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| | | | | | | | | | | | |
(马克一) |
☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(D)条的季度报告 |
| 截至季度末的季度期间 | 2019年9月30日 |
| |
| 或 |
| |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 在过渡期内 | | | 致 | |
|
| | | | | | | | | | | | |
佣金档案号 | 注册人的确切名称,如其章程、地址和电话号码所示 | 公司注册状态 | 国税局雇主识别编号 | 以前的名称,以前的地址和以前的会计年度,如果自上一次报告以来发生了变化 |
1-14201 | Sempra能量 | 加利福尼亚 | 33-0732627 | 无变动 |
| 第八大道488号 | | | |
| 圣地亚哥 | 加利福尼亚 | 92101 | | | |
| (619) | 696-2000 | | | | |
| | | | |
1-03779 | 圣迭戈燃气电气公司 | 加利福尼亚 | 95-1184800 | 无变动 |
| 8326世纪公园法庭 | | | |
| 圣地亚哥 | 加利福尼亚 | 92123 | | | |
| (619) | 696-2000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1-01402 | 南加州天然气公司 | 加利福尼亚 | 95-1240705 | 无变动 |
| | 西第五街555号 | | | | | | |
| | 洛杉矶, | 加利福尼亚 | 90013 | | | | | | |
| | (213) | 244-1200 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
根据ACT第12(B)条登记的证券: |
每个班级的名称 | | | | 贸易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
Sempra能源: |
Sempra能源普通股,无票面价值 | | | | SRE | 纽交所 |
|
Sempra Energy 6%强制性可转换优先股,A系列,100美元清算优先 | SREPRA | 纽交所 |
|
Sempra Energy 6.75%强制性可转换优先股,B系列,100美元清算优先 | SREPRB | 纽交所 |
|
Sempra Energy 5.75%2079年到期的次级票据,票面价值25美元 | 区域 | 纽交所 |
|
圣迭戈燃气电气公司: |
无 | | | | | |
|
南加州天然气公司: |
无 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在之前12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内遵守了此类提交要求。 |
|
| 是 | ☒ | 不 | ☐ |
|
| | | | | | | | | | |
在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内),通过复选标记指示注册人是否已根据S-T规则405要求提交的每个交互式数据文件都以电子方式提交。 |
|
| 是 | ☒ | 不 | ☐ |
|
用复选标记指明注册人是大型加速申请者、非加速申请者、较小报告公司还是新兴增长公司。参见“交换法”规则12b-2中“大型加速归档公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 |
|
| | | | | | | | | |
Sempra能源: | | | | | | | | |
☒ | 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 |
| | | | | | | | | |
圣地亚哥燃气电气公司: | | | | | | |
☐ | 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 |
| | | | | | | | | |
南加州燃气公司: | | | | | | |
☐ | 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 |
|
| | | | | | | | | | |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。 |
|
Sempra能源 | | 是 | ☐ | 不 | ☐ |
圣地亚哥燃气电气公司 | | 是 | ☐ | 不 | ☐ |
南加州天然气公司 | | 是 | ☐ | 不 | ☐ |
|
用复选标记表明注册人是否是空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。 |
|
Sempra能源 | | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
圣地亚哥燃气电气公司 | | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
南加州天然气公司 | | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
|
注明截至最后可行日期,每类发行人的普通股的流通股数量。 |
|
2019年10月28日发行的普通股: |
|
| | | |
Sempra能源 | 281,895,936 |
| 股份 |
圣地亚哥燃气电气公司 | Enova Corporation全资拥有,Sempra Energy全资拥有 |
南加州天然气公司 | 太平洋企业全资拥有,森普拉能源全资拥有 |
|
| | |
Sempra能量表10-q 圣迭戈燃气电气公司表10-Q 南加州天然气公司表10-Q 目录 | |
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| 页 |
术语表 | 4 |
有关前瞻性陈述的信息 | 7 |
| |
第一部分-财务资料 | |
第1项 | 财务报表 | 9 |
项目2. | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 98 |
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 131 |
项目4. | 管制和程序 | 133 |
| | |
第二部分-其他资料 | |
第1项 | 法律程序 | 133 |
第1A项 | 危险因素 | 133 |
第6项 | 陈列品 | 134 |
| | |
签名 | 135 |
这份合并的表格10-Q分别由Sempra Energy,San Diego Gas&Electric Company和Southern California Gas Company提交。本文中包含的与任何单个公司有关的信息由该公司代表其自身提交。每间公司只就其本身作出陈述,而不就任何其他公司作出任何其他陈述。
您应该阅读本报告的全部内容,因为它与每个报告公司相关。报告中没有一节涉及主题的所有方面。除简明综合财务报表附注外,为每个报告公司提供单独的第I部分-第1项。合并了所有报告公司的简明综合财务报表附注。除第I部分-第1项以外的所有项目都是为报告公司合并的。
本报告正文中出现的下列术语和缩写具有以下含义。 |
| |
术语表 |
|
| |
2016 GRC FD | 加州公用事业公司2016年一般费率案的最终决定 |
2019 GRC FD | 加州公用事业公司2019年一般费率案的最终决定 |
AB型 | 装配清单 |
AEP | 美国电力公司 |
AFUDC | 施工期间使用的资金津贴 |
年度报告 | 截至2018年12月31日的年度报告Form 10-K |
奥西 | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | 资产报废义务 |
ASC | 会计准则编码 |
资产交换协议 | Oncor,SDTS和SU之间的合并协议和计划 |
ASU | 会计准则更新 |
海湾煤气 | 海湾储气有限公司 |
BCF | 十亿立方英尺 |
叶片 | 刀片能源合作伙伴 |
英国石油公司 | 英国石油公司或其子公司 |
BPS | 基点 |
加州公用事业公司 | 圣地亚哥煤气电气公司和南加州煤气公司合称 |
Cameron LNG合资公司 | Cameron LNG Holdings,LLC |
碳水化合物 | 加州空气资源委员会 |
CEC | 加州能源委员会 |
CFE | Comisión联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会) |
Chilquinta Energía | Chilquinta Energía S.A.及其子公司 |
CPUC | 加州公用事业委员会 |
CRR | 拥堵税权 |
无名氏 | 美国能源部 |
DOGGR | 加州保护部石油,天然气和地热资源司 |
DPH | 洛杉矶县公共卫生部 |
DWR | 加州水利部 |
非洲经委会 | Energía Costa Azul |
生态气 | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
爱迪生 | 南加州爱迪生公司,爱迪生国际公司的子公司 |
EFH | 能源未来控股公司(更名为Sempra Texas Holdings Corp.) |
EFIH | 能源未来中间控股公司(更名为Sempra Texas Intermediate Holding Company LLC) |
Eletrans | Eletrans S.A.,Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.的统称 |
环境保护局 | 美国环保署 |
EPC | 工程、采购和建筑 |
易办事 | 每股普通股收益 |
ETR | 实际所得税税率 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
惠誉 | 惠誉评级 |
自贸区 | 自由贸易协定 |
GCIM | 燃气成本激励机制 |
温室气体 | 温室气体 |
GRC | 一般费率情况 |
HLBV | 假设按账面价值清算 |
HMRC | 英国税收和海关总署 |
IEnova | 首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容 |
IMG | 基础设施Marina del Golfo |
红外REIT | InfrateREIT,Inc.(合并为Oncor的全资子公司) |
InfrateREIT合并协议 | Oncor,1912 Merger Sub LLC(Oncor的全资子公司),Oncor T&D Partners,LP(Oncor的全资间接子公司),InfrateREIT和InfrateReit Partners之间的合并协议和计划 |
InfrateREIT合作伙伴 | InfrateREIT合作伙伴,LP(更名为Oncor NTU Partnership LP) |
欠条 | 投资者所有的公用事业 |
国税局 | 国税局 |
ISFSI | 独立乏燃料储存装置 |
国际标准化组织 | 独立系统操作员 |
摩根大通 | 摩根大通(J.P.Morgan Chase&Co.) |
合资公司 | 合资企业 |
|
| |
词汇表(续) |
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| |
La Superior法院 | 洛杉矶县高级法院 |
漏泄 | SoCalGas Aliso Canyon天然气储存设施注采井SS25的泄漏,由SoCalGas于2015年10月23日发现 |
液化天然气 | 液化天然气 |
液化气 | 液化石油气 |
Luz del Sur | Luz del Sur S.A.及其子公司 |
MD&A | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
合并 | EFH与Sempra Energy的间接子公司的合并,EFH继续作为幸存的公司和Sempra Energy的间接全资子公司 |
合并协议 | 2017年8月21日的合并协议和计划,由2017年10月3日的豁免协议和2018年2月15日的Sempra Energy、EFH、EFIH与Sempra Energy的间接子公司之间的修正案补充 |
合并考虑事项 | 根据合并协议,Sempra Energy支付了94.5亿美元现金 |
密西西比枢纽 | 密西西比枢纽有限责任公司 |
MMBtu | 百万英热单位(天然气) |
穆迪 | 穆迪投资者服务 |
谅解备忘录 | 谅解备忘录 |
mtpa | 每年百万公吨 |
兆瓦 | 兆瓦 |
MWH | 兆瓦时 |
NCI | 非控制性权益 |
无损检测 | 核退役信托 |
尼尔 | 核电保险有限公司 |
诺尔 | 净营业损失 |
核管制委员会 | 核管理委员会 |
保监处 | 其他综合收益(亏损) |
OII | 提出调查的命令 |
油 | 制定规则的命令 |
O&M | 运维费用 |
欧米克 | 奥泰梅萨能源中心 |
欧米克有限责任公司 | 奥泰梅萨能源中心有限责任公司 |
OMI | Oncor Management Investment LLC |
Oncore | Oncor电气配送公司 |
Oncor控股 | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC |
奥泰梅萨维 | Omec LLC VIE |
PG&E | 太平洋燃气电力公司 |
PHMSA | 管道和危险品安全管理局 |
PPA | 购电协议 |
PP&E | 物业、厂房及设备 |
PSEP | 管道安全增强计划 |
PUCT | 德克萨斯州公用事业委员会 |
苏格兰皇家银行 | 苏格兰皇家银行 |
RBS请参阅 | RBS Sempra能源欧洲 |
苏格兰皇家银行Sempra商品 | RBS Sempra商品有限责任公司 |
罗 | 股本回报率 |
柔 | 使用权 |
RSU | 限制性股票单位 |
某人 | 加州参议院法案 |
SDG&E | 圣地亚哥燃气电气公司 |
SDTS | Sharyland配电和传输服务公司(InfrateREIT Partners的子公司,更名为Oncor Electric Delivery Company NTU LLC) |
证交会 | 美国证券交易委员会 |
证券购买协议
| SU,SU投资伙伴,L.P.,Sempra Texas之间的证券购买协议 公用事业控股I,LLC(Sempra Energy的全资子公司)和Sempra Energy |
SEDATU | Secretaría de Desarrollo Agrario,领土y Urbano(墨西哥主管农业、土地和城市发展的机构) |
Sempra Global | Sempra Energy大部分子公司的控股公司不受加州或德克萨斯州公用事业法规的约束 |
A系列优先股 | 6%强制性可转换优先股,A系列 |
B系列优先股 | 6.75%强制性可转换优先股,B系列 |
Sharyland控股 | Sharyland Holdings,L.P. |
SoCalGas | 南加州天然气公司 |
|
| |
词汇表(续) |
|
| |
歌 | 圣奥诺弗雷核电站 |
标准普尔 | 标准普尔 |
苏 | Sharyland Utilities,L.L.C.(以前称为Sharyland Utilities,L.P.) |
标牌 | Tag Pipeline Norte,S.de R.L.de C.V. |
TC能源 | TC能源公司(前称TransCanada公司) |
TCJA | 2017年减税和就业法案 |
TDM | 墨西哥的Termoeléctrica |
Tecnored | Tecnored S.A. |
技术 | Tecsur S.A. |
到5 | 电传动车主公式费率,新应用 |
TTI | 德克萨斯输电投资有限责任公司 |
美国GAAP | 美国普遍接受的会计原则 |
增值税 | 增值税 |
VIE | 可变利益实体 |
有关前瞻性陈述的信息
我们在本报告中所作的陈述并非历史事实,构成1995年“私人证券诉讼改革法”意义上的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设,涉及风险和不确定因素,不能保证业绩。未来的结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们在本报告提交之日的估计和假设。我们不承担由于新信息、未来事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
在本报告中,当我们使用“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“考虑”、“假设”、“依赖”、“应该”、“可能”、“将”、“将”、“自信”、“可能”、“可以”、“潜在”、“可能”、“建议”等词语时,“目标”、“追求”、“展望”、“维持”或类似的表达方式,或当我们讨论我们的指导、战略、计划、目标、愿景、使命、机会、预测、倡议、目标或意图时,我们都是在作出前瞻性声明。
除其他因素外,可能导致我们的实际结果和未来行动与任何前瞻性陈述中所描述的大不相同的因素包括与以下方面有关的风险和不确定因素:
| |
▪ | 近年来加州野火的严重程度和盛行程度,以及无论过失如何,我们都可能被发现承担损害赔偿责任的风险,例如在适用反向谴责的情况下,以及我们可能无法从保险、加州野火基金或从加州的客户那里或其他方面收回任何此类费用的风险; |
| |
▪ | 行动和行动的时机,包括CFE、CPUC、DOE、DOGGR、DPH、EPA、FERC、PHMSA、PUCT、州、市和县以及美国和我们在其运营的其他国家的其他监管和政府机构的决定、调查、新法规和许可证的发布以及其他授权和特许经营的续期; |
| |
▪ | 业务发展努力、建设项目以及重大收购、剥离和内部结构变化的成功,包括以下方面的风险:(1)获得或维持授权;(2)按计划和预算完成建设项目;(3)获得合作伙伴的同意;(4)交易对手’履行合同承诺的财务能力或其他方面;(V)在竞争性投标基础设施项目中获胜的能力;(Vi)完成预期的收购和/或剥离以及此类努力造成的中断的能力;以及(Vii)完成任何这些努力后实现预期收益的能力; |
| |
▪ | 信用评级机构采取行动降低我们或我们子公司的信用评级,或将这些评级置于负面前景和我们以优惠利率借款的能力; |
| |
▪ | 偏离监管先例或做法,导致股东和差饷缴纳人之间的利益或负担重新分配;拒绝批准拟议的和解方案;延迟或拒绝监管机构授权从客户处收回成本或监管机构批准需要提高安全性和可靠性的项目;以及采取措施减少或消除对天然气的依赖; |
| |
▪ | 天气条件、自然灾害、事故、设备故障、计算机系统中断、爆炸、恐怖袭击和其他事件,这些事件扰乱了我们的运营,损坏了我们的设施和系统,导致有害物质的释放,引起火灾,并使我们对财产损失或人身伤害承担第三方责任,罚款和处罚,其中一些可能不在保险范围内(包括超出适用保单限制的成本),可能会受到保险公司的争议,或可能无法通过监管机制追回,或可能影响我们获得令人满意的可负担保险水平的能力; |
| |
▪ | 电力、天然气和天然气储存能力的可获得性,包括输电网故障造成的中断,对从储存设施中提取或注入天然气的限制,以及设备故障; |
| |
▪ | 对能源电网、存储和管道基础设施、用于运营我们业务的信息和系统以及我们专有信息和客户和员工个人信息的机密性的网络安全威胁; |
| |
▪ | 资产被没收,外国政府和CFE等国有实体未履行合同条款,以及其他财产纠纷; |
| |
▪ | 由于分布式和本地发电的增长,以及由于客户转移到直接接入和社区选择聚合或其他形式的分布式和本地发电,以及搁浅资产和合同义务无法收回的潜在风险,SDG&E对具有竞争力的客户费率和电力传输和配电系统可靠性的影响; |
| |
▪ | Oncor由于监管资本要求和其他监管和治理承诺而消除或减少季度股息的能力,包括大多数Oncor独立董事或少数成员董事决定保留这些金额以满足未来需求; |
| |
▪ | 资本市场、能源市场和经济条件的变化,包括信贷的可获得性;外币汇率、利率和通货膨胀率以及商品价格的波动,以及我们有效对冲此类波动风险的能力; |
| |
▪ | 外贸和国内贸易政策和法律的变化,包括边境关税和修订或取代国际贸易协定,如北美自由贸易协定,这可能增加我们的成本或损害我们解决贸易争端的能力; |
| |
▪ | 维权股东的行为,可能会扰乱我们的运营,其中包括,管理层和董事会需要大量时间; |
| |
▪ | 联邦或州税制改革的影响以及我们减轻不利影响的能力;以及 |
| |
▪ | 其他不确定因素,其中一些可能难以预测,超出了我们的控制范围。 |
我们告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述。您应该仔细审查和考虑影响我们业务的风险、不确定性和其他因素,如本文所述,在我们最近的年度报告和我们提交给证券交易委员会的其他报告中。
第一部分-财务资料
项目1.财务报表
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra能量 | | | | | | | |
简明综合经营报表 |
(以百万为单位的美元,每股金额除外;以千为单位的股份) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 九个月结束 九月三十日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
收入 | | | | | | | |
公用事业 | $ | 2,398 |
| | $ | 2,102 |
| | $ | 6,808 |
| | $ | 6,112 |
|
能源相关业务 | 360 |
| | 463 |
| | 1,078 |
| | 1,164 |
|
总收入 | 2,758 |
| | 2,565 |
| | 7,886 |
| | 7,276 |
|
| | | | | | | |
费用和其他收入 | | | | | | | |
实用程序: | | | | | | | |
天然气成本 | (122 | ) | | (255 | ) | | (789 | ) | | (782 | ) |
电燃料费和购电费 | (410 | ) | | (446 | ) | | (929 | ) | | (1,037 | ) |
能源相关企业销售成本 | (94 | ) | | (119 | ) | | (265 | ) | | (258 | ) |
运维 | (845 | ) | | (792 | ) | | (2,515 | ) | | (2,275 | ) |
折旧摊销 | (402 | ) | | (366 | ) | | (1,174 | ) | | (1,115 | ) |
特许经营费及其他税项 | (127 | ) | | (131 | ) | | (369 | ) | | (352 | ) |
减值损失 | (43 | ) | | (4 | ) | | (43 | ) | | (1,304 | ) |
(亏损)资产出售收益 | (3 | ) | | — |
| | 63 |
| | — |
|
其他(费用)收入,净额 | (7 | ) | | 96 |
| | 103 |
| | 192 |
|
利息收入 | 22 |
| | 19 |
| | 64 |
| | 66 |
|
利息费用 | (279 | ) | | (222 | ) | | (797 | ) | | (656 | ) |
所得税前持续经营收入(亏损) ··· | 448 |
| | 345 |
| | 1,235 |
| | (245 | ) |
所得税(费用)收益 | (61 | ) | | (139 | ) | | (150 | ) | | 221 |
|
股本收益 | 266 |
| | 74 |
| | 485 |
| | 49 |
|
持续经营收入,扣除所得税 | 653 |
| | 280 |
| | 1,570 |
| | 25 |
|
非持续经营收入,扣除所得税 | 256 |
| | 54 |
| | 292 |
| | 137 |
|
净收入 | 909 |
| | 334 |
| | 1,862 |
| | 162 |
|
非控股权益收益 | (60 | ) | | (24 | ) | | (146 | ) | | (12 | ) |
强制性可转换优先股股利 | (36 | ) | | (36 | ) | | (107 | ) | | (89 | ) |
子公司优先股息 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
普通股应占收益 | $ | 813 |
| | $ | 274 |
| | $ | 1,608 |
| | $ | 60 |
|
| | | | | | | |
每普通股基本收益(亏损): | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营收益(亏损) | $ | 2.04 |
| | $ | 0.83 |
| | $ | 4.86 |
| | $ | (0.21 | ) |
可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | 0.89 |
| | $ | 0.17 |
| | $ | 0.97 |
| | $ | 0.44 |
|
普通股应占收益 | $ | 2.93 |
| | $ | 1.00 |
| | $ | 5.83 |
| | $ | 0.23 |
|
加权平均已发行普通股 | 277,360 |
| | 273,944 |
| | 275,684 |
| | 265,963 |
|
| | | | | | | |
每股摊薄收益(亏损): | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营收益(亏损) | $ | 2.00 |
| | $ | 0.82 |
| | $ | 4.79 |
| | $ | (0.21 | ) |
可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | 0.84 |
| | $ | 0.17 |
| | $ | 0.95 |
| | $ | 0.44 |
|
普通股应占收益 | $ | 2.84 |
| | $ | 0.99 |
| | $ | 5.74 |
| | $ | 0.23 |
|
加权平均已发行普通股 | 295,789 |
| | 275,907 |
| | 279,809 |
| | 265,963 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合综合收益(亏损)表 |
(百万美元) |
| Sempra Energy股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税 收益(费用) | | 税净额 金额 | | 非控制 利益 (税后) | | 总计 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月 |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 762 |
| | $ | 87 |
| | $ | 849 |
| | $ | 60 |
| | $ | 909 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (91 | ) | | — |
| | (91 | ) | | (8 | ) | | (99 | ) |
金融工具 | (55 | ) | | 18 |
| | (37 | ) | | (4 | ) | | (41 | ) |
退休金和其他退休后福利 | (3 | ) | | 1 |
| | (2 | ) | | — |
| | (2 | ) |
其他综合损失合计 | (149 | ) | | 19 |
| | (130 | ) | | (12 | ) | | (142 | ) |
综合收益 | $ | 613 |
| | $ | 106 |
| | $ | 719 |
| | $ | 48 |
| | $ | 767 |
|
2018: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 477 |
| | $ | (167 | ) | | $ | 310 |
| | $ | 24 |
| | $ | 334 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (16 | ) | | — |
| | (16 | ) | | (2 | ) | | (18 | ) |
金融工具 | 22 |
| | (7 | ) | | 15 |
| | 4 |
| | 19 |
|
退休金和其他退休后福利 | (14 | ) | | 4 |
| | (10 | ) | | — |
| | (10 | ) |
其他综合(亏损)收入总额 | (8 | ) | | (3 | ) | | (11 | ) | | 2 |
| | (9 | ) |
综合收益 | $ | 469 |
| | $ | (170 | ) | | $ | 299 |
| | $ | 26 |
| | $ | 325 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月 |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,898 |
| | $ | (182 | ) | | $ | 1,716 |
| | $ | 146 |
| | $ | 1,862 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (45 | ) | | — |
| | (45 | ) | | (2 | ) | | (47 | ) |
金融工具 | (213 | ) | | 70 |
| | (143 | ) | | (16 | ) | | (159 | ) |
退休金和其他退休后福利 | 22 |
| | (6 | ) | | 16 |
| | — |
| | 16 |
|
其他综合损失合计 | (236 | ) | | 64 |
| | (172 | ) | | (18 | ) | | (190 | ) |
综合收益 | 1,662 |
| | (118 | ) | | 1,544 |
| | 128 |
| | 1,672 |
|
子公司优先股息 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
综合收益,优先后 | | | | | | | | | |
子公司股息 | $ | 1,661 |
| | $ | (118 | ) | | $ | 1,543 |
| | $ | 128 |
| | $ | 1,671 |
|
2018: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 23 |
| | $ | 127 |
| | $ | 150 |
| | $ | 12 |
| | $ | 162 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (78 | ) | | — |
| | (78 | ) | | (5 | ) | | (83 | ) |
金融工具 | 145 |
| | (45 | ) | | 100 |
| | 20 |
| | 120 |
|
退休金和其他退休后福利 | (8 | ) | | 3 |
| | (5 | ) | | — |
| | (5 | ) |
其他综合收入总额 | 59 |
| | (42 | ) | | 17 |
| | 15 |
| | 32 |
|
综合收益 | 82 |
| | 85 |
| | 167 |
| | 27 |
| | 194 |
|
子公司优先股息 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
综合收益,优先后 | | | | | | | | | |
子公司股息 | $ | 81 |
| | $ | 85 |
| | $ | 166 |
| | $ | 27 |
| | $ | 193 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合资产负债表 |
(百万美元) |
| 9月30日 2019 | | 十二月三十一号, 2018(1) |
| (未审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 106 |
| | $ | 102 |
|
限制性现金 | 28 |
| | 35 |
|
应收帐款-贸易,净额 | 976 |
| | 1,215 |
|
应收账款-其他,净额 | 455 |
| | 320 |
|
应从非持续经营中收取的股息 | 422 |
| | — |
|
应付未合并附属公司 | 40 |
| | 37 |
|
应收所得税 | 98 |
| | 60 |
|
盘存 | 270 |
| | 258 |
|
监管资产 | 183 |
| | 138 |
|
温室气体津贴 | 59 |
| | 59 |
|
持有待售资产 | — |
| | 713 |
|
在非持续经营中持有的待售资产 | 720 |
| | 459 |
|
其他 | 309 |
| | 249 |
|
流动资产总额 | 3,666 |
| | 3,645 |
|
| | | |
其他资产: | | | |
限制性现金 | 3 |
| | 21 |
|
应付未合并附属公司 | 712 |
| | 644 |
|
监管资产 | 1,942 |
| | 1,589 |
|
核退役信托 | 1,049 |
| | 974 |
|
投资Oncor Holdings | 11,145 |
| | 9,652 |
|
其他投资 | 2,076 |
| | 2,320 |
|
商誉 | 1,602 |
| | 1,602 |
|
其他无形资产 | 216 |
| | 224 |
|
支持某些福利计划的专用资产 | 439 |
| | 416 |
|
阿里索峡谷应收保险费 | 354 |
| | 461 |
|
递延所得税 | 157 |
| | 141 |
|
温室气体津贴 | 483 |
| | 289 |
|
使用权资产-经营租赁 | 595 |
| | — |
|
野火基金 | 381 |
| | — |
|
在非持续经营中持有的待售资产 | 3,395 |
| | 3,259 |
|
杂项 | 850 |
| | 962 |
|
其他资产总额 | 25,399 |
| | 22,554 |
|
| | | |
物业、厂房及设备: | | | |
不动产、厂场和设备 | 48,139 |
| | 46,615 |
|
减去累计折旧和摊销 | (12,619 | ) | | (12,176 | ) |
财产、厂房和设备,净额(2018年12月31日295美元 与Otay Mesa vie相关) | 35,520 |
| | 34,439 |
|
总资产 | $ | 64,585 |
| | $ | 60,638 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合资产负债表(续) |
(百万美元) | | | |
| 9月30日 2019 | | 十二月三十一号, 2018(1) |
| (未审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 3,588 |
| | $ | 2,024 |
|
应付帐款-贸易 | 959 |
| | 1,160 |
|
应付帐款-其他 | 170 |
| | 138 |
|
由于未合并的附属公司 | 12 |
| | 10 |
|
应付股息和利息 | 517 |
| | 480 |
|
应计补偿和福利 | 362 |
| | 440 |
|
监管负债 | 445 |
| | 105 |
|
长期债务和融资租赁的当期部分(2018年12月31日为28美元 与Otay Mesa vie相关) | 1,623 |
| | 1,644 |
|
阿里索峡谷成本准备金 | 45 |
| | 160 |
|
温室气体义务 | 59 |
| | 59 |
|
在非持续经营中为出售而持有的负债 | 804 |
| | 368 |
|
其他 | 914 |
| | 935 |
|
流动负债总额 | 9,498 |
| | 7,523 |
|
| | | |
长期债务和融资租赁(2018年12月31日为190美元 与Otay Mesa vie相关) | 20,995 |
| | 20,903 |
|
| | | |
递延贷方和其他负债: | | | |
由于未合并的附属公司 | 39 |
| | 37 |
|
退休金和其他退休后福利计划债务,计划资产净值 | 1,120 |
| | 1,143 |
|
递延所得税 | 2,360 |
| | 2,321 |
|
递延投资税收抵免 | 22 |
| | 24 |
|
监管负债 | 3,823 |
| | 4,016 |
|
资产报废义务 | 2,824 |
| | 2,786 |
|
温室气体义务 | 281 |
| | 131 |
|
在非持续经营中为出售而持有的负债 | 1,023 |
| | 1,013 |
|
递延贷方和其他 | 2,049 |
| | 1,493 |
|
递延贷方和其他负债总额 | 13,541 |
| | 12,964 |
|
| | | |
承诺和或有事项(附注11) |
|
| |
|
|
| | | |
权益: | | | |
优先股(5000万股授权): | | | |
6%强制性可转换优先股,A系列 (已发行和已发行股份1725万股) | 1,693 |
| | 1,693 |
|
6.75%强制性可转换优先股,B系列 (已发行和已发行股份575万股) | 565 |
| | 565 |
|
普通股(7.5亿股授权股;2.82亿股和2.74亿股 分别于2019年9月30日和2018年12月31日的未偿还,无票面价值) | 6,374 |
| | 5,540 |
|
留存收益 | 10,966 |
| | 10,104 |
|
累计其他综合收益(亏损) | (978 | ) | | (764 | ) |
Sempra Energy股东权益总额 | 18,620 |
| | 17,138 |
|
子公司优先股 | 20 |
| | 20 |
|
其他非控股利益 | 1,911 |
| | 2,090 |
|
总股本 | 20,551 |
| | 19,248 |
|
负债和权益总额 | $ | 64,585 |
| | $ | 60,638 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
经营活动现金流量 | | | |
净收入 | $ | 1,862 |
|
| $ | 162 |
|
减去:来自非持续经营的收入,扣除所得税 | (292 | ) | | (137 | ) |
持续经营收入,扣除所得税 | 1,570 |
| | 25 |
|
调整净收益与经营活动提供的现金净额: | |
| |
折旧摊销 | 1,174 |
|
| 1,115 |
|
递延所得税和投资税收抵免 | 12 |
|
| (328 | ) |
减值损失 | 43 |
|
| 1,304 |
|
出售资产收益 | (63 | ) | | — |
|
股本收益 | (485 | ) |
| (49 | ) |
股份补偿费用 | 56 |
|
| 50 |
|
固定价格合同和其他衍生品 | (12 | ) |
| (44 | ) |
其他 | 16 |
|
| 36 |
|
中断运营的公司间活动,净额 | 184 |
| | 72 |
|
其他营运资本组成部分的净变化 | (200 | ) |
| 491 |
|
阿里索峡谷应收保险费 | 107 |
| | (56 | ) |
野火基金,流动和非流动 | (323 | ) | | — |
|
其他非流动资产和负债的变动,净额 | (250 | ) | | (177 | ) |
持续经营提供的净现金 | 1,829 |
|
| 2,439 |
|
非持续经营提供的净现金 | 289 |
|
| 220 |
|
经营活动提供的净现金 | 2,118 |
|
| 2,659 |
|
| | | |
投资活动现金流量 | | | |
财产、厂房和设备支出 | (2,590 | ) | | (2,654 | ) |
投资和收购支出 | (1,449 | ) | | (9,921 | ) |
出售资产所得收益 | 899 |
| | 1 |
|
因Otay Mesa vie的拆解而减少的现金 | (8 | ) | | — |
|
购买核退役信托资产 | (728 | ) | | (703 | ) |
出售核退役信托资产的收益 | 728 |
| | 703 |
|
未合并附属公司的预付款 | (16 | ) | | (81 | ) |
向未合并的附属公司偿还预付款 | 12 |
| | 4 |
|
中断运营的公司间活动,净额 | (257 | ) | | (18 | ) |
其他 | 33 |
| | 38 |
|
持续经营使用的现金净额 | (3,376 | ) | | (12,631 | ) |
停产业务使用的现金净额 | (63 | ) | | (161 | ) |
投资活动所用现金净额 | (3,439 | ) | | (12,792 | ) |
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合现金流量表(续) |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
融资活动现金流量 | | | |
支付的普通股股息 | (734 | ) | | (645 | ) |
优先股息支付 | (107 | ) | | (53 | ) |
发行强制性可转换优先股,净额 | — |
| | 2,259 |
|
普通股发行,净额 | 757 |
| | 2,261 |
|
普通股回购 | (23 | ) | | (20 | ) |
发行债务(期限大于90天) | 3,269 |
| | 8,458 |
|
偿还债务(期限大于90天)和融资租赁 | (2,500 | ) | | (2,836 | ) |
短期债务增加,净额 | 888 |
| | 715 |
|
出售非控股权益所得款项,净额 | 5 |
| | 90 |
|
购买非控股权益 | (30 | ) | | — |
|
来自(分配给)非控股权益的贡献,净额 | 171 |
| | (88 | ) |
中断运营的公司间活动,净额 | (128 | ) | | 70 |
|
其他 | (42 | ) | | (112 | ) |
持续经营提供的净现金 | 1,526 |
| | 10,099 |
|
停产业务提供的现金净额(用于) | 49 |
| | (34 | ) |
筹资活动提供的现金净额 | 1,575 |
| | 10,065 |
|
| | | |
持续经营中汇率变化的影响 | — |
| | — |
|
中止经营中汇率变化的影响 | (3 | ) | | (8 | ) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | (3 | ) | | (8 | ) |
| | | |
增加(减少)现金,现金等价物和限制现金,包括停产 运营 | 251 |
| | (76 | ) |
现金、现金等价物和受限制的现金,包括中断的业务,1月1日 | 246 |
| | 364 |
|
现金、现金等价物和受限现金,包括中断业务,9月30日 | $ | 497 |
| | $ | 288 |
|
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额 | $ | 766 |
| | $ | 555 |
|
扣除退款后的所得税支付 | 289 |
| | 69 |
|
| | | |
非现金投融资活动补充披露 | | | |
收购: | | | |
收购的资产 | $ | — |
| | $ | 9,670 |
|
承担的负债 | — |
| | (104 | ) |
现金支付 | $ | — |
| | $ | 9,566 |
|
| | | |
应收未合并附属公司的应计利息 | $ | 55 |
| | $ | 45 |
|
应计资本支出 | 390 |
| | 396 |
|
增加房地产、厂房和设备投资的融资租赁义务 | 27 |
| | 7 |
|
已宣布但未支付的优先股息 | 36 |
| | 36 |
|
应从非持续经营中收取的普通股股息 | 422 |
| | — |
|
以股票形式发行的普通股股息 | 41 |
| | 41 |
|
已宣布但未支付的普通股股息 | 272 |
| | 244 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合权益变动表 |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 收入(损失) | | 塞普拉 能量 股东 权益 | | 非 控管 利益 | | 总计 权益 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
2019年6月30日的余额 | $ | 2,258 |
| | $ | 5,605 |
| | $ | 10,425 |
| | $ | (848 | ) | | $ | 17,440 |
| | $ | 1,994 |
| | $ | 19,434 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 849 |
| | | | 849 |
| | 60 |
| | 909 |
|
其他综合损失 | | | | | | | (130 | ) | | (130 | ) | | (12 | ) | | (142 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
股份补偿费用 | | | 17 |
| | | | | | 17 |
| | | | 17 |
|
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股(每股1.50美元) | | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) |
B系列优先股(每股1.68美元) | | | | | (10 | ) | | | | (10 | ) | | | | (10 | ) |
普通股(0.96美元/股) | | | | | (272 | ) | | | | (272 | ) | | | | (272 | ) |
普通股发行 | | | 751 |
| | | | | | 751 |
| | | | 751 |
|
普通股回购 | | | (5 | ) | | | | | | (5 | ) | | | | (5 | ) |
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 175 |
| | 175 |
|
分布 | | | 2 |
| | | | | | 2 |
| | (7 | ) | | (5 | ) |
购货 | | | | | | | | |
|
| | (2 | ) | | (2 | ) |
销售 | | | 4 |
| | | | | | 4 |
| | 1 |
| | 5 |
|
采办 | | | | | | | | | | | 3 |
| | 3 |
|
脱固 | | | | | | | | |
|
| | (281 | ) | | (281 | ) |
2019年9月30日的余额 | $ | 2,258 |
| | $ | 6,374 |
| | $ | 10,966 |
| | $ | (978 | ) | | $ | 18,620 |
| | $ | 1,931 |
| | $ | 20,551 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
2018年6月30日的余额 | $ | 1,693 |
| | $ | 5,279 |
| | $ | 9,455 |
| | $ | (601 | ) | | $ | 15,826 |
| | $ | 2,538 |
| | $ | 18,364 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 310 |
| | | | 310 |
| | 24 |
| | 334 |
|
其他综合(亏损)收入 | | | | | | | (11 | ) | | (11 | ) | | 2 |
| | (9 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
股份补偿费用 | | | 17 |
| | | | | | 17 |
| | | | 17 |
|
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股(每股1.50美元) | | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) |
B系列优先股(1.73美元/股) | | | | | (10 | ) | | | | (10 | ) | | | | (10 | ) |
普通股(每股0.90美元) | | | | | (244 | ) | | | | (244 | ) | | | | (244 | ) |
发行B系列优先股 | 566 |
| | | | | | | | 566 |
| | | | 566 |
|
普通股发行 | | | 185 |
| | | | | | 185 |
| | | | 185 |
|
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 2 |
|
分布 | | | | | | | | | | | (86 | ) | | (86 | ) |
销售,扣除提供成本 | | | 4 |
| | | | | | 4 |
| | 1 |
| | 5 |
|
采办 | | | | | | | | | | | 13 |
| | 13 |
|
2018年9月30日的余额 | $ | 2,259 |
| | $ | 5,485 |
|
| $ | 9,485 |
|
| $ | (612 | ) | | $ | 16,617 |
|
| $ | 2,494 |
|
| $ | 19,111 |
|
见简明合并财务报表附注。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra能量 |
简明综合权益变动表(续) |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 收入(损失) | | 塞普拉 能量 股东 权益 | | 非 控管 利益 | | 总计 权益 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
2018年12月31日的余额 | $ | 2,258 |
| | $ | 5,540 |
| | $ | 10,104 |
| | $ | (764 | ) | | $ | 17,138 |
| | $ | 2,110 |
| | $ | 19,248 |
|
累积效果调整自 | | | | | | | | | | | | | |
会计原则的变化 | | | | | 57 |
| | (42 | ) | | 15 |
| | | | 15 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
净收入 | | | | | 1,716 |
| | | | 1,716 |
| | 146 |
| | 1,862 |
|
其他综合损失 | | | | | | | (172 | ) | | (172 | ) | | (18 | ) | | (190 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
股份补偿费用 | | | 56 |
| | | | | | 56 |
| | | | 56 |
|
宣布的股息: | | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
A系列优先股(4.50美元/股) | | | | | (78 | ) | | | | (78 | ) | | | | (78 | ) |
B系列优先股(5.06美元/股) | | | | | (29 | ) | | | | (29 | ) | | | | (29 | ) |
普通股(每股2.90美元) | | | | | (803 | ) | | | | (803 | ) | | | | (803 | ) |
子公司优先股息 | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
普通股发行 | | | 798 |
| | | | | | 798 |
| | | | 798 |
|
普通股回购 | | | (23 | ) | | | | | | (23 | ) | | | | (23 | ) |
非控制性利益活动: | | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
捐款 | | | | | | | | |
|
| | 175 |
| | 175 |
|
分布 | | | 2 |
| | | | | | 2 |
| | (19 | ) | | (17 | ) |
购货 | | | (3 | ) | | | | | | (3 | ) | | (27 | ) | | (30 | ) |
销售 | | | 4 |
| | | | | | 4 |
| | 1 |
| | 5 |
|
采办 | | | | | | | | | | | 3 |
| | 3 |
|
解固 | | | | | | | | |
|
| | (440 | ) | | (440 | ) |
2019年9月30日的余额 | $ | 2,258 |
| | $ | 6,374 |
| | $ | 10,966 |
| | $ | (978 | ) | | $ | 18,620 |
| | $ | 1,931 |
| | $ | 20,551 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
2017年12月31日的余额 | $ | — |
| | $ | 3,149 |
| | $ | 10,147 |
| | $ | (626 | ) | | $ | 12,670 |
| | $ | 2,470 |
| | $ | 15,140 |
|
累积效果调整自 | | | | | | | | | | | | | |
会计原则的变化 | | | | | 2 |
| | (3 | ) | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 150 |
| | | | 150 |
| | 12 |
| | 162 |
|
其他综合收入 | | | | | | | 17 |
| | 17 |
| | 15 |
| | 32 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
股份补偿费用 | | | 50 |
| | | | | | 50 |
| | | | 50 |
|
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股(每股4.60美元) | | | | | (79 | ) | | | | (79 | ) | | | | (79 | ) |
B系列优先股(1.73美元/股) | | | | | (10 | ) | | | | (10 | ) | | | | (10 | ) |
普通股(2.69美元/股) | | | | | (724 | ) | | | | (724 | ) | | | | (724 | ) |
子公司优先股息 | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
发行A系列优先股 | 1,693 |
| | | | | | | | 1,693 |
| | | | 1,693 |
|
发行B系列优先股 | 566 |
| | | | | | | | 566 |
| | | | 566 |
|
普通股发行 | | | 2,302 |
| | | | | | 2,302 |
| | | | 2,302 |
|
普通股回购 | | | (20 | ) | | | | | | (20 | ) | | | | (20 | ) |
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 3 |
| | 3 |
|
分布 | | | | | | | | | | | (104 | ) | | (104 | ) |
购货 | | | | | | | | | | | (1 | ) | | (1 | ) |
销售,扣除提供成本 | | | 4 |
| | | | | | 4 |
| | 86 |
| | 90 |
|
采办 | | | | | | | | | | | 13 |
| | 13 |
|
2018年9月30日的余额 | $ | 2,259 |
| | $ | 5,485 |
| | $ | 9,485 |
| | $ | (612 | ) | | $ | 16,617 |
| | $ | 2,494 |
| | $ | 19,111 |
|
见简明合并财务报表附注。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电气公司 | | | | |
简明综合经营报表 | | |
(百万美元) | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
营业收入 | | | | | | | |
电式 | $ | 1,271 |
| | $ | 1,192 |
| | $ | 3,184 |
| | $ | 3,014 |
|
天然气 | 156 |
| | 107 |
| | 482 |
| | 391 |
|
营业总收入 | 1,427 |
| | 1,299 |
| | 3,666 |
| | 3,405 |
|
营业费用 | | | | | | | |
电燃料费和购电费 | 411 |
| | 448 |
| | 934 |
| | 1,045 |
|
天然气成本 | 23 |
| | 30 |
| | 136 |
| | 110 |
|
运维 | 295 |
| | 262 |
| | 857 |
| | 761 |
|
折旧摊销 | 196 |
| | 174 |
| | 571 |
| | 509 |
|
特许经营费及其他税项 | 79 |
| | 85 |
| | 220 |
| | 217 |
|
业务费用共计 | 1,004 |
| | 999 |
| | 2,718 |
| | 2,642 |
|
营业收入 | 423 |
| | 300 |
| | 948 |
| | 763 |
|
其他收入,净额 | 19 |
| | 24 |
| | 60 |
| | 77 |
|
利息收入 | 1 |
| | 1 |
| | 3 |
| | 3 |
|
利息费用 | (106 | ) | | (56 | ) | | (311 | ) | | (161 | ) |
所得税前收入 | 337 |
| | 269 |
| | 700 |
| | 682 |
|
所得税费用 | (71 | ) | | (53 | ) | | (111 | ) | | (151 | ) |
净收入 | 266 |
| | 216 |
| | 589 |
| | 531 |
|
非控股权益收益 | (3 | ) | | (11 | ) | | (7 | ) | | (10 | ) |
普通股应占收益 | $ | 263 |
| | $ | 205 |
| | $ | 582 |
| | $ | 521 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电气公司 |
简明综合综合收益(亏损)表 |
(百万美元) |
| SDG&E股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税(费用)收益 | | 税净额 金额 | | 非控制 利息 (税后) | | 总计 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月 |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 334 |
| | $ | (71 | ) | | $ | 263 |
| | $ | 3 |
| | $ | 266 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
其他综合收入总额 | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
综合收益 | $ | 334 |
| | $ | (71 | ) | | $ | 263 |
| | $ | 4 |
| | $ | 267 |
|
2018: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 258 |
| | $ | (53 | ) | | $ | 205 |
| | $ | 11 |
| | $ | 216 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
|
退休金和其他退休后福利 | (8 | ) | | 2 |
| | (6 | ) | | — |
| | (6 | ) |
其他综合(亏损)收入总额 | (8 | ) | | 2 |
| | (6 | ) | | 2 |
| | (4 | ) |
综合收益 | $ | 250 |
| | $ | (51 | ) | | $ | 199 |
| | $ | 13 |
| | $ | 212 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月 |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 693 |
| | $ | (111 | ) | | $ | 582 |
| | $ | 7 |
| | $ | 589 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
|
退休金和其他退休后福利 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他综合收入总额 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
|
综合收益 | $ | 694 |
| | $ | (111 | ) | | $ | 583 |
| | $ | 9 |
| | $ | 592 |
|
2018: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 672 |
| | $ | (151 | ) | | $ | 521 |
| | $ | 10 |
| | $ | 531 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | 7 |
|
退休金和其他退休后福利 | (8 | ) | | 2 |
| | (6 | ) | | — |
| | (6 | ) |
其他综合(亏损)收入总额 | (8 | ) | | 2 |
| | (6 | ) | | 7 |
| | 1 |
|
综合收益 | $ | 664 |
| | $ | (149 | ) | | $ | 515 |
| | $ | 17 |
| | $ | 532 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
圣迭戈燃气电气公司 | | | |
简明综合资产负债表 | | | |
(百万美元) | | | |
| 9月30日 2019 | | 十二月三十一号, 2018(1) |
| (未审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 24 |
| | $ | 8 |
|
限制性现金 | — |
| | 11 |
|
应收帐款-贸易,净额 | 446 |
| | 368 |
|
应收账款-其他,净额 | 106 |
| | 106 |
|
应付未合并附属公司 | 1 |
| | — |
|
盘存 | 92 |
| | 102 |
|
预付费用 | 160 |
| | 74 |
|
监管资产 | 171 |
| | 123 |
|
固定价格合同和其他衍生品 | 26 |
| | 82 |
|
温室气体津贴 | 15 |
| | 15 |
|
其他 | 25 |
| | 5 |
|
流动资产总额 | 1,066 |
| | 894 |
|
| | | |
其他资产: | | | |
限制性现金 | — |
| | 18 |
|
监管资产 | 519 |
| | 454 |
|
核退役信托 | 1,049 |
| | 974 |
|
温室气体津贴 | 194 |
| | 155 |
|
使用权资产-经营租赁 | 126 |
| | — |
|
野火基金 | 381 |
| | — |
|
杂项 | 390 |
| | 420 |
|
其他资产总额 | 2,659 |
| | 2,021 |
|
| | | |
物业、厂房及设备: | | | |
不动产、厂场和设备 | 22,038 |
| | 21,662 |
|
减去累计折旧和摊销 | (5,427 | ) | | (5,352 | ) |
财产、厂房和设备净额(2018年12月31日与VIE相关的295美元) | 16,611 |
| | 16,310 |
|
总资产 | $ | 20,336 |
| | $ | 19,225 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
圣迭戈燃气电气公司 | | | |
简明综合资产负债表(续) | | | |
(百万美元) | | | |
