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会员2018-12-310000097476txn：修复了ThreepointEightSevenfeprentNees到期两千三十九名会员2019-09-300000097476txn：修复了ThreepointEightSevenfeprentNees到期两千三十九名会员2018-12-310000097476txn：修复了FourpointoneFurementNotes到期两千和四十八位会员2019-09-300000097476txn：修复了FourpointoneFurementNotes到期两千和四十八位会员2018-12-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-12-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-12-310000097476US-GAAP：留存收益会员2018-12-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-12-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-12-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2019-01-012019-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2019-01-012019-03-310000097476US-GAAP：留存收益会员2019-01-012019-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2019-01-012019-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-01-012019-03-3100000974762019-01-012019-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2019-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2019-03-310000097476US-GAAP：留存收益会员2019-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2019-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2019-04-012019-06-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2019-04-012019-06-300000097476US-GAAP：留存收益会员2019-04-012019-06-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2019-04-012019-06-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-04-012019-06-3000000974762019-04-012019-06-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2019-06-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2019-06-300000097476US-GAAP：留存收益会员2019-06-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2019-06-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-06-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2019-07-012019-09-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2019-07-012019-09-300000097476US-GAAP：留存收益会员2019-07-012019-09-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2019-07-012019-09-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-07-012019-09-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2019-09-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2019-09-300000097476US-GAAP：留存收益会员2019-09-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2019-09-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-09-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2017-12-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2017-12-310000097476US-GAAP：留存收益会员2017-12-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2017-12-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2017-12-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-01-012018-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-01-012018-03-310000097476US-GAAP：留存收益会员2018-01-012018-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-01-012018-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-01-012018-03-3100000974762018-01-012018-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-03-310000097476US-GAAP：留存收益会员2018-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-04-012018-06-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-04-012018-06-300000097476US-GAAP：留存收益会员2018-04-012018-06-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-04-012018-06-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-04-012018-06-3000000974762018-04-012018-06-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-06-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-06-300000097476US-GAAP：留存收益会员2018-06-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-06-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-06-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-07-012018-09-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-07-012018-09-300000097476US-GAAP：留存收益会员2018-07-012018-09-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-07-012018-09-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-07-012018-09-300000097476美国通用会计准则：普通股成员2018-09-300000097476US-GAAP：额外实收资本会员2018-09-300000097476US-GAAP：留存收益会员2018-09-300000097476US-GAAP：美国财政股成员2018-09-300000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-09-300000097476US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2019-07-012019-09-300000097476US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2018-07-012018-09-300000097476US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2019-01-012019-09-300000097476US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2018-01-012018-09-300000097476US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2019-07-012019-09-300000097476US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2018-07-012018-09-300000097476US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2019-01-012019-09-300000097476US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2018-01-012018-09-30

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2019年9月30日

☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从 ___________ 到 _________ 的过渡时期

委员会档案编号 001-03761

德州仪器公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华

75-0289970

（公司注册国）

（美国国税局雇主识别号）

12500 TI 大道, 达拉斯, 德州

75243

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号 214-479-3773

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元			TXN			纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在注册人必须提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☒

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则

☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。Y是的☐没有☒

934,775,441

截至目前，注册人已发行普通股的数量

2019年10月25日

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德州仪器公司和子公司

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

						已经结束了三个月																		已经结束了九个月
合并收益表						9月30日																		9月30日
（百万美元，股票和每股金额除外）						2019						2018						2019						2018
收入						$	3,771					$	4,261					$	11,033					$	12,067
收入成本 (COR)						1,325						1,457						3,966						4,197
毛利						2,446						2,804						7,067						7,870
研究和开发（R&D）						379						390						1,158						1,159
销售、一般和管理 (SG&A)						399						396						1,233						1,270
收购费用						79						80						238						239
重组费用/其他						—						1						(36)						5
营业利润						1,589						1,937						4,474						5,197
其他收入（支出），净额（OI&E）						34						23						122						75
利息和债务支出						43						36						125						89
所得税前收入						1,580						1,924						4,471						5,183
所得税准备金						155						354						524						842
净收入						$	1,425					$	1,570					$	3,947					$	4,341
普通股每股收益（EPS）：
基本						$	1.51					$	1.61					$	4.19					$	4.41
稀释						$	1.49					$	1.58					$	4.12					$	4.32
平均已发行股数（百万）：
基本						935						969						937						976
稀释						950						989						953						997
净收入的一部分分配给未归属的限制性股票单位（RSU），我们对其支付股息等价物。摊薄后的每股收益使用以下公式计算：
净收入						$	1,425					$	1,570					$	3,947					$	4,341
分配给限制性股的收入						(8)						(11)						(25)						(34)
摊薄后每股收益分配给普通股的收益						$	1,417					$	1,559					$	3,922					$	4,307
参见随附的注释。

2

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德州仪器公司和子公司

						已经结束了三个月																		已经结束了九个月
综合收益综合报表						9月30日																		9月30日
（百万美元）						2019						2018						2019						2018
净收入						$	1,425					$	1,570					$	3,947					$	4,341
扣除税款的其他综合收益（亏损）
固定福利计划的净精算损失：
调整						5						3						—						2
在净收入中确认						9						15						30						33
固定福利计划的先前服务抵免：
在净收入中确认						—						(1)						—						(3)
衍生工具：
公允价值的变化						—						—						—						(2)
其他综合收益（亏损）						14						17						30						30
综合收入总额						$	1,439					$	1,587					$	3,977					$	4,371
参见随附的注释。

3

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德州仪器公司和子公司

						9月30日						十二月三十一日
合并资产负债表						2019						2018
（百万美元，股票金额除外）
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	3,893					$	2,438
短期投资						1,174						1,795
减去备抵后的应收账款 (美元)13) 和 ($19)						1,342						1,207
原材料						175						181
工作正在进行中						955						1,070
成品						910						966
库存						2,040						2,217
预付费用和其他流动资产						264						440
流动资产总额						8,713						8,097
按成本计算的不动产、厂房和设备						5,683						5,425
累计折旧						(2,365)						(2,242)
不动产、厂房和设备						3,318						3,183
长期投资						298						251
善意						4,362						4,362
与收购相关的无形资产						390						628
递延所得税资产						257						295
资本化软件许可证						77						89
资金过剩的退休计划						106						92
其他长期资产						471						140
总资产						$	17,992					$	17,137
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当前部分						$	499					$	749
应付账款						397						478
应计补偿						609						724
应缴所得税						58						103
应计费用和其他负债						444						420
流动负债总额						2,007						2,474
长期债务						5,302						4,319
退休计划资金不足						123						118
递延所得税负债						49						42
其他长期负债						1,526						1,190
负债总额						9,007						8,143
股东权益：
优先股，$25面值。已授权 — 10,000,000股份
参与累积优先— 没有发行的						—						—
普通股，$1面值。已授权 — 2,400,000,000股份
已发行的股票 — 1,740,815,939						1,741						1,741
实收资本						2,058						1,950
留存收益						39,674						37,906
按成本计算的国库普通股
股票：2019 年 9 月 30 日 — 805,637,804; 2018 年 12 月 31 日 — 795,665,646						(34,045)						(32,130)
扣除税款的累计其他综合收益（亏损）（AOCI）						(443)						(473)
股东权益总额						8,985						8,994
负债和股东权益总额						$	17,992					$	17,137
参见随附的注释。

