特拉华州 | 27-2326940 | |
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织) | (国税局雇主识别号码) |
每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | GBDC | 纳斯达克全球精选市场 |
大型加速机 | 加速滤波器 |
非加速过滤器 | 小型报告公司o |
新兴成长型公司 |
第一部分财务信息 | ||
项目1. | 财务报表 | 4 |
截至2019年12月31日(未审计)和9月30日的财务状况综合报表 | 4 | |
截至2019年12月31日(未审计)和2018年(未审计)三个月的综合业务报表 | 5 | |
截至2019年12月31日(未审计)和2018年(未审计)三个月净资产变动合并报表 | 6 | |
截至2019年12月31日(未审计)和2018年(未审计)三个月的现金流动合并报表 | 7 | |
截至2019年12月31日(未经审计)和2019年9月30日的综合投资附表 | 9 | |
合并财务报表附注(未经审计) | 62 | |
项目2. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 109 |
项目3. | 市场风险的定量和定性披露 | 145 |
项目4. | 管制和程序 | 146 |
第二部分.其他资料 | ||
项目1. | 法律程序 | 147 |
项目1A。 | 危险因素 | 147 |
项目2. | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 147 |
项目3. | 高级证券违约 | 147 |
项目4. | 矿山安全披露 | 147 |
项目5. | 其他资料 | 147 |
项目6. | 展品 | 147 |
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||
(未经审计) | |||||||
资产 | |||||||
投资,按公允价值计算 | |||||||
非控股/非附属公司投资 | $ | 4,298,109 | $ | 4,156,713 | |||
非控股附属公司投资 | 12,089 | 12,575 | |||||
控股附属公司投资 | 138,118 | 123,644 | |||||
按公允价值计算的投资总额(摊销费用分别为4 530 938美元和4 391 770美元) | 4,448,316 | 4,292,932 | |||||
现金和现金等价物 | 18,914 | 6,463 | |||||
外币(分别为512美元和54美元) | 512 | 54 | |||||
限制性现金及现金等价物 | 112,353 | 76,370 | |||||
限制外币(费用分别为1,444美元和1,321美元) | 1,444 | 1,321 | |||||
为远期货币合同在经纪人处持有的现金担保品 | 1,200 | 600 | |||||
应收利息 | 14,507 | 16,790 | |||||
其他资产 | 223 | 333 | |||||
总资产 | $ | 4,597,469 | $ | 4,394,863 | |||
负债 | |||||||
债务 | $ | 2,264,823 | $ | 2,124,392 | |||
减去未摊销的债务发行成本 | 5,430 | 4,939 | |||||
债务减去未摊销债务发行成本 | 2,259,393 | 2,119,453 | |||||
其他短期借款(收益分别为64,769美元和0美元) | 65,833 | — | |||||
远期货币合同未实现折旧 | 1,365 | 115 | |||||
应付利息 | 17,324 | 13,380 | |||||
应付管理费和奖励费 | 20,896 | 12,884 | |||||
应付帐款和其他负债 | 3,561 | 25,970 | |||||
应计受托人费用 | 15 | 207 | |||||
负债总额 | 2,368,387 | 2,172,009 | |||||
承付款和意外开支(附注8) | |||||||
净资产 | |||||||
优先股,每股面值0.001美元,1,000,000股,截至2019年12月31日和9月30日已发行和发行的股票为零 | — | — | |||||
普通股,每股面值0.001美元,授权股票200,000,000股,分别于2019年12月31日和2019年9月30日发行和发行股票133,805,764股和132,658,200股 | 134 | 133 | |||||
以超过票面面值的资本支付 | 2,330,806 | 2,310,610 | |||||
可分配收益 | (101,858 | ) | (87,889 | ) | |||
净资产总额 | 2,229,082 | 2,222,854 | |||||
负债总额和净资产总额 | $ | 4,597,469 | $ | 4,394,863 | |||
已发行普通股数目 | 133,805,764 | 132,658,200 | |||||
每股资产净值 | $ | 16.66 | $ | 16.76 |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
投资收入 | |||||||
来自非控股/非附属公司的投资: | |||||||
利息收入 | $ | 75,859 | $ | 38,677 | |||
股息收入 | 34 | 39 | |||||
费用收入 | 215 | 522 | |||||
非控制/非附属公司投资的投资收入总额 | 76,108 | 39,238 | |||||
非控股附属公司投资: | |||||||
利息收入 | 244 | 173 | |||||
来自控股附属公司的投资: | |||||||
利息收入 | 350 | — | |||||
股息收入 | 1,905 | — | |||||
控股子公司投资的投资收入总额 | 2,255 | — | |||||
投资收入总额 | 78,607 | 39,411 | |||||
费用 | |||||||
利息和其他债务融资费用 | 22,278 | 9,784 | |||||
基本管理费 | 15,206 | 6,439 | |||||
激励费 | 5,904 | 1,983 | |||||
专业费用 | 939 | 588 | |||||
行政服务费 | 1,402 | 699 | |||||
一般和行政费用 | 147 | 101 | |||||
总开支 | 45,876 | 19,594 | |||||
投资净收益 | 32,731 | 19,817 | |||||
投资交易净收益(亏损) | |||||||
已实现净收益(损失): | |||||||
非控股/非附属公司投资 | 2,656 | (1,948 | ) | ||||
外币交易 | (155 | ) | (30 | ) | |||
投资交易已实现净收益(亏损) | 2,501 | (1,978 | ) | ||||
未实现增值(折旧)净变动如下: | |||||||
非控股/非附属公司投资 | 17,472 | 261 | |||||
非控股附属公司投资 | (427 | ) | 82 | ||||
控股附属公司投资 | (829 | ) | 106 | ||||
以外币计算的资产及负债 | (3,150 | ) | 151 | ||||
远期货币合同 | (1,250 | ) | — | ||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | 11,816 | 600 | |||||
投资交易净收益(亏损) | 14,317 | (1,378 | ) | ||||
业务所致净资产增加(减少)净额 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | |||
每个公共共享数据 | |||||||
普通股基本和稀释收益(赤字) | $ | 0.35 | $ | 0.31 | |||
按普通股申报的股息和分配 | $ | 0.46 | $ | 0.44 | |||
基础和稀释加权平均普通股已发行 | 132,683,147 | 60,176,619 |
普通股 | 以资本支付超过票面面值的款项 | 可分配收益 | 净资产总额 | |||||||||||||||
股份 | 票面金额 | |||||||||||||||||
2018年9月30日结余 | 60,165,454 | $ | 60 | $ | 949,547 | $ | 19,247 | 968,854 | ||||||||||
业务所致净资产净增额: | ||||||||||||||||||
投资净收益 | — | — | — | 19,817 | 19,817 | |||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (1,978 | ) | (1,978 | ) | |||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | 600 | 600 | |||||||||||||
向股东分发: | ||||||||||||||||||
与股息再投资计划有关而发行的股票 | 256,785 | — | 4,134 | — | 4,134 | |||||||||||||
来自可分配收入的分配 | — | — | — | (26,473 | ) | (26,473 | ) | |||||||||||
2018年12月31日终了期间增加(减少)总额 | 256,785 | — | 4,134 | (8,034 | ) | (3,900 | ) | |||||||||||
2018年12月31日余额 | 60,422,239 | $ | 60 | $ | 953,681 | $ | 11,213 | $ | 964,954 | |||||||||
2019年9月30日结余 | 132,658,200 | $ | 133 | $ | 2,310,610 | $ | (87,889 | ) | $ | 2,222,854 | ||||||||
业务所致净资产增加(减少)净额: | ||||||||||||||||||
投资净收益 | — | — | — | 32,731 | 32,731 | |||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | 2,501 | 2,501 | |||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | 11,816 | 11,816 | |||||||||||||
向股东分发: | ||||||||||||||||||
与股息再投资计划有关而发行的股票 | 1,147,564 | 1 | 20,196 | — | 20,197 | |||||||||||||
来自可分配收入的分配 | — | — | — | (61,017 | ) | (61,017 | ) | |||||||||||
2019年12月31日终了期间增加(减少)总额 | 1,147,564 | 1 | 20,196 | (13,969 | ) | 6,228 | ||||||||||||
2019年12月31日结余 | 133,805,764 | $ | 134 | $ | 2,330,806 | $ | (101,858 | ) | $ | 2,229,082 |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
业务活动现金流量 | |||||||
业务所致净资产增加(减少)净额 | 47,048 | 18,439 | |||||
调整数,以调节因业务而产生的净资产增加(减少)净额 (用于)业务活动提供的现金净额: | |||||||
递延债务发行费用摊销 | 571 | 669 | |||||
贴现增值及保费摊销 | 7,869 | (1,953 | ) | ||||
投资已实现净亏损(收益) | (2,656 | ) | 1,948 | ||||
未实现(增值)投资折旧净变动 | (16,216 | ) | (449 | ) | |||
未实现(升值)折旧的净变动-以外币计算资产和负债的折旧 | 3,180 | (151 | ) | ||||
远期货币合同未实现(升值)折旧净变动 | 1,250 | — | |||||
循环贷款收益净额 | (239 | ) | (2,531 | ) | |||
投资资金 | (296,814 | ) | (195,731 | ) | |||
本金支付和证券投资销售收益 | 154,305 | 63,621 | |||||
PIK利息 | (1,633 | ) | (543 | ) | |||
经营资产和负债的变化: | |||||||
应收利息 | 2,283 | 315 | |||||
为远期货币合同在经纪人处持有的现金担保品 | (600 | ) | — | ||||
其他资产 | 110 | (932 | ) | ||||
应付利息 | 3,944 | 2,993 | |||||
应付管理费和奖励费 | 8,012 | (2,177 | ) | ||||
应付帐款和其他负债 | (22,409 | ) | 387 | ||||
应计受托人费用 | (192 | ) | (4 | ) | |||
业务活动提供的现金净额(用于) | (112,187 | ) | (116,099 | ) | |||
来自融资活动的现金流量 | |||||||
借债 | 332,261 | 782,122 | |||||
偿还债务 | (193,946 | ) | (655,872 | ) | |||
资本化债务发行成本 | (1,062 | ) | (1,531 | ) | |||
其他短期借款收益 | 64,769 | 21,719 | |||||
已支付分配额 | (40,820 | ) | (22,339 | ) | |||
(用于)筹资活动提供的现金净额 | 161,202 | 124,099 | |||||
现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及受限制外币的净变动 | 49,015 | 8,000 | |||||
期初现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及受限制外币 | 84,208 | 45,705 | |||||
期末现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及受限制外币 | $ | 133,223 | $ | 53,705 | |||
补充披露现金流动信息: | |||||||
本期间支付的现金利息 | $ | 17,763 | $ | 6,121 | |||
在本报告所述期间宣布的分发 | 61,017 | 26,473 | |||||
补充披露非现金业务和融资活动: | |||||||
与股息再投资计划有关而发行的股票 | 20,197 | 4,134 |
截至12月31日, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 18,914 | $ | 12,706 | |||
外币(分别为512美元和296美元) | 512 | 296 | |||||
限制性现金及现金等价物 | 112,353 | 40,703 | |||||
限制外币(费用分别为1,444美元和0美元) | 1,444 | — | |||||
现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及受限制外币总额列於现金流量表内 | $ | 133,223 | $ | 53,705 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||
非控股/非附属公司投资 | ||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||
国际法委员会多佛语#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 12/2023 | $ | 6,600 | $ | 6,568 | 0.3 | % | $ | 6,600 | |||||||||||
NTS技术系统^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.94% | 06/2021 | 25,584 | 25,550 | 1.1 | 25,584 | |||||||||||||||
NTS技术系统#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.94% | 06/2021 | 4,199 | 4,192 | 0.2 | 4,199 | |||||||||||||||
NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2021 | — | (34 | ) | — | — | |||||||||||||||
Tronair母公司^+ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 681 | |||||||||||||||
Tronair母公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.68% | 09/2021 | 160 | 158 | — | 148 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 41,993 | 42,925 | 1.9 | 41,993 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 8,280 | 8,210 | 0.4 | 8,280 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 4,527 | 4,524 | 0.2 | 4,527 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 1,000 | 990 | 0.1 | 1,000 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 04/2023 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||
93,139 | 93,869 | 4.2 | 93,082 | |||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||
登特向导国际公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 04/2022 | 12,307 | 12,452 | 0.6 | 12,307 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司^* | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 7,814 | 7,904 | 0.3 | 7,735 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 2,388 | 2,480 | 0.1 | 2,364 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 1,212 | 1,260 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司#+!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 1,097 | 1,138 | 0.1 | 1,086 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 685 | 688 | — | 675 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.21% | 09/2025 | 15,749 | 15,450 | 0.7 | 15,749 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 09/2025 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
波尔克收购公司* | 高级贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2022 | 5,171 | 5,282 | 0.2 | 5,015 | |||||||||||||||
波尔克收购公司 | 高级贷款 | L + 5.25% | (A)(F) | 7.09% | 06/2022 | 32 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||
电源停止#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 10/2025 | 2,864 | 2,925 | 0.1 | 2,864 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 13,184 | 13,303 | 0.6 | 13,184 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.25% | 04/2023 | 2,379 | 2,355 | 0.1 | 2,379 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 2,078 | 2,158 | 0.1 | 2,078 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 1,389 | 1,442 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.19% | 04/2023 | 281 | 351 | — | 281 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
68,856 | 69,444 | 3.1 | 68,560 | |||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 04/2021 | 9,983 | 10,041 | 0.5 | 9,983 | |||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2021 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
BJH控股III公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 08/2025 | 46,284 | 47,818 | 2.1 | 46,284 | |||||||||||||||
BJH控股III公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 08/2025 | 360 | 352 | — | 360 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2020 | 29,104 | 29,645 | 1.3 | 29,104 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2020 | 2,201 | 2,243 | 0.1 | 2,201 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2020 | — | 27 | — | — |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
饮料、食品和烟草(续) | ||||||||||||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | $ | 18,754 | $ | 19,000 | 0.9 | % | $ | 18,754 | |||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 2,265 | 2,355 | 0.1 | 2,265 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 1,438 | 1,495 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 1,269 | 1,320 | 0.1 | 1,269 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 334 | 331 | — | 334 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 182 | 182 | — | 182 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 9.50% | 09/2023 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司* | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 08/2024 | 24,598 | 25,009 | 1.1 | 24,598 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 08/2024 | 1,139 | 1,185 | 0.1 | 1,139 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
香料生产商#!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.71% | 12/2023 | 5,019 | 4,898 | 0.2 | 4,617 | |||||||||||||||
香料生产商 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.68% | 12/2022 | 30 | 25 | — | 20 | |||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 9,179 | 9,302 | 0.4 | 9,179 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 1,834 | 1,907 | 0.1 | 1,834 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 1,160 | 1,205 | 0.1 | 1,160 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 368 | 379 | — | 368 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 275 | 283 | — | 275 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 114 | 113 | — | 114 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
FWR控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
全球ID公司*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 14,359 | 14,538 | 0.7 | 14,359 | |||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 819 | 848 | — | 819 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 716 | 741 | — | 716 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 492 | 509 | — | 492 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.80%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 780 | 810 | — | 772 | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.80%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 613 | 637 | — | 607 | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.80%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 602 | 598 | — | 596 | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 1.00% | (a) | 2.79%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 296 | 294 | — | 293 | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | (4 | ) | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | (3 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
中美洲宠物食品公司。^* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 12/2021 | 22,457 | 22,881 | 1.0 | 22,457 | |||||||||||||||
中美洲宠物食品公司。 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
NBC中质公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.24% | 09/2023 | 2,359 | 2,393 | 0.1 | 2,359 | |||||||||||||||
NBC中质公司* | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,343 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||
NBC中质公司^ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,011 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||
NBC中质公司+ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 09/2023 | 1,000 | 990 | 0.1 | 1,000 | |||||||||||||||
NBC中质公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 16,151 | 16,387 | 0.7 | 16,151 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 541 | 559 | — | 541 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 390 | 404 | — | 390 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 295 | 305 | — | 295 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
饮料、食品和烟草(续) | ||||||||||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | $ | 295 | $ | 305 | — | % | $ | 295 | |||||||||||
普尔食品有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 294 | 303 | — | 294 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 253 | 256 | — | 253 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | N/A | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.24% | 05/2021 | 150 | 151 | — | 150 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 148 | 153 | — | 148 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 48 | 47 | — | 48 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司^* | 高级贷款 | L + 11.50% | (c) | 9.46%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 11,390 | 11,212 | 0.5 | 11,497 | |||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司 | 高级贷款 | L + 11.50% | (A)(F) | 9.93%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 160 | 157 | — | 162 | |||||||||||||||
SSRG控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2025 | 925 | 907 | — | 916 | |||||||||||||||
SSRG控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2025 | 35 | 34 | — | 34 | |||||||||||||||
伍德解雇控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (d) | 7.67% | 12/2023 | 14,108 | 14,364 | 0.6 | 14,108 | |||||||||||||||
伍德解雇控股公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
250,342 | 254,692 | 11.1 | 249,998 | |||||||||||||||||||||
广播娱乐 | ||||||||||||||||||||||||
TouchTunes互动网络公司^+ | 高级贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 05/2021 | 2,102 | 2,127 | 0.1 | 2,102 | |||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司^* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.91% | 08/2020 | 26,097 | 26,243 | 1.2 | 26,097 | |||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2020 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 1,013 | 1,052 | 0.1 | 1,013 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 921 | 937 | — | 921 | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 442 | 459 | — | 442 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 281 | 286 | — | 281 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 41,789 | 42,186 | 1.9 | 41,789 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 30,613 | 31,240 | 1.4 | 30,613 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 7,582 | 7,798 | 0.3 | 7,582 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 6,544 | 6,805 | 0.3 | 6,544 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 4,592 | 4,769 | 0.2 | 4,592 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 3,223 | 3,352 | 0.1 | 3,223 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 2,063 | 2,146 | 0.1 | 2,063 | |||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 1,494 | 1,491 | 0.1 | 1,494 | |||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 1,204 | 1,250 | 0.1 | 1,204 | |||||||||||||||
MRI软件LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 906 | 897 | — | 906 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 694 | 706 | — | 694 | |||||||||||||||
MRI软件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
建筑物和房地产-(续) | ||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | $ | 291 | $ | 289 | — | % | $ | 291 | |||||||||||
MRI软件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 192 | 190 | — | 192 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||
MRI软件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
范例DKD集团+(7) | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2022 | 1,654 | 1,186 | 0.1 | 1,036 | |||||||||||||||
范例DKD集团(5)(7) | 高级贷款 | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2022 | — | (64 | ) | — | (85 | ) | ||||||||||||||
131,983 | 133,599 | 5.9 | 131,280 | |||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 02/2020 | 3,298 | 3,308 | 0.1 | 3,298 | |||||||||||||||
Flexan公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 02/2020 | 1,552 | 1,557 | 0.1 | 1,552 | |||||||||||||||
Flexan公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 02/2020 | 12 | 13 | — | 12 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2024 | 12,799 | 12,941 | 0.6 | 12,799 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2024 | 853 | 887 | — | 853 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 07/2024 | 140 | 140 | — | 140 | |||||||||||||||
18,654 | 18,846 | 0.8 | 18,654 | |||||||||||||||||||||
容器、包装和玻璃 | ||||||||||||||||||||||||
美国皇家有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2025 | 847 | 839 | — | 838 | |||||||||||||||
美国皇家有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2025 | 153 | 152 | — | 151 | |||||||||||||||
1,000 | 991 | — | 989 | |||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.44% | 04/2026 | 13,116 | 13,448 | 0.6 | 13,116 | |||||||||||||||
黑鸟采购公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.44% | 04/2026 | 597 | 617 | — | 597 | |||||||||||||||
黑鸟采购公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 04/2024 | 88 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||
蔡斯工业公司#+!~ | 高级贷款 | L + 5.50% | (c) | 5.94%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 12,100 | 12,241 | 0.5 | 11,616 | |||||||||||||||
蔡斯工业公司 | 高级贷款 | L + 5.50% | (c) | 5.94%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 989 | 1,029 | — | 950 | |||||||||||||||
蔡斯工业公司 | 高级贷款 | L + 5.50% | (c) | 5.94%现金/1.50%PIK | 05/2023 | 226 | 230 | — | 214 | |||||||||||||||
英文图斯电力公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2021 | 14,449 | 13,882 | 0.6 | 14,160 | |||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.29% | 04/2021 | 555 | 525 | — | 539 | |||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 07/2025 | 13,667 | 13,926 | 0.6 | 13,667 | |||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
石油选择控股公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.93% | 08/2022 | 3,301 | 3,310 | 0.1 | 3,152 | |||||||||||||||
防护工业产品公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 01/2024 | 1,000 | 990 | — | 990 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^* | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 27,225 | 27,534 | 1.2 | 27,225 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 2,360 | 2,443 | 0.1 | 2,360 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,798 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,557 | 1,616 | 0.1 | 1,557 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,281 | 1,325 | 0.1 | 1,281 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,102 | 1,140 | 0.1 | 1,102 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 502 | 520 | — | 502 | |||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 15,684 | 15,850 | 0.7 | 15,684 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,817 | 1,889 | 0.1 | 1,817 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,764 | 1,830 | 0.1 | 1,764 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化制造-(续) | ||||||||||||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | $ | 1,719 | $ | 1,788 | 0.1 | % | $ | 1,719 | |||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,661 | 1,697 | 0.1 | 1,661 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,600 | 1,664 | 0.1 | 1,600 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,493 | 1,548 | 0.1 | 1,493 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,222 | 1,243 | 0.1 | 1,222 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 673 | 699 | — | 673 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 65 | 67 | — | 65 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.95% | 03/2024 | 60 | 58 | — | 60 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||
123,665 | 125,055 | 5.5 | 122,666 | |||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,865 | 14,148 | 0.6 | 13,865 | |||||||||||||||
3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
Accela公司* | 一站 | L + 4.89% | (a) | 5.04%现金/1.64%PIK | 09/2023 | 4,421 | 4,421 | 0.2 | 4,421 | |||||||||||||||
Accela公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Acquia公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.91% | 10/2025 | 7,118 | 7,048 | 0.3 | 7,047 | |||||||||||||||
Acquia公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 10/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | 22,649 | 22,804 | 1.0 | 22,649 | |||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2023 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
阿普蒂奥公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.96% | 01/2025 | 57,009 | 57,846 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||
阿普蒂奥公司 (5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 01/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.55% | 04/2026 | 3,894 | 3,936 | 0.2 | 3,894 | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 04/2025 | 10,907 | 11,096 | 0.5 | 10,907 | |||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 04/2025 | 86 | 85 | — | 86 | |||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2026 | 1,000 | 975 | — | 975 | |||||||||||||||
自动报价 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.66% | 11/2024 | 9,888 | 10,048 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||
自动报价 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
AXOM合并Sub公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.26% | 04/2026 | 5,891 | 5,952 | 0.3 | 5,891 | |||||||||||||||
AXOM合并Sub公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,428 | 2,453 | 0.1 | 2,441 | |||||||||||||||
AXOM合并Sub公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
AXOM合并Sub公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
巴扎声音公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 02/2024 | 48,492 | 49,402 | 2.2 | 48,492 | |||||||||||||||
巴扎声音公司(5) | 一站 | L + 0.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
Bearcat买方公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.19% | 07/2026 | 2,950 | 2,975 | 0.1 | 2,950 | |||||||||||||||
Bearcat买方公司#!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.19% | 07/2026 | 312 | 309 | — | 312 | |||||||||||||||
Bearcat买方公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.19% | 07/2026 | 166 | 167 | — | 166 | |||||||||||||||
Bearcat买方公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
扩音器公司#+!~(14) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 10/2025 | 67,812 | 66,836 | 3.0 | 67,812 | |||||||||||||||
扩音器公司(8)(9)(14) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 6.79% | 10/2025 | 12,099 | 11,926 | 0.6 | 13,039 | |||||||||||||||
扩音器公司(8)(9)(14) | 一站 | E + 5.75% | (c) | 5.75% | 10/2025 | 4,859 | 4,789 | 0.2 | 4,983 | |||||||||||||||
扩音器公司 | 一站 | L + 7.46% | (c) | 7.46% | 10/2025 | 78 | 73 | — | 78 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
扩音器公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | $ | — | $ | (3 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
卡拉布里奥公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 06/2025 | 9,880 | 10,050 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||
卡拉布里奥公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.28% | 06/2025 | 120 | 120 | — | 120 | |||||||||||||||
卡利珀软件公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 11/2025 | 26,071 | 26,609 | 1.2 | 26,071 | |||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.95% | 11/2023 | 318 | 320 | — | 318 | |||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.20% | 08/2024 | 23,315 | 23,361 | 1.0 | 22,616 | |||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.00% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司^* | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.70% | 09/2022 | 16,458 | 16,453 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.72% | 09/2022 | 6,086 | 6,126 | 0.3 | 6,086 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.20% | 09/2022 | 998 | 978 | 0.1 | 998 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2022 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.19%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,198 | 4,242 | 0.2 | 4,198 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.19%现金/0.50%PIK | 08/2021 | 1,463 | 1,480 | 0.1 | 1,463 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
汇流技术公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 03/2024 | 45,346 | 45,056 | 2.0 | 44,892 | |||||||||||||||
汇流技术公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1 | ) | — | (3 | ) | ||||||||||||||
连接蛋白软件公司#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.30% | 02/2024 | 7,550 | 7,632 | 0.3 | 7,550 | |||||||||||||||
连接蛋白软件公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
康萨公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 12/2024 | 3,784 | 3,856 | 0.2 | 3,784 | |||||||||||||||
康萨公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
合汇公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%现金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,754 | 2,671 | 0.1 | 2,713 | |||||||||||||||
合汇公司 | 次级债务 | N/A | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 138 | ||||||||||||||||
合汇公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
合汇公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Daxko收购公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 09/2023 | 22,117 | 22,413 | 1.0 | 22,117 | |||||||||||||||
Daxko收购公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 09/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
数字卫报公司 | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.60%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,535 | 8,895 | 0.4 | 8,938 | |||||||||||||||
数字卫报公司 | 次级债务 | N/A | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | 17 | — | 21 | ||||||||||||||||
DISA控股收购子公司。#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.77% | 06/2022 | 5,129 | 5,238 | 0.2 | 5,129 | |||||||||||||||
DISA控股收购子公司。 | 高级贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
DISA控股收购子公司。 | 高级贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | 4 | — | — | ||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.66% | 11/2024 | 86,555 | 87,574 | 3.9 | 86,555 | |||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (6 | ) | — | — | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.78% | 06/2023 | 30,092 | 30,554 | 1.3 | 30,092 | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.81% | 06/2023 | 644 | 668 | — | 644 | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.79% | 06/2023 | 347 | 345 | — | 347 | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.67% | 06/2023 | 36 | 34 | — | 36 | |||||||||||||||
GS收购公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 54,425 | 54,897 | 2.4 | 54,425 | |||||||||||||||
GS收购公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 12,854 | 13,215 | 0.6 | 12,854 | |||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 3,312 | 3,406 | 0.1 | 3,312 | |||||||||||||||
GS收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 3,055 | 3,142 | 0.1 | 3,055 | |||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 1,918 | 1,973 | 0.1 | 1,918 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | $ | 170 | $ | 166 | — | % | $ | 170 | |||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 11 | |||||||||||||||
保健资源人力资源公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 05/2023 | 34,006 | 34,122 | 1.5 | 34,006 | |||||||||||||||
保健资源人力资源公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
HSI HALO收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 08/2026 | 4,123 | 4,175 | 0.2 | 4,123 | |||||||||||||||
HSI HALO收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.54% | 08/2026 | 305 | 300 | — | 305 | |||||||||||||||
HSI HALO收购公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
液压管理局III有限公司#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (H)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,371 | 12,608 | 0.6 | 13,022 | |||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | N/A | 11.00%PIK | 11/2028 | 199 | 203 | — | 209 | ||||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 11/2025 | 12 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.29% | 09/2024 | 14,355 | 14,585 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.29% | 09/2024 | 4,501 | 4,590 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||
iCIMS公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
美国控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ImPrivata公司*#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.94% | 10/2023 | 9,387 | 9,614 | 0.4 | 9,387 | |||||||||||||||
ImPrivata公司(5) | 高级贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Infinisource公司#+!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 10/2026 | 29,402 | 28,921 | 1.3 | 29,108 | |||||||||||||||
