美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
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依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
终了季度
或
|
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依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡时期 到
委员会档案编号：
(“注册章程”所指明的注册人的确切姓名)
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(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) |
(I.R.S.雇主) (识别号) |
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(首席行政办公室地址) |
(邮政编码) |
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每一班的职称 |
交易符号 |
注册的每个交易所的名称 |
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用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)；(2)在过去90天中，该注册人一直受到这类申报要求的限制。
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的期限较短)。
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型速动成型机 |
☒ |
加速过滤器 |
☐ |
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非加速 |
☐ |
小型报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b条第2款所规定)。
注明发行人每一类别普通股的流通股数目，以最新可行日期为准。
截至2020年4月3日，UniFirst公司普通股和B类普通股的流通股数为
UniFirst公司
表格季度报告10-Q
截至2020年2月29日的季度收入
目录
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第一部分-财务资料 |
3 |
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项目1-未经审计的财务报表 |
3 |
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截至2020年2月29日和2019年2月23日的13和26周收入综合报表 |
3 |
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截至2020年2月29日和2019年2月23日的十三和二十六周综合收入综合报表 |
4 |
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截至2020年2月29日和2019年8月31日的合并资产负债表 |
5 |
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|
截至2020年2月29日和2019年2月23日的十三和二十六周股东权益综合报表 |
6 |
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截至2020年2月29日和2019年2月23日的二十六周现金流动合并报表 |
8 |
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|
合并财务报表附注 |
9 |
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|
项目2-管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 |
23 |
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第3项-市场风险的定量和定性披露 |
34 |
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第4项-管制及程序 |
35 |
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第二部分-其他资料 |
36 |
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项目1-法律程序 |
36 |
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|
项目1A-风险因素 |
36 |
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第2项-股本证券的未登记销售和收益的使用 |
37 |
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项目3-高级证券违约 |
38 |
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项目4-地雷安全披露 |
38 |
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|
项目5-其他资料 |
38 |
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项目6-展品 |
39 |
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签名 |
40 |
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|
认证 |
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前31.1第302节首席执行官证书 |
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|
前31.2第302节-CFO认证 |
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|
前32.1条 |
|
|
前32.2节 |
|
2
第一部分-财务资料
项目1.财务报表
综合收入报表
UniFirst公司及其子公司
(未经审计)
|
|
|
十三周结束 |
|
|
二十六周 |
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|
(单位：千，除每股数据外) |
|
2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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收入 |
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$ |
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业务费用： |
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收入成本(1) |
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销售和行政费用(1) |
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折旧和摊销 |
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业务费用共计 |
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营业收入 |
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其他(收入)费用： |
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利息收入净额 |
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其他费用，净额 |
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其他收入共计，净额 |
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所得税前收入 |
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所得税准备金 |
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净收益 |
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每股收入-基本收入： |
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普通股 |
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B类普通股 |
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每股收益-稀释： |
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普通股 |
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分配给-基本收入： |
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普通股 |
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B类普通股 |
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分配给-被稀释的收入： |
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普通股 |
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加权平均流通股-基本： |
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普通股 |
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B类普通股 |
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已发行加权平均股票-稀释： |
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普通股 |
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|
(1) |
|
所附的注释是这些内容的一个组成部分。
合并财务报表。
3
综合收益报表
UniFirst公司及其子公司
(未经审计)
|
|
|
十三周结束 |
|
|
二十六周 |
|
||||||||||
|
(单位：千) |
|
2020年2月29日 |
|
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2019年2月23日 |
|
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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|
净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他综合收入(损失)： |
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外币折算调整 |
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养恤金负债 |
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衍生工具公允价值的变化，扣除所得税后 |
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( |
) |
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将衍生金融工具重新归类为收益 |
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( |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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其他综合收入(损失) |
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( |
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综合收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
所附的注释是这些内容的一个组成部分。
合并财务报表。
4
合并资产负债表
UniFirst公司及其子公司
(未经审计)
|
(单位：千，除股票和票面价值数据外) |
|
2020年2月29日 |
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2019年8月31日 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金、现金等价物和短期投资 |
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应收账款减去准备金美元 |
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盘存 |
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服务中的租赁商品 |
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预付税 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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不动产、厂房和设备，净额 |
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善意 |
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客户合同，净额 |
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其他无形资产净额 |
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递延所得税 |
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经营租赁使用权资产净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债与股东权益 |
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流动负债： |
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应付帐款 |
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应计负债 |
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应计税款 |
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经营租赁负债，流动 |
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流动负债总额 |
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应计负债 |
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应计所得税和递延所得税 |
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经营租赁负债 |
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负债总额 |
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承付款和意外开支(附注12) |
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股东权益： |
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优先股，美元 特别杰出 |
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普通股，美元 2019年8月31日 |
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B类普通股，$ 截至2020年2月29日和2019年8月31日， 分别 |
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资本盈余 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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股东权益总额 |
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|
负债和股东权益合计 |
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$ |
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|
|
所附的注释是这些内容的一个组成部分。
合并财务报表
5
股东权益合并报表
UniFirst公司及其子公司
|
(单位：千) |
|
共同 股份 |
|
|
B类 共同 股份 |
|
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共同 股票 |
|
|
B类 共同 股票 |
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资本 盈馀 |
|
|
留用 收益 |
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累积 其他 综合 损失 |
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共计 衡平法 |
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2018年8月25日 |
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$ |
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( |
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净收益 |
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衍生工具公允价值的变化 |
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外币换算 |
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股利申报普通股 ($ |
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( |
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获宣布为B类普通股的股息 ($ |
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— |
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( |
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股份补偿，净额(2) |
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基于股票的奖励，净额(1) |
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会计变更的累积效应 主要原则，净 |
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2018年11月24日 |
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衍生工具公允价值的变化 |
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( |
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外币换算 |
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股利申报普通股 ($ |
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( |
) |
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( |
) |
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获宣布为B类普通股的股息 ($ |
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股份补偿，净额(2) |
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基于股票的奖励，净额(1) |
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普通股回购 |
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结余，2019年2月23日 |
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6
股东权益合并报表(续)
UniFirst公司及其子公司
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(单位：千) |
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共同 股份 |
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B类 共同 股份 |
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共同 股票 |
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B类 共同 股票 |
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资本 盈馀 |
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留用 收益 |
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累积 其他 综合 损失 |
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共计 衡平法 |
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2019年8月31日结余 |
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净收益 |
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衍生工具公允价值的变化 |
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外币换算 |
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股利申报普通股 ($ |
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获宣布为B类普通股的股息 ($ |
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回购股份 |
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股份补偿，净额(1) |
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基于股票的奖励，净额(2) |
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2019年11月30日结余 |
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净收益 |
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衍生工具公允价值的变化 |
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外币换算 |
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养恤金负债净额 |
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股利申报普通股 ($ |
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获宣布为B类普通股的股息 ($ |
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回购股份 |
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股份补偿，净额(1) |
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基于股票的奖励，净额(2) |
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( |
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余额，2020年2月29日 |
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(1) |
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(2) |
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所附的注释是这些内容的一个组成部分。
合并财务报表。
7
现金流动合并报表
UniFirst公司及其子公司
(未经审计)
|
二十六周 (单位：千) |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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业务活动现金流量： |
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净收益 |
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调整数，以调节业务活动提供的净收入与现金： |
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折旧和摊销 |
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递延融资费用摊销 |
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免除法律责任 |
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股份补偿 |
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环境突发事件的累积 |
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资产退休债务累加 |
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其他 |
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资产和负债变动，减去购置： |
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应收账款减准备金 |
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盘存 |
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预付费用和其他流动资产及其他资产 |
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应付帐款 |
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应计负债 |
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预缴所得税和应计所得税 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动的现金流量： |
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企业收购，除现金外 |
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资本支出，包括软件费用资本化 |
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出售资产所得收益 |
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用于投资活动的现金净额 |
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来自筹资活动的现金流量： |
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行使股份奖励的收益 |
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与净股本结算有关的预扣税和缴税 |
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普通股回购 |
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支付现金股息 |
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用于筹资活动的现金净额 |
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汇率变动的影响 |
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现金、现金等价物和短期投资净增(减少) |
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期初现金、现金等价物和短期投资 |
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期末现金、现金等价物和短期投资 |
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补充披露现金流动信息： |
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非现金资本支出 |
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所附的注释是这些内容的一个组成部分。
合并财务报表。
8
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注
1.列报基础
这些UniFirst公司(“公司”)的合并财务报表是根据证券交易委员会的规则和条例未经审计而编制的。按照美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表(“美国公认会计原则”)中通常包括的某些信息和脚注披露，已根据这些规则和条例予以浓缩或省略；然而，公司认为，所提供的信息反映了所有调整(仅包括正常的经常性调整)，管理层认为，这些调整是公平说明中期业绩表所必需的。
建议将这些合并财务报表与公司截至2019年8月31日会计年度的10-K表年度报告及其附注一并阅读。本财政年度公司所遵循的会计政策除采用附注2所讨论的最近的会计公告外，没有任何重大变化。中期的结果并不表示未来任何中期或整个财政年度的结果。
2.最近的会计公告
2016年2月，财务会计准则委员会(“财务会计准则委员会”)发布了最新指南，规定了合同双方(即承租人和出租人)租约的确认、计量、列报和披露原则。新指南要求承租人采用双重办法，根据租赁是否实际上是承租人融资购买的原则，将租赁分为融资租赁或经营租赁。这种分类将确定租赁费用是根据有效利息法还是在租赁期限内的直线基础上确认的。承租人还必须记录所有期限超过12个月的租赁的使用权、资产和租赁负债，而不论其分类如何。为期12个月或更短的租约将与现有的经营租赁指南相类似。该公司于2019年9月1日采用了这一标准，采用了改进的回顾性采用方法。该标准提供了一些可供选择的过渡中的实际权宜之计，公司在采用本标准时已经选择了其中的某些实用权宜之计。具体而言，该公司选择了该标准所允许的一揽子实际权宜之计，允许承租人将其现有租约的数量、每一租约的分类以及从收养期起的初始直接租赁费用的处理方式进行继承。该公司还选择了与租赁和非租赁组成部分有关的实用权宜之计，作为一种会计政策选择，允许承租人不将非租赁部分与租赁部分分开，而是将合同中支付的价款作为单一租赁部分进行考虑。此外，本公司对所有为期12个月或少于12个月的租约，选择短期租约认可豁免。, 这意味着它将不承认这些租约的使用权、资产或租赁负债。采用这一标准后，公司确认了除$外的资产使用权。
2016年6月，fasb发布了最新指南，在预期损失的基础上引入了一种新的前瞻性方法，以估算包括贸易应收款在内的某些金融工具的信贷损失。对预期信贷损失的估计将要求各实体纳入历史信息、当前信息以及合理和可支持的预测。本指南还扩大了披露要求，使财务报表用户能够了解实体估计预期信贷损失的假设、模型和方法。本指南适用于年度报告期间，以及在这些年度期间内的任何中期，从2019年12月15日以后开始，并允许提前通过。因此，该指南将于2020年8月30日对该公司生效。该公司目前正在评估本指南对其财务报表和相关披露的影响.
