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4217：美元Xbrli：股票iso 4217：美元Xbrli：纯utreg：mwutreg：比率utreg：MWhutreg：MMBtuutreg：GAL
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
☒ 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告
截止季度2020年3月31日
或
☐依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告
从_
|
| | | | | | | | | | |
委员会 | | 登记人； | | | | I.R.S.雇主 |
文件号 | | 地址和电话号码 | | 法团国 | | 识别号 |
| | | | | | | | | | |
1-3525 | | 美国电力公司 | | 纽约 | | 13-4922640 |
333-221643 | | 得克萨斯州AEP公司 | | 特拉华州 | | 51-0007707 |
333-217143 | | AEP传输公司 | | 特拉华州 | | 46-1125168 |
1-3457 | | 阿巴拉契亚电力公司 | | 维吉尼亚 | | 54-0124790 |
1-3570 | | 印第安纳密歇根电力公司 | | 印第安纳州 | | 35-0410455 |
1-6543 | | 俄亥俄电力公司 | | 俄亥俄 | | 31-4271000 |
0-343 | | 俄克拉荷马州公共服务公司 | | 俄克拉荷马州 | | 73-0410895 |
1-3146 | | 西南电力公司 | | 特拉华州 | | 72-0323455 |
| | 河滨广场1号 | 哥伦布, | 俄亥俄 | 43215-2373 | | | | |
| | 电话 | (614) | 716-1000 | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
| | | | | | |
登记人 | | 每一班的职称 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
美国电力公司 | | 普通股，面值6.50美元 | | AEP | | 纽约证券交易所 |
美国电力公司 | | 6.125%的公司单位 | | AEP PR B | | 纽约证券交易所 |
|
| | | | | |
用检查标记标明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条规定在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短)，(2)在过去90天中一直受到这种备案要求的限制。 |
| 是 | x | | 不 | ☐ |
|
| | | | | |
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。 |
| 是 | x | | 不 | ☐ |
|
| | | | | | | |
用复选标记表示美国电力公司是否。是大型加速申报、加速申报、非加速申报、小型报告公司或新兴增长公司。参见“交易所法”第12b-2条中“大加速申报”、“加速申报”、“小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 |
| |
大型加速箱 | x | 加速过滤器 | ☐ | 非加速滤波器 | ☐ | | |
| | | | | | | |
小型报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | | | |
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| | | | | | | |
请检查AEP德州公司、AEP传输公司、LLC、Appalachian Power Company、印第安纳密歇根州电力公司、俄亥俄电力公司、俄克拉荷马州公共服务公司和西南电力公司是否是大型加速申报公司、加速备案公司、非加速备案公司、小报告公司或新兴成长型公司。参见“交易所法”规则12b-2中“大型加速文件公司”、“加速文件公司”、“小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 |
| | |
大型加速箱 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速滤波器 | x | | |
| | | | | | | |
小型报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | | | |
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| | | | | |
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。 |
| | ☐ | | | |
|
| | | | | | |
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条规则所定义)。 | | 是 | ☐ | | 不 | x |
AEP德州公司、AEP传输公司、LLC、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳密歇根州电力公司、俄亥俄电力公司、俄克拉荷马州公共服务公司和西南电力公司符合表格10-Q的一般指令H(1)(A)和(B)中规定的条件，因此，将此表10-Q按一般指示H(2)中规定的简化披露格式提交至表格10-Q。
|
| | |
| 股份数目 普通股 未完成的 注册人 |
| 2020年5月6日 |
| |
美国电力公司 | 495,583,133 |
|
| (票面价值$6.50) |
|
得克萨斯州AEP公司 | 100 |
|
| (面值0.01美元) |
|
AEP传输公司，LLC(A) | 纳 |
|
| |
阿巴拉契亚电力公司 | 13,499,500 |
|
| (无面值) |
|
印第安纳密歇根电力公司 | 1,400,000 |
|
| (无面值) |
|
俄亥俄电力公司 | 27,952,473 |
|
| (无面值) |
|
俄克拉荷马州公共服务公司 | 9,013,000 |
|
| (面值15美元) |
|
西南电力公司 | 7,536,640 |
|
| (面值18美元) |
|
| |
(a) | 100%股权由美国电力公司全资子公司AEP输电控股公司持有。 |
|
| | | | |
美国电力公司及附属公司 |
表格10-q的季度报告索引 |
2020年3月31日 |
| | | | |
| | | | 页 |
| | | | 数 |
术语汇编 | i |
| | | | |
前瞻性信息 | v |
| | | | |
第一部分财务资料 | |
| | | | |
| 项目1、2、3和4-财务报表、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析、关于市场风险的定量和定性披露以及控制和程序： | |
| | | | |
美国电力公司及附属公司： | |
| 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 1 |
| 精简合并财务报表 | 39 |
| | | | |
得克萨斯州AEP公司及附属公司： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 46 |
| 精简合并财务报表 | 48 |
| | | | |
AEP传输公司和子公司： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 55 |
| 精简合并财务报表 | 57 |
| | | | |
阿巴拉契亚电力公司及其子公司： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 63 |
| 精简合并财务报表 | 66 |
| | | | |
印第安纳密歇根电力公司及其子公司： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 73 |
| 精简合并财务报表 | 76 |
| | | | |
俄亥俄州电力公司及其子公司： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 83 |
| 精简合并财务报表 | 86 |
| | | | |
俄克拉荷马州公共服务公司： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 93 |
| 精简财务报表 | 95 |
| | | | |
西南电力公司合并： | |
| 管理层叙事论与经营成果分析 | 102 |
| 精简合并财务报表 | 104 |
| | | | |
注册人精简财务报表精简附注索引 | 110 |
| | | | |
管制和程序 | 179 |
|
| | | | |
第二部分.其他相关信息 | |
| | | | |
| 项目1. | 法律程序 | 180 |
| 项目1A。 | 风险因素 | 180 |
| 项目2. | 股本证券的非注册出售及收益的使用 | 180 |
| 项目3. | 高级证券违约 | 180 |
| 项目4. | 矿山安全披露 | 180 |
| 项目5. | 其他资料 | 181 |
| 项目6. | 展览品 | 181 |
| | | | |
签名 | | | 182 |
| | | | |
| | | | |
本合并表格10-Q分别由美国电力公司、AEP德州公司、AEP传输公司、有限责任公司、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳密歇根电力公司、俄亥俄电力公司、俄克拉荷马州公共服务公司和西南电力公司分别提交。此处所载的任何个人注册人的信息由该注册人代表自己提交。每个登记人对与其他登记人有关的信息不作任何陈述。 |
术语汇编
当本报告案文中出现以下术语和缩写时，它们具有以下含义。
|
| | |
术语 | | 意义 |
| | |
AEGCo | | AEP发电公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
AEP | | 美国电力公司，包括美国电力公司在内的投资者所有的电力公用事业控股公司。(母公司)及大部分拥有的合并附属公司及合并附属公司。 |
AEP信贷 | | AEP CreditInc.是AEP的合并竞争对手，它将附属电力公司的应收账款和应计公用事业收入证券化。 |
AEP系统 | | 美国电力系统是一种电力系统，由AEP子公司拥有和运营。 |
得克萨斯州AEP | | 得克萨斯州AEP公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
AEP传输Holdco | | AEP传动控股公司是AEP的全资子公司. |
AEP风电控股有限公司 | | 作为Sempra可再生能源有限公司于2019年4月收购，在美国开发、拥有、经营或持有风力发电设施的权益。 |
AEPRO | | AEP河运有限责任公司是一家商业驳船公司，于2015年11月售出。 |
AEPSC | | 美国电力服务公司，AEP服务子公司，为AEP及其子公司提供管理和专业服务。 |
AEPTCo | | AEP传输公司是AEP传输Holdco的全资子公司，是一家拥有国有Transcos公司的中间控股公司。 |
AEPTCo亲本 | | AEP传输公司，LLC，国有Transcos控股公司内部的AEPTCo合并。 |
AFUDC | | 建筑期间使用股本资金的备抵。 |
AGR | | AEP发电资源公司，在发电和营销部门有竞争力的AEP子公司。 |
阿米 | | 先进的计量基础设施。 |
奥西 | | 累计其他综合收入。 |
APCO | | 阿巴拉契亚电力公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
阿巴拉契亚省消费者利率减免基金 | | 阿巴拉契亚消费者利率减免基金有限责任公司(AppalachianConsumerRate Funding LLC)是APCO的全资子公司，并成立了一个合并的VIE，其目的是发行和偿还与回收不足的ENEC延迟余额相关的证券化债券 |
APSC | | 阿肯色州公务员委员会。 |
阿拉姆 | | 平均利率假设法，一种美国国税局批准的方法，用于计算超额利率反转的目的。 |
阿罗 | | 资产退休义务。 |
ASU | | 会计准则更新。 |
CAA | | 清洁空气法。 |
红衣主教经营公司 | | 一个由AGR和一个非附属机构共同拥有的组织。非附属公司经营三个单位，红衣主教厂和全资拥有第二和第三单元. |
协和2 | | 二氧化碳和其他温室气体。 |
库克工厂 | | 唐纳德·C·库克核电站是一座2，288兆瓦的双机组核电站，由I&M公司拥有。 |
COVID-19 | | 冠状病毒2019，一种高度传染性的呼吸道疾病。2020年3月，世界卫生组织宣布冠状病毒在世界范围内流行。 |
CSAPR | | 跨州空气污染条例。 |
西瓦 | | “清洁水法”。 |
CWIP | | 建筑工程正在进行中。 |
DCC燃料 | | DCC燃料IX、DCC燃料X、DCC燃料XI、DCC燃料XII、DCC燃料XIII和DCC燃料XIV，它们是为获取、拥有和租赁核燃料给I&M而形成的合并VIEs。 |
DHLC | | Dolet Hills褐煤公司是Swepco公司的一家全资拥有的褐煤开采子公司. |
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术语 | | 意义 |
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迪尔 | | 分销投资骑手。 |
EIS | | 能源保险服务有限公司是一家非附属的专属自保保险公司，是AEP的合并后的竞争对手。 |
ENEC | | 扩大的净能源成本。 |
能源供应 | | AEP能源供应有限责任公司(AEP Energy Supply LLC)是一家为AEP的竞争性发电、批发和零售业务设立的非监管控股公司，也是AEP的全资子公司。 |
股权单位 | | AEP于2019年3月发行的股票单位。 |
ERCOT | | 得克萨斯州地区输电组织电力可靠性委员会。 |
特别是 | | 电力安全计划，一项PUCO要求电力公司通过向PUCO提交文件来调整费率。 |
ETT | | 得克萨斯州电力传输有限责任公司是AEP传输公司和伯克希尔哈撒韦能源公司之间的一家合资公司，旨在拥有和运营ERCOT的电力传输设施。 |
超额Adit | | 超额累计递延所得税。 |
FASB | | 财务会计准则委员会。 |
联邦环保局 | | 美国环境保护局。 |
FERC | | 联邦能源管理委员会。 |
烟气脱硫 | | 烟气脱硫或洗涤器。 |
FIP | | 联邦执行计划。 |
FTR | | 金融输电权，一种金融工具，使持有人有权获得补偿，因为某些与阻塞有关的输电费用，而这些费用是在电网拥堵导致位置价格差异时产生的。 |
GAAP | | 美国普遍接受的会计原则。 |
全球结算 | | 2017年2月，外空委批准了opco在2016年12月提交的和解协议，该协议解决了俄亥俄州最高法院2009-2011年和2012年6月至2015年5月ESP文件中所有未决的未决问题。它还解决了太平洋石油公司2009、2014和2015年Seet文件以及2009、2012和2013年燃料调整条款审计中的所有未决问题。 |
I&M | | 印第安纳密歇根州电力公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
国税局 | | 国税局。 |
IURC | | 印第安纳公用事业管理委员会。 |
KGPCo | | 金博特电力公司是AEP电力公司的子公司。 |
东电 | | 肯塔基州电力公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
千瓦时 | | 千瓦时。 |
LPSC | | 路易斯安那州公共服务委员会。 |
垫子 | | 汞和空气毒性标准。 |
味噌 | | 中洲独立系统操作员。 |
MMBtu | | 百万英国热单位。 |
MPSC | | 密歇根公共服务委员会。 |
MTM | | 从市场到市场。 |
兆瓦 | | 兆瓦。 |
MWh | | 兆瓦小时。 |
NAAQS | | 国家环境空气质量标准。 |
非公用货币池 | | AEP用于满足某些非公用事业子公司的短期现金需求的集中筹资机制。 |
北中风能设施 | | 拟议的PSO和Swepco联合项目，其中包括三个俄克拉荷马州的风力发电设施，共计约1 485兆瓦的风力发电。 |
不2 | | 二氧化氮。 |
不x | | 氮氧化物。 |
NPDES | | 国家污染物排放消除系统。 |
NSR | | 新的来源审查。 |
OCC | | 俄克拉荷马州公司委员会。 |
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术语 | | 意义 |
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俄亥俄复苏阶段资金 | | 俄亥俄追回期融资有限责任公司是opco的全资子公司，并成立了一个合并的VIE，其目的是发行和服务与分期收回财产相关的证券化债券。 |
奥克拉纽电站 | | 位于得克萨斯州弗农的一座单机燃煤发电厂，总发电量为650兆瓦.该工厂由得克萨斯州AEP、PSO和某些非附属实体共同拥有。 |
波可 | | 俄亥俄州电力公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
OPEB | | 其他退休后福利。 |
开放源码软件 | | 系统外销售。 |
场外 | | 柜台外。 |
OVEC | | 俄亥俄谷电力公司，43.47%的股份由AEP持有。 |
父母 | | 美国电力公司，AEP子公司的股权所有者，AEP合并。 |
路径-WV | | 路径西弗吉尼亚传输公司，有限责任公司，一家合资企业拥有50%的第一能源和50%的AEP。 |
PJM | | 宾夕法尼亚-新泽西-马里兰地区传输组织。 |
下午 | | 微粒物质 |
PPA | | 采购和销售协议。 |
粒子群 | | 俄克拉荷马州公共服务公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
PTC | | 生产税抵免。 |
PUCO | | 俄亥俄州公用事业委员会。 |
PUCT | | 得克萨斯州公共事业委员会。 |
拉辛 | | 由两个水力发电机组组成的发电厂，共48兆瓦，位于俄亥俄州拉辛，由AGR拥有。 |
参考费率改革 | | 全球从参考伦敦银行间同业拆借利率和其他银行间同业拆借利率，转向更可靠、更稳健的新参考利率。
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注册附属公司 | | AEP的子公司是证券交易委员会的注册人：AEP德州公司、AEPTCo公司、APCo公司、I&M公司、OPCO公司、PSO公司和Swepco公司。 |
登记人 | | 证交会注册人：AEP、AEP得克萨斯州、AEPTCo、APCO、I&M、OPCO、PSO和Swepco。 |
恢复资金 | | AEP德州恢复基金有限责任公司是得克萨斯州AEP的全资子公司，并成立了一个合并的VIE，其目的是发行和服务与主要由飓风哈维造成的德州风暴恢复有关的证券化债券。 |
风险管理合同 | | 交易和非交易衍生品，包括那些被指定为现金流和公允价值对冲工具的衍生品. |
罗克波特工厂 | | 一座发电厂，由印地安那州罗克波特附近的两个1310兆瓦燃煤发电机组组成.AEGCo和I&M共同拥有单元1.1989年，AEGCo和I&M与威尔明顿信托公司(Wilmington Trust Company)签订了一项出售和租赁的交易，该公司是罗克波特工厂第2单元的一个不相关的松散托管人。 |
罗 | | 股本回报率 |
rpm | | 可靠性定价模型 |
RTO | | 区域输电组织，负责在大范围的州际地区输送电力。 |
萨宾 | | Sabine矿业公司是一家褐煤开采公司，是AEP和Swepco的合并竞争对手。 |
圣丽塔东区 | | 圣丽塔东风控股有限责任公司是一家合并的VIE公司，其唯一目的是拥有和经营德克萨斯州西部的一家302.4兆瓦风力发电设施，其中AEP拥有75%的股权。 |
Sempra可再生能源有限公司 | | Sempra可再生能源有限公司于2019年4月收购，由美国724兆瓦的风力发电和电池资产组成。 |
啜饮 | | 国家执行计划。 |
SNF | | 废核燃料。 |
所以2 | | 二氧化硫。 |
SPP | | 西南电网区域输电组织。 |
单点登录 | | 标准服务。 |
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术语 | | 意义 |
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国家运输公司 | | AEPTCo的七家全资公司，FERC管理，仅传输电力公用事业，这些电力公司在地理上与AEP现有的公用事业运营公司保持一致。 |
斯皮科 | | 西南电力公司是AEP电力公司的子公司。 |
税制改革 | | 2017年12月22日，特朗普总统签署了一项被称为“减税和就业法案”(TCJA)的法律。TCJA包括对1986年“国税法”的重大修改，包括从2018年1月1日起将公司联邦所得税税率从35%降至21%。 |
TCC | | 原得克萨斯州AEP公司，现为得克萨斯州AEP分公司。 |
德克萨斯州重组立法 | | 1999年颁布立法，重组德克萨斯州的电力工业。 |
过渡资金 | | AEP德州中央过渡基金II LLC和AEP德州中央过渡基金III LLC是TCC和合并VIEs的全资子公司，其目的是发行和服务与德克萨斯重组立法有关的证券化债券。 |
转换能 | | TransSourceEnergy，LLC，一种合并的VIE，目的是投资于按照FERC批准的费率开发、获取、建造、拥有和运营输电设施的公用事业。 |
土耳其工厂 | | 小约翰·W·特克一家位于阿肯色州的600兆瓦燃煤电厂，由Swepco拥有73%的股份. |
uPA | | 单位电力协议。 |
公用货币池 | | AEP用于满足某些公用事业子公司的短期现金需求的集中供资机制. |
维 | | 可变利益实体 |
弗吉尼亚SCC | | 弗吉尼亚州立公司委员会。 |
捕风工程 | | 风能捕捉器能源连接项目，一个PSO和Swepco联合项目，于2018年7月被取消。该项目包括购置风力发电设施，共计约2 000兆瓦风力发电，以及建造一条总长约350英里的发电联线。 |
WPCo | | 轮式电力公司，一家AEP电力公司的子公司。 |
WVPSC | | 西弗吉尼亚州公共服务委员会。 |
前瞻性信息
登记册所作的报告载有1934年“证券交易法”第21E条所指的前瞻性陈述。许多前瞻性陈述载于“第7项-管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。2019年度报告，但在这份文件中还有其他一些词语，如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“项目”、“继续”等词语，并包括反映未来结果或指导和前景说明的陈述。这些事项受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期的结果大不相同。本文件中的前瞻性表述是在本文件的日期提出的。除适用法律要求的范围外，管理层不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。在这些因素中，可能导致实际结果与前瞻报表大不相同的因素包括：
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• | AEP服务地区的经济状况、电力市场需求和人口结构的变化。 |
• | 包括冠状病毒在内的流行病的影响，以及由于对经济或市场条件、电力使用、雇员、客户、服务提供者、供应商和供应商的影响而对AEP的业务运作造成的任何相关影响。 |
• | 通货膨胀或通货紧缩的利率趋势。 |
• | 金融市场的波动，特别是影响为新的资本项目融资和为现有债务再融资的资本供应或成本的事态发展。 |
• | 为周转资本和资本需求供资的资金的可得性和成本，特别是在发生成本与回收之间的时间间隔较长且成本很高的时期。 |
• | 电力需求减少。 |
• | 天气条件，包括风暴和干旱条件，以及恢复重大风暴恢复费用的能力。 |
• | 燃料及其运输费用、燃料供应商和运输商的信誉和性能以及储存和处置包括煤灰和SNF在内的废燃料的费用。 |
• | 燃料的供应和必要的发电能力以及发电厂的性能。 |
• | 通过调节或竞争性电价回收燃料和其他能源成本的能力。 |
• | 在需要时以可接受的价格和条件建造或获得可再生发电、输电线路和设施的能力(包括获得任何必要的管理批准和许可证的能力)，并收回这些费用。 |
• | 新的立法、诉讼和政府监管，包括对核能发电、能源商品交易的监督，以及减少硫、氮、汞、碳、烟尘或PM及可能影响发电厂和相关资产的持续运行、成本回收和/或盈利能力的其他物质排放的新的或更高的要求。 |
• | 公众逐渐认识到发电之前、期间和之后使用的燃料所带来的风险，包括煤灰和核燃料。 |
• | 待决和未来费率案件、谈判和其他监管决定的时间安排和解决办法，包括在发电、配电和输电服务以及环境合规方面新投资的费率或其他回收。 |
• | 诉讼决议。 |
• | 控制运营和维护成本的能力。 |
• | 以批发方式生产和销售电力的价格和需求。 |
• | 技术的变化，特别是在能源储存和新的、发展的、替代的或分布式的发电来源方面。 |
• | 有能力通过利率收回可能在以前预测的使用寿命结束前退休的发电单元中任何剩余的未收回投资。 |
• | 煤炭和其他能源相关商品市场的波动和变化，特别是天然气价格的变化。 |
• | 公用事业监管的变化和RTO内部的成本分配，包括ERCOT、PJM和SPP。 |
• | 具有合同安排的交易对手方，包括能源交易市场参与者的信誉的变化。 |
• | 评级机构的行为，包括债务评级的变化。 |
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• | 资本市场波动对养恤金、OPEB、专属保险实体和核退役信托所持投资价值的影响，以及这种波动对未来资金需求的影响。 |
• | 会计准则制定机构定期发布会计准则. |
• | 其他风险和不可预见的事件，包括战争、恐怖主义的影响(包括增加的安全费用)、禁运、自然发生的和人为造成的火灾、网络安全威胁和其他灾难性事件。 |
• | 吸引和留住必要的劳动力和关键人员的能力。 |
注册主任的前瞻性陈述只在本报告发表之日或作出之日为止。注册主任明确拒绝任何更新前瞻性资料的义务。有关这些因素的更详细讨论，请参阅本报告第I部的“风险因素”。2019年度报告和本报告第二部分。
投资者应注意，注册机构在证券交易委员会的文件、新闻稿和公开电话会议中公布了重要的财务信息。根据证券交易委员会的指导，注册人可以使用AEP网站的投资者部分(www.aep.com)与投资者就注册人进行沟通。在那里张贴的财务和其他信息有可能被视为实质性信息。AEP网站上的信息不是本报告的一部分。
美国电力公司及附属公司
管理层对财务状况的讨论和分析
行动结果
执行概况
COVID-19
2020年3月，世界卫生组织和疾病控制和预防中心宣布冠状病毒大流行。它迅速蔓延到世界各地和整个美国，促使包括美国在内的许多国家对旅行、公众集会和某些商业活动实行限制。这些限制极大地扰乱了AEP服务领域的经济活动，并可能减少未来对能源的需求，特别是来自商业和工业客户的需求。截至2020年3月31日，能源需求的减少并未对登记册的财务报表产生重大影响。然而，如果随着冠状病毒大流行持续时间的延长，经济混乱的严重性会增加，那么，由于需求减少而造成的财政负面影响在今后各时期可能会比第一季度大得多。
AEP的电力公用事业运营公司通知零售客户和州监管机构，因不付款而中断连接已被暂停。这些不确定的经济状况可能导致客户无力支付电力服务费用，这可能影响注册人收入的可收性，并对财务结果产生不利影响。注册官正在评估并与其州管理委员会合作，建立潜在的费率回收机制，以应对因冠状病毒而增加的费用。某些注册人收到批准推迟与冠状病毒有关的某些增加费用的命令。更多信息见注4-费率问题。截至2020年3月31日，登记员没有观察到其典型收款经历发生重大变化，因此没有对其坏账备抵额进行重大调整。
持续爆发冠状病毒和相关政府应对措施的影响还可能包括供应链和资本市场长期中断、劳动力供应减少和经济活动长期减少。这些影响可能对登记册产生各种不利影响，包括它们经营其设施的能力。截至二零二零年三月三十一日为止，没有因冠状病毒而对登记人员的运作造成重大影响。
此外，冠状病毒造成的经济混乱也可能对某些长期资产、权益法投资和商誉的减值风险产生不利影响。AEP对这些损伤考虑因素进行了评估，并确定截至2020年3月31日，没有发生此类损伤。
在2020年第一季度，AEP增加了其流动性状况，以减少因冠状病毒引起的市场波动风险。注册机构在第一季度获得资金的机会有限，因此AEP提供了364天的定期贷款，以减少对商业票据的依赖，并帮助减轻未来潜在的流动性风险。具体来说，在2020年的头三个月，AEP发行了大约14亿美元的长期债务和16亿美元的短期债务，主要是通过364天的定期贷款来提高注册人的可用流动性。截至2020年3月31日，AEP的可用流动性为28亿美元。管理层认为，在现有的信贷安排下，注册人拥有足够的流动性。如果今后进入资本市场的机会或供资费用受到冠状病毒的不利影响，书记官长可能需要考虑业务和周转资本的其他资金来源，这可能对今后的业务结果、财务状况和现金流动产生不利影响。
供应链长期中断的影响可能会扰乱或推迟可再生发电设施的建设、测试、监督和支持活动，特别是北中央风能设施和AEP发电与营销部门的平台岭3号风能项目。北中央风能设施的投产日期定于2020年年底，其余两个项目的在役日期分别为2021年年底和2021年年底。根据“买卖协议”的条款，PSO和Swepco没有义务收购北中央风能设施项目，如果这些项目未能按服务日期的要求完成的话。平脊三号风电工程的开工日期定于2020年年底，截至2020年3月31日止，无论是北中风能设施还是平顶三号工程，都没有受到实质性的不利影响。AEP目前预计建设项目将按照与开发商的协议按时交付。然而，根据冠状病毒的寿命和最终影响，今后可能会出现建造AEP可再生资产的延误，这可能会影响到目前的建设计划、预算和联邦PTC的资格。由于冠状病毒的持续影响，AEP正在与业界团体合作，为PTC持续安全港扩展提供潜在的立法和行政救济。
2020年3月，特朗普总统签署了一项被称为“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“关爱法”)的法律。“关爱法”包括税收减免条款，例如：(A)替代最低税额(AMT)抵免；(B)2018-2020年的5年净营业损失(NOL)；(C)推迟支付雇主工资税。截至2020年3月31日，AEP有2000万美元的AMT信用退款，预计将从美国财政部退款。管理层正在评估是否有能力收回2014年根据五年北环线背带条款缴纳的税款。登记官目前预计将在2020年3月27日至2020年12月31日期间支付雇主所占薪金税份额，并在2021年12月31日前支付50%的债务，其余50%在2022年12月31日前支付。
登记人员正在采取措施，减轻冠状病毒传播给客户、供应商和雇员带来的潜在风险。登记人员更新并实施了一项全公司范围的大流行计划，以解决冠状病毒的特定方面。该计划指导应急、业务连续性以及AEP代表其雇员和公众采取的预防措施。登记人员对在外地工作的雇员和在其设施内工作的雇员采取了额外的预防措施，并在适当情况下执行了家庭政策方面的工作。登记员将继续监测影响其员工和客户的事态发展，并将采取管理层认为必要的额外预防措施，以减轻影响。AEP继续致力于为其客户提供安全、不间断的服务，其中包括实施强有力的物理和网络安全措施，以确保其系统在部分远程员工的情况下仍能正常工作。截至2020年3月31日，远程工作对注册人的业务运作和客户服务没有实质性的负面影响。随着情况的变化，管理层将继续审查和修改计划。尽管为管理对登记人员的这些影响作出了努力，但冠状病毒的最终影响也取决于管理层所不知道或无法控制的因素，包括这次爆发的持续时间和严重程度，以及为遏制其传播和减轻其对公共健康的影响而采取的第三方行动。因此，管理层无法估计未来对财务状况、业务结果和现金流量的潜在影响，但影响可能是重大的。
客户需求
AEP的天气正常化零售量第一四分之一2020减少百分之零点七第一四分之一2019。AEP‘s第一四分之一2020与去年同期比较，工业销货数量下跌百分之零点七。第一四分之一2019。工业销售的下降分布在许多行业。天气正常化住宅销售下跌1.2%，而天气正常化商业销售则持平。第一四分之一2020，从2019年第一季度开始。
为了应对2020年第一季度最后两周爆发的冠状病毒，许多企业被迫限制或减少业务。虽然冠状病毒在2020年对AEP零售额的持续时间和总体影响尚不确定，但AEP预计，冠状病毒在2020年第二季度的影响将比第一季度更大。
由于冠状病毒的影响，AEP从2019年10-K的预测中修订了对2020年天气正常化的零售额的预测。到2020年，AEP目前预计天气正常化的零售量将下降3.4%.AEP预计，2020年工业级销售量将下降8%，而气候正常化后的住宅销售量预计将增长3%。最后，AEP目前预计天气正常化的商业销售额将下降5.6%.
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(a) | 2019年12月31日终了年度与2018年12月31日终了年度相比的百分比变化。 |
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(b) | 如2019年AEP 10-K中所述：2020年12月31日终了年度与2019年12月31日终了年度相比的预测百分比变化。 |
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(c) | 对冠状病毒影响的修正：预测2020年12月31日终了年度与2019年12月31日终了年度相比的百分比变化。 |
监管事项
AEP的公用事业子公司参与了FERC及其州委员会的利率和监管程序。根据结果，这些利率和监管程序可能对运营结果、现金流和可能的财务状况产生重大影响。AEP目前参与了以下主要程序。见注4-关于进一步资料的费率问题。
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• | 2019印第安纳州基准率案-2019年5月，I&M公司向IURC提出申请，要求在提议的10.5%普通股回报率的基础上，每年增加1.72亿美元。2020年3月，IURC发布了一项命令，授权在自2020年3月起普通股回报率9.7%的基础上，每年提高7700万美元的基准利率。这一增加将逐步实施到2021年1月，从2020年3月起基本费率每年增加约4 400万美元，从2021年1月起每年增加7 700万美元。该命令驳回了I&M提议的容量成本再分配的提议，因为该公司损失了一份重要的FERC批发合同，这将对IBM从2020年6月开始的年度税前收益产生大约2000万美元的负面影响。IURC也拒绝了I&M公司提出的AMI计价器。2020年3月，由于IURC裁定拒绝I&M提议的产能成本重新分配，I&M申请重审。介入者随后对I&M的上诉提出异议。2020年4月，I&M在重新审理时对这些反对意见提出了答复，并对IURC的命令提出上诉。 |
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• | 2017年至2019年弗吉尼亚三年期审查-2020年3月，APCO按照州法律的要求，向弗吉尼亚州国家经济合作委员会提交了2017年至2019年弗吉尼亚三年期收入审查文件和基本汇率案件。APCO要求每年增加6，500万美元，这是基于提议的9.9%的普通股回报率。三年期审查将接受收益测试，规定超过APCO弗吉尼亚SCC授权ROE 70个基点以上的任何收益的70%将退还给客户。在这种情况下，维吉尼亚SCC也可能降低APCo在弗吉尼亚州的零售基准利率。弗吉尼亚法律规定相关费用 |
已退休的煤炭发电资产或自动计价器的资产减值，或两者兼有，作为一项支出，应归因于三年期审查程序中所审查的试验期，并视为已收回。根据管理层对维吉尼亚州法律的解释，以及APCo三年一次的收入、支出和最终收益在三年审查期结束时的确定性，该公司在2019年12月记录了与其先前退休的燃煤发电资产相关的9，300万美元税前支出。因此，管理部门认为这些费用在三年期审查期间由亚太办事处大幅度收回。包括与APCo在弗吉尼亚州管辖的退役燃煤电厂相关的9，300万美元的开支，APCo估计其三年一次的弗吉尼亚收益低于授权的ROE范围。
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• | 2012年得克萨斯基准利率案-2012年，Swepco向PUCT提出了提高年度基准率的请求，主要原因是土耳其工厂完工。2013年，PUCT发布了一项命令，确认土耳其工厂的谨慎性。2018年7月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了PUCT确认土耳其工厂谨慎的判决，并将这一问题发回PUCT。2019年1月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审申请。在2019年第四季度和2020年第一季度，Swepco和各种干预者向德克萨斯最高法院提交了诉状。截至2020年3月31日，Turk工厂的净账面价值为15亿美元，搬运费用前，包括材料和用品库存和CWIP。斯皮科公司在德克萨斯州的土耳其工厂投资中所占的份额约为33%。 |
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• | 2019年7月，俄亥俄州州长签署了一项清洁能源立法，为无碳或低碳排放的发电设施提供激励措施。这项清洁能源立法将淘汰当前的能源效率，其中包括每年减少2600万美元的可再生能源收入，并规定不迟于2020年和2026年之后恢复现有的可再生能源合同。该法案规定，在2032年之前，在可绕过的基础上恢复现有的可再生能源合同。清洁能源立法还包括一项在2030年前收回OVEC成本的规定，该条款将以不可绕过的方式分配给所有配电公司。opco的OVEC公司间电力协议将于2040年6月终止。如果太平洋电力公司无法在2032年年底之前以可绕过的方式收回可再生能源合同的成本，则应在2030年后收回OVEC的成本，或在2020年前完全收回能效成本，这可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。 |
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• | 2020年4月，弗吉尼亚州州长签署了“弗吉尼亚清洁经济法案”。这项法律将于2020年7月生效，其中包括弗吉尼亚电力公司的要求：(A)至迟于2045年退休位于弗吉尼亚州的所有作为副产品排放碳的发电机组；(B)在2050年之前生产公司100%的电力，向可再生能源的客户提供服务，同时每年增加强制性可再生能源的百分比；(C)以2022年至2025年为基准年，实现提高年能效节约。该法律还规定，如果弗吉尼亚电力公司在任何三年期审查中发现，自公用事业机构上一次三年期审查以来批准和部署的与能源效率项目有关的收入减少导致该公用事业公司比其授权回报率低70基点以上，弗吉尼亚国家电力公司应下令提高该公用事业公司的费率。 收回这些收入减少所必需的。如果其中任何一项费用无法收回，就会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。 |
公用事业费率和费率程序
注册官向其管理委员会提交费率案件，以确定公平和适当的电力服务费率，以收回其成本，并从其投资中获得公平的回报。这些监管程序的结果影响到注册人目前和未来的经营结果、现金流量和财务状况。
下表显示书记官长已完成和待决的基本费率案件诉讼程序2020。见注4-关于进一步资料的费率问题。
已完成的基本费率案件诉讼程序
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| | | | 核准收入 | | | 核定数 | | 新费率 |
公司 | | 管辖范围 | | 所需经费增加(减少) | | | 罗 | | 有效 |
| | | | (以百万计) | | | | | |
I&M | | 印第安纳州 | | $ | 77.4 |
| (a) | | 9.7% | | 2020年3月 |
得克萨斯州AEP | | 得克萨斯州 | | (40.0 | ) | (b) | | 9.4% | | 2020年6月 |
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(a) | 这一增加将逐步实施到2021年1月，从2020年3月起基本费率每年增加约4 400万美元，从2021年1月起每年增加7 700万美元。2020年3月，由于IURC裁定拒绝I&M提议的产能成本重新分配，I&M申请重审。 |
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(b) | 2020年4月，PUCT发布命令，批准自2020年6月第一个结算周期起生效的资本结构为57.5%债务和42.5%普通股的规定和结算协议。 |
待决基本费率案件程序
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| | | | | | | | | | 委员会工作人员/ |
| | | | 归档 | | 要求的收入 | | 请求 | | 介入范围 |
公司 | | 管辖范围 | | 日期 | | 需求增加 | | 罗 | | 推荐ROE |
| | | | | | (以百万计) | | | | |
APCO | | 维吉尼亚 | | 2020年3月 | | $ | 64.9 |
| | 9.9% | | (a) |
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(a) | 委员会工作人员/干预者将于2020年8月提交直接证词。 |
可再生发电
AEP可再生能源组合的增长反映了该公司多样化发电资源的战略，为满足其能源和能力需求的客户提供清洁能源选择。
承包可再生发电设施
AEP继续在发电和营销部门开发其可再生能源组合，活动包括直接与批发和大型零售客户合作，根据市场知识、技术创新和交易结构提供量身定制的解决方案，这些解决方案可能包括分布式太阳能、风能、热电联产、储能、余热回收、能效、高峰发电和其他形式的降低成本的能源技术。发电和营销部门还开发和/或获得大规模可再生能源项目，这些项目得到与信誉良好的对手方签订的长期合同的支持。
截至2020年3月31日，AEP发电和营销部门内的子公司有约1，423兆瓦的合同可再生发电项目在役。此外，2020年3月31日这些子公司约有160多兆瓦的可再生发电项目在建，与这些项目有关的总资本成本估计为2.35亿美元。
受管制的可再生发电设施
2019年7月，PSO和Swepco向各自的委员会提交了申请，要求批准收购北中央风能设施，该设施包括三个俄克拉荷马州的风力设施，共计1 485兆瓦，完工时以固定成本为基础。经监管部门批准，PSO将拥有该项目的45.5%，Swepco将拥有该项目的54.5%，该项目将耗资约20亿美元。两座风力发电设施，总计1286兆瓦，将有资格在2021年年底投入使用，成为联邦PTC的80%。第三个风力设施(199兆瓦)将在2020年年底投入使用，达到100%的PTC标准。收购规模可以扩大，但须受商业限制，
与各个州的资源需求和批准保持一致。2019年12月，PSO与OCC、俄克拉荷马州总检察长办公室和客户团体达成了一项联合规定和解决协议；该协议于2020年2月得到俄克拉何马州委员会的批准。2020年1月，Swepco与APSC、阿肯色州总检察长办公室和沃尔玛公司达成了一项联合和解协议。德克萨斯州诉讼程序的听证会于2020年2月举行。2020年4月，Swepco与路易斯安那州员工沃尔玛(Walmart)达成了一项联合和解协议。以及廉价能源联盟。2020年5月，阿肯色州委员会批准了已提交的和解协议，但唯一例外的是，Swepco使用其公式费率骑手来收回其成本，而不是要求的骑车人。Swepco正在寻求到2020年7月之前获得监管机构的批准。
水力发电
水力发电销售评估
2020年3月，管理层对10座水力发电厂进行了潜在销售研究。下表显示了每个工厂的净账面价值，包括CWIP以及材料和用品，在拆除研究中所列植物的费用之前。
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业主 | | 植物名称 | | 单位 | | 国家 | | 截至2020年3月31日的账面净值 | | 净最大值 容量(MWs) | | 启用年份工厂或第一单元 |
| | | | | | | | (以百万计) | | | | |
AGR | | 拉辛 | | 2 | | 噢 | | $ | 43.2 |
| | 48 |
| | 1982 |
APCO | | 伦敦 | | 3 | | WV | | 9.6 |
| | 14 |
| | 1935 |
APCO | | 玛梅 | | 3 | | WV | | 11.0 |
| | 14 |
| | 1935 |
APCO | | 温菲尔德 | | 3 | | WV | | 13.9 |
| | 15 |
| | 1938 |
I&M | | 伯林泉 | | 12 | | 米 | | 7.7 |
| | 6 |
| | 1908 |
I&M | | 布坎南 | | 10 | | 米 | | 5.1 |
| | 3 |
| | 1919 |
I&M | | 康斯坦丁 | | 4 | | 米 | | 2.6 |
| | 1 |
| | 1921 |
I&M | | 埃尔克哈特 | | 3 | | 在……里面 | | 5.5 |
| | 3 |
| | 1913 |
I&M | | 莫特维尔 | | 4 | | 米 | | 2.9 |
| | 2 |
| | 1923 |
I&M | | 双支水力发电 | | 8 | | 在……里面 | | 7.1 |
| | 5 |
| | 1904 |
| | 共计 | | | | | | $ | 108.6 |
| | 111 |
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如果管理层决定继续出售这些工厂，将需要FERC的批准。此外，除拉辛外，所有工厂都需要得到州委员会的批准。管理层目前估计，这些工厂的任何潜在销售最早要到2020年末才能完成。没有人能保证管理层能够出售这些工厂中的任何一家。
洋娃娃山发电厂及相关燃料作业
在2019年第二季度，Dolet Hills电站启动了一个季节性运行计划。2020年1月，根据Swepco向APSC提交的基准费率审查结算条款，管理部门宣布，Swepco将寻求监管机构批准，在2026年年底前退役Dolet Hills电站。DHLC 100%的燃料供应给Dolet Hills发电厂。2020年3月，决定DHLC将不继续为今后的褐煤开采和管理开发更多的矿区，通知其相当一部分劳动力，就业将于2020年6月永久终止。在这些行动的基础上，管理层已将许多DHLC资产的估计使用寿命修订至2020年6月，以配合预计停止开采的日期。管理部门还根据可供继续季节性运行的剩余燃料供应估计数，将Dolet Hills电站的使用寿命修改至2021年9月。在2020年3月，主要由于修订了DHLC的使用寿命，Swepco记录了一项修订，以增加估计的ARO负债2 100万美元。2020年4月，Swepco和CLECO联合向LPSC提交了一封通知函，通知将于2020年6月停止褐煤开采。
Dolet Hills发电厂的费用可由Swepco通过基本费率收回。Swepco在Dolet Hills电站的净投资中所占份额是1.51亿美元，包括CWIP及材料和用品，在搬迁费用之前。
Dolet Hills电站产生的燃料费用可由Swepco通过主动燃料条款收回。根据“褐煤开采协议”，DHLC向Swepco支付其在发生的褐煤开采和相关采矿相关费用中所占的比例份额，并将其作为燃料交付。截至2020年3月31日，DHLC已清点了褐煤库存和固定成本。1.24亿美元这将在DoletHills电站关闭之前向Swepco开出账单。2009年，Swepco收购了奥克斯博褐煤公司的股权，该公司拥有矿业权并租赁土地。根据一项与Oxbow矿业权和土地租赁有关的联合经营协议，OxbowBillsSwepco按比例分摊发生的费用。截至2020年3月31日，奥克斯博尔公司已开出固定费用单。2 600万美元这将在DoletHills电站关闭之前向Swepco开出账单。预计DHLC和Oxbow将承担额外的运营和土地相关费用，并在Dolet Hills电站关闭之前向Swepco开出账单，并通过燃料条款收回。
如果其中任何一项费用无法收回，就会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
FERC传动ROE方法
2019年11月，联邦通信委员会发布了第569号意见，其中通过了根据“联邦权力法”确定现有基本ROE是否公正和合理的修订方法，并确定了MISO传输的基本ROE应减少到9.88%(10.38%包括RTO奖励加法器0.5%)。修正后的ROE方法依赖于折现现金流量模型和资本资产定价模型两种财务模型来建立一个合理的综合区域。2019年12月，AEP多次提出重审请求，并代表输电业主和行业组织参与提交意见和重新审理请求。管理层认为，FERC第569号意见推翻了FERC在2018年提出的四种模式框架的预期，并在FERC 2019年关于基本ROE政策的调查通知中进行了广泛审查。管理层不认为这一裁决将对其旗下子公司的财务业绩产生重大影响。在2019年第二季度，FERC批准了和解协议，为AEP的PJM和SPP传输控股子公司分别建立了9.85%(10.35%包括RTO激励加法器0.5%)和10%(10.5%包括RTO激励加法器0.5%)的基础ROEs。在2020年3月，作为其2019年关于输电激励政策的调查通知的后续行动，FERC发布了一份拟议规则制定的通知，并要求在2020年7月之前发表评论意见。AEP将提交评论并监视此过程。如果FERC对其ROE和激励政策做出任何改变，这些政策将适用于AEP的PJM和SPP输电公司，并可能影响未来的净收入和现金流，并影响财务状况。
诉讼
在正常的业务过程中，AEP涉及就业、商业、环境和法规诉讼。由于难以预测这些程序的结果，管理层无法预测任何损失、罚款或处罚的最终解决办法、时间或数额。管理层评估每项意外事故的损失概率，并对可能发生损失的案件承担赔偿责任，如果可以估计损失的话，这些程序中的不利结果可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。见注4-汇率事项和注意事项5-额外资料的承诺、保证和意外情况。
罗克波特植物诉讼
2013年，威尔明顿信托公司向美国纽约南区地区法院起诉AEGCo和I&M，称在2022年12月洛克波特第2单元租赁期满后，该公司将被修订的NSR同意令的条款非法负担。该同意令的条款允许该单位安装环境排放控制设备、重新供电、加油或退役。原告寻求一项判决，宣布被告违反了租约，必须履行与安装排放控制设备有关的义务，并赔偿原告。纽约州法院批准了一项动议，将这一案件移交给美国俄亥俄州南区地区法院。
AEGCo和I&M要求美国俄亥俄州南区地区法院驳回原告的某些索赔，包括索赔补偿性损害赔偿、违约、违反隐含的诚信契约以及公平交易和赔偿费用。原告自愿驳回幸存者
声称AEGCo和I&M未能采取审慎的公用事业做法，对此有偏见，法院做出了最终判决。原告随后向美国第六巡回上诉法院提出上诉。
2017年，美国第六巡回上诉法院发布了一项意见和判决，确认地区法院驳回业主违反诚信和公平交易的主张是对违约债权的重复，推翻了地区法院对违约债权的驳回，并将案件发回进一步审理。
此后，AEP在原NSR诉讼中向美国俄亥俄州南部地区法院提出了一项动议，要求修改同意令。地区法院批准业主无异议的动议，中止租赁诉讼，以便有时间解决AEP修改同意令的动议。根据各方于2019年7月达成的一项协议，对“同意令”进行了修订。地区法院于2020年2月宣布暂缓执行。和解谈判仍在继续，双方于2020年2月提交了联合拟议案件时间表。更多信息见下文“修改NSR诉讼同意令”一节。
管理层将继续为索赔辩护。鉴于地区法院驳回了原告寻求补偿救济的要求，认为为时过早，而且原告尚未提出确定或分析任何指称的损害的方法，管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失。
专利侵权申诉
2019年7月，中西部能源排放公司和MES公司。(集体，原告)对多个方面提出专利侵权申诉，包括AEP德州公司、AGR公司、红衣主教运营公司和Swepco公司(统称AEP被告)。诉状称，AEP被告在某些燃煤发电站使用特定的汞控制程序，侵犯了原告拥有的两项专利。该申诉寻求强制救济和损害赔偿。管理层将继续对这些指控进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失。
美国电力系统退休计划向现金平衡公式的转变
“美国电力系统退休计划”(“计划”)收到了一封代表四个参与者(索赔人)写的信，就额外的计划福利提出索赔，并声称代表某一类别提出了这类索赔。当该计划的福利公式在2000年改变时，AEP为在2001年1月1日前雇用的雇员提供了一项特别规定，使他们能够在当时的福利公式下继续按当时的福利公式计算的福利，以及当时正在实施的新的现金余额福利公式。2001年1月1日或之后受聘的雇员只有在新的现金余额福利公式下才能获得应计福利。索赔人声称：(A)该计划违反了“雇员退休收入保障法”(ERISA)的要求，目的是防止将应计福利重新计入参与人的职业生涯结束；(B)该计划违反了“雇员退休收入保障法”(ERISA)和“就业年龄歧视法”(ADEA)的年龄歧视禁令；及(C)该公司未能就该计划的更改提供所需的通知。该公司已对索赔人作出回应，解释为何他们的每一宗申索均被拒绝，并已向AEP系统退休计划上诉委员会提出上诉，而该公司则会继续就该等索偿作出辩护。管理部门无法确定合理可能发生的一系列潜在损失。
环境问题
AEP有大量的资本投资计划，并需要额外的运营成本来满足环境控制要求。将根据现有和预期的减少化石发电排放的要求、关于煤炭燃烧副产品的有益使用和处置的规则、清洁水规则和某些水排放的更新许可证，进行额外的投资和操作更改。
AEP正在就环境问题进行诉讼，并被告知清理受污染场地的潜在责任，以及处置SNF和核装置未来退役的费用。AEP与其他各方一起，对联邦环保局的一些要求提出了质疑。AEP管理公司正在制定可能的未来要求，包括以下讨论的项目。
更好地协调这些环境要求将有助于规划和降低总体遵守成本，同时实现同样的环境目标。
AEP将寻求通过受监管地区的费率向客户收回污染控制技术的支出和相关成本。环境相关规则可能导致加速折旧、资产减值或监管折扣。如果AEP无法收回遵守环境法规的成本，它将降低未来的净收入和现金流，并影响财务状况。
环境管制对发电舰队的影响
下文讨论的规则和拟议的环境控制措施将对AEP系统发电机组产生重大影响。管理部门将继续评估这些规则、项目范围和可用于实现达标的技术的影响。2020年3月31日AEP系统的发电量约为25，500兆瓦，其中约13，200兆瓦为燃煤，管理部门继续完善遵守这些规则的成本估算以及环境建议对化石发电的其他影响。根据管理层的估计，AEP未来为满足这些现有和拟议需求所作的投资从大约5亿美元到2026年的10亿美元不等。
费用估计数将根据执行的时间变化，以及联邦环境保护局在最后确定拟议规则或修订某些现有要求方面是否具有灵活性，费用估计数也将根据：(A)实施更严格标准的潜在州规则；(B)为响应法院裁决而开展的额外规则制定活动；(C)所安装的污染控制技术的实际执行情况；(D)新的污染控制措施的成本变化；(E)新的发电技术发展；(F)已退役和更换的总功率，包括这种替换能力的类型和数量；(G)其他因素。管理层继续评估对受管制和有竞争力的工厂进行环境投资的经济可行性。
下表为移除费用前的净账面价值，包括相关材料和用品库存，指的是以前已退休的工厂或单位的账面净值，这些工厂或单位的净账面价值为：2020年3月31日.
