依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的年报
|
☐ |
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告
|
威斯康星州
|
39-1536083
|
|
(州或其他司法管辖区)
|
(国税局雇主识别号码)
|
每班职称
|
交易符号
|
注册交易所名称
|
A类普通股,每股面值0.05美元
|
朱特
|
纳斯达克全球精选市场SM
|
大型加速机
|
☐ | ||
加速机
|
|||
非加速箱
|
☐ | ||
小型报告公司
|
☐ | ||
新兴成长型公司
|
☐ |
目录
|
页
|
商业
|
4
|
危险因素
|
8
|
未解决的工作人员意见
|
14
|
特性
|
14
|
法律程序
|
15
|
矿山安全披露
|
15
|
注册人普通股市场、股东相关事项及证券发行人购买
|
15
|
选定财务数据
|
17
|
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
|
18
|
市场风险的定量和定性披露
|
26
|
财务报表和补充数据
|
26
|
会计与财务披露的变化及与会计人员的分歧
|
26
|
管制和程序
|
27
|
其他资料
|
27
|
董事、执行干事和公司治理
|
27
|
行政薪酬
|
28
|
某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项
|
28
|
某些关系和相关交易,以及董事独立性
|
28
|
首席会计师费用及服务
|
29
|
证物及财务报表附表
|
29
|
表格10-K摘要
|
30
|
签名
|
30
|
展览索引
|
31
|
合并财务报表
|
F-1
|
项目1. |
商业
|
财政年度
|
||||||||||||||||||||||||
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||||||||||||||
季度结束
|
网
销售
|
操作
获利
|
网
销售
|
操作
获利
|
网
销售
|
操作
获利
|
||||||||||||||||||
十二月
|
19
|
%
|
9
|
%
|
21
|
%
|
11
|
%
|
19
|
%
|
1
|
%
|
||||||||||||
三月
|
32
|
%
|
43
|
%
|
31
|
%
|
41
|
%
|
30
|
%
|
45
|
%
|
||||||||||||
六月
|
31
|
%
|
43
|
%
|
31
|
%
|
51
|
%
|
32
|
%
|
54
|
%
|
||||||||||||
九月
|
18
|
%
|
5
|
%
|
17
|
%
|
(3
|
)%
|
19
|
%
|
0
|
%
|
||||||||||||
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
100
|
%
|
项目1A。 |
危险因素
|
• |
我们或竞争对手宣布重大产品开发、收购或财务业绩的时间;
|
• |
季度经营业绩波动;
|
• |
大量销售我们的普通股;
|
• |
一般股票市场情况;或
|
• |
其他经济或外部因素。
|
• |
与并购业务整合有关的意外成本可能会增加我们的开支,降低我们的盈利能力;
|
• |
在实现计划成本节约和协同增效方面的困难可能会增加我们的开支;
|
• |
意料之外的管理或营运问题或负债可能会对我们的盈利能力及财务状况造成不利影响;及/或
|
• |
违反采购交易其他各方的采购协议所要求的陈述或担保或其他违反合同义务的行为,以及与此有关的任何合同补救办法,不得充分保护或赔偿我们。
|
• |
经济和政治不稳定;
|
• |
外国政府的限制性行动;
|
• |
与本公司产品在这些国外市场上的存在有关的机会成本和声誉损害;
|
• |
知识产权执法难度加大,知识产权法律保护力度加大;
|
• |
关税、进口税或者进出口限制的变动;
|
• |
及时装运产品和卸货,包括及时将铁路/卡车运送到我们的仓库和/或我们产品的客户仓库;
|
• |
遵守影响进口货物的美国法律和政策,包括关税、关税、配额和税收方面的复杂情况;
|
• |
要求遵守美国法律,这些法律影响公司在不影响当地经营公司的外国管辖范围内的业务;以及
|
• |
在遵守贸易和外国税法方面的复杂性。
|
• |
产生额外债务;
|
• |
对我们的资产设立留置权或提供担保;
|
• |
作出某些投资或贷款;或
|
• |
处置或出售资产,进行超过一定数额的收购,或进行合并或类似交易。
|
项目1B。 |
未解决的工作人员意见
|
项目2. |
特性
|
项目3. |
法律诉讼
|
项目4. |
矿山安全披露
|
项目5. |
注册人普通股市场、股东相关事项及发行人购买权益证券
|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019
|
2018
|
2017
|
2019
|
2018
|
2017
|
2019
|
2018
|
2017
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票价格:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高
|
$
|
93.00
|
$
|
75.21
|
$
|
44.86
|
$
|
71.36
|
$
|
74.48
|
$
|
37.77
|
$
|
86.70
|
$
|
86.66
|
$
|
48.85
|
$
|
76.21
|
$
|
105.16
|
$
|
73.28
|
||||||||||||||||||||||||
低层
|
58.05
|
59.92
|
34.72
|
58.74
|
60.16
|
31.68
|
69.81
|
61.82
|
33.38
|
54.47
|
78.92
|
46.68
|
10/3/2014
|
10/2/2015
|
9/30/2016
|
9/29/2017
|
9/28/2018
|
9/27/2019
|
|||||||||||||||||||
约翰逊户外公司
|
$
|
100.0
|
$
|
84.6
|
$
|
144.7
|
$
|
294.4
|
$
|
375.9
|
$
|
238.8
|
||||||||||||
纳斯达克综合指数
|
100.0
|
106.4
|
121.6
|
150.3
|
188.2
|
187.8
|
||||||||||||||||||
罗素2000指数
|
100.0
|
102.2
|
116.6
|
140.7
|
162.2
|
147.5
|
||||||||||||||||||
同侪组
|
100.0
|
87.9
|
110.8
|
131.0
|
174.4
|
178.0
|
项目6. |
选定的财务数据
|
(千,除每股数据外)
|
九月二十七日
2019 |
九月二十八日
2018 |
九月二十九日
2017 |
九月三十日
2016 |
十月二日
2015 |
|||||||||||||||
经营成果
|
||||||||||||||||||||
净销售额
|
$
|
562,419
|
$
|
544,268
|
$
|
490,565
|
$
|
433,727
|
$
|
430,489
|
||||||||||
毛利
|
249,756
|
241,860
|
210,940
|
176,462
|
171,733
|
|||||||||||||||
减值损失
|
—
|
—
|
—
|
6,197
|
—
|
|||||||||||||||
营业费用
|
185,982
|
178,839
|
165,349
|
147,371
|
153,880
|
|||||||||||||||
经营利润
|
63,774
|
63,021
|
45,591
|
22,894
|
17,853
|
|||||||||||||||
利息费用
|
172
|
203
|
757
|
727
|
865
|
|||||||||||||||
其他(收入)支出净额
|
(2,905
|
)
|
(5,288
|
)
|
(3,376
|
)
|
(1,488
|
)
|
1,235
|
|||||||||||
所得税前收入
|
66,507
|
68,106
|
48,210
|
23,655
|
15,753
|
|||||||||||||||
所得税费用
|
15,094
|
27,437
|
13,053
|
10,154
|
5,137
|
|||||||||||||||
净收益
|
$
|
51,413
|
$
|
40,669
|
$
|
35,157
|
$
|
13,501
|
$
|
10,616
|
||||||||||
加权平均普通股-稀释
|
10,021
|
9,996
|
9,920
|
9,855
|
9,727
|
|||||||||||||||
普通股净收益-稀释:
|
||||||||||||||||||||
A类
|
$
|
5.11
|
$
|
4.05
|
$
|
3.51
|
$
|
1.34
|
$
|
1.06
|
||||||||||
B类
|
5.11
|
4.05
|
3.51
|
1.34
|
1.06
|
