|
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的季度报告 终了季度 |
|||
|
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 从_。 |
|
| |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) |
(I.R.S.雇主) (识别号) | |
|
| |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每班职称 |
交易符号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
|
|
|
粉末冶金大型加速过滤机 ☒ |
加速过滤器 ☐ | |
非加速 过滤器☐ 新兴成长型公司 |
小型报告公司 |
第一部分 |
财务信息 |
3 |
||||
项目1. |
财务报表 |
3 |
||||
压缩合并资产负债表 |
3 |
|||||
合并损益表 |
4 |
|||||
综合收益合并简表 |
4 |
|||||
合并现金流量表 |
5 |
|||||
股东赤字合并简表 |
6 |
|||||
精简合并财务报表附注 |
7 |
|||||
独立注册会计师事务所报告 |
17 |
|||||
项目2. |
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 |
18 |
||||
项目3. |
市场风险的定量和定性披露 |
24 |
||||
项目4. |
管制和程序 |
24 |
||||
第二部分。 |
其他资料 |
25 |
||||
项目1. |
法律程序 |
25 |
||||
第1A项. |
危险因素 |
25 |
||||
项目2. |
未登记的股本证券出售和收益的使用 |
25 |
||||
项目3. |
高级证券违约 |
26 |
||||
项目4. |
矿山安全披露 |
26 |
||||
项目5. |
其他资料 |
26 |
||||
项目6. |
展品 |
27 |
||||
签名 |
28 |
第1项 |
财务报表。 |
(千) |
十一月二十三日 , 2019 |
|
|
8月31日 , 2019 |
|
| ||||||
|
|
|
||||||||||
资产 |
|
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流动资产: |
|
|
||||||||||
现金和现金等价物 |
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$ |
|
|
|
|
$ |
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|
| ||
应收账款 |
|
|
|
|
|
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| ||||
商品库存 |
|
|
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|
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|
| ||||
其他流动资产 |
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| ||||
流动资产总额 |
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|
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|
|
| ||||
|
|
|
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|
|
|
| ||||
财产和设备: |
|
|
|
| ||||||||
财产和设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
减:累计折旧和摊销 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
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|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁 使用权 资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
善意 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
递延所得税 |
|
|
|
|
|
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| ||||
其他长期资产 |
|
|
|
|
|
|
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| ||||
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|
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| |||||
|
$ |
|
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|
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$ |
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|
| |||
|
|
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|
|
|
| ||||
负债和股东赤字 |
|
|
|
| ||||||||
流动负债: |
|
|
|
| ||||||||
应付帐款 |
|
$ |
|
|
|
|
$ |
|
|
| ||
经营租赁负债的当期部分 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
应计费用和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
应付所得税 |
|
|
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| ||||
流动负债总额 |
|
|
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| ||||
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|