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| | | | | | | | | |
| | | | 生成 | | 待决金额 |
公司 | | 工厂名称和单位 | | 容量 | | 监管批准 |
| | | | (以MWs计) | | (以百万计) |
APCO(A) | | Kanawha河植物 | | 400 |
| | $ | 14.0 |
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APCO(B) | | 克林奇河植物 | | 705 |
| | 25.3 |
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APCO(A) | | 黄片厂，第一和第三单元 | | 300 |
| | 2.0 |
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APCO(A) | | 格伦莱恩植物 | | 335 |
| | 3.4 |
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Swepco(C) | | 威尔士工厂，第2单元 | | 528 |
| | 35.5 |
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共计 | | | | 2,268 |
| | $ | 80.2 |
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(a) | 其余的金额有待监管机构批准，代表FERC和西弗吉尼亚州的管辖份额。 |
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(b) | APCO在弗吉尼亚天然气公司和WVPSC批准将第一和第二单元的克林奇河工厂转换为天然气之后获得了许可证。2015年，APCO收回了克林奇河电厂、1号和2号机组与煤炭有关的资产。克林奇河电厂、1号和2号机组于2016年开始作为天然气机组投入运营。 |
| |
(c) | 其余的金额有待监管部门批准，代表FERC和路易斯安那州的管辖份额。 |
管理层正在或将在今后的汇率程序中寻求收回剩余的净账面价值。如果这些代资产的账面净值无法收回，就会大幅度减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
修改新的源头审查诉讼同意书
2007年，美国俄亥俄州南区地区法院批准了AEP在AEP系统东部地区的子公司与司法部、联邦环保局、东北八个州和其他有关各方之间的一项同意书，以解决有关AEP子公司在近20年期间进行各种设备维修和更换项目时违反了CAA的NSR规定的指控。该同意令的条款包括在某些发电机组上安装环境控制设备，对此设置一个下降的上限。2而不是xAEP系统和各种缓解项目的排放量。
2017年，AEP向地区法院提交了一项动议，要求修改同意令，以取消在AEP没有获得该单元所有权的情况下在Rockport第2单元的工厂安装未来控制的义务，并修改其他方面的同意令，以维护同意令的环境效益。同意令的其他各方反对AEP的动议。地区法院批准了AEP的请求，将在罗克波特2号机组安装选择性催化还原(SCR)技术的最后期限推迟到2020年6月。
2019年5月，各方提交了修改同意令的拟议命令。拟议的命令要求aep在2020年年底之前在罗克波特工厂的两个装置上加强干式吸附剂注入(Dsi)系统，并满足SO的30天滚动平均排放率。2而不是x从2021年开始在罗克波特工厂的联合堆叠。合计2从2021年起，罗克波特厂的排放量限于每年10 000吨，到2028年洛克波特1号机组退役时，每年减少到5 000吨。拟议的修改得到了地区法院的批准，并于2019年7月生效。作为同意法令修改的一部分，I&M同意向公民团体和各州提供750万美元，用于环境缓解项目。作为Rockport工厂的联合所有者，AEGCo和I&M公司根据联合所有权协议分享了750万美元的付款。
2020年4月，罗克波特工厂的一名员工被诊断出患有冠状病毒。一些合同工人停止了在Rockport第2单元的SCR项目的工作，项目工作人员报告说缺勤率增加。I&M已通知双方同意这一不可抗力事件，并估计完成SCR和DSI项目的日期将比2020年6月1日的最后期限延长大约两周。管理层将根据这些挑战继续监督项目的完成。
“清洁空气法”的要求
CAA制定了一个全面的计划，以保护和改善国家的空气质量和控制空气排放源。各州实施和管理这些项目中的许多，并可能施加更多或更严格的要求。继续推动AEP现有发电机组投资的主要监管方案包括：(A)定期修订NAAQS和制定SIPS，以达到任何更严格的标准；(B)各州和联邦环保局实施区域烟雾方案；(C)根据“气候变化协定”第111条，对有害空气污染物排放进行监管；(D)实施和审查CSAPR；(E)联邦环保局根据“加拿大环境协定”第111条对化石产生温室气体排放的管制。在影响AEP运作的重大CAA监管要求方面的显著进展将在以下章节中讨论。
国家环境空气质量标准
联邦环保局在2012年发布了新的、更严格的NAAQS，并在2015年发布了臭氧。联邦环保局目前正在审查这两项标准。2020年4月发布了一项保留现有PM标准的拟议规则。现有的NO标准2所以2 分别在2018年和2019年得到联邦环保局的审查后予以保留。这些标准正在实施中。
联邦环保局在2018年完成了2015年臭氧标准的非达标指定。联邦环保局确认，对于列入CSAPR计划的州来说，没有额外的州际运输义务，因为预计在2023年之前，全国所有地区都将达到2008年的臭氧标准。对2015年臭氧标准的挑战，以及联邦环保局关于CSAPR满足某些州州际运输义务的裁定，已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出。2019年8月，法院维持了2015年初级臭氧标准，但将二级福利标准发回候审。法院撤销了联邦环保局关于CSAPR履行各州州际运输义务的裁定，因为联邦环保局的建模分析并没有显示所有重大贡献都将在顺风州的实现期限之前被取消。任何进一步的修改都需要额外的规则制定。管理层目前无法根据这些活动的结果预测AEP设施所需额外经费的性质、严格程度或时间安排。
区域性雾霾
联邦环保局(EPA)发布了一项清洁空气可见性规则(CAVR)，详细阐述了CAA的要求，即某些设施必须安装最佳可用的改造技术(BART)，以解决联邦公园和其他保护区的地区雾霾问题。BART的要求适用于某些发电厂。CAVR将通过SIPs或FIP实施。联邦环保局(Federal EPA)在2017年修订了有关提交综合计划的规则，以实施可见性计划，包括将下一次全面SIP修订的截止日期推迟到2021年。已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出了对最后规则修订的复审请求。
联邦环保局最初不批准阿肯色州地区烟雾SIP的部分，但已经批准了修订后的SIP，所有Swepco受影响的单位都符合相关要求。
联邦环保局也不批准部分德克萨斯州的雾霾SIP。2017年，联邦环保局敲定了一项FIP协议，允许参与CSAPR臭氧季节计划，以满足NO的要求。x 德克萨斯州发电厂的区域烟雾责任。此外，联邦环保局最后确定了一个州内的2基于CSAPR配额分配的排放交易计划。美国第五巡回上诉法院对FIP提出了质疑，该案正在等待联邦环保局重新考虑最终规则。2018年8月，联邦环保局提议确认其2017年FIP的批准。2019年11月，作为对评论的回应，联邦环保局提议修订州内贸易计划。管理层支持州内交易计划，将其作为源特定控制的依从性替代方案。
跨州空气污染条例
2011年，联邦环保局发布了CSAPR，以取代“清洁空气州际规则”(CSAPR)，这是一个区域贸易计划，旨在解决排放物的州际运输问题。2而不是x津贴和个别国家预算，以迫使发电单位进一步减少排放。允许在有限制的分区域基础上进行免税额的州际交易。
审查CSAPR的请愿书已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。在2015年，法院发现联邦环境保护局控制了2和/或否x14个州的预算。法院将该规则发回联邦环保局，以便在CSAPR仍然有效的情况下，根据法院的意见进行修订。
2016年，联邦环保局发布了一项最后规则-“CSAPR更新”，以解决还押问题，并纳入应对2008年臭氧标准所需的额外修改。CSAPR更新大大减少了许多州的臭氧季节预算，并从2017年臭氧季节开始，贴现了CSAPR臭氧季节补贴的价值。2019年，上诉法院将“CSAPR最新情况”发回联邦环保局，因为它认定联邦环保局在确定其部分补救办法时没有适当考虑到顺风地区的实现日期，并应考虑是否有控制发电站以外其他来源排放的现有措施。对CSAPR规则的任何进一步修改将需要额外的规则制定。
“汞及其他有害空气污染物规例”
2012年，联邦环保局发布了一项针对燃煤和燃油发电厂的广泛HAPS的规定，该规则为燃煤机组规定了30天滚动平均汞、PM(作为无汞金属颗粒的替代品)和氯化氢(作为酸性气体的替代品)的单位特定排放率。此外，该规则还提出了控制有机HAPS和二恶英/呋喃排放的工作实践标准，并要求在三年内遵守。管理层在几个单位获得了长达一年的行政延期，以便利安装控制或避免出现严重的可靠性问题。
2014年，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回了所有要求复审2012年最终规则的请求。各种干预者向美国最高法院提出了进一步复审的请求。
2015年，美国最高法院推翻了美国哥伦比亚特区巡回上诉法院的裁决。法院将垫子规则发回联邦环境保护局，以考虑是否管制发电厂排放HAPS的费用。2016年，联邦环保局发布了一项补充调查结果，结论是，在考虑了合规成本后，监管燃煤和燃油机组的HAP排放是适当和必要的。要求复审联邦环境保护局裁决的请愿书已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。2018年，联邦环保局发布了一项经修订的调查结果，即将HAP排放量减少到现行规则的水平的成本超过了这些HAP减排的效益。联邦环保局还认定，控制技术没有重大变化，与HAP排放相关的剩余风险不足以证明任何更严格的标准是合理的。因此，联邦环保局建议保留现行的垫子标准，而不作任何修改。2020年4月，联邦环保局发布了最后一条规则，通过了提案中提出的结论，并保留了现有的垫子标准。
气候变化2监管与能源政策
2015年，联邦环保局公布了最终的CO。2 新的、修改的和重建的化石发电机组的排放标准，以及制定国家计划管制二氧化碳的最终指南2现有来源的排放，称为清洁电力计划(CPP)。
2016年，美国最高法院暂停了最后的CPP，包括提交初步或最终州计划的所有截止日期，直到美国哥伦比亚特区上诉法院和美国最高法院审议任何复审请求为止。2017年，总统发布了一项行政命令，指示联邦环保局重新考虑CPP和相关的新来源标准。联邦环保局提出了一项动议，要求在重新审议之前暂时搁置对CPP的质疑。2019年9月，在联邦环境保护局废除CPP和颁布替代规则之后，哥伦比亚特区上诉法院驳回了这些质疑。
2019年7月，联邦环保局最后确定了可负担得起的清洁能源(ACE)规则，以新的二氧化碳排放准则取代CPP。2从现有的来源。ACE建立了一个框架，供各州在提高电站锅炉的热效率的基础上采用此类锅炉的性能标准。最后一条规则适用于在2014年1月之前开始建造、发电量大于25兆瓦、每小时基本负荷超过250毫米比特数和在前三个历年燃烧煤炭占年平均热输入量10%以上的机组，但有某些例外。各国必须制定每一受影响设施的性能标准，以二氧化碳磅计2每MWh排放，依据某些改善热量的措施和通过每项适用措施可实现的减排程度，同时考虑到某些特定地点的因素和该单元的剩余使用寿命。州计划要求在2022年提交，联邦环保局有长达两年的时间来审查和批准一项计划，或不批准该计划，并通过一项联邦计划。ACE的最终规则已在法庭上受到质疑。
2018年，联邦环保局提交了一项修订新排放源标准的拟议规则，并确定部分碳捕获和储存并不是最好的减排系统，因为它在美国是不存在的，而且也不符合成本效益。管理层继续积极监测这些规则制定活动。
AEP已采取行动减少和抵消CO2其发电舰队排放的废气。AEP期望CO2由于部分燃煤发电机组退役，其运营排放将继续下降，并在对此类活动提供监管支持的情况下，采取行动实现发电船队的多样化，提高能源效率。美国环保协会拥有发电设施的大多数州都通过了立法，制定了可再生能源、替代能源和/或能源效率要求，可以帮助减少碳排放。2020年4月，弗吉尼亚州颁布了清洁能源立法，允许该州参与区域温室气体倡议(AEP)，要求到2045年所有化石燃料发电站退休，并要求到2050年向弗吉尼亚客户提供100%的可再生能源。管理层正在采取措施来满足这些要求，包括增加风能和太阳能设施，购买可再生能源和扩大AEP系统的能源效率项目组合。
在2019年9月，美国环保协会宣布了新的中长期碳排放计划。2减排目标，基于公司综合资源计划的产出，考虑到经济、客户需求、电网可靠性和弹性、法规和公司当前的业务战略。中期目标是将2000年的二氧化碳减少70%。2到2030年，AEP发电设施的排放水平；长期目标是超过80%的二氧化碳减排量。2到2050年，AEP发电设施的排放量从2000年水平开始。AEP估计CO总量2 2019年的排放量约为5 800万公吨，比AEP 2000年的CO减少了65%2排放。AEP在减少CO方面取得了重大进展。2其发电车队的排放量预计将继续下降。AEP的理想排放目标是零CO22050年以前的排放量。包括储能在内的技术进步将决定AEP实现零排放的速度，同时继续为客户提供可靠、负担得起的电力。
限制CO排放的联邦和州立法或条例2这可能导致资本支出和运营成本大幅增加，进而导致流动性需求增加和融资成本上升。为了遵守未来的立法或法规，过度的成本可能会迫使aep关闭一些燃煤设施，这可能会导致资产减值。
煤燃烧残差(CCR)规则
2015年，联邦环境保护局发布了最后一条规则，对ccr的处置和有益的再利用进行监管，其中包括燃煤发电机组产生的粉煤灰和底灰，以及一些燃煤电厂产生的脱硫石膏，该规则适用于活跃的ccr垃圾填埋场和运营电力或独立发电设施的表面堵塞。该规则规定了建筑和运营义务，包括地点限制、衬砌标准、蓄水池结构完整性要求、操作标准和额外地下水监测要求，这些要求将在大约四年的实施期间内实施。2018年，AEP的一些设施被要求开始监测项目，以确定不可接受的地下水影响是否会触发未来的纠正措施。根据额外的地下水数据，在四个设施进行了进一步研究，以设计和评估适当的纠正措施。
在对2015年最终规则的质疑中，双方最初同意解决其中一些问题。2018年，哥伦比亚特区巡回上诉法院(U.S.上诉法院)在撤销和发回2015年规则的某些条款时，解决或驳回了其余问题。法院裁决涉及的条款，包括对无排空蓄水池和遗留场地的规定的修改，将成为与法院裁决一致的进一步规则制定的主题。
在法院做出裁决之前，联邦环保局发布了2018年7月的规则，该规则修改了2015年规则中的某些遵守期限和其他要求。2018年12月，挑战者提出了一项动议，要求部分中止或撤销2018年7月的规定。同一天，联邦环保局提出了一项动议，要求部分还押2018年7月的规定。法院批准了联邦环保局的动议。2019年11月，联邦环保局提出修订，以执行法院关于关闭未衬里的地面蓄水池以及不符合含水层规定距离的蓄水池的时间的决定。评论期于2020年1月结束。2019年12月，联邦环保局提出了一项联邦许可证计划，实施“国家水基础设施改进法案”，该计划将适用于没有批准CCR计划的州。
其他公用事业和工业来源也与环境倡导团体进行了诉讼，这些团体声称，从水井、CCR装置、管道和其他设施向与地表水体有水文联系的地下水释放污染物，是西非经共体“不允许的排放”。美国最高法院受理了两起案件，要求进一步审查妇女事务局的管辖范围。2020年4月，最高法院发布了一项将其中一宗案件发回第九巡回法院的意见，理由是最高法院裁定，从注入井经地下水进入太平洋的排放物，如果通过地下水的距离、到达地表水的时间以及其他因素使其“功能上等同于”从点源直接排放，则可能需要获得许可。第二个案件也被发回下级法院。在最高法院作出裁决之前，联邦环境保护局开设了一个规则制定档案，以征求信息，以确定是否应进一步澄清CWA允许向地下水排放的要求的范围，并发布了一份解释性声明，认为地下水的排放不受NPDES的制约。
允许根据CWA的要求。管理层无法预测这些发展对AEP设施的影响。
由于AEP目前使用地面蓄水池和垃圾填埋场来管理发电设施的CCR材料，因此，更新或关闭和更换这些现有设施以及采取任何必要的补救行动将产生重大费用。关闭和关闭后的费用已按照最后规则的要求列入ARO。如果地下水监测活动得出结论认为，需要采取纠正措施来减轻地下水的影响，这可能包括从一些未加衬里的单元中清除灰烬的费用。
2020年3月，弗吉尼亚州州长签署了第443号众议院法案(HB 443)，要求APCo关闭已退休的格伦莱恩站(Glen Lyn Station)的灰分处理单元，拆除所有燃煤材料。APCo目前针对这些机组的ARO是以关闭到位为基础的，并将需要今后进行修订，以反映拆除后关闭的成本。截至2020年3月31日，APCO无法合理估算这一成本。APCO预计在2020年晚些时候制定拆除工程计划后，将对ARO进行材料修订。关闭工程要求在挖掘过程开始后15年内完成。Hb 443通过弗吉尼亚环境费率调整条款(E-RAC)规定，通过拆除APCO，收回与关闭相关的所有成本。APCo可能在2020年7月1日开始推迟支付相关费用，并从2022年7月1日起通过E-RAC收回这些费用。允许APCO记录未收回的关闭成本余额上的账面成本，其加权平均资本成本经弗吉尼亚资本管制委员会批准。Hb 443还允许通过E-RAC从弗吉尼亚州管辖客户中收回分配给非弗吉尼亚管辖客户但未从此类非弗吉尼亚管辖客户处收取的任何关闭成本。管理部门预计HB 443不会对业务或现金流产生重大影响，但预计对APCO的资产负债表将产生重大影响。
如果在受监管的法域需要清除灰而不提供类似的成本回收保证，就会给AEP带来大量额外的业务费用，这可能导致融资成本和流动性需求的增加。弗吉尼亚州、俄亥俄州、西弗吉尼亚州和肯塔基州的其他单位已经按照州法律计划关闭。管理层将继续参与规则制定活动，并根据影响其灰处理单位的新的联邦和州要求进行调整。
“清洁水法”条例
2014年，联邦环保局发布了一项最终规则，规定了现有发电厂的标准，旨在降低冷却水中的水生生物的死亡率。美国第二巡回上诉法院在复审中维持了这一规则。遵约时间框架由许可证机构通过每个设施的NPDES许可证确定，因为这些许可证被更新，并已被纳入几个AEP设施的许可证。更多的AEP设施正在审查这些要求，因为它们的废水排放许可证得到了更新，并对它们的取水结构进行了适当的调整。
2015年，联邦环保局发布了一项最后规则，修订了用于发电设施的污水限制准则。该规则规定了对烟气脱硫废水、粉煤灰和底灰输送水以及烟气汞控制废水的限制，这些废水将在2018年11月之后尽快实施，至迟于2023年12月实施。这些要求将通过每个设施的废水排放许可证来执行。这项规定在美国第五巡回上诉法院受到质疑。2017年，联邦环保局宣布打算重新考虑并有可能修订烟气脱硫废水和底灰输送水的标准。联邦环保局将这些废水类别的遵守期限推迟至2020年，以便重新考虑。2019年4月，第五巡回法院撤销了垃圾填埋场渗滤液和遗留废水的标准，并将其发回联邦环保局重新审议。2019年11月，联邦环保局提议修订现有发电设施指南。评论期于2020年1月结束。管理层正在评估技术的增加和改造，以遵守该规则和联邦环保局最近的行动对设施废水排放许可的影响。
2015年，联邦环保局和美国陆军工程兵团联合发布了一项最后规则，根据美国最高法院最近的案件，澄清“美国水域”的监管定义的范围。各方在不同的美国地区法院对2015年的规则提出质疑，导致2015年适用性的拼凑
规则及其前身。2018年12月，联邦环保局和美国陆军工程兵团提出了一项替代规则。2019年9月，联邦环保局废除了2015年的规定。最后替代规则已于2020年4月在“联邦登记册”上公布，并将于2020年6月生效。最后一项规则将水协的管辖范围限制在四类水域，并澄清了地下水、短期溪流、人工池塘和废物处理系统的除外情况。
2020年4月，美国蒙大拿州地区法院发布了一项决定，撤销美国陆军工程兵团的“全国通用许可证12”(NWP 12)，该许可规定了规范美国河流、湿地和其他水域线性公用事业项目的标准条件，这些项目对环境的不利影响最小。法院认定，在2017年重新发布NWP 12时，保护团没有遵守“濒危物种法”(ESA)第7条的规定，该条款要求保护团就对濒危物种的潜在影响与美国鱼类和野生生物服务机构进行协商。法院将许可证发回保护团，以便完成欧空局的磋商，并责成保护团在协商进程完成之前，批准根据NWP 12开展的任何疏浚或填充活动。司法部提出了一项动议，要求暂缓执行禁令，并调整法院规定的补救办法，法院于2020年5月命令双方就这一问题提交案情摘要。管理层正在监测诉讼和评估其他允许的备选办法，但目前无法预测这一决定对目前和计划中的项目的影响。
行动结果
段段
AEP的主要业务是发电、输电和配电。由于基于成本的费率和监管监督的重大影响，AEP在其垂直集成公用事业部门内部集中调度发电资产并管理其整体公用事业业务。AEP部门间销售和转让一般基于基本的合同安排和协议。
AEP的报告部分及其相关业务活动概述如下：
垂直集成公用设施
| |
• | 通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户提供发电、输电和配电。 |
输配电设施
| |
• | 通过AEP、得克萨斯州和太平洋电力公司拥有和运营的资产，向零售和批发客户输送和分配电力。 |
| |
• | opco在拍卖中购买能源和容量，为SSO客户服务，并为所有连接负载提供输配电服务。 |
AEP传输Holdco
| |
• | 通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。这些投资都获得了FERC批准的股本回报率。 |
| |
• | 通过投资于AEP的输变电合资公司，开发、建造和运营输电设施.这些投资有PUCT批准的或FERC批准的股本回报率。 |
生成与营销
| |
• | ERCOT、MISO、PJM和SPP的市场营销、风险管理和零售活动。 |
AEP的其余活动以公司和其他形式列出。虽然不被认为是一个可报告的部门，但公司和其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款、从附属公司收到的母公司担保收入、投资收入、利息收入和利息支出以及其他未分配的费用。
以下对AEP的运营结果的讨论包括对毛利率的分析，这是一种非GAAP财务措施。毛利包括总收入减去用于发电的燃料和其他耗材的费用，以及适用的登记册收入报表中所列的用于转售和推迟发电的购买电力。在各种国家公用事业费率制定过程中，这些费用通常直接从客户处报销并向客户收费。因此，它们通常不会影响AEP共同股东的营业收入或收益。管理层认为，毛利率为投资者和其他财务报表使用者分析AEP的财务业绩提供了一个有用的指标，因为它不包括这些费用波动对总收入的影响。营业收入是根据AEP损益表中的公认会计原则列报的，是最直接可比的GAAP财务指标。AEP对毛利率的定义可能不能与其他公司使用的类似标题的财务措施直接比较。
下表按部门列出了AEP普通股股东的收益(亏损)：
|
| | | | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
垂直集成公用设施 | $ | 245.3 |
| | $ | 302.4 |
|
输配电设施 | 116.2 |
| | 156.5 |
|
AEP传输Holdco | 140.6 |
| | 124.2 |
|
生成与营销 | 28.4 |
| | 40.1 |
|
公司和其他 | (35.3 | ) | | (50.4 | ) |
AEP普通股股东的收益 | $ | 495.2 |
| | $ | 572.8 |
|
AEP合并
2020年第一季度相比较2019年第一季度
AEP普通股股东的收益从5.73亿美元在……里面2019到4.95亿美元在……里面2020主要原因是：
这些减少额因下列因素而部分抵销：
AEP的运营结果按运营部门将在下文讨论。
垂直一体化公用事业
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
垂直一体化公用事业 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
收入 | | $ | 2,226.7 |
| | $ | 2,403.3 |
|
燃料和购买的电力 | | 671.2 |
| | 856.4 |
|
毛利率 | | 1,555.5 |
| | 1,546.9 |
|
其他操作和维护 | | 691.3 |
| | 690.1 |
|
折旧和摊销 | | 381.7 |
| | 356.3 |
|
所得税以外的税 | | 117.1 |
| | 116.0 |
|
营业收入 | | 365.4 |
| | 384.5 |
|
其他收入 | | 1.6 |
| | 1.3 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 8.2 |
| | 10.7 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 16.9 |
| | 17.0 |
|
利息费用 | | (144.5 | ) | | (139.0 | ) |
所得税前收入(福利)和权益收益 | | 247.6 |
| | 274.5 |
|
所得税费用(福利) | | 2.1 |
| | (28.4 | ) |
未合并子公司的权益收益 | | 0.8 |
| | 0.7 |
|
净收益 | | 246.3 |
| | 303.6 |
|
归于非控制权益的净收入 | | 1.0 |
| | 1.2 |
|
AEP普通股股东的收益 | | $ | 245.3 |
| | $ | 302.4 |
|
垂直一体化公用设施的KWh能源销售综述
|
| | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万千维数计) |
零售： | | |
| | |
|
住宅 | | 8,262 |
| | 9,216 |
|
商业 | | 5,366 |
| | 5,633 |
|
工业 | | 8,475 |
| | 8,545 |
|
杂类 | | 530 |
| | 546 |
|
零售总额 | | 22,633 |
| | 23,940 |
|
| | | | |
批发(A) | | 3,618 |
| | 5,804 |
|
| | | | |
总KWHs | | 26,251 |
| | 29,744 |
|
| |
(a) | 包括非系统销售、市政合作、单位电力等批发客户. |
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标，一般来说，由于两个地区的相对规模和各地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。
垂直一体化公用设施供暖和冷却度日总结
|
| | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (学位日) |
东部地区 | | |
| | |
|
实际–加热(A) | | 1,241 |
| | 1,571 |
|
正常–加热(B) | | 1,611 |
| | 1,595 |
|
| | | | |
实际–冷却(C) | | 13 |
| | 1 |
|
正常–冷却(B) | | 5 |
| | 5 |
|
| | | | |
西部地区 | | |
| | |
|
实际– 加热(A) | | 649 |
| | 941 |
|
正常–加热(B) | | 867 |
| | 866 |
|
| | | | |
实际–冷却(C) | | 51 |
| | 11 |
|
正常–冷却(B) | | 28 |
| | 28 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
AEP共同股东从垂直一体化公用事业公司获得的收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 302.4 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
零售利润率 | | 5.9 |
|
系统外销售利润 | | (5.2 | ) |
输电收入 | | 6.1 |
|
其他收入 | | 1.8 |
|
毛利率变动总额 | | 8.6 |
|
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | (1.2 | ) |
折旧和摊销 | | (25.4 | ) |
所得税以外的税 | | (1.1 | ) |
其他收入 | | 0.3 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (2.5 | ) |
非服务费用-定期养恤金净费用的组成部分 | | (0.1 | ) |
利息费用 | | (5.5 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (35.5 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | (30.5 | ) |
未合并子公司的权益收益 | | 0.1 |
|
归于非控制权益的净收入 | | 0.2 |
|
| | |
2020年第一季度 | | $ | 245.3 |
|
的主要组成部分增加在毛利率中，定义为收入减去燃料的相关直接成本，包括化学品消费和排放许可，以及购买的电力如下：
| |
• | 增加2 500万美元与APCO和I&M的燃料有关，主要原因是可收回的PJM费用的时间安排。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 增加1 400万美元，原因是2019年WVPSC订单的影响，该订单要求APCO和WPCO抵消不受正常化要求的超额Adit，以抵消2019年延迟燃料回收不足余额。 |
| |
▪ | 从I&M.的费率程序中增加1 400万美元，这一增加在下面的其他费用项目中被部分抵消。 |
| |
▪ | 由于2019年4月实施了新的基本费率，PSO的经费增加了1 100万美元。 |
| |
▪ | 瑞典石油公司的收入增加了1100万美元，主要是由于得克萨斯州、阿肯色州和路易斯安那州的资本投资和基本利率收入的增加。 |
| |
▪ | APCo和WPCo因西弗吉尼亚州的基准利率上涨而增加1100万美元，但折旧和摊销费用低于此部分抵消。 |
| |
▪ | APCo和WPCo的收入增加了500万美元，主要来自西弗吉尼亚州的费率乘客。 |
| |
• | 由于2018年的税制改革，客户退款增加了900万美元。这一增加额在下文所得税支出(福利)中被部分抵消。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 与天气有关的使用减少了6100万美元，主要是在东部地区，主要是在住宅区。 |
| |
• | 天气正常化零售利润率下降2800万美元，主要是在东部地区，主要是商业和工业级。 |
| |
• | PSO的费率乘客收入减少了700万美元。这一减少额在下文其他支出项目中被部分抵销。 |
| |
• | 系统外销售利润减少 500万美元主要原因是WPCo在米切尔工厂历史上的商业部分从2020年1月开始转向基准费率，以及RTO能源市场价格下跌，导致销售量大幅下降。 |
| |
• | 输电收入增加600万美元主要原因是SPP传输服务在Swepco的收入增加。 |
开支及其他及所得税开支 这些年之间的变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用增加 100万美元主要原因如下： |
| |
• | 由于PJM传输服务增加了1100万美元，其中包括年度公式费率真实值. |
| |
• | 因SPP传输服务而增加500万美元，其中包括年度公式费率真实值. |
| |
• | 由于斯皮科和粒子群优化项目的北中央风能设施费用增加了300万美元。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 减少700万美元，原因是2020年核子保险有限公司的分配增加。 |
| |
• | 折旧和摊销费用增加 2 500万美元 主要原因是APCO、I&M和Swepco批准的折旧基数较高，折旧率提高。上述零售利润率部分抵消了这一增长。 |
| |
• | 利息费用 增加 600万美元主要原因是APCO的长期债务余额较高. |
| |
• | 所得税 费用 增加 3 100万美元主要原因是超额摊销减少。超出的Adit摊销额的减少部分抵销了毛利率及其他运营和维持费。 |
输配电公用事业
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
输配电设施 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
收入 | | $ | 1,106.9 |
| | $ | 1,222.0 |
|
购电 | | 191.4 |
| | 229.7 |
|
发电延期摊销 | | — |
| | 32.4 |
|
毛利率 | | 915.5 |
| | 959.9 |
|
其他操作和维护 | | 367.2 |
| | 405.9 |
|
折旧和摊销 | | 214.5 |
| | 183.7 |
|
所得税以外的税 | | 146.2 |
| | 145.5 |
|
营业收入 | | 187.6 |
| | 224.8 |
|
利息和投资收入 | | 0.7 |
| | 1.3 |
|
账面成本收入 | | 0.4 |
| | 0.2 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 7.0 |
| | 6.9 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 7.3 |
| | 7.6 |
|
利息费用 | | (71.4 | ) | | (62.0 | ) |
所得税前收入 | | 131.6 |
| | 178.8 |
|
所得税费用 | | 15.4 |
| | 22.3 |
|
净收益 | | 116.2 |
| | 156.5 |
|
归于非控制权益的净收入 | | — |
| | — |
|
AEP普通股股东的收益 | | $ | 116.2 |
| | $ | 156.5 |
|
输配电用KWh能源销售综述
|
| | | | | | |
| | 三个月结束
三月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万千维数计) |
零售： | | |
| | |
|
住宅 | | 6,300 |
| | 6,547 |
|
商业 | | 5,873 |
| | 5,618 |
|
工业 | | 5,908 |
| | 5,771 |
|
杂类 | | 182 |
| | 176 |
|
零售总额(A) | | 18,263 |
| | 18,112 |
|
| | | | |
批发(B) | | 390 |
| | 638 |
|
| | | | |
总KWHs | | 18,653 |
| | 18,750 |
|
(a)代表向分销客户提供的能量。
(b)主要是俄亥俄州的合同义务购买OVEC的电力出售给PJM。
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标，一般来说，由于两个地区的相对规模和各地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。
输配电系统供热和冷却度日总结
|
| | | | | | |
| | 三个月结束
三月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (学位日) |
东部地区 | | |
| | |
|
实际–加热(A) | | 1,473 |
| | 1,892 |
|
正常–加热(B) | | 1,898 |
| | 1,877 |
|
| | | | |
实际–冷却(C) | | 3 |
| | 1 |
|
正常–冷却(B) | | 3 |
| | 3 |
|
| | | | |
西部地区 | | |
| | |
|
实际–加热(A) | | 91 |
| | 177 |
|
正常–加热(B) | | 185 |
| | 187 |
|
| | | | |
实际–冷却(D) | | 231 |
| | 122 |
|
正常–冷却(B) | | 125 |
| | 123 |
|
| |
(c) | 东部地区的冷却度日是在65度的基础上计算的。 |
| |
(d) | 西部地区的冷却度日是在70度的基础上计算的。 |
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
AEP共同股东从输配电公司获得的收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 156.5 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
零售利润率 | | (74.2 | ) |
系统外销售利润 | | 0.7 |
|
输电收入 | | 11.9 |
|
其他收入 | | 17.2 |
|
毛利率变动总额 | | (44.4 | ) |
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | 38.7 |
|
折旧和摊销 | | (30.8 | ) |
所得税以外的税 | | (0.7 | ) |
利息和投资收入 | | (0.6 | ) |
账面成本收入 | | 0.2 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 0.1 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | (0.3 | ) |
利息费用 | | (9.4 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (2.8 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | 6.9 |
|
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 116.2 |
|
毛利减少的主要部分，定义为收入减去购买电力的有关直接费用和推迟发电的摊销如下：
| |
• | 由于2019年第一季度俄亥俄州一项监管规定的逆转，减少了5800万美元。 |
| |
• | 俄亥俄州基本传输费用净减少3900万美元，骑车人收入和可收回的PJM费用。这一减少额被下文其他业务和维持费部分抵销。 |
| |
• | 截至2019年第二季度，俄亥俄递延资产回收阶段收入减少1300万美元。这一减少额在下文折旧和摊销费用中被抵消。 |
| |
• | 俄亥俄州利率稳定骑车人的利润率净减少700万美元，其中包括2019年第三季度结束的相关摊销。 |
| |
• | 减少500万美元，原因是OVEC PPA骑手被遗产生成资源骑士(LGRR)所取代。这一下降被以下非系统销售和其他收入的利润率所抵消。 |
| |
• | 德克萨斯州与天气有关的使用减少了400万美元，主要原因是采暖日数减少了49%，而冷却度日数增加了89%，部分抵消了这一减少。 |
| |
• | 俄亥俄州一个植被管理骑手的收入减少了300万美元。这一减少额被下文其他业务和维持费抵消。 |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 与DIR相关的俄亥俄州骑手收入增加了1700万美元。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 天气归一化的利润增加了1300万美元，主要是在德克萨斯州的住宅和商务舱。 |
| |
• | 俄亥俄州智能电网乘客的收入增加了700万美元。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 与通用服务基金(USF)相关的俄亥俄州收入增加700万美元。这一增加额被下文其他业务和维持费抵消。 |
| |
• | 收入增加700万美元，主要是由于德克萨斯州的传输成本回收系数收入增加。 |
| |
• | 俄亥俄州能源效率/峰值需求减少收入增加300万美元。这一增加额被下文其他业务和维持费抵消。 |
| |
• | 输电收入增加1 200万美元主要原因是恢复了对ERCOT传输投资的增加。 |
| |
• | 增加1200万美元的主要原因是德克萨斯州的证券化收入。这一增加额在折旧和摊销费用以及利息费用下抵销。 |
| |
• | 增加400万美元，原因是与回收OVEC费用有关的第三方LGRR收入。这一增长在上述零售利润率中被抵消。 |
开支及其他及所得税费用这些年之间的变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用减少3 900万美元主要原因如下： |
| |
• | PJM费用减少4 000万美元，按毛利率计算，费率骑手/追踪者已完全收回。 |
| |
• | PJM费用减少600万美元，主要与年度公式费率真实值有关. |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 美国联邦政府向俄亥俄州发展部支付的附加费增加700万美元，用于资助符合条件的俄亥俄州客户的能源援助计划。这一增长在上述零售利润率中被抵消。 |
| |
• | 折旧和摊销费用增加3 100万美元主要原因如下： |
| |
• | a折旧费用增加1 500万美元，原因是输电和分配资产的折旧基础增加。 |
| |
• | 在德克萨斯州，证券化摊销增加了1200万美元。这一增加被其他收入抵消，其他收入低于利息支出。 |
| |
• | 增加500万美元，原因是递延资产摊销减少，与2019年第二季度结束的俄亥俄州递延资产追回阶段相关。 |
| |
• | 俄亥俄州可收回的DIR折旧费用增加500万美元。上述零售利润率部分抵消了这一增长。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 与2019年第二季度结束的俄亥俄州递延资产回收骑士计划相关的摊销减少了1000万美元。这一减少在上述零售利润率中被抵消。 |
| |
• | 利息费用增加900万美元主要原因是长期债务余额较高。 |
| |
• | 所得税费用减少700万美元由于税前账面收入减少，部分由超额账项摊销减少所抵消。超额Adit摊销额的减少在上述零售利润率中被部分抵消。 |
AEP传输Holdco
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
AEP传输Holdco | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
输电收入 | | $ | 310.2 |
| | $ | 256.4 |
|
其他操作和维护 | | 29.9 |
| | 22.3 |
|
折旧和摊销 | | 58.1 |
| | 41.8 |
|
所得税以外的税 | | 51.9 |
| | 42.6 |
|
营业收入 | | 170.3 |
| | 149.7 |
|
利息和投资收入 | | 0.9 |
| | 0.7 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 16.2 |
| | 11.3 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 0.5 |
| | 0.6 |
|
利息费用 | | (30.8 | ) | | (23.0 | ) |
所得税前收入、费用和权益收益 | | 157.1 |
| | 139.3 |
|
所得税费用 | | 38.4 |
| | 31.9 |
|
未合并子公司的权益收益 | | 22.9 |
| | 17.8 |
|
净收益 | | 141.6 |
| | 125.2 |
|
归于非控制权益的净收入 | | 1.0 |
| | 1.0 |
|
AEP普通股股东的收益 | | $ | 140.6 |
| | $ | 124.2 |
|
AEP输电公司输电资产投资综述
|
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
厂内服务 | | $ | 9,086.6 |
| | $ | 7,073.6 |
|
在建工程 | | 1,576.3 |
| | 1,899.6 |
|
累计折旧和摊销 | | 464.0 |
| | 318.8 |
|
总传输财产、网络 | | $ | 10,198.9 |
| | $ | 8,654.4 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
对账2019年第一季度到2020年第一季度
AEP传输公司普通股股东的收益
(以百万计)
|
| | | | |
2019年第一季度 | | $ | 124.2 |
|
| | |
传输收入的变化： | | |
输电收入 | | 53.8 |
|
输电收入变动总额 | | 53.8 |
|
| | |
支出和其他方面的变动： | | |
其他操作和维护 | | (7.6 | ) |
折旧和摊销 | | (16.3 | ) |
所得税以外的税 | | (9.3 | ) |
其他收入 | | 0.2 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 4.9 |
|
非服务费用-定期养恤金净费用的组成部分 | | (0.1 | ) |
利息费用 | | (7.8 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (36.0 | ) |
| | |
所得税费用 | | (6.5 | ) |
未合并子公司的权益收益 | | 5.1 |
|
| | |
2020年第一季度 | | $ | 140.6 |
|
的主要组成部分增加在传输收入中，包括对附属公司和非附属公司的批发销售，其收入如下：
| |
• | 输电收入增加5 400万美元主要原因是对输电资产的持续投资。 |
未合并子公司的支出和其他、所得税支出和股本收益在几年之间发生了如下变化：
| |
• | 其他操作和维护费用增加 800万美元主要原因如下： |
| |
• | 折旧和摊销费用增加 1 600万美元主要原因是可折旧基数较高。 |
| |
• | 所得税以外的税 增加 900万美元主要原因是输电投资增加，财产税增加。 |
| |
• | 建筑期间使用的股本资金备抵额 增加 500万美元主要原因如下： |
这一增加被以下因素部分抵消：
| |
• | 利息费用 增加 800万美元主要原因是长期债务余额较高。 |
| |
• | 所得税费用 增加 700万美元主要原因是税前帐面收入较高。 |
| |
• | 未合并子公司的权益收益 增加 500万美元主要原因是PATH-WV税前权益收益较高。 |
生成与营销
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
生成与营销 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
收入 | | $ | 438.6 |
| | $ | 481.8 |
|
燃料、购买的电力和其他 | | 360.3 |
| | 383.3 |
|
毛利率 | | 78.3 |
| | 98.5 |
|
其他操作和维护 | | 41.4 |
| | 50.6 |
|
折旧和摊销 | | 17.7 |
| | 12.9 |
|
所得税以外的税 | | 3.4 |
| | 3.8 |
|
营业收入 | | 15.8 |
| | 31.2 |
|
利息和投资收入 | | 1.0 |
| | 2.3 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 3.9 |
| | 3.7 |
|
利息费用 | | (8.5 | ) | | (3.8 | ) |
税前收益和权益收益 | | 12.2 |
| | 33.4 |
|
所得税利益 | | (12.4 | ) | | (5.8 | ) |
未合并子公司的股本收益 | | 5.9 |
| | — |
|
净收益 | | 30.5 |
| | 39.2 |
|
非控制权益造成的净收益(亏损) | | 2.1 |
| | (0.9 | ) |
AEP普通股股东的收益 | | $ | 28.4 |
| | $ | 40.1 |
|
发电营销所产生的MWhs综述
|
| | | | | | |
| | 三个月结束
三月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (单位：百万兆瓦) |
燃料类型： | | |
| | |
|
煤 | | 1 |
| | 1 |
|
可再生能源 | | 1 |
| | — |
|
总MWhs | | 2 |
| | 1 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
AEP共同股东的发电和营销收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 40.1 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
商人一代 | | (37.4 | ) |
可再生发电 | | 13.3 |
|
零售、贸易和市场营销 | | 3.9 |
|
毛利率变动总额 | | (20.2 | ) |
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | 9.2 |
|
折旧和摊销 | | (4.8 | ) |
所得税以外的税 | | 0.4 |
|
利息和投资收入 | | (1.3 | ) |
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 0.2 |
|
利息费用 | | (4.7 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (1.0 | ) |
| | |
|
所得税利益 | | 6.6 |
|
未合并子公司的股本收益 | | 5.9 |
|
非控制权益造成的净收益(亏损) | | (3.0 | ) |
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 28.4 |
|
毛利减少的主要部分(定义为收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品消耗和排放许可)、购买的电力和零售业务的某些服务费用如下：
| |
• | 商人一代减少了3 700万美元，主要原因是2020年能源利润率降低，以及康斯维尔5号和6号机组在2019年退休后收入减少。 |
| |
• | 可再生发电增加了1300万美元，主要是由于收购了Sempra可再生能源有限责任公司和新项目投入服务。 |
| |
• | 零售、贸易和市场营销增加400万美元，原因是零售利润率较高，但交易和营销活动减少部分抵消了这一增长。 |
未合并子公司的支出和其他、所得税优惠和权益收益在几年之间发生了如下变化：
| |
• | 其他操作和维护费用减少900万美元，主要是由于康斯维尔5号和6号机组于2019年退休，但因增加对风力发电场和其他可再生能源的投资而被部分抵消。 |
| |
• | 折旧和摊销支出增加500万美元，原因是可再生能源投资增加，可折旧基数增加。 |
| |
• | 利息费用增加500万美元，主要是由于与Sempra可再生能源有限责任公司收购有关的借款成本增加。 |
| |
• | 所得税利益增加700万美元，主要原因是税前账面收入减少和PTC增加。 |
| |
• | 未合并子公司的股本收益增加了600万美元，主要是由于Sempra可再生能源有限责任公司的收购。 |
公司和其他
2020年第一季度相比较2019年第一季度
AEP公司和其他公司共同股东的收益从2005年的5 000万美元增加2019损失3，500万美元2020主要原因是：
| |
• | a所得税支出减少2 200万美元，原因是合并税收调整数和2019年记录的离散项目减少。 |
| |
• | 2019年，一笔价值500万美元的股权投资和相关资产被注销. |
这些项目被下列部分抵消：
•利息收入减少1 400万美元，原因是环境影响报告书持有的投资回报率较低。
•由于未偿债务增加，利息开支增加1 100万美元。
AEP系统所得税
2020年第一季度相比较2019年第一季度
所得税支出增加了200万美元，主要是由于超额摊还的减少。税前账面收入减少和PTC增加部分抵消了这一增加。
财务状况
AEP根据其资产负债表的强度和现金流量提供的流动性来衡量财务状况。
流动性和资本资源
债务和股本资本化
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| (百万美元) |
长期债务，包括一年内到期的债务 | $ | 27,892.7 |
| | 53.3 | % | | $ | 26,725.5 |
| | 54.1 | % |
短期债务 | 4,464.1 |
| | 8.5 |
| | 2,838.3 |
| | 5.7 |
|
债务总额 | 32,356.8 |
| | 61.8 |
| | 29,563.8 |
| | 59.8 |
|
AEP普通股 | 19,728.4 |
| | 37.7 |
| | 19,632.2 |
| | 39.6 |
|
非控制利益 | 279.3 |
| | 0.5 |
| | 281.0 |
| | 0.6 |
|
债务和股本总额 | $ | 52,364.5 |
| | 100.0 | % | | $ | 49,477.0 |
| | 100.0 | % |
AEP的债务占总资本的比率从59.8%截至2019年12月31日到61.8%截至2020年3月31日主要原因是短期债务增加，以提高流动性，这是资本市场波动的结果。
流动资金
流动性，或获得现金，是决定AEP财务稳定性的一个重要因素。AEP管理公司认为AEP在其现有的信贷设施下有足够的流动性。2020年3月31日，AEP有一个40亿美元循环信贷基金支持其商业票据计划。从业务现金和应收账款证券化协议中可以获得额外的流动性。管理公司致力于保持足够的流动性。AEP通常使用短期借款来满足营运资本需求、房地产收购和建设，直到长期融资得到安排。超短期资金来源包括发行长期债务、租赁协议、混合证券或普通股。在2020年第一季度，资本市场的波动加剧。
导致商业票据成本较高，访问受到限制。为了解决这些问题和围绕冠状病毒的不确定性，在2020年3月，AEP获得了10亿美元的364日定期贷款，并借入了全部金额。
净可用流动资金
AEP通过保持充足的外部融资承诺来管理流动性。2020年3月31日，可用流动资金大约为28亿美元如下表所示：
|
| | | | | | |
| | 金额 |
| 成熟期 |
商业纸张备份： | (以百万计) |
|
|
| 循环信贷贷款 | $ | 4,000.0 |
|
| 2022年6月 |
| 364天定期贷款 | 1,000.0 |
| | 2021年3月 |
现金及现金等价物 | 1,554.6 |
| | |
总流动资金来源 | 6,554.6 |
| | |
减： | AEP商业用纸 | 2,709.6 |
| | |
| 364天定期贷款 | 1,000.0 |
| | |
|
| | | |
净可用流动资金 | $ | 2,845.0 |
| | |
AEP利用其商业票据计划来满足其子公司的短期借款需求。该项目为一个UtilityMoney Pool(为AEP的公用事业子公司提供资金)提供资金；一个非公用货币池(为某些AEP非公用事业子公司提供资金)；以及由于监管或运营原因而不参与这两个资金流的子公司作为直接借款人的短期债务要求。三几个月2020是30亿美元。AEP的商业票据的加权平均利率2020占2.06%。
其他信贷安排
未承诺的设施使该设施的发行人有权接受或拒绝根据该设施提出的每一项请求。AEP代表以下子公司签发信用证六未使用的设施共计4.05亿美元。注册人在未承诺的便利下签发的信用证的未来最高付款额2020年3月31日曾.2.41亿美元 到期日从2020年4月至2021年3月.
