以参考方式合并的文件

本年报第III部第10、11、12、13及14项(“周年报告”)第3部第10、11、12、13及14项所规定的某些资料，均以参考我们的最终委托书的方式纳入。2020在截至12月31日的会计年度结束后120天内，向证券交易委员会(SEC)提交股东年会(“委托书”)，2019.

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•	我们有能力继续作为美国联邦所得税用途的房地产投资信托基金(“REIT”)征税；

•	采用可供选择的技术，并由我们的客户转变为通过非纸面技术存储数据；

•	改变客户的喜好和对我们的存储和信息管理服务的需求；

•	我们有能力或没有能力执行我们的战略增长计划，在国际上扩张，以令人满意的条件完成收购，并有效地整合被收购的公司；

•	增长和维持资本支出数额的变化，以及我们按计划筹集资金和投资的能力；

•	我们在项目峰会上的执行能力，以及项目峰会对我们留住和招聘员工的能力的潜在影响，以及执行我们的战略；

•	我们遵守有关数据安全和隐私问题的法律、法规和客户要求以及消防和安全标准的成本和能力；

•	与我们未能保护客户信息或内部记录或信息技术(“IT”)系统有关的事件可能引起的诉讼或争端的影响，以及这些事件对我们的声誉和竞争能力的影响；

•	我们的储存和信息管理服务的价格相对于提供这种储存和信息管理服务的费用的变化；

•	我们的国际子公司所处国家的政治和经济环境的变化和全球政治气候的变化；

•	通过合资企业实施对我们增长战略的影响；

•	我们有能力履行现有债务义务和债务工具中的限制，或获得额外资金，以满足我们的周转资金需求；

•	服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运作的影响；

•	我们债务成本的变化；

•	替代、更具吸引力的投资对股息的影响；

•	与我们的业务所必需的房地产相关的成本或潜在负债；

•	我们赖以获得技术援助或管理专门知识的商业伙伴的业绩；以及

•	其他影响我们财务状况或经营结果的竞争或经济状况的趋势，目前未予考虑。

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•	在全球范围内寻求唱片和信息管理的机会，重点关注增长更快的地理和垂直领域我们正在中欧、东欧、拉丁美洲、亚洲和非洲等高增长市场建立和提升领导地位，通过有机扩张和收购，在GDP增长更快、外包信息管理处于早期阶段。我们还侧重于增加在美国、加拿大、西欧、澳大利亚和新西兰等较成熟市场的收入，主要是通过有针对性的销售和营销努力来吸引新客户或从现有客户那里获得增量量。我们相信，新客户的大部分机会来自于现有的垂直产品，而这些垂直产品并没有将其存储和信息管理需求的一部分或全部外包给我们或其他第三方供应商。我们期望继续投资于有吸引力的客户关系收购以及存储和信息管理服务业务，以优化我们现有资产的利用，扩大我们的业务范围，更好地为我们的客户服务。

•	透过收入管理及持续改善推动收入增长及利润增长我们希望通过进一步部署我们的收入管理计划，继续推动收入增长和利润扩张。此外，我们预期持续的改善措施会带来额外的利润扩张机会，主要是在我们现有的市场。在我们增长较快的市场中，我们预计利润将随着规模的扩大而增长，我们将寻求将产生的部分现金流进行再投资，以支持这些市场的扩张。

•	继续扩展数据中心业务-通过收购和有机增长，我们在扩大数据中心业务方面取得了重大进展，在13个全球市场上有14个运营数据中心。截至2019年12月31日，我们大约86%的容量是租赁的，目前由铁山拥有或运营的土地和建筑物的潜在总容量为357兆瓦，使我们成为全球最大的数据中心运营商之一。

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•	投资于增长更快的企业-我们继续确认、收购、孵化和扩大互补业务和产品，以支持我们的长期增长目标，并推动投资资本的稳定回报。这些机会包括我们的娱乐服务，美术和消费者存储(每个定义如下)业务和数字服务。

•	全球RIM业务：我们的全球RIM业务部门包括五个不同的产品。

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•	全球数据中心业务：我们的全球数据中心业务部门提供企业级的数据中心设施，以保护关键的任务资产，并确保我们的客户的IT基础设施的持续运作，具有安全、可靠和灵活的数据中心选项。世界上监管最严格的组织对我们的数据中心的信任已经超过15年，截至2019年12月31日，全球10大云提供商中有5家是铁山数据中心的客户。

•	公司和其他业务： 我们的企业和其他业务部门主要由相邻的业务和其他公司项目组成。

•	大型、多元化、全球商业-世界上监管最严格的组织信任我们保存他们的记录。我们的关键任务存储产品和相关服务在2019年创造了大约43亿美元的年收入。我们的业务拥有高度多样化的客户群，约有225，000名客户--在截至2019年12月31日的一年中，没有一个客户占收入的1%以上--并在全球约50个国家开展业务。这为我们的数据中心和数字服务业务提供了一个重要的交叉销售机会。

•	经常性的，持久的收入流- 我们的大部分收入来自承包的仓储租赁费，协议期限一般从一到五年不等。历史上，在我们的记录管理业务，我们看到强大的客户保留(约98%)和坚实的物理记录保留；超过50%的实物记录进入我们的设施15年前，仍然在我们今天。我们还在全球数据中心业务中看到了强大的客户保持能力，每年的客户流失率约为4%。

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•	综合信息管理解决方案-作为一家标准普尔500指数REIT，在全球拥有约1，450个地点，并提供实体存储、数字化服务和数字存储服务，我们的定位是为客户提供全面的服务。我们能够满足客户的实际需求和数字需求，并帮助引导他们的数字转型之旅。

•	地产的重要拥有人及经营者- 我们在全球经营着大约9100万平方英尺的房地产。我们拥有的房地产占地面积近3000万平方英尺，主要集中在北美、西欧和拉丁美洲的主要大都市统计地区。

•	有限收入周期性- 从历史上看，经济衰退对我们的仓储租赁业务影响不大。由于全球物理记录总量的稳定，收入管理的成功，以及全球数据中心业务的增长，我们相信，随着时间的推移，我们可以继续增加存储租赁收入。

•	转变收入组合- 我们的增长组合，包括我们在增长较快的市场中的业务，我们的全球数据中心业务，以及我们的邻近业务，在2019年占我们总收入的24%，并且在有机的基础上同比增长了4%。我们预计，未来几年，我们的增长组合将在我们的整体业务中占据越来越大的比例。

•	大型数据中心平台有很大的扩展机会-截至2019年12月31日，我们的总建筑面积超过350万平方英尺，可租赁容量为120兆瓦，另有237兆瓦正在建设或用于开发。

•	有区别的遵守和安全我们提供全面的合规支持以及物理和网络安全。我们的多层次安全措施包括技术和人的安全措施相结合，经验丰富的高级军事和公共部门网络安全领导人领导我们的安全。截至2019年12月31日，铁山数据中心符合FISMA高标准和PCI-DSS标准，并符合FedRAMP标准。

•	有效率和灵活性-我们有能力为客户提供一系列的部署选项，从一个内阁到整个建筑，利用我们的全球组合的超级超市，以及地下数据中心。我们还提供对众多运营商、云提供商的访问，以及支持迁移和IT的对等交换。

•	100%绿色能源数据中心-截至2019年12月31日，铁山数据中心采用100%的可再生能源，碳信用援助和低能耗使用效率(“PUE”)。铁山是“财富”1000强中可再生能源最大的25家买家之一，现在它提供绿色能源通行证，允许客户将他们在任何铁山数据中心消耗的电力作为绿色能源纳入他们的CDP、RE100、GRI或其他可持续性报告中。

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•	我们无法确定合适的公司来收购或投资；

•	我们无法以令人满意的条件完成收购或投资；

•	我们无法以符合我们的债务契约和符合我们的杠杆率目标的方式安排投资或收购；

•	对我们的管理、操作系统、内部控制以及财政和物质资源的要求增加，如有必要，我们无法成功地扩大我们的基础设施；

•	我们无法执行我们的计划，以帮助我们的客户数字化他们的记录，或将新技术纳入我们的产品；

•	未能对收购的公司或其他投资取得令人满意的回报，特别是在我们目前不经营的市场；

•	如果我们无法支付购买价款，或无法用营运资本、普通股或其他股权证券进行投资，则需要追加债务，以收购合适的公司或进行其他增长投资；

•	我们无法管理未来增长带来的预算编制、预测和其他过程控制问题，特别是在美国以外国家或新业务领域的业务；

•	收入不足，无法抵消与新投资有关的费用和负债；

•	我们无法吸引，发展和留住熟练的员工来领导和支持我们的战略增长计划。

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•	与管理我们更大、更复杂的公司相关的挑战和困难；

•	协调两家企业的标准、控制、程序和政策、商业文化以及薪酬和福利结构；

•	巩固公司和行政基础设施；

•	协调地域分散的组织；

•	与收购有关的潜在未知负债和意外费用或延误；以及

•	我们实现未来战略的能力。

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•	外国政府条例和美国条例对我们的影响我们开展业务的国家；特别是，我们受美国和外国反腐败法律的约束，例如“反海外腐败法”和“联合王国贿赂法”，虽然我们实施了内部控制、政策和程序以及培训，以阻止被禁止的做法，但我们的雇员、合作伙伴、承包商或代理人可能违反或规避此类政策和法律；

•	我们经营的某些外国经济体的波动；

•	政治不确定性和全球政治气候或其他全球性事件的变化，例如 最近发生的涉及美国或全球大流行病的贸易战，可能对全球行动施加限制，或造成更多的风险；

•	意外负债，特别是在收购企业内；

•	与管理不同规模和规模的国际业务有关的费用和困难；

•	我们在联合王国和欧洲联盟的行动可能受到联合王国退出欧洲联盟(“退欧”)的不利影响，以及由此产生的不确定性；

•	我们所依赖的商业伙伴在美国以外的一些市场获得技术援助或管理和获取专门知识的风险将无法如预期的那样运作；

•	难以吸引和留住当地管理人员和关键员工在某些国家经营我们的业务；

•	商业惯例和经营标准的文化差异和差异；以及

•	外币波动。

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•	人为错误；

•	设备故障；

•	人身、电子和网络安全遭到破坏；

•	火灾、飓风、洪水、地震等自然灾害；

•	水损害；

•	纤维切割；

•	极端温度；

•	电力损失或电信故障；

•	世界各地的战争、恐怖主义和任何有关冲突或类似事件；以及

•	破坏和破坏。

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•	对财产、业务、合伙企业、合营企业或者其他实体，我们无权单独行使决策权；

•	如果我们的合伙人破产或无法为他们所需的出资份额提供资金，我们可以选择或被要求提供这种资本；

•	我们的合作伙伴可能有与我们的利益或目标不一致的经济、税收或其他利益或目标，这些利益或目标可能影响我们谈判令人满意的合资企业条件、经营财产或业务或维持我们作为REIT的征税资格的能力；

•	我们的合作伙伴可能受到与我们不同的法律或法规的约束，或在税务方面可能与我们不同，这可能造成利益冲突和/或影响我们维持作为REIT的税收资格的能力；

•	我们的合伙人可能采取我们无法控制的行动，这可能要求我们处置合资企业的资产，将其转移到应税的REIT子公司(“TRS”)，以便我们保持作为REIT的征税资格，或以高于市场的价格购买该合伙人的权益或资产；

•	在我们的合资企业方面，我们可能同意限制我们在某些地区独立或与其他合作伙伴扩大业务的能力；

•	我们与合伙人之间的纠纷可能导致诉讼或仲裁，从而增加我们的开支，使我们的管理层无法将时间和精力集中在我们的日常业务上；以及

•	在某些情况下，我们可能对我们的第三方合伙人的行为负责，或担保合资企业的全部或部分责任，这可能要求公司支付高于其在合资企业的投资的金额。

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•	购置和占用费用使其难以达到预期的利润率，而且由于在某些房地产市场上具有预期特征的现有建筑物数量相对较少，难以找到合适的设施；

•	由于无法在符合成本效益的基础上为火灾、飓风和地震等伤亡获得全面赔偿，或对某些损失(如暴乱或恐怖活动造成的损失)提供任何保险的损失或损坏；

•	如果对实物储存的需求减少，我们无法有效地利用我们所拥有的房地产以及与腾出或巩固设施有关的费用；以及

•	根据环境法，我们对调查和清理我们拥有或租赁的受污染房地产的费用负有责任，无论(I)我们是否知道或对污染负责，或(Ii)污染发生在我们拥有或租赁财产期间。

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•	无法履行我们对各种债务工具的义务；

•	无力借款以资助未来的营运资本、资本支出和战略机会，包括收购、进一步有机地发展我们的全球数据中心业务和扩大到邻近的业务，以及其他一般的公司要求，包括可能需要的回购、赎回或偿还我们的各种债务；

•	对我们分配给股东的限制；在这方面，如果这些限制使我们无法满足我们的REIT分配要求，我们可能无法保持作为REIT征税的资格，或者，如果这些限制不损害我们作为REIT征税的资格，但却阻止我们分配我们REIT应纳税收入的100%，我们将对保留的金额征收联邦公司所得税，并可能征收不可扣减的消费税；

•	在我们现有或未来的信贷安排下对未来借款的限制，这可能会影响我们偿还债务或满足其他流动性需要的能力；

•	无法筹集足够的资金支付所需利息；

•	限制我们以商业上合理的条件为债务再融资的能力；

•	限制我们对业务和信息管理服务业的变化进行规划或作出反应的灵活性；以及

•	我们无法适应不利的经济状况，这可能会使我们相对于债务较少的竞争对手处于不利地位，因此，这些竞争对手可能能够利用我们的债务使我们无法追求的机会。

•	负债增加；

•	派息或者其他限制支付；

•	进行资产处置；

•	设立或允许留置权；

•	出售、转让或交换资产；

•	保证一定的负债；

•	进行收购和其他投资；

•	加入合伙企业和合资企业。

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•	在计算应纳税所得额时，不得扣减分配给股东的款项；

•	我们将按正常的公司所得税税率，对应纳税的收入征收联邦和州所得税；

•	我们将没有资格再次选择REIT地位，直到第五个应税年开始后的第一年，我们没有资格作为一个REIT。

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(1)	用于记录管理的建筑物总利用率和总占用利用率包括对IGD和消费者存储的使用。

(2)	数据管理的总建筑物利用率和总占用利用率不包括召回的某些数据管理操作，因为召回对计算机媒体的计量单位与我们的不一致。

(3)	包括南非和阿拉伯联合酋长国的记录管理和数据管理业务。

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(1)	2019年1月1日，我们通过了“会计准则更新”(“ASU”)第2016-02号，租约(主题842)，经修正(“ASU 2016-02”)。以上选定的2019年财务数据反映了ASU 2016-02的通过。在2019年1月1日，我们认识到最初应用ASU 2016-02作为对超过分配的(分配超过收益)收益期初余额的调整的累积效应，导致股东权益增加约580万美元。

(2)	2018年1月1日，我们通过了ASU 2014-09号，与客户签订合同的收入(主题606)(“ASU 2014-09年”)。以上2018年选定的财务数据反映了2014-09年ASU的采用情况。2018年1月1日，我们认识到最初采用ASU的累积效应，将其作为对超过分配的(分配超过收益的)收益期初余额的调整，导致股东权益减少约3 020万美元。

(3)	上述2018年选定的金融数据包括2018年1月10日IODC的结果。

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(4)	2019年6月，我们收到荷兰税务和海关当局关于增值税(“增值税”)负债的评估通知，该负债约为1 680万欧元，主要与截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有关，详见附注2.y。本年度报告所载综合财务报表附注。根据我们对可能和可估计的与这一事项有关的损失数额的估计，我们重申如下：(1)销售、一般和行政费用及利息费用分别增加约1 100万美元和40万美元，2018年12月31日终了年度的所得税准备金减少约200万美元，(2)销售、一般和行政费用及利息费用分别增加约1 660万美元和10万美元，2017年12月31日终了年度的所得税准备金减少约300万美元。

(5)	从2019年第四季度开始，我们提出了重要的收购成本(如附注2.x所定义的)。本年度报告所载合并财务报表附注)，作为我们综合业务报表的单独一栏。以前，这些费用包括在销售费用(不包括折旧和摊销)和销售、一般和行政费用中。所有以往各期现按这一列报方式列报。列报方式的改变导致截至12月31日、2018、2017、2016和2015年的年度销售费用(不包括折旧和摊销)分别减少约760万美元、2 050万美元、1 200万美元和0 000万美元，销售、一般和行政费用分别减少约4 300万美元、6 440万美元、1.2亿美元和4 700万美元。见注2.x。请参阅本年度报告所载综合财务报表附注，以了解列报方式的这一变化。

(6)

从2019年开始，我们在资产、厂房和设备的处置/减记(净收入)业务综合报表中，将房地产销售收益作为营业收入的一个组成部分进行列报。这类数额是在所得税(福利)规定范围内提出的任何税收影响的税收总额。所有以往各期现按这一列报方式列报。在此之前，我们将出售房地产的收益(扣除税收后的收益)列为综合业务报表中的一个单独项目，并将这些金额排除在我们报告的营业收入之外。我们提出了扣除税款的数额，因为这些收益在我们的综合业务报表中的所得税准备金(福利)下面列出。列报方式的这一变化导致处置/减记不动产、厂场和设备的(收益)损失增加，扣除截至12月31日、2018、2017、2016和2015年的年度分别约6 380万美元、160万美元、230万美元和110万美元，以及截至12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年所得税准备金(福利)增加约850万美元、100万美元、10万美元和20万美元。见注2.x。请参阅本年度报告所载综合财务报表附注，以了解列报方式的这一变化。

(7)	以上选定的2016年财务数据包括2016年5月2日的召回结果。

(8)	关于调整后的EBITDA和调整后的EBITDA差额的定义，调整后的EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，以及我们为什么认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息的讨论，见本年度报告中的“管理部门对财务状况和结果的讨论和分析-非GAAP措施”。

(9)	包括截至目前的490万美元、1 510万美元和2 220万美元的限制现金2019年12月31日, 2018和2017分别。

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(1)	截至年底的实际税率与结构性税率(或经调整的实际税率)的差额2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015主要原因是：(1)上述调节项目对我们报告的收入(损失)有影响，这些收入(损失)是在为所得税拨备(福利)之前继续经营的，但对我们报告的所得税准备金(福利)和(2)其他离散税目的影响不大。我们的结构性税率，以计算截至年底经调整的每股收益2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分别为18.2%、18.2%、19.7%、18.5%和16.8%。

(2)	由于四舍五入，列不能走。

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(1)	包括与自有房地产资产有关的折旧费用(土地改良、建筑物、房屋装修、租赁改良和租赁)，不包括与房地产融资租赁有关的折旧。

(2)	与截至年底房地产销售收益有关的税收支出2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分别为540万美元、850万美元、1000万美元、10万美元和20万美元。

(3)	包括按附注2.i定义的数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。本年度报告所载综合财务报表附注。

(4)	包括外币交易损失(收益)，扣除2 490万美元, (1 560万美元), 4 320万美元2 040万美元，截至年度为7 090万美元2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分别。见注2.u。本年度报告所载综合财务报表附注，以获得关于其他费用(收入)组成部分的补充资料，净额。

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(5)	(1)上述调节项目对税收的影响，这影响到我们在为所得税拨备(福利)之前持续经营所报告的收入(损失)，但对我们报告的所得税准备金(福利)和(2)其他离散税目的影响不大。离散税目为截至年度的所得税(160万美元、(27.8百万美元)、(3830万美元)、(240万美元)和(1460万美元)提供了(福利)准备金。2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分别。

(6)	扣除截至年度的税收准备金(福利)0.00万美元、(0.1)百万美元、(180万)百万美元、80万美元和100万美元的税金(福利)2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分别。

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•	资产的市场价格大幅下跌；

•	长期资产使用范围或方式的重大变化或其物质状况的重大变化；

•	可能影响资产价值的法律因素或商业环境的重大不利变化；

•	成本的积累大大超过原先预期的购置或建造资产的数额；

•	当期经营或现金流量损失，加上经营或现金流量损失的历史记录，或显示长期资产使用方面持续亏损的预测或预测；以及

•	当前的一种预期，即一项资产很有可能在其先前估计的使用寿命结束之前被出售或以其他方式大量处置。

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(1)	就我们的商誉减值分析而言，“资本支出”一词既包括增长投资，也包括经常性资本支出。

(2)	终端增长率适用于我们的贴现现金流分析的第10年。

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(1)	请参阅本年度报告中的“非GAAP措施-经调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

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(1)	不变的货币增长率是通过将2018会议结果2019平均汇率和2017会议结果2018平均汇率。

(2)	我们的有机收入增长率，这是一个非公认会计原则的衡量标准，代表了我们的收入的年增长率，不包括业务收购的影响，剥离，外币汇率波动和采用ASU 2014-09年的影响，但包括收购客户关系的影响。

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(1)	请参阅本年度报告中的“非GAAP措施-经调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

(2)	部分调整的EBITDA利润率是通过将分段调整的EBITDA除以分部总收入来计算的。

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(1)	请参阅本年度报告中的“非GAAP措施-经调整的EBITDA”中关于调整EBITDA和调整EBITDA利润率的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

(2)	部分调整的EBITDA利润率是通过将分段调整的EBITDA除以分部总收入来计算的。

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(1)	请参阅本年度报告中的“非GAAP措施-调整的EBITDA”中关于调整EBITDA的定义，调整EBITDA与持续运营的收入(损失)的对账，并讨论为什么我们认为这一非GAAP措施为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。

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•	我们支付现金进行收购(减去所获得的现金)5 820万美元，主要由我们循环信贷机制下的借款提供资金。

•	我们用现金支付资本支出6.93亿美元。我们的业务需要资本支出来维持我们正在进行的业务，支持我们预期的收入增长和新产品和服务，并提高我们的盈利能力。所有这些支出都包括在投资活动的现金流量中。我们的资本支出的其他细节包括在下面的资本支出一节。

•	我们获得了客户关系，并产生了客户激励(这包括采用ASU 2014-09年后的永久提款费用)和合同履行成本(如附注2.l所定义的)。本年度报告所载合并财务报表附注)和截至本年度的第三方委员会2019年12月31日的4 610万美元, 940万美元和7 620万美元分别。

•	我们支付了1，920万美元，作为我们投资MakeSpace合资企业的一部分(如上文所述)。

•	我们收到了.的收益1.661亿美元主要涉及在美国和联合王国出售设施。

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•	与发行这4张债券有关的净收入9.885亿美元7/8应于2029年到期的高级附注%(如下所述)。

•	净付款4.753亿美元，主要与我们循环信贷机制的偿还有关。

•	支付股息的数额7.045亿美元我们的普通股。

•	房地产：支出主要用于投资于土地、建筑物、改善建筑、改善租赁和占用结构，以增加我们的收入或实现运营效率。

•	非房地产：支持业务增长和/或增加盈利能力的支出，如客户库存技术系统、安全升级或系统增强。

•	数据中心：支出主要用于投资新建数据中心设施(包括购置土地和开发设施)或扩大现有建筑物的容量。

•	创新：在新的、现有的或相邻的商业机会中大量的新产品和服务的可自由支配的资本支出。

•	房地产：支出主要用于更换房地产资产的组成部分，如建筑物、建筑物装修、租赁装修和敲诈结构。

•	非房地产：支出主要用于更换面向客户的资产，如集装箱和碎箱、仓库设备、固定装置、计算机硬件或第三方或内部开发的软件资产。

•	数据中心：与现有数据中心资产升级或重新配置有关的支出。

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(1)	2017年12月31日的金额大约包括$66,800与我们在弗吉尼亚州马纳萨斯的数据中心有关的融资租赁。

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(1)	在我们的契约下的最大允许杠杆率为2025年到期的英镑债券，47/8应收账款%2027年，即51/4%说明和47/8应收账款百分比2029年为7.0，而与我们剩余的高级和高级附属票据有关的契约下的最大允许杠杆比率是6.5。在某些情况下，如我们的契约所规定，我们有能力承担额外的债务，这会导致我们的债券杠杆比率超过我们契约下的最高容许比率，并且仍然符合公约的规定。

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(1)	我们的融资租赁义务不包括与我们在2019年第四季度达成的一项协议有关的潜在义务，即在联合王国租赁目前正在建造的一个设施。租约的确切期限将在建筑工程完工后确定，预计将于2020年末完成。我们预计租赁的第一年应缴的租金约为500万美元，我们预计租约的期限约为25年。

(2)	金额包括可变利率支付，这些利息是使用适用的利率计算的。2019年12月31日见本年度报告所载合并财务报表附注4。

(3)	这些数额扣除转租收入共计3 410万美元(分别包括770万美元、1 030万美元、840万美元和770万美元，分别在不到1年、1至3年、3至5年和5年以上)。

(4)	采购承诺包括与扩大我们的全球数据中心业务有关的未来建筑费用的债务，这是在不到一年内到期的采购承诺中的一大部分。

(5)	上表不包括不确定税收状况的3 510万美元，因为我们无法与有关税务当局对现金结算期(如果有的话)作出可靠的估计。

(6)	上表不包括6 770万美元可赎回的非控制利益，它代表可赎回的非控制权益的估计赎回价值。见注2.V。本年度报告所载综合财务报表附注。本表还不包括与2020年结束或预期结束的收购有关的采购承付款。

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(b)	作为本报告的一部分提交的展品：如“财务报表附表三-不动产和累计折旧表”中所列的表索引所示。

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•	我们检验了商誉控制的有效性，包括对预测和调整后的EBITDA倍数和贴现率的选择。

•	通过将实际结果与管理人员的历史预测进行比较，对管理人员准确预测的能力进行了评价。

•	通过与(1)历史结果的比较，(2)与管理层和董事会的内部沟通，(3)公司新闻稿和行业报告中所包含的预测信息，对管理层预测的合理性进行了评价。

•	在公允价值专家的协助下，我们评估了调整后的EBITDA倍数，包括测试基本来源信息和计算的数学准确性，并将管理层选择的倍数与其指导公司进行比较。

•	在我们的公允价值专家的协助下，我们评估了贴现率，包括测试基本来源信息和计算的数学准确性，制定一系列独立的估计，并将这些估计数与管理层选择的贴现率进行比较。

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所附财务报表是特拉华州铁山公司(“IMI”)及其子公司(“我们”或“我们”)的合并账目。我们帮助世界各地的组织保护它们的信息，降低存储租赁成本，遵守法规，便利企业灾后恢复，并更好地利用它们的信息和信息技术(“IT”)基础设施来实现业务优势，而不论其形式、地点或生命周期阶段如何。我们通过存储物理记录和数据备份媒体，提供信息管理解决方案，并为企业级协同定位和机会主义超高速数据中心部署提供数据中心空间。我们提供全面的记录和信息管理服务以及数据管理服务，并提供专门知识和经验，以应对复杂的存储和信息管理挑战，如不断上涨的存储租赁成本、遵守法律和监管规定以及灾后恢复要求。我们提供安全可靠的数据中心设施，以保护数字信息，并确保客户的IT基础设施继续运作，并提供可靠和灵活的部署方案。

2019年10月，我们宣布了一项全球计划，旨在使我们更好地定位于未来的增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。项目首脑会议的重点是简化我们的全球结构，将我们的核心记录和信息管理业务合并到一个全球领导之下，重新平衡我们的资源，精简管理结构，并利用我们面对全球和区域客户的资源。我们还在实施旨在使我们的组织更敏捷和更有活力的系统和流程改变，精简我们的组织，重新分配我们的资源，以便更好地与我们作为项目首脑会议一部分的战略目标保持一致。与项目首脑会议有关的活动于2019年第四季度开始，预计将于2021年年底基本完成。见注2.h.、注9及注14。

2019年1月1日，我们通过了“会计准则更新”(“ASU”)第2016-02号，租约(主题842)，经修正(“ASU 2016-02”)。见注2.m。

2018年1月10日，我们完成了对IO数据中心(IODC)的收购。见注6。

2018年1月1日，我们通过了ASU 2014-09号，与客户签订合同的收入(主题606)(“ASU 2014-09年”)。见注2.l。

a.    巩固原则

所附财务报表综合反映了我们的财务状况、业务结果、综合收入(亏损)、股本和现金流量。公司间的所有交易和账户余额都已被取消。

b.    估计数的使用

按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表(“公认会计原则”)要求我们作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设影响到财务报表之日和终了期间报告的资产、负债、收入和支出以及相关的或有资产和负债的披露。在持续的基础上，我们评估所使用的估计数。我们的估计依据的是历史经验、精算估计、目前的情况以及我们认为在这种情况下是合理的各种其他假设。这些估计数构成对资产和负债的账面价值作出判断的基础，而且从其他来源也不容易看出。实际结果可能与这些估计不同。

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c.    现金、现金等价物和限制性现金

现金和现金等价物包括手头现金和投资于流动性极强的短期证券的现金，这些证券在购买之日的剩余期限不到。90天。现金和现金等价物按成本记账，接近公允价值。

d.    外币

本地货币是我们在美国境外业务的功能货币，但某些外国控股公司除外，它们的功能货币是美元。在当地货币为功能货币的情况下，资产和负债按期终汇率折算，收入和支出按适用期间的平均汇率折算。由此产生的折算调整反映在铁山股份有限公司其他综合净组成部分的积累中。见注2.t。

e.    衍生工具与套期保值活动

每一种衍生工具都必须在资产负债表中作为资产或按公允价值计量的负债入账。我们定期购买衍生工具，目的是对冲现金流量或受外汇或其他市场价格风险影响的价值，而不是为了交易目的。我们已经正式记录了我们的套期保值关系，包括套期保值工具和套期保值项目的识别，以及我们的风险管理目标和进行每一笔对冲交易的策略。鉴于我们收入的经常性和资产基础的长期性，我们有能力和偏好使用长期固定利率债务为我们的业务融资，从而保持我们投资资本的长期回报。我们的目标大约是75%我们的债务组合将在利率方面固定下来。偶尔，我们可能会利用利率掉期作为工具，维持我们的固定利率债务目标水平。此外，我们可以用在美国或我们的外国子公司获得的外币借款来对冲与我们的国际投资有关的外币风险。有时我们进行货币互换以暂时对冲海外投资，例如重大收购，而我们则安排长期融资或对冲因与我们在外国子公司之间的公司间账户有关的外汇兑换变动而造成的风险敞口。截至2019年12月31日和2018，我们的衍生工具中没有一种包含与信用风险相关的或有特征。见注3。

f.    财产、厂房和设备

不动产、厂场和设备按成本列报，并采用直线法折旧，使用寿命如下(以年份为单位)：

	范围
建筑物和建筑物改进	5至40
租赁改良	5至10或租约的有效期(以较短者为准)
敲打	1至20或租约的有效期(以较短者为准)
仓库设备/车辆	1至10
家具和固定装置	1至10
计算机硬件和软件	2至5

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不动产、厂场和设备(包括各自类别的融资租赁)按成本计算包括：

	十二月三十一日
	2019				2018
土地	$	448,566			$	400,980
建筑物和建筑物改进	3,029,309				2,991,307
租赁改良	852,022				770,666
敲打	2,040,832				2,001,831
仓库设备/车辆	483,218				481,515
家具和固定装置	54,275				56,207
计算机硬件和软件	689,261				680,283
在建	451,423				218,160
	$	8,048,906			$	7,600,949

较小的维持费按已发生的费用列支。延长使用寿命、提高生产能力或提高财产安全或效率的重大改进被资本化和折旧。对租赁建筑物的主要改进被资本化为租赁权的改进和折旧。

在重大基本建设项目建设活动期间，我们将利息费用资本化。资本化利息被添加到相关资产的成本中，并在资产的使用寿命内摊销。在结束的几年内2019年12月31日和2018，我们将.的利息资本化$15,980和$3,732分别。终了年度的资本化利息数额2017年12月31日是微不足道的。

我们开发各种软件应用程序供内部使用。与内部使用软件有关的计算机软件费用在达到某些资本化标准之前按发生的费用计算。第三方咨询费用以及直接与开发内部使用计算机软件项目有直接关系的雇员的工资和相关费用(只要时间直接用于项目)是资本化的。在结束的几年内2019年12月31日, 2018和2017，我们资本化了$34,650, $29,407和$25,166与开发内部使用计算机软件项目有关的费用。大写化始于应用程序的设计阶段已经完成，并且很可能项目将完成并用于执行预期的功能。当资产准备好供其预期使用时，大写化就结束了。当软件投入使用时，折旧就开始了。资本化的计算机软件成本被定期评估为减值。

各实体必须在资产留存债务发生期间记录其负债的公允价值。资产退休义务是法律、监管规则或合同协议所要求的替换或移除有形长期资产的成本。我们的资产退休义务主要是由于我们的设施租赁协议规定了“恢复原状”条款的要求，这些条款要求我们移除或修复破碎的坑洞、拱顶、分隔墙和办公大楼等物品。在估计资产总退休义务时所使用的重要假设是：清除的时间、执行要求的概率、与历史利率相一致的估计成本和相关预期通货膨胀率，以及接近增量借款利率的经信贷调整的无风险利率。我们的资产退休债务2019年12月31日和2018都是$30,831和$28,256分别。

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g.    长寿资产

我们审查长寿资产，包括所有有限寿命的无形资产，当事件或情况的变化表明这些资产的账面金额可能无法收回时，就会发生减值。这些资产的可收回性是通过比较资产与其账面金额有关的业务的预测未贴现净现金流量之和来确定的。这些业务通常根据其经营的业务部门和地理区域加以区分。如果确定我们无法收回资产的账面价值，长期资产将按比例按公允价值减记。公允价值是根据现金流量折现或估值确定的，这取决于资产的性质。长期资产，包括有限寿命无形资产，在其使用寿命内摊销.每年，或更频繁地，如果事件或情况需要，我们评估是否有必要改变包括有限寿命无形资产在内的长寿资产的寿命。

截至年底不动产、厂场和设备的处置/减记合并收益净额2019年12月31日曾.$63,824。收益主要包括与(I)销售和销售-回租交易有关的收益-涉及在美国出售约为零的设施的交易。$67,800和(Ii)出售联合王国的某些土地和建筑物$36,000。这些收益被以下损失部分抵消：(1)与我们的铁云投资组合中选定的产品有关的资产减值费用(如下所述)和(Ii)美国某些不动产、厂房和设备的减记约$15,700.