长期债务 |
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|
|
|
|
|
|
| ||||
业务租赁负债减去当期部分 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
递延所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
其他长期负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
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|
|
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||
股东赤字: |
|
|
|
| ||||||||
优先股,授权的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
普通股,面值$ 每股,授权 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
额外 已付 资本 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
留存赤字 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
累计其他综合损失 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
国库股票,按成本计算 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
股东赤字总额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
|
$ |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
十二周结束 |
||||||||||||
(单位:千,除每股数据外) |
十一月二十三日 2019 |
十一月十七日 2018 |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
$ |
$ |
十二周结束 |
||||||||||||
十一月二十三日 2019 |
十一月十七日 2018 |
|||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
收入( 损失) : |
||||||||||||
( |
) |
|||||||||||
(1) |
( |
) |
( |
) |
||||||||
(2) |
||||||||||||
收入( 损失) |
( |
) |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
(1) |
有价证券未变现(亏损)扣除税后列报。 再收益 $ |
(2) |
衍生产品活动净额列示为扣除税款$。 两种 2020财政年度和2019财政年度。 |
十二周结束 |
| |||||||||||
(千) |
十一月二十三日 2019 |
|
十一月十七日 2018 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
业务活动现金流量: |
|
|
|
| ||||||||
净收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
| ||||
调整数,以核对业务活动提供的净收入与现金净额: |
|
|
|
| ||||||||
财产、设备和无形资产的折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
| ||||||
发债费用摊销 |
|
|
|
|
|
| ||||||
递延所得税 |
|
|
|
|
|
| ||||||
股份补偿费用 |
|
|
|
|
|
| ||||||
经营资产和负债的变化: |
|
|
|
| ||||||||
应收账款 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
商品库存 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
应付帐款和应计费用 |
|
|
|
|
|
| ||||||
应付所得税 |
|
|
|
|
|
| ||||||
其他,净额 |
|
|
|
|
|
| ||||||
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动的现金流量: |
|
|
|
| ||||||||
资本支出 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
购买有价证券 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
出售可出售债务证券所得收益 |
|
|
|
|
|
| ||||||
处置资本资产和其他净收益 |
|
|
|
|
|
| ||||||
用于投资活动的现金净额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自筹资活动的现金流量: |
|
|
|
| ||||||||
商业票据净收益 |
|
|
|
|
|
| ||||||
出售普通股的净收益 |
|
|
|
|
|
| ||||||
购买国库券 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
Re .的.p 主要港口 租赁在……上面 金融公司 e 负债 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
用于筹资活动的现金净额 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
|
|
|
|
( |
) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净额(减少) 增加 现金和现金等价物 |
|
( |
) |
|
|
|
| |||||
期初现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
| ||||||
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
| ||||
|
|
|
|
十二周结束 2019年11月23日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(千) (NDS) |
共同 股份 发 |
共同 股票 |
额外 已付 资本 |
留用 赤字 |
累积 其他 综合 损失 |
国库 股票 |