证券化账户应收账款
AEP的应收账款证券化协议承诺7.5亿美元从银行渠道购买应收账款，并于2021年7月到期。
债务契约和借款限制
AEP的信贷协议包含某些契约，并要求AEP将债务占总资本的百分比保持在不超过67.5%的水平。AEP的信贷协议中以合同形式定义了计算未偿债务和资本化的方法，循环信贷协议中定义的变现债务不包括证券化债券和AEP信贷中的债务。截至2020年3月31日, 这一合同规定的百分比为59.8%。根据这些契约，不履行义务可能导致这些信用协议下的违约。此外，加速AEP的付款义务，或AEP的某些主要子公司在到期前根据任何其他协议或与超过5 000万美元的债务有关的票据的义务，将导致这些信用协议下的违约事件。这一条件也适用于AEP的大多数非交易所交易商品合同，同样也将允许相关贷款人和对手方申报应付未付金额。根据aep的非交易所交易商品合约的违约不会导致其信用协议下的违约事件。
循环信贷安排不允许放款人在发生重大不利变化时拒绝使用任何贷款。
公用资金池借款和外部借款不得超过监管命令授权的数额，AEP管理其借款以保持在这些授权的范围内。
股权单位
2019年3月，AEP发行了1 610万股股票，最初以公司单位的形式发行，每单位50美元，总金额为8.05亿美元。发行的净收入约为7.85亿美元。每个公司单位代表1/20未分割的实益所有权权益，本金为1，000美元，本金为2024年到期的AEP 3.40%的次级次级债券，以及一份在2022年3年后达成的远期股权购买合同。这次发行的收益用于支持AEP的总体资本支出计划，包括收购Sempra可再生能源有限责任公司。见注12-为获得更多信息而开展的筹资活动。
股利政策及限制
董事会在4月份宣布季度股息为每股0.70美元2020。未来的股息可能因AEP的利润水平、运营现金流水平和资本要求以及当时的财务和其他业务条件而有所不同。母公司的收入主要来自其公用事业子公司收益中的普通股权益。各种融资安排和监管要求可能对子公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加某些限制。管理层认为，这些限制不会对其获取现金以支付普通股股息的能力产生任何重大影响。见附注的“股利限制”一节12以获得更多信息。
信用评级
AEP及其公用事业子公司没有任何信贷安排，不需要因信用评级下调而对支付时间表或终止进行重大修改，但其进入商业票据市场的机会可能取决于其信用评级。此外，其中一家评级机构下调AEP的信用评级可能会增加其借款成本。AEP或其公用事业子公司对AEP信贷质量的担忧，可能会使AEP根据其衍生品和非衍生品能源合同的充分担保条款，接受额外的抵押品要求。
现金流量
AEP主要依靠来自业务、债务发行以及现有现金和现金等价物的现金流量来为其流动性和投资活动提供资金。AEP的投资和资本需求主要是资本支出、偿还长期债务和向股东支付股息。AEP利用短期债务，包括商业票据，作为长期债务融资的桥梁.由于长期债务融资的时机和现金流波动的影响，借款水平可能会有很大差异。
|
| | | | | | | |
| 三个月结束
三月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 432.6 |
| | $ | 444.1 |
|
业务活动现金流量净额 | 615.7 |
| | 808.3 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | (1,766.0 | ) | | (1,582.8 | ) |
来自融资活动的现金流量净额 | 2,388.5 |
| | 693.5 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少)额 | 1,238.2 |
| | (81.0 | ) |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,670.8 |
| | $ | 363.1 |
|
经营活动
|
| | | | | | | |
| 三个月结束
三月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
净收益 | $ | 499.3 |
| | $ | 574.1 |
|
对净收入的非现金调整数(A) | 692.1 |
| | 618.8 |
|
风险管理合同的市场化 | 57.4 |
| | 65.5 |
|
财产税 | (59.8 | ) | | (75.6 | ) |
推迟燃料油超过/回收不足，净额 | 63.1 |
| | 32.5 |
|
俄亥俄州能力成本的回收 | — |
| | 14.7 |
|
全球结算退款 | — |
| | (4.1 | ) |
其他非流动资产的变动 | (50.8 | ) | | (47.9 | ) |
其他非流动负债的变动 | (74.8 | ) | | 67.3 |
|
周转金某些组成部分的变化 | (510.8 | ) | | (437.0 | ) |
业务活动现金流量净额 | $ | 615.7 |
| | $ | 808.3 |
|
| |
(a) | 对净收入的非现金调整包括折旧和摊销、递延所得税、AFUDC和核燃料摊销。 |
业务活动现金流量净额减少$1.93亿主要原因如下：
| |
• | 其他非流动负债变动带来的现金减少1.42亿美元，主要原因是与税务改革和俄亥俄州监管负债有关的收入退款增加。 |
| |
• | 由于周转金某些组成部分的变化，现金减少了7 400万美元。减少的主要原因是应收账款和应付帐款的时间安排、与雇员有关的付款增加、本年度雇员相关开支减少和应计税款减少，主要是由于“冠病毒援助、救济和经济安全法”记录的替代最低税收抵免额减少。这些减少额被能源部退还SNF的款项和前一年opco的一项监管规定的逆转部分抵消。 |
投资活动
|
| | | | | | | |
| 三个月结束
三月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
建筑支出 | $ | (1,792.7 | ) | | $ | (1,565.4 | ) |
购置核燃料 | (1.3 | ) | | (32.4 | ) |
其他 | 28.0 |
| | 15.0 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | $ | (1,766.0 | ) | | $ | (1,582.8 | ) |
用于投资活动的现金流量净额增加$1.83亿主要原因如下：
| |
• | 增加2.27亿美元，原因是建筑支出增加，主要原因是AEP输电公司增加1.2亿美元，纵向综合公用事业增加8 400万美元，输配电设施增加1 900万美元。 |
筹资活动
|
| | | | | | | |
| 三个月结束
三月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
发行普通股 | $ | 56.1 |
| | $ | 14.5 |
|
债务的发行/退休，净额 | 2,744.2 |
| | 1,013.0 |
|
普通股股利 | (363.7 | ) | | (333.6 | ) |
其他 | (48.1 | ) | | (0.4 | ) |
来自融资活动的现金流量净额 | $ | 2,388.5 |
| | $ | 693.5 |
|
来自融资活动的现金流量净额增加$17亿主要原因如下：
| |
• | 现金增加17亿美元，主要是由于短期债务增加，其中包括364天的定期贷款。更多信息见附注12-融资活动。 |
| |
• | 长期债务发行量增加1.33亿美元.更多信息见注12-筹资活动。 |
现金增加额因以下因素而部分抵销：
| |
• | 由于长期债务退休人数增加，现金减少了8000万美元.见注12-为获得更多信息而开展的筹资活动。 |
见注的“长期债务后续事件”一节。12长期债务及其他已发行证券、退休及本金付款2020年3月31日贯通2020年5月6日的日期第一第10季度-Q发布。
编入预算的资本支出
管理层目前估计2020年的资本支出为58亿美元，并预测约329亿美元的资本支出2020到2024.与北中央风能设施有关的基本资本支出不包括在这些预算数额内。这些支出一般用于输电、发电、分配、监管和承包可再生能源，并需要环境投资以符合联邦环保局规则。对资本支出估计数进行定期审查和修改，并根据监管限制、环境法规、商业机会、市场波动、经济趋势、天气、法律审查和获得资本的能力的持续影响而有所不同。沃尔克管理期望通过业务和融资活动的现金流量为这些资本支出提供资金。一般而言，注册子公司使用现金或资金池下的短期借款来为这些支出提供资金，直到安排长期供资为止。有关预测资本支出的完整信息，请参阅“管理人员对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“预算资本支出”一节。2019年度报告。
契约义务信息
合同义务摘要载于2019除上述“现金流量”一节中讨论的债务发行和退休问题外，年度报告与年底相比没有显著变化。
关键会计政策和估计数及会计准则
关键会计政策和估计数
见“管理人员对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中的“关键会计政策和估计”一节2019年度报告，讨论监管会计、收入确认、衍生工具、长期资产估值、养老金和其他退休后福利会计以及新会计准则的影响所需的估计和判断。
会计准则
见注2-采用新的与会计准则有关的信息会计准则2020以及未来有效的标准。
市场风险的定量和定性披露
市场风险
垂直一体化公用事业部门作为一个主要电力生产商，通过电力、煤炭、天然气和营销合同的交易，面临某些市场风险。这些风险包括可能受容量风险、信用风险和利率风险影响的商品价格风险。这些风险是指由于基本市场价格或利率的变化而可能影响这一部分的损失风险。
输配电公用事业部门面临能源采购风险和利率风险。
发电和营销部门在ERCOT、PJM、SPP和MISO进行营销、风险管理和零售活动。作为批发和零售电力的营销商，这一部门面临着一定的市场风险。这些风险包括可能受容量风险、信用风险和利率风险影响的商品价格风险。这些风险是指由于基本市场价格或利率的变化而可能影响这一部分的损失风险。此外，发电和营销部门作为一家电力生产商也面临某些市场风险，并通过批发电力、天然气和营销合同进行交易。
管理部门采用风险管理合同，包括实物远期合同和财务远期购销合同。管理部门从事电力、产能、煤炭、天然气的风险管理，在较小程度上从事取暖油、汽油和其他大宗商品合同的风险管理，以管理与能源业务相关的风险。因此，AEP受价格风险的影响。承担的风险数额由商业运营、能源供应和金融集团根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。AEPSC的市场风险监督人员独立监督风险政策。程序和风险级别，并向商业运营风险委员会(监管风险委员会)和能源供应风险委员会(竞争风险委员会)成员提供关于遵守政策、限制和程序的各种报告。受监管的风险委员会由AEPSC的首席财务官、发电执行副总裁、公用事业执行副总裁、商业运营高级副总裁、高级副总裁和风险和首席风险官组成。竞争风险委员会由AEPSC的首席财务官、高级财政部副总裁和风险和首席风险官组成，此外还有能源供应公司的总裁和副总裁。除非得到有关委员会的特别批准，否则职位被修改以减少风险在限额之内。
冠状病毒的影响可能对AEP的风险管理合同产生不利影响。由于市场面临潜在的不确定性，市场的流动性可能会减少。随着交易对手方面临商业和供应链中断以及整体偿付能力的挑战，信用风险可能会增加。此外，随着资本市场面临不确定性，利率可能继续出现更大的波动性。
下表汇总了与2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
MTM风险管理合同净资产(负债) |
截至2020年3月31日止的三个月 |
| | | | | | | |
| 垂直 整合 公用事业 | | 传动 和 分布 公用事业 | | 世代 & 市场营销 | | 共计 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日MTM风险管理合同净资产(负债)总额 | $ | 75.9 |
| | $ | (103.6 | ) | | $ | 163.4 |
| | $ | 135.7 |
|
本期间已实现/结清并在前期订立的合同的收益 | (36.7 | ) | | (2.1 | ) | | (6.9 | ) | | (45.7 | ) |
在此期间签订的新合同的公允价值(A) | — |
| | — |
| | 0.5 |
| | 0.5 |
|
公允价值在此期间因市场波动而发生的变化(B) | — |
| | — |
| | (7.4 | ) | | (7.4 | ) |
分配给受管制司法管辖区的公允价值的变化(C) | (29.1 | ) | | (17.3 | ) | | — |
| | (46.4 | ) |
截至2020年3月31日MTM风险管理合同净资产(负债)总额 | $ | 10.1 |
| | $ | (123.0 | ) | | $ | 149.6 |
| | 36.7 |
|
商品现金流量对冲 合同 | | | |
| | | | (159.1 | ) |
利率现金流量对冲 合同 | | | |
| | |
| | (5.0 | ) |
公允价值套期保值合同 | | | |
| | |
| | 57.0 |
|
抵押品存款 | | | |
| | |
| | 75.8 |
|
截至2020年3月31日的MTM衍生合约净资产总额 | | | |
| | |
| | $ | 5.4 |
|
| |
(a) | 主要反映长期结构性合同的公允价值，通常是与寻求固定定价以限制其抵御波动能源价格风险的客户签订的。合同价格是根据与交货地点和交货期限相关的市场曲线估值的。相当大一部分的总容量头寸已经进行了经济对冲。 |
| |
(c) | 与未反映在损益表上的这些合同的净损益有关，这些净收益(损失)记作监管负债/资产或应付帐款。 |
见注9-衍生工具及套期保值及票据10-与风险管理合同有关的额外信息的公允价值计量下表和讨论提供了关于信贷风险和市场波动风险的信息。
信用风险
在批发销售和交易活动中，信用风险是通过在与潜在对手方进行交易之前评估它们的信誉，并继续不断地评估它们的信誉来减轻的。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表来持续评估对手方的财务状况。
AEP与众多对手签订了风险管理合同(包括非衍生合同)。由于开放式风险管理合同是根据相关商品的市场价格变化估值的，风险敞口每天都在变化。截至2020年3月31日，次级投资对手方抵押品的信用敞口净额约为6.9%，以MTM资产净额、应收账款净额和不受MTM约束的合同的净空头寸表示(尽管可能不存在会计损失风险)。
截至2020年3月31日，下表根据商品、票据和法律实体之间的净结算(如适用)近似AEP的对手方信贷质量和风险敞口：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易方信用质量 | | 曝光 以前 信用 抵押品 | | 信用 抵押品 | | 网 曝光 | | 数目
对手方
>10%
净暴露 | | 净暴露 的
对手方 >10% |
| | (以百万计，交易对手数目除外) |
投资等级 | | $ | 493.5 |
| | $ | — |
| | $ | 493.5 |
| | 2 |
| | $ | 255.5 |
|
分裂额定值 | | 3.0 |
| | — |
| | 3.0 |
| | 2 |
| | 3.0 |
|
没有外部评级： | | |
| | |
| |
|
| | |
| | |
|
内部投资等级 | | 148.8 |
| | — |
| | 148.8 |
| | 3 |
| | 90.7 |
|
内部非投资等级 | | 58.5 |
| | 10.5 |
| | 48.0 |
| | 2 |
| | 30.1 |
|
截至2020年3月31日合计 | | $ | 703.8 |
| | $ | 10.5 |
| | $ | 693.3 |
| |
|
| |
|
|
上表中的所有曝光都与AEPSC和AEPEP有关，因为AEPSC是AEP子公司(包括注册子公司)的代理和代理，AEPEP是其他AEP子公司的代理和代理。
此外，AEP还面临与参与RTO有关的信用风险。对于AEP参与的每个RTO，这种风险一般是根据成员在特定时期内活动毛额的比例来确定的。
与风险管理合同相关的风险价值(VaR)
管理层使用风险度量模型计算VaR来度量风险管理组合中AEP的商品价格风险。VaR是基于方差协方差法，利用历史价格来估计波动性和相关性，并假定95%的置信水平和一天的持有期。基于这一VaR分析2020年3月31日，短期内商品价格的典型变化预计不会对净收入、现金流量或财务状况产生实质性影响。
管理层计算交易组合和非交易组合的VaR。交易组合主要由与能源贸易和营销活动有关的合同组成。非交易投资组合主要包括发电和零售供应活动的经济对冲。下表显示了以VaR衡量的所述期间的最终、高、平均和低市场风险：
VAR模型
交易组合
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月结束 | | 十二个月 |
2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
端部 | | 高 | | 平均 | | 低层 | | 端部 | | 高 | | 平均 | | 低层 |
(以百万计) | | (以百万计) |
$ | 0.1 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | — |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.1 |
|
VAR模型
非交易投资组合
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月结束 | | 十二个月 |
2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
端部 | | 高 | | 平均 | | 低层 | | 端部 | | 高 | | 平均 | | 低层 |
(以百万计) | | (以百万计) |
$ | 0.7 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | 0.6 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 8.5 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 0.2 |
|
管理层根据实际价格变动的表现对VaR结果进行回溯测试。根据假设的95%置信区间，实际价格变动所产生的表现预计每20个交易日至少会超过VaR一次。
由于VaR计算捕捉了最近的价格变动，管理层还定期对交易组合进行压力测试，以了解AEP对极端价格波动的风险敞口。采用一种基于历史的方法，使当前的交易组合受到过去几年实际、观察到的价格变动的影响，以确定哪些历史价格变动转化为最大的潜在MTM损失。管理层然后研究造成最重大风险的潜在头寸、价格变动和市场事件，并酌情向风险执行委员会、监管风险委员会或竞争风险委员会报告调查结果。
利率风险
AEP在正常的业务运作过程中会受到利率市场波动的影响。AEP有未偿还的短期和长期债务，其利率是可变的.AEP管理利率风险的方法是将可变利率风险敞口限制在总债务的一定百分比，通过加入利率衍生工具，并通过监测利率市场变化的影响来管理利率风险。为三结束的几个月2020年3月31日和2019，AEP可变利率债务基准利率的100个基点变化每年将分别影响税前利息支出2 400万美元和2 500万美元。
美国电力公司及附属公司
合并损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(单位：百万，每股和股票除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
垂直集成公用设施 | | $ | 2,193.0 |
| | $ | 2,372.3 |
|
输配电设施 | | 1,075.2 |
| | 1,179.8 |
|
生成与营销 | | 408.4 |
| | 439.7 |
|
其他收入 | | 70.9 |
| | 65.0 |
|
总收入 | | 3,747.5 |
| | 4,056.8 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
发电用燃料和其他耗材 | | 355.3 |
| | 550.4 |
|
为转售而购买的电力 | | 795.7 |
| | 861.8 |
|
其他行动 | | 602.1 |
| | 666.0 |
|
维修 | | 249.5 |
| | 274.5 |
|
折旧和摊销 | | 672.2 |
| | 605.8 |
|
所得税以外的税 | | 321.1 |
| | 309.9 |
|
总开支 | | 2,995.9 |
| | 3,268.4 |
|
| | | | |
营业收入 | | 751.6 |
| | 788.4 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
其他收入(费用) | | (4.4 | ) | | 8.6 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 31.4 |
| | 28.9 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 29.7 |
| | 30.0 |
|
利息费用 | | (292.1 | ) | | (255.8 | ) |
| | | | |
所得税前收入、费用和权益收益 | | 516.2 |
| | 600.1 |
|
| | | | |
所得税费用 | | 46.5 |
| | 44.5 |
|
未合并子公司的股本收益 | | 29.6 |
| | 18.5 |
|
| | | | |
净收益 | | 499.3 |
| | 574.1 |
|
| | | | |
归于非控制权益的净收入 | | 4.1 |
| | 1.3 |
|
| | | | |
AEP普通股股东的收益 | | $ | 495.2 |
| | $ | 572.8 |
|
| | | | |
已发行基本AEP普通股加权平均数 | | 494,596,869 |
| | 493,309,076 |
|
| | | | |
AEP普通股股东每股基本收益总额 | | $ | 1.00 |
| | $ | 1.16 |
|
| | | | |
已发行稀释AEP普通股加权平均数 | | 496,608,918 |
| | 494,484,144 |
|
| | | | |
AEP普通股股东每股稀释收益总额 | | $ | 1.00 |
| | $ | 1.16 |
|
美国电力公司及附属公司
综合收入(损失)汇总表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收益 | | $ | 499.3 |
| | $ | 574.1 |
|
| | | | |
其他综合损失，扣除税款 | | |
| | |
|
现金流量极限，2020年和2019年扣除税额分别为17.8美元和7.7美元 | | (67.0 | ) | | (28.9 | ) |
2020年和2019年扣除税款(0.5美元)和(0.4)美元的养恤金递延费用摊销 | | (1.8 | ) | | (1.4 | ) |
| | |
| | |
|
其他综合损失共计 | | (68.8 | ) | | (30.3 | ) |
| | | | |
综合收入总额 | | 430.5 |
| | 543.8 |
|
| | | | |
可归因于非控制权益的其他综合收入共计 | | 4.1 |
| | 1.3 |
|
| | | | |
AEP普通股股东的其他综合收益共计 | | $ | 426.4 |
| | $ | 542.5 |
|
美国电力公司及附属公司
合并资产变动表
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEP普通股股东 | | | | |
| 普通股 | | | | | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 已付
资本 | | 留用
收益 | | | 非控制
利益 | | 共计 |
总股本-2018年12月31日 | 513.5 |
| | $ | 3,337.4 |
| | $ | 6,486.1 |
| | $ | 9,325.3 |
| | $ | (120.4 | ) | | $ | 31.0 |
| | $ | 19,059.4 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
发行普通股 | 0.1 |
| | 1.2 |
| | 13.3 |
| | |
| | | | | | 14.5 |
|
普通股股利 | | | | | | | (332.5 | ) | (b) | | | (1.1 | ) | | (333.6 | ) |
其他股权变动 | | | | | (56.6 | ) | (a) | | | | | 1.0 |
| | (55.6 | ) |
净收益 | | | | | | | 572.8 |
| | | | 1.3 |
| | 574.1 |
|
其他综合损失 | |
| | |
| | |
| | |
| | (30.3 | ) | | | | (30.3 | ) |
股本总额-2019年3月31日 | 513.6 |
| | $ | 3,338.6 |
| | $ | 6,442.8 |
| | $ | 9,565.6 |
| | $ | (150.7 | ) | | $ | 32.2 |
| | $ | 19,228.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
股本总额-2019年12月31日 | 514.4 |
| | $ | 3,343.4 |
| | $ | 6,535.6 |
| | $ | 9,900.9 |
| | $ | (147.7 | ) | | $ | 281.0 |
| | $ | 19,913.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
发行普通股 | 1.0 |
| | 6.8 |
| | 49.3 |
| | | | | | | | 56.1 |
|
普通股股利 | | | | | | | (359.1 | ) | (b) | | | (4.6 | ) | | (363.7 | ) |
其他股权变动 | | | | | (29.0 | ) | | | | | | (1.2 | ) | | (30.2 | ) |
ASU 2016-13收养 | | | | | | | 1.8 |
| | | | | | 1.8 |
|
净收益 | | | | | | | 495.2 |
| | | | 4.1 |
| | 499.3 |
|
其他综合损失 | | | | | | | | | (68.8 | ) | | | | (68.8 | ) |
股本总额-2020年3月31日 | 515.4 |
| | $ | 3,350.2 |
| | $ | 6,555.9 |
| | $ | 10,038.8 |
| | $ | (216.5 | ) | | $ | 279.3 |
| | $ | 20,007.7 |
|
美国电力公司及附属公司
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日 |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | |
| | |
|
现金及现金等价物 | | $ | 1,554.6 |
| | $ | 246.8 |
|
限制现金
(2020年3月31日和2019年12月31日，数额分别为116.2美元和185.8美元，分别用于过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者利率救济基金和圣丽塔东部) | | 116.2 |
| | 185.8 |
|
其他临时投资
(2020年3月31日和2019年12月31日，数额分别为163.6美元和187.8美元，分别与环境影响报告书和跨源能源有关) | | 185.2 |
| | 202.7 |
|
应收账款： | | |
| | |
|
客户 | | 617.9 |
| | 625.3 |
|
应计未开单收入 | | 242.2 |
| | 222.4 |
|
应收认捐款-AEP信贷 | | 885.2 |
| | 873.9 |
|
杂类 | | 41.1 |
| | 27.2 |
|
坏账备抵 | | (44.9 | ) | | (43.7 | ) |
应收账款共计 | | 1,741.5 |
| | 1,705.1 |
|
燃料 | | 550.9 |
| | 528.5 |
|
材料和用品 | | 645.0 |
| | 640.7 |
|
风险管理资产 | | 130.4 |
| | 172.8 |
|
欠回收燃料成本的监管资产 | | 80.8 |
| | 92.9 |
|
保证金存款 | | 68.3 |
| | 60.4 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 219.1 |
| | 242.1 |
|
流动资产总额 | | 5,292.0 |
| | 4,077.8 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | |
| | |
|
电： | | |
| | |
|
世代 | | 22,853.7 |
| | 22,762.4 |
|
传动 | | 25,314.2 |
| | 24,808.6 |
|
分布 | | 22,824.4 |
| | 22,443.4 |
|
其他财产、工厂和设备(包括煤矿和核燃料) | | 4,913.2 |
| | 4,811.5 |
|
在建工程 | | 4,511.5 |
| | 4,319.8 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 80,417.0 |
| | 79,145.7 |
|
累计折旧和摊销 | | 19,368.1 |
| | 19,007.6 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 61,048.9 |
| | 60,138.1 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | |
| | |
|
监管资产 | | 3,197.4 |
| | 3,158.8 |
|
证券化资产 | | 789.1 |
| | 858.1 |
|
废核燃料和退役信托基金 | | 2,679.2 |
| | 2,975.7 |
|
善意 | | 52.5 |
| | 52.5 |
|
长期风险管理资产 | | 323.7 |
| | 266.6 |
|
经营租赁资产 | | 926.7 |
| | 957.4 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 3,414.5 |
| | 3,407.3 |
|
其他非流动资产共计 | | 11,383.1 |
| | 11,676.4 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 77,724.0 |
| | $ | 75,892.3 |
|
美国电力公司及附属公司
压缩合并资产负债表
负债和权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(单位：百万，每股和股票除外)
(未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三月三十一日， | | 十二月三十一日 |
| | | | | | | 2020 | | 2019 |
流动负债 | | | | |
应付帐款 | | | | | | | $ | 1,593.4 |
| | $ | 2,085.8 |
|
短期债务： | | | | | | | | | |
应收账款证券化债务-AEP信贷 | | | | | | | 724.0 |
| | 710.0 |
|
其他短期债务 | | | | | | | 3,740.1 |
| | 2,128.3 |
|
短期债务总额 | | | | | | | 4,464.1 |
| | 2,838.3 |
|
一年内到期的长期债务
(2020年3月31日和2019年12月31日，数额分别为289.6美元和565.1美元，分别用于过渡资金、DCC燃料、阿巴拉契亚消费率减免基金、TransSource能源、Sabine和恢复资金) | | | 2,109.7 |
| | 1,598.7 |
|
风险管理负债 | | | | | | | 156.8 |
| | 114.3 |
|
客户存款 | | | | | | | 361.0 |
| | 366.1 |
|
应计税款 | | | | | | | 1,255.4 |
| | 1,357.8 |
|
应计利息 | | | | | | | 307.9 |
| | 243.6 |
|
经营租赁项下的债务 | | | | | | | 234.3 |
| | 234.1 |
|
过度回收燃料费用的监管责任 | | | | | 137.6 |
| | 86.6 |
|
其他流动负债 | | | | | | | 1,034.5 |
| | 1,373.8 |
|
流动负债总额 | | | | | | | 11,654.7 |
| | 10,299.1 |
|
| | | | | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务
(2020年3月31日和2019年12月31日，数额分别为1 037.6美元和907美元，分别用于过渡资金、DCC燃料、阿巴拉契亚消费者比率救济基金、TransSource能源、Sabine和恢复资金) | | | 25,783.0 |
| | 25,126.8 |
|
长期风险管理负债 | | | | | | | 291.9 |
| | 261.8 |
|
递延所得税 | | | | | | | 7,668.5 |
| | 7,588.2 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | | 8,049.2 |
| | 8,457.6 |
|
资产退休债务 | | | | | | | 2,254.2 |
| | 2,216.6 |
|
雇员福利和养恤金义务 | | | | | | | 451.0 |
| | 466.0 |
|
经营租赁项下的债务 | | | | | | | 736.3 |
| | 734.6 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | | 709.5 |
| | 719.8 |
|
非流动负债共计 | | | | | | | 45,943.6 |
| | 45,571.4 |
|
| | | | | | | | | |
负债总额 | | | | | | | 57,598.3 |
| | 55,870.5 |
|
| | | | | | | | | |
差饷事宜(注4) | | | | | | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | | | | | | |
| |
|
| | | | | | | | | |
夹层权益 | | | | |
可赎回的非控制权益 | | | | | | | 64.8 |
| | 65.7 |
|
意外可赎回表现分享奖 | | | | | | | 53.2 |
| | 42.9 |
|
夹层权益总额 | | | | | | | 118.0 |
| | 108.6 |
|
| | | | | | | | | |
衡平法 | | | | |
普通股-票面价值-每股6.50美元： | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | | | | |
授权股份 | | 600,000,000 | | 600,000,000 | | | | | |
已发行股份 | | 515,411,847 | | 514,373,631 | | | | | |
(截至2020年3月31日和2019年12月31日，财政部持有20 204 160股) | | | 3,350.2 |
| | 3,343.4 |
|
已付资本 | | | | | | | 6,555.9 |
| | 6,535.6 |
|
留存收益 | | | | | | | 10,038.8 |
| | 9,900.9 |
|
累计其他综合收入(损失) | | | (216.5 | ) | | (147.7 | ) |
AEP普通股股东权益总额 | | | 19,728.4 |
| | 19,632.2 |
|
| | | | | | | | | |
非控制利益 | | | | | | | 279.3 |
| | 281.0 |
|
| | | | | | | | | |
总股本 | | | | | | | 20,007.7 |
| | 19,913.2 |
|
| | | | | | | | | |
负债总额、夹层权益和股本总额 | | $ | 77,724.0 |
| | $ | 75,892.3 |
|
美国电力公司及附属公司
合并现金流量表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收益 | | $ | 499.3 |
| | $ | 574.1 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | | | |
折旧和摊销 | | 672.2 |
| | 605.8 |
|
递延所得税 | | 27.9 |
| | 16.8 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (31.4 | ) | | (28.9 | ) |
风险管理合同的市场化 | | 57.4 |
| | 65.5 |
|
核燃料摊销 | | 23.4 |
| | 25.1 |
|
财产税 | | (59.8 | ) | | (75.6 | ) |
推迟燃料油超过/回收不足，净额 | | 63.1 |
| | 32.5 |
|
俄亥俄州能力成本的回收 | | — |
| | 14.7 |
|
全球结算退款 | | — |
| | (4.1 | ) |
其他非流动资产的变动 | | (50.8 | ) | | (47.9 | ) |
其他非流动负债的变动 | | (74.8 | ) | | 67.3 |
|
周转金某些组成部分的变化： | | | | |
应收账款净额 | | (32.6 | ) | | 57.5 |
|
燃料、材料和用品 | | (35.8 | ) | | (26.4 | ) |
应付帐款 | | (111.1 | ) | | (152.6 | ) |
应计税款净额 | | (93.9 | ) | | (77.0 | ) |
其他流动资产 | | 5.3 |
| | (18.8 | ) |
其他流动负债 | | (242.7 | ) | | (219.7 | ) |
业务活动现金流量净额 | | 615.7 |
| | 808.3 |
|
| | | | |
投资活动 | | | | |
建筑支出 | | (1,792.7 | ) | | (1,565.4 | ) |
购买投资证券 | | (632.7 | ) | | (130.4 | ) |
出售投资证券 | | 635.6 |
| | 111.9 |
|
购置核燃料 | | (1.3 | ) | | (32.4 | ) |
其他投资活动 | | 25.1 |
| | 33.5 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (1,766.0 | ) | | (1,582.8 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | | | |
发行普通股 | | 56.1 |
| | 14.5 |
|
发行长期债券 | | 1,418.9 |
| | 1,285.6 |
|
发行原到期日超过90天的短期债券 | | 1,297.5 |
| | — |
|
原到期日少于90天的短期债务的变化，净额 | | 328.3 |
| | (52.0 | ) |
长期债务的退休 | | (300.5 | ) | | (220.6 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (15.4 | ) | | (14.3 | ) |
普通股股利 | | (363.7 | ) | | (333.6 | ) |
其他筹资活动 | | (32.7 | ) | | 13.9 |
|
来自融资活动的现金流量净额 | | 2,388.5 |
| | 693.5 |
|
| | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少)额 | | 1,238.2 |
| | (81.0 | ) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 432.6 |
| | 444.1 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 1,670.8 |
| | $ | 363.1 |
|
| | | | |
补充资料 | | | | |
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 212.6 |
| | $ | 168.9 |
|
所得税支付(收到)现金净额 | | (0.6 | ) | | (0.6 | ) |
融资租赁下的非现金收购 | | 19.4 |
| | 23.1 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 874.1 |
| | 846.3 |
|
截至3月31日，非流动负债中的建筑支出， | | 8.3 |
| | — |
|
乏核燃料干式木桶储存的预期补偿 | | 1.3 |
| | 1.0 |
|
截至3月31日包括在流动负债和非流动负债中的远期股权购买合同， | | — |
| | 62.1 |
|
得克萨斯州AEP公司
及附属公司
得克萨斯州AEP公司及附属公司
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
千瓦时销售/度日
KWh能源销售概述
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万千维数计) |
零售： | |
| | |
|
住宅 | 2,466 |
| | 2,424 |
|
商业 | 2,357 |
| | 2,091 |
|
工业 | 2,365 |
| | 2,148 |
|
杂类 | 152 |
| | 145 |
|
零售总额 | 7,340 |
| | 6,808 |
|
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。
加热和冷却度日总结
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (学位日) |
实际供暖(A) | 91 |
| | 177 |
|
正常加热(B) | 185 |
| | 187 |
|
| | | |
实际冷却(C) | 231 |
| | 122 |
|
正常冷却(B) | 125 |
| | 123 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
净收益 |
(以百万计) |
|
2019年第一季度 | | $ | 34.4 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
零售利润率 | | 19.5 |
|
系统外销售利润 | | (0.2 | ) |
输电收入 | | 11.3 |
|
其他收入 | | 11.7 |
|
毛利率变动总额 | | 42.3 |
|
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | (3.0 | ) |
折旧和摊销 | | (23.6 | ) |
所得税以外的税 | | 2.5 |
|
利息收入 | | 0.2 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 3.3 |
|
利息费用 | | (5.1 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (25.7 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | (3.4 | ) |
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 47.6 |
|
的主要组成部分增加在毛利中，定义为收入减去燃料的相关直接成本，包括化学品消费如下：
| |
• | 天气归一化的利润率增加了1，500万美元，主要是商业和住宅类. |
| |
• | 收入增加700万美元，主要是由于传输成本回收系数收入增加。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 与天气有关的使用减少400万美元，主要原因是采暖天数减少49%，而冷却度天数增加89%，部分抵消了这一减少。 |
| |
• | 输电收入增加1 100万美元主要原因是恢复了对ERCOT传输投资的增加。 |
| |
• | 其他收入增加1 200万美元主要原因是证券化收入。这一增加额在折旧和摊销费用以及利息费用下抵销。 |
开支及其他及所得税费用这些年之间的变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用增加 300万美元主要原因是分配相关费用增加。 |
| |
• | 折旧和摊销费用增加 2 400万美元主要原因如下： |
| |
• | 证券化摊销增加1，200万美元。这一增加被其他收入抵消，其他收入低于利息支出。 |
| |
• | 由于输电和分配资产的折旧基础增加，折旧费用增加1 100万美元。 |
| |
• | 建筑期间使用的股本资金备抵额增加300万美元由于较低的短期余额和更多的传输项目，AFUDC的权益部分有所增加。 |
| |
• | 利息费用增加 500万美元主要原因是长期债务余额较高。 |
| |
• | 所得税费用 增加 300万美元主要原因是税前帐面收入的增加。 |
得克萨斯州AEP公司及附属公司
凝聚固结损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
输配电 | | $ | 391.6 |
| | $ | 349.8 |
|
向AEP附属公司出售 | | 31.1 |
| | 40.2 |
|
其他收入 | | 0.9 |
| | 0.7 |
|
总收入 | | 423.6 |
| | 390.7 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
发电用燃料和其他耗材 | | — |
| | 9.4 |
|
其他行动 | | 117.5 |
| | 109.8 |
|
维修 | | 20.6 |
| | 25.3 |
|
折旧和摊销 | | 162.5 |
| | 138.9 |
|
所得税以外的税 | | 34.0 |
| | 36.5 |
|
总开支 | | 334.6 |
| | 319.9 |
|
| | | | |
营业收入 | | 89.0 |
| | 70.8 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
利息收入 | | 0.6 |
| | 0.4 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 5.1 |
| | 1.8 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 2.8 |
| | 2.8 |
|
利息费用 | | (42.5 | ) | | (37.4 | ) |
| | | | |
所得税前收入 | | 55.0 |
| | 38.4 |
|
| | | | |
所得税费用 | | 7.4 |
| | 4.0 |
|
| | | | |
净收益 | | $ | 47.6 |
| | $ | 34.4 |
|
|
|
得克萨斯州AEP的普通股由母公司全资拥有. |
|
见第一页开始的注册人精简财务报表简编说明110. |
得克萨斯州AEP公司及附属公司
综合收入(损失)汇总表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收益 | | $ | 47.6 |
| | $ | 34.4 |
|
| | | | |
其他综合收入，扣除税后 | | | | |
现金流量极限，2020年和2019年分别扣除0.1美元和0.1美元的税额 | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
其他综合收入共计 | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
| | | | |
综合收入总额 | | $ | 47.9 |
| | $ | 34.7 |
|
得克萨斯州AEP公司及附属公司
汇总表中的变化
普通股股东权益
为截至2020年3月31日止的三个月和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | 共计 |
普通股股东权益总额-2018年12月31日 | | $ | 1,257.9 |
| | $ | 1,337.7 |
| | $ | (15.1 | ) | | $ | 2,580.5 |
|
| | | | | | | | |
父母出资 | | 200.0 |
| | | | | | 200.0 |
|
净收益 | | | | 34.4 |
| | | | 34.4 |
|
其他综合收入 | | | | | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
普通股股东权益总额-2019年3月31日 | | $ | 1,457.9 |
| | $ | 1,372.1 |
| | $ | (14.8 | ) | | $ | 2,815.2 |
|
| | | | | | | | |
普通股股东权益总额-2019年12月31日 | | $ | 1,457.9 |
| | $ | 1,516.0 |
| | $ | (12.8 | ) | | $ | 2,961.1 |
|
| | | | | | | | |
净收益 | | | | 47.6 |
| | | | 47.6 |
|
其他综合收入 | | | | | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
普通股股东权益总额-2020年3月31日 | | $ | 1,457.9 |
| | $ | 1,563.6 |
| | $ | (12.5 | ) | | $ | 3,009.0 |
|
得克萨斯州AEP公司及附属公司
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 0.1 |
| | $ | 3.1 |
|
限制现金
(2020年3月31日和2019年12月31日分别为100.1美元和154.7美元，用于过渡资金和恢复资金) | | 100.1 |
| | 154.7 |
|
给附属公司的预付款 | | 7.1 |
| | 207.2 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 130.1 |
| | 116.0 |
|
附属公司 | | 10.4 |
| | 10.1 |
|
应计未开单收入 | | 88.6 |
| | 68.8 |
|
杂类 | | 0.4 |
| | 0.3 |
|
坏账备抵 | | (1.8 | ) | | (1.8 | ) |
应收账款共计 | | 227.7 |
| | 193.4 |
|
燃料 | | 6.4 |
| | 5.9 |
|
材料和用品 | | 63.8 |
| | 56.7 |
|
应计税收利益 | | 51.5 |
| | 66.1 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 6.6 |
| | 5.8 |
|
流动资产总额 | | 463.3 |
| | 692.9 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | | | |
电： | | | | |
世代 | | 351.6 |
| | 351.7 |
|
传动 | | 4,624.7 |
| | 4,466.5 |
|
分布 | | 4,303.1 |
| | 4,215.2 |
|
其他财产、厂房和设备 | | 829.1 |
| | 805.9 |
|
在建工程 | | 747.0 |
| | 763.9 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 10,855.5 |
| | 10,603.2 |
|
累计折旧和摊销 | | 1,800.1 |
| | 1,758.1 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 9,055.4 |
| | 8,845.1 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 272.2 |
| | 280.6 |
|
证券化资产
(2020年3月31日和2019年12月31日分别为560.7美元和621.2美元，用于过渡资金和恢复资金) | | 560.5 |
| | 623.4 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 219.1 |
| | 147.1 |
|
其他非流动资产共计 | | 1,051.8 |
| | 1,051.1 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 10,570.5 |
| | $ | 10,589.1 |
|
得克萨斯州AEP公司及附属公司
压缩合并资产负债表
负债与普通股股东权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 63.9 |
| | $ | — |
|
应付帐款： | | | | |
一般 | | 233.1 |
| | 256.8 |
|
附属公司 | | 20.3 |
| | 35.6 |
|
在一年内到期的长期债务-无关联
(2020年3月31日和2019年12月31日分别为178.3美元和281.4美元，用于过渡资金和恢复资金) | | 289.0 |
| | 392.1 |
|
应计税款 | | 109.2 |
| | 84.9 |
|
应计利息
(2020年3月31日和2019年12月31日的数额分别包括4.9美元和7.5美元，分别用于过渡资金和恢复资金) | | 54.8 |
| | 35.7 |
|
俄克拉荷马州购电协议 | | 15.1 |
| | 22.1 |
|
经营租赁项下的债务 | | 13.0 |
| | 12.0 |
|
退款规定 | | 62.9 |
| | 64.7 |
|
其他流动负债 | | 104.3 |
| | 123.3 |
|
流动负债总额 | | 965.6 |
| | 1,027.2 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联
(2020年3月31日和2019年12月31日分别为484.7美元和495.4美元，用于过渡资金和恢复资金) | | 4,156.4 |
| | 4,166.3 |
|
递延所得税 | | 961.8 |
| | 965.4 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | 1,321.8 |
| | 1,316.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 70.7 |
| | 71.1 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 85.2 |
| | 81.1 |
|
非流动负债共计 | | 6,595.9 |
| | 6,600.8 |
|
| | | | |
负债总额 | | 7,561.5 |
| | 7,628.0 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
普通股股东权益 | | | | |
已付资本 | | 1,457.9 |
| | 1,457.9 |
|
留存收益 | | 1,563.6 |
| | 1,516.0 |
|
累计其他综合收入(损失) | | (12.5 | ) | | (12.8 | ) |
普通股股东权益总额 | | 3,009.0 |
| | 2,961.1 |
|
| | | | |
负债总额和普通股股东权益 | | $ | 10,570.5 |
| | $ | 10,589.1 |
|
得克萨斯州AEP公司及附属公司
合并现金流量表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收益 | | $ | 47.6 |
| | $ | 34.4 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | |
| | |
|
折旧和摊销 | | 162.5 |
| | 138.9 |
|
递延所得税 | | (7.6 | ) | | (11.0 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (5.1 | ) | | (1.8 | ) |
财产税 | | (69.3 | ) | | (73.8 | ) |
其他非流动资产的变动 | | (10.8 | ) | | (3.2 | ) |
其他非流动负债的变动 | | 3.2 |
| | (5.7 | ) |
周转金某些组成部分的变化： | | |
| | |
应收账款净额 | | (34.3 | ) | | (7.8 | ) |
燃料、材料和用品 | | (7.6 | ) | | (1.0 | ) |
应付帐款 | | 2.4 |
| | 4.2 |
|
应计税款净额 | | 38.9 |
| | 57.5 |
|
其他流动资产 | | (1.4 | ) | | 0.5 |
|
其他流动负债 | | (4.6 | ) | | (4.4 | ) |
业务活动现金流量净额 | | 113.9 |
| | 126.8 |
|
| | | | |
投资活动 | | |
| | |
|
建筑支出 | | (327.5 | ) | | (343.1 | ) |
对附属公司预付款的变动，净额 | | 200.1 |
| | 0.3 |
|
其他投资活动 | | 7.4 |
| | 6.2 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (120.0 | ) | | (336.6 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | |
| | |
|
父母出资 | | — |
| | 200.0 |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | 63.9 |
| | 55.2 |
|
长期债务退休-无关联 | | (114.3 | ) | | (103.5 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (1.5 | ) | | (1.2 | ) |
其他筹资活动 | | 0.4 |
| | 0.2 |
|
(用于)融资活动的现金流量净额 | | (51.5 | ) | | 150.7 |
|
| | | | |
证券化过渡资金现金、现金等价物和限制性现金净减少 | | (57.6 | ) | | (59.1 | ) |
期初用于证券化过渡资金的现金、现金等价物和限制性现金 | | 157.8 |
| | 159.8 |
|
期末用于证券化过渡资金的现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 100.2 |
| | $ | 100.7 |
|
| | | | |
补充资料 | | |
| | |
|
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 21.1 |
| | $ | 22.4 |
|
所得税支付(收到)现金净额 | | — |
| | (5.6 | ) |
融资租赁下的非现金收购 | | 3.7 |
| | 2.4 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 175.1 |
| | 195.7 |
|
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
AEPTCo输电资产投资综述
|
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
厂内服务 | | $ | 8,684.9 |
| | $ | 6,755.0 |
|
在建工程 | | 1,536.3 |
| | 1,812.2 |
|
累计折旧和摊销 | | 445.8 |
| | 306.7 |
|
总传输财产、网络 | | $ | 9,775.4 |
| | $ | 8,260.5 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
净收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 104.3 |
|
| | |
传输收入的变化： | | |
输电收入 | | 52.1 |
|
输电收入变动总额 | | 52.1 |
|
| | |
支出和其他方面的变动： | | |
其他操作和维护 | | (6.8 | ) |
折旧和摊销 | | (15.7 | ) |
所得税以外的税 | | (9.0 | ) |
利息收入 | | 0.1 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 4.9 |
|
利息费用 | | (7.9 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (34.4 | ) |
| | |
所得税费用 | | (4.2 | ) |
| | |
2020年第一季度 | | $ | 117.8 |
|
的主要组成部分增加在传输收入方面，包括对附属公司和非附属公司的批发销售收入如下：
| |
• | 输电收入增加 5 200万美元主要原因是对输电资产的持续投资。 |
费用、其他费用和所得税费用之间的变动情况如下：
| |
• | 其他操作和维护费用增加 700万美元主要原因如下： |
| |
• | 增加100万美元，原因是继续对输电资产进行投资。 |
| |
• | 折旧和摊销费用增加 1 600万美元主要原因是可折旧基数较高。 |
| |
• | 所得税以外的税 增加 900万美元主要原因是输电投资增加，财产税增加。 |
| |
• | 建筑期间使用的股本资金备抵额 增加 500万美元主要原因如下： |
这一增加被以下因素部分抵消：
| |
• | 利息费用 增加 800万美元主要原因是长期债务余额较高。 |
| |
• | 所得税费用 增加 400万美元主要原因是税前帐面收入较高。 |
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
凝聚固结损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
输电收入 | | $ | 61.3 |
| | $ | 50.3 |
|
向AEP附属公司出售 | | 233.7 |
| | 193.2 |
|
其他收入 | | 0.6 |
| | — |
|
总收入 | | 295.6 |
| | 243.5 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
其他行动 | | 23.8 |
| | 17.0 |
|
维修 | | 3.2 |
| | 3.2 |
|
折旧和摊销 | | 56.0 |
| | 40.3 |
|
所得税以外的税 | | 50.4 |
| | 41.4 |
|
总开支 | | 133.4 |
| | 101.9 |
|
| | | | |
营业收入 | | 162.2 |
| | 141.6 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
利息收入 | | 0.8 |
| | 0.7 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 16.2 |
| | 11.3 |
|
利息费用 | | (29.6 | ) | | (21.7 | ) |
| | | | |
所得税前收入 | | 149.6 |
| | 131.9 |
|
| | | | |
所得税费用 | | 31.8 |
| | 27.6 |
|
| | | | |
净收益 | | $ | 117.8 |
| | $ | 104.3 |
|
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
成员权益变动汇总表
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 共计 |
成员股本总额-2018年12月31日 | | $ | 2,480.6 |
| | $ | 1,089.2 |
| | $ | 3,569.8 |
|
| | | | | | |
净收益 | | |
| | 104.3 |
| | 104.3 |
|
成员权益总额-2019年3月31日 | | $ | 2,480.6 |
| | $ | 1,193.5 |
| | $ | 3,674.1 |
|
| | | | | | |
成员权益总额-2019年12月31日 | | $ | 2,480.6 |
