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美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
_____________________________
表格:10-Q
| | | | | | | | |
☑ | 根据1934年“证券交易法”第(13)或(15)(D)节规定的季度报告 | |
| 关于截至的季度期间 | 2020年6月30日 |
或
| | | | | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 | |
| 从开始的过渡期 | 至 |
佣金档案编号1-10235
IDEX公司
(注册人的确切姓名,详见其约章)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | | | | 36-3555336 |
| (州或其他司法管辖区) 公司或组织) | | | | | (I.R.S.雇主 识别号码) |
| | | | | | |
| 1925年,西田法院, | 200号套房, | 森林湖畔, | 伊利诺伊州 | | 60045 |
| (主要行政机关地址) | | | | | (邮政编码) |
注册人电话号码:(847) 498-7070
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | | IEX | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是 ☑*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。
是 ☑*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》规则第312B-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☑ | | 加快了文件管理器的更新速度☐ | | 非加速文件管理器☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | | | | | | |
新兴成长型公司 | ☐ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐ | | | | | | | | |
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。
是☐*☑
截至2020年7月17日,IDEX公司已发行普通股数量:75,510,410.
目录
| | | | | | | | |
第一部分金融信息 | | |
第(1)项。 | 财务报表 | 1 |
| 简明综合资产负债表 | 1 |
| 简明合并操作报表 | 2 |
| 简明综合全面收益表 | 3 |
| 股东权益简明合并报表 | 4 |
| 简明现金流量表合并表 | 6 |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 32 |
| “私人证券诉讼改革法”下的警示声明 | 32 |
| 概述 | 32 |
| 运营结果 | 34 |
| 流动性与资本资源 | 40 |
| 非GAAP披露 | 42 |
| 关键会计政策 | 48 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 48 |
第四项。 | 管制和程序 | 48 |
| | |
第二部分:其他信息 | | |
第(1)项。 | 法律程序 | 49 |
第1A项 | 危险因素 | 49 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 50 |
项目6. | 陈列品 | 51 |
签名 | | 52 |
第一部分:财务信息
第(1)项。**财务报表
IDEX公司
压缩合并资产负债表
(除每股和每股金额外,以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 746,348 | | | $ | 632,581 | |
应收账款,减去坏账准备$5,890在2020年6月30日和$6,3472019年12月31日 | 270,255 | | | 298,186 | |
盘存 | 324,931 | | | 293,467 | |
其他流动资产 | 55,716 | | | 37,211 | |
流动资产总额 | 1,397,250 | | | 1,261,445 | |
财产、厂房和设备净额 | 281,852 | | | 280,316 | |
商誉 | 1,842,730 | | | 1,779,745 | |
无形资产净额 | 422,228 | | | 388,031 | |
其他非流动资产 | 129,532 | | | 104,375 | |
总资产 | $ | 4,073,592 | | | $ | 3,813,912 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付贸易账款 | $ | 137,413 | | | $ | 138,463 | |
应计费用 | 225,931 | | | 180,290 | |
短期借款 | 228 | | | 388 | |
应付股息 | 37,735 | | | 38,736 | |
流动负债总额 | 401,307 | | | 357,877 | |
长期借款 | 1,044,445 | | | 848,864 | |
递延所得税 | 150,417 | | | 146,574 | |
其他非流动负债 | 216,386 | | | 197,368 | |
负债共计 | 1,812,555 | | | 1,550,683 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
优先股: | | | |
授权:5,000,000*股票,$.01每股面值;已发行:无 | — | | | — | |
普通股: | | | |
授权:150,000,000*股票,$.01每股面值 | | | |
发布:89,921,782股票于2020年6月30日及89,948,3742019年12月31日的股票 | 899 | | | 899 | |
额外实收资本 | 772,669 | | | 760,453 | |
留存收益 | 2,712,312 | | | 2,615,131 | |
按成本计算的库存量:14,451,474股票于2020年6月30日及13,860,3402019年12月31日的股票 | (1,095,288) | | | (985,909) | |
累计其他综合收益(亏损) | (129,555) | | | (127,345) | |
股东权益总额 | 2,261,037 | | | 2,263,229 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,073,592 | | | $ | 3,813,912 | |
请参阅精简合并财务报表附注
IDEX公司
简明合并操作报表
(除每股金额外,以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 561,249 | | | $ | 642,099 | | | $ | 1,155,711 | | | $ | 1,264,330 | |
销售成本 | 326,449 | | | 349,762 | | | 648,955 | | | 688,159 | |
毛利 | 234,800 | | | 292,337 | | | 506,756 | | | 576,171 | |
销售、一般和行政费用 | 120,365 | | | 134,928 | | | 252,380 | | | 270,980 | |
| | | | | | | |
重组费用 | 3,841 | | | 2,126 | | | 3,841 | | | 2,126 | |
营业收入 | 110,594 | | | 155,283 | | | 250,535 | | | 303,065 | |
其他(收入)费用-净额 | 6,460 | | | (378) | | | 8,025 | | | (518) | |
利息费用 | 12,439 | | | 11,011 | | | 23,316 | | | 21,932 | |
所得税前收入 | 91,695 | | | 144,650 | | | 219,194 | | | 281,651 | |
所得税拨备 | 20,831 | | | 31,441 | | | 46,332 | | | 58,174 | |
净收入 | $ | 70,864 | | | $ | 113,209 | | | $ | 172,862 | | | $ | 223,477 | |
| | | | | | | |
普通股基本每股收益 | $ | 0.94 | | | $ | 1.50 | | | $ | 2.29 | | | $ | 2.96 | |
稀释后每股普通股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.48 | | | $ | 2.27 | | | $ | 2.92 | |
| | | | | | | |
共享数据: | | | | | | | |
已发行基本加权平均普通股 | 75,171 | | | 75,460 | | | 75,459 | | | 75,450 | |
稀释加权平均已发行普通股 | 75,937 | | | 76,387 | | | 76,198 | | | 76,334 | |
请参阅精简合并财务报表附注
IDEX公司
简明综合全面收益表
(千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | $ | 70,864 | | | $ | 113,209 | | | $ | 172,862 | | | $ | 223,477 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
衍生工具的重新分类调整,税后净额 | 2,116 | | | 1,224 | | | 3,310 | | | 2,451 | |
养老金和其他退休后调整,税后净额 | (631) | | | 1,256 | | | 1,665 | | | 2,518 | |
累计平移调整 | 19,271 | | | 2,628 | | | (7,185) | | | (653) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | 20,756 | | | 5,108 | | | (2,210) | | | 4,316 | |
综合收益 | $ | 91,620 | | | $ | 118,317 | | | $ | 170,652 | | | $ | 227,793 | |
请参阅精简合并财务报表附注
IDEX公司
简明合并股东权益表
(除股份金额外,以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累计其他综合 收入(亏损) | | | | | | | | |
| 普普通通 库存和 附加 实收资本 | | 留用 收益 | | 累积 翻译 调整,调整 | | 退休 效益 调整,调整 | | 累积 未实现的收益(亏损) 衍生物 | | 财务处 股票 | | 总计 股东的 权益 |
余额,2019年12月31日 | $ | 761,352 | | | $ | 2,615,131 | | | $ | (94,353) | | | $ | (25,809) | | | $ | (7,183) | | | $ | (985,909) | | | $ | 2,263,229 | |
净收入 | — | | | 101,998 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 101,998 | |
累计平移调整 | — | | | — | | | (26,456) | | | — | | | — | | | — | | | (26,456) | |
退休债务净变化(扣除税后净额#美元578) | — | | | — | | | — | | | 2,296 | | | — | | | — | | | 2,296 | |
指定为现金流套期保值的衍生品的净变化(减税净额#美元351) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | | | — | | | 1,194 | |
发放131,757来自发行未归属股份、履约股份单位和行使股票期权的普通股(扣除税款净额#美元)。3,061) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,089 | | | 2,089 | |
回购866,823普通股股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (108,907) | | | (108,907) | |
因预扣税款而退还的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,119) | | | (12,119) | |
股份薪酬 | 6,463 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,463 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 767,815 | | | $ | 2,717,129 | | | $ | (120,809) | | | $ | (23,513) | | | $ | (5,989) | | | $ | (1,104,846) | | | $ | 2,229,787 | |
净收入 | — | | | 70,864 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 70,864 | |
| | | | | | | | | | | | | |
累计平移调整 | — | | | — | | | 19,271 | | | — | | | — | | | — | | | 19,271 | |
退休债务净变化(扣除税后净额#美元62) | — | | | — | | | — | | | (631) | | | — | | | — | | | (631) | |
指定为现金流套期保值的衍生品的净变化(减税净额#美元623) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,116 | | | — | | | 2,116 | |
发放145,263来自发行未归属股份、履约股份单位和行使股票期权的普通股(扣除税款净额#美元)。594) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,022 | | | 11,022 | |
回购9,600普通股股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,435) | | | (1,435) | |
因预扣税款而退还的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29) | | | (29) | |
股份薪酬 | 5,753 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,753 | |
宣布的现金股息-$1.00每股已发行普通股 | — | | | (75,681) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (75,681) | |
平衡,2020年6月30日 | $ | 773,568 | | | $ | 2,712,312 | | | $ | (101,538) | | | $ | (24,144) | | | $ | (3,873) | | | $ | (1,095,288) | | | $ | 2,261,037 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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IDEX公司
股东权益简明合并报表(续)
(除股份金额外,以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累计其他综合 收入(亏损) | | | | | | | | |
| 普普通通 库存和 附加 实收资本 | | 留用 收益 | | 累积 翻译 调整,调整 | | 退休 效益 调整,调整 | | 累积 未实现的收益(亏损) 衍生物 | | 财务处 股票 | | 总计 股东的 权益 |
余额,2018年12月31日 | $ | 739,240 | | | $ | 2,342,079 | | | $ | (94,420) | | | $ | (22,740) | | | $ | (12,065) | | | $ | (957,454) | | | $ | 1,994,640 | |
净收入 | — | | | 110,268 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 110,268 | |
针对采用的调整亚利桑那州立大学2016-02年度 | — | | | 28 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28 | |
累计平移调整 | — | | | — | | | (3,281) | | | — | | | — | | | — | | | (3,281) | |
退休债务净变化(扣除税后净额#美元438) | — | | | — | | | — | | | 1,262 | | | — | | | — | | | 1,262 | |
指定为现金流套期保值的衍生品的净变化(减税净额#美元361) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,227 | | | — | | | 1,227 | |
发放264,090来自发行未归属股份、履约股份单位和行使股票期权的普通股(扣除税款净额#美元)。3,415) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,870 | | | 8,870 | |
回购369,810普通股股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (51,706) | | | (51,706) | |
因预扣税款而退还的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,479) | | | (11,479) | |
股份薪酬 | 5,403 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,403 | |
余额,2019年3月31日 | $ | 744,643 | | | $ | 2,452,375 | | | $ | (97,701) | | | $ | (21,478) | | | $ | (10,838) | | | $ | (1,011,769) | | | $ | 2,055,232 | |
净收入 | — | | | 113,209 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 113,209 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
累计平移调整 | — | | | — | | | 2,628 | | | — | | | — | | | — | | | 2,628 | |
退休债务净变化(扣除税后净额#美元435) | — | | | — | | | — | | | 1,256 | | | — | | | — | | | 1,256 | |
指定为现金流套期保值的衍生品的净变化(减税净额#美元359) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,224 | | | — | | | 1,224 | |
发放169,785来自发行未归属股份、履约股份单位和行使股票期权的普通股(扣除税款净额#美元)。679) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,891 | | | 11,891 | |
回购19,143普通股股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,962) | | | (2,962) | |
因预扣税款而退还的股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30) | | | (30) | |
股份薪酬 | 5,266 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,266 | |
宣布的现金股息-$1.00每股已发行普通股 | — | | | (75,673) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (75,673) | |
余额,2019年6月30日 | $ | 749,909 | | | $ | 2,489,911 | | | $ | (95,073) | | | $ | (20,222) | | | $ | (9,614) | | | $ | (1,002,870) | | | $ | 2,112,041 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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请参阅精简合并财务报表附注
IDEX公司
简明合并现金流量表
(千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
经营活动现金流 | | | |
净收入 | $ | 172,862 | | | $ | 223,477 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
| | | |
折旧摊销 | 20,591 | | | 19,870 | |
无形资产摊销 | 20,032 | | | 17,953 | |
债务发行费用摊销 | 976 | | | 669 | |
基于股份的薪酬费用 | 13,665 | | | 14,413 | |
递延所得税 | 2,421 | | | 10,685 | |
与远期起始掉期相关的非现金利息支出 | 4,284 | | | 3,171 | |
变化(扣除收购影响): | | | |
应收账款 | 34,253 | | | (14,177) | |
盘存 | (9,529) | | | (21,007) | |
其他流动资产 | (18,421) | | | (12,382) | |
应付贸易账款 | (6,842) | | | 17,276 | |
应计费用 | 17,776 | | | (39,602) | |
其他互联网 | 2,145 | | | (508) | |
经营活动提供的净现金流量 | 254,213 | | | 219,838 | |
投资活动的现金流 | | | |
购置物业、厂房及设备 | (21,085) | | | (25,742) | |
| | | |
收购业务,扣除收购的现金后的净额 | (120,839) | | | — | |
| | | |
处置固定资产所得款项 | 2,114 | | | 780 | |
其他互联网 | (636) | | | 501 | |
(用于)投资活动的净现金流量 | (140,446) | | | (24,461) | |
融资活动的现金流 | | | |
| | | |
循环信贷安排下的借款 | 150,000 | | | — | |