|||||||||||||||
按普通股申报的股息:
|
||||||||||||||||||||
A类
|
$
|
0.59
|
$
|
0.48
|
$
|
0.37
|
$
|
0.32
|
$
|
0.31
|
||||||||||
B类
|
0.54
|
0.44
|
0.34
|
0.29
|
0.28
|
(千,除每股数据外)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
九月二十九日
2017
|
九月三十日
2016
|
十月二日
2015
|
|||||||||||||||
资产负债表数据
|
||||||||||||||||||||
流动资产
|
$
|
322,528
|
$
|
285,694
|
$
|
240,849
|
$
|
201,968
|
$
|
209,370
|
||||||||||
总资产
|
436,444
|
395,936
|
353,659
|
310,279
|
299,204
|
|||||||||||||||
流动负债
|
87,866
|
92,784
|
84,077
|
67,654
|
69,554
|
|||||||||||||||
长期债务,减去当期到期日
|
—
|
—
|
—
|
7,008
|
7,062
|
|||||||||||||||
债务总额
|
—
|
—
|
—
|
7,389
|
7,430
|
|||||||||||||||
股东权益
|
324,534
|
279,197
|
243,004
|
207,496
|
197,968
|
项目7. |
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
|
(千,除每股数据外)
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||
净销售额
|
$
|
562,419
|
$
|
544,268
|
$
|
490,565
|
||||||
毛利
|
249,756
|
241,860
|
210,940
|
|||||||||
营业费用
|
185,982
|
178,839
|
165,349
|
|||||||||
经营利润
|
63,774
|
63,021
|
45,591
|
|||||||||
利息费用
|
172
|
203
|
757
|
|||||||||
其他收入净额
|
(2,905
|
)
|
(5,288
|
)
|
(3,376
|
)
|
||||||
所得税费用
|
15,094
|
27,437
|
13,053
|
|||||||||
净收益
|
51,413
|
40,669
|
35,157
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
净销售额:
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
412,121
|
$
|
391,110
|
$
|
328,138
|
||||||
野营
|
40,379
|
37,770
|
37,920
|
|||||||||
水上娱乐
|
33,498
|
36,280
|
48,272
|
|||||||||
潜水
|
76,306
|
78,932
|
76,732
|
|||||||||
其他/冲销
|
115
|
176
|
(497
|
)
|
||||||||
$
|
562,419
|
$
|
544,268
|
$
|
490,565
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
营业利润(亏损):
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
84,092
|
$
|
83,696
|
$
|
58,697
|
||||||
野营
|
2,896
|
1,867
|
1,946
|
|||||||||
水上娱乐
|
(2,822
|
)
|
(1,555
|
)
|
2,860
|
|||||||
潜水
|
3,043
|
2,766
|
1,847
|
|||||||||
其他/冲销
|
(23,435
|
)
|
(23,753
|
)
|
(19,759
|
)
|
||||||
$
|
63,774
|
$
|
63,021
|
$
|
45,591
|
年终
|
||||||||||||
(千)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
九月二十九日
2017
|
|||||||||
由(用于)提供的现金:
|
||||||||||||
经营活动
|
$
|
45,844
|
$
|
63,358
|
$
|
46,350
|
||||||
投资活动
|
11,989
|
48
|
(58,008
|
)
|
||||||||
筹资活动
|
(6,186
|
)
|
(4,935
|
)
|
(11,551
|
)
|
||||||
外币汇率变动对现金的影响
|
(1,142
|
)
|
(404
|
)
|
(275
|
)
|
||||||
现金和现金等价物增加(减少)
|
$
|
50,505
|
$
|
58,067
|
$
|
(23,484
|
)
|
(千,除共享数据外)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
||||||
流动资产
|
$
|
322,528
|
$
|
285,694
|
||||
流动负债
|
87,866
|
92,784
|
||||||
营运资本
|
$
|
234,662
|
$
|
192,910
|
||||
流动比率
|
3.7:1
|
3.1:1
|
共计
|
少于1
年
|
2-3岁
|
4-5岁
|
5岁后
年数
|
||||||||||||||||
业务租赁债务
|
$
|
47,823
|
$
|
7,865
|
$
|
9,949
|
$
|
6,829
|
$
|
23,180
|
||||||||||
开放式定购单
|
79,491
|
79,491
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
按合同承付的利息付款
|
352
|
113
|
225
|
14
|
—
|
|||||||||||||||
合同债务共计
|
$
|
127,666
|
$
|
87,469
|
$
|
10,174
|
$
|
6,843
|
$
|
23,180
|
项目7A. |
市场风险的定量和定性披露
|
项目8. |
财务报表和补充数据
|
项目9. |
会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧
|
项目9A. |
管制和程序
|
(a) |
对披露控制和程序的评估
|
(b) |
财务报告内部控制的变化。
|
(c) |
独立注册会计师事务所认证报告
|
项目9B. |
其他资料
|
项目10. |
董事、执行主任及公司管治
|
项目11. |
行政薪酬
|
项目12. |
某些受益所有人的担保所有权、管理层和相关股东事项
|
计划类别
|
共同数目
须发行的股份
行使.
悬而未决的选择,
认股权证及权利
|
加权平均
演习价格
悬而未决的选择,
认股权证及权利
|
共同数目
可供购买的股份
今后的发放情况
权益补偿
计划
|
|||||||||
2010年长期股票激励计划
|
—
|
$
|
—
|
490,682
|
||||||||
2012年非雇员董事持股计划
|
30,309
|
—
|
45,975
|
|||||||||
2009年员工股票购买计划
|
—
|
—
|
86,030
|
|||||||||
所有计划共计
|
30,309
|
—
|
622,687
|
项目13. |
某些关系及相关交易与董事独立性
|
项目14. |
首席会计师费用及服务
|
项目15. |
展品及财务报表附表
|
• |
独立注册会计师事务所的报告
|
• |
综合业务报表-截至2019年9月27日、2018年9月28日和2017年9月29日的年度
|
• |
综合收益综合报表-截至2019年9月27日、2018年9月28日和2017年9月29日的年度
|
• |
综合资产负债表-2019年9月27日及2018年9月28日
|
• |
股东权益合并报表-截至2019年9月27日、2018年9月28日和2017年9月29日的年度
|
• |
现金流动综合报表-截至2019年9月27日、2018年9月28日和2017年9月29日的年度
|
• |
合并财务报表附注
|
项目16.
|
表格10-K摘要
|
约翰逊户外公司
(登记人)
|
||
通过
|
/S/Helen P.Johnson-Leipold
|
|
海伦·约翰逊-莱波德
主席兼首席执行官
|
/S/Helen P.Johnson-Leipold
|
主席兼首席执行官
|
|
(海伦P.约翰逊-莱波德)
|
主任
|
|
(特等行政主任)
|
||
/S/Thomas F.Pyle,Jr.
|
董事会副主席
|
|
(小托马斯·皮尔)
|
并领导外部主任
|
|
/S/Terry E.London
|
导演
|
|
(特里E.伦敦)
|
||
/S/John M.Fahi,Jr.
