美元：74,423,000截至2020年7月23日的流通股。


医疗保健服务集团，Inc.
表格10-Q季度报告
截至2020年6月30日的期间

目录

页
第一部分
第(1)项。
财务报表(未经审计)
1
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
28
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
39
第四项。
管制和程序
40
第二部分
第1项
法律程序
41
第1A项
危险因素
41
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
42
项目3.
高级证券违约
42
项目4.
矿场安全资料披露
42
第五项。
其他资料
42
第6项
陈列品
43
签名
44



目录
关于前瞻性陈述的警告性声明

这份报告和通过引用纳入其中的文件可能包含1933年证券法第27A条(经修订)和1934年证券交易法第21E条(经修订)所指的前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实，而是基于对我们的业务和行业以及我们的信念和假设的当前预期、估计和预测。诸如“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“将”、“目标”等词语以及类似的表达方式都是为了识别前瞻性陈述。我们不应将包含前瞻性陈述视为我们的任何计划都将实现。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。这样的前瞻性信息也会受到各种风险和不确定因素的影响。此类风险和不确定性包括但不限于：我们仅向医疗行业(主要是长期护理提供者)提供服务所产生的风险；新冠肺炎大流行或其他潜在流行病的影响和未来影响；在截至2020年6月30日的6个月内，我们的综合收入中有很大一部分是由一个客户贡献的；与医疗行业相关的信贷和收款风险；我们与工人赔偿和一般责任保险相关的索赔经验(包括与新冠肺炎相关的任何人身伤害和生命损失引起的诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查)；管理医疗行业、我们的劳动力和提供的服务的法律和法规的变化或解释的影响, 包括与我们的服务的应税和其他与劳工相关的事宜(如最低工资增加)有关的州和地方法规；公司对销售、一般和行政费用的预期；我们的公司重组和自筹医疗保险计划产生的税收优惠的继续实现；美国证券交易委员会调查和相关集体诉讼的影响；与我们的公司结构重组相关的风险；以及在截至2019年12月31日的财政年度和IA项下的Form 10-K第一部分中描述的风险因素。10-K表和本10-Q表中的“风险因素”。

这些因素，加上客户和/或破产客户延迟付款，已经导致，并可能在不久的将来继续导致大量额外的坏账。此外，如果用于执行服务的劳动力和与劳动力相关的成本、材料、用品和设备成本的意外增加(包括潜在关税和新冠肺炎的影响)不能转嫁到我们的客户身上，我们的经营业绩将受到不利影响。

此外，我们认为，为了改善我们的财务业绩，我们必须继续获得与新客户的服务协议，保留并向现有客户提供新服务，与现有客户的现有服务协议实现适度涨价，和/或在我们的各个运营层面保持内部成本降低战略。此外，我们相信，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营业绩和我们计划中的增长战略成功执行的重要因素。

目录
第一部分-财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
医疗保健服务集团，Inc.
合并资产负债表
(以千为单位，每股金额除外)
(未经审计)
六月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
资产：
流动资产：
现金和现金等价物$78,109  $27,329  
按公允价值出售的有价证券92,318  90,711  
应收账款和票据，减去坏账准备#美元74,882及$45,726分别截至2020年6月30日和2019年12月31日
295,261  340,930  
库存和供应品33,677  36,517  
预付费用和其他资产24,176  20,245  
流动资产总额523,541  515,732  
财产和设备，净额28,558  28,820  
商誉51,084  51,084  
其他无形资产，减去累计摊销#美元21,383及$19,300分别截至2020年6月30日和2019年12月31日
20,270  22,353  
应收票据-长期部分减去坏账准备#美元9,104及$6,667分别截至2020年6月30日和2019年12月31日
41,868  46,992  
递延补偿资金，按公允价值计算37,217  37,247  
递延所得税34,150  20,364  
总资产$736,688  $722,592  
负债和股东权益：
流动负债：
应付帐款$59,369  $54,418  
应计工资、应计和预扣工资税50,494  36,413  
其他应计费用13,904  16,489  
信贷额度下的借款—  10,000  
应付所得税20,922  8,075  
应计保险索赔24,806  23,256  
流动负债总额169,495  148,651  
应计保险索赔--长期部分68,212  64,366  
递延赔偿责任37,211  37,621  
租赁负债--长期部分12,083  11,649  
承付款和或有事项(附注15)
股东权益：
普通股，$0.01票面价值；100,000授权股份；75,732和75,557已发行的股份，以及74,421和74,149分别截至2020年6月30日和2019年12月31日的流通股
757  756  
额外实收资本277,482  270,614  
留存收益176,268  195,455  
累计其他综合收益，税后净额4,042  2,919  
国库普通股，按成本价计算，1,311和1,408分别截至2020年6月30日和2019年12月31日的股票
(8,862) (9,439) 
股东权益总额449,687  460,305  
总负债和股东权益$736,688  $722,592  

请参阅合并财务报表附注。
1
目录
医疗保健服务集团，Inc.
综合全面收益表
(以千为单位，每股金额除外)
(未经审计)


截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
营业收入$452,029  $462,101  $901,179  $938,212  
运营成本和费用：
提供服务的成本387,517  400,485  774,673  827,750  
销售、一般和行政费用41,465  38,609  71,482  79,710  
其他收入(费用)：
投资和其他收入，净额7,745  1,393  2,918  6,596  
利息费用(380) (783) (748) (1,839) 
所得税前收入30,412  23,617  57,194  35,509  
所得税拨备7,311  5,431  13,903  8,167  
净收入$23,101  $18,186  $43,291  $27,342  
每股数据：
普通股基本每股收益$0.31  $0.24  $0.58  $0.37  
稀释后每股普通股收益$0.31  $0.24  $0.58  $0.37  
已发行普通股加权平均数：
基本型74,695  74,352  74,676  74,327  
稀释74,761  74,619  74,764  74,669  
综合收益：
净收入$23,101  $18,186  $43,291  $27,342  
其他全面收入：
可供出售的有价证券的未实现收益，税后净额1,656  791  1,123  2,207  
综合收益总额$24,757  $18,977  $44,414  $29,549  




请参阅合并财务报表附注。
2
目录
医疗保健服务集团，Inc.
合并现金流量表
(千)
(未经审计)
 截至6月30日的六个月，
 20202019
来自经营活动的现金流：
净收入$43,291  $27,342  
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧摊销7,146  6,997  
坏账拨备5,921  21,465  
递延所得税优惠(3,923) (18) 
基于股份的薪酬费用3,925  3,659  
有价证券溢价摊销950  712  
递延补偿基金投资的未实现收益(961) (5,041) 
营业资产和负债的变化：
应收账款和应收票据2,635  (25,305) 
库存和供应品2,840  1,305  
预付费用和其他资产(3,931) (2,847) 
递延补偿资金990  89  
应付帐款和其他应计费用(964) (8,824) 
应计工资、应计和预扣工资税16,104  (2,678) 
应付所得税12,847  (7,140) 
应计保险索赔5,396  5,423  
递延赔偿责任117  5,200  
经营活动提供的净现金92,383  20,339  
投资活动的现金流量：
固定资产处置307  87  
物业和设备的附加费(1,835) (2,496) 
购买有价证券(6,939) (8,234) 
出售有价证券5,779  7,145  
投资活动所用现金净额(2,688) (3,498) 
筹资活动的现金流量：
支付的股息(30,161) (29,276) 
根据股息再投资计划重新发行库存股45  46  
行使股票期权所得收益1,862  3,099  
偿还短期借款(10,000) —  
就净发行限制性股票单位支付法定预扣款项(661) (579) 
用于融资活动的现金净额(38,915) (26,710) 
现金和现金等价物净变化50,780  (9,869) 
期初现金及现金等价物27,329  26,025  
期末现金和现金等价物$78,109  $16,156  


请参阅合并财务报表附注。
3
目录
医疗保健服务集团，Inc.
股东权益合并报表
(千)
(未经审计)

截至2020年6月30日的6个月
普通股额外实收资本累计其他综合收入，税后净额留存收益库房股票股东权益
股份数量
余额，2019年12月31日75,557  $756  $270,614  $2,919  $195,455  $(9,439) $460,305  
调整为采用信用损失指导1
—  —  —  —  (32,099) —  (32,099) 
平衡，2020年1月1日75,557  $756  $270,614  $2,919  $163,356  $(9,439) $428,206  
综合收益：
当期净收益—  —  —  —  20,190  —  20,190  
可供出售的有价证券未实现亏损，税后净额—  —  —  (533) —  —  (533) 
当期综合收益$19,657  
行使股票期权和其他以股份为基础的薪酬，扣除投标支付的股份后的净额162  1  1,723  —  —  —  1,724  
发行限制性股票及限制性股票单位时法定扣缴款项的支付—  —  (661) —  —  —  (661) 
基于股票的薪酬费用-股票期权、限制性股票和限制性股票单位—  —  1,822  —  —  —  1,822  
为延期补偿计划资金和赎回发行的库存股—  —  417  —  —  111  528  
根据员工股票计划发行的股票—  —  1,329  —  —  506  1,835  
已支付及应累算的股息，$0.20每股
—  —  —  —  (15,142) —  (15,142) 
根据股息再投资计划发行的股票—  —  16  —  —  7  23  
其他6  —  187  —  —  —  187  
平衡，2020年3月31日75,725  $757  $275,447  $2,386  $168,404  $(8,815) $438,179  
综合收益：
当期净收益—  —  —  —  23,101  —  23,101  
可供出售的有价证券的未实现收益，税后净额—  —  —  1,656  —  —  1,656  
当期综合收益$24,757  
行使股票期权和其他以股票为基础的薪酬，扣除投标支付的股份后的净额7  —  138  —  —  —  138  
基于股票的薪酬费用-股票期权、限制性股票和限制性股票单位—  —  1,830  —  —  —  1,830  
为延期补偿计划资金和赎回发行的库存股—  —  51  —  —  (53) (2) 
已支付及应累算的股息，$0.20每股
—  —  —  —  (15,237) —  (15,237) 
根据股息再投资计划发行的股票—  —  16  —  —  6  22  
平衡，2020年6月30日75,732  $757  $277,482  $4,042  $176,268  $(8,862) $449,687  

1.见附注4-关于新的信贷损失指导的可疑账户拨备

请参阅合并财务报表附注。
4
目录

截至2019年6月30日的6个月
普通股额外实收资本累计其他综合收入，税后净额留存收益库房股票股东权益
股份数量
余额，2018年12月31日75,344  $753  $259,440  $158  $190,092  $(9,663) $440,780  
综合收益：
当期净收益—  —  —  —  9,156  —  9,156  
可供出售的有价证券的未实现收益，税后净额—  —  —  1,416  —  —  1,416  
当期综合收益$10,572  
行使股票期权和其他以股份为基础的薪酬，扣除投标支付的股份后的净额115  2  1,911  —  —  —  1,913  
发行限制性股票及限制性股票单位时法定扣缴款项的支付—  —  (579) —  —  —  (579) 
基于股票的薪酬费用-股票期权、限制性股票和限制性股票单位—  —  1,656  —  —  —  1,656  
为延期补偿计划资金和赎回发行的库存股—  —  535  —  —  1  536  
根据员工股票计划发行的股票—  —  1,781  —  —  349  2,130  
已支付及应累算的股息，$0.20每股
—  —  —  —  (14,656) —  (14,656) 
根据股息再投资计划发行的股票—  —  18  —  —  5  23  
其他6  —  174  —  —  —  174  
余额，2019年3月31日75,465  $755  $264,936  $1,574  $184,592  $(9,308) $442,549  
综合收益：
当期净收益—  —  —  —  18,186  —  18,186  
可供出售的有价证券的未实现收益，税后净额—  —  —  791  —  —  791  
当期综合收益$18,977  
行使股票期权和其他以股票为基础的薪酬，扣除投标支付的股份后的净额54  —  1,186  —  —  —  1,186  
基于股票的薪酬费用-股票期权、限制性股票和限制性股票单位—  —  1,668  —  —  —  1,668  
为延期补偿计划资金和赎回发行的库存股—  —  45  —  —  (47) (2) 
已支付及应累算的股息，$0.20每股
—  —  —  —  (14,753) —  (14,753) 
根据股息再投资计划发行的股票—  —  18  —  —  5  23  
余额，2019年6月30日75,519  $755  $267,853  $2,365  $188,025  $(9,350) $449,648  