Infinisource公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
Infinisource公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (4 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
Infogix公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 04/2024 | 7,233 | 7,391 | 0.3 | 7,089 | |||||||||||||||
Infogix公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 04/2024 | 1,115 | 1,136 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||
Infogix公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 34 | 35 | — | 34 | |||||||||||||||
综合广告科学公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 7.80%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,798 | 15,039 | 0.7 | 14,798 | |||||||||||||||
综合广告科学公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (A)(C) | 7.80%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 934 | 916 | — | 934 | |||||||||||||||
综合广告科学公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | (3 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
集成电器公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,320 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||
集成电器公司(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 08/2023 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
Internet Trucktop集团有限责任公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.95% | 04/2025 | 22,759 | 23,433 | 1.0 | 22,759 | |||||||||||||||
Internet Trucktop集团有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
发票云公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.15%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,355 | 6,401 | 0.3 | 6,355 | |||||||||||||||
发票云公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 0.0891 | 11/2022 | 13,559 | 13,786 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.80% | 11/2022 | 12 | 12 | — | 12 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.80% | 06/2022 | 10,273 | 10,436 | 0.5 | 10,352 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.80% | 06/2022 | 941 | 961 | — | 949 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.80% | 06/2022 | 753 | 770 | — | 759 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Kaseya Traverse公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 33,234 | 34,377 | 1.5 | 33,234 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 499 | 519 | — | 499 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.45% | 05/2025 | 104 | 103 | — | 104 | |||||||||||||||
学习资讯科技系统有限公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.40% | 03/2025 | 2,559 | 2,622 | 0.1 | 2,559 | |||||||||||||||
学习资讯科技系统有限公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.45% | 03/2025 | 166 | 165 | — | 166 | |||||||||||||||
学习资讯科技系统有限公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.09% | 03/2025 | 32 | 33 | — | 32 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | $ | 3,379 | $ | 3,410 | 0.2 | % | $ | 3,379 | |||||||||||
法拉比德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | 705 | 733 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
特立独行的毕德科公司*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 39,768 | 40,050 | 1.7 | 38,971 | |||||||||||||||
特立独行的毕德科公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 3,207 | 3,276 | 0.1 | 3,143 | |||||||||||||||
特立独行的毕德科公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.22% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.00% | 05/2024 | 9,131 | 9,227 | 0.4 | 9,194 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | 11 | — | 14 | ||||||||||||||||
MindBody公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.79% | 02/2025 | 48,351 | 49,273 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||
MindBody公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高级贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 12/2022 | 1,456 | 1,479 | 0.1 | 1,456 | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高级贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 12/2022 | 833 | 846 | — | 833 | |||||||||||||||
部品牌有限公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 12/2022 | 380 | 394 | — | 380 | |||||||||||||||
即公司#!~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,587 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||
即公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.25% | 06/2024 | 2,020 | 2,004 | 0.1 | 2,020 | |||||||||||||||
即公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
净健康收购公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 12/2023 | 8,619 | 8,745 | 0.4 | 8,619 | |||||||||||||||
净健康收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 12/2023 | 6,897 | 7,044 | 0.3 | 6,897 | |||||||||||||||
净健康收购公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 12/2023 | 1,204 | 1,222 | 0.1 | 1,204 | |||||||||||||||
净健康收购公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
NetSmart技术公司(5) | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | (4 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
NeXTech控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 06/2025 | 4,043 | 4,119 | 0.2 | 4,043 | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (22 | ) | — | — | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.83% | 11/2023 | 9,450 | 9,565 | 0.4 | 9,355 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司#+!~(8)(9) | 一站 | N/A | 7.00% | 11/2023 | 7,199 | 7,346 | 0.3 | 7,597 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集团公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 11/2023 | 2,001 | 2,081 | 0.1 | 1,981 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 11/2023 | 1,447 | 1,505 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.84% | 11/2023 | 771 | 764 | — | 763 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.79% | 11/2023 | 30 | 32 | — | 28 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
Nexus品牌集团公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2023 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Nexus品牌集团公司(5)(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | P + 6.75% | (f) | 9.75%现金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,112 | 2,091 | 0.1 | 2,185 | |||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||
人格化公司*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2024 | 15,575 | 15,878 | 0.7 | 15,575 | |||||||||||||||
人格化公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.15% | 04/2025 | 11,416 | 11,563 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
项目电力买方有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | 11,583 | 11,822 | 0.5 | 11,583 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
项目电力买方有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | $ | — | $ | (1 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 19,998 | 20,232 | 0.9 | 19,998 | |||||||||||||||
房地产品牌公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 6,703 | 6,836 | 0.3 | 6,703 | |||||||||||||||
房地产品牌公司^#!~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 3,268 | 3,396 | 0.1 | 3,268 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 1,435 | 1,490 | 0.1 | 1,435 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 1,214 | 1,260 | 0.1 | 1,214 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 1,197 | 1,245 | 0.1 | 1,197 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 506 | 524 | — | 506 | |||||||||||||||
房地产品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
房地产品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
PT中间控股公司III#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 10/2025 | 30,000 | 29,538 | 1.3 | 30,000 | |||||||||||||||
Qgenda中间控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 06/2025 | 15,394 | 15,413 | 0.7 | 15,239 | |||||||||||||||
Qgenda中间控股有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 06/2025 | 1,000 | 990 | — | 990 | |||||||||||||||
Qgenda中间控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
记录技术有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 12/2025 | 749 | 740 | — | 742 | |||||||||||||||
记录技术有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
记录技术有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 12/2024 | 11,503 | 11,498 | 0.5 | 11,503 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.01% | 12/2024 | 52 | 52 | — | 52 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
萨巴软件公司^*#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 05/2023 | 49,058 | 50,019 | 2.2 | 49,058 | |||||||||||||||
萨巴软件公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 05/2023 | 10,982 | 11,102 | 0.5 | 10,982 | |||||||||||||||
萨巴软件公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 8.75% | (b) | 5.11%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,734 | 5,654 | 0.3 | 5,734 | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Sonatype公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.51% | 12/2025 | 851 | 842 | — | 842 | |||||||||||||||
Sonatype公司(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (3 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
Telesoft控股有限公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 12/2025 | 909 | 889 | — | 900 | |||||||||||||||
Telesoft控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
Ti中间控股有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 12/2024 | 3,544 | 3,612 | 0.2 | 3,544 | |||||||||||||||
Ti中间控股有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
交易控股公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2026 | 3,102 | 3,151 | 0.1 | 3,090 | |||||||||||||||
事务数据系统公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2021 | 84,117 | 85,773 | 3.8 | 84,117 | |||||||||||||||
事务数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2021 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||
亭泰克公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2023 | 22,571 | 22,988 | 1.0 | 22,571 | |||||||||||||||
亭泰公司^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2023 | 9,359 | 9,586 | 0.4 | 9,359 | |||||||||||||||
亭泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
真商业公司^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 11/2023 | 15,390 | 15,715 | 0.7 | 15,390 | |||||||||||||||
真商业公司+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 11/2023 | 2,595 | 2,707 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||
真商业公司(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 11/2023 | 916 | 955 | — | 916 | |||||||||||||||
真商业公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
上服务公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 07/2023 | 6,141 | 6,208 | 0.3 | 6,080 | |||||||||||||||
上服务公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 07/2023 | 1,451 | 1,507 | 0.1 | 1,437 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
上服务公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 07/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#!~(8)(9)(10) | 一站 | N/A | 4.50%现金/3.55%PIK | 05/2024 | 7,655 | 7,798 | 0.4 | 7,971 | ||||||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
速度技术解决方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.91% | 12/2023 | 18,417 | 18,763 | 0.8 | 18,417 | |||||||||||||||
速度技术解决方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
文达沃公司*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.41% | 10/2022 | 35,638 | 35,585 | 1.6 | 35,638 | |||||||||||||||
文达沃公司(5) | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 10/2022 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 01/2023 | 8,533 | 8,700 | 0.4 | 8,533 | |||||||||||||||
Verisys公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 01/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 07/2025 | 27,059 | 27,867 | 1.2 | 27,059 | |||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
1,549,484 | 1,567,485 | 68.9 | 1,549,719 | |||||||||||||||||||||
生态 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 29,871 | 30,274 | 1.3 | 29,871 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 2,777 | 2,822 | 0.1 | 2,777 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,664 | 1,726 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,530 | 1,558 | 0.1 | 1,530 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.32% | 09/2022 | 1,274 | 1,287 | 0.1 | 1,274 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,232 | 1,277 | 0.1 | 1,232 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,000 | 981 | 0.1 | 1,000 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 682 | 693 | — | 682 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 563 | 584 | — | 563 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 189 | 195 | — | 189 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
WRE控股公司* | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.91% | 01/2023 | 2,294 | 2,342 | 0.1 | 2,294 | |||||||||||||||
WRE控股公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.93% | 01/2023 | 947 | 985 | — | 947 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(B)(C) | 6.91% | 01/2023 | 313 | 326 | — | 313 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(B)(C) | 6.75% | 01/2023 | 32 | 33 | — | 32 | |||||||||||||||
44,368 | 45,082 | 2.0 | 44,368 | |||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2026 | 25,158 | 25,956 | 1.1 | 25,158 | |||||||||||||||
阿普里斯控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
勤勉公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 35,716 | 36,943 | 1.6 | 35,716 | |||||||||||||||
勤勉公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 25,802 | 25,625 | 1.2 | 25,802 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 12,506 | 12,779 | 0.6 | 12,506 | |||||||||||||||
勤勉公司^* | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 11,279 | 11,610 | 0.5 | 11,279 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.58% | 04/2022 | 1,266 | 1,264 | 0.1 | 1,266 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D)(F) | 7.42% | 04/2022 | 487 | 505 | — | 487 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.48% | 04/2022 | 285 | 288 | — | 285 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D)(F) | 7.42% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2022 | — | 24 | — | — | ||||||||||||||||
Episerver公司#!~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,698 | 21,066 | 0.9 | 20,667 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
电子学(续) | ||||||||||||||||||||||||
Episerver公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 10/2024 | $ | 12,278 | $ | 12,502 | 0.6 | % | $ | 12,278 | |||||||||||
Episerver公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 11/2025 | 667 | 654 | — | 660 | |||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 11/2025 | 23 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
ES收购有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
伽马技术有限责任公司^*#!~ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 06/2024 | 33,327 | 33,708 | 1.5 | 33,327 | |||||||||||||||
伽马技术有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
红色黎明SEI买家公司+ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 11/2025 | 756 | 746 | — | 748 | |||||||||||||||
红色黎明SEI买家公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
红色黎明SEI买家公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.74% | 04/2024 | 5,998 | 6,017 | 0.3 | 6,060 | |||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||
斯隆公司+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 9,839 | 8,587 | 0.3 | 5,715 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 660 | 577 | — | 383 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 336 | 335 | — | 352 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 104 | 84 | — | 60 | |||||||||||||||
SOVOS符合性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2024 | 19,614 | 20,270 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置权 | L + 12.00% | 12.00%PIK | 04/2025 | 9,114 | 9,391 | 0.4 | 9,114 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2024 | 1,903 | 1,968 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置权 | L + 12.00% | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,232 | 1,277 | 0.1 | 1,232 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2024 | 768 | 795 | — | 768 | |||||||||||||||
SOVOS符合性(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
UnisonSoftwareHoldings公司^#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 05/2023 | 3,798 | 3,828 | 0.2 | 3,769 | |||||||||||||||
水火企业公司 | 第二留置权 | L + 8.00% | (c) | 9.95% | 10/2021 | 9,435 | 9,378 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||
243,304 | 246,438 | 10.8 | 238,859 | |||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||
机构股东服务#!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 03/2026 | 18,918 | 19,356 | 0.8 | 18,918 | |||||||||||||||
机构股东服务 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 03/2024 | 132 | 129 | — | 132 | |||||||||||||||
19,050 | 19,485 | 0.8 | 19,050 | |||||||||||||||||||||
杂货 | ||||||||||||||||||||||||
Teasdale质量食品公司+ | 高级贷款 | L + 5.75% | (a) | 7.69% | 10/2020 | 349 | 345 | — | 321 | |||||||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 高级贷款 | L + 5.75% | (a) | 7.69% | 10/2020 | 100 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||
449 | 441 | — | 413 | |||||||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 24,357 | 24,665 | 1.1 | 24,357 | |||||||||||||||
活动日公司^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 1,880 | 1,907 | 0.1 | 1,880 | |||||||||||||||
活动日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 1,211 | 1,229 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 965 | 999 | — | 965 | |||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 851 | 844 | — | 851 | |||||||||||||||
活动日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 837 | 849 | — | 837 | |||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.91% | 12/2021 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.17% | 03/2024 | 6,367 | 6,408 | 0.3 | 6,294 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | 5,990 | 6,080 | 0.3 | 5,930 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | 5,630 | 5,759 | 0.3 | 5,573 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司^#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | $ | 3,285 | $ | 3,409 | 0.1 | % | $ | 3,251 | |||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | 794 | 823 | — | 786 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2023 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (10 | ) | — | (10 | ) | ||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 42,202 | 42,803 | 1.9 | 42,202 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 212 | 215 | — | 212 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 164 | 166 | — | 164 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 62 | 63 | — | 62 | |||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 04/2020 | 5,261 | 3,157 | 0.1 | 3,157 | |||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 高级贷款 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 1,823 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 04/2020 | 360 | 216 | — | 216 | |||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 04/2020 | 263 | 92 | — | 92 | |||||||||||||||
美国阿格西亚斯公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2022 | 10,179 | 10,222 | 0.5 | 10,179 | |||||||||||||||
美国阿格西亚斯公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 07/2023 | 2,956 | 3,089 | 0.1 | 2,956 | |||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司+(7) | 高级贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.41% | 03/2021 | 5,403 | 3,240 | 0.1 | 1,172 | |||||||||||||||
阿利斯放射公司(7) | 高级贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.41% | 03/2021 | 1,087 | 687 | — | 226 | |||||||||||||||
阿利斯放射公司(7) | 高级贷款 | L + 5.50% | (d) | 7.41% | 03/2021 | 224 | 224 | — | 224 | |||||||||||||||
阿斯彭医疗产品有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.99% | 06/2025 | 4,292 | 4,374 | 0.2 | 4,292 | |||||||||||||||
阿斯彭医疗产品有限公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2024 | 11,160 | 11,201 | 0.5 | 11,160 | |||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2024 | 3,993 | 3,989 | 0.2 | 3,993 | |||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2024 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 01/2021 | 34,397 | 34,918 | 1.5 | 34,397 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 01/2021 | 2,088 | 2,157 | 0.1 | 2,088 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 01/2021 | 1,961 | 2,025 | 0.1 | 1,961 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片买家公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.26% | 08/2025 | 3,848 | 3,870 | 0.2 | 3,810 | |||||||||||||||
刀片买家公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片买家公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (7 | ) | — | (10 | ) | ||||||||||||||
CMI母公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 08/2025 | 6,683 | 6,829 | 0.3 | 6,683 | |||||||||||||||
CMI母公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
CRH保健采购公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 12/2024 | 13,975 | 14,159 | 0.6 | 13,975 | |||||||||||||||
CRH保健采购公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
CRH保健采购公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
DCA投资控股公司^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 31,655 | 32,064 | 1.4 | 31,655 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 27,424 | 27,931 | 1.2 | 27,424 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 8,384 | 8,597 | 0.4 | 8,384 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 4,064 | 4,210 | 0.2 | 4,064 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 3,697 | 3,829 | 0.2 | 3,697 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 2,531 | 2,622 | 0.1 | 2,531 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 1,259 | 1,283 | 0.1 | 1,259 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.00% | 07/2021 | $ | 810 | $ | 805 | — | % | $ | 810 | |||||||||||
DCA投资控股公司*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 300 | 304 | — | 300 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 11,357 | 11,630 | 0.5 | 11,357 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 1,382 | 1,416 | 0.1 | 1,382 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 997 | 1,021 | 0.1 | 997 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 739 | 766 | — | 739 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.98% | 12/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.84% | 02/2020 | 10,198 | 10,242 | 0.4 | 8,669 | |||||||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.84% | 02/2020 | 1,629 | 1,636 | 0.1 | 1,384 | |||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(B) | 7.82% | 02/2020 | 1,274 | 1,277 | 0.1 | 1,035 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 14,108 | 13,969 | 0.6 | 12,979 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,870 | 1,859 | 0.1 | 1,721 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,753 | 1,742 | 0.1 | 1,613 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,672 | 1,661 | 0.1 | 1,537 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,603 | 1,593 | 0.1 | 1,474 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 184 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2023 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
ERG买方有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 05/2024 | 19,279 | 19,219 | 0.8 | 18,316 | |||||||||||||||
ERG买方有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 05/2024 | 140 | 134 | — | 126 | |||||||||||||||
ERG买方有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (8 | ) | — | — | |||||||||||||||
电子解决方案公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 03/2022 | 74,048 | 75,091 | 3.3 | 74,048 | |||||||||||||||
电子解决方案公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 03/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
精益学习公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.99% | 04/2023 | 10,142 | 9,807 | 0.4 | 9,128 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 18,083 | 18,197 | 0.8 | 17,721 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 7,931 | 8,094 | 0.4 | 7,772 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 6,945 | 7,096 | 0.3 | 6,807 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 2,372 | 2,422 | 0.1 | 2,325 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 2,022 | 2,056 | 0.1 | 1,982 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 1,522 | 1,554 | 0.1 | 1,492 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 1,125 | 1,150 | 0.1 | 1,103 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 991 | 1,013 | — | 971 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 640 | 651 | — | 628 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.18% | 05/2023 | 300 | 298 | — | 292 | |||||||||||||||
G&H电线公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 5,965 | 5,965 | 0.3 | 5,965 | |||||||||||||||
G&H电线公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Immo,Inc.+ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 06/2021 | 3,585 | 3,652 | 0.2 | 3,579 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.91% | 08/2024 | 535 | 507 | — | 523 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.91% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 503 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 12,830 | 12,968 | 0.6 | 12,830 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 1,253 | 1,267 | 0.1 | 1,253 | |||||||||||||||
Katena控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 937 | 928 | — | 937 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 858 | 866 | — | 858 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 06/2021 | 80 | 81 | — | 80 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司#!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 05/2025 | $ | 2,377 | $ | 2,363 | 0.1 | % | $ | 2,377 | |||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 05/2025 | 1,122 | 1,167 | 0.1 | 1,122 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (b) | 6.59% | 05/2025 | 421 | 419 | — | 421 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 29,181 | 29,588 | 1.3 | 29,181 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 3,142 | 3,185 | 0.1 | 3,142 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 9.75% | 04/2023 | 116 | 115 | — | 116 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.84% | 04/2023 | 14 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 08/2024 | 14,654 | 14,838 | 0.7 | 14,654 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 06/2023 | 7,070 | 7,057 | 0.3 | 7,000 | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 06/2023 | 4,551 | 4,651 | 0.2 | 4,505 | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2022 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | (2 | ) | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 19,296 | 17,761 | 0.6 | 13,801 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 2,239 | 1,933 | 0.1 | 1,601 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 2,122 | 1,944 | 0.1 | 1,517 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,606 | 1,386 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,419 | 1,225 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,235 | 1,066 | — | 884 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 962 | 831 | — | 688 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 834 | 720 | — | 597 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司#+!~(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 515 | 444 | — | 368 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.19% | 05/2022 | 292 | 269 | — | 210 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 70 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 88 | 82 | — | 64 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 50 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 64 | 59 | — | 46 | |||||||||||||||
现场乳腺摄影#!~ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 11/2023 | 5,827 | 5,900 | 0.3 | 5,827 | |||||||||||||||
现场乳腺摄影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 11/2023 | 1,029 | 1,029 | 0.1 | 1,029 | |||||||||||||||
现场乳腺摄影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 19,279 | 19,557 | 0.9 | 19,279 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 714 | 726 | — | 714 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 346 | 357 | — | 346 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 188 | 192 | — | 188 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | P + 5.00% | (C)(F) | 9.01% | 08/2021 | 140 | 141 | — | 140 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 108 | 110 | — | 108 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,525 | 22,576 | 1.0 | 21,332 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 287 | — | 262 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 169 | — | 156 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (14 | ) | — | (38 | ) | |||||||||||||
金字塔保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 8.35% | 08/2020 | 2,660 | 2,657 | 0.1 | 2,660 | |||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (B)(C)(F) | 8.43% | 08/2020 | 335 | 343 | — | 335 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 08/2020 | $ | 113 | $ | 112 | — | % | $ | 113 | |||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
RiverChase MSO有限责任公司* | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 10/2022 | 9,695 | 9,861 | 0.4 | 9,695 | |||||||||||||||
RiverChase MSO有限责任公司 | 高级贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
RXH买方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2021 | 27,742 | 28,071 | 1.2 | 27,742 | |||||||||||||||
RXH买方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2021 | 3,139 | 3,177 | 0.1 | 3,139 | |||||||||||||||
RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.58% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2023 | 12,042 | 12,139 | 0.5 | 12,042 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2023 | 5,798 | 6,028 | 0.3 | 5,798 | |||||||||||||||
SLMP,LLC | 次级债务 | N/A | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
长矛教育^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 7,943 | 7,943 | 0.4 | 7,943 | |||||||||||||||
长矛教育* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 248 | 248 | — | 248 | |||||||||||||||
长矛教育 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司^ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.66% | 10/2023 | 11,036 | 10,940 | 0.5 | 10,705 | |||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.66% | 10/2023 | 180 | 179 | — | 175 | |||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.66% | 10/2023 | 144 | 147 | — | 143 | |||||||||||||||
WHCG管理公司* | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 03/2023 | 6,240 | 6,363 | 0.3 | 6,240 | |||||||||||||||
WHCG管理公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 03/2023 | 998 | 991 | 0.1 | 998 | |||||||||||||||
WHCG管理公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 03/2023 | 70 | 73 | — | 70 | |||||||||||||||
WHCG管理公司(5) | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2023 | — | (17 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司^*#!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | 5.87% | 08/2022 | 24,520 | 25,030 | 1.1 | 24,520 | ||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