在2019年第二季度，我们开始探索如何维护和支持我们的铁山铁云(“铁云”)投资组合中精选产品的基础设施的战略选择。因此，在2019年第二季度，我们对与这些选择上市相关的资产进行了一次长期资产减值分析，得出结论认为，基于这些精选产品的潜在现金流，长期资产(完全由不动产、厂房和设备组成)的相关账面价值无法收回。2019年9月30日，我们与一家数据基础设施和数据管理服务批发供应商签订了一项协议(“铁云外包协议”)，将运营、基础设施管理、维护和交付我们的铁云产品组合中的特定产品外包出去。在加入“铁云外包协议”的同时，我们还出售了某些IT基础设施资产以及用于交付这些铁云产品的某些硬件和软件维护合同的权利。由于我们的长期资产减值分析和出售某些IT基础设施资产，以及对某些硬件和软件维护合同的权利，我们确认减值费用和出售资产损失总额约为$25,000终了年度2019年12月31日.

h.    商誉和其他无形资产

商誉和无限期无形资产不摊销，但每年对其进行减值审查，如果出现减值指标，则审查频率更高。除商誉外，我们目前没有无限期且未摊销的无形资产。

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我们已选定10月1日为我们的年度商誉减值审查日期。截至10月1日，我们已完成年度商誉减值审查，2019, 2018和2017。我们的结论是，截至2019年10月1日和2018年10月1日，商誉并未受到损害。截至2017年10月1日，我们确定消费者存储报告单位的公允价值低于其账面价值，因此，我们记录了$3,011减值费用，代表与本报告单位相关的所有商誉的全部注销.我们的结论是，截至2017年10月1日，与我们其他报告单位相关的善意并未受到损害。

截至2017年12月31日，我们进行商誉损害分析的报告单位如下：(1)北美记录和信息管理；(2)北美数据管理；(3)消费者存储；(4)美术；(5)西欧；(6)北欧/东欧和中东、非洲和印度(“NEE和MEAI”)；(7)拉丁美洲；(8)澳大利亚和新西兰；(9)亚洲；(10)全球数据中心。

以下是关于以下问题的讨论：(1)截至2018年10月1日，我们在哪个级别测试了商誉减值；(2)2018年10月1日至2018年12月31日期间，我们报告单位的组成发生了变化；(3)截至2019年10月1日，我们在哪一级测试了减值商誉；(4)2019年10月1日至2019年12月31日期间，我们报告单位的构成发生了变化(包括与每个报告单位相关的商誉)。当一个或多个报告单位的组成发生变化时，商誉将根据其相对公允价值重新分配给受影响的报告单位。

商誉减值分析-2018年

a.截至2018年10月1日

截至2018年10月1日，我们进行商誉损害分析的报告单位如下：(1)北美记录和信息管理；(2)北美数据管理；(3)消费者存储；(4)美术；(5)娱乐服务；(6)西欧；(7)北欧/东欧和中东及印度(“NEE和MEI”)；(8)拉丁美洲；(9)澳大利亚、新西兰和南非(“澳新南澳大利亚银行”)；(10)亚洲；(11)全球数据中心。我们的结论是，截至2018年10月1日，与我们每个报告单位相关的善意并未受到损害。

b.2018年10月1日至2018年12月31日期间对报告单位组成的再转制变化

2018年第四季度，由于瑞典的信息治理和数字解决方案业务管理发生变化，我们重新评估了报告单位的组成。作为这一重新评估的一部分，我们确定，我们在瑞典的信息治理和数字解决方案业务(以前与我们在西欧报告部门内的其他业务一起管理)目前正在与我们的NEE和MEI报告部门的业务一起管理，后者已经包括了我们在瑞典的其余业务。我们的结论是，在报告单位发生这一变化后，与西欧、NEE和MEI报告单位有关的善意并未受到损害。

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截至2018年12月31日报告股的商誉

上述各报告单位的商誉账面价值净额2018年12月31日如下：

	承载价值 截至 (2018年12月31日)
北美记录和信息管理(1)	$	2,251,795
北美数据管理(2)	493,491
消费者储存(3)	—
美术(3)	35,526
娱乐服务(3)	34,233
西欧(4)	381,806
NEE和MEI(5)	169,780
拉丁美洲(5)	136,099
澳新银行(ANZ SA)(5)	300,204
亚洲(5)	212,140
全球数据中心(6)	425,956
共计	$	4,441,030

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(1)该报告股由我们以前的北美记录和信息管理业务部门组成。

(2)该报告股由我们以前的北美数据管理业务部门组成。

(3)这个报告单位包括在我们的公司和其他商业部门。

(4)这个报告单位由我们以前的西欧商业部门组成。

(5)这个报告单位包括在我们以前的其他国际商业部门。

(6)这个报告单位由我们的全球数据中心业务部门组成。

商誉减值分析-2019年

a.截至2019年10月1日

截至2019年10月1日，我们进行商誉损害分析的报告单位如下：(1)北美记录和信息管理；(2)北美数据管理；(3)美术；(4)娱乐服务；(5)西欧；(6)NEE和MEI；(7)拉丁美洲；(8)澳新银行；(9)亚洲；(10)全球数据中心。我们的结论是，截至这一日期，与我们每个报告单位有关的善意并未受到损害。

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b.2019年10月1日至2019年12月31日期间报告单位组成变化

在2019年第四季度，由于全球管理结构的调整和与项目首脑会议有关的内部财务报告的变化，我们重新评估了可报告业务部门的组成(关于报告业务部分的说明和定义，见附注9)以及我们的报告单位。截至2019年12月31日，我们有9个报告单位。我们注意到我们的报告单位有以下变化：(1)我们以前的北美记录和信息管理(不包括我们的技术托管服务业务)和北美数据管理报告单位现在作为我们的“北美RIM”报告单位加以管理；(2)我们的前西欧和NEE和MEI报告单位(不包括印度)和我们在非洲的业务(以前是作为我们前澳新银行报告部门的一个组成部分管理)现在作为我们的“欧洲RIM”报告单位一起管理；(3)我们在印度的业务以前是作为我们以前的NEE和MEI报告部门的一个组成部分管理的，现在正与我们在亚洲的业务一起管理，成为我们的“亚洲RIM”报告单位；(4)我们以前的澳大利亚、新西兰和南非报告单位将不再包括南非，将被称为我们的“澳大利亚和新西兰RIM”(或“ANZ RIM”)报告单位；和(5)我们的技术托管服务业务现在作为我们的“技术托管服务”报告单位单独管理。我们的全球数据中心、美术、娱乐服务和拉丁美洲RIM报告部门没有任何变化。我们的结论是，在报告单位发生变化后，与我们的北美RIM、欧洲RIM、ANZ RIM、亚洲RIM和技术代管服务报告部门相关的商誉并未受到损害。

截至2019年12月31日报告股的商誉

上述各报告单位的商誉账面价值净额2019年12月31日如下：

	承载价值 截至 (一九二零九年十二月三十一日)
北美RIM(1)	$	2,715,550
欧洲RIM(1)	572,482
拉丁美洲RIM(1)	140,897
ANZ RIM(1)	274,913
亚洲RIM(1)	239,059
全球数据中心(2)	424,568
美术(3)	37,533
娱乐服务(3)	34,102
技术托管服务(3)	46,105
共计	$	4,485,209

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(1)(如注9所定义)本报告单位包括在我们的全球RIM(注9)业务部门。

(2)本报告单位由我们的全球数据中心业务部门组成。

(3)本报告单位包括在我们的公司和其他业务部门。

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报告单位估值一般采用基于未来现金流量现值(“现金流量贴现模型”)和市场倍数(“市场法”)的综合方法确定。贴现现金流模型包含了重要的假设，包括未来的收入增长率、营业利润率、贴现率和资本支出。市场方法要求我们作出与调整后的EBITDA倍数有关的假设。影响这些假设或倍数变化的经济和经营条件的变化可能导致今后期间的商誉减损。在进行年度商誉减值审查的同时，我们对所有报告单位的估值与这些日期的市值之和进行了核对。

截至年底每个应报告经营部分的商誉账面价值变动2019年12月31日和2018如下：

	全球RIM业务				全球数据中心业务				公司及其他业务				共计 合并
截至2017年12月31日累计摊销后的商誉余额	$	3,964,114			$	—			$	106,153			$	4,070,267
年内可扣减商誉	3,251				—				6,644				9,895
年内取得的非抵扣商誉	34,230				429,853				3,620				467,703
分配给基金撤资的商誉(见附注13)	(1,202		)		—				—				(1,202		)
公允价值和其他调整数(1)	3,860				—				609				4,469
货币效应	(105,043		)		(3,897		)		(1,162		)		(110,102		)
截至2018年12月31日累计摊销后的商誉余额	3,899,210				425,956				115,864				4,441,030
年内可扣减商誉	16,450				—				—				16,450
年内取得的非抵扣商誉	11,228				—				1,904				13,132
公允价值和其他调整数(2)	4,439				258				(417		)		4,280
货币效应	11,574				(1,646		)		389				10,317
截至2019年12月31日累计摊销后的商誉余额	$	3,942,901			$	424,568			$	117,740			$	4,485,209
截至2018年12月31日累计商誉减值余额	$	132,409			$	—			$	3,011			$	135,420
截至2019年12月31日的累计商誉减值余额	$	132,409			$	—			$	3,011			$	135,420

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(1)	公允价值总额和其他调整数主要包括净调整数$(2,717)主要涉及不动产、厂房和设备、客户关系无形资产和其他负债$7,186与2017年完成的某些收购有关的现金支出。

(2)	公允价值总额和其他调整数主要包括净调整数$4,942主要涉及不动产、厂房和设备、客户关系和数据中心租赁无形资产和递延所得税及其他负债。$662与2018年完成的某些收购有关的现金净额。

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一、变价变现制有限寿命无形资产和负债

i. 客户关系无形资产

客户关系无形资产是通过企业合并或收购客户关系获得的，摊销期从10到30年(加权平均数)17年复一年2019年12月31日)，并在所附的综合业务报表中列入折旧和摊销。客户关系无形资产的价值是根据对其公允价值的估计来计算的。

二、顾客诱因

在采用ASU 2014-09年后，向我们的一个设施免费运送箱子的费用，其中包括劳动力和运输费用(“自由移动费用”)，被视为合同履行费用(如附注2.l所定义)。因此，现在是递延和摊销，并包括在摊销费用三年与将履约义务转移给与资产有关的客户相一致。见注2.l。关于自由移动费用核算的信息，该部分现已成为接纳费用的一个组成部分(如注2.l.所界定)，在ASU通过后，2014-09年。

支付给客户当前记录管理供应商的款项，以终止客户与该供应商的现有合同，或直接支付给客户的款项(“永久提款费”)，分期摊销五到15年(加权平均数)七年截至2019年12月31日)，并在所附的综合业务报表中列入储存和服务收入。我们对永久提款费的核算没有因采用ASU 2014-09年而发生变化。

自由行动费用(在采用ASU之前，2014-09年)和永久提款费用统称为“客户激励”。如果客户终止与我们的关系，客户诱导无形资产的未摊销账面价值将记作费用或收入。然而，在这种终止的情况下，我们通常收取永久搬迁费，并作为收入记录，这些费用一般等于或超过未摊销的客户诱导无形资产的数额。

三、数据中心无形资产和负债

与我们的全球数据中心业务相关的有限寿命无形资产包括以下内容：

数据中心就地租赁无形资产 和 数据中心租户关系无形资产

数据中心就地租赁无形资产(“数据中心就地租赁”)和数据中心租户关系无形资产(“数据中心租户关系”)是通过我们的全球数据中心业务中的业务组合或资产收购获得的。这些无形资产反映了自收购之日起，与活跃租户一起获得数据中心业务的相关价值。数据中心就地租赁的价值是根据对经济成本(如收入损失、租户改进成本、佣金、法律费用和获取新数据中心租约的其他费用)的估计来确定的。数据中心就地租赁按获取的数据中心租赁的加权平均剩余期限摊销(加权平均值为五年截至2019年12月31日)，并在所附的综合业务报表中列入折旧和摊销。数据中心租户关系的价值是根据对获得的租户的租约续约所避免的经济成本的估计来确定的，而经济成本则是根据对租约续约的期望来确定的。数据中心租户关系按与获得的租户的关系的加权平均剩余预期寿命摊销(加权平均数为八年截至2019年12月31日)，并在所附的综合业务报表中列入折旧和摊销。数据中心就地租赁和数据中心租户关系包括在客户关系、客户诱导和基于数据中心租赁的无形资产中。

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数据中心-市场之上和市场以下-就地租赁无形资产

数据中心以上-市场租赁无形资产(“数据中心以上-市场租赁”)和数据中心以下-市场租赁无形资产(“数据中心以下-市场租赁”)是通过企业合并或资产收购在我们的全球数据中心业务。我们记录数据中心以上市场租赁和数据中心以下-市场租赁的净现值之间的差额(一)合同金额将支付的每一个就地租赁和(Ii)管理层对每一个相应的就地租赁公平市场租赁费率的估计。数据中心-市场租赁(加权平均数)四年截至2019年12月31日)和数据中心以下-市场租赁(加权平均数)九年截至2019年12月31日)按所取得的就地租赁的剩余不可取消期限摊销，在所附的综合业务报表中储存收入。数据中心以上市场租赁包括在客户关系，客户诱因和数据中心租赁为基础的无形资产在所附的综合资产负债表。以下数据中心-市场租赁包括在所附的综合资产负债表中的其他长期负债.

截至2005年的我国有限寿命无形资产的账面总额和累计摊销额2019年12月31日和2018分别如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
	总携带 金额				累积 摊销				净携带 金额				总携带 金额				累积 摊销				净携带 金额
资产：
客户关系无形资产	$	1,751,848			$	(544,721	)		$	1,207,127			$	1,718,919			$	(455,705	)		$	1,263,214
顾客诱因	52,718				(29,397		)		23,321				56,478				(34,181		)		22,297
数据中心租赁无形资产(1)	265,945				(103,210		)		162,735				271,818				(50,807		)		221,011
第三方佣金资产(2)	31,708				(4,134		)		27,574				30,071				(1,089		)		28,982
	$	2,102,219			$	(681,462	)		$	1,420,757			$	2,077,286			$	(541,782	)		$	1,535,504
负债：
以下数据中心-市场租赁	$	12,750			$	(3,937	)		$	8,813			$	12,318			$	(1,642	)		$	10,676

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(1)	包括数据中心就地租赁，数据中心租户关系和数据中心以上市场租赁.

(2)	第三方佣金资产包括在其他资产(其他资产的一个组成部分)中，净额列在所附的综合资产负债表中。2019年12月31日和2018。有关第三方佣金资产的更多信息，请参见附注6。

其他期限有限的无形资产，包括商号、非竞争协议和商标，按以下加权平均数资本化和摊销四年截至2019年12月31日，并在所附的综合业务报表中列入折旧和摊销。

	(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
	总携带 金额				累积 摊销				净携带 金额				总携带 金额				累积 摊销				净携带 金额
其他有限寿命无形资产(包括其他资产的一个组成部分，净额)	$	19,893			$	(18,405	)		$	1,488			$	20,310			$	(14,798	)		$	5,512

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与有限寿命无形资产有关的摊销费用、与永久提款费用摊销有关的收入减少以及与数据中心以上市场租赁和以下数据中心摊销有关的净收入减少-截至年度的市场租赁2019年12月31日, 2018和2017如下：

		截至12月31日的年度，
		2019				2018				2017
摊销费用包括在折旧和与下列有关的摊销中：
客户关系与客户诱导无形资产		$	117,972			$	113,782			$	109,563
数据中心就地租赁和租户关系		46,696				43,061				—
第三方佣金资产和其他有限寿命无形资产		7,957				5,713				6,530
与摊销有关的收入减少：
永久提款费		$	9,993			$	11,408			$	11,253
数据中心-市面租赁和市场以下租赁数据中心		3,710				4,873				—

现有有限寿命无形资产的摊销费用估计数(不包括附注2.j中披露的递延融资费用)。以及附注2.l所界定和披露的合同履行费用)如下：

	估计摊销
	包括在折旧中 和摊销				与永久提款费用摊销有关的收入减少				与数据中心摊销相关的收入减少(增加) 高于市值的租约及低于市值的租约
2020	$	160,865			$	7,760			$	872
2021	157,647				5,207				234
2022	127,148				3,200				273
2023	121,256				2,112				(470		)
2024	116,253				1,125				(610		)
此后	712,369				1,303				(3,112		)

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j.    递延融资费用

递延融资费用在相关债务期内摊销。如果债务提前退休，相关的未摊销的递延融资成本将在还清债务的期间注销为其他费用(收入)，净额。截至2019年12月31日和2018，递延融资费用的账面毛额为$144,981和$128,469以及这些费用的累计摊销额$58,016和$41,862分别。未摊销的递延融资成本作为长期债务的一个组成部分列入我们的综合资产负债表。

递延融资费用的摊销费用估计数作为利息费用的一个组成部分摊销如下：

	估计摊销 递延融资费用
2020	$	17,132
2021	16,002
2022	14,888
2023	11,618
2024	8,424
此后	18,901

k.贴现成本、预付费费用和应计费用

没有任何预付费用的项目大于5%流动资产总额2019年12月31日和2018.

应计费用，包括大于5%流动负债总额分别列出如下：

	十二月三十一日
	2019				2018
利息	$	97,987			$	84,283
激励报酬	56,662				75,256
应缴销售税和增值税	115,352				124,232
股利	186,021				181,986
经营租赁负债	223,249				—
其他	282,481				315,024
应计费用	$	961,752			$	780,781

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l.    收入

我们的收入包括仓库租金收入和服务收入，并反映了销售和增值税的净额。存储租赁收入被认为是存储和信息管理服务行业财务业绩的关键驱动因素，主要包括与存储材料或数据有关的经常性定期租金(通常按单位计算)，这些费用通常由客户保留多年，以及保护和管理源代码的技术托管服务以及与我们的数据中心业务相关的收入。服务收入包括相关服务活动的费用，其中最重要的包括：(1)处理记录，包括增加新记录、临时删除储存记录、重新归档已删除的记录和快递业务，主要包括应客户要求取回和交付记录；(2)销毁服务，主要包括安全地撕碎敏感文件和随后出售用于回收的碎纸，其价格可在不同时期波动，以及客户终止和永久移除费用；(3)其他服务，包括活动记录和不活动记录及项目收入的扫描、成像和文件转换服务；(4)咨询服务。

2014年5月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了2014-09年ASU。ASU 2014-09年为管理层重新评估收入确认提供了指导，因为它涉及：(1)控制权转移，(2)可变考虑，(3)基于相对独立销售价格的交易价格分配，(4)许可证，(5)时间价值，(6)合同成本。自2018年1月1日起，我们采用了ASU 2014-09年，对我们所有的客户合同采用了修改后的追溯方法，从而在初次申请之日确认了应用ASU 2014-09年的累积效果。2018年1月1日，我们认识到首次应用ASU对超过分配的收入期初余额(分配超过收益)的累积效应，结果大约减少了大约。$30,200股东权益。超过分配的收益减少(分配大于收益)是以下因素的净影响：(1)自由移动成本的核销，净额(在采用ASU 2014-09年之前已资本化和摊销)，根据截至2017年12月31日自由移动成本的账面净值计算，(2)确认某些合同履行成本，特别是收取成本(以下各定义)和佣金资产，(3)确认与向客户支付的接纳费用有关的递延收入，以及(4)上述项目的递延所得税影响。由于我们在经过修改的追溯基础上采用了2014-09年ASU，因此没有重报上期合并财务报表，以反映2014-09年ASU的采用情况，并反映当时我们的收入政策。

仓库租金和服务收入在提供各自储存租金或服务的月份确认，客户一般按合同约定的条件每月收费。与客户未来储存租金或预付服务合同有关的数额，如事先收取储存租金或服务，则记作递延收入，并在此期间按比例确认提供或提供适用的储存租金或服务。产品销售收入作为服务收入的一个组成部分，在产品发运和所有权移交给客户时予以确认。产品销售收入低于2%截至年底的综合收入2019年12月31日，在历史上并不重要。绩效义务是一系列不同的服务(根据ASU 2014-09年度的目的确定的，这是一个“系列”)，其向客户转移的模式与经过一段时间后满足的模式相同。对于符合一系列条件的合同，我们有权从客户处得到与迄今转移给客户的基本履约义务的价值直接对应的金额。这一概念被称为“发票权”，我们正在对所有收入适用“发票权”，但全球数据中心业务中的存储收入除外。

对于我们的所有业务，除全球数据中心业务的存储部分外，每个采购决定都完全由客户控制，因此，在本报告所述期间之后的考虑是可变的，并分配到特定期间，这与上述实际权宜之计是一致的。我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期限内以合同规定的价格向客户提供存储租金。与我们的全球数据中心业务的存储部分相关的存储租赁收入是在合同条款的基础上以直线确认的。与我们全球数据中心业务的服务部分有关的收入在提供相关服务期间得到确认。

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最初将客户记录转移到实体存储和某些佣金的相关成本被认为是获取或履行客户合同的成本(“合同履行成本”)。以下说明ASU 2014-09年度确认的每一项合同履行费用：

收取费用(及相关递延收入)

在采用ASU 2014-09年度后，所有最初将客户记录输入实物存储的成本(“取款成本”)，无论与此类初始移动相关的服务是否向客户开票，还是免费提供给客户，都作为折旧和摊销的一个组成部分在我们的综合业务报表中推迟和摊销。三与资产所涉客户履行义务的转移相一致的年份。同样，在向客户收费的情况下，相关收入将被推迟，并按相同的方式确认。三-年期。

委员会

在采用ASU 2014-09年度后，与履行长期储存合同直接相关的某些佣金付款被资本化，并作为折旧和摊销的一个组成部分摊销在我们的综合业务报表中三与资产所涉客户履行义务的转移相一致的年份。与期限为一在实际权宜之计下，一年或更短的费用按实际权宜之计支出，如果该资产的摊销期为该实体本应确认的摊销期，则允许该实体按已发生的费用递增成本获得合同。一一年或更短的时间。

履行合同的费用2019年12月31日和2018如下：

				(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
描述		资产负债表中的位置		总账面金额				累积摊销				净账面金额				总账面金额				累积摊销				净账面金额
费用资产		其他(其他资产，净额)		$	41,224			$	(23,579	)		$	17,645			$	39,748			$	(24,504	)		$	15,244
佣金资产		其他(其他资产，净额)		68,008				(27,178		)		40,830				58,424				(34,637		)		23,787

与收到费用资产和资本化佣金资产有关的摊销费用2019年12月31日和2018如下：

		截至12月31日的年度，
描述		2019				2018
费用资产		$	10,144			$	10,380
资本化佣金资产		19,109				13,838

合同履行费用的估计摊销费用如下：

年		估计摊销
2020		$	28,156
2021		20,448
2022		9,871

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递延收入负债在我们的综合资产负债表中反映如下：

				十二月三十一日，
描述		资产负债表中的位置		2019				2018
递延收入-当期		递延收入		$	274,036			$	264,823
递延收入-长期		其他长期负债		36,029				26,401

数据中心出租人注意事项

我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期限内以合同规定的价格向客户提供存储租金。在2019年1月1日之前，我们的数据中心收入合同是按照会计准则编码(“ASC”)第840号会计准则进行核算的。租契(“ASC 840”)。2019年1月1日，我们通过了ASU 2016-02，详见注2.m。从2019年1月1日开始，我们的数据中心收入合同将按照ASU 2016-02的规定入账。ASU 2016-02提供了一种实用的权宜之计，允许出租人将非租赁部分(如我们的全球数据中心业务中的电力和连通性)与相关的租赁部分一起核算，如果非租赁部分和租赁部分的时间和模式相同，而租赁部分将被归类为经营租赁的话。如果租赁部分是主要组成部分，则单一组合部分在ASU 2016-02项下核算，如果非租赁部分是主要组成部分，则在ASU 2014-09年项下核算。我们选择采取这一切实可行的权宜之计。与我们的全球数据中心业务相关的存储租赁收入大约是$246,900和$218,700已结束的年份2019年12月31日和2018，这分别包括大约$43,300和$38,800与电力和连通性有关的收入2019年12月31日和2018分别。与我们的全球数据中心业务的服务部分有关的收入自ASU 2016-02采用以来保持不变，并在提供相关服务期间得到确认。我们对数据中心收入的会计处理没有受到ASU 2016-02的显著影响。

在未来五年内，我们预计在不可取消的数据中心经营租赁(不包括月到月租约)下收到的最低租赁付款如下：

年		未来最低租赁付款
2020		$	202,130
2021		135,911
2022		98,797
2023		80,079
2024		68,376

m.    租赁

我们租用某些仓库、数据中心和办公场所的设施。我们也有土地契约，包括某些设施所在的土地。我们租用的设施大部份被列为营运租契，平均初期租期为5至5元。10年数，有一个或多个租约更新选项来延长租赁期限。我们的租约续期选择条款一般由一至二等不等。五年。租契续期选择权的行使，完全由我们自行决定，并可包括固定租金、以公平市价为基础的租金或消费物价指数租金上升条款。我们在租赁期中包括期权期，如果我们不续约将导致经济上的抑制，从而使我们合理地肯定我们将延长租约。我们确认租赁期间的直线租金费用，任何公平市场价值或消费价格指数的上涨都被确认为发生债务期间的可变租赁费用。此外，我们租赁某些车辆和设备。车辆和设备租赁的租赁条款一般从一种到另一种类型不等。七年.

