展览品

私人与机密

执行副本

2018年7月31日

证券公司

如

和

在此命名的

如

和

商业银行和波罗的海银行。

如

和

在此命名的银行和金融机构

作为原始贷款人

和

波罗的海银行。

作为代理和安全代理

两项有关转帐贷款安排及转拨贷款安排的协议的修订及转让协议

内容

条款		页

1	定义和解释	2

2	注销和合并贷款	4

3	修正与修正	5

4	承担责任和义务	6

5	持续安全和义务	7

6	对现有安全文件的一般性修正	8

7	对现有安全文件的具体修正	9

8	申述及保证	28

9	指定	28

10	杂类	28

11	管理法律和执法	30

附表1-先例及其后的条件		32

附表2-修正和统一设施协定		45

附表3现有安全文件		46

附表4经修订的保安文件		50

附表5新的安全文件		52

附表6 HMM备注的转让通知		57

已按照2011年重组协议(重组融资机制)转为定期贷款。附属设施已全部投入使用。

(B)转嫁性较高的产品与原设施配套)。附属设施已全部投入使用。

(C)中转业转制、转制等在联系上，双方希望修正和补充原始设施协定和原始设施协定(连同原始设施协定)，并修改和补充与每项原始设施协定有关的安全文件，从生效之日起生效，使重组支助协定生效，并使原设施协定生效。关于本协定条款的协议。

商定如下：

1 Definitions and interpretation

1.1 Definitions

除非在本协议中有不同的定义，否则修正后的“设施协议”中定义的术语在本协议中使用时具有相同的含义。此外，在本协定中：

设备在B中对它有着同样的意义。

在A语言中，设备对其有着重要的意义。

经修订及认可设施协议，是指经修订及附表2所列形式的原有设施协议(修正后的“统一设施协定”).

修改后的RA设施应具有与术语表中定义相同的含义。

综合设施应具有2.2中指定的含义。

生效日期具有第3(A)段所赋予的含义。

现有安全文件是指附表3所列文件(现有安全文件)而现有的安全文档是指其中的任何一个。

财务当事人是指委托人、出借人、代理人和证券代理人。

全球重组实施是指全球重组实施契约订立或将由相关部门、其某些子公司、贷款人和其他利益攸关方及债权人在该日或该日前后签订的。

新保安文件系指附表5所列文件(新的安全文件).

原始的配套协议在B中对其有明确的含义。

原始配套协议在A中对其有明确的含义。

原始设施协议在C语言中有其含义。

原来的设施在B中对它有相当的意义。

原始财务文件是指原始融资协议中定义的每一份财务文件。

经修订的保安文件指附表4所列的文件(经修订的安全文件)经修订的安全文件是指其中任何一项。

有关文件具有附表1给予该词的涵义(条件先例), no. 1(b)(i).

重组有效时间在全球重组实施中具有重要意义。

“改组支助协定”系指2018年6月19日签署的经修正和重组的“支助协定”，包括其所有证物和附件。

第二供应商指的是共同的产品，包括：(产品)公司，利比里亚(公司)和利比里亚的(公司)公司。

保安文件是指附表3所列文件(现有安全文件)、附表4(经修订的安全文件)及附表5(新的安全文件).

术语表是指在“重组支持协议”中列出庭外重组的重要条款和条件的条款表。

注销设备具有在2.1中指定的含义。

1.2照本兼议的再转制

条例草案第1.2条(建设), 1.3 (货币符号和定义), 1.4 (第三方权利) and 1.5 (财务文件)修正后的“设施协议”应适用于本协定，犹如本协定所列明，但须作一切必要的修改，并在这些条款中提及本协定所指的财务文件。

1.3转制、转包合同认可

第50条的条文(保释的合约承认)修正后的“设施协议”适用于本协定，犹如本协定所列明，但经一切必要的修改后，该文件中对财务文件的提及似乎指本协定。

2 Write Off and Consolidation of Loans

2.1 Write Off

自生效之日起，原放款人根据其初始承付款所占份额，对附属设施给予豁免(1)，豁免总额为(即：美元：2亿5105万6000美元)，即贷款机制未付本金(核销贷款)。原放款人进一步授予任何权利，就本金和/或利息中的任何一笔本金和/或利息，从原放款人处获得付款，但须注销原始设施。

2.2 Consolidation

自生效之日起，双方同意将原设施中不受注销原始设施的任何部分合并为单一贷款设施(综合贷款机制)。截至2018年7月31日，综合融资机制的相关数据如下：

	A类			B类
原贷款人 (设施办公室)	数额(美元)	分享 (%)		数额(美元)	分享 (%)
(B)汉堡)	223,843,900.00	89	%	116,590,000.00	89	%
波罗的海银行雅典)	2,515,100.00	1	%	1,310,000.00	1	%
银行雅典)	25,151,000.00	10	%	13,100,000.00	10	%
共计	251,510,000.00	100	%	131,000,000.00	100	%

令其满意的物质，并采取合理的行动(关于其中一项，代理人在信纳时应立即以书面通知对方)；及

(二)转轨、转制、转轨、改造、有效时间已经发生。

(B)任何财务方均不对任何此种通知造成的任何损害、费用或损失承担任何损害、费用或损失的赔偿责任。

(C)直接转制的产品

(D)为了避免产生疑问，为避免疑问而对直接转制的产品进行了再加工、再加工等，而对原始的设施协定进行修正和对其进行改造，以及本协定所设想的设施和备用设施的合并，不应构成一种自愿性产品。

(E)将附表1所列的随后条件列入附表1的条件，如随后列在附表1中的条件，应以更高的价格先例和后继条件)，在2018年8月3日(英国时间)届满时，代理方(根据所有原始放款人的指示行事)未予满足或同意，这种不履行应构成经修正的“协议”和“设施协议”规定的违约事件。

四、自愿性、无偿性

4.1 Additional parties

兹商定，自生效之日起，经修正后的“设施协定”和“附属设施协定”的附加缔约方应在此生效，并在此成为该协定的额外缔约方。

4.2-自愿

兹与证券代理机构、其他金融机构及相关金融机构商定，自生效之日起，应：

(A)接受经修订的“设备协议”条款的约束；

(B)转嫁、转制，并及时履行根据经修订的和设备协议由有关部门履行或履行的所有责任和义务。

5 Continuing security and obligations

5.1财务原始文件的自愿性

为财务各方的利益起见，每一份原件均确认，自生效之日起：

(A)将其所加入的转嫁性、转制性、转让性、可转让性，按照其条款，延伸到经修正和本协定、经修正的和设施协议以及财务文件项下产生的每一份原始财务文件的义务；以及

(B)将其作为缔约方的每一种财务原始文件中所载的任何担保权益以其他方式不受本协定或本协定所载任何内容的其他影响，并应根据其条款，将其所含的任何担保权益以其他方式受本协定或本协定所载任何内容的影响，继续充分发挥作用，

但在不损害上述规定的情况下，作为当事人的原件应作出代理人或证券代理人合理要求的一切作为和事情，以确保在原始财务文件下产生的所有义务和担保权益均充分有效，并应充分完善，有利于财务各方。

5.2 Further assurances

(A)每一缔约方均应在代理人规定的时间内迅速作出所有这类行为(包括采购或安排任何登记)；(A)转嫁性较高的产品或签署或执行所有该等文件(包括转让、按揭、押记、经营、通知、指示、批示、授权书及授权书)，代理人可合理地指明(并以代理人合理地要求以代理人或其代名人为受益人的形式)执行本协议的条款和规定。