4

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德州仪器公司和子公司

						已经结束了九个月
合并现金流量表						9月30日
（百万美元）						2019						2018
来自经营活动的现金流
净收入						$	3,947					$	4,341
净收入调整：
折旧						522						432
收购相关无形资产的摊销						238						239
资本化软件的摊销						40						34
股票补偿						176						190
出售资产的收益						(23)						—
递延税						31						(82)
增加（减少）源于以下方面的变化：
应收账款						(135)						(307)
库存						177						(181)
预付费用和其他流动资产						285						568
应付账款和应计费用						(64)						6
应计补偿						(115)						(112)
应缴所得税						(200)						11
退休计划资金状况的变化						26						26
其他						(10)						(121)
来自经营活动的现金流						4,895						5,044
来自投资活动的现金流
资本支出						(684)						(808)
资产出售的收益						30						—
购买短期投资						(1,374)						(5,308)
短期投资的收益						2,004						4,545
其他						25						(12)
来自投资活动的现金流						1						(1,583)
来自融资活动的现金流量
发行长期债务的收益						1,491						1,500
偿还债务						(750)						(500)
已支付的股息						(2,167)						(1,819)
股票回购						(2,471)						(3,091)
普通股交易的收益						491						335
其他						(35)						(40)
来自融资活动的现金流量						(3,441)						(3,615)
现金和现金等价物的净变化						1,455						(154)
期初的现金和现金等价物						2,438						1,656
期末的现金和现金等价物						$	3,893					$	1,502
参见随附的注释。

5

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德州仪器公司和子公司

财务报表附注

1. 业务描述，包括细分市场和地理区域信息

我们为世界各地的电子设计师和制造商设计、制造和销售半导体。我们有 二可报告的细分市场，按主要产品类别划分，如下所示：

•模拟— 由以下产品线组成：电源、信号链和高音量。

•嵌入式处理— 由以下产品线组成：联网微控制器和处理器。

我们在 “其他” 中报告剩余业务活动的结果。其他包括未达到可单独申报的细分市场的量化阈值且无法与其他运营部门汇总的运营细分市场。其他包括 DLP^®产品、计算器和定制 ASIC 产品。

我们的集中化制造和支持组织，例如设施、采购和物流，为我们的运营部门（包括其他部门）提供支持。这些组织产生的成本，包括折旧，按单位计入各分部。因此，折旧费用不是细分市场业绩中一个可独立识别的组成部分，因此未提供。

区段信息

			已经结束了三个月																		已经结束了九个月
			9月30日																		9月30日
			2019						2018						2019						2018
收入：
模拟			$	2,674					$	2,907					$	7,726					$	8,163
嵌入式处理			724						894						2,310						2,763
其他			373						460						997						1,141
总收入			$	3,771					$	4,261					$	11,033					$	12,067
营业利润：
模拟			$	1,231					$	1,447					$	3,427					$	3,876
嵌入式处理			233						309						747						971
其他			125						181						300						350
总营业利润			$	1,589					$	1,937					$	4,474					$	5,197

6

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德州仪器公司和子公司

地理区域信息

以下地理区域信息包括基于产品发货目的地的收入。收入信息不一定代表包含我们产品的最终应用程序的最终消费的地理区域，因为我们的产品往往会被运送到客户生产产品的地点。具体而言，我们的许多产品都运往我们在中国的客户，这些客户可能会在自己的最终产品的制造中使用这些零件，然后他们可能会将其出口给世界各地的客户。

			已经结束了三个月																		已经结束了九个月
			9月30日																		9月30日
			2019						2018						2019						2018
收入：
美国			$	504					$	665					$	1,468					$	1,783
亚洲 (a)			2,263						2,520						6,512						7,075
欧洲、中东和非洲			699						769						2,151						2,304
日本			198						218						607						656
世界其他地区			107						89						295						249
总收入			$	3,771					$	4,261					$	11,033					$	12,067

(a)运往中国的产品的收入为 $1.9十亿和美元2.0在2019年和2018年第三季度分别为十亿美元，以及美元5.4十亿和美元5.3在2019年和2018年的前九个月分别为十亿.

2. 列报基础和重要的会计政策与实践

列报依据

合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）编制的，其基础与我们在截至2018年12月31日的10-K表年度报告中包含的经审计的财务报表相同，但采用2016-02号会计准则更新（ASU）的影响除外， 租赁（主题 842）。截至2019年9月30日和2018年9月30日的合并收益、综合收益和现金流量表以及截至2019年9月30日的合并资产负债表未经审计，但反映了所有具有正常经常性质且是公允报所示期间业绩所必需的调整。根据美国证券交易委员会的规则和条例，通常包含在年度合并财务报表中的某些信息和附注披露已被省略。由于合并中期财务报表不包括公认会计原则要求的一整套财务报表所要求的所有信息和附注，因此应将其与我们在截至2018年12月31日的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表和附注一起阅读。三个月和九个月期间的业绩不一定代表全年的业绩。

重要的会计政策和惯例

租赁

我们从一开始就确定安排是否为租约。租赁包含在我们的合并资产负债表上的其他长期资产、应计费用和其他负债以及其他长期负债中。

租赁资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表我们在租赁期内支付租赁款项的义务。在开始之日，对租赁进行评估以进行分类，并根据租赁期内租赁付款的现值确认资产和负债。我们使用基于开始时获得的信息的增量借款利率来确定租赁付款的现值。运营租赁费用通常在租赁期内按直线法确认。我们的租赁价值包括在合理确定我们会行使此类选择权时延长或不终止租赁的选项。

我们有租赁和非租赁部分的协议，它们作为单一租赁部分入账。初始租赁期为12个月或更短的租赁不记录在资产负债表上；我们在租赁期内按直线方式确认这些租赁的租赁费用。

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每股收益 (EPS)

我们使用两类方法来计算每股收益，因为我们授予的限制性股票单位（RSU）是包含不可剥夺的获得股息等价物的权利的参与证券。在两类方法下，净收入的一部分分配给限制性股票单位，不包括在分配给普通股的收入的计算中，如下表所示。 

普通股每股收益的计算和对账如下（百万股）：

			在截至9月30日的三个月中
			2019																														2018
			网 收入						股份						EPS						网 收入						股份						EPS
基本每股收益：
净收入			$	1,425																	$	1,570
分配给限制性股的收入			(9)																		(12)
分配给普通股的收入			$	1,416					935						$	1.51					$	1,558					969						$	1.61
股票补偿计划的稀释效应									15																		20
摊薄每股收益：
净收入			$	1,425																	$	1,570
分配给限制性股的收入			(8)																		(11)
分配给普通股的收入			$	1,417					950						$	1.49					$	1,559					989						$	1.58

