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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
表格10-Q

(第一标记)
 ☑依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告
终了季度2020年3月31日
或
 ☐依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告
为了过渡时期，从转轨时期开始，从金融、金融等领域为过渡时期，从转轨时期开始，从转轨时期开始，

佣金档案编号：0-12015

医疗服务集团公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
宾夕法尼亚州23-2018365
(国家或其他司法管辖区)
成立为法团或组织)		(国税局雇主识别号码)

3220蒂尔曼道, 300套房, 本萨勒姆, 宾夕法尼亚州
(主要行政办公室地址)

19020
(邮政编码)

登记人的电话号码，包括区号：
(215) 639-4274

前姓名、前地址和前fiscal年，如自上次报告以来更改：
不适用

根据该法第12(B)条登记的证券：
每一班的职称交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元HCSG纳斯达克全球精选市场

通过检查标记表明注册人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短)，(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是  þ/.¨

通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。是  þ/.¨



通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速箱þ加速过滤器☐
非加速滤波器☐小型报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。. ¨ 

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条规则所定义)。是☐不能再作再加工þ

注明注册人每一类别普通股的流通股数目，截至最新可行日期。普通股，0.01美元面值：74,416,000截至2020年4月23日已发行股票。


医疗服务集团公司
表格10-q季度报告
2020年3月31日终了期间

目录

页
第一部分
第1项
财务报表(未经审计)
1
第2项
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
26
第3项
市场风险的定量和定性披露
33
第4项
管制和程序
34
第二部分
项目1.
法律程序
35
项目1A。
危险因素
35
项目2.
未登记的股本证券出售和收益的使用
36
项目3.
高级证券违约
36
项目4.
矿山安全披露
36
项目5.
其他资料
36
项目6.
展品
36
签名
37



目录
关于前瞻性声明的警告声明

本报告和参考文件可载有经修正的1933年“证券法”第27A节和经修正的1934年“证券交易法”第21E节所指的前瞻性陈述，这些不是历史事实，而是基于目前对我们企业和行业的预期、估计和预测，以及我们的信念和假设。诸如“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“意志”、“目标”等类似的表达方式都是用来识别前瞻性陈述的。我们不应将列入前瞻性声明视为我们将实现任何计划的理由。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来事件或其他原因。这些前瞻性信息也会受到各种风险和不确定性的影响。这些风险和不确定因素包括，但不限于：我们专门向保健行业提供服务，主要是长期护理提供者的风险；COVID-19大流行或其他潜在流行病的影响和未来影响；在截至2020年3月31日的三个月中，一个客户贡献了大量我们的综合收入；与保健行业有关的信贷和收集风险；我们在工人赔偿和一般责任保险方面的索赔经验；医疗保健行业、我们的劳动力和提供的服务的法律和法规的变化或解释所产生的影响，包括与我们的服务的纳税性有关的州和地方法规，以及其他与劳动有关的问题，如最低工资的提高；公司对销售的期望，一般。, 以及行政开支；继续实现我们公司重组和自筹资金的健康保险计划所产生的税收利益；证券交易委员会调查和相关集体诉讼的影响；与我们公司结构重组有关的风险；2019年12月31日终了的财政年度我们的表10-K第一部分所述的风险因素，以及2019年12月31日终了的财政年度表10-K第一部分所述的风险因素。这种形式的“危险因素”为10-K和这种形式的10-Q。

这些因素，加上客户和(或)破产客户付款的拖延，已导致并可能在不久的将来继续造成大量的坏账。此外，如果无法将用于执行服务的劳动力和相关成本、材料、用品和设备(包括潜在关税和COVID-19的影响)的意外增加转嫁给我们的客户，我们的经营结果将受到不利影响。

此外，我们认为，要改善我们的财务表现，我们必须继续与新客户取得服务协议，为现有客户保留和提供新的服务，与现有客户签订的现行服务协议，必须略为提高价格，以及(或)在各业务层面维持内部成本削减策略。此外，我们相信，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营成果和成功执行我们预计的增长战略的一个重要因素。

目录
第一部分-财务资料
项目1.财务报表(未经审计)
医疗服务集团公司
合并资产负债表
(单位：千，但每股数额除外)
(未经审计)
三月三十一日，
2020		十二月三十一日，
2019
资产：
流动资产：
现金和现金等价物$64,498  $27,329  
有价证券，公允价值90,497  90,711  
应收账款和票据，减去可疑账户备抵额$87,453和$45,726截至2020年3月31日和2019年12月31日
303,804  340,930  
库存和用品36,938  36,517  
预付费用和其他资产24,819  20,245  
流动资产总额520,556  515,732  
财产和设备，净额29,010  28,820  
善意51,084  51,084  
其他无形资产，减去美元的累计摊销额20,342和$19,300截至2020年3月31日和2019年12月31日
21,311  22,353  
应收票据-长期部分减去可疑账户备抵额$4,827和$6,667截至2020年3月31日和2019年12月31日
49,466  46,992  
按公允价值计算的递延补偿供资30,008  37,247  
递延所得税30,642  20,364  
总资产$732,077  $722,592  
负债和股东权益：
流动负债：
应付帐款$60,794  $54,418  
应计薪金税、应计薪金税和预提工资税29,763  36,413  
其他应计费用11,443  16,489  
信贷额度下的借款50,000  10,000  
应付所得税10,555  8,075  
应计保险理赔23,729  23,256  
流动负债总额186,284  148,651  
应计保险申索-长期部分65,272  64,366  
递延赔偿责任30,098  37,621  
租赁责任-长期部分12,244  11,649  
承付款和意外开支(附注15)
股东权益：
普通股，美元0.01票面价值；100,000授权的股份；75,725和75,557已发行的股份74,416和74,149截至2020年3月31日和2019年12月31日的流通股
757  756  
额外已付资本275,447  270,614  
留存收益168,404  195,455  
累计其他综合收入，扣除税后2,386  2,919  
国库普通股，按成本计算，1,309和1,408截至2020年3月31日和2019年12月31日的股票
(8,815) (9,439) 
股东权益总额438,179  460,305  
负债和股东权益共计$732,077  $722,592  

见所附合并财务报表附注。
1
目录
医疗服务集团公司
综合收益报表
(单位：千，但每股数额除外)
(未经审计)

三个月到3月31日，
20202019
收入$449,150  $476,111  
业务费用和费用：
提供服务的费用387,156  427,265  
销售、一般和行政费用30,017  41,101  
其他(费用)收入：
投资和其他收入净额(4,827) 5,203  
利息费用(368) (1,056) 
所得税前收入26,782  11,892  
所得税规定6,592  2,736  
净收益$20,190  $9,156  
每股数据：
普通股基本收益$0.27  $0.12  
摊薄每股收益$0.27  $0.12  
已发行普通股加权平均数：
基本74,658  74,301  
稀释74,767  74,719  
综合收入：
净收益$20,190  $9,156  
其他综合收入：
可供销售的有价证券未变现(亏损)收益，扣除税后(533) 1,416  
综合收入总额$19,657  $10,572  




见所附合并财务报表附注。
2
目录
医疗服务集团公司
现金流动合并报表
(单位：千)
(未经审计)
 三个月到3月31日，
 20202019
业务活动现金流量：
净收益$20,190  $9,156  
调整数，以核对业务活动提供的净收入与现金净额：
折旧和摊销3,556  3,489  
坏账准备金2,060  18,470  
股份补偿费用1,973  1,838  
有价证券溢价摊销450  382  
递延补偿基金投资未实现损失(收益)5,761  (3,445) 
经营资产和负债的变化：
应收账款和票据(9,645) (25,986) 
库存和用品(421) 300  
预付费用和其他资产(4,574) (323) 
递延补偿资金1,478  744  
应付帐款和其他应计费用(379) (5,322) 
应计薪金税、应计薪金税和预提工资税(4,626) 18,465  
应付所得税2,480  (5,730) 
应计保险理赔1,379  2,622  
递延赔偿责任(6,994) 2,917  
经营活动提供的净现金12,688  17,577  
投资活动的现金流量：
处置固定资产129  64  
财产和设备的增加(788) (1,336) 
购买有价证券(2,670) (4,277) 
出售有价证券1,757  3,539  
用于投资活动的现金净额(1,572) (2,010) 
来自筹资活动的现金流量：
支付的股息(15,033) (14,588) 
根据股息再投资计划再发行国库券23  24  
行使股票期权的收益1,724  1,913  
短期借款收益40,000  —  
法定扣缴受限制股票单位净发行的付款(661) (579) 
(用于)筹资活动提供的现金净额26,053  (13,230) 
现金和现金等价物变动净额37,169  2,337  
本期间开始时的现金和现金等价物27,329  26,025  
本期间终了时的现金和现金等价物$64,498  $28,362  


见所附合并财务报表附注。
3
目录
医疗服务集团公司
股东权益合并报表
(单位：千)
(未经审计)

截至二零二零年三月三十一日止的三个月
普通股额外已付资本累计其他综合收入，扣除税后留存收益国库券股东权益
股份金额
2019年12月31日结余75,557  $756  $270,614  $2,919  $195,455  $(9,439) $460,305  
调整采用信贷损失指引1
—  —  —  —  (32,099) —  (32,099) 
余额，2020年1月1日75,557  $756  $270,614  $2,919  $163,356  $(9,439) $428,206  
综合收入：
本期间净收入—  —  —  —  20,190  —  20,190  
可供销售的有价证券未变现损失，扣除税款—  —  —  (533) —  —  (533) 
这一期间的综合收入$19,657  
行使股票期权及其他以股份为基础的补偿，扣除投标支付的股份后162  1  1,723  —  —  —  1,724  
发行限制股和限制股时法定扣缴款项的支付—  —  (661) —  —  —  (661) 
股票补偿费用-股票期权、限制性股票和限制性股票单位—  —  1,822  —  —  —  1,822  
为递延补偿计划筹资和赎回发行的国库券—  —  417  —  —  111  528  
根据员工股票计划发行的股票—  —  1,329  —  —  506  1,835  
已支付和应计股息，美元0.20每股
—  —  —  —  (15,142) —  (15,142) 
根据股息再投资计划发行的股份—  —  16  —  —  7  23  
其他6  —  187  —  —  —  187  
余额，2020年3月31日75,725  $757  $275,447  $2,386  $168,404  $(8,815) $438,179  