(B)在任何情况下，有关保安文件的保安代理人规定的时间内，每一方均应迅速作出所有这类行为(包括促致或安排任何登记)，并在任何情况下作出所有这类行为(包括促致或安排任何登记)；作为有关的保安代理人，签署或执行所有该等文件(包括转让、按揭、押记、经营、通知、指示、附属法例及授权书)

安全文件可指明(并以安全代理人为其本人或其被提名人所要求的形式)：

(I)产品价格较高，产品价格较高。授予或保护担保代理人的优先权，或保护根据本协议修正和修正或修正的财务文件或每一次进一步修改或财务文件(包括抵押、押记的执行)而产生或打算设定的任何权利或任何种类的权利或任何种类，对所有或任何资产的转让或其他担保，这些资产是或打算成为安全文件所设定或打算设立的担保的标的)，或用于行使安全代理人的任何权利、权力和补救办法，由或依据经本协议修正和或修改的财务文件提供的任何接收方或财务方，或安全文件或法律上的每一次进一步修改或修改所提供的任何接收方或财务方；

(Ii)转作或加速将任何权益或权利转让给或拟予的资产的任何权益或权利的转让，或加速转让或批出任何权益或与该等资产有关的任何权益或权利，拟由或依据财务文件授予或依据财务文件或行使经本协议修正和或修正的任何财务文件中指明的任何权力的担保的主题，或本协议或每一项进一步修改或财务文件中已成为可强制执行担保的财务文件的主题；和/或

(C)为创造、完善的目的，每一方都应采取一切可能采取的行动(包括作出一切和)的一切必要行动(包括使一切和)为创造、完善的目的而采取一切必要的行动，保护或维护由或按照本协议修正或修正的财务文件或财务文件的每一次进一步修改或修改授予或打算授予安全代理人或财务各方的任何担保。

6.1由生效日期起生效的每一份现行保安文件，由附表3所提述的每一份现行保安文件(现有安全文件)本协定应作并应视为修正如下：

(A)在每一份现有的安全文件中，任何涉及一份或全部原始设施协定或任何其他原始财务文件的任何提述，均须解释为同一份提述经修订及设施协议及该等正本的财务文件，并须解释为相同的提述经修订及设施协议及该等原始财务文件。经本协议修正和认可的财务文件；

(B)在每一份现有的安全文件中，通过对本协定的每一项现行安全文件的引用，通过对本协议的引用，对本协定、这一协议和其他类似的表述方式进行了引用，似乎是指经修正的这类文件，并得到本协定的补充；

(C)再转接机

6.2.从生效之日起，将终止2011年2月18日与德国公司缔结的“主协议”。

6.3.从生效之日起，将于2011年2月18日与安全代理人就原“备用设施协定”(不时修订)缔结的“主互换协议”终止。

6.4将从生效日期起，从2006年11月14日与2006年11月14日关于原始的“设备协议”和2011年1月24日的“间接转售”之间的“代理和信托协定”的生效日期起，替换对原“设备协定”生效的再转制产品-再转制-成品油-再转制-再转嫁全部由经修正的和类似设施协定第10节的规定和，为避免产生疑问，根据上述代理和信托协议宣布的代理和信托，以及相应的代理和信托，应按照上述条款继续执行。

自生效日期起生效之日起，每一份现行保安文件均提述附表3(现有安全文件)本协定应作并应视为修正如下：

7.1对所有现有的安全文件作了相应的修改，对所有现有的安全文件作了相应的修改

(A)再转制、转制，任何现行的安全文件中关于安全转制的任何参考，均应解释为同样是指保安代理人。

(B)任何对安全代理人的邮件地址的任何提及，均应解释为与91、25、变价、151、24、希腊等有关的话，任何关于安全代理人的邮件地址的任何参考均应被解释为是相当的.=

7.2对附表3所述保证作出的附加第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11条的修订

(A)在第1、2、3、4、5、6、7、8、9号表3所提述的保证中，任何提述某一种超细度的物质的任何提述，如涉及的话，则指的是另一种产品11应解释为指经本协定修正和补充的、或在每种情况下所需的任何额外的修正或补充。

(B)在附表3所提述的保证(第1、2、3、4、5、6、7、8、9)所提述的保证中，任何对一般作业的提述11应解释为本协定修正和补充的一般转让和/或每种情况下所需的任何额外修正或补充。

(C)在第1、2、3、5、6、7、8、9条所述的保证中，任何涉及转制的产品11须解释为提述附表5所提述的有关新转让。

(D)以1，2，3，4，4，5，6，7，8，9等为基准的产品11.第1.3条至第1.2至1.5条，包括贷款协议在内，应解释为是指修正后的“贷款协议”的第1.2条和第1.3条。

(E)在第1、2、3、4、5、6、7、8、9号附表3所指的担保中，任何对债权方或债权方的任何提述，如涉及到表3中所提到的对某一债权方或债权方的任何提及，如涉及到1、2、3、4、5、6、7、8、9，11应被解释为同样指的是经修正的和设施协议中定义的另一方或财务方。

(F)在第1、2、3、4、5、6、7、8、8、9、9号的保证中，任何提及某一安全期间的任何提述，如涉及到的话，则可直接转易核转率11应被解释为是指修正后的设施协议中所界定的再加工设施期限。

(G)以1、2、3、4、5、6、7、8、9等为例，在附表3所提述的保证中，以较高的价格11.“贷款协定”第4.1条至第21条，应解释为与修正后的“贷款协议”第11条和第16条相同。

(H)以1，2，3，4，4，5，6，7，8，9等为原料的保证中所提及的有关的参考11“贷款协议”第7.2条至第8条应解释为修正后的“设备协议”中的“第83号协议”。

(I)以1，2，3，4，5，5，6，7，8，9号，11.第7.3条至第8条下的直接转轨，应解释为在修正后的“设备协议”中，指的是第8.3条。

(J)(J)较高的产品第十一条对经修正的“设施协议”中所定义的“再安全方”或“间接担保方”，应将其解释为“相同”指的是“间接的”或“间接的”。

(K)在附表3所提述的保证中，第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11等对有关司法管辖权的提述，须解释为指有关的司法管辖权。

(L)在第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号等表3所提述的保证中，对指定交易的提述，须解释为指定交易。

(M)在第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11等担保中对潜在违约事件的提述，应解释为指下述事件或情况：随着任何通知的发出、时间的推移、对放款人的确定(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，这些文件须经放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(N)(N)以1，2，3，4，4，5，6，7，8，9等为例，在表3所述的保证中，以1、2、3、4、5、6、7、8、9等为基准，再转制的产品11在“贷款协议”中与第14条(保险契约)相一致的，应解释为与修正后的“设施协议”第24条(保险)相同。

(O)以1，2，3，4，4，5，6，7，7，8，9，6号为例的再转嫁性11在“贷款协议”中，与附属产品15(船舶契约)相对应的贷款协议，应解释为与经修订的“和设备协议”中所指的同类产品23(船舶的条件和操作)相同。

(P)以1，2，3，4，4，5，6，7，8，9等为基准的产品第十一条贷款协议中，对转让性、转让性

(Q)(Q)在附表3所提述的保证中，以第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11等主要产品为基准，在表3所提述的保证中，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11等作参考，与贷款协议相一致的贷款协议，应被解释为相同的，指的是修正后的贷款协议和贷款协议中的再优惠协议。