发行债券的收益3.0高级注释百分比 | 499,100 | | | — | |
支付4.5高级注释百分比 | (300,000) | | | — | |
循环信贷安排项下的付款 | (150,000) | | | — | |
| | | |
支付全额赎回保费 | (6,756) | | | — | |
发债成本 | (4,166) | | | — | |
支付的股息 | (76,498) | | | (71,283) | |
行使股票期权所得收益 | 13,111 | | | 20,761 | |
普通股回购 | (110,342) | | | (54,668) | |
因预扣税款而退还的股票 | (12,148) | | | (11,509) | |
| | | |
其他-网络 | (251) | | | (1,929) | |
融资活动提供(用于)的净现金流量 | 2,050 | | | (118,628) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (2,050) | | | 33 | |
现金净增 | 113,767 | | | 76,782 | |
年初现金及现金等价物 | 632,581 | | | 466,407 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 746,348 | | | $ | 543,189 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
支付的现金: | | | |
利息 | $ | 16,089 | | | $ | 18,282 | |
所得税 | 21,781 | | | 55,702 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
请参阅精简合并财务报表附注
目录表
IDEX公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
1. 列报依据与重大会计政策
IDEX公司的简明综合财务报表(“IDEX”、“我们”、“我们”或“公司”)是根据美国公认的适用于中期财务信息的会计原则(“美国公认会计原则”)以及根据修订后的1934年证券交易法制定10-Q报表的指示编制的。这些报表未经审计,但包括所有调整,这些调整仅由经常性项目组成,除非另有说明,公司认为这些项目是公平列报本文所述信息所必需的。截至2020年6月30日的三个月和六个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。
本报告所载的简明合并财务报表及管理层对财务状况及经营业绩的讨论与分析,应与公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报一并阅读。
最近采用的会计准则
2016年6月,财务会计准则委员会(FASB)发布了2016-13年度会计准则更新(ASU),金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量并于2018年11月发布了随后的修正案,ASU 2018-19,对主题326“金融工具--信贷损失”的编纂改进。ASU 2016-13显着改变了实体将如何衡量大多数金融资产和某些其他工具的信贷损失,这些工具不是通过净收入以公允价值计量的。ASU 2016-13用以摊销成本计量的工具的“预期损失”模型取代了以前的“已发生损失”方法。ASU 2018-19年影响贷款、债务证券、应收贸易账款、租赁净投资、表外信用敞口、再保险应收账款和任何其他未被排除在本修正案范围之外的代表接收现金的合同权利的金融资产。ASU 2016-13和ASU 2018-19应根据副主题应用于前瞻性过渡或修改后的回溯性方法。本公司于2020年1月1日采用预期过渡方法采用此标准。采用这一准则并未对我们的精简合并财务报表产生实质性影响。
2. 收购和资产剥离
本公司的所有业务收购都已根据会计准则编纂(“ASC”)805进行了核算。企业合并。因此,被收购公司的账目经调整以反映分配给资产和负债的公允价值后,已从各自的收购日期起计入本公司的简明综合财务报表。
该公司产生的与收购相关的交易成本为#美元。0.7百万美元和$0.4分别在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月中达到100万美元,以及1.8百万美元和$0.7分别在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内达到100万美元。这些成本记录在销售、一般和行政费用中,与已完成的交易、未决的交易和潜在的交易有关,包括最终未完成的交易。
2020年收购
2020年2月28日,该公司收购了Flow Management Devices,LLC(“Flow MD”)的股票,该公司是一家私人持股的流量测量系统供应商,可确保石油和天然气行业的托管转移准确性。Flow MD设计和制造小体积检定器。Flow MD总部设在亚利桑那州凤凰城,在德克萨斯州休斯顿和宾夕法尼亚州匹兹堡设有分公司,在我们的能源集团流体和计量技术部门运营。Flow MD是以现金代价#美元收购的。120.8百万整个购买价格都是用手头的现金支付的。确认为本次交易一部分的商誉和无形资产为#美元。63.0百万美元和$53.0分别为百万美元。商誉在纳税时是可以扣除的。
公司根据对所收购资产和承担的负债的公允价值的理解,对Flow MD收购的收购价在收购日进行了初步分配。这些非经常性公允价值计量在公允价值层次结构中被归类为第三级。由于本公司继续取得有关该等资产及负债的额外资料,包括无形资产评估、存货估值及应计费用,并继续了解更多有关新收购业务的资料,本公司将完善公允价值估计,并更准确地分配
目录表
IDEX公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
购买价格。只有在收购日期确定的项目才会被考虑进行后续调整。在测算期结束前,公司将继续对采购价格分配进行必要的调整。
根据收购日的估计公允价值,收购资产和承担的负债的收购价初步分配如下:
| | | | | |
(单位:千) | 总计 |
流动资产,扣除取得的现金后的净额 | $ | 32,805 | |
不动产、厂场和设备 | 4,587 | |
商誉 | 63,007 | |
无形资产 | 53,000 | |
其他非流动资产 | 1,291 | |
收购的总资产 | 154,690 | |
流动负债 | (34,059) | |
递延所得税 | 537 | |
其他非流动负债 | (329) | |
取得的净资产 | $ | 120,839 | |
收购的无形资产包括商号、客户关系和非专利技术。此次收购记录的商誉反映了这项业务的战略契合性、收入和收益增长潜力。
收购的无形资产和加权平均摊销期限如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位为千,加权平均寿命除外) | 总计 | | 加权平均寿命 |
商品名称 | $ | 6,000 | | | 15 |
客户关系 | 31,500 | | | 10 |
非专利技术 | 15,500 | | | 20 |
收购的无形资产 | $ | 53,000 | | | |
2019年收购
2019年7月18日,本公司收购了Velcora Holding AB(“Velcora”)及其运营子公司Roplan和Steridose的股份。罗普兰是一家为各种终端市场定制机械和轴封的全球制造商,包括食品和饮料、船舶、化工、废水和水处理。Steridose为全球生物制药行业开发工程卫生混合器和阀门。这两家公司的总部都设在瑞典,但在中国、英国和美国也有业务。Roplan和Steridose在我们的健康和科学技术部门运营。维尔科拉是以#美元的现金代价被收购的。87.2百万美元,并假设为$51.1几百万的债务。整个购买价格都是用手头的现金支付的。确认为本次交易一部分的商誉和无形资产为#美元。86.6百万美元和$48.2分别为百万美元。商誉不能在纳税时扣除。
公司根据其对收购资产和承担的负债的公允价值的理解,最终确定了截至收购日期的Velcora收购的收购价分配。这些非经常性公允价值计量在公允价值层次结构中被归类为第三级。
目录表
IDEX公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
根据收购日的估计公允价值,收购资产和承担的负债的最终收购价分配如下:
| | | | | |
(单位:千) | 总计 |
流动资产,扣除取得的现金后的净额 | $ | 20,248 | |
不动产、厂场和设备 | 1,656 | |
商誉 | 86,613 | |
无形资产 | 48,183 | |
其他非流动资产 | 788 | |
收购的总资产 | 157,488 | |
流动负债 | (7,630) | |
长期借款 | (51,130) | |
递延所得税 | (11,094) | |
其他非流动负债 | (454) | |
取得的净资产 | $ | 87,180 | |
收购的无形资产包括商号、客户关系和非专利技术。此次收购记录的商誉反映了这些业务的战略契合度、收入和收益增长潜力。
收购的无形资产和加权平均摊销期限如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位为千,加权平均寿命除外) | 总计 | | 加权平均寿命 |
商品名称 | $ | 7,089 | | | 15 |
客户关系 | 34,677 | | | 12 |
非专利技术 | 6,417 | | | 9 |
收购的无形资产 | $ | 48,183 | | | |
3. 合资企业
2020年5月12日,IDEX的一家子公司与第三方签订了一项合资协议,成立了一家有限责任公司(“合资公司”),该公司将生产和销售石油和天然气行业的高性能弹性体密封件给沙特阿拉伯王国境内的客户,并将这些高性能弹性体密封件出口到沙特阿拉伯王国以外的地方。合资公司的总部将设在沙特阿拉伯的达曼,并将在我们健康和科学技术部门的密封解决方案平台上运营。IDEX将贡献$0.61000万美元,并将拥有55%的股本,而第三方合伙人将出资$0.51000万美元,并将拥有45股本的%。截至2020年6月30日,合资公司尚未获得资金或开始运营。由于我们将控制该实体,我们预计一旦资金到位并开始运营,我们将合并合资企业,并在我们的财务报表中记录非控股权益,目前预计这两项都将发生在2020年第三季度。
4. 业务部门
IDEX有三可报告的业务部门:流体检测和计量技术、健康检测和科学技术以及消防检测和安全/多样化产品。
流体检测和计量技术(“FMT”)部门设计、生产和分销正排量泵、小体积活塞泵、流量计、注射器和其他流体处理泵模块和系统,并为食品、化工、一般工业、供水和废水、农业和能源行业提供流量监测和其他服务。
目录表
IDEX公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
健康科技(“HST”)部门设计、生产和分销各种精密流体、旋转泵、离心泵和正排量泵、辊压和干燥系统,用于饮料、食品加工、制药和化妆品、气动部件和密封解决方案,包括分析仪器、临床诊断和药物研发所需的非常高精度的低流量泵送解决方案、高性能模压和挤压密封部件、为各种终端市场(包括食品和饮料、海洋、化工)定制的机械和轴封。这些产品包括用于医疗、牙科和工业应用的空气压缩机,用于科学研究、国防、生物技术、航空航天、电信和电子制造领域应用的光学元件和涂层,用于生产微纳米级材料的实验室和商业设备,用于生命科学、研究和国防市场的精密光子解决方案,以及满足严格原始设备制造商规格的精密齿轮和蠕动泵技术。
消防与安全/多元化产品(“FSDP”)部门设计、生产和开发用于消防和救援行业的消防泵、阀门和控制器、救援工具、升降袋和其他部件和系统,用于各种工业和商业应用的工程不锈钢捆扎和夹紧装置,以及用于全球各种零售和商业企业的用于分配、计量和混合着色剂和涂料的精密设备。
根据所提供的产品和服务的性质,公司业务部门的信息如下所示。公司根据几个因素对业绩进行评估,其中销售额、营业收入和营业利润率是主要的财务指标。部门间销售按公允价值核算,如同销售给第三方。
目录表
IDEX公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净销售额 | | | | | | | |
流体测试与计量技术 | | | | | | | |
外部客户 | $ | 218,922 | | | $ | 246,111 | | | $ | 445,634 | | | $ | 488,447 | |
细分市场同业销售 | 190 | | | 78 | | | 339 | | | 264 | |
细分市场总销售额 | 219,112 | | | 246,189 | | | 445,973 | | | 488,711 | |
卫生与科学技术 | | | | | | | |
外部客户 | 215,234 | | | 232,172 | | | 438,690 | | | 456,860 | |
细分市场同业销售 | 434 | | | 81 | | | 1,037 | | | 683 | |
细分市场总销售额 | 215,668 | | | 232,253 | | | 439,727 | | | 457,543 | |
消防安全/多样化产品 | | | | | | | |
外部客户 | 127,093 | | | 163,816 | | | 271,387 | | | 319,023 | |
细分市场同业销售 | (17) | | | 227 | | | 13 | | | 1,179 | |
细分市场总销售额 | 127,076 | | | 164,043 | | | 271,400 | | | 320,202 | |
段间淘汰 | (607) | | | (386) | | | (1,389) | | | (2,126) | |
总净销售额 | $ | 561,249 | | | $ | 642,099 | | | $ | 1,155,711 | | | $ | 1,264,330 | |
营业收入 | | | | | | | |
流体测试与计量技术 | $ | 50,938 | | | $ | 74,146 | | | $ | 117,709 | | | $ | 146,012 | |
卫生与科学技术 | 48,007 | | | 56,763 | | | 100,650 | | | 110,917 | |
消防安全/多样化产品 | 28,837 | | | 43,614 | | | 66,874 | | | 83,942 | |
公司办公室 | (17,188) | | | (19,240) | | | (34,698) | | | (37,806) | |
营业总收入 | 110,594 | | | 155,283 | | | 250,535 | | | 303,065 | |
利息费用 | 12,439 | | | 11,011 | | | 23,316 | | | 21,932 | |
其他(收入)费用-净额 | 6,460 | | | (378) | | | 8,025 | | | (518) | |
所得税前收入 | $ | 91,695 | | | $ | 144,650 | | | $ | 219,194 | | | $ | 281,651 | |
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
资产 | | | |
流体测试与计量技术 | $ | 1,318,336 | | | $ | 1,150,712 | |
卫生与科学技术 | 1,509,374 | | | 1,507,108 | |
消防安全/多样化产品 | 781,693 | | | 825,398 | |
公司办公室 | 464,189 | | | 330,694 | |
总资产 | $ | 4,073,592 | | | $ | 3,813,912 | |
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5. 营业收入
IDEX是一家应用解决方案公司,专门从事流体和计量技术、健康和科学技术以及消防、安全和其他按客户规格制造的多样化产品的制造。该公司的产品包括用于各种工艺应用的工业泵、校准器、压缩机、流量计、注射器、阀门和相关控制器;用于生命科学应用的精密流体解决方案,包括泵、阀门、脱气设备、校正管、配件和复杂的歧管、光学过滤器和特种医疗设备和装置;用于配漆、计量和混合涂料的精密工程设备;以及用于工业和商业市场的工程产品,包括消防和救援、运输设备、石油和天然气、电子和通信。
当产品或服务的控制权转让给我们的客户时,收入就会确认,金额反映了我们预期有权获得的对价,以换取转让这些产品或提供这些服务。当合同得到双方的认可和承诺,确定了当事人的权利,确定了支付条件,合同具有商业实质,对价的可收性是可能的,我们就会对合同进行核算。我们通过分析与客户签订的每份合同或安排的类型、条款和条件,为我们与客户签订的合同确定适当的收入确认。
收入的分类
我们提供全面的产品,包括技术,根据客户的规格制造,在世界各地的利基市场销售。我们按报告单位和地理区域对我们与客户签订的每个部门的合同收入进行分类,因为我们认为这最好地描述了我们的收入和现金流的金额、性质、时机和不确定性如何受到经济因素的影响。根据客户所在的地理位置,将收入归因于地理区域。下表显示了我们按报告单位和地理区域分类的收入。
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月,按报告单位划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
能量 | $ | 55,814 | | | $ | 40,608 | | | $ | 94,328 | | | $ | 80,006 | |
气阀 | 25,714 | | | 29,809 | | | 51,921 | | | 59,191 | |
水 | 54,730 | | | 65,148 | | | 113,066 | | | 126,280 | |
抽水机 | 60,555 | | | 87,125 | | | 142,385 | | | 175,385 | |
农业 | 22,299 | | | 23,499 | | | 44,273 | | | 47,849 | |
段间淘汰 | (190) | | | (78) | | | (339) | | | (264) | |
流体与计量技术 | 218,922 | | | 246,111 | | | 445,634 | | | 488,447 | |
科学流体学与光学 | 106,564 | | | 109,554 | | | 212,706 | | | 216,862 | |
密封解决方案 | 45,201 | | | 46,431 | | | 100,531 | | | 96,937 | |
加斯特 | 28,039 | | | 37,399 | | | 55,385 | | | 71,308 | |
微泵 | 7,272 | | | 8,271 | | | 14,987 | | | 17,026 | |
材料加工技术 | 28,592 | | | 30,598 | | | 56,118 | | | 55,410 | |
段间淘汰 | (434) | | | (81) | | | (1,037) | | | (683) | |
健康与科学技术 | 215,234 | | | 232,172 | | | 438,690 | | | 456,860 | |
消防与安全 | 92,295 | | | 103,257 | | | 186,363 | | | 202,705 | |
Band-IT | 16,303 | | | 27,758 | | | 41,536 | | | 55,670 | |
配药 | 18,478 | | | 33,028 | | | 43,501 | | | 61,827 | |
段间淘汰 | 17 | | | (227) | | | (13) | | | (1,179) | |
消防与安全/多样化产品 | 127,093 | | | 163,816 | | | 271,387 | | | 319,023 | |
总净销售额 | $ | 561,249 | | | $ | 642,099 | | | $ | 1,155,711 | | | $ | 1,264,330 | |
目录表
IDEX公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月,按地理区域划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
美国 | $ | 134,299 | | | $ | 93,103 | | | $ | 63,640 | | | $ | 291,042 | |
北美,不包括美国 | 11,359 | | | 4,526 | | | 5,031 | | | 20,916 | |
欧洲 | 39,386 | | | 56,000 | | | 31,176 | | | 126,562 | |
亚洲 | 24,349 | | | 57,806 | | | 21,543 | | | 103,698 | |
其他(1) | 9,719 | | | 4,233 | | | 5,686 | | | 19,638 | |
段间淘汰 | (190) | | | (434) | | | 17 | | | (607) | |
总净销售额 | $ | 218,922 | | | $ | 215,234 | | | $ | 127,093 | | | $ | 561,249 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
美国 | $ | 139,786 | | | $ | 106,193 | | | $ | 78,898 | | | $ | 324,877 | |
北美,不包括美国 | 14,628 | | | 5,497 | | | 6,418 | | | 26,543 | |
欧洲 | 43,949 | | | 65,798 | | | 43,813 | | | 153,560 | |
亚洲 | 32,353 | | | 50,502 | | | 26,744 | | | 109,599 | |
其他(1) | 15,473 | | | 4,263 | | | 8,170 | | | 27,906 | |
段间淘汰 | (78) | | | (81) | | | (227) | | | (386) | |
总净销售额 | $ | 246,111 | | | $ | 232,172 | | | $ | 163,816 | | | $ | 642,099 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
美国 | $ | 262,077 | | | $ | 189,099 | | | $ | 138,571 | | | $ | 589,747 | |
北美,不包括美国 | 25,035 | | | 10,494 | | | 11,300 | | | 46,829 | |
欧洲 | 84,051 | | | 123,087 | | | 71,246 | | | 278,384 | |
亚洲 | 51,134 | | | 109,145 | | | 38,122 | | | 198,401 | |
其他(1) | 23,676 | | | 7,902 | | | 12,161 | | | 43,739 | |
段间淘汰 | (339) | | | (1,037) | | | (13) | | | (1,389) | |
总净销售额 | $ | 445,634 | | | $ | 438,690 | | | $ | 271,387 | | | $ | 1,155,711 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
美国 | $ | 277,935 | | | $ | 205,244 | | | $ | 153,575 | | | $ | 636,754 | |
北美,不包括美国 | 27,685 | | | 10,389 | | | 12,398 | | | 50,472 | |
欧洲 | 87,573 | | | 135,170 | | | 86,875 | | | 309,618 | |
亚洲 | 64,270 | | | 98,561 | | | 50,304 | | | 213,135 | |