2018年8月，FASB发布了最新的指导意见，以修改对担保确定福利养老金或其他退休后计划的雇主的披露要求。本指南将在年度报告期间生效，并在这些年度期间内的任何过渡时期生效，至2020年12月15日之后，并将要求追溯适用，并允许早日通过。因此，该标准将于2021年8月29日对该公司生效。公司目前正在评估本指南对其财务报表和相关披露的影响。
2018年8月，FASB发布了一份指南，解决了客户在作为服务合同的云计算安排中所产生的实施成本的核算问题，并增加了与内部使用软件和云计算安排的实施成本相关的某些披露要求。本指南将托管安排(即服务合同)中发生的实施成本资本化的要求与开发或获取内部使用软件(以及包含内部使用软件许可证的托管安排)的实现成本资本化的要求相一致。本指南适用于年度报告期间，以及在这些年度期间内的任何中期，从2019年12月15日以后开始，并允许提前通过。本更新中的修正可追溯或前瞻性地适用于通过之日后发生的所有执行费用。因此，该指南将于2020年8月30日对该公司生效。公司目前正在评估本指南对其财务报表和相关披露的影响。
9
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
2019年12月，FASB发布了最新指南，通过取消某些例外情况，简化所得税的会计核算。和改进这个一致适用和简化美国本主题其他领域的公认会计原则。本指南适用于年度报告期间，以及在这些年度期间内的任何中期，从2020年12月15日以后开始，并允许早日通过。因此，指引将于2021年8月29日对本公司生效。公司目前正在评估本指南对其财务报表和相关披露的影响。
2020年3月，财务会计准则委员会在一段有限的时间内发布了任择指导意见，以减轻核算(或认识到)参考费率改革对财务报告的影响方面的潜在负担。该指南自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体生效。公司目前正在评估本指南对其财务报表和相关披露的影响。
3.收入确认
下表分别列出截至2020年2月29日和2019年2月23日为止的13周和26周的公司收入，按服务类型分列：
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十三周结束 |
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二十六周 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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(千，百分比除外) |
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收入 |
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% 收入 |
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收入 |
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% 收入 |
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收入 |
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% 收入 |
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收入 |
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% 收入 |
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核心洗衣业务 |
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特种服装 |
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急救 |
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总收入 |
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% |
关于分段定义的其他详细信息，请参见附注16“分段报告”。
10
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
收入确认政策
在截至2020年2月29日和2019年2月23日的十三周内，
获得合同的费用
本公司延迟支付给其员工-合伙人的佣金费用时，这些佣金被视为获得路线服务客户合同的增量。递延佣金在预期的养恤金期间按直线摊销。公司持续审查递延佣金余额的减值。根据公司预计何时确认费用的时间，递延佣金分为当前佣金或非定期佣金。当期部分包括在预付费用和其他流动资产中，非流动部分包括在公司合并资产负债表上的其他资产中。截至2020年2月29日，与递延佣金有关的流动资产和非流动资产总额为美元。
4.购置
在截至2020年2月29日的26周内，该公司完成了
11
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
5.公允价值计量
按公允价值定期计量的资产或负债摘要见下表(千)：
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截至2020年2月29日 |
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一级 |
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2级 |
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公允价值 |
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资产： |
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现金等价物 |
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外币远期合同 |
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按公允价值计算的资产总额 |
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截至2019年8月31日 |
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一级 |
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2级 |
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三级 |
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公允价值 |
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资产： |
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现金等价物 |
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养恤金计划资产 |
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外币远期合同 |
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按公允价值计算的资产总额 |
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上述公司的现金等价物代表货币市场证券，并被归入公允价值等级的一级，因为它们是用市场报价估价的。公司不对此类金融工具的市场报价进行调整。
该公司上述养恤金计划资产是由保诚退休保险和年金公司(“PRIAC”)维持和经营的担保存款账户。所有资产都与PRIAC的一般资产合并，主要投资于私人证券和抵押贷款。在每个日历年开始时，PRIAC通知公司年度利率，该利率将适用于下一个日历年有担保存款账户中的金额。在确定要适用的利率时，PRIAC考虑到上一年基础资产的投资业绩；然而，无论投资业绩如何，该公司都得到合同保证的最低回报率。因此，公司的养恤金计划资产包括在公允价值等级的二级中。
该公司的外汇远期合同是公司签订的以固定汇率将加元兑换成美元的合同，目的是管理公司与其一家子公司预测的以加元计价的销售有关的风险敞口。这些合同包括在预付费费用和其他流动资产及其他长期资产中，截至2020年2月29日和2019年8月31日。远期合约的公允价值是以类似的交易所交易衍生工具为基础的，因此包括在公允价值等级的第二级。
6.衍生工具和套期保值活动
截至2020年2月29日，该公司的远期合同名义价值约为$
7.雇员福利计划
固定供款退休储蓄计划
该公司有一个明确的供款退休储蓄计划，为不属于集体谈判协议的所有合格的美国和加拿大雇员提供401(K)功能。本公司与员工的部分供款相符，并可酌情作出额外的供款。在截至2020年2月29日的十三周和2019年2月23日止的计划下，按计划收取的缴款为美元。
12
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
退休金计划及补充行政人员退休计划
本公司为公司某些合资格的雇员维持一项无经费补充行政人员退休计划，以及
8.每股收入
公司通过将收入分配给其未归属的参与证券来计算每股收益，作为每股收益计算的一部分。
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十三周结束 |
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二十六周 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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可供股东使用的净收入 |
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分配基本收入净额： |
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普通股 |
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B类普通股 |
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基本股票加权平均数： |
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B类普通股 |
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基本收入： |
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普通股 |
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B类普通股 |
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本公司须使用以下两种方法中较易稀释的方法计算普通股的稀释每股收益：
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国库券法；或 |
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假设没有执行或转换参与安全性的两类方法。 |
在截至2020年2月29日和2019年2月23日的13周和26周内，该公司稀释后的每股收益假设将所有既得股B级普通股转换为普通股，并对其未入股股份采用两类方法。
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截至2020年2月29日止的十三周 |
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截至2020年2月29日止的26周 |
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收益 致共同 股东 |
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共同 股份 |
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收入 每 分享 |
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收益 致共同 股东 |
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共同 股份 |
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收入 每 分享 |
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如报告所述-基本 |
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加：稀释潜力普通股的影响 |
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分享奖 |
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B类普通股 |
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如报告所示-已稀释 |
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13
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
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截至2019年2月23日止的十三周 |
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截至2019年2月23日止的二十六周 |
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收益 致共同 股东 |
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共同 股份 |
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收入 每 分享 |
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收益 致共同 股东 |
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共同 股份 |
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收入 每 分享 |
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如报告所述-基本 |
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加：稀释潜力普通股的影响 |
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分享奖 |
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B类普通股 |
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如报告所示-已稀释 |
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以股票为基础的奖励将导致发行
9.清单
库存按成本或可变现净值的较低部分列报，扣除任何过剩和过时库存准备金的净额。在制品和成品库存包括材料、劳动力和制造费用.判断和估计用于确定手头的新货物可以出售给客户或用于租赁业务的可能性。在估计过剩和过时库存时，考虑到历史库存使用情况和当前收入趋势。如果实际产品需求和市场状况不如管理层预期的那么有利，则可能需要额外的库存减记。公司采用先进先出(FIFO)方法对存货进行估价.
截至2020年2月29日和2019年8月31日的库存构成部分如下(千)：
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2020年2月29日 |
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2019年8月31日 |
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原料 |
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在制品 |
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成品 |
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总库存 |
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$ |
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10.商誉和其他无形资产
当公司收购某项业务时，分配给有形资产和负债以及所购无形资产的数额是根据其在收购日确定的各自公允价值计算的。购进价超过有形资产、负债和无形资产的，记作商誉。
商誉账面金额的变动情况如下(千)：
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截至2019年8月31日的余额 |
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$ |
