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4217：美元Xbrli：股票Xbrli：股票BBY：商店iso 4217：美元
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
(第一标记) | |
| 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
终了季度(2019年11月2日)
或
| |
| 根据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从转轨时期到转轨时期，从转轨、转轨
委员会档案编号：1-9595
百思买公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
| | |
明尼苏达 | | 41-0907483 |
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织) | | (国税局雇主识别号码) |
| | |
南宾夕法尼亚大道7601号 | | |
里奇菲尔德, 明尼苏达 | | 55423 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(612) 291-1000
(登记人的电话号码，包括区号)
N/A
(前姓名、前地址及前财政年度，如自上次报告以来有所更改)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | |
| | |
每一班的职称 | 交易符号 | 注册交易所名称 |
普通股，每股面值0.10美元 | BBY | 纽约证券交易所 |
用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)；(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是不作再加工
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条要求提交的所有交互数据文件(或在较短的时间内，注册人被要求提交此类文件)。是不作再加工
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
| | | |
大型加速机 | 加速机 | 非加速箱 |
| | | |
小型报告公司 | 新兴成长型公司 |
如果是一家新兴成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条规则所定义)。是不作再加工
登记人258,777,447截至2019年12月4日已发行的普通股。
百思买公司
截至2019年11月2日的季度报表10-Q
目录
| | | |
第一部分-财务资料 | 3 |
项目1. | | 财务报表 | 3 |
| a) | 截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日的合并资产负债表 | 3 |
| b) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日止三个月和九个月的合并合并报表 | 4 |
| c) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日的三个月和九个月综合收入汇总报表 | 5 |
| d) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日的9个月现金流动合并报表 | 6 |
| e) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日的股东权益变动汇总综合报表 | 7 |
| f) | 精简合并财务报表附注 | 8 |
项目2. | | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 22 |
项目3. | | 市场风险的定量和定性披露 | 32 |
项目4. | | 管制和程序 | 33 |
第II部-其他资料 | 33 |
项目1. | | 法律程序 | 33 |
项目2. | | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 33 |
项目6. | | 展品 | 34 |
签名 | 35 |
第一部分-财务信息
第1项.附属财务报表
凝聚康索尔资产负债表
百万美元，但每股金额除外(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
资产 | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,205 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,228 | |
短期投资 | | - | | | | - | | | | 76 | |
应收账款净额 | | 1,056 | | | | 1,015 | | | | 921 | |
商品库存 | | 7,569 | | | | 5,409 | | | | 8,168 | |
其他流动资产 | | 345 | | | | 466 | | | | 508 | |
流动资产总额 | | 10,175 | | | | 8,870 | | | | 10,901 | |
财产和设备，净额 | | 2,359 | | | | 2,510 | | | | 2,525 | |
经营租赁资产 | | 2,751 | | | | - | | | | - | |
善意 | | 982 | | | | 915 | | | | 921 | |
其他资产 | | 659 | | | | 606 | | | | 653 | |
总资产 | $ | 16,926 | | | $ | 12,901 | | | $ | 15,000 | |
| | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | |
应付帐款 | $ | 7,232 | | | $ | 5,257 | | | $ | 7,964 | |
未赎回礼品卡负债 | | 271 | | | | 290 | | | | 281 | |
递延收入 | | 445 | | | | 446 | | | | 449 | |
应计补偿及有关开支 | | 351 | | | | 482 | | | | 349 | |
应计负债 | | 769 | | | | 982 | | | | 844 | |
经营租赁负债的当期部分 | | 644 | | | | - | | | | - | |
长期债务的当期部分 | | 14 | | | | 56 | | | | 46 | |
流动负债总额 | | 9,726 | | | | 7,513 | | | | 9,933 | |
长期负债 | | 636 | | | | 750 | | | | 775 | |
长期经营租赁负债 | | 2,200 | | | | - | | | | - | |
长期债务 | | 1,239 | | | | 1,332 | | | | 1,280 | |
意外开支(附注14) | | | | | | | | | | | |
衡平法 | | | | | | | | | | | |
优先股，$1.00票面价值：授权-400,000已发行及已发行的股份-无 | | - | | | | - | | | | - | |
普通股，美元0.10票面价值：授权-1.010亿股；已发行和流通-260百万266百万美元272百万股 | | 26 | | | | 27 | | | | 27 | |
留存收益 | | 2,809 | | | | 2,985 | | | | 2,685 | |
累计其他综合收入 | | 290 | | | | 294 | | | | 300 | |
总股本 | | 3,125 | | | | 3,306 | | | | 3,012 | |
负债和权益共计 | $ | 16,926 | | | $ | 12,901 | | | $ | 15,000 | |
注：截至2019年2月2日的合并资产负债表已从经审计的合并财务报表中压缩。
见精简合并财务报表附注.
精简合并收益报表
美元和百万股，但每股数额除外(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | | 九个月结束 | |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 9,764 | | | $ | 9,590 | | | $ | 28,442 | | | $ | 28,078 | |
出售货物的成本 | | 7,403 | | | | 7,266 | | | | 21,629 | | | | 21,400 | |
毛利 | | 2,361 | | | | 2,324 | | | | 6,813 | | | | 6,678 | |
销售、一般和行政费用 | | 1,973 | | | | 2,002 | | | | 5,730 | | | | 5,709 | |
重组费用 | | (7) | | | | - | | | | 41 | | | | 47 | |
营业收入 | | 395 | | | | 322 | | | | 1,042 | | | | 922 | |
其他收入(费用)： | | | | | | | | | | | | | | | |
出售投资收益 | | 1 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 12 | |
投资收入和其他 | | 9 | | | | 11 | | | | 33 | | | | 35 | |
利息费用 | | (16) | | | | (15) | | | | (50) | | | | (53) | |
所得税前收入 | | 389 | | | | 330 | | | | 1,026 | | | | 916 | |
所得税费用 | | 96 | | | | 53 | | | | 230 | | | | 187 | |
净收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 1.11 | | | $ | 1.01 | | | $ | 2.99 | | | $ | 2.62 | |
稀释每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | 263.2 | | | | 274.3 | | | | 266.0 | | | | 278.6 | |
稀释 | | 265.2 | | | | 279.3 | | | | 269.1 | | | | 283.8 | |
见精简合并财务报表的说明。
综合收益合并简表
百万美元(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
净收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
外币折算调整 | | (4) | | | | 4 | | | | (4) | | | | (14) | |
综合收入 | $ | 289 | | | $ | 281 | | | $ | 792 | | | $ | 715 | |
见精简合并财务报表的说明。
陪护教育署现金流动综合报表
百万美元(未经审计)
| | | | | | | |
| 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
经营活动 | | | | | | | |
净收益 | $ | 796 | | | $ | 729 | |
调整数，以调节净收益与业务活动提供的现金总额： | | | | | |
折旧和摊销 | | 607 | | | | 550 | |
重组费用 | | 41 | | | | 47 | |
股票补偿 | | 109 | | | | 92 | |
递延所得税 | | 20 | | | | 15 | |
其他，净额 | | 16 | | | | (10) | |
经营资产和负债的变动，减去已获得的资产和负债： | | | | | |
应收款项 | | (36) | | | | 121 | |
商品库存 | | (2,159) | | | | (2,950) | |
其他资产 | | (2) | | | | (45) | |
应付帐款 | | 1,984 | | | | 3,085 | |
其他负债 | | (292) | | | | (400) | |
所得税 | | (147) | | | | (127) | |
业务活动提供的现金总额 | | 937 | | | | 1,107 | |
| | | | | | | |
投资活动 | | | | | | | |
财产和设备的增加 | | (586) | | | | (619) | |
购买投资 | | (319) | | | | - | |
出售投资 | | 322 | | | | 1,970 | |
购置，除所购现金外 | | (145) | | | | (792) | |
其他，净额 | | 1 | | | | 15 | |
(用于)投资活动的现金总额 | | (727) | | | | 574 | |
| | | | | | | |
筹资活动 | | | | | | | |
回购普通股 | | (696) | | | | (1,144) | |
发行普通股 | | 45 | | | | 37 | |
支付的股息 | | (398) | | | | (376) | |
借债 | | - | | | | 498 | |
偿还债务 | | (11) | | | | (535) | |
其他，净额 | | - | | | | (6) | |
用于筹资活动的现金总额 | | (1,060) | | | | (1,526) | |
汇率变动对现金的影响 | | (2) | | | | (16) | |
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) | | (852) | | | | 139 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 2,184 | | | | 1,300 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,332 | | | $ | 1,439 | |
见精简合并财务报表的说明。
股东权益变动汇总表
美元和百万股，但每股数额(未经审计)除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同
股份 | | 共同
股票 | | 额外
已付
资本 | | 留用
收益 | | 累计其他
综合
收入(损失) | | 共计 |
2019年8月3日结余 | | 265 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 2,965 | | | $ | 294 | | | $ | 3,285 | |
