特拉华州 | 27-2326940 | |
(州或其他成立为法团或组织的司法管辖区) | (I.R.S.雇主识别号) |
每一类的名称 | 交易符号 | 每间交易所的注册名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | GBDC | ·纳斯达克全球精选市场 |
大型加速文件管理器·塔 | 加速文件管理器o |
非加速文件管理器?o? | 较小的报告公司o |
新兴成长型公司?o |
第一部分财务信息 | ||
第1项 | 财务报表 | 3 |
截至2019年6月30日(未经审计)和2018年9月30日的合并财务状况报表 | 3 | |
截至2019年6月30日(未审计)和2018年(未审计)的三个月和九个月的合并经营报表 | 4 | |
截至2019年6月30日(未经审计)和2018年(未经审计)的三个月和九个月的合并净资产变动表 | 5 | |
截至2019年6月30日(未经审计)和2018年(未经审计)的9个月的合并现金流量表 | 6 | |
截至2019年6月30日(未经审计)和2018年9月30日的综合投资时间表 | 8 | |
合并财务报表附注(未审计) | 51 | |
项目2. | 管理层对财务状况和经营结果的探讨与分析 | 86 |
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 112 |
项目4. | 管制和程序 | 113 |
第二部分.其他信息 | ||
第1项 | 法律程序 | 114 |
第1A项 | 危险因素 | 114 |
项目2. | 股权证券的未登记销售和收益的使用 | 114 |
项目3. | 高级证券违约 | 114 |
项目4. | 矿山安全披露 | 114 |
项目5. | 其他资料 | 114 |
第6项 | 陈列品 | 115 |
June 30, 2019 | 2018年9月30日 | ||||||
(未审计) | |||||||
资产 | |||||||
投资,以公允价值计算 | |||||||
非受控/非附属公司投资 | $ | 1,842,550 | $ | 1,704,473 | |||
非受控关联公司投资 | 8,529 | 7,284 | |||||
受控附属公司投资 | 71,742 | 71,084 | |||||
按公允价值计算的总投资(摊销成本分别为1,919,841美元和1,780,652美元) | 1,922,821 | 1,782,841 | |||||
现金及现金等价物 | 8,158 | 5,878 | |||||
外币(成本分别为124美元和159美元) | 124 | 159 | |||||
限制性现金和现金等价物 | 101,541 | 39,668 | |||||
限制外币(成本分别为827美元和0美元) | 831 | — | |||||
应收利息 | 6,648 | 6,664 | |||||
其他资产 | 1,527 | 342 | |||||
总资产 | $ | 2,041,650 | $ | 1,835,552 | |||
负债 | |||||||
债款 | $ | 1,047,136 | $ | 845,683 | |||
减少未摊销债务发行成本 | 4,780 | 2,934 | |||||
债务减去未摊销债务发行成本 | 1,042,356 | 842,749 | |||||
其他短期借款(分别为3,605美元和0美元的收益) | 3,501 | — | |||||
应付利息 | 9,480 | 4,135 | |||||
应付管理和激励费用 | 14,563 | 17,671 | |||||
应付帐款和应计费用 | 3,050 | 2,069 | |||||
为购买的投资支付 | 366 | — | |||||
应计受托人费用 | 114 | 74 | |||||
负债共计 | 1,073,430 | 866,698 | |||||
承诺和或有事项(注7) | |||||||
净资产 | |||||||
优先股,每股面值0.001美元,授权股票1,000,000股,截至2019年6月30日和2018年9月30日零股发行和发行 | — | — | |||||
普通股,每股面值0.001美元,授权股份100,000,000股,截至2019年6月30日和2018年9月30日分别发行和流通股60,715,908股和60,165,454股 | 61 | 60 | |||||
超过票面金额的资本支付 | 958,681 | 949,547 | |||||
可分配收益 | 9,478 | 19,247 | |||||
净资产总额 | 968,220 | 968,854 | |||||
总负债和总净资产 | $ | 2,041,650 | $ | 1,835,552 | |||
已发行普通股数量 | 60,715,908 | 60,165,454 | |||||
每股普通股资产净值 | $ | 15.95 | $ | 16.10 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的九个月, | ||||||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||
来自非受控/非附属公司投资: | |||||||||||||||
利息收入 | $ | 41,329 | $ | 35,718 | $ | 121,481 | $ | 103,125 | |||||||
股息收入 | 59 | 10 | 117 | 620 | |||||||||||
费用收入 | 524 | 459 | 1,171 | 1,655 | |||||||||||
非受控/非附属公司投资的总投资收入 | 41,912 | 36,187 | 122,769 | 105,400 | |||||||||||
来自非受控附属公司投资: | |||||||||||||||
利息收入 | 193 | 159 | 552 | 475 | |||||||||||
非受控附属公司投资的总投资收入 | 193 | 159 | 552 | 475 | |||||||||||
来自受控附属公司投资: | |||||||||||||||
股息收入 | — | 2,050 | — | 5,868 | |||||||||||
受控附属公司投资的总投资收入 | — | 2,050 | — | 5,868 | |||||||||||
总投资收益 | 42,105 | 38,396 | 123,321 | 111,743 | |||||||||||
费用 | |||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 10,849 | 8,556 | 31,269 | 24,176 | |||||||||||
基地管理费 | 6,675 | 6,125 | 19,708 | 17,984 | |||||||||||
奖励费用 | 3,529 | 3,573 | 8,578 | 9,455 | |||||||||||
专业费用 | 727 | 705 | 1,981 | 2,168 | |||||||||||
行政服务费 | 681 | 601 | 2,043 | 1,840 | |||||||||||
一般和行政费用 | 238 | 120 | 463 | 365 | |||||||||||
总费用 | 22,699 | 19,680 | 64,042 | 55,988 | |||||||||||
投资净收益 | 19,406 | 18,716 | 59,279 | 55,755 | |||||||||||
投资和外汇净收益(亏损) | |||||||||||||||
投资和外币交易的已实现收益(亏损)净额: | |||||||||||||||
非受控/非附属公司投资 | (717 | ) | 14,881 | (4,517 | ) | 14,744 | |||||||||
外币交易 | 17 | (42 | ) | (22 | ) | (42 | ) | ||||||||
投资和外币交易的已实现收益(亏损)净额 | (700 | ) | 14,839 | (4,539 | ) | 14,702 | |||||||||
投资未实现增值(折旧)和外币换算净变化: | |||||||||||||||
非受控/非附属公司投资 | 1,036 | (11,350 | ) | 237 | (4,533 | ) | |||||||||
非受控关联公司投资 | (350 | ) | 4 | (629 | ) | 568 | |||||||||
受控附属公司投资 | — | (575 | ) | 1,183 | (511 | ) | |||||||||
外币资产负债换算 | (192 | ) | 86 | (104 | ) | 86 | |||||||||
投资未实现增值(折旧)变动净额及外币换算 | 494 | (11,835 | ) | 687 | (4,390 | ) | |||||||||
投资和外汇净收益(亏损) | (206 | ) | 3,004 | (3,852 | ) | 10,312 | |||||||||
经营净资产净增 | $ | 19,200 | $ | 21,720 | $ | 55,427 | $ | 66,067 | |||||||
每普通股数据 | |||||||||||||||
普通股基本收益和摊薄收益 | $ | 0.32 | $ | 0.36 | $ | 0.92 | $ | 1.11 | |||||||
每普通股宣布的股息和分派 | $ | 0.32 | $ | 0.32 | $ | 1.08 | $ | 1.04 | |||||||
基本和稀释加权平均已发行普通股 | 60,591,639 | 59,872,113 | 60,398,353 | 59,732,945 |
普通股 | 已缴资本超过票面金额 | 可分配收益(1) | 净资产总额 | |||||||||||||||
股份 | 票面金额 | |||||||||||||||||
2017年9月30日余额 | 59,577,293 | $ | 60 | $ | 939,307 | $ | 18,579 | $ | 957,946 | |||||||||
运营产生的净资产净增长: | ||||||||||||||||||
投资净收益 | — | — | — | 55,755 | 55,755 | |||||||||||||
投资和外币交易的已实现收益(亏损)净额 | — | — | — | 14,702 | 14,702 | |||||||||||||
投资未实现增值(折旧)变动净额及外币换算 | — | — | — | (4,390 | ) | (4,390 | ) | |||||||||||
分配给股东: | ||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关的股票发行 | 429,231 | — | 7,415 | — | 7,415 | |||||||||||||
来自可分配收益的分配(1) | — | — | — | (62,106 | ) | (62,106 | ) | |||||||||||
截至2018年6月30日的9个月合计增加(减少) | 429,231 | — | 7,415 | 3,961 | 11,376 | |||||||||||||
2018年6月30日余额 | 60,006,524 | $ | 60 | $ | 946,722 | $ | 22,540 | $ | 969,322 | |||||||||
2018年3月31日余额 | 59,867,531 | $ | 60 | $ | 944,318 | $ | 19,978 | $ | 964,356 | |||||||||
运营产生的净资产净增长: | ||||||||||||||||||
投资净收益 | — | — | — | 18,716 | 18,716 | |||||||||||||
投资和外币交易的已实现收益(亏损)净额 | — | — | — | 14,839 | 14,839 | |||||||||||||