			在截至9月30日的九个月中
			2019																														2018
			网 收入						股份						EPS						网 收入						股份						EPS
基本每股收益：
净收入			$	3,947																	$	4,341
分配给限制性股的收入			(25)																		(34)
分配给普通股的收入			$	3,922					937						$	4.19					$	4,307					976						$	4.41
股票补偿计划的稀释效应									16																		21
摊薄每股收益：
净收入			$	3,947																	$	4,341
分配给限制性股的收入			(25)																		(34)
分配给普通股的收入			$	3,922					953						$	4.12					$	4,307					997						$	4.32

潜在的稀释性证券代表 6百万和 4在2019年和2018年第三季度流通的百万股普通股，以及 7百万和 42019年前九个月和2018年前九个月已发行的百万股股票被排除在这些时期摊薄后每股普通股收益的计算范围之外，因为它们的影响本来是反稀释的。

衍生品和套期保值

我们使用衍生金融工具来管理外汇风险敞口。这些工具主要是远期外币兑换合约，用作经济对冲工具，以减少汇率波动可能对我们的非美元净资产负债表敞口产生的收益影响。这些远期外币兑换合约公允价值变动产生的收益和损失记入OI&E。我们不对我们的外币衍生工具进行套期保值会计。

在发行长期债务时，我们可能会使用金融衍生品，例如国债利率锁定协议，这些协议在AOCI中确认并在相关债务的有效期内摊销。这些衍生品交易的结果并不重要。

我们不将衍生品用于投机或交易目的。

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金融工具的公允价值

截至2019年9月30日，我们的衍生金融工具的公允价值并不重要。我们在现金等价物、短期投资和某些长期投资以及递延薪酬负债方面的投资按公允价值计账。由于此类工具的到期日较短，其他流动金融资产和负债（例如应收账款和应付账款）的账面价值接近公允价值。截至2019年9月30日，包括流动部分在内的长期债务的账面价值为美元5.80十亿，估计的公允价值为 $6.32十亿。估计的公允价值是使用经纪交易商报价来衡量的，即二级输入。有关公允价值的描述和二级投入的定义，请参阅注释4。

会计准则的变化——本期采用的准则

ASU 编号 2016-02，租赁（主题 842）

我们采用了 ASU 编号 2016-02， 租赁(ASC 842) 自2019年1月1日起生效，使用修改后的追溯过渡方法，适用于在通过之日存在或之后签订的租约。2019年公布的业绩反映了新会计指导方针的应用，而之前各期报告的业绩未进行调整，将继续根据我们在ASC 840下的历史会计进行报告， 租赁。此外，我们还选择了过渡指南允许的一揽子实用权宜之计，使我们能够运用先前与租赁定义、分类和初始直接成本有关的结论。

新标准的采用导致了对 $ 的认可229截至2019年1月1日，百万的租赁负债和相应的租赁资产。该标准没有对我们的经营业绩产生重大影响，也没有对现金流产生任何影响。

其他标准

还通过了以下标准：

ASU

描述

通过日期

ASU 第 2017-12 号

衍生品和套期保值（主题 815）：对套期保值活动的会计进行有针对性的改进

2019年1月1日

ASU 第 2018-14 号

薪酬 — 退休金 — 固定福利计划 — 概述（副主题 715-20）：披露框架 — 固定福利计划披露要求的变更

2019年1月1日

会计准则的变更——准则尚未通过

ASU 第 2016-13 号，金融工具——信用损失（主题 326）：衡量金融工具的信用损失

该标准要求各实体使用当前的终身预期信用损失方法来衡量某些金融资产的减值。与目前的蒙受损失法相比，使用这种方法可以更早地确认损失，后者要求等到可能发生损失时才确认损失。与可供出售债务证券相关的信贷损失将通过信贷损失备抵来记录，而不是作为证券摊销成本基础的扣减额入账。我们计划自2020年1月1日起生效时采用该标准，并在修改后的回顾基础上适用该指南。我们目前正在评估该标准的潜在影响，但我们预计它不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。

其他标准

我们正在评估以下标准的影响，但我们预计它们不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。我们计划从这些标准生效之日起采用这些标准。

 

ASU

描述

生效日期

ASU 第 2018-13 号

公允价值衡量（主题 820）：披露框架——公允价值计量披露要求的变更

2020年1月1日

ASU 第 2018-15 号

无形资产 — 商誉及其他 — 内部使用软件（副主题 350-40）：客户对云计算安排（即服务合同）中产生的实施成本的核算

2020年1月1日

3. 所得税

我们估计的年度有效税率约为 16%，不包括离散税项。这不同于 21由于美国税收优惠的影响，法定公司税率为％。

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所得税准备金基于以下几点：

			已经结束了三个月																		已经结束了九个月
			9月30日																		9月30日
			2019						2018						2019						2018
使用估计的年度有效税率计算的税款			$	257					$	367					$	715					$	1,027
离散税项			(102)						(13)						(191)						(185)
所得税准备金			$	155					$	354					$	524					$	842
实际有效税率			10		%				18		%				12		%				16		%

4. 债务和股权投资以及某些负债的估值

以公允价值计量的债务和股权投资

可供出售的债务投资和交易证券按公允价值列报，公允价值通常基于市场价格或经纪人报价。参见 公允价值注意事项下面。可供出售债务证券的未实现收益和亏损在合并资产负债表上的AOCI中记录为扣除税款的增减。可供出售债务证券的非临时减值记录在OI＆E的合并损益表中。

我们将某些共同基金归类为交易证券。这些共同基金持有各种债务和股权投资，旨在产生回报，抵消某些递延薪酬负债的变化。我们在销售和收购中记录了这些共同基金和相关递延薪酬负债的公允价值变化。

其他股权投资

我们的其他投资包括股票法投资和非有价股票投资，它们不以公允价值计量。这些投资包括风险投资基金和其他非有价股票证券的权益。权益法投资的收益和亏损根据我们在被投资方财务业绩中的所有权份额在OI＆E中确认。

非有价股票证券按成本计量，并根据可观察到的价格变化或减值进行调整。非有价股票投资的收益和损失在OI&E中确认。

我们的投资详情如下：

			2019年9月30日																														2018年12月31日
			现金和现金 等价物						短期 投资						长期 投资						现金和现金 等价物						短期 投资						长期 投资
按公允价值计量：
可供出售的债务证券：
货币市场基金			$	1,510					$	—					$	—					$	747					$	—					$	—
公司义务			377						901						—						473						748						—
美国政府机构和国库证券			1,548						273						—						988						1,047						—
交易证券：
共同基金			—						—						257						—						—						226
总计			3,435						1,174						257						2,208						1,795						226
其他测量依据：
权益法投资			—						—						37						—						—						21
不可出售的股权投资			—						—						4						—						—						4
手头现金			458						—						—						230						—						—
总计			$	3,893					$	1,174					$	298					$	2,438					$	1,795					$	251