截至2019年11月2日止的三个月净收益 | | - | | | | - | | | | - | | | | 293 | | | | - | | | | 293 | |
其他综合损失，扣除税后： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (4) | | | | (4) | |
股票补偿 | | - | | | | - | | | | 35 | | | | - | | | | - | | | | 35 | |
发行普通股 | | - | | | | - | | | | 18 | | | | - | | | | - | | | | 18 | |
普通股股利，美元0.50每股 | | - | | | | - | | | | 2 | | | | (133) | | | | - | | | | (131) | |
回购普通股 | | (5) | | | | - | | | | (55) | | | | (316) | | | | - | | | | (371) | |
截至2019年11月2日的结余 | | 260 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 2,809 | | | $ | 290 | | | $ | 3,125 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年2月2日的结余 | | 266 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,985 | | | $ | 294 | | | $ | 3,306 | |
通过ASU 2016-02 | | - | | | | - | | | | - | | | | (22) | | | | - | | | | (22) | |
净收益，截至2019年11月2日止的9个月 | | - | | | | - | | | | - | | | | 796 | | | | - | | | | 796 | |
其他综合损失，扣除税后： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (4) | | | | (4) | |
股票补偿 | | - | | | | - | | | | 109 | | | | - | | | | - | | | | 109 | |
发行普通股 | | 4 | | | | - | | | | 45 | | | | - | | | | - | | | | 45 | |
普通股股利，美元1.50每股 | | - | | | | - | | | | 6 | | | | (404) | | | | - | | | | (398) | |
回购普通股 | | (10) | | | | (1) | | | | (160) | | | | (546) | | | | - | | | | (707) | |
截至2019年11月2日的结余 | | 260 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 2,809 | | | $ | 290 | | | $ | 3,125 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年8月2日结余 | | 276 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,863 | | | $ | 296 | | | $ | 3,186 | |
净收益，截至2018年11月3日止的三个月 | | - | | | | - | | | | - | | | | 277 | | | | - | | | | 277 | |
其他综合收入，扣除税后： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 4 | | | | 4 | |
股票补偿 | | - | | | | - | | | | 29 | | | | - | | | | - | | | | 29 | |
发行普通股 | | - | | | | - | | | | 8 | | | | - | | | | - | | | | 8 | |
普通股股利，美元0.45每股 | | - | | | | - | | | | 1 | | | | (124) | | | | - | | | | (123) | |
回购普通股 | | (4) | | | | - | | | | (38) | | | | (331) | | | | - | | | | (369) | |
2018年11月3日结余 | | 272 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,685 | | | $ | 300 | | | $ | 3,012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年2月3日结余 | | 283 | | | $ | 28 | | | $ | - | | | $ | 3,270 | | | $ | 314 | | | $ | 3,612 | |
通过ASU 2014-09 | | - | | | | - | | | | - | | | | 73 | | | | - | | | | 73 | |
净收益，截至2018年11月3日止的9个月 | | - | | | | - | | | | - | | | | 729 | | | | - | | | | 729 | |
其他综合损失，扣除税后： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (14) | | | | (14) | |
股票补偿 | | - | | | | - | | | | 92 | | | | - | | | | - | | | | 92 | |
发行普通股 | | 4 | | | | - | | | | 37 | | | | - | | | | - | | | | 37 | |
普通股股利，美元1.35每股 | | - | | | | - | | | | 5 | | | | (379) | | | | - | | | | (374) | |
回购普通股 | | (15) | | | | (1) | | | | (134) | | | | (1,008) | | | | - | | | | (1,143) | |
2018年11月3日结余 | | 272 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,685 | | | $ | 300 | | | $ | 3,012 | |
见精简合并财务报表的说明。
精简合并财务报表附注
(未经审计)
1. 提出依据
除上下文另有要求外，在本“精简合并财务报表说明”中使用“百思买”、“我们”、“我们”和“我们”等术语是指百思买公司。以及在适用的情况下，其合并子公司。
管理层认为，所附的精简合并财务报表载有美国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)规定的公平列报所需的所有调整数。所有调整均由正常的经常性调整组成，但如本“精简综合财务报表说明”所述，不在此列。
从历史上看，我们在第四财季创造了很大一部分收入和收入，其中包括美国、加拿大和墨西哥假日购物季的大部分时间。由于我们业务的季节性，中期业绩不一定代表整个财政年度的业绩。本季度报告中所载的中期财务报表和相关附注应与截至2019年2月2日的财政年度的合并财务报表和表10-K中的相关附注一并阅读。2020财政年度头9个月和2019年财政年度包括39周。
为了调整我们的财政报告期和遵守法定申报要求，我们在一个月的时间内合并了墨西哥业务的财务结果。我们的政策是加速记录在滞后时期发生的重大影响我们精简的合并财务报表的事件的影响。在报告所述期间没有发现这类事件。
在编制所附的精简合并财务报表时，我们评估了从2019年11月2日起至发布财务报表之日这段期间，以处理需要确认或披露的重大后续事件。在报告所述期间没有发现这类事件。
未采用的会计公告
2017年1月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了“会计准则更新”(“ASU”)No.2017-04，无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉损害测试，这就不需要计算商誉的隐含公允价值(即当前商誉减值测试的第二步)来衡量商誉减值费用。相反，实体将根据报告单位的账面超过公允价值的盈余记录减值费用(即，根据当前步骤1计量该费用)。我们不认为新的指导方针对2019年12月15日以后的财政年度有效，不会对我们的综合财务报表产生重大影响。
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13公允价值计量-披露框架(主题820)更新后的指引改善了公允价值计量的披露要求。我们不认为更新的指南对2019年12月15日以后开始的财政年度和中期有效，将对我们的合并财务报表产生重大影响。
2018年8月，FASB发布ASU 2018-15，无形资产-亲善和其他内部使用软件(分主题350-40)：客户对云计算安排中发生的实现成本的会计核算，这是一项服务违禁品本指南要求公司将“会计准则编码”(“ASC”)中的内部使用软件指南(ASC)350-40应用于作为服务合同的托管安排中发生的实施成本，以确定是将某些实施成本资本化，还是在发生时将其支出。我们不认为新的指导方针对2019年12月15日以后的财政年度有效，不会对我们的综合财务报表产生重大影响。
采用会计公告
2016年2月，FASB发布ASU 2016-02，租赁，这要求在资产负债表上确认经营租赁资产和租赁负债。租赁将被归类为财务或经营，分类影响到损益表中的费用确认模式。根据新标准，需要披露信息，使财务报表用户能够评估租约产生的现金流量的数额、时间和不确定性。
在2020年财政年度的第一季度，我们采用了ASU 2016-02年“840下比较方案”的过渡方式。根据这一方法，与采用前几个时期有关的财务信息按原先的标准-ASC 840报告，租赁。采用新标准(ASC 842，租赁)在2020年财政年度，被确认为截至第一财政季度开始时留存收益的累积效应调整。我们选择了在新标准范围内过渡指导下允许的一揽子实际权宜之计，其中除其他外，使我们得以将历史租赁分类为经营租赁或资本租赁。我们还选择将租赁和非租赁部分结合起来，并将短期租赁排除在我们的综合资产负债表之外。我们没有选择事后实际的权宜之计来确定截至2019年2月3日的现有租约的租赁期限。
采用的最重要影响是确认业务租赁资产和业务租赁负债为美元。2.7十亿美元2.8分别为10亿美元，而我们对现有资本租赁(现称为融资租赁)的核算基本保持不变。这些变动的累积影响使留存收益减少美元。22百万美元，其中包括一美元32020年第二季度净税额调整数与收养减值费用有关.我们预计，采用对我们的合并收益报表和现金流量表的影响将是不重要的。作为我们通过的一部分，我们还修改了我们的控制程序和程序，没有一个对我们财务报告的内部控制产生重大影响。见注4，租赁，以获取有关我们的租赁会计政策和额外披露的更多信息。
为采用这一标准而对我们精简的综合资产负债表所作的修改所产生的累积影响如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (一九二九年二月二日)
如报告所述 | | ASU 2016-02
调整
(一九二九年二月三日) | | (一九二九年二月三日)
调整后 |
资产 | | | | | | | | | | | |
其他流动资产 | $ | 466 | | | $ | (65) | (a) | | $ | 401 | |
净资产和设备 | | 2,510 | | | | (173) | (b) | | | 2,337 | |
经营租赁资产 | | - | | | | 2,732 | (c) | | | 2,732 | |
其他资产 | | 606 | | | | 5 | (d) | | | 611 | |
负债 | | | | | | |
| | | | |
应计负债 | | 982 | | | | (28) | (e) | | | 954 | |
经营租赁负债的当期部分 | | - | | | | 712 | (f) | | | 712 | |
长期债务的当期部分 | | 56 | | | | (43) | (b) | | | 13 | |
长期负债 | | 750 | | | | (115) | (e) | | | 635 | |
长期经营租赁负债 | | - | | | | 2,135 | (f) | | | 2,135 | |
长期债务 | | 1,332 | | | | (140) | (b) | | | 1,192 | |
衡平法 | | | | | | |
| | | | |
留存收益 | | 2,985 | | | | (22) | (g) | | | 2,963 | |
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
现金、现金等价物和限制性现金共计
合并资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金与现金流动精简综合报表所列总额的对账情况如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
现金和现金等价物 | | | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,228 | |
其他流动资产中的限制性现金 | | | | | | 127 | | | | 211 | |
现金、现金等价物和限制性现金共计 | | | | | $ | 1,332 | | | $ | 1,439 | |
限制现金中包括的金额作为抵押品或限于用于工人赔偿和一般责任保险索赔。
2.购置
关键信号技术公司
在2019年5月9日，我们收购了关键信号技术公司的所有流通股。(“CST”)，一家保健服务公司，现金净价为$125百万收购CST与我们解决健康和健康问题的战略是一致的，重点是老年人以及技术如何帮助他们在家中生活更长时间。
该收购采用企业合并会计的收购方法进行核算。因此，费用根据其各自的公允价值分配给相关净资产，购买价格超过所购净资产估计公允价值的部分记作商誉。购置资产和承担的负债的收购价分配基本完成，但可能会发生非重大变化。获得的资产主要由美元组成。83百万客户关系(摊销15)记录在我们精简的综合资产负债表上的其他资产中。商誉$50百万被记录并分配到我们的健康(以前称为GreatCall)报告单位，预计不会被扣减所得税的目的。我们记录了$3与销售、一般和行政(“SG&A”)费用有关的交易成本在2020年会计年度第二季度我们精简的合并损益表上。从收购之日起的运营结果包括在我们的健康(以前称为GreatCall)运营部门、国内报告部门和服务收入类别中。收购CST对我们的业务成果并不重要。
生物传感公司