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期间记录的商誉 |
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其他 |
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截至2020年2月29日的余额 |
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$ |
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14
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
公司所附综合资产负债表中的无形资产净额如下(千)：
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总运力 金额 |
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累积 摊销 |
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净携带 金额 |
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2020年2月29日 |
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客户合同 |
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其他无形资产 |
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2019年8月31日 |
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客户合同 |
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软件 |
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其他无形资产 |
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$ |
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$ |
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11.资产退休债务
如果能够对公允价值作出合理的估计，公司就会在发生资产退休的期间确认资产退休义务。相关资产退休成本作为长期资产账面金额的一部分资本化。公司继续以直线方式折旧不动产、厂房和设备的增加额，并确认与各种剩余生命的贴现负债有关的累加费用，这些费用大约在大约范围内。
截至2020年2月29日止的26周公司资产退休负债对账情况如下(千)：
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2020年2月29日 |
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截至2019年8月31日的期初余额 |
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吸积费用 |
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汇率变动的影响 |
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截至2020年2月29日的余额 |
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$ |
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资产退休债务包括在所附的综合资产负债表中的当期和长期应计负债中。
12.承付款和意外开支
该公司及其业务受到各种联邦、州和地方法律和条例的制约，其中包括空气排放、废水排放以及危险废物和其他物质的产生、处理、储存、运输、处理和处置。特别是，工业洗衣房目前使用并必须处理洗涤剂废水和其他残留物，过去使用的是四氯乙烯和其他干洗溶剂。该公司关注这些材料的处置所涉及的环境问题，多年来已采取措施避免这些材料的不当处置。多年来，公司已解决或协助解决就处置危险物料而向公司提出的诉讼或申索，亦不能保证公司将来无须动用物料款项以补救该等处置所造成的后果。
美国公认会计原则要求，如果负债可能已经发生，并且负债的数额可以合理估计，就必须记录应急负债。要确定负债的存在以及要记录的数额，就需要作出重要的判断。在记录或有负债之前，公司定期与律师和外部顾问协商，以考虑相关的事实和情况。颁布的法律、管理命令或法令的变化、管理层对费用的估计、无风险利率、保险收益、其他各方的参与、付款的时间、公司律师和外部顾问的投入或其他实际情况可能对环境和其他或有负债的记录金额产生重大影响。
15
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
根据环境法，不动产所有人或承租人可对移走或补救位于这类财产上或其内或由此产生的某些危险或有毒物质的费用以及调查和财产损害的相关费用承担责任。这类法律往往不考虑拥有人或承租人是否知道或对这些危险或有毒物质的存在负有责任。不能保证获得或租赁的地点是按照环境法律和条例运作的，或者未来的使用或条件不会导致公司根据这些法律承担责任，或使公司面临侵权诉讼等第三方诉讼。该公司继续根据与适用的环境当局谈判的同意令或其他与马萨诸塞州沃伯恩、萨默维尔、马萨诸塞州萨默维尔、马萨诸塞州斯普林菲尔德、得克萨斯州乌瓦尔德、加利福尼亚州斯托克顿、
公司已累积了与上述地点有关的某些费用，因为已确定这些费用是可能的，可以合理估计。该公司有与上述马萨诸塞州沃伯恩地区有关的一块土地(“中心区”)的潜在风险。目前，关于沃伯恩场址的“同意令”没有界定或要求在中部地区开展任何补救工作。美国环境保护局(“环保局”)向该公司和同意令的其他签署方提供了关于在Woburn场址设计和实施地下水和土壤补救措施以及调查中部地区环境状况的评论意见。该公司和其他签字人已经实施并提议在Woburn站点做更多的工作，但环境保护局的许多评论仍有待解决。该公司已累积成本，以执行某些工作响应环境保护局的意见。此外，该公司还实施了缓解措施，并继续监测马萨诸塞州萨默维尔的环境状况。该公司已经收到并回应了马萨诸塞州环境保护部关于该公司在2009年为该网站的一部分提交的一份监管报告的审计结果通知。该公司收到当地运输当局的要求，要求偿还它在Somerville场址地区建造一个新的市政中转站所涉的某些费用。这个车站是正在扩建的过境系统的一部分。本公司已预留与此事有关的费用，但鉴于与此事有关的不确定因素，这些费用及有关储备可能会有所改变。
该公司定期审查和评估可能需要补救和监测的地点，并根据各种估计和假设确定其估计成本。这些估计数是利用其内部来源或由第三方环境工程师或其他服务提供者编制的。内部编制的估计数是根据：
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• |
管理层在对公司现场进行补救和监控方面的判断力和经验； |
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• |
监管机构提供的关于补救和监测费用的信息； |
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• |
可能负责某一特定地点的补救和监测的其他潜在责任方(“PRPS”)的数目、财政资源和相对责任程度；以及 |
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• |
PRPS之间典型的成本分配。 |
对每个地点的费用通常有一系列合理的估计。根据美国公认会计原则，公司的应计项目反映了它认为是最佳估计值的范围内的金额，或者如果范围内没有一个点是更好的估计值的低端估计值。如果公司认为某一特定负债的数额和付款的时间都是可靠的，则该公司以现值美元计算成本时，使用的比率为
对于已贴现的环境负债，公司在所附综合收益表中的销售和行政费用中包括基于有效利息法的利息增加额。
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2020年2月29日 |
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截至2019年8月31日的期初余额 |
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订正概算 |
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已提供准备金的费用 |
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保险收益 |
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利息增量 |
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贴现率变动 |
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截至2020年2月29日的余额 |
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$ |
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16
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
目前确定的截至2020年2月29日的未来五个财政年度及其后以现值美元计算的环境补救负债的预期付款和保险收益反映如下。
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(单位：千) |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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此后 |
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共计 |
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估计费用-现值美元 |
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估计保险收益 |
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( |
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( |
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预期费用净额 |
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通货膨胀效应 |
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贴现效果 |
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截至2020年2月29日的余额 |
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估计的保险收益主要来自作为与保险公司合法结算的一部分而收到的年金。年收益约$
该公司的核服装去污设施由核管理委员会或在某些情况下由适用的州机构颁发许可证，并受联邦、州和地方当局的管制。我们不能保证这样的规定不会对公司的服装净化业务造成物质上的干扰。
在截至2017年8月26日(“2017财政年度”)的年度内，该公司记录了税前非现金减值费用$
如上文所述，公司亦不时会因其业务运作而受到法律程序及申索，包括人身伤害申索、客户合约事宜、雇佣申索及环境事宜。
虽然公司不可能确定与或有负债有关的最终法律和财务责任，包括诉讼和环境意外事件，但公司认为，超出保险范围的此类负债总额(如果有的话)已按照美国公认会计原则适当累积。然而，未来任何特定时期的财务状况和/或经营结果可能会受到公司与这些意外情况或公司无法控制的变化有关的假设或战略的变化的重大影响。
13.所得税
根据ASC 740所得税(“ASC 740”)，每个过渡时期都被认为是年度的组成部分，税收费用是用估计的年度有效税率来衡量的。一个实体必须根据其对整个财政年度的年度有效税率，每季度记录所得税支出，并利用这一税率为本年度迄今的所得税作准备，并根据在过渡期间发生的离散应税事件进行调整。
有效税率
截至二零二零年二月二十九日止的十三周内，该公司的有效税率为
17
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
不确定的税收状况
公司将与不确定的税收状况有关的利息和罚款确认为所得税支出的一部分，这与以前报告期对这些项目的确认是一致的。在截至2020年2月29日的十三周内，
所有的美国和加拿大联邦所得税法规都已经过期，分别在2015和2012财政年度之前提交。除了少数例外，该公司在2015财政年度之前不再接受州和地方所得税考试。本公司不知道在未来12个月内，任何不获确认的税务优惠总额会有重大改变的合理可能性。
14.长期债务
公司有一美元
截至2020年2月29日，该公司遵守了“信贷协议”下的所有契约。
15.累计其他综合损失
截至2020年2月29日和2019年2月23日止的13周和26周累计其他综合损失(扣除税额)各组成部分的变化情况如下(千)：
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截至2020年2月29日止的十三周 |
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外国 货币 翻译 |
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养恤金- 相关(1) |
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导数 金融 文书(1) |
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共计 累积 其他 综合 损失 |
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截至2019年11月30日的期初余额 |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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改叙前其他综合收入(损失) |
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( |
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( |
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从累计其他款项中重新分类的数额 二次综合损失 |
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当期其他综合(损失)收入净额 |
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( |
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截至2020年2月29日止余额 |
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( |
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( |
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$ |
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截至2020年2月29日止的26周 |
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外国 货币 翻译 |
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养恤金- 相关(1) |
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导数 金融 文书(1) |
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共计 累积 其他 综合 损失 |
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截至2019年8月31日的余额 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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改叙前其他综合(损失)收入 |
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从累计其他款项中重新分类的数额 二次综合损失 |
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当期其他综合(损失)收入净额 |
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截至2020年2月29日的余额 |
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( |
) |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
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截至2019年2月23日止的十三周 |
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|