投资未实现增值(折旧)变动净额及外币换算 | — | — | — | (11,835 | ) | (11,835 | ) | |||||||||||
分配给股东: | ||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关的股票发行 | 138,993 | — | 2,404 | — | 2,404 | |||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (19,158 | ) | (19,158 | ) | |||||||||||
截至2018年6月30日的三个月合计增加(减少) | 138,993 | — | 2,404 | 2,562 | 4,966 | |||||||||||||
2018年6月30日余额 | 60,006,524 | $ | 60 | $ | 946,722 | $ | 22,540 | $ | 969,322 | |||||||||
2018年9月30日余额 | 60,165,454 | $ | 60 | $ | 949,547 | $ | 19,247 | $ | 968,854 | |||||||||
运营产生的净资产净增长: | ||||||||||||||||||
投资净收益 | — | — | — | 59,279 | 59,279 | |||||||||||||
投资和外币交易的已实现收益(亏损)净额 | — | — | — | (4,539 | ) | (4,539 | ) | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)变动净额及外币换算 | — | — | — | 687 | 687 | |||||||||||||
分配给股东: | ||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关的股票发行 | 550,454 | 1 | 9,134 | — | 9,135 | |||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (65,196 | ) | (65,196 | ) | |||||||||||
截至2019年6月30日的9个月合计增加(减少) | 550,454 | 1 | 9,134 | (9,769 | ) | (634 | ) | |||||||||||
2019年6月30日余额 | 60,715,908 | $ | 61 | $ | 958,681 | $ | 9,478 | $ | 968,220 | |||||||||
2019年3月31日余额 | 60,587,403 | $ | 61 | $ | 956,508 | $ | 9,666 | $ | 966,235 | |||||||||
运营产生的净资产净增长: | ||||||||||||||||||
投资净收益 | — | — | — | 19,406 | 19,406 | |||||||||||||
投资和外币交易的已实现收益(亏损)净额 | — | — | — | (700 | ) | (700 | ) | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)变动净额及外币换算 | — | — | — | 494 | 494 | |||||||||||||
分配给股东: | ||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关的股票发行 | 128,505 | — | 2,173 | — | 2,173 | |||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (19,388 | ) | (19,388 | ) | |||||||||||
截至2019年6月30日的三个月合计增加(减少) | 128,505 | — | 2,173 | (188 | ) | 1,985 | ||||||||||||
2019年6月30日余额 | 60,715,908 | $ | 61 | $ | 958,681 | $ | 9,478 | $ | 968,220 |
截至6月30日的九个月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
经营活动现金流 | |||||||
经营净资产净增 | $ | 55,427 | $ | 66,067 | |||
调整以调节经营产生的净资产净增长 经营活动提供的现金净额(用于) | |||||||
递延债务发行成本摊销 | 1,597 | 2,242 | |||||
折扣的增加和保费的摊销 | (6,624 | ) | (7,420 | ) | |||
投资已实现(收益)损失净额 | 4,517 | (14,744 | ) | ||||
其他短期借款的已实现(收益)净亏损 | (73 | ) | — | ||||
外币及其他交易的已实现(收益)净亏损 | (21 | ) | — | ||||
投资未实现(增值)折旧净变化 | (791 | ) | 4,476 | ||||
其他短期借款未实现(升值)折旧的净变化 | (104 | ) | — | ||||
外币资产和负债换算未实现(升值)折旧的净变化 | 223 | (86 | ) | ||||
循环贷款收益(资金),净额 | (2,264 | ) | 4,334 | ||||
投资资金 | (456,502 | ) | (464,209 | ) | |||
有价证券投资的本金支付和销售收益 | 323,495 | 364,773 | |||||
PIK兴趣 | (1,811 | ) | (710 | ) | |||
经营资产和负债的变化: | |||||||
应收利息 | 16 | (192 | ) | ||||
其他资产 | (1,185 | ) | (58 | ) | |||
应付利息 | 5,345 | 2,983 | |||||
应付管理和激励费用 | (3,108 | ) | 3,534 | ||||
为购买的投资支付 | 366 | — | |||||
应付帐款和应计费用 | 981 | 89 | |||||
应计受托人费用 | 40 | (3 | ) | ||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (80,476 | ) | (38,924 | ) | |||
融资活动的现金流 | |||||||
债务借款 | 1,200,436 | 414,800 | |||||
偿还债务 | (999,185 | ) | (319,950 | ) | |||
资本化债务发行成本 | (3,443 | ) | (1,097 | ) | |||
其他短期借款收益 | 29,437 | 9,511 | |||||
偿还其他短期借款 | (25,759 | ) | — | ||||
已支付的分配 | (56,061 | ) | (54,691 | ) | |||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 145,425 | 48,573 | |||||
现金及现金等价物、外币、受限制现金及现金等价物及受限制外币的净变动 | 64,949 | 9,649 | |||||
现金和现金等价物,外币,受限制的现金和现金等价物和受限制的外币,期初 | 45,705 | 62,558 | |||||
现金和现金等价物,外币,受限制的现金和现金等价物和受限制的外币,期末 | $ | 110,654 | $ | 72,207 | |||
补充披露现金流量信息: | |||||||
利息期间支付的现金 | $ | (24,327 | ) | $ | (18,951 | ) | |
在此期间申报的分配 | (65,196 | ) | (62,106 | ) | |||
非现金融资活动补充披露: | |||||||
2014年发行A-1-R级、A-2-R级和B-R级债券的收益 | $ | — | $ | 246,000 | |||
2014年A-1类、A-2类和B类赎回说明 | — | (246,000 | ) | ||||
与股息再投资计划相关的股票发行 | 9,135 | 7,415 |
截至6月30日, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
现金及现金等价物 | $ | 8,158 | $ | 6,814 | |||
外币(成本分别为685美元和111美元) | 124 | 111 | |||||
限制性现金和现金等价物 | 101,541 | 65,282 | |||||
限制外币(成本分别为827美元和0美元) | 831 | — | |||||
现金流量表中显示的现金及现金等价物合计、外币、限制现金及现金等价物以及限制外币 | $ | 110,654 | $ | 72,207 |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
投资 | |||||||||||||||||||||||
非受控/非附属公司投资 | |||||||||||||||||||||||
债务投资 | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | |||||||||||||||||||||||
ILC Dover,LP~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c)(d) | 6.96% | 12/2023 | $ | 9,853 | $ | 9,778 | 1.0 | % | $ | 9,853 | ||||||||||
NTS技术系统^*~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.69% | 06/2021 | 22,377 | 22,160 | 2.3 | 22,377 | ||||||||||||||
NTS技术系统~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.69% | 06/2021 | 3,672 | 3,635 | 0.4 | 3,672 | ||||||||||||||
NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2021 | — | (46 | ) | — | — | ||||||||||||||
特雷斯科技控股公司(7) | 一站 | L + 6.75% | (a) | 9.15% | 06/2020 | 3,899 | 3,844 | 0.3 | 3,119 | ||||||||||||||
特雷斯科技控股公司(7) | 一站 | L + 6.75% | (a) | 9.15% | 06/2020 | 659 | 658 | 0.1 | 659 | ||||||||||||||
Tronair Parent,Inc.^ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 7.57% | 09/2023 | 363 | 361 | 0.1 | 342 | ||||||||||||||
Tronair Parent,Inc. | 高级贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 7.33% | 09/2021 | 80 | 79 | — | 76 | ||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司^* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 04/2023 | 16,202 | 16,017 | 1.7 | 16,040 | ||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (8 | ) | — | (9 | ) | |||||||||||||
