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证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
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☒ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
终了季度(一九二零九年十二月三十一日) |
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或 |
☐ | 根据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 从_ |
委员会档案编号0-14112
杰克亨利公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
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特拉华州 | | 43-1128385 |
(法团的州或其他司法管辖区) | | (国税局雇主识别号码) |
60号高速公路,P.O.方框807, 莫尼特, 莫 65708
(原则执行办公室地址)
(邮政编码)
417-235-6652
(登记人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
|
| | |
每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股(面值0.01美元) | JKHY | 纳斯达克全球精选市场 |
用检查标记标明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条要求在过去12个月内提交的所有报告(或登记人被要求提交此类报告的较短期限),(2)在过去90天中一直受到这类备案要求的限制。
是 ☒编号:☐
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了在过去12个月内根据条例S-T规则405要求提交的每个交互式数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。
是 ☒编号:☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
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| | | |
大型加速箱 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
| | | |
非加速滤波器 | ☐ | 小型报告公司 | ☐ |
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新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记标明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条规定)
是☐不☒
截至2020年1月28日,登记员76,719,595普通股已发行股票(面值0.01美元)。
目录
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| | 页参考 |
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第一部分 | 财务信息 | |
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项目1. | 截至2019年12月31日和2019年6月30日的合并资产负债表(未经审计) | 4 |
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| 截至2019年12月31日和2018年12月31日止的三个月和六个月的合并损益表(未经审计) | 5 |
| | |
| 截至2019年12月31日和2018年12月31日止的三个月和六个月股东权益变动简编综合报表(未经审计) | 6 |
| | |
| 截至2019年12月31日和2018年12月31日止的6个月现金流动合并报表(未经审计) | 7 |
| | |
| 精简合并财务报表附注(未经审计) | 8 |
| | |
项目2. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 23 |
| | |
项目3. | 市场风险的定量和定性披露 | 30 |
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项目4. | 管制和程序 | 30 |
| | |
第二部分 | 其他资料 | 30 |
| | |
ITEM 1. | 法律程序 | 30 |
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项目2. | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 30 |
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项目6. | 展品 | 32 |
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| 签名 | 33 |
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在本报告中,凡提及“JHA”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”,均指Jack Henry&Associates公司及其全资子公司。
前瞻性陈述
本报告中的某些陈述,除纯粹的历史信息外,包括与我们的业务计划、目标和预期经营结果有关的估计、预测、报表以及这些报表所依据的假设,是1995年“私人证券诉讼改革法”、1933年“证券法”第27A条和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性报表可能会出现在整个本报告,包括但不限于,在管理层的讨论和分析的财务状况和结果的业务。前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“寻求”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“战略”、“预测”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“可以”、“可以”、“可能”、“可能”和类似的表达来标识。前瞻性陈述仅基于管理层对公司未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,它们受固有风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于本季度报告中讨论的关于表10-q的风险和不确定性,特别是包括在本季度报告中讨论的截至2019年6月30日的表格10-K中讨论的风险和不确定性,特别是包括在该报告第1A项“风险因素”中的风险和不确定因素。, 以及我们向证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中讨论的内容。本报告中所作的任何前瞻性声明仅在本报告之日发表,公司明确拒绝任何公开更新或修改任何前瞻性声明的义务,无论是由于新的信息、未来事件或其他原因。
第一部分财务资料
项目一.财务报表
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| | | | | | | |
杰克亨利公司及附属公司 |
压缩合并资产负债表 |
(除股票和每股数据外,以千计) |
(未经审计) |
| 十二月三十一日 2019 | | 六月三十日 2019 |
| | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 72,513 |
| | $ | 93,628 |
|
应收账款净额 | 204,703 |
| | 310,080 |
|
应收所得税 | — |
| | 17,817 |
|
预付费用和其他 | 99,298 |
| | 106,466 |
|
递延费用 | 44,862 |
| | 35,102 |
|
待售资产 | 6,355 |
| | 6,355 |
|
流动资产总额 | 427,731 |
| | 569,448 |
|
财产和设备,净额 | 278,695 |
| | 272,474 |
|
其他资产: | | | |
非当期递延费用 | 101,304 |
| | 90,084 |
|
计算机软件,摊销网 | 337,602 |
| | 318,969 |
|
其他非流动资产 | 218,564 |
| | 134,743 |
|
客户关系,摊销净额 | 102,807 |
| | 100,653 |
|
其他无形资产,摊销净额 | 34,404 |
| | 31,514 |
|
善意 | 686,332 |
| | 666,944 |
|
其他资产共计 | 1,481,013 |
| | 1,342,907 |
|
总资产 | $ | 2,187,439 |
| | $ | 2,184,829 |
|
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 10,670 |
| | $ | 9,850 |
|
应计费用 | 116,383 |
| | 120,360 |
|
应计所得税 | 676 |
| | — |
|
递延收入 | 215,425 |
| | 339,752 |
|
流动负债总额 | 343,154 |
| | 469,962 |
|
长期负债: | | | |
非流动递延收入 | 61,579 |
| | 54,554 |
|
非流动递延所得税负债 | 223,737 |
| | 217,010 |
|
其他长期负债 | 72,223 |
| | 14,290 |
|
长期负债总额 | 357,539 |
| | 285,854 |
|
负债总额 | 700,693 |
| | 755,816 |
|
股东权益 | | | |
优先股-1美元面值;500,000股授权,无发行 | — |
| | — |
|
普通股-面值0.01美元;核定股份250 000 000股; 2019年12月31日发行股票103,572,129股; 2019年6月30日发行的103,496,026股股票 | 1,036 |
| | 1,035 |
|
额外已付资本 | 481,005 |
| | 472,029 |
|
留存收益 | 2,166,039 |
| | 2,066,073 |
|
减去按成本计的库存量 2019年12月31日的26,857,903股; 2019年6月30日的26,507,903股 | (1,161,334 | ) | | (1,110,124 | ) |
股东权益总额 | 1,486,746 |
| | 1,429,013 |
|
负债和权益共计 | $ | 2,187,439 |
| | $ | 2,184,829 |
|
见精简合并财务报表附注
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
杰克亨利公司及附属公司 |
合并损益表 |
(单位:千,除每股数据外) |
(未经审计) |
| 三个月结束 | | 六个月结束 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 419,119 |
| | $ | 386,275 |
| | $ | 857,124 |
| | $ | 778,818 |
|
| | | | | | | |
费用 | | | | | | | |
收入成本 | 249,267 |
| | 227,284 |
| | 495,058 |
| | 447,396 |
|
研究与开发 | 27,187 |
| | 23,990 |
| | 51,778 |
| | 48,016 |
|
销售、一般和行政 | 48,961 |
| | 46,797 |
| | 98,396 |
| | 91,979 |
|
总开支 | 325,415 |
| | 298,071 |
| | 645,232 |
| | 587,391 |
|
| | | | | | | |
营业收入 | 93,704 |
| | 88,204 |
| | 211,892 |
| | 191,427 |
|
| | | | | | | |
利息收入(费用) | | | | | | | |
利息收入 | 346 |
| | 252 |
| | 853 |
| | 542 |
|
利息费用 | (156 | ) | | (148 | ) | | (312 | ) | | (295 | ) |
利息收入总额(费用) | 190 |
| | 104 |
| | 541 |
| | 247 |
|
| | | | | | | |
所得税前收入 | 93,894 |
| | 88,308 |
| | 212,433 |
| | 191,674 |
|
| | | | | | | |
所得税准备金 | 21,796 |
| | 20,219 |
| | 50,965 |
| | 40,034 |
|
| | | | | | | |
净收益 | $ | 72,098 |