共计 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||||||||
– |
||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||||
– |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||||||||
十二周 十一月 17 , 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) |
共同 股份 发 |
共同 股票 |
额外 已付 资本 |
留用 赤字 |
累积 其他 综合 损失 |
国库 股票 |
共计 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||||||||
2014-09 |
– |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||
– |
||||||||||||||||||||||||||||||||
损失 |
– |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
– |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
十二周结束 |
|||||||||
十一月二十三日 2019 |
十一月十七日 2018 |
||||||||
% |
% |
||||||||
% |
% |
||||||||
% |
% |
||||||||
% |
% |
数 股份 |
加权 - 平均授与日期交易会 价值 |
|||||||||||
$ |
||||||||||||
( |
) |
|||||||||||
( |
) |
|||||||||||
$ |
2019年11月23日 |
||||||||||||||||||||||||
(千) |
一级 |
L EVERE 2 |
三级 |
公平 价值 |
||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
– |
$ |
||||||||||||||||||||
– |
||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
– |
$ |
||||||||||||||||||||
2019年8月31日 |
||||||||||||||||||||||||
(千) |
一级 |
二级 |
三级 |
公平 价值 |
||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
– |
$ |
||||||||||||||||||||
– |
||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
– |
$ |
||||||||||||||||||||
2019年11月23日 |
|||||||||||||||||||||||
(千) |
摊销 成本 基 |
毛额 未实现 收益 |
毛额 未实现 损失 |
公平 价值 |
|||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||
( |
) |
||||||||||||||||||||||
( |
) |
||||||||||||||||||||||
( |
) |
||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
2019年8月31日 |
|||||||||||||||||||||||
(千) |
摊销 成本 基 |
毛额 未实现 收益 |
毛额 未实现 损失 |
公平 价值 |
|||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||
( |
) |
||||||||||||||||||||||
( |
) |
||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||
(单位:千) |
十一月二十三日 2019 |
八月三十一日 2019 |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
(千) |
外国 货币和货币 其他 (2) |
网 未实现 收益(损失) 论证券 |
衍生物 |
共计 |
||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||||
(1) |
( |
) |
– |
|||||||||||||||||||||
(损失) (1) |
– |
(3) |
(4) |
|||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||||
(千) |
外国 货币和货币 其他 (2) |
网 未实现 收益(损失) 论证券 |
衍生物 |
共计 |
||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||
(1) |
( |
) |
( |
) |
– |
( |
) |
|||||||||||||||||
c 综合损失 |
– |
(4) |
||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|||||||||||||
(1) |
括号中的数额表示累计其他综合损失的借方。 |
(2) |
外币在扣除美国税收后,会对某些未分配的外币产生影响 非美国 子公司收益。其他外币未扣除美国其他税基差额非美国 子公司打算永久再投资。 |
(3) |
表示可出售债务证券的已变现损失,扣除已变现损失 税收优惠 $ |
(4) |
指衍生产品的亏损,扣除税款$ 两种 2020财政年度和2019财政年度,这两项支出均以利息费用净入账,列在精简的综合收入报表中。有关进一步讨论,请参阅“注释E-衍生金融工具”。 |
(单位:千) |
估计值 有用寿命 |
毛额 载运 金额 |
累积 摊销 |
网 载运 金额 |
||||||||||||||||||||
无形资产摊销: |
||||||||||||||||||||||||
技术 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
– |
||||||||||||||||||
客户关系 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
非商誉以外的无形资产总额 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
(单位:千) |
分类 |
2019年11月23日 |
|||||
经营租赁 使用权 资产 |
$ |
||||||
(1) |
