文件假的假的--12-31Q3Q3201920192019-09-3010-Q000129799600014948770.030.970.010.99P3YP3YP3Y0.050.030.010.030.010.013150000003150000002064256562085832442064256562085832440.0050.04250.010000.01306900000P5Y0.007790.010160.011640.014350.016050.016110.012064256562085832442064256562085832441058088491439811058088491439810.010.011100000001100000005065000044450000506500004445000050650000444500005065000044450000P2Y00000001297996DLR：系列LPreferredStockMenger2019-01-012019-09-300001297996一般公认会计原则：StockMenger2019-01-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：SeriesCPreferredStockMenger2019-01-012019-09-300001297996DLR：系列2019-01-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：SeriesGPreferredStockMenger2019-01-012019-09-300001297996DLR：SeriesKPreferredStockMenger2019-01-012019-09-300001297996DLR：SeriesJPreferredStockMenger2019-01-012019-09-3000012979962019-01-012019-09-3000012979962019-11-040001297996DLR：DigitalRealtyTrustLPMenger2019-01-012019-09-3000012979962018-12-3100012979962019-09-300001297996DLR：UnsecuredTermLoanMembers2018-12-310001297996DLR：GlobalRevolvingCredit促进会成员2019-09-300001297996DLR：UnsecuredTermLoanMembers2019-09-300001297996DLR：GlobalRevolvingCredit促进会成员2018-12-3100012979962019-07-012019-09-3000012979962018-07-012018-09-300001297996DLR：TenantReimbursementMembers2019-07-012019-09-3000012979962018-01-012018-09-300001297996DLR：RentalAndOtherServices成员2019-01-012019-09-300001297996DLR：RentalAndOtherServices成员2018-07-012018-09-300001297996DLR：FeeIncomcomandOtherMor2019-07-012019-09-300001297996DLR：FeeIncomcomandOtherMor2018-01-012018-09-300001297996DLR：FeeIncomcomandOtherMor2018-07-012018-09-300001297996DLR：FeeIncomcomandOtherMor2019-01-012019-09-300001297996DLR：TenantReimbursementMembers2018-07-012018-09-300001297996DLR：TenantReimbursementMembers2018-01-012018-09-300001297996DLR：RentalAndOtherServices成员2018-01-012018-09-300001297996DLR：RentalAndOtherServices成员2019-07-012019-09-300001297996DLR：TenantReimbursementMembers2019-01-012019-09-300001297996美国-GAAP：添加剂2019-07-012019-09-3000012979962019-06-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInOperatingPartnershipMember2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：父母成员2019-07-012019-09-300001297996一般公认会计原则：StockMenger2019-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembers美国-公认会计原则：父母成员2019-07-012019-09-300001297996一般公认会计原则：StockMenger2019-07-012019-09-300001297996一般公认会计原则：StockMenger2019-06-300001297996美国-公认会计原则：非控制成员2019-07-012019-09-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInOperatingPartnershipMember2019-06-300001297996美国-公认会计原则：父母成员2019-06-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembersus-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：减少收入2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：非控制成员2019-06-300001297996us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001297996us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInOperatingPartnershipMember2019-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembers美国-公认会计原则：非控制成员2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-06-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInConsolidatedJointVenturesMember2019-07-012019-09-300001297996dlr:RedeemableNoncontrollingInterestsOperatingPartnershipMember2019-06-300001297996美国-GAAP：添加剂2019-09-300001297996美国-GAAP：添加剂2019-06-300001297996美国-公认会计原则：减少收入2019-06-300001297996dlr:RedeemableNoncontrollingInterestsOperatingPartnershipMember2019-09-300001297996us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001297996dlr:RedeemableNoncontrollingInterestsOperatingPartnershipMember2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembers2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：非控制成员2019-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembersdlr:NoncontrollingInterestsInOperatingPartnershipMember2019-07-012019-09-300001297996美国-公认会计原则：父母成员2019-09-300001297996美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-09-300001297996美国-公认会计原则：减少收入2019-09-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInConsolidatedJointVenturesMember2019-06-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInConsolidatedJointVenturesMember2019-09-300001297996美国-公认会计原则：减少收入2018-01-012018-09-300001297996一般公认会计原则：StockMenger2018-09-3000012979962018-01-010001297996美国-公认会计原则：父母成员2018-01-012018-09-300001297996dlr:NoncontrollingInterestsInOperatingPartnershipMember2018-01-012018-09-300001297996美国-公认会计原则：父母成员2018-09-300001297996美国-公认会计原则：非控制成员2018-01-012018-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembersdlr:NoncontrollingInterestsInOperatingPartnershipMember2018-01-012018-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembers美国-公认会计原则：父母成员2018-01-012018-09-300001297996一般公认会计原则：StockMenger2018-01-012018-09-300001297996美国-GAAP：添加剂2017-12-310001297996dlr:NoncontrollingInterestsInConsolidatedJointVenturesMember2017-12-310001297996美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-09-300001297996美国-公认会计原则：InterestRateSwapMembers美国-公认会计原则：非控制成员2018-01-012018-09-300001297996美国-GAAP：添加剂2018-01-012018-09-300001297996dlr:RedeemableNoncontrollingInterestsOperatingPartnershipMember2017-12-310001297996一般公认会计原则：StockMenger2017-12-31000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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
|
| |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的季度报告 |
终了季度(一九二零九年九月三十日)
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| |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
在转轨时期，从转轨、转
委员会档案编号001-32336(数码地产信托有限公司)
000-54023(数码地产信托，L.P.)
数字不动产信托公司
数字不动产信托。
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
|
| | | | | | |
马里兰州 | 数码地产信托有限公司 | | | | | 26-0081711 |
马里兰州 | (数码地产信托，L.P.) | | | | | 20-2402955 |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) | | | | | (国税局雇主 识别号码) |
| | |
| | 4 Embarcadero中心，3200套房 |
|
| | 旧金山 | , | 加利福尼亚 | 94111 | |
| | (主要行政办公室地址) | |
| | | | | | |
(415) 738-6500
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每一班的职称 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | | DLR | | 纽约证券交易所 |
C系列累积可赎回永久优先股 | | DLR Pr C | | 纽约证券交易所 |
G系列累积可赎回优先股 | | DLR Pr G | | 纽约证券交易所 |
第一系列累积可赎回优先股 | | DLR Pr I | | 纽约证券交易所 |
J系列累积可赎回优先股 | | DLR Pr J | | 纽约证券交易所 |
K系列累积可赎回优先股 | | DLR Pr K | | 纽约证券交易所 |
L系列累积可赎回优先股 | | DLR Pr L | | 纽约证券交易所 |
通过检查标记表明注册人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短)，(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。
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| | | |
数字不动产信托公司 | | 是 | ☒☐ |
数字不动产信托有限公司。 | | 是 | ☒☐ |
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。
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| | | |
数字不动产信托公司 | | 是 | ☒☐ |
数字不动产信托有限公司。 | | 是 | ☒☐ |
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
数码地产信托公司：
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| | | | |
大型加速箱 | ☒ | | 加速机 | ☐ |
| | | | |
非加速滤波器 | ☐ | | 小型报告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
数字不动产信托，L.P.：
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大型速动成型机 | ☐ | | 加速机 | ☐ |
| | | | |
非加速滤波器 | ☒ | | 小型报告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。
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| | | | |
数字不动产信托公司 | | 是 | ☐ | 无再加工☒ |
数字不动产信托公司。 | | 是 | ☐ | 无再加工☒ |
注明发行人每一类别普通股的流通股数目，以最新可行日期为准。
数码地产信托公司：
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| | |
班级 | | 截至2019年11月4日未缴 |
普通股，每股面值0.01美元 | | 208,720,408 |
解释性说明
本报告合并了截至本季度的表10-q的季度报告。2019年9月30日马里兰公司数字不动产信托公司和马里兰有限合伙公司数字不动产信托有限公司，其中数字不动产信托公司。是唯一的普通合伙人。除非另有说明或上下文另有要求，本报告中凡提及“我们”、“我们公司”或“本公司”，均指数字不动产信托公司。除非另有说明，或除非文意另有所指，否则凡提述“我们的经营合伙”或“营运合伙”之处，均指数码不动产信托及其合并附属公司。
数字不动产信托公司是房地产投资信托，或REIT，是数码地产信托有限公司(L.P.)的唯一普通合伙人。2019年9月30日，数码地产信托有限公司。拥有近似95.8%数码地产信托共有的一般合伙权益4.2%数码地产信托有限责任信托有限责任公司的共同有限责任合伙权益中，有限责任公司是由非附属第三者及数码地产信托有限公司的某些董事及高级人员所拥有。如……2019年9月30日，数码地产信托有限公司。作为数码地产信托有限责任信托有限责任公司的唯一普通合伙人，拥有数码地产信托有限责任公司的所有股份。对运营伙伴关系的日常管理和控制有全面、独家和完整的责任.
我们相信合并数字不动产信托公司10-Q表的季度报告.与数字不动产信托，L.P.纳入这一单一报告的结果如下：
| |
• | 加强投资者对我们公司和我们的经营伙伴关系的了解，使投资者能够以与管理层相同的方式看待整个业务并经营业务； |
| |
• | 消除重复披露，并提供更精简和可读性更强的列报方式，因为披露的很大一部分既适用于我们的公司，也适用于我们的运营伙伴关系； |
| |
• | 通过编写一份合并报告而不是两份单独的报告，创造时间和成本效益。 |
我们的公司和我们的经营伙伴关系有一些不同之处，反映在本报告的披露中。我们相信，在我们作为一个相互关联的合并公司如何运作的背景下，理解我们公司和我们的运营伙伴关系之间的差异是很重要的。数字不动产信托公司是一个REIT，其唯一的物质资产是它对数字不动产信托有限公司合伙权益的所有权。因此，数字不动产信托公司。除担任数码地产信托有限公司的唯一普通合伙人外，并不时发行公共股本，并担保数码地产信托、有限责任信托及其某些附属公司及附属公司的某些无抵押债务。数字不动产信托公司如本报告所披露，其本身并不发行任何负债，而是为数字不动产信托有限公司及其某些子公司和附属公司的无担保债务提供担保。数字不动产信托公司，L.P.实质上持有公司的所有资产，并持有公司合资企业的所有权权益。数字不动产信托公司(DigitalRetyTrust，简称L.P.)经营业务，是一家没有公开交易股权的合伙企业。除了数字不动产信托公司(DigitalRetyTrust，Inc.)发行公共股本的净收益(通常向数字不动产信托公司、L.P.作为合伙单位的交换)以外，L.P.通过数字不动产信托、数字不动产信托、L.P.直接或间接负债或合伙单位的发行，产生公司业务所需的资本。
合伙经营中的非控制权权益、股东权益和合伙人资本是数字不动产信托有限公司合并财务报表中存在差异的主要领域。数字不动产信托有限合伙人持有的共同有限责任合伙权益，作为有限合伙人在数字不动产信托中合伙人资本中的资本，L.P.的合并财务报表中的有限合伙人资本，以及在数字不动产信托公司合并财务报表中的股权中的非控制权权益，作为有限合伙人的资本呈现在数字不动产信托公司的合并财务报表中。数字不动产信托公司持有的共同和优先的合伙权益。在数字不动产信托公司中，L.P.作为合伙人资本中的普通合伙人资本在数字不动产信托、L.P.的合并财务报表中作为普通合伙人的资本，并作为优先股、普通股、额外缴入资本和累积股息，超过数字不动产信托公司合并财务报表中股东权益的收益。股东权益和合伙人资本之间的差异是由于数字不动产信托公司发行的股权的差异造成的。数字不动产信托有限公司。
为帮助投资者了解公司与经营伙伴关系之间的重大差异，本报告为公司和运营伙伴各分别列出以下章节：
| |
• | “权益累计其他综合亏损、净亏损”和“资本积累其他综合亏损”； |
| |
• | 第一部分，项目2。“管理层对母公司的财务状况和经营结果-流动性和资本资源的讨论和分析”和“经营伙伴关系的流动性和资本资源”；以及 |
| |
• | 第二编，项目2。未经登记的权益证券销售和收益的使用。 |
本报告还包括单独的第一部分，第4项。“控制和程序”部分和单独的表31和32证明每个公司和经营伙伴关系，以确定首席执行官和首席财务官在本报告所述期间作出了必要的认证，公司和经营伙伴关系符合规则13a-15或规则15d-15的规则1934年和18美国法典第1350条。
为了突出公司与运营伙伴关系之间的差异，本报告中关于公司和运营伙伴关系的单独章节特别提到公司和运营伙伴关系。在合并披露公司和经营伙伴关系的章节中，本报告将行动或控股称为公司的行动或控股。虽然经营伙伴关系通常是订立合同和合资企业并持有资产和债务的实体，但提及公司是适当的，因为业务是一个企业，公司通过经营伙伴关系经营业务。
作为控制运营伙伴关系的普通合伙人，数字不动产信托公司。为财务报告目的合并业务伙伴关系，除其对经营伙伴关系的投资外，它没有其他重大资产。因此，数字房地产信托公司的资产和负债。数字不动产信托公司和L.P.在各自的合并财务报表上是相同的。数字房地产信托公司的单独讨论。本报告中的数字不动产信托(L.P.)应与其他公司一起阅读，以了解公司在综合基础上的结果以及管理部门如何运作该公司。
数字不动产信托公司和数字不动产信托有限公司。
表格10-q
截至本季度2019年9月30日
目录
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| | 页 数 |
第一部分I. | 财务信息 |
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第1项 | 数码地产信托有限公司合并财务报表： |
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| 截至2019年9月30日(未经审计)和2018年12月31日(未审计)的合并资产负债表 | 5 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个和九个月合并损益表(未经审计) | 6 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和九个月综合收入汇总报表(未经审计) | 7 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和九个月的精简合并股本报表(未经审计) | 8 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月现金流动合并报表(未经审计) | 12 |
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| 数码地产信托的合并财务报表，L.P.： |
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| 截至2019年9月30日(未经审计)和2018年12月31日(未审计)的合并资产负债表 | 15 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个和九个月合并损益表(未经审计) | 16 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和九个月综合收入汇总报表(未经审计) | 17 |
|
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和九个月的精简资本综合报表(未经审计) | 18 |
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| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月现金流动合并报表(未经审计) | 22 |
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| 数码地产信托有限公司精简合并财务报表附注及数码地产信托，L.P.(未经审计) | 26 |
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第2项 | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 68 |
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第3项 | 市场风险的定量和定性披露 | 94 |
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第4项 | 管制及程序(数码地产信托有限公司) | 95 |
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| 管制和程序(数字不动产信托，L.P.) | 95 |
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第二部份 | 其他资料 | 97 |
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第1项 | 法律程序 | 97 |
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第1A项. | 危险因素 | 97 |
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第2项 | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 101 |
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第3项 | 高级证券违约 | 101 |
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第4项 | 矿山安全披露 | 101 |
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第5项 | 其他资料 | 102 |
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第6项 | 展品 | 103 |
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| 签名 | 104 |
数字不动产信托公司及附属公司
压缩合并资产负债表
(未经审计，单位：千，但股票和每股数据除外)
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| 九月三十日
2019 | | 十二月三十一日
2018 |
| | | |
资产 | | | |
房地产投资： | | | |
物业： | | | |
土地 | $ | 790,821 |
| | $ | 859,113 |
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获得的土地租赁 | 10,133 |
| | 10,575 |
|
建筑物和改善 | 14,998,062 |
| | 15,610,992 |
|
租户改进 | 608,064 |
| | 574,336 |
|
经营财产投资总额 | 16,407,080 |
| | 17,055,016 |
|
累计折旧和摊销 | (4,298,629 | ) | | (3,935,267 | ) |
经营财产投资净额 | 12,108,451 |
| | 13,119,749 |
|
在建工程和发展空间 | 1,647,130 |
| | 1,621,928 |
|
为未来发展而持有的土地 | 150,265 |
| | 162,941 |
|
房地产投资净额 | 13,905,846 |
| | 14,904,618 |
|
对未合并合资企业的投资 | 1,035,861 |
| | 175,108 |
|
房地产投资净额 | 14,941,707 |
| | 15,079,726 |
|
经营租赁使用权资产净额 | 634,085 |
| | — |
|
现金和现金等价物 | 7,190 |
| | 126,700 |
|
账户和其他应收款净额 | 304,712 |
| | 299,621 |
|
递延租金净额 | 471,516 |
| | 463,248 |
|
获得高于市场的租约，净额 | 84,315 |
| | 119,759 |
|
善意 | 3,338,168 |
| | 4,348,007 |
|
当地租赁价值、递延租赁费用和无形资产，净额 | 2,245,017 |
| | 3,144,395 |
|
待售和捐赠的资产 | 967,527 |
| | — |
|
其他资产 | 178,528 |
| | 185,239 |
|
总资产 | $ | 23,172,765 |
| | $ | 23,766,695 |
|
负债和权益 | | | |
全球循环信贷设施，净额 | $ | 1,833,512 |
| | $ | 1,647,735 |
|
无担保定期贷款净额 | 796,232 |
| | 1,178,904 |
|
无担保高级票据，净额 | 8,189,138 |
| | 7,589,126 |
|
有担保债务，包括溢价 | 105,153 |
| | 685,714 |
|
经营租赁负债 | 699,381 |
| | — |
|
应付帐款和其他应计负债 | 938,740 |
| | 1,164,509 |
|
应计股息和分配 | — |
| | 217,241 |
|
收购-市场租赁，净额 | 153,422 |
| | 200,113 |
|
证券押金和预付租金 | 203,708 |
| | 209,311 |
|
与待售和捐赠资产有关的债务 | 23,534 |
| | — |
|
负债总额 | 12,942,820 |
| | 12,892,653 |
|
| | | |
可赎回的非控股权益-经营合伙 | 19,090 |
| | 15,832 |
|
承付款和意外开支 |
| |
|
公平： | | | |
股东权益： | | | |
优先股：每股0.01美元，核定股票1.1亿股；截至2019年9月30日和2018年12月31日，分别发行和发行股票44，450，000股和50，650，000股 | 1,099,534 |
| | 1,249,560 |
|
普通股：截至2019年9月30日和2018年12月31日，普通股分别发行和发行股票0.01美元，每股票面价值315，000，000股、208，583，244股和206，425，656股 | 2,069 |
| | 2,051 |
|
额外已付资本 | 11,540,980 |
| | 11,355,751 |
|
超过收益的累计股息 | (3,136,668 | ) | | (2,633,071 | ) |
累计其他综合损失，净额 | (68,625 | ) | | (115,647 | ) |
股东权益总额 | 9,437,290 |
| | 9,858,644 |
|
非控制利益： | | | |
经营合伙中的非控制性利益 | 731,216 |
| | 906,510 |
|
合资经营中的非控股利益 | 42,349 |
| | 93,056 |
|
总非控制利益 | 773,565 |
| | 999,566 |
|
总股本 | 10,210,855 |
| | 10,858,210 |
|
负债和权益共计 | $ | 23,172,765 |
| | $ | 23,766,695 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
合并损益表
(未经审计，单位：千，但股票和每股数据除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
经营收入： | | | | | | | |
租金和其他服务 | $ | 802,472 |
| | $ | 603,833 |
| | $ | 2,413,888 |
| | $ | 1,792,457 |
|
房客偿还款 | — |
| | 163,104 |
| | — |
| | 468,906 |
|
费用收入和其他 | 3,994 |
| | 1,987 |
| | 7,890 |
| | 6,848 |
|
营业收入总额 | 806,466 |
|
| 768,924 |
|
| 2,421,778 |
|
| 2,268,211 |
|
业务费用： | | | | | | | |
经营和维修租赁财产 | 259,431 |
| | 245,971 |
| | 766,417 |
| | 701,933 |
|
财产税和保险 | 41,358 |
| | 37,524 |
| | 126,587 |
| | 106,408 |
|
折旧和摊销 | 286,718 |
| | 293,957 |
| | 888,766 |
| | 887,534 |
|
一般和行政 | 49,985 |
| | 41,642 |
| | 156,427 |
| | 124,264 |
|
交易和整合 | 4,115 |
| | 9,626 |
| | 10,819 |
| | 19,410 |
|
房地产投资减值 | — |
|
| — |
|
| 5,351 |
| | — |
|
其他 | 92 |
| | 1,139 |
| | 12,129 |
| | 1,722 |
|
业务费用共计 | 641,699 |
|
| 629,859 |
|
| 1,966,496 |
|
| 1,841,271 |
|
| | | | | | | |
营业收入 | 164,767 |
| | 139,065 |
| | 455,282 |
| | 426,940 |
|
其他收入(支出)： | | | | | | | |
未合并合资企业的(亏损)收益 | (19,269 | ) | | 8,886 |
| | (3,090 | ) | | 23,734 |
|
解除巩固/出售财产的收益，净额 | — |
| | 26,577 |
| | 67,497 |
| | 80,042 |
|
利息和其他收入净额 | 16,842 |
| | (981 | ) | | 55,266 |
| | 2,375 |
|
利息费用 | (84,574 | ) | | (80,851 | ) | | (272,177 | ) | | (236,646 | ) |
税费 | (4,826 | ) | | (2,432 | ) | | (13,726 | ) | | (7,927 | ) |
债务提前清偿造成的损失 | (5,366 | ) | | — |
| | (39,157 | ) | | — |
|
净收益 | 67,574 |
|
| 90,264 |
|
| 249,895 |
|
| 288,518 |
|
可归因于非控制权益的净收入 | (1,077 | ) | | (2,667 | ) | | (6,418 | ) | | (8,831 | ) |
数码地产信托公司的净收益 | 66,497 |
|
| 87,597 |
|
| 243,477 |
|
| 279,687 |
|
优先股股息，包括未申报股利 | (16,670 | ) | | (20,329 | ) | | (54,283 | ) | | (60,987 | ) |
与赎回有关的发行费用
优先股 | — |
| | — |
| | (11,760 | ) | | — |
|
可供普通股股东使用的净收入 | $ | 49,827 |
|
| $ | 67,268 |
|
| $ | 177,434 |
|
| $ | 218,700 |
|
普通股股东每股净收入： | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 |
| | $ | 0.33 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.06 |
|
稀释 | $ | 0.24 |
| | $ | 0.33 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.06 |
|
已发行加权平均普通股： | | | | | | | |
基本 | 208,421,470 |
| | 206,118,472 |
| | 208,173,995 |
| | 205,931,031 |
|
稀释 | 209,801,771 |
| | 206,766,256 |
| | 209,199,535 |
| | 206,555,627 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
综合收益合并简表
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
净收益 | $ | 67,574 |
| | $ | 90,264 |
| | $ | 249,895 |
| | $ | 288,518 |
|
其他综合收入(损失)： | | | | | | | |
外币折算调整 | 24,668 |
| | 2,368 |
| | 44,824 |
| | (8,608 | ) |
外币重新分类
由解构引起的翻译调整
艾森蒂 | — |
| | — |
| | 21,687 |
| | — |
|
利率互换和外币对冲的公允价值增加(减少) | (1,000 | ) | | 2,925 |
| | (11,379 | ) | | 16,336 |
|
从利率掉期改叙为利息费用 | (1,805 | ) | | (1,271 | ) | | (6,055 | ) | | (2,289 | ) |
综合收入 | 89,437 |
| | 94,286 |
| | 298,972 |
| | 293,957 |
|
非控股权综合收益 | (1,953 | ) | | (2,820 | ) | | (8,426 | ) | | (9,039 | ) |
数码地产信托公司的综合收益 | $ | 87,484 |
| | $ | 91,466 |
| | $ | 290,546 |
| | $ | 284,918 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
浓缩合并权益表
(未经审计，单位：千，除共享数据外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日止的三个月 | | 可赎回的非控股利益-经营伙伴关系 | | 首选 股票 | | 数目 共同 股份 | | 共同 股票 | | 额外 已付 资本 | | 累积 分红 超过. 收益 | | 累积 其他 综合 损失净额 | | 共计 股东‘ 衡平法 | | 非控制 利益 操作 伙伴关系 | | 非控制 利益 合并 合资企业 | | 共计 非控制 利益 | | 股本总额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年6月30日的余额 | | $ | 17,344 |
| | $ | 1,099,534 |
| | 208,324,538 |
| | $ | 2,067 |
| | $ | 11,511,519 |
| | $ | (2,961,307 | ) | | $ | (89,588 | ) | | $ | 9,562,225 |
| | $ | 756,050 |
| | $ | 155,445 |
| | $ | 911,495 |
| | $ | 10,473,720 |
|
将共同单位转换为普通股 | | — |
| | — |
| | 218,752 |
| | 2 |
| | 18,753 |
| | — |
| | — |
| | 18,755 |
| | (18,755 | ) | | — |
| | (18,755 | ) | | — |
|
发行未归属的限制性股票，除没收外 | | — |
| | — |
| | 1,414 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (282 | ) | | — |
| | — |
| | (282 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (282 | ) |
根据员工股票购买计划发行的股票 | | — |
| | — |
| | 38,540 |
| | — |
| | 3,203 |
| | — |
| | — |
| | 3,203 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,203 |
|
股份补偿摊销 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9,913 |
| | — |
| | — |
| | 9,913 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9,913 |
|
既得股奖励的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (250 | ) | | — |
| | — |
| | (250 | ) | | 250 |
| | — |
| | 250 |
| | — |
|
可赎回非控股权益的调整-经营合伙 | | 1,876 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,876 | ) | | — |
| | — |
| | (1,876 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,876 | ) |
按优先股申报的股息 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (16,670 | ) | | — |
| | (16,670 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (16,670 | ) |
普通股、普通股和激励股的股利和分配 | | (169 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (225,188 | ) | | — |
| | (225,188 | ) | | (9,490 | ) | | — |
| | (9,490 | ) | | (234,678 | ) |
合并合资企业中非控制利益的分配，除捐款外 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,787 | ) | | (1,787 | ) | | (1,787 | ) |
合并合营企业的解构 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (110,086 | ) | | (110,086 | ) | | (110,086 | ) |
净收入(损失) | | 39 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 66,497 |
| | — |
| | 66,497 |
| | 2,261 |
| | (1,223 | ) | | 1,038 |
| | 67,535 |
|
其他综合收入(损失)-外币折算调整数 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 23,652 |
| | 23,652 |
| | 1,016 |
| | — |
| | 1,016 |
| | 24,668 |
|
其他综合损失利率掉期的公允价值 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (958 | ) | | (958 | ) | | (42 | ) | | — |
| | (42 | ) | | (1,000 | ) |
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,731 | ) | | (1,731 | ) | | (74 | ) | | — |
| | (74 | ) | | (1,805 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的结余 | | $ | 19,090 |
| | $ | 1,099,534 |
| | 208,583,244 |
| | $ | 2,069 |
| | $ | 11,540,980 |
| | $ | (3,136,668 | ) | | $ | (68,625 | ) | | $ | 9,437,290 |
| | $ | 731,216 |
| | $ | 42,349 |
| | $ | 773,565 |
| | $ | 10,210,855 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
浓缩合并权益表
(未经审计，单位：千，除共享数据外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日止的三个月 | | 可赎回的非控股利益-经营伙伴关系 | | 首选 股票 | | 数目 共同 股份 | | 共同 股票 | | 额外 已付 资本 | | 累积 分红 超过. 收益 | | 累积 其他 综合 损失净额 | | 共计 股东‘ 衡平法 | | 非控制 利益 操作 伙伴关系 | | 非控制 利益 合并 合资企业 | | 共计 非控制 利益 | | 股本总额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年6月30日的余额 | | $ | 52,805 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,055,117 |
| | $ | 2,047 |
| | $ | 11,310,132 |
| | $ | (2,314,291 | ) | | $ | (107,070 | ) | | $ | 10,140,378 |
| | $ | 654,261 |
| | $ | 2,289 |
| | $ | 656,550 |
| | $ | 10,796,928 |
|
将共同单位转换为普通股 | | — |
| | — |
| | 161,153 |
| | 2 |
| | 13,867 |
| | — |
| | — |
| | 13,869 |
| | (13,869 | ) | | — |
| | (13,869 | ) | | — |
|
发行未归属的限制性股票，除没收外 | | — |
| | — |
| | 13,146 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (640 | ) | | — |
| | — |
| | (640 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (640 | ) |
根据员工股票购买计划发行的股票 | | — |
| | — |
| | 37,639 |
| | — |
| | 3,365 |
| | — |
| | — |
| | 3,365 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,365 |
|
回购和留存的股份，以满足对VES的扣缴税款丁 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (234 | ) | | — |
| | — |
| | (234 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (234 | ) |
股份补偿摊销 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,755 |
| | — |
| | — |
| | 7,755 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,755 |
|
既得股奖励的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (784 | ) | | — |
| | — |
| | (784 | ) | | 784 |
| | — |
| | 784 |
| | — |
|
可赎回非控股权益的调整-经营合伙 | | (35,252 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (426 | ) | | — |
| | — |
| | (426 | ) | | 35,678 |
| | — |
| | 35,678 |
| | 35,252 |
|
按优先股申报的股息 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (20,329 | ) | | — |
| | (20,329 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (20,329 | ) |
普通股、普通股和激励股的股利和分配 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (208,166 | ) | | — |
| | (208,166 | ) | | (8,438 | ) | | — |
| | (8,438 | ) | | (216,604 | ) |
非控股利益在合并合资企业中的贡献，分配净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 63,683 |
| | 63,683 |
| | 63,683 |
|
净收入(损失) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 87,597 |
| | — |
| | 87,597 |
| | 2,700 |
| | (33 | ) | | 2,667 |
| | 90,264 |
|
其他综合收入-外币折算调整数 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,278 |
| | 2,278 |
| | 90 |
| | — |
| | 90 |
| | 2,368 |
|
其他综合收入-利率互换的公允价值 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,814 |
| | 2,814 |
| | 111 |
| | — |
| | 111 |
| | 2,925 |
|
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,223 | ) | | (1,223 | ) | | (48 | ) | | — |
| | (48 | ) | | (1,271 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日余额 | | $ | 17,553 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,267,055 |
| | $ | 2,049 |
| | $ | 11,333,035 |
| | $ | (2,455,189 | ) | | $ | (103,201 | ) | | $ | 10,026,254 |
| | $ | 671,269 |
| | $ | 65,939 |
| | $ | 737,208 |
| | $ | 10,763,462 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
浓缩合并权益表
(未经审计，单位：千，除共享数据外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日止的9个月 | | 可赎回的非控股利益-经营伙伴关系 | | 首选 股票 | | 数目 共同 股份 | | 共同 股票 | | 额外 已付 资本 | | 累积 分红 超过. 收益 | | 累积 其他 综合 损失净额 | | 共计 股东‘ 衡平法 | | 非控制 利益 操作 伙伴关系 | | 非控制 利益 合并 合资企业 | | 共计 非控制 利益 | | 股本总额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | $ | 15,832 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,425,656 |
| | $ | 2,051 |
| | $ | 11,355,751 |
| | $ | (2,633,071 | ) | | $ | (115,647 | ) | | $ | 9,858,644 |
| | $ | 906,510 |
| | $ | 93,056 |
| | $ | 999,566 |
| | $ | 10,858,210 |
|
将共同单位转换为普通股 | | — |
| | — |
| | 1,841,692 |
| | 18 |
| | 163,843 |
| | — |
| | — |
| | 163,861 |
| | (163,861 | ) | | — |
| | (163,861 | ) | | — |
|
发行未归属的限制性股票，除没收外 | | — |
| | — |
| | 252,122 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,258 | ) | | — |
| | — |
| | (1,258 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,258 | ) |
根据员工股票购买计划发行的股票 | | — |
| | — |
| | 63,774 |
| | — |
| | 5,462 |
| | — |
| | — |
| | 5,462 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,462 |
|
发行K系列优先股，扣除发行成本 | | — |
| | 203,264 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 203,264 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 203,264 |
|
赎回H系列优先股 | | — |
| | (353,290 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (11,760 | ) | | — |
| | (365,050 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (365,050 | ) |
股份补偿摊销 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 28,774 |
| | — |
| | — |
| | 28,774 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 28,774 |
|
既得股奖励的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (7,962 | ) | | — |
| | — |
| | (7,962 | ) | | 7,962 |
| | — |
| | 7,962 |
| | — |
|
可赎回非控股权益的调整-经营合伙 | | 3,630 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,630 | ) | | — |
| | — |
| | (3,630 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (3,630 | ) |
按优先股申报的股息 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (54,283 | ) | | — |
| | (54,283 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (54,283 | ) |
普通股、普通股和激励股的股利和分配 | | (507 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (674,713 | ) | | — |
| | (674,713 | ) | | (29,315 | ) | | — |
| | (29,315 | ) | | (704,028 | ) |
非控股利益在合并合资企业中的贡献，分配净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 60,961 |
| | 60,961 |
| | 60,961 |
|
合并合营企业的解构 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (110,086 | ) | | (110,086 | ) | | (110,086 | ) |
采用新会计准则后的累积效应调整 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (6,318 | ) | | — |
| | (6,318 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (6,318 | ) |
净收入(损失) | | 135 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 243,477 |
| | — |
| | 243,477 |
| | 7,865 |
| | (1,582 | ) | | 6,283 |
| | 249,760 |
|
其他综合收入(损失)-外币折算调整数 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 63,725 |
| | 63,725 |
| | 2,786 |
| | — |
| | 2,786 |
| | 66,511 |
|
其他综合损失利率掉期的公允价值 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (10,901 | ) | | (10,901 | ) | | (478 | ) | | — |
| | (478 | ) | | (11,379 | ) |
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (5,802 | ) | | (5,802 | ) | | (253 | ) | | — |
| | (253 | ) | | (6,055 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的结余 | | $ | 19,090 |
| | $ | 1,099,534 |
| | 208,583,244 |
| | $ | 2,069 |
| | $ | 11,540,980 |
| | $ | (3,136,668 | ) | | $ | (68,625 | ) | | $ | 9,437,290 |
| | $ | 731,216 |
| | $ | 42,349 |
| | $ | 773,565 |
| | $ | 10,210,855 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
浓缩合并权益表
(未经审计，单位：千，除共享数据外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日止的9个月 | | 可赎回的非控股利益-经营伙伴关系 | | 首选 股票 | | 数目 共同 股份 | | 共同 股票 | | 额外 已付 资本 | | 累积 分红 超过. 收益 | | 累积 其他 综合 损失净额 | | 共计 股东‘ 衡平法 | | 非控制 利益 操作 伙伴关系 | | 非控制 利益 合并 合资企业 | | 共计 非控制 利益 | | 股本总额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2017年12月31日的结余 | | $ | 53,902 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 205,470,300 |
| | $ | 2,044 |
| | $ | 11,261,461 |
| | $ | (2,055,552 | ) | | $ | (108,432 | ) | | $ | 10,349,081 |
| | $ | 698,126 |
| | $ | 2,243 |
| | $ | 700,369 |
| | $ | 11,049,450 |
|
将共同单位转换为普通股 | | — |
| | — |
| | 567,792 |
| | 6 |
| | 49,690 |
| | — |
| | — |
| | 49,696 |
| | (49,696 | ) | | — |
| | (49,696 | ) | | — |
|
发行未归属的限制性股票，除没收外 | | — |
| | — |
| | 206,264 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,292 | ) | | — |
| | — |
| | (1,292 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,292 | ) |
根据员工股票购买计划发行的股票 | | — |
| | — |
| | 69,532 |
| | — |
| | 5,874 |
| | — |
| | — |
| | 5,874 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,874 |
|
回购和留存的股份，以满足对VES的扣缴税款丁 | | — |
| | — |
| | (46,833 | ) | | (1 | ) | | (4,951 | ) | | — |
| | — |
| | (4,952 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (4,952 | ) |
股份补偿摊销 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 25,213 |
| | — |
| | — |
| | 25,213 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 25,213 |
|
既得股奖励的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,631 | ) | | — |
| | — |
| | (3,631 | ) | | 3,631 |
| | — |
| | 3,631 |
| | — |
|
可赎回非控股权益的调整-经营合伙 | | (36,349 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 671 |
| | — |
| | — |
| | 671 |
| | 35,678 |
| | — |
| | 35,678 |
| | 36,349 |
|
按优先股申报的股息 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (60,987 | ) | | — |
| | (60,987 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (60,987 | ) |
普通股、普通股和激励股的股利和分配 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (624,252 | ) | | — |
| | (624,252 | ) | | (25,558 | ) | | — |
| | (25,558 | ) | | (649,810 | ) |
非控股利益在合并合资企业中的贡献，分配净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 63,745 |
| | 63,745 |
| | 63,745 |
|