765,771 | 762,351 | 33.3 | 737,023 | |||||||||||||||||||||
家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | ||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 02/2022 | 1,385 | 1,406 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||
CST买方公司^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 10/2025 | 11,001 | 10,888 | 0.5 | 11,001 | |||||||||||||||
CST买方公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普莱诺模塑公司^+ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 9.30% | 05/2021 | 14,712 | 14,669 | 0.6 | 14,123 | |||||||||||||||
27,098 | 26,963 | 1.2 | 26,509 | |||||||||||||||||||||
酒店、汽车旅馆、旅店和游戏 | ||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店公司+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.96% | 07/2024 | 8,523 | 8,459 | 0.4 | 8,523 | |||||||||||||||
戴维森酒店公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.96% | 07/2024 | 1,077 | 1,077 | 0.1 | 1,077 | |||||||||||||||
戴维森酒店公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
戴维森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | (13 | ) | — | — | |||||||||||||||
9,600 | 9,523 | 0.5 | 9,600 | |||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2025 | 54,770 | 54,952 | 2.5 | 54,770 | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2025 | 1,450 | 1,435 | 0.1 | 1,450 | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (25 | ) | — | — | |||||||||||||||
诚信营销收购#+!~ | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.67% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,489 | |||||||||||||||
诚信营销收购 | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.79% | 08/2025 | 550 | 546 | — | 550 | |||||||||||||||
诚信营销收购 | 高级贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保险-(续) | ||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购(5) | 高级贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | $ | — | $ | (3 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 07/2025 | 3,015 | 3,029 | 0.1 | 3,015 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 9.75% | 07/2025 | 72 | 65 | — | 72 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (36 | ) | — | — | |||||||||||||||
兰花保险公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 12/2024 | 4,220 | 4,281 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||
兰花保险公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
兰花保险公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
RSC收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.41% | 10/2026 | 23,964 | 23,496 | 1.1 | 23,484 | |||||||||||||||
RSC收购公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 10/2026 | 107 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||
RSC收购公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
90,637 | 90,324 | 4.1 | 90,145 | |||||||||||||||||||||
休闲,娱乐,电影,娱乐 | ||||||||||||||||||||||||
中国健身集团有限责任公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 07/2025 | 2,014 | 2,027 | 0.1 | 2,014 | |||||||||||||||
中国健身集团有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 07/2025 | 67 | 61 | — | 67 | |||||||||||||||
中国健身集团有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (B)(C) | 5.97% | 07/2025 | 18 | 16 | — | 18 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 01/2025 | 8,741 | 8,875 | 0.4 | 8,741 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 01/2025 | 668 | 681 | — | 668 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.50% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 04/2024 | 21,988 | 22,247 | 1.0 | 21,769 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2024 | 20,796 | 21,175 | 0.9 | 20,430 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 04/2024 | 801 | 793 | — | 793 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2023 | — | 1 | — | (3 | ) | |||||||||||||||
PADI Holdco公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2025 | 16,786 | 16,684 | 0.8 | 16,786 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.14% | 07/2025 | 2,331 | 2,388 | 0.1 | 2,331 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.17% | 07/2025 | 1,058 | 1,050 | 0.1 | 1,058 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.18% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 200 | |||||||||||||||
自尊品牌^* | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 02/2022 | 30,835 | 31,371 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||
自尊品牌 | 高级贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.00% | 02/2022 | 237 | 232 | — | 237 | |||||||||||||||
阳光子公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 05/2024 | 13,024 | 13,144 | 0.6 | 13,024 | |||||||||||||||
阳光子公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 05/2024 | 5,697 | 5,919 | 0.3 | 5,697 | |||||||||||||||
阳光子公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
教学公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.65% | 07/2023 | 17,878 | 18,103 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||
教学公司 | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
泰坦健身有限公司*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.44% | 02/2025 | 30,547 | 31,063 | 1.4 | 30,547 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司 | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.50% | 02/2025 | 60 | 58 | — | 60 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2024 | 8,504 | 8,573 | 0.4 | 8,504 | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(F) | 7.30% | 09/2024 | 1,114 | 1,132 | 0.1 | 1,114 | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2024 | 846 | 880 | — | 846 | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.24% | 09/2024 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||
184,302 | 186,758 | 8.4 | 183,704 | |||||||||||||||||||||
石油和天然气 | ||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 07/2025 | 36,317 | 36,925 | 1.6 | 36,317 | |||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2 | ) | — | — |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
石油和天然气(续) | ||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2025 | $ | — | $ | (9 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
36,317 | 36,914 | 1.6 | 36,317 | |||||||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(仅) | ||||||||||||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 10,309 | 10,455 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 6,462 | 6,560 | 0.3 | 6,397 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 1,000 | 990 | — | 990 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 898 | 913 | — | 889 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 630 | 642 | — | 624 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 11/2023 | 20 | 20 | — | 18 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋类#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2024 | 30,385 | 30,867 | 1.4 | 30,385 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋类#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2024 | 5,189 | 5,272 | 0.2 | 5,189 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋类 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2024 | 748 | 777 | — | 748 | |||||||||||||||
矫形器控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2020 | 11,707 | 11,733 | 0.5 | 11,473 | |||||||||||||||
矫形器控股公司*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2020 | 1,920 | 1,924 | 0.1 | 1,881 | |||||||||||||||
矫形器控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2020 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
吴和东公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 03/2026 | 3,009 | 3,100 | 0.1 | 3,009 | |||||||||||||||
吴和东公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 03/2026 | 58 | 60 | — | 58 | |||||||||||||||
吴和东公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
72,335 | 73,312 | 3.1 | 71,867 | |||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项事务 | ||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司+ | 一站 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.04% | 07/2026 | 25,572 | 25,650 | 1.1 | 25,572 | |||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司 | 一站 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.89% | 08/2025 | 348 | 344 | — | 348 | |||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (123 | ) | — | — | |||||||||||||||
D舰长^ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 12/2023 | 6,006 | 6,060 | 0.3 | 6,006 | |||||||||||||||
D舰长 | 高级贷款 | P + 3.50% | (B)(F) | 7.45% | 12/2023 | 49 | 50 | — | 49 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 52,800 | 53,778 | 2.4 | 52,800 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 6,686 | 6,750 | 0.3 | 6,686 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.02% | 04/2021 | 3,004 | 2,990 | 0.1 | 3,004 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 1,233 | 1,259 | 0.1 | 1,233 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 150 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 37 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 31 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2021 | — | (12 | ) | — | — | |||||||||||||||
Encorevet集团有限责任公司(5) | 高级贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
Encorevet集团有限责任公司(5) | 高级贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 11/2024 | — | (5 | ) | — | (5 | ) | ||||||||||||||
帝国光学米德科公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.10% | 08/2023 | 3,641 | 3,698 | 0.2 | 3,641 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司* | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.09% | 08/2023 | 2,839 | 2,814 | 0.1 | 2,839 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.10% | 08/2023 | 1,930 | 1,988 | 0.1 | 1,930 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.09% | 08/2023 | 1,257 | 1,294 | 0.1 | 1,257 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.10% | 08/2023 | 1,144 | 1,178 | 0.1 | 1,144 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.09% | 08/2023 | 332 | 329 | — | 332 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (B)(C) | 7.12% | 08/2023 | 191 | 187 | — | 191 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (B)(C) | 7.10% | 08/2023 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
中西部兽医合作公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 07/2025 | 4,306 | 4,231 | 0.2 | 4,306 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
个人、食物及杂项服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 07/2025 | $ | 156 | $ | 155 | — | % | $ | 156 | |||||||||||
中西部兽医合作公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (49 | ) | — | — | |||||||||||||||
PPV中间控股公司II | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.61% | 05/2020 | 3,551 | 3,603 | 0.2 | 3,551 | |||||||||||||||
PPV中间控股公司II | 一站 | N/A | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||
PPV中间控股公司II | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.44% | 01/2023 | 1,081 | 1,077 | 0.1 | 1,081 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.44% | 01/2023 | 979 | 995 | — | 979 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.44% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 26,795 | 27,848 | 1.2 | 26,527 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 120 | 119 | — | 119 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 114 | 113 | — | 113 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 112 | 111 | — | 111 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2023 | 94 | 93 | — | 92 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (7 | ) | — | (7 | ) | ||||||||||||||
北美兽医专家* | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 41,969 | 43,619 | 1.9 | 41,969 | |||||||||||||||
北美兽医专家 | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 2,893 | 2,887 | 0.1 | 2,893 | |||||||||||||||
北美兽医专家 | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 1,456 | 1,515 | 0.1 | 1,456 | |||||||||||||||
北美兽医专家 | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 108 | 106 | — | 108 | |||||||||||||||
韦泽尔氏公司* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 09/2021 | 16,977 | 17,230 | 0.8 | 16,977 | |||||||||||||||
韦泽尔氏公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||
208,135 | 212,265 | 9.5 | 207,849 | |||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布兰德迈斯公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 12/2021 | 1,135 | 1,157 | 0.1 | 1,141 | |||||||||||||||
信使公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 7.79% | 08/2023 | 9,122 | 9,226 | 0.4 | 9,122 | |||||||||||||||
信使公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 9.75% | 08/2023 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
信使公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
10,293 | 10,417 | 0.5 | 10,299 | |||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2025 | 5,959 | 5,860 | 0.3 | 5,959 | |||||||||||||||
第二大道。LLC | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
蓄电池加控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 07/2022 | 22,039 | 22,367 | 1.0 | 22,039 | |||||||||||||||
蓄电池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
BootBarn公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.46% | 06/2023 | 7,596 | 7,758 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||
循环齿轮公司^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 01/2021 | 17,739 | 17,933 | 0.8 | 17,739 | |||||||||||||||
循环齿轮公司^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 01/2021 | 1,291 | 1,316 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||
DTLR公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 08/2022 | 41,706 | 42,320 | 1.9 | 41,706 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 6,280 | 6,177 | 0.3 | 5,966 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 2,525 | 2,485 | 0.1 | 2,399 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 1,299 | 1,280 | 0.1 | 1,234 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。* | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 426 | 421 | — | 405 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 197 | 194 | — | 187 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。* | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 188 | 186 | — | 179 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。(5) | 高级贷款 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2021 | — | (10 | ) | — | (39 | ) | ||||||||||||||
精英运动服L.P。(5) | 高级贷款 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | (1 | ) |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
零售店-(续) | ||||||||||||||||||||||||
饲料供应公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 04/2021 | $ | 8,640 | $ | 8,772 | $ | 0.4 | % | $ | 8,640 | ||||||||||
饲料供应公司 | 次级债务 | N/A | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 141 | 143 | — | 141 | ||||||||||||||||
饲料供应公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
喷气设备和工具公司#+!~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.81% | 11/2024 | 18,126 | 18,454 | 0.8 | 18,373 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 11/2024 | 12,459 | 12,741 | 0.6 | 12,459 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 11/2024 | 4,339 | 4,422 | 0.2 | 4,339 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司#!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 11/2024 | 1,593 | 1,578 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
磨坊船队农场集团有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.29%现金/0.75%PIK | 10/2024 | 43,912 | 44,133 | 1.8 | 40,399 | |||||||||||||||
宠物控股公司^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2022 | 46,854 | 48,024 | 2.1 | 46,854 | |||||||||||||||
宠物控股公司^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2022 | 227 | 231 | — | 227 | |||||||||||||||
宠物控股公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2022 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
宠物用品公司*+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.24% | 12/2024 | 14,289 | 14,565 | 0.6 | 14,289 | |||||||||||||||
宠物用品公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
PetPeople企业有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2023 | 5,394 | 5,455 | 0.2 | 5,394 | |||||||||||||||
PetPeople企业有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.28% | 09/2023 | 1,831 | 1,862 | 0.1 | 1,831 | |||||||||||||||
PetPeople企业有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 09/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 10/2024 | 7,016 | 7,035 | 0.3 | 7,016 | |||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 10/2024 | 1,721 | 1,789 | 0.1 | 1,721 | |||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司#!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (k) | 6.72% | 12/2024 | 2,199 | 2,223 | 0.1 | 2,239 | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (k) | 6.72% | 12/2024 | 41 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||
276,057 | 279,780 | 12.3 | 272,247 | |||||||||||||||||||||
电信 | ||||||||||||||||||||||||
NetMotion无线控股公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 10/2021 | 11,059 | 11,239 | 0.5 | 11,059 | |||||||||||||||
NetMotion无线控股公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
11,059 | 11,239 | 0.5 | 11,059 | |||||||||||||||||||||
纺织品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.93% | 10/2022 | 4,055 | 4,042 | 0.2 | 3,893 | |||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (A)(B)(C) | 5.89% | 10/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.02% | 10/2021 | 30 | 27 | — | 22 | |||||||||||||||
4,130 | 4,113 | 0.2 | 3,960 | |||||||||||||||||||||
公用事业 | ||||||||||||||||||||||||
阿科斯公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 02/2021 | 14,592 | 14,836 | 0.7 | 14,592 | |||||||||||||||
阿科斯公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
14,592 | 14,836 | 0.7 | 14,592 | |||||||||||||||||||||
非控股/非附属公司债务投资总额 | $ | 4,256,722 | $ | 4,296,349 | 189.1 | % | $ | 4,214,911 | ||||||||||||||||
股权投资 (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 655 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
航空航天和国防.(续) | ||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | $ | 256 | — | % | $ | 391 | |||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 221 | ||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.2 | 3,423 | ||||||||||||||||
4,175 | 0.2 | 4,690 | ||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||
油脂猴国际有限公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 803 | 1,304 | 0.1 | 2,221 | ||||||||||||||||
波尔克收购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 217 | ||||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 508 | — | 409 | ||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,847 | ||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
贝尼哈纳公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 699 | 0.1 | 882 | ||||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 605 | ||||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 667 | ||||||||||||||||
全球ID公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 59 | ||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 169 | 770 | 0.1 | 826 | ||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,917 | ||||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 945 | 0.1 | 864 | ||||||||||||||||
SSRG控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 61 | ||||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 433 | ||||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||
5,700 | 0.5 | 7,368 | ||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,020 | 0.1 | 2,361 | ||||||||||||||||
范例DKD集团+ | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 184 | 70 | — | 48 | ||||||||||||||||
范例DKD集团+ | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||
范例DKD集团+ | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||
1,090 | 0.1 | 2,409 | ||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 137 | — | 152 | ||||||||||||||||
Flexan公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 88 | ||||||||||||||||
261 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 372 | — | 20 | ||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 100 | ||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 39 | ||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
RelaDyne公司 | LP单位 | N/A | N/A | N/A | 1 | 931 | 0.1 | 1,152 | ||||||||||||||||
1,411 | 0.1 | 1,311 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
Accela公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 176 | ||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 768 | ||||||||||||||||
精明控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 294 | — | 369 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 26 | $ | 205 | — | % | $ | 220 | |||||||||||||
卡利珀软件公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,972 | ||||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 221 | 283 | — | 370 | ||||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 37 | — | 40 | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 691 | — | 370 | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 441 | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 93 | 181 | — | 290 | ||||||||||||||||
汇流技术公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 3 | 412 | — | 478 | ||||||||||||||||
连接蛋白软件公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 154 | 192 | — | 221 | ||||||||||||||||
合汇公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 325 | 63 | — | 63 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 356 | 434 | — | 329 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 122 | 225 | — | 220 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 74 | 142 | — | 134 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 67 | 123 | — | 144 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 12 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||
DISA控股收购子公司。 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 493 | ||||||||||||||||
GS收购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 291 | — | 398 | ||||||||||||||||
保健资源人力资源公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 621 | 0.1 | 827 | ||||||||||||||||
HSI HALO收购公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 264 | — | 273 | ||||||||||||||||
HSI HALO收购公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 422 | ||||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 134 | ||||||||||||||||
Internet Trucktop集团有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 454 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 2 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 9 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 5 | 6 | — | 14 | ||||||||||||||||
特立独行的毕德科公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 723 | — | 550 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 215 | ||||||||||||||||
即公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 40 | ||||||||||||||||
净健康收购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,444 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集团公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 547 | — | 549 | ||||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||
人格化公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 639 | 828 | 0.1 | 937 | ||||||||||||||||
Pride Midco公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,751 | ||||||||||||||||
阿尔法中间控股公司项目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 964 | 0.1 | 1,091 | ||||||||||||||||
阿尔法中间控股公司项目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | 0.1 | 902 | ||||||||||||||||
房地产品牌公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 63 | 766 | 0.1 | 1,108 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 316 | — | 302 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||
Telesoft控股有限公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
文达沃公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1,017 | $ | 1,017 | 0.1 | % | $ | 1,703 | |||||||||||||
Verisys公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 579 | 712 | 0.1 | 895 | ||||||||||||||||
Vitalyst公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 62 | ||||||||||||||||
Vitalyst公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 973 | 0.1 | 958 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 474 | 494 | — | 550 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 84 | 64 | — | 24 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 20 | 26 | — | 27 | ||||||||||||||||
22,590 | 1.1 | 25,280 | ||||||||||||||||||||||
生态 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 6 | 700 | 0.1 | 1,012 | ||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 174 | — | 180 | ||||||||||||||||
勤勉公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 414 | 1,609 | 0.1 | 2,075 | ||||||||||||||||
Episerver公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 76 | 807 | 0.1 | 792 | ||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 13 | — | 14 | ||||||||||||||||
Silverback控股公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||
红色黎明SEI买家公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||
银峰系统公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 67 | 27 | — | 31 | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||
2,815 | 0.2 | 3,105 | ||||||||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活动日公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,099 | 0.1 | 1,038 | ||||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,623 | ||||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,118 | ||||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿斯彭医疗产品有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 77 | ||||||||||||||||
BIO 18借款人(17) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,332 | ||||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 1,223 | 0.1 | 1,603 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 240 | — | 233 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||
CRH保健采购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 429 | 469 | — | 510 | ||||||||||||||||
DCA投资控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,944 | ||||||||||||||||
DCA投资控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | — | 476 | ||||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,082 | ||||||||||||||||
牙科控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,277 | 891 | — | 13 | ||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 737 | — | 447 | ||||||||||||||||
安可GC收购有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | 283 | ||||||||||||||||
安可GC收购有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | 150 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
ERG买方有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | $ | 661 | — | % | $ | 309 | |||||||||||||
ERG买方有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | 223 | ||||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||
G&H电线公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 336 | 269 | — | 219 | ||||||||||||||||
IntegraMed美国公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 123 | 2,853 | — | 591 | ||||||||||||||||
Katena控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 573 | — | 519 | ||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 155 | 172 | — | 179 | ||||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 440 | — | 520 | ||||||||||||||||
Md Now Holdings公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 15 | 153 | — | 155 | ||||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 286 | ||||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||
Penec收购Sub,Inc. | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 116 | — | 84 | ||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 5 | 74 | — | 121 | ||||||||||||||||
放射学伙伴公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 81 | ||||||||||||||||
放射学伙伴公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 320 | ||||||||||||||||
RXH买方公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 11 | 973 | — | 687 | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 7 | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
SLMP,LLC | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 668 | 789 | 0.1 | 983 | ||||||||||||||||
长矛教育 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 62 | — | 83 | ||||||||||||||||
长矛教育 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 33 | ||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 143 | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 98 | — | 32 | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
外科信息系统 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 414 | — | 497 | ||||||||||||||||
WHCG管理公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 414 | — | 362 | ||||||||||||||||
22,085 | 0.8 | 18,940 | ||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(17) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 425 | — | — | 427 | ||||||||||||||||
兰花保险公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||
90 | — | 523 | ||||||||||||||||||||||
休闲,娱乐,电影,娱乐 | ||||||||||||||||||||||||
LMP TR控股有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 1,468 | ||||||||||||||||
PADI Holdco公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,128 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 68 | 117 | — | 123 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||
2,131 | 0.2 | 2,960 | ||||||||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(仅) | ||||||||||||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司(17) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 355 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(续) | ||||||||||||||||||||||||
按摩公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 749 | $ | 210 | 0.1 | % | $ | 1,893 | |||||||||||||
449 | 0.1 | 2,248 | ||||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项事务 | ||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||
D舰长 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 158 | 156 | — | 158 | ||||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 279 | — | 499 | ||||||||||||||||
中西部兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||
中西部兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||
PPV中间控股公司II | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 221 | 211 | — | 241 | ||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 134 | ||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 31 | 373 | — | 381 | ||||||||||||||||
南方兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 717 | — | 865 | ||||||||||||||||
南方兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 147 | 188 | — | 511 | ||||||||||||||||
韦泽尔氏公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 523 | ||||||||||||||||
2,606 | — | 3,415 | ||||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布兰德迈斯公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 334 | — | 226 | ||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 653 | 653 | — | 653 | ||||||||||||||||
蓄电池加控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,428 | ||||||||||||||||
循环齿轮公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 672 | ||||||||||||||||
DTLR公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 4 | 411 | — | 780 | ||||||||||||||||
精英运动服L.P。 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||
饲料供应公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 479 | ||||||||||||||||
饲料供应公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