请参阅合并财务报表附注。
5
目录
医疗保健服务集团，Inc.
合并财务报表附注
(未经审计)

注1-业务和重要会计政策说明

业务性质

医疗保健服务集团，Inc.本公司(“本公司”)为医疗保健行业的客房部、洗衣部、亚麻品部、设施维护部和饮食服务部提供管理、行政和运营方面的专业知识和服务，包括位于美国各地的疗养院、退休中心、康复中心和医院。虽然该公司不直接参加任何政府报销计划，但该公司的客户可获得与医疗保险和医疗补助相关的政府报销。因此，他们直接受到任何与联邦医疗保险和医疗补助报销计划相关的立法的影响。

本公司主要根据与客户签订的全面服务协议提供服务。在此类协议中，公司负责位于客户设施中的员工的日常管理。该公司还根据仅限管理的协议为有限数量的客户提供服务。与客户的协议通常规定可续订的一年服务条款，任何一方均可在30至90在最初期限后的几天内发出通知60至120几天。

本公司的组织机构为二需要报告的部分：家政、洗衣、亚麻和其他服务(“家政”)，以及食品部服务(“饮食”)。

内务管理包括管理客户的内务部门，这些部门主要负责客户设施的住宅室和公共区域的清洁、消毒和消毒，以及客户设施使用的床单、制服、居民个人服装和其他各类亚麻制品的洗涤和处理。

膳食包括管理顾客的膳食部门，这些部门主要负责食品购买、餐饮准备和营养师专业服务，包括开发满足居民饮食需求的菜单。

未经审计的中期财务数据

随附的未经审核综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及规例S-X第10条的要求编制。因此，这些合并财务报表不包括完整列报财务状况、经营结果和现金流量所需的所有信息和脚注。然而，本公司认为，所有属于正常经常性和为公平列报所必需的调整都已反映在这些综合财务报表中。本报告显示的截至2019年12月31日的资产负债表来源于截至2019年12月31日的经审计年度财务报表。这些财务报表应与公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的财务报表及其附注一起阅读。截至2020年6月30日的6个月的运营结果不一定表明未来任何时期可能预期的结果。

财务报表中估计数的使用

在根据美国公认会计原则编制财务报表时，会做出影响报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。重大估计用于确定(但不限于)本公司的坏账准备、应计保险索赔、估值、递延税金和对潜在减值的审查。这些估计是基于各种因素，包括当前和历史趋势，以及其他相关行业和监管机构的信息，包括新冠肺炎未来的潜在影响。管理层定期评估这些信息，以确定是否有必要更新其估计的基础，并根据已知的变化进行调整。

巩固原则

随附的合并财务报表包括医疗保健服务集团公司的账户。及其全资子公司。所有重要的公司间交易和余额都已在合并中冲销。

6
目录
现金和现金等价物

现金和现金等价物存放在美国金融机构或美国金融机构的托管账户中。现金等价物被定义为购买时到期日为三个月或更短的短期、高流动性投资，可随时转换为现金，利率风险微乎其微。

应收账款和应收票据

应收账款和票据包括客房部和餐饮部与客户签订的合同应收贸易账款。公司与客户就所提供服务的付款条件在每个客户的服务协议中定义。所有应收账款都被视为短期资产，因为本公司不会授予超过一年的付款期限。应收账款最初按交易金额入账，并在公司无条件获得付款权利(只需经过一段时间才能收到付款)后入账。在每个报告期，本公司评估未偿还应收账款余额的可收回性，并记录坏账拨备，作为对未来预期信贷损失的估计。增加坏账准备的方法是将坏账费用记录在提供服务的成本中报告的坏账费用中。

应收票据最初在应收账款转入本票时被记录，并作为应收账款的替代记录，以纪念按照规定的付款时间表支付特定金额(通常包括利息)的无保留承诺。公司与客户对本票的付款条件可能会根据几个因素和每张本票的情况而有所不同，但通常本票的到期日为1至3一年的时间段。与应收账款类似，公司在每个报告期评估未偿还应收票据余额的可收回性，并记录坏账拨备，代表对未来预期信贷损失的估计。

有关详细信息，请参阅附注3-此处的应收账款和票据。

坏账准备

财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编制子主题326的指导信用损失.金融工具信用损失的测量(“ASC 326”)自2020年1月1日起生效，并被本公司预期采用。在采用ASC 326时，本公司用根据ASC 326编制的预期亏损模型取代了以前用于估计季度和年度财务业绩报告的应收账款和票据信用损失的已发生损失减值模型。虽然已发生损失减值模式要求本公司在可能已发生亏损时确认信贷损失，但ASC 326要求本公司估计该等工具的预期信贷损失，并记录拨备以抵销应收账款。应收账款会计准则326要求确认基于现有账款和应收票据的预期信贷损失，而不是已发生损失法。因此，ASC 326项下的信贷损失通常比公司以前的已发生损失模型更早在应收账款的生命周期中确认。建模必须在考虑了历史经验、当前条件以及合理和可支持的经济预测之后才能准备，以估计终身预期的信贷损失。在以前的已发生损失减值模式下，当管理层确定发生损失的可能性较大，且此类损失可予估计时，确认信贷损失。

有关详细信息，请参阅此处的附注4-可疑账户拨备。

7
目录
在2020年1月1日首次将新的ASC 326指南应用于合并财务报表的累积效果如下：

合并财务状况表2019年12月31日采用ASC 326指南的累积影响2020年1月1日
(千)
资产
短期应收账款和票据，减去坏账准备$340,930  $(41,100) $299,830  
应收票据-长期部分，减去坏账准备$46,992  $(1,136) $45,856  
短期账款和应收票据坏账准备$(45,726) $(41,100) $(86,826) 
长期应收票据坏账准备$(6,667) $(1,136) $(7,803) 
递延所得税$20,364  $10,137  $30,501  
股东权益
留存收益$195,455  $(32,099) $163,356  


库存和供应品

库存和用品包括内务、亚麻和洗衣用品，以及食品供应和用品。非亚麻布库存和供应品以先进先出(FIFO)为基础进行陈述，并在认为必要时减少，以接近成本或可变现净值的较低值。亚麻用品在其预计使用年限内按直线摊销。24月份。

收入确认

当承诺的商品和服务提供给客户时，公司确认从与客户的合同中获得的收入。报告的收入是扣除从客户那里征收并汇给税务机关的销售税后的净额。

FASB会计准则编制子主题606下的指导与客户签订合同的收入(“ASC 606”)要求公司在履行和履行本公司合同条款内承诺的货物和服务时确认收入。本公司确认的收入金额是基于本公司有权作为提供合同货物和服务的交换而获得的对价。有关详细信息，请参阅此处的附注2-收入。

租约

FASB会计准则编制子主题ASC 842的指导租约(“ASC 842”)于2019年1月1日生效，并于2019年1月1日被本公司采用，采用经修订的追溯过渡法，导致本公司于2019年1月1日的现有经营租赁资本化。因此，公司在资产负债表上记录资产和负债，以确认美国公认会计原则允许的合同条款超过12个月的租赁安排产生的权利和义务。租赁安排包括任何赋予本公司对已识别有形资产的使用权的合同，只要对该资产的直接使用没有限制，并且本公司从使用权获得实质上的所有经济利益的情况下，租赁安排包括任何赋予本公司对已识别有形资产的使用权的权利的合同，该合同对资产的直接使用没有限制，并且本公司从使用权获得实质上的所有经济利益。截至2020年6月30日及2019年12月31日，本公司仅为经营租赁安排承租人。
有关详细信息，请参阅此处的注释7-租赁。

所得税

本公司采用资产负债法核算所得税。在这种方法下，所得税费用或福利被确认为当期应缴或可退还的税额。本公司根据各种监管环境中的事实和情况，按要求为可能的纳税义务进行应计。此外，递延税项资产和负债因资产和负债的财务报告和计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税项后果予以确认。在适当情况下，计入估值津贴，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。
8
目录

在纳税申报表中采取或预期采取的不确定所得税头寸根据确认和计量过程反映在公司的财务报表中。

普通股每股收益

普通股每股基本收益的计算方法是将普通股股东可获得的收入除以当期已发行普通股的加权平均数。普通股每股摊薄收益采用已发行普通股和稀释性普通股的加权平均数计算，如行使股票期权和归属限制性股票和限制性股票单位时可发行的普通股。

基于股份的薪酬

该公司使用股票期权的Black-Scholes估值模型和限制性股票和限制性股票单位授予日的股价来估计授予日基于股票的奖励的公允价值。在授予日，该公司使用股票期权的Black-Scholes估值模型以及限制性股票和限制性股票单位的股价来估计基于股票的奖励的公允价值。奖励的价值在公司必要服务期间的综合全面收益表中按比例确认为费用，并在发生没收时进行调整。

可确认无形资产和商誉

可识别的无形资产在其各自的生命周期内按直线摊销。商誉是指被收购企业的成本超过净资产公允价值的部分。管理层于第四季度每年审核商誉的账面价值以评估减值，或更经常地在事件或情况显示账面价值可能超过其估计公允价值的情况下审查商誉的账面价值。

不是的在截至2020年6月30日或2019年6月30日的六个月内，本公司的无形资产或商誉确认了减值损失。

信用风险集中程度

公司受信用风险影响的金融工具有现金和现金等价物、有价证券、递延补偿资金以及应收账款和票据。于2020年6月30日及2019年12月31日，本公司几乎所有现金及现金等价物及有价证券均持有于一位于美国的大型金融机构。该公司的有价证券是固定收益投资，具有很高的流动性，可以很容易地通过现有市场买卖。

该公司的客户集中在医疗保健行业，主要是长期护理的提供者。该公司许多客户的收入高度依赖于医疗保险、医疗补助和第三方付款人的报销资金率。新的立法或现有法规的变化可能会直接影响客户参与的政府补偿计划。因此，在这些法律完全实施和政府机构发布适用的法规或指导之前，公司可能无法实现此类计划的全部效果。

注2-收入

在管理层按部门评估公司收入的性质、数量、时间和不确定性时，公司按可报告的部门列报其综合收入。请参阅本文附注13-部门信息以及以下有关公司可报告部门的信息。
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内务管理

内务管理占$451.9百万美元和$462.0分别占公司截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月合并收入的百万美元，约占50.2%和49.2占本公司各个时期收入的1%。内务服务包括管理客户的内务部门，这些部门主要负责清洁、消毒和消毒客户设施的住客房间和公用地方，以及清洗和处理客户设施内使用的床单、制服、住客个人衣物和其他各类亚麻物品。在客户设施开始服务时，公司通常会聘用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户要求与其他设施支持职能协调内务服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

膳食

饮食服务占4.493亿美元和#美元。476.2分别占公司截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月合并收入的百万美元，约占49.8%和50.8占本公司各个时期收入的1%。膳食服务包括管理顾客的膳食部门，这些部门主要负责购买食物、准备膳食和专业营养师服务，包括开发符合居民饮食需要的菜单。现场管理负责餐饮部的所有日常活动，并由专门负责餐饮服务的地区经理定期提供支持。本公司还为设施提供临床咨询服务，如果签订合同，这些服务将捆绑在每月向客户提供的服务中。在客户设施开始服务时，公司通常会聘用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户要求与其他设施支持职能协调营养师服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