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截至2019年9月30日和2018年12月31日，与我们的可供出售投资相关的未实现收益和亏损并不重要。我们做到了 不t 确认2019年和2018年前九个月与可供出售投资相关的任何信用损失。

短期可供出售投资的出售、赎回和到期所得收益为美元220百万和美元1.722019年第三季度和2018年第三季度分别为十亿美元，以及美元2.00十亿和美元4.552019年和2018年的前九个月分别为十亿。这些销售的已实现收益和亏损总额并不重要。

下表列出了截至2019年9月30日的可供出售债务投资的总到期日：

			公允价值
一年或更短			$	4,553
一到两年			56

在2019年或2018年的前九个月，我们的债务投资价值除了暂时下降和减值外，没有其他情况。

公允价值注意事项

我们定期按公允价值衡量和报告某些金融资产和负债。公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售资产或负债所获得的价格，或为在主要市场或最有利的市场上转移负债（退出价格）而获得的价格。

下文讨论的三级层次结构表明了用于估算公允价值衡量标准的判断范围和水平。

•第 1 级— 使用截至报告日活跃市场上相同资产或负债的未经调整的报价。

•第 2 级— 使用截至报告日通过与市场数据的相关性可以直接或间接观察到的1级以外的输入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价和非活跃市场的报价。第 2 级还包括使用模型或其他定价方法进行估值的资产和负债，这些方法不需要重大判断，因为模型中使用的输入假设，例如利率和波动率系数，由易于观察的数据证实。我们利用第三方数据服务来提供 2 级估值。我们根据活跃市场中类似资产的可观察价格，验证这些估值与经纪商或交易商提供的未经调整的报价相比是否合理。

•第 3 级— 使用无法观察、很少或根本没有市场活动支持的输入，反映了管理层对重大判断的使用。这些价值通常使用定价模型确定，这些模型利用管理层对市场参与者假设的估计。截至 2019 年 9 月 30 日和 2018 年 12 月 31 日，我们有 不3级资产或负债。

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以下是我们经常性按公允价值记账的资产和负债。这些表不包括手头现金、退休后计划持有的资产，或按历史成本或公允价值以外的任何基础计量的资产和负债。

			2019年9月30日																														2018年12月31日
			第 1 级						第 2 级						总计						第 1 级						第 2 级						总计
资产：
货币市场基金			$	1,510					$	—					$	1,510					$	747					$	—					$	747
公司义务			—						1,278						1,278						—						1,221						1,221
美国政府机构和国库证券			1,821						—						1,821						2,035						—						2,035
共同基金			257						—						257						226						—						226
总资产			$	3,588					$	1,278					$	4,866					$	3,008					$	1,221					$	4,229
负债：
递延补偿			$	280					$	—					$	280					$	246					$	—					$	246
负债总额			$	280					$	—					$	280					$	246					$	—					$	246

 

5. 商誉和收购相关无形资产

商誉是 $4.36截至2019年9月30日和2018年12月31日，为十亿。曾经有 不2019年或2018年前九个月的商誉减值。

与收购相关的无形资产的组成部分如下：

									2019年9月30日																														2018年12月31日
			摊销 时期 （年份）						总承载量 金额						累积的 摊销						网						总承载量 金额						累积的 摊销						网
开发的技术			7 - 10						$	2,000					$	1,610					$	390					$	2,125					$	1,573					$	552
客户关系			8						—						—						—						810						734						76
总计									$	2,000					$	1,610					$	390					$	2,935					$	2,307					$	628

收购费用

收购费用是指收购国家半导体公司产生的无形资产的持续摊销。出于分部报告目的，这些金额包含在 “其他” 中，这与管理层衡量其分部业绩的方式一致。

与收购相关的无形资产的摊销额为 $79百万和美元802019 年第三季度和 2018 年第三季度分别为百万美元238百万和美元2392019 年前九个月和 2018 年前九个月分别为百万。全部摊销的资产从累计摊销中注销。

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6. 退休后福利计划

与固定福利和退休人员医疗保健福利计划相关的费用如下：

			美国 固定福利																		美国 退休人员医疗保健																		非美国 固定福利
在截至9月30日的三个月中			2019						2018						2019						2018						2019						2018
服务成本			$	4					$	5					$	1					$	1					$	7					$	8
利息成本			9						9						4						4						11						11
计划资产的预期回报率			(10)						(11)						(4)						(4)						(20)						(16)
确认的净精算损失			3						4						—						1						6						5
先前服务成本的摊销（信用）			—						—						(1)						(1)						1						—
定期福利净成本			6						7						—						1						5						8
结算损失			3						9						—						—						—						1
合计，包括其他退休后损失			$	9					$	16					$	—					$	1					$	5					$	9

			美国 固定福利																		美国 退休人员医疗保健																		非美国 固定福利
在截至9月30日的九个月中			2019						2018						2019						2018						2019						2018
服务成本			$	13					$	15					$	2					$	3					$	23					$	26
利息成本			28						27						11						11						33						34
计划资产的预期回报率			(31)						(32)						(11)						(11)						(64)						(50)
确认的净精算损失			8						12						—						2						21						16
先前服务成本的摊销（信用）			—						—						(1)						(2)						1						(1)
定期福利净成本			18						22						1						3						14						25
结算损失			9						11						—						—						2						2
合计，包括其他退休后损失			$	27					$	33					$	1					$	3					$	16					$	27

7. 债务和信贷额度

短期借款

我们维持信贷额度，以支持商业票据借款（如果有），并通过银行贷款提供额外的流动性。截至2019年9月30日，我们从投资级银行财团获得了浮动利率循环信贷额度，允许我们最多借入美元2在 2024 年 3 月之前达到 10 亿。如果提取该信贷额度的借款利率，则与适用的伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩。截至2019年9月30日，我们的信贷额度尚未提取，我们有 不悬而未决的商业票据。

长期债务

我们退休了 $7502019年8月的到期债务为百万美元。

在2019年第一季度，我们发行的本金为美元750百万美元的固定利率长期债务将于2039年到期。我们花了 $7百万的发行和其他相关成本。我们收到了 $743扣除原始发行折扣后的百万美元收益将用于一般公司用途。

在2019年第三季度，我们发行的本金为美元7502029 年到期的百万美元固定利率长期债务。我们花了 $5百万的发行和其他相关成本。我们收到了 $748扣除原始发行折扣后的百万美元收益将用于一般公司用途。

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未偿长期债务如下：

			9月30日						十二月三十一日
			2019						2018
2019 年到期的票据于 1.65%			$	—					$	750
2020 年到期的票据于 1.75%			500						500
2021 年到期的票据在 2.75%			550						550
2022 年到期的票据在 1.85%			500						500
2023 年到期的票据于 2.25%			500						500
2024 年到期的票据于 2.625%			300						300
2027 年到期的票据于 2.90%			500						500
2029 年到期的票据于 2.25%			750						—
2039 年到期的票据于 3.875%			750						—
2048 年到期的票据于 4.15%			1,500						1,500
债务总额			5,850						5,100
未摊销的净折扣、溢价和发行成本			(49)						(32)
债务总额，包括未摊销的净折扣、溢价和发行成本			5,801						5,068
长期债务的当前部分			(499)						(749)
长期债务			$	5,302					$	4,319