喷气设备和工具公司(8)(9)(12) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 1,173 | ||||||||||||||||
纸源公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 8 | 1,387 | — | 239 | ||||||||||||||||
宠物控股公司(8)(12) | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 677 | 483 | — | 321 | ||||||||||||||||
宠物用品公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 144 | 181 | — | 209 | ||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 4 | 496 | — | 555 | ||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 101 | — | 115 | ||||||||||||||||
6,974 | 0.2 | 6,624 | ||||||||||||||||||||||
非控股/非附属公司股权投资总额 | $ | 75,537 | 3.7 | % | $ | 83,198 | ||||||||||||||||||
非控股/非附属公司投资总额 | $ | 4,256,722 | $ | 4,371,886 | 192.8 | % | $ | 4,298,109 | ||||||||||||||||
非控股附属公司投资(18) | ||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔酿酒公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 927 | — | % | $ | 502 | |||||||||||
英塔酿酒公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 08/2021 | 288 | 284 | — | 181 | |||||||||||||||
1,250 | 1,211 | — | 683 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.10% | 10/2023 | $ | 5,363 | $ | 5,155 | 0.2 | % | $ | 4,827 | |||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.10% | 10/2023 | 448 | 432 | — | 403 | |||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.10% | 10/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 10/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
5,845 | 5,620 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 10.80%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,200 | 4,183 | 0.2 | 3,360 | |||||||||||||||
Benetech公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.32%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 449 | 443 | — | 209 | |||||||||||||||
4,649 | 4,626 | 0.2 | 3,569 | |||||||||||||||||||||
非控股附属公司债务投资总额 | $ | 11,744 | $ | 11,457 | 0.4 | % | $ | 9,512 | ||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔酿酒公司(8) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 3,418 | 2,321 | 0.1 | 2,574 | ||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | $ | — | — | $ | 3 | ||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||
— | — | 3 | ||||||||||||||||||||||
非控股附属公司股权投资总额 | $ | 2,338 | 0.1 | % | $ | 2,577 | ||||||||||||||||||
非控股附属公司投资总额 | $ | 11,744 | $ | 13,795 | 0.5 | % | $ | 12,089 | ||||||||||||||||
控股附属公司投资(19) | ||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
曼收购公司^*+(7)(8) | 一站 | N/A | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,934 | $ | 19,862 | 0.7 | $ | 16,516 | |||||||||||||
曼收购公司(7)(8) | 一站 | N/A | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,358 | 0.1 | 1,317 | ||||||||||||||||
24,292 | 21,220 | 0.8 | 17,833 | |||||||||||||||||||||
控股附属公司债务投资总额 | $ | 24,292 | $ | 21,220 | 0.8 | % | $ | 17,833 | ||||||||||||||||
股权投资 | ||||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
曼收购公司^*+(8) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | $ | 925 | — | % | $ | 1,207 | |||||||||||||
投资基金和投资工具 | ||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限公司(8)(20) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 48,356 | 52,605 | 2.2 | 48,614 | ||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(8)(20) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 70,507 | 70,507 | 3.2 | 70,464 | ||||||||||||||||
123,112 | 5.4 | 119,078 | ||||||||||||||||||||||
控股子公司股权投资总额 | $ | 124,037 | 5.4 | % | $ | 120,285 | ||||||||||||||||||
控股子公司投资总额 | $ | 24,292 | $ | 145,257 | 6.2 | % | $ | 138,118 | ||||||||||||||||
投资总额 | $ | 4,292,758 | $ | 4,530,938 | 199.5 | % | $ | 4,448,316 |
投资 类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T基金机构股(CUSIP 09248U718) | 1.52% (21) | $ | 34,910 | 1.6 | % | $ | 34,910 | |||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 34,910 | 1.6 | % | $ | 34,910 | ||||||||||||||||||
投资和货币市场基金共计 | $ | 4,565,848 | 201.1 | % | $ | 4,483,226 |
^ | 表示贷款的全部或部分担保2014年债务证券化(如附注7所定义)提供的票据。 | |
* | 表示贷款的全部或部分担保2018年债务证券化(如附注7所定义)提供的票据。 | |
# | 表示贷款的全部或部分担保了GCIC 2018年债务证券化(如注7所定义)提供的票据。 | |
+ | 表示贷款担保的全部或部分为WF信贷机制(如注7所定义)。 | |
! | 表示贷款担保的全部或部分为DB信用工具(如注7所定义)。 | |
~ | 表示贷款担保的全部或部分为MS Credits II(如注7所定义)提供担保。 |
(1) | 大多数投资的利率允许参照伦敦银行间同业拆借利率(“libor”或“L”)以美元或英国英镑(“英镑”)、欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”或“E”)或首相(“P”)确定,并按日、月、季度、半年或每年调整一次。每一家公司都提供了LIBOR、EURIBOR或PRIMER之间的利差,以及截至2019年12月31日生效的加权平均当前利率。某些投资受制于libor、EURIBOR或最优惠利率下限。对于固定利率贷款,高于参考利率的利差不适用。以下是截至2019年12月31日的指数利率,这是确定伦敦银行同业拆借利率或EURIBOR的最后一个营业日。列出的每笔贷款的实际指数利率可能不是截至2019年12月31日未清的适用指数利率,因为贷款可能已根据2019年12月31日前的指数利率定价或重新定价。 |
(2) | 对于有多个利率合约的投资组合公司,所显示的利率是截至2019年12月31日生效的加权平均当前利率。 |
(3) | 本金总额用于债务投资,而股份或拥有单位的数量则用于股权投资。 |
(4) | 投资的公允价值是使用不可观测的重大投入来估价的。见附注6.公允价值计量。 |
(5) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。负摊销成本是资本折扣率大于贷款本金的结果。 |
(6) | 截至2019年12月31日,全部承付款没有着落。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(7) | 截至2019年12月31日,贷款处于非权责发生制,这意味着公司已停止确认贷款的利息收入。 |
(8) | 根据经修正的1940年“投资公司法”(“1940年法”)第55(A)节,投资被视为不符合资格的资产。根据1940年法案,公司不得获得任何非符合资格的资产,除非在进行收购时,符合资格的资产至少占公司总资产的70%。截至2019年12月31日,按公允价值计算的非资格资产总额占根据1940年法案计算的公司总资产的8.4%。 |
(9) | 投资以外币计价,并在估价之日或交易日折算成美元。见注2.重要会计政策和最近的会计更新-外币交易。 |
(10) | 这家投资组合公司的总部设在英国。 |
(11) | 这家投资组合公司的总部设在澳大利亚。 |
(12) | 这家投资组合公司的总部设在加拿大。 |
(13) | 该投资组合公司的总部设在卢森堡。 |
(14) | 出售这笔贷款的一部分不符合ASC主题860-转移和服务(“ASC主题860”)下的销售会计条件,因此,资产仍保留在综合投资表中。见附注7.借款。 |
(15) | 除非另有说明,股本投资是非收益性证券. |
(16) | 某些股权投资的所有权通过控股公司或合伙企业进行。 |
(17) | 该公司持有一项股权投资,使其有权获得优惠股息。 |
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 采购(费用)(l) | 赎回 (费用) | 转入/流出(成本) | 高级摊销/ 折价 吸积 | 未实现净变化 收益/(损失) | 截至2019年12月31日的公允价值 | 已实现净收益/(损失) | 利息和 费用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech公司 | $ | 3,747 | $ | 121 | $ | (301 | ) | $ | — | $ | 14 | $ | (9 | ) | $ | 3,572 | $ | — | $ | 168 | $ | — | ||||||||||||||||||
开关飞有限责任公司 | 7,783 | — | — | — | 14 | 37 | 7,834 | — | 76 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
英塔酿酒公司 | 1,045 | 96 | — | — | (3 | ) | (455 | ) | 683 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
非控制联营公司共计 | $ | 12,575 | $ | 217 | $ | (301 | ) | $ | — | $ | 25 | $ | (427 | ) | $ | 12,089 | $ | — | $ | 244 | $ | — |
(l) | 按成本购买包括与实物付款(“PIK”)有关的金额,这些利息已资本化并加到相应贷款的本金余额中。 |
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 采购(费用) | 赎回 (费用) | 转入/流出(成本) | 高级摊销/ 折价 吸积 | 未实现净变化 收益/(损失) | 截至2019年12月31日的公允价值 | 已实现净收益/(损失) | 利息和 费用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(m) | $ | 74,386 | $ | — | $ | (4,375 | ) | $ | — | $ | — | $ | 453 | $ | 70,464 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限公司(n) | 49,258 | — | — | — | — | (644 | ) | 48,614 | — | — | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
曼收购公司(o) | — | 2,344 | — | 16,811 | 139 | (254 | ) | 19,040 | — | 350 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
受控制的附属公司总数 | $ | 123,644 | $ | 2,344 | $ | (4,375 | ) | $ | 16,811 | $ | 139 | $ | (445 | ) | $ | 138,118 | $ | — | $ | 350 | $ | 1,905 |
(m) | 截至2019年12月31日,该公司与RGA再保险公司(“RGA”)通过高级贷款基金有限责任公司(SLF)共同投资。SLF是在交易完成后资本化的,与SLF有关的所有证券组合和投资决定都由SLF投资委员会批准,该委员会由公司和RGA的两名代表组成(需要得到(I)公司和RGA各一名代表的一致批准,或(Ii)公司和RGA的两名代表)。因此,尽管该公司拥有SLF超过25%的有表决权证券,但该公司并不完全控制SLF为1940年法案或其他目的而采取的重大行动。 | |
(n) | 截至2019年12月31日,在GCIC与GCIC合并后,该公司通过GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)与Aurora国家人寿保险公司(“Aurora”)共同投资。GCIC SLF是在交易完成后资本化的,与GCIC SLF有关的所有证券组合和投资决定都得到GCIC SLF投资委员会的批准,该委员会由公司和Aurora的两名代表组成(经(I)公司和Aurora各一名代表或(Ii)公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此,虽然该公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券,但该公司对GCIC SLF为1940年法案或其他目的所采取的重大行动并不拥有单独控制权。 | |
(o) | 在截至2019年12月31日的三个月内,该公司的所有权增加到投资组合公司投票证券的25%以上。 |
(20) | 该公司通常从其对SLF和GCIC SLF的股权投资中获得季度利润分配。在截至2019年12月31日的三个月中,该公司没有收到其对SLF的股权投资的利润分配。在截至2019年12月31日的三个月里,该公司在GCIC SLF的股权投资中获得了1,905美元。见附注4.投资。 |
(21) | 显示的利率是截至2019年12月31日的年率七天收益率. |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||
非控股/非附属公司投资 | ||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||
国际法委员会多佛语#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (A)(C)(D) | 6.94% | 12/2023 | $ | 6,617 | $ | 6,583 | 0.3 | % | $ | 6,617 | |||||||||||
NTS技术系统^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 25,650 | 25,611 | 1.2 | 25,650 | |||||||||||||||
NTS技术系统#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 4,210 | 4,201 | 0.2 | 4,210 | |||||||||||||||
NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2021 | — | (40 | ) | — | — | |||||||||||||||
Tronair母公司^+ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 682 | |||||||||||||||
Tronair母公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.96% | 09/2021 | 160 | 157 | — | 148 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 42,099 | 43,102 | 1.9 | 42,099 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 8,300 | 8,292 | 0.4 | 8,300 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
87,762 | 88,622 | 4.0 | 87,706 | |||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||
登特向导国际公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.05% | 04/2022 | 12,338 | 12,498 | 0.6 | 12,338 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司^* | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 7,834 | 7,934 | 0.4 | 7,834 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 2,394 | 2,494 | 0.1 | 2,394 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,215 | 1,267 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司#+!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,100 | 1,144 | 0.1 | 1,100 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 126 | 130 | — | 126 | |||||||||||||||
油脂猴国际有限公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 09/2025 | 15,788 | 15,475 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2025 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | (3 | ) | — | (3 | ) | ||||||||||||||
波尔克收购公司* | 高级贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 5,185 | 5,307 | 0.2 | 5,081 | |||||||||||||||
波尔克收购公司 | 高级贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||
电源停止#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 10/2025 | 2,871 | 2,935 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 13,218 | 13,345 | 0.6 | 13,218 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 2,084 | 2,169 | 0.1 | 2,084 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.55% | 04/2023 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 1,392 | 1,450 | 0.1 | 1,392 | |||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
67,597 | 68,275 | 3.2 | 67,331 | |||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 04/2021 | 9,983 | 10,051 | 0.5 | 9,882 | |||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
BJH控股III公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 46,400 | 48,003 | 2.1 | 45,936 | |||||||||||||||
BJH控股III公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 160 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 29,179 | 30,052 | 1.3 | 29,179 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 2,207 | 2,275 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.30% | 05/2020 | 592 | 636 | — | 592 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 18,801 | 19,065 | 0.9 | 18,801 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 2,270 | 2,367 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,442 | 1,503 | 0.1 | 1,442 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,273 | 1,327 | 0.1 | 1,273 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
饮料、食品和烟草(续) | ||||||||||||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | $ | 335 | $ | 332 | — | % | $ | 335 | |||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 0.0785 | 09/2023 | 183 | 183 | — | 183 | |||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 0.0975 | 09/2023 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 24,661 | 25,093 | 1.1 | 24,661 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 1,142 | 1,190 | 0.1 | 1,142 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
香料生产商#!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 12/2023 | 5,031 | 4,903 | 0.2 | 4,630 | |||||||||||||||
香料生产商(5) | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2022 | — | (6 | ) | — | (10 | ) | ||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 9,203 | 9,334 | 0.4 | 9,203 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,839 | 1,916 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,163 | 1,211 | 0.1 | 1,163 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 368 | 381 | — | 368 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 275 | 285 | — | 275 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
全球ID公司*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 11,798 | 12,028 | 0.5 | 11,798 | |||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 821 | 854 | — | 821 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 719 | 749 | — | 719 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 494 | 513 | — | 494 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 767 | 799 | — | 767 | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 604 | 628 | — | 604 | |||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
中美洲宠物食品公司。^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 22,514 | 22,992 | 1.0 | 22,514 | |||||||||||||||
中美洲宠物食品公司。 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
NBC中质公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.40% | 09/2023 | 2,365 | 2,402 | 0.1 | 2,365 | |||||||||||||||
NBC中质公司* | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,346 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||
NBC中质公司^ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,010 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||
NBC中质公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 05/2021 | 16,176 | 16,457 | 0.7 | 16,176 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 543 | 564 | — | 543 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 391 | 407 | — | 391 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 295 | 307 | — | 295 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.59% | 05/2021 | 253 | 257 | — | 253 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | N/A | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 149 | 155 | — | 149 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 48 | 48 | — | 48 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.57% | 05/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
饮料、食品和烟草(续) | ||||||||||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | $ | 30 | $ | 30 | — | % | $ | 30 | |||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普尔食品有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司^* | 高级贷款 | L + 7.00% | (c) | 9.1% | 10/2019 | 11,349 | 11,330 | 0.5 | 11,349 | |||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司 | 高级贷款 | L + 7.00% | (A)(F) | 9.62% | 10/2019 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||
伍德解雇控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 12/2023 | 14,180 | 14,451 | 0.6 | 14,180 | |||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 12/2023 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
245,555 | 250,822 | 10.8 | 244,569 | |||||||||||||||||||||
广播娱乐 | ||||||||||||||||||||||||
TouchTunes互动网络公司^+ | 高级贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2021 | 2,108 | 2,136 | 0.1 | 2,108 | |||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司^* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.12% | 08/2020 | 26,730 | 26,930 | 1.2 | 26,730 | |||||||||||||||
布鲁克斯设备公司* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 7.13% | 08/2020 | 668 | 671 | — | 668 | |||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2020 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 1,015 | 1,058 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 923 | 940 | — | 923 | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 443 | 462 | — | 443 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 03/2024 | 283 | 287 | — | 283 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 41,896 | 42,320 | 1.9 | 41,896 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 30,692 | 31,364 | 1.4 | 30,692 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 7,601 | 7,834 | 0.3 | 7,601 | |||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 6,561 | 6,841 | 0.3 | 6,561 | |||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 4,604 | 4,793 | 0.2 | 4,604 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 3,231 | 3,369 | 0.1 | 3,231 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 2,068 | 2,157 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 1,207 | 1,256 | 0.1 | 1,207 | |||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 696 | 708 | — | 696 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 | |||||||||||||||
MRI软件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 290 | — | 292 | |||||||||||||||
MRI软件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||
MRI软件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||
MRI软件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
MRI软件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
范例DKD集团+(7) | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2022 | 1,654 | 1,207 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||
范例DKD集团(5)(7) | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | N/A(6) | 05/2022 | — | (64 | ) | — | (64 | ) | |||||||||||||
131,145 | 132,992 | 5.8 | 130,610 | |||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 3,306 | 3,345 | 0.1 | 3,306 | |||||||||||||||
Flexan公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 1,556 | 1,575 | 0.1 | 1,556 | |||||||||||||||
Flexan公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 02/2020 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 12,832 | 12,982 | 0.6 | 12,832 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 855 | 890 | — | 855 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶-(续) | ||||||||||||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2024 | $ | 100 | $ | 100 | — | % | $ | 100 | |||||||||||
18,679 | 18,923 | 0.8 | 18,679 | |||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.6% | 04/2026 | 13,149 | 13,494 | 0.6 | 13,149 | |||||||||||||||
黑鸟采购公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.60% | 04/2026 | 598 | 620 | — | 598 | |||||||||||||||
黑鸟采购公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.6% | 04/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||
蔡斯工业公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.1% | 05/2025 | 12,120 | 12,267 | 0.5 | 12,120 | |||||||||||||||
蔡斯工业公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.1% | 05/2025 | 991 | 1,030 | 0.1 | 991 | |||||||||||||||
蔡斯工业公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.10% | 05/2023 | 306 | 311 | — | 306 | |||||||||||||||
英文图斯电力公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2020 | 15,885 | 15,399 | 0.6 | 14,295 | |||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2020 | 610 | 581 | — | 530 | |||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (A)(F) | 6.04% | 07/2025 | 13,702 | 13,973 | 0.6 | 13,702 | |||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (b) | 6.09% | 07/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||
石油选择控股公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 08/2022 | 3,309 | 3,320 | 0.1 | 3,211 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^* | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 27,295 | 27,634 | 1.2 | 27,295 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 2,366 | 2,457 | 0.1 | 2,366 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,805 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,561 | 1,627 | 0.1 | 1,561 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,283 | 1,333 | 0.1 | 1,283 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,104 | 1,147 | 0.1 | 1,104 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 503 | 523 | — | 503 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 15,724 | 15,898 | 0.7 | 15,724 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,768 | 1,837 | 0.1 | 1,768 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,724 | 1,795 | 0.1 | 1,724 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,664 | 1,704 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,605 | 1,671 | 0.1 | 1,605 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,496 | 1,556 | 0.1 | 1,496 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,225 | 1,247 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 675 | 701 | — | 675 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 66 | 67 | — | 66 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
124,421 | 126,030 | 5.6 | 122,653 | |||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,900 | 14,196 | 0.6 | 13,900 | |||||||||||||||
3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
Accela公司* | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 11,933 | 11,983 | 0.5 | 11,695 | |||||||||||||||
Accela公司 | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 996 | 1,003 | — | 976 | |||||||||||||||
Accela公司 | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 104 | 104 | — | 102 | |||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | 22,708 | 22,869 | 1.0 | 22,708 | |||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.10% | 03/2023 | 201 | 196 | — | 201 | |||||||||||||||
阿普蒂奥公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.56% | 01/2025 | 57,009 | 57,889 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||
阿普蒂奥公司(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 01/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.79% | 04/2026 | 3,853 | 3,896 | 0.2 | 3,853 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 10,935 | 11,132 | 0.5 | 10,935 | |||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
自动报价 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 11/2024 | 9,888 | 10,056 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||
自动报价 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
AXOM合并Sub公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.85% | 04/2026 | 5,906 | 5,969 | 0.3 | 5,906 | |||||||||||||||
AXOM合并Sub公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 2,442 | 2,467 | 0.1 | 2,378 | |||||||||||||||
AXOM合并Sub公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
AXOM合并Sub公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
巴扎声音公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 02/2024 | 48,613 | 49,581 | 2.2 | 48,613 | |||||||||||||||
巴扎声音公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2024 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
Bearcat买方公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 2,957 | 2,983 | 0.1 | 2,928 | |||||||||||||||
Bearcat买方公司#!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 312 | 309 | — | 309 | |||||||||||||||
Bearcat买方公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 166 | 167 | — | 162 | |||||||||||||||
Bearcat买方公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
扩音器公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 5,082 | 5,094 | 0.2 | 5,132 | |||||||||||||||
扩音器公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 1,217 | 1,220 | 0.1 | 1,229 | |||||||||||||||
卡拉布里奥公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 06/2025 | 9,880 | 10,058 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||
卡拉布里奥公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.54% | 06/2025 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||
卡利珀软件公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.10% | 11/2025 | 26,137 | 26,698 | 1.2 | 26,137 | |||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 284 | 287 | — | 284 | |||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.36% | 08/2024 | 23,375 | 23,422 | 1.0 | 22,674 | |||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.25% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司^* | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.20% | 09/2022 | 16,458 | 16,452 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.22% | 07/2025 | 6,102 | 6,134 | 0.3 | 6,102 | |||||||||||||||
清水业分析有限责任公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2022 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (A)(C) | 10.60%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,193 | 4,240 | 0.2 | 4,172 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.54%现金/0.50%PIK | 08/2021 | 1,462 | 1,482 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
汇流技术公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 03/2024 | 15,470 | 15,741 | 0.7 | 15,470 | |||||||||||||||
汇流技术公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
连接蛋白软件公司#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.54% | 02/2024 | 7,550 | 7,637 | 0.3 | 7,475 | |||||||||||||||
连接蛋白软件公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Conservice,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 12/2024 | 3,794 | 3,870 | 0.2 | 3,794 | |||||||||||||||
康萨公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Daxko收购公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 09/2023 | 22,173 | 22,490 | 1.0 | 22,173 | |||||||||||||||
Daxko收购公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 09/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
数字卫报公司 | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.82%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,470 | 8,855 | 0.4 | 8,896 | |||||||||||||||
数字卫报公司 | 次级债务 | N/A | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | 18 | — | 19 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
DISA控股收购子公司。#+!~ | 高级贷款 | P + 3.00% | (C)(F) | 7.09% | 06/2022 | 5,107 | 5,228 | 0.2 | 5,107 | |||||||||||||||
DISA控股收购子公司。 | 高级贷款 | L + 4.00% | (A)(C)(F) | 6.04% | 06/2022 | 20 | 19 | — | 20 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司。 | 高级贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | $ | — | $ | 4 | — | % | $ | — | ||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 11/2024 | 86,772 | 87,841 | 3.9 | 86,772 | |||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (6 | ) | — | — | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 06/2023 | 30,092 | 30,588 | 1.4 | 30,092 | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (B)(C) | 8.06% | 06/2023 | 644 | 669 | — | 644 | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
GS收购公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 54,564 | 55,059 | 2.4 | 53,881 | |||||||||||||||
GS收购公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 12,886 | 13,268 | 0.6 | 12,725 | |||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,320 | 3,419 | 0.1 | 3,279 | |||||||||||||||
GS收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,064 | 3,155 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 1,918 | 1,976 | 0.1 | 1,895 | |||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 52 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
GS收购公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||
保健资源人力资源公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 05/2023 | 34,095 | 34,208 | 1.5 | 34,095 | |||||||||||||||
保健资源人力资源公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
HSI HALO收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 08/2026 | 4,133 | 4,187 | 0.2 | 4,092 | |||||||||||||||
HSI HALO收购公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
HSI HALO收购公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2026 | — | (6 | ) | — | (7 | ) | ||||||||||||||
第三水务监督有限公司#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,439 | 12,686 | 0.5 | 12,102 | |||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | N/A | 11.00%PIK | 11/2028 | 179 | 184 | — | 175 | ||||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 8.10% | 11/2025 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 14,355 | 14,597 | 0.7 | 14,355 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 4,501 | 4,595 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||
iCIMS公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
美国控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ImPrivata公司*#+!~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.10% | 10/2023 | 13,185 | 13,427 | 0.6 | 13,185 | |||||||||||||||
ImPrivata公司(5) | 高级贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Infogix公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 7,252 | 7,419 | 0.3 | 7,107 | |||||||||||||||
Infogix公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 1,119 | 1,140 | 0.1 | 1,096 | |||||||||||||||
Infogix公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||
综合广告科学公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.05%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,751 | 15,006 | 0.7 | 14,751 | |||||||||||||||
综合广告科学公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | (3 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
集成电器公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,389 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||
集成电器公司 | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.29% | 08/2023 | 487 | 482 | — | 487 | |||||||||||||||
Internet Trucktop集团有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.61% | 04/2025 | 22,816 | 23,521 | 1.0 | 22,816 | |||||||||||||||
Internet Trucktop集团有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
发票云公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.43%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,309 | 6,360 | 0.3 | 6,309 | |||||||||||||||
发票云公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.18% | 11/2022 | 13,559 | 13,806 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.05% | 11/2022 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 10,273 | 10,453 | 0.5 | 10,350 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | $ | 940 | $ | 963 | — | % | $ | 948 | |||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 753 | 772 | — | 759 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Kaseya Traverse公司* | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 33,149 | 34,346 | 1.5 | 33,149 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 498 | 519 | — | 498 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 05/2025 | 52 | 51 | — | 52 | |||||||||||||||
Keais纪录服务有限公司 | 一站 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 10/2024 | 18,076 | 18,388 | 0.8 | 18,076 | |||||||||||||||
Keais纪录服务有限公司(5) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Keais纪录服务有限公司 | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
学习资讯科技系统有限公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.65% | 03/2025 | 2,567 | 2,631 | 0.1 | 2,567 | |||||||||||||||
学习资讯科技系统有限公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.61% | 03/2025 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||
学习资讯科技系统有限公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.04% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.95% | 05/2026 | 3,379 | 3,411 | 0.2 | 3,379 | |||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 735 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
特立独行的毕德科公司*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 39,870 | 40,173 | 1.8 | 39,073 | |||||||||||||||