收入确认

该公司的所有收入都来自与客户的合同。公司根据ASC 606对与客户签订的合同的收入进行会计处理，因此，公司确认的收入描述了向客户转让承诺的商品和服务的金额，反映了公司有权获得的对价，以换取这些商品和服务。该公司获得合同的成本并不重要。

本公司按照与客户的合同履行服务和提供货物。这类合同通常规定了一种可再生的一年服务条款，任何一方均可在30至90在最初的一段时间后，提前几天通知60至120几天。履约义务是ASC 606规定的记账单位，并被定义为合同中向客户转让独特商品或服务的承诺。本公司的客房管理和饮食合同涉及提供捆绑的商品、服务或两者兼而有之，这些捆绑的商品和服务代表一系列基本相同且具有相同转移模式的不同商品和服务。随着时间的推移，客户同时接收和消费所提供的商品和服务的利益，公司将该系列作为一项单一的履约义务进行会计处理。收入是使用产出法确认的，这种方法是根据向客户设施交付的商品和服务来确定的。在有限的情况下，公司在签订书面合同之前提供货物、服务或两者兼而有之。在这些情况下，公司将收入的确认推迟到合同执行之后。这笔递延收入的金额为#美元。1.9300万美元和300万美元0.3截至2020年6月30日和2019年12月31日分别为3.8亿美元。此外，截至2019年12月31日的几乎所有此类递延收入金额随后都确认为截至2020年6月30日的6个月的收入。

交易价格是公司有权获得的对价金额，以换取将承诺的商品或服务转让给客户。交易价格不包括评估或征收的税款。公司的合同详细说明了公司对其提供的商品和服务收取的费用。对于某些包含交易价格可变组成部分的合同，公司需要根据服务的居民和患者群体、产品使用或消费数量的可变性，对公司有权获得的对价金额进行估计。只有当公司确定确认的收入金额不会出现重大逆转时，公司才会确认与这些估计相关的收入。该公司的合同一般不包含重要的融资部分，因为付款期限不到一年。

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该公司将交易价分配给每个履约义务，并指出，根据每个客房部和饮食合同提供的捆绑商品、服务或货物和服务代表单一的履约义务，该义务随着时间的推移而得到履行。当公司通过将承诺的货物、服务或两者都转移给客户来履行履约义务时，公司确认相关收入。这种确认是按月或按周进行的，因为提供了货物和提供了服务。在某些情况下，该公司要求客户为所提供的商品和服务预付费用。截至2020年6月30日和2019年12月31日，与客户预付款相关的合同负债价值并不重大。此外，截至2019年12月31日的几乎所有此类递延收入金额随后都确认为截至2020年6月30日的6个月的收入。

分配给剩余履约义务的交易价格

公司确认收入是因为它履行了与客户合同相关的履约义务，由于公司提供的商品和服务的性质，这些义务是随着时间的推移而履行的。合同可以包含固定的、可变的或两者兼有的交易价格。公司与客户的合同通常规定初始期限为一年，可续签一年服务条款，任何一方均可在30至90在最初期限后的几天内发出通知60至120几天。

截至2020年6月30日，公司拥有559.480万美元与未履行或部分未履行的绩效义务有关，公司预计将确认收入。该公司预计将在以下方面确认收入20.5在接下来的一年中剩余履约义务的百分比12两个月后，余额将在此后确认。这些数额不包括主要与履约义务有关的可变对价，这些承付款由一系列不同的服务期组成，其收入基于合同开始时无法估计的未来履约情况。本公司还选择应用实际权宜之计，允许排除最初预期期限为一年或更短的剩余履行义务的信息。

附注3-应收账款和票据

截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司的应收账款和票据余额包括以下内容：
2020年6月30日2019年12月31日
(千)
短期
应收账款和应收票据$370,143  $386,656  
坏账准备1
(74,882) (45,726) 
短期应收账款和票据净额合计$295,261  $340,930  
长期
应收票据$50,972  $53,659  
坏账准备1
(9,104) (6,667) 
长期应收票据净额合计$41,868  $46,992  
应收账款和票据净额合计$337,129  $387,922  
1.自2020年1月1日起，公司采用了ASC 326，并记录了一次性采用调整金额为$42.2百万

该公司在审查了与特定客户相关的许多定性和定量因素以及可能影响该客户的当前行业变量后，逐案做出信贷决定。影响客户根据公司合同付款能力的因素有很多。这些因素包括但不限于，波动的人口普查数字、诉讼费用以及客户参与由联邦和州政府机构资助的项目。这些计划下的报销时间或金额的偏差可能会影响客户的现金流及其及时付款的能力。然而，客户根据合同向公司付款的义务并不取决于客户的现金流。尽管公司努力将其信用风险敞口降至最低，但上述因素以及影响客户现金流或及时付款能力的其他因素可能会对公司的经营业绩和财务状况产生间接但实质性的不利影响。

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应收账款和票据净额的波动通常可归因于各种因素，包括但不限于从客户收到现金的时间以及客户关系的开始、过渡、修改或终止。该公司部署了大量资源，并在工具和流程方面进行了投资，以优化管理层的信贷和收款工作。在适当的情况下，公司通过制定最终的还款计划和提供进一步证明所欠金额的手段，利用有利息的本票来提高到期金额的可收集性。此外，公司可以将合同从全面服务修改为仅限管理安排，或调整合同付款条款，以适应真诚地制定了明确计划以解决现金流问题的客户。这些努力旨在将公司的收款风险降至最低。

注4-坏账准备

于2020年1月1日(“采纳日期”)，本公司以根据美国会计准则第326条编制的预期亏损模型取代以往估计应收账款及票据信贷损失的已发生损失减值模型。虽然已发生损失减值模式要求本公司在可能已发生亏损时确认信贷损失，但ASC 326要求本公司在可能发生减值之前估计此类工具的未来预期信贷损失。在采用日，该公司记录了初步增加#美元。42.2从公司的坏账准备中扣除100万美元，抵销记录为留存收益的期初调整。

在进行公司信用评估时，管理层会考虑与长期护理行业趋势相关的一般收款风险。该公司通过与客户的付款条款建立信用额度，进行持续的信用评估，并在账龄计划的基础上监控账户，以将损失风险降至最低。尽管本公司努力将信用风险敞口降至最低，但如果未来的行业趋势，包括与新冠肺炎相关的趋势发生变化，对客户的现金流产生负面影响，客户可能会受到不利影响。新冠肺炎对本公司客户的全面影响具有高度不确定性，无法预测。因此，公司未来的收藏体验可能与历史收藏趋势有很大不同。如果公司客户的现金流受到负面影响，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

该公司每季度评估其预期信贷损失的应收账款和票据。应收账款根据内部制定的应收账款账龄信用质量指标进行评估。应收票据根据内部制定的信用质量指标进行评估，这些指标源自管理层对收款风险的评估。本公司采用两级方法管理应收票据投资组合，将标准应收票据(即信誉良好的期票)从管理层认定为因破产等触发事件而信用风险升高的应收票据中分离出来。在每个期末，公司根据公司的历史损失率为标准应收票据设立预期信用损失准备金。风险状况较高的应收票据来自已申请破产、受到催收活动影响或付款缓慢且遇到财务困难的客户，将对其进行汇总和评估，以确定应收账款类别的总准备金。

美国会计准则委员会326中的指导意见允许实体作出会计政策选择，如果这些实体及时注销被认为无法收回的应计利息，则不计量应计利息的信贷损失估计。该公司对应收票据赚取的所有利息实行收入确认政策。根据这种政策，公司按非权责发生制对所有应收票据进行会计处理，并将任何利息收入的确认推迟到收到现金支付之后。制定这项政策是为了认识到长期护理行业的环境，而不是因为这些应收票据一定会减值。因此，本公司不记录应计利息的信贷损失调整。截至2020年6月30日的三个月和六个月，公司确认了$0.4百万美元和$1.0应收票据利息收入百万美元。

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作为公司采用ASC 326的一部分，还需要在应收融资类别的基础上进行额外的披露。下表列出了公司截至2020年6月30日的两个级别的应收票据，按发端年份进一步细分：

应收票据
按起始年度分列的摊销成本基础
20202019201820172016在先总计
(千)
应收票据
标准应收票据$8,127  $13,619  $17,669  $26,429  $275  $1,602  $67,721  
高风险应收票据$—  $604  $—  $5,511  $—  $2,421  $8,536  
本期核销总额$—  $—  $411  $—  $1,721  $36  $2,168  
本期恢复—  —  —  —  —  —  —  
本期净冲销$—  $—  $411  $—  $1,721  $36  $2,168  

下表提供了截至2020年6月30日公司逾期应收票据的付款情况：
截至2020年6月30日的应收票据逾期账龄分析
0-90天91-180天超过181天总计
(千)
应收票据
标准应收票据$638  $433  $3,075  $4,146  
高风险应收票据1,035  767  5,829  7,631  
$1,673  $1,200  $8,904  $11,777  

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下表汇总了截至2020年6月30日的三个月和六个月公司在投资组合部门基础上的坏账准备变化：

坏账准备
投资组合细分市场：三月三十一日
2020
核销1
坏账费用六月三十日
2020
(千)
应收账款$74,389  $(9,987) $1,897  $66,299  
应收票据
标准应收票据$11,654  $(1,721) $1,936  $11,869  
高风险应收票据6,237  (447) 28  5,818  
$17,891  $(2,168) $1,964  $17,687  
应收账款和票据总额$92,280  $(12,155) $3,861  $83,986  
1.核销显示的是扣除回收后的净额。在截至2020年6月30日的三个月内，公司收取了$0.8核销后收回的应收账款1.8亿元。

坏账准备
投资组合细分市场：十二月三十一号，
2019
采用ASC 326的累积效果1
核销2
坏账费用六月三十日，
2020
(千)
应收帐款$39,903  $36,709  $(14,396) $4,083  $66,299  
应收票据
标准应收票据$6,667  $5,236  $(1,721) $1,687  $11,869  
高风险应收票据5,823  291  (447) 151  5,818  
应收票据总额$12,490  $5,527  $(2,168) $1,838  $17,687  
应收账款和票据总额$52,393  $42,236  $(16,564) $5,921  $83,986  
1.代表根据CECL会计准则的采纳，对公司2020年期初留存收益余额进行的税前一次性调整。
2.核销显示的是扣除回收后的净额。在截至2020年6月30日的6个月内，公司收取了$0.8核销后收回的应收账款1.8亿元。


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附注5-按组成部分划分的累计其他全面收入变动

累积的其他综合收益包括公司可供出售的有价证券的未实现损益。下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月的累计其他全面收益变动情况：
可供出售证券的未实现损益1
截至6月30日的六个月，
20202019
(千)
累计其他综合收益期初余额$2,919  $158  
改叙前其他综合收益1,057  2,286  
从其他综合收益中重新分类的亏损(收益)2
66  (79) 
本期净其他综合收益3
1,123  2,207  
累计其他综合收益期末余额$4,042  $2,365  
1.所有的金额都是税后净额。
2.已实现的收益和亏损在综合全面收益表的“投资和其他收入”项下进行税前记录。截至2020年6月30日的前六个月，公司记录了$0.1出售可供出售的证券造成的已实现亏损百万美元。截至2019年6月30日的前六个月，公司录得美元0.1出售可供出售的证券的已实现收益为1.8亿美元。有关详细信息，请参阅此处的附注9-公允价值计量。
3.截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，其他综合收益的变化扣除税费净额为1美元。0.3百万美元和$0.6分别为百万美元。

从累计其他全面收益中重新分类的金额
20202019
(千)
截至6月30日的三个月，
(亏损)出售可供出售证券的收益$(76) $99  
税收优惠(费用)19  (23) 
从累计其他综合收益中重新归类的净(亏损)收益$(57) $76  
截至6月30日的六个月，
(亏损)出售可供出售证券的收益$(87) $103  
税收优惠(费用)21  (24) 
从累计其他综合收益中重新归类的净(亏损)收益$(66) $79  