| 9月30日 2019 | | 十二月三十一号, 2018(1) |
| (未审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | — |
| | $ | 291 |
|
应付帐款 | 444 |
| | 439 |
|
由于未合并的附属公司 | 26 |
| | 61 |
|
应计补偿和福利 | 103 |
| | 117 |
|
应计特许经营费 | 46 |
| | 64 |
|
监管负债 | 118 |
| | 53 |
|
长期债务和融资租赁的当期部分(2018年12月31日为28美元 与VIE相关) | 55 |
| | 81 |
|
客户存款 | 72 |
| | 70 |
|
温室气体义务 | 15 |
| | 15 |
|
资产报废义务 | 98 |
| | 96 |
|
其他 | 268 |
| | 141 |
|
流动负债总额 | 1,245 |
| | 1,428 |
|
| | | |
长期债务和融资租赁(2018年12月31日与VIE相关的190美元) | 6,307 |
| | 6,138 |
|
| | | |
递延贷方和其他负债: | | | |
退休金和其他退休后福利计划债务,计划资产净值 | 213 |
| | 212 |
|
递延所得税 | 1,715 |
| | 1,616 |
|
递延投资税收抵免 | 15 |
| | 16 |
|
监管负债 | 2,400 |
| | 2,404 |
|
资产报废义务 | 770 |
| | 778 |
|
温室气体义务 | 65 |
| | 30 |
|
递延贷方和其他 | 686 |
| | 488 |
|
递延贷方和其他负债总额 | 5,864 |
| | 5,544 |
|
| | | |
承诺和或有事项(附注11) |
| |
|
| | | |
权益: | | | |
优先股(4500万股授权;未发行) | — |
| | — |
|
普通股(2.55亿股授权股;1.17亿股流通股; 无票面价值) | 1,660 |
| | 1,338 |
|
留存收益 | 5,271 |
| | 4,687 |
|
累计其他综合收益(亏损) | (11 | ) | | (10 | ) |
SDG&E股东权益总额 | 6,920 |
| | 6,015 |
|
非控制性权益 | — |
| | 100 |
|
总股本 | 6,920 |
| | 6,115 |
|
负债和权益总额 | $ | 20,336 |
| | $ | 19,225 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | |
圣迭戈燃气电气公司 |
简明综合现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
经营活动现金流量 | | | |
净收入 | $ | 589 |
| | $ | 531 |
|
调整净收益与经营活动提供的现金净额: | | | |
折旧摊销 | 571 |
| | 509 |
|
递延所得税和投资税收抵免 | (20 | ) | | 88 |
|
其他 | 7 |
| | (31 | ) |
其他营运资本组成部分的净变化 | (60 | ) | | 150 |
|
野火基金,流动和非流动 | (323 | ) | | — |
|
其他非流动资产和负债的变动,净额 | (10 | ) | | (16 | ) |
经营活动提供的净现金 | 754 |
| | 1,231 |
|
| | | |
投资活动现金流量 | | | |
财产、厂房和设备支出 | (1,071 | ) | | (1,194 | ) |
因Otay Mesa vie的拆解而减少的现金 | (8 | ) | | — |
|
购买核退役信托资产 | (728 | ) | | (703 | ) |
出售核退役信托资产的收益 | 728 |
| | 703 |
|
增加对附属公司的贷款,净额 | (25 | ) | | — |
|
其他 | 7 |
| | — |
|
投资活动所用现金净额 | (1,097 | ) | | (1,194 | ) |
| | | |
融资活动现金流量 | | | |
Sempra Energy的股权贡献 | 322 |
| | — |
|
发行债务(期限大于90天) | 400 |
| | 398 |
|
偿还债务(期限大于90天)和融资租赁 | (269 | ) | | (204 | ) |
减少短期债务,净额 | (291 | ) | | (205 | ) |
来自(分配给)非控制性权益的贡献,净额 | 172 |
| | (8 | ) |
债务发行成本 | (4 | ) | | (3 | ) |
融资活动提供的现金净额 | 330 |
| | (22 | ) |
| | | |
(减少)增加现金、现金等价物和限制现金 | (13 | ) | | 15 |
|
现金,现金等价物和限制现金,1月1日 | 37 |
| | 29 |
|
现金,现金等价物和限制现金,9月30日 | $ | 24 |
| | $ | 44 |
|
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额 | $ | 285 |
| | $ | 139 |
|
扣除退款后的所得税支付 | 131 |
| | 79 |
|
| | | |
非现金投融资活动补充披露 | |
| | |
|
应计资本支出 | $ | 117 |
| | $ | 113 |
|
增加房地产、厂房和设备投资的融资租赁义务 | 12 |
| | — |
|
已宣布但未支付的普通股股息 | — |
| | 250 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电气公司 |
简明综合权益变动表 |
(百万美元) |
| 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 收入(损失) | | SDG&E 股东的 权益 | | 非控制 利息 | | 总计 权益 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
2019年6月30日的余额 | $ | 1,338 |
| | $ | 5,008 |
| | $ | (11 | ) | | $ | 6,335 |
| | $ | 103 |
| | $ | 6,438 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 263 |
| | | | 263 |
| | 3 |
| | 266 |
|
其他综合收入 | | | | | | |
|
| | 1 |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | | | |
股权出资 | 322 |
| | | | | | 322 |
| | | | 322 |
|
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | |
|
| | 175 |
| | 175 |
|
分布 | | | | | | |
|
| | (1 | ) | | (1 | ) |
从脱固中减少 | | | | | | | | | (281 | ) | | (281 | ) |
2019年9月30日的余额 | $ | 1,660 |
| | $ | 5,271 |
| | $ | (11 | ) | | $ | 6,920 |
| | $ | — |
| | $ | 6,920 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
2018年6月30日的余额 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,584 |
| | $ | (8 | ) | | $ | 5,914 |
| | $ | 29 |
| | $ | 5,943 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 205 |
| | | | 205 |
| | 11 |
| | 216 |
|
其他综合(亏损)收入 | | | | | (6 | ) | | (6 | ) | | 2 |
| | (4 | ) |
| | | | | | | | | | | |
公布的普通股股息(每股2.14美元) | | | (250 | ) | | | | (250 | ) | | | | (250 | ) |
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | 1 |
| | 1 |
|
分布 | |
| | |
| | |
| | | | (6 | ) | | (6 | ) |
2018年9月30日的余额 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,539 |
| | $ | (14 | ) | | $ | 5,863 |
| | $ | 37 |
| | $ | 5,900 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
2018年12月31日的余额 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,687 |
| | $ | (10 | ) | | $ | 6,015 |
| | $ | 100 |
| | $ | 6,115 |
|
累积效应调整自 | | | | | | | | | | | |
会计原则的变化 | | | 2 |
| | (2 | ) | | — |
| | | | — |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 582 |
| | | | 582 |
| | 7 |
| | 589 |
|
其他综合收入 | | | | | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
|
| | | | | | | | | | | |
股权出资 | 322 |
| | | | | | 322 |
| | | | 322 |
|
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | |
捐款 | |
| | |
| | |
| | | | 175 |
| | 175 |
|
分布 | | | | | | | | | (3 | ) | | (3 | ) |
从脱固中减少 | | | | | | | | | (281 | ) | | (281 | ) |
2019年9月30日的余额 | $ | 1,660 |
| | $ | 5,271 |
| | $ | (11 | ) | | $ | 6,920 |
| | $ | — |
| | $ | 6,920 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
2017年12月31日的余额 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,268 |
| | $ | (8 | ) | | $ | 5,598 |
| | $ | 28 |
| | $ | 5,626 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 521 |
| | | | 521 |
| | 10 |
| | 531 |
|
其他综合(亏损)收入 | | | | | (6 | ) | | (6 | ) | | 7 |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | | | |
公布的普通股股息(每股2.14美元) | | | (250 | ) | | | | (250 | ) | | | | (250 | ) |
非控制性利益活动: | | | | | | | | | | | |
捐款 | |
| | |
| | |
| | | | 2 |
| | 2 |
|
分布 | | | | | | | | | (10 | ) | | (10 | ) |
2018年9月30日的余额 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,539 |
| | $ | (14 | ) | | $ | 5,863 |
| | $ | 37 |
| | $ | 5,900 |
|
见简明合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 | | | | |
简明经营报表 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | 975 |
| | $ | 802 |
| | $ | 3,142 |
| | $ | 2,700 |
|
营业费用 | | | | | | | |
天然气成本 | 101 |
| | 224 |
| | 660 |
| | 663 |
|
运维 | 427 |
| | 394 |
| | 1,291 |
| | 1,160 |
|
折旧摊销 | 154 |
| | 141 |
| | 449 |
| | 414 |
|
特许经营费及其他税项 | 43 |
| | 38 |
| | 132 |
| | 111 |
|
减值损失 | 37 |
| | — |
| | 37 |
| | — |
|
业务费用共计 | 762 |
| | 797 |
| | 2,569 |
| | 2,348 |
|
营业收入 | 213 |
| | 5 |
| | 573 |
| | 352 |
|
其他收入,净额 | 1 |
| | 3 |
| | 18 |
| | 49 |
|
利息收入 | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
利息费用 | (36 | ) | | (29 | ) | | (104 | ) | | (82 | ) |
所得税前收入(亏损) | 178 |
| | (21 | ) | | 488 |
| | 320 |
|
所得税(费用)收益 | (35 | ) | | 7 |
| | (50 | ) | | (75 | ) |
净收益(损失) | 143 |
| | (14 | ) | | 438 |
| | 245 |
|
优先股息 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
普通股收益(亏损) | $ | 143 |
| | $ | (14 | ) | | $ | 437 |
| | $ | 244 |
|
见简明财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
综合收益(亏损)简明报表 |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税(费用)收益 | | 税净额 金额 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月 |
2019: | | | | | |
净收入 | $ | 178 |
| | $ | (35 | ) | | $ | 143 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他综合收入总额 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
综合收益 | $ | 179 |
| | $ | (35 | ) | | $ | 144 |
|
2018: | | | | | |
净损失/综合损失 | $ | (21 | ) | | $ | 7 |
| | $ | (14 | ) |
| | | | | |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月 |
2019: | | | | | |
净收入 | $ | 488 |
| | $ | (50 | ) | | $ | 438 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
退休金和其他退休后福利 | 6 |
| | (2 | ) | | 4 |
|
其他综合收入总额 | 7 |
| | (2 | ) | | 5 |
|
综合收益 | $ | 495 |
| | $ | (52 | ) | | $ | 443 |
|
2018: | | | | | |
净收入 | $ | 320 |
| | $ | (75 | ) | | $ | 245 |
|
其他综合收益(亏损): | | | | | |
退休金和其他退休后福利 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他综合收入总额 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
综合收益 | $ | 321 |
| | $ | (75 | ) | | $ | 246 |
|
见简明财务报表附注。
|
| | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明资产负债表 |
(百万美元) |
| 9月30日 2019 | | 十二月三十一号, 2018(1) |
| (未审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 5 |
| | $ | 18 |
|
应收帐款-贸易,净额 | 356 |
| | 634 |
|
应收账款-其他,净额 | 67 |
| | 97 |
|
应付未合并附属公司 | — |
| | 7 |
|
盘存 | 134 |
| | 134 |
|
监管资产 | 7 |
| | 12 |
|
温室气体津贴 | 37 |
| | 37 |
|
其他 | 39 |
| | 31 |
|
流动资产总额 | 645 |
| | 970 |
|
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,341 |
| | 1,051 |
|
阿里索峡谷应收保险费 | 354 |
| | 461 |
|
温室气体津贴 | 261 |
| | 116 |
|
使用权资产-经营租赁 | 99 |
| | — |
|
杂项 | 360 |
| | 352 |
|
其他资产总额 | 2,415 |
| | 1,980 |
|
| | | |
物业、厂房及设备: | | | |
不动产、厂场和设备 | 18,904 |
| | 18,138 |
|
减去累计折旧和摊销 | (5,941 | ) | | (5,699 | ) |
财产,厂房和设备,净额 | 12,963 |
| | 12,439 |
|
总资产 | $ | 16,023 |
| | $ | 15,389 |
|
见简明财务报表附注。
|
| | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 9月30日 2019 | | 十二月三十一号, 2018(1) |
| (未审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 108 |
| | $ | 256 |
|
应付帐款-贸易 | 320 |
| | 556 |
|
应付帐款-其他 | 111 |
| | 93 |
|
由于未合并的附属公司 | 187 |
| | 34 |
|
应计补偿和福利 | 146 |
| | 159 |
|
监管负债 | 327 |
| | 52 |
|
长期债务和融资租赁的当期部分 | 5 |
| | 3 |
|
客户存款 | 70 |
| | 101 |
|
阿里索峡谷成本准备金 | 45 |
| | 160 |
|
温室气体义务 | 37 |
| | 37 |
|
资产报废义务 | 89 |
| | 90 |
|
其他 | 223 |
| | 217 |
|
流动负债总额 | 1,668 |
| | 1,758 |
|
| | | |
长期债务和融资租赁 | 3,784 |
| | 3,427 |
|
| | | |
递延贷方和其他负债: | | | |
养恤金债务,计划资产净额 | 747 |
| | 760 |
|
递延所得税 | 1,225 |
| | 1,177 |
|
递延投资税收抵免 | 7 |
| | 8 |
|
监管负债 | 1,423 |
| | 1,612 |
|
资产报废义务 | 2,015 |
| | 1,973 |
|
温室气体义务 | 184 |
| | 86 |
|
递延贷方和其他 | 422 |
| | 330 |
|
递延贷方和其他负债总额 | 6,023 |
| | 5,946 |
|
| | | |
承诺和或有事项(附注11) |
| |
|
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(1100万股授权股;100万股流通股) | 22 |
| | 22 |
|
普通股(1亿股授权股;9100万股流通股; | | | |
无票面价值) | 866 |
| | 866 |
|
留存收益 | 3,679 |
| | 3,390 |
|
累计其他综合收益(亏损) | (19 | ) | | (20 | ) |
股东权益总额 | 4,548 |
| | 4,258 |
|
总负债和股东权益 | $ | 16,023 |
| | $ | 15,389 |
|
见简明财务报表附注。
|
| | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 |
| (未审计) |
经营活动现金流量 | | | |
净收入 | $ | 438 |
| | $ | 245 |
|
调整净收益与经营活动提供的现金净额: | | | |
折旧摊销 | 449 |
| | 414 |
|
递延所得税和投资税收抵免 | (79 | ) | | 70 |
|
减值损失 | 37 |
| | — |
|
其他 | (5 | ) | | (4 | ) |
其他营运资本组成部分的净变化 | 194 |
| | 391 |
|
阿里索峡谷应收保险费 | 107 |
| | (56 | ) |
其他非流动资产和负债的变动,净额 | (328 | ) | | (178 | ) |
经营活动提供的净现金 | 813 |
| | 882 |
|
| | | |
投资活动现金流量 | | | |
财产、厂房和设备支出 | (1,019 | ) | | (1,127 | ) |
增加对附属公司的贷款,净额 | — |
| | (88 | ) |
其他 | 1 |
| | 6 |
|
投资活动所用现金净额 | (1,018 | ) | | (1,209 | ) |
| | | |
融资活动现金流量 | | | |
优先股息支付 | (1 | ) | | (1 | ) |
发行债务(期限大于90天) | 349 |
| | 949 |
|
偿还债务(期限大于90天)和融资租赁 | (4 | ) | | (500 | ) |
减少短期债务,净额 | (148 | ) | | (116 | ) |
债务发行成本 | (4 | ) | | (9 | ) |
筹资活动提供的现金净额 | 192 |
| | 323 |
|
| | | |
现金和现金等价物减少 | (13 | ) | | (4 | ) |
现金和现金等价物,1月1日 | 18 |
| | 8 |
|
现金和现金等价物,9月30日 | $ | 5 |
| | $ | 4 |
|
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额 | $ | 92 |
| | $ | 71 |
|
所得税付款(退款),净额 | 115 |
| | (1 | ) |
| | | |
非现金投融资活动补充披露 | | | |
应计资本支出 | $ | 167 |
| | $ | 178 |
|
增加房地产、厂房和设备投资的融资租赁义务 | 15 |
| | 7 |
|
已宣布但未支付的普通股股息 | 150 |
| | 50 |
|
见简明财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 择优 股票 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 收入(损失) | | 总计 股东 权益 |
| (未审计) |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
2019年6月30日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,686 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,554 |
|
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 143 |
| |
|
| | 143 |
|
其他综合收入 | | | | | | | 1 |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股(0.38美元/股) | | | | | — |
| |
|
| | — |
|
普通股(1.64美元/股) | | | | | (150 | ) | | | | (150 | ) |
2019年9月30日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,679 |
| | $ | (19 | ) | | $ | 4,548 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
2018年6月30日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,298 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,166 |
|
| | | | | | | | | |
净损失 | | | | | (14 | ) | |
|
| | (14 | ) |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股(0.38美元/股) | | | | | — |
| | | | — |
|
普通股(0.55美元/股) | | | | | (50 | ) | | | | (50 | ) |
2018年9月30日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,234 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,102 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
2018年12月31日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,390 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,258 |
|
累积效应调整自 | | | | | | | | | |
会计原则的变化 | | | | | 2 |
| | (4 | ) | | (2 | ) |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 438 |
| |
|
| | 438 |
|
其他综合收入 | | | | | | | 5 |
| | 5 |
|
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股(1.13美元/股) | | | | | (1 | ) | |
|
| | (1 | ) |
普通股(1.64美元/股) | | | | | (150 | ) | | | | (150 | ) |
2019年9月30日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,679 |
| | $ | (19 | ) | | $ | 4,548 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
2017年12月31日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,040 |
| | $ | (21 | ) | | $ | 3,907 |
|
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 245 |
| | | | 245 |
|
其他综合收入 | | | | | | | 1 |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股(1.13美元/股) | | | | | (1 | ) | |
|
| | (1 | ) |
普通股(0.55美元/股) | | | | | (50 | ) | | | | (50 | ) |
2018年9月30日的余额 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,234 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,102 |
|
见简明财务报表附注。
Sempra能源及其子公司
简明综合财务报表附注
注1.一般信息和其他财务数据
合并原则
Sempra能源
Sempra Energy的浓缩综合财务报表包括Sempra Energy,一家总部设在加利福尼亚州的能源服务控股公司及其合并子公司和VIE的帐户。Sempra Global是我们大多数子公司的控股公司,这些子公司不受加州或德克萨斯州公用事业法规的约束。Sempra Energy的业务由内部管理六分离到2019年4月的可报告细分市场和五此后,我们将分开可报告的细分市场,我们将在附注12中进行讨论。在2019年第一季度,我们的Sempra LNG&Midstream细分市场更名为“Sempra LNG”。这一部门名称的变化对我们的历史地位、运营结果、现金流或先前报告的部门级业绩没有影响。本附注中对我们可报告部分的所有引用均不是指具有相同或相似名称的任何法律实体。
SDG&E
SDG&E的简明综合财务报表包括其帐户和VIE的帐户,SDG&E是VIE的主要受益人,直到2019年8月23日为止,那时SDG&E取消了VIE的合并,我们将在下面的“可变利益实体”中进行讨论。SDG&E的普通股由Enova Corporation全资拥有,Enova Corporation是Sempra Energy的全资子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企业全资拥有,太平洋企业是Sempra Energy的全资子公司。
在本报告中,我们将SDG&E和SoCalGas统称为加利福尼亚公用事业公司。
演示基础
这是Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas的联合报告。我们根据需要提供SDG&E和SoCalGas的单独信息。本报告中提及“我们”、“我们的”和“Sempra Energy Consolidated”是指Sempra Energy及其合并实体,除非上下文另有说明。我们已在每个报告实体的综合财务报表中剔除了公司间账户和交易。
在本报告中,当一起或集体讨论时,我们将以下内容称为简明合并财务报表和简明合并财务报表附注:
| |
▪ | Sempra Energy及其子公司和VIE的简明综合财务报表和相关附注; |
| |
▪ | SDG&E及其VIE的简明综合财务报表和相关附注(直至2019年8月23日VIE解体);以及 |
我们根据美国公认会计原则并按照Form 10-Q的中期报告要求编制了简明综合财务报表。过渡期的经营结果并不一定代表全年的业绩。我们评估了之后发生的事件和事务2019年9月30日截至财务报表发布之日,管理层认为随附报表反映了公平列报所需的所有调整。这些调整只是正常的、反复出现的性质。
全2018年12月31日简明综合财务报表中的资产负债表信息来自我们的审计2018年报中的综合财务报表,对于Sempra Energy,已就终止运营进行了追溯调整,我们将在下文进行讨论。根据美国公认会计原则和证券交易委员会的中期报告条款,通常包括在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和附注披露已被浓缩或省略。
我们在年报综合财务报表附注1中描述我们的重要会计政策,并在下文附注2中说明采用新会计准则对该等政策的影响。出于中期报告的目的,我们遵循相同的会计政策。
您应该与年度报告一起阅读本季度报告中的信息。
已停止的操作
2019年1月25日,我们的董事会批准了一项计划,根据我们在北美的战略重点出售我们的南美业务。我们确定,这些先前构成Sempra南美公用事业部门的业务以及与这些业务相关的某些活动,符合持有待售标准。这些业务以中止运营的形式呈现,因为计划的销售代表着一个战略转变,这将对我们的运营和财务结果产生重大影响。在整个报告中,呈报的所有期间的财务信息都进行了调整,以反映这些业务作为非持续业务的呈现,我们将在附注5中进一步讨论。除非另有说明,我们在下面的附注中的讨论仅与我们的持续经营有关。
受规管的运作
加州公用事业公司和Sempra墨西哥的天然气分销公用事业公司Ecogas根据美国GAAP管理利率调节操作的规定编制财务报表。我们在Notes中讨论了我们公用事业的监管和收入确认的影响1和3年度报告中合并财务报表附注的一部分。
我们的Sempra Texas公用事业部门包括我们对控股公司的股权方法投资,这些公司在得克萨斯州受监管的电力传输和配电公用事业中拥有权益,并根据美国GAAP关于利率调节运营的规定编制财务报表。
我们的Sempra墨西哥部门包括我们子公司IEnova的运营公司。IEnova的某些业务活动受到Comisión Reguladora de Energía(墨西哥能源监管委员会)的监管,并符合美国GAAP的监管会计要求。IEnova正在建设的符合美国GAAP监管会计要求的管道项目记录了AFUDC对股权的影响。我们将在下面和年报综合财务报表附注的附注1中讨论AFUDC。
现金、现金等价物和限制现金
下表提供了在简明综合资产负债表上报告的现金、现金等价物和限制现金与在简明综合现金流量表上报告的该等金额的总和的对账。我们于年报综合财务报表附注附注1中提供有关受限制现金性质的资料。
|
| | | | | | |
现金、现金等价物和限制现金的对账 |
(百万美元) |
| 九月三十日, | 十二月三十一号, |
| 2019 | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | |
现金及现金等价物 | $ | 106 |
| $ | 102 |
|
限制现金,流动 | 28 |
| 35 |
|
限制现金,非流动 | 3 |
| 21 |
|
现金、现金等价物和非持续经营中的限制现金 | 360 |
| 88 |
|
现金流量简明综合报表上的现金总额、现金等价物和限制现金 | $ | 497 |
| $ | 246 |
|
SDG&E: | |
| |
现金及现金等价物 | $ | 24 |
| $ | 8 |
|
限制现金,流动 | — |
| 11 |
|
限制现金,非流动 | — |
| 18 |
|
现金流量简明综合报表上的现金总额、现金等价物和限制现金 | $ | 24 |
| $ | 37 |
|
库存
下表按部门列出了库存的组成部分。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库存余额 |
(百万美元) |
| 天然气 | | | 液化天然气 | | | 材料和供应品 | | | 总计 |
| 九月 30, 2019 | | 2018年12月31日 | | | 九月 30, 2019 | | 2018年12月31日 | | | 九月 30, 2019 | | 2018年12月31日 | | | 九月 30, 2019 | | 2018年12月31日 |
SDG&E | $ | 1 |
| | $ | — |
| | | $ | — |
| | $ | — |
| | | $ | 91 |
| | $ | 102 |
| | | $ | 92 |
| | $ | 102 |
|
SoCalGas | 87 |
| | 92 |
| | | — |
| | — |
| | | 47 |
| | 42 |
| | | 134 |
| | 134 |
|
塞普拉墨西哥 | — |
| | — |
| | | 6 |
| | 4 |
| | | 16 |
| | 15 |
| | | 22 |
| | 19 |
|
Sempra LNG | 22 |
| | 3 |
| | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | | 22 |
| | 3 |
|
Sempra能源公司 | $ | 110 |
| | $ | 95 |
| | | $ | 6 |
| | $ | 4 |
| | | $ | 154 |
| | $ | 159 |
| | | $ | 270 |
| | $ | 258 |
|
野火基金
2019年7月12日,AB 1054和AB 111(一起,野火立法)被签署成为法律。野火立法解决了与加利福尼亚州灾难性野火及其对电子欠条的影响有关的某些问题。投资人拥有的天然气分配公用事业,如SoCalGas,不在这项立法的范围内。涉及的问题包括野火缓解,成本回收标准和要求,野火基金,责任上限,以及建立野火安全委员会。
Wildfire法规要求SDG&E至少安装$215百万火灾风险缓解资本改善,这将是第一次$215百万其野火缓解计划中包括的资本,并在没有ROE的情况下收回其证券化融资成本。
野火立法为收回野火成本制定修订的法律标准(修订的审慎管理者标准)和建立一个基金(Wildfire Fund),为SDG&E、PG&E和Edison(均为加州电气欠条)提供流动性,以便在负责确定因果关系的政府机构确定适用的欠条的设备引发野火、超出主要保险承保范围并满足某些其他条件时,支付与野火相关的欠条索赔。Wildfire基金的主要目的是汇集欠条的股东和差饷缴纳人提供的资源,并将这些资源用于偿还在2019年7月12日(Wildfire立法生效日期)之后发生的第三方野火索赔欠条,但须受某些限制。
对于某些野火引起的已解决或已裁决的第三方损害索赔,借据可以向Wildfire Fund寻求付款,这些索赔在一个日历年中总计超过以下两者中的较大者$1十亿或者是Wildfire基金管理员推荐的IOU所需的保险金额。野火基金管理员批准的野火索赔将由野火基金在资金可用的情况下支付给IOU。这些使用的资金将由CPUC进行审查,该委员会将确定IOU与野火点火有关的行为是谨慎还是不谨慎。修订后的审慎管理者标准要求CPUC在审查在确定IOU与点火有关的行为的合理性时支付的野火责任损失时应用明确的标准。根据这一标准,所审查的与点火有关的行为可能包括IOU控制范围之内和之外的因素,包括湿度、温度和风。成本和费用可以全部或部分用于收回成本。此外,根据这一标准,如果点火时有有效的年度安全认证,则IOU的行为将被视为合理,除非引起严重怀疑,在这种情况下,责任转移到公用事业公司来消除这种怀疑。如果满足各种要求,欠条将获得CPUC的年度安全认证。
如果欠条保持有效的年度安全认证,在被发现不谨慎的范围内,欠条将可向Wildfire Fund报销索赔,上限为基于欠条的费率基础。在过去三个日历年期间偿还Wildfire基金的总需求上限为20百分比于审慎厘定年度,借据之输电及配电率基数之权益部分。SDG&E于2019年7月26日收到CPUC的年度安全认证,有效期为12个月。基于2018年的基准利率,SDG&E的初始负债上限约为$825百万每年都会进行调整。只要收到未来的年度安全认证,并且Wildfire基金没有被终止(如果资金耗尽,可能会发生这种情况),责任上限将在三年内滚动适用。超过责任上限的金额和被确定为谨慎招致的金额不需要由借据向Wildfire Fund报销。Wildfire Fund没有特定的条款,覆盖范围将持续到Wildfire Fund的资产耗尽并终止Wildfire Fund,在这种情况下,剩余的资金将转移到加州的普通基金,用于减轻火灾风险计划。
Wildfire基金最初的资金可达$10.5十亿通过加利福尼亚州盈余货币投资基金的贷款,$2十亿其中2019年8月贷款给野火基金。此类贷款随后将通过预期的DWR债券融资,通过对可归因于DWR的差饷缴纳人帐单征收专用附加费将其证券化。2019年10月,CPUC通过了一项决定,授权借据收取不可绕过的费用,以支持AB 1054授权的预期DWR债券发行。CPUC的决定还决定,非参与的电力公司的差饷缴纳人不应支付不可绕过的费用。PG&E已同意参与Wildfire基金,但须经破产法院批准。因此,如果PG&E不能参与Wildfire Fund,其客户将不会支付不可绕过的费用,导致差饷缴纳人对Wildfire Fund的供款大大低于预期$10.5十亿.
野火基金也可以由最多$7.5十亿在来自欠条的初始股东贡献中(SDG&E的份额为$322.5百万,PG&E的份额是$4.8十亿爱迪生的份额是$2.4十亿)。还可以要求欠条每年向Wildfire基金的股东捐款,总价值为$3十亿vbl.超过.10-一年期间(SDG&E的份额为$129百万,PG&E的份额是$1.9十亿爱迪生的份额是$945百万)。如果PG&E无法参与Wildfire基金,SDG&E和Edison对Wildfire基金的股东贡献总额将不会改变,预计总额约为$3.8十亿好的。在估计下面讨论的Wildfire Fund资产的受益期时,我们假设PG&E将参与Wildfire Fund。供款不受差饷收回的影响。
SDG&E支付了其最初的股东贡献$322.5百万2019年9月捐给野火基金会。SDG&E用Sempra Energy的股权捐赠收益为这笔捐款提供资金。Sempra Energy通过实物交付Sempra Energy普通股换取现金,通过结算远期销售协议的收益为SDG&E的股权贡献提供资金,我们在附注1的“股东权益和非控制权益-Sempra Energy普通股发售”中讨论。爱迪生于2019年9月支付了其最初的股东贡献。
在2019年7月提交给美国加州北区地区法院的一份申诉中,原告试图基于该立法违反联邦法律的指控,使AB 1054无效。加利福尼亚州总检察长已经采取行动驳回了这一申诉。
野火基金资产
SDG&E记录了Wildfire Fund的一项资产,因为它承诺向股东贡献总计$451.5百万按2019年7月25日(爱迪生和SDG&E选择向Wildfire基金捐款的截止日期)的现值衡量。SDG&E正在以直线方式将Wildfire基金资产摊销给O&M10-估计的受益期,根据借据的使用情况进行调整。Wildfire基金资产的估计受益期基于几个假设,包括但不限于:
| |
• | 加利福尼亚州每个借据的历史野火经验,包括野火的频率和严重程度; |
使用不同的假设或更改所使用的假设,可能会对Wildfire基金资产的估计受益期产生重大影响。
我们将根据实际经验和上述假设的变化定期重新评估Wildfire基金资产的估计受益期。SDG&E可能确认其Wildfire基金资产的减少,并在由于欠条的可追回索赔而导致可用承保范围减少的期间记录收益费用。Wildfire基金资产的减少可能与Wildfire基金的消费量成比例(即收回可向Wildfire基金追回的未解决野火索赔,扣除负责的借据对Wildfire基金的预期或实际报销,将减少Wildfire基金资产和剩余可用承保范围)。在截止的三个月里2019年9月30日,没有来自欠条的此类已知索赔要求逐步减少Wildfire基金资产。
在…2019年9月30日,Wildfire基金资产的当前部分是$43百万在Sempra Energy的压缩综合资产负债表上的其他流动资产中,以及SDG&E的压缩合并资产负债表上的预付费用中,以及$381百万是在Wildfire Fund on Sempra Energy和SDG&E的压缩综合资产负债表中。
野火基金义务
SDG&E记录了Wildfire Fund的义务,因为它承诺向股东贡献总计$451.5百万按2019年7月25日(爱迪生和SDG&E选择向Wildfire基金捐款的截止日期)的现值衡量。SDG&E支付了其最初的股东贡献$322.5百万2019年9月捐给野火基金会。在…2019年9月30日,SDG&E预计每年的股东贡献为$12.9百万在接下来的每一个10年数从2019年7月25日开始,每年的1月1日之前。SDG&E将Wildfire基金债务的现值增加到O&M,直到债务解决。
在…2019年9月30日,Wildfire Fund义务是$12.9百万其他流动负债及$97百万在Sempra Energy和SDG&E的浓缩综合资产负债表上的递延信用和其他方面。
资本化融资成本
资本化融资成本包括与建设项目债务和股权融资相关的资本化利息成本和AFUDC。我们将为资本项目融资而产生的利息成本以及尚未开始计划的主要业务的权益法投资的利息进行资本化。
下表总结了资本化利息和AFUDC。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
资本化融资成本 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
Sempra能源公司 | $ | 46 |
| | $ | 47 |
| | $ | 144 |
| | $ | 150 |
|
SDG&E | 19 |
| | 20 |
| | 56 |
| | 67 |
|
SoCalGas | 13 |
| | 10 |
| | 35 |
| | 39 |
|
可变利益实体
如果我们是VIE的主要受益人,我们将巩固VIE。我们对自己是否是主要受益者的判断基于定性和定量分析,这些分析评估:
| |
▪ | 承担损失的义务或获得可能对VIE具有重大意义的利益的权利。 |
我们将继续评估我们的VIE,以确定可能影响我们确定主要受益人的任何变化。
SDG&E
SDG&E的电力采购受可靠性要求的约束,这些要求可能要求SDG&E加入包括可变利益的各种PPA。SDG&E评估各自的实体,以确定是否存在可变的兴趣,并基于上述定性和定量分析,确定SDG&E,从而Sempra Energy,是否是主要受益者。
收费协议
SDG&E有协议,根据该协议,它购买由其供应所有天然气为发电厂提供燃料的设施所产生的电力(即,通行费协议)。SDG&E吸收天然气成本的义务可能是一个重要的可变利益。此外,SDG&E有权指挥这些设施所产生的电力的调度。根据我们的分析,指挥电力调度的能力可能对拥有发电设施的实体的经济表现产生最大的影响,因为与之相关的暴露于为电厂提供燃料的天然气成本和所产生的电力价值。如果SDG&E(1)有义务购买和提供燃料来操作设施,(2)有权指挥调度,(3)在设施的大部分使用寿命内购买设施的所有输出,SDG&E可能是拥有发电设施的实体的主要受益者。SDG&E基于定性方法确定其是否是这些情况的主要受益者,在定性方法中,我们考虑了设施的运营特征,包括其相对于其发电能力的预期发电量以及实体的财务结构等因素。如果我们确定SDG&E是主要受益人,SDG&E和Sempra Energy将拥有设施的实体合并为VIE。
奥泰梅萨维
到2019年10月3日,SDG&E与Omec签订了购买发电量的收费协议,a605-由Omec LLC拥有的兆瓦发电设施,这是一个我们称为Otay Mesa VIE的VIE。根据相关协议的条款,Omec LLC本可以要求SDG&E在2019年10月3日或之前购买发电厂(称为看跌期权)$280百万,视调整情况而定,或提前终止PPA。SDG&E确定它是Otay Mesa VIE的主要受益者,因此,SDG&E和Sempra Energy合并了Otay Mesa VIE。
2018年10月,SDG&E与Omec LLC签署了一项资源充分性容量协议,协议的期限将从目前的收费协议于2019年10月到期起至2024年8月结束。该产能协议分别于2018年12月和2019年2月由Omec LLC的贷款人和CPUC批准。然而,考虑到某些当时尚未完成的重新审理CPUC批准容量协议决定的请求,2019年3月28日,Omec LLC行使了卖出选择权,要求SDG&E购买发电厂。2019年8月6日,CPUC拒绝了重审请求,2019年8月23日,SDG&E和Omec LLC签署了修改后的资源充足性容量协议,该协议不可撤销地取消了看跌期权的行使。因此,SDG&E和Sempra Energy于2019年8月23日解除了Otay Mesa合并。不损益在拆分时确认。
在解除合并之前,2019年8月14日,Omec LLC全额支付了定于2024年8月到期的可变利率贷款,我们在附注7中进行了描述。
下表总结了脱固:
|
| | | |
Otay Mesa vie的脱固 | |
(百万美元) | |
| 2019年8月23日 |
现金及现金等价物 | $ | 8 |
|
应收帐款,净额 | 11 |
|
盘存 | 4 |
|
流动资产总额 | 23 |
|
财产,厂房和设备,净额 | 272 |
|
其他非流动资产 | 27 |
|
总资产 | $ | 322 |
|
| |
应付帐款 | $ | 10 |
|
其他 | 2 |
|
流动负债总额 | 12 |
|
| |
资产报废义务 | 2 |
|
递延贷方和其他 | 27 |
|
递延贷方和其他负债总额 | 29 |
|
| |
非控制性权益 | 281 |
|
负债和权益总额 | $ | 322 |
|
Otay Mesa vie的股权$100百万在…2018年12月31日在压缩综合资产负债表中,Sempra Energy的其他非控制性权益以及SDG&E的非控制性权益均包括在内。
Sempra Energy和SDG&E的简明综合经营报表包括以下与Otay Mesa VIE相关的金额,直至其于2019年8月23日解除合并为止。这些金额是扣除SDG&E和Otay Mesa vie之间交易的净额。下表中的标题对应于SDG&E的简明综合运营报表。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
与Otay Mesa vie相关的金额 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019(1) | | 2018 | | 2019(1) | | 2018 |
营业费用 | | | | | | | |
电燃料费和购电费 | $ | (17 | ) | | $ | (28 | ) | | $ | (52 | ) | | $ | (60 | ) |
运维 | 2 |
| | 3 |
| | 10 |
| | 11 |
|
折旧摊销 | 8 |
| | 8 |
| | 23 |
| | 23 |
|
业务费用共计 | (7 | ) | | (17 | ) | | (19 | ) | | (26 | ) |
营业收入 | 7 |
| | 17 |
| | 19 |
| | 26 |
|
利息费用 | (4 | ) | | (6 | ) | | (12 | ) | | (16 | ) |
所得税前收入/净收入 | 3 |
| | 11 |
| | 7 |
| | 10 |
|
非控股权益收益 | (3 | ) | | (11 | ) | | (7 | ) | | (10 | ) |
普通股应占收益 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| |
(1) | 2019年的金额包括活动,直至2019年8月23日解除合并。 |
SDG&E确定其所有合同都不会导致SDG&E成为VIE的主要受益人2019年9月30日好的。除上述收费协议外,其他可变权益涉及燃料和电力成本的各种要素,以及预期支付给我们的交易对手或由我们的交易对手接收的现金流的其他组成部分。在大多数情况下,可变性的预期不是很大,SDG&E通常没有权力指导对其他VIE的经济表现影响最大的活动。如果我们对这些VIE的持续评估得出结论,SDG&E成为主要受益者,SDG&E的整合成为必要,那么这些影响可能对SDG&E和Sempra Energy的财务状况和流动性有重大影响。我们提供有关发电厂设施的PPA的其他信息,这些设施是VIE,SDG&E不是其中的主要受益人注16年度报告中合并财务报表附注的一部分。
我们在下面和中的备注11中提供了有关Otay Mesa vie的其他信息附注1年度报告中合并财务报表附注的一部分。
Sempra Texas Utilities
2018年3月9日,我们完成了对间接,100-Oncor Holdings的百分比股权,该VIE拥有80.25-Oncor的百分比权益。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因为现有的结构和运营围栏和治理措施阻止我们有权指导Oncor Holdings的重大活动。因此,我们不合并Oncor Holdings,而是将我们的所有权权益作为股权方法投资。参见注释6有关我们的股权方法、对Oncor Holdings的投资以及对我们影响其活动能力的限制的更多信息。我们在Oncor Holdings的权益对损失的最大风险敞口(随时间波动)不超过我们投资的账面价值,即$11,145百万在…2019年9月30日和$9,652百万在…2018年12月31日.
森普拉可再生能源
Sempra可再生能源的某些风能和太阳能发电项目由有限责任公司持有,其成员是Sempra可再生能源和金融机构。金融机构为非控制性税收权益投资者,其收益、税收属性和现金流量根据各自的有限责任公司协议进行分配。这些实体是VIE,Sempra Energy是主要受益者,这通常是由于Sempra Energy作为可再生能源项目的运营者,能够指导对这些VIE的经济表现影响最大的活动。作为这些税收权益有限责任公司的主要受益人,我们合并了它们。我们在2018年12月出售了太阳能实体,在2019年4月出售了风能实体。
Sempra Energy的浓缩综合资产负债表包括$158百万在…2018年12月31日与这些实体相关的其他非控股利益。Sempra Energy公司的简明综合经营报表包括以下与税收权益相关的金额,包括有限责任公司,扣除Sempra Energy和这些实体之间的交易净额。
|
| | | | | | | | | | | | |
与税收权益安排相关的金额(1) | | |
(百万美元) | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 九个月结束 九月三十日, |
| | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入 | | | | | |
能源相关业务 | $ | 28 |
| | $ | 8 |
| | $ | 77 |
|
费用 | | | | | |
运维 | (5 | ) | | (2 | ) | | (13 | ) |
折旧摊销 | (13 | ) | | (4 | ) | | (36 | ) |
所得税前收入 | 10 |
| | 2 |
| | 28 |
|
所得税费用 | (4 | ) | | — |
| | (16 | ) |
净收入 | 6 |
| | 2 |
| | 12 |
|
非控股权益造成的损失(收益)(2) | 9 |
| | (1 | ) | | 50 |
|
普通股应占收益 | $ | 15 |
| | $ | 1 |
| | $ | 62 |
|
| |
(1) | 2019年的金额包括在2019年4月风力实体解体之前的活动。2018年的金额包括在2018年12月太阳能实体解体之前的活动. |
| |
(2) | 属于NCI的净收入或亏损是使用HLBV方法计算的,而不是基于所有权百分比。 |
我们提供了更多关于税务权益有限责任公司的信息附注1年度报告中合并财务报表附注的一部分。
Sempra LNG
Cameron LNG JV是一家VIE,主要是由于合同条款将某些风险转移给客户。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导Cameron LNG JV最重要的活动,因此我们在权益法下对Cameron LNG JV的投资进行了核算。我们投资的账面价值,包括在AOCI中确认的与Cameron LNG JV的利率现金流对冲相关的金额,为$1,216百万在…2019年9月30日和$1,271百万在…2018年12月31日好的。我们对损失的最大风险敞口,随着时间的推移而波动,包括我们投资的账面价值和我们在注6年度报告中合并财务报表附注的一部分。
其他可变利益实体
Sempra Energy的其他业务也参与了可能包括可变利益的安排。·我们根据上述定性和定量分析评估这些安排和适用的实体。·这些实体中的某些是VIE的服务或项目公司,因为总的风险股本不足以让实体在没有额外的从属财务支持的情况下为其活动融资。作为这些公司的主要受益者,我们整合了它们。这些VIE的资产总计约$779百万在…2019年9月30日和$286百万在…2018年12月31日主要由PP&E和其他长期资产组成。Sempra Energy的亏损风险等于这些资产的账面价值。在所有其他情况下,我们已确定这些安排不是VIE中的可变利益,因此不受美国GAAP关于VIE合并或披露的要求的约束。
退休金和其他退休后福利
一次性支付结算核算
在截至2019年9月30日的9个月中,Sempra Energy记录的和解费用为$22百万来自其不合格养老金计划的一次性支付超过计划服务成本加利息成本的净定期福利成本。
出售合格的养老金计划年金合同
2018年3月,一家保险公司为SDG&E和SoCalGas合格养老金计划中的当前年金人员购买了某些年金,并承担了支付这些年金的义务。在2018年第一季度的SDG&E和2018年第二季度的SoCalGas,这些年金转移的负债加上今年以来的一次性支付总额超过了结算门槛,从而触发了结算会计。这导致记录的养恤金负债和养恤金计划资产减少$300百万在Sempra Energy Consolidated,包括$108百万在SDG&E和$192百万在SoCalGas这也导致结算费用在净定期收益成本$3百万和$42百万在Sempra Energy Consolidated,包括$1百万和$17百万在SDG&E和$2百万和$25百万在SoCalGas的三个月里截至2018年9月30日的9个月分别为。结算费用在压缩综合资产负债表上被记录为监管资产。
净定期收益成本
以下三个表提供了净定期收益成本的组成部分。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本-Sempra能源合并 |
(百万美元) |
| 退休金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 | $ | 27 |
| | $ | 29 |
| | $ | 4 |
| | $ | 4 |
|
利息成本 | 34 |
| | 35 |
| | 9 |
| | 9 |
|
预期资产回报 | (36 | ) | | (35 | ) | | (17 | ) | | (18 | ) |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | 3 |
| | 3 |
| | — |
| | — |
|
精算损失(收益) | 8 |
| | 6 |
| | (3 | ) | | (2 | ) |
结算费用 | 4 |
| | 9 |
| | — |
| | — |
|
特别解雇福利 | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
净定期效益成本(贷方) | 40 |
| | 47 |
| | (7 | ) | | (2 | ) |
监管调整 | 3 |
| | (11 | ) | | 8 |
| | 2 |
|
确认费用总额 | $ | 43 |
| | $ | 36 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 | $ | 82 |
| | $ | 95 |
| | $ | 12 |
| | $ | 15 |
|
利息成本 | 104 |
| | 104 |
| | 27 |
| | 27 |
|
预期资产回报 | (108 | ) | | (117 | ) | | (52 | ) | | (53 | ) |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | 9 |
| | 8 |
| | — |
| | — |
|
精算损失(收益) | 29 |
| | 25 |
| | (8 | ) | | (4 | ) |
结算费用 | 26 |
| | 48 |
| | — |
| | — |
|
特别解雇福利 | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
净定期效益成本(贷方) | 142 |
| | 163 |
| | (21 | ) | | (10 | ) |
监管调整 | (30 | ) | | (91 | ) | | 22 |
| | 11 |
|
确认费用总额 | $ | 112 |
| | $ | 72 |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
净定期效益成本-SDG&E |
(百万美元) |
| 退休金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 | $ | 7 |
| | $ | 7 |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
|
利息成本 | 9 |
| | 9 |
| | 1 |
| | 2 |
|
预期资产回报 | (9 | ) | | (10 | ) | | (3 | ) | | (3 | ) |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
|
精算损失(收益) | 2 |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
结算费用 | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
|
特别解雇福利 | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
净定期效益成本 | 9 |
| | 7 |
| | — |
| | 2 |
|
监管调整 | (1 | ) | | (7 | ) | | — |
| | (2 | ) |
确认费用总额 | $ | 8 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 | $ | 22 |
| | $ | 23 |
| | $ | 3 |
| | $ | 3 |
|
利息成本 | 26 |
| | 26 |
| | 5 |
| | 5 |
|
预期资产回报 | (29 | ) | | (35 | ) | | (9 | ) | | (10 | ) |
摊销: |
| | | |
| | |
前期服务成本 | 2 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 2 |
|
精算损失(收益) | 9 |
| | 3 |
| | (1 | ) | | (2 | ) |
结算费用 | — |
| | 17 |
| | — |
| | — |
|
特别解雇福利 | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
净定期效益成本 | 30 |
| | 35 |
| | — |
| | 1 |
|
监管调整 | (13 | ) | | (34 | ) | | — |
| | (1 | ) |
确认费用总额 | $ | 17 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本-SoCalGas |
(百万美元) |
| 退休金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 | $ | 17 |
| | $ | 19 |
| | $ | 3 |
| | $ | 3 |
|
利息成本 | 23 |
| | 23 |
| | 6 |
| | 6 |
|
预期资产回报 | (24 | ) | | (22 | ) | | (14 | ) | | (13 | ) |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(贷方) | 2 |
| | 2 |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
精算损失(收益) | 3 |
| | 3 |
| | (2 | ) | | (1 | ) |
结算费用 | — |
| | 2 |
| | — |
| | — |
|
特别解雇福利 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
净定期效益成本(贷方) | 21 |
| | 27 |
| | (8 | ) | | (4 | ) |
监管调整 | 4 |
| | (4 | ) | | 8 |
| | 4 |
|
确认费用总额 | $ | 25 |
| | $ | 23 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 | $ | 51 |
| | $ | 62 |
| | $ | 9 |
| | $ | 11 |
|
利息成本 | 68 |
| | 68 |
| | 20 |
| | 20 |
|
预期资产回报 | (71 | ) | | (73 | ) | | (43 | ) | | (41 | ) |
摊销: | | | | |
| | |
前期服务成本(贷方) | 6 |
| | 6 |
| | (2 | ) | | (2 | ) |
精算损失(收益) | 14 |
| | 15 |
| | (6 | ) | | (2 | ) |
结算费用 | — |
| | 25 |
| | — |
| | — |
|
特别解雇福利 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
净定期效益成本(贷方) | 68 |
| | 103 |
| | (22 | ) | | (12 | ) |
监管调整 | (17 | ) | | (57 | ) | | 22 |
| | 12 |
|
确认费用总额 | $ | 51 |
| | $ | 46 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
福利计划贡献
下表显示了我们今年到目前为止对养老金和其他退休后福利计划的贡献,以及我们期望贡献的金额2019.