外国 货币 翻译 |
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养恤金- 相关(1) |
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导数 金融 文书(1) |
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共计 累积 其他 综合 损失 |
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2018年11月24日期初余额 |
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( |
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改叙前其他综合(损失)收入 |
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( |
) |
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|
从累计其他款项中重新分类的数额 二次综合损失 |
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( |
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( |
) |
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当期其他综合(损失)收入净额 |
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( |
) |
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截至2019年2月23日的期末余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
|
$ |
( |
) |
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截至2019年2月23日止的二十六周 |
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外国 货币 翻译 |
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养恤金- 相关(1) |
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导数 金融 文书(1) |
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|
共计 累积 其他 综合 损失 |
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截至2018年8月25日的余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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从累计其他款项中重新分类的数额 二次综合损失 |
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截至2019年2月23日的结余 |
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(1) |
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在截至2020年2月29日和2019年2月23日止的26周内，从累计的其他综合损失中重新分类的税额(以千计)如下：
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十三周结束 |
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二十六周 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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养恤金负债(净额)： |
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改叙为损益表(A) |
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共计，税后净额 |
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共计，税后净额 |
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16.部分报告
运营部门被确定为企业的组成部分，为其提供独立的独立财务信息，供首席运营决策者或决策小组在就如何分配资源和评估绩效作出决策时进行评估。公司的首席经营决策者是公司的首席执行官。公司
19
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
美国和加拿大租赁和清洁报告部门在美国和加拿大采购、租赁、清洁、送货和销售制服、防护服和非服装项目。该公司将美国和加拿大租赁和清洁报告部门的洗衣地点称为“工业洗衣店”或“工业洗衣店”。
MFG运营部门设计和制造制服和非服装项目，主要是为了向美国和加拿大租赁和清洁报告部门提供这些产品。MFG收入主要是在货物从公司的生产设施或分包制造商运往其他公司地点时产生的。这些公司间的收入记录在一个转移价格，这通常是超过实际的制造成本。制成品在库存中存放，直至投入使用，并按此转让价格摊销。在合并的基础上，公司间收入和收入被消除，库存和服务中的租赁商品的账面价值减少到制造成本。公司间MFG扣除MFG后的所得税前收入抵消了美国和加拿大租赁和清洁报告部门的商品摊销成本，因为本报告部门的商品成本是根据按高于公司制造成本的转移价格从MFG购买的存货摊销和确认的。
公司运营部门包括与公司的分销中心、销售和营销、信息系统、工程、材料管理、制造计划、财务、预算、人力资源、其他一般和行政费用以及利息费用有关的费用。从公司运营部门产生的收入代表公司直接从其分销中心进行的某些直接销售。该经营部门销售的产品与美国、加拿大租赁和清洁报告部门租赁和销售的产品相同。下表中没有列出公司业务部门的资产或资本支出，因为首席执行官审查的资料中没有将资产分配给这一业务部门。然而，与某些资产有关的折旧和摊销费用反映在公司运营部门的营业收入和所得税前收入中。导致这种折旧和摊销的资产包括在美国和加拿大租赁和清洁报告部门的总资产中，因为公司是这样跟踪和审查这些资产的。公司部门内的大部分费用涉及美国和加拿大租赁和清洁部门的费用，其余费用涉及特种服装和急救部门。
本专业服装经营部门采购、租赁、清洁、送货和销售、特种服装和非服装项目，主要用于核和洁净室的应用，并在有限的客户地点提供洁净室清洁服务。急救操作部门销售急救柜服务和其他安全用品，以及维持批发销售和药丸包装业务。
该公司指的是美国和加拿大的租赁和清洁、MFG和公司报告部门，合并为“核心洗衣业务”，作为小计列入下表(千)：
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十三周结束 |
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美国和 加拿大人 租房 和 清洗 |
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MFG |
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净Interco MFG Elim |
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企业 |
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小计 岩心 洗衣 操作 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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20
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
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二十六周 |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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17.回购的股份和股息
2019年10月23日，该公司宣布将把季度股息提高到美元。
2019年1月2日，公司董事会批准了一项股票回购计划，授权公司不时回购至多$
18.租赁
本公司拥有某些经营设施、车辆和设备的经营租赁，这些设施、车辆和设备提供使用基础资产的权利，并要求在租赁期限内支付租金。对每一项新合同进行评估，以确定一项安排是否包含租赁，以及该租赁是否符合融资租赁或经营租赁的分类标准。所有已识别的租约均记录在综合资产负债表上，并附有相应的经营租赁使用权资产净额，表示在租赁期限内使用相关资产的权利，以及代表租赁所产生的租赁付款义务的经营租赁负债。短期经营租约，其初始期限为12个月或更短，不记录在综合资产负债表上。
经营租赁使用权、资产净值和经营租赁负债在租赁开始之日根据租赁期内租赁付款的现值确认，并包括在合理肯定地行使租约时延长或终止租约的选项。租赁付款的现值主要是根据租赁开始日期的现有信息使用增量借款率来确定的。经营租赁的租赁费用在租赁期限内按直线记录，可变租赁费用按发生时入账。租赁费用和可变租赁费用主要记录在公司合并损益表上的收入成本中。本公司的租赁协议不包含任何重要的剩余价值担保或重大限制性契约。
21
UniFirst公司及其子公司
合并财务报表附注(续)
下表列出截至2020年2月29日止的二十六周经营租赁费用和与经营租赁使用权资产、净负债和经营租赁负债有关的信息：
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(以千计，租赁期限和贴现率除外) |
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租赁成本 |
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经营租赁费用包括短期租赁费用和可变租赁费用，这些费用在这一期间都是不重要的。 |
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经营现金流量影响 |
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为计算业务租赁负债所包括的数额支付的现金 |
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经营租赁使用权-以换取新的经营租赁负债而获得的资产 |
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加权平均剩余租赁期-经营租赁 |
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加权平均贴现率-经营租赁 |
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截至2020年2月29日，按财政年度分列的公司经营租赁负债的合同未来最低租赁付款如下：
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(单位：千，除每股数据外) |
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2020年(剩余六个月) |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
用于前瞻性陈述的安全港
本季度报告的表格10-Q和任何文件的参考可能包含前瞻性的陈述，在联邦证券法的含义。本季度报告中关于表10-Q的前瞻性陈述和任何以参考方式纳入的文件均须遵守1995年“私人证券诉讼改革法”建立的安全港。前瞻性陈述可以用“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“战略”、“目标”、“假设”、“奋斗”或其负面版本等词语来识别，以及类似的表达方式和使用它们的背景。这些前瞻性的声明是基于我们目前的期望，并且只在所作的日期发表。这种说法在很大程度上取决于各种风险、不确定因素和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所反映的结果大相径庭。这些因素包括但不限于不利的经济状况造成的不确定因素，包括(但不限于)因诸如COVID-19大流行病等特殊事件或情况而造成的不确定性，及其对我们客户的业务和劳动力水平的影响、我们的业务和业务的中断，包括对我们的设施的限制或关闭，或我们的客户或供应商与特殊事件或情况(如COVID-19大流行病)有关的业务和业务的不确定性，我们是否有能力完善和成功地整合已获得的业务，与环境合规和补救有关的现有或新发现的费用和负债的不确定性, 待决或未来意外事件或索赔的任何不利后果，我们成功竞争的能力，而我们的利润率没有明显下降，业务水平季节性和季度波动，我们有能力保持积极的劳资关系，避免成为可能扰乱我们业务的公司工会运动的目标，货币波动对我们的经营结果和财务状况的影响，我们对第三方的依赖为我们提供原材料，这些原料供应可能会因特殊事件或情况而严重中断，例如COVID-19流行病、任何关键管理人员或其他人员的损失，由于联邦或州法律、法规或政府对这类法律、规则和条例的解释发生任何变化，天然气、电力、燃料和劳工价格的不确定性，石油和天然气价格急剧下跌对我们的业务造成的负面影响，包括(但不限于)特别事件或情况，如COVID-19大流行病、国内医疗费用持续增加、工人赔偿索赔费用增加、医疗索赔费用增加，包括因特殊事件或情况，如COVID-19流行病，我们有能力保持和扩大我们的客户群、产品和服务的需求和价格、我们的专业服装业务的波动、我们主要制衣工厂所在的墨西哥和尼加拉瓜的不稳定、我们有能力正确和有效地设计、建造、实施和运营一个新的客户关系管理(Crm)计算机系统，我们的信息技术系统的中断或故障，包括由于网络攻击而造成的中断或故障。, 遵守证券和交易委员会、纽约证券交易所和会计规则、罢工和失业水平的任何变化所需的额外专业和内部成本，我们评估和可能降低内部成本的努力，反恐战争及其对经济的影响，外贸政策和关税或其他对进口货物的影响，业务和金融状况的结果，一般经济状况，我们成功实施我们的商业战略和流程的能力，包括我们的资本分配战略和其他因素。风险因素“及在我们截至2019年8月31日的年度表10-K的其他年度报告中，以及在我们向证券交易委员会提交的其他文件中，包括(但不限于)在”1A“项下。“危险因素”和本季度报告中关于表10-Q的其他部分。我们没有义务更新任何前瞻性的声明，以反映在作出这些声明的日期之后发生的事件或发生的情况。
业务概况
UniFirst公司及其子公司(以下简称“我们”、“我们”、“公司”或“UniFirst”)是美国最大的工作场所制服和防护工作服供应商之一。我们设计，制造，个性化，出租，清洁，送货和销售广泛的制服和防护服，包括衬衫，裤子，夹克，工作服，实验室大衣，工作服，围裙和专门的防护服，如阻燃和高能见度服装。我们还租赁和销售工业擦拭产品，地板垫，设施服务产品和其他非成衣项目，并提供卫生间和清洁用品和急救柜服务和其他安全用品，各种制造商，零售商和服务公司。
我们为众多行业类别的各类企业提供服务。典型的客户包括汽车服务中心和经销商、送货服务、食品和一般商品零售商、食品加工者和服务业务、轻工制造商、维修设施、餐馆、服务公司、软和耐用品批发商、运输公司和其他为形象、识别、保护或公用事业目的需要雇员服装的公司。我们还为客户提供卫生间和清洁用品，包括空气清新剂、纸制品和洗手液。
23
在某些专门设施中，我们还对可能暴露在放射性材料中的工作服和其他物品进行净化和清洁，并提供特殊的洁净室防护服和设施。这些专门服务的典型客户包括政府机构、研究和开发实验室、高技术公司和运行核反应堆的公用事业。
我们通过收购和有机增长，继续扩展到更多的地理市场。目前，我们从260多个客户服务、分销和制造设施，为美国、加拿大和欧洲的300，000多个客户提供服务。
正如我们的综合财务报表附注16所述，我们有五个报告部门：美国和加拿大租赁和清洁、MFG、公司、特种服装和急救。我们将美国和加拿大租赁和清洁报告部门的洗衣地点称为“工业洗衣店”或“工业洗衣店”，并将美国和加拿大的租赁和清洁、MFG和公司报告部门合并为我们的“核心洗衣业务”。
关键会计政策和估计
关于我们的财务状况和业务结果的讨论是根据根据美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的综合财务报表编制的。因此，管理层必须根据现有资料作出某些被认为是合理的估计、判断和假设。这些估计数和假设影响到财务报表之日报告的资产和负债数额、收入和支出以及或有资产和负债的披露。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。
关键会计政策的定义是反映重大判断和不确定性、最重要和最普遍的会计政策以及对外部因素的重大变化最敏感的领域。我们认为影响我们在编制本报告所述合并财务报表时使用的更为重要的判断和估计的关键会计估计数，在管理当局关于财务状况和业务结果的讨论和分析中以及在我们关于2019年8月31日终了的财政年度10-K表的年度报告中所载的综合财务报表的说明中作了说明。
COVID-19评估
一些国家爆发了一种新型冠状病毒(COVID-19)，其中包括美国、加拿大和我们活动的欧洲国家。在COVID-19的传播及其对人类健康和企业的影响方面，发展迅速。政府为应对COVID-19流行病而采取的新的和不断变化的行动每天都在发生。我们一直在密切监测COVID-19大流行及其对我们业务的影响和潜在影响，然而，由于COVID-19的传播及其影响的发展如此迅速，而且由于这一流行病的空前性质，我们无法预测COVID-19对我们的业务、财务状况和业务结果的不利财务影响的程度和持续时间。