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附注6--财产和设备

财产和设备按成本入账。折旧是在每一类可折旧资产的预计使用年限内记录的，并使用直线法计算。租赁改进按估计资产寿命或租赁期限中较短者摊销。维修和维护费用在发生时计入费用。

下表列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日按每类折旧资产划分的财产和设备金额：
2020年6月30日2019年12月31日
(千)
家政和饮食设备$22,528  $25,219  
计算机硬件和软件9,280  12,769  
经营性租赁使用权资产
24,449  21,176  
其他1
1,643  1,698  
全部财产和设备，按成本计算57,900  60,862  
减去累计折旧29,342  32,042  
财产和设备合计(净额)$28,558  $28,820  
1.包括家具和固定装置、租赁改进以及汽车和卡车(包括汽车租赁)。

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月的折旧费用为2.6百万美元和$2.3分别为百万美元。截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月的折旧费用为5.1百万美元和$4.8分别为百万美元。在截至2020年6月30日的三个月和六个月记录的折旧费用中，1.4百万美元和$2.7本公司的经营租赁使用权资产(“ROU资产”)的折旧金额分别为1百万美元。截至2019年6月30日的三个月和六个月记录的折旧费用，$1.0百万美元和$2.2分别与公司经营租赁-ROU资产折旧相关的百万美元。

附注7-租约

该公司确认汽车、办公楼、IT设备和用于临时存储运营设备的小型存储单元的ROU资产和租赁负债(“租赁负债”)。该公司的租约的剩余租约条款从1年份至10年，并且有多种扩展选项，范围从1年份至5好多年了。大多数租约都包括在以下时间内终止租约的选项1年。

采用ASC 842后，公司利用在指导下提供的实际权宜之计进行了会计政策选择，将租赁安排内的租赁和非租赁组成部分结合起来，并以直线基础在租赁期内的收益中确认与短期租赁相关的付款，以及与发生时确认的可变租赁付款相关的成本。这些会计政策选择影响了公司的净资产和租赁负债的价值。公司ROU资产的价值被确定为其租赁安排的非折旧公允价值，并计入财产和设备，净额计入公司的综合资产负债表。本公司租赁负债的价值是尚未支付的固定租赁付款的现值，使用租赁合同中隐含的利率(如果该利率可以确定)或本公司的递增借款利率(“IBR”)进行贴现，并计入本公司综合资产负债表上的其他应计费用和租赁负债-长期部分。任何未来的租赁付款不是根据租赁合同的条款固定的，或者根据指数或利率以外的因素波动的，都被视为可变租赁付款，不包括在公司的ROU资产或租赁负债的价值中。本公司的IBR被确定为本公司在类似期限内以抵押方式借款所需支付的利率，该金额相当于类似经济环境下的租赁付款。

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ASC 842所需的租赁费用组成部分如下所示，截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三个月和六个月。
截至6月30日的三个月，
20202019
(千)
租赁费
经营租赁成本$1,394  $1,016  
短期租赁成本124  340  
可变租赁成本116  131  
总租赁成本$1,634  $1,487  

截至6月30日的六个月，
20202019
(千)
租赁费
经营租赁成本$2,749  $2,230  
短期租赁成本253  561  
可变租赁成本262  284  
总租赁成本$3,264  $3,075  

以下是ASC 842所需的截至2020年6月30日和2019年6月的6个月的补充信息。
截至6月30日的六个月，
20202019
(美元金额(千美元))
其他资料
为计入租赁负债的金额支付的现金
来自营业租赁的营业现金流$2,793  $2,702  
加权平均剩余租赁期限-经营租赁5.1年份6.9年份
加权平均贴现率-营业租赁4.9 %4.9 %

在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，公司的ROU资产和租赁负债均减少了$0.1百万美元和$0.3100万美元，分别是由于租赁取消。在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，公司的ROU资产和租赁负债均减少了不到$0.1百万美元和$0.1100万美元，分别是由于租赁取消。

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以下是截至2020年6月30日剩余期限的经营租赁下未来最低租赁付款的日历年时间表：

期间/年经营租约
(千)
2020年7月1日至12月31日$2,882  
20214,789  
20223,565  
20231,741  
20241,295  
20251,311  
此后4,204  
最低租赁付款总额1
$19,787  
1.截至2020年6月30日，公司在综合资产负债表中的租赁负债总额为17.5百万美元，扣除推算利息$后的净额2.2百万

附注8-其他无形资产

该公司的其他无形资产包括通过收购获得的客户关系，并按其在收购之日的公允价值记录。具有可确定使用年限的无形资产在其预计使用年限内按直线摊销。客户关系的加权平均摊销期限约为10好多年了。

下表列出了2020年剩余时间、随后5个会计年度及以后需要摊销的无形资产的估计摊销费用：

期间/年摊销总费用
(千)
2020年7月1日至12月31日$2,083  
2021$4,165  
2022$4,165  
2023$3,169  
2024$2,035  
2025$2,035  
此后$2,618  

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月的摊销费用均为$1.0百万截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月的摊销费用为2.0百万美元和$2.1分别为百万美元。

附注9-公允价值计量

公司的流动资产和流动负债是金融工具，这些项目(有价证券和存货除外)大多按成本计入综合资产负债表。由于其短期性质，这些金融工具的估计公允价值接近其账面价值。本公司信贷额度的账面价值代表借款的未偿还金额，接近公允价值。公司按公允价值经常性计量的金融资产是其有价证券和递延补偿资金。由于所有金融工具的性质、所述利率以及各自的到期日或期限，所有金融工具的记录价值均接近其当前公允价值。

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该公司的有价证券包括免税的市政债券，这些债券被归类为可供出售，并按公允价值报告。与这些投资相关的未实现损益计入综合全面收益表内的其他全面收益(税后净额)。这些有价证券的公允价值被归类在公允价值等级的第二级，因为这些证券是使用非活跃市场中相同或类似工具的报价以及所有重大假设均可观察到的基于模型的估值技术来计量的。这样的估值是由第三方定价服务确定的。截至2020年6月30日及2019年6月30日止三个月，本公司录得未实现收益$1.7百万美元和$0.8分别为100万美元的有价证券。截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月，本公司录得未实现收益$1.1百万美元和$2.2分别为100万美元的有价证券。

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月内，公司收到的总收益减去收到的利息金额为#美元。4.0百万美元和$3.6分别来自可供出售的市政债券的销售收入。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月中，这些销售导致已实现亏损美元0.1百万美元，已实现收益$0.1分别为百万美元。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内，公司收到总收益减去收到的利息金额#美元。5.8百万美元和$7.1分别来自可供出售的市政债券的销售收入。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月中，这些销售导致已实现亏损美元0.1百万美元，已实现收益$0.1这笔款项分别记入综合全面收益表的“其他收入-投资及其他收入，净额”。出售这些证券的依据是在此期间出售的每一种债券的具体标识。

基金递延补偿计划下的投资作为交易证券和未实现损益计入收益。这些投资的公允价值是根据市场报价(一级)确定的。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，公司确认的未实现收益为6.7百万美元和$1.6分别与在各自报告日期仍持有的股权证券相关的百万美元。截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月，本公司确认的未实现收益为1.0百万美元和$5.0分别与在各自报告日期仍持有的股权证券相关的百万美元。

下表提供了截至2020年6月30日和2019年12月31日公司有价证券和递延补偿基金投资的公允价值计量信息：

截至2020年6月30日
公允价值计量使用：
账面金额总公允价值活跃市场报价(一级)重要的其他可观察到的输入(级别2)无法观察到的重要输入(3级)
(千)
金融资产：
有价证券
市政债券-可供出售$92,318  $92,318  $—  $92,318  $—  
递延赔偿基金
货币市场1
$2,440  $2,440  $—  $2,440  $—  
平衡和生活方式8,990  8,990  8,990  —  —  
大盘股增长13,305  13,305  13,305  —  —  
小盘股成长3,923  3,923  3,923  —  —  
固定收入4,153  4,153  4,153  —  —  
国际1,715  1,715  1,715  —  —  
中型股增长2,691  2,691  2,691  —  —  
递延赔偿基金$37,217  $37,217  $34,777  $2,440  $—  

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截至2019年12月31日
公允价值计量使用：
携载
数量		总公平
价值		活跃市场报价(一级)重要的其他可观察到的输入(级别2)无法观察到的重要输入(3级)
(千)
金融资产：
有价证券
市政债券-可供出售$90,711  $90,711  $—  $90,711  $—  
递延赔偿基金
货币市场1
$2,625  $2,625  $—  $2,625  $—  
平衡和生活方式10,294  10,294  10,294  —  —  
大盘股增长11,369  11,369  11,369  —  —  
小盘股成长4,120  4,120  4,120  —  —  
固定收入4,072  4,072  4,072  —  —  
国际1,932  1,932  1,932  —  —  
中型股增长2,835  2,835  2,835  —  —  
递延赔偿基金$37,247  $37,247  $34,622  $2,625  $—  
1.货币市场基金的公允价值是根据该计划在期末持有的股份的资产净值(“NAV”)计算的。货币市场基金包括以美元计价的短期货币市场工具，资产净值由基金托管人决定。货币市场基金可以在衡量日以其资产净值赎回，因为出售这项投资的能力没有重大限制。

摊销成本未实现毛利未实现亏损总额估计公允价值非暂时性减损
(千)
2020年6月30日
安全类型：
市政债券-可供出售$87,226  $5,092  $—  $92,318  $—  
债务证券总额$87,226  $5,092  $—  $92,318  $—  
2019年12月31日
安全类型：
市政债券-可供出售$87,016  $3,695  $—  $90,711  $—  
债务证券总额$87,016  $3,695  $—  $90,711  $—  

下表汇总了在2020年6月30日和2019年12月31日持有的债务证券的合约到期日，在综合资产负债表中归类为有价证券：

市政债券-可供出售的市政债券
合同到期日：2020年6月30日2019年12月31日
(千)
在一年或更短的时间内到期$2,498  $876  
在第二年至第五年到期33,476  16,071  
第六年至第十年到期20,839  38,801  
十年后到期35,505  34,963  
债务证券总额$92,318  $90,711  

20
目录
注10-基于共享的薪酬

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，公司基于分享的薪酬支出构成如下：
截至6月30日的六个月，
20202019
(千)
股票期权$1,054  $1,326  
限制性股票和限制性股票单位2,598  1,998  
员工购股计划273  335  
从收入中扣除的税前股份薪酬费用总额1
$3,925  $3,659  
1.以股份为基础的薪酬费用在公司的综合全面收益表中计入服务和销售成本、一般费用和行政费用。

截至2020年6月30日，与未归属股票期权和奖励相关的未确认补偿成本为1美元。20.4百万这些奖励的加权平均期限约为3.1好多年了。

2020综合激励计划

2020年5月26日，经公司股东年度大会通过，公司通过了《2020年综合激励计划》(简称《2020计划》)。2020年计划规定，现任或未来的高级管理人员、员工、非员工董事和顾问可以获得基于股票的奖励，如股票期权、绩效股票单位、限制性股票单位和其他股票奖励。2020年计划旨在通过与公司经营目标一致的短期和长期激励措施，鼓励公司盈利和增长。

截至2020年6月30日，有2.5根据2020年计划预留供发行的普通股100万股，其中全部可供未来授予。当本公司第二次修订及重订的二零一二年股权激励计划(“二零一二计划”)下的未偿还奖励其后被没收、终止、失效或根据该计划以现金或股份以外的财产清偿时，根据二零二零年计划可供发行的股份数额将会增加。任何股票奖励的期限都不会超过10好多年了。董事会提名、薪酬和股票期权委员会负责根据2020年计划确定授予条款。