在2019年8月7日，我们收购了生物敏感科学有限责任公司(“生物传感”)的预测医疗技术业务，现金净价为美元。20百万美元，主要由美元构成19百万善意和美元4百万确定寿命的技术(摊销)3年)。商誉是分配给我们的国内报告单位，是可以扣税的目的。收购目前支持我们的健康战略，并包括在我们的国内经营和报告部门。这笔交易被视为业务合并，对我们的业务结果并不重要。
3.公允价值计量
公允价值是指在计量日，市场参与者之间有秩序地交易资产或负债时，在本金或最有利的市场中出售资产或支付债务以转移负债(退出价格)而收到的价格。为衡量公允价值，我们采用了基于可观察和不可观测的投入的三级估值等级：
一级-在计量日，活跃市场上相同资产或负债的未调整报价。
2级-除第一级所列报价外，在计量日可直接或间接获得的其他重要可观测投入，包括：
对活跃市场中的类似资产或负债，以较低的报价报价；
对非活跃市场中相同或类似资产或负债的最高报价；
对资产或负债可观察到的报价以外的非直接投入；以及
主要来源于其他可观察的市场数据或由其他可观察到的市场数据所证实的，主要由其他可观察的市场数据
三级-大量无法观察到的投入，这些投入无法得到可观察的市场数据的证实，并反映出管理人员使用重大判断的情况。这些价值通常是使用定价模型确定的，这些假设利用管理层对市场参与者假设的估计。
按公允价值定期计量的资产和负债
公允价值层次要求在可用时使用可观察的市场数据。如果用于计量公允价值的投入属于公允价值层次的不同层次，则根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低投入确定公允价值计量。我们对某一特定项目对整个公允价值计量的重要性的评估需要作出判断，包括考虑特定于资产或负债的投入。
按公允价值计算的金融资产和负债如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值 | | | 公允价值 |
| 层次性 | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物： | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金 | | 一级 | | | $ | 21 | | | $ | 98 | | | $ | 126 | |
定期存款 | | 2级 | | | | 85 | | | | 300 | | | | - | |
短期投资： | | | | | | | | | | | | | | | |
定期存款 | | 2级 | | | | - | | | | - | | | | 76 | |
其他流动资产： | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金 | | 一级 | | | | 20 | | | | 82 | | | | 72 | |
定期存款 | | 2级 | | | | 100 | | | | 101 | | | | 100 | |
外币衍生工具 | | 2级 | | | | - | | | | - | | | | 1 | |
其他资产： | | | | | | | | | | | | | | | |
为递延补偿提供资金的有价证券 | | 一级 | | | | 47 | | | | 44 | | | | 100 | |
利率互换衍生工具 | | 2级 | | | | 70 | | | | 26 | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
长期负债： | | | | | | | | | | | | | | | |
利率互换衍生工具 | | 2级 | | | | - | | | | 1 | | | | 22 | |
采用下列方法和假设来估计每一类金融工具的公允价值：
货币市场基金。我们的货币市场基金投资是以公允价值来衡量的，因为它们在一个活跃的市场上交易时，使用的是报价，因此被归类为一级市场。
定期存款。我们的定期存款是与银行机构持有的余额，在不受处罚的情况下不能按规定的期限提取。定期存款按面值加上接近公允价值的应计利息持有，并被列为二级。
外币衍生工具。主要由外币远期合约组成，我们的外币衍生工具是以公允价值计算的，所使用的是容易察觉的市场投入，例如远期外汇点的报价和外国利率。我们的外币衍生工具被归类为二级，因为这些工具是与不同银行对手方签订的非活跃市场交易的定制、场外合同。
为延期补偿提供资金的有价证券。为我们的递延补偿提供资金的资产包括对公司所有人寿保险的投资，其价值基于选定的共同基金业绩。这些投资被列为一级投资，因为这些共同基金的股票交易的频率和数量足够，使我们能够不断获得定价信息。
利率互换衍生工具。我们的利率互换合约是以公允价值计算的，使用的是易于观察的投入，例如libor利率。我们的利率互换衍生工具被归类为二级工具，因为这些工具是与不同银行对手方签订的非活跃市场交易的定制场外合约。
按公允价值计量的非经常性资产和负债
非经常性公允价值计量的资产和负债主要涉及我们的有形固定资产、经营租赁资产、商誉和其他无形资产，当衍生公允价值低于我们精简的综合资产表上的账面价值时，这些资产和负债将被重新计量。对于这些资产，我们不定期将账面价值调整为公允价值，除非发生减值。当我们确定已发生减值时，资产的账面价值降为公允价值，差额在销售、一般和行政(“SG&A”)费用中记录在我们关于非重组费用的合并损益表中。
财产和设备以及业务租赁资产的公允价值重新计量如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损伤 | | 残存 |
| 三个月结束 | | 九个月结束 | | 净账面价值(1) |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
财产和设备(非重组) | $ | 9 | | | $ | 3 | | | $ | 19 | | | $ | 8 | | | $ | - | | | $ | - | |
经营租赁资产(2) | | 1 | | | | - | | | | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | |
共计 | $ | 10 | | | $ | 3 | | | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | - | | | $ | - | |
(1)截至2019年11月2日和2018年11月3日的三个月内，截至2019年11月2日和2018年11月3日为止，减值资产的剩余净账面价值接近公允价值。
(2)
上表所列的所有公允价值重新计量都是基于不可观测的重大投入(第3级)。固定资产公允价值主要是使用折现现金流量(“DCF”)模型得出的，以估计资产或资产组预期产生的净现金流量的现值。DCF模型的主要投入一般包括我们对收入、支出和其他重大现金流出(如资本支出)产生的现金净额的预测，以及适当的贴现率。
金融工具的公允价值
除上述披露外，我们的金融工具包括现金、应收账款、其他投资、应付账款、其他应付款和长期债务。由于这些票据的短期性质，现金、应收账款、应付账款和其他应付款的公允价值接近账面价值。如果这些工具在财务报表中按公允价值计量，它们将被归类为公允价值等级中的第1级。其他按成本持有的投资的公允价值并不容易获得，但我们估计这些投资的账面价值接近公允价值。见注7，债务，以了解我们长期债务的公允价值。
4.租赁
我们的大部分租赁义务是房地产经营租赁，我们的零售和分销业务大部分都是以此为基础的。我们的融资租赁主要是与设备有关的。对于初始期限超过12个月的租赁，有关的租赁资产和负债在我们精简的综合资产负债表上确认为在协议开始时作为经营租赁或融资租赁，如果协议确定有租约存在的话。我们有包含租赁和非租赁内容的租赁协议。在ASC 842通过后签订或重新评估的租赁协议，租赁，我们选择将租赁部分和非租赁部分结合起来，用于所有类别的资产。最初期限为12个月或更短的租约不记录在我们精简的综合资产负债表上；我们确认这些租约的租赁费用是在租约期限内的直线基础上进行的。
经营租赁资产是指在租赁期限内使用相关资产的权利，而经营租赁负债则是由租赁产生的支付租赁款项的义务。这些资产和负债是根据开始之日租赁期内未来付款的现值确认的。在确定未来付款的现值时，我们根据开始日期的资料(包括租约期限)，采用抵押化增量借款利率。我们的经营租赁通常还需要支付房地产税、公用区域维修和保险，这些组成部分构成了我们可变租赁成本的大部分，不包括在我们的租赁义务现值之外。在固定的情况下，由于我们选择将租赁和非租赁组件结合在一起，它们被包括在内。经营租赁资产还包括预付租赁付款和初始直接费用，并通过租赁奖励措施予以削减。我们的租约条款一般不包括延长或终止租约的选择，除非合理地肯定将行使该选择权。固定支付可以包含预定的固定租金升级。我们确认相关租金费用的直线基础上，从开始日期到结束的租赁期限。
与我们的租约有关的补充资产负债表资料如下(百万美元)：
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 资产负债表定位 | | | | | | (2019年11月2日) |
资产 | | | | | | | | | |
经营租赁 | 经营租赁资产 | | | | | | $ | 2,751 | |
融资租赁 | 财产和设备，净额(1) | | | | | | | 36 | |
租赁资产总额 | | | | | | | $ | 2,787 | |
负债 | | | | | | | | | |
目前： | | | | | | | | | |
经营租赁 | 经营租赁负债的当期部分 | | | | | | $ | 644 | |
融资租赁 | 长期债务的当期部分 | | | | | | | 14 | |
非电流： | | | | | | | | | |
经营租赁 | 长期经营租赁负债 | | | | | | | 2,200 | |
融资租赁 | 长期债务 | | | | | | | 25 | |
租赁负债总额 | | | | | | | $ | 2,883 | |
(1)
我们租赁费用总额的组成部分如下(百万美元)：
| | | | | | | | | |
| | | 三个月结束 | | 九个月结束 |
| 盈余地点表 | | (2019年11月2日) | | (2019年11月2日) |
经营租赁成本(1) | 货物销售成本和SG&A(2) | | $ | 196 | | | $ | 585 | |
融资租赁费用： | | | | | | | | | |
租赁资产折旧 | 货物销售成本和SG&A(2) | | | 3 | | | | 10 | |
租赁负债利息 | 利息费用 | | | - | | | | 1 | |
可变租赁成本 | 货物销售成本和SG&A(2) | | | 66 | | | | 201 | |
分租收入 | SG&A | | | (3) | | | | (12) | |
租赁费用总额 | | | $ | 262 | | | $ | 785 | |
(1)
(2)
与我们的租约有关的其他资料如下(百万美元)：
| | | | | | | | | |
| | | 三个月结束 | | 九个月结束 |
| | | (2019年11月2日) | | (2019年11月2日) |
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金： | | | | | | | | |
经营租赁的经营现金流 | | $ | 204 | | | $ | 608 | |
融资租赁的经营现金流 | | | - | | | | 1 | |
融资租赁现金流融资 | | | 3 | | | | 11 | |
为换取新的租赁负债而获得的租赁资产： | | | | | | | | |
经营租赁 | | | | 157 | | | | 551 | |
融资租赁 | | | | 4 | | | | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | (2019年11月2日) |
加权平均剩余租赁期限： | | | | | | | | |
经营租赁 | | | | | | | | 5.4年数 | |
融资租赁 | | | | | | | | 5.2年数 | |
加权平均贴现率： | | | | | | | | | |
经营租赁 | | | | | | | | 3.4 | % |
融资租赁 | | | | | | | | 4.2 | % |
截至2019年11月2日，我们的不可撤销租约的未来租金如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 经营租赁(1) | | 融资租赁(1) |
2020财政年度剩余时间 | | | | | $ | 139 | | | $ | 4 | |
2021财政年度 | | | | | | 777 | | | | 14 | |
2022年财政 | | | | | | 646 | | | | 10 | |
2023财政年度 | | | | | | 494 | | | | 6 | |
2024年财政 | | | | | | 369 | | | | 3 | |
2025年财政 | | | | | | 260 | | | | 2 | |
此后 | | | | | | 440 | | | | 5 | |
未来未贴现租赁付款共计 | | | | | | 3,125 | | | | 44 | |
较少估算的利息 | | | | | | 281 | | | | 5 | |
报告的租赁负债总额 | | | | | $ | 2,844 | | | $ | 39 | |
(1)
根据先前的指导，ASC 840，租赁，我们的租约曾被指定为资本、融资或经营。以前指定的资本租赁现在被视为新指南ASC 842下的融资租赁，租赁，而我们以前存在的融资租赁已被取消确认并重新归类为经营租赁。在新的指导方针下，经营租赁的名称基本上保持不变。ASC 842通过之前确定的按财政年度分列的未来最低租赁付款，租赁根据我们先前指定的资本，在截至2019年2月2日的财政年度的年度报告中披露的融资和经营租赁(不包括或有租金)如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 资本租赁 | | 融资租赁 | | 经营租赁(1) |
2020年财政 | $ | 14 | | | $ | 48 | | | $ | 700 | |
2021财政年度 | | 11 | | | | 42 | | | | 648 | |
2022年财政 | | 7 | | | | 35 | | | | 513 | |
2023财政年度 | | 4 | | | | 24 | | | | 371 | |
2024年财政 | | 2 | | | | 16 | | | | 253 | |
此后 | | 7 | | | | 40 | | | | 476 | |
最低租赁付款总额 | | 45 | | | | 205 | | | $ | 2,961 | |
减去代表利息的数额 | | (6) | | | | (24) | | | | | |
最低租赁付款现值 | | 39 | | | | 181 | | | | | |
减现到期日 | | (12) | | | | (43) | | | | | |
最低租赁期限现值减去当期期限 | $ | 27 | | | $ | 138 | | | | | |
(1).