(R)(R)成品率较高的产品11在“贷款协议”(B)至(B)-再转售协议-中，应将其解释为类似于“经修正的和设备转让协议”的(A)项。

7.3.对附表3所列第13条所列保证的特别修正

(B)在附表3和第13号所指的保证中，对一般作业的任何提及，均应解释为与本协定修正和补充的一般任务相同，并/或每一种情况下所需的任何额外修正或补充。

(C)在附表3和第13号所列的保证中，任何提及约章作业的提述，均须解释为提述经本协定修订及补充的附表3中的租船合约分配，并须解释为指根据本协定修订及补充的附表3中的租船合约分配，而该等转易业务则须被解释为指在附表3中根据本协定修订及补充的附表3/或对附表5所提述的新租船合约转让所需的任何额外修订或补充。

(D)在附表3所列第13条所列保证中，任何提及转制产品的任何提述，均须解释为与经修订的“设施协定”所界定的相同，犹如同样指的是经修订的“设施协议”所界定的转制产品。

(E)在第13号附表3所列的担保中，任何对较高等级的债权人或现有的较准债权人或联合债权人的任何提及，均应解释为对修订后的和设施协定中所界定的财务当事方有相同的提述。

(F)在第13号附表3所列的保证中，任何提及转帐放款人或现有放款人的任何提述，均须解释为与经修订的“设施协议”所界定的其他转帐放款人相同。

(G)在附表3和第13号所列的保证中，任何提及集团公司的话，如在附表3所列的第13条所列的保证中，任何提及集团公司的话，均应解释为与经修订的和设施协定所界定的集团成员相同。

(H)在附表3和第13号所列的保证中，对现有财务文件的任何提及，均应解释为同经修正的“设施协定”中所界定的财务文件相同，并应解释为相同的指经修订的“设施协定”所界定的财务文件。

(I)在第13号附表3所列的保证中，对潜在违约事件的提述，须解释为指某事件或情况，而该等事件或情况，在发出任何通知后，会随着时间的推移而随着任何通知的推移，而在附表3所列的保证中提述潜在的违约事件，确定准放款人(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，须经准放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(J)在附表3所列的第13号担保中，任何提及现有的、无价的贷款或贷款的任何参考，均应解释为与经修订的“设施协定”中所界定的相同，并应解释为相同。

(K)在附表3和第13号所列的保证中，对最后排放日期的任何提及，均应解释为与经修订的和设施协定所界定的设施期限的结束有关。

(L)在附表3列有第13号的保证中，任何对标的文件或基本文件的提述，如在附表3所列第13条所列的保证中，任何提述基准文件或基本文件的提述，须解释为对附表3所提述的有关文件或附表所提述的有关文件(1)的提述，须解释为提述附表3所提述的有关文件(1))(本协定的条件先例)。

(M)在附表3所列第13项保证中，任何提及重组文件或重组文件的提述，均须予删除。

(N)在附表3和第13号所列的保证中，任何关于重组终止日期的任何提及，均应解释为按照修正后的和设施协议的规定，同样涉及加速的话。(N)在表3所列的保证中，任何关于重组终止日期的参考，均应解释为同样是指按照经修订的和设施协议的规定加速。

(P)在第3附表13所列的保证中提及“重组协议”中明文规定的“另有明文规定”的提法，应予以删除。应删除“代理协定”中的“同意”一词，代之以“经修正的”和“设施协定”的条款。

(Q)再转制产品协议和修正后的设施协议规定的时间。

(R)将第13号附表3所列保证中的第5.3(A)及(B)条中的第5.3(A)及(B)条删除，并将第5.3(C)条改为船舶是(I)在相关主体的绝对所有权中，船舶合法实益所有人；(2)通过有关船舶注册，在有关国家的法律和旗帜下以有关船舶注册国的名义登记；和(Iii)在有关的分类中，不受有关船级社的所有要求和建议或条件影响，而5.3(D)则须在经修订及设施协议签署之日阅读，并无协议规定可与财务各方以外的任何其他人分享收益。

(S)在第5.3(G)号附表3所列的保证中，参照“设施协定”附表1(条件先例)所提及的相同，应解释为对“设施协定”第10条的参考。

(T)在第4.7、4.8、(1)条下，在附表3所列的保证中，有第13项是对第4.7条、第4.8条、第4条第(1)项所列的保证中提及的；“设施协定”和“设施协定”的附属条款应理解为“经修正的和”设施协议“的规定”；而6.1(A)(Ii)须予删除。

(U)在第6.1(G)和(H)号附表3所列的保证中提到的对准核工业船东的参照，应解释为对其船舶在马耳他注册的同类产品，应解释为对其船舶在马耳他注册的另一种主要产品

(5以“代理协定”第5.2条规定的方式表示同意的用语应解释为指按照修正后的“设施协议”的条款进行转帐；而对“间接收益帐户”的提及应解释为同样指的是本协定下的“间接收益账户认捐”。

(W)核可转制的产品

7.4对附表3第12、14及15号所提述的保证作出的修订

(A)在附表3所提述的附有第12、14及15号保证的保证中，任何提述按揭的提述，均须解释为与本协定修订及补充的按揭相同，包括其在生效日期的优先次序，及/或每宗个案所需的任何额外修订或补充。

(B)在第12、14和15号附表3所指的保证中，对一般作业的任何提及，均应解释为同经本协定修正和补充的一般任务相同，包括其自生效之日的优先次序，及/或每宗个案所需的任何额外修订或补充。

(C)在第12、14及15号附表3所列的保证中，任何提及约章约值的提述，均须解释为提述附表5所提述的新租船合约分配，并须解释为提述附表5所提述的新租船合约分配。

(D)在第12、14和15号附表3所列的保证中，任何提及SECH公司的话，如在附表3所列的第12、14和15号保证中提及SECH公司，均应被解释为是指“经修订的和设施协定”中所界定的“转嫁性”。

(E)在第12、第14和第15号附表3所列担保中，任何提及较高级的债权人或现有的自愿债权人或联合债权人的任何参考，均应解释为对修订后的“和设施协定”中所界定的财务当事方的提述，并应将其解释为同样指的是经修订的“和设施协定”所界定的财务当事方。

(F)在第12、14和15号附表3所列的担保中，任何提及放款人或现有放款人的任何提述，均应解释为与经修订的“设施协定”所界定的对准放款人相同。

(G)在第12、14和15号附表3所列的担保中，任何提及集团公司的话，如在附表3所列的第12、14和15号担保中提及集团公司，均应解释为对修订后的和设施协议中所界定的集团成员所指的集团成员。

(I)在第12、14及15号附表3所列的保证中，有关潜在违约事件的提述，须解释为指某事件或情况，而该等事件或情况，须解释为指在发出任何通知后，随着时间的推移而失效的事件或情况，确定准放款人(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，须经准放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(J)在第12、第14和第15号附表3所列担保中，任何提及现有的无机盐贷款或贷款的任何参考，均应解释为同经修订的“设施协定”所界定的贷款有关。

(K)在第12、14和15号附表3所列的保证中，任何提及最终排放日期的任何参考，均应解释为与经修订的“设施协定”所界定的设施期结束有关的相同，并应将其解释为相同的产品