| | $ | 68,089 |
| | $ | 161,468 |
| | $ | 151,640 |
|
| | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 0.94 |
| | $ | 0.88 |
| | $ | 2.10 |
| | $ | 1.96 |
|
基本加权平均股票 | 76,879 |
| | 77,216 |
| | 76,926 |
| | 77,202 |
|
| | | | | | | |
稀释每股收益 | $ | 0.94 |
| | $ | 0.88 |
| | $ | 2.10 |
| | $ | 1.96 |
|
稀释加权平均股份 | 76,935 |
| | 77,409 |
| | 77,001 |
| | 77,474 |
|
见精简合并财务报表附注
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
杰克亨利公司及附属公司 |
股东权益变动汇总表 |
(除股票和每股数据外,以千计) |
(未经审计) |
| 三个月结束 | | 六个月结束 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
优先股: | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | | |
普通股: | | | | | | | |
股票,期初 | 103,535,828 |
| | 103,398,501 |
| | 103,496,026 |
| | 103,278,562 |
|
为股权支付安排发行的股份 | 18,594 |
| | 13,303 |
| | 38,482 |
| | 115,397 |
|
为雇员股票购买计划发行的股份 | 17,707 |
| | 16,612 |
| | 37,621 |
| | 34,457 |
|
股票,期末 | 103,572,129 |
| | 103,428,416 |
| | 103,572,129 |
| | 103,428,416 |
|
| | | | | | | |
普通股-每股面值0.01美元: | | | | | | | |
余额,期初 | $ | 1,035 |
| | $ | 1,034 |
| | $ | 1,035 |
| | $ | 1,033 |
|
为股权支付安排发行的股份 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
期末余额 | $ | 1,036 |
| | $ | 1,034 |
| | $ | 1,036 |
| | $ | 1,034 |
|
| | | | | | | |
额外实收资本: | | | | | | | |
余额,期初 | $ | 475,222 |
| | $ | 454,869 |
| | $ | 472,030 |
| | $ | 464,138 |
|
为股权支付安排发行的股份 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
与股份补偿有关的预扣税 | (553 | ) | | (227 | ) | | (2,625 | ) | | (13,484 | ) |
为雇员股票购买计划发行的股份 | 2,191 |
| | 1,972 |
| | 4,603 |
| | 4,189 |
|
股票补偿费用 | 4,145 |
| | 3,374 |
| | 6,998 |
| | 5,146 |
|
期末余额 | $ | 481,005 |
| | $ | 459,988 |
| | $ | 481,005 |
| | $ | 459,988 |
|
| | | | | | | |
留存收益: | | | | | | | |
余额,期初 | $ | 2,124,672 |
| | $ | 1,967,921 |
| | $ | 2,066,073 |
| | $ | 1,912,933 |
|
净收益 | 72,098 |
| | 68,089 |
| | 161,468 |
| | 151,640 |
|
股利 | (30,731 | ) | | (28,541 | ) | | (61,502 | ) | | (57,104 | ) |
期末余额 | $ | 2,166,039 |
| | $ | 2,007,469 |
| | $ | 2,166,039 |
| | $ | 2,007,469 |
|
| | | | | | | |
国库股票: | | | | | | | |
余额,期初 | $ | (1,124,269 | ) | | $ | (1,055,260 | ) | | $ | (1,110,124 | ) | | $ | (1,055,260 | ) |
购买国库股份 | (37,065 | ) | | (21,276 | ) | | (51,210 | ) | | (21,276 | ) |
期末余额 | $ | (1,161,334 | ) | | $ | (1,076,536 | ) | | $ | (1,161,334 | ) | | $ | (1,076,536 | ) |
| | | | | | | |
股东权益总额 | $ | 1,486,746 |
| | $ | 1,391,955 |
| | $ | 1,486,746 |
| | $ | 1,391,955 |
|
| | | | | | | |
每股宣布的股息 | $ | 0.40 |
| | $ | 0.37 |
| | $ | 0.80 |
| | $ | 0.74 |
|
见精简合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
杰克亨利公司及附属公司 |
合并现金流量表 |
(单位:千) |
(未经审计) |
| 六个月结束 |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
| | | |
业务活动现金流量: | | | |
净收益 | $ | 161,468 |
| | $ | 151,640 |
|
调整数,以调节业务净收入 业务活动的现金净额: | | | |
折旧 | 25,364 |
| | 22,470 |
|
摊销 | 58,873 |
| | 56,146 |
|
递延所得税的变动 | 4,134 |
| | 1,256 |
|
股票补偿费用 | 6,998 |
| | 5,146 |
|
(收益)/资产处置损失 | (103 | ) | | (22 | ) |
经营资产和负债的变化: | | | |
应收账款变动 | 106,782 |
| | 113,563 |
|
预付费用、递延费用和其他费用的变动 | (21,911 | ) | | (49,918 | ) |
应付帐款变动 | (262 | ) | | (10,535 | ) |
应计费用变动 | (28,702 | ) | | 4,658 |
|
所得税变动 | 19,861 |
| | 12,654 |
|
递延收入变化 | (117,489 | ) | | (115,014 | ) |
业务活动现金净额 | 215,013 |
| | 192,044 |
|
| | | |
投资活动的现金流量: | | | |
购置款,扣除所购现金后的付款 | (30,376 | ) | | (19,981 | ) |
资本支出 | (30,758 | ) | | (32,968 | ) |
出售资产所得收益 | 326 |
| | 76 |
|
购买软件 | (5,551 | ) | | (2,694 | ) |
计算机软件开发 | (57,886 | ) | | (54,086 | ) |
购买投资 | (1,150 | ) | | — |
|
投资活动现金净额 | (125,395 | ) | | (109,653 | ) |
| | | |
来自筹资活动的现金流量: | | | |
购买国库券 | (51,210 | ) | | (21,276 | ) |
支付的股息 | (61,502 | ) | | (57,104 | ) |
行使股票期权后发行普通股的收益 | — |
| | 1 |
|
与股份补偿有关的扣缴税款 | (2,624 | ) | | (13,485 | ) |
出售普通股所得收益 | 4,603 |
| | 4,189 |
|
融资活动现金净额 | (110,733 | ) | | (87,675 | ) |
现金和现金等价物的净变动 | $ | (21,115 | ) | | $ | (5,284 | ) |
现金和现金等价物,期初 | $ | 93,628 |
| | $ | 31,440 |
|
现金和现金等价物,期末 | $ | 72,513 |
| | $ | 26,156 |
|
见精简合并财务报表附注
杰克亨利公司及附属公司
精简合并财务报表附注
(单位:千,但每股数额除外)
(未经审计)
公司简介
Jack Henry&Associates公司子公司(“JHA”或“公司”)是一家提供综合计算机系统和服务的公司。本公司开发并收购了多个银行和信用社软件系统。该公司的收入主要来自向全国金融机构销售这些系统以及计算机设备(硬件),为金融机构提供转换和实施服务,以利用JHA系统,以及提供其他相关服务。JHA还提供持续的支持和服务,客户使用的是内部或外包系统。
固结
精简的合并财务报表包括JHA及其所有全资子公司的账户,所有公司间账户和交易都已被取消。
综合收入
综合收入三和六结束的几个月2019年12月31日和2018等于公司的净收入。
财产和设备
财产和设备按成本记录,并在资产的估计使用寿命内使用直线法折旧。累计折旧2019年12月31日全数$397,244在2019年6月30日全数$388,481.
无形资产
无形资产包括商誉、客户关系、计算机软件和在企业收购中获得的商品名称,以及内部开发的计算机软件。这些数额一般在估计的经济收益期内摊销,但无限期的无形资产(如商誉)除外。三到二十年. 无形资产累计摊销$766,312和$707,518在…2019年12月31日和2019年6月30日分别。
购买投资
在…2019年6月30日,该公司对自动簿记公司(“Autobook”)的优先股进行了投资$5,000。第一季度财政2020,该公司额外投资于$1,000的总投资2019年12月31日的$6,000,代表截至该日为止表决权权益的非控股权份额。总投资按成本入账,并列入公司资产负债表上的其他非流动资产中。在情况上没有任何事件或变化表明有损害,也没有因观察到类似或相同的投资而引起的价格变化。减值和/或可观察的价格变化将是对记录成本的调整。除非已查明的事件或情况的变化可能对投资的公允价值产生重大不利影响,否则将不估算公允价值。
普通股
董事会已授权公司回购其普通股。在此授权下,公司可利用现有的现金储备或现有信贷额度借款,为其股票回购提供资金。股票回购计划不包括具体的价格目标或时间表,并可能在任何时候暂停。在…2019年12月31日,有26,858持有国库券的股票和公司剩余的回购权3,133额外股份。国库券的总成本2019年12月31日是$1,161,334。在第一次六几个月的财政2020,公司回购350财政部股票。在…2019年6月30日,有26,508持有国库券股票,公司有权回购3,483额外股份。
所得税
递延税负债和资产因财务报表与资产和负债税基之间的差异而产生的税收影响而被确认。如果递延税资产更有可能无法实现,将确定估价备抵,以减少递延税资产。
只有在税务当局根据税务当局的技术优点审查时,公司才能从不确定的税收状况中确认税收利益。财务报表中确认的从这一职位获得的税收福利是根据在最终结算时实现的可能性大于50%的最大利益来衡量的。此外,利息和罚款费用是确认全额递延福利的不确定的税收立场。公司的政策是在所得税费用中包括与未确认的税收利益有关的利息和罚款。
中期财务报表
所附的精简合并财务报表是根据证券和交易委员会(“SEC”)第10-Q号格式的指示和美利坚合众国普遍接受的适用于临时合并财务报表的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的,不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有信息和脚注,以便编制完整的合并财务报表。精简的合并财务报表应与公司经审计的合并财务报表和所附附注一并阅读,这些报表和附注载于公司截至财政年度的10-K报表(“表10-K”)的年度报告中。2019年6月30日。公司所遵循的会计政策载于公司截至财政年度的合并财务报表附注1(10-K表)。2019年6月30日,以及本说明1中包含的某些策略的更新。
公司管理层认为,所附未经审计的精简合并财务报表反映了所有必要的调整(包括正常的经常性调整),以便在所有重要方面公平说明公司截至2019年12月31日的操作结果。三和六结束的几个月2019年12月31日和2018,股东权益的变动三和六结束的几个月2019年12月31日和2018的现金流量六结束的几个月2019年12月31日和2018。合并资产负债表2019年6月30日来自已审计的年度财务报表,但没有包含年度财务报表中所有脚注披露的内容。
的操作结果。三和六结束的几个月2019年12月31日不一定表示全年预期的结果。
附注2:新会计公告
最近采用会计准则
FASB于2016年2月发布了第2016-02号会计准则更新(ASU)租约。该ASU旨在提高各组织之间的透明度和可比性,在资产负债表上确认租赁资产和负债,并要求披露有关租赁安排的关键信息,使财务报表用户能够评估租赁产生的现金流量的数额、时间和不确定性。具体而言,该标准要求经营租赁承诺作为经营租赁负债和使用权资产记录在资产负债表上,并将这些经营租赁的成本按直线摊销。