| | $ | 1,528.9 |
| | $ | 4,009.5 |
|
| | | | | | |
成员出资 | | 185.0 |
| | | | 185.0 |
|
净收益 | | | | 117.8 |
| | 117.8 |
|
成员权益总额-2020年3月31日 | | $ | 2,665.6 |
| | $ | 1,646.7 |
| | $ | 4,312.3 |
|
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
给附属公司的预付款 | | $ | 128.4 |
| | $ | 85.4 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 19.3 |
| | 19.0 |
|
附属公司 | | 87.8 |
| | 66.1 |
|
应收账款共计 | | 107.1 |
| | 85.1 |
|
材料和用品 | | 13.4 |
| | 13.8 |
|
应计税收利益 | | 0.1 |
| | 9.3 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 3.4 |
| | 3.8 |
|
流动资产总额 | | 252.4 |
| | 197.4 |
|
| | | | |
传输特性 | | | | |
传输特性 | | 8,406.4 |
| | 8,137.9 |
|
其他财产、厂房和设备 | | 278.5 |
| | 269.6 |
|
在建工程 | | 1,536.3 |
| | 1,485.7 |
|
总传输特性 | | 10,221.2 |
| | 9,893.2 |
|
累计折旧和摊销 | | 445.8 |
| | 402.3 |
|
总传输特性-网络 | | 9,775.4 |
| | 9,490.9 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 2.5 |
| | 4.2 |
|
递延财产税 | | 165.1 |
| | 193.5 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 4.5 |
| | 4.8 |
|
其他非流动资产共计 | | 172.1 |
| | 202.5 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 10,199.9 |
| | $ | 9,890.8 |
|
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
压缩合并资产负债表
负债和成员权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 297.4 |
| | $ | 137.0 |
|
应付帐款： | | | | |
一般 | | 334.2 |
| | 493.4 |
|
附属公司 | | 73.7 |
| | 71.2 |
|
应计税款 | | 308.6 |
| | 355.6 |
|
应计利息 | | 38.6 |
| | 19.2 |
|
经营租赁项下的债务 | | 2.1 |
| | 2.1 |
|
其他流动负债 | | 17.0 |
| | 14.6 |
|
流动负债总额 | | 1,071.6 |
| | 1,093.1 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联 | | 3,427.8 |
| | 3,427.3 |
|
递延所得税 | | 834.7 |
| | 817.8 |
|
监管负债 | | 551.6 |
| | 540.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 1.6 |
| | 1.9 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
非流动负债共计 | | 4,816.0 |
| | 4,788.2 |
|
| | | | |
负债总额 | | 5,887.6 |
| | 5,881.3 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
会员权益 | | | | |
已付资本 | | 2,665.6 |
| | 2,480.6 |
|
留存收益 | | 1,646.7 |
| | 1,528.9 |
|
成员权益总额 | | 4,312.3 |
| | 4,009.5 |
|
| | | | |
负债和成员权益共计 | | $ | 10,199.9 |
| | $ | 9,890.8 |
|
AEP传输公司有限责任公司及其附属公司
合并现金流量表
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | | | |
净收益 | | $ | 117.8 |
| | $ | 104.3 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | | | |
折旧和摊销 | | 56.0 |
| | 40.3 |
|
递延所得税 | | 13.7 |
| | 14.5 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (16.2 | ) | | (11.3 | ) |
财产税 | | 28.4 |
| | 23.2 |
|
其他非流动资产的变动 | | 2.4 |
| | 2.7 |
|
其他非流动负债的变动 | | 0.6 |
| | 2.2 |
|
周转金某些组成部分的变化： | | | | |
|
应收账款净额 | | (22.0 | ) | | (8.2 | ) |
材料和用品 | | 0.4 |
| | (0.6 | ) |
应付帐款 | | 22.7 |
| | 11.4 |
|
应计税款净额 | | (37.8 | ) | | (32.1 | ) |
应计利息 | | 19.4 |
| | 19.2 |
|
其他流动资产 | | 0.4 |
| | 0.4 |
|
其他流动负债 | | 1.2 |
| | 0.2 |
|
业务活动现金流量净额 | | 187.0 |
| | 166.2 |
|
| | | | |
投资活动 | | |
| | |
|
建筑支出 | | (491.5 | ) | | (365.0 | ) |
对附属公司预付款的变动，净额 | | (43.0 | ) | | 23.4 |
|
购置资产 | | (1.7 | ) | | (2.5 | ) |
其他投资活动 | | 3.8 |
| | 0.3 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (532.4 | ) | | (343.8 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | | | |
|
成员的资本捐款 | | 185.0 |
| | — |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | 160.4 |
| | 177.7 |
|
其他筹资活动 | | — |
| | (0.1 | ) |
来自融资活动的现金流量净额 | | 345.4 |
| | 177.6 |
|
| | | | |
现金和现金等价物的净变化 | | — |
| | — |
|
期初现金及现金等价物 | | — |
| | — |
|
期末现金及现金等价物 | | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | |
补充资料 | | |
| | |
|
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 9.3 |
| | $ | 1.6 |
|
所得税支付(收到)现金净额 | | 0.1 |
| | (1.2 | ) |
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 290.6 |
| | 261.1 |
|
阿巴拉契亚电力公司
及附属公司
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
千瓦时销售/度日
KWh能源销售概述
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万千维数计) |
零售： | |
| | |
|
住宅 | 3,169 |
| | 3,587 |
|
商业 | 1,477 |
| | 1,596 |
|
工业 | 2,237 |
| | 2,336 |
|
杂类 | 207 |
| | 219 |
|
零售总额 | 7,090 |
| | 7,738 |
|
| | | |
批发 | 472 |
| | 816 |
|
| | | |
总KWHs | 7,562 |
| | 8,554 |
|
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。
加热和冷却度日总结
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (学位日) |
实际供暖(A) | 953 |
| | 1,252 |
|
正常加热(B) | 1,324 |
| | 1,312 |
|
| | | |
实际冷却(C) | 20 |
| | — |
|
正常冷却(B) | 6 |
| | 7 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
净收益 |
(以百万计) |
|
2019年第一季度 | | $ | 133.7 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
零售利润率 | | 14.3 |
|
系统外销售利润 | | (0.6 | ) |
输电收入 | | 1.4 |
|
其他收入 | | 1.8 |
|
毛利率变动总额 | | 16.9 |
|
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | 14.1 |
|
折旧和摊销 | | (9.7 | ) |
所得税以外的税 | | (2.0 | ) |
利息收入 | | (0.5 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 0.7 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 0.4 |
|
利息费用 | | (3.8 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (0.8 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | (34.5 | ) |
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 115.3 |
|
的主要组成部分增加在毛利率中，定义为收入减去燃料的相关直接成本，包括化学品消费和排放许可，以及购买的电力如下：
| |
• | 零售利润率增加了1 400万美元，主要原因如下： |
| |
• | 由于2018年的税制改革，客户退款增加了1700万美元。这一增加额在下文所得税支出(福利)中被部分抵消。 |
| |
• | 推迟燃料增加1 400万美元，主要原因是可收回的PJM费用的时间安排。这一增加额在下文其他支出项目中被抵消。 |
| |
• | 增加1，200万美元是由于2019年WVPSC订单的影响，该订单要求该公司在2019年的延迟燃料回收余额中抵消不受正常化要求的超额Adit。 |
| |
• | 增加了1000万美元，原因是西弗吉尼亚州的基本费率上涨，但在以下折旧和摊销费用中被部分抵消。 |
| |
• | 收入增加了400万美元，主要是来自西弗吉尼亚州的骑车人。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 与天气有关的使用减少了3300万美元，主要原因是采暖天数减少了24%。 |
| |
• | 所有零售类别的天气归一化利润率下降了900万美元。 |
支出、其他费用和所得税支出(福利)在几年之间变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用减少1 400万美元的主要原因如下： |
| |
• | PJM费用减少400万美元，主要与年度公式费率真实值有关. |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 可收回的PJM传输费用增加500万美元，但部分抵消了上述零售利润率。 |
| |
• | 折旧和摊销支出增加了1 000万美元，主要原因是可折旧基数较高，以及从2019年3月开始西弗吉尼亚州的折旧率增加。这一增长在上述零售利润率范围内被部分抵消。 |
| |
• | 利息费用增加400万美元主要是由于长期债务余额增加。 |
| |
• | 所得税费用增加3 500万美元的主要原因是超额账面收入摊销减少和税前账面收入增加。超出的Adit摊销额的减少部分抵销了毛利率及其他运营和维持费。 |
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
凝聚固结损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
发电、输配电 | | $ | 697.0 |
| | $ | 738.7 |
|
向AEP附属公司出售 | | 49.7 |
| | 51.7 |
|
其他收入 | | 2.7 |
| | 2.4 |
|
总收入 | | 749.4 |
| | 792.8 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
发电用燃料和其他耗材 | | 111.0 |
| | 183.3 |
|
为转售而购买的电力 | | 122.6 |
| | 110.6 |
|
其他行动 | | 134.0 |
| | 136.9 |
|
维修 | | 50.3 |
| | 61.5 |
|
折旧和摊销 | | 122.2 |
| | 112.5 |
|
所得税以外的税 | | 37.9 |
| | 35.9 |
|
总开支 | | 578.0 |
| | 640.7 |
|
| | | | |
营业收入 | | 171.4 |
| | 152.1 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
利息收入 | | 0.3 |
| | 0.8 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 2.4 |
| | 1.7 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 4.7 |
| | 4.3 |
|
利息费用 | | (53.1 | ) | | (49.3 | ) |
| | | | |
所得税前收入支出(福利) | | 125.7 |
| | 109.6 |
|
| | | | |
所得税费用(福利) | | 10.4 |
| | (24.1 | ) |
| | | | |
净收益 | | $ | 115.3 |
| | $ | 133.7 |
|
|
| | | | |
APCO的普通股由母公司全资拥有. | |
| | | | |
见第一页开始的注册人精简财务报表简编说明110. |
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
综合收入(损失)汇总表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收益 | | $ | 115.3 |
| | $ | 133.7 |
|
| | | | |
其他综合损失，扣除税款 | | |
| | |
现金流量极限，2020年和2019年分别扣除税款(1.1美元)和(0.1美元) | | (4.2 | ) | | (0.2 | ) |
2020年和2019年扣除税款(0.3美元)和(0.2美元)的养恤金递延费用摊销 | | (0.9 | ) | | (0.6 | ) |
| | | | |
其他综合损失共计 | | (5.1 | ) | | (0.8 | ) |
| | | | |
综合收入总额 | | $ | 110.2 |
| | $ | 132.9 |
|
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
汇总表中的变化
普通股股东权益
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共同
股票 | | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | 共计 |
普通股股东权益总额-2018年12月31日 | | $ | 260.4 |
| | $ | 1,828.7 |
| | $ | 1,922.0 |
| | $ | (5.0 | ) | | $ | 4,006.1 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | | (50.0 | ) | | | | (50.0 | ) |
净收益 | | | | | | 133.7 |
| | | | 133.7 |
|
其他综合损失 | | | | | | | | (0.8 | ) | | (0.8 | ) |
普通股股东权益总额-2019年3月31日 | | $ | 260.4 |
| | $ | 1,828.7 |
| | $ | 2,005.7 |
| | $ | (5.8 | ) | | $ | 4,089.0 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股东权益总额-2019年12月31日 | | $ | 260.4 |
| | $ | 1,828.7 |
| | $ | 2,078.3 |
| | $ | 5.0 |
| | $ | 4,172.4 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | | (50.0 | ) | | | | (50.0 | ) |
净收益 | | | | | | 115.3 |
| | | | 115.3 |
|
其他综合损失 | | | | | | | | (5.1 | ) | | (5.1 | ) |
普通股股东权益总额-2020年3月31日 | | $ | 260.4 |
| | $ | 1,828.7 |
| | $ | 2,143.6 |
| | $ | (0.1 | ) | | $ | 4,232.6 |
|
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日 |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 2.8 |
| | $ | 3.3 |
|
证券化资金限制现金 | | 15.7 |
| | 23.5 |
|
给附属公司的预付款 | | 21.8 |
| | 22.1 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 132.6 |
| | 129.0 |
|
附属公司 | | 78.0 |
| | 64.3 |
|
应计未开单收入 | | 46.1 |
| | 59.7 |
|
杂类 | | 0.6 |
| | 0.5 |
|
坏账备抵 | | (2.9 | ) | | (2.6 | ) |
应收账款共计 | | 254.4 |
| | 250.9 |
|
燃料 | | 160.0 |
| | 149.7 |
|
材料和用品 | | 100.4 |
| | 105.2 |
|
风险管理资产 | | 18.1 |
| | 39.4 |
|
欠回收燃料成本的监管资产 | | 34.9 |
| | 42.5 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 33.1 |
| | 64.0 |
|
流动资产总额 | | 641.2 |
| | 700.6 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | | | |
电： | | | | |
世代 | | 6,602.1 |
| | 6,563.7 |
|
传动 | | 3,613.2 |
| | 3,584.1 |
|
分布 | | 4,279.1 |
| | 4,201.7 |
|
其他财产、厂房和设备 | | 585.5 |
| | 571.3 |
|
在建工程 | | 574.0 |
| | 593.4 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 15,653.9 |
| | 15,514.2 |
|
累计折旧和摊销 | | 4,497.0 |
| | 4,432.3 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 11,156.9 |
| | 11,081.9 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 464.0 |
| | 457.2 |
|
证券化资产 | | 228.5 |
| | 234.7 |
|
长期风险管理资产 | | 0.1 |
| | 0.1 |
|
经营租赁资产 | | 77.5 |
| | 78.5 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 225.4 |
| | 215.3 |
|
其他非流动资产共计 | | 995.5 |
| | 985.8 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 12,793.6 |
| | $ | 12,768.3 |
|
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
压缩合并资产负债表
负债与普通股股东权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 355.3 |
| | $ | 236.7 |
|
应付帐款： | | |
| | |
|
一般 | | 198.7 |
| | 307.8 |
|
附属公司 | | 75.2 |
| | 92.5 |
|
在一年内到期的长期债务-无关联 | | 583.3 |
| | 215.6 |
|
风险管理负债 | | 15.0 |
| | 1.9 |
|
客户存款 | | 84.5 |
| | 85.8 |
|
应计税款 | | 102.7 |
| | 99.6 |
|
应计利息 | | 67.0 |
| | 47.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 15.4 |
| | 15.2 |
|
其他流动负债 | | 90.1 |
| | 123.0 |
|
流动负债总额 | | 1,587.2 |
| | 1,226.0 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联 | | 3,769.1 |
| | 4,148.2 |
|
长期风险管理负债 | | 0.1 |
| | — |
|
递延所得税 | | 1,680.9 |
| | 1,680.8 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | 1,254.5 |
| | 1,268.7 |
|
资产退休债务 | | 103.6 |
| | 102.1 |
|
雇员福利和养恤金义务 | | 47.3 |
| | 50.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 63.1 |
| | 64.0 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 55.2 |
| | 55.2 |
|
非流动负债共计 | | 6,973.8 |
| | 7,369.9 |
|
| | | | |
负债总额 | | 8,561.0 |
| | 8,595.9 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
普通股股东权益 | | | | |
普通股-无票面价值： | | | | |
授权-30，000，000股 | | |
| | |
流通股-13，499，500股 | | 260.4 |
| | 260.4 |
|
已付资本 | | 1,828.7 |
| | 1,828.7 |
|
留存收益 | | 2,143.6 |
| | 2,078.3 |
|
累计其他综合收入(损失) | | (0.1 | ) | | 5.0 |
|
普通股股东权益总额 | | 4,232.6 |
| | 4,172.4 |
|
| | | | |
负债总额和普通股股东权益 | | $ | 12,793.6 |
| | $ | 12,768.3 |
|
阿巴拉契亚电力公司及其附属公司
合并现金流量表
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收益 | | $ | 115.3 |
| | $ | 133.7 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | |
| | |
|
折旧和摊销 | | 122.2 |
| | 112.5 |
|
递延所得税 | | (5.1 | ) | | (45.0 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (2.4 | ) | | (1.7 | ) |
风险管理合同的市场化 | | 29.6 |
| | 50.6 |
|
推迟燃料油超过/回收不足，净额 | | 7.6 |
| | 20.8 |
|
其他非流动资产的变动 | | (24.4 | ) | | (12.1 | ) |
其他非流动负债的变动 | | (16.1 | ) | | (20.5 | ) |
周转金某些组成部分的变化： | | |
| | |
|
应收账款净额 | | (2.6 | ) | | 19.5 |
|
燃料、材料和用品 | | (5.5 | ) | | (9.6 | ) |
应付帐款 | | (86.6 | ) | | (8.3 | ) |
应计税款净额 | | 14.5 |
| | 13.7 |
|
其他流动资产 | | 19.2 |
| | (0.8 | ) |
其他流动负债 | | (11.1 | ) | | (2.3 | ) |
业务活动现金流量净额 | | 154.6 |
| | 250.5 |
|
| | | | |
投资活动 | | |
| | |
|
建筑支出 | | (219.1 | ) | | (205.1 | ) |
对附属公司预付款的变动，净额 | | 0.3 |
| | (193.6 | ) |
其他投资活动 | | 1.1 |
| | 15.2 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (217.7 | ) | | (383.5 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | |
| | |
|
发行长期债务-无关联 | | — |
| | 393.3 |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | 118.6 |
| | (205.6 | ) |
长期债务退休-无关联 | | (12.2 | ) | | (12.0 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (1.8 | ) | | (1.6 | ) |
普通股股利 | | (50.0 | ) | | (50.0 | ) |
其他筹资活动 | | 0.2 |
| | 0.3 |
|
来自融资活动的现金流量净额 | | 54.8 |
| | 124.4 |
|
| | | | |
证券化资金现金、现金等价物和限制性现金净减少 | | (8.3 | ) | | (8.6 | ) |
期初用于证券化筹资的现金、现金等价物和限制性现金 | | 26.8 |
| | 29.8 |
|
期末用于证券化筹资的现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 18.5 |
| | $ | 21.2 |
|
| | | | |
补充资料 | | |
| | |
|
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 31.9 |
| | $ | 14.5 |
|
支付所得税的现金净额 | | — |
| | 8.0 |
|
融资租赁下的非现金收购 | | 1.9 |
| | 2.1 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 103.7 |
| | 87.8 |
|
印第安纳密歇根电力公司
及附属公司
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
千瓦时销售/度日
KWh能源销售概述
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万千维数计) |
零售： | |
| | |
|
住宅 | 1,455 |
| | 1,615 |
|
商业 | 1,122 |
| | 1,156 |
|
工业 | 1,845 |
| | 1,888 |
|
杂类 | 18 |
| | 19 |
|
零售总额 | 4,440 |
| | 4,678 |
|
| | | |
批发 | 1,693 |
| | 2,423 |
|
| | | |
总KWHs | 6,133 |
| | 7,101 |
|
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。
加热和冷却度日总结
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (学位日) |
实际供暖(A) | 1,836 |
| | 2,239 |
|
正常加热(B) | 2,182 |
| | 2,160 |
|
| | | |
实际冷却(C) | — |
| | — |
|
正常冷却(B) | 2 |
| | 2 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
净收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 98.9 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
零售利润率 | | 2.7 |
|
系统外销售利润 | | 0.1 |
|
输电收入 | | 1.4 |
|
其他收入 | | (0.7 | ) |
毛利率变动总额 | | 3.5 |
|
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | 5.0 |
|
折旧和摊销 | | (7.7 | ) |
所得税以外的税 | | 0.9 |
|
其他收入 | | (3.2 | ) |
非服务费用构成的周期净收益成本 | | (0.2 | ) |
利息费用 | | (1.8 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (7.0 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | (3.1 | ) |
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 92.3 |
|
的主要组成部分增加在毛利率中，定义为收入减去燃料的相关直接成本，包括化学品消费和排放许可，以及购买的电力如下：
| |
• | 从利率诉讼中增加1 400万美元。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 增加1 100万美元与燃料有关，主要原因是可收回的PJM费用的时间安排。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 增加400万美元，原因是AEGCo和I&M之间根据“UPA”获得的电力成本降低。 |
| |
• | 与燃料有关的费用减少300万美元，原因是回收燃料的时间和与批发合同有关的其他可变生产成本。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 与天气有关的使用减少了1，400万美元，主要原因是采暖天数减少了18%。 |
费用、其他费用和所得税费用之间的变动情况如下：
| |
• | 其他操作和维护费用减少 500万美元主要原因如下： |
| |
• | 减少700万美元，原因是2020年核子保险有限公司的分配增加。 |
| |
• | 库克工厂停运费用减少200万美元，主要原因是停运费用减少。 |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 传输费用增加1 100万美元，主要原因是可收回的PJM费用增加。上述零售利润率部分抵消了这一增长。 |
| |
• | 折旧和摊销 费用 增加 800万美元主要原因是可折旧基数较高，折旧率增加。上述零售利润率部分抵消了这一增长。 |
| |
• | 其他收入减少300万美元主要是由于2019年FERC审计结果导致的AFUDC调整。 |
| |
• | 所得税费用 增加 300万美元主要原因是人们认识到了一种离散的税收调整和通过税收优惠的优惠流的减少。 |
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
合并损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
发电、输配电 | | $ | 553.4 |
| | $ | 596.7 |
|
向AEP附属公司出售 | | 2.9 |
| | 2.3 |
|
其他收入-附属 | | 12.5 |
| | 13.3 |
|
其他收入-非关联收入 | | 1.5 |
| | 2.0 |
|
总收入 | | 570.3 |
| | 614.3 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
发电用燃料和其他耗材 | | 53.2 |
| | 57.6 |
|
为转售而购买的电力 | | 50.1 |
| | 69.6 |
|
从AEP子公司购买电力 | | 36.2 |
| | 59.8 |
|
其他行动 | | 144.7 |
| | 140.5 |
|
维修 | | 49.1 |
| | 58.3 |
|
折旧和摊销 | | 93.9 |
| | 86.2 |
|
所得税以外的税 | | 26.4 |
| | 27.3 |
|
总开支 | | 453.6 |
| | 499.3 |
|
| | | | |
营业收入 | | 116.7 |
| | 115.0 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
其他收入 | | 2.5 |
| | 5.7 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 4.2 |
| | 4.4 |
|
利息费用 | | (30.7 | ) | | (28.9 | ) |
| | | | |
所得税前收入支出(福利) | | 92.7 |
| | 96.2 |
|
| | | | |
所得税费用(福利) | | 0.4 |
| | (2.7 | ) |
| | | | |
净收益 | | $ | 92.3 |
| | $ | 98.9 |
|
|
|
I&M的普通股由母公司全资拥有. |
|
见第一页开始的注册人精简财务报表简编说明110. |
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
综合收入(损失)汇总表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收益 | | $ | 92.3 |
| | $ | 98.9 |
|
| | | | |
其他综合收入，扣除税后 | | |
| | |
现金流量极限，2020年和2019年分别扣除0.1美元和0.1美元的税额 | | 0.4 |
| | 0.4 |
|
| | | | |
综合收入总额 | | $ | 92.7 |
| | $ | 99.3 |
|
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
汇总表中的变化
普通股股东权益
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共同
股票 | | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | 共计 |
普通股股东权益总额-2018年12月31日 | | $ | 56.6 |
| | $ | 980.9 |
| | $ | 1,329.1 |
| | $ | (13.8 | ) | | $ | 2,352.8 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | |
| | |
| | (20.0 | ) | | |
| | (20.0 | ) |
净收益 | | |
| | |
| | 98.9 |
| | |
| | 98.9 |
|
其他综合收入 | | |
| | |
| | |
| | 0.4 |
| | 0.4 |
|
普通股股东权益总额-2019年3月31日 | | $ | 56.6 |
| | $ | 980.9 |
| | $ | 1,408.0 |
| | $ | (13.4 | ) | | $ | 2,432.1 |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
普通股股东权益总额-2019年12月31日 | | $ | 56.6 |
| | $ | 980.9 |
| | $ | 1,518.5 |
| | $ | (11.6 | ) | | $ | 2,544.4 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | | (21.3 | ) | | | | (21.3 | ) |
ASU 2016-13收养 | | | | | | 0.4 |
| | | | 0.4 |
|
净收益 | | | | | | 92.3 |
| | | | 92.3 |
|
其他综合收入 | | | | | | | | 0.4 |
| | 0.4 |
|
普通股股东权益总额-2020年3月31日 | | $ | 56.6 |
| | $ | 980.9 |
| | $ | 1,589.9 |
| | $ | (11.2 | ) | | $ | 2,616.2 |
|
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和12月31日，2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 1.8 |
| | $ | 2.0 |
|
给附属公司的预付款 | | 13.3 |
| | 13.2 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 47.5 |
| | 53.6 |
|
附属公司 | | 51.1 |
| | 53.7 |
|
应计未开单收入 | | 1.8 |
| | 2.5 |
|
杂类 | | 1.3 |
| | 0.3 |
|
坏账备抵 | | (0.3 | ) | | (0.6 | ) |
应收账款共计 | | 101.4 |
| | 109.5 |
|
燃料 | | 71.7 |
| | 56.2 |
|
材料和用品 | | 171.1 |
| | 171.3 |
|
风险管理资产 | | 6.7 |
| | 9.8 |
|
欠回收燃料成本的监管资产 | | 1.2 |
| | 3.0 |
|
应计乏核燃料费用偿还款 | | 8.4 |
| | 24.0 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 16.4 |
| | 14.0 |
|
流动资产总额 | | 392.0 |
| | 403.0 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | | | |
电： | | | | |
世代 | | 5,114.0 |
| | 5,099.7 |
|
传动 | | 1,647.5 |
| | 1,641.8 |
|
分布 | | 2,474.8 |
| | 2,437.6 |
|
其他财产、工厂和设备(包括煤矿和核燃料) | | 617.4 |
| | 632.6 |
|
在建工程 | | 420.1 |
| | 382.3 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 10,273.8 |
| | 10,194.0 |
|
累计折旧、损耗和摊销 | | 3,356.3 |
| | 3,294.3 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 6,917.5 |
| | 6,899.7 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 459.0 |
| | 482.1 |
|
废核燃料和退役信托基金 | | 2,679.2 |
| | 2,975.7 |
|
长期风险管理资产 | | 0.1 |
| | 0.1 |
|
经营租赁资产 | | 273.6 |
| | 294.9 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 184.0 |
| | 181.9 |
|
其他非流动资产共计 | | 3,595.9 |
| | 3,934.7 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 10,905.4 |
| | $ | 11,237.4 |
|
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
压缩合并资产负债表
负债与普通股股东权益
2020年3月31日和12月31日，2019
(百万美元)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 103.7 |
| | $ | 114.4 |
|
应付帐款： | | | | |
一般 | | 131.5 |
| | 169.4 |
|
附属公司 | | 71.0 |
| | 68.4 |
|
在一年内到期的长期债务-无关联
(2020年3月31日和2019年12月31日分别包括与DCC燃料有关的80.0美元和86.1美元) | | 133.6 |
| | 139.7 |
|
风险管理负债 | | 1.7 |
| | 0.5 |
|
客户存款 | | 38.8 |
| | 39.4 |
|
应计税款 | | 137.4 |
| | 112.4 |
|
应计利息 | | 20.3 |
| | 36.2 |
|
经营租赁项下的债务 | | 85.3 |
| | 87.3 |
|
过度回收燃料费用的监管责任 | | 26.7 |
| | 6.1 |
|
其他流动负债 | | 70.8 |
| | 109.6 |
|
流动负债总额 | | 820.8 |
| | 883.4 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联 | | 2,894.4 |
| | 2,910.5 |
|
长期风险管理负债 | | 0.1 |
| | — |
|
递延所得税 | | 984.3 |
| | 979.7 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | 1,550.4 |
| | 1,891.4 |
|
资产退休债务 | | 1,766.0 |
| | 1,748.6 |
|
经营租赁项下的债务 | | 209.0 |
| | 211.6 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 64.2 |
| | 67.8 |
|
非流动负债共计 | | 7,468.4 |
| | 7,809.6 |
|
| | | | |
负债总额 | | 8,289.2 |
| | 8,693.0 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
普通股股东权益 | | | | |
普通股-无票面价值： | | | | |
授权-2，500，000股 | | | | |
流通股-1，400，000股 | | 56.6 |
| | 56.6 |
|
已付资本 | | 980.9 |
| | 980.9 |
|
留存收益 | | 1,589.9 |
| | 1,518.5 |
|
累计其他综合收入(损失) | | (11.2 | ) | | (11.6 | ) |
普通股股东权益总额 | | 2,616.2 |
| | 2,544.4 |
|
| | | | |
负债总额和普通股股东权益 | | $ | 10,905.4 |
| | $ | 11,237.4 |
|
印第安纳密歇根电力公司及其子公司
合并现金流量表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收益 | | $ | 92.3 |
| | $ | 98.9 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | |
| | |
折旧和摊销 | | 93.9 |
| | 86.2 |
|
递延所得税 | | (16.3 | ) | | (13.9 | ) |
增加的核燃料停运费用的摊销(延期)，净额 | | 15.2 |
| | (14.8 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (2.0 | ) | | (6.2 | ) |
风险管理合同的市场化 | | 4.4 |
| | 4.7 |
|
核燃料摊销 | | 23.4 |
| | 25.1 |
|
推迟燃料油超过/回收不足，净额 | | 22.5 |
| | (5.2 | ) |
其他非流动资产的变动 | | 14.4 |
| | 13.5 |
|
其他非流动负债的变动 | | 10.0 |
| | 5.2 |
|
周转金某些组成部分的变化： | | |
| | |
|
应收账款净额 | | 8.6 |
| | 16.0 |
|
燃料、材料和用品 | | (16.2 | ) | | 6.6 |
|
应付帐款 | | (21.6 | ) | | (3.1 | ) |
应计税款净额 | | 25.0 |
| | 25.6 |
|
其他流动资产 | | 18.2 |
| | 1.4 |
|
其他流动负债 | | (62.7 | ) | | (35.2 | ) |
业务活动现金流量净额 | | 209.1 |
| | 204.8 |
|
| | | | |
投资活动 | | |
| | |
|
建筑支出 | | (141.4 | ) | | (149.3 | ) |
对附属公司预付款的变动，净额 | | (0.1 | ) | | (0.1 | ) |
购买投资证券 | | (626.0 | ) | | (130.3 | ) |
出售投资证券 | | 612.4 |
| | 111.9 |
|
购置核燃料 | | (1.3 | ) | | (32.4 | ) |
其他投资活动 | | 4.2 |
| | 8.6 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (152.2 | ) | | (191.6 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | |
| | |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | (10.7 | ) | | 33.6 |
|
长期债务退休-无关联 | | (23.7 | ) | | (26.5 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (1.5 | ) | | (1.2 | ) |
普通股股利 | | (21.3 | ) | | (20.0 | ) |
其他筹资活动 | | 0.1 |
| | 0.2 |
|
用于资助活动的现金流量净额 | | (57.1 | ) | | (13.9 | ) |
| | | | |
现金和现金等价物净减额 | | (0.2 | ) | | (0.7 | ) |
期初现金及现金等价物 | | 2.0 |
| | 2.4 |
|
期末现金及现金等价物 | | $ | 1.8 |
| | $ | 1.7 |
|
| | | | |
补充资料 | | |
| | |
|
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 44.3 |
| | $ | 43.3 |
|
所得税支付(收到)现金净额 | | — |
| | (3.3 | ) |
融资租赁下的非现金收购 | | 1.4 |
| | 1.7 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 67.8 |
| | 80.0 |
|
截至3月31日，包括在流动负债中的核燃料的收购， | | — |
| | 1.0 |
|
核燃料干桶储存资本成本的预期补偿 | | 1.3 |
| | 7.9 |
|
俄亥俄电力公司及其子公司
俄亥俄电力公司及其子公司
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
千瓦时销售/度日
KWh能源销售概述
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万千维数计) |
零售： | |
| | |
|
住宅 | 3,834 |
| | 4,123 |
|
商业 | 3,516 |
| | 3,527 |
|
工业 | 3,543 |
| | 3,623 |
|
杂类 | 30 |
| | 31 |
|
零售总额(A) | 10,923 |
| | 11,304 |
|
| | | |
批发(B) | 390 |
| | 638 |
|
| | | |
总KWHs | 11,313 |
| | 11,942 |
|
| |
(b) | 主要是俄亥俄州的合同义务购买OVEC的电力出售给PJM。 |
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。
加热和冷却度日总结
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (学位日) |
实际供暖(A) | 1,473 |
| | 1,892 |
|
正常加热(B) | 1,898 |
| | 1,877 |
|
| | | |
实际冷却(C) | 3 |
| | 1 |
|
正常冷却(B) | 3 |
| | 3 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
净收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 128.0 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
零售利润率 | | (93.7 | ) |
系统外销售利润 | | 2.3 |
|
输电收入 | | 0.6 |
|
其他收入 | | 5.5 |
|
毛利率变动总额 | | (85.3 | ) |
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | 40.5 |
|
折旧和摊销 | | (7.2 | ) |
所得税以外的税 | | (3.1 | ) |
利息收入 | | (0.6 | ) |
账面成本收入 | | 0.2 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (3.3 | ) |
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 0.1 |
|
利息费用 | | (4.3 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | 22.3 |
|
| | |
|
所得税费用 | | 10.1 |
|
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 75.1 |
|
的主要组成部分减少在毛利率中，定义为收入减去购买电力的相关直接成本和推迟发电的摊销如下：
| |
• | 减少5 800万美元，原因是2019年第一季度的监管准备金出现逆转。 |
| |
• | 基本传输成本骑手收入和可收回的PJM费用净减少3900万美元。这一减少额被下文其他业务和维持费部分抵销。 |
| |
• | 递延资产追回阶段收入减少1300万美元，截至2019年第二季度。这一减少额在下文折旧和摊销费用中被抵消。 |
| |
• | 利率稳定骑士的保证金净减少700万美元，其中包括2019年第三季度结束的相关摊销。 |
| |
• | 减少500万美元，原因是OVEC PPA骑手被遗产生成资源骑士(LGRR)所取代。这一下降被以下非系统销售和其他收入的利润率所抵消。 |
| |
• | 与植被管理相关的收入减少300万美元。这一减少额被下文其他业务和维持费抵消。 |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 与DIR相关的骑手收入增加了1700万美元。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 智能电网乘客收入增加700万美元。这一增加额在下文其他支出项目中被部分抵消。 |
| |
• | 与通用服务基金有关的收入增加700万美元。这一增加额被下文其他业务和维持费抵消。 |
| |
• | 能源效率/高峰需求减少收入增加300万美元。这一增加额被下文其他业务和维持费抵消。 |
| |
• | 其他收入增加600万美元主要原因是第三方LGRR收入与OVEC成本的回收有关.这一增长在上述零售利润率中被抵消。 |
开支及其他及所得税费用这些年之间的变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用减少 4 100万美元主要原因如下： |
| |
• | 可收回的PJM费用减少4 000万美元。上述毛额差额抵销了这一减少额。 |
| |
• | PJM费用减少600万美元，主要与年度公式费率真实值有关. |
| |
• | 与植被管理有关的可回收分配费用减少400万美元。这一减少额在上述零售利润率中被部分抵消。 |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 美国联邦政府向俄亥俄州发展部支付的附加费增加700万美元，用于资助符合条件的俄亥俄州客户的能源援助计划。这一增长在上述零售利润率中被抵消。 |
| |
• | 折旧和摊销费用 增加 700万美元主要原因如下： |
| |
• | a折旧费用增加500万美元，原因是输电和分配资产的折旧基础增加。 |
| |
• | 增加500万美元，原因是递延资产摊销额减少，与2019年第二季度结束的递延资产追回阶段相关。 |
| |
• | 可收回的DIR折旧费用增加500万美元。上述零售利润率部分抵消了这一增长。 |
这些增加额被以下因素部分抵消：
| |
• | 与2019年第二季度结束的递延资产追回阶段相关的摊销减少了1000万美元。这一减少在上述零售利润率中被抵消。 |
| |
• | 所得税以外的税增加 300万美元主要原因是财产税增加，这是由于对输配电资产的更多投资和更高的税率所致。 |
| |
• | 建筑期间使用的股本资金备抵额 减少 300万美元主要原因是2019年FERC审计结果和项目减少导致的调整。 |
| |
• | 利息费用 增加 400万美元主要原因是长期债务余额较高。 |
| |
• | 所得税费用 减少 1 000万美元由于税前账面收入减少，部分被超额账项摊销减少所抵消。超额Adit摊销额的减少在上述零售利润率中被部分抵消。 |
俄亥俄电力公司及其子公司
凝聚固结损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
电力、输电和配电 | | $ | 679.2 |
| | $ | 826.5 |
|
向AEP附属公司出售 | | 8.4 |
| | 7.5 |
|
其他收入 | | 2.7 |
| | 2.8 |
|
总收入 | | 690.3 |
| | 836.8 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
为转售而购买的电力 | | 149.1 |
| | 174.2 |
|
从AEP子公司购买电力 | | 42.4 |
| | 46.1 |
|
发电延期摊销 | | — |
| | 32.4 |
|
其他行动 | | 177.3 |
| | 216.9 |
|
维修 | | 31.6 |
| | 32.5 |
|
折旧和摊销 | | 70.5 |
| | 63.3 |
|
所得税以外的税 | | 112.0 |
| | 108.9 |
|
总开支 | | 582.9 |
| | 674.3 |
|
| | | | |
营业收入 | | 107.4 |
| | 162.5 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
利息收入 | | 0.2 |
| | 0.8 |
|
账面成本收入 | | 0.4 |
| | 0.2 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 1.9 |
| | 5.2 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 3.8 |
| | 3.7 |
|
利息费用 | | (28.9 | ) | | (24.6 | ) |
| | | | |
所得税前收入 | | 84.8 |
| | 147.8 |
|
| | | | |
所得税费用 | | 9.7 |
| | 19.8 |
|
| | | | |
净收益 | | $ | 75.1 |
| | $ | 128.0 |
|
|
| | | | |
太平洋石油公司的普通股由母公司全资拥有. |
| | | | |
见第一页开始的注册人精简财务报表简编说明110. |
俄亥俄电力公司及其子公司
综合收入(损失)汇总表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收益 | | $ | 75.1 |
| | $ | 128.0 |
|
| | | | |
其他综合损失，扣除税款 | | |
| | |
|
现金流量极限，2020年和2019年分别扣除0美元和0.1美元的税额 | | — |
| | (0.3 | ) |
| | | | |
综合收入总额 | | $ | 75.1 |
| | $ | 127.7 |
|
俄亥俄电力公司及其子公司
汇总表中的变化
普通股股东权益
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共同
股票 | | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | 共计 |
普通股股东权益总额-2018年12月31日 | | $ | 321.2 |
| | $ | 838.8 |
| | $ | 1,136.4 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 2,297.4 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | | (25.0 | ) | | | | (25.0 | ) |
净收益 | | | | | | 128.0 |
| | | | 128.0 |
|
其他综合损失 | | | | | | | | (0.3 | ) | | (0.3 | ) |
普通股股东权益总额-2019年3月31日 | | $ | 321.2 |
| | $ | 838.8 |
| | $ | 1,239.4 |
| | $ | 0.7 |
| | $ | 2,400.1 |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
普通股股东权益总额-2019年12月31日 | | $ | 321.2 |
| | $ | 838.8 |
| | $ | 1,348.5 |
| | $ | — |
| | $ | 2,508.5 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | | (21.9 | ) | | | | (21.9 | ) |
ASU 2016-13收养 | | | | | | 0.3 |
| | | | 0.3 |
|
净收益 | | | | | | 75.1 |
| | | | 75.1 |
|
普通股股东权益总额-2020年3月31日 | | $ | 321.2 |
| | $ | 838.8 |
| | $ | 1,402.0 |
| | $ | — |
| | $ | 2,562.0 |
|
俄亥俄电力公司及其子公司
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 3.1 |
| | $ | 3.7 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 42.9 |
| | 53.0 |
|
附属公司 | | 73.1 |
| | 59.3 |
|
应计未开单收入 | | 34.2 |
| | 20.3 |
|
杂类 | | 3.8 |
| | 0.5 |
|
坏账备抵 | | (0.4 | ) | | (0.7 | ) |
应收账款共计 | | 153.6 |
| | 132.4 |
|
材料和用品 | | 58.3 |
| | 52.3 |
|
可再生能源信贷 | | 26.9 |
| | 30.9 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 23.7 |
| | 19.2 |
|
流动资产总额 | | 265.6 |
| | 238.5 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | | | |
电： | | | | |
传动 | | 2,713.0 |
| | 2,686.3 |
|
分布 | | 5,404.5 |
| | 5,323.5 |
|
其他财产、厂房和设备 | | 797.2 |
| | 765.8 |
|
在建工程 | | 412.5 |
| | 394.4 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 9,327.2 |
| | 9,170.0 |
|
累计折旧和摊销 | | 2,292.8 |
| | 2,263.0 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 7,034.4 |
| | 6,907.0 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 396.4 |
| | 351.8 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 485.6 |
| | 546.3 |
|
其他非流动资产共计 | | 882.0 |
| | 898.1 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 8,182.0 |
| | $ | 8,043.6 |
|
俄亥俄电力公司及其子公司
压缩合并资产负债表
负债与普通股股东权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(百万美元)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 29.4 |
| | $ | 131.0 |
|
应付帐款： | | |
| | |
|
一般 | | 220.3 |
| | 233.7 |
|
附属公司 | | 109.0 |
| | 103.6 |
|
在一年内到期的长期债务-无关联 | | 0.1 |
| | 0.1 |
|
风险管理负债 | | 8.7 |
| | 7.3 |
|
客户存款 | | 74.1 |
| | 70.6 |
|
应计税款 | | 449.2 |
| | 587.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 13.0 |
| | 12.5 |
|
其他流动负债 | | 139.5 |
| | 151.2 |
|
流动负债总额 | | 1,043.3 |
| | 1,297.9 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联 | | 2,429.0 |
| | 2,081.9 |
|
长期风险管理负债 | | 112.2 |
| | 96.3 |
|
递延所得税 | | 871.0 |
| | 849.4 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | 1,040.6 |
| | 1,090.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 79.8 |
| | 76.0 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 44.1 |