国家、州和地方政府以各种方式应对了19大流行病，包括在不受限制的情况下宣布紧急状态，限制人们在一定的实际距离(即社会距离内)聚集或互动，并在某些情况下命令企业关闭或限制业务或人们呆在家里。虽然我们已获准在我们所经营的所有司法管辖区继续运作，包括已授权关闭某些业务的司法管辖区，以及我们预期在未来任何政府当局所施加的任何命令或其他限制下，我们仍可继续运作，但我们并无保证会获准在未来的每一项政府命令或其他限制下，以及在每一地点运作。如果我们须受政府命令或其他有关业务运作的限制所规限，我们可能须将业务限制在或关闭，未来的某些地点。任何这样的限制或关闭都可能对我们为客户服务的能力以及我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。特别是，对我们在墨西哥或尼加拉瓜的生产设施的任何限制或关闭，或我们在肯塔基州欧文斯伯勒的配送中心，都可能对我们制造产品和服务客户的能力产生重大不利影响，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
COVID-19大流行对我们的业务和业务造成了某些干扰，并可能对我们今后的业务和业务造成实质性的干扰，除其他外，原因包括隔离、工人生病、因疾病或其他因素而缺勤、社会隔离措施和其他旅行、与健康有关的、商业或其他限制。由于类似的原因，COVID-19大流行也对我们的供应商及其制造商造成不利影响，并可能继续产生不利影响。根据上述对我们的业务和业务以及供应商的业务和运作的影响的程度和持续时间，我们的成本可能会增加，包括解决人员健康和安全问题的成本，以及我们解决以下问题的能力。
24
从供应商那里获得产品或服务可能受到不利影响，我们为某些客户提供服务的能力可能受到不利影响，从而影响我们的业务。, 金融操作条件和结果可能会受到物质上的不利影响。此外，视COVID-19大流行的程度和持续时间而定，如果大量人员感染了COVID-19并需要治疗，我们的医疗费用可能会大幅增加。因此，由于COVID-19或其他原因，医疗费用有任何显著增加。可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大的不利影响。
此外，由于隔离、因疾病或其他因素导致工人缺勤、社会隔离措施和其他旅行、与健康有关的商业或其他限制等因素，COVID-19大流行已经并可能在将来继续对我们的客户的业务和业务造成严重的干扰和严重的干扰。我们的某些客户过去和将来可能被要求关闭或以较低的能力经营，这可能会继续对我们的业务产生不利影响，并可能在将来对我们的业务产生实质性的不利影响，财务状况和运营结果。无法保证COVID-19大流行造成的销售下降将被未来销售的增加所抵消。
COVID-19大流行还造成了物质上的不利经济条件，正在并可能继续影响我们的业务以及我们的供应商和客户的业务。一些分析人士预测，这种物质不利的经济条件可能导致严重的经济衰退。虽然COVID-19大流行对我们的业务和业务以及我们客户的业务和业务的影响的程度和持续时间仍然不确定，但COVID-19的继续蔓延，相关的公共卫生措施和旅行、与健康有关的、商业和其他限制以及由此产生的物质上的不利经济状况可能会对我们的业务、金融状况造成实质性的不利影响，经营结果和现金流量。
我们仍然专注于团队合作伙伴的安全和福祉，以及我们客户的服务。我们将继续审查和评估快速变化的COVID-19大流行病及其对我们的客户、供应商和业务的影响，以便我们能够设法解决对我们的业务和服务客户的影响。截至2020年2月29日，我们的现金、现金等价物和短期投资为3.953亿美元，我们可以在我们2.5亿美元的无担保循环信贷机制下获得1.792亿美元的借款能力，我们相信这将有助于我们管理COVID-19大流行对我们业务的影响，并解决相关的流动性需求。
请参阅“1A项”。风险因素“在本季度10-Q表报告中，进一步讨论COVID-19大流行对我们的业务、财务状况和经营结果的风险和潜在风险。
业务结果
下表列出了截至2020年2月29日和2019年2月23日的13周和26周的某些选定财务数据，包括每个项目所代表的收入百分比。
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十三周结束 |
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二十六周 |
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(千，百分比除外) |
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2020年2月29日 |
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2019年2月23日 |
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2020年2月29日 |
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% 收入 |
|
|
% 变化 |
|
||||||||||
|
收入 |
|
$ |
464,600 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
437,485 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
$ |
929,998 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
876,035 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
业务费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本(1) |
|
|
301,422 |
|
|
|
64.9 |
|
|
|
281,672 |
|
|
|
64.4 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
590,738 |
|
|
|
63.5 |
|
|
|
558,721 |
|
|
|
63.8 |
|
|
|
5.7 |
|
|
销售和管理 (1) |
|
|
93,080 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
68,321 |
|
|
|
15.6 |
|
|
|
36.2 |
|
|
|
183,608 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
154,280 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
19.0 |
|
|
折旧和 摊销 |
|
|
25,971 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
25,046 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
51,430 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
50,162 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
2.5 |
|
|
业务费用共计 |
|
|
420,473 |
|
|
|
90.5 |
|
|
|
375,039 |
|
|
|
85.7 |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
825,776 |
|
|
|
88.8 |
|
|
|
763,163 |
|
|
|
87.1 |
|
|
|
8.2 |
|
|
营业收入 |
|
|
44,127 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
62,446 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
(29.3 |
) |
|
|
104,222 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
112,872 |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
(7.7 |
) |
|
其他收入净额 |
|
|
(1,636 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(949 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
72.4 |
|
|
|
(3,469 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2,482 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
39.8 |
|
|
以前的收入 遗产税 |
|
|
45,763 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
63,395 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
(27.8 |
) |
|
|
107,691 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
115,354 |
|
|
|
13.2 |
|
|
|
(6.6 |
) |
|
为 遗产税 |
|
|
11,083 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
15,789 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
(29.8 |
) |
|
|
24,769 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
29,428 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
(15.8 |
) |
|
净收益 |
|
$ |
34,680 |
|
|
|
7.5 |
% |
|
$ |
47,606 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
(27.2 |
)% |
|
$ |
82,922 |
|
|
|
8.9 |
% |
|
$ |
85,926 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
(3.5 |
)% |
25
|
(1) |
不包括不动产、厂房和设备的折旧和无形资产的摊销。 |
一般
我们的收入来源于设计、制造、个性化、租赁、清洁、送货和销售各种各样的制服和防护服，包括衬衫、裤子、夹克、工作服、实验室外套、工作服和围裙，以及防火和高能见度服装等专业防护服。我们还租赁工业擦拭产品，地板垫，设施服务产品，其他非服装项目，并提供厕所和清洁用品和急救柜服务和其他安全用品，各种制造商，零售商和服务公司。我们有五个报告部门，美国和加拿大租赁和清洁，MFG，特种服装，急救和公司。我们指的是美国和加拿大的租赁和清洁、MFG和公司报告部门合并为我们的“核心洗衣业务”。
收入成本包括服务中租赁商品的摊销和与直接销售以及劳动力和其他生产、服务和交付费用以及与经营我们的核心洗衣业务、特种服装设施和急救地点有关的分配费用有关的商品费用。销售和行政费用包括与我们的销售和营销职能有关的费用，以及与我们的公司办事处、非经营环境地点和运营地点有关的一般和行政费用，包括信息系统、工程、材料管理、制造规划、财务、预算和人力资源。
我们拥有大量的工厂，并在美国和加拿大的能源生产地区经营我们的大部分业务。一般来说，我们在这些地区对业务的依赖程度，相对于我们的许多竞争对手而言。例如，从2014年开始，石油价格急剧下跌直接影响到石油行业的客户，因为他们限制了他们的业务水平，这对我们为石油行业提供服务或供应的企业的客户以及在一些地区的不相关企业的客户产生了相应的影响，这些地区的经济扩张得益于前几年油价上涨所带来的强劲增长。因此，在石油价格急剧下跌之后的时期内，我们的有机增长受到了我们穿戴者基础人数的增加以及账户损失的增加的负面影响。最近的趋势表明，能源价格的急剧下降将对我们北美能源依赖市场中现有客户的穿戴水平产生显著的负面影响。我们的经营结果也直接受到汽油的成本的影响，汽油是我们汽车的燃料，天然气是用来操作我们的工厂的。虽然很难量化能源价格变化对我们财政结果的正面和负面影响，但我们认为，我们目前正在经历的石油和天然气价格的大幅下降将对我们的企业产生全面的负面影响。
我们的业务结果也可能受到加拿大汇率下降的不利影响。
我们的业务受到各种州和联邦法规的约束，包括就业法律和法规、最低工资要求、加班要求、工作条件要求、公民身份要求、医疗保险规定以及其他影响我们劳动力成本的法律法规。我们预计，2020年财政年度，由于国家和地方最低工资水平的提高，以及低失业率环境下工资压力的总体影响，我们的劳动力成本将上升。
2019年10月23日，我们宣布将把普通股的季度股息从每股0.1125美元和每股0.09美元提高到每股0.25美元和B类普通股每股0.20美元。任何未来股利支付的金额和时间均须经董事会每季度批准。
2019年1月2日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，授权该公司不时回购其普通股中高达100.0美元的流通股。根据该计划进行的回购(如果有的话)将在公开市场或私下谈判的交易中进行。任何回购的时间、方式、价格和数额将取决于各种因素，包括经济和市场条件、公司股价、公司流动性要求和优先次序、适用的法律要求和其他因素。股份回购计划将根据其信用协议使用公司的可用现金或能力提供资金，并可在任何时候暂停或中止。截至2020年2月29日，根据股票回购计划，该公司共回购了268，250股，平均每股价格为166.71美元。
在截至2020年2月29日的13周和26周内，该公司以每股206.34美元和199.77美元的平均价格回购了20，500股和71，100股股票。在截至2019年2月23日的13周和26周内，该公司以每股139.57美元的平均价格回购了45，000股股票。
在2017年财政年度，一旦确定正在开发的crm系统版本不太可能完成并投入使用，我们记录的税前非现金减值费用为5580万美元。12月28日，
26
2018年，我们与我们的主要承包商就CRM系统的版本达成了和解协议，我们记录了减值费用。作为和解协议的一部分，我们在十三周 截止2019年2月23日，作为销售和行政费用的削减，我们共获得2110万美元的收益，其中包括我们收到了1，300万美元的一次性现金付款，以及免除了以前应付给承包商的款项。我们还获得了价值80万美元的硬件和相关维修服务，作为和解的一部分。
在2018年的第四个财政季度，我们启动了一个为期多年的客户关系管理项目，以进一步开发、实施和部署我们授权的第三方应用程序。这种新的解决方案旨在改善功能、能力和信息流，并提高为客户服务的自动化程度。截至2020年2月29日，我们已经为我们的新客户关系管理项目提供了1，730万美元的资金。
2020年2月29日终了的13周，而截至2019年2月23日的13周
收入
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
核心洗衣业务 |
|
$ |
412,192 |
|
|
$ |
394,408 |
|
|
$ |
17,784 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
特种服装 |
|
|
35,980 |
|
|
|
29,745 |
|
|
|
6,235 |
|
|
|
21.0 |
% |
|
急救 |
|
|
16,428 |
|
|
|
13,332 |
|
|
|
3,096 |
|
|
|
23.2 |
% |
|
合并共计 |
|
$ |
464,600 |
|
|
$ |
437,485 |
|
|
$ |
27,115 |
|
|
|
6.2 |
% |
我们的合并收入的增加主要是由于我们的核心洗衣业务的增长。不包括对我国经济增长有良好影响的外汇对经济增长的影响百分之零点一，我们的核心洗衣业务的有机增长为3.6%，由于收购而增长0.8%。有机增长主要包括新的销售，价格上涨，以及在我们现有客户的佩戴者水平的净变化，抵消了损失的帐户。在2020年财政年度的第二季度，我们的有机增长率得益于2019财政年度净强劲的新账户销售和减少的亏损账户。
专业服装的结果往往受到季节性、客户的电力反应堆停运的时间和长度以及基于项目的活动的影响。特种服装收入的增加主要是由于美国和加拿大核业务的直接销售活动的增加，以及我们洁净室和欧洲核业务的强劲表现。
急救收入的增加主要是由于我们的批发分销业务表现强劲，以及我们主动将我们的急救货车业务扩展到新的地区。
收入成本
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
收入成本 |
|
$ |
301,422 |
|
|
$ |
281,672 |
|
|
$ |
19,750 |
|
|
|
7.0 |
% |
|
占收入的百分比 |
|
|
64.9 |
% |
|
|
64.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2020年2月29日的13周内，我们的核心洗衣业务收入成本占收入的百分比比上一年同期有所增加，主要原因是生产和服务工资以及其他成本占收入的百分比增加，这些增长被较低的能源成本部分抵消。
在截至2020年2月29日的13周内，我们的专业服装成本占收入的百分比比上年同期有所下降。收入成本占收入的百分比下降的主要原因是，在截至2020年2月29日的十三周内，直接销售活动增加了毛利。
销售和管理费用
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
销售和行政费用 |
|
$ |
93,080 |
|
|
$ |
68,321 |
|
|
$ |
24,759 |
|
|
|
36.2 |
% |
|
占收入的百分比 |
|
|
20.0 |
% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
27
我们的销售和行政费用增加在 截至2020年2月29日止的十三周与上一年可比期间相比。这个增加的主要原因是a 获得.的收益在截至2019年2月23日的13周内，约2 110万美元与与主要承包商签订的CRM系统版本结算协议有关，我们在2017年财政年度记录了5 580万美元的约5 580万美元减值费用。.