利息和债务支出为 $43百万和美元362019 年第三季度和 2018 年第三季度分别为百万美元125百万和美元892019 年前九个月和 2018 年前九个月分别为百万。这已扣除摊销的折扣、保费和发行成本。资本化利息并不重要。

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8. 股东权益

权益变动如下：

			常见 股票						付费 资本						已保留 收益						财政部 常见 股票						AOCI
余额，2018 年 12 月 31 日			$	1,741					$	1,950					$	37,906					$	(32,130)					$	(473)
2019
净收入			—						—						1,217						—						—
申报和支付的股息 ($)0.77每股）			—						—						(724)						—						—
为股票奖励发行的普通股			—						(84)						—						235						—
股票回购			—						—						—						(1,185)						—
股票补偿			—						61						—						—						—
扣除税款的其他综合收益（亏损）			—						—						—						—						8
RSU 的股息等价物			—						—						(4)						—						—
其他			—						—						1						—						—
余额，2019 年 3 月 31 日			1,741						1,927						38,396						(33,080)						(465)
净收入			—						—						1,305						—						—
申报和支付的股息 ($)0.77每股）			—						—						(722)						—						—
为股票奖励发行的普通股			—						10						—						136						—
股票回购			—						—						—						(830)						—
股票补偿			—						67						—						—						—
扣除税款的其他综合收益（亏损）			—						—						—						—						8
RSU 的股息等价物			—						—						(4)						—						—
其他			—						(1)						(1)						(1)						—
余额，2019 年 6 月 30 日			1,741						2,003						38,974						(33,775)						(457)
净收入			—						—						1,425						—						—
申报和支付的股息 ($)0.77每股）			—						—						(721)						—						—
为股票奖励发行的普通股			—						8						—						186						—
股票回购			—						—						—						(456)						—
股票补偿			—						48						—						—						—
扣除税款的其他综合收益（亏损）			—						—						—						—						14
RSU 的股息等价物			—						—						(4)						—						—
其他			—						(1)						—						—						—
余额，2019 年 9 月 30 日			$	1,741					$	2,058					$	39,674					$	(34,045)					$	(443)

 

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			常见 股票						付费 资本						已保留 收益						财政部 常见 股票						AOCI
余额，2017 年 12 月 31 日			$	1,741					$	1,776					$	34,662					$	(27,458)					$	(384)
2018
净收入			—						—						1,366						—						—
申报和支付的股息 ($)0.62每股）			—						—						(611)						—						—
为股票奖励发行的普通股			—						(75)						—						253						—
股票回购			—						—						—						(891)						—
股票补偿			—						70						—						—						—
扣除税款的其他综合收益（亏损）			—						—						—						—						(8)
RSU 的股息等价物			—						—						(4)						—						—
会计变更的累积影响			—						—						206						—						—
其他			—						(1)						—						—						—
余额，2018 年 3 月 31 日			1,741						1,770						35,619						(28,096)						(392)
净收入			—						—						1,405						—						—
申报和支付的股息 ($)0.62每股）			—						—						(606)						—						—
为股票奖励发行的普通股			—						22						—						80						—
股票回购			—						—						—						(1,000)						—
股票补偿			—						74						—						—						—
扣除税款的其他综合收益（亏损）			—						—						—						—						21
RSU 的股息等价物			—						—						(5)						—						—
其他			—						1						—						—						—
余额，2018 年 6 月 30 日			1,741						1,867						36,413						(29,016)						(371)
净收入			—						—						1,570						—						—
申报和支付的股息 ($)0.62每股）			—						—						(602)						—						—
为股票奖励发行的普通股			—						6						—						49						—
股票回购			—						—						—						(1,200)						—
股票补偿			—						46						—						—						—
扣除税款的其他综合收益（亏损）			—						—						—						—						17
RSU 的股息等价物			—						—						(4)						—						—
其他			—						(1)						1						—						—
余额，2018 年 9 月 30 日			$	1,741					$	1,918					$	37,378					$	(30,167)					$	(354)

9. 租赁

我们在租赁设施中进行某些业务，还租赁部分数据处理和其他设备。此外，某些购买工业气体的长期供应协议记作经营租约。租赁协议通常包括续订条款，要求我们支付房地产税、保险和维护费用。

我们的租赁包含在以下资产负债表项目中：

			9月30日
			2019
其他长期资产			$	351
应计费用和其他负债			$	74
其他长期负债			272

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德州仪器公司和子公司

 我们的经营租赁详情如下：

			已经结束了三个月						已经结束了九个月
			9月30日						9月30日
			2019						2019
租赁成本			$	16					$	50
可变租赁成本			9						32
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
租赁的运营现金流			$	14					$	45
为换取新的租赁负债而获得的租赁资产			$	14					$	166
剩余租赁期限的加权平均值			8.3年份
加权平均折扣率			3.36		%

下表列出了截至2019年9月30日的租赁负债到期日：

			经营租赁
2019			$	19
2020			74
2021			63
2022			50
2023			38
此后			159
租赁付款总额			403
估算的租赁利息			(57)
租赁负债总额			$	346

10. 突发事件

赔偿担保

我们通常在销售条款中包含知识产权赔偿的产品。从历史上看，与这些赔偿相关的损失微乎其微，也很少见。因此，我们无法合理估计未来可能产生的任何负债。

保修成本/产品负债

如果损失可能发生且可以合理估计，我们会对已知产品相关索赔进行累计。在本报告所述期间，没有发生与产品保修或产品责任有关的重大累积或付款。从历史上看，我们的产品索赔付款率很低。尽管我们无法预测未来任何索赔的可能性或金额，但我们认为它们不会对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。我们对半导体产品的既定保修要求我们有义务维修、更换承保产品或将承保产品的购买价格退还给买家。产品索赔对价可能超过我们产品的价格。

普通的

我们受到各种法律和行政程序的约束。尽管无法预测这些事项的结果，但我们认为这些诉讼的结果不会对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。

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德州仪器公司和子公司

11. 补充财务信息

重组费用/其他

出于分部报告的目的，重组费用/其他包含在 “其他” 中。 应计重组余额的变化如下：

余额，2018 年 12 月 31 日			$	28
重组费用			(15)
付款			(12)
余额，2019 年 9 月 30 日			$	1

重组应计余额在我们的合并资产负债表上作为应计费用和其他负债或其他长期负债的一部分列报，具体取决于预期的付款时间。

2019 年 4 月，我们出售了位于苏格兰格林诺克的制造工厂。

将扣除税款的累计其他综合收益（亏损）重新归类为净收益的金额的详细信息

我们的合并综合收益表包括在2019年和2018年第三季度和前九个月在净收益中确认的项目。 下表详细说明了这些交易在我们的合并损益表中记录的位置。

			已经结束了三个月																		已经结束了九个月																		对相关损益表的影响
			9月30日																		9月30日
			2019						2018						2019						2018
固定福利计划的净精算损失：
已确认的净精算损失和结算损失 (a)			$	12					$	20					$	40					$	43					降至 OI&E
税收影响			(3)						(5)						(10)						(10)						减少到所得税准备金
在净收入中确认，扣除税款			$	9					$	15					$	30					$	33					减少到净收入
固定福利计划的先前服务抵免：
先前服务抵免的摊销 (a)			$	—					$	(1)					$	—					$	(3)					增加到 OI&E
税收影响			—						—						—						—						增加所得税准备金
在净收入中确认，扣除税款			$	—					$	(1)					$	—					$	(3)					净收入增加