1.见附注4-有关新的信贷损失指引的可疑账目准备金

见所附合并财务报表附注。
4
目录

截至2019年3月31日止的三个月
普通股额外已付资本累计其他综合收入，扣除税后留存收益国库券股东权益
股份金额
2018年12月31日75,344  $753  $259,440  $158  $190,092  $(9,663) $440,780  
综合收入：
本期间净收入—  —  —  —  9,156  —  9,156  
可供销售的有价证券未实现收益，扣除税后—  —  —  1,416  —  —  1,416  
这一期间的综合收入$10,572  
行使股票期权及其他以股份为基础的补偿，扣除投标支付的股份后115  2  1,911  —  —  —  1,913  
发行限制股和限制股时法定扣缴款项的支付—  —  (579) —  —  —  (579) 
股票补偿费用-股票期权、限制性股票和限制性股票单位—  —  1,656  —  —  —  1,656  
为递延补偿计划筹资和赎回发行的国库券—  —  535  —  —  1  536  
根据员工股票计划发行的股票—  —  1,781  —  —  349  2,130  
已支付和应计股息，美元0.20每股
—  —  —  —  (14,656) —  (14,656) 
根据股息再投资计划发行的股份—  —  18  —  —  5  23  
其他6  —  174  —  —  —  174  
2019年3月31日结余75,465  $755  $264,936  $1,574  $184,592  $(9,308) $442,549  

见所附合并财务报表附注。
5
目录
医疗服务集团公司
合并财务报表附注
(未经审计)

附注1-业务及重要会计政策说明

业务性质

医疗服务集团公司(“公司”)向保健行业的客房管理、洗衣、亚麻、设施维护和饮食服务部门提供管理、行政和运营方面的专门知识和服务，包括设在美国各地的养老院、退休中心、康复中心和医院。虽然本公司不直接参与任何政府报销计划，但公司的客户可获得与医疗保险和医疗补助有关的政府偿还款。因此，他们直接受到与医疗保险和医疗补助报销计划有关的任何立法的影响。

本公司主要根据与客户的全面服务协议提供服务。在此类协议中，本公司负责对位于客户设施的员工进行日常管理。本公司还根据管理协议为有限数量的客户提供服务。与客户签订的协议通常提供可再生资源。一年服务条款，可由任何一方于30到90最初一段时间后的通知60到120几天。

公司被组织成二可报告的部分：客房管理、洗衣、亚麻和其他服务(“客房管理”)和饮食部门服务(“膳食”)。

客房管理包括管理客户的客房管理部门，主要负责居民房间和客户设施公共区域的清洁、消毒和消毒，以及清洗和处理在客户设施使用的床单、制服、居民个人服装和其他各种亚麻物品。

饮食包括管理客户的饮食部门，主要负责食品采购、膳食准备和营养师专业服务，包括制定满足居民饮食需求的菜单。

未经审计的中期财务数据

所附未经审计的合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)为中期财务信息编制的，并符合条例S-X第10-Q表和第10条的要求。因此，这些合并财务报表不包括完整列报财务状况、业务结果和现金流量所需的所有信息和脚注。然而，公司认为，这些合并财务报表反映了所有的调整，这些调整具有正常的经常性性质，是公平列报所必需的。本报告截至2019年12月31日的资产负债表是从2019年12月31日终了年度的审定财务报表中得出的。这些财务报表应与公司2019年12月31日终了年度10-K表年度报告中所载的财务报表及其附注一并阅读。截至2020年3月31日的三个月的业务结果不一定表明未来任何时期的预期结果。

财务报表中估计数的使用

在按照美国公认会计原则编制财务报表时，作出的估计和假设影响到报告的资产和负债数额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额。实际结果可能与这些估计不同。重大估计用于确定但不限于公司对可疑账户的备抵、应计保险索赔、估值、递延税和对潜在减值的审查。这些估计数基于各种因素，包括当前和历史趋势，以及其他相关的行业和监管当局信息，包括COVID-19的潜在未来影响。管理层定期评估这些信息，以确定是否有必要更新其估计数的基础，并根据已知的变化进行调整。

巩固原则

所附合并财务报表包括保健服务集团公司的账目。以及全资子公司。所有重要的公司间交易和结余都在合并过程中被消除。

6
目录
现金及现金等价物

现金和现金等价物存放在美国金融机构或美国金融机构的保管账户中。现金等价物是指在购买时期限在三个月或更短的短期、高度流动性的投资，这些投资很容易转换成现金，利率风险很小。

应收帐款和票据

应收帐款和应收票据包括客房部和饮食部门与客户签订的合同中的应收帐款。本公司与客户就所提供的服务支付的条件在每个客户的服务协议中都有明确的规定。所有应收账款都被视为短期资产，因为公司不授予超过一年的付款期限。应收帐款最初按交易金额入账，并在公司拥有无条件付款权之后入账，在收到付款之前只需要时间的推移。每个报告期，公司评估未收应收账款余额的可收性，并记录可疑账户备抵，作为对未来预期信用损失的估计。对可疑账户备抵的增加是通过将坏账费用记在提供服务的费用中。

应收票据最初是在应收账款转入本票时记录的，并作为应收账款的一种替代记录，以纪念按照规定的付款时间表支付一笔具体款项的无保留承诺，通常是利息。公司与客户在期票上的付款条件可以根据几个因素和每一张本票的情况而有所不同，但通常情况下，期票在1到3年份。与应收账款类似，公司在每个报告期评估未收票据应收账款余额的可收性，并记录一项可疑账户备抵，作为对未来预期信用损失的估计。

请参阅附注3-帐户和备注可在此收取更多信息。

可疑账户备抵

财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂分专题326信用损失--金融工具信用损失的计量(“ASC 326”)自2020年1月1日起生效，并预期于2020年1月1日被公司采用。在采用ASC 326时，该公司用根据ASC 326编制的预期损失模型，取代了先前估算帐户和应收账款信用损失的损失减值模型，用于报告季度和年度财务结果。虽然已发生的损失减值模型使公司在可能发生损失时确认了信贷损失，但ASC 326要求该公司估计这类工具的寿命预期信贷损失，并记录备抵以抵消应收款项。ASC 326要求确认基于现有账户和应收票据的信贷损失，与已发生的损失方法相比。因此，ASC 326项下的信贷损失通常在应收账款的生命周期中比公司以前发生的损失模型中更早地被确认。建模必须在考虑到历史经验、当前条件以及合理和可支持的经济预测之后进行，以估计预期的终生信用损失。根据以前发生的损失减值模型，当管理部门确定发生损失的可能性大于非发生损失的可能性时，就确认了信贷损失，而且这种损失是可以估计的。

有关详情，请参阅附注4-有关可疑账目的备抵。

7
目录
最初于2020年1月1日对合并财务报表适用新的ASC 326准则的累积影响如下：

财务状况综合报表(一九二零九年十二月三十一日)采用ASC 326指南的累积影响(二零二零年一月一日)
(单位：千)
资产
短期账户和应收票据减去可疑账户备抵$340,930  $(41,100) $299,830  
应收票据-长期部分减去可疑账户备抵$46,992  $(1,136) $45,856  
短期账户和票据应收款可疑账户备抵$(45,726) $(41,100) $(86,826) 
长期票据应收款可疑账户备抵$(6,667) $(1,136) $(7,803) 
递延所得税$20,364  $10,137  $30,501  
股东权益
留存收益$195,455  $(32,099) $163,356  


库存和用品

库存和用品包括客房管理、亚麻和洗衣用品，以及食品供应和用品。非亚麻库存和用品是在先进先出(FIFO)的基础上，并减少了认为必要的成本或净值较低的可变现价值。亚麻用品按其估计的使用寿命按直线摊销。24月份。

收入确认

本公司在向客户提供承诺的货物和服务时，确认与客户签订的合同带来的收入。收入扣除从客户处征收的销售税，并汇至税务机关。

FASB会计准则编纂副标题606的指导与客户签订合同的收入(“ASC 606”)要求公司确认收入，因为承诺的货物和服务在本公司合同条款内得到履行和履行。公司确认的收入数额是根据公司有权获得的作为提供合同货物和服务的报酬的基础上确定的。本标准的采用对该公司与客房管理和饮食部门有关的收入的会计核算没有重大影响。该公司也不承认由于采用该标准而对留存收益进行的开场调整。有关更多信息，请参阅附注2-此处的收入。

租赁

FASB会计准则编纂副标题ASC 842的指导租赁(“ASC 842”)生效，并于2019年1月1日被公司采纳，采用了经修改的追溯性过渡办法，导致公司现有经营租赁在2019年1月1日资本化。因此，公司将资产和负债记录在资产负债表上，以确认美国公认会计原则允许的合同条款超过12个月的租赁安排所产生的权利和义务。租赁安排包括使公司有权使用已确定的有形资产的任何合同，如果对该资产的直接使用没有任何限制，而且公司从使用权中获得实质上的所有经济利益。截至2020年3月31日和2019年12月31日，该公司只是经营租赁安排的承租人。
有关详情，请参阅附注7-租约。

8
目录
所得税

公司采用资产负债法进行所得税核算。根据这一方法，所得税费用或福利按当期应缴或可退还的税额确认。根据各种监管环境中的事实和情况，本公司根据需要承担可能的税收义务。此外，递延税资产和负债因资产和负债的财务报告和税基之间的临时差异而产生的预期未来税收后果而得到确认。在适当情况下，对估值备抵额进行记录，以将递延税款资产减少到更有可能变现的数额。

在纳税申报表中采取或预期采取的不确定所得税头寸反映在公司基于确认和计量过程的财务报表中。

普通股每股收益

普通股的基本收益是通过将可供普通股股东获得的收益除以当期流通股的加权平均数量来计算的。普通股摊薄收益的计算采用流通股和稀释普通股的加权平均数量，例如在行使股票期权时发行的股份，以及在限制性股票和限制性股票单位归属时发行的普通股。

股份补偿

该公司使用股票期权的Black-Schole估值模型，并在授予受限制的股票和限制性股票单位的日期使用股票价格来估算基于股票的奖励的公允价值。该裁决的价值在公司的综合收入综合报表中按比例确认为在所需服务期间的费用，并对发生的没收作了调整。

可识别的无形资产和商誉

可识别的无形资产在其各自生命周期内按直线摊销.商誉是指成本超过被收购企业净资产公允价值的部分。管理层在第四季度每年审查商誉的账面价值，以评估其减值，或者更经常地，如果事件或情况表明账面价值可能超过其估计公允价值。