特立独行的毕德科公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,215 | 3,289 | 0.1 | 3,151 | |||||||||||||||
特立独行的毕德科公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2024 | 9,131 | 9,232 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | 12 | — | 14 | ||||||||||||||||
MindBody公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.06% | 02/2025 | 48,351 | 49,317 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||
MindBody公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 1,460 | 1,484 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 836 | 849 | — | 836 | |||||||||||||||
部品牌有限公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 381 | 397 | — | 381 | |||||||||||||||
曼收购公司^*+ | 一站 | L + 3.50% | (c) | 3.26%现金/2.50%PIK | 08/2023 | 22,428 | 19,646 | 0.8 | 16,798 | |||||||||||||||
即公司#!~ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 6.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,589 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||
即公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
即公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | (16 | ) | — | — | |||||||||||||||
净健康收购公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 8,642 | 8,775 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||
净健康收购公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 6,914 | 7,069 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||
净健康收购公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 1,207 | 1,227 | 0.1 | 1,195 | |||||||||||||||
净健康收购公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
NetSmart技术公司(5) | 高级贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | (4 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
NeXTech控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 4,052 | 4,132 | 0.2 | 4,052 | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (23 | ) | — | — | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 11/2023 | 9,474 | 9,597 | 0.4 | 9,474 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司#+!~(8)(9) | 一站 | N/A | 7.00% | 11/2023 | 7,240 | 7,396 | 0.3 | 7,060 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集团公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 2,007 | 2,091 | 0.1 | 2,007 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 1,452 | 1,513 | 0.1 | 1,452 | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.13% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
Nexus品牌集团公司(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||
Nexus品牌集团公司(5)(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Nexus品牌集团公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
人格化公司*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 15,614 | 15,933 | 0.7 | 15,614 | |||||||||||||||
人格化公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.81% | 04/2025 | 9,330 | 9,516 | 0.4 | 9,330 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
项目电力买方有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 05/2026 | 11,613 | 11,860 | 0.5 | 11,613 | |||||||||||||||
项目电力买方有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 20,049 | 20,296 | 0.9 | 20,049 | |||||||||||||||
房地产品牌公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 6,720 | 6,861 | 0.3 | 6,720 | |||||||||||||||
房地产品牌公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 3,276 | 3,413 | 0.2 | 3,276 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,438 | 1,496 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,218 | 1,267 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,200 | 1,251 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 507 | 527 | — | 507 | |||||||||||||||
房地产品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
房地产品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
Qgenda中间控股有限责任公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 06/2025 | 15,432 | 15,453 | 0.7 | 15,432 | |||||||||||||||
Qgenda中间控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 12/2024 | 11,532 | 11,527 | 0.5 | 11,532 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司 | 高级贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 12/2024 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
萨巴软件公司^*#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 49,189 | 50,222 | 2.2 | 49,189 | |||||||||||||||
萨巴软件公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 11,011 | 11,140 | 0.5 | 11,011 | |||||||||||||||
萨巴软件公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,734 | 5,650 | 0.3 | 5,671 | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Telesoft公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 7,276 | 7,437 | 0.3 | 7,276 | |||||||||||||||
Telesoft公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Ti中间控股有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 3,553 | 3,624 | 0.2 | 3,553 | |||||||||||||||
Ti中间控股有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
交易控股公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 7.01% | 04/2026 | 3,110 | 3,160 | 0.1 | 3,094 | |||||||||||||||
事务数据系统公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 84,331 | 86,275 | 3.8 | 84,331 | |||||||||||||||
事务数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 130 | 133 | — | 130 | |||||||||||||||
亭泰克公司^* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 22,629 | 23,071 | 1.0 | 22,629 | |||||||||||||||
亭泰克公司^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 9,383 | 9,625 | 0.4 | 9,383 | |||||||||||||||
亭泰克公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.69% | 12/2023 | 120 | 122 | — | 120 | |||||||||||||||
真商业公司^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 15,428 | 15,776 | 0.7 | 15,428 | |||||||||||||||
真商业公司+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 2,616 | 2,735 | 0.1 | 2,572 | |||||||||||||||
真商业公司(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 919 | 960 | — | 919 | |||||||||||||||
真商业公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
上服务公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 5,141 | 5,222 | 0.2 | 5,141 | |||||||||||||||
上服务公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 1,451 | 1,511 | 0.1 | 1,451 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化企业集团/服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
上服务公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2023 | $ | — | $ | — | $ | — | % | $ | — | |||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 4.50%现金/2.75%PIK | 05/2024 | 7,608 | 7,758 | 0.3 | 7,322 | |||||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
速度技术解决方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2023 | 18,464 | 18,832 | 0.8 | 18,464 | |||||||||||||||
速度技术解决方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
文达沃公司*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.62% | 10/2022 | 35,726 | 35,670 | 1.6 | 35,726 | |||||||||||||||
文达沃公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 12.50% | 10/2022 | 332 | 328 | — | 332 | |||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 01/2023 | 8,555 | 8,736 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||
Verisys公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 01/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.76%现金/1.00%PIK | 07/2025 | 27,059 | 27,903 | 1.2 | 26,787 | |||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (3 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
1,419,537 | 1,439,750 | 63.2 | 1,409,960 | |||||||||||||||||||||
生态 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 29,947 | 30,387 | 1.3 | 29,947 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 2,785 | 2,833 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,668 | 1,735 | 0.1 | 1,668 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,534 | 1,565 | 0.1 | 1,534 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,235 | 1,284 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 836 | 851 | — | 836 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 684 | 696 | — | 684 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 566 | 588 | — | 566 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 190 | 197 | — | 190 | |||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||
WRE控股公司* | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 2,300 | 2,352 | 0.1 | 2,300 | |||||||||||||||
WRE控股公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 949 | 990 | — | 949 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 314 | 327 | — | 314 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (A)(C)(F) | 7.23% | 01/2023 | 28 | 29 | — | 28 | |||||||||||||||
43,076 | 43,873 | 1.8 | 43,076 | |||||||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2026 | 25,221 | 26,050 | 1.1 | 25,221 | |||||||||||||||
阿普里斯控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
Compusearch软件控股公司^#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 05/2021 | 2,979 | 3,020 | 0.1 | 2,979 | |||||||||||||||
勤勉公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 35,807 | 37,168 | 1.6 | 35,807 | |||||||||||||||
勤勉公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 25,868 | 25,670 | 1.2 | 25,868 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 12,538 | 12,841 | 0.6 | 12,538 | |||||||||||||||
勤勉公司^* | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 11,308 | 11,675 | 0.5 | 11,308 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.73% | 04/2022 | 697 | 723 | — | 697 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 489 | 508 | — | 489 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.64% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||
Episerver公司#~!(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,821 | 21,208 | 0.9 | 20,139 | |||||||||||||||
Episerver公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 10/2024 | 12,310 | 12,545 | 0.6 | 12,310 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
电子学(续) | ||||||||||||||||||||||||
Episerver公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2024 | $ | — | $ | (2 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
伽马技术有限责任公司^*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2024 | 33,411 | 33,814 | 1.5 | 33,411 | |||||||||||||||
伽马技术有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
赛伊公司* | 高级贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2023 | 9,575 | 9,805 | 0.4 | 9,575 | |||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.03% | 04/2024 | 5,998 | 6,018 | 0.3 | 6,004 | |||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
斯隆公司+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 9,839 | 8,623 | 0.3 | 6,070 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 659 | 578 | — | 406 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 297 | 298 | — | 303 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 104 | 85 | — | 64 | |||||||||||||||
SOVOS符合性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 19,614 | 20,308 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置权 | N/A | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,843 | 9,133 | 0.4 | 8,843 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 1,903 | 1,972 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置权 | N/A | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,195 | 1,242 | 0.1 | 1,195 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 768 | 797 | — | 768 | |||||||||||||||
SOVOS符合性(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
水火企业公司 | 第二留置权 | L + 8.00% | (c) | 10.10% | 10/2021 | 9,435 | 9,370 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||
250,220 | 253,981 | 11.0 | 245,488 | |||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||
机构股东服务#!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2026 | 18,965 | 19,421 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||
机构股东服务 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2024 | 116 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||
19,081 | 19,532 | 0.8 | 18,883 | |||||||||||||||||||||
杂货 | ||||||||||||||||||||||||
Teasdale质量食品公司+ | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 354 | 348 | — | 319 | |||||||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 102 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||
456 | 444 | — | 411 | |||||||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 24,420 | 24,768 | 1.1 | 24,420 | |||||||||||||||
活动日公司^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,884 | 1,915 | 0.1 | 1,884 | |||||||||||||||
活动日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,215 | 1,235 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||
活动日公司 | 高级贷款 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 967 | 1,006 | — | 967 | |||||||||||||||
活动日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 839 | 852 | — | 839 | |||||||||||||||
活动日公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.60% | 12/2021 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||
活动日公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 12/2021 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 03/2023 | 5,990 | 6,108 | 0.3 | 5,990 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (B)(C) | 8.43% | 03/2023 | 5,643 | 5,799 | 0.3 | 5,643 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 03/2023 | 3,293 | 3,434 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 03/2023 | 1,593 | 1,656 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.42% | 03/2023 | 796 | 830 | — | 796 | |||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 42,312 | 42,976 | 1.9 | 42,312 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 212 | 216 | — | 212 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.85% | 05/2022 | 164 | 167 | — | 164 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 62 | 64 | — | 62 | |||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 5,261 | 3,281 | 0.1 | 3,157 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 高级贷款 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 12/2019 | $ | 1,823 | $ | 3 | — | % | $ | 3 | |||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 360 | 225 | — | 216 | |||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(5)(7) | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 164 | (7 | ) | — | (7 | ) | |||||||||||||
美国阿格西亚斯公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 10,206 | 10,252 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||
美国阿格西亚斯公司 | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 07/2023 | 3,086 | 3,228 | 0.1 | 3,086 | |||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司+(7) | 高级贷款 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2021 | 5,403 | 3,244 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||
阿利斯放射公司(7) | 高级贷款 | L + 5.50% | (B)(C)(D) | 7.66% | 03/2021 | 1,084 | 684 | — | 220 | |||||||||||||||
阿斯彭医疗产品有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.30% | 06/2025 | 4,303 | 4,389 | 0.2 | 4,303 | |||||||||||||||
阿斯彭医疗产品有限公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 11,188 | 11,231 | 0.5 | 11,188 | |||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 66 | 66 | — | 66 | |||||||||||||||
BIO 18借款人(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2024 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 34,487 | 35,136 | 1.6 | 34,487 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 2,094 | 2,179 | 0.1 | 2,094 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 1,966 | 2,045 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片买家公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (B)(C) | 6.75% | 08/2025 | 2,848 | 2,879 | 0.1 | 2,827 | |||||||||||||||
刀片买家公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片买家公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (8 | ) | — | (8 | ) | ||||||||||||||
中电医疗服务公司^ | 高级贷款 | L + 5.25% | (c) | 7.37% | 12/2020 | 4,762 | 4,788 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||
CMI母公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 08/2025 | 6,700 | 6,852 | 0.3 | 6,634 | |||||||||||||||
CMI母公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
CRH保健采购公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 12/2024 | 14,011 | 14,203 | 0.6 | 14,011 | |||||||||||||||
CRH保健采购公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
CRH保健采购公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
DCA投资控股公司^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 31,737 | 32,216 | 1.4 | 31,737 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 27,496 | 28,087 | 1.2 | 27,496 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 8,405 | 8,655 | 0.4 | 8,405 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 4,074 | 4,244 | 0.2 | 4,074 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 3,706 | 3,860 | 0.2 | 3,706 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 2,537 | 2,643 | 0.1 | 2,537 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 678 | 706 | — | 678 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2021 | 309 | 303 | — | 309 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 300 | 306 | — | 300 | |||||||||||||||
DCA投资控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 94 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 11,386 | 11,690 | 0.5 | 11,386 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.11% | 12/2021 | 1,385 | 1,423 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 999 | 1,026 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.21% | 12/2021 | 741 | 771 | — | 741 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.12% | 12/2021 | 32 | 31 | — | 32 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | $ | 10,226 | $ | 10,340 | 0.5 | % | $ | 10,226 | |||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 1,632 | 1,651 | 0.1 | 1,632 | |||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 828 | 837 | — | 828 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 14,145 | 13,994 | 0.6 | 13,437 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,874 | 1,862 | 0.1 | 1,781 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,757 | 1,746 | 0.1 | 1,669 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,676 | 1,665 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,607 | 1,596 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 190 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2023 | — | (6 | ) | — | — | |||||||||||||||
ERG买方有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2024 | 19,330 | 19,265 | 0.8 | 18,749 | |||||||||||||||
ERG买方有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 05/2024 | 20 | 14 | — | 12 | |||||||||||||||
ERG买方有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (9 | ) | — | — | |||||||||||||||
电子解决方案公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 03/2022 | 70,456 | 71,662 | 3.2 | 70,456 | |||||||||||||||
电子解决方案公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 8.56% | 03/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||
精益学习公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2023 | 10,171 | 9,808 | 0.4 | 9,154 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 18,129 | 18,252 | 0.8 | 17,766 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 7,951 | 8,126 | 0.4 | 7,792 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 6,964 | 7,125 | 0.3 | 6,825 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 2,377 | 2,432 | 0.1 | 2,330 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 05/2023 | 2,027 | 2,064 | 0.1 | 1,986 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,526 | 1,561 | 0.1 | 1,495 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,128 | 1,155 | 0.1 | 1,106 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 994 | 1,017 | — | 974 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 641 | 654 | — | 629 | |||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.51% | 05/2023 | 200 | 198 | — | 192 | |||||||||||||||
G&H电线公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 09/2023 | 5,980 | 5,980 | 0.3 | 5,980 | |||||||||||||||
G&H电线公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
伊莫洛公司+ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 06/2021 | 3,594 | 3,672 | 0.2 | 3,598 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 535 | 506 | — | 535 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 514 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 12,863 | 13,026 | 0.6 | 12,863 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 1,256 | 1,273 | 0.1 | 1,256 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 860 | 869 | — | 860 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 06/2021 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 05/2025 | 2,383 | 2,368 | 0.1 | 2,383 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 7.02% | 05/2025 | 1,125 | 1,171 | 0.1 | 1,125 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^*#+!~(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 29,259 | 29,693 | 1.3 | 29,259 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,150 | 3,196 | 0.1 | 3,150 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 98 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司(8)(9) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 14 | 15 | — | 14 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 08/2024 | 14,690 | 14,885 | 0.7 | 14,690 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 7,088 | 7,074 | 0.3 | 6,946 | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 4,564 | 4,670 | 0.2 | 4,472 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2022 | $ | — | $ | (3 | ) | — | % | $ | (4 | ) | ||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 19,200 | 17,574 | 0.6 | 14,400 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,241 | 1,916 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,099 | 1,912 | 0.1 | 1,575 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,577 | 1,344 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,393 | 1,188 | 0.1 | 1,045 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,213 | 1,034 | — | 910 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 944 | 805 | — | 708 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 819 | 698 | — | 614 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 505 | 430 | — | 379 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司 | 一站 | L + 7.25% | (C)(F) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 289 | 263 | — | 215 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 98 | 89 | — | 74 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 88 | 81 | — | 66 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 70 | 63 | — | 52 | |||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 64 | 59 | — | 48 | |||||||||||||||
现场乳腺摄影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 5,842 | 5,920 | 0.3 | 5,842 | |||||||||||||||
现场乳腺摄影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 1,031 | 1,075 | 0.1 | 1,031 | |||||||||||||||
现场乳腺摄影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 19,329 | 19,650 | 0.9 | 19,329 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 716 | 730 | — | 716 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 347 | 360 | — | 347 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 188 | 193 | — | 188 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 108 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.53% | 08/2021 | 102 | 103 | — | 102 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,533 | 22,536 | 0.9 | 20,846 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 285 | — | 256 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 168 | — | 152 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 74 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (17 | ) | — | (46 | ) | |||||||||||||
金字塔保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.78% | 08/2020 | 1,459 | 1,467 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.78% | 08/2020 | 337 | 347 | — | 337 | |||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.62% | 08/2020 | 113 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||
RiverChase MSO有限责任公司* | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2022 | 9,720 | 9,901 | 0.4 | 9,720 | |||||||||||||||
RiverChase MSO有限责任公司 | 高级贷款 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 10/2022 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||
RXH买方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 27,814 | 28,193 | 1.3 | 27,814 | |||||||||||||||
RXH买方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 3,147 | 3,192 | 0.1 | 3,147 | |||||||||||||||
RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.78% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 12,073 | 12,176 | 0.5 | 12,073 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 5,813 | 6,060 | 0.3 | 5,813 | |||||||||||||||
SLMP,LLC | 次级债务 | N/A | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | (1 | ) | — | — |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | $ | — | $ | (1 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
长矛教育^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 7,964 | 8,098 | 0.4 | 7,964 | |||||||||||||||
长矛教育* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 249 | 256 | — | 249 | |||||||||||||||
长矛教育 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2019 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司^ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 11,065 | 10,961 | 0.5 | 10,512 | |||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 180 | 178 | — | 171 | |||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 144 | 141 | — | 136 | |||||||||||||||
WHCG管理公司* | 高级贷款 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 03/2023 | 6,256 | 6,405 | 0.3 | 6,256 | |||||||||||||||
WHCG管理公司 | 高级贷款 | L + 6.00% | (c) | 8.11% | 03/2023 | 200 | 204 | — | 200 | |||||||||||||||
WHCG管理公司(5) | 高级贷款 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2023 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司^*#!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 08/2022 | 24,583 | 25,145 | 1.1 | 24,583 | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
752,215 | 750,240 | 32.8 | 726,960 | |||||||||||||||||||||
家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | ||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 02/2022 | 1,389 | 1,412 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||
CST买方公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 03/2023 | 5,347 | 5,441 | 0.2 | 5,347 | |||||||||||||||
CST买方公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普莱诺模塑公司^+ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2021 | 14,748 | 14,698 | 0.6 | 14,158 | |||||||||||||||
21,484 | 21,551 | 0.9 | 20,894 | |||||||||||||||||||||
酒店、汽车旅馆、旅店和游戏 | ||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店公司+ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.29% | 07/2024 | 8,544 | 8,476 | 0.4 | 8,459 | |||||||||||||||
戴维森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | (13 | ) | — | (27 | ) | ||||||||||||||
戴维森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (11 | ) | |||||||||||||||
戴维森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (2 | ) | |||||||||||||||
8,544 | 8,463 | 0.4 | 8,419 | |||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.20% | 05/2025 | 54,907 | 55,075 | 2.5 | 54,907 | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (28 | ) | — | — | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (27 | ) | — | — | |||||||||||||||
诚信营销收购#+!~ | 高级贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||
诚信营销收购 | 高级贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
诚信营销收购(5) | 高级贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (5 | ) | — | (12 | ) | ||||||||||||||
诚信营销收购(5) | 高级贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (3 | ) | — | (8 | ) | ||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 07/2025 | 2,930 | 2,944 | 0.1 | 2,930 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 07/2025 | 28 | 21 | — | 28 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (38 | ) | — | — | |||||||||||||||
兰花保险公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 12/2024 | 4,231 | 4,295 | 0.2 | 4,231 | |||||||||||||||
兰花保险公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
兰花保险公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
RSC收购公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (A)(B)(C)(F) | 6.40% | 11/2022 | 36,746 | 38,166 | 1.7 | 36,746 | |||||||||||||||
RSC收购公司* | 高级贷款 | L + 4.25% | (b) | 6.40% | 11/2022 | 2,280 | 2,261 | 0.1 | 2,280 | |||||||||||||||
RSC收购公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
RSC收购公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2022 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
103,611 | 105,148 | 4.7 | 103,554 | |||||||||||||||||||||
休闲,娱乐,电影,娱乐 | ||||||||||||||||||||||||
中国健身集团有限责任公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 2,019 | 2,033 | 0.1 | 2,019 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
休闲、娱乐、电影、娱乐-(续) | ||||||||||||||||||||||||
中国健身集团有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.55% | 07/2025 | $ | 67 | $ | 61 | — | % | $ | 67 | |||||||||||
中国健身集团有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 01/2025 | 8,763 | 8,904 | 0.4 | 8,763 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.86% | 01/2025 | 334 | 347 | — | 334 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.75% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 04/2023 | 21,989 | 22,385 | 1.0 | 21,989 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2023 | 20,870 | 21,387 | 0.9 | 19,859 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.96% | 04/2022 | 182 | 185 | — | 182 | |||||||||||||||
行星Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 16,828 | 16,721 | 0.8 | 16,828 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.46% | 07/2025 | 2,337 | 2,396 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2025 | — | (8 | ) | — | — | |||||||||||||||
自尊品牌^* | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 02/2022 | 30,835 | 31,428 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||
自尊品牌 | 高级贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 02/2022 | 490 | 485 | — | 490 | |||||||||||||||
阳光子公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 13,057 | 13,184 | 0.6 | 13,057 | |||||||||||||||
阳光子公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 5,711 | 5,946 | 0.3 | 5,711 | |||||||||||||||
阳光子公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
教学公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 07/2023 | 17,878 | 18,119 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||
教学公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.77% | 07/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司* | 一站 | L + 4.75% | (A)(C) | 6.88% | 02/2025 | 30,625 | 31,165 | 1.4 | 30,625 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 8,525 | 8,597 | 0.4 | 8,525 | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 849 | 884 | — | 849 | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 457 | 475 | — | 457 | |||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 09/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||
181,892 | 184,763 | 8.2 | 180,881 | |||||||||||||||||||||
