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9-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：所有其他部分2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：吊索2018-01-012018-09-300000354963沈：服务沈：冲销2018-01-012018-09-300000354963沈：服务美国-公认会计原则：所有其他部分2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：所有其他部分2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：连线2018-01-012018-09-300000354963沈：连线2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：产品成员沈：冲销2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：连线成员2018-01-012018-09-300000354963沈：塔沈：连线2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：连线成员2018-01-012018-09-300000354963沈：吊索2018-01-012018-09-300000354963沈：设备沈：连线2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：连线2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员美国-公认会计原则：所有其他部分2018-01-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：服务成员沈：冲销2018-01-012018-09-300000354963沈：服务2018-01-012018-09-300000354963沈：塔沈：连线成员2018-01-012018-09-300000354963沈：塔2018-01-012018-09-300000354963沈：塔美国-公认会计原则：所有其他部分2018-01-012018-09-300000354963沈：服务沈：连线成员2018-01-012018-09-300000354963沈：其他人沈：冲销2018-01-012018-09-300000354963沈：连线成员2018-01-012018-09-300000354963沈：服务沈：吊索2018-01-012018-09-300000354963沈：服务沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963沈：服务2018-07-012018-09-300000354963沈：其他人沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963沈：设备沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963沈：服务美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：连线2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963沈：服务沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963沈：塔沈：连线2018-07-012018-09-300000354963沈：设备沈：连线2018-07-012018-09-300000354963沈：其他人沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963沈：塔沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：服务成员沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963沈：塔2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963沈：其他人2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：连线2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：产品成员沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：连线2018-07-012018-09-300000354963沈：服务沈：连线2018-07-012018-09-300000354963沈：设备沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963沈：其他人沈：连线2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：连线2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963沈：设备沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963沈：塔美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963沈：设备美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963沈：塔沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963沈：其他人沈：连线成员2018-07-012018-09-300000354963沈：连线2018-07-012018-09-300000354963沈：其他人美国-公认会计原则：所有其他部分2018-07-012018-09-300000354963沈：塔沈：冲销2018-07-012018-09-300000354963沈：服务沈：吊索2018-07-012018-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：塔沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963沈：设备沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：塔2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963沈：其他人2019-07-012019-09-300000354963沈：服务沈：连线2019-07-012019-09-300000354963沈：服务沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：设备美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963沈：服务沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963沈：塔沈：连线2019-07-012019-09-300000354963沈：其他人美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963沈：服务2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段沈：连线2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：连线2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：连线2019-07-012019-09-300000354963沈：连线2019-07-012019-09-300000354963沈：塔美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963沈：设备沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：其他人沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：产品成员沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963沈：其他人沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：其他人沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除沈：连线2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：产品成员沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：部门间消除美国-公认会计原则：服务成员沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963沈：塔沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：塔沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：其他人沈：连线2019-07-012019-09-300000354963沈：设备沈：吊索2019-07-012019-09-300000354963沈：设备沈：连线2019-07-012019-09-300000354963沈：服务美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963沈：服务沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：所有其他部分2019-07-012019-09-300000354963美国-公认会计原则：操作段美国-公认会计原则：服务成员沈：连线成员2019-07-012019-09-300000354963沈：冲销2019-07-012019-09-300000354963沈：股票回购计划成员美国-公认会计原则：SubequentEventMembers2019-10-290000354963美国-公认会计原则：SubequentEventMembers2019-10-292019-10-29iso 4217：美元Xbrli：股票沈：更新iso 4217：美元Xbrli：纯Xbrli：股票沈：兆赫 美利坚合众国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(第一标记)
|
| |
☑ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
|
| |
☐ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
委员会档案编号：000-09881
神南多电信公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
|
| | |
维吉尼亚 | | 54-1162807 |
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织) | | (国税局雇主识别号码) |
500神道, 爱丁堡, 维吉尼亚 22824
(主要行政办事处地址)(邮编)
(540) 984-4141
(登记人的电话号码，包括区号)
依据条例第12(B)条注册的证券：
|
| | | |
普通股(无面值) | 沈 | 纳斯达克全球精选市场 | 49,857,142 |
(职称) | (交易符号) | (注册交易所名称) | (2019年10月25日注册人普通股的发行数量) |
用检查标记标明登记人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条要求在过去12个月内提交的所有报告(或登记人被要求提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的约束。是 ☑不含☐
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的期限较短)。是 ☑不含☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
|
| | | | | | | | | |
大型加速箱 | ☑ | 加速过滤 | ☐ | 非加速滤波器 | ☐ | 小型报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。
是☐不能再作再加工☑
神南多电信公司
指数
|
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| | 页 数字 |
第一部分 | 财务信息 | | | |
| | | | |
项目1. | 财务报表 | | | |
| | | | |
| 未经审计的合并资产负债表 | 3 |
| | | | |
| 未经审计的合并业务和综合收入报表 | 4 |
| | | | |
| 未经审计的股东权益合并报表 | 5 |
| | | | |
| 未经审计的现金流动合并报表 | 6 |
| | | | |
| 未审计合并财务报表附注 | 7 |
| | | | |
项目2. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 20 |
| | | | |
项目3. | 市场风险的定量和定性披露 | 35 |
| | | | |
项目4. | 管制和程序 | 36 |
| | | | |
第二部分。 | 其他资料 | | | |
| | | | |
项目1A。 | 危险因素 | 37 |
| | | | |
项目2. | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 37 |
| | | | |
项目6. | 展品 | 38 |
| | | | |
| 签名 | 40 |
| | | | |
|
| | | | | | | | |
神南多电讯公司及附属公司 | | | | |
未经审计的合并资产负债表 | | | | |
(单位：千) | | | | |
| | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产： | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 97,415 |
| | $ | 85,086 |
|
应收账款，扣除可疑账户备抵563美元和534美元 | | 60,084 |
| | 54,407 |
|
应收所得税 | | 2,983 |
| | 5,282 |
|
库存，扣除免税额196美元和113美元 | | 4,561 |
| | 5,265 |
|
预付费用和其他 | | 56,597 |
| | 60,162 |
|
流动资产总额 | | 221,640 |
| | 210,202 |
|
投资 | | 11,851 |
| | 10,788 |
|
不动产、厂房和设备，净额 | | 688,516 |
| | 701,359 |
|
无形资产，净额 | | 328,831 |
| | 366,029 |
|
善意 | | 149,070 |
| | 146,497 |
|
经营租赁使用权资产 | | 400,489 |
| | — |
|
递延费用和其他资产 | | 50,469 |
| | 49,891 |
|
总资产 | | $ | 1,850,866 |
| | $ | 1,484,766 |
|
负债与股东权益 | | | | |
流动负债： | | | | |
当期长期债务期限，扣除未摊销贷款费用 | | $ | 31,634 |
| | $ | 20,618 |
|
应付帐款 | | 26,470 |
| | 35,987 |
|
高级账单和客户存款 | | 8,127 |
| | 7,919 |
|
应计补偿 | | 6,915 |
| | 9,452 |
|
当期经营租赁负债 | | 44,178 |
| | — |
|
应计负债和其他 | | 14,731 |
| | 14,563 |
|
流动负债总额 | | 132,055 |
| | 88,539 |
|
长期债务，减去当期债务，扣除未摊销贷款费用 | | 696,378 |
| | 749,624 |
|
其他长期负债： | | | | |
递延所得税 | | 129,651 |
| | 127,453 |
|
递延租赁 | | — |
| | 22,436 |
|
资产退休债务 | | 29,956 |
| | 28,584 |
|
退休计划债务 | | 10,311 |
| | 11,519 |
|
非流动经营租赁负债 | | 359,985 |
| | — |
|
其他负债 | | 16,676 |
| | 14,364 |
|
其他长期负债共计 | | 546,579 |
| | 204,356 |
|
股东权益： | | | | |
普通股，无票面价值，分别于2019年9月30日和2018年12月31日发行和未缴 | | — |
| | — |
|
额外支付的资本 | | 48,083 |
| | 47,456 |
|
留存收益 | | 427,925 |
| | 386,511 |
|
累计其他综合收入(损失)，扣除税款 | | (154 | ) | | 8,280 |
|
股东权益总额 | | 475,854 |
| | 442,247 |
|
负债和股东权益合计 | | $ | 1,850,866 |
| | $ | 1,484,766 |
|
见未审计合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
神南多电讯公司及附属公司 | | | | |
未经审计的合并业务和综合收入报表 |
(单位：千，但每股数额除外) | | | | |
| 三个月结束
九月三十日 | | 九个月结束
九月三十日 |
经营收入： | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务收入和其他 | $ | 138,832 |
| | $ | 142,768 |
| | $ | 424,122 |
| | $ | 419,819 |
|
设备收入 | 16,320 |
| | 15,963 |
| | 48,787 |
| | 49,551 |
|
营业收入总额 | 155,152 |
| | 158,731 |
| | 472,909 |
| | 469,370 |
|
业务费用： | | | | | | | |
服务费用 | 50,164 |
| | 47,886 |
| | 149,179 |
| | 146,362 |
|
出售货物的成本 | 15,825 |
| | 15,036 |
| | 46,336 |
| | 46,007 |
|
销售、一般和行政 | 27,178 |
| | 27,452 |
| | 83,070 |
| | 86,117 |
|
折旧和摊销 | 36,626 |
| | 40,028 |
| | 120,158 |
| | 124,632 |
|
业务费用共计 | 129,793 |
| | 130,402 |
| | 398,743 |
| | 403,118 |
|
营业收入 | 25,359 |
| | 28,329 |
| | 74,166 |
| | 66,252 |
|
其他收入(费用)： | | | | | | | |
利息费用 | (7,505 | ) | | (9,001 | ) | | (22,981 | ) | | (27,184 | ) |
其他 | 1,099 |
| | 1,054 |
| | 3,562 |
| | 2,882 |
|
所得税前收入 | 18,953 |
| | 20,382 |
| | 54,747 |
| | 41,950 |
|
所得税费用 | 4,599 |
| | 4,848 |
| | 13,333 |
| | 10,207 |