其他(1) | 31,248 | | | 8,179 | | | 17,050 | | | 56,477 | |
段间淘汰 | (264) | | | (683) | | | (1,179) | | | (2,126) | |
总净销售额 | $ | 488,447 | | | $ | 456,860 | | | $ | 319,023 | | | $ | 1,264,330 | |
(1) 其他包括:南美、中东、澳大利亚和非洲。
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(未经审计)
合同余额
收入确认、账单和现金收取的时间安排可能导致客户应收账款、预付款或账单超过确认的收入。客户应收账款包括客户已开出的金额和当前到期的金额以及未开单金额(合同资产),并包括在我们的简明综合资产负债表上的应收账款中。金额根据合同条款或根据工作进展开具帐单。当开单的时间与确认的收入时间不同时,例如当合同条款要求在向客户开单之前必须满足特定的里程碑时,就会出现未开单金额。未开单金额主要涉及使用成本比法时,随着时间的推移而履行的履约义务,并且确认的收入超过了向客户开出的金额,因为还没有权利根据合同条款开具发票。当与合同相关的收入在开票前确认时,未开单金额被记录为合同资产,当根据合同条款开票时,未开单金额被记录为合同资产。客户应收账款按面值减去坏账准备入账。本公司保留因客户无法支付所需款项而造成的预期损失的坏账准备。管理层评估客户应收账款余额的账龄、客户的财务状况、历史趋势和特定余额的未偿还时间,以估计未来可能无法收回的客户应收账款金额,并记录适当的拨备。
客户应收账款的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
开票应收账款 | $ | 261,248 | | | $ | 286,196 | |
未开票应收账款 | 11,139 | | | 11,922 | |
客户应收账款总额 | $ | 272,387 | | | $ | 298,118 | |
超过已确认收入的预付款、存款和账单包括在递延收入中,递延收入根据我们预期确认收入的时间被分类为当期或非当期。流动部分包括在应计费用中,非流动部分包括在我们的合并资产负债表上的其他非流动负债中。预付款或保证金代表合同负债,当客户在我们履行合同安排下的履约义务(包括那些随着时间推移履行履约义务的义务)之前将合同现金付款汇出时,将计入预付款或保证金。我们通常从客户那里收到与维护服务相关的预付款,我们在服务期限内按比例确认这些服务。我们还从客户那里收取某些订单的押金,我们认为这些订单在某个时间点上是收入。超过确认收入的账单代表合同负债,主要涉及使用成本比法时,随着时间的推移履行的履约义务,但由于公司尚未完成相应的履约义务,收入尚未确认。当收入确认并履行履行义务时,合同责任就不再确认。
递延收入的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
递延收入--当期 | $ | 38,493 | | | $ | 17,633 | |
递延收入-非流动收入 | 1,615 | | | 2,129 | |
递延收入总额 | $ | 40,108 | | | $ | 19,762 | |
履行义务
履约义务是在合同中承诺将独特的产品或服务转让给客户。合同的交易价格被分配给每个履行义务,并在履行履行义务时确认为收入。对于我们需要复杂设计、制造和安装活动的合同,某些履约义务可能无法与合同中的其他履约义务分开识别,因此无法区分。因此,整个合同被视为单一的履行义务。对于我们的合同,如果我们的合同包含基本相同且随时间转移给客户的模式相同的不同产品或服务,则它们被视为一系列不同的产品或服务。我们的某些合同有多个履约义务,我们使用合同中每个不同产品或服务的独立销售价格的估计值,为每个履约义务分配交易价。对于产品销售来说,卖给客户的每一种产品通常都代表着不同的表现。
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(未经审计)
义务。在这种情况下,可观察到的单机销售量被用来确定单机销售价格。在某些情况下,我们可能需要使用预期成本加保证金方法来估计独立销售价格,在此方法下,我们预测履行履行义务的预期成本,然后为该不同的产品或服务增加适当的保证金。
我们的履约义务在某个时间点或随着工作的进展在一段时间内得到履行。履约义务由与客户签订的合同支持,这些合同为不同的产品或服务或产品和服务捆绑包的性质提供了一个框架。我们将服务收入定义为来自与产品设计、开发或制造或软件许可证交付无关的活动的收入。
在近似时间点转移给客户的产品和服务的收入95截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的总收入的%。这些合同的收入在履行与我们客户的合同条款下的义务时确认。一般来说,这是在资产控制权转移时发生的,这符合运输条款。
随时间推移转移给客户的产品和服务收入近似值5截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的总收入的%。由于控制权不断转移到我们的客户手中,水、能源、材料加工技术(“MPT”)和配药报告部门内的某些业务部门赚取的收入会随着时间的推移进行确认。在计入超时合同时,我们使用输入度量来确定完成履约义务的进展程度。对于水务、能源和MPT报告单位内的某些业务单位,收入随着时间的推移而确认,因为工作是根据每个合同迄今发生的实际成本与履行义务完成时该合同的总估计成本之间的关系(即成本比成本法)来确认的。我们认为,这种进度衡量标准最好地描述了当我们在合同中产生成本时将控制权转移给客户的情况。已发生成本是指完成的工作,它与控制权转移给客户相对应。合同成本包括人工、材料和管理费用。合同估计基于各种假设,以预测未来事件的结果。这些假设包括劳动生产率和可用性;要执行的工作的复杂性;材料的成本和可用性;分包商的业绩;以及从客户获得资金的可用性和时机。收入,包括预计费用或利润,在发生成本时按比例记录。对于能源和分配报告单位内的某些业务单位,收入在合同期限内按比例确认。
由于这些估计中的一个或多个的重大变化可能会影响我们合同的盈利能力,我们会定期检查和更新我们的估计。由于估算过程中固有的不确定性,完工成本,包括因合同处罚条款和最终合同结算而产生的成本,有合理的可能进行修订。对成本和收入的此类修订在将修订确定为累积追赶调整的期间确认。调整对迄今记录在合同上的利润的影响在确定调整期间确认。未来合同履行期间的收入和利润使用调整后的估计数确认。如果在任何时候对合同盈利能力的估计表明合同存在预期损失,我们将在确定此类损失的期间确认未完成合同的估计损失拨备。
本公司在销售时将折扣和产品退货的折扣额记录为收入减少,因为此类折扣额可以根据历史经验和已知趋势可靠地估计。该公司还提供产品保修(主要是保证型),并根据保修期的长短、产生的保修成本和公司已知的任何其他相关信息,在销售时累加保修索赔的估计风险。
6. 普通股每股收益
每股普通股收益(“EPS”)的计算方法是净收入除以当期内普通股(基本)的加权平均股数加上已发行(稀释)的普通股等价物的加权平均数。普通股等价物包括股票期权,这些期权已计入使用库藏股方法计算的加权平均流通股、限制性股票和绩效股单位。
ASC 260,每股收益,得出的结论是,所有包含不可没收股息权利的未授予股份支付奖励都参与了与普通股股东的未分配收益。如果奖励被认为是参与的证券,公司必须应用计算基本每股收益和稀释后每股收益的两级方法。本公司已确定其已发行的限制性股票为参与证券。因此,使用ASC-260规定的两类方法计算每股收益。
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(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
基本加权平均流通股与稀释加权平均流通股的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
已发行基本加权平均普通股 | 75,171 | | | 75,460 | | | 75,459 | | | 75,450 | |
股票期权、限制性股票和绩效股的稀释效应 | 766 | | | 927 | | | 739 | | | 884 | |
稀释加权平均已发行普通股 | 75,937 | | | 76,387 | | | 76,198 | | | 76,334 | |
购买选项约为0.6在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月中,每月发行100万股普通股,以及0.6截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月中,每个月的100万股普通股不包括在稀释每股收益的计算中,因为纳入它们的影响将是反稀释的。
7. 盘存
截至2020年6月30日和2019年12月31日的库存构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
原材料和零部件 | $ | 188,848 | | | $ | 182,382 | |
在制品 | 38,803 | | | 28,761 | |
成品 | 97,280 | | | 82,324 | |
总库存 | $ | 324,931 | | | $ | 293,467 | |
存货按成本或可变现净值中较低者列报。成本,包括材料、人工和工厂间接费用,是按照先进先出的原则确定的。
8. 商誉与无形资产
按可报告业务部门划分,截至2020年6月30日的6个月商誉账面金额变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
商誉 | $ | 599,646 | | | $ | 981,592 | | | $ | 399,138 | | | $ | 1,980,376 | |
**累计商誉减值损失 | (20,721) | | | (149,820) | | | (30,090) | | | (200,631) | |
2019年12月31日的余额 | 578,925 | | | 831,772 | | | 369,048 | | | 1,779,745 | |
外币折算 | 217 | | | (1,946) | | | (91) | | | (1,820) | |
收购 | 63,007 | | | — | | | — | | | 63,007 | |
| | | | | | | |
收购调整 | — | | | 1,798 | | | — | | | 1,798 | |
2020年6月30日的余额 | $ | 642,149 | | | $ | 831,624 | | | $ | 368,957 | | | $ | 1,842,730 | |
ASC 350,商誉和其他无形资产,要求每年在报告单位水平上以及在年度测试之间测试商誉减值,如果发生的事件或情况变化很可能会使报告单位的公允价值低于其账面价值,则需要在年度测试之间进行商誉测试。在2020年前六个月,没有任何事件或情况需要进行中期减值测试。每年的10月31日,都会对商誉和其他获得的寿命不确定的无形资产进行减值测试。根据我们于2019年10月31日的年度减值测试结果,所有报告单位的公允价值均超过其账面价值。
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下表提供了各主要类别无形资产在2020年6月30日和2019年12月31日的账面总值和累计摊销情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | | | | | | 2019年12月31日 | | | | |
| 毛 携载 数量 | | 累积 摊销 | | 网 | | 加权 平均值 生命 | | 毛 携载 数量 | | 累积 摊销 | | 网 |
摊销无形资产: | | | | | | | | | | | | | |
专利 | $ | 4,382 | | | $ | (3,135) | | | $ | 1,247 | | | 12 | | $ | 6,678 | | | $ | (5,276) | | | $ | 1,402 | |
商品名称 | 126,703 | | | (66,739) | | | 59,964 | | | 16 | | 123,062 | | | (64,938) | | | 58,124 | |
客户关系 | 308,347 | | | (107,600) | | | 200,747 | | | 13 | | 275,575 | | | (96,252) | | | 179,323 | |
| | | | | | | | | | | | | |
非专利技术 | 117,216 | | | (47,933) | | | 69,283 | | | 13 | | 101,721 | | | (43,561) | | | 58,160 | |
其他 | 700 | | | (613) | | | 87 | | | 10 | | 700 | | | (578) | | | 122 | |
摊销无形资产总额 | 557,348 | | | (226,020) | | | 331,328 | | | | | 507,736 | | | (210,605) | | | 297,131 | |
无限期居住的无形资产: | | | | | | | | | | | | | |
班卓琴商标 | 62,100 | | | — | | | 62,100 | | | | | 62,100 | | | — | | | 62,100 | |
阿克伦黄铜商号 | 28,800 | | | — | | | 28,800 | | | | | 28,800 | | | — | | | 28,800 | |
无形资产总额 | $ | 648,248 | | | $ | (226,020) | | | $ | 422,228 | | | | | $ | 598,636 | | | $ | (210,605) | | | $ | 388,031 | |
Banjo商标和Akron Brass商标是无限期无形资产,每年根据ASC 350进行减值测试,如果事件或情况变化表明资产可能减值,则测试频率更高。在2020年前六个月,没有任何事件或情况需要对这些无限期居住的无形资产进行中期减值测试。该公司使用特许权使用费减免法(收益法的一种形式)来确定这些商标的公允价值。免收特许权使用费的方法取决于一些重要的管理假设,包括对收入、特许权使用费费率和折扣率的估计。
在2020年的前六个月,新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的爆发导致了政府在全球范围内的封锁命令,迫使我们既减少了工作时间,又暂时关闭了一些设施。这些事件要求对公司其中一项业务的已确定寿命的无形资产进行中期减值测试。减值测试没有导致减值费用。
无形资产摊销为#美元。10.5百万美元和$20.0截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为2.5亿美元。无形资产摊销为#美元。9.0百万美元和$18.0截至2019年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。根据截至2020年6月30日的无形资产余额,摊销费用预计约为美元。21.22020年剩余六个月的百万美元,$41.52021年为100万美元,39.62022年为100万美元,36.92023年为100万美元,35.1到2024年将达到100万。
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9. 应计费用
截至2020年6月30日和2019年12月31日的应计费用构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
工资单及相关项目 | $ | 69,250 | | | $ | 77,556 | |
管理激励性薪酬 | 8,590 | | | 14,408 | |
应付所得税 | 43,585 | | | 9,905 | |
保险 | 11,345 | | | 8,240 | |
保修 | 7,184 | | | 5,581 | |
递延收入 | 38,493 | | | 17,633 | |
租赁责任 | 16,584 | | | 15,235 | |
重组 | 4,452 | | | 6,110 | |
不确定税收头寸的责任 | — | | | 890 | |
应计利息 | 3,702 | | | 1,735 | |
收购的或有代价 | — | | | 3,375 | |
其他 | 22,746 | | | 19,622 | |
应计费用总额 | $ | 225,931 | | | $ | 180,290 | |
10. 其他非流动负债
截至2020年6月30日和2019年12月31日的其他非流动负债的组成部分为:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
养老金和退休人员的医疗义务 | $ | 83,915 | | | $ | 87,478 | |
应缴过渡税 | 13,750 | | | 11,292 | |
不确定税收头寸的责任 | 1,071 | | | 3,008 | |
递延收入 | 1,615 | | | 2,129 | |
| | | |
租赁责任 | 94,503 | | | 69,928 | |
| | | |
其他 | 21,532 | | | 23,533 | |
其他非流动负债总额 | $ | 216,386 | | | $ | 197,368 | |
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11. 借款
2020年6月30日和2019年12月31日的借款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
循环设施 | $ | — | | | $ | — | |
4.50%高级债券,2020年12月到期 | — | | | 300,000 | |
4.20%优先债券,2021年12月到期 | 350,000 | | | 350,000 | |
3.20高级债券,2023年6月到期 | 100,000 | | | 100,000 | |
3.37高级债券,2025年6月到期 | 100,000 | | | 100,000 | |
3.00高级债券,2030年5月到期 | 500,000 | | | — | |
其他借款 | 368 | | | 622 | |
借款总额 | 1,050,368 | | | 850,622 | |
较少电流部分 | 228 | | | 388 | |
减少递延债务发行成本 | 4,656 | | | 983 | |
未增值债务贴现较少 | 1,039 | | | 387 | |
长期借款总额 | $ | 1,044,445 | | | $ | 848,864 | |
2020年4月29日,公司完成公开募股,募集资金为500.0本金总额为400万美元3.02030年到期的优先债券百分比(“3.0高级注释百分比“)。此次发行的净收益约为$。494.92000万美元,扣除发行折扣$0.92000万美元,承销佣金为$3.31000万美元,并提供费用$0.92000万。净收益用于赎回和偿还美元。300.0其未偿还本金总额为2000万美元4.52020年12月15日到期的优先债券百分比以及相关的应计利息和整体赎回溢价,余额用于一般公司用途。这个3.0高级债券的利息为%,利率为3.0年息%,每半年支付一次,分别于每年5月1日和11月1日拖欠。这个3.0高级债券将于2030年5月1日到期的百分比。
本公司可赎回全部或部分3.0%高级债券于到期日前任何时间,按管限本公司的票据契约(“契约”)所载的赎回价格赎回3.0高级注释百分比。义齿和3.0%票据包含限制本公司产生某些留置权以担保债务、从事某些售后回租交易以及对本公司全部或几乎所有资产进行某些合并、合并、转易、转让或租赁的能力。本协议的条款3.0高级备注百分比还需要本公司将提出要约回购3.0%控制变更触发事件(如契约中所定义)的高级注释,价格等于101本金的%加上应计利息和未付利息(如有)。契约还规定了常规违约事件,其中包括不付款、违反契约以及某些破产和资不抵债的事件。通常,如果发生违约事件,受托人或至少25当时未偿还债务的百分比3.0高级债券可声明所有3.0%高级票据到期并立即支付。
2020年4月27日,本公司提供了选择提前赎回美元的通知,即2020年5月27日300.0其未偿还本金总额为2000万美元4.5高级债券%,赎回价格为$300.01000万美元,外加完整赎回溢价$6.82000万美元,应计和未付利息#美元6.12000万美元使用该公司的收益3.0高级注释百分比。此外,公司还确认了剩余的$1.4计入累计其他股东权益综合收益(亏损)的税前金额,与与本公司相关的利率交换协议有关4.5%高级票据,并注销剩余的$0.12000万美元的递延发行成本和1美元0.11000万美元的债券发行折扣与4.5提前赎回债务总亏损$的优先票据百分比8.42000万美元,记在其他(收入)费用净额中,记录在简明合并经营报表中。
于2019年5月31日,本公司与其若干附属公司(借款人为借款人(“借款人”)、美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理、回旋额度贷款人及信用证发行人)与其他代理方订立信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议取代了公司之前的五-年份,$700百万信贷协议,日期为2015年6月23日,原定于2020年6月到期。
信贷协议的条款和费用与之前的信贷协议基本相同,只是某些费用和利率定价对本公司更有利。
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信贷协议包括一项本金总额为#美元的循环信贷安排(“循环贷款”)。800百万美元,最终到期日为2024年5月31日。在某些条件下,可以延长到期日,以获得额外的一-一年期限。最高可达$75循环贷款中有100万美元可用于签发信用证。此外,最高可达$50循环贷款中的100万美元可用于公司的周转额度贷款,可在同一天获得。
循环融资所得款项可供借款人用于收购、营运资金及其他一般企业用途,包括为本公司及其附属公司的现有债务再融资。本公司可要求增加信贷协议项下的贷款承诺,但根据该等增加而作出的贷款承诺总额不得超过$400百万在信贷协议所载若干条件的规限下,本公司有权指定本公司若干外国附属公司为信贷协议项下的借款人。就任何该等指定而言,本公司须担保任何该等附属公司在信贷协议项下的责任。
信贷协议项下的借款按备用基本利率或经调整的LIBOR计息,在每种情况下均加适用保证金。该等适用保证金以本公司的优先、无担保、长期债务评级或本公司的适用杠杆率中较低者为基础,范围可为0.00%至1.275%。基于公司于2020年6月30日的杠杆率,适用保证金为1.00%导致加权平均利率为1.32截至2020年6月30日的6个月的百分比。(A)如果是基本利率贷款,则每季度支付一次利息;(B)如果是伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款,则在选定的适用利息期的最后一天支付利息,或对于超过三个月的利息期,自该利息期生效之日起每三个月支付一次利息。
信贷协议要求向贷款人支付一笔贷款费用,该费用基于贷款人在信贷安排下的承诺金额,该金额是根据本公司的高级无担保长期债务评级或本公司适用的杠杆率中较低的一个确定的,该金额是根据本公司的高级无担保长期债务评级或本公司适用的杠杆率中较低的一个确定的。任何贷款的自愿预付款和自愿减少信贷协议项下承诺的未使用部分是允许的,不受处罚,但须遵守违反资金支付以及最低通知和最低减额的要求。
信贷协议载有优先无担保信贷协议的惯常正面及负面契诺,包括利息覆盖率测试及杠杆率测试,每季度测试一次,如属杠杆率,则可选择就某些收购增加12个月的比率。负面契约包括对本公司授予留置权、进行导致根本变化的交易(如合并或出售本公司的全部或几乎所有资产)、发放某些附属公司股息或分派、从事实质不同的业务以及允许子公司产生某些额外债务的能力的限制,以及对本公司授予留置权、进行导致根本改变的交易(例如合并或出售本公司的全部或几乎所有资产)、进行某些附属公司股息或分派、以及允许子公司产生某些额外债务的能力的限制。
信贷协议亦载有惯常的违约事件(视乎情况而定,以宽限期为准)。