石油和天然气 | ||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+!~ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 35,612 | 36,252 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
钻井信息控股公司(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2025 | — | (13 | ) | — | — | |||||||||||||||
35,612 | 36,237 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(仅) | ||||||||||||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 10,337 | 10,503 | 0.5 | 10,337 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 6,479 | 6,587 | 0.3 | 6,479 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 902 | 918 | — | 902 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 633 | 645 | — | 633 | |||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.73% | 11/2022 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋类#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 30,462 | 30,970 | 1.4 | 30,462 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋类#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.41% | 04/2024 | 5,202 | 5,288 | 0.2 | 5,202 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋类 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 750 | 781 | — | 750 | |||||||||||||||
矫形器控股公司*(8) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 11,738 | 11,799 | 0.5 | 11,504 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(续) | ||||||||||||||||||||||||
矫形器控股公司*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | $ | 1,924 | $ | 1,934 | 0.1 | % | $ | 1,886 | |||||||||||
矫形器控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2020 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
吴和东公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2026 | 3,016 | 3,110 | 0.1 | 3,016 | |||||||||||||||
吴和东公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 03/2026 | 58 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||
吴和东公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
71,551 | 72,645 | 3.1 | 71,279 | |||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项事务 | ||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司+ | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 7.04% | 07/2026 | 25,636 | 25,716 | 1.1 | 25,379 | |||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (129 | ) | — | (129 | ) | ||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (4 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
D舰长^ | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 12/2023 | 6,021 | 6,078 | 0.3 | 6,021 | |||||||||||||||
D舰长 | 高级贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.48% | 12/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 52,934 | 54,106 | 2.3 | 51,875 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 04/2021 | 6,703 | 6,778 | 0.3 | 6,569 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.38% | 04/2021 | 1,512 | 1,496 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 1,236 | 1,266 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 147 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 32 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.38% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2021 | — | (14 | ) | — | (15 | ) | ||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 2,205 | 2,290 | 0.1 | 2,205 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 1,101 | 1,143 | 0.1 | 1,101 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 873 | 906 | — | 873 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 741 | 770 | — | 741 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 657 | 683 | — | 657 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 585 | 608 | — | 585 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 315 | 310 | — | 315 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 196 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.87% | 08/2023 | 3,650 | 3,710 | 0.2 | 3,614 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司* | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 2,846 | 2,820 | 0.1 | 2,817 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.86% | 08/2023 | 1,934 | 1,996 | 0.1 | 1,915 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,247 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.90% | 08/2023 | 1,147 | 1,183 | 0.1 | 1,135 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 125 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||
帝国光学米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
中西部兽医合作公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2025 | 4,317 | 4,238 | 0.2 | 4,274 | |||||||||||||||
中西部兽医合作公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(B)(C) | 6.81% | 07/2025 | 136 | 135 | — | 134 | |||||||||||||||
中西部兽医合作公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (51 | ) | — | (52 | ) | ||||||||||||||
PPV中间控股公司II | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.56% | 05/2020 | 2,309 | 2,398 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||
PPV中间控股公司II | 一站 | N/A | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||
PPV中间控股公司II | 一站 | P + 4.00% | (f) | 9.00% | 05/2023 | 18 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 1,084 | 1,080 | 0.1 | 1,084 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 602 | 620 | — | 602 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
个人、食物及杂项服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | $ | 5,388 | $ | 5,410 | 0.2 | % | $ | 5,388 | |||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 3,799 | 3,959 | 0.2 | 3,799 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,358 | 2,454 | 0.1 | 2,358 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.54% | 05/2025 | 2,207 | 2,205 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,068 | 2,152 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,626 | 1,693 | 0.1 | 1,626 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,518 | 1,581 | 0.1 | 1,518 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,514 | 1,576 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,291 | 1,344 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,198 | 1,246 | 0.1 | 1,198 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,094 | 1,140 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 920 | 958 | — | 920 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 818 | 853 | — | 818 | |||||||||||||||
南方兽医合作公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
南方兽医合作公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
北美兽医专家* | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 42,076 | 43,803 | 1.9 | 42,076 | |||||||||||||||
北美兽医专家 | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 1,459 | 1,522 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||
北美兽医专家(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
北美兽医专家(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (7 | ) | — | — | |||||||||||||||
韦泽尔氏公司* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 17,023 | 17,316 | 0.8 | 17,023 | |||||||||||||||
韦泽尔氏公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||
206,933 | 211,396 | 9.5 | 205,009 | |||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布兰德迈斯公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2021 | 1,139 | 1,163 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||
信使公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 8.05% | 08/2023 | 9,145 | 9,255 | 0.4 | 9,053 | |||||||||||||||
信使公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 08/2023 | 36 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||
信使公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2023 | — | (3 | ) | — | (3 | ) | ||||||||||||||
10,320 | 10,452 | 0.5 | 10,231 | |||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.65% | 09/2025 | 5,959 | 5,856 | 0.3 | 5,900 | |||||||||||||||
第二大道。LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
蓄电池加控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 07/2022 | 22,424 | 22,782 | 1.0 | 22,424 | |||||||||||||||
蓄电池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
BootBarn公司#+!~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 06/2023 | 7,596 | 7,770 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||
循环齿轮公司^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 17,784 | 18,023 | 0.8 | 17,784 | |||||||||||||||
循环齿轮公司^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 1,295 | 1,325 | 0.1 | 1,295 | |||||||||||||||
DTLR公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.77% | 08/2022 | 41,813 | 42,484 | 1.9 | 41,813 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 6,297 | 6,179 | 0.3 | 5,919 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 2,532 | 2,485 | 0.1 | 2,380 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 1,303 | 1,280 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。* | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 427 | 421 | — | 402 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 252 | 241 | — | 205 | |||||||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 198 | 194 | — | 186 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
零售店-(续) | ||||||||||||||||||||||||
精英运动服L.P。* | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | $ | 189 | $ | 186 | — | % | $ | 177 | |||||||||||
精英运动服L.P。 | 高级贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 7 | 7 | — | 6 | |||||||||||||||
饲料供应公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 04/2021 | 8,723 | 8,880 | 0.4 | 8,723 | |||||||||||||||
饲料供应公司 | 次级债务 | N/A | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 138 | 140 | — | 138 | ||||||||||||||||
饲料供应公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
喷气设备和工具公司#+!~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.70% | 11/2024 | 18,139 | 18,485 | 0.8 | 18,072 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 12,490 | 12,787 | 0.6 | 12,490 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 4,349 | 4,437 | 0.2 | 4,349 | |||||||||||||||
喷气设备和工具公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
马歇尔零售集团有限责任公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.32% | 08/2020 | 14,935 | 15,047 | 0.7 | 14,935 | |||||||||||||||
马歇尔零售集团有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.15% | 08/2020 | 830 | 834 | — | 830 | |||||||||||||||
磨坊船队农场集团有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.29% | 10/2024 | 43,924 | 44,154 | 1.9 | 41,729 | |||||||||||||||
宠物控股公司^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 46,974 | 48,263 | 2.1 | 46,974 | |||||||||||||||
宠物控股公司^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 228 | 231 | — | 228 | |||||||||||||||
宠物控股公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2022 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
宠物用品公司*+ | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 14,326 | 14,615 | 0.6 | 14,326 | |||||||||||||||
宠物用品公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
PetPeople企业有限责任公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 5,407 | 5,488 | 0.2 | 5,407 | |||||||||||||||
PetPeople企业有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 1,098 | 1,145 | 0.1 | 1,098 | |||||||||||||||
PetPeople企业有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 7,034 | 7,054 | 0.3 | 7,034 | |||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 1,725 | 1,797 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司#!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 2,201 | 2,226 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 26 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||
290,713 | 294,928 | 13.0 | 287,636 | |||||||||||||||||||||
电信 | ||||||||||||||||||||||||
NetMotion无线控股公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 10/2021 | 11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||
NetMotion无线控股公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||
纺织品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司#!~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 10/2022 | 4,066 | 4,052 | 0.2 | 3,903 | |||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.31% | 10/2021 | 30 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||
4,096 | 4,080 | 0.2 | 3,927 | |||||||||||||||||||||
公用事业 | ||||||||||||||||||||||||
阿科斯公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2021 | 15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||
阿科斯公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||
非控股/非附属公司债务投资总额 | $ | 4,124,068 | $ | 4,173,241 | 183.2 | % | $ | 4,073,336 | ||||||||||||||||
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
股权投资 (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 509 | |||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 256 | — | 378 | ||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 213 | ||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,845 | ||||||||||||||||
4,175 | 0.1 | 3,945 | ||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||
油脂猴国际有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 803 | 1,304 | 0.1 | 1,741 | ||||||||||||||||
波尔克收购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 220 | ||||||||||||||||
快克洗车控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 508 | — | 528 | ||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,489 | ||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
贝尼哈纳公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 699 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 577 | ||||||||||||||||
力拓咖啡厅股份有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 650 | ||||||||||||||||
全球ID公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 694 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 169 | 770 | 0.1 | 739 | ||||||||||||||||
普尔食品有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,667 | ||||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 945 | 0.1 | 985 | ||||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 431 | ||||||||||||||||
伍德解雇控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||
5,639 | 0.4 | 6,974 | ||||||||||||||||||||||
建筑物和房地产 | ||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,376 | ||||||||||||||||
范例DKD集团+ | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||
范例DKD集团+ | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 184 | 70 | — | 67 | ||||||||||||||||
范例DKD集团+ | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||
1,091 | 0.1 | 2,443 | ||||||||||||||||||||||
化学品、塑料和橡胶 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
Flexan公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 137 | — | 146 | ||||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 97 | ||||||||||||||||
261 | — | 243 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | ||||||||||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 372 | — | 5 | ||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 80 | ||||||||||||||||
英文图斯电力公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 23 | ||||||||||||||||
RelaDyne公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 931 | 0.1 | 1,279 | ||||||||||||||||
1,411 | 0.1 | 1,387 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
Accela公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 208 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 97 | $ | 604 | 0.1 | % | $ | 815 | |||||||||||||
精明控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 294 | — | 348 | ||||||||||||||||
卡拉布里奥公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 26 | 205 | — | 200 | ||||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 221 | 283 | — | 322 | ||||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||
卡利珀软件公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 36 | — | 38 | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 691 | — | 613 | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 93 | 181 | — | 239 | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 455 | ||||||||||||||||
汇流技术公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 286 | — | 347 | ||||||||||||||||
连接蛋白软件公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 154 | 192 | — | 217 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 3,562 | 434 | — | 419 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 1,218 | 225 | — | 227 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 738 | 142 | — | 142 | ||||||||||||||||
数字卫报公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 124 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||
DISA控股收购子公司。 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 426 | ||||||||||||||||
GS收购公司(15) | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 291 | — | 371 | ||||||||||||||||
保健资源人力资源公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 621 | — | 810 | ||||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 284 | 386 | — | 382 | ||||||||||||||||
第三水务监督有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 77 | ||||||||||||||||
Internet Trucktop集团有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 438 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 4 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 5 | 6 | — | 11 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 7 | ||||||||||||||||
特立独行的毕德科公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 723 | — | 464 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 256 | ||||||||||||||||
曼收购公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 927 | 0.1 | 1,306 | ||||||||||||||||
即公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 28 | ||||||||||||||||
净健康收购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集团公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 444 | — | 439 | ||||||||||||||||
人格化公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 639 | 828 | 0.1 | 950 | ||||||||||||||||
Pride Midco公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,676 | ||||||||||||||||
阿尔法中间控股公司项目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | — | 636 | ||||||||||||||||
阿尔法中间控股公司项目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 964 | 0.1 | 1,069 | ||||||||||||||||
房地产品牌公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 63 | 766 | 0.1 | 839 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | 24 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限责任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 316 | — | 320 | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||
文达沃公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,646 | ||||||||||||||||
Verisys公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 579 | 712 | — | 786 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||
Vitalyst公司 | 衡平法 | N/A | N/A | N/A | 1 | $ | 7 | — | $ | — | ||||||||||||||
Vitalyst公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 65 | ||||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 973 | 0.1 | 939 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 474 | 494 | — | 534 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 84 | 64 | — | 59 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 20 | 26 | — | 31 | ||||||||||||||||
22,824 | 1.0 | 25,007 | ||||||||||||||||||||||
生态 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服务有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 6 | 700 | 0.1 | 781 | ||||||||||||||||
电子学 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 173 | — | 172 | ||||||||||||||||
勤勉公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 414 | 1,609 | 0.1 | 1,777 | ||||||||||||||||
Episerver公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 76 | 807 | 0.1 | 813 | ||||||||||||||||
Silverback控股公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||
赛伊公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 547 | 819 | 0.1 | 1,402 | ||||||||||||||||
银峰系统公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 67 | 27 | — | 26 | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 13 | — | — | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||
3,606 | 0.3 | 4,190 | ||||||||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活动日公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,021 | 0.1 | 774 | ||||||||||||||||
锐利Eyecare控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,212 | ||||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,018 | ||||||||||||||||
ADC诊所中间控股有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿斯彭医疗产品有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 75 | ||||||||||||||||
BIO 18借款人 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,272 | ||||||||||||||||
BIOVT有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 1,223 | 0.1 | 1,663 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 240 | — | 232 | ||||||||||||||||
CRH保健采购公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 429 | 469 | — | 482 | ||||||||||||||||
DCA投资控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,908 | ||||||||||||||||
DCA投资控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | — | 528 | ||||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||
牙科控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1,277 | 891 | — | 185 | ||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 737 | — | 666 | ||||||||||||||||
安可GC收购有限责任公司(15) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | 278 | ||||||||||||||||
安可GC收购有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | 160 | ||||||||||||||||
ERG买方有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||
ERG买方有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 661 | — | 510 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和儿童保育-(续) | ||||||||||||||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | $ | 262 | $ | — | % | $ | 171 | ||||||||||||
视盘服务合作伙伴控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||
G&H电线公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 336 | 269 | — | 207 | ||||||||||||||||
IntegraMed美国公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 417 | — | 64 | ||||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 123 | 2,852 | 0.1 | 1,207 | ||||||||||||||||
Katena控股公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 573 | — | 514 | ||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理学有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 136 | 152 | — | 156 | ||||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 440 | — | 559 | ||||||||||||||||
Md Now Holdings公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 15 | 153 | — | 152 | ||||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服务公司。 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 282 | ||||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||
Penec收购Sub,Inc. | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 116 | — | 106 | ||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 5 | 74 | — | 140 | ||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||
放射学伙伴公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 327 | ||||||||||||||||
放射学伙伴公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 83 | ||||||||||||||||
RXH买方公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 11 | 973 | — | 705 | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 5 | ||||||||||||||||
SLMP,LLC | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 668 | 789 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||
长矛教育 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 38 | ||||||||||||||||
长矛教育 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 62 | — | 82 | ||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 143 | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(15) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 98 | — | 50 | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
外科信息系统(15) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 414 | — | 505 | ||||||||||||||||
WHCG管理公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 414 | — | 287 | ||||||||||||||||
21,986 | 0.9 | 19,524 | ||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(15) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 388 | — | — | 436 | ||||||||||||||||
兰花保险公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||
90 | — | 532 | ||||||||||||||||||||||
休闲,娱乐,电影,娱乐 | ||||||||||||||||||||||||
LMP TR控股有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 1,478 | ||||||||||||||||
PADI Holdco公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,114 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 68 | 117 | — | 122 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||
2,131 | 0.2 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(仅) | ||||||||||||||||||||||||
乔治卡松林服装有限公司(15) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 20 | 291 | — | 389 |
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
个人及非耐用消费品。(续) | ||||||||||||||||||||||||
按摩公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 749 | $ | 210 | $ | 0.1 | % | $ | 1,776 | ||||||||||||
501 | 0.1 | 2,165 | ||||||||||||||||||||||
个人、食品和杂项事务 | ||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||
D舰长 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 158 | 156 | — | 147 | ||||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 275 | — | 263 | ||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 597 | — | 730 | ||||||||||||||||
中西部兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||
中西部兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||
PPV中间控股公司II | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 208 | 198 | — | 197 | ||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 120 | ||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 31 | 373 | — | 398 | ||||||||||||||||
南方兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 147 | 188 | — | 409 | ||||||||||||||||
南方兽医合作公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 717 | 0.1 | 845 | ||||||||||||||||
韦泽尔氏公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 507 | ||||||||||||||||
3,186 | 0.1 | 3,719 | ||||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布兰德迈斯公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 335 | — | 196 | ||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 653 | 653 | — | 653 | ||||||||||||||||
蓄电池加控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||
循环齿轮公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 662 | ||||||||||||||||
DTLR公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 4 | 411 | 0.1 | 835 | ||||||||||||||||
精英运动服L.P。 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||
饲料供应公司 | 优先股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 413 | ||||||||||||||||
饲料供应公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
喷气设备和工具公司(8)(9)(12) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 946 | 0.1 | 1,097 | ||||||||||||||||
马歇尔零售集团有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 15 | 154 | — | 149 | ||||||||||||||||
纸源公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 8 | 1,387 | — | 363 | ||||||||||||||||
宠物控股公司(8)(12) | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 677 | 483 | — | 282 | ||||||||||||||||
宠物用品公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 144 | 181 | — | 205 | ||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 4 | 496 | — | 567 | ||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola沙龙工作室有限责任公司 | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 101 | — | 118 | ||||||||||||||||
7,126 | 0.3 | 6,827 | ||||||||||||||||||||||
非控股/附属公司股权投资总额 | $ | 77,188 | 3.8 | % | $ | 83,377 | ||||||||||||||||||
非控股/非附属公司投资总额 | $ | 4,124,068 | $ | 4,250,429 | 187.0 | % | $ | 4,156,713 | ||||||||||||||||
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
非控股附属公司投资(16) | ||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔酿酒公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 928 | — | % | $ | 793 | |||||||||||
英塔酿酒公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.04% | 08/2021 | 192 | 188 | — | 170 | |||||||||||||||
1,154 | 1,116 | — | 963 | |||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 5,363 | 5,142 | 0.2 | 4,827 | |||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 447 | 430 | — | 403 | |||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 10/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
5,844 | 5,605 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 11.04%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,249 | 4,222 | 0.2 | 3,398 | |||||||||||||||
Benetech公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.61%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 581 | 572 | — | 341 | |||||||||||||||
4,830 | 4,794 | 0.2 | 3,739 | |||||||||||||||||||||
非控股附属公司债务投资总额 | $ | 11,828 | $ | 11,515 | 0.4 | % | $ | 9,962 | ||||||||||||||||
股权投资(13)(14) | ||||||||||||||||||||||||
饮料、食品和烟草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔酿酒公司(8) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 153 | $ | 17 | — | $ | 82 | ||||||||||||||
多元化/集团化服务 | ||||||||||||||||||||||||
开关飞有限责任公司(8) | LLC单元 | N/A | N/A | N/A | 3,418 | 2,322 | 0.1 | 2,523 | ||||||||||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | — | — | 8 | ||||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||
— | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
非控股附属公司股权投资总额 | $ | 2,339 | 0.1 | % | $ | 2,613 | ||||||||||||||||||
非控股附属公司投资总额 | $ | 11,828 | $ | 13,854 | 0.5 | % | $ | 12,575 | ||||||||||||||||
控股附属公司投资(17) | ||||||||||||||||||||||||
股权投资 | ||||||||||||||||||||||||
投资基金和投资工具 | ||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限公司(8)(18) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 48,356 | $ | 52,605 | 2.2 | % | $ | 49,258 | |||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(8)(18) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 74,882 | 74,882 | 3.4 | 74,386 | ||||||||||||||||
控股附属公司股权投资总额 | $ | 127,487 | 5.6 | % | $ | 123,644 | ||||||||||||||||||
投资总额 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | 193.1 | % | $ | 4,292,932 | ||||||||||||||||
投资类型 | 蔓延 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 网 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T基金机构股(CUSIP 09248U718) | 1.81% (19) | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | |||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | ||||||||||||||||||
投资和货币市场基金共计 | $ | 4,401,733 | 193.5 | % | $ | 4,302,895 |
^ | 表示贷款的全部或部分担保2014年债务证券化(如附注7所定义)提供的票据。 | |
* | 表示贷款的全部或部分担保2018年债务证券化(如附注7所定义)提供的票据。 | |
# | 表示贷款的全部或部分担保了GCIC 2018年债务证券化(如注7所定义)提供的票据。 | |
+ | 表示贷款担保的全部或部分为WF信贷机制(如注7所定义)。 | |
! | 表示贷款担保的全部或部分为DB信用工具(如注7所定义)。 | |
~ | 表示贷款担保的全部或部分为MS Credits II(如注7所定义)提供担保。 |
(1) | 大多数投资的利率允许参照以美元或英镑、EURIBOR或PRIMER(“P”)计价的libor确定利率,并按日、月、季度、半年或每半年重新调整。每一家公司都提供了LIBOR、EURIBOR或PRIMER之间的利差,以及截至2019年9月30日生效的加权平均当前利率。某些投资受制于libor、EURIBOR或最优惠利率下限。对于固定利率贷款,高于参考利率的利差不适用。以下是截至2019年9月30日的指数利率,这是伦敦银行同业拆借利率(Libor)或欧洲银行同业拆借利率(EURIBOR)被确定期间的最后一个交易日。列出的每笔贷款的实际指数利率可能不是2019年9月30日时未清偿的适用指数利率,因为贷款可能已根据2019年9月30日之前的指数利率定价或重新定价。 |
(2) | 对于有多个利率合约的投资组合公司,所显示的利率是截至2019年9月30日生效的加权平均当前利率。 |
(3) | 本金总额用于债务投资,而股份或拥有单位的数量则用于股权投资。 |
(4) | 投资的公允价值是使用不可观测的重大投入来估价的。见附注6.公允价值计量。 |
(5) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。负摊销成本是资本折扣率大于贷款本金的结果。 |
(6) | 截至2019年9月30日,全部承诺没有资金支持。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(7) | 截至2019年9月30日,贷款处于非应计状态,这意味着该公司已停止确认贷款的利息收入。 |
(8) | 根据经修正的1940年“投资公司法”(“1940年法”)第55(A)节,投资被视为不符合资格的资产。根据1940年法案,公司不得获得任何非符合资格的资产,除非在进行收购时,符合资格的资产至少占公司总资产的70%。截至2019年9月30日,按公允价值计算的非资格资产总额占按照1940年法案计算的公司总资产的7.8%。 |
