附件7
合并报表的状况
纽约梅隆银行信托公司, N.A.
地址:加利福尼亚州洛杉矶,南希望街400号第500室,邮编:90071
在2019年6月30日营业结束时, 按照联邦监管当局的指示发布。
美元金额 | ||||||||
以千计 | ||||||||
资产 | ||||||||
存款机构应收现金和余额: | ||||||||
无息余额和货币和硬币 | 5,028 | |||||||
计息余额 | 196,605 | |||||||
证券: | ||||||||
持有至到期证券 | 0 | |||||||
可供出售的证券 | 196,169 | |||||||
具有易于确定的公允价值的股权证券不为交易而持有 | 天然橡胶 | |||||||
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券: | ||||||||
出售的联邦基金 | 0 | |||||||
根据转售协议购买的证券 | 0 | |||||||
贷款和租赁融资应收账款: | ||||||||
持有供出售的贷款和租赁 | 0 | |||||||
为投资而持有的贷款和租赁 | 0 | |||||||
减:贷款和租赁损失准备 | 0 | |||||||
为投资而持有的贷款和租赁,扣除免税额 | 0 | |||||||
交易资产 | 0 | |||||||
房屋和固定资产(包括资本化租赁) | 25,391 | |||||||
拥有的其他房地产 | 0 | |||||||
对未合并子公司及联营公司的投资 | 0 | |||||||
房地产企业的直接和间接投资 | 0 | |||||||
无形资产 | 857,436 | |||||||
其他资产 | 101,896 | |||||||
总资产 | $ | 1,382,525 |
负债 | ||||||||
存款: | ||||||||
在国内办公室 | 4,050 | |||||||
无息 | 4,050 | |||||||
计息 | 0 | |||||||
不适用 | ||||||||
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券: | ||||||||
购买的联邦基金 | 0 | |||||||
根据回购协议出售的证券 | 0 | |||||||
交易负债 | 0 | |||||||
其他借来的钱: | ||||||||
(包括按揭负债和资本化租赁下的义务) | 20,252 | |||||||
不适用 | ||||||||
不适用 | ||||||||
附属票据及债权证 | 0 | |||||||
其他负债 | 223,324 | |||||||
负债共计 | 247,626 | |||||||
不适用 | ||||||||
权益资本 | ||||||||
永久优先股及相关盈余 | 0 | |||||||
普通股 | 1,000 | |||||||
盈余(不包括所有与优先股有关的盈余) | 323,797 | |||||||
不详 | ||||||||
留存收益 | 809,778 | |||||||
累计其他综合收入 | 324 | |||||||
其他股本资本成分 | 0 | |||||||
不详 | ||||||||
银行股本总额 | 1,134,899 | |||||||
合并子公司的非控股(少数)权益 | 0 | |||||||
总股本 | 1,134,899 | |||||||
总负债和权益资本 | 1,382,525 |
我,马修·J·麦克纳尔蒂,上述 银行的CFO在此声明,本报告日期的状况和收入报告(包括支持时间表) 是按照适当的联邦监管机构发布的指示编制的,并且尽我所知和所信,是真实的 。
马修·J·麦克纳尔蒂 | ) | 首席财务官 |
我们,以下签署的董事(受托人), 证明本报告日期的情况报告(包括支持时间表)的正确性,并声明 已由我们审核,尽吾等所知和所信,已按照相关联邦监管机构发布的指示编制 ,并且真实正确。
安东尼奥·I·葡萄牙,总统 | ) | |
迈克尔·P·斯科特,董事总经理 | ) | 董事(受托人) |
凯文·P·卡弗里,董事总经理 | ) |