5.商誉和无形资产
善意
与商誉有关的余额如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
| 总携带
金额 | | 累积
减值 | | 总携带
金额 | | 累积
减值 | | 总携带
金额 | | 累积
减值 |
善意 | $ | 1,657 | | | $ | (675) | | | $ | 1,590 | | | $ | (675) | | | $ | 1,596 | | | $ | (675) | |
无限期无形资产
我们有无限期的无形资产，主要与我们的太平洋销售贸易有关，这些资产记录在我们精简的综合资产负债表上的其他资产中。无限期无形资产的账面价值为$18截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日
定活无形资产
我们有明确的无形资产，记录在我们精简的综合资产负债表上的其他资产中。我们确定的无形资产余额如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 | | 加权平均 |
| 总携带
金额 | | 累积
摊销 | | 总携带
金额 | | 累积
摊销 | | 总携带
金额 | | 累积
摊销 | | 截至2019年11月2日的使用寿命(以年份计) |
客户关系 | $ | 341 | | | $ | 56 | | | $ | 258 | | | $ | 16 | | | $ | 258 | | | $ | 4 | | | | 7.3 | |
贸易名 | | 63 | | | | 9 | | | | 63 | | | | 3 | | | | 61 | | | | 1 | | | | 6.9 | |
发达技术 | | 56 | | | | 11 | | | | 52 | | | | 4 | | | | 52 | | | | 1 | | | | 3.8 | |
共计 | $ | 460 | | | $ | 76 | | | $ | 373 | | | $ | 23 | | | $ | 371 | | | $ | 6 | | | | 6.8 | |
我们记录了$18百万美元53截至2019年11月2日止的三个月和九个月内，与确定寿命的无形资产有关的摊销费用总额为百万美元。62018年11月3日结束的这三个月和九个月的百万美元。预计今后确认的摊销费用如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 摊销费用 |
2020财政年度剩余时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 19 | |
2021财政年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | |
2022年财政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | |
2023财政年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | |
2024年财政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | |
2025年财政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
此后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | |
6.衍生工具
我们通过使用外币衍生工具和利率互换来管理我们的经济和交易风险。我们持有衍生工具的目的，是减少与外币汇率及利率变动有关的净收益、现金流量及资产净值的波动。我们不持有用于交易或投机目的的衍生工具。我们没有具有与信用风险相关的或有特征的衍生品，我们通过与具有投资级信用评级的金融机构合作作为我们的对手方来减轻我们的信用风险。
我们以公允价值将所有衍生工具记录在精简的综合资产负债表上，并在选择应用对冲会计时，前瞻性地或追溯性地评估套期保值的有效性。我们正式记录了衍生套期保值和潜在套期保值项目的所有套期保值关系，以及进行套期保值交易的风险管理目标和策略。此外，我们还有一些不被指定为对冲工具的衍生品。
净投资风险
我们使用外汇远期合约来对冲加元汇率波动对我们在加拿大业务的部分净投资的影响。这些合同的条款最多不超过12月份。对于净投资套期保值，我们确认衍生产品的公允价值在其他综合收益中作为外币换算的一个组成部分，以抵消被套期保值的净投资折算价值的一部分变化，直到该投资被出售或变现为止。我们将以前记录在其他综合收益中的金额的净收益确认为完全或基本上完全清算对冲外资业务中的净投资等情况。我们报告收益和损失，如果有的话，有关的数额，不包括在评估套期保值有效性的净收益。
利率互换
我们利用“收取固定利率，支付可变利率”利率掉期来减轻利率波动对我们的美元的影响。5002018年8月1日到期、到期前到期的债券本金100万，目前我们的美元上有未偿还的掉期。650二零二一年三月十五日到期债券本金百万元5002028年10月1日到期的债券本金我们的利率互换合约被认为是完美的套期保值，因为关键条款和名义金额与被套期保值的固定利率债务相匹配，因此，使用快捷方法将其视为公允价值对冲。在快捷方法下，我们识别了衍生产品公允价值的变化，并对其账面价值进行了折中。
债务。因此，对我们精简的衍生品公允价值收益综合报表没有任何影响。
未指定为套期保值工具的衍生工具
我们使用外币远期合约来管理外币汇率波动对确认的应收账款和以非功能货币计值的应付余额的影响。这些合同的条款一般不超过12月份。这些衍生工具不是套期保值关系中指定的，因此，我们将这些合约的损益直接计入净收益。
衍生产品余额汇总表
我们尚未使用的衍生工具的公允价值总额和相应的分类如下(以百万美元计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 资产 |
合同类型 | 资产负债表定位 | | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
指定为净投资套期保值的衍生工具 | 其他流动资产 | | | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 1 | |
指定为利率互换的衍生工具 | 其他资产 | | | | | | 70 | | | | 26 | | | | - | |
共计 | | | | | | | | | | | $ | 70 | | | $ | 26 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 负债 |
合同类型 | 资产负债表定位 | | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
指定为利率互换的衍生工具 | 长期负债 | | | | | $ | - | | | $ | 1 | | | $ | 22 | |
衍生工具对其他综合收入(“保监处”)的影响如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 三个月结束 | | 九个月结束 |
指定为净投资套期保值的衍生工具 | | | | | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
保监处确认的税前收益 | | | | | | $ | - | | | $ | 2 | | | $ | - | | | $ | 21 | |
未指定为套期保值工具的衍生工具对我们精简的综合收益报表的影响如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增益识别 | | 增益识别 |
| | | | | | 三个月结束 | | 九个月结束 |
合同类型 | 盈余地点表 | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
无套期指定(外汇合约) | SG&A | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 2 | |
利率衍生工具和长期债务账面价值调整对我们精简的综合收益报表的影响如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 已确认的收益(损失) | | 已确认的收益(损失) |
| | | | | | 三个月结束 | | 九个月结束 |
合同类型 | 盈余地点表 | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
利率互换合同 | 利息费用 | $ | (8) | | | $ | (15) | | | $ | 45 | | | $ | (16) | |
对长期债务账面价值的调整 | 利息费用 | | 8 | | | | 15 | | | | (45) | | | | 16 | |
共计 | | | | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | |
我们衍生工具的名义金额如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 名义数量 |
合同类型 | | | | | | | | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
指定为净投资套期保值的衍生工具 | | | | | | | | | | | $ | 30 | | | $ | 15 | | | $ | 16 | |
指定为利率互换的衍生工具 | | | | | | | | | | | | 1,150 | | | | 1,150 | | | | 1,150 | |
无套期指定(外汇合约) | | | | | | | | 62 | | | | 9 | | | | 67 | |
共计 | | | | | | | | | | | $ | 1,242 | | | $ | 1,174 | | | $ | 1,233 | |
7.债务
短期债务
我们有一美元1.25十亿五年与银行辛迪加签订的高级无担保循环信贷安排协议。该协议允许借款至多$。1.252023年4月到期。有不截至2019年11月2日、2019年2月2日或2018年11月3日的未偿借款。
长期债务
长期债务包括下列债务(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
笔记，5.50%，应于2021年3月15日到期 | $ | 650 | | | $ | 650 | | | $ | 650 | |
笔记，4.45%，应于2028年10月1日到期 | | 500 | | | | 500 | | | | 500 | |
利率互换估值调整 | | 70 | | | | 25 | | | | (22) | |
小计 | | 1,220 | | | | 1,175 | | | | 1,128 | |
债务折扣和发行成本 | | (6) | | | | (7) | | | | (8) | |
融资租赁债务(1) | | - | | | | 181 | | | | 189 | |
资本租赁债务(1) | | - | | | | 39 | | | | 17 | |
融资租赁债务(1) | | 39 | | | | - | | | | - | |
长期债务总额 | | 1,253 | | | | 1,388 | | | | 1,326 | |
减去电流部分 | | 14 | | | | 56 | | | | 46 | |
长期债务总额减去当期部分 | $ | 1,239 | | | $ | 1,332 | | | $ | 1,280 | |
(1)
长期债务总额的公允价值(不包括债务折扣、发行成本和租赁债务)约为美元。1,288百万美元1,178百万美元1,133截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日，分别为百万美元，主要以外部来源报价为基础，而账面价值为美元。1,220百万美元1,175百万美元1,128分别是百万。如果在财务报表中按公允价值计量长期债务，则将其主要归类为公允价值等级中的二级债务。
见注6，债务，在我们2019年2月2日终了的财政年度的年度报告(表10-K)中所载的合并财务报表附注，以获得关于我们其他债务安排、债务工具和其他债务条款的补充资料。
8.收入确认
我们的收入主要来自作为委托人和代理人的产品和服务的销售。我们所有的营业收入都来自与客户的合同。我们的收入不包括以销售和使用为基础的税收.
产品销售和服务收入扣除销售退款后列报，其中包括根据历史退款率对未来回报和合同取消的估计，并相应减少销售成本。对于涉及多个履约义务的收入交易，我们将与任何未履行的履约义务相关的收入推迟到义务履行后再进行。
我们的合同责任主要涉及尚未交付给客户的产品产品；未赎回的礼品卡；尚未完成的服务；以及为客户提供物质权利的选择，如我们的客户忠诚度计划。我们没有任何物质合同资产。
关于我们与客户的合同，反映了分配给未履行的履约义务的交易价格总额，详情如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
应收账款净额(1) | $ | 591 | | | $ | 565 | | | $ | 588 | |
短期合同负债包括： | | | | | | | | | | | |
未赎回礼品卡 | | 271 | | | | 290 | | | | 281 | |
递延收入 | | 445 | | | | 446 | | | | 449 | |
应计负债 | | 145 | | | | 146 | | | | 149 | |
长期合同负债包括： | | | | | | | | | | | |
长期负债 | | 9 | | | | 11 | | | | 12 | |
(1)
2020和2019财政年度前9个月，美元762百万美元729在各期开始时，分别确认了百万美元的收入，这些收入已列入合同负债。不收入是从以往各期履行义务中确认的。
如果合同的履行期预计超过一年，我们的合同负债收入预计将在今后确认如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (2019年11月2日)(1) |
2020财政年度剩余时间 | | | | | | | | | $ | 3 | |
2021财政年度 | | | | | | | | | | 8 | |
2022年财政 | | | | | | | | | | 4 | |
2023财政年度 | | | | | | | | | | 1 | |
此后 | | | | | | | | | | - | |
(1)
见注13，部分，按可报告的部门和产品类别对收入进行分类，这表示我们的首席运营决策者如何在内部审查信息，以评估我们的财务业绩，并为企业进行资源分配和其他决策。
9.重组费用
与美国零售经营模式变化相关的2020年第三季度和前9个月的重组费用分别为(700万)美元和4100万美元。2019年财政年度第三季度和前9个月发生的重组费用为美元0百万美元47分别与百思买有关。
美国零售经营模式
在2020年财政年度的第二季度，我们主要改变了我们的美国零售经营模式，以提高组织效率，并在所有渠道创造更无缝的客户体验。所有费用均与持续经营的解雇福利有关，并列于我们精简的合并损益表中的重组费用中。