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2016年2月，FASB发布了ASU 2016-02，要求承租人在资产负债表上确认所有经营和融资租赁所产生的权利和义务(以前称为ASC 840下的资本租赁)。ASU 2016-02要求提供某些定性和定量披露，目的是向财务报表用户提供关于租约产生的现金流量的数额、时间和不确定性的信息。

我们于2019年1月1日通过了ASU 2016-02，在经过修改的追溯基础上，我们确认和测量了在收养期开始时或之后的现有租约。因此，我们将ASC 840应用于所有较早的比较期(ASU 2016-02通过之前)，包括披露，并认识到应用ASU 2016-02作为对截至2019年1月1日(标准生效日期)超过分配的收益(超过收益的分配)的累积效应调整。因此，截至2018年12月31日，我们的综合资产负债表没有被重报以反映ASU 2016-02的通过。因此，截至2018年12月31日，我们综合资产负债表上作为递延租金负债列报的大部分款项现已列入业务租赁使用权资产的计算中，而截至2019年12月31日，任何剩余数额都被归入我们综合资产负债表的其他负债细列项目。与ASU 2016-02相关的过渡指南也允许某些实际的权宜之计。我们选择了在过渡指导下允许的“3人一揽子”实用权宜之计，除其他外，这使我们得以继承我们的历史租赁分类。我们亦采用了一项会计政策，规定首次为期12个月或以下的租约，在ASU 2016至02年度通过后，不会包括在我们的综合资产负债表内确认的租赁使用权资产及租赁负债内。我们将继续在我们的业务综合报表中确认那些最初期限为12个月或更短的租约的租金付款。

租赁使用权、资产和相关租赁负债分为经营和融资两类.租赁使用权资产计算为未来付款的净现值加上任何资本化的初始直接成本减去任何租户改进或租赁奖励。租赁负债按未来付款的净现值计算。在计算租赁付款的现值时，我们将使用租约中规定的费率(在明确规定租赁费率的有限情况下)，或者，如果没有明确规定的利率，我们选择在租赁期限内采用按地域分列的证券化增量借款率。2018年7月，FASB发布了ASU No.2018-11，租赁-有针对性的改进(“ASU 2018-11”)。ASU 2018-11提供了一种实用的权宜之计，允许承租人将非租赁部分(包括公用区域维护、税收和保险)与相关租赁部分一起核算。任何可变的非租赁组成部分不包括在租赁使用权资产和租赁负债在我们的综合资产负债表上，而是作为支出反映在所发生的时期。我们已选择在ASU 2016-02通过后采取这一切实可行的权宜之计。

在2019年1月1日，我们认识到首次应用asu 2016-02作为对超过分配的收入期初余额的调整的累积效应，从而导致了大约增加的收益。$5,800为适应ASC 840规定作为融资租赁的租赁而建立的股东权益， 但在2019年1月1日，作为ASU 2016-02年度的营运租约入账。

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经营和融资租赁使用权资产和租赁负债2019年12月31日2019年1月1日(ASU 2016-02通过日期)如下：

描述		资产负债表中的位置		2019年12月31日				2019年1月1日(ASU 2016-02通过日期)
资产：
经营租赁使用权资产(1)		经营租赁使用权资产		$	1,869,101			$	1,825,721
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧(2)		财产、厂房和设备，净额		327,215				361,078
共计				$	2,196,316			$	2,186,799
负债：
电流
经营租赁负债		应计费用和其他流动负债		$	223,249			$	209,911
融资租赁负债		长期债务的当期部分		46,582				50,437
流动租赁负债总额				269,831				260,348
长期
经营租赁负债		长期经营租赁负债，扣除当期部分		1,728,686				1,685,771
融资租赁负债		长期债务，扣除当期部分		320,600				350,263
长期租赁负债总额				2,049,286				2,036,034
共计				$	2,319,117			$	2,296,382

______________________________________________________________

(1)在2019年12月31日，这些资产大约由99%不动产相关资产(包括土地、建筑物和勒索)1%非不动产相关资产(包括仓库设备、车辆、家具和固定装置以及计算机硬件和软件)。

(2)在2019年12月31日，这些资产大约由69%与房地产有关的资产和资产31%非房地产相关资产。

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本年度租赁费用的组成部分2019年12月31日如下：

描述		业务报表中的位置		2019年12月31日
经营租赁费用(1)		销售和销售成本，一般和行政费用		$	459,619
融资租赁费用：
融资租赁使用权资产折旧		折旧和摊销		$	59,258
融资租赁负债的利息费用		利息费用，净额		21,031
融资租赁费用总额				$	80,289

______________________________________________________________

(1)$459,619截至年度的支出2019年12月31日, $447,194包括在销售成本和$12,425包括销售、一般和行政费用。经营租赁费用包括可变租赁费用$105,922截止年度2019年12月31日.

我们确认了租金费用总额，不包括可变租赁费用，如公共区域维修费、保险费和税金。$365,762和$350,403分别为2018年12月31日和2017年12月31日。

我们将某些房地产转租给第三方。我们确认转租收入$6,637截止年度2019年12月31日.

加权平均剩余租赁条款和贴现率2019年12月31日如下：

		剩余租赁期
经营租赁		11.0年数
融资租赁		11.6年数
		贴现率
经营租赁		7.1	%
融资租赁		5.7	%

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估计的未来最低租赁付款2019年12月31日，如下：

年		经营租赁(1)				转租 收入				融资租赁(1)
2020		$	339,469			$	(7,695	)		$	62,271
2021		319,628				(5,282		)		54,993
2022		295,981				(4,996		)		44,886
2023		267,809				(4,885		)		39,130
2024		237,604				(3,543		)		31,849
此后		1,454,918				(7,691		)		277,890
最低租赁付款总额		2,915,409				$	(34,092	)		511,019
减去代表利息或估算利息的数额		(963,474		)						(143,837		)
租赁债务现值		$	1,951,935							$	367,182

估计的未来最低租赁付款2018年12月31日如下：

年		经营租赁(1)				转租 收入				融资租赁(1)(2)
2019		$	323,454			$	(7,525	)		$	80,513
2020		293,276				(7,200		)		71,335
2021		267,379				(7,063		)		61,269
2022		246,128				(6,694		)		52,832
2023		221,808				(6,409		)		44,722
此后		1,287,807				(6,279		)		377,750
最低租赁付款总额		$	2,639,852			$	(41,170	)		688,421
减去代表利息的数额										(241,248		)
租赁债务现值										$	447,173

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(1)	未来最低租金估计数不包括可变的公用地区维持费、保险费和税款。估计租赁付款的差额2019年12月31日和2018年12月31日主要涉及对某些建造账户的调整，以适应按照ASC 840作为融资义务入账的租赁，但按ASU 2016-02项下的经营租赁和外币汇率影响入账。

(2)	包括融资租赁和与构建相关的融资义务，以适应2018年12月31日.

在2019年第四季度，我们签订了一项协议，在联合王国租赁目前正在建造的一个设施。租约的确切期限将在建筑工程完工后确定，预计将于2020年末完成。我们预计租约第一年到期的租金约为$5,000，我们预计租约的期限大约是25年数.

截至2019年12月31日，我们没有任何与相关方的经营或融资租赁，这是我们合并财务报表的重要内容。

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其他资料： 与本公司截至年度租约有关的现金流量补充资料2019年12月31日如下：

为计算租赁负债所包括的数额支付的现金：		年终 (一九二零九年十二月三十一日)
经营租赁中使用的经营现金流		$	338,059
用于租赁融资的经营现金流(利息)		21,031
融资租赁中使用的现金流融资		58,033
非现金项目：
业务租约的修改和重新评估		$	108,023
新的经营租赁(包括收购)		170,464
新的融资租赁、修改和重新评估		32,742

n.    股票补偿

我们记录股票的补偿费用，使用直线方法，为股票期权的成本，限制性股票单位(“RSU”)，业绩单位(“PUS”)和根据我们的员工股票购买计划发行的股票(“ESPP”)(一起，“员工股票基础奖励”)。

对于我们在2019年2月20日或之后颁发的基于员工股票的奖励，我们包括了以下退休条款：在雇员年满58岁时退休时，如果(I)奖励受奖人退休时的年龄和(Ii)获奖者在公司的服务年数至少为70个，则该奖项受奖人有权继续归属任何优秀员工股票奖励，其中包括退休后的2019年退休标准，但条件是，对于在退休年度颁发的奖励，其退休时间为7月1日或之后(“2019年退休标准”)。因此，(I)在补助金日期或之前已符合2019年退休准则的雇员，或在该年度的7月1日之前符合退休准则的雇员，如获发雇员股票奖励，则在该年度的7月1日期间，将从该年度的授予日期至该年度的7月1日期间，向符合2019年退休准则的雇员发放雇员股票奖励；(Ii)向在该授权期内符合2019年退休准则的雇员发放的雇员股票奖励，将在授予日期与获授标人符合2019年退休准则的日期之间列支。获发予符合2019年退休准则的受助人的股票期权及rsu，将继续按原有的归属时间表归属，而该等股票期权则可继续行使至三年退休后，或股票期权的原始到期日期，如果较早。授予符合2019年退休标准的受助人将继续按照适用的PU奖励的原归属时间表归属和交付，并继续遵守相同的业绩条件。

以股票为基础的员工薪酬费用包括在所附的年度综合业务报表中2019年12月31日, 2018和2017曾.$35,654 ($33,103税后$0.12(按基本和稀释后的股份计算)，$31,167 ($28,998税后$0.10(按基本股份和稀释股计算)和$30,019 ($26,512税后$0.10(按基本和稀释后的份额计算)。以股票为基础的员工奖励的绝大部分补偿费用包括在所附的综合业务报表中的销售、一般和行政费用。

股票期权

根据我们的各种股票期权计划，期权一般是以与批出当日股票的市价相等的行使价格批出的；但在某些情况下，则是以较批出当日的股票市价为高的价格批出期权。我们提出的选项在一段时间内可以按比例行使(I)。三年由获发补助金之日起，并有以下合约生活10自授予之日起计的若干年内，除非持有人的雇用在此之前终止，或(Ii)五年由获发补助金之日起，并有以下合约生活10自授予之日起计的若干年内，除非持有人在此之前被终止雇用。就我们的股票期权计划和股票期权报告而言，我们的非雇员董事被认为是雇员。

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我们的股票期权的摘要2019年12月31日转归条款如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)
	股票期权			% 股票期权
3年转归期(合约期10年)	4,691,321			97.0	%
5年转归期(合约期10年)	144,400			3.0	%
	4,835,721			100.0	%

我们的权益补偿计划一般规定，在控制权转归改变时(如每项计划所界定)，如雇员因控制权变更而被终止，或因合理理由(如每项计划所界定)而终止其本身的雇佣，根据该等计划批给的任何未归属期权及其他补偿，均须立即归属。2015年1月20日，我们的股东批准通过经修订的“铁山公司2014年股票和现金奖励计划”(“2014年计划”)。根据“2014年计划”，根据2014年计划授予的奖励，保留和可供发行的普通股股份总额为12,750,000。2014年计划允许我们在2027年5月24日之前继续发放奖金。

总共48,253,839根据我们的各种股票激励计划，包括2014年计划，普通股股份被保留用于授予期权和其他权利。根据我们各项股票奖励计划可获批出的股份数目，不包括ESPP，详情如下：2019年12月31日曾.4,095,067.

股票期权的加权平均公允价值2019, 2018和2017曾.$3.58, $3.50和$4.28分别每股。这些价值是在赠款之日使用Black-Schole期权定价模型估算的。截至12月31日的年度赠款使用的加权平均假设：

加权平均假设		2019			2018			2017
预期波动率		24.3	%		25.4	%		25.7	%
无风险利率		2.47	%		2.65	%		1.96	%
预期股利收益率		7	%		7	%		6	%
预期寿命		5.0年数			5.0年数			5.0年数

预期波动率是利用相当于期权预期寿命的一段时间内的每日历史波动来计算的。无风险利率是以美国财政部利率为基础的，其期限与股票期权的预期寿命(估计未偿期)相一致。预期股息率是在期权定价模型中考虑的，它代表了我们当前每股预期股利在我们普通股当前交易价格上的年率。股票期权的期望值是根据员工的历史行为来估算的。

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终了年度股票期权活动摘要2019年12月31日如下：

	备选方案			加权 平均 运动 价格				加权 平均 残存 契约性 任期(年份)		骨料 内禀 价值
截至2018年12月31日未缴	4,271,834			$	34.78
获批	920,706			35.71
行使	(303,543	)		23.86
被没收	(23,984	)		35.21
过期	(29,292	)		34.78
截至2019年12月31日未缴	4,835,721			$	35.64			6.72		$	3,005
可于2019年12月31日行使的期权	3,068,945			$	35.80			5.81		$	3,005
预期授予的选项	1,648,127			$	35.34			8.47		$	—

截至年度股票期权的内在价值总额2019年12月31日, 2018和2017如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
行使股票期权的总内在价值	$	3,148			$	2,181			$	8,485

受限制股票单位

根据我们的各种股权补偿计划，我们也可以授予RSU。我们的rsu一般有一个归属期。三年从授予之日起。然而，授予我们非雇员董事的RSU在授予后立即授予.

当我们宣布股息时，所有RSU都会累积与潜在股票相关的股利等价物。股息一般会在相关的RSU的归属日期以现金支付给RSU的持有者，如果RSU不归属，将被没收。RSU的公允价值是我们普通股在授予之日的市场价格超过购买价格(通常为零)。

截至年度应计现金股利和在RSU支付的现金股利2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
RSU应计现金红利	$	3,215			$	2,899			$	2,590
向RSU支付的现金红利	2,369				2,477				2,370

在终了年度内归属的RSU的公允价值2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
现有RSU的公允价值	$	21,191			$	20,454			$	19,825

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RSU终了年度活动摘要2019年12月31日如下：

	RSU			加权- 平均 批予日期 公允价值
2018年12月31日	1,196,566			$	34.33
获批	823,508			34.72
既得利益	(678,138	)		34.06
被没收	(138,337	)		34.75
2019年12月31日	1,203,599			$	34.71

业绩单位

根据我们的各种股权补偿计划，我们也可以作出赔偿的脓液。对于大多数未偿还的PUS，PUS收入的数量是根据我们的业绩来确定的，这是根据我们预定的收入和投资回报目标(“ROIC”)确定的，并在2018年批准了经过调整的EBITDA(如附注9所定义)。所获得的脓数可从0%到200%最初的奖项。所获得的公共资源的数量是根据我们的实际表现来确定的，而目标则是在三-年业绩期。我们授予的某些公共资源将根据与我们普通股总回报率相关的市场条件而获得，这些股票涉及：(一)标准普尔500指数的一个子集(对2017年以前的某些公共部门会计准则)，或者(二)MSCI美国REIT指数(2017年及其后授予的某些股票)，而不是上述收入、ROIC和调整后的EBITDA目标。根据这种市场状况赚得的货款数量可以从0%到200%最初的奖项。

我们所有的存款将以我们普通股的股份结算，并接受悬崖归属。三年从最初授予PU的日期起算。如上文所述，2019年2月20日或之后发放的公积金符合2019年退休标准。授予符合2019年退休标准的受助人将继续按照适用的PU奖励的原归属时间表归属和交付，并继续遵守相同的业绩条件。在2019年2月20日之前给予在三-年资表现期间及成年时或之后55完成10符合资格服务年数可获按比例转归，但须根据批出日期后完成的服务满年数(但该等股份的交付仍被延后)，而根据上述所述的预定目标或市场条件的实际成就而定。因此，公共资源一般在三年的绩效期内支出.

当我们宣布分红时，所有与潜在股票相关的累计股利等价物。股利一般会在有关的物业结算日以现金支付予持有人，如物业单位不归属，则会被没收。

截至年度应计和支付的现金股利2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
应计现金股息	$	2,260			$	1,804			$	1,290
支付的现金股息	1,162				644				205

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在结束的几年内2019年12月31日, 2018和2017，我们发布了380,856, 353,507和229,692分别是脓。我们预测了实现预定义收入的可能性，ROIC和调整后的EBITDA目标，以便计算预期的利润。我们记录补偿费用的基础上，要么预测的脓液将获得(在执行期间)或实际的脓液赚得(在三-授予日期周年纪念)每项奖励的归属期。根据我们对收入、ROIC和调整后的EBITDA目标的表现，我们的公允价值是我们普通股在授予之日的市价超过购买价格(通常为零)。对于在市场条件下获得的利润，我们利用蒙特卡洛模拟方法在授予之日对这些奖励进行公允价值，并在三年的绩效期内对该公允价值进行支出。截至2019年12月31日，我们以为100%, 50%和100%实现预定义的收入、ROIC和调整后的EBITDA目标2019, 2018和2017分别。

在终了年度内获得的盈余的公允价值。2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
已获款项的公允价值	$	6,503			$	3,117			$	1,242

截至年底的聚氨酯活动摘要2019年12月31日如下：

	原版 PU奖			PU调整(1)			共计 PU奖			加权- 平均 批予日期 公允价值
2018年12月31日	967,049			(299,948	)		667,101			$	36.54
获批	380,856			—			380,856			36.07
既得利益	(206,279	)		—			(206,279	)		37.97
没收/履约或市场条件未达到	(27,935	)		(14,850	)		(42,785	)		26.50
2019年12月31日	1,113,691			(314,798	)		798,893			$	36.56

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(1)	表示根据最终业绩标准或在绩效期结束时的市场状况成就授予的原始PUS数目的增减，或根据预定义目标的预测业绩而作出的估计奖励的变化。

员工股票购买计划

我们提供ESPP，基本上所有符合某些服务资格要求的美国和加拿大雇员都可以参加。ESPP为符合条件的员工提供了一种以优惠条件成为股东的途径。ESPP规定由符合条件的员工通过连续的发行期购买我们的普通股。我们在历史上二 六-每年的月发行期，第一次一般为6月1日至11月30日，第二次一般为12月1日至5月31日。在每个供款期内，参与计划的雇员累积税后薪给供款，最高可达15%对他们的补偿，在发行结束时支付购买价款。参与的雇员可在购买日期前退出要约，并可获退还扣减工资的款项。在发行期结束时，将行使ESPP下的未偿期权，并将每个员工的累积缴款用于购买我们的普通股。根据ESPP购买的股票的价格如下95%在发行期结束时的公平市场价格，没有回首功能.因此，我们不承认购买的ESPP股票的补偿费用。最后几年2019年12月31日, 2018和2017，有129,505, 119,123和102,826分别根据ESPP购买的股票。截至2019年12月31日，我们有376,140根据ESPP可获得的股票。

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截至2019年12月31日，与员工股票奖励中未归属部分相关的未确认薪酬成本是$39,696并预计在加权平均期间内被确认为1.8年数.

我们发行普通股的股票，用于行使股票期权，并从未发行的保留股票中将RSU、PUS和普通股转归ESPP。

o.    所得税

所得税的会计要求确认递延税资产和负债，以应付资产和负债的税收和财务报告基础之间的暂时差异的预期未来税收后果以及损失和信用结转。如果递延税款资产的回收不符合公认会计原则中定义的更有可能达到的标准，则提供估价津贴。我们已选择将与不确定的税收状况有关的利息和罚款确认为所附业务综合报表中所得税规定(福利)的一个组成部分。

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p.    每股收益(损失)-基本和稀释

普通股的基本收益(亏损)是通过将收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数量来计算的。每股稀释收益(亏损)的计算与每股基本收益(亏损)的计算一致，但对该期间未清偿的所有潜在普通股(即股票期权、RSU、PUS、认股权证或可转换证券)均有效，除非效果是反稀释的。

截至年度每股基本收入(亏损)和稀释收益(损失)的计算2019年12月31日, 2018和2017如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
持续经营的收入(损失)	$	268,211			$	367,558			$	178,015
减：非控制权益造成的净收入(损失)	938				1,198				1,611
持续经营的收入(损失)(用于计算每股收益的分子)	267,273				366,360				176,404
停业的收入(损失)，扣除税后	104				(12,427		)		(6,291		)
铁山公司的净收益(亏损)	$	267,377			$	353,933			$	170,113
加权平均股票-基本	286,971,000				285,913,000				265,898,000
稀释型股票期权的效应	145,509				234,558				431,071
稀释电位RSU和PUS的作用	570,435				505,030				509,235
超额分配期权的效果(1)	—				—				6,278
加权平均股份	287,686,944				286,652,588				266,844,584
每股收益(亏损)-基本：
持续经营的收入(损失)	$	0.93			$	1.28			$	0.66
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				(0.04		)		(0.02		)
铁山公司的净收益(亏损)(2)	$	0.93			$	1.24			$	0.64
每股收益(亏损)-稀释后：
持续经营的收入(损失)	$	0.93			$	1.28			$	0.66
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				(0.04		)		(0.02		)
铁山公司的净收益(亏损)(2)	$	0.93			$	1.23			$	0.64
反稀释股票期权，RSU和PUS，不包括在计算中	4,475,745				3,258,078				2,326,344

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(1)	见注12。

(2)	由于四舍五入，列不能走。

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问：对可疑账户和贷记备抵准备金进行相应的贴现备抵。

我们为可疑账户和信用备忘录保留备抵，以应对由于客户可能无法支付所需款项和可能发生的有关账单和服务问题的争议而造成的估计损失。在计算备抵时，我们考虑到我们过去的损失经验、我们的应收账款和信用备忘活动的当前和先前趋势、当前的经济状况和个别应收账款余额的具体情况。如果我们的客户的财务状况发生重大变化，导致他们支付能力的显著提高或削弱，则可能需要调整免税额。我们根据情况需要核销无法收回的余额，一般不迟于一年过期了。

可疑账户备抵和贷记备抵准备金如下：

截至12月31日的年度，		余额 开始 当年				信用备忘录 向.收取费用 收入				免税额 坏账 向.收取费用 费用				扣减和其他(1)				余额 尾端 当年
2019		$	43,584			$	51,846			$	19,389			$	(71,963	)		$	42,856
2018		46,648				36,329				18,625				(58,018		)		43,584
2017		44,290				38,966				14,826				(51,434		)		46,648

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(1)	主要包括信贷备忘录的发放、应收账款的注销以及与货币换算调整相关的影响。

r.    信贷风险集中

可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场资金和定期存款)和应收账款。到目前为止，流动性投资的唯一重要集中2019年12月31日和2018分别与现金和现金等价物有关。在…2019年12月31日，我们有货币市场基金七“三甲”评级为货币市场基金，没有定期存款。在…2018年12月31日，我们有不货币市场基金和定期存款七全球性银行。根据我们的风险管理投资政策，我们限制信用风险集中的风险敞口，将投资于任何一只共同基金的金额限制在1%基金的总资产或任何一家金融机构的总资产最多可达$75,000.截至2019年12月31日和2018，我们的现金和现金等价物余额，包括限制性现金，是$193,555和$165,485分别。在…2019年12月31日，我们的现金及现金等价物包括$13,653.

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s.    公允价值计量

公认会计原则允许实体选择以公允价值或成本计量某些金融工具和某些其他项目。我们选择了成本计量方案。

我们按公允价值计算的金融资产或负债需要使用公允价值等级的三个层次的投入来衡量。在层次结构中，金融资产或负债的分类是基于对公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入来确定的。

公允价值等级的三个层次如下：

一级-投入是活跃市场中未调整的报价，我们有能力在计量日获取相同的资产或负债。

第2级-投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(即利率、收益率曲线等)，以及主要通过相关或其他手段得到可观察到的市场数据的支持的投入(经市场证实的投入)。

第三级--无法观察的输入，反映我们对市场参与者在资产或负债定价中所使用的假设的假设。

按公允价值计算的资产和负债，按2019年12月31日和2018分别如下：

						公允价值计量 2019年12月31日
描述		总携带 值在 十二月三十一日 2019				报价 在活动中 市场 (一级)				重要的其他 可观察 投入 (二级)				显着 看不见 投入 (三级)
货币市场基金(1)		$	13,653			$	—			$	13,653			$	—
交易证券		10,732				10,168			(2)	564			(3)	—
衍生负债(4)		9,756				—				9,756				—

						公允价值计量 2018年12月31日
描述		总携带 值在 十二月三十一日 2018				报价 在活动中 市场 (一级)				重要的其他 可观察 投入 (二级)				显着 看不见 投入 (三级)
定期存款(1)		$	956			$	—			$	956			$	—
交易证券		10,753				10,248			(2)	505			(3)	—
衍生资产(4)		93				—				93				—
衍生负债(4)		973				—				973				—

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(1)	货币市场基金和定期存款是根据类似资产和(或)随后交易的报价计算的。

(2)	某些交易证券是以公允价值计算的，使用的是市场报价。

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(3)	某些交易证券是根据可观察到的报价以外的投入来衡量的。

(4)	衍生资产和负债包括：(一)利率互换协议，包括远期利率互换协议，以限制我们对部分浮动利率负债的利率变化的风险敞口；(二)跨货币互换协议，以对冲美元与欧元和某些以欧元计价的子公司之间汇率影响的变异性；(三)短期(六个月或更短的)外汇远期合约，我们已签订这些合约，以对冲我们的某些外汇公司间风险敞口。我们的衍生金融工具采用行业标准估值模型，使用基于市场的可观测输入，包括利率曲线、货币远期和现货价格以及隐含波动率。在确定我们衍生金融工具的公允价值时也考虑到了信用风险。有关衍生金融工具的补充资料，请参阅附注3。

财务报表要求对按公允价值非经常性计量的项目进行披露。我们没有任何以公允价值计算的非经常性的物质项目。2019年12月31日, 2018，和2017，除：(1)我们在商誉减值分析中提出的报告单位(如注2.h所披露)；(2)通过收购获得的资产和负债(如注6所披露)；(3)准入或有代价(如注13所定义和披露)；(4)某些可赎回的非控制权益的赎回价值(如注2.v.所披露)；(5)我们对MakeSpace合资企业和OSG的初始投资(如注13所定义和披露)，所有这些投资均以三级输入为基础。

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累计其他综合项目

截至年度累计其他综合项目的变动净额2019年12月31日, 2018和2017如下：

	外币 翻译 调整				衍生工具公允价值的变化				共计
截至2016年12月31日的结余	$	(212,573	)		$	—			$	(212,573	)
其他综合(损失)收入：
外币折算调整(1)	108,584				—				108,584
其他综合(损失)收入共计	108,584				—				108,584
截至2017年12月31日的结余	(103,989		)		—				(103,989		)
其他综合(损失)收入：
外币换算调整	(160,702		)		—				(160,702		)
衍生工具公允价值的变化	—				(973		)		(973		)
其他综合(损失)收入共计	(160,702		)		(973		)		(161,675		)
截至2018年12月31日的余额	(264,691		)		(973		)		(265,664		)
其他综合(损失)收入：
外币换算调整	11,866				—				11,866
衍生工具公允价值的变化	—				(8,783		)		(8,783		)
其他综合(损失)收入共计	11,866				(8,783		)		3,083
截至2019年12月31日的结余	$	(252,825	)		$	(9,756	)		$	(262,581	)

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(1)	在2017年12月31日终了的一年中，大约$29,100与我们在俄罗斯和乌克兰的业务有关的累计翻译调整数已从累积的其他综合项目净额中重新分类，并列入与俄罗斯和乌克兰撤资有关的销售收益(见注13)。

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其他费用(收入)，净额

其他费用(收入)，终了年度净额2019年12月31日, 2018和2017包括以下内容：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
外币交易损失(收益)，净额(1)	$	24,852			$	(15,567	)		$	43,248
债务清偿费用净额	—				—				78,368
其他，净额(2)	9,046				3,875				(42,187		)
其他费用(收入)，净额	$	33,898			$	(11,692	)		$	79,429

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(1)	外币交易损益，以适用的衡量日的历史汇率与汇率之差计算，包括主要与(I)在我们的循环信贷贷款机制下以某些外币借款有关的损益(每个按注4所界定)、(Ii)我们的欧元票据(如注4所界定)、(Iii)我们的外国附属公司对我们及我们的外国附属公司之间以外币计值的公司间债务，(4)从远期合同的结算净额中支付或收到的款项(注3对此作了更充分的讨论)。

(2)	2017年12月31日终了年度的其他净额包括$38,869与俄罗斯和乌克兰撤资有关(如注13所定义)。

v.    可赎回的不可控制的利益

某些没有关联的第三方在我们在智利、印度和南非的合并子公司中拥有非控制权利益。我们与我们在这些子公司的非控制利益股东之间的基本协议包含了一些规定，根据这些条款，非控制利益股东可以要求我们在特定的时间和在相关协议中规定的购买价格(通常以公允价值)购买他们各自的利益。这些期权使这些非控制权益得以赎回，因此，这些非控制权益被归类为股东权益之外的临时权益。可赎回的非控制权益按其赎回价值的较高或非控股股东在相关子公司净账面价值中所占的比例份额报告。非控制利息的赎回价值的增加或减少将从额外的已付资本中抵消.

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w.    新会计公告

最近通过的会计公告

2018年8月，FASB发布了ASU第2018-15号，无形资产-亲善和其他内部使用软件(分主题350-40)：客户对服务合同(FASB新兴问题工作队的共识)-云计算安排中发生的实施成本的会计核算(“ASU 2018-15”)。ASU 2018-15使实现云计算安排(即服务安排)的成本核算与开发或获取内部使用软件的相关成本资本化指南相一致。我们于2019年1月1日通过了ASU 2018-15。ASU 2018-15没有对我们的合并财务报表产生重大影响。

2016年2月，FASB发布ASU 2016-02.我们于2019年1月1日通过了ASU 2016-02年1月1日修改的回顾性文件.见注2.m。有关采用ASU 2016-02年对我们合并财务报表的影响的信息。

其他尚未通过的会计公告

2016年6月，FASB发布ASU 2016-13，金融工具.信用损失.金融工具信用损失的测量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改变了实体衡量大多数金融资产信用损失的方式。该标准将消除对估计损失的可能的初步确认，并将为应收账款、贷款和其他金融工具提供一个前瞻性的预期信贷损失模型。采用该标准时，将采用经修改的追溯方法，从生效之日起对留存收益进行累计调整，使我们的信贷损失方法与新标准保持一致。ASU 2016-13将于2020年1月1日对我们生效，并允许早日通过。根据ASU 2016-13，我们将被要求对应收账款、贷款和其他金融工具使用前瞻性的预期信用损失模型。我们预计ASU 2016-13将不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

十.表示方式上的相应变化

在2019年期间，我们改变了对重大购置费用的列报方式(如下所述)，并更正了在我们的综合业务报表中列报的不动产销售收益。

重大购置费用

我们历史上一直将我们的重大收购成本分类，这些成本代表与(1)收购相关的运营支出。召回控股有限公司(“召回”)我们于2016年5月2日完成(“召回交易”)，包括：(1)完成召回交易的咨询和专业费用；(2)与接收监管批准(包括过渡服务)所需的撤资有关的费用(如附注13所定义)；(3)将召回与现有业务相结合的成本，包括搬迁、离职、设施升级、REIT集成和系统升级费用，以及与我们的财务、人力资源和信息技术职能共享服务中心倡议有关的某些费用；(2)完成IODC交易的咨询费和专业费用(如注6所定义)(统称为“重大收购成本”)，作为销售、一般和行政费用以及销售成本的组成部分。从2019年开始，我们在我们的综合业务报表中将重要的购置费用作为自己的细列项目列在业务费用中。以往所有期间均符合这一列报方式。按部门分列的重大购置费用见注9。

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房地产销售收益

在我们转换为REIT之后，我们历来将出售房地产的收益(扣除税后的收益)列为合并业务报表中的一个单独项目，并将这些数额从我们报告的营业收入中排除在外。我们提出了扣除税款的数额，因为这些收益在我们的综合业务报表中的所得税准备金(福利)下面列出。从2019年开始，我们在处置/减记不动产、厂场和设备净资产(净收入)的项目(收益)亏损中，将房地产销售收益作为营业收入的一个组成部分进行列报。这些数额是在我们的综合业务报表中为所得税提供的准备金(福利)范围内提出的税收总额，并有任何税收影响。以往所有期间均符合这一列报方式。见注2.g。有关处置/减记不动产、厂房和设备的(收益)损失的详细情况.