在2020年第一季度，由于COVID-19大流行的事件和情况，该公司审查了商誉的账面价值。不在截至2020年3月31日的三个月内，公司无形资产或商誉的减值损失是通过这种审查记录的。在截至2019年3月31日的三个月内，该公司的无形资产或商誉均未确认任何减值损失。

信贷风险集中

公司受信用风险影响的金融工具是现金和现金等价物、有价证券、递延补偿资金以及应收帐款和票据。在2020年3月31日和2019年12月31日，公司的现金、现金等价物和有价证券基本上都是在一位于美国的大型金融机构。本公司的有价证券是一种固定收益投资，具有高度的流动性，可以通过现有市场随时购买或出售。

该公司的客户集中在医疗行业，主要是长期护理的提供者.该公司许多客户的收入高度依赖于医疗保险、医疗补助和第三方支付者的偿还资金比率。新的立法或现有法规的改变可能直接影响到客户参与的政府偿还计划。因此，在这些法律得到充分执行和政府机构发布适用的规章或指南之前，公司可能无法实现这些方案的全部效果。

附注2-收入

公司按报告部门分列其合并收入，管理部门按部门评估公司收入的性质、数量、时间和不确定性。请参阅注释13-段信息，以及以下有关公司报告部分的信息。
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目录

内务管理

家务管理占$224.3百万美元233.1在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，该公司的合并收入分别为100万欧元，约为49.9%和49.0在每一段时间内占公司收入的百分比。客房服务包括管理客户的客房管理部门，主要负责居民房间和客户设施公共区域的清洁、消毒和消毒，以及清洗和处理在客户设施使用的床单、制服、居民个人服装和其他各种亚麻物品。公司在开始为客户提供服务时，通常会雇用和培训以前受雇于该设施的员工，并指派一名现场经理监督和培训前线人员，并根据客户的要求与其他设施支持部门协调客房服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

膳食

膳食服务占$224.9百万美元243.0在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，该公司的合并收入分别为100万欧元，约为50.1%和51.0在每一段时间内占公司收入的百分比。饮食服务包括管理客户的饮食部门，主要负责食品采购、膳食准备和专业营养师服务，包括制定满足居民饮食需求的菜单。现场管理负责所有日常饮食部门的活动，并由一位专门从事饮食服务的地区经理定期提供支持。该公司还为设施提供临床咨询服务，如果签订合同，则是按每月向客户提供的服务捆绑在一起的服务。公司在开始为客户提供服务时，通常会雇用和培训以前受雇于该设施的员工，并指派一名现场经理监督和培训前线人员，并根据客户的要求与其他设施支持部门协调营养师的服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

收入确认

公司的所有收入都来自与客户的合同。本公司根据ASC 606从与客户的合同中获得收入，因此，公司确认将承诺的货物和服务转让给客户的收入，其数额反映了公司有权以这些货物和服务作为交换条件的代价。公司获得合同的成本不是很大。

本公司根据与客户签订的合同提供服务和货物。这类合同通常规定可再生一年服务条款，可由任何一方于30到90在最初的一段时间后，提前几天通知60到120几天。履约义务是ASC 606下的记账单位，并被定义为在合同中承诺将一种独特的货物或服务转让给客户。本公司的客房管理和饮食合同涉及提供大量货物、服务或两者，它们代表一系列截然不同的货物和服务，这些货物和服务实质上是相同的，向客户转移的方式也是相同的。由于客户同时接收和消费所提供的货物和服务的好处，本公司将该系列视为一项长期履行的单一履行义务。收入采用产出法确认，该方法以向客户设施交付货物和服务为基础。在有限的情况下，公司在书面合同执行之前提供货物、服务或两者。在这些情况下，公司推迟确认收入，直到合同执行为止。这种递延收入的数额是不t截至2020年3月31日和2019年12月31日的材料。此外，截至2019年12月31日递延的所有这些收入数额随后在截至2020年3月31日的三个月内被确认为收入。

交易价格是公司作为交换条件，将承诺的货物或服务转让给客户而有权获得的价款。交易价格不包括评估或征收的税款。公司的合同详细说明了公司对其提供的货物和服务收取的费用。对于包含交易价格可变部分的某些合同，公司必须根据所服务的居民和病人人数、产品使用情况或消费数量的变化，对公司有权获得的报酬数额作出估计。只有当公司确定确认的收入数额不会出现重大逆转时，公司才会确认与此类估计有关的收入。该公司的合同一般不包含重要的融资部分，因为付款条件不到一年。

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目录
该公司将交易价格分配给每项履约义务，并指出，根据每一项客房管理和饮食合同提供的货物、服务或货物和服务是一项长期履行的单一履约义务。本公司在履行履约义务时，将承诺的货物、服务或两者都转让给客户，从而确认相关收入。这种确认是每月或每周进行的，因为提供货物和提供服务。在某些情况下，公司要求客户为所提供的货物和服务预先付款。截至2020年3月31日及2019年12月31日，与客户预付款项有关的合约负债价值为不材料。此外，截至2019年12月31日递延的所有这些收入数额随后在截至2020年3月31日的三个月内被确认为收入。

分配给剩余履约义务的交易价格

由于公司提供的货物和服务的性质，随着时间的推移，公司履行与客户的合同有关的履约义务时，公司确认收入。合同可能包含固定、可变或两者兼有的交易价格。该公司与客户签订的合同通常规定的初始期限为一年，可续签一年服务条款，可由任何一方于30到90最初一段时间后的通知60到120几天。

截至2020年3月31日，该公司拥有美元612.9与未履行或部分未履行的履约义务有关的公司期望确认收入的百万美元。该公司预计将确认大约收入25.6下一年度剩余业绩义务的百分比12月份，余额将在其后确认。这些数额不包括主要与业绩义务有关的可变考虑，这些债务由一系列不同的服务期间组成，收入以合同开始时无法估计的未来业绩为基础。该公司还选择适用实用的权宜之计，允许排除关于剩余履约义务的信息，其最初的预期期限为一年或更短。

附注3-账目及应收票据

截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司的账户和应收票据余额如下：
2020年3月31日(一九二零九年十二月三十一日)
(单位：千)
短期内
应收账款和票据$391,257  $386,656  
可疑账户备抵1
(87,453) (45,726) 
短期帐款和应收票据净额共计$303,804  $340,930  
长期
应收票据$54,293  $53,659  
可疑账户备抵1
(4,827) (6,667) 
应收长期票据净额共计$49,466  $46,992  
应收帐款和票据净额共计$353,270  $387,922  
1.自2020年1月1日起，公司采用asc 326，一次性调整采用美元。42.2百万

本公司在审查了与具体客户有关的许多定性和定量因素以及可能影响该客户的当前行业变量之后，逐案作出信贷决定。影响客户按照公司合同支付能力的因素有多种。这些因素包括但不限于人口普查数字的波动、诉讼费用和客户参与由联邦和州政府机构资助的项目。在这些项目下偿还款项的时间或金额的偏差会影响客户的现金流及其及时付款的能力。然而，客户根据合同向公司付款的义务并不取决于客户的现金流量。尽管公司努力尽量减少其信贷风险敞口，但上述因素以及影响客户现金流量或及时付款能力的其他因素可能对公司的经营结果和财务状况产生间接而重大的不利影响。

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目录
应收帐款净额和应收票据的波动通常可归因于各种因素，包括但不限于客户现金收入的时间以及客户关系的开始、过渡、修改或终止。该公司部署了大量资源，并投资于工具和流程，以优化管理部门的信贷和收集工作。在适当的情况下，公司通过制定明确的还款计划和提供进一步证明欠款的手段，利用计息期票来提高应收账款的可收性。此外，公司可将合同从全面服务改为仅限管理的安排，或调整合同付款条件，以适应那些真诚地制定了解决现金流动问题的明确计划的客户。这些努力的目的是尽量减少公司的收集风险。

附注4-可疑账户备抵

2020年1月1日(“通过日期”)，该公司用按照ASC 326编制的预期损失模型，取代了先前估算帐户和应收账款信用损失的损失减值模型。虽然所发生的损失减值模型要求公司在可能发生损失时确认信贷损失，但ASC 326要求公司在可能发生损害之前对这类工具的未来预期信贷损失进行估计。在收养日，该公司记录了最初增加的$42.2公司可疑账户备抵的百万元，并作为保留收益的期初调整入账冲抵额。

在公司的信用评估中，管理层考虑了与长期护理行业趋势相关的总体收集风险。本公司通过与客户的付款条件建立信用限额，进行持续的信用评估，并根据账龄计划监控帐户，以尽量减少损失的风险。尽管该公司努力尽量减少信贷风险，但如果未来行业趋势，包括与COVID-19相关的趋势发生变化，从而对其现金流产生不利影响，客户可能会受到不利影响。COVID-19对公司客户的全面影响是高度不确定的，无法预测。因此，公司未来的收藏经验可能与历史收藏趋势大相径庭。如果公司客户的现金流量受到负面影响，可能会对公司的经营结果和财务状况产生重大的不利影响。

公司每季度评估其应收帐款和应收票据的预期信用损失。应收账款是根据内部制定的应收账款老化所产生的信贷质量指标进行评估的。应收票据的评估依据内部制定的信用质量指标，这些指标来自管理层对收款风险的评估。该公司采用两层办法管理应收票据投资组合，将标准票据应收款(即信誉良好的本票)与管理层认定因破产等触发事件而具有较高信用风险的票据分开。每期结束时，公司根据公司的历史损失率为标准应收票据设定预期信用损失准备金。风险较高的应收票据来自已申请破产的客户，受收款活动的制约，或面临财务困难的缓慢付款者，将进行汇总和评估，以确定这类应收账款的准备金总额。

ASC 326中的指南允许实体进行会计政策选择，如果实体及时注销被认为无法收回的应计利息，则不计量应计利息的信贷损失估计数。公司对应收票据所赚取的所有利息实行收入确认政策。根据这种政策，公司以非权责发生制记账所有应收票据，并推迟确认任何利息收入，直到收到现金付款为止。这一政策是建立起来的，承认长期护理行业的环境，而不是因为这种应收票据必然受到损害。因此，公司不记录应计利息的信贷损失调整数。在截至2020年3月31日的三个月内，该公司确认了美元0.6应收票据利息收入百万美元。