截至2020年6月30日,循环贷款项下没有未偿还余额和#美元。7.1未偿还信用证100万美元,导致截至2020年6月30日循环贷款项下的净可用借款能力约为#美元792.9百万
2016年6月13日,本公司完成定向增发,配售金额为1美元。100本金总额为百万美元3.202023年6月13日到期的优先债券百分比和a$100本金总额为百万美元3.37%根据日期为二零一六年六月十三日的票据购买协议(“购买协议”)于二零二五年六月十三日到期的优先票据(统称“票据”)。每个系列债券的利息均为年息,每半年派息一次,日期为每年六月十三日。和十二月十三日债券为本公司的无抵押债务,与本公司所有其他无抵押、无从属债务享有同等的付款权。公司可随时预付全部或任何部分债券,惟该部分须大于5当时未偿还债券本金总额的%。在提前还款的情况下,公司将支付相当于面值加应计利息加上补偿金额的金额。此外,在若干条件的规限下,公司可透过向所有债券持有人提出要约回购债券。
购买协议载有若干契诺,限制本公司转让或出售资产、招致债务、设立留置权、与联属公司进行交易,以及从事某些合并或合并或其他控制权变更交易的能力(其中包括),以及限制本公司转让或出售资产、招致债务、设立留置权、与联属公司进行交易以及从事某些合并或合并或其他控制权变更交易的能力。此外,公司必须遵守杠杆率和利息覆盖率,因为
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购买协议还将公司可能产生的优先债务的未偿还本金金额限制为15合并资产的%。购买协议规定了通常的违约事件。如因指定的破产或无力偿债事件而导致失责,所有未偿还债券将即时到期及应付,毋须采取进一步行动或发出通知。如发生失责付款事件,任何受影响的票据持有人均可宣布其持有的所有票据即时到期及应付。如有任何其他失责事件,债券的过半数持有人可宣布所有债券即时到期及应付。
2011年12月9日,公司完成公开募股,募集资金为$350.01000万美元4.22021年12月15日到期的优先债券%(“4.2%(高级债券“)。此次发售的净收益为#美元。346.22000万美元,扣除一美元后0.91000万发行折扣,1美元2.3承销佣金1,000万元及3,000,000元0.680万美元的发售费用,用于偿还$306.0600万美元的未偿银行债务,余额用于一般企业用途。这个4.2%*高级债券计息,利率为4.2年息2%,每半年支付一次,于每年6月15日和12月15日拖欠一次。本公司可赎回全部或部分4.2%*高级债券在到期日之前的任何时间,赎回价格载于管理4.2%高级票据。本公司可根据契约不时发行额外债务。义齿和4.2%*高级票据包含限制本公司产生某些留置权以担保债务、从事某些售后回租交易以及对本公司全部或几乎所有资产进行某些合并、合并、转易、转让或租赁的能力(其中包括)的契诺。本协议的条款4.2%*高级债券还要求公司提出要约回购4.2%n控制权变更触发事件(如契约中所定义)的高级注释,价格等于101本金的%加上应计利息和未付利息(如果有)。
确实有二公司须维持的与循环融资及票据有关的主要财务契诺:最低利息覆盖比率为3.00设置为1,最大杠杆率为3.501,这是该公司的综合总债务与其扣除利息、所得税、折旧和摊销前的综合收益(“EBITDA”)的比率。如属循环融资项下的杠杆率,则可选择将杠杆率提高至4.00与某些收购有关的12个月。截至2020年6月30日,本公司遵守了这两项财务公约。目前并没有与该计划有关的财政契约。3.0%%高级注释或4.2%高级票据;但是,两者都受交叉违约条款的约束。
12. 衍生工具
本公司不时进行现金流对冲,以减少某些预期未来现金流的可变性风险。该公司进行的现金流对冲类型包括旨在将对某些公司间贷款的收益影响降至最低的外币交换合同,以及旨在减少利率变化对未来利息支出的影响的利率交换协议,这些协议有效地将部分浮动利率债务转换为固定利率债务。
利率交换协议的有效损益部分在股东权益中的累计其他全面收益(亏损)中报告,并重新分类为对冲交易影响净收入的同期或多个期间的净收益。超过未来现金流量或套期保值项目(如有)累计现值变化的剩余损益,在变动期内确认在净收益中。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的重新分类为利率合约净收益的亏损金额见附注16。截至2020年6月30日,本公司并无任何未平仓利率合约。
二零一零年及二零一一年,本公司订立二预期将发行的单独远期起始利率交换协议4.2高级票据百分比和4.5高级注释百分比。公司在2010年和2011年现金结算了这两个利率合约,总额为$68.9百万美元,这笔钱将摊销为利息支出10各债务工具的年度条款。大约$3.5计入2020年6月30日股东权益累计其他综合收益(亏损)的税前金额中的百万美元与4.2%高级票据,随着标的对冲交易的实现,将在未来12个月的净收入中确认。与提早赎回4.5%高级票据2020年5月27日,公司加速确认剩余的$1.4计入累计其他股东权益综合收益(亏损)的税前金额4.5%高级票据,并在截至2020年6月30日的三个月和六个月内记录其他(收入)费用-净额。
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13. 公允价值计量
ASC 820,公允价值计量和披露,定义公允价值,为计量公允价值提供指导,并要求进行某些披露。本标准讨论估值技术,如市场法(可比市场价格)、收益法(未来收入或现金流的现值)和成本法(更换资产服务能力的成本或重置成本)。该标准采用公允价值层次结构,将用于计量公允价值的估值技术的输入划分为三个大的层次。以下是对这三个级别的简要描述:
•一级:可观察到的投入,如相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。
•第2级:直接或间接可观察到的资产或负债的报价以外的投入。这些报价包括活跃市场中类似资产或负债的报价,以及非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。
•第三级:反映报告实体自身假设的不可观察到的输入。
下表汇总了用于在资产负债表中按公允价值经常性计量本公司于2020年6月30日和2019年12月31日的金融资产(负债)的基础:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量基础 | | | | | | |
| 2020年6月30日的余额 | | 1级 | | 2级 | | 第3级 |
可供出售的证券 | $ | 11,415 | | | $ | 11,415 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量基础 | | | | | | |
| 2019年12月31日的余额 | | 1级 | | 2级 | | 第3级 |
可供出售的证券 | $ | 10,462 | | | $ | 10,462 | | | $ | — | | | $ | — | |
或有对价 | 3,375 | | | — | | | — | | | 3,375 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,或截至2019年12月31日的年度内,一级和二级之间没有资产或负债转移。
截至2019年12月31日,本公司利用蒙特卡洛模拟法确定收购指湖仪器相关或有对价于收购日的公允价值。2020年3月,本公司与卖方达成协议,以#美元解决意外情况。3.0100万美元,这笔钱是在2020年4月支付的。
由于这些工具的短期性质,我们的现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近其公允价值。于2020年6月30日,本公司项下未偿债务的公允价值3.0高级注释百分比,3.2高级注释百分比,3.37高级注释百分比,4.2根据类似信用风险和到期日的债务的报价和当前市场利率计算,优先票据和其他借款的百分比约为#美元。1,115.7百万美元,而账面价值为$1,049.3百万于2019年12月31日,本公司项下未偿债务的公允价值3.2高级注释百分比,3.37高级注释百分比,4.5%高级注释,4.2根据类似信用风险和到期日的债务的报价和当前市场利率计算,优先票据和其他借款的百分比约为#美元。876.0百万美元,而账面价值为$850.2百万这些公允价值计量在公允价值等级中被归类为第二级,因为它们是根据市场上可观察到的重大投入来确定的,包括最近向信用评级与我们类似的实体进行的融资交易的利率。
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14. 租约
根据协议,本公司以营运租赁方式租赁若干办公设施、仓库、制造厂房、设备(包括办公及厂房设备)及车辆。初始租期为12个月或12个月以下的租约不计入资产负债表;本公司在租赁期内按直线原则确认这些租约的租赁费用。
某些租约包括一或更多续订选项。本公司全权决定是否行使租约续期选择权。目前,各租约条款中并无包括续期期限,因为该等条款并不能合理肯定会否行使。本公司没有任何材料采购选项。
我们的某些租赁协议的租金支付会根据通货膨胀定期调整,或者根据使用情况进行调整。我们的租赁协议不包含任何重大剩余价值保证或重大限制性契约。
截至2020年6月30日和2019年12月31日,与租赁相关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表标题 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
经营租赁: | | | | |
建设使用权资产-净值 | 其他非流动资产 | $ | 101,881 | | | $ | 75,381 | |
设备使用权资产-净额 | 其他非流动资产 | 6,202 | | | 6,993 | |
总使用权资产-净额 | | $ | 108,083 | | | $ | 82,374 | |
经营租赁: | | | | |
流动租赁负债 | 应计费用 | $ | 16,584 | | | $ | 15,235 | |
非流动租赁负债 | 其他非流动负债 | 94,503 | | | 69,928 | |
租赁总负债 | | $ | 111,087 | | | $ | 85,163 | |
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的租赁成本构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
经营租赁成本(1) | $ | 5,986 | | | $ | 6,195 | | | $ | 12,314 | | | $ | 11,570 | |
可变租赁成本 | 313 | | | 625 | | | 954 | | | 1,218 | |
租赁总费用 | $ | 6,299 | | | $ | 6,820 | | | $ | 13,268 | | | $ | 12,788 | |
(1)包括短期租赁。
截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月,与租赁相关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | 截至2019年6月30日的6个月 |
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | $ | 12,225 | | | $ | 6,071 | |
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 | 34,298 | | | 4,180 | |
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截至2020年6月30日和2019年12月31日,与租赁相关的其他补充信息如下:
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租期和贴现率 | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | | |
加权-平均剩余租赁年限(年): | | | | | |
经营租赁--建筑物和设备 | 9.80 | | 9.61 | | |
经营租赁-车辆 | 1.98 | | 1.92 | | |
加权平均折扣率: | | | | | |
经营租赁--建筑物和设备 | 3.60 | % | | 4.08 | % | | |
经营租赁-车辆 | 2.64 | % | | 2.99 | % | | |
该公司使用其递增借款利率来确定租赁付款的现值。
截至2020年6月30日的总租赁负债计划到期日如下:
| | | | | |
租赁负债的到期日 | 经营租约(1) |
2020年(不包括截至2020年6月30日的六个月) | $ | 9,941 | |
2021 | 17,794 | |
2022 | 15,372 | |
2023 | 13,245 | |
2024 | 11,001 | |
此后 | 66,503 | |
租赁付款总额 | 133,856 | |
减去:推定利息 | (22,769) | |
租赁负债现值 | $ | 111,087 | |
(1)不包括$0.2已签署但尚未开始的租约的具有法律约束力的最低租赁金为百万美元。
截至2019年12月31日的租赁负债总额计划到期日如下:
| | | | | |
租赁负债的到期日 | 经营租约 |
2020 | $ | 18,449 | |
2021 | 15,070 | |
2022 | 10,647 | |
2023 | 8,894 | |
2024 | 7,037 | |
此后 | 44,284 | |
租赁付款总额 | 104,381 | |
减去:推定利息 | (19,218) | |
租赁负债现值 | $ | 85,163 | |
15. 重组
在截至2019年12月31日的年度和截至2020年6月30日的三个月内,公司记录了为通过削减成本行动(包括裁员和设施合理化)促进长期、可持续增长而发生的重组成本的应计项目。重组成本包括遣散费、退出成本和资产减值费用,并计入简明综合经营报表中的重组费用。遣散费主要是遣散费
目录表
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简明合并财务报表附注
(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
离职成本包括通过续发工资获得的遣散费、眼镜蛇补贴、再就业服务、有条件离职成本和雇主纳税义务,而退出成本主要包括退出租约和终止合同的成本。
截至2020年6月30日的3个月和6个月的税前重组费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遣散费 | | 退出成本和成本 | | 资产减值 | | 总计 |
流体测试与计量技术 | | $ | 1,848 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,848 | |
卫生与科学技术 | | 1,184 | | | — | | | — | | | 1,184 | |
消防安全/多样化产品 | | 641 | | | — | | | — | | | 641 | |
公司/其他 | | 168 | | | — | | | — | | | 168 | |
总重组成本 | | $ | 3,841 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,841 | |
重组应计项目#美元4.5百万美元和$6.12020年6月30日和2019年12月31日的应计费用分别反映在简明综合资产负债表的应计费用中。遣散费预计将在今年年底前使用运营现金支付。截至2020年6月30日的6个月的重组应计项目变化如下:
| | | | | |
| 重组 |
2020年1月1日的余额 | $ | 6,110 | |
重组费用 | 3,841 | |
付款、利用率和其他 | (5,499) | |
2020年6月30日的余额 | $ | 4,452 | |
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(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
16. 其他全面收益(亏损)
其他综合收益(亏损)的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | 截至2019年6月30日的三个月 | | | | |
| 税前 | | 税收 | | 消费税净额 | | 税前 | | 税收 | | 消费税净额 |
累计平移调整 | $ | 19,271 | | | $ | — | | | $ | 19,271 | | | $ | 2,628 | | | $ | — | | | $ | 2,628 | |
养老金和其他退休后调整 | (569) | | | (62) | | | (631) | | | 1,691 | | | (435) | | | 1,256 | |
衍生品的重新分类调整 | 2,739 | | | (623) | | | 2,116 | | | 1,583 | | | (359) | | | 1,224 | |
其他全面收益(亏损)合计 | $ | 21,441 | | | $ | (685) | | | $ | 20,756 | | | $ | 5,902 | | | $ | (794) | | | $ | 5,108 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | 截至2019年6月30日的6个月 | | | | |
| 税前 | | 税收 | | 消费税净额 | | 税前 | | 税收 | | 消费税净额 |
累计平移调整 | $ | (7,185) | | | $ | — | | | $ | (7,185) | | | $ | (653) | | | $ | — | | | $ | (653) | |
养老金和其他退休后调整 | 2,305 | | | (640) | | | 1,665 | | | 3,391 | | | (873) | | | 2,518 | |
衍生品的重新分类调整 | 4,284 | | | (974) | | | 3,310 | | | 3,171 | | | (720) | | | 2,451 | |
其他全面收益(亏损)合计 | $ | (596) | | | $ | (1,614) | | | $ | (2,210) | | | $ | 5,909 | | | $ | (1,593) | | | $ | 4,316 | |
下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月期间,从累计其他全面收益(亏损)重新分类为净收益的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | 损益表(标题) |
养老金和其他退休后计划: | | | | | | | | |
净(利)损摊销 | $ | (569) | | | $ | 1,691 | | | $ | 2,305 | | | $ | 3,391 | | 其他(收入)费用-净额 |
税前合计 | (569) | | | 1,691 | | | 2,305 | | | 3,391 | | |
所得税拨备 | (62) | | | (435) | | | (640) | | | (873) | | |
总税额净额 | $ | (631) | | | $ | 1,256 | | | $ | 1,665 | | | $ | 2,518 | | |
衍生品: | | | | | | | | |
改叙调整 | $ | 2,739 | | | $ | 1,583 | | | $ | 4,284 | | | $ | 3,171 | | 利息费用、其他(收入)费用-净额 |
税前合计 | 2,739 | | | 1,583 | | | 4,284 | | | 3,171 | | |
所得税拨备 | (623) | | | (359) | | | (974) | | | (720) | | |
总税额净额 | $ | 2,116 | | | $ | 1,224 | | | $ | 3,310 | | | $ | 2,451 | | |
17. 普通股和优先股
2020年3月17日,公司董事会批准增资美元。500.0普通股回购的授权水平为100万美元。这一批准是对董事会先前的#美元回购授权的补充。300.02015年12月1日的百万美元和$400.02014年11月6日,100万。这些授权没有到期日。根据该计划进行的回购将由未来产生的现金流或循环贷款下可用的借款提供资金。截至2020年6月30日止六个月内,本公司共回购876千股,成本价$110.3百万截至2019年6月30日止六个月内,本公司共回购389千股,成本价$54.7百万截至2020年6月30日,剩余的股份回购授权金额为$712.0百万
于2020年6月30日及2019年12月31日,本公司拥有150百万股授权普通股,面值为$.01每股,以及五百万股授权优先股,面值为$.01每股。不是的优先股在2020年6月30日或2019年12月31日发行。
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(未经审计)
18. 基于股份的薪酬
该公司通常根据薪酬委员会的建议,每年在其定期安排的第一季度董事会会议上颁发股权奖励。
股票期权
股票期权通常按比例授予四年了. 指定期间的加权平均期权公允价值和假设披露如下。每个期权授予的公允价值在授予之日使用二项式网格期权定价模型进行估计。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
赠款的加权平均公允价值 | $29.26 | | $34.82 | | $34.26 | | $35.16 |
股息率 | 1.34% | | 1.18% | | 1.15% | | 1.18% |
波动率 | 22.17% | | 23.31% | | 22.01% | | 24.78% |
无风险利率 | 0.95% - 1.12% | | 2.37% - 2.62% | | 1.42% - 1.68% | | 2.53% - 3.04% |
预期寿命(以年为单位) | 5.76 | | 5.86 | | 5.80 | | 5.87 |
股票期权的总薪酬成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
销货成本 | $ | 97 | | | $ | 90 | | | $ | 282 | | | $ | 282 | |
销售、一般和行政费用 | 2,127 | | | 1,986 | | | 5,272 | | | 4,526 | |
所得税前总费用 | 2,224 | | | 2,076 | | | 5,554 | | | 4,808 | |
所得税优惠 | (218) | | | (284) | | | (585) | | | (652) | |
所得税后总费用 | $ | 2,006 | | | $ | 1,792 | | | $ | 4,969 | | | $ | 4,156 | |
下表列出了公司截至2020年6月30日的股票期权活动摘要以及截至2020年6月30日的6个月期间的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票期权 | 股份 | | 加权 平均值 价格 | | 加权平均 剩馀 合同条款 | | 集料 内在性 价值 |
在2020年1月1日未偿还 | 1,386,539 | | | $ | 103.58 | | | 6.95 | | $ | 94,764,140 | |
授与 | 346,545 | | | 172.93 | | | | | |
已行使 | (171,636) | | | 76.39 | | | | | |
没收 | (47,655) | | | 140.09 | | | | | |
在2020年6月30日未偿还 | 1,513,793 | | | $ | 121.40 | | | 7.30 | | $ | 60,494,544 | |
已归属,预计将于2020年6月30日归属 | 1,416,714 | | | $ | 62.92 | | | 7.19 | | $ | 59,585,070 | |
可于2020年6月30日执行 | 823,003 | | | $ | 96.53 | | | 6.10 | | $ | 51,004,523 | |