57,105 | 56,477 | 5.9 | 56,128 | ||||||||||||||||||||
汽车 | |||||||||||||||||||||||
登特向导国际公司~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.40% | 04/2022 | 8,354 | 8,328 | 0.9 | 8,312 | ||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司^* | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.40% | 11/2022 | 4,826 | 4,786 | 0.5 | 4,826 | ||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.40% | 11/2022 | 148 | 146 | — | 148 | ||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.40% | 11/2022 | 104 | 104 | — | 104 | ||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.40% | 11/2022 | 75 | 75 | — | 75 | ||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.40% | 11/2022 | 55 | 54 | — | 55 | ||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.40% | 11/2022 | 12 | 11 | — | 12 | ||||||||||||||
波尔克收购公司* | 高级贷款 | L + 5.25% | (c) | 7.58% | 06/2022 | 126 | 125 | — | 124 | ||||||||||||||
电源停止,LLC~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c)(f) | 7.08% | 10/2025 | 1,349 | 1,343 | 0.1 | 1,349 | ||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2023 | 8,686 | 8,602 | 0.9 | 8,686 | ||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2023 | 149 | 147 | — | 149 | ||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2023 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings,LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2023 | 50 | 48 | — | 50 | ||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings,LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2023 | 40 | 40 | — | 40 | ||||||||||||||
24,074 | 23,908 | 2.4 | 24,030 | ||||||||||||||||||||
饮料,食品和烟草 | |||||||||||||||||||||||
Abita酿酒公司,L.C. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.15% | 04/2021 | 6,733 | 6,684 | 0.7 | 6,665 | ||||||||||||||
Abita酿酒公司,L.C.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||
C.J.食品公司^*~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 05/2020 | 8,518 | 8,489 | 0.9 | 8,518 | ||||||||||||||
C.J.食品公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 05/2020 | 644 | 644 | 0.1 | 644 | ||||||||||||||
C.J.食品公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.65% | 05/2020 | 560 | 559 | 0.1 | 560 | ||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.70% | 09/2023 | 10,292 | 10,159 | 1.1 | 10,292 | ||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.70% | 09/2023 | 125 | 123 | — | 125 | ||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.70% | 09/2023 | 79 | 78 | — | 79 | ||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.70% | 09/2023 | 70 | 69 | — | 70 | ||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 10.00% | 09/2023 | 10 | 8 | — | 10 | ||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
里约热内卢咖啡馆控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2023 | — | (3 | ) | — | — | ||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 08/2024 | 12,897 | 12,787 | 1.3 | 12,897 | ||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 08/2024 | 80 | 79 | — | 80 | ||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
饮料,食品和烟草-(续) | |||||||||||||||||||||||
风味生产者,有限责任公司~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 7.06% | 12/2023 | $ | 2,229 | $ | 2,204 | 0.2 | % | $ | 2,162 | ||||||||||
风味生产者,有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (c) | 7.24% | 12/2022 | 6 | 5 | — | 4 | ||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 08/2023 | 5,219 | 5,165 | 0.5 | 5,219 | ||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 08/2023 | 101 | 100 | — | 101 | ||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 08/2023 | 64 | 63 | — | 64 | ||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 08/2023 | 50 | 50 | — | 50 | ||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | ||||||||||||||
FWR控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
全球ID公司*~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.89% | 11/2021 | 5,816 | 5,771 | 0.6 | 5,816 | ||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (a)(c) | 8.89% | 11/2021 | 105 | 104 | — | 105 | ||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.89% | 11/2021 | 71 | 71 | — | 71 | ||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||
门多西诺农场,LLC | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.40% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 51 | 51 | — | 51 | ||||||||||||||
门多西诺农场,LLC(5) | 一站 | L + 1.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
中美宠物食品,L.C.^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 12/2021 | 10,580 | 10,513 | 1.1 | 10,580 | ||||||||||||||
中美宠物食品,L.C. | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC^ | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.66% | 09/2023 | 2,024 | 2,009 | 0.2 | 2,004 | ||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC* | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.66% | 09/2023 | 1,020 | 1,011 | 0.1 | 1,010 | ||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 高级贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 8.02% | 05/2021 | 8,379 | 8,302 | 0.9 | 8,379 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不适用 | 7.00% PIK | 05/2026 | 125 | 125 | — | 125 | |||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 55 | 54 | — | 55 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 40 | 40 | — | 40 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 39 | 39 | — | 39 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 05/2021 | 30 | 29 | — | 30 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 24 | 23 | — | 24 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 15 | 15 | — | 15 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 15 | 15 | — | 15 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 15 | 15 | — | 15 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 14 | 14 | — | 14 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 11 | 11 | — | 11 | ||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 05/2021 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司^* | 高级贷款 | L + 5.25% | (c) | 7.58% | 10/2019 | 11,086 | 10,968 | 1.1 | 10,864 | ||||||||||||||