|
净收益 | 14,354 |
| | 15,534 |
| | 41,414 |
| | 31,743 |
|
其他综合收入(损失)： | | | | | | | |
利率套期保值未实现收益(损失)，税后净额 | (1,494 | ) | | 465 |
| | (8,434 | ) | | 4,360 |
|
综合收入 | $ | 12,860 |
| | $ | 15,999 |
| | $ | 32,980 |
| | $ | 36,103 |
|
| | | | | | | |
每股净收益，基本和稀释后： | | | | | | | |
每股基本净收益 | $ | 0.29 |
| | $ | 0.31 |
| | $ | 0.83 |
| | $ | 0.64 |
|
摊薄每股净收益 | $ | 0.29 |
| | $ | 0.31 |
| | $ | 0.83 |
| | $ | 0.63 |
|
加权平均流通股，基本 | 49,857 |
| | 49,559 |
| | 49,827 |
| | 49,527 |
|
加权平均流通股，稀释 | 50,129 |
| | 50,117 |
| | 50,110 |
| | 50,044 |
|
见未审计合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
神南多电讯公司及附属公司 |
未经审计的股东权益合并报表 |
(单位：千，但每股数额除外) |
| | 普通股(无面值) | | 追加资本支付 | | 留存收益 | | 累计其他综合收入(损失) | | 共计 |
2019年6月30日结余 | | 49,857 |
| | $ | 47,138 |
| | $ | 413,571 |
| | $ | 1,340 |
| | $ | 462,049 |
|
净收益 | | — |
| | — |
| | 14,354 |
| | — |
| | 14,354 |
|
其他综合损失，扣除税后 | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,494 | ) | | (1,494 | ) |
股票补偿 | | — |
| | 936 |
| | — |
| | — |
| | 936 |
|
行使股票期权 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行普通股 | | — |
| | 9 |
| | — |
| | — |
| | 9 |
|
在发放既得股权奖励时已退休以支付雇员税款的股份 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
2019年9月30日结余 | | 49,857 |
| | $ | 48,083 |
| | $ | 427,925 |
| | $ | (154 | ) | | $ | 475,854 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 普通股(无面值) | | 追加资本支付 | | 留存收益 | | 累计其他综合收入(损失) | | 共计 |
2018年12月31日 | | 49,630 |
| | $ | 47,456 |
| | $ | 386,511 |
| | $ | 8,280 |
| | $ | 442,247 |
|
净收益 | | — |
| | — |
| | 41,414 |
| | — |
| | 41,414 |
|
其他综合损失，扣除税后 | | — |
| | — |
| | — |
| | (8,434 | ) | | (8,434 | ) |
股票补偿 | | 184 |
| | 3,433 |
| | — |
| | — |
| | 3,433 |
|
行使股票期权 | | 29 |
| | 81 |
| | — |
| | — |
| | 81 |
|
发行普通股 | | — |
| | 25 |
| | — |
| | — |
| | 25 |
|
在发放既得股权奖励时已退休以支付雇员税款的股份 | | (62 | ) | | (2,912 | ) | | — |
| | — |
| | (2,912 | ) |
发行普通股收购ntelos非控股权 | | 76 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
2019年9月30日结余 | | 49,857 |
| | $ | 48,083 |
| | $ | 427,925 |
| | $ | (154 | ) | | $ | 475,854 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 普通股(无面值) | | 追加资本支付 | | 留存收益 | | 累计其他综合收入 | | 共计 |
2018年6月30日 | | 49,558 |
| | $ | 46,172 |
| | $ | 369,511 |
| | $ | 12,125 |
| | $ | 427,808 |
|
净收益 | | — |
| | — |
| | 15,534 |
| | — |
| | 15,534 |
|
其他综合收益，扣除税后 | | — |
| | — |
| | — |
| | 465 |
| | 465 |
|
股票补偿 | | 1 |
| | 1,171 |
| | — |
| | — |
| | 1,171 |
|
发行普通股 | | — |
| | 8 |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
在发放既得股权奖励时已退休以支付雇员税款的股份 | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | (1 | ) |
2018年9月30日 | | 49,559 |
| | $ | 47,350 |
| | $ | 385,045 |
| | $ | 12,590 |
| | $ | 444,985 |
|
| | | | | | | | | | |
| | 普通股(无面值) | | 追加资本支付 | | 留存收益 | | 累计其他综合收入 | | 共计 |
2017年12月31日 | | 49,328 |
| | $ | 44,787 |
| | $ | 297,205 |
| | $ | 8,230 |
| | $ | 350,222 |
|
会计原则的改变-采用ASU 2014-09 | | — |
| | — |
| | 56,097 |
| | — |
| | 56,097 |
|
净收益 | | — |
| | — |
| | 31,743 |
| | — |
| | 31,743 |
|
其他综合收益，扣除税后 | | — |
| | — |
| | — |
| | 4,360 |
| | 4,360 |
|
股票补偿 | | 206 |
| | 4,578 |
| | — |
| | — |
| | 4,578 |
|
行使股票期权 | | 15 |
| | 104 |
| | — |
| | — |
| | 104 |
|
发行普通股 | | — |
| | 18 |
| | — |
| | — |
| | 18 |
|
在发放既得股权奖励时已退休以支付雇员税款的股份 | | (66 | ) | | (2,137 | ) | | — |
| | — |
| | (2,137 | ) |
发行普通股收购ntelos非控股权 | | 76 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
2018年9月30日 | | 49,559 |
| | $ | 47,350 |
| | $ | 385,045 |
| | $ | 12,590 |
| | $ | 444,985 |
|
见未审计合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | |
神南多电讯公司及附属公司 | | | | |
未经审计的合并现金流量表 | | | | |
(单位：千) | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日 |
| | 2019 | | 2018 |
业务活动现金流量： | | | | |
净收益 | | $ | 41,414 |
| | $ | 31,743 |
|
调整数，以核对业务活动提供的净收入与现金净额： | | | | |
折旧 | | 104,503 |
| | 106,002 |
|
摊销 | | 15,655 |
| | 18,630 |
|
资产退休债务的累积 | | 1,093 |
| | 710 |
|
坏账费用 | | 1,215 |
| | 1,362 |
|
股票补偿费用，扣除资本额 | | 3,158 |
| | 4,578 |
|
递延所得税 | | 4,999 |
| | (1,989 | ) |
来自赞助和投资的净收益 | | (3,035 | ) | | (2,412 | ) |
长期债券发行成本摊销 | | 2,596 |
| | 3,472 |
|
资产和负债变动： | | | | |
应收账款 | | (4,894 | ) | | (5,492 | ) |
库存，净额 | | 704 |
| | 741 |
|
当期所得税 | | 2,299 |
| | 14,932 |
|
免收管理费 | | 29,016 |
| | 28,164 |
|
其他资产 | | (15,073 | ) | | (13,393 | ) |
经营租赁使用权资产 | | 38,262 |
| | — |
|
租赁负债 | | (32,173 | ) | | — |
|
应付帐款 | | 7,023 |
| | (1,913 | ) |
递延租赁 | | — |
| | 4,159 |
|
其他递延和应计款项 | | (3,303 | ) | | (494 | ) |
经营活动提供的净现金 | | 193,459 |
| | 188,800 |
|
| | | | |
投资活动的现金流量： | | | | |
资本支出 | | (107,038 | ) | | (92,309 | ) |
为购置支付的现金 | | (10,000 | ) | | (52,000 | ) |
为FCC频谱许可证支付的现金 | | (16,742 | ) | | — |
|
出售资产和其他收益 | | 156 |
| | 539 |
|
用于投资活动的现金净额 | | (133,624 | ) | | (143,770 | ) |
| | | | |
来自筹资活动的现金流量： | | | | |
偿还长期债务的本金 | | (44,666 | ) | | (46,375 | ) |
循环信贷贷款的收益 | | — |
| | 15,000 |
|
循环信贷贷款的本金支付 | | — |
| | (15,000 | ) |
行使股票期权所得收益 | | 81 |
| | — |
|
为发行股本奖励而支付的税款 | | (2,912 | ) | | (2,033 | ) |
其他 | | (9 | ) | | — |
|
用于筹资活动的现金净额 | | (47,506 | ) | | (48,408 | ) |
现金和现金等价物净增(减少)额 | | 12,329 |
| | (3,378 | ) |
现金和现金等价物，期初 | | 85,086 |
| | 78,585 |
|
现金和现金等价物，期末 | | $ | 97,415 |
| | $ | 75,207 |
|
见未审计合并财务报表附注。
神南多电讯公司及附属公司
未经审计的精简合并财务报表附注
附注1. 提出依据
神南多电信公司及其子公司(统称“公司”)的临时合并财务报表未经审计。管理层认为，按照美国普遍接受的关于中期财务报告的会计原则(“公认会计原则”)和条例S-X第10-01条的要求，公平列报中期结果所需的所有调整均已在报告中得到反映。因此，未经审计的精简合并财务报表可能不包括GAAP对审定财务报表所要求的所有信息和说明。本报告所载的资料应连同公司截至年度的10-K表格年报所载经审计的财务报表一并阅读。2018年12月31日.
采用新的会计原则
最近发布的会计准则没有任何进展，包括预期采用的日期以及公司披露的未经审计的精简合并财务报表和附注披露的估计影响2018关于表10-K的年度报告，预计将对公司产生影响，但下列情况除外：
公司采用ASU 2018-02号，损益表-报告综合收入(主题220)，截至2019年1月1日。从2019年1月1日起，该公司选择不将累积的其他综合收入(OCI)中的搁浅所得税影响重新归类为留存收益，并将此选择作为其会计政策。公司采用投资组合方法作为其政策，在整个投资组合被清算、出售或消灭时，释放累积保监处的所得税影响。
公司采用ASU 2016-02号，租赁 (“主题842“或”新租赁标准“)2019年1月1日。主题842以全面的租赁衡量和确认标准以及扩大的披露要求取代了以前的租赁指南。主题842要求承租人将资产负债表上的大部分租赁确认为负债，并拥有相应的使用权或ROU资产。该公司采用了新的租赁标准，采用了修改后的追溯方法。因此，没有对可比期间资料进行回顾性更新。修改后的回顾性方法包括我们选择申请的一套可供选择的实用权宜之计。因此，该公司没有根据新标准重新评估先前关于租约识别、租赁分类和初始直接费用的结论。在公司是承租人的情况下，我们选择将与我们的租赁有关的非租赁部分(例如维修费用)和租赁部分作为我们在主题842项下的所有资产类别的单一租赁部分。
附注2.租赁
本公司租赁各种小区，仓库，零售商店，办公设施，用于我们的业务。这些协议包括固定租金支付和可变租金支付，例如基于相关通货膨胀指数的租赁。会计租赁期限包括根据我们对相关合同和经济因素的评估合理确定的可选续约期。相关租赁付款在至少开始时使用公司的增量借款利率贴现，以衡量租赁负债和ROU资产。
增量借款利率是根据公司在类似期限内以担保方式借入相当于租赁付款的利息的利率来确定的。该公司使用可观察的无担保借款利率和风险-调整该利率，以接近担保利率。根据新的租赁标准，租赁是在发生某些事件或修改时重新计量的。
采用新的租赁标准并没有对公司的合并净收入、现金流量、流动性或贷款契约产生重大影响。
为采用新的租赁标准而对2019年1月1日综合资产负债表所作变动的累积影响如下： |
| | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | (2018年12月31日)如先前报告所述 | | ASC主题842(租约)通过的影响 | | (一九二零九年一月一日)作为调整 |
资产 | | | | | | |
预付费用和其他 | | $ | 60,162 |
| | $ | (11,580 | ) | | $ | 48,582 |
|
不动产、厂房和设备，净额 | | 701,359 |
| | 1,789 |
| | 703,148 |
|
经营租赁使用权资产 | | — |
| | 369,344 |
| | 369,344 |
|
无形资产，净额 | | 366,029 |
| | (13,828 | ) | | 352,201 |
|
负债 | | | | | | |
当期经营租赁负债 | | — |
| | 38,773 |
| | 38,773 |
|
应计负债和其他 | | 14,563 |
| | (412 | ) | | 14,151 |
|
延期租赁 | | 22,436 |
| | (22,436 | ) | | — |
|
非流动经营租赁负债 | | — |
| | 328,156 |
| | 328,156 |
|
其他负债 | | 14,364 |
| | 1,644 |
| | 16,008 |
|
除了确认经营租赁负债和使用权资产外，主题842还将预付和递延租金余额、非市场租赁和租赁激励重新归类为使用权资产。
下表列出了租赁收入和费用的构成部分： |
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 截至2019年9月30日止的三个月 | | 截至2019年9月30日止的9个月 |
经营租赁的租赁收入-固定 | | $ | 2,149 |
| | $ | 6,219 |
|
| |
| |
|
经营租赁费用 | | 18,151 |
| | 51,811 |
|
| |
|
| |
|
|
融资租赁资产摊销 | | 158 |
| | 399 |
|
融资租赁负债利息 | | 14 |
| | 59 |
|
融资租赁费用小计 | | 172 |
| | 458 |
|
| |
|
| |
|
|
租赁费用总额 | | $ | 18,323 |
| | $ | 52,269 |
|
公司从经营租赁中获得的所有分租收入基本上都与固定租赁付款有关。
所有经营租赁费用，包括短期租赁费用和可变租赁费用，均按服务费用和销售费用、一般费用和行政费用在根据正在支付租金的设施的使用情况编制的合并业务报表中分摊。经营租赁费用包括可变租赁费用和短期租赁费用，两者都是不重要的.可变租赁费用是指取决于费率或指数或资产使用情况的付款。
下表汇总了与经营和融资租赁有关的其他信息：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 截至2019年9月30日止的三个月 | | 截至2019年9月30日止的9个月 |
| |
|
| |
|
|
租赁使用的经营现金流 | | $ | 16,002 |
| | $ | 46,546 |
|
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 | | 43,647 |
| | 69,407 |
|
下表汇总了租赁条件和贴现率：
|
| | | |
| | 九月三十日
2019 |
加权平均剩余租赁期限(年份) | | |
转租经营租契 | | 8 |
|
面额融资租赁 | | 16 |
|
加权平均贴现率 | | |
转租经营租契 | | 4.6 | % |
面额融资租赁 | | 5.2 | % |
下表汇总以下租赁负债的预期到期日2019年9月30日:
|
| | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 经营租赁 | | 融资租赁 | | 共计 |
2019 | | $ | 12,742 |
| | $ | 63 |
| | $ | 12,805 |
|
2020 | | 64,474 |
| | 174 |
| | 64,648 |
|
2021 | | 65,087 |
| | 174 |
| | 65,261 |
|
2022 | | 63,341 |
| | 174 |
| | 63,515 |
|
2023 | | 59,885 |
| | 174 |
| | 60,059 |
|
2024年及其后 | | 242,115 |
| | 1,704 |
| | 243,819 |
|
租金总额 | | 507,644 |
| | 2,463 |
| | 510,107 |
|
减：利息 | | 103,481 |
| | 748 |
| | 104,229 |
|
租赁负债现值 | | $ | 404,163 |
| | $ | 1,715 |
| | $ | 405,878 |
|
公司的融资租赁负债列在未审计的合并资产负债表的应计负债和其他负债项目中。有关的融资租赁资产包括在不动产、厂场和设备线。
我们根据截至2018年12月31日的租约所作的承诺约为$55.1百万截至2019年12月31日的年度，$104.4百万截至2020年12月31日和2021年12月31日，$97.6百万截至12月31日、2022年和2023年及$168.5百万在之后的几年里。
该公司也是租赁资产协议的出租人，如在小区地点的配置空间和专用光纤链给第三方。在采用新的租赁标准之前和之后，这些协议都被列为经营租赁。新的租赁标准对承认与这些协议有关的租赁收入没有重大影响。下表汇总了租赁协议下的最低租金收入总额2019年9月30日:
|
| | | | |
(单位：千) | | 经营租赁 |
2019 | | $ | 1,774 |
|
2020 | | 6,621 |
|
2021 | | 4,526 |
|
2022 | | 3,432 |
|
2023 | | 1,801 |
|
2024年及其后 | | 4,978 |
|
租赁收入总额 | | $ | 23,132 |
|
附注3. 与客户签订合同的收入
该公司主要通过销售其无线服务来赚取收入。额外收入来自无线设备的销售；提供视频、宽带和语音服务的商业、住宅和企业服务；以及
塔台和其他服务部门。请参阅附注14, 部分报告的收入汇总表三九结束的几个月2019年9月30日.