限制性股票
限制性股票奖励通常在悬崖背心之后三年适用于员工和非员工董事。未归属的限制性股票带有股息和投票权,股票的出售在归属日期之前是受限的。公司截至2020年6月30日的限制性股票活动摘要以及截至2020年6月30日的6个月期间的变化情况如下:
目录表
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(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
限制性股票 | 股份 | | 加权平均 赠与日期集市 价值 |
在2020年1月1日未归属 | 130,248 | | | $ | 124.61 | |
授与 | 36,365 | | | 167.81 | |
既得 | (38,703) | | | 95.03 | |
没收 | (11,665) | | | 140.16 | |
在2020年6月30日未授权 | 116,245 | | | $ | 146.64 | |
股息是根据限制性股票奖励支付的,其公允价值等于公司股票在授予之日的市场价格。
限制性股票奖励的总补偿成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
销货成本 | $ | 77 | | | $ | 64 | | | $ | 186 | | | $ | 202 | |
销售、一般和行政费用 | 864 | | | 1,037 | | | 1,846 | | | 2,325 | |
所得税前总费用 | 941 | | | 1,101 | | | 2,032 | | | 2,527 | |
所得税优惠 | (197) | | | (205) | | | (426) | | | (480) | |
所得税后总费用 | $ | 744 | | | $ | 896 | | | $ | 1,606 | | | $ | 2,047 | |
现金结算的限制性股票
该公司还为某些员工维持以现金结算的股份为基础的薪酬计划。现金结算的限制性股票奖励通常在悬崖背心之后三年. 现金结算的限制性股票奖励按季度按公允价值记录,使用本公司股票在本季度最后一天的市场价格。下表汇总了公司截至2020年6月30日的未归属现金结算限制性股票活动以及截至2020年6月30日的6个月期间的变化:
| | | | | | | | | | | |
现金结算的限制性股票 | 股份 | | 加权平均 公允价值 |
在2020年1月1日未归属 | 74,560 | | | $ | 172.08 | |
授与 | 20,670 | | | 173.21 | |
既得 | (24,405) | | | 172.96 | |
没收 | (3,470) | | | 158.04 | |
在2020年6月30日未授权 | 67,355 | | | $ | 158.04 | |
股息等价物是根据某些现金结算的限制性股票奖励支付的。现金结算限制性股票的总补偿成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
销货成本 | $ | 241 | | | $ | 336 | | | $ | 312 | | | $ | 836 | |
销售、一般和行政费用 | 925 | | | 1,167 | | | 1,114 | | | 2,697 | |
所得税前总费用 | 1,166 | | | 1,503 | | | 1,426 | | | 3,533 | |
所得税优惠 | (120) | | | (159) | | | (136) | | | (346) | |
所得税后总费用 | $ | 1,046 | | | $ | 1,344 | | | $ | 1,290 | | | $ | 3,187 | |
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(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
绩效共享单位
指定期间的加权平均业绩、份额、单位公允价值和假设披露如下。业绩股单位为市况奖励,并已在授予日按公允价值使用蒙特卡罗模拟模型进行评估。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
赠款的加权平均公允价值 | $224.14 | | $207.26 |
股息率 | —% | | —% |
波动率 | 19.5% | | 19.11% |
无风险利率 | 1.30% | | 2.49% |
预期寿命(以年为单位) | 2.94 | | 2.83 |
下表汇总了公司截至2020年6月30日的业绩股票单位活动以及截至2020年6月30日的6个月期间的变化:
| | | | | | | | | | | |
绩效共享单位 | 股份 | | 加权平均 赠与日期集市 价值 |
在2020年1月1日未归属 | 100,575 | | | $ | 178.97 | |
授与 | 42,690 | | | 224.14 | |
既得 | — | | | — | |
没收 | (5,010) | | | 211.81 | |
在2020年6月30日未授权 | 138,255 | | | $ | 184.27 | |
2019年12月31日,54,545已授予的业绩份额单位。根据本公司于年内的相对股东总回报排名三截至2019年12月31日止年度,本公司实现250支付率百分比并已发放136,370普通股于2020年2月发行。
绩效共享单位的总薪酬成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
销货成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
销售、一般和行政费用 | 2,604 | | | 2,173 | | | 4,653 | | | 3,545 | |
所得税前总费用 | 2,604 | | | 2,173 | | | 4,653 | | | 3,545 | |
所得税优惠 | (59) | | | (203) | | | (108) | | | (251) | |
所得税后总费用 | $ | 2,545 | | | $ | 1,970 | | | $ | 4,545 | | | $ | 3,294 | |
本公司的政策是在整个奖励的必要服务期内,假设没收,在直线基础上确认补偿成本。简明综合经营报表中的股票薪酬成本分类与相同员工的现金薪酬分类是一致的。
截至2020年6月30日,有美元16.9与股票期权相关的预计将在加权平均期间确认的未确认薪酬成本总额的百万美元1.4五年,$7.7与限制性股票相关的未确认补偿成本总额的百万美元,预计将在加权平均期间确认1.2五年,$4.1与现金结算的限制性股票相关的未确认补偿成本总额的百万美元,预计将在加权平均期间确认1.1年份及元11.9与绩效份额单位相关的未确认薪酬成本总额的百万美元,预计将在加权平均期间确认1.1三年了。
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(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
19. 退休福利
公司为其员工发起了几个合格和不合格的固定收益和固定缴费养老金计划和其他退休后计划。下表提供了其主要固定福利计划和其他退休后计划的定期福利净成本的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 养老金福利 | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | | | |
| 2020 | | | | 2019 | | |
| 美国 | | 非美国 | | 美国 | | 非美国 |
服务成本 | $ | 35 | | | $ | 541 | | | $ | 209 | | | $ | 460 | |
利息成本 | 190 | | | 263 | | | 764 | | | 361 | |
计划资产的预期收益 | (978) | | | (291) | | | (801) | | | (262) | |
| | | | | | | |
净摊销 | (159) | | | 426 | | | 486 | | | 280 | |
净定期收益成本 | $ | (912) | | | $ | 939 | | | $ | 658 | | | $ | 839 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | | | | | |
| 2020 | | | | 2019 | | |
| 美国 | | 非美国 | | 美国 | | 非美国 |
服务成本 | $ | 69 | | | $ | 1,081 | | | $ | 417 | | | $ | 924 | |
利息成本 | 651 | | | 526 | | | 1,528 | | | 726 | |
计划资产的预期收益 | (1,877) | | | (582) | | | (1,602) | | | (526) | |
| | | | | | | |
净摊销和结算效果 | 585 | | | 852 | | | 973 | | | 564 | |
净定期收益成本 | $ | (572) | | | $ | 1,877 | | | $ | 1,316 | | | $ | 1,688 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他退休后福利 | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 154 | | | $ | 140 | | | $ | 309 | | | $ | 280 | |
利息成本 | 157 | | | 212 | | | 313 | | | 424 | |
净摊销 | (136) | | | (158) | | | (272) | | | (317) | |
净定期收益成本 | $ | 175 | | | $ | 194 | | | $ | 350 | | | $ | 387 | |
该公司预计将贡献约$3.0百万美元用于其固定福利计划和$1.12020年,该公司将600万美元用于其他退休后福利计划。在2020年前六个月,该公司总共贡献了$0.1为这些计划提供资金。
自2019年9月30日起,美国的固定福利计划-IDEX公司退休计划(“计划”)进行了修改,冻结了所有参与者的退休福利应计。此行动受影响的人数少于60由于该计划自2004年12月31日起对新加入者关闭,并自2005年12月31日起对除某些较老、较长服务参与人之外的所有参与者冻结,因此该计划不再对所有参与者开放。冻结后,2019年11月批准终止该计划。参与者于2020年2月接到通知,该计划于2020年5月终止。由于终止,在2020年上半年达到了和解门槛,公司记录了#美元的费用。0.4百万美元到其他(收入)费用-截至2020年6月30日的6个月的简明综合经营报表中的净额。和解还触发了定期福利净成本的重新计量,结果减少了#美元。0.6由于贴现率大幅下降和2020年上半年强劲的资产表现,截至2020年6月30日的6个月的简明综合运营报表中的其他(收入)费用净额为1000万美元。截至2020年6月30日,该计划的资助状态为108%,资产价值为$94.8百万美元,负债$87.6百万
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(除共享数据外,金额以千为单位,另有说明)
(未经审计)
20. 法律程序
本公司及其若干附属公司涉及在正常业务过程中出现的待决和威胁的法律、监管和其他法律程序。这些诉讼程序可能与产品责任或合同纠纷等事项有关,也可能涉及与税务、知识产权、环境、健康和安全问题、政府法规、就业和其他事项等问题有关的政府查询、检查、审计或调查。虽然该等法律程序的结果不能确切预测,但本公司相信,最终处置该等事宜不会对本公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响,不论是个别或整体影响。
21. 所得税
该公司的所得税拨备是基于该年度适用于联邦、州和外国收入的估计年度税率。所得税准备金减少到#美元。20.8截至2020年6月30日的三个月为100万美元,而截至2020年6月30日的三个月为31.42019年同期为100万。实际税率提高到22.7截至2020年6月30日的三个月的百分比与21.72019年同期百分比的主要原因是$0.7与去年同期相比,与基于股票的薪酬相关的超额税收优惠减少了100万美元。
所得税准备金减少到#美元。46.3截至2020年6月30日的6个月,百万美元起58.22019年同期为100万。实际税率提高到21.1截至2020年6月30日的6个月的百分比与20.72019年同期百分比的主要原因是$1.4与去年同期相比,与基于股票的薪酬相关的超额税收优惠减少了100万美元。
该公司及其子公司在美国联邦司法管辖区、各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。由于有可能解决联邦、州和外国的审查,以及各种限制法规的到期,公司未确认的税收优惠总额余额可能会发生变化,这是合理的。不过,这些未获确认的税收优惠属长期性质,在未来12个月内不会改变。
第二项。企业管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
“私人证券诉讼改革法”下的警示声明
这份10-Q表格季度报告,包括本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的“概述”、“流动性和资本资源”和“经营结果”部分,包含修订后的“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性”陈述。这些陈述可能与冠状病毒大流行的预期持续影响有关,包括与公司的销售、设施关闭、供应链和获得资本、资本支出、收购、成本降低、现金流、现金需求、收入、收益、市场状况、全球经济、工厂和设备产能以及运营改善有关,并由诸如“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“项目”、“预测”等词语或短语表示。“应该”、“可能”、“将会”、“管理层相信”、“公司相信”、“公司打算”以及类似的词语或短语。这些陈述受到固有的不确定性和风险的影响,这些不确定性和风险可能导致实际结果与本报告发表之日预期的结果大相径庭。风险和不确定因素包括但不限于:冠状病毒大流行的持续时间以及冠状病毒对我们的业务和设施的运营能力、我们的客户、供应链以及美国和全球经济的持续影响;恐怖袭击和战争造成的经济和政治后果;美国和世界其他国家的工业活动水平和经济状况;某些行业的定价压力和其他竞争因素以及资本支出水平,所有这些都可能对订单率和公司业绩产生实质性影响。这类风险和不确定性包括但不限于:冠状病毒大流行的持续时间以及冠状病毒对我们的业务和设施的运营能力、我们的客户、供应链以及美国和全球经济的持续影响;恐怖袭击和战争造成的经济和政治后果;美国和世界其他国家的工业活动水平和经济状况;某些行业的定价压力和其他竞争因素以及资本支出水平。, 特别是考虑到它通常维持较低的积压订单水平;该公司进行收购以及在有利可图的基础上整合和运营被收购业务的能力;美元与其他货币的关系及其对定价和成本竞争力的影响;该公司经营所在国家的政治和经济状况;有关贸易政策和关税的事态发展;利率;产能利用率及其对成本的影响;劳动力市场;市场状况和材料成本;以及与意外情况有关的事态发展,如诉讼和环境问题。其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映的结果大不相同的因素包括但不限于,公司最近的10-K表格年度报告和公司随后的季度报告(包括提交给证券交易委员会(SEC)的这份10-Q表格季度报告)中“风险因素”部分讨论的风险,以及公司提交给证券交易委员会(SEC)的文件中讨论的其他风险。本文中包含的前瞻性陈述仅针对本报告日期作出,除非法律另有要求,否则管理层没有义务公开更新这些陈述以反映后续事件或情况。提醒投资者在评估此处提供的信息时,不要过度依赖前瞻性陈述。
概述
IDEX Corporation(“IDEX”、“WE”、“OUR”或“本公司”)是一家应用解决方案公司,专门生产流体和计量技术、健康和科学技术以及消防、安全和其他按客户规格制造的多样化产品。IDEX的产品销往世界各地各行各业的利基市场。因此,IDEX的业务受到美国和其开展业务的其他国家的工业活动水平和经济状况以及美元与其他货币关系的影响。某些行业的产能利用率和资本支出水平以及整体工业活动是影响IDEX产品需求的重要因素。
该公司有三个需要报告的业务部门:流体安全和计量技术、健康和科学技术以及消防和安全/多样化产品。在我们的三个可报告部门中,公司维护着13个平台,我们在这些平台上专注于有机增长和战略收购。我们的13个平台中的每一个也都是我们每年测试商誉减值的报告单位。
流体测量和计量技术部门设计、生产和分销正排量泵、小体积校验器、流量计、注射器和其他流体处理泵模块和系统,并为食品、化工、一般工业、供水和废水、农业和能源行业提供流量监测和其他服务。流体测试和计量技术部门包括能源平台(由Corken、Liquid Controls、Sampi、Toptech和Flow Management Devices LLC(“Flow MD”)组成)、阀门平台(由Alfa Valvole、Richter和Aegis组成)、水平台(由Pulsafeeder、OBL、Knight、ADS、Trebor和Ipek组成)、水泵平台(由Viking和Warren Rupp组成)和农业平台(由Banjo组成)。
健康与科学技术部门设计、生产和分销各种精密流体、旋转叶轮泵、离心泵和正排量泵、辊压和干燥系统,用于饮料、食品加工、制药和化妆品、气动元件和密封解决方案,包括非常高精度、低成本和低成本的解决方案。
分析仪器、临床诊断和药物发现所需的流量泵解决方案,高性能模压和挤压密封部件,各种终端市场的定制机械和轴封,包括食品和饮料,海洋,化工,废水和水处理,全球生物制药工业的工程卫生混合器和阀门,生物兼容的医疗设备和植入物,用于医疗、牙科和工业应用的空气压缩机,用于科学研究、国防、生物技术、航空航天、电信和电子制造、实验室和商业设备领域的光学部件和涂层研发和国防市场以及符合严格原始设备制造商规格的精密齿轮和蠕动泵技术。健康和科学技术部门包括科学流体光学平台(包括东方塑料、Rheodyne、蓝宝石工程、UpChurch Science、ERC、Cidra Precision Services、Thin XXS、CVI Melle Griot、Semrock、高级薄膜和FLI)、密封解决方案平台(包括Precision聚合物工程公司、FTL密封技术、Novotema、SFC Koenig和Velcora)、Gast平台、微泵平台和FLI)、密封解决方案平台(包括精密聚合物工程公司、FTL密封技术公司、Novotema公司、SFC Koenig公司和Velcora公司)、Gast平台、微泵平台和FLI(包括精密聚合物工程公司、FTL密封技术公司、Novotema公司、SFC Koenig公司和Velcora公司)
消防与安全/多元化产品部门设计、生产和开发用于消防和救援行业的消防泵、阀门和控制器、救援工具、升降袋和其他组件和系统,用于各种工业和商业应用的工程不锈钢捆扎和夹紧装置,以及用于分配、计量和混合全球各种零售和商业企业使用的着色剂和涂料的精密设备。消防与安全/多样化产品部门由消防与安全平台(由Class 1、Hale、Akron Brass、Weldon、AWG配件、Godiva、Dinglee、Hurst Jaws of Life、Lukas和Vetter组成)、Band-IT平台和点胶平台组成。
管理层衡量部门业绩的主要指标是销售额、营业收入和营业利润率。此外,由于该公司高度收购的性质,营业收入的确定包括收购的无形资产的摊销,因此,管理层审查折旧和摊销占销售额的百分比。这些措施由管理层监控,运营结果与终端市场当前趋势的重大变化,以及与预测的差异通过细分市场管理进行分析。
本报告提到有机销售额,这是一种非GAAP衡量标准,指的是根据美国普遍接受的会计原则(“美国GAAP”)计算的持续经营的销售额,但不包括(1)外币换算的影响和(2)收购或剥离业务在所有权或剥离后前12个月的销售额。可归因于外币换算的销售额部分计算为(A)有机销售的期间间变化和(B)将上期外汇汇率应用于本年度期间后的有机销售的期间间变化之间的差额。管理层认为,报告有机销售为投资者提供了有用的信息,因为它有助于识别我们业务的潜在增长趋势,并有助于更容易地将我们的收入表现与之前和未来几个时期以及与我们的同行进行比较。该公司将外币换算的影响排除在有机销售之外,因为外币换算不在管理层的控制之下,受到波动性的影响,可能会模糊潜在的业务趋势。该公司不包括收购和资产剥离的影响,因为它们可能掩盖基本的业务趋势,并由于不同时期以及公司与其同行之间不同的交易性质、规模和数量,使长期业绩难以比较。
EBITDA是一种非GAAP衡量标准,指扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益。鉴于公司的收购性质,这导致最近收购的业务产生更高水平的摊销费用,管理层使用EBITDA作为内部运营指标,以提供我们三个部门业务表现的另一种代表,并用于企业估值目的。管理层认为,EBITDA对投资者是有用的,因为它是公司实力和业绩的指标,也是评估和比较我们行业内的经营业绩和公司价值的一种方式。管理层认为EBITDA利润率是有用的,原因与EBITDA相同。EBITDA还用于计算某些财务契约,如第一部分“财务报表”第一部分“简明合并财务报表附注”附注11所述。
有机销售额与净销售额进行了核对,EBITDA与项目2中“非GAAP披露”项下的净收入进行了核对。分部EBITDA与净收入的对账是在合并基础上进行的,因为我们没有将合并的利息支出或合并的所得税拨备分配给我们的分部。
管理层使用调整后毛利、调整后营业收入、调整后净收入、调整后EBITDA和调整后每股收益作为衡量公司业绩的指标,因为它们不包括不能反映持续经营的项目,如重组费用、公允价值库存增加费用和提前偿债损失。调整后的毛利润、调整后的营业收入、调整后的净收入、调整后的EBITDA和调整后的每股收益均为非
本项目2中“非GAAP披露”项下的GAAP衡量标准,并已与其最直接可比的GAAP衡量标准进行了协调。
该公司披露的非GAAP财务措施不应被视为替代或优于根据美国GAAP准备的财务措施。应仔细评估根据美国公认会计准则编制的财务结果以及根据这些结果进行的调整。
与去年同期相比,我们截至2020年6月30日的三个月的一些关键财务业绩如下:
•销售额为5.612亿美元,下降了13%;有机销售额(不包括收购和外币换算)下降了17%。
•营业收入为1.106亿美元,下降了29%。经410万美元的公允价值库存增加费用和380万美元的重组费用调整后,调整后的营业收入下降了25%,降至1.185亿美元。
•净收益为7090万美元,下降了37%。经320万美元的公允价值库存增加费用、300万美元的重组费用和650万美元的提前偿债亏损调整后,扣除相关税收优惠后,调整后的净收入下降了27%,降至8360万美元。
•EBITDA为1.248亿美元,占销售额的22%,利息支出是其10倍。调整后的EBITDA为1.411亿美元,占销售额的25%,利息支出超过11倍。
•稀释后每股收益0.93美元,下跌55美分,跌幅37%。调整后EPS为1.10美元,减少0.40美元,或27%。
与去年同期相比,我们截至2020年6月30日的6个月的一些关键财务业绩如下:
•销售额为11.557亿美元,下降了9%;有机销售额(不包括收购和外币换算)下降了11%。
•营业收入为2.505亿美元,下降了17%。经410万美元的公允价值库存增加费用和380万美元的重组费用调整后,调整后的营业收入下降了15%,降至2.585亿美元。
•净收益为1.729亿美元,下降了23%。经320万美元的公允价值库存增加费用、300万美元的重组费用和650万美元的提前偿债亏损调整后,扣除相关税收优惠后,调整后的净收入下降了18%,降至1.856亿美元。
•EBITDA为2.831亿美元,占销售额的25%,利息支出超过12倍。调整后的EBITDA为2.995亿美元,占销售额的26%,利息支出超过13倍。
•稀释后每股收益为2.27美元,下跌0.65美元,或22%。调整后每股收益为2.44美元,减少50美分,或17%。
运营结果
