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表格10-K
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☒ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的年报 |
| 截至财政年度 | (一九二零九年十二月三十一日) |
或 |
☐ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 从转轨到转轨 |
委员会档案编号1-4879
DiebordNixdorf公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
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俄亥俄 | | 34-0183970 |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) | | (国税局雇主识别号码) |
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地址:P.O.5077梅菲尔路5995号 | 北广东 | 俄亥俄 | | 44720-8077 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
登记人电话号码,包括区号(330)490-4000
根据该法第12(B)条登记的证券: |
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每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股1.25元面值 | DBD | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券:
无
如“证券法”第405条所界定,登记人是否为知名的经验丰富的发行人。是 x不能再作再加工o
如果注册人不需要根据“交易法”第13条或第15(D)条提交报告,请用复选标记表示。是 o 不 x
通过检查标记表明注册人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短),(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是 x不能再作再加工o
通过检查标记,说明注册人是否以电子方式提交了在前12个月(或要求注册人提交此类文件的较短期限)中根据条例S-T(本章第232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。是 x不能再作再加工o
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“交易所法”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
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大型加速箱 | ☒ | 加速机 | ☐ | 非加速滤波器 | ☐ |
小型报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条规则所定义)。是☐不能再作再加工x
根据2019年6月28日纽约证券交易所的收盘价,截至2019年6月28日,非附属公司持有的有表决权和无表决权普通股的市场价值大致为$698,809,420.
截至目前已发行的普通股数目2020年2月20日曾.77,531,582.
以参考方式合并的文件
以下所列文件是以参考方式纳入的部分文件,以及本表格10-K部分中纳入这些部分的部分:
DiebordNixdorf公司代理语句2020股东周年大会将于2020年5月1日或该日前后举行,其中部分以参考方式纳入本表格第III部份。
目录
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第一部分 | | |
| 项目1: | 商业 | 3 |
| 项目1A: | 危险因素 | 7 |
| 项目1B: | 未解决的工作人员意见 | 18 |
| 项目2: | 特性 | 18 |
| 项目3: | 法律诉讼 | 18 |
| 项目4: | 矿山安全披露 | 19 |
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第二部分 | | |
| 项目5: | 注册人普通股市场、股东相关事项及发行人购买权益证券 | 20 |
| 项目6: | 选定的财务数据 | 22 |
| 项目7: | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 23 |
| 项目7A: | 市场风险的定量和定性披露 | 43 |
| 项目8: | 财务报表和补充数据 | 44 |
| 项目9: | 会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧 | 108 |
| 项目9A: | 管制和程序 | 108 |
| 项目9B: | 其他资料 | 110 |
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第III部 | | |
| 项目10: | 董事、执行主任及公司管治 | 112 |
| 项目11: | 行政薪酬 | 112 |
| 项目12:
| 某些受益所有人的担保所有权、管理层和相关股东事项 | 113 |
| 项目13: | 某些关系和相关交易,以及董事独立性 | 113 |
| 项目14: | 首席会计师费用及服务 | 113 |
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第IV部 | | |
| 项目15: | 展品及财务报表附表 | 114 |
| 项目16: | 表格10-K摘要 | 118 |
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签名 | 119 |
第I部
项目1:业务
(百万美元)
一般
DiebordNixdorf公司(与其子公司联合,该公司)是世界领先的互联商务™公司。该公司自动化,数字化和改变人们的银行和商店的方式。该公司的综合解决方案连接数字和物理渠道方便,安全和有效地为数百万消费者每天。作为世界上几乎所有前100家金融机构和全球25家最大零售商的创新合作伙伴,该公司提供无与伦比的服务和技术,为世界各地的银行和零售商的日常运营和消费者体验提供动力。该公司在100多个国家和地区都有业务。22,000世界各地的员工。
战略
该公司力求通过硬件、软件和服务的智能集成,不断提高银行和零售场所的消费者体验,同时简化成本结构和业务流程。该公司与其他领先的技术公司合作,并定期完善其研发支出,为消费者提供更好的交易体验。
DN Now转换活动
与其战略相适应,该公司正在执行其多年的转变计划,称为DN现在,以不懈地关注其客户,同时提高运营卓越。主要活动包括:
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• | 实施服务现代化计划,重点是升级某些客户接触点,自动化事件报告和响应,以及标准化服务提供和内部流程。 |
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• | 通过提高应付款、应收账款和库存的重点和效率,改进周转金管理 |
这些工作流程旨在提高公司的盈利能力和净杠杆率,同时为未来的增长奠定基础。目前DN的年度节约毛额目标约为440美元至2021年,其中约130美元预计将在2020年实现。为了节省这些费用,该公司已经并将继续在全球范围内重组员工队伍,整合和优化系统和流程,将工作量转移到成本较低的地点,重新谈判和巩固供应商协议,精简房地产资产。通过实施这些和其他业务改进活动,本公司期望提高客户的亲密程度和满意度,同时为员工提供职业丰富的机会,并提高股东的价值。2019年,该公司实现了每年约175美元的总运行利率节余。实现这些节省的费用约为115美元,主要原因是重组和实施了目前正在转型的DN方案。
连通商务™解决方案
该公司的经营结构集中在其两个客户部门-银行和零售。利用广泛的解决方案组合,该公司为客户提供了购买服务、软件和系统组合的灵活性,这些服务、软件和系统为他们的业务提供了最大的价值。
银行业务
该公司为各种规模的金融机构提供综合解决方案,旨在帮助提高运营效率、区分消费者体验、增加收入和管理风险。银行业务在两个地理区域内进行管理。欧亚区域包括西欧、东欧、亚洲、中东和非洲的经济。美洲地区包括美国、加拿大、墨西哥和拉丁美洲。
对银行客户来说,服务是公司最大的业务组成部分。DieborNixdorf AllConnection Services于2018年推出,为各种规模的金融机构的业务运作提供动力。这种按服务方式提供的服务为金融机构提供了所需的能力和技术,通过利用数据驱动的高速物联网(物联网)基础设施,使实物分销渠道成为灵活、综合、高效和差异化的数字渠道。
本公司的产品相关服务通过远程服务功能或现场访问解决事故.该组合包括第一和第二线维护、预防性维护、“按需”和全面实施服务.
管理服务和外包包括管理端到端业务流程、技术集成以及自助服务渠道和银行分行的日常操作。我们的综合业务解决方案包括自助服务车队管理、分支机构生命周期管理和自动取款机服务能力.