| | 42.7 |
|
非流动负债共计 | | 4,576.7 |
| | 4,237.2 |
|
| | | | |
负债总额 | | 5,620.0 |
| | 5,535.1 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
普通股股东权益 | | | | |
普通股-无票面价值： | | | | |
授权-40，000，000股 | | |
| | |
流通股-27，952，473股 | | 321.2 |
| | 321.2 |
|
已付资本 | | 838.8 |
| | 838.8 |
|
留存收益 | | 1,402.0 |
| | 1,348.5 |
|
普通股股东权益总额 | | 2,562.0 |
| | 2,508.5 |
|
| | | | |
负债总额和普通股股东权益 | | $ | 8,182.0 |
| | $ | 8,043.6 |
|
俄亥俄电力公司及其子公司
合并现金流量表
为三个月结束 2020年3月31日和2019年3月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收益 | | $ | 75.1 |
| | $ | 128.0 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | |
| | |
|
折旧和摊销 | | 70.5 |
| | 63.3 |
|
发电延期摊销 | | — |
| | 32.4 |
|
递延所得税 | | 12.9 |
| | 10.1 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (1.9 | ) | | (5.2 | ) |
风险管理合同的市场化 | | 17.3 |
| | 6.7 |
|
财产税 | | 74.4 |
| | 66.0 |
|
全球结算退款 | | — |
| | (4.1 | ) |
撤销规管条文 | | — |
| | (56.2 | ) |
其他非流动资产的变动 | | (61.5 | ) | | (7.5 | ) |
其他非流动负债的变动 | | (36.4 | ) | | 17.6 |
|
周转金某些组成部分的变化： | | |
| | |
|
应收账款净额 | | (19.9 | ) | | 31.7 |
|
材料和用品 | | (10.2 | ) | | (3.4 | ) |
应付帐款 | | 35.5 |
| | (23.9 | ) |
应计税款净额 | | (141.9 | ) | | (114.4 | ) |
其他流动资产 | | (2.0 | ) | | (7.7 | ) |
其他流动负债 | | (8.4 | ) | | (16.2 | ) |
业务活动现金流量净额 | | 3.5 |
| | 117.2 |
|
| | | | |
投资活动 | | |
| | |
|
建筑支出 | | (232.8 | ) | | (198.5 | ) |
其他投资活动 | | 5.9 |
| | 3.7 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (226.9 | ) | | (194.8 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | |
| | |
|
发行长期债务-无关联 | | 347.1 |
| | — |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | (101.6 | ) | | 113.5 |
|
长期债务退休-无关联 | | — |
| | (23.4 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (1.2 | ) | | (0.7 | ) |
普通股股利 | | (21.9 | ) | | (25.0 | ) |
其他筹资活动 | | 0.4 |
| | 0.5 |
|
来自融资活动的现金流量净额 | | 222.8 |
| | 64.9 |
|
| | | | |
证券化资金现金、现金等价物和限制性现金净减少 | | (0.6 | ) | | (12.7 | ) |
期初用于证券化筹资的现金、现金等价物和限制性现金 | | 3.7 |
| | 32.5 |
|
期末用于证券化筹资的现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 3.1 |
| | $ | 19.8 |
|
| | | | |
补充资料 | | |
| | |
|
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 16.7 |
| | $ | 17.0 |
|
所得税支付(收到)现金净额 | | — |
| | (0.2 | ) |
融资租赁下的非现金收购 | | 4.3 |
| | 3.2 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 72.9 |
| | 72.8 |
|
俄克拉荷马州公共服务公司
俄克拉荷马州公共服务公司
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
千瓦时销售/度日
KWh能源销售概述
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万千维数计) |
零售： | |
| | |
|
住宅 | 1,362 |
| | 1,520 |
|
商业 | 1,055 |
| | 1,089 |
|
工业 | 1,437 |
| | 1,433 |
|
杂类 | 272 |
| | 274 |
|
零售总额 | 4,126 |
| | 4,316 |
|
| | | |
批发 | 53 |
| | 245 |
|
| | | |
总KWHs | 4,179 |
| | 4,561 |
|
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。
加热和冷却度日总结
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (学位日) |
实际供暖(A) | 799 |
| | 1,171 |
|
正常加热(B) | 1,034 |
| | 1,032 |
|
| | | |
实际冷却(C) | 33 |
| | 3 |
|
正常冷却(B) | 17 |
| | 17 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
净收入(损失) |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 6.2 |
|
| | |
毛利率变动： | | |
零售利润率(A) | | — |
|
系统外销售利润 | | (0.2 | ) |
输电收入 | | (0.5 | ) |
其他收入 | | (1.2 | ) |
毛利率变动总额 | | (1.9 | ) |
| | |
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | (15.5 | ) |
折旧和摊销 | | (1.2 | ) |
所得税以外的税 | | 0.1 |
|
利息收入 | | 0.1 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 0.9 |
|
利息费用 | | 1.1 |
|
支出和其他费用变动共计 | | (14.5 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | (0.1 | ) |
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | (10.3 | ) |
的主要组成部分减少在毛利率中，定义为收入减去燃料的相关直接成本，包括化学品消费和排放许可，以及购买的电力如下：
| |
• | 增加1 100万美元，原因是2019年4月实施了新的基本费率。 |
这一增加被以下因素部分抵消：
| |
• | 从费率骑手收入减少700万美元。这一减少额在下文其他支出项目中被部分抵销。 |
| |
• | 由于采暖日数减少了32%，与天气有关的使用减少了300万美元。 |
各年之间的开支和其他费用变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用增加 1 600万美元主要原因如下： |
| |
• | 传输费用增加600万美元，主要原因是SPP传输服务增加。 |
| |
• | 分配费用增加500万美元，主要原因是植被管理费用增加。 |
| |
• | 能源效率计划费用增加100万美元。这一增长在上述零售利润率中被抵消。 |
俄克拉荷马州公共服务公司
凝聚业务报表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
发电、输配电 | | $ | 295.4 |
| | $ | 329.2 |
|
向AEP附属公司出售 | | 1.1 |
| | 1.6 |
|
其他收入 | | 0.8 |
| | 2.0 |
|
总收入 | | 297.3 |
| | 332.8 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
发电用燃料和其他耗材 | | 16.9 |
| | 38.0 |
|
为转售而购买的电力 | | 110.4 |
| | 122.9 |
|
其他行动 | | 87.2 |
| | 73.6 |
|
维修 | | 24.4 |
| | 22.5 |
|
折旧和摊销 | | 44.7 |
| | 43.5 |
|
所得税以外的税 | | 11.3 |
| | 11.4 |
|
总开支 | | 294.9 |
| | 311.9 |
|
| | | | |
营业收入 | | 2.4 |
| | 20.9 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
利息收入 | | 0.1 |
| | — |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 1.0 |
| | 0.1 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 2.1 |
| | 2.1 |
|
利息费用 | | (15.8 | ) | | (16.9 | ) |
| | | | |
所得税前收入(损失) | | (10.2 | ) | | 6.2 |
|
| | | | |
所得税费用 | | 0.1 |
| | — |
|
| | | | |
净收入(损失) | | $ | (10.3 | ) | | $ | 6.2 |
|
|
| | | | |
PSO的普通股由母公司全资拥有. |
| | | | |
见第一页开始的注册人精简财务报表简编说明110. |
俄克拉荷马州公共服务公司
综合收入(损失)简表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收入(损失) | | $ | (10.3 | ) | | $ | 6.2 |
|
| | | | |
其他综合损失，扣除税款 | | |
| | |
|
现金流量极限，2020年和2019年分别扣除税额(0.1美元和0.1美元) | | (0.2 | ) | | (0.2 | ) |
| | |
| | |
|
综合收入总额(损失) | | $ | (10.5 | ) | | $ | 6.0 |
|
俄克拉荷马州公共服务公司
关于变化的简明扼要的陈述
普通股股东权益
为三个月结束 2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共同
股票 | | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | 共计 |
普通股股东权益总额-2018年12月31日 | | $ | 157.2 |
| | $ | 364.0 |
| | $ | 724.7 |
| | $ | 2.1 |
| | $ | 1,248.0 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | | (11.3 | ) | | | | (11.3 | ) |
净收益 | | | | | | 6.2 |
| | | | 6.2 |
|
其他综合损失 | | | | | | | | (0.2 | ) | | (0.2 | ) |
普通股股东权益总额-2019年3月31日 | | $ | 157.2 |
| | $ | 364.0 |
| | $ | 719.6 |
| | $ | 1.9 |
| | $ | 1,242.7 |
|
| | | | | | | | | | |
普通股股东权益总额-2019年12月31日 | | $ | 157.2 |
| | $ | 364.0 |
| | $ | 851.0 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1,373.3 |
|
| | | | | | | | | | |
ASU 2016-13收养 | | | | | | 0.3 |
| | | | 0.3 |
|
净损失 | | | | | | (10.3 | ) | | | | (10.3 | ) |
其他综合损失 | | | | | | | | (0.2 | ) | | (0.2 | ) |
普通股股东权益总额-2020年3月31日 | | $ | 157.2 |
| | $ | 364.0 |
| | $ | 841.0 |
| | $ | 0.9 |
| | $ | 1,363.1 |
|
俄克拉荷马州公共服务公司
压缩资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 1.1 |
| | $ | 1.5 |
|
给附属公司的预付款 | | — |
| | 38.8 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 28.4 |
| | 28.9 |
|
附属公司 | | 19.9 |
| | 20.6 |
|
杂类 | | 0.8 |
| | 0.6 |
|
坏账备抵 | | (0.2 | ) | | (0.3 | ) |
应收账款共计 | | 48.9 |
| | 49.8 |
|
燃料 | | 19.6 |
| | 12.2 |
|
材料和用品 | | 47.9 |
| | 46.8 |
|
风险管理资产 | | 6.4 |
| | 15.8 |
|
应计税收利益 | | 5.7 |
| | 11.3 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 13.4 |
| | 12.0 |
|
流动资产总额 | | 143.0 |
| | 188.2 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | | | |
电： | | | | |
世代 | | 1,577.2 |
| | 1,574.6 |
|
传动 | | 959.5 |
| | 948.5 |
|
分布 | | 2,724.3 |
| | 2,684.8 |
|
其他财产、厂房和设备 | | 350.3 |
| | 342.1 |
|
在建工程 | | 144.9 |
| | 133.4 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 5,756.2 |
| | 5,683.4 |
|
累计折旧和摊销 | | 1,615.8 |
| | 1,580.1 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 4,140.4 |
| | 4,103.3 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 378.4 |
| | 375.2 |
|
雇员福利和养恤金资产 | | 44.2 |
| | 43.9 |
|
经营租赁资产 | | 38.0 |
| | 36.8 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 34.0 |
| | 4.1 |
|
其他非流动资产共计 | | 494.6 |
| | 460.0 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 4,778.0 |
| | $ | 4,751.5 |
|
俄克拉荷马州公共服务公司
压缩资产负债表
负债与普通股股东权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 70.9 |
| | $ | — |
|
应付帐款： | | |
| | |
|
一般 | | 102.5 |
| | 134.3 |
|
附属公司 | | 39.8 |
| | 59.3 |
|
在一年内到期的长期债务-无关联 | | 263.2 |
| | 13.2 |
|
风险管理负债 | | 0.1 |
| | — |
|
客户存款 | | 59.3 |
| | 58.9 |
|
应计税款 | | 42.4 |
| | 22.9 |
|
经营租赁项下的债务 | | 6.0 |
| | 5.8 |
|
过度回收燃料费用的监管责任 | | 68.0 |
| | 63.9 |
|
其他流动负债 | | 78.6 |
| | 87.5 |
|
流动负债总额 | | 730.8 |
| | 445.8 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联 | | 1,123.1 |
| | 1,373.0 |
|
递延所得税 | | 629.6 |
| | 628.3 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | 835.0 |
| | 837.2 |
|
资产退休债务 | | 45.3 |
| | 44.5 |
|
经营租赁项下的债务 | | 32.1 |
| | 31.0 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 19.0 |
| | 18.4 |
|
非流动负债共计 | | 2,684.1 |
| | 2,932.4 |
|
| | | | |
负债总额 | | 3,414.9 |
| | 3,378.2 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
普通股股东权益 | | | | |
普通股-票面价值-每股15美元： | | | | |
授权-11，000，000股 | | |
| | |
发行-10，482，000股 | | |
| | |
已发行股票-9，013，000股 | | 157.2 |
| | 157.2 |
|
已付资本 | | 364.0 |
| | 364.0 |
|
留存收益 | | 841.0 |
| | 851.0 |
|
累计其他综合收入(损失) | | 0.9 |
| | 1.1 |
|
普通股股东权益总额 | | 1,363.1 |
| | 1,373.3 |
|
| | | | |
负债总额和普通股股东权益 | | $ | 4,778.0 |
| | $ | 4,751.5 |
|
俄克拉荷马州公共服务公司
现金流量表
为三个月结束 2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收入(损失) | | $ | (10.3 | ) | | $ | 6.2 |
|
调整数，将净收入(损失)与(用于)业务活动的现金流量净额对账： | | |
| | |
|
折旧和摊销 | | 44.7 |
| | 43.5 |
|
递延所得税 | | (5.3 | ) | | (5.8 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (1.0 | ) | | (0.1 | ) |
风险管理合同的市场化 | | 9.5 |
| | 5.1 |
|
财产税 | | (29.8 | ) | | (29.9 | ) |
推迟燃料油超过/回收不足，净额 | | 4.1 |
| | (2.4 | ) |
其他非流动资产的变动 | | (0.1 | ) | | 8.0 |
|
其他非流动负债的变动 | | 4.2 |
| | (0.7 | ) |
周转金某些组成部分的变化： | | |
| | |
|
应收账款净额 | | 0.9 |
| | 2.0 |
|
燃料、材料和用品 | | (8.5 | ) | | 3.2 |
|
应付帐款 | | (39.1 | ) | | (23.3 | ) |
应计税款净额 | | 25.1 |
| | 25.3 |
|
其他流动资产 | | (1.7 | ) | | (3.8 | ) |
其他流动负债 | | (7.2 | ) | | 4.4 |
|
(用于)业务活动的现金流量净额 | | (14.5 | ) | | 31.7 |
|
| | | | |
投资活动 | | |
| | |
|
建筑支出 | | (96.5 | ) | | (70.7 | ) |
对附属公司预付款的变动，净额 | | 38.8 |
| | — |
|
其他投资活动 | | 1.6 |
| | 0.4 |
|
用于投资活动的现金流量净额 | | (56.1 | ) | | (70.3 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | |
| | |
|
发行长期债务-无关联 | | — |
| | 99.9 |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | 70.9 |
| | (50.3 | ) |
长期债务退休-无关联 | | (0.1 | ) | | (0.1 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (0.8 | ) | | (0.7 | ) |
普通股股利 | | — |
| | (11.3 | ) |
其他筹资活动 | | 0.2 |
| | 0.6 |
|
来自融资活动的现金流量净额 | | 70.2 |
| | 38.1 |
|
| | | | |
现金和现金等价物净减额 | | (0.4 | ) | | (0.5 | ) |
期初现金及现金等价物 | | 1.5 |
| | 2.0 |
|
期末现金及现金等价物 | | $ | 1.1 |
| | $ | 1.5 |
|
| | | | |
补充资料 | | |
| | |
|
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 16.7 |
| | $ | 10.9 |
|
支付所得税的现金净额 | | — |
| | 0.6 |
|
融资租赁下的非现金收购 | | 0.9 |
| | 1.1 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 30.8 |
| | 15.6 |
|
西南电力公司合并
西南电力公司合并
管理层对经营成果的叙述性讨论与分析
行动结果
千瓦时销售/度日
KWh能源销售概述
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万千维数计) |
零售： | |
| | |
|
住宅 | 1,406 |
| | 1,528 |
|
商业 | 1,228 |
| | 1,273 |
|
工业 | 1,242 |
| | 1,250 |
|
杂类 | 20 |
| | 20 |
|
零售总额 | 3,896 |
| | 4,071 |
|
| | | |
批发 | 1,326 |
| | 1,979 |
|
| | | |
总KWHs | 5,222 |
| | 6,050 |
|
采暖度日和冷却度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。
加热和冷却度日总结
|
| | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (学位日) |
实际供暖(A) | 497 |
| | 708 |
|
正常加热(B) | 698 |
| | 698 |
|
| | | |
实际冷却(C) | 69 |
| | 20 |
|
正常冷却(B) | 39 |
| | 39 |
|
2020年第一季度相比较2019年第一季度
|
| | | | |
2019年第一季度至2020年第一季度的调节 |
Swepco普通股股东的收益 |
(以百万计) |
| | |
2019年第一季度 | | $ | 27.8 |
|
| | |
|
毛利率变动： | | |
|
零售利润率(A) | | (4.2 | ) |
系统外销售利润 | | (1.6 | ) |
输电收入 | | 4.8 |
|
其他收入 | | (0.3 | ) |
毛利率变动总额 | | (1.3 | ) |
| | |
|
支出和其他方面的变动： | | |
|
其他操作和维护 | | (12.5 | ) |
折旧和摊销 | | (5.2 | ) |
利息收入 | | (0.1 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (0.4 | ) |
利息费用 | | (0.4 | ) |
支出和其他费用变动共计 | | (18.6 | ) |
| | |
|
所得税费用 | | 6.9 |
|
未合并子公司的权益收益 | | 0.1 |
|
可归因于非控制权益的净收入 | | 0.2 |
|
| | |
|
2020年第一季度 | | $ | 15.1 |
|
的主要组成部分减少在毛利率中，定义为收入减去燃料的相关直接成本，包括化学品消费和排放许可，以及购买的电力如下：
| |
• | 与天气有关的使用减少500万美元，主要原因是采暖天数减少了30%。 |
| |
• | 减少300万美元，原因是向客户返还的超额Adit福利增加。这一减少额在下文所得税支出(福利)中被抵消。 |
这些减少额因下列因素而部分抵销：
| |
• | 1，100万美元的增长主要是由于得克萨斯州、阿肯色州和路易斯安那州的资本投资和基本利率收入的增加。 |
| |
• | 输电收入增加$五百万主要是由于SPP传输服务收入的增加。 |
开支及其他及所得税费用(福利)这些年之间的变化如下：
| |
• | 其他操作和维护费用增加 1 300万美元主要原因如下： |
| |
• | 折旧和摊销费用增加 500万美元主要原因是可折旧基数较高，阿肯色州的折旧率从2020年1月开始增加。这一增长在上述零售利润率范围内被部分抵消。 |
| |
• | 所得税费用减少 700万美元主要原因是税前账面收入减少和超额账面存款摊销增加。超额Adit摊销额的增加在上述零售利润率中被部分抵消。 |
西南电力公司合并
凝聚固结损益表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | |
发电、输配电 | | $ | 377.6 |
| | $ | 414.3 |
|
向AEP附属公司出售 | | 7.5 |
| | 6.4 |
|
其他收入 | | 0.8 |
| | 0.4 |
|
总收入 | | 385.9 |
| | 421.1 |
|
| | | | |
费用 | | |
| | |
|
发电用燃料和其他耗材 | | 89.1 |
| | 133.5 |
|
为转售而购买的电力 | | 43.1 |
| | 32.6 |
|
其他行动 | | 92.2 |
| | 84.6 |
|
维修 | | 33.8 |
| | 28.9 |
|
折旧和摊销 | | 67.3 |
| | 62.1 |
|
所得税以外的税 | | 25.3 |
| | 25.3 |
|
总开支 | | 350.8 |
| | 367.0 |
|
| | | | |
营业收入 | | 35.1 |
| | 54.1 |
|
| | | | |
其他收入(费用)： | | |
| | |
|
利息收入 | | 0.6 |
| | 0.7 |
|
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | 1.4 |
| | 1.8 |
|
非服务费用构成的周期净收益成本 | | 2.1 |
| | 2.1 |
|
利息费用 | | (30.1 | ) | | (29.7 | ) |
| | | | |
所得税前收入(福利)和权益收益 | | 9.1 |
| | 29.0 |
|
| | | | |
所得税费用(福利) | | (6.2 | ) | | 0.7 |
|
未合并子公司的权益收益 | | 0.8 |
| | 0.7 |
|
| | | | |
净收益 | | 16.1 |
| | 29.0 |
|
| | | | |
可归因于非控制权益的净收入 | | 1.0 |
| | 1.2 |
|
| | | | |
Swepco普通股股东的收益 | | $ | 15.1 |
| | $ | 27.8 |
|
|
| | | | |
Swepco的普通股由母公司全资拥有. |
| | | | |
见第一页开始的注册人精简财务报表简编说明110. |
西南电力公司合并
综合收入(损失)汇总表
为三结束的几个月2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
净收益 | | $ | 16.1 |
| | $ | 29.0 |
|
| | | | |
其他综合收入(损失)，扣除税款 | | |
| | |
|
现金流量极限，2020年和2019年分别扣除0.1美元和0.1美元的税额 | | 0.4 |
| | 0.4 |
|
2020年和2019年养恤金和OPEB递延费用摊销，扣除税款(0.1美元)和(0.1美元) | | (0.4 | ) | | (0.3 | ) |
| | | | |
其他综合收入共计 | | — |
| | 0.1 |
|
| | | | |
综合收入总额 | | 16.1 |
| | 29.1 |
|
| | | | |
可归因于非控制权益的综合收入共计 | | 1.0 |
| | 1.2 |
|
| | | | |
瑞典太平洋股份有限公司共同股东的综合收益总额 | | $ | 15.1 |
| | $ | 27.9 |
|
西南电力公司合并
合并资产变动表
为三个月结束 2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swepco普通股股东 | | | | |
| 共同
股票 | | 已付
资本 | | 留用
收益 | | 累积
其他
综合
收入(损失) | | 非控制
利息 | | 共计 |
总股本-2018年12月31日 | $ | 135.7 |
| | $ | 676.6 |
| | $ | 1,508.4 |
| | $ | (5.4 | ) | | $ | 0.3 |
| | $ | 2,315.6 |
|
| | | | | | | | | | | |
普通股股利 | | | | | (18.7 | ) | | | | | | (18.7 | ) |
普通股股利-非关联股利 | | | | | | | | | (1.1 | ) | | (1.1 | ) |
净收益 | | | | | 27.8 |
| | | | 1.2 |
| | 29.0 |
|
其他综合收入 | | | | | | | 0.1 |
| | | | 0.1 |
|
股本总额-2019年3月31日 | $ | 135.7 |
| | $ | 676.6 |
| | $ | 1,517.5 |
| | $ | (5.3 | ) | | $ | 0.4 |
| | $ | 2,324.9 |
|
| | | | | | | | | | | |
股本总额-2019年12月31日 | $ | 135.7 |
| | $ | 676.6 |
| | $ | 1,629.5 |
| | $ | (1.3 | ) | | $ | 0.6 |
| | $ | 2,441.1 |
|
| | | | | | | | | | | |
普通股股利-非关联股利 | | | | | | | | | (0.7 | ) | | (0.7 | ) |
ASU 2016-13收养 | | | | | 1.6 |
| | | | | | 1.6 |
|
净收益 | | | | | 15.1 |
| | | | 1.0 |
| | 16.1 |
|
股本总额-2020年3月31日 | $ | 135.7 |
| | $ | 676.6 |
| | $ | 1,646.2 |
| | $ | (1.3 | ) | | $ | 0.9 |
| | $ | 2,458.1 |
|
西南电力公司合并
压缩合并资产负债表
资产
2020年3月31日和2019年12月31日
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 1.4 |
| | $ | 1.6 |
|
给附属公司的预付款 | | 2.1 |
| | 2.1 |
|
应收账款： | | | | |
客户 | | 25.6 |
| | 29.0 |
|
附属公司 | | 24.4 |
| | 34.5 |
|
杂类 | | 14.3 |
| | 13.5 |
|
坏账备抵 | | (0.3 | ) | | (1.7 | ) |
应收账款共计 | | 64.0 |
| | 75.3 |
|
燃料
(2020年3月31日和2019年12月31日分别包括与Sabine有关的42美元和47美元) | | 147.9 |
| | 140.1 |
|
材料和用品
(2020年3月31日和2019年12月31日分别包括与Sabine有关的23.3美元和23.1美元) | | 93.8 |
| | 94.0 |
|
风险管理资产 | | 2.6 |
| | 6.4 |
|
欠回收燃料成本的监管资产 | | — |
| | 4.9 |
|
预付款项和其他流动资产 | | 34.3 |
| | 29.7 |
|
流动资产总额 | | 346.1 |
| | 354.1 |
|
| | | | |
财产、厂房和设备 | | | | |
电： | | | | |
世代 | | 4,703.0 |
| | 4,691.4 |
|
传动 | | 2,061.6 |
| | 2,056.5 |
|
分布 | | 2,300.8 |
| | 2,270.7 |
|
其他财产、厂房和设备
(2020年3月31日和2019年12月31日分别包括与Sabine有关的213.5美元和212.3美元) | | 767.2 |
| | 733.4 |
|
在建工程 | | 232.7 |
| | 216.9 |
|
财产、厂房和设备共计 | | 10,065.3 |
| | 9,968.9 |
|
累计折旧和摊销
(2020年3月31日和2019年12月31日分别包括与Sabine有关的112美元和107.5美元) | | 2,918.7 |
| | 2,873.7 |
|
不动产、厂房和设备共计-净额 | | 7,146.6 |
| | 7,095.2 |
|
| | | | |
其他非流动资产 | | | | |
监管资产 | | 236.6 |
| | 222.4 |
|
递延费用和其他非流动资产 | | 214.8 |
| | 160.5 |
|
其他非流动资产共计 | | 451.4 |
| | 382.9 |
|
| | | | |
总资产 | | $ | 7,944.1 |
| | $ | 7,832.2 |
|
西南电力公司合并
压缩合并资产负债表
负债和权益
2020年3月31日和2019年12月31日
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
流动负债 | | | | |
附属公司垫款 | | $ | 148.1 |
| | $ | 59.9 |
|
应付帐款： | | | | |
一般 | | 102.5 |
| | 138.0 |
|
附属公司 | | 37.3 |
| | 53.6 |
|
短期债务-无关联 | | 30.5 |
| | 18.3 |
|
在一年内到期的长期债务-无关联 | | 121.2 |
| | 121.2 |
|
风险管理负债 | | 2.2 |
| | 1.9 |
|
客户存款 | | 65.1 |
| | 65.0 |
|
应计税款 | | 93.0 |
| | 41.8 |
|
应计利息 | | 21.9 |
| | 34.6 |
|
经营租赁项下的债务 | | 7.1 |
| | 6.5 |
|
过度回收燃料费用的监管责任 | | 29.7 |
| | 13.6 |
|
其他流动负债 | | 87.8 |
| | 120.3 |
|
流动负债总额 | | 746.4 |
| | 674.7 |
|
| | | | |
非流动负债 | | | | |
长期债务-无关联 | | 2,533.2 |
| | 2,534.4 |
|
长期风险管理负债 | | 2.9 |
| | 3.1 |
|
递延所得税 | | 944.4 |
| | 940.9 |
|
监管负债和递延投资税收抵免 | | 885.8 |
| | 892.3 |
|
资产退休债务 | | 219.7 |
| | 196.7 |
|
经营租赁项下的债务 | | 38.2 |
| | 34.7 |
|
递延贷项和其他非流动负债 | | 115.4 |
| | 114.3 |
|
非流动负债共计 | | 4,739.6 |
| | 4,716.4 |
|
| | | | |
负债总额 | | 5,486.0 |
| | 5,391.1 |
|
| | | | |
差饷事宜(注4) | |
| |
|
承付款和意外开支(附注5) | |
| |
|
| | | | |
衡平法 | | | | |
普通股-面值-每股18美元： | | | | |
授权-7，600，000股 | | | | |
流通股-7，536，640股 | | 135.7 |
| | 135.7 |
|
已付资本 | | 676.6 |
| | 676.6 |
|
留存收益 | | 1,646.2 |
| | 1,629.5 |
|
累计其他综合收入(损失) | | (1.3 | ) | | (1.3 | ) |
普通股股东权益总额 | | 2,457.2 |
| | 2,440.5 |
|
| | | | |
非控制利益 | | 0.9 |
| | 0.6 |
|
| | | | |
总股本 | | 2,458.1 |
| | 2,441.1 |
|
| | | | |
负债和权益共计 | | $ | 7,944.1 |
| | $ | 7,832.2 |
|
西南电力公司合并
合并现金流量表
为三个月结束 2020年3月31日和2019
(以百万计)
(未经审计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动 | | |
| | |
|
净收益 | | $ | 16.1 |
| | $ | 29.0 |
|
调整数，以调节净收入与业务活动现金流量净额： | | | | |
折旧和摊销 | | 67.3 |
| | 62.1 |
|
递延所得税 | | (9.2 | ) | | (2.5 | ) |
建筑期间使用的股本资金备抵额 | | (1.4 | ) | | (1.8 | ) |
风险管理合同的市场化 | | 3.9 |
| | 2.3 |
|
财产税 | | (49.0 | ) | | (48.9 | ) |
推迟燃料油超过/回收不足，净额 | | 21.0 |
| | 10.3 |
|
其他非流动资产的变动 | | (4.0 | ) | | 2.9 |
|
其他非流动负债的变动 | | 9.8 |
| | 7.9 |
|
周转金某些组成部分的变化： | | | | |
应收账款净额 | | 11.3 |
| | 6.3 |
|
燃料、材料和用品 | | (7.6 | ) | | (16.2 | ) |
应付帐款 | | (31.2 | ) | | (55.0 | ) |
应计税款净额 | | 51.2 |
| | 52.7 |
|
应计利息 | | (12.7 | ) | | (12.7 | ) |
其他流动资产 | | (4.0 | ) | | (10.0 | ) |
其他流动负债 | | (35.7 | ) | | (17.0 | ) |
业务活动现金流量净额 | | 25.8 |
| | 9.4 |
|
| | | | |
投资活动 | | | | |
建筑支出 | | (122.4 | ) | | (86.6 | ) |
对附属公司预付款的变动，净额 | | — |
| | 81.4 |
|
其他投资活动 | | 0.8 |
| | (3.1 | ) |
用于投资活动的现金流量净额 | | (121.6 | ) | | (8.3 | ) |
| | | | |
筹资活动 | | | | |
短期债务变化-无关联 | | 12.2 |
| | — |
|
来自附属公司的预付款的变化，净额 | | 88.2 |
| | 74.0 |
|
长期债务退休-无关联 | | (1.6 | ) | | (55.1 | ) |
偿还融资租赁债务的本金 | | (2.7 | ) | | (2.7 | ) |
普通股股利 | | — |
| | (18.7 | ) |
普通股股利-非关联股利 | | (0.7 | ) | | (1.1 | ) |
其他筹资活动 | | 0.2 |
| | 0.1 |
|
(用于)融资活动的现金流量净额 | | 95.6 |
| | (3.5 | ) |
| | | | |
现金和现金等价物净减额 | | (0.2 | ) | | (2.4 | ) |
期初现金及现金等价物 | | 1.6 |
| | 24.5 |
|
期末现金及现金等价物 | | $ | 1.4 |
| | $ | 22.1 |
|
| | | | |
补充资料 | | | | |
已付利息现金，扣除资本额后 | | $ | 40.7 |
| | $ | 40.5 |
|
支付所得税的现金净额 | | — |
| | 0.2 |
|
融资租赁下的非现金收购 | | 3.0 |
| | 0.8 |
|
截至3月31日包括在流动负债中的建筑支出， | | 45.2 |
| | 44.8 |
|
注册人精简财务报表的浓缩票据索引
精简财务报表的精简附注是书记官长的综合列报方式。下面的列表指示应用注释的注册表。每份说明中的具体披露适用于所有登记人，除非另有说明：
|
| | | | |
注 | | 登记人 | | 页 数 |
| | | | |
重大会计事项 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 111 |
新会计准则 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 113 |
综合收入 | | AEP，AEP德州，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 114 |
费率事项 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 118 |
承付款、担保和意外开支 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 126 |
购置和减值 | | AEP，APCo | | 131 |
福利计划 | | AEP，AEP德州，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 132 |
业务部门 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 134 |
衍生工具和套期保值 | | AEP，AEP德州，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 139 |
公允价值计量 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 150 |
所得税 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 165 |
筹资活动 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 167 |
与客户签订合同的收入 | | AEP，AEP德州，AEPTCo，APCO，I&M，OPCO，PSO，Swepco | | 174 |
1. 重大会计事项
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。
一般
未经审计的精简财务报表和脚注是根据“公认会计原则”编制的中期财务信息，并按照“证交会条例S-X”第10条和10-Q格式的指示编制的。因此，这些报表和脚注不包括GAAP要求的完整年度财务报表所需的所有信息和脚注。
管理层认为，未经审计的精简中期财务报表反映了为公平列报每个登记人的中期净收入、财务状况和现金流量而需要的所有正常和经常性的应计和调整数。三结束的几个月2020年3月31日并不一定表示12月31日终了年度的预期结果，2020财务报表是未经审计的，应与已审计的财务报表一并阅读。2019财务报表及其附注，列入2月20日向证券交易委员会提交的10-K号登记表年度报告，2020.
COVID-19
2020年3月，世界卫生组织(World Health Organization)和疾病控制与预防中心(Center For Disease Control And Prevention)宣布冠状病毒成为一种大流行。它在世界各地和美国各地迅速蔓延，促使包括美国在内的许多国家对旅行、公共集会和某些商业活动实施限制。这些限制极大地扰乱了AEP服务领域的经济活动，可能会降低未来对能源的需求，特别是商业和工业客户的需求。注册官正在采取措施，减轻冠状病毒传播对客户、供应商和雇员造成的潜在风险。
截至2020年3月31日，直至本报告之日，注册官评估了某些需要考虑预测财务信息的会计事项，包括但不限于信贷损失备抵额和长期资产账面价值。虽然截至2020年3月31日止的季度，这些评估并没有造成信用额度的任何减损或大幅增加，但冠状病毒的最终影响还取决于管理层所知或控制之外的因素，包括疫情爆发的持续时间和严重程度，以及为遏制疫情蔓延和减轻其公共健康影响而采取的第三方行动。因此，管理层无法估计未来对财务状况、业务结果和现金流量的潜在影响，但影响可能是重大的。
每股收益(每股收益)(适用于AEP)
基本每股收益是通过将该期间上市普通股的加权平均数量除以可供普通股股东使用的净收益来计算的。稀释每股收益是通过调整加权平均已发行普通股，假定所有潜在稀释股票奖励的转换而计算的。
下表列出收入报表中AEP的基本和稀释每股收益计算：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (单位：百万，但每股数据除外) |
| |
| | $/份额 | | | | $/份额 |
AEP普通股股东的收益 | $ | 495.2 |
| | |
| | $ | 572.8 |
| | |
|
| | | | | | | |
加权平均基本股数 | 494.6 |
| | $ | 1.00 |
| | 493.3 |
| | $ | 1.16 |
|
股票奖励的加权平均稀释效应 | 2.0 |
| | — |
| | 1.2 |
| | — |
|
加权平均稀释股数 | 496.6 |
| | $ | 1.00 |
| | 494.5 |
| | $ | 1.16 |
|
2019年3月发行的股票单位是潜在的稀释证券，但不包括在计算稀释后的每股收益中。三结束的几个月2020年3月31日和2019，由于稀释性股票价格门槛未达到。见注12-开展筹资活动，以获得更多有关股票单位的信息。
截至目前，已发行的抗稀释股有69.7万股。2020年3月31日和2019分别。稀释EPS的计算中不包括抗稀释股票。
限制现金(适用于AEP、AEP德州和APCO)
限制现金主要包括托管人为支付证券化债券而持有的资金和为今后支付Santa Rita East的其余建筑活动而持有的合同限制存款。
现金、现金等价物和限制性现金的对账
下表对资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了核对，其总额与现金流量表所列相同数额的总额相同：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 |
| | AEP | | 得克萨斯州AEP | | APCO |
| | (以百万计) |
现金及现金等价物 | | $ | 1,554.6 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 2.8 |
|
限制现金 | | 116.2 |
| | 100.1 |
| | 15.7 |
|
现金、现金等价物和限制性现金共计 | | $ | 1,670.8 |
| | $ | 100.2 |
| | $ | 18.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 2019年12月31日 |
| | AEP | | 得克萨斯州AEP | | APCO |
| | (以百万计) |
现金及现金等价物 | | $ | 246.8 |
| | $ | 3.1 |
| | $ | 3.3 |
|
限制现金 | | 185.8 |
| | 154.7 |
| | 23.5 |
|
现金、现金等价物和限制性现金共计 | | $ | 432.6 |
| | $ | 157.8 |
| | $ | 26.8 |
|
重要会计政策摘要
坏账备抵
一般而言，AEP信用记录坏账支出的依据是12个月滚转平均坏账冲销额与从参与AEP子公司购买的应收账款总额的比例。评估由参加评估的每个AEP子公司分别进行，其本质上考虑到津贴的地域风险特征有任何差异。对于与APCo西弗吉尼亚业务相关的应收账款，坏账准备金是根据两年期平均注销额与应收账款总额的比例计算的。对于与风险管理活动有关的客户应收账款，在特定的对手方一级审查坏账准备金的应收账款。对于得克萨斯州AEP，坏账准备金的计算采用应收账款余额超过120天拖欠的具体识别办法，而在收款可疑的情况下，坏账准备金少于120天。对于杂项应收账款，坏账费用按坏账总额与应收账款总额的比例按12个月滚转平均数入账，除非具体确定。除这些程序外，管理层还考虑现有的现有信息以及任何合理和可支持的预测信息，以确定是否应根据信贷损失会计准则进一步调整无法收回账户的备抵。管理层的评估考虑到了应收帐款期间的预期损失。
2. 新会计准则
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。
在FASB的标准制定过程中，以及在发布最终准则时，管理层审查新的会计文献，以确定其与注册人业务的相关性(如果有的话)。以下标准将影响财务报表。
ASU 2016-13“金融工具信用损失的计量”(ASU 2016-13)
2016年6月，FASB发布了2016-13年度ASU，要求确认对其范围内金融工具预期信贷损失的备抵。范围内的金融工具包括贸易应收款、某些金融担保和持有至到期债务证券。预计信贷损失的备抵应以历史信息、当前情况和合理和可支持的预测为基础。要求各实体评估并在必要时确认金融工具(或具有类似风险特征的金融工具库)的初始或初步购置时的预期信贷损失，但须遵守ASU 2016至13年度的规定，并随后自每个报告日期起确认。新标准还修订了可供出售的债务证券的其他临时减值模式.
新的标准执行活动包括：(A)确定和评价适用新标准的AEP系统中的金融工具数量；(B)开发辅助估值模型，以考虑对现有和可支持的预测信息进行适当衡量；(C)制定符合ASU 2016-13要求的披露。按照ASU 2016-13的要求，对适用新标准的金融工具进行了综合评估，只要这类金融工具具有类似的风险特征。
管理层采用ASU 2016-13及其相关的实施指南，从2020年1月1日起，对资产负债表上的留存收益进行无形的累积效应调整。新标准的采用对财务状况没有重大影响，对业务结果或现金流动也没有影响。此外，新标准的采用没有对现行会计制度造成任何变化。
ASU 2020-04“参考费率改革：促进参考费率改革对财务报告的影响”(ASU 2020-04)
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，为减轻财务报告参考费率改革会计核算的潜在负担提供了指导。新标准是选择性的，适用于所有具有合同、套期保值关系和其他交易的实体，这些实体的合同、套期保值关系和其他交易参照伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或因参考利率改革预计将终止的另一参考利率，但须符合某些标准。新标准确立了一般合同修改原则，实体可以适用于其他可能受到参考费率改革和某些选择性套期保值会计权宜之计影响的领域。根据新标准，实体可以一次性选择出售或转移到可供出售或交易的分类(或同时出售和转让)债务证券，这些债券都参照受影响的利率，并在2020年1月1日前被归类为持有至到期的债券。
新的会计准则将于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体生效。这些修正可适用于从包括或在2020年3月12日以后的中期开始的任何日期起的合同修改，也可适用于包括或在2020年3月12日以后的中期内的某一日期，直至财务报表发布之日为止。修正案可适用于包括2020年3月12日在内的过渡时期开始时存在的符合条件的套期保值关系，也可适用于包括2020年3月12日在内的过渡时期开始后订立的新的合格套期保值关系。一次性选择出售、转让或同时出售和转让归类为持有至到期日的债务证券，可在2020年3月12日之后的任何时候进行，但不得迟于2022年12月31日。管理层尚未将新标准的修订适用于任何合同修改、套期保值关系或债务证券。管理层正在分析这一新标准的影响，此时无法估计采用这一标准对业务结果、财务状况或现金流量的影响。
3. 综合收入
本说明中的披露内容适用于除AEPTCo以外的所有注册人，除非另有说明。
综合收入的列报
下表列出了AOCI变化的构成部分和AOCI改叙的详细情况。养恤金摊销和OPEB AOCI组成部分包括在计算定期养恤金净额和OPEB费用中。见注7-关于更多细节的福利计划。
AEP
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现金流边缘 | | 养恤金 | | |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 商品 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| | (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | (103.5 | ) | | $ | (11.5 | ) | | $ | (32.7 | ) | | $ | (147.7 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | (65.3 | ) | | (42.7 | ) | (a) | — |
| | (108.0 | ) |
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | | | |
发电和营销收入(A) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) |
为转售购买的电力(B) | | 51.1 |
| | — |
| | — |
| | 51.1 |
|
利息开支(B) | | — |
| | 0.9 |
| | — |
| | 0.9 |
|
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | — |
| | (4.9 | ) | | (4.9 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | — |
| | 2.6 |
| | 2.6 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 51.0 |
| | 0.9 |
| | (2.3 | ) | | 49.6 |
|
所得税(费用)福利 | | 10.7 |
| | 0.2 |
| | (0.5 | ) | | 10.4 |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 40.3 |
| | 0.7 |
| | (1.8 | ) | | 39.2 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | (25.0 | ) | | (42.0 | ) | | (1.8 | ) | | (68.8 | ) |
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | (128.5 | ) | | $ | (53.5 | ) | | $ | (34.5 | ) | | $ | (216.5 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现金流边缘 | | 养恤金 | | |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 商品 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| | (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | (23.0 | ) | | $ | (12.6 | ) | | $ | (84.8 | ) | | $ | (120.4 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | (38.8 | ) | | — |
| | — |
| | (38.8 | ) |
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | | | |
为转售购买的电力(B) | | 12.3 |
| | — |
| | — |
| | 12.3 |
|
利息开支(B) | | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
|
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | — |
| | (4.8 | ) | | (4.8 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | — |
| | 3.0 |
| | 3.0 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 12.3 |
| | 0.2 |
| | (1.8 | ) | | 10.7 |
|
所得税(费用)福利 | | 2.6 |
| | — |
| | (0.4 | ) | | 2.2 |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 9.7 |
| | 0.2 |
| | (1.4 | ) | | 8.5 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | (29.1 | ) | | 0.2 |
| | (1.4 | ) | | (30.3 | ) |
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | (52.1 | ) | | $ | (12.4 | ) | | $ | (86.2 | ) | | $ | (150.7 | ) |
得克萨斯州AEP
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | (3.4 | ) | | $ | (9.4 | ) | | $ | (12.8 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
所得税(费用)福利 | | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | (3.1 | ) | | $ | (9.4 | ) | | $ | (12.5 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | (4.4 | ) | | $ | (10.7 | ) | | $ | (15.1 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
所得税(费用)福利 | | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | (4.1 | ) | | $ | (10.7 | ) | | $ | (14.8 | ) |
APCO
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | 0.9 |
| | $ | 4.1 |
| | $ | 5.0 |
|
AOCI中确认的公允价值的变化 | | (3.9 | ) | | — |
| | (3.9 | ) |
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | (0.4 | ) | | — |
| | (0.4 | ) |
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | (1.3 | ) | | (1.3 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | 0.1 |
| | 0.1 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | (0.4 | ) | | (1.2 | ) | | (1.6 | ) |
所得税(费用)福利 | | (0.1 | ) | | (0.3 | ) | | (0.4 | ) |
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | (0.3 | ) | | (0.9 | ) | | (1.2 | ) |
当期其他综合收入(损失)净额 | | (4.2 | ) | | (0.9 | ) | | (5.1 | ) |
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | (3.3 | ) | | $ | 3.2 |
| | $ | (0.1 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | 1.8 |
| | $ | (6.8 | ) | | $ | (5.0 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | (0.3 | ) | | — |
| | (0.3 | ) |
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | (1.3 | ) | | (1.3 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | 0.5 |
| | 0.5 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | (0.3 | ) | | (0.8 | ) | | (1.1 | ) |
所得税(费用)福利 | | (0.1 | ) | | (0.2 | ) | | (0.3 | ) |
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | (0.2 | ) | | (0.6 | ) | | (0.8 | ) |
当期其他综合收入(损失)净额 | | (0.2 | ) | | (0.6 | ) | | (0.8 | ) |
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | 1.6 |
| | $ | (7.4 | ) | | $ | (5.8 | ) |
I&M
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | (9.9 | ) | | $ | (1.7 | ) | | $ | (11.6 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
|
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | (0.2 | ) | | (0.2 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | 0.2 |
| | 0.2 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
|
所得税(费用)福利 | | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | (9.5 | ) | | $ | (1.7 | ) | | $ | (11.2 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | (11.5 | ) | | $ | (2.3 | ) | | $ | (13.8 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
|
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | (0.2 | ) | | (0.2 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | 0.2 |
| | 0.2 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
|
所得税(费用)福利 | | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | (11.1 | ) | | $ | (2.3 | ) | | $ | (13.4 | ) |
波可
|
| | | | |