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作为公司采用ASC 326的一部分，有额外的披露需要根据某一类别的应收融资。下表显示公司截至2020年3月31日的两级应收票据，按发源年份分列。截至2020年3月31日，信息更新情况如下：

应收票据
按起始年份分列的摊销成本法
20202019201820172016优先共计
(单位：千)
应收票据
标准应收票据$6,810  $16,058  $17,745  $27,066  $1,989  $1,606  $71,274  
高风险应收票据$—  $—  $397  $5,511  $—  $2,457  $8,365  
当期核销毛额$—  $—  $—  $—  $—  $—  $—  
本期回收—  —  —  —  —  —  —  
当期净核销$—  $—  $—  $—  $—  $—  $—  

下表提供关于公司应收票据付款情况的资料，说明公司评估投资组合中的信用风险的方式：

2020年3月31日到期应付票据应收账款的年龄分析
0-90天91-180天大于181天共计
(单位：千)
应收票据
标准应收票据$872  $531  $2,540  $3,943  
高风险应收票据804  532  5,399  6,735  
$1,676  $1,063  $7,939  $10,678  

下表列出截至二零二零年三月三十一日止的三个月内，根据投资组合类别计算的公司可疑账目备抵额的变动摘要：

可疑账户备抵
投资组合段十二月三十一日，
2019
ASC 326的累积效应1
注销坏账费用三月三十一日，
2020
(单位：千)
应收账款$39,903  $36,709  $(4,409) $2,186  $74,389  
应收票据
标准应收票据$6,667  $5,236  $—  $(249) $11,654  
高风险应收票据5,823  291  —  123  6,237  
应收票据共计$12,490  $5,527  $—  $(126) $17,891  
应收账款和票据共计$52,393  $42,236  $(4,409) $2,060  $92,280  
1.代表了对公司2020年期初留存盈馀的一次性调整，按照会计准则的采用。


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目录
附注5-按构成部分开列的累计其他综合收入的变化

累积的其他综合收益包括公司可供销售的有价证券的未实现损益.下表汇总了截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月累计其他综合收入的变化情况：
可售证券未实现损益1
三个月到3月31日，
20202019
(单位：千)
累计其他综合收益-期初余额$2,919  $158  
改叙前其他综合(损失)收入(542) 1,419  
从其他综合收入中重新分类的损失(收益)2
9  (3) 
当期其他综合(损失)收入净额3
(533) 1,416  
累计其他综合收支余额$2,386  $1,574  
1.所有款项均扣除税款。
2.已实现的损益在综合收入报表“投资和其他收入”项下入账。在截至2020年3月31日的三个月内，该公司的记录低于美元0.1出售可供出售的证券造成的百万实际损失。在截至2019年3月31日的三个月内，该公司的利润低于美元0.1出售可供出售的证券所产生的实际收益。更多信息请参阅附注9-这里的公允价值计量。
3.截至二零二零年三月三十一日止的三个月内，其他综合入息的变动扣除税项优惠元。0.1百万截至2019年3月31日止的3个月内，其他综合收入的变动扣除税款开支$。0.4百万

从累计其他综合收入中重新分类的数额
20202019
(单位：千)
三个月到3月31日，
(亏损)出售可供出售的证券所得收益$(11) $4  
税收优惠(费用)2  (1) 
从累计其他综合收益中重新分类的净(亏损)收益$(9) $3  

附注6-物业及设备

财产和设备按成本入账。折旧记录在每一类可折旧资产的估计使用寿命内，并使用直线法计算。租赁权改进按估计资产寿命或租赁期限的较短时间摊销。修理费和维修费记作已发生的费用。

下表按每类应折旧资产列出截至2020年3月31日和2019年12月31日的财产和设备数额：
2020年3月31日(一九二零九年十二月三十一日)
(单位：千)
客房管理和饮食设备$23,070  $25,219  
计算机硬件和软件9,384  12,769  
经营租赁使用权资产1
23,221  21,176  
其他2
1,668  1,698  
按成本计算的财产和设备共计57,343  60,862  
减去累计折旧28,333  32,042  
财产和设备共计，净额$29,010  $28,820  
1.在采用ASC 842后，公司确认了与资产和设备租赁有关的资产使用权.
2.包括家具和固定装置，租赁改进，汽车和卡车，包括汽车租赁。

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目录
截至2020年3月31日和2019年3月31日止的三个月的折旧费用为美元。2.5百万美元2.4分别是百万。截至2020年3月31日及2019年3月31日止三个月的折旧开支中，$1.4百万美元1.2与公司的经营租赁-使用权资产(“ROU资产”)的折旧有关。

附注7-租约

该公司确认汽车、办公楼、IT设备和用于临时储存操作设备的小型存储单元的ROU资产和租赁负债(“租赁负债”)。该公司的租约的剩余租赁期限从不到1年至10年，并有从1年至5好几年了。大多数租约包括在1年。

在采用ASC 842后，公司利用在指导下提供的实际权宜之计进行会计政策选择，将租赁和非租赁部分结合在租赁安排中，并在租赁期间以直线方式确认与短期租赁相关的收益支付，并在发生时确认与可变租赁付款相关的成本。这些会计政策选择会影响公司ROU资产和租赁负债的价值。公司ROU资产的价值被确定为其租赁安排的不折旧公允价值，并记录在财产和设备中，并计入公司综合资产负债表。公司的租赁负债价值是尚未支付的固定租赁付款的现值，如果可以确定，则使用租赁合同中隐含的利率或公司的增量借款利率(“IBR”)贴现，并记录在公司综合资产负债表上的其他应计费用和租赁负债中--长期部分。任何不根据租赁合同条款固定或根据指数或费率以外的因素波动的未来租赁付款，都被视为可变租赁付款，不包括在公司ROU资产或租赁负债的价值中。该公司的IBR是确定的利率，公司将必须支付的抵押基础上，在一个类似的期限，数额等于在类似的经济环境下的租赁付款。

ASC 842所需租赁费用的组成部分列示于下文截至3月31日、2020年和2019年3月31日的三个月。
三个月，截至3月31日
20202019
(单位：千)
租赁成本
经营租赁成本$1,355  $1,214  
短期租赁费用129  221  
可变租赁成本146  153  
租赁费用总额$1,630  $1,588  

ASC 842所需的补充信息如下所示，截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月。
截至3月31日的季度，
20202019
(千美元)
其他资料
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金
经营租赁的经营现金流$1,380  $1,307  
加权平均剩余租赁期-经营租赁5.9年数6.9年数
加权平均贴现率-经营租赁4.7 %4.7 %

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，该公司的ROU资产和租赁负债均减少了美元0.2百万美元0.1分别因租约注销而被记为非现金交易。

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目录
以下是截至2020年3月31日仍有剩余期限的经营租赁下未来最低租赁付款的按日历年分列的时间表：

期间/年份经营租赁
(单位：千)
2020年4月1日至12月31日$4,131  
20214,390  
20223,137  
20231,274  
20241,295  
20251,311  
此后4,204  
最低租赁付款总额$19,742  

附注8-其他无形资产

本公司的其他无形资产包括通过收购获得的客户关系，并在收购之日按公允价值记录。可确定寿命的无形资产在其估计使用寿命的基础上按直线摊销。客户关系的加权平均摊销期约为10好几年了。

下表列出了应于2020年剩余时间摊销的无形资产的摊销费用估计数，如下五个财政年度及其后的摊销费用：

期间/年份摊销费用总额
(单位：千)
2020年4月1日至12月31日$3,124  
2021$4,165  
2022$4,165  
2023$3,169  
2024$2,035  
2025$2,035  
此后$2,618  

截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月的摊销费用为美元。1.0百万美元1.1分别是百万。

注9-公允价值计量

公司的流动资产和流动负债是金融工具，其中大多数项目(有价证券和库存除外)按成本记录在综合资产负债表中。由于其短期性质，这些金融工具的估计公允价值接近其账面价值。公司信用额度的账面价值代表未偿还的借款数额，接近公允价值。公司按公允价值定期计量的金融资产是其有价证券和递延补偿资金。所有金融工具的记录价值由于其性质、规定的利率和各自的到期日或期限而近似于其当前的公允价值。

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目录
公司的有价证券由免税的市政债券组成，这些债券被归类为可供出售的债券，并按公允价值报告。与这些投资有关的未实现损益列入综合收入综合报表的其他综合收入(扣除税后)。这些有价证券的公允价值被归为公允价值等级的第2级，因为这些证券是使用在非活跃市场中相同或类似工具的报价来衡量的，以及基于模型的估值技术，所有重要假设都是可以观察到的。这样的估值是由第三方定价服务决定的。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，该公司记录的未实现亏损为美元0.5百万美元未实现收益1.4分别有百万的有价证券。

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，该公司收到的收益总额减去收到的利息数额1.8百万美元3.5百万元，分别来自可供出售的市政债券的销售.在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，这些销售造成的实际损失不到美元。0.1百万美元以下的已实现收益0.1分别记入“综合收入综合报表”中的“其他收入-投资和其他收入净额”。出售这些证券的依据是在此期间出售的每一种债券的具体识别。

资金到位的递延补偿计划下的投资作为交易证券入账，未实现损益包括在收益中。这些投资的公允价值是根据市场报价(一级)确定的。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，该公司确认的未实现亏损为美元5.8百万美元未实现收益3.4分别与股票证券有关的百万美元仍在各自报告日期持有。

下表提供了截至2020年3月31日和2019年12月31日公司有价证券和递延补偿基金投资的公允价值计量信息：

截至2020年3月31日
公允价值计量使用：
承载量总公允价值活跃市场的报价(一级)重要的其他可观测输入(第2级)不可观测的重大投入(第3级)
(单位：千)
金融资产：
有价证券
市政债券可供出售$90,497  $90,497  $—  $90,497  $—  
递延补偿基金
货币市场1
$1,152  $1,152  $—  $1,152  $—  
平衡与生活方式8,250  8,250  8,250  —  —  
大帽生长10,040  10,040  10,040  —  —  
小帽生长2,935  2,935  2,935  —  —  
固定收益3,977  3,977  3,977  —  —  
国际1,496  1,496  1,496  —  —  
中帽生长2,158  2,158  2,158  —  —  
递延补偿基金$30,008  $30,008  $28,856  $1,152  $—  