|
导演
|
|
(小费伊)
|
||
/S/Edward Stevens
|
导演
|
|
(爱德华·史蒂文斯)
|
||
/S/Edward F.lang
|
导演
|
|
(爱德华·朗)
|
||
/S/Katherine Button Bell
|
导演
|
|
(凯瑟琳·巴顿·贝尔)
|
||
/s/Richard Sheahan
|
导演
|
|
(Richard(“Casey”)Sheahan)
|
||
S/William D.Perez
|
导演
|
|
(威廉·佩雷斯)
|
||
/S/David W.Johnson
|
副总裁兼财务主任
|
|
(戴维·约翰逊)
|
(首席财务及会计主任)
|
陈列品
|
标题
|
3.1
|
经修订至二零零零年二月十七日的公司法团章程。(提交至2000年3月31日止的季度公司表10-Q的表3.1(A))
|
3.2
|
本公司细则经修订及重订至2010年12月6日。(将截至2010年10月1日的年度公司表10-K的表3.2作为表3.2提交,并以参考方式在此注册。)
|
4.1
|
注册人证券的描述。
|
9.1
|
约翰逊户外公司B类普通股,截至2010年2月16日修订并恢复投票信托协议(由Helen P.Johnson-Leipold
于2017年2月24日提交,作为附表13D第14号修正案表2提交,并在此参考)
|
10.1
|
约翰逊户外公司的注册权利协议。在收购强生多元化公司之前,向强生家族发行普通股。(作为表10.1提交公司的表10-K日期为
,并于2017年12月8日提交给证券交易委员会,并以参考方式在此注册。)
|
10.2
|
约翰逊户外公司的注册权利协议。A类普通股由塞缪尔·约翰逊先生持有。(于2017年12月8日作为表10.2提交公司10-K表,并于2017年12月8日提交给证券交易委员会,并以参考方式在此注册。)
|
10.3 +
|
约翰逊户外公司2000年长期股票激励计划.(2005年7月29日提交本公司关于表格8-K的报告的附录99.1,并在此参考。)
|
10.4 +
|
约翰逊户外公司全球关键管理人员可自由支配的奖金计划。(于2014年1月13日作为公司在附表14A的委托书附录A提交证券交易委员会(SEC)
),并以参考方式在此注册)
|
10.5 +
|
约翰逊户外公司2003年非雇员董事持股计划。(于2004年4月2日提交公司表10-Q表10.2,并在此参考。)
|
10.6 +
|
约翰逊户外有限公司的限制性股票协议的形式。2003年非雇员董事持股计划。(将公司S-8登记表第333-115298号表中的表4.2存档,并在此以参考方式合并为
。)
|
10.7 +
|
约翰逊户外公司股票期权协议的形式。2003年非雇员董事持股计划。(将公司S-8登记表第333-115298号表中的表10.2存档,并在此引用
。)
|
10.8
|
自2017年11月15日起,约翰逊户外公司、强生户外公司、PNC银行、全国协会的某些子公司作为贷款人和行政代理、
PNC资本市场有限责任公司作为唯一的牵头安排人和簿记管理人,以及其中指定的其他贷款人之间的信贷协议得到修订和恢复(在2017年11月20日提交证券交易委员会的8-K表报告中,作为表99.1提交)。
|
10.9 +
|
约翰逊户外公司2009年员工股票购买计划。(在2010年3月8日提交给美国证券交易委员会(SEC)的表格8-K的当前报告的表99.2中。)
|
10.10 +
|
约翰逊户外公司2010年股票长期激励计划。(本公司于2015年1月15日向证券交易委员会提交的附表14A的委托书附录A,并以参考方式在此注册为
)。
|
10.11 +
|
约翰逊户外公司2012年非雇员董事股权计划(于2017年1月13日提交美国证券交易委员会(SEC),并在此以参考方式合并,作为公司在附表14A的委托书附录A提交)。
|
10.12 +
|
强生户外有限公司限制股协议的形式。2012年非雇员董事股份所有权计划(2014年12月5日提交给证券
和交易委员会的10-K表年度报告表表10.31)。
|
10.13 +
|
强生户外有限公司的限制性股票单位协议(基于业绩)的形式。2010年股票长期激励计划(表10.32为表10.32,日期为10-K,2015年12月7日提交给
证券交易委员会。)
|
10.14 +
|
约翰逊户外有限公司的限制性股票协议的形式。2012年非雇员董事股份所有权计划(2018年12月7日提交证券和
交易所委员会的10-K表年度报告表表10.14)
|
21
|
截至2019年9月27日公司的子公司。
|
23
|
独立注册会计师事务所同意。
|
31.1
|
根据规则13a-14(A)或15d-14(A)认证首席执行官。
|
31.2
|
根据细则13a-14(A)或15d-14(A)认证首席财务官。
|
32.1
|
根据“美国法典”第18条第1350条,首席执行官和首席财务官的认证。(1)
|
101
|
以下材料来自Johnson Outhouse公司2019年9月27日终了的财政年度10-K表格的年度报告(XBRL(可扩展业务报告语言)),并以电子形式提供:(1)综合业务报表;(2)综合收入报表,(3)综合资产负债表;(4)股东权益综合报表;(5)现金流动综合报表;
和(6)合并财务报表说明。
|
+ |
管理合同或补偿计划或安排。
|
(1) |
本证明未为经修正的1934年“证券交易法”第18节的目的“提交”,也未以参考方式纳入经修正的1933年“证券法”或经修正的1934年“证券交易所法”的任何备案。
|
目录
|
页
|
|
管理层关于财务报告内部控制的报告
|
F-2
|
|
独立注册会计师事务所财务报告内部控制报告
|
F-3
|
|
独立注册会计师事务所报告
|
F-4
|
|
综合业务报表
|
F-5
|
|
综合收益报表
|
F-6
|
|
合并资产负债表
|
F-7
|
|
股东权益合并报表
|
F-8
|
|
现金流动合并报表
|
F-9
|
|
合并财务报表附注
|
F-10
|
(a) |
涉及记录的维护,以合理的细节,准确和公正地反映公司资产的交易和处置;
|
(b) |
提供合理保证,说明记录交易是必要的,以便按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表,而且
公司的收支只是根据公司管理层和董事的授权进行的;以及
|
(c) |
就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的公司资产的未经授权的获取、使用或处置提供合理的保证。
|
/S/Helen P.Johnson-Leipold
|
/S/David W.Johnson
|
||
主席兼首席执行官
|
副总裁兼财务主任
|
年终
|
||||||||||||
(千,除每股数据外)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
九月二十九日
2017
|
|||||||||
净销售额
|
$
|
562,419
|
$
|
544,268
|
$
|
490,565
|
||||||
销售成本
|
312,663
|
302,408
|
279,625
|
|||||||||
毛利
|
249,756
|
241,860
|
210,940
|
|||||||||
业务费用:
|
||||||||||||
营销与销售
|
121,480
|
112,782
|
100,359
|
|||||||||
行政管理、财务和信息系统
|
42,576
|
45,616
|
45,824
|
|||||||||
研发
|
21,926
|
20,441
|
19,166
|
|||||||||
业务费用共计
|
185,982
|
178,839
|
165,349
|
|||||||||
经营利润
|
63,774
|
63,021
|
45,591
|
|||||||||
利息收入
|
(2,109
|
)
|
(1,166
|
)
|
(316
|
)
|
||||||
利息费用
|
172
|
203
|
757
|
|||||||||
其他收入净额
|
(796
|
)
|
(4,122
|
)
|
(3,060
|
)
|
||||||
所得税前利润
|
66,507
|
68,106
|
48,210
|
|||||||||
所得税费用
|
15,094
|
27,437
|
13,053
|
|||||||||
净收益
|
$
|
51,413
|
$
|
40,669
|
$
|
35,157
|
||||||
加权平均普通股-基本:
|
||||||||||||
A类
|
8,782
|
8,730
|
8,675
|
|||||||||
B类
|
1,212
|
1,212
|
1,212
|
|||||||||
稀释股票期权和限制性股票单位
|
27
|
54
|
33
|
|||||||||
加权平均普通股-稀释
|
10,021
|
9,996
|
9,920
|
|||||||||
普通股净收入-基本收入:
|
||||||||||||
A类
|
$
|
5.18
|
$
|
4.12
|
$
|
3.56
|
||||||
B类
|
$
|
4.71
|
$
|
3.74
|
$
|
3.23
|
||||||
普通股净收益-稀释:
|
||||||||||||
A类
|
$
|
5.11
|
$
|
4.05
|
$
|
3.51
|
||||||
B类
|
$
|
5.11
|
$
|
4.05
|
$
|
3.51
|
||||||
按普通股申报的股息:
|
||||||||||||
A类
|
$
|
0.59
|
$
|
0.48
|
$
|
0.37
|
||||||
B类
|
$
|
0.54
|
$
|
0.44
|
$
|
0.34
|
年终
|
||||||||||||
(千,除每股数据外)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
九月二十九日
2017
|
|||||||||
净收益
|
$
|
51,413
|
$
|
40,669
|
$
|
35,157
|
||||||
其他综合(损失)收入:
|
||||||||||||
外币换算:
|
||||||||||||
外币换算
|
(2,245
|
)
|
(1,005
|
)
|
590
|
|||||||
与包括在净收入中的外国实体清理有关的货币换算(收益)损失改叙调整数
|
(761
|
)
|
(2,378
|
)
|
64
|
|||||||
确定养恤金计划:
|
||||||||||||
养恤金计划变动,扣除税款(288美元)、(593美元)和(1 216美元)
|
1,077
|
1,877
|
1,985
|
|||||||||
其他综合(损失)收入共计
|
(1,929
|
)
|
(1,506
|