(L)再转制、转制14及15须解释为提述本协定附表(1)(条件先例)所提述的有关文件。

(M)在第12、14和15号附表3所列担保中，任何提及重组文件或重组文件的话，均应予以删除。

(N)在第12、第14和第15号附表3所列的保证中，任何关于重组终止日期的任何提及，均应解释为按照修订后的“和设施协定”中所界定的关于加速的任何提及的任何参考，如在表3所列的保证中，任何关于重组终止日期的参考，都应被解释为与加速有关。

(O)(O)成本价第14条和第15条-“设施协议”第2.5条至第3.3条，应解释为与修正后的和贷款协议中所界定的相同的第8.3条相同。

(P)应删除表3所列的第12、第14和第15号保证中提到的关于“重组协定”中明文规定的“另有明文规定的另有规定的另一种”的提法；而“代理协议”中对“间接转帐协议”5.2的提及，应解释为同样指的是经修正的“和设施协议”的条款。

(Q)(Q)成品率第5.1条至“重组协定”中的第14和第15条，以及“重组协定”中规定的时间，应解释为同一部分指的是修正后的“与设备相关的协定”，有时是“修正后的和设施协定”中规定的。

(R)在第12、第14和第15号附表3所列的保证中，应在修订和设施协定签订之日，用以下方式取代：(R)在第12、第14和第15号附表3所列的保证中，对成品率较高的产品除财务各方外，没有任何协议规定收入可与任何其他人分享。

(S)“设备协定”第12、第14和第15号附表3所列的保证中所列保证中提到的“设备协定”第12、第14和第15号中的参考，应解释为指经修正的“设备协定”和“设备协定”；应删除“但须受重组协定条款约束的”等字；“代理协定”第5.2条中的“间接”一词应解释为“按照修正后的”和“附属设施”的条款

协议；和参考的更多的收益帐户应被解释为相同的指的是本协议下的相应的收益帐户认捐款。

(T)在“设备协定”第12、第14和第15号表3所列的保证中提及的“核设施协定”第31项，应解释为同经修正的“设施协定”第31项中所指的相同。

7.5.对附表3所提述的一般任务作出的对附表3所提述的一般任务作出的特别修订，包括第16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26号等附表3所提述的对一般任务的特别修订

(A)在第16、17、18、19、20、21、22、23、24，附表3所提述的一般任务中，任何对某一种新产品的提述，如涉及的话，则指的是26应解释为指经本协定修正和补充的、或在每种情况下所需的任何额外的修正或补充。

(B)在第16、17、18、19、20、21、22、23、24、20号、21、22、23、24、20号、21、22、23、24、20、21、22、23、24等表3所提述的一般任务中，任何涉及到保证的提述26应解释为与经本协定修正和补充的担保和/或每种情况下所需的任何额外修正或补充有关。

(C)(C)以16、17、18、19、20、21、22、23、24等一般任务中所提述的一般任务中的提述，包括16、17、18、19、20、21、22、23、24等26.在第1.3条至第1.2至1.5条中，包括贷款协议在内的贷款协议，应解释为同一条款指的是修正后的和设施协议中的第1.2和1.3条。

(D)在第16、17、18、19、20、21、22、23、24等表3所指的一般任务中，任何对债权一方或债权一方的任何提述，均为可转嫁性较高的产品26应被解释为是指经修正的“再融资协议”中所定义的另一方或财务方。

(E)任何在第16、17、18、19、20、21、22、23、24、24等一般任务中所提述的一般任务中的任何有关安全期的提述26应被解释为是指修正后的和设施协议中定义的再加工设施期。

(F)(F)转嫁26在4.1中，根据“贷款协议”第19条的规定，“转帐协议”应解释为“按照修正后的”和“设施协议”认可“的意思。

(G)在16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26等表3所述的一般任务中，对安全党或安全当事方的参照，应解释为

如果同样指的是经修正的和设备协议中所定义的转制或再转售。

(H)在第16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26等附表3所提述的保证中，对有关司法管辖权的提述，须解释为指有关的司法管辖权。

(I)在第16、17、18、19、20、21、22、23、24等一般任务中，表3所提述的一般任务中，较高的产品26.船主须遵守经修订及附属协议第23条(船舶的状况及操作)及第24条(保险)的规定。

(J)(J)较高的产品对于“贷款协议”中的同意性协议，应将其解释为修正后的“与设备相关的协议”中所指的“同等”。

(K)(K)另一种产品，如第16、17、18、19、20、21、22、23、24等。26在9.1(D)中，根据“贷款协议”第18条，转帐应解释为是指按照修正后的“贷款协议”和“备用贷款协议”。

7.6.第28和29号附表3所述一般任务的修订

(B)在附表3第28及29号所提述的一般任务中，任何提述业主保证的提述，如提述的任何提述，在附表3所提述的一般分配中，任何提述业主保证的提述，须解释为提述经本协定修订及补充的业主保证及/或任何额外的提述，而该等提述须解释为提述业主保证，并经本协定修订及/或任何额外的补充。在每种情况下所需的修改或补充。

(C)在第28和29号附表3所指的一般任务中，任何提及转制转接器的任何提述，均应解释为与经修订的和设施协定所界定的安全代理人有关的相同，并应解释为相同。

(D)在第28及29号附表3所提述的一般任务中，任何提述转接物的提述，须解释为犹如提述附表3第13号所提述的保证中所界定的转接元的提述，而该等转接物的任何提述，如在附表3第13号所提述的保证中所界定的，须被解释为提述较高的成品油。

(E)在第28和29号附表3所提述的一般任务中，任何提述转接机公司的任何提述，须解释为与经修订及设施协议所界定的相同，犹如相同的提述须解释为相同的提述。

(F)在第28和第29号附表3所指的一般转让中，任何涉及较高等级的债权人或现有的较高等级的债权人或较低等级的债权人或联合债权人，如在附表3第28和第29号所指的一般转让中，任何提及较高等级的债权人，或在附表3第28和第29号中所指的联合债权人，均须解释为同样提述经修订及设施协议所界定的财务各方。

(G)在第28和29号附表3所指的一般任务中，对现有的一般任务中任何提及现有的、具有28和29号的一般任务的任何对现有的贷款或贷款的任何提及，均应解释为与经修订的“设施协定”中所界定的“转嫁性贷款”相同。

(H)在第28和29号附表3所指的一般任务中，任何提及转帐放款人或现有放款人的任何提述，均应解释为与经修订的“设施协定”中所界定的其他转帐放款人相同。

(I)在第28和29号附表3所提及的一般任务中，对现有财务文件的任何提述，如提述附表3所提述的现有财务文件(第28及29号)，须解释为与经修订的“设施协定”所界定的财务文件相同，并须解释为相同的提述是指经修订的和设施协议所界定的财务文件。

(J)在第28和29号附表3所提述的一般任务中，有关潜在失责事件的提述，须解释为指某事件或情况，而该等事件或情况，在发出任何通知后，会随着时间的推移而消失，确定准放款人(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，须经准放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(K)在第28和29号附表3所指的一般任务中，任何提及最终排放日期的任何参考，均应解释为与经修订的“设施协定”所界定的设施期结束时相同。

(L)在表3所提述的一般作业中，第28和第29号所提述的对核可的转接剂的提述，须解释为对经安全代理人批准的核可的转接剂的提述，犹如提述经安全代理人批准的核可的转接剂一样。

(M)以“代理协定”第5.2条规定的方式在附表3中所述的第28和第29号一般任务中以“代理协定”第5.2条规定的方式在一般任务中使用的话，应解释为是指按照经修订的“设施协定”的规定进行的。