(a)详见注释 6。

股票补偿

的总份额 4,404,183和 13,381,166分别于2019年第三季度和前九个月从库存股发行，与股票薪酬有关。

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

概述

我们为世界各地的电子设计师和制造商设计、制造和销售半导体。我们的商业模式是围绕以下四个可持续竞争优势设计的，我们相信这些优势结合起来将使我们成为一个独特的公司类别：

•坚实的制造和技术基础。我们投资制造技术，大部分制造都是在内部进行的。这一直接控制我们生产的战略决策有助于确保为我们的客户持续供应产品，也使我们能够投资于使我们的产品功能与众不同的技术。我们一直致力于通过投资我们先进的模拟300毫米容量来创造具有竞争力的制造成本优势，与200毫米相比，每个未封装芯片的成本优势约为40％。为了加强这一优势，我们正计划下一阶段的300毫米容量扩张，因为300毫米晶圆将继续支持我们的大部分增长。

•广泛的差异化模拟和嵌入式处理半导体产品组合。我们的客户需要为他们的系统提供多个芯片。我们的产品组合的广度意味着我们可以比竞争对手满足更多的需求，这使我们能够接触到更多的客户，有机会销售更多的产品，为每个客户系统创造更多的收入。我们每年投资超过10亿美元，为我们的产品组合开发新产品，其中包括数万种产品。

•最广泛的市场渠道。客户通常在我们的网站上开始他们的初始产品选择过程和设计之旅，而且我们的产品组合的广度比竞争对手的任何网站都吸引了更多的客户访问我们的网站。我们的网络形象，加上规模也比竞争对手更大的全球销售队伍，这些优势使我们能够接触到大约 100,000 名将 TI 半导体设计成其最终产品的客户。

•我们的产品、市场和客户地位的多样性和寿命。上述特性共同导致了多元化而长期的职位，为我们的股东带来了高终端价值。由于我们的产品组合广泛，我们不依赖任何单一产品、客户、技术或市场。我们的某些产品可创造数十年的收入，这提高了我们的投资回报率。

我们的战略重点，也是我们大部分资源的投资方向，是模拟和嵌入式处理，特别侧重于设计和向工业和汽车市场销售这些产品，我们认为这是最好的增长机会。销售到工业和汽车市场的模拟和嵌入式处理产品具有较长的产品生命周期、内在多样性和较少的资本密集型制造，我们认为这些产品具有稳定性、盈利能力和强劲的现金产生。这种商业模式是我们资本管理战略的基础，该战略基于我们的信念，即自由现金流增长，尤其是每股现金流增长，对于长期实现股东价值最大化非常重要。我们还认为，只有将自由现金流富有成效地投资于业务或返还给股东，才能对其进行估值。

这些可持续竞争优势的综合影响是，随着时间的推移，我们在模拟和嵌入式处理领域获得了市场份额，并增加了自由现金流。我们的商业模式使我们成为一类独特的公司，有能力发展、产生现金并将现金返还给股东。

管理层对财务状况和经营业绩（MD&A）的讨论和分析应与本文件其他地方的财务报表和相关附注一起阅读。在以下关于我们的运营业绩的讨论中：

•我们的细分市场代表一组相似的产品，这些产品是根据相似的设计和开发要求、产品特性、制造过程和分销渠道以及管理层分配资源和衡量结果的方式组合而成的。有关我们分部的更多信息，请参阅财务报表附注1。

•当我们讨论我们的结果时：

◦除非另有说明，否则我们的收入变化归因于客户需求的变化，出货量的波动就证明了这一点。

◦在任何给定时期，新产品往往不会对我们的收入产生重大影响，因为我们销售的产品数量如此之多。

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◦我们的收入和毛利不时受到对价格较高或较低价格产品的需求变化的影响，我们将其称为已出货产品 “组合” 的变化。

◦由于我们拥有大部分制造能力，因此我们的运营成本的很大一部分是固定的。当工厂装载量减少时，我们的固定成本将分散在减少的产量上，如果没有其他情况，我们的利润率就会降低。相反，随着工厂装载量的增加，我们的固定成本将分散在产量的增加上，如果没有其他情况，我们的利润率就会增加。工厂装载量的增加和减少往往与需求的增加和减少相对应。

•表格中的所有美元金额均以百万美元表示。

性能摘要

我们的第三季度收入为37.7亿美元，净收入为14.3亿美元，每股收益（EPS）为1.49美元。

由于大多数市场进一步疲软，收入比去年同期下降了11％。

在我们的核心业务中，模拟收入比去年同期下降了8％，嵌入式处理下降了19％。

在过去的12个月中，我们的运营现金流为70亿美元，这再次凸显了我们商业模式的力量。过去12个月的自由现金流为60亿美元，占收入的41％。这反映了我们产品组合的质量，也反映了我们制造战略的效率，包括300毫米模拟生产的好处。

在过去的12个月中，我们通过股票回购和分红向股东返还了74亿美元。在过去的12个月中，我们的股息占自由现金流的48％，凸显了其可持续性。9月，我们宣布将把股息增加17％。我们的股票回购和分红共同反映了我们对向股东返还所有自由现金流的持续承诺。

我们仍然预计，2019年我们的年营业税率约为16％。

有关自由现金流和 “年度营业税率” 一词的解释，请参阅非公认会计准则财务信息部分。

经营业绩——2019年第三季度与2018年第三季度比较

收入为37.7亿美元，减少了4.9亿美元，下降了11％，这主要是由于模拟和嵌入式处理的收入减少。

由于收入减少，毛利为24.5亿美元，下降了3.58亿美元，下降了13％。按占收入的百分比计算，毛利从65.8％下降到64.9％。

运营支出（研发和销售和收购）为7.78亿美元，而7.86亿美元。

7,900万美元的收购费用是非现金的。见财务报表附注5。

营业利润为15.9亿美元，占收入的42.1％，而收入为19.4亿美元，占收入的45.5％。

OI&E的收入为3,400万美元，而收入为2,300万美元。

由于发行了额外的长期债务，4,300万美元的利息和债务支出增加了700万美元。

我们的所得税准备金为1.55亿美元，而为3.54亿美元。下降是由于离散税收优惠增加、所得税前收入减少以及在较小程度上年度营业税率降低所致。我们的年度营业税率（不包括离散税收项目）约为16％，而2018年为20％。我们使用 “年度营业税率” 来描述估计的年度有效税率。由于美国税收优惠的影响，2019年的税率与21％的美国法定公司税率不同。