)
|
2,639
|
|||||||
综合收入总额
|
$
|
49,484
|
$
|
39,163
|
$
|
37,796
|
(千,除共享数据外)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
172,382
|
$
|
121,877
|
||||
短期投资
|
—
|
28,714
|
||||||
应收账款净额
|
44,508
|
40,866
|
||||||
盘存
|
94,298
|
88,864
|
||||||
其他流动资产
|
11,340
|
5,373
|
||||||
流动资产总额
|
322,528
|
285,694
|
||||||
不动产、厂场和设备,扣除累计折旧143 028美元和131 322美元
|
59,499
|
55,934
|
||||||
递延所得税
|
11,449
|
11,748
|
||||||
善意
|
11,186
|
11,199
|
||||||
其他无形资产净额
|
11,374
|
12,341
|
||||||
其他资产
|
20,408
|
19,020
|
||||||
总资产
|
$
|
436,444
|
$
|
395,936
|
||||
负债与股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付帐款
|
30,392
|
34,160
|
||||||
应计负债:
|
||||||||
薪金、工资和福利
|
20,554
|
22,315
|
||||||
应计保证
|
9,190
|
8,499
|
||||||
应付所得税
|
7,512
|
7,739
|
||||||
应计折扣及回报
|
7,503
|
7,505
|
||||||
应计客户计划
|
4,440
|
4,350
|
||||||
其他
|
8,275
|
8,216
|
||||||
流动负债总额
|
87,866
|
92,784
|
||||||
递延所得税
|
1,638
|
1,715
|
||||||
退休福利
|
942
|
1,945
|
||||||
递延赔偿责任
|
19,092
|
17,477
|
||||||
其他负债
|
2,372
|
2,818
|
||||||
负债总额
|
111,910
|
116,739
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
优先股:无发行
|
—
|
—
|
||||||
普通股:
|
||||||||
发行和发行的A类股票:
|
443
|
442
|
||||||
2019年9月27日:8,834,169卢比
|
||||||||
2018年9月28日:8,787,360卢比
|
||||||||
已发行及已发行并已发行的乙类股份:
|
61
|
61
|
||||||
2019年9月27日:1,211,602卢比
|
||||||||
2018年9月28日:1,211,686卢比
|
||||||||
超过面值的资本
|
75,856
|
75,025
|
||||||
留存收益
|
248,377
|
202,828
|
||||||
累计其他综合收入
|
1,558
|
3,487
|
||||||
A类普通股按成本计算的库存量:分别为29,225股和67,655股
|
(1,761
|
)
|
(2,646
|
)
|
||||
股东权益总额
|
324,534
|
279,197
|
||||||
负债和股东权益合计
|
$
|
436,444
|
$
|
395,936
|
(千股除外)
|
股份
|
共同
股票
|
资本
超过.
标准杆
价值
|
留用
收益
|
国库
股票
|
累积
其他
综合
收入(损失)
|
||||||||||||||||||
2016年9月30日结余
|
10,021,134
|
$
|
502
|
$
|
71,127
|
$
|
135,405
|
$
|
(1,892
|
)
|
$
|
2,354
|
||||||||||||
净收益
|
—
|
—
|
—
|
35,157
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
宣布股息
|
—
|
—
|
—
|
(3,657
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行股票
|
1,414
|
—
|
47
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
判给非归属股份
|
20,460
|
1
|
(553
|
)
|
—
|
553
|
—
|
|||||||||||||||||
股票补偿
|
—
|
—
|
1,985
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
货币换算调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
590
|
||||||||||||||||||
注销货币折算调整损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
64
|
||||||||||||||||||
养恤金计划变动,扣除税后1 216美元
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,985
|
||||||||||||||||||
非归属股票没收
|
—
|
—
|
195
|
—
|
(195
|
)
|
—
|
|||||||||||||||||
按成本购买国库券
|
(46,809
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(664
|
)
|
—
|
||||||||||||||||
2017年9月29日结余
|
9,996,199
|
503
|
72,801
|
166,905
|
(2,198
|
)
|
4,993
|
|||||||||||||||||
净收益
|
—
|
—
|
—
|
40,669
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
宣布股息
|
—
|
—
|
—
|
(4,746
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行股票
|
3,365
|
—
|
154
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
判给非归属股份
|
8,859
|
—
|
(227
|
)
|
—
|
227
|
—
|
|||||||||||||||||
股票补偿
|
—
|
—
|
2,297
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
货币换算调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,005
|
)
|
|||||||||||||||||
注销货币折算调整损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(2,378
|
)
|
|||||||||||||||||
改变养恤金计划,扣除税额593美元
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,877
|
||||||||||||||||||
按成本购买国库券
|
(9,377
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(675
|
)
|
—
|
||||||||||||||||
2018年9月28日结余
|
9,999,046
|
503
|
75,025
|
202,828
|
(2,646
|
)
|
3,487
|
|||||||||||||||||
净收益
|
—
|
—
|
—
|
51,413
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
宣布股息
|
—
|
—
|
—
|
(5,864
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行股票
|
1,594
|
—
|
79
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
判给非归属股份
|
59,311
|
1
|
(1,594
|
)
|
—
|
1,593
|
—
|
|||||||||||||||||
股票补偿
|
—
|
—
|
2,346
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
货币换算调整
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(2,245
|
)
|
|||||||||||||||||
注销货币折算调整增益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(761
|
)
|
|||||||||||||||||
养恤金计划的变化,扣除288美元的税后
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,077
|
||||||||||||||||||
非归属股票没收
|
(4,290
|
)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
按成本购买国库券
|
(9,890
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(708
|
)
|
—
|
||||||||||||||||
2019年9月27日结余
|
10,045,771
|
$
|
504
|
$
|
75,856
|
$
|
248,377
|
$
|
(1,761
|
)
|
$
|
1,558
|
年终
|
||||||||||||
(千)
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
九月二十九日
2017
|
|||||||||
业务活动提供的现金
|
||||||||||||
净收益
|
$
|
51,413
|
$
|
40,669
|
$
|
35,157
|
||||||
调整数,以核对业务活动提供的净收入与现金净额:
|
||||||||||||
折旧
|
12,933
|
11,994
|