财产和设备,减去累计折旧和 摊销 |
||||||
$ |
|||||||
经营租赁现行部分b i 利蒂 |
$ |
||||||
应计费用和其他 |
|||||||
业务租赁负债减去当期部分 |
|||||||
其他长期负债 |
|||||||
$ |
(1) |
融资租赁资产扣除累计摊销额$ |
(千) |
收入地点表 |
十二周 终结 (二0 0一零九年十一月二十三日) |
||||||||||||
融资租赁费用: |
||||||||||||||
租赁资产摊销 |
折旧和摊销 |
$ |
||||||||||||
租赁负债利息 |
利息费用,净额 |
|||||||||||||
经营租赁成本 (1) |
销售、一般和行政费用 |
|||||||||||||
租赁费用总额 |
$ |
|||||||||||||
(1) |
包括短期租赁、可变租赁成本和转租收入,这些都是无关紧要的. |
(单位:千) |
商品 租赁 |
GB/T1582-1996商业银行的商业、商业、金融、商业、金融、金融、商业等行业 租赁 |
GB/T1582-1997商业银行的商业、商业、金融、金融、商业、金融、商业等行业 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此后 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁付款总额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:利息 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
租赁负债现值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) |
操作 商品 |
资本 商品 |
||||||||||||||||||||||
2020 |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||||||||||||
其后的转易 |
||||||||||||||||||||||||
所需最低付款总额 |
$ |
|||||||||||||||||||||||
减:利息 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
最低资本租赁付款现值 |
$ |
|||||||||||||||||||||||
e.周. 奈德 十一月二十三日 |
||||
车辆 |
||||
加权平均贴现率: |
||||
车辆 |
||||
(千) |
2019年11月23日 |
|||
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金-经营租赁的业务现金流量 |
$ |
|||
为换取新的融资租赁负债而获得的租赁资产 |
||||
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 |
十二周结束 |
||||||||||||
十一月二十三日 2019 |
十一月十七日 2018 |
|||||||||||
商店 |
$ |
$ |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
商店 |
$ |
$ |
||||||||||
( |
) |
( |
) |
|||||||||
( |
) |
( |
) |
|||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
第2项 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析。 |
A |
B |
A-B=C |
D |
C+D |
||||||||||||||||||||||||
(单位:千,百分比除外) |
财政年度 终结 八月三十一日 2019 |
十二 周结束 十一月十七日 2018 |
四十一 结束的几周 八月三十一日 2019 |
十二 结束的几周 十一月二十三日 2019 |
拖四 季度结束 十一月二十三日 2019 |
|||||||||||||||||||||||
主要净收益 |
$ | 1,617,221 |
$ | 351,406 |
$ | 1,265,815 |
$ | 350,338 |
$ | 1,616,153 |
||||||||||||||||||
主要调整数: |
||||||||||||||||||||||||||||
利息费用 |
184,804 |
39,006 |
145,798 |
43,743 |
189,541 |
|||||||||||||||||||||||
租金费用 (1) |
332,726 |
71,216 |
261,510 |
75,592 |
337,102 |
|||||||||||||||||||||||
间接税收效应 (2) |
(107,129 |
) | (22,816 |
) | (84,313 |
) | (24,702 |
) | (109,015 |
) | ||||||||||||||||||
税务负债,扣除遣返税 |
(6,340 |
) | – |
(6,340 |
) | – |
(6,340 |
) | ||||||||||||||||||||
调校 税后 回归 |
$ | 2,021,282 |
$ | 438,812 |
$ | 1,582,470 |
$ | 444,971 |
$ | 2,027,441 |
||||||||||||||||||
主要负债 (3) |
$ | 5,182,565 |
||||||||||||||||||||||||||
股东平均亏损 (3) |
(1,666,486 |
) | ||||||||||||||||||||||||||
附加:租金x6 (1) |
2,022,612 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均融资租赁负债 (3) |
170,863 |
|||||||||||||||||||||||||||
税前 投资资本 |
$ | 5,709,554 |
||||||||||||||||||||||||||
调校 税后 ROIC |
35.5% |
|||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
A-B=C |
D |
C+D |
||||||||||||||||||||||||
(单位:千,百分比除外) |
财政年度 终结 八月二十五日 2018 |
十二 周结束 十一月十八日 2017 |
四十 结束的几周 八月二十五日 2018 |
十二 结束的几周 十一月十七日 2018 |
拖四 季度结束 十一月十七日 2018 |
|||||||||||||||||||||||
主要净收益 |
$ | 1,337,536 |
$ | 281,003 |
$ | 1,056,533 |
