证物7
情况综合报告
纽约梅隆银行信托公司，N.A.
加州洛杉矶南霍普街400号，500号套房，90071
2019年9月30日营业结束时，按照联邦监管当局的指示发布。
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美元金额 |
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以千计 |
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资产 |
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应由保管机构支付的现金和结余： |
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无利息余额和货币及硬币 |
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2,683 |
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有息余额 |
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209,168 |
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证券： |
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持有到期日证券 |
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0 |
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可供出售的证券 |
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171,210 |
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具有容易确定的公允价值而不用于交易的股票证券 |
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0 |
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出售的联邦基金和证券 |
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根据转售协议购买的： |
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联邦基金出售 |
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0 |
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根据转售协议购买的证券 |
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0 |
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贷款和租赁融资应收款： |
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为出售而持有的贷款及租约 |
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0 |
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为投资而持有的贷款和租赁 |
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0 |
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减：贷款和租赁损失备抵 |
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0 |
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为投资而持有的贷款和租赁，扣除免税额后 |
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0 |
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交易资产 |
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0 |
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房地和固定资产(包括资本化租赁) |
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24,228 |
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其他拥有的房地产 |
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0 |
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对未合并的附属公司和关联公司的投资 |
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0 |
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房地产企业的直接和间接投资 |
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0 |
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无形资产 |
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856,313 |
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其他资产 |
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96,903 |
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总资产 |
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$ |
1,360,505 |
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1
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负债 |
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存款： |
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在国内办事处 |
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2,897 |
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无利息 |
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2,897 |
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生息 |
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0 |
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不适用 |
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根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券： |
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购买的联邦资金 |
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0 |
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根据回购协议出售的证券 |
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0 |
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交易负债 |
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0 |
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其他借款： |
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19,424 |
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不适用 |
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不适用 |
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附属票据及债权证 |
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0 |
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其他负债 |
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229,299 |
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负债总额 |
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251,620 |
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不适用 |
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权益资本 |
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永久优先股及相关盈余 |
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0 |
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普通股 |
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1,000 |
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盈余(不包括与优先股有关的所有盈余) |
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323,878 |
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不可得 |
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留存收益 |
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783,657 |
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累计其他综合收入 |
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350 |
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其他股本部分 |
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0 |
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不可得 |
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银行股本总额 |
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1,108,885 |
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合并子公司的非控股(少数)权益 |
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0 |
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股本总额 |
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1,108,885 |
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负债和股本共计 |
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1,360,505 |
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我，马修J麦克纳尔蒂，首席财务官，上述银行特此声明，报告的条件和收入(包括支持附表)为本报告日期是按照适当的联邦管理当局发布的指示编写的，并以我的知识和信念是真实的。
马修·J·麦克纳尔蒂(马修·J·麦克纳尔蒂)
我们，以下署名董事(受托人)，证明本报告日期的状况报告(包括附表)是正确的，并声明我们已对其进行了审查，并尽我们所知和所信，该报告是按照适当的联邦管理当局发布的指示编写的，是真实和正确的。
安东尼奥.I.葡萄牙，总统
凯文·P·卡弗里，总经理，主管人员
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