11,804
|
|||||||||
无形资产摊销
|
1,031
|
1,111
|
1,276
|
|||||||||
递延融资费用摊销
|
27
|
58
|
297
|
|||||||||
出售生产性资产的收益
|
(28
|
)
|
(1,134
|
)
|
(17
|
)
|
||||||
股票补偿
|
2,346
|
2,297
|
1,986
|
|||||||||
注销货币折算调整(收益)损失
|
(761
|
)
|
(2,378
|
)
|
64
|
|||||||
可疑应收账款备抵
|
2,003
|
21
|
876
|
|||||||||
库存准备金备抵
|
1,009
|
394
|
1,356
|
|||||||||
养恤金缴款
|
(178
|
)
|
(5,188
|
)
|
(1,365
|
)
|
||||||
递延所得税
|
213
|
10,772
|
(2,784
|
)
|
||||||||
经营资产和负债的变化:
|
||||||||||||
应收账款净额
|
(6,104
|
)
|
5,409
|
(5,364
|
)
|
|||||||
存货净额
|
(7,356
|
)
|
(10,495
|
)
|
(11,413
|
)
|
||||||
应付帐款和应计负债
|
(4,733
|
)
|
8,432
|
15,901
|
||||||||
其他流动资产
|
(5,983
|
)
|
(837
|
)
|
193
|
|||||||
其他非流动资产
|
198
|
—
|
57
|
|||||||||
其他长期负债
|
(117
|
)
|
1,990
|
(1,034
|
)
|
|||||||
其他,净额
|
(69
|
)
|
243
|
(640
|
)
|
|||||||
45,844
|
63,358
|
46,350
|
||||||||||
(用于)投资活动提供的现金
|
||||||||||||
购买短期投资
|
(7,124
|
)
|
(34,789
|
)
|
(46,607
|
)
|
||||||
短期投资收益
|
35,838
|
52,682
|
—
|
|||||||||
资本支出
|
(16,786
|
)
|
(19,152
|
)
|
(11,613
|
)
|
||||||
出售生产性资产的收益
|
61
|
1,307
|
212
|
|||||||||
11,989
|
48
|
(58,008
|
)
|
|||||||||
用于资助活动的现金
|
||||||||||||
偿还定期贷款和其他长期债务的本金
|
—
|
—
|
(7,376
|
)
|
||||||||
已支付的债务发行成本
|
—
|
(63
|
)
|
—
|
||||||||
普通股交易
|
79
|
153
|
47
|
|||||||||
支付的股息
|
(5,557
|
)
|
(4,350
|
)
|
(3,559
|
)
|
||||||
购买国库券
|
(708
|
)
|
(675
|
)
|
(663
|
)
|
||||||
(6,186
|
)
|
(4,935
|
)
|
(11,551
|
)
|
|||||||
外币汇率变动对现金的影响
|
(1,142
|
)
|
(404
|
)
|
(275
|
)
|
||||||
现金和现金等价物增加(减少)
|
50,505
|
58,067
|
(23,484
|
)
|
||||||||
现金和现金等价物
|
||||||||||||
期初
|
121,877
|
63,810
|
87,294
|
|||||||||
期末
|
$
|
172,382
|
$
|
121,877
|
$ |
63,810
|
||||||
补充披露:
|
||||||||||||
非现金股息
|
$
|
307
|
$
|
396
|
$
|
98
|
||||||
非现金国库活动
|
1,593
|
227
|
493
|
|||||||||
缴税现金
|
16,746
|
14,422
|
13,751
|
|||||||||
支付利息的现金
|
144
|
143
|
493
|
1 |
重要会计政策摘要
|
九月二十七日
2019
|
九月二十八日
2018
|
|||||||
原料
|
$
|
45,168
|
$
|
40,375
|
||||
在制品
|
152
|
39
|
||||||
成品
|
48,978
|
48,450
|
||||||
$
|
94,298
|
$
|
88,864
|
财产改善
|
5-20岁
|
建筑物和改善
|
20-40岁
|
家具和固定装置、设备和计算机软件
|
3-10年
|
2019
|
2018
|
|||||||
财产改善
|
$
|
588
|
$
|
590
|
||||
建筑物和改善
|
23,231
|
21,669
|
||||||
家具和固定装置、设备和计算机软件
|
178,708
|
164,997
|
||||||
202,527
|
187,256
|
|||||||
减去累计折旧
|
143,028
|
131,322
|
||||||
$
|
59,499
|
$
|
55,934
|
捕鱼
|
野营
|
水艇
|
潜水
|
共计
|
||||||||||||||||
2017年9月29日结余
|
||||||||||||||||||||
善意
|
$
|
17,467
|
$
|
7,038
|
$
|
6,242
|
$
|
33,078
|
$
|
63,825
|
||||||||||
累计减值损失
|
(6,229
|
)
|
(7,038
|
)
|
(6,242
|
)
|
(33,078
|
)
|
(52,587
|
)
|
||||||||||
11,238
|
—
|
—
|
—
|
11,238
|
||||||||||||||||
货币换算
|
(39
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(39
|
)
|
|||||||||||||
2018年9月28日结余
|
||||||||||||||||||||
善意
|
17,428
|
7,038
|
6,242
|
33,078
|
63,786
|
|||||||||||||||
累计减值损失
|
(6,229
|
)
|
(7,038
|
)
|
(6,242
|
)
|
(33,078
|
)
|
(52,587
|
)
|
||||||||||
11,199
|
—
|
—
|
—
|
11,199
|
||||||||||||||||
货币换算
|
(13
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(13
|
)
|
|||||||||||||
2019年9月27日结余
|
||||||||||||||||||||
善意
|
17,415
|
7,038
|
6,242
|
33,078
|
63,773
|
|||||||||||||||
累计减值损失
|
(6,229
|
)
|
(7,038
|
)
|
(6,242
|
)
|
(33,078
|
)
|
(52,587
|
)
|
||||||||||
$
|
11,186
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
11,186
|
2019
|
2018
|
|||||||||||||||||||||||
毛额
无形
|
累积
摊销
|
网
|
毛额
无形
|
累积
摊销
|
网
|
|||||||||||||||||||
其他无形资产摊销:
|
||||||||||||||||||||||||
专利和商标
|
$
|
4,088
|
$
|
(4,081
|
)
|
$
|
7
|
$
|
4,205
|
$
|
(4,170
|
)
|
$
|
35
|
||||||||||
其他摊销无形资产
|
11,098
|
(6,756
|
)
|
4,342
|
11,095
|
(5,814
|
)
|
5,281
|
||||||||||||||||
非摊销商标
|
7,025
|
—
|
7,025
|
7,025
|
—
|
7,025
|
||||||||||||||||||
$
|
22,211
|
$
|
(10,837
|
)
|
$
|
11,374
|
$
|
22,325
|
$
|
(9,984
|
)
|
$
|
12,341
|
2016年9月30日结余
|
$
|
4,326
|
||
在此期间发出的保证的应计费用
|
7,452
|
|||
减去已支付的当期保修索赔
|
5,385
|
|||
2017年9月29日结余
|
$
|
6,393
|
||
在此期间发出的保证的应计费用
|
9,389
|
|||
减去已支付的当期保修索赔
|
7,283
|
|||
2018年9月28日结余
|
$
|
8,499
|
||
在此期间发出的保证的应计费用
|
9,581
|
|||
减去已支付的当期保修索赔
|
8,890
|
|||
2019年9月27日结余
|
$
|
9,190
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前
金额
|
税收效应
|
扣除税额
效应
|
税前
金额
|
税收效应
|
扣除税额
效应
|
税前
金额
|
税收效应
|
扣除税额
效应
|
||||||||||||||||||||||||||||
外币换算调整
|
$
|
4,790
|
$
|
—
|
$
|
4,790
|
$
|
7,796
|
$
|
—
|
$
|
7,796
|
$
|
11,179
|
$
|
—
|
$
|
11,179
|
||||||||||||||||||
未摊销的养恤金计划损失
|
(3,964
|
)
|
732
|
(3,232
|
)
|
(5,329
|
)
|
1,020
|
(4,309
|
)
|
(7,799
|
)
|
1,613
|
(6,186
|
)
|
|||||||||||||||||||||
累计其他综合收入
|
$
|
826
|
$
|
732
|
$
|
1,558
|
$
|
2,467
|
$
|
1,020
|
$
|
3,487
|
$
|
3,380
|
$
|
1,613
|
$
|
4,993
|
业务说明
展示
|
||||||
固定养恤金计划中未摊销的损失
|
||||||
损失摊销
|
$
|
328
|
销售费用/经营费用
|
|||
税收效应
|
(82
|
)
|
所得税费用
|
|||
外币折算调整
|
||||||
注销货币折算金额
|
(761
|
)
|
其他收入和费用
|
|||
本期间改叙共计
|
$
|
(515
|
)
|
业务说明
展示
|
||||||