| | 现金流量对冲- |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 利率 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | — |
|
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | |
利息开支(B) | | — |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | — |
|
所得税(费用)福利 | | — |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | — |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | — |
|
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | — |
|
|
| | | | |
| | 现金流量对冲- |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 利率 |
| (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | 1.0 |
|
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | |
利息开支(B) | | (0.4 | ) |
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | (0.4 | ) |
所得税(费用)福利 | | (0.1 | ) |
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | (0.3 | ) |
当期其他综合收入(损失)净额 | | (0.3 | ) |
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | 0.7 |
|
粒子群
|
| | | | |
| | 现金流量对冲- |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 利率 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | 1.1 |
|
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | |
利息开支(B) | | (0.3 | ) |
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | (0.3 | ) |
所得税(费用)福利 | | (0.1 | ) |
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | (0.2 | ) |
当期其他综合收入(损失)净额 | | (0.2 | ) |
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | 0.9 |
|
|
| | | | |
| | 现金流量对冲- |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 利率 |
| (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | 2.1 |
|
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | |
利息开支(B) | | (0.3 | ) |
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | (0.3 | ) |
所得税(费用)福利 | | (0.1 | ) |
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | (0.2 | ) |
当期其他综合收入(损失)净额 | | (0.2 | ) |
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | 1.9 |
|
斯皮科
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2020年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
截至2019年12月31日的AOCI余额 | | $ | (1.8 | ) | | $ | 0.5 |
| | $ | (1.3 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
|
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | (0.5 | ) | | (0.5 | ) |
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 0.5 |
| | (0.5 | ) | | — |
|
所得税(费用)福利 | | 0.1 |
| | (0.1 | ) | | — |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 0.4 |
| | (0.4 | ) | | — |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | 0.4 |
| | (0.4 | ) | | — |
|
截至2020年3月31日AOCI的余额 | | $ | (1.4 | ) | | $ | 0.1 |
| | $ | (1.3 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 现金流量对冲- | | 养恤金 | | |
截至2019年3月31日止的三个月 | | 利率 | | 和OPEB | | 共计 |
| (以百万计) |
2018年12月31日AOCI余额 | | $ | (3.3 | ) | | $ | (2.1 | ) | | $ | (5.4 | ) |
AOCI中确认的公允价值的变化 | | — |
| | — |
| | — |
|
从AOCI中重新分类的(收益)损失额 | | | | | | |
利息开支(B) | | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
|
优先服务费用摊销(贷方) | | — |
| | (0.5 | ) | | (0.5 | ) |
精算师(收益)损失摊销 | | — |
| | 0.1 |
| | 0.1 |
|
从AOCI改叙，所得税(费用)前收益 | | 0.5 |
| | (0.4 | ) | | 0.1 |
|
所得税(费用)福利 | | 0.1 |
| | (0.1 | ) | | — |
|
从AOCI改叙，扣除所得税(费用)收益 | | 0.4 |
| | (0.3 | ) | | 0.1 |
|
当期其他综合收入(损失)净额 | | 0.4 |
| | (0.3 | ) | | 0.1 |
|
截至2019年3月31日的AOCI余额 | | $ | (2.9 | ) | | $ | (2.4 | ) | | $ | (5.3 | ) |
| |
| 公允价值的变化包括$5百万与AEP在截至2020年3月31日的三个月内收购Sempra可再生能源有限责任公司的合资风力发电场有关. |
4. 费率事项
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。
如2019在年度报告中，注册人参与了FERC及其州委员会的费率和监管程序。汇率关系到2019年度报告应与本报告一并阅读，以全面了解尚未解决的可能影响净收入、现金流量和可能的财务状况的重大汇率问题。下面讨论的是2020并更新2019年度报告。
须退休的受规管发电机组(适用于AEP、PSO及Swepco)
2018年9月，管理部门宣布，俄克拉荷马州中转站很可能被废弃，预计将于2020年10月退休。
在2020年1月，作为2019年阿肯色州基地费率案的一部分，管理层宣布，Dolet Hills电站可能被废弃，并将于2026年12月退休。2020年3月，管理层宣布计划将预期退休日期加快至2021年9月底。
下表概述了目前正在收回的厂房投资及其拆除费用，以及截至2005年12月31日用于发电机组加速折旧的管理资产。2020年3月31日.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
种 | | 毛额 投资 | | 累积 折旧 | | 网 投资 | | 加速折旧管理资产 | | | 材料和用品 | | 成本 移除 监管性 责任 | | 预期 退休 日期 | | 残存 回收 期间 |
| | (百万美元) |
奥克拉纽电站 | | $ | 106.8 |
| | $ | 92.6 |
| | $ | 14.2 |
| | $ | 33.0 |
| (a) | | $ | 3.3 |
| | $ | 5.2 |
| | 2020 | | 27年数 |
美轮山电站 | | 341.4 |
| | 205.0 |
| | 136.4 |
| | 9.1 |
| (b) | | 5.8 |
| | 23.7 |
| | 2021 | | 27年数 |
Dolet Hills发电厂和相关燃料作业(适用于AEP和Swepco)
在2019年第二季度，Dolet Hills电站启动了一个季节性运行计划。2020年1月，根据Swepco向APSC提交的基准费率审查结算条款，管理部门宣布，Swepco将寻求监管机构批准，在2026年年底前退役Dolet Hills电站。DHLC提供100%给娃娃山发电站的燃料供应。2020年3月，决定DHLC将不继续为今后的褐煤开采和管理开发更多的矿区，通知其相当一部分劳动力，就业将于2020年6月永久终止。在这些行动的基础上，管理层已将许多DHLC资产的估计使用寿命修订至2020年6月，以配合预计停止开采的日期。管理部门还根据可供继续季节性运行的剩余燃料供应估计数，将Dolet Hills电站的使用寿命修改至2021年9月。在2020年3月，主要由于修订了DHLC的使用寿命，Swepco记录了一项修订，以增加估计的ARO负债$21百万。2020年4月，Swepco和CLECO联合向LPSC提交了一封通知函，通知将于2020年6月停止褐煤开采。
Dolet Hills发电厂的费用可由Swepco通过基本费率收回。Swepco在Dolet Hills电站的净投资中所占份额是$151百万，包括CWIP及材料和用品，在搬迁费用之前。
Dolet Hills电站产生的燃料费用可由Swepco通过主动燃料条款收回。根据“褐煤开采协议”，DHLC向Swepco支付其在发生的褐煤开采和相关采矿相关费用中所占的比例份额，并将其作为燃料交付。截至2020年3月31日，DHLC已清点了褐煤库存和固定成本。$124百万这将在DoletHills电站关闭之前向Swepco开出账单。2009年，Swepco收购了奥克斯博褐煤公司的股权，该公司拥有矿业权并租赁土地。根据一项与Oxbow矿业权和土地租赁有关的联合经营协议，OxbowBillsSwepco按比例分摊发生的费用。截至2020年3月31日，奥克斯博尔公司已开出固定费用单。$26百万这将在DoletHills电站关闭之前向Swepco开出账单。预计DHLC和Oxbow将承担额外的运营和土地相关费用，并在Dolet Hills电站关闭之前向Swepco开出账单，并通过燃料条款收回。
如果其中任何一项费用无法收回，就会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
有待最终监管批准的监管资产(适用于除AEPTCo以外的所有注册机构)
|
| | | | | | | | |
| | AEP |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前获得回报的监管资产 | | | | |
工厂退休费用-未回收设备 | | $ | 35.2 |
| | $ | 35.2 |
|
奥克拉努联合发电厂加速折旧 | | 33.0 |
| | 27.4 |
|
肯塔基州推迟购买电力费用 | | 32.9 |
| | 30.2 |
|
美轮山电站加速折旧 | | 9.1 |
| | — |
|
其他监管资产有待最终监管批准 | | 2.1 |
| | 0.7 |
|
目前没有收益的监管资产 | | |
| | |
|
工厂退休成本-资产退休债务成本 | | 25.9 |
| | 30.1 |
|
资产退休债务 | | 7.7 |
| | 7.2 |
|
与风暴有关的费用 | | 7.3 |
| | 7.2 |
|
植被管理方案(A) | | 3.8 |
| | 29.4 |
|
库克工厂研究费用(B) | | — |
| | 7.6 |
|
其他监管资产有待最终监管批准 | | 5.0 |
| | 6.7 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额(C) | $ | 162.0 |
| | $ | 181.7 |
|
|
| | | | | | | | |
| | 得克萨斯州AEP |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前没有收益的监管资产 | | | | |
植被管理方案(A) | | $ | 3.8 |
| | $ | 29.4 |
|
其他监管资产有待最终监管批准 | | 1.5 |
| | 1.4 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额 | | $ | 5.3 |
| | $ | 30.8 |
|
| |
(a) | 2020年4月，$26百万已核准收回递延费用。有关更多信息，请参见下文“2019得克萨斯州基本费率案例”一节。 |
|
| | | | | | | | |
| | APCO |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前获得回报的监管资产 | | | | |
工厂退休费用–材料和用品 | | $ | — |
| | $ | 0.5 |
|
目前没有收益的监管资产 | | | | |
工厂退休费用–资产退休债务成本 | | 25.9 |
| | 30.1 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额(A) | | $ | 25.9 |
| | $ | 30.6 |
|
| |
(a) | APCO目前正在退休，并将其弗吉尼亚州管辖范围内的自动抄表(AMR)仪表替换为AMI表。截至2020年3月31日和2019年12月31日，APCo大约有$52百万和$51百万分别记录在资产负债表上的资产总资产净值中的弗吉尼亚州管辖AMR表。APCO正通过其弗吉尼亚州的折旧率来全面追回这些资产。详情见下文“2017年至2019年弗吉尼亚三年期审查”一节。 |
|
| | | | | | | | |
| | I&M |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前没有收益的监管资产 | | | | |
烹调植物研究费用(A) | | $ | — |
| | $ | 7.6 |
|
其他监管资产有待最终监管批准 | | — |
| | 0.1 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额 | | $ | — |
| | $ | 7.7 |
|
| |
(a) | 在印第安纳基准率案中，批准在2020年第一季度恢复。 |
|
| | | | | | | | |
| | 波可 |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前没有收益的监管资产 | | | | |
其他监管资产有待最终监管批准 | | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额 | | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
|
|
| | | | | | | | |
| | 粒子群 |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前获得回报的监管资产 | | | | |
奥克拉努联合发电厂加速折旧 | | $ | 33.0 |
| | $ | 27.4 |
|
目前没有收益的监管资产 | | |
| | |
|
与风暴有关的费用 | | 7.3 |
| | 7.2 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额 | | $ | 40.3 |
| | $ | 34.6 |
|
|
| | | | | | | | |
| | 斯皮科 |
| | 三月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
非流动管理资产 | | (以百万计) |
| | | | |
目前获得回报的监管资产 | | | | |
工厂退休费用–未回收植物，路易斯安那州 | | $ | 35.2 |
| | $ | 35.2 |
|
美轮山电站加速折旧 | | 9.1 |
| | — |
|
其他监管资产有待最终监管批准 | | 2.2 |
| | 0.2 |
|
目前没有收益的监管资产 | | |
| | |
|
资产退休债务-路易斯安那州 | | 7.7 |
| | 7.2 |
|
其他监管资产有待最终监管批准 | | 1.9 |
| | 3.7 |
|
有待最终监管批准的监管资产总额 | | $ | 56.1 |
| | $ | 46.3 |
|
如果最终确定这些费用无法收回，则可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
COVID-19大流行
AEP的电力公用事业运营公司已通知零售客户和州监管机构，因不付款而中断连接已被暂停。这些不确定的经济状况可能导致客户无力支付电力服务费用，这可能影响注册人收入的可收性，并对财务结果产生不利影响。书记官长目前正在评估并与监管委员会合作，探讨因冠状病毒影响而增加的费用的潜在回收率。如果与冠状病毒有关的任何费用无法收回，则可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。下表按管辖权说明了为应对冠状病毒而收到的命令的主要内容：
|
| | | | | |
公司 | | 管辖范围 | | | 命令 |
得克萨斯州，ETT，Swepco | | 得克萨斯州 | | • | 建立了一项冠状病毒电力救济计划，由一名骑手资助，以便在该州向客户开放的地区提供合格的住宅客户(仅限于德克萨斯州AEP)。 |
| | | | • | 允许公用事业公司记录一项监管资产的费用，包括但不限于不支付受冠状病毒大流行影响的合格客户账单。 |
APCO | | 维吉尼亚 | | • | 获准公用事业推迟与冠状病毒大流行有关的费用。延期将在2020年至2022年三年期期间接受APCO的弗吉尼亚收益测试。 |
I&M | | 密西根 | | • | 批准公用事业公司推迟与冠状病毒大流行有关的某些费用。 |
斯皮科 | | 阿肯色州 | | • | 获准公用事业公司建立一项管理资产，记录因中断连接而产生的费用，但因在冠状病毒大流行期间中断连接或其他活动而可直接节省的任何费用抵消。 |
斯皮科 | | 路易斯安那州 | | • | 准许公用事业公司记录因中断连接和收取与冠状病毒大流行有关的迟交费用而产生的费用的管理资产。 |
得克萨斯州利率问题(适用于得克萨斯州AEP和AEP)
2019年得克萨斯州基准率案
2019年5月，得克萨斯州AEP向PUCT提交了一份申请$56百万根据提议的费率每年增加10.5%普通股的回报。提交的文件中包括了一项提议的所得税退税计划，将退还给乘客。$21百万主要不受标准化要求约束的每年超额的Adit。汇率案还要求审慎确定2008年至2019年12月中期费率中所包括的截至2018年的所有输变电和分销资本增加额。
2020年4月，外空委发布命令，批准了一项规定和解决协议。该命令包括每年降低基本费率$40百万基于9.4%资本结构为普通股的回报率57.5%债务和42.5%普通股于2020年6月第一个计费周期生效。该命令规定收回$26百万在资本化植被管理费用中，截至2018年。该命令包括$23百万截至2018年和$4百万与费率相关的费用。此外，得克萨斯州AEP还将退还：(A)$77百万(B)因税收改革而向分配客户征收的超额和超额联邦所得税，(B)$31百万因税务改革而征收的超额和超额联邦所得税，作为一次抵免，并(C)$30百万以前收取的费率，在这一程序中进行了一年以上的核对，没有结转费用。该命令要求得克萨斯州AEP在发出最终命令之日起四年内提交下一份基本利率案件。该命令还规定，未来基于财政的资本激励措施将不包括在临时输电和配电费率中，并包含各种环篱条款。由于最终订单，AEP得克萨斯州将退款。$275百万与某些可折旧财产相关的超额Adit，使用Aram传输客户。得克萨斯州AEP将决定如何退还在未来诉讼中不受正常化要求的剩余的Adit。
2019年12月，由于最初的规定和和解协议，AEP得克萨斯州(A)记录的减值为$33百万与资本投资有关，其中包括$10百万2019年损益表中资产减值和其他相关费用的投资，(B)入账a$30百万以前通过差饷和(C)核销收入的收入报表的退款准备金$4百万损益表上的其他业务费用。
APCO和WPCO利率问题(适用于AEP及APCO)
2017年至2019年弗吉尼亚三年期审查
影响投资者所有公用事业公司的弗吉尼亚法律修正案于2018年7月1日生效，要求亚太电力公司在2020年3月31日前提交一份发电和分配基准费率报告，使用2017年、2018年和2019年的收益测试年(三年期审查)。三年期审查须接受收入测试，其中规定：70%超过70高于APCO弗吉尼亚SCC授权ROE的基点将退还给客户。在这种情况下，维吉尼亚SCC也可能降低APCo在弗吉尼亚州的零售基准利率。2018年11月，弗吉尼亚国家经济合作委员会批准了9.42%适用于APCO 2017年至2019年三年期基本利率收入。
弗吉尼亚法律规定，与退役煤炭发电资产或自动计价器资产减值相关的费用(公用事业记录为费用)应归因于三年期审查程序中审查的试验期，并视为已收回。2015年，APCo将S片厂、Kanawha河厂、格伦莱恩厂、克林河3号机组和克奇河1号和2号机组的煤部分(合计为已退役的燃煤发电资产)退休。在退休日，这些植物的净账面价值为$93百万清除费用前，包括物料和用品库存和ARO余额。根据管理层对维吉尼亚州法律的解释，以及APCo三年一次的收入、开支和在三年审查期结束时的收益，APCO记录了税前支出$93百万与其2019年12月退役的燃煤发电资产相关。因此，管理层认为这些成本在三年期审查期间已被APCO收回。
2020年3月，APCO按照州法律的要求，向弗吉尼亚州国家经济合作委员会提交了2017年至2019年弗吉尼亚三年期收入审查报告和基本汇率案。APCO要求$65百万根据提议的年度增加额9.9%普通股的回报。所要求的年度增加额包括$19百万与最新测试年度的折旧有关，应计折旧余额以及APCO弗吉尼亚折旧率和$8百万与APCo 2017年至2019年的计算缺口有关，APCo在弗吉尼亚州的收益。包括$93百万与APCo在弗吉尼亚州管辖的退役燃煤电厂相关的费用，APCo计算出了其2019-2017年弗吉尼亚三年期的收益低于授权的ROE范围。
APCO目前正在退休，并将其弗吉尼亚州管辖范围内的自动抄表(AMR)仪表替换为AMI表。截至2020年3月31日和2019年12月31日，APCo大约有$52百万和$51百万资产负债表上记录在总财产、工厂和设备中的AMR表。如上文所述，APCO正在通过其弗吉尼亚折旧率全面追回这些资产。
如果弗吉尼亚州的任何APCO管辖成本无法收回，或者三年一次审查期间向客户收取的收入退款由弗吉尼亚国家协调委员会下令进行，可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
ETT费率问题(适用于AEP)
ETT临时传输率
AEP有50%ETT股权。主要而言，ETT的所有收入都是基于每年两次提交的中期利率变动，并在下一个基本汇率程序中接受审查和可能的真实调整。贯通2020年3月31日，据估计，AEP在ETT累计收入中接受审查的份额为$1.1十亿. 如果ETT导致对作为临时增加基础的输电投资的拒绝，基本费率审查可能会产生退款。收入减少，包括退还临时传输率，可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失(如果有的话)。
2018年，PUCT通过了一项规定，要求完全在ERCOT内部运营的投资者所有的公用事业公司定期提交基准利率诉讼文件。该规则要求ETT不迟于2021年2月1日提交一份全面的基本费率审查报告。
I&M费率问题(适用于AEP及I&M)
2019印第安纳州基本费率案
2019年5月，I&M向IURC提交了一份$172百万每年增加。印第安纳州税率的要求将在2021年1月之前分阶段实施，并以一项提议为基础。10.5%普通股回报率。建议的年度增幅包括$78百万与建议的年度折旧费用增加有关。所要求的折旧费用年度增加额包括$52百万与拟议投资和$26百万与增加的折旧率有关。该请求包括继续所有现有车手和一个新的AMI骑手为建议的米项目。
在2020年3月，IURC发布了一项命令，授权$77百万以普通股回报率为基础的年基准利率增幅9.7%自2020年3月起生效。这一增长将分阶段进行，至2021年1月，大致为$44百万自2020年3月起基本费率的年度增加和全面上调$77百万从2021年1月起每年增加。该命令批准了I&M公司提出的大部分折旧变动，该订单还批准了AMI部署的测试年度水平，但未批准对随后几年的AMI投资采用成本回收方法。该命令驳回了I&M提议的容量成本再分配的建议，因为这与一份重要的FERC批发合同的损失有关，这将对I&M公司的年度税前收益产生大约负面的影响。$20百万从2020年6月开始。2020年3月，由于IURC裁定拒绝I&M提议的产能成本重新分配，I&M申请重审。介入者随后对I&M的上诉提出异议。2020年4月，I&M在重新审理时对这些反对意见提出了答复，并对IURC的命令提出上诉。
opco费率事项(适用于aep及opco)
2020年俄亥俄州基准率案例
2020年4月，opco提交了一份预提交通知，声明其打算向PUCO提交一份申请，以调整发行价格。opco计划于2020年5月提交申请，并计划请求暂缓正常费率案件的审理，因为这是一次冠状病毒大流行。
Swepco利率问题(适用于AEP及Swepco)
2012年得克萨斯基准利率案
2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基准率的请求，主要原因是土耳其工厂完工。2013年，PUCT发布了一项命令，确认土耳其工厂的谨慎性，但裁定，土耳其工厂在先前的便利和必要性证书案中规定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制追回现金建设成本外，还限制了Swepco对AFUDC的追回。
在2014年重新审理时，PUCT推翻了其最初的裁决，并确定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯管辖资本成本上限之外。结果，Swepco逆转了$114百万之前记录的2013年一次监管放行。由此产生的年度基数增长率大约为$52百万。2017年，德克萨斯州地方法院维持了PUCT 2014年的命令，介入者向德克萨斯州第三上诉法院提出上诉。
2018年7月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了PUCT确认土耳其工厂谨慎的判决，并将这一问题发回PUCT。2019年1月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审申请。在2019年第四季度和2020年第一季度，Swepco和各种干预者向德克萨斯最高法院提交了诉状。
截至2020年3月31日，Turk工厂的净账面价值为$1.5十亿，搬运费用前，包括材料和用品库存和CWIP。如果PUCT命令的某些部分被推翻，如果Swepco最终无法完全恢复其近似33%包括AFUDC在内的德克萨斯州在土耳其工厂投资中所占的份额，可能会降低未来的净收入和现金流，并影响财务状况。
2016年得克萨斯基准利率案
2016年，Swepco向PUCT提交了一份申请，要求将德克萨斯州的年收入净增$69百万基于10%普通股的回报。2018年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准德克萨斯州年收入净增$50百万根据.的普通股回报率9.6%，自2017年5月起生效。最后命令还包括：(A)批准从2016年6月30日起收回德克萨斯州在各工厂投入使用的环境投资的管辖份额，包括威尔士发电厂、第1单元和第3单元；(B)批准收回德克萨斯州管辖部门在威尔士第2单元净账面价值中所占份额，(C)批准$2百万增加植被管理费用和(D)拒绝Swepco提议的输电费用回收机制。
由于最终命令，瑞典石油公司在2017年：(A)记录了减值费用$19百万，其中包括$7百万与威尔士第二单元和第二单元没有返回有关$12百万与其他不允许的厂房投资有关，(B)确认$32百万在2017年5月至2017年12月期间的额外收入中，2018年向客户收取了额外费用 和(C)承认$7百万主要由折旧费用和植被管理费用构成的费用，由推迟费率的个案费用抵销。Swepco在2018年2月实行了新的收费标准。这个$32百万在2017年的额外收入中，2018年收了款。2018年3月，PUCT澄清并更正了最终命令的部分内容，但不改变总体决定或汇率变动的数额。该命令已被各种干预者提出上诉。如果PUCT指令的某些部分被推翻，它可能会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
2018年路易斯安那州公式利率申报文件
2018年4月，Swepco向LPSC提交了2017年测试年的公式费率计划。$28百万年度增长，从2018年8月起生效，包括Swepco在路易斯安那州管辖威尔士工厂和弗林特溪工厂环境控制的份额。提交的文件还包括由于税收改革而降低联邦所得税税率，但没有涉及向客户返还过多的Adit福利。
2018年7月，Swepco向LPSC提交了对其公式费率计划的补充文件，以将所要求的年度增长率降低到$18百万。Swepco请求的不同之处$28百万年度增长和$18百万补充申报的年度增加主要是由于向客户返还过多的Adit福利的结果。
2018年10月，LPSC的工作人员发布了一项建议，要求Swepco退款。$11百万作为税收改革的结果，从2018年1月1日到2018年7月31日，政府征收了过多的联邦所得税。在2019年6月，LPSC的工作人员发布了其报告，其中重申了$11百万退款建议。报告还称，Swepco要求每年提高利率$18百万，已于2018年8月实施，$4百万并建议每年增加$14百万。此外，报告建议Swepco退还与$4百万因采用新费率而产生的2018年8月期间差额。在2019年7月，LPSC批准了$11百万退款。预计LPSC将在2020年第二季度就剩余的公式费率计划问题作出决定。如果其中任何一项费用无法收回，就会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
5. 承付款、担保和意外开支
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。
注册人在正常经营过程中会受到某些索赔和法律诉讼的影响。此外，注册人的商业活动还受到与公共卫生和环境有关的广泛的政府管制。无法预测这类待决或可能对注册人提起的诉讼的最终结果。只有当管理层认为在财务报表之日可能发生负债，而且损失数额可以合理估计时，才会产生或有负债。当管理层确定在财务报表之日发生负债的可能性不大，而是相当有可能发生时，管理层就会披露这些意外开支，如果可以作出这种估计，则披露可能的损失或损失范围。任何估计的范围都是基于现有的信息，涉及判断的要素和重大的不确定因素。任何估计的可能损失范围可能不代表最大的可能损失暴露。情况随时间而变化，实际结果可能与估计值大不相同。
对于下文未具体讨论的当前程序，管理层预计，如果这些程序产生任何负债，则不会对财务报表产生重大影响。的承付款、担保和意外开支说明2019年度报告应与本报告一并阅读。
担保
担保责任按照“担保”的会计准则记帐。无担保担保的抵押品。如果有担保，除非下文具体说明，否则不得向第三方追索权。
信用证(适用于AEP、AEP、得克萨斯州和opco)
备用信用证是与第三方签订的。这些备用信用证是在正常的业务过程中签发的，包括天然气和电力风险管理合同、建筑合同、保险计划、安全存款和偿债准备金等项目。
AEP有$4十亿应于2022年6月到期的循环信贷安排$1.2十亿可代表附属公司以信用证形式签发。截至2020年3月31日，没有在循环信贷机制下签发信用证。
未承诺的贷款使该设施的发行人有权接受或拒绝在该设施下提出的每一项请求。六未使用的设施共计$405百万。注册人在未承诺的便利下签发的信用证的未来最高付款额2020年3月31日情况如下：
|
| | | | | | |
公司 | | 金额 | | 成熟期 |
| | (以百万计) | | |
AEP | | $ | 241.2 |
| | 2020年4月至2021年3月 |
得克萨斯州AEP | | 2.2 |
| | 2020年7月 |
opco(A) | | 1.0 |
| | 2021年4月 |
权益担保法被投资者(适用于AEP)
2019年4月，AEP收购了Sempra可再生能源有限公司。见注“收购”一节6以获得更多信息。
赔偿和其他担保
合同
注册人签订某些类型的合同，需要赔偿。这些合同通常包括但不限于销售协议、租赁协议、购买协议和融资协议。一般而言，这些协议可能包括但不限于对某些税收、合同和环境事项的赔偿。就销售协议而言，风险敞口一般不超过销售价格。2020年3月31日，没有记录任何赔偿的重大负债。
AEPSC代表APCo、I&M、KPco和WPCo进行电力买卖活动，这些公司对代表它们进行的活动负有连带责任。AEPSC还代表PSO和Swepco进行电力买卖活动，这两家公司对代表它们进行的活动负有共同和各别的责任。
总租赁协议(除AEPTCo外，适用于所有注册人)
登记人根据总租赁协议租赁某些设备。根据租赁协议，出租人在租赁期限结束时可获得不超过设备费用的规定百分比的剩余价值。如果租赁设备的实际公允价值低于租赁期限结束时的保证剩余价值，则注册人承诺支付实际公允价值与剩余价值担保之间的差额。历史上，在租赁期限结束时，公允价值超过了担保的金额。2020年3月31日，在这些租赁协议的注册人假定设备的公允价值在租赁期限结束时为零的情况下，注册人的最大潜在损失如下：
|
| | | | |
公司 | | 极大值 潜在损失 |
| | (以百万计) |
AEP | | $ | 48.5 |
|
得克萨斯州AEP | | 11.6 |
|
APCO | | 6.6 |
|
I&M | | 4.3 |
|
波可 | | 7.6 |
|
粒子群 | | 4.4 |
|
斯皮科 | | 4.9 |
|
罗克波特租赁(适用于AEP和I&M)
1989年，AEGCo和I&M与Wilmington信托公司(所有者受托人)签订了一项出售和租赁的交易，Wilmington信托公司是Rockport工厂第2单元(该工厂)的一个不相关的松散托管人，其所有者受托人的资本来自六个业主参与方的权益，与AEP或其任何子公司无关，还有银行和证券集团向某些机构投资者私人配售的债务。
业主受托人拥有该厂，并与AEGCo和I&M租赁同等比例。租赁被记为经营租赁，包括在本说明前面的最低租赁付款时间表中的支付义务。租赁期限为33年，在租赁期限结束时，AEGCo和I&M有权选择以接近公允价值的费率续签租赁。AEGCo和I&M在衡量租赁义务时，没有将续约的选择权包括在租赁义务的计量中。2020年3月31日因为该选项的执行不太确定。AEP、AEGCo和I&M在所有者受托人中没有所有权权益，也不担保其债务。
此销售和回租交易的未来最低租赁付款。2020年3月31日情况如下：
|
| | | | | | | | |
未来最低租赁付款 | | AEP(A) | | I&M |
| | (以百万计) |
2020 | | $ | 147.8 |
| | $ | 73.9 |
|
2021 | | 147.8 |
| | 73.9 |
|
2022 | | 147.5 |
| | 73.7 |
|
未来最低租赁付款总额 | | $ | 443.1 |
| | $ | 221.5 |
|
AEPRO船和驳船租赁(适用于AEP)
2015年，AEP将其商业驳船运输子公司AEPRO出售给一个非关联方。非关联方获得的某些船舶和驳船租赁须得到有利于各自出租人的AEP担保，以确保此类租约的未来付款期限可达2027年。截至2020年3月31日，保证租约所规定的未来付款的最高可能数额是$53百万。根据某些安排的条款，出租人在非关联方违约后行使其权利时，AEP有权作为承租人订立新的租赁安排，其条款与现有租约的条款基本相同。或者，对于与出租人之一的安排，在非关联方和出租人行使其权利的情况下，向出租人付款将允许AEP介入出租人的权利并取得资产的所有权。无论在哪种情况下，AEP都有能力在正常的驳船作业过程中使用资产。AEP还将有权出售其获得所有权的所购资产。截至2020年3月31日，AEP的船和驳船租赁担保责任$4百万，其中$1百万记入其他流动负债和$3百万记在资产负债表上的递延贷项和其他非流动负债中。
2020年2月，无关联方申请破产。该党签署了重组支持协议，并宣布将继续正常运营。2020年3月，破产法院批准了该党的资本重组计划。2020年4月，无关联政党摆脱了破产。管理层已确定，在未来12个月内，有合理的可能执行AEP对这些租约下的未来付款所承担的责任。在这种情况下，如果AEP无法出售或将任何收购资产纳入其机队业务，就会减少未来的净收入和现金流量，并影响财务状况。
环境意外事故(适用于所有注册人，但AEPTCo除外)
“综合环境应对补偿和责任法”(超级基金)和国家补救措施
发电的副产品包括灰渣、矿渣、污泥、低放射性废物和SNF等材料。煤燃烧副产品占这些材料的绝大多数，通常经过处理并存放在专用处置设施中，或得到有益的利用。此外，发电厂以及输送和分配设施都使用了石棉、多氯联苯和其他危险和非危险材料。另外，登记人员目前需要支付安全处置这些物质的费用。对于未具体讨论的补救程序，管理层预计这种补救过程产生的负债(如果有的话)将对财务报表产生重大影响。
弗吉尼亚众议院第443号法案(适用于AEP和APCO)
2020年3月，弗吉尼亚州州长签署了第443号众议院法案(HB 443)，要求APCo关闭已退休的格伦莱恩站(Glen Lyn Station)的灰分处理单元，拆除所有燃煤材料。APCo目前针对这些机组的ARO是以关闭到位为基础的，并将需要今后进行修订，以反映拆除后关闭的成本。截至2020年3月31日，APCo由于最近通过了这项立法，无法合理估计这一成本。管理部门预计，在2020年晚些时候制定拆除工程计划后，将对ARO进行实质性修订。关闭工程要求在开挖过程开始后15年内完成。HB 443规定，通过弗吉尼亚环境费率调整条款(E-RAC)清除关闭，可收回与关闭有关的所有费用。APCo可能于2020年7月1日开始推迟支付所产生的费用，并从E-RAC开始回收这些费用。
2022年7月1日允许APCO记录未收回的关闭成本余额上的账面成本，其加权平均资本成本经弗吉尼亚资本管制委员会批准。Hb 443还允许通过E-RAC从弗吉尼亚州管辖客户中收回分配给非弗吉尼亚管辖客户但未从此类非弗吉尼亚管辖客户处收取的任何关闭成本。管理部门预计HB 443不会对业务或现金流产生重大影响，但预计对APCO的资产负债表将产生重大影响。
核意外事故(适用于AEP和I&M)
I&M拥有并根据核管理委员会颁发的许可证经营库克工厂。未来，I&M对处置SNF、安全退役和净化该工厂有着重大的财务承诺。库克工厂的两个核机组的经营许可证将于2034年和2037年到期。核设施的运营也涉及特殊风险、潜在责任以及具体的监管和安全要求。根据协议，I&M公司与所有拥有核电站的其他电力公司一起，负有部分责任，对于在美国任何核电站发生的核电站事故，如果在美国的任何核电站发生核事故，由此产生的赔偿责任可能是很大的。
业务应急款
罗克波特工厂诉讼(适用于AEP和I&M)
2013年，威尔明顿信托公司(Wilmington Trust Company)向美国纽约南区地区法院(United States AEGCo and I&M)提起诉讼，指控该公司在2022年12月洛克波特工厂2号单元租约到期后，将受到经修订的NSR同意令条款的非法负担。同意令的条款允许安装环境排放控制设备、重新供电、加油或退役。原告要求作出宣告被告违反租约的判决，必须履行与安装排放控制设备有关的义务，并赔偿原告。纽约法院批准了将此案移交给俄亥俄州南区的美国地区法院的动议。
AEGCo和I&M要求美国俄亥俄州南区地区法院驳回原告的某些索赔，包括索赔补偿性损害赔偿、违约、违反隐含的诚信契约以及公平交易和赔偿费用。原告自愿驳回了有关AEGCo和I&M未能在偏见的情况下谨慎使用公用事业的申诉，法院做出了最终判决。原告随后向美国第六巡回上诉法院提出上诉。
2017年，美国第六巡回上诉法院发布了一项意见和判决，确认地区法院驳回业主违反诚信和公平交易的主张是对违约债权的重复，推翻了地区法院对违约债权的驳回，并将案件发回进一步审理。
此后，AEP在原NSR诉讼中向美国俄亥俄州南部地区法院提出了一项动议，要求修改同意令。地区法院批准业主无异议的动议，中止租赁诉讼，以便有时间解决AEP修改同意令的动议。根据各方于2019年7月达成的一项协议，对“同意令”进行了修订。作为同意令修改的一部分，I&M同意提供额外的$7.5百万向公民团体和各州提供环境缓解项目。作为Rockport工厂的联合业主，750万美元AEGCo和I&M之间根据共同所有权协议分享付款。地区法院于2020年2月宣布暂缓执行。和解谈判仍在继续，双方于2020年2月提交了联合拟议案件时间表。请参阅“修改新来源审查诉讼同意令”一节的管理讨论和分析财务状况和经营结果，以获得更多的信息。
管理层将继续为索赔辩护。鉴于地区法院驳回了原告寻求补偿救济的要求，认为为时过早，而且原告尚未提出确定或分析任何指称的损害的方法，管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失。
专利侵权申诉(适用于AEP、AEP德州和Swepco)
2019年7月，中西部能源排放公司和MES公司。(集体，原告)对多个方面提出专利侵权申诉，包括AEP德州公司、AGR公司、红衣主教运营公司和Swepco公司(统称AEP被告)。诉状称，AEP被告在某些燃煤发电站使用特定的汞控制程序，侵犯了原告拥有的两项专利。该申诉寻求强制救济和损害赔偿。管理层将继续对这些指控进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的一系列潜在损失。
美国电力系统退休计划向现金平衡公式的转变
“美国电力系统退休计划”(“计划”)收到了一封代表四个参与者(索赔人)写的信，就额外的计划福利提出索赔，并声称代表某一类别提出了这类索赔。当该计划的福利公式在2000年改变时，AEP为在2001年1月1日前雇用的雇员提供了一项特别规定，使他们能够在当时的福利公式下继续按当时的福利公式计算的福利，以及当时正在实施的新的现金余额福利公式。2001年1月1日或之后受聘的雇员只有在新的现金余额福利公式下才能获得应计福利。索赔人声称：(A)该计划违反了“雇员退休收入保障法”(ERISA)的要求，目的是防止将应计福利重新计入参与人的职业生涯结束；(B)该计划违反了“雇员退休收入保障法”(ERISA)和“就业年龄歧视法”(ADEA)的年龄歧视禁令；及(C)该公司未能就该计划的更改提供所需的通知。该公司已对索赔人作出回应，解释为何他们的每一宗申索均被拒绝，并已向AEP系统退休计划上诉委员会提出上诉，而该公司则会继续就该等索偿作出辩护。管理部门无法确定合理可能发生的一系列潜在损失。
6. 收购
本说明中的披露内容适用于AEP，除非另有说明。
Sempra可再生能源有限责任公司(发电和营销部门)
在2019年4月，AEP收购了Sempra可再生能源有限公司及其在724风力发电和电池资产的MWs价值约为$1.1十亿。这次收购是AEP扩大其可再生能源组合和多样化发电资源的战略的一部分。AEP支付$580百万以现金取得50%五家非合并合资企业的所有权权益，净资产价值为$404百万截至购置日期(包括$364百万现有债务)。此外，该交易还包括收购两家税务权益合伙企业，以及相关的确认非控股权权益。$135百万.
收购结束后，Sempra可再生能源有限公司被合法改名为AEP风力控股有限公司。AEP风力控股有限责任公司在美国开发、拥有、经营或持有风力发电设施的权益。经营中的风力发电组合包括七个风电场。五个风电场与BP风能联合拥有，两个风力发电场由AEP合并，是与非附属的非控股利益有关的税务股权合伙企业。所有七个风力发电场都有100%的能源生产的长期PPAs。
母公司已对合资企业的业绩作出保证。如果一家合资企业拖欠付款或履约，则要求母公司代表该合资企业付款。截至2020年3月31日，与这些担保有关的未来付款的最大潜在金额是$175百万最后一次担保将于2037年12月到期。与这些担保有关的非或有负债记录如下：$33百万，加上额外的$1百万担保的或有部分的预期信用损失责任。管理部门在计算预期信用损失时，考虑了历史损失、经济状况以及合理和可支持的预测。由于合资企业通过PPA产生现金流量，因此对担保责任的或有部分的衡量是基于对各自PPA对手方的信贷质量和违约概率的评估。
7. 福利计划
本说明中的披露内容适用于除AEPTCo以外的所有注册人，除非另有说明。
AEP赞助一个合格的养老金计划和两个没有资金的不合格的养老金计划。基本上所有AEP雇员都在合格计划或合格和不合格的养老金计划的范围内。AEP还赞助OPEB计划，为退休员工提供健康和人寿保险福利。
净定期收益成本的组成部分
下表按计划登记人列出定期净收益成本(贷项)的构成部分：
AEP
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 28.0 |
| | $ | 23.9 |
| | $ | 2.5 |
| | $ | 2.4 |
|
利息成本 | 42.0 |
| | 51.1 |
| | 9.9 |
| | 12.6 |
|
计划资产的预期回报 | (66.2 | ) | | (74.0 | ) | | (23.9 | ) | | (23.4 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (17.4 | ) | | (17.3 | ) |
精算净损失摊销 | 23.4 |
| | 14.4 |
| | 1.5 |
| | 5.5 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 27.2 |
| | $ | 15.4 |
| | $ | (27.4 | ) | | $ | (20.2 | ) |
得克萨斯州AEP
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 2.6 |
| | $ | 2.1 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.2 |
|
利息成本 | 3.5 |
| | 4.4 |
| | 0.8 |
| | 1.0 |
|
计划资产的预期回报 | (5.7 | ) | | (6.4 | ) | | (2.0 | ) | | (2.0 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (1.4 | ) | | (1.5 | ) |
精算净损失摊销 | 1.9 |
| | 1.2 |
| | 0.1 |
| | 0.5 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 2.3 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | (2.3 | ) | | $ | (1.8 | ) |
APCO
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 |
| 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 2.6 |
| | $ | 2.4 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 0.3 |
|
利息成本 | 5.1 |
| | 6.3 |
| | 1.6 |
| | 2.2 |
|
计划资产的预期回报 | (8.4 | ) | | (9.4 | ) | | (3.6 | ) | | (3.7 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (2.5 | ) | | (2.5 | ) |
精算净损失摊销 | 2.8 |
| | 1.8 |
| | 0.2 |
| | 0.9 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 2.1 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | (4.0 | ) | | $ | (2.8 | ) |
I&M
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 3.9 |
| | $ | 3.4 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 0.3 |
|
利息成本 | 4.9 |
| | 6.0 |
| | 1.2 |
| | 1.5 |
|
计划资产的预期回报 | (8.3 | ) | | (9.2 | ) | | (2.9 | ) | | (2.8 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (2.4 | ) | | (2.4 | ) |
精算净损失摊销 | 2.7 |
| | 1.6 |
| | 0.2 |
| | 0.7 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 3.2 |
| | $ | 1.8 |
| | $ | (3.6 | ) | | $ | (2.7 | ) |
波可
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 2.4 |
| | $ | 2.0 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.2 |
|
利息成本 | 3.9 |
| | 4.7 |
| | 1.0 |
| | 1.4 |
|
计划资产的预期回报 | (6.6 | ) | | (7.3 | ) | | (2.6 | ) | | (2.7 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (1.8 | ) | | (1.7 | ) |
精算净损失摊销 | 2.1 |
| | 1.3 |
| | 0.2 |
| | 0.6 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 1.8 |
| | $ | 0.7 |
| | $ | (3.0 | ) | | $ | (2.2 | ) |
粒子群
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 1.8 |
| | $ | 1.6 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.2 |
|
利息成本 | 2.1 |
| | 2.6 |
| | 0.5 |
| | 0.7 |
|
计划资产的预期回报 | (3.6 | ) | | (4.1 | ) | | (1.3 | ) | | (1.3 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (1.1 | ) | | (1.1 | ) |
精算净损失摊销 | 1.2 |
| | 0.8 |
| | 0.1 |
| | 0.3 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 1.5 |
| | $ | 0.9 |
| | $ | (1.6 | ) | | $ | (1.2 | ) |
斯皮科
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 养恤金计划 | | OPEB |
| 三个月到3月31日， | | 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
服务成本 | $ | 2.5 |
| | $ | 2.1 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.2 |
|
利息成本 | 2.5 |
| | 3.1 |
| | 0.6 |
| | 0.8 |
|
计划资产的预期回报 | (3.9 | ) | | (4.4 | ) | | (1.5 | ) | | (1.5 | ) |
优先服务信贷摊销 | — |
| | — |
| | (1.3 | ) | | (1.3 | ) |
精算净损失摊销 | 1.4 |
| | 0.9 |
| | 0.1 |
| | 0.3 |
|
净定期收益成本(贷方) | $ | 2.5 |
| | $ | 1.7 |
| | $ | (1.9 | ) | | $ | (1.5 | ) |
8. 业务部门
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。
AEP报告段
AEP的主要业务是发电、输电和配电。由于基于成本的费率和监管监督的重大影响，AEP在其垂直集成公用事业部门内部集中调度发电资产并管理其整体公用事业业务。AEP部门间销售和转让一般基于基本的合同安排和协议。
AEP的报告部分及其相关业务活动概述如下：
垂直集成公用设施
| |
• | 通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户提供发电、输电和配电。 |
输配电设施
| |
• | 通过AEP、得克萨斯州和太平洋电力公司拥有和运营的资产，向零售和批发客户输送和分配电力。 |
| |
• | opco为SSO客户购买能量和容量，并为所有连接负载提供输电和配电服务。 |
AEP传输Holdco
| |
• | 通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。这些投资有联邦应急基金批准的ROEs。 |
| |
• | 通过投资于AEP的输变电合资公司，开发、建造和运营输电设施.这些投资有PUCT批准或FERC批准的ROEs。 |
生成与营销
| |
• | ERCOT、PJM、SPP和MISO的市场营销、风险管理和零售活动。 |
AEP的其余活动以公司和其他形式列出。虽然不被认为是一个可报告的部门，但公司和其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款、从附属公司收到的母公司担保收入、投资收入、利息收入、利息费用、所得税费用和其他未分配费用。
下表提供AEP的应报告的分部损益表信息三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日和应报告的分部资产负债表信息2020年3月31日和2019年12月31日.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日止的三个月 |
| 垂直集成公用设施 | | 输配电设施 | | AEP传输Holdco | | 世代
&
市场营销 | | 法人和其他(A) | | 调节调整数 | | 合并 |
| (以百万计) |
收入来自： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
|
外部客户 | $ | 2,193.0 |
| | $ | 1,075.2 |
| | $ | 73.1 |
| | $ | 408.4 |
| | $ | (2.2 | ) | | $ | — |
| | $ | 3,747.5 |
|
其他操作段 | 33.7 |
| | 31.7 |
| | 237.1 |
| | 30.2 |
| | 22.1 |
| | (354.8 | ) | | — |
|
总收入 | $ | 2,226.7 |
| | $ | 1,106.9 |
| | $ | 310.2 |
| | $ | 438.6 |
| | $ | 19.9 |
| | $ | (354.8 | ) | | $ | 3,747.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
净收入(损失) | $ | 246.3 |
| | $ | 116.2 |
| | $ | 141.6 |
| | $ | 30.5 |
| | $ | (35.3 | ) | | $ | — |
| | $ | 499.3 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年3月31日止的三个月 |
| 垂直集成公用设施 | | 输配电设施 | | AEP传输Holdco | | 世代
&
市场营销 | | 法人和其他(A) | | 调节调整数 | | 合并 |
| (以百万计) |
收入来自： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
|
外部客户 | $ | 2,372.3 |
| | $ | 1,179.8 |
| | $ | 61.2 |
| | $ | 439.7 |
| | $ | 3.8 |
| | $ | — |
| | $ | 4,056.8 |
|
其他操作段 | 31.0 |
| | 42.2 |
| | 195.2 |
| | 42.1 |
| | 21.7 |
| | (332.2 | ) | | — |
|
总收入 | $ | 2,403.3 |
| | $ | 1,222.0 |
| | $ | 256.4 |
| | $ | 481.8 |
| | $ | 25.5 |
| | $ | (332.2 | ) | | $ | 4,056.8 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
净收入(损失) | $ | 303.6 |
| | $ | 156.5 |
| | $ | 125.2 |
| | $ | 39.2 |
| | $ | (50.4 | ) | | $ | — |
| | $ | 574.1 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 |
| | 垂直集成公用设施 | | 输配电设施 | | AEP传输Holdco | | 世代
&
市场营销 | | 法人和其他(A) | | 调和
调整 | | 合并 |
| | (以百万计) |
财产、厂房和设备共计 | | $ | 47,764.3 |
| | $ | 20,182.8 |
| | $ | 10,662.9 |
| | $ | 1,753.2 |
| | $ | 408.3 |
| | $ | (354.5 | ) | (b) | $ | 80,417.0 |
|
累计折旧和摊销 | | 14,821.8 |
| | 3,964.6 |
| | 464.0 |
| | 116.9 |
| | 187.3 |
| | (186.5 | ) | (b) | 19,368.1 |
|
不动产和设备共计-净额 | | $ | 32,942.5 |
| | $ | 16,218.2 |
| | $ | 10,198.9 |
| | $ | 1,636.3 |
| | $ | 221.0 |
| | $ | (168.0 | ) | (b) | $ | 61,048.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 41,020.5 |
| | $ | 18,892.5 |
| | $ | 11,484.8 |
| | $ | 3,216.4 |
| | $ | 7,033.6 |
| (c) | $ | (3,923.8 | ) | (B)(D) | $ | 77,724.0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
在一年内到期的长期债务： | | | | | | | | | | | | | | |
附属 | | $ | 20.0 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (20.0 | ) | | $ | — |
|
无关联 | | 1,316.3 |
| | 289.0 |
| | — |
| | — |
| | 504.4 |
| (e) | — |
| | 2,109.7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
长期债务： | | | | | | | | | | | | | | |
附属 | | 39.0 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (39.0 | ) | | — |
|
无关联 | | 11,641.0 |
| | 6,585.5 |
| | 3,600.3 |
| | — |
| | 3,956.2 |
| (e)
| — |
| | 25,783.0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
长期债务总额 | | $ | 13,016.3 |
| | $ | 6,874.5 |
| | $ | 3,600.3 |
| | $ | — |
| | $ | 4,460.6 |
| | $ | (59.0 | ) | | $ | 27,892.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年12月31日 |
| | 垂直集成公用设施 | | 输配电设施 | | AEP传输Holdco | | 世代
&
市场营销 | | 法人和其他(A) | | 调和
调整 | | 合并 |
| | (以百万计) |
财产、厂房和设备共计 | | $ | 47,323.7 |
| | $ | 19,773.3 |
| | $ | 10,334.0 |
| | $ | 1,650.8 |
| | $ | 418.4 |
| | $ | (354.5 | ) | (b) | $ | 79,145.7 |
|
累计折旧和摊销 | | 14,580.4 |
| | 3,911.2 |
| | 418.9 |
| | 99.0 |
| | 184.5 |
| | (186.4 | ) | (b) | 19,007.6 |
|
不动产和设备共计-净额 | | $ | 32,743.3 |
| | $ | 15,862.1 |
| | $ | 9,915.1 |
| | $ | 1,551.8 |
| | $ | 233.9 |
| | $ | (168.1 | ) | (b) | $ | 60,138.1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 41,228.8 |
| | $ | 18,757.5 |
| | $ | 11,143.5 |
| | $ | 3,123.8 |
| | $ | 5,440.0 |
| (c) | $ | (3,801.3 | ) | (B)(D) | $ | 75,892.3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
在一年内到期的长期债务： | | | | | | | | | | | | | | |
附属 | | $ | 20.0 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (20.0 | ) | | $ | — |
|
无关联 | | 704.7 |
| | 392.2 |
| | — |
| | — |
| | 501.8 |
| (e) | — |
| | 1,598.7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
长期债务： | | | | | | | | | | | | | | |
附属 | | 39.0 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (39.0 | ) | | — |
|
无关联 | | 12,162.0 |
| | 6,248.1 |
| | 3,593.8 |
| | — |
| | 3,122.9 |
| (e) | — |
| | 25,126.8 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
长期债务总额 | | $ | 12,925.7 |
| | $ | 6,640.3 |
| | $ | 3,593.8 |
| | $ | — |
| | $ | 3,624.7 |
| | $ | (59.0 | ) | | $ | 26,725.5 |
|
注册子公司的报告部分(除AEPTCo外，适用于所有注册子公司)
注册子公司有一个可报告的部分，APCO、I&M、PSO和Swepco的综合发电、传输和分销业务，以及AEP和OPCO的综合输电和分销业务。
AEPTCo报告片段
AEPTCo母公司是七家FERC控制的电力公司的控股公司.在“分部报告”的会计指导下，七家国营Transcos被确定为AEPTCo的运营部门。国营Transcos公司的业务包括应其经营的RTO的要求开发、建造和运营输电设施，并根据需要更换和更新现有AEP传输系统的设施、资产和部件，以维持可靠性标准，并向AEP的批发和零售客户提供服务。国家运输公司完全由联邦电力管制委员会负责制定费率，并通过使用其电力传输系统的费率赚取收入。
AEPTCo的首席运营决策者根据这些运营部门做出经营决策，分配资源和评估业绩。国营Transcos运营部门都具有类似的经济特征，并符合“分段报告”会计准则下的所有标准，即将“分段报告”合并为一个业务部门。因此，AEPTCo有一个可报告的部分。其馀的AEPTCo活性呈现在AEPTCo的母体中。AEPTCo母公司虽然不被视为可报告的部门，但代表控股公司的活动，主要涉及债务融资活动和一般公司活动。
下表提供AEPTCo应报告的部门损益表信息三结束的几个月2020年3月31日和2019年3月31日和应报告的分部资产负债表信息2020年3月31日和2019年12月31日.