折旧和摊销
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
折旧和摊销 |
|
$ |
25,971 |
|
|
$ |
25,046 |
|
|
$ |
925 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
占收入的百分比 |
|
|
5.6 |
% |
|
|
5.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2020年2月29日的13周内，折旧和摊销费用与上一年可比期间相比有所增加，主要原因是过去几个季度投入服务的资本支出增加。折旧和摊销的增加反映了公司对该业务的持续资本投资。
营业收入
在截至2020年2月29日和2019年2月23日为止的十三周内，收入和成本的变化导致我们的营业收入和营业收入差额发生以下变化：
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
核心洗衣业务 |
|
$ |
38,357 |
|
|
$ |
59,113 |
|
|
$ |
(20,756 |
) |
|
|
(35.1 |
)% |
|
特种服装 |
|
|
4,627 |
|
|
|
2,235 |
|
|
|
2,392 |
|
|
|
107.0 |
% |
|
急救 |
|
|
1,143 |
|
|
|
1,098 |
|
|
|
45 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
营业收入 |
|
$ |
44,127 |
|
|
$ |
62,446 |
|
|
$ |
(18,319 |
) |
|
|
(29.3 |
)% |
|
占收入的百分比 |
|
|
9.5 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入净额
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
利息收入净额 |
|
$ |
(2,175 |
) |
|
$ |
(2,009 |
) |
|
$ |
(166 |
) |
|
|
8.3 |
% |
|
其他费用，净额 |
|
|
539 |
|
|
|
1,060 |
|
|
|
(521 |
) |
|
|
(49.2 |
)% |
|
其他收入共计，净额 |
|
$ |
(1,636 |
) |
|
$ |
(949 |
) |
|
$ |
(687 |
) |
|
|
72.4 |
% |
与前一年可比期间相比，2020年2月29日终了的十三周内其他收入净增加的主要原因是定期养恤金费用较低。
所得税准备金
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
所得税准备金 |
|
$ |
11,083 |
|
|
$ |
15,789 |
|
|
$ |
(4,706 |
) |
|
|
(29.8 |
)% |
|
有效所得税税率 |
|
|
24.2 |
% |
|
|
24.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
28
这个德提高我们的有效税率 截至2020年2月29日止的十三周与前一年相比，可比期间的主要原因是70万美元的免税额相关股票期权演习.
截至2020年2月29日止的26周，而截至2019年2月23日止的26周。
收入
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
核心洗衣业务 |
|
$ |
828,490 |
|
|
$ |
784,885 |
|
|
$ |
43,605 |
|
|
|
5.6 |
% |
|
特种服装 |
|
|
69,382 |
|
|
|
64,193 |
|
|
|
5,189 |
|
|
|
8.1 |
% |
|
急救 |
|
|
32,126 |
|
|
|
26,957 |
|
|
|
5,169 |
|
|
|
19.2 |
% |
|
合并共计 |
|
$ |
929,998 |
|
|
$ |
876,035 |
|
|
$ |
53,963 |
|
|
|
6.2 |
% |
我们的合并收入的增加主要是由于我们的核心洗衣业务的增长。我们的核心洗衣业务的有机增长为4.8%，收购带来的增长为0.8%。有机增长主要包括新的销售，价格上涨，以及在我们现有客户的佩戴者水平的净变化，抵消了损失的帐户。在截至2020年2月29日的26周内，我们的有机增长速度得益于净强劲的新账户销售以及截至2019年2月23日的26周的亏损。
专业服装的结果往往受到季节性、客户的电力反应堆停运的时间和长度以及基于项目的活动的影响。特种服装收入的增加主要是由于美国和加拿大核业务的直接销售活动的增加，以及我们洁净室业务的强劲表现。
急救收入的增加主要是由于我们的批发分销业务表现强劲，以及我们主动将我们的急救货车业务扩展到新的地区。
收入成本
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
收入成本 |
|
$ |
590,738 |
|
|
$ |
558,721 |
|
|
$ |
32,017 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
占收入的百分比 |
|
|
63.5 |
% |
|
|
63.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2020年2月29日的26周内，我们的核心洗衣业务收入成本占收入的百分比与前一年的可比时期保持相对一致。
在截至2020年2月29日的26周内，我们的专业服装成本占收入的百分比与上年同期相比有所下降。收入成本占收入的百分比下降，主要是因为在截至2020年2月29日的26周内，直接销售活动增加了毛利。
销售和管理费用
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
销售和行政费用 |
|
$ |
183,608 |
|
|
$ |
154,280 |
|
|
$ |
29,328 |
|
|
|
19.0 |
% |
|
占收入的百分比 |
|
|
19.7 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
在截至2020年2月29日的26周内，我们的销售和行政成本与上年同期相比有所增加。增加的主要原因是，在截至2019年2月23日的26周内，与主要承包商就CRM系统版本达成的和解协议有关的收益为2 110万美元，我们在2017年财政年度记录了5 580万美元的减值费用。促成这一增长的还有2019年第一季度解决环境诉讼所带来的300万美元的收益。
29
折旧和摊销
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
折旧和摊销 |
|
$ |
51,430 |
|
|
$ |
50,162 |
|
|
$ |
1,268 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
占收入的百分比 |
|
|
5.5 |
% |
|
|
5.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年2月29日止的26周内，折旧和摊销费用与上年可比期间相比有所增加，主要原因是过去几个季度投入服务的资本支出增加。折旧和摊销的增加反映了公司对该业务的持续资本投资。
营业收入
在截至2020年2月29日和2019年2月23日为止的26周内，收入和成本的变化导致我们的营业收入和营业收入差额发生以下变化：
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
核心洗衣业务 |
|
$ |
92,165 |
|
|
$ |
103,895 |
|
|
$ |
(11,730 |
) |
|
|
(11.3 |
)% |
|
特种服装 |
|
|
9,506 |
|
|
|
6,705 |
|
|
|
2,801 |
|
|
|
41.8 |
% |
|
急救 |
|
|
2,551 |
|
|
|
2,272 |
|
|
|
279 |
|
|
|
12.3 |
% |
|
营业收入 |
|
$ |
104,222 |
|
|
$ |
112,872 |
|
|
$ |
(8,650 |
) |
|
|
(7.7 |
)% |
|
营业收入差额 |
|
|
11.2 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入净额
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
利息收入净额 |
|
$ |
(4,536 |
) |
|
$ |
(3,714 |
) |
|
$ |
(822 |
) |
|
|
22.1 |
% |
|
其他费用，净额 |
|
|
1,067 |
|
|
|
1,232 |
|
|
|
(165 |
) |
|
|
(13.4 |
)% |
|
其他收入共计，净额 |
|
$ |
(3,469 |
) |
|
$ |
(2,482 |
) |
|
$ |
(987 |
) |
|
|
39.8 |
% |
在截至2020年2月29日的26周内，与前一年可比期间相比，其他收入的净增加主要是由于更多的现金投资增加了利息收入。
所得税准备金
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
美元 变化 |
|
|
百分比 变化 |
|
||||
|
所得税准备金 |
|
$ |
24,769 |
|
|
$ |
29,428 |
|
|
$ |
(4,659 |
) |
|
|
(15.8 |
)% |
|
有效所得税税率 |
|
|
23.0 |
% |
|
|
25.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至二零二零年二月二十九日止的二十六星期内，本港的实际税率较上年同期降低，主要是由于某些税项储备宽减130万元，以及与股票期权有关的140万元离散税项优惠。
流动性与资本资源
一般
截至2020年2月29日，现金、现金等价物和短期投资总计3.953亿美元，比2019年2月23日的3.353亿美元增加了6，000万美元。在截至2020年2月29日和2019年2月23日的26周内，我们从经营活动中分别创造了1.369亿美元和1.287亿美元现金。
根据我们董事会于2019年1月2日批准的股票回购计划，在截至2020年2月29日的26周内，我们以总计约1，420万美元的价格回购了71，100股普通股。
30
我们相信虽然没有任何保证，t我们目前的现金、现金等价物和短期投资余额，以及我们从未来业务中产生的现金，以及根据我们的信贷协议(以下定义)可动用的金额将足以满足我们目前预期的营运资本和资本支出需求，至少在未来12个月内是如此。和将帮助我们管理cvid-19大流行对我们业务的影响，并解决相关的流动性需求。.
经营活动提供的现金流量历来是我们流动资金的主要来源。我们通常使用这些现金流量来资助我们的大部分(如果不是全部)业务、资本支出和收购活动以及普通股和股票回购的股息。我们还可以利用经营活动提供的现金流，以及应付贷款和长期债务的收益，为增长和收购机会以及其他现金需求提供资金。
截至2020年2月29日和2019年2月23日止的26周现金流量的来源和用途概述如下：
|
(千，百分比除外) |
|
2020年2月29日 |
|
|
2019年2月23日 |
|
|
百分比 变化 |
|
|||
|
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
136,869 |
|
|
$ |
128,660 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(103,056 |
) |
|
|
(52,026 |
) |
|
|
98.1 |
% |
|
用于筹资活动的现金净额 |
|
|
(24,018 |
) |
|
|
(11,488 |
) |
|
|
109.1 |
% |
|
汇率变动的影响 |
|
|
187 |
|
|
|
(336 |
) |
|
|
(155.7 |
)% |
|
现金、现金等价物和 短期投资 |
|
$ |
9,982 |
|
|
$ |
64,810 |
|
|
|
(84.6 |
)% |
业务活动提供的现金
经营活动提供的现金增加的主要原因是，截至2020年2月29日的26周内，库存和服务租赁商品的支出低于前一年的可比时期。2019财政年度第一季度支付给我们员工的一次性奖金也是造成这一增长的原因之一。2019财政年度第二季度收到的现金1300万美元，部分抵消了上述增加的影响。2019财政年度第二季度，我们与牵头承包商就CRM系统的版本达成和解协议，获得了1，300万美元的现金收入，我们在2017年记录了5，580万美元的减值费用。从2019年第一季度的环境诉讼和解中，还部分抵消了增加的300万美元。
用于投资活动的现金
用于投资活动的现金净增，主要是因为利用手头的可用现金，于2019年9月以3880万美元收购了一家位于密苏里州的工业洗衣店。在截至2020年2月29日的26周内，资本支出比上一年同期增加了1 010万美元。
用于筹资活动的现金
用于融资活动的现金增加的主要原因是，与前一年同期相比，我们在截至2020年2月29日的26周内，根据我们的股票回购计划，额外回购了约790万美元的普通股。在截至2020年2月29日的二十六周内，与前一年同期相比，支付的股息增加了250万美元，这也是造成这一增长的原因之一。
长期债务和借款能力
我们有一份价值2.5亿美元的无担保循环信贷协议(“信贷协议”)，由银行组成的银团于2021年4月11日到期。根据“信贷协议”，我们可以根据欧元利率或基准利率以浮动利率借入资金，在每一种情况下，还可以根据我们的综合资金负债率利差。获得信贷需要遵守某些金融契约和其他契约，包括“信贷协定”中规定的最高综合供资债务比率和最低综合利息覆盖率。我们每季度都要测试这些金融契约的遵守情况。截至2020年2月29日，适用于我们根据信贷协议借款的利率将以libor加上各自借款时的75个基点计算。截至2020年2月29日，我们没有未偿还的借款，未付信用证达7080万美元，剩下1.792亿美元可供根据“信贷协定”借款。
31
截至2020年2月29日，我们遵守了信用协议下的所有契约。
衍生工具与套期保值活动
2018年6月，我们签订了12份远期合同，以固定汇率将CAD兑换成美元，以便管理我们与我们一家子公司以CAD计价的某些预测销售有关的风险敞口。对冲交易被指定为每个会计季度由我们的一家国内子公司开具发票的首笔CAD计价收入，从2019年第三财政季度开始，一直持续到2022年第二财政季度。在这些季度内，我们将以平均0.7814加元的平均汇率销售约1，070万加元。我们得出的结论是，远期合约符合美国公认会计准则下现金流量对冲的标准。