确定养恤金计划中未摊销的损失:
|
||||||
损失摊销
|
$
|
553
|
销售费用/经营费用
|
|||
税收效应
|
(133
|
)
|
所得税费用
|
|||
外币折算调整数:
|
||||||
注销货币折算金额
|
(2,378
|
)
|
其他收入和费用
|
|||
本期间改叙共计
|
$
|
(1,958
|
)
|
业务说明
展示
|
||||||
确定养恤金计划中未摊销的损失:
|
||||||
损失摊销
|
$
|
731
|
销售费用/经营费用
|
|||
税收效应
|
(278
|
)
|
所得税费用
|
|||
外币折算调整
|
||||||
注销货币折算金额
|
64
|
其他收入和费用
|
||||
本期间改叙共计
|
$
|
517
|
外国
货币
翻译
调整
|
未摊销
损失
定义
养恤金
计划
|
累积
其他
综合
收入(损失)
|
||||||||||
2018年9月28日结余
|
$
|
7,796
|
$
|
(4,309
|
)
|
$
|
3,487
|
|||||
改叙前其他综合(损失)收入
|
(2,245
|
)
|
1,037
|
(1,208
|
)
|
|||||||
从累计其他综合收入中重新分类的数额
|
(761
|
)
|
328
|
(433
|
)
|
|||||||
税收效应
|
—
|
(288
|
)
|
(288
|
)
|
|||||||
2019年9月27日结余
|
$
|
4,790
|
$
|
(3,232
|
)
|
$
|
1,558
|
外国
货币
翻译
调整
|
未摊销
损失
定义
养恤金
计划
|
累积
其他
综合
收入(损失)
|
||||||||||
2017年9月29日结余
|
$
|
11,179
|
$
|
(6,186
|
)
|
$
|
4,993
|
|||||
改叙前其他综合收入(损失)
|
(1,005
|
)
|
1,917
|
912
|
||||||||
从累计其他综合收入中重新分类的数额
|
(2,378
|
)
|
553
|
(1,825
|
)
|
|||||||
税收效应
|
—
|
(593
|
)
|
(593
|
)
|
|||||||
2018年9月28日结余
|
$
|
7,796
|
$
|
(4,309
|
)
|
$
|
3,487
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
净收益
|
$
|
51,413
|
$
|
40,669
|
$
|
35,157
|
||||||
减:未分配收益重新分配给非归属股东
|
(226
|
)
|
(224
|
)
|
(375
|
)
|
||||||
稀释收益
|
$
|
51,187
|
$
|
40,445
|
$
|
34,782
|
||||||
加权平均普通股-基本:
|
||||||||||||
A类
|
8,782
|
8,730
|
8,675
|
|||||||||
B类
|
1,212
|
1,212
|
1,212
|
|||||||||
稀释股票期权和限制性股票单位
|
27
|
54
|
33
|
|||||||||
加权平均普通股-稀释
|
10,021
|
9,996
|
9,920
|
|||||||||
普通股净收入-基本收入:
|
||||||||||||
A类
|
$
|
5.18
|
$
|
4.12
|
$
|
3.56
|
||||||
B类
|
$
|
4.71
|
$
|
3.74
|
$
|
3.23
|
||||||
普通股净收益-稀释:
|
||||||||||||
A类
|
$
|
5.11
|
$
|
4.05
|
$
|
3.51
|
||||||
B类
|
$
|
5.11
|
$
|
4.05
|
$
|
3.51
|
• |
一种安排的说服力证据是存在的。合同、网络商务协议和客户定购单通常被用来确定一种安排的存在。
|
• |
所有权转移给客户的所有重大风险。运输单据和客户承兑,在适用的情况下,用于核实交货。
|
• |
费用是固定的或可确定的,这是根据与交易有关的付款条件以及销售价格是否可以退款或调整来评估的。
|
• |
可收取性得到了合理的保证,并根据客户的信用检查和分析,以及客户的付款历史,对客户的信誉进行了评估。
|
2 |
负债
|
3 |
衍生工具与套期保值活动
|
4 |
公允价值计量
|
• |
一级-活跃市场相同资产或负债的报价。这通常是从活跃的外汇市场中涉及相同资产的交易的实时报价中获得的.
|
• |
第2级-不包括在第1级内的报价以外的投入,这些投入可直接或间接地观察到资产或负债。这些通常是从可比较的
工具的现成定价来源获得的.
|
• |
第三级-无法观察的投入,其中资产或负债很少或根本没有市场活动。这些投入反映了报告实体自己对市场参与者在根据现有最佳信息为资产或
负债定价时使用的数据所作的假设。
|
一级
|
2级
|
三级
|
共计
|
|||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||
拉比信托资产
|
$
|
19,092
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
19,092
|
一级
|
2级
|
三级
|
共计
|
|||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||
拉比信托资产
|
$
|
17,477
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
17,477
|
收入地点
在声明中承认
操作
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
拉比信托资产
|
其他收入净额
|
$
|
(572
|
)
|
$
|
(1,395
|
)
|
$
|
(1,687
|
)
|
5
|
租赁和其他承付款
|
年
|
包括关联方在内
共计
|
共计
|
||||||
2020
|
$
|
1,039
|
$
|
7,865
|
||||
2021
|
1,070
|
6,155
|
||||||
2022
|
90
|
3,794
|
||||||
2023
|
—
|
3,406
|
||||||
2024
|
—
|
3,423
|
||||||
此后
|
—
|
23,180
|
6 |
所得税
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
美国
|
$
|
59,261
|
$
|
57,888
|
$
|
41,463
|
||||||
外国
|
7,246
|
10,218
|
6,747
|
|||||||||
$
|
66,507
|
$
|
68,106
|
$
|
48,210
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
目前:
|
||||||||||||
联邦制
|
$
|
11,074
|
$
|
12,390
|
$
|
13,154
|
||||||
国家
|
2,752
|
4,482
|
2,361
|
|||||||||
外国
|
1,422
|
1,678
|
1,455
|
|||||||||
递延
|
(154
|
)
|
8,887
|
(3,917
|
)
|
|||||||
$
|
15,094
|
$
|
27,437
|
$
|
13,053
|
2019
|
2018
|
|||||||
递延税款资产:
|
||||||||
盘存
|
$
|
1,478
|
$
|
1,477
|
||||
补偿
|
6,890
|
6,930
|
||||||
税收抵免结转
|
3,554
|
3,890
|
||||||
净营运亏损结转
|
4,073
|
4,399
|
||||||
其他
|
7,103
|
6,458
|
||||||
递延税款资产总额
|
23,098
|
23,154
|
||||||
减去估价津贴
|
5,964
|
6,402
|
||||||
递延税款资产
|
17,134
|
16,752
|
||||||
递延税款负债:
|
||||||||
善意和其他无形资产
|
1,988
|
1,236
|
||||||
折旧和摊销
|
5,143
|
4,759
|
||||||
外汇法定储备
|
192
|
724
|
||||||
递延税款净资产
|
$
|
9,811
|
$
|
10,033
|
2019
|
2018
|
|||||||
非流动资产
|
$
|
11,449
|
$
|
11,748
|
||||
非流动负债
|
1,638
|
1,715
|
||||||
递延税款净资产
|
$
|
9,811
|
$
|
10,033
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||||
法定美国联邦所得税税率
|
21.0
|
%
|
24.5
|
%
|
**
|
35.0
|
%
|
||||||
州所得税,扣除联邦福利
|
4.3
|
%
|
4.1
|
%
|
4.0
|
%
|
|||||||
不确定的税收状况,不计结算额
|
(0.5
|
)%
|
2.2
|
%
|
0.9
|
%
|
|||||||
外国衍生无形收入(“fdi”)扣除额
|
(0.9
|
)%
|
—
|
%
|
—
|
%
|
|||||||
第199条制造商的扣除
|
—
|
%
|
(2.2
|
)%
|
(2.8
|
)%
|
|||||||
与外国收入有关的税收,扣除信贷后
|
0.5
|
%
|
0.1
|
%
|
(9.8
|
)%
|
*
|
||||||
补偿
|
(0.7
|
)%
|
1.5
|
%
|
—
|
%
|
|||||||
税率或法律变更
|
(0.2
|
)%
|
12.3
|
%
|
—
|
%
|
|||||||
其他
|
(0.8
|
)%
|
(2.2
|
)%
|
(0.2
|
)%
|
|||||||
22.7
|
%
|
40.3
|
%
|
27.1
|
%
|
国家
|
外国
|
共计
|
||||||||||
到期年份
|
||||||||||||
2020-2024
|
$
|
1,697
|
$
|
3,524
|
$
|
5,221
|
||||||
2025-2029
|
2,712
|
2,526
|
5,238
|
|||||||||
2030-2034
|
11,247
|
—
|
11,247
|
|||||||||
2035-2039
|
135
|
—
|
135
|
|||||||||
不定式
|
—
|
5,560
|
5,560
|
|||||||||
共计
|
$
|
15,791
|
$
|
11,610