从产品的角度来看,银行业务包括现金回收商和分配器、智能存款终端、出纳自动化和信息亭技术以及实体安全解决方案。该公司协助金融机构提高其自动取款机机队的功能、可用性和安全性。
在2019年,该公司推出了DN系列™,一个系列的自助服务解决方案,旨在满足一个逐步转变的行业的需要。这些整体的、数字连接的解决方案建立在一个集成的软件和服务模型之上,并为消费者提供现代化和个性化的体验,同时为金融机构提供最大的效率和可靠性。
DN系列是多年来在消费者研究、设计和工程资源投资的顶峰。DN系列的主要优点和特点包括:
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• | 通过智能设计、传感器技术的使用和通过AllConnection数据引擎进行机器学习,提高了atm的可用性和性能。 |
该公司的软件包括客户连接点的前端应用程序以及管理渠道交易、运营和渠道整合的后端平台。这些与硬件无关的软件应用程序通过自动取款机、报亭和其他自助设备以及在线和移动数字渠道为数百万笔交易提供便利。
本公司的DN Vynamic软件是银行市场上第一个端到端连接的商业软件组合,旨在简化和提高消费者体验。此外,DN Vynamic套件的开放式应用程序接口(API)体系结构是为了简化操作,方法是消除对内部筒仓的传统关注,并使金融机构和支付提供商之间未来的互联伙伴关系成为可能。此外,通过共享的分析和事务引擎,DN Vynamic平台可以产生新的洞察力,以增强跨任何渠道的操作--将消费者偏好而不是技术作为体验的核心。
公司软件产品的一个重要推动者是提供系统集成、定制、项目管理和咨询的专业服务人员。公司的咨询服务团队与客户合作,以改进最终用户体验,改进业务流程,改进现有的人员配置模式,并部署技术来实现分支机构和商店的自动化。
零售
公司的零售解决方案、软件和服务的综合组合改善了零售商的结账过程,同时提高了消费者的购物体验。
DNVynamic软件套件为零售商提供了一个全面、模块化和开放的解决方案,从店内结帐到跨多个渠道的解决方案,这些解决方案改善了端到端的存储过程,并为支持数字生态系统的消费者持续参与提供了便利。这包括点击和收集,预订和收集,店内订购和通过零售商的实体和数字销售渠道返回商店。一些来源的业务数据,如企业资源规划(ERP)、销售点(POS)、存储系统和客户关系管理系统(CRM),可以跨所有客户连接点进行集成,以创造无缝和差异化的消费者体验。
DiebordNixdorf为零售商提供的所有连接服务包括维护和可用性服务,以不断优化零售接触点(如结帐、自助服务和移动设备)的性能和总成本,以及关键的存储基础设施。解决方案组合包括:扩展存储概念、使之现代化或升级的实现服务;现场事件解决方案的维护服务和多供应商解决方案的恢复;按需服务台支持的支持服务;用于远程监视固定终端硬件和移动终端硬件的业务服务;以及用于远程监视多供应商软件和计划中的软件部署和数据移动的应用服务。作为一个单一的接触点,服务人员计划和监督商店的开张、更新和改造项目,同时关注当地的细节和客户的全球IT基础设施。
零售系统组合包括模块化和集成的POS和自助终端,以满足不断变化的消费者购物行程,以及零售商和商店工作人员的自动化需求。本公司的自助结账(SCO)系统和订购亭促进了一个无缝和高效的交易体验.甲虫®/Iscan轻松快捷的™,混合产品,可以从参与操作到上海合作组织按下按钮。K-2 Kiosk自动完成日常任务和店内交易,提供定购能力,特别是在快速服务餐厅(Qsr)和快速休闲餐厅,并提供进一步促进商店自动化和数字化的功能。除POS系统外,还有广泛的外围设备,包括打印机、比例尺和移动扫描仪,以及现金管理组合,其中提供了广泛的钞票和硬币处理系统。
竞争
该公司与全球、地区和当地的竞争对手竞争,为金融机构和零售商提供技术解决方案。该公司通过提供一系列创新解决方案来区别其产品,这些创新解决方案利用了先进的安全、生物识别认证、移动连接、非接触式交易、云计算和物联网等方面的创新。根据零售银行研究公司(RBR)的独立行业调查,该公司是全球领先的自助服务解决方案供应商和制造商。
自助银行市场的竞争对手包括NCR、Nautilus Hyosung、GRG银行设备、Glory Global Solutions、Oki Data和Triton Systems,以及一些本地制造和服务供应商,如富士通和日立--亚太欧姆龙(AP);北美的HANTER/GenMega;欧洲、中东和非洲的Keba;拉丁美洲的Perto(洛杉矶)。在巴西,该公司向巴西政府提供选举系统、彩票终端机和产品支持。这部分市场的竞争是基于技术资格预审的示范.
在许多市场上,该公司向诸如CardtrElectronics、支付联盟国际和欧洲网等独立的ATM部署人员销售,但也与之竞争。
在零售市场上,该公司通过提供电子POS(EPOS)、自动结帐解决方案、现金管理、软件和服务,帮助零售商将其门店转变为以消费者为中心的方式。该公司与上述一些关键公司竞争,还有东芝和富士通等其他技术公司,以及GK软件、甲骨文、Aptos和PCMS等专业软件公司。许多零售商也使用专有软件解决方案。
对于其提供的服务,该公司认为竞争是支离破碎的,特别是在产品相关的服务部门。虽然其他制造商提供基本水平的产品支持,但竞争也包括本地和地区第三方供应商。关于更高价值的管理服务,该公司与IBM、Atos、Fiserv和DXC技术等大型IT服务提供商竞争。
在自助软件市场上,除了上述关键硬件厂商外,该公司还与KAL等几家规模较小的利基软件公司竞争,或与银行和零售商的内部软件开发团队竞争。
操作
T他公司的经营业绩和收入的数量和时间受到许多因素的影响,包括生产时间表、客户优先次序、销售量和组合。在过去的几年里,该公司已经磨练了它的产品,成为一个全面的解决方案供应商,重点是连接商务。由于对服务和软件的重视,公司员工队伍的性质正在发生变化,需要在以下领域建立新的技能:
该公司在其制造业务中使用的主要原材料是钢材、塑料、电子零部件和备件,这些材料是从各大供应商购买的。这些材料和部件通常数量充足。
公司营运资金主要与贸易应收账款和存货有关。库存通常是根据客户收到的订单制造或购买的。公司惯常的付款方式通常从发票开具之日起30至90天不等。本公司一般不提供延期付款条件。该公司还为客户提供融资安排,这些客户主要被归类为销售型租赁。
产品积压
截至目前,该公司的产品积压量分别为795.5美元和971.9美元2019年12月31日和2018分别。积压的订单一般包括估计或预计在18个月内发运或安装的订单。虽然公司认为积压订单中包含的订单是牢固的,但有些订单可能被客户不加处罚地取消,如果管理层认为这样做符合公司的最佳利益,公司可以选择不加处罚地允许取消订单。历史上,该公司在其产品积压中没有经历过重大的取消。此外,该公司50%以上的收入来自于其服务业务,而这些业务的积压信息是无法衡量的。因此,该公司不认为其产品积压,在任何特定的日期,必然表明任何未来时期的收入。
专利、商标、许可证
该公司拥有与全球某些产品相关的专利、商标和许可证。虽然公司视这些项目为重要项目,但它并不认为其整个业务或任何行业部门在实质上取决于任何一项或一组项目。该公司打算保护和保护其知识产权,包括寻求侵犯第三方的损害赔偿和其他适当的补救措施。
环境
遵守联邦、州和地方环境保护法的情况2019对公司的业务、财务状况或经营结果没有重大影响。
员工
在…2019年12月31日,公司大约雇用了22,000全球合作。公司在100多个国家开展业务。
有关行政主任的资料
请参阅本年度表格10-K的第10项,以了解本公司执行主任的资料,该资料现以参考资料载列于此。