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目录
截至2019年12月31日
公允价值计量采用：
载运
金额		总公平
价值		活跃市场的报价(一级)重要的其他可观测输入(第2级)不可观测的重大投入(第3级)
(单位：千)
金融资产：
有价证券
市政债券可供出售$90,711  $90,711  $—  $90,711  $—  
递延补偿基金
货币市场1
$2,625  $2,625  $—  $2,625  $—  
平衡与生活方式10,294  10,294  10,294  —  —  
大帽生长11,369  11,369  11,369  —  —  
小帽生长4,120  4,120  4,120  —  —  
固定收益4,072  4,072  4,072  —  —  
国际1,932  1,932  1,932  —  —  
中帽生长2,835  2,835  2,835  —  —  
递延补偿基金$37,247  $37,247  $34,622  $2,625  $—  
1.货币市场基金的公允价值是根据计划在期末持有的股票的净资产价值(“资产净值”)计算的。货币市场基金包括短期美元货币市场工具，资产净值由基金保管人决定。货币市场基金可以在计量日在其资产净值上赎回，因为对出售这一投资的能力没有重大限制。

摊销成本未实现收益毛额未实现损失毛额估计公允价值非暂时性损伤
(单位：千)
2020年3月31日
安全类型：
市政债券可供出售$87,477  $3,347  $(327) $90,497  $—  
债务证券总额$87,477  $3,347  $(327) $90,497  $—  
(一九二零九年十二月三十一日)
安全类型：
市政债券可供出售$87,016  $3,695  $—  $90,711  $—  
债务证券总额$87,016  $3,695  $—  $90,711  $—  

下表汇总了在2020年3月31日和2019年12月31日持有的债务证券的合同期限，这些债券在综合资产负债表中被列为有价证券：

市政债券-可供出售
合同期限：2020年3月31日(一九二零九年十二月三十一日)
(单位：千)
在一年或更短的时间内到期$1,133  $876  
第二年至第五年到期21,489  16,071  
第六年至第十年到期42,400  38,801  
十年后成熟25,475  34,963  
债务证券总额$90,497  $90,711  

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注10-基于共享的补偿

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，公司分担的补偿费用的组成部分如下：
三个月到3月31日，
20202019
(单位：千)
股票期权$521  $664  
限制性股票和限制性股票单位1,301  992  
员工股票购买计划151  182  
税前股份补偿费用总额1
$1,973  $1,838  
1.以股份为基础的补偿费用记录在公司综合收益报表中的服务和销售成本、一般费用和行政费用中。

截至2020年3月31日，未获确认的股票期权及补偿补偿费用为$22.4百万这些奖项授予的加权平均期限大约为3.4好几年了。

2012年股权激励计划

该公司2012年第二个股权激励计划(“计划”)规定，现任或未来官员、雇员、非雇员董事和顾问可获得股票奖励，如股票期权、限制性股票、限制性股票单位和其他股票奖励。该计划旨在通过为公司的长期成功提供经济利益来促进最高水平的业绩。

截至2020年3月31日，3.1根据该计划，预留了100万股普通股供发行，其中包括0.3百万股可供未来捐赠。任何股票奖励的期限不得超过10好几年了。根据该计划批予的所有奖励均归属及可按比例行使于五年期，每年度一周年的补助金日期。

董事会的提名、补偿和股票期权委员会负责根据该计划确定赠款的条件。

股票期权

截至2019年12月31日，根据该计划未完成的股票期权和截至2020年3月31日的三个月的变化情况如下：
股票期权
股份数目加权平均演习价格
(单位：千)
(一九二零九年十二月三十一日)2,107  $32.99  
获批210  $24.43  
行使(92) $17.55  
被没收(9) $37.64  
过期(12) $32.58  
2020年3月31日2,204  $32.80  

在截至2020年3月31日及2019年3月31日止的3个月内批出的股票期权的加权平均批出日期公允价值为$4.62和$8.18分别按普通股计算。在截至2020年3月31日及2019年3月31日止的3个月内，股票期权的内在价值总额为$0.8百万美元0.9分别是百万。

19
目录
2020年和2019年授予的股票期权奖励的公允价值是在赠款之日根据下列假设使用Black-Schole期权估值模型估算的：
三个月到3月31日，
20202019
无风险利率1.8 %2.5 %
加权平均预期寿命6.6年数5.7年数
预期波动率26.5 %22.6 %
股利收益率3.2 %1.9 %

下表汇总了截至2020年3月31日股票期权的其他信息：
2020年3月31日
(除每股数据外，以千计)
未完成：
总内在价值$1,340  
加权平均剩余合同寿命5.8年数
可锻炼的：
选项数1,483  
加权平均行使价格$31.04  
总内在价值$1,340  
加权平均剩余合同寿命4.6年数

限制性股票单位和限制性股票

流通股和限制性股的公允价值是根据授予之日的股票市场价格确定的。在截至2020年3月31日的三个月内，该公司0.3百万个受限制的股票单位，加权平均授予日公允价值为$24.43每单位。在截至2019年3月31日的三个月内，该公司0.2百万个受限制的股票单位，加权平均授予日公允价值为$40.49每单位。

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，该公司做到了不不要授予任何受限制的股票。

截至2019年12月31日止的未缴限制股和限制股及截至2020年3月31日止三个月内的变动情况如下：
限制性股票单位和限制性股票
数加权平均授予日期公允价值
(单位：千)
(一九二零九年十二月三十一日)362  $43.24  
获批307  $24.43  
既得利益(93) $42.30  
被没收(8) $32.68  
2020年3月31日568  $33.36  

员工股票购买计划

该公司的“员工股票购买计划”(“ESPP”)目前已向所有合格员工提供到2021年。所有全职和兼职雇员的平均工作20每周时数并已完成两年在本公司连续服务的，有资格参加。年度发行在每年的第一个日历日和最后一个日历日开始并终止。

根据ESPP，该公司有权发布4.1数百万股普通股给员工。根据这项授权，2.1截至2020年3月31日，可用于未来赠款的百万股。

20
目录
在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，根据ESPP授予的期权的相关费用是在赠款之日使用Black-Schole期权估价模型估算的，假设如下：

三个月到3月31日，
20202019
无风险利率1.6%2.6%
加权平均预期寿命(年份)1.01.0
预期波动率42.0%30.8%
股利收益率3.3%1.9%

递延补偿计划

该公司为高管和某些关键员工提供补充行政人员退休计划(SERP)。SERP允许参与者在税前基础上推迟部分收入，并且在每个计划年度的最后一天，每个参与者将以公司普通股的形式，根据当时的市价，以公司普通股的形式贷记一部分延期。根据SERP，公司有权发布1.0数百万股普通股给员工。根据这项授权，公司0.4截至2020年3月31日，可用于未来赠款的百万股。在发行时，这类股票以国库券的成本入账。

下表汇总了截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内的企业资源规划信息：
三个月到3月31日，
 20202019
(单位：千)
SERP费用1
$170  $169  
在SERP负债账户中记录的未实现(亏损)收益$(5,728) $3,418  
1.SERP匹配和延期都包括在综合收入综合报表的销售、一般和行政说明中。

附注11-股息

在截至2020年3月31日的三个月内，该公司定期支付季度现金红利，总额约为美元15.0百万如下：
季度结束
2020年3月31日
普通股现金股利$0.20125  
支付的现金股利共计$15,033  
记录日期(二0二0年二月二十八日)
付款日期(二零二零年三月二十七日)

此外，在2020年4月21日，公司董事会宣布每季度定期派发现金股息$0.20250普通股将于2020年6月26日支付给截至2020年5月22日营业结束时有记录的股东。

所述期间申报的现金红利如下：
三个月到3月31日，
20202019
按普通股申报的现金红利0.2025  0.1975  

附注12-所得税

公司的年度有效税率受到期权操作和既得奖励的税收效果的影响，在所发生的报告期内，这些项目被视为离散项目，因此在计算估计的年度有效税率时不能加以考虑。在截至2020年3月31日的三个月内，这些离散项目对该公司所得税规定的影响并不重大。
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目录

有效税率和适用的美国联邦法定税率之间的差异主要是由于州和地方所得税、股份补偿和公司可获得的税收抵免的影响。实际的2020年有效税率很可能与估算不同，这取决于税收抵免和股票期权的行使以及股票奖励的归属所获得的实际营业收入。该公司对2020年有效税率的估计未因与COVID-19有关的任何影响而调整。

公司使用资产和负债法核算所得税，从而根据本年度应缴或可退还的所得税数额确认所得税费用。此外，公司定期评估因财务报表确认某些项目而采取或预期采取的税务立场。根据评估，不需要在公司财务报表中确认的重大不确定的税收状况。评估是针对截至2016年12月31日至2019年(美国联邦所得税申报单)和2015年12月31日至2019年(涉及各州和地方所得税报税表)的纳税年度进行的，这些纳税年度截至2020年3月31日仍须接受主要税务管辖区的审查。

该公司可能不时被评定利息或罚款，通过征税管辖权，尽管任何这样的评估历史上是最低的。当公司收到利息和/或罚款的评估时，将在财务报表中分为销售费用、一般费用和行政费用。此外，与已确认的不确定税收状况有关的任何利息或处罚也将记录在销售、一般和行政费用中。

附注13-分段资料

公司管理和评估其在二可报告的部分：客房管理(家政、洗衣、亚麻布和其他服务)和膳食(饮食部门服务)。虽然这两个部门为同一客户群提供服务，并有许多业务上的相似之处，但由于所提供服务的类型不同，以及负责提供每个部门服务的专业管理人员所需的专门知识，它们是分开管理的。这类服务是根据单独的合同提供的，具体适用于每个可报告的部分。

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目录
公司对这些部门的会计政策一般与公司的重要会计政策中所描述的相同。应报告部门的业务结果与其他披露的数据和合并财务报表中的信息之间的差异主要涉及公司一级的交易和使用普遍接受的会计原则以外的可报告部门一级的交易记录。某些库存和用品主要在业务部门发生时支出，而在合并财务报表中资本化。此外，大多数公司费用，如公司工资和福利成本、某些法律成本、债务费用、信息技术成本、折旧、有限寿命无形资产的摊销、基于股份的补偿成本和其他特定企业成本，都没有完全分配给运营部门。也有分配工人的补偿和一般责任费用，在经营部门，不同的实际费用记录的公司根据美国公认会计原则。部分披露的金额是在合并中删除分录之前披露的。