该公司采用了新的标准,从2019年7月1日起,使用ASU 2018-11年的可选过渡方法。根据这一方法,公司没有根据新标准的影响调整其比较期财务报表,也没有在生效日期之前对所要求的期间进行新的、扩大的披露。该公司选择了新标准所允许的一揽子实用权宜之计,除其他外,这使得它能够继承其历史租赁分类。此外,该公司还进行了一项政策选择,将最初期限为12个月或更短的租约保留在资产负债表之外。公司还选择了实用的权宜之计,不将合同中的非租赁部分与合同所涉及的租赁部分分开。
标准的采用导致了对租赁责任的确认。$77,393的资产使用权$74,084截至2019年7月1日。采用这一标准对公司的合并损益表或现金流量表没有重大影响。
尚未通过
2019年12月,FASB发布了ASU第2019-12号,所得税(主题740):简化所得税会计,这消除了某些例外情况,简化了主题740指南的其他要求。ASU将于2021年7月1日对该公司生效。允许尽早通过这些修正,包括在尚未发布财务报表的期间,在公共商业实体的任何过渡时期采用这些修正案。选择在过渡时期尽早通过修正案的实体应反映出截至年度期开始时的任何调整,其中包括该临时期间。此外,选择提前通过的实体必须在同一时期内通过所有修正案。该公司将在必要时采用ASU编号2019-12,或在允许的情况下更早采用,并正在评估采用的时间和对其合并财务报表的影响。
2018年8月,FASB发布了ASU No.2018-15,“无形资产、商誉和其他内部使用软件”(分专题350-40),其中扩大了分主题350-40的范围,将实施作为服务合同的托管安排的费用包括在内。这些费用是资本化的或支出的,这取决于成本的性质和它们发生的项目阶段,这与内部使用软件的成本是一致的。本更新中的修正可追溯或前瞻性地适用于通过之日后发生的所有执行费用。ASU将于2020年7月1日对该公司生效,并允许尽早采用。该公司计划在2020年第三季度尽早采用ASU第2018-15号,而且由于采用将是预期的,因此不会对其合并财务报表产生重大影响。
2017年1月,FASB发布了ASU第2017-04号,“无形资产-商誉”和其他(主题350):简化商誉损害测试,消除了需要假设购买价格分配的商誉减值测试的第二步。相反,各实体应对所有报告单位适用相同的减值评估,并在不超过分配给该报告单位的商誉总额的情况下,对报告单位的账面金额超过公允价值的数额确认减值损失。各实体将继续选择对报告单位进行定性评估,以确定是否有必要进行定量减值测试。ASU第2017-04号将对2019年12月15日以后开始的会计年度的年度或中期商誉减值测试生效,并允许尽早采用。本公司计划在需要时采用ASU第2017-04号,并且不期望ASU的采用会对其合并财务报表产生重大影响。
2016年6月,金融会计准则委员会发布了第2016-13号ASU-“金融工具-信贷损失”(主题326):“金融工具信用损失计量”,要求按摊销成本法计量的金融资产按预计收取的净金额列报,并扣除信贷损失估值账户备抵,以反映预计收取的金额的账面净值。本更新中的修正适用于2019年12月15日以后的财政年度,包括这些财政年度内的临时期间,并允许提前通过。该公司计划在需要时采用ASU第2016-13号,并正在评估对其合并财务报表的影响。
注3.另一种方法收入和递延费用
收入确认
该公司从数据处理、交易处理、软件许可和相关服务、专业服务和硬件销售中获得收入。
收入分类
下表列出按收入类别分列的公司收入。关于按类型和报告部分分列的收入,请参阅附注11,报告部分信息。该公司的大部分收入来自国内,来自美国以外的客户的收入包括少于 1%占总收入的比例。
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| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的六个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
外包与云 | $ | 115,897 |
| | $ | 100,066 |
| | $ | 224,480 |
| | $ | 197,425 |
|
产品交付和服务 | 61,709 |
| | 58,794 |
| | 133,070 |
| | 116,758 |
|
内部支持 | 77,598 |
| | 78,462 |
| | 176,462 |
| | 169,707 |
|
服务及支援 | 255,204 |
| | 237,322 |
| | 534,012 |
| | 483,890 |
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| | | | | | | |
加工 | 163,915 |
| | 148,953 |
| | 323,112 |
| | 294,928 |
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| | | | | | | |
总收入 | $ | 419,119 |
| | $ | 386,275 |
| | $ | 857,124 |
| | $ | 778,818 |
|
合同余额
下表提供了与客户签订合同的有关合同资产和合同负债的信息。
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| 十二月三十一日 2019 | | 六月三十日 2019 |
应收账款净额 | $ | 204,703 |
| | $ | 310,080 |
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合同资产-流动 | 21,872 |
| | 21,446 |
|
合约资产-非流动资产 | 60,168 |
| | 50,640 |
|
合同负债(递延收入)-流动 | 215,425 |
| | 339,752 |
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合约负债(递延收入)-非流动 | $ | 61,579 |
| | $ | 54,554 |
|
合同资产主要是在解决方案或服务的控制权转移给客户时确认的收入,但如果发票以完成其他履约义务或付款条件为条件,则不同于服务的提供。合同资产的当期部分在预付费用和其他合并资产负债表中列报,非流动部分包括在其他非流动资产中。合同负债(递延收入)主要是指在向客户交付相关货物和服务之前从客户那里得到的考虑。合同余额在每个报告期结束时按合同按合同列报的净资产或负债状况列报。
该公司分析合同语言,以确定是否存在重要的融资组成部分,并将调整交易价格,以反映货币时间价值的任何重大影响,如果付款的时间为合同的任何一方提供了为交易融资的重大利益。
在三个月内结束2019年12月31日和2018,该公司确认的收入$84,613和$93,656分别列入各期间开始时相应的递延收入余额。为六个月结束 2019年12月31日和2018,该公司确认的收入$155,625和$164,051分别列入各期间开始时相应的递延收入余额。
与以往各期间已履行(或部分履行)的履约义务有关的确认数额对所列每一期间都不重要。这些调整主要是由于可变考虑的估计数变化而引起的交易价格再分配的结果。
分配给剩余履约义务的交易价格
截至2019年12月31日,预计今后确认的与本报告所述期间终了时未履行(或部分未履行)业绩义务有关的收入估计数共计$3,901,517。该公司预计将大致认识到27%在下一个12月份, 20%在……里面13-24几个月后的余额。
合同费用
该公司需要增加成本以获得合同,以及履行与客户签订的合同的费用,这些费用预计将被收回。这些费用主要包括销售佣金(只有在获得合同时才会发生)和客户转换或与实施有关的费用。资本化费用是根据与资产有关的货物或服务的转让摊销的,按照分配费用的每项履行义务确认的收入百分比计算。
总资本化成本$255,922和$231,273,在2019年12月31日和2019年6月30日分别。
最后三个月2019年12月31日和2018,递延合同费用摊销$27,821和$25,435分别。在六个月结束 2019年12月31日和2018,递延合同费用的摊销总额$59,214和$52,257分别。所列期间的资本化费用没有减值损失。
注4.另一种方法金融工具的公允价值
对于现金等价物、应收或应付款项以及短期借款,根据资产和负债的短期性质,公允价值近似为账面价值。
公司对金融资产和金融负债公允价值的估计是以公允价值会计准则中确立的框架为基础的。该框架以估值中使用的投入为基础,对活跃市场的报价给予最高优先地位,并要求在可用的估值中使用可观察的投入。等级的三个层次如下:
第1级:对估值的投入是同一资产活跃市场中的报价。
第2级:对估价的投入包括在活跃市场中可直接或间接观察到的类似资产的报价。
第3级:估值是基于市场上无法观察到的重要投入,以及公司自己对我们认为市场参与者在对资产定价时使用的假设所作的估计。
金融资产的公允价值,包括现金和现金等价物,以及金融负债如下:
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 估计公允价值计量 | | 总公平 |
| | 一级 | | 2级 | | 三级 | | 价值 |
2019年12月31日 | | | | | | | | |
金融资产: | | | | | | | | |
货币市场基金 | | $ | 55,376 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 55,376 |
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2019年6月30日 | | |
| | | | | | |
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金融资产: | | | | | | | | |
货币市场基金 | | $ | 81,945 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 81,945 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
非经常性公允价值计量 | | | | | | | | |
2019年12月31日 | | | | | | | | |
为出售而持有的长期资产 | | $ | — |
| | $ | 1,300 |
| | $ | — |
| | $ | 1,300 |
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2019年6月30日 | | | | | | | | |
为出售而持有的长期资产(a) | | $ | — |
| | $ | 1,300 |
| | $ | — |
| | $ | 1,300 |
|
(a)根据ASC分专题360-10,持有的长期资产的账面价值为$4,575记作他们的公允价值$1,300,造成总计的减值$3,275在截至2017年6月30日的收益中。预计这些资产将在2020年第三季度出售。
注5.另一种方法租赁
该公司于2019年7月1日通过了ASU 2016-02及其相关修正案(统称为“ASC 842”),采用ASU 2018-11中的可选过渡方法。因此,报告的结果三和六结束的几个月2019年12月31日反映ASC 842的应用情况,而报告的结果则反映三和六结束的几个月2018年12月31日没有调整,继续在会计指导下报告,ASC 840,租赁(“ASC 840”),前一期间生效。
公司决定一项安排在开始时是否为租赁。租赁期限从开始之日起,即公司占有财产之日,并可包括在合理地确定将行使该选择权的情况下延长或终止租约的选择。租赁期限用于确定经营或融资租赁的租赁分类,并用于计算经营租赁的直线费用。该公司选择了ASU 2016-02过渡指南所允许的一揽子实际权宜之计,不重新评估与包含租赁、租赁分类和初始直接费用的合同有关的先前结论。
使用权(“ROU”)资产代表公司在租赁期间使用基础资产的权利,而租赁负债则代表公司对租赁所产生的租赁付款的义务。作为一种实用的权宜之计,包含租赁和非租赁组成部分的租赁协议被视为所有资产类别的单一租赁部分,这些资产类别包括房地产租赁和设备租赁。ROU资产和租赁负债是根据租赁期内租赁付款的现值在开始日期确认的。rou资产还包括预付租约付款,不包括收到的租赁奖励。当公司很可能有权在租赁开始时获得奖励时,公司估计或有租赁奖励。由于公司的租约通常不提供隐含的利率,公司使用其增量借款利率的基础上的信息,在开始日期的房地产和设备租赁。确定递增借款利率需要判断。公司使用公司目前的无担保借款利率确定增量借款利率,并根据各种因素进行调整,如担保和期限,以与租赁条款保持一致。公司对所有符合条件的租约选择短期租约确认豁免.因此,初始期限为12个月或更短的租约不记录在资产负债表上;相反,租赁付款被确认为租赁期内的直线租赁费用。
公司租用一定的办公空间、数据中心和设备。公司的租约有剩余的条款1到11好几年了。某些租约包含不同期限的延期选择,由公司自行决定。如公司合理地肯定会行使续期选择权,则该期权期已包括在公司的ROU资产及租赁负债的厘定内。某些租赁要求公司支付与租赁资产相关的税收、保险、维修费和其他运营费用。这些数额不包括在租赁负债的计量中,因为它们的性质是可变的。这些可变租赁费用在发生时被确认为可变租赁费用。某些租赁包括在租赁期限结束时购买租赁资产的选择,这是公司确定租赁分类的一部分。ROU资产和租赁权改进的折旧寿命受预期租赁期限的限制,除非公司合理地确定所有权转让或购买选择权。
在…2019年12月31日,该公司拥有经营租赁资产$67,727。经营租赁负债总额$70,971的当期经营租赁负债$12,094的非流动经营租赁负债$58,877.