采用新会计准则后的累积效应调整 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,915 |
| | — |
| | 5,915 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,915 |
|
净收入(损失) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 279,687 |
| | — |
| | 279,687 |
| | 8,880 |
| | (49 | ) | | 8,831 |
| | 288,518 |
|
其他综合损失-外币折算调整数 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,272 | ) | | (8,272 | ) | | (336 | ) | | — |
| | (336 | ) | | (8,608 | ) |
其他综合收入-利率互换的公允价值 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 15,705 |
| | 15,705 |
| | 631 |
| | — |
| | 631 |
| | 16,336 |
|
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2,202 | ) | | (2,202 | ) | | (87 | ) | | — |
| | (87 | ) | | (2,289 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日余额 | | $ | 17,553 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,267,055 |
| | $ | 2,049 |
| | $ | 11,333,035 |
| | $ | (2,455,189 | ) | | $ | (103,201 | ) | | $ | 10,026,254 |
| | $ | 671,269 |
| | $ | 65,939 |
| | $ | 737,208 |
| | $ | 10,763,462 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
合并现金流量表
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
业务活动现金流量： | | | |
净收益 | $ | 249,895 |
| | $ | 288,518 |
|
调整数，以核对业务活动提供的净收入与现金净额： | | | |
解除巩固/出售财产的收益，净额 | (67,497 | ) | | (80,042 | ) |
股权投资未实现收益 | (34,931 | ) | | (2,005 | ) |
房地产投资减值 | 5,351 |
| | — |
|
未合并合资企业的亏损(收益)权益 | 3,090 |
| | (23,734 | ) |
未合并合资企业的分配 | 26,739 |
| | 15,487 |
|
由于租约提前终止而注销 | 9,633 |
| | 1,723 |
|
建筑物的折旧和摊销及改善、租户改进
转让和获得土地租赁 | 612,678 |
| | 570,179 |
|
获得的就地租赁价值和递延租赁费用的摊销 | 276,088 |
| | 317,355 |
|
股份补偿摊销 | 25,966 |
| | 21,177 |
|
终止掉期的非现金摊销 | 785 |
| | 858 |
|
可疑账户备抵 | 1,871 |
| | 2,594 |
|
递延融资费用摊销 | 10,299 |
| | 8,926 |
|
债务提前清偿造成的损失 | 4,090 |
| | — |
|
债务贴现/溢价摊销 | 1,671 |
| | 2,590 |
|
已获得的高于市场的租赁和所购的低于市场的租赁的摊销，净额 | 12,988 |
| | 20,008 |
|
资产和负债变动： | | | |
账户和其他应收款 | (37,510 | ) | | (37,498 | ) |
递延租金 | (40,356 | ) | | (29,474 | ) |
递延租赁费用 | (20,960 | ) | | (18,986 | ) |
其他资产 | (25,397 | ) | | (20,794 | ) |
应付帐款、经营租赁负债和其他应计负债 | 100,495 |
| | 3,671 |
|
证券押金和预付租金 | (3,044 | ) | | (6,704 | ) |
经营活动提供的净现金 | 1,111,944 |
| | 1,033,849 |
|
投资活动的现金流量： | | | |
房地产投资的改进 | (1,125,772 | ) | | (946,118 | ) |
购置房地产 | (74,973 | ) | | (116,990 | ) |
出售物业所得收益，扣除销售成本后 | — |
| | 286,204 |
|
Ascenty合资企业交易的收益 | 702,439 |
| | — |
|
Ascenty现金的解构 | (97,081 | ) | | — |
|
对未合并的合资企业的捐助 | (81,423 | ) | | (463 | ) |
预付建筑费用和其他投资 | (2,598 | ) | | (13,514 | ) |
为购置房地产而支付的押金 | (12,474 | ) | | — |
|
向租户提供的改善预支款 | (37,785 | ) | | (35,223 | ) |
向租户收取改善预支款 | 21,611 |
| | 32,328 |
|
用于投资活动的现金净额 | (708,056 | ) | | (793,776 | ) |
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
合并现金流量表(续)
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
来自筹资活动的现金流量： | | | |
全球循环信贷贷款 | $ | 2,876,819 |
| | $ | 1,079,673 |
|
偿还全球循环信贷设施 | (2,674,931 | ) | | (1,045,816 | ) |
偿还无担保定期贷款 | (375,000 | ) | | (39,095 | ) |
无担保高级票据借款 | 2,325,566 |
| | 649,038 |
|
无担保高级票据的偿还 | (1,539,613 | ) |
| — |
|
按揭贷款本金支付 | (478 | ) | | (440 | ) |
贷款费用和费用的支付 | (16,843 | ) | | (6,272 | ) |
为早日清偿债务而支付的保险费 | (35,067 | ) | | — |
|
合并合资企业非控股利益的资本贡献，净额 | 60,961 |
|
| 63,745 |
|
与股票补偿金净额结算有关的税款 | — |
|
| (4,952 | ) |
普通股和优先股的收益净额 | 202,006 |
|
| (1,292 | ) |
赎回优先股 | (365,050 | ) | | — |
|
股权计划收益 | 5,462 |
|
| 5,874 |
|
远期掉期合约收益 | — |
| | 1,560 |
|
向优先股股东支付股息 | (54,283 | ) |
| (60,987 | ) |
向普通股股东支付股利和分配给
商业伙伴关系中的自愿非控制性利益 | (921,776 | ) |
| (849,571 | ) |
用于筹资活动的现金净额 | (512,227 | ) | | (208,535 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少) | (108,339 | ) | | 31,538 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (11,479 | ) | | 9,591 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 135,222 |
| | 13,181 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 15,404 |
| | $ | 54,310 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数字不动产信托公司及附属公司
合并现金流量表(续)
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
补充披露现金流动信息： | | | |
已付利息，扣除资本额后的现金 | $ | 262,532 |
| | $ | 247,652 |
|
支付所得税的现金 | 13,187 |
| | 7,861 |
|
用于衡量经营租赁负债的已付经营现金 | 67,162 |
| | — |
|
补充披露非现金业务活动： | | | |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | $ | 671,822 |
| | $ | — |
|
补充披露非现金投资和融资活动： | | | |
与外币换算调整有关的净资产变动 | $ | 66,511 |
| | $ | (8,608 | ) |
其他与变动有关的资产增加(减少)
利率互换公允价值 | (11,379 | ) | | 16,336 |
|
减少商誉和递延税负债
(归入应付帐款和其他应计负债) | (9,436 | ) | | — |
|
合伙经营中的非控股权益转换为普通股 | 163,861 |
| | 49,696 |
|
不动产投资和房客改进预付款的应计利息
应缴帐款及应计费用 | 171,670 |
| | 193,615 |
|
根据资本租赁义务对租赁权进行的改进 | — |
| | 73,873 |
|
| | | |
Ascenty的解构： | | | |
房地产投资 | $ | (362,951 | ) | | $ | — |
|
应收帐款 | (24,977 | ) | | — |
|
获得的就地租赁价值、递延租赁费用和无形资产 | (480,128 | ) | | — |
|
亲善 | (967,189 | ) | | — |
|
其他资产 | (31,099 | ) | | — |
|
(B)次级担保债务 | 571,873 |
| | — |
|
应付帐款及其他应计负债 | 72,449 |
| | — |
|
累计其他综合损失 | (21,687 | ) | | — |
|
分红现金的自愿性解构 | (97,081 | ) | | — |
|
Ascenty资产和负债的账面净值 | $ | (1,340,790 | ) | | $ | — |
|
| | | |
对合并后的Ascenty合资企业保留股权投资的确认 | $ | 727,439 |
| | $ | — |
|
| | | |
合并合资企业的解体： | | | |
房地产投资 | $ | (199,063 | ) | | $ | — |
|
应收帐款 | (14,545 | ) | | — |
|
获得的就地租赁价值、递延租赁费用和无形资产 | (23 | ) | | — |
|
其他资产 | (13 | ) | | — |
|
应付帐款及其他应计负债 | 1,316 |
| | — |
|
合并合资企业的非控股权 | 110,086 |
| | — |
|
现金和现金等价物 | (7,844 | ) | | — |
|
资产、负债和权益的净账面价值 | $ | (110,086 | ) | | $ | — |
|
| | | |
承认非合并合资企业的保留股权投资 | $ | 110,086 |
| | $ | — |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
压缩合并资产负债表
(未经审计的单位数据除外)
|
| | | | | | | |
| 九月三十日
2019 | | 十二月三十一日
2018 |
| | | |
资产 | | | |
房地产投资： | | | |
物业： | | | |
土地 | $ | 790,821 |
| | $ | 859,113 |
|
获得的土地租赁 | 10,133 |
| | 10,575 |
|
建筑物和改善 | 14,998,062 |
| | 15,610,992 |
|
租户改进 | 608,064 |
| | 574,336 |
|
经营财产投资总额 | 16,407,080 |
| | 17,055,016 |
|
累计折旧和摊销 | (4,298,629 | ) | | (3,935,267 | ) |
经营财产投资净额 | 12,108,451 |
| | 13,119,749 |
|
在建工程和发展空间 | 1,647,130 |
| | 1,621,928 |
|
为未来发展而持有的土地 | 150,265 |
| | 162,941 |
|
房地产投资净额 | 13,905,846 |
| | 14,904,618 |
|
对未合并合资企业的投资 | 1,035,861 |
| | 175,108 |
|
房地产投资净额 | 14,941,707 |
| | 15,079,726 |
|
经营租赁使用权资产净额 | 634,085 |
| | — |
|
现金和现金等价物 | 7,190 |
| | 126,700 |
|
账户和其他应收款净额 | 304,712 |
| | 299,621 |
|
递延租金净额 | 471,516 |
| | 463,248 |
|
获得高于市场的租约，净额 | 84,315 |
| | 119,759 |
|
善意 | 3,338,168 |
| | 4,348,007 |
|
当地租赁价值、递延租赁费用和无形资产，净额 | 2,245,017 |
| | 3,144,395 |
|
待售和捐赠的资产 | 967,527 |
| | — |
|
其他资产 | 178,528 |
| | 185,239 |
|
总资产 | $ | 23,172,765 |
| | $ | 23,766,695 |
|
负债和资本 | | | |
全球循环信贷设施，净额 | $ | 1,833,512 |
| | $ | 1,647,735 |
|
无担保定期贷款净额 | 796,232 |
| | 1,178,904 |
|
无担保高级票据，净额 | 8,189,138 |
| | 7,589,126 |
|
有担保债务，包括溢价 | 105,153 |
| | 685,714 |
|
经营租赁负债 | 699,381 |
| | — |
|
应付帐款和其他应计负债 | 938,740 |
| | 1,164,509 |
|
应计股息和分配 | — |
| | 217,241 |
|
收购-市场租赁，净额 | 153,422 |
| | 200,113 |
|
证券押金和预付租金 | 203,708 |
| | 209,311 |
|
与待售和捐赠资产有关的债务 | 23,534 |
| | — |
|
负债总额 | 12,942,820 |
| | 12,892,653 |
|
可赎回的有限合伙人共同单位 | 19,090 |
| | 15,832 |
|
承付款和意外开支 |
| |
|
资本： | | | |
合伙人资本： | | | |
普通合伙人： | | | |
截至2019年9月30日和2018年12月31日，已发行和未发行的优先单位分别为44，450，000和50，650，000套 | 1,099,534 |
| | 1,249,560 |
|
截至2019年9月30日和2018年12月31日已发行和未缴的共同单位208，583，244和206，425，656套 | 8,406,381 |
| | 8,724,731 |
|
有限合伙公司，截至2019年9月30日和2018年12月31日，已发行和未偿单位分别为9，143，981和10，580，884个 | 733,907 |
| | 911,256 |
|
累计其他综合损失 | (71,316 | ) | | (120,393 | ) |
合伙人资本总额 | 10,168,506 |
| | 10,765,154 |
|
合资经营中的非控股利益 | 42,349 |
| | 93,056 |
|
总资本 | 10,210,855 |
| | 10,858,210 |
|
负债和资本总额 | $ | 23,172,765 |
| | $ | 23,766,695 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
合并损益表
(未经审计的单位(单位和单位数据除外)，单位数为千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
经营收入： | | | | | | | |
租金和其他服务 | $ | 802,472 |
| | $ | 603,833 |
| | $ | 2,413,888 |
| | $ | 1,792,457 |
|
房客偿还款 | — |
| | 163,104 |
| | — |
| | 468,906 |
|
费用收入和其他 | 3,994 |
| | 1,987 |
| | 7,890 |
| | 6,848 |
|
营业收入总额 | 806,466 |
| | 768,924 |
| | 2,421,778 |
| | 2,268,211 |
|
业务费用： | | | | | | | |
经营和维修租赁财产 | 259,431 |
| | 245,971 |
| | 766,417 |
| | 701,933 |
|
财产税和保险 | 41,358 |
| | 37,524 |
| | 126,587 |
| | 106,408 |
|
折旧和摊销 | 286,718 |
| | 293,957 |
| | 888,766 |
| | 887,534 |
|
一般和行政 | 49,985 |
| | 41,642 |
| | 156,427 |
| | 124,264 |
|
交易和整合 | 4,115 |
| | 9,626 |
| | 10,819 |
| | 19,410 |
|
房地产投资减值 | — |
| | — |
| | 5,351 |
| | — |
|
其他 | 92 |
| | 1,139 |
| | 12,129 |
| | 1,722 |
|
业务费用共计 | 641,699 |
| | 629,859 |
| | 1,966,496 |
| | 1,841,271 |
|
| | | | | | | |
营业收入 | 164,767 |
| | 139,065 |
| | 455,282 |
| | 426,940 |
|
其他收入(支出)： | | | | | | | |
未合并合资企业的(亏损)收益 | (19,269 | ) | | 8,886 |
| | (3,090 | ) | | 23,734 |
|
解除巩固/出售财产的收益，净额 | — |
| | 26,577 |
| | 67,497 |
| | 80,042 |
|
利息和其他收入净额 | 16,842 |
| | (981 | ) | | 55,266 |
| | 2,375 |
|
利息费用 | (84,574 | ) | | (80,851 | ) | | (272,177 | ) | | (236,646 | ) |
税费 | (4,826 | ) | | (2,432 | ) | | (13,726 | ) | | (7,927 | ) |
债务提前清偿造成的损失 | (5,366 | ) | | — |
| | (39,157 | ) | | — |
|
净收益 | 67,574 |
| | 90,264 |
| | 249,895 |
| | 288,518 |
|
合并合资企业非控制权益造成的净亏损 | 1,223 |
| | 33 |
| | 1,582 |
| | 49 |
|
可归属于数码地产信托的净收益 | 68,797 |
| | 90,297 |
| | 251,477 |
| | 288,567 |
|
首选单元分布，包括未声明的分发 | (16,670 | ) | | (20,329 | ) | | (54,283 | ) | | (60,987 | ) |
与赎回有关的发行费用
优选单位 | — |
| | — |
| | (11,760 | ) | | — |
|
普通大学学生可获得的净收入 | $ | 52,127 |
| | $ | 69,968 |
| | $ | 185,434 |
| | $ | 227,580 |
|
普通大学学生的单位净收入： | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 |
| | $ | 0.33 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.06 |
|
稀释 | $ | 0.24 |
| | $ | 0.33 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.06 |
|
未清加权平均共同单位： | | | | | | | |
基本 | 217,375,296 |
| | 214,289,384 |
| | 217,254,811 |
| | 214,199,414 |
|
稀释 | 218,755,597 |
| | 214,937,168 |
| | 218,280,351 |
| | 214,824,010 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
综合收益合并简表
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
净收益 | $ | 67,574 |
| | $ | 90,264 |
| | $ | 249,895 |
| | $ | 288,518 |
|
其他综合收入(损失)： | | | | | | | |
外币折算调整 | 24,668 |
| | 2,368 |
| | 44,824 |
| | (8,608 | ) |
外币翻译的重新分类
退固调整
艾森蒂 | — |
| | — |
| | 21,687 |
| | — |
|
利率互换和外币对冲的公允价值增加(减少) | (1,000 | ) | | 2,925 |
| | (11,379 | ) | | 16,336 |
|
从利率掉期改叙为利息费用 | (1,805 | ) | | (1,271 | ) | | (6,055 | ) | | (2,289 | ) |
综合收入 | $ | 89,437 |
|
| $ | 94,286 |
|
| $ | 298,972 |
|
| $ | 293,957 |
|
合并合营企业非控股权造成的综合亏损 | 1,223 |
| | 33 |
| | 1,582 |
| | 49 |
|
数码地产信托的综合收益 | $ | 90,660 |
| | $ | 94,319 |
| | $ | 300,554 |
| | $ | 294,006 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
浓缩合并资本报表
(未经审计的单位数据除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可赎回有限责任合伙单位 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 累积 其他 综合 损失 | | 合伙人资本共计 | | 非控制 利益 联合接头 风投 | | 资本总额 |
| | 优选单位 | | 公用单位 | | 公用单位 | | | | |
截至2019年9月30日止的三个月 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年6月30日的余额 | $ | 17,344 |
| | 44,450,000 |
| | $ | 1,099,534 |
| | 208,324,538 |
| | $ | 8,552,279 |
| | 9,370,049 |
| | $ | 759,641 |
| | $ | (93,179 | ) | | $ | 10,318,275 |
| | $ | 155,445 |
| | $ | 10,473,720 |
|
有限合伙人共同单位改为普通合伙人共同单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 218,752 |
| | 18,755 |
| | (218,752 | ) | | (18,755 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行未归属的受限制的共同单位，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | 1,414 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (282 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (282 | ) | | — |
| | (282 | ) |
共同单位的发放，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (7,316 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与员工库存购买计划有关的单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 38,540 |
| | 3,203 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,203 |
| | — |
| | 3,203 |
|
股份补偿摊销 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9,913 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9,913 |
| | — |
| | 9,913 |
|
既得股奖励的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (250 | ) | | — |
| | 250 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
对可赎回伙伴关系单位的调整 | 1,876 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,876 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,876 | ) | | — |
| | (1,876 | ) |
分布 | (169 | ) | | — |
| | (16,670 | ) | | — |
| | (225,188 | ) | | — |
| | (9,490 | ) | | — |
| | (251,348 | ) | | — |
| | (251,348 | ) |
合并合资企业中非控制利益的分配，除捐款外 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,787 | ) | | (1,787 | ) |
合并合营企业的解构 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (110,086 | ) | | (110,086 | ) |
净收入(损失) | 39 |
| | — |
| | 16,670 |
| | — |
| | 49,827 |
| | — |
| | 2,261 |
| | — |
| | 68,758 |
| | (1,223 | ) | | 67,535 |
|
其他综合收入-外币折算调整数 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 24,668 |
| | 24,668 |
| | — |
| | 24,668 |
|
其他综合损失利率掉期的公允价值 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,000 | ) | | (1,000 | ) | | — |
| | (1,000 | ) |
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,805 | ) | | (1,805 | ) | | — |
| | (1,805 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的结余 | $ | 19,090 |
| | 44,450,000 |
| | $ | 1,099,534 |
| | 208,583,244 |
| | $ | 8,406,381 |
| | 9,143,981 |
| | $ | 733,907 |
| | $ | (71,316 | ) | | $ | 10,168,506 |
| | $ | 42,349 |
| | $ | 10,210,855 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
浓缩合并资本报表
(未经审计的单位数据除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可赎回有限责任合伙单位 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 累积 其他 综合 损失 | | 合伙人资本共计 | | 非控制 利益 联合接头 风投 | | 资本总额 |
| | 优选单位 | | 公用单位 | | 公用单位 | | | | |
截至2018年9月30日止的三个月 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年6月30日的余额 | $ | 52,805 |
| | 50,650,000 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,055,117 |
| | $ | 8,997,888 |
| | 8,498,032 |
| | $ | 658,659 |
| | $ | (111,468 | ) | | $ | 10,794,639 |
| | $ | 2,289 |
| | $ | 10,796,928 |
|
有限合伙人共同单位改为普通合伙人共同单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 161,153 |
| | 13,869 |
| | (161,153 | ) | | (13,869 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行未归属的受限制的共同单位，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | 13,146 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (640 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (640 | ) | | — |
| | (640 | ) |
共同单位的发放，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,708 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与员工库存购买计划有关的单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 37,639 |
| | 3,365 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,365 |
| | — |
| | 3,365 |
|
购回及退休单位，以应付转归时的预扣缴税款 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (234 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (234 | ) | | — |
| | (234 | ) |
股份补偿摊销 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,755 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,755 |
| | — |
| | 7,755 |
|
既得股奖励的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (784 | ) | | — |
| | 784 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
对可赎回伙伴关系单位的调整 | (35,252 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (426 | ) | | — |
| | 35,678 |
| | — |
| | 35,252 |
| | — |
| | 35,252 |
|
分布 | — |
| | — |
| | (20,329 | ) | | — |
| | (208,166 | ) | | — |
| | (8,438 | ) | | — |
| | (236,933 | ) | | — |
| | (236,933 | ) |
非控股利益在合并合资企业中的贡献，分配净额 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 63,683 |
| | 63,683 |
|
净收入(损失) | — |
| | — |
| | 20,329 |
| | — |
| | 67,268 |
| | — |
| | 2,700 |
| | — |
| | 90,297 |
| | (33 | ) | | 90,264 |
|
其他综合收入-外币折算调整数 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,368 |
| | 2,368 |
| | — |
| | 2,368 |
|
其他综合收入-利率互换的公允价值 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,925 |
| | 2,925 |
| | — |
| | 2,925 |
|
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,271 | ) | | (1,271 | ) | | — |
| | (1,271 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日余额 | $ | 17,553 |
| | 50,650,000 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,267,055 |
| | $ | 8,879,895 |
| | 8,340,587 |
| | $ | 675,514 |
| | $ | (107,446 | ) | | $ | 10,697,523 |
| | $ | 65,939 |
| | $ | 10,763,462 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
浓缩合并资本报表
(未经审计的单位数据除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可赎回有限责任合伙单位 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 累积 其他 综合 损失 | | 合伙人资本共计 | | 非控制 利益 联合接头 风投 | | 资本总额 |
| | 优选单位 | | 公用单位 | | 公用单位 | | | | |
截至2019年9月30日止的9个月 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | 15,832 |
| | 50,650,000 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,425,656 |
| | $ | 8,724,731 |
| | 10,580,884 |
| | $ | 911,256 |
| | $ | (120,393 | ) | | $ | 10,765,154 |
| | $ | 93,056 |
| | $ | 10,858,210 |
|
有限合伙人共同单位改为普通合伙人共同单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 1,841,692 |
| | 163,861 |
| | (1,841,692 | ) | | (163,861 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行未归属的受限制的共同单位，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | 252,122 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,258 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,258 | ) | | — |
| | (1,258 | ) |
共同单位的发放，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 404,789 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与员工库存购买计划有关的单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 63,774 |
| | 5,462 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,462 |
| | — |
| | 5,462 |
|
发行K系列优先单位，扣除提供成本 | — |
| | 8,400,000 |
| | 203,264 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 203,264 |
| | — |
| | 203,264 |
|
赎回H系列优先单位 | — |
| | (14,600,000 | ) | | (353,290 | ) | | — |
| | (11,760 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (365,050 | ) | | — |
| | (365,050 | ) |
股份补偿摊销 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 28,774 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 28,774 |
| | — |
| | 28,774 |
|
既得股奖励的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (7,962 | ) | | — |
| | 7,962 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
对可赎回伙伴关系单位的调整 | 3,630 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,630 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (3,630 | ) | | — |
| | (3,630 | ) |
分布 | (507 | ) | | — |
| | (54,283 | ) | | — |
| | (674,713 | ) | | — |
| | (29,315 | ) | | — |
| | (758,311 | ) | | — |
| | (758,311 | ) |
非控股利益在合并合资企业中的贡献，分配净额 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 60,961 |
| | 60,961 |
|
合并合营企业的解构 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (110,086 | ) | | (110,086 | ) |
采用新会计准则后的累积效应调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (6,318 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (6,318 | ) | | — |
| | (6,318 | ) |
净收入(损失) | 135 |
| | — |
| | 54,283 |
| | — |
| | 189,194 |
| | — |
| | 7,865 |
| | — |
| | 251,342 |
| | (1,582 | ) | | 249,760 |
|
其他综合收入-外币折算调整数 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 66,511 |
| | 66,511 |
| | — |
| | 66,511 |
|
其他综合损失利率掉期的公允价值 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11,379 | ) | | (11,379 | ) | | — |
| | (11,379 | ) |
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (6,055 | ) | | (6,055 | ) | | — |
| | (6,055 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的结余 | $ | 19,090 |
| | 44,450,000 |
| | $ | 1,099,534 |
| | 208,583,244 |
| | $ | 8,406,381 |
| | 9,143,981 |
| | $ | 733,907 |
| | $ | (71,316 | ) | | $ | 10,168,506 |
| | $ | 42,349 |
| | $ | 10,210,855 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
浓缩合并资本报表
(未经审计的单位数据除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可赎回有限责任合伙单位 | | 普通合伙人 | | 有限合伙人 | | 累积 其他 综合 损失 | | 合伙人资本共计 | | 非控制 利益 联合接头 风投 | | 资本总额 |
| | 优选单位 | | 公用单位 | | 公用单位 | | | | |
截至2018年9月30日止的9个月 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | 单位 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2017年12月31日的结余 | $ | 53,902 |
| | 50,650,000 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 205,470,300 |
| | $ | 9,207,953 |
| | 8,489,095 |
| | $ | 702,579 |
| | $ | (112,885 | ) | | $ | 11,047,207 |
| | $ | 2,243 |
| | $ | 11,049,450 |
|
有限合伙人共同单位改为普通合伙人共同单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 567,792 |
| | 49,696 |
| | (567,792 | ) | | (49,696 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行未归属的受限制的共同单位，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | 206,264 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
提供费用的支付 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,292 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,292 | ) | | — |
| | (1,292 | ) |
共同单位的发放，除没收外 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 419,284 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与员工库存购买计划有关的单位 | — |
| | — |
| | — |
| | 69,532 |
| | 5,874 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,874 |
| | — |
| | 5,874 |
|
购回及退休单位，以应付转归时的预扣缴税款 | — |
| | — |
| | — |
| | (46,833 | ) | | (4,952 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (4,952 | ) | | — |
| | (4,952 | ) |
股份补偿摊销 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 25,213 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 25,213 |
| | — |
| | 25,213 |
|
既得股奖励的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,631 | ) | | — |
| | 3,631 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
对可赎回伙伴关系单位的调整 | (36,349 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 671 |
| | — |
| | 35,678 |
| | — |
| | 36,349 |
| | — |
| | 36,349 |
|
分布 | — |
| | — |
| | (60,987 | ) | | — |
| | (624,252 | ) | | — |
| | (25,558 | ) | | — |
| | (710,797 | ) | | — |
| | (710,797 | ) |
非控股利益在合并合资企业中的贡献，分配净额 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 63,745 |
| | 63,745 |
|
采用新会计准则后的累积效应调整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,915 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,915 |
| | — |
| | 5,915 |
|
净收入(损失) | — |
| | — |
| | 60,987 |
| | — |
| | 218,700 |
| | — |
| | 8,880 |
| | — |
| | 288,567 |
| | (49 | ) | | 288,518 |
|
其他综合损失-外币折算调整数 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,608 | ) | | (8,608 | ) | | — |
| | (8,608 | ) |
其他综合收入-利率互换的公允价值 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16,336 |
| | 16,336 |
| | — |
| | 16,336 |
|
其他综合损失-累计其他综合收入与利息费用的重新分类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2,289 | ) | | (2,289 | ) | | — |
| | (2,289 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日余额 | $ | 17,553 |
| | 50,650,000 |
| | $ | 1,249,560 |
| | 206,267,055 |
| | $ | 8,879,895 |
| | 8,340,587 |
| | $ | 675,514 |
| | $ | (107,446 | ) | | $ | 10,697,523 |
| | $ | 65,939 |
| | $ | 10,763,462 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
合并现金流量表
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
业务活动现金流量： | | | |
净收益 | $ | 249,895 |
| | $ | 288,518 |
|
调整数，以核对业务活动提供的净收入与现金净额： | | | |
解除巩固/出售财产的收益，净额 | (67,497 | ) | | (80,042 | ) |
股权投资未实现收益 | (34,931 | ) | | (2,005 | ) |
房地产投资减值 | 5,351 |
| | — |
|
未合并合资企业的亏损(收益)权益 | 3,090 |
| | (23,734 | ) |
未合并合资企业的分配 | 26,739 |
| | 15,487 |
|
由于租约提前终止而注销 | 9,633 |
| | 1,723 |
|
建筑物的折旧和摊销及改善、租户改进
转让和获得土地租赁 | 612,678 |
| | 570,179 |
|
获得的就地租赁价值和递延租赁费用的摊销 | 276,088 |
| | 317,355 |
|
股份补偿摊销 | 25,966 |
| | 21,177 |
|
终止掉期的非现金摊销 | 785 |
| | 858 |
|
可疑账户备抵 | 1,871 |
| | 2,594 |
|
递延融资费用摊销 | 10,299 |
| | 8,926 |
|
债务提前清偿造成的损失 | 4,090 |
| | — |
|
债务贴现/溢价摊销 | 1,671 |
| | 2,590 |
|
已获得的高于市场的租赁和所购的低于市场的租赁的摊销，净额 | 12,988 |
| | 20,008 |
|
资产和负债变动： | | | |
账户和其他应收款 | (37,510 | ) | | (37,498 | ) |
递延租金 | (40,356 | ) | | (29,474 | ) |
递延租赁费用 | (20,960 | ) | | (18,986 | ) |
其他资产 | (25,397 | ) | | (20,794 | ) |
应付帐款、经营租赁负债和其他应计负债 | 100,495 |
| | 3,671 |
|
证券押金和预付租金 | (3,044 | ) | | (6,704 | ) |
经营活动提供的净现金 | 1,111,944 |
| | 1,033,849 |
|
投资活动的现金流量： | | | |
房地产投资的改进 | (1,125,772 | ) | | (946,118 | ) |
购置房地产 | (74,973 | ) | | (116,990 | ) |
出售物业所得收益，扣除销售成本后 | — |
| | 286,204 |
|
Ascenty合资企业交易的收益 | 702,439 |
| | — |
|
Ascenty现金的解构 | (97,081 | ) | | — |
|
对未合并的合资企业的捐助 | (81,423 | ) | | (463 | ) |
预付建筑费用和其他投资 | (2,598 | ) | | (13,514 | ) |
为购置房地产而支付的押金 | (12,474 | ) | | — |
|
向租户提供的改善预支款 | (37,785 | ) | | (35,223 | ) |
向租户收取改善预支款 | 21,611 |
| | 32,328 |
|
用于投资活动的现金净额 | (708,056 | ) | | (793,776 | ) |
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
合并现金流量表(续)
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
来自筹资活动的现金流量： | | | |
全球循环信贷贷款 | $ | 2,876,819 |
| | $ | 1,079,673 |
|
偿还全球循环信贷设施 | (2,674,931 | ) | | (1,045,816 | ) |
偿还无担保定期贷款 | (375,000 | ) | | (39,095 | ) |
无担保高级票据借款 | 2,325,566 |
| | 649,038 |
|
无担保高级票据的偿还 | (1,539,613 | ) | | — |
|
按揭贷款本金支付 | (478 | ) | | (440 | ) |
贷款费用和费用的支付 | (16,843 | ) | | (6,272 | ) |
为早日清偿债务而支付的保险费 | (35,067 | ) | | — |
|
合并合资企业非控股利益的资本贡献，净额 | 60,961 |
| | 63,745 |
|
与股票补偿金净额结算有关的税款 | — |
| | (4,952 | ) |
普通伙伴捐款 | 207,468 |
| | 4,582 |
|
一般伙伴分布 | (365,050 | ) | | — |
|
远期掉期合约收益 | — |
| | 1,560 |
|
向优胜劣汰者支付分发费 | (54,283 | ) | | (60,987 | ) |
向普通会员支付分发费 | (921,776 | ) | | (849,571 | ) |
用于筹资活动的现金净额 | (512,227 | ) | | (208,535 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少) | (108,339 | ) | | 31,538 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (11,479 | ) | | 9,591 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 135,222 |
| | 13,181 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 15,404 |
| | $ | 54,310 |
|
见所附的合并财务报表附注。
数码地产信托有限公司及附属公司
合并现金流量表(续)
(未经审计，单位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
补充披露现金流动信息： | | | |
已付利息，扣除资本额后的现金 | $ | 262,532 |
| | $ | 247,652 |
|
支付所得税的现金 | 13,187 |
| | 7,861 |
|
用于衡量经营租赁负债的已付经营现金 | 67,162 |
| | — |
|
补充披露非现金业务活动： | | | |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | 671,822 |
| | $ | — |
|
补充披露非现金投资和融资活动： | | | |
与外币换算调整有关的净资产变动 | $ | 66,511 |
| | $ | (8,608 | ) |
与利率互换和外币对冲的公允价值变动有关的应付账款和其他应计负债增加(减少)额 | (11,379 | ) | | 16,336 |
|
减少商誉和递延税负债
(归入应付帐款和其他应计负债) | (9,436 | ) | | — |
|
有限合伙人共同单位改为普通合伙人共同单位 | 163,861 |
| | 49,696 |
|
不动产投资和房客改进预付款的应计利息
应缴帐款及应计费用 | 171,670 |
| | 193,615 |
|
根据资本租赁义务对租赁权进行的改进 | — |
| | 73,873 |
|
| | | |
Ascenty的解构： | | | |
房地产投资 | $ | (362,951 | ) | | $ | — |
|
应收帐款 | (24,977 | ) | | — |
|
就地租赁价值、递延租赁费用和无形资产 | (480,128 | ) | | — |
|
善意 | (967,189 | ) | | — |
|
其他资产 | (31,099 | ) | | — |
|
担保债务 | 571,873 |
| | — |
|
应付帐款和其他应计负债 | 72,449 |
| | — |
|
累计其他综合损失 | (21,687 | ) | | — |
|
Ascenty现金的解构 | (97,081 | ) | | — |
|
Ascenty资产和负债的账面净值 | $ | (1,340,790 | ) | | $ | — |
|
| | | |
对合并后的Ascenty合资企业保留股权投资的确认 | $ | 727,439 |
| | $ | — |
|
| | | |
合并合资企业的解体： | | | |
房地产投资 | $ | (199,063 | ) | | $ | — |
|
应收帐款 | (14,545 | ) | | — |
|
就地租赁价值、递延租赁费用和无形资产 | (23 | ) | | — |
|
其他资产 | (13 | ) | | — |
|
应付帐款和其他应计负债 | 1,316 |
| | — |
|
合并合资企业的非控股权 | 110,086 |
| | — |
|
现金和现金等价物的解体 | (7,844 | ) | | — |
|
资产、负债和资本的净账面价值 | $ | (110,086 | ) | | $ | — |
|
| | | |
承认非合并合资企业的保留股权投资 | $ | 110,086 |
| | $ | — |
|
见所附的合并财务报表附注。
目录
数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
精简合并财务报表附注
(未经审计)
1. 业务组织和说明
数字不动产信托公司通过其在数字不动产信托公司(运营伙伴关系)和运营伙伴关系子公司(集体，我们、我们、美国或本公司)的控制权益，它是一家全球领先的数据中心、定位和互联解决方案供应商，涉及从云和信息技术服务、通信和社交网络到金融服务、制造业、能源、医疗保健和消费产品等多种行业的客户。运营合伙公司是马里兰有限合伙公司，是马里兰的数字不动产信托公司，通过它经营拥有、获取、开发和运营数据中心的业务。在联邦所得税方面作为REIT运作。我们的数据中心投资组合摘要2019年9月30日和(2018年12月31日)具体如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数据中心 |
| | 截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 |
区域 | | 操作 | 待售(1) | 松散合资企业 | 共计 | | 操作 | 松散合资企业 | 共计 |
美国 | | 119 |
| 14 |
| 14 |
| 147 |
| | 131 |
| 14 |
| 145 |
|
欧洲 | | 41 |
| — |
| — |
| 41 |
| | 38 |
| — |
| 38 |
|
拉丁美洲 | | — |
| — |
| 19 |
| 19 |
| | 16 |
| — |
| 16 |
|
亚洲 | | 3 |
| — |
| 5 |
| 8 |
| | 3 |
| 4 |
| 7 |
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澳大利亚 | | 5 |
| — |
| — |
| 5 |
| | 5 |
| — |
| 5 |
|
加拿大 | | 2 |
| 1 |
| — |
| 3 |
| | 3 |
| — |
| 3 |
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共计 | | 170 |
| 15 |
| 38 |
| 223 |
| | 196 |
| 18 |
| 214 |
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(1) | 包括10提供动力的基础建筑属性，包括12数据中心，这些数据中心出售给第三方，三为向合资企业捐款而举行的数据中心2019年9月30日(见注3)。 |
2018年12月20日，运营伙伴关系和经营伙伴关系的巴西子公司StartParticia es Ltd.完成了对巴西领先的数据中心供应商Ascenty的收购，以进行现金和股权方面的大约考虑。$2.0十亿，包括购买的现金。我们将此交易称为Ascenty收购。2019年3月，我们与Brookfield资产管理公司(Brookfield Asset Management)旗下的布鲁克菲尔德基础设施(Brookfield Infrastructure)成立了一家合资企业，后者是全球最大的基础设施资产所有者和运营商之一。布鲁克菲尔德$702百万作为交换49%拥有和经营Ascenty的合资企业的全部股权。经营合伙公司的一家子公司保留了Ascenty合资企业的剩余股权。Ascenty合资企业的控制权由运营合伙公司和Brookfield公司平等分享，由于失去控制，运营伙伴关系于2019年3月29日解散了Ascenty公司。详情见附注5。
我们在数据中心和技术客户集中的主要大都市地区进行多样化经营，包括亚特兰大、波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、纽约、北弗吉尼亚、凤凰城、旧金山、西雅图、硅谷和多伦多大都市区、欧洲阿姆斯特丹、都柏林、法兰克福、伦敦和巴黎大都市地区，拉丁美洲的福塔莱萨、里约热内卢、圣地亚哥和圣保罗大都市区，以及香港、墨尔本、大阪、首尔、新加坡、悉尼和东京大都市区。该组合由数据中心、互联网网关设施和办公室及其他非数据中心空间组成.
经营合伙公司于2004年7月21日成立，预计数字不动产信托公司将于2004年11月3日首次公开发行(IPO)，并于该日开始运作。截至2019年9月30日，数码地产信托有限公司。拥有一个95.8%共同利益和共同利益100.0%对运营伙伴关系更感兴趣。如……(2018年12月31日)，数码地产信托有限公司。拥有一个95.1%共同利益和共同利益100.0%作为运营合伙公司的唯一普通合伙人，数字不动产信托公司。对运营伙伴关系的日常管理和控制有全面、独家和完整的责任.业务伙伴关系的有限合伙人没有
取代数码地产信托公司的权利作为普通合伙人，他们也没有参与权，尽管他们确实有一定的保护权利。
如这些注释中所使用的：“DFT”是指杜邦法布罗斯技术公司；“DFT合并”是指公司收购杜邦法布罗斯技术公司；“DFT经营伙伴关系”是指杜邦法布罗斯技术公司，L.P.；“欧洲投资组合收购”是指该公司收购八欧洲数据中心；“Telx收购”是指该公司对Telx控股公司的收购。
2. 重要会计政策摘要
(a) 合并原则和列报基础
所附的临时合并财务报表包括数字不动产信托公司、运营合伙公司及其子公司的所有账户。公司间结余和交易已被取消。
所附的临时合并财务报表未经审计，但是根据美国公认的会计原则(美国公认会计原则)为中期财务信息编制的，并符合美国证券交易委员会的规则和条例。因此，它们不包括美国公认会计准则对完整财务报表所要求的所有披露。管理部门认为，已列入公平列报所需的所有调整。除另有说明外，所有此类调整均被视为正常的经常性调整。中期业务结果不一定表明整个财政年度的结果。这些精简的合并财务报表应与审计的合并财务报表及其附注一起阅读，这些报表载于我们关于表10-K的年度报告中。(2018年12月31日).