|
$
|
27,401
|
国家
|
联邦制
|
共计
|
||||||||||
到期年份
|
||||||||||||
2020-2024
|
$
|
1,745
|
$
|
—
|
$
|
1,745
|
||||||
2025-2029
|
1,211
|
—
|
1,211
|
|||||||||
2030-2034
|
598
|
—
|
598
|
|||||||||
2035-2039
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||
不定式
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||
共计
|
$
|
3,554
|
$
|
—
|
$
|
3,554
|
2018
|
2017
|
|||||||
期初余额
|
$
|
8,829
|
$
|
5,489
|
||||
增加毛额-上期税收状况
|
63
|
2,962
|
||||||
减少毛额-上期税收状况
|
—
|
(105
|
)
|
|||||
增加毛额-当期税收状况
|
855
|
1,064
|
||||||
安置点
|
(463
|
)
|
—
|
|||||
时效失效
|
(1,353
|
)
|
(581
|
)
|
||||
期末余额
|
$
|
7,931
|
$
|
8,829
|
管辖范围
|
财政年度
|
美国
|
2016-2019
|
加拿大
|
2015-2019
|
法国
|
2016-2019
|
德国
|
2017-2019
|
意大利
|
2018-2019
|
瑞士
|
2009-2019
|
7 |
雇员福利
|
2019
|
2018
|
|||||||
预计养恤金债务:
|
||||||||
预计福利债务,年初
|
$
|
26,831
|
$
|
28,472
|
||||
服务成本
|
—
|
—
|
||||||
利息成本
|
1,103
|
1,058
|
||||||
精算(收益)损失
|
3,358
|
(1,712
|
)
|
|||||
支付的福利
|
(1,044
|
)
|
(987
|
)
|
||||
年终预计养恤金债务
|
30,248
|
26,831
|
||||||
计划资产公允价值:
|
||||||||
计划资产公允价值,年初
|
25,971
|
20,802
|
||||||
计划资产实际收益
|
5,250
|
968
|
||||||
公司贡献
|
179
|
5,188
|
||||||
支付的福利
|
(1,044
|
)
|
(987
|
)
|
||||
计划资产公允价值,年底
|
30,356
|
25,971
|
||||||
计划的供资状况
|
108
|
(860
|
)
|
|||||
综合资产负债表中确认的数额包括:
|
||||||||
当期养恤金负债
|
172
|
184
|
||||||
非流动养恤金负债
|
—
|
676
|
||||||
非流动养恤金资产
|
280
|
—
|
||||||
累计其他综合损失
|
(3,964
|
)
|
(5,329
|
)
|
||||
累计其他综合损失的组成部分:
|
||||||||
精算净损失
|
(3,964
|
)
|
(5,329
|
)
|
||||
累计其他综合损失
|
$
|
(3,964
|
)
|
$
|
(5,329
|
)
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
利息成本
|
$
|
1,103
|
$
|
1,058
|
$
|
1,043
|
||||||
计划资产预期收益
|
(855
|
)
|
(763
|
)
|
(1,193
|
)
|
||||||
未确认精算净损失摊销
|
328
|
553
|
731
|
|||||||||
定期养恤金净费用
|
576
|
848
|
581
|
|||||||||
其他综合收入确认的养恤金债务的其他变动(“保监处”):
|
||||||||||||
精算净收益
|
(1,365
|
)
|
(2,470
|
)
|
(3,201
|
)
|
||||||
定期养恤金费用净额和保监处确认的总额
|
$
|
(789
|
)
|
$
|
(1,622
|
)
|
$
|
(2,620
|
)
|
2020
|
$
|
1,211
|
||
2021
|
1,225
|
|||
2022
|
1,241
|
|||
2023
|
1,279
|
|||
2024
|
1,345
|
|||
五年之后
|
7,356
|
预计福利债务
|
定期养恤金净费用
|
|||||||||||||||||||||||
2019
|
2018
|
2017
|
2019
|
2018
|
2017
|
|||||||||||||||||||
贴现率
|
3.13
|
%
|
4.22
|
%
|
3.79
|
%
|
4.22
|
%
|
3.79
|
%
|
3.60
|
%
|
||||||||||||
长期回报率
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
3.45
|
%
|
3.45
|
%
|
6.50
|
%
|
|||||||||||||||
平均加薪率
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
2019
|
2018
|
|||||||
权益证券
|
4
|
%
|
5
|
%
|
||||
固定收益证券
|
94
|
%
|
93
|
%
|
||||
其他证券
|
2
|
%
|
2
|
%
|
||||
100
|
%
|
100
|
%
|
一级
|
2级
|
三级
|
共计
|
|||||||||||||
描述:
|
||||||||||||||||
固定收益
|
$
|
4,066
|
$
|
24,553
|
$
|
—
|
$
|
28,619
|
||||||||
共同基金
|
1,304
|
—
|
—
|
1,304
|
||||||||||||
货币市场基金
|
—
|
402
|
—
|
402
|
||||||||||||
团体年金合同
|
—
|
—
|
31
|
31
|
||||||||||||
共计
|
$
|
5,370
|
$
|
24,955
|
$
|
31
|
$
|
30,356
|
一级
|
2级
|
三级
|
共计
|
|||||||||||||
描述:
|
||||||||||||||||
固定收益
|
$
|
4,273
|
$
|
19,987
|
$
|
—
|
$
|
24,260
|
||||||||
共同基金
|
1,328
|
—
|
—
|
1,328
|
||||||||||||
货币市场基金
|
—
|
331
|
—
|
331
|
||||||||||||
团体年金合同
|
—
|
—
|
52
|
52
|
||||||||||||
共计
|
$
|
5,601
|
$
|
20,318
|
$
|
52
|
$
|
25,971
|
2019
|
2018
|
|||||||
3级资产,年初
|
$
|
52
|
$
|
80
|
||||
未实现收益(损失)
|
2
|
(2
|
)
|
|||||
销售
|
(23
|
)
|
(26
|
)
|
||||
3级资产,年底
|
$
|
31
|
$
|
52
|
8 |
优先股
|
9 |
普通股
|
2019
|
2018
|
|||||||
A类,面值0.05美元:
|
||||||||
授权
|
20,000,000
|
20,000,000
|
||||||
突出
|
8,834,169
|
8,787,360
|
||||||
B类,面值0.05美元:
|
||||||||
授权
|
3,000,000
|
3,000,000
|
||||||
突出
|
1,211,602
|
1,211,686
|
10 |
以股票为基础的补偿和股票所有权计划
|
股份
|
加权
平均
批准价格
|
|||||||
2017年9月29日
|
95,068
|
$
|
27.68
|
|||||
非归属股票赠款
|
6,532
|
70.39
|
||||||
受限制股票
|
(54,824
|
)
|
25.36
|
|||||
2018年9月28日
|
46,776
|
36.37
|
||||||
非归属股票赠款
|
16,366
|
69.36
|
||||||
非归属股票被没收
|
(4,290
|
)
|
38.14
|
|||||
受限制股票
|
(17,244
|
)
|
30.05
|
|||||
2019年9月27日
|
41,608
|
51.78
|
数目
RSU
|
加权
平均
批准价格
|
|||||||
2017年9月29日
|
60,642
|
$
|
31.85
|
|||||
RSU
|
27,868
|
67.82
|
||||||
RSU
|
(8,931
|
)
|
35.27
|
|||||
2018年9月28日
|
79,579
|
44.06
|
||||||
RSU
|
22,192
|
71.42
|
||||||
RSU被没收
|
(3,052
|
)
|
58.99
|
|||||
RSU
|
(40,011
|
)
|
31.59
|
|||||
RSU 2019年9月27日
|
58,708
|
62.13
|
11 |
关联方交易
|
12 |
收入
|
13 |
业务部门
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
净销售额:
|
||||||||||||
捕鱼:
|
||||||||||||
无关联客户
|
$
|
411,566
|
$
|
390,679
|
$
|
327,796
|
||||||
单位间转移
|
555
|
431
|
342
|
|||||||||
野营:
|
||||||||||||
无关联客户
|
40,339
|
37,732
|
37,887
|
|||||||||
单位间转移
|
40
|
38
|
33
|
|||||||||
水上游乐:
|
||||||||||||
无关联客户
|
33,405
|
36,120
|
48,126
|
|||||||||
单位间转移
|
93
|
160
|
146
|
|||||||||
潜水
|
||||||||||||
无关联客户
|
76,279
|
78,907
|
76,080
|
|||||||||
单位间转移
|
27
|
25
|
652
|
|||||||||
其他/公司
|
830
|
830
|
676
|
|||||||||
冲销
|
(715
|
)
|
(654
|
)
|
(1,173
|
)
|
||||||