经营租赁资产包括在其他非流动资产经营租赁负债包括在应计费用(现时部分)及其他长期负债(非流动部分)在公司的合并资产负债表上。营业租赁资产扣除累计摊销$6,826截至2019年12月31日.
的业务租赁费用三和六结束的几个月2019年12月31日都是$4,024和$8,031,并大致包括$780和$1,659分别为可变租赁费用。
根据ROU资产的性质和用途,经营租赁费用包括在服务、研究和开发费用以及销售、一般和行政费用中,这取决于公司合并损益表的性质和用途。
经营租赁的现金流量六结束的几个月2019年12月31日都是$7,803为换取经营租赁负债而获得的使用权资产是$1,370.
截至2019年12月31日,该公司经营租约的加权平均剩余租约期为83月份加权平均贴现率是2.96%.
ASC 842下的租赁负债到期日
第一批不可取消租期超过一年的租约,其未来最低租金如下:2019年12月31日:
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| | | | |
到期日期 | | 未来最低租金付款 |
| | |
2020年(剩余期间) | | $ | 6,944 |
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2021 | | 13,678 |
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2022 | | 12,442 |
|
2023 | | 10,785 |
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2024 | | 8,635 |
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此后 | | 26,608 |
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租赁付款总额 | | $ | 79,092 |
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减:利息 | | (8,121 | ) |
租赁负债现值 | | $ | 70,971 |
|
业务租赁付款包括$4,750与延长租赁期限的选择有关,而租赁期限合理地肯定将被行使。在…2019年12月31日,未就已签署但尚未开始的租约支付具有法律约束力的租赁付款。
ASC 840下的租赁负债到期日
第一批不可取消租期超过一年的经营租契的未来最低租金须按以下日期缴付:2019年6月30日:
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| | | | |
到期日期 | | 未来最低租金付款 |
| | |
2020 | | $ | 15,559 |
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2021 | | 13,539 |
|
2022 | | 11,860 |
|
2023 | | 10,169 |
|
2024 | | 8,835 |
|
此后 | | 11,671 |
|
租赁付款总额 | | $ | 71,633 |
|
所有经营租赁的租金费用为$15,196在本年度终了的年度内2019年6月30日.
注6.另一种方法债务
循环信贷设施
循环信贷机制允许借款最多可达$300,000,可由公司在任何时间增加,直至到期日为止$600,000。信贷工具以可变利率支付利息,利率等于:(A)以libor为基础的利率或(B)备用基准利率((I)该日的最高利率,(Ii)该日联邦基金实际利率之和加上该日的实际利率之和)。0.50%(Iii)在该日的一个月利息期内的欧元利率加上1.0%),加上由公司杠杆比率决定的每宗个案的适用百分率。信贷安排由公司的某些子公司担保。信贷安排受各种财务契约的约束,这些契约要求公司保持协议中规定的某些财务比率。截至2019年12月31日,该公司已遵守所有该等公约。循环信贷工具终止2020年2月20日。预计在终止日期之前将有一个新的5年循环信贷安排。有不未清信贷设施余额2019年12月31日或在2019年6月30日.
其他信贷额度
该公司有一个无担保的银行信贷额度,提供最多可达$5,000按最优惠利率减去利息1%。信贷额度于2019年5月延长,并于2021年4月30日。在…2019年12月31日, 不数额未付。还有不未清余额2019年6月30日.
利息
公司支付的利息$193和$192在六个月结束 2019年12月31日和2018分别。
附注7.另一种方法所得税
实际税率是相当的。23.2%截至季度所得税前收入2019年12月31日,与22.9%在上一个财政年度的同一季度。结束的六个月2019年12月31日,实际税率是24.0%相比较20.9%为六个月结束 2018年12月31日. 公司税率的提高主要是由于股票补偿的影响不同所致。上一年股票补偿确认的税收优惠显著超过当年确认的税收优惠。
公司已缴纳所得税,扣除退款后$26,262在六个月结束 2019年12月31日及已缴付的所得税,扣除退款后$25,211在六个月结束 2018年12月31日.
在…2019年12月31日,公司$11,463未确认的税收优惠总额,$10,762其中,如获承认,将会影响我们的实际税率。我们有应计利息及罚款$1,883和$1,431与不确定的税收状况有关2019年12月31日和2018分别。
美国联邦和州财政所得税申报表2016其后各年仍须接受考试。2019年12月31日根据诉讼时效规则。我们预计,由于失效的限制法规和考试关闭可能带来的变化可能会减少未获承认的税收利益平衡。$3,000 - $4,000在12个月内2019年12月31日.
注8.另一种方法股票补偿
我们的营业收入三个月结束 2019年12月31日和2018包括在内$4,145和$3,374以股票为基础的补偿成本。为了六个月结束 2019年12月31日和2018,以股票为基础的补偿费用包括在营业收入中。$6,998和$5,146分别。
股票期权
在……上面2015年11月10日,该公司采用了2015年股权激励计划(“2015年EIP”)的员工和非雇员董事。该计划允许授予股票期权、股票增值权、限制性股票或单位以及绩效股票或单位。根据该计划获批准发行的股票的最高数目如下:3,000。对于股票期权,期权的条款和转归期由董事会赔偿委员会在批准时确定。期权期限不得超过十年从期权授予日期开始。根据本计划提供的选项可在开始时使用。三年在批出日期后,以相等于该批地当日该股票公平市价100%的行使价格计算。期权在放弃时终止,九十天在终止雇用后,在一年在接获已故受选人的通知后,或十年在格兰特之后。
公司先前根据2005年不合格股票期权计划(“2005 NSOP”)向外部董事发放期权。根据本计划,不得发行任何额外的股票期权。
这些计划下的备选计划活动摘要如下:
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| | | | | | | | | | |
| 股份数目 | | 加权平均演习价格 | | 骨料 内因 成品率 |
尚未偿还的2019年7月1日 | 32 |
| | $ | 87.27 |
| | |
获批 | — |
| | — |
| | |
被没收 | — |
| | — |
| | |
行使 | — |
| | — |
| | |
尚未偿还的2019年12月31日 | 32 |
| | $ | 87.27 |
| | $ | 1,850 |
|
归属及预计将于2019年12月31日归属 | 32 |
| | $ | 87.27 |
| | $ | 1,850 |
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可行使2019年12月31日 | 32 |
| | $ | 87.27 |
| | $ | 1,850 |
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在…2019年12月31日,有不尚未确认的补偿费用与尚未确定的备选方案有关。对于目前可行使的选项,加权平均剩余合同期限(剩余可行使期)2019年12月31日曾.6.50年数.
限制性股票奖励
公司根据2015年EIP颁发股票奖励和单位奖励,以前通过2005年限制性股票计划颁发这些奖励。下表汇总截至2019年12月31日,以及为六随后几个月结束:
|
| | | | | | |
股份奖励 | 股份 | | 加权 平均 授予日期 公允价值 |
尚未偿还的2019年7月1日 | 6 |
| | $ | 87.27 |
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获批 | — |
| | — |
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既得利益 | (6 | ) | | 87.27 |
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被没收 | — |
| | — |
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尚未偿还的2019年12月31日 | — |
| | $ | — |
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在…2019年12月31日,有不补偿费用尚未确认与非归属限制股票奖励有关。
下表汇总下列非归属限制性股票单位奖励:2019年12月31日,以及为六随后几个月结束:
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| | | | | | | | | | |
单位奖励 | 单位 | | 加权 平均 授予日期 公允价值 | | 总内在值 |
尚未偿还的2019年7月1日 | 298 |
| | $ | 107.00 |
| | |
获批 | 92 |
| | 159.68 |
| | |
既得利益 | (53 | ) | | 92.61 |
| | |
被没收 | (54 | ) | | 78.92 |
| | |
尚未偿还的2019年12月31日 | 283 |
| | $ | 132.16 |
| | $ | 41,238 |
|
为52在财政中授予的单位奖励2020在只提供服务要求的情况下,公司根据批出日公司股本的公平市价,按非归属单位的加权平均公允价值计算奖励,减去在转归期内应申报的预期未来股息的现值,并符合计算此类奖励的补偿费用的方法。
为38剩下的40财政单位奖励2020在业绩指标方面,公司采用蒙特卡洛定价模型,根据公司计划设计的具体规定定制计量日期,在授予日期对单位奖励进行估值。剩下的2财政单位奖励2020还有其他业绩指标。根据公司的授标归属和结算规定,使用蒙特卡洛定价模型的奖金中约有一半是根据股东总回报估值的,与2020年会计年度公司董事会薪酬委员会批准的薪酬对等组相比,使用蒙特卡洛定价模型的另一半奖励按总股东回报为赠款,与标准普尔1500信息技术指数(S&P 1500 IT Index)参与者相比。模型中用于估计计量日公允价值的加权平均假设和这些业绩单位奖励的结果值如下。
|
| | | | | |
| 薪酬同行集团 | | 标准普尔1500 IT指数 |
波动率 | 16.7 | % | | 16.7 | % |
无风险利率 | 1.68 | % | | 1.68 | % |
股利收益率 | 1.1 | % | | 1.1 | % |
| | | |
股票贝塔 | 0.713 |
| | 0.538 |
|
在…2019年12月31日,有$21,457尚未确认的与非既得的限制性股票单位奖励有关的补偿费用,该补偿费用将在以下加权平均期间予以确认:1.43年数.