三个月到3月31日，
20202019
(单位：千)
收入
内务管理$224,293  $233,134  
膳食224,857  242,977  
共计$449,150  $476,111  
所得税前收入
内务管理$23,941  $26,507  
膳食14,329  15,425  
公司和冲销1
(11,488) (30,040) 
共计$26,782  $11,892  
1.主要是指公司办公费用和相关间接费用，在报告部门一级记录某些库存和用品及工人补偿费用，这些费用使用不同于公司一级使用的会计方法，以及合并子公司未分配给报告部门的业务费用，扣除投资及其他收入和利息费用。

附注14-普通股每股收益

普通股的基本收益和稀释收益分别用净收益除以已发行的基本普通股和稀释普通股的加权平均数计算。稀释普通股的加权平均数量包括稀释证券的影响，包括未发行股票期权和未归属的限制性股票和限制性股票单位。下表对已发行的加权平均基本股和稀释普通股进行了核对：
三个月到3月31日，
20202019
(单位：千)
加权平均流通股数目-基本74,658  74,301  
稀释证券效应1
109  418  
已发行普通股加权平均数目-稀释后74,767  74,719  
1.某些流通股奖励是反稀释的，因此被排除在加权平均摊薄普通股流通股数的计算之外。

以股份为基础的补偿计划下的反稀释未偿股权奖励如下：
三个月到3月31日，
20202019
(单位：千)
抗稀释剂2,090  1,146  

23
目录
附注15-其他意外开支

信用额度

截至2020年3月31日，该公司拥有一美元475用于一般公司用途的百万银行信贷额度。根据信用额度提取的金额可按要求支付，一般按公司杠杆比率按浮动利率计算利息，从libor加息开始计算。115基点(或如果无法获得libor，则隔夜银行贷款利率越高，再加上50基点和最优惠利率)。截至2020年3月31日和2019年12月31日，美元50.0百万美元10.0在信贷额度下的借款金额分别为百万美元。信贷额度要求公司履行两项财务契约，截至2020年3月31日，该公司将遵守这两项合同，并预计将继续遵守。信贷额度将于2023年12月21日到期。

截至2020年3月31日，该公司也有未偿还的美元64.9数百万不可撤销的备用信用证，与公司保险计划下的付款义务有关。在签发信用证方面，信用证项下的可用金额减少了美元。64.9百万至美元360.12020年3月31日百万美元。信用证于2021年1月2日到期。除了美元64.9百万张信用证对公司可以提取美元的金额没有其他限制475百万信贷额度。

税务管辖权及事宜

该公司在整个美国大陆提供服务，并受许多州和地方征税管辖。在正常的业务过程中，一个司法管辖区可以就公司的税务代码适用于公司服务的问题对公司的报告立场提出异议，这可能会导致额外的税务责任。

公司与各税务机关有税务事务。由于与可能的结果和应付的可能摊款数额有关的不确定性，公司无法对一项负债作出合理的估计。公司不期望任何这些问题的解决，无论是单独的还是总体的，根据公司对这些事项结果的最佳估计，对合并的财务状况或业务结果产生重大的不利影响。

法律程序

本公司在正常经营过程中受到各种索赔和法律诉讼的影响。其中一些事项包括工资和与雇员有关的事项以及政府机构的考试。当公司意识到这类索赔和法律行动时，公司记录任何可能和可评估的风险的应计项目。如果这类索赔和法律行动的不利结果是合理的，管理层将评估重要性，并酌情提供财务披露。

如前所述，美国证券交易委员会(SEC)正在对该公司每股收益(EPS)的计算方法进行调查。在2017年11月收到SEC关于调查这些行为的信后，该公司于2018年3月发出传票，授权其外部顾问在该公司审计委员会的指导下，对与证交会传票有关的事项进行内部调查。这项调查于2019年3月完成，该公司继续配合SEC的调查和文件要求。

2019年3月22日，美国宾夕法尼亚州东区地区法院对该公司及其首席执行官提起集体诉讼。原告声称，在2017年4月11日至2019年3月4日(“类别期”)期间，原告代表该公司证券的所有购买者提交了最初的申诉，指控在与该公司每股收益计算方法相关的事项上违反了联邦证券法。2019年9月17日，该申诉被修正，除其他外，将班级期限延长至包括2014年4月8日至2019年3月4日期间，并将更多与该公司有关联的个人列为被告。首席原告代表原告要求赔偿未指明的金钱损害和其他救济。

虽然该公司正在对所有声称的诉讼请求进行有力的辩护，但这一诉讼--连同正在进行的SEC调查--可能会给公司带来巨大的费用，并转移公司管理层的注意力和资源，从而损害公司的业务。此外，未决诉讼或可能提起的额外诉讼的不确定性可能导致公司股价的更大波动和下跌。此时，公司无法合理估计可能发生的损失，也无法做出不利结果可能或遥远的判断。不是
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目录
目前有可能评估这些程序的结果是否会对公司产生重大不利影响。

政府规章

该公司的客户集中在医疗行业，主要是长期护理的提供者，其中许多人受到COVID-19的重大影响。对受影响的客户来说，这一大流行病增加了业务费用，减少了新的居民准入，减少了人口普查。该公司许多客户的收入高度依赖于医疗保险、医疗补助和第三方支付者的偿还资金比率。新的立法或现有条例的额外修改可能直接影响到客户参与的政府偿还方案。由于COVID-19的实施，已经颁布和提出了几项联邦和州救济措施，这些措施应在这一流行病期间向这些客户提供支助，但是，在这些方案得到充分实施、政府机构颁布适用的规章或指导并提供这种救济之前，任何此类方案的全部效益都无法实现。

注16-后续事件

公司通过本表格的提交日期对所有后续事件进行了评估。本报告所述期间没有发生需要在这些财务报表中予以确认或进一步披露的事件或交易。

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目录
第2项.再分配 管理层的探讨与分析 的财务状况和结果 操作

业务结果

下面的讨论旨在为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，包括在比较财务报表期间和期间时某些关键项目的变化。我们还打算提供造成这些变化的主要因素，并概述某些会计原则如何影响我们的财务报表。此外，我们正在提供关于我们两个业务部门的财务结果的信息，以进一步帮助了解这些部分及其结果如何影响我们的综合业务结果。这一讨论应与我们截至2020年3月31日和2019年12月31日的财务报表以及这些财务报表的附注一并阅读。

COVID-19项考虑

在COVID-19大流行期间，该公司的优先事项是保护员工的健康和安全；最大限度地发挥我们的主要服务在帮助客户满足其设施的客房和饮食服务需求方面的影响，以及部署我们员工的才能和我们的资源，帮助我们服务的社区迎接和克服当前的挑战。在截至2020年3月31日的季度内，COVID-19大流行并没有对我们的综合经营业绩产生重大的净影响。在未来，如果大流行导致我们所服务的长期护理和熟练护理行业出现衰退的经济环境，我们的服务需求可能会减少；然而，由于我们提供的服务对我们的客户的日常生活至关重要，我们相信，从长远来看，我们的服务需求将继续强劲。

我们能否继续运作，而不会受到COVID-19大流行的重大负面操作影响，这在一定程度上将取决于我们保护员工和供应链的能力。该公司一直努力遵循政府和卫生当局的建议行动，以保护我们的雇员，并为那些在我们的客户设施工作的人采取特别的措施。在截至2020年3月31日的三个月中，我们在COVID-19大流行爆发期间保持了行动的一致性。我们打算继续坚持我们的员工安全措施，以确保在大流行期间，对我们的业务的任何干扰仍然是最小的。然而，这一流行病造成的不确定性可能对我们的劳动力和供应链造成不可预见的破坏(例如，关键供应商或运输供应商无法获得来源和运输材料)，从而可能对我们的业务产生不利影响。

由于大流行没有对我们的运营或对我们产品的需求产生实质性影响，直到2020年3月31日，它也没有对公司的流动资金状况产生负面影响。到2020年3月31日，我们将继续创造经营现金流，以满足我们的短期流动性需求，我们预计将保持进入资本市场的机会。我们也没有观察到由于COVID-19大流行，我们的资产有任何实质性的损害，或者我们的资产的公允价值发生了很大的变化。

关于与大流行有关的风险因素或可能影响我们结果的其他风险的更多信息，请参阅本表格第二部分第1A项中的“风险因素”。

概述

我们为保健设施的客房管理、洗衣、亚麻、设施维护和饮食服务部门提供管理、行政和运营方面的专门知识和服务，包括美国各地的疗养院、退休中心、康复中心和医院。我们相信，我们是美国长期护理行业最大的客房管理和洗衣管理服务提供商，截至2020年3月31日，这些服务已在美国大陆各地提供了3，000多个设施。

我们主要根据与客户的全面服务协议提供服务。根据这些协议，我们负责日常管理位于我们的客户设施的雇员，以及提供某些供应品。我们还为有限数量的客户提供基于管理协议的服务。根据一项仅限管理的协议，我们提供管理和监督服务，而客户设施保留对非监督人员的工资责任。我们与客户的协议通常规定可延长一年的服务期限，在最初的60至120天后，任何一方可在30至90天的通知后取消。

我们分为两个可报告的部门：客房管理，洗衣，亚麻和其他服务(“客房管理”)和饮食部门服务(“饮食”)。

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目录
客房管理包括管理我们客户的客房管理部门，这些部门主要负责居民房间和客户设施的公共区域的清洁、消毒和消毒，以及清洗和处理在客户设施中使用的床单、制服、居民个人服装和其他各种亚麻物品。在开始为客户提供服务时，我们通常会雇佣和培训以前受雇于该设施的员工，并指派一名现场经理监督和培训前线人员，并根据客户的要求与其他设施支持部门协调客房服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

饮食包括管理客户的饮食部门，主要负责食品采购、膳食准备和专业营养师服务，包括制定符合居民饮食需求的菜单。现场管理负责所有日常饮食部门的活动，并由一位专门从事饮食服务的地区经理定期提供支持。我们还为我们的饮食客户提供临床咨询服务，这些服务可以作为独立服务提供，也可以与其他饮食部门的服务捆绑在一起。在开始为客户提供服务时，我们通常会雇佣和培训以前受雇于该设施的员工，并指派一名现场经理监督和培训前线人员，并根据客户的要求与其他设施支持部门协调营养师的服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

在2020年3月31日，客房服务基本上是在我们大约3000个客户设施中提供的，在截至2020年3月31日的三个月中，我们创造了大约49.9%的收入，即2.242亿美元。截至2020年3月31日，向1500多个客户提供了饮食服务，并在截至2020年3月31日的三个月中贡献了大约50.1%或2.25亿美元的总收入。