2012股权激励计划

在股东于2020年5月26日批准2020年计划后，2012年计划被2020年计划取代。因此，根据2012年计划，不会授予任何新的股权奖励。

股票期权

截至2019年12月31日的未偿还股票期权以及截至2020年6月30日的6个月内的变化摘要如下：
未偿还股票期权
股份数加权平均行使价
(千)
2019年12月31日2,107  $32.99  
授与210  $24.43  
已行使(99) $17.75  
没收(11) $37.65  
过期(39) $31.97  
2020年6月30日2,168  $32.85  

截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月内授出的股票期权之加权平均授出日期公允价值为$。4.62及$8.18分别为每股普通股。截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月内，行使的股票期权总内在价值为$0.9300万美元和300万美元1.5分别为2000万人。
21
目录

2020和2019年授予的股票期权奖励的公允价值是在授予日使用Black-Scholes期权估值模型在以下假设下估计的：
截至6月30日的六个月，
20202019
无风险利率1.8 %2.5 %
加权平均预期寿命6.6年份5.7年份
预期波动率26.5 %22.6 %
股息率3.2 %1.9 %

下表汇总了截至2020年6月30日的股票期权的其他信息：
2020年6月30日
(金额以千为单位，每股数据除外)
杰出的：
聚合内在价值$1,497  
加权平均剩余合同期限5.6年份
可行使的：
选项数量1,450  
加权平均行权价$31.08  
聚合内在价值$1,491  
加权平均剩余合同期限4.5年份

限售股单位和限售股

已发行限制性股票单位和限制性股票的公允价值是根据授予日股票的市场价格确定的。于截至二零二零年六月三十日止六个月内，本公司授予0.3百万个限制性股票单位，加权平均授权日公允价值为$24.43每单位。截至2019年6月30日止六个月内，本公司授予0.2百万个限制性股票单位，加权平均授权日公允价值为$40.49每单位。

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内，该公司不是的Idon‘我不会授予任何限制性股票。

截至2019年12月31日的已发行限售股单位和限售股以及截至2020年6月30日的6个月内变动情况摘要如下：
限售股单位和限售股
数加权平均授予日期公允价值
(千)
2019年12月31日362  $43.24  
授与307  $24.43  
既得(93) $42.30  
没收(10) $32.69  
2020年6月30日566  $33.37  

员工购股计划

公司的员工股票购买计划(“ESPP”)目前向所有符合条件的员工提供，截止日期为2021年。所有全职和兼职员工，平均工作时间为20每周工作小时数，并已完成两年凡在本公司连续服务的人士均有资格参加。年度优惠在各自年份的第一个和最后一个日历日开始和结束。

根据ESPP，该公司有权发行最多4.1百万股普通股分给员工。根据该授权，有2.1截至2020年6月30日，可供未来授予的股票为100万股。
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目录

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内，根据ESPP授予的期权相关费用是在授予之日使用Black-Scholes期权估值模型在以下假设下估计的：

截至6月30日的六个月，
20202019
无风险利率1.6%2.6%
加权平均预期寿命(年)1.01.0
预期波动率42.0%30.8%
股息率3.3%1.9%

延期薪酬计划

公司为高管和某些关键员工提供补充高管退休计划(“SERP”)。SERP允许参与者在税前基础上递延一部分劳动收入，在每个计划年度的最后一天，每个参与者将根据当时的市场价值，以公司普通股的形式获得部分递延收入的匹配。根据SERP，该公司获授权发出1.0百万股普通股分给员工。根据该授权，本公司已0.4截至2020年6月30日，可供未来授予的股票为100万股。发行时，该等股份按成本价计入库存股。

下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内有关SERP的信息：
截至6月30日的六个月，
 20202019
(千)
SERP费用1
$298  $346  
在SERP负债账户中记录的未实现收益$763  $4,939  
1.SERP匹配和递延均包括在综合全面收益表的销售、一般和行政标题中。

注11-股息

在截至2020年6月30日的6个月内，公司定期支付季度现金股息，总额约为$30.2百万元，详情如下：
截至的季度
2020年6月30日2020年3月31日
(单位为千，每股数据除外)
每股普通股支付的现金股息$0.20250  $0.20125  
支付的现金股息总额$15,128  $15,033  
记录日期2020年5月22日2020年2月28日
付款日期2020年6月26日2020年3月27日

此外，2020年7月21日，公司董事会宣布定期季度现金股息为$0.20375每股普通股，将于2020年9月25日支付给截至2020年8月21日收盘登记在册的股东。

为所列期间宣布的现金股利如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
宣布的每股普通股现金股息0.20375  0.19875  0.40625  0.39625  


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目录
注12-所得税

本公司的年度有效税率受到期权行使和既得奖励的税收影响的影响，这两个项目在其发生的报告期被视为离散项目，因此不能在计算估计的年度有效税率时考虑在内。在截至2020年6月30日的6个月内，这些离散项目对公司所得税拨备的影响并不大。

有效税率和适用的美国联邦法定税率之间的差异主要是由于州和地方所得税、基于股票的补偿和公司可获得的税收抵免的影响。2020年的实际有效税率可能会与估计的不同，这取决于通过可获得税收抵免以及行使股票期权和授予基于股票的奖励而获得的实际营业收入。本公司对2020年有效税率的估计没有因新冠肺炎相关的任何影响而进行调整。

本公司采用资产负债法核算所得税，其结果是根据本年度应付或可退还的所得税金额确认所得税费用。此外，公司还定期评估由于某些项目的财务报表确认而采取或预期采取的税收头寸。根据评估，有以下几个方面不是的需要在公司财务报表中确认的重大不确定税务状况。评估是针对截至2016年12月31日至2019年12月31日的纳税年度(关于美国联邦所得税申报单)和2015年12月31日至2019年12月31日至2019年(关于各种州和地方所得税申报单)进行的，截至2020年6月30日，这两个纳税年度仍需接受主要税收管辖区的审查。

公司可能会不时被征税司法管辖区评估利息或罚款，尽管任何此类评估在历史上都是最低限度的。当公司收到利息和/或罚款的评估后，将在财务报表中将其归类为销售、一般和行政费用。此外，与已确认的不确定税收状况有关的任何利息或罚款也将记录在销售、一般和行政费用中。

注13-细分市场信息

公司管理和评估其在#年的运营情况。二需要报告的部分：客房管理(客房管理、洗衣、亚麻和其他服务)和饮食(食品部服务)。虽然这两个细分市场为相同的客户群服务，并在运营上有许多相似之处，但由于提供的服务类型明显不同，以及负责提供每个细分市场服务的专业管理人员所需的专业知识，它们被分开管理。此类服务是根据特定于每个可报告细分市场的离散合同提供的。

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公司对这些部门的会计政策总体上与公司的重要会计政策中描述的相同。应报告分部的经营业绩和其他披露数据与综合财务报表中的信息之间的差异主要涉及公司层面的交易，以及使用非公认会计原则在可报告分部水平记录交易。某些存货和供应品主要在营业部门内发生时发生费用，而它们在合并财务报表中资本化。此外，大多数公司费用，如公司工资和福利成本、某些法律成本、债务费用、信息技术成本、折旧、有限寿命无形资产的摊销、基于股份的薪酬成本和其他公司特定成本，没有完全分配到运营部门。运营部门内的工人补偿和一般责任费用也有分配，这与公司根据美国公认会计原则记录的实际费用不同。披露的分部金额是在合并中作出的抵销分录之前披露的。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(千)
营业收入
内务管理$227,650  $228,911  $451,943  $462,045  
膳食224,379  233,190  449,236  476,167  
总计$452,029  $462,101  $901,179  $938,212  
所得税前收入
内务管理$25,258  $24,804  $49,199  $51,311  
膳食18,668  9,713  32,997  25,138  
公司和淘汰1
(13,514) (10,900) (25,002) (40,940) 
总计$30,412  $23,617  $57,194  $35,509  
1.主要指公司办公室成本及相关间接费用、按可报告分部水平记录若干存货及用品及工人补偿成本(使用与公司层面使用的会计方法不同)，以及未分配至应报告分部的综合附属公司营运费用，扣除投资及其他收入及利息开支后的净额。

注14-普通股每股收益

基本普通股和稀释普通股每股收益的计算方法是净收入除以已发行的基本普通股和稀释普通股的加权平均数。稀释普通股的加权平均数量包括稀释证券的影响，包括已发行的股票期权和未归属的限制性股票和限制性股票单位。下表对已发行的加权平均基本普通股和稀释后普通股进行了核对：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(千)
已发行普通股加权平均数-基本74,695  74,352  74,676  74,327  
稀释证券的影响1
66  267  88  342  
已发行普通股加权平均数-稀释74,761  74,619  74,764  74,669  
1.某些流通股奖励是反摊薄的，因此不包括在计算稀释后已发行普通股的加权平均数之外。

基于股份的薪酬计划下的反稀释流通股奖励如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(千)
抗稀释剂2,102  1,536  2,096  1,455  

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注15-其他或有事项

信用额度

截至2020年6月30日，该公司有一美元475用于一般公司用途的百万银行信用额度。根据信贷额度提取的金额是按需支付的，通常根据公司的杠杆率按浮动利率计息，从LIBOR加。115基点(或者如果LIBOR变得不可用，则以隔夜银行融资利率较高者为准，加上50基点和最优惠利率)。截至2020年6月30日，有不是的信用额度以下的借款。截至2019年12月31日，有$10.0信用额度下的百万借款。信贷额度要求公司满足两个财务契约，截至2020年6月30日，公司遵守了这两个财务契约。该信贷额度将于2023年12月21日到期。

截至2020年6月30日，公司也有未偿还的美元64.9百万不可撤销备用信用证，与公司保险计划项下的付款义务有关。关于信用证的签发，信用证项下的可用金额减少了#美元。64.9百万至$410.1截至2020年6月30日，100万。信用证将于2021年1月2日到期。除了$64.9百万信用证本公司可从这笔款项中提取的金额没有其他限制。475一百万的信用额度。

税务管辖权和事项

该公司在美国大陆提供服务，并受众多州和地方税收管辖。在正常业务过程中，司法管辖区可能会就将其税号应用于本公司的服务而对本公司的报告立场提出异议，这可能会导致额外的纳税义务。

本公司与各税务机关有税务事宜。由于与可能结果和应支付的可能评估金额有关的不确定性，本公司无法对负债作出合理估计。根据公司对这些问题结果的最佳估计，公司预计任何这些问题的单独或整体解决方案都不会对综合财务状况或经营结果产生重大不利影响。

法律程序

本公司在正常业务过程中会受到各种索赔和法律诉讼的影响。其中一些事项包括工资和与员工有关的事项，以及政府机构的审查。当公司意识到这种索赔和法律行动时，公司会记录任何可能和可估量的风险的应计项目。如果此类索赔和法律行动的不利结果是合理的，管理层将评估其重要性，并酌情提供财务披露。

正如之前披露的那样，美国证券交易委员会(“SEC”)正在对该公司的每股收益(EPS)计算做法进行调查。在收到SEC于2017年11月就其对这些做法的调查发出的信函并于2018年3月发出传票后，本公司授权其外部律师在公司审计委员会的指导下，对与SEC传票相关的事项进行内部调查。本次调查已于2019年3月完成，公司将继续配合SEC的调查和文件要求。

2019年3月22日，美国宾夕法尼亚州东区地区法院对公司及其首席执行官提起了推定的股东集体诉讼。最初的起诉书由一名原告提出，据称是代表在2017年4月11日至2019年3月4日(“班期”)期间购买本公司证券的所有买家提起的，指控与本公司每股收益计算实践相关的事项违反了联邦证券法。2019年9月17日，对起诉书进行了修改，其中包括将课堂期限延长至2014年4月8日至2019年3月4日，并将更多与公司有关联的个人列为被告。主要原告代表原告类别寻求未指明的金钱损害赔偿和其他救济。