数码地产信托有限公司合并财务报表附注。已将业务伙伴关系合并，以提供以下好处：
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• | 提高投资者对公司和经营伙伴关系的了解，使投资者能够以与管理层相同的方式看待和经营业务； |
| |
• | 消除重复披露，并提供更加精简和可读性更强的列报方式，因为披露的很大一部分既适用于公司，也适用于运营伙伴关系； |
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• | 通过编写一套笔记，而不是两套单独的笔记，创造时间和成本效益。 |
该公司与经营伙伴关系之间的差别很小，反映在这些精简的合并财务报表中。我们相信，在我们如何作为一个相互关联的合并公司运作的背景下，理解公司和运营伙伴关系之间的差异是很重要的。数字不动产信托公司唯一的物质资产是其对经营伙伴关系的合伙权益的所有权。因此，数字不动产信托公司。一般不经营业务本身，只是作为经营合伙的唯一普通合伙人，不时发行公共证券，并担保经营合伙及其某些附属公司和附属公司的某些无担保债务。数字不动产信托公司如本附注所披露，其本身并未发行任何债务，而是为经营合伙及其某些子公司和附属公司的无担保债务提供担保。
经营合伙公司实质上持有公司的所有资产，并持有公司合资企业的所有权权益。经营伙伴关系管理企业的运作，其结构为没有公开交易股权的合伙企业。除数字不动产信托公司公共股本发行的净收益外，该公司通常向经营伙伴关系提供资金以换取合伙单位，运营伙伴关系一般主要通过运营伙伴关系的运作、运营合伙公司或其附属公司的直接或间接负债或通过发行合伙单位来产生公司业务所需的资本。
合伙经营中的非控制权权益、股东权益和合伙人资本是数字不动产信托有限公司合并财务报表中存在差异的主要领域。以及运营伙伴关系的人。运营合伙有限合伙人所持有的共同有限合伙权益在运营合伙公司的合并财务报表中作为有限合伙人资本中的有限合伙人资本，在数字不动产信托公司的合并财务报表中作为在股权范围内的经营合伙中的非控制权益列报。数字不动产信托公司持有的共同和优先的合伙权益。在运营伙伴关系中，在运营合伙公司的合并财务报表中，一般合伙人的资本作为合伙人资本中的资本，在数字不动产信托有限公司的合并财务报告中，作为优先股、普通股、额外已付资本和超过股东权益收益的累计股息列报。
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数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
陈述。股东权益和合伙人资本之间的差异是由于数字不动产信托公司发行的股权的差异造成的。以及运营伙伴关系层面。
为帮助投资者了解公司与经营伙伴关系之间的重大差异，这些合并财务报表分别列出公司和经营伙伴关系的下列各款：
| |
• | “股本及累计其他综合亏损，扣除本公司”及“资本及其他经营伙伴关系之综合亏损”。 |
在合并披露数字不动产信托公司的章节中。而营运合伙，则指诉讼或控股为本公司的诉讼或控股。虽然经营伙伴关系一般是订立合同和合资企业并持有资产和债务的实体，但提及公司是适当的，因为业务是一个企业，公司一般通过经营伙伴关系经营业务。
(b) 现金等价物
为编制现金流量表，我们考虑的短期投资的原始到期日为：90天数或少于现金等价物。截至2019年9月30日，现金等价物包括对货币市场工具的投资。
(c) 对非合并合资企业的投资
公司对非合并合资企业的投资采用股权法记帐，根据这种方法，我们的投资因出资而增加，我们在合资企业净收入中所占份额因我们得到的分配和我们在合资企业任何亏损中所占份额而减少。我们不会记录超过我们投资余额的合资企业的损失，除非我们对合资企业的义务负有责任，或以其他方式承诺向合资企业提供财政支持。同样，只要我们对合资企业没有明确或隐含的义务，我们将暂停股本法会计，只要现金分配超过我们的投资余额，直到这些未入账的收益超过先前确认的收入分配为止。在这种情况下，我们将应用成本会计概念，将收入确认与现金收讫联系起来，直到收益超过先前确认的收入分配为止，才会适用基于成本核算的会计概念。
我们将我们在合资企业的投资成本和基础权益的账面价值之间的差额按与标的资产寿命相一致的直线方式摊销成收益。这一差额的摊销对三人和九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。
(d) 长期和有限寿命无形资产减值
我们审查我们的每一项财产的指标，其账面金额可能无法收回。这类指标的例子可能包括：财产的市场价格大幅度下降；财产的预期持有期发生变化；根据购置时的承销情况，该财产的使用或预期使用方式发生重大不利变化；费用的累积大大超过最初预计用于购置或开发财产的数额；或财产的经营或现金流量损失的历史记录。当这些减值指标存在时，我们将审查对预期由于房地产投资的使用和最终处置而产生的未来未贴现净现金流量(不包括利息费用)的估计，并将该估计数与财产的账面价值进行比较。我们考虑的因素包括未来的营运收入、趋势和前景，以及租赁需求、竞争等因素的影响。如果我们未来未贴现的净现金流量评估表明我们无法收回房地产投资的账面价值，则以账面价值超过财产的估计公允价值为记录减值损失。这些损失对我们的净收入有直接影响，因为记录减值损失会导致对净收入的立即负调整。对预期现金流量的评价具有高度主观性，部分依据的是关于未来占用情况、租金和所需资本的假设，这些假设可能与实际结果大相径庭。
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
在未来的时期。由于被认为是将持有和使用的长期资产的现金流是在不打折的基础上考虑的，以确定一项财产的账面价值是否可以收回，我们长期持有财产的策略直接降低了其账面价值无法收回的可能性，因此需要记录减值损失。如果我们的策略改变或市场状况决定了一个较早的销售日期，减值损失可能被确认，这种损失可能是重大的。如果我们确定该资产未能通过可收回性测试，则必须将受影响的资产降至其公允价值。
我们一般利用现金流量贴现分析来估计出租物业的公允价值，其中包括对未来收入、费用和资本改进成本的预测，市场参与者将根据资产的最高和最佳使用情况使用这些资产，这类似于评估人员通常采用的收入方法。在某些情况下，我们可以通过获取外部经纪人有价值的意见来补充这一分析。
在考虑是否将一项财产归类为待售或出资时，公司考虑：(一)管理层是否已承诺执行出售或贡献财产的计划；(二)该财产在其目前状况下可立即出售或出资；(三)该公司已启动一项寻找买方或合资伙伴的方案；(四)公司认为出售或贡献该财产是可能的；(五)公司正在以与其当前价值相比较合理的价格积极推销该财产；(Vi)公司完成计划所需采取的行动，显示不大可能对该计划作出重大更改。
如果符合上述所有条件，公司将财产归类为待售或出资财产。按待售资产分类的资产预计将出售给第三方，被列为供出资的资产预计将在12个月内捐给未合并的合资企业或第三方。在这种情况下，各自的资产和负债在精简的合并资产负债表中分别列报，折旧不再确认。为出售或贡献而持有的资产按其账面金额或估计公允价值减去出售或贡献成本后的较低部分报告。只有那些已或将要对我们的业务产生重大影响的出售或贡献的资产才被归类为停产业务。迄今为止，我们没有任何财产处置或被归类为待售资产或符合已终止业务定义的贡献资产。
如果对使用寿命有限的无形资产出现减值指标，则通过将资产的账面金额与资产预计产生的未来未贴现净现金流量估计值进行比较来评估减值。如果预计未来未折现的净现金流量小于资产的账面价值，则估计资产的公允价值，并将估计的公允价值与无形资产的账面价值进行比较。我们将账面价值的任何缺口确认为本期的减值损失。
(e) 费用资本化
与房地产开发明显相关的直接和间接项目成本按发生时资本化。项目费用包括与开发财产直接有关的所有费用，包括建筑费用、利息、财产税、保险、法律费用和项目工作人员的费用。与正在开发的项目没有明确关系的间接费用没有资本化，而是记作已发生的费用。
成本资本化是在开发项目准备用于其预期用途的必要活动开始时开始的，其中包括施工开始前发生的费用。当开发项目基本完成并为其预定用途做好准备时，成本资本化就停止了。确定开发项目何时开始，何时基本完成并为其预期用途做好准备，需要一定程度的判断。我们一般认为，一个开发项目基本上已经完成，并准备好在收到入住证后使用。如果某物业的发展因计划用途的正式改变而暂停，我们会评估累积成本是否超过工程的估计价值，并注销该等超额累积成本的款额。对于由于计划使用此类财产的正式改变以外的其他原因而暂停的开发项目，将根据我们的长期资产减值政策对累积的项目成本进行评估。在发展期内，包括有关土地在内的所有成本，均按在建工程及发展空间分类。在项目开发期结束后，累积的在建工程费用，包括与项目有关的土地，将分配给受益的项目的具体组成部分。
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
在建工程和发展空间包括土地费用、建筑物建造费用、改进和固定设备费用以及设计和工程费用。其他费用，如利息、法律、财产税和公司项目监督，也包括在施工过程中与项目直接有关的其他费用，也包括在进行中的施工和为发展保留的空间。为开发而持有的土地包括公司拥有的一块土地，公司打算在这些土地上开发和拥有数据中心，但尚未开始开发。
在三个月内结束2019年9月30日和2018，我们将大约的利息资本化$9.9百万和$9.7百万分别和大约$30.3百万和$25.3百万在九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。我们资本化了与雇员的直接和增量的赔偿和其他间接费用有关的金额，这些费用大约是用于建筑活动的。$12.9百万和$10.8百万在三个月内结束2019年9月30日和2018分别和大约$37.4百万和$31.1百万在九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。
(f) 善意
商誉是指购货价格超过在企业合并中承担的有形和无形资产净值以及有形和无形负债的公允价值。商誉不是摊销的。我们对商誉进行年度减值测试，在年度测试之间，每当发生事件或环境变化时，我们评估商誉是否更有可能使报告单位的公允价值低于其账面价值。在我们的商誉减值测试中，我们首先评估质量因素，以确定报告单位的公允价值是否更可能低于其账面价值。如果基于这一评估，我们确定报告单位的公允价值不低于其账面价值，然后进行额外的两步减值测试是不必要的。如果我们的定性评估表明商誉损害的可能性大于非善意损害的可能性，我们将进行两步评估。我们首先比较了包括商誉在内的净资产的账面价值与报告单位的公允价值，在二级减值测试下对商誉进行了检验。如果确定公允价值低于包括商誉在内的净资产的账面价值，则执行第二步计算减值数额，作为商誉的隐含公允价值与其账面价值之间的差额。我们使用贴现现金流估算报告单位的公允价值。如果商誉的账面价值超过其隐含的公允价值，则确认减值费用。自成立以来，我们从未确认过任何商誉减损。由于一些商誉是以外币计价的，因此，由于外汇汇率的变化，商誉余额会随着时间的推移而发生变化。
以下是九结束的几个月2019年9月30日(千)
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年12月31日的余额 | | 解聚 | | 商誉调整 (1) | | 汇率变动的影响 | | 截至2019年9月30日的结余 |
合并/投资组合收购 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Telx收购 | | $ | 330,845 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 330,845 |
|
欧洲投资组合收购 | | 442,349 |
| | — |
| | (9,436 | ) | | (17,736 | ) | | 415,177 |
|
DFT合并 | | 2,592,146 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,592,146 |
|
Ascenty收购 | | 982,667 |
| | (982,667 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
共计 | | $ | 4,348,007 |
| | $ | (982,667 | ) | | $ | (9,436 | ) | | $ | (17,736 | ) | | $ | 3,338,168 |
|
| |
(1) | 由于后来对已获得的递延税负债的更改不会影响已支付的考虑，商誉作了调整。 |
(g) 租赁
我们租赁房地产，包括公司和地区办事处，数据中心空间和土地，以及IT设备。当我们从指定的不动产、厂房和设备中获得大量的经济利益和直接使用时，我们根据ASU第2016-02号租约(主题842)对这些交易进行解释。关于2019年1月1日通过议题842的进一步讨论，见注2(T)。
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(未经审计)
我们已选择在主题842内的实际权宜之计，不将现有租赁组合中所有资产类别的租赁和非租赁部分分开，因此，在主题842下说明非租赁部分与相关租赁部分相结合。至于涉及楼宇及土地租契的交易，我们亦选择不将土地部分与指定的物业、厂房及设备的租契分开，因为当局已决定对任何租契部分的租契类别并无影响，而土地租契部分所承认的款额亦不会是重大的。
此外，我们为所有类别的资产选择了短期租赁例外，不对12个月或以下的租赁适用确认和衡量要求，并将短期租赁的租赁付款确认为租赁期内的直线费用或因租赁付款是固定的还是可变的而产生的费用。这些选举一贯适用于所有租约。
当租赁中隐含的贴现率无法轻易确定时，我们在租赁开始时使用适用的增量借款利率对租赁组成部分进行租赁分类测试，并衡量租赁负债和使用权资产。我们根据每一租约的期限和货币，为每一租约指定了抵押利率。在外国有租约的情况下，利率是根据这些特定市场的当地收益率进行调整的。此外，我们将主题840中的“亮线”阈值用于所有类别的资产的租赁分类。
(h) 股份补偿
本公司在给予雇员及董事之日，以公平价值计算所有以股份为基础的补偿，并确认在只具服务条件的奖励的所需服务期内的补偿成本(扣除没收)。我们授予的长期激励单位和D类单位的估计公允价值(在注14中讨论)正在按预期服务期按直线摊销。
包含市场条件的股票补偿金的公允价值采用蒙特卡罗模拟方法来衡量，而不是根据市场状况的实际成果进行调整。
(i) 按公允价值计量的资产和负债
美国公认会计准则下的公允价值是一种基于市场的计量，而不是一种特定于实体的计量.因此，我们的公允价值计量是根据市场参与者在对资产或负债定价时使用的假设来确定的。作为在公允价值计量中考虑市场参与者假设的基础，我们使用公允价值层次结构来区分基于独立于报告实体的来源的市场参与者假设(可观察的输入被分类在层次结构的第1级和第2级内)和报告实体自己对市场参与者假设的假设(在层次结构的第3级内分类的不可观测的输入)。
一级投入利用活跃市场的报价(未经调整)，用于公司有能力获取的相同资产或负债。第二级投入是指第一级所列报价以外的可直接或间接观察到的资产或负债的投入。第二级投入可包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及可观察到的资产或负债(报价除外)的投入，如利率、外汇汇率和在共同报价区间可观察到的收益率曲线。第三级输入是资产或
负债，通常是基于一个实体自己的假设，因为几乎没有(如果有的话)相关的市场活动。在公允价值计量的确定是基于公允价值层次的不同层次的输入的情况下，最底层的重要投入将被用来确定整个公允价值计量。我们对整个公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并考虑资产或负债的特定因素。
(j) 衍生工具
衍生金融工具用于管理风险，包括外汇和利率风险，而不是用于交易或投机目的。作为公司风险管理计划的一部分，各种金融工具，如利率互换和外汇合约，可用于减轻利率风险和外币风险。公司以公允价值确认资产负债表中的所有衍生工具。
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衍生工具公允价值的变化定期在收益或股东权益中确认，作为累积的其他综合收益(损失)的一部分，这取决于衍生金融工具是否未指定或是否有资格进行对冲会计，如果是，它是否代表公允价值、现金流量或净投资套期保值。被指定为现金流量套期保值的衍生工具的损益，在纳入效益评估的范围内，记录在其他综合收益(损失)中，并随后重新归类为收益，以抵消对冲项目发生时的影响。如果现金流量对冲所涉及的预测交易很可能不会发生，衍生产品就会终止，其他综合收入(损失)的数额将在收益中得到确认。指定并可作为外国业务净投资套期保值的衍生产品公允价值的变化，在纳入效益评估的范围内，将在其他综合收益(损失)中报告，并推迟至处置相关资产。不包括在现金流量和公允价值套期保值有效性评估之外的损益，在套期保值期间，以与套期保值项目相同的标题，以直线方式确认收益。净投资套期保值有效性评估不包括的损益在套期保值期间的收益中以直线确认。
利率掉期支付或收到的净利息被确认为利息支出。提前终止利率互换协议所产生的损益被推迟并摊销，作为对终止的互换计划最初涵盖的债务剩余期间利息费用的调整。
关于衍生工具的进一步讨论，见注15。
(k) 所得税
数字不动产信托公司已选择作为房地产投资信托(“REIT”)作为联邦所得税的用途。作为一个REIT，数字不动产信托公司。一般不要求支付联邦企业所得税，只要应纳税所得目前分配给其股东。如果数字不动产信托公司。如果没有资格在任何应税年度作为REIT，它将对其应税收入征收联邦企业所得税(包括2018年以前应纳税年份的任何可适用的最低税额)。
公司在其经营业务的辖区内须缴纳外国、州和地方所得税。公司的应税REIT子公司在有应税收入的情况下，须缴纳联邦、州、地方和外国所得税。因此，该公司承认其应纳税的REIT子公司的当期所得税和递延所得税，包括联邦、州、地方和外国管辖区的所得税。
我们根据美国公认会计准则(GAAP)评估我们在所有公开课税年度的重要税收状况，并确定我们是否有因不确定的税收福利而产生的任何重大未确认负债。如果一种税收状况不被认为“更有可能-而不是-”仅仅因为其技术优点而被维持，则不承认税收状况的好处(就财务报表而言)。截至2019年9月30日和(2018年12月31日)，我们有不不确定税额的资产或负债。在我们的合并损益表中，我们将重大不确定税额中的利息和罚款分别归类为利息费用和经营费用。为三个月和九个月终结2019年9月30日和2018，我们有不这样的利益或惩罚。2016年及其后的课税年度仍可由公司向其提交报税表的主要课税管辖区审核。
关于所得税的进一步讨论，见注11。
(l) 以交易为基础的税收的列报
我们以交易为基础的税收，如增值税，或增值税，对我们的国际财产在净额的基础上。
(m) 可赎回的不可控制的利益
可赎回的非控制权益包括与公司合并子公司发行的合伙单位有关的金额，其中股权的赎回不在公司控制范围之内。根据财务会计准则委员会的“区分负债与权益”指导，被确定为意外可赎回的现金的合伙人股被归类为可赎回的非控制权权益，并在公司合并资产负债表上的总负债与股东权益之间的夹层部分中列报。合并净收入数额
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归责于公司的非控制权益列在公司的合并损益表中。
(n) 收入确认
我们的大部分收入来自租赁安排，我们根据2019年1月1日开始的主题842和2019年之前的“租赁(主题840)”对租赁安排进行核算。我们根据“与客户签订合同的收入(主题606)”，对我们的租赁安排中的非租赁部分以及其他收入来源进行核算。因应用主题842和适用的840而确认的收入是99%和97%主题606少于1%和3%三人的营业收入总额九结束的几个月2019年9月30日分别为2018年和2018年。
我们的租约被归类为经营租赁，最低租金是在租约条款的直线基础上确认的，租赁期可能长达数年。根据相关租约确认的租金超出合同规定的数额，包括在所附的合并资产负债表中的递延租金，在合同上到期但未付的租金包括在账户和其他应收款中。
房客偿还的房地产税，公共区域维护，以及其他可收回的费用，根据我们的租约是确认期间的费用是发生的。租约终止费在租约的剩余期限内确认，自租约修改完成之日起生效，前提是收取费用不值得怀疑。如上文所述，我们认为，在高于市场租赁或低于市场租赁的情况下，将获得的租赁租赁的价值摊销为租金收入的减少，或在低于市场租赁的情况下，租金收入的增加。
互联服务包括在合并损益表中的租赁和其他服务中，通常按月、一年或多年的期限提供。互连服务包括端口和交叉连接服务.港口服务通常按一年或多年期限出售，收入按月定期确认(直线)。公司每月向客户支付账单，并确认提供服务期间的收入。交叉连接安装的收入一般在安装交叉连接期间确认.不特定于特定空间的互连服务在主题606下说明，其条款一般为一年或一年以下。
偶尔，客户会为公司提供特定的服务。这些服务的性质历来涉及财产管理和建筑管理。这些服务的适当收入确认可能有所不同，这取决于这些安排是服务收入还是承包商类型的收入。
服务收入通常是根据所赚取的最低费用在每月平等的基础上确认的。每月数额可根据某些业绩里程碑的实现情况加以调整。
费用收入主要来自与我们有非控制权利益的实体的合同管理协议。管理费被确认为根据各自协议赚取的费用。与部分拥有的非控制实体有关的管理收入和其他费用收入在可归因于非关联利益的范围内予以确认。
我们对我们的收入和应收帐款的可收性作了主观的估计，包括最低租金、递延租金、费用偿还、租约终止费和其他收入。在评估坏账备抵的适足性时，我们专门分析应收账款和历史坏账、客户集中度、客户信誉和当前经济趋势。这些估计数对我们的净收入有直接影响，因为较高的坏账免税额会导致较低的净收入，而将某段期间的租金收入与另一段期间的租金收入作比较，则会导致某段期间的净收入增加或减少。截至2005年12月31日的可疑账户备抵2019年9月30日12月31日，2018大约$13.2百万和$11.6百万分别。
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(o) 交易与集成费用
交易和整合费用包括业务合并费用、其他业务发展费用和其他合并新获得的投资的费用，这些费用按发生时支出。交易费用包括结清费用、经纪人佣金和其他专业费用，包括与企业合并或收购有关的法律和会计费用。整合成本包括与组织重组相关的过渡成本(如离职和留用金和招聘费用)、与被收购公司整合直接相关的第三方咨询费用(如成本节约和协同实现、技术和系统工作)，以及培训、差旅和劳动力等内部成本，反映公司人员在整合活动和项目上花费的时间。经常性费用记录在一般费用和行政费用中。
(p) 卖地收益
我们根据财务会计准则委员会(FASB)、会计准则更新(ASB)、会计准则更新(ASU)或ASU(第2017-05号)、非金融资产注销(Subtopic610-20)中的其他收入--损益进行了房地产销售，其中规定了基于所有权转让的收入确认。在九结束的几个月2018年9月30日，该公司出售房地产，以获得总收益$291.7百万，并记录了净收益$80.4百万。公司做了不在截至2019年9月30日的9个月内，不能出售任何房地产。
(q) 解聚增益
我们根据ASC 810，合并，从我们停止在我们的子公司的控制财务利益之日起，我们的子公司解散。我们根据ASC 810的规定，通过确认损益，对我们的子公司进行了减持。这一损益是在我们的子公司解聚之日衡量的，即：(A)所收到的任何考虑的公允价值的总和，我们子公司中任何留存的非控制权益的公允价值被解除巩固，以及我们子公司的任何非控制权益的账面金额被解除巩固，包括可归因于非控制权益的任何其他累计的综合收益/损失，以及(B)我们子公司的资产和负债的账面数额被解除巩固。在九结束的几个月2019年9月30日，该公司解散了Ascenty公司(见注5)，并记录了以下收益$67.5百万.
(r) 管理层估计数
按照美国公认会计原则编制财务报表，要求管理层对报告的资产和负债数额以及在合并财务报表之日或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出数额作出估计和假设。实际结果可能与所作的估计不同。在持续的基础上，我们评估我们的评估，包括与我们的房地产估价，租户关系价值，商誉，或有考虑，应收帐款和递延租金应收，业绩为基础的权益补偿计划和应计负债的完整性。我们的估计是基于历史经验、目前的市场状况以及其他各种在这种情况下被认为是合理的假设。实际结果可能与这些估计数不同，这些估计数在不同的假设或条件下可能有所不同。
(s) 段与地理信息
该公司是在一个统一的前提下管理的，基于客户需求的考虑。资本的调配是为了满足这一需求。在这方面，我们的产品的销售和交付在整个投资组合中是一致的。服务是向典型的数据中心行业的客户提供的。租金和服务成本都是收费和收集的。一业务部门，因此一报告部分。
美国房地产的营业收入$659.8百万和$629.3百万在美国以外的地方$146.7百万和$139.7百万最后三个月2019年9月30日和2018分别。美国房地产的营业收入$1.9十亿和$1.8十亿在美国以外的地方$475.9百万和$421.3百万为九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。我们在美国有房地产投资$10.5十亿和$11.1十亿，在美国境外$3.4十亿和$3.8十亿，截至2019年9月30日12月31日，2018分别。
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(未经审计)
联合王国境内物业的营业收入为$68.9百万和$72.6百万，或8.5%和9.4%占营业收入总额的比例，在截止的三个月内2019年9月30日和2018分别。联合王国境内物业的营业收入为$215.8百万和$221.9百万，或8.9%和9.8%的总营业收入九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。没有任何其他国家比10%这些期间的营业收入总额。我们在英国有房地产投资$1.6十亿和$1.6十亿，或11.4%和10.9%在长期资产总额中，如2019年9月30日12月31日，2018分别。没有任何其他国家比10%的长期资产总额2019年9月30日12月31日，2018.
(t) 新会计公告
采用新的会计准则
2016年2月，FASB发布ASU第2016-02号租约(主题842)。该标准提出了新的要求，以提高各组织之间对承租人和出租人租赁交易的透明度和可比性。主题842要求承租人记录所有租赁期超过12个月的使用权、资产和租赁负债。这些租约要么是融资的，要么是经营的，分类影响到费用确认的模式。
我们采用了主题842。,于2019年1月1日并选择采用修正的回顾性过渡方法，前瞻性地从生效之日起生效。
作为应用过渡方法的一部分，我们选择在新指南中应用过渡实用权宜之计。按照新标准的要求，这些权宜之计被选为一揽子，并一贯适用于我们的租赁组合。因此，我们不必重新评估以下各点：
◦任何已届满或现有的合约是否有租约或载有租约
◦任何过期或现有租约的租赁分类
◦处理与任何现有租约有关的初始直接费用
我们已决定不选择过渡性、实用的权宜之计，在确定租赁期限和评估使用权资产减值时事后加以利用。
在将修正的追溯过渡方法应用于经营租赁时，我们以剩余最低租金付款之和(如专题840所定义)的现值来衡量租赁负债，因为这些租赁没有剩余价值担保。这些租赁负债是用我们在采用之日的递增借款率来衡量的。此外，这些经营租赁的使用权资产已作为适用租赁负债的初步计量，调整后的其他相关租赁余额在过渡时期。
在对资本租赁采用修正的追溯过渡法时，在生效之日，我们分别测量了课题840下资本租赁债务账面金额和资本租赁资产账面价值下的租赁负债和使用权。
此外，我们还采用了修改后的追溯过渡方法，将资产和负债仅因交易按照主题840指定的情况而确认为对诉讼的建造-对因此，我们在建筑工程竣工后的建造租赁生效之日取消了这些资产和负债的确认，其差额大约为：$6.3百万在收养日记录为超过收益的累计股息的增加。我们根据承租人的过渡指南，对租赁进行了核算。
发布但尚未采用的新会计准则
2018年8月，FASB发布了ASU No.2018-13，“公允价值计量(主题820)：披露框架--对公允价值计量披露要求的修改”，该协会通过添加、更改或删除某些披露来修正现有的公允价值计量披露要求。ASU 2018-13号将于2020年1月1日对我们生效，并允许提前通过。我们目前正在审查这个ASU将对我们的财务报表产生的影响。
我们决定，最近发布的所有其他会计公告都不会对我们的合并财务报表产生重大影响，也不适用于我们的业务。
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(未经审计)
3. 房地产
收购
我们在九结束的几个月2019年9月30日:
|
| | | | | | | | |
位置 | | 市场 | | 获得日期 | | 数额(百万) |
地块(1) | | 五花八门 | | 五花八门 | | $ | 44.3 |
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21780菲律宾法院 | | 北弗吉尼亚 | | 2019年5月2日 | | 28.0 |
|
| | | | | | $ | 72.3 |
|
| |
(1) | 代表五目前在美国、欧洲和亚洲的空置土地总数不包括在我们的经营财产统计中。以美元为单位的采购价格，不包括资本化的收盘价。 |
为出售而持有的资产/捐款
在2019年9月16日，我们宣布10提供动力的基础建筑属性，包括12数据中心，位于北美的Mapletree Investments Pte Ltd(“Mapletree Investments”)和Mapletree Industrial Trust(“MIT”)，并与Mapletree Investments(Mapletree Investments，“Mapletree”)一起购买，大约考虑购买$557.0百万.截至2019年9月30日，这些12数据中心的总承载值为$224.2百万资产总额内$2.5百万在负债总额范围内，作为待售资产和与待出售资产相关的义务以及合并资产负债表上的贡献而列示。这个12数据中心并不代表我们的投资组合的重要组成部分，潜在的销售也不代表我们战略的重大转变。
在2019年9月16日，我们还宣布了三个翻转键flex数据中心的贡献，价值约为$1.0十亿，与Mapletree建立一家新的合资企业，以换取20%对合资企业的兴趣$0.8十亿不包括结帐费用。Mapletree Investments和MIT共同拥有的一个实体将向合资公司提供这些现金，以换取80%对合资企业的兴趣。的承载值。三截至2019年9月30日，数据中心被归类为资产出售和在我们的合并资产负债表上的贡献。我们的一部分利益的处置三数据中心符合ASC 360规定的资产出售和贡献资格的标准。然而，由于我们对合资企业的持续兴趣，这些业务没有被归类为停业经营。截至2019年9月30日，这些三数据中心的总承载值为$743.3百万资产总额内$21.0百万在负债总额范围内，作为待售资产和与待出售资产相关的义务以及合并资产负债表上的贡献而列示。
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4. 租赁
我们在我们的某些数据中心从第三方租赁空间，主要是作为Telx收购和欧洲投资组合收购的一部分而获得的数据中心，以及根据不可取消租赁协议获得的某些设备。到2074年，我们的数据中心的租约将在不同的日期到期。截至2019年9月30日，我们的某些数据中心，主要是在欧洲和新加坡，是受地面租赁。这些地契的终止日期为2024年至2982年。此外，我们的公司总部以及几个区域办事处都有租约，终止日期从2021年到2027年不等。
这些契约可能包含续约和/或提前终止的选择，但这些选择不能合理地确定在下列情况下是否行使。2019年9月30日。此外，租约一般要求我们支付固定租金，在租期内按一定的间隔增加，并支付我们在公共地区、房地产和公用事业费用中所占的份额。租约既不包含剩余价值担保，也不对我们施加实质性限制或契约。此外，这些租约被归类为经营租赁或融资租赁。
与租赁有关的补充资产负债表信息2019年9月30日如下(千)：
|
| | | | | | |
| | 资产负债表 分类 | | 截至.的余额 (一九二零九年九月三十日) |
资产： | | | | |
经营租赁资产 | | 经营租赁使用权资产净额(1) | | $ | 634,085 |
|
融资租赁资产 | | 建筑物和装修，净额(2) | | 124,477 |
|
租赁资产共计 | | | | $ | 758,562 |
|
| | | | |
负债： | | | | |
经营租赁负债 | | 经营租赁负债 | | $ | 699,381 |
|
融资租赁负债 | | 应付帐款和其他应计负债 | | 168,266 |
|
租赁负债总额 | | | | $ | 867,647 |
|
| |
(1) | 累计折旧和摊销净额$37.7百万截至2019年9月30日. |
| |
(2) | 累计折旧和摊销净额$3.4百万截至2019年9月30日. |
截止的三个月和九个月的租赁费用组成部分2019年9月30日如下(千)：
|
| | | | | | | | | | |
租赁成本 | | 损益表分类 | | 截至2019年9月30日止的三个月 | | 截至2019年9月30日止的9个月 |
| | | | | | |
融资租赁费用： | | | | | | |
使用权摊销 次级资产 | | 折旧和摊销 | | $ | 1,264 |
| | $ | 3,771 |
|
租赁负债利息 | | 利息费用 | | 1,435 |
| | 4,566 |
|
经营租赁成本 | | 租赁财产运营和维护/一般和行政 | | 22,633 |
| | 68,503 |
|
租赁费用总额 | | | | $ | 25,332 |
| | $ | 76,840 |
|
截至2019年9月30日，我们的经营租约及融资租赁的加权平均剩余租约期为12年数和24年数分别。除非我们合理地肯定我们会行使该选择权，或出租人有唯一能力行使该选择权，否则我们不会在租约条款内包括续期选项，以计算租契的法律责任。加权平均增量借款利率为4.1%经营租赁及3.5%融资租赁2019年9月30日。我们根据租约的期限和租约的计价货币，为每一份租约指定了一个抵押利率。
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(未经审计)
截至2018年12月31日，运营租赁(不包括全额预付土地租赁)下的最低承诺如下(千)：
|
| | | | |
2019 | | $ | 84,712 |
|
2020 | | 87,396 |
|
2021 | | 86,212 |
|
2022 | | 81,976 |
|
2023 | | 80,707 |
|
此后 | | 539,047 |
|
共计 | | $ | 960,050 |
|
截至2018年12月31日，资本租赁义务项下财产的未来最低租赁付款及其现值如下(千)：
|
| | | | |
2019 | | $ | 11,657 |
|
2020 | | 13,108 |
|
2021 | | 13,207 |
|
2022 | | 13,706 |
|
2023 | | 14,219 |
|
此后 | | 285,774 |
|
| | 351,671 |
|
减去代表利息的数额 | | (137,827 | ) |
现值 | | $ | 213,844 |
|
租赁负债到期日2019年9月30日如下(千)：
|
| | | | | | | | |
| | 操作 租赁负债 | | 金融 租赁负债 |
| | | | |
2019年剩余时间 | | $ | 21,135 |
| | $ | 2,075 |
|
2020 | | 85,013 |
| | 8,343 |
|
2021 | | 83,824 |
| | 8,389 |
|
2022 | | 79,522 |
| | 8,829 |
|
2023 | | 78,265 |
| | 9,262 |
|
此后 | | 546,530 |
| | 221,854 |
|
未贴现的未来现金流动总额 | | 894,289 |
| | 258,752 |
|
减：估算利息 | | (194,908 | ) | | (90,486 | ) |
未贴现的未来现金流动现值 | | $ | 699,381 |
| | $ | 168,266 |
|
| | | | |
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出租人会计
我们确认从我们的租约中获得的收入$3.0十亿2018年12月31日终了的年度。这一收入主要包括2018年12月31日终了年度的租金收入和房客回收收入，合计金额为$2.1十亿和$0.6十亿分别。
在2019年1月1日之前，我们以直线方式确认了我们的经营租赁收入，而不是相应的租赁条款。我们开始确认租金收入的日期，该财产已准备好用于其预定用途，租户占有或控制该财产的实际用途。
在2019年1月1日之前，我们把房客收回的房地产税、保险、水电费、维修保养费、公共地区费用和其他运营费用作为租赁费用。我们确认这些租户在提供服务时可收回收入，数额等于根据适用租约的条款可收回的相关业务费用，并将其归类为租户偿还收入。
自2019年1月1日起生效
根据新的租赁标准，对每项租赁协议进行评估，以确定租赁开始时的租赁和非租赁组成部分。租赁协议中的全部考虑是根据租赁和非租赁的相对独立销售价格分配给租赁和非租赁部分的。新的租赁会计准则规定了对租赁部分收入的确认，与非租赁部分有关的收入须受收入确认ASU的约束。房客收回水电费、维修费和公用区费用被认为是非租赁部分。如果承租人代表出租人直接向第三方支付税款和保险费，出租人必须将其排除在可变付款和出租人损益表中的确认之外。否则，房客收回的税款和保险费被归类为出租人在其收入报表中按毛额确认的额外租赁收入。
在2019年1月1日，我们采取了实用的权宜之计，如果符合某些标准，我们就可以不把客户偿还的费用(“收回租金”)与相关的租金收入分开。我们对这些准则进行了评估，并得出结论，租金收入的转帐时间和模式以及相关的租金回收是相同的，而且由于我们的租约符合经营租赁的条件，我们在最后三个月和九个月的合并损益表中将租金收入和租金收回作为租金和其他服务的单一组成部分进行核算和列报。2019年9月30日.