以下是对我们截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的运营结果的讨论和分析。部门营业收入和EBITDA不包括截至2020年和2019年6月30日的三个月的未分配企业运营费用1720万美元和1920万美元,以及截至2020年和2019年6月30日的六个月的3470万美元和3780万美元。
该公司继续协助打击新冠肺炎,我们的几个业务在保持基本活动的运营方面发挥着关键作用。我们还将继续专注于确保我们的员工的安全,我们的运营部门有能力提供支持新冠肺炎战役所需的产品。我们的大多数网站都被认为是基本业务,并在大流行期间一直开放。然而,病毒确实导致我们的几个网站暂时关闭进行清理,因为员工对新冠肺炎的检测呈阳性。所有这些地点都在短时间内恢复运营。新冠肺炎和制定的遏制措施对我们的业务和运营结果以及我们客户的业务产生了不利影响,因为新冠肺炎造成的经济状况导致他们购买的产品减少。该公司预计,随着这场全球流行病的继续,未来几个月仍将具有挑战性。根据目前可获得的信息和管理层目前的预期,该公司预计2020年第三季度有机产品销售额将下降约12%至17%。基于管理层目前的预期,我们相信,我们强大的资产负债表,超过15亿美元的流动性和1.6倍的总杠杆率,将为伊德克斯提供必要的资本,在可预见的未来驾驭新冠肺炎疫情。此外,IDEX还实施了一些降低成本的行动,包括裁员,并保持了严格的成本控制环境。尽管我们期望并采取行动降低成本,但我们不能保证获得我们投资的现金、现金等价物或短期投资不会受到金融市场不利条件的影响,包括但不限于, 由于新冠肺炎大流行的影响,我们无法预测新冠肺炎大流行将持续多久。而且呢,
新冠肺炎及其遏制影响的相关措施给国内和全球金融市场和经济造成了实质性的干扰。新冠肺炎和颁布的遏制措施的持续影响无法预测,可能会继续对我们的业务、经营业绩、财务状况和流动性产生不利影响,可能会继续产生重大影响。
截至2020年6月30日的三个月的综合业绩与2019年同期相比
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(单位:千) | 截至6月30日的三个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 561,249 | | | $ | 642,099 | |
营业收入 | 110,594 | | | 155,283 | |
营业利润 | 19.7 | % | | 24.2 | % |
2020年第二季度销售额为5.612亿美元,与2019年同期相比下降了13%。这反映了有机销售额下降了17%,外币换算产生了1%的不利影响,但部分被收购带来的5%的增长所抵消(Flow MD-2020年2月和Velcora-2019年7月)。2020年第二季度,面向美国以外客户的销售额约占总销售额的48%,而2019年同期为49%。
与2019年同期相比,2020年第二季度毛利润为2.348亿美元,减少5750万美元,降幅为20%;2020年第二季度毛利率为41.8%,比2019年同期的45.5%下降370个基点。毛利和毛利与上年同期相比有所下降,原因是销量减少、业务组合减少、最近的收购对利润率的稀释影响以及本年度期间计入的公允价值库存增加费用。
销售、一般和行政费用从2019年同期的1.349亿美元降至2020年第二季度的1.204亿美元。减少的主要原因是重组节省和可变成本降低。2020年第二季度的企业成本为1,700万美元,低于2019年同期的1,920万美元,这主要是严格控制可自由支配支出和重组节省的结果。2020年第二季度,销售、销售、一般和行政费用占销售、销售、一般和行政费用的百分比为21.4%,与2019年同期的21.0%相比上升了40个基点。
2020年第二季度,公司发生了380万美元的重组费用,而2019年同期为210万美元,用于成本削减行动,主要是由于新冠肺炎疫情导致需求下降导致员工裁员。2020年第二季的重组费用全部与遣散费福利有关。
2020年第二季度的营业收入为1.106亿美元,营业利润率为19.7%,分别低于2019年同期的1.553亿美元和24.2%。营业收入和营业利润率的下降是由于销售量下降、最近收购对利润率的稀释影响、公允价值库存增加费用和2020年较高的重组费用,但部分被价格、重组节省和可变费用的整体减少所抵消。
其他(收入)支出-2020年第二季度的支出净额增至650万美元,而2019年同期的收入为40万美元,这主要是由于提前偿债造成的840万美元的亏损,但被2020年150万美元的养老金支出下降和120万美元的养老金相关投资收益增加所部分抵消。
2020年第二季度的利息支出为1,240万美元,高于2019年同期的1,100万美元,这是由于2020年循环融资项下的借款和2020年第二季度发行的新3.0%优先票据的利息支出。
2020年第二季度所得税拨备降至2080万美元,而2019年同期为3140万美元。2020年第二季度的有效税率增至22.7%,而2019年同期为21.7%,这主要是由于与基于股份的薪酬相关的超额税收优惠减少。
2020年第二季度净收入为7090万美元,低于2019年同期的1.132亿美元。2020年第二季度稀释后每股收益为0.93美元,与2019年同期相比减少了0.55美元,降幅为37%。
在截至2020年6月30日的三个月里,流体检测和计量技术贡献了39%的销售额、40%的营业收入和39%的EBITDA;健康检测和科学技术贡献了38%的销售额、37%的营业收入和39%的EBITDA;消防检测和安全/多样化产品贡献了23%的销售额、23%的营业收入和22%的EBITDA。这些百分比是根据部门总销售额(而不是公司总销售额)、营业收入和EBITDA计算的。
流体测试和计量技术部门
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(单位:千) | 截至6月30日的三个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 219,112 | | | $ | 246,189 | |
营业收入 | 50,938 | | | 74,146 | |
营业利润 | 23.2 | % | | 30.1 | % |
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与2019年同期相比,2020年第二季度的销售额为2.191亿美元,减少了2710万美元,降幅为11%。这反映了有机销售额下降了20%,外币换算产生了1%的不利影响,但部分被收购带来的10%的增长所抵消(Flow MD-2020年2月)。2020年第二季度,与2019年同期相比,国内销售额下降了4%,国际销售额下降了20%。2020年第二季度,面向美国以外客户的销售额约占总细分市场销售额的39%,而2019年同期为43%。
与2019年同期相比,我们Valves平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,原因是全球工业格局疲软和能源价格下降推动了资本支出的下降。与2019年同期相比,我们农业平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,原因是农业和工业原始设备制造商(OEM)市场的需求都有所下降。与2019年同期相比,我们泵平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,原因是工业和油气市场持续下滑,再加上新冠肺炎大流行的影响,导致资本支出减少。与2019年同期相比,我们的Water平台在2020年第二季度的销售额有所下降,主要是因为美国和亚洲各地的大型项目没有重复。由于收购Flow MD,我们能源平台内的销售额在2020年第二季度比2019年同期有所增长,但石油和天然气市场的资本支出下降部分抵消了这一增长。
2020年第二季度的营业收入为5090万美元,营业利润率为23.2%,分别低于2019年同期的7410万美元和30.1%,主要是由于交易量下降和Flow MD收购的影响,以及本年度期间计入的公允价值库存增加费用和较高的重组费用,部分被价格、重组节省和可变成本降低所抵消。
卫生与科学技术分部
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(单位:千) | 截至6月30日的三个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 215,668 | | | $ | 232,253 | |
营业收入 | 48,007 | | | 56,763 | |
营业利润 | 22.3 | % | | 24.4 | % |
与2019年同期相比,2020年第二季度的销售额为2.157亿美元,减少了1660万美元,降幅为7%。这反映了有机销售额下降了10%,外币换算产生了1%的不利影响,但部分被收购带来的4%的增长所抵消(Velcora-2019年7月)。2020年第二季度,与2019年同期相比,国内销售额下降了12%,国际销售额下降了3%。2020年第二季度,面向美国以外客户的销售额约占总细分市场销售额的57%,而2019年同期为54%。
与2019年同期相比,我们GAST平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,主要是由于一个大客户项目不再重复以及各个工业终端市场的放缓,但这部分被应对新冠肺炎疫情的新举措所抵消。由于喷墨打印市场客户需求下降,我们微泵平台内的销售额在2020年第二季度与2019年同期相比有所下降。与2019年同期相比,我们的Science Fluidics&Optics平台的销售额在2020年第二季度有所下降,原因是受新冠肺炎疫情的影响,医院和实验室对新的分析仪器设备的投资受到限制,但对支持新冠肺炎测试的微流体和光学解决方案的需求增加,部分抵消了这一影响。与去年同期相比,我们的材料加工技术平台在2020年第二季度的销售额有所下降
2019年的主要原因是新冠肺炎大流行导致总体需求下降,以及前一年的大型项目不再重复,但部分抵消了制药行业因应新冠肺炎大流行而出现的强劲销量。与2019年同期相比,我们密封解决方案平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,主要是由于汽车和油气市场的中断,部分被收购Velcora和半导体市场的复苏所抵消。
2020年第二季度的营业收入为4800万美元,营业利润率为22.3%,分别低于2019年同期的5680万美元和24.4%,主要是由于销量下降、收购Velcora的影响和较高的重组费用,但部分被价格、重组节省和可变成本降低所抵消。
消防安全/多元化产品细分市场
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(单位:千) | 截至6月30日的三个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 127,076 | | | $ | 164,043 | |
营业收入 | 28,837 | | | 43,614 | |
营业利润 | 22.7 | % | | 26.6 | % |
与2019年同期相比,2020年第二季度的销售额为1.271亿美元,减少了3700万美元,降幅为23%。这反映了有机销售额下降了22%,以及外币换算带来的1%的不利影响。2020年第二季度,与2019年同期相比,国内销售额下降了19%,国际销售额下降了26%。2020年第二季度,面向美国以外客户的销售额约占总细分市场销售额的50%,而2019年同期为52%。
与2019年同期相比,我们点胶平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,主要原因是客户关闭和新冠肺炎疫情造成的油漆市场混乱。与2019年同期相比,我们Band-it平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,原因是新冠肺炎疫情导致运输市场客户关闭,以及能源市场资本支出下降。与2019年同期相比,我们消防与安全平台内的销售额在2020年第二季度有所下降,原因是大型项目减少,以及全球消防和救援业务的市场疲软。
2020年第二季度的营业收入为2880万美元,低于2019年同期的4360万美元,2020年第二季度的营业利润率为22.7%,低于2019年同期的26.6%。与上一季度相比,营业收入和营业利润率下降,原因是销量和业务组合减少,部分被价格和重组节省以及可变成本和重组费用减少所抵消。
截至以下六个月的综合业绩 2020年6月30日与2019年同期相比
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(单位:千) | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 1,155,711 | | | $ | 1,264,330 | |
营业收入 | 250,535 | | | 303,065 | |
营业利润 | 21.7 | % | | 24.0 | % |
2020年前六个月的销售额为11.557亿美元,与2019年同期相比下降了9%。这反映了有机销售额下降11%,以及外币换算带来的1%的不利影响,但部分被收购带来的3%的增长所抵消(Flow MD-2020年2月和Velcora-2019年7月)。2020年前六个月,面向美国以外客户的销售额约占总销售额的49%,而2019年同期为50%。
2020年前六个月的毛利润为5.068亿美元,与2019年同期相比减少了6940万美元,降幅为12%,2020年前六个月的毛利率为43.8%,比2019年同期的45.6%下降了180个基点。与去年同期相比,毛利和毛利率均有所下降,主要原因是销量减少、业务组合减少、最近的收购对利润率的稀释影响以及本年度期间计入的公允价值库存增加费用。
销售、一般和行政费用从2019年同期的2.71亿美元降至2020年前六个月的2.524亿美元,主要是由于重组节省和可变成本降低。2020年前六个月的企业成本降至3450万美元,而2019年同期为3780万美元,这主要是由于严格控制可自由支配支出和重组节省。2020年前六个月,销售、销售、一般和行政费用占销售、销售、一般和行政费用的百分比为21.8%,与2019年同期的21.4%相比上升了40个基点。
2020年前六个月,公司发生了380万美元的重组费用,而2019年同期为210万美元,用于成本削减行动,主要是由于新冠肺炎疫情导致需求下降导致员工裁员。2020年前六个月的重组费用全部与遣散费福利有关。
2020年前六个月的营业收入为2.505亿美元,营业利润率为21.7%,低于2019年同期的3.031亿美元和24.0%。营业收入和营业利润率的下降主要是由于销售量下降、近期收购对利润率的稀释影响、公允价值库存增加费用以及2020年较高的重组费用,但部分被价格、重组节省和可变费用的整体减少所抵消。
其他(收入)支出-2020年前六个月的净支出为800万美元,而2019年同期的收入为50万美元,这主要是由于提前偿债造成的840万美元的亏损,部分被2020年170万美元的养老金支出减少所抵消。
2020年前六个月的利息支出为2,330万美元,高于2019年同期的2,190万美元,这是由于2020年循环融资项下的借款以及2020年第二季度发行的新3.0%优先票据的利息支出。
2020年前六个月的所得税拨备降至4630万美元,而2019年同期为5820万美元。2020年前六个月的有效税率从2019年同期的20.7%增加到21.1%,这主要是由于与基于股份的薪酬相关的超额税收优惠减少。
2020年前六个月的净收入为1.729亿美元,低于2019年同期的2.235亿美元。2020年前六个月稀释后每股收益为2.27美元,与2019年同期相比减少了0.65美元,降幅为22%。
在截至2020年6月30日的6个月里,流体检测和计量技术贡献了39%的销售额、41%的营业收入和40%的EBITDA;健康检测和科学技术贡献了38%的销售额、35%的营业收入和37%的EBITDA;消防检测和安全/多样化产品贡献了23%的销售额、24%的营业收入和23%的EBITDA。这些百分比是根据部门总销售额(而不是公司总销售额)、营业收入和EBITDA计算的。
流体测试和计量技术部门
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(单位:千) | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 445,973 | | | $ | 488,711 | |
营业收入 | 117,709 | | | 146,012 | |
营业利润 | 26.4 | % | | 29.9 | % |
与2019年同期相比,2020年前六个月的销售额为4.46亿美元,下降了4270万美元,降幅为9%。这反映了有机销售额下降了13%,外币换算产生了1%的不利影响,但部分被收购带来的5%的增长所抵消(Flow MD-2020年2月)。2020年前六个月,与2019年同期相比,国内销售额下降了6%,国际销售额下降了13%。2020年前六个月,面向美国以外客户的销售额约占总细分市场销售额的41%,而2019年同期为43%。
与2019年同期相比,我们Valves平台内的销售额在2020年前六个月有所下降,原因是全球工业格局疲软和能源价格下降推动了资本支出的下降。与2019年同期相比,我们农业平台内的销售额在2020年前六个月有所下降,原因是农业和工业OEM市场的需求都有所下降。与2019年同期相比,我们泵平台内的销售额在2020年前六个月有所下降,原因是工业和油气市场持续下滑,再加上新冠肺炎大流行的影响,推动了大多数终端市场和地区的下滑。在我们的水中销售
与2019年同期相比,2020年前六个月的平台数量有所下降,主要原因是美国和亚洲的项目量下降。与2019年同期相比,我们能源平台内的销售额在2020年前六个月有所增长 由于收购Flow MD,石油和天然气市场的资本支出下降部分抵消了这一影响。
2020年前六个月的营业收入为1.177亿美元,营业利润率为26.4%,低于2019年前六个月分别录得的1.46亿美元和29.9%,主要是由于交易量下降和Flow MD收购的影响,以及本年度期间计入的公允价值库存增加费用和较高的重组费用,部分被价格、重组节省和较低的可变成本所抵消。
卫生与科学技术分部
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(单位:千) | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 439,727 | | | $ | 457,543 | |
营业收入 | 100,650 | | | 110,917 | |
营业利润 | 22.9 | % | | 24.2 | % |
与2019年同期相比,2020年前六个月的销售额为4.397亿美元,减少了1780万美元,降幅为4%。这反映了有机销售额下降了7%,外币换算产生了1%的不利影响,但部分被收购带来的4%的增长所抵消(Velcora-2019年7月)。2020年前六个月,与2019年同期相比,国内销售额下降了8%,国际销售额下降了1%。2020年前六个月,面向美国以外客户的销售额约占总细分市场销售额的57.0%,而2019年同期为55%。
与2019年同期相比,我们GAST平台内的销售额在2020年前六个月有所下降,主要原因是一个大客户项目不再重复,以及各个工业终端市场的放缓,但这部分被应对新冠肺炎疫情的新举措所抵消。由于核心印刷和工业分销疲软,我们微泵平台内的销售额在2020年前六个月与2019年同期相比有所下降。与2019年同期相比,我们的Science Fluidics&Optics平台的销售额在2020年前六个月有所下降,原因是新冠肺炎疫情的影响限制了医院和实验室对新分析仪器设备的投资,这部分被支持新冠肺炎测试的微流体和光学解决方案的需求增加所抵消。与2019年同期相比,我们材料加工技术平台内的销售额在2020年前六个月有所增长,主要是由于制药行业因应新冠肺炎疫情而出现强劲销量,但部分抵消了前一年大型项目的不重复。与2019年同期相比,我们密封解决方案平台内的销售额在2020年前六个月有所增长,这主要是由于收购了Velcora以及半导体市场的复苏,但部分被汽车和石油和天然气市场的中断所抵消。
预计2020年前六个月的营业收入为1.007亿美元,营业利润率为22.9%,低于2019年同期的1.109亿美元和24.2%,主要原因是销量较低,收购Velcora对利润率的稀释影响以及较高的重组费用,部分被价格、重组节省和可变成本降低所抵消。
消防安全/多元化产品细分市场
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(单位:千) | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | $ | 271,400 | | | $ | 320,202 | |
营业收入 | 66,874 | | | 83,942 | |
营业利润 | 24.6 | % | | 26.2 | % |
与2019年同期相比,2020年前六个月的销售额为2.714亿美元,减少了4880万美元,降幅为15%。这反映了有机销售额下降了14%,以及外币换算带来的1%的不利影响。2020年前六个月,与2019年同期相比,国内销售额下降了10%,国际销售额下降了20%。2020年前六个月,面向美国以外客户的销售额约占总细分市场销售额的49%,而2019年同期为52%。
与2019年同期相比,我们点胶平台内的销售额在2020年前六个月有所下降,主要原因是客户关闭和新冠肺炎疫情造成的油漆市场混乱。销售范围内
与2019年同期相比,我们的Band-it平台在2020年前6个月有所下降,原因是新冠肺炎疫情导致运输市场客户关闭,以及能源市场资本支出下降。与2019年同期相比,我们消防与安全平台内的销售额在2020年前六个月有所下降,原因是大型项目减少,以及全球消防和救援业务的市场疲软。
2020年前六个月的营业收入为6690万美元,营业利润率为24.6%,低于2019年同期的8390万美元和26.2%,主要是由于销量和业务组合较低,部分被价格和重组节省以及可变成本和重组费用降低所抵消。
流动性与资本资源
经营活动
与2019年前六个月相比,2020年前六个月来自运营活动的现金流增加了3440万美元,增幅为16%,达到2.542亿美元,原因是有利的营运资金,但部分被收益下降所抵消。截至2020年6月30日,营运资本为9.959亿美元,公司当前比率为3.5:1;截至2020年6月30日,公司现金及现金等价物合计为7.463亿美元,其中4.112亿美元持有于美国境外。新冠肺炎疫情对公司的运营、客户和供应链产生了直接和次要的影响,并可能继续影响公司的运营现金流。虽然公司能够在新冠肺炎疫情期间运营,只是暂时关闭,但未来因运营关闭而造成的任何中断都可能影响公司的运营能力以及产生运营现金流的能力。*根据目前掌握的信息和管理层目前的预期,公司预计手头有足够的现金和足够的资金来源,可以继续为可预见的未来的运营提供资金。然而,新冠肺炎和新冠肺炎遏制措施的持续影响无法确切预测,可能会增加我们的借贷成本和其他资金成本,并以其他方式对我们的业务、经营业绩、财务状况和流动性产生不利影响,我们不能保证我们将随时以我们认为可以接受的条款获得外部融资,或者我们不会在未来遇到其他流动性问题。
投资活动
与2019年同期相比,2020年前六个月用于投资活动的现金流增加了1.16亿美元,达到1.404亿美元,这主要是由于2020年收购Flow MD花费了1.208亿美元。
2020年和2019年前六个月,运营现金流分别足以为2110万美元和2570万美元的资本支出提供资金。新冠肺炎疫情已经并可能继续影响公司的运营现金流,这可能会导致资本支出的减少。该公司相信,它有足够的运营现金流来履行目前的债务,并投资于目前计划中所需的资本支出。资本支出一般用于支持增长、提高生产率、工具、业务系统技术、更换设备和投资新设施的机器和设备。管理层相信,公司的厂房和设备有充足的产能来满足中期内对未来增长的需求增长。
筹资活动
2020年前六个月融资活动提供的现金流为210万美元,而2019年同期用于融资活动的现金流为1.186亿美元,这主要是由于发行3.0%优先债券的收益,但提前支付4.5%的优先债券以及2020年支付的更高的股票回购和股息部分抵消了这一影响。
本公司于2020年4月29日完成公开发售2030年到期的3.0厘优先债券(“3.0厘优先债券”)本金总额500.0元。扣除发行折扣90万美元、承销佣金330万美元和发售费用90万美元后,此次发行的净收益约为494.9美元。净收益用于赎回和偿还2020年12月15日到期的4.5%高级债券的未偿还本金总额300.0美元,以及相关的应计利息和整体溢价,其余用于一般公司用途。该批利率为3.0厘的优先债券,利率为年息3.0厘,每半年派息一次,分别於每年5月1日及11月1日派息一次。年息3.0厘的优先债券将於2030年5月1日期满。