下表汇总了我们在2020年财政年度前9个月的应计结构调整活动(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 解雇补助金 |
2019年2月2日结余 | | | | | | | | | | $ | - | |
收费 | | | | | | | | | | | 48 | |
现金付款 | | | | | | | | | | | (23) | |
调整(1) | | | | | | | | | | | (7) | |
2019年11月2日结余 | | | | | | | | | | $ | 18 | |
(1)
百思买手机
2018年3月1日，我们宣布我们打算关闭我们所有的257保留百思买手机在美国的独立专卖店。这一决定是自2006年我们开始开设移动商店以来，移动行业的经济状况发生了变化的结果，同时我们的移动模式也融入了我们的核心商店和在线渠道，这在经济上更具吸引力。与此计划有关的所有重组费用均来自持续运营，并列于我们精简的合并损益表中的重组费用中。
发生的重组费用如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
2018年11月3日 | | 九个月结束
2018年11月3日 | | 累积金额
截至2019年11月2日 |
财产和设备损坏 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 1 | |
解雇补助金 | | | - | | | | (2) | | | | 6 | |
设施关闭和其他费用 | | | - | | | | 49 | | | | 49 | |
重组费用共计 | | $ | - | | | $ | 47 | | | $ | 56 | |
下表汇总了2019财政年度前9个月我们的应计重组活动(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 解雇补助金 | | 设施关闭
和其他费用 | | 共计 |
2018年2月3日结余 | | $ | 8 | | | $ | - | | | $ | 8 | |
收费 | | | 1 | | | | 49 | | | | 50 | |
现金付款 | | | (6) | | | | (48) | | | | (54) | |
调整(1) | | | (3) | | | | - | | | | (3) | |
2018年11月3日结余 | | $ | - | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
(1)
10.每股收益
我们根据已发行的普通股加权平均数计算每股基本收益，根据发行潜在稀释普通股的增发股份数量调整后的普通股加权平均流通股数计算稀释每股收益。潜在稀释性证券包括股票期权、非既得股奖励、附加于非既得股奖励的股利等价物，这些股票以百思买普通股的股份结算，以及根据我们的员工股票购买计划可发行的股票。非基于市场的股票奖励和基于业绩的非既得利益的股票奖励包括在每个时期的平均摊薄股票中，如果已确定的市场或业绩标准已在各自期间结束时得到满足。
基本收益和稀释后每股收益分子和分母的对账情况如下(百万美元和百万股，但每股数额除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
分子 | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均普通股 | | 263.2 | | | | 274.3 | | | | 266.0 | | | | 278.6 | |
股票补偿计划奖励的稀释效应 | | 2.0 | | | | 5.0 | | | | 3.1 | | | | 5.2 | |
加权平均流通股，假设稀释 | | 265.2 | | | | 279.3 | | | | 269.1 | | | | 283.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
具有抗稀释性且不包括在加权平均股份计算中的潜在股票。 | | 1.1 | | | | 0.1 | | | | 0.9 | | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 1.11 | | | $ | 1.01 | | | $ | 2.99 | | | $ | 2.62 | |
稀释每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
11.回购普通股
在2019年2月23日，我们的董事会(“董事会”)授权一美元。3.0十亿股回购计划。根据2019年2月的授权，我们可以回购股票的期限没有到期日。
有关我们回购的股票的信息如下(美元和百万股，但每股数额除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
回购股份的总成本 | $ | 371 | | | $ | 369 | | | $ | 707 | | | $ | 1,143 | |
平均每股价格 | $ | 67.28 | | | $ | 76.04 | | | $ | 68.56 | | | $ | 74.10 | |
回购股份数目 | | 5.5 | | | | 4.8 | | | | 10.3 | | | | 15.4 | |
截至2019年11月2日，$2.310亿美元3.0获得了10亿股回购授权。在2020财年第三季度末(2019年11月2日至2019年12月4日)期间，我们回购了一笔增量资金。1.4百万股普通股，价值$108百万
12.综合收入
累计其他综合收入扣除税后的变动情况如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
外币折算调整 | $ | (4) | | | $ | 4 | | | $ | (4) | | | $ | (14) | |
见注6，衍生工具，以了解我们的净投资套期保值的损益，这些投资套期保值包括在外币折算调整中。当外国业务收入被视为无限期地在美国境外再投资时，外币折算调整不包括所得税支出。参见注11，所得税，我们在截至2019年2月2日的财政年度的年度报告中所载的“合并财务报表附注”(表10-K)，以获得更多资料。
13.部分
我们的首席运营决策者(CODM)是我们的首席执行官。我们的业务被组织成二报告部分：国内部分(由美国所有州、地区和地区组成)以及国际公司(包括在加拿大和墨西哥的所有业务)。我们的CODM对企业决策负有最终责任。我们的CODM特别确定合并企业、国内部门和国际部门的资源分配，并监测其业绩。国内部门管理人员和国际部门管理人员负责各自部门内的业务决策、资源分配和业绩评估。我们的CODM依赖于内部管理报告，该报告将企业业绩分析为净利润水平，并将结果细分为营业收入水平。
我们将我们的国内和健康(以前称为GreatCall)运营部门合并成一个国内报告部门。我们还将我们的加拿大和墨西哥业务合并为一个国际运营部门，它代表着国际报告部门。各部门的会计政策是相同的。
按报告部门和产品类别分列的收入如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 | | 九个月结束 |
| | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
按应报告部分开列的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内 | | $ | 8,964 | | | $ | 8,756 | | | $ | 26,266 | | | $ | 25,807 | |
国际 | | | 800 | | | | 834 | | | | 2,176 | | | | 2,271 | |
总收入 | | $ | 9,764 | | | $ | 9,590 | | | $ | 28,442 | | | $ | 28,078 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按产品类别分列的收入(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算和移动电话 | | $ | 4,238 | | | $ | 4,125 | | | $ | 12,006 | | | $ | 11,947 | |
消费类电子 | | | 2,659 | | | | 2,665 | | | | 8,101 | | | | 8,091 | |
家用电器 | | | 1,071 | | | | 964 | | | | 3,170 | | | | 2,860 | |
娱乐 | | | 441 | | | | 558 | | | | 1,353 | | | | 1,617 | |
服务 | | | 519 | | | | 409 | | | | 1,526 | | | | 1,185 | |
其他 | | | 36 | | | | 35 | | | | 110 | | | | 107 | |
国内总收入 | | $ | 8,964 | | | $ | 8,756 | | | $ | 26,266 | | | $ | 25,807 | |
国际 | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算和移动电话 | | $ | 407 | | | $ | 425 | | | $ | 1,020 | | | $ | 1,092 | |
消费类电子 | | | 229 | | | | 221 | | | | 663 | | | | 644 | |
家用电器 | | | 67 | | | | 69 | | | | 209 | | | | 215 | |
娱乐 | | | 37 | | | | 55 | | | | 109 | | | | 140 | |
服务 | | | 50 | | | | 46 | | | | 138 | | | | 127 | |
其他 | | | 10 | | | | 18 | | | | 37 | | | | 53 | |
国际收入总额 | | $ | 800 | | | $ | 834 | | | $ | 2,176 | | | $ | 2,271 | |
(1)
按应报告部分分列的营业收入和所得税前支出与收入的核对情况如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 | | 九个月结束 |
| | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
国内 | | $ | 388 | | | $ | 315 | | | $ | 1,029 | | | $ | 911 | |
国际 | | | 7 | | | | 7 | | | | 13 | | | | 11 | |
营业收入总额 | | | 395 | | | | 322 | | | | 1,042 | | | | 922 | |
其他收入(费用)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售投资收益 | | | 1 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 12 | |
投资收入和其他 | | | 9 | | | | 11 | | | | 33 | | | | 35 | |
利息费用 | | | (16) | | | | (15) | | | | (50) | | | | (53) | |
所得税前收入 | | $ | 389 | | | $ | 330 | | | $ | 1,026 | | | $ | 916 | |
按报告部分分列的资产如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
国内 | | | | | | $ | 15,442 | | | $ | 11,908 | | | $ | 13,812 | |
国际 | | | | | | | 1,484 | | | | 993 | | | | 1,188 | |
总资产 | | | | | | $ | 16,926 | | | $ | 12,901 | | | $ | 15,000 | |
14.意外开支
我们参与了许多法律诉讼。在适当情况下，我们已就这些事项作出应计款项，并反映在我们精简的综合财务报表内。然而，在有些情况下，负债不太可能发生，或无法合理估计数额，因此没有作出应计项目。我们披露的事项，我们认为是合理的可能，影响可能是重大的，我们精简的综合财务报表。
项目2.管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
除非上下文另有要求，术语“百思买”、“我们”、“我们”和“我们”指的是百思买公司。以及合并后的子公司。任何对我们网站地址的引用都不构成通过引用网站上所包含的信息而被纳入。
管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在为我们的财务报表读者提供一个从我们管理部门的角度对我们的财务状况、运营结果、流动性和可能影响我们未来业绩的某些其他因素的叙述。除非另有说明，交易和其他因素对我们的财务状况、经营结果和流动资金都会按数量级进行讨论。我们的MD&A将在以下几部分介绍：
概述
业务战略更新
业务结果
流动性与资本资源
表外安排和合同义务
重要会计政策和估计数
新会计公告
“私人证券诉讼改革法”下的安全港声明
我们的MD及A应连同截至2019年2月2日止的财政年度表格10-K的年报一并阅读(包括报告所载的资料)。危险因素)，以及我们关于表格10-Q和8-K的报告以及其他公开的信息。这里的所有款项都是未经审计的。
概述
我们的目的是通过技术丰富消费者的生活，无论他们是在网上与我们联系，还是访问我们的商店，还是邀请我们进入他们的家。我们在美国、加拿大和墨西哥都有业务。我们有两个可报告的部分：国内部分和国际部分。国内分部由美国所有州、地区和地区的业务组成，国际分部包括在加拿大和墨西哥的所有业务。
我们的财政年度在离1月底最近的星期六结束。我们的生意和许多零售商一样，都是季节性的。我们的收入和收入很大一部分是在第四季度产生的，其中包括美国、加拿大和墨西哥假日购物季的大部分时间。
可比销售
在整个MD&A，我们指的是类似的销售。在2020年第一季度，我们改进了计算可比销售额的方法。它现在反映了以前被排除在可比销售计算之外的某些收入流，如信用卡收入、礼品卡破碎、商业销售以及酌情向批发商和经销商销售商品。采用这些变化的影响对提出的所有期间都不重要，因此前期可比销售披露没有被重报。我们的可比销售计算比较了营业至少14个完整月的商店、网站和呼叫中心的收入，以及与特定时期的某些其他可比销售渠道有关的收入与前一年同期的收入。重新安置的商店，以及经过改造、扩大和缩小的商店关闭超过14天，被排除在类似的销售计算之外，直到重新营业后至少整整14个月。收购包括在可比销售计算开始后的第一个完整季度后一周年的收购日期。可比销售额的计算不包括停止经营的收入的影响和外币汇率波动的影响(仅适用于我们的国际部分)。2018年10月1日，我们收购了GreatCall公司的所有流通股。(“GreatCall”)在2019年5月9日，我们收购了关键信号技术公司(“科技委”)。与我们的可比销售政策一致，GreatCall和CST的结果被排除在我们所提供的期间的可比销售计算之外。计算可比销售额的方法因零售业而异。因此，我们计算可比销售额的方法可能与其他零售商的方法不同。