鲁比奥餐厅公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | (a)(f) | 7.38% | 10/2019 | 40 | 39 | — | 38 | ||||||||||||||
木火控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.35% | 12/2023 | 6,936 | 6,874 | 0.7 | 6,936 | ||||||||||||||
木火控股公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
木火控股公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
94,314 | 93,496 | 9.6 | 93,922 |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
广播娱乐 | |||||||||||||||||||||||
TouchTunes互动网络公司^ | 高级贷款 | L + 4.75% | (a) | 7.15% | 05/2021 | $ | 1,436 | $ | 1,434 | 0.1 | % | $ | 1,436 | ||||||||||
建筑和房地产 | |||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司^* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.52% | 08/2020 | 21,096 | 21,036 | 2.2 | 21,096 | ||||||||||||||
布鲁克斯设备公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.49% | 08/2020 | 1,580 | 1,575 | 0.2 | 1,580 | ||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2020 | — | (4 | ) | — | — | ||||||||||||||
Jensen Hughes公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c)(f) | 6.59% | 03/2024 | 497 | 495 | 0.1 | 497 | ||||||||||||||
Jensen Hughes公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.58% | 03/2024 | 152 | 151 | — | 152 | ||||||||||||||
Jensen Hughes公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c)(f) | 6.58% | 03/2024 | 74 | 73 | — | 74 | ||||||||||||||
Jensen Hughes公司 | 高级贷款 | L + 4.25% | (c)(f) | 6.59% | 03/2024 | 32 | 32 | — | 32 | ||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 23,504 | 23,063 | 2.4 | 23,504 | ||||||||||||||
MRI软件LLC^*~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 13,640 | 13,530 | 1.4 | 13,640 | ||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 355 | 352 | 0.1 | 355 | ||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 333 | 330 | 0.1 | 333 | ||||||||||||||
MRI软件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 293 | 291 | — | 293 | ||||||||||||||
MRI软件LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 293 | 290 | — | 293 | ||||||||||||||
MRI软件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 193 | 191 | — | 193 | ||||||||||||||
MRI软件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 164 | 162 | — | 164 | ||||||||||||||
MRI软件LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 105 | 104 | — | 105 | ||||||||||||||
MRI软件LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 97 | 96 | — | 97 | ||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.16% | 06/2023 | 61 | 58 | — | 61 | ||||||||||||||
MRI软件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a)(c) | 8.16% | 06/2023 | 53 | 51 | — | 53 | ||||||||||||||
MRI软件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||
62,522 | 61,874 | 6.5 | 62,522 | ||||||||||||||||||||
化学品,塑料和橡胶 | |||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.08% | 02/2020 | 2,292 | 2,286 | 0.2 | 2,292 | ||||||||||||||
Flexan,LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.08% | 02/2020 | 1,077 | 1,076 | 0.1 | 1,077 | ||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 10.00% | 02/2020 | 18 | 18 | — | 18 | ||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.65% | 07/2024 | 6,846 | 6,716 | 0.7 | 6,846 | ||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.78% | 07/2024 | 59 | 58 | — | 59 | ||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.75% | 07/2024 | 10 | 9 | — | 10 | ||||||||||||||
10,302 | 10,163 | 1.0 | 10,302 | ||||||||||||||||||||
多元化/集团化制造 | |||||||||||||||||||||||
黑鸟采购员公司~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.83% | 04/2026 | 4,656 | 4,611 | 0.5 | 4,586 | ||||||||||||||
黑鸟采购员公司 | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.83% | 04/2026 | 43 | 39 | — | 40 | ||||||||||||||
黑鸟采购员公司 | 高级贷款 | P + 3.50% | (f) | 9.00% | 04/2024 | 14 | 12 | — | 13 | ||||||||||||||
Chase Industries,Inc.~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c)(f) | 6.34% | 05/2025 | 6,819 | 6,718 | 0.7 | 6,819 | ||||||||||||||
Chase Industries,Inc. | 高级贷款 | L + 4.00% | (c)(f) | 6.38% | 05/2023 | 99 | 97 | — | 99 | ||||||||||||||
Chase Industries,Inc. | 高级贷款 | L + 4.00% | (c)(f) | 6.33% | 05/2025 | 67 | 64 | — | 67 | ||||||||||||||
Inventus Power,Inc.^* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2020 | 7,155 | 7,150 | 0.7 | 6,440 | ||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 04/2020 | 271 | 271 | — | 236 | ||||||||||||||
帕斯特纳克企业公司和Fairview Microwave,Inc.~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c)(f) | 6.33% | 07/2025 | 7,105 | 7,074 | 0.7 | 7,105 | ||||||||||||||
帕斯特纳克企业公司和Fairview Microwave,Inc. | 高级贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