$ | 351,406 |
$ | 1,407,939 |
||||||||||||||||||
主要调整数: |
||||||||||||||||||||||||||||
税前减值 |
193,162 |
– |
193,162 |
– |
193,162 |
|||||||||||||||||||||||
税务前退休金终止费用 |
130,263 |
– |
130,263 |
– |
130,263 |
|||||||||||||||||||||||
利息费用 |
174,527 |
38,889 |
135,638 |
39,006 |
174,644 |
|||||||||||||||||||||||
租金费用 |
315,580 |
69,655 |
245,925 |
71,216 |
317,141 |
|||||||||||||||||||||||
间接税收效应 (2) |
(211,806 |
) | (36,362 |
) | (175,444 |
) | (25,773 |
) | (201,217 |
) | ||||||||||||||||||
税务负债,扣除遣返税 |
(132,113 |
) | – |
(132,113 |
) | – |
(132,113 |
) | ||||||||||||||||||||
调校 税后 回归 |
$ | 1,807,149 |
$ | 353,185 |
$ | 1,453,964 |
$ | 435,855 |
$ | 1,889,819 |
||||||||||||||||||
主要负债 (3) |
$ | 5,028,638 |
||||||||||||||||||||||||||
股东平均亏损 (3) |
(1,479,244 |
) | ||||||||||||||||||||||||||
附加:租金x6 |
1,902,846 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均融资租赁负债 (3) |
157,763 |
|||||||||||||||||||||||||||
税前 投资资本 |
$ | 5,610,003 |
||||||||||||||||||||||||||
调校 税后 ROIC |
33.7% |
|||||||||||||||||||||||||||
(1) |
九月生效 2016-02, 租赁(主题842),新的租赁会计准则,要求公司在资产负债表中确认经营租赁资产和负债。下表概述了截至11月的12周的租金费用计算,并根据最直接可比的公认会计原则财务计量ASC 842将租金费用与租赁费用总额进行了核对。 23, 2019. |
截至2019年11月23日的12周内,按ASC 842计算的租赁费用总额 |
$ | 95,840 |
||
减:融资租赁利息和摊销 |
(14,041 |
) | ||
减: 截至2019年11月23日止的12周内与保险和公共地区维修有关的可变业务租赁部分 |
(6,207 |
) | ||
截至2019年11月23日止的12周租金费用 |
75,592 |
|||
加:截至2019年8月31日为止的41周的租金费用,如ASC 842通过之前所报告的那样 |
261,510 |
|||
截至2019年11月23日的53周的租金费用 |
$ | 337,102 |
||
(2) | 截至2019年11月23日的四个季度的实际税率为20.7%。截至2018年11月17日的四个季度的实际税率为:减损24.2%,养老金终止28.1%,利息和租金23.4%。 |
(3) | 所有平均数都是根据落后的5季度余额计算的。 |
A |
B |
A-B=C |
D |
C+D |
||||||||||||||||||||||||
(单位:千,比率除外) |
财政年度 终结 八月三十一日 2019 |
十二周 终结 十一月十七日 2018 |
四十一 结束的几周 八月三十一日 2019 |
十二 结束的几周 十一月二十三日 2019 |
拖四 季度结束 十一月二十三日 2019 |
|||||||||||||||||||||||
主要净收益 |
$ | 1,617,221 |
$ | 351,406 |
$ | 1,265,815 |
$ | 350,338 |
$ | 1,616,153 |
||||||||||||||||||
附加:利息费用 |
184,804 |
39,006 |
145,798 |
43,743 |
189,541 |
|||||||||||||||||||||||
税收支出 |
414,112 |
97,406 |
316,706 |
105,942 |
422,648 |
|||||||||||||||||||||||
调整后的息税前利润 |
2,216,137 |
487,818 |
1,728,319 |
500,023 |
2,228,342 |
|||||||||||||||||||||||
增加:折旧费用 |
369,957 |
82,452 |
287,505 |
89,750 |
377,255 |
|||||||||||||||||||||||
租金费用 |
332,726 |
71,216 |
261,510 |
75,592 |
337,102 |
|||||||||||||||||||||||
股本费用 |
43,255 |
10,527 |
32,728 |
9,996 |
42,724 |
|||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDAR |
$ | 2,962,075 |
$ | 652,013 |
$ | 2,310,062 |
$ | 675,361 |
$ | 2,985,423 |
||||||||||||||||||
次级债务 |
$ | 5,287,324 |
||||||||||||||||||||||||||
融资租赁负债 |
195,663 |
|||||||||||||||||||||||||||
附加:租金x6 (1) |
2,022,612 |
|||||||||||||||||||||||||||
C.调整后的债务 |
$ | 7,505,599 |
||||||||||||||||||||||||||
对EBITDAR的调整债务 |
2.5 |
|||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
A-B=C |
D |
C+D |
||||||||||||||||||||||||
(单位:千,比率除外) |
财政年度 终结 八月二十五日 2018 |
十二周 终结 十一月十八日 2017 |
四十 周结束 八月二十五日 2018 |
十二 结束的几周 十一月十七日 2018 |
拖四 季度结束 十一月十七日 2018 |
|||||||||||||||||||||||
主要净收益 |
$ | 1,337,536 |
$ | 281,003 |
$ | 1,056,533 |