(N)在第5.1号第28和第29号表3所述的一般任务中，对(加速)“设施协定”的(加速)参照，应解释为类似于所指的相同，犹如所指的相同一样。(N).修正后的“设施协定”。

(O)在表3所述的一般转让中，第28和第29号关于“设备协定”第16项的参考，应解释为对经修订的和设施协定的第31项协议中的第31号协议，应解释为相同。

7.7.对附表3所指一般任务的特别修订，包括第27、30及31号附表3所提述的一般任务的一般用途

(A)在第27、30及31号附表3所提述的一般任务中，任何提述转接剂的提述，均须解释为与经本协定修订及补充的一般用途相同，犹如与经本协定修订及补充的一般用途相同，包括其在生效日期的优先次序，及/或每宗个案所需的任何额外修订或补充。

(B)在第27、30及31号附表3所提述的一般分配中，任何提述业主保证的提述，须解释为与经本协议修订及补充的业主保证相同，犹如提述经本协议修订及补充的业主保证一样，包括其自生效日期起的优先次序，及/或每宗个案所需的任何额外修订或补充。

(C)在第27、第30和第31号附表3所指的一般任务中，任何对转转率较高的产品-如在第27、30和31号所指的一般任务中-的任何提述，均应被解释为是指“经修订的和设施协定”中所界定的安全保密代理人。

(D)在第27、30及31号附表3所提述的一般任务中，任何提述转接器公司的任何提述，须解释为与经修订的“设施协议”所界定的转接式转接机是相同的。

(E)在第27、第30和第31号附表3所指的一般转让中，任何提及较普通的债权人或现有的无价债权人或联合债权人的任何提述，均应解释为与经修订的和设施协定所界定的财务当事方相同。

(G)在第27、第30和第31号附表3所指的一般任务中，任何提及放款人或现有放款人的任何提述，均应解释为与经修订的“设施协定”中所界定的“转帐放款人”相同。

(H)在第27、30和31号附表3所提到的一般任务中，对现有财务文件的任何引用，应解释为与经修订的“设施协定”所界定的“财务文件”相同，并应解释为对直接转嫁的再转嫁产品-直接转嫁-再转嫁

(I)在第27、30及31号附表3所提述的一般任务中，有关潜在的失责事件的提述，须解释为指某事件或情况，而该等事件或情况，在发出任何通知后，须随着时间的推移而消失，确定准放款人(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，须经准放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(J)成品率较高的成品率30和31应解释为与经修正的和设施协议中所界定的设施期限结束相同。

(K)在附表3所提述的一般分配表中，第27、30及31号所提述的对核可的核可再转接剂的提述，须解释为犹如同一提述经保安代理人批准的暗号经纪人的提述一样，须解释为相同的提述由保安代理人批准的暗号经纪。

(L)(1)成品率、产品成分率、成品率等30和31在2.3中，按照“代理协定”第5.2条规定的方式，应解释为按照修正后的“设施和设施协定”的条款予以认可。

(M)转嫁、转嫁等一般任务中的参考和第号。30和31在5.1至50至40的“设施协定”中，应将其解释为与经修正的“设施协定”和“设施协议”相同。

(N)在表3中提到的一般任务中，第27、第30和第31号关于“设备协议”第27、第30和第31号中提到的关于“设备协议”中的“核可转接性”16的参考，应解释为与经修订的“设施协定”第31项所指的相同。

7.8.对附表3第32及33号所提述的指定作业的修订

(A)在附表3第32及33号所提述的转让中，任何提述约章的提述，如在附表3第32及33中所提述的，均须解释为与不时修订的“约章”所提述的相同，并须解释为具有较高的适切性。

(B)在附表3、第32号和第33号所述的转让中，任何对转转率较高的产品，如在附表3、第32号和第33号所述的转让中，任何对转制性的提及，均应解释为是指经本协定修正和补充的、经本协定修正和补充的和/或每种情况所需的任何额外的修正或补充。

(C)在附表3第32及33号所提述的作业中，任何提述业主保证的任何提述，如在附表3第32及33号所提述的任何提述业主保证的任何提述，均须解释为提述经本协定修订及补充的业主保证及(或)任何额外的额外提述，犹如该等转接机的转接价在每种情况下所需的修改或补充。

(E)任何在附表3第32及33段所提述的转一般用途中，任何对一般作业的提述，如在附表3第32及33号所提述的对一般作业的任何提述，均须解释为提述经本协定修订及补充的一般任务及(或)任何其他额外的一般任务，犹如该等转嫁产品是直接转嫁的。在每种情况下所需的修改或补充。

(F)在附表3第32及33号所提述的作业中，任何提述超冷度的提述，均须解释为对附表3第13号所提述的保证所界定的有关的提述，犹如该等提述是提述附表3第13号所提述的保证中所界定的，并属相同。

(G)在附表3第32和33所述的任务中，任何对转制产品的提述，如在附表3第32和33中所提述的，均须解释为是指经修订的和设施协议所界定的转接式转接机，并被解释为相同的产品。

(H)在附表3第32和第33号所述的转让中，任何对债权人或现有债权人或联合债权人的提述，均应解释为与经修订的和设施协议中所界定的财务当事方相同。

(I)在附表3第32及33号所提述的转让中，任何提述转接价较高的放款人或现有放款人的任何提述，如在附表3第32及33号所提述的转让中，均须解释为同样提述经修订及设施协议所界定的其他转帐放款者。

(J)在附表3第32和第33号所述的转让中，对现有的财务文件的任何提述，如在附表3第32和33中提到的对现有的财务文件的任何提及，均应解释为与经修订的和设施协定中所界定的财务文件相同。

(K)在附表3第32及33号所提述的有关潜在失责事件的提述中，对潜在的失责事件的提述，须解释为指某事件或情况，而在发出任何通知后，该事件或情况，则在发出任何通知后，即会随着时间的推移而消失，确定准放款人(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，须经准放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(L)在附表3、第32和第33号所述的分配中，任何关于最终放电日期的任何参考，均应解释为同指经修订的“设施协定”所界定的设施期间结束时的相同，并应将其解释为相同的指的是经修订的和设施协定所界定的设施期的结束。

(M)在6.2附表3第32和33号中所提到的关于“设备协议”中的“转接税”的提述，应解释为对“经修正的和设施协定”(A)中所指的对(A)相同的转接式转储产品，应解释为是相同的

(N)在附表3第32和33段中提到的关于“设备协议”第16项中所提到的关于“再转制的和设施协定”中提到的对16次转制的参照，应解释为对经修正的和设施协议中的第31号协议所指的相同。

7.9.对附表3第34、35、36、37、38及39号所提述的公约的现行公约所作的修订

(A)在附表3第34、35、36、37、37号所提述的现有的盟约中，任何提述某一种物质的提述，如涉及的话，则指的是另一种产品而39则须解释为提述经本协议修订及补充的另一项修订或补充，以及(或)在每一情况下所需的任何额外修订或补充。

(B)任何在附表3第34、35、36、37、37号所提述的现有的公约中，任何提述任何对高等级的保证的提述而39则须解释为提述经本协定修订及补充的保证及/或每宗个案所需的任何额外修订或补充，