可得信息
该公司利用其投资者关系网站,http://investors.dieboldnixdorf.com,作为重要信息(包括股票信息、新闻稿、投资者报告和财务信息)的常规分发渠道。公司在以电子方式向美国证券交易委员会(SEC)提交或向其提交文件后,应在合理可行的范围内尽快提交文件,包括关于10-K、10-Q和8-K表格的年度、季度和当前报告;其代理报表;登记报表;以及对这些报告或报表的任何修改。所有这些帖子和文件都可以在公司的投资者关系网站上免费获得。此外,当公司在其网站上发布新闻稿和财务信息时,该网站允许投资者和其他感兴趣的人注册,以自动接收电子邮件通知。投资者和其他有兴趣的人士也可以在Twitter上关注该公司http://twitter.com/dieboldnixdorf。证券交易委员会也有一个网站,www.sec.gov,其中包括报告、委托书和信息陈述,以及与以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人有关的其他信息。除非有明确说明,否则本年度报告中提到的表格10-K的任何网站上的内容不得以引用方式纳入本年度报告。
第1A项:危险因素
(百万美元和欧元)
以下是可能影响公司业务、财务状况、经营业绩和现金流的某些风险因素。这些风险因素应在评估这份10-K表格的年度报告中所包含的前瞻性陈述时加以考虑,因为它们可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所表达的结果大不相同。下面强调的风险因素并不是公司面临的唯一风险因素。如果这些事件中的任何一个实际发生,公司的业务、财务状况、经营结果或现金流都可能受到负面影响。
该公司提醒读者记住这些风险因素,避免将不适当的确定性归因于任何前瞻性的陈述,这些陈述仅在10-K表格的年度报告之日发表。
公司可能无法实现或延迟实现其DN Now计划的目标,这可能会对其经营结果和现金流产生不利影响。
该公司的DN现在的倡议包括一个以客户为中心的经营模式,旨在增加利润销售,提高毛利率,提高运营效率和降低运营成本。尽管该公司现在已经实现了与DN削减成本相关的大量年度成本节约,但它可能无法维持它已经实现的成本节约,或者可能无法实现额外的成本节约。公司现在已经承担了大约115美元的与DN相关的费用,并期望在未来产生额外的成本。如果公司现在无法实现或在实现DN的目标方面有任何意外的延误,或者如果相关成本高于目前的预期,则其运营结果和现金流可能受到不利影响。即使该公司由于其DN现在的计划而达到其目标,它也可能在预期的时间框架内或根本没有从这些计划中获得预期的财务利益。
该公司面临更多的诉讼风险和DiebordNixdorf AG剩余少数股东的不确定性。
由于2016年收购DiebordNixdorf AG(收购),该公司继续面临与合并其前上市子公司DieborNixdorf AG有关的两项单独评估程序所产生的诉讼风险。第一次评估程序涉及DieborHolding德国公司签订的支配和盈亏转移协议(DPLTA)。该公司全资子公司、前DiebordNixdorf AG公司于2017年2月17日生效。第二次评估程序涉及DiebordNixdorf AG少数股东的现金合并,该计划于2019年5月10日生效。在这些由法院主导的诉讼中,原告质疑根据dplta的条款向小股东支付的两种形式的赔偿是否足够,以及与合并退出有关的现金退出补偿是否充足,然后每项诉讼的最终判决将适用于在dplta或合并退出生效时已发行的所有diebornixdorf AG股份。公司不能排除,主管法院在这两种评估程序中都可以裁定较DPLTA或合并退出协议中商定的更高的离职补偿和/或经常性付款义务(在每种情况下,包括利息),但其财务影响和时间尚不确定。
公司未能履行其偿债义务可能对公司的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
公司的高负债水平可能会对公司的运营和流动性产生不利影响。除其他外,该公司的负债水平可包括:
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• | 使公司在不利的经济和工业条件下到期的债务更难偿还或再融资,因为公司可能没有足够的现金流量来偿还预定的债务 |
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• | 使公司使用更大比例的现金流量来支付利息和本金,减少可用于周转资本、资本支出、研发和其他业务活动的现金 |
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• | 限制公司利用重大商业机会(如收购机会)和对市场或行业状况变化作出反应的能力 |
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• | 导致公司信用评级下调或公司或其子公司负债,这可能增加借款成本 |
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• | 限制公司将来借入额外资金以资助营运资本、资本支出、研发和其他业务活动的能力 |
此外,管理公司债务的协议包含限制性契约,限制公司从事可能符合其长期最佳利益的活动的能力。该公司不遵守这些契约可能导致违约,如果不治愈或放弃,可能导致加速其所有债务。
该公司还可能承担额外的长期债务和周转资本信贷额度,以满足未来的融资需求,这将增加其总负债。尽管其现有的和未来的信贷协议以及契约管理的条款
它的高收益高级债券(印立义齿)包含对额外债务的限制,包括担保债务,这些限制受到一些重要的例外情况的限制,并且遵守这些限制而产生的债务可能是相当大的。如果公司及其受限制的子公司承担大量额外债务,公司所面临的相关风险可能会加剧。
公司可能无法产生足够的现金来偿付其所有债务,并可能被迫采取其他行动来履行其债务义务,这可能是不成功的。
公司能否按计划付款或为其债务再融资,取决于其财务状况和经营业绩,而这些状况和经营业绩取决于当前的经济和竞争条件以及某些其无法控制的金融、商业、立法、监管和其他因素。公司可能无法维持经营活动的现金流量,足以支付本金、溢价(如果有的话)和债务利息。
如果公司的现金流量和资本资源不足以支付其偿债义务,该公司可能面临大量的流动性问题,可能被迫减少或推迟投资和资本支出,或处置重大资产或业务,寻求额外的债务或股本资本,或重组或再融资其负债。公司可能无法在必要时以商业上合理的条件或根本不可能采取任何此类替代措施,即使成功,这些替代行动也可能使公司无法履行其预定的偿债义务。此外,公司现有或未来债务安排的条款可能会限制公司实现上述任何一种选择。
指导公司循环信贷安排和定期贷款的信贷协议(信贷协议)和义齿限制了其目前和未来的业务,特别是其应对变化或采取某些行动的能力。
“信贷协议”和“义齿”载有若干限制性契约,对公司的经营和财务施加重大限制,并可能限制其从事可能符合其长期最佳利益的行为的能力,包括对其以下能力的限制:
此外,信贷协议中的限制性契约要求公司保持特定的财务比率,并满足其他财务状况测试。虽然它在2018年8月对信贷协议进行了修订,除其他事项外,修改了公司的某些财务契约,但在发生某些事件时,金融契约,包括公司的净杠杆率,将恢复到修订前的水平。公司满足财务比率和测试的能力可能会受到其无法控制的事件的影响,而且可能无法满足。