|
| | | | | | | | | | | | |
福利计划贡献 |
(百万美元) |
| | Sempra能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
截至2019年9月30日的捐款: | | | | | | |
养老金计划 | | $ | 130 |
| | $ | 17 |
| | $ | 51 |
|
其他退休后福利计划 | | 6 |
| | — |
| | 1 |
|
2019年预期捐款总额: | | | | | | |
养老金计划 | | $ | 280 |
| | $ | 53 |
| | $ | 152 |
|
其他退休后福利计划 | | 8 |
| | 1 |
| | 1 |
|
拉比信托
为支持其补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划,Sempra Energy维持专用资产,包括拉比信托和人寿保险合同投资,总计$439百万和$416百万在…2019年9月30日和2018年12月31日分别为。
每股普通股收益
基本每股收益的计算方法是将普通股(持续和非持续经营)的收益除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括在证券或其他发行普通股的合同被行使或转换为普通股时可能发生的普通股等价股的潜在稀释。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每普通股收益(亏损)计算 | | | | | | | |
(以百万为单位的美元,每股金额除外;以千为单位的股份) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
持续操作的分子: | | | | | | | |
持续经营收入,扣除所得税 | $ | 653 |
| | $ | 280 |
| | $ | 1,570 |
| | $ | 25 |
|
非控股权益造成的(收益)损失 | (52 | ) | | (16 | ) | | (121 | ) | | 10 |
|
强制性可转换优先股股利 | (36 | ) | | (36 | ) | | (107 | ) | | (89 | ) |
子公司优先股息 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
基本每股收益可归因于普通股的持续经营收益(亏损) | 565 |
| | 228 |
| | 1,341 |
| | (55 | ) |
为稀释的强制性可转换优先股加回股息(1) | 26 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
稀释后每股收益可归因于普通股的持续经营收益(亏损) | $ | 591 |
| | $ | 228 |
| | $ | 1,341 |
| | $ | (55 | ) |
| | | | | | | |
中止操作的分子: | | | | | | | |
非持续经营收入,扣除所得税 | $ | 256 |
| | $ | 54 |
| | $ | 292 |
| | $ | 137 |
|
非控股权益收益 | (8 | ) | | (8 | ) | | (25 | ) | | (22 | ) |
可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | 248 |
| | $ | 46 |
| | $ | 267 |
| | $ | 115 |
|
| | | | | | | |
收益分子: | | | | | | | |
基本每股收益应占普通股收益 | $ | 813 |
| | $ | 274 |
| | $ | 1,608 |
| | $ | 60 |
|
为稀释的强制性可转换优先股加回股息(1) | 26 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
摊薄每股收益应占普通股收益 | $ | 839 |
| | $ | 274 |
| | $ | 1,608 |
| | $ | 60 |
|
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益的加权平均已发行普通股(2) | 277,360 |
| | 273,944 |
| | 275,684 |
| | 265,963 |
|
股票期权和RSU的稀释效应(3)(4) | 1,636 |
| | 854 |
| | 1,381 |
| | — |
|
远期出售普通股的稀释效应(3) | 3,555 |
| | 1,109 |
| | 2,744 |
| | — |
|
强制性可转换优先股的稀释效应 | 13,238 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
稀释每股收益的加权平均已发行普通股 | 295,789 |
| | 275,907 |
| | 279,809 |
| | 265,963 |
|
| | | | | | | |
基本EPS: | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营收益(亏损) | $ | 2.04 |
| | $ | 0.83 |
| | $ | 4.86 |
| | $ | (0.21 | ) |
可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | 0.89 |
| | $ | 0.17 |
| | $ | 0.97 |
| | $ | 0.44 |
|
普通股应占收益 | $ | 2.93 |
| | $ | 1.00 |
| | $ | 5.83 |
| | $ | 0.23 |
|
| | | | | | | |
稀释EPS: | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营收益(亏损) | $ | 2.00 |
| | $ | 0.82 |
| | $ | 4.79 |
| | $ | (0.21 | ) |
可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | 0.84 |
| | $ | 0.17 |
| | $ | 0.95 |
| | $ | 0.44 |
|
普通股应占收益 | $ | 2.84 |
| | $ | 0.99 |
| | $ | 5.74 |
| | $ | 0.23 |
|
| |
(1) | 在截至2019年9月30日的三个月中,由于A系列优先股的稀释效应,用于计算稀释每股收益的分子包括该季度宣布的A系列优先股股息的加回。 |
| |
(2) | 包括618和645在我们的递延补偿计划中持有的平均完全授权RSU截至2019年9月30日的三个月和2018分别,和615和638这样的RSU截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月分别为。这些完全归属的RSU被包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为没有任何条件不会发行相应的股份。 |
| |
(3) | 在 截至2018年9月30日的9个月,总加权平均潜在稀释性股票期权和RSU 736 和普通股远期售出 945 由于这样做将减少可归因于普通股的持续经营的损失,因此稀释每股收益的计算不包括在内。 |
| |
(4) | 由于Sempra Energy普通股的市场波动以及用于确定基于业绩的RSU总股东回报归属百分比的比较指数(我们在年报综合财务报表附注的附注10中讨论),摊薄RSU在不同时期可能会有很大差异。 |
股票期权和RSU的潜在摊薄影响按库存股方法计算。在这种方法下,基于行使价和非赢利补偿的收益被假设用于在公开市场上按期间的平均市场价格回购股份,从而减少了可能发行的新股数量,有时还会产生反稀释效应。稀释EPS的计算截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月不计零和508潜在的摊薄股份,分别,因为纳入他们将是反摊薄期间。稀释EPS的计算截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月不计107,042和1,552这些潜在的稀释股份分别。然而,这些股份可能会稀释未来的基本每股收益。
根据我们于2018年订立的远期销售协议远期出售我们的普通股所产生的潜在摊薄影响反映在我们使用库存法的稀释每股收益计算中。我们预计,当我们普通股的平均市场价格高于适用的调整远期销售价格时,我们的每股收益将受到摊薄影响,取决于隔夜银行融资利率减去息差后的增减,以及在远期销售协议期限内与我们普通股的预期股息相关的金额减少。稀释型EPS的计算截至2019年9月30日的三个月和九个月不计零潜在的摊薄股份,因为纳入这些股份在这些期间将是反摊薄的。稀释EPS的计算截至2018年9月30日的三个月和九个月不计零和2,857,143潜在的摊薄股份,分别,因为纳入他们将是反摊薄期间。此外,如果吾等决定以实物结算或股份净额结算远期销售协议,则吾等股份于任何该等实物结算或远期销售协议的股份净额结算时交付给远期购买者将导致我们的每股收益被摊薄。
我们于2018年发行的强制性可转换优先股的潜在摊薄影响按IF转换法计算。稀释EPS的计算截至2019年9月30日的三个月和九个月不计4,219,350和17,457,000潜在的摊薄股份,分别,因为纳入它们将是反摊薄的,在这些时期。稀释性EPS的计算截至2018年9月30日的三个月和九个月不计19,152,109和15,863,530这些潜在的稀释股份分别。
根据我们的Sempra Energy股份补偿计划,Sempra Energy的董事会授予261,075可在三年内执行的不合格股票期权,389,825基于性能的RSU和260,594基于服务的RSU截至2019年9月30日的9个月,主要在一月份。
我们将于年报综合财务报表附注附注10进一步讨论以股份为基础的薪酬计划及相关奖励。
综合收益
下表按构成部分和从AOCI重新分类到净收入的金额列出了AOCI的变化,不包括归因于NCI的金额。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
按组成部分划分的累计其他综合收益(亏损)变化(1) |
(百万美元) |
| 外方 通货 翻译 调整数 | | 财务 仪器 | | 养恤金 及其他 退休后 效益 | | 总计 累计其他 综合 收入(损失) |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月 |
Sempra能源公司(2): | | | | | | | |
截至2019年6月30日的余额 | $ | (518 | ) | | $ | (213 | ) | | $ | (117 | ) | | $ | (848 | ) |
重新定级前的OCI | (91 | ) | | (41 | ) | | (7 | ) | | (139 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | — |
| | 4 |
| | 5 |
| | 9 |
|
净OCI | (91 | ) | | (37 | ) | | (2 | ) | | (130 | ) |
截至2019年9月30日的余额 | $ | (609 | ) | | $ | (250 | ) | | $ | (119 | ) | | $ | (978 | ) |
| | | | | | | |
截至2018年6月30日的余额 | $ | (482 | ) | | $ | (40 | ) | | $ | (79 | ) | | $ | (601 | ) |
重新定级前的OCI | (16 | ) | | 19 |
| | (18 | ) | | (15 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | — |
| | (4 | ) | | 8 |
| | 4 |
|
净OCI | (16 | ) | | 15 |
| | (10 | ) | | (11 | ) |
截至2018年9月30日的余额 | $ | (498 | ) | | $ | (25 | ) | | $ | (89 | ) | | $ | (612 | ) |
SDG&E: | | | | | | | |
截至2019年6月30日和2019年9月30日的余额 | | | | | $ | (11 | ) | | $ | (11 | ) |
| | | | | | | |
截至2018年6月30日的余额 | | | | | $ | (8 | ) | | $ | (8 | ) |
重新定级前的OCI | | | | | (6 | ) | | (6 | ) |
净OCI | | | | | (6 | ) | | (6 | ) |
截至2018年9月30日的余额 | | | | | $ | (14 | ) | | $ | (14 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2019年6月30日的余额 | | | $ | (14 | ) | | $ | (6 | ) | | $ | (20 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | | | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
净OCI | | | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
截至2019年9月30日的余额 | | | $ | (13 | ) | | $ | (6 | ) | | $ | (19 | ) |
| | | | | | | |
截至2018年6月30日和2018年9月30日的余额 | | | $ | (13 | ) | | $ | (7 | ) | | $ | (20 | ) |
| |
(1) | 如果要纳税,所有金额均为所得税净额,不包括NCI。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
按组成部分划分的累计其他综合收益(亏损)变化(1) (续) |
(百万美元) |
| 外方 通货 翻译 调整数 | | 财务 仪器 | | 养恤金 及其他 退休后 效益 | | 总计 累计其他 综合 收入(损失) |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月 |
Sempra能源公司(2): | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (564 | ) | | $ | (82 | ) | | $ | (118 | ) | | $ | (764 | ) |
会计原则变化的累积效应调整 | — |
| | (25 | ) | | (17 | ) | | (42 | ) |
重新定级前的OCI(3) | (45 | ) | | (153 | ) | | (13 | ) | | (211 | ) |
从AOCI重新分类的金额(3) | — |
| | 10 |
| | 29 |
| | 39 |
|
净OCI | (45 | ) | | (143 | ) | | 16 |
| | (172 | ) |
截至2019年9月30日的余额 | $ | (609 | ) | | $ | (250 | ) | | $ | (119 | ) | | $ | (978 | ) |
| | | | | | | |
截至2017年12月31日的余额 | $ | (420 | ) | | $ | (122 | ) | | $ | (84 | ) | | $ | (626 | ) |
会计原则变化的累积效应调整 | — |
| | (3 | ) | | — |
| | (3 | ) |
重新定级前的OCI | (78 | ) | | 104 |
| | (17 | ) | | 9 |
|
从AOCI重新分类的金额 | — |
| | (4 | ) | | 12 |
| | 8 |
|
净OCI | (78 | ) | | 100 |
| | (5 | ) | | 17 |
|
截至2018年9月30日的余额 | $ | (498 | ) | | $ | (25 | ) | | $ | (89 | ) | | $ | (612 | ) |
SDG&E: | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | | | | $ | (10 | ) | | $ | (10 | ) |
会计原则变化的累积效应调整 | | | | | (2 | ) | | (2 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | | | | | 1 |
| | 1 |
|
净OCI | | | | | 1 |
| | 1 |
|
截至2019年9月30日的余额 | | | | | $ | (11 | ) | | $ | (11 | ) |
| | | | | | | |
截至2017年12月31日的余额 | | | | | $ | (8 | ) | | $ | (8 | ) |
重新定级前的OCI | | | | | (6 | ) | | (6 | ) |
净OCI | | | | | (6 | ) | | (6 | ) |
截至2018年9月30日的余额 | | | | | $ | (14 | ) | | $ | (14 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | | $ | (12 | ) | | $ | (8 | ) | | $ | (20 | ) |
会计原则变化的累积效应调整 | | | (2 | ) | | (2 | ) | | (4 | ) |
从AOCI重新分类的金额(3) | | | 1 |
| | 4 |
| | 5 |
|
净OCI | | | 1 |
| | 4 |
| | 5 |
|
截至2019年9月30日的余额 | | | $ | (13 | ) | | $ | (6 | ) | | $ | (19 | ) |
| | | | | | | |
截至2017年12月31日的余额 | | | $ | (13 | ) | | $ | (8 | ) | | $ | (21 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | | | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
净OCI | | | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
截至2018年9月30日的余额 | | | $ | (13 | ) | | $ | (7 | ) | | $ | (20 | ) |
| |
(1) | 如果要纳税,所有金额均为所得税净额,不包括NCI。 |
| |
(3) | 退休金和其他退休后福利以及AOCI总额包括 $4百万 从SoCalGas向Sempra Energy转移与不合格养老金计划相关的负债。 |
|
| | | | | | | | | |
累计其他综合收益(亏损)中的重新分类 |
(百万美元) |
累计其他全面收益(亏损)组成部分的详细信息 | 重新分类的金额 从累积的其他 综合收益(亏损) | | 压缩后受影响的行项目 合并经营报表 |
| 截至9月30日的三个月, | | |
| 2019 | | 2018 | | |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外汇工具(1) | $ | 1 |
| | $ | — |
| | 利息支出 |
| 5 |
| | (11 | ) | | 其他(费用)收入,净额 |
利率和外汇工具 | 2 |
| | 3 |
| | 股本收益 |
所得税前合计 | 8 |
| | (8 | ) | | |
| (2 | ) | | 4 |
| | 所得税(费用)收益 |
扣除所得税净额 | 6 |
| | (4 | ) | | |
| (2 | ) | | — |
| | 非控股权益收益 |
| $ | 4 |
| | $ | (4 | ) | | |
养老金和其他退休后福利: | | | | | |
精算损失摊销(2) | $ | 3 |
| | $ | 9 |
| | 其他(费用)收入,净额 |
前期服务成本摊销(2) | 1 |
| | 1 |
| | 其他(费用)收入,净额 |
结算费用(2) | 4 |
| | — |
| | 其他(费用)收入,净额 |
所得税前合计 | 8 |
| | 10 |
| | |
| (3 | ) | | (2 | ) | | 所得税(费用)收益 |
扣除所得税净额 | $ | 5 |
| | $ | 8 |
| | |
| | | | | |
该期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 9 |
| | $ | 4 |
| | |
SDG&E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | 1 |
| | $ | 2 |
| | 利息支出 |
| (1 | ) | | (2 | ) | | 非控股权益收益 |
该期间的总重新分类(扣除税后) | $ | — |
| | $ | — |
| | |
SoCalGas: | |
| | |
| | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | 1 |
| | $ | — |
| | 利息支出 |
该期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 |
| | $ | — |
| | |
| |
(1) | 金额包括Otay Mesa vie。 SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa vie有关。 |
| |
(2) | 金额包括在净定期福利成本的计算中(见上文“养恤金和其他退休后福利”)。 |
|
| | | | | | | | | |
累计其他综合收益(亏损)中的重新分类(续) |
(百万美元) |
有关累计其他的详细信息 全面收益(亏损)组成部分 | 重新分类的金额 从累积的其他 综合收益(亏损) | | 压缩后受影响的行项目 合并经营报表 |
| 截至9月30日的9个月, | | |
| 2019 | | 2018 | | |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外汇工具(1) | $ | 2 |
| | $ | (1 | ) | | 利息支出 |
| — |
| | (11 | ) | | 其他(费用)收入,净额 |
利率工具 | 10 |
| | — |
| | (亏损)资产出售收益 |
利率和外汇工具 | 3 |
| | 8 |
| | 股本收益 |
外汇票据 | 1 |
| | (1 | ) | | 收入:能源相关业务 |
所得税前合计 | 16 |
| | (5 | ) | | |
| (3 | ) | | 3 |
| | 所得税(费用)收益 |
扣除所得税净额 | 13 |
| | (2 | ) | | |
| (3 | ) | | (2 | ) | | 非控股权益收益 |
| $ | 10 |
| | $ | (4 | ) | | |
养老金和其他退休后福利: | | | | | |
精算损失摊销(2) | $ | 7 |
| | $ | 15 |
| | 其他(费用)收入,净额 |
前期服务成本摊销(2) | 2 |
| | 1 |
| | 其他(费用)收入,净额 |
结算费用(2) | 26 |
| | — |
| | 其他(费用)收入,净额 |
所得税前合计 | 35 |
| | 16 |
| | |
| (10 | ) | | (4 | ) | | 所得税(费用)收益 |
扣除所得税净额 | $ | 25 |
| | $ | 12 |
| | |
| | | | | |
该期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 35 |
| | $ | 8 |
| | |
SDG&E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | 3 |
| | $ | 6 |
| | 利息支出 |
| (3 | ) | | (6 | ) | | 非控股权益收益 |
| $ | — |
| | $ | — |
| | |
养老金和其他退休后福利: | | | | | |
前期服务成本摊销(2) | $ | 1 |
| | $ | — |
| | 其他收入,净额 |
| | | | | |
该期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 |
| | $ | — |
| | |
SoCalGas: | |
| | |
| | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | 1 |
| | $ | — |
| | 利息支出 |
养老金和其他退休后福利: | |
| | |
| | |
精算损失摊销(2) | $ | — |
| | $ | 1 |
| | 其他收入,净额 |
| | | | | |
该期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | |
| |
(1) | 金额包括Otay Mesa vie。 SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa vie有关。 |
| |
(2) | 金额包括在净定期福利成本的计算中(见上文“养恤金和其他退休后福利”)。 |
股东权益与非控股利益
Sempra Energy强制性可转换优先股发行
2018年1月,我们发布了17,250,000注册公开发行的A系列优先股的股份,净收益约为$1.69十亿好的。2018年7月,我们发布了5,750,000我们的B系列优先股在注册公开发行中的股份,净收益约为$565百万好的。A系列优先股和B系列优先股的每股清算值为$100.00好的。我们在年报综合财务报表附注附注13中讨论优先股发售。
Sempra Energy普通股发行
2018年1月,我们完成了26,869,158我们的普通股的股份,没有面值,在注册公开发行中,在$107.00每股(约$105.07每股扣除承销折扣后),根据远期销售协议。截至2019年9月30日,我们收到的净收益总额约为$2.8十亿完全结算这些股份,如下所示:
| |
▪ | $367百万(扣除承销折扣和股票发行成本$8百万)支付超额配售股份3,504,6722018年第一季度; |
| |
▪ | $900百万(扣除承保折扣后$16百万)从解决8,556,6302018年第一季度的股票; |
| |
▪ | $800百万(扣除承保折扣后$14百万)从解决7,651,6712018年第二季度的股票;以及 |
| |
▪ | $728百万(扣除承保折扣后$13百万)从解决7,156,1852019年第三季度的股票。 |
2018年7月,我们完成了11,212,500我们的普通股,无面值,在注册公开发行中,在$113.75每股(约$111.87每股扣除承销折扣后),根据远期销售协议。我们收到净收益约为$164百万(扣除承销折扣和股票发行成本$3百万)从销售1,462,5002018年第三季度的股票用于支付超额配售。
截至2019年11月1日,共有9,750,000Sempra Energy普通股的股份须根据2018年7月的远期销售协议进行未来结算,该协议可能在我们指定的一个或多个日期结算,该日期不迟于2019年12月15日,即协议项下的最终结算日期。虽然我们期望完全通过实物交付我们的普通股以换取现金收益来结算远期销售协议,但在某些条件的限制下,我们可以选择现金结算或净股份结算来支付我们在远期销售协议下的全部或部分义务。远期销售协议也会受到远期购买者在某些事件发生时的加速影响。
吾等于年报综合财务报表附注附注14提供有关普通股发售的额外资料。
SoCalGas优先股
SoCalGas的优先股在Sempra Energy上被列为非控股权益。Sempra Energy记录了与SoCalGas宣布的优先股股息有关的NCI收入的费用。我们在年报综合财务报表附注附注13中提供有关优先股的额外资料。
其他非控股利益
由Sempra Energy和SDG&E以外的所有者在由其合并的子公司或实体中持有的所有权权益将作为NCI进行核算和报告。
SDG&E
正如我们在上文“可变利益实体”中所讨论的,2019年8月23日,SDG&E和Sempra Energy在SDG&E确定其不再是VIE的主要受益人后,解除了Otay Mesa VIE合并。
塞普拉墨西哥
在截至2019年9月30日的9个月中,IEnova回购了2,620,000NCI持有的已发行普通股的股份约为$10百万,导致Sempra Energy在IEnova的所有权权益从66.5百分比2018年12月31日至66.6百分比2019年9月30日。
森普拉可再生能源
正如我们在附注52019年4月,Sempra可再生能源出售了其剩余的风能资产和投资,其中包括风税股权安排。PxiSE Energy Solutions,LLC的剩余所有权权益被并入母公司和其他公司。
Sempra LNG
2019年2月7日,Sempra LNG购买了$20百万这个9.1-在紧接出售前持有Bay Gas少数股权的百分比100百分比海湾煤气,我们在注释5中讨论。
Sempra LNG和IEnova正在ECA的IEnova现有再气化终端所在地联合开发一个拟议的天然气液化项目。Sempra LNG巩固了提议的项目。因此,Sempra Energy的NCI在IEnova在拟议项目中的50%权益被报告在Sempra LNG上。
下表提供了由其他人(不包括优先股东)在Sempra Energy的浓缩综合资产负债表上的总股本中持有的其他非控制性权益的非控制性所有权权益的信息。
|
| | | | | | | | | | | |
其他非控股利益 |
(百万美元) | | |
| 非控股权益持有的百分比 | | ·持有的权益(赤字) 非控制性利益 |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
SDG&E: | | | | | | | |
奥泰梅萨维 | — | % | 100 | % | $ | — |
| | $ | 100 |
|
Sempra墨西哥: | | | | | | | |
IEnova | 33.4 | | 33.5 | | 1,676 |
| | 1,592 |
|
IEnova子公司(1) | 10.0 – 46.3 | | 10.0 – 49.0 | | 16 |
| | 13 |
|
Sempra可再生能源: | | | | | | | |
税收公平安排-WIND(2) | — | | ^NA | | — |
| | 158 |
|
PxiSE能源解决方案公司(3) | — | | 11.1 | | — |
| | 1 |
|
Sempra LNG: | | | | | | | |
海湾煤气 | — | | 9.1 | | — |
| | 18 |
|
自由气体储存有限责任公司 | 24.6 | | 24.6 | | (13 | ) | | (12 | ) |
ECA LNG拟议液化项目 | 16.7 | | — | | 3 |
| | — |
|
父项和其他: | | | | | | | |
PxiSE能源解决方案公司(3) | 20.0 | | — | | 1 |
| | — |
|
已停止的操作: | | | | | | | |
Chilquinta Energía子公司(1) | 19.7 – 43.4 | | 19.7 – 43.4 | | 23 |
| | 23 |
|
Luz del Sur | 16.4 | | 16.4 | | 200 |
| | 193 |
|
技术 | 9.8 | | 9.8 | | 5 |
| | 4 |
|
Sempra总能量 | | | | | $ | 1,911 |
| | $ | 2,090 |
|
| |
(1) | IEnova和Chilquinta Energía都有子公司,NCI由其他公司持有。百分比范围反映了这些子公司中最高和最低的所有权百分比。 |
| |
(2) | 属于NCI的净收入或亏损是使用HLBV方法计算的,而不是基于所有权百分比。 |
| |
(3) | 2019年4月,PXSE Energy Solutions,LLC被并入母公司和其他公司。 |
与附属公司的交易
我们在下表中汇总了Sempra Energy Consolidated,SDG&E和SoCalGas的未合并附属公司的应收金额。 |
| | | | | | | |
应付未合并附属公司的金额 |
(百万美元) |
| 九月三十日, 2019 | | 十二月三十一号, 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | |
各未合并附属公司的应付总额-当前 | $ | 40 |
| | $ | 37 |
|
| | | |
塞普拉墨西哥(1): | | | |
img-2022年3月15日到期的票据(2) | $ | 712 |
| | $ | 641 |
|
Energía Sierra Juárez-备注(3) | — |
| | 3 |
|
未合并附属公司应付总额-非当前 | $ | 712 |
| | $ | 644 |
|
| | | |
各种未合并附属公司的合计-当前 | $ | (12 | ) | | $ | (10 | ) |
| | | |
塞普拉墨西哥(1): | | | |
应付未合并附属公司的总额-非当前-标签-2021年12月20日到期的票据(4) | $ | (39 | ) | | $ | (37 | ) |
SDG&E: | | | |
未合并附属公司应付总额-当前-SoCalGas | $ | 1 |
| | $ | — |
|
| | | |
Sempra能源(1)(5) | $ | (14 | ) | | $ | (43 | ) |
SoCalGas | — |
| | (6 | ) |
各种附属公司 | (12 | ) | | (12 | ) |
未合并附属公司的合计-当前 | $ | (26 | ) | | $ | (61 | ) |
| | | |
Sempra能源公司应缴纳的所得税(6) | $ | 5 |
| | $ | 5 |
|
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | — |
| | $ | 6 |
|
各种附属公司 | — |
| | 1 |
|
未合并附属公司应付总额-当前 | $ | — |
| | $ | 7 |
|
| | | |
Sempra能源 | $ | (35 | ) | | $ | (34 | ) |
太平洋企业 | (150 | ) | | — |
|
SDG&E | (1 | ) | | — |
|
各种附属公司 | (1 | ) | | — |
|
未合并附属公司的合计-当前 | $ | (187 | ) | | $ | (34 | ) |
| | | |
Sempra Energy的所得税(6) | $ | (19 | ) | | $ | (4 | ) |
| |
(2) | 以墨西哥比索计价的循环信贷额度,最高可达14.2十亿墨西哥比索或大约$718百万美元等值,基于91天银行间均衡利率加的可变利率220bps(10.13百分比在2019年9月30日),为建设天然气海洋管道提供资金。 |
| |
(3) | 以美元计价的贷款,利率根据30日伦敦银行同业拆借利率(Libor Plus)浮动637.5bps(8.89百分比在2018年12月31日). |
| |
(4) | 美元计价贷款,利率根据6个月伦敦银行同业拆借利率(Libor Plus)浮动290bps(4.96百分比在2019年9月30日). |
| |
(5) | 在…2019年9月30日,应付净额包括向Sempra Energy的未偿还预付款$25百万利率为2.03百分比。 |
| |
(6) | SDG&E和SoCalGas被包括在Sempra Energy的综合所得税申报表中,它们各自的所得税支出被计算为等于每家公司总是提交单独报税表所产生的金额。 |
下表总结了未合并子公司的收入和销售成本。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未合并附属公司的收入和销售成本 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入: | | | | | | | |
Sempra能源公司 | $ | 13 |
| | $ | 17 |
| | $ | 40 |
| | $ | 49 |
|
SDG&E | 2 |
| | 1 |
| | 5 |
| | 4 |
|
SoCalGas | 16 |
| | 15 |
| | 50 |
| | 47 |
|
销售成本: | | | | | | | |
Sempra能源公司 | $ | 12 |
| | $ | 9 |
| | $ | 40 |
| | $ | 36 |
|
SDG&E | 16 |
| | 21 |
| | 56 |
| | 56 |
|
SoCalGas | 2 |
| | — |
| | 6 |
| | — |
|
担保
Sempra Energy提供了与Cameron LNG JV项目融资相关的担保,我们在下面的注释6和注释中进行了讨论6年度报告中合并财务报表附注的一部分。
其他(费用)收入,净额
其他(费用)收入,简明综合经营报表净额包括:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
施工期间使用的股权资金备抵 | $ | 25 |
| | $ | 23 |
| | $ | 69 |
| | $ | 79 |
|
投资收益(1) | 9 |
| | 8 |
| | 46 |
| | 13 |
|
(亏损)利率和外汇工具收益,净额 | (17 | ) | | 39 |
| | 7 |
| | 46 |
|
外币交易(亏损)收益,净额(2) | (13 | ) | | 28 |
| | (2 | ) | | 16 |
|
净定期收益(成本)贷方的非服务性组成部分 | (13 | ) | | (3 | ) | | (19 | ) | | 37 |
|
与计费实践OII相关的罚则 | — |
| | — |
| | (8 | ) | | — |
|
监管平衡账户利息,净额 | 4 |
| | 1 |
| | 9 |
| | 2 |
|
杂物,网 | (2 | ) | | — |
| | 1 |
| | (1 | ) |
总计 | $ | (7 | ) | | $ | 96 |
| | $ | 103 |
| | $ | 192 |
|
SDG&E: | | | | | | | |
施工期间使用的股权资金备抵 | $ | 15 |
| | $ | 15 |
| | $ | 42 |
| | $ | 49 |
|
净定期福利信用的非服务性成分 | — |
| | 8 |
| | 8 |
| | 25 |
|
监管平衡账户利息,净额 | 4 |
| | 2 |
| | 10 |
| | 4 |
|
杂物,网 | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
总计 | $ | 19 |
| | $ | 24 |
| | $ | 60 |
| | $ | 77 |
|
SoCalGas: | | | | | | | |
施工期间使用的股权资金备抵 | $ | 9 |
| | $ | 8 |
| | $ | 25 |
| | $ | 30 |
|
净定期收益(成本)贷方的非服务性组成部分 | (5 | ) | | (1 | ) | | 9 |
| | 27 |
|
与计费实践OII相关的罚则 | — |
| | — |
| | (8 | ) | | — |
|
监管平衡账户利息,净额 | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) | | (2 | ) |
杂物,网 | (3 | ) | | (3 | ) | | (7 | ) | | (6 | ) |
总计 | $ | 1 |
| | $ | 3 |
| | $ | 18 |
| | $ | 49 |
|
| |
(1) | 代表支持我们的高管退休和递延补偿计划的专用资产的投资收益。这些金额被与计划相关的薪酬费用的相应变化部分抵消,这些变化记录在简明综合经营报表的O&M中。 |
| |
(2) | 包括损失$17百万和一个可忽略金额截至2019年9月30日的三个月和九个月和增益$33百万和$25百万在截至2018年9月30日的三个月和九个月分别从向IMG合资企业提供的墨西哥比索计价贷款的折算为美元,由简明综合经营报表的股权收益中包括的相应金额抵销。 |
所得税
我们在下表中提供了ETR的计算结果。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
持续经营的所得税支出(收益) | $ | 61 |
| | $ | 139 |
| | $ | 150 |
| | $ | (221 | ) |
| | | | | | | |
所得税前持续经营收入(亏损) | | | | | | | |
·和股本收益 | $ | 448 |
| | $ | 345 |
| | $ | 1,235 |
| | $ | (245 | ) |
股权收益(亏损),所得税前(1) | 17 |
| | (52 | ) | | 24 |
| | (236 | ) |
税前收入(亏损) | $ | 465 |
| | $ | 293 |
| | $ | 1,259 |
| | $ | (481 | ) |
| | | | | | | |
实际所得税税率 | 13 | % | | 47 | % | | 12 | % | | 46 | % |
SDG&E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 71 |
| | $ | 53 |
| | $ | 111 |
| | $ | 151 |
|
所得税前收入 | $ | 337 |
| | $ | 269 |
| | $ | 700 |
| | $ | 682 |
|
实际所得税税率 | 21 | % | | 20 | % | | 16 | % | | 22 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税费用(福利) | $ | 35 |
| | $ | (7 | ) | | $ | 50 |
| | $ | 75 |
|
所得税前收入(亏损) | $ | 178 |
| | $ | (21 | ) | | $ | 488 |
| | $ | 320 |
|
实际所得税税率 | 20 | % | | 33 | % | | 10 | % | | 23 | % |
| |
(1) | 我们讨论如何在年报综合财务报表附注的附注6中确认股本收益。 |
Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas利用全年预期的预测ETR记录过渡期间的所得税。不寻常和不经常发生的项目和不能可靠估计的项目被记录在它们发生的过渡期间,这可能导致ETR的可变性。
对于SDG&E和SoCalGas,CPUC要求对因财务报告处理和所得税处理之间的某些与财产相关的和其他临时差异而产生的当前所得税收益或支出进行直通式费率制定处理,这些差异将随着时间的推移而逆转。根据这些流通性暂时性差异所需的监管会计处理,递延所得税资产和负债不计入递延所得税支出,而是计入影响ETR的监管资产或负债。因此,与税前收入相比,这些项目的相对大小在不同时期的变化可能导致ETR的变化。以下项目需要进行直通处理:
与墨西哥Sempra受管制建筑项目记录的股本有关的AFUDC也有类似的直通待遇。
我们记录所得税(费用)受益于外币和通货膨胀的交易影响。这些影响部分地被外汇衍生品的净收益(损失)所减轻,这些外汇衍生品对冲了Sempra墨西哥母公司因其在IEnova的控股权益而受到的墨西哥比索波动的风险敞口。
在截至2019年9月30日的9个月中,SDG&E和SoCalGas记录了$31百万和$38百万分别来自于解除与2017年税制改革有关的监管负债,即CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额。
已停止的操作
2019年1月25日,我们的董事会批准了出售我们的南美业务的计划,正如我们在附注5中讨论的那样。在此之前,我们的回国估计不包括2017年后的收益和与我们的南美业务相关的其他基础差异。由于我们决定出售我们的南美业务,我们不再对这些基本差额进行无限期的再投资,并在截至2019年9月30日的9个月中记录了以下停产业务:
| |
▪ | $89百万所得税优惠主要与截至2019年1月25日我们出售南美业务计划获得批准时存在的外部基础差异有关。金额包括$103百万2019年第一季度记录的所得税支出的百分比,然后减少了$192百万由于预期销售结构的变化,2019年第三季度;以及 |
| |
▪ | $32百万自2019年1月25日以来,与2019年收益的外部基础差异增加相关的所得税支出。 |
对于我们持续的国际业务,我们没有改变我们的无限期再投资主张或遣返计划。
注2.新会计准则
我们在下面描述最近的会计声明,这些声明已经或可能对我们的财务状况、运营结果、现金流或披露产生了重大影响。
ASU 2016-02,“租赁”,ASU 2018-01,“向主题842过渡的土地地役权实用权宜之计”,ASU 2018-10,“对主题842的编码改进,租赁,”ASU 2018-11,“租赁(主题842):有针对性的改进,”ASU 2018-20,“狭义出租人改进”和ASU 2019-01,“租赁(主题842):编码改进”(统称为“租赁标准”):2016年,财务会计准则委员会开始发布一系列ASUS中的第一份,旨在提高租赁活动组织之间的透明度和可比性。租赁标准中最重要的条款是要求承租人在资产负债表上确认经营租赁ROU资产和租赁负债。
我们于2019年1月1日采用租赁标准,使用可选过渡方法在2019年1月1日前瞻性地应用新指南,而不是从提交的最早时期开始应用。我们选择了一套实用的权宜之计,允许我们不重新评估(A)合同是否为租赁或包含租赁,(B)租赁分类或(C)确定初始直接成本,这使我们能够结转先前美国公认会计原则下关于在采用租赁标准之前开始的合同的会计结论。我们还选择了土地地役权实用权宜之计,允许我们继续根据我们的会计政策对在采用租赁标准之前已经存在的土地地役权进行核算。我们没有选择实际的权宜之计,在确定租赁期限时使用事后判断。
采用租赁标准并未改变我们先前报告的财务报表。然而,根据租赁标准,在预期的基础上,历史上在电力燃料成本和购买的电力中列示的很大一部分PPA的融资租赁成本现在在Sempra Energy和SDG&E的经营报表上的折旧和摊销费用以及利息支出中列示。此外,由于初步确认经营租赁的ROU资产和租赁负债,采用租赁标准对我们于2019年1月1日的资产负债表产生了重大影响。在采用租赁标准之前,我们的融资租赁已经包括在我们的资产负债表上,与以前的美国GAAP资本租赁一致。
下表显示了我们在2019年1月1日由于采用租赁标准而在资产负债表上的最初增加(减少)。
|
| | | | | | | | | | | |
采用租赁标准的影响 |
(百万美元) |
| Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
持有待售资产 | $ | 13 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
杂项 | (71 | ) | | — |
| | — |
|
财产,厂房和设备,净额 | (147 | ) | | — |
| | — |
|
使用权资产-经营租赁 | 603 |
| | 130 |
| | 116 |
|
递延所得税资产 | (3 | ) | | — |
| | — |
|
其他流动负债 | 80 |
| | 20 |
| | 23 |
|
长期债务 | (138 | ) | | — |
| | — |
|
递延贷方和其他 | 436 |
| | 110 |
| | 93 |
|
留存收益 | 17 |
| | — |
| | — |
|
由于采用了租赁标准,我们根据构建至诉讼安排的过渡条款取消了对公司总部大楼租赁的确认。在未来的基础上,我们将把公司总部大楼租赁作为经营租赁来核算。初始影响包括在上表中。
我们在附注11中包括有关我们的租赁的额外披露。
ASU 2016-13,“金融工具信用损失的计量”:ASU 2016-13经后来发布的ASUS修订,改变了实体衡量大多数金融资产和某些其他工具的信用损失的方式。该标准引入了“预期信用损失”减值模型,要求立即确认预计在按摊销成本计量的大多数金融资产的剩余寿命内预计发生的信用损失,包括贸易和其他应收款、贷款承诺和财务担保。ASU 2016-13还要求使用津贴来记录可供出售的债务证券的估计信用损失,并扩大关于实体估计信用损失的假设、模型和方法的披露要求。
对于公共实体,ASU 2016-13对2019年12月15日之后的财年(包括其中的过渡期)有效,并允许在2018年12月15日之后的财年提前采用ASU。这些修正将通过采用当年第一个报告期开始时对留存收益的累积效应调整,采用修正的追溯方法进行应用。
我们目前正在评估该标准对我们正在进行的财务报告的影响。在未来的基础上,新标准将主要适用于我们的应收账款余额、未合并附属公司的应付金额和表外财务担保。我们将于2020年1月1日采用该标准。
ASU 2017-04,“简化商誉减损测试”:·ASU 2017-04取消了商誉减值测试的第二步,该测试需要假设的购买价格分配。·一个实体将被要求应用“一步定量测试”,并将商誉减损金额记录为报告单位的账面金额超过其公允价值的金额,不得超过商誉的账面金额。对于公共实体,ASU 2017-04对于2019年12月15日之后开始的财政年度的年度或中期商誉减值测试是有效的,允许提前采用。这些修正案将在预期的基础上适用。我们将于2020年1月1日采用该标准。
ASU 2018-02,“从累积的其他全面收入中重新分类某些税收影响”: ASU 2018-02包含允许因TCJA造成的滞留税收影响而从AOCI重新分类为留存收益的修正案。根据ASU 2018-02,实体需要提供有关搁浅税收影响的某些披露,包括其与从AOCI发布所得税影响相关的会计政策。本更新中的修订可以在采用期开始时适用,也可以追溯到TCJA颁布之日起适用,并适用于承认TCJA效力的每个时期。我们于2019年1月1日采用ASU 2018-02,并将TCJA的所得税影响从AOCI重新分类为留存收益。
2019年1月1日采用ASU 2018-02的影响如下:
| |
▪ | Sempra Energy:增加$40百万到开始留存收益,$2百万非流动监管负债和$42百万累计其他综合损失; |
| |
▪ | SDG&E:增加$2百万期初留存收益和累计其他综合亏损; |
| |
▪ | SoCalGas:增加$2百万到开始留存收益,$2百万非流动监管负债和$4百万累计其他综合损失。 |
注3.收入
我们在年报综合财务报表附注3中讨论来自与客户的合约及来自与客户的合约以外的其他来源的收入的收入确认。
下表按主要服务类别和市场对我们与客户的合同收入进行了分类,并按部门对总收入进行了调节。我们的大部分收入是随着时间的推移而确认的。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分类收入 |
(百万美元) |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
| SDG&E | | SoCalGas | | 塞普拉墨西哥 | | 森普拉可再生能源 | | Sempra LNG | | 合并调整,父项和其他 | | Sempra能源公司 |
按主要服务线路: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,370 |
| | $ | 765 |
| | $ | 14 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (18 | ) | | $ | 2,131 |
|
中游 | — |
| | — |
| | 158 |
| | — |
| | 48 |
| | (39 | ) | | 167 |
|
可再生能源 | — |
| | — |
| | 32 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 34 |
|
其他 | — |
| | — |
| | 52 |
| | — |
| | 2 |
| | (3 | ) | | 51 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 1,370 |
| | $ | 765 |
| | $ | 256 |
| | $ | — |
| | $ | 50 |
| | $ | (58 | ) | | $ | 2,383 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
按市场: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 100 |
| | $ | 765 |
| | $ | 171 |
| | $ | — |
| | $ | 48 |
| | $ | (55 | ) | | $ | 1,029 |
|
电式 | 1,270 |
| | — |
| | 85 |
| | — |
| | 2 |
| | (3 | ) | | 1,354 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 1,370 |
| | $ | 765 |
| | $ | 256 |
| | $ | — |
| | $ | 50 |
| | $ | (58 | ) | | $ | 2,383 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,370 |
| | $ | 765 |
| | $ | 256 |
| | $ | — |
| | $ | 50 |
| | $ | (58 | ) | | $ | 2,383 |
|
公用事业监管收入 | 57 |
| | 210 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 267 |
|
其他收入 | — |
| | — |
| | 101 |
| | — |
| | 50 |
| | (43 | ) | | 108 |
|
# | $ | 1,427 |
| | $ | 975 |
| | $ | 357 |
| | $ | — |
| | $ | 100 |
| | $ | (101 | ) | | $ | 2,758 |
|
| 截至2019年9月30日的9个月 |
按主要服务线路: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,604 |
| | $ | 3,170 |
| | $ | 56 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (56 | ) | | $ | 6,774 |
|
中游 | — |
| | — |
| | 472 |
| | — |
| | 134 |
| | (109 | ) | | 497 |
|
可再生能源 | — |
| | — |
| | 82 |
| | 5 |
| | — |
| | 1 |
| | 88 |
|
其他 | — |
| | — |
| | 147 |
| | — |
| | 5 |
| | (5 | ) | | 147 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 3,604 |
| | $ | 3,170 |
| | $ | 757 |
| | $ | 5 |
| | $ | 139 |
| | $ | (169 | ) | | $ | 7,506 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
按市场: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 441 |
| | $ | 3,170 |
| | $ | 527 |
| | $ | — |
| | $ | 134 |
| | $ | (160 | ) | | $ | 4,112 |
|
电式 | 3,163 |
| | — |
| | 230 |
| | 5 |
| | 5 |
| | (9 | ) | | 3,394 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 3,604 |
|
| $ | 3,170 |
|
| $ | 757 |
|
| $ | 5 |
|
| $ | 139 |
|
| $ | (169 | ) |
| $ | 7,506 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,604 |
| | $ | 3,170 |
| | $ | 757 |
| | $ | 5 |
| | $ | 139 |
| | $ | (169 | ) | | $ | 7,506 |
|
公用事业监管收入 | 62 |
| | (28 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 34 |
|
其他收入 | — |
| | — |
| | 301 |
| | 5 |
| | 188 |
| | (148 | ) | | 346 |
|
# | $ | 3,666 |
| | $ | 3,142 |
| | $ | 1,058 |
| | $ | 10 |
| | $ | 327 |
| | $ | (317 | ) | | $ | 7,886 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分类收入(续) |
(百万美元) |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
| SDG&E | | SoCalGas | | 塞普拉墨西哥 | | 森普拉可再生能源 | | Sempra LNG | | 巩固调整 | | Sempra能源公司 |
按主要服务线路: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,577 |
| | $ | 719 |
| | $ | 17 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (16 | ) | | $ | 2,297 |
|
中游 | — |
| | — |
| | 194 |
| | — |
| | 82 |
| | (71 | ) | | 205 |
|
可再生能源 | — |
| | — |
| | 32 |
| | 14 |
| | 1 |
| | (1 | ) | | 46 |
|
其他 | — |
| | — |
| | 71 |
| | — |
| | 1 |
| | (2 | ) | | 70 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 1,577 |
| | $ | 719 |
| | $ | 314 |
| | $ | 14 |
| | $ | 84 |
| | $ | (90 | ) | | $ | 2,618 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
按市场: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 91 |
| | $ | 719 |
| | $ | 214 |
| | $ | — |
| | $ | 82 |
| | $ | (86 | ) | | $ | 1,020 |
|
电式 | 1,486 |
| | — |
| | 100 |
| | 14 |
| | 2 |
| | (4 | ) | | 1,598 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 1,577 |
| | $ | 719 |
| | $ | 314 |
| | $ | 14 |
| | $ | 84 |
| | $ | (90 | ) | | $ | 2,618 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,577 |
| | $ | 719 |
| | $ | 314 |
| | $ | 14 |
| | $ | 84 |
| | $ | (90 | ) | | $ | 2,618 |
|
公用事业监管收入 | (278 | ) | | 83 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (195 | ) |
其他收入 | — |
| | — |
| | 96 |
| | 24 |
| | 63 |
| | (41 | ) | | 142 |
|
# | $ | 1,299 |
| | $ | 802 |
| | $ | 410 |
| | $ | 38 |
| | $ | 147 |
| | $ | (131 | ) | | $ | 2,565 |
|
| 截至2018年9月30日的9个月 |
按主要服务线路: | | | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,707 |
| | $ | 2,529 |
| | $ | 58 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (51 | ) | | $ | 6,243 |
|
中游 | — |
| | — |
| | 484 |
| | — |
| | 171 |
| | (105 | ) | | 550 |
|
可再生能源 | — |
| | — |
| | 85 |
| | 37 |
| | 2 |
| | (1 | ) | | 123 |
|
其他 | — |
| | — |
| | 142 |
| | — |
| | 5 |
| | (5 | ) | | 142 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 3,707 |
| | $ | 2,529 |
| | $ | 769 |
| | $ | 37 |
| | $ | 178 |
| | $ | (162 | ) | | $ | 7,058 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
按市场: | | | | | | | | | | | | | |
气态 | $ | 372 |
| | $ | 2,529 |
| | $ | 545 |
| | $ | — |
| | $ | 171 |
| | $ | (153 | ) | | $ | 3,464 |
|
电式 | 3,335 |
| | — |
| | 224 |
| | 37 |
| | 7 |
| | (9 | ) | | 3,594 |
|
与客户签订合同的收入 | $ | 3,707 |
| | $ | 2,529 |
| | $ | 769 |
| | $ | 37 |
| | $ | 178 |
| | $ | (162 | ) | | $ | 7,058 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,707 |
| | $ | 2,529 |
| | $ | 769 |
| | $ | 37 |
| | $ | 178 |
| | $ | (162 | ) | | $ | 7,058 |
|
公用事业监管收入 | (302 | ) | | 171 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (131 | ) |
其他收入 | — |
| | — |
| | 259 |
| | 66 |
| | 152 |
| | (128 | ) | | 349 |
|
# | $ | 3,405 |
| | $ | 2,700 |
| | $ | 1,028 |
| | $ | 103 |
| | $ | 330 |
| | $ | (290 | ) | | $ | 7,276 |
|
剩余履行义务
对于超过一年的合同,2019年9月30日,我们期望确认与代价的固定费用部分相关的收入,如下所示。SoCalGas没有任何剩余的履行义务2019年9月30日.
|
| | | | | | |
剩余履行义务(1) | | |
(百万美元) | | |
| Sempra能源公司 | SDG&E |
2019年(不包括2019年的前9个月) | $ | 87 |
| $ | 1 |
|
2020 | 409 |
| 4 |
|
2021 | 401 |
| 4 |
|
2022 | 405 |
| 4 |
|
2023 | 401 |
| 4 |
|
此后 | 4,986 |
| 75 |
|
待确认收入总额 | $ | 6,689 |
| $ | 92 |
|
来自与客户的合同收入的合同余额
Sempra Energy合同责任范围内的活动如下所示。SDG&E在截至2018年9月30日的9个月或SoCalGas在截至2019年9月30日的9个月和2018.