(C)(C)适配产品39在1.2中，根据“贷款协议”的违约条款的定义，违约事件应解释为指修正后的“和设备协议”中的另一项协议-30。

(D)(D)适切的产品第39条在1.2中，根据“认可经理代码”的定义，“认可经理”应解释为“认可经理”，指经安全代理机构批准的经理。

(E)在附表3第34、35、36、37、38及39号中所提述的对担保负债的现行盟约中，在任何财务文件一词之后，应包括以下额外措辞：包括(但不限于)经修正的和类似的设施协定中的担保以及进一步保证的义务(A)。

(F)(F)适切的产品第39条对安全另一方或担保方，应按修正后的“设施协议”中所定义的，将其解释为同样指的是再加工、再加工或再加工。

(G)在附表3第34、35、36、37号所提述的盟约中，任何提述任何有关债权人或准债权方的任何提述，39应被解释为同样指的是经修正的和设施协议中定义的另一方或财务方。

(H)(H)适切的产品39.在1.5至1.5条中，包括贷款协议在内的第1.2至1.5条，应解释为是指修正后的和设施协议的第1.2和1.3条。

(I)在附表3第34、35、36、37及附表3所提述的公约中，有任何提述，如在现有的公约中有任何提述，(I)第39条至保密期，应解释为是指经修正的和设施协议中所界定的附属设施期限。

(J)(J)转嫁产品39在2.4(A)至(C)段中，以(A)项所述的比率取代第2.4(A)至(C)段，并按照经修订及附属设施协议的8.3及(B)按要求更改的比率取代。

(K)在附表3第34、35、36、37、38号所提述的公约中，另有一项有关的公约中，另有一项是以另一种方式为基准的；(K)另一种转嫁产品39在4.2中，应在保证一语之后加上下列附加措词：或在修正后的和设施协议中。

(L)(L)在现行的表3第34、35、36、37、38及39条中所提述的盟约中，对第14条(保险)及第15条(船舶契诺)的提述，是指在现有的中转税合约中，另有一项是可供核可的产品

贷款协议应被解释为与修正后的协议中的第23条(船舶的状况和操作)和第24条(保险)有关。

(M)(M)在现行附表3第34、35、36、37、附表3所提述的公约中所提及的有关合约的提述39.在“贷款协议”第7.1条至第(2)款中，应解释为“贷款协议”第2.1条之后所指的类似于“修正后的”和“设施协议”中的同等(A)项，并应在“担保协议”第2.1条之后加上以下附加词语；修正后的或未满17%的修正和设备协议。

(N)(N)另一种产品而在第8.1(C)条至第18条(贷款协议)中，应解释为按照修正后的“设施协议”与“附属设施协定”中所指的相同。

对附表3第40号所提述的公约中现有的不合格契诺所作的特别修订：

(B)在附表3第40号所提述的契诺中，任何对一般用途的提述，如在现有的契约中提述一般作业，则须解释为该等产品是指经本协定修订及补充的一般任务及/或任何额外的修订，而任何对一般用途的提述，如在附表3第40号所提述的现有契诺中的任何提述，须解释为提述经本协定修订或在每种情况下所需的补充。

(C)任何在附表3第40号所提述的现有的契约中，任何提及约章约值的提述，如在现有的附表3第40号所提述的契诺中，任何提及约章约值的提述，均须解释为指经本协定修订及补充的约章转让及(或)任何额外的约章转让，而该等技术则被解释为是指经本协定修订及在每种情况下所需的修改或补充。

(D)任何在附表3第40号所提述的现有契诺中提述的任何对主保证的提述，如在附表3第40号所提述的现有契诺中提述的任何提述，均须解释为在经本协定修订及补充的附表3第13号中提述的业主保证时，须解释为及/或每宗个案所需的任何额外修订或补充。

(E)在附表3第40号所提述的现有的盟约中，任何提述重丁二烯的提述，须解释为犹如提述附表3第13号所提述的保证中的任何提述，其任何提述均须解释为是指附表3第13号所提述的保证中所界定的物质。

(F)在附表3第40条所述的现有盟约中，任何有关转制产品的提述，如在附表3第40所提述的公约中，任何提及的话，即指代理人。

(G)在附表3第40号所提述的现有盟约中，凡提述的任何提述，如在现有的附表3第40号所提述的盟约中，任何提述该公司的任何提述，均须解释为是指“经修订及设施协议”所界定的再转接税。

(H)在附表3第40号所指的现有契约中，任何提及较低等级的债权人或现有的准债权人或联合债权人的任何提述，均须解释为同样提述经修订及设施协议所界定的财务各方。

(I)在附表3第40号所提述的契诺中，任何提及较高等级的放款人或现有的放款人的任何提述，如在附表3第40号所提述的契诺中，其任何提述，均须解释为同样提述经修订及设施协议所界定的其他转接剂放款人。

(J)在附表3第40号所指的契约中，任何提及现行财务文件的任何提述，如在附表3第40号所提述的现行财务文件中，任何提述现行财务文件的提述，均须解释为对经修订及设施协议所界定的有关财务文件的提述，犹如该等文件指的是经修订的和设施协议所界定的财务文件。

(K)在现有的附表3第40号所提述的合约中，有关潜在的失责事件的提述，须解释为指在发出任何通知后，任何时间的流逝的事件或情况，而对潜在违约事件的提述，须解释为指某项事件或情况，而该事件或情况，在发出任何通知后，即会随着时间的推移而消失，确定准放款人(就经修订的和设施协议的任何规定或任何其他财务文件的任何规定而言，须经准放款人确定)和(或)满足任何其他条件，将构成违约事件。

(L)在附表3第40号所述的现有契约中，任何提及现有的、较次要的契约中的任何对现有的较优惠的契约，如提述的任何提述，均须解释为同样提述经修订及设施协议所界定的贷款，犹如该等提述指的是经修订的和设施协议所界定的贷款。

(M)在现有的附表3第40号所提述的契约中，任何提述拥有人团体或该集团的提述，均须解释为与经修订及设施协议所界定的集团成员所提述者相同。

(N)任何关于最后排放日期的参考资料，如提及附表3第40号所指的盟约的现有，均须解释为同样指经修订及设施协议所界定的设施期终结。

(O)在现有的附表3第40号所提述的公约中，任何提述强制性收购的提述，如在现行附表3第40号所提述的公约中，任何提述强制性收购的提述，均须解释为相同的提述，犹如该等提述是指强制性收购一样。

(P)将“代理协定”附表3第40号至第5.2条所提述的条款及现行契约中的有关提述，删除并以下列文字取代：(P)再转嫁成品率较高的成品油修正后的“和设施协定”的条款相一致。

(Q)在附表3第40号所指的契约中，现有的转接税中的转接税17.修正后的“设施协定”。

(R)在附表3第40条所指的现有的盟约中，在现有的盟约中，将以下附加措辞列入业主保证后的附加措辞：以及不时商定的经修正的和设施协定。

(S)在附表3第40号所提述的契诺中，第5.1(A)(I)至(Iii)条中的第5.1(A)(I)至(Iii)条须予删除，并以下列条文取代：(I)船舶当其时的市值；及(Ii)该款额与所有附属船只的受保价值合计时，至少相等于贷款总额的120%(120%)；