注9.每股收益
下表反映了每股基本收益和稀释收益之间的对账情况。
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的六个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
净收益 | $ | 72,098 |
| | $ | 68,089 |
| | $ | 161,468 |
| | $ | 151,640 |
|
共同分享信息: | | | | | | | |
按每股基本收益计算的加权平均股票 | 76,879 |
| | 77,216 |
| | 76,926 |
| | 77,202 |
|
股票期权与限制性股票的稀释效应 | 56 |
| | 193 |
| | 75 |
| | 272 |
|
按摊薄每股收益计算的已发行加权平均股份 | 76,935 |
| | 77,409 |
| | 77,001 |
| | 77,474 |
|
每股基本收益 | $ | 0.94 |
| | $ | 0.88 |
| | $ | 2.10 |
| | $ | 1.96 |
|
稀释每股收益 | $ | 0.94 |
| | $ | 0.88 |
| | $ | 2.10 |
| | $ | 1.96 |
|
每股信息依据的加权平均普通股数为三和六结束的几个月2019年12月31日和2018。股票期权、限制性股票和限制性股票单位已包括在每股收益的计算中,只要它们是稀释的。有50本季度不包括反稀释股票期权或限制性股票或单位2019年12月31日和5非稀释股票期权或限售股份或单位,不包括在该季度结束时不包括在内的股份或单位2018年12月31日。有37(三)在截至六个月止的六个月内,不包括反稀释股票期权或限制性股票或单位的股份或单位。2019年12月31日相比较1已结束的六个月2018年12月31日.
注10.等价物企业收购
格泽奥
在……上面(一九二零九年七月一日),该公司收购了Geezeo的全部股权$37,776用现金支付。此次收购的主要原因是为了扩大公司的数字财务管理解决方案,收购资金来自运营部门产生的现金。Geezeo是一家总部位于波士顿的零售和商业数字财务管理解决方案提供商。
管理部门已经完成了初步的采购价格分配,并对假定的购置资产和负债的公允价值进行了评估。已获确认的可识别资产数额和根据其公允价值承担的负债(一九二零九年七月一日)列示如下:
|
| | | |
流动资产 | $ | 8,927 |
|
长期资产 | 397 |
|
可识别无形资产 | 19,114 |
|
非流动递延所得税负债 | (2,593 | ) |
假定的其他负债共计 | (7,457 | ) |
可识别净资产共计 | 18,388 |
|
善意 | 19,388 |
|
获得的净资产 | $ | 37,776 |
|
在2020年财政年度第二季度进行了与应计费用和周转金有关的计量期调整,从而对记录的商誉数额进行了调整。上述数额可能会发生变化,因为管理层最终确定了对获得的资产和负债的公允价值的评估,并继续评估这种业务合并所涉所得税问题。
.的善意$19,388这次收购产生的结果主要包括公司与Geezeo的业务相结合的增长潜力、协同效应和规模经济,以及Geezeo组装的员工队伍的价值。这次收购所得的商誉已分配给我们的补充部门,不能从所得税中扣除。
此次收购中可识别的无形资产包括客户关系$10,522,计算机软件$5,791的其他无形资产$2,801。获得的客户关系、计算机软件和其他无形资产的摊销期为15年数每个人。
流动资产包括$7,400。所购流动资产的公允价值包括$1,373, 无其中的一部分预计是无法收回的。
与财政上收购Geezeo有关的费用2020全数$30用于专业服务、旅费和其他费用,并在收入和销售成本、一般费用和行政费用范围内支出和报告。
公司的合并损益表截至2019年12月31日止的三个月包括收入$2,040税后净收入$140是由Geezeo的手术造成的。公司的合并损益表截至2019年12月31日止的6个月包括收入$4,432税后净收入$178是由Geezeo的手术造成的。
所附汇总表三和六已结束的几个月2019年12月31日和2018在收购日期之前,不包括与此收购有关的任何收入和费用。这次收购的影响被认为对我们精简的合并财务报表的本期和前期都不重要,也没有提供形式上的财务信息。
螺栓技术公司
在……上面(2018年10月5日),该公司收购了螺栓技术公司的全部股权。(“螺栓”)$15,046用现金支付。这笔收购的资金来自业务活动产生的现金。螺栓是新一代数字开户解决方案BoltsOPEN的开发者。
管理部门已完成采购价格分配,并对假定的购置资产和负债的公允价值进行了评估。已获确认的可识别资产数额和根据其公允价值承担的负债(2018年10月5日)列示如下:
|
| | | |
流动资产 | $ | 1,384 |
|
可识别无形资产 | 2,274 |
|
假定的其他负债共计 | (1,505 | ) |
可识别净资产共计 | 2,153 |
|
善意 | 12,893 |
|
获得的净资产 | $ | 15,046 |
|
上述数额包括2019财政年度与所得税有关的计量期间调整数。
.的善意$12,893这次收购产生的主要原因是,公司的业务与螺栓的业务相结合,加上螺栓组装工人的价值,预期将产生增长潜力、协同效应和规模经济。这次收购所得的商誉已分配给我们的补充部门,不能从所得税中扣除。
此次收购中可识别的无形资产包括客户关系$567,计算机软件$1,409的其他无形资产$298。获得的客户关系、计算机软件和其他无形资产的加权平均摊销期为15年数, 10年数,和10年数分别。
流动资产包括$1,365。所购流动资产的公允价值包括$14, 无其中的一部分预计是无法收回的。
2019年财政年度采购螺栓所产生的费用共计$23用于法律、估价和其他费用,并在销售、一般和行政费用中支出。
公司的合并损益表截至2019年12月31日止的三个月包括收入$43税后净亏损$188由于螺栓的操作。公司的合并损益表截至2018年12月31日止的三个月包括收入$35税后净亏损$246由于螺栓的操作。
公司的合并损益表截至2019年12月31日止的6个月包括收入$87税后净亏损$361由于螺栓的操作。公司的合并损益表截至2018年12月31日止的6个月包括收入$35税后净亏损$246由于螺栓的操作。
所附汇总表三和六已结束的几个月2019年12月31日和2018在收购日期之前,不包括与此收购有关的任何收入和费用。这次收购的影响被认为对我们精简的合并财务报表的本期和前期都不重要,也没有提供形式上的财务信息。
阿吉里提公司
在……上面(2018年10月1日),该公司收购了安捷利提公司的全部股权。(“敏捷”)$7,649用现金支付。这笔收购的资金来自业务活动产生的现金。Agiltic是为为商业客户服务的银行提供托管、投资和流动性管理解决方案的供应商。
管理部门已完成采购价格分配,并对假定的购置资产和负债的公允价值进行了评估。已获确认的可识别资产数额和根据其公允价值承担的负债(2018年10月1日)列示如下:
|
| | | |
流动资产 | $ | 2,170 |
|
可识别无形资产 | 3,090 |
|
非流动递延所得税负债 | (872 | ) |
假定的其他负债共计 | (738 | ) |
可识别净资产共计 | 3,650 |
|
善意 | 3,999 |
|
获得的净资产 | $ | 7,649 |
|
上述数额包括2019财政年度与所得税有关的计量期间调整数。
.的善意$3,999从这次收购中产生的,主要是通过将公司的业务与Agiltic的业务相结合而产生的增长潜力、协同效应和规模经济。这次收购所得的商誉已分配给我们的核心部门,不能扣除所得税。
此次收购中可识别的无形资产包括客户关系$2,198,计算机软件$701的其他无形资产$191。获得的客户关系、计算机软件和其他无形资产的加权平均摊销期为15年数, 10年数,和10年数分别。
流动资产包括$1,349。所购流动资产的公允价值包括$302, 无其中的一部分预计是无法收回的。
与2019年财政年度收购Agiltics有关的费用共计$36用于法律、估价和其他费用,并在销售、一般和行政费用中支出。
公司的合并损益表截至2019年12月31日止的三个月包括收入$347税后净收入$72 来自于Agiltics的操作。公司的合并损益表截至2018年12月31日止的三个月包括收入$193税后净亏损$111来自于Agiltics的操作。
公司的合并损益表截至2019年12月31日止的6个月包括收入$897税后净收入$237来自于Agiltics的操作。公司的合并损益表截至2018年12月31日止的6个月包括收入$193税后净亏损$111来自于Agiltics的操作。
所附汇总表三和六已结束的几个月2019年12月31日和2018在收购日期之前,不包括与此收购有关的任何收入和费用。这次收购的影响被认为对我们精简的合并财务报表的本期和前期都不重要,也没有提供形式上的财务信息。
注11.另一种方法可报告段信息
该公司是一家为银行和信用社提供数据处理(可用于内部安装或外包服务)的集成计算机系统的供应商。
公司的业务分类为四可报告的部分:核心,支付,补充,公司和其他。核心部门向银行和信用社提供核心信息处理平台,其中包括处理存款、贷款和总分类账交易所需的综合应用程序,并保持集中的客户/成员信息。支付部门提供安全的支付处理工具和服务,包括:ATM、借方和信用卡交易处理服务;在线和移动票据支付解决方案;ACH起源和远程存款捕获处理;以及风险管理产品和服务。互补部分提供了额外的软件和服务,这些软件和服务可以与我们的核心解决方案集成或独立使用。公司和其他部门包括硬件收入和成本,以及不直接归因于其他三个部门的运营成本。
公司根据不同的因素,包括趋势、预算和预测,评估其部门的绩效,并将资源分配给他们。在每个部分的评价中只考虑收入和收入成本。
2020财政年度第一季度进行了一项无关紧要的调整,将2019财政年度确认的收入从补充部分改为核心部分,以符合本年度按部门分列的收入分配情况。重新分类的金额共计$1,603并反映在下面的段表中。截至2018年12月31日止的6个月 .