|
| | | | | | |
合同负债 | | |
(百万美元) | | |
| Sempra能源公司 | SDG&E |
2019年1月1日的余额 | $ | (70 | ) | $ | — |
|
报告期内履行履行义务的收入 | 1 |
| — |
|
预收款项 | (95 | ) | (92 | ) |
2019年9月30日的余额(1) | $ | (164 | ) | $ | (92 | ) |
| | |
2018年1月1日的余额 | $ | — |
| |
采用ASC 606调整 | (61 | ) | |
报告期内履行履行义务的收入 | 6 |
| |
预收款项 | (9 | ) | |
2018年9月30日的余额 | $ | (64 | ) | |
| |
(1) | I包含$3百万和$3百万其他流动负债 a钕$161百万和$89百万分别在Sempra Energy和SDG&E的递延贷项和其他综合资产负债表上。 |
应收款项来自与客户的合同收入
下表显示了与我们的简明综合资产负债表上客户的合同收入相关的应收余额。
|
| | | | | | | |
应收款项来自与客户的合同收入 | | |
(百万美元) | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
Sempra Energy Consolidated: | | | |
应收帐款-贸易,净额 | $ | 875 |
| | $ | 1,106 |
|
应收账款-其他,净额 | 10 |
| | 11 |
|
应付未合并附属公司-当前(1) | 6 |
| | 4 |
|
持有待售资产 | — |
| | 6 |
|
总计 | $ | 891 |
| | $ | 1,127 |
|
SDG&E: | | | |
应收帐款-贸易,净额 | $ | 446 |
| | $ | 368 |
|
应收账款-其他,净额 | 7 |
| | 6 |
|
应付未合并附属公司-当前(1) | 3 |
| | 3 |
|
总计 | $ | 456 |
| | $ | 377 |
|
SoCalGas: | | | |
应收帐款-贸易,净额 | $ | 356 |
| | $ | 634 |
|
应收账款-其他,净额 | 3 |
| | 5 |
|
总计 | $ | 359 |
| | $ | 639 |
|
| |
(1) | A当存在抵销权时,在简明综合资产负债表上显示应付未合并关联公司的金额净额。 |
注4.监管事项
我们在年报综合财务报表附注的附注4中讨论规管事宜,并于下文提供有关新规管事宜的最新讨论及资料。
监管资产和负债
我们在下表中显示了监管资产和负债的详细信息。
|
| | | | | | | |
监管资产(负债) |
(百万美元) |
| 九月三十日, 2019 | | 十二月三十一号, 2018 |
| |
SDG&E: | | | |
固定价格合同和其他衍生品 | $ | (136 | ) | | $ | (150 | ) |
可按税率退还的递延所得税 | (118 | ) | | (236 | ) |
养老金和其他退休后福利计划义务 | 186 |
| | 186 |
|
移走义务 | (1,999 | ) | | (1,848 | ) |
环境成本 | 26 |
| | 28 |
|
日出Powerlink火灾缓解 | 120 |
| | 120 |
|
监管平衡帐户(1) | | | |
商品电气 | 142 |
| | (8 | ) |
气体输送 | 17 |
| | 45 |
|
安全性和可靠性 | 76 |
| | 70 |
|
公共目的项目 | (117 | ) | | (62 | ) |
2019年GRC追溯影响 | 81 |
| | — |
|
其他平衡帐户 | 46 |
| | 145 |
|
其他监管负债,净额(2) | (152 | ) | | (170 | ) |
SDG&E合计 | (1,828 | ) | | (1,880 | ) |
SoCalGas: | |
| | |
|
养老金和其他退休后福利计划义务 | 452 |
| | 470 |
|
员工福利成本 | 49 |
| | 49 |
|
移走义务 | (754 | ) | | (833 | ) |
可按税率退还的递延所得税 | (214 | ) | | (336 | ) |
环境成本 | 28 |
| | 28 |
|
监管平衡帐户(1) | | | |
商品--天然气,包括运输 | (85 | ) | | 196 |
|
安全性和可靠性 | 310 |
| | 332 |
|
公共目的项目 | (329 | ) | | (325 | ) |
2019年GRC追溯影响 | 286 |
| | — |
|
其他平衡帐户 | (30 | ) | | (68 | ) |
其他监管负债,净额(2) | (115 | ) | | (114 | ) |
总SoCalGas | (402 | ) | | (601 | ) |
Sempra墨西哥: | | | |
递延所得税可按税率追回 | 81 |
| | 81 |
|
其他监管资产 | 6 |
| | 6 |
|
Sempra能源整合合计 | $ | (2,143 | ) | | $ | (2,394 | ) |
| |
(1) | 在… 2019年9月30日 和 2018年12月31日,监管平衡帐户的非流动部分-SDG&E欠收的净额为 $117百万 和 $78百万,并且对于SoCalGas是 $475百万 和 $185百万,分别为。 |
加州公用事业
CPUC一般费率案例
CPUC使用GRC程序来设置费率,以允许加利福尼亚公用事业公司收回其合理的运营成本,并提供实现其投资的授权回报率的机会。
2019年一般费率案例
2019年9月26日,CPUC发布了2019年GRC的最终决定,批准了SDG&E‘s和SoCalGas的2019年测试年收入以及2020和2021年的减员年调整。这是第一个包括为风险评估缓解阶段活动授权的收入的GRC。
2019年GRC FD采用2019年的测试收入要求$1,990百万对于SDG&E的合并业务($1,590百万用于电气业务和$400百万对于其天然气业务),这是$213百万低于$2,203百万SDG&E在其更新的申请中要求。SDG&E通过的2019年收入要求意味着增加了$107百万 (5.70百分比)超过其2018年授权的收入要求。
2019年GRC FD采用2019年的测试收入要求$2,770百万对于SoCalGas,这是$167百万低于$2,937百万SoCalGas在其更新的应用程序中要求。SoCalGas通过的2019年收入要求代表增加了$314百万 (12.80百分比)超过其2018年授权的收入要求。
2019年GRC FD保留了两个公用事业的三年GRC周期,指定了2020和2021年的收入需求增长。增加的费用包括单独核准的运营和管理费用以及与资本有关的费用,详情如下:
|
| | | | | | | | | | | | | |
2020和2021年授权收入要求增加 |
(百万美元) | |
| 2020年比2019年增加 | | 2021比2020增加 |
| 收入增加 | | 增加百分比 | | 收入增加 | | 增加百分比 |
SDG&E: | | | | | | | |
O&M | $ | 20 |
| | 2.64 | % | | $ | 19 |
| | 2.47 | % |
与资本有关的费用 | 114 |
| | 9.74 |
| | 83 |
| | 6.47 |
|
总增长 | $ | 134 |
| | 6.74 |
| | $ | 102 |
| | 4.83 |
|
SoCalGas: | | | | | | | |
O&M | $ | 36 |
| | 2.64 | % | | $ | 34 |
| | 2.40 | % |
与资本有关的费用 | 184 |
| | 14.36 |
| | 116 |
| | 7.93 |
|
总增长 | $ | 220 |
| | 7.92 |
| | $ | 150 |
| | 5.00 |
|
我们预计通过的与2019年1月1日至2019年1月1日期间相关的收入要求2019年9月30日将在2021年12月之前按利率收回。在…2019年9月30日,SDG&E记录了相关的监管资产$81百万,含$51百万作为非流动,SoCalGas记录了相关的监管资产$286百万,含$179百万作为非电流。
2019年GRC FD批准加州公用事业公司建立双向责任保险费平衡账户,包括基于特定承保水平的野火保险费成本。2019年GRC FD还允许加州公用事业公司寻求恢复额外的责任保险覆盖范围。
正如我们在年报综合财务报表附注附注4及8中所讨论的,根据2016年GRC FD,SDG&E及SoCalGas各自设立双向所得税支出备忘录账户,以跟踪(除其他项目外)由于在GRC中预测的所得税支出与2016至2018年发生的所得税支出之间的某些差异导致的某些收入差异。SDG&E和SoCalGas记录了与2016至2018年相关的监管负债跟踪预测差异$86百万和$88百万分别为。2019年GRC FD澄清了预测差异,我们以前包括在此跟踪活动中,不受所得税支出备忘录帐户中的跟踪。然而,其处置情况尚不清楚。2016年至2018年期间双向所得税支出备忘录账户范围的最终解决可能会影响这些监管负债的处置。
2016年GRC FD收入要求使用35%的联邦所得税率获得批准。由于TCJA,21%的联邦所得税率于2018年1月1日生效。由于SDG&E和SoCalGas继续根据35%的税率收取授权收入,SDG&E和SoCalGas记录了以下监管责任$88百万和$75百万分别为。2019年GRC FD指示SDG&E和SoCalGas在未来的费率中将这些余额退还给客户。SDG&E还记录了$79百万监管责任2019年9月30日由于预期联邦所得税税率的降低将使客户在未来的税率中受益,因此,与FERC管辖权税率相关的,是预期的金额。
加州公用事业公司根据2016 GRC FD下为2018年授权的水平记录了2019年前6个月的收入,因为2019年GRC的最终决定尚未在2019年6月30日之前发布。由于2019年GRC FD的有效期追溯到2019年1月1日,加州公用事业部门记录了2019年第三季度的追溯影响。对于SDG&E和SoCalGas,这些金额包括增量收益影响$92百万 ($66百万税后)和$181百万 ($130百万税后),分别与2019年前六个月有关。
CPUC资本成本
2019年4月,SDG&E和SoCalGas分别向CPUC提交了更新资本成本的申请,从2020年1月1日起生效。SDG&E建议调整其授权资本结构,增加其普通股权益的数额,从52百分比致56百分比好的。SDG&E还建议将其授权净资产收益率从10.2百分比致14.3百分比(总体ROE建议包括野火责任风险的量化保险费),并将其授权费率基数从7.55百分比致10.03百分比好的。2019年8月1日,SDG&E提交了补充证词,以更新其ROE请求,以反映AB 1054和AB 111的影响。在补充证词中,SDG&E修改了其建议,将其授权ROE从10.2百分比致12.38百分比,包括野火责任风险的修订保险费,以及其从以下方面获得的授权费率基础收益7.55百分比致8.95百分比好的。SoCalGas建议调整其授权的资本结构,增加其普通股的数额,从52百分比致56百分比好的。SoCalGas还建议将其授权净资产收益率从10.05百分比致10.7百分比并将其授权收益率基数从7.34百分比致7.85百分比好的。干预者建议SDG&E的ROE范围为8.49百分比致9.65百分比对于SoCalGas,范围从8.49百分比致9.63百分比好的。干预者还提出了SDG&E基于利率的授权回报,范围从6.62百分比致7.22百分比对于SoCalGas,范围从6.45百分比致6.72百分比好的。干预者还建议将普通股权益水平保持在授权水平52百分比在SDG&E和SoCalGas。程序时间表显示2019年第四季度的最终决定。
SDG&E
FERC公式利率归档
2018年10月,SDG&E向FERC提交了TO5申请。这一程序确立了SDG&E受FERC监管的电力传输业务和资产的传输收入要求,包括回报率。SDG&E提交的TO5文件中,除其他项目外,建议将SDG&E当前授权的FERC ROE从10.05百分比致11.2百分比好的。2018年12月31日,FERC发布命令,接受并暂停SDG&E的TO5备案,并建立了听证和和解程序。在命令中,FERC暂停了TO5的申报五个月,在此期间现有的TO4利率仍然有效。暂停期于2019年6月1日结束,届时提议的TO5税率生效,但需退款和费率申报的结果。因此,在新的ROE被授权之前,当前的ROE10.05百分比是SDG&E的FERC相关收入确认的基础。2019年7月,和解法官报告说,SDG&E和参与和解谈判的各方陷入僵局,并将此事提交听证会,但这并不排除SDG&E和和解各方之间继续进行和解讨论。
2019年9月,和解法官发布命令,暂停听证计划60天,以期双方达成和解。2019年10月,SDG&E和和解各方就所有将在诉讼中听证的问题达成协议。该协议规定净资产收益率为10.60百分比,由基本ROE组成10.10百分比加上一个额外的50 bps参加加州国际标准化组织。SDG&E将退还加利福尼亚ISO附加费50 bps在本程序中,如果FERC发布命令裁定加州IOU不再有资格获得额外的加州ISO ROE,则截至退款生效日期(2019年6月1日)的ROE。该协议还包括收集额外的FERC收入$17百万得出一个费率基准事项,扣除要支付给CPUC-辖区客户的某些退款。我们预计FERC将在2020年上半年就和解条款下达订单。
当我们收到最终决定时,SDG&E希望将追溯申请的累积收益影响记录到2019年6月1日,以确定当前ROE与批准的ROE之间的任何差异。
SoCalGas
计费实践OII
2017年5月,CPUC发布了OII,以确定SoCalGas是否违反了加州公用事业法典、一般订单、CPUC决定或其他与2014至2016年间计费实践相关的要求。CPUC审查了每月账单的及时性,延长了客户的账单期限,并发布了估计账单,包括审查SoCalGas的天然气价格规则。2019年1月,CPUC命令SoCalGas支付$8百万在惩罚方面,包括$3百万这笔钱是在2019年7月支付给加州普通基金的$5百万要记入收到延迟账单的客户(大于45天)的形式$100帐单信用。SoCalGas在命令中对CPUC的结论提出了上诉,但在2019年4月遭到CPUC的拒绝。·SoCalGas于2019年5月28日提交了复审请求,目前正在等待CPUC的审理。CPUC批准了SoCalGas推迟分发$100在重新审理的最终决定之前,向客户开具信用帐单。
注5.收购、剥离和中止业务
我们合并收购的资产和截至收购日承担的负债,并将收购产生的收益计入收购日之后的合并收益中。
收购
Sempra Texas Utilities
Oncor控股
2018年3月9日,Sempra Energy完成了对一家间接,100-Oncor Holdings的百分比权益,该公司拥有80.03根据与EFH的合并协议,Oncor的百分比以及与Oncor无关的其他EFH资产和负债。根据合并协议,我们支付了$的合并代价。9.45十亿现金和额外的$31百万代表根据与Oncor和Oncor Holdings达成的分税协议对股息和付款进行调整。同样在2018年3月9日,在另一宗交易中,Sempra Energy通过其在Oncor Holdings的权益,收购了另外一项0.22OMI在Oncor的未偿会员权益百分比为$26百万以现金形式,将Sempra Energy在Oncor的间接所有权带到80.25百分比。TTI是由与Oncor Holdings或Sempra Energy无关的第三方间接拥有的投资工具,继续拥有19.75Oncor的未完成会员权益的百分比。我们在年报综合财务报表附注附注5中讨论这项收购,包括购买价格分配。
在满足所有条件后,包括PUCT的最终批准,于2019年5月16日,Oncor完成了对100红外房地产投资信托基金的已发行股份和流通股的百分比100根据InfrateReit合并协议,其子公司InfrateReit Partners的有限合伙单位的百分比。根据InfrateREIT合并协议,Oncor支付合并代价$1,275百万或$21每股,加上InfrateREIT及其子公司产生并由Oncor代表他们支付的某些交易成本,包括$40百万管理协议终止费。在交易结束后不久,Oncor还清偿了Infrate的所有未偿债务(总计$953百万)偿还合计本金金额$602百万代表InfrateREIT的子公司(使用定期贷款的收益和商业票据的发行),并交换总计本金金额$351百万InfrateReit子公司为Oncor发行的有担保优先票据发行的有担保优先票据。Oncor共收到$1,330百万Sempra Energy和TTI若干间接股权持有人的出资额与其各自在Oncor的所有权权益成比例,用于支付收购价格和某些开支。我们在附注6中讨论了Sempra Energy的贡献。
作为Oncor收购InfrateREIT权益的一部分,紧接InfrateREIT合并协议达成之前,根据资产交换协议,SDTS接受并承担SU的某些资产和负债,以换取某些SDTS资产。SDTS获得了德克萨斯州中部、北部和西部电力传输和配电业务中使用的不动产和其他资产,以及GS Project Entity、LLC(SU的全资子公司)和SU的股权,SU获得了在德克萨斯州-墨西哥边界附近的电力传输和配电业务中使用的房地产和其他资产。根据资产交换协议,紧接交易完成之前,SDTS成为InfrateReIT Partners的全资间接子公司。
Sharyland控股
2019年5月16日,塞普拉能源公司收购了一家间接的,50-Sharyland Holdings的百分比权益$102百万(视乎惯例收盘调整)根据证券购买协议。在与证券购买协议相关并在完成之前,Sharyland Holdings拥有100SU和SU的百分比成员权益转换为有限责任公司,命名为Sharyland Utilities,L.L.C.。我们考虑到我们的间接,50-作为股权方法投资的Sharyland Holdings的百分比权益。
塞普拉南美公用事业公司
Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.
2018年12月18日,Chilquinta Energía收购了一家100-通过与AES Gener S.A.及其子公司Sociedad Eléctrica Angamos S.A.签订销售和购买协议,在Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.的百分比权益。我们以购买价格完成了收购$226百万并付钱$208百万(净额$18百万收购的现金)与塞普拉南美公用事业公司手头的可用现金。
我们使用收购会计的方法对这一业务合并进行了会计核算。我们分配了$208百万以现金支付($226百万购买价格更低$18百万(B)已收购的现金)转至已收购的可识别资产及根据其各自的公允价值承担的负债,其中超额确认为商誉,包括在非持续业务中持有的待出售资产中。我们认为收购日的采购价格分配是最终的。
我们在年报综合财务报表附注附注5中讨论这项收购,包括购买价格分配。
剥离
2018年6月,我们的董事会批准了一项计划,剥离美国东南部的某些非公用事业天然气存储资产,以及我们在美国的所有风能和太阳能资产(统称为资产)。由于我们计划出售资产,我们记录了总共的减值费用$1.5十亿 ($900百万税后和NCI)于2018年6月推出。这些费用包括$1.3十亿 ($755百万税后和NCI)在Sempra LNG,其计入Sempra Energy的合并经营报表的减值亏损,以及$200百万 ($145百万除税后)在Sempra Renewables,其包含在Sempra Energy截至2018年9月30日的九个月的简明综合经营报表的股权收益中。该等减值费用主要是将相关资产的账面值调整至估计公平值,并于适用时减去出售成本,吾等于年报综合财务报表附注附注6及12中讨论。
森普拉可再生能源
2019年4月,Sempra可再生能源完成了向AEP出售其剩余风能资产和投资的交易$569百万,扣除交易成本,并记录了$61百万 ($45百万税后和NCI)收益,包括在截至九个月的简明综合经营报表的资产出售收益中2019年9月30日好的。出售完成后,Sempra Renewables的其余名义业务活动被并入母公司和其他公司,Sempra Renewables部门不复存在。
Sempra LNG
2019年2月7日,Sempra LNG完成了向ArcLight Capital Partners的附属公司出售其在美国东南部的非公用天然气存储资产(包括密西西比枢纽和Bay Gas),我们将其归类为在2018年12月31日出售给ArcLight Capital Partners的一家附属公司,并获得了现金收益$322百万,扣除交易费用。2019年1月,Sempra LNG完成了其他非公用事业资产的出售$5百万.
停产作业
2019年1月25日,我们的董事会批准了出售我们南美业务的计划。我们确定,这些先前构成Sempra南美公用事业部门的业务以及与这些业务相关的某些活动,符合持有待售标准。这些业务以中止运营的形式呈现,因为计划的销售代表着一个战略转变,这将对我们的运营和财务结果产生重大影响。我们不打算在出售后对这些业务的运营或财务政策有重大的持续参与或能够对其施加重大影响。因此,这些业务的经营结果、财务状况和现金流已被重新归类为所有呈报期间的非持续经营。
以前在Sempra南美公用事业部门停产的业务包括我们的100-智利Chilquinta Energía的百分比权益,我们的83.6-在秘鲁卢兹德尔苏尔的持股比例,以及我们在两家能源服务公司Tecnored和Tecsur的股份,这两家公司分别向Chilquinta Energía和卢兹德尔苏尔以及第三方提供电力建设和基础设施服务。
2019年9月27日,我们与中国长江电力国际(香港)有限公司签订了买卖协议,出售我们在秘鲁业务中的股权,包括我们的 83.6-Luz del Sur的百分比权益及其在Tecsur的间接所有权权益,总的基本购买价格为$3.59十亿,须视乎营运资金的惯常结账调整及净负债的变动而定。这笔交易需要满足各种条件才能成交,包括秘鲁反垄断当局和百慕大金融管理局(Bermuda Monetary Authority)的批准。我们预计销售将在2020年第一季度完成。
2019年10月12日,我们与国家电网国际发展有限公司签订了买卖协议,出售我们在智利业务中的股权,包括我们的100-Chilquinta Energía和Tecnored以及我们50-Eletrans的百分比权益,总的基本购买价为$2.23十亿须视乎营运资金的惯常调整及净负债的变动及其他调整而定。Chilquinta Energía也同意购买剩余的50-根据我们将智利业务出售给国家电网国际发展有限公司的情况,Sociedad austral de Electricida S.A.在Eletrans中的百分比权益将取决于我们在智利的业务是否被出售给国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited)。Chilquinta Energía的此次收购将导致国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited)收购 100 Eletrans百分比我们预计这不会对我们智利业务的销售产生重大的经济影响。出售我们在智利的业务需要满足各种条件,包括智利反垄断机构的批准、某些中国监管机构的批准以及百慕大金融管理局的批准,但Chilquinta Energía不会购买剩余的 50-在Eletrans的百分比权益。我们预计销售将在2020年第一季度完成。
终止运营的汇总结果如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
停产作业 |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
营业收入 | $ | 398 |
| | $ | 375 |
| | $ | 1,222 |
| | $ | 1,190 |
|
销售成本 | (249 | ) | | (246 | ) | | (765 | ) | | (794 | ) |
营业费用 | (38 | ) | | (41 | ) | | (123 | ) | | (151 | ) |
利息和其他 | (3 | ) | | (6 | ) | | (12 | ) | | (15 | ) |
所得税前收益和股权收益 | 108 |
| | 82 |
| | 322 |
| | 230 |
|
所得税优惠(费用) | 148 |
| | (28 | ) | | (32 | ) | | (94 | ) |
股本收益 | — |
| | — |
| | 2 |
| | 1 |
|
非持续经营收入,扣除所得税 | 256 |
| | 54 |
| | 292 |
| | 137 |
|
非控股权益收益 | (8 | ) | | (8 | ) | | (25 | ) | | (22 | ) |
可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | 248 |
| | $ | 46 |
| | $ | 267 |
| | $ | 115 |
|
下表总结了分类为在非持续经营中为出售而持有的主要资产类别和相关负债的账面金额。
|
| | | | | | | |
在非持续经营中持有的待售资产 |
(百万美元) | | | |
| 9月30日 2019 | | 2018年12月31日 |
现金及现金等价物 | $ | 359 |
| | $ | 88 |
|
限制性现金(1) | 1 |
| | — |
|
应收帐款,净额 | 290 |
| | 315 |
|
应付未合并附属公司 | 2 |
| | 2 |
|
盘存 | 44 |
| | 38 |
|
其他流动资产 | 24 |
| | 16 |
|
流动资产 | $ | 720 |
| | $ | 459 |
|
| | | |
应付未合并附属公司 | $ | 51 |
| | $ | 44 |
|
商誉和其他无形资产 | 803 |
| | 819 |
|
财产,厂房和设备,净额 | 2,502 |
| | 2,357 |
|
其他非流动资产 | 39 |
| | 39 |
|
非流动资产 | $ | 3,395 |
| | $ | 3,259 |
|
| | | |
短期债务 | $ | 75 |
| | $ | 55 |
|
应付帐款 | 165 |
| | 176 |
|
应付股息 | 428 |
| | 8 |
|
长期债务和融资租赁的当期部分 | 39 |
| | 29 |
|
其他流动负债 | 97 |
| | 100 |
|
流动负债 | $ | 804 |
| | $ | 368 |
|
| | | |
长期债务和融资租赁 | $ | 687 |
| | $ | 708 |
|
递延所得税 | 274 |
| | 250 |
|
其他非流动负债 | 62 |
| | 55 |
|
非流动负债 | $ | 1,023 |
| | $ | 1,013 |
|
在2019年9月30日和2018年12月31日,$549百万和$506百万与我们南美业务相关的累计外币换算调整分别包括在AOCI中。
注6.对未合并实体的投资
当我们对这些实体有重大影响但不能控制时,我们通常会对权益法下的投资进行核算。权益收益和亏损(扣除所得税前和净额)合并,并在简明综合经营报表中作为权益收益列示。参见注释1有关所得税前权益收益和亏损如何计入我们的税前收益或亏损和ETR的计算的信息。
我们的股权方法投资包括各种国内外实体。我们的国内权益法投资对象通常是合伙企业,出于所得税目的,它们是传递实体,因此它们不记录所得税。Sempra Energy对这些股权方法被投资公司(以下讨论的Oncor Holdings除外)的收益征收的所得税包括在简明综合经营报表的所得税(费用)收益中。我们的外国股权方法被投资人是其业务一般在其运营国家单独纳税的公司,我们确认我们在该等收入或亏损中的权益不包括被投资所得税。
Oncor是一家为美国联邦所得税目的而成立的国内合伙企业,不包括在Sempra Energy的综合所得税申报表中。相反,只有我们投资Oncor Holdings的税前权益收益(出于税收目的而被忽略的实体)才包括在我们的合并所得税申报表中。与TTI、Oncor Holdings和Oncor签订的税收分享协议规定了所得税负债的计算,实质上就像Oncor Holdings和Oncor被作为公司征税一样
并要求在此基础上确定纳税。虽然合伙企业不需缴纳所得税,但考虑到税收分享协议和Oncor遵守美国GAAP关于利率调节操作的规定,Oncor确认在基于成本的监管利率设置过程中确定的金额(包括所得税在内的此类成本),就像作为一家公司纳税一样。因此,由于Oncor Holdings合并了Oncor,我们确认了我们对Oncor Holdings投资的股权收益扣除其记录所得税。
我们在年报综合财务报表附注的附注5及附注5及6中提供有关权益法投资的额外资料。
Sempra Texas公用事业公司
Oncor控股
我们将我们在Oncor Holdings的100%所有权权益作为股权方法投资。由于合并后有效的隔离措施、治理机制和承诺,我们没有权力指导Oncor Holdings和Oncor的重要活动。参见注释6请参阅年度报告中的综合财务报表附注,以获取与我们指导Oncor Holdings和Oncor的重大活动的能力限制有关的其他信息。
Sempra Energy贡献现金$1,236百万和$117百万到Oncor在截至2019年9月30日的9个月和2018年。2019年的贡献包括$1,067百万美元,用于资助Oncor于2019年5月收购InfrateREIT的权益和某些收购相关费用,我们在中进行了讨论附注5好的。在截至2019年9月30日的9个月和2018,Oncor Holdings分发给Sempra Energy$162百万和$9分别以股息和$9百万和$15分别用于分税支付。
我们在下表中提供Oncor Holdings的汇总损益表信息。
|
| | | | | | | | | | | | | |
汇总财务信息-Oncor Holdings | |
(百万美元) | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至2019年9月30日的9个月 | 2018年3月9日至9月30日 |
| 2019 | 2018 | |
营业收入 | $ | 1,211 |
| $ | 1,095 |
| | $ | 3,268 |
| $ | 2,352 |
|
运营费用 | (787 | ) | (748 | ) | | (2,319 | ) | (1,663 | ) |
经营收入 | 424 |
| 347 |
| | 949 |
| 689 |
|
利息费用 | (97 | ) | (89 | ) | | (276 | ) | (198 | ) |
所得税费用 | (53 | ) | (53 | ) | | (106 | ) | (105 | ) |
净收入 | 261 |
| 191 |
| | 511 |
| 351 |
|
TTI持有的非控制性权益 | (52 | ) | (38 | ) | | (102 | ) | (70 | ) |
Sempra Energy的收益 | 209 |
| 153 |
| | 409 |
| 281 |
|
Sharyland控股
正如我们在附注5,2019年5月16日,我们获得了一个间接的,50-Sharyland Holdings的百分比权益$102百万元(须视乎惯常的结账调整),吾等将其计入权益法投资。
塞普拉墨西哥
Sempra墨西哥投资现金$45IMG合资公司中的百万美元九月末2018年9月30日.
Sempra可再生能源
正如我们在附注5,Sempra Renewables记录了其某些风力权益法投资的非暂时性减值,总额为$2002018年6月达到100万。2019年4月,Sempra可再生能源完成出售其剩余的风能资产和投资。
Sempra LNG
Sempra LNG大写$32百万和$34百万人的兴趣截至2019年9月30日的9个月和2018分别涉及其对Cameron LNG合资公司的投资。2019年8月,卡梅伦LNG液化项目三列列车中的第一列根据合资企业的收费协议开始商业运营。在九月末2019年9月30日和2018,Sempra LNG投入现金$77百万和$149在这个未合并的合资企业中。
RBS Sempra商品
2018年9月,我们通过记录一笔费用,全面减损了我们对RBS Sempra商品的剩余股权方法投资$65百万Sempra能源公司简明综合经营报表的股权收益。我们将在附注11中进一步讨论与RBS Sempra商品相关的事宜。
保证
在…2019年9月30日,我们有最多的未清偿担保$3.9十亿好的。这些担保的相关账面价值在2019年9月30日好的。我们在年报综合财务报表附注的附注6中讨论这些担保。
注7.债务和信贷便利
信贷额度
主要美国承诺信用额度
Sempra Energy和Sempra Global
2019年5月17日,Sempra Energy和Sempra Global各自签订了单独的五-为期一年的信贷协议,均于2024年5月到期。信贷协议允许借款至多$1.25十亿由Sempra Energy和$3.19十亿作者:塞普拉全球公司(Sempra Global)。对于这两种信贷安排,花旗银行,N.A.担任辛迪加的行政代理23放贷者,没有一个放贷者超过6-任何一项信贷安排的百分比份额。信贷协议取代了Sempra Energy的$1.25十亿信贷协议和Sempra Global的$3.19十亿信贷协议,这两项协议都将于2020年到期。每项信贷工具的借款按基准利率加上基于Sempra Energy的信用评级的保证金支付利息。
加州公用事业公司
2019年5月17日,SDG&E和SoCalGas分别签订了五-为期一年的信贷协议,均于2024年5月到期。信贷协议允许借款至多$1.5十亿由SDG&E和$750百万由SoCalGas提供。对于这两种信贷工具,JPMorgan Chase Bank,N.A.都是辛迪加的行政代理23放贷者,没有一个放贷者超过6-任何一项信贷安排的百分比份额。信贷协议取代了加州公用事业公司的合并$1十亿信用协议,最多有$750百万这两个公用事业公司都可以借到这笔钱,而公用事业公司的贷款将在2020年到期。每项信贷工具的借款按基准利率加基于借款公用事业的信用评级的保证金支付利息。
在…2019年9月30日,这四个主要的美国承诺信用额度允许Sempra Energy Consolidated借入总额约为$6.69十亿好的。这些承诺信贷额度的主要条款,提供流动性和支持商业票据,描述如下。
|
| | | | | | | | | | | | | |
主要美国承诺的信用额度 | | |
(百万美元) | | |
| | | 2019年9月30日 |
| | | 总设施 | | 未付商业票据(1) | | 可用未用贷方 |
Sempra能源(2) | | $ | 1,250 |
| | $ | — |
| | $ | 1,250 |
|
Sempra Global(3) | | 3,185 |
| | (2,345 | ) | | 840 |
|
SDG&E(4) | | 1,500 |
| | — |
| | 1,500 |
|
SoCalGas(4) | | 750 |
| | (108 | ) | | 642 |
|
总计 | | $ | 6,685 |
| | $ | (2,453 | ) | | $ | 4,232 |
|
| |
(1) | 由于商业票据计划受到这些行的支持,因此我们将未偿还商业票据的数量反映为可用未使用信贷的减少。 |
| |
(2) | 该设施还提供发行 $200百万 代表Sempra Energy的信用证金额减去未清偿信用证的金额,否则在该融资下可用的借款金额。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他指定条件的情况下,Sempra Energy有权将信用证承诺增加到 $500百万好的。没有未付信用证 2019年9月30日. |
| |
(3) | 未偿还商业票据未摊销贴现减少前 $3百万好的。Sempra Energy为Sempra Global在信贷安排下的义务提供担保。 |
| |
(4) | 该设施还提供发行$100百万代表借款公用事业的信用证,其借款金额减去未偿还信用证金额。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他指定条件的情况下,借款公用事业公司有权将信用证承诺增加到$250百万好的。没有未付信用证2019年9月30日. |
Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas各自必须保持负债占总资本的比率(在每个适用的信贷工具中定义)不超过65百分比在每个季度末。在…2019年9月30日,每个实体都遵守这一比率以及其各自信贷安排下的所有其他金融契约。
国外承诺信用额度
2019年2月,IEnova修改了ITS的条款五-通过增加贷款项下的可用金额,实现一年一次的循环信贷融资$1.17十亿致$1.50十亿,将贷款期限从2020年8月延长至2024年2月,并从八致10好的。在…2019年9月30日,此额度上可用未使用的贷方约为$642百万.
2019年4月11日,IEnova进入了为期三年的,$100百万与Scotiabank Inverlat,S.A.的循环信贷协议根据该协议,提款可用美元或墨西哥比索进行长达一年的提款。在…2019年9月30日,可用未用信贷为$100百万.
2019年9月23日,IEnova进入了为期两年的,$280百万与新斯科舍银行的循环信贷协议。根据这项协议,提款时间最长可达两年,以美元计价。截至2019年9月30日,没有可用的未使用信贷。
信用证
在我们的国内外承诺信贷设施之外,我们与选定的贷款人有双边无担保备用信用证能力,这些能力是未承诺的,并由偿还协议支持。在…2019年9月30日,我们大约有$648百万在本协议项下未付的备用信用证中s.
加权平均利率
Sempra Energy Consolidated的总短期债务的加权平均利率为2.62百分比和2.99百分比在…2019年9月30日和2018年12月31日分别为。SDG&E总短期债务的加权平均利率为2.97百分比在…2018年12月31日好的。SoCalGas总短期债务的加权平均利率为2.06百分比和2.58百分比在…2019年9月30日和2018年12月31日分别为。
长期债务
Sempra能源
2019年6月,我们发布了$758百万的5.75-百分比,2079年到期的初级次级票据,票面价值为$25每个音符。我们收到了$735百万(扣除承保折扣后$23百万)。我们将发行所得款项用于偿还未偿还的商业票据和其他一般公司用途。我们可在票据到期前赎回部分或全部票据,详情如下:
| |
▪ | 在……上面或在2024年10月1日之后,按相等於100百分比本金金额,加上应计利息和未付利息; |
| |
▪ | 在2024年10月1日之前,如果美国联邦税法或法规被修订或发生某些其他事件,以致于票据的应付利息将不再为联邦所得税目的而扣除的风险超过了无关紧要的风险,赎回价格等于100百分比本金,加上应计利息和未付利息;或 |
| |
▪ | 在2024年10月1日之前,如果信用评级机构公开更改证券的某些股权信用方法(如这些票据),导致最初分配的股权信用的时间长度缩短或降低初始分配的股权信用,赎回价格等于102百分比本金,加上应计利息和未付利息。 |
这些票据是无担保债务,与我们现有和未来的优先债务相比,其偿付权利处于次要地位和次要地位。票据将与我们未来可能招致的任何无担保债务在支付权利上排名相同,如果此类债务的条款规定其与票据在支付权利方面的地位相同。该等票据实际上从属于我们所拥有或可能招致的任何有担保负债及我们子公司的所有负债及其他负债的付款权。
SDG&E
2019年5月,SDG&E发布$400百万的4.10--2049年到期的第一批抵押贷款债券的百分比。我们收到了$396百万(扣除承销折扣和债券发行成本$4百万)。SDG&E将此次发行的收益用于偿还未偿还的商业票据和其他一般公司用途。
正如我们在注1的“可变利益实体”中所讨论的,2019年8月23日,SDG&E解除了合并Otay Mesa Ve。在解除合并之前,2019年8月14日,Omec LLC全额支付了$211百万其可变利率贷款计划于2024年8月到期的未偿还余额。我们在年报综合财务报表附注的附注7中描述此贷款协议及相关的浮动利率至固定利率掉期。我们在附注8中提供有关利率掉期的额外资料。
SoCalGas
2019年6月,SoCalGas发布了$350百万的3.95--2050年到期的第一批抵押贷款债券的百分比。我们收到了$346百万(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本$4百万). SoCalGas将发行所得款项用于偿还未偿还的商业票据和其他一般公司用途。
利率掉期
2019年2月,Sempra Energy签订了浮动-固定利率掉期合约,以对冲$850百万2017年10月发行并于2021年3月到期的浮动利率债券,导致全部固定利率为3.069百分比。我们在附注8中讨论了我们的利率掉期以对冲现金流。
注8.衍生金融工具
我们主要使用衍生工具来管理在正常业务过程中产生的风险。我们的主要风险敞口是商品市场风险、基准利率风险和外汇汇率风险。我们对这些风险的衍生品的使用被整合到我们的预期收入、预期费用、资产和负债的经济管理中。衍生品可能有效地减轻这些风险(1)可能导致预期收入下降或预期费用增加,或(2)我们的资产价值可能下降或我们的负债增加。因此,下面总结的我们的衍生活动通常代表旨在抵消未包括在下表中的相关收入、费用、资产或负债的影响。
在某些情况下,我们将正常的购买或销售例外情况应用于衍生工具,并有其他不属于衍生工具的商品合同。这些合同没有按公允价值记录,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情况下,我们以公允价值将衍生工具记录在压缩综合资产负债表上。我们的衍生品可以是(1)现金流对冲,(2)公允价值对冲,或(3)未指定。-取决于对冲会计的适用性,以及对于加州公用事业和其他受监管会计约束的运营,将影响传递给客户的要求,衍生工具的影响可能会在OCI(现金流对冲)、资产负债表(监管抵消)或收益中确认(公允价值对冲)。我们将来自与墨西哥比索计价债务相关的对冲敞口的交叉货币掉期的主要结算的现金流量归类为融资活动,并将其他衍生工具的结算归类为现金流量简明综合报表的经营活动。
套期保值会计
如果衍生工具有效地将与收入或费用相关的预期现金流转换为固定美元金额,我们可以指定该衍生工具作为现金流对冲工具。我们可以对衍生商品工具、外币工具和利率工具使用现金流量套期保值会计。指定现金流量套期保值取决于使用工具的业务环境,工具在抵消给定收入或支出项目的未来现金流量可能变化的风险方面的有效性,以及其他标准。
能源衍生品
我们的市场风险主要与天然气和电力价格波动以及我们交易的具体物理地点有关。我们使用能源衍生品来管理这些风险。能源衍生品在我们各种业务中的使用取决于特定的能源市场,以及适用于业务的运营和监管环境,如下所示:
| |
▪ | 加州公用事业公司为了客户的利益,使用天然气和电力衍生品,目的是管理价格风险和基本风险,稳定和降低天然气和电力成本。这些衍生品包括固定价格的天然气和电力头寸、期权和基本风险工具,这些工具是交易所交易或场外交易的金融工具,或双边实物交易。此活动受风险管理和交易活动计划的管理,这些活动计划已提交CPUC并经CPUC批准。天然气和电力衍生品活动记录为商品成本,由监管账户余额抵销,并按费率收回。商品成本净额对浓缩综合经营报表的影响反映在电力燃料成本和购买电力或天然气成本中。 |
| |
▪ | SDG&E被分配并可能购买CRR,用于降低当地输电能力限制可能导致的区域电价波动风险。未实现的收益和损失不会影响收益,因为它们被监管帐户余额所抵消。与CRR相关的已实现收益和损失(可按比率收回)记录在浓缩综合经营报表上的电力燃料成本和购买电力中。 |
| |
▪ | Sempra墨西哥和Sempra LNG可酌情使用天然气和电力衍生品,以优化其支持以下业务的资产收益:LNG、天然气运输和储存以及发电。与未指定衍生品相关的收益和损失在能源相关业务收入或能源相关业务销售成本中确认,合并经营报表。这些衍生品中的某些也可以被指定为现金流量套期保值。Sempra墨西哥也可能使用天然气能源衍生品,目的是管理价格风险并降低其分销业务中的天然气价格。该等衍生工具被记录为商品成本,并由监管账户结余抵销,并按比率收回,于浓缩综合经营报表的天然气成本中确认。 |
| |
▪ | 不时地,我们的各种业务,包括加州公用事业公司,可能会使用其他能源衍生品来对冲风险,例如车用燃料的价格和温室气体津贴。 |
下表总结了净能量衍生量。
|
| | | | | | | |
净能量导数体积 |
(单位:百万) |
商品 | 测量单位 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 30 |
| | 35 |
|
电 | MWH | | 2 |
| | 2 |
|
拥堵税权 | MWH | | 47 |
| | 52 |
|
SDG&E: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 34 |
| | 33 |
|
电 | MWH | | 2 |
| | 2 |
|
拥堵税权 | MWH | | 47 |
| | 52 |
|
除上述金额外,我们还使用商品衍生品来管理与合同义务和资产的实际位置相关的风险,例如天然气的购买和销售。
利率衍生品
我们受到利率的影响主要是由于我们目前和预期的融资使用。加利福尼亚公用事业公司以及Sempra Energy及其其他子公司和合资企业定期签订利率衍生品协议,旨在缓和我们对利率的风险敞口,并降低我们的整体借贷成本。此外,我们可以利用利率掉期,通常被指定为现金流对冲,以锁定未偿债务的利率或预期未来融资。另外,Otay Mesa VIE先前签订了利率互换协议,被指定为现金流对冲,以缓和其对利率变化的风险敞口。
下表列出了我们的利率衍生品的净名义金额,不包括合资企业。 |
| | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
现金流量套期保值(1) | $ | 1,259 |
| | 2019-2032 |
| | $ | 594 |
| | 2019-2032 |
SDG&E: | | | | | | | |
现金流套期保值(1) | — |
| | — |
| | 142 |
| | 2019 |
| |
(1) | 包括奥泰梅萨维。SDG&E的所有利率衍生品都与Otay Mesa Ve有关。2019年8月14日,Omec LLC全额支付了可变利率贷款,并终止了利率掉期。 |
外币衍生品
我们利用交叉货币掉期来对冲与我们墨西哥子公司和合资企业的墨西哥比索计价债务有关的风险敞口。这些现金流套期保值将我们以墨西哥比索计价的本金和利息兑换成美元,并将墨西哥的可变利率交换为美国的固定利率。Sempra墨西哥及其合资企业可能会不时使用其他外币衍生品来对冲与现金流相关的风险,这些现金流与以墨西哥比索计价的合同收入相关,这些合同的收入与美元挂钩。
我们还受到墨西哥子公司和合资企业汇率变动的影响,这些子公司和合资企业拥有以美元计价的现金余额、应收账款、应付款项和债务(货币资产和负债),这些都会导致墨西哥货币汇率的变动,以实现墨西哥所得税的目的。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,为了财务报告的目的,这些资产和负债必须转换为美元。此外,为了墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债将根据墨西哥通货膨胀进行调整。我们利用外币衍生品作为一种手段来管理我们的所得税支出和股本收益因这些影响而出现重大波动的风险;然而,我们通常不对冲我们的递延所得税资产和负债或通胀。
下表列出了我们外币衍生品的净名义金额,不包括合资企业。 |
| | | | | | | | | | | |
外币衍生品 |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 名义金额 | | 到期日 | | 名义金额 | | 到期日 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
交叉货币掉期 | $ | 306 |
| | 2019-2023 | | $ | 306 |
| | 2019-2023 |
其他外币衍生品 | 1,242 |
| | 2019-2021 | | 1,158 |
| | 2019-2020 |
财务报表列报
简明综合资产负债表反映当存在法定抵销权时,与同一交易对手的净衍生工具头寸及现金抵押品的抵销。下表提供了简明综合资产负债表上衍生工具的公允价值,包括未抵销的现金抵押品应收款项,因为现金抵押品超过负债状况。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 |
| 电流 资产: 其他(1) | | 其他 资产: 杂项 | | 流动负债: 其他 | | 递延 学分 及其他 负债: 递延贷方和其他 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (12 | ) | | $ | (157 | ) |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
外汇票据 | 12 |
| | — |
| | (3 | ) | | — |
|
关联抵销外汇票据 | (3 | ) | | — |
| | 3 |
| | — |
|
不受利率恢复影响的商品合同 | 31 |
| | 11 |
| | (39 | ) | | (9 | ) |
关联抵销商品合同 | (29 | ) | | (1 | ) | | 29 |
| | 1 |
|
须收回利率的商品合约 | 22 |
| | 245 |
| | (48 | ) | | (53 | ) |
关联抵销商品合同 | (5 | ) | | (2 | ) | | 5 |
| | 2 |
|
关联抵销现金抵押品 | — |
| | — |
| | 13 |
| | 2 |
|
资产负债表上的净额 | 28 |
| | 253 |
| | (52 | ) | | (214 | ) |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷收回的影响 | 18 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
商品合同的额外现金抵押品 视乎收费率而定 | 17 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总计(2) | $ | 63 |
| | $ | 253 |
| | $ | (52 | ) | | $ | (214 | ) |
SDG&E: | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | 14 |
| | $ | 245 |
| | $ | (42 | ) | | $ | (53 | ) |
关联抵销商品合同 | (3 | ) | | (2 | ) | | 3 |
| | 2 |
|
关联抵销现金抵押品 | — |
| | — |
| | 13 |
| | 2 |
|
资产负债表上的净额 | 11 |
| | 243 |
| | (26 | ) | | (49 | ) |
商品合同的额外现金抵押品 视乎收费率而定 | 14 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总计(2) | $ | 25 |
| | $ | 243 |
|
| $ | (26 | ) |
| $ | (49 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | 8 |
| | $ | — |
| | $ | (6 | ) | | $ | — |
|
关联抵销商品合同 | (2 | ) | | — |
| | 2 |
| | — |
|
资产负债表上的净额 | 6 |
| | — |
| | (4 | ) | | — |
|
商品合同的额外现金抵押品 视乎收费率而定 | 3 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总计 | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | (4 | ) | | $ | — |
|
(1)包括在流动资产中:SDG&E的固定价格合同和其他衍生品。
(2)以前以公允价值计量的正常购买合同不包括在内。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2018年12月31日 |
| 电流 资产: 其他(1) | | 其他 资产: 杂项 | | 流动负债: 其他 | | 递延 学分 及其他 负债: 递延贷方和其他 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | | |
利率和外汇工具(2) | $ | 2 |
| | $ | — |
| | $ | (3 | ) | | $ | (147 | ) |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受利率恢复影响的商品合同 | 153 |
| | 7 |
| | (164 | ) | | (6 | ) |
关联抵销商品合同 | (133 | ) | | (3 | ) | | 133 |
| | 3 |
|
须收回利率的商品合约 | 64 |
| | 233 |
| | (42 | ) | | (72 | ) |
关联抵销商品合同 | (6 | ) | | (2 | ) | | 6 |
| | 2 |
|
关联抵销现金抵押品 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
资产负债表上的净额 | 80 |
| | 235 |
| | (70 | ) | | (218 | ) |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷收回的影响 | 19 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
商品合同的额外现金抵押品 视乎收费率而定 | 33 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总计(3) | $ | 132 |
| | $ | 235 |
| | $ | (70 | ) | | $ | (218 | ) |
SDG&E: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | | |
利率工具(2) | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (1 | ) | | $ | — |
|
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | 60 |
| | 233 |
| | (37 | ) | | (72 | ) |
关联抵销商品合同 | (6 | ) | | (2 | ) | | 6 |
| | 2 |
|
关联抵销现金抵押品 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
资产负债表上的净额 | 54 |
| | 231 |
| | (32 | ) | | (68 | ) |
商品合同的额外现金抵押品 视乎收费率而定 | 28 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总计(3) | $ | 82 |
| | $ | 231 |
| | $ | (32 | ) | | $ | (68 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | (5 | ) | | $ | — |
|
资产负债表上的净额 | 4 |
| | — |
| | (5 | ) | | — |
|
商品合同的额外现金抵押品 视乎收费率而定 | 5 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总计 | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | (5 | ) | | $ | — |
|
(1)包括在流动资产中:SDG&E的固定价格合同和其他衍生品。
(2)包括奥泰梅萨维。SDG&E的所有金额都与Otay Mesa vie有关。
(3)以前以公允价值计量的正常购买合同不包括在内。
下表包括被指定为现金流量套期保值的衍生工具对简明综合经营报表以及保监处和保监处的影响:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲影响 |
(百万美元) |
| 税前(亏损)收益 在OCI中识别 | | | | 税前(亏损)收益重新分类 从AOCI到收益 |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的三个月, |
| 2019 | | 2018 | | 定位 | | 2019 | | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | | | |
利率和外汇 交换工具(1) | $ | (7 | ) | | $ | 16 |
| | 利息支出(1) | | $ | (1 | ) | | $ | — |
|
| | | | | 其他(费用)收入,净额 | | (5 | ) | | 11 |
|
利率和外汇 交换工具 | (62 | ) | | 20 |
| | 股本收益 | | (2 | ) | | (3 | ) |
外汇票据 | 1 |
| | (5 | ) | | 收入:能源 相关业务 | | — |
| | — |
|
总计 | $ | (68 | ) | | $ | 31 |
| | | | $ | (8 | ) | | $ | 8 |
|
SDG&E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — |
| | $ | — |
| | 利息支出(1) | | $ | (1 | ) | | $ | (2 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — |
| | $ | — |
| | 利息支出 | | $ | (1 | ) | | $ | — |
|
| | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 定位 | | 2019 | | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | | | |
利率和外汇 交换工具(1) | $ | (25 | ) | | $ | 57 |
| | 利息支出(1) | | $ | (2 | ) | | $ | 1 |
|
| | | | | 其他(费用)收入,净额 | | — |
| | 11 |
|
利率工具 | — |
| | — |
| | (亏损)资产出售收益 | | (10 | ) | | — |
|
利率和外汇 交换工具 | (222 | ) | | 123 |
| | 股本收益 | | (3 | ) | | (8 | ) |
外汇票据 | (3 | ) | | (7 | ) | | 收入:能源 相关业务 | | (1 | ) | | 1 |
|
总计 | $ | (250 | ) | | $ | 173 |
| | | | $ | (16 | ) | | $ | 5 |
|
SDG&E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | (1 | ) | | $ | 1 |
| | 利息支出(1) | | $ | (3 | ) | | $ | (6 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — |
| | $ | — |
| | 利息支出 | | $ | (1 | ) | | $ | — |
|
| |
(1) | 金额包括Otay Mesa vie。SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa vie有关。 |
对于Sempra Energy Consolidated,我们预计净损失为$12百万由于对冲项目影响收益,AOCI中目前记录的与现金流对冲相关的净所得税收益将在未来12个月重新分类为收益。SoCalGas希望$1百万由于对冲项目影响收益,AOCI中目前记录的与现金流对冲相关的亏损(扣除所得税收益)将在未来12个月重新归类为收益。实际金额最终重新归类为收益取决于衍生品合约到期时生效的利率。
对于所有预测交易,我们对冲现金流变异性的最大剩余期限为2019年9月30日大约是13年数为Sempra Energy Consolidated。我们对冲我们权益方法投资对象的现金流的变化性的最大剩余期限是15年数.