下表列出了以下因素的影响：(1)重大购置费用列报方式的变化；(2)将不动产出售给我们的“综合业务报表”中12月31日、2018年和2017年12月31日某些项目的收益列报的更正。这些项目的影响不影响持续经营的收入(损失)或净收入(损失)。

		截至12月31日的年度，
		2018												2017
		重大购置费用				房地产销售收益				共计				重大购置费用				房地产销售收益				共计
销售成本(不包括折旧和摊销)		$	(7,628	)		$	—			$	(7,628	)		$	(20,493	)		$	—			$	(20,493	)
销售、一般和行政		$	(43,037	)		$	—			$	(43,037	)		$	(64,408	)		$	—			$	(64,408	)
重大购置费用		$	50,665			$	—			$	50,665			$	84,901			$	—			$	84,901
(收益)处置/减记不动产、厂房和设备的损失，净额		$	—			$	(63,804	)		$	(63,804	)		$	—			$	(1,565	)		$	(1,565	)
业务费用共计		$	—			$	(63,804	)		$	(63,804	)		$	—			$	(1,565	)		$	(1,565	)
营业收入(损失)		$	—			$	63,804			$	63,804			$	—			$	1,565			$	1,565
所得税拨备(福利)前持续经营的收入(损失)		$	—			$	63,804			$	63,804			$	—			$	1,565			$	1,565
所得税准备金(福利)		$	—			$	8,476			$	8,476			$	—			$	—			$	—
房地产销售所得，税后净收入		$	—			$	55,328			$	55,328			$	—			$	1,565			$	1,565

在2019年6月，我们收到荷兰税务和海关当局关于增值税(增值税)负债的评估通知。16,800欧元主要与截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有关。我们已根据我们对可能和可估计的损失数额的估计，包括利息和罚款，为这一事项设立了准备金。关于这一事项的补充资料，见附注10。

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这一事项涉及2019年1月1日之前的期间，导致(I)少报我们以往年度的销售、一般和行政费用及利息费用，以及(Ii)多报我们以往年度报告的有关税收影响的所得税准备金。下表列出了对我们截至2018年12月31日和2017年12月31日的“业务综合报表”某些项目的非实质性重述的影响：

	截至12月31日的年度，
	2018				2017
销售、一般和行政	$	11,045			$	16,623
业务费用共计	$	11,045			$	16,623
营业收入(损失)	$	(11,045	)		$	(16,623	)
利息费用，净额	$	359			$	70
所得税拨备(福利)前持续经营的收入(损失)	$	(11,404	)		$	(16,693	)
所得税准备金(福利)	$	(1,986	)		$	(2,985	)
持续经营收入(损失)	$	(9,418	)		$	(13,708	)
净收入(损失)	$	(9,418	)		$	(13,708	)
铁山公司的净收益(亏损)	$	(9,418	)		$	(13,708	)
每股收益(亏损)-基本：
持续经营收入(损失)	$	(0.03	)		$	(0.05	)
铁山公司的净收益(亏损)	$	(0.03	)		$	(0.05	)
每股收益(亏损)-稀释：
持续经营收入(损失)	$	(0.03	)		$	(0.05	)
铁山公司的净收益(亏损)	$	(0.03	)		$	(0.05	)

我们已确定，由于以前未记录的与这一事项有关的准备金，上期财务报表没有出现重大误报。因此，我们重报了超过分配额的期末收益(超过收益的分配)$(23,126)和$(13,708)截至12月31日、2018年和2017年分别为上述项目的累积影响。

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此外，我们还重述了截至2018年12月31日和2017年12月31日的综合资产负债表，以及每一份综合业务报表、综合收入(亏损)综合报表、截至2018年和2017年12月31日的资产综合报表和相关附注，以反映我们在这些期间为这一事项设立的准备金的影响。2018年12月31日和2017年12月31日终了年度现金流动综合报表的下列项目没有变化：(1)业务活动现金流量较高，(2)投资活动现金流量较高，(3)融资活动现金流量较高。

下表列出截至2018年12月31日对综合资产负债表某些细列项目的非重大重述的影响：

	(2018年12月31日)
其他资产共计，净额	$	4,971
总资产	$	4,971
应计费用和其他流动负债	$	28,097
流动负债总额	$	28,097
(超过收入的分配)收入超过分配	$	(23,126	)
铁山股份有限公司股东权益总额	$	(23,126	)

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我们参与的衍生工具包括：(一)利率互换协议(被指定为现金流量对冲)，(二)跨货币互换协议(被指定为净投资套期保值)和(三)外汇远期合约(不指定为套期保值)。

指定为现金流动风险的利率互换协议

2018年3月，我们签订了利率互换协议，以限制我们对部分浮动利率债务利率变化的风险敞口。截至2019年12月31日和2018，我们有$350,000到期于2022年3月到期的未到期利率互换协议的名义价值。根据利率互换协议，我们收到与每个利率互换的名义金额相关的可变利率支付，基于一个月的libor，以换取固定利率支付(按照利率互换协议中指定的固定利率)。

在2019年7月，我们签订了远期利率互换协议，以限制在2022年3月我们目前的利率互换协议到期后，我们的一部分浮动利率债务的利率变化的风险敞口。远期利率互换协议$350,000按名义价值计算，于2022年3月开始，2024年3月到期。根据互换协议，我们将收到基于一个月libor的可变利率支付，以换取按利率互换协议中规定的利率支付固定利率。

我们已经指定这些利率互换协议，包括远期启动利率互换协议，作为现金流量对冲。未实现收益被确认为资产，未实现损失被确认为负债。在…2019年12月31日和2018，我们有一个衍生责任$8,774和$973，在我们的综合资产负债表中分别作为其他长期负债的一个组成部分入账。我们已将利率掉期协议的公允价值作为累积的其他综合项目的一个组成部分，记录在我们的综合资产负债表内。我们记录了未实现的损失$7,801和$973最后几年2019年12月31日和2018分别。截至2019年12月31日的累计净损失$8,774记录在累计的其他综合项目中，与这些现金流量对冲相关的净额。

净投资风险

a.被指定为净投资套期保值的货币互换协议

在2019年8月，我们签订了跨货币互换协议，以对冲美元和欧元之间汇率影响的多变性。根据跨货币互换协议的条款，我们名义上大约进行了交换。$110,000以.的利率6.0%大约99,055按加权平均利率计算的欧元3.65%。将于2023年8月到期的跨货币互换协议被指定为对我们的某些以欧元计价的子公司进行净投资的对冲，并要求在到期时交换名义上的金额。在每个报告期内，交叉货币掉期被标记到市场上，公允价值的任何变化都被确认为累积的其他综合项目净额的组成部分。未实现收益被确认为资产，而未确认损失被确认为负债。在…2019年12月31日我们有衍生责任$982在我们的综合资产负债表中作为其他长期负债的一个组成部分，这代表了跨货币互换协议的公允价值。我们记录了未实现的损失$982截止年度2019年12月31日.

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b.被指定为净投资套期保值的贴现贴现欧元票据

此外，我们已指定部分欧元债券(注4所界定)作为我们某些以欧元计价的子公司的净投资套期保值。最后几年2019年12月31日, 2018和2017我们平均指定，284,986, 224,424和103,682欧元，我们的欧元债券，作为对冲我们的某些欧元计价的子公司的净投资。因此，我们记录了下列外汇收益(损失)，这些收益(损失)是由于货币折算调整而导致的这种债务公允价值的变化，这是累积的其他综合项目的一个组成部分，净额：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
外汇收益(损失)	$	6,003			$	11,070			$	(15,015	)

截至2019年12月31日的累计净收益$20,261，税后，记在累计的其他综合项目中，与此净投资套期相关。

未指定为风险的外汇远期合同

 

我们已签订远期合约，以对冲与某些外币有关的风险。我们没有指定任何这些远期合同作为对冲。我们的政策是按毛额记录每种衍生工具的公允价值。截至2019年12月31日，我们有不未履行的远期合同。截至2018年12月31日，我们有未完成的远期合同要购买。29,000欧元和出售$33,374美元。在…2018年12月31日，我们有一个衍生资产$93在我们的综合资产负债表中作为预付费用和其他部分入账。

与结清外汇远期合同有关的业务活动现金净额(收入)2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
付款净额(收入)	$	737			$	5,797			$	(9,073	)

截至年底我们衍生工具的亏损(收益)2019年12月31日, 2018和2017如下：

				衍生工具收益中确认的损失(收益)金额
				十二月三十一日
未指定为套期保值工具的衍生工具		在衍生产品收益中确认的损失(收益)的位置		2019				2018				2017
外汇合同		其他费用(收入)，净额		$	737			$	4,954			$	(8,292	)

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长期债务如下：

		(一九二零九年十二月三十一日)																	(2018年12月31日)
		债务(包括折扣)				未摊销递延融资费用				承载量				公平 价值					债务(包括折扣)				未摊销递延融资费用				承载量				公平 价值
循环信贷机制(1)		$	348,808			$	(12,053	)		$	336,755			$	348,808				$	793,832			$	(14,117	)		$	779,715			$	793,832
定期贷款A(1)		228,125				—				228,125				228,125					240,625				—				240,625				240,625
定期贷款B(1)(2)		686,395				(7,493		)		678,902				686,890					693,169				(8,742		)		684,427				660,013
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”)(3)(4)		226,924				(2,313		)		224,611				228,156					233,955				(3,084		)		230,871				235,645
英国双边循环信贷贷款(“联合王国双边贷款”)(4)		184,601				(1,801		)		182,800				184,601					178,299				(2,357		)		175,942				178,299
43/8应于2021年到期的高级债券%(“4”)3/8(5)(6)(7)		500,000				(2,436		)		497,564				503,450					500,000				(4,155		)		495,845				488,750
6%高级债券到期2023年(“6%到期2023年”)(5)(6)		600,000				(4,027		)		595,973				613,500					600,000				(5,126		)		594,874				606,000
53/8%CAD高级债券到期日期2023年(“CAD票据到期2023年”)(5)(7)(8)		192,058				(2,071		)		189,987				199,380					183,403				(2,506		)		180,897				186,154
53/4高级附属债券到期日期2024年的百分比(“5”)3/4(5)(6)		1,000,000				(6,409		)		993,591				1,010,625					1,000,000				(7,782		)		992,218				940,000
3%欧元高级债券(“欧元债券”)(5)(6)(7)		336,468				(3,462		)		333,006				345,660					343,347				(4,098		)		339,249				321,029
37/8应于2025年发行的高级债券(“2025年到期的英镑债券”)(5)(7)(9)		527,432				(5,809		)		521,623				539,892					509,425				(6,573		)		502,852				453,811
53/8应付2026年高级债券的百分比(“5”)3/8(5)(7)(10)		250,000				(2,756		)		247,244				261,641					250,000				(3,185		)		246,815				224,375
47/8应付2027年高级债券的百分比(“4”)7/8(2)(5)(6)(7)		1,000,000				(11,020		)		988,980				1,029,475					1,000,000				(12,442		)		987,558				855,000
51/4应付2028年高级债券的百分比(“5”)1/4(5)(6)(7)		825,000				(9,742		)		815,258				859,598					825,000				(10,923		)		814,077				713,625
47/8高级债券到期的百分比2029年(“4”)7/8(2)(5)(6)(7)		1,000,000				(14,104		)		985,896				1,015,640					—				—				—				—
房地产抵押、融资租赁负债和其他(11)		523,671				(406		)		523,265				523,671					606,702				(171		)		606,531				606,702
应收账款证券化计划(12)		272,062				(81		)		271,981				272,062					221,673				(218		)		221,455				221,673
按揭证券化计划(13)		50,000				(982		)		49,018				50,000					50,000				(1,128		)		48,872				50,000
长期债务总额		8,751,544				(86,965		)		8,664,579									8,229,430				(86,607		)		8,142,823
减去电流部分		(389,013		)		—				(389,013		)							(126,406		)		—				(126,406		)
长期债务，扣除当期部分		$	8,362,531			$	(86,965	)		$	8,275,566								$	8,103,024			$	(86,607	)		$	8,016,417

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(1)	我们大部分美国子公司的股本或其他股权，最多可达66%我们的大多数一级外国子公司的股本或其他股权，都是为了保证这些债务工具，以及所有公司间的义务(包括期票)对我们或我们的美国附属担保人所欠的。此外，加拿大铁山行动公司(“加拿大公司”)承诺66%其子公司的资本存量，以及其欠或持有的所有公司间债务(包括本票)，以确保循环信贷机制下的加拿大元次级贷款。公允价值(附注2.s中描述的公允价值等级的第三级)。其中的债务工具接近账面价值(因为这些债务工具下的借款是根据当前可变市场利率(加上根据我们的综合杠杆率可能发生变化的保证金)计算的)。2019年12月31日和2018.

(2)	长期贷款B的债务数额(如下所定义)反映了未摊销的原始发行折扣$1,355和$1,581截至2019年12月31日和2018分别。

(3)	澳元定期贷款的债务数额反映了未摊销的原始发行折扣美元。1,232和$1,690截至2019年12月31日和2018分别。

(4)	公允价值(附注2.s中描述的公允价值层次的第3级)。其中，债务工具的账面价值近似，因为根据这一债务工具借款是基于当前的可变市场利率。

(5)	公允价值(附注2.s中描述的公允价值等级的等级1)。这些债务工具的基础是这些债券的市场报价。2019年12月31日和2018分别。

(6)	统称为“家长笔记”。IMI是母公司票据的直接承付人，由IMI直接和间接拥有的美国子公司(占我们美国业务的绝大多数)(“担保人”)在高级或高级下属基础上充分和无条件地保证。这些担保是担保人的共同义务和若干义务。我们其余的子公司不保证母票据。见注5。

(7)	四3/8债券%，CAD债券到期2023年，欧元债券，2025年到期的英镑债券，53/8%注47/8应收账款%2027年，即51/4%说明和47/82029年到期票据(统称“未登记票据”)未根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。除非已登记，否则未登记的票据只可在根据“证券法”或任何其他司法管辖区的证券法获豁免注册的交易中提供。

(8)	加拿大公司是2023年到期的CAD票据的直接债务人，该票据由IMI和担保人提供全面和无条件的高级担保。这些保证是IMI和担保人的共同和若干义务。见注5。

(9)	铁山(英国)PLC(“IM UK”)是2025年到期的英镑票据的直接债务人，IMI和担保人在高级基础上充分和无条件地担保。这些保证是IMI和担保人的共同和若干义务。见注5。

(10)	美国铁山控股公司(“IM US Holdings”)，担保人之一，是5的直接债务人3/8%Notes，由IMI和其他担保人在高级基础上充分和无条件地保证。这些保证是IMI和此类担保人的共同和若干义务。见注5。

(11)	包括(I)$27,036和$18,576截至2019年12月31日和2018，它们的利息分别约为3.9%截至2019年12月31日和4.1%截至2018年12月31日并可分期支付至2024年，(Ii)融资租赁负债$367,182和$447,173截至2019年12月31日和2018分别承担加权平均利率5.7%在…2019年12月31日以及2018年和(Iii)我们因某些收购而承担的其他票据和其他义务$129,453和$140,953截至2019年12月31日和2018分别承担加权平均利率10.8%在…2019年12月31日和11.1%在…2018年12月31日分别。我们相信公允价值(附注2.s中描述的公允价值等级的第三级)。这种债务的账面价值接近。

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(12)	应收账款证券化专用子公司是本计划下的义务人。我们相信公允价值(附注2.s中描述的公允价值等级的第三级)。这种债务的账面价值接近。

(13)	抵押贷款证券化专用子公司是本计划下的义务人。我们相信公允价值(附注2.s中描述的公允价值等级的第三级)。这种债务的账面价值接近。

a.信用协议

2017年8月21日，我们签订了一项新的信贷协议(“信贷协议”)，修订并重申了我们当时的信贷协议，其中包括一个循环信贷安排(“前循环信贷安排”)和一笔定期贷款，计划于2019年7月6日终止。“信贷协定”由循环信贷机制(“循环信贷机制”)和定期贷款(“定期贷款A”)组成。循环信贷机制下容许借入的最高款额如下：$1,750,000。定期贷款A的原始本金是$250,000。在循环信贷机制下，我们可选择要求最多可达$500,000，以定期贷款的形式或通过在循环信贷机制下增加承付款的形式，但须符合“信贷协定”规定的条件。信贷协议原定于2022年8月21日到期，届时所有债务都将到期。

2018年3月22日，我们对信贷协议进行了一项修正(“2018年3月修正案”)，为我们提供了请求额外承诺的选项，最多可达大约$1,260,000根据“信贷协定”以定期贷款的形式或通过在循环信贷机制下增加承诺，但须符合“信贷协定”规定的条件。2018年6月4日，我们对信贷协议进行了另一项修正(“2018年6月修正案”)，其中(1)降低了适用于循环信贷贷款和定期贷款A项下现有和未来借款的利率幅度0.25%及(Ii)将信贷协议的到期日延长至2023年6月4日。定期贷款A按季度分期偿还，数额等于$3,125每季度，剩余余额应于2023年6月4日到期。

2019年12月20日，我们对信贷协议进行了修正(“2019年12月修正案”)。2019年12月的修正案修正了EBITDA的定义以及“信贷协定”所载的某些其他定义和限制性公约。

循环信贷机制使IMI及其某些美国和外国子公司能够借入美元和(但须受次级限额限制)各种其他货币(包括加拿大元、英镑和欧元等其他货币)，未偿总额不得超过$1,750,000.

IMI和担保人保证在信贷协议下的所有义务。根据“信用协议”，借款利率随利率和货币期权的选择而变化，加上可适用的保证金，这取决于我们的综合杠杆率。此外，“信贷协定”还要求对循环信贷机制未使用部分支付一笔承付费用，费用范围为0.25%到0.4%根据我们的综合杠杆率和与未清信用证有关的费用。截至2019年12月31日，我们有$348,808和$228,125循环信贷贷款机制和定期贷款A项下的未偿借款。.的.$348,808循环信贷贷款机制下的未偿借款，$257,800以美元计算，44,300以加元计算50,800以欧元计价。此外，我们还有各种未结清的信用证。$4,853在循环信贷机制下。循环信贷机制下可供借款的剩余数额2019年12月31日，这是基于IMI的杠杆比率，最后12利息、税项、折旧及摊销及租金开支(“EBITDAR”)前的月份收益、“信用协议”和当期外债中定义的其他调整数为$1,396,339(该数额代表截至该日期的最大可用性)。循环信贷贷款机制下的现有借款须符合我们的契约，如注4.I所述。信贷协议下的平均利率是3.3%截至2019年12月31日。循环信贷机制下的平均利率是3.2%截至2019年12月31日年期贷款A项下的利率2019年12月31日曾.3.5%.

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关于2018年3月修正案，IMI全资子公司铁山信息管理有限责任公司(“IMIM”)与某些贷款人签订了增量定期贷款启动通知(“激活通知”)，根据该通知，“激活通知”的贷款人同意提供承诺，为增量定期贷款B的原始本金B提供资金。$700,000(“定期贷款B”)。2018年3月26日，IMIM借入了期限为B的全部贷款，该贷款将于2026年1月2日到期。定期贷款B是在99.75%达到标准水平。大约净收益总额$689,850，在向联合牵头安排机构支付佣金并扣除原始折扣后，用于偿还循环信贷机制下的未偿借款。定期贷款B持有人受益于与信贷协议下的其他借款相同的担保和担保。长期贷款B持有人也享有与“信贷协议”下的其他借款相同的肯定和否定契约；然而，贷款B期持有人一般无权享受“信贷协议”规定的金融契约的好处。

定期贷款B的本金将按季度分期付款$1,7502018年6月30日至2025年12月31日期间，每个季度的余额将于2026年1月2日到期。定期贷款B可随时预付，不受处罚。定期贷款B的利率为libor+1.75%。长期贷款B项下的利率2019年12月31日曾.3.6%.

b.在义齿下发行的转制转制债券

截至2019年12月31日，我们有10根据各种契约发行的一系列高级附属或高级票据，七其中包括母公司IMI的直接义务；一其中(5人)³/₈%Notes)是IM美国控股的直接义务；一其中(到期2023年的CAD Notes)是加拿大公司的直接义务；一其中(2025年到期的英镑票据)是IM UK的直接义务。下文(I)所示的每一批票据实际上从属于我们的所有担保债务，包括“信贷协议”下的担保债务，以担保这种债务的抵押品的价值为限；(Ii)在相互支付权利和根据“信贷协定”未偿债务方面，除5项外，并列第二位。³/₄在支付权上从属于信贷协议、下文所示的高级票据以及我们为5项契约所界定的其他“高级债务”的百分比³/₄(Iii)在结构上从属于我们的附属公司的所有负债，而该附属公司并无担保该等系列票据：

•	43/8%注：$500,000于2021年6月1日到期的高级债券本金，利率为43/8%每年十二月一日及六月一日每半年派息一次；

•	6%到期日期2023年：$600,0002023年8月15日到期的高级债券本金，利率为6%每年2月15日和8月15日每半年支付一次欠款；

•	CAD备注到期日期2023：250,000高级债券本金于2023年9月15日到期，利率为53/8%每年3月15日和9月15日每半年支付一次欠款；

•	53/4%注：$1,000,000高级附属债券本金于2024年8月15日到期，利率为53/4%每年2月15日和8月15日每半年支付一次欠款；

•	欧元债券：300,000将于2025年1月15日到期的欧元高级债券本金，利率为3%每年一月十五日及七月十五日每半年派息一次；

•	应于2025年到期的注释：400,000英国英镑将于2025年11月15日到期的高级债券本金，利率为37/8%每年5月15日和11月15日每半年支付一次；

•	53/8%注：$250,000于2026年6月1日到期的高级债券本金，利率为53/8%每年十二月一日及六月一日每半年派息一次；

•	47/8应收账款百分比2027：$1,000,000于2027年9月15日到期并利率为4的高级债券本金7/8年率，3月15日和9月15日每半年支付一次；

•	51/4%注：$825,000于2028年3月15日到期并利率为5的高级债券本金1/4年率，三月十五日及九月十五日每半年派息一次；及

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•	47/8应收账款百分比2029年：$1,000,000于2029年9月15日到期并利率为4的高级债券本金7/8年率，三月十五日及九月十五日每半年派息一次.

2017年5月，IMI完成了一项私人发行。300,000按面值发行的欧元债券本金总额。欧元债券的净收益296,250欧元(或$332,683，根据2017年5月23日欧元与美元之间的汇率(欧元票据的结算日期)，在支付初始购买者佣金后，用于偿还原循环信贷机制下的未偿借款。

2017年8月，我们赎回了所有200,0006项中未付本金总额中的加拿大元¹/₈%CAD高级债券到期日期2021年(“CAD票据到期2021年”)(约$157,458，根据2017年8月15日加元对美元的汇率(CAD票据到期日期2021年的赎回日期)103.063%加上应计利息及未付利息，但不包括赎回日期，并利用前循环信贷贷款机制下的借款。我们记录了一项指控$6,354对于其他费用(收入)，2017年第三季度与提前清偿这笔债务有关的净额，即与提前赎回相关的看涨溢价，以及未摊销的递延融资成本的注销。

2017年9月，IMI完成了一项私人发行。$1,000,000合计本金⁷/₈到期债券2027%，按面值发行。大约的净收益$987,500从4⁷/₈扣除首次买家折扣后的2027%债券，连同循环信贷贷款项下的借款，用于赎回所有应于2020年到期的6%债券。2017年9月，我们赎回了所有$1,000,000应于2020年到期的6%债券的本金未缴总额103.155%的利息，另加赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括在内。我们记录了一项指控$41,738对于其他费用(收入)，2017年第三季度与提前清偿这笔债务有关的净额，即与提前赎回相关的看涨溢价，以及未摊销的递延融资成本的注销。

2017年11月，IM英国完成了一项私人发行。400,000应于2025年发行的英镑债券本金总额为英镑100%达到标准水平。净收益到IM英国395,000英镑(或$522,077，根据2017年11月13日英镑与美元之间的汇率(2025年到期的英镑票据结算日期)，在扣除对最初购买者的折扣后，再加上循环信贷贷款机制下的借款，为所有2022年到期的英镑债券的赎回提供资金。2017年11月，我们赎回了所有到期的2022年英镑债券104.594%的利息，另加赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括在内。我们记录了一项指控$30,056对于其他支出(收入)，2017年第四季度与提前清偿这笔债务有关的净额，即与提前赎回相关的看涨溢价，以及未摊销的递延融资成本的注销。

2017年12月，IMI完成了一项私人发行。$825,000合计本金5¹/₄%说明。五¹/₄债券按面值发行。大约的净收益$814,688从5个¹/₄在扣除初始买家折扣后的%，连同股票发行和超额分配期权(注12所定义)的净收入，被用于支付2018年1月10日结束的IODC交易的购买价格，并支付相关费用和费用。在2017年12月31日，5的净收益¹/₄债券的%，连同股票发行的净收益，被用来暂时偿还我们循环信贷贷款机制下的借款，并投资于货币市场基金。

在2019年9月，IMI完成了一项私人发行$1,000,000合计本金⁷/₈%应收账款2029年。四⁷/₈2029年到期债券按面值发行的百分比。大约的净收益$987,500从4⁷/₈在支付初始购买者佣金后，2029年到期债券的%用于偿还循环信贷机制下的未偿借款。

每一张票据的契约规定，我们可以全部或部分赎回未兑现的票据，但须符合某些条款和条件。在任何赎回，我们也必须支付所有应计但未付利息的未付票据。

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下表列出高级或高级附属债券的不同赎回日期及价格。赎回日期反映出票据可按我们的选择以溢价赎回价格赎回的日期。在这些日期后，纸币可于100%面值：

赎回日期		43/8%债券6月1日			6% 到期2023年 八月十五日			CAD备注 到期2023年 九月十五日			53/4%备注 八月十五日			欧元债券 一月十五日，			英镑钞票 应于2025年到期 十一月十五日，			53/8%债券6月1日			47/8应收账款百分比2027 九月十五日			51/4%备注 三月十五日，			47/8应收账款百分比2029年 九月十五日
2019		101.094	%	(1)	102.000	%	(1)	104.031	%	(1)	100.958	%	(1)	—			—			—			—			—			—
2020		100.000	%		101.000	%		102.688	%		100.000	%		101.500	%	(1)	101.938	%	(1)	—			—			—			—
2021		100.000	%		100.000	%		101.344	%		100.000	%		100.750	%		100.969	%		102.688	%	(1)	—			—			—
2022		—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		101.792	%		102.438	%	(1)	102.625	%	(1)	—
2023		—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.896	%		101.625	%		101.750	%		—
2024		—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.813	%		100.875	%		102.438	%	(1)
2025		—			—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		101.609	%
2026		—			—			—			—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.814	%
2027		—			—			—			—			—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%
2028		—			—			—			—			—			—			—			—			100.000	%		100.000	%
2029		—			—			—			—			—			—			—			—			—			100.000	%

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(1)	在此日期之前，有关票据可按我们的选择，全部或部分赎回，并按指定的赎回价格或全价赎回(视属何情况而定)。

债券的每一项契约规定，我们必须根据持有人的选择，在101%其本金，加上应计利息和未付利息，在发生“控制权变更”时，在各自的契约中定义。除在发生变更控制时所需的回购或在发生某些资产出售时(每一次按各自的契约所述)外，我们不需要就任何一种票据支付偿债基金或赎回款项。

c.贴现贴现澳元定期贷款

2018年3月27日，澳大利亚铁山集团有限公司。(“IM澳大利亚”)是IMI的全资子公司，将其澳元定期贷款(“AUD定期贷款修正案”)修改为：(I)增加在澳元定期贷款项下的借款250,000澳元350,000(2)增加季度本金6,250澳元/年8,750每年澳元；以及(Iii)降低BBSY(一种澳大利亚基准可变利率)附加的澳元定期贷款的利率4.3%调至BBSY+3.875%。澳元定期贷款将于2022年9月到期。

所有与澳元定期贷款有关的负债均于99%达到标准水平。与澳元定期贷款修正相关的净收益99,000澳元(或大约)$75,600，根据2018年3月29日澳元与美元之间的汇率(澳元定期贷款修正案的截止日期)，扣除原贴现率，用于偿还循环信贷贷款机制下的未偿借款。

澳元定期贷款的本金应按季度分期支付，数额相当于8,750每年澳元，剩余余额将于2022年9月22日到期。澳元定期贷款主要由IM澳大利亚的所有资产担保。IMI和担保人保证在澳元定期贷款下的所有债务。

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截至2019年12月31日，我们有325,313澳元($228,156根据美元和澳元之间的汇率2019年12月31日)未偿还的澳元定期贷款。截至2018年12月31日，我们有334,063澳元($235,645根据美元和澳元之间的汇率2018年12月31日)未偿还的澳元定期贷款。在澳元定期贷款下的利率为4.8%和6.0%截至2019年12月31日和2018分别。

d.英国双边循环信贷机制

2018年9月24日，IM英国和铁山(英国)数据中心有限公司进入140,000与巴克莱银行(BarclaysBankPLC)的英镑循环信贷贷款(“英国双边贷款”)。根据英国双边贷款机制允许借款的最高限额是140,000英镑，我们可以要求额外的承诺125,000英镑，但须符合英国双边融资机制规定的条件。联合王国双边融资机制于2018年9月24日得到充分利用(联合王国双边融资机制的关闭日期)。英国双边融资机制下收到的初始净收入138,250英镑(约合英镑)$180,300，根据2018年9月24日英镑与美元之间的汇率，扣除预付费用，用于偿还循环信贷贷款机制下的借款。联合王国双边融资机制由联合王国的某些财产担保。IMI和担保人保证英国双边融资机制下的所有义务。英国双边贷款安排定于2022年9月23日到期，届时所有债务都到期。联合王国双边融资机制包含一种将到期日再延长一年的选择，但须符合联合王国双边融资机制规定的条件，包括贷款人的同意。英国双边贷款机构利率为libor+2.25%。英国双边贷款安排下的利率为3.1%截至2019年12月31日和2018.