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 2019年12月31日 |
| 岩心 | | 付款 | | 互补 | | 公司及其他 | | 共计 |
收入 | | | | | | | | | |
服务和支助 | $ | 130,782 |
| | $ | 14,829 |
| | $ | 94,478 |
| | $ | 15,115 |
| | $ | 255,204 |
|
加工 | 7,587 |
| | 137,215 |
| | 19,006 |
| | 107 |
| | 163,915 |
|
总收入 | 138,369 |
| | 152,044 |
| | 113,484 |
| | 15,222 |
| | 419,119 |
|
| | | | | | | | | |
收入成本 | 61,243 |
| | 79,135 |
| | 48,019 |
| | 60,870 |
| | 249,267 |
|
研究与开发 | | | | | | | | | 27,187 |
|
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 48,961 |
|
总开支 | | | | | | | | | 325,415 |
|
| | | | | | | | | |
分段收入 | $ | 77,126 |
| | $ | 72,909 |
| | $ | 65,465 |
| | $ | (45,648 | ) | | |
| | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 93,704 |
|
| | | | | | | | | |
利息收入(费用) | | | | | | | | | 190 |
|
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | $ | 93,894 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 2018年12月31日 |
| 岩心 | | 付款 | | 互补 | | 公司及其他 | | 共计 |
收入 | | | | | | | | | |
服务和支助 | $ | 122,721 |
| | $ | 13,108 |
| | $ | 86,386 |
| | $ | 15,107 |
| | $ | 237,322 |
|
加工 | 7,008 |
| | 124,911 |
| | 16,864 |
| | 170 |
| | 148,953 |
|
总收入 | 129,729 |
| | 138,019 |
| | 103,250 |
| | 15,277 |
| | 386,275 |
|
| | | | | | | | | |
收入成本 | 60,288 |
| | 65,100 |
| | 44,167 |
| | 57,729 |
| | 227,284 |
|
研究与开发 | | | | | | | | | 23,990 |
|
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 46,797 |
|
总开支 | | | | | | | | | 298,071 |
|
| | | | | | | | | |
分段收入 | $ | 69,441 |
| | $ | 72,919 |
| | $ | 59,083 |
| | $ | (42,452 | ) | | |
| | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 88,204 |
|
| | | | | | | | | |
利息收入(费用) | | | | | | | | | 104 |
|
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | $ | 88,308 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月结束 |
| (一九二零九年十二月三十一日) |
| 岩心 | | 付款 | | 互补 | | 公司及其他 | | 共计 |
收入 | | | | | | | | | |
服务和支助 | $ | 278,873 |
| | $ | 32,137 |
| | $ | 192,929 |
| | $ | 30,073 |
| | $ | 534,012 |
|
加工 | 15,392 |
| | 269,654 |
| | 37,750 |
| | 316 |
| | 323,112 |
|
总收入 | 294,265 |
| | 301,791 |
| | 230,679 |
| | 30,389 |
| | 857,124 |
|
| | | | | | | | | |
收入成本 | 124,549 |
| | 155,759 |
| | 94,693 |
| | 120,057 |
| | 495,058 |
|
研究与开发 | | | | | | | | | 51,778 |
|
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 98,396 |
|
总开支 | | | | | | | | | 645,232 |
|
| | | | | | | | | |
分段收入 | $ | 169,716 |
| | $ | 146,032 |
| | $ | 135,986 |
| | $ | (89,668 | ) | | |
| | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 211,892 |
|
| | | | | | | | | |
利息收入(费用) | | | | | | | | | 541 |
|
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | $ | 212,433 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月结束 |
| (2018年12月31日) |
| 岩心 | | 付款 | | 互补 | | 公司及其他 | | 共计 |
收入 | | | | | | | | | |
服务和支助 | $ | 254,712 |
| | $ | 25,878 |
| | $ | 174,846 |
| | $ | 28,454 |
| | $ | 483,890 |
|
加工 | 14,172 |
| | 246,338 |
| | 34,109 |
| | 309 |
| | 294,928 |
|
总收入 | 268,884 |
| | 272,216 |
| | 208,955 |
| | 28,763 |
| | 778,818 |
|
| | | | | | | | | |
收入成本 | 119,504 |
| | 130,807 |
| | 85,998 |
| | 111,087 |
| | 447,396 |
|
研究与开发 | | | | | | | | | 48,016 |
|
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 91,979 |
|
总开支 | | | | | | | | | 587,391 |
|
| | | | | | | | | |
分段收入 | $ | 149,380 |
| | $ | 141,409 |
| | $ | 122,957 |
| | $ | (82,324 | ) | | |
| | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 191,427 |
|
| | | | | | | | | |
利息收入(费用) | | | | | | | | | 247 |
|
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | $ | 191,674 |
|
公司没有按部门披露任何额外的资产信息,因为这些信息不是为内部管理部门向首席运营决策者报告而生成的。
附注12:后续事件
股利
在……上面(二0二0年二月七日),公司董事会宣布现金股利$0.43其普通股每股须于(二零二零年三月十九日)向股东披露二0二0年三月二日.
项目2.管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析
这一讨论和分析应结合合并财务报表和本季度合并财务报表中所附的附注10-Q一起阅读。2019年12月31日.
概述
Jack Henry&Associates公司(“JHA”)是一家主要为金融服务机构提供技术解决方案和支付处理服务的领先供应商,其解决方案通过三个主要品牌进行营销和支持。杰克·亨利银行是向从社区银行到数十亿美元资产机构的美国银行提供信息和交易处理解决方案的顶级供应商。Symitar是为各种规模的信用社提供信息和交易处理解决方案的领先供应商。Professional Stars提供专门的产品和服务,使各种资产规模和宪章的金融机构以及金融服务业以外的各种公司实体能够减轻和控制风险,优化收入和增长机会,并控制成本。JHA的集成解决方案可用于在我们的私有云中进行现场安装和外包交付。
我们的两个主要收入来源是“服务和支持”和“处理”。服务和支持包括:“外包和云”费用,主要有五年或更长的合同条款;“产品交付和服务”收入,其中包括销售许可证、实施服务、反版本费、咨询和硬件收入;以及“内部支持”收入,其中包括主要包含年度合同条款的维持费。处理收入包括:来自支付处理、远程捕获和自动结算所(ACH)交易的“汇款”收入;“卡片”费用,包括卡片交易处理和每月费用;以及“交易和数字”收入,其中包括交易费和移动处理费。我们不断寻求增加收入的机会,同时控制成本以扩大利润率。
以下讨论中的所有美元金额均以千为单位,但每股金额除外。
行动结果
在第二四分之一财政2020,总收入增加9%,或$32,844,与前一年同一季度相比。不包括增加$1,105按季计算的撤销收费,而不包括以下各项的收入$2,040从财政上收购的公司2020,调整后总收入增加8%与上一季度相比。
业务费用增加9%与第二四分之一财政2019。直接收入成本增加,主要是因为我们新的信用卡支付处理平台和更快的支付计划的相关成本。人事费增加的主要原因是人数增加了3%在…2019年12月31日相比较2018年12月31日促进增加工资和福利。增加的其他原因包括折旧和摊销费用增加,主要与内部开发的软件有关。
营业收入增加6%为第二四分之一财政2020与第二四分之一财政2019。不包括财政中的解构费和收入2020收购后,经调整的营业收入比季度增长幅度相同。6%.
所得税准备金增加8%与前一年相比第二季度,主要是由于上述营业收入的增加,以及基于股票的薪酬季度间税收影响的差异所导致的有效税率的提高。有效税率第二四分之一23.2%相比较22.9%一年前的同一季度。
上述变动导致净收入增加。6%为第二四分之一财政2020与第二四分之一财政2019.
在截至2019年12月31日止的6个月,总收入增加10%,或$78,306,超过了截至2018年12月31日止的6个月。财政年度至截止日期期间的反版本收费增加$8,108与上一财政年度相同的六个月比较。2020年财政收入$4,432。不计反版本收入和2020年财政年度收入,调整后的总收入增加。9%一段又一段时间。
营业费用截至2019年12月31日止的6个月增强型水煤浆10%与前一年的同等时期相比,主要原因是与我们新的信用卡支付处理平台有关的费用,人员数量增加,折旧和摊销费用增加。
营业收入增加11%与去年同期相比,本财政年度到目前为止的财政年度为财政年度。不包括反式收费和财政收入2020调整后的营业收入增加8%一段又一段时间。
增加所得税准备金27%与去年同期相比,主要是由于股票补偿的税收影响不同而导致的有效税率的提高,以及上述期间营业收入的增加。有效税率截至2019年12月31日止的6个月是24.0%相比较20.9%在前一年。
上述变化的结果导致了净收入的增加。6%为.截至2019年12月31日止的6个月财政收入同时期比较2019.
我们搬到第三四分之一财政2020在第二四分之一。我们业务的很大一部分仍然来自经常性收入,我们健康的销售渠道也是令人鼓舞的。我们的客户继续面临我们的产品和服务所面临的监管和运营挑战,在这些时候,我们相信他们对我们的解决方案有更大的需求,这些解决方案直接涉及到机构的盈利能力、效率和安全。我们强大的资产负债表、广泛的信贷额度、现有收入渠道的实力,以及对优质客户服务的坚定承诺,将使我们能够很好地应对当前和未来的机遇。
业务成果的主要组成部分的详细讨论三和六结束的几个月2019年12月31日跟在后面。讨论比较本财政年度的三和六结束的几个月2019年12月31日前一年三和六结束的几个月2018年12月31日.
收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务和支助 | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
服务和支助 | $ | 255,204 |
| | $ | 237,322 |
| | 8 | % | | $ | 534,012 |
| | $ | 483,890 |
| | 10 | % |
占总收入的百分比 | 61 | % | | 61 | % | | | | 62 | % | | 62 | % | | |
|
服务和支助收入增加8%在第二四分之一财政2020与去年同期相比。不包括每个期间的解译费,这一期间增加了$1,105与上一季度相比,以及$2,040从Geezeo获得的财政收入2020,服务和支助收入增加6%一刻钟。调整后的增长主要是由于数据处理和托管费用的增长,以及主要与我们的私有云产品和咨询费收入有关的执行费用的增加,与季度相比。
在截至2019年12月31日止的6个月,服务和支助收入增长10%超过截至2018年12月31日止的6个月。不包括从提出的每一期间的反版本费用,这增加了$8,108与前一年至今的期间比较,及$4,432在2020年财政年度收购的收入中,服务和支持收入增长。8%一段又一段时间。调整后的增长主要是由于数据处理和托管费用的增长,以及软件使用、硬件收入、主要与我们的私有云产品相关的实现费用以及与前一年相比的咨询费收入的增长。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加工 | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
加工 | $ | 163,915 |
| | $ | 148,953 |
| | 10 | % | | $ | 323,112 |
| | $ | 294,928 |
| | 10 | % |
占总收入的百分比 | 39 | % | | 39 | % | | | | 38 | % | | 38 | % | | |
加工收入增加10%在第二四分之一财政2020与上一财政年度同一季度相比,主要原因是卡处理内的交易量增加,另外两个组成部分的交易量都有所增加。
每个组成部分在本财政年度到目前为止的财政期间也经历了数量增长,从而使处理收入增加了10%为截至2019年12月31日止的6个月与截至2018年12月31日止的6个月.