共计
|
$
|
562,419
|
$
|
544,268
|
$
|
490,565
|
||||||
营业利润(亏损):
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
84,092
|
$
|
83,696
|
$
|
58,697
|
||||||
野营
|
2,896
|
1,867
|
1,946
|
|||||||||
水上娱乐
|
(2,822
|
)
|
(1,555
|
)
|
2,860
|
|||||||
潜水
|
3,043
|
2,766
|
1,847
|
|||||||||
其他/公司
|
(23,435
|
)
|
(23,753
|
)
|
(19,759
|
)
|
||||||
$
|
63,774
|
$
|
63,021
|
$
|
45,591
|
|||||||
折旧和摊销费用:
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
8,730
|
$
|
8,174
|
$
|
8,437
|
||||||
野营
|
705
|
816
|
888
|
|||||||||
水上娱乐
|
1,051
|
977
|
950
|
|||||||||
潜水
|
1,005
|
1,166
|
1,573
|
|||||||||
其他/公司
|
2,473
|
1,972
|
1,232
|
|||||||||
$
|
13,964
|
$
|
13,105
|
$
|
13,080
|
|||||||
资本支出:
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
13,712
|
$
|
9,709
|
$
|
6,774
|
||||||
野营
|
210
|
253
|
372
|
|||||||||
水上娱乐
|
727
|
859
|
988
|
|||||||||
潜水
|
955
|
1,109
|
695
|
|||||||||
其他/公司
|
1,182
|
7,222
|
2,784
|
|||||||||
$
|
16,786
|
$
|
19,152
|
$
|
11,613
|
|||||||
商誉,净额:
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
11,186
|
$
|
11,199
|
||||||||
野营
|
—
|
—
|
||||||||||
水上娱乐
|
—
|
—
|
||||||||||
潜水
|
—
|
—
|
||||||||||
$
|
11,186
|
$
|
11,199
|
|||||||||
资产总额(期末):
|
||||||||||||
捕鱼
|
$
|
153,926
|
$
|
135,808
|
||||||||
野营
|
31,525
|
32,728
|
||||||||||
水上娱乐
|
14,436
|
16,994
|
||||||||||
潜水
|
57,682
|
56,498
|
||||||||||
其他/公司
|
178,875
|
153,908
|
||||||||||
$
|
436,444
|
$
|
395,936
|
2019
|
2018
|
2017
|
||||||||||
净销售额:
|
||||||||||||
美国:
|
||||||||||||
无关联客户
|
$
|
482,326
|
$
|
456,816
|
$
|
404,073
|
||||||
单位间转移
|
20,991
|
20,886
|
19,725
|
|||||||||
欧洲:
|
||||||||||||
无关联客户
|
35,114
|
37,014
|
34,521
|
|||||||||
单位间转移
|
9,792
|
10,438
|
10,983
|
|||||||||
加拿大:
|
||||||||||||
无关联客户
|
30,039
|
33,358
|
32,553
|
|||||||||
单位间转移
|
—
|
25
|
2
|
|||||||||
其他:
|
||||||||||||
无关联客户
|
14,940
|
17,080
|
19,418
|
|||||||||
单位间转移
|
29
|
231
|
22
|
|||||||||
冲销
|
(30,812
|
)
|
(31,580
|
)
|
(30,732
|
)
|
||||||
$
|
562,419
|
$
|
544,268
|
$
|
490,565
|
|||||||
资产总额:
|
||||||||||||
美国
|
$
|
356,419
|
$
|
316,903
|
||||||||
欧洲
|
41,333
|
42,048
|
||||||||||
加拿大和其他
|
38,692
|
36,985
|
||||||||||
$
|
436,444
|
$
|
395,936
|
|||||||||
长期资产(1):
|
||||||||||||
美国
|
$
|
96,769
|
$
|
91,949
|
||||||||
欧洲
|
3,294
|
3,553
|
||||||||||
加拿大和其他
|
2,404
|
2,992
|
||||||||||
$
|
102,467
|
$
|
98,494
|
(1) |
长期资产包括净资产、厂房和设备、无形资产净额、商誉和不包括递延所得税在内的其他资产。
|
14 |
意外开支
|
15 |
估值及合资格账目
|
余额
年初
|
加法
荷电
费用和
费用
|
减去扣减
|
结存
年
|
|||||||||||||
截至2019年9月27日止的年度
|
||||||||||||||||
可疑账户备抵
|
$
|
1,637
|
$
|
2,003
|
$
|
1,090
|
$
|
2,550
|
||||||||
存货估价准备金
|
5,124
|
1,009
|
910
|
5,223
|
||||||||||||
递延税款资产的估价
|
6,402
|
430
|
868
|
5,964
|
||||||||||||
销售退货准备金
|
1,532
|
7,040
|
3,692
|
4,880
|
||||||||||||
2018年9月28日
|
||||||||||||||||
可疑账户备抵
|
$
|
2,231
|
$
|
21
|
$
|
615
|
$
|
1,637
|
||||||||
存货估价准备金
|
5,428
|
394
|
698
|
5,124
|
||||||||||||
递延税款资产的估价
|
8,724
|
1,148
|
3,470
|
6,402
|
||||||||||||
销售退货准备金
|
1,930
|
3,927
|
4,325
|
1,532
|
||||||||||||
2017年9月29日
|
||||||||||||||||
可疑账户备抵
|
$
|
2,182
|
$
|
876
|
$
|
827
|
$
|
2,231
|
||||||||
存货估价准备金
|
5,623
|
1,356
|
1,551
|
5,428
|
||||||||||||
递延税款资产的估价
|
10,215
|
603
|
2,094
|
8,724
|
||||||||||||
销售退货准备金
|
2,772
|
2,346
|
3,188
|
1,930
|
16
|
季度财务摘要(未经审计)
|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(千,除每股数据外)
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
||||||||||||||||||||||||
净销售额
|
$
|
104,440
|
$
|
116,579
|
$
|
177,707
|
$
|
165,778
|
$
|
176,253
|
$
|
170,779
|
$
|
104,019
|
$
|
91,132
|
||||||||||||||||
毛利
|
44,319
|
48,811
|
79,129
|
74,195
|
79,725
|
79,333
|
46,583
|
39,521
|
||||||||||||||||||||||||
营业利润(亏损)
|
5,978
|
7,037
|
27,844
|
26,002
|
28,029
|
31,955
|
1,923
|
(1,973
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
所得税前收入(损失)
|
4,331
|
8,324
|
30,020
|
29,445
|
28,892
|
31,779
|
3,264
|
(1,442
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
所得税费用
|
810
|
8,089
|
8,097
|
7,825
|
6,826
|
8,009
|
(639
|
)
|
3,514
|
|||||||||||||||||||||||
净收入(损失)
|
$
|
3,521
|
$
|
235
|
$
|
21,923
|
$
|
21,620
|
$
|
22,066
|
$
|
23,770
|
$
|
3,903
|
$
|
(4,956
|
)
|
|||||||||||||||
普通股净收益(亏损)-基本:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A类
|
$
|
0.36
|
$
|
0.02
|
$
|
2.21
|
$
|
2.19
|
$
|
2.22
|
$
|
2.40
|
$
|
0.49
|
$
|
(0.50
|
)
|
|||||||||||||||
B类
|
$
|
0.32
|
$
|
0.02
|
$
|
2.01
|
$
|
1.99
|
$
|
2.02
|
$
|
2.19
|
$
|
0.45
|
$
|
(0.46
|
)
|
|||||||||||||||
普通股净收益(亏损)-稀释:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A类
|
$
|
0.35
|
$
|
0.02
|
$
|
2.18
|
$
|
2.15
|
$
|
2.19
|
$
|
2.37
|
$
|
0.49
|
$
|
(0.49
|
)
|
|||||||||||||||
B类
|
$
|
0.35
|
$
|
0.02
|
$
|
2.18
|
$
|
2.15
|
$
|
2.19
|
$
|
2.37
|
$
|
0.49
|
$
|
(0.49
|
)
|