(9) | 投资以外币计价,并在估价之日或交易日折算成美元。见注2.重要会计政策和最近的会计更新-外币交易。 |
(10) | 这家投资组合公司的总部设在英国。 |
(11) | 这家投资组合公司的总部设在澳大利亚。 |
(12) | 这家投资组合公司的总部设在加拿大。 |
(13) | 除非另有说明,股本投资是非收益性证券. |
(14) | 某些股权投资的所有权通过控股公司或合伙企业进行。 |
(15) | 该公司持有一项股权投资,使其有权获得优惠股息。 |
投资组合公司 | 2018年9月30日公允价值 | 采购(费用)(l) | 赎回 (费用) | 转入/流出(成本) | 折价 吸积 | 未实现净变化 收益/(损失) | 截至2019年9月30日的公允价值 | 已实现净收益/(损失) | 利息和 费用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech公司 | $ | 4,496 | $ | 535 | $ | (385 | ) | $ | 205 | $ | (40 | ) | $ | (1,064 | ) | $ | 3,747 | $ | — | $ | 623 | $ | — | |||||||||||||||||
开关飞有限责任公司 | 2,788 | 408 | — | 4,983 | (339 | ) | (57 | ) | 7,783 | — | 139 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
英塔酿酒公司(m) | — | 155 | — | 1,023 | (44 | ) | (89 | ) | 1,045 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
非控制联营公司共计 | $ | 7,284 | $ | 1,098 | $ | (385 | ) | $ | 6,211 | $ | (423 | ) | $ | (1,210 | ) | $ | 12,575 | $ | — | $ | 762 | $ | — |
(l) | 按成本购买包括与实物付款(“PIK”)有关的金额,这些利息已资本化并加到相应贷款的本金余额中。 | |
(m) | 在截至2019年3月31日的三个月内,该公司的所有权增加到投资组合公司投票权证券的5%以上。 |
投资组合公司 | 2018年9月30日公允价值 | 采购(费用) | 赎回 (费用) | 转入/流出(成本) | 折价 吸积 | 未实现净变化 收益/(损失) | 截至2019年9月30日的公允价值 | 已实现净收益/(损失) | 利息和 费用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(n) | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275 | ) | $ | — | $ | — | $ | 3,827 | $ | 74,386 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限公司(o) | — | — | — | 52,605 | — | (3,347 | ) | 49,258 | — | — | 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||
受控制的附属公司总数 | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275 | ) | $ | 52,605 | $ | — | $ | 480 | $ | 123,644 | $ | — | $ | — | $ | 1,219 |
(n) | 截至2019年9月30日,该公司与RGA再保险公司(“RGA”)通过SLF共同投资。SLF是在交易完成后资本化的,与SLF有关的所有证券组合和投资决定都由SLF投资委员会批准,该委员会由公司和RGA的两名代表组成(需要得到(I)公司和RGA各一名代表的一致批准,或(Ii)公司和RGA的两名代表)。因此,尽管该公司拥有SLF超过25%的有表决权证券,但该公司并不完全控制SLF为1940年法案或其他目的而采取的重大行动。 | |
(o) | 截至2019年9月30日,在GCIC SLF与GCIC合并后,该公司通过GCIC SLF与Aurora国家人寿保险公司(“Aurora”)共同投资(见注1)。GCIC SLF是在交易完成后资本化的,与GCIC SLF有关的所有证券组合和投资决定都得到GCIC SLF投资委员会的批准,该委员会由公司和Aurora的两名代表组成(经(I)公司和Aurora各一名代表或(Ii)公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此,虽然该公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券,但该公司对GCIC SLF为1940年法案或其他目的所采取的重大行动并不拥有单独控制权。 |
(18) | 该公司通常从其对SLF和GCIC SLF的股权投资中获得季度利润分配。截至2019年9月30日,该公司没有从其对SLF的股权投资中获得利润分配。由于对GCIC SLF的股权投资,该公司在截至2019年9月30日的一年中获得了1,219美元。见附注4.投资。 |
(19) | 显示的利率是截至2019年9月30日的年率七天收益率. |
(1) | 现金及现金等价物、受限制现金及现金等价物、投资公允价值、应收利息及其他资产及负债-按该期间最后一个营业日的即期汇率计算;及 |
(2) | 投资、收入和支出的购买和销售-按这类交易各自日期的汇率计算。 |
• | 激励前费用净投资收入不超过障碍率的任何日历季度为零; |
• | 公司奖励前费用净投资收益的100%(如有的话),该部分的投资收入净额(如有的话)超过了门槛率,但在任何日历季度低于2.5%。这部分公司的前激励费净投资收入(超过障碍率,但低于2.5%)被称为“追赶”规定。跟进计划旨在为投资顾问提供奖励前费用净投资收益的20.0%,犹如公司在任何日历季的激励前费用净投资收入超过2.5%时,不适用障碍收费;及 |
• | 公司激励前费用净投资收入(如有的话)在任何日历季度超过2.5%的20.0%。 |
• | 已实现资本损失累计总额计算为以下数额之和:(A)公司投资组合中每项投资的净销售价格低于(B)此种投资的增值或摊销成本基础。 |
• | 累计已实现资本收益计算为:(A)公司投资组合中每项投资的销售净值与(B)这种投资的增值或摊销成本法之间的差额之和。 |
• | 未实现资本折旧费总额计算为:(A)公司投资组合中的每一项投资在适用的资本收益奖励费用计算日期的估值与(B)这种投资的增值或摊销成本法之间的差额之和(如果为负数)。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||
高级安全 | $ | 557,806 | $ | 558,976 | $ | 545,176 | $ | 601,788 | $ | 605,606 | $ | 589,340 | |||||||||||
一站 | 3,714,661 | 3,749,488 | 3,676,789 | 3,514,266 | 3,559,030 | 3,474,116 | |||||||||||||||||
第二留置权 | 19,781 | 20,046 | 19,781 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||
次级债务 | 510 | 516 | 510 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||
有限责任公司在可持续发展基金中的权益(1) | N/A | 123,112 | 119,078 | N/A | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||
衡平法 | N/A | 78,800 | 86,982 | N/A | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||
共计 | $ | 4,292,758 | $ | 4,530,938 | $ | 4,448,316 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
(1) | SLF和GCIC SLF从LLC股权中分别投资SLF和GCIC SLF,用于投资高级担保贷款。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||
摊销费用: | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
大西洋中部 | $ | 950,683 | 21.0 | % | $ | 919,868 | 21.0 | % | |||||
中西部 | 1,008,301 | 22.3 | 985,471 | 22.4 | |||||||||
西 | 730,850 | 16.1 | 748,104 | 17.0 | |||||||||
东南 | 977,527 | 21.6 | 944,794 | 21.5 | |||||||||
西南 | 430,209 | 9.5 | 453,239 | 10.3 | |||||||||
东北 | 308,056 | 6.8 | 217,138 | 4.9 | |||||||||
加拿大 | 101,024 | 2.2 | 99,823 | 2.3 | |||||||||
联合王国 | 21,048 | 0.5 | 21,080 | 0.5 | |||||||||
澳大利亚 | 2,265 | 0.0 | * | 2,253 | 0.1 | ||||||||
卢森堡 | 975 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
共计 | $ | 4,530,938 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % | |||||
公允价值: | |||||||||||||
美国 | |||||||||||||
大西洋中部 | $ | 931,126 | 20.9 | % | $ | 896,202 | 20.9 | % | |||||
中西部 | 986,016 | 22.2 | 959,894 | 22.4 | |||||||||
西 | 717,658 | 16.1 | 732,599 | 17.1 | |||||||||
东南 | 964,639 | 21.7 | 929,922 | 21.6 | |||||||||
西南 | 419,931 | 9.4 | 442,744 | 10.3 | |||||||||
东北 | 304,714 | 6.9 | 211,920 | 4.9 | |||||||||
加拿大 | 99,204 | 2.2 | 97,392 | 2.3 | |||||||||
联合王国 | 21,772 | 0.5 | 20,082 | 0.5 | |||||||||
澳大利亚 | 2,281 | 0.1 | 2,177 | 0.0 | * | ||||||||
卢森堡 | 975 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
共计 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||
摊销费用: | |||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 98,044 | 2.2 | % | $ | 92,797 | 2.1 | % | |||||
汽车 | 71,570 | 1.6 | 70,401 | 1.6 | |||||||||
饮料、食品和烟草 | 261,620 | 5.8 | 257,594 | 5.9 | |||||||||
广播娱乐 | 2,127 | 0.0 | * | 2,136 | 0.0 | * | |||||||
建筑物和房地产 | 134,689 | 3.0 | 134,083 | 3.0 | |||||||||
化学品、塑料和橡胶 | 19,107 | 0.4 | 19,184 | 0.4 | |||||||||
容器、包装和玻璃 | 991 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
多元化/集团化制造 | 126,466 | 2.8 | 127,441 | 2.9 | |||||||||
多元化/集团化服务 | 1,620,161 | 35.8 | 1,470,501 | 33.5 | |||||||||
生态 | 45,782 | 1.0 | 44,573 | 1.0 | |||||||||
电子学 | 249,253 | 5.5 | 257,587 | 5.9 | |||||||||
金融 | 19,485 | 0.4 | 19,532 | 0.4 | |||||||||
杂货 | 441 | 0.0 | * | 444 | 0.0 | * | |||||||
保健、教育和儿童保育 | 784,436 | 17.3 | 772,226 | 17.6 | |||||||||
家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 26,963 | 0.6 | 21,551 | 0.5 | |||||||||
酒店、汽车旅馆、旅店和游戏 | 9,523 | 0.2 | 8,463 | 0.2 | |||||||||
保险 | 90,414 | 2.0 | 105,238 | 2.4 | |||||||||
投资基金和投资工具 | 123,112 | 2.7 | 127,487 | 2.9 | |||||||||
休闲,娱乐,电影,娱乐 | 188,889 | 4.2 | 186,894 | 4.3 | |||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | 4,626 | 0.1 | 4,794 | 0.1 | |||||||||
石油和天然气 | 36,914 | 0.9 | 36,237 | 0.8 | |||||||||
个人及非耐用消费品。(仅) | 73,761 | 1.6 | 73,146 | 1.7 | |||||||||
个人、食品和杂项事务 | 214,871 | 4.7 | 214,582 | 4.9 | |||||||||
印刷出版 | 10,752 | 0.2 | 10,787 | 0.2 | |||||||||
零售商店 | 286,753 | 6.3 | 302,054 | 6.9 | |||||||||
电信 | 11,239 | 0.3 | 11,832 | 0.3 | |||||||||
纺织品和皮革 | 4,113 | 0.1 | 4,080 | 0.1 | |||||||||
公用事业 | 14,836 | 0.3 | 16,126 | 0.4 | |||||||||
共计 | $ | 4,530,938 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 97,773 | 2.2 | % | $ | 91,651 | 2.1 | % | |||||
汽车 | 71,409 | 1.6 | 69,820 | 1.6 | |||||||||
饮料、食品和烟草 | 258,048 | 5.8 | 252,588 | 5.9 | |||||||||
广播娱乐 | 2,102 | 0.0 | * | 2,108 | 0.1 | ||||||||
建筑物和房地产 | 133,688 | 3.0 | 133,053 | 3.1 | |||||||||
化学品、塑料和橡胶 | 18,894 | 0.5 | 18,922 | 0.4 | |||||||||
容器、包装和玻璃 | 989 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
多元化/集团化制造 | 123,977 | 2.8 | 124,040 | 2.9 | |||||||||
多元化/集团化服务 | 1,601,872 | 36.0 | 1,442,750 | 33.6 | |||||||||
生态 | 45,380 | 1.0 | 43,857 | 1.0 | |||||||||
电子学 | 241,965 | 5.4 | 249,678 | 5.8 | |||||||||
金融 | 19,050 | 0.4 | 18,883 | 0.4 | |||||||||
杂货 | 413 | 0.0 | * | 411 | 0.0 | * | |||||||
保健、教育和儿童保育 | 755,966 | 17.0 | 746,484 | 17.4 | |||||||||
家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 26,509 | 0.6 | 20,894 | 0.5 | |||||||||
酒店、汽车旅馆、旅店和游戏 | 9,600 | 0.2 | 8,419 | 0.2 | |||||||||
保险 | 90,668 | 2.0 | 104,086 | 2.4 | |||||||||
投资基金和投资工具 | 119,078 | 2.7 | 123,644 | 2.9 | |||||||||
休闲,娱乐,电影,娱乐 | 186,664 | 4.2 | 183,836 | 4.3 | |||||||||
采矿、钢铁和非贵金属 | 3,569 | 0.1 | 3,747 | 0.1 | |||||||||
石油和天然气 | 36,317 | 0.9 | 35,612 | 0.8 | |||||||||
个人及非耐用消费品。(仅) | 74,115 | 1.7 | 73,444 | 1.7 | |||||||||
个人、食品和杂项事务 | 211,264 | 4.7 | 208,728 | 4.9 | |||||||||
印刷出版 | 10,524 | 0.2 | 10,427 | 0.2 | |||||||||
零售商店 | 278,871 | 6.3 | 294,463 | 6.9 | |||||||||
电信 | 11,059 | 0.3 | 11,627 | 0.3 | |||||||||
纺织品和皮革 | 3,960 | 0.1 | 3,927 | 0.1 | |||||||||
公用事业 | 14,592 | 0.3 | 15,833 | 0.4 | |||||||||
共计 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承诺 | 获资助(1) | 承诺 | 获资助(1) | ||||||||||||
LLC股权承诺 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | |||||||
共计 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
(1) | 受资助的有限责任公司的股本承诺是在扣除资本分配后的回报后提出的,但须予收回。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
高级担保贷款(1) | $ | 119,781 | $ | 154,254 | |||
高级抵押贷款的加权平均当期利率(2) | 7.4 | % | 7.4 | % | |||
可持续土地贷款的借款者数目 | 21 | 27 | |||||
最大证券公司投资(1) | $ | 10,574 | $ | 12,654 | |||
五大证券公司投资总额(1) | $ | 46,830 | $ | 54,268 |
(1) | 按本金计算。 |
(2) | 计算为:(A)累积高级有担保贷款的年利率除以(B)按本金计算的高级有担保贷款总额。 |
截至2019年12月31日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | % | $ | 2,954 | $ | 2,953 | |||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 6.9 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 10.4 | 2,139 | 4 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 6.9 | 422 | 253 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 6.9 | 308 | 108 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.5 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.7 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.4 | 2,427 | 2,427 | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 22 | 22 | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | 5.8 | 4,761 | 4,761 | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 5,889 | 5,889 | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 1,636 | 1,636 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.3 | 178 | 178 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(4) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 6.8 | 10,058 | 10,058 | ||||||||||
美国控股有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 9.8 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 2,271 | 2,271 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 7.9 | 1,338 | 1,310 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 7.9 | 1,286 | 1,260 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.2 | 1,480 | 958 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5)(7) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.2 | (16 | ) | (78 | ) | ||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(4) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 5.8 | 5,251 | 5,251 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,454 | 4,320 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 10,021 | 10,021 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.5 | 308 | 308 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 99 | 99 | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(4) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 04/2021 | 9.46%现金/4.00%PIK | 4,907 | 4,953 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,333 | 3,899 |
截至2019年12月31日的SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | % | $ | 70 | $ | 63 | |||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.1 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.0 | 201 | 201 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 4,178 | 3,844 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 3,276 | 3,014 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 558 | 513 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(4) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 417 | 383 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 207 | 190 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 6.7 | 7,800 | 7,800 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 5.9 | 5,539 | 5,539 | ||||||||||
高级贷款投资共计 | $ | 119,781 | $ | 112,931 | ||||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和儿童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | $ | 1,477 | |||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 170 | 45 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | LLC单元 | N/A | N/A | 3 | 1,632 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | 优先股 | N/A | N/A | — | 224 | ||||||||||
股本投资总额 | $ | 3,378 | ||||||||||||||
目的 | $ | 119,781 | $ | 116,309 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的年平均年利率。除显示PIK外,所有利率均以现金支付。 |
(2) | 本金总额用于债务投资,而股份或拥有单位的数量则用于股权投资。 |
(3) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本报告其他部分所述的联委会估值过程中。 |
(4) | 该公司还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(5) | 截至2019年12月31日,贷款处于非权责发生制.因此,这项投资没有利息。 |
(6) | 截至2019年12月31日,全部承付款没有着落。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(7) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。 |
(8) | 由于投资组合公司的债务重组而获得的股票投资。 |
(9) | 非收入生产。 |
SLF投资组合截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8 | ) | |||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||
中电医疗服务公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||
中电医疗服务公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(4) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||
美国控股有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||
海洋有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 08/2020 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5)(7) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.4 | (16 | ) | (59 | ) | ||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(4) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | % | $ | 52 | $ | 51 | |||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||
RSC收购公司(4) | 保险 | 高级贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||
RSC收购公司(4) | 保险 | 高级贷款 | 11/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(4) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||
赛伊公司(4) | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||
赛伊公司 | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(4) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||
上游中间层 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||
高级贷款投资共计 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 170 | $ | 62 | |||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和儿童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | 3,017 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | LLC单元 | N/A | N/A | 3 | 1,526 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | 优先股 | N/A | N/A | — | 218 | ||||||||||
股本投资总额 | $ | 4,823 | ||||||||||||||
目的 | $ | 154,254 | $ | 152,259 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加权年平均当前利率。除显示PIK外,所有利率均以现金支付。 |
(2) | 本金总额用于债务投资,而股份或拥有单位的数量则用于股权投资。 |
(3) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本报告其他部分所述的联委会估值过程中。 |
(4) | 该公司还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(5) | 截至2019年9月30日,贷款处于非权责发生制.因此,这项投资没有利息。 |
(6) | 截至2019年9月30日,全部承诺都没有资金到位。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(7) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。 |
(8) | 由于投资组合公司的债务重组而获得的股票投资。 |
(9) | 非收入生产。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
选定的资产负债表信息: | |||||||
投资,按公允价值计算 | $ | 116,309 | $ | 152,259 | |||
现金和其他资产 | 16,889 | 8,759 | |||||
总资产 | $ | 133,198 | $ | 161,018 | |||
高级信贷设施 | $ | 52,252 | $ | 75,581 | |||
其他负债 | 416 | 424 | |||||
负债总额 | 52,668 | 76,005 | |||||
成员权益 | 80,530 | 85,013 | |||||
负债和成员权益共计 | $ | 133,198 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
业务情况说明选编: | ||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,636 | ||||
费用收入 | — | 9 | ||||||
投资收入总额 | 2,800 | 3,645 | ||||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 1,187 | ||||||
行政服务费 | 61 | 80 | ||||||
其他费用 | (15 | ) | 24 | |||||
总开支 | 680 | 1,291 | ||||||
投资净收益 | 2,120 | 2,354 | ||||||
投资已实现净收益(亏损) | — | (1,314 | ) | |||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603 | ) | (918 | ) | ||||
成员权益净增(减)额 | $ | 517 | $ | 122 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承诺 | 获资助(1) | 承诺 | 获资助(1) | ||||||||||||
LLC股权承诺 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
共计 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
(1) | 受资助的有限责任公司的股本承诺是在扣除资本分配后的回报后提出的,但须予收回。 |
截至 | 截至 | ||||||
2019年12月31日 | (一九二零九年九月三十日) | ||||||
高级担保贷款 (1) | $ | 96,073 | $ | 112,864 | |||
高级抵押贷款的加权平均当期利率 (2) | 7.2 | % | 7.2 | % | |||
GCIC SLF借款人数目 | 22 | 28 | |||||
最大证券公司投资 (1) | $ | 8,442 | $ | 8,464 | |||
五大证券公司投资总额 (1) | $ | 34,699 | $ | 34,273 |
(1) | 按本金计算。 |
(2) | 计算为:(A)累积高级有担保贷款的年利率除以(B)按本金计算的高级有担保贷款总额。 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | % | $ | 1,906 | $ | 1,905 | |||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.5 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.7 | 3,800 | 3,796 | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.4 | 5,777 | 5,777 | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 41 | 41 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 2,798 | 2,659 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 1,126 | 1,069 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 579 | 550 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 197 | 187 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 88 | 84 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 84 | 80 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (19 | ) | |||||||||
精英运动服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (1 | ) | |||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 2,628 | 2,628 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 730 | 730 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.3 | 79 | 79 | ||||||||||
G&H电线公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 09/2023 | 7.6 | 5,271 | 5,271 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 6.8 | 4,323 | 4,323 | ||||||||||
美国控股有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 9.8 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 1,953 | 1,953 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 54 | 54 | ||||||||||
磨坊船队农场集团有限责任公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 10/2024 | 8.29%现金/0.75%PIK | 5,953 | 5,477 | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 5.8 | 4,901 | 4,901 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 8,103 | 7,860 | ||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 2,419 | 2,419 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 366 | 366 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.5 | 82 | 82 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 5,894 | 5,894 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 1,149 | 1,149 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 619 | 619 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 536 | 536 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 244 | 244 | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 04/2021 | 9.46%现金/4.00%PIK | 1,647 | 1,663 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.1 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.0 | 241 | 241 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.7 | 5,880 | 5,704 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.7 | 290 | 288 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.7 | 100 | 96 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | % | $ | 1,006 | $ | 926 | |||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 789 | 726 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 135 | 124 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 50 | 46 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 6.7 | 2,152 | 2,152 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 6.7 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 5.9 | 5,300 | 5,300 | ||||||||||
投资总额 | $ | 96,073 | $ | 94,759 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的年平均年利率。除显示PIK外,所有利率均以现金支付。 |
(2) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本报告其他部分所述的联委会估值过程中。 |
(3) | 该公司还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(4) | 截至2019年12月31日,全部承付款没有着落。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(5) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||
中电医疗服务公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||
中电医疗服务公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||
G&H电线公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||
美国控股有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||
海洋有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 08/2020 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
磨坊船队农场集团有限责任公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | % | $ | 1,152 | $ | 1,152 | |||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 537 | 537 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||
RSC收购公司(3) | 保险 | 高级贷款 | 11/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
RSC收购公司(3) | 保险 | 高级贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||
赛伊公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||
赛伊公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||
上游中间层(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||
投资总额 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加权年平均当前利率。所有利率均以现金支付。 |
(2) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本报告其他部分所述的联委会估值过程中。 |
(3) | 该公司还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(4) | 截至2019年9月30日,全部承诺都没有资金到位。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
选定的资产负债表信息: | |||||||
投资,按公允价值计算 | $ | 94,759 | $ | 111,568 | |||
现金和其他资产 | 5,545 | 4,627 | |||||
总资产 | $ | 100,304 | $ | 116,195 | |||
高级信贷设施 | $ | 44,416 | $ | 59,559 | |||
其他负债 | 329 | 341 | |||||
负债总额 | 44,745 | 59,900 | |||||
成员权益 | 55,559 | 56,295 | |||||
负债和成员权益共计 | $ | 100,304 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日止的三个月 | |||
业务情况说明选编: | |||
利息收入 | $ | 2,081 | |
投资收入总额 | 2,081 | ||
利息和其他债务融资费用 | 512 | ||
行政服务费 | 45 | ||
其他费用 | (24 | ) | |
总开支 | 533 | ||
投资净收益 | 1,548 | ||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108 | ) | |
成员权益净增额 | $ | 1,440 |
截至2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||
对手方 | 待售货币 | 拟购买的货币 | 结算日期 | 未实现升值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | — | $ | (868 | ) | ||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (319 | ) | ||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (79 | ) | ||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (99 | ) | ||||||||||
$ | — | $ | (1,365 | ) |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||
对手方 | 待售货币 | 拟购买的货币 | 结算日期 | 未实现升值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | — | $ | (114 | ) | ||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (1 | ) | ||||||||||
$ | — | $ | (115 | ) |
截至2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
对手方 | 风险暴露类别 | 远期货币合约未实现升值 | 远期货币合同未实现折旧 | 财务状况综合报表所列净额 | 质押(已收)(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇 | $ | — | $ | (1,365 | ) | $ | (1,365 | ) | $ | 1,200 | $ | (165 | ) |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
对手方 | 风险暴露类别 | 远期货币合约未实现升值 | 远期货币合同未实现折旧 | 财务状况综合报表所列净额 | 质押(已收)(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇 | $ | — | $ | (115 | ) | $ | (115 | ) | $ | 115 | $ | — |
(2) | 表示在发生违约时应由/(对)对手方支付的净额。 |
在收入中确认的远期货币合同的已实现收益(损失) | ||||
风险暴露类别 | 截至2019年12月31日止的三个月 | |||
外汇 | $ | — | ||
收入确认的远期货币合同未实现升值(折旧)的变化 | ||||
风险暴露类别 | 截至2019年12月31日止的三个月 | |||
外汇 | $ | (1,250 | ) | |
美元名义平均未缴余额 | 截至2019年12月31日止的三个月 | |||
远期货币合同 | $ | 29,997 |
截至2019年12月31日 | 公允价值计量 | |||||||||||||||
描述 | 一级 | 2级 | 三级 | 共计 | ||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,242,256 | $ | 4,242,256 | ||||||||
股权投资(1) | — | — | 86,982 | 86,982 | ||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 34,910 | — | — | 34,910 | ||||||||||||
按资产净值计算的投资(3)(4) | — | — | — | 119,078 | ||||||||||||
按公允价值计算的资产总额: | $ | 34,910 | $ | — | $ | 4,329,238 | $ | 4,483,226 | ||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||
远期货币合同 | $ | — | $ | (1,365 | ) | $ | — | $ | (1,365 | ) | ||||||
按公允价值计算的负债总额: | $ | — | $ | (1,365 | ) | $ | — | $ | (1,365 | ) |
截至2019年9月30日 | 公允价值计量 | |||||||||||||||
描述 | 一级 | 2级 | 三级 | 共计 | ||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,083,298 | $ | 4,083,298 | ||||||||
股权投资(1) | — | — | 85,990 | 85,990 | ||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 9,963 | — | — | 9,963 | ||||||||||||
按资产净值计算的投资(3)(4) | — | — | — | 123,644 | ||||||||||||
按公允价值计算的资产总额: | $ | 9,963 | $ | — | $ | 4,169,288 | $ | 4,302,895 | ||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||
远期货币合同 | $ | — | $ | (115 | ) | $ | — | $ | (115 | ) | ||||||
按公允价值计算的负债总额: | $ | — | $ | (115 | ) | $ | — | $ | (115 | ) |
(1) | 详情请参阅投资综合附表。 |
(2) | 列入“财务状况综合报表”的现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物、外币和限制性外币。 |
(3) | 使用资产净值按公允价值计量的某些投资没有在公允价值等级中进行分类。本表所列公允价值数额旨在使公允价值等级与“财务状况综合报表”所列数额进行核对。 |
(4) | 代表公司在SLF中的LLC股权投资。这些投资的公允价值是根据公司在成员资本中的所有权权益的净值来确定的。 |
截至2019年12月31日止的三个月 | |||||||||||
债务 投资 | 衡平法 投资 | 共计 投资 | |||||||||
公允价值,期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | 14,691 | 1,716 | 16,407 | ||||||||
投资实现损益 | 59 | 2,597 | 2,656 | ||||||||
周转贷款(收益)的供资净额 | 239 | — | 239 | ||||||||
投资资金 | 294,799 | 2,015 | 296,814 | ||||||||
PIK利息 | 1,633 | — | 1,633 | ||||||||
本金支付和证券投资销售收益 | (144,594 | ) | (5,336 | ) | (149,930 | ) | |||||
贴现增值及保费摊销 | (7,869 | ) | — | (7,869 | ) | ||||||
公允价值,期末 | $ | 4,242,256 | $ | 86,982 | $ | 4,329,238 |
2018年12月31日终了的三个月 | |||||||||||
债务 投资 | 衡平法 投资 | 共计 投资 | |||||||||
公允价值,期初 | $ | 1,671,051 | $ | 40,706 | $ | 1,711,757 | |||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (2,139 | ) | 2,482 | 343 | |||||||
投资实现损益 | 164 | (2,112 | ) | (1,948 | ) | ||||||
周转贷款(收益)的供资净额 | 2,531 | — | 2,531 | ||||||||
投资资金 | 190,632 | 5,099 | 195,731 | ||||||||
PIK利息 | 543 | — | 543 | ||||||||
本金支付和证券投资销售收益 | (60,270 | ) | (1,076 | ) | (61,346 | ) | |||||
贴现增值及保费摊销 | 1,953 | — | 1,953 | ||||||||
公允价值,期末 | $ | 1,804,465 | $ | 45,099 | $ | 1,849,564 |
关于三级公允价值计量的定量信息 | |||||||||
截至2019年12月31日的公允价值 | 估价技术 | 不可观测输入 | 幅度(加权平均数)(1) | ||||||
资产: | |||||||||
高级担保贷款(2) | $ | 527,931 | 市场利率法 | 市场利率 | 4.3% - 12.8% (6.6%) | ||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 7.0x-23.5x(12.8x) | |||||||
11,204 | 市场可比 | 经纪人/交易商投标或报价 | N/A | ||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,629,703 | 市场利率法 | 市场利率 | 5.5% - 21.8% (7.9%) | ||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-33.0x(14.9x) | |||||||
收入倍数 | 2.0x-11.0x(6.3x) | ||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 20,291 | 市场利率法 | 市场利率 | 4.0% - 19.5% (11.0%) | ||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 9.0x-17.5x(13.4x) | |||||||
收入倍数 | 4.0x-5.0x(4.9x) | ||||||||
衡平法(6)(7) | $ | 86,982 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-33.0x(14.3x) | ||||
收入倍数 | 2.0x-6.5x(4.1x) |
(1) | 不可观测的输入按仪器的相对公允价值加权。 |
(2) | 不包括按公允价值计算的6,041美元非应计贷款,该公司采用市场可比公司方法对其进行估值。 |
(3) | 不包括按公允价值计算的47,086美元非应计贷款,该公司采用市场可比公司方法对这些贷款进行估值。 |
(4) | 该公司利用EBITDA和收入倍数分别估值3,220,426美元和409,277美元一站式贷款。所有一站式贷款也采用市场利率法估值。 |
(5) | 该公司利用EBITDA和收入倍数分别对次级债务和第二留置权贷款的估值分别为20,145美元和146美元。所有次级债务和第二留置权贷款也采用市场利率法估值。 |
(6) | 不包括按公允价值计算的SLF中119,078美元的LLC权益,该公司利用资产净值对其进行了估值。 |
(7) | 该公司分别用EBITDA和收入倍数估值75,808美元和11,174美元的股权投资。 |
关于三级公允价值计量的定量信息 | |||||||||
截至2019年9月30日的公允价值 | 估价技术 | 不可观测输入 | 范围 (加权平均数)(1) | ||||||
资产: | |||||||||
高级担保贷款(2) | $ | 573,582 | 市场利率法 | 市场利率 | 4.3% - 11.3% (6.7%) | ||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 7.0x-24.0x(12.9x) | |||||||
9,901 | 市场可比 | 经纪人/交易商投标或报价 | N/A | ||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,466,310 | 市场利率法 | 市场利率 | 5.3% - 30.8% (8.2%) | ||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-28.5x(14.3x) | |||||||
收入倍数 | 2.0x-11.0x(5.9x) | ||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 19,842 | 市场利率法 | 市场利率 | 7.5% - 19.5% (11.1%) | ||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 8.5x-17.5x(13.3x) | |||||||
收入倍数 | 3.0x-3.0x(3.0x) | ||||||||
衡平法(6)(7) | $ | 85,990 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-28.5x(14.1x) | ||||
收入倍数 | 2.0x-6.5x(4.0x) |
(1) | 不可观测的输入按仪器的相对公允价值加权。 |
(2) | 不包括按公允价值计算的5,857美元非应计贷款,该公司采用市场可比公司方法对其进行估值。 |
(3) | 不包括按公允价值计算的7,806美元非应计贷款,该公司采用市场可比公司方法对其进行估值。 |
(4) | 该公司利用EBITDA和收入倍数分别对一次性贷款的估值为3,051,629美元和414,681美元。所有一站式贷款也采用市场利率法估值。 |
(5) | 该公司分别用EBITDA和收入倍数估值19,834美元和8美元次级债务和第二留置权贷款。所有次级债务和第二留置权贷款也采用市场利率法估值。 |
(6) | 不包括以公允价值计算的SLF中123,644美元的LLC权益,该公司使用NAV对其进行估值。 |
(7) | 该公司利用EBITDA和收入倍数分别估值74,958美元和11,032美元。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承载价值 | 公允价值 | 承载价值 | 公允价值 | ||||||||||||
债务 | $ | 2,264,823 | $ | 2,262,900 | $ | 2,124,392 | $ | 2,125,683 | |||||||
其他短期借款 | 65,833 | 65,833 | — | — |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | 966 | $ | 1,701 | |||
发债成本摊销 | — | 110 | |||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | 966 | $ | 1,811 | |||
支付利息费用的现金 | $ | 1,082 | $ | 1,698 | |||
年平均利率 | 3.2 | % | 3.5 | % | |||
平均未清余额 | $ | 121,496 | $ | 191,216 |
描述 | A类-1-R 2014说明 | A类-2-R类2014年说明 | B类-R类2014年说明 | |||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||
未付金额 | $76,751 | $8,037 | $35,000 | |||
穆迪评级 | “AAA” | “AAA” | “Aa1” | |||
标准普尔评级 | “AAA” | “AAA” | “AA+” | |||
利率 | Libor+0.95% | Libor+0.95% | Libor+1.40% |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | 3,830 | $ | 2,225 | |||
发债成本摊销 | 106 | 53 | |||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | 3,936 | $ | 2,278 | |||
支付利息费用的现金 | $ | 4,040 | $ | — | |||
年平均利率 | 3.7 | % | 4.3 | % | |||
平均未清余额 | $ | 408,200 | $ | 204,100 |
描述 | A类2018年说明 | B类2018年说明 | 类别C-1 2018 Notes | |||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||
未付金额 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||
标准普尔评级 | “AAA” | “AA” | "A" | |||
利率 | Libor+1.48% | Libor+2.10% | Libor+2.80% |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | 5,178 | $ | — | |||
支付利息费用的现金 | 5,431 | — | |||||
年平均利率 | 3.8 | % | N/A | ||||
平均未清余额 | $ | 546,500 | $ | — |
描述 | A类-1 GCIC 2018 Notes | A类-2 GCIC 2018备注 | B类-1 GCIC 2018 Notes | |||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级有担保固定利率 | 高级担保浮动利率 | |||
未付金额 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||
标准普尔评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||
利率 | Libor+1.48% | 4.67% | Libor+2.25% |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | 2,443 | $ | 2,363 | |||
发债成本摊销 | 281 | 218 | |||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | 2,724 | $ | 2,581 | |||
支付利息费用的现金 | $ | — | $ | — | |||
年平均利率 | 3.2 | % | 3.4 | % | |||
平均未清余额 | $ | 301,870 | $ | 277,500 |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | — | $ | 976 | |||
设施费 | — | 185 | |||||
发债成本摊销 | — | 98 | |||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | — | $ | 1,259 | |||
支付利息、费用和设施费的现金 | $ | — | $ | 1,249 | |||
年平均利率 | N/A | 4.5 | % | ||||
平均未清余额 | $ | — | $ | 86,079 |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | — | $ | 1,453 | |||
发债成本摊销 | — | 190 | |||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | — | $ | 1,643 | |||
支付利息、费用和设施费的现金 | $ | — | $ | 3,174 | |||
年平均利率 | N/A | 4.2 | % | ||||
平均未清余额 | $ | — | $ | 135,661 |
截至12月31日的三个月, | ||||||
2019 | 2018 | |||||
陈述利息费用 | $ | 3,315 | $ | — | ||
设施费 | 172 | — | ||||
发债成本摊销 | 184 | — | ||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | 3,671 | $ | — | ||