执行租赁的费用
新租赁华硕要求出租人和承租人将租赁的增量费用作为初始直接费用资本化，如果没有获得租约，就不会产生增量费用。自2019年1月1日起，无论租赁结果如何，我们为谈判或安排租赁而产生的费用，如固定雇员补偿、税收或协商租赁条款的法律咨询，以及与广告或招揽潜在租户有关的费用，将按发生的情况计算费用。
我们估计大约$37百万如果2019年1月1日生效的新租赁华硕在2018年期间生效，2018年资本化的初始直接费用将被支出。由于初步直接费用的会计核算发生变化，今后的开支将取决于尚不清楚的未来事件；因此，采用Asus租约对初始直接租赁费用的最终影响可能与我们的估计不同。
根据我们于2019年1月1日选出的一揽子实际权宜之计，我们不必重新评估在采用新的租赁之前，华硕是否有资格根据新的租赁协议获得资本化，因为该租赁是在2019年1月1日之前开始的。因此，我们继续摊销这些最初的直接租赁费用。
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(未经审计)
根据被归类为经营租赁的协议，我们将我们的经营财产出租给客户。我们确认在租赁期限内以直线方式提供的最低租赁付款总额，如果我们确定很可能所有的租赁付款都将在租赁期限内收取的话。否则，租金收入按合同规定的数额确认。一般来说，根据我们的租约条款，我们的大部分租金费用，包括公共区域维修、房地产税和保险，都是从我们的客户那里收回的。我们记录客户在适用的费用发生期间偿还的金额，这通常是在整个租赁期内按比例计算的。偿还费用在租金和其他服务收入中确认为浓缩综合收入报表，因为我们是从第三方供应商购买和选择货物和服务以及承担相关信用风险的主要义务者。下表汇总了客户在租期超过一年的租赁期内，在我们的经营物业、预先稳定的发展物业及须作地租的土地的租契上所应缴付的最低租金。2019年9月30日(千)：
|
| | | | |
| | 经营租赁 |
| | |
2019年剩余时间 | | $ | 625,824 |
|
2020 | | 2,220,209 |
|
2021 | | 1,852,760 |
|
2022 | | 1,527,560 |
|
2023 | | 1,328,487 |
|
此后 | | 5,158,479 |
|
共计 | | $ | 12,713,319 |
|
除非我们合理地肯定我们会行使该选择权，或出租人完全有能力行使该选择权，否则这些款额并不反映现有租契续期或更换所带来的未来租金收入。我们不包括未固定的业务费用和租金增加的偿还款。
5. 对非合并合资企业的投资
截至2019年9月30日和(2018年12月31日)，我们在合并资产负债表中提出的按股本法核算的未合并合资企业的投资如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合资企业 | | 都市圈 | | %所有权 | | 截至2019年9月30日的结余 | | 截至2018年12月31日的余额 |
| | | | | | | | |
助理(1) | | 巴西/智利 | | 51% | (2) | $ | 737,727 |
| | $ | — |
|
数字MC | | 大阪/东京 | | 50% | | 185,525 |
| | 66,835 |
|
春菜 | | 香港 | | 50% | | 98,706 |
| | 96,094 |
|
其他 | | | | | | 13,903 |
| | 12,179 |
|
共计 | | | | | | $ | 1,035,861 |
| | $ | 175,108 |
|
| | | | | | | | |
| |
(1) | 我们对这个未合并的可变利益实体(VIE)的最大损失敞口仅限于我们对VIE的股权投资。 |
| |
(2) | 包括一个近似的2%拥有股权的非控股权益在我们的实体持有投资于阿斯蒂合资企业，该公司的账面价值约为$25.0百万. |
我们未合并的合资企业的债务一般不属于我们的追索权，除非与故意滥用资金、环境条件和实质性失实等事项有关的习惯例外情况除外。
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Ascenty合资企业
我们于2018年12月20日完成了对Ascenty的收购，总现金和股权价值约为$2.0十亿，包括大致相同的$116.0百万假定现金和现金等价物。这笔交易最初是由$600.0百万无追索权的收益五-年期有担保定期贷款；发行约$254百万经营合伙公司制单位，以换取绝大部分Ascenty管理人员的权益；以及大约相等的权益。$1.0十亿无担保公司借款。2019年3月29日，我们与布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management)下属的布鲁克菲尔德基础设施(Brookfield Infrastructure)组建了一家合资企业。布鲁克菲尔德$702百万作为交换49%保留其余股份的权益总额和业务伙伴关系的一个附属机构51%权益(包括大致权益)2%由持有阿斯蒂合资企业投资的我们实体的非控股权益所持有的所有权)，该合资公司拥有和经营Ascenty。与艾森蒂合资公司有关的管理文件提供了布鲁克菲尔德公司和该公司共同指导阿斯蒂合资企业活动的权力，这些活动对该合资公司的经济业绩影响最大。由于合资公司的成立，该公司确定该合资企业是一个可变利益实体(VIE)，因为Ascenty合资企业的风险股权投资不足以为Ascenty合资企业正在进行的数据中心开发活动提供资金，而没有额外的附属财政支持。该公司的结论是，它不是主要的受益者，因为权力是共享的，而且它没有实质性的启动权来获得控制权和解除巩固的Ascenty。我们大约认识到了一笔收益。$67.5百万(扣除与Ascenty有关的累积外币折算损失)51%按其估计的公允价值对Ascenty合资企业的股权投资$727百万2019年3月29日。公司保留权益投资的公允价值是基于公平价值等级体系中基于布鲁克菲尔德支付的现金价格的2级计量。49%利息。收益是根据下列因素计算的：(1)现金收益之和$702百万从布鲁克菲尔德收到49%利息和估计公允价值$727百万为了我们51%留存利息减去(Ii)截至2019年3月29日已分解的Ascenty资产和负债的账面价值。与将公司留存权益重新计量为公允价值有关的收益约为$89.2百万。报告的收益$67.5百万减去外币折算损失约为$21.7百万以前包括在累积的其他综合损失中，净亏损是公司在这段期间积累的，该公司合并了Ascenty，并将Ascenty的功能货币-巴西雷亚尔-翻译成公司的功能货币该公司没有以巴西雷亚尔作为其功能货币的其他子公司或业务，因此，由于Ascenty公司的解体，将累积的其他综合损失重新归类为浓缩综合收益表中持续经营收入的一个组成部分。ASC 205-20的ASC 205-20规定的ASC 205-20规定的ASC 205-20的标准不符合作为终止操作的标准。财务报表的列报-停止业务，因为ASC 205-20所定义的ASC 205-20所定义的ASC205-20的解团结并不代表着公司的战略转移，也不会对公司的运营产生重大影响。
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6. 购置无形资产和负债
以下概述了我们获得的无形资产(不动产无形资产，包括已获得的就地租赁价值和租户关系价值，以及所获得的高于市场的租赁价值)和无形负债(所购低于市场租赁价值)。2019年9月30日和(2018年12月31日).
|
| | | | | | | |
| 截至.的余额 |
(以千计) | (一九二零九年九月三十日) |
| (2018年12月31日) |
房地产无形资产： | | | |
获得的就地租赁价值： |
|
|
|
毛额(1)(2) | $ | 1,348,534 |
|
| $ | 1,569,401 |
|
累计摊销 | (864,578 | ) |
| (795,033 | ) |
网 | $ | 483,956 |
|
| $ | 774,368 |
|
租户关系价值： | | | |
毛额(1)(2) | $ | 1,831,554 |
| | $ | 2,339,606 |
|
累计摊销 | (368,857 | ) | | (291,818 | ) |
网 | $ | 1,462,697 |
| | $ | 2,047,788 |
|
购置的高于市场的租约： |
|
|
|
总金额 | $ | 276,309 |
|
| $ | 277,796 |
|
累计摊销 | (191,994 | ) |
| (158,037 | ) |
网 | $ | 84,315 |
|
| $ | 119,759 |
|
以下收购-市场租赁： |
|
|
|
毛额(2) | $ | 393,546 |
|
| $ | 442,535 |
|
累计摊销 | (240,124 | ) |
| (242,422 | ) |
网 | $ | 153,422 |
|
| $ | 200,113 |
|
| |
(1) | 与阿森蒂的解构有关，$120.0百万所获得的就地租赁价值和$375.0百万租客关系价值在截止的九个月内被注销。2019年9月30日. |
| |
(2) | 关于与Mapletree的交易(见注3)，$93.0百万所获得的就地租赁价值和$122.7百万将租户关系价值重新归类为为出售和贡献而持有的资产，以及$22.7百万被收购的低于市场的租约被重新归类为与出售资产有关的债务，以及在终了的三个月内的贡献。2019年9月30日. |
将收购的高于市场的租约摊销，扣除所购的低于市场的租赁，导致租金收入减少。$2.8百万和$6.8百万最后三个月2019年9月30日和2018分别。将收购的高于市场的租约摊销，扣除所购的低于市场的租赁，导致租金收入减少。$13.0百万和$20.6百万为九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。所购置的低于市场的租约和获得的高于市场的租约的预期平均剩余寿命如下：8.1年数和2.6年，分别为2019年9月30日. 从10月1日开始的未来五年及其后的每一年，所购低于市价的租约的年度摊销估计数，扣除收购的高于市场的租约后的摊销额，2019如下： |
| | | |
(以千计) | |
2019年剩余时间 | $ | (4,105 | ) |
2020 | (10,693 | ) |
2021 | (3,590 | ) |
2022 | 4,619 |
|
2023 | 9,384 |
|
此后 | 73,492 |
|
共计 | $ | 69,107 |
|
目录
数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
获得的就地租赁价值(折旧费和摊销费用的一个组成部分)的摊销约为$32.4百万和$50.2百万最后三个月2019年9月30日和2018分别和大约$114.7百万和$162.3百万为九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。获得的就地租赁价值的预期平均摊销期为5.9截至2019年9月30日。不包括续约或延期的购置租约的加权平均剩余合同寿命为5.6截至2019年9月30日. 从10月1日开始的随后五年及其后所获得的就地租赁价值的年度摊销估计数，2019如下： |
| | | |
(以千计) | |
2019年剩余时间 | $ | 28,176 |
|
2020 | 98,331 |
|
2021 | 77,848 |
|
2022 | 58,210 |
|
2023 | 47,109 |
|
此后 | 174,282 |
|
共计 | $ | 483,956 |
|
房客关系价值(折旧费和摊销费用的一个组成部分)的摊销大约是相当的。$30.7百万和$30.8百万最后三个月2019年9月30日和2018分别和近似$99.3百万和$92.8百万为九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。截至2019年9月30日，租户关系价值的剩余合同寿命加权平均数为13.3好几年了。从10月1日开始的随后五年及其后的年度租客关系价值摊销估计数，2019如下：
|
| | | |
(以千计) | |
2019年剩余时间 | $ | 28,970 |
|
2020 | 115,879 |
|
2021 | 115,879 |
|
2022 | 115,879 |
|
2023 | 115,879 |
|
此后 | 970,211 |
|
共计 | $ | 1,462,697 |
|
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数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
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(未经审计)
7. 公司债务
在本注7中，“公司”仅指数字不动产信托公司。而不是它的任何子公司。
该公司本身目前没有任何负债。目前，所有债务都由经营伙伴关系直接或间接持有。
债务担保
公司保证营运伙伴关系对其所承担的义务3.950%应付票据2022 (3.950% 2022(注)，3.625%应付票据2022 (3.625% 2022(注)，2.750%到期日期2023年(2.750%2023注)，4.750%附注应于2025年(4.750%2025年说明)，3.700%到期日期2027年(2027年注释)4.450%到期日期2028年(2028年附注)及3.600%到期日期2029年(3.600%2029注)。该公司和运营伙伴关系保证运营伙伴关系的全资子公司DigitalStoutHolding(LLC)对其所承担的义务。4.750%应付票据2023 (4.750% 2023注), 2.750%应付2024年(2.750%2024年注)，4.250%应付票据2025 (4.250% 2025(注)，3.300%到期日期2029年(3.300%2029注)及3.750%应于2030年到期的票据(2030年说明)和运营伙伴关系的间接全资子公司数码欧元Finco有限责任公司的义务2.625%应付2024年(2.625%2024年说明)和2.500%到期日期2026年(2026年注)。该公司也是经营伙伴关系及其附属借款人根据全球循环信贷安排和无担保定期贷款承担的义务的担保人。
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数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
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(未经审计)
8. 经营伙伴关系的债务
截至2004年业务伙伴关系未偿债务汇总表2019年9月30日和(2018年12月31日)如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | |
负债 | 2019年9月30日利率 |
| 到期日 |
| 2019年9月30日主要业绩 | | 2018年12月31日 | |
全球循环信贷设施 | 五花八门 | (1)(4) | 2023年1月24日 | (1) | $ | 1,846,026 |
| (2) | $ | 1,663,156 |
| (2) |
递延筹资费用净额 | | | | | (12,514 | ) | | (15,421 | ) | |
全球循环信贷设施，净额 | | | | | 1,833,512 |
| | 1,647,735 |
| |
无担保定期贷款 | | | | | | | | |
2019年定期贷款 | 基准率+1.000% |
| 2019年1月19日 | | — |
| | 375,000 |
|
|
2023定期贷款 | 五花八门 | (3)(4) | 2023年1月15日 | | 300,000 |
| (5) | 300,000 |
| (5) |
2024年定期贷款 | 五花八门 | (3)(4) | 2023年1月24日 | (3) | 499,533 |
| (5) | 508,120 |
| (5) |
递延筹资费用净额 | | | | | (3,301 | ) | | (4,216 | ) | |
无担保定期贷款净额 | | | | | 796,232 |
| | 1,178,904 |
| |
浮动利率票据应于2019年到期 | 欧里伯+0.500% | | 2019年5月22日 | | — |
| (11) | 143,338 |
| (6) |
5.875%票据应于2020年到期 | 5.875% |
| 2020年2月1日 |
| — |
| (8) | 500,000 |
| |
3.400%票据应于2020年到期 | 3.400% | | 2020年10月1日 | | — |
| (12) | 500,000 |
| |
5.250%的票据应于2021年到期 | 5.250% |
| 2021年3月15日 |
| — |
| (12) | 400,000 |
| |
3.950%应付2022年票据 | 3.950% | | 7月1日2022年 | | 500,000 |
| | 500,000 |
| |
3.625%应付2022年票据 | 3.625% |
| 2022年10月1日 |
| 300,000 |
| | 300,000 |
| |
2.750%到期票据 | 2.750% | | 2023年2月1日 | | 350,000 |
| | 350,000 |
| |
4.750%到期票据 | 4.750% |
| 2023年10月13日 |
| 368,670 |
| (7) | 382,620 |
| (7) |
2.625%的票据应于2024年到期 | 2.625% | | 2024年4月15日 | | 653,940 |
| (6) | 688,020 |
| (6) |
2.750%的票据应于2024年到期 | 2.750% | | 2024年7月19日 | | 307,225 |
| (7) | 318,850 |
| (7) |
4.250%的票据应于2025年到期 | 4.250% | | 一月十七日2025年 | | 491,560 |
| (7) | 510,160 |
| (7) |
4.750%的票据应于2025年到期 | 4.750% | | 2025年10月1日 | | 450,000 |
| | 450,000 |
| |
2.500%的票据应于2026年到期 | 2.500% | | 2026年1月16日 | | 1,171,642 |
| (6) | — |
| |
3.700%到期票据 | 3.700% | | 2027年8月15日 | | 1,000,000 |
| | 1,000,000 |
| |
4.450%的票据应于2028年到期 | 4.450% | | 7月15日，2028年 | | 650,000 |
| | 650,000 |
| |
3.600%的票据应于2029年到期 | 3.600% | | 2029年7月1日 | | 900,000 |
| | — |
| |
3.300%的票据应于2029年到期 | 3.300% | | 2029年7月19日 | | 430,115 |
| (7) | 446,390 |
| (7) |
3.750%债券应于2030年到期 | 3.750% | | 2030年10月17日 | | 675,895 |
| (7)(9) | 510,160 |
| (7) |
未摊销折扣，扣除保险费 | |
|
|
| (11,183 | ) |
| (19,859 | ) |
|
高级票据共计，扣除折扣后 | |
|
|
| 8,237,864 |
| | 7,629,679 |
| |
递延筹资费用净额 | | | | | (48,726 | ) | | (40,553 | ) | |
无担保高级票据共计，扣除贴现和递延融资费用 | |
|
|
| 8,189,138 |
| | 7,589,126 |
| |
目录
数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | |
负债 | 2019年9月30日利率再结算 |
| 到期日 |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 | |
担保债务： |
|
|
|
|
|
|
|
|
东贸易街731号 | 8.22% |
| 2020年7月1日 |
| $ | 1,299 |
| | $ | 1,776 |
| |
担保票据应于2023年3月到期 | Libor+1.000% | (4) | 2023年3月1日 | | 104,000 |
| | 104,000 |
| |
担保票据应于2023年12月到期 | 基准率+4.250% | | 2023年12月20日 | | — |
| (10) | 600,000 |
| |
未摊销净保费 |
|
|
|
| 78 |
| | 148 |
| |
按揭贷款总额，包括保费 |
|
|
|
| 105,377 |
| | 705,924 |
| |
递延筹资费用净额 | | | | | (224 | ) | | (20,210 | ) | |
担保债务总额，包括溢价和扣除递延融资费用 | | | | | 105,153 |
| | 685,714 |
| |
负债总额 |
|
|
|
| $ | 10,924,035 |
| | $ | 11,101,479 |
| |
_________________________________
| |
(1) | 全球循环信贷安排下的借款利率等于适用的指数加保证金90基点，这是基于目前我国长期债务的信用评级.设施年费20基点是基于我们长期债务的信用评级，是按贷款承诺总额按季度支付的。二 六个月扩展是可用的，如果满足某些条件，我们可以这样做。日圆循环信贷安排下的借款利率，等于适用的指数加保证金。50基准点，这是基于目前我国长期债务的信用评级. |
| |
(2) | 截至2019年9月30日和(2018年12月31日)如下(余额，千)： |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
提取面额 | 截至2019年9月30日的结余 | | 加权平均 利率 |
| 截至2018年12月31日的余额 | | 加权平均 利率 | |
浮动利率借款(A)(E) |
|
|
|
|
|
|
| |
美元(美元) | $ | 960,000 |
| (b) | 3.00 | % | (b) | $ | 890,000 |
| (b) | 3.37 | % | (b) |
英镑(GB) | 44,240 |
| (c) | 1.61 | % | | 8,290 |
| (d) | 1.61 | % | |
欧元(欧元) | 438,685 |
| (c) | 0.90 | % |
| 451,800 |
| (d) | 0.90 | % | |
澳元(澳元) | 31,725 |
| (c) | 1.94 | % |
| 27,632 |
| (d) | 2.82 | % | |
港元(港元) | 11,851 |
| (c) | 2.85 | % |
| 8,797 |
| (d) | 3.14 | % | |
日元(日元) | — |
|
| — | % |
| 4,105 |
| (d) | 0.90 | % | |
新加坡元 | 75,182 |
| (c) | 2.55 | % | | 77,112 |
| (d) | 2.79 | % | |
加元(加元) | 90,863 |
| (c) | 2.85 | % |
| 60,856 |
| (d) | 3.16 | % | |
共计 | $ | 1,652,546 |
| | 2.36 | % |
| $ | 1,528,592 |
| | 2.57 | % | |
| | | | | | | | |
日元循环信贷贷款(A) | $ | 193,480 |
| (f) | 0.50 | % | | $ | 134,564 |
| (f) | 0.50 | % | |
| | | | | | | | |
借款总额 | $ | 1,846,026 |
| | 2.16 | % | (b) | $ | 1,663,156 |
| | 2.41 | % | (b) |
| |
(a) | 全球循环信贷安排下的浮动利率借款利率目前等于适用的指数加保证金90基点，这是基于我们长期债务的信用评级.日圆循环信贷安排下的借款利率，等于适用的指数加保证金。50基准点，这是基于目前我国长期债务的信用评级. |
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数码地产信托有限公司及附属公司
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(未经审计)
| |
(b) | 截至2019年9月30日和(2018年12月31日)，约$306.9百万其中美元部分受利率掉期影响。截至2019年9月30日，反映利率掉期的加权平均利率为2.79%(美元)及2.05%(借款总额)。截至(2018年12月31日)，反映利率掉期的加权平均利率为2.99%(美元)及2.20%(借款总额)。 |
| |
(c) | 根据……的汇率$1.23到GB 1.00，$1.091欧元兑1欧元，$0.68到1点，$0.13至香港时间下午一时，$0.72至1.00SGD和$0.76至1.00CAD，分别为2019年9月30日. |
| |
(d) | 根据……的汇率$1.28到GB 1.00，$1.151欧元兑1欧元，$0.70到1点，$0.13至香港时间下午一时，$0.01对1：00日元，$0.73至1.00SGD和$0.73至1.00CAD，分别为(2018年12月31日). |
| |
(e) | 截至2019年9月30日，约$44.3百万签发了信用证。 |
| |
(f) | 根据……的汇率$0.011日元2019年9月30日和(2018年12月31日). |
| |
(3) | 利率是以我们目前的高级无担保债务评级为基础的，目前利率是相当高的。1002023年定期贷款和2024年定期贷款浮动利率垫款适用指数以上的基点。二 六个月2024年的定期贷款可以延期，如果满足某些条件，我们可以使用。 |
| |
(4) | 我们签订了利率互换协议，作为现金流动对冲，以对冲全球循环信贷安排下的部分美元借款、2023年定期贷款和2024年定期贷款下的部分美元和加元借款以及应于2023年3月到期的有担保票据产生的利息。详情见附注15“衍生工具”。 |
| |
(5) | 截至2019年9月30日和(2018年12月31日)如下(余额，千)： |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
提取面额 | 截至2019年9月30日的结余 | | 加权平均 利率 | | 截至2018年12月31日的余额 | | 加权平均 利率 | |
美元(美元) | $ | 300,000 |
| | 3.03 | % | (b) | $ | 300,000 |
| | 3.46 | % | (d) |
新加坡元 | 144,069 |
| (a) | 2.68 | % | | 146,080 |
| (c) | 2.76 | % | |
澳元(澳元) | 195,952 |
| (a) | 2.06 | % | | 204,632 |
| (c) | 2.94 | % | |
港元(港元) | 85,115 |
| (a) | 2.99 | % | | 85,188 |
| (c) | 3.32 | % | |
加元(加元) | 74,397 |
| (a) | 2.95 | % | (b) | 72,220 |
| (c) | 3.24 | % | (d) |
共计 | $ | 799,533 |
| | 2.72 | % | (b) | $ | 808,120 |
| | 3.17 | % | (d) |
| |
(a) | 根据……的汇率$0.72到1点，$0.68到1点，$0.13至1.00HKD及$0.76至1.00CAD，分别为2019年9月30日. |
| |
(b) | 截至2019年9月30日，反映利率掉期的加权平均利率为2.44%(美元)1.78%(加元)和2.38%(共计)。关于利率互换的进一步讨论，见注15“衍生工具”。 |
| |
(c) | 根据……的汇率$0.73到1点，$0.70到1点，$0.13(C)至1：00(香港特别行政区)及(C)$0.73.class=‘class 3’>=(2018年12月31日). |
| |
(d) | 截至(2018年12月31日)，反映利率掉期的加权平均利率为2.44%(美元)1.78%(加元)和2.66%(共计)。 |
| |
(6) | 根据……的汇率$1.09至1欧元2019年9月30日和$1.151欧元兑1欧元(2018年12月31日). |
| |
(7) | 根据……的汇率$1.23至GB1.002019年9月30日和$1.28至GB1.00(2018年12月31日). |
| |
(8) | 这个5.875%2019年1月(以投标要约方式)和2019年2月(通过在投标要约后赎回剩余馀额)全额支付了2020年债券。投标报价和赎回导致了大约大约一笔费用的提前熄灭。$12.9百万在截至2019年3月31日的三个月内。 |
| |
(9) | 2019年3月5日，运营合伙公司的全资子公司--DigitalStoutHolding，发行并出售了一笔额外的股份。£150.0百万2030年债券本金总额。2030票据的条款由日期为2018年10月17日的一份契约管辖，该契约由Digital Stout Holding、LLC、Digital Realty Trust，Inc.、运营伙伴、Deutsche Bank AG伦敦分行作为托管人、德国银行卢森堡股份有限公司(Deutsche Bank卢森堡S.A.)作为登记人和转让代理人(“GBP Notes Indeture”)组成，根据该契约，Digital Stout Holding，LLC此前曾发行过。£400.0百万其2030年“说明”的本金总额。“2030票据”被视为一个单一系列，与以前在“英镑纸币”下发行的纸币相同。 |
| |
(10) | 由于与布鲁克菲尔德成立了阿斯蒂合资公司，债务被解除了。 |
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(未经审计)
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(12) | 这个3.400%2020年债券和2021年债券分别于2019年6月(以投标要约方式)和2019年7月(通过在投标后赎回剩余馀额)全额支付。投标的结果是提前支付了大约大约的灭火费。$5.4百万和$26.3百万在最后的三个月和九个月里2019年9月30日分别。 |
管理我们债务的契约包含一定的契约，包括(1)不超过负债比率的杠杆比率。60%，(2)担保债务杠杆率不得超过等额。40%(3)较高的利息覆盖率1.50，同时也要求我们保持不少于普通资产的总未支配资产。150%无担保债务的本金总额。在…2019年9月30日我们遵守了这些金融契约中的每一项。
2.500%债券到期日期2026年
2019年1月16日，运营合伙公司的全资间接财务子公司DigitalEuroFinco有限责任公司发行并出售。€850百万总本金2.500%2026年到期的担保债券，以欧元计价，我们称之为2026年债券。这批2026年债券是数码欧式Finco有限责任公司的高级无担保债券，并由数码地产信托有限公司全数和无条件地担保。以及运营伙伴关系。2026年票据的条款由数字欧元芬科有限公司、数字不动产信托公司、经营合伙公司、德意志信托有限公司作为托管人、德意志银行AG伦敦分行作为支付代理人和转让代理人、德意志银行卢森堡S.A.作为登记人和转让代理人(“2026票据套利”)于2099年1月16日签订的契约管辖。发行的净收益约为€843.5百万(大致相同)$960.9百万根据2019年1月16日的汇率计算，扣除经理的折扣和估计的提供费用。我们打算拨出相等于提供2026年债券的净收益的款项，全部或部分为某些绿色建筑、能源及资源效益及可再生能源项目(统称为“合资格绿色工程”)提供融资或再融资，包括这些项目的发展及重建。在分配相当于2026年“合格绿色项目说明”净收益的数额之前，相当于净收益的全部或部分款项被用于支付未偿债务或其他资本管理活动。被赎回或偿还的债务包括运营合伙公司的债务。5.875%根据先前公布的债券投标要约，高级债券将于2020年到期。
在2019年3月6日，数码欧元Finco有限责任公司发行并出售了额外的产品。€225.0百万2026债券本金总额附加2026年债券的条款受2026年“票据”义齿的约束，根据该套“2026年票据”，数码欧芬科有限责任公司先前发行的€850.0百万2026债券本金总额2026年3月发行的“2026年票据”被视为一个单一系列，与先前在2026年“票据”义齿下发行的票据相同。
3.600%应付2029年
2019年6月14日，运营伙伴关系发布$900.0百万债券本金总额，2029年7月1日到期，利率为3.600%每年，我们称之为3.600%2029注。最初购买者支付的购买价格是相当的。99.823%本金。这个3.600%2029票据是经营合伙公司的一般无担保高级债务，与经营合伙公司的所有其他高级无担保债务一样享有同等的偿付权，并由数字不动产信托公司无条件全额担保。利息3.600%2029年债券于每年1月1日及7月1日到期，由2020年1月1日起计。在扣除原发行折价后的净收益。$1.6百万佣金和包销费及约合额的开支$7.8百万大约是$890.6百万。我们利用这次发行的净收益为我们的投标报价提供资金，并为我们的赎回提供资金。3.400%2020年债券和2021年债券，暂时偿还我们的全球循环信贷机制下的借款，并用于一般公司用途。这个3.600%2029“债券”已在精简的综合资产负债表中扣除贴现和递延融资费用。
1.125%债券到期日期2028年
2019年10月9日，运营合伙公司全资拥有的间接财务子公司数码欧芬科有限责任公司发行并出售。€500.0百万总本金1.125%以欧元计价的2028年到期的担保债券，我们称之为2028年债券。2028年债券是数码欧式Finco有限责任公司的高级无担保债券，并由数码地产信托有限公司全数和无条件地担保。以及运营伙伴关系。2028年票据的条款由数字欧元Finco有限公司、数字不动产信托公司、经营合伙公司、德意志信托有限公司作为托管人、德意志银行AG伦敦分行作为支付代理人和转让代理人、德意志银行卢森堡S.A.作为登记人和转让代理人(“2028票据IND义理”)于209年10月9日签订的契约管辖。网
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(未经审计)
发行的收益约为€491.9百万(大致相同)$539.7百万根据2019年10月9日的汇率计算，扣除经理的折扣和估计的提供费用。我们将发行所得的净收益用于偿还根据运营合伙公司的全球循环信贷机制和其他一般公司目的而尚未偿还的借款。
T下表概述了截至目前的债务期限和本金支付情况。2019年9月30日(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球旋转
信贷设施(1) |
| 无担保
定期贷款(1) |
| 高级注释 |
| 担保债务 |
| 共计 债务 |
2019年剩余时间 | $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | 166 |
|
| $ | 166 |
|
2020 | — |
|
| — |
|
| — |
|
| 1,133 |
|
| 1,133 |
|
2021 | — |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
2022 | — |
|
| — |
|
| 800,000 |
|
| — |
|
| 800,000 |
|
2023 | 1,652,546 |
|
| 799,533 |
|
| 718,670 |
|
| 104,000 |
|
| 3,274,749 |
|
此后 | 193,480 |
|
| — |
|
| 6,730,377 |
|
| — |
|
| 6,923,857 |
|
小计 | $ | 1,846,026 |
|
| $ | 799,533 |
|
| $ | 8,249,047 |
|
| $ | 105,299 |
|
| $ | 10,999,905 |
|
未摊销折扣 | — |
|
| — |
|
| (17,578 | ) |
| — |
|
| (17,578 | ) |
未摊销保险费 | — |
|
| — |
|
| 6,395 |
|
| 78 |
|
| 6,473 |
|
共计 | $ | 1,846,026 |
|
| $ | 799,533 |
|
| $ | 8,237,864 |
|
| $ | 105,377 |
|
| $ | 10,988,800 |
|
| |
(1) | 全球循环信贷安排和2024年定期贷款二 六-我们可行使的月延期选项。银行集团有义务给予延期选择，只要我们给予适当的通知，我们作出某些陈述和保证，不存在违约。 |
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(未经审计)
9. 每股收益
以下是基本和稀释后每股收益的摘要(除股票和每股金额外，以千计)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
可供普通股股东使用的净收入 | $ | 49,827 |
|
| $ | 67,268 |
|
| $ | 177,434 |
| | $ | 218,700 |
|
加权平均流通股-基本 | 208,421,470 |
|
| 206,118,472 |
|
| 208,173,995 |
|
| 205,931,031 |
|
可能稀释的普通股： | | | | | | | |
未获奖励单位 | 181,064 |
|
| 169,100 |
|
| 142,670 |
|
| 160,117 |
|
远期股权发行 | 1,013,970 |
| | 37,884 |
| | 705,720 |
| | 1,847 |
|
市场表现奖 | 185,267 |
|
| 440,800 |
|
| 177,150 |
|
| 462,632 |
|
加权平均股份 | 209,801,771 |
|
| 206,766,256 |
|
| 209,199,535 |
|
| 206,555,627 |
|
每股收益： | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 |
|
| $ | 0.33 |
|
| $ | 0.85 |
|
| $ | 1.06 |
|
稀释 | $ | 0.24 |
|
| $ | 0.33 |
|
| $ | 0.85 |
|
| $ | 1.06 |
|
我们已在上述计算中排除下列可能稀释的证券，因为它们将具有抗稀释性或不稀释性：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
数字不动产信托公司不拥有的合伙经营公共单位加权平均数。 | 8,953,826 |
|
| 8,170,912 |
|
| 9,080,816 |
|
| 8,268,382 |
|
潜在稀释系列C累积可赎回的永久优先股 | 1,614,005 |
| | 1,727,724 |
| | 1,678,511 |
| | 1,864,489 |
|
潜在稀释系列G累积可赎回优先股 | 2,001,277 |
| | 2,142,282 |
| | 2,081,260 |
| | 2,311,864 |
|
潜在稀释系列H累积可赎回优先股 | — |
| | 3,139,291 |
| | 1,053,127 |
| | 3,387,795 |
|
潜在稀释系列I累积可赎回优先股 | 2,003,619 |
| | 2,144,789 |
| | 2,083,696 |
| | 2,314,569 |
|
潜在稀释系列J累积可赎回优先股 | 1,598,556 |
| | 1,711,186 |
| | 1,662,444 |
| | 1,846,643 |
|
潜在稀释系列K累积可赎回优先股 | 1,680,969 |
| | — |
| | 1,232,711 |
| | — |
|
共计 | 17,852,252 |
|
| 19,036,184 |
|
| 18,872,565 |
|
| 19,993,742 |
|
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(未经审计)
10. 单位收入
以下是单位基本收入和稀释收入(单位和单位金额除外)的概述：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
普通大学学生可获得的净收入 | $ | 52,127 |
| | $ | 69,968 |
| | $ | 185,434 |
| | $ | 227,580 |
|
未完成的加权平均单位-基本 | 217,375,296 |
| | 214,289,384 |
| | 217,254,811 |
| | 214,199,414 |
|
潜在稀释的公共单位： | | | | | | | |
未获奖励单位 | 181,064 |
| | 169,100 |
| | 142,670 |
| | 160,117 |
|
远期股权发行 | 1,013,970 |
| | 37,884 |
| | 705,720 |
| | 1,847 |
|
市场表现奖 | 185,267 |
| | 440,800 |
| | 177,150 |
| | 462,632 |
|
加权平均单位 | 218,755,597 |
| | 214,937,168 |
| | 218,280,351 |
| | 214,824,010 |
|
单位收入： | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 |
| | $ | 0.33 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.06 |
|
稀释 | $ | 0.24 |
| | $ | 0.33 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.06 |
|
我们已在上述计算中排除下列可能稀释的证券，因为它们将具有抗稀释性或不稀释性：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
潜在稀释系列C累积可再生永久优选单元 | 1,614,005 |
| | 1,727,724 |
| | 1,678,511 |
| | 1,864,489 |
|
潜在稀释系列G累积可赎回优选单元 | 2,001,277 |
| | 2,142,282 |
| | 2,081,260 |
| | 2,311,864 |
|
潜在稀释系列H累积可再生优选单元 | — |
| | 3,139,291 |
| | 1,053,127 |
| | 3,387,795 |
|
潜在稀释系列I累积可赎回优选单元 | 2,003,619 |
| | 2,144,789 |
| | 2,083,696 |
| | 2,314,569 |
|
具有潜在稀释性的J系列累积可再生优选单元 | 1,598,556 |
| | 1,711,186 |
| | 1,662,444 |
| | 1,846,643 |
|
潜在稀释系列K累积可赎回优选单元 | 1,680,969 |
| | — |
| | 1,232,711 |
| | — |
|
共计 | 8,898,426 |
| | 10,865,272 |
| | 9,791,749 |
| | 11,725,360 |
|
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(未经审计)
11. 所得税
数字不动产信托公司选择接受治疗，并认为它是以一种使其符合联邦所得税目的的REIT资格的方式组织和运作的。作为一个REIT，数字不动产信托公司。对于目前分配给股东的应纳税所得，一般不受公司一级的联邦所得税的管制。自成立以来，数码地产信托有限公司。至少已经分发了100%每年的应税收入。因此，公司所附的合并合并财务报表中没有列入联邦所得税准备金。九结束的几个月2019年9月30日和2018.
经营合伙企业是合伙企业，不需要缴纳联邦所得税。相反，应纳税所得分配给其合伙人，这些合伙人在其联邦所得税申报表中包括这些数额。因此，在业务伙伴关系所附的精简合并财务报表中没有列入联邦所得税准备金。
我们已经为我们的一些合并子公司选择了应税REIT子公司(“TRS”)的地位。一般而言，TRS可以提供否则被认为是REITs不允许提供的服务，并可能持有REITs无法直接持有的资产。TRS实体的所得税在必要时记入九结束的几个月2019年9月30日和2018.
对于我们受美国联邦、州、地方和国外所得税管制的TRS实体和外国子公司，为财务报告基础与资产和负债的税基之间的临时差异建立递延税资产和负债，其税率预计在临时差额逆转时生效。如果我们认为，根据确定时的现有证据，递延税资产更有可能无法变现，则提供递延税资产的估价备抵。损益表中包括了由于环境变化导致我们对相关递延税资产的可变现性的判断发生变化而引起的估值备抵额的增减。递延税项资产(扣除估价免税额)及本港税务署实体及海外附属公司的负债，在有需要时已累积九结束的几个月2019年9月30日和2018.截至2019年9月30日和12月31日，2018，我们有大约扣除递延税金资产的递延税负债。$140.6百万和$146.6百万，分别与我们的外国财产有关，在综合资产负债表中按应付帐款和其他应计费用分类。我们的递延税负债净额中，大部分涉及2012年期间在Sentry um投资组合收购和2016年7月欧洲投资组合收购中获得的资产的税基和账面基础之间的差异。递延税款资产的估价备抵额2019年9月30日12月31日，2018本公司主要与净营运亏损结转有关，而我们预期不会利用该公司可归因于某些外国司法管辖区及澳洲电讯公司的收购业务。
2017年12月颁布的联邦税收法案，俗称“减税和就业法案”(TCJA)，将美国的企业联邦税率降至21%，通常于2018年1月1日生效。因此，递延税资产和负债在2017年12月31日使用较低的公司联邦税率重新计量。虽然我们预计不会产生其他实质性影响，但新的税收规则很复杂，在某些方面缺乏完善的行政指导。我们继续与税务顾问合作，分析和确定TCJA作为一个整体将对我们产生的全面影响。
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12. 股本和累计其他综合损失，净额
(A)股权分配协议
2019年1月4日，数字不动产信托公司。和数字不动产信托公司，L.P.与美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司、巴克莱资本公司、BTIG、LLC、瑞士信贷证券(美国)有限公司、德意志银行证券公司、J.P.摩根证券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley&Co.LLC、MUFG Securities America Inc.、PNC Capital Markets LLC、Raymond James&Associates、RBC、Capital Markets、LLC、ScoCapital(USA)Inc.、SMBC Nikko Securities，Inc.、SunTrust Robinson Humphrey Inc.、TD证券(美国)有限责任公司和富国银行证券有限责任公司，或代理人，在这种情况下，它可以发行和出售其普通股的股票，其总发行价最高可达每股。$1.0十亿不时以其酌情决定权，通过任何作为其销售代理人或委托人的代理人。也可以根据单独的远期销售协议进行远期销售。根据2019年股权分配协议出售普通股，将按照“证券法”第415条的规定，以“在市场上”的方式进行。在此项目下，没有进行任何销售。九结束的几个月2019年9月30日.