e.变现变现账户应收账款证券化计划

2015年3月，我们进入了$250,000应收账款证券化计划(“应收账款证券化计划”)涉及我国几个全资子公司和某些金融机构。根据应收账款证券化计划，我们的某些子公司主要将其在美国的所有应收账款余额出售给我们全资拥有的特殊用途实体，即铁山应收款QRS、LLC和铁山应收款TRS，LLC(“应收账款证券化特殊用途子公司”)。应收账款证券化专用子公司利用应收账款余额对从某些金融机构获得的贷款进行担保。应收账款证券化专用子公司是IMI的合并子公司。应收账款证券化方案作为一种抵押融资活动，而不是资产出售，因此：(1)作为抵押品的应收账款余额作为资产列报，借款作为负债列报在我们的综合资产负债表上；(2)我们的综合业务报表反映了与认捐款有关的坏账费用(销售、一般和行政费用的一个组成部分)以及因向客户发出的与账单和服务有关的信贷备忘录而减少的收入和相关准备金的相关费用。, 与抵押借款有关的利息费用和(Iii)与相关应收账款有关的客户收入反映为经营现金流量，抵押贷款项下的借款和还款反映为现金流动综合报表中的现金流量融资。IMIM保留为应收账款余额提供服务的责任，作为应收账款证券化计划的抵押品，IMI提供履约担保。允许的最大可用度受符合条件的应收账款的限制，如“应收账款证券化计划”中所定义的那样。

2017年7月31日，我们修订了应收账款证券化计划，以(I)提高可从$250,000到$275,000(Ii)将届满日期由2018年3月6日延长至2020年7月30日，届时所有债务均到期。随着“应收账款证券化计划”于2020年7月30日到期，“应收账款证券化计划”下的未偿金额被列为我国综合资产负债表中的长期债务的当前部分。2019年12月31日.截至2019年12月31日和2018，“应收账款证券化计划”允许的最大可用度和未偿金额为$272,062和$221,673分别。应收账款证券化计划下的利率为2.8%和3.0%截至2019年12月31日和2018分别。承付费用按40个基点的费率收取，按可得但未根据应收账款证券化计划借入的数额收取。

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f.贴现贴现抵押贷款证券化计划

2016年10月，我们进入了$50,000抵押贷款证券化计划(“抵押贷款证券化计划”)涉及我们与高盛抵押贷款公司(“高盛”)的某些全资子公司。根据抵押贷款证券化方案，IMIM向其全资拥有的特殊用途实体-铁山抵押贷款金融I，LLC(“抵押贷款证券化特殊用途子公司”)提供了某些房地产资产。然后，抵押贷款证券化特殊目的子公司利用房地产获得了从高盛获得的抵押贷款。抵押贷款证券化专用子公司是IMI的合并子公司。抵押贷款证券化方案被列为一项抵押融资活动，而不是出售资产，因此：(1)作为抵押品认捐的房地产资产仍然作为资产列报，借款作为负债列报在我们的综合资产负债表上；(2)我们的综合业务报表反映了与抵押贷款有关的已认捐房地产和利息费用的相关折旧费用；(3)抵押贷款项下的借款和还款反映为现金流动综合报表中的资金现金流。抵押贷款证券化计划定于2026年11月6日终止，届时所有债务都到期。按揭证券化计划下的未偿还款项是$50,000双双2019年12月31日和2018。按揭证券化计划下的利率是3.5%截至2019年12月31日和2018.

g.贴现贴现现金池

我们的某些子公司参与了与荷兰国际集团(ING Group)独立运营的全资子公司BMendes Gans(“BMG”)的现金池安排(“现金池”)，以帮助管理全球流动性需求。在现金池项下，参与的子公司向BMG存入的现金作为对其他参与子公司借方余额的担保，并提供了抵消的合法权利，因此，我们的综合资产负债表以净额形式列报了金额。每家子公司都收到存款现金余额的利息，或根据现金池中确定的适用利率为其借方余额支付利息。

2017年第一季度，我们大幅增加了现金池的利用率，减少了我们在欧洲融资中心的利用率，以满足全球流动性需求。我们目前利用二与BMG分开的现金池，一其中，我们利用全球流动性要求管理我们的合格REIT子公司(“QRS现金池”)和我们的应税REIT子公司(“TRS现金池”)的其他流动性要求。在2017年第二季度，我们为QRS现金池和TRS现金池执行透支设施协议，金额不超过$10,000。每个透支设施都允许我们覆盖适用池中的临时净借方头寸。

QRS现金池和TRS现金池现金净额、总头寸和未清借方余额的大致数额2019年12月31日和2018情况如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
	总现金头寸				未清借方余额				净现金头寸				总现金头寸				未清借方余额				净现金头寸
QRs现金池	$	372,100			$	(369,000	)		$	3,100			$	300,800			$	(298,800	)		$	2,000
TRS现金池	319,800				(301,300		)		18,500				281,500				(279,300		)		2,200

截至2005年12月31日的现金结余净额2019年12月31日和2018作为现金和现金等价物反映在我们的综合资产负债表中。

h.贴现式信用状

截至2019年12月31日，我们有未结清的信用证。$35,251，其中$4,853根据循环信贷机制降低我们的借款能力(如上文所述)。信用证在2020年1月至2033年1月之间的不同日期到期。

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一.无偿债务契约

“信贷协议”、我们的契约和管理我们债务的其他协议载有某些限制性的金融和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金红利、负债、进行投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。这些契约不包含评级触发器。因此，我们债务评级的改变不会引发“信用协议”、我们的契约或其他有关我们债务的协议所规定的违约。信贷协议使用基于EBITDAR的计算作为衡量财务业绩的主要指标，包括杠杆和固定费用覆盖率。

我们在信贷协议下的杠杆比率和固定费用覆盖率2019年12月31日和2018，以及我们在契约下的杠杆比率。2019年12月31日和2018如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)			(2018年12月31日)			最大/最低允许
租赁净调整杠杆比率	5.7			5.6			最大容许量为6.5
净担保债务租赁调整杠杆率	2.3			2.6			最大允许值4.0
债券杠杆比率(未调整租赁)	5.9			5.8			最大容许范围为6.5-7.0(1)
固定收费覆盖率	2.2			2.2			最小允许值1.5

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(1)	在我们的契约下的最大允许杠杆率为2025年到期的英镑债券，47/8应收账款%2027年，即51/4%说明和47/8应收账款百分比2029年为7.0，而与我们剩余的高级和高级附属票据有关的契约下的最大允许杠杆比率是6.5。在某些情况下，如我们的契约所规定，我们有能力承担额外的债务，这会导致我们的债券杠杆比率超过我们契约下的最高容许比率，并且仍然符合公约的规定。

j.    长期债务的到期日(折扣总额)如下：

年		金额
2020		$	389,013
2021		608,584
2022		487,601
2023		1,384,684
2024		1,036,688
此后		4,847,561
		8,754,131
净折扣		(2,587		)
递延筹资费用净额		(86,965		)
长期债务总额(包括当期债务)		$	8,664,579

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母公司债券，CAD票据到期2023年，英镑债券应于2025年和5号³/₈%债券由下文所指的附属公司担保，作为担保人。这些子公司是100%归IMI所有。这些保证是充分和无条件的，也是共同的和若干的。

此外，IMI还为加拿大公司发行的CAD票据2023、IM UK发行的GBP票据和5只到期的CAD票据提供担保。³/₈%债券，由其中一家担保机构IM US Holdings发行。加拿大公司和IM英国公司不保证母票据。不担保母公司债券、CAD票据到期2023年、GBP债券和5英镑债券的子公司³/₈%债券在下文中称为非担保人.

在正常的业务过程中，我们定期改变子公司的所有权结构，以满足我们的业务要求。在发生这种变化的情况下，我们在本脚注中重铸上一期间的财务信息，使其符合本期的列报方式-这种变化发生的期间。一般来说，这些变化不会改变将附属公司指定为担保人或非担保人的规定.然而，它们可以改变基础子公司是由母公司、担保人还是非担保人所拥有。如果发生这种变化，以下综合资产负债表中对子公司的投资数额和子公司收益(亏损)中的权益、以下综合业务报表中的税后净额和相关母公司、担保人、非担保人和冲销栏的综合收入(损失)也将发生变化。

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合并资产负债表

	(一九二零九年十二月三十一日)
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
资产
流动资产：
现金及现金等价物(1)	$	105			$	206,297			$	163,858			$	(176,705	)		$	193,555
应收账款	—				45,608				805,093				—				850,701
公司间应收账款	—				658,580				—				(658,580		)		—
预付费用和其他	—				104,164				87,948				(29		)		192,083
流动资产总额	105				1,014,649				1,056,899				(835,314		)		1,236,339
财产、厂房和设备，净额	597				3,051,426				1,571,014				—				4,623,037
其他资产，净额：
从附属公司和公司间应收的长期票据	5,347,774				—				—				(5,347,774		)		—
对子公司的投资	1,966,978				1,063,178				—				(3,030,156		)		—
善意	—				2,855,424				1,629,785				—				4,485,209
经营租赁使用权资产	—				986,362				882,739				—				1,869,101
其他	—				911,803				691,327				—				1,603,130
其他资产共计，净额	7,314,752				5,816,767				3,203,851				(8,377,930		)		7,957,440
总资产	$	7,315,454			$	9,882,842			$	5,831,764			$	(9,213,244	)		$	13,816,816
负债和权益
公司间应付款项	$	338,794			$	—			$	319,786			$	(658,580	)		$	—
现金池项下的借方余额	—				—				176,705				(176,705		)		—
长期债务的当期部分	—				51,868				337,174				(29		)		389,013
其他流动负债总额(包括经营租赁负债的流动部分)	292,673				704,109				563,714				—				1,560,496
长期债务，扣除当期部分	5,210,269				1,482,571				1,582,726				—				8,275,566
长期经营租赁负债，扣除当期部分	—				915,840				812,846				—				1,728,686
应付附属公司及公司间的长期债券	—				5,347,774				—				(5,347,774		)		—
其他长期负债	9,756				62,525				258,865				—				331,146
承付款和意外开支(见附注10)
可赎回的非控制权益(见注2.V.)	—				—				67,682				—				67,682
铁山股份有限公司股东权益总额	1,463,962				1,318,155				1,712,001				(3,030,156		)		1,463,962
非控制利益	—				—				265				—				265
股本总额	1,463,962				1,318,155				1,712,266				(3,030,156		)		1,464,227
负债和股本共计	$	7,315,454			$	9,882,842			$	5,831,764			$	(9,213,244	)		$	13,816,816

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(1)	包括在现金和现金等价物中2019年12月31日近似$198,300和$0分别为担保人和非担保人提供与我们的现金池有关的存款.有关我们现金池的更多信息，请参见注4。

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合并资产负债表(续)

	(2018年12月31日)
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
资产
流动资产：
现金及现金等价物(1)	$	132			$	63,407			$	169,318			$	(67,372	)		$	165,485
应收账款	—				47,472				799,417				—				846,889
公司间应收账款	—				821,324				—				(821,324		)		—
预付费用和其他	93				109,480				86,196				(29		)		195,740
流动资产总额	225				1,041,683				1,054,931				(888,725		)		1,208,114
财产、厂房和设备，净额	190				3,010,767				1,478,600				—				4,489,557
其他资产，净额：
从附属公司和公司间应收的长期票据	4,954,686				—				—				(4,954,686		)		—
对子公司的投资	1,862,048				983,018				—				(2,845,066		)		—
善意	—				2,861,381				1,579,649				—				4,441,030
其他	—				982,932				735,585				—				1,718,517
其他资产共计，净额	6,816,734				4,827,331				2,315,234				(7,799,752		)		6,159,547
总资产	$	6,817,149			$	8,879,781			$	4,848,765			$	(8,688,477	)		$	11,857,218
负债和权益
公司间应付款项	$	462,927			$	—			$	358,397			$	(821,324	)		$	—
现金池项下的借方余额	—				10,612				56,760				(67,372		)		—
长期债务的当期部分	—				63,859				62,576				(29		)		126,406
其他流动负债共计	268,373				618,513				477,483				—				1,364,369
长期债务，扣除当期部分	4,223,822				1,878,079				1,914,516				—				8,016,417
应付附属公司及公司间的长期债券	—				4,954,686				—				(4,954,686		)		—
其他长期负债	973				116,895				299,163				—				417,031
承付款和意外开支(见附注10)
可赎回的非控制权益(见注2.V.)	—				—				70,532				—				70,532
铁山股份有限公司股东权益总额	1,861,054				1,237,137				1,607,929				(2,845,066		)		1,861,054
非控制利益	—				—				1,409				—				1,409
股本总额	1,861,054				1,237,137				1,609,338				(2,845,066		)		1,862,463
负债和股本共计	$	6,817,149			$	8,879,781			$	4,848,765			$	(8,688,477	)		$	11,857,218

______________________________________________________________

(1)	包括在现金和现金等价物中2018年12月31日近似$58,900和$12,700分别为担保人和非担保人提供与我们的现金池有关的存款.有关我们现金池的更多信息，请参见注4。

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业务和综合收入综合报表(损失)

	截至二零一零九年十二月三十一日止的年度
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
收入：
仓库租金	$	—			$	1,654,359			$	1,026,728			$	—			$	2,681,087
服务	—				978,227				603,270				—				1,581,497
公司间收入	—				4,668				20,233				(24,901		)		—
总收入	—				2,637,254				1,650,231				(24,901		)		4,262,584
业务费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)	—				1,048,514				784,801				—				1,833,315
公司间销售成本	—				20,233				4,668				(24,901		)		—
销售、一般和行政	444				679,964				311,256				—				991,664
折旧和摊销	91				410,524				247,586				—				658,201
重大购置费用	—				7,055				6,238				—				13,293
重组费用	—				32,218				16,379				—				48,597
(收益)处置/减记不动产、厂房和设备的损失，净额	—				(26,472		)		(37,352		)		—				(63,824		)
业务费用共计	535				2,172,036				1,333,576				(24,901		)		3,481,246
经营(损失)收入	(535		)		465,218				316,655				—				781,338
利息费用(收入)，净额	213,149				18,923				187,226				—				419,298
其他费用(收入)，净额	59				19,271				14,568				—				33,898
(损失)在为所得税拨备(福利)之前继续经营的收入	(213,743		)		427,024				114,861				—				328,142
所得税准备金(福利)	—				6,698				53,233				—				59,931
附属公司(收益)亏损中的权益，扣除税后	(481,120		)		(64,490		)		—				545,610				—
持续经营收入(损失)	267,377				484,816				61,628				(545,610		)		268,211
停业业务的收入(损失)，扣除税后	—				120				(16		)		—				104
净收入(损失)	267,377				484,936				61,612				(545,610		)		268,315
减：非控制权益造成的净收入(损失)	—				—				938				—				938
铁山公司的净收益(亏损)	$	267,377			$	484,936			$	60,674			$	(545,610	)		$	267,377
净收入(损失)	$	267,377			$	484,936			$	61,612			$	(545,610	)		$	268,315
其他综合收入(损失)：
外币折算调整	6,003				—				5,991				—				11,994
衍生工具公允价值的变化	(8,783		)		—				—				—				(8,783		)
子公司其他综合(损失)收入中的权益	5,863				5,714				—				(11,577		)		—
其他综合收入(损失)共计	3,083				5,714				5,991				(11,577		)		3,211
综合收入(损失)	270,460				490,650				67,603				(557,187		)		271,526
非控制权益造成的综合收入(损失)	—				—				1,066				—				1,066
铁山公司的综合收入(损失)	$	270,460			$	490,650			$	66,537			$	(557,187	)		$	270,460

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业务和综合收入综合报表(损失)(续)

	截至2018年12月31日止的年度
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
收入：
仓库租金	$	—			$	1,606,346			$	1,016,109			$	—			$	2,622,455
服务	—				974,213				629,093				—				1,603,306
公司间收入	—				4,759				18,439				(23,198		)		—
总收入	—				2,585,318				1,663,641				(23,198		)		4,225,761
业务费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)	—				1,009,890				784,064				—				1,793,954
公司间销售成本	—				18,439				4,759				(23,198		)		—
销售、一般和行政	(288		)		679,740				327,531				—				1,006,983
折旧和摊销	122				404,574				234,818				—				639,514
重大购置费用	—				35,607				15,058				—				50,665
(收益)处置/减记不动产、厂房和设备的损失，净额	—				(2,841		)		(70,781		)		—				(73,622		)
业务费用共计	(166		)		2,145,409				1,295,449				(23,198		)		3,417,494
营业收入(损失)	166				439,909				368,192				—				808,267
利息费用(收入)，净额	199,955				6,392				203,301				—				409,648
其他费用(收入)，净额	2,328				17,158				(31,178		)		—				(11,692		)
(损失)在所得税(福利)备抵前的持续经营收入	(202,117		)		416,359				196,069				—				410,311
(福利)所得税准备金	—				(1,006		)		43,759				—				42,753
附属公司(收益)亏损中的权益，扣除税后	(556,050		)		(147,575		)		—				703,625				—
持续经营收入(损失)	353,933				564,940				152,310				(703,625		)		367,558
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				(12,283		)		(144		)		—				(12,427		)
净收入(损失)	353,933				552,657				152,166				(703,625		)		355,131
减：非控制权益造成的净收入(损失)	—				—				1,198				—				1,198
铁山公司的净收益(亏损)	$	353,933			$	552,657			$	150,968			$	(703,625	)		$	353,933
净收入(损失)	$	353,933			$	552,657			$	152,166			$	(703,625	)		$	355,131
其他综合(损失)收入：
外币折算调整	11,070				—				(175,177		)		—				(164,107		)
衍生工具公允价值的变化	(973		)		—				—				—				(973		)
子公司其他综合(损失)收入中的权益	(171,772		)		(139,971		)		—				311,743				—
其他综合(损失)收入共计	(161,675		)		(139,971		)		(175,177		)		311,743				(165,080		)
综合收入(损失)	192,258				412,686				(23,011		)		(391,882		)		190,051
非控制权益造成的综合(损失)收入	—				—				(2,207		)		—				(2,207		)
铁山公司的综合收入(损失)	$	192,258			$	412,686			$	(20,804	)		$	(391,882	)		$	192,258

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业务和综合收入综合报表(损失)(续)

	2017年12月31日止
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
收入：
仓库租金	$	—			$	1,443,219			$	934,338			$	—			$	2,377,557
服务	—				866,318				601,703				—				1,468,021
公司间收入	—				4,577				24,613				(29,190		)		—
总收入	—				2,314,114				1,560,654				(29,190		)		3,845,578
业务费用：
销售成本(不包括折旧和摊销)	—				922,008				742,817				—				1,664,825
公司间销售成本	—				24,613				4,577				(29,190		)		—
销售、一般和行政	161				613,350				323,669				—				937,180
折旧和摊销	167				310,962				211,247				—				522,376
重大购置费用	—				52,621				32,280				—				84,901
无形损伤	—				3,011				—				—				3,011
(收益)处置/减记不动产、厂房和设备的损失，净额	—				(1,001		)		235				—				(766		)
业务费用共计	328				1,925,564				1,314,825				(29,190		)		3,211,527
经营(损失)收入	(328		)		388,550				245,829				—				634,051
利息费用(收入)，净额	163,541				7,606				182,498				—				353,645
其他费用(收入)，净额	47,176				9,178				23,075				—				79,429
(损失)在为所得税拨备(福利)之前继续经营的收入	(211,045		)		371,766				40,256				—				200,977
所得税准备金(福利)	—				3,988				18,974				—				22,962
附属公司(收益)亏损中的权益，扣除税后	(381,158		)		(11,677		)		—				392,835				—
持续经营收入(损失)	170,113				379,455				21,282				(392,835		)		178,015
(损失)停止经营的收入，扣除税后	—				(4,370		)		(1,921		)		—				(6,291		)
净收入(损失)	170,113				375,085				19,361				(392,835		)		171,724
减：非控制权益造成的净收入(损失)	—				—				1,611				—				1,611
铁山公司的净收益(亏损)	$	170,113			$	375,085			$	17,750			$	(392,835	)		$	170,113
净收入(损失)	$	170,113			$	375,085			$	19,361			$	(392,835	)		$	171,724
其他综合收入(损失)：
外币折算调整	(15,015		)		—				123,579				—				108,564
子公司其他综合收益(损失)权益	123,599				82,127				—				(205,726		)		—
其他综合收入(损失)共计	108,584				82,127				123,579				(205,726		)		108,564
综合收入(损失)	278,697				457,212				142,940				(598,561		)		280,288
非控制权益造成的综合收入(损失)	—				—				1,591				—				1,591
铁山公司的综合收入(损失)	$	278,697			$	457,212			$	141,349			$	(598,561	)		$	278,697

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现金流量表

	截至二零一零九年十二月三十一日止的年度
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
业务活动现金流量：
业务活动现金流量-持续业务	$	(157,162	)		$	850,840			$	272,977			$	—			$	966,655
业务活动现金流量-停止业务	—				—				—				—				—
业务活动现金流量	(157,162		)		850,840				272,977				—				966,655
投资活动的现金流量：
资本支出	—				(412,725		)		(280,258		)		—				(692,983		)
为购置支付的现金，减去所获现金后	—				(9,508		)		(48,729		)		—				(58,237		)
公司间对子公司的贷款	(124,897		)		4,637				—				120,260				—
获取客户关系、客户诱导和基于数据中心租赁的无形资产	—				(99,610		)		(32,037		)		—				(131,647		)
合资投资	—				(19,222		)		—				—				(19,222		)
撤资净收益	—				—				—				—				—
出售财产和设备及其他净收入(包括不动产)以及财产和设备非自愿转换所得	—				115,775				50,368				—				166,143
投资活动的现金流量-持续业务	(124,897		)		(420,653		)		(310,656		)		120,260				(735,946		)
投资活动的现金流量-停止业务	—				2,564				2,497				—				5,061
投资活动的现金流量	(124,897		)		(418,089		)		(308,159		)		120,260				(730,885		)
来自筹资活动的现金流量：
偿还循环信贷和定期贷款便利及其他债务	—				(10,479,101		)		(4,056,014		)		—				(14,535,115		)
循环信贷和定期贷款安排及其他债务的收益	—				10,057,145				4,002,673				—				14,059,818
出售高级债券的净收益	987,500				—				—				—				987,500
现金池项下的借方(付款)余额	—				(10,612		)		119,945				(109,333		)		—
债务(偿还)来自非控制利益的资金和股权(分配给)贡献，净额	—				—				(1,924		)		—				(1,924		)
母公司的公司间贷款	—				143,767				(23,507		)		(120,260		)		—
母公司现金红利	(704,526		)		—				—				—				(704,526		)
与员工股票奖励相关的净收益(付款)	1,027				—				—				—				1,027
偿还债务融资和股票发行费用及其他	(1,969		)		(1,060		)		(2,724		)		—				(5,753		)
来自融资活动的现金流量-持续业务	282,032				(289,861		)		38,449				(229,593		)		(198,973		)
来自筹资活动的现金流量-已停止的业务	—				—				—				—				—
来自融资活动的现金流量	282,032				(289,861		)		38,449				(229,593		)		(198,973		)
汇率对现金及现金等价物的影响	—				—				(8,727		)		—				(8,727		)
现金和现金等价物增加(减少)	(27		)		142,890				(5,460		)		(109,333		)		28,070
年初现金及现金等价物，包括限制性现金	132				63,407				169,318				(67,372		)		165,485
现金和现金等价物，包括限制性现金，年底	$	105			$	206,297			$	163,858			$	(176,705	)		$	193,555

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现金流量表(续)

	截至2018年12月31日止的年度
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
业务活动现金流量：
业务活动现金流量-持续业务	$	(217,819	)		$	880,615			$	273,748			$	—			$	936,544
业务活动现金流量-停止业务	—				(995		)		—				—				(995		)
业务活动现金流量	(217,819		)		879,620				273,748				—				935,549
投资活动的现金流量：
资本支出	—				(313,510		)		(146,552		)		—				(460,062		)
为购置支付的现金，减去所获现金后	—				(1,338,888		)		(419,669		)		—				(1,758,557		)
公司间对子公司的贷款	805,799				90,569				—				(896,368		)		—
获取客户关系、客户诱导和基于数据中心租赁的无形资产	—				(76,388		)		(22,299		)		—				(98,687		)
撤资净收益	—				1,019				—				—				1,019
出售财产和设备及其他净收入(包括不动产)以及财产和设备非自愿转换所得	—				299				85,860				—				86,159
投资活动的现金流量-持续业务	805,799				(1,636,899		)		(502,660		)		(896,368		)		(2,230,128		)
投资活动的现金流量-停止业务	—				8,250				—				—				8,250
投资活动的现金流量	805,799				(1,628,649		)		(502,660		)		(896,368		)		(2,221,878		)
来自筹资活动的现金流量：
偿还循环信贷和定期贷款便利及其他债务	—				(7,355,086		)		(6,837,053		)		—				(14,192,139		)
循环信贷和定期贷款安排及其他债务的收益	—				8,445,551				6,906,063				—				15,351,614
现金池项下的借方余额(付款)	—				(45,621		)		18,267				27,354				—
债务(偿还)来自非控制利益的资金和股权(分配给)贡献，净额	—				—				(2,523		)		—				(2,523		)
母公司的公司间贷款	—				(862,425		)		(33,943		)		896,368				—
母公司现金红利	(673,635		)		—				—				—				(673,635		)
与员工股票奖励相关的付款净额	(1,142		)		—				—				—				(1,142		)
与股票发行相关的净收入，包括超额配售期权	76,192				—				—				—				76,192
与at the Market(ATM)计划相关的净收益	8,716				—				—				—				8,716
偿还债务融资和股票发行费用及其他	(412		)		(12,391		)		(3,602		)		—				(16,405		)
来自融资活动的现金流量-持续业务	(590,281		)		170,028				47,209				923,722				550,678
来自筹资活动的现金流量-已停止的业务	—				—				—				—				—
来自融资活动的现金流量	(590,281		)		170,028				47,209				923,722				550,678
汇率对现金及现金等价物的影响	—				—				(24,563		)		—				(24,563		)
现金和现金等价物增加(减少)	(2,301		)		(579,001		)		(206,266		)		27,354				(760,214		)
年初现金及现金等价物，包括限制性现金	2,433				642,408				375,584				(94,726		)		925,699
现金和现金等价物，包括限制性现金，年底	$	132			$	63,407			$	169,318			$	(67,372	)		$	165,485

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现金流量表(续)

	2017年12月31日止
	父母				担保人				非- 担保人				冲销				合并
业务活动现金流量：
业务活动现金流量-持续业务	$	(203,403	)		$	737,532			$	190,130			$	—			$	724,259
业务活动现金流量-停止业务	—				(1,345		)		(1,946		)		—				(3,291		)
业务活动现金流量	(203,403		)		736,187				188,184				—				720,968
投资活动的现金流量：
资本支出	—				(237,004		)		(106,127		)		—				(343,131		)
为购置支付的现金，减去所获现金后	—				(96,946		)		(122,759		)		—				(219,705		)
公司间对子公司的贷款	(990,635		)		(344,919		)		—				1,335,554				—
对子公司的投资	(16,170		)		—				—				16,170				—
客户关系和客户激励的获取	—				(63,759		)		(11,426		)		—				(75,185		)
撤资净收益	—				—				29,236				—				29,236
出售财产和设备及其他净收入(包括不动产)以及财产和设备非自愿转换所得	—				12,963				(3,626		)		—				9,337
投资活动的现金流量-持续业务	(1,006,805		)		(729,665		)		(214,702		)		1,351,724				(599,448		)
投资活动的现金流量-停止业务	—				—				—				—				—
投资活动的现金流量	(1,006,805		)		(729,665		)		(214,702		)		1,351,724				(599,448		)
来自筹资活动的现金流量：
偿还循环信贷和定期贷款便利及其他债务	(262,579		)		(8,077,553		)		(6,089,563		)		—				(14,429,695		)
循环信贷和定期贷款安排及其他债务的收益	224,660				7,650,436				6,041,959				—				13,917,055
高级下属和高级票据的提前退休	(1,031,554		)		—				(715,302		)		—				(1,746,856		)
出售高级债券的净收益	2,134,870				—				522,078				—				2,656,948
现金池项下的借方余额(付款)	—				56,233				38,493				(94,726		)		—
债务(偿还)来自非控制利益的资金和股权(分配给)贡献，净额	—				—				9,079				—				9,079
母公司的公司间贷款	—				992,708				342,846				(1,335,554		)		—
家长的权益供款	—				—				16,170				(16,170		)		—
母公司现金红利	(439,999		)		—				—				—				(439,999		)
与员工股票奖励相关的净收益	13,095				—				—				—				13,095
与股票发行相关的净收入，包括超额配售期权	516,462				—				—				—				516,462
与at the Market(ATM)计划相关的净收益	59,129				—				—				—				59,129
债务融资和股票发行费用的支付	(3,848		)		(9,391		)		(1,554		)		—				(14,793		)
来自融资活动的现金流量-持续业务	1,210,236				612,433				164,206				(1,446,450		)		540,425
来自筹资活动的现金流量-已停止的业务	—				—				—				—				—
来自融资活动的现金流量	1,210,236				612,433				164,206				(1,446,450		)		540,425
汇率对现金及现金等价物的影响	—				—				27,270				—				27,270
现金和现金等价物增加(减少)	28				618,955				164,958				(94,726		)		689,215
年初现金及现金等价物，包括限制性现金	2,405				23,453				210,626				—				236,484
现金和现金等价物，包括限制性现金，年底	$	2,433			$	642,408			$	375,584			$	(94,726	)		$	925,699

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我们使用购置会计方法核算购置情况，因此，购置的资产和负债按其估计公允价值入账，每次购置的业务结果已列入我们各自购置日期的合并结果。

a.在终了年度内完成的2019年12月31日

在本年度终了的年度内2019年12月31日，为了加强我们在美国、哥伦比亚、德国、香港、拉脱维亚、斯洛伐克、瑞士、泰国及英国的现有业务，并将我们的业务扩展至保加利亚，我们完成了以下工作：10存储和记录管理公司和一ART仓储公司现金总额约为$51,000。这些采购的个别采购价格大约在$700到$12,500.

b.在终了年度内完成的2018年12月31日

购置IO数据中心

 

2018年1月10日，我们完成了对IODC美国业务的收购，IODC是位于亚利桑那州凤凰城的一家领先的数据中心共定位空间和解决方案提供商，包括与以下领域相关的土地和建筑物：四数据中心位于亚利桑那州的菲尼克斯和斯科茨代尔；新泽西州的爱迪生；俄亥俄州的哥伦布(“IODC交易”)。在IODC交易结束时，我们支付了大约$1,347,000。在2019年2月，我们支付了大约$31,000另外，与执行客户合同相关的购买价格从收盘价到IODC交易一周年，该交易于2018年12月31日累计。这一数额，扣除摊销后，作为第三方佣金资产作为其他资产的一个组成部分，净额，在我们的综合资产负债表2019年12月31日和2018.