虽然公司正在积极抗辩所有诉讼索赔，但这起诉讼-加上SEC正在进行的调查-可能会给公司带来巨额成本，并转移公司管理层的注意力和资源，这可能会损害公司的业务。此外，悬而未决的诉讼或可能提起额外诉讼的不确定性可能导致更大的波动性，并导致公司股价下跌。目前，公司无法合理估计可能的损失，也无法判断不利结果是可能的还是遥不可及的。它不是
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目前有可能评估这些诉讼的结果是否会对本公司产生重大不利影响。

政府规章

该公司的客户集中在医疗保健行业，主要是长期护理的提供者，其中许多人受到了新冠肺炎的重大影响。对于那些受影响的客户来说，大流行导致运营成本增加，新居民入口者减少，人口普查减少。该公司许多客户的收入高度依赖于医疗保险、医疗补助和第三方付款人的报销资金率。新的立法或现有法规的额外变化可能会直接影响客户参与的政府补偿计划。由于新冠肺炎的原因，已经颁布和提议了几项联邦和州救济措施，这些措施应该在此次流行病期间为这些客户提供支持，但是，直到这些计划完全实施，政府机构发布适用的法规或指导并提供此类救济，任何此类计划的全部好处才能实现。

注16-后续事件

公司对截至本10-Q表格提交日期的所有后续事件进行了评估。在随后的报告期内，没有发生需要在这些财务报表中确认或额外披露的事件或交易。

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第二项：第二项。 管理学的探讨与分析 的财务状况和结果 运筹学

运营结果

下面的讨论旨在为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，包括财务报表期间比较时某些关键项目的变化。我们还打算提供造成这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表的摘要。此外，我们正在提供有关我们两个经营部门的财务结果的信息，以进一步帮助理解这些部门及其结果如何影响我们的综合经营结果。本讨论应与我们截至2020年6月30日和2019年12月31日的财务报表以及这些财务报表附带的注释一起阅读。

关于新冠肺炎的几点思考

在新冠肺炎疫情期间，公司的优先事项是保护员工的健康和安全；最大限度地发挥我们的主要服务在帮助客户满足其设施的客房管理和饮食服务需求方面的影响；以及调动我们员工的才华和我们的资源来帮助我们所服务的社区应对和克服当前的挑战。在截至2020年6月30日的季度，新冠肺炎疫情对我们的综合经营业绩没有产生实质性的净影响。截至2020年6月30日的季度收入包括1,720万美元的新冠肺炎补充账单，主要与传递给客户的员工工资溢价有关，但由于人口普查推动的人员和采购成本减少，经常性账单暂时减少，抵消了这一收入。未来，如果大流行导致经济环境衰退，可能会导致对我们服务的需求减少；但是，由于我们提供的服务对客户的日常生活至关重要，我们相信，从长远来看，对我们的服务将继续有强劲的需求，因此，我们为长期护理和熟练护理行业提供的服务将继续保持旺盛的需求，但是，由于我们提供的服务对我们的客户的日常生活至关重要，我们相信，从长远来看，对我们的服务的需求将继续强劲。

我们能否在不受新冠肺炎疫情影响的情况下运营，在一定程度上将取决于我们保护员工和供应链的能力。公司努力遵循政府和卫生当局的建议行动，以保护我们的员工，并对在我们客户设施工作的员工采取特别措施。在截至2020年6月30日的6个月里，我们在新冠肺炎疫情爆发期间保持了行动的一致性。我们将继续创新我们的业务管理，与护理部门协调，在感染预防和控制连续体系中发挥我们的作用，并保持灵活地回应我们的客户合作伙伴。然而，大流行带来的不确定性可能会对我们的劳动力和供应链造成意想不到的中断(例如，关键供应商或运输供应商无法采购和运输材料)，这可能会对我们的运营产生负面影响。

截至2020年6月30日，这场大流行尚未对公司的流动性状况产生负面影响。到2020年6月30日，我们将继续产生运营现金流，以满足我们的短期流动性需求，我们预计将保持进入资本市场的机会。我们也没有观察到我们的资产因新冠肺炎疫情而出现任何实质性减值或资产公允价值发生重大变化。

有关与大流行相关的风险因素或可能影响我们结果的其他风险的更多信息，请参阅本表格10-Q第II部分第1A项中的“风险因素”。

概述

我们为遍布全美的医疗机构(包括疗养院、养老院、康复中心和医院)的客房部、洗衣部、亚麻品部、设施维护部和饮食服务部提供管理、行政和运营方面的专业知识和服务。我们相信，我们是美国长期护理行业最大的家政和洗衣管理服务提供商，截至2020年6月30日，我们为美国大陆超过3000家机构提供此类服务。

我们主要根据与客户签订的全面服务协议提供服务。根据这些协议，我们负责位于客户设施中的员工的日常管理，以及某些用品的供应。我们还根据仅限管理的协议为有限数量的客户提供服务。根据一项仅限管理的协议，我们提供管理和监督服务，而客户设施保留非监督人员的工资责任。我们与客户的协议通常规定可续订的一年服务期限，在最初的60至120天期限后，任何一方均可提前30至90天通知取消。

我们被组织成两个可报告的部分：客房管理、洗衣、亚麻和其他服务(“客房”)和食品部服务(“饮食”)。
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内务管理包括管理客户的内务部门，这些部门主要负责客房和客户设施公共区域的清洁、消毒和消毒，以及洗涤和处理客户设施使用的床单、制服、居民个人衣物和其他各类亚麻物品。在客户设施开始服务时，我们通常会雇用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理来监督和培训一线人员，并根据客户要求与其他设施支持职能协调客房服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

膳食包括管理客户的饮食部门，这些部门主要负责食品采购、餐饮准备和专业营养师服务，包括开发满足居民饮食需求的菜单。现场管理负责餐饮部的所有日常活动，并由专门负责餐饮服务的地区经理定期提供支持。我们还为我们的饮食客户提供临床咨询服务，这些服务可以作为单独的服务提供，也可以与其他膳食科服务捆绑提供。在客户设施开始服务时，我们通常会聘用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户要求协调营养师服务与其他设施支持职能。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

截至2020年6月30日，我们大约3,000家客户设施基本上都提供了管家服务，在截至2020年6月30日的6个月中，我们创造了约50.2%或4.519亿美元的总收入。截至2020年6月30日，餐饮服务为1500多家客户设施提供了餐饮服务，在截至2020年6月30日的6个月中，餐饮服务贡献了我们总收入的约49.8%或4.493亿美元。


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目录
截至2020年和2019年6月30日的三个月

下表总结了我们用来在合并和可报告部门的基础上评估我们截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月的财务业绩的损益表关键组成部分。可报告分部的经营业绩与其他已披露数据以及我们的综合财务业绩之间的差异主要涉及公司层面的交易以及与在可报告分部水平记录的交易相关的调整，这些交易使用的方法不是普遍接受的会计原则。

截至6月30日的三个月，
20202019%变化
(千)
营业收入
内务管理$227,650  $228,911  (0.6)%
膳食224,379  233,190  (3.8)%
固形$452,029  $462,101  (2.2)%
提供服务的成本
内务管理$202,392  $204,107  (0.8)%
膳食205,711  223,477  (7.9)%
公司和淘汰(20,586) (27,099) (24.0)%
固形$387,517  $400,485  (3.2)%
销售、一般和行政费用
公司和淘汰$41,465  $38,609  7.4 %
投资和其他收入，净额
公司和淘汰$7,745  $1,393  456.0 %
利息费用
公司和淘汰$(380) $(783) (51.5)%
所得税前收入(亏损)
内务管理$25,258  $24,804  1.8 %
膳食18,668  9,713  92.2 %
公司和淘汰(13,514) (10,900) (24.0)%
固形$30,412  $23,617  28.8 %

截至2020年6月30日的三个月，内务收入约占综合收入的50.4%。截至2020年6月30日的三个月，膳食收入约占综合收入的49.6%。

30
目录
下表列出了某些项目与合并收入的比例：
截至6月30日的三个月，
20202019
营业收入100.0 %100.0 %
运营成本和费用：
提供服务的成本85.7 %86.7 %
销售、一般和行政费用9.2 %8.4 %
其他收入(费用)：
投资和其他收入，净额1.7 %0.3 %
利息费用(0.1)%(0.2)%
所得税前收入6.7 %5.0 %
所得税1.6 %1.2 %
净收入5.1 %3.8 %

营业收入

固形

由于以下可报告细分部分讨论的因素，截至2020年6月30日的三个月的合并收入下降2.2%，至4.52亿美元，而2019年同期为4.621亿美元。

可报告的细分市场

在截至2020年6月30日的三个月里，与2019年同期相比，家政和饮食收入分别下降了0.6%和3.8%，这主要是由于公司退出设施以及运营商过渡，我们无法达成一致的条款。截至2020年6月30日止三个月的收入包括1,720万美元的新冠肺炎补充账单，主要与传递给客户的员工工资溢价有关，但因人口普查推动的人员和采购成本减少导致经常性账单暂时减少，抵消了这一影响。

截至2020年6月30日止三个月，我们的收入没有受到新冠肺炎的不利影响。新冠肺炎的全部影响目前还不得而知。

提供服务的成本

固形

截至2020年6月30日的三个月，所提供服务的综合成本下降了3.2%，降至3.875亿美元，而截至2019年6月30日的三个月为4.05亿美元。在截至2020年6月30日的三个月内，与新冠肺炎相关的服务成本主要重新计入我们的客户。由于新冠肺炎的原因，未来劳动力和供应品费用都有可能增加，但我们预计客户将报销超出我们合同义务的服务或供应品范围之外的大部分新冠肺炎相关费用。我们服务协议中的条款支持这一预期，并支持我们的客户根据已制定和拟议的政府法规有资格获得额外补偿的预期。

下表比较了我们在管理所提供服务的综合成本时考虑的主要指标：
截至6月30日的三个月，
提供服务的成本-主要指标占综合收入的百分比20202019变化
坏账拨备0.9%0.6%0.3%
自我保险费2.8%2.9%(0.1)%
31
目录
坏账拨备的增加受到我们应收账款当前账龄的影响，以及本季度某些被视为无法收回的余额的冲销增加。自2020年1月1日起，公司采用了ASC 326会计准则，改变了公司估计坏账拨备的程序。根据美国会计准则第326条，该公司现在根据管理层对预期未来信贷损失的预测记录坏账准备金。在ASC 326之前，公司仅根据确认为减值的应收账款和票据记录坏账拨备。

可报告的细分市场

截至2020年6月30日的三个月，提供家政服务的成本占家政收入的百分比从2019年同期的89.2%降至88.9%。在截至2020年6月30日的三个月里，为膳食提供的服务成本占膳食收入的百分比从2019年同期的95.8%降至91.7%。

下表提供了我们在管理细分市场级别提供的服务成本时考虑的关键指标的比较，这些指标占各个细分市场收入的百分比：
截至6月30日的三个月，
提供服务的成本-主要指标占细分市场收入的百分比20202019变化
家政劳务和其他与劳务有关的成本80.7%79.6%1.1%
家政用品6.6%7.5%(0.9)%
膳食劳动力和其他与劳动力相关的成本63.8%63.7%0.1%
膳食供应26.2%29.7%(3.5)%

这些关键指标的变化涉及到在新设施提供服务的情况，以及我们为其提供或不提供供应的客户组合的变化。管理的重点是提高建筑效率，管理设施层面的劳动力和其他成本，以及管理新设施和现有设施的供应链成本。

合并销售、一般和管理费用 

销售、一般和行政费用中包括与递延补偿计划下投资价值变化相关的收益和损失。这些投资代表代表所有参与员工持有的金额，这些投资价值的变化会影响我们递延补偿负债的金额。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月内，计划投资的收益增加了我们在这两个时期的总销售、一般和管理费用。于截至二零二零年六月三十日止三个月内，吾等与新冠肺炎有关的若干成本有所增加，但该等成本并不重要。与大流行相关的销售、一般和行政费用有可能进一步增加，但目前预计这些费用不会很大。