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日止的三个月 |
| 国家运输公司 | | AEPTCo亲本 | | 调节调整数 | | AEPTCo 合并 |
| (以百万计) |
收入来自： | | | | | | | |
外部客户 | $ | 61.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 61.3 |
|
向AEP附属公司出售 | 233.7 |
| | — |
| | — |
| | 233.7 |
|
其他收入 | 0.6 |
| | — |
| | — |
| | 0.6 |
|
总收入 | $ | 295.6 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 295.6 |
|
| | | | | | | |
利息收入 | $ | 0.2 |
| | $ | 34.0 |
| | $ | (33.4 | ) | (a) | $ | 0.8 |
|
利息费用 | 29.6 |
| | 33.4 |
| | (33.4 | ) | (a) | 29.6 |
|
所得税费用 | 31.8 |
| | — |
| | — |
| | 31.8 |
|
| | | | | | | |
净收益 | $ | 117.3 |
| | $ | 0.5 |
| (b) | $ | — |
| | $ | 117.8 |
|
| | | | | | | |
| 截至2019年3月31日止的三个月 |
| 国家运输公司 | | AEPTCo亲本 | | 调节调整数 | | AEPTCo 合并 |
| (以百万计) |
收入来自： | | | | | | | |
外部客户 | $ | 50.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 50.3 |
|
向AEP附属公司出售 | 193.2 |
| | — |
| | — |
| | 193.2 |
|
总收入 | $ | 243.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 243.5 |
|
| | | | | | | |
利息收入 | $ | 0.2 |
| | $ | 28.4 |
| | $ | (27.9 | ) | (a) | $ | 0.7 |
|
利息费用 | 21.7 |
| | 27.9 |
| | (27.9 | ) | (a) | 21.7 |
|
所得税费用 | 27.6 |
| | — |
| | — |
| | 27.6 |
|
| | | | | | | |
净收益 | $ | 104.2 |
| | $ | 0.1 |
| (b) | $ | — |
| | $ | 104.3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 |
| 国家运输公司 | | AEPTCo亲本 | | 调节调整数 | | AEPTCo
合并 |
| (以百万计) |
总传输特性 | $ | 10,221.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 10,221.2 |
|
累计折旧和摊销 | 445.8 |
| | — |
| | — |
| | 445.8 |
|
总传输特性-网络 | $ | 9,775.4 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9,775.4 |
|
| | | | | | | |
应收账款 | $ | — |
| | $ | 3,427.8 |
| | $ | (3,427.8 | ) | (c) | $ | — |
|
| | | | | | | |
总资产 | $ | 10,150.9 |
| | $ | 3,562.7 |
| (d) | $ | (3,513.7 | ) | (e) | $ | 10,199.9 |
|
| | | | | | | |
长期债务总额 | $ | 3,465.0 |
| | $ | 3,427.8 |
| | $ | (3,465.0 | ) | (c) | $ | 3,427.8 |
|
| | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 国家运输公司 | | AEPTCo亲本 | | 调节调整数 | | AEPTCo
合并 |
| (以百万计) |
总传输特性 | $ | 9,893.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9,893.2 |
|
累计折旧和摊销 | 402.3 |
| | — |
| | — |
| | 402.3 |
|
总传输特性-网络 | $ | 9,490.9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9,490.9 |
|
| | | | | | | |
应收账款 | $ | — |
| | $ | 3,427.3 |
| | $ | (3,427.3 | ) | (c) | $ | — |
|
| | | | | | | |
总资产 | $ | 9,865.0 |
| | $ | 3,519.1 |
| (d) | $ | (3,493.3 | ) | (e) | $ | 9,890.8 |
|
| | | | | | |
|
|
长期债务总额 | $ | 3,465.0 |
| | $ | 3,427.3 |
| | $ | (3,465.0 | ) | (c) | $ | 3,427.3 |
|
9. 衍生工具和套期保值
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。在报告所述期间，AEPTCo没有任何衍生工具和套期保值活动。
利用衍生工具的目的
AEPSC是AEP子公司(包括注册子公司)的代理和代理。AEPEP是AEP其他子公司的代理和交易机构。
注册人作为主要电力生产商和电力、容量、天然气、煤炭和排放许可市场的参与者，面临某些市场风险。这些风险包括可能受到容量风险、利率风险和信用风险影响的商品价格风险。这些风险是指由于潜在市场价格或利率的变化而可能影响注册人的损失风险。管理部门利用衍生工具来管理这些风险。
利用衍生工具实现目标的战略
风险管理策略
围绕使用衍生工具的战略主要侧重于管理风险敞口、未来现金流和利用经济和正式套期保值战略创造价值。风险管理战略还包括将衍生工具用于交易目的，其重点是抓住市场机会，创造由商品市场价格预期变化驱动的价值。为实现这些目标，注册人主要采用风险管理合同，包括实物和金融远期买卖合同，以及较小程度上的场外交易互换和期权。并非所有风险管理合同都符合“衍生工具和套期保值”会计指导下衍生产品的定义。衍生产品风险管理合同选择正常，正常购买和正常销售范围除外，不受本会计准则的要求。
登记人员利用电力、容量、煤炭、天然气、利率以及较小程度上的取暖油、汽油和其他商品合同来管理与能源业务有关的风险。登记人利用利率衍生合同来管理与商品组合有关的利率风险。为了披露目的，这类风险被归类为“商品”，因为这些风险与能源风险管理活动有关。登记册还利用衍生合同管理与债务融资有关的利率风险。为了披露目的，这些风险被归类为“利率”。承担的风险数额由商业业务、能源供应和财务小组根据董事会财务委员会核准的既定风险管理政策确定。
下表为书记官长未履行的衍生合同的名义总额：
衍生工具的概念体积
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要风险 曝光 | | 单位 测度 | | AEP | | 得克萨斯州AEP | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | | | (以百万计) |
商品： | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
|
动力 | | MWHs | | 305.4 |
| | — |
| | 38.7 |
| | 18.5 |
| | 3.2 |
| | 5.9 |
| | 1.7 |
|
天然气 | | MMBtus | | 42.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 10.7 |
|
加热油和汽油 | | 加仑 | | 5.0 |
| | 1.3 |
| | 0.8 |
| | 0.5 |
| | 1.0 |
| | 0.5 |
| | 0.7 |
|
利率 | | 美元 | | $ | 137.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务利率 | | 美元 | | $ | 650.0 |
| | $ | — |
| | $ | 150.0 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要风险 曝光 | | 单位 测度 | | AEP | | 得克萨斯州AEP | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | | | (以百万计) |
商品： | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
|
动力 | | MWHs | | 365.9 |
| | — |
| | 61.0 |
| | 26.8 |
| | 7.1 |
| | 14.9 |
| | 4.4 |
|
天然气 | | MMBtus | | 40.7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 11.6 |
|
加热油和汽油 | | 加仑 | | 6.9 |
| | 1.8 |
| | 1.1 |
| | 0.6 |
| | 1.4 |
| | 0.7 |
| | 0.9 |
|
利率 | | 美元 | | $ | 140.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务利率 | | 美元 | | $ | 625.0 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
公允价值套期保值策略(适用于AEP)
母公司参与利率衍生交易，作为管理固定利率和浮动利率债务组合的总体战略的一部分。某些利率衍生交易通过将一部分固定利率债务转换为浮动利率，有效地修改了利率风险敞口。在满足具体标准的情况下，这些利率衍生工具可以被指定为公允价值套期保值。
现金流套期保值策略
登记人利用对某些衍生交易的现金流量对冲来买卖电力(“商品”)，以管理与预测的购买和销售有关的可变价格风险。管理层监测商品价格变动的潜在影响，并酌情进行衍生交易，以保护未来部分电力销售和购买的利润率。注册人没有对冲所有商品价格风险。
注册机构利用各种利率衍生交易来管理利率风险敞口。注册人还利用利率衍生合约来管理与未来定息债务借款有关的利率风险。注册机构不对所有利率敞口进行套期保值。
衍生工具会计及其对财务报表的影响
“衍生工具和套期保值”的会计准则要求确认所有符合条件的衍生工具均为公允价值资产负债表上的资产或负债。使用MTM会计或对冲会计核算的衍生工具的公允价值是根据汇率和经纪人报价计算的。如果无法获得所报市场价格，公允价值的估计是基于现有的最佳信息，包括根据现有市场和经纪人报价、供求市场数据和假设估算未来能源价格的估值模型。为了确定衍生工具的相关公允价值，注册人对贴现、流动性和信贷质量进行估值调整。
信用风险是指交易对手不履行合同或未支付到期款项的风险。流动性风险是指市场的不完善会使价格与根据当前市场供求状况估算的公允价值发生变化的风险。由于能源市场是不完善和不稳定的，在公允价值风险管理合同模型中存在着与基本假设有关的内在风险。意外事件可能导致合理的价格曲线与整个合同期间和合同达成时的实际价格曲线不同。因此，如果市场价格与管理层对当期远期价格的市场共识估计不符，则可能对未来净收入和现金流动产生重大不利或有利影响。长期合同尤其如此。现金流量可能因市场条件、保证金要求和结算风险管理合同的时间而有所不同。
根据“衍生工具和套期保值”的会计准则，注册人反映了衍生工具的公允价值，这些衍生工具必须与相关现金抵押品的交易对手网达成净结算协议。对于某些风险管理合同，注册人必须根据第三方合同协议和风险简介，寄出或接受现金担保品。AEP从第三方收取的现金抵押品与短期和长期风险管理资产的数额如下：$0和$5百万截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。AEP支付给第三方的现金抵押品与短期和长期风险管理负债的净额如下：$76百万和$39百万截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。APCO向第三方支付的现金抵押品，以应付短期及长期风险管理负债，数额如下：$5百万和$1百万截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。对其他注册附属公司而言，第三方针对短期及长期风险管理资产的净现金抵押品，以及向第三方支付的短期及长期风险管理负债的净现金抵押品，均属不重要。2020年3月31日和2019年12月31日.
下表为资产负债表上登记人衍生活动的公允价值毛额：
AEP
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险
管理
合同 | | 套期合约 | | 毛额
风险
管理
资产/
负债
公认 | | 毛额
数额
中的偏移量
声明
金融
职位(B) | | 净额
资产/负债
在
声明
金融
职位(C) |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 商品(A) | | 利率(A) | | | |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 412.7 |
| | $ | 13.5 |
| | $ | 4.6 |
| | $ | 430.8 |
| | $ | (300.4 | ) | | $ | 130.4 |
|
长期风险管理资产 | | 331.6 |
| | 13.5 |
| | 52.7 |
| | 397.8 |
| | (74.1 | ) | | 323.7 |
|
总资产 | | 744.3 |
| | 27.0 |
| | 57.3 |
| | 828.6 |
| | (374.5 | ) | | 454.1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
流动风险管理负债 | | 401.7 |
| | 103.2 |
| | 5.3 |
| | 510.2 |
| | (353.4 | ) | | 156.8 |
|
长期风险管理负债 | | 305.9 |
| | 82.9 |
| | — |
| | 388.8 |
| | (96.9 | ) | | 291.9 |
|
负债总额 | | 707.6 |
| | 186.1 |
| | 5.3 |
| | 899.0 |
| | (450.3 | ) | | 448.7 |
|
| | | | | | | | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | 36.7 |
| | $ | (159.1 | ) | | $ | 52.0 |
| | $ | (70.4 | ) | | $ | 75.8 |
| | $ | 5.4 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险
管理
合同 | | 套期合约 | | 毛额
风险
管理
资产/
负债
公认 | | 毛额
数额
中的偏移量
声明
金融
职位(B) | | 净额
资产/负债
在
声明
金融
职位(C) |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 商品(A) | | 利率(A) | | | |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 513.9 |
| | $ | 11.5 |
| | $ | 6.5 |
| | $ | 531.9 |
| | $ | (359.1 | ) | | $ | 172.8 |
|
长期风险管理资产 | | 290.8 |
| | 11.0 |
| | 12.6 |
| | 314.4 |
| | (47.8 | ) | | 266.6 |
|
总资产 | | 804.7 |
| | 22.5 |
| | 19.1 |
| | 846.3 |
| | (406.9 | ) | | 439.4 |
|
| | | | | | | | | | | | |
流动风险管理负债 | | 424.5 |
| | 72.3 |
| | — |
| | 496.8 |
| | (382.5 | ) | | 114.3 |
|
长期风险管理负债 | | 244.5 |
| | 75.7 |
| | — |
| | 320.2 |
| | (58.4 | ) | | 261.8 |
|
负债总额 | | 669.0 |
| | 148.0 |
| | — |
| | 817.0 |
| | (440.9 | ) | | 376.1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | 135.7 |
| | $ | (125.5 | ) | | $ | 19.1 |
| | $ | 29.3 |
| | $ | 34.0 |
| | $ | 63.3 |
|
得克萨斯州AEP
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 1.2 |
| | (1.2 | ) | | — |
|
长期风险管理负债 | | — |
| | — |
| | — |
|
负债总额 | | 1.2 |
| | (1.2 | ) | | — |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | (1.2 | ) | | $ | 1.2 |
| | $ | — |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | — |
| | — |
| | — |
|
长期风险管理负债 | | — |
| | — |
| | — |
|
负债总额 | | — |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产总额 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
APCO
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 套期保值 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 利率(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 71.1 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | (53.3 | ) | | $ | 18.1 |
|
长期风险管理资产 | | 3.5 |
| | — |
| | (3.4 | ) | | 0.1 |
|
总资产 | | 74.6 |
| | 0.3 |
| | (56.7 | ) | | 18.2 |
|
| | | | | | | | |
流动风险管理负债 | | 68.3 |
| | 5.3 |
| | (58.6 | ) | | 15.0 |
|
长期风险管理负债 | | 3.5 |
| | — |
| | (3.4 | ) | | 0.1 |
|
负债总额 | | 71.8 |
| | 5.3 |
| | (62.0 | ) | | 15.1 |
|
| | | | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | 2.8 |
| | $ | (5.0 | ) | | $ | 5.3 |
| | $ | 3.1 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 124.4 |
| | $ | (85.0 | ) | | $ | 39.4 |
|
长期风险管理资产 | | 0.9 |
| | (0.8 | ) | | 0.1 |
|
总资产 | | 125.3 |
| | (85.8 | ) | | 39.5 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 86.2 |
| | (84.3 | ) | | 1.9 |
|
长期风险管理负债 | | 0.7 |
| | (0.7 | ) | | — |
|
负债总额 | | 86.9 |
| | (85.0 | ) | | 1.9 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | 38.4 |
| | $ | (0.8 | ) | | $ | 37.6 |
|
I&M
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 42.3 |
| | $ | (35.6 | ) | | $ | 6.7 |
|
长期风险管理资产 | | 2.1 |
| | (2.0 | ) | | 0.1 |
|
总资产 | | 44.4 |
| | (37.6 | ) | | 6.8 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 38.3 |
| | (36.6 | ) | | 1.7 |
|
长期风险管理负债 | | 2.1 |
| | (2.0 | ) | | 0.1 |
|
负债总额 | | 40.4 |
| | (38.6 | ) | | 1.8 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产总额 | | $ | 4.0 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 5.0 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 66.9 |
| | $ | (57.1 | ) | | $ | 9.8 |
|
长期风险管理资产 | | 0.5 |
| | (0.4 | ) | | 0.1 |
|
总资产 | | 67.4 |
| | (57.5 | ) | | 9.9 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 55.2 |
| | (54.7 | ) | | 0.5 |
|
长期风险管理负债 | | 0.4 |
| | (0.4 | ) | | — |
|
负债总额 | | 55.6 |
| | (55.1 | ) | | 0.5 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | 11.8 |
| | $ | (2.4 | ) | | $ | 9.4 |
|
波可
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 9.6 |
| | (0.9 | ) | | 8.7 |
|
长期风险管理负债 | | 112.2 |
| | — |
| | 112.2 |
|
负债总额 | | 121.8 |
| | (0.9 | ) | | 120.9 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | (121.8 | ) | | $ | 0.9 |
| | $ | (120.9 | ) |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 7.3 |
| | — |
| | 7.3 |
|
长期风险管理负债 | | 96.3 |
| | — |
| | 96.3 |
|
负债总额 | | 103.6 |
| | — |
| | 103.6 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合同总负债净额 | | $ | (103.6 | ) | | $ | — |
| | $ | (103.6 | ) |
粒子群
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 6.7 |
| | $ | (0.3 | ) | | $ | 6.4 |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | 6.7 |
| | (0.3 | ) | | 6.4 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 0.9 |
| | (0.8 | ) | | 0.1 |
|
长期风险管理负债 | | — |
| | — |
| | — |
|
负债总额 | | 0.9 |
| | (0.8 | ) | | 0.1 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产总额 | | $ | 5.8 |
| | $ | 0.5 |
| | $ | 6.3 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 16.3 |
| | $ | (0.5 | ) | | $ | 15.8 |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | 16.3 |
| | (0.5 | ) | | 15.8 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 0.5 |
| | (0.5 | ) | | — |
|
长期风险管理负债 | | — |
| | — |
| | — |
|
负债总额 | | 0.5 |
| | (0.5 | ) | | — |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产总额 | | $ | 15.8 |
| | $ | — |
| | $ | 15.8 |
|
斯皮科
衍生工具公允价值
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 2.7 |
| | $ | (0.1 | ) | | $ | 2.6 |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | 2.7 |
| | (0.1 | ) | | 2.6 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 2.9 |
| | (0.7 | ) | | 2.2 |
|
长期风险管理负债 | | 2.9 |
| | — |
| | 2.9 |
|
负债总额 | | 5.8 |
| | (0.7 | ) | | 5.1 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产(负债)总额 | | $ | (3.1 | ) | | $ | 0.6 |
| | $ | (2.5 | ) |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 风险管理 | | 抵销总额 | | 资产/负债净额 |
| | 合约- | | 在.的声明中 | | 在.的声明中提出 |
资产负债表定位 | | 商品(A) | | 财务状况(B) | | 财务状况(C) |
| | (以百万计) |
流动风险管理资产 | | $ | 6.5 |
| | $ | (0.1 | ) | | $ | 6.4 |
|
长期风险管理资产 | | — |
| | — |
| | — |
|
总资产 | | 6.5 |
| | (0.1 | ) | | 6.4 |
|
| | | | | | |
流动风险管理负债 | | 2.0 |
| | (0.1 | ) | | 1.9 |
|
长期风险管理负债 | | 3.1 |
| | — |
| | 3.1 |
|
负债总额 | | 5.1 |
| | (0.1 | ) | | 5.0 |
|
| | | | | | |
MTM衍生合约净资产总额 | | $ | 1.4 |
| | $ | — |
| | $ | 1.4 |
|
下表列出了登记人从事衍生风险管理合同的活动：
已确认的收益(损失)数额
风险管理合同
截至2020年3月31日止的三个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收益位置(损失) | | AEP | | 得克萨斯州AEP | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | (以百万计) |
纵向综合公用事业收入 | | $ | 0.4 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
发电和营销收入 | | (10.3 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发电、输配电收入 | | — |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
为转售而购买的电力 | | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他行动 | | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
维修 | | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
管制资产(A) | | (33.9 | ) | | (1.2 | ) | | (8.9 | ) | | (0.7 | ) | | (18.4 | ) | | (0.5 | ) | | (2.0 | ) |
监管负债(A) | | 11.2 |
| | — |
| | (7.3 | ) | | 3.2 |
| | 3.5 |
| | 8.1 |
| | 3.3 |
|
风险管理合同的总收益(损失) | | $ | (32.9 | ) | | $ | (1.4 | ) | | $ | (16.0 | ) | | $ | 2.6 |
| | $ | (15.0 | ) | | $ | 7.6 |
| | $ | 1.3 |
|
截至2019年3月31日止的三个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收益位置(损失) | | AEP | | 得克萨斯州AEP | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | (以百万计) |
纵向综合公用事业收入 | | $ | 0.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
发电和营销收入 | | 2.7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发电、输配电收入 | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | 0.3 |
| | — |
| | — |
| | 0.1 |
|
为转售而购买的电力 | | 1.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他行动 | | (0.4 | ) | | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
维修 | | (0.5 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (0.1 | ) |
管制资产(A) | | (6.4 | ) | | 0.6 |
| | (2.1 | ) | | 0.3 |
| | (8.9 | ) | | 0.5 |
| | (0.1 | ) |
监管负债(A) | | (22.0 | ) | | — |
| | (31.7 | ) | | 6.6 |
| | — |
| | 6.2 |
| | 4.7 |
|
风险管理合同的总收益(损失) | | $ | (24.9 | ) | | $ | 0.4 |
| | $ | (34.0 | ) | | $ | 7.2 |
| | $ | (9.1 | ) | | $ | 6.7 |
| | $ | 4.6 |
|
按照“衍生工具和套期保值”会计指南的规定，某些符合条件的衍生工具被指定为正常购买或正常销售合同。根据该会计准则指定为正常采购或正常销售的衍生合同不受中期管理会计处理，并在损益表中按权责发生制确认。
衍生工具公允价值变动的会计核算，取决于它是否符合套期保值关系的资格，是否已被指定为套期保值关系的一部分，以及进一步取决于套期保值关系的类型。根据风险敞口，管理层将套期保值工具指定为公允价值对冲工具或现金流对冲工具。
对于未被指定为套期保值关系一部分的合同，公允价值变动的会计核算取决于衍生工具是否为交易目的持有。为交易目的持有的衍生工具的未实现和已实现损益按收入报表的净额列入收入中。非为交易目的持有的衍生工具的未变现和已实现损益，视有关事实和情况，列入收入报表或支出。某些在经济上对冲未来大宗商品风险的衍生产品，与相关风险一样，都记录在损益表的同一支出项目中。然而，在受监管的管辖范围内，交易和非交易衍生工具的未变现和部分已实现损益按照“受管制业务”会计准则记作监管资产(损失)或监管负债(收益)。
公允价值套期保值策略会计(适用于AEP)
对于公允价值套期保值(即对冲资产、负债或其中可归因于某一特定风险的部分的公允价值变化的风险)，衍生工具的损益以及与套期保值风险相关的对冲项目的抵销损益在变动期间影响净收入。
AEP记录指定并符合公允价值对冲会计处理的利率互换的已实现损益和未实现损益，以及在损益表上以利息费用对冲债务公允价值的任何抵销变化。
下表显示公允价值套期保值关系中与套期保值项目有关的资产负债表上确认的影响：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 负债账面金额 | | 公允价值套期保值调整累计金额计入负债账面金额 |
| | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | (以百万计) |
长期债务(A) | | $ | (553.4 | ) | | $ | (510.8 | ) | | $ | (57.0 | ) | | $ | (14.5 | ) |
公允价值对冲会计对收入的税前影响如下：
|
| | | | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
利率合约的损益： | | | |
公允价值套期保值工具收益(一) | $ | 42.5 |
| | $ | 11.1 |
|
长期债务公允价值部分的损失(A) | (42.5 | ) | | (11.1 | ) |
现金流量套期保值策略的核算
对于现金流量套期保值(即对冲可归因于某一特定风险的预期未来现金流量的可变性风险)，登记册最初将衍生工具的损益作为资产负债表其他综合收益(损失)的一个组成部分报告，直至套期保值项目影响净收入为止。
指定为现金流动套期保值的购买和出售电力的衍生合同的已实现损益包括在收益表或资产负债表管理资产或监管负债中的收入总额或所购电力转售中，具体取决于被套期保值风险的具体性质。在三结束的几个月2020年3月31日和2019，AEP将现金流套期保值应用于优秀的电力衍生品。在三结束的几个月2020年3月31日和2019，注册子公司没有将现金流量套期保值应用于未偿还的电力衍生品。
登记册将与债务融资有关的利率衍生套期保值的损益从资产负债表上累积的其他综合收益(损失)重新归类为发生套期保值利息支付的损益表上的利息支出。在三结束的几个月2020年3月31日、AEP和APCO对未偿还的利率衍生品进行现金流量对冲，而其他注册子公司则没有这样做。在三结束的几个月2019年3月31日，注册官并没有将现金流量套期保值应用于未偿还的利率衍生工具。
有关资产负债表上其他累计综合收益(损失)所包括的有效现金流量套期保值的详细信息以及现金流量套期保值变动的原因，见注3-综合收入。
资产负债表上其他累计综合收益(损失)中的现金流量套期保值包括：
现金流量波动对AEP资产负债表的影响
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | 商品 | | 利率 | | 商品 | | 利率 |
| | (以百万计) |
Aoci利得(亏损)扣除税后 | | $ | (128.5 | ) | | $ | (53.5 | ) | | $ | (103.5 | ) | | $ | (11.5 | ) |
预计将在今后12个月重新归类为净收入的部分 | | (73.2 | ) | | (4.3 | ) | | (51.7 | ) | | (2.1 | ) |
截至2020年3月31日AEP对冲其对与预测交易相关的未来现金流的可变性风险的最大时间是132几个月和129商品套期保值和利率套期保值。
现金流量波动对注册子公司资产负债表的影响
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | 利率 |
| | | | 预期 | | | | 预期 |
| | | | 重新分类为 | | | | 重新分类为 |
| | | | 期间净收入 | | | | 期间净收入 |
| | Aoci增益(损失) | | 下一个 | | Aoci增益(损失) | | 下一个 |
公司 | | 扣除税额 | | 十二个月 | | 扣除税额 | | 十二个月 |
| | (以百万计) |
得克萨斯州AEP | | $ | (3.1 | ) | | $ | (1.1 | ) | | $ | (3.4 | ) | | $ | (1.1 | ) |
APCO | | (3.3 | ) | | 1.1 |
| | 0.9 |
| | 0.9 |
|
I&M | | (9.5 | ) | | (1.6 | ) | | (9.9 | ) | | (1.6 | ) |
粒子群 | | 0.9 |
| | 0.9 |
| | 1.1 |
| | 1.0 |
|
斯皮科 | | (1.4 | ) | | (1.5 | ) | | (1.8 | ) | | (1.5 | ) |
由于市场价格的变化，实际数额从累计的其他综合收入(损失)调整为净收入，可能与上述估计数不同。
信用风险
管理层在与潜在对手进行交易之前，先评估潜在对手方的信誉，并继续不断评估其信誉，从而减轻批发营销和交易活动中的信用风险。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表来持续评估对手方的财务状况。
主协议通常用于促进与单个对手方有关的现金流量净额，并可能包括担保品要求。可从交易对手处获得现金、信用证和父母/附属公司担保等形式的担保要求，以减轻信贷风险。一些主要协议包括提成，要求对手方在风险敞口超过既定门槛时寄出现金或信用证。该门槛值代表一个无担保的信贷限额，可由父母/附属机构担保，这是根据AEP的信贷政策确定的。此外，主协议允许在违约情况下终止和清算所有头寸，包括在需要时未能或无法提供担保品。
附带触发事件
信用降级触发因素(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)
有限数量的衍生品合约包括抵押品触发事件，其中包括保持某些信用评级的要求。AEP的风险管理机构不断评估这些抵押品触发事件在合同中的适当性。注册机构并未将评级降至低于规定的信用评级门槛以下，这将需要额外的抵押品。注册人并无衍生合约，而抵押品触发事件在以下日期仍属净负债状况2020年3月31日和2019年12月31日分别。
交叉默认触发器(适用于AEP、APCo、I&M和Swepco)
此外，大多数非交易所交易的大宗商品合约都包含交叉违约条款，一旦触发，将允许交易方宣布违约，并要求清算未偿付的货款。如果父母或未偿债务的债务人或第三方义务发生不履行事件，则可触发这些交叉违约条款。$50百万或者更大。AEP的风险管理机构在持续的基础上评估这些跨违约条款在合同中的适当性。下表列明：(A)在考虑合约净额结算安排前，须受交叉失责条款规限的这些衍生负债的公允价值；(B)已借派送现金抵押品而减少风险敞口的款额；及(C)如触发交叉失责准备金，则在考虑合约净额结算安排后所需的结算款额：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 |
| | 对.的负债 | | | | 额外 |
| | 与克罗斯的合同 | | | | 沉降 |
| | 违约条款 | | | | 交叉责任 |
| | 合同前 | | 现金数额 | | 违约条款 |
公司 | | 净结算安排 | | 担保品 | | 触发 |
| | (以百万计) |
AEP | | $ | 310.4 |
| | $ | 1.6 |
| | $ | 282.9 |
|
APCO | | 2.2 |
| | — |
| | 0.2 |
|
I&M | | 1.3 |
| | — |
| | 0.1 |
|
斯皮科 | | 5.5 |
| | — |
| | 5.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 2019年12月31日 |
| | 对.的负债 | | | | 额外 |
| | 与克罗斯的合同 | | | | 沉降 |
| | 违约条款 | | | | 交叉责任 |
| | 合同前 | | 现金数额 | | 违约条款 |
公司 | | 净结算安排 | | 担保品 | | 触发 |
| | (以百万计) |
AEP | | $ | 267.3 |
| | $ | 3.7 |
| | $ | 246.7 |
|
APCO | | 2.3 |
| | — |
| | 0.4 |
|
I&M | | 1.3 |
| | — |
| | 0.2 |
|
斯皮科 | | 5.1 |
| | — |
| | 5.1 |
|
10. 公允价值计量
本说明中的披露内容适用于除AEPTCo以外的所有注册人，除非另有说明。
公允价值层次与评估技术
“公允价值计量和披露”会计准则确立了公允价值等级，优先考虑用于计量公允价值的投入。该层次对活跃市场中相同资产或负债的未调整报价给予最高优先级(1级计量)，最低优先于不可观测投入(第3级计量)。在资产或负债的整个期间都有可观测的投入的情况下，工具被归类为二级。当没有报价时，可以使用可比证券、交易商价值来完成定价。经营数据和一般市场条件以确定公允价值：价值评估模型利用各种投入，如商品、利率以及较小程度上的波动和信贷，其中包括活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、市场确证投入(即主要来源于或与可观测市场数据相关的投入)以及资产或负债的其他可观测输入。
对于商业活动，交易所交易的衍生品，即期货合约，通常是根据活跃市场未经调整的报价进行公允估值，并被归类为一级。二级交易的投入主要由活跃或不那么活跃的市场中的场外交易经纪人报价组成，以及市场流动性不足以保证纳入一级市场的交易所交易衍生品。当所有公允价值基本上都能被证实时，交易所交易衍生品管理公司使用这些经纪人报价核实价格曲线，并将这些公允价值归类在二级之内。这些报价本质上是不具约束力的，但基于市场上最近的交易。当获得多个经纪商报价时，报价和要价是平均的。在某些情况下，经纪人报价可能会被丢弃，如果它是一个明显的离群点。管理部门使用经纪人报价地点与非流动性地点之间的历史相关性分析。如果这些点高度相关，这些地点也包括在二级之内。某些场外交易和双边执行的衍生品在活跃程度较低的市场上执行，而定价信息的可用性较低。FTR和交易对手信用风险可能需要基于非市场的投入。这些投入中有一些可能是内部开发或外推法，并用于估算公允价值。当这些投入对公允价值计量产生重大影响时，这种工具被归类为三级。被归类为三级的主要驱动因素是，无法证实市场上的能源价格曲线。3级工具中，有一部分在经济上进行了对冲，从而限制了潜在的收益波动。
AEP利用其受托人的外部定价服务来估计在核信托中持有的基础投资的公允价值。AEP的投资经理审查并验证受托人用来确定公允价值的价格。AEP的管理层进行自己的估值测试，以验证证券的公允价值。AEP接收受托人操作控制和估值过程的审计报告。
核信托中的资产、现金和现金等价物、其他临时投资和证券化资金的限制性现金按下列方法分类。股票如果在交易所活跃交易，就被归类为一级股票。被列为一级的项目是对货币市场基金、固定收益和股票共同基金和股票证券的投资。它们的估值依据的是可观测的投入，主要是活跃市场中相同资产的未调整报价。列为二级的项目主要是对个人固定收益证券的投资。固定收益证券一般不在交易所交易，也没有正式的收盘价，但它们的估值投入是基于可观察的市场数据。定价供应商使用金融模型和矩阵计算债券估值。这些模型使用可观察的投入，包括基准证券的收益率、证券经纪人的报价、评级机构的行为、证券相对于票面价格的折扣或溢价、美国国债收益率的变化、债券发行者的公司行为、提前还款时间表和历史、经济事件，以及某些证券的收益率调整，以反映通货膨胀率的变化。其他可观察到的模型衍生估值投入的证券也被归类为二级投资。有无法观察到的估值投入的投资被归类为三级投资。
长期债务的公允价值计量(适用于所有登记人)
长期债务的公允价值依据的是相同或类似问题的报价市场价格(不增加信贷)，以及被归类为二级计量投入的类似到期日的票据的当前利率。这些工具没有按市场标出。提出的评估不一定表明在当前市场交易所可以实现的金额。AEP的股票单位(一级)的公允价值是根据AEP发行的公开交易证券估值的。
长期债务的账面价值和公允价值汇总于下表：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
公司 | | 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 |
| | (以百万计) |
AEP(A) | | $ | 27,892.7 |
| | $ | 29,776.6 |
| | $ | 26,725.5 |
| | $ | 30,172.0 |
|
得克萨斯州AEP | | 4,445.4 |
| | 4,637.3 |
| | 4,558.4 |
| | 4,981.5 |
|
AEPTCo | | 3,427.8 |
| | 3,680.7 |
| | 3,427.3 |
| | 3,868.0 |
|
APCO | | 4,352.4 |
| | 4,959.0 |
| | 4,363.8 |
| | 5,253.1 |
|
I&M | | 3,028.0 |
| | 3,318.2 |
| | 3,050.2 |
| | 3,453.8 |
|
波可 | | 2,429.1 |
| | 2,795.3 |
| | 2,082.0 |
| | 2,554.3 |
|
粒子群 | | 1,386.3 |
| | 1,553.9 |
| | 1,386.2 |
| | 1,603.3 |
|
斯皮科 | | 2,654.4 |
| | 2,776.5 |
| | 2,655.6 |
| | 2,927.9 |
|
其他临时投资的公允价值计量(适用于AEP)
其他临时投资包括管理层打算持有不到一年的有价证券，以及AEP受保护的EIS细胞的投资。
以下是其他临时投资摘要：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 |
| | | | 毛额 | | 毛额 | | |
| | | | 未实现 | | 未实现 | | 公平 |
其他临时投资 | | 成本 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
| | (以百万计) |
限制现金和其他现金存款(A) | | $ | 151.9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 151.9 |
|
固定收益证券-共同基金(B) | | 118.6 |
| | 0.4 |
| | — |
| | 119.0 |
|
股票证券-共同基金 | | 19.3 |
| | 11.2 |
| | — |
| | 30.5 |
|
其他临时投资共计 | | $ | 289.8 |
| | $ | 11.6 |
| | $ | — |
| | $ | 301.4 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年12月31日 |
| | | | 毛额 | | 毛额 | | |
| | | | 未实现 | | 未实现 | | 公平 |
其他临时投资 | | 成本 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
| | (以百万计) |
限制现金和其他现金存款(A) | | $ | 214.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 214.7 |
|
固定收益证券-共同基金(B) | | 123.2 |
| | 0.1 |
| | — |
| | 123.3 |
|
股票证券-共同基金 | | 29.2 |
| | 21.3 |
| | — |
| | 50.5 |
|
其他临时投资共计 | | $ | 367.1 |
| | $ | 21.4 |
| | $ | — |
| | $ | 388.5 |
|
下表列出了其他临时投资中的固定收益和股票证券活动：
|
| | | | | | | |
| 三个月到3月31日， |
| 2020 | | 2019 |
| (以百万计) |
投资销售收益 | $ | 23.2 |
| | $ | — |
|
购买投资 | 6.7 |
| | 0.1 |
|
投资销售实际收益总额 | 2.0 |
| | — |
|
投资销售实际亏损总额 | 0.1 |
| | — |
|
用于解除管制和处置SNF信托资产的公允价值计量(适用于AEP和I&M)
核退役和SNF信托基金是监管委员会允许I&M通过利率为未来退役和SNF处置负债提供资金的基金。根据规则或命令，IURC、MPSC和FERC确立了投资限制和一般风险管理准则。一般而言，限制包括：
I&M公司为每个监管管辖区保留信托基金。撤销退役资金需要再监管机构的批准。这些基金由外部投资经理管理，他们必须遵守适用监管当局的准则和规则，信托资产的投资是为了优化信托的税收收益净额，同时考虑流动性、风险、多样化和其他审慎的投资目标。
I&M在其资产负债表上记录了这些废核燃料信托基金和退役信托基金持有的证券。I&M以公允价值记录这些证券。由于其长期用途，I&M将信托基金中的证券归类为可供出售的证券.可供销售的分类只适用于按照ASU 2016-01的债务证券投资.此外，ASU 2016-01要求股权证券的公允价值必须在收益中得到确认。然而，由于下面描述的监管处理，这不适用于I&M的信托基金证券。
债务证券投资的其他临时减值被认为是外部投资管理公司管理证券造成的实际损失。外部投资管理公司就这些信托中持有的债务和股权投资作出具体的投资决定，并通常打算出售未变现亏损的债务证券，作为税收优化战略的一部分。减值降低了证券的成本基础，这将影响未来因投资调整成本而产生的任何未实现收益或已实现损益。I&M记录这些信托基金的未实现收益、未实现损失和其他非临时减值，作为对核退役信托基金监管责任账户的调整，以及瑞士国家信托基金处置信托基金的监管资产或负债的调整。因此，信托资产公允价值的变化不影响收益或AOCI。
以下是核信托基金投资摘要：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | | 毛额 | | 不是- | | | | 毛额 | | 不是- |
| 公平 | | 未实现 | | 暂时性 | | 公平 | | 未实现 | | 暂时性 |
| 价值 | | 收益 | | 损伤 | | 价值 | | 收益 | | 损伤 |
| (以百万计) |
现金及现金等价物 | $ | 46.9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 15.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
固定收益证券： | | | | | | | | | | | |
美国政府 | 1,026.1 |
| | 121.4 |
| | (5.6 | ) | | 1,112.5 |
| | 55.5 |
| | (6.1 | ) |
公司债务 | 62.7 |
| | 6.0 |
| | (1.6 | ) | | 72.4 |
| | 5.3 |
| | (1.6 | ) |
州和地方政府 | 149.7 |
| | 1.5 |
| | (0.2 | ) | | 7.6 |
| | 0.7 |
| | (0.2 | ) |
固定收益证券小计 | 1,238.5 |
| | 128.9 |
| | (7.4 | ) | | 1,192.5 |
| | 61.5 |
| | (7.9 | ) |
股票证券-国内(A) | 1,393.8 |
| | 777.6 |
| | — |
| | 1,767.9 |
| | 1,144.4 |
| | — |
|
废核燃料和退役信托基金 | $ | 2,679.2 |
| | $ | 906.5 |
| | $ | (7.4 | ) | | $ | 2,975.7 |
| | $ | 1,205.9 |
| | $ | (7.9 | ) |
下表提供了退役和SNF信托基金内的证券活动：
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
投资销售收益 | | $ | 612.4 |
| | $ | 111.9 |
|
购买投资 | | 626.0 |
| | 130.3 |
|
投资销售实际收益总额 | | 10.9 |
| | 12.3 |
|
投资销售实际亏损总额 | | 17.0 |
| | 13.8 |
|
固定收益证券的基本成本是$1.1十亿和$1.1十亿截至2020年3月31日和2019年12月31日股权证券的基本成本是$616百万和$623百万截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。
按合同到期日汇总的核信托基金固定收益证券的公允价值2020年3月31日情况如下：
|
| | | |
| 固定公允价值 |
| 收益证券 |
| (以百万计) |
一年内 | $ | 238.9 |
|
1年至5年后 | 404.5 |
|
从5年到10年 | 282.5 |
|
十年后 | 312.6 |
|
共计 | $ | 1,238.5 |
|
金融资产负债的公允价值计量
下表按公允价值等级内的级别列出按公允价值定期核算的书记官长的金融资产和负债。按照“公允价值计量和披露会计指南”的要求，“金融资产和负债是根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类的。管理部门对特定投入对公允价值计量的重要性的评估需要作出判断，并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次中的位置，管理层的估值技术没有任何重大变化。
AEP
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
其他临时投资 | | | | | | | | | | |
限制现金和其他现金存款(A) | | $ | 128.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 23.8 |
| | $ | 151.9 |
|
固定收益证券-共同基金 | | 119.0 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 119.0 |
|
股票证券-共同基金(B) | | 30.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 30.5 |
|
其他临时投资共计 | | 277.6 |
| | — |
| | — |
| | 23.8 |
| | 301.4 |
|
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(D) | | 3.7 |
| | 369.8 |
| | 346.1 |
| | (340.5 | ) | | 379.1 |
|
现金流限制： | | | | | | | | | | |
商品边缘(C) | | — |
| | 18.7 |
| | 4.2 |
| | (5.2 | ) | | 17.7 |
|
利率边缘 | | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | — |
| | 0.3 |
|
公允价值边缘 | | — |
| | 57.0 |
| | — |
| | — |
| | 57.0 |
|
风险管理资产总额 | | 3.7 |
| | 445.8 |
| | 350.3 |
| | (345.7 | ) | | 454.1 |
|
| | | | | | | | | | |
废核燃料和退役信托基金 | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物(E) | | 37.0 |
| | — |
| | — |
| | 9.9 |
| | 46.9 |
|
固定收益证券： | | | | | | | | | | |
美国政府 | | — |
| | 1,026.1 |
| | — |
| | — |
| | 1,026.1 |
|
公司债务 | | — |
| | 62.7 |
| | — |
| | — |
| | 62.7 |
|
州和地方政府 | | — |
| | 149.7 |
| | — |
| | — |
| | 149.7 |
|
固定收益证券小计 | | — |
| | 1,238.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,238.5 |
|
股票证券-本地证券(B) | | 1,393.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,393.8 |
|
核燃料和退役信托基金共计 | | 1,430.8 |
| | 1,238.5 |
| | — |
| | 9.9 |
| | 2,679.2 |
|
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 1,712.1 |
| | $ | 1,684.3 |
| | $ | 350.3 |
| | $ | (312.0 | ) | | $ | 3,434.7 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(D) | | $ | 4.9 |
| | $ | 410.1 |
| | $ | 267.9 |
| | $ | (416.3 | ) | | $ | 266.6 |
|
现金流限制： | | | | | | | | | | |
商品边缘(C) | | — |
| | 142.1 |
| | 39.9 |
| | (5.2 | ) | | 176.8 |
|
利率边缘 | | — |
| | 5.3 |
| | — |
| | — |
| | 5.3 |
|
风险管理负债总额 | | $ | 4.9 |
| | $ | 557.5 |
| | $ | 307.8 |
| | $ | (421.5 | ) | | $ | 448.7 |
|
AEP
按公允价值定期计量的资产和负债
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
其他临时投资 | | | | | | | | | | |
限制现金和其他现金存款(A) | | $ | 197.6 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 17.1 |
| | $ | 214.7 |
|
固定收益证券-共同基金 | | 123.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 123.3 |
|
股票证券-共同基金(B) | | 50.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 50.5 |
|
其他临时投资共计 | | 371.4 |
| | — |
| | — |
| | 17.1 |
| | 388.5 |
|
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(F) | | 4.0 |
| | 440.1 |
| | 369.2 |
| | (404.5 | ) | | 408.8 |
|
现金流限制： | | | | | | | | | | |
商品边缘(C) | | — |
| | 15.0 |
| | 3.2 |
| | (6.7 | ) | | 11.5 |
|
利率边缘 | | — |
| | 4.6 |
| | — |
| | — |
| | 4.6 |
|
公允价值边缘 | | — |
| | 14.5 |
| | — |
| | — |
| | 14.5 |
|
风险管理资产总额 | | 4.0 |
| | 474.2 |
| | 372.4 |
| | (411.2 | ) | | 439.4 |
|
| | | | | | | | | | |
废核燃料和退役信托基金 | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物(E) | | 6.7 |
| | — |
| | — |
| | 8.6 |
| | 15.3 |
|
固定收益证券： | | | | | | | | | | |
美国政府 | | — |
| | 1,112.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,112.5 |
|
公司债务 | | — |
| | 72.4 |
| | — |
| | — |
| | 72.4 |
|
州和地方政府 | | — |
| | 7.6 |
| | — |
| | — |
| | 7.6 |
|
固定收益证券小计 | | — |
| | 1,192.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,192.5 |
|
股票证券-本地证券(B) | | 1,767.9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,767.9 |
|
核燃料和退役信托基金共计 | | 1,774.6 |
| | 1,192.5 |
| | — |
| | 8.6 |
| | 2,975.7 |
|
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 2,150.0 |
| | $ | 1,666.7 |
| | $ | 372.4 |
| | $ | (385.5 | ) | | $ | 3,803.6 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(F) | | $ | 3.8 |
| | $ | 450.0 |
| | $ | 224.0 |
| | $ | (438.8 | ) | | $ | 239.0 |
|
现金流限制： | | | | | | | | | | |
商品边缘(C) | | — |
| | 105.3 |
| | 38.5 |
| | (6.7 | ) | | 137.1 |
|
风险管理负债总额 | | $ | 3.8 |
| | $ | 555.3 |
| | $ | 262.5 |
| | $ | (445.5 | ) | | $ | 376.1 |
|
得克萨斯州AEP
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
证券化资金限制现金 | | $ | 100.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 100.1 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C) | | $ | — |
| | $ | 1.2 |
| | $ | — |
| | $ | (1.2 | ) | | $ | — |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
证券化资金限制现金 | | $ | 154.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 154.7 |
|
APCO
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
证券化资金限制现金 | | $ | 15.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 15.7 |
|
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | — |
| | 55.0 |
| | 17.1 |
| | (54.2 | ) | | 17.9 |
|
现金流限制： | | | | | | | | | | |
利率边缘 | | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | — |
| | 0.3 |
|
风险管理资产总额 | | — |
| | 55.3 |
| | 17.1 |
| | (54.2 | ) | | 18.2 |
|
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 15.7 |
| | $ | 55.3 |
| | $ | 17.1 |
| | $ | (54.2 | ) | | $ | 33.9 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 58.8 |
| | $ | 10.5 |
| | $ | (59.5 | ) | | $ | 9.8 |
|
现金流限制： | | | | | | | | | | |
利率边缘 | | — |
| | 5.3 |
| | — |
| | — |
| | 5.3 |
|
风险管理负债总额 | | $ | — |
| | $ | 64.1 |
| | $ | 10.5 |
| | $ | (59.5 | ) | | $ | 15.1 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
证券化资金限制现金 | | $ | 23.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 23.5 |
|
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | — |
| | 84.6 |
| | 40.5 |
| | (85.6 | ) | | 39.5 |
|
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 23.5 |
| | $ | 84.6 |
| | $ | 40.5 |
| | $ | (85.6 | ) | | $ | 63.0 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 84.0 |
| | $ | 2.8 |
| | $ | (84.9 | ) | | $ | 1.9 |
|
I&M
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 38.1 |
| | $ | 4.9 |
| | $ | (36.2 | ) | | $ | 6.8 |
|
| | | | | | | | | | |
废核燃料和退役信托基金 | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物(E) | | 37.0 |
| | — |
| | — |
| | 9.9 |
| | 46.9 |
|
固定收益证券： | | | | | | | | | | |
美国政府 | | — |
| | 1,026.1 |
| | — |
| | — |
| | 1,026.1 |
|
公司债务 | | — |
| | 62.7 |
| | — |
| | — |
| | 62.7 |
|
州和地方政府 | | — |
| | 149.7 |
| | — |
| | — |
| | 149.7 |
|
固定收益证券小计 | | — |
| | 1,238.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,238.5 |
|
股票证券-本地证券(B) | | 1,393.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,393.8 |
|
核燃料和退役信托基金共计 | | 1,430.8 |
| | 1,238.5 |
| | — |
| | 9.9 |
| | 2,679.2 |
|
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 1,430.8 |
| | $ | 1,276.6 |
| | $ | 4.9 |
| | $ | (26.3 | ) | | $ | 2,686.0 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 2.8 |
| | $ | (37.2 | ) | | $ | 1.8 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 59.5 |
| | $ | 8.0 |
| | $ | (57.6 | ) | | $ | 9.9 |
|
| | | | | | | | | | |
废核燃料和退役信托基金 | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物(E) | | 6.7 |
| | — |
| | — |
| | 8.6 |
| | 15.3 |
|
固定收益证券： | | | | | | | | | |
|
|
美国政府 | | — |
| | 1,112.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,112.5 |
|
公司债务 | | — |
| | 72.4 |
| | — |
| | — |
| | 72.4 |
|
州和地方政府 | | — |
| | 7.6 |
| | — |
| | — |
| | 7.6 |
|
固定收益证券小计 | | — |
| | 1,192.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,192.5 |
|
股票证券-本地证券(B) | | 1,767.9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,767.9 |
|
核燃料和退役信托基金共计 | | 1,774.6 |
| | 1,192.5 |
| | — |
| | 8.6 |
| | 2,975.7 |
|
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 1,774.6 |
| | $ | 1,252.0 |
| | $ | 8.0 |
| | $ | (49.0 | ) | | $ | 2,985.6 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 53.4 |
| | $ | 2.2 |
| | $ | (55.1 | ) | | $ | 0.5 |
|
波可
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
负债： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 0.9 |
| | $ | 120.9 |
| | $ | (0.9 | ) | | $ | 120.9 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
负债： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 103.6 |
| | $ | — |
| | $ | 103.6 |
|
粒子群
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 6.7 |
| | $ | (0.3 | ) | | $ | 6.4 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 0.5 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | (0.8 | ) | | $ | 0.1 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 16.3 |
| | $ | (0.5 | ) | | $ | 15.8 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 0.5 |
| | $ | (0.5 | ) | | $ | — |
|
斯皮科
按公允价值定期计量的资产和负债
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2.7 |
| | $ | (0.1 | ) | | $ | 2.6 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | 0.6 |
| | $ | 5.2 |
| | $ | (0.7 | ) | | $ | 5.1 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 其他 | | 共计 |
资产： | | (以百万计) |
| | | | | | | | | | |
风险管理资产 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 6.5 |
| | $ | (0.1 | ) | | $ | 6.4 |
|
| | | | | | | | | | |
负债： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
风险管理负债 | | | | | | | | | | |
风险管理商品合同(C)(G) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 5.1 |
| | $ | (0.1 | ) | | $ | 5.0 |
|
下表对按公允价值等级划分为三级的净交易衍生产品的公允价值变化进行了核对：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日止的三个月 | | AEP | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | (以百万计) |
截至2019年12月31日余额 | | $ | 109.9 |
| | $ | 37.7 |
| | $ | 5.8 |
| | $ | (103.6 | ) | | $ | 15.8 |
| | $ | 1.4 |
|
净收入(或净资产变动)(A)(B)项下的已实现收益(亏损) | | 0.9 |
| | (9.2 | ) | | 0.2 |
| | (0.3 | ) | | 8.0 |
| | 1.9 |
|
与报告日仍持有的资产有关的净收入(或净资产变动)中的未实现收益(损失)(A) | | 10.9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收入(C)包括已实现和未实现的收益(损失) | | (4.1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
安置点 | | (59.2 | ) | | (21.9 | ) | | (4.0 | ) | | 2.5 |
| | (17.7 | ) | | (5.3 | ) |
转入3(D)(E)级 | | (0.5 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
调出3(E)级 | | 5.3 |
| | 0.7 |
| | 0.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
分配给受管制法域的公允价值变动(F) | | (20.7 | ) | | (0.7 | ) | | (0.3 | ) | | (19.5 | ) | | 0.2 |
| | (0.5 | ) |
截至2020年3月31日的余额 | | $ | 42.5 |
| | $ | 6.6 |
| | $ | 2.1 |
| | $ | (120.9 | ) | | $ | 6.3 |
| | $ | (2.5 | ) |
| | | | | | | | | | | | |
截至2019年3月31日止的三个月 | | AEP | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | (以百万计) |
2018年12月31日余额 | | $ | 131.2 |
| | $ | 57.8 |
| | $ | 8.9 |
| | $ | (99.4 | ) | | $ | 9.5 |
| | $ | 2.3 |
|
净收入(或净资产变动)(A)(B)项下的已实现收益(亏损) | | (23.0 | ) | | (29.0 | ) | | — |
| | (0.4 | ) | | 6.8 |
| | 3.3 |
|
与报告日仍持有的资产有关的净收入(或净资产变动)中的未实现收益(损失)(A) | | 8.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收入(C)包括已实现和未实现的收益(损失) | | (15.8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
安置点 | | (54.5 | ) | | (17.8 | ) | | (5.1 | ) | | 1.8 |
| | (13.0 | ) | | (7.3 | ) |
转入3(D)(E)级 | | 0.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
调出3(E)级 | | (1.2 | ) | | (0.7 | ) | | (0.4 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
分配给受管制法域的公允价值变动(F) | | (7.2 | ) | | (2.9 | ) | | 1.0 |
| | (8.1 | ) | | 1.1 |
| | 1.7 |
|
截至2019年3月31日余额 | | $ | 38.1 |
| | $ | 7.4 |
| | $ | 4.4 |
| | $ | (106.1 | ) | | $ | 4.4 |
| | $ | — |
|
下表量化了在制定三级职位公允价值时所使用的大量不可观测的投入：
AEP
重大不可观测输入
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 输入 | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | 321.2 |
| | $ | 284.6 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(A) | | $ | (0.05 | ) | | $ | 135.24 |
| | $ | 29.17 |
|
天然气合同 | — |
| | 5.1 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(B) | | 1.37 |
| | 2.51 |
| | 2.13 |
|
FTRs | 29.1 |
| | 18.1 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(A) | | (10.12 | ) | | 4.17 |
| | (0.31 | ) |
共计 | $ | 350.3 |
| | $ | 307.8 |
| | | | | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 输入 | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | 296.7 |
| | $ | 249.3 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(A) | | $ | (0.05 | ) | | $ | 177.30 |
| | $ | 31.31 |
|
天然气合同 | — |
| | 4.9 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(B) | | 1.89 |
| | 2.51 |
| | 2.19 |
|
FTRs | 75.7 |
| | 8.3 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(A) | | (8.52 | ) | | 9.34 |
| | 0.42 |
|
共计 | $ | 372.4 |
| | $ | 262.5 |
| | | | | | | | | | |
APCO
重大不可观测输入
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | 5.3 |
| | $ | 2.2 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | 9.95 |
| | $ | 42.15 |
| | $ | 21.81 |
|
FTRs | 11.8 |
| | 8.3 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | — |
| | 3.44 |
| | 0.42 |
|
共计 | $ | 17.1 |
| | $ | 10.5 |
| | | | | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | 5.7 |
| | $ | 2.6 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | 12.70 |
| | $ | 41.20 |
| | $ | 25.92 |
|
FTRs | 34.8 |
| | 0.2 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | (0.14 | ) | | 7.08 |
| | 1.70 |
|
共计 | $ | 40.5 |
| | $ | 2.8 |
| | | | | | | | | | |
I&M
重大不可观测输入
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | 3.2 |
| | $ | 1.3 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | 9.95 |
| | $ | 42.15 |
| | $ | 21.81 |
|
FTRs | 1.7 |
| | 1.5 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | (0.51 | ) | | 2.77 |
| | 0.12 |
|
共计 | $ | 4.9 |
| | $ | 2.8 |
| | | | | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | 3.4 |
| | $ | 1.5 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | 12.70 |
| | $ | 41.20 |
| | $ | 25.92 |
|
FTRs | 4.6 |
| | 0.7 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | (0.75 | ) | | 4.07 |
| | 0.74 |
|
共计 | $ | 8.0 |
| | $ | 2.2 |
| | | | | | | | | | |
波可
重大不可观测输入
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | — |
| | $ | 120.9 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | 12.57 |
| | $ | 42.71 |
| | $ | 26.31 |
|
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
能源合同 | $ | — |
| | $ | 103.6 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | 29.23 |
| | $ | 61.43 |
| | $ | 42.46 |
|
粒子群
重大不可观测输入
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
FTRs | $ | 6.7 |
| | $ | 0.4 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | (7.07 | ) | | $ | 0.95 |
| | $ | (2.38 | ) |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 投入(A) | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
FTRs | $ | 16.3 |
| | $ | 0.5 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格 | | $ | (8.52 | ) | | $ | 0.85 |
| | $ | (2.31 | ) |
斯皮科
重大不可观测输入
2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 输入 | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
天然气合同 | $ | — |
| | $ | 5.1 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(B) | | $ | 1.37 |
| | $ | 2.51 |
| | $ | 2.13 |
|
FTRs | 2.7 |
| | 0.1 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(A) | | (7.07 | ) | | 0.95 |
| | (2.38 | ) |
共计 | $ | 2.7 |
| | $ | 5.2 |
| | | | | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 显着 | | 输入/范围 |
| 公允价值 | | 估价 | | 看不见 | | | | | | 加权 |
| 资产 | | 负债 | | 技术 | | 输入 | | 低层 | | 高 | | 平均(C) |
| (以百万计) | | | | | | | | | | |
天然气合同 | $ | — |
| | $ | 4.9 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(B) | | $ | 1.89 |
| | $ | 2.51 |
| | $ | 2.18 |
|
FTRs | 6.5 |
| | 0.2 |
| | 贴现现金流 | | 远期市场价格(A) | | (8.52 | ) | | 0.85 |
| | (2.31 | ) |
共计 | $ | 6.5 |
| | $ | 5.1 |
| | | | | | | | | | |
下表提供公允价值计量的测量不确定度，以增加(减少)与能源合同、天然气合同和登记册FTR有关的重大无形投入。2020年3月31日和2019年12月31日:
公允价值计量的不确定性
|
| | | | | | |
重大不可观测输入 | | 位置 | | 输入变化 | | 对公允价值的影响 量测 |
远期市场价格 | | 买 | | 增加(减少) | | 较高(下) |
远期市场价格 | | 卖 | | 增加(减少) | | 较低(较高) |
11. 所得税
除非另有说明，本说明中的披露内容适用于所有注册人。
联邦立法
2020年3月，“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(CARE法案)签署成为法律。该法案包括对“国内收入法典”的几项重大修改，将对注册人产生影响。“关爱法”包括适用于注册人的某些税务减免条款，包括：(A)立即退还企业可供选择的最低税收抵免；(B)2018年至2020年税收年度承担净营业亏损的能力；(C)推迟支付雇主工资税。截至2020年3月31日，AEP、OPCO和APCo有一项税收减免规定。$20百万, $9百万和$7百万AMT的信用退款分别记录在案，因为预计会从美国财政部退款。AEP最近一次是在2014年成为纳税人，管理层目前正在评估根据5年净运营亏损备抵准备金收回2014年缴纳的现金税的能力。
有效税率(ETR)
登记册的临时ETR反映了估计的每年ETR2020和2019，按与某些离散项目相关的税收费用调整。临时ETR不同于联邦法定税率21%主要原因是摊销了超额账户、税收抵免和其他账面/税收差额，这些差额都是按流通股入账的。
登记人包括在年度估计ETR中，当监管程序指示注册人在多个中期内向客户提供税务改革的利益时，不受标准化要求的超额税改的摊销。某些监管程序指示注册人在一段时间内向客户提供税务改革的好处(例如，对现有的监管资产余额适用不受标准化要求的超额会计准则)，在这种情况下，注册人在记录的期间谨慎地承认税收利益。注册人的管理委员会批准的年度盈余额在每个中期内不得对ETR造成严重影响，原因是期前帐面收入的变化和年度估计ETR的应用。
每个登记册的ETR列于下表：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年3月31日止的三个月 |
| | AEP | | 得克萨斯州AEP | | AEPTCo | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
美国联邦法定利率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
增加(减少)是由于： | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税，扣除联邦利益 | | 2.5 | % | | 1.5 | % | | 2.9 | % | | 3.0 | % | | 3.2 | % | | 0.7 | % | | 4.6 | % | | 2.7 | % |
税收改革过度反转 | | (9.4 | )% | | (6.2 | )% | | 0.4 | % | | (13.0 | )% | | (19.6 | )% | | (10.2 | )% | | (23.1 | )% | | (94.7 | )% |
生产和投资税收抵免 | | (4.3 | )% | | (0.4 | )% | | — | % | | — | % | | (1.9 | )% | | — | % | | (1.3 | )% | | (0.5 | )% |
流过 | | 0.5 | % | | 0.1 | % | | 0.5 | % | | 1.5 | % | | 0.2 | % | | 1.0 | % | | 0.6 | % | | (1.0 | )% |
AFUDC股权 | | (1.4 | )% | | (2.6 | )% | | (2.6 | )% | | (1.0 | )% | | (1.1 | )% | | (1.0 | )% | | (0.7 | )% | | (0.4 | )% |
母公司损失利益 | | — | % | | (0.2 | )% | | (0.9 | )% | | (3.3 | )% | | (3.9 | )% | | (0.1 | )% | | (2.2 | )% | | (2.4 | )% |
离散税收调整 | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 2.7 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
其他 | | (0.4 | )% | | 0.3 | % | | — | % | | 0.1 | % | | (0.2 | )% | | — | % | | 0.1 | % | | 7.2 | % |
有效所得税税率 | | 8.5 | % | | 13.5 | % | | 21.3 | % | | 8.3 | % | | 0.4 | % | | 11.4 | % | | (1.0 | )% | | (68.1 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年3月31日止的三个月 |
| | AEP | | 得克萨斯州AEP | | AEPTCo | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
美国联邦法定利率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
增加(减少)是由于： | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税，扣除联邦利益 | | 2.1 | % | | 1.5 | % | | 2.9 | % | | 3.4 | % | | 2.0 | % | | 0.9 | % | | 4.6 | % | | 0.2 | % |
税收改革过度反转 | | (13.6 | )% | | (7.6 | )% | | 0.4 | % | | (42.2 | )% | | (17.4 | )% | | (7.6 | )% | | (21.9 | )% | | (17.0 | )% |
生产和投资税收抵免 | | (2.2 | )% | | (1.0 | )% | | — | % | | — | % | | (2.0 | )% | | — | % | | (1.7 | )% | | (0.8 | )% |
流过 | | (0.2 | )% | | 0.3 | % | | 0.2 | % | | (0.9 | )% | | (2.4 | )% | | 0.7 | % | | 0.6 | % | | (0.9 | )% |
AFUDC股权 | | (1.4 | )% | | (1.6 | )% | | (2.5 | )% | | (1.0 | )% | | (1.9 | )% | | (0.7 | )% | | (0.4 | )% | | (1.1 | )% |
母公司损失 | | — | % | | (2.3 | )% | | (1.0 | )% | | (2.4 | )% | | (1.8 | )% | | (1.1 | )% | | (1.8 | )% | | (0.5 | )% |
离散税收调整 | | 1.7 | % | | — | % | | — | % | | 0.4 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
其他 | | (0.2 | )% | | 0.1 | % | | (0.1 | )% | | (0.3 | )% | | (0.3 | )% | | 0.2 | % | | 0.2 | % | | 1.5 | % |
有效所得税税率 | | 7.2 | % | | 10.4 | % | | 20.9 | % | | (22.0 | )% | | (2.8 | )% | | 13.4 | % | | 0.6 | % | | 2.4 | % |
联邦和州所得税审计状况
到2015年，AEP及其子公司不再受到美国国税局(IRS)的联邦审查。在2019年第三季度，AEP和被选为修正2014年和2015年联邦报表的子公司，因此，国税局只能审查2014年和2015年联邦报表中的修正项目。
12. 筹资活动
本说明中的披露内容适用于所有登记人员，除非另有说明。
长期未偿债务(适用于AEP)
下表详列长期未偿还债务，扣除发行成本及溢价或折扣：
|
| | | | | | | | |
债务类型 | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | (以百万计) |
高级无担保票据 | | $ | 22,515.8 |
| | $ | 21,180.7 |
|
污染控制债券 | | 1,999.2 |
| | 1,998.8 |
|
应付票据 | | 209.4 |
| | 234.3 |
|
证券化债券 | | 899.1 |
| | 1,025.1 |
|
乏核燃料义务(A) | | 280.9 |
| | 279.8 |
|
次级备注(B) | | 788.6 |
| | 787.8 |
|
其他长期债务 | | 1,199.7 |
| | 1,219.0 |
|
长期未偿债务总额 | | 27,892.7 |
| | 26,725.5 |
|
一年内到期的长期债务 | | 2,109.7 |
| | 1,598.7 |
|
长期债务 | | $ | 25,783.0 |
| | $ | 25,126.8 |
|
长期债务活动
第一次发行的长期债务及其他有价证券、退休及本金付款。三几个月2020见下表：
|
| | | | | | | | | | |
| | | | 校长 | | 利息 | | |
公司 | | 债务类型 | | 数额(A) | | 率 | | 到期日 |
签发： | | | | (以百万计) | | (%) | | |
AEP | | 高级无担保票据 | | $ | 400.0 |
| | 2.30 | | 2030 |
AEP | | 高级无担保票据 | | 400.0 |
| | 3.25 | | 2050 |
波可 | | 高级无担保票据 | | 350.0 |
| | 2.60 | | 2030 |
| | | | | | | | |
非注册人： | | | | | | | | |
东电 | | 其他长期债务 | | 125.0 |
| | 变量 | | 2022 |
转换能 | | 其他长期债务 | | 5.0 |
| | 变量 | | 2023 |
转换能 | | 高级无担保票据 | | 150.0 |
| | 2.75 | | 2050 |
总发行量 | | | | $ | 1,430.0 |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | 校长 | | 利息 | | |
公司 | | 债务类型 | | 已付数额 | | 率 | | 到期日 |
退休和本金支付： | | | | (以百万计) | | (%) | | |
得克萨斯州AEP | | 证券化债券 | | $ | 111.0 |
| | 5.31 | | 2020 |
得克萨斯州AEP | | 证券化债券 | | 3.3 |
| | 2.06 | | 2025 |
APCO | | 证券化债券 | | 12.2 |
| | 2.01 | | 2023 |
I&M | | 应付票据 | | 0.7 |
| | 变量 | | 2020 |
I&M | | 应付票据 | | 1.5 |
| | 变量 | | 2021 |
I&M | | 应付票据 | | 5.1 |
| | 变量 | | 2022 |
I&M | | 应付票据 | | 3.8 |
| | 变量 | | 2022 |
I&M | | 应付票据 | | 6.2 |
| | 变量 | | 2023 |
I&M | | 应付票据 | | 6.0 |
| | 变量 | | 2024 |
I&M | | 其他长期债务 | | 0.4 |
| | 6.00 | | 2025 |
粒子群 | | 其他长期债务 | | 0.1 |
| | 3.00 | | 2027 |
斯皮科 | | 应付票据 | | 1.6 |
| | 4.58 | | 2032 |
| | | | | | | | |
非注册人： | | | | | | | | |
转换能 | | 其他长期债务 | | 148.6 |
| | 变量 | | 2023 |
退休和本金付款共计 | | | | $ | 300.5 |
| | | | |
长期债务后续事件
2020年4月，AEPTCo发布$525百万的3.65%到期的高级无担保债券2050.