 

未经审计的合并财务信息(“Pro Forma Financial Information”)在形式上汇总了我们和IODC的合并结果，就好像IODC的交易发生在2017年1月1日一样。Pro Forma财务信息的提供是为了提供信息，并不一定表示如果该收购发生在2017年1月1日就会实现的业务结果。本报告所述期间的Pro Forma财务信息包括采购会计调整数(包括从购置的无形资产中摊销的费用以及购置的不动产、厂场和设备的折旧)。我们和IODC共同承担了$28,064完成IODC交易的业务支出(包括咨询费和专业费用)。这些业务支出反映在Pro Forma财务信息的业务结果中，就好像它们是在2017年1月1日发生的一样。

	(未经审计)
	截至12月31日的年度，
	2018				2017
总收入	$	4,229,251			$	3,983,016
持续业务收入	$	377,510			$	110,677
持续经营的每股收益-基本收入	$	1.32			$	0.39
持续经营所得每股收益-经稀释	$	1.31			$	0.39

除了我们的IODC交易外，我们还完成了在2019, 2018和2017。Pro Forma财务信息没有反映这些收购，因为这些收购对我们的综合经营业绩影响不大。

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其他值得注意的收购

2018年5月25日，为了进一步扩大我们在欧洲的数据中心业务，我们收购了EvoSwitch荷兰B.V.和EvoSwitch Global Services B.V.(合称“EvoSwitch”)，这是一个数据中心的定位空间和解决方案提供商，在阿姆斯特丹设有数据中心(“EvoSwitch交易”)，用于(1)现金考虑。189,000欧元(或约$222,000，根据欧元和美元在EvoSwitch交易结束日期的汇率计算)和(Ii)$25,000我们将以未来服务的形式向卖方提供额外的考虑，这包括在购买价格的回扣和其他在购买价款的分配下表。

2018年3月8日，为了将我们的数据中心业务扩展到欧洲和亚洲，我们收购了二来自瑞士信贷国际(CreditSuisse International)和瑞士信贷(CreditSuisse)的伦敦和新加坡数据中心(合计，“瑞士信贷”)共计(I)34,600英镑和(Ii)81,000新加坡元(或合计，大约$111,400，根据瑞士信贷交易结束日美元与英镑和新加坡元之间的汇率计算(“瑞士信贷交易”)。作为瑞信交易的一部分，瑞信与我们签订了长期租约，以维持现有的数据中心业务。

除上述交易外，2018年期间，为了加强我们在美国、巴西、中国、印度、爱尔兰、菲律宾、韩国和联合王国的现有业务，并将我们的业务扩展到克罗地亚，我们完成了以下工作：11存储和记录管理公司和三ART存储公司的总价值约为$98,100。这些采购的个别采购价格大约在$1,000到$34,100.

c.2017年12月31日终了年度内完成的

2017年12月，我们收购了Santa Fe在中国的存储和信息管理资产和业务(“SantaFe中国交易”)，约为$16,800。圣达菲中国交易的收购价直到2018年1月才支付，因此，截至2017年12月31日，我们在我们的综合资产负债表中累计支付了圣菲中国交易的收购价。

2017年9月，为了扩大我们在美国的现有娱乐存储和服务业务，并将我们的娱乐存储和服务业务扩展到加拿大、英国、法国、荷兰和香港，我们完成了对美利坚合众国保税服务公司的收购。保税服务收购有限公司(合在一起，“保税交易”)(“保税交易”)，为全球娱乐和媒体公司提供媒体资产存储和管理服务。62,000英镑(约合英镑)$83,000，根据保税交易结束日英镑与美元之间的汇率计算)。

2017年9月，为了扩大我们在美国的数据中心业务，我们收购了Mag DatacentersLLC，该公司运营着ForTrust，这是一家私人数据中心业务，在科罗拉多州丹佛市开展业务(“ForTrust交易”)。在ForTrust交易结束时，我们大约支付了$54,500现金(“托拉斯现金补偿”)并已发行2,193,637我们普通股的股份(“信赖股票的考虑”)。我们发行给ForTrust前所有者的与ForTrust交易有关的普通股股份包含某些限制，影响到这种股票在ForTrust交易结束日期后6个月内的可流通性(“缺乏可销售性限制”)。这个2,193,637作为ForTrust股票考虑的一部分而发行的股票价值约为$37.84每股，反映出与缺乏市场化限制有关的折扣，导致总购买价格(包括ForTrust现金价格和ForTrust股票价格)约为$137,500.

除上述交易外，在2017年期间，为了加强我们在美国、印度、希腊、秘鲁和南非的现有业务，并将我们的业务扩展到塞浦路斯、澳门、韩国和阿拉伯联合酋长国，我们完成了以下工作：12记录和信息管理公司和一ART存储公司的总价约为$98,200。这些采购的个别采购价格大约在$100到$28,500.

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d.等价物价格分配

我们在每一年所付出的累积代价和所支付的购货价格的分配情况摘要如下：

	2019				2018												2017
	共计				IODC交易				2018年其他财政年度收购				共计				共计
已付现金(所获现金毛额)(1)	$	53,230			$	1,347,046			$	432,078			$	1,779,124			$	234,314
购买价格的阻碍和其他(2)	4,135				—				35,218				35,218				20,093
普通股发行公允价值	—				—				—				—				83,014
非控制性利益的公允价值	—				—				—				—				1,507
总考虑	57,365				1,347,046				467,296				1,814,342				338,928
获得的可识别资产的公允价值：
现金	2,260				34,307				10,227				44,534				14,746
应收账款、预付费用和其他资产	3,102				7,070				17,662				24,732				24,379
财产、厂房和设备(3)	5,396				863,027				225,848				1,088,875				150,878
客户关系无形资产(4)	22,071				—				44,622				44,622				116,028
经营租赁使用权资产	16,956				—				—				—				—
数据中心就地租赁(5)	—				104,340				36,130				140,470				6,300
数据中心租户关系(6)	—				77,362				18,410				95,772				—
数据中心-市场租赁(7)	—				16,439				2,381				18,820				—
其他无形资产	—				—				—				—				14,487
假定债务	—				—				(12,312		)		(12,312		)		(5,287		)
应付帐款、应计费用和其他负债	(3,233		)		(36,230		)		(17,206		)		(53,436		)		(24,869		)
经营租赁负债	(16,956		)		—				—				—				—
递延所得税	(1,813		)		—				(43,218		)		(43,218		)		(18,122		)
以下数据中心-市场租赁(7)	—				(11,421		)		(694		)		(12,115		)		—
可识别净资产公允价值总额	27,783				1,054,894				281,850				1,336,744				278,540
最初记录的商誉(8)	$	29,582			$	292,152			$	185,446			$	477,598			$	60,388

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(1)	已支付的现金包括在我们的现金流量表中2019年12月31日是否获得现金净额$2,260或有付款和其他付款，扣除$7,267年前进行的收购2019。已支付的现金包括在我们的现金流量表中2018年12月31日是否获得现金净额$44,534或有付款和其他付款，扣除$23,967年前进行的收购2018。已支付的现金包括在我们的现金流量表中2017年12月31日是否获得现金净额$14,746或有付款和其他付款，扣除$137年前进行的收购2017.

(2)	购买价格的阻碍和其他包括$18,8242018年EvoSwitch交易的应计采购价格和$16,7712017年圣达菲中国(SantaFeChina)交易的买入价。

(3)	主要包括建筑物、建筑物改进、租赁改进、数据中心基础设施、勒索结构、仓库设备以及计算机硬件和软件。

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(4)	年内与收购有关的客户关系无形资产的加权平均寿命2019, 2018和2017曾.16再过几年，10主要年份和12分别是几年。

(5)	2018年与收购相关的数据中心就地租赁的加权平均寿命为六年.

(6)	2018年与收购相关的数据中心租户关系的加权平均寿命为九年.

(7)	2018年与收购相关的数据中心高于市场租赁的加权平均寿命为三年与2018年收购相关的数据中心低于市场租赁的加权平均寿命是七年.

(8)	与包括IODC在内的收购相关的商誉主要归因于集合的劳动力、扩大的市场机会和成本以及在整合我们和被收购业务时预期的其他业务协同作用。

采购价格的分配2019, 2018和2017是根据所获得净资产的公允价值估计数计算的，并在最后确定购买价格分配时进行调整。企业合并会计要求对被收购企业未来现金流量的预期作出估计和判断，以及在确定所购资产和假定负债时将这些现金流量分配给可识别的有形和无形资产。分配给有形和无形资产的公允价值和假定的负债，包括或有考虑，是基于管理层的最佳估计和假设以及管理层汇编的其他信息，包括利用习惯估值程序和技术进行的估值，初步估值所依据的估计和假设取决于收集必要的信息，以便在计量期间内完成估值，从各自的购置日期起计至一年。截至目前尚未最后确定的初步采购价格分配2019年12月31日主要涉及对无形资产(主要是客户关系无形资产)、不动产、厂房和设备(主要是勒索结构)和所得税(主要是递延所得税)的公允价值的最后评估。2019.

由于为购买价格分配的目的而对某些资产和负债的估值是初步的，因此，这些资产和负债的估值须作初步调整，因为获得了关于购置日存在的这些资产和负债的事实和情况的额外资料，因此，对我们估计的购买价格分配的任何调整将在确定调整的期间内进行，并计算这种调整的累积效果，就好像这些调整是在购置日完成一样。第四季度记录的调整数2019对我们的行动结果不重要。

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我们已经组织起来，并作为一个有效的REIT运作，从2014年12月31日结束的应税年度开始。作为一个REIT，我们通常被允许从我们的联邦应税收入中扣除我们支付给股东的股息。这种股息所代表的收入在实体一级不受联邦征税，但在股东一级被征税，如果有的话。我们的国内应税REIT子公司(“TRSS”)的收入，其中持有我们的国内业务，可能不符合REIT目前的运作和结构，是适用的，联邦和州企业所得税。此外，我们和我们的子公司在其他有业务经营或应纳税存在的司法管辖区继续要缴纳外国所得税，而不论资产是持有还是通过不受联邦所得税或TRSS考虑的子公司进行的。我们还将对出售或处置C公司先前拥有的任何资产的任何收益征收单独的企业所得税，自我们第一次将该资产作为REIT资产拥有之日起五年内，该资产在该日可归因于该资产的“内建收益”。我们还将因与我们的收购活动有关的会计方法的变化而被确认为收入的折旧回收时，必须缴纳内置的利得税。如果我们不能保持作为REIT的税收资格，我们将按正常的公司所得税税率征收联邦所得税。即使我们仍然有资格作为REIT征税，我们也可能要对我们的收入和财产征收一些联邦、州、地方和外国的税收，以及对我们的TRS业务所欠的税款。特别是，虽然州所得税制度往往与联邦所得税制度相平行，但对房地产投资信托基金而言。, 许多州不完全遵守联邦规则，有些州根本不遵守它们。

2017年12月22日，通常被称为“减税和就业法案”(“税收改革法案”)的立法在美国成为法律。税务改革立法修订了经修订的1986年“国内收入法”(“守则”)，以降低税率，并修改企业和个人的政策、抵免和扣减。以下概述了税收改革立法的某些组成部分及其对税收改革立法的影响。税收改革立法的主要内容之一是从2017年12月31日开始，将美国企业联邦所得税税率从35%降至21%。

a.视为遣返过渡税

税务改革立法对1986年后未分配的外国收入和利润的强制遣返征收过渡税(“视为遣返过渡税”)，这些收入和利润在2017年11月2日或2017年12月31日以前不应缴纳美国税，以2018年1月1日之前的最后一个应税年度(“未分配的E&P”)为准。被认定的遣返过渡税取决于未分配的E&P是以液体形式持有(如税务改革立法中的定义)还是非流动资产。对被视为遣返者的参与扣除导致对未分配的E&P的视为遣返过渡税15.5%如持有现金及流动资产及8.0%如果持有非流动资产。所认定的遣返过渡税适用于一个实体是否在其外国子公司拥有现金，也不论该实体是否实际将未分配的E&P运回美国。

我们已完成分析，并确定在截至2017年12月31日的课税年度内，根据税务改革法例被视为遣返的未分配E&P的款额是$160,000。我们选择在2017年的应税收入中包括未分配的E&P的全部金额，而不是将其分摊到8年(正如税务改革法案所允许的那样)。扣除参与后，我们2017年的应课税入息约为$70,900与未分配的E&P被视为遣返有关。

b.全球非物质性非物质性低税收收入

在2017年12月31日以后的应税年度里，税务改革立法引入了新的条款，旨在通过对某些全球无形低税率收入(“gilti”)征税来防止美国联邦所得税基础受到侵蚀。GILTI条款提出了一项新的要求，即受控制的外国公司(“CFCs”)的某些收入必须目前列入CFC美国税务居民股东的总收入。一般而言，GILTI是美国股东按其外国子公司收入的比例超过这些子公司视为有形收益净额的部分。

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GILTI条款还规定在应纳税收入中列入GILTI的某些扣减额；但是，REITs不符合这种扣减的条件。因此，我们的GILTI 100%包括在我们的应税收入中，并将增加对我们股东所需的最低分配。有不GILTI包括在我们的应纳税所得额中。2019年12月31日及截至年底的应课税入息中所包括的款额。2018年12月31日曾.$41,944。我们采用了一项会计政策，使我们不会承认与基差有关的递延税。

c.贴现利息扣除限额

税务改革立法还将某些实体的净利息费用扣除额限制为企业利息收入加调整后应纳税收入的30%(“利息扣除限额”)。调整后的应纳税所得额在税务改革立法中的定义类似于2017年12月31日以后至2022年1月1日之前应纳税年度的息前收益、税前折旧和摊销，定义类似于2021年12月31日以后应纳税年度的息前收益和税前收益。

利息扣除限额不适用于符合资格并作出选择的纳税人，将其视为“选择不动产交易或业务”。作为REIT，IMI，包括我们所有合格的REIT子公司(“QRS”)，从2018年12月31日结束的应税年度开始，进行了一次被视为“选择不动产交易或业务”的选举。因此，利息扣除限制不适用于IMI或我们的QRS；然而，IMI将被要求对其不动产使用替代折旧制度。这次选举对我们的合并财务报表没有重大影响。我们一般认为我们的储税券不符合“选择地产业或地产业”的待遇。

递延税资产及递延税负债的重要组成部分如下：

	十二月三十一日
	2019				2018
递延税款资产：
应计负债和其他调整数(1)	$	53,197			$	59,477
净营运亏损结转	99,240				92,952
未经确认的税收福利的联邦福利	3,039				2,925
估价津贴	(60,003		)		(55,666		)
	95,473				99,688
递延税款负债：
其他资产，主要是由于摊销方面的差异	(177,645		)		(166,469		)
厂房和设备，主要原因是折旧方面的差异	(67,515		)		(74,147		)
其他	(21,903		)		(26,260		)
	(267,063		)		(266,876		)
递延税款净额	$	(171,590	)		$	(167,188	)

______________________________________________________________________________

(1)	截至2018年12月31日的数额已重报，以反映荷兰增值税负债的影响(如附注2.y所述)。导致应计负债和其他调整数增加$4,971.

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递延税资产和递延税负债列示如下：

	十二月三十一日
	2019				2018
非流动递延税资产(包括在其他资产中的一个组成部分，净额)	$	16,538			$	16,648
递延所得税	(188,128		)		(183,836		)

在…2019年12月31日，我们有联邦净营运亏损结转$152,743可用于减少未来的联邦应税收入，其中大部分将于2024年至2037年到期。.的.$152,743，我们希望利用$39,156实现联邦税收利益$8,223。我们可以将这些净营业损失结转到在任何可利用的年份不使用的范围内。我国有2020年至2039年到期的国家净营业亏损结转，其中一个微不足道的国家税收优惠有望实现。我们的资产用于外国净营运亏损.$90,811，有不同的到期日(在某些情况下没有到期日)，但估值津贴大约为64%.

估值津贴前滚如下：

截至12月31日的年度，		余额 开始 当年				荷电 (贷记) 费用				其他增加/(减少)(1)				余额 尾端 当年
2019		$	55,666			$	6,211			$	(1,874	)		$	60,003
2018		61,756				3,568				(9,658		)		55,666
2017		71,359				(4,317		)		(5,286		)		61,756

_______________________________________________________________________________

(1)	估值津贴的其他增减主要与外币汇率的变动和某些外国子公司的处置有关。

在为所得税拨备(福利)之前，持续经营的收入(损失)的构成部分是：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
美国	$	203,225			$	203,078			$	162,763
加拿大	48,326				53,779				50,019
其他外国	76,591				153,454				(11,805		)
	$	328,142			$	410,311			$	200,977

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所得税的规定(福利)包括以下组成部分：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
联邦电流	$	7,262			$	703			$	16,345
联邦延期	(3,356		)		(4,162		)		(12,655		)
状态电流	3,943				918				3,440
状态延迟	(1,126		)		627				(1,276		)
洋流	49,350				45,371				42,532
国外递延	3,858				(704		)		(25,424		)
所得税准备金(福利)	$	59,931			$	42,753			$	22,962

按现行联邦法定税率计算的所得税总费用和金额的对账21.0%结清截至年度所得税准备金(福利)前的持续经营收入2019年12月31日和2018前联邦法定税率35.0%结清截至年底所得税准备金(福利)前的持续经营收入2017年12月31日如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
计算“预期”税额	$	68,910			$	86,165			$	70,342
所得税变动，原因如下：
与REIT有关的税务调整	(40,577		)		(35,165		)		(78,873		)
州税(扣除联邦税收优惠)	2,115				1,599				2,692
估值津贴增加(减少)(业务损失净额)	6,211				3,568				(4,317		)
外国遣返	—				—				29,476
美国联邦利率下调	—				—				(4,685		)
准备金(反转)权责发生制和审计结算(扣除联邦税收利益)	514				(13,985		)		(9,103		)
外国税率差额	8,562				1,031				(9,639		)
不允许的外国利益、次级部分F收入和其他外国税收	14,241				903				29,325
其他，净额	(45		)		(1,363		)		(2,256		)
所得税准备金(福利)	$	59,931			$	42,753			$	22,962

我们过去几年的实际税率2019年12月31日, 2018和2017都是18.3%, 10.4%和11.4%分别。本港的有效税率，除其他项目外，在未来会因以下因素而受影响：(1)合资格的REIT附属公司与我们的储税券之间的收入组合，以及我们所经营的管辖区之间的收入组合的变化；(2)税法的改变；(3)外汇损益的波动；(4)设立及逆转税收储备的时间；及(5)我们利用所产生的净经营亏损的能力。

联邦法定税率之间的主要调节项目21.0%及截至年底的整体实际税率2019年12月31日所获利益是否来自已支付的股息扣除额？$40,577以及我们的外国收入所受税率差异所产生的影响，从而产生了一项税收规定$8,562.

联邦法定税率之间的主要调节项目21.0%及截至年底的整体实际税率2018年12月31日所获利益是否来自已支付的股息扣除额？$35,165，我们的外国收入所受税率差异的影响，导致$1,031和近似离散的税收优惠$14,000与解决税务事项有关(该事项已作为应计费用的一个组成部分列入我们的综合资产负债表)。2017年12月31日).

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前联邦法定税率之间的主要调节项目35.0%及截至年底的整体实际税率2017年12月31日所获利益是否来自已支付的股息扣除额？$78,873，我们的外国收入所受税率的差异所造成的影响，其结果是$9,639，以及对我国某些外国净营业损失的估价免税额。$4,317由于我国某些外国子公司的合并，部分抵消了税收改革立法的影响。$24,791(反映被视为遣返过渡税的影响，被美国联邦税率降低的影响部分抵消)。

作为一个REIT，我们有权扣减支付的股息，从而大幅度减少联邦所得税支出。作为一个REIT，我们所有的所得税支出都将根据我们的外国子公司和国内TRSS产生的收益来支付。

在我们于2014年转换为REIT之后，我们得出结论认为，我们不打算无限期地将我们的外国子公司目前和未来的未分配收益投资到美国以外的地方。截至2016年12月31日，我们的结论是，我们打算在美国境外无限期地再投资我们目前和未来某些未转换的外国TRSS的未分配收益。我们不再为这些未转换的外国储税券保留的账面收益提供递增的外国预扣税，这大约是$279,700截至2019年12月31日。作为一个REIT，我们的外国子公司的增量未分配收益的未来汇回将不受联邦或州所得税的约束，但在有限情况下外国预扣税除外；然而，这种未来的遣返将需要按照REIT分配规则进行分配，然后任何这类分配都可以酌情在股东一级征税。然而，我们继续规定，在与我们的外国QRS和某些其他外国TRSS(不包括未转换的外国TRSS)的收益相关的外部基础上，对净帐簿上的外国预扣税作增量性规定。

不确定税种的评估是一个分两步的过程.第一步是承认程序，根据这一程序，我们确定在审查后是否更有可能维持税收状况，包括根据该职位的技术优点解决任何相关的上诉或诉讼程序。第二步是计量过程，计算出更有可能达到确认门槛的税种，以确定财务报表中确认的福利数额。税收状况被衡量为在最终结算时有可能实现50%以上的最大利益数额。

我们已选择将与不确定的税收状况有关的利息和罚款确认为所附业务综合报表中所得税规定(福利)的一个组成部分。我们记录到$1,780, $1,961和$289利息总额及截至年度的罚则2019年12月31日, 2018和2017分别。我们有$9,282和$7,557应计利息和罚款的支付2019年12月31日和2018分别。

主要税务管辖区仍须审查的课税年度摘要如下：

课税年度		税收管辖权
见下文		美国-联邦和州
2015年至今		联合王国
2012年至今		加拿大

就美国联邦税收而言，通常的诉讼时效是三年但是，从报税单提交之日起，如果联邦税务审查正在进行，时效期限可超过三年。2018年、2017年和2016年的纳税年度仍须接受美国联邦税收用途以及这些年使用的净营业亏损结转额的审查。我们在这些纳税年度的联邦所得税申报表中使用了2002年至2003年以及2010年至2015年的净营业亏损。就国家而言，通常的诉讼时效是在三到五好几年了。然而，我们国家的某些诉讼时效在审计进行时的开放时间比这长。

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我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。在我们有业务运作或应课税的地方，我们须接受各税务机关的审查。我们定期评估税务当局进行额外评估的可能性，并酌情就这些事项作出规定。截至2019年12月31日，我们有$35,068与不确定的税收状况有关的准备金，其中$31,992和$3,076分别包括在其他长期负债和递延所得税中，分别列在所附的综合资产负债表中.截至2018年12月31日，我们有$35,320与不确定的税收状况有关的准备金，其中$32,144和$3,176分别包括在其他长期负债和递延所得税中，分别列在所附的综合资产负债表中.虽然我们相信我们的税务预算是适当的，但税务审核和任何有关诉讼的最终决定，可能会导致我们的估计数字有所改变。

未确认的税收福利如下：

税收意外开支毛额-2016年12月31日	$	59,466
根据与本年度有关的税收状况增加的毛额	4,067
以往年度税额增加毛额	3,368
往年税收减少毛额(1)	(2,789		)
法规失效	(2,629		)
安置点	(22,950		)
税收意外开支总额-2017年12月31日	38,533
根据与本年度有关的税收状况增加的毛额	3,147
以往年度税额增加毛额	981
前几年税收减少总额	(2,865		)
法规失效	(4,462		)
安置点	(14		)
税收意外开支总额-2018年12月31日	35,320
根据与本年度有关的税收状况增加的毛额	2,914
以往年度税额增加毛额	1,271
前几年税收减少总额	(299		)
法规失效	(4,034		)
安置点	(104		)
税收意外开支毛额-2019年12月31日	$	35,068

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(1)	这一数额包括与召回交易有关的总增加额。

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季度结束		3月31日				六月三十日				9月30日				12月31日
2019
总收入		$	1,053,863			$	1,066,907			$	1,062,224			$	1,079,590
营业收入(损失)		158,675				193,115				223,474				206,074
持续经营的收入(损失)		30,476				92,347				108,284				37,104
停业业务收入共计(损失)		(24		)		128				—				—
净收入(损失)		30,452				92,475				108,284				37,104
铁山公司的净收益(亏损)		29,561				92,441				107,675				37,700			(1)
每股收益(亏损)-基本：
持续经营的每股收益(损失)		0.10				0.32				0.37				0.13
停业业务每股总收入(损失)		—				—				—				—
铁山股份有限公司每股净收益(亏损)		0.10				0.32				0.37				0.13
每股收益(亏损)-稀释：
持续经营的每股收益(损失)		0.10				0.32				0.37				0.13
停业业务每股总收入(损失)		—				—				—				—
铁山股份有限公司每股净收益(亏损)		0.10				0.32				0.37				0.13
2018
总收入		$	1,042,458			$	1,060,823			$	1,060,991			$	1,061,489
营业收入(损失)		157,119				201,460				195,635				254,053
持续经营的收入(损失)(2)		39,389				92,263				77,349				158,557
停业业务收入共计(损失)		(462		)		(360		)		(11,605		)		—
净收入(损失)		38,927				91,903				65,744				158,557
铁山公司的净收益(亏损)		38,459				91,761				65,869				157,844			(3)
每股收益(亏损)-基本：
持续经营的每股收益(损失)		0.14				0.32				0.27				0.55
停业业务每股总收入(损失)		—				—				(0.04		)		—
铁山股份有限公司每股净收益(亏损)		0.13				0.32				0.23				0.55
每股收益(亏损)-稀释：
持续经营的每股收益(损失)		0.14				0.32				0.27				0.55
停业业务每股总收入(损失)		—				—				(0.04		)		—
铁山股份有限公司每股净收益(亏损)		0.13				0.32				0.23				0.55

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(1)	与2019年第三季度相比，2019年第四季度铁山公司净收益(亏损)的变化主要是由于(1)增加了大约$63,0002019年第四季度外汇交易损失与2019年第三季度相比，(2)重组费用$48,600，始于2019年第四季度(如附注14所述)，但因(3)处置/减记不动产、厂场和设备的净利增加而部分抵销。$37,5002019年第四季度与2019年第三季度相比有记录，(4)约减少$5,100在2019年第四季度记录的所得税准备金中，与2019年第三季度相比。

(2)	持续经营的收入(损失)反映了附注2.y.中所述的非重大重述，其中减少了截至2018年3月31日、2018年6月30日、2018年9月30日和2018年12月31日终了的三个月期间持续经营的收入(损失)。$6,225, $1,640, $1,279和$274分别。

(3)	2018年第四季度与2018年第三季度相比，铁山公司的净收益(亏损)发生变化，主要原因是(1)收益约为$62,5002018年第四季度与联合王国土地和建筑物出售有关的记录(见注2.g)；(2)2018年第四季度记录的不动产、厂房和设备(不包括房地产)处置/减记收益约为$8,800与收到与我们在阿根廷拥有的一个设施中的某些资产非自愿转换有关的保险收益有关(见附注2.g.)；(3)2018年第四季度记录的所得税准备金比2018年第三季度减少了约$11,200，(4)2018年第四季度外汇交易收益比2018年第三季度增加约$20,000及(V)控罪$11,1002018年第三季度记录的与2018年第四季度未再次发生的准入或有代价(如附注13所定义和讨论的)结束后调整的解决有关的记录。

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在2019年第四季度，由于全球管理结构的调整和与项目首脑会议有关的内部财务报告的变化，我们重新评估了可报告的业务部门和报告单位的组成。由于与项目首脑会议有关的管理结构变化，我们现在有以下可报告的业务部门：(一)全球记录和信息管理(“全球RIM”)业务(该业务包括以前的北美记录和信息管理业务(不包括我们的技术托管服务业务，现已作为我们公司和其他业务部门的组成部分)、北美数据管理业务、西欧商业和其他国际业务)；(二)全球数据中心业务；和(三)公司和其他业务(包括我们的相邻业务和我们的技术托管服务业务)。由于这些变化，以前报告的部分信息已被重报，以符合目前的列报方式。

截至2019年12月31日，我们三可报告的操作部分描述如下：

•	全球RIM业务-提供(1)储存实物记录，包括缩微胶片和缩微胶片、胶卷、X射线和蓝图，包括保健信息服务、重要记录服务、服务和信使业务，以及为大约50个国家的客户收集、处理和处理敏感文件(“记录管理”)；(2)作为公司灾后恢复计划的一部分，存储和轮换备份计算机媒体，包括服务和信使业务(“数据保护和恢复”)；服务器和计算机备份服务；以及相关服务，(统称“数据管理”)、(Iii)信息治理和数字解决方案，它为客户信息的整个生命周期开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案，包括管理美国和加拿大的实物记录、文件转换和数字存储；(4)为客户撕碎敏感文件，在许多情况下将其记录与我们一起存储(“安全碎纸”)，随后出售碎纸供回收，以及(V)按需分发，通过MakeSpace公司为北美24个市场的消费者提供贴现存储(如注13所定义)。

•	全球数据中心业务-提供企业级数据中心设施，以保护关键的任务资产，并确保我们的客户的IT基础设施的持续运作，安全可靠的数据中心选择。截至2019年12月31日，我们的全球数据中心业务足迹覆盖了美国的九个市场：科罗拉多州的丹佛、密苏里州的堪萨斯城、马萨诸塞州的波士顿、宾夕法尼亚州的博耶斯、弗吉尼亚州的马纳萨斯、新泽西的爱迪生、俄亥俄州的哥伦布、亚利桑那州的凤凰城和斯科茨代尔，以及四个国际市场：阿姆斯特丹、伦敦和新加坡，在法兰克福拥有开发用地。

•	公司和其他业务-主要由相邻的业务和其他公司项目组成。我们邻近的业务包括：(1)帮助娱乐和媒体行业客户储存、保护和交付各种实物媒体，并在美国、加拿大、法国、中国-香港S.A.R.、荷兰和联合王国(“娱乐服务”)提供存放、分发和存档关键媒体资产的数字内容储存系统；(Ii)在美国、加拿大和欧洲处理、安装和储存艺术品方面的技术专门知识(“美术”)。此外，我们的公司和其他业务部门包括与执行和员工职能相关的成本，包括财务、人力资源和信息技术，这对整个企业都有利，以及与所有股票期权、限制性股票单位、业绩单位和根据员工股票购买计划发行的股票相关的基于股票的员工薪酬费用。此外，我们的企业和其他业务部门包括我们在美国的技术托管服务业务。

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对我们的业务部门信息的分析和对所附合并财务报表的核对如下：