违反义齿或信贷协议下的契约或限制,可能导致在适用的债务项下发生违约。这种违约可使债权人加速相关债务,并可能导致交叉加速或交叉违约条款适用的任何其他债务加速。此外,“信贷协议”规定的违约事件将允许公司循环信贷机制下的放款人终止根据该贷款机制提供进一步信贷的所有承诺。此外,如果该公司无法偿还根据其循环信贷安排和定期贷款到期和应付的款项,这些放款人可以利用所给予的担保品来保证这种债务。如果公司的放款人或票据持有人加速偿还其借款,公司及其附属公司可能没有足够的资产来偿还该债务。由于这些限制,公司可能:
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• | 在一般经济或业务衰退期间无法筹集额外债务或股权融资 |
这些限制可能会影响公司按照其战略发展的能力。此外,该公司的财务业绩、巨额负债和信用评级可能对其融资的可得性和条件产生不利影响。
我们定期贷款的利率是用伦敦银行间同业拆借利率(Libor)的利差来定价的。
伦敦银行间同业拆借利率(Libor)是银行间同业拆借利率的基准利率,在全球范围内被广泛用作确定贷款利率的参考。该公司通常在其定期贷款和循环信贷安排中使用libor作为参考利率,因此,根据这些贷款欠我们债权人的利息占我们债务的很大一部分,是用libor计算的。
2017年7月27日,监管伦敦银行同业拆借利率(Libor)的英国金融行为监管局宣布,计划在2021年年底前逐步取消libor。目前尚不清楚,届时伦敦银行同业拆借利率是否将不复存在,或是否将确定新的计算伦敦银行同业拆借利率的方法,使其在2021年后继续存在。由美国联邦储备委员会(Fed)召集的一个由大型美国金融机构组成的指导委员会--替代参考利率委员会(Alternative ReferenceRate Committee)建议,担保隔夜融资利率(Sofr)是美元libor的一种更为稳健的参考利率选择。Sofr是根据短期回购协议计算的,这些协议是由美国国债支持的.在目前的方法下,软利率是一种估计的前瞻性利率,在某种程度上依赖于专家提交小组成员的判断,这与libor形成了鲜明的对比。鉴于Sofr是一种由政府证券支持的担保利率,它将不考虑银行信贷风险(就像libor的情况一样)。因此,软银可能低于libor,也不太可能与金融机构的融资成本相关。软银是否获得作为libor替代工具的市场吸引力仍是个问题。因此,伦敦银行同业拆借利率(Libor)目前的前景是不确定的。为准备可能逐步取消libor,我们可能需要重新谈判我们的金融义务和利用libor的衍生工具。然而,这些努力可能无法成功地减轻法律和金融风险,使其无法改变我们遗留协议中的参考率。此外,LIBOR的终止可能会对我们利用衍生工具管理和对冲利率波动风险的能力产生不利影响。
该公司可能无法成功剥离其非核心和/或非增值业务。
该公司计划剥离某些非核心和/或非增值业务,除其他外,简化其业务和减少其债务。然而,不能保证它能成功地出售任何资产。它可能会招致大量的费用,以确定和评估潜在的销售。探索任何销售的过程可能会耗费时间,扰乱其业务运作,如果它无法有效管理这一过程,其业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响。它也不能保证任何潜在的出售,如果完成,将证明是有利于其股东。任何潜在的出售都将取决于它可能无法控制的若干因素,除其他因素外,包括市场条件、行业趋势、第三方对资产的利益以及以合理条件向潜在买家提供融资。
此外,在评估资产销售时,公司面临风险和不确定因素,包括在留住和吸引关键员工方面可能遇到的困难,管理人员对其他重要业务活动的分散,以及在与客户、供应商、贷款人、担保人和其他第三方建立和维持关系方面可能遇到的困难,所有这些都可能损害其业务。
除了收购和非核心和/或非增值剥离,公司可能无法成功和有效地管理收购、剥离、联盟和其他重大交易,这可能会损害其经营成果、业务和前景。
作为其业务战略的一部分,该公司与第三方就可能的投资、收购、战略联盟、合资、剥离和外包安排进行讨论,并与此类交易达成协议,以推进其业务目标。这些交易带来重大风险和挑战,不能保证公司将成功地管理这些交易,也不能保证公司将以可接受的条件或根本不具备战略机会。相关风险包括公司未能实现战略目标、预期收益、交易时机或合同义务。此类交易可能要求公司管理关闭后的过渡服务或整合问题。这些交易的风险在较大和更复杂的交易中会更加明显,或者如果同时进行多个交易的话。
该公司能否交付满足客户要求的产品取决于其分包商和供应商的表现以及原材料和其他部件的供应情况。
本公司依靠其他公司,包括分包商和供应商,提供和生产其产品所含或用于生产的原材料、集成组件和分组件以及生产商品。如果公司的一个或多个分包商或供应商遇到交货延误或其他性能问题,可能无法履行对客户的承诺或承担额外费用。在某些情况下,该公司依赖单一的供应来源。这些供应商之一的任何服务中断,无论是由于供应商无法控制的情况,如地缘政治发展或公共卫生问题(包括病毒爆发,如冠状病毒),或由于业绩问题或财政困难,都可能对公司履行对客户的承诺或增加其经营成本的能力产生重大不利影响。
该公司在德国帕德尔伯恩和巴西马瑙斯生产大量在中国境外的产品。只有一些产品是在中国制造的。自2020年初以来,持续不断的冠状病毒爆发导致该区域某些企业的旅行限制增加和长期关闭。该公司已采取措施,支持其在中国的雇员,以及采取措施,以减轻任何影响其供应链有关的中国供应商。目前,冠状病毒爆发的总体影响难以预测,但如果病毒影响其他地点或其他意外影响,可能会对公司的业务、财务状况和/或经营结果产生一定影响。
公司的业务可能受到一般经济状况、周期性和不确定性的影响,并可能在经济衰退期间受到不利影响。
对公司服务和产品的需求受一般经济条件和销售其服务和产品的行业的业务条件的影响。公司大多数客户的业务,特别是金融机构和零售客户,在不同程度上是周期性的,历史上经历过周期性的衰退。在经济困难的情况下,客户可以通过放弃购买公司的服务和产品来减少可自由支配的开支。这种风险在诸如自动取款机、零售系统和实物安全产品等资本品购买方面被放大。此外,即使在总体经济状况强劲的时期,公司客户行业的衰退也会对公司的服务和产品的需求及其销售和经营业绩产生不利影响。
特别是,全球市场持续的经济困难导致该公司经营的某些市场出现经济衰退。由于这些困难和其他因素,包括新的或增加的监管负担,金融机构和零售客户已经并可能继续倒闭,造成现有或潜在客户的损失,或推迟或取消订单,包括先前下的订单。任何客户推迟或取消都会对公司的销售和经营业绩产生重大影响。
该公司面临着可能对其销售和财务状况产生不利影响的竞争。
公司业务的各个阶段都具有很强的竞争力。它的一些服务和产品与竞争对手提供的类似或替代服务或产品直接竞争。公司在价格、交货、服务、性能、产品创新、产品认可和质量等方面都面临着竞争。
由于整合在任何市场的潜力,公司的竞争对手可能变得更大,这可以使他们更有效率,并使他们更具价格竞争力。扩大规模还可使它们能够在更广泛的地理区域开展业务,并提高它们在研发和客户服务等其他领域的能力。因此,这也会降低公司的盈利能力。
该公司期望其竞争对手将继续开发和引进新的和改进的服务和产品。这可能导致市场对该公司的服务和产品的接受程度下降。此外,由于价格竞争加剧,该公司的竞争对手可能会降低其部分服务和产品的价格。此外,公司可能无法有效地预测和应对市场中与其服务和产品相竞争的新进入者。
竞争压力也会导致主要客户的流失。无法成功竞争可能会对公司在任何特定时期的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
能源、原材料和劳动力成本的增加会降低公司的经营业绩。