无线业务
该公司主要通过销售其无线服务赚取收入，根据附属公司协议提供对Sprint的网络接入。无线服务收入是可变的，根据向斯普林特的订户收取的收入，这些收入来源于公司的附属区域，较不适用的费用由斯普林特保留。
该公司与Sprint的邮资客户有关的收入是Sprint向其已付邮费用户支付的金额，减去客户信贷、坏账估计数和8%管理和8.6%服务费。该公司还收取通过Sprint的国家渠道销售的补贴手机的费用，以及Sprint支付给公司服务领域内第三方转售商的佣金。
该公司与Sprint预付客户有关的收入是Sprint向其预付费用户支付的金额，根据Sprint预付项目的全国平均水平，减去购买和支持客户的成本，以及6%管理费。
根据我们与斯普林特的附属协议，我们从历史上获得并确认了每月的收入。$1.5百万为通过我们的网络区域的Sprint客户提供服务(“旅行收入”)。在我们继续向Sprint提供这些服务的同时，Sprint于2019年4月30日暂停了商定的付款。因此，我们已停止确认在该日之后提供的服务的收入，直至商定新的预期费用为止。我们已启动最后争端解决程序，以解决这一争端，并期待到2020年初解决这一争端。
公司认为Sprint，而不是Sprint的订户是客户，公司的性能义务是在Sprint附属区域内为Sprint提供一系列持续的网络接入服务。该公司确定，偿还Sprint的费用，包括预付手机和佣金的费用，以及Sprint支付给第三方转售商的邮资佣金，都是支付给客户的代价。这些偿还款项最初作为合同资产入账，随后确认为在21和53月份。合同资产余额和活动2019情况如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 九个月结束
九月三十日 |
(单位：千) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额 | | $ | 73,789 |
| | $ | 57,256 |
| | $ | 65,674 |
| | $ | 51,103 |
|
合同付款 | | 20,761 |
| | 16,421 |
| | 56,477 |
| | 44,790 |
|
合同摊销 | | (14,930 | ) | | (11,861 | ) | | (42,531 | ) | | (34,077 | ) |
期末余额 | | $ | 79,620 |
| | $ | 61,816 |
| | $ | 79,620 |
| | $ | 61,816 |
|
无线设备
该公司还通过销售无线设备赚取收入。本公司在斯普林特附属地区拥有并经营斯普林特品牌零售店，该公司从那里销售设备，主要是无线手机，并向Sprint订户提供服务。该公司的设备主要通过Sprint的设备融资计划销售给用户。根据设备融资计划，Sprint向公司购买设备并将设备转售给用户。该公司是这些设备融资交易的主体，因为它控制和承担出售前库存品的所有权风险，因此，收入和手机费用按毛额入账，相应的设备成本与出售货物的成本分开入账。
商业、住宅和企业
本公司还从向客户销售业务、住宅和企业服务中获得收入，这些服务的履行义务是提供有线、宽带和电话网络服务，销售和租赁设备和布线服务，以及租赁光纤电缆。本公司对住宅服务的安排一般由可由客户自行决定取消的合同组成，在任何时候都不受处罚。由于在这些安排中有多种履约义务，公司根据每种不同商品或服务的独立销售价格确认收入。随着时间的推移，该公司通常承认这一收入，因为客户同时接收和消费这项服务的好处，但设备销售和家庭布线除外，它们分别在控制转让和安装完成时被确认为收入。
安装费被分配给服务，并且在合同期限的较长时间或未被承认的费用对合同仍然具有重要意义的时期内按比例确认，通常情况下。10和11分别为有线和有线的客户提供了几个月的服务。此外，该公司还承担与内部雇员和第三方供应商有关的佣金和安装费用，这些费用在预期的福利期内资本化和摊销。44几个月和72有线和有线分别有几个月。
塔和其他
该公司还从塔楼和其他服务中获得收入。塔楼收入主要包括塔楼配置空间，由本公司拥有的蜂窝塔构成，记在主题842下，租赁。其他收入包括向各细分市场的客户提供服务的与网络接入相关的费用。
未来的履约义务
在……上面2019年9月30日，公司大约有$3.5百万分配给未履行的履约义务，其中不包括最初预期期限为一年或一年以下的合同。下表汇总了预计在之后确认为收入的大致数额。2019年9月30日.
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| | | | |
| | 预计确认为收入的数额： |
(单位：千) | | |
2019 | | $ | 219 |
|
2020 | | 850 |
|
2021 | | 770 |
|
2022年及其后 | | 1,707 |
|
共计 | | $ | 3,546 |
|
合同采购成本与合同履行成本
资本化合同成本是指合同履行成本和合同采购成本，其中包括有线和有线部分的佣金和安装费用。资本化的合同资产，包括佣金和安装费用，按客户的平均寿命按直线摊销。44月份和72有线和有线分别有几个月。如果摊销期为12个月或更短，本公司选择在发生费用合同收购费用时适用实际权宜之计。这些费用的摊销包括服务费用、销售费用、一般费用和行政费用。有线电视和有线合同的摊销和资本化费用如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 九个月结束
九月三十日 |
(单位：千) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额 | | $ | 10,476 |
| | $ | 9,755 |
| | $ | 10,091 |
| | $ | 9,841 |
|
合同付款 | | 1,840 |
| | 1,613 |
| | 4,996 |
| | 4,246 |
|
合同摊销 | | (1,399 | ) | | (1,339 | ) | | (4,170 | ) | | (4,058 | ) |
期末余额 | | $ | 10,917 |
| | $ | 10,029 |
| | $ | 10,917 |
| | $ | 10,029 |
|
附注4. 收购
大桑迪
2019年2月28日，该公司完成了对收购大桑迪宽带公司资产的初步评估。(“大桑迪”)$10百万并记录在案$4.6百万财产、厂房和设备；$2.8百万订户关系；及$2.6百万其商誉在有线部门报告，并作为ASC 805项下的业务合并入账，业务合并。购置的不动产、厂场和设备的估计剩余使用寿命约为2.5年数到12.5年数用户关系的估计使用寿命为7年数在收购的时候。大桑迪是有线电视、电话和高速互联网服务的供应商。我们对收购价格的初步分配是基于我们对每一项收购资产和负债的公允价值的初步估计。这些估计数可在适用于业务组合的权威指南所提供的一年计量期间内加以修订。
附注5.客户集中度
重大合同关系
1999年，该公司与Sprint签订了一项管理协议(“协议”)，该协议承诺使用CDMA空中接口技术建设和运营PCS网络，该协议已多次修订。根据修订后的协议，该公司是Sprint的独家PCS子公司，提供无线移动通信网络产品和服务800兆赫，1900兆赫和2.5GHZ频谱覆盖了弗吉尼亚州中西部、宾夕法尼亚州中南部、西弗吉尼亚州以及马里兰州、北卡罗来纳州、肯塔基州和俄亥俄州部分地区。2018年2月1日起，该公司修订了与斯普林特公司的协议，将其无线服务区扩大到肯塔基州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的某些地区。
作为Sprint的独家PCS附属公司，该公司拥有在上述地区建造、拥有和维护Sprint全国PCS网络的独家权利，以符合Sprint公司的规格。2029、二逐次试纸10-年续约期，除非任何一方根据本协议的规定终止。如任何一方不续约，本公司可安排Sprint购买，或Sprint可使公司出售该业务。90%整个业务价值(“EBV”)如本协议所定义。EBV的定义为：(I)愿意买方支付给愿意卖方的持续经营企业的公平市场价值；(Ii)被估价为业务将继续利用现有品牌并在现有协议下运作；和，(Iii)被估价为Shentel继续获得频谱。EBV的确定是通过一个独立的评估过程进行的。
附注6.每股收益(“每股收益”)
基本每股收益除以已发行普通股的加权平均股份数计算，稀释每股收益按国库券法计算，净收益除以该期间在国库券法下发行的普通股和潜在稀释证券的加权平均股份数之和。潜在稀释性证券包括预期将归属的未归属股权奖励和公司在未来按合同有义务发行的股份。
下表显示每股基本收益和稀释收益的计算情况：
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 九个月结束
九月三十日 |
(单位：千，但每股数额除外) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
每股净收入的计算： | | | | | | | | |
净收益 | | $ | 14,354 |
| | $ | 15,534 |
| | $ | 41,414 |
| | $ | 31,743 |
|
基本加权平均股票 | | 49,857 |
| | 49,559 |
| | 49,827 |
| | 49,527 |
|
每股基本净收益 | | $ | 0.29 |
| | $ | 0.31 |
| | $ | 0.83 |
| | $ | 0.64 |
|
| | | | | | | | |
未清偿股票期权的影响： | | | | | | | | |
基本加权平均股票 | | 49,857 |
| | 49,559 |
| | 49,827 |
| | 49,527 |
|
稀释股份及已发行期权的影响 | | 272 |
| | 558 |
| | 283 |
| | 517 |
|
稀释加权平均股份 | | 50,129 |
| | 50,117 |
| | 50,110 |
| | 50,044 |
|
摊薄每股净收益 | | $ | 0.29 |
| | $ | 0.31 |
| | $ | 0.83 |
| | $ | 0.63 |
|
稀释后每股收益的计算不包括按加权平均数计算的某些未归属赔偿金，因为它们的加入将对每股收益产生反稀释效应。因其抗稀释作用而被排除在外的裁决如下：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 九个月结束
九月三十日 |
(单位：千) | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
不包括在计算稀释后每股净收入的裁定额，因为将其包括在内会起到反稀释作用。 | | 93 |
| | 13 |
| | 109 |
| | 60 |
|
附注7. 投资
投资包括： |
| | | | | | | |
(单位：千) | 九月三十日
2019 | | 十二月三十一日
2018 |
国内股票基金 | $ | 1,681 |
| | $ | 1,409 |
|
国际股票基金 | 421 |
| | 370 |
|
按公允价值计算的投资总额 | 2,102 |
| | 1,779 |
|
| | | |
CoBank | 8,368 |
| | 7,705 |
|
其他电信伙伴的权益 | 767 |
| | 782 |
|
按成本计算的投资总额 | 9,135 |
| | 8,487 |
|
| | | |
其他 | 614 |
| | 522 |
|
总权益法投资 | 614 |
| | 522 |
|
| | | |
投资总额 | $ | 11,851 |
| | $ | 10,788 |
|
公司在获得个人投资之日确定投资的分类。定期重新评估这类分类的适当性。公司监测所有投资的价值，并根据市场状况、财务信息和行业状况等因素，在需要时反映价值的减损。国内和国际股票基金的公允价值是根据资产净值权宜之计确定的。
附注8.财产、厂房和设备
财产、厂房和设备包括：
|
| | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 估计使用寿命 | | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
土地 | | | | $ | 6,936 |
| | $ | 6,723 |
|
建筑物和构筑物 | | 10-40岁 | | 231,962 |
| | 213,657 |
|
电缆和光纤 | | 15-40岁 | | 321,963 |
| | 309,928 |
|
设备和软件 | | 3-20岁 | | 839,624 |
| | 791,401 |
|
在役工厂 | | | | 1,400,485 |
| | 1,321,709 |
|
在建厂房 | | | | 70,674 |
| | 81,409 |
|
不动产、厂房和设备共计 | | | | 1,471,159 |
| | 1,403,118 |
|
减：累计摊销和折旧 | | | | 782,643 |
| | 701,759 |
|
不动产、厂房和设备，净额 | | | | $ | 688,516 |
| | $ | 701,359 |
|
该公司根据公司的经验和业界可观察到的例子，前瞻性地改变了2019年期间某些塔、天线和纤维资产的估计使用寿命。折旧费$0.8百万这是截至2019年9月30日的三个和九个月的结果。
附注9.商誉和其他无形资产
按部分开列的商誉包括：
|
| | | | | | | |
(单位：千) | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
无线 | $ | 146,383 |
| | $ | 146,383 |
|
电缆 | 2,677 |
| | 104 |
|
钢丝绳 | 10 |
| | 10 |
|
商誉总额 | $ | 149,070 |
| | $ | 146,497 |
|
无形资产包括：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
(单位：千) | 毛额
载运
金额 | | 累积摊销及其他 | | 网 | | 毛额
载运
金额 | | 累积摊销及其他 | | 网 |
非摊销无形资产： | | | | | | | | | | | |
有线电视专营权 | $ | 64,334 |
| | $ | — |
| | $ | 64,334 |
| | $ | 64,334 |
| | $ | — |
| | $ | 64,334 |
|
FCC频谱许可证 | 13,839 |
| | — |
| | 13,839 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
铁路过路权 | 141 |
| | — |
| | 141 |
| | 141 |
| | — |
| | 141 |
|
非摊销无形资产共计 | 78,314 |
| | — |
| | 78,314 |
| | 64,475 |
| | — |
| | 64,475 |
|
| | | | | | | | | | | |
有限寿命无形资产： |
Sprint代销商合同扩展-无线 | 455,305 |
| | (212,194 | ) | | 243,111 |
| | 455,305 |
| | (167,830 | ) | | 287,475 |
|
FCC频谱许可证 | 4,659 |
| | (39 | ) | | 4,620 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优惠租赁-无线 | — |
| | — |
| | — |
| | 15,743 |
| | (1,919 | ) | | 13,824 |
|
获取订户-电缆 | 28,065 |
| | (25,499 | ) | | 2,566 |
| | 25,265 |
| | (25,250 | ) | | 15 |
|
其他无形资产 | 463 |
| | (243 | ) | | 220 |
| | 463 |
| | (223 | ) | | 240 |
|
全有限寿命无形资产 | 488,492 |
| | (237,975 | ) | | 250,517 |
| | 496,776 |
| | (195,222 | ) | | 301,554 |
|
无形资产总额 | $ | 566,806 |
| | $ | (237,975 | ) | | $ | 328,831 |
| | $ | 561,251 |
| | $ | (195,222 | ) | | $ | 366,029 |
|
联属公司的合同扩展在预期的福利期内摊销，并因从Sprint收到的免收管理费而进一步减少。$9.7百万和$29.0百万为三九结束的几个月2019年9月30日分别。自2016年5月6日，即非货币性外汇兑换之日起，从斯普林特获得的管理费已累计免收。$127.4百万，该公司希望再收取一笔$128.2百万，直至$4.2百万每个月，到2022年。
FCC频谱许可证
在2019年第三季度，该公司购买了某些无限期频谱许可证$13.8百万。频谱许可证是由联邦通信委员会(FCC)颁发的，联邦通信委员会赋予我们在特定地理服务区域内使用指定无线电频谱提供无线通信服务的专属权利。虽然一些频谱许可证的发放时间是固定的(一般长达15年)，但延期通常是以名义成本发放的。该公司认为，它将能够满足所有必要的要求，以确保其频谱许可证的续签。此外，该公司已经确定，目前没有任何法律、监管、合同、竞争、经济或其他因素限制我们的频谱许可证的使用寿命，因此，我们将频谱许可证列为无限期无形资产。在2019年第三季度，该公司还获得了一定的频谱许可证。$4.7百万。这些许可证将在其剩余的合同寿命内摊销约20年数.