	全球RIM业务				全球数据中心业务				法团及 其他业务				共计 合并
截至2019年12月31日止年度
总收入	$	3,812,433			$	257,151			$	193,000			$	4,262,584
储藏室租金	2,320,076				246,925				114,086				2,681,087
服务	1,492,357				10,226				78,914				1,581,497
折旧和摊销	454,652				133,927				69,622				658,201
折旧	330,534				78,939				46,850				456,323
摊销	124,118				54,988				22,772				201,878
调整后的EBITDA	1,563,223				121,517				(247,135		)		1,437,605
资产总额(1)	10,753,218				2,535,848				527,750				13,816,816
部分资产支出	398,690				427,935				56,242				882,867
资本支出	248,232				392,029				52,722				692,983
已支付的现金，除所购现金外	54,717				—				3,520				58,237
获得客户关系、客户激励、合同履行成本和第三方佣金	95,741				35,906				—				131,647
截至2018年12月31日止年度
总收入	$	3,842,600			$	228,983			$	154,178			$	4,225,761
储藏室租金	2,301,344				218,675				102,436				2,622,455
服务	1,541,256				10,308				51,742				1,603,306
折旧和摊销	472,155				105,680				61,679				639,514
折旧	341,384				58,707				52,649				452,740
摊销	130,771				46,973				9,030				186,774
调整后的EBITDA	1,569,353				99,574				(244,103		)		1,424,824
资产总额(1)	9,135,198				2,217,505				504,515				11,857,218
部分资产支出	443,634				1,794,386				79,286				2,317,306
资本支出	254,308				152,739				53,015				460,062
已支付的现金，除所购现金外	93,217				1,639,427				25,913				1,758,557
客户关系、客户激励和合同履行成本的获取	96,109				2,220				358				98,687
截至2017年12月31日止年度
总收入	$	3,706,110			$	37,694			$	101,774			$	3,845,578
储藏室租金	2,261,831				35,839				79,887				2,377,557
服务	1,444,279				1,855				21,887				1,468,021
折旧和摊销	458,634				10,224				53,518				522,376
折旧	351,915				8,617				45,751				406,283
摊销	106,719				1,607				7,767				116,093
调整后的EBITDA	1,470,579				11,275				(238,281		)		1,243,573
资产总额(1)	9,151,755				382,198				1,441,434				10,975,387
部分资产支出	424,628				86,543				126,850				638,021
资本支出	262,474				32,015				48,642				343,131
购置支付的现金，减去所获现金(2)	86,969				54,528				78,208				219,705
客户关系和客户激励的获取	75,185				—				—				75,185

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(1)	不包括公司间应收款或应付账款以及附属余额投资。截至2019年12月31日的总资产反映了ASU 2016-02年的采用情况。公司和其他商业部门的总资产已重报，以反映荷兰增值税负债的影响(如附注2.y所述)。的资产总额增加。$4,971和$2,985，分别于2018年12月31日和2017年12月31日。

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应报告部门的会计政策与附注2所述相同。调整后的每个部门的EBITDA定义为利息开支前的持续经营收入(损失)、所得税、折旧和摊销准备金(收益)，还不包括我们认为不代表我们核心经营结果的某些项目，特别是：(1)(收益)处置/减记不动产、厂场和设备(包括不动产)的损失；(2)无形减值；(3)其他费用(收入)，净额(其中包括外币交易(收益)损失，净额)；(4)重大收购成本；(5)重组费用。在内部，我们使用调整后的EBITDA作为评估业务部门业绩和分配资源的基础。

调整后的EBITDA与持续业务合并后的收入(损失)的对账情况如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
调整后的EBITDA	$	1,437,605			$	1,424,824			$	1,243,573
(加)/扣减：
所得税准备金(福利)	59,931				42,753				22,962
其他费用(收入)，净额	33,898				(11,692		)		79,429
利息费用，净额	419,298				409,648				353,645
(收益)处置/减记不动产、厂房和设备的损失，净额	(63,824		)		(73,622		)		(766		)
折旧和摊销	658,201				639,514				522,376
重大购置费用	13,293				50,665				84,901
重组费用	48,597				—				—
无形损伤	—				—				3,011
持续经营收入(损失)	$	268,211			$	367,558			$	178,015

有关我们在不同地区的行动的资料如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
收入：
美国	$	2,632,586			$	2,579,847			$	2,310,296
联合王国	274,931				280,993				246,373
加拿大	243,033				249,505				243,625
澳大利亚	143,511				155,367				157,333
其余国家	968,523				960,049				887,951
总收入	$	4,262,584			$	4,225,761			$	3,845,578
长寿资产：
美国	$	7,862,262			$	6,902,232			$	5,476,551
联合王国	755,859				547,768				529,233
加拿大	556,591				453,398				500,396
澳大利亚	530,755				442,755				470,432
其余国家	2,875,010				2,302,951				2,048,460
长期资产总额	$	12,580,477			$	10,649,104			$	9,025,072

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按产品和服务项目分列的收入情况按部门分列如下：

	全球RIM业务				全球数据中心业务				法团及 其他业务				共计 合并
截至2019年12月31日止的年度
记录管理(1)	$	2,866,192			$	—			$	128,954			$	2,995,146
数据管理(1)	520,082				—				64,046				584,128
信息销毁(1)(2)	426,159				—				—				426,159
数据中心	—				257,151				—				257,151
总收入	$	3,812,433			$	257,151			$	193,000			$	4,262,584
2018年12月31日终了年度
记录管理(1)	$	2,871,253			$	—			$	96,669			$	2,967,922
数据管理(1)	539,035				—				57,509				596,544
信息销毁(1)(2)	432,312				—				—				432,312
数据中心	—				228,983				—				228,983
总收入	$	3,842,600			$	228,983			$	154,178			$	4,225,761
2017年12月31日终了年度收入
记录管理(1)	$	2,778,024			$	—			$	69,667			$	2,847,691
数据管理(1)	542,148				—				32,103				574,251
信息销毁(1)(2)	385,938				—				4				385,942
数据中心	—				37,694				—				37,694
总收入	$	3,706,110			$	37,694			$	101,774			$	3,845,578

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(1)	我们产品和服务项目中的每一种产品都有一个与储存租金有关的收入部分和一个服务收入部分，但没有储存租金部分的销毁服务除外。

(2)	包括安全的粉碎服务。

所附业务合并报表按部门分列的重大购置费用如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
全球RIM业务	$	8,223			$	20,590			$	47,722
全球数据中心业务	337				11,423				—
公司及其他业务	4,733				18,652				37,179
重大购置费用共计	$	13,293			$	50,665			$	84,901

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我们有与购买承付款有关的某些合同义务，这些义务要求最低付款如下：

年		购买 承诺(1)
2020		$	134,127
2021		68,208
2022		32,480
2023		2,004
2024		1,985
此后		340
		$	239,144

______________________________________________________________________

(1)	采购承付款(1)包括与扩大我们的全球数据中心业务有关的未来建筑费用债务，占2020年到期采购承付款的很大一部分，(2)不包括我们的业务和融资租赁债务(见附注2.m)。

b.再保险责任

我们是自我保险的，但与工人的赔偿要求，车辆事故，财产和一般商业责任，以及福利支付的雇员医疗保健和短期残疾计划的相关费用的一定限度。在…2019年12月31日和2018有$43,127和$41,328分别反映在我们综合资产负债表上应计费用中的自保应计项目。对这些费用的衡量需要考虑到历史成本经验和对每项索赔目前和预期费用水平的判断。我们主要通过精算方法对这些费用进行核算，这些方法对所发生的索赔，包括已发生但未报告的索赔的未贴现负债作出估计。这些方法根据截至资产负债表日发生的索赔提供了未来索赔费用估计数。

c.刑事诉讼-普通诉讼

我们在正常的业务过程中不时卷入诉讼。与此类诉讼有关的部分辩护和/或和解费用由我们购买的各种商业责任保险单支付，在有限的情况下，则由第三方提供赔偿。我们的政策是在损失既可能又合理估计的情况下，为意外损失设立准备金。我们将与意外损失有关的法律费用记录为发生期间的费用。以下所述事项是我们的重大损失或意外损失。我们已经评估了每一件事，如果可能的和可以估计的话，我们累积了一笔金额，这是我们对任何可能与这类物质有关的损失的估计。此外，我们还估计了包括以下所述损失在内的所有损失的合理范围。我们相信，除了目前应计金额外，我们有可能招致总计的损失，但不超过额外的数额。$6,000在未来几年内，其中某些数额将由保险或赔偿安排支付。

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d.荷兰税务责任

在2019年6月，我们收到荷兰税务和海关当局关于增值税负债的评估通知。16,800欧元主要与截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有关。评估通知与我们在荷兰的海关清关和物流业务有关，我们于2017年9月收购了该公司。作为我们在荷兰提供的进口和报关服务的一部分，我们向海关当局提交了某一个月进口的所有货物的进口报关单，并计算了对进口货物应缴的增值税数额。在某些情况下，我们将进口增值税汇给荷兰税务当局，随后由进口货物的实体偿还。然而，在其他情况下，在接收货物的实体持有允许推迟增值税的有效许可证(称为第二十三条许可证)的情况下，增值税的支付可在货物出售给最终客户时予以推迟和支付。荷兰税务当局在评估通知中称：(1)我们在2017年3月至2018年8月期间不适当地推迟了根据第二十三条进口的货物的增值税；(二)我们对增值税被不当推迟的货物的增值税数额负有责任。我们对评估通知作出了答复，并要求荷兰税务当局提供有关这一事项的补充资料。

e.类似的意大利火种

2011年11月4日，我们在意大利阿普里亚租来的一家工厂发生火灾。该设施主要为当地企业储存档案和不活动的业务记录。尽管当地消防当局迅速作出反应，但对该建筑物的破坏仍然很大，该建筑物及其内装物已全部损失。我们被起诉了六顾客。四这些诉讼已经解决了二仍待决，包括Azienda Per I Transporti AutoIron tranviari del Comune di Roma，S.p.A.要求赔偿的一项索赔42,600欧元用于损失其现有和历史档案。我们还收到了其他受影响客户的来信，包括根据各种责任理论要求付款的某些客户。虽然我们的仓库法律责任保险公司保留了对某些类型的潜在索赔的承保权，但我们相信我们有足够的保险。我们否认与火灾有关的任何责任，我们已将这些索赔转交给我们的仓库法律责任保险公司，以便作出适当的反应。我们预计这一事件不会对我们的综合财务状况、业务结果或现金流动产生重大影响。我们于2012年4月27日出售了我们在意大利的业务，并赔偿了与这场火灾有关的某些义务和意外事件的买家。由于出售意大利业务，今后与火灾有关的任何业务报表和现金流量影响都将反映为停业经营。

f.自动对撞机阿根廷火灾

2014年2月5日，我们在阿根廷布宜诺斯艾利斯的一家工厂遭遇火灾。由于当地消防当局的迅速反应，大火在整个设施被摧毁之前得到了控制，所有雇员都被安全疏散；然而，一些急救人员丧生，或在某些情况下严重受伤。目前正在调查火灾原因。我们相信我们有足够的保险，不期望这一事件会对我们的综合财务状况、经营结果或现金流动产生重大影响。我们在这个工厂的业务收入少于0.5%我们的合并收入。在2018年12月，我们收到了大约$13,700与设施内资产的非自愿转换有关，因此，我们记录了不动产、厂场和设备的处置/减记的收益。$8,8142018年第四季度。

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g.高等级的布鲁克林火灾(召回)

2015年1月31日，位于纽约布鲁克林的一个前召回租赁设施被大火完全摧毁。900,000客户记录的纸箱丢失大约影响了1,200顾客。没有人因火灾而受伤。我们相信我们有足够的保险来赔偿火灾造成的任何损失。的确有一因火灾而引发的与客户有关的诉讼悬而未决，目前正由我们的仓库法律责任保险公司为其辩护。根据各种责任理论，我们还收到了其他客户的来信。我们否认与火灾有关的任何责任，我们已将这些索赔转交给我们的保险公司，以寻求适当的回应。我们预计，这一事件不会对我们的综合财务状况、运营结果或现金流产生重大影响。

_______________________________________________________________________________

我们与业务中断保险回收有关的政策是在其他费用(收入)内记录收益，在我们的综合业务报表中记录净收益，并在我们的现金流量表中记录业务活动现金流量所得收益。这些数额记在收到现金的期间。我们关于不动产、厂房和设备非自愿转换的政策是，在处置/减记不动产、厂场和设备的(收益)损失时，在我们的综合业务报表中记录在营业收入内的任何损益，以及在现金流动综合报表中从投资活动中获得的收益。在发生损失时记录损失，在收到的现金超过相关财产、厂房和设备的账面价值时记录收益。

2019年3月，关于消费者存储交易和MakeSpace投资(如注13所定义和更全面地描述)，我们与MakeSpace公司(如注13所定义)签订了一项存储和服务协议，向MakeSpace公司(“MakeSpace协议”)提供某些存储和相关服务。与MakeSpace协议相关的收入和支出作为我们的全球RIM业务部门的一个组成部分列报。我们大概认识到$22,500截至2019年12月31日的年度收入，与“MakeSpace协议”有关。

在截至2019年12月31日的这几年里，2018和2017，该公司没有其他关联方交易。

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我们的董事会已经通过了一项股利政策，根据这项政策，我们已经并打算在未来对我们的普通股支付季度现金股利。日后派息的金额及时间，仍须由董事局自行酌情批准，并须符合适用的法律规定。

在……里面2017, 2018和2019我们的董事会宣布了以下红利：

申报日期

股利 每股

记录日期

共计 金额

付款日期

2017年2月15日

$

0.5500

2017年3月15日

$

145,235

2017年4月3日

2017年5月24日

0.5500

2017年6月15日

145,417

2017年7月3日

2017年7月27日

0.5500

2017年9月15日

146,772

2017年10月2日

2017年10月24日

0.5875

2017年12月15日

166,319

2018年1月2日

2018年2月14日

0.5875

2018年3月15日

167,969

2018年4月2日

2018年5月24日

0.5875

(2018年6月15日)

168,078

(2018年7月2日)

(2018年7月24日)

0.5875

(2018年9月17日)

168,148

(2018年10月2日)

2018年10月25日

0.6110

(2018年12月17日)

174,935

(一九二零九年一月三日)

(一九二九年二月七日)

0.6110

2019年3月15日

175,242

(一九二九年四月二日)

2019年5月22日

0.6110

(一九二零九年六月十七日)

175,389

(一九二零九年七月二日)

(2019年7月26日)

0.6110

(一九二零九年九月十六日)

175,434

(一九二零九年十月二日)

(一九二零九年十月三十一日)

0.6185

(一九二零九年十二月十六日)

177,687

(二零二零年一月二日)

在结束的几年内2019年12月31日, 2018，和2017，我们宣布分配给我们的股东$703,752, $679,130和$603,743分别。这些分布大约代表$2.45每股，$2.38每股和$2.27截至年度的每股2019年12月31日, 2018，和2017分别根据每年发行的普通股加权平均数计算。

为联邦所得税的目的，分配给我们的股东通常被视为非合格的普通股息(可能有资格获得较低的有效税率，可用于“合格的REIT红利”)，合格的普通股息或资本的回报。美国国税局要求历史上的C公司收益和利润在任何REIT分配之前进行分配，这可能会影响到分配给我们股东的每一种分配的性质，包括每一种分配是否和在多大程度上被定性为合格或不合格的普通股利。此外，我们的某些分配符合资本收益分配。最后几年2019年12月31日, 2018，和2017我们以普通股支付的股息分类如下：

	截至12月31日的年度，
	2019			2018			2017
非限定普通股利	54.8	%		83.0	%		82.1	%
合格普通股息	4.5	%		4.8	%		17.9	%
资本收益	14.7	%		5.8	%		—	%
资本返还	26.0	%		6.4	%		—	%
	100.0	%		100.0	%		100.0	%

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截至年度的股息2019年12月31日, 2018，和2017它们被归类为联邦所得税的合格普通股息，主要与历史C公司收益的分配有关，以及与在终了年度内完成的某些收购有关的利润2019年12月31日, 2018，和2017。在2019年，我们的股息中被列为资本收益的百分比是14.7%主要与美国和英国的土地和建筑物销售有关。在2018年，我们的股息中被列为资本收益的百分比是5.8%主要涉及在联合王国出售土地和建筑物. 在2007年，无在我们的股息中，主要由于被认为是遣返过渡税的影响，我们的股息被描述为资本的返还。关于被视为遣返过渡税的影响的进一步披露，见附注7。

市场(ATM)股权计划

在2017年10月，我们与一个辛迪加签订了分销协议(“分配协议”)。10银行(“代理人”)，根据这些银行，我们可以不时出售，但总销售价格为$500,000我们的普通股通过代理商(“在市场(ATM)股权计划”)。根据“分销协议”进行的我们普通股的销售，可在“证券法”第415条所界定的“在市场上”的谈判交易或交易中进行，包括直接在纽约证券交易所进行的销售，或在交易所以外的市场庄家的销售，或适用的代理人与我们之间另有协议的交易。我们打算将根据at the Market(ATM)股票计划出售普通股所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括收购和投资，包括在我们的全球数据中心业务中的收购和投资，以及在循环信贷机制下不时偿还未付款项。

第二季度和第二季度2019年12月31日，有不根据atMarket(Atm)股权计划出售的普通股。在本年度终了的年度内2018年12月31日，根据atm市场(Atm)股权计划，我们出售了273,486普通股股份，约为总收入$8,800产生净收益$8,716扣除佣金后，$90。在截至2017年12月31日的一年内，我们根据atMarket(Atm)股票计划，总共出售了1,481,053普通股股份，约为总收入$60,000产生净收益$59,100扣除佣金后$900.

截至2019年12月31日，根据ATMMarketEquityProgram，我们可供分配的普通股股票的剩余总发行价约为$431,200.

股权发行

在2017年12月12日，我们与一个银团签订了一份承销协议(“承销协议”)。16与我们公开募股有关的银行(“承保人”)14,500,000我们普通股(“股票发行”)的股份(“公司股份”)。公开发行股票的发行价是$37.00每股，我们同意支付给承销商的包销佣金$1.38195每股。在扣除承销商佣金后，股票发行给我们的净收益是$516,462.

根据承销协议，我们给予承保人30天的选择权，向我们购买最多额外的一份。2,175,000普通股(“期权股”)，以公开发行的价格发行，减去承销佣金，减去每股相等于我们宣布的任何股息或分配，但不能按期权股票支付的股息或分配的数额(“超额分配期权”)。2018年1月10日，保险公司全面行使超额配售选择权.在扣除承销商佣金及我们在2017年10月24日(纪录日期为2017年12月15日)普通股上宣布的股息每股价值后，我们行使超额分配期权的净收益约为2018年1月2日。$76,200。股票发行的净收入和超额配售期权，以及发行5的净收益。¹/₄%Notes用于支付IODC交易的购买价格，并支付相关费用和费用。在2017年12月31日，股票发行的净收益，以及5股的净收益。¹/₄%债券用于暂时偿还我们循环信贷贷款机制下的借款，并投资于货币市场基金。

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a.中性交易-折价消费者存储交易

在2019年3月19日，我们提供了我们的客户合同和某些知识产权及其他资产，用于经营我们在美国和加拿大的消费者存储业务(“IM消费者存储资产”)和大约$20,000现金(某些交易费用毛额)(“现金捐助”)给由我们和MakeSpace实验室有限公司设立的一个合资企业实体MakeSpace LLC(“MakeSpace合资企业”)。(“MakeSpace”)，消费者存储服务提供商(“消费者存储事务”)。在消费者存储交易于2019年3月19日结束后，MakeSpace合资公司拥有(一)IM消费者存储资产，(二)现金贡献和(三)MakeSpace在美国经营其消费者存储业务所使用的客户合同、知识产权和某些其他资产。作为消费者存储交易的一部分，我们获得了大约大约34%在MakeSpace合资公司(“MakeSpace投资”)中。在消费者存储交易和MakeSpace投资方面，我们还与MakeSpace公司签订了一项存储和服务协议，向MakeSpace合资企业提供某些存储和相关服务(见注11)。

我们的结论是，在消费者存储交易中剥离IM消费者储存资产不符合在我们的合并财务报表中作为停产业务报告的标准，因为我们决定剥离这一业务并不代表将对我们的业务和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此，与这一业务有关的收入和费用在我们2019年12月31日终了年度的业务合并报表中以及截至12月31日、2018和2017年12月31日终了年度以及截至12月31日、2018和2017年12月31日终了年度的业务连续性业务收入(亏损)中作为收入(亏损)的一个组成部分列报，与该业务相关的现金流量在我们的2019年12月31日终了年度现金流动综合报表中列为现金流动的一个组成部分，到消费者储存交易结束之日以及截至12月31日、2018年和2017年12月31日终了年度的现金流量表中作为现金流量的一个组成部分列报。

由于进行了消费者存储交易，我们记录的销售收益约为$4,200对于其他费用(收入)，净额为2019年第一季度，即所收到的考虑的公允价值超过(1)我们消费者储存业务的账面价值和(2)现金贡献的总和。在消费者存储交易结束之日，MakeSpace投资的公允价值大致为$27,500。我们认为MakeSpace投资是一种股权投资。MakeSpace投资2019年12月31日的账面价值为$18,570，并在我们的综合资产负债表中作为其他资产的一个组成部分列报。

b.贴合成品率货币基金剥离

2018年9月28日，铁山履行服务公司。(“imfs”)是IMI的一家合并子公司，在美国经营着我们的履行服务业务。$3,000(“货币基金组织撤资”)。我们的结论是，货币基金组织的撤资不符合在我们的合并财务报表中作为停产业务报告的标准，因为我们决定剥离这一业务并不代表将对我们的业务和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此，与这一业务有关的收入和支出在我们截至12月31日、2018年和2017年12月31日的业务合并报表中作为持续业务收入(损失)的一个组成部分列报，与该业务相关的现金流量在截至出售日期的截至2018年12月31日和2017年12月31日的现金流量表中作为持续业务现金流量的一个组成部分列报。由于基金撤资而得到的考虑的公允价值接近货币基金组织的账面价值，因此，在2018年第三季度，我们记录了基金撤资对其他(收入)费用净额的微不足道的损失。

c.俄罗斯和乌克兰

2017年5月30日，IM EES通过股票交易(“俄罗斯和乌克兰撤资”)将其在俄罗斯和乌克兰的记录和信息管理业务出售给OSG记录管理(欧洲)有限公司(“OSG”)。作为对俄罗斯和乌克兰撤资的考虑，IM EES收到了25%对OSG的股权(“OSG投资”)。

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我们的结论是，俄罗斯和乌克兰的撤资不符合在我们的合并财务报表中作为停产业务报告的标准，因为我们决定剥离这些业务并不代表将对我们的业务和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此，与这些业务有关的收入和费用在我们的2017年12月31日终了年度综合业务报表中作为收入(亏损)的一个组成部分列报，与这些业务有关的现金流量在我们的2017年12月31日终了年度现金流量表中作为现金流动的一个组成部分列报，直至出售日期。

由于俄罗斯和乌克兰的撤资，我们记录了出售的收益$38,869在2017年第二季度，扣除其他费用(收入)净额，即超过我们在俄罗斯和乌克兰业务账面价值的公允价值。截至俄罗斯和乌克兰撤资结束之日，OSG投资的公允价值约为$18,000。我们把OSG投资记为股权法投资。截至俄罗斯和乌克兰撤资结束之日，我们在俄罗斯和乌克兰业务的账面价值为$20,869，其中包括(I)贷方余额约为$29,100与我们在俄罗斯和乌克兰的业务有关的累计换算调整数，从累计的其他综合项目中重新分类，净额，(Ii)我们在俄罗斯和乌克兰业务净资产的账面价值，不包括商誉$4,716和(Iii)$3,515与我们的前北欧和东欧报告单位有关的善意(我们在俄罗斯和乌克兰的业务是俄罗斯和乌克兰撤资之前的一个组成部分)，在相对公允价值的基础上分配给我们在俄罗斯和乌克兰的业务。OSG投资2019年12月31日及2018年12月31日的账面价值如下：$17,012和$17,514，在我们的综合资产负债表中分别作为其他资产中的一个组成部分列报。

在2020年1月9日，我们收购了剩下的75%在OSG的股权。见注15。

d.成品油的贴现回收撤资

在获得召回方面，我们要求美国司法部(“司法部”)、澳大利亚竞争和消费者委员会(“澳大利亚竞争和消费者委员会”)、加拿大竞争局(“建行”)和联合王国竞争和市场管理局(“CMA”)批准召回交易，作为监管审批程序的一部分，我们同意在美国、澳大利亚、加拿大和联合王国(“撤资”)进行某些撤资，其中包括(下文所界定的)召回撤资。

我们得出的结论是，以下撤资(统称“收回撤资”)符合我们在截至12月31日、2019年、2018年和2017年12月31日、2019、2018和2017年12月31日、2019、2018和2017年12月31日、2018年和2017年现金流动综合报表中报告为停产业务的标准，因为这些撤资符合在收回交易结束后或在短时间内作为待售资产和负债报告的标准：

•	与美国13个城市的召回记录和信息管理设施有关的资产和负债，包括所有相关的有形和无形资产和雇员，于2016年5月4日出售给CIG，LLC(“Access CIG”)(“Access Sale”)；

•	与召回公司在苏格兰两个地区的记录和信息管理设施有关的资产和负债，包括相关的有形和无形资产和雇员，已于2016年12月9日出售给绿洲集团；

•	这些资产和负债，包括所有相关的有形和无形资产和雇员，与美国两个城市和加拿大三个城市的某些召回记录和信息管理设施有关，于2016年12月29日出售给了Arkive信息管理有限公司和Arkive信息管理有限公司。

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下表汇总了终止的业务中所包括的收回撤资业务在终了年度的某些业务结果。2019年12月31日, 2018和2017:

		截至12月31日的年度，
描述		2019				2018(1)				2017
总收入		$	—			$	—			$	—
所得税备抵(福利)前停业业务的收入(损失)		104				(12,574		)		(8,118		)
(福利)所得税准备金		—				(147		)		(1,827		)
停业业务的收入(损失)，扣除税后		$	104			$	(12,427	)		$	(6,291	)

______________________________________________________________________________

(1)	如前所述，2016年5月4日，我们完成了准入销售。作为对准入销售的全部考虑的一部分，我们有权获得最多可达$25,000增加的现金收益(“准入或有代价”)。在2018年期间，我们解决了准入或有考虑的准入问题，以及先前就准入销售提出的赔偿要求。作为已停止的行动的组成部分，我们的“业务综合说明”记录了出入或有考虑的可变现价值的变化。2018年12月31日终了年度停业造成的损失主要是由于我们与准入委员会的协议解决了对准入或有代价的结算后调整而造成的损失。

我们估计与项目峰会相关的总费用约为$240,000其中包括业务支出(“重组费用”)和资本支出。在2019年第四季度，我们发生了大约$48,600重组费用主要涉及员工遣散费和专业费用。我们在2019年12月31日的综合资产负债表中用于重组费用的应计负债不算重大。

所附2019年12月31日终了年度按部门分列的重组费用如下：

	截至2019年12月31日止的年度
全球RIM业务	$	21,900
全球数据中心业务	306
公司及其他业务	26,391
重组费用	$	48,597

在2020年1月9日，我们收购了剩下的75%为支付现金而持有的OSG股权6,026,020俄罗斯卢布$95,100，根据俄罗斯卢布与美元在OSG收购收尾日的汇率计算(“OSG购置”)。OSG的收购将使我们能够扩展我们在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚的全球RIM业务。从收购OSG之日起，我们将在合并财务报表中全面合并OSG的结果。

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

附表三-不动产和累计折旧表(“附表三”)反映了所拥有的房地产设施的成本和相关累计折旧。附表III所列的总成本，包括土地、土地改善、建筑物、建筑物改善及敲诈勒索的费用。附表III并不反映1,150在我们的房地产投资组合中租赁的设施。此外，附表三并没有将土地、建筑物及楼宇改善工程的物业租赁融资价值列入我们的合并财务报表内。

下表列出下文附表三所列不动产资产毛额与附注2.f所披露的土地、建筑物和建筑物改良、拆迁和在建工程历史账面价值之和的对账情况。截至2019年12月31日的综合财务报表附注：

附表三报告的不动产资产总额	$	3,856,515
增加调节项目：
租赁设施中包括的勒索帐面价值(1)	1,321,159
融资租赁账面价值(2)	439,166
在建工程账面价值(三)	280,108
其他资产的账面价值(4)	73,182
.class=‘class 2’>总对账项目	2,113,615
注2.f披露的房地产资产总额。	$	5,970,130

_______________________________________________________________________________

(1)	表示安装在1,150租赁设施，包括在附注2.f中的历史账面价值内，但不包括在附表III内。

(2)	指须受融资租赁限制的建筑物及建筑物改善工程的账面总值，该等价值已列入附注2.f.内建筑物及建筑物改善的历史账面价值内，但不包括在附表III内。

(3)	表示非不动产资产的账面总值，这些资产包括在附注2.f.中的在建资产的历史账面价值，但不包括在附表III，因为这些资产不被视为与拥有的建筑物有关的不动产。截至2019年12月31日与在建建筑物有关的不动产资产的历史账面价值列入附表三。

(4)	指拥有土地的账面总值，即(I)与须受融资租契规限的建筑物有关，或(Ii)正在发展中，分别列於附注2.f所载的土地或正在进行中的建造工程的历史账面价值内，但不包括在附表III内。

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

下表列出下文附表三所列不动产资产累计折旧与截至2019年12月31日综合资产负债表所列所有不动产、厂场和设备累计折旧总额的对账情况：

附表三报告的不动产资产累计折旧	$	1,072,013
增加调节项目：
累计折旧-非房地产资产(1)	1,412,193
累计折旧-租赁设施的折旧费(2)	817,069
累计折旧-融资租赁(3)	124,594
.class=‘class 2’>总对账项目	2,353,856
综合资产负债表上报告的累计折旧	$	3,425,869

_______________________________________________________________________________

(1)	表示非不动产资产的累计折旧，包括在我们综合资产负债表中的不动产、厂房和设备累计折旧总额中，但不包括在附表III中，因为与此累计折旧有关的资产不被视为与自有建筑物有关的不动产资产。

(2)	表示截至2019年12月31日安装在1,150租赁设施，包括在我们的综合资产负债表中的不动产、厂房和设备的累计折旧总额，但不包括在附表III的附表三，如脚注1至附表III所披露的那样。

(3)	系指截至2019年12月31日须受融资租赁限制的建筑物和建筑物改进的累计折旧，这包括在我们综合资产负债表的不动产、厂房和设备的累计折旧总额中，但不包括在附表三脚注1中披露的附表III。