净收入为14.3亿美元，而15.7亿美元。每股收益为1.49美元，而每股收益为1.58美元。

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2019 年第三季度分部业绩

与去年同期相比，我们的分部业绩如下：

模拟（包括电源、信号链和高容量产品线）

			Q3 2019						Q3 2018						改变
收入			$	2,674					$	2,907					(8)		%
营业利润			1,231						1,447						(15)		%
营业利润占收入的百分比			46.0		%				49.8		%

由于电源、信号链以及在较小程度上由于高音量，模拟收入有所下降。营业利润下降的主要原因是收入和相关的毛利减少。

嵌入式处理（包括互联微控制器和处理器产品线）

			Q3 2019						Q3 2018						改变
收入			$	724					$	894					(19)		%
营业利润			233						309						(25)		%
营业利润占收入的百分比			32.2		%				34.6		%

两个产品线的嵌入式处理收入下降幅度大致相同。由于收入和相关毛利减少，营业利润下降。

其他（包括 DLP）^®产品、计算器和定制 ASIC 产品）

			Q3 2019						Q3 2018						改变
收入			$	373					$	460					(19)		%
营业利润*			125						181						(31)		%
营业利润占收入的百分比			33.5		%				39.3		%
* 包括收购费用和重组费用/其他

其他收入减少了8700万美元，营业利润减少了5600万美元。

经营业绩——2019 年前九个月与 2018 年前九个月的比较

收入为110.3亿美元，减少了10.3亿美元，下降了9％，这主要是由于嵌入式处理和模拟的收入减少。

毛利为70.7亿美元，下降了8.03亿美元，下降了10％，这主要是由于收入减少。按占收入的百分比计算，毛利从65.2％下降到64.1％。

运营支出为23.9亿美元，而为24.3亿美元。

2.38亿美元的收购费用是非现金的。见财务报表附注5。

重组费用/其他是出售我们在苏格兰格林诺克的制造工厂所产生的3,600万美元的信贷。

营业利润为44.7亿美元，占收入的40.6％，而收入为52.0亿美元，占收入的43.1％。

OI&E的收入为1.22亿美元，而收入为7,500万美元，增长的主要原因是投资收益。

由于发行了额外的长期债务，1.25亿美元的利息和债务支出增加了3,600万美元。

我们的所得税准备金为5.24亿美元，而为8.42亿美元。下降是由于年营业税率降低和所得税前收入减少。

净收入为39.5亿美元，而净收入为43.4亿美元。每股收益为4.12美元，而每股收益为4.32美元。

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年初至今的分部业绩

与去年同期相比，我们的分部业绩如下：

模拟

			2019 年至今						2018 年至今						改变
收入			$	7,726					$	8,163					(5)		%
营业利润			3,427						3,876						(12)		%
营业利润占收入的百分比			44.4		%				47.5		%

模拟收入下降的原因是功率、高音量以及在较小程度上是信号链。营业利润下降的主要原因是收入和相关的毛利减少。

嵌入式处理

			2019 年至今						2018 年至今						改变
收入			$	2,310					$	2,763					(16)		%
营业利润			747						971						(23)		%
营业利润占收入的百分比			32.3		%				35.1		%

处理器和联网微控制器的嵌入式处理收入下降。由于收入和相关毛利减少，营业利润下降。

其他

			2019 年至今						2018 年至今						改变
收入			$	997					$	1,141					(13)		%
营业利润*			300						350						(14)		%
营业利润占收入的百分比			30.1		%				30.7		%
* 包括收购费用和重组费用/其他

其他收入减少了1.44亿美元，营业利润减少了5000万美元。

财务状况

在2019年第三季度末，现金总额（现金和现金等价物加上短期投资）为50.7亿美元，比2018年底增加了8.34亿美元。

应收账款为13.4亿美元，与2018年底相比增加了1.35亿美元。截至2019年第三季度末，未偿销售天数为32天，而2018年底为29天。

库存为20.4亿美元，比2018年底减少了1.77亿美元。截至2019年第三季度末，库存天数为139天，而2018年底为152天。

流动性和资本资源

我们的主要流动性来源是运营产生的现金流。其他流动性来源包括现金和现金等价物、短期投资和浮动利率循环信贷额度。2019年前九个月来自经营活动的现金流为49.0亿美元，减少了1.49亿美元，这主要是由于净收入减少。

我们的循环信贷额度由投资级银行组成的财团提供，允许我们在2024年3月之前借款高达20亿美元。这种信贷机制还为商业票据的发行提供了支持。截至2019年9月30日，我们的信贷额度尚未提取，没有未偿还的商业票据。

2019年前九个月的投资活动提供了100万美元的现金，而去年同期使用的现金为15.8亿美元。资本支出为6.84亿美元，而去年同期为8.08亿美元，这两个时期主要用于半导体制造设备。短期投资提供了6.3亿美元的现金，而去年同期使用的现金为7.63亿美元。

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2019年前九个月的融资活动使用了34.4亿美元，而去年同期为36.2亿美元。2019年，我们通过发行固定利率长期债务获得了14.9亿美元的净收益，我们还偿还了7.5亿美元的到期债务。去年同期，我们通过发行固定利率长期债务获得了15.0亿美元的净收益，我们还偿还了5亿美元的到期债务。支付的股息为21.7亿美元，而去年同期为18.2亿美元，这反映了股息率的提高，但部分被已发行股票的减少所抵消。我们用24.7亿美元回购了2340万股普通股，而去年同期用于回购2,860万股普通股的资金为30.9亿美元。员工行使股票期权提供了4.91亿美元的现金收益，而去年同期为3.35亿美元。

截至2019年9月30日，我们拥有38.9亿美元的现金和现金等价物以及11.7亿美元的短期投资。我们相信，我们有必要的财务资源和运营计划，可以为至少未来12个月的营运资金需求、资本支出、股息和债务相关支付以及其他业务需求提供资金。

非公认会计准则财务信息

本MD&A包括提及自由现金流和基于该指标的比率。这些财务指标不是根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的。自由现金流是通过从最直接可比的GAAP衡量标准，即经营活动现金流（也称为运营现金流）中减去资本支出来计算的。

我们认为，自由现金流和相关比率可以深入了解我们的流动性、现金产生能力和可能向股东返还的现金量，也可以深入了解我们的财务业绩。这些非公认会计准则指标是对可比的GAAP指标的补充。

下表列出了与最直接可比的GAAP指标的对账。

			已结束 12 个月
			9月30日
			2019						2018						改变
运营现金流（GAAP）			$	7,040					$	6,973					1		%
资本支出			(1,007)						(1,039)
自由现金流（非公认会计准则）			$	6,033					$	5,934					2		%
收入			$	14,750					$	15,817
运营现金流占收入的百分比 (GAAP)			47.7		%				44.1		%
自由现金流占收入的百分比（非公认会计准则）			40.9		%				37.5		%