不包括上述递延薪酬计划的变化，截至2020年6月30日的三个月，合并销售、一般和行政费用与2019年同期相比减少了210万美元，降幅为5.7%。这一减少主要是由于2019年期间与公司内部调查有关的法律和其他专业费用增加所致，该内部调查涉及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)对公司每股收益计算做法的调查。

下表汇总了销售费用、一般费用和管理费用的这些组成部分的变化：
截至6月30日的三个月，
20202019$CHANGE%变化
(美元金额(千美元))
销售、一般和行政费用，不包括递延补偿负债的变化$34,974  $37,088  $(2,114) (5.7)%
递延薪酬计划投资收益6,491  1,521  4,970  326.8 %
销售、一般和行政费用$41,465  $38,609  $2,856  7.4 %

32
目录

综合投资和其他收入，净额

与2019年同期相比，截至2019年6月30日的三个月的投资和其他收入增长了456.0%，这主要是由于我们的交易安全投资价值的市场波动，这代表了我们递延补偿计划的资金。

合并利息支出

与2019年同期相比，截至2020年6月30日的三个月的合并利息支出下降了51.5%，至40万美元，原因是季度间借款减少。

综合所得税

在截至2020年6月30日的三个月中，公司确认了730万美元的所得税拨备，或24.0%的实际税率，而2019年同期为540万美元，或23.0%的实际税率。增加公司税
与库存薪酬费用中的离散项目相关的比率。由于目前对本公司实际税率的影响预计不会太大，因此本公司对2020年实际税率的估计没有因新冠肺炎相关的任何影响而进行调整。

实际年度有效税率将受到期权行使或既得奖励的税收影响的影响，该等期权或既得奖励在其发生的报告期被视为离散项目，因此不能在计算估计年度实际税率时考虑。在截至2020年6月30日的三个月里，此类离散项目对我们所得税拨备的影响并不大。

33

截至2020年和2019年6月30日的6个月

下表总结了我们用来在合并和可报告部门的基础上评估我们截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月的财务业绩的损益表关键组成部分。可报告分部的经营业绩与其他已披露数据以及我们的综合财务业绩之间的差异主要涉及公司层面的交易以及与在可报告分部水平记录的交易相关的调整，这些交易使用的方法不是普遍接受的会计原则。

截至6月30日的六个月，
20202019%变化
(千)
营业收入
内务管理$451,943  $462,045  (2.2)%
膳食449,236  476,167  (5.7)%
固形$901,179  $938,212  (3.9)%
提供服务的成本
内务管理$402,744  $410,734  (1.9)%
膳食416,239  451,030  (7.7)%
公司和淘汰(44,310) (34,014) 30.3 %
固形$774,673  $827,750  (6.4)%
销售、一般和行政费用
公司和淘汰$71,482  $79,710  (10.3)%
投资和利息收入
公司和淘汰$2,918  $6,596  (55.8)%
利息费用
公司和淘汰$(748) $(1,839) (59.3)%
所得税前收入(亏损)
内务管理$49,199  $51,311  (4.1)%
膳食32,997  25,137  31.3 %
公司和淘汰(25,002) (40,939) (38.9)%
固形$57,194  $35,509  61.1 %




34

下表列出了某些项目与合并收入的比例：
截至6月30日的六个月，
20202019
营业收入100.0 %100.0 %
运营成本和费用：
提供服务的成本86.0 %88.2 %
销售、一般和行政费用7.9 %8.5 %
其他收入(费用)：
投资和其他收入，净额0.3 %0.7 %
利息费用(0.1)%(0.2)%
所得税前收入6.3 %3.8 %
所得税1.5 %0.9 %
净收入4.8 %2.9 %

营业收入

固形

由于以下可报告细分部分讨论的因素，截至2020年6月30日的六个月的合并收入下降3.9%，至9.012亿美元，而2019年同期为9.382亿美元。

可报告的细分市场

与2019年同期相比，截至2020年6月30日的六个月内，家政和饮食收入分别下降了2.2%和5.7%，部分原因是由于公司退出设施以及运营商过渡，导致几个客户终止，我们无法达成一致的条款，通常包括与新运营商的加速付款和更严格的信贷条款。

截至2020年6月30日止六个月的收入包括1,720万美元的新冠肺炎补充账单，主要与传递给客户的员工工资溢价有关，但因人口普查推动的人员和采购成本减少导致经常性账单暂时减少，抵消了这一影响。

提供服务的成本

固形

截至2020年6月30日的6个月，所提供服务的综合成本下降了6.4%，至7.747亿美元，而截至2019年6月30日的6个月为8.278亿美元。

下表比较了我们在管理所提供服务的综合成本时考虑的主要指标：
截至6月30日的六个月，
提供服务的成本-主要指标占综合收入的百分比20202019变化
坏账拨备0.7%2.3%(1.6)%
自我保险费2.8%2.8%—%
坏账拨备的减少与我们目前对截至2020年6月30日的6个月的应收账款和票据的可收回性评估有关。此外，由于2019年第一季度发生的一家私人持股的东北运营商的庭外重组，我们在截至2019年6月30日的六个月中产生的坏账支出高于正常水平。自2020年1月1日起，公司采用了ASC 326会计准则，改变了公司估计坏账拨备的程序。根据美国会计准则第326条，该公司现在根据管理层对预期未来信贷损失的预测记录坏账准备金。在ASC 326之前，公司仅根据确认为减值的应收账款和票据记录坏账拨备。

35

可报告的细分市场

截至2020年6月30日的6个月，提供家政服务的成本占家政收入的百分比从2019年同期的88.9%增加到89.1%。在截至2020年6月30日的6个月里，为膳食提供的服务成本占膳食收入的百分比从2019年同期的94.7%降至92.7%。

下表提供了我们在管理细分市场级别提供的服务成本时考虑的关键指标的比较，这些指标占各个细分市场收入的百分比：
截至6月30日的六个月，
提供服务的成本-主要指标占细分市场收入的百分比20202019变化
家政劳务和其他与劳务有关的成本80.1%79.3%0.8%
家政用品7.1%7.6%(0.5)%
膳食劳动力和其他与劳动力相关的成本63.7%62.7%1.0%
膳食供应26.9%29.6%(2.7)%

这些关键指标的变化涉及到在新设施提供服务的情况，以及我们为其提供或不提供供应的客户组合的变化。管理的重点是提高建筑效率，管理设施层面的劳动力和其他成本，以及管理新设施和现有设施的供应链成本。

销售、一般和管理费用

销售、一般和行政费用中包括与递延补偿计划下投资价值变化相关的收益和损失。这些投资代表代表所有参与员工持有的金额，这些投资价值的变化会影响我们递延补偿负债的金额。截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内，计划投资的收益增加了我们在这些期间的总销售、一般和管理费用。于截至二零二零年六月三十日止六个月内，吾等与新冠肺炎有关的若干成本有所增加，但该等成本并不重要。与大流行相关的销售、一般和行政费用有可能进一步增加。

不包括上述递延薪酬计划的变化，截至2020年6月30日的六个月，合并销售、一般和行政费用与2019年同期相比减少了410万美元，降幅为5.4%。这一减少主要是由于2019年期间与公司内部调查有关的法律和其他专业费用增加所致，该内部调查与SEC对公司每股收益计算做法的调查有关。

下表汇总了销售费用、一般费用和管理费用的这些组成部分的变化：
截至6月30日的六个月，
20202019$CHANGE%变化
(美元金额(千美元))
销售、一般和行政费用，不包括递延补偿负债的变化$70,719  $74,771  $(4,052) (5.4)%
递延薪酬计划投资收益763  4,939  (4,176) (84.6)%
销售、一般和行政费用$71,482  $79,710  $(8,228) (10.3)%

综合投资和利息收入，净额

与2019年同期相比，截至2020年6月30日的6个月的投资和其他收入下降了55.8%，主要是由于我们的交易安全投资价值的市场波动，这代表了我们递延补偿计划的资金。

合并利息支出

与2019年同期相比，截至2020年6月30日的6个月的合并利息支出下降了59.3%，至70万美元，原因是季度间借款减少。


36

综合所得税

于截至2020年及2019年6月30日止六个月内，本公司确认所得税拨备分别为1,390万美元或24.3%及820万美元或23.0%。增加的公司税率与股票薪酬费用中的离散项目有关。本公司对2020年有效税率的估计没有因新冠肺炎相关的任何影响而进行调整，因为目前预计影响不会很大。

实际年度有效税率将受到期权行使或既得奖励的税收影响的影响，该等期权或既得奖励在其发生的报告期被视为离散项目，因此不能在计算估计年度实际税率时考虑。在截至2020年6月30日的六个月里，此类离散项目对我们所得税拨备的影响并不大。

流动性与资本资源

通过运营产生的现金是我们流动性的主要来源。截至2020年6月30日，我们的现金、现金等价物和有价证券为1.704亿美元，营运资本为3.54亿美元，而2019年12月31日的现金、现金等价物和有价证券为1.18亿美元，营运资本为3.671亿美元。截至2020年6月30日，我们目前的比率为3.1比1，而2019年12月31日为3.5比1。有价证券是指固定收益投资，具有很高的流动性，可以很容易地通过既定市场买入或卖出。这些证券由我们的专属自保保险公司持有，以满足国家监管机构对专属自保保险公司的资本金要求。

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，我们的现金流如下：
截至6月30日的六个月，
20202019
(千)
经营活动提供的净现金$92,383  $20,339  
投资活动所用现金净额$(2,688) $(3,498) 
用于融资活动的现金净额$(38,915) $(26,710) 

经营活动

我们经营活动的主要现金来源是我们的客房和饮食服务产生的收入。我们从经营活动中获得的现金的主要用途是支付我们的工资和其他与人员相关的成本，以及用于提供我们服务的用品的成本。在截至6月30日的6个月里，2020年运营现金流包括1540万美元的增长，这与根据CARE法案推迟缴纳工资税有关。这种递延，连同现金收入和现金支付的时间，是经营活动提供的现金净额期间变化的主要驱动因素。

我们没有因为新冠肺炎而改变我们对未来经营活动现金流的预期。我们预计我们的几个客户的现金流可能会发生变化，但我们将继续根据我们的服务协议进行收款。

投资活动

我们将现金用于投资活动的主要用途是购买有价证券和资本支出，例如用于内务和餐饮服务设备、计算机软件和设备以及家具和固定装置的资本支出(有关更多信息，请参阅下面的“资本支出”部分)。出售有价证券的收益部分抵消了现金的这种使用。

我们对有价证券的投资主要由免税的市政债券组成，旨在实现我们的目标，即根据我们的投资指导方针保留本金，保持充足的流动性和最大化回报。我们的投资政策限制投资于主要由具有投资级评级的机构发行的某些类型的工具，并按类型和发行者对集中度进行限制。

37
目录
筹资活动

现金用于融资活动的主要用途是支付股息。自2003年第二季度以来，我们一直定期支付季度现金股息。2020年期间，我们定期向股东支付总计3020万美元的季度现金股息如下：
截至的季度
2020年6月30日2020年3月31日
(金额以千为单位，每股数据除外)
每股普通股支付的现金股息$0.20250  $0.20125  
支付的现金股息总额$15,128  $15,033  
记录日期2020年5月22日2020年2月28日
付款日期2020年6月26日2020年3月27日

在截至2020年6月30日的6个月中，支付给股东的股息来自运营产生的现金。我们的董事会每季度审查我们的股息政策。虽然不能保证我们将继续支付股息或关于未来股息支付的金额，但我们预计将继续定期支付季度现金股息。在制定我们的股息政策时，我们在2003年通过了股息再投资计划。