(B)远期股权出售
2018年9月27日，数字房地产信托公司。完成承销的公开发行9,775,000其普通股的股份(包括1,275,000所有这些股份都是与承销商与作为远期购买者的某些金融机构签订的远期销售协议有关的。远期购买者借入并出售了一批债券。9,775,000数字不动产信托公司在公开发行中的普通股。数字不动产信托公司没有从公开发行的预购者出售我们的普通股中获得任何收益。该公司预计将获得大约约为零的净收入$1.1十亿(扣除费用和估计费用)在远期销售协议全部实际结算后，预计不迟于2019年9月27日。2019年9月17日，该公司修订了远期销售协议，将此类远期销售协议的到期日从2019年9月27日延长至2020年9月25日。
(c) 5.850%K系列累积可赎回优先股
2019年3月13日，数字不动产信托公司。发8,000,000其股份5.850%K系列累积可赎回优先股，或K系列优先股，用于净收入约为$193.7百万。此外，在2019年3月15日，数字不动产信托公司。发布了一份额外的400,000根据承销商对净收入的超额配售选择权部分行使的K系列优先股股份$9.7百万。股利是从最初发行之日起的K系列优先股累计股利$1.46250每年每股5.850%再论$25.00每股清算偏好。K系列优先股的股利每季度支付一次，拖欠。在2019年6月28日对K系列优先股支付的第一笔股息是从2019年6月30日起至2019年6月30日(含发行日期)的按比例派息。$0.43875每股收益。K系列优先股没有规定的到期日，也不受任何偿债基金或强制性赎回规定的约束。在清算、解散或清盘时，K系列优先股将排在数字不动产信托公司之前。与数字不动产信托公司的C系列累积可赎回永久优先股、G系列累积可赎回优先股、I系列累积可赎回优先股、J系列累积可赎回优先股和L系列累积可赎回优先股支付分配和其他数额有关的普通股和等级。数字不动产信托公司不允许在2024年3月13日之前赎回K系列优先股，除非在有限的情况下保持其作为REIT的地位。2024年3月13日或之后，数字不动产信托公司。可随时或不时地全部或部分赎回K系列优先股，以赎回价格为单位的现金。$25.00每股加K级优先股的所有应计股息及未付股息，但不包括赎回日期。K系列优先股的持有者通常没有表决权，除非有限表决权，如果数字不动产信托公司。在六个或六个以上季度(不论是否连续)和某些其他情况下不支付股息。在发生指定的控制权变更时，数字不动产信托公司的普通股或收购或存续实体(或美国保存人)的共同证券均不存在。
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代表这些证券的收据)在纽约证券交易所、纽约证券交易所MKT、LLC或NASDAQ股票市场上市或在继承交易所或报价系统上上市或上市，每个K系列优先股的持有人将有权(除非在“关于K系列优先股、数字不动产信托公司的补充条款”规定的控制转换日期改变之前。已提供或提供有关其选择赎回K系列优先股的通知)，以将其持有的部分或全部K系列优先股转换为数字不动产信托公司的若干股数股数字不动产信托公司的普通股，每股K系列优先股的普通股折合为以下股份中的较低者：
| |
• | 把(X)的和除以(I)得到的商$25.00(Y)控制转换日期的更改(除非控制转换日期的更改是在K系列优先股股息支付的记录日期之后，而在相应的K系列优先股股息支付日期之前)，在此情况下，这种应计股息和未付股利的额外数额将不包括在(Ii)“关于K系列优先股的补充条款”规定的普通股价格中；以及 |
| |
• | 0.43611(B)(即股份上限)，但须作某些调整； |
在每种情况下，均须遵守“关于K系列优先股的补充条款”所述接受替代考虑的规定。除与指定的控制变更交易有关外，K系列优先股不可兑换为或可兑换数字不动产信托公司的任何其他财产或证券。
(d) 5.200%L系列累积可赎回优先股
2019年10月10日，数字房地产信托公司。发13,800,000其股份5.200%系列L累计可赎回优先股，或L系列优先股，其净收入约为$334.6百万。股利是从最初发行之日起的L系列优先股累计股利。$1.30000每年每股，相当于每股收益5.200%再论$25.00每股清算偏好。L系列优先股的股息每季度支付一次。于2019年12月31日发行的L系列优先股的第一笔股利将按比例从发行日期起至2019年12月31日止，包括2019年12月31日。$0.29250每股收益。L系列优先股没有规定的到期日，不受任何偿债基金或强制性赎回规定的约束。在清算、解散或清盘时，L系列优先股将排在数字不动产信托公司之前。与数字不动产信托公司的C系列累积可赎回永久优先股、G系列累积可赎回优先股、I系列累积可赎回优先股、J系列累积可赎回优先股和K系列累积可赎回优先股支付分配和其他数额有关的普通股和等级。数字不动产信托公司不允许在2024年10月10日前赎回L系列优先股，除非在有限的情况下保留其作为REIT的地位。2024年10月10日或该日后，数码地产信托有限公司。可随时或不时地全部或部分赎回L系列优先股，以赎回价格为单位的现金。$25.00每股加L系列优先股的所有应计股息和未付股息，但不包括赎回日期。持有L系列优先股者一般没有表决权，除非有有限表决权，如果数字不动产信托公司(DigitalRetyTrust，Inc.)除外。在六个或六个以上季度(不论是否连续)和某些其他情况下不支付股息。在发生特定的控制变更时，数字不动产信托公司的普通股或收购或幸存实体的共同证券(或代表此类证券的美国保存人收据)既不在纽约证券交易所、LLC或NASDAQ股票市场上市或在继承交易所或报价系统上上市或报价，则每一列L优先股的持有人都将有权(除非在“关于L系列优先股、数字不动产信托公司的补充条款”规定的控制转换日期变更之前)。已提供或提供有关其选择赎回L系列优先股的通知)，以将其持有的部分或全部L系列优先股转换为数字不动产信托公司每股L系列优先股的若干股股份，转换为相当于以下两种股份的股份：
| |
• | 把(X)的和除以(I)得到的商$25.00(Y)任何应累算股息及未付股息的款额，但不包括控制转换日期的更改(除非控制转换日期的更改是在L系列优先股股息支付的纪录日期后及之前作出者除外) |
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(未经审计)
对于相应的L系列优先股股利支付日期，在这种情况下，这种应计和未付股息的额外数额将不包括在(Ii)“关于L系列优先股的补充条款”中规定的普通股价格中；以及
在每种情况下，均须遵守“关于L系列优先股的补充条款”所述接受替代考虑的规定。除与指定的控制变更交易有关外，L系列优先股不可兑换为或可兑换数字不动产信托公司的任何其他财产或证券。
(E)经营伙伴关系中的非控制利益
运营伙伴关系中的非控制权权益是指数字不动产信托公司(DigitalRetyTrust，Inc.)不拥有的权益。下表显示了截至2019年9月30日和(2018年12月31日):
|
| | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) |
| (2018年12月31日) |
| 单位数量 |
| 占总成本的百分比 |
| 单位数量 |
| 占总成本的百分比 |
数字不动产信托公司 | 208,583,244 |
|
| 95.8 | % |
| 206,425,656 |
|
| 95.1 | % |
非控制利益包括： | | | | | | | |
第三方持有的共同单位 | 4,762,394 |
|
| 2.2 | % |
| 6,297,272 |
|
| 2.9 | % |
与收购Ascenty有关的单位的发放 | 2,338,874 |
| | 1.1 | % | | 2,338,874 |
| | 1.1 | % |
雇员及董事持有的奖励单位(见附注14) | 2,042,713 |
|
| 0.9 | % |
| 1,944,738 |
|
| 0.9 | % |
| 217,727,225 |
|
| 100.0 | % |
| 217,006,540 |
|
| 100.0 | % |
有限合伙人有权要求运营合伙公司根据相当数量的数字不动产信托公司股份的公平市场价值赎回部分或全部共同单位的现金。赎回时的普通股。或者，数字不动产信托公司。可选择收购这些共同单位，以换取数字不动产信托公司的股份。普通股一-按比例计算，但在发生股票分拆、股票分红、发行股票权利、特殊分配和类似事件时可作调整。根据权威会计准则，数字不动产信托公司。评估是否控制必要的行动或事件，以发行在非控制经营伙伴关系共同和激励单位的股票结算下可能需要交付的最大数量的股份。根据这一分析结果，我们得出结论认为，运营伙伴关系的普通股和激励单位符合股权标准，但在DFT合并中向某些前DFT经营合伙企业发放的某些普通股除外，这些单位受到某些限制，因此在合并后的资产负债表中不作为永久股权列报。
关于DFT在2007年的首次公开发行(IPO)，DFT、DFT运营合伙公司和某些DFT运营合伙公司签订了一项税收保护协议，以帮助这些会员推迟美国某些可能因与首次公开发行(IPO)相关的缴款交易和DFT运营合伙公司的权益所有权而产生的联邦所得税负债，并就其他税务事项提出了某些协议。与DFT合并有关，某些DFT运营合伙公司与数字不动产信托公司签订了一项新的税收保护协议。取代并取代DFT税收保护协议的运营伙伴关系，自DFT合并结束之日起生效。根据新的税收保护协议，这类DFT经营合伙企业为经营伙伴关系的一家子公司的某些债务提供了担保。操作
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数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
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(未经审计)
如果任何担保债务在2023年3月1日前还清，合伙企业必须为DFT运营合伙企业提供新的担保机会。如果经营伙伴关系未能提供担保机会或将担保债务分配给任何此类DFT运营伙伴关系，则按新税的要求统一
保护协议一般要求运营合伙公司按照新的税务保护协议的规定，赔偿每一家DFT经营合伙公司因这种失败而承担的税务责任。
非控股经营合伙企业普通股和既得利益单位的赎回价值大致相同。$1,121.8百万和$1,076.9百万基于数字房地产信托公司的收盘价。普通股2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。
下表显示了九结束的几个月2019年9月30日:
|
| | | | | | | | |
| 普通股 |
| 激励单位 |
| 共计 |
截至2018年12月31日 | 8,636,146 |
|
| 1,944,738 |
|
| 10,580,884 |
|
赎回数码地产信托有限公司股份的公用单位。普通股(1) | (1,534,878 | ) |
| — |
|
| (1,534,878 | ) |
将雇员及董事持有的奖励单位转换为数码地产信托公司的股份。普通股(1) | — |
|
| (306,814 | ) |
| (306,814 | ) |
达到市场绩效条件后发放的激励单位 | — |
| | 308,308 |
| | 308,308 |
|
向雇员和董事授予奖励单位 | — |
|
| 119,397 |
|
| 119,397 |
|
取消/没收雇员和董事持有的奖励单位 | — |
| | (22,916 | ) | | (22,916 | ) |
截至2019年9月30日 | 7,101,268 |
|
| 2,042,713 |
|
| 9,143,981 |
|
| |
(1) | 赎回普通股/转换激励单位被记录为减少了运营伙伴关系中的非控制权益，并根据所附的数字不动产信托公司合并资产负债表中的单位账面价值增加了普通股和额外缴入资本。 |
(F)股息
我们已就我们的普通股和优先股宣布并支付下列股息九结束的几个月2019年9月30日(单位：千，除每股数据外)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布股息的日期 | 股利
付款日期 |
| C系列优先股 | | G系列优先股 | | H系列优先股 | | 系列一优先股 | | J系列优先股 | | K系列优先股 | | 共同
股票 |
2019年2月21日 | 2019年3月29日 | | $ | 3,333 |
| | $ | 3,672 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 3,969 |
| | $ | 2,625 |
| | $ | — |
| | $ | 224,802 |
|
2019年5月13日 | 2019年6月28日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| (1) | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,686 |
| (2) | 224,895 |
|
2019年8月13日 | 2019年9月30日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,071 |
| | 225,188 |
|
| | | $ | 9,999 |
| | $ | 11,016 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 11,907 |
| | $ | 7,875 |
| | $ | 6,757 |
| | $ | 674,885 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股股息年率 | | | $ | 1.65625 |
| | $ | 1.46875 |
| | $ | 1.84375 |
| | $ | 1.58750 |
| | $ | 1.31250 |
| | $ | 1.46250 |
| | $ | 4.32000 |
|
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数码地产信托有限公司及附属公司
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(未经审计)
| |
(1) | 于2019年4月1日赎回$25.00每股，或相当的赎回价格$25.00每股加应计股息及未付股息，但不包括赎回日期。与赎回有关，先前发生的发行成本约为$11.8百万作为可供普通股东使用的净收入减少。 |
| |
(2) | 按比例计算股息，包括发行日期至2019年6月30日的股息。 |
数字不动产信托公司的当期或累积收益和利润的分配一般被归类为股息，而超过其当期和累积收益和利润的分配，就其在数字不动产信托公司股票中的美国联邦所得税基础而言，一般被归类为资本回报。在数字不动产信托公司的股票中，超过股东的美国联邦所得税基础的分配通常被描述为资本收益。业务活动提供的现金一般足以为所有分发提供资金，但是，今后我们也可能需要利用全球循环信贷机制下的借款来为全部或部分分发提供资金。
(G)累计其他综合损失净额
其他综合收入(损失)内每个项目的累计余额净额如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币
翻译
调整 |
| 现金流量套期保值
调整 | | 外汇净投资对冲调整 |
| 累计其他
综合再试
收入(损失)，净额 |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (158,649 | ) |
| $ | 17,264 |
| | $ | 25,738 |
|
| $ | (115,647 | ) |
净电流周期变化 | 42,038 |
| | (10,901 | ) | | — |
|
| 31,137 |
|
外币翻译的重新分类
Ascenty解聚引起的调整 | 21,687 |
| | — |
| | — |
| | 21,687 |
|
从利息中改叙为利息费用
利率互换 | — |
|
| (5,802 | ) | | — |
|
| (5,802 | ) |
截至2019年9月30日的结余 | $ | (94,924 | ) |
| $ | 561 |
| | $ | 25,738 |
|
| $ | (68,625 | ) |
13. 资本和累计其他综合损失
(a) 5.850%K系列累积可赎回优选机组
在2019年3月13日和2019年3月15日，运营伙伴关系总计发行了一批新伙伴关系。8,400,000它的再结晶5.850%K系列累积可赎回优先单位，或K系列优先单位，数字不动产信托公司。(普通合伙人)与普通合伙人同时发行同等数量的股份5.850%K系列累积可赎回优先股，或K系列优先股。从原始发行之日起，在系列K优先单位上的分配是累积的，数额为$1.46250单位每年每单位5.850%再论$25.00每个单位优先清算。按K系列优先单位的分配情况每季度支付一次欠款。于2019年6月28日在K系列优先股上支付的第一次发行是按比例分配的，从发行日期到2019年6月30日(含发行日期)$0.43875每个单位。K系列优先股没有规定的到期日，也不受任何偿债基金或强制性赎回规定的约束。在普通合伙人赎回K系列优先股时，运营合伙企业必须赎回K系列优先股。普通合伙人不得在2024年3月13日之前赎回K系列优先股，除非在有限情况下保持普通合伙人作为REIT的地位。2024年3月13日或以后，普通合伙人可自行选择全部或部分赎回K系列优先股，
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数字不动产信托公司及附属公司
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(未经审计)
在任何时候或不时，以赎回的价格兑换现金$25.00每股加K级优先股的所有应计股息及未付股息，但不包括赎回日期。在清算、解散或清盘时，K系列优先单位在分配款和其他数额的支付方面将高于运营伙伴关系的共同单位，并与运营伙伴关系的C系列累积可赎回永久优先股、G系列累积可赎回优先单元、第一系列累积可赎回优先股、J系列累积可赎回优先股和L系列L累计可赎回优先股保持同等地位。除与普通合伙人指明的控制变更交易有关外，K系列优先单位不得兑换为经营合伙公司的任何其他财产或证券，也不可兑换为其他财产或证券。
(b) 5.200%L系列累积可赎回优选机组
2019年10月10日，运营伙伴关系总计发行了一批新产品。13,800,000对其进行再加工5.200%系列L的累积可赎回优先单位，或系列L优先单位，数字不动产信托公司。(普通合伙人)与普通合伙人同时发行同等数量的股份5.200%L系列累积可赎回优先股，或L系列优先股。从原始发行之日起，在系列L优先单位上的分配是累积的，数额为$1.30000单位每年每单位5.200%再论$25.00每个单位优先清算。L系列优先单位的分配每季度支付一次欠款。将于2019年12月31日在系列L优先单位上进行的第一次发行将按比例分配，从发行日期起至2019年12月31日，包括2019年12月31日。$0.29250每个单位。L系列优先股没有规定的到期日，不受任何偿债基金或强制性赎回规定的约束。在一般合伙人赎回L系列优先股时，运营合伙人必须赎回L系列优先股。普通合伙人不得在2024年10月10日前赎回L系列优先股，除非在有限的情况下保持普通合伙人作为REIT的地位。在2024年10月10日或之后，普通合伙人可选择全部或部分赎回L系列优先股，随时或不时以赎回价赎回现金$25.00每股加L系列优先股的所有应计股息和未付股息，但不包括赎回日期。在清算、解散或清盘时，L系列优先单位在分配款和其他数额的支付方面将高于运营伙伴关系的共同单位，并与运营伙伴关系的C系列累积可赎回永久优先股、G系列累积可赎回优先单元、第一系列累积可赎回优先股、J系列累积可赎回优先股和K系列累积可赎回优先股保持同等地位。除与普通合伙人指明的控制变更交易有关外，L系列优先股不得兑换为经营合伙公司的任何其他财产或证券，也不可兑换为经营合伙公司的任何其他财产或证券。
(C)分配给合作伙伴的净收入和净亏损
除下文注14(A)在“奖励计划-长期激励单位”标题下对利润利益单位的特别分配外，运营伙伴关系的净收益一般将分配给数字不动产信托公司。(普通合伙人)按其优先单位的应计优先收益的范围，然后根据业务伙伴关系发放的共同单位的各自利益百分比，向普通合伙人和业务伙伴关系的有限合伙人返还。一般情况下，净亏损将按照经营伙伴关系中各自的共同利益分配给普通合伙人和经营伙伴的有限合伙人，直到有限合伙人的资本减至零为止，任何剩余的净亏损都将分配给普通合伙人。然而，在某些情况下，损失可能不成比例地分配给担保我们债务的伙伴。上文所述的拨款须符合与折旧扣除有关的特别拨款，并须符合守则第704(B)及704(C)条的规定，以及有关的金库条例。
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(未经审计)
(D)远期股权出售
2018年9月27日，数字房地产信托公司。完成承销的公开发行9,775,000其普通股的股份(包括1,275,000所有这些股份都是与承销商与作为远期购买者的某些金融机构签订的远期销售协议有关的。远期购买者借入并出售了一批债券。9,775,000数字不动产信托公司在公开发行中的普通股。数字不动产信托公司没有从公开发行的预购者出售我们的普通股中获得任何收益。该公司预计将获得大约约为零的净收入$1.1十亿(扣除费用和估计费用)在远期销售协议全部实际结算后，预计不迟于2019年9月27日。2019年9月17日，数字房地产信托公司。修订了远期销售协议，将此类远期销售协议的到期日从2019年9月27日延长至2020年9月25日。在远期销售协议实际结算后，运营伙伴关系预计将向数字不动产信托公司发放合伙业务。以换取净收益的贡献。
(E)伙伴关系股
有限责任合伙人有权要求经营合伙公司根据赎回时普通合伙人普通股同等数量的公平市场价值赎回部分或全部共同单位现金。另一种选择是，普通合伙人可以选择购买这些普通股，以换取普通合伙人的普通股股份。一-按比例计算，但在发生股票分拆、股票分红、发行股票权利、特殊分配和类似事件时可作调整。根据权威会计准则，数字不动产信托公司。评估是否控制必要的行动或事件，以发行在非控制经营伙伴关系共同和激励单位的股票结算下可能需要交付的最大数量的股份。根据这一分析结果，我们得出结论认为，运营合伙的共同单位和激励单位符合资本范围内的标准，但在DFT合并中发放给某些前DFT经营合伙企业的某些共同单位除外，这些单位受到某些限制，因此在合并后的资产负债表中不作为永久资本列报。
关于DFT在2007年的首次公开发行(IPO)，DFT、DFT运营合伙公司和某些DFT运营合伙公司签订了一项税收保护协议，以帮助这些会员推迟美国某些可能因与首次公开发行(IPO)相关的缴款交易和DFT运营合伙公司的权益所有权而产生的联邦所得税负债，并就其他税务事项提出了某些协议。与DFT合并有关，某些DFT运营合伙公司与数字不动产信托公司签订了一项新的税收保护协议。取代并取代DFT税收保护协议的运营伙伴关系，自DFT合并结束之日起生效。根据新的税收保护协议，这类DFT经营合伙企业为经营伙伴关系的一家子公司的某些债务提供了担保。如果任何担保债务在2023年3月1日前还清，运营合伙必须为此类DFT运营合伙企业提供新的担保机会。如果运营合伙没有提供担保机会，或未能按照新的税收保护协议的要求将担保债务分配给任何此类DFT经营合伙企业，则运营合伙企业一般需要赔偿每一家DFT运营合伙企业因这种失败而承担的税务责任，这是根据新的税收保护协议确定的。
有限责任合伙人共同单位和既得利益单位的赎回价值大致相同。$1,121.8百万和$1,076.9百万基于数字房地产信托公司普通股的收盘价2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。
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(未经审计)
(F)分配
运营伙伴关系各部门的所有发行都由数字不动产信托公司的董事会自行决定。业务伙伴关系已在其公共和首选单位上宣布并支付了以下发行版，用于九结束的几个月2019年9月30日(单位：千，单位数据除外)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期分布 | 分布
付款日期 | | 系列C优选机组 | | 系列G优选机组 | | 系列H优选机组 | | 系列一优选单元 | | 系列J优选机组 | | 系列K优选单元 |
| 共同
单位 |
2019年2月21日 | 2019年3月29日 | | $ | 3,333 |
| | $ | 3,672 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 3,969 |
| | $ | 2,625 |
| | $ | — |
| | $ | 235,256 |
|
2019年5月13日 | 2019年6月28日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| (1) | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,686 |
| (2) | 235,142 |
|
2019年8月13日 | 2019年9月30日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,071 |
| | 235,164 |
|
| | | $ | 9,999 |
| | $ | 11,016 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 11,907 |
| | $ | 7,875 |
| | $ | 6,757 |
| | $ | 705,562 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
单位年分配率 | | | $ | 1.65625 |
| | $ | 1.46875 |
| | $ | 1.84375 |
| | $ | 1.58750 |
| | $ | 1.31250 |
| | $ | 1.46250 |
| | $ | 4.32000 |
|
| |
(1) | 于2019年4月1日赎回$25.00每单位或赎回价$25.00每单位十元，另加应计及未付款项，直至但不包括赎回日期。与赎回有关，先前发生的发行成本约为$11.8百万可供普通大学学生使用的净收入减少。 |
| |
(2) | 代表从原发行日期到2019年6月30日并包括发行日期的按比例分配。 |
(G)累计其他综合损失
其他综合收入中每个项目的累计余额如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币
翻译
调整 | | 现金流量套期保值
调整 | | 外汇净投资对冲调整 | | 累计其他
综合损失 |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (163,531 | ) |
| $ | 16,986 |
| | $ | 26,152 |
|
| $ | (120,393 | ) |
净电流周期变化 | 44,824 |
| | (11,379 | ) | | — |
|
| 33,445 |
|
外币翻译的重新分类
Ascenty解聚引起的调整 | 21,687 |
| | — |
| | — |
| | 21,687 |
|
从利率掉期改叙为利息费用 | — |
|
| (6,055 | ) | | — |
|
| (6,055 | ) |
截至2019年9月30日的结余 | $ | (97,020 | ) |
| $ | (448 | ) | | $ | 26,152 |
|
| $ | (71,316 | ) |
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(未经审计)
14. 激励计划
2014年4月28日，我们的股东批准了数字不动产信托公司、数字服务公司和数字不动产信托公司2014年奖励奖励计划(经修正的2014年奖励奖励计划)。2014年奖励奖励计划生效，并取代了经修正的2004年奖励奖励计划，该计划于股东批准之日起生效。我们在2014年3月19日提交的与2014年年度会议有关的最终委托书中描述了2014年奖励奖励计划的具体特点，并以参考的方式纳入了本说明。自2017年9月14日起，对2014年奖励奖励计划进行了修订，规定在DFT合并结束前(经调整并转换为数字不动产信托公司普通股)之前仍可根据DFT修订和恢复的2011年股权奖励计划发行的股票，可用于2014年奖励奖励计划下的奖励，不得减少2014年奖励奖励计划授权授予的股份，但不得在未经股东根据适用的股票交易所规则批准的情况下允许使用此类股份。关于2014年奖励奖励计划的修订，2017年9月22日，数字不动产信托公司。注册3.7百万可根据2014年奖励奖励计划发行的股票。
截至2019年9月30日，约6.6百万普通股，包括可转换为普通股或可兑换普通股的奖励，仍可根据2014年奖励奖励计划供今后发行。根据2014年奖励奖励计划发放的长期奖励单位和D类单位包括一普通股份额，用于计算根据2014年奖励奖励计划可能发行的股份限额以及其中规定的个别奖励限额。
以下是我们三人及九结束的几个月2019年9月30日2018年和我们的不劳而获的补偿2019年9月30日和(2018年12月31日)(以百万计)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 递延补偿 | | 未获补偿 | | 确认未获补偿的预期期间(以年份为单位) |
| | 列支 | | 资本化 | | 截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 | |
| | 三个月到9月30日， | | | |
奖励类型 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | | |
长期激励单位 | | $ | 2.4 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | — |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 17.8 |
| | $ | 11.5 |
| | 2.5 |
市场表现奖 | | 3.1 |
| | 3.1 |
| | 0.2 |
| | 0.3 |
| | 32.8 |
| | 24.8 |
| | 2.7 |
限制性股票 | | 2.9 |
| | 1.5 |
| | 0.7 |
| | 1.1 |
| | 32.9 |
| | 23.6 |
| | 2.8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月， | | | | | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | | | | | |
长期激励单位 | | $ | 6.2 |
| | $ | 5.2 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 0.2 |
| | | | | | |
市场表现奖 | | 9.7 |
| | 10.0 |
| | 0.6 |
| | 0.7 |
| | | | | | |
限制性股票 | | 8.6 |
| | 4.7 |
| | 2.1 |
| | 3.2 |
| | | | | | |
(A)长期奖励单位
长期激励单位，也称为利润利益单位，可以发放给符合条件的参与者，以便为经营伙伴关系提供服务或为其利益服务。长期激励单位(D类单位除外)，不论归属与否，将获得与运营伙伴关系共同单位相同的每季分配额，相当于数字不动产信托公司的每股分配额。普通股。最初，在清算分配方面，长期激励单位与普通单位不完全平等.如果达到这种平等，既得利益长期激励单位可在任何时候转换为运营伙伴关系的同等数量的共同单位，并在此之后享受运营伙伴关系共同单位的所有权利和特权，包括赎回权。关于长期激励单位如何实现与共同单位平等的讨论，见我们截至财政年度的合并财务报表附注14(A)。(2018年12月31日)，载于本署截至年底的10-K年度年报内。(2018年12月31日).
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数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
以下是我们长期激励单位活动的总结。九结束的几个月2019年9月30日.
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未获授权的长期激励单位 | 单位 |
| 加权平均 授与日期交易会 价值 |
未归属，期初 | 158,486 |
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| $ | 100.94 |
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获批 | 119,397 |
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| 116.18 |
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既得利益 | (44,496 | ) |
| 97.46 |
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取消或过期 | (20,061 | ) |
| 93.28 |
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未归属，期末 | 213,326 |
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| $ | 109.90 |
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批出日期公允价值，相等于数码地产信托公司的市价。在适用的授予日期上的普通股，在两人和两人之间的服务性奖励中以直线方式支出。四年长期激励单位的当前归属期.
(B)以市场表现为基础的奖励
在九结束的几个月2019年9月30日以及2018年数字不动产信托公司董事会赔偿委员会。根据2014年奖励奖励计划，批准授予以市场业绩为基础的运营伙伴关系D类单位和基于市场业绩的限制性股票单位，包括数字不动产信托公司普通股(统称为“奖励”)的股份。
这些裁决被确定为包含一个市场条件，利用股东的总回报，或TSR，在三-年计量期为市场业绩指标。奖项将根据数字不动产信托公司的TSR相对于MSCI美国REIT指数(RMS)授予三-一年的市场业绩期，或从2019年1月或2018年1月开始的市场业绩期(如早于发生公司控制权变更之日)，但须继续提供服务。对市场状况的归属是根据数字不动产信托公司的TSR百分比和RMS的TSR百分比或RMS相对市场绩效之间的差异来衡量的。如果市场业绩期间的相对市场业绩达到下文所述的“门槛”、“目标”或“高”水平，则将根据适用的D类单位或RSU所占百分比的市场状况授予以下奖励：
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| | |
水平 | 均方根相对
市场绩效 | 市场 性能 归属 百分比 |
低于阈值水平 | ≤-300等距基准点 | 0% |
阈值级 | -300个基点 | 25% |
目标水平 | 100个基准点 | 50% |
高水平 | >500基准点 | 100% |
如果均方根相对市场表现下降在上述水平之间，则将使用此类水平之间的直线线性插值来确定授予相对于市场状况的奖励的百分比。
2019年1月，在适用的市场业绩期结束后，赔偿委员会确定2016年的奖励达到了高水平，因此339,317D类单位(包括31,009直接归属于2018年12月31日的高水平分配单位)56,778以服务为基础的归属为前提而赋予的性能。2019年2月27日，50%2016年授予的和剩余的50%二0二0年二月二十七日起继续留任。
在适用的市场表现期完成后，2017年符合市场条件的奖励(如果有的话)将授予50%于2020年2月27日及50%于2021年2月27日生效，但须在每个适用的归属日期继续受雇。在适用的市场表现期结束后，2018年符合市场条件的奖励(如果有的话)将授予50%2021年2月27日及50%2022年2月27日
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数字不动产信托公司及附属公司
数码地产信托有限公司及附属公司
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通过每个适用的归属日期受雇。在适用的市场表现期完成后，2019年符合市场条件的奖励(如果有的话)将授予50%2022年2月27日及50%于2023年2月27日生效，但须在每个适用的归属日期继续受雇。
如果控制发生变化，公司无因由地终止雇用，或授标者因正当理由、死亡、残疾或退休而终止雇用，则在市场业绩期结束之前，服务型转归将在任何情况下全部或按比例加速。然而，与市场状况有关的归属将继续根据RMS相对市场表现来衡量。三-一年的市场表现期(如有改变，则缩短市场表现期)。
采用蒙特卡罗模拟法对2019年和2018年授予的奖励的公允价值进行计量，以估计市场归属条件得到满足的可能性。数字不动产信托公司的市场归属状况取决于其TSR三-一年的市场表现期，相对于股东总回报的均方根。蒙特卡罗模拟是一种基于布莱克-斯科尔斯公式基本理论的概率概率方法。100,000审判决定裁决的公允价值。对于每一次审判，奖励的收益在结算日计算，然后以无风险的利率贴现到授予日期。赠款日期的预期奖励总额是通过将所有审判中每项裁决的平均值乘以授予的裁决数目来确定的。在估值中使用的假设概述如下：
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授奖日期 | | 预期股价波动 | | 无风险利率 |
2018年1月1日 | | 22% | | 1.98% |
2018年3月1日 | | 22% | | 2.34% |
2018年3月9日 | | 22% | | 2.42% |
(一九二零九年一月一日) | | 23% | | 2.44% |
(一九二九年二月二十一日) | | 23% | | 2.48% |
这些估值是在风险中性的框架下进行的，因此没有对股票风险溢价作出任何假设。
D级和RSU类奖励的授予日期公允价值约为$21.3百万和$16.8百万在最后的九个月里2019年9月30日分别是2018年和2018年。我们将在预期的服务期内，以直线方式确认补偿费用。四年.
(C)限制性股票
以下是我们的限制性股票活动的摘要九结束的几个月2019年9月30日.
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无限制股票 | 股份 |
| 加权平均 授与日期交易会 价值 |
未归属，期初 | 295,501 |
|
| $ | 97.49 |
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获批 | 221,336 |
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| 114.95 |
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既得利益 | (104,955 | ) |
| 92.80 |
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取消或过期 | (29,412 | ) |
| 106.83 |
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未归属，期末 | 382,470 |
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| $ | 108.14 |
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批出日期公允价值，相等于数码地产信托公司的市价。普通股于批出日起，在受限制股票的转归期内，以直线方式收取服务费，一般为四年.
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15. 衍生工具
目前，我们使用利率互换来管理我们的利率风险。这些工具的估值是使用广泛接受的估值技术确定的，包括对每个衍生产品的预期现金流量进行贴现现金流量分析。这一分析反映了衍生品的合约条款，包括到期日，并使用了可观察的基于市场的投入，包括利率曲线。利率互换的公允价值是采用市场标准方法确定的，即扣除未来固定现金收入(或付款)折现额和折现预期可变现金付款(或收入)。可变现金付款(或收据)是基于对未来利率(前向曲线)的预期从可观察的市场利率曲线。
为了遵守公允价值会计准则的规定，我们在公允价值计量中引入了信用价值调整，以适当地反映我们自己的不履行风险和相应的对手方的不履约风险。在调整衍生合约的公允价值以应付不履行风险的影响时，我们已考虑过净额结算及任何适用的信贷增强措施的影响，例如抵押品派送、门槛、相互看跌及担保等。
虽然我们已经确定，用于对我们的衍生品进行估值的大部分投入属于公允价值等级的第2级，但与我们的衍生品相关的信贷估值调整利用了第3级的投入，例如对当前信用利差的估计，以评估我们和我们的对手方违约的可能性。2019年9月30日我们评估了信贷估值调整对衍生工具头寸整体估值的影响，并确定信贷估值调整对我们衍生工具的整体估值并无重大影响。因此，我们已经确定，我们的衍生产品的整体估值被划分为公允价值等级的第二级。我们没有任何经常性的公允价值计量，使用的是大量不可观测的输入(第3级)。2019年9月30日或(2018年12月31日).
该公司将其利率衍生产品按毛额在其精简的综合资产负债表中列报为利率互换资产(记录在其他资产中)和利率互换负债(记在应付账款和其他应计负债中)。截至2019年9月30日，由于该公司没有任何负债头寸衍生工具，因此不会受到净结算安排的影响。
现金流动利率风险的边缘
我们使用利率衍生工具的目的是增加利息开支的稳定性，以及管理与某些浮动利率债务有关的利率变动。为了实现这一目标，我们主要使用利率互换作为利率风险管理策略的一部分。利率互换被指定为现金流量对冲，是指从交易对手处收取可变利率金额，以换取在协议有效期内进行固定利率支付，而无需交换相关的名义金额。
我们将所有利率互换按公允价值记录在精简的综合资产负债表上。在确定利率互换的公允价值时，我们会考虑对手方的信用风险。这些对手方通常是从事提供各种金融服务的大型金融机构。这些机构在市场和经济条件的不利变化方面通常面临类似的风险，包括但不限于利率、汇率、股票和商品价格以及信贷息差的波动。最近金融市场普遍中断，加大了这些机构的风险。
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截至2019年9月30日和(2018年12月31日)，我们有下列杰出的利率衍生工具被指定为利率风险的有效现金流量对冲工具(千元)：
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义数量 | | | | | | | | | | 公允价值
可观测输入(第2级) | |
截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 | | 类型
导数 | | 罢工
率 | | 生效日期 | | 有效期 | | 截至2019年9月30日(3) | | 截至2018年12月31日 (3) | |
目前-付款合同 | | | | | | | | | | | |
$ | 206,000 |
| (1) | $ | 206,000 |
| (1) | 互换 | | 1.611 |
| | 2017年6月15日 | | 2020年1月15日 | | $ | 178 |
| | $ | 1,976 |
| |
54,905 |
| (1) | 54,905 |
| (1) | 互换 | | 1.605 |
| | 2017年6月6日 | | 2020年1月6日 | | 46 |
| | 517 |
| |
75,000 |
| (1) | 75,000 |
| (1) | 互换 | | 1.016 |
| | 2016年4月6日 | | 2021年1月6日 | | 547 |
| | 2,169 |
| |
75,000 |
| (1) | 75,000 |
| (1) | 互换 | | 1.164 |
| | 2016年1月15日 | | 2021年1月15日 | | 410 |
| | 1,970 |
| |
300,000 |
| (1) | 300,000 |
| (1) | 互换 | | 1.435 |
| | 2016年1月15日 | | 2023年1月15日 | | (379 | ) | | 11,463 |
| |
74,397 |
| (2) | 72,220 |
| (2) | 互换 | | 0.779 |
| | 2016年1月15日 | | 2021年1月15日 | | 1,052 |
| | 2,024 |
| |
$ | 785,302 |
| | $ | 783,125 |
| | | | | | | | | | $ | 1,854 |
| | $ | 20,119 |
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(2) | 表示基于一个月CDOR的利息的债务.对美元的换算是以美元的兑换率为基础的。$0.76至1.00CAD2019年9月30日和$0.73至1.00CAD(2018年12月31日). |
| |
(3) | 合并资产负债表中其他资产入账的余额如为正，则记在应付账款和其他应计负债中，如为负数，则记在合并资产负债表中。 |
截至2019年9月30日，我们估计$1.9百万将被重新归类为利息费用减额。截至二零二零年九月三十日止的十二个月，当对冲预测交易影响收益时。
与信用风险有关的或有特点
我们与我们的每一个衍生交易对手都有协议，其中包括一项条款，如果由于我们的债务违约，贷款人加速偿还我们的衍生债务，我们可以宣布我们的衍生债务违约。截至2019年9月30日，我们没有任何衍生工具的净负债状况，也没有张贴任何与这些协议有关的抵押品。
16. 金融工具的公允价值
我们披露所有金融工具的公允价值信息，无论这些信息是否在精简的合并资产负债表中得到确认，而估计公允价值是可行的。现行会计准则要求公司披露所有金融工具的公允价值信息，无论是否在资产负债表中确认，对其进行公允价值估计是可行的。
公司披露的金融工具公允价值估计数2019年9月30日和(2018年12月31日)利用现有的市场信息和适当的估价方法确定。要解释市场数据和开发估计公允价值，就必须作出相当大的判断。使用不同的市场假设或估计方法可能对估计的公允价值数额产生重大影响。
现金和现金等价物、限制性现金、账户和其他应收账款、应付账款和其他应计负债、应计股息和应计分配款、证券存款和预付租金的账面金额由于这些票据的短期性质而近似公允价值。如附注15“衍生工具”所述，利率掉期按公允价值入账。
我们根据现有市场利率计算有担保债务、无担保定期贷款和无担保高级债券的公允价值，假设贷款是通过到期未偿还的，并考虑到抵押品和其他贷款条件。在确定固定利率债务的当前市场利率时，市场利差被添加到与我们的债务期限相似的联邦政府国债的报价收益率中。由于利率的变化，我们全球循环信贷设施的账面价值接近公允价值。
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截至2019年9月30日和(2018年12月31日)，我们的全球循环信贷设施、无担保定期贷款、无担保高级票据和抵押贷款的公允价值和账面价值总额如下(千)：
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分类 在公允价值下 层次性 | | 截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 |
| 估计市盈率 | | 承载价值 | | 估计市盈率 | | 承载价值 |
全球循环信贷设施(1)(5) | 二级 | | $ | 1,846,026 |
| | $ | 1,846,026 |
| | $ | 1,663,156 |
| | $ | 1,663,156 |
|
无担保定期贷款(2)(6) | 2级 | | 799,533 |
| | 799,533 |
| | 1,183,121 |
| | 1,183,121 |
|
无担保高级票据(3)(4)(7) | 2级 | | 8,923,041 |
| | 8,237,864 |
| | 7,684,368 |
| | 7,629,679 |
|
担保债务(3)(8) | 2级 | | 105,529 |
| | 105,377 |
| | 706,086 |
| | 705,924 |
|
| | | $ | 11,674,129 |
| | $ | 10,988,800 |
| | $ | 11,236,731 |
| | $ | 11,181,880 |
|
| |
(1) | 由于利率的多变性和信用评级的稳定性，我们的全球循环信贷设施的账面价值接近估计的公允价值。 |
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(2) | 由于利率的多变性和信用评级的稳定性，我们的无担保定期贷款的账面价值接近估计的公允价值。 |
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(3) | 我们的无担保高级债券和有担保债券的估值是根据预期的未来付款(按风险调整后的利率贴现)确定的。这个3.400%2020年注释，2021年注释3.950%2022注释3.625%2022注释4.750%2023注释2.750%2023注释2.625%2024注释2.750%2024注释4.750%2025年4.250%2025年债券，2026年债券，2027年债券，2028年债券3.600%2029年注3.300%2029种债券和2030种债券是根据市场报价估值的。 |
| |
(4) | 转帐价值3.400%“2020年注释”、“2021年说明”、3.625%2022注释3.950%2022注释4.750%2023注释2.750%2023注释2.625%2024注释2.750%2024注释4.250%2025年债券，2026年债券，2027年债券，2028年债券3.600%2029年注3.300%2029债券及2030债券扣除折扣$11.2百万和$19.9百万在总数中截至.2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。 |
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(5) | 估计公允价值和账面价值不包括$12.5百万和$15.4百万截至2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。 |
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(6) | 估计公允价值和账面价值不包括$3.3百万和$4.2百万截至2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。 |
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(7) | 估计公允价值和账面价值不包括$48.7百万和$40.6百万截至2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。 |
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(8) | 估计公允价值和账面价值不包括$0.2百万和$20.2百万截至2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。 |
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17. 承付款和意外开支
(A)建造承付款
我们的房产需要定期的资本投资，用于租户相关的资本支出，以及包括地面建设在内的一般资本改善。在正常的业务过程中，我们不时与第三方签订各种建筑合同，使我们有义务付款。在…2019年9月30日，我们有未兑现的承诺，包括大约可偿还的金额。$9.0百万，约与建筑合同有关$452.9百万.