附注10. 衍生工具和套期保值
该公司使用衍生金融工具，通过利率互换管理其长期可变利率债务的利率风险敞口。公司的利率互换都被指定为现金流量对冲，涉及从交易对手处收取可变利率金额，以换取公司在协议有效期内进行固定利率支付，而无需交换相关的名义金额。
这些掉期的未付名义金额是$292.6百万和$384.0百万特别是.2019年9月30日和2018年12月31日，分别。
下表列出公司衍生金融工具的公允价值及其在合并资产负债表中的分类。这些工具的公允价值是使用收入法和可观察的市场投入来估算的(二级)：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 九月三十日
2019 | | 十二月三十一日
2018 |
衍生金融工具的资产负债表位置： | | | | |
预付费用和其他 | | $ | 1,483 |
| | $ | 4,930 |
|
递延费用和其他资产净额 | | 536 |
| | 8,323 |
|
指定为套期保值工具的衍生工具总额 | | $ | 2,019 |
| | $ | 13,253 |
|
下表按构成部分汇总了累计其他综合收入(损失)的变化：
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日止的9个月 |
(单位：千) | 累积损益
现金流量
树篱 | | 所得税
(费用)
效益 | | 累积
其他
综合
收入(损失)，扣除税款 |
截至2018年12月31日的余额 | $ | 13,253 |
| | $ | (4,973 | ) | | $ | 8,280 |
|
未实现收益(损失) | (7,741 | ) | | 1,929 |
| | (5,812 | ) |
从累计其他综合收入改划为利息费用的数额 | (3,493 | ) | | 871 |
| | (2,622 | ) |
当期其他综合收入净额(损失) | (11,234 | ) | | 2,800 |
| | (8,434 | ) |
截至2019年9月30日的结余 | $ | 2,019 |
| | $ | (2,173 | ) | | $ | (154 | ) |
附注11.其他资产和应计负债
预付费用和其他列为流动资产的费用包括：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
预付租金 | | $ | — |
| | $ | 11,245 |
|
预付维持费 | | 3,788 |
| | 3,981 |
|
利率互换 | | 1,483 |
| | 4,930 |
|
无线合同资产 | | 41,878 |
| | 33,323 |
|
合同获取和履行成本 | | 4,861 |
| | 4,634 |
|
其他 | | 4,587 |
| | 2,049 |
|
预付费用和其他 | | $ | 56,597 |
| | $ | 60,162 |
|
递延费用和其他列为长期资产的资产包括：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
利率互换 | | $ | 536 |
| | $ | 8,323 |
|
无线合同资产 | | 37,742 |
| | 32,351 |
|
合同获取和履行成本 | | 6,056 |
| | 5,457 |
|
其他 | | 6,135 |
| | 3,760 |
|
递延费用和其他资产 | | $ | 50,469 |
| | $ | 49,891 |
|
应计负债和其他列为流动负债的负债包括：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
应付销售和财产税 | | $ | 4,409 |
| | $ | 4,281 |
|
资产退休债务 | | 407 |
| | 582 |
|
应计方案费用 | | 3,125 |
| | 2,886 |
|
融资租赁 | | 89 |
| | — |
|
FCC频谱许可证 | | 87 |
| | — |
|
其他流动负债 | | 6,614 |
| | 6,814 |
|
应计负债和其他 | | $ | 14,731 |
| | $ | 14,563 |
|
其他列为长期负债的负债包括：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
递延租赁收入的非流动部分 | | $ | 12,613 |
| | $ | 12,593 |
|
FCC频谱许可证 | | 1,687 |
| | — |
|
融资租赁的非流动部分 | | 1,627 |
| | — |
|
其他 | | 749 |
| | 1,771 |
|
其他负债 | | $ | 16,676 |
| | $ | 14,364 |
|
主题842要求公司在衡量租赁责任时包括维修活动的固定付款，因为公司选择不将租赁和非租赁部分分开。公司融资租赁的负债是在2019年1月1日采用主题842确定的，以反映维修活动固定付款的现值。请参阅附注2, 租赁，以获得更多信息。
附注12. 长期债务
债务总额包括：
|
| | | | | | | | |
(单位：千) | | 九月三十日
2019 | | 2018年12月31日 |
定期贷款A-1 | | $ | 265,855 |
| | $ | 287,699 |
|
定期贷款A-2 | | 474,715 |
| | 497,537 |
|
| | 740,570 |
| | 785,236 |
|
减：未摊销贷款费用 | | 12,558 |
| | 14,994 |
|
债务总额，扣除未摊销贷款费用 | | $ | 728,012 |
| | $ | 770,242 |
|
| | | | |
当期长期债务期限，扣除当期未摊销贷款费用 | | $ | 31,634 |
| | $ | 20,618 |
|
长期债务，减去当期债务，扣除未摊销贷款费用 | | $ | 696,378 |
| | $ | 749,624 |
|
截至2019年9月30日，公司的负债总额约为$728.0百万，扣除未摊销的贷款费用$12.6百万，年化总体加权平均利率约为3.63%。2019年9月，该公司的利率下降了25个基点，因为公司信贷工具中定义的净杠杆率低于2.25X阈值截至2019年9月30日，定期贷款A-1的利息为一个月伦敦银行同业拆息利率(“libor”)，另加基本利率为1.50%，而定期贷款A-2的利息为一个月libor加上基本利率为1.75%。Libor每月重置。
经修订的定期贷款A-1须按季偿还本金$3.6百万，从2018年12月31日开始，一直持续到2019年9月30日，增加到$7.3百万每季由2019年12月31日至2022年9月30日止，然后增加至$10.9百万每季由2022年12月31日至2023年9月30日止，其余馀额将於2023年11月8日到期。$1.2百万开始2018年12月31日然后继续2025年9月30日，余额到期2025年11月8日。除了规定的季度还款外，该公司还额外支付了一笔款项$15.0百万2019年第一季度$15.0百万2019年第三季度，没有预付罚款。
公司支付利息的现金是$21.6百万和$25.1百万在截至2019年9月30日止的9个月和2018分别。
如下所示，截至2019年9月30日，该公司遵守了其信贷协议中的财务契约。
|
| | | | | | |
| | 实际 | | 契诺要求 |
总杠杆率 | | 2.38 |
| | 3.50或更低 |
还本付息率 | | 6.21 |
| | 2.00或以上 |
最低流动资金余额(百万) | | $ | 172.2 |
| | $25.0或以上 |
附注13.所得税
该公司提交美国联邦所得税申报表和各种州所得税申报单。该公司不受任何州或联邦所得税审计的限制。2019年9月30日。从2015年起，该公司的报表一般可供审查，收购nTelos所获得的净运营亏损从2002年起可供审查。
公司的有效税率截至2019年9月30日止的三个月大约是24.3%，与近似比较23.8%为.截至2018年9月30日止的三个月。公司对税收的有效税率截至2019年9月30日止的9个月约24.4%，这与大致一致。24.3%用于再加工截至2018年9月30日止的9个月。公司支付所得税的现金是$6.1百万在截至2019年9月30日止的9个月。该公司收到的所得税现金退款$2.7百万在截至2018年9月30日止的9个月.
附注14. 部分报告
该公司的报告部门，公司经营和管理的战略业务单位，根据主要的产品和服务的提供，包括：无线，电缆，有线和其他。这些部门所提供的产品和服务以及所服务的客户的一般说明如下：
| |
• | 无线公司作为Sprint PCS的附属公司，提供数字无线服务，覆盖维吉尼亚州中西部、宾夕法尼亚州中南部、西弗吉尼亚州以及马里兰州、北卡罗来纳州、肯塔基州和俄亥俄州部分地区的多州地区。在这些地区，该公司是Sprint品牌无线移动通信网络产品和服务的独家供应商，提供800 MHz、1900 MHz和2.5 GHz频段的无线移动通信网络产品和服务。 |
| |
• | 电缆公司在弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、马里兰州西部和肯塔基州东部的有线特许经营地区提供视频、宽带和语音服务，租赁光纤设施，并在整个服务区提供光纤传输服务。它不包括向弗吉尼亚州谢南多县的客户提供的视频、宽带和语音服务。 |
| |
• | Wireline在维吉尼亚州谢南多阿县提供视频和宽带服务，在电缆特许经营领域提供视频和宽带服务，并在弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、马里兰州和宾夕法尼亚州的部分地区租赁光纤设施和提供光纤运输服务。 |
| |
• | 其他相关业务由谢南多亚电信公司代表，该公司是母公司，为其子公司提供投资和管理服务。 |
截至2019年9月30日止的三个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 冲销 | | 合并 |
对外收入 | | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 91,108 |
| | $ | 30,829 |
| | $ | 5,446 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 127,383 |
|
设备收入 | | 15,975 |
| | 292 |
| | 53 |
| | — |
| | — |
| | 16,320 |
|
塔台收入 | | 1,660 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,660 |
|
其他收入 | | 395 |
| | 2,392 |
| | 7,002 |
| | — |
| | — |
| | 9,789 |
|
外部收入总额 | | 109,138 |
| | 33,513 |
| | 12,501 |
| | — |
| | — |
| | 155,152 |
|
国内收入 | | 1,290 |
| | 1,591 |
| | 6,643 |
| | — |
| | (9,524 | ) | | — |
|
营业收入总额 | | 110,428 |
| | 35,104 |
| | 19,144 |
| | — |
| | (9,524 | ) | | 155,152 |
|
营业费用 | | | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 34,044 |
| | 15,790 |
| | 9,104 |
| | — |
| | (8,774 | ) | | 50,164 |
|
出售货物的成本 | | 15,571 |
| | 156 |
| | 98 |
| | — |
| | — |
| | 15,825 |
|
销售、一般和行政 | | 9,882 |
| | 6,636 |
| | 1,938 |
| | 9,472 |
| | (750 | ) | | 27,178 |
|
折旧和摊销 | | 27,200 |
| | 6,226 |
| | 3,077 |
| | 123 |
| | — |
| | 36,626 |
|
业务费用共计 | | 86,697 |
| | 28,808 |
| | 14,217 |
| | 9,595 |
| | (9,524 | ) | | 129,793 |
|
营业收入(损失) | | $ | 23,731 |
| | $ | 6,296 |
| | $ | 4,927 |
| | $ | (9,595 | ) | | $ | — |
| | $ | 25,359 |
|
截至2018年9月30日止的三个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 冲销 | | 合并 |
对外收入 | | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 96,299 |
| | $ | 28,578 |
| | $ | 5,443 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 130,320 |
|
设备收入 | | 15,666 |
| | 234 |
| | 63 |
| | — |
| | — |
| | 15,963 |
|
塔台收入 | | 1,639 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,639 |
|
其他收入 | | 1,232 |
| | 2,104 |
| | 7,473 |
| | — |
| | — |
| | 10,809 |
|
外部收入总额 | | 114,836 |
| | 30,916 |
| | 12,979 |
| | — |
| | — |
| | 158,731 |
|
国内收入 | | 1,263 |
| | 1,266 |
| | 6,643 |
| | — |
| | (9,172 | ) | | — |
|
营业收入总额 | | 116,099 |
| | 32,182 |
| | 19,622 |
| | — |
| | (9,172 | ) | | 158,731 |
|
营业费用 | | | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 32,253 |
| | 14,837 |
| | 9,266 |
| | (12 | ) | | (8,458 | ) | | 47,886 |
|
出售货物的成本 | | 14,940 |
| | 78 |
| | 19 |
| | (1 | ) | | — |
| | 15,036 |
|
销售、一般和行政 | | 11,191 |
| | 5,331 |
| | 1,780 |
| | 9,864 |
| | (714 | ) | | 27,452 |
|
折旧和摊销 | | 30,363 |
| | 6,102 |
| | 3,435 |
| | 128 |
| | — |
| | 40,028 |
|
业务费用共计 | | 88,747 |
| | 26,348 |
| | 14,500 |
| | 9,979 |
| | (9,172 | ) | | 130,402 |
|
营业收入(损失) | | $ | 27,352 |
| | $ | 5,834 |
| | $ | 5,122 |
| | $ | (9,979 | ) | | $ | — |
| | $ | 28,329 |
|
截至2019年9月30日止的9个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 冲销 | | 合并 |
对外收入 | | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 282,533 |