营业费用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
收入成本 | $ | 249,267 |
| | $ | 227,284 |
| | 10 | % | | $ | 495,058 |
| | $ | 447,396 |
| | 11 | % |
占总收入的百分比 | 59 | % | | 59 | % | | | | 58 | % | | 57 | % | | |
的收入成本第二四分之一财政2020增加10%上一财政年度第二季度,但与总收入的百分比保持一致。不包括与反版本和财政有关的费用2020收购,收入增加的成本是9%一刻钟。调整后的增加额是由于与我们的卡处理平台有关的费用增加,由于人员数量增加,薪金和福利增加,以及主要与开发的软件有关的折旧和摊销费用增加。
到目前为止的财政年度,收入成本增加。11%与上年同期相比有所增加1%占收入的百分比。不包括与反译本相关的成本和2020年财政年度再转帐收购,收入成本增加。10%一段又一段时间。调整后的增加额是由于本季度讨论的因素以及与收入增加有关的硬件费用增加造成的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究与开发 | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
研究与开发 | $ | 27,187 |
| | $ | 23,990 |
| | 13 | % | | $ | 51,778 |
| | $ | 48,016 |
| | 8 | % |
占总收入的百分比 | 6 | % | | 6 | % | | | | 6 | % | | 6 | % | | |
研发费用增加13%为第二四分之一财政2020上一财政年度第二四分之一。不包括与财政有关的费用2020收购,研发增长11%一刻钟。调整后增加的主要原因是人事费用增加,原因是2019年12月31日与一年前相比,加薪发生在12个月内。该季度在总收入中所占百分比与上一财政年度保持一致。
到目前为止的财政年度,研发费用增加了。8%到目前为止的财政年度。不包括与财政有关的费用2020收购,研发增长6%一段又一段时间。调整后的财政年度到目前为止的增长,也主要是由于增加人事费用,因为上面讨论了本季度的人数增加和薪金增加发生在尾随的12个月期间。这个截至2019年12月31日止的6个月与一年前同期相比,在总收入中所占百分比保持一致。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
销售、一般和行政 | $ | 48,961 |
| | $ | 46,797 |
| | 5 | % | | $ | 98,396 |
| | $ | 91,979 |
| | 7 | % |
占总收入的百分比 | 12 | % | | 12 | % | | | | 11 | % | | 12 | % | | |
销售、一般和行政费用增加5%在第二四分之一财政2020在上一个财政年度的同一季度。不包括与反版本和财政有关的费用2020收购,销售,一般,行政费用增加是3%一刻钟。调整数增加的主要原因是薪金和福利增加,主要原因是2%与上一季度相比,员工数量的增加和薪资的加薪发生在尾随的12个月期间。销售、一般和行政费用在本季度总收入中所占的比例与上一季度持平。
到目前为止的财政年度,销售、一般和行政费用都增加了。7%到目前为止的财政年度。不包括与反版本和财政有关的费用2020收购,销售,一般和行政费用增加5%一段又一段时间。调整后的增加额主要是由于本季度所列因素造成的。年内销售、一般及行政开支均有所减少。1%由于正在进行的成本控制努力,收入占总收入的百分比相对于上一财政年度到目前为止的时期而言。
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利息收入(费用) | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
利息收入 | $ | 346 |
| | $ | 252 |
| | 37 | % | | $ | 853 |
| | $ | 542 |
| | 57 | % |
利息费用 | $ | (156 | ) | | $ | (148 | ) | | 5 | % | | $ | (312 | ) | | $ | (295 | ) | | 6 | % |
年内,由于投资馀额及投资馀额收益率的变动,利息收入出现波动。第二财政季度和会计年度截止日期2020和2019。利息费用与前一年期间相比基本一致,因为我们的循环信贷设施没有未偿还的借款,因此只支付了循环信贷机制下的承付费用。
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所得税准备金 | 截至12月31日的三个月, | | % 变化 | | 截至12月31日的六个月, | | % 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
所得税准备金 | $ | 21,796 |
| | $ | 20,219 |
| | 8 | % | | $ | 50,965 |
| | $ | 40,034 |
| | 27 | % |
有效率 | 23.2 | % | | 22.9 | % | | | | 24.0 | % | | 20.9 | % | | |
实际税率的提高三和六结束的几个月2019年12月31日主要是由于季度和期间股票薪酬季度的影响发生了变化。上一年度股票薪酬所确认的税收优惠明显超过当年确认的税收优惠。
净收益
净收入增加6%到$72,098,或$0.94每股稀释后第二四分之一财政2020相比较$68,089,或$0.88同一财政期间稀释后的股份2019,导致7%每股稀释收益的增加。净收入增加的主要原因是收入项目的增长和解禁费的增加,而上述收入和所得税成本的增加部分抵消了这一增长。
净收入增加6%转作$161,468,或$2.10按稀释后的股份计算截至2019年12月31日止的6个月,相比较$151,640,或$1.96按稀释后的股份计算截至2018年12月31日止的6个月,导致7%每股稀释收益增加。净收入增加的主要原因是收入项目的增长和解禁费的增加,而上述收入和所得税成本的增加部分抵消了这一增长。
可报告的部分讨论
本公司是主要为金融服务机构提供技术解决方案和支付处理服务的领先供应商。
公司的业务分为四个可报告的部分:核心部分、支付部分、补充部分、公司部分和其他部分。核心部门向银行和信用社提供核心信息处理平台,其中包括处理存款、贷款和总分类账交易所需的综合应用程序,并保持集中的客户/成员信息。支付部门提供安全的支付处理工具和服务,包括ATM、借方和信用卡处理服务;在线和移动票据支付解决方案;ACH起源和远程存款捕获处理;以及风险管理产品和服务。互补部分提供了额外的软件、处理平台和服务,可以与我们的核心解决方案集成或独立使用。公司和其他部门包括不属于其他三个部门的硬件和其他产品的收入和成本,以及不直接归于其他三个部门的业务费用。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩心 |
| 截至12月31日的三个月, | | %变化 | | 截至12月31日的六个月, | | %变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
收入 | $ | 138,369 |
| | $ | 129,729 |
| | 7 | % | | $ | 294,265 |
| | $ | 268,884 |
| | 9 | % |
收入成本 | $ | 61,243 |
| | $ | 60,288 |
| | 2 | % | | $ | 124,549 |
| | $ | 119,504 |
| | 4 | % |
核心部分的收入增加 7%和收入成本增加 2%为截至2019年12月31日止的三个月与截至2018年12月31日止的三个月。不包括解译费,总共
$3,629为第二四分之一财政2020和$2,744为第二四分之一财政2019,核心部分的收入增加6%一刻钟。调整后的收入增加主要是由于数据处理和托管费用的增长,以及主要与我们的私有云产品和咨询费收入有关的实现费用的增加,部分抵消了随着客户继续向外包交付模式迁移而减少的前提支持。收入成本减少 2%按收入的百分比计算。
为截至2019年12月31日止的6个月,核心部分的收入增加9%与去年同期相比。不包括解译费,总共$10,762和$6,729到目前为止的财政年度2020和财政2019核心部分的收入分别增加8%一段又一段时间。调整后的收入增长主要是由于数据处理、客户呼叫支持和托管费用的增长,以及主要与我们的私有云产品相关的咨询费收入和实现费的增加。收入成本减少 2%由于正在进行的成本控制工作,该年至今天期间的收入与前一年同期相比所占的百分比。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
付款 | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | %变化 | | 截至12月31日的六个月, | | %变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
收入 | $ | 152,044 |
| | $ | 138,019 |
| | 10 | % | | $ | 301,791 |
| | $ | 272,216 |
| | 11 | % |
收入成本 | $ | 79,135 |
| | $ | 65,100 |
| | 22 | % | | $ | 155,759 |
| | $ | 130,807 |
| | 19 | % |
付款部分的收入增加 10%为第二四分之一财政2020与上一个财政年度的同等季度相比。不包括反版本收入$2,065从第二四分之一财政2020和$2,274从第二四分之一财政2019,收入仍在增加10%一刻钟。增加的主要原因是在收入处理线内信用卡和汇款收入增加。收入成本增加 22%季度以上的主要原因是与我们的信用卡和借记卡处理平台相关的成本增加,以及人员成本的增加。收入成本占收入的百分比增加 5%为第二四分之一财政2020与同一季度的财政相比2019.