截至2020年2月29日，我们的远期合同名义价值约为710万加元，其中其他长期资产为10万美元，预付费用为20万美元，其他流动资产的公允价值为20万美元，累计其他综合亏损也相应减少了20万美元，扣除了税后的损失。在截至2020年2月29日的26周内，我们分别将名义价值和10万美元从累积的其他综合收入重新归类为与衍生金融工具相关的收入。截至2020年2月29日，这些远期合约的收益将减少到累积的其他综合亏损，预计将在2022年2月25日到期之前重新归类为收入。
承付款和意外开支
我们受各种联邦、州和地方法律和条例的管制，其中包括空气排放、废水排放以及危险废物和其他物质的产生、处理、储存、运输、处理和处置。特别是，工业洗衣房目前使用并必须处理洗涤剂废水和其他残留物，过去使用的是四氯乙烯和其他干洗溶剂。我们关注处置这些材料的环境问题，多年来已采取措施避免不当处置这些材料。多年来，我们已解决或协助解决对我们提出的与处置危险材料有关的诉讼或索赔，我们无法保证今后不需要花费大量材料来补救任何此类处置的后果。
美国公认会计原则要求，如果负债可能已经发生，并且负债的数额可以合理估计，就必须记录应急负债。要确定负债的存在以及要记录的数额，就需要作出重要的判断。在记录或有负债之前，我们经常与律师和外部顾问协商，以考虑相关的事实和情况。制定的法律、监管命令或法令的变化、我们对成本的估计、无风险利率、保险收益、其他各方的参与、付款的时间、我们的律师和外部顾问的投入或其他实际情况，都可能对我们的环境和其他或有负债的记录金额产生重大影响。
根据环境法，不动产所有人或承租人可对移走或补救位于这类财产上或其内或由此产生的某些危险或有毒物质的费用以及调查和财产损害的相关费用承担责任。这类法律往往不考虑拥有人或承租人是否知道或对这些危险或有毒物质的存在负有责任。不能保证获得或租赁的地点是按照环境法律和条例运作的，也不能保证今后的使用或条件不会导致我们公司根据这些法律承担责任，或使我们的公司面临侵权诉讼等第三方诉讼。我们继续根据与适用的环境当局谈判的同意令或其他有关地点的同意令处理环境状况，这些地点位于马萨诸塞州沃伯恩、萨默维尔、马萨诸塞州斯普林菲尔德、马萨诸塞州乌瓦尔德、得克萨斯州斯托克顿、加利福尼亚州斯托克顿、与以前在佛蒙特州威廉斯敦的业务有关的两个地点，以及位于北卡罗莱纳州戈德斯伯勒和北卡罗来纳州威尔明顿的两个地点。
我们已累积了与上述地点有关的某些费用，因为我们已确定这些费用是可能的，可以合理估计。我们有与上述马萨诸塞州沃伯恩有关的一块土地(“中心区”)的潜在暴露。目前，关于沃伯恩场址的“同意令”没有界定或要求在中部地区开展任何补救工作。美国环境保护局(“环保局”)向我们和其他签署“同意令”的国家提供了关于在沃伯恩地区设计和实施地下水和土壤补救措施以及调查中部地区环境状况的意见。我们和其他签字人已经实施并提议在沃伯恩网站做更多的工作，但环境保护局的许多评论仍有待解决。我们已经积累了成本，以执行某些工作响应环境保护局的意见。此外，我们还实施了缓解措施，并继续监测马萨诸塞州萨默维尔的环境状况。我们已经收到并回应了马萨诸塞州环境保护部门关于我们在2009年为该网站的一部分提交的一份监管报告的审计结果。我们收到了当地运输当局的要求，要求偿还与其在萨默维尔地区建造一个新的市政中转站有关的某些费用。这个车站是正在扩建的过境系统的一部分。我们
32
保留了与此事项有关的费用；但是，鉴于与此事项有关的不确定性，这些费用和相关准备金可能会发生变化。
我们定期审查和评估可能需要补救和监测的地点，并根据各种估计和假设确定我们的估计费用。这些估计是利用我们的内部来源，或由第三方环境工程师或其他服务提供者开发的。内部编制的估计数是根据：
|
|
• |
管理层的判断和经验，在补救和监测我们的网站； |
|
|
• |
监管机构提供的关于补救和监测费用的资料； |
|
|
• |
可能负责某一特定地点的补救和监测的其他潜在责任方(“PRPS”)的数目、财政资源和相对责任程度；以及 |
|
|
• |
PRPS之间典型的成本分配。 |
对每个地点的费用通常有一系列合理的估计。根据美国公认会计原则，我们的应计金额是在我们认为是最佳估计的范围内的数额，或者是如果范围内没有一个点是更好的估计范围的低端估计数。当我们认为某一特定负债的数额和支付的时间都是可靠的，我们调整以现值美元为单位的成本使用3%的通货膨胀率，直到预期付款时为止，并使用当前无风险利率将成本折现为现值。截至2020年2月29日，我们使用的无风险利率从1.1%到1.7%不等。
对于已贴现的环境负债，我们在综合收入报表中的销售和行政费用中包括基于有效利息法的利息增加额。截至2020年2月29日止的26周内，我国环境负债数额的变化如下(千)：
|
|
|
2020年2月29日 |
|
|
|
截至2019年8月31日的期初余额 |
|
$ |
27,718 |
|
|
订正概算 |
|
|
1,200 |
|
|
已提供准备金的费用 |
|
|
(627 |
) |
|
保险收益 |
|
|
62 |
|
|
利息增量 |
|
|
269 |
|
|
贴现率变动 |
|
|
781 |
|
|
截至2020年2月29日的余额 |
|
$ |
29,403 |
|
下文按现值美元计算，反映了截至2020年2月29日、未来五个财政年度及其后与目前确定的环境补救负债有关的预期付款和保险收益。
|
(单位：千) |
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
此后 |
|
|
共计 |
|
|||||||
|
估计费用-现值美元 |
|
$ |
10,518 |
|
|
$ |
2,186 |
|
|
$ |
1,353 |
|
|
$ |
1,091 |
|
|
$ |
1,058 |
|
|
$ |
12,032 |
|
|
$ |
28,238 |
|
|
估计保险收益 |
|
|
(97 |
) |
|
|
(173 |
) |
|
|
(159 |
) |
|
|
(173 |
) |
|
|
(159 |
) |
|
|
(693 |
) |
|
|
(1,454 |
) |
|
预期费用净额 |
|
$ |
10,421 |
|
|
$ |
2,013 |
|
|
$ |
1,194 |
|
|
$ |
918 |
|
|
$ |
899 |
|
|
$ |
11,339 |
|
|
$ |
26,784 |
|
|
通货膨胀效应 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,522 |
|
|
贴现效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,903 |
) |
|
截至2020年2月29日的余额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
29,403 |
|
估计的保险收益主要来自作为我们与保险公司合法结算的一部分而收到的年金。每年大约30万美元的收益存入一个代管账户，用于支付与我们以前在佛蒙特州威廉斯敦的业务有关的两个场址的补救和监测费用。本年度收到但未支出的年度收益累积在本账户中，并可能在今后几年用于与本网站有关的费用，直至2027年。截至2020年2月29日，该代管账户的余额约为420万美元，该账户以信托形式持有，未记录在我们的综合资产负债表中。还包括在估计的保险收益是我们有权收到的金额，根据法律解决，作为偿还从三家保险公司的估计费用在Uvalde，得克萨斯州。
我们的核服装去污设施由核管制委员会或在某些情况下由适用的州机构颁发许可证，并受联邦、州和地方当局的管制。我们在联合王国和荷兰也有核服装净化设施。这些设施均获发牌照，并受有关机构规管。
33
国家适用的联邦机构。我们不能保证这样的规管不会令我们的制衣业受到物质上的干扰。
正如上文所述，我们亦不时会因业务运作而受到法律程序及申索，包括人身伤害申索、客户合约事宜、雇佣申索及环境事宜。
虽然我们不可能确定有关或有负债，包括诉讼和环境意外事故的最终法律和财政责任，但我们认为，根据美国普遍接受的会计原则，这些负债的总额(如果有的话)超过保险所涵盖的数额，是适当地应计的。但是，今后任何特定时期的财务状况和(或)业务结果可能会受到我们对这些意外情况或变化的假设或战略的重大影响，这是我们无法控制的。
表外安排
截至2020年2月29日，我们并没有证券交易委员会规例第303(A)(4)(Ii)项所界定的资产负债表外安排。
通货膨胀的影响
一般来说，我们相信我们的运作结果并不取决于通货膨胀率的温和变化。从历史上看，我们能够通过我们的客户关系管理通货膨胀率更大的变化的影响，客户协议通常规定与通货膨胀率相一致的价格上涨，并继续侧重于提高业务生产率。
合同义务和其他商业承诺
截至2020年2月29日，我们在截至2019年8月31日的年度报表10-K中披露的合同义务没有发生重大变化。
最近的会计公告
关于最近实施和发布的会计准则的更多信息，请参见本季度报告表10-Q中所载的我们合并财务报表的附注2，“最近的会计声明”。
项目3.市场风险的定量和定性披露
外币兑换风险
我们已确定，我们所有的外国子公司主要以当地货币经营，这些货币代表着这些子公司的功能货币。我们的外国子公司的所有资产和负债按资产负债表日的汇率折算成美元。汇率波动对资产和负债折算的影响记为股东权益的一个组成部分。收入和支出按财政年度每个月的平均汇率折算。因此，我们的财务状况和经营业绩受到美元相对于外国货币的波动的影响。在截至2020年2月29日的13周和26周内，以美元以外货币计价的收入分别约占合并总收入的8.1%和7.9%。截至2020年2月29日和2019年8月31日，以美元以外货币计价的总资产约占合并资产总额的6.9%。如果汇率在截至2020年2月29日的十三周和二十六周内比实际汇率增加或下降10%，我们的收入将分别增加或减少约370万美元和730万美元，而截至2020年2月29日的总资产将增加或减少约1 480万美元。
2018年6月，我们签订了12份远期合同，以固定汇率将CAD兑换成美元，以便管理我们与我们一家子公司以CAD计价的某些预测销售有关的风险敞口。对冲交易被指定为每个会计季度由我们的一家国内子公司开具发票的首笔CAD计价收入，从2019年第三财政季度开始，一直持续到2022年第二财政季度。在这些季度内，我们将以平均0.7814加元的平均汇率销售约1，210万加元。我们得出的结论是，远期合约符合美国公认会计准则下现金流量对冲的标准。
截至2020年2月29日，我们的远期合同名义价值约为710万加元，其中其他长期资产为10万美元，预付费用为20万美元，其他流动资产的公允价值为20万美元，累计其他综合亏损也相应减少了20万美元，扣除了税后的损失。在截至2020年2月29日的26周内，我们分别将名义价值和10万美元从累积的其他综合收入重新归类为与衍生金融工具相关的收入。这些远期合同的收益将导致
34
减少到累计其他综合损失2020年2月29日预计将在2022年2月25日到期前重新归类为营收。
除上述远期合约外，我们并没有实施套期保值计划，以减轻本港海外附属公司功能货币价值的重大变动，包括加拿大元、欧元、英镑、墨西哥比索及尼加拉瓜科尔多瓦等货币对美元的影响。任何未套期外汇交易造成的损失或收益，包括公司间账户上的汇率波动，均作为交易损失(收益)在我们的其他收入净额中报告。公司间应付款和应收账款以加元、欧元、英镑、墨西哥比索和尼加拉瓜cordobas计价。在截至2020年2月29日的13周和26周内，其他收入中包括了20万美元的交易损失。如果汇率在截至2020年2月29日的十三周和二十六周内增加或下降了10%，我们就会确认汇率损益分别约为30万美元和50万美元。
请参阅“1A项”。风险因素“在本季度10-Q表报告中，进一步讨论COVID-19大流行对我们的业务、财务业绩和我们普通股的市场价格的风险和潜在风险。
项目4.管制和程序
披露控制和程序
按照经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15条的要求，我们在我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官的监督和参与下，对截至本报告所涉期间结束时我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据他们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，我们的披露控制和程序是有效的，以确保公司在根据“交易法”提交或提交的报告中披露的与公司有关的重要信息在证券和交易委员会规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告，并确保这些信息得到积累，并酌情传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。在设计和评估我们的披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作如何良好，都只能为实现所期望的控制目标提供合理的保证，管理部门必须在设计和评价控制措施和程序时运用其判断力。我们继续检讨我们的披露管制和程序，以及我们对财务报告的内部控制，并可能不时作出改变，以提高其效能，并确保我们的制度随业务而发展。
财务报告内部控制的变化
在2020年财政年度第二季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或相当可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
35
第二部分R信息
项目1.法律程序
如综合财务报表所述，我们不时会因目前的业务活动而受到法律程序及申索，包括人身伤害、客户合约、雇佣申索及环境事宜。我们维持保险范围，对许多此类索赔提供赔偿，我们预计不会因此而蒙受任何物质损失。请参阅综合财务报表附注12“承付款项和意外开支”以及项目1A。下面的风险因素，供进一步讨论。
第1A项.危险因素
除了本报告所载的其他资料外，你还应仔细考虑第一部分第1A项所讨论的因素。在截至2019年8月31日的年度报表10-K中，“风险因素”可能会对我们的业务、财务状况和未来业绩产生重大影响。我们在表格10-K的年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。除先前更新的范围内，或本季度报告其他部分披露的关于表10-Q的补充事实资料涉及此类风险因素(包括(但不限于)第一部分第2项“管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析”所讨论的事项)外，我们在截至2019年8月31日的年度表10-K表中列出的风险因素没有发生重大变化，但以下情况除外：
COVID-19大流行和由此产生的不利经济状况已经对我们的业务产生了不利影响，并可能对我们的业务、财务状况和业务结果产生更严重的不利影响。