$ | 351,406 |
$ | 1,407,939 |
||||||||||||||||||
加:税前减值 |
193,162 |
– |
193,162 |
– |
193,162 |
|||||||||||||||||||||||
税务前退休金终止费用 |
130,263 |
– |
130,263 |
– |
130,263 |
|||||||||||||||||||||||
利息费用 |
174,527 |
38,889 |
135,638 |
39,006 |
174,644 |
|||||||||||||||||||||||
税收支出 |
298,793 |
148,862 |
149,931 |
97,406 |
247,337 |
|||||||||||||||||||||||
调整后的息税前利润 |
2,134,281 |
468,754 |
1,665,527 |
487,818 |
2,153,345 |
|||||||||||||||||||||||
增加:折旧费用 |
345,084 |
77,986 |
267,098 |
82,452 |
349,550 |
|||||||||||||||||||||||
租金费用 |
315,580 |
69,655 |
245,925 |
71,216 |
317,141 |
|||||||||||||||||||||||
股本费用 |
43,674 |
11,086 |
32,588 |
10,527 |
43,115 |
|||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDAR |
$ | 2,838,619 |
$ | 627,481 |
$ | 2,211,138 |
$ | 652,013 |
$ | 2,863,151 |
||||||||||||||||||
次级债务 |
$ | 5,156,037 |
||||||||||||||||||||||||||
融资租赁负债 |
158,284 |
|||||||||||||||||||||||||||
附加:租金x6 |
1,902,846 |
|||||||||||||||||||||||||||
C.调整后的债务 |
$ | 7,217,167 |
||||||||||||||||||||||||||
对EBITDAR的调整债务 |
2.5 |
|||||||||||||||||||||||||||
(1) | 公司自2019年9月1日起采用ASU 2016-02, 租赁(主题842),新的租赁会计准则,要求公司在资产负债表中确认经营租赁资产和负债。下表概述了截至2019年11月23日的12周的租金费用计算和租金费用与租赁费用总额的对账情况,这是最直接可比的GAAP财务计量标准ASC 842。 |
截至2019年11月23日止的12周内,按ASC 842计算的租赁费用总额 |
$ | 95,840 |
||
减:融资租赁利息和摊销 |
(14,041 |
) | ||
减: 截至2019年11月23日止的12周内与保险和公共地区维修有关的可变业务租赁部分 |
(6,207 |
) | ||
截至2019年11月23日止的12周租金费用 |
75,592 |
|||
添加:截至2019年8月31日为止的41周的租金费用,如ASC 842通过之前所报告的那样 |
261,510 |
|||
截至2019年11月23日的53周租金费用 |
$ | 337,102 |
||
第3项 |
市场风险的定量和定性披露 |
第4项 |
管制和程序 |
第1项 |
法律程序 |
第1A项. |
危险因素 |
第2项 |
未登记的股本证券出售和收益的使用 |
期间 |
总人数 股份 购进 |
平均 已付价格 每股 |
总人数 购买的股份 部分公开 公布的计划或 节目 |
最大准美元 股权转让价值 可能还在 购买. 计划或计划 |
||||||||||||
2019年9月1日至9月28日 |
97,846 |
$ | 1,124.20 |
97,846 |
$ | 1,616,794,844 |
||||||||||
一九九九年九月二十九日至十月二十六日 |
179,671 |
1,083.27 |
179,671 |
1,422,162,936 |
||||||||||||
一九九九年十月二十七日至十一月二十三日 |
125,590 |
1,157.49 |
125,590 |
1,276,793,619 |
||||||||||||
主要用途合计 |
403,107 |
$ | 1,116.33 |
403,107 |
$ | 1,276,793,619 |
||||||||||
第3项 |
高级证券违约 |
第4项 |
矿山安全披露 |
第5项 |
其他资料 |
第6项 |
展品 |
3.1 |
重述Autozone公司的公司注册章程。参考表3.1纳入截至一九九九年二月十三日止的季度表10-Q的按季报告内。 | |
3.2 |
第七次修改和恢复汽车区公司的法律。参考表3.1纳入2018年3月19日表格8-K的当前报告。 | |
15.1 |
关于未经审计的临时财务报表的信函。 | |
31.1 |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302节通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规定的首席执行干事认证。 | |
31.2 |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302节通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规定的首席财务官认证。 | |
32.1* |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18条第1350条规定的首席执行干事认证。 | |
32.2* |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18条第1350条规定的首席财务官认证。 | |
101.惯导 |
XBRL实例文档 | |
101.SCH |
XBRL分类法扩展模式文档 | |
101.CAL |
XBRL分类法扩展计算文档 | |
101.LAB |
XBRL分类法扩展标签文档 | |
101.PRE |
XBRL分类法扩展表示文档 | |
101.DEF |
XBRL分类法扩展定义文档 | |
104. |
封面页格式为内联XBRL,包含在展品101中 |
Autozone公司 | ||
通过: |
/s/William T.Giles,Giles | |
威廉·T·贾尔斯 | ||
首席财务官兼执行副总裁 | ||
金融、信息技术和商店发展 | ||
(首席财务主任) | ||
通过: |
/s/Charlie恳求,III | |
查理·普莱斯三世 | ||
高级副总裁兼财务主任 | ||
(首席会计主任) |