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截至2020年3月31日和2019年3月31日三个月

下表汇总了损益表的主要组成部分，我们在综合和可报告部门的基础上，对截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月的财务执行情况进行了评估。报告部门的经营业绩与其他披露的数据和我们的合并财务结果之间的差异主要涉及公司一级的交易和与可报告部门一级记录的交易有关的调整，这些交易采用的方法不是普遍接受的会计原则。

三个月到3月31日，
20202019%变化
(单位：千)
收入
内务管理$224,293  $233,134  (3.8)%
膳食224,857  242,977  (7.5)%
合并$449,150  $476,111  (5.7)%
提供服务的费用
内务管理$200,352  $206,627  (3.0)%
膳食210,528  227,552  (7.5)%
公司和冲销(23,724) (6,914) 243.1 %
合并$387,156  $427,265  (9.4)%
销售、一般和行政费用
公司和冲销$30,017  $41,101  (27.0)%
投资和其他(费用)收入净额
公司和冲销$(4,827) $5,203  (192.8)%
利息费用
公司和冲销$(368) $(1,056) (65.2)%
所得税前收入(损失)
内务管理$23,941  $26,507  (9.7)%
膳食14,329  15,425  (7.1)%
公司和冲销(11,488) (30,040) 61.8 %
合并$26,782  $11,892  125.2 %

在截至2020年3月31日的三个月中，家政收入约占合并收入的49.9%。在截至2020年3月31日的三个月中，膳食收入约占合并收入的50.1%。

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目录
下表列出某些项目与合并收入的比率：
三个月到3月31日，
20202019
收入100.0 %100.0 %
业务费用和费用：
提供服务的费用86.2 %89.7 %
销售、一般和行政费用6.7 %8.6 %
其他(费用)收入：
投资和其他收入净额(1.1)%1.1 %
利息费用(0.1)%(0.2)%
所得税前收入5.9 %2.6 %
所得税1.5 %0.6 %
净收益4.4 %2.0 %

收入

合并

截至2020年3月31日的三个月，合并收入下降5.7%，至4.492亿美元，而2019年同期为4.761亿美元，原因是下文在报告部分讨论的因素。

可报告段

与2019年同期相比，在截至2020年3月31日的三个月中，客房管理和膳食收入分别下降了3.8%和7.5%，主要原因是该公司退出的设施以及我们无法达成协议的经营者过渡。

我们目前预计我们未来的收入不会受到COVID-19的不利影响。

提供服务的费用

合并

截至2020年3月31日的三个月，提供服务的综合成本下降9.4%，至3.872亿美元，而截至2019年3月31日的三个月为4.273亿美元。在截至2020年3月31日的三个月内，与COVID-19相关的服务成本并不高。未来由于COVID-19而增加的劳动力和用品费用是可能的，但是我们期望从我们的客户那里得到补偿，因为我们的大部分COVID-19相关费用超出了我们合同规定的服务范围或供应范围。我们的服务协议中的条款支持了这一预期，也支持了我们的客户根据已颁布和拟议的政府条例获得额外补偿的资格的期望。

下表比较了我们在管理所提供服务的综合成本时所考虑的主要指标：
三个月到3月31日，
提供服务的成本-关键指标占综合收入的百分比20202019变化
坏账准备金0.5%3.9%(3.4)%
自保费用2.8%2.4%0.4%
坏账准备金的减少受到了一家私人控股的东北运营商2019年庭外重组的影响。自2020年1月1日起，该公司采用ASC 326会计准则，改变了公司估计坏账准备金的程序。根据ASC 326，该公司现在根据管理层对未来预期信贷损失的预测，记录坏账准备金。在ASC 326之前，该公司仅根据确认为受损的账户和票据应收款记录了坏账准备金。

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目录
可报告段

在截至2020年3月31日的三个月中，客房服务费用占客房服务收入的百分比从2019年同期的88.6%增至89.3%。在截至2020年3月31日的三个月中，膳食服务费用占膳食收入的百分比从2019年同期的93.7%降至93.6%。

下表比较了我们在管理部门一级提供的服务的成本时所考虑的关键指标，这些指标占各部门收入的百分比：
三个月到3月31日，
提供服务的成本-关键指标占部分收入的百分比20202019变化
家务劳动和其他与劳动有关的费用79.5%79.1%0.4%
内务用品7.7%7.7%—%
饮食劳动和其他与劳动有关的费用63.6%61.7%1.9%
膳食用品27.6%29.6%(2.0)%

这些关键指标的差异涉及在新设施提供服务和改变我们为其提供用品或不提供用品的客户组合。管理的重点是提高效率，管理设施一级的劳动力和其他成本，以及管理新的和现有设施的供应链成本。

合并销售、一般和行政费用 

销售费用、一般费用和行政费用包括与递延补偿计划下投资价值变化有关的损益。这些投资是代表参与的雇员持有的金额，这些投资的价值的变化影响到我们的递延赔偿负债的数额。在截至2020年3月31日的三个月内，计划投资的损失减少了我们在这一期间的销售、一般和行政费用总额。在2019年同期，公司实现了计划投资的收益，增加了该期间的销售、一般和行政费用总额。在截至2020年3月31日的三个月中，我们增加了与COVID-19有关的某些费用，但这些费用并不重要。有可能增加与大流行病有关的销售、一般和行政费用，但目前预计这些费用不会很大。

不包括上述递延补偿计划的变动，截至2020年3月31日的三个月，合并销售、一般和行政费用比2019年同期减少190万美元，即5.1%。2019年，该公司完成了一项针对州的销售税审计。

下表汇总了销售费用、一般费用和行政费用这些组成部分的变化：
三个月到3月31日，
20202019$Change%变化
(千美元)
销售、一般和行政费用，不包括递延赔偿责任的变动$35,778  $37,683  $(1,905) (5.1)%
(损失)递延补偿计划投资收益(5,761) 3,418  (9,179) (268.5)%
销售、一般和行政费用$30,017  $41,101  $(11,084) (27.0)%


合并投资和其他(费用)收入净额

与2019年同期相比，截至2020年3月31日的三个月，投资和其他收入下降了192.8%，主要原因是与COVID-19相关的负面市场波动。

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综合利息费用

截至2020年3月31日的三个月，由于季度间借款减少，合并利息支出减少了65.2%，至40万美元。

合并所得税

在截至2020年3月31日的三个月内，该公司确认2019年同期的所得税拨备额为660万美元，即实际税率24.6%，而同期为270万美元，即23.0%。提高公司税率与分立项目有关的股票补偿费用。该公司对2020年有效税率的估计尚未根据与COVID-19相关的任何影响进行调整，因为目前的影响预计不会是实质性的。

实际的年度实际税率将受到期权做法或既得裁决的税收效果的影响，而这些影响在报告所述期间作为离散项目处理，因此在计算估计的年度有效税率时不能加以考虑。在截至2020年3月31日的三个月内，这些离散项目对我们的所得税拨备产生的影响不是很大。

流动性与资本资源

通过运营产生的现金是我们的主要流动资金来源。截至2020年3月31日，我们有现金、现金等价物和有价证券1.55亿美元，周转资本3.343亿美元，而2019年12月31日现金、现金等价物和可流通证券为1.18亿美元，周转资本为3.671亿美元。我们目前的比率在2020年3月31日是2.8比1，而在2019年12月31日是3.5比1。有价证券是指具有高度流动性的固定收益投资，可以通过现有市场随时购买或出售。这些证券由我们的自保保险公司持有，以满足国家监管机构与自保公司有关的资本要求。

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，我们的现金流量如下：
三个月到3月31日，
20202019
(单位：千)
经营活动提供的净现金$12,688  $17,577  
用于投资活动的现金净额$(1,572) $(2,010) 
(用于)筹资活动提供的现金净额$26,053  $(13,230) 

经营活动

我们从经营活动中获得现金的主要来源是客房管理和饮食服务带来的收入。我们从经营活动中获得现金的主要用途是支付我们的工资和其他与人员有关的费用，以及用于提供我们服务的用品的费用。现金收入和现金支付的时间是经营活动所提供的现金净额期间变化的主要驱动因素。

由于COVID-19的原因，我们对未来运营活动现金的预期没有改变.我们预计，我们的一些客户可能会经历他们的现金流变化，但我们将继续按照我们的服务协议进行收款。

投资活动

我们投资活动现金的主要用途是购买有价证券和资本支出，如客房管理和食品服务设备、计算机软件和设备以及家具和固定装置(详情见下文“资本支出”)。现金的使用被出售有价证券所得的收益部分抵消。

我们对有价证券的投资主要由免税的市政债券组成，目的是根据我们的投资指引，达到维持本金、维持足够流动资金和尽量增加回报的目标。我们的投资政策将投资限制在机构发行的某些类型的工具上，主要有投资级评级，并对按类型和发行者进行集中施加限制。
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筹资活动

现金用于资助活动的主要用途是支付股息。自2003年第二季度以来，我们定期支付季度现金红利。在2020年，我们定期向股东支付1，500万美元的季度现金红利如下：
2020年3月31日
(除每股数据外，以千计)
普通股现金股利$0.20125  
支付的现金股利共计$15,033  
记录日期(二0二0年二月二十八日)
付款日期(二零二零年三月二十七日)

在截至2020年3月31日的三个月里，支付给股东的股息是由运营产生的现金支付的。我们的董事会每季度审查我们的股利政策。虽然我们不能保证我们会继续支付股息或未来派息的数额，但我们预计会继续定期派发季度现金股息。在制定股利政策方面，我们在2003年通过了分红再投资计划。

融资活动的主要现金来源是我们银行信贷额度下的净借款。在全年需要时，我们为一般公司的目的借款。截至2020年3月31日的未偿还短期借款余额与现金收入和现金支付时间有关的现金流量要求有关。

根据先前董事会的授权，我们仍然有权回购170万股普通股。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月内，我们回购了我们的普通股，作为在递延补偿计划下持有的与国库券有关的股息再投资的一部分。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月里，回购股票的数量和价值并不重要。

信用额度

截至2020年3月31日，我们有4.75亿美元的银行信贷额度，用于一般企业用途。在信贷额度下提取的金额可根据要求支付，通常根据我们的杠杆比率，以浮动利率支付利息，从libor加115个基点开始(或如果没有libor，则隔夜银行融资利率越高，加上50个基点和最优惠利率)。截至2020年3月31日，信贷额度下的借款总额为5000万美元。