PetroChoice控股公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.58% | 08/2022 | 1,719 | 1,693 | 0.2 | 1,716 | ||||||||||||||
RelaDyne公司^* | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | 16,749 | 16,598 | 1.7 | 16,749 |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
多元化/集团化制造-(续) | |||||||||||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | $ | 303 | $ | 301 | 0.1 | % | $ | 303 | ||||||||||
RelaDyne公司^ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | 172 | 171 | — | 172 | ||||||||||||||
RelaDyne公司~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | 141 | 140 | — | 141 | ||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||
RelaDyne公司~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | 64 | 64 | — | 64 | ||||||||||||||
RelaDyne公司(5) | 高级贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||
无锡合并子公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a)(f) | 7.20% | 07/2019 | 1,291 | 1,291 | 0.1 | 1,291 | ||||||||||||||
无锡合并子公司 | 高级贷款 | P + 3.75% | (f) | 9.25% | 07/2019 | 142 | 142 | — | 142 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 9,089 | 8,977 | 0.9 | 9,089 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 553 | 546 | 0.1 | 553 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 149 | 147 | — | 149 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 121 | 120 | — | 121 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 115 | 113 | — | 115 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 107 | 106 | — | 107 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2024 | 73 | 71 | — | 73 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 67 | 66 | — | 67 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 03/2025 | 4 | 4 | — | 4 | ||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||
57,188 | 56,683 | 5.7 | 56,361 | ||||||||||||||||||||
多元化/集团化服务 | |||||||||||||||||||||||
3ES创新公司~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.29% | 05/2025 | 4,908 | 4,800 | 0.5 | 4,798 | ||||||||||||||
3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
Accela,Inc.* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 09/2023 | 5,260 | 5,202 | 0.5 | 4,682 | ||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.65% | 08/2019 | 440 | 439 | 0.1 | 440 | ||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 09/2023 | 52 | 51 | — | 48 | ||||||||||||||
敏捷恢复解决方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 03/2023 | 15,748 | 15,576 | 1.6 | 15,748 | ||||||||||||||
敏捷恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (b) | 8.53% | 03/2023 | 139 | 130 | — | 139 | ||||||||||||||
Apptio公司~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.67% | 01/2025 | 27,224 | 26,716 | 2.8 | 26,680 | ||||||||||||||
Apptio公司(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司~ | 高级贷款 | L + 4.75% | (a)(c) | 7.15% | 04/2026 | 1,564 | 1,549 | 0.2 | 1,548 | ||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高级贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||
精明控股公司~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.42% | 04/2025 | 4,725 | 4,634 | 0.5 | 4,678 | ||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 04/2025 | 10 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
自动报价,LLC~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.53% | 11/2024 | 4,636 | 4,562 | 0.5 | 4,636 | ||||||||||||||
自动报价,LLC | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
AXIOM合并子公司~ | 一站 | L + 5.50% | (b)(c) | 7.99% | 04/2026 | 3,339 | 3,282 | 0.3 | 3,305 | ||||||||||||||
AXIOM合并子公司~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 1,391 | 1,367 | 0.1 | 1,384 | ||||||||||||||
AXIOM合并子公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
AXIOM合并子公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (3 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
Bazaarvoice公司*~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 8.15% | 02/2024 | 19,270 | 19,049 | 2.0 | 19,270 | ||||||||||||||
Bazaarvoice公司 | 一站 | L + 5.75% | (a)(c) | 8.12% | 02/2024 | 130 | 127 | — | 130 | ||||||||||||||
卡拉布里奥公司~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.83% | 06/2025 | 4,940 | 4,891 | 0.5 | 4,891 | ||||||||||||||
卡拉布里奥公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | |||||||||||||||||||||||
卡尺软件公司~ | 一站 | L + 6.00% | (c)(f) | 8.33% | 11/2025 | $ | 11,069 | $ | 10,937 | 1.1 | % | $ | 11,069 | ||||||||||
卡尺软件公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 11/2023 | 100 | 98 | — | 100 | ||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 08/2024 | 10,892 | 10,751 | 1.1 | 10,674 | ||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.75% | 08/2024 | 150 | 148 | — | 147 | ||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC^* | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.4% | 09/2022 | 8,532 | 8,358 | 0.9 | 8,319 | ||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (2 | ) | — | (3 | ) | |||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.94% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 1,905 | 1,857 | 0.2 | 1,905 | ||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
汇流技术公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.91% | 03/2024 | 6,980 | 6,857 | 0.7 | 6,980 | ||||||||||||||