于2020年4月27日,本公司发出通知,选择于2020年5月27日提前赎回其4.5厘优先债券的未偿还本金总额300.0,000,000美元,赎回价格为300.0,000,000美元,外加680万美元的整体赎回溢价,以及610万美元的应计未付利息,使用本公司3.0%的收益
高级笔记。此外,公司确认了与4.5%优先债券相关的利率交换协议相关的股东权益累计其他全面收益(亏损)中包括的剩余税前金额140万美元,以及与4.5%优先债券相关的递延发行成本剩余10万美元和与4.5%优先债券相关的债务发行折扣10万美元,提前赎回债务的总亏损840万美元记录在综合综合经营报表中的其他(收入)支出净额中。
于2019年5月31日,本公司与其若干附属公司(借款人为借款人(“借款人”)、美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理、回旋额度贷款人及信用证发行人)与其他代理方订立信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议包括一项循环信贷安排(“循环安排”),这是一项于2024年5月31日到期的8.0亿美元无担保多货币银行信贷安排。该信贷协议取代了本公司之前的为期5年、价值7亿美元的信贷协议,该协议的日期为2015年6月23日,该协议将于2020年6月到期。截至2020年6月30日,循环融资项下没有未偿还余额和710万美元的未偿还信用证,导致循环融资项下的净可用借款能力为7.929亿美元。
信贷协议项下的借款按备用基本利率或经调整的LIBOR计息,在每种情况下均加适用保证金。该等适用保证金以本公司的优先、无担保、长期债务评级或本公司的适用杠杆率中较低者为基础,可介乎0.00%至1.275%之间。根据本公司于2020年6月30日的杠杆率,适用保证金为1.00%,导致截至2020年6月30日的6个月加权平均利率为1.32%。(A)如果是基本利率贷款,则每季度支付一次利息;(B)如果是伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款,则在选定的适用利息期的最后一天支付利息,或对于超过三个月的利息期,自该利息期生效之日起每三个月支付一次利息。本公司可要求增加信贷协议项下的贷款承诺,但根据该等增加而作出的贷款承诺总额不得超过4亿元。
在信贷协议所载若干条件的规限下,本公司有权指定本公司若干外国附属公司为信贷协议项下的借款人。就任何该等指定而言,本公司须担保任何该等附属公司在信贷协议项下的责任。
本公司于二零一六年六月十三日完成私募,根据日期为二零一六年六月十三日的票据购买协议(“购买协议”),于2023年6月13日到期的本金总额为3.20%的优先债券及于2025年6月13日到期的本金总额3.37%的优先债券(统称为“债券”)完成私募。每个系列债券的利息均为年息,每半年派息一次,日期为每年六月十三日。和十二月十三日债券为本公司的无抵押债务,与本公司所有其他无抵押、无从属债务享有同等的付款权。公司可随时预付全部或任何部分债券,惟该部分须超过当时未偿还债券本金总额的5%。在提前还款的情况下,公司将支付相当于面值加应计利息加上补偿金额的金额。此外,在若干条件的规限下,公司可透过向所有债券持有人提出要约回购债券。
本公司于二零一一年十二月九日完成公开发售350.0美元,发行于2021年12月15日到期的4.2厘优先票据(“4.2厘优先票据”)。此次发行所得净收益346.2美元,在扣除发行折扣90万美元、承销佣金230万美元和发行费用60万美元后,用于偿还3.06亿美元的未偿银行债务,其余用于一般企业用途。该批息率为4.2%的优先债券,息率为年息4.2%,每半年派息一次,分别于每年6月15日及12月15日派息一次。本公司可在到期前任何时候,按管辖4.2%优先债券的票据契约所载的赎回价格,赎回全部或部分4.2%优先债券。本公司可根据契约不时发行额外债务。Indenture和4.2%高级债券包含的契诺限制了公司产生某些留置权以担保债务、从事某些售后回租交易以及对公司所有或几乎所有资产进行某些合并、合并、转让、转让或租赁的能力,其中包括限制本公司产生某些留置权、从事某些售后回租交易以及对公司所有或几乎所有资产进行某些合并、合并、转让或租赁的能力。4.2%高级债券的条款还要求公司在控制权变更触发事件(定义见契约)时提出要约回购4.2%高级债券,价格相当于其本金的101%加上应计和未支付的利息(如果有)。
本公司须遵守与循环融资及票据有关的两项主要财务契约:最低利息覆盖比率为3.00比1及最高杠杆比率为3.50比1。就杠杆比率而言,就某些收购而言,可选择在12个月内将比率提高至4.00。于2020年6月30日,本公司同时遵守该两项财务契诺,因本公司的利息覆盖比率为14.64比1,杠杆率为1.62比1,并无与3.0%优先票据或4.2%优先票据相关的财务契约;但两者均须遵守交叉违约条款。
2020年3月17日,公司董事会批准将普通股回购授权水平提高5.0亿美元。这一批准是对以下公司董事会事先的回购授权的补充
2015年12月1日为3.0亿美元,2014年11月6日为4.0亿美元。根据该计划进行的回购将由未来产生的现金流或循环贷款下可用的借款提供资金。在截至2020年6月30日的6个月内,公司总共回购了87.6万股股票,成本为1.103亿美元。截至2019年6月30日止六个月内,本公司共回购38.9万股股份,代价5,470万美元。截至2020年6月30日,剩余股份回购授权金额为7.12亿美元。
尽管新冠肺炎疫情已经并可能继续影响公司的运营现金流,但根据管理层目前的预期和现有信息,公司相信目前的现金、运营现金和循环贷款项下的现金将足以满足2020年剩余时间的运营现金需求、计划资本支出、所有借款的利息和本金支付、养老金和退休后资金需求以及向公司普通股持有者支付的年度股息。此外,如果在可接受的条件下有合适的业务可供收购,公司可能会通过额外借款获得这些收购的全部或部分融资。截至2020年6月30日,循环融资项下没有未偿还余额和710万美元的未偿还信用证,导致循环融资项下的净可用借款能力为7.929亿美元。该公司相信,如果需要,仍可通过各种融资选择获得更多借款。然而,新冠肺炎和新冠肺炎遏制措施的持续影响无法确切预测,可能会增加我们的借贷成本和其他资金成本,并以其他方式对我们的业务、经营业绩、财务状况和流动性产生不利影响,我们不能保证我们将随时以我们认为可以接受的条款获得外部融资,或者我们不会在未来遇到其他流动性问题。
非GAAP披露
调整后的毛利润、调整后的营业收入、调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA和调整后的EBITDA与根据美国公认会计原则确定的毛利润、营业收入、净收入和调整后的EBITDA的可比指标进行了调整。我们已经将调整后的毛利润调整为毛利润,调整后的营业收入调整为营业收入;调整后的净收入调整为净收入;调整后的每股收益调整为每股收益;合并EBITDA、分部EBITDA、调整后的合并EBITDA和调整后的分部EBITDA调整为净收入。分部EBITDA与净收入的对账是在合并基础上进行的,因为我们没有将合并的利息支出或合并的所得税拨备分配给我们的分部。
EBITDA是指扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益。鉴于公司的收购性质,这导致最近收购的业务产生更高水平的摊销费用,管理层使用EBITDA作为内部运营指标,以提供我们三个部门业务表现的另一种代表,并用于企业估值目的。管理层认为,EBITDA对投资者是有用的,因为它是公司实力和业绩的指标,也是评估和比较我们行业内的经营业绩和公司价值的一种方式。管理层认为EBITDA利润率是有用的,原因与EBITDA相同。EBITDA还用于计算某些财务契约,如第一部分“财务报表”第一部分“简明合并财务报表附注”附注11所述。
这份报告提到了有机销售额,这是一种非GAAP衡量标准,指的是根据美国GAAP计算的持续运营的销售额,但不包括(1)外币换算的影响和(2)收购或剥离业务在所有权或剥离后的前12个月的销售额。可归因于外币换算的销售额部分计算为(A)有机销售的期间间变化和(B)将上期外汇汇率应用于本年度期间后的有机销售的期间间变化之间的差额。管理层认为,报告有机销售为投资者提供了有用的信息,因为它有助于识别我们业务的潜在增长趋势,并有助于更容易地将我们的收入表现与之前和未来几个时期以及与我们的同行进行比较。该公司将外币换算的影响排除在有机销售之外,因为外币换算不在管理层的控制之下,受到波动性的影响,可能会模糊潜在的业务趋势。该公司不包括收购和资产剥离的影响,因为它们可能掩盖基本的业务趋势,并由于不同时期以及公司与其同行之间不同的交易性质、规模和数量,使长期业绩难以比较。
管理层使用调整后毛利、调整后营业收入、调整后净收入、调整后每股收益和调整后EBITDA作为衡量公司业绩的指标,因为它们不包括不能反映持续经营的项目,如重组费用、公允价值库存增加费用和提前偿债损失。管理层还用调整后的信息补充其美国GAAP财务报表,为投资者提供更多
洞察力、透明度和对管理层在其财务和运营决策中使用的信息的更全面的理解。
除了根据现金流量简明综合报表中包括的经营、投资和融资分类来衡量我们现金流的产生和使用之外,我们还衡量自由现金流(一种非GAAP衡量标准),它代表经营活动提供的现金净额减去资本支出。“我们认为,自由现金流是衡量经营业绩的重要指标,因为它为管理层提供了一种对运营产生的现金的衡量,这些现金可用于强制性支付义务和投资机会,如融资收购、支付股息、偿还债务和回购我们的普通股。
该公司披露的非GAAP财务措施不应被视为替代或优于根据美国GAAP准备的财务措施。应仔细评估根据美国公认会计准则编制的财务结果以及根据这些结果进行的调整。
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1.将净销售额更改为有机净销售额的对账 | | | | | | | |
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| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
净销售额的变化 | (11) | % | | (7) | % | | (23) | % | | (13) | % |
-收购/资产剥离的影响 | 10 | % | | 4 | % | | — | % | | 5 | % |
-来自外币的影响 | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % |
有机净销售额的变化 | (20) | % | | (10) | % | | (22) | % | | (17) | % |
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| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | IDEX |
净销售额的变化 | (9) | % | | (4) | % | | (15) | % | | (9) | % |
-收购/资产剥离的影响 | 5 | % | | 4 | % | | — | % | | 3 | % |
-来自外币的影响 | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % |
有机净销售额的变化 | (13) | % | | (7) | % | | (14) | % | | (11) | % |
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2.报告调整后毛利和利润率的对账 | | | | | | | |
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(千美元) | 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
毛利 | $ | 234,800 | | | $ | 292,337 | | | $ | 506,756 | | | $ | 576,171 | |
+公允价值库存递增费用 | 4,107 | | | — | | | 4,107 | | | — | |
调整后毛利 | $ | 238,907 | | | $ | 292,337 | | | $ | 510,863 | | | $ | 576,171 | |
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净销售额 | $ | 561,249 | | | $ | 642,099 | | | $ | 1,155,711 | | | $ | 1,264,330 | |
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毛利率 | 41.8 | % | | 45.5 | % | | 43.8 | % | | 45.6 | % |
调整后的毛利率 | 42.6 | % | | 45.5 | % | | 44.2 | % | | 45.6 | % |
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3.报告调整后营业收入和利润率的对账 | | | | | | | | | |
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(千美元) | 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
报告营业收入(亏损) | $ | 50,938 | | | $ | 48,007 | | | $ | 28,837 | | | $ | (17,188) | | | $ | 110,594 | |
+重组费用 | 1,848 | | | 1,184 | | | 641 | | | 168 | | | 3,841 | |
| | | | | | | | | |
*+公允价值库存递增费用 | 4,107 | | | — | | | — | | | — | | | 4,107 | |
调整后营业收入(亏损) | $ | 56,893 | | | $ | 49,191 | | | $ | 29,478 | | | $ | (17,020) | | | $ | 118,542 | |
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净销售额(抵销) | $ | 219,112 | | | $ | 215,668 | | | $ | 127,076 | | | $ | (607) | | | $ | 561,249 | |
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营业利润 | 23.2 | % | | 22.3 | % | | 22.7 | % | | N/m | | 19.7 | % |
调整后的营业利润率 | 26.0 | % | | 22.8 | % | | 23.2 | % | | N/m | | 21.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
报告营业收入(亏损) | $ | 74,146 | | | $ | 56,763 | | | $ | 43,614 | | | $ | (19,240) | | | $ | 155,283 | |
+重组费用 | 930 | | | 330 | | | 819 | | | 47 | | | 2,126 | |
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调整后营业收入(亏损) | $ | 75,076 | | | $ | 57,093 | | | $ | 44,433 | | | $ | (19,193) | | | $ | 157,409 | |
| | | | | | | | | |
净销售额(抵销) | $ | 246,189 | | | $ | 232,253 | | | $ | 164,043 | | | $ | (386) | | | $ | 642,099 | |
| | | | | | | | | |
营业利润 | 30.1 | % | | 24.4 | % | | 26.6 | % | | N/m | | 24.2 | % |
调整后的营业利润率 | 30.5 | % | | 24.6 | % | | 27.1 | % | | N/m | | 24.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
报告营业收入(亏损) | $ | 117,709 | | | $ | 100,650 | | | $ | 66,874 | | | $ | (34,698) | | | $ | 250,535 | |
+重组费用 | 1,848 | | | 1,184 | | | 641 | | | 168 | | | 3,841 | |
| | | | | | | | | |
*+公允价值库存递增费用 | 4,107 | | | — | | | — | | | — | | | 4,107 | |
调整后营业收入(亏损) | $ | 123,664 | | | $ | 101,834 | | | $ | 67,515 | | | $ | (34,530) | | | $ | 258,483 | |
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净销售额(抵销) | $ | 445,973 | | | $ | 439,727 | | | $ | 271,400 | | | $ | (1,389) | | | $ | 1,155,711 | |
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营业利润 | 26.4 | % | | 22.9 | % | | 24.6 | % | | N/m | | 21.7 | % |
调整后的营业利润率 | 27.7 | % | | 23.2 | % | | 24.9 | % | | N/m | | 22.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
报告营业收入(亏损) | $ | 146,012 | | | $ | 110,917 | | | $ | 83,942 | | | $ | (37,806) | | | $ | 303,065 | |
+重组费用 | 930 | | | 330 | | | 819 | | | 47 | | | 2,126 | |
| | | | | | | | | |
调整后营业收入(亏损) | $ | 146,942 | | | $ | 111,247 | | | $ | 84,761 | | | $ | (37,759) | | | $ | 305,191 | |
| | | | | | | | | |
净销售额(抵销) | $ | 488,711 | | | $ | 457,543 | | | $ | 320,202 | | | $ | (2,126) | | | $ | 1,264,330 | |
| | | | | | | | | |
营业利润 | 29.9 | % | | 24.2 | % | | 26.2 | % | | N/m | | 24.0 | % |
调整后的营业利润率 | 30.1 | % | | 24.3 | % | | 26.5 | % | | N/m | | 24.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
4.报告至调整后净收入与每股收益的对账 | | | | | | | |
| | | | | | | |
(单位为千,不包括每股收益) | 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
报告净收入 | $ | 70,864 | | | $ | 113,209 | | | $ | 172,862 | | | $ | 223,477 | |
+重组费用 | 3,841 | | | 2,126 | | | 3,841 | | | 2,126 | |
*+税收对重组费用的影响 | (837) | | | (560) | | | (837) | | | (560) | |
*+公允价值库存递增费用 | 4,107 | | | — | | | 4,107 | | | — | |
*+税收对公允价值库存增收费用的影响 | (932) | | | — | | | (932) | | | — | |
提前赎债损失+ | 8,421 | | | — | | | 8,421 | | | — | |
税收对提前赎回债务损失的影响 | (1,912) | | | — | | | (1,912) | | | — | |
调整后净收益 | $ | 83,552 | | | $ | 114,775 | | | $ | 185,550 | | | $ | 225,043 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
报告的每股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.48 | | | $ | 2.27 | | | $ | 2.92 | |
+重组费用 | 0.05 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | 0.03 | |
*+税收对重组费用的影响 | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.01) | |
*+公允价值库存递增费用 | 0.05 | | | — | | | 0.05 | | | — | |
*+税收对公允价值库存增收费用的影响 | (0.01) | | | — | | | (0.01) | | | — | |
提前赎债损失+ | 0.11 | | | — | | | 0.11 | | | — | |
税收对提前赎回债务损失的影响 | (0.02) | | | — | | | (0.02) | | | — | |
调整后每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 1.50 | | | $ | 2.44 | | 2.44 | $ | 2.94 | |
| | | | | | | |
稀释加权平均股份 | 75,937 | | | 76,387 | | | 76,198 | | | 76,334 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
5.EBITDA与净收入的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(千美元) | 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
营业收入(亏损) | $ | 50,938 | | | $ | 48,007 | | | $ | 28,837 | | | $ | (17,188) | | | $ | 110,594 | |
-其他(收入)费用-净额 | (82) | | | 472 | | | 123 | | | 5,947 | | | 6,460 | |
+折旧和摊销 | 6,809 | | | 9,917 | | | 3,796 | | | 104 | | | 20,626 | |
EBITDA | 57,829 | | | 57,452 | | | 32,510 | | | (23,031) | | | 124,760 | |
-利息支出 | | | | | | | | | 12,439 | |
-所得税拨备 | | | | | | | | | 20,831 | |
-折旧和摊销 | | | | | | | | | 20,626 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 70,864 | |
| | | | | | | | | |
净销售额(抵销) | $ | 219,112 | | | $ | 215,668 | | | $ | 127,076 | | | $ | (607) | | | $ | 561,249 | |