非公认会计原则财务措施
本MD&A包括根据美国普遍接受的会计原则(GAAP)编制的财务信息，以及某些经调整或非GAAP的财务措施，如固定货币、非GAAP营业收入、非GAAP有效税率和非GAAP稀释每股收益(“EPS”)。我们相信，非公认会计原则的财务措施，当结合公认会计原则的财务措施，可以提供更多的信息，以协助投资者评估当期业绩和评估未来的业绩。出于这些原因，我们的内部管理报告也包括非公认会计原则的财务措施.一般而言，我们的非公认会计原则财务措施包括调整项目，如重组费用、商誉减损、投资损益、无形资产摊销、某些收购相关成本以及所有此类项目的税收效果。此外，某些其他项目可能被排除在非GAAP财务措施之外，如果我们认为这样做会给管理层和投资者带来更大的清晰性。这些非公认会计原则的财务措施应考虑在GAAP财务措施之外，而不是优于或替代GAAP财务措施。我们强烈鼓励投资者和股东全面审查我们的财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务措施。本文中提出的非GAAP财务措施可能无法与其他公司使用的类似名称的计量方法相媲美。
在我们讨论合并业务和国际业务的经营结果时，我们有时提到外币汇率变动的影响或外币汇率波动的影响，这是指我们为报告目的将国际部分的经营成果从当地货币换算为美元时所用的外币汇率之间的差异。我们还可以使用“不变货币”一词，它代表经调整以排除外币影响的结果。我们用当期货币汇率和可比的上期货币汇率换算当期结果之间的差异来计算这些影响。我们相信，在货币汇率大幅波动的情况下，公布以固定货币计算的收入变动，可为投资者提供有用的补充资料。
参考合并的非公认会计原则财务措施详细核对影响我们的非公认会计原则的营业收入，非公认会计原则有效税率和非公认会计原则稀释每股收益在所述期间的持续经营。
业务战略更新
在2020年第三季度，我们创造了98亿美元的收入，我们的企业可比销售额增长了1.7%，高于2019年第三季度4.3%的可比销售增长。与2019年第三季度相比，我们的GAAP营业收入率增加了60个基点，非GAAP营业收入率增加了70个基点。我们记录到GAAP稀释每股收益为1.10美元，非GAAP稀释每股收益为1.13美元，分别比2019年第三季度增长11%和22%。参考合并的非公认会计原则财务措施下面一节详细核对影响我们非公认会计原则营业收入和非公认会计原则稀释每股收益的项目。我们还通过股票回购和分红，在2020年第三季度向股东返还了4.99亿美元，今年迄今还返还了11亿美元。
我们继续在制定新的蓝色战略和通过技术丰富生活的目标方面取得进展。我们的战略是利用我们独特的技术和触觉结合来满足每天人类的需求，并与客户建立更多和更深层次的关系。我们相信，我们的战略将转化为一种经济模式，通过更好地为现有客户服务、抓住新的需求、进入新的空间和建设能力，同时保持长期的盈利能力来提供成果。
在本季度，我们完成了支持我们健康战略的第三次收购，增加了我们的总技术支持成员，增加了更多的家庭顾问，并继续改变我们的供应链，以提高我们对客户的交付速度。今年早些时候，我们还对我们的外地业务进行了战略调整，以加速增长，并在包括商店、家庭和在线在内的所有渠道创造更加无缝的客户体验。
除了这些成就外，我们还继续提高效率和降低成本，以帮助为投资提供资金。在过去七年里，我们成功地实现了削减成本和提高效率的目标，总额超过20亿美元。在第三季度，我们在实现我们在2019年9月投资者更新会议上商定的新目标方面取得了进展，即在今后五年内削减10亿美元的成本和提高效率。
关税
我们继续积极应对与提高现行税率有关的风险，并建议对中国进口产品征收新的关税。2019年5月，美国贸易代表(USTR)自2019年6月15日起，将从中国进口的第三批产品的关税从10%提高到25%，并进一步将税率提高到30%，但这一提高的生效日期尚未确定。美国贸易代表还对从中国进口的额外产品实施了4项关税，税率为15%。清单4的关税有两个生效日期。第一个生效日期(名单4A)是2019年9月1日，与百思买相比，影响最大的类别是电视机、智能手表和耳机。第二个生效日期(名单4B)是2019年12月15日，与百思买相比，影响最大的类别是计算、手机和游戏机。
到2020年财政年度的第三季度，我们已经能够通过加速采购和与供应商合作，将关税对我们业务的影响降到最低，其中一些供应商正在将他们的制造业移出中国。虽然我们正在采取更多的行动来减轻关税的影响，但由于正在进行的美中贸易谈判的不确定性，很难预测关税对消费者、金融市场以及我们的业务和经营结果的影响。我们为减轻关税影响而采取的行动包括将关税纳入我们的产品分类决定、促销和定价策略、采购变化以及与我们的供应商合作的其他策略。
业务结果
为了调整我们的财政报告期和遵守法定申报要求，我们在一个月的时间内合并了墨西哥业务的财务结果。与这种整合相一致，我们在MD&A中提供的与这些业务相关的财务和非财务信息也是滞后的。我们的政策是加速记录在严重影响合并财务报表的滞后时期发生的事件。在所述期间没有发现此类事件。
综合执行情况摘要
选定的合并财务数据如下(百万美元，但每股数额除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 9,764 | | | $ | 9,590 | | | $ | 28,442 | | | $ | 28,078 | |
收入增长% | | 1.8 | % | | | 2.9 | % | | | 1.3 | % | | | 4.8 | % |
可比销售增长 | | 1.7 | % | | | 4.3 | % | | | 1.5 | % | | | 5.8 | % |
毛利 | $ | 2,361 | | | $ | 2,324 | | | $ | 6,813 | | | $ | 6,678 | |
毛利占收入的百分比(1) | | 24.2 | % | | | 24.2 | % | | | 24.0 | % | | | 23.8 | % |
SG&A | $ | 1,973 | | | $ | 2,002 | | | $ | 5,730 | | | $ | 5,709 | |
SG&A占收入的百分比(1) | | 20.2 | % | | | 20.9 | % | | | 20.1 | % | | | 20.3 | % |
重组费用 | $ | (7) | | | $ | - | | | $ | 41 | | | $ | 47 | |
营业收入 | $ | 395 | | | $ | 322 | | | $ | 1,042 | | | $ | 922 | |
营业收入占收入的百分比 | | 4.0 | % | | | 3.4 | % | | | 3.7 | % | | | 3.3 | % |
净收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
稀释每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
(1)由于零售商在商品销售成本和SG&A之间记录供应链成本的方式不同，我们的毛利率和SG&A比率可能无法与其他零售商的相应比率相媲美。有关按销售成本和SG&A分类的成本的其他信息，请参阅注1，重要会计政策摘要，载於截至2019年2月2日止财政年度的周年报告(表格10-K)内的综合财务报表附注内。
在2020年财政年度的第三季度和前9个月，毛利率、SG&A利率和营业收入率的变化主要是由我们的国内部门推动的。有关每个区段的速率变化的进一步讨论，请参见段性能摘要下面。
所得税费用
到2020年第三季度，所得税支出增至9 600万美元，而2019年第三季度为5 300万美元。我们在2020年第三季度的实际所得税税率为24.8%，而2019年第三季度的税率为16.1%。税收支出和ETR的增加主要是由于2019财政年度第三季度对2018年第四季度记录的临时费用所作调整的影响，这些调整涉及与减税和就业法(“税法”)有关的视为遣返税和递延税收资产的重估，以及本年度税前收入的增加。
2020财政年度前9个月的所得税支出增至2.3亿美元，而前一年期间为1.87亿美元。2020财政年度前9个月的ETR为22.5%，而2019财政年度前9个月的ETR为20.4%。税收费用和ETR的增加主要是由于前年期间记录的税法的影响，以及本年度期间税前收入的增加，部分抵消了本年度期间与股票补偿有关的税收优惠的增加。
我们为过渡时期提供的税款是根据我们的年度ETR估计数来确定的，并根据相关期间考虑到的离散项目(如果有的话)进行调整。我们每季度更新对年度ETR的估计，并在估计税率发生变化时进行累计调整。我们的季度税收规定和我们对年度ETR的季度估计会因以下几个因素而发生变化，包括我们准确预测我们的税前和应纳税损益的能力、税务审计的发展、确认与股票补偿、外币收益(损失)、法律或法规变化有关的超额税收福利或缺陷，以及不承认税收利益的费用或损失。根据税前收益的多少，我们的ETR可能会或多或少波动.例如，当我们的税前收入较低时，离散项目和非抵扣损失对我们的ETR的影响更大。
段性能摘要
国内
国内部分的选定财务数据如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 8,964 | | | $ | 8,756 | | | $ | 26,266 | | | $ | 25,807 | |
收入增长% | | 2.4 | % | | | 3.1 | % | | | 1.8 | % | | | 4.6 | % |
可比销售增长(1) | | 2.0 | % | | | 4.3 | % | | | 1.8 | % | | | 5.8 | % |
毛利 | $ | 2,181 | | | $ | 2,139 | | | $ | 6,303 | | | $ | 6,159 | |
毛利占收入的百分比 | | 24.3 | % | | | 24.4 | % | | | 24.0 | % | | | 23.9 | % |
SG&A | $ | 1,800 | | | $ | 1,824 | | | $ | 5,233 | | | $ | 5,201 | |
SG&A占收入的百分比 | | 20.1 | % | | | 20.8 | % | | | 19.9 | % | | | 20.2 | % |
重组费用 | $ | (7) | | | $ | - | | | $ | 41 | | | $ | 47 | |
营业收入 | $ | 388 | | | $ | 315 | | | $ | 1,029 | | | $ | 911 | |
营业收入占收入的百分比 | | 4.3 | % | | | 3.6 | % | | | 3.9 | % | | | 3.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
网上收入数据选编 | | | | | | | | | | | | | | | |
网上总收入 | $ | 1,397 | | | $ | 1,214 | | | $ | 4,122 | | | $ | 3,565 | |
在线收入占部分收入总额的百分比 | | 15.6 | % | | | 13.9 | % | | | 15.7 | % | | | 13.8 | % |
可比在线销售增长(1) | | 15.0 | % | | | 12.6 | % | | | 15.6 | % | | | 11.5 | % |
(1)可比在线销售包括在可比销售计算中。
2020年财政年度第三季度和前9个月收入的增长主要是由类似的销售增长(分别为2.0%和1.8%)以及2019财年第三季度收购的GreatCall的收入推动的。这些增加被关闭商店的收入损失部分抵消。在2020年财政年度的第三季度和前9个月，网络收入分别增加了14亿美元和41亿美元，分别增长了15.0%和15.6%，这主要是由于平均订单价值的提高和流量的增加。
下表对2020财政年度第三季度和2019财政年度第三季度开始和结束时开设的国内商店数量进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 2020年财政 | | 2019财政年度 |
| 第三季度初商店总数 | | 商店开张 | | 商店关闭 | | 第三季度末商店总数 | | 第三季度初商店总数 | | 商店开张 | | 商店关闭 | | 第三季度末商店总数 |
百思买 | | 995 | | | | - | | | | (17) | | | | 978 | | | | 1,007 | | | | 1 | | | | (11) | | | | 997 | |
出口中心 | | 11 | | | | 2 | | | | - | | | | 13 | | | | 7 | | | | - | | | | - | | | | 7 | |
太平洋销售 | | 21 | | | | - | | | | - | | | | 21 | | | | 28 | | | | - | | | | (1) | | | | 27 | |
国内细分商店总数 | | 1,027 | | | | 2 | | | | (17) | | | | 1,012 | | | | 1,042 | | | | 1 | | | | (12) | | | | 1,031 | |
我们不断监控商店的表现。当我们接近商店租约的到期日期时，我们评估每个位置的各种选项，包括一个商店是否应该继续营业。
按收入类别分列的国内细分收入组合百分比和可比销售百分比变化情况如下：
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| | 收入组合 | | | | 可比销售 | |
| | 三个月结束 | | | | 三个月结束 | |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
计算和移动电话 | | 47 | % | | | 47 | % | | | 3.0 | % | | | 3.1 | % |
消费类电子 | | 30 | % | | | 31 | % | | | 0.0 | % | | | 3.7 | % |
家用电器 | | 12 | % | | | 11 | % | | | 12.5 | % | | | 8.4 | % |
娱乐 | | 5 | % | | | 6 | % | | | (20.8) | % | | | 12.4 | % |
服务 | | 6 | % | | | 5 | % | | | 12.9 | % | | | 1.9 | % |
共计 | | 100 | % | | | 100 | % | | | 2.0 | % | | | 4.3 | % |
以下是按收入类别分列的我国国内部分显著可比销售变化的说明：
计算机和移动电话：3.0%的可比销售增长主要是由平板电脑、计算机和手机驱动的。
消费类电子产品：类似的销售变化主要是由耳机的增长推动的，但被家庭影院的下降所抵消。
电器：12.5%的可比销售增长是由大大小小的家电驱动的。
娱乐：20.8%的可比销售下降主要是由游戏驱动的。
服务：12.9%的可比销售增长主要是由我们的支持业务增长推动的。.