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 致公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
北美
美国(包括波多黎各)
140 Oxmoor CT，阿拉巴马州伯明翰		1			$	—			$	1,322			$	953			$	2,275			$	1,107			2001		长达40年
1420北嘉年华大道，吉尔伯特，亚利桑那州		1			—				1,637				2,737				4,374				1,937				2001		长达40年
4802东范布伦，凤凰城，亚利桑那州		1			—				15,599				141,274				156,873				257				2019		长达40年
亚利桑那州凤凰城北48街615号		1			—				423,107				15,322				438,429				28,395				2018	(5)	长达40年
2955 S.18 Place，菲尼克斯，亚利桑那州		1			—				12,178				11,461				23,639				5,227				2007		长达40年
亚利桑那州凤凰城南36街4449		1			—				7,305				1,045				8,350				5,002				2012		长达40年
8521 E.亚利桑那州斯科茨代尔公主大道		1			—				87,865				1,302				89,167				8,139				2018	(5)	长达40年
加利福尼亚丰塔纳Jurupa Ave 13379号		1			—				10,472				8,714				19,186				9,930				2002		长达40年
加州富勒顿燃烧树路600号		1			—				4,762				1,897				6,659				2,969				2002		长达40年
加州海沃德福布斯街21063号		1			—				13,407				351				13,758				2,666				2019	(7)	长达40年
5086第4街，加利福尼亚州欧文戴尔		1			—				6,800				2,523				9,323				3,589				2002		长达40年
6933 Preston Ave，利弗莫尔，加利福尼亚		1			—				14,585				13,927				28,512				10,535				2002		长达40年
1006北曼斯菲尔德，洛杉矶，加利福尼亚州		1			—				749				—				749				109				2014		长达40年
1025北高地大道，洛杉矶，加利福尼亚州		1			—				10,168				26,191				36,359				13,914				1988		长达40年
加利福尼亚州奥克兰西大大道1350		1			—				15,172				6,224				21,396				14,882				1997		长达40年
1760加州奥兰治市北圣托马斯圈		1			—				4,576				495				5,071				1,842				2002		长达40年
8700水星巷，皮科里韦拉，加利福尼亚州		1			—				27,957				213				28,170				9,584				2012		长达40年
加州圣迭戈Kerns St 8661		1			—				10,512				6,821				17,333				7,352				2002		长达40年
1915年加州圣安娜南大大道		1			—				3,420				1,261				4,681				1,954				2001		长达40年
2680加州南门红杉博士		1			—				6,329				2,251				8,580				4,177				2002		长达40年
336加州旧金山南部牡蛎角大道		1			—				15,100				18				15,118				2,168				2019	(7)	长达40年
加州特蕾西舒尔特南路25250号		1			—				3,049				1,774				4,823				2,080				2001		长达40年
3576 N.Moline，Aurora，科罗拉多		1			—				1,583				4,390				5,973				1,810				2001		长达40年
北石街，科罗拉多泉，科罗拉多州		2			—				761				2,718				3,479				1,771				2001		长达40年
科罗拉多州丹佛市布莱顿大道4300号		1			—				116,336				19,117				135,453				9,503				2017		长达40年
11333 E 53 Ave，科罗拉多州丹佛市		1			—				7,403				10,215				17,618				9,330				2001		长达40年
5151 E.46 th Ave，丹佛，科罗拉多州		1			—				6,312				709				7,021				1,528				2014		长达40年
康涅狄格州东哈特福德东公园路20号		1			—				7,417				1,891				9,308				6,125				2002		长达40年
班尼特路，萨菲尔德，康涅狄格州		2			—				1,768				933				2,701				1,373				2000		长达40年
坚尼地道，温莎，康涅狄格州		2			—				10,447				31,140				41,587				20,432				2001		长达40年
艾拉·格拉索路293号，温莎·洛克，康涅狄格州		1			—				4,021				2,019				6,040				2,846				2002		长达40年
特拉华州威尔明顿		1			—				7,226				1,044				8,270				5,036				2002		长达40年
13280 Vantage Way，杰克逊维尔，佛罗里达州		1			—				1,853				567				2,420				938				2001		长达40年
佛罗里达州拉戈斯塔基路12855号		1			—				3,293				2,966				6,259				3,187				2001		长达40年
佛罗里达州Miramar，Riviera Blvd 7801		1			—				8,250				221				8,471				808				2017		长达40年

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 致公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
美国(包括波多黎各)(续)
佛罗里达州奥兰多10002号卫星叶片		1			$	—			$	1,927			$	295			$	2,222			$	886			2001		长达40年
3501电子道路，西棕榈滩，佛罗里达州		1			—				4,201				13,678				17,879				6,968				2001		长达40年
1890年MacArthur Blvd，佐治亚州亚特兰大		1			—				1,786				742				2,528				1,123				2002		长达40年
佐治亚州亚特兰大老戈登路3881号		1			—				1,185				326				1,511				863				2001		长达40年
5319佐治亚州亚特兰大市西南杜兰大道		1			—				2,808				3,940				6,748				3,146				2002		长达40年
6111活橡树公园路，诺克罗斯，佐治亚州		1			—				3,542				1,648				5,190				390				2017		长达40年
3150 Nifda DR，Smyrna，佐治亚州		1			—				463				770				1,233				731				1990		长达40年
1301 S.罗克韦尔街，芝加哥，伊利诺伊州		1			—				7,947				19,657				27,604				15,927				1999		长达40年
伊利诺伊州芝加哥潘兴路2211号		1			—				4,264				13,979				18,243				8,435				2001		长达40年
2425伊利诺斯州芝加哥，南哈尔斯特德街		1			—				7,470				1,658				9,128				4,310				2006		长达40年
2604西13街，芝加哥，伊利诺斯州		1			—				404				2,818				3,222				2,799				2001		长达40年
2255 Pratt Blvd，Elk Grove，伊利诺伊州		1			—				1,989				3,892				5,881				1,516				2000		长达40年
4175号钱德勒博士伊利诺斯州汉诺威公园公司		1			—				22,048				2,461				24,509				9,552				2014		长达40年
2600号伊利诺伊州林肯比弗利路		1			—				1,378				923				2,301				254				2015		长达40年
东14街6090号，得梅因，爱荷华州		1			—				622				504				1,126				408				2003		长达40年
南7街，路易斯维尔，肯塔基州		4			—				709				13,427				14,136				5,302				五花八门		长达40年
缅因州斯卡伯勒公园大道26号(FKA 133游乐场)		1			—				8,337				387				8,724				3,151				2015	(7)	长达40年
8928 McGaw CT，哥伦比亚，马里兰州		1			—				2,198				6,416				8,614				3,591				1999		长达40年
马里兰州杰瑟普铁桥路10641号		1			—				3,782				1,337				5,119				2,618				2000		长达40年
马里兰州杰瑟普Patuxent Range路8275号		1			—				10,105				7,703				17,808				10,037				2001		长达40年
96马塞诸塞州Billerica高中		1			—				3,221				3,926				7,147				3,661				1998		长达40年
马萨诸塞州波士顿汉普顿街120号		1			—				164				930				1,094				542				2002		长达40年
马萨诸塞州波士顿乔治街32号		1			—				1,820				5,391				7,211				5,431				1991		长达40年
马萨诸塞州迪顿夏普路3435号		1			—				1,911				788				2,699				2,085				1999		长达40年
77号宪法大道，富兰克林，马萨诸塞州		1			—				5,413				218				5,631				713				2014		长达40年
马萨诸塞州劳伦斯运河街216号		1			—				1,298				1,089				2,387				1,270				2001		长达40年
马萨诸塞州诺斯伯勒比尔脚路		2			—				55,923				12,506				68,429				40,067				五花八门		长达40年
密歇根州利沃尼亚普利茅斯路38300号		1			—				10,285				1,243				11,528				3,937				2015	(7)	长达40年
6601斯特林博士南，斯特林高地，密歇根州		1			—				1,294				1,150				2,444				1,240				2002		长达40年
1985巴特大道，沃伦，密歇根州		1			—				1,802				530				2,332				1,113				2000		长达40年
瓦尔法院，沃伦，密歇根州		2			—				3,426				2,635				6,061				3,705				五花八门		长达40年
密歇根州Wixom路31155号		1			—				4,000				1,381				5,381				2,687				2001		长达40年
3140 Ryder Trail South，地球城，密苏里州		1			—				3,072				3,398				6,470				2,351				2004		长达40年
密苏里底路，哈泽尔伍德，密苏里州		4			—				28,282				4,969				33,251				7,708				五花八门	(7)	长达40年
莱文沃思街/内布拉斯加州奥马哈第18街		3			—				2,924				19,736				22,660				7,533				五花八门		长达40年
北兰姆大道4105，拉斯维加斯，内华达州		1			—				3,430				8,957				12,387				5,850				2002		长达40年
新罕布什尔州米尔顿水力发电路17号		1			—				6,179				4,351				10,530				6,523				2001		长达40年

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 致公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
美国(包括波多黎各)(续)
金伯利路，东布鲁尼希，新泽西		3			$	—			$	22,105			$	5,924			$	28,029			$	14,303			五花八门		长达40年
新泽西州爱迪生伍德布里奇大道3003号		1			—				310,404				36,772				347,176				19,038				2018	(5)	长达40年
811 33号公路，新泽西费霍尔德		3			—				38,697				55,396				94,093				52,431				五花八门		长达40年
新泽西州纽瓦克法院St 51-69和77-81		1			—				11,734				9,774				21,508				1,478				2015		长达40年
560 Irvine Turner Blvd，Newark，新泽西州		1			—				9,522				709				10,231				858				2015		长达40年
新泽西州纽瓦克约翰逊大街231号		1			—				8,945				1,855				10,800				905				2015		长达40年
新泽西州萨默塞特霍华德大道650号		1			—				3,585				11,808				15,393				6,027				2006		长达40年
纽约布法罗贝利大街100号		1			—				1,324				11,086				12,410				6,584				1998		长达40年
64里昂Ln，切斯特，纽约		1			—				5,086				1,132				6,218				3,482				2000		长达40年
纽约法明顿郡路8号		1			—				2,611				4,788				7,399				4,609				1998		长达40年
纽约州林林戈县路10号		2			—				102				2,959				3,061				1,646				2001		长达40年
纽约海景大道77号		1			—				5,719				1,442				7,161				2,721				2006		长达40年
纽约Pawling赫兹角路37号		1			—				4,323				1,285				5,608				2,271				2005		长达40年
阿尔斯特大道/9W公路，埃文港，纽约		3			—				23,137				11,277				34,414				22,318				2001		长达40年
纽约罗森代尔宾尼沃特路		2			—				5,142				11,664				16,806				7,062				五花八门		长达40年
220 Wavel St，Syracuse，纽约		1			—				2,929				2,712				5,641				2,924				1997		长达40年
北卡罗来纳州伯灵顿塞斯纳路2235号		1			—				1,602				328				1,930				222				2015		长达40年
北卡罗来纳州凯里市韦斯顿普克伊14500号		1			—				1,880				2,224				4,104				1,909				1999		长达40年
北卡罗莱纳州莫里斯维尔教堂街826号		1			—				7,087				266				7,353				1,335				2017		长达40年
1275年东40，俄亥俄州克利夫兰		1			—				3,129				599				3,728				2,041				1999		长达40年
俄亥俄州克利夫兰欧几里得大道7208号		1			—				3,336				3,268				6,604				3,185				2001		长达40年
俄亥俄州都柏林图勒岭路4260号		1			—				1,030				1,881				2,911				1,483				1999		长达40年
俄亥俄州Miamisburg南技术大道3366		1			—				29,092				507				29,599				2,013				2018	(5)	长达40年
俄亥俄州托莱多南伯恩路302号		1			—				602				1,081				1,683				752				2001		长达40年
俄克拉荷马州俄克拉何马市伙伴关系运动		3			—				11,437				313				11,750				3,286				2015	(7)	长达40年
7530 N.俄勒冈州波特兰的LeadBetter路		1			—				5,187				1,874				7,061				4,170				2002		长达40年
宾夕法尼亚州Boyers，Branchton路		3			—				21,166				232,609				253,775				61,886				五花八门		长达40年
800名木匠过境点，宾夕法尼亚州Folcroft		1			—				2,457				953				3,410				2,069				2000		长达40年
36大谷Pkwy，马尔文，宾夕法尼亚州		1			—				2,397				7,076				9,473				4,420				1999		长达40年
宾夕法尼亚州帕尔默镇纽林斯磨坊路2300号		1			—				18,365				9,027				27,392				1,412				2017		长达40年
亨德森博士/埃尔姆伍德大道，沙龙山，宾夕法尼亚州		2			—				24,153				105				24,258				12,362				五花八门		长达40年
波多黎各格兰德里奥弗洛雷斯工业园		1			—				4,185				3,447				7,632				4,416				2001		长达40年
罗德岛Chepachet蛇山路24号		1			—				2,659				2,202				4,861				2,928				2001		长达40年
南卡罗来纳州哥伦比亚卡罗莱纳松树路1061号		1			—				11,776				2,340				14,116				3,223				2016	(7)	长达40年
2301繁荣之路，南卡罗来纳州佛罗伦萨		1			—				2,846				1,258				4,104				1,217				2016	(7)	长达40年
田纳西州诺克斯维尔米切尔街		2			—				718				4,557				5,275				2,022				五花八门		长达40年
6005 Dana Way，田纳西州纳什维尔		2			—				1,827				2,915				4,742				1,921				2000		长达40年

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 致公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
美国(包括波多黎各)(续)
11406米制大道，奥斯汀，得克萨斯州		1			$	—			$	5,489			$	2,211			$	7,700			$	4,090			2002		长达40年
6600大都会路，奥斯汀，得克萨斯州		1			—				4,519				454				4,973				1,358				2011		长达40年
首都公园路，卡洛尔顿，得克萨斯州		3			—				8,299				246				8,545				2,661				2015	(7)	长达40年
1800年哥伦比亚俱乐部博士，卡洛顿，得克萨斯州		1			—				19,673				1,179				20,852				9,438				2013		长达40年
1905年约翰康纳利博士，卡洛顿，得克萨斯州		1			—				2,174				791				2,965				1,387				2000		长达40年
德克萨斯州达拉斯布兰奇维尤13425号		1			—				3,518				3,680				7,198				4,193				2001		长达40年
科克雷尔大街，达拉斯，得克萨斯州		1			—				1,277				1,596				2,873				1,979				2000		长达40年
1819S.Lamar St，达拉斯，得克萨斯州		1			—				3,215				1,083				4,298				2,578				2000		长达40年
2000年德克萨斯州沃斯堡B机器人广场		1			—				5,328				2,065				7,393				2,951				2002		长达40年
1202大道R，大草原，得克萨斯州		1			—				8,354				2,173				10,527				5,947				2003		长达40年
15333 HempstedHwy，休斯顿，得克萨斯州		3			—				6,327				37,648				43,975				13,034				2004		长达40年
得克萨斯州休斯敦中心街2600号		1			—				2,840				2,172				5,012				2,575				2000		长达40年
3502 Bissonnet St，休斯顿，得克萨斯州		1			—				7,687				692				8,379				5,840				2002		长达40年
5249格伦蒙特大道，休斯敦，得克萨斯州		1			—				3,467				2,401				5,868				2,753				2000		长达40年
5707烟囱岩，休斯顿，得克萨斯州		1			—				1,032				1,189				2,221				1,089				2002		长达40年
5757 Royalton Dr，休斯顿，得克萨斯州		1			—				1,795				994				2,789				1,300				2000		长达40年
德克萨斯休斯顿彬格莱路6203号		1			—				3,188				11,476				14,664				8,672				2001		长达40年
7800 WestPark，休斯顿，得克萨斯州		1			—				6,323				1,276				7,599				1,832				2015	(7)	长达40年
960 1西提德威尔，休斯顿，得克萨斯州		1			—				1,680				2,305				3,985				1,302				2001		长达40年
15300 FM 1825，普弗热维尔，得克萨斯州		2			—				3,811				7,952				11,763				5,042				2001		长达40年
德克萨斯圣安东尼奥B大道930号		1			—				393				245				638				259				1998		长达40年
北百老汇931，德克萨斯州圣安东尼奥		1			—				3,526				1,144				4,670				2,857				1999		长达40年
1665 S.5350西，犹他州盐湖城		1			—				6,239				4,270				10,509				5,236				2002		长达40年
11052 Lakeridge Pkwy，阿什兰德，弗吉尼亚		1			—				1,709				1,924				3,633				1,842				1999		长达40年
2301国际公园路，弗雷德里克斯堡，弗吉尼亚		1			—				20,980				30				21,010				5,777				2015	(7)	长达40年
弗吉尼亚州诺福克市进步路4555号		1			—				6,527				1,088				7,615				3,297				2011		长达40年
三线道3725号N.W.，罗阿诺克，弗吉尼亚		1			—				2,577				172				2,749				1,119				2015	(7)	长达40年
7700-7730南德博士，斯普林菲尔德，弗吉尼亚		1			—				14,167				2,651				16,818				9,475				2002		长达40年
8001研究途径，斯普林菲尔德，弗吉尼亚		1			—				5,230				2,790				8,020				3,384				2002		长达40年
22445兰道夫博士，斯特林，弗吉尼亚		1			—				7,598				3,724				11,322				6,018				2005		长达40年
307华盛顿，Burien，南140街		1			—				2,078				2,367				4,445				2,323				1999		长达40年
华盛顿切尼哈利特路8908号		1			—				510				4,259				4,769				2,066				1999		长达40年
华盛顿埃弗雷特Hardeson路6600号		1			—				5,399				3,404				8,803				3,543				2002		长达40年
华盛顿肯特南罗素路19826号		1			—				14,793				9,752				24,545				10,705				2002		长达40年
1201 N.96 St，西雅图，华盛顿		1			—				4,496				2,112				6,608				3,556				2001		长达40年
华盛顿州斯波坎南格罗夫路4330号		1			—				3,906				850				4,756				472				2015		长达40年
威斯康星州沃瓦托萨，西蓝猎犬路12021号		1			—				1,307				2,124				3,431				1,445				1999		长达40年
		179			—				1,908,077				1,070,345				2,978,422				791,249

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 致公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
加拿大
一个指挥法院，贝德福德		1			$	—			$	3,847			$	4,482			$	8,329			$	4,126			2000		长达40年
布拉普顿萨默利亚路195号		1			—				5,403				6,479				11,882				5,357				2000		长达40年
勃兰普顿蒂尔伯里法院10号		1			—				5,007				17,257				22,264				7,916				2000		长达40年
北布鲁克法院，Burnaby		1			—				8,091				2,062				10,153				4,648				2001		长达40年
伯纳比格伦伍德大道8088号		1			—				4,326				7,114				11,440				4,658				2005		长达40年
卡尔加里第26街S.E.5811号		1			—				14,658				8,509				23,167				11,114				2000		长达40年
埃德蒙顿街3905-101号		1			—				2,020				640				2,660				1,578				2000		长达40年
金斯敦格兰特提明斯路68号		1			—				3,639				660				4,299				330				2016		长达40年
波尔3005号吉恩·巴蒂斯特·德尚		1			—				2,751				138				2,889				1,382				2000		长达40年
1655 Fletwood，Laval		1			—				8,196				18,161				26,357				12,687				2000		长达40年
4005 Richelieu，蒙特利尔		1			—				1,800				2,531				4,331				1,699				2000		长达40年
渥太华阿尔戈马路1209号		1			—				1,059				6,899				7,958				4,019				2000		长达40年
渥太华康斯托克路1650年		1			—				7,478				(70		)		7,408				2,647				2017		长达40年
萨斯卡通埃德森街235号		1			—				829				1,676				2,505				855				2008		长达40年
斯卡伯勒加冕大道640号		1			—				1,853				1,208				3,061				1,279				2000		长达40年
610云杉林大道，温莎		1			—				1,243				667				1,910				676				2007		长达40年
		16			—				72,200				78,413				150,613				64,971
		195			—				1,980,277				1,148,758				3,129,035				856,220

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
欧洲
Gewerbeparkstr.3，奥地利维也纳		1			$	—			$	6,542			$	8,051			$	14,593			$	3,514			2010		长达40年
瓦卢韦兰147，迪耶姆，比利时		1			—				2,541				6,309				8,850				4,218				2003		长达40年
斯图普尼čkeŠipkovine 62，克罗地亚萨格勒布		1			—				1,408				572				1,980				33				2018		长达40年
塞浦路斯尼科西亚Kokkinotrimithia工业区Kratitirion 9		1			—				3,136				3,227				6,363				434				2017		长达40年
Karyatidon 1，Agios Sylas工业区(3)，利马索尔，塞浦路斯		1			—				1,935				(46		)		1,889				158				2017		长达40年
英格兰伯明翰埃格顿道65号		1			—				6,980				1,550				8,530				4,888				2003		长达40年
英国柯比长克罗夫特道278号		1			—				20,486				744				21,230				537				2018		长达40年
英国吉利厄姆奥特勒姆码头巷		9			—				7,418				3,430				10,848				5,269				2003		长达40年
彭宁路，海梅尔·亨普斯特德，英格兰		1			—				10,847				6,113				16,960				7,002				2004		长达40年
英国克勒姆工业园		2			—				5,277				6,990				12,267				8,524				2004		长达40年
英国国王林恩盖顿路		3			—				3,119				1,829				4,948				2,872				2003		长达40年
英国伦敦科迪路		3			—				20,307				8,816				29,123				11,398				五花八门		长达40年
17布罗德盖特，奥尔德姆，英格兰		1			—				4,039				342				4,381				2,342				2008		长达40年
英国索普利哈普威巷		1			—				681				1,445				2,126				1,384				2004		长达40年
英格兰史文敦布罗德摩尔路1A单元		1			—				2,636				478				3,114				1,190				2006		长达40年
Jeumont-Schneider，法国塞纳河香槟		3			—				1,750				2,429				4,179				2,214				2003		长达40年
BAT I-VII Rue de Osiers，Coigniere，法国		4			—				21,318				(747		)		20,571				3,904				2016	(4)	长达40年
26法国Fergersheim工业街		1			—				1,322				(80		)		1,242				235				2016	(4)	长达40年
法国Gue de Longroi，BAT A，B，C1，C2，C3 Rue Increale，Gue de Longroi		1			—				3,390				700				4,090				846				2016	(4)	长达40年
Le Petit Courtin Site de dois，Gueslin，Mingielle，法国		1			—				14,141				(272		)		13,869				1,838				2016	(4)	长达40年
法国莫兰吉斯子德索布尔斯		1			582				12,407				15,136				27,543				18,712				2004		长达40年
45 De Savie，Manissieux，SaintPriest，法国		1			—				5,546				(185		)		5,361				779				2016	(4)	长达40年
Gutenbergstrabe 55，德国汉堡		1			—				4,022				742				4,764				966				2016	(4)	长达40年
Brommer Weg 1，Wipshausen，德国		1			—				3,220				1,571				4,791				3,272				2006		长达40年
仓库和办公室4 Springhill，科克，爱尔兰		1			—				9,040				2,534				11,574				4,604				2014		长达40年
17岩台，爱尔兰都柏林		1			—				2,818				742				3,560				1,333				2001		长达40年
爱尔兰都柏林达马斯敦工业园		1			—				16,034				6,983				23,017				7,689				2012		长达40年
Portsmuiden 46，荷兰阿姆斯特丹		1			—				1,852				1,824				3,676				2,255				2015	(7)	长达40年
Schepenbergweg 1，荷兰阿姆斯特丹		1			—				1,258				(657		)		601				300				2015	(7)	长达40年
瓦雷韦格130，鹿特丹，荷兰		1			—				1,357				1,022				2,379				1,691				2015	(7)	长达40年
苏格兰阿伯丁豪默斯大道		2			—				6,970				5,556				12,526				4,912				五花八门		长达40年
特拉奎尔路，印度，苏格兰		1			—				113				2,170				2,283				1,101				2004		长达40年

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
欧洲(续)
苏格兰利文斯顿休斯敦工业村内特希尔路		1			$	—			$	11,517			$	25,433			$	36,950			$	17,916			2001		长达40年
马德里S/n Poligono Industrial Matillas，Alcala de Henares，西班牙		1			—				186				317				503				264				2014		长达40年
Calle Bronce，37岁，西班牙奇罗切斯		1			—				11,011				1,845				12,856				3,088				2010		长达40年
CTRA M.118，Km.3 Parcela 3，西班牙马德里		1			—				3,981				5,719				9,700				6,460				2001		长达40年
西班牙Abanto Ciervava		2			—				1,053				(75		)		978				446				五花八门		长达40年
		57			582				231,658				122,557				354,215				138,588
拉丁美洲
阿曼西奥·阿尔科塔2396，阿根廷布宜诺斯艾利斯		2			—				655				1,188				1,843				535				五花八门		长达40年
阿扎拉1245，阿根廷布宜诺斯艾利斯		1			—				166				(162		)		4				—				1998		长达40年
Saraza 6135，布宜诺斯艾利斯，阿根廷		1			—				144				98				242				52				1995		长达40年
Spegazzini，Ezeiza布宜诺斯艾利斯，阿根廷		1			—				12,773				(9,554		)		3,219				582				2012		长达40年
AV Ernest de Moraes 815，Bairro Fim do Campo，Jarinu巴西		1			—				12,562				(2,267		)		10,295				1,524				2016	(4)	长达40年
Rua Peri 80，Jundiai，巴西		2			—				8,894				(1,760		)		7,134				1,141				2016	(4)	长达40年
Francisco de Souza e Melo，Rio de Janerio，巴西		3			—				1,868				10,436				12,304				3,341				五花八门		长达40年
Hortolandia，巴西圣保罗		1			—				24,078				1,279				25,357				3,569				2014		长达40年
El Taqu测99，智利圣地亚哥		2			—				2,629				32,773				35,402				11,212				2006		长达40年
泛美18900，智利圣地亚哥		5			—				4,001				18,831				22,832				7,261				2004		长达40年
Avenida ProLongacion del Colli 1104，瓜达拉哈拉，墨西哥		1			—				374				1,292				1,666				1,016				2002		长达40年
枢密院拉斯弗洛雷斯第25号(G3)，瓜达拉哈拉，墨西哥		1			—				905				1,278				2,183				998				2004		长达40年
Tula Km Parque de LAS，Huehuetoca，墨西哥		2			—				19,937				(771		)		19,166				2,864				2016	(4)	长达40年
Carretera Pesqueria Km2.5(M3)，墨西哥蒙特雷		2			—				3,537				3,691				7,228				2,636				2004		长达40年
Lote 2，Manzana A，(T2和T3)，托卢卡，墨西哥		1			—				2,204				4,790				6,994				5,167				2002		长达40年
ProLongacion de la Calle 7(T4)，墨西哥托卢卡		1			—				7,544				15,171				22,715				7,341				2007		长达40年
秘鲁利马，南巴拿马57.5公里		7			—				1,549				893				2,442				1,203				五花八门		长达40年
AV。埃尔默·福塞特3462，秘鲁利马		2			1,232				4,112				5,314				9,426				4,656				五花八门		长达40年
Calle los Claveles-Seccion 3，秘鲁利马		1			—				8,179				32,720				40,899				9,227				2010		长达40年
		37			1,232				116,111				115,240				231,351				64,325

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地区/国家/州/校园地址		设施(1)			积存				初始成本 公司(1)				成本资本化 继.之后 采办 (1)(2)				总金额 带近 当期 (1)(8)				累积 折旧费 闭合电流 期间(1)(8)				日期 建造或 已获得(3)		生命 折旧费 最新收入 语句是 计算值
亚洲
中国上海4号仓库		1			$	—			$	1,530			$	671			$	2,201			$	373			2013		长达40年
Jalan Karanggan Muda Raya No.59，茂物印度尼西亚		1			—				7,897				(316		)		7,581				2,195				2017		长达40年
新加坡塞兰贡北大道6号1号		1			—				58,637				21,633				80,270				5,058				2018	(7)	长达40年
新加坡永和路2号		1			—				10,395				871				11,266				836				2016	(4)	长达40年
新加坡钦蜜蜂路26号		1			—				15,699				1,315				17,014				1,262				2016	(4)	长达40年
IC1 69 MoO 2，Soi Wat Namdaeng，泰国曼谷		2			—				13,226				6,136				19,362				2,659				2016	(4)	长达40年
		7			—				107,384				30,310				137,694				12,383
澳大利亚
澳大利亚Austins Ferry Whitestone大道8号		1			—				681				2,532				3,213				404				2012		长达40年
澳大利亚南朗塞斯顿诺维奇街6号		1			—				1,090				(83		)		1,007				93				2015		长达40年
		2			—				1,771				2,449				4,220				497
共计		298			$	1,814			$	2,437,201			$	1,419,314			$	3,856,515			$	1,072,013

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(1)	上述资料只包括拥有的地产设施。总成本包括土地、土地改善、建筑物、建筑物改善和敲诈勒索的费用。列表不反映1,150在我们的房地产投资组合中租赁的设施。此外，上述资料并没有包括土地、建筑物及楼宇改善工程的物业租契融资价值在我们的综合财务报表内。

(2)	数额包括外币换算波动的累积影响。再发

(3)	建造或收购日期是指我们建造设施、通过购买或收购获得设施的日期。

(4)	属性是与召回事务有关的。

(5)	财产是与IODC交易有关的。

(6)	财产是与瑞士信贷交易有关的。

(7)	此日期表示将财产类别从租赁的设施改为拥有的设施的日期。

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铁山

附表三-不动产和累计折旧表(续)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(8)	下表列出截至2019年12月31日和2018年12月31日终了年度房地产自有和累计折旧账面毛额变化情况：

		截至12月31日的年度，
房地产账面总额		2019				2018
期初毛额		$	3,700,307			$	2,707,925
在此期间增加：
可自由支配的资本项目		278,508				155,901
购置(1)		—				918,091
其他调整(2)		25,077				—
外币折算波动		5,978				(58,798		)
		309,563				1,015,194
期间扣减：
出售、处置或减记房地产的成本		(153,355		)		(22,812		)
期末毛额		$	3,856,515			$	3,700,307

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(1)	包括通过业务合并和采购会计调整获得网站。

(2)	包括与我们收购的房地产相关的费用，其中主要包括建筑物改进和抢夺，这些以前都是租赁的。

		截至12月31日的年度，
累计折旧		2019				2018
期初累计折旧总额		$	1,011,050			$	909,092
在此期间增加：
折旧		122,366				125,280
其他调整(1)		1,314				—
外币折算波动		3,514				(16,016		)
		127,194				109,264
期间扣减：
出售、处置或减记不动产资产的累计折旧数额		(66,231		)		(7,306		)
期末毛额		$	1,072,013			$	1,011,050

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(1)	包括与建筑物改进和损坏有关的累计折旧费，这些以前都是租赁的。

截至2019年12月31日，我们用于联邦税收的房地产资产的总成本约为$3,812,000.

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