为截至2019年12月31日止的6个月与上年同期相比,支付部门的收入有所增加。11%,和10%不包括反版本收入后$7,036和$4,347从每个时期开始。期间收入增加的主要原因是处理收入范围内信用卡和汇款收入增加,以及服务和支助收入增加。收入成本增加 19%与上年同期相比,今年至今天期间,主要是由于与季度增长相同的因素。收入成本占收入的百分比增加 4%一段又一段时间。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
互补 |
| 截至12月31日的三个月, | | %变化 | | 截至12月31日的六个月, | | %变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
收入 | $ | 113,484 |
| | $ | 103,250 |
| | 10 | % | | $ | 230,679 |
| | $ | 208,955 |
| | 10 | % |
收入成本 | $ | 48,019 |
| | $ | 44,167 |
| | 9 | % | | $ | 94,693 |
| | $ | 85,998 |
| | 10 | % |
补充部分的收入增加 10%为第二四分之一财政2020与上一个财政年度的同等季度相比,以及8%不包括.的收入后$2,040从财政2020每个时期的收购和解构收入,总计$1,987和$1,587最后几个季度2019年12月31日和2018分别。调整后的增长主要是由于托管费用的增加,以及前提支持收入、交易和数字处理收入的增加。收入成本增加 9%为第二四分之一财政2020与第二四分之一财政2019和减少 1%作为收入的一个百分比,季度比季度,由于持续的成本控制努力。
与上年同期相比,今年至日期间,补充部门收入有所增加。10%。不包括$4,432与财政有关的收入2020收购费和解译费合计$4,754和$3,379在本年度和上一年度至日期期间,补充收入分别增加。8%一段又一段时间。调整后的增长主要是由于托管费用的增加,以及前提支持收入、交易和数字处理收入的增加。全年收入成本增加10%与去年同期相比,与收入增长保持一致,并保持了每年到目前为止的收入比例。
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公司和其他 |
| 截至12月31日的三个月, | | %变化 | | 截至12月31日的六个月, | | %变化 |
| 2019 | | 2018 | | | | 2019 | | 2018 | | |
收入 | $ | 15,222 |
| | $ | 15,277 |
| | — | % | | $ | 30,389 |
| | $ | 28,763 |
| | 6 | % |
收入成本 | $ | 60,870 |
| | $ | 57,729 |
| | 5 | % | | $ | 120,057 |
| | $ | 111,087 |
| | 8 | % |
公司和其他部门的收入保持一致为第二四分之一财政2020与上一个财政年度相同季度相比,并有所增加6%与上一会计年度至日期期间相比,该会计年度至日期期间。期间增加的主要原因是硬件收入增加。在公司和其他部门分类的收入包括硬件和其他产品和服务的收入,这些产品和服务不是专门归属于其他三个部门中的任何一个。
公司和其他部门的收入成本包括不直接归因于其他三个部门的运营成本。增加的收入成本第二四分之一财政2020的5%的财政年度8%与上一个财政年度相同的季度和年度相比,上一个财政年度的薪金和福利增加主要是由于与上一季度和今年迄今相比,增加了工资和福利,以及在后12个月期间加薪,以及直接费用增加。
流动性和资本资源
公司现金及现金等价物减少到$72,513在…2019年12月31日从…$93,628在…2019年6月30日.
下表汇总了现金流量表中业务活动的现金净额:
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| | | | | | | |
| 六个月结束 |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
净收益 | $ | 161,468 |
| | $ | 151,640 |
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非现金费用 | 95,266 |
| | 84,996 |
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应收账款变动 | 106,782 |
| | 113,563 |
|
递延收入变动 | (117,489 | ) | | (115,014 | ) |
其他资产和负债的变动 | (31,014 | ) | | (43,141 | ) |
经营活动提供的净现金 | $ | 215,013 |
| | $ | 192,044 |
|
第一次业务活动提供的现金六几个月的财政2020 增加 12%与去年同期相比。业务现金主要用于偿还债务、支付股息、回购股票和资本支出。
用于第一次投资活动的现金六几个月的财政2020全数$125,395包括:一笔收购Geezeo的费用$30,376减去所获现金;$57,886现有和新产品和服务的不断改进和发展;设施和设备的资本支出$30,758; $5,551用于购买和开发内部使用软件;以及$1,150用于购买投资。这部分被$326出售资产的收益。用于第一次投资活动的现金六几个月的财政2019全数$109,653包括在内$54,086用于软件的开发;$32,968; $19,981,除现金外,用于采购螺栓和Agiltic,以及$2,694用于购买和开发内部使用软件,部分抵消$76出售资产的收益。
筹资活动使用的现金$110,733第一个六几个月的财政2020的股利$61,502, $51,210购买国库券,以及$1,979来自股票发行的现金净流入和与股票补偿有关的扣缴税款。第一次筹资活动使用现金六几个月的财政2019总合$87,675,其中包括$57,104为了分红,$21,276购买国库券,以及$9,295发行股票的现金净流出和与股票补偿有关的扣缴税款。
所需资本和资源
该公司一般使用现有资源和运营产生的资金,以满足其资本要求。资本支出总额$30,758和$32,968为六结束的几个月2019年12月31日和十二月三十一日
2018其主要目的是增加设备和改善现有设施。这些增加的经费来自业务活动产生的现金。本公司本财政年度设施和设备综合资本支出总额2020预期不会超过$50,000将由业务活动产生的现金提供资金。
董事会已授权公司回购其普通股。在此授权下,公司可利用现有的现金储备或现有信贷额度借款,为其股票回购提供资金。股票回购计划不包括具体的价格目标或时间表,并可能在任何时候暂停。在…2019年12月31日,有26,858持有国库券的股票和公司剩余的回购权3,133额外股份。国库券的总成本2019年12月31日是$1,161,334。在第一次六几个月的财政2020,公司回购350财政部股票。在…2019年6月30日,有26,508持有国库券股票,公司有权回购3,483额外股份。
循环信贷设施
循环信贷机制允许借款最多可达$300,000,可由公司在任何时间增加,直至到期日为止$600,000。信贷工具以可变利率支付利息,利率等于:(A)以libor为基础的利率或(B)备用基准利率((I)该日的最高利率,(Ii)该日联邦基金实际利率之和加上该日的实际利率之和)。0.50%和(3)欧元利率,即美元在该日的一个月利率加上1.0%),加上由公司杠杆比率决定的每宗个案的适用百分率。信贷安排由公司的某些子公司担保。信贷安排受各种财务契约的约束,这些契约要求公司保持协议中规定的某些财务比率。截至2019年12月31日,该公司已遵守所有该等公约。循环信贷工具终止2020年2月20日。预计在终止日期之前将有一个新的5年循环信贷安排。有不未清信贷设施余额2019年12月31日或在2019年6月30日.
其他信贷额度
该公司有一个无担保的银行信贷额度,提供最多可达$5,000按最优惠利率减去利息1%。信贷额度于2019年5月延长,并于2021年4月30日。在…2019年12月31日, 不数额未付。还有不未清余额2019年6月30日.
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指一个或多个市场价格、利率、指数、波动率、相关性或流动性等其他市场因素的变化会导致某一金融工具或一组金融工具的损失的风险。我们目前面临信用风险,向客户提供信贷,有时还面临未偿还债务的利息风险。我们目前不使用任何衍生金融工具。我们通过涉及高级管理人员的各种管制程序,积极监测这些风险。
基于现有的控制措施和客户群的信誉,我们相信,与向客户提供信贷相关的信用风险不会对我们的合并财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。
我们有不截至2000年12月31日有浮动利率的未偿债务2019年12月31日,因此目前不存在利率风险。
项目4.管制和程序
截至本季度10-Q表报告所涉期间结束时,在我们的管理层,包括公司首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的监督和参与下,对我们根据“交易所法”第13a-15条和第15d-15条规则进行的信息披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论认为,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们在根据“交易所法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告。为此目的,披露控制和程序包括控制和程序,旨在确保根据“交易法”所需披露的信息得到积累,并酌情传达给公司管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时作出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在财政季度终了期间2019年12月31日,对财务报告的内部控制没有发生重大影响,或相当可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分.其他资料
第1项.同等法律程序
在我们正常的业务过程中,我们会受到各种常规的法律程序和索赔的影响。管理层认为,目前的诉讼所产生的任何负债,无论是单独的还是总体上,都不会对我们的合并财务报表产生重大的不利影响。根据美国公认会计准则,我们记录负债时,既可能发生了一个负债,并可以合理估计损失的数额。这些负债至少每季度进行一次审查和调整,以反映谈判、和解、裁决、法律顾问咨询意见以及与某一特定案件或程序有关的其他信息和事件的影响。
第二项股权证券的转售和收益的使用
发行人购买股票证券
在本季度终了的季度内,公司的下列股份被回购2019年12月31日:
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| | | | | | | | | | | | |
| 购买股份总数 (1) | | 平均股价 | | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数 (1) | | 5月份根据计划购买的最多股份数量 (2) |
十月一日至十月三十一日 | — |
| | $ | — |
| | — |
| | 3,383,013 |
|
2019年11月1日至11月30日 | 99,206 |
| | 150.39 |
| | 99,206 |
| | 3,283,807 |
|
(一九二零九年十二月一日至十二月三十一日) | 151,094 |
| | 146.57 |
| | 151,094 |
| | 3,132,713 |
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共计 | 250,300 |
| | 148.08 |
| | 250,300 |
| | 3,132,713 |
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(1) 250,300股票是通过公开宣布的回购计划购买的。
(2)公司董事会批准的股票回购授权总额2015年2月17日是为了3000万股票。这些授权没有具体的美元或股价目标,也没有到期日期。
第6项.成品展
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32.1 | 根据“美国法典”第18条第1350条对首席执行官的认证。 |
| |
32.2 | 根据“美国法典”第18条第1350条对首席财务官的认证。 |
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101.INS* | XBRL实例文档-实例文档不出现在InteractiveDataFile中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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101.LAB* | XBRL分类法扩展标签Linkbase文档 |
*本季度报告以表格10-Q格式提供,以下文件以XBRL(可扩展业务报告语言)格式:(I)精简的综合资产负债表2019年12月31日和2019年6月30日,(2)三和六结束的几个月2019年12月31日和2018,(Iii)关于股东权益的精简合并报表三和六结束的几个月2019年12月31日和2018的现金流动汇总表六结束的几个月2019年12月31日和2018,和(V)精简合并财务报表的说明。
签名
根据1934年“证券交易法”的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署这份关于表10-Q的季度报告,并经正式授权。
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| | | |
| | | 杰克亨利公司 |
| | | |
日期: | 2020年2月7日 | | /S/David B.Foss |
| | | David B.Foss |
| | | 首席执行官兼总裁 |
| | | |
日期: | 2020年2月7日 | | /S/Kevin D.Williams |
| | | 凯文·D·威廉姆斯 |
| | | 首席财务官兼财务主任 |