| | $ | 91,250 |
| | $ | 16,489 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 390,272 |
|
设备收入 | | 47,814 |
| | 817 |
| | 156 |
| | — |
| | — |
| | 48,787 |
|
塔台收入 | | 4,985 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,985 |
|
其他收入 | | 1,060 |
| | 6,895 |
| | 20,910 |
| | — |
| | — |
| | 28,865 |
|
外部收入总额 | | 336,392 |
| | 98,962 |
| | 37,555 |
| | — |
| | — |
| | 472,909 |
|
国内收入 | | 3,830 |
| | 4,541 |
| | 20,025 |
| | — |
| | (28,396 | ) | | — |
|
营业收入总额 | | 340,222 |
| | 103,503 |
| | 57,580 |
| | — |
| | (28,396 | ) | | 472,909 |
|
营业费用 | | | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 101,085 |
| | 47,138 |
| | 27,234 |
| | — |
| | (26,278 | ) | | 149,179 |
|
出售货物的成本 | | 45,740 |
| | 443 |
| | 153 |
| | — |
| | — |
| | 46,336 |
|
销售、一般和行政 | | 31,836 |
| | 17,898 |
| | 5,769 |
| | 29,685 |
| | (2,118 | ) | | 83,070 |
|
折旧和摊销 | | 90,469 |
| | 19,239 |
| | 10,057 |
| | 393 |
| | — |
| | 120,158 |
|
业务费用共计 | | 269,130 |
| | 84,718 |
| | 43,213 |
| | 30,078 |
| | (28,396 | ) | | 398,743 |
|
营业收入(损失) | | $ | 71,092 |
| | $ | 18,785 |
| | $ | 14,367 |
| | $ | (30,078 | ) | | $ | — |
| | $ | 74,166 |
|
截至2018年9月30日止的9个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 冲销 | | 合并 |
对外收入 | | | | | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 284,154 |
| | $ | 85,797 |
| | $ | 16,052 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 386,003 |
|
设备收入 | | 48,859 |
| | 537 |
| | 155 |
| | — |
| | — |
| | 49,551 |
|
塔台收入 | | 4,934 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,934 |
|
其他收入 | | 1,963 |
| | 6,276 |
| | 20,643 |
| | — |
| | — |
| | 28,882 |
|
外部收入总额 | | 339,910 |
| | 92,610 |
| | 36,850 |
| | — |
| | — |
| | 469,370 |
|
国内收入 | | 3,746 |
| | 3,394 |
| | 21,591 |
| | — |
| | (28,731 | ) | | — |
|
营业收入总额 | | 343,656 |
| | 96,004 |
| | 58,441 |
| | — |
| | (28,731 | ) | | 469,370 |
|
营业费用 | | | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 99,491 |
| | 45,118 |
| | 28,441 |
| | — |
| | (26,688 | ) | | 146,362 |
|
出售货物的成本 | | 45,749 |
| | 197 |
| | 61 |
| | — |
| | — |
| | 46,007 |
|
销售、一般和行政 | | 35,693 |
| | 14,940 |
| | 5,183 |
| | 32,344 |
| | (2,043 | ) | | 86,117 |
|
折旧和摊销 | | 95,853 |
| | 18,305 |
| | 10,069 |
| | 405 |
| | — |
| | 124,632 |
|
业务费用共计 | | 276,786 |
| | 78,560 |
| | 43,754 |
| | 32,749 |
| | (28,731 | ) | | 403,118 |
|
营业收入(损失) | | $ | 66,870 |
| | $ | 17,444 |
| | $ | 14,687 |
| | $ | (32,749 | ) | | $ | — |
| | $ | 66,252 |
|
附注15.后续事件
股利申报及股份回购计划
2019年10月29日，公司董事会批准了$0.29每普通股，并授权股票回购计划，将使公司能够回购的总和$80百万发行的普通股。股利将于2019年12月2日支付给截至2019年11月14日营业结束时有记录的股东。股票回购计划将于2019年11月4日生效，预计将在未来12个月内执行，但须视市场情况而定。
这一管理层的讨论和分析包括1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”。在本报告中使用“预期”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”和类似的与神南多电信公司或其管理层有关的表述，旨在确定这些前瞻性陈述。所有关于谢南多亚电信公司预期未来财务状况和经营结果、业务战略、融资计划的声明，预测的趋势有关的市场，希南多阿电信公司的运作和类似的事项是前瞻性的声明。我们不能向你保证，公司在这些前瞻性报表中所表达或暗示的预期将是正确的。由于各种因素，公司的实际结果可能与其预期大不相同，其中包括公司截至财政年度的年度报告10-K中的“风险因素”标题下讨论的因素。2018年12月31日以下管理层的讨论和分析，应与公司截至财政年度的10-K表年度报告一并阅读。2018年12月31日，包括其中所列合并财务报表和相关附注。
概述
谢南多电信公司(Shentel)通过其高速、先进的网络向美国中部大西洋地区的客户提供广泛的多样化通信服务。该公司的服务包括：无线语音和数据；有线视频、互联网和数字语音；光纤网络和服务；以及规范本地和长途电话。Shentel是Sprint公司的独家个人通信服务(“PCS”)。美国弗吉尼亚州中部和西部、宾夕法尼亚州中南部、西维吉尼亚州以及马里兰州、北卡罗来纳州、肯塔基州和俄亥俄州部分地区的多州地区。。欲了解更多信息，请访问www.shentel.com。
2019事态发展
大桑迪宽带公司购置： 2019年2月28日，该公司收购了在肯塔基州东部提供有线电视、电话和高速互联网服务的大桑迪宽带公司(Big Sandband，Inc.)的资产。该公司的投资将使有线电视业务拓展到肯塔基州东部的邻近市场。附注4, 收购,以获得更多信息。
光纤到家(FTTH)：在2019年第二季度，我们开始在我们的电缆部门部署我们的新的FTTH产品，该产品利用我们现有强大的光纤网络和商业客户群，瞄准我们无线服务领域内三个初始市场的某些居民区。我们80万美元和180万美元的业务发展费用三九结束的几个月2019年9月30日分别。我们预计在这一新产品产生收入之前，我们将继续承担与在选定的市场启动FTTH相关的费用。
业务结果
截至2019年9月30日止的三个月与截至2018年9月30日止的三个月
该公司业务的综合结果概述如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
营业收入 | | $ | 155,152 |
| 100.0 | % | | $ | 158,731 |
| 100.0 | % | | (3,579 | ) | | (2.3 | )% |
营业费用 | | 129,793 |
| 83.7 | % | | 130,402 |
| 82.2 | % | | (609 | ) | | (0.5 | )% |
营业收入 | | 25,359 |
| 16.3 | % | | 28,329 |
| 17.8 | % | | (2,970 | ) | | (10.5 | )% |
| | | | | | | | | | |
利息费用 | | (7,505 | ) | (4.8 | )% | | (9,001 | ) | (5.7 | )% | | (1,496 | ) | | (16.6 | )% |
其他收入净额 | | 1,099 |
| 0.7 | % | | 1,054 |
| 0.7 | % | | 45 |
| | 4.3 | % |
税前收入 | | 18,953 |
| 12.2 | % | | 20,382 |
| 12.8 | % | | (1,429 | ) | | (7.0 | )% |
所得税费用 | | 4,599 |
| 3.0 | % | | 4,848 |
| 3.1 | % | | (249 | ) | | (5.1 | )% |
净收益 | | $ | 14,354 |
| 9.3 | % | | $ | 15,534 |
| 9.8 | % | | (1,180 | ) | | (7.6 | )% |
营业收入
在截至2019年9月30日止的三个月，营业收入减少约360万美元，或2.3%，与截至2018年9月30日止的三个月，由于与Sprint在无线部分的旅行费持续存在争议，部分被电缆部分的增长所抵消。有关更多信息，请参阅本季度报告中对无线和电缆部分运营结果的讨论。
营业费用
在截至2019年9月30日止的三个月、业务费用减少约60万美元，或0.5%，与截至2018年9月30日止的三个月。这个减少主要原因是无线部分的广告和折旧费用较低，但因我们网络的扩大而部分抵消，这导致无线和有线部分的服务成本上升。
利息费用
在截至2019年9月30日止的三个月利息费用减少约150万美元，或16.6%，与截至2018年9月30日止的三个月。这个减少利息开支的主要原因是适用的基本利率减少了75个基点和本金偿还额，但因libor的增加而部分抵消。
其他收入净额
在截至2019年9月30日止的三个月，其他收入与上一期间保持一致。
所得税费用
在截至2019年9月30日止的三个月，所得税费用减少约20万美元，或5.1%，与截至2018年9月30日止的三个月这与我们税前收入的下降是一致的。
我们的有效税率截至2019年9月30日止的三个月大约是24.3%，与大约23.8%为截至2018年9月30日止的三个月.
截至2019年9月30日止的9个月与截至2018年9月30日止的9个月
该公司业务的综合结果概述如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
营业收入 | | $ | 472,909 |
| 100.0 | % | | $ | 469,370 |
| 100.0 | % | | 3,539 |
| | 0.8 | % |
营业费用 | | 398,743 |
| 84.3 | % | | 403,118 |
| 85.9 | % | | (4,375 | ) | | (1.1 | )% |
营业收入 | | 74,166 |
| 15.7 | % | | 66,252 |
| 14.1 | % | | 7,914 |
| | 11.9 | % |
| | | | | | | | | | |
利息费用 | | (22,981 | ) | (4.9 | )% | | (27,184 | ) | (5.8 | )% | | (4,203 | ) | | (15.5 | )% |
其他收入净额 | | 3,562 |
| 0.8 | % | | 2,882 |
| 0.6 | % | | 680 |
| | 23.6 | % |
税前收入 | | 54,747 |
| 11.6 | % | | 41,950 |
| 8.9 | % | | 12,797 |
| | 30.5 | % |
所得税费用 | | 13,333 |
| 2.8 | % | | 10,207 |
| 2.2 | % | | 3,126 |
| | 30.6 | % |
净收益 | | $ | 41,414 |
| 8.8 | % | | $ | 31,743 |
| 6.8 | % | | 9,671 |
| | 30.5 | % |
营业收入
在截至2019年9月30日止的9个月，营业收入增加约350万美元，或0.8%，与截至2018年9月30日止的9个月，由电缆部分的增长所驱动，并被无线部分收入下降部分抵消，原因是与Sprint之间的旅行费持续存在争议。
营业费用
在截至2019年9月30日止的9个月、业务费用减少约440万美元，或1.1%，与截至2018年9月30日止的9个月。这个减少主要原因是540万美元无线折旧和摊销费用下降，因为从nTelos获得的某些资产完全折旧。
利息费用
在截至2019年9月30日止的9个月利息费用减少约420万美元，或15.5%，与截至2018年9月30日止的9个月。这个减少利息开支的主要原因是适用的基本利率减少了75个基点和本金偿还额，但因libor的增加而部分抵消。
其他收入净额
在截至2019年9月30日止的9个月，其他收入净额增加约70万美元，或23.6%，与截至2018年9月30日止的9个月。这个增加在其他收入中，净收益主要是由于我们投资的利息和股息收入增加。
所得税费用
在截至2019年9月30日止的9个月，所得税费用增加约310万美元，或30.6%，与截至2018年9月30日止的9个月。这个增加与我们税前收入的增长是一致的。
我们的实际税率是相当低的。24.4%，与前一年期间一致。
无线
下表显示无线包括Sprint订户在内的选定业务统计数据：
|
| | | | | | |
| | 九月三十日
2019 | | 九月三十日
2018 |
零售PCS订户-邮资 | | 823,417 |
| | 785,537 |
|
零售PCS用户-预付费用 | | 271,551 |
| | 255,462 |
|
个人电脑市场持久性有机污染物(千)(1) | | 7,227 |
| | 7,024 |
|
涵盖持久性有机污染物的个人计算机(000)(1) | | 6,294 |
| | 5,921 |
|
CDMA基站(站点) | | 1,920 |
| | 1,788 |
|
塔楼 | | 221 |
| | 193 |
|
小区场地租赁 | | 203 |
| | 192 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 九个月结束
九月三十日 |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 (2) |
新增用户总数-邮资支付 | | 60,477 |
| | 48,111 |
| | 164,123 |
| | 135,817 |
|
新增用户净额-邮资支付 | | 11,698 |
| | 4,879 |
| | 28,241 |
| | 48,940 |
|