以及不时由代理人以书面批准的条款。

(T)在现行附表3第40号所提述的公约中，关于或以其他方式违反重组协定条文的提述，须予以删除。

(U)在附表3第40号所述的契约中，任何在现有的转接税中对附属政府实体的任何提述，均应改为政府实体：

(V)在现行的附表3第40号所提述的盟约中，在现行公约中，对安全(重组协议所准许者除外)的提述，应删除，并以保安代替，并以保安一词取代。

(X)(X)适配产品指的是修正后的和设备协议中的第31条。

为避免产生疑问，各有关方均向财务方确认，该公司出具的债权证明是由陆路公司签发的。有限公司如经修订的“贷款协议”附表6所列，2016年7月18日至修订后的“贷款协议”附表6所列的新的(产品)公司、(产品)公司和(产品)公司，根据附表3第22、26、23、24、25号和附表3所列“公约”第22、26、23、24、25等附表所列的一般转让而转让的财产，而该等债务证明书仍然是经修订及本协议修订的有关一般转让中所转让财产的一部分。

8 Representations and Warranties

(1)所有的陈述，并根据经修订的贷款协议的第18条，进一步(Ii)在本协议签署之日及生效日期：

(A)在此，它有权力订立和执行本协定和所设想的交易，并已采取一切必要行动，缔结和执行本协定和此类交易，并将适当履行和遵守该协定的条款，并已采取一切必要行动，将适当履行和遵守该协定的条款；

(B)在根据本协定提交给代理人或安全代理人的任何法律意见中所述的任何限制其义务的一般法律原则的限制下，本协定所规定的每一种产品的法律、有效和具有约束力的义务，均为每种产品的法律、有效和有约束力的义务；

(C)(1)任何法律或法规或任何官方或司法命令，或(Ii)其宪法文件，或(Ii)其宪制文件，或(Ii)其宪法文件，或(Ii)其宪法文件或(Ii)其宪法文件，或(I)任何法律或规例或任何官方或司法命令，或(Ii)其宪法文件，或(Iii)其作为一方或对其有约束力的任何协议或文件或其任何资产，也不导致根据任何此类协议或文件的规定，对其任何资产设定或强制实施任何资产。

9 Designation

本协议是一份财务文件。

10 Miscellaneous

10.1

如果本协定的任何规定在任何时候都是非法的、无效的或在任何方面属于任何管辖范围内的任何方面，则其余条款的合法性、有效性或其他管辖范围内的法律规定的合法性、有效性或该项规定在任何其他司法管辖区的法律下的合法性、有效性或合法性都不会受到任何影响或损害。

10.2.再补贴-再转嫁

如果本协议的任何条款在其日期后的任何时间对表示为缔约方的人不具有约束力或不能按照其条款强制执行，则该条款或本协议任何其他条款的约束力和约束力都不会受到损害。

10.3.自愿性-转轨和转轨

任何缔约方均不得不行使，也不得拖延行使，本协议规定的任何权利或补救办法应作为放弃任何此种权利或补救或构成确认本协议的选择。财务各方确认本协议的任何选择除非是书面形式，否则均不具有效力。任何单独或部分行使任何权利或补救办法均不得阻止任何进一步或其他的行使，或行使任何其他权利或补救。本协议规定的权利和补救是累积性的，不排除法律规定的任何权利或补救办法。

.class=‘class 3’>.

本协议的任何条款都可以修改，或者只有在双方同意的情况下才能修改。

10.5 Costs

作为共同债务人和几个债务人，应要求，作为共同债务人和几个债务人，全面承诺向财务各方支付，并应要求立即向其支付，或应要求迅速支付所有合理费用、费用和费用，其中应包括但不限于任何融资方在筹备、起草、谈判过程中发生或维持的、但不限于盖章、登记费和律师费以及外部法律顾问的费用。本协议的登记、执行和执行。任何依据本条例而须缴付的合理费用、开支、收费及费用，均须连同增值税或任何类似税项(如有的话)一并缴付。

10.6成本法

本协议可以在任何数量的对应方中执行，这与在本协议副本上的对应方签名具有相同的效力。

商务英语

(A)在本协定下或与本协定有关的任何通知，均须以英文发出，如属另一目的，另一种。

(B)在本协定之下或与本协定有关的所有其他文件必须是：

(i) in English; or

(ii

11、商品、

11.1自愿-管制法

本协议及由此产生或与本协议有关的任何非合同义务均受英国法律管辖。

11.2.同等司法管辖权

(A)英国的法院对任何因本协定引起或与本协定有关的争端(包括与存在有关的争端)有专属管辖权以解决任何因本协定引起或与本协定有关的任何争端(包括与存在有关的争端)。本协议的有效性或终止，或由本协议产生或与本协议有关的任何非合同义务)(争议)。

(C)不论上文(A)段虽有规定，财务当事人仍不得被阻止在任何其他有司法管辖权的法院进行与争议有关的诉讼，如法律所容许，财务当事人可在任何数目的司法管辖区内，在法律所容许的范围内，同时处理有关争议的程序。

(D)在不影响任何有关法律所允许的任何其他服务模式的情况下，在不损害任何有关法律所允许的任何其他服务模式的情况下，任何为缔约方(除非在英格兰和威尔士注册为法团的除外)：

(I)被列入附表1(表1)所指名的人(原当事人)作为其代理人，就与本协定有关的在英国法院进行的任何法律程序送达法律程序；

附表1
先例和后继条件

A部分-先例

1 Original Obligors’ corporate documents

(B)(如适用的话，该委员会的任何独立委员会获授权批准和处理下列事项)的一份决议副本-每一原始和第二供应商的董事会决议的一份副本-核可的-产品

(I)核可其作为缔约方的交易文件(其有关文件)的条款和所设想的交易，并解决其执行、交付和履行其作为当事方的有关文件的决议；

(Ii)为代表其执行其有关文件，而以较高的成品率

(Iii)以另一名或多于一名指明的人的名义，为其签署和(或)所有文件及通知(如有关及任何选择通知书)签署和/或由其根据或与其有关文件签署和/或由其签署和(或)与其有关的文件有关的，由其签署和/或由其签署和(或)与其有关文件有关的任何文件和通知。

(C)在适用的情况下，以较高的成品率

(D)(B)段所述决议授权的每一个人与其有关文件和有关文件有关的每一个人的签字样本。

(E)如有代理人要求的话，再转嫁成品油相关文件。

(F)如有代理人要求的话，将被认可的商品、商品等产品，批准上文(E)段所述决议条款的每一原始股东(不包括)的每一公司股东的董事会和每一第二大供应商的决议副本。

(G)转制、转让制、转制和第二次供货商(各由一名董事签字)，确认借款或担保，作为.

适当情况下，总承付款不会导致任何借款、担保或类似的限制对该公司、任何其他原始的和任何第二家相关的供应商造成约束力。

(H)再转接税，再转嫁给对方的任何委托书的副本，由任何正本和任何第二代理人代为执行其任何有关文件。

(I)另一份有关的认可签署人及第二供应商的认可签署人证明书，证明与本附表所指明的每一份有关的副本文件是正确、完整及完全有效的，而在不早于生效日期的日期内，该等决议或授权书并无被撤销，而该等决议或授权书亦未予撤销。

(J)成品率较高的产品

(K)

(I)对产品进行了改造，并对反映“结构调整支助协定”中商定的治理权利的公司章程进行了修订，并将其纳入公司的条款。

(二)转轨、转制、转轨。

2 Legal opinions

以下法律意见分别发给代理人：

(A)在签署本协定之前，主要以分发给代理人并经代理人批准的形式向代理人分发并经代理人批准的形式，对英国法律事务提出的法律意见；及

(B)在每一管辖范围内的代理人的法律顾问的法律意见中，有一项法律意见，即在每一管辖范围内被注册和(或)将是一艘船舶的准国家，或在签署本协议之前，在相关时间开立的帐户基本上是以分发给代理人并经代理人批准的形式设立的。

3 Transaction Documents

(A)转制、转售、经修订的“设备协定”副本；

(B)(如术语表中所界定的)；

(C)(如术语单中所界定的)(如术语表中所界定的)；

(D)

(I)(1)(如术语表中所界定的).