2020年财政年度第三季度，我们的毛利率下降，主要是由利润率较低的产品所驱动，部分被GreatCall较高的毛利率所抵消。在2020年财政年度的前9个月，我们的毛利率上升了，主要是由GreatCall的较高的毛利率驱动的，而供应链成本的上升部分抵消了这一增长。
我们的SG&A利率在2020年财政年度的第三季度和前9个月下降，主要是由于较低的激励薪酬和强有力的费用管理，部分抵消了GreatCall的开支。
2020年财政年度第三季度和前9个月的重组费用与我们美国零售经营模式的变化有关。2019年财政年度前9个月的重组费用与我们的百思买移动独立专卖店关闭有关。参见注9，重组费用，在“精简综合财务报表说明”中提供补充资料。
我们的营业收入率在2020年财政年度第三季度有所上升，主要是由于上述SG&A比率下降所致。在2020年财政年度的前9个月，我们的营业收入率上升，主要是由于毛利率的增长和上述SG&A率的下降。
国际
国际部分的选定财务数据如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 800 | | | $ | 834 | | | $ | 2,176 | | | $ | 2,271 | |
收入%变动 | | (4.1) | % | | | 0.6 | % | | | (4.2) | % | | | 7.5 | % |
可比销售百分比变动 | | (1.9) | % | | | 3.7 | % | | | (1.7) | % | | | 5.8 | % |
毛利 | $ | 180 | | | $ | 185 | | | $ | 510 | | | $ | 519 | |
毛利占收入的百分比 | | 22.5 | % | | | 22.2 | % | | | 23.4 | % | | | 22.9 | % |
SG&A | $ | 173 | | | $ | 178 | | | $ | 497 | | | $ | 508 | |
SG&A占收入的百分比 | | 21.6 | % | | | 21.3 | % | | | 22.8 | % | | | 22.4 | % |
营业收入 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | |
营业收入占收入的百分比 | | 0.9 | % | | | 0.8 | % | | | 0.6 | % | | | 0.5 | % |
2020财政年度第三季度和前9个月收入下降的主要原因是销售额分别下降1.9%和1.7%，以及外币汇率波动的负面影响，这两种情况主要与我们的加拿大业务有关。
下表对2020财政年度第三季度和2019财政年度第三季度开始和结束时开设的国际商店数量进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年财政 | | 2019财政年度 |
| 第三季度初商店总数 | | 商店开张 | | 商店关闭 | | 第三季度末商店总数 | | 第三季度初商店总数 | | 商店开张 | | 商店关闭 | | 第三季度末商店总数 |
加拿大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百思买 | | 132 | | | | - | | | | (1) | | | | 131 | | | | 134 | | | | - | | | | - | | | | 134 | |
百思买手机 | | 43 | | | | - | | | | - | | | | 43 | | | | 49 | | | | - | | | | (2) | | | | 47 | |
墨西哥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百思买 | | 30 | | | | 4 | | | | - | | | | 34 | | | | 28 | | | | 1 | | | | - | | | | 29 | |
百思买快车 | | 9 | | | | 1 | | | | - | | | | 10 | | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | 6 | |
国际细分商店共计 | | 214 | | | | 5 | | | | (1) | | | | 218 | | | | 217 | | | | 1 | | | | (2) | | | | 216 | |
按收入类别分列的国际细分收入组合百分比和可比销售百分比变化情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入组合 | | 可比销售 |
| 三个月结束 | | 三个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
计算和移动电话 | | 51 | % | | | 51 | % | | | (0.3) | % | | | 2.0 | % |
消费类电子 | | 29 | % | | | 26 | % | | | 1.2 | % | | | (0.6) | % |
家用电器 | | 8 | % | | | 8 | % | | | (1.5) | % | | | 11.7 | % |
娱乐 | | 5 | % | | | 7 | % | | | (31.1) | % | | | 10.8 | % |
服务 | | 6 | % | | | 6 | % | | | 11.5 | % | | | 15.0 | % |
其他 | | 1 | % | | | 2 | % | | | (28.2) | % | | | 43.8 | % |
共计 | | 100 | % | | | 100 | % | | | (1.9) | % | | | 3.7 | % |
以下是按收入类别分列的我们国际部门的显著可比销售变化的说明：
计算机和移动电话：0.3%的可比销售下滑主要是由网络、计算和移动电话推动的，而平板电脑的增长部分抵消了这一跌幅。
消费类电子产品：1.2%的可比较销售增长主要是由耳机、健康和健身推动的，部分抵消了家庭影院和数字成像的下降。
电器：同期的销售跌幅为1.5%，由大型电器带动，但因小家电的增长而被部分抵销。
娱乐：31.1%的可比销售下降主要是由游戏和无人机推动的。
服务：11.5%的可比销售收益主要是由维修和保修服务驱动的。
其他：28.2%的销售下降主要是由婴儿用品和行李造成的。
我们的毛利率在2020年财政年度的第三季度和前9个月有所上升，主要是因为加拿大利润率较高的服务类别的收入有所增加。
我们的SG&A利率在2020年财政年度的第三季度和前9个月上升，主要是由于销售去杠杆率，由于主要与加拿大有关的外币汇率的有利影响，SG&A分别减少了500万美元和1100万美元。
我们的营业收入率在2020年财政年度的第三季度和前9个月有所上升，主要是由于毛利率的提高，部分地被上述更高的SG&A利率所抵消。
合并的非公认会计原则财务措施
下表将合并营业收入、实际税率和摊薄每股收益(GAAP财务措施)与非GAAP营业收入、非GAAP实际税率和非GAAP稀释每股收益(以百万美元计，但每股金额除外)进行核对：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
营业收入 | $ | 395 | | | $ | 322 | | | $ | 1,042 | | | $ | 922 | |
重组费用(1) | | (7) | | | | - | | | | 41 | | | | 47 | |
无形资产摊销(2) | | 18 | | | | 5 | | | | 53 | | | | 5 | |
与购置有关的交易费用(2) | | - | | | | 13 | | | | 3 | | | | 13 | |
税务改革相关项目-雇员奖金(3) | | - | | | | - | | | | - | | | | 7 | |
非公认会计原则营业收入 | $ | 406 | | | $ | 340 | | | $ | 1,139 | | | $ | 994 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
有效税率 | | 24.8 | % | | | 16.1 | % | | | 22.5 | % | | | 20.4 | % |
重组费用(1) | | (0.1) | % | | | - | % | | | - | % | | | 0.1 | % |
无形资产摊销(2) | | 0.1 | % | | | (0.3) | % | | | 0.1 | % | | | - | % |
与购置有关的交易费用(2) | | - | % | | | (0.6) | % | | | - | % | | | - | % |
税制改革-遣返税(3) | | - | % | | | 5.4 | % | | | - | % | | | 1.9 | % |
税务改革-递延税率变动(3) | | - | % | | | 1.5 | % | | | - | % | | | 0.5 | % |
(收益)投资损失净额 | | - | % | | | 0.6 | % | | | - | % | | | - | % |
非公认会计原则有效税率 | | 24.8 | % | | | 22.7 | % | | | 22.6 | % | | | 22.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
稀释EPS | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
重组费用(1) | | (0.03) | | | | - | | | | 0.15 | | | | 0.17 | |
无形资产摊销(2) | | 0.07 | | | | 0.02 | | | | 0.20 | | | | 0.02 | |
与购置有关的交易费用(2) | | - | | | | 0.04 | | | | 0.01 | | | | 0.04 | |
税制改革-遣返税(3) | | - | | | | (0.06) | | | | - | | | | (0.06) | |
税务改革-递延税率变动(3) | | - | | | | (0.02) | | | | - | | | | (0.02) | |
税务改革相关项目-雇员奖金(3) | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.02 | |
(收益)投资损失净额 | | - | | | | (0.04) | | | | - | | | | (0.04) | |
非公认会计原则调整的税收影响(4) | | (0.01) | | | | - | | | | (0.09) | | | | (0.05) | |
非GAAP稀释EPS | $ | 1.13 | | | $ | 0.93 | | | $ | 3.23 | | | $ | 2.65 | |
(1)表示与美国零售运营模式变化和美国百思买移动独立专卖店关闭相关的费用。参见Note 9，重组费用，见“精简综合财务报表说明”，以获得更多资料。
(2)指与收购有关的费用，包括(1)非现金摊销一定寿命的无形资产，包括客户关系、贸易费用和开发的技术，以及(2)与收购有关的交易费用，主要由专业费用构成。参见注2，收购，注释5，商誉和无形资产，见“精简综合财务报表说明”，以获得更多资料。
(3)系指2018年财政年度第四季度根据税法记录的临时税收支出调整数，包括与视为遣返税和递延税务资产及负债重估有关的调整，以及根据税法规定的未来税收节省而宣布的税法相关项目的调整，包括某些雇员的一次性奖金。
(4)非公认会计原则的调整主要与美国的调整有关。因此，所得税收费是使用美国所有时期的24.5%法定税率计算的。
非公认会计原则的营业收入在2020年财政年度的第三季度和前9个月都有所增加，主要原因是SG&A由于较低的激励薪酬和强有力的费用管理而减少。
我们的非公认会计原则有效税率在2020年财政年度的第三季度有所提高，这主要是由于在前一年期间解决了某些离散的税收问题。在2020年财政年度的前9个月，我们的非公认会计原则有效税率下降，主要是因为在本年度期间，与股票薪酬相关的税收优惠增加了。
非公认会计原则稀释后的每股收益在2020年财政年度的第三季度和前9个月有所增加，主要原因是非公认会计原则营业收入的增加和稀释加权平均普通股回购后发行的普通股减少。参考股份回购和股息有关更多信息，请参见下面一节。
流动性与资本资源
摘要
我们密切管理我们的流动性和资本资源。我们的流动性需求取决于关键变量，包括支持我们的业务战略所需的投资水平、我们的业务业绩、资本支出、信贷安排、短期借款安排和营运资本管理。资本支出和股票回购是我们的现金流和资本管理战略的一个组成部分，在很大程度上，我们可以根据经济和其他商业环境的变化进行调整。我们有一个有纪律的资本分配办法，重点是投资于支持我们战略的关键优先事项。
现金、现金等价物和短期投资如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
现金和现金等价物 | | | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,228 | |
短期投资 | | | | | | - | | | | - | | | | 76 | |
现金、现金等价物和短期投资总额 | | | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,304 | |
比以往各期减少的主要原因是股票回购和收购。
现金流量
业务总额的现金流量如下(百万美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 九个月结束 |
| | | | | | | | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
由(使用)提供的现金总额： | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动 | | | | | | | | | $ | 937 | | | $ | 1,107 | |
投资活动 | | | | | | | | | | (727) | | | | 574 | |
筹资活动 | | | | | | | | | | (1,060) | | | | (1,526) | |
汇率变动对现金的影响 | | | | | | | | | | (2) | | | | (16) | |
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) | | | $ | (852) | | | $ | 139 | |
经营活动
2020年财政年度业务活动提供的现金减少的主要原因是周转资金的变化，这主要是由于库存和应收账款收款的时间安排所致。这部分被由于2019年财政年度一次性特别奖励付款和间接税支付时间而导致的奖金减少所抵消。
投资活动
2020年财政年度用于投资活动的现金增加，主要原因是销售减少和投资采购增加，但用于为购置提供资金的现金减少部分抵消了这一增加。参见注2，收购，“精简合并财务报表说明”，以供进一步参考。
筹资活动
2020年财政年度用于融资活动的现金减少，主要原因是2020财政年度回购的股票减少。请参阅附注11，普通股回购，“精简合并财务报表说明”，以供进一步参考。
流动资金来源
经营活动产生的资金、可用的现金和现金等价物、短期投资、我们的信贷安排和其他债务安排是我们最重要的流动资金来源。我们相信，我们的流动资金来源将足以为运营和预期的资本支出、股票回购、股息和包括企业合并在内的战略举措提供资金。然而，如果我们的流动性不足，我们可能需要限制我们的支出。我们不能保证我们将继续创造目前水平或以上的现金流量，也不能保证我们将能够维持在现有信贷机制下借款的能力，或在必要时以优惠条件获得更多资金。
我们有一项价值12.5亿美元的高级无担保循环信贷贷款(“贷款”)，其银团将于2023年4月到期。参见附注6。债务，载於本署截至2019年2月2日财政年度的10-K表格年报内的综合财务报表附注内，以供进一步参考。
我们使用该设施的能力取决于我们是否遵守其条款和条件，包括财务契约。金融契约要求我们维持一定的财政比率。在2019年11月2日，我们遵守了所有的金融契约。如果我们的任何其他债务发生违约事件，它也很可能构成我们设施下的违约事件。
截至2019年12月4日，我们的信用评级和展望概述如下。2019年10月30日，惠誉确认了其BBB评级，并出于商业原因撤销了所有未来评级。2019年11月20日，穆迪(Moody‘s)将其目前的Baa 1评级列入“升级评论”，并将评级从“正面”改为“评估”。
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
评级机构 | | | | | 额定值 | | 展望 |
标准普尔 | | | | | | 血BB | | | | 稳定 | |