能源价格,特别是石油价格,是公司业务的成本驱动因素。近年来,石油价格波动很大,特别是由于中东政治局势不稳定和新兴市场的国际需求不断增加。燃料和电力费用的价格上涨,例如气候变化立法或其他环境任务可能造成的价格上涨,可能会继续增加运营成本。能源成本的任何增加也会增加公司的运输成本。
本公司服务、软件和系统解决方案的主要原材料是钢、塑料和电子零部件。大多数原材料是根据供应合同从各种地方、区域和全球供应商购买的。然而,根据这些合同,这些材料的价格可能会随着原材料的定价而波动。
该公司无法保证其未来的劳动力成本将保持竞争力或不会增加。将来,公司的劳动协议可能会被修改,或者可以修改,新的协议可能会有更高的劳动力成本。此外,随着公司的增长,劳动力成本可能会增加。该公司还可能成为集体谈判协议,在未来的情况下,非工会工人可以加入工会。
尽管该公司试图将更高的能源、原材料和劳动力成本转嫁给客户,但考虑到其经营的竞争市场,这往往是不可能的。
额外的税收支出或额外的税负可能会影响公司未来的盈利能力。
该公司在美国和各种非美国司法管辖区都要缴纳所得税,其国内和国际税收责任取决于这些不同司法管辖区之间的收入分配。如果公司决定将现金、现金等价物和短期投资汇回国际税务管辖区,可能会对外国和国内税收产生进一步的负面影响。公司的税收费用包括可能因税收风险而产生的额外税的估计,并反映各种估计和假设,包括对公司未来收益的评估,这些评估可能影响其递延税后净资产的估值。公司未来的业绩可能受到实际税率变化的不利影响,原因是法定税率不同的国家的收入组合发生变化,公司总体盈利能力发生变化,税法发生变化,递延税务资产和负债的估值发生变化,审计和审查以前提交的纳税申报表的结果以及对其所得税敞口的持续评估结果可能会对公司的未来业绩产生不利影响。
此外,公司未来的结果可能会受到间接税审计和检查的结果以及对间接税风险的持续评估的不利影响。如果损失发生的可能性很大,但不太可能发生,则损失发生的可能性是合理的。虽然管理层认为公司对其间接税头寸有有效的抗辩,但有理由认为损失可能会超过估计的应计利润。该公司估计总的风险为2019年12月31日做得到$102.5重要的间接税问题。与间接税有关的总风险在适用的法定时效到期后进行调整。可以合理地要求公司支付与这一事项或其他公开年有关的税款、罚款和利息,这些可能对公司的财务状况和经营结果很重要。
公司服务和产品的需求和供应可能受到许多因素的不利影响,其中一些因素是无法预测或控制的。这可能对其经营结果产生不利影响。
许多因素可能影响公司服务和产品的需求和供应,包括:
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• | 环境法规的变化将限制其在特定市场服务和销售产品的能力; |
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• | 影响零售商店和银行、信用社和其他金融机构的宏观经济因素可能导致客户削减成本,包括关闭分行,从而使其失去现有或潜在客户,或降低每个客户的收入。 |
如果出现上述任何因素,公司的服务和产品的需求和供应就会受到影响,这可能会对公司的经营结果产生不利影响。
在国际市场上,公司与可能具有竞争优势的本地服务提供商竞争。
在该公司经营的每一个地区的多个国际市场上,它面临着来自提供竞争服务和产品的当地服务供应商的巨大竞争。其中一些公司可能在其领土上占有主导的市场份额,并可能为当地利益攸关方所拥有。这可能会给他们一个竞争优势。竞争的服务和产品的当地供应商在吸引本国客户方面也可能具有相当大的优势,因为当地的品牌在该国更稳固,对居住在该国的客户的口味和偏好有更多的了解,以及(或)他们对单一市场的关注。作为一家总部设在美国的跨国公司,该公司必须确保其遵守美国和外国的监管要求,而本地竞争对手只需遵守可能不那么繁重的适用的地区、国家或地方法律。
由于该公司的业务是在世界范围内进行的,它们受到在国外开展业务的风险的影响。
该公司在美国境外的业务收入中占很大比例,来自国际业务的收入约为百分之七十六点八在……里面2019, 77.1%在……里面2018和百分之七十七点二在……里面2017这几年的总收入。
因此,国际业务受到在国外开展业务的风险,其中除其他外包括:
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• | 货币汇率波动,特别是EMEA(主要是欧元、英镑、墨西哥(比索)、泰国(泰铢)和巴西(雷亚尔))的汇率波动 |
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• | 确保公司遵守美国法律法规和其他司法管辖区的适用法律法规,包括“外国腐败行为法”(FCPA)、“英国贿赂法”以及其他司法管辖区的适用法律法规 |
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• | 关于隐私和数据安全的日益复杂的法律和条例,包括欧洲联盟(欧盟)的“一般数据保护条例”(GDPR) |
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• | 与外国伙伴建立战略联盟所固有的不同商业期望或文化不相容的风险 |
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• | 由于网络安全事件、恐怖活动、武装冲突、战争、公共卫生问题(包括病毒爆发,如冠状病毒)、火灾或其他自然灾害,我们的业务或供应商或客户的业务中断。 |
任何这些事件都可能对公司的国际业务产生不利影响,减少对其服务和产品的需求,或降低其销售服务和产品的价格,从而对公司的财务状况或经营业绩产生不利影响。本公司可能无法继续按照适用的海关、外汇管制条例、转让定价条例或其可能遵守的任何其他法律或条例运作。此外,这些法律或条例可能会在未来被修改,公司可能无法按照这些修改操作。
美国贸易政策最近和潜在的变化所产生的重大进展可能对公司及其财务状况和经营结果产生重大不利影响。
美国政府已表示打算改变其国际贸易政策方针,并在某些情况下重新谈判或可能终止某些现有的双边或多边贸易协定和与外国签订的条约,包括对从中国进口的某些商品征收25%的额外关税。该公司在中国生产大量产品,目前接受这些额外关税。这些关税以及与国际贸易协定或政策有关的其他政府行动、通过和扩大贸易限制、或发生贸易战,都可能对公司的产品、成本、客户、供应商和/或美国经济或其中某些部门的需求产生不利影响,从而对其业务产生不利影响。这些附加关税可能导致公司向客户提高价格,从而减少需求,或者,如果无法提高价格,则会降低产品销售的利润率。目前还不清楚美国或外国政府在短期或长期的关税、国际贸易协定和政策方面会做些什么。该公司无法预测未来的贸易政策或任何重新谈判的贸易协议的条款及其对其业务的影响。
由于这些关税和其他政府行动,该公司目前正在转移部分供应基础和采购,以减轻关税上升的风险。任何转移都不可能完全成功地降低成本,或完全抵消关税的影响。
该公司可能根据“反海外腐败法”承担责任,这可能损害其声誉,并对其业务产生重大不利影响。
该公司须遵守各种法律法规,包括“反海外腐败法”和类似的世界反贿赂法,这些法律一般禁止公司及其中介人为获取或保留业务或获得不公平的业务优势而从事贿赂或向外国官员支付其他不当款项。“反海外腐败法”还要求在提交给证券交易委员会的报告中对此类付款进行适当的记录保存和定性。