PCS用户新增总额-预付费用 | | 38,014 |
| | 38,486 |
| | 112,746 |
| | 112,437 |
|
新增的pcs用户.预付费用 | | 2,512 |
| | 3,408 |
| | 12,847 |
| | 29,640 |
|
个人电脑每月平均零售额百分比-邮资 | | 1.99 | % | | 1.84 | % | | 1.87 | % | | 1.80 | % |
个人电脑每月平均零售额百分比-预付 | | 4.38 | % | | 4.62 | % | | 4.17 | % | | 4.42 | % |
_______________________________________________________
| |
(1) | “持久性有机污染物”是指某一地理区域的估计人口。市场上的持久性有机污染物是指我们根据Sprint PCS附属协议授权服务的市场区域内的持久性有机污染物，涵盖的持久性有机污染物是我们的网络所涵盖的。持久性有机污染物的数据来源是美国人口普查数据。 |
| |
(2) | 2018年2月1日起，除PCS用户新增总量外，还包括里士满扩建区。 |
除新增的总人数外，上述用户统计数字包括里士满扩展区如下：
|
| | | |
| | 二月一日
2018 |
| | 扩张面积 |
个人电脑订户-邮费 | | 38,343 |
|
个人电脑订户-预付 | | 15,691 |
|
获得的PCS市场持久性有机污染物(千) | | 1,082 |
|
获得的PCS涵盖持久性有机污染物(000) | | 602 |
|
获得的CDMA基站(站点) | | 105 |
|
截至2019年9月30日止的三个月与截至2018年9月30日止的三个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
无线营业收入 | | | | | | | | | | |
无线业务收入 | | $ | 91,108 |
| 82.5 | % | | $ | 96,299 |
| 82.9 | % | | (5,191 | ) | | (5.4 | )% |
塔式租赁收入 | | 2,950 |
| 2.7 | % | | 2,902 |
| 2.5 | % | | 48 |
| | 1.7 | % |
设备收入 | | 15,975 |
| 14.5 | % | | 15,666 |
| 13.5 | % | | 309 |
| | 2.0 | % |
其他收入 | | 395 |
| 0.3 | % | | 1,232 |
| 1.1 | % | | (837 | ) | | (67.9 | )% |
无线业务总收入 | | 110,428 |
| 100.0 | % | | 116,099 |
| 100.0 | % | | (5,671 | ) | | (4.9 | )% |
无线运营费用 | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 34,044 |
| 30.8 | % | | 32,253 |
| 27.8 | % | | 1,791 |
| | 5.6 | % |
出售货物的成本 | | 15,571 |
| 14.1 | % | | 14,940 |
| 12.9 | % | | 631 |
| | 4.2 | % |
销售、一般和行政 | | 9,882 |
| 8.9 | % | | 11,191 |
| 9.6 | % | | (1,309 | ) | | (11.7 | )% |
折旧和摊销 | | 27,200 |
| 24.6 | % | | 30,363 |
| 26.2 | % | | (3,163 | ) | | (10.4 | )% |
无线业务费用共计 | | 86,697 |
| 78.5 | % | | 88,747 |
| 76.4 | % | | (2,050 | ) | | (2.3 | )% |
无线营业收入 | | $ | 23,731 |
| 21.5 | % | | $ | 27,352 |
| 23.6 | % | | (3,621 | ) | | (13.2 | )% |
经营收入
根据我们与斯普林特的附属协议，我们从历史上获得并确认了每月的收入。150万美元为通过我们的网络区域的Sprint客户提供服务(“旅行收入”)。在我们继续向Sprint提供这些服务的同时，Sprint于2019年4月30日暂停了商定的付款。因此，我们已停止确认在该日之后提供的服务的收入，直至商定新的预期费用为止。我们已经启动了与Sprint的最终争端解决方案，我们预计这将导致到2020年初解决旅费收入问题。
无线营业收入减少 570万美元或4.9%到1.104亿美元为截至2019年9月30日止的三个月，与1.161亿美元为截至2018年9月30日止的三个月。收入减少的主要原因是旅行收入减少450万美元，每个用户的平均税后收入较低(“ARPU”)，合同资产摊销额增加，这是记录为相反收入的，也是由于斯普林特客户坏账费用增加，从而减少了我们从Sprint获得的收入。这些减少额因用户总数的增长而被部分抵销。
下表提供了无线服务收入的其他详细信息。
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | | 2018 | | $ | | % |
无线服务收入： | | | | | | | | |
邮资账单(1) | | $ | 96,417 |
| | $ | 96,813 |
| | (396 | ) | | (0.4 | )% |
递延合同和其他费用的摊销 | | (5,973 | ) | | (4,708 | ) | | (1,265 | ) | | (26.9 | )% |
短跑管理费 | | (7,770 | ) | | (7,763 | ) | | (7 | ) | | (0.1 | )% |
净服务费 | | (8,352 | ) | | (8,345 | ) | | (7 | ) | | (0.1 | )% |
邮资服务收入总额 | | 74,322 |
| | 75,997 |
| | (1,675 | ) | | (2.2 | )% |
预付帐单 | | 30,860 |
| | 28,460 |
| | 2,400 |
| | 8.4 | % |
递延合同和其他费用的摊销 | | (15,242 | ) | | (13,594 | ) | | (1,648 | ) | | (12.1 | )% |
短跑管理费 | | (1,926 | ) | | (1,795 | ) | | (131 | ) | | (7.3 | )% |
预付服务收入总额 | | 13,692 |
| | 13,071 |
| | 621 |
| | 4.8 | % |
旅费和其他收入 | | 3,094 |
| | 7,231 |
| | (4,137 | ) | | (57.2 | )% |
服务收入总额 | | $ | 91,108 |
| | $ | 96,299 |
| | (5,191 | ) | | (5.4 | )% |
_______________________________________________________
| |
(1) | 在与Sprint签订的附属公司合同条款下，邮政净账单被定义为在我们的无线网络覆盖范围内给客户的总账单、较少的账单信用和调整以及分配的无法收回的帐户的注销。 |
服务费用
在截至2019年9月30日止的三个月，服务费用增加约180万美元或5.6%，与截至2018年9月30日止的三个月由于与我们的网络扩展有关的280万美元的较高的小区场地租金费用，部分抵消了继续网络优化和建造光纤到我们的塔，这导致更成本效益更高的回程电路。
出售货物的成本
在截至2019年9月30日止的三个月，出售货物的成本增加约60万美元，或4.2%，与截至2018年9月30日止的三个月更高的单位体积。
销售、一般和行政
在截至2019年9月30日止的三个月、销售、一般和行政费用减少约130万美元，或11.7%，与截至2018年9月30日止的三个月。广告费用减少170万美元，销售和使用税费用增加50万美元，部分抵消了这一减少。
折旧和摊销
在截至2019年9月30日止的三个月，折旧和摊销减少约320万美元，或10.4%，与截至2018年9月30日止的三个月，因为从nTelos获得的某些资产被完全折旧。
截至2019年9月30日止的9个月与截至2018年9月30日止的9个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
无线营业收入 | | | | | | | | | | |
无线业务收入 | | $ | 282,533 |
| 83.0 | % | | $ | 284,154 |
| 82.7 | % | | (1,621 | ) | | (0.6 | )% |
塔式租赁收入 | | 8,810 |
| 2.6 | % | | 8,676 |
| 2.5 | % | | 134 |
| | 1.5 | % |
设备收入 | | 47,814 |
| 14.1 | % | | 48,859 |
| 14.2 | % | | (1,045 | ) | | (2.1 | )% |
其他收入 | | 1,065 |
| 0.3 | % | | 1,967 |
| 0.6 | % | | (902 | ) | | (45.9 | )% |
无线业务总收入 | | 340,222 |
| 100.0 | % | | 343,656 |
| 100.0 | % | | (3,434 | ) | | (1.0 | )% |
无线运营费用 | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 101,085 |
| 29.7 | % | | 99,491 |
| 29.0 | % | | 1,594 |
| | 1.6 | % |
出售货物的成本 | | 45,740 |
| 13.4 | % | | 45,749 |
| 13.3 | % | | (9 | ) | | — | % |
销售、一般和行政 | | 31,836 |
| 9.4 | % | | 35,693 |
| 10.4 | % | | (3,857 | ) | | (10.8 | )% |
折旧和摊销 | | 90,469 |
| 26.6 | % | | 95,853 |
| 27.9 | % | | (5,384 | ) | | (5.6 | )% |
无线业务费用共计 | | 269,130 |
| 79.1 | % | | 276,786 |
| 80.5 | % | | (7,656 | ) | | (2.8 | )% |
无线营业收入 | | $ | 71,092 |
| 20.9 | % | | $ | 66,870 |
| 19.5 | % | | 4,222 |
| | 6.3 | % |
经营收入
根据我们与斯普林特的附属协议，我们从历史上获得并确认了每月的收入。150万美元为通过我们的网络区域的Sprint客户提供服务。虽然我们继续向斯普林特提供这些服务，但商定的费用已于2019年4月30日暂停。因此，我们已停止确认在该日之后提供的服务的收入，直至商定新的预期费用为止。我们已开始解决这一争端的最后解决程序，并期望到2020年初解决这一争端。
在截至2019年9月30日止的9个月，营业收入减少约340万美元，或1.0%，与截至2018年9月30日止的9个月。这个减少s收入减少的主要原因是Sprint旅行收入下降750万美元，邮资ARPU减少，合同资产摊销增加，而合同资产摊销记作反向收入。这些减少额因用户总数的增长而被部分抵销。预付服务收入增加220万美元主要是由于用户的增长和预付的ARPU的增加。
下表提供了无线服务收入的其他详细信息。
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | | 2018 | | $ | | % |
无线服务收入： | | | | | | | | |
邮资账单(1) | | $ | 291,672 |
| | $ | 286,230 |
| | 5,442 |
| | 1.9 | % |
递延合同和其他费用的摊销 | | (16,797 | ) | | (13,788 | ) | | (3,009 | ) | | 21.8 | % |
短跑管理费 | | (23,313 | ) | | (22,966 | ) | | (347 | ) | | 1.5 | % |
净服务费 | | (25,061 | ) | | (24,603 | ) | | (458 | ) | | 1.9 | % |
邮资服务收入总额 | | 226,501 |
| | 224,873 |
| | 1,628 |
| | 0.7 | % |
预付帐单 | | 90,721 |
| | 82,716 |
| | 8,005 |
| | 9.7 | % |
递延合同和其他费用的摊销 | | (44,593 | ) | | (39,258 | ) | | (5,335 | ) | | 13.6 | % |
短跑管理费 | | (5,703 | ) | | (5,198 | ) | | (505 | ) | | 9.7 | % |
预付服务收入总额 | | 40,425 |
| | 38,260 |
| | 2,165 |
| | 5.7 | % |
旅费和其他收入 | | 15,607 |
| | 21,021 |
| | (5,414 | ) | | (25.8 | )% |
服务收入总额 | | $ | 282,533 |
| | $ | 284,154 |
| | (1,621 | ) | | (0.6 | )% |
_______________________________________________________
| |
(1) | 在与Sprint签订的附属公司合同条款下，邮政净账单被定义为在我们的无线网络覆盖范围内给客户的总账单、较少的账单信用和调整以及分配的无法收回的帐户的注销。 |
服务费用
在截至2019年9月30日止的9个月，服务费用增加约160万美元或1.6%，与截至2018年9月30日止的9个月主要是由于与我们的网络扩展相关的较高的小区场地租金费用，部分抵消了继续进行网络优化和建造光纤到我们的塔，这导致了更成本效益更高的回程电路。
出售货物的成本
在截至2019年9月30日止的9个月，货物销售成本与上一期间保持一致。
销售、一般和行政
在截至2019年9月30日止的9个月、销售、一般和行政费用减少约390万美元，或10.8%，与截至2018年9月30日止的9个月主要原因是营销和广告费用减少了约190万美元，销售和使用费用减少了130万美元，财产税开支减少了130万美元，商店租金减少了60万美元。
折旧和摊销
在截至2019年9月30日止的9个月，折旧和摊销减少约540万美元，或5.6%，与截至2018年9月30日止的9个月。摊销费用减少了320万美元，主要是因为我们的Sprint附属公司合同扩张资产是按照一种加速的方法摊销的，这种方法随着时间的推移而下降。随着2016年从nTelos收购的某些资产完全贬值，折旧支出也减少了220万美元。
电缆和有线运营统计
下表显示电缆和有线的选定业务统计数据：
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 |
| 2018年9月30日 |
| 电缆 | 钢丝绳 | 共计 |
| 电缆 | 钢丝绳 | 共计 |
电缆之家通过(1) | 189,762 |
| 16,500 |
| 206,262 |
|
| 185,119 |
| 16,500 |
| 201,619 |
|
| | | | | | | |
有线电视客户关系(2) | 39,195 |
| 4,249 |
| 43,444 |
|
| 41,807 |
| 5,300 |
| 47,107 |
|
非电缆用户 | 45,564 |
| 13,429 |
| 58,993 |
|
| 37,619 |