穆迪 | | | | | Baa 1 | | 正在审查中的评级 |
信用评级机构定期审查他们的评级，因此，每个机构分配给我们的信用评级可以随时修改。影响我们的信贷评级的因素包括经营表现、经济环境、零售及消费电子行业的情况、我们的财政状况及业务策略的改变。如果我们的信用评级发生进一步变化，除其他外，它们可能会影响到我们某些信贷机构的利息成本、我们未来的借贷成本、进入资本市场的机会、供应商融资条件以及未来的新店租赁成本。
限制现金
我们的流动资金也受到限制现金余额的影响，这些现金余额被作为抵押品或限制用于工人赔偿和一般责任保险索赔。限制现金包括在我们精简的综合资产负债表上的其他流动资产中，在2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日分别为1.27亿美元、2.04亿美元和2.11亿美元。与前几个时期相比，这种减少是由于我们全资拥有的专属保险公司发放的超额现金红利，该公司管理着我们的部分自保索赔。
债务与资本
截至2019年11月2日，我们有6.5亿美元到期债券本金(2021年3月15日)和5亿美元到期票据本金(2028年10月1日到期)。参见注6，债务，载於截至2019年2月2日止财政年度的周年报告(表格10-K)内的综合财务报表附注内，以进一步了解我们尚未结清的附注。
股份回购和股息
我们按照董事会批准的计划回购我们的普通股并支付股息。现金红利的支付也受到习惯上的法律和合同限制。我们的长期资本配置策略是首先对增长进行基金运营和投资，然后通过股息和股票回购将超额现金返还给股东，同时保持投资级信用指标。
2019年2月23日，董事会批准了30亿美元的股票回购计划。截至2019年11月2日，30亿美元股票回购授权中的23亿美元已经到位。在2020年第三季度末(2019年11月2日至2019年12月4日)期间，我们以1.08亿美元的价格回购了140万股普通股。
股票回购活动如下(百万美元和百万股，但每股数额除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
回购股份的总成本 | $ | 371 | | | $ | 369 | | | $ | 707 | | | $ | 1,143 | |
平均每股价格 | $ | 67.28 | | | $ | 76.04 | | | $ | 68.56 | | | $ | 74.10 | |
回购股份数目 | | 5.5 | | | | 4.8 | | | | 10.3 | | | | 15.4 | |
股利活动如下(百万美元，但每股数额除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 | | 九个月结束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
每股定期季度现金红利 | $ | 0.50 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.35 | |
申报和支付的现金红利 | $ | 131 | | | $ | 123 | | | $ | 398 | | | $ | 376 | |
以往各期宣布和支付的现金股利增加的原因是定期季度股息率的提高，但由于通过回购股票向股东返还资本而减少的股份部分抵消了这一增加。
其他财务措施
截至2019年11月2日，按流动资产除以流动负债计算的流动资产比率为1.0，2019年2月2日为1.2，2018年11月3日为1.1。虽然2019年11月2日的比率与2018年11月3日相比保持相对不变，但与2019年2月2日相比有所下降，主要原因是股票回购和2020年第一季度采用新的租赁会计准则，这给资产负债表带来了更多的流动负债。见注1，提出依据，注4，租赁，“精简合并财务报表说明”，以供进一步参考。
截至2019年11月2日，截至2019年2月2日，我们的债务与收益之比为0.8，2019年2月2日为0.9，2018年11月3日为1.2。虽然2019年11月2日的这一比率与2019年2月2日相比保持相对不变，但2018年11月3日的这一比率下降，主要是因为过去12个月的收入增加，主要原因是与税法相关的税收支出减少。
表外安排和合同义务
我们的流动性不依赖于使用表外融资安排，而是与我们截至2019年11月2日的信贷安排中的12.5亿美元未提款能力有关，如果动用这些资金，这些资金将作为短期债务列入我们精简的综合资产负债表。
除附注4所述与采用新租赁会计准则有关的变动外，租赁在“精简综合财务报表说明”中，自2019年财政年度结束以来，我们的合同义务除正常业务外，没有发生重大变化。有关我们表外安排和合同义务的更多信息，请参阅我们截至2019年2月2日的财政年度表10-K的年度报告。
重要会计政策和估计数
我们在附注1中描述了我们的重要会计政策，重要会计政策摘要，我们在截至2019年2月2日的财政年度的周年报告(表格10-K)内所载的综合财务报表附注。我们在第7项中讨论了我们的关键会计估计，管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析，在我们截至2019年2月2日的财政年度表10-K的年度报告中。在2020年第一季度，我们采用了新的租赁会计准则，如附注1所述，提出依据，注4，租赁，“精简合并财务报表说明”，载于本季度报告表10-Q。自2019年财政年度结束以来，我国的重要会计政策或关键会计估计数没有其他重大变化。
新会计公告
关于新的适用会计公告的说明，见注1，提出依据，“精简合并财务报表说明”，载于本季度报告表10-Q。
“私人证券诉讼改革法”下的安全港声明
经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第27A节和经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节为前瞻性声明提供了“安全港”，以鼓励公司提供关于其公司的潜在信息。除历史信息外，本季度报告中讨论的问题是前瞻性陈述，可以通过使用“预期”、“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“意愿”、“展望”、“计划”、“项目”等类似含义的词语来识别。这些报表反映了我们目前对未来市场状况、公司业绩和财务业绩、业务投资、业务前景、新战略、竞争环境和其他事件的看法和估计。这些声明受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果
与这些前瞻性声明中讨论的潜在结果大不相同。读者应复习第1A项，危险因素，我们在截至2019年2月2日的财政年度关于表10-K的年度报告中，描述了可能导致我们的实际结果与本季度报告中关于表10-Q的前瞻性陈述大不相同的重要因素。可能导致实际结果和结果与这些前瞻性声明中所载的结果大相径庭的因素包括：竞争(包括来自多渠道零售商、电子商务企业、技术服务提供商、传统商店零售商、供应商和移动网络运营商)、我们的产品和服务组合、我们的扩张战略、我们对服务作为战略优先事项的关注、我们对关键供应商和移动网络运营商(包括产品可用性)的依赖、定价投资和促销活动、我们吸引和留住合格雇员的能力、市场补偿率的变化、法定、监管和法律发展(包括税收法规和条例)所产生的风险，我们经营的市场的宏观经济压力(包括房价、能源市场和失业率的波动)，我们所在行业和类别的条件 运营、未能有效管理我们的成本、我们对信息技术系统的依赖、我们防止或有效应对隐私或安全漏洞的能力、我们有效管理战略风险、联盟或收购的能力、我们对现金流和第四财政季度产生的净利润的依赖、我们的产品对技术进步、产品生命周期和推出的敏感性、消费者偏好、支出和债务的变化、我们提供有吸引力的促销融资、中断和其他供应链问题的能力、灾难性事件、我们保持正面品牌感知和认可的能力、产品安全和质量关切、劳动或就业法律或法规的变化，我们有能力有效地管理我们的房地产投资组合、资本市场的限制、我们的供应商信用条件的变化、我们与第三方供应商关系或服务中的任何实质性破坏、与我们的独家品牌产品相关的风险以及与美国以外产品的供应商相关的风险、贸易限制或进口成本的变化(包括现有或新的关税或关税以及此类关税或关税数额的变化)，以及我们的国际活动产生的风险。我们警告说，上述重要因素清单不完整。任何前瞻性的声明只在他们作出的日期，我们没有义务更新任何前瞻性的声明，我们可能作出。
项目3.市场风险的定量和定性披露
正如我们在截至2019年2月2日的财政年度10-K表年度报告中披露的那样，除了我们业务中固有的风险之外，我们还面临着某些市场风险。
利率风险
我们面临短期市场利率的变化，而利率的这些变化将影响我们的净利息开支。我们的现金、现金等价物和短期投资产生的利息收入将根据短期利率的变化而变化。此外，我们已经将我们的固定利率债务转换为浮动利率，这样这种债务的利率支出将随着短期利率的变化而变化。参见注6，债务，和注5，衍生工具，在我们2019年2月2日终了的财政年度的10-K表格年度报告中所载的综合财务报表说明中，关于我们利率掉期的进一步信息。
截至2019年11月2日，我们有12.亿美元的现金和现金等价物，11.5亿美元的债务被转换成浮动利率，因此利率变动带来的净余额并不显著。
外币汇率风险
我们有市场风险，因为外汇汇率的变化与我们的国际部分业务有关。在有限的基础上，我们利用外汇远期合同来管理对某些预测库存购买、确认的应收和应付余额以及我们对加拿大业务的投资的外汇风险。我们持有衍生品的主要目标是减少净收益和现金流量的波动，以及与外币汇率变化相关的净资产价值。我们的外汇风险管理策略包括套期保值工具和不被指定为对冲工具的衍生品，这些工具的期限一般长达12个月。参见注6，衍生工具，见“精简综合财务报表说明”，以获得关于这些文书的补充资料。
外汇汇率的波动主要是由美元相对于加拿大元的强势所驱动的，这对我们的收入产生了负面的整体影响，因为这些外币兑换成了较少的美元。我们估计，外汇汇率波动对我们2020年财政年度第三季度和前9个月的收入分别产生了1 300万美元和5 000万美元的净不利影响。汇率波动对我们在2020年财政年度第三季度和前9个月的净收益的影响并不显著。
项目4.管制和程序
我们保持信息披露控制和程序，以确保在我们根据“外汇法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时限内被记录、处理、汇总和报告，并确保这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)，以便及时作出关于所需披露的决定。我们成立了一个由某些管理人员组成的披露委员会，以协助进行这一评估。披露委员会每季度定期举行会议，并视需要举行其他会议。
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，于2019年11月2日评估了我们的披露控制和程序的有效性(根据“外汇法”颁布的规则13a-15(E)和15d-15(E))。根据这一评价，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，在2019年11月2日，我们的披露控制和程序是有效的。
在截至2019年11月2日的财政季度内，对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们财务报告的内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响。
第II部-其他资料
项目1.法律程序
有关我们的法律程序的信息，见注14，意外开支，“精简合并财务报表说明”，载于本季度报告表10-Q。
项目2.未登记的股本证券出售和收益的使用
(C)库存回购
下表列出了我们在2020年财政年度第三季度回购普通股的情况：
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财政期 | | 总数
购买的股份 | | 支付平均价格
每股 | | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数(1) | | 可根据该计划购买的股票的大约美元价值(1) |
2019年8月4日至8月31日 | | 1,437,203 | | | $ | 66.13 | | | | 1,437,203 | | | $ | 2,569,000 | |
2019年9月1日至2019年10月5日 | | 2,586,686 | | | $ | 66.20 | | | | 2,586,686 | | | $ | 2,398,000 | |
2019年10月6日至11月2日 | | 1,489,539 | | | $ | 70.26 | | | | 1,489,539 | | | $ | 2,293,000 | |
共计 | | 5,513,428 | | | $ | 67.28 | | | | 5,513,428 | | | $ | 2,293,000 | |
(1)根据我们董事会在2019年2月批准的30亿美元股票回购计划。根据2019年2月的股票回购计划，我们可以回购股票的期限没有截止日期。有关更多信息，请参见附注11，普通股回购，载于本季度报告表10-Q中的“精简合并财务报表说明”。
项目6.展品
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3.1 | 重述公司章程(在此参考百思买公司提交的最终委托书)。2009年5月12日) |
3.2 | 修订和重新制定的法律(在此参考本表3.1表3.1提交的由百思买公司提交的关于表格8-K的报告。(2018年6月14日) |
31.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条对首席执行官的认证 |
31.2 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条对首席财务官的认证 |
32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的根据“美国法典”第18条第1350节对首席执行官的认证(1) |
32.2 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的根据“美国法典”第18节第1350节对首席财务官的认证(1) |
101 | 以内联可扩展业务报告语言(“iXBRL”)格式于2019年12月6日向证券交易委员会提交的2020年财政年度第三季度第10-Q表财务信息如下：(I)2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日的精简综合资产负债表；(Ii)截至2019年11月2日和9个月以及2018年11月3日的简明综合收益报表；(Iii)截至11月2日、2019年和11月3日的综合收入综合报表，(4)截至2019年11月2日和2018年11月3日的9个月现金流动汇总表，(5)截至2019年11月2日和2018年11月3日三个月和9个月股东权益变动简编综合报表，以及(6)“精简合并财务报表说明”。 |
104 | 2019年12月6日，我们向SEC提交的2020年财政年度第三季度10-Q季度报告的首页以iXBRL格式(见表101)。 |
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(1)本季度报告表10-Q的表32.1和表32.2中的证明不得被视为“提交”，以施行经修正的1934年“证券交易法”第18节，或以其他方式受该条的责任约束，不得以参考方式纳入根据1933年经修正的“证券法”提交的任何文件或其他文件，除非在这类归档或文件中通过具体提及而明确规定。
根据经修订的1933年“证券法”条例S-K第601(B)(4)(Iii)项，登记人并没有就长期债项向本季报提交本季度报告的证物，而根据该等文书获授权的证券款额不超过登记人总资产的10%。登记人在此同意应要求向证券交易委员会提供所有此类文书的副本。
标志模特儿
根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并正式授权。
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| 百思买公司 |
| (登记人) |
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日期：2019年12月6日 | 通过： | /S/Corie Barry |
| | 柯莉·巴里 |
| | 首席执行官 |
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日期：2019年12月6日 | 通过： | S/Matthew BILUNAS |
| | 马修·比卢纳斯 |
| | 首席财务官 |
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日期：2019年12月6日 | 通过： | /S/Mathew R.Watson |
| | 马修斯·沃森 |
| | 高级副总裁，财务总监兼首席会计官 |