信贷额度要求我们履行两项金融契约。这些公约及其在2020年3月31日各自的地位如下：
公约的说明和要求截至2020年3月31日
资金到位的债务1转至EBITDA2比率：小于3.50比1.00
0.67
EBITDA对利息支出比率：不低于3.00至1.0042.83
1.所有借款负债，包括但不限于已资本化的租赁债务、信用证的偿还义务和任何此类债务的担保。
2.净收入加利息费用、所得税费用、折旧、摊销、股票补偿费用和非经常性损失/收益。

正如上文所述，我们在2020年3月31日遵守了我们的金融契约，我们预计将继续遵守。信贷额度将于2023年12月21日到期。我们相信，考虑到COVID-19的潜在影响，我们在信贷额度下的现有能力提供了足够的流动性。

伦敦银行同业拆借利率预计将在2021年后终止。我们的信用额度协议提供了在libor不可用的情况下确定替代利率或替代利率的程序。然而，不能保证这种替代利率或替代利率会比libor优惠多少。我们打算监测2021年后可能逐步取消LIBOR的事态发展，并将与我们的贷方合作，确保任何从LIBOR过渡到LIBOR的过渡都将对我们的财务状况产生最小的影响。然而，我们不能保证终止libor对我们需要支付的利率或我们的财务状况的影响。
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截至2020年3月31日，我们还有6，490万美元的不可撤销备用信用证，这些信用证与我们保险计划下的付款义务有关。

资本支出

资本支出水平一般取决于新客户的数量。这些资本支出主要包括客房管理和食品服务设备采购、洗衣和亚麻设备安装、计算机硬件和软件以及家具和固定装置。虽然到2020年年底，我们没有对资本支出作出具体的实质性承诺，但我们估计，到2020年，我们的资本支出将约为500万至550万美元。我们相信，在可预见的将来，我们的业务现金、现有现金和现金等价物余额和信贷额度将足以满足我们业务的需要，并为我们预期的增长提供资金。然而，如果这些来源不足，我们将寻求从长期债务或股权融资等来源获得必要的资本。

物料表外安排

除了我们先前讨论过的不可撤销的备用信用证外，我们没有任何重要的资产负债表以外的安排.

关键会计政策和估计

我们的重要会计政策在2019年12月31日终了期间的合并财务报表附注中作了说明。如这些说明所述，我们确认在履行义务期间的收入。参考我们管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，该报告包含在我们于2020年2月21日向SEC提交的10-K报表的年度报告中。

在编制我们的财务报表时，管理层必须作出估计和假设，除其他外，这些估计和假设影响所报告的资产、负债、收入和支出的数额。如果这些估计和假设涉及到对高度不确定的事项或易发生变化的事项进行解释所需的主观性和判断力，以及可能对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响，这些估计和假设是最重要的。如果实际结果与所作估计大不相同，所报告的结果可能会受到重大影响。

根据情况需要，对关键会计估计数和相关假设进行定期评估，并根据新的信息或变化的条件记录对这些估计数的变化。

新会计准则更新

请参阅附注1-关于浓缩合并财务报表的业务和重要会计政策的说明，以获得最近会计准则更新的完整说明，包括预期的采用日期。

第3项.再分配 定量与定性 市场风险披露

截至2020年3月31日，我们拥有1.55亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们所有现金等价物和有价证券的公允价值是根据“一级”或“二级”投入来确定的，这些投入是根据市场上不活跃的相同或类似工具的报价和基于模型的估值技术确定的，而所有重要假设在市场上都是可以观察到的。我们把我们的现金投资在符合信贷质量标准的工具上，正如我们的投资政策指南所规定的那样。

固定利率和浮动利率投资都有一定程度的利率风险.固定利率证券的市场价值可能受到利率上升的不利影响，而如果利率下降，浮动利率证券的收入可能低于预期。部分由于这些因素，我们未来的投资收入可能会因利率的变动或投资的公允价值下降而达不到预期。

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项目4.管制和程序

对披露控制和程序的评估

披露控制和程序的目的是确保我们根据1934年“证券交易法”(“交易法”)修订的报告中所要求披露的信息，如本表格10-Q，是根据证券和交易委员会规则报告的。披露控制还旨在确保这些信息得到积累，并酌情传达给管理层，包括总裁、首席执行干事和首席财务干事，以便及时作出必要的披露决定。

根据截至2020年3月31日的评估结果，根据“交易法”第13a-15(B)条，我们的管理层，包括我们的总裁、首席执行官和首席财务官，相信我们的披露控制和程序(如第13a-15(E)号外汇法案所规定的)是有效的。

财务报告内部控制的变化

在截至2020年3月31日的三个月内，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或相当可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响。公司继续审查其披露控制和程序，包括对财务报告的内部控制，并可不时作出改变，以提高其效力，并确保公司的系统随着其业务的发展而发展。

认证

除其他事项外，特等执行干事和首席财务和会计干事关于披露控制和程序的证书作为本表格10-Q的证物。

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第II部-其他资料

项目1.法律程序

在正常的业务过程中，公司参与各种行政和法律程序，包括劳动和就业、合同、人身伤害和保险事项。

如前所述，证交会正在对我们的每股收益计算方法进行调查。在2017年11月收到SEC关于调查这些行为的信后，我们于2018年3月发出传票，授权我们的外部顾问在该公司审计委员会的指导下，对与证交会传票有关的事项进行内部调查。这项调查已于2019年3月完成，我们将继续配合SEC的调查和文件请求。

2019年3月22日，美国宾夕法尼亚州东区地区法院对该公司和我们的首席执行官提起了股东集体诉讼。原告声称，在2017年4月11日至2019年3月4日期间，原告代表所有购买我们的证券的人提出了最初的申诉，指控在与我们的每股收益计算方法相关的事项上违反了联邦证券法。2019年9月17日，该申诉被修正，除其他外，将班级期限延长至包括2014年4月8日至2019年3月4日期间，并将更多与该公司有关联的个人列为被告。首席原告代表原告要求赔偿未指明的金钱损害和其他救济。

虽然该公司正在对所有声称的诉讼请求进行有力的辩护，但这一诉讼--连同正在进行的SEC调查--可能会给公司带来巨大的费用，并转移公司管理层的注意力和资源，从而损害公司的业务。此外，未决诉讼或可能提起的额外诉讼的不确定性可能导致公司股价的更大波动和下跌。此时，公司无法合理估计可能发生的损失，也无法做出不利结果可能或遥远的判断。

鉴于这类程序所涉及的不确定因素，某一事项的最终结果可能对公司在某一特定时期的经营结果产生重大影响，这取决于所施加的损失或责任的大小以及该期间公司的营业收入水平。

项目1A。危险因素

COVID-19和其他传染病、流行病或传染病的爆发可能会对我们的经营结果、现金流和财务状况产生不利影响。

COVID-19冠状病毒爆发和其他流行病、流行病或传染病的爆发以及类似事件可能对我们、我们的雇员、我们的客户、我们的供应商和供应链伙伴以及金融机构造成伤害，这可能对我们的经营结果、财务状况和现金流产生重大的不利影响。这些影响可能包括但不限于：

•由于主要清洁用品(包括消毒剂、个人防护设备以及食品和食品相关产品)的需求增加，供应减少和成本增加，原因是全球需求增加，这些制造商和分销商的全球供应链受到干扰；
•由于员工因病、隔离、患病风险、旅行限制或限制现有或潜在员工的因素而导致业务中断；
•由于旅行限制，我们主要人员的供应中断；
•我们的能力，以满足更严格的，医疗要求的程序，在客户的设施；
•增加员工流失率，增加工资支出和招聘相关费用；
•减少疗养院和长期护理行业的人口普查，这会增加我们与客户的信用风险；
•严重扰乱全球金融市场，可能对我们或我们的客户今后获取资本的能力产生负面影响。

此外，我们已采取并会继续采取临时预防措施，以协助尽量减低雇员患上非必需交通危险的风险，包括规定雇员的行政及其他组别须远距离工作、暂停非必需的旅行，以及限制出席工业活动及与工作有关的面对面会议。这些措施可能对我们的业务产生重大的不利影响。

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COVID-19的进一步蔓延以及采取行动帮助限制病毒传播的要求，可能会影响到我们照常开展业务所需的资源，并可能对我们的业务结果、财务状况和现金流动产生重大不利影响。COVID-19将在多大程度上影响我们的业务和我们的财务业绩将取决于未来的发展，这是高度不确定和无法预测的。这些事态发展可包括该病毒持续的地理传播、该疾病的严重程度、爆发的持续时间以及各政府当局为应对疫情而可能采取的行动的类型和持续时间，以及对美国和全球经济的影响。任何这些发展，个别或整体来说，都会对我们的业务及财务业绩及状况造成重大影响。

公司截至2019年12月31日的年度报表10-K中第一部分第1A项“风险因素”中列出的风险因素没有其他重大变化。

项目2.股权证券的未登记销售和收益的使用

不适用。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全披露

不适用。

项目5.其他资料

不适用。

项目6.展览

下列证据作为本报告的一部分提交：
展览编号描述
31.1
根据“萨班斯法案”第302条认证首席执行干事-奥克斯利法
31.2
根据“萨班斯法案”第302条认证首席财务官-奥克斯利法
32.1
根据“萨班斯-奥克斯利法”第906条认证首席执行干事和首席财务干事
101以下是公司截至2020年3月31日的季度财务信息表10-Q(内联可扩展业务报告语言)：(一)综合资产负债表；(二)综合收益报表；(三)现金流动综合报表；(四)股东权益综合报表；(五)合并财务报表说明；(一)综合资产负债表；(二)综合收益报表；(三)现金流动综合报表；(四)股东权益综合报表；(五)综合财务报表附注。
104CoverPageInteractiveDataFile(格式为内联XBRL，其中包含适用的分类法扩展信息，见图101)。
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签名

根据1934年“证券交易法”的规定，书记官长已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，以获得正式授权。

医疗服务集团公司
日期：(二零二零年四月二十四日)西奥多·沃尔
西奥多·沃尔
总裁兼首席执行官
(特等行政主任)
日期：(二零二零年四月二十四日)S/John C.Shea
约翰·谢伊
首席财务官
(首席财务及会计主任)


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