(B)法律程序
本公司不时参与在正常业务过程中发生的法律诉讼。截至2019年9月30日该公司目前并不是任何它认为会对其财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响的法律程序的当事方，也不知道任何此类法律程序对其构成威胁。
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18. 后续事件
除了脚注其他部分讨论的其他后续事件外，随后发生的下列事件值得披露：
2019年10月29日，数字不动产信托公司，数字不动产信托公司的间接子公司。(“买方”)和Interxion持有N.V。(“Interxion”)签订了一项购买协议，根据协议的条款和条件，买方将开始投标购买Interxion公司所有已发行的普通股，以换取数字不动产信托公司的普通股。这笔交易预计将于2020年完成，并须经数字房地产信托公司(DigitalRetyTrust，Inc.)股东的批准。与股东对开等惯常的收盘价条件。
在2019年11月1日，我们关闭了与Mapletree的合资企业。三位于弗吉尼亚州阿什本的现有转键Flex数据中心。公司保留20%合资公司的所有权权益，Mapletree公司完成了对剩余股份的收购。80%桩约8亿美元。我们会继续经营和管理这些设施。第二批枫树交易，出售10全租动力基地大楼$557百万，预计将于2020年初关闭。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下讨论应与本报告其他部分所载的合并财务报表及其附注一并阅读。这份报告包含了联邦证券法意义上的前瞻性声明.特别是，有关远期销售协议的预期实际结算和任何此类结算收益的使用的报表、我们的资本资源、我们信贷设施下的预期借款用途、诉讼事项、投资组合业绩、杠杆政策、收购和资本支出计划、资本回收计划、投资资本回报、数据中心空间的供求、资本化率、未来期间收到的租金以及新的或更新的数据中心空间的预期租金，以及我们对“可能影响未来业务结果的因素”的讨论，都包含前瞻性的陈述。同样，我们所有关于预期市场状况、人口和经营结果的声明都是前瞻性的.您可以通过使用前瞻性的术语来识别前瞻性的陈述，如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“形式上的”、“估计”或“预期”，或者这些词语或短语的负面部分，这些词语或短语是对未来事件或趋势的预测或指示，以及与历史问题无关的讨论。你也可以通过讨论战略、计划或意图来识别前瞻性的陈述.前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，你不应该把它们作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于假设。, 数据或方法可能不正确或不精确，而且我们可能无法实现。我们不能保证所描述的事务和事件会发生，或者根本不会发生。除其他外，下列因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性声明中所述或设想的结果大不相同：对数据中心的需求减少或信息技术支出减少；租金降低、运营费用增加或空缺率增加；数据中心空间的竞争加剧或可用；我们的数据中心和数据中心基础设施是否适宜；连接或电力供应方面的延误或中断，或我们的有形和信息安全基础设施或服务出现故障或破坏；我们对重要客户的依赖、大客户或大量较小客户的破产或破产、客户违约或不续约；违反我们与客户的合同规定的义务或限制；我们无法成功地开发和租赁新的财产和开发空间，以及房地产开发方面的拖延或意外成本；当前全球和地方经济、信贷和市场条件的影响；我们无法保留我们从第三方租赁或转租的数据中心空间；在外国法域获得或经营财产的困难；我们未能从我们的计划和业务中获得预期的利益，或我们的计划和业务受到干扰，或与以下方面有关的未知或或有负债, 我们最近和未来的收购；我们与Interxion达成了一项明确的合并协议；由于我们与Interxion的合并，我们无法实现预期的收入协同增效或成本节约；我们和Interxion每一个完成购买协议所设想的交易的能力，这些交易的结束时间，以及交易中可能产生的意外成本或意外负债，无论是否已经完成；与购买协议所设想的预期交易有关的任何法律程序、监管程序或执行事项的结果；我们未能成功地整合和运营已获得或已开发的财产或业务；难以确定获得和完成的财产。
收购；与合资企业投资有关的风险，包括由于我们缺乏对此类投资的控制；与利用债务为我们的业务活动提供资金有关的风险，包括再融资和利率风险、我们到期时未能偿还债务、信用评级的不利变化或我们的贷款设施和协议中所载的违反契约或其他条款的情况；我们未能获得必要的债务和股权融资，以及我们对外部资本来源的依赖；金融市场的波动和外汇汇率的变化；我们所销售的行业或行业的不利经济或房地产发展，包括与降低房地产估价和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用有关的风险；我们无法有效管理我们的增长；超出保险范围的损失；与自然灾害有关的环境责任和风险；我们无法遵守适用于我们公司的规则和条例；数字不动产信托公司未能为联邦所得税目的维持其作为REIT的地位；数字不动产信托公司未能成为联邦所得税的合伙企业；限制我们从事某些商业活动的能力；以及地方、州、联邦和国际法律法规的变化，包括与税收、房地产和分区法有关的法律和法规，以及提高不动产税率。
尽管前瞻性陈述反映了我们的诚信信念，但它们并不能保证未来的表现.我们拒绝公开更新或修改任何前瞻性声明的义务，以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。
这里所包含的风险并不是详尽无遗的，其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响，包括我们的年度报表10-K中所包含的因素和风险。(2018年12月31日)而在本报告的其他部分，包括在第II部第1A项(危险因素)下。此外，我们在一个竞争激烈和变化迅速的环境中运作。新的风险因素不时出现，管理层不可能预测所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些风险因素对企业的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果大不相同。考虑到这些风险和不确定性，你不应该过分依赖前瞻性声明来预测实际结果。
在下面的讨论中，我们的一些物业的入住率是根据合同租赁的平方英尺以外的因素计算的，包括可用电力、所需的支撑空间和公共区域。
如本报告所用：“Ascenty收购”是指由运营合伙公司和Star Participa es Ltd.收购Ascenty，后者是运营伙伴关系的巴西子公司；“Ascenty合资企业”是指与Brookfield Infrastructure成立的拥有和运营Ascenty的合资企业；“Brookfield”是指Brookfield资产管理公司的附属公司Brookfield Infrastructure；“DFT”是指杜邦·法布罗斯技术公司；“DFT合并”是指该公司收购Dut Fabros技术公司；“DFT运营伙伴关系”指的是杜邦·庞罗斯·法布罗斯技术公司(Dut Ponros Fabros Technology，L.P.)。
概述
我们公司。数字不动产信托公司2004年11月3日完成了普通股的首次公开发行，即我们的首次公开募股。我们相信，根据守则第856至860条，我们的运作方式已使我们符合资格，并选择被视为经济转型期。本公司成立于2004年3月9日。从我们成立到我们完成首次公开募股以来，除了发行数字不动产信托公司的股票外，我们没有任何其他公司活动。与公司初始资本有关的普通股。我们的营运伙伴关系于二零零四年七月二十一日成立。
业务和战略。我们的主要业务目标是最大限度地实现以下目标：(一)每股和单位运营的收益和资金的可持续的长期增长；(二)现金流量和回报给我们的股东和我们的经营伙伴的独立股东，通过支付分配和(Iii)投资资本的回报。我们期望通过以下方式实现我们的目标：获得更高的风险调整回报、谨慎地分配资本、使产品供应多样化、加快我们在全球的影响力和规模，以及推动收入增长和运营效率。我们计划专注于投资、开发和运营数据中心的核心业务。我们目前和未来的内部增长的一个重要组成部分是通过开发我们现有的发展空间、为今后的发展获得土地和获得新的财产来实现的。我们的目标是高质量，战略位置的财产，包含物理和连接基础设施，支持应用程序和操作的数据中心和技术行业的客户和属性，可以开发为这种用途。我们的大多数数据中心属性包括完全冗余的电力供应系统，多电源馈电，超过标准的冷却系统，上升的楼面面积，广泛的建筑物内通信电缆和高级安全系统。我们专注于拥有、收购、开发和运营数据中心，因为我们相信，数据中心需求的增长和与技术相关的房地产行业总体上将继续超过整体经济增长速度。
截至2019年9月30日，我们的投资组合包括223数据中心，包括数据中心38数据中心作为对未合并的合资企业的投资，与大约3 600万可租平方英尺，包括大约360万正在积极开发和约占空间面积的平方尺230万占地面积可供开发之用。这个38作为对未合并合资企业的投资而持有的数据中心的总数约为500万可出租的平方英尺。截至目前，我们拥有的26块可开发土地2019年9月30日约953英亩。在…2019年9月30日，不包括未合并的合资企业，大约310万平方尺(平方英尺)正在建造中，用于切换键Flex。®和动力基地建筑®所有这些产品都是在完工时或完成后产生的收入八美国大都会区，五欧洲大都会区，一亚洲都市圈，一澳大利亚大都市区和一加拿大大都会区，约由220万建筑面积及建筑面积100万平方英尺的数据中心建设。
我们为评估新的房地产投资制定了详细、标准化的程序，以确保它们符合我们的财务、技术和其他标准。我们预计将继续收购更多资产，作为我们增长战略的一部分。我们打算积极管理和租赁我们的资产，以增加他们的现金流。如果有预期的需求和回报，我们可以继续建立我们的发展组合。
我们可能会购买受现有按揭贷款及其他负债影响的物业，或因购买或再融资而招致新的负债。对这种债务的还本付息将优先于任何现金红利，而不是数字不动产信托公司的普通股和优先股。我们致力维持保守的资本结构。我们的目标是债务调整后的EBITDA比率在5.5倍或以下，固定费用覆盖范围大于三倍，浮动利率债务低于未偿债务总额的20%。此外，我们努力维持一个完善的债务到期时间表，并力求最大限度地利用我们现有的资金来源，同时尽量减少成本。
收入基础。截至2019年9月30日，我们做了手术223数据中心通过我们的运营伙伴关系，包括38数据中心作为对未合并的合资企业的投资而持有的数据中心。这些数据中心主要位于北美各地，41位于欧洲，19在拉丁美洲，八在亚洲和五在澳大利亚。
下表概述了我们的数据中心组合，包括38作为对非合并合资企业和可开发土地的投资而持有的数据中心，这些数据中心是以数据中心为基础的。2019年9月30日.
|
| | | | | | | | | | | | |
都市圈 | | 数据中心大楼 | | 净可租平方尺(1) | | 积极发展中的空间(2) | | 发展空间(3) |
| | | | | | | | |
北美 | | | | | | | | |
北厄恩·维吉尼亚 | | 23 |
| | 5,140,044 |
| | 908,090 |
| | 83,220 |
|
奇卡去 | | 10 |
| | 3,040,208 |
| | 382,892 |
| | 152,362 |
|
新Y奥克 | | 12 |
| | 2,049,115 |
| | 34,010 |
| | 136,859 |
|
硅酸安谷 | | 20 |
| | 2,251,021 |
| | 65,594 |
| | — |
|
达拉s | | 20 |
| | 3,354,328 |
| | 18,719 |
| | 213,516 |
|
磷九 | | 3 |
| | 914,035 |
| | — |
| | 108,926 |
|
SAN F朗西斯科 | | 4 |
| | 787,083 |
| | 61,210 |
| | — |
|
亚特兰塔 | | 4 |
| | 525,414 |
| | — |
| | 313,581 |
|
洛杉矶恩格尔 | | 4 |
| | 802,878 |
| | 15,601 |
| | — |
|
托隆到加拿大 | | 2 |
| | 232,980 |
| | 38,719 |
| | 544,310 |
|
博斯托n | | 4 |
| | 467,519 |
| | — |
| | 50,649 |
|
霍斯特在……上面 | | 6 |
| | 392,816 |
| | — |
| | 13,969 |
|
奥斯蒂n | | 1 |
| | 85,688 |
| | — |
| | — |
|
迈阿密 | | 2 |
| | 226,314 |
| | — |
| | — |
|
波特和 | | 2 |
| | 48,574 |
| | 552,862 |
| | — |
|
明恩阿波罗/圣保罗 | | 1 |
| | 328,765 |
| | — |
| | — |
|
夏尔奥特 | | 3 |
| | 95,499 |
| | — |
| | — |
|
北美共计 | | 121 |
| | 20,742,281 |
| | 2,077,697 |
| | 1,617,392 |
|
| | | | | | | | |
欧洲 | | | | | | | | |
隆多N，联合王国 | | 16 |
| | 1,457,196 |
| | 137,352 |
| | 99,355 |
|
安斯特荷兰RDAM | | 10 |
| | 563,197 |
| | 112,569 |
| | 68,185 |
|
杜布里N，爱尔兰 | | 5 |
| | 330,180 |
| | 26,646 |
| | — |
|
弗兰克弗特，德国 | | 4 |
| | 167,799 |
| | 240,316 |
| | — |
|
巴黎法国 | | 4 |
| | 185,994 |
| | 96,402 |
| | — |
|
吉纳夫A，瑞士 | | 1 |
| | 59,190 |
| | — |
| | — |
|
曼奇Ester，英格兰 | | 1 |
| | 38,016 |
| | — |
| | — |
|
欧洲共计 | | 41 |
| | 2,801,572 |
| | 613,285 |
| | 167,540 |
|
| | | | | | | | |
亚太 | | | | | | | | |
辛格毛孔 | | 3 |
| | 540,638 |
| | 344,826 |
| | — |
|
西德尼y | | 3 |
| | 223,736 |
| | 90,621 |
| | — |
|
梅尔博乌尔内 | | 2 |
| | 146,570 |
| | — |
| | — |
|
亚太共计 | | 8 |
| | 910,944 |
| | 435,447 |
| | — |
|
| | | | | | | | |
为出售/捐献而举行的会议 | | 15 |
| | 2,081,252 |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | | | |
非数据中心属性 | | — |
| | 278,068 |
| | — |
| | — |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
都市圈 | | 数据中心大楼 | | 净可租平方尺(1) | | 积极发展中的空间(2) | | 发展空间(3) |
托管非合并合资企业 | | | | | | | | |
北厄恩·维吉尼亚 | | 4 |
| | 546,572 |
| | — |
| | — |
|
洪孔氏 | | 1 |
| | 178,505 |
| | — |
| | 7,795 |
|
硅酸安谷 | | 4 |
| | 326,305 |
| | — |
| | — |
|
达拉s | | 3 |
| | 319,876 |
| | — |
| | — |
|
新Y奥克 | | 1 |
| | 108,336 |
| | — |
| | — |
|
| | 13 |
| | 1,479,594 |
| | — |
| | 7,795 |
|
| | | | | | | | |
非管理非合并合资企业 | | | | | | | | |
圣保罗 | | 15 |
| | 671,072 |
| | 254,853 |
| | 427,553 |
|
塞亚特乐 | | 2 |
| | 451,369 |
| | — |
| | — |
|
东京 | | 2 |
| | 430,277 |
| | — |
| | — |
|
大阪 | | 2 |
| | 167,092 |
| | 164,994 |
| | — |
|
福塔莱萨 | | 1 |
| | 94,205 |
| | — |
| | — |
|
里约热内卢 | | 2 |
| | 72,442 |
| | — |
| | 26,781 |
|
智利 | | 1 |
| | — |
| | 46,474 |
| | 20,865 |
|
| | 25 |
| | 1,886,457 |
| | 466,321 |
| | 475,199 |
|
| | | | | | | | |
共计 | | 223 |
| | 30,180,168 |
| | 3,592,750 |
| | 2,267,926 |
|
| |
(1) | 现时可出租面积净平方尺2019年9月30日，表示适用的租赁协议中规定的当前租赁面积，加上管理层根据工程图纸对可供租赁的空间的估计数。包括客户在公共区域的比例份额，但不包括积极开发中的空间和为发展而持有的空间。 |
| |
(2) | 正在积极开发的空间包括目前正在进行的基地建设和数据中心项目，但不包括用于开发的空间。关于目前和未来对正在积极开发的空间的投资的更多信息，见“运营伙伴关系的流动性和资本资源-建设”。 |
| |
(3) | 为发展而举行的空间包括为未来数据中心的发展而持有的空间，而不包括正在积极开发的空间。关于目前用于发展的空间投资的更多信息，见“-运营伙伴关系的流动性和资本资源-建设”。 |
截至2019年9月30日，我们的投资组合，包括38数据中心作为对未合并的合资企业的投资，大约是87.4%租赁，约不包括在内360万正在积极开发和约占空间面积的平方尺230万占地面积可供开发之用。由于我们所支持的业务的资本密集性和长期性，我们的租赁期限一般比标准商业租约长。截至2019年9月30日，我们的平均剩余租期大约是五好几年了。我们计划于2020年12月31日到期的租约如下11.0%可出租面积(不包括月租、现正发展中的土地及截至目前为止所持有的可供发展的空间)2019年9月30日.
影响未来手术效果的因素
全球市场和经济状况。一般的经济状况以及资本的成本和可得性可能会对我们拥有财产和开展业务的部分或全部大都市区产生不利影响。2016年6月，联合王国的多数选民在全国公民投票中选择退出欧洲联盟。任何撤军的条件都要经过正在进行的谈判。然而，公民投票对联合王国和欧洲联盟之间的未来关系造成了很大的不确定性，并促使其他欧洲联盟成员国政府考虑退出。美国、欧洲、亚太地区和其他国际金融市场和经济体的不稳定可能会对我们的能力和客户及时更换或更新到期债务的能力产生不利影响，进入资本市场以满足流动性和资本支出要求，并可能对我们和我们的客户的财务状况和经营结果造成不利影响。
此外，我们能否在全球循环信贷机制下获得资金，取决于作为这种机制缔约方的贷款人是否有能力履行其对我们的供资承诺。我们不能向你保证，全球经济长期中断，以及第三方金融机构可能因此类中断而导致信贷条件收紧以及潜在的破产或国有化，不会对我们的贷款人产生不利影响。如果我们的贷款人不能履行他们对我们的资金承诺，我们的业务、经营结果、现金流量和财务状况都会受到不利影响。
如果我们没有足够的现金来继续经营我们的业务，并且无法借入额外的资金，无法获得我们现有的信贷额度或筹集股本或债务资本，我们可能需要寻找其他办法来增加我们的流动资金。这类替代办法可包括，但不限于限制发展活动，可能以不利条件处置我们的一项或多项财产，或以低于我们本来的优惠条件签订或续签租约。
外币兑换风险。 在截至9月30日、2019年和2018年9月30日的三个月和九个月里，我们在英国、爱尔兰、法国、荷兰、德国、瑞士、加拿大、新加坡、澳大利亚、日本和香港以及巴西在截至2019年3月31日为止的三个月内，在阿森提解散之前在英国、爱尔兰、法国、荷兰、德国、瑞士、加拿大、新加坡、澳大利亚、日本和香港以及巴西开展了外国业务。因此，我们会受到外币汇率变动的影响，这可能会影响未来的成本和现金流量。我们的海外业务以英镑、欧元、加元、新加坡元、澳元、日元和港元进行。我们的主要货币敞口是英镑、欧元和新加坡元。联合王国(或任何其他国家)可能退出欧洲联盟，或与任何这些可能性有关的长期不确定性，都可能导致外汇汇率波动加剧。由于Ascenty合资公司和Ascenty公司的解体，我们面临与巴西雷亚尔有关的外汇风险的风险仅限于货币对我们在阿森蒂合资企业业务和财务状况中所占份额的影响。我们试图通过为我们对当地货币面额的投资提供资金来减少部分货币波动风险，尽管我们无法保证这将是有效的。因此，任何这类外币与美元的关系的变化可能影响我们的收入、经营利润率和分配，也可能影响我们资产的账面价值、债务账面价值和股东权益数额。
租金收入。我们投资组合中的数据中心所产生的租金收入数额取决于几个因素，包括我们是否有能力维持或提高目前租用的空间的占用率，以及租赁现有空间和租赁终端提供的空间的能力。不包括大约360万正在积极开发和约占空间面积的平方尺230万占用的用于发展的面积，如2019年9月30日，我们的投资组合的入住率，包括38数据中心作为对未合并的合资企业的投资，大约是87.4%我们的可出租面积。
截至2019年9月30日，我们拥有的不仅仅是2,000数据中心投资组合中的客户，包括13数据中心在我们管理的未合并合资企业的投资组合中。截至2019年9月30日，约89%在我们的租约中(以可出租的面积计算)包含了基础租金的提升，或者是固定的(一般是从2%到4%)或根据消费价格指数或其他类似的与通货膨胀有关的指数编制索引。我们不能向你保证，这些升级措施将弥补我们成本的任何增加，否则将使租金保持在或高于市场价格。
我们所产生的租金收入也取决于维持或提高我们物业的租金，而这又取决于几个因素，包括数据中心空间的供求和市场费率。包括在我们的大约2 610万可出租面积净额，不包括正在积极开发中的空间和为开发而持有的空间38数据中心作为对未合并的合资企业的投资持有，2019年9月30日近似100万平方英尺的数据中心空间和广泛安装的租户改进可供租赁。我们的转键Flex®对于愿意利用具有专业知识或资本预算的合作伙伴来提供广泛的数据中心基础设施和安全性的客户来说，产品是一种有效的解决方案。我们在数据中心建设和运营方面的专业知识使我们能够以比其他用途更高的价格向这些客户租赁空间。此外，截至2019年9月30日，我们大约有360万正在积极开发和约占空间面积的平方尺230万用于开发的面积，或约为16%在我们的投资组合中，包括38数据中心作为对未合并的合资企业的投资而持有的数据中心。我们增长收益的能力在一定程度上取决于我们是否有能力以优惠的利率开发空间和租赁开发空间，而这可能是我们无法获得的。开发空间需要大量的资本投资，以便开发可供使用的数据中心设施，此外，我们可能需要额外的时间，或在确保租户的开发空间方面遇到延误。我们将来可能会购买更多的空置物业和空置的发展空间。我们将需要更多的资本来资助我们的发展活动，这些资金可能无法获得，也可能无法以我们可以接受的条件获得，其中包括上述“全球市场和经济条件”下所述的条件。
此外，从我们与客户签订新租约到租赁开始和我们开始产生租金收入之间的时间间隔可能很大，而且很难预测。某些租约可为额外空间规定交错的开始日期，其时间可能会大大推迟。
经济衰退，包括上述“全球市场和经济条件”下的条件，或影响我们大城市地区的区域衰退或数据中心产业的衰退，这些都会损害我们租赁、续订或再租赁空间的能力，或以其他方式降低我们的投资回报，或降低我们客户履行租赁承诺的能力，例如在租户破产的情况下，可能会对我们维持或提高我们房产租金的能力产生不利影响。
预定租约到期。我们以相当于或超过现行租金的租金重新出租到期的空间的能力将影响我们的经营结果。除了大约350万我们投资组合中的可用空间的平方尺，这大约不包括在内。360万正在积极开发和约占空间面积的平方尺230万占用的用于发展的面积，如2019年9月30日而25数据中心作为对我们非管理的非合并合资企业的投资持有，租约约代表2.1%和8.9%我们的投资组合的可出租净面积计划分别在截至2019年12月31日和2020年12月31日终了的六个月内到期。
在九结束的几个月2019年9月30日，我们签署的续约租约总额约为420万面积约为平方尺及新租约合共约120万平方尺的空间。下表总结了我们在九结束的几个月2019年9月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可租平方尺(1) | | 到期
费率(2) | | 新的
费率(2) | | 租金费率 变化 | | TI/租赁 委员会 每平方 脚 | | 加权法 平均租赁 条款 (年份) |
租赁活动(3)(4) | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
续签 | |
| |
| |
| |
| |
| | |
转键Flex® | | 1,312,945 |
| | $ | 151.33 |
| | $ | 154.30 |
| | 2.0 | % | | $ | 8.01 |
| | 4.9 |
|
动力基础建筑® | | 2,260,734 |
| | $ | 31.04 |
| | $ | 35.41 |
| | 14.1 | % | | $ | 10.74 |
| | 14.3 |
|
共定位 | | 352,059 |
| | $ | 291.36 |
| | $ | 297.81 |
| | 2.2 | % | | $ | 0.03 |
| | 1.3 |
|
非技术 | | 270,256 |
| | $ | 17.15 |
| | $ | 19.94 |
| | 16.3 | % | | $ | 4.37 |
| | 5.7 |
|
签署新租约(5) | | | | | | | | | | | | |
转键Flex® | | 887,059 |
| | — |
| | $ | 137.80 |
| | — |
| | $ | 25.07 |
| | 7.0 |
|
动力基础建筑® | | 168,613 |
| | — |
| | $ | 53.15 |
| | — |
| | $ | 23.56 |
| | 10.8 |
|
共定位 | | 72,640 |
| | — |
| | $ | 311.00 |
| | — |
| | $ | 30.40 |
| | 2.6 |
|
非技术 | | 101,652 |
| | — |
| | $ | 11.52 |
| | — |
| | $ | 3.69 |
| | 3.8 |
|
租赁活动摘要 | | | | | | | | | | | | |
转键Flex® | | 2,200,004 |
| | | | $ | 147.65 |
| | | | | | |
动力基础建筑® | | 2,429,347 |
| | | | $ | 36.64 |
| | | | | | |
共定位 | | 424,699 |
| | | | $ | 300.07 |
| | | | | | |
非技术 | | 371,908 |
| | | | $ | 17.64 |
| | | | | | |
| |
(1) | 对于我们的一些物业，我们根据合同租赁的平方英尺以外的因素计算面积，包括电力、所需的支撑空间和公共区域。 |
| |
(2) | 租金率是指按公认会计原则对直线租金进行调整后的每平方英尺的年现金租金估计数。GAAP租金包括租户优惠(如果有的话)。 |
| |
(4) | 签订的租约的生效日期为2019年至2021年。 |
我们以相当于或超过现行租金的租金重新出租或续订到期空间的能力，将影响我们的经营结果。我们继续看到，我们的大部分主要大都市地区对数据中心空间的需求很大，如果这些大都市地区有可用的数据中心空间供应，我们预计2019年按平均总和计算的重新租赁或续订的数据中心空间租约的租金率一般会高于目前按公认会计原则支付的同一空间的租金，并以现金计算略有下降。为九结束的几个月
2019年9月30日，更新空间的租金平均增加了2.0%在GAAP的基础上，我们的转键Flex®与即将到期的租金相比，平均增加了14.1%基于公认会计准则的我国电力基地建设®与即将到期的租金相比。我们过去的表现可能并不代表未来的结果，我们不能向你保证，我们的数据中心将被续签，或者我们的数据中心将以等于或高于当前平均租金的价格重新租赁。此外，某一大都市地区的再租赁/续租租金可能与我们整个投资组合的租金不一致，而且可能由于若干因素而波动，其中包括当地房地产条件、数据中心空间的本地供求、来自其他数据中心开发商或运营商的竞争、房地产的状况以及物业内的空间是否已经开发。
地理集中。我们依赖于特定地理区域的数据中心市场，而这些大都市区的重大变化会影响我们未来的结果。截至2019年9月30日，我们的投资组合，包括38数据中心作为未合并合资企业的投资，在地理上集中在以下大都市地区。
|
| | |
都市圈 | 占2019年9月30日全年租金总额的百分比(1) |
北弗吉尼亚 | 23.5 | % |
芝加哥 | 11.4 | % |
硅谷 | 8.2 | % |
纽约 | 8.1 | % |
联合王国伦敦 | 7.9 | % |
达拉斯 | 7.6 | % |
巴西圣保罗 | 4.2 | % |
新加坡 | 3.6 | % |
凤凰城 | 3.5 | % |
旧金山 | 2.6 | % |
西雅图 | 2.2 | % |
亚特兰大 | 2.1 | % |
荷兰阿姆斯特丹 | 1.9 | % |
其他 | 13.2 | % |
共计 | 100.0 | % |
| |
(1) | 年化租金是指在现有租约下的每月合约租金(定义为减租前的现金基础租金)。2019年9月30日的减额之和乘以12。九结束的几个月2019年9月30日大约5 250万美元. |
经营费用。我们的营运开支一般包括水电费、物业及从价税、物业管理费、保险及地盘保养费用，以及地面租金及楼宇租赁费用。特别是，我们的建筑需要强大的电力来支持其中包含的数据中心操作。我们的许多租约都有规定，根据这些条款，租户可以偿还我们承担的全部或部分财产运营费用和房地产税。但是，在某些情况下，除了公用事业费用和房地产税之外，我们无权报销我们为Flex设备租赁的财产运营费用。我们还承担一般和行政费用，包括与我们的资产管理职能有关的费用，以及与公司治理、证券交易委员会或证券交易委员会有关的重大法律、会计和其他费用，以及报告和遵守“萨班斯-奥克斯利法”各项规定的费用。这些营运开支的增加或减少，会影响我们的整体表现。我们预计，在我们继续扩大业务的同时，还会产生额外的运营费用。
气候变化立法。2009年6月，美国众议院通过了全面的清洁能源和气候变化立法，旨在通过限额交易计划减少温室气体或温室气体排放。美国参议院随后没有通过类似的立法。存在着对联邦气候变化立法的重大反对意见。
在没有全面的联邦气候变化立法的情况下，包括美国环境保护局(EPA)在内的监管机构和各州率先在美国控制温室气体排放。在奥巴马政府的领导下，美国环保局(EPA)积极地控制汽车和大型固定污染源的温室气体排放，
包括发电商，利用自己在清洁空气法下的权力。特朗普政府已采取行动，取消或修改环保局的某些温室气体排放法规，并将环境保护局的使命从这种监管中移开。
环境保护局在2009年作出了一项危害调查，使其能够制定条例，强制规定排放报告、允许、控制技术安装和监测要求，适用于某些温室气体排放者，包括向我们的数据中心提供电力的设施，尽管在所有条例最后敲定和法律挑战得到解决之前，影响的重要性还不完全清楚。在奥巴马政府的领导下，美国环保署最终制定了
允许和控制某些新建或改进的温室气体排放设施的技术要求-根据“清洁空气法”-新的源头审查-防止严重恶化，或NSR PSD，以及第五章允许的方案。因此，新颁发的NSR PSD和第五编新的或经修改的发电机组和其他设施的许可证可能需要解决温室气体排放问题，包括要求安装“最佳可得控制技术”。环境保护局于2015年12月实施了“清洁电力计划”，对新的和现有的燃煤和天然气EGU排放二氧化碳(CO2)进行管理。清洁电力计划要求新的、修改的和重建的EGU遵守“新源性能标准”，其中包括技术要求和数字排放限制。然而，2017年3月，特朗普总统命令环保局审查并酌情修订或废除“清洁电力计划”。2019年6月，环保局废除了“清洁电力计划”，并颁布了“可负担的清洁能源规则”，以取代“清洁电力计划”。可负担得起的清洁能源规则要求某些EGU提高热效率，但不对EGU排放量设定数值限制。另外，环境保护局的温室气体“报告规则”要求某些排放者，包括发电机，监测和报告温室气体排放。
由于特朗普政府的政策，各州可能会推动短期监管以减少美国的温室气体排放。在州一级，加州实施了一项温室气体排放上限和交易计划，于2013年1月开始对工业部门，包括发电机和进口商规定遵守义务。2016年9月，加州通过了一项立法，要求到2030年将温室气体排放量进一步减少到1990年水平的40%，2017年7月，加州将其限额和交易计划延长至2030年。2018年9月，加州通过了一项法案，规定到2045年，该州所有的电力都必须来自无碳能源。作为国家行动的另一个例子，东部一些州参加了区域温室气体倡议(RGGI)，这是一个以市场为基础的计划，旨在减少发电厂的温室气体排放。
在美国之外，欧盟(包括联合王国)自2005年以来一直在一个限额交易计划下运作，该计划直接影响到温室气体最大排放国，包括我们购买电力的发电商，欧盟还采取了许多其他与气候变化有关的举措，包括一项旨在提高能效的指令(该指令引入了能源效率审计要求)。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱扬(Ursula Von Der Leyen)在2019年7月宣布，她打算扩大欧盟排放交易体系，将移动能源纳入其中。加强欧盟的温室气体减排目标，从1990年水平的40%降至1990年水平的50%至55%，并实行碳进口税，以鼓励其他国家的气候立法。
“巴黎协定”由美国和其他194个国家通过，旨在防止全球平均气温比工业化前水平高出2摄氏度，该协定于2016年11月正式生效。特朗普总统在2017年6月宣布，他将启动将美国从“巴黎协议”(Paris Agreement)中撤出的进程；然而，一些州已经成立了一些团体，支持“巴黎协议”，并承诺在州一级实现该协议的目标。欧盟成员国也可以独立执行国家立法，例如，在联合王国，“儿童权利公约”能源效率计划的实施引入了一项强制性的报告和定价计划，旨在激励能源效率和减少大能源用户的排放。目前还不清楚英国退欧如果生效，将如何影响英国(或欧盟)的气候变化监管方法。“加拿大温室气体污染定价法”建立了碳定价制度，该制度于2019年1月生效，适用于加拿大尚未建立省级制度或省级制度不符合联邦基准的省份和地区。气候变化条例在其他国家也处于不同的实施阶段，包括我们运作的国家，如日本、新加坡和澳大利亚。
电力成本是我们运营费用的一个重要组成部分。对能源使用的任何额外征税或管制，包括(一)国会可能通过的新立法，(二)环境保护局提出或最后确定的条例，(三)各州已通过或可能通过的立法条例，或(四)欧盟或我们经营的其他地区的任何进一步立法或条例，都可能大大增加我们的成本，而且我们可能无法有效地将所有这些费用转嫁给我们的客户。这些问题可能会对我们的业务、经营结果或财务状况产生不利影响。
利率。截至2019年9月30日，我们大约有8亿美元与利率互换协议有关的可变利率债务，以及15亿美元和4.251亿美元在全球循环中未清偿的可变利率债务
信贷安排和无担保定期贷款的未互换部分。由于上文在“全球市场和经济条件”或其他因素下所述的情况，债务和股本的可得性可能减少或处于不利条件。如果可以的话，对商业房地产抵押贷款的影响包括，但可能不限于：更高的贷款息差、收紧的贷款契约、降低贷款与价值的比率，从而导致借款人收益减少和本金支付增加。未来利率和信贷息差的潜在增加可能会增加我们的利息开支和固定费用，并对我们的财务状况和经营结果产生负面影响，可能影响我们今后进入债务和股本资本市场的机会。提高利率也可能增加我们互换协议的交易对手违约的风险，这可能会进一步增加我们的利息开支。如果我们不能从第三方获得资金，我们可能无法在存在战略机会的情况下获得或开发财产，无法履行我们的偿债义务，或向数字不动产信托公司的股东支付必要的现金红利，以保持其作为REIT的资格。
对数据中心空间的需求。我们的投资组合主要由数据中心组成。对数据中心空间、互联网网关设施或其他与技术有关的房地产的需求减少或供应增加，将对我们的业务和财务状况产生更大的不利影响，而不是我们拥有一个客户群更加多样化或用途较少的投资组合。我们已经投资于建立更多的库存，主要是在我们预计将是活跃的主要大城市地区之前，已执行租约，就这一空间。我们认为，弗吉尼亚北部、达拉斯、新加坡和伦敦等主要大都市地区的需求基本上与供应相符。我们还继续看到，在我们的投资组合中，其他主要大城市地区的需求依然强劲。然而，在这些库存被出租之前，这将取决于许多因素，包括这些大都市地区可用的数据中心空间，我们的投资资本回报率将受到负面影响。我们的发展活动使我们特别容易受到一般经济放缓的影响，包括衰退和上述“全球市场和经济状况”所述的其他情况，以及公司数据中心、互联网和数据通信以及更广泛的技术产业的不利发展。任何这样的放缓或不利的发展都可能导致企业IT支出的减少或对数据中心空间的需求减少。业务搬迁也可能导致需求减少，包括我们目前不提供服务的大都市地区。行业实践或技术方面的变化，如虚拟化技术、更高效的计算或网络设备，或需要比当今设备更高功率密度的设备, 还可以减少对我们提供的物理数据中心空间的需求，或者使租户对我们的设施的改进过时，或者需要进行重大的升级才能保持可行性。此外，新技术的发展、新行业标准的采用或其他因素的采用，可能会使我们的许多客户目前的产品和服务过时或无法销售，并导致其业务下滑，从而增加他们根据租约违约、破产或申请破产的可能性。此外，对数据中心空间的需求，或我们租用空间的费率，可能会对我们的投资组合或特定大都市地区产生不利影响，原因是竞争对手数量的增加，或者我们的大城市地区和其他大城市地区的竞争对手提供的空间数量的增加。
关键会计政策
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的合并财务报表为基础的，这些报表是根据美国公认的会计原则(GAAP)编制的。按照公认会计原则编制这些财务报表需要我们作出估计和假设，这些估计和假设影响到财务报表之日报告的资产和负债数额以及报告期内报告的收入和支出数额。我们的实际结果可能与这些估计不同。我们在“精简综合财务报表说明”第1项附注2“重大会计政策摘要”中概述了我们的重要会计政策。我们在下面描述那些需要重大、主观或复杂判断的会计政策，这些政策对我们的财务状况和综合经营结果有着最重要的影响。我们的管理层根据现有的信息和各种假设对这些估计数进行持续评估，管理层认为，截至本报告的封面日期，这些估计是合理的。
房地产投资
购置房地产。我们购买物业的价格受到许多因素的影响，包括物业的状况和改善、建筑物的占用情况、租赁的期限和比率、客户的信誉、有利或不利的融资、高于或低于市场的土地租赁以及许多其他因素。
因此，我们必须作出主观评估，将为取得房地产投资而支付的购买价格分配给可识别的资产，包括根据我们对这些资产和负债的公允价值所承担的无形资产和负债。这包括确定物业及改善工程的价值、土地、地契(如有的话)及租客改善工程。此外，我们评估当地租赁的价值，租客关系的价值，以上(或以下)市场租赁的价值(或负价值)，卖方承担的任何债务或递延税，卖方向我们提供的贷款，以及卖方承担的任何建筑租赁。这些估计中的每一个都需要一个
大量的判断和一些估计涉及复杂的计算。这些分配评估对我们的行动结果有直接影响。例如，如果我们将更多的价值分配给土地，就不会有折旧。如果我们要把更多的价值分配给物业，而不是分配给当地租客的价值，那么在更长的一段时间内，这一数额将被确认为一项开支。这一潜在影响是因为分配给财产的数额在财产的估计寿命内折旧，而分配给就地租户租约的数额则按租约的估计期限(包括续约和延期假设)摊销。此外，分配给以上(或以下)市价租赁的价值(或负值)的摊销，作为租金收入的调整，与当期租户租赁和租户关系的摊销相比，在我们的合并损益表中包括在折旧和摊销中。
我们将不时收到第三方的报价，购买我们的物业，无论是邀约的还是非邀约的。对于我们接受的报盘，潜在买家通常需要在交易完成前有一个尽职调查期。在这一过程中，出现导致撤回或拒绝要约的事项并不少见。当满足GAAP指导下的所有标准时，我们将房地产归类为“待售”。
资产减值评估我们审查我们的每一项财产的指标，其账面金额可能无法收回。这类指标的例子可能包括：财产的市场价格大幅度下降；财产的预期持有期发生变化；根据购置时的承销情况，该财产的使用或预期使用方式发生重大不利变化；费用的累积大大超过最初预计用于购置或开发财产的数额；或财产的经营或现金流量损失的历史记录。当这些减值指标存在时，我们将审查对预期由于房地产投资的使用和最终处置而产生的未来未贴现净现金流量(不包括利息费用)的估计，并将该估计数与财产的账面价值进行比较。我们考虑的因素包括未来的营运收入、趋势和前景，以及租赁需求、竞争等因素的影响。如果我们未来未贴现的净现金流量评估表明我们无法收回房地产投资的账面价值，则以账面价值超过财产的估计公允价值为记录减值损失。这些损失对我们的净收入有直接影响，因为记录减值损失会导致对净收入的立即负调整。对预期现金流量的评价非常主观，部分依据的是关于未来占用、租金和所需资本的假设，这些假设可能与未来期间的实际结果大相径庭。由于被视为长期持有和使用的财产的现金流量被视为不折现的基础上考虑，以确定财产的账面价值是否可收回。, 我们的长期持有财产的策略直接降低了其账面价值无法收回的可能性，因此需要记录减值损失。如果我们的策略改变或市场状况决定了一个较早的销售日期，减值损失可能被确认，这种损失可能是重大的。如果我们确定该资产未能通过可收回性测试，则必须将受影响的资产降至其公允价值。
我们一般利用现金流量贴现分析来估计出租物业的公允价值，其中包括对未来收入、费用和资本改进成本的预测，市场参与者将根据资产的最高和最佳使用情况使用这些资产，这类似于评估人员通常采用的收入方法。在某些情况下，我们可以通过获取外部经纪人有价值的意见来补充这一分析。
商誉损害评估我们对商誉进行年度减值测试，在年度测试之间，每当发生更有可能使报告单位公允价值低于其账面价值的事件或情况变化时，我们评估减值商誉。在我们的商誉减值测试中，我们首先评估定性因素，以确定报告单位的公允价值是否更可能低于其账面价值。如果根据这一评估，我们确定报告单位的公允价值不低于其账面价值，那么进行额外的两步减值测试是不必要的。如果我们的定性评估表明商誉损害的可能性大于非善意损害的可能性，我们将进行两步评估。我们首先比较了包括商誉在内的净资产的账面价值与报告单位的公允价值，在二级减值测试下对商誉进行了检验。如果确定公允价值低于包括商誉在内的净资产的账面价值，则执行第二步计算减值数额，作为商誉的隐含公允价值与其账面价值之间的差额。我们使用贴现现金流估算报告单位的公允价值。如果商誉的账面价值超过其隐含的公允价值，则确认减值费用。
收入确认
我们的大部分收入来自租赁安排，我们根据2019年1月1日开始的主题842和2019年之前的“租赁(主题840)”对租赁安排进行核算。我们根据“与客户签订合同的收入(主题606)”，对我们的租赁安排中的非租赁部分以及其他收入来源进行核算。因应用主题842和840而确认的收入为99%和97%主题606不足1%，3%三人的营业收入总额九结束的几个月2019年9月30日分别为2018年和2018年。
我们的租约被归类为经营租赁，最低租金是在租约条款的直线基础上确认的，租赁期可能长达数年。根据相关租约确认的租金超出合同规定的数额，包括在所附的合并资产负债表中的递延租金，在合同上到期但未付的租金包括在账户和其他应收款中。
房客偿还的房地产税，公共区域维护，以及其他可收回的费用，根据我们的租约是确认期间的费用是发生的。租约终止费在租约的剩余期限内确认，自租约修改完成之日起生效，前提是收取费用不值得怀疑。如上文所述，我们认为，在高于市场租赁或低于市场租赁的情况下，将获得的租赁租赁的价值摊销为租金收入的减少，或在低于市场租赁的情况下，租金收入的增加。
我们必须对我们的收入和应收账款的可收性作出主观的估计，包括最低租金、递延租金、报销费用、租约终止费和其他收入。在评估坏账备抵的适足性时，我们专门分析应收账款和历史坏账、客户集中度、客户信誉和当前经济趋势。这些估计数对我们的净收入有直接影响，因为较高的坏账免税额会导致较低的净收入，而将某段期间的租金收入与另一段期间的租金收入作比较，则会导致某段期间的净收入增加或减少。
最近发布的会计公告
请参阅第1项附注2(T)“新的会计公告” 在精简合并财务报表的附注中。
业务结果
下面的讨论涉及我们的财务状况和业务结果。三九结束的几个月2019年9月30日和2018。我们的经营结果摘要三九结束的几个月2019年9月30日和2018如下(千)。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
损益表数据： | | | | | | | |
营业收入总额 | $ | 806,466 |
| | $ | 768,924 |
| | $ | 2,421,778 |
| | $ | 2,268,211 |
|
业务费用共计 | (641,699 | ) | | (629,859 | ) | | (1,966,496 | ) | | (1,841,271 | ) |
营业收入 | 164,767 |
| | 139,065 |
| | 455,282 |
| | 426,940 |
|
其他费用净额 | (97,193 | ) | | (48,801 | ) | | (205,387 | ) | | (138,422 | ) |
净收益 | $ | 67,574 |
| | $ | 90,264 |
| | $ | 249,895 |
| | $ | 288,518 |
|
自2002年1月首次购房以来，我们的房地产组合经历了持续而显著的增长。作为这种增长的结果，我们对我们的财务业绩的期间比较集中在稳定的投资组合基础上对我们的收入和支出的影响。我们的稳定投资组合包括2017年12月31日少于5%正在开发中的可出租平方英尺总数中，不包括正在进行或预期将进行的开发活动的房地产。2018-2019以及出售或贡献给合资企业的财产。我们的预稳定池包括新获得的运营资产和先前正在开发的新交付的资产的结果。
比较三九结束的几个月2019年9月30日到三九结束的几个月2018年9月30日
投资组合
截至2019年9月30日，我们的投资组合包括223数据中心，包括38数据中心作为对未合并的合资企业的投资持有，其总数为3 600万可租平方英尺，包括360万正在积极开发和开发的面积为平方尺的空间230万相对于包含以下内容的投资组合而言，用于开发的面积为平方尺198数据中心，包括18数据中心作为对未合并的合资企业的投资持有，其总数为3 340万可租平方英尺，包括360万正在积极开发和开发的面积为平方尺的空间180万占用的用于发展的面积，如2018年9月30日.