支付利息、费用和设施费的现金 | 2,161 | — | ||||
年平均利率 | 3.8 | % | N/A | |||
平均未清余额 | $ | 344,794 | $ | — |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | 2,382 | $ | — | |||
设施费 | 66 | — | |||||
利息和其他债务融资费用共计 | $ | 2,448 | $ | — | |||
支付利息费用的现金 | $ | 2,379 | $ | — | |||
年平均利率 | 3.8 | % | N/A | ||||
平均未清余额 | $ | 248,653 | $ | — |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陈述利息费用 | $ | 2,528 | $ | — | |||
支付利息费用的现金 | 2,652 | — | |||||
年平均利率 | 4.1 | % | N/A | ||||
平均未清余额 | $ | 246,297 | $ | — |
按期间支付的款项 | |||||||||||||||||||
共计 | 少于 1年 | 1岁-3年 | 3岁-5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||
2014年债务证券化 | $ | 119,788 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 119,788 | |||||||||
2018年债务证券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | ||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化(1) | 541,145 | — | — | — | 541,145 | ||||||||||||||
SBA Debentures | 305,000 | — | 78,500 | 60,250 | 166,250 | ||||||||||||||
WF信贷机制 | 273,995 | — | — | 273,995 | — | ||||||||||||||
MsCreditCreditII | 385,199 | — | — | 385,199 | — | ||||||||||||||
DB信贷机制 | 231,496 | — | — | 231,496 | — | ||||||||||||||
其他短期借款 | 65,833 | 65,833 | — | — | — | ||||||||||||||
借款总额 | $ | 2,330,656 | $ | 65,833 | $ | 78,500 | $ | 950,940 | $ | 1,235,383 |
截至12月31日的三个月, | ||||||||
每股数据:(1) | 2019 | 2018 | ||||||
期初资产净值 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | ||||
由于发行滴漏股而净资产的净增(2) | 0.01 | — | ||||||
分发声明: | ||||||||
来自净投资收入 | (0.38 | ) | (0.31 | ) | ||||
资本收益 | (0.08 | ) | (0.13 | ) | ||||
投资净收益 | 0.24 | 0.33 | ||||||
投资和外币交易已实现净收益(亏损) | 0.02 | (0.03 | ) | |||||
投资未实现升值(折旧)净变化和外币折算 | 0.09 | 0.01 | ||||||
期末资产净值 | $ | 16.66 | $ | 15.97 | ||||
期末每股市值 | $ | 18.45 | $ | 16.49 | ||||
按市值计算的总回报(3) | 0.49 | % | (9.65 | )% | ||||
已发行普通股数目 | 133,805,764 | 60,422,239 |
截至12月31日的三个月, | ||||||||
以下是补充数据和与财务要点的比率: | 2019 | 2018 | ||||||
净投资收入与平均净资产比率* | 5.85 | % | 8.10 | % | ||||
支出总额与平均净资产比率(4)* | 7.41 | % | 7.40 | % | ||||
激励费用与平均净资产比率 | 0.27 | % | 0.20 | % | ||||
支出(不含奖励费用)与平均净资产的比率* | 7.14 | % | 7.20 | % | ||||
按平均净资产价值计算的总收益(5)* | 8.41 | % | 7.54 | % | ||||
期末净资产 | $ | 2,229,082 | $ | 964,954 | ||||
平均未偿债务 | $ | 2,284,590 | $ | 911,608 | ||||
平均每股未偿债务 | $ | 17.07 | $ | 15.09 | ||||
投资组合周转率* | 13.89 | % | 13.69 | % | ||||
资产覆盖率(6) | 208.67 | % | 234.02 | % | ||||
单位资产覆盖率(7) | $ | 2,087 | $ | 2,340 | ||||
单位平均市价:(8) | ||||||||
2010年债务证券化 | N/A | N/A | ||||||
2014年债务证券化 | N/A | N/A | ||||||
2018年债务证券化 | N/A | N/A | ||||||
2018年GCIC债务证券化 | N/A | N/A | ||||||
SBA Debentures | N/A | N/A | ||||||
GCIC信贷机制 | N/A | N/A | ||||||
MS信贷机制 | N/A | N/A | ||||||
MsCreditCreditII | N/A | N/A | ||||||
左轮手枪 | N/A | N/A | ||||||
WF信贷机制 | N/A | N/A | ||||||
DB信贷机制 | N/A | N/A | ||||||
顾问Revolver | N/A | N/A | ||||||
Revolver II顾问 | N/A | N/A |
(1) | 根据同期终了时已发行股票的实际数量或该期间已发行加权平均股份的实际数目计算,除非另有说明,视情况而定。 |
(2) | 净资产增加的原因是发行股票的相关股票通过滴漏发行。 |
(3) | 以市值为基础的总回报假设分配按滴水再投资。总回报不包括销售负载。 |
(4) | 不包括奖励费在内的费用,按年率计算,为期不到一年。 |
截至12月31日的三个月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
可供股东使用的收入 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | ||||
基本加权平均股和稀释加权平均流通股 | 132,683,147 | 60,176,619 | ||||||
每股基本和稀释收益 | $ | 0.35 | $ | 0.31 |
申报日期 | 记录日期 | 付款日期 | 金额 每股 | 现金 分布 | 滴水股 发 | 滴水股 价值 | ||||||||||||||
截至2019年12月31日止的三个月 | ||||||||||||||||||||
11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (1) | $ | 40,820 | 1,147,564 | $ | 20,197 | ||||||||||
截至2018年12月31日止的三个月 | ||||||||||||||||||||
11/27/2018 | 12/12/2018 | 12/28/2018 | $ | 0.44 | (2) | $ | 22,339 | 256,785 | $ | 4,134 |
(1) | 包括每股0.13美元的特别分配。 |
(2) | 包括每股0.12美元的特别分配。 |
• | 我们未来的经营业绩; |
• | 我们的业务前景和我们的投资组合公司的前景; |
• | 我们期望进行的投资的效果和对这些投资的竞争; |
• | 我们与第三方的合同安排和关系; |
• | 与GC Advisors LLC、GC Advisors和Golub Capital LLC或Golub Capital的其他关联公司的实际和潜在利益冲突; |
• | 我们未来的成功取决于一般经济及其对我们投资的行业的影响; |
• | 我们的投资组合公司实现目标的能力; |
• | 利用借来的资金为我们的一部分投资提供资金; |
• | 我们的资金来源和周转金是否充足; |
• | 从我们的投资组合公司的运作中获得现金流动的时间(如果有的话); |
• | 一般经济和政治趋势及其他外部因素; |
• | GC顾问为我们找到合适的投资并监督和管理我们的投资的能力; |
• | GC顾问或其附属公司吸引和留住高才人才的能力; |
• | 我们的能力,以符合和保持我们的资格作为一个受监管的投资公司,或RIC,作为一家商业发展公司; |
• | 股票市场的总价格和成交量波动; |
• | “多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(“多德-弗兰克法案”)对我们业务的影响,以及根据该法颁布的规则和条例以及为废除该法而采取的任何行动;以及 |
• | 税收立法的变化及其对我国税收地位的影响。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||
投资类型 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 共计 投资 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 共计 投资 | ||||||||||
高级安全 | $ | 545,176 | 12.2 | % | $ | 589,340 | 13.7 | % | ||||||
一站 | 3,676,789 | 82.7 | 3,474,116 | 80.9 | ||||||||||
第二留置权 | 19,781 | 0.4 | 19,473 | 0.5 | ||||||||||
次级债务 | 510 | 0.0 | * | 369 | 0.0 | * | ||||||||
SLF股权有限责任公司 和GCIC SLF(1) | 119,078 | 2.7 | 123,644 | 2.9 | ||||||||||
衡平法 | 86,982 | 2.0 | 85,990 | 2.0 | ||||||||||
共计 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
(1) | 来自有限责任公司或有限责任公司的股权投资于高级贷款基金有限责任公司或SLF,以及GCIC高级贷款基金有限公司或GCIC SLF,被SLF和GCIC SLF或高级贷款基金或各一家高级贷款基金用于投资于高级担保贷款。 |
截至12月31日的三个月, | ||||
2019 | 2018 | |||
加权平均年收益收益率(1) | 8.0% | 8.6% | ||
加权平均年化投资收益收益率(2) | 8.4% | 9.1% | ||
按平均净资产价值计算的总收益(3)* | 8.4% | 7.5% | ||
按市值计算的总回报(4) | 0.5% | (9.7)% |
(1) | 指利息和费用收入,不包括资本费用摊销、折扣和购买溢价(如合并财务报表附注2所述),除以投资组合公司投资的平均公允价值,不代表我们任何投资者的回报。 |
(2) | 指来自利息、费用和资本性费用及折扣摊销的收入,不包括购买溢价的摊销(如合并财务报表附注2所述),除以投资组合收益的平均公允价值,不代表我们任何投资者的回报。 |
(3) | 根据平均净资产价值计算的总收益为:(A)因业务而产生的净资产净增,除以(B)净资产总额的每日平均数。总回报不包括销售负载。 |
(4) | 以市值为基础的总回报假设分配按滴水再投资。总回报不包括销售负载。 |
• | 计算我们的净资产价值,即资产净值(包括任何独立估值公司的成本和费用); |
• | GC顾问应支付给第三方,包括代理人、顾问或其他顾问的费用和费用,用于监测我们的财务和法律事务,监测我们的投资和对我们未来的投资组合公司进行尽职调查,或与评估和投资有关或与投资有关,这些费用和费用除其他事项外,包括尽职调查报告、评估报告、理事会顾问委托进行的任何研究以及旅费和住宿费; |
• | 与不成功的投资组合收购相关的费用; |
• | 发行普通股和其他证券; |
• | 根据“行政协定”应支付的行政费用和费用(包括根据署长在履行“行政协定”规定的义务时可分配的间接费用部分支付的款项,包括租金和我们的首席合规官、首席财务官及其各自的工作人员的可分摊费用部分); |
• | 向第三方,包括代理人、顾问或其他顾问支付的与评估和投资组合公司有关或与之有关的费用,包括与与财务发起人会议有关的费用; |
• | 转让代理人、股利代理人和保管费及费用; |
• | 美国联邦和州的登记费和特许经营权; |
• | 在任何证券交易所登记和上市我们的股票的所有费用; |
• | 美国联邦、州和地方税收; |
• | 独立董事的费用和费用; |
• | 编制和提交证券交易委员会或其他监管机构要求的报告或其他文件的费用; |
• | 向股东提交的任何报告、委托书或其他通知的费用,包括印刷费用; |
• | 与个人或集团股东有关的费用; |
• | 与遵守经修正的2002年“萨班斯-奥克斯利法”或“萨班斯-奥克斯利法”有关的费用; |
• | 我们可分配的任何保证书,董事和高级人员/错误和遗漏责任保险,以及任何其他保险费; |
• | 行政管理的直接费用和开支,包括印刷、邮寄、长途电话、复印、秘书和其他工作人员、独立审计员和外部法律费用; |
• | 代理投票费用;及 |
• | 我们或署长因管理我们的业务而发生的所有其他费用。 |
截至12月31日的三个月, | 方差 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019年与2018年 | |||||||||
(单位:千) | |||||||||||
利息收入 | $ | 84,322 | $ | 36,897 | $ | 47,425 | |||||
贴现收入及起征费 | 3,968 | 1,953 | 2,015 | ||||||||
GCIC收购溢价摊销 | (11,837 | ) | — | (11,837 | ) | ||||||
SLF和GCIC SLF的LLC股权分红收益 | 1,905 | — | 1,905 | ||||||||
股息收入 | 34 | 39 | (5 | ) | |||||||
费用收入 | 215 | 522 | (307 | ) | |||||||
投资收入总额 | 78,607 | 39,411 | 39,196 | ||||||||
总开支 | 45,876 | 19,594 | 26,282 | ||||||||
投资净收益 | 32,731 | 19,817 | 12,914 | ||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | 2,501 | (1,978 | ) | 4,479 | |||||||
未实现增值(折旧)对不包括购买溢价的投资交易的净变动 | (61 | ) | 600 | (661 | ) | ||||||
因购买溢价导致投资交易未实现折旧的净变化 | 11,877 | — | 11,877 | ||||||||
投资交易净收益(亏损) | 14,317 | (1,378 | ) | 15,695 | |||||||
业务所致净资产增加(减少)净额 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | $ | 28,609 | |||||
按公允价值计算的平均收益债务投资(1) | $ | 4,190,808 | $ | 1,723,801 | $ | 2,467,007 |
(1) | 不包括我们对SLF和GCIC SLF的LLC股权的投资。 |
• | “调整后的净投资收入”-不包括根据公认会计原则计算的净投资收益中的购买价格溢价和资本收益奖励费用的应计费用摊销(包括根据“投资咨询协议”或“投资咨询协议”无需支付的应计费用部分); |
• | “调整后的已实现和未实现损益/(亏损)”-不包括因购买保险费减记而造成的未实现损失和根据公认会计原则确定的已实现和未实现损益/(损失)的确定而相应逆转贷款溢价摊销或出售股权投资造成的未实现亏损;以及 |
• | “调整后净收入”-根据调整后的投资净收益和调整后的已实现净收益和未实现损益计算每股净收入和收益。 |
截至12月31日的三个月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(单位:千) | ||||||||
投资净收益 | $ | 32,731 | $ | 19,817 | ||||
加:GCIC收购溢价摊销 | 11,837 | — | ||||||
减:资本利得奖励费应计(反转) | — | (478 | ) | |||||
调整后投资净收益 | $ | 44,568 | $ | 19,339 | ||||
投资交易净收益(亏损) | $ | 14,317 | $ | (1,378 | ) | |||
加:因购买溢价而导致的投资交易未实现折旧的净变动 | (11,877 | ) | — | |||||
调整后的已实现和未实现收益(损失) | $ | 2,440 | $ | (1,378 | ) | |||
业务所致净资产增加(减少)净额 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | ||||
加:GCIC收购溢价摊销 | 11,837 | — | ||||||
减:资本利得奖励费应计(反转) | — | (478 | ) | |||||
加:因购买溢价而导致的投资交易未实现折旧的净变动 | (11,877 | ) | — | |||||
加:在出售投资时实际损失的购买保险费 | 40 | — | ||||||
调整后净收入 | $ | 47,048 | $ | 17,961 |
截至12月31日的三个月, | ||||
2019 | 2018 | |||
高级安全 | 6.9% | 7.2% | ||
一站 | 8.1% | 8.8% | ||
第二留置权 | 11.3% | 10.5% | ||
次级债务 | 10.4% | 8.3% |
截至12月31日的三个月, | 方差 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019年与2018年 | |||||||||
(单位:千) | |||||||||||
利息和其他债务融资费用 | $ | 21,707 | $ | 9,115 | $ | 12,592 | |||||
发债成本摊销 | 571 | 669 | (98 | ) | |||||||
基本管理费 | 15,206 | 6,439 | 8,767 | ||||||||
收入激励费 | 5,904 | 2,461 | 3,443 | ||||||||
资本收益激励费 | — | (478 | ) | 478 | |||||||
专业费用 | 939 | 588 | 351 | ||||||||
行政服务费 | 1,402 | 699 | 703 | ||||||||
一般和行政费用 | 147 | 101 | 46 | ||||||||
总开支 | $ | 45,876 | $ | 19,594 | $ | 26,282 | |||||
平均未偿债务 | $ | 2,284,590 | $ | 911,608 | $ | 1,372,982 |
截至12月31日的三个月, | 方差 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019年与2018年 | |||||||||
(单位:千) | |||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | $ | 2,656 | $ | (1,948 | ) | $ | 4,604 | ||||
外币交易 | (155 | ) | (30 | ) | (125 | ) | |||||
投资交易已实现净收益(亏损) | $ | 2,501 | $ | (1,978 | ) | $ | 4,479 | ||||
未实现投资增值 | 38,067 | 16,124 | 21,943 | ||||||||
投资未实现(折旧) | (21,659 | ) | (15,781 | ) | (5,878 | ) | |||||
SLF和GCIC SLF投资未实现增值(折旧)(1) | (192 | ) | 106 | (298 | ) | ||||||
资产和负债外币折算的未实现增值(折旧) | (3,150 | ) | 151 | (3,301 | ) | ||||||
远期货币合同未实现升值(折旧) | (1,250 | ) | — | (1,250 | ) | ||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | $ | 11,816 | $ | 600 | $ | 11,216 |
(1) | 对SLF和GCIC SLF投资的未实现增值(折旧)包括我们对SLF和GCIC SLF的LLC股权的投资。对GCIC SLF的投资是我们在合并过程中收购的,在2018年12月31日终了的三个月内没有持有。 |
截至12月31日的三个月, | |||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||
(单位:千) | 百分比 承诺 | (单位:千) | 百分比 承诺 | ||||||||||
高级安全 | $ | 11,610 | 4.3 | % | $ | 40,956 | 20.2 | % | |||||
一站 | 257,329 | 94.9 | 157,017 | 77.3 | |||||||||
次级债务 | 138 | 0.1 | — | — | |||||||||
衡平法 | 2,015 | 0.7 | 5,098 | 2.5 | |||||||||
新投资承付款共计 | $ | 271,092 | 100.0 | % | $ | 203,071 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日(1) | 截至2019年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||
校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||
高级保安: | |||||||||||||||||||||||
表演 | $ | 541,731 | $ | 550,235 | $ | 539,135 | $ | 586,039 | $ | 597,033 | $ | 583,483 | |||||||||||
非应计(3) | 16,075 | 8,741 | 6,041 | 15,749 | 8,573 | 5,857 | |||||||||||||||||
一站式: | |||||||||||||||||||||||
表演 | 3,647,340 | 3,689,602 | 3,629,703 | 3,502,213 | 3,548,330 | 3,466,310 | |||||||||||||||||
非应计(3) | 67,321 | 59,886 | 47,086 | 12,053 | 10,700 | 7,806 | |||||||||||||||||
第二留置权: | |||||||||||||||||||||||
表演 | 19,781 | 20,046 | 19,781 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||
非应计(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
次级债务: | |||||||||||||||||||||||
表演 | 510 | 516 | 510 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||
非应计(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
SLF和GCIC SLF中的LLC股权(4) | N/A | 123,112 | 119,078 | N/A | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||
衡平法 | N/A | 78,800 | 86,982 | N/A | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||
共计 | $ | 4,292,758 | $ | 4,530,938 | $ | 4,448,316 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
(1) | 截至2019年12月31日,我们按摊销成本和公允价值计算的贷款中,2.298亿美元和2.185亿美元分别包含了允许此类贷款到期利息的一部分为PIK利息的功能。 |
(2) | 截至2019年9月30日,我们按摊销成本和公允价值计算的贷款分别为2.188亿美元和2.046亿美元,其中包括一项功能,允许此类贷款的部分利息为PIK利息。 |
(3) | 当我们停止确认贷款的利息收入时,我们称之为非应计贷款,因为我们已经停止偿还贷款,或者在某些情况下,本金和利息已经过期90天或以上,或者我们的管理层有理由怀疑本金或利息是否会被收回。参见“关键会计政策-收入确认”。 |
(4) | 投资于SLF和GCIC SLF的LLC股权收益被SLF和GCIC SLF用来投资高级担保贷款。 |
截至12月31日的三个月, | |||
2019 | 2018 | ||
新投资基金加权平均比率 | 7.4% | 7.7% | |
新的浮动利率投资基金的libor加权平均息差 | 5.6% | 5.3% | |
新投资基金加权平均费用 | 1.4% | 1.3% | |
加权平均销售率和有价证券投资收益(1) | 7.8% | 8.5% |
(1) | 不包括非应计状态下的投资退出。 |
内部业绩评级 | ||
额定值 | 定义 | |
5 | 在我们的投资组合中风险最小。借款人的表现高于预期,趋势和风险因素总体上是有利的。 | |
4 | 涉及一个可接受的风险水平,这是类似的风险,在开始时。借款人一般表现如预期,风险因素是中性的,有利的。 | |
3 | 包括借款人的表现低于预期,并表明贷款的风险已有所增加,因为起源。借款人可能不遵守债务契约;然而,贷款付款一般不会过期。 | |
2 | 涉及借款人的表现明显低于预期,并表明贷款的风险已大幅增加,自开始。除了借款人一般不遵守债务契约外,贷款付款可能过期(但一般不超过逾期180天)。 | |
1 | 涉及借款人的表现远远低于预期,并表明贷款的风险已大幅增加,自开始。大部分或所有的债务契约都没有得到遵守,而且支付的款项基本上是拖欠的。评级为1的贷款预计不会全额偿还,我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预期的金额。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||
内部 性能 额定值 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 共计 投资 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 共计 投资 | ||||||||||
5 | $ | 176,411 | 4.0 | % | $ | 115,318 | 2.7 | % | ||||||
4 | 3,861,016 | 86.8 | 3,787,809 | 88.2 | ||||||||||
3 | 322,177 | 7.2 | 337,358 | 7.9 | ||||||||||
2 | 88,676 | 2.0 | 52,434 | 1.2 | ||||||||||
1 | 36 | 0.0* | 13 | 0.0* | ||||||||||
共计 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承诺 | 获资助(1) | 承诺 | 获资助(1) | ||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||
LLC股权承诺 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | |||||||
共计 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
(1) | 受资助的有限责任公司的股本承诺是在扣除资本分配后的回报后提出的,但须予收回。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
(千美元) | |||||||
高级担保贷款(1) | $ | 119,781 | $ | 154,254 | |||
高级抵押贷款的加权平均当期利率(2) | 7.4 | % | 7.4 | % | |||
可持续土地贷款的借款者数目 | 21 | 27 | |||||
最大证券公司投资(1) | $ | 10,574 | $ | 12,654 | |||
五大证券公司投资总额(1) | $ | 46,830 | $ | 54,268 |
(1) | 按本金计算。 |
(2) | 计算为:(A)累积高级有担保贷款的年利率除以(B)按本金计算的高级有担保贷款总额。 |
截至2019年12月31日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | % | $ | 2,954 | $ | 2,953 | |||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 6.9 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 10.4 | 2,139 | 4 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 6.9 | 422 | 253 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 04/2020 | 6.9 | 308 | 108 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.5 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.7 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.4 | 2,427 | 2,427 | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 22 | 22 | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | 5.8 | 4,761 | 4,761 | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 5,889 | 5,889 | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 1,636 | 1,636 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.3 | 178 | 178 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(4) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 6.8 | 10,058 | 10,058 | ||||||||||
美国控股有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 9.8 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 2,271 | 2,271 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 7.9 | 1,338 | 1,310 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 7.9 | 1,286 | 1,260 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.2 | 1,480 | 958 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5)(7) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.2 | (16 | ) | (78 | ) | ||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(4) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 5.8 | 5,251 | 5,251 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,454 | 4,320 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 10,021 | 10,021 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.5 | 308 | 308 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 99 | 99 | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(4) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 04/2021 | 9.46%现金/4.00%PIK | 4,907 | 4,953 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,333 | 3,899 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 63 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 |
截至2019年12月31日的SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | % | $ | 45 | $ | 40 | |||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.1 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.0 | 201 | 201 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 4,178 | 3,844 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 3,276 | 3,014 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 558 | 513 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(4) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 417 | 383 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 207 | 190 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 6.7 | 7,800 | 7,800 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 5.9 | 5,539 | 5,539 | ||||||||||
高级贷款投资共计 | $ | 119,781 | $ | 112,931 | ||||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和儿童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | $ | 1,477 | |||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 170 | 45 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | LLC单元 | N/A | N/A | 3 | 1,632 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | 优先股 | N/A | N/A | — | 224 | ||||||||||
股本投资总额 | $ | 3,378 | ||||||||||||||
目的 | $ | 119,781 | $ | 116,309 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的加权年平均当前利率。除显示PIK外,所有利率均以现金支付。 |
(2) | 本金总额用于债务投资,而股份或拥有单位的数量则用于股权投资。 |
(3) | 根据ASC主题820表示公允价值--公允价值度量,或ASC主题820。这种公允价值的确定不包括在本公司董事会的估值过程中。 |
(4) | 我们还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(5) | 截至2019年12月31日,贷款处于非权责发生制.因此,这项投资没有利息。 |
(6) | 截至2019年12月31日,全部承付款项没有到位。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(7) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。 |
(8) | 由于投资组合公司的债务重组而获得的股票投资。 |
(9) | 非收入生产。 |
SLF投资组合截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8 | ) | |||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布兰德迈斯公司 | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||
D舰长(4) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||
中电医疗服务公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||
中电医疗服务公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||
DISA控股收购子公司。(4) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||
Flexan公司 | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(4) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||
美国控股有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||
海洋有限责任公司 | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 08/2020 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||
范例DKD集团(4)(5)(7) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 05/2022 | 8.4 | (16 | ) | (59 | ) | ||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(4) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||
波尔克收购公司(4) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 价值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | % | $ | 52 | $ | 51 | |||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||
RSC收购公司(4) | 保险 | 高级贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||
RSC收购公司(4) | 保险 | 高级贷款 | 11/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(4) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||
智者牙科管理有限责任公司 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||
赛伊公司(4) | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||
赛伊公司 | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(4) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司 | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||
上游中间层 | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(4) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||
高级贷款投资共计 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 170 | $ | 62 | |||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
范例DKD集团(4)(8)(9) | 建筑物和房地产 | LLC单元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和儿童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | 3,017 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | LLC单元 | N/A | N/A | 3 | 1,526 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然气 | 优先股 | N/A | N/A | — | 218 | ||||||||||
股本投资总额 | $ | 4,823 | ||||||||||||||
目的 | $ | 154,254 | $ | 152,259 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加权平均年利率。除显示PIK外,所有利率均以现金支付。 |
(2) | 本金总额用于债务投资,而股份或拥有单位的数量则用于股权投资。 |
(3) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本公司董事会的估值过程中。 |
(4) | 我们还持有该投资组合公司的部分高级担保贷款。 |
(5) | 截至2019年9月30日,贷款处于非权责发生制.因此,这项投资没有利息。 |
(6) | 截至2019年9月30日,全部承诺没有资金支持。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(7) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。 |
(8) | 由于投资组合公司的债务重组而获得的股票投资。 |
(9) | 非收入生产。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
(单位:千) | |||||||
按公允价值计算的选定资产负债表信息 | |||||||
投资,按公允价值计算 | $ | 116,309 | $ | 152,259 | |||
现金和其他资产 | 16,889 | 8,759 | |||||
总资产 | $ | 133,198 | $ | 161,018 | |||
高级信贷设施 | $ | 52,252 | $ | 75,581 | |||
其他负债 | 416 | 424 | |||||
负债总额 | 52,668 | 76,005 | |||||
成员权益 | 80,530 | 85,013 | |||||
负债和成员权益共计 | $ | 133,198 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(单位:千) | |||||||
业务情况说明选编: | |||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,636 | |||
费用收入 | — | 9 | |||||
投资收入总额 | 2,800 | 3,645 | |||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 1,187 | |||||
行政服务费 | 61 | 80 | |||||
其他费用 | (15 | ) | 24 | ||||
总开支 | 680 | 1,291 | |||||
投资净收益 | 2,120 | 2,354 | |||||
投资实现净收益(损失) | — | (1,314 | ) | ||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603 | ) | (918 | ) | |||
成员权益净增(减)额 | $ | 517 | $ | 122 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承诺 | 获资助(1) | 承诺 | 获资助(1) | ||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||
LLC股权承诺 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
共计 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
(1) | 受资助的有限责任公司的股本承诺是在扣除资本分配后的回报后提出的,但须予收回。 |
(一九二零九年十二月三十一日) | (一九二零九年九月三十日) | |||||
(千美元) | ||||||
高级担保贷款 (1) | $ | 96,073 | $ | 112,864 | ||
高级抵押贷款的加权平均当期利率 (2) | 7.2 | % | 7.2 | % | ||
GCIC SLF借款人数目 | 22 | 28 | ||||
最大证券公司投资 (1) | $ | 8,442 | $ | 8,464 | ||
五大证券公司投资总额 (1) | $ | 34,699 | $ | 34,273 |
(1) | 按本金计算。 |
(2) | 计算为:(A)累积高级有担保贷款的年利率除以(B)按本金计算的高级有担保贷款总额。 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | % | 1,906 | 1,905 | |||||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.5 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.7 | 3,800 | 3,796 | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.4 | 5,777 | 5,777 | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 41 | 41 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 2,798 | 2,659 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 1,126 | 1,069 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 579 | 550 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 197 | 187 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 88 | 84 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.2 | 84 | 80 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (19 | ) | |||||||||
精英运动服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (1 | ) | |||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 2,628 | 2,628 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.6 | 730 | 730 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.3 | 79 | 79 | ||||||||||
G&H电线公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 09/2023 | 7.6 | 5,271 | 5,271 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 6.8 | 4,323 | 4,323 | ||||||||||
美国控股有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 9.8 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 1,953 | 1,953 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.3 | 54 | 54 | ||||||||||
磨坊船队农场集团有限责任公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 10/2024 | 8.29%现金/0.75%PIK | 5,953 | 5,477 | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 5.8 | 4,901 | 4,901 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 8,103 | 7,860 | ||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 2,419 | 2,419 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 366 | 366 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.5 | 82 | 82 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 5,894 | 5,894 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 1,149 | 1,149 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 619 | 619 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 536 | 536 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.1 | 244 | 244 | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 04/2021 | 9.46%现金/4.00%PIK | 1,647 | 1,663 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.1 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.0 | 241 | 241 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.7 | 5,880 | 5,704 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.7 | 290 | 288 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.7 | % | $ | 100 | $ | 96 | |||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 1,006 | 926 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 789 | 726 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 135 | 124 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.7 | 50 | 46 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 6.7 | 2,152 | 2,152 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 6.7 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 5.9 | 5,300 | 5,300 | ||||||||||
投资总额 | $ | 96,073 | $ | 94,759 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的年平均年利率。除显示PIK外,所有利率均以现金支付。 |
(2) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本报告其他部分所述的联委会估值过程中。 |
(3) | 该公司还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(4) | 截至2019年12月31日,全部承付款没有着落。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
(5) | 负公允价值是贷款资本化折价或无资金承诺低于面值的结果。 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 家居及办公用品、家居用品及耐用消费品 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
布兰德迈斯公司(3) | 印刷出版 | 高级贷款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||
D舰长(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||
中电医疗服务公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||
中电医疗服务公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 个人、食品和杂项事务 | 高级贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||
精英运动服L.P。(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化学品、塑料和橡胶 | 高级贷款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||
G&H电线公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||
伽马技术有限责任公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||
美国控股有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建筑物和房地产 | 高级贷款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||
海洋有限责任公司(3) | 多元化/集团化服务 | 高级贷款 | 08/2020 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
磨坊船队农场集团有限责任公司(3) | 零售商店 | 高级贷款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
NBC中质公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||
波尔克收购公司(3) | 汽车 | 高级贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合(续) | ||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟期 日期 | 电流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 价值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | % | $ | 537 | $ | 537 | |||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集团化制造 | 高级贷款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||
RSC收购公司(3) | 保险 | 高级贷款 | 11/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
RSC收购公司(3) | 保险 | 高级贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||
鲁比奥餐厅公司(3) | 饮料、食品和烟草 | 高级贷款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||
赛伊公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||
赛伊公司(3) | 电子学 | 高级贷款 | 07/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休闲,娱乐,电影,娱乐 | 高级贷款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||
高峰行为医疗保健有限责任公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||
Teasdale质量食品公司(3) | 杂货 | 高级贷款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||
上游中间层(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集团公司(3) | 保健、教育和儿童保育 | 高级贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||
投资总额 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加权年平均当前利率。所有利率均以现金支付。 |
(2) | 根据ASC主题820表示公允价值。这种公允价值的确定不包括在本公司董事会的估值过程中。 |
(3) | 我们还持有该投资组合公司的第一笔留置权高级担保贷款的一部分。 |
(4) | 截至2019年9月30日,全部承诺都没有资金到位。因此,这项投资没有利息。投资可能需要支付未使用的设施费。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||
(单位:千) | ||||||
选定的资产负债表信息: | ||||||
投资,按公允价值计算 | $ | 94,759 | $ | 111,568 | ||
现金和其他资产 | 5,545 | 4,627 | ||||
总资产 | $ | 100,304 | $ | 116,195 | ||
高级信贷设施 | $ | 44,416 | $ | 59,559 | ||
其他负债 | 329 | 341 | ||||
负债总额 | 44,745 | 59,900 | ||||
成员权益 | 55,559 | 56,295 | ||||
负债和成员权益共计 | $ | 100,304 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日止的三个月 | |||
(单位:千) | |||
业务情况说明选编: | |||
利息收入 | $ | 2,081 | |
投资收入总额 | 2,081 | ||
利息和其他债务融资费用 | 512 | ||
行政服务费 | 45 | ||
其他费用 | (24 | ) | |
总开支 | 533 | ||
投资净收益 | 1,548 | ||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108 | ) | |
成员权益净增额 | $ | 1,440 |
按期间支付的款项(单位:千) | ||||||||||||||
共计 | 少于 1年 | 1岁-3年 | 3岁-5年 | 多过 5年 | ||||||||||
2014年债务证券化 | 119,788 | — | — | — | 119,788 | |||||||||
2018年债务证券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | |||||||||
2018年GCIC债务证券化 | 541,145 | — | — | — | 541,145 | |||||||||
SBA债券 | 305,000 | — | 78,500 | 60,250 | 166,250 | |||||||||
WF信贷机制 | 273,995 | — | — | 273,995 | — | |||||||||
MsCreditCreditII | 385,199 | — | — | 385,199 | — | |||||||||
DB信贷机制 | 231,496 | — | — | 231,496 | — | |||||||||
其他短期借款 | 65,833 | 65,833 | — | — | — | |||||||||
未供资承付款(1) | 216,432 | 216,432 | — | — | — | |||||||||
合同债务共计 | 2,547,088 | 282,265 | 78,500 | 950,940 | 1,235,383 |
(1) | 无资金承付款是指截至2019年12月31日我们对SLF和GCIC SLF的投资没有得到资金支持的承诺。这些款项现在或将来可能会或不会向借款方提供资金。未供资承付款 |
• | 我们与GC顾问公司签订了投资咨询协议。我们的董事长Lawrence Golub先生是GC Advisors的经理,我们的首席执行官David Golub先生是GC Advisors的经理,Lawrence Golub先生和David Golub先生对GC Advisors都有间接的金钱利益。 |
• | Golub资本有限责任公司提供,以及Golub Capital的其他附属公司历来为我们提供必要的办公设施和行政服务,以便根据我们的管理协议进行日常业务。 |
• | 我们已与Golub Capital LLC签订许可协议,根据该协议,Golub Capital LLC已授予我们使用“Golub Capital”名称的非排他性、免版税许可证。 |
• | 根据人员配置协议或人员配置协议,Golub Capital LLC已同意为GC顾问公司提供必要的资源,以履行其在投资咨询协议下的义务。“人员配置协议”规定,Golub Capital LLC将向GC顾问公司提供有经验的投资专业人员,并向Golub Capital LLC的高级投资人员提供机会,以便评估、谈判、组织、关闭和监测我们的投资。“人员配置协定”还包括一项承诺,即理事会顾问投资委员会的成员将以这种身份任职。根据“人员配置协定”提供的服务是在直接费用偿还的基础上提供的。我们不是“人员配置协定”的缔约国。 |
• | 根据2014年“担保品管理协议”、2018年“担保管理协议”和2018年“GCIC 2018年担保品管理协议”,GC顾问分别担任2014年发行人、2018年发行人和2018年GCIC担保管理公司的抵押品管理人。为提供这些服务而须向GC顾问缴付的费用,与我们根据投资谘询协议须缴付的基本管理费抵销。 |
• | 我们已与GC Advisors签订了顾问Revolver协议,以便有能力在短期内借入资金。 |
• | 在2019和2018年历年,Golub资本雇员补助方案Rabbi信托基金分别购买了我们的普通股约4 740万美元,即2 609 558股和720万美元,即396 099股,目的是向Golub Capital的雇员发放奖励报酬。 |
• | 2019年9月16日,我们根据合并协议完成了对GCIC的收购。 |
利率变动 | 增加(减少) 利息收入 | 增加(减少) 利息费用 | 净增加额 (减少) 投资收入 | |||||||||
(单位:千) | ||||||||||||
下跌25个基点 | $ | (10,407 | ) | $ | (4,803 | ) | $ | (5,604 | ) | |||
上升50个基点 | 20,812 | 9,607 | 11,205 | |||||||||
上升100个基点 | 41,626 | 19,213 | 22,413 | |||||||||
上升150个基点 | 62,438 | 28,820 | 33,618 | |||||||||
上升200个基点 | 83,251 | 38,426 | 44,825 |
数 | 描述 | ||
10.1 | 购买协议日期自2020年1月1日起,由RGA再保险公司、Aurora国家人寿保险公司、Golub Capital BDC公司、高级贷款基金有限公司和GCIC高级贷款基金有限公司共同签署(参见登记人表格8-K表表10.1(档案编号814-00794),2002年1月6日提交)。 | ||
25.1 | 受托人从T-1开始的资格声明* | ||
31.1 | 根据经修正的1934年“证券交易法”第13a-14条认证首席执行官。 | ||
31.2 | 根据经修正的1934年“证券交易法”第13a-14条认证首席财务官。 | ||
32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的“美国法典”第18条第1350条所规定的认证。 | ||
99.1 | 安永有限公司的同意* |
Golub Capital BDC公司 | ||
日期:2020年2月7日 | 通过 | /S/David B.Golub |
David B.Golub | ||
首席执行官 | ||
(特等行政主任) | ||
日期:2020年2月7日 | 通过 | /S/Ross A.Teune |
罗斯·泰恩 | ||
首席财务官 | ||
(首席会计和财务干事) |