2020年4月和5月，I&M退休$8百万和$1百万分别为与DCC燃料有关的应付票据。
2020年4月，“转基因能源”发布$1百万的其他长期债务2023.
股权单位(适用于AEP)
2019年3月，AEP发布16.1百万股权单位最初以公司单位的形式，按规定的数额$50每单位，按规定的总额计算8.05亿美元。发行的净收益约为$785百万。这些收益用于支持AEP的总体资本支出计划，包括收购Sempra可再生能源有限责任公司。
每个公司单位代表1/20未分割的实益所有权权益。$1,000AEP本金3.40%应于2024年到期的次级债券(债券)和远期股权购买合同2022。这些债券预计将在2022年重新销售，届时利率将按当时的市场利率重新调整。投资者可以选择转售债券以获得再营销收益，并利用这些资金结算远期股权购买合同，或者接受再营销债务，并使用其他资金进行股权购买。如果再营销失败，投资者有权以与本金相等的价格向AEP发行债券。股权单位的年分配率为6.125%的季度息票利率3.40%和季度远期股权购买合同付款2.725%.
每一份远期股权购买合同规定，持有人有义务以50美元的价格购买一些普通股，而AEP必须按照以下规定的转换比率出售一些普通股(但须作反稀释调整)：
| |
• | 如果AEP普通股市场价格等于或大于$99.58: 0.5021每份合约的股份。 |
| |
• | 如果AEP普通股市场价格低于$99.58但比$82.98*每项合同的若干股，等于50美元除以适用的市场价格。持股人以每股50美元的价格获得可变数量的股票。 |
| |
• | 如果AEP普通股市场价格低于或等于$82.98: 0.6026每份合约的股份。 |
持有人在票据上的所有权权益被质押给AEP，以保证持有人根据相关的远期股权购买合同所承担的义务。如果远期股权购买合同的持有人在任何时候选择不再持有该票据，则该持有人根据远期股权购买合同所承担的义务必须由美国国库券担保，该证券必须相当于票据的总本金。
在发行时，8.05亿美元这些债券记录在资产负债表上的长期债务中。采购合同付款的现值$62百万记在递延贷项和其他非流动负债中 发行时在其他流动负债中的当期部分，代表支付远期股权合同付款的义务，并抵消已付资本的减少。购买合同付款的面值和现值之间的差额将在截至2022年的三年期间的损益表中计入利息费用。记录的合同付款负债被视为非现金负债，不包括在现金流量表中。在远期股权购买合同结算之前，股票发行所产生的每股稀释收益将按照国库股票法确定。AEP发行股票的最高金额为：9,701,860股份(须作反稀释调整)。
债务契约(适用于AEP和AEPTCo)
AEPTCo的票据购买协议和契约中的契约限制了合同定义的优先权债务的数额(包括进一步的次级限制)。$50百万有担保债务)10%合并的有形净资产。AEPTCo按合同定义的优先权债务是3.3%合并有形净资产2020年3月31日。综合有形净资产的计算方法是在附注采购协议中按合同规定的。
股利限制
公用事业附属公司的限制
母公司依靠其公用事业子公司向股东支付股息。AEP公用事业子公司向母公司支付股息，前提是资金是合法可用的。各种融资安排和监管要求可能对子公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加某些限制。
AEP提供输电或地方分配服务的公用事业子公司宣布的所有股息均受“联邦电力法”的限制，该法禁止未经监管机构批准从资本账户中支付股息；只允许从留存收益中支付股息。“联邦电力法”还为水力发电厂的收入设立了储备金。由于这些工厂的所有权，这一储备适用于AGR、APCo和I&M。
某些AEP子公司有信用协议，其中包含将其债务资本化比率限制为67.5%。未偿债务和资本化的计算方法是在信贷协议中按合同规定的.
“联邦权力法”的限制并不限制AEP子公司从留存收益中支付股息的能力。
父母限制(适用于AEP)
AEP普通股的持有人有权获得董事会宣布的股息，条件是有合法资金可用于这种股利。附属母公司的收入主要来自其公用事业子公司收益中的普通股权益。
根据信贷协议中的杠杆限制，AEP必须将债务占总资本的百分比保持在不超过的水平。67.5%未偿债务和资本化的计算方法在信用协议中是合同规定的。
公司借款计划-AEP系统(适用于注册子公司)
AEP系统使用一个公司借款计划来满足AEP子公司的短期借款需求。该公司借款计划包括一个UtilityMoney Pool，为AEP的公用事业子公司提供资金；一个非效用货币池，为某些AEP非公用事业子公司提供资金；以及直接向AEP借款。AEP系统的效用货币池是按照其向FERC提交的协议的条款和条件运作的。2020年3月31日和2019年12月31日分别列在注册子公司资产负债表上的附属公司预支款和附属公司垫款中。三结束的几个月2020年3月31日见下表：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 极大值 | | | | 平均 | | | | 网 | | | |
| | 借款 | | 极大值 | | 借款 | | 平均 | | 借入 | | 授权 | |
| | 从 | | 贷款给 | | 从 | | 贷款给 | | 实用货币 | | 短期内 | |
| | 效用 | | 效用 | | 效用 | | 效用 | | 池 | | 借债 | |
公司 | | 货币池 | | 货币池 | | 货币池 | | 货币池 | | 2020年3月31日 | | 极限 | |
| | (以百万计) |
得克萨斯州AEP | | $ | 63.9 |
| | $ | 199.7 |
| | $ | 39.0 |
| | $ | 90.3 |
| | $ | (63.9 | ) | | $ | 500.0 |
| |
AEPTCo | | 358.4 |
| | 69.8 |
| | 257.6 |
| | 32.6 |
| | (261.0 | ) | | 820.0 |
| (a) |
APCO | | 373.5 |
| | 22.2 |
| | 303.1 |
| | 22.0 |
| | (333.5 | ) | | 500.0 |
| |
I&M | | 147.5 |
| | 13.3 |
| | 108.4 |
| | 13.3 |
| | (90.4 | ) | | 500.0 |
| |
波可 | | 353.9 |
| | 32.8 |
| | 191.5 |
| | 25.2 |
| | (29.4 | ) | | 500.0 |
| |
粒子群 | | 70.9 |
| | 57.1 |
| | 25.3 |
| | 28.4 |
| | (70.9 | ) | | 300.0 |
| |
斯皮科 | | 152.8 |
| | — |
| | 105.5 |
| | — |
| | (148.1 | ) | | 350.0 |
| |
上表中的活动不包括某些AEP非公用事业子公司的短期贷款活动。AEP得克萨斯州全资子公司，AEP得克萨斯州北发电公司，LLC和Swepco全资子公司共同能源Swepco，LLC参与非公用事业货币池。截至2005年的非公用货币池未偿贷款数额2020年3月31日和2019年12月31日包括在附属公司资产负债表上给附属公司的预付款中。非公用货币池参与者的活动三结束的几个月2020年3月31日见下表：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 最高贷款 | | 平均贷款 | | 向非公用事业机构提供贷款 |
| | 非效用 | | 非效用 | | 货币池 |
公司 | | 货币池 | | 货币池 | | 2020年3月31日 |
| (以百万计) |
得克萨斯州AEP | | $ | 7.5 |
| | $ | 7.2 |
| | $ | 7.1 |
|
斯皮科 | | 2.1 |
| | 2.1 |
| | 2.1 |
|
AEP与AEPTCo有直接融资关系，以满足其短期借款需求.截至2007年12月31日未偿还的AEP贷款和借款数额2020年3月31日和2019年12月31日分别列在AEPTCo资产负债表上的附属公司预付款和关联公司预付款中。AEPTCo与AEP的直接借贷活动及相应的授权借款限额三结束的几个月2020年3月31日见下表：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
极大值 | | 极大值 | | 平均 | | 平均 | | 借入 | | 贷款给 | | 授权 | |
借款 | | 贷款 | | 借款 | | 贷款 | | AEP截至 | | AEP截至 | | 短期内 | |
来自AEP | | 致AEP | | 来自AEP | | 致AEP | | 2020年3月31日 | | 2020年3月31日 | | 借款限额 | |
(以百万计) |
$ | 1.4 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 125.1 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 93.3 |
| | $ | 50.0 |
| (a) |
下表汇总了从效用货币池借入或借入的资金的最高和最低利率：
|
| | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
| | 2020 | | 2019 |
最高利率 | | 2.24 | % | | 3.02 | % |
最低利率 | | 1.76 | % | | 2.73 | % |
下表汇总了所有注册子公司从效用货币池借入的资金的平均利率：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 基金平均利率 | | 基金平均利率 |
| | 从效用库借来的钱 | | 贷款给公用资金池 |
| | 到3月31日为止的三个月里， | | 到3月31日为止的三个月里， |
公司 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
得克萨斯州AEP | | 2.05 | % | | 2.86 | % | | 1.97 | % | | — | % |
AEPTCo | | 1.95 | % | | 2.83 | % | | 1.91 | % | | 2.90 | % |
APCO | | 1.95 | % | | 2.92 | % | | 1.94 | % | | 2.79 | % |
I&M | | 1.95 | % | | 2.80 | % | | 1.94 | % | | 2.87 | % |
波可 | | 1.90 | % | | 2.85 | % | | 2.06 | % | | — | % |
粒子群 | | 2.00 | % | | 2.89 | % | | 1.95 | % | | — | % |
斯皮科 | | 1.95 | % | | 2.81 | % | | — | % | | 2.97 | % |
下表汇总了向非公用货币池贷款的资金的最高利率、最低利率和平均利率：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年3月31日止的三个月 | | 截至2019年3月31日止的三个月 |
| | 极大值 | | 最小值 | | 平均 | | 极大值 | | 最小值 | | 平均 |
| | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 |
| | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 |
| | 贷给 | | 贷给 | | 贷给 | | 贷给 | | 贷给 | | 贷给 |
| | 非效用 | | 非效用 | | 非效用 | | 非效用 | | 非效用 | | 非效用 |
公司 | | 货币池 | | 货币池 | | 货币池 | | 货币池 | | 货币池 | | 货币池 |
得克萨斯州AEP | | 2.24 | % | | 1.76 | % | | 1.94 | % | | 3.02 | % | | 2.73 | % | | 2.87 | % |
斯皮科 | | 2.24 | % | | 1.76 | % | | 1.94 | % | | 3.02 | % | | 2.73 | % | | 2.87 | % |
下表汇总了AEPTCo向AEP借款或贷款的最高、最低和平均利率：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 极大值 | | 最小值 | | 极大值 | | 最小值 | | 平均 | | 平均 |
| | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 |
三个月 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 | | 为资金 |
终结 | | 借来 | | 借来 | | 借出 | | 借出 | | 借来 | | 借出 |
三月三十一日， | | 来自AEP | | 来自AEP | 致AEP | | 致AEP | | 来自AEP | | 致AEP |
2020 | | 2.24 | % | | 1.76 | % | | 2.24 | % | | 1.76 | % | | 1.94 | % | | 1.94 | % |
2019 | | 3.02 | % | | 2.73 | % | | 3.02 | % | | 2.73 | % | | 2.87 | % | | 2.86 | % |
短期债务(适用于AEP和Swepco)
未偿还短期债务如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | | | 突出 | | 利息 | | 突出 | | 利息 |
公司 | | 债务类型 | | 金额 | | 费率(A) | | 金额 | | 费率(A) |
| | | | (百万美元) |
AEP | | 应收账款证券化债务(B) | | $ | 724.0 |
| | 1.75 | % | | $ | 710.0 |
| | 2.42 | % |
AEP | | 商业用纸 | | 2,709.6 |
| | 2.24 | % | | 2,110.0 |
| | 2.10 | % |
AEP | | 364天定期贷款 | | 1,000.0 |
| | 1.53 | % | | — |
| | — | % |
斯皮科 | | 应付票据 | | 30.5 |
| | 2.98 | % | | 18.3 |
| | 3.29 | % |
| | 短期债务总额 | | $ | 4,464.1 |
| | |
| | $ | 2,838.3 |
| | |
|
信贷设施
有关信贷安排的讨论，请参阅“信用证”一节。5.
证券化账户应收账款-AEP信贷(适用于AEP)
AEP信用公司有一份应收账款证券化协议，该协议承诺$750百万从银行渠道购买应收账款，并于2021年7月到期。根据证券化协议，AEP信贷从银行渠道获得从附属公用事业子公司获得的应收账款利息，这些证券化交易使AEP信贷能够偿还其未偿债务，继续购买经营公司的应收账款，加速AEP信贷的现金回收。AEP信贷的应收账款信息如下：
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束
三月三十一日， |
| | 2020 | | 2019 |
| | (百万美元) |
应收账款证券化的有效利率 | | 1.75 | % | | 2.71 | % |
应收账款核销净额 | | $ | 4.2 |
| | $ | 6.4 |
|
|
| | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | (以百万计) |
应收留存利息和抵押-较不可能收回的账户 | | $ | 850.7 |
| | $ | 841.8 |
|
应收账款短期证券化债务 | | 724.0 |
| | 710.0 |
|
应收未付证券化账户 | | 43.4 |
| | 39.6 |
|
与证券化有关的坏账准备金 | | 34.5 |
| | 32.1 |
|
与证券化有关的未开票应收款 | | 219.8 |
| | 266.8 |
|
AEP信用拖欠客户应收账款是指逾期30天以上的应收账款。
证券化账户应收账款-AEP信贷(适用于注册子公司，但得克萨斯州AEP和AEPTCo除外)
根据这种销售应收账款安排，注册子公司在没有追索权的情况下，将其某些客户应收账款和应计未开单收入余额出售给AEP信用，并根据AEP信用的融资成本、行政费用和无法收回的账户经验为每个注册子公司的应收账款收取费用。APCo没有出售其西弗吉尼亚应收账款的管理权力。出售的客户应收账款成本在注册子公司的其他业务费用中列报。注册子公司管理和服务其客户应收账款，并将其出售给AEP信用公司。AEP信贷证券化经营公司的合格应收账款，并保留其馀款项。
应收账款和应收账款协议项下应计未开单收入的数额为：
|
| | | | | | | | |
公司 | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | (以百万计) |
APCO | | $ | 121.8 |
| | $ | 120.9 |
|
I&M | | 155.2 |
| | 141.8 |
|
波可 | | 338.3 |
| | 330.3 |
|
粒子群 | | 93.3 |
| | 101.1 |
|
斯皮科 | | 121.2 |
| | 125.2 |
|
向AEP支付的应收客户账户费用如下：
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
公司 | | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
APCO | | $ | 1.7 |
| | $ | 2.2 |
|
I&M | | 2.8 |
| | 2.8 |
|
波可 | | 4.8 |
| | 7.8 |
|
粒子群 | | 1.3 |
| | 2.1 |
|
斯皮科 | | 2.1 |
| | 2.6 |
|
将应收款出售给AEP信贷的收益如下：
|
| | | | | | | | |
| | 三个月到3月31日， |
公司 | | 2020 | | 2019 |
| | (以百万计) |
APCO | | $ | 352.6 |
| | $ | 374.4 |
|
I&M | | 471.4 |
| | 478.6 |
|
波可 | | 570.3 |
| | 636.8 |
|
粒子群 | | 294.9 |
| | 324.5 |
|
斯皮科 | | 365.6 |
| | 371.9 |
|
13. 与客户签订合同的收入
本说明中的披露内容适用于所有登记人员，除非另有说明。
按客户合同分列的收入
下表是按收入类别分列的AEP从与客户的合同中获得的可报告部分收入(扣除相应的退款规定)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年3月31日止的三个月 |
| | 垂直集成公用设施 | | 输配电设施 | | AEP传输Holdco | | 生成与营销 | | 公司和其他 | | 调节调整数 | | AEP合并 |
| | (以百万计) |
零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
住宅收入 | | $ | 915.1 |
| | $ | 521.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,436.4 |
|
商业收入 | | 489.4 |
| | 276.9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 766.3 |
|
工业收入 | | 518.2 |
| | 97.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (0.2 | ) | | 615.8 |
|
其他零售收入 | | 39.9 |
| | 11.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 51.7 |
|
零售总收入 | | 1,962.6 |
| | 907.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (0.2 | ) | | 2,870.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
批发和竞争零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
发电收入 | | 140.4 |
| | — |
| | — |
| | 44.1 |
| | — |
| | — |
| | 184.5 |
|
输电收入(A) | | 79.9 |
| | 114.1 |
| | 309.8 |
| | — |
| | — |
| | (263.0 | ) | | 240.8 |
|
可再生能源收入(C) | | — |
| | — |
| | — |
| | 17.2 |
| | — |
| | (0.6 | ) | | 16.6 |
|
零售、贸易和营销收入(B) | | — |
| | — |
| | — |
| | 358.7 |
| | (6.0 | ) | | (29.4 | ) | | 323.3 |
|
批发和竞争性零售总收入 | | 220.3 |
| | 114.1 |
| | 309.8 |
| | 420.0 |
| | (6.0 | ) | | (293.0 | ) | | 765.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的其他收入(C) | | 43.6 |
| | 36.4 |
| | 3.7 |
| | 0.3 |
| | 28.1 |
| | (40.6 | ) | | 71.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | | 2,226.5 |
| | 1,058.3 |
| | 313.5 |
| | 420.3 |
| | 22.1 |
| | (333.8 | ) | | 3,706.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
替代收入(C) | | 0.2 |
| | 19.3 |
| | (3.3 | ) | | — |
| | — |
| | 4.5 |
| | 20.7 |
|
其他收入(C) | | — |
| | 29.3 |
| | — |
| | 18.3 |
| | (2.2 | ) | | (25.5 | ) | | 19.9 |
|
其他收入共计 | | 0.2 |
| | 48.6 |
| | (3.3 | ) | | 18.3 |
| | (2.2 | ) | | (21.0 | ) | | 40.6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 2,226.7 |
| | $ | 1,106.9 |
| | $ | 310.2 |
| | $ | 438.6 |
| | $ | 19.9 |
| | $ | (354.8 | ) | | $ | 3,747.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年3月31日止的三个月 |
| | 垂直集成公用设施 | | 输配电设施 | | AEP传输Holdco | | 生成与营销 | | 公司和其他 | | 调节调整数 | | AEP合并 |
| | (以百万计) |
零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
住宅收入 | | $ | 982.4 |
| | $ | 586.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,568.5 |
|
商业收入 | | 511.2 |
| | 310.9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 822.1 |
|
工业收入 | | 532.1 |
| | 123.9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1.8 |
| | 657.8 |
|
其他零售收入 | | 43.3 |
| | 11.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 54.4 |
|
零售总收入 | | 2,069.0 |
| | 1,032.0 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1.8 |
| | 3,102.8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
批发和竞争零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
发电收入 | | 224.7 |
| | — |
| | — |
| | 108.8 |
| | — |
| | (38.8 | ) | | 294.7 |
|
输电收入(A) | | 73.5 |
| | 99.6 |
| | 255.1 |
| | — |
| | — |
| | (219.4 | ) | | 208.8 |
|
可再生能源收入(C) | | — |
| | — |
| | — |
| | 7.8 |
| | — |
| | — |
| | 7.8 |
|
零售、贸易和营销收入(B) | | — |
| | — |
| | — |
| | 353.7 |
| | — |
| | — |
| | 353.7 |
|
批发和竞争性零售总收入 | | 298.2 |
| | 99.6 |
| | 255.1 |
| | 470.3 |
| | — |
| | (258.2 | ) | | 865.0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的其他收入(C) | | 39.5 |
| | 46.0 |
| | 3.1 |
|
| 2.3 |
| | 23.3 |
| | (36.1 | ) | | 78.1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | | 2,406.7 |
| | 1,177.6 |
| | 258.2 |
| | 472.6 |
| | 23.3 |
| | (292.5 | ) | | 4,045.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
替代收入(C) | | (3.4 | ) | | 5.0 |
| | (1.8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (0.2 | ) |
其他收入(C) | | — |
| | 39.4 |
| | — |
| | 9.2 |
| | 2.2 |
| | (39.7 | ) | | 11.1 |
|
其他收入共计 | | (3.4 | ) | | 44.4 |
| | (1.8 | ) | | 9.2 |
| | 2.2 |
| | (39.7 | ) | | 10.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 2,403.3 |
| | $ | 1,222.0 |
| | $ | 256.4 |
| | $ | 481.8 |
| | $ | 25.5 |
| | $ | (332.2 | ) | | $ | 4,056.8 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年3月31日止的三个月 |
| | 得克萨斯州AEP | | AEPTCo | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | (以百万计) |
零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
住宅收入 | | $ | 132.9 |
| | $ | — |
| | $ | 357.5 |
| | $ | 201.3 |
| | $ | 388.4 |
| | $ | 128.5 |
| | $ | 131.6 |
|
商业收入 | | 112.8 |
| | — |
| | 132.3 |
| | 122.2 |
| | 164.0 |
| | 76.1 |
| | 105.6 |
|
工业收入 | | 35.2 |
| | — |
| | 141.1 |
| | 137.8 |
| | 62.7 |
| | 61.3 |
| | 79.8 |
|
其他零售收入 | | 8.4 |
| | — |
| | 17.9 |
| | 1.8 |
| | 3.4 |
| | 16.6 |
| | 2.0 |
|
零售总收入 | | 289.3 |
| | — |
| | 648.8 |
| | 463.1 |
| | 618.5 |
| | 282.5 |
| | 319.0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
批发收入： | | | | | | | | | | | | | | |
发电收入(A) | | — |
| | — |
| | 54.1 |
| | 78.4 |
| | — |
| | 1.9 |
| | 34.1 |
|
传输收入(B) | | 96.9 |
| | 298.2 |
| | 30.4 |
| | 7.4 |
| | 17.1 |
| | 7.8 |
| | 25.4 |
|
批发收入总额 | | 96.9 |
| | 298.2 |
| | 84.5 |
| | 85.8 |
| | 17.1 |
| | 9.7 |
| | 59.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的其他收入(C) | | 7.9 |
| | 3.4 |
| | 17.2 |
| | 21.0 |
| | 28.6 |
| | 4.7 |
| | 5.8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | | 394.1 |
| | 301.6 |
| | 750.5 |
| | 569.9 |
| | 664.2 |
| | 296.9 |
| | 384.3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
替代收入(D) | | (0.7 | ) | | (6.0 | ) | | (1.1 | ) | | 0.4 |
| | 20.0 |
| | 0.4 |
| | 1.6 |
|
其他收入(D) | | 30.2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6.1 |
| | — |
| | — |
|
其他收入共计 | | 29.5 |
| | (6.0 | ) | | (1.1 | ) | | 0.4 |
| | 26.1 |
| | 0.4 |
| | 1.6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 423.6 |
| | $ | 295.6 |
| | $ | 749.4 |
| | $ | 570.3 |
| | $ | 690.3 |
| | $ | 297.3 |
| | $ | 385.9 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年3月31日止的三个月 |
| | 得克萨斯州AEP | | AEPTCo | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
| | (以百万计) |
零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
住宅收入 | | $ | 120.9 |
| | $ | — |
| | $ | 372.5 |
| | $ | 218.4 |
| | $ | 471.6 |
| | $ | 140.0 |
| | $ | 140.1 |
|
商业收入 | | 97.9 |
| | — |
| | 142.2 |
| | 121.3 |
| | 210.5 |
| | 80.8 |
| | 113.7 |
|
工业收入 | | 33.0 |
| | — |
| | 147.5 |
| | 138.4 |
| | 89.7 |
| | 71.0 |
| | 81.2 |
|
其他零售收入 | | 7.3 |
| | — |
| | 19.6 |
| | 1.8 |
| | 3.4 |
| | 18.0 |
| | 2.2 |
|
零售总收入 | | 259.1 |
| | — |
| | 681.8 |
| | 479.9 |
| | 775.2 |
| | 309.8 |
| | 337.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
批发收入： | | | | | | | | | | | | | | |
发电收入(A) | | — |
| | — |
| | 67.5 |
| | 111.9 |
| | — |
| | 8.6 |
| | 57.2 |
|
传输收入(B) | | 85.8 |
| | 242.1 |
| | 25.7 |
| | 6.3 |
| | 13.9 |
| | 9.8 |
| | 24.2 |
|
批发收入总额 | | 85.8 |
| | 242.1 |
| | 93.2 |
| | 118.2 |
| | 13.9 |
| | 18.4 |
| | 81.4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的其他收入(C) | | 6.9 |
| | 3.1 |
| | 13.4 |
| | 21.0 |
| | 39.0 |
| | 5.8 |
| | 7.8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | | 351.8 |
| | 245.2 |
| | 788.4 |
| | 619.1 |
| | 828.1 |
| | 334.0 |
| | 426.4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
替代收入(D) | | (0.9 | ) | | (1.7 | ) | | 4.4 |
| | (4.8 | ) | | 3.6 |
| | (1.2 | ) | | (5.3 | ) |
其他收入(D) | | 39.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5.1 |
| | — |
| | — |
|
其他收入共计 | | 38.9 |
| | (1.7 | ) | | 4.4 |
| | (4.8 | ) | | 8.7 |
| | (1.2 | ) | | (5.3 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 390.7 |
| | $ | 243.5 |
| | $ | 792.8 |
| | $ | 614.3 |
| | $ | 836.8 |
| | $ | 332.8 |
| | $ | 421.1 |
|
固定履约义务
下表为书记官长长期履行的剩余固定业绩义务。2020年3月31日。固定的性能义务主要包括批发传输服务、固定电量的电力销售以及进入PJM的RPM市场的随时准备的服务。下表所示的注册子公司数额包括关联和非关联收入。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 2020 | | 2021-2022 | | 2023-2024 | | 2024年以后 | | 共计 |
| | (以百万计) |
AEP | | $ | 732.4 |
| | $ | 171.1 |
| | $ | 160.6 |
| | $ | 223.4 |
| | $ | 1,287.5 |
|
得克萨斯州AEP | | 290.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 290.3 |
|
AEPTCo | | 821.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 821.5 |
|
APCO | | 118.6 |
| | 32.3 |
| | 24.4 |
| | 11.6 |
| | 186.9 |
|
I&M | | 22.2 |
| | 8.8 |
| | 8.8 |
| | 4.4 |
| | 44.2 |
|
波可 | | 43.2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 43.2 |
|
粒子群 | | 10.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 10.8 |
|
斯皮科 | | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 29.6 |
|
合同资产和负债
合同资产是在登记人有权获得以发生时间以外的事件为条件的考虑的情况下予以确认的，例如未来在合同下的履约情况。到目前为止，书记官长没有重要的合同资产。2020年3月31日和2019年12月31日.
登记人在根据销售合同条款将货物或服务转让给客户之前，应得到客户的考虑，或这种考虑是无条件的，他们在资产负债表上承认该代价数额的合同责任。这种考虑的收入随后在履行合同中剩余的履约义务的一个或几个期间予以确认。登记人的合同责任通常来自根据共同使用协议为电线杆提供的服务。截至目前为止，注册人并无重大合约责任。2020年3月31日和2019年12月31日.
可从与客户签订的合同中收取的帐款
与客户签订的合同所产生的应收账款列在注册人的资产负债表上，列在应收账款-客户细列项下。登记人对未按照“应收帐款合同收入”会计指南确认的合同应收款的余额-客户在2020年3月31日和2019年12月31日。见“证券化账户应收账款-AEP信用”一节12有关AEP信用证证券化应收账款的更多信息。
下表是登记子公司资产负债表上与应收帐款附属公司签订的合同所产生的关联应收账款数额：
|
| | | | | | | | |
公司 | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | (以百万计) |
AEPTCo | | $ | 80.6 |
| | $ | 65.9 |
|
APCO | | 56.3 |
| | 47.3 |
|
I&M | | 37.4 |
| | 37.1 |
|
波可 | | 39.3 |
| | 33.9 |
|
粒子群 | | 6.2 |
| | 9.7 |
|
斯皮科 | | 11.0 |
| | 17.6 |
|
管制和程序
在2020年第一季度，管理部门，包括每个书记官的首席执行干事和首席财务官，评估了书记官长的披露控制和程序。披露控制和程序是指登记册的控制和其他程序，其目的是确保登记人在根据“外汇法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括(但不限于)旨在确保登记册根据“外汇法”提交或提交的报告中所需披露的信息的控制和程序，并酌情向登记人管理层，包括首席行政人员和主要财务官员或履行类似职能的人员通报，以便及时作出关于所需披露的决定。截至2020年3月31日这些官员的结论是，现行的披露控制和程序是有效的，并为披露控制和程序实现其目标提供了合理保证。
书记官长对财务报告的内部控制没有变化(因为根据“外汇法”规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)2020年第一季度这对书记官长财务报告的内部控制有重大影响，或相当可能对其产生重大影响。
第二部分.其他相关信息
第1项.等价物法律程序
关于实质性法律程序的讨论，见注中的“承诺、担保和意外情况”。5 在此以参考方式合并。
项目1A.相对应危险因素
AEP2019表格10-K的年度报告详细讨论了风险因素.截至2020年3月31日，AEP中出现的危险因素2019年度报告补充和更新如下：
AEP的财务状况和运营结果可能受到最近冠状病毒爆发的不利影响
AEP正在对2019年新型冠状病毒(冠状病毒)的全球爆发(大流行)作出反应，采取措施减轻其传播带来的潜在风险。AEP为其客户提供关键服务，这意味着它必须保护经营其业务的员工的安全，并尽量减少不必要的接触病毒的风险。AEP已经更新并实施了一项全公司范围的大流行计划，以解决冠状病毒大流行的特定方面。该计划指导AEP的应急反应、业务连续性以及AEP代表员工和公众采取的预防措施。AEP对其在外地工作的雇员和继续在其设施中工作的雇员采取了额外的预防措施，并且AEP在适当的情况下实施了家庭政策方面的工作。AEP已通知零售客户和州监管机构，因不付款而中断连接将被暂停。这些不确定的经济状况可能导致客户无力支付电力服务费用，这可能影响注册人收入的可收性，并对财务结果产生不利影响。这些条件也可能影响注册人获得资本的机会和成本。这是一种迅速演变的情况，可能导致AEP市场的经济活动长期中断。AEP已采取措施，以确保其供应链保持开放；然而，可能存在全球短缺，这将影响AEP的维护和资本项目，AEP目前无法预料。AEP将继续监测影响其员工和客户的发展情况。, 并将采取更多的预防措施，这些措施是必要的，以减轻影响。AEP继续实施强有力的物理和网络安全措施，以确保其系统保持正常运行，以便通过远程员工队伍满足其业务需求，并使其运行，以确保为客户提供不间断的服务。随着情况的变化，AEP将继续审查和修改其计划。尽管AEP努力管理这些影响，但它们的最终影响也取决于AEP所不了解或控制的因素，包括这次爆发的持续时间和严重程度，其对经济和市场条件的影响，以及为遏制其蔓延和减轻其公共健康影响而采取的第三方行动。因此，AEP目前无法估计对其财务状况、业务结果和现金流量的潜在影响。
项目2.再分配未登记的股本证券出售和收益的使用
无
项目3.再分配高级证券违约
无
项目4.相似矿山安全披露
1977年“联邦矿山安全和健康法”(“矿业法”)对各种采矿作业规定了严格的健康和安全标准。“地雷法”及其有关条例影响到采矿业务的许多方面，包括培训采矿人员、采矿程序、用于地雷紧急程序的设备、地雷计划和其他事项。Swepco，通过其拥有dhlc的所有权，这是Swepco的一家全资拥有的褐煤开采子公司，受“采矿法”的约束。
“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(多德-弗兰克法案)要求经营矿山的公司在提交给美国证交会的定期报告中列入“矿业法”所涵盖的某些矿山安全信息。
展览95“矿山安全披露展览”载有DHLC根据“矿业法”收到的截至本季度的违规通知和拟议评估2020年3月31日.
项目5.相似其他资料
无
项目6.再分配展品
以下(*)所指定的文件以前已代表所示的注册人存档，并在此以所示文件的形式纳入其中，并成为本文件的一部分。
|
| | | | |
陈列品 | | 描述 | | 以前作为证据提交： |
| | |
AEP第1-3525号‡档案 | | |
| | |
*4.1 | | 作为受托人的AEP和纽约梅隆银行信托公司之间的公司订单和高级官员证书，日期为2020年3月5日。 | | 2020年3月5日表格8-K-表4(A) |
| | | | |
4.3 | | AEP、初始贷款人和PNC银行、全国协会之间的信贷协议。 | | |
| | |
AEPTCo‡档案编号333-217143 | | |
| | | | |
*4.4 | | AEPTCo与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)之间的公司订单和高级官员证书，日期为2020年4月1日。 | | 2020年4月1日表格8-K-表4(A) |
| | | | |
opco‡文件编号1-6543 | | |
| | | | |
*4.2 | | 太平洋电力公司与纽约州梅隆银行信托公司之间的公司订单和高级官员证书，日期为2020年3月17日。 | | 2020年3月17日表格8-K-表4(A) |
下表(X)指定的证物是代表书记官长提交的。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
陈列品 | | 描述 | | AEP | | AEP 得克萨斯州 | | AEPTCo | | APCO | | I&M | | 波可 | | 粒子群 | | 斯皮科 |
31(a) | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条认证首席执行官 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
31(b) | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条认证首席财务官 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
32(a) | | 根据“美国法典”第18编第63章第1350节认证首席执行官 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
32(b) | | 根据“美国法典”第18编第63章第1350节认证首席财务官 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
95 | | 矿山安全披露 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL实例文档 | | 实例文档没有出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | | XBRL分类法扩展模式 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
101.CAL | | XBRL分类法扩展计算链接库 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
101.DEF | | XBRL分类法扩展定义链接库 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
101.LAB | | XBRL分类法扩展标签Linkbase | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
101.PRE | | XBRL分类法扩展表示链接库 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
104 | | 封面交互数据文件 | | 格式为内联XBRL，包含在表101中。 |
签名
按照1934年“证券交易法”的规定，每名登记人已妥为安排由下列签名人代表其签署本报告，由其正式授权。每一家签署人的签字应被视为仅涉及与该公司及其任何附属公司有关的事项。
美国电力公司
副：/约瑟夫M.布纳伊托
约瑟夫·布纳伊托
主计长兼会计主任
得克萨斯州AEP公司
AEP传输公司
阿巴拉契亚电力公司
印第安纳密歇根电力公司
俄亥俄电力公司
俄克拉荷马州公共服务公司
西南电力公司
副：/约瑟夫M.布纳伊托
约瑟夫·布纳伊托
主计长兼会计主任
日期：再分配2020年5月6日