| 13,538 |
| 51,157 |
|
电缆客户关系 | 84,759 |
| 17,678 |
| 102,437 |
|
| 79,426 |
| 18,838 |
| 98,264 |
|
| | | | | | | |
视频RGU： | | | | | | | |
RGU以前的方法 | 41,331 |
| 4,438 |
| 45,769 |
| | 44,093 |
| 4,796 |
| 48,889 |
|
体积调整 | 8,632 |
| 614 |
| 9,246 |
| | 9,624 |
| 817 |
| 10,441 |
|
区域协调股订正方法(3) | 49,963 |
| 5,052 |
| 55,015 |
|
| 53,717 |
| 5,613 |
| 59,330 |
|
渗透(4) | 26.3 | % | 30.6 | % |
|
|
| 29.0 | % | 34.0 | % |
|
|
数字视频渗透(5) | 95.9 | % | 100.0 | % |
|
|
| 77.8 | % | 100.0 | % |
|
|
| | | | | | | |
宽带RGU： | | | | | | | |
RGU以前的方法 | 73,557 |
| 14,061 |
| 87,618 |
| | 67,089 |
| 14,734 |
| 81,823 |
|
减：农村本地交换承运人(“RLEC”) | — |
| (8,112 | ) | (8,112 | ) | | — |
| (9,625 | ) | (9,625 | ) |
体积调整 | 2,601 |
| 306 |
| 2,907 |
| | 1,939 |
| (456 | ) | 1,483 |
|
区域协调股订正方法(3) | 76,158 |
| 6,255 |
| 82,413 |
|
| 69,028 |
| 4,653 |
| 73,681 |
|
渗透(4) | 40.1 | % | 37.9 | % |
|
|
| 37.3 | % | 28.2 | % |
|
|
| | | | | | | |
语音RGU： | | | | | | | |
RGU以前的方法 | 23,636 |
| 19,135 |
| 42,771 |
| | 23,268 |
| 17,786 |
| 41,054 |
|
减：RLEC | — |
| (14,594 | ) | (14,594 | ) | | — |
| (15,002 | ) | (15,002 | ) |
体积调整 | 434 |
| 2,345 |
| 2,779 |
| | 504 |
| 105 |
| 609 |
|
区域协调股订正方法(3) | 24,070 |
| 6,886 |
| 30,956 |
|
| 23,772 |
| 2,889 |
| 26,661 |
|
渗透(4) | 12.7 | % | 41.7 | % |
|
|
| 12.8 | % | 17.5 | % |
|
|
| | | | | | | |
RGU以前的方法共计 | 138,524 |
| 37,634 |
| 176,158 |
|
| 134,450 |
| 37,316 |
| 171,766 |
|
减：RLEC | — |
| (22,706 | ) | (22,706 | ) |
| — |
| (24,627 | ) | (24,627 | ) |
体积调整 | 11,667 |
| 3,265 |
| 14,932 |
|
| 12,067 |
| 466 |
| 12,533 |
|
RGU订正方法共计 | 150,191 |
| 18,193 |
| 168,384 |
|
| 146,517 |
| 13,155 |
| 159,672 |
|
| | | | | | | |
RLEC之家通过 | — |
| 25,495 |
| 25,495 |
| | — |
| 25,457 |
| 25,457 |
|
RLEC RGU： | | | | | | | |
数据RLEC | — |
| 8,112 |
| 8,112 |
|
| — |
| 9,625 |
| 9,625 |
|
渗透(4) | — |
| 31.8 | % | | | — |
| 37.8 | % | |
语音RLEC | — |
| 14,594 |
| 14,594 |
|
| — |
| 15,002 |
| 15,002 |
|
渗透(4) | — |
| 57.2 | % | | | — |
| 58.9 | % | |
RLEC RGU共计 | — |
| 22,706 |
| 22,706 |
|
| — |
| 24,627 |
| 24,627 |
|
| | | | | | | |
平均创收单位 | 150,022 |
| 17,851 |
| 167,873 |
|
| 145,516 |
| 12,058 |
| 157,574 |
|
光纤线路里程 | 3,678 |
| 2,186 |
| 5,864 |
|
| 3,436 |
| 2,112 |
| 5,548 |
|
光纤总里程(6) | 147,331 |
| 164,371 |
| 311,702 |
|
| 134,411 |
| 158,526 |
| 292,937 |
|
_______________________________________________________
| |
(1) | 如果我们可以在不进一步延长输电线路的情况下将房屋和企业连接到我们的配电系统，就会认为房屋和企业已通过，而通过的家庭则是根据现有的最佳信息作出的估计。通过的家庭可以使用视频、宽带和语音服务。 |
| |
(2) | 客户关系代表的是至少接受我们一项服务的收费客户的数量。 |
| |
(3) | 截至2019年9月30日，该公司修订了计算与酒店、多套住宅单元(“MDU”)和某些商业客户相关的RGU的方法。我们现在把每个住所或服务单位作为一个单独的RGU计算。前一年的资料已重新编排，以反映我们修订的方法。以前，我们计算RGU的基础上，与运输费用的做法一致。 |
| |
(4) | 渗透率的计算方法是将用户人数除以已通过的房屋数量或可用的住宅数量(视情况而定)。 |
| |
(5) | 数字视频普及率是通过将数字视频用户的数量除以视频用户总数来计算的，数字视频用户是指通过数字传输获得任何级别视频服务的视频用户，居住在一个或多个数字机顶盒或数字适配器上的用户可以算作一个数字视频用户。 |
| |
(6) | 光纤总里程是通过将电缆中的光纤链数乘以路由距离来衡量的。例如，一条10英里长的144根光纤链就等于1440英里。 |
电缆
截至2019年9月30日止的三个月与截至2018年9月30日止的三个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
电缆运营收入 | | | | | | | | | | |
住宅及中小型企业 | | $ | 30,829 |
| 87.8 | % | | $ | 28,578 |
| 88.8 | % | | 2,251 |
| | 7.9 | % |
设备收入 | | 292 |
| 0.8 | % | | 234 |
| 0.7 | % | | 58 |
| | 24.8 | % |
企业及其他收入 | | 3,983 |
| 11.4 | % | | 3,370 |
| 10.5 | % | | 613 |
| | 18.2 | % |
电缆营运收入总额 | | 35,104 |
| 100.0 | % | | 32,182 |
| 100.0 | % | | 2,922 |
| | 9.1 | % |
电缆运营费用 | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 15,790 |
| 45.0 | % | | 14,837 |
| 46.1 | % | | 953 |
| | 6.4 | % |
出售货物的成本 | | 156 |
| 0.4 | % | | 78 |
| 0.2 | % | | 78 |
| | 100.0 | % |
销售、一般和行政 | | 6,636 |
| 18.9 | % | | 5,331 |
| 16.6 | % | | 1,305 |
| | 24.5 | % |
折旧和摊销 | | 6,226 |
| 17.8 | % | | 6,102 |
| 19.0 | % | | 124 |
| | 2.0 | % |
电缆运营费用共计 | | 28,808 |
| 82.1 | % | | 26,348 |
| 81.9 | % | | 2,460 |
| | 9.3 | % |
电缆经营收入 | | $ | 6,296 |
| 17.9 | % | | $ | 5,834 |
| 18.1 | % | | 462 |
| | 7.9 | % |
住宅及中小型企业(“中小型企业”)收入
在截至2019年9月30日止的三个月，收入增加约230万美元，或7.9%，与截至2018年9月30日止的三个月。这个增加主要原因是大桑迪公司收购的整个季度的结果，以及视频费率增加后ARPU的增长。
企业及其他收入
企业及其他收入主要包括光纤服务、回程服务和安装服务。在截至2019年9月30日止的三个月、企业及其他收入增加约60万美元，或18.2%，与截至2018年9月30日止的三个月主要原因是公司光纤网络的扩大和对光纤服务需求的增加。
营业费用
在截至2019年9月30日止的三个月、业务费用增加约250万美元，或9.3%，与截至2018年9月30日止的三个月主要原因是与我们的FTTH产品提供相关的费用为80万美元，与维护我们不断增长的网络相关的维修和维护费用增加了80万美元，销售和营销费用增加了60万美元，节目费用增加了20万美元。我们期望在这一新产品产生收入之前，继续承担与在特定市场启动FTTH相关的费用。
截至2019年9月30日止的9个月与截至2018年9月30日止的9个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
电缆运营收入 | | | | | | | | | | |
住宅及中小型企业的收入 | | $ | 91,250 |
| 88.2 | % | | $ | 85,797 |
| 89.4 | % | | 5,453 |
| | 6.4 | % |
设备收入 | | 817 |
| 0.8 | % | | 537 |
| 0.6 | % | | 280 |
| | 52.1 | % |
企业及其他收入 | | 11,436 |
| 11.0 | % | | 9,670 |
| 10.0 | % | | 1,766 |
| | 18.3 | % |
电缆营运收入总额 | | 103,503 |
| 100.0 | % | | 96,004 |
| 100.0 | % | | 7,499 |
| | 7.8 | % |
电缆运营费用 | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 47,138 |
| 45.5 | % | | 45,118 |
| 47.0 | % | | 2,020 |
| | 4.5 | % |
出售货物的成本 | | 443 |
| 0.4 | % | | 197 |
| 0.2 | % | | 246 |
| | 124.9 | % |
销售、一般和行政 | | 17,898 |
| 17.3 | % | | 14,940 |
| 15.6 | % | | 2,958 |
| | 19.8 | % |
折旧和摊销 | | 19,239 |
| 18.7 | % | | 18,305 |
| 19.0 | % | | 934 |
| | 5.1 | % |
电缆运营费用共计 | | 84,718 |
| 81.9 | % | | 78,560 |
| 81.8 | % | | 6,158 |
| | 7.8 | % |
电缆经营收入 | | $ | 18,785 |
| 18.1 | % | | $ | 17,444 |
| 18.2 | % | | 1,341 |
| | 7.7 | % |
住宅及中小型企业的收入
在截至2019年9月30日止的9个月，收入增加约550万美元，或6.4%，与截至2018年9月30日止的9个月。这个增加主要原因是大桑迪公司收购的整个季度的结果，以及视频费率增加后ARPU的增长。
企业及其他收入
在截至2019年9月30日止的9个月、企业及其他收入增加约180万美元，或18.3%，与截至2018年9月30日止的9个月主要原因是公司光纤网络的扩大和对光纤服务需求的增加。
营业费用
在截至2019年9月30日止的9个月、业务费用增加约620万美元，或7.8%，与截至2018年9月30日止的9个月主要原因是，我们的FTTH产品的启动费用为180万美元，销售和营销费用增加了150万美元，维修和维护费用增加了140万美元，折旧和摊销费用增加了90万美元，节目费用增加了70万美元。我们期望在这一新产品产生收入之前，继续承担与在特定市场启动FTTH相关的费用。
钢丝绳
截至2019年9月30日止的三个月与截至2018年9月30日止的三个月
|
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| | 三个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
有线营业收入 | | | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 5,892 |
| 30.8 | % | | $ | 5,824 |
| 29.7 | % | | 68 |
| | 1.2 | % |
载波接入和光纤收入 | | 12,504 |
| 65.3 | % | | 13,019 |
| 66.3 | % | | (515 | ) | | (4.0 | )% |
设备收入 | | 53 |
| 0.3 | % | | 63 |
| 0.3 | % | | (10 | ) | | (15.9 | )% |
其他收入 | | 695 |
| 3.6 | % | | 716 |
| 3.7 | % | | (21 | ) | | (2.9 | )% |
有线营业收入总额 | | 19,144 |
| 100.0 | % | | 19,622 |
| 100.0 | % | | (478 | ) | | (2.4 | )% |
有线运营费用 | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 9,104 |
| 47.6 | % | | 9,266 |
| 47.2 | % | | (162 | ) | | (1.7 | )% |
出售货物的成本 | | 98 |
| 0.5 | % | | 19 |
| 0.1 | % | | 79 |
| | 415.8 | % |
销售、一般和行政 | | 1,938 |
| 10.1 | % | | 1,780 |
| 9.1 | % | | 158 |
| | 8.9 | % |
折旧和摊销 | | 3,077 |
| 16.1 | % | | 3,435 |
| 17.5 | % | | (358 | ) | | (10.4 | )% |
有线业务费用共计 | | 14,217 |
| 74.3 | % | | 14,500 |
| 73.9 | % | | (283 | ) | | (2.0 | )% |
有线营业收入 | | $ | 4,927 |
| 25.7 | % | | $ | 5,122 |
| 26.1 | % | | (195 | ) | | (3.8 | )% |
营业收入
在截至2019年9月30日止的三个月，经营收入总额减少约50万美元与截至2018年9月30日止的三个月。经费减少的主要原因是监管支助资金减少。
营业费用
在截至2019年9月30日止的三个月，业务费用总额与截至2018年9月30日止的三个月.