汇流技术公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 03/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Connexin Software,Inc.~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.83% | 02/2024 | 2,488 | 2,441 | 0.3 | 2,488 | ||||||||||||||
Connexin Software,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Conservice,LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.58% | 12/2024 | 1,783 | 1,767 | 0.2 | 1,783 | ||||||||||||||
Conservice,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Daxko收购公司^* | 一站 | L + 4.75% | (b) | 7.10% | 09/2023 | 11,160 | 10,963 | 1.2 | 11,160 | ||||||||||||||
Daxko收购公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 09/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
数字卫士公司 | 一站 | L + 9.50% | (c) | 9.09% cash/3.00% PIK | 06/2023 | 4,030 | 3,991 | 0.4 | 4,198 | ||||||||||||||
数字卫士公司 | 次级债务 | 不适用 | 8.00% PIK | 06/2023 | 4 | — | — | 4 | |||||||||||||||
数字卫士公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
数字卫士公司 | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
DISA控股收购子公司~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c)(f) | 6.68% | 06/2022 | 2,104 | 2,095 | 0.2 | 2,104 | ||||||||||||||
DISA控股收购子公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (c)(f) | 6.85% | 06/2022 | 7 | 7 | — | 7 | ||||||||||||||
DISA控股收购子公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 06/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||
DISA控股收购子公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 06/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||
E2open,LLC*~ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.52% | 11/2024 | 36,765 | 36,268 | 3.8 | 36,398 | ||||||||||||||
E2open,LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.52% | 11/2024 | 624 | 615 | 0.1 | 617 | ||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (3 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
EGD安全系统,LLC^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.34% | 06/2023 | 14,952 | 14,750 | 1.5 | 14,802 | ||||||||||||||
EGD安全系统,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.34% | 06/2023 | 25 | 23 | — | 23 | ||||||||||||||
EGD安全系统,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | (3 | ) | |||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 05/2024 | 27,670 | 27,431 | 2.9 | 27,670 | ||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 05/2024 | 871 | 864 | 0.1 | 871 | ||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 05/2024 | 200 | 198 | — | 200 | ||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 05/2024 | 184 | 183 | — | 184 | ||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.58% | 05/2023 | 23,209 | 22,786 | 2.4 | 23,209 | ||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||
液压管理局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (h)(j) | 7.00% | 11/2025 | 5,915 | 5,860 | 0.6 | 5,876 | ||||||||||||||
液压管理局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00% PIK | 11/2028 | 85 | 85 | — | 85 | |||||||||||||||
液压管理局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2025 | 8 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||
iCIMS,Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.90% | 09/2024 | 5,413 | 5,319 | 0.6 | 5,413 | ||||||||||||||
iCIMS,Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.91% | 06/2025 | 2,000 | 1,980 | 0.2 | 2,000 | ||||||||||||||
iCIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2024 | — | (1 | ) | — | — |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | |||||||||||||||||||||||
III US Holdings,LLC | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2022 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | |||||||||||
Imprivata,Inc.*~ | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.33% | 10/2023 | 8,149 | 8,050 | 0.8 | 8,149 | ||||||||||||||
Imprivata,Inc.(5) | 高级贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 10/2023 | — | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||
Infogix公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 04/2024 | 3,305 | 3,292 | 0.3 | 3,305 | ||||||||||||||
Infogix公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 04/2024 | 510 | 504 | 0.1 | 510 | ||||||||||||||
Infogix公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.15% | 04/2024 | 14 | 13 | — | 14 | ||||||||||||||
整体式广告科学公司~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.41% cash/1.25% PIK | 07/2024 | 5,047 | 4,963 | 0.5 | 5,047 | ||||||||||||||
整体式广告科学公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
Integration Appliance,Inc.^*~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.69% | 08/2023 | 37,761 | 37,409 | 3.9 | 37,384 | ||||||||||||||
Integration Appliance,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (6 | ) | — | (9 | ) | |||||||||||||
互联网Truckstop Group LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.91% | 04/2025 | 4,875 | 4,758 | 0.5 | 4,875 | ||||||||||||||
互联网Truckstop Group LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | ||||||||||||||
发票云公司~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.79% cash/3.25% PIK | 02/2024 | 3,877 | 3,815 | 0.4 | 3,877 | ||||||||||||||
发票云公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
JAMF控股公司~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.53% | 11/2022 | 5,277 | 5,180 | 0.5 | 5,277 | ||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.41% | 11/2022 | 34 | 33 | — | 34 | ||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.40% | 06/2022 | 4,518 | 4,382 | 0.5 | 4,551 | ||||||||||||||