收入
业务收入总额三九结束的几个月2019年9月30日和2018如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
租金和其他服务 | $ | 802,472 |
| | $ | 603,833 |
| | $ | 198,639 |
| | $ | 2,413,888 |
| | $ | 1,792,457 |
| | $ | 621,431 |
|
房客偿还款 | — |
| | 163,104 |
| | (163,104 | ) | | — |
| | 468,906 |
| | (468,906 | ) |
费用收入和其他 | $ | 3,994 |
| | $ | 1,987 |
| | 2,007 |
| | 7,890 |
| | 6,848 |
| | 1,042 |
|
营业收入总额 | $ | 806,466 |
| | $ | 768,924 |
| | $ | 37,542 |
| | $ | 2,421,778 |
| | $ | 2,268,211 |
| | $ | 153,567 |
|
下表显示三九结束的几个月2019年9月30日和2018用于稳定性能和预稳定性能以及其他(所有其他属性)(单位：千)。预稳定和其他收入总额包括尚未达到稳定的定义的财产和在此期间被归类为待售或出售的财产的结果。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稳定 | | 预稳定及其他 |
| 三个月到9月30日， | | 三个月到9月30日， |
| 2019 | | 2018 | | $Change | | %变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
租金和其他服务 | $ | 623,631 |
| | $ | 495,158 |
| | $ | 128,473 |
| | 25.9 | % | | $ | 178,841 |
| | $ | 108,675 |
| | $ | 70,166 |
|
房客偿还款 | — |
| | 137,757 |
| | (137,757 | ) | | (100.0 | )% | | — |
| | 25,347 |
| | (25,347 | ) |
共计 | $ | 623,631 |
| | $ | 632,915 |
| | $ | (9,284 | ) | | (1.5 | )% | | $ | 178,841 |
| | $ | 134,022 |
| | $ | 44,819 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稳定 | | 预稳定及其他 |
| 截至9月30日的9个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | $Change | | %变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
租金和其他服务 | $ | 1,870,974 |
| | $ | 1,488,897 |
| | $ | 382,077 |
| | 25.7 | % | | $ | 542,914 |
| | $ | 303,560 |
| | $ | 239,354 |
|
房客偿还款 | — |
| | 398,247 |
| | (398,247 | ) | | (100.0 | )% | | — |
| | 70,659 |
| | (70,659 | ) |
共计 | $ | 1,870,974 |
| | $ | 1,887,144 |
| | $ | (16,170 | ) | | (0.9 | )% | | $ | 542,914 |
| | $ | 374,219 |
| | $ | 168,695 |
|
在2019年1月1日，我们采用了主题842和实用的权宜之计，在满足某些标准的情况下，我们将客户报销的费用(“房客报销”)与合同租金收入结合起来。我们对这些准则进行了评估，并得出结论，租金收入转移的时间和模式以及相关房客偿还款是相同的，而且由于我们的租约符合经营租赁的条件，我们在我们的合并收益表中，将租金和其他服务以及房客补偿作为单一组成部分进行了核算和列报。三九结束的几个月2019年9月30日。因此，以往各期之间没有直接可比性，只是以合计计算。
稳定收入减少930万美元和1 620万美元为三九结束的几个月2019年9月30日，与2018由于不利的货币转换，以及到期租赁在某些财产稳定的投资组合和更高的坏账费用。
预稳定收入和其他收入增加4 480万美元和1.687亿美元为三九结束的几个月2019年9月30日，与2018主要是由于新的租赁活动以及开发地产和Ascenty收购的偿还(仅用于截至2019年3月31日的三个月，在解除团结之前)。
营业费用和利息费用
期间的营运开支及利息开支三九结束的几个月2019年9月30日和2018如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
经营和维修租赁财产 | $ | 259,431 |
| | $ | 245,971 |
| | $ | 13,460 |
| | $ | 766,417 |
| | $ | 701,933 |
| | $ | 64,484 |
|
财产税和保险 | 41,358 |
| | 37,524 |
| | 3,834 |
| | 126,587 |
| | 106,408 |
| | 20,179 |
|
折旧和摊销 | 286,718 |
| | 293,957 |
| | (7,239 | ) | | 888,766 |
| | 887,534 |
| | 1,232 |
|
一般和行政 | 49,985 |
| | 41,642 |
| | 8,343 |
| | 156,427 |
| | 124,264 |
| | 32,163 |
|
交易和整合费用 | 4,115 |
| | 9,626 |
| | (5,511 | ) | | 10,819 |
| | 19,410 |
| | (8,591 | ) |
房地产投资减值 | — |
| | — |
| | — |
| | 5,351 |
| | — |
| | 5,351 |
|
其他 | 92 |
| | 1,139 |
| | (1,047 | ) | | 12,129 |
| | 1,722 |
| | 10,407 |
|
业务费用共计 | $ | 641,699 |
| | $ | 629,859 |
| | $ | 11,840 |
| | $ | 1,966,496 |
| | $ | 1,841,271 |
| | $ | 125,225 |
|
利息费用 | $ | 84,574 |
| | $ | 80,851 |
| | $ | 3,723 |
| | $ | 272,177 |
| | $ | 236,646 |
| | $ | 35,531 |
|
下表显示了三九结束的几个月2019年9月30日和2018用于稳定性能和预稳定性能以及其他(所有其他属性)(单位：千)。预稳定和其他费用总额包括尚未达到稳定的定义的财产和在此期间被归类为待售或出售的财产的结果。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稳定 | | 预稳定及其他 |
| 三个月到9月30日， | | 三个月到9月30日， |
| 2019 | | 2018 | | $Change | | %变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
经营和维修租赁财产 | $ | 201,768 |
| | $ | 201,892 |
| | $ | (124 | ) | | (0.1 | )% | | $ | 57,663 |
| | $ | 44,080 |
| | $ | 13,583 |
|
财产税和保险 | 30,725 |
| | 29,471 |
| | 1,254 |
| | 4.3 | % | | 10,633 |
| | 8,053 |
| | 2,580 |
|
| $ | 232,493 |
| | $ | 231,363 |
| | $ | 1,130 |
| | 0.5 | % | | $ | 68,296 |
| | $ | 52,133 |
| | $ | 16,163 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稳定 | | 预稳定及其他 |
| 截至9月30日的9个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | $Change | | %变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
经营和维修租赁财产 | $ | 588,041 |
| | $ | 577,760 |
| | $ | 10,281 |
| | 1.8 | % | | $ | 178,376 |
| | $ | 124,173 |
| | $ | 54,203 |
|
财产税和保险 | 90,518 |
| | 80,124 |
| | 10,394 |
| | 13.0 | % | | 36,069 |
| | 26,284 |
| | 9,785 |
|
| $ | 678,559 |
| | $ | 657,884 |
| | $ | 20,675 |
| | 3.1 | % | | $ | 214,445 |
| | $ | 150,457 |
| | $ | 63,988 |
|
稳定租赁财产运营和维护费用约减少10万美元大约增加了1 030万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018，9个月期间的增长主要与整个投资组合的租金支出和内部劳动力成本增加有关。
稳定的财产税和保险金大约增加了130万美元和1 040万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018，主要原因是2018年我们在稳定投资组合中的一处房产退税，以及对稳定投资组合中某些财产的更高评估。
预稳定和其他租赁财产的运营和维护费用大约增加了1 360万美元和5 420万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018，主要原因是在截止的12个月内租赁活动导致费用增加2019年9月30日以及在2019年第一季度增加开支的Ascenty收购。
预稳定和其他财产税和保险大约增加。260万美元和980万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018，由于我们芝加哥房产评估值的增加，以及正在使用的房产。
折旧和摊销
折旧和摊销费用减少了大约720万美元大约增加了120万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018。三个月期间的减少，主要是由于与dft合并有关的某些无形资产在截至三个月之前已全部摊销。2019年9月30日。这九个月的增长主要是由于收购了阿斯蒂。
一般和行政
一般费用和行政费用增加了大约830万美元和3 220万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018，由于ASC 842的通过。
交易和整合费用
事务和集成费用大约减少了550万美元和860万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018主要原因是2018年与DFT合并后的整合成本上升。
利息费用
利息费用增加了大约370万美元和3 550万美元在三九结束的几个月2019年9月30日，与2018，主要原因是2018年6月发行了4.450%的2028种债券、2018年10月发行了3.750%的2030种债券、2099年2月发行了2.500%的2026种债券、2099年6月发行了3.600%的2029种债券，以及在2019年1月和2月提前投标并随后赎回了5.875%的2020年债券，以及3.400%的2020年和2021年6月和209年7月到期的债券，抵消了Ascenty贷款的影响。
其他收入(费用)
利息和其他收入(费用)，在三个月和九个月内净增约1 780万美元和5 290万美元2019年9月30日，与2018主要是由于股票投资在3个月和9个月期间的股票投资的未实现损益，以及由于与Brookfield合资公司关闭9个月而产生的利息收入和交易费用偿还。
属性出售/解固的收益
在九结束的几个月2019年9月30日，我们认识到，由于与布鲁克菲尔德基础设施组建了一家合资企业，Ascenty公司获得了约6750万美元的收益。在九结束的几个月2018年9月30日，我们确认出售物业的收益8 040万美元主要与(I)200 Quannapowitt Parkway的处置有关，该公路出售给1 500万美元2018年1月，(Ii)阿登伍德大道34551号，出售给7 330万美元2018年2月，(Iii)3065号金营路，出售给1 420万美元2018年3月，(Iv)太阳中心路11085号，出售给3 680万美元2018年3月，(5)奥斯汀投资组合于2018年4月以4 760万美元出售；(6)2010年东方百年纪念圈，2018年5月以550万美元出售；(7)能源公园大道1125，2018年5月以700万美元出售；(8)斯皮尔街360，2018年9月以9 230万美元出售。
债务提前清偿造成的损失
提前清偿债务造成的损失增加了约540万美元和3 920万美元。九结束的几个月2019年9月30日与同时期相比2018，主要是由于在2019年1月和2月早期投标及随后赎回5.875%2020年债券的相关费用，以及在2019年6月和7月到期的3.400%债券和2021年7月债券的费用。
母公司的流动性与资本资源
在“母公司的流动性和资本资源”一节和下面的“运营伙伴关系的流动性和资本资源”一节中，我们的“母公司”是指数字不动产信托公司。在未合并的基础上，不包括我们的业务伙伴关系。
流动性与资本资源分析
我们母公司的业务主要通过我们的经营伙伴关系经营，我们的母公司是唯一的普通合伙人，并为财务报告目的进行合并。由于我们的母公司与我们的营运合伙公司是在合并的基础上运作，因此，题为“营运合伙的流动资金及资本资源”的一节应与本节一并阅读，以了解母公司在综合基础上的流动资金及资本资源，以及我们的公司是如何整体运作的。
我们的母公司不时发行公共股本，但通常不会自行产生任何资本或经营任何业务，除非在作为一家上市公司时承担某些费用，这些费用由经营合伙公司全额偿还。我们的母公司本身除了担保我们的经营合伙公司及其某些子公司的负债外，不持有任何债务，它唯一的重要资产是它对我们经营合伙公司的合伙权益的所有权。因此，我们的母公司和我们的经营合伙公司的合并资产和负债以及合并的收入和费用在各自的财务报表上是相同的，但与我们母公司支付的上市公司费用有关的现金、其他资产和应计负债的非重大差异除外。所有债务都直接或间接地在经营伙伴关系一级持有。我们母公司的主要资金需求是支付其普通股和优先股的股息。我们母公司派息的主要资金来源是从我们的运营伙伴那里得到的分配。
作为我们经营伙伴关系的唯一普通合伙人，我们的母公司对我们的运营伙伴关系的日常管理和控制负有完全、独家和完整的责任。我们的母公司使我们的经营合伙公司按照我们的经营伙伴关系协议规定的方式，分配其母公司可酌情决定的部分可用现金。我们的母公司不时从其股权发行中获得收益，但我们的经营伙伴关系协议通常要求将其股权发行所得的收益捐给我们的运营伙伴关系，以换取我们的经营伙伴关系的合伙单位。
我们的母公司是一家经验丰富的发行人，在2017年9月22日提交了一份有效的货架登记声明，允许我们的母公司注册数量不明的各类股票证券。如情况需要，我们的母公司可不时以机会主义的方式发行股票，视乎市场情况及可供选择的价格而定。从这种股票发行的任何收益一般将被贡献给我们的经营伙伴关系，以换取额外的股权在我们的经营伙伴关系。我们的营运伙伴关系可利用所得收益购买更多物业、为发展机会提供资金，以及作一般营运资金用途，包括可能用于回购、赎回或收回未偿还债务或股本证券。
我们母公司的流动资金取决于我们的经营伙伴关系是否有能力向我们的母公司作出足够的分配。我们母公司的主要现金需求是向股东支付股息。我们的母公司还担保我们的经营伙伴关系，以及它的某些子公司和附属公司的无担保债务。如果我们的经营伙伴关系或此类子公司未能履行其债务要求，从而触发母公司的担保义务，那么我们的母公司将被要求履行其在这些担保下的现金支付承诺。然而，我们母公司唯一的物质资产是对我们的经营伙伴关系的投资。
我们认为，我们的营运伙伴关系的营运资本来源，特别是其业务现金流，以及根据其全球循环信贷机制提供的资金，足以使其向我们的母公司支付其分配款项，进而使我们的母公司能够向其股东支付股息。然而，我们不能向您保证，我们的运营伙伴关系的资金来源将继续提供，或数量足以满足其需要，包括向我们的母公司支付分配款项。缺乏资金可能会对我们的经营伙伴关系向母公司支付分配款项的能力产生不利影响，而这反过来又会对我们母公司向其股东支付现金红利的能力产生不利影响。
2019年1月4日，我们的母公司签订了股权分配协议，我们称之为2019年股权分配协议，根据该协议，我们可以在“证券法”第415条所定义的“在市场上”发行和出售其普通股的股票，其总发行价最高可达10亿美元。到目前为止，还没有在该计划下进行销售。有关2019年股权分配协议的更多信息，请参见本报告所载浓缩合并财务报表附注12。
2019年3月13日和2019年3月15日，我们的母公司在扣除承销折扣和母公司应支付的其他估计费用后，完成了一次承销的公开发行，总共发行了8，400，000股，总计为5.850%的K系列累计可赎回优先股，净收益约为2.034亿美元。
在2019年4月1日，我们的母公司以每股25.00美元的价格赎回了其7.375%H系列累计可赎回优先股或H系列优先股的全部14，600，000股流通股票。赎回价格等于每股25美元的原始发行价格，加上截至但不包括赎回日期的应计股息和未付股息。赎回价格超过H系列优先股的账面价值约为1 180万美元，与原始发行成本有关，被记作普通股股东可获得净收入的减少。
在2099年6月14日，营运合伙发行的债券本金总额为9亿元，将於2029年7月1日到期，利率为年息3.600厘，我们称之为3.600%2029年债券。初始购买者支付的购买价格为本金的99.823%。3.600%2029年票据是经营合伙公司的一般无担保高级债务，与其所有其他高级无担保债务在支付权利上排名相同，并由我们的母公司充分和无条件地担保。3.600%2029年债券的利息，由二零二二年一月一日起，每年一月一日及七月一日起支付。在扣除约160万美元的原始发行折扣和约780万美元的承销佣金和费用后，该发行的净收益约为8.906亿美元。我们利用此次发行的净收益，为我们的3.400%2020年债券和2021年债券的投标报价和赎回提供资金，暂时偿还我们全球循环信贷机制下的借款，并用于一般企业用途。
2019年10月10日，我们的母公司在扣除承销折扣和母公司应付的其他估计费用后，完成了其5.200%L系列累计可赎回优先股的承销公开发行，净收益约为3.346亿美元。
现金的未来用途
我们的母公司可不时寻求退休、赎回或回购其权益，或通过现金购买和/或交换公开市场购买、私下谈判交易或其他交易中的权益证券，赎回或回购我们的经营合伙公司或其子公司的债务证券。这种回购、赎回或交换(如果有的话)将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。所涉金额可能是实质性的。
我们还须遵守以下在“股息和分配”项下讨论的承诺。
股息及分配
我们的母公司必须分发90%每年的应税收入(不包括资本收益)，以便继续作为联邦所得税的REIT。因此，我们的母公司打算，但不受合同约束，通过我们运营合伙公司经营活动的现金流量定期每季度向其普通股股东分发股票。从历史上看，我们的母公司通过向其股东发放现金来满足这一分配要求，但它可以选择通过分配现金或其他财产来满足这一要求。所有这些分配都由母公司董事会自行决定。我们的母公司考虑市场因素和我们的经营伙伴关系的表现，以及REIT在确定分配水平方面的要求。我们的母公司自成立以来每年至少分配其应纳税收入的100%，以尽量减少公司一级的联邦所得税。为分配给股东而积累的金额主要投资于计息账户和短期有息证券，这与我们维持母公司作为REIT的地位的意图是一致的。
由于这一分配要求，我们的经营伙伴关系不能像其他母公司不是REITs的公司那样，依靠留存收益为其目前的业务提供资金。我们的母公司可能需要继续在债务和股票市场上筹集资金，以满足我们运营伙伴关系的营运资本需求，以及在现有或新成立的合资企业中新的或现有的财产、收购或投资方面的潜在发展。此外，我们的母公司可能被要求使用我们的全球循环信贷机制下的借款，如果需要的话，以满足REIT分配要求并保持我们母公司的REIT地位。
我们的母公司已就其普通股和优先股宣布并支付下列股息九结束的几个月2019年9月30日(单位：千，但每股数额除外)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布股息的日期 | 股利
付款日期 | | C系列优先股 | | G系列优先股 | | H系列优先股 | | 系列一优先股 | | J系列优先股 | | K系列优先股 | | 共同
股票 |
2019年2月21日 | 2019年3月29日 | | $ | 3,333 |
| | $ | 3,672 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 3,969 |
| | $ | 2,625 |
| | $ | — |
| | $ | 224,802 |
|
2019年5月13日 | 2019年6月28日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| (1) | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,686 |
| (2) | 224,895 |
|
2019年8月13日 | 2019年9月30日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,071 |
| | 225,188 |
|
| | | $ | 9,999 |
| | $ | 11,016 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 11,907 |
| | $ | 7,875 |
| | $ | 6,757 |
| | $ | 674,885 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股股息年率 | | | $ | 1.65625 |
| | $ | 1.46875 |
| | $ | 1.84375 |
| | $ | 1.58750 |
| | $ | 1.31250 |
| | $ | 1.46250 |
| | $ | 4.32000 |
|
| |
(1) | 于2019年4月1日以每股25.00美元赎回，或赎回价格为每股25.00美元，外加截至但不包括赎回日期的应计和未付股息。在赎回方面，以往发生的发行成本约为1 180万美元，作为可供普通股股东使用的净收入的减少。 |
| |
(2) | 按比例计算股息，包括发行日期至2019年6月30日的股息。 |
从母公司的当期或累积收益和利润中分配的，一般列为普通收入，而超过母公司当期和累积收益和利润的分配，在股东在美国联邦所得税基础上对母公司股票的分配，一般被归类为资本回报。超过股东在美国联邦所得税基础上在我们母公司的股票的分配一般是
以资本收益为特征的。业务活动提供的现金一般足以每年为分发提供资金，但是，我们也可能需要利用全球循环信贷机制下的借款来资助分配。
经营伙伴关系的流动性与资本资源
在“营运伙伴关系的流动资金及资本资源”一节中，“我们”、“我们”及“我们”是指我们与其合并的附属公司或我们的经营合伙公司及母公司及其合并的附属公司(视情况需要而定)。
流动性与资本资源分析
我们的母公司是我们唯一的普通合作伙伴，并为财务报告目的巩固我们的经营结果。由于我们是在与母公司合并的基础上运作，因此，“母公司的流动资金和资本资源”一节应与本节一并阅读，以综合了解我们的流动资金和资本资源。
截至2019年9月30日，我们有720万美元现金和现金等价物，不包括820万美元受限制的现金。限制现金主要包括合同资本支出加上其他存款。
我们的短期流动性需求主要包括运营费用、开发成本和与我们的财产相关的其他支出，分配给我们的母公司以便对其优先股进行股息支付，分配给我们的母公司，以便它能够向维持其REIT地位所需的股东支付股息，分配给数字不动产信托公司中共同有限合伙权益的单位，资本支出，我们贷款和高级票据上的债务服务，以及潜在的收购。我们期望通过业务提供的净现金、为某些未来付款设立的受限现金账户以及利用我们的全球循环信贷机制来满足我们的短期流动性要求。
关于当前全球经济和市场状况对我们的流动性和资本资源的潜在影响的讨论，见上文“可能影响未来经营结果的因素-全球市场和经济状况”。
2019年1月4日，我们的母公司签订了2019年股权分配协议，根据该协议，它可以在“证券法”第415条规定的“在市场”发行股票时，不时发行和出售其普通股的总发行价高达10亿美元。到目前为止，还没有在该计划下进行销售。有关2019年股权分配协议的更多信息，请参见本报告所载浓缩合并财务报表附注12。
在2019年6月14日，我们发行了9000万美元的债券本金总额，于2029年7月1日到期，年利率为3.600%。初始购买者支付的购买价格为本金的99.823%。3.600%2029年的债券是我们的一般无担保高级债务，与我们所有其他高级无担保债务一样享有同等的偿付权，并由我们的母公司充分和无条件地担保。3.600%2029年债券的利息，由二零二二年一月一日起，每年一月一日及七月一日起支付。在扣除约160万美元的原始发行折扣和约780万美元的承销佣金和费用后，该发行的净收益约为8.906亿美元。我们利用此次发行的净收益，为我们的3.400%2020年债券和2021年债券的投标报价和赎回提供资金，暂时偿还我们全球循环信贷机制下的借款，并用于一般企业用途。
2019年10月9日，运营伙伴关系的全资间接金融子公司DigitalEuroFinco有限责任公司发行并出售了5000万欧元(根据209年10月9日的汇率计算约为5.486亿美元)，本金总额为1.125%的可兑现担保债券，即2028年到期的2028年票据。2028年的票据是数码欧式Finco有限责任公司的高级无担保债务，由母公司和运营合伙公司完全和无条件地担保。此次发行的净收入约为4.919亿欧元(按2019年10月9日的汇率计算，约为5.397亿美元)，扣除了经理的折扣和估计的发行费用。我们将发行所得的净收益用于偿还根据运营合伙公司的全球循环信贷机制和其他一般公司目的而尚未偿还的借款。
私人机构投资者对数据中心资产类别的日益接受，普遍推低了资本化率，因为这类私人投资者的回报预期往往低于我们。因此，我们预计近期单一资产收购活动在我们增长中所占的比例将较小，而这一市场动态将持续下去。
建设
下表概述了我们为未来发展和建设而持有的土地和截至目前用于发展的空间。2019年9月30日12月31日，2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
开发生命周期 | 截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 |
(千美元) | 净可租平方尺(1) | | 电流
投资
(2) | | 未来
投资
(3) | | 总成本 | | 净可租平方尺(1) | | 电流
投资
(4) | | 未来
投资
(3) | | 总成本 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
为未来发展而持有的土地(5) | N/A | | $ | 150,265 |
| | $ | — |
| | $ | 150,265 |
| | N/A | | $ | 162,941 |
| | $ | — |
| | $ | 162,941 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
在建工程和
发展空间 | | | | | | | | | | | | | | | |
土地开发(5) | N/A | | $ | 511,017 |
| | $ | — |
| | $ | 511,017 |
| | N/A | | $ | 385,892 |
| | $ | — |
| | $ | 385,892 |
|
发展空间(6) | 1,784,932 |
| | 308,392 |
| | — |
| | 308,392 |
| | 1,805,844 |
| | 396,440 |
| | — |
| | 396,440 |
|
基础建筑施工 | 2,159,590 |
| | 381,418 |
| | 249,361 |
| | 630,779 |
| | 1,724,740 |
| | 214,634 |
| | 223,360 |
| | 437,994 |
|
数据中心建设 | 966,839 |
| | 397,014 |
| | 518,342 |
| | 915,356 |
| | 1,103,465 |
| | 586,995 |
| | 521,387 |
| | 1,108,382 |
|
设备库及其他库存 | N/A | | 37,800 |
| | — |
| | 37,800 |
| | N/A | | 14,558 |
| | — |
| | 14,558 |
|
校园、租户改善及其他 | N/A | | 11,489 |
| | 16,387 |
| | 27,876 |
| | N/A | | 23,409 |
| | 16,228 |
| | 39,637 |
|
在建工程总量与发展空间 | 4,911,361 |
| | $ | 1,647,130 |
| | $ | 784,090 |
| | $ | 2,431,220 |
| | 4,634,049 |
| | $ | 1,621,928 |
| | $ | 760,975 |
| | $ | 2,382,903 |
|
| |
(1) | 面积是根据目前的估计和项目计划，并可能随着项目的完成或由于重新测量而改变。 |
| |
(3) | 根据合同、预算或核准的基本建设计划完成特定工作范围的估计费用。 |
| |
(5) | 代表大约948英亩2019年9月30日截至2018年12月31日约959英亩。 |
土地盘存和用于发展的空间反映了在未来开发之前花费的累计成本。基地建筑建设包括正在进行的基础设施建设，为未来的数据中心建设做好准备。数据中心建设包括310万平方尺转动键Flex® 和动力基地建筑®产品。一般来说，我们预计在12个月内交付空间；然而，租赁开始日期可能会对最终交付时间表产生重大影响。设备库和其他库存代表了长期领先的设备和材料的价值，这些设备和材料需要及时部署和交付数据中心，以满足建设的需要。校园、租户改进和其他成本包括开发工作的价值，该项目最近转化为我们的运营组合，主要由共享的基础设施项目和第一代租户改进组成。
现金的未来用途
我们的房产需要定期的资本投资，用于租户相关的资本支出和一般的资本改进。截至2019年9月30日，我们大约有360万正在积极开发和约占空间面积的平方尺230万占地面积可供开发之用。转键Flex®空间是可移动的空间，用于放置计算机和网络设备，提供数据中心环境。取决于对额外转键Flex的需求®我们期望在建造和发展这些类型的空间时，需要花费大量的房客改进费用。在…2019年9月30日，近似360万正在积极开发中的平方尺空间正在建造中。®和动力基地建筑®所有这些产品都是在完工时或完成后产生的收入八美国大都会区，五欧洲大都会区，一亚洲都市圈，一澳大利亚大都市区和一加拿大大都会区，约由220万建筑面积及建筑面积100万平方英尺的数据中心建设。在…2019年9月30日，我们有公开的承诺，约与建筑合同有关。4.529亿美元，包括大约可偿还的数额900万美元.
我们目前预计大约3亿美元到5亿美元在截至2019年12月31日的三个月内，我们的发展项目的资本支出中，尽管这一数额可能增加或减少，可能是实质性的，基于许多因素，包括需求的变化，租赁结果和债务或股本的可得性。
历史资本支出(现金基础)
下表概述本港的资本开支活动。九结束的几个月2019年9月30日和2018(千)：
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
发展项目 | $ | 932,370 |
| | $ | 771,262 |
|
增强和改进 | 2,459 |
| | 10,585 |
|
经常性资本支出 | 125,982 |
| | 84,275 |
|
资本支出总额(不包括间接费用) | $ | 1,060,811 |
| | $ | 866,122 |
|
为九结束的几个月2019年9月30日，资本支出总额增加1.947亿美元大约10.608亿美元从…8.661亿美元在同一时期2018。我们的发展项目的资本开支，加上我们的加强和改善项目九结束的几个月2019年9月30日大约9.348亿美元，反映出大约增加了20%从同一时期2018。这一增长主要是由于用于地面开发项目(包括在DFT合并中收购的开发项目)和基础建筑改进方面的支出增加。我们的发展资本支出一般由我们现有的现金、股本和债务资本供资。
间接成本，包括资本化利息九结束的几个月2019年9月30日和2018都是6 500万美元和8 000万美元分别。资本化利息3 030万美元和2 530万美元的总间接成本九结束的几个月2019年9月30日和2018分别。的资本化利息九结束的几个月2019年9月30日与同时期相比2018，由于资格审查活动的增加。见上文“现金的未来用途”，以讨论我们预计将在截至2019年12月31日的年度内产生的资本支出数额。
我们亦须遵守以下“资产负债表外安排”及“分配”项下的承诺。
根据我们的增长战略，我们积极寻求潜在的收购机会，尽职调查和谈判往往在不同的阶段在不同的时间。2019年12月31日终了年度收购的美元价值将基于许多因素，包括租户需求、租赁结果、债务或股本的可得性以及收购机会。
我们可以不时通过现金购买和/或交换母公司在公开市场购买、私下谈判的交易或其他交易中的权益证券，寻求退休或回购我们的未偿债务或母公司的股权。这种回购或交换(如果有的话)将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。所涉金额可能是实质性的。
我们期望满足我们的短期和长期流动性要求，包括支付预定的债务期限，并为收购和非经常性资本改进提供资金，包括业务净现金、未来长期担保和无担保债务、发行股本和债务证券以及母公司发行的股本和债券收益。我们还可以利用我们的全球循环信贷机制，为未来的短期和长期流动性需求提供资金，包括收购和非经常性的资本改善。如果我们不能以对我们有吸引力的条件获得额外资金，包括由于上文在“可能影响未来经营结果的因素-全球市场和经济条件”下所述的情况，我们可能需要减少我们的收购或资本支出计划，这可能对我们的业务和经营结果产生重大的不利影响。
分布
在我们的单位的所有分配是由我们的母公司的董事会酌处。在九结束的几个月2019年9月30日，我们的业务伙伴关系宣布了以下分配情况(单位数量除外，以千计)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期分布 | 分布
付款日期 | | 系列C优选机组 | | 系列G优选机组 | | 系列H优选机组 | | 系列一优选单元 | | 系列J优选机组 | | 系列K优选单元 | | 共同
单位 |
2019年2月21日 | 2019年3月29日 | | $ | 3,333 |
| | $ | 3,672 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 3,969 |
| | $ | 2,625 |
| | $ | — |
| | $ | 235,256 |
|
2019年5月13日 | 2019年6月28日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| (1) | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,686 |
| (2) | 235,142 |
|
2019年8月13日 | 2019年9月30日 | | 3,333 |
| | 3,672 |
| | — |
| | 3,969 |
| | 2,625 |
| | 3,071 |
| | 235,164 |
|
| | | $ | 9,999 |
| | $ | 11,016 |
| | $ | 6,730 |
| | $ | 11,907 |
| | $ | 7,875 |
| | $ | 6,757 |
| | $ | 705,562 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
单位年分配率 | | | $ | 1.65625 |
| | $ | 1.46875 |
| | $ | 1.84375 |
| | $ | 1.58750 |
| | $ | 1.31250 |
| | $ | 1.46250 |
| | $ | 4.32000 |
|
| |
(1) | 于2019年4月1日赎回，每套25美元，或每套25.00美元的赎回价格，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付分配。在赎回方面，以往发生的发行成本约为1 180万美元，记录为普通大学学生可获得的净收入的减少。 |
| |
(2) | 代表从原发行日期到2019年6月30日并包括发行日期的按比例分配。 |
未偿债务
下表汇总了我们的债务。2019年9月30日(以百万计)：
|
| | | |
债务摘要： | |
固定费率 | $ | 8,250.3 |
|
受利率掉期影响的可变利率债务 | 785.3 |
|
固定利率债务总额(包括利率互换) | 9,035.6 |
|
可变利率-无限制 | 1,964.3 |
|
共计 | $ | 10,999.9 |
|
债务总额的百分比： | |
固定利率(包括互换债务) | 82.1 | % |
可变速率 | 17.9 | % |
共计 | 100.0 | % |
截至2019年9月30日的实际利率 | |
固定利率(包括对冲可变利率债务) | 3.44 | % |
可变速率 | 2.10 | % |
有效利率 | 3.20 | % |
截至2019年9月30日，我们大约有11亿美元上表所列未偿还的合并长期债务，其中不包括递延融资费用.我们的债务与企业总值的比率大约是27%(基于数码地产信托公司普通股的收盘价)2019年9月30日的$129.81)。为此目的，我们的企业总价值被定义为数字不动产信托公司的未偿还普通股的市场价值之和(这可能会降低我们的债务与企业总价值比率)，再加上数字不动产信托公司优先股的清算价值，再加上我们的运营伙伴关系单位的总价值，而不是由数字不动产信托公司持有。(每单位价值相等于数码地产信托有限公司普通股的市值，但不包括长期激励单位、C类单位及D类单位)，另加我们合并负债总额的账面价值。
上述可变利率债务以各种一个月期libor、EURIBOR、GBP liIBOR、SOR、BBR、HIBOR、JPY LIBOR和CDOR利率为基准利率，这取决于有关债务的协议，包括我们的全球循环信贷安排和无担保的定期贷款。截至2019年9月30日，我们的债务的加权平均期限至初始期限约为6.0年(或大约)6.1假设行使延期选项的年份)。
表外安排
截至2019年9月30日，我们是与以下方面有关的利率互换协议的缔约方8亿美元我们浮动利率债务的未偿本金。见第3项。“市场风险的定量和定性披露。”
截至2019年9月30日，我们在未合并的合资企业的担保债务中所占的比例大致是相当高的。4.752亿美元，其中1 020万美元受利率互换协议约束。
现金流量
以下对我们现金流量的简要讨论是以现金流量合并报表为基础的，并不是要对下文所述期间的现金流量变化进行全面的讨论。
比较九个月结束(一九二零九年九月三十日)到九个月结束2018年9月30日
下表显示了九结束的几个月2019年9月30日和2018(以千计)。
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 变化 |
经营活动提供的净现金 | $ | 1,111,944 |
| | $ | 1,033,849 |
| | $ | 78,095 |
|
用于投资活动的现金净额 | (708,056 | ) | | (793,776 | ) | | 85,720 |
|
用于筹资活动的现金净额 | (512,227 | ) | | (208,535 | ) | | (303,692 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少) | $ | (108,339 | ) | | $ | 31,538 |
| | $ | (139,877 | ) |
业务活动提供的现金净额增加的主要原因是在终了的12个月内投入使用的财产2019年9月30日。2018年出售的房产和利息支出的增加部分抵消了现金流量的增加。
用于投资活动的现金净额包括以下数额(千)。 |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 变化 |
房地产投资的改进 | $ | (1,125,772 | ) | | $ | (946,118 | ) | | $ | (179,654 | ) |
购置房地产 | (74,973 | ) | | (116,990 | ) | | 42,017 |
|
出售物业所得收益，扣除销售成本后 | — |
| | 286,204 |
| | (286,204 | ) |
Ascenty合资企业交易的收益 | 702,439 |
| | — |
| | 702,439 |
|
Ascenty现金的解构 | (97,081 | ) | | — |
| | (97,081 | ) |
其他 | (112,669 | ) | | (16,872 | ) | | (95,797 | ) |
用于投资活动的现金净额 | $ | (708,056 | ) | | $ | (793,776 | ) | | $ | 85,720 |
|
用于公司融资活动的现金净额包括以下数额(千)。
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 |
| 变化 |
偿还短期借款，扣除收益后 | $ | (190,433 | ) | | $ | (11,950 | ) | | $ | (178,483 | ) |
发行普通股和优先股的净收益，
附属法例包括股本计划 | 207,468 |
| | 4,582 |
| | 202,886 |
|
赎回优先股 | (365,050 | ) | | — |
| | (365,050 | ) |
无担保高级票据收益 | 2,325,566 |
| | 649,038 |
| | 1,676,528 |
|
无担保票据的偿还 | (1,539,613 | ) | | — |
| | (1,539,613 | ) |
股息和分配付款 | (976,059 | ) | | (910,558 | ) | | (65,501 | ) |
其他 | 25,894 |
| | 60,353 |
| | (34,459 | ) |
用于筹资活动的现金净额 | $ | (512,227 | ) | | $ | (208,535 | ) | | $ | (303,692 | ) |
用于融资活动的现金增加的原因是，扣除收益后的借款还本付息。九结束的几个月2019年9月30日相比较九已结束的月2018年9月30日以及应于2019年到期的浮动利率债券、5.875%的2020年债券、3.400%的2020年债券和2021年的债券的偿还，以及H系列优先股的赎回，由2019年发行K系列优先股、2026年期、3.600%2029年期和2030年期债券的更高收益抵消。的股息和分配额的增加九结束的几个月2019年9月30日与同时期相比2018发行的股票数量增加，普通股每股股利增加。九结束的几个月2019年9月30日与同时期相比2018.