一些国家爆发了一种新型冠状病毒(COVID-19)，包括美国、加拿大和我们活动的欧洲国家。国家、州和地方政府以多种方式对COVID-19大流行作出了反应，包括不受限制地宣布紧急状态，限制人们在一定的物理距离(即社会距离内)聚集或互动，在某些情况下，命令企业关闭或限制业务或人员呆在家里。虽然我们已获准继续在我们所经营的所有司法管辖区内运作，包括已授权关闭某些业务的司法管辖区，以及我们预期在未来任何政府当局所施加的任何命令或其他限制下，我们仍可获准经营，但我们并无保证会获准在未来的每一项政府命令或其他限制下，以及在每一地点运作。如果我们须受政府命令或其他有关业务运作的限制所规限，我们可能须限制或关闭我们的业务，未来的某些地点。任何这样的限制或关闭都可能对我们为客户服务的能力以及我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。特别是，对我们在墨西哥或尼加拉瓜的生产设施的任何限制或关闭，或我们在肯塔基州欧文斯伯勒的配送中心，都可能对我们制造产品和服务客户的能力产生重大不利影响，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
COVID-19大流行对我们的业务和业务造成了某些干扰，并可能对我们今后的业务和业务造成实质性的干扰，原因除其他外包括隔离、因疾病或其他因素造成的工人缺勤、社会隔离措施和其他旅行、与健康有关的、商业或其他限制。由于类似的原因，COVID-19大流行病也对我们的供应商及其制造商产生了不利影响，并可能继续产生不利影响。根据上述对我们的业务和业务以及我们供应商的业务和业务的影响的程度和持续时间，我们的成本可能会增加，包括我们处理人员健康和安全问题的成本，我们从供应商那里获得产品或服务的能力可能受到不利影响，我们为某些客户提供服务的能力可能受到不利影响，因此，我们的业务、财务状况和业务结果可能会受到实质性的不利影响。视COVID-19大流行的程度和持续时间而定，如果大量人员感染了COVID-19并需要治疗，我们的医疗费用可能会大幅增加。因此，由于COVID-19或其他原因，医疗索赔费用的任何大幅增加都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
此外，由于隔离、因疾病或其他因素导致工人缺勤、社会隔离措施和其他旅行、与健康有关的商业或其他限制等因素，COVID-19大流行已经并可能在将来继续造成我们客户的业务和业务严重中断。我们的某些客户过去和将来都必须关闭或以较低的能力运作，这对我们的业务造成了不利影响，并可能在将来对我们的业务产生实质性的不利影响，财务状况和运营结果。无法保证COVID-19大流行造成的销售下降将被未来销售的增加所抵消。
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COVID-19大流行还造成了物质上的不利经济状况，正在并可能继续影响我们的业务以及我们的供应商和客户的业务。一些分析人士预测，这种物质不利的经济状况可能导致严重的经济衰退。尽管COVID-19的影响的范围和持续时间。大流行至于我们的业务和业务，以及我们的客户的业务和业务仍然不确定，COVID-19的继续蔓延，实施有关的公共卫生措施和旅行、与健康有关的、商业和其他限制，以及由此产生的实质性不利的经济状况，可能会对我们的业务、财务状况、经营结果和现金流动产生重大的不利影响。COVID-19大流行也导致了金融市场的严重混乱和波动，以及我们的市场价格。纽约证券交易所的普通股(“纽约证券交易所”)已经大幅度下降。根据COVID-19大流行的程度和持续时间，我们的价格是相当高的。普通股在纽约证交所，可能会继续经历波动和下跌。
由于我们在能源生产地区的大量存在，能源价格的长期下跌可能对我们的财政结果产生不利影响。
我们拥有大量的工厂，并在美国和加拿大的能源生产地区经营我们的大部分业务。一般来说，我们在这些地区对业务的依赖程度，相对于我们的许多竞争对手而言。例如，从2014年开始，石油价格急剧下跌直接影响到石油行业的客户，因为他们限制了他们的业务水平，这对我们为石油行业提供服务或供应的企业的客户以及在一些地区的不相关企业的客户产生了相应的影响，这些地区的经济扩张得益于前几年油价上涨所带来的强劲增长。因此，在油价大幅下跌之后的一段时间里，我们的有机增长受到了穿戴者基础人数的增加以及账户损失的增加的负面影响。最近的趋势表明，能源价格的急剧下跌将对北美能源依赖市场上现有客户的穿戴水平产生重大影响。我们的经营结果也直接受到汽油的成本的影响，汽油是我们汽车的燃料，天然气是用来操作我们的工厂的。虽然很难量化能源价格变化对我们财政结果的正面和负面影响，但我们认为，我们目前正在经历的石油和天然气价格的大幅下降将对我们的业务产生全面的负面影响。
第二项股权证券的未登记出售及收益的使用
下表提供截至二零二零年二月二十九日为止的十三星期内回购股票证券的资料：
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(A)共计 数目 股股 购买(1) |
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(B)平均数 已付价格 份额(1) |
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(C)再分配总数 股份 作为 部分公开 公布的图则 或程序(1) |
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(D)最高限额 编号(或 近似 美元价值) 5月份的股票 仍需购买 根据计划 或程序(1) |
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(2019年12月1日至2019年12月28日) |
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9,500 |
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$ |
207.53 |
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9,500 |
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$ |
57,538,869 |
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(一九二零九年十二月二十九日至二零二零年一月二十五日) |
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8,000 |
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$ |
207.60 |
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8,000 |
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$ |
55,878,052 |
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二零二零年一月二十六日至二月二十九日 |
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3,000 |
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$ |
199.18 |
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3,000 |
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$ |
55,280,501 |
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20,500 |
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$ |
206.34 |
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20,500 |
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(1) |
2019年1月2日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，授权该公司不时回购我们流通股中高达100.0美元的普通股。根据该计划进行的回购(如果有的话)将在公开市场或私下谈判的交易中进行。任何回购的时间、方式、价格和数额将取决于各种因素，包括经济和市场条件、公司股价、公司流动性要求和优先次序、适用的法律要求和其他因素。股票回购计划已经根据我们的信用协议使用我们的可用现金或能力提供资金，并可能在任何时候被暂停或停止。 |
在截至2020年2月29日的13周内，我们以每股206.34美元的平均价格回购了20，500股股票。
项目3.高级证券违约
没有。
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第4项.地雷安全TY披露
不适用。
项目5.其他资料
没有。
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项目6.展品
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31.1 |
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规则13a-14(A)/15d-14(A)史蒂文·S·斯内尔斯的证明(随函提交)。 |
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31.2 |
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规则13a-14(A)/15d-14(A)Shane O‘Connor认证(随函提交)。 |
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32.1 |
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根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的18 U.S.C.第1350条规定的首席执行官证书(随函附上)。 |
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32.2 |
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根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的18 U.S.C.第1350条规定的首席财务官证书(随函附上)。 |
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101.SCH |
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内联XBRL分类法扩展模式文档(随此归档)。 |
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101.CAL |
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内联XBRL分类法扩展计算链接库文档(随此归档)。 |
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101.LAB |
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内联XBRL分类法扩展标签Linkbase文档(随此归档)。 |
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101.PRE |
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内联XBRL分类法扩展表示链接库文档(随此归档)。 |
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101.DEF |
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内联XBRL分类法扩展定义Linkbase文档(随此归档)。 |
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104 |
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CoverPageInteractiveDataFile(格式为内联XBRL，其中包含适用的分类法扩展信息，见图101*)(随函存档)。 |
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签名
根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并正式授权。
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UniFirst公司 |
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2020年4月6日 |
通过： |
/S/Steven S.SIntros |
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史蒂文·S·斯内尔斯 |
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总裁兼首席执行官 |
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2020年4月6日 |
通过： |
S/Shane O‘Connor |
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谢恩·奥康纳 |
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高级副总裁兼首席财务官 |
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