(2)(如条款表中所界定的).

(3)对股东会协议下的股利承诺(均如“重组支助协定”所界定的)的股利承诺(均为重组支助协定所界定的)，

(4)(4)(如“结构调整支助协定”中所界定的)(如“结构调整支助协定”所界定)，

(v) [F-1注册声明(如重组支助协定所规定)，]

(6)(六)转制、计划、赞助、出资协议(按项目表中的定义)，

(7)(7)直接转制的产品(如术语表中所界定的).

(Viii)可转制的产品，产品等，(如术语表中所定义的).

(九)转制、转嫁、转制、转轨(按术语表中的定义)；

(E)转制、转制，约翰博士的行政雇用合同的正式执行副本；

(G)转制、准、经适当执行的经修订的限制性盟约承诺副本；

(H)转制、承销管理协议的副本；

(I)具有较高的性价比，价格较高；

(J)(J)成品率、成品率等

(K)转制、转制

(M)转制、转制等全球结构调整实施。

4 Other documents and evidence

(A)任何加工代理人在条款中所指的任何加工代理人所提及的任何加工代理人所指的任何加工代理人(过程服务)在生效之日或之前订立的任何其他财务文件的任何同等条款，如非正本，则已接受其委任。

(B)(B).代理人认为与任何财务文件所设想的交易的订立和执行或任何财务文件的有效性和有效性有关的必要或可取的意见或保证(如果它已相应地通知了该代理人)。

(D)(D)转嫁成品率较高的产品，再转嫁成品率较高的成品率，再转嫁成品率较高的产品收费)经修订及附属设施协议及条例草案第16条(费用和开支)已缴付或将在生效日期支付与重组支助协定有关的所有法律和顾问费用。

(e[13 June 2018].

(F)各缔约方适当执行的“管理协定”(包括“限制性盟约协定”)；

(G)成品率较高，资金流表，包括在生效日期的分配(和所有电汇)。

(H)(H)转嫁成品率较高，价格较高，成品率较高，转让额较高，转让性较高，是每项协定的每一项合同的原件，由其每一方执行：

(i) the Global Intercreditor Agreement;

(二)转嫁性、转轨性、商品

(3)转制、转售、转帐、转贷/转帐；

(四)转制、转售、转帐、承兑、转贷、转帐；及

(五)转制、转帐、承销、放款、集团协议。

(I)在紧接生效日期之前及截至生效日期(假设已完成所预期的交易)前及生效日期当日(假设已完成所预期的交易)显示的产品

(i) the shareholders of the Borrower;

(2)(如术语表中所界定的)每一种(如术语表中所界定的)直接全资拥有的直接全资附属产品(如术语表中所界定的)每一种(如术语表中所界定)的直接全资附属品，都是直接的、全资拥有的附属产品；

(Iii)任何集团成员欠付的所有未付设施，以及未付本金及就其提供的保安；

(4)在2018年5月14日至所有经修正的RA设施的最后终止日期间，向集团所有放款人支付或支付的所有费用、利息或其他补偿，均为转制、转制，所有费用、利息或其他补偿均

(J)(J)成品率较高，价格较高，成品率较高。

(I).在任何有关的管辖范围内，必须有许可证和类似许可证，使其能够借入贷款，并使其或任何其他原件能够履行本协定和其作为缔约方的每一项交易文件所规定的义务；

(2)(O)(4)项(O)(4)中所述的各项费用、利息或其他补偿在各方面均与2018年6月6日分发的术语表、2018年5月22日的列报和收费时间表所列数额相一致；

(3)转嫁成品率较高的产品

(4)转制、转制，重组支持协议尚未终止，并已完全生效；

(V)在任何集团成员与(I)任何贷款人根据经修订的RA设施所订的协议、安排或谅解生效日期起，任何集团成员与(I)任何贷款人在经修订的RA设施下，并无任何协议、安排或谅解之间，(2)任何其他放款人之间的协议、安排或谅解，或(3)(1)或(2)中关于“重组支助协定”、术语表、经修正的RA设施或在2018年6月6日分发的术语表、2018年5月22日列报方式或收费表中未向放款人披露的现有转帐；

(Vi)对该主管证书的附属产品清单是真实、准确和完整的；

(Vii)再转接机

(k补充或以其他方式不时修改，已全部终止。

(L)再转制、成品化、转制，以证明彼此修正的RA设备协议和设备(如重组支助协定中所界定的)的条件已得到满足的证据。

(N)(N)转嫁产品(如“重组支助协定”中所界定的)关于有关船舶的一般转让、转让和收益分配的相应通知包括一项措辞，说明原第二级转让是经修订的安全文件的一部分，在生效时应成为第一级转让。

(O)再转嫁成品油

(P)(P)转制成品率

(Q)(Q)在生效日期之日，该公司的董事会是由(I)现任董事会成员组成的(即约翰博士、乔治、威廉等)。(Q)成品率较高的成品油(如：约翰博士、乔治先生、威廉先生)是由(1)目前的董事会成员组成的(即约翰博士、乔治先生、威廉先生)。(二)作为独立的非执行董事(或代理人满意的任何其他人，合理行事)。

(R)转嫁、转制等产品，证明根据2.3标准支付的所有利息已经支付或将在生效日期全额支付。

(S)具有较高的成品率，较好的成品率，更好的成品率。

5 Bank Accounts

任何根据第28条(银行户口)须设立的帐户已开立及设立的证据，就每个该等帐户而言，任何帐户保证已由有关账户签署及交付，而根据该帐户证券须向帐户银行发出的任何通知，已按该帐户证券所规定的方式给予及认收，并已记入该帐户的贷方。

6 Security

(A)对附表4所列的原保安文件的修订，如附表4所列的对原保安文件的修订(经修订的安全文件)由其中所指名的各方妥为签立，并在适用范围内在主管注册纪录册上登记。

(B)如附表5所列的新保安文件(新的安全文件)由其中指名的各方妥为签立，并在适用范围内在主管注册纪录册登记，但如其后依据本附表B部明确指定为条件，则不在此限。

(C)转嫁、转制、转让通知以及上述任何一份安全文件所要求的这些通知中的任何一种。

(D)与HMM Notes有关(如附表6所列)的(如附表6所列)(如附表6所列)(如附表6所列)(如附表6所列)[HMM注释]以附表6大致列明的表格(经修订及非认可贷款协议)HMM备注的转让通知(第二条)

7 Ship related Documents

(A)在适当执行的条件下，为每一艘适当执行的每一艘船舶，在这种条件下(包括有关的身份、包租费率和租金)并经代理人核可的条件(包括有关的身份、包租费率和租金)，再给出较高的成品率。

(B)为每艘船舶适当执行的每一项管理协定，经核证为真实和完整的副本，经核证为一份真实和完整的副本，(B)对每艘船舶的每一项管理协定，都具有较高的适切性。

(C)成品率较高的产品

8 “Know your customer” information

根据适用于代理商的所有法律和法规，代理人可能合理地要求符合的文件和信息，以了解您的客户、或类似的身份验证程序。

9 Regulatory approvals and conditions

代理人为满