Kareo公司~ | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.40% | 06/2022 | 414 | 408 | 0.1 | 417 | ||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.40% | 06/2022 | 332 | 328 | 0.1 | 334 | ||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 06/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司*~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.94% cash/1.00% PIK | 05/2025 | 4,814 | 4,721 | 0.5 | 4,718 | ||||||||||||||
Kaseya Traverse公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
Kaseya Traverse公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
Keais Records Service,LLC~ | 一站 | L + 4.50% | (a) | 6.90% | 10/2024 | 8,768 | 8,651 | 0.9 | 8,768 | ||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Keais Records Service,LLC(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
LLC学习系统~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.90% | 03/2025 | 878 | 865 | 0.1 | 878 | ||||||||||||||
LLC学习系统 | 高级贷款 | L + 4.50% | (a)(c) | 6.90% | 03/2025 | 10 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||
LLC学习系统(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Litera Bidco LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 7.95% | 05/2026 | 1,975 | 1,951 | 0.2 | 1,975 | ||||||||||||||
Litera Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Litera Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2026 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Litera Bidco LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2026 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 04/2023 | 17,334 | 17,107 | 1.8 | 16,988 | ||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.58% | 04/2023 | 166 | 165 | — | 162 | ||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.83% | 04/2023 | 33 | 32 | — | 31 | ||||||||||||||
MetricStream,Inc.~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.34% | 05/2024 | 4,775 | 4,641 | 0.5 | 4,632 | ||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
MetricStream,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
MindBody公司~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.39% | 02/2025 | 22,609 | 22,397 | 2.3 | 22,609 | ||||||||||||||
MindBody公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
部属品牌有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.33% | 12/2022 | 860 | 856 | 0.1 | 860 |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
多元化/集团化服务-(续) | |||||||||||||||||||||||
部属品牌有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.33% | 12/2022 | $ | 492 | $ | 490 | 0.1 | % | $ | 492 | ||||||||||
部属品牌有限责任公司 | 高级贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.33% | 12/2022 | 27 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||
MMAN收购公司^* | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.58% | 08/2023 | 9,875 | 9,775 | 0.8 | 7,900 | ||||||||||||||
即,Inc.~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.56% cash/1.25% PIK | 06/2024 | 1,700 | 1,684 | 0.2 | 1,678 | ||||||||||||||
即,Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||
即,Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
网络健康收购公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 12/2023 | 3,828 | 3,799 | 0.4 | 3,828 | ||||||||||||||
网络健康收购公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.83% | 12/2023 | 536 | 532 | 0.1 | 536 | ||||||||||||||
网络健康收购公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Netsmart Technologies,Inc.(5) | 高级贷款 | P + 3.75% | (f) | 9.25% | 04/2021 | 2 | (1 | ) | — | 1 | |||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.90% | 06/2025 | 1,400 | 1,386 | 0.1 | 1,386 | ||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 0.079 | 06/2025 | 50 | 47 | — | 47 | ||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (3 | ) | — | (3 | ) | |||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.43% | 11/2023 | 5,707 | 5,654 | 0.6 | 5,707 | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 3,238 | 3,210 | 0.3 | 3,229 | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 11/2023 | 124 | 124 | — | 124 | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 11/2023 | 90 | 89 | — | 90 | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a)(c) | 8.42% | 11/2023 | 40 | 39 | — | 40 | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
人格化公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.08% | 09/2024 | 7,277 | 7,214 | 0.8 | 7,277 | ||||||||||||||
人格化公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 09/2024 | 20 | 19 | — | 20 | ||||||||||||||
PlanSource控股公司~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 8.81% | 04/2025 | 4,354 | 4,312 | 0.4 | 4,311 | ||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
项目电力买方有限责任公司~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.28% | 05/2026 | 4,925 | 4,865 | 0.5 | 4,876 | ||||||||||||||
项目电力买方有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 10,790 | 10,605 | 1.1 | 10,790 | ||||||||||||||
房地产品牌公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 3,041 | 3,013 | 0.3 | 3,041 | ||||||||||||||
房地产品牌公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 217 | 215 | — | 217 | ||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 142 | 140 | — | 142 | ||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 120 | 119 | — | 120 | ||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 80 | 79 | — | 80 | ||||||||||||||