公司的员工和代理人必须遵守这些法律。该公司在世界上许多地方都有一定程度的政府和商业腐败,严格遵守反贿赂法可能与当地的习俗和惯例相冲突。外国公司,包括一些可能与该公司竞争的公司,可能不受“反海外腐败法”的约束,并可能遵循当地的习俗和惯例。因此,这些公司可能更有可能从事“反海外腐败法”所禁止的活动,这可能对该公司在这些国家竞争业务的能力产生重大不利影响。
尽管该公司致力于遵守法律和公司道德,但它不能确保其政策和程序始终保护它不受其雇员或代理人故意、鲁莽或疏忽行为的影响。违反这些法律,
或对此类违规行为的指控,可能会扰乱公司的业务,导致财务处罚、取消政府合同和其他可能对公司声誉、业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响的后果。今后反贿赂或经济制裁法律和执法方面的变化也可能导致合规要求和相关支出的增加,这也可能对其业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。
英国之前和之后的经济状况和监管变化(英国)退出欧盟可能对该公司的业务和经营结果产生重大不利影响。
英国退出欧盟(英国退欧)以及由此导致的英国与欧盟和欧盟以外国家关系的重大变化(以及影响它们之间业务的法律、法规和贸易协议)可能会破坏英国和欧盟的整体经济增长或稳定,并对该公司的欧洲业务产生负面影响。英国和欧盟达成了一项退出协议,其中规定了英国离开的条件,其中包括一个过渡期,除非延长,否则将持续到2020年12月31日。以便就未来的贸易协议达成协议。英国退欧可能会导致该公司的欧盟业务受到重大不同和潜在冲突的法律、法规或关税的制约,而这些法律、规章或关税可能要求采取代价高昂的新合规举措,或对法律实体结构或经营惯例进行修改。此外,如果英国在没有达成协议的情况下离开欧盟,可能会对英国与欧盟或欧盟以外的国家之间的移民和贸易产生额外的不利影响。
公司拥有大量的长期资产,包括商誉和其他无形资产,任何未来的减值费用都可能对其运营结果产生不利影响。
本公司审查长期资产,包括不动产、厂房和设备以及可识别的无形资产摊销,在情况或事件的变化可能表明账面金额无法收回时进行减值。如果公允价值小于资产的账面金额,则对差额确认损失。可能导致长期资产减值的因素包括:这些资产的使用方式发生重大变化、行业或市场趋势出现负变化、相对于历史或预测的未来经营业绩显著不佳、或在资产估计使用寿命结束前可能出售或处置资产。
截至2019年12月31日,公司$764.0出于善意。该公司的四个报告部门被定义为欧亚银行、美洲银行、EMEA零售和世界其他零售部门。管理层在2018年第二和第三季度的中期商誉减值测试中得出结论,该公司的部分商誉无法收回,并记录在案$180.22018年12月31日终了年度的非现金减值损失。在其定性和定量评估和商誉减损测试中使用的技术包含了一些可能发生变化的估计和假设。虽然公司认为这些估计和假设是合理的,并反映了评估日的市场状况预测,但由于市场状况或其他原因,对这些假设和估计的任何改变都可能导致今后需要收取减值费用的结果。
系统安全风险、系统集成和网络安全问题可能扰乱公司向客户提供的内部业务或服务,任何此类干扰都可能对收入产生不利影响,增加成本,损害公司的声誉和股价。
经验丰富的计算机程序员和黑客可能会侵入公司的网络安全,盗用公司自己或其客户的机密信息,加密或破坏数据,造成系统中断或导致关闭。这种网络安全事件如果长期不被发现,可能特别有害。黑客群也可能以协调的方式发起分布式拒绝服务攻击或其他协调攻击,这些攻击可能导致服务中断或其他中断。虽然该公司采取了一些旨在减少网络安全事件的保护措施,但这些措施可能无法预防或发现这些事件。我们过去曾经历过网络安全事件,但这些事件中,无论是单独的还是总体上,都没有对我们的业务、业务或产品产生实质性的不利影响。该公司在调查和处理网络安全事件方面可能会招致大量费用,例如部署更多人员、加强或实施新的保护措施、培训雇员或雇用顾问等费用。此外,这种纠正措施今后可能证明是不够的。此外,公司服务和产品中的实际或被认为的安全漏洞可能造成严重的声誉损害,使其失去现有的或潜在的客户。声誉受损也可能导致投资者信心下降。实际或被认为存在的漏洞也可能导致对公司的索赔。虽然其许可证协议通常载有消除或限制其承担此种责任的条款,但无法保证这些条款将经得起法律挑战。该公司还可能因客户的系统故障而招致大量费用。
此外,公司生产或从第三方采购的精密硬件和操作系统软件和应用程序可能存在设计或制造方面的缺陷,包括“缺陷”和可能意外干扰系统运行的其他问题。消除或减轻安全问题、病毒和漏洞的费用可能很大,解决这些问题的努力可能导致中断、延误或停止服务,从而妨碍销售、制造、分销或其他关键职能。
公司的部分IT基础设施也可能会出现中断、延迟或停止服务,或者在系统集成或不时发生的迁移工作中产生错误。该公司可能无法成功地实施新的系统,转换数据和流程的其他方面可能是昂贵的、耗时的、破坏性的和资源密集型的。这种中断可能对履行订单、为客户提供服务和中断其他程序的能力产生不利影响,此外,还可能对其维持对财务报告的有效内部控制的能力产生不利影响。销售延迟、利润率降低、客户流失或投资者信心因这些中断而下降,可能会对公司的财务业绩、股价和声誉产生不利影响。
隐私和信息安全法律是复杂的,如果公司不遵守适用的法律、条例和标准,或不适当维护其数据的完整性,保护其对其系统的所有权或防范网络安全攻击,该公司可能会因隐私和安全漏洞而受到政府或私人行动的影响,其中任何一项都可能对其业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响,或对我们的声誉造成实质性损害。
该公司受美国和其他国家涉及其业务核心事项的各种法律法规的约束,包括用户隐私、安全、宣传权、数据保护、内容、知识产权、分销、电子合同和其他通信、竞争、保护未成年人、消费者保护、税收和在线支付服务。这些法律在美国以外的国家尤其严格,无论是在美国还是在国外,这些法律和法规都在不断地演变,并且仍在发生重大的变化。此外,这些法律和条例的适用和解释往往不确定,特别是在其运作的新的和迅速发展的行业中。由于该公司存储、处理和使用数据,其中一些数据包含个人信息,因此它受到有关隐私、数据保护、内容和其他事项的复杂和不断演变的联邦、州和外国法律和法规的制约。这些法律和法规中有许多都会受到变化和不确定的解释,可能导致调查、索赔、改变公司的业务做法、增加运营成本、减少用户的增长、保留或聘用,其中任何一种都可能严重损害其业务。
最近通过了几项提案,或正在等待联邦、州和外国立法和监管机构的批准,这些提案可能会对我们的业务产生重大影响。欧盟的GDPR于2018年5月生效,对各组织规定了数据保护义务和限制,并可能要求该公司调整其政策和程序。如果公司不符合GDPR要求,可能会被处以巨额罚款,其业务可能受到严重损害。加州消费者隐私法案于2020年1月生效,追溯到2019年1月,并对个人数据的处理提出了更多的要求。
无力吸引、留住和激励关键员工可能会损害目前和未来的业务。
为了取得成功,公司必须吸引、留住和激励管理人员和其他关键员工,包括管理、专业、行政、技术、销售、市场营销和IT支持职位的管理人员和其他关键员工。它还必须让员工专注于自己的战略和目标。招聘和留住合格的高管、工程师和合格的销售代表对其未来至关重要,在这些领域对经验丰富的员工的竞争可能是激烈的。没有雇佣或失去关键员工可能对公司的运营产生重大影响。
该公司可能无法产生足够的现金流量,以资助其业务和作出足够的资本投资。