下表概述未被指定为对冲工具的衍生工具对简明综合经营报表的影响。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定的衍生影响 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| | 在收益中确认的衍生工具的税前(亏损)收益 |
| | 三个月结束 九月三十日, | | 九个月结束 九月三十日, |
| 定位 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | | |
外汇票据 | 其他(费用)收入,净额 | $ | (12 | ) | | $ | 28 |
| | $ | 7 |
| | $ | 35 |
|
商品合同不受约束 评估恢复 | 收入:能源相关 企业 | (8 | ) | | 9 |
| | 9 |
| | — |
|
商品合同主体 评估恢复 | 电燃料成本 和购买的权力 | 18 |
| | 62 |
| | (7 | ) | | 70 |
|
商品合同主体 评估恢复 | 天然气成本 | (3 | ) | | (2 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) |
总计 | | $ | (5 | ) | | $ | 97 |
| | $ | 8 |
| | $ | 104 |
|
SDG&E: | | | | | | | | |
商品合同主体 评估恢复 | 电燃料成本 和购买的权力 | $ | 18 |
| | $ | 62 |
| | $ | (7 | ) | | $ | 70 |
|
SoCalGas: | | | | | | | | |
商品合同主体 评估恢复 | 天然气成本 | $ | (3 | ) | | $ | (2 | ) | | $ | (1 | ) | | $ | (1 | ) |
偶然性特征
对于Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas,我们的某些衍生工具包含^信用限制^,根据我们的信用评级不同而有所不同。一般来说,这些规定(如果适用的话)可能会降低^我们的信用额度,如果^指定的^信用评级机构降低^评级。^在某些情况下,如果我们的^信用评级低于投资级别,^这些^^衍生性债务^工具的对手方可以要求立即付款,或者要求立即和正在进行的全面抵押。^
对于Sempra Energy Consolidated来说,这组衍生工具的总公允价值为净负债头寸2019年9月30日和2018年12月31日是$7百万和$16百万分别为。对于SoCalGas,这组衍生工具的净负债头寸的公允价值总额为2019年9月30日和2018年12月31日是$4百万和$5百万分别为。在…2019年9月30日,如果^Sempra Energy或SoCalGas的信用评级降低到投资级以下,$8百万和$4百万可以分别要求额外资产作为这些衍生品合同的抵押品。
对于Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas,我们的一些衍生品合同包含一项条款,允许交易对手在某些情况下要求充分保证我们在合同下的表现。如有需要,此类额外保证不是实质性的,也不包括在上述金额中。
注9.公允价值计量
我们将在年报综合财务报表附注1中讨论我们用来衡量公允价值的估值技术和投入,以及公允价值等级的三个级别的定义。
经常性公允价值计量
以下三个表按公允价值层次结构中的级别列出了我们的金融资产和负债,这些资产和负债在经常性基础上按公允价值入账2019年9月30日和2018年12月31日. 我们根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平对金融资产和负债进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并且可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次结构中的放置。自2018年12月31日以来,我们没有改变用于衡量经常性公允价值的估值技术或输入类型。
商品衍生资产和负债的公允价值按照我们的净额结算政策列示,正如我们在附注8“财务报表列报”中所讨论的那样。
下表所示公允价值的确定纳入了各种因素,包括但不限于所涉交易对手的信用状况和信用增强的影响(如现金存款、信用证和优先权权益)。
我们在下表中按公允价值按经常性价值核算的金融资产和负债包括以下各项(除$6百万投资额2019年9月30日以资产净值衡量):
| |
▪ | 核退役信托反映的是SDG&E的NDT资产,不包括现金余额。第三方受托人使用基于市场方法的定价服务的价格对信托资产进行估值。我们通过与其他独立数据来源的价格进行比较来验证这些价格。证券的估值使用国家认可的证券交易所上市的报价,或基于交易相同证券的活跃市场(第1级)报告的收盘价。其他证券的估值是基于具有类似信用评级(2级)的发行人的可比证券目前可获得的收益率。 |
| |
▪ | 对于商品合约、利率衍生品和外汇工具,我们主要使用市场或收益法,并在市场参与者假设下对这些衍生品进行估值。市场参与者假设包括关于风险的假设,以及对估值技术的投入所固有的风险。这些输入可以很容易被观察到,市场证实,或者一般是不可观察的。我们有交易所交易的衍生品,这些衍生品是根据活跃市场上相同工具(一级)的报价进行估值的。我们也可以使用行业标准模型对其他商品衍生品进行估值,这些模型考虑了商品的远期报价、时间价值、相关工具的当前市场和合同价格、波动因素和其他相关经济指标(第2级)。3级经常性项目与CRR和SDG&E的长期固定价格电价头寸有关,我们将在下面的“3级信息”中进行讨论。 |
| |
▪ | 拉比信托投资包括我们使用市场方法评估的有价证券,这些有价证券是基于在交易相同证券的活跃市场(第1级)中报告的收盘价。这些对有价证券的投资在两个方面都可以忽略不计。2019年9月30日和2018年12月31日. |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-Sempra Energy合并 |
(百万美元) |
| 公允价值(2019年9月30日) |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 465 |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 470 |
|
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他机构发行的债务证券 | | | | | | | |
美国政府公司和机构 | 39 |
| | 12 |
| | — |
| | 51 |
|
市政债券 | — |
| | 291 |
| | — |
| | 291 |
|
其他证券 | — |
| | 236 |
| | — |
| | 236 |
|
债务证券总额 | 39 |
| | 539 |
| | — |
| | 578 |
|
核退役信托总数(1) | 504 |
| | 544 |
| | — |
| | 1,048 |
|
利率和外汇工具 | — |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
|
不受利率恢复影响的商品合同 | — |
| | 12 |
| | — |
| | 12 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | 18 |
| | — |
| | — |
| | 18 |
|
须收回利率的商品合约 | 1 |
| | 6 |
| | 253 |
| | 260 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | 11 |
| | — |
| | 6 |
| | 17 |
|
总计 | $ | 534 |
| | $ | 571 |
| | $ | 259 |
| | $ | 1,364 |
|
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — |
| | $ | 169 |
| | $ | — |
| | $ | 169 |
|
不受利率恢复影响的商品合同 | — |
| | 18 |
| | — |
| | 18 |
|
须收回利率的商品合约 | 15 |
| | 5 |
| | 74 |
| | 94 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | (15 | ) | | — |
| | — |
| | (15 | ) |
总计 | $ | — |
| | $ | 192 |
| | $ | 74 |
| | $ | 266 |
|
| | | | | | | |
| 2018年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 407 |
| | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 411 |
|
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他机构发行的债务证券 | | | | | | | |
美国政府公司和机构 | 43 |
| | 10 |
| | — |
| | 53 |
|
市政债券 | — |
| | 269 |
| | — |
| | 269 |
|
其他证券 | — |
| | 234 |
| | — |
| | 234 |
|
债务证券总额 | 43 |
| | 513 |
| | — |
| | 556 |
|
核退役信托总数(1) | 450 |
| | 517 |
| | — |
| | 967 |
|
利率和外汇工具 | — |
| | 2 |
| | — |
| | 2 |
|
不受利率恢复影响的商品合同 | — |
| | 24 |
| | — |
| | 24 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | 19 |
| | — |
| | — |
| | 19 |
|
须收回利率的商品合约 | 2 |
| | 9 |
| | 278 |
| | 289 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | 28 |
| | — |
| | 5 |
| | 33 |
|
总计 | $ | 499 |
| | $ | 552 |
| | $ | 283 |
| | $ | 1,334 |
|
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — |
| | $ | 150 |
| | $ | — |
| | $ | 150 |
|
不受利率恢复影响的商品合同 | — |
| | 34 |
| | — |
| | 34 |
|
须收回利率的商品合约 | 2 |
| | 5 |
| | 99 |
| | 106 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (2 | ) |
总计 | $ | — |
| | $ | 189 |
| | $ | 99 |
| | $ | 288 |
|
| |
(2) | 包括根据主净额协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SDG&E |
(百万美元) |
| 公允价值(2019年9月30日) |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 465 |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 470 |
|
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他机构发行的债务证券 | | | | | | | |
美国政府公司和机构 | 39 |
| | 12 |
| | — |
| | 51 |
|
市政债券 | — |
| | 291 |
| | — |
| | 291 |
|
其他证券 | — |
| | 236 |
| | — |
| | 236 |
|
债务证券总额 | 39 |
| | 539 |
| | — |
| | 578 |
|
核退役信托总数(1) | 504 |
| | 544 |
| | — |
| | 1,048 |
|
须收回利率的商品合约 | — |
| | 1 |
| | 253 |
| | 254 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | 8 |
| | — |
| | 6 |
| | 14 |
|
总计 | $ | 512 |
| | $ | 545 |
| | $ | 259 |
| | $ | 1,316 |
|
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | 15 |
| | $ | 1 |
| | $ | 74 |
| | $ | 90 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | (15 | ) | | — |
| | — |
| | (15 | ) |
总计 | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | 74 |
| | $ | 75 |
|
| | | | | | | |
| 2018年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 407 |
| | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 411 |
|
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他机构发行的债务证券 | | | | | | | |
美国政府公司和机构 | 43 |
| | 10 |
| | — |
| | 53 |
|
市政债券 | — |
| | 269 |
| | — |
| | 269 |
|
其他证券 | — |
| | 234 |
| | — |
| | 234 |
|
债务证券总额 | 43 |
| | 513 |
| | — |
| | 556 |
|
核退役信托总数(1) | 450 |
| | 517 |
| | — |
| | 967 |
|
须收回利率的商品合约 | 1 |
| | 6 |
| | 278 |
| | 285 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | 23 |
| | — |
| | 5 |
| | 28 |
|
总计 | $ | 474 |
| | $ | 523 |
| | $ | 283 |
| | $ | 1,280 |
|
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
|
须收回利率的商品合约 | 2 |
| | — |
| | 99 |
| | 101 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(2) | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (2 | ) |
总计 | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | 99 |
| | $ | 100 |
|
| |
(2) | 包括根据主净额协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SoCalGas |
(百万美元) |
| 公允价值(2019年9月30日) |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | 1 |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 6 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(1) | 3 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
总计 | $ | 4 |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 9 |
|
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | — |
| | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
总计 | $ | — |
| | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
| | | | | | | |
| 2018年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | 1 |
| | $ | 3 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
抵押品的净额结算和分配的效果(1) | 5 |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
总计 | $ | 6 |
| | $ | 3 |
| | $ | — |
| | $ | 9 |
|
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回利率的商品合约 | $ | — |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 5 |
|
总计 | $ | — |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 5 |
|
| |
(1) | 包括根据主净额协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。 |
3级信息
下表列出了在Sempra Energy Consolidated和SDG&E的公允价值层次结构中被分类为第3级的CRR公允价值变化和长期固定价格电价头寸的对账情况。
|
| | | | | | | |
3级对账(1) |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2019 | | 2018 |
7月1日的余额 | $ | 176 |
| | $ | (31 | ) |
已实现和未实现(损失)收益 | (24 | ) | | 6 |
|
安置点 | 27 |
| | 13 |
|
9月30日的余额 | $ | 179 |
| | $ | (12 | ) |
与9月30日仍持有的票据有关的未实现收益(损失)的变化 | $ | 1 |
| | $ | 6 |
|
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 |
1月1日余额 | $ | 179 |
| | $ | (28 | ) |
已实现和未实现(损失)收益 | (32 | ) | | 21 |
|
分配的传输仪表 | — |
| | 3 |
|
安置点 | 32 |
| | (8 | ) |
9月30日的余额 | $ | 179 |
| | $ | (12 | ) |
与9月30日仍持有的票据有关的未实现收益(损失)的变化 | $ | 12 |
| | $ | — |
|
| |
(1) | 排除根据主净额协议结算合同的合同能力的影响。 |
审查用于确定CRR的公允价值和固定价格电价仓位的投入,并与市场条件进行比较,以确定合理性。SDG&E预计与这些工具相关的所有成本都可以通过客户费率收回。因此,这些工具的公允价值变化对收益没有影响。
CRR以公允价值记录,几乎完全基于加州ISO(一个客观来源)公布的最新拍卖价格。年度拍卖价格每年公布一次,通常在11月中旬公布,是评估次年CRR结算价值的基础。对于从1月1日至12月31日结算的CRR,给定地点的拍卖价投入在以下年份的范围内:
|
| | | | | | | | | | |
拥堵税权拍卖价格投入 |
| |
结算年份 | 每兆瓦时价格 | 每兆瓦时价格中值 |
2019 | $ | (8.57 | ) | 致 | $ | 35.21 |
| $ | (2.94 | ) |
2018 | (7.25 | ) | 致 | 11.99 |
| 0.09 |
|
与折扣相关的影响可以忽略不计。由于这些拍卖价格是较难观察到的投入,因此这些工具被分类为第3级。这些工具的公允价值来自两个地点之间的拍卖价格差异。两个地点之间的正值表示预期的未来拥堵成本减少,而两个地点之间的负值表示预期的未来费用。我们CRR的估值对拍卖价格的变化很敏感。如果一个地点的拍卖价格相对于另一个地点增加(减少),这可能导致更高(更低)的公允价值计量。我们在注释8中总结CRR卷。
使用重大不可观测数据进行估值的长期固定价格电力头寸被归类为第3级,因为合同条款涉及无法获得可观察到的市场利率信息的交货地点或要约。分类为第3级的电力净头寸的公允价值是根据使用市场电力远期价格输入的贴现现金流模型得出的。截至9月30日,这些投入的范围和加权平均价格如下:
|
| | | | | | | | | | |
长期固定电价定位价格输入 | | |
| | |
结算年份 | | 每兆瓦时价格 | | 加权平均价格每兆瓦时 |
2019 | $ | 21.60 |
| 致 | $ | 57.20 |
| $ | 38.29 |
|
2018 | | 20.40 |
| 致 | | 57.70 |
| | 38.87 |
|
市场电力远期价格显着增加(减少)将导致公允价值显着提高(降低)。我们在附注8中总结了长期固定价格的电价仓位交易量。
与CRR及长期电力头寸有关的已实现损益,可按比率收回,记入电力燃料成本及购买电力于简明综合经营报表。因为未实现的损益被记录为监管资产和负债,它们不会影响收益。
金融工具的公允价值
由于这些工具的短期性质,我们某些金融工具(现金、应收账款和票据、来自非持续经营的应收股息、应收/来自未合并附属公司的短期金额、股息和应付账款、短期债务和客户存款)的公允价值与其账面金额近似。我们为支持我们的补充执行人员退休、现金余额恢复和递延补偿计划而持有的人寿保险合同的投资按现金退回价值入账,这代表根据合同可以变现的现金金额。下表提供了某些其他金融工具的账面金额和公允价值,这些金融工具没有以公允价值记录在简明综合资产负债表上。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具公允价值 |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 |
| 携载 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | | | |
未合并附属公司应付的长期款项 | $ | 712 |
| | $ | — |
| | $ | 735 |
| | $ | — |
| | $ | 735 |
|
应付未合并附属公司的长期金额 | 39 |
| | — |
| | 38 |
| | — |
| | 38 |
|
长期债务总额(1) | 21,554 |
| | — |
| | 23,142 |
| | 26 |
| | 23,168 |
|
SDG&E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(2) | $ | 5,141 |
| | $ | — |
| | $ | 5,780 |
| | $ | — |
| | $ | 5,780 |
|
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 3,809 |
| | $ | — |
| | $ | 4,290 |
| | $ | — |
| | $ | 4,290 |
|
| | | | | | | | | |
| 2018年12月31日 |
| 携载 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | | | |
未合并附属公司应付的长期款项 | $ | 644 |
| | $ | — |
| | $ | 648 |
| | $ | 4 |
| | $ | 652 |
|
应付未合并附属公司的长期金额 | 37 |
| | — |
| | 35 |
| | — |
| | 35 |
|
长期债务总额(4)(5) | 21,340 |
| | — |
| | 20,616 |
| | 247 |
| | 20,863 |
|
SDG&E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4)(6) | $ | 4,996 |
| | $ | — |
| | $ | 4,897 |
| | $ | 220 |
| | $ | 5,117 |
|
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(7) | $ | 3,459 |
| | $ | — |
| | $ | 3,505 |
| | $ | — |
| | $ | 3,505 |
|
| |
(1) | 未摊销折扣和债券发行成本减少前$221百万和不包括融资租赁义务$1,285百万. |
| |
(2) | 未摊销折扣和债券发行成本减少前$49百万和不包括融资租赁义务$1,270百万. |
| |
(3) | 未摊销折扣和债券发行成本减少前$35百万和不包括融资租赁义务$15百万. |
| |
(4) | 3级仪器包括 $220百万 与Otay Mesa vie有关。 |
| |
(5) | 未摊销折扣和债券发行成本减少前$206百万和排除建造到诉讼和资本租赁的义务$1,413百万. |
| |
(6) | 未摊销折扣和债券发行成本减少前$49百万和不包括资本租赁义务$1,272百万. |
| |
(7) | 未摊销折扣和债券发行成本减少前$32百万和不包括资本租赁义务$3百万. |
我们为在NDT中持有的与歌曲相关的证券提供公允价值附注10.
注10.圣奥诺弗雷核电站
我们在以下提供与SOUNG相关的正在进行的事项的更新,SOUNG是加州圣克莱门特附近的一座核能发电设施,已于2013年6月停止运营,SDG&E在该设施中拥有20百分比所有权利益。我们在年报综合财务报表附注的附注15中进一步讨论歌曲。
核退役和筹资
由于爱迪生决定永久退役歌曲单元2和3,爱迪生开始了工厂的退役阶段。预计大部分拆除工作将采取10年数在收到所需的许可后。海岸开发许可证于2019年10月发放,我们预计主要退役工作将于2020年开始。1992年退出服役的1号机组的退役工作已基本完成。1号机组的剩余工作将在拆除2号和3号机组并将乏燃料从现场移走后完成。乏燃料目前正在现场储存,直到能源部确定乏燃料储存设施并实施燃料处置计划,我们将在下面讨论。SDG&E负责大约20百分比合同总价的一部分。
根据州和联邦的要求和法规,SDG&E在NDT中持有资产,用于支付歌曲1、2和3单元的退役成本。歌曲退役费率中收集的金额投资于NDT,NDT由外部管理的信托基金组成。NDT持有的金额按照
CPUC规则。SDG&E将NDT中持有的债务和股权证券归类为可供销售。NDT资产按公允价值在Sempra Energy和SDG&E压缩综合资产负债表中列示,抵销贷项记录在非流动监管负债中。
除了用于规划退役活动或NDT管理成本的资金外,SDG&E需要获得CPUC批准才能访问NDT资产,为2号和3号机组的歌曲退役成本提供资金。SDG&E已获得CPUC的授权,最多可获得NDT资金$455百万2013年至2019年(预计2019年)歌曲退役成本。这包括最多$93百万经CPUC于2019年1月授权,由于发生退役成本,预计2019年歌曲单元2和3的成本将从NDT中撤回。
2016年12月,美国国税局和美国财政部发布了拟议的法规,澄清了“核退役费用”的定义,这些费用可以从合格的信托基金支付或报销。拟议的条例规定,与建造和维护独立乏燃料管理设施有关的费用包括在“核退役费用”的定义中。拟议的条例一旦最终确定,将具有前瞻性效力;然而,美国国税局表示,在拟议条例发布之日或之后的应税年度内,它不会质疑与拟议条例一致的纳税人立场。SDG&E正在等待拟议法规的通过或进一步完善,然后确定拟议法规是否允许SDG&E获得NDT资金,用于偿还或支付2017年及以后几年发生的乏燃料管理费用。进一步澄清拟议的法规可以使SDG&E在爱迪生与能源部就这些费用的报销达成最终和解之前,访问NDT以收回乏燃料管理成本。从历史上看,能源部对乏燃料储存费用的报销没有导致及时或完全收回这些费用。下面我们讨论能源部对乏核燃料的责任。美国国税局于2017年10月就拟议中的法规举行了公开听证会。目前尚不清楚何时可能对拟议的规章作出澄清,或者何时敲定拟议的规章。
下表显示了NDT持有的证券的公允价值和未实现损益总额。我们为NDT提供了额外的公允价值披露附注9.
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| | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信托 |
(百万美元) |
| 成本 | | 毛 未实现 利得 | | 毛 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
2019年9月30日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他机构发行的债务证券 | | | | | | | |
美国政府公司和机构(1) | $ | 51 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 51 |
|
市政债券(2) | 278 |
| | 13 |
| | — |
| | 291 |
|
其他证券(3) | 228 |
| | 9 |
| | (1 | ) | | 236 |
|
债务证券总额 | 557 |
| | 22 |
| | (1 | ) | | 578 |
|
股权证券 | 170 |
| | 309 |
| | (9 | ) | | 470 |
|
现金及现金等价物 | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
总计 | $ | 728 |
| | $ | 331 |
| | $ | (10 | ) | | $ | 1,049 |
|
截至2018年12月31日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他机构发行的债务证券 | | | | | | | |
美国政府公司和机构 | $ | 52 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 53 |
|
市政债券 | 266 |
| | 4 |
| | (1 | ) | | 269 |
|
其他证券 | 238 |
| | 1 |
| | (5 | ) | | 234 |
|
债务证券总额 | 556 |
| | 6 |
| | (6 | ) | | 556 |
|
股权证券 | 168 |
| | 253 |
| | (10 | ) | | 411 |
|
现金及现金等价物 | 7 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
总计 | $ | 731 |
| | $ | 259 |
| | $ | (16 | ) | | $ | 974 |
|
下表显示了NDT中证券销售的收益以及这些销售的已实现损益总额。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
NDT中的证券销售 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
销售收入 | $ | 231 |
| | $ | 216 |
| | $ | 728 |
| | $ | 703 |
|
已实现总收益 | 5 |
| | 3 |
| | 18 |
| | 32 |
|
已实现总亏损 | (1 | ) | | (1 | ) | | (4 | ) | | (6 | ) |
未实现净收益和亏损以及再投资于NDT的已实现收益和亏损包括在Sempra Energy和SDG&E的压缩综合资产负债表上的非流动监管负债中。我们在具体识别的基础上确定信托中证券的成本。
资产报废义务和乏核燃料
SDG&E与歌曲单位退役成本相关的ARO是$614百万在…2019年9月30日好的。这一数额包括退役2号和3号机组的费用,以及完成1号机组退役的剩余费用,1号机组已基本完成退役。所有三个单位的ARO是基于2017年准备的一项成本研究,该研究正在等待CPUC的批准。2号和3号机组的ARO反映了由于工厂提前关闭,这些机组开始退役的速度加快。SDG&E在2019年总退役成本中所占的份额约为$834百万.
美国能源部核燃料处理
歌曲中的乏核燃料目前在现场存储在NRC许可的ISFSI中,或临时存储在乏燃料池中。2015年10月,加州海岸委员会批准了爱迪生提出的扩大ISFSI at Song的申请。ISFSI扩建工程于2016年开始建设,2018年开始将乏核燃料从2号和3号机组转移到ISFSI。根据NRC于2019年7月发布的补充检查报告,爱迪生于2018年8月暂停了这一转移,原因是一起事件后来得到了NRC的满意解决。爱迪生于2019年7月恢复乏燃料转移操作。ISFSI将运行到2049年,届时假定能源部将接管所有歌曲乏燃料。然后,ISFSI将被退役,并且站点恢复到其原始环境状态。在此之前,歌曲所有者负责在歌曲中临时储存乏核燃料。
1982年的“核废料政策法案”规定能源部负责接收、运输和处置乏核燃料。然而,能源部何时开始接受歌曲中的乏核燃料尚不确定。这种延迟将导致乏燃料储存成本的增加。SDG&E将继续支持爱迪生代表歌曲共同所有者对能源部未能及时接受乏核燃料提出索赔。然而,目前尚不清楚爱迪生是否将与能源部达成新的和解,或就2017年1月1日或之后发生的乏燃料管理费用提起诉讼。
核保险
SDG&E和SONG的其他所有者都有保险,以涵盖因SONG发生的核责任事件而提出的索赔。目前,这个保险提供$450百万在承保范围内,指可获得的最大金额,包括恐怖主义行为的承保范围。此外,“普赖斯-安德森法案”提供了额外的$110百万覆盖范围。如果核责任损失发生在歌曲并超过$450百万保险限额,这一额外的承保范围将提供总共$560百万在每个事件的覆盖范围内。
歌曲所有者,包括SDG&E,也维持核财产损害保险$1.5十亿,用.$500百万ISFSI上的财产损坏再上限,超过了联邦政府的最低要求$1.06十亿好的。这个保险范围是通过Neil提供的。Neil保单具有特定的排除和限制,可能会导致覆盖范围减少或消除。作为一个群体,受保成员需要进行追溯保险费评估,以弥补Neil根据所有已发布的保单所蒙受的损失。SDG&E可以评估到$10.4百万基于总体成员索赔的追溯保费。
核财产保险计划包括未经证明的恐怖主义行为(如“恐怖主义风险保险法”所定义)的行业总损失限额#年。$3.24十亿好的。这是将支付给因这些未经证明的恐怖主义行为而蒙受损失或损害的受保成员的最高金额。
注11.承诺和或有事项
法律程序
当有可能已经发生损失,并且损失的金额可以合理估计时,我们在法律程序中应计损失。然而,由于法律程序固有的不确定性,很难合理估计解决这些问题的成本和影响。因此,实际发生的成本可能与应计金额大不相同,可能超过适用的保险范围,并可能对我们的业务、现金流、经营结果、财务状况和前景产生重大不利影响。除非另有说明,否则我们无法估计超出任何应计金额的合理可能损失。
在…2019年9月30日,法律事项的或有应计损失,包括相关的法律费用,可能和可估算的是#美元。97百万对于Sempra Energy Consolidated,包括$50百万对于SoCalGas来说。Sempra Energy和SoCalGas的金额包括$49百万关于阿里索峡谷天然气储存设施气体泄漏的相关问题,我们将在下面讨论。
SDG&E
2007年野火诉讼和净成本回收状况
SDG&E已经解决了与2007年10月发生的三起野火相关的所有民事诉讼。
由于CPUC决定拒绝SDG&E收回野火成本的请求,SDG&E注销了野火监管资产,导致费用为$351百万 ($208百万税后)在2017年第三季度。SDG&E向CPUC申请重新审理其决定,但在2018年7月,CPUC拒绝了SDG&E的重新审理请求。2018年11月,加州上诉法院驳回了SDG&E要求推翻CPUC决定的请愿。2019年1月,加州最高法院驳回了SDG&E要求推翻CPUC和加州上诉法院裁决的请愿书。2019年10月,美国最高法院拒绝复审此案,有效地结束了SDG&E追回野火监管资产的努力。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施气体泄漏
2015年10月23日,SoCalGas在其位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施的其中一口注入和抽出井SS25处发现了泄漏。自1972年以来,Aliso Canyon天然气储存设施一直由SoCalGas运营。SS25是该储存设施100多口注采井中的一口。SoCalGas与几位世界领先的专家密切合作以阻止泄漏,2016年2月18日,DOGGR证实该油井已永久密封。
正如下面的“成本估计和会计影响”中所讨论的,SoCalGas为临时搬迁、控制油井和阻止泄漏以及购买天然气以弥补泄漏造成的损失而产生了巨大的成本。正如下面的“当地社区缓解努力”中所述,在泄漏期间和封井后的几个月中,SoCalGas为希望因泄漏而临时搬迁的附近居民提供了支持。这些计划于2016年7月结束。
SoCalGas还额外承担了大量费用,用于防范泄漏引起的民事和刑事诉讼,并在某些情况下达成和解;支付政府下令应对泄漏的费用,包括独立第三方进行根本原因分析以调查泄漏的技术原因的费用;对各种政府和机构关于泄漏的调查作出回应;以及遵守因泄漏而加强的监管。如下文“民事和刑事诉讼”、“监管程序”和“政府调查和命令及附加法规”中进一步描述的那样,这些活动正在进行中,SoCalGas预计它将招致额外的此类成本,这也可能是很大的。
当地社区缓解工作。根据DPH的指示和洛杉矶最高法院的命令,SoCalGas为附近社区的居民提供了临时搬迁支持。DPH发布了第二条指令,一般要求SoCalGas专业地清洁波特牧场居民的住宅(该指令),这将在政府原告和解中解决,我们将在下面的“民事和刑事诉讼”中讨论这一问题。
减轻当地社区影响所产生的成本是巨大的。如果任何这些成本未由保险承保(包括任何超出适用保单限额的成本),如果在收到保险赔偿方面出现重大延误,或者如果保险赔偿须缴纳所得税,而相关成本不可扣税,则这些金额可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
民事和刑事诉讼。截至2019年10月28日,390诉讼,包括大约36,000原告,正在等待针对SoCalGas,其中一些还命名为Sempra能源。除了洛杉矶县地区检察官和下文讨论的联邦证券集体诉讼之外,所有这些案件都在洛杉矶最高法院的单一法院进行审前管理。
2017年11月,声称侵权和65号提案索赔的个人和企业实体针对个人行动提交了第三份经修订的综合案件申诉,通过该申诉,他们各自的诉讼将被处理,以便进行审前处理。综合申诉声称,疏忽、疏忽本身、私人和公共妨害(持续和永久)、侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成情感困扰、欺诈性隐瞒、失去财团、错误死亡和违反65号提案(针对SoCalGas)的诉讼理由,某些原因也命名为Sempra Energy。综合申诉寻求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损害和财产价值减少的补偿性和惩罚性赔偿、强制令救济、未来医疗监测的费用、民事处罚(包括与65号提案索赔有关的惩罚,声称违反了对某些化学品暴露的警告要求),以及律师费。法院已安排在2020年6月24日对一小部分随机选择的个人原告进行初审。
2007年1月二针对SoCalGas和Sempra Energy的联合集体诉讼被提起,一代表在井半径五英里内拥有或租赁房地产的推定个人和企业类别(财产类别诉讼),第二个代表在设施五英里范围内进行业务的所有个人和实体的推定类别(商业团体诉讼)。这两起投诉都声称对超危险活动、疏忽和违反加州不正当竞争法的行为负有严格责任。财产类诉讼还主张索赔本身的疏忽,侵占,永久和持续的公共和私人妨害,以及反向谴责。企业集团诉讼还主张对未来经济利益的疏忽干扰。这两项投诉都寻求赔偿、法定和惩罚性赔偿、禁令救济和律师费。2019年5月,加利福尼亚州最高法院裁定,根据法律,企业集团诉讼中所称的纯经济损失不可追偿。2019年9月,根据裁决,洛杉矶高级法院驳回了企业集团诉讼申诉中的严格责任、疏忽和疏忽干扰潜在经济利益的诉讼理由。
房地产开发商于2017年和2018年对SoCalGas和Sempra Energy提出投诉,指控其因严格责任、疏忽本身、疏忽、持续滋扰、永久妨害和违反加州不公平竞争法而提起诉讼,以及对SoCalGas某些董事的疏忽索赔。投诉要求赔偿、法定和惩罚性赔偿、禁令救济和律师费。
2018年10月和2019年1月,代表51原告是驻扎在阿里索峡谷天然气储存设施附近的消防员,并声称他们是由于暴露于泄漏期间释放的化学物质而受伤的。对SoCalGas和Sempra Energy的投诉认定了疏忽、疏忽本身、私人和公共妨害(持续和永久)、侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成情感困扰、欺诈性隐瞒和失去财团的诉讼原因。投诉要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损失和财产价值减少以及律师费进行赔偿和惩罚性赔偿。
此外,针对Sempra Energy及其某些官员和某些董事在美国加利福尼亚州南区地区法院提起了一项联邦证券集体诉讼,指控其违反联邦证券法。2018年3月,法院以偏见为由驳回了这一诉讼。原告提交了驳回上诉的通知。
五股东衍生品诉讼也在等待针对Sempra Energy和/或SoCalGas的某些高管和董事违反受托责任的指控。四其中的一些人于2017年8月加入了一项合并的股东衍生品申诉。
三公共实体提出了行动,包括洛杉矶县代表自身和加利福尼亚州人民提出申诉,加州总检察长以独立身份并代表加利福尼亚州和CARB的人民行事,以及洛杉矶市检察官指控公共妨害、不正当竞争和违法行为
加州健康和安全法典关于污染物排放的规定,除其他外,寻求禁制令救济,消减,民事处罚和损害赔偿。洛杉矶县还提交了一份请愿书,寻求授权令,要求DOGGR和州石油和天然气监督员遵守SB 380和加州环境质量法,以及针对他们授权的声明和禁令救济,允许SoCalGas在设施中注入天然气。
2018年8月,SoCalGas与洛杉矶市检察官办公室、洛杉矶县、加州总检察长办公室和CARB(统称为政府原告)达成和解协议,以解决这些公共实体诉讼和环境项目付款和资金总计指令$120百万,包括$21百万在民事处罚中(政府原告和解)。根据和解协议,SoCalGas还同意继续其围栏甲烷监测项目,成立一个安全委员会,并聘请一名独立的监察员来监督和报告该设施的安全情况。这项和解协议还完全解决了SoCalGas减少泄漏期间实际释放的天然气的承诺,并满足了下面描述的总督命令的要求,即SoCalGas为CARB开发的缓解计划支付费用。政府原告和解协议于2019年2月获得洛杉矶最高法院的批准。
另外,在2016年2月,洛杉矶县地区检察官办公室对SoCalGas提出了一项轻罪刑事申诉,要求对据称未能根据加州健康和安全法典25510(A)节、洛杉矶县法典第12.56.030节和第19章加州法规第2703(A)节提供泄漏通知的行为进行处罚和其他补救,并涉嫌违反加州健康和安全法典第41700节,禁止排放对公众造成烦扰的空气污染物。根据与洛杉矶县地区检察官办公室达成的和解协议,SoCalGas同意根据“健康和安全法典”25510(A)节对通知收费提出无异议的抗辩,并同意支付最高罚款$75,000,罚金评估约$233,500和业务承诺,估计成本约为$6百万、报销和评估,以换取洛杉矶县地区检察官办公室在判刑和解决投诉(地区检察官和解)时撤销剩余的指控。SoCalGas完成了地区律师和解协议下的承诺和义务,2016年11月,洛杉矶高级法院批准了和解协议,并就通知费用作出了判决。一些反对和解的个人请求上诉法院撤销判决,主张应该给予他们赔偿。2019年7月,上诉法院部分驳回了请愿,但将此事发回初审法院,以允许请愿人证明仅因报告泄密延迟三天而造成的损害。
抗辩这些民事和刑事诉讼的成本,以及任何补偿性、法定或惩罚性损害赔偿、恢复原状、民事、行政和刑事罚款、处罚和其他成本(如果判给或施加的话),以及减轻实际释放的天然气的成本可能是巨大的。如果任何这些成本未由保险承保(包括任何超出适用保单限额的成本),如果在收到保险赔偿方面出现重大延误,或者如果保险赔偿须缴纳所得税,而相关成本不可扣税,则这些金额可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
监管程序。2016年1月,DOGGR和CPUC选择Blade在他们的监督下对泄漏的技术根本原因进行独立分析,由SoCalGas提供资金。2019年5月,Blade发布了关于泄漏根本原因分析的报告。该报告的结论是,泄漏发生在2015年10月23日上午,首先是由于与地下水接触而导致外部微生物腐蚀导致的油井生产套管轴向破裂,随后在几小时内套管完全分离。刀片断言,由于压井液密度和泵速不足,阻止泄漏的尝试失败。Blade的报告评估SoCalGas是否遵守泄漏时存在的气体存储规则,并且没有发现SoCalGas有任何不符合的情况。Blade的结论是,SoCalGas在泄漏之前进行的合规活动没有发现套管完整性问题的迹象。然而,在Blade看来,有一些措施,没有一项是当时储气法规所要求的,可以采取来帮助早期识别腐蚀,并且Blade认为,这些措施本来可以防止或减轻泄漏。该报告还确定了自那时以来DOGGR采用并由SoCalGas实施的油井安全实践和法规,这些措施解决了Blade调查期间发现的泄漏的大部分根本原因。
2017年2月,CPUC根据SB 380启动了一项程序,以确定尽量减少或取消Aliso Canyon天然气存储设施使用的可行性,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性。CPUC表示,它打算分两个阶段进行这项工作,第一阶段进行全面努力,制定适当的分析和方案,以评估减少或取消使用阿里索峡谷天然气储存设施的影响,第二阶段使用这些分析和方案来评估减少或取消使用阿里索峡谷天然气储存设施的影响。
确定诉讼范围的命令明确排除了与空气质量、公共卫生、因果关系、责任或成本责任有关的泄漏问题。2019年1月,CPUC通过以下方式结束了第一阶段的诉讼
为Aliso Canyon天然气储存设施的潜在减少使用或消除建立水力、生产成本和经济建模假设的框架。程序的第二阶段将于2019年第一季度开始,评估使用已建立的框架和模型减少或消除Aliso Canyon天然气储存设施的影响。CPUC表示,预计将在2020年发布报告。
2019年6月,CPUC启动了一个OII,以考虑对SoCalGas泄漏事件的处罚。2019年9月,CPUC发布命令,将程序分成两个阶段,并确定第一阶段的范围和时间表。第一阶段需要确定的问题是SoCalGas是否违反了“公用事业法”第451节或其他法律、CPUC的命令或决定、规则或要求,SoCalGas是否在运营和维护Aliso Canyon天然气储存设施或相关记录方面存在不合理和/或轻率的做法,SoCalGas是否在正式调查前与安全执法部和Blade充分合作,以及Blade建议的任何缓解措施是否应该在尚未实施的程度上实施。第二阶段将考虑SoCalGas是否应因泄漏而受到制裁,以及应对第一阶段中证实的任何违规行为施加何种惩罚(如果有),以及确定SoCalGas和其他各方与泄漏相关的各种费用的金额,以及此类费用的费率制定处理或其他处置。
对此调查和CPUC施加的任何制裁、罚款、处罚或其他补救措施作出回应的费用可能会很高,并且可能无法完全由保险支付(包括超出适用保单限制的费用)。这些金额可能对SoCalGas‘和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
政府调查和命令和附加规定。不同的政府机构,包括DOE,DOGGR,DPH,南海岸空气质量管理区,CARB,洛杉矶地区水质控制委员会,加州职业安全和健康司,CPUC,PHMSA,EPA,洛杉矶县地区检察官办公室和加州总检察长办公室已经或正在调查这一事件。
2016年1月,加利福尼亚州州长因泄密事件宣布洛杉矶县进入紧急状态。公告下令针对泄漏采取各种行动,包括:(1)适用机构必须召集一个独立的科学和医学专家小组,审查泄漏引起的公共卫生问题,并评估是否需要采取额外措施来保护公众健康;(2)CPUC必须确保SoCalGas在保护纳税人的同时,涵盖与泄漏相关的费用及其反应;(3)CARB必须制定一个计划,由SoCalGas提供资金,以充分减少泄漏的甲烷排放;(4)DOGGR、CPUC、CARB和CEC必须向总督办公室提交一份评估加州天然气储存设施长期可行性的报告。上述政府原告和解符合总督紧急公告的缓解要求。
成本估算和会计影响。在…2019年9月30日,SoCalGas估计与泄漏有关的成本为$1,099百万(成本估算),其中包括$1,069百万从保险中收回或可能收回的费用。大致52 成本估计的百分比用于临时搬迁计划(包括清洁成本和某些人工成本)。成本估算的其余部分包括为诉讼辩护的成本、政府下令对泄漏作出反应的成本,包括独立第三方进行根本原因分析的成本、控制油井的努力、减少泄漏的天然气、更换损失的天然气的成本、与政府实体达成和解的成本以及其他成本。成本估计不包括潜在的额外诉讼成本、监管相关成本或下文所述的其他成本,这些成本可能是重要的。SoCalGas会在其他信息可用时调整成本估算。费用估计的很大一部分已经支付,并且 $45百万 应计为阿里索峡谷成本和 $9百万 应计为递延贷方和其他截至 2019年9月30日关于SoCalGas‘和Sempra Energy的浓缩综合资产负债表。
自.起2019年9月30日,我们记录了与泄漏有关的成本估计的预期回收$354百万作为阿里索峡谷的应收保险,SoCalGas‘和Sempra Energy的浓缩综合资产负债表上的成本。这笔钱是扣除保险保留费和保险费后的净额。$715百万我们通过2019年9月30日好的。迄今为止收到的阿里索峡谷应收保险成本和保险收益涉及上述成本估算的一部分,包括临时搬迁和相关处理成本、油井控制费用、政府命令的响应成本(包括独立第三方进行根本原因分析)、解决某些索赔的成本如上所述根据解决其中一些索赔、法律费用和天然气损失履行义务的估计费用。如果我们得出结论,这笔应收款项或其中一部分不再可能从保险公司收回,则部分或全部应收款项将从收益中扣除,这可能对SoCalGas‘和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
如上文“民事和刑事诉讼”所述,诉讼寻求补偿性、法定和惩罚性损害赔偿、恢复原状以及民事、行政和刑事罚金、罚金和其他费用,除支付或估计用于解决某些诉讼的金额外如上所述,不包括在成本估计中,因为目前无法预测
这些诉讼或合理估计可能施加的损害、恢复原状或民事、行政或刑事罚款、处罚或其他费用的金额。上述记录金额也不包括为诉讼辩护所需的未来法律成本,以及我们目前未预期发生或无法合理估计的其他潜在成本。此外,成本估计不包括CPUC可能就2019年6月开放的OII而施加的任何制裁、罚款、处罚或其他费用,以及Sempra Energy为抵御股东衍生品诉讼而产生的某些其他费用。
保险。·不包括董事和高级管理人员的责任保险,我们至少有四种保险单,我们估计这些保险单提供$1.2十亿致$1.4十亿在保险范围内,取决于索赔的性质。在…2019年9月30日,SoCalGas对与泄漏有关的成本的估计$1,099百万包括$1,069百万从保险中收回或可能收回的费用。随着更多的信息可用,这一估计值可能会显着上升。不包括在$1,099百万成本估计可能很重要。我们不能预测所有潜在的成本类别或我们可能因泄漏而招致的总成本。受各种政策限制、排除和条件的限制,根据我们在本报告提交之日所知,我们认为应通过保险收回以下类别的成本:临时搬迁产生的成本和相关处理成本(包括清洁成本和某些人工成本),解决泄漏和停止或减少排放的成本,政府下令对泄漏作出反应的成本,包括独立第三方进行根本原因分析的成本,损失的天然气的价值,减轻实际释放的天然气的成本,与诉讼相关的成本和附近居民的索赔在某些情况下,取决于其性质和评估方式,罚款和惩罚。我们一直在与我们的保险公司沟通,如上所述,我们已经收到了上述部分费用的保险付款,包括临时搬迁和相关处理费用、井的控制费用、政府下令应对泄漏的费用、法律费用和天然气损失。我们打算为我们已经发生或可能发生的费用争取我们的保险范围的全部范围。我们不能保证我们会成功地为这些费用获得额外的保险赔偿。
如果任何费用未由保险承保(包括任何超出适用保单限额的费用),如果在收到保险赔偿方面出现重大延误,或者如果保险赔偿须缴纳所得税,而相关费用不可扣税,则这些金额可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
天然气储存操作和可靠性。 在需求高峰期(包括夏季的高峰发电需求和冬季的供暖需求),从存储中提取的天然气对于服务的可靠性很重要。阿里索峡谷天然气储存设施,容量为86BCF(表示63百分比SoCalGas的天然气储存能力),是最大的SoCalGas储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。由于泄漏,SoCalGas从2015年10月开始暂停向Aliso Canyon天然气储存设施注入天然气,并经过DOGGR和CPUC执行主任的全面安全审查和授权,于2017年7月恢复了有限的注入操作。
在暂停期间,SoCalGas建议加利福尼亚ISO、CEC、CPUC和PHMSA关注无法向Aliso Canyon天然气储存设施注入天然气对南加州的能源可靠性构成风险。在恢复注水操作后,CPUC向SoCalGas发布了一系列指令,规定了要在Aliso Canyon天然气存储设施中维护的工作气体的范围,以帮助确保该地区的安全和可靠性以及加州的公正和合理费率,最近一次是在2018年7月发布的,指示SoCalGas维持最多34工作气体的BCF。2018年和2019年,该设施进行了有限的天然气开采,以增加关键需求时期的天然气供应。2019年7月,CPUC发布了一项协议,授权在该地区天然气供应不足的情况下从设施中撤出天然气,以保持系统可靠性和价格稳定。
如果Aliso Canyon天然气储存设施将永久关闭,或如果未来现金流不足以恢复其账面价值,则可能导致该设施的减值,并显著高于预期的运营成本和/或额外资本支出,并且天然气的可靠性和发电可能受到威胁。在…2019年9月30日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为$771百万好的。这项资产的任何重大减值都可能对SoCalGas‘和Sempra Energy在记录期间的经营业绩产生重大不利影响。SoCalGas产生的较高运营成本和额外资本支出可能无法从客户费率中收回,并可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
塞普拉墨西哥
财产纠纷和许可质疑
Energía Costa Azul。IEnova参与了一场长期的土地纠纷,涉及墨西哥恩塞纳达附近ECA LNG终端附近的财产。相邻财产的一名索赔人向联邦农业法院提出申诉,质疑SEDATU在2006年拒绝向他颁发有争议财产的所有权。2013年11月,联邦农业法院命令SEDATU颁发所请求的所有权并使其注册。由于缺乏对潜在过程的通知,SEDATU和IENOVA都对这项裁决提出了挑战。2019年5月,墨西哥的一家联邦法院推翻了这一裁决。IEnova预计会有更多关于索赔的诉讼程序。
在墨西哥,墨西哥环境保护机构和寻求撤销2003年向非洲经委会颁发的环境影响授权的联邦税务和行政法院面临若干行政挑战。这些案件通常声称环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并质疑码头的活动是否符合区域发展准则的调查结果。
此外,2018年8月,一名索赔人就分别于2017年9月和2017年12月向ECA颁发的环境和社会影响许可证向下加利福尼亚州Ensenada的联邦地区法院提出质疑,以允许ECA LNG终端的天然气液化活动。法院于2018年9月28日发布了临时禁令,并在2019年4月11日的听证会上维持了这一临时禁令。2018年12月,墨西哥相关监管机构批准了对环境许可证的修改,以便分两个阶段在ECA LNG终端开发拟议的天然气液化设施。2019年5月17日,法院取消了临时禁令。原告已对法院的判决提出上诉。这一上诉和索赔人对许可证的根本挑战仍然悬而未决。
涉及t的案件对ECA提起诉讼的是WO地产案。在2006年提交联邦农业法院的一起案件中,原告寻求废止ECA LNG终端所在地块的记录财产所有权,并获得据称位于同一地点的另一个地块的所有权。2012年4月,向州法院提出的另一项民事申诉被送达,要求使ECA购买另一块终端地块的合同无效,理由是购买价格不公平;原告于2013年向联邦农业法院提出第二次申诉,要求命令SEDATU向她颁发所有权。2016年1月,联邦农业法院做出了不利于原告的裁决,原告对该裁决提出上诉。2018年5月,州法院驳回了民事诉讼,原告提出了上诉。IEnova希望在这两个问题上进行进一步的诉讼。
对这些财产纠纷或许可挑战做出不利的最终决定,可能会对我们现有的天然气化业务和目前在ECA开发中的计划中的天然气液化项目产生重大的不利影响。
瓜伊马斯--索诺拉管道的El Oro段。IEnova的Sonora天然气管道由两部分组成,即Sasabe-波多黎各Libertad-Guaymas段和Guaymas-El Oro段。每个部门都与CFE有自己的服务协议。2015年,Yaqui部落(居住在Bácum社区的一些成员除外)同意建造穿越其领土的Sonora天然气管道的Guaymas-El Oro段,并签署了通行权地役权协议。Bácum社区的代表向墨西哥联邦法院提出法律挑战,要求有权拒绝同意该项目,停止在Yaqui地区的工作并赔偿损失。2016年,法官批准了一项暂停令,禁止通过Bácum社区领土建造这样的区段。由于输油管道不经过Bácum社区,IEnova不相信2016年的暂停令禁止在Yaqui领土的其余部分进行建设。瓜伊马斯-埃尔奥罗段建设完成,2017年5月开始商业运营。
在Guaymas-El Oro段的商业运营开始后,IEnova报告了Yaqui地区Sonora管道的Guaymas-El Oro段的损坏,导致该段自2017年8月23日以来无法运营,因此,IEnova宣布发生不可抗力事件。2017年,一家上诉法院裁定,2016年暂停令的范围包括更广泛的Yaqui领土,这阻止了IEnova进行维修,使管道重新投入使用。2019年7月,一个联邦地区法院做出了有利于IEnova的裁决,认为适当地征求了Yaqui部落的意见,并适当地收到了Yaqui部落的同意。Bácum社区的代表对这一决定提出上诉,导致暂停令阻止IEnova修复Yaqui领土Sonora管道Guaymas-El Oro段的损坏,直到上诉程序结束为止。
IEnova行使了合同规定的权利,其中包括在要求支付不可抗力付款的两年期间寻求不可抗力付款,该期限于2019年8月22日结束。
2019年7月,CFE提交了仲裁申请,一般要求废除在不可抗力情况下规定固定容量付款的某些合同条款,并要求与不可抗力事件相关的实质性损害赔偿。2019年9月,仲裁过程结束,IENOVA和CFE达成协议,在受损管道修复完成之前(即2020年1月15日)重新启动天然气运输服务,并修改费率结构并将合同期限延长10年。根据修订后的协议,CFE只有在修复了索诺拉管道Guaymas-El Oro段受损的部分后,才会恢复付款。如果管道没有修复
到2020年1月15日,如果双方没有就新的服务开始日期达成一致,IEnova保留终止合同的权利,并寻求收回其合理和记录在案的成本和损失的利润。
如果IEnova无法在此时间范围内在Sonora管道的Guaymas-El Oro段进行此类修复和恢复运营,或者如果IEnova终止合同并无法获得回收,则可能会对Sempra Energy的运营和现金流结果以及我们收回投资账面价值的能力产生重大不利影响。索诺拉管道的Sasabe-波多黎各Libertad-Guaymas段仍在全面运营,没有受到这些事态发展的影响。
苏德得克萨斯州-塔克斯潘海洋管道。Sempra墨西哥拥有IMG 40%的股份,IMG是一家合资企业,与TC Energy的子公司共同建造、拥有和运营墨西哥的Sur de Texas-Tuxpan天然气海洋管道。合资企业有一项协议,根据协议向CFE提供天然气运输服务25-一年协议,以美元计价。IMG之前曾在2018年11月至2019年4月期间收到CFE的不可抗力付款,原因是施工延误延长了商业运营日期。2019年6月,CFE提交了仲裁申请,一般要求废除在不可抗力情况下规定固定容量付款的某些合同条款,并要求与不可抗力事件相关的实质性损害赔偿。2019年9月,合资企业和CFE修改了天然气运输服务协议,修改了价格结构,并将合同期限延长了10年,结束了仲裁过程。管道的施工和调试活动于2019年6月完成,2019年9月,IMG收到CFE的验收,允许管道进入商业运营,并根据天然气运输合同开始服务。
其他诉讼
森普拉能源持有苏格兰皇家银行森普拉商品的NCI,这是一家正在被清算的有限责任合伙企业。NatWest Markets plc,前身RBS,我们合资公司的合作伙伴,支付了£86百万(大约$138百万(以美元计)2014年10月因RBS See(RBS Sempra Comods的子公司)购买碳信用额度而被驳回的增值税退税索赔提交给HMRC。苏格兰皇家银行SEE此后被出售给JP摩根,后来又被出售给摩科瑞能源集团有限公司。HMRC声称,苏格兰皇家银行无权通过在2009年期间为某些碳信用购买支付的增值税来减少其增值税责任,因为苏格兰皇家银行知道或应该知道交易链中的某些供应商没有向HMRC汇出他们自己的增值税。在支付评估后,苏格兰皇家银行向一级审裁处提交了评估上诉通知。这一案件的审判定于2020年11月2日至2020年12月11日之间进行。
2015年,清算人代表10家公司(清算公司)向高等法院提交了针对苏格兰皇家银行和摩科瑞能源欧洲贸易有限公司(被告)的索赔,这些公司通过包括一家直接与苏格兰皇家银行进行交易的公司在内的链条从事碳信用交易。索赔声称,被告参与购买和销售碳信用,导致清算公司的碳信用交易产生了他们无力支付的增值税债务,被告有责任由于不诚实的协助而提供公平赔偿,并根据1986年英国破产法提供赔偿。此案于2018年6月和7月进行审判,在庭审结束时,清算公司声称被告应向清算公司承担数额为£71.5百万(大约$88百万以美元为单位2019年9月30日)提供不诚实的援助,并在索赔不成功的情况下,根据1986年英国破产法,向清算人提供相同数额的清算人。如果高等法院裁定被告负有法律责任,它将决定数额。摩根大通已通知我们,摩科瑞能源集团有限公司已就这一索赔寻求赔偿,而摩根大通则从Sempra Energy和RBS寻求赔偿。
虽然最终结果仍不确定,但在2018年第三季度,我们损害了剩余的$65百万股权方法投资于RBS Sempra商品。
作为合并的一部分,我们收购的某些EFH子公司是截至2019年10月28日在全美州法院提起的人身伤害诉讼的被告,103这些诉讼正在审理中1,608此类诉讼已经提出,但尚未送达。这些案件声称,由于暴露于发电厂中的石棉,导致疾病或死亡,这些发电厂的资产是由前身实体向EFH子公司购买的公司设计和/或建造的,并且通常声称对产品缺陷、疏忽、严格责任和错误死亡提出索赔。他们寻求补偿性和惩罚性赔偿。此外,关于EFH破产程序,大约28,000索赔证明是代表声称在类似情况下暴露于石棉并声称有权在未来提起此类诉讼的人提出的。我们预计还会有更多的诉讼。这些索赔或诉讼都没有在EFH破产程序中解除。
我们也是我们业务附带的普通日常诉讼的被告,包括人身伤害、就业诉讼、产品责任、财产损失和其他索赔。陪审团已经表现出越来越愿意在这类案件中给予大额赔偿,包括惩罚性赔偿。
租约
当合同传达了在一段时间内控制已识别资产的使用以换取对价的权利时,租赁就存在了。我们在合同开始时确定一项安排是否为或包含租赁。
我们的一些租赁协议包含非租赁组件,这些组件表示将单独的货物或服务转让给承租人的活动。作为经营租赁和融资租赁的承租人,我们将所有现有类别基础资产的租赁组成部分和非租赁组成部分合并为单一租赁组成部分,由此可分配给非租赁组成部分的固定或实质固定付款作为相关租赁负债和ROU资产的一部分进行核算。作为出租人,如果租赁组件和非租赁组件的转让时间和方式相同,并且如果单独核算租赁组件,则将租赁组件归类为经营租赁,我们将租赁组件和非租赁组件合并。
承租人会计
我们拥有房地产和个人财产(包括办公空间、土地、车队、机械和设备、仓库和其他运营设施)的经营和融资租赁,以及具有可再生能源和除尘器工厂设施的PPA。
我们的一些租约包括延长租约期限的选项,最多可达25年数,而其他选项包括终止租约的选项一年好的。我们的租赁负债和ROU资产基于租赁条款,其中可能包括当合理确定我们将行使该选项时延长或终止租赁的选项。
我们的某些合同是短期租赁,租期为12月份或更少在租赁开始。吾等并不确认所有现有类别相关资产的短期租赁所产生的租赁负债或ROU资产。在这种情况下,我们在租赁期内以直线方式确认短期租赁成本。本期的短期租赁成本合理地反映了我们的短期租赁承诺。
我们的某些租约包含升级条款,要求每年增加租金,幅度从2百分比致5百分比或基于消费物价指数。根据这些租约应付的租金,每年可按固定数额增加,或按基准年的百分比增加。基于指数或比率的可变租赁付款包括在租赁开始时基于指数或比率对我们的租赁负债和ROU资产的初始计量中,并且不会因为指数或比率的变化而重新测量。相反,指数或比率的变化被视为可变租赁付款,并在发生这些付款的义务的期间内确认。
同样,在SDG&E购买可再生能源的PPA要求根据设施产生的每兆瓦时规定的费率支付租赁费用,我们需要购买设施的几乎所有产出。SDG&E需要支付超出最低能源承诺的容量费用和实际购买能源的额外金额。根据这些合同,对于没有固定租赁付款的租赁,我们不确认租赁负债或ROU资产。相反,这些可变租赁付款单独确认为可变租赁成本。
于租赁开始日期,吾等确认吾等未来支付租赁款项之责任之租赁负债,除非租赁中隐含之利率可轻易厘定,否则吾等最初使用我们于租赁开始日期之递增借款利率按现值计量。我们根据我们必须支付的利率来确定我们的增量借款利率,在类似的期限内,我们必须在类似的抵押基础上借款,金额等于类似经济环境下的租赁付款。我们还记录了基础资产使用权的ROU资产,该资产最初等于租赁负债,并根据租赁开始时或之前支付的租赁付款、租赁奖励和任何初始直接成本进行了调整。与其他长寿资产一样,每当发生可能影响ROU资产的可恢复性或估计使用寿命的事件或环境变化时,我们都会测试ROU资产的可恢复性。
对于我们的经营租赁,我们的非监管实体在经营费用的租赁期内以直线方式确认单一租赁成本。加利福尼亚公用事业公司确认这一单一租赁成本的基础与根据美国GAAP管理利率调节运营的此类成本的回收一致。
对于我们的融资租赁,租赁负债的利息支出和ROU资产的摊销分别核算。我们的非监管实体使用有效利率法对租赁负债的推算利息进行核算,并在租赁期内以直线方式摊销ROU资产。加利福尼亚公用事业公司确认ROU资产的摊销,其基础与根据美国GAAP管理利率调节操作的此类成本的收回一致。
我们的租赁不包含任何实质性的剩余价值保证、限制或契约。
下表汇总了ROU资产和租赁负债的分类以及与经营和融资租赁相关的加权平均剩余租赁期限和贴现率。
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| | | | | | | | | | | |
承租人关于简明综合资产负债表的信息 |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 |
| Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
使用权资产: | | | | | |
经营租赁: | | | | | |
使用权资产 | $ | 595 |
| | $ | 126 |
| | $ | 99 |
|
|
| |
| |
|
融资租赁: | | | | | |
不动产、厂场和设备 | 1,342 |
| | 1,322 |
| | 20 |
|
累计折旧 | (57 | ) | | (52 | ) | | (5 | ) |
财产,厂房和设备,净额 | 1,285 |
| | 1,270 |
| | 15 |
|
总使用权资产 | $ | 1,880 |
| | $ | 1,396 |
| | $ | 114 |
|
| | | | | |
租赁负债: | | | | | |
经营租赁: | | | | | |
其他流动负债 | $ | 47 |
| | $ | 22 |
| | $ | 19 |
|
递延贷方和其他 | 447 |
| | 102 |
| | 79 |
|
| 494 |
| | 124 |
| | 98 |
|
融资租赁: | | | | | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 24 |
| | 19 |
| | 5 |
|
长期债务和融资租赁 | 1,261 |
| | 1,251 |
| | 10 |
|
| 1,285 |
| | 1,270 |
| | 15 |
|
租赁负债总额 | $ | 1,779 |
| | $ | 1,394 |
| | $ | 113 |
|
| | | | | |
加权平均剩余租赁期限(年): | | | | | |
经营租赁 | 14 |
| | 7 |
| | 6 |
|
融资租赁 | 20 |
| | 20 |
| | 6 |
|
加权平均贴现率: | | | | | |
经营租赁 | 6.02 | % | | 3.69 | % | | 3.75 | % |
融资租赁 | 14.81 | % | | 14.86 | % | | 3.41 | % |
租赁费用的组成部分如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承租人关于简明综合经营报表的信息(1) |
(百万美元) | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
| Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas | | Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
经营租赁成本 | $ | 23 |
| | $ | 8 |
| | $ | 7 |
| | $ | 72 |
| | $ | 25 |
| | $ | 21 |
|
|
| |
| |
| | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | | | | | |
ROU资产摊销 | 6 |
| | 4 |
| | 2 |
| | 17 |
| | 13 |
| | 4 |
|
租赁负债利息 | 47 |
| | 47 |
| | — |
| | 141 |
| | 141 |
| | — |
|
融资租赁总成本 | 53 |
| | 51 |
| | 2 |
| | 158 |
| | 154 |
| | 4 |
|
| | | | | | | | | | | |
短期租赁成本(2) | 3 |
| | 1 |
| | — |
| | 5 |
| | 1 |
| | — |
|
可变租赁成本(2) | 156 |
| | 155 |
| | 1 |
| | 396 |
| | 389 |
| | 7 |
|
租赁总成本 | $ | 235 |
| | $ | 215 |
| | $ | 10 |
| | $ | 631 |
| | $ | 569 |
| | $ | 32 |
|
| |
(2) | 具有可变租赁成本的短期租赁被记录并作为可变租赁成本列示。 |
租赁负债计量中包括的金额支付的现金如下:
|
| | | | | | | | | | | |
承租人关于简明综合现金流量表的信息 |
(百万美元) |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
| Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
运营活动: | | | | | |
为经营租赁支付的现金 | $ | 81 |
| | $ | 25 |
| | $ | 21 |
|
为融资租赁支付的现金 | 130 |
| | 130 |
| | — |
|
融资活动: | | | | | |
为融资租赁支付的现金 | 17 |
| | 13 |
| | 4 |
|
增加使用权资产的经营租赁义务 | 571 |
| | 147 |
| | 117 |
|
增加PP&E投资的融资租赁义务 | 27 |
| | 12 |
| | 15 |
|
下表介绍了我们租赁负债的到期日分析以及租赁负债现值的对账:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承租人到期负债分析 |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 |
| Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
| 经营租赁 | | 融资租赁 | | 经营租赁 | | 融资租赁 | | 经营租赁 | | 融资租赁 |
2019年(不包括2019年的前9个月) | $ | 17 |
| | $ | 50 |
| | $ | 7 |
| | $ | 48 |
| | $ | 6 |
| | $ | 2 |
|
2020 | 72 |
| | 195 |
| | 26 |
| | 191 |
| | 23 |
| | 4 |
|
2021 | 69 |
| | 192 |
| | 26 |
| | 190 |
| | 20 |
| | 2 |
|
2022 | 62 |
| | 191 |
| | 22 |
| | 189 |
| | 17 |
| | 2 |
|
2023 | 53 |
| | 191 |
| | 17 |
| | 189 |
| | 13 |
| | 2 |
|
此后 | 494 |
| | 2,811 |
| | 43 |
| | 2,807 |
| | 30 |
| | 4 |
|
未贴现的租赁付款总额 | 767 |
| | 3,630 |
| | 141 |
| | 3,614 |
| | 109 |
| | 16 |
|
减去:推定利息 | (273 | ) | | (2,345 | ) | | (17 | ) | | (2,344 | ) | | (11 | ) | | (1 | ) |
租赁负债总额 | 494 |
| | 1,285 |
| | 124 |
| | 1,270 |
| | 98 |
| | 15 |
|
减去:流动租赁负债 | (47 | ) | | (24 | ) | | (22 | ) | | (19 | ) | | (19 | ) | | (5 | ) |
长期租赁负债 | $ | 447 |
| | $ | 1,261 |
| | $ | 102 |
| | $ | 1,251 |
| | $ | 79 |
| | $ | 10 |
|
尚未开始的租约
SDG&E有PPA用于三目前正在建设的蓄电池设施。当工程竣工并开始交付合同电力(计划于2019年至2021年进行)时,我们将把PPA作为融资租赁进行核算。未来的最低租赁付款预计为$1百万从2020年到2023年每年$18百万之后。这些PPA在2031年至2039年的不同日期到期。
SDG&E和SoCalGas就未来购买车队车辆签订了租赁协议,总租赁上限为$180百万好的。SDG&E和SoCalGas已经利用$53百万和$74百万,分别为2019年9月30日.