用于为业务伙伴关系筹资活动的现金净额包括以下数额(千)。
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2019 |
| 2018 |
| 变化 |
偿还短期借款，扣除收益后 | $ | (190,433 | ) | | $ | (11,950 | ) | | $ | (178,483 | ) |
普通伙伴分配，扣除捐款后 | (157,582 | ) | | 4,582 |
| | (162,164 | ) |
无担保高级票据收益 | 2,325,566 |
| | 649,038 |
| | 1,676,528 |
|
无担保票据的偿还 | (1,539,613 | ) | | — |
| | (1,539,613 | ) |
分配付款 | (976,059 | ) | | (910,558 | ) | | (65,501 | ) |
其他 | 25,894 |
| | 60,353 |
| | (34,459 | ) |
用于筹资活动的现金净额 | $ | (512,227 | ) | | $ | (208,535 | ) | | $ | (303,692 | ) |
用于融资活动的现金增加的原因是，扣除收益后的借款还本付息。九结束的几个月2019年9月30日相比较九已结束的月2018年9月30日偿还应于2019年到期的浮动利率票据、5.875%的2020年债券、3.400%的2020年债券和2021年的债券，同时赎回H系列优先股，由2019年发行K系列优先股、2026年期、3.600%2029年期和2030年期债券的更高收益抵消。的分配付款增加九结束的几个月2019年9月30日与同时期相比2018是由于未完成的单位数目增加，以及每个公用单位的分配额增加所致。九结束的几个月2019年9月30日与同时期相比2018.
合伙经营中的非控制性利益
非控制权益涉及我们的经营伙伴关系中不属于数字不动产信托公司的共同单位。2019年9月30日，相当于4.2%我们的运营伙伴共同单位。历史上，我们的经营伙伴关系向第三方卖方发放了与我们从这些第三方获得房地产权益有关的共同单位。
有限合伙人有权要求我们的运营合伙公司根据相当数量的数字不动产信托公司股份的公平市场价值赎回部分或全部共同单位的现金。赎回时的普通股。或者，我们可以选择收购这些共同单位，以换取数字房地产信托公司的股份。普通股以一对一为基础，在发生股票分拆、股票分红、股票权利发行、特殊分配和类似事件时可作调整。关于DFT合并，截至目前为止，向DFT经营伙伴关系中的某些前会员发放的约20万个共同经营伙伴关系单位尚未完成。2019年9月30日，这些资产受到某些限制，因此在合并后的资产负债表中不作为永久资本列报。
通货膨胀率
我们的许多租约规定了单独的房地产税和运营费用升级。此外，许多租赁规定了固定基础租金的增加。我们相信，上述合约租金的增加及开支的增加，可能会部分抵销通胀的增加。
业务资金
我们根据全国房地产投资信托协会(NAREIT)制定的标准计算运营资金，即FFO。FFO系指净收入(损失)(根据公认会计原则计算)，不包括出售财产的收益(或损失)、先前存在的关系、减值费用和房地产相关折旧和摊销(不包括递延融资费用摊销)以及未合并合伙企业和合资企业调整后的收益。管理层采用财务报告办公室作为一项补充业绩计量，因为在不包括房地产相关折旧和摊销以及财产处置损益的情况下，在对合并后的合伙企业和合资企业进行调整后，它提供了一种业绩计量，与上年相比，它反映了入住率、租金和业务费用的趋势。我们亦相信，作为一项公认的衡量REITs表现的指标，FFO会被投资者用作比较我们与其他REITs的经营表现的基础。然而，由于FFO不包括折旧和摊销，既不反映因使用或市场条件而引起的财产价值的变化，也不包括维持我们财产经营业绩所需的资本支出和资本租赁佣金水平，所有这些都具有实际的经济影响，并可能对我们的财务状况和业务产生重大影响，因此，FFO作为衡量我们业绩的指标的效用是有限的。其他REITs可能不会按照NAREIT定义计算FFO，因此，我们的FFO可能无法与
其他REITs的FFO。FFO只应作为根据公认会计原则计算的净收入的补充，作为衡量我们业绩的标准。
对普通股股东可动用的净收入与业务资金的对账(FFO)
(未经审计，单位：千，但每股数据除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
可供普通股股东使用的净收入 | $ | 49,827 |
| | $ | 67,268 |
| | $ | 177,434 |
| | $ | 218,700 |
|
调整： | | | | | | | |
合伙经营中的非控股权 | 2,300 |
| | 2,700 |
| | 8,000 |
| | 8,880 |
|
房地产相关折旧摊销(1) | 283,090 |
| | 290,757 |
| | 877,869 |
| | 878,193 |
|
合并后的合资房地产相关折旧和摊销 | 13,612 |
| | 3,775 |
| | 31,086 |
| | 10,973 |
|
房地产交易收益 | — |
| | (26,577 | ) | | — |
| | (80,042 | ) |
房地产投资减值 | — |
| | — |
| | 5,351 |
| | — |
|
普通股东和单一股东可利用的FFO(2) | $ | 348,829 |
| | $ | 337,923 |
| | $ | 1,099,740 |
| | $ | 1,036,704 |
|
每股和单位基本FFO | $ | 1.60 |
| | $ | 1.58 |
| | $ | 5.06 |
| | $ | 4.84 |
|
每股和单位稀释FO(2) | $ | 1.59 |
| | $ | 1.57 |
| | $ | 5.04 |
| | $ | 4.83 |
|
加权平均普通股和未偿还单位 | | | | | | | |
基本 | 217,375 |
| | 214,289 |
| | 217,255 |
| | 214,199 |
|
稀释(2) | 218,756 |
| | 214,937 |
| | 218,280 |
| | 214,824 |
|
(1)折旧费、折旧费和摊销额计算如下： | | |
损益表折旧和摊销 | $ | 286,718 |
| | $ | 293,957 |
| | 888,766 |
| | 887,534 |
|
非房地产折旧 | (3,628 | ) | | (3,200 | ) | | (10,897 | ) | | (9,341 | ) |
| $ | 283,090 |
| | $ | 290,757 |
| | $ | 877,869 |
| | $ | 878,193 |
|
| |
(2) | 对于所述的所有期间，我们已排除适用的稀释系列C、系列G、系列H、系列I、系列J和系列K优先股的影响，这些股票可在管制C系列、系列G、系列H、系列I、J系列和K系列优先股的补充条款中所述的控制交易发生特定变化时转换为普通股，我们认为这是极不可能的。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月到9月30日， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
可供普通股东和单一股东使用的FFO-稀释后 | $ | 348,829 |
| | $ | 337,923 |
| | $ | 1,099,740 |
| | $ | 1,036,704 |
|
| | | | | | | |
加权平均普通股和未偿还单位 | 217,375 |
| | 214,289 |
| | 217,255 |
| | 214,199 |
|
加：稀释证券的影响 | 1,381 |
| | 648 |
| | 1,025 |
| | 625 |
|
加权平均普通股和未偿还单位-稀释 | 218,756 |
| | 214,937 |
| | 218,280 |
| | 214,824 |
|
项目3.市场风险的定量和定性披露
我们未来的收入、现金流量和与金融工具有关的公允价值取决于普遍存在的市场利率。市场风险是指市场价格和利率的不利变化所造成的损失风险。我们不使用衍生工具作交易或投机用途，而只是根据主要金融机构的信贷评级及其他因素，与它们订立合约。
固定利率与变动利率之间的债务分析
我们使用利率互换协议和固定利率债务来减少我们对利率变动的风险敞口。截至2019年9月30日，我们的综合债务如下(百万元)：
|
| | | | | | | |
| 承载价值 | | 估计交易会
价值 |
固定利率债务 | $ | 8,250.3 |
| | $ | 8,924.5 |
|
受利率掉期影响的可变利率债务 | 785.3 |
| | 785.3 |
|
固定利率债务总额(包括利率互换) | 9,035.6 |
| | 9,709.8 |
|
可变利率债务 | 1,964.3 |
| | 1,964.3 |
|
未偿债务总额 | $ | 10,999.9 |
| | $ | 11,674.1 |
|
本表所列利率衍生工具及其公允价值2019年9月30日和(2018年12月31日)如下(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义数量 | | | | | | | | | | 公允价值
可观测输入(第2级) | |
截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 | | 类型
导数 | | 罢工
率 | | 生效日期 | | 有效期 | | 截至2019年9月30日(3) | | 截至2018年12月31日 (3) | |
目前-付款合同 | | | | | | | | | | | |
$ | 206,000 |
| (1) | $ | 206,000 |
| (1) | 互换 | | 1.611 |
| | 2017年6月15日 | | 2020年1月15日 | | $ | 178 |
| | $ | 1,976 |
| |
54,905 |
| (1) | 54,905 |
| (1) | 互换 | | 1.605 |
| | 2017年6月6日 | | 2020年1月6日 | | 46 |
| | 517 |
| |
75,000 |
| (1) | 75,000 |
| (1) | 互换 | | 1.016 |
| | 2016年4月6日 | | 2021年1月6日 | | 547 |
| | 2,169 |
| |
75,000 |
| (1) | 75,000 |
| (1) | 互换 | | 1.164 |
| | 2016年1月15日 | | 2021年1月15日 | | 410 |
| | 1,970 |
| |
300,000 |
| (1) | 300,000 |
| (1) | 互换 | | 1.435 |
| | 2016年1月15日 | | 2023年1月15日 | | (379 | ) | | 11,463 |
| |
74,397 |
| (2) | 72,220 |
| (2) | 互换 | | 0.779 |
| | 2016年1月15日 | | 2021年1月15日 | | 1,052 |
| | 2,024 |
| |
$ | 785,302 |
| | $ | 783,125 |
| | | | | | | | | | $ | 1,854 |
| | $ | 20,119 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
(2) | 表示基于一个月CDOR的利息的债务.对美元的换算是以美元的兑换率为基础的。$0.76至1.00CAD2019年9月30日和$0.73至1.00CAD(2018年12月31日). |
| |
(3) | 合并资产负债表中其他资产入账的余额如为正，则记在应付账款和其他应计负债中，如为负数，则记在合并资产负债表中。 |
对利率变化的敏感性
下表显示了假设利率发生变化时的影响，所依据的是公允价值和利息费用。2019年9月30日:
|
| | | | |
假定事件 | | 零钱(百万美元) |
假设利率上升10%后利率掉期的公允价值增加 | | $ | 2.2 |
|
假设利率下跌10%后利率掉期的公允价值下降 | | (2.2 | ) |
在利率增加10%后，我们债务的年利息开支增加，这是可变利率，不受互换利息的影响 | | 3.3 |
|
在利率下降10%后，我们债务的年息费用减少，这是可变利率，不受互换利息的影响 | | (3.3 | ) |
利率下降10%后，固定利率债务公允价值增加 | | 88.5 |
|
利率上升10%后，固定利率债务的公允价值下降 | | (87.5 | ) |
利息风险数额是通过考虑假设利率对我们的金融工具的影响来确定的。这些分析没有考虑到在这种环境下可能发生的总体经济活动的任何变化的影响。此外，如果发生如此严重的变化，我们可能会采取行动进一步减轻我们对这一变化的暴露程度。然而，由于将要采取的具体行动及其可能产生的影响的不确定性，这些分析假定我们的金融结构没有变化。
外币兑换风险
为九结束的几个月2019年9月30日和2018我们在英国、爱尔兰、法国、德国、荷兰、瑞士、加拿大、新加坡、澳大利亚、日本和香港以及巴西在截至2019年3月31日的三个月内，在ASSENTY解散之前，在国外开展了业务。因此，我们会受到外币汇率变动的影响，这可能会影响未来的成本和现金流量。我们的海外业务以英镑、欧元、澳元、新加坡元、加元、港元和日元进行。我们的主要货币敞口是英镑、欧元和新加坡元。由于Ascenty合资公司和Ascenty公司的解体，我们面临与巴西雷亚尔有关的外汇风险的风险仅限于货币对我们在阿森蒂合资企业业务和财务状况中所占份额的影响。我们试图通过为我们在当地货币面额上的投资融资来减少部分货币波动风险，我们还可以用外汇远期或期权对冲定义明确的交易风险敞口，尽管无法保证这些风险敞口将有效。因此，任何这类外币与美元的关系的变化可能影响我们的收入、经营利润率和分配，也可能影响我们资产的账面价值和股东权益的数额。最后三个月2019年9月30日和2018，来自美国境外房地产的营业收入1.467亿美元和1.397亿美元分别代表18.2%和18.2%分别占我们总营业收入的比例。在最后的九个月里2019年9月30日和2018，来自美国境外房地产的营业收入4.759亿美元和4.213亿美元分别代表19.7%和18.6%分别占我们总营业收入的比例。美国境外房地产投资净额为34亿美元和38亿美元截至2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。外国业务的净资产约为(13亿)美元和2亿美元截至2019年9月30日和(2018年12月31日)分别。减少的原因是2026年1月和2099年3月发行的债券，其收益用于偿还应于2020年到期的5.875%债券和通过全球循环信贷机制借入美元。
项目4.管制和程序
对披露控制和程序的评估(数字不动产信托公司)
该公司保持着披露控制和程序，以确保根据1934年“证券交易法”修订后提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内被记录、处理、汇总和报告，并确保这些信息得到积累，并酌情传达给其管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时，公司管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，公司管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。此外，
公司对某些未合并实体进行投资，这些实体采用权益会计方法进行核算。由于公司不控制或管理这些实体，其对这些实体的披露控制和程序可能比其维持的对其合并子公司的披露控制和程序有更大的限制。
按照经修正的1934年“证券交易法”第13a-15(B)条或规则15d-15(B)的要求，公司管理层在其首席执行官和首席财务官的监督和参与下，对截至本报告所述季度结束时实施的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况，公司首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
公司最近一财季对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或相当可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
对披露控制和程序的评估(数字不动产信托，L.P.)
运营伙伴关系保持披露控制和程序，以确保在其根据1934年“证券交易法”提交的报告中所需披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，并确保这些信息得到积累，并酌情传达给其管理层，包括其普通合伙人的首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时，运营伙伴关系的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，其管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。此外，业务伙伴关系还对某些未合并实体进行投资，这些实体采用权益会计方法核算。由于经营伙伴关系不控制或管理这些实体，其对这些实体的披露控制和程序可能比其维持的对其合并子公司的披露控制和程序有更大的限制。
按照经修正的1934年“证券交易法”第13a-15(B)条或规则15d-15(B)的要求，经营伙伴关系的管理层在其普通合伙人的首席执行官和首席财务官的监督和参与下，对本报告所述季度结束时实施的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据上述情况，业务伙伴关系普通合伙人的首席执行官和首席财务官得出结论认为，其披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
在最近一个财政季度，运营伙伴关系对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或相当可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
第二部分-其他资料
项目1.法律程序
本公司不时参与在正常业务过程中发生的法律诉讼。截至2019年9月30日该公司目前并不是任何它认为会对其财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响的法律程序的当事方，也不知道任何此类法律程序对其构成威胁。
第1A项.危险因素
在“风险因素”项下讨论的风险因素以及公司和运营伙伴关系2018年12月31日终了年度表10-K年度报告中其他部分所讨论的风险因素继续适用于我们的业务，并应辅之以下列风险因素：
2019年10月29日，该公司及其子公司DN 39J 7A B.V.是一家荷兰私营有限责任公司(Besloten Vennootschap Meet Beperkte Aanspapkelijkheid)，根据荷兰法律组建，与荷兰法律组织的荷兰公共有限责任公司Interxion Holding N.V.(Naamloze Vennootschap)签订了一项购买协议(“购买协议”)。 根据“购买协议”，在条件和条件的限制下，买方将开始投标要约(“要约”)，购买Interxion(“Interxion股份”)的所有已发行普通股(面值为每股0.10欧元)，以换取该公司每股股票0.7067股普通股(“出价”)。最初的报价将持续到下午4点。(纽约市时间)在(A)在要约开始后21个工作日和(B)Interxion特别大会举行之日后6个工作日(如“购买协议”所规定)的日期，并可根据“购买协议”的条款(“期满时间”)延长。
与“采购协定”所设想的交易有关的一些重大风险(统称为“交易”)，包括下文列举的风险因素。
与Interxion投标报价有关的风险
如果公司或Interxion的股票价格有任何变化，将不对报价进行调整。
在要约完成后，并在满足或放弃各种结束条件的前提下，每一只被有效投标和未被适当撤回的Interxion股份将自动转换为获得公司0.7067股普通股的权利。0.7067的交易比率将不因公司普通股或Interxion股票的市场价格变化而调整。要约到期前公司普通股市场价格的变动将影响要约价格的市场价值。股票价格的变化可能是由多种因素造成的(其中许多因素是公司和Interxion无法控制的)，包括下列因素：
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• | 公司和Interxion各自业务、经营、资产、负债和前景的变化； |
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• | 对任何一家公司的业务、业务、财务状况和前景进行市场评估的变化； |
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• | 利率、一般市场和经济条件等因素普遍影响公司普通股和Interxion股票的市场价格； |
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• | 联邦、州和地方立法、政府规章和影响公司和Interxion经营的行业的法律发展；以及 |
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• | 公司和Interxion无法控制的其他因素，包括本季度报告其他部分所描述或提及的因素。 |
在要约结束时，公司普通股的市场价格可能与其在确定汇率之日、在执行购买协议之日、在本季度报告之日和在终止之时的价格有所不同。因此，报价的市场价值也会有所不同。
因此，当公司普通股按每股普通股发行的数量固定时，(1)公司股东无法确定支付给Interxion的股票的市场价值
股东在交易完成后和(2)Interxion股东无法确定交易完成后他们将得到的价格的市场价值。
公司股东和Interxion股东将被交易稀释。
这些交易将稀释公司股东的所有权地位，并导致Interxion股东在公司中拥有比他们目前在Interxion的股份更小的股权。在交易完成后，公司估计持续公司股东将拥有公司约80%的已发行和已发行普通股，而前Interxion股股东将拥有公司约20%的已发行和未发行普通股。因此，一般情况下，公司股东和Interxion股东在交易完成后对合并公司的管理和政策的影响将小于目前对公司和Interxion的管理和政策的影响(视情况而定)。
完成交易须符合许多条件，如果这些条件得不到满足或放弃，交易就无法完成，这可能要求公司或Interxion支付某些终止费。
采购协议包括本公司、买方和Interxion的惯例陈述、保证和契约。在“购买协议”终止和交易完成之前，Interxion同意按照过去的惯例在正常情况下经营其及其子公司的业务，并同意“采购协定”中更充分规定的某些其他经营契约。此外，买方根据要约有效投标和未适当撤回的购买Interxion股份的义务须满足或放弃各种结束条件，包括某些必要的规章批准已经收到，并已完全生效和生效，或其相关的等待期(及其任何延长)应已过期或终止。该公司和Interxion已同意各自作出合理的最大努力，以获得所需的批准。
不能保证交易结束的条件将得到满足或放弃，或交易将完成。不完善交易可能会对公司或Interxion的经营结果和业务前景产生不利影响，原因如下：(1)公司和Interxion的每一家公司都将承担一定的交易成本，无论交易是否结束，这可能对每一家公司各自的财务状况、经营结果和向其证券持有人分发股票的能力产生不利影响；(2)这些交易，无论是否结束，都会转移公司和Interxion的某些管理层和其他关键雇员对正在进行的业务活动的注意力，包括寻求可能分别对公司或Interxion有利的其他机会。此外，在某些情况下，公司或Interxion可终止购买协议，这可能要求公司向Interxion支付2.543亿美元的终止费，或可能要求Interxion向公司支付7，260万美元的终止费。如果交易未完成，公司普通股的价格可能会下跌。
交易的未决可能会对公司和Interxion的业务和业务产生不利影响。
在交易完成之前，本公司和Interxion的一些客户、潜在客户或供应商可能会推迟或推迟作出决定，这可能会对公司和Interxion的收入、收益、现金流量和支出产生不利影响，无论交易是否完成。同样，公司和Interxion的现任和未来雇员可能在交易之后在公司的未来角色上感到不确定，这可能会对公司和Interxion在交易期间吸引和留住关键人员的能力产生不利影响。此外，在交易待决期间，公司已同意不：宣布或支付除正常业务以外的任何股息；进入与现有业务线无关的重大新业务；或明知而采取或不采取任何合理预期会导致公司不符合REIT资格的行动，等等。同样，在交易未决期间，Interxion公司同意不进行战略交易；开展重大资本项目；进行某些重大融资交易；产生重大负债；修改、修订、续签或延长除正常业务以外的任何重要客户合同；雇用任何新的高级管理人员；或以其他方式采取某些重大行动，即使这些行动将证明对Interxion有利。
“采购协定”载有一些条款，这些条款可能会使潜在的竞购人望而却步，或者可能导致竞购投标书的价格低于否则的价格。
“采购协议”规定，除为履行Interxion董事会的职责所必需的有限例外情况外，限制Interxion征求或启动与任何第三方就备选方案进行讨论的能力
采购建议书(如采购协议中的定义)，或参与与任何第三方就此类建议书进行的任何讨论或谈判。除某些例外情况外，Interxion董事会不得(A)扣留、撤回、限定或修改其向股东提出的接受要约的建议，并批准和采纳某些事项，包括“采购协议”所设想的交易(“Interxion建议”)，(B)建议、采纳或批准任何替代收购提案，(C)就替代收购提议公开提出任何建议，但不包括反对此种建议的建议，(D)未公开和无保留地建议反对任何替代购置提案，或未在特定时限内重申Interxion建议(本款中的任何此类行动均为“不利的建议变更”)，(E)公开提议做上述任何事情，或(F)批准或建议或允许Interxion或任何联营公司执行或订立与任何替代收购建议书有关的任何协议。
仅针对Interxion董事会收到的最高建议(如“购买协议”中的定义)，该建议必须(一)对Interxion及其股东更有利，以及(二)包括价值超过出价至少7%的出价，Interxion董事会可在期满前的任何时候作出不利的建议变更，或终止购买协议，并就高级建议书订立替代收购协议(按“购买协议”的定义)，(A)Interxion已向公司和买方提供4个工作日的书面通知，说明高级建议书的存在及其重要条款和条件；(B)Interxion与公司和买方进行了真诚的谈判，以修订采购协议，使购买协议至少与备选收购建议一样有利；和(C)Interxion董事会已决定，根据这一最高建议，并考虑到公司提出的任何修订条款，如果不作出不利的建议变更和(或)终止购买协议，将不符合荷兰法律规定的董事信托义务。
这些规定可能阻止可能对获取Interxion的全部或很大一部分具有利益的潜在竞购人考虑或提议这种购置，即使潜在竞购人准备以高于在交易中拟收取或变现的每股价值支付代价，或可能导致潜在的竞购人提议支付低于其本来可能提议支付的每股价值，因为在某些情况下根据“采购协定”可能须支付终止费的额外费用。
如果要约在截止日期尚未完成，本公司或Interxion可终止收购协议。
“购买协议”包含某些终止权，包括但不限于任何一方在晚上11点59分或之前终止购买协议的权利。(纽约市时间)2020年10月29日(“截止日期”)，条件是，如果所有要约条件均已得到满足(除已收到(“购买协议”所界定的)所有所需批准的条件外)，则终止日期应自动延长至初始结束日期后的90天。
这些交易将导致合并后公司董事会的变更。
合并后的公司董事会将由数字地产公司指定的9名董事会成员和Interxion公司指定的1名董事会成员组成。数字不动产董事会现任主席劳伦斯·查普曼将担任合并后公司的董事会主席。合并公司董事会的这一新组成可能影响合并公司未来的决定。
交易后与合并公司有关的风险
合并后的公司预计将承担与交易有关的大量费用。
合并后的公司预计在完成交易并将Interxion的业务、运营、网络、系统、技术、政策和程序与公司的业务、运营、网络、系统、技术、政策和程序整合方面，将承担大量费用。有几个系统必须整合，包括会计、金融和资产管理。虽然该公司假设会发生一定程度的交易和整合费用，但有一些它无法控制的因素可能影响合并公司合并费用的总额或时间。就其性质而言，目前很难准确估计将要发生的许多费用。因此，与交易有关的交易和整合费用，特别是在短期内，可能超过合并后公司期望通过消除重复费用和实现规模经济，以及在交易完成后实现与企业合并有关的成本节约而实现的节余。
在交易之后，合并后的公司可能无法成功地整合公司和Interxion的业务，无法实现预期的协同效应和交易的其他效益，或者在预期的时间框架内这样做。
这些交易涉及目前作为独立上市公司运作的两家公司的合并。预计合并后的公司将受益于消除与支持上市公司平台、技术和系统有关的重复费用。预计这些节余将在交易结束后完全合并后实现。然而，合并后的公司将需要投入大量的管理注意力和资源来整合公司和Interxion的业务实践和业务。合并后的公司在整合过程中可能遇到的潜在困难包括：
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• | 无法成功地将公司和Interxion的业务合并，使合并后的公司能够实现预期的交易成本节省，这将导致交易的预期效益无法在目前预期的时间框架内实现或根本没有实现； |
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• | 与管理来自几个不同地点的合并业务和整合两家公司的人员有关的复杂性； |
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• | 合并具有不同历史、文化、监管限制、市场和客户群的两家公司的复杂性； |
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• | 与交易有关的潜在未知负债和意外增加的费用、延误或监管条件；以及 |
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• | 由于完成交易和整合公司业务而引起管理层注意力转移而造成的业绩不足。 |
由于所有这些原因，合并过程可能会分散合并公司管理层的注意力，扰乱合并后公司正在进行的业务，或导致合并后公司的业务、服务、标准、控制、程序和政策不一致，其中任何一项都可能对合并后的公司与客户、供应商和雇员保持关系或实现交易预期利益的能力产生不利影响，或者可能对合并后公司的业务和财务结果产生不利影响。
在交易之后，合并后的公司可能无法留住关键员工。
合并后的公司在交易后的成功将在一定程度上取决于它是否有能力留住关键公司和Interxion的员工。关键员工可以在交易之前或之后离开，因为与整合的不确定性和困难有关的问题，或者在交易之后不愿留在合并后的公司。因此，不能保证该公司、Interxion或在交易之后，合并后的公司将能够保留与过去相同的关键雇员。
合并后公司的预期负债水平将在交易完成后增加，并可能增加公司目前面临的相关风险。
在交易方面，合并后的公司将承担和(或)为Interxion的某些债务进行再融资，总额约为14亿美元，并可能面临与债务融资有关的更大风险，包括合并后公司的现金流量可能不足以支付所需债务的风险。
合并后的公司负债增加可能对普通股和优先股的持有者，包括在交易中接受公司普通股的Interxion股东产生重要影响，包括：
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• | 增加合并后公司在一般不利经济和工业条件下的脆弱性； |
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• | 限制合并后公司获得额外资金以满足未来营运资本、资本支出和其他一般公司要求的能力； |
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• | 要求将合并后的公司业务现金流量的很大一部分用于支付其负债的本金和利息，从而降低其利用现金流量为周转资本、收购、资本支出和一般公司需求提供资金的能力； |
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• | 限制合并后的公司在规划其业务和行业的变化或对其作出反应方面的灵活性；以及 |
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• | 与负债较少的竞争对手相比，合并后的公司处于不利地位。 |
如果合并后的公司拖欠抵押贷款，它可能会自动拖欠任何其他有交叉违约条款的贷款，并可能失去担保这些贷款的财产。虽然合并公司预计，如果预付罚款以及其他费用和考虑因素使其在经济上可行时，它将偿还其抵押贷款应付款项，但合并后的公司无法预测何时会发生这种付款。
如果合并后的公司不能有效地管理其在交易后扩大的业务，合并后公司的未来结果将受到影响。
在这些交易之后，合并后的公司预计将通过更多的收购和开发继续扩大其业务，其中一些可能涉及复杂的挑战。合并后公司的未来成功将部分取决于合并后的公司是否有能力管理其发展和扩张机会，这可能对合并后的公司高效和及时地完成开发项目和将新业务纳入其现有业务构成重大挑战，取决于其能否成功地监测其业务、成本、法规遵守情况和服务质量，并保持其他必要的内部控制。不能保证合并后的公司的发展、扩张或收购机会将获得成功，也无法保证合并后的公司将实现其预期的运营效率、成本节约、收入增强、协同增效或其他效益。
与本公司或Interxion签订的某些重要协议的对手方可在与交易有关的此类协议下行使合同权利。
该公司和Interxion是某些协议的每一方，这些协议在“控制权的改变”之后给予交易方某些权利，包括在某些情况下终止协议的权利。根据某些此类协议，要约的结束可能构成控制权的改变，因此，交易结束时，交易对手方可根据协议行使某些权利。任何此类交易对手均可请求修改各自的协议，以此作为根据其协议给予放弃或同意的条件。不能保证这些交易对手方将不行使其根据这些协议享有的权利，包括现有的终止权，也不能保证根据这些协议行使或修改这些权利不会对合并公司的业务或业务产生不利影响。
第二项股权证券的未登记销售和收益的使用。
数字不动产信托公司
没有。
数字不动产信托有限公司。
在三个月内结束2019年9月30日，我们的经营合伙公司根据“证券法”第4(A)(2)节规定的豁免登记，按以下数额和考虑，签发了私人配售的合伙单位：
在三个月内结束2019年9月30日，数码地产信托有限公司。发出的合计1,414其普通股的股份与限制股票奖励有关，不以现金为代价。数字不动产信托公司发行的普通股。与这一奖项有关，我们的运营合伙公司向数字不动产信托公司颁发了一个有限的公共部门。在三个月内结束2019年9月30日，我们的业务伙伴关系发布了1,414共同单位的数字不动产信托公司，根据我们的合作伙伴关系协议的要求。
对于数字不动产信托公司的这些公共部门的发行，我们的运营伙伴关系依赖于数字不动产信托公司的地位，该公司是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，大约拥有一家上市公司。232亿美元作为我们经营合伙公司的多数股东和普通合伙人，作为根据“证券法”第4(A)(2)节豁免的依据。
项目3.高级证券违约。
没有。
4.矿山安全披露。
不适用。
项目5.其他信息。
没有。
6.展品。
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陈列品 数 | | 描述 |
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3.1 | | 经修订的“数码地产信托有限公司修订及重述条款”(参照“数码地产信托公司第10-Q号合并季报”附录3.1)。和数字不动产信托公司。(编号：001-32336和000-54023)于2019年5月10日提交)。 |
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3.2 | | 第八章数字不动产信托有限公司章程修订与恢复。(参照数码不动产信托有限公司表格10-K合并的周年报告而编入。和数字不动产信托公司。(编号：001-32336和000-54023)于2019年2月25日提交)。 |
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3.3 | | 数字不动产信托有限责任合伙证书，L.P.(参照数字不动产信托表3.1，L.P.的证券登记通用表格10(档案编号：54023)于2010年6月25日提交)。 |
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3.4 | | 数字不动产信托有限合伙有限合伙有限责任公司第十九次修订和恢复协议，L.P.(参考目前关于数字不动产信托公司表格8-K的合并报告的表3.1)和数字不动产信托公司。(编号：001-32336和000-54023)于2019年10月10日提交)。 |
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3.5 | | 补充条款指定数字不动产信托公司的5.200%系列L系列累积可赎回优先股(参见数字不动产信托公司表格8-A的登记声明附件3.2)。(档案号001-32336)于2019年10月9日提交)。 |
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4.1 | | 截至209年10月9日，数字欧元芬科有限责任公司、数字不动产信托公司、数字不动产信托、L.P.、德意志信托有限公司作为托管人、德意志银行公司伦敦分行作为付款代理人和转让代理机构之间的契约，以及德意志银行卢森堡S.A.作为登记员和转让代理人的契约，包括2028年到期的1.125%担保票据的形式(参见表4.1)，即关于数字不动产信托公司表格8-K的合并报告。和数字不动产信托公司。(编号：001-32336和000-54023)于2019年10月9日提交)。 |
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4.2 | | 数字不动产信托公司5.200%系列累积可赎回优先股样本证书(参考数字不动产信托公司表格8-A的登记声明表4.1)(档案号001-32336)于2019年10月9日提交)。 |
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31.1 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字不动产信托公司首席执行官证书 |
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31.2 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字不动产信托公司首席财务官的认证。 |
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31.3 | | 第13a-14(A)条/第15d-14(A)条-“数字不动产信托首席执行官证书”，L.P. |
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31.4 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字不动产信托首席财务官的认证，L.P. |
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32.1 | | 18 U.S.C.§1350数字不动产信托公司首席执行官认证。 |
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32.2 | | 18 U.S.C.§1350数字不动产信托公司首席财务官认证。 |
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32.3 | | 18 U.S.C.§1350数字不动产信托首席执行官认证，L.P。 |
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32.4 | | 18 U.S.C.§1350数字不动产信托首席财务官认证，L.P。 |
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101 | | 以XBRL互动数据文件格式的数字不动产信托公司和L.P.表10-Q的以下财务报表：(1)截至2019年9月30日和2018年12月31日的合并资产负债表；(2)截至9月30日、2019年和2018年9月30日和9个月的精简综合损益表；(Iii)截至9月30日、2019年和2018年9月30日和9个月的综合收入汇总报表；(4)截至2019年9月30日和2018年9月30日止的3个月和9个月的合并股本/资本合并报表；(5)截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月的现金流动精简综合报表；(6)精简综合财务报表的附注。 |
104 | | 封面交互数据文件(格式化为内联XBRL，包含在表101中)。 |
†管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年“证券交易法”的规定，书记官长已妥为安排由下列签名人代表其签署本报告，以获得正式授权。
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| | | 数字不动产信托公司 |
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2019年11月8日 | | | /S/.伊利亚姆 S关税转轨 |
| | | A.威廉·斯坦 首席执行官 (首席行政主任) |
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2019年11月8日 | | | /S/ A恩德鲁P. P所有权 |
| | | 安德鲁·P·鲍尔 首席财务官 (首席财务主任) |
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2019年11月8日 | | | /S/ E德沃德F.S.火腿 |
| | | 爱德华·沙姆 首席会计官 (首席会计主任) |
签名
根据1934年“证券交易法”的规定，书记官长已妥为安排由下列签名人代表其签署本报告，以获得正式授权。
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| | | 数字不动产信托。 |
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| | 公司名称：数字不动产信托公司 (B)准商业产品-特别是它的一般伙伴 |
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| | 通过： | |
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2019年11月8日 | | | /S/.伊利亚姆 S关税转轨 |
| | | A.威廉·斯坦 首席执行官 (首席行政主任) |
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2019年11月8日 | | | /S/ A恩德鲁P. P所有权 |
| | | 安德鲁·P·鲍尔 首席财务官 (首席财务主任) |
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2019年11月8日 | | | /s/德沃德F.S.火腿 |
| | | 爱德华·沙姆 首席会计官 (首席会计主任) |