公司运营的现金流主要取决于销售和服务利润率。为了开发新的服务和产品技术,支持未来的增长,实现运营效率,保持服务和产品质量,公司必须在制造技术、设备和资本设备、研发以及服务和产品技术方面进行重大资本投资。除了业务提供的现金外,公司还不时利用外部资金来源。根据一般市场情况或其他因素,公司可能无法产生足够的现金流量,以资助其运作,并作出足够的资本投资,无论是全部或部分。此外,信贷市场的任何紧缩都可能限制该公司获得其他现金来源为其业务提供资金的能力。
虽然公司过去曾就其普通股支付股利,但未来股利的申报和支付,以及其数额,均须经公司董事会声明。任何未来股息的数额和规模将取决于公司的经营结果,财务状况,资本水平,现金需求,未来前景和其他因素。
新的服务和产品开发可能不成功。
该公司不断寻求开发新的服务和产品,以补充或利用其传统服务和产品的基础设计或工艺技术。例如,该公司在2019年推出了DN系列解决方案组合。该公司在服务和产品技术方面进行了大量投资,并预计在今后几年将为新的软件主导的服务和产品开发投入大量资源。我们无法保证公司的服务和产品开发工作将取得成功,任何新服务和新产品的推出都将是及时的,任何新产品或DN系列的客户认证过程都将按预期完成
时间表,即它将能够成功地销售这些服务和产品,或者这些服务和产品的销售所产生的利润将收回发展努力的成本。
公司对财务报告保持有效内部控制的能力可能不足以使其准确报告其财务结果或防止欺诈,这可能导致其财务报表在实质上具有误导性,并对其普通股的交易价格产生不利影响。
公司要求对财务报告进行有效的内部控制,以便对其财务报告提供合理的保证,并有效地防止欺诈。对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报,因为其固有的局限性,包括人为错误的可能性、规避或推翻控制或欺诈。因此,即使是有效的内部控制,也只能在编制和公允列报财务报表方面提供合理的保证。如果公司不能对其财务报表提供合理的保证,并有效地防止欺诈,其财务报表可能会产生重大误导,从而可能对其普通股的交易价格产生不利影响。
如果公司无法保持对财务报告的充分内部控制,包括没有执行所需的新的或改进的控制,或者公司在实施或实施与收购有关的控制方面遇到困难,其业务、财务状况和经营结果可能受到损害。任何重大弱点都可能影响投资者对其财务报表的准确性和完整性的信心。因此,公司获得任何额外融资或优惠条件下的额外融资的能力可能会受到重大和不利的影响。这反过来会对其业务、财务状况和其证券的市场价值产生重大和不利的影响,并要求它承担额外费用,以改进其内部控制制度和程序。此外,客户、贷款人、投资者、证券分析师和其他人对该公司的看法也可能受到不利影响。
该公司养恤金计划资产的低投资业绩可能导致其净养恤金负债和费用增加,这可能要求该公司为其部分养恤金义务提供资金,并将资金从其他潜在用途转移出去。
该公司赞助了几项涵盖全球某些合格雇员的确定福利养恤金计划。公司的养恤金费用和对其养恤金计划的规定缴款直接受计划资产的价值、计划资产的预计回报率、计划资产的实际回报率以及用于衡量确定的养恤金计划债务的精算假设的影响。
未来可能会出现严重的市场低迷,导致公司养恤金计划的资金状况下降,并导致实际资产回报率低于用于确定养恤金费用的假定回报率。如果计划资产在未来期间的回报低于预期,那么未来的养老金支出将增加。
该公司制定贴现率,用于确定每年年底预计和累积福利债务的现值,其依据是高质量固定收益投资的可用市场利率。该公司将其养老金计划的预计现金流与高质量公司债券所产生的现金流量相匹配。由此产生的债券组合的收益率为选定的贴现率提供了依据。贴现率的提高将减少未来的养恤金费用,反之,贴现率的降低将增加未来的养恤金费用。
根据目前的准则、假设和估计,包括投资回报和利率,该公司计划为其养恤金计划以及直接从公司支付的福利缴款大约$23在……里面2020,该值低于应由$20.0在2019年第四季度提前支付公司美国养老金计划的最低法定资金要求。公司预计将偿还大约$132019年从受托人处支付的某些利益。当前假设和估计数的变化可能导致今后几年的缴款2020比预计的要大2020所需捐款。该公司无法预测不断变化的市场或经济状况、监管变化或其他因素是否会进一步增加其养恤金费用或供资义务,从而将其本来适用于其他用途的资金转用于其他用途。
该公司的业务受到固有风险的影响,其中一些公司持有第三方保险,另一些公司为其提供自我保险。公司可能会蒙受损失,并承担可能对其财务状况、经营结果或现金流动产生重大不利影响的赔偿责任。
该公司维持保险政策,为一些,但不是全部,与其业务相关的潜在风险和负债提供有限的保险。保单以免赔额和免赔额为限,导致公司在自我保险的基础上保留一定程度的风险。对于某些风险,如果公司认为现有保险的成本相对于所提出的风险来说过高,则可能无法获得保险。由于市场条件的影响,某些保险单的保险费和免赔额可能会大幅度增加,在某些情况下,某些保险可能无法获得,或者只能用于减少承保额。因此,如果有的话,公司可能无法以商业上合理的条件更新其现有保险单或购买其他理想的保险。即使在适用保险范围的情况下,保险公司也可能对其付款义务提出异议。公司的财务状况、经营结果和现金流量可能受到未投保或保险不足事件造成的损失和负债以及保险收益的延迟支付的重大和不利影响。
保险人未付款。公司还可能因其业务造成的财产损害赔偿或人员伤害而承担费用和责任。
该公司用于确定其自保责任的假设可能是错误的,并对其业务产生重大影响。
公司根据历史索赔经验、人口因素、严重程度因素和其他精算假设来评估其自保责任。然而,如果未来发生的事件和索赔与这些假设和历史趋势不同,公司的业务、财务结果和财务状况可能会受到索赔和其他费用的重大影响。
公司的服务、产品或制造过程是否侵犯他人的知识产权,竞争对手是否侵犯了其知识产权,或未能强制执行其知识产权,都可能对公司的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
正如在任何高科技行业中普遍存在的情况一样,其他人也不时断言,公司的服务、产品或制造过程侵犯了他们的知识产权,并可能在今后断言。法院裁定其服务、产品或制造过程侵犯他人的知识产权可能导致重大赔偿责任和(或)要求其对其服务、产品和(或)制造过程进行实质性修改。公司无法预测针对它的侵权指控的结果。
该公司还寻求对侵权行为强制执行其知识产权。2015年10月,该公司向美国国际贸易委员会(ITC)和美国地区法院提起诉讼,指控Nautilus Hyosung Inc.及其子公司Nautilus Hyosung America Inc.侵犯了该公司的专利。2017年2月,国际贸易中心裁定,Nautilus Hyosung产品侵犯了该公司的两项专利,并发布了一项禁止进口和销售某些Nautilus Hyosung存款自动化设备和模块的排除令和停止令。该公司目前正在向美国地区法院提出索赔要求。2016年2月,Nautilus Hyosung在ITC和美国地区法院对该公司提起诉讼,指控该公司侵犯了Nautilus Hyosung的某些专利。国际贸易中心的诉讼程序现已结束,该公司已成功地击败了Nautilus Hyosung在ITC提出的所有索赔,而Nautilus Hyosung则在美国地区法院进行索赔。该公司将继续维护其知识产权不受他人侵犯。
该公司无法预测执行其知识产权行动的结果,虽然它试图强制执行其知识产权,但它不能保证它将成功地这样做。上述任何一项都可能对公司的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
法律或法规的变化或其解释或执行方式的改变可能会对公司的财务业绩产生不利影响,并限制其经营业务或执行其战略的能力。