根据以前的美国公认会计原则披露的租赁情况
下表列出了以前美国公认会计原则下的未来最低租赁付款:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未来最低租赁付款 |
(百万美元) |
| 2018年12月31日 |
| Sempra能源公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
| 按需建造租赁 | | 经营租赁 | | 资本租赁 | | 经营租赁 | | 资本租赁 | | 经营租赁 | | 资本租赁 |
2019 | $ | 10 |
| | $ | 77 |
| | $ | 215 |
| | $ | 23 |
| | $ | 212 |
| | $ | 26 |
| | $ | 3 |
|
2020 | 11 |
| | 55 |
| | 210 |
| | 22 |
| | 210 |
| | 22 |
| | — |
|
2021 | 11 |
| | 53 |
| | 211 |
| | 22 |
| | 211 |
| | 21 |
| | — |
|
2022 | 11 |
| | 50 |
| | 211 |
| | 21 |
| | 211 |
| | 20 |
| | — |
|
2023 | 11 |
| | 42 |
| | 211 |
| | 17 |
| | 211 |
| | 16 |
| | — |
|
此后 | 217 |
| | 253 |
| | 3,196 |
| | 48 |
| | 3,196 |
| | 28 |
| | — |
|
未贴现的租赁付款总额 | $ | 271 |
| | $ | 530 |
| | 4,254 |
| | $ | 153 |
| | 4,251 |
| | $ | 133 |
| | 3 |
|
减去:估计执行成本 | | | | | (480 | ) | | | | (480 | ) | | | | — |
|
减去:推定利息 | | | | | (2,483 | ) | | | | (2,483 | ) | | | | — |
|
未来最低租赁付款总额 | | | | | $ | 1,291 |
| | | | $ | 1,288 |
| | | | $ | 3 |
|
出租人会计
Sempra墨西哥公司是其天然气和乙烷管道、压缩机站和液化石油气储存设施的出租方。这些经营租约在……的不同日期到期2021穿过2039.
Sempra墨西哥公司预计在其各自的租赁期限结束后,将继续从与其管道相关的相关资产中获得价值,这些资产基于预期的剩余使用寿命、预期的市场条件以及重新销售和重新合同相关资产的计划。
一般而言,我们在租赁期内以直线方式确认营运租赁收入,并评估相关资产的减值。我们的某些租赁包含利率调整或基于外币汇率,这可能导致收到的租赁付款在不同时期有所不同。
我们为租赁提供以下信息,我们是出租人。
|
| | | |
出租人信息-Sempra Energy | |
(百万美元) | |
| 2019年9月30日 |
经营租赁的资产: | |
不动产、厂场和设备(1) | $ | 1,112 |
|
累计折旧 | (181 | ) |
财产,厂房和设备,净额 | $ | 931 |
|
经营租赁付款到期日分析: | |
2019年(不包括2019年的前9个月) | $ | 50 |
|
2020 | 199 |
|
2021 | 199 |
|
2022 | 199 |
|
2023 | 199 |
|
此后 | 2,588 |
|
未贴现现金流总额 | $ | 3,434 |
|
| |
(1) | 包括在机械和设备中-PP和E的主要功能类别内的管道和存储。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
出租人关于简明综合经营报表的信息 – Sempra能量 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
最低租赁付款 | $ | 51 |
| | $ | 47 |
| | $ | 150 |
| | $ | 143 |
|
可变租赁付款 | — |
| | 26 |
| | 6 |
| | 63 |
|
经营租赁总收入 | $ | 51 |
| | $ | 73 |
| | $ | 156 |
| | $ | 206 |
|
| | | | | | | |
折旧费用 | $ | 10 |
| | $ | 19 |
| | $ | 29 |
| | $ | 55 |
|
其他合同承诺
我们将在第一个中讨论以下重大变化九几个月2019到附注中讨论的合同承诺1和16年度报告中合并财务报表附注的一部分。
LNG购买协议
Sempra LNG有一份向ECA终端供应LNG的买卖协议。承诺额使用基于2019年至2029年适用指数的估计远期价格的预定公式计算。在…2019年9月30日,我们预计承诺额将减少$281百万在2019年$9百万在2020年,$16百万在2021年,$8百万在2022年$1百万在2023年和$24百万此后(通过2029年终止合同)与2018年12月31日,反映了自2018年12月31日以来估计远期价格和第一次实际交易的变化九2019年的几个月这些LNG承诺量基于以下假设:根据协议,所有LNG货物减去已确认转移的LNG货物均已交付。虽然本协议规定了一些要交付的货物,但根据其条款,客户可以转移某些货物,这将减少Sempra LNG根据协议支付的金额。由于客户选择在协议允许的情况下分流货物,本年度和前几年的实际LNG购买量明显低于协议规定的最大金额。
购电合同
SDG&E在购买电力合同下的承诺增加了$372百万自2018年12月31日起,主要由于$262百万来自SDG&E与Omec LLC签订的资源充分性容量协议,我们在注释1的“可变利益实体-SDG&E-Otay Mesa vie”中讨论了该协议。预计未来净付款将增加$13百万在2019年$45百万在2020年,$52百万在2021年,$69百万在2022年$74百万在2023年,以及$119百万此后与2018年12月31日相比。
信用风险集中
我们维护旨在管理我们整体信用风险的信用政策和系统。这些政策包括评估潜在交易对手的财务状况和分配信用额度。这些信用额度是根据行业中惯用的条款下的风险和回报考虑因素而建立的。我们向公用事业客户和交易对手授予信用,他们基本上都位于我们的服务区域内,其中包括SoCalGas的大部分南加州和加利福尼亚州中部的一部分,以及圣地亚哥县的所有地区以及SDG&E的奥兰治县的相邻部分。Sempra墨西哥公司还向其在墨西哥的公用事业客户和交易对手提供信用。
Sempra Energy拥有或部分拥有的项目和业务在很大程度上依赖于其供应商、客户和合作伙伴履行长期协议的能力,以及我们在不履行合同条款的情况下执行合同条款的能力。在评估和批准发展项目和投资机会时,我们考虑了许多因素,包括供应商和客户协议的谈判。
注12.区段信息
在…2019年9月30日,我们有五单独管理的可报告段,如下所示:
| |
▪ | SDG&E向圣地亚哥和南部奥兰治县提供电力服务,向圣地亚哥县提供天然气服务。 |
| |
▪ | SoCalGas是一家天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。 |
| |
▪ | Sempra Texas Utilities持有我们在Oncor Holdings的投资,该公司拥有80.25-Oncor是一家受监管的电力传输和配电公用事业公司,主要为得克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带的客户服务,我们间接持有Oncor的百分比权益,50-Sharyland控股公司的百分之股权,该公司拥有一家受监管的电力传输和配电公用事业公司,为德克萨斯-墨西哥边境附近的客户提供服务。正如我们在注释5中讨论的那样,我们获得了一个间接的,50-2019年5月在Sharyland Holdings的百分比权益。 |
| |
▪ | 塞普拉墨西哥 开发、拥有和经营或持有天然气、电力、LNG、LPG、乙烷和液体燃料基础设施的权益,并在墨西哥拥有购买LNG和购买和销售天然气的营销业务。 |
| |
▪ | Sempra LNG(前身为Sempra LNG&Midstream)开发、拥有、运营或持有LNG进出口和天然气销售终端、天然气管道和营销运营终端,所有这些都在美国和墨西哥境内。2019年2月,我们完成了密西西比枢纽和海湾天然气公司天然气存储资产的出售。 |
2018年12月,Sempra可再生能源完成出售其所有运营的太阳能资产、太阳能和电池存储开发项目以及一个风力发电设施。2019年4月,Sempra可再生能源完成出售其剩余的风能资产和投资。此项出售完成后,Sempra Renewables的其余名义业务活动被并入母公司和其他公司,Sempra Renewables部门不复存在。下表包括从Sempra Renewables到该分部终止为止的金额。
正如我们在附注5中讨论的那样,构成Sempra南美公用事业部门的与我们的业务相关的财务信息已被重新归类为所有呈报期间的停止运营。除非另有说明,下表中的信息不包括中断业务中的金额。
我们根据其对Sempra Energy报告的收益和现金流的贡献来评估每个部门的业绩。加州公用事业公司在CPUC设定的独立监管框架和费率结构下,在本质上独立的服务区域内运营。加州公用事业公司的运营基于CPUC和FERC设定的费率。我们在年报综合财务报表附注的附注1中描述我们所有分部的会计政策。
业务部门共享的共同服务的成本直接分配或根据各种成本因素分配,具体取决于所提供服务的性质。利息收入和费用记录在公司间贷款上。贷款余额和相关利息在合并中消除。
下表显示了从我们的简明综合经营报表和简明综合资产负债表中按部门选择的信息。下表中标记为“所有其他”的金额主要由母公司的活动组成,并包括来自我们南美业务的某些名义金额,这些金额不符合作为中止业务处理的资格。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
区段信息 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1,427 |
| | $ | 1,299 |
| | $ | 3,666 |
| | $ | 3,405 |
|
SoCalGas | 975 |
| | 802 |
| | 3,142 |
| | 2,700 |
|
塞普拉墨西哥 | 357 |
| | 410 |
| | 1,058 |
| | 1,028 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 38 |
| | 10 |
| | 103 |
|
Sempra LNG | 100 |
| | 147 |
| | 327 |
| | 330 |
|
所有其他 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
|
消除和调整 | (2 | ) | | — |
| | (3 | ) | | (2 | ) |
部门间收入(1) | (100 | ) | | (131 | ) | | (315 | ) | | (288 | ) |
总计 | $ | 2,758 |
| | $ | 2,565 |
| | $ | 7,886 |
| | $ | 7,276 |
|
利息支出 | | | | | | | |
SDG&E(2) | $ | 106 |
| | $ | 56 |
| | $ | 311 |
| | $ | 161 |
|
SoCalGas | 36 |
| | 29 |
| | 104 |
| | 82 |
|
塞普拉墨西哥 | 30 |
| | 30 |
| | 89 |
| | 90 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 5 |
| | 3 |
| | 15 |
|
Sempra LNG | 11 |
| | 3 |
| | 18 |
| | 18 |
|
所有其他 | 117 |
| | 122 |
| | 336 |
| | 371 |
|
公司间抵销 | (21 | ) | | (23 | ) | | (64 | ) | | (81 | ) |
总计 | $ | 279 |
| | $ | 222 |
| | $ | 797 |
| | $ | 656 |
|
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | $ | 3 |
| | $ | 3 |
|
SoCalGas | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
塞普拉墨西哥 | 20 |
| | 17 |
| | 58 |
| | 48 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 2 |
| | 11 |
| | 6 |
|
Sempra LNG | 15 |
| | 10 |
| | 45 |
| | 36 |
|
所有其他 | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 14 |
|
公司间抵销 | (15 | ) | | (12 | ) | | (56 | ) | | (42 | ) |
总计 | $ | 22 |
| | $ | 19 |
| | $ | 64 |
| | $ | 66 |
|
折旧和摊销 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 196 |
| | $ | 174 |
| | $ | 571 |
| | $ | 509 |
|
SoCalGas | 154 |
| | 141 |
| | 449 |
| | 414 |
|
塞普拉墨西哥 | 46 |
| | 45 |
| | 136 |
| | 131 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | — |
| | — |
| | 27 |
|
Sempra LNG | 2 |
| | 2 |
| | 7 |
| | 24 |
|
所有其他 | 4 |
| | 4 |
| | 11 |
| | 10 |
|
总计 | $ | 402 |
| | $ | 366 |
| | $ | 1,174 |
| | $ | 1,115 |
|
所得税费用(福利) | | | | | | | |
SDG&E | $ | 71 |
| | $ | 53 |
| | $ | 111 |
| | $ | 151 |
|
SoCalGas | 35 |
| | (7 | ) | | 50 |
| | 75 |
|
塞普拉墨西哥 | — |
| | 126 |
| | 116 |
| | 226 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | (2 | ) | | 4 |
| | (67 | ) |
Sempra LNG | (2 | ) | | 6 |
| | 4 |
| | (488 | ) |
所有其他 | (43 | ) | | (37 | ) | | (135 | ) | | (118 | ) |
总计 | $ | 61 |
| | $ | 139 |
| | $ | 150 |
| | $ | (221 | ) |
权益收益(亏损) | | | | | | | |
股权收益(亏损),所得税前: | | | | | | | |
Sempra Texas Utilities | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 12 |
| | 5 |
| | (170 | ) |
Sempra LNG | 17 |
| | — |
| | 19 |
| | 1 |
|
所有其他 | — |
| | (64 | ) | | (1 | ) | | (67 | ) |
| 17 |
| | (52 | ) | | 24 |
| | (236 | ) |
股权收益(亏损),扣除所得税: | | | | | | | |
Sempra Texas Utilities | 212 |
| | 154 |
| | 418 |
| | 283 |
|
塞普拉墨西哥 | 37 |
| | (28 | ) | | 43 |
| | 2 |
|
| 249 |
| | 126 |
| | 461 |
| | 285 |
|
总计 | $ | 266 |
| | $ | 74 |
| | $ | 485 |
| | $ | 49 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
细分信息(续) | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 |
| 2018 |
普通股收益(亏损) | | | | | | |
SDG&E | $ | 263 |
| | $ | 205 |
| | $ | 582 |
| | $ | 521 |
|
SoCalGas | 143 |
| | (14 | ) | | 437 |
| | 244 |
|
Sempra Texas Utilities | 212 |
| | 154 |
| | 419 |
| | 283 |
|
塞普拉墨西哥 | 84 |
| | 44 |
| | 214 |
| | 161 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 34 |
| | 59 |
| | (54 | ) |
Sempra LNG | 2 |
| | 16 |
| | 13 |
| | (764 | ) |
停产作业 | 248 |
| | 46 |
| | 267 |
| | 115 |
|
所有其他 | (139 | ) | | (211 | ) | | (383 | ) | | (446 | ) |
总计 | $ | 813 |
| | $ | 274 |
| | $ | 1,608 |
| | $ | 60 |
|
物业、厂房和设备支出 | | | | | | |
SDG&E |
|
| |
|
| | $ | 1,071 |
| | $ | 1,194 |
|
SoCalGas |
|
| |
|
| | 1,019 |
| | 1,127 |
|
塞普拉墨西哥 |
|
| |
|
| | 420 |
| | 255 |
|
森普拉可再生能源 |
|
| |
|
| | 2 |
| | 46 |
|
Sempra LNG |
|
| |
|
| | 74 |
| | 19 |
|
所有其他 |
|
| |
|
| | 4 |
| | 13 |
|
总计 |
|
| |
|
| | $ | 2,590 |
| | $ | 2,654 |
|
| | | | | | | |
| | | | | 九月三十日, 2019 | | 2018年12月31日 |
资产 | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 20,336 |
| | $ | 19,225 |
|
SoCalGas | | | | | 16,023 |
| | 15,389 |
|
Sempra Texas Utilities | | | | | 11,248 |
| | 9,652 |
|
塞普拉墨西哥 | | | | | 9,759 |
| | 9,165 |
|
森普拉可再生能源 | | | | | — |
| | 2,549 |
|
Sempra LNG | | | | | 3,755 |
| | 4,060 |
|
停产作业 | | | | | 4,115 |
| | 3,718 |
|
所有其他 | | | | | 1,585 |
| | 1,070 |
|
分部间应收款 | | | | | (2,236 | ) | | (4,190 | ) |
总计 | | | | | $ | 64,585 |
| | $ | 60,638 |
|
权益法和其他投资 | | | | |
Sempra Texas Utilities | | | | | $ | 11,248 |
| | $ | 9,652 |
|
塞普拉墨西哥 | | | | | 750 |
| | 747 |
|
森普拉可再生能源 | | | | | — |
| | 291 |
|
Sempra LNG | | | | | 1,216 |
| | 1,271 |
|
所有其他 | | | | | 7 |
| | 11 |
|
总计 | | | | | $ | 13,221 |
| | $ | 11,972 |
|
| |
(1) | 应报告分部的收入包括分部间的收入$1百万, $16百万, $29百万和$54百万为.截至2019年9月30日的三个月; $4百万, $50百万, $89百万和$172百万为.截至2019年9月30日的9个月; $1百万, $15百万, $31百万和$84百万为.截至2018年9月30日的三个月及$3百万, $47百万, $88百万,及$150百万为.截至2018年9月30日的9个月分别为SDG&E、SoCalGas、Sempra墨西哥和Sempra LNG。 |
| |
(2) | 正如我们在附注2中所讨论的,根据于二零一九年一月一日采纳租赁标准,按预期基准,过往在电力燃料成本及购买电力中呈列的PPA融资租赁成本的一大部分,现于利息开支中呈列。 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
您应该阅读以下讨论,连同本表格10-Q中包含的简明综合财务报表及其附注,以及综合财务报表及其附注,“项目7.MD&A”和“项目1A”。年度报告中包含的“风险因素”。
概述
Sempra Energy是一家总部位于加利福尼亚州的能源服务控股公司,其业务包括投资、开发和运营能源基础设施,并为北美客户提供电力和天然气服务。在2019年4月停止Sempra可再生能源分部(我们在简明综合财务报表附注5和12中讨论)之前,我们的业务由六个单独管理的可报告分部组成。
2019年1月25日,我们的董事会批准了出售我们的南美业务的计划,这些业务以前包括在我们的Sempra南美公用事业部门中。我们的南美业务以及与这些业务相关的某些活动已被重新归类为所有呈报期间的非持续运营。未被归类为中断业务的名义活动已归入母公司和其他。除非另有说明,否则我们下面的讨论不包括已停止的业务。
2019年第一季度,我们的Sempra LNG&Midstream部门更名为“Sempra LNG”。这一部门名称的变化对我们的历史地位、运营结果、现金流或先前报告的部门业绩没有影响。
吾等于简明综合财务报表附注附注5中提供有关终止经营之额外资料,并于本公司简明综合财务报表附注附注12及年报之“项目1.业务”中提供有关吾等之可报告分部之额外资料。
此报告包括以下单独注册者的信息:
| |
▪ | SDG&E及其合并的VIE(直到2019年8月23日VIE解除整合) |
除非上下文另有说明,否则对“我们”、“我们的”和“Sempra Energy Consolidated”的提及是对Sempra Energy及其合并实体的统称。我们将SDG&E和SoCalGas统称为加利福尼亚公用事业公司,其中不包括我们的德州公用事业公司或Sempra墨西哥部门的公用事业公司。它也不包括我们南美业务中被重新归类为非持续运营的公用事业。本MD&A中对我们可报告部分的所有引用均不是指具有相同或相似名称的任何法律实体。
在本报告中,当一起或集体讨论时,我们将以下内容称为简明合并财务报表和简明合并财务报表附注:
| |
▪ | Sempra Energy及其子公司和VIE的简明综合财务报表和相关附注; |
| |
▪ | SDG&E及其VIE的简明综合财务报表和相关附注(直至2019年8月23日VIE解体);以及 |
操作结果
我们将在操作结果中讨论以下内容:
Sempra Energy运营的总体结果
在截至2019年9月30日的三个月,我们报告的收益为8.13亿美元稀释后的每股收益$2.84与以下各项的收益相比2.74亿美元稀释后的每股收益$0.99同一时期2018好的。在截至2019年9月30日的9个月,我们报告的收益为16.08亿美元稀释后的每股收益$5.74与以下各项的收益相比6000万美元稀释后的每股收益$0.23同一时期2018好的。在截至2019年9月30日的3个月和9个月中,稀释后每股收益的变化包括分别减少0.20美元和0.31美元,原因是已发行的加权平均普通股增加。我们的业绩和稀释后的每股收益受到下面“细分业绩”中讨论的差异以及下面“Sempra能源调整后收益和调整后每股收益”表中所列项目的影响。
分段结果
以下部分介绍Sempra能源部门的收益(亏损),以及母公司和其他公司,以及部门收益(亏损)变化的相关讨论。在整个MD&A期间,我们对收益的引用代表可归因于普通股的收益。除非另有说明,否则提交的差异金额为税后收益影响(基于适用的法定税率),并在适用的情况下在NCI之前。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
按部门划分的Sempra能源收益(亏损) | | |
(百万美元) | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
SDG&E | $ | 263 |
| | $ | 205 |
| | $ | 582 |
| | $ | 521 |
|
SoCalGas | 143 |
| | (14 | ) | | 437 |
| | 244 |
|
Sempra Texas Utilities | 212 |
| | 154 |
| | 419 |
| | 283 |
|
塞普拉墨西哥 | 84 |
| | 44 |
| | 214 |
| | 161 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 34 |
| | 59 |
| | (54 | ) |
Sempra LNG | 2 |
| | 16 |
| | 13 |
| | (764 | ) |
家长和其他(1) | (139 | ) | | (211 | ) | | (383 | ) | | (446 | ) |
停产作业 | 248 |
| | 46 |
| | 267 |
| | 115 |
|
普通股收益(亏损) | $ | 813 |
| | $ | 274 |
| | $ | 1,608 |
| | $ | 60 |
|
| |
(1) | 包括合并中记录的公司间抵销和某些公司成本。 |
加州公用事业公司根据2016 GRC FD下为2018年授权的水平记录了2019年前6个月的收入,因为2019年GRC的最终决定尚未在2019年6月30日之前发布。2019年GRC FD于2019年9月发布,有效期至2019年1月1日。加州公用事业公司在2019年第三季度记录了2019年GRC FD的追溯影响。
SDG&E
收入的增加5800万美元 (28%)在截至2019年9月30日的三个月主要是由于:
| |
▪ | $6600万2019年GRC FD追溯申请对2019年前六个月的有利影响;以及 |
| |
▪ | 2019年批准的CPUC基本运营利润率增加1900万美元(扣除运营费用);偏移量 |
| |
▪ | 电力传输业务收入减少2400万美元,主要是由于2018年FERC公式利率调整收益。 |
收入的增加6100万美元 (12%)在第一个九几个月2019主要是由于:
| |
▪ | 2019年批准的CPUC基本运营利润率增加3800万美元(扣除运营费用);以及 |
| |
▪ | 3100万美元的所得税受益于解除与2017年税制改革有关的监管负债,即CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额。 |
SoCalGas
收益1.43亿美元在截至2019年9月30日的三个月与损失相比1400万美元2018年同期的主要原因是:
| |
▪ | $1.3亿2019年GRC FD追溯申请对2019年前六个月的有利影响;以及 |
| |
▪ | 2019年批准的CPUC基本运营利润率增加4100万美元(扣除运营费用);偏移量 |
| |
▪ | 2019年非公用事业天然天然气资产减值2100万美元。 |
收入的增加1.93亿美元在第一个九几个月2019主要是由于:
| |
▪ | 2019年批准的CPUC基本营业利润率增加1.66亿美元(扣除营业费用); |
| |
▪ | 3800万美元所得税受益于2019年1月CPUC决定将某些超额递延所得税余额分配给股东的影响;以及 |
| |
▪ | 2018年与阿里索峡谷天然气储存设施诉讼相关的影响2200万美元;偏移量 |
| |
▪ | 2019年非公用事业天然天然气资产减值2100万美元; |
| |
▪ | 2019年与SoCalGas计费实践OII相关的800万美元罚款。 |
Sempra Texas Utilities
收入的增加5800万美元 (38%)在截至2019年9月30日的三个月主要表现为Oncor Holdings的股本收益增加,主要受Oncor于2019年5月收购InfrateREIT的影响,主要由天气推动的业务量增加导致的分销收入增加,以及费率导致的传输收入增加。
收入的增加1.36亿美元 (48%) 在第一个九几个月2019主要代表我们于2018年3月收购的Oncor Holdings的更高股本收益,这主要是由于Oncor在2019年5月收购InfrateREIT带来的收入增加以及利率推动的传输收入增加所致。
塞普拉墨西哥
收入的增加4000万美元在截至2019年9月30日的三个月主要是由于:
| |
▪ | 扣除外币衍生品影响后,来自外币和通胀影响的7300万美元的有利影响包括: |
| |
◦ | 2019年,3000万美元的有利外汇和通胀影响,被900万美元的外汇衍生品损失抵消,以及 |
| |
◦ | 2018年,7300万美元的不利外汇和通胀影响,被外币衍生品2100万美元的收益抵消。我们将在下面的“外币和通货膨胀率对操作结果的影响”一节中讨论这些影响;以及 |
| |
▪ | 2019年所得税支出减少1300万美元,主要来自合资企业投资的外部基础差异和2020年到期的两年税收减免;偏移量 |
| |
▪ | 2019年NCI在IEnova的应占收益为5000万美元,2018年为1500万美元;以及 |
| |
▪ | 收入减少800万美元,主要来自于2019年8月22日结束的不可抗力支付,涉及索诺拉管道Guaymas-El Oro段。 |
收入的增加5300万美元 (33%)在第一个九几个月2019主要是由于:
| |
▪ | 2019年所得税支出减少5100万美元,主要来自合资企业投资的外部基础差异和2020年到期的两年税收减免;以及 |
| |
▪ | 扣除外币衍生工具影响后,外币和通胀影响产生4000万美元的有利影响,包括: |
| |
◦ | 2019年,1500万美元的不利外汇和通胀影响,被外汇衍生品的500万美元收益所抵消,偏移量 |
| |
◦ | 2018年,7700万美元的不利外币和通胀影响,被外币衍生品收益2700万美元所抵消;偏移量 |
| |
▪ | 2019年IEnova的NCI可归因于1.14亿美元的收益,而2018年为7700万美元;以及 |
| |
▪ | 收入减少1100万美元,主要来自于2019年8月22日结束的不可抗力支付,涉及索诺拉管道Guaymas-El Oro段。 |
森普拉可再生能源
正如我们在简明综合财务报表附注5中所讨论的,Sempra Renewables于2019年4月出售其剩余的风能资产和投资,该分部在该日不复存在。
第一季度的收益为5900万美元九几个月2019与2018年同期5400万美元的亏损相比,主要原因是:
| |
▪ | 2018年美国风力权益法投资的1.45亿美元非暂时性减值;以及 |
| |
▪ | 2019年出售风力资产获得4500万美元收益;偏移量 |
| |
▪ | 2018年12月和2019年4月出售的资产收益减少,扣除由于该业务逐步结束而降低的一般和行政及其他成本。 |
Sempra LNG
收入的减少1400万美元在截至2019年9月30日的三个月主要是由于我们营销业务的收益下降主要受天然气价格变化的推动,但被Cameron LNG JV的股本收益增加9百万美元所抵消,这主要是由于列车1根据其收费协议于2019年8月开始商业运营。
收益1300万美元在第一个九几个月2019与2018年同期7.64亿美元的亏损相比,主要原因是:
| |
▪ | 2018年美国东南部某些非公用天然气储存资产减值8.01亿美元; |
| |
▪ | 主要受优化天然气运输合同的推动,我们的营销业务收入增加了2300万美元; |
| |
▪ | Cameron LNG JV的股本收益增加1100万美元,主要是由于列车1根据其收费协议于2019年8月开始商业运营;以及 |
| |
▪ | 2018年与递延所得税重新计量有关的对2017年记录的TCJA临时金额的900万美元不利调整;偏移量 |
| |
▪ | 2018年应归因于NCI的4600万美元亏损与减值有关。 |
家长和其他
损失的减少7200万美元 (34%)在截至2019年9月30日的三个月主要是由于RBS Sempra商品权益法投资于2018年减值65,000,000美元。
损失的减少6300万美元 (14%)在第一个九几个月2019主要是由于:
| |
▪ | 2018年RBS Sempra商品权益法投资减值6500万美元; |
| |
▪ | 2019年在支持我们员工不合格福利计划义务的专用资产上增加2500万美元的投资收益,扣除递延补偿费用;以及 |
| |
▪ | 2019年1000万美元的所得税优惠,以减少针对某些NOL结转的估值津贴,因为我们决定出售我们的南美业务;偏移量 |
| |
▪ | 强制性可转换优先股股息增加1800万美元,主要来自2018年7月发行的B系列优先股;以及 |
| |
▪ | 1600万美元主要与我们不合格养老金计划的结算费用有关。 |
已停止的操作
我们之前在Sempra南美公用事业部门的中断业务包括我们在智利Chilquinta Energía的100%权益,我们在秘鲁卢兹德尔苏尔的83.6%股份,以及我们在两家能源服务公司Tecnored和Tecsur的权益,这两家公司分别向Chilquinta Energía和卢兹德尔苏尔以及第三方提供电力建设和基础设施服务。中止的业务还包括以前包括在母公司和其他公司的南美企业控股公司中的活动,主要是与南美企业相关的所得税。
收入的增加2.02亿美元在截至2019年9月30日的三个月主要是由于:
| |
▪ | $192 2019年,与我们南美业务的外部基础差异相关的百万所得税优惠主要与以下方面的变化有关预期出售该等业务的架构;及 |
| |
▪ | 南美业务收入增加2500万美元,主要来自较高的费率,在秘鲁购买电力的成本较低,包括归类为待售资产的折旧费用减少1100万美元; 偏移量 |
| |
▪ | 与2019年收益的外部基础差异增加相关的1200万美元所得税支出。 |
收入的增加1.152亿美元在第一个九几个月2019主要是由于:
| |
▪ | 2019年来自我们南美业务的外部基准差额的8900万美元所得税收益主要与我们在2019年1月25日决定持有这些业务待售后的无限期再投资主张的变化以及预期销售结构的变化有关; |
| |
▪ | 南美业务收入增加7600万美元,主要来自较高的利率,秘鲁购买电力的成本较低,包括归类为待售资产的折旧费用减少2700万美元;以及 |
| |
▪ | 2018年1600万美元所得税支出,用于调整2017年记录的TCJA临时金额,主要与我们预期未来汇回国外未分配收入的预扣税有关;偏移量 |
| |
▪ | 自2019年1月25日以来,与2019年收益的外部基础差异增加相关的3200万美元所得税支出。 |
调整后的收益和调整后的每股收益
我们根据美国公认会计原则编制简明综合财务报表。然而,管理层可在内部使用经调整以排除某些项目(称为调整后收益和调整后每股收益)的收益和稀释每股收益,用于财务规划、业绩分析和向董事会报告业绩。当我们向分析师和投资者传达我们的财务业绩和收益展望时,我们也可以使用调整后的收益和调整后的每股收益。调整后的收益和调整后的每股收益是非GAAP财务指标。由于排除项目的重要性和/或性质,管理层认为这些非GAAP财务指标提供了业务运营绩效与以前和未来期间的有意义的比较。非GAAP财务指标是补充信息,应考虑作为补充,而不是替代根据美国GAAP准备的信息。
对于使用非GAAP财务衡量标准的每个时期,我们在下表中提供了Sempra能源调整收益、调整后稀释每股收益和加权平均未偿还普通股-调整到GAAP收益、GAAP稀释每股收益和加权平均未偿还普通股-GAAP的对账,我们认为这是根据美国GAAP计算的最直接可比的财务衡量标准。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra Energy调整后的收益和调整后的每股收益 |
(以百万为单位的美元,每股金额除外;以千为单位的股份) |
| 税前金额 | | 所得税费用(福利)(1) | | 非控制性利益 | | 收益 | | 稀释后的EPS |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
Sempra Energy GAAP每股收益(2) | | | | | | | $ | 839 |
| | $ | 2.84 |
|
减A系列优先股股利(2) | | | | | | | (26 | ) | | (0.09 | ) |
Sempra Energy GAAP收益 | | | | | | | 813 |
| | |
包括在GAAP EPS中的摊薄股份的影响(2) | | | | | | | | | 0.13 |
|
排除的项目: | | | | | | | | | |
2019年GRC FD对2019年上半年的SDG&E追溯影响 | $ | (92 | ) | | $ | 26 |
| | $ | — |
| | (66 | ) | | (0.24 | ) |
SoCalGas对2019年上半年GRC FD的追溯影响 | (181 | ) | | 51 |
| | — |
| | (130 | ) | | (0.46 | ) |
与持有待售的南美企业有关的: | | | | | | | | | |
改变不确定再投资主张的基础差额和销售中止业务的结构 | — |
| | (192 | ) | | — |
| | (192 | ) | | (0.68 | ) |
Sempra能源调整后的收益 | | | | | | | $ | 425 |
| | $ | 1.50 |
|
加权平均已发行普通股,稀释GAAP | | | | | | | | | 295,789 |
|
少A系列优先股(2) | | | | | | | | | (13,238 | ) |
加权平均已发行普通股,稀释-调整后 | | | | | | | | | 282,551 |
|
| 截至2018年9月30日的三个月 |
Sempra Energy GAAP收益 | | | | | | | $ | 274 |
| | $ | 0.99 |
|
排除的项目: | | | | | | | | | |
苏格兰皇家银行Sempra商品投资减值 | $ | 65 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | 65 |
| | 0.24 |
|
Sempra能源调整后的收益 | | | | | | | $ | 339 |
| | $ | 1.23 |
|
加权平均已发行普通股,稀释GAAP | | | | | | | | | 275,907 |
|
| 截至2019年9月30日的9个月 |
Sempra Energy GAAP收益 | | | | | | | $ | 1,608 |
| | $ | 5.74 |
|
排除的项目: | | | | | | | | | |
出售某些Sempra可再生资产的收益 | $ | (61 | ) | | $ | 16 |
| | $ | — |
| | (45 | ) | | (0.16 | ) |
与持有待售的南美企业有关的: |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
改变不确定再投资主张的基础差额和销售中止业务的结构 | — |
| | (89 | ) | | — |
| | (89 | ) | | (0.32 | ) |
减少某些NOL结转的税务估值免税额 | — |
| | (10 | ) | | — |
| | (10 | ) | | (0.03 | ) |
Sempra能源调整后的收益 | | | | | | | $ | 1,464 |
| | $ | 5.23 |
|
加权平均已发行普通股,稀释GAAP | | | | | | | | | 279,809 |
|
| 截至2018年9月30日的9个月 |
Sempra Energy GAAP收益 | | | | | | | $ | 60 |
| | $ | 0.23 |
|
从GAAP EPS中排除的潜在摊薄股份的影响(3) | | | | | | | | | (0.01 | ) |
排除的项目: | | | | | | | | | |
与阿里索峡谷诉讼相关的影响 | $ | 1 |
| | $ | 21 |
| | $ | — |
| | 22 |
| | 0.08 |
|
美国风电权益法投资的减值 | 200 |
| | (55 | ) | | — |
| | 145 |
| | 0.54 |
|
非公用天然气储存资产减值 | 1,300 |
| | (499 | ) | | (46 | ) | | 755 |
| | 2.82 |
|
苏格兰皇家银行Sempra商品投资减值 | 65 |
| | — |
| | — |
| | 65 |
| | 0.24 |
|
TCJA的影响 | — |
| | 25 |
| | — |
| | 25 |
| | 0.10 |
|
Sempra能源调整后的收益 | | | | | | | $ | 1,072 |
| | $ | 4.00 |
|
加权平均已发行普通股,稀释GAAP | | | | | | | | | 265,963 |
|
添加可能稀释的股份(3) | | | | | | | | | 1,681 |
|
加权平均已发行普通股,稀释-调整后 | | | | | | | | | 267,644 |
|
| |
(1) | 除仅为所得税和与外部基准差额相关的税项调整外,税前金额的所得税主要根据适用的法定税率计算。 |
| |
(2) | 在截至2019年9月30日的三个月中,假设A系列优先股的转换对GAAP收益是摊薄的,然而,它对较低的调整后收益是反稀释的。因此,在计算调整后每股收益时,已从分子中减去A系列优先股股息,并从分母中减去A系列优先股股份。 |
| |
(3) | 截至2018年9月30日止九个月,总加权平均潜在稀释性股票期权和RSU为736股,以及远期出售的普通股为945股,由于应归因于普通股的持续经营亏损,因此未将总加权平均潜在稀释性股票期权和RSU以及远期出售的普通股纳入GAAP稀释每股收益的分母,但在计算调整稀释每股收益时已加入分母。 |
对于使用非GAAP财务指标的每个期间,我们在下表中提供SDG&E和SoCalGas调整收益与GAAP收益的对账,我们认为这是根据美国GAAP计算的最直接可比的财务指标。
|
| | | | | | | | | | | |
SDG&E调整后的收益 |
(百万美元) |
| 税前金额 | | 所得税费用(1) | | 收益 |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
SDG&E GAAP收益 | | | | | $ | 263 |
|
排除的项目: | | | | | |
2019年GRC FD对2019年上半年的追溯影响 | $ | (92 | ) | | $ | 26 |
| | (66 | ) |
SDG&E调整后的收益 | | | | | $ | 197 |
|
| |
(1) | 税前金额的所得税主要根据适用的法定税率计算。 |
|
| | | | | | | | | | | |
SoCalGas调整后的收益 |
(百万美元) |
| 税前金额 | | 所得税费用(1) | | 收益 |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
SOCalGas GAAP收益 | | | | | $ | 143 |
|
排除的项目: | | | | | |
2019年GRC FD对2019年上半年的追溯影响 | $ | (181 | ) | | $ | 51 |
| | (130 | ) |
SoCalGas调整后的收益 | | | | | $ | 13 |
|
| 截至2018年9月30日的9个月 |
SOCalGas GAAP收益 | | | | | $ | 244 |
|
排除的项目: | | | | | |
与阿里索峡谷诉讼相关的影响 | $ | 1 |
| | $ | 21 |
| | 22 |
|
SoCalGas调整后的收益 | | | | | $ | 266 |
|
| |
(1) | 除纯属所得税的调整外,税前金额的所得税主要根据适用的法定税率计算。 |
收入、成本和收益的变化
本节讨论了Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas的压缩综合运营报表中特定行项目的期间之间的差异。
公用事业收入
我们的公用事业收入包括加州公用事业公司的天然气收入和森普拉墨西哥的生态天然气收入和SDG&E的电力收入。包括在每个公用事业的单独收入中的公司间收入在Sempra能源浓缩综合运营报表中被剔除。
SoCalGas和SDG&E目前在监管框架下运行,该框架:
| |