房地产品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.40% | 01/2024 | 50 | 49 | — | 50 | ||||||||||||||
房地产品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
房地产品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (4 | ) | — | — | ||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (a) | 7.15% | 06/2025 | 10,570 | 10,412 | 1.1 | 10,465 | ||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 高级贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.65% | 12/2024 | 8,750 | 8,610 | 0.9 | 8,750 | ||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC(5) | 高级贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (6 | ) | — | — | ||||||||||||||
萨巴软件公司^*~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.83% | 05/2023 | 21,392 | 21,144 | 2.2 | 21,392 | ||||||||||||||
萨巴软件公司~ | 高级贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.83% | 05/2023 | 6,892 | 6,830 | 0.7 | 6,892 | ||||||||||||||
萨巴软件公司(5) | 高级贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||
Telesoft,LLC* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.59% | 07/2022 | 3,490 | 3,465 | 0.4 | 3,490 | ||||||||||||||
Telesoft,LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 07/2022 | — | — | — | — |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
多元化企业集团/服务-(续) | |||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 高级贷款 | L + 4.50% | (a)(f) | 6.91% | 12/2024 | $ | 1,671 | $ | 1,656 | 0.2 | % | $ | 1,671 | ||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 高级贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.90% | 12/2024 | 4 | 3 | — | 4 | ||||||||||||||
交易数据系统公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 06/2021 | 38,758 | 38,639 | 4.0 | 38,758 | ||||||||||||||
交易数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.66% | 06/2021 | 70 | 70 | — | 70 | ||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 9.09% | 12/2023 | 10,793 | 10,692 | 1.1 | 10,793 | ||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 9.09% | 12/2023 | 3,386 | 3,355 | 0.3 | 3,386 | ||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 9.04% | 12/2023 | 60 | 59 | — | 60 | ||||||||||||||
True Commerce,Inc.^~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.08% | 11/2023 | 6,547 | 6,486 | 0.7 | 6,547 | ||||||||||||||
True Commerce,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
UPERSERVE,Inc.~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 07/2023 | 2,969 | 2,951 | 0.3 | 2,969 | ||||||||||||||
UPERSERVE,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 07/2023 | 100 | 99 | — | 100 | ||||||||||||||
UPERSERVE,Inc. | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10)(13) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 5.31% cash/2.75% PIK | 05/2024 | 3,605 | 3,571 | 0.4 | 3,466 | ||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | |||||||||||||
Velocity技术解决方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.33% | 12/2023 | 8,165 | 8,058 | 0.8 | 8,165 | ||||||||||||||
Velocity技术解决方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
文达沃公司*~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.83% | 10/2022 | 28,864 | 28,460 | 3.0 | 28,864 | ||||||||||||||
文达沃公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 12.75% | 10/2022 | 315 | 308 | 0.1 | 315 | ||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 10.08% | 01/2023 | 3,857 | 3,821 | 0.4 | 3,857 | ||||||||||||||
Verisys公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 10.15% | 01/2023 | 20 | 19 | — | 20 | ||||||||||||||
员工团队软件,LLC^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 9.08% | 06/2021 | 5,790 | 5,766 | 0.6 | 5,850 | ||||||||||||||
员工团队软件,LLC~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 9.02% | 06/2021 | 577 | 573 | 0.1 | 577 | ||||||||||||||
员工团队软件,LLC | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 06/2021 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
634,006 | 626,015 | 65.2 | 628,518 | ||||||||||||||||||||
生态化 | |||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 15,074 | 14,819 | 1.6 | 15,074 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 1,401 | 1,386 | 0.1 | 1,401 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 711 | 704 | 0.1 | 711 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 343 | 339 | 0.1 | 343 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 159 | 157 | — | 159 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 117 | 116 | — | 117 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 54 | 53 | — | 54 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.90% | 09/2022 | 30 | 28 | — | 30 | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||
WRE控股公司* | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.44% | 01/2023 | 1,003 | 996 | 0.1 | 1,003 | ||||||||||||||
WRE控股公司~ | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.44% | 01/2023 | 42 | 42 | — | 42 | ||||||||||||||
WRE控股公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a)(f) | 7.44% | 01/2023 | 18 | 18 | — | 18 | ||||||||||||||
WRE控股公司 | 高级贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.44% | 01/2023 | 12 | 12 | — | 12 | ||||||||||||||
18,964 | 18,668 | 2.0 | 18,964 |
投资类型 | 传播 上边 指数(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 的网络 资产 | 公平 价值(4) | ||||||||||||||||
电子学 |