融资活动的主要现金来源是我们银行信用额度下的净借款。我们全年根据需要为一般企业目的借款。

根据前一届董事会的授权，我们仍然有权回购170万股普通股。在截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月内，我们回购了我们的普通股，作为与递延补偿计划内持有的库存股相关的股息再投资的一部分。在截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三个月和六个月里，回购的股份数量和价值并不重要。

信用额度

截至2020年6月30日，我们有4.75亿美元的银行信贷额度可用于一般企业用途。信贷额度下提取的金额可根据需求支付，通常根据我们的杠杆率按浮动利率计息，起始利率为LIBOR加115个基点(或如果LIBOR变得不可用，则以隔夜银行融资利率加50个基点和最优惠利率中的较高者为准)。截至2020年6月30日，信贷额度下没有借款。

信贷额度要求我们履行两个金融契约。这些公约及其在2020年6月30日的各自状况如下：
公约说明和要求截至2020年6月30日
融资债务1至EBITDA2比率：小于3.50比1.00
0.24
EBITDA与利息支出比率：不低于3.00至1.0052.77
1.借款的所有债务，包括但不限于资本化租赁义务、信用证的偿还义务和对任何此类债务的担保。
2.净收入加上利息费用、所得税费用、折旧、摊销、股票补偿费用和非常非经常性损失/收益。

如上所述，截至2020年6月30日，我们遵守了我们的财务契约，我们预计将继续遵守。该信贷额度将于2023年12月21日到期。考虑到新冠肺炎的潜在影响，我们认为我们现有的信贷额度下的能力提供了足够的流动性。

预计伦敦银行间同业拆借利率(Libor)将在2021年之后停产。我们的信贷额度协议规定了在伦敦银行同业拆借利率不可用的情况下确定替代利率或替代利率的程序。然而，不能保证这样的替代利率或替代利率将比LIBOR更有利还是更不有利。我们打算关注2021年后可能逐步取消LIBOR的发展，并将与我们的贷款人合作，确保任何脱离LIBOR的过渡对我们的财务状况的影响都将降至最低。然而，我们不能保证停止伦敦银行同业拆借利率对我们需要支付的利率或我们的财务状况的影响。

38
目录
截至2020年6月30日，我们还有6490万美元的不可撤销备用信用证未偿还，这与我们保险计划下的支付义务有关。

资本支出

资本支出的水平通常取决于获得的新客户数量。这类资本支出主要包括内务和餐饮服务设备采购、洗衣和亚麻设备安装、计算机硬件和软件以及家具和固定装置。虽然我们在2020年底之前没有关于资本支出的具体实质性承诺，但我们估计2020年我们的资本支出约为500万至600万美元，其中截至2020年6月30日的资本支出为180万美元。我们相信，在可预见的未来，我们的运营现金、现有的现金和现金等价物余额和信贷额度将足以满足我们的运营需求，并为我们预期的增长提供资金。不过，如果这些来源不足够，我们会寻求从长期债务或股权融资等渠道筹集所需资金。

重大表外安排

除了我们先前讨论过的不可撤销的备用信用证外，我们没有表外的实质性安排。

关键会计政策和估算

我们的重要会计政策在截至2019年12月31日的Form 10-K(“Form 10-K”)年度报告中包含的合并财务报表附注中进行了说明。如此类附注所述，我们在履行履约义务的期间确认收入。请参阅10-K表格中我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

在编制我们的财务报表时，管理层必须作出估计和假设，其中包括影响报告的资产、负债、收入和费用的金额。当这些估计和假设涉及所需程度的主观性和判断力，以解释高度不明朗或易受影响的事项，并且可能对我们的财政状况和经营表现产生重大影响时，这些估计和假设最为重要。如果实际结果与估计结果大不相同，报告的结果可能会受到重大影响。

关键会计估计及相关假设会在条件许可时定期评估，而该等估计的变动会按新资料或条件改变的需要记录。

新会计准则更新

有关最近会计准则更新的完整说明，包括预期采用日期，请参阅本文附注1-精简综合财务报表的业务和重要会计政策说明。

第293项。第三项。 定量与定性 关于市场风险的披露

截至2020年6月30日，我们拥有1.704亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们所有现金等价物和有价证券的公允价值是根据“1级”或“2级”投入确定的，这是基于不活跃的市场中相同或类似工具的报价，以及基于模型的估值技术，所有重要假设在市场上都可以观察到。我们将现金投资于符合我们投资政策指导方针中规定的信用质量标准的工具。

无论是固定利率投资还是浮动利率投资都存在一定的利率风险。固定利率证券的市值可能会受到加息的不利影响，而如果利率下降，浮动利率证券的收入可能会低于预期。部分由于这些因素，我们未来的投资收入可能会因利率变化或投资公允价值下降而低于预期。

39
目录
项目4.控制和程序

对披露控制和程序的评价

披露控制和程序旨在确保根据修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)(如本表格10-Q)在我们的报告中要求披露的信息按照美国证券交易委员会(SEC)的规则进行报告。信息披露控制还旨在确保积累此类信息，并酌情传达给管理层，包括总裁兼首席执行官和首席财务官，以便及时决定需要披露的信息。

根据他们截至2020年6月30日的评估，根据交易所法案规则13a-15(B)，我们的管理层，包括我们的总裁兼首席执行官和首席财务官，认为我们的披露控制和程序(如交易所法案13a-15(E)中定义的)是有效的。

财务报告内部控制的变化

截至2020年6月30日止三个月或六个月内，本公司财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。本公司会继续检讨其披露控制及程序，包括对财务报告的内部控制，并可能不时作出改变，以提高其效力，并确保本公司的系统与其业务同步发展。

证书

首席执行官和首席财务会计官在披露控制和程序等方面的证明作为本表格10-Q的展品包括在内。

40
目录
第II部分-其他资料

项目1.法律诉讼

在正常业务过程中，公司涉及各种行政和法律程序，包括劳动和雇佣、合同、人身伤害和保险事宜。

正如之前披露的那样，SEC正在对我们的每股收益计算做法进行调查。在2017年11月收到SEC关于调查这些做法的信函并于2018年3月收到传票后，我们授权我们的外部律师在公司审计委员会的指导下，对与SEC传票相关的事项进行内部调查。本次调查已于2019年3月完成，我们将继续配合SEC的调查和文件要求。

2019年3月22日，美国宾夕法尼亚州东区地区法院对公司和我们的首席执行官提起了推定的股东集体诉讼。最初的起诉书由原告提起，据称是代表我们证券的所有购买者在2017年4月11日至2019年3月4日期间提起的，指控与我们每股收益计算实践相关的事项违反了联邦证券法。2019年9月17日，对起诉书进行了修改，其中包括将课堂期限延长至2014年4月8日至2019年3月4日，并将更多与公司有关联的个人列为被告。主要原告代表原告类别寻求未指明的金钱损害赔偿和其他救济。

虽然公司正在积极抗辩所有诉讼索赔，但这起诉讼-加上SEC正在进行的调查-可能会给公司带来巨额成本，并转移公司管理层的注意力和资源，这可能会损害公司的业务。此外，悬而未决的诉讼或可能提起额外诉讼的不确定性可能导致更大的波动性，并导致公司股价下跌。目前，公司无法合理估计可能的损失，也无法判断不利结果是可能的还是遥不可及的。

鉴于此类诉讼中涉及的不确定因素，特定事件的最终结果可能对公司在特定时期的经营业绩产生重大影响，这取决于(其中包括)施加的亏损或负债的规模以及该时期公司的营业收入水平。

第1A项危险因素

新冠肺炎和其他流行病、流行病或传染性疾病的爆发可能会对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生不利影响。

新冠肺炎冠状病毒爆发和其他流行病、流行病或传染性疾病的爆发，以及类似事件，可能会对我们、我们的员工、我们的客户、我们的供应商和供应链合作伙伴以及金融机构造成伤害，从而对我们的运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。影响可能包括但不限于：

•由于全球需求增加以及这些制造商和分销商的全球供应链中断，对包括消毒剂、个人防护设备(“PPE”)以及食品和食品相关产品在内的基本清洁用品的需求增加，用品的供应减少和成本增加；
•由于员工生病、隔离、患病风险、旅行限制或限制我们现有或潜在劳动力的因素而导致的运营中断；
•由于旅行限制，我们的主要人员的可获得性受到干扰；
•我们有能力在客户设施满足更严格的医疗要求的程序；
•员工流动率高，可能增加工资支出和招聘相关费用；
•疗养院和长期护理业的人口普查减少，这可能会增加我们对客户的信用风险；以及
•这可能会严重扰乱全球金融市场，这可能会对我们或我们的客户未来获得资金的能力产生负面影响。

此外，我们已经并将继续采取临时预防措施，旨在帮助将新冠肺炎给我们员工带来的风险降至最低，包括要求我们的行政和其他员工群体远程工作，暂停非必要的旅行，并限制出席行业活动和面对面的工作相关会议。这些措施可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

41
目录
新冠肺炎的进一步传播，以及采取行动帮助限制病毒传播的要求，可能会影响我们照常开展业务所需的资源，并可能对我们的运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。新冠肺炎将在多大程度上影响我们的业务和我们的财务业绩，将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，无法预测。这些事态发展可能包括病毒持续的地理传播、疾病的严重程度、疫情爆发的持续时间以及各国政府当局可能采取的行动的类型和持续时间，以及对美国和全球经济的影响。这些发展中的任何一项，无论是单独的还是总体的，都可能对我们的业务以及我们的财务结果和状况产生重大影响。

我们可能会在我们的支付损失追溯保险计划中承担与新冠肺炎相关的一般责任和工伤赔偿保险的额外负债，这可能会对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生不利影响。

由于新冠肺炎的影响，由人身伤害和生命损失引起的诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查已经并可能在未来对我们提出索赔。如果我们已知的索赔经验和/或行业趋势导致解决此类索赔的初始估计成本发生不利变化，其中包括报告索赔的严重程度和医疗成本通胀，这将对我们的综合运营结果、财务状况和现金流产生不利影响。虽然我们聘请第三方专家协助我们估计适当的准备金，但所需准备金的确定取决于重大的精算判断。由于我们对相关负债的定期评估，我们的保险准备金发生了变化，这可能会导致我们的经营业绩出现重大波动。我们预计，这些索赔和诉讼中的许多，或者这些索赔和诉讼的任何和解，都将由保险覆盖，从历史上看，我们的责任的最高金额(扣除任何保险可追回金额)一直限制在我们的自我保险保留水平。

本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报第I部分第1A项“风险因素”所载风险因素并无其他重大变动。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

不适用。

第3项高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

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项目6.展品

以下证物作为本报告的一部分归档：
展品编号描述
10.4
医疗保健服务集团，Inc.2020医疗服务集团，Inc.2020综合激励计划，通过引用于2020年4月24日提交的关于附表14A的最终委托书而并入，通过引用于2020年4月24日提交的关于附表14A的最终委托书而并入
31.1
依据“萨班斯-奥克斯利法案”第302条核证主要行政人员
31.2
根据“萨班斯-奥克斯利法案”第302条核证首席财务官
32.1
根据“萨班斯-奥克斯利法案”第906节认证首席执行官和首席财务官
101以下财务信息来自公司截至2020年6月30日的季度10-Q表格，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)合并资产负债表，(Ii)合并全面收益表，(Iii)合并现金流量表，(Iv)合并股东权益表，(V)合并财务报表附注
104封面交互式数据文件(格式化为内联XBRL，包含在清单101中的适用分类扩展信息。)
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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

医疗保健服务集团，Inc.
日期：2020年7月24日秒/秒/西奥多·瓦尔
西奥多·瓦尔
总裁兼首席执行官
(首席行政主任)
日期：2020年7月24日/s/约翰·C·谢伊(John C.Shea)
约翰·C·谢伊
首席财务官
(首席财务会计官)


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