新的法律或法规,或现有法律或法规的改变,或其解释或执行方式的改变,可能会增加公司的经营成本,并限制其经营业务或执行其战略的能力。除其他外,这包括根据美国法律可能对外国业务的某些收入征税、合规费用和根据适用的证券法执行,包括“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(多德-弗兰克法案)、“德国证券交易法”(WertPapierhandelsgesetz)和2014年4月16日欧洲议会和理事会(欧盟)第596/2014号条例,以及与遵守2010年“病人保护和平价医疗法案”及其颁布的条例有关的费用。
现金以外的支付选择(包括信用卡、借记卡、商店价值卡和移动支付选项)的激增,可能导致市场对现金的需求减少,从而导致自动取款机的使用减少。
自20世纪90年代末以来,美国、欧洲和其他发达市场的消费者支付趋势发生了变化,越来越多的消费者选择电子支付方式,比如信用卡和借记卡,而不是传统的纸面支付方式,比如现金和支票。此外,一些商家在POS提供免费现金给在购买时使用借记卡的客户,从而为消费者使用这些卡提供了额外的激励。电子支付方式的持续增长可能导致市场对现金的需求减少,最终导致自动取款机的使用减少。新的支付技术和采用移动支付技术、比特币等虚拟货币或消费者对其他新的支付方法的偏好,可能进一步减少一般民众对现金的需求或需求,并对自动取款机和选定产品、服务和软件的销售产生不利影响。
公司的实际经营结果可能与其指导有很大不同。
公司不时发布指导意见,包括它在向SEC提交的报告中可能包含的关于其未来业绩的任何指导意见。本指南包括前瞻性报表,由管理部门编写,并符合本年度报告中关于表10-K的假设和其他信息,以及“管理层讨论和分析财务状况和经营前瞻性报表披露结果”中所述的因素。本公司的指引并非为遵守已公布的指引而拟备的
美国注册会计师协会及其独立注册公共会计师事务所和任何其他独立或外部方均不汇编或审查该指南,因此,没有人对此表示任何意见或任何其他形式的保证。
指导依据的是一些假设和估计,这些假设和估计虽然具有数量上的特殊性,但内在地受制于业务、经济和竞争方面的不确定因素和意外情况,其中许多因素超出了公司的控制范围,而且是基于对未来业务决定的具体假设,其中一些假设将发生变化。该公司公布这些数据的主要原因是为其管理层与分析师和投资者讨论其业务前景提供了依据。本公司不承担任何责任,任何预测或报告发表的任何这样的人。
指导在性质上必然是推测性的,可以预期,公司提供的指导的一些或全部假设不会成为现实,或与实际结果有很大差异。因此,公司的指导只是对管理层认为在发布之日可以实现的评估。实际结果将与指导意见不同。投资者还应认识到,任何预测的金融数据的可靠性都会降低数据在未来预测的越远。鉴于上述情况,促请投资者将指导意见放在上下文中,不要过分依赖指南。
反收购条款可能会使第三方更难收购该公司.
公司章程文件中的某些规定,包括限制股东在股东会议上未经事先通知而提出问题的规定,可能使第三方更难以控制公司董事会,并可能产生拖延或阻止公司控制权或管理层变更的效果。这可能会对公司普通股的市场价格产生不利影响。此外,俄亥俄州公司法规定,在完善“俄亥俄州修订守则”(ORC)所界定的拟议中的控制权收购之前,必须遵守某些通知和信息文件以及特别股东大会和投票程序。假定符合规定的通知和信息文件,拟议的控制权股份收购只有在股东特别会议上获得其在会上所代表的多数表决权和在排除了“强制执行条例”所界定的利害关系股的合并表决权之后剩余表决权的过半数的情况下才能进行。实施“兽人条例”的这些规定,亦会造成延迟或防止改变管制的效果。
项目1B:未解决的工作人员意见
没有。
第2项:物业
公司的公司办公室位于俄亥俄州的北广州。该公司拥有或租赁在北广州,俄亥俄州,巴西和德国的生产设施。该公司租用加拿大和墨西哥的软件开发中心。以下是该公司在欧亚银行、美洲银行和零售三个部门拥有或租赁并经营销售、服务和行政办公室的主要地点:
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美洲 | | EMEA | | AP |
巴西 | | 洪都拉斯 | | 阿尔及利亚 | | 意大利 | | 斯洛伐克 | | 澳大利亚 |
加拿大 | | 墨西哥 | | 奥地利 | | 卢森堡 | | 南非 | | 中国 |
智利 | | 尼加拉瓜 | | 比利时 | | 马耳他 | | 西班牙 | | 香港 |
哥伦比亚 | | 巴拿马 | | 捷克共和国 | | 摩洛哥 | | 瑞典 | | 印度 |
哥斯达黎加 | | 巴拉圭 | | 丹麦 | | 荷兰 | | 瑞士 | | 印度尼西亚 |
多米尼加共和国 | | 秘鲁 | | 芬兰 | | 尼日利亚 | | 火鸡 | | 马来西亚 |
厄瓜多尔 | | 乌拉圭 | | 法国 | | 挪威 | | 乌克兰 | | 缅甸 |
萨尔瓦多 | | 美国 | | 德国 | | 波兰 | | 阿拉伯联合酋长国 | | 菲律宾 |
危地马拉 | | | | 希腊 | | 葡萄牙 | | 联合王国 | | 新加坡 |
| | | | 匈牙利 | | 罗马尼亚 | | | | 台湾 |
| | | | 爱尔兰 | | 俄罗斯 | | | | 泰国 |
| | | | | | | | | | 越南 |
公司认为其物业一般状况良好,保养良好,一般适合并足以经营公司的业务。
项目3:法律程序
(百万美元)
在…2019年12月31日公司是在正常经营过程中发生的几起诉讼的当事方,管理部门没有一项单独或总体认为这些诉讼与公司的财务状况或经营结果有关。管理层认为,公司的合并财务报表不会受到这些法律程序、承付款或索赔要求结果的重大影响。
除上述例行法律程序外,本公司亦是下列法律程序的一方2019年12月31日:
证券集体诉讼与股东诉讼要求
2019年7月和8月,股东们向美国纽约南区和俄亥俄州北区地区法院提起了涉嫌违反联邦证券法的集体诉讼。这些诉讼共同宣称,该公司和三名前高管对该公司的业务和运营进行了重大错报,导致该公司普通股在2017年2月14日至2018年8月1日被高估。这些诉讼已在纽约南区美国地区法院(United States区法院)的一名法官和指定的首席原告面前合并。该公司打算在这件事上极力为自己辩护,管理层仍然相信它对这些索赔有有效的抗辩。与任何未决诉讼一样,该公司无法预测此事的最终结果。
在2020年1月,公司董事会收到了据称股东的一封要求信,要求根据公司关于其业务和业务的声明,调查和追究对某些现任和前任董事和官员违反信托责任的指控,这些声明与联邦证券诉讼中提出的要求基本相似。董事会尚未对这一要求作出回应。
间接税意外开支
公司对间接税事项应承担非所得税负债,当管理层认为有可能发生亏损并能合理估计金额时,或有收益只有在实现时才予以确认。如果任何损失超过应计项目,则从收入项下支出。在评估间接税事项时,管理部门考虑到一些因素,例如类似事项的历史经验、具体的事实和情况以及普遍存在的可能性。随着时间的推移,管理层评估和更新应计项目。一些尚未确定应计项目的事项有可能对公司不利,并可能需要确认未来的支出。此外,时效法规可能会在公司为下列事项支付税款的情况下失效
哪些权责发生制已经确定,这可能导致在当时逆转这些应计项目时确认未来收益。
在…2019年12月31日该公司是全球各税务当局在正常业务过程中发生的几项例行间接税索赔的当事方,管理层认为这些间接税中没有一项是与公司的财务状况或经营结果有关的。管理层认为,合并财务报表不会受到这些间接税索赔和(或)诉讼或所称索赔结果的重大影响。
除了这些例行的间接税事项外,该公司还参与了下列诉讼程序:
Dieborkgaa是两个萼片的缔约方