本MD&A还提到了年度营业税率，这是我们用来描述估计的年度有效税率的非公认会计准则术语，顾名思义，GAAP衡量标准不包括离散税项。我们认为，年度营业税率一词有助于区分有效税率，后者包括离散税项。

长期合同义务

有关长期合同义务的信息见我们截至2018年12月31日年度的10-K表第7项。此外，在2019年前九个月，我们发行了本金7.5亿美元，其中3.875％票据将于2039年到期，本金为7.5亿美元，其中2.25％票据将于2029年到期。我们在2019年8月偿还了7.5亿美元的到期债务。

会计准则的变化

有关新会计和报告准则状况的详细信息，见财务报表附注2。

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第 4 项。控制和程序

截至本报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序是有效的。此外，在本报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），没有发生对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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第二部分 — 其他信息

第 1A 项。风险因素

有关我们风险因素的信息包含在截至2018年12月31日止年度的10-K表格第1A项中，并以引用方式纳入此处。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

下表包含有关我们在本季度购买普通股的信息。

发行人购买股票证券

 

时期						购买的股票总数												每股支付的平均价格												作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (a)						根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (a)
2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日						2,141,020									$	119.07								2,063,872						$	13.88		十亿
2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日						1,572,557									121.94									1,572,557						13.69			十亿
2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日						154,422									123.21									154,422						13.67			十亿
总计						3,867,999			(b)						$	120.40		(b)						3,790,851						$	13.67		十亿 (c)

(a)本季度的所有公开市场收购都是在董事会的授权下进行的，该授权可额外购买2017年9月21日宣布的多达60亿美元的TI普通股。2018年9月20日，我们的董事会授权额外购买120亿美元的普通股。

(b)除公开市场购买外，员工还交出了77,148股普通股，以履行与限制性股票单位归属有关的预扣税义务。

(c)截至2019年9月30日，该金额包括2017年9月批准的60亿美元和2018年9月批准的120亿美元中的剩余部分。尚未指定这些授权的到期日期。

25

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第 6 项。展品

 

本报告中展品的名称

展品描述

3(a)

经修订的1985年4月18日重述的注册人公司注册证书（参照注册人截至2014年12月31日止年度的10-K表年度报告附录3（a）纳入）。

3(b)

注册人章程（参照 2016 年 12 月 12 日提交的注册人 8-K 表最新报告附录 3 纳入其中）。

4(a)

官员证书，日期为 2019 年 9 月 4 日（参照 2019 年 9 月 4 日提交的注册人 8-K 表最新报告附录 4.1 纳入）。

31(a)

根据第 13a-14 (a) 条或第 15d-14 (a) 条对定期报告的首席执行官进行认证。†

31(b)

根据细则13a-14 (a) 或第15d-14 (a) 条对定期报告的首席财务官进行认证。†

32(a)

首席执行官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对定期报告进行认证。†

32(b)

首席财务官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对定期报告进行认证。†

101.ins

XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。†

101.def

XBRL 分类扩展定义链接库文档。†

101.sch

XBRL 分类扩展架构文档。†

101.cal

XBRL 分类扩展计算链接库文档。†

101.lab

XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档。†

101.pre

XBRL 分类学扩展演示文稿链接库文档。†

104

封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中）。†

† 随函提交或提供。

26

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关于前瞻性陈述的通知

本报告包括前瞻性陈述，旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免受责任保护的资格。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如 TI 或其管理层 “相信”、“期望”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计” 等短语来识别，或者其他具有类似含义的词语或短语。同样，此处描述TI的业务战略、展望、目标、计划、意图或目标的陈述也是前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述都受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。

我们敦促您仔细考虑以下重要因素，这些因素可能导致实际业绩与TI或我们管理层的预期存在重大差异：

•市场对半导体的需求，尤其是在我们的终端市场；

•我们在竞争激烈的行业中在产品和价格上竞争的能力；

•与预测不同的客户需求，以及需求与预测不同的公司库存导致的公司库存不足或过剩的财务影响；

•我们、我们的客户或供应商运营所在国家的经济、社会和政治状况，包括安全风险；全球贸易政策；政治和社会不稳定；健康状况；运输、通信和信息技术网络可能中断；以及外汇汇率的波动；

•我们的信息技术系统或我们的客户或供应商的信息技术系统面临的网络安全威胁不断变化；

•自然事件，例如我们、我们的客户或供应商运营所在地发生的恶劣天气、地质事件或健康流行病；

•我们在快速变化的技术环境中开发、制造和销售创新产品的能力；

•及时实施新的制造技术和安装制造设备，以及获得所需的第三方铸造和装配/测试分包服务的能力；

•原材料、公用事业、制造设备、第三方制造服务和制造技术的可用性和成本；

•产品责任或保修索赔、基于疫情或交付故障的索赔，或与我们的产品、制造、服务、设计或通信相关的其他索赔，或我们的客户对包含我们某一部件的产品的召回；

•遵守或更改我们受到或可能受到的复杂法律、规章和规章或执法机构的行动，这些法律、规章和法规限制了我们制造或运输我们的产品或经营我们的业务的能力，或者使我们面临罚款、处罚或其他法律责任；

•税法和会计准则的变化可能会影响我们适用的税率、确定利润为赚取和纳税的司法管辖区、税收审计的不利解决、关税税率的提高以及递延所得税资产变现的能力；

•我们的客户或分销商在TI-Consigning库存方面遭受的损失；

•我们的分销商的财务困难或他们推广竞争产品线对我们不利，或者重要分销商意外流失；

•主要客户购买的损失或减少，或分销商和其他客户库存调整的时间和金额；

•在竞争激烈和周期性行业中，尽管监管环境发生了变化，但我们维持或提高利润率的能力，包括我们在足够水平上利用我们的制造设施以支付固定运营成本的能力；

•我们有能力维护和执行强大的知识产权组合，并在我们开展业务的所有司法管辖区保持运营自由；或者我们面临侵权索赔的风险；

•全球信贷和金融市场的不稳定性影响了我们为日常运营提供资金、投资业务、进行战略收购或偿还债务本金和利息的能力；

•医疗保健和养老金福利费用的增加；

27

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•我们有能力招聘和留住熟练的工程、管理和技术人员，并有效管理关键员工的继任；

•我们成功整合并实现收购带来的增长机会的能力，或者我们实现对重组费用金额和时间以及相关成本节省的期望的能力；以及

•我们的非金融资产减值。

有关这些因素的更详细讨论，请参阅我们最新的 10-K 表格第 1A 项中的风险因素讨论。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出，我们没有义务更新前瞻性陈述以反映随后的事件或情况。如果我们确实更新了任何前瞻性陈述，则您不应推断我们将对该陈述或任何其他前瞻性陈述进行更多更新。

28

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

 

德州仪器公司

来自：

/s/

拉斐尔·利扎尔迪

拉斐尔·利扎尔迪

高级副总裁和

首席财务官

 

日期：2019 年 10 月 31 日