▪ | 允许为核心客户(主要是住宅和小型商业和工业客户)购买的天然气成本按实际发生的费率传递给客户。然而,SoCalGas公司的GCIM为SoCalGas公司提供了机会,以低于或高于每月基于市场的基准价格为其核心客户分享购买天然气所节省的成本和/或成本。当平均采购成本在基准价附近的价格范围内时,这一机制允许完全收回发生的成本。在此范围之外发生的任何更高的成本或实现的节省均由核心客户和SoCalGas共同承担。我们在本文简明综合财务报表附注的附注3和年报的“第1项.业务费率厘定机制”中提供进一步的讨论。 |
| |
▪ | 允许SDG&E根据每年向客户提供的电力成本估计,收回产生或采购电力的实际成本。估计与实际之间的成本差额将在随后的期间通过差饷收回或退还。 |
| |
▪ | 允许加利福尼亚公用事业公司收回CPUC授权的程序或“可退款程序”的某些费用。 |
由于SoCalGas‘和SDG&E的天然气和/或电力成本的变化在费率中得到大幅恢复,因此
这些成本在收入的变化中被抵消,因此不会影响收益。除了成本或市场价格的变化外,在一段时间内记录的天然气或电力收入还受到客户计费周期的影响,导致客户计费与记录或授权成本之间的差异。这些差异需要随着时间的推移进行平衡,导致过度和不足的监管平衡帐户。我们将在中进一步讨论平衡帐户及其影响附注4简明综合财务报表附注附注4年度报告中合并财务报表附注的一部分。
加州公用事业公司的收入与实际销售量脱钩,或与实际销售量无关。SoCalGas利用三年期成本分配程序中确定的季节性因素确认核心天然气客户的年度授权收入。因此,SoCalGas的年度收益的很大一部分是在每年的第一和第四季度确认的。SDG&E的授权收入确认也受到季节性因素的影响,导致第三季度的收益更高,此时电力负荷通常高于一年中的其他三个季度。中,我们将进一步讨论这种解耦机制及其影响。附注3年度报告中合并财务报表附注的一部分。
下表总结了我们合并公用事业的收入和销售成本。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业收入和销售成本 | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
天然气收入: | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 975 |
| | $ | 802 |
| | $ | 3,142 |
| | $ | 2,700 |
|
SDG&E | | 156 |
| | 107 |
| | 482 |
| | 391 |
|
塞普拉墨西哥 | | 14 |
| | 17 |
| | 56 |
| | 58 |
|
消除和调整 | | (16 | ) | | (15 | ) | | (52 | ) | | (48 | ) |
总计 | | 1,129 |
| | 911 |
| | 3,628 |
| | 3,101 |
|
电力收入: | | | | | | | | |
SDG&E | | 1,271 |
| | 1,192 |
| | 3,184 |
| | 3,014 |
|
消除和调整 | | (2 | ) | | (1 | ) | | (4 | ) | | (3 | ) |
总计 | | 1,269 |
| | 1,191 |
| | 3,180 |
| | 3,011 |
|
公用事业总收入 | | $ | 2,398 |
| | $ | 2,102 |
| | $ | 6,808 |
| | $ | 6,112 |
|
天然气成本: | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 101 |
| | $ | 224 |
| | $ | 660 |
| | $ | 663 |
|
SDG&E | | 23 |
| | 30 |
| | 136 |
| | 110 |
|
塞普拉墨西哥 | | 2 |
| | 2 |
| | 10 |
| | 17 |
|
消除和调整 | | (4 | ) | | (1 | ) | | (17 | ) | | (8 | ) |
总计 | | $ | 122 |
| | $ | 255 |
| | $ | 789 |
| | $ | 782 |
|
电燃料和购买电力的成本: | | | | | | | | |
SDG&E | | $ | 411 |
| | $ | 448 |
| | $ | 934 |
| | $ | 1,045 |
|
消除和调整 | | (1 | ) | | (2 | ) | | (5 | ) | | (8 | ) |
总计 | | $ | 410 |
| | $ | 446 |
| | $ | 929 |
| | $ | 1,037 |
|
天然气收入和天然气成本
下表总结了加州公用事业公司销售的天然气的平均成本,并包括在天然气成本中。每个公用事业销售的天然气的平均成本受到市场价格以及运输、关税和其他费用的影响。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司天然气平均成本 | | | | |
(每千立方英尺美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
SoCalGas | $ | 2.12 |
| | $ | 4.82 |
| | $ | 2.89 |
| | $ | 3.17 |
|
SDG&E | 3.29 |
| | 4.56 |
| | 3.96 |
| | 3.58 |
|
在截至2019年9月30日的三个月,Sempra Energy的天然气收入增额通过2.18亿美元 (24%)到11亿美元主要原因是:
| |
◦ | 2019年前六个月追溯应用2019年GRC FD带来的1.81亿美元的有利影响, |
| |
◦ | 与CPUC授权的可退款计划相关的成本回收提高了3500万美元,收入在运营和维护中抵消,偏移量 |
| |
◦ | 销售天然气成本减少1.23亿美元,我们将在下面讨论; |
| |
◦ | 2019年前6个月追溯申请GRC FD带来的3800万美元的有利影响,以及 |
在截至2019年9月30日的三个月,我们的天然气成本减少通过1.33亿美元致1.22亿美元主要原因是:
| |
▪ | 1.23亿美元SoCalGas减少的主要原因是平均天然气价格下降;以及 |
| |
▪ | 700万美元 减少量在SDG&E,主要原因是较低平均天然气价格。 |
在第一次九几个月2019,Sempra Energy的天然气收入增额通过5.27亿美元 (17%)到36亿美元主要原因是:
| |
◦ | 与CPUC授权的可退款计划相关的成本回收提高了9800万美元,收入在运营和维护中抵消, |
| |
◦ | 2019年净定期福利信贷的非服务性部分减少1900万美元,这将完全抵消其他(支出)收入,净额, |
| |
◦ | 销售天然气的成本增加了2600万美元,我们将在下面讨论。 |
在第一次九几个月2019,我们的天然气成本增加了700万美元 (1%)到7.89亿美元主要原因是:
| |
▪ | 2600万美元SDG&E的增长,包括1300万美元的平均天然气价格上涨和1300万美元的天气影响;偏移量 |
| |
▪ | 增加900万美元的公司间抵销,主要与Sempra LNG和SoCalGas之间的销售有关;以及 |
| |
▪ | 300万美元SoCalGas减少了6,400万美元,包括由于天然气平均价格降低而减少的6,400万美元,抵消了天气推动的产量增加带来的6100万美元。 |
电力收入和电力燃料成本及外购电力
在截至2019年9月30日的三个月,我们的电力收入,基本上都在SDG&E,增加了7800万美元 (7%)到13亿美元,包括:
| |
▪ | 2019年前6个月追溯应用2019年GRC FD产生的5400万美元的有利影响,包括现在已平衡的5000万美元责任保险费成本; |
| |
▪ | 2019年的授权收入增加3700万美元,其中包括2900万美元的收入,用于支付现在在运营和维护中平衡和抵销的责任保险保费成本。 |
| |
▪ | 电燃料和购买电力的成本增加了1400万美元,我们将在下面讨论;偏移量 |
| |
▪ | 2700万美元·输电业务收入减少,包括2018年FERC公式利率调整收益。 |
我们的电力燃料和购买电力的公用事业成本,基本上都在SDG&E,下降了3600万美元 (8%)到4.1亿美元在截至2019年9月30日的三个月,包括:
| |
▪ | 2018年PPA的融资租赁成本为5100万美元。由于2019年采用租赁标准,类似金额现已计入利息支出和折旧及摊销费用,我们在简明综合财务报表附注2中讨论过这一点;偏移量 |
| |
▪ | 高出1400万美元的电力市场成本和额外的容量合同。 |
在第一次九几个月2019,我们的电力收入,基本上都在SDG&E,增加了1.69亿美元 (6%)到32亿美元,包括:
| |
▪ | 2019年授权收入增加8600万美元,包括7900万美元的收入,用于支付现在在运营和维护中平衡和抵销的责任保险保费成本; |
| |
▪ | 电燃料和购买电力的成本增加了4100万美元,我们将在下面讨论; |
| |
▪ | 与CPUC授权的可退款计划相关的成本回收提高了2800万美元,收入将在运营和维护中抵销 |
| |
▪ | 2018年FERC公式利率调整收益后,输电业务收入增加1700万美元。 |
我们的电力燃料和购买电力的公用事业成本,基本上都在SDG&E,下降了1.08亿美元 (10%)到9.29亿美元在第一个九几个月2019, 包括:
| |
▪ | 2018年PPA的融资租赁成本为1.152亿美元。由于2019年采用租赁标准,类似数额现已列入利息支出和折旧及摊销费用;偏移量 |
| |
▪ | 高出4100万美元的电力市场成本和额外的容量合同。 |
能源相关业务:销售收入和成本
下表显示了我们能源相关业务的收入和销售成本。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
能源相关业务:销售收入和成本 |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入 | | | | | | | |
塞普拉墨西哥 | $ | 343 |
| | $ | 393 |
| | $ | 1,002 |
| | $ | 970 |
|
森普拉可再生能源 | — |
| | 38 |
|
| 10 |
|
| 103 |
|
Sempra LNG | 100 |
| | 147 |
| | 327 |
| | 330 |
|
所有其他 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
|
消除和调整 | (84 | ) | | (115 | ) | | (262 | ) | | (239 | ) |
总收入 | $ | 360 |
| | $ | 463 |
| | $ | 1,078 |
| | $ | 1,164 |
|
销售成本(1) | | | | | | | |
塞普拉墨西哥 | $ | 99 |
| | $ | 132 |
| | $ | 284 |
| | $ | 259 |
|
Sempra LNG | 78 |
| | 101 |
| | 235 |
| | 230 |
|
所有其他 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
|
消除和调整 | (84 | ) | | (114 | ) | | (255 | ) | | (231 | ) |
销售总成本 | $ | 94 |
| | $ | 119 |
| | $ | 265 |
| | $ | 258 |
|
| |
(1) | 不包括折旧和摊销,折旧和摊销在Sempra Energy Condensed Consolidated Statement of Operations上单独列示。 |
在截至2019年9月30日的三个月,我们能源相关业务的收入减少了1.03亿美元 (22%)到3.6亿美元主要原因是:
| |
▪ | Sempra墨西哥减少5000万美元,主要原因是: |
| |
◦ | 来自销售业务的3000万美元主要来自较低的天然气价格, |
| |
◦ | 由于数量和价格降低,TDM为1700万美元,被较高的财务结算抵消,以及 |
| |
◦ | 收入减少1200万美元,主要来自于2019年8月22日结束的与索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段有关的不可抗力付款; |
| |
▪ | 4700万美元Sempra LNG减少的主要原因是: |
| |
◦ | 由于天然气价格和产量下降,向Sempra墨西哥销售的天然气减少了2100万美元, |
| |
◦ | 天然气储存收入减少1000万美元主要是由于2019年2月销售存储资产,以及 |
| |
◦ | 900万美元主要来自天然气营销活动由于天然气价格较低;以及 |
| |
▪ | 3800万美元Sempra可再生能源的减少主要是由于2018年12月和2019年4月出售资产;偏移量 |
| |
▪ | 减少3100万美元的公司间抵销,主要与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售有关。 |
在截至2019年9月30日的三个月,我们能源相关业务的销售成本下降了2500万美元(21%)至9400万美元,主要原因是:
| |
▪ | Sempra墨西哥公司减少3300万美元,主要是由于天然气价格下降和TDM价格下降导致营销业务收入减少;以及 |
| |
▪ | Sempra LNG减少2300万美元,主要来自天然气营销活动,主要来自较低的天然气采购量;偏移量 |
| |
▪ | 减少3000万美元的公司间抵销,主要与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售有关。 |
在第一次九几个月2019,我们能源相关业务的收入减少了8,600万美元 (7%)到11亿美元主要原因是:
| |
▪ | 9300万美元Sempra可再生能源的减少主要是由于2018年12月和2019年4月出售资产; |
| |
▪ | 2300万美元主要与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的更高的公司间抵销;以及 |
| |
▪ | 300万美元Sempra LNG减少的主要原因是: |
| |
◦ | 天然气储存收入减少3400万美元,主要是由于2019年2月出售储存资产,以及 |
| |
◦ | 2018年1月从向Cameron LNG合资公司销售的LNG中获得1200万美元,偏移量 |
| |
◦ | 由于优化天然气运输合同,来自天然气营销活动的3900万美元; 偏移量 |
| |
▪ | 3,200万美元Sempra墨西哥的增长主要是由于: |
| |
◦ | 营销业务收入2000万美元,主要来自更高的销售量,包括由于2018年3月1日生效的新规定要求高消费终端用户(以前由Ecogas和其他天然气公用事业公司服务)从天然气营销者(包括Sempra墨西哥的营销业务)获得天然气需求,而天然气价格下降抵消了更高的销售量。 |
| |
◦ | TDM为1100万美元,主要原因是较高的财务结算和资源充足性收入,但被较低的交易量所抵消,以及 |
| |
◦ | 从2019年4月开始运营的皮马太阳能项目中获得900万美元,偏移量 |
| |
◦ | 收入减少1700万美元,主要来自截至2019年8月22日的不可抗力支付关于…索诺拉管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段。 |
在第一次九几个月2019,我们能源相关业务的销售成本增加了700万美元(3%)至2.65亿美元主要原因是:
| |
▪ | 2500万美元增额 在Sempra墨西哥,主要与更高的销售量带来的来自营销业务的更高收入有关,包括 由于2018年生效的新规定,销售量增加;偏移量 |
| |
▪ | 2400万美元小时更高公司间抵销主要与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售有关。 |
运维
我们的O&M增加5300万美元 (7%)到8.45亿美元 在截至2019年9月30日的三个月主要原因是:
| |
▪ | 3300万美元SoCalGas的增长主要是由于与CPUC授权的可退款计划相关的费用增加了3500万美元,所产生的费用从收入中收回(可退款计划费用);以及 |
| |
▪ | SDG&E增加2700万美元,不包括下文讨论的600万美元减值亏损,但包括: |
| |
◦ | 与CPUC授权的可退款计划相关的支出增加2900万美元,包括2019年责任保险保费成本的3000万美元,这些费用现在已在收入中平衡,偏移量 |
| |
◦ | 不能退还的业务费用减少200万美元,包括2018年责任保险费费用减少2100万美元,但不平衡,被业务费用增加1900万美元所抵消;偏移量 |
| |
▪ | Sempra可再生能源公司减少2400万美元,主要是由于业务关闭导致一般和行政及其他成本降低。 |
在第一次九几个月2019,O&M增加2.4亿美元 (11%)到25亿美元 主要原因是:
| |
◦ | 与CPUC授权的可退款计划相关的支出增加了98,000万美元,以及 |
| |
◦ | 高出3000万美元的不可退款的业务费用,包括更高的行政和支助费用; |
| |
▪ | SDG&E增加9000万美元,不包括下文讨论的600万美元减值亏损,但包括: |
| |
◦ | 与CPUC授权的可退款计划相关的费用增加1.17亿美元,其中包括2019年责任保险保费成本的8200万美元,这些费用现已在收入中实现平衡,偏移量 |
| |
◦ | 无法退还的业务费用减少2700万美元,包括2018年责任保险保费费用减少7700万美元,不平衡,但被较高的业务费用5000万美元抵销; |
| |
▪ | Sempra墨西哥公司增加2500万美元,主要是由于2019年业务和运营租赁成本增长相关的开支;以及 |
| |
▪ | Sempra LNG增加2400万美元,主要是由于液化项目成本增加,扣除报销净额和留存运营成本增加;偏移量 |
| |
▪ | Sempra可再生能源公司减少4600万美元,主要是由于业务关闭导致一般和行政及其他成本降低。 |
减值损失
2019年9月,SoCalGas确认了与非公用事业天然天然气资产有关的2900万美元减值亏损。2019年9月,SDG&E和SoCalGas分别确认了2019年GRC FD中某些不允许的资本成本的减值亏损600万美元和800万美元。2018年6月,Sempra LNG确认了美国东南部某些非公用事业天然气储存资产的13亿美元减值亏损。这些资产于2019年2月出售。我们在简明综合财务报表附注的附注5中讨论非公用事业天然气储存资产的减值及出售。
资产出售收益
2019年4月,Sempra Renewables确认向AEP出售其剩余风能资产和投资获得6100万美元的收益,正如我们在简明综合财务报表附注5中所讨论的那样。
其他(费用)收入,净额
作为我们中央风险管理职能的一部分,我们进入外汇衍生品,以对冲Sempra墨西哥母公司因其在IEnova的控股权益而受到墨西哥比索波动的风险。与这些衍生品相关的收益/损失包括在其他(费用)收入净额中,如下所述,并部分缓解包括在所得税和Sempra墨西哥股权方法投资收益中的外币和通货膨胀的交易影响。我们在“第7A项”中讨论了管理我们风险管理的政策。年度报告中关于“市场风险的定量和定性披露”。
其他费用,净额,在截至2019年9月30日的三个月为700万美元,而2018年同期的其他收入净额为9600万美元。这一变化主要是由于:
| |
▪ | 2019年利率、外汇工具和外汇交易净亏损3000万美元,而2018年同期净收益6700万美元,主要原因是: |
| |
◦ | 2019年的外币损失为1700万美元,而2018年向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款的外币收益为3300万美元,这在股权收益中得到了抵消。 |
| |
◦ | 由于2019年墨西哥比索的波动,2019年亏损1200万美元,2018年外币衍生品收益2800万美元;以及 |
| |
▪ | 2019年净定期收益成本的非服务部分增加1000万美元。 |
其他收入净额减少8900万美元致1.03亿美元在截至2019年9月30日的9个月主要原因是:
| |
▪ | 利率、外汇工具和外币交易的净收益减少5700万美元,主要原因是: |
| |
◦ | 由于墨西哥比索的波动,外币衍生品的收益减少了2800万美元,以及 |
| |
◦ | 2019年的外币损失可忽略不计,而2018年向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款的外币收益为2500万美元,这在股权收益中被抵消; |
| |
▪ | 2019年净定期收益成本的非服务部分为1900万美元,而2018年为3700万美元,包括2019年的2200万美元结算费用对于我们不合格的养老金计划的一次性付款; |
| |
▪ | 股本相关的AFUDC减少1000万美元,包括SDG&E的700万美元和SoCalGas的500万美元;以及 |
| |
▪ | 2019年与SoCalGas计费做法OII有关的800万美元罚金;偏移量 |
| |
▪ | 2019年,用于支持我们高管退休和递延薪酬计划的专用资产的投资收益增加了3300万美元。 |
利息支出
利息支出增加了5700万美元 (26%)到2.79亿美元并由.1.41亿美元 (21%)到7.97亿美元截至二零一九年九月三十日止三个月及九个月,主要由于采用租赁标准而纳入SDG&E的PPA的融资租赁成本。在2019年之前,这些成本包括在电力燃料和购买电力的成本中。截至2019年9月30日的9个月的增长也是由于SoCalGas由于长期原因而增加的利息支出
债务发行扣除到期日后,部分被母公司及其他主要由于长期债务到期减去发行后的利息支出所抵销。
所得税
下表显示了Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas的所得税支出和ETR。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
持续经营的所得税支出(收益) | $ | 61 |
| | $ | 139 |
| | $ | 150 |
| | $ | (221 | ) |
| | | | | | | |
所得税前持续经营收入(亏损) | | | | | | | |
·和股本收益 | $ | 448 |
| | $ | 345 |
| | $ | 1,235 |
| | $ | (245 | ) |
股权收益(亏损),所得税前(1) | 17 |
| | (52 | ) | | 24 |
| | (236 | ) |
税前收入(亏损) | $ | 465 |
| | $ | 293 |
| | $ | 1,259 |
| | $ | (481 | ) |
| | | | | | | |
实际所得税税率 | 13 | % | | 47 | % | | 12 | % | | 46 | % |
SDG&E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 71 |
| | $ | 53 |
| | $ | 111 |
| | $ | 151 |
|
所得税前收入 | $ | 337 |
| | $ | 269 |
| | $ | 700 |
| | $ | 682 |
|
实际所得税税率 | 21 | % | | 20 | % | | 16 | % | | 22 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税费用(福利) | $ | 35 |
| | $ | (7 | ) | | $ | 50 |
| | $ | 75 |
|
所得税前收入(亏损) | $ | 178 |
| | $ | (21 | ) | | $ | 488 |
| | $ | 320 |
|
实际所得税税率 | 20 | % | | 33 | % | | 10 | % | | 23 | % |
| |
(1) | 我们讨论如何在年报综合财务报表附注的附注6中确认股本收益。 |
Sempra能源公司
年所得税支出的减少截至2019年9月30日的三个月是由于较高的税前收入抵消了较低的ETR。ETR的变化主要是由于2019年有3200万美元的所得税优惠,而2018年因外币和通胀影响而产生的6900万美元所得税支出主要是由于墨西哥比索的波动。
所得税支出截至2019年9月30日的9个月与2018年同期的所得税优惠相比,是由于2019年的税前收入,而2018年的税前亏损和较低的ETR。2018年税前亏损包括我们的Sempra LNG和Sempra可再生能源部门的减值。ETR的变化主要是由于:
| |
▪ | 释放SDG&E和SoCalGas的监管债务所产生的6900万美元所得税收益总额,这些债务是与2017年税制改革有关的,是CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额; |
| |
▪ | 2019年所得税支出减少5700万美元,主要是由于墨西哥比索波动造成的外币和通货膨胀影响; |
| |
▪ | 2018年与阿里索峡谷天然气储存设施诉讼相关的2100万美元所得税支出; |
| |
▪ | 2019年,由于我们决定出售我们的南美业务,针对某些NOL结转的估值津贴减少了1000万美元的所得税收益;以及 |
| |
▪ | 2018年900万美元所得税支出,用于调整2017年记录的税制改革影响临时估计数;偏移量 |
| |
▪ | 二零一八年由于某些非公用天然气储存资产减值导致Sempra LNG的外部基准差额减少,导致二零一八年的1.31亿美元所得税优惠。 |
我们在下面的“外币和通货膨胀率对经营结果的影响”一节中讨论了汇率和通货膨胀对所得税的影响。有关我们对所得税和流通式处理项目的会计处理的进一步详情,请参阅本文中简明综合财务报表附注的附注1和年报中合并财务报表附注的附注1和8。
SDG&E
年SDG&E所得税支出增加截至2019年9月30日的三个月主要是由于较高的税前收入.
年SDG&E所得税支出的减少截至2019年9月30日的9个月是由于较高的税前收入抵消了较低的ETR。ETR的变化主要是由于:
| |
▪ | 3100万美元所得税受益于解除与2017年税制改革有关的监管负债,该负债涉及CPUC在2019年1月的决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额;以及 |
SoCalGas
SoCalGas的所得税支出截至2019年9月30日的三个月与2018年同期的所得税收益相比,2018年是由于2019年的税前收入,而2018年是税前亏损。
年SoCalGas公司所得税支出的减少截至2019年9月30日的9个月是由于较高的税前收入抵消了较低的ETR。ETR的变化主要是由于:
| |
▪ | 3800万美元所得税受益于解除与2017年税制改革有关的监管负债,该负债涉及CPUC在2019年1月的决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额;以及 |
| |
▪ | 2018年与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼相关的2100万美元所得税支出。 |
股本收益
在截至2019年9月30日的三个月,股本收益增加了1.92亿美元致2.66亿美元主要原因是:
| |
▪ | 2018年我们的RBS Sempra商品权益法投资减值6500万美元; |
| |
▪ | 2019年Sempra墨西哥公司扣除所得税后的股权收益为3700万美元,2018年为2800万美元(扣除所得税后的股权亏损),其中包括: |
| |
◦ | 2019年为1700万美元的外币收益,而2018年IMG合资公司从合资企业所有者处获得的墨西哥比索计价贷款的外币损失为3300万美元,这些损失在其他(支出)收入、净额和 |
| |
◦ | TAG JV的股本收益增加1100万美元,主要是由于所得税支出较低; |
| |
▪ | 从我们对Oncor Holdings的投资中获得5800万美元的股本收益(扣除所得税后);以及 |
| |
▪ | Cameron LNG JV的股本收益增加1700万美元,主要原因是列车1根据其收费协议于2019年8月开始商业运营。 |
在第一次九几个月2019,股本收益增加了4.36亿美元致4.85亿美元主要原因是:
| |
▪ | 2018年Sempra Renewables的某些风力权益法投资的2亿美元非暂时性减值; |
| |
▪ | 我们于2018年3月收购Oncor Holdings的投资,扣除所得税后的股本收益增加1.35亿美元; |
| |
▪ | 2018年我们的RBS Sempra商品权益法投资减值6500万美元; |
| |
▪ | 2019年的外币收益可忽略不计,2018年IMG合营公司从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款的外币损失为2500万美元,这部分净额可在其他(费用)收入中完全抵消;以及 |
| |
▪ | Cameron LNG JV的股本收益增加1800万美元,主要原因是列车1根据其收费协议于2019年8月开始商业运营。 |
非控股权益收益
NCI的收益增加了3600万美元,达到6000万美元vt.n.截至2019年9月30日的三个月主要是由于更高的收益归因于NCI在墨西哥的Sempra。
NCI的收益增加了1.34亿美元,达到1.46亿美元vt.n. 截至2019年9月30日的9个月主要原因是:
| |
▪ | 2019年森普拉可再生能源的NCI应占收益为100万美元,而2018年为5000万美元的亏损,主要原因是我们在2018年12月和2019年4月出售税收股权投资; |
| |
▪ | 2018年NCI在Sempra LNG因某些非公用事业天然气储存资产的减值而导致的损失减少4600万美元;以及 |
| |
▪ | 墨西哥塞普拉NCI公司的收益比NCI高出3700万美元。 |
强制性可转换优先股股利
在截至2019年9月30日的9个月中,强制性可转换优先股股息增加了1800万美元,达到1.07亿美元,主要是由于与我们于2018年7月发行的B系列优先股相关的股息。
外币和通货膨胀率对经营结果的影响
由于我们在墨西哥的天然气分销公用事业公司使用当地货币作为其功能货币,因此收入和费用在Sempra Energy Consolidated的运营结果中以合并期间的平均汇率转换为美元。我们将在年度报告的“项目7.MD&A-外币和通货膨胀率对经营结果的影响”中进一步讨论外币和通货膨胀率对经营结果的影响,包括对所得税和相关对冲活动的影响。
外币换算
每年用于转换损益表活动的平均汇率的任何差异都可能导致Sempra Energy的比较经营结果出现差异。在截止的三个月和九个月2019年9月30日与上一年同期相比,我们因外币换算而产生的收益变化并不重要。
外币交易影响
我们海外业务及其合资企业的损益表活动也受到交易损益的影响。我们报告的业绩中包括的这些外币交易损益汇总如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
外币和通货膨胀的交易(损失)收益 |
(百万美元) |
| 报告总金额 | | | 包括交易(亏损)收益 按上报金额 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2019 | | 2018 | | | 2019 | | 2018 |
其他(费用)收入,净额 | $ | (7 | ) | | $ | 96 |
| | | $ | (30 | ) | | $ | 67 |
|
所得税(费用)收益 | (61 | ) | | (139 | ) | | | 32 |
| | (69 | ) |
股本收益 | 266 |
| | 74 |
| | | 17 |
| | (43 | ) |
持续经营收入,扣除所得税 | 653 |
| | 280 |
| | | 21 |
| | (53 | ) |
非持续经营收入,扣除所得税 | 256 |
| | 54 |
| | | — |
| | — |
|
普通股应占收益 | 813 |
| | 274 |
| | | 11 |
| | (28 | ) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 | | | 2019 | | 2018 |
其他(费用)收入,净额 | $ | 103 |
| | $ | 192 |
| | | $ | 5 |
| | $ | 62 |
|
所得税(费用)收益 | (150 | ) | | 221 |
| | | (7 | ) | | (64 | ) |
股本收益 | 485 |
| | 49 |
| | | (5 | ) | | (40 | ) |
持续经营收入,扣除所得税 | 1,570 |
| | 25 |
| | | (10 | ) | | (51 | ) |
非持续经营收入,扣除所得税 | 292 |
| | 137 |
| | | 1 |
| | 1 |
|
普通股应占收益 | 1,608 |
| | 60 |
| | | (4 | ) | | (24 | ) |
资本资源和流动性
概述
我们期望通过来自运营的现金流、不受限制的现金和现金等价物、最近和计划的资产出售收益、我们信贷设施下的借款、我们股权方法投资的分配、债务和股权证券的发行(包括通过远期销售协议的实物结算)、项目融资和其他股权销售(包括与合资企业合作)来满足我们的现金需求。
我们的信贷额度提供流动性并支持商业票据。正如我们在简明综合财务报表附注的附注7中所讨论的,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E和SoCalGas各自拥有于2024年到期的五年信贷协议。这些信贷协议取代了定于2020年到期的信贷协议。桌子
以下显示了截至2019年9月30日的可用资金金额,包括这些主要美国信贷工具上的可用未用信贷。此外,IEnova有18.8亿美元的信贷额度,约有7.42亿美元的可用未用信贷2019年9月30日.
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截至2019年9月30日的可用资金 |
(百万美元) |
| Sempra能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的现金和现金等价物(1) | $ | 106 |
| | $ | 24 |
| | $ | 5 |
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可用未用贷方(2)(3) | 4,232 |
| | 1,500 |
| | 642 |
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(1) | Sempra Energy Consolidated的金额包括在非美国司法管辖区持有的6400万美元。我们在简明综合财务报表附注的附注1中讨论遣返。 |
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(2) | 可用未用信贷是Sempra Energy‘s,Sempra Global’s,SDG&E‘s和SoCalGas’s信贷设施的可用信贷总额,我们在简明综合财务报表附注的附注7中进行了讨论。 |
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(3) | 由于商业票据计划受到这些行的支持,因此我们将未偿还商业票据的数量反映为可用未使用信贷的减少。 |
Sempra能源公司
我们相信,这些可用资金,加上运营的现金流、最近和计划的资产出售收益、股权方法投资的分配、债务和股权证券的发行(包括通过远期销售协议的实物结算)、项目融资和其他股权销售,包括合资企业的合作,将足以为我们目前的运营提供资金,包括:
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▪ | 与SoCalGas‘Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏有关的资金支出。 |
Sempra Energy和加利福尼亚公用事业公司目前已准备好进入长期债务市场,目前在以合理利率借款的能力方面不受限制。然而,不断变化的经济状况、我们的融资活动和信用评级机构的行动可能会对短期和长期融资的可用性和成本产生负面影响。此外,运营的现金流可能会受到大型项目的开始和完成时间的影响。如果运营的现金流大幅减少,或者我们无法在可接受的条款下借款,我们可能会首先减少或推迟可自由支配的资本支出(与安全无关)和对新业务的投资。我们监控我们的融资能力,以符合我们维持投资级信用评级和资本结构的意图,来满足我们的运营、投资和融资活动的需要。
我们主要使用短期债务来满足流动性要求,为股东分红提供资金,并临时为资本支出、收购或创业提供资金。我们的公司短期无担保期票或商业票据,是我们第一个短期债务融资的主要来源。九2019年的几个月我们的加州公用事业公司主要使用短期债务来满足营运资金需求。
在…2019年9月30日,Sempra Energy向一家未合并的附属公司提供了一笔贷款,总计7.12亿美元和一笔来自未合并的附属公司的贷款合计3900万美元,我们在简明综合财务报表附注1中讨论。
我们对几个信托基金进行了大量投资,以备将来支付养老金和其他退休后福利,以及核退役。资产价值的变化取决于股票和固定收益市场的活动,并未影响信托基金支付所需款项的能力。然而,资产价值的变化可能伴随着许多其他因素,例如贴现率、假设收益率、死亡率表和法规的变化,影响养老金和其他退休后福利计划的资金需求,以及SDG&E的NDT。在加州公用事业公司,资金需求通常可以按费率收回。我们在年报综合财务报表附注的附注9和15分别讨论我们的员工福利计划和SDG&E的NDT,包括我们对这些信托资产的投资分配策略。
远期销售协议下的普通股
正如我们在年报综合财务报表附注14中所讨论的,我们的远期销售协议允许我们选择现金结算或股份净额结算,作为我们根据远期销售协议承担的全部或部分义务。正如我们在简明综合财务报表附注1中所讨论的,我们已根据2018年1月远期销售协议全数结算所有股份。我们预计将完全通过实物交付我们的普通股股份以换取现金收益来结算2018年7月的远期销售协议。截至2019年11月1日,基于2018年7月每股约111.87美元的初始远期销售价格,我们预计2018年7月远期销售协议项下9,750,000股股份的全额实物结算净收益约为11,000亿美元(扣除承销折扣,但在扣除股权发行成本之前,并根据远期销售协议进行某些调整)。如果我们选择现金结算或股份净额结算,我们在结算时收到的现金收益金额可能会不同,可能会有很大差异,或者我们可能不会收到任何现金收益,或者我们可能会向远期购买者交付现金(金额可能很大)或普通股股份。我们可以解决不迟于2019年12月15日,即协议项下的最终结算日期,将于2018年7月在一份或多份和解协议中签订远期销售协议。
已停止的操作
2019年1月25日,我们的董事会批准了出售我们南美业务的计划。因此,我们已将这些业务重新分类为待售业务,并将其作为非持续业务呈现。
2019年9月27日,我们与中国长江电力国际(香港)有限公司签订了买卖协议,出售我们在秘鲁业务中的股权,包括我们的 83.6-Luz del Sur的百分比权益及其在Tecsur的间接所有权权益,总的基本购买价格为35.9亿美元,须视乎营运资金的惯常结账调整及净负债的变动而定。这笔交易需要满足各种条件才能成交,包括秘鲁反垄断当局和百慕大金融管理局(Bermuda Monetary Authority)的批准。我们预计销售将在2020年第一季度完成。
2019年10月12日,我们与国家电网国际发展有限公司签订了买卖协议,出售我们在智利业务中的股权,包括我们的100-Chilquinta Energía和Tecnored以及我们50-Eletrans的百分比权益,总的基本购买价为22.3亿美元须视乎营运资金的惯常调整及净负债的变动及其他调整而定。Chilquinta Energía也同意购买剩余的50-根据我们将智利业务出售给国家电网国际发展有限公司的情况,Sociedad austral de Electricida S.A.在Eletrans中的百分比权益将取决于我们在智利的业务是否被出售给国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited)。Chilquinta Energía的此次收购将导致国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited)收购 100 Eletrans百分比我们预计这不会对我们智利业务的销售产生重大的经济影响。出售我们在智利的业务需要满足各种条件,包括智利反垄断机构的批准、某些中国监管机构的批准以及百慕大金融管理局的批准,但Chilquinta Energía不会购买剩余的 50-在Eletrans的百分比权益。我们预计销售将在2020年第一季度完成。
我们在南美的公用事业历来提供相对稳定的收益和流动性。我们打算将销售所得用于在北美的资本投资,以支持更多的增长机会,并通过减少债务来加强我们的资产负债表。我们预计,我们专注于资本投资的收益所提供的现金将超过这些不连续业务的现金流。然而,我们不能保证我们将获得这些预期的好处。此外,我们无法保证,如果交易完成,我们将能够重新配置从这些销售中获得的资本,从而使现金流或收益超过这些业务以往产生的现金流或收益。
加州公用事业公司
SDG&E和SoCalGas预计,来自上述信贷工具的可用未用信贷、运营现金流和债务发行将继续足以为其各自的运营提供资金。正如我们在下面“项目3.关于市场风险的定量和定性披露”中所讨论的– 信用评级,“SDG&E和SoCalGas的信用评级可能会影响借款计息的利率,将被记入的抵押品和未偿还信贷设施的费用。加州公用事业公司管理其资本结构并在适当时支付股息,并经各自董事会批准。
SDG&E公布的普通股股利在截至2018年12月31日的年度中,销售额为2.5亿美元。SDG&E在年度历史基础上宣布的普通股股息可能不会预示未来的声明,并可能在未来几年受到影响,以便SDG&E在管理其资本投资计划的同时保持其授权的资本结构(2019年约为17亿美元)。
SoCalGas在2019年第三季度宣布了1.5亿美元的普通股股息,于2019年10月11日支付,并在截至2018年12月31日的一年中宣布并支付了5000万美元的普通股股息。SoCalGas在年度历史基础上宣布的普通股股息可能不会预示未来的声明,并可能在未来几年受到影响,以便SoCalGas在管理其资本投资计划的同时保持其授权的资本结构(2019年约16亿美元)。
正如我们在本文简明综合财务报表附注4和年报综合财务报表附注4中所讨论的那样,SDG&E和SoCalGas重大成本的平衡帐户的变化,特别是超收和少收状态之间的变化,包括商品和运输平衡帐户,可能对现金流产生重大影响。这些变化通常代表发生成本的时间和最终通过向客户开单收回费率之间的差异。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施气体泄漏
我们在下文“影响未来业绩的因素”和“第1A项”下面的“影响未来业绩的因素”中提供了关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏的信息,进一步载于本文“浓缩综合财务报表附注”的附注11中。年度报告中的“风险因素”。补救和阻止泄漏以及减轻当地社区影响的成本是巨大的,并且可能会增加,并且防御相关的民事和刑事诉讼以及与相关调查合作的成本,以及任何损害赔偿、恢复原状和民事、行政和刑事罚款、制裁、处罚和其他成本,如果判给或施加,以及减轻实际释放的天然气的成本,都可能是巨大的,并且在保险未涵盖的范围内(包括任何超出适用保单限制的成本),如果在收到保险赔偿方面出现重大延误,这些金额可能对SoCalGas‘和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外,由于这一事件或我们对此事件的反应而产生的新法律、订单、规则和法规导致SoCalGas产生更高的运营成本和额外的资本支出,这可能是重大的,并且可能无法在客户费率中恢复,这可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
Sempra Texas Utilities
Oncor的业务是资本密集型的,它依赖外部融资作为其资本要求的重要流动性来源。过去,Oncor通过运营和负债收益为其现金需求的很大一部分提供资金。如果Oncor未能满足其资本要求,我们可能需要对Oncor进行额外投资,或者如果Oncor无法获得足够的资本来满足其持续需求,我们可能会选择对Oncor进行额外投资,这可能会产生巨大的影响,并且会减少我们可用于其他目的的现金,可能会增加我们的负债,并可能最终对我们的运营结果、财务状况和前景产生重大不利影响。在这方面,我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款。因此,如果Oncor需要额外融资而无法从其他渠道获得,我们可能需要向Oncor注资。
塞普拉墨西哥
我们预计将利用可用资金(包括信贷设施)和Sempra墨西哥业务内部产生的资金,以及项目融资、证券销售、母公司或附属公司的中期融资和合资企业合作的资金,为IEnova的运营和股息提供资金。
2019年10月,IEnova董事会宣布将在2019年11月向少数股东派息7300万美元。在截止的一年中,IEnova向少数股东支付了7100万美元的股息2018年12月31日.