营业利润 | 23.2 | % | | 22.3 | % | | 22.7 | % | | N/m | | 19.7 | % |
EBITDA利润率 | 26.4 | % | | 26.6 | % | | 25.6 | % | | N/m | | 22.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
营业收入(亏损) | $ | 74,146 | | | $ | 56,763 | | | $ | 43,614 | | | $ | (19,240) | | | $ | 155,283 | |
-其他(收入)费用-净额 | 239 | | | 80 | | | (140) | | | (557) | | | (378) | |
+折旧和摊销 | 5,640 | | | 9,635 | | | 3,717 | | | 172 | | | 19,164 | |
EBITDA | 79,547 | | | 66,318 | | | 47,471 | | | (18,511) | | | 174,825 | |
-利息支出 | | | | | | | | | 11,011 | |
-所得税拨备 | | | | | | | | | 31,441 | |
-折旧和摊销 | | | | | | | | | 19,164 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 113,209 | |
| | | | | | | | | |
净销售额(抵销) | $ | 246,189 | | | $ | 232,253 | | | $ | 164,043 | | | $ | (386) | | | $ | 642,099 | |
营业利润 | 30.1 | % | | 24.4 | % | | 26.6 | % | | N/m | | 24.2 | % |
EBITDA利润率 | 32.3 | % | | 28.6 | % | | 28.9 | % | | N/m | | 27.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
营业收入(亏损) | $ | 117,709 | | | $ | 100,650 | | | $ | 66,874 | | | $ | (34,698) | | | $ | 250,535 | |
-其他(收入)费用-净额 | 684 | | | (59) | | | (192) | | | 7,592 | | | 8,025 | |
+折旧和摊销 | 12,207 | | | 20,576 | | | 7,555 | | | 285 | | | 40,623 | |
EBITDA | 129,232 | | | 121,285 | | | 74,621 | | | (42,005) | | | 283,133 | |
-利息支出 | | | | | | | | | 23,316 | |
-所得税拨备 | | | | | | | | | 46,332 | |
-折旧和摊销 | | | | | | | | | 40,623 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 172,862 | |
| | | | | | | | | |
净销售额(抵销) | $ | 445,973 | | | $ | 439,727 | | | $ | 271,400 | | | $ | (1,389) | | | $ | 1,155,711 | |
营业利润 | 26.4 | % | | 22.9 | % | | 24.6 | % | | N/m | | 21.7 | % |
EBITDA利润率 | 29.0 | % | | 27.6 | % | | 27.5 | % | | N/m | | 24.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
营业收入(亏损) | $ | 146,012 | | | $ | 110,917 | | | $ | 83,942 | | | $ | (37,806) | | | $ | 303,065 | |
-其他(收入)费用-净额 | 317 | | | 364 | | | 365 | | | (1,564) | | | (518) | |
+折旧和摊销 | 11,146 | | | 19,142 | | | 7,179 | | | 356 | | | 37,823 | |
EBITDA | 156,841 | | | 129,695 | | | 90,756 | | | (35,886) | | | 341,406 | |
-利息支出 | | | | | | | | | 21,932 | |
-所得税拨备 | | | | | | | | | 58,174 | |
-折旧和摊销 | | | | | | | | | 37,823 | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 223,477 | |
| | | | | | | | | |
净销售额(抵销) | $ | 488,711 | | | $ | 457,543 | | | $ | 320,202 | | | $ | (2,126) | | | $ | 1,264,330 | |
营业利润 | 29.9 | % | | 24.2 | % | | 26.2 | % | | N/m | | 24.0 | % |
EBITDA利润率 | 32.1 | % | | 28.3 | % | | 28.3 | % | | N/m | | 27.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
6.EBITDA与调整后EBITDA的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(千美元) | 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
EBITDA(1) | $ | 57,829 | | | $ | 57,452 | | | $ | 32,510 | | | $ | (23,031) | | | $ | 124,760 | |
+重组费用 | 1,848 | | | 1,184 | | | 641 | | | 168 | | | 3,841 | |
+公允价值库存递增费用 | 4,107 | | | — | | | — | | | — | | | 4,107 | |
+提前偿债损失 | — | | | — | | | — | | | 8,421 | | | 8,421 | |
调整后的EBITDA | $ | 63,784 | | | $ | 58,636 | | | $ | 33,151 | | | $ | (14,442) | | | $ | 141,129 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 29.1 | % | | 27.2 | % | | 26.1 | % | | N/m | | 25.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
EBITDA(1) | $ | 79,547 | | | $ | 66,318 | | | $ | 47,471 | | | $ | (18,511) | | | $ | 174,825 | |
+重组费用 | 930 | | | 330 | | | 819 | | | 47 | | | 2,126 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 80,477 | | | $ | 66,648 | | | $ | 48,290 | | | $ | (18,464) | | | $ | 176,951 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 32.7 | % | | 28.7 | % | | 29.4 | % | | N/m | | 27.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
EBITDA(1) | $ | 129,232 | | | $ | 121,285 | | | $ | 74,621 | | | $ | (42,005) | | | $ | 283,133 | |
+重组费用 | 1,848 | | | 1,184 | | | 641 | | | 168 | | | 3,841 | |
+公允价值库存递增费用 | 4,107 | | | — | | | — | | | — | | | 4,107 | |
+提前偿债损失 | — | | | — | | | — | | | 8,421 | | | 8,421 | |
调整后的EBITDA | $ | 135,187 | | | $ | 122,469 | | | $ | 75,262 | | | $ | (33,416) | | | $ | 299,502 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 30.3 | % | | 27.9 | % | | 27.7 | % | | N/m | | 25.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | | | |
| FMT | | HST | | FSDP | | 公司 | | IDEX |
EBITDA(1) | $ | 156,841 | | | $ | 129,695 | | | $ | 90,756 | | | $ | (35,886) | | | $ | 341,406 | |
+重组费用 | 930 | | | 330 | | | 819 | | | 47 | | | 2,126 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 157,771 | | | $ | 130,025 | | | $ | 91,575 | | | $ | (35,839) | | | $ | 343,532 | |
| | | | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 32.3 | % | | 28.4 | % | | 28.6 | % | | N/m | | 27.2 | % |
(1)EBITDA是一项非GAAP财务衡量指标,与其最直接可比的GAAP财务衡量指标净收入(直接可比的GAAP财务衡量标准)对账,紧接在项目5的上方。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7.经营活动的现金流与自由现金流的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(千美元) | 截至6月30日的三个月, | | | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | | | 2020 | | 2019 |
经营活动现金流 | $ | 169,453 | | | $ | 131,175 | | | | | $ | 254,213 | | | $ | 219,838 | |
-非经常开支 | 8,323 | | | 12,867 | | | | | 21,085 | | | 25,742 | |
自由现金流 | $ | 161,130 | | | $ | 118,308 | | | | | $ | 233,128 | | | $ | 194,096 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
关键会计政策
正如截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告中所讨论的那样,根据美国GAAP编制财务报表要求管理层做出影响报告期内报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用金额的估计和判断。实际结果可能与这些估计不同。见第1部分,简明合并财务报表附注,附注1,列报基础和重要会计政策。截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的公司关键会计政策没有变化。
项目3.**加强关于市场风险的定量和定性披露
本公司面临与外币汇率和利率变化相关的市场风险。当公司认为这样做有财务优势时,可不时就其债务订立外币远期合约和利率互换。董事会通过的国库风险管理政策描述了对衍生金融和商品工具(包括外币远期合约和利率掉期)的程序和控制。根据该政策,本公司不会将金融或商品衍生工具用于交易目的,而该等工具的使用须经高级管理人员严格批准。通常情况下,衍生工具的使用仅限于外币远期合约和公司未偿长期债务的利率掉期。截至2020年6月30日,本公司并无任何未偿还衍生工具。
外币汇率
本公司的外币汇率风险主要限于欧元、瑞士法郎、英镑、加元、印度卢比、人民币和瑞典克朗。该公司主要通过以与产品来源地相同的货币向客户开具发票来管理其外汇风险。交易损益的影响在简明综合经营报表中的其他(收入)费用净额中报告。
利率波动
由于截至2020年6月30日的10.447亿美元未偿债务全部为固定利率债务,公司没有重大的利率敞口。
第四项。管理控制和程序。
该公司维持信息披露控制和程序,旨在确保在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告公司“交易法”报告中需要披露的信息,并积累这些信息并酌情传达给公司管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。
根据美国证券交易委员会规则第13a-15(B)条的要求,公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督下,对截至本报告所述期间结束时公司披露控制程序的设计和运行的有效性进行了评估。根据上述情况,截至2020年6月30日,公司首席执行官和首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序是有效的。
在公司最近一个会计季度中,公司财务报告的内部控制没有发生变化,这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分:其他信息
项目1.第一项法律程序
本公司及其附属公司是第I部分第1项“法律程序”附注20所述法律程序的一方,该等披露以引用方式并入本第1项“法律程序”。此外,该公司及其6家子公司目前在多起诉讼中被列为被告,这些诉讼声称与石棉有关的各种人身伤害,据称是由于接触到含有石棉成分的产品而造成的。这些部件是从第三方供应商处收购的,不是由本公司或任何被告子公司制造的。到目前为止,除协调、管理、保险调查和部分辩护费用外,公司的大部分和解和法律费用都已由保险全额支付,但须遵守适用的免赔额。然而,该公司无法预测是否以及在多大程度上将提供保险来继续支付这些和解和法律费用,或者保险公司可能如何回应向他们提出的索赔。美国和英国各地的司法管辖区都提出了索赔。到目前为止,大多数解决的索赔都在没有付款的情况下被驳回。各种无形金额的索赔余额已结清。只审理了一起案件,结果对公司的业务部门做出了裁决。除正常过程中的保险免赔额外,本公司的财务报表并无作出任何拨备,本公司目前并不相信与石棉有关的索偿会对本公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
第1A项危险因素
鉴于当前的全球经济事件和截至2020年6月30日的六个月期间经历的情况,以下因素对公司构成风险。除上述风险因素外,截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报中所述的本公司风险因素并无对我们的简明综合财务报表有重大影响的变动。
据报道,我们的业务、运营业绩和财务状况已经并可能继续受到最近爆发的冠状病毒(新冠肺炎)的实质性不利影响。
他说,新型冠状病毒(新冠肺炎)的爆发在全球范围内是一个迅速发展的情况,已经并可能继续对全球经济产生负面影响。我们的经营业绩受到总体经济状况的波动影响,并受到不断恶化的总体经济状况的不利影响。新冠肺炎继续影响我们业务的程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,无法有信心地预测,例如疫情爆发的持续时间、我们公司、我们的供应商和我们的客户的业务关闭或业务中断。
他说,经济状况的持续恶化已经并可能继续降低公司的销售额和盈利能力。由于经济状况恶化,客户的任何破产或财务困境都可能导致销售额下降和应收账款收回率下降,这将对我们的经营业绩产生负面影响。根据目前可获得的信息和管理层目前的预期,我们认为该公司的有机产品销售额在2020年第三季度将下降约12%至17%。新冠肺炎疫情还可能对我们获得制造产品所需的原材料、零部件的能力产生实质性影响,因为我们的供应商因新冠肺炎疫情而面临业务中断、关闭或破产。我们在很大程度上依赖我们的供应商提供对我们的产品生产至关重要的产品。虽然到目前为止,我们还没有经历过材料供应链中断,但如果我们的供应商未来不能满足我们的制造需求,这将延误我们的生产和产品向客户发货,并对我们的运营产生负面影响。
据报道,美国和国际政府对新冠肺炎疫情的回应包括“避难所就位”、“待在家里”和类似类型的命令。这些命令豁免了联邦政府确定的维持关键基础设施部门运营连续性所需的某些个人。虽然公司的运营目前被认为是必要的和豁免的,但政府的封锁命令迫使我们暂时关闭了一些设施,尽管这些设施后来重新开放。如果未来任何适用的豁免被削减或撤销,将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外,如果这些豁免没有扩大到我们的主要供应商和客户,这也将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。我们还对某些“非必要”员工实施了在家工作的政策,这可能会对生产率产生负面影响,扰乱我们正常过程中的业务运作,并延误我们的生产时间表。
然而,由于大量的远程劳动力人口,我们还可能面临来自供应商的信息技术基础设施和连接问题,这些供应商是我们依赖某些信息技术来管理、存储和支持
公司的多种业务活动。IDEX在很大程度上依赖于我们技术环境的可用性和支持,其中几个是由外部第三方服务提供商(例如,微软、AT&T和Verizon)提供的。“虽然到目前为止我们没有遭受任何中断,但未来他们运营的任何中断也可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。
据报道,如果新冠肺炎疫情继续对我们的业务和财务业绩产生不利影响,它可能还会加剧截至2019年12月31日的年度10-K表格中包括的风险因素中描述的许多其他风险,例如与我们的国际业务有关的风险,我们开发新产品的能力,我们执行收购增长战略的能力,我们对原材料、零部件的依赖,对我们公司外汇汇率变动的影响,大宗商品价格下跌以及我们依赖劳动力供应来运营和发展业务对我们公司的影响。
第二项:未登记的股权证券销售和收益的使用
下表提供了该公司在截至2020年6月30日的季度内购买其普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
周期 | 总数量: 购买了股份 | | 平均价格 每股支付1美元 | | 总数量: 购买股票的方式为: 公开的一部分 已宣布的计划 或其他计划(1) | | 近似美元 5月份的价值尚未确定 可能会被购买 根据计划 或程序(1) |
2020年4月1日至2020年4月30日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 713,435,602 | |
2020年5月1日至2020年5月31日 | — | | | — | | | — | | | 713,435,602 | |
2020年6月1日至2020年6月30日 | 9,600 | | | 149.44 | | | 9,600 | | | 712,001,005 | |
总计 | 9,600 | | | $ | 149.44 | | | 9,600 | | | $ | 712,001,005 | |
(1)2020年3月17日,公司董事会批准将普通股回购授权水平提高5.0亿美元。这一批准是对董事会之前于2015年12月1日和2014年11月6日分别批准的3.0亿美元和4.0亿美元回购授权的补充。这些授权没有到期日。
项目6.修订展品。
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陈列品 数 | | 描述 |
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4.1 | | 第三补充契约,日期为2020年4月29日,由本公司与作为受托人的全国富国银行协会(通过引用IDEX公司于2020年4月29日提交的8-K表格当前报告的第4.2号附件合并,委员会文件第1-10235号)签订。 |
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4.2 | | 2030年到期的3.0%高级票据格式(作为本合同附件4.1的附件A)。 |
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*31.1 | | 根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第302条对首席执行官的认证 |
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*31.2 | | 根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第302条对首席财务官的认证 |
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*32.1 | | 依据“美国法典”第18编第1350条核证行政总裁 |
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*32.2 | | 依据“美国法典”第18编第1350条核证首席财务总监 |
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*101 | | 以下来自IDEX公司截至2020年6月30日的季度报告Form 10-Q的iXBRL格式的财务信息包括:(I)封面,(Ii)简明综合资产负债表,(Iii)简明综合经营报表,(Iv)简明综合全面收益表,(V)简明股东权益综合报表,(Vi)简明综合资产负债表,(Vi)简明综合资产负债表,(V)简明股东权益表,(Vi)简明综合资产负债表,(Iii)简明综合经营报表,(Iv)简明全面收益表,(V)简明股东权益表,(Vi)简明合并资产负债表,(Iii)简明综合经营报表,(Iv)简明全面收益表,(V)简明股东权益表,(Vi)简明综合资产负债表 |
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*104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
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*随函存档 | | |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
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| IDEX公司 | |
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| 依据: | /s/威廉·K·格罗根 |
| | 威廉·K·格罗根 |
| | 高级副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
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| 依据: | /s/迈克尔·J·耶茨(Michael J.Yates) |
| | 迈克尔·J·耶茨 |
| | 副总裁兼首席会计官 (首席会计官) |
日期:2020年7月24日