截至2019年9月30日止的9个月与截至2018年9月30日止的9个月
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日 | | 变化 |
(千美元) | | 2019 | 占收入的百分比 | | 2018 | 占收入的百分比 | | $ | | % |
有线营业收入 | | | | | | | | | | |
服务收入 | | $ | 17,700 |
| 30.7 | % | | $ | 17,439 |
| 29.8 | % | | 261 |
| | 1.5 | % |
载波接入和光纤收入 | | 37,668 |
| 65.4 | % | | 38,341 |
| 65.6 | % | | (673 | ) | | (1.8 | )% |
设备收入 | | 156 |
| 0.3 | % | | 155 |
| 0.3 | % | | 1 |
| | 0.6 | % |
其他收入 | | 2,056 |
| 3.6 | % | | 2,506 |
| 4.3 | % | | (450 | ) | | (18.0 | )% |
有线营业收入总额 | | 57,580 |
| 100.0 | % | | 58,441 |
| 100.0 | % | | (861 | ) | | (1.5 | )% |
有线运营费用 | | | | | | | | | | |
服务费用 | | 27,234 |
| 47.3 | % | | 28,441 |
| 48.7 | % | | (1,207 | ) | | (4.2 | )% |
出售货物的成本 | | 153 |
| 0.3 | % | | 61 |
| 0.1 | % | | 92 |
| | 150.8 | % |
销售、一般和行政 | | 5,769 |
| 10.0 | % | | 5,183 |
| 8.9 | % | | 586 |
| | 11.3 | % |
折旧和摊销 | | 10,057 |
| 17.4 | % | | 10,069 |
| 17.2 | % | | (12 | ) | | (0.1 | )% |
有线业务费用共计 | | 43,213 |
| 75.0 | % | | 43,754 |
| 74.9 | % | | (541 | ) | | (1.2 | )% |
有线营业收入 | | $ | 14,367 |
| 25.0 | % | | $ | 14,687 |
| 25.1 | % | | (320 | ) | | (2.2 | )% |
营业收入
在截至2019年9月30日止的9个月，营业总收入约减少。90万美元与截至2018年9月30日止的9个月。较低的交换接入终止量导致60万美元的下降，而政府支助付款的减少又导致30万美元的减少。
营业费用
在截至2019年9月30日止的9个月，业务费用总额约减少50万美元与截至2018年9月30日止的9个月主要原因是薪金费用减少。
非公认会计原则财务措施
调整后的OIBDA
调整后的OIBDA是指折旧前的营业收入、摊销、以股票为基础的补偿以及其他收入、费用、损益等不反映我们的经营业绩的项目，这些收入、费用、损益或亏损可能或可能不会在性质上重复发生。
调整后的OIBDA是一种非GAAP财务指标，与竞争对手相比，我们使用它来评估我们的经营业绩。管理层认为，分析师和投资者使用调整后的OIBDA作为衡量运营业绩的补充指标，以便于与其他电信公司进行比较。这一衡量方法通过排除融资成本(例如利息费用)，以及过去资本投资的非现金折旧和摊销、非现金股票补偿费用以及某些其他收入、费用、损益等不反映我们的经营业绩的项目来隔离和评估经营业绩，这些项目可能或不反映我们的经营业绩，这在性质上可能是重复的，也可能不是经常发生的。
调整后的OIBDA作为一种分析工具具有局限性，不应孤立地考虑，也不应作为营业收入、净收入或按照美国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)报告的任何其他财务执行情况的替代手段。
下表对调整后的OIBDA与营业收入进行了核对，我们认为这是最直接可比的GAAP财务计量：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日止的三个月 | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 合并 |
营业收入 | | $ | 23,731 |
| | $ | 6,296 |
| | $ | 4,927 |
| | $ | (9,595 | ) | | $ | 25,359 |
|
折旧和摊销 | | 27,200 |
| | 6,226 |
| | 3,077 |
| | 123 |
| | 36,626 |
|
OIBDA | | 50,931 |
| | 12,522 |
| | 8,004 |
| | (9,472 | ) | | 61,985 |
|
股份补偿费用 | | — |
| | — |
| | — |
| | 851 |
| | 851 |
|
调整后的OIBDA | | $ | 50,931 |
| | $ | 12,522 |
| | $ | 8,004 |
| | $ | (8,621 | ) | | $ | 62,836 |
|
此外，在此期间，我们从免除斯普林特管理费中节省了970万美元。这些现金节余是Sprint附属公司合同扩张资产的减少，该资产与2016年nTelos的收购一并确认。截至2099年9月30日，剩余的免收管理费余额为1.282亿美元，我们预计到2022年才能实现。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日止的三个月 | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 合并 |
营业收入 | | $ | 27,352 |
| | $ | 5,834 |
| | $ | 5,122 |
| | $ | (9,979 | ) | | $ | 28,329 |
|
折旧和摊销 | | 30,363 |
| | 6,102 |
| | 3,435 |
| | 128 |
| | 40,028 |
|
OIBDA | | 57,715 |
| | 11,936 |
| | 8,557 |
| | (9,851 | ) | | 68,357 |
|
股份补偿费用 | | — |
| | — |
| | — |
| | 1,171 |
| | 1,171 |
|
调整后的OIBDA | | $ | 57,715 |
| | $ | 11,936 |
| | $ | 8,557 |
| | $ | (8,680 | ) | | $ | 69,528 |
|
此外，如上文所述，在此期间，我们从免除斯普林特管理费中节省了960万美元。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日止的9个月 | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 合并 |
营业收入 | | $ | 71,092 |
| | $ | 18,785 |
| | $ | 14,367 |
| | $ | (30,078 | ) | | $ | 74,166 |
|
折旧和摊销 | | 90,469 |
| | 19,239 |
| | 10,057 |
| | 393 |
| | 120,158 |
|
OIBDA | | 161,561 |
| | 38,024 |
| | 24,424 |
| | (29,685 | ) | | 194,324 |
|
股份补偿费用 | | — |
| | — |
| | — |
| | 3,158 |
| | 3,158 |
|
调整后的OIBDA | | $ | 161,561 |
| | $ | 38,024 |
| | $ | 24,424 |
| | $ | (26,527 | ) | | $ | 197,482 |
|
此外，如上文所述，在斯普林特管理费减免期间，我们实现了2 900万美元的现金节余。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日止的9个月 | | | | | | | | | | |
(单位：千) | | 无线 | | 电缆 | | 钢丝绳 | | 其他 | | 合并 |
营业收入 | | $ | 66,870 |
| | $ | 17,444 |
| | $ | 14,687 |
| | $ | (32,749 | ) | | $ | 66,252 |
|
折旧和摊销 | | 95,853 |
| | 18,305 |
| | 10,069 |
| | 405 |
| | 124,632 |
|
OIBDA | | 162,723 |
| | 35,749 |
| | 24,756 |
| | (32,344 | ) | | 190,884 |
|
股份补偿费用 | | — |
| | — |
| | — |
| | 4,578 |
| | 4,578 |
|
调整后的OIBDA | | $ | 162,723 |
| | $ | 35,749 |
| | $ | 24,756 |
| | $ | (27,766 | ) | | $ | 195,462 |
|
此外，如上文所述，在这段期间，我们因免除斯普林特管理费而节省现金2 820万美元。
流动性与资本资源
现金的来源和用途.
我们的主要流动资金来源是我们的现金和现金等价物、业务产生的现金和根据我们的信贷机制可获得的收益。
截至2019年9月30日我们的现金和现金等价物总计9 740万美元我们循环信贷额度下的可得性是7 500万美元的总可用流动资金1.724亿美元.
公司大约产生了1.935亿美元第一次业务的净现金九几个月2019，代表增加的470万美元或2.5%，与第一次相比九几个月2018，主要由下列因素驱动：
用于投资活动的现金净额减少 1 010万美元，或7.1%，为了截至2019年9月30日止的9个月。基金的投资活动所用现金截至2019年9月30日止的9个月，主要用于：
| |
• | 资本支出增加1 470万美元，主要原因是我们整个无线网络的容量升级和网络扩展为600万美元，有线部分增加870万美元，以支持我们FTTH倡议的启动； |
| |
• | 在……里面2018，我们收购了斯普林特扩张区5 200万美元和在2019我们买下了大桑迪1 000万美元被整合到我们的有线部门。 |
我们期望我们在网络和基础设施方面的投资能够扩大，以支持我们的持续增长。
用于筹资活动的现金净额减少 90万美元，或1.9%，为了截至2019年9月30日止的9个月由于增加了对股权奖励发行所支付的税款。
借款能力。截至2019年9月30日，该公司的未偿债务，根据信贷贷款，总计7.406亿美元，估计年化有效利率为3.63%在考虑了利率互换合同和未摊销贷款成本的影响后。
截至2019年9月30日，该公司遵守了其信贷贷款协议中的财务契约。
我们相信，手头现金、业务现金流量和我们现有信贷机制下的借款将提供足够的现金，使我们能够为计划中的资本支出提供资金，为我们的长期债务支付定期本金和利息，满足我们的其他现金需求，并至少在未来12个月内遵守我们的融资协议的条款。我们无法保证我们将继续产生现金流量或高于目前的水平，或我们将能够维持我们通过信贷机制借款的能力。此后，可能需要动用资本支出，继续计划对所购无线网络进行资本升级，并提供更大的能力，以满足我们对产品和服务的预期需求增长。根据我们对产品的需求、新的市场发展和扩张机会，我们未来所需资本的实际数额和时间可能与我们的估计大不相同。
我们从业务中获得的现金流可能会受到我们无法控制的事件的不利影响，包括(但不限于)总体经济条件、监管要求、技术的变化、对我们产品的需求、劳动力资源和资本的可用性、我们与Sprint的关系的变化以及其他条件。无线部分的业务取决于Sprint执行某些功能的能力，例如账单、客户护理和收藏；我们开发和实施成功的营销计划和新产品及服务的能力；根据我们与Sprint的协议，我们能够有效和经济地管理其他的经营活动。我们吸引和保持足够的客户群的能力，特别是在有线电视市场上的能力，对于我们从运营中保持正现金流的能力也是至关重要的。上述事件个别地或集体地影响我们的结果。
关键会计政策
关键会计政策是指那些影响我们在编制未经审计的合并财务报表时使用的更重要的判断和估计的政策。有关我们重要会计政策的更详细讨论，请参阅2018表格10-K.
公司的市场风险主要与利率的变化有关。公司的利率风险一般涉及两个部分。第一部分是利率变动的未偿还债务。2019年9月30日，公司7.406亿美元未偿还债务总额，按加权平均利率计算的利息3.63%。市场利率上升1.00%将增加大约730万美元年利息开支，不包括利率掉期的影响。掉期包括相等于2.926亿美元，或大约39.5%截至2019年9月30日。公司必须支付大约固定费率的总和1.16%并以一个月期libor为基础收取可变利率(2.11%为2019年9月)，以管理其部分利率风险。在全部门办法下支付或收到的净利息的变化将大致抵消60.5%利息费用的变动对浮动利率债务的影响。目前，互换协议将每年的利息开支减少大约。140万美元，根据目前对我们债务的固定利率和可变利率之间的利差。
对披露控制和程序的评估
管理层在我们的总裁和首席执行干事(特等执行干事)、高级副总裁-财务和首席财务官(特等财务干事)和副总裁兼首席会计官(特等会计干事)的参与下，对我们的披露控制和程序进行了评估(按照1934年“证券交易法”第13a-15(E)条的规定)，截至本季度报告表10-Q所述期间结束时为止。
如本处截至财政年度的10-K表格年报所披露2018年12月31日，我们查明了财务报告内部控制方面的重大弱点。在适用的强化控制措施运作足够一段时间后，管理层通过测试得出结论认为，这些管制措施正在有效运作，否则将不会认为这些重大弱点得到纠正。由于补救工作尚未完成，我们的总裁兼首席执行官和高级副总裁-财务和首席财务官-以及我们的副总裁-首席会计官-已经得出结论，我们的披露控制和程序到目前为止仍然是无效的。2019年9月30日.
尽管存在重大缺陷，管理层的结论是，10-Q表季度报告中所列未经审计的合并财务报表在所有重大方面公允地陈述了我们的财务状况、业务结果和现金流动情况。
财务报告内部控制的变化
截至2005年，公司对财务报告的内部控制(“外汇法”第13a-15(F)条和第15d-15(F)条)没有变化2019年9月30日对公司财务报告的内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响。
补救努力
管理层正在继续实施我们在截止财政年度的10-K表年度报告中披露的重大缺陷补救计划。2018年12月31日。我们认为，这些行动和我们期望取得的改进将有效地弥补实质性的弱点。然而，这些重大弱点将不会被认为是补救的，除非强化的控制措施运作一段足够的时间，而且管理层的结论是，这些控制措施正在有效运作。
我们在年度报告中讨论了对我们的业务可能产生重大影响的各种风险。我们使用本节更新这一讨论，以反映自我们的表格10-K提交以来的物质发展。截至2019年9月30日，该公司没有发现任何更新的风险因素，包括在我们最近的表格10-K。
未经注册的股本证券出售
没有。
注册证券收益的使用
没有。
发行人或关联方购买权益证券
2019年7月、8月和9月期间没有回购股票。
|
| | | |
3.1 | 经修订的神南多电讯公司附例，由2019年4月16日起生效 |
| |
3.2 | 经修订及重订的法团章程，自2019年8月31日起生效 |
| |
3.3 | 经修订的神南多电讯公司附例，自2019年10月29日起生效 |
| |
31.1* | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席执行官。 |
| |
31.2* | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席财务官。 |
| |
31.3* | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席会计官。 |
| |
32** | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(B)条和“美国法典”第18编第1350节提供的认证。 |
| |
(101) | 用XBRL(可扩展业务报告语言)格式化 |
| | |
| 101.INS | XBRL实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
| 101.SCH | XBRL分类法扩展模式文档 |
| | |
| 101.CAL | XBRL分类法扩展计算链接库文档 |
| | |
| 101.DEF | XBRL分类法扩展定义链接库文档 |
| | |
| 101.LAB | XBRL分类法扩展标签Linkbase文档 |
| | |
| 101.PRE | XBRL分类法扩展表示链接库文档 |
*在此提交
| |
** | 就经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第18节而言，或以其他方式不受该节责任的影响，本证明不被视为提交，也不得视为以参考方式纳入根据经修正的1933年“证券法”(证券法)或“交易法”提交的任何文件。 |
展示索引
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证物编号。 | 陈列品 |
| | | |
3.1 | 经修订的神南多电讯公司附例，由2019年4月16日起生效 |
| | | |
3.2 | 经修订及重订的法团章程，自2019年8月31日起生效 |
| | | |
3.3 | 经修订的神南多电讯公司附例，自2019年10月29日起生效 |
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31.1* | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席执行官。 |
| | | |
31.2* | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席财务官。 |
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31.3* | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条认证首席会计官。 |
| |
32** | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(B)条和“美国法典”第18编第1350节提供的认证。 |
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(101) | 用XBRL(可扩展业务报告语言)格式化 |
| | | |
| 101.INS | XBRL实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
| 101.SCH | XBRL分类法扩展模式文档 |
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| 101.CAL | XBRL分类法扩展计算链接库文档 |
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| 101.DEF | XBRL分类法扩展定义链接库文档 |
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| 101.LAB | XBRL分类法扩展标签Linkbase文档 |
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| 101.PRE | XBRL分类法扩展表示链接库文档 |
*在此提交
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** | 就经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第18节而言，或以其他方式不受该节责任的影响，本证明不被视为提交，也不得视为以参考方式纳入根据经修正的1933年“证券法”(证券法)或“交易法”提交的任何文件。 |
签名
根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并正式授权。
|
| |
| /S/James J.Volk |
| 詹姆斯·沃尔克 |
| 高级副总裁-财务总监 (首席财务主任) |
| 日期：2019年10月31日 |