IEnova的股东批准为IEnova成立一个基金,用于回购自己的股票,最高金额为2.5亿美元。回购不得超过IEnova的总净利润,包括其财务报表中所述的留存收益。在截至2019年9月30日的9个月中,IEnova回购了NCI以约1000万美元持有的262万股已发行普通股,导致Sempra Energy在IEnova的所有权权益从2018年12月31日的66.5%增加到2019年9月30日的66.6%。
森普拉可再生能源
正如我们在本文及下文“影响未来业绩的因素”的简明综合财务报表附注5中所讨论的那样,在2019年4月,Sempra可再生能源公司以5.69亿美元的价格出售了其剩余的风能资产和投资(扣除交易成本)。出售所得用于偿还债务和重新部署资本,以支持Sempra Energy在北美的战略增长。
Sempra LNG
Sempra LNG通过其在Cameron LNG JV的权益,正在Cameron LNG JV终端建设一个天然气液化出口设施。目前三列液化项目的大部分成本是项目融资,其余大部分或全部资本要求将由项目合作伙伴,包括Sempra Energy,通过项目股权协议下的股权出资提供。2019年8月,根据收费协议,三列火车项目的第一列列车开始商业运营。我们预计,我们完成项目所需的剩余股本将通过我们在每列液化列车投入使用时所产生的现金份额,以及如果需要的话,额外的现金捐助的组合来满足。Sempra Energy为Cameron LNG JV根据融资协议承担的义务提供50.2%的担保,最高金额可达39亿美元。保证将在满足某些条件后终止,包括所有三列列车开始商业运营并满足某些运营性能测试(财务完成)。我们预计,在所有三列火车开始商业运营后大约九个月,担保将终止。然而,如果财务完成没有在2021年9月30日之前发生(在不可抗力的情况下,可延长至365天)或如果发生某些其他违约事件,则可根据Sempra Energy对当时到期和应付的融资协议下Cameron LNG合资企业50.2%的债务的担保提出要求。我们在合并财务报表附注的附注6“第1A项”中进一步讨论Cameron LNG JV和JV融资。年度报告中的“风险因素”和“项目7.MD&A-影响未来业绩的因素”。我们还将在下面“中讨论Cameron LNG JV影响未来业绩的因素。”
我们预计Sempra LNG将需要资金来开发和扩展其剩余项目组合,这些项目组合可能通过运营现金流、母公司融资、项目融资和合资企业合作来融资。
经营活动现金流量
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的现金 |
(百万美元) |
| 九个月结束 2019年9月30日 | | | 2019年变化 | | | 九个月结束 2018年9月30日 |
Sempra能源公司 | $ | 2,118 |
| | | $ | (541 | ) | | (20 | )% | | | $ | 2,659 |
|
SDG&E | 754 |
| | | (477 | ) | | (39 | ) | | | 1,231 |
|
SoCalGas | 813 |
| | | (69 | ) | | (8 | ) | | | 882 |
|
Sempra能源公司
Sempra Energy运营活动提供的现金在#年减少2019主要原因是:
| |
• | 2019年9月SDG&E向Wildfire基金捐款3.23亿美元; |
| |
• | 与2018年减少2.47亿美元相比,2019年SDG&E的监管平衡账户净欠收(包括监管资产中包括的长期金额)增加了7400万美元; |
| |
• | 2019年阿里索峡谷成本准备金净减少1.06亿美元,而2018年净增加5700万美元。2019年净减少1.06亿美元,包括支付的1.5亿美元现金,被4400万美元的额外应计费用抵消; |
| |
▪ | 2019年应付账款减少1.48亿美元,而2018年增加200万美元; |
| |
▪ | 与2018年减少5300万美元相比,2019年SoCalGas的监管平衡账户净欠收(包括监管资产中包括的长期金额)增加了5700万美元; |
| |
▪ | 2019年应付利息增加800万美元,2018年增加7900万美元;偏移量 |
| |
▪ | 2019年的净收入比2018年增加了2.02亿美元,经收入中包括的非现金项目调整后; |
| |
▪ | 2019年应收账款减少2.05亿美元,2018年减少1500万美元; |
| |
▪ | 2019年阿里索峡谷的应收保险成本净减少1.07亿美元,而2018年净增加5600万美元。2019年净减少1.07亿美元,其中包括收到的保险收益1.49亿美元,由4400万美元的额外应计费用抵销; |
| |
▪ | Oncor Holdings的收益分配增加1.53亿美元; |
我们停止的业务提供了经营活动的现金2.89亿美元与2019年相比2.2亿美元2018年。这一变化主要是由于2019年应收账款的减少而不是2018年的增加。
SDG&E
年SDG&E运营活动提供的现金减少2019主要原因是:
| |
• | 2019年9月向Wildfire基金捐款3.23亿美元;以及 |
| |
• | 净欠收正则增加7,400万美元2019年的长期平衡帐户(包括包含在监管资产中的长期金额),而2018年减少了2.47亿美元; 偏移量 |
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▪ | 2019年应收账款增加5700万美元,而2018年增加1.44亿美元; |
| |
▪ | 2019年的净收入比2018年高出5000万美元,经收入中包括的非现金项目调整后。 |
SoCalGas
SoCalGas运营活动提供的现金在#年减少2019主要原因是:
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▪ | 2019年应付账款减少1.92亿美元,而2018年减少1900万美元; |
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▪ | 2019年阿里索峡谷成本准备金净减少1.06亿美元,而2018年净增加5700万美元。2019年净减少1.06亿美元,包括支付的1.5亿美元现金,被4400万美元的额外应计费用抵消;以及 |
| |
▪ | 净欠收正则增加5700万美元2019年的长期平衡帐户(包括包含在监管资产中的长期金额),而减少了5300万美元在……里面2018; 偏移量 |
| |
▪ | 2019年阿里索峡谷的应收保险成本净减少1.07亿美元,而2018年净增加5600万美元。2019年净减少1.07亿美元,其中包括收到的保险收益1.49亿美元,由4400万美元的额外应计费用抵销; |
| |
▪ | 2019年的净收入比2018年增加1.15亿美元,经收入中包括的非现金项目调整后;以及 |
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▪ | 2019年应收账款减少3.01亿美元,而2018年减少1.96亿美元。 |
投资活动现金流量
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| | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动中使用的现金 |
(百万美元) |
| 截至2019年9月30日的9个月 | | | 2019年变化 | | | 截至2018年9月30日的9个月 |
Sempra能源公司 | (3,439 | ) | | | $ | (9,353 | ) | | (73 | )% | | | $ | (12,792 | ) |
SDG&E | (1,097 | ) | | | (97 | ) | | (8 | ) | | | (1,194 | ) |
SoCalGas | (1,018 | ) | | | (191 | ) | | (16 | ) | | | (1,209 | ) |
森普拉?能源整合公司(Sempra?Energy Consolidated)
用于Sempra Energy投资活动的现金在#年减少2019主要原因是:
| |
▪ | 支付95.7亿美元,包括94.5亿美元的合并代价,用于收购我们在2018年3月对Oncor Holdings的投资,我们在简明综合财务报表附注5中讨论过; |
| |
▪ | 2019年4月出售Sempra Renewables的净收益5.69亿美元剩余的风能资产和投资; |
| |
▪ | 2019年2月出售Sempra LNG的净收益3.27亿美元非公用天然气储存资产; |
| |
▪ | 6500万美元向未合并的附属公司提供较低的预付款;以及 |
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▪ | 向Oncor Holdings增加11亿美元的捐款,主要用于资助Oncor在2019年5月收购InfrateREIT; |
| |
▪ | 向智利停止经营的企业提供3.94亿美元捐款;以及 |
| |
▪ | 2019年5月,为收购我们在Sharyland Holdings的投资支付了1.02亿美元。 |
我们在简明综合财务报表附注的附注5及6中讨论二零一九年五月的交易。
我们已停止的业务使用现金进行投资活动6300万美元与2019年相比1.61亿美元2018年。变动主要来自2019年向未合并附属公司偿还贷款的收益。
SDG&E
年SDG&E用于投资活动的现金减少2019主要原因是:
| |
▪ | 2500万美元2019年Sempra Energy净进展的增加. |
SoCalGas
用于SoCalGas投资活动的现金在#年减少2019主要原因是:
| |
▪ | 8800万美元2018年Sempra Energy净进展的增加. |
资本支出
|
| | | | | | | |
财产、厂房和设备支出 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2019 | | 2018 |
SDG&E: |
| |
|
改善电力和天然气分配系统,包括某些管道安全 |
|
| |
|
|
以及发电系统、工厂和设备 | $ | 741 |
| | $ | 811 |
|
PSEP | 22 |
| | 13 |
|
电力传输系统的改进 | 308 |
| | 370 |
|
SoCalGas: |
|
| |
|
|
改善天然气分配、输送和储存系统,并确定 | | | |
管道安全 | 886 |
| | 1,007 |
|
PSEP | 133 |
| | 120 |
|
Sempra墨西哥: |
|
| |
|
|
液体燃料码头的建造 | 139 |
| | 53 |
|
天然气管道工程建设及其他基本建设支出 | 100 |
| | 78 |
|
可再生能源项目建设 | 181 |
| | 124 |
|
Sempra可再生能源: |
| | |
风能和太阳能项目的建设成本 | 2 |
| | 46 |
|
Sempra LNG: |
|
| | |
|
LNG液化开发成本 | 74 |
| | 17 |
|
其他 | — |
| | 2 |
|
家长和其他 | 4 |
| | 13 |
|
总计 | $ | 2,590 |
| | $ | 2,654 |
|
资本支出和某些投资的金额和时间通常取决于各种监管机构和其他政府和环境机构的批准,包括CPUC和FERC。剔除中断的业务,我们预计2019年的资本支出和投资约为62亿美元,高于年报“项目7.MD&A-资本资源和流动性”中总结的58亿美元。增加的主要原因是Sempra LNG的LNG开发项目,以及Sempra墨西哥的可再生能源和天然气管道项目。
融资活动现金流量
|
| | | | | | | | | | | | | |
融资活动现金流量 |
(百万美元) |
| 九个月结束 2019年9月30日 | | | 2019年变化 | | | 截至2018年9月30日的9个月 |
Sempra能源公司 | $ | 1,575 |
| | | $ | (8,490 | ) | | | $ | 10,065 |
|
SDG&E | 330 |
| | | 352 |
| | | (22 | ) |
SoCalGas | 192 |
| | | (131 | ) | | | 323 |
|
Sempra能源公司
Sempra Energy融资活动提供的现金在#年减少2019主要原因是:
| |
▪ | 52亿美元期限超过90天的债务发行量较低,包括: |
| |
◦ | 48亿美元长期债务(15亿美元与2019年相比63亿美元2018年主要用于收购我们对Oncor Holdings的投资),以及 |
| |
◦ | 3.87亿美元对于商业票据和其他短期债务(18亿美元在……里面2019与.相比21亿美元在……里面2018); |
| |
▪ | 23亿美元收益,网4100万美元的发行成本,来自2018年强制性可转换优先股的发行; |
| |
▪ | 7.57亿美元2019年发行普通股所得收益,扣除发行成本1300万美元,与23亿美元2018年,销售成本扣除4100万美元后的收益;以及 |
| |
▪ | 1.28亿美元2019年停止运营的贷款减少,与7000万美元2018年增长;偏移量 |
| |
▪ | 3.36亿美元较低的偿还期超过90天的债务和融资租赁,包括: |
| |
◦ | 3.33亿美元对于商业票据和其他短期债务(12亿美元在……里面2019与.相比15亿美元在……里面2018),以及 |
| |
◦ | 300万美元对于长期债务和融资租赁(13亿美元两全其美2019和2018); |
| |
▪ | 8.88亿美元短期增长债款与2019年相比7.15亿美元2018年增长; |
我们停止运营的融资活动是现金的一个来源4900万美元与使用现金相比,2019年3400万美元2018年。这一变化主要是由于Sempra Energy的9.77亿美元股本贡献,部分抵消了支付的8.51亿美元的普通股股息。
SDG&E
在SDG&E,融资活动是现金的一个来源2019与2018年的现金使用相比,主要原因是:
| |
▪ | $3.22亿2019年Sempra Energy的股权贡献;以及 |
| |
▪ | 1.75亿美元2019年欧米克有限责任公司的贡献;偏移量 |
| |
▪ | 2.91亿美元2019年短期债务减少,2018年减少2.05亿美元;以及 |
| |
▪ | 6500万美元2019年更高的长期债务和融资租赁支付。 |
SoCalGas
SoCalGas融资活动提供的现金在#年减少2019主要原因是:
| |
▪ | 1.48亿美元与A相比,2019年的短期债务减少1.16亿美元2018年下降;偏移量 |
| |
▪ | 4.96亿美元2019年降低长期债务和融资租赁的支付。 |
影响未来业绩的因素
我们在下面和“项目7.MD&A”中讨论了可能影响我们未来业绩的各种因素–年度报告中的“影响未来业绩的因素”。我们将在下面描述2019年资本项目和任何重要的新资本项目的重大发展。你应该阅读下面的信息和“项目7.MD&A–影响未来业绩的因素“和”第1A项。年度报告中包含的“风险因素”。
Sempra能量
资本轮换
我们定期审查我们的资产组合,以期将资本分配给我们认为可以进一步提高股东价值的企业。2018年6月,在董事会和管理层对我们的业务和资产组合进行了全面的战略审查后,我们宣布了出售几项能源基础设施资产的意向。我们于2018年12月完成了美国太阳能资产的出售,于2019年2月完成了非公用事业天然气存储资产的出售,并于2019年4月完成了剩余的美国风电资产的出售。2019年1月,我们的董事会批准了一项计划,根据我们的战略转移,将我们的南美业务重点放在北美。我们的南美业务以及与这些业务相关的某些活动已被列为中断业务。我们预计在2020年第一季度完成这些销售。我们在本公司年报简明综合财务报表附注附注5及综合财务报表附注5及综合财务报表附注5及6中进一步讨论此等销售及停产业务。
SDG&E
资本项目更新
|
| | | | |
尚未通过监管决议的资本项目-SDG&E |
| | | |
项目说明 | 估计资本成本 (百万) | | 状态 |
电动汽车充电 | | | |
§ | 2018年1月,根据SB 350申请进行投资,以支持中型和重型电动汽车,估计O&M的实施成本为3,400万美元。 | $121 | § | 2019年8月,CPUC发布最终决定,批准2018年11月提交的和解协议。 |
储能项目 | | | |
§ | 根据AB 2868,2018年2月申请进行投资,以加快分布式能源存储系统的广泛部署。SDG&E的申请要求批准公用事业拥有的100兆瓦储能。
| $161 | §
| 2019年6月,CPUC拒绝批准SDG&E的申请,并就未来储能资源的招标和备案提供了指导。 |
野火立法
参议院法案901
2018年9月21日,加利福尼亚州州长签署了SB 901法律,其中包括一些主要旨在解决与消费者和公用事业相关的野火风险的措施,以及CPUC确定公用事业是否采取合理行动以收回与野火相关的成本的指导方针。除其他事项外,SB 901还包含关于某些野火成本的公用事业公司发行恢复债券的条款,须经CPUC批准,野火缓解计划,以及创建一个委员会来探索建立基金和与公用事业基础设施相关的灾难性野火的成本社会化选项。SB901不适用于2007年SDG&E服务领域的野火。
SDG&E于2019年2月提交了其建议的野火缓解计划,CPUC于2019年5月批准了该计划。野火缓解计划不包括成本回收。根据SB 901,CPUC授权SDG&E建立一个备忘录帐户,以跟踪为减轻火灾风险而发生的成本。记录在备忘录帐户中的成本应递增到公用事业的授权回收,并将作为公用事业下一次GRC程序的一部分进行审查。CPUC于2019年6月发布了一项决定,为电力公用事业野火缓解计划提供指导。该决定认为,公用事业公司野火缓解计划的批准意味着它满足了SB 901中的所有法定要求。虽然SB 901在公用事业的GRC程序中规定了与野火缓解计划相关的成本回收,但计划批准并不确定SDG&E在寻求收回与计划相关的成本时是否采取了合理的行动。
装配法案1054和装配法案111
2019年7月12日,加利福尼亚州州长将AB 1054和AB 111(共同称为Wildfire立法)签署成为法律,并立即生效。野火立法解决了与该州灾难性野火有关的某些重要问题
以及它们对电子借条的影响。我们在简明综合财务报表附注的附注1中描述Wildfire立法和相关的会计处理。
野火立法 建立一个基金(Wildfire Fund),为SDG&E、PG&E和Edison(均为加州电气欠条)提供流动性,以便在负责确定因果关系的政府机构确定适用的欠条的设备引发野火、超出主要保险承保范围并满足某些其他条件时,支付与野火相关的欠条索赔。Wildfire基金的主要目的是汇集欠条的股东和差饷缴纳人提供的资源,并将这些资源用于偿还在2019年7月12日(Wildfire立法生效日期)之后发生的第三方野火索赔欠条,但须受某些限制。
SDG&E记录了Wildfire基金的一项资产,用于承诺股东对Wildfire基金的贡献。SDG&E面临着任何加州欠条可能招致第三方野火索赔的风险,他们将从Wildfire Fund寻求赔偿。在这种情况下,SDG&E可能会确认其Wildfire基金资产的减少,并在由于欠条可收回的索赔而导致可用承保范围减少的期间记录收益费用。因此,如果任何加利福尼亚IOU的设备被确定为火灾原因,则可能对SDG&E和Sempra Energy的财务状况和运营结果产生重大不利影响,其账面价值高达Wildfire Fund资产的账面价值。此外,由于加州其他IOU服务地区的火灾、SDG&E服务地区的火灾或两者的结合,Wildfire基金可能会完全耗尽。如果Wildfire基金大幅减少、耗尽或终止,SDG&E将失去Wildfire基金提供的保护,因此,SDG&E服务领域的火灾可能对SDG&E和Sempra Energy的现金流、运营结果和财务状况造成重大不利影响。
其他SDG&E事项
有关以下内容的讨论,请参阅年度报告中的“项目7.MD&A-影响未来绩效的因素”:
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施气体泄漏
2015年10月,SoCalGas在其位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施的其中一口注采井SS25处发现了泄漏。SoCalGas与几位世界领先的专家密切合作,以阻止泄漏。2016年2月,DOGGR证实该油井是永久密封的。
关于与泄漏有关的以下问题的讨论,请参见“简明合并财务报表附注”的附注11:
补救和阻止泄漏以及减轻当地社区影响的成本已经很高,并且可能会增加,我们可能会受到潜在的重大损害、赔偿以及民事、行政和刑事罚款、处罚和其他费用。此外,防范民事和刑事诉讼的成本,配合调查,以及任何损害、赔偿和民事、行政和刑事罚款、处罚和其他成本,如果判给或施加,以及减轻天然气释放的成本可能是巨大的。只要任何这些费用不在保险范围内(包括任何超出适用保单限额的费用),如果在收到保险赔偿方面出现重大延误,或者如果保险赔偿须缴纳所得税,而相关费用不可扣税,则这些金额可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
成本估计和会计影响
在…2019年9月30日,SoCalGas估计与泄漏有关的成本为10.99亿美元(成本估算),其中包括10.69亿美元从保险中收回或可能收回的费用。大致52 成本估计的百分比用于临时搬迁计划(包括清洁成本和某些人工成本)。成本估计的剩余部分包括为诉讼辩护而产生的费用,政府下令对泄漏作出反应的费用,包括
独立第三方进行根本原因分析,努力控制油井,减少释放的天然气,更换损失的天然气的费用,与政府实体和解的费用和其他费用。成本估计不包括潜在的额外诉讼成本、监管相关成本或下文所述的其他成本,这些成本可能是重要的。SoCalGas会在其他信息可用时调整成本估算。费用估计的很大一部分已经支付,并且 4500万美元 应计为阿里索峡谷成本和 900万美元 应计为递延贷方和其他截至 2019年9月30日关于SoCalGas‘和Sempra Energy的浓缩综合资产负债表。
自.起2019年9月30日,我们记录了与泄漏有关的成本估计的预期回收$354百万作为阿里索峡谷的应收保险,SoCalGas‘和Sempra Energy的浓缩综合资产负债表上的成本。这笔钱是扣除保险保留费和保险费后的净额。7.15亿美元我们通过2019年9月30日好的。迄今为止收到的阿里索峡谷应收保险成本和保险收益涉及上述成本估算的一部分,包括临时搬迁和相关处理成本、油井控制费用、政府命令的响应成本(包括独立第三方进行根本原因分析)、解决某些索赔的成本如中所述简明合并财务报表附注11中的“民事和刑事诉讼”根据解决其中一些索赔、法律费用和天然气损失履行义务的估计费用。如果我们得出结论,这笔应收款项或其中一部分不再可能从保险公司收回,则部分或全部应收款项将从收益中扣除,这可能对SoCalGas‘和Sempra Energy的现金流、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
如简明合并财务报表附注附注11中“民事和刑事诉讼”所述,诉讼寻求补偿性、法定和惩罚性损害赔偿、恢复原状以及民事、行政和刑事罚金、罚金和其他费用,除支付或估计用于解决某些诉讼的金额外不包括在成本估计中,因为目前无法预测这些行动的结果,也无法合理估计可能施加的损害赔偿、恢复原状或民事、行政或刑事罚款、罚款或其他费用的金额。上述记录金额也不包括为诉讼辩护所需的未来法律成本,以及我们目前未预期发生或无法合理估计的其他潜在成本。此外,成本估计不包括CPUC可能就2019年6月开放的OII而施加的任何制裁、罚款、处罚或其他费用,以及Sempra Energy为抵御股东衍生品诉讼而产生的某些其他费用。
天然气储存操作与可靠性
在需求高峰期(包括夏季的高峰发电需求和冬季的供暖需求),从存储中提取的天然气对于服务的可靠性很重要。阿里索峡谷天然气储存设施,容量为86BCF(表示63%SoCalGas的天然气储存能力),是最大的SoCalGas储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。由于泄漏,SoCalGas从2015年10月开始暂停向Aliso Canyon天然气储存设施注入天然气,并经过DOGGR和CPUC执行主任的全面安全审查和授权,于2017年7月恢复了有限的注入操作。
在暂停期间,SoCalGas建议加利福尼亚ISO、CEC、CPUC和PHMSA关注无法向Aliso Canyon天然气储存设施注入天然气对南加州的能源可靠性构成风险。在恢复注水操作后,CPUC向SoCalGas发布了一系列指令,规定了要在Aliso Canyon天然气存储设施中维护的工作气体的范围,以帮助确保该地区的安全和可靠性以及加州的公正和合理费率,最近一次是在2018年7月发布的,指示SoCalGas维持最多34工作气体的BCF。2018年和2019年,该设施进行了有限的天然气开采,以增加关键需求时期的天然气供应。2019年7月,CPUC发布了一项协议,授权在该地区天然气供应不足的情况下从设施中撤出天然气,以保持系统可靠性和价格稳定。
如果Aliso Canyon天然气储存设施将永久关闭,或如果未来现金流不足以恢复其账面价值,则可能导致该设施的减值,并显著高于预期的运营成本和/或额外资本支出,并且天然气的可靠性和发电可能受到威胁。在…2019年9月30日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为7.71亿美元好的。这项资产的任何重大减值都可能对SoCalGas‘和Sempra Energy在记录期间的经营业绩产生重大不利影响。SoCalGas产生的较高运营成本和额外资本支出可能无法从客户费率中收回,并可能对SoCalGas和Sempra Energy的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
加州公用事业-联合事宜
资本项目更新
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有待监管解决的联合资本项目-加州公用事业 |
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项目说明 | 估计资本成本 (百万) | | 状态 |
1600行测试或更换项目 |
§ | 根据CPUC的订单,在2018年9月,SDG&E和SoCalGas向CPUC提交了解决1600线PSEP要求的计划,主要在人口密集地区更换了37英里的1600线,并在农村地区测试了13英里的1600线。 | $671 | § | 2019年1月,CPUC批准了解决1600行PSEP要求的拟议计划。成本回收问题将在未来的GRCs中解决。 |
§ | 运营与维护实施成本估计为4500万美元,SDG&E的1600行部分退役成本为1400万美元。 | | § | 2019年5月,某些干预者提交了一份请愿书,要求重新启动诉讼程序并审查拟议的计划。 |
移动家庭公园公用设施升级计划 | | | |
§ | 2018年4月,CPUC启动了一个OIR,以评估移动家园公园计划,将符合条件的单位转换为直接公用事业服务,并确定是否应将其从最初的三年试点扩展为永久计划,如果延长,则采用程序性修改。 | $471至$508
| § | OIR的最终决定预计将在2020年上半年做出。 |
§ | 2019年3月,CPUC发布决议,批准将试点计划延长至2021年初,或发布CPUC关于未决诉讼的决定。 | | | |
天然气管道运行安全评估
正如我们在“项目7.MD&A-影响未来表现的因素“在年度报告中,%s从2011年开始,加州公用事业公司已经产生了与执行CPUC指令有关的成本,这些指令用于测试或更换没有足够压力测试文件的天然气传输管道,并解决改造管道以允许在线检查工具和(在适当的情况下)自动或远程控制截止阀(简称PSEP)的问题。
如下表所示,SoCalGas和SDG&E在PSEP计划下进行了重大的管道安全投资,SoCalGas希望通过各种监管程序继续进行重大投资。SDG&E的PSEP计划已于2017年基本完成,但第1600行除外,我们在上表中进行了讨论。两家公用事业公司都提交了联合申请,并计划向CPUC提交未来申请,以审查PSEP项目成本,如下:
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管道安全提升计划–·成本汇总 | | |
(百万美元) | | |
| 2011至2019年9月30日 |
| 总计 投资(1) | | CPUC审查 已完成(2) | | CPUC审查 待决(3) | | 2019年和未来的应用(4)(5) |
Sempra Energy Consolidated: | | | | | | | |
资本 | $ | 1,824 |
| | $ | 320 |
| | $ | 853 |
| | $ | 651 |
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运维 | 221 |
| | 96 |
| | 85 |
| | 40 |
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总计 | $ | 2,045 |
| | $ | 416 |
| | $ | 938 |
| | $ | 691 |
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SoCalGas: | | | | | | | |
资本 | $ | 1,455 |
| | $ | 306 |
| | $ | 731 |
| | $ | 418 |
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运维 | 210 |
| | 95 |
| | 78 |
| | 37 |
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总计 | $ | 1,665 |
| | $ | 401 |
| | $ | 809 |
| | $ | 455 |
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SDG&E: | | | | | | | |
资本 | $ | 369 |
| | $ | 14 |
| | $ | 122 |
| | $ | 233 |
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运维 | 11 |
| | 1 |
| | 7 |
| | 3 |
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总计 | $ | 380 |
| | $ | 15 |
| | $ | 129 |
| | $ | 236 |
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(1) | 不包括截至2019年9月30日发生的某些压力测试和管道更换成本,这些成本根据之前的CPUC决定不符合回收条件。也不包括SDG&E的LINE 1600测试或更换项目产生的5700万美元。 |
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(2) | 包括2017年预测应用程序和2019年GRC FD中批准的成本. |
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(3) | 包括受2018年11月提交的2018年合理性审查申请制约的成本,预计将在2020年做出决定。 |
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(4) | 不属于先前申请主题的剩余费用将包括在随后的GRCs中。 |
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(5) | 授权每年收回第一阶段收入要求的50%,但需退款。 |
如果SoCalGas或SDG&E无法从差饷缴纳人处收回大量安全投资,则可能对SoCalGas、SDG&E和Sempra Energy的现金流、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
Sempra Texas公用事业公司
Oncor控股
正如我们在简明综合财务报表附注5所述,于二零一九年五月十六日,Oncor根据InfrateREIT合并协议完成收购Infrreit的100%已发行及流通股,以及其附属公司InfrreIT Partners的100%有限合伙单位。根据InfrateREIT合并协议,Oncor支付了12.75亿美元或每股21美元的合并代价。于二零一九年五月十六日及收购完成后立即,Oncor代表Infrreit附属公司偿还总计602,000,000美元本金(使用定期贷款所得款项及发行商业票据),并将Infrreit附属公司发行的总计3.51亿美元有担保优先票据本金兑换为Oncor发行的有担保优先票据,从而消灭Infrreit的所有未偿还债务(总额为9.53亿美元)。
Sharyland控股
正如我们在“简明综合财务报表附注”附注5中所讨论的那样,于2019年5月16日,Sempra Energy以1.02亿美元间接收购了Sharyland Holdings 50%的权益(需按惯例进行结算调整),我们将此作为股权方法投资。
塞普拉墨西哥
资本项目更新
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资本项目-Sempra墨西哥-天然气业务 |
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项目说明 | 我们的份额 估计资本成本 (百万) | | 状态 |
苏尔德州-塔克斯潘海洋管道 | | | |
§ | 2016年6月,CFE授予IMG建设、拥有和运营天然气海洋管道的权利。 | $1,040 | § | 商业运营于2019年9月开始。 |
§
| 天然气运输服务协议,以美元计价,期限为25年,再根据2019年9月修订的协议再加10年。 | | § | 预计资本成本从9.92亿美元增加。 |
§ | Sempra墨西哥拥有IMG 40%的股份,IMG是TC能源的合资企业,后者拥有剩余60%的股份。 | | | |
维拉克鲁斯港、普埃布拉和墨西哥城的码头 | | | |
§ | 该公司于2017年7月获得20年特许权,在墨西哥韦拉克鲁斯港建造和运营一个海运码头,用于接收、储存和运送液体燃料。 | 590至640美元 | § | 预期商业运营日期改为:2020年第一季度。 |
§ | 计划储存能力为210万桶。 | | § | 两个内陆仓储码头的预期商业运营日期:2020年第一季度。 |
§ | 为墨西哥中部地区提供140万桶汽油、柴油和喷气燃料的工作能力。 | | |
§ | IEnova还将建设和运营位于普埃布拉和墨西哥城附近的两个存储码头,每个码头的存储容量为65万桶。 | | § | 预计资本成本从4.4亿美元增加。 |
§ | 2017年7月与Valero Energy签订了三项以美元计价的长期码头服务协议,以实现海运码头和两个内陆存储码头的全部产能。 | | | |
§ | 根据这些协议,瓦莱罗能源有权在商业运营开始后购买三个码头各50%的股权,但须经韦拉克鲁斯港、墨西哥联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会)、墨西哥能源监管委员会(Comisión Reguladora de Energía)和其他监管机构批准。 | | | |
Baja Refinados终端 | | | |
§ | 计划在位于墨西哥下加利福尼亚州恩塞纳达以北14英里的La Jovita能源中心内开发、建造和运营液体燃料海洋储存终端。 | $130 | § | 预期商业运营日期改为:2021年第二季度。 |
§ | 增加100万桶碳氢化合物(主要是汽油和柴油)的生产能力,以提高下加利福尼亚州的燃料供应能力和可靠性。 | | | |
§ | 根据与雪佛龙公司和英国石油公司签订的两份长期、以美元计价的碳氢化合物接收、储存和交付合同,该公司完全签定了合同。雪佛龙有权在商业运营开始后收购码头20%的股权。 | | | |
Manzanillo码头 | | | |
§ | 计划在科利马州Manzanillo开发、建造和运营一个用于接收、储存和交付精炼产品的海运码头。 | 153至235美元 | §
| 预期商业运营日期:2021年第一季度。 |
§
| 根据与英国石油公司、Trafigura墨西哥公司、S.A.de C.V.和马拉松石油公司的长期美元计价协议,将存储容量增加到220万桶。 | | § | 由于Sempra墨西哥公司在码头的所有权权益从52.4%增加,最低估计资本成本从1.49亿美元增加。 |
§ | 塞普拉墨西哥公司拥有TP码头公司53.7%的股份。R.L.de C.V.是Trafigura墨西哥公司的合资企业,S.A.de C.V.拥有剩余46.3%的股权。Sempra墨西哥公司有权将其所有权权益提高到82.5%。 | | |
生态气 | | | |
§ | 扩展计划在未来两年内连接大约4万个新客户。 | $78 | § | 预计商业运营日期:2019年至2021年,部分完成。 |
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资本项目-Sempra墨西哥-电力业务 |
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项目说明 | 我们的份额 估计资本成本 (百万) | | 状态 |
La Rumorosa太阳能综合体 | | | |
§ | 2016年9月,墨西哥国家电力控制中心(Centro Nacional de Control de Energía)举行拍卖,授予位于墨西哥下加利福尼亚州的41兆瓦光伏太阳能项目。 | $50 | § | 商业运营于2019年6月开始。 |
§ | CFE根据15年可再生能源协议和20年清洁能源证书协议签订合同,以美元计价。 | | | |
TepezaláSolar Complex | | | |
§
| 2016年9月,在墨西哥国家电力控制中心举行的拍卖中,获得了位于墨西哥阿瓜斯卡连特斯的100兆瓦光伏太阳能项目。 | $100 | § | 预期商业运营日期更改为:2019年第四季度。 |
§
| CFE根据15年可再生能源和产能协议和20年清洁能源证书协议签订合同,以美元计价。 | | § | 估计资本成本从9000万美元增加。 |
§ | 天合光能拥有该项目10%的股份。Sempra墨西哥公司有权购买,天合光能公司有权在商业运营日期后30天内出售天合光能公司的所有权权益。 | | | |
Energía Sierra Juárez 2 | | | |
§ | 108兆瓦风力发电设施,位于下加利福尼亚州拉鲁莫罗萨。 | $150 | § | 预期商业运营日期改为:2021年第二季度。 |
§ | 2017年11月,与SDG&E签订了以美元计价的20年期PPA。 | | § | 等待FERC批准。 |
§ | 2017年12月获得CPUC批准。 | | | |
边界太阳能 | | | |
§ | 150兆瓦光伏太阳能项目位于墨西哥奇瓦瓦的Juárez。 | $160 | § | 预期商业运营日期:2020年第四季度。 |
§
| 根据长期、美元计价的清洁能源供应合同,与Comercializadora Círculo CCK,S.A.de C.V.,El POADDE,S.A.B.de C.V.和Envases Universal ales de México,S.A.P.I.de C.V.签订合同。 | | |
CFE和墨西哥政府过去的某些断言,再加上过去的仲裁请求和CFE的其他声明和行动,引起了对Sempra墨西哥天然气管道合同条款是否会在仲裁中得到遵守或争议的严重担忧。CFE或其他客户未能遵守Sempra墨西哥天然气管道合同的条款,以及未来无法签订天然气管道合同,可能对Sempra Energy的现金流、财务状况、运营结果和前景产生重大不利影响。
成功完成重大建设项目的能力受到一些风险和不确定因素的影响。有关这些风险和不确定性的讨论,请参阅“第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
索诺拉管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段
正如我们在“简明综合财务报表附注”附注11中所讨论的,IEnova自2017年8月以来已收到Sonora管道Guaymas-El Oro段的不可抗力付款,该付款于2019年8月结束,原因是该段管道的损坏使其无法运营,法院命令阻止维修使管道重新投入使用。2019年7月,CFE提交了仲裁申请,一般要求废除在不可抗力情况下规定固定容量付款的某些合同条款,并要求与不可抗力事件相关的实质性损害赔偿。2019年9月,仲裁过程结束,IENOVA和CFE达成协议,修改关税结构,并将合同期限延长10年。根据修改后的协议,CFE只有在管道损坏的部分修复后才会恢复付款。如果管道在2020年1月15日之前没有修复,并且双方没有就新的服务开始日期达成一致,IEnova保留终止合同的权利,并寻求收回其合理和记录在案的成本和损失的利润。如果IEnova无法在Sonora管道的Guaymas-El Oro段进行此类维修和恢复运营,或者如果IEnova终止合同并无法获得回收,则可能会对Sempra Energy的运营和现金流结果以及我们收回投资账面价值的能力产生重大不利影响。
Energía Costa Azul LNG码头
我们将在下面的“Sempra LNG-Energía Costa Azul LNG Terminal”中讨论IEnova参与IEnova ECA设施潜在的LNG液化开发。
Sempra可再生能源
正如我们在注释5中所讨论的简明综合财务报表附注,2019年4月,Sempra可再生能源公司出售了其剩余的风能资产和投资,并获得了5.69亿美元的现金收益(扣除交易成本)。出售完成后,Sempra Renewables的其余名义业务活动被并入母公司和其他公司,Sempra Renewables部门不复存在。
Sempra LNG
Cameron LNG合资公司三列液化项目
根据与CB&I,LLC(作为McDermott International,Inc.的全资子公司CB&I Shaw Constructors,Inc.的受让人)与Chiyoda公司的全资子公司Chiyoda International Corporation之间的合资企业之间的EPC合同,目前的三列液化项目于2014年下半年开始施工。
像Cameron LNG JV液化设施的设计、开发和施工这样的大型建设项目涉及许多风险和不确定因素,其中包括潜在的不可预见的工程挑战、大量施工延误和成本增加。Cameron LNG JV拥有交钥匙EPC合同,如果承包商不愿意或无法按照EPC合同的条款和时间表履行合同,项目可能面临大量施工延误和潜在的成本大幅增加。如果承包商的延误或失败严重到足以导致承包商根据EPC合同违约,这种违约可能导致Cameron LNG JV聘用替代承包商,这将导致进一步的延误。
2019年5月,三列列车中的第一列完成建设,第一批运载LNG的调试货物已发运。2019年7月26日,Cameron LNG JV获得FERC的授权,可以让1号列车投入运营。2019年8月19日,根据Cameron LNG JV的收费协议,1号列车开始商业运营。由于残气压缩机司机接口变压器电抗器的问题,列车1根据环境温度和其他因素以降低的能力运行。根据收费协议,列车1运营能力的减少并没有减少Cameron LNG JV的收入。制造商认为,它已确定问题的原因,并已发送已安装并正在测试的Train 1的更换件。2号列车和3号列车的更换预定在调试所需的时间之前到达。?如果这些更换件在调试所需的时间之前延迟到达,或者这些更换件未能按照规范工作,则可能会延迟Cameron LNG JV的收费协议下的列车2和列车3的商业运营开始。
2019年6月,Cameron LNG JV签订了对EPC合同的修订,以规定某些基于绩效的商业考虑,包括如果承包商满足某些预定里程碑,Cameron LNG JV将支付的潜在奖金,以及重置适用的起始日期,以获得EPC合同所预期的由于列车延误而可能产生的违约金。修正案还放弃了承包商在2019年6月28日之前的所有已知和未知索赔。修正案于2019年7月1日生效。
最近的EPC合同修订,Cameron LNG JV和EPC承包商之间的事先结算协议,以及项目延误增加了Cameron LNG JV综合设施的总估计成本,包括资本化利息,高于我们最终投资决定时采用的项目预算和相关应急措施。我们预计这一增长对Sempra Energy来说不会是实质性的,尽管该项目可能会招致高于目前预期的额外成本,这可能对项目的总体成本是重要的。
基于一系列因素,我们认为预期2号列车和3号列车分别在2020年第一季度和第二季度开始生产LNG是合理的。这些因素包括(除其他外)EPC承包商迄今的进度、当前的调试活动、有待执行的剩余工作、从EPC承包商收到的项目时间表、Cameron LNG JV自己对项目时间表的审查、这些时间表所依据的假设以及建设和测试设施(如Cameron LNG JV液化设施)的固有风险。有关Cameron LNG JV以及与Cameron LNG JV液化项目开发相关的这些风险和其他风险的讨论,可能对我们未来的业绩产生不利影响,请参阅注6合并财务报表附注和“第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
提议的Cameron液化扩展
Cameron LNG JV已经获得了主要许可证以及FTA和非FTA批准,以扩大Cameron LNG JV液化项目的当前配置,从目前在建的三列液化列车。拟议的扩建项目包括最多两列额外的液化列车,能够将LNG生产能力增加约9 Mtpa至10 Mtpa,以及最多两个额外的全密封LNG储罐(其中一个是最初的三列项目所允许的)。
根据Cameron LNG JV融资协议,Cameron LNG JV设施在首三列列车以外的扩建受到某些限制和条件的限制,其中包括项目扩建的时间限制,除非事先获得贷款人的适当同意。根据Cameron LNG JV股权协议,项目的扩展需要所有合作伙伴的一致同意,包括每个合作伙伴的股权投资义务。合作伙伴之间正在进行关于如何构建扩展的讨论。
2018年7月,道达尔公司收购了Engie S.A.在Cameron LNG合资公司的权益。2018年11月,Sempra Energy和Total S.A.签订了一项谅解备忘录,为开发潜在的卡梅伦LNG扩展项目和潜在的ECA液化出口项目提供了合作框架,我们将在下面的“Energía Costa Azul LNG Terminal”中描述这两个项目。该谅解备忘录预计,整个S.A.可能会在这两个开发项目中承包高达约9兆帕斯卡的液化天然气(LNG)补偿。此外,2019年10月23日,Sempra Energy和Mitsui&Co.,Ltd.签订了一项谅解备忘录,该谅解备忘录为三井物产有限公司从潜在的Cameron LNG扩建项目和潜在的ECA液化出口项目第二阶段的潜在收购,以及三井物产有限公司在潜在的ECA液化出口项目第二阶段中潜在的股权收购提供了一个框架。道达尔公司和三井物产有限公司的最终参与仍取决于最终协议的最终敲定以及其他因素,道达尔公司和三井物产公司没有参与这些项目的承诺。
我们预计,卡梅伦LNG合资企业的所有成员将继续讨论潜在的扩张。不能保证卡梅伦LNG合资公司成员将一致同意双方同意的扩建结构,如果不及时完成,可能会对扩建项目的发展产生重大不利影响。有鉴于此,我们无法预测我们和/或Cameron LNG合资公司何时能够推进这一扩建项目。
卡梅隆LNG合营公司设施在前三列以外的扩展受到一系列风险和不确定性的影响,包括合作伙伴之间修订Cameron LNG合营公司协议,获得具有约束力的客户承诺,完成所需的商业协议,获得(或在某些情况下,延长)和维护所有必要的许可、批准和同意,获得融资,在Cameron LNG合营公司合作伙伴之间达成最终投资决定,以及与潜在投资相关的其他因素。参见“第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
其他LNG液化发展
设计、监管和商业活动正在德克萨斯州亚瑟港和Sempra墨西哥ECA设施的潜在LNG液化开发项目中进行。对于这些开发项目,我们已经会见了潜在客户,并确定有兴趣在2023年至2025年的时间框架内签订LNG供应的长期合同。
亚瑟港
Sempra LNG正在开发一个拟议的天然气液化项目,该项目位于德克萨斯州阿瑟港附近的一个绿地上,位于Sabine-Neches水道沿线。
2019年4月,FERC批准了亚瑟港液化设施的选址、建设和运营,以及某些天然气管道,包括路易斯安那州连接线(Louisiana Connector Pipeline),这些管道可用于向液化设施供应原料气,前提是项目完成。
Sempra LNG在2015年8月和2019年5月获得了能源部的授权,共同允许从拟议的亚瑟港项目生产LNG,出口到目前和未来的所有FTA和非FTA国家。
2018年6月,我们选择Bechtel Corporation作为拟议的亚瑟港液化项目的EPC承包商。Bechtel Corporation将执行工程、执行计划和相关活动,以准备、谈判和最终确定项目的最终EPC合同。目前与Bechtel Corporation的安排并不承诺任何一方签订最终的EPC合同或以其他方式参与该项目。
2018年12月,波兰石油天然气公司(PGNiG)和亚瑟港液化天然气(Port Arthur LNG)签署了一项为期20年的最终协议,每年销售和购买2兆帕的液化天然气。根据该协议,PGNiG从亚瑟港LNG购买液化天然气将以船上交货的方式进行,PGNiG负责将LNG从亚瑟港码头运往最终目的地。亚瑟港LNG将管理天然气管道运输,液化处理和货物装载。该协议受到某些条件的制约,包括亚瑟港LNG在某些商定的时限内做出积极的最终投资决定。
2019年5月,沙特阿美服务公司与Sempra LNG签署了一项协议,以谈判并最终敲定一项为期20年的最终LNG买卖协议,以获取5兆帕的LNG。协议负责人还包括谈判和敲定项目中25%的股权投资。
2019年6月,Sempra LNG与FERC一起启动了对亚瑟港管道(Port Arthur Pipeline,LLC的路易斯安那州连接管道至路易斯安那州德里)扩建计划的申请前审查。拟议的延长还包括将管道的尺寸从42英寸增加到48英寸。
2017年6月,亚瑟港与韩国天然气公司签署了一份谅解备忘录,作为LNG买家和股权参与方潜在参与亚瑟港LNG项目。根据其条款,谅解备忘录于2019年6月到期。
此外,在2019年6月,Sempra LNG与FERC一起启动了对FERC申请亚瑟港设施二期选址、建设和运营的拟议申请的预审查。备案前文件考虑到,除其他事项外,亚瑟港设施可能增加两列液化列车。
亚瑟港LNG液化项目的开发面临许多风险和不确定因素,包括获得更多客户承诺;完成所需的商业协议,如股权收购和治理协议、LNG销售协议以及天然气供应和运输协议;完成施工合同;获得所有必要的许可和批准;获得融资和奖励;达成最终投资决定;以及与潜在投资相关的其他因素。参见“第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
Energía Costa Azul LNG码头
正如我们在“项目7.MD&A”中讨论的那样–影响未来业绩的因素“在年度报告中,Sempra LNG和IEnova正在ECA的IEnova现有再气化终端所在地开发一个拟议的天然气液化项目。我们预计将分两个阶段开发拟议的液化设施项目,目前正在开发该项目的目的是为买家提供直接获得西海岸LNG供应的途径。ECA目前拥有有利可图的长期再气化合同,在2028年之前再气化设施的产能将达到100%,决定是否以及如何寻求新的液化设施,部分取决于对新液化设施的投资从长期来看是否比根据我们现有的合同继续提供再气化服务在财务上更有利。
2019年3月,ECA LNG获得能源部的两项授权,可以将美国生产的天然气出口到墨西哥,并将LNG从其开发中的第一阶段和第二阶段项目再出口到非FTA国家。
2018年6月,我们选择TechnipFMC plc和Kiewit Corporation合作伙伴关系作为拟议ECA LNG液化设施项目第一阶段(ECA LNG第一阶段)的EPC承包商。TechnipFMC-Kiewit合作伙伴关系将执行必要的工程、规划和相关活动,以准备、谈判和最终确定ECA LNG第一阶段的最终EPC合同。目前与TechnipFMC-Kiewit合作伙伴关系的安排不承诺任何一方签订最终EPC合同或以其他方式参与项目。
道达尔S.A.、三井物产株式会社和东京天然气股份有限公司在2018年11月签署的协议负责人所设想的潜在ECA LNG项目中的最终参与仍取决于最终协议的最终敲定等因素,并且没有任何一方承诺参与该项目。ECA LNG第一阶段和第二阶段项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括获得具有约束力的客户承诺;
获得一系列许可和监管批准;获得融资;谈判和完成适当的商业协议,包括最终EPC合同、股权收购和治理协议、LNG销售协议和天然气供应和运输协议;达成最终投资决定;以及与这项潜在投资相关的其他因素。此外,正如我们在简明综合财务报表附注的附注11中所讨论的,对某些财产纠纷和许可挑战的不利决定可能会对这些项目的发展产生重大不利影响。有关这些风险的讨论,请参阅“第1A项”。年度报告中的“风险因素”。
诉讼
我们在简明综合财务报表附注的附注11中描述可能对我们未来的表现产生不利影响的法律程序。
关键会计政策和估计
我们认为某些会计政策至关重要,因为它们的应用与我们的财务状况和经营结果最相关、最具判断性和/或最重要,和/或因为它们需要使用重大判断和估计。我们将在年度报告的“第7项MD&A”中讨论这些会计政策。
我们在年报综合财务报表附注的附注1中描述我们的重要会计政策。出于中期报告的目的,我们遵循相同的会计政策。
新会计准则
我们讨论最近发布或生效并已经或可能对我们的财务报表和/或在简明综合财务报表附注2中披露的财务报表产生或可能产生影响的相关声明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
吾等于简明综合财务报表附注之附注8中提供有关衍生工具活动之披露。我们在“第7A项”中详细讨论了我们的市场风险和风险政策。年度报告中“关于市场风险的定量和定性披露”。
利率风险
下表显示了名义债务金额:
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名义债务金额(1) |
(百万美元) |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| Sempra能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas | | Sempra能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司 | $ | 108 |
| | $ | — |
| | $ | 108 |
| | $ | 547 |
| | $ | 291 |
| | $ | 256 |
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其他 | 3,483 |
| | — |
| | — |
| | 1,477 |
| | — |
| | — |
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长期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事业固定费率 | $ | 8,950 |
| | $ | 5,141 |
| | $ | 3,809 |
| | $ | 8,377 |
| | $ | 4,918 |
| | $ | 3,459 |
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加州公用事业可变费率 | — |
| | — |
| | — |
| | 78 |
| | 78 |
| | — |
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其他固定费率 | 11,867 |
| | — |
| | — |
| | 10,804 |
| | — |
| | — |
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其他可变费率 | 747 |
| | — |
| | — |
| | 2,091 |
| | — |
| | — |
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(1) | 在利率互换的影响之后。在与收购相关的公允价值调整和未摊销贴现和债务发行成本减少的影响之前,不包括融资租赁义务和按诉讼建造租赁。 |
利率风险敏感性分析通过计算市场利率假设性变化可能导致的收益的估计变化来衡量利率风险。收益受短期债务和可变长期债务利率变化的影响。如果短期债务的加权平均利率为2019年9月30日增加或减少10%,在接下来的12个月期间的收益变化结束九月三十日, 2020大约是900万美元好的。如果所有可变利率长期债务的利率提高或降低10%2019年9月30日,在考虑了利率掉期的影响后,接下来的12个月的收益变化结束了。九月三十日, 2020大约是200万美元.
信用评级
我们在“项目1A”中提供了关于Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas的信用评级的其他信息。风险因素“和”第7A项。关于市场风险的定量和定性披露--年度报告中的“信用评级”。
Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas的信用评级在第一年保持在投资级水平九2019年的几个月在…2019年9月30日:
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▪ | 穆迪的发行人评级为Baa1,对Sempra Energy的展望为负面,Baa1对SDG&E的展望为正面,A1对SoCalGas的展望为负面; |
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▪ | 标普的发行人信用评级为BBB+,对Sempra Energy的展望为负面,对SDG&E的BBB+展望为稳定,对SoCalGas的评级为A,对SoCalGas的展望为负面; |
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▪ | 惠誉的长期发行人违约评级是BBB+,Sempra Energy前景稳定,SDG&E前景稳定,BBB+,SoCalGas前景稳定。 |
我们的信用评级可能会影响借款计息的利率和可用未用信贷的承诺费。下调Sempra Energy或其任何子公司的信用评级或评级展望可能导致在某些融资安排的情况下要求提供抵押品,并可能对其股本和债务证券的市场价格、借款和商业票据的发行利率以及其未偿信贷融资的各种费用产生重大不利影响。这可能会使Sempra Energy、SDG&E、SoCalGas和Sempra Energy的其他子公司发行债务证券、利用信贷工具借款和筹集某些其他类型的融资的成本更高。
Sempra Energy同意,如果三大评级机构中任何一家对Oncor的高级担保债务的信用评级低于BBB(或同等级别),Oncor将暂停分红和其他分配(合同纳税除外),除非PUCT另有允许。Oncor的优先担保债券在穆迪、标准普尔和惠誉分别被评级为A2、A+和A2019年9月30日.
外币和通货膨胀率风险
我们在年度报告的“项目2.MD&A-外币和通货膨胀率对运营结果的影响”和“项目7.MD&A-外币和通货膨胀率对运营结果的影响”中讨论我们的外币和通胀风险。在…2019年9月30日,自2018年12月31日以来,我们对外币利率风险的敞口没有明显变化。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评估
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas设计并维护了披露控制和程序,以确保在SEC规则和表格中指定的时间段内记录、处理、总结和报告各自报告中要求披露的信息,并累积并传达给每一家公司的管理层,包括各自的首席执行官和首席财务官,以便及时作出有关要求披露的决定。在设计和评估这些控制和程序时,每个公司的管理层都认识到,任何控制和程序系统,无论设计和操作多么好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证;因此,每个公司的管理层在评估其他可能的控制和程序的成本效益关系时运用判断。
在监督和管理层的参与下,包括Sempra Energy,SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官,每个公司都评估了其披露控制和程序的设计和运行的有效性2019年9月30日,本报告所涉期间结束。基于这些评估,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官得出结论,他们各自公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告的内部控制
在最近一个财政季度,Sempra Energy、SDG&E或SoCalGas对财务报告的内部控制没有任何变化,这对这些公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或相当可能会产生重大影响。
第二部分-其他资料
项目1.法律程序
吾等并非任何重大待决法律程序的一方,且吾等的财产并非任何待决法律程序(我们的业务附带的普通日常诉讼除外)的标的,但以下事项除外:1)本公司综合财务报表附注附注10及11以及综合财务报表附注15及16所述事项,或2)年报中“第7项MD&A”所提述的事项。
第1A项。危险因素
在评估本公司及其子公司时,我们敦促您认真考虑本季度报告10-Q中的风险和其他信息,包括上面在“项目2.MD&A”中讨论的因素,以及在“项目”1A中披露的风险因素。年度报告中的“风险因素”。先前披露的风险因素没有实质性变化
在年度报告中。本季度报告中讨论的任何风险和其他信息,如表格10-Q或“项目1”中披露的任何风险。年报中的“风险因素”,以及我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定因素,可能对我们的业务、现金流、经营业绩、财务状况、前景和/或我们或我们子公司的证券的交易价格产生重大的不利影响。
第6项.展品
下列证物与每个注册人有关,如所示。
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| | | | | | 通过引用并入 |
展品编号 | | 展品说明 | | 随此提交 | | 形式 | 期末 | 证物或附录 | 申报日期 |
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附件2--收购、重组、安排、清算或继承的计划 |
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Sempra能源 | | | | | |
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2.1 | | 于2019年9月27日由Sempra International Holdings N.V.与中国长江电力国际(香港)有限公司签订的买卖协议。 | | | | 8-K | | 附件2.1 | 9/30/2019 |
| | | | | | | | | |
2.2 | | 截至2019年9月27日,由Sempra Energy International Holdings N.V.,中国三峡集团公司和中国三峡建设管理有限公司签署的承诺书。 | | | | 8-K | | 附件2.2 | 9/30/2019 |
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2.3 | | 购买和销售协议,日期为2019年10月12日,由Sempra Energy International Holdings N.V.和国家电网国际发展有限公司签订。 | | | | 8-K | | 附件2.1 | 10/15/2019 |
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附件10--材料合同 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Sempra能源 | | | | | |
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补偿 | | | | | | | |
10.1 | | Sempra Energy和George W.Bilicic之间的遣散费协议,日期为2019年6月17日。 | | X | | | | | |
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展品编号 | | 展品说明 | | 随此提交 |
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附件31--第302节认证 |
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Sempra能源 | | |
31.1 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14认证Sempra Energy的首席执行官。 | | X |
| | | | |
31.2 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14认证Sempra Energy的首席财务官。 | | X |
| | | | |
圣地亚哥燃气电气公司 | | |
31.3 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14认证圣地亚哥燃气电气公司首席执行官。 | | X |
|
| | | | |
| | | | |
31.4 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14认证圣地亚哥燃气电气公司首席财务官。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
31.5 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14认证南加州天然气公司的首席执行官。 | | X |
| | | | |
31.6 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14认证南加州天然气公司的首席财务官。 | | X |
| | | | |
附件32--第906节认证 | | |
| | | | |
Sempra能源 | | |
32.1 | | 根据18 U.S.C.SEC对Sempra Energy首席执行官的认证。1350 | | X |
| | | | |
32.2 | | 根据18 U.S.C.SEC对Sempra Energy首席财务官的认证。1350 | | X |
| | | | |
圣地亚哥燃气电气公司 | | |
32.3 | | 圣地亚哥燃气电气公司首席执行官的认证依据18 U.S.C.SEC。1350 | | X |
| | | | |
32.4 | | 圣迭戈燃气电气公司首席财务官根据美国联邦法典委员会第18章的认证。1350 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
| | | | |
32.5 | | 根据18 U.S.C.SEC对南加州天然气公司首席执行官的认证。1350 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根据18 U.S.C.SEC对南加州天然气公司首席财务官的认证。1350 | | X |
| | | | |
图101--交互式数据文件 | | |
| | | | |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | X |
| | | | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | X |
| | | | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | X |
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101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | X |
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101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | X |
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附件104--封面 | | |
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104 | | 封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | |
签名
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Sempra能源: |
根据1934年“证券交易法”的要求,注册人已正式促使以下签字人代表其签署本报告,并获得正式授权。 |
| | 塞普拉能源 (注册人) |
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日期:2019年11月1日 | | 作者:/s/Peter R.Wall |
| | 彼得·沃尔(Peter R.Wall) 副总裁,主计长和 首席会计官 |
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圣地亚哥燃气电气公司: |
根据1934年“证券交易法”的要求,注册人已正式促使以下签字人代表其签署本报告,并获得正式授权。 |
| | 圣迭戈燃气电力公司, (注册人) |
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日期:2019年11月1日 | | 作者:/s/Bruce A.Folkmann |
| | 布鲁斯·A·福克曼 高级副总裁,财务总监,首席财务官和首席会计官 |
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南加州燃气公司: |
根据1934年“证券交易法”的要求,注册人已正式促使以下签字人代表其签署本报告,并获得正式授权。 |
| | 南加州天然气公司, (注册人) |
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日期:2019年11月1日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米娅·德蒙蒂尼(Mia L.DeMontigny) 副总裁,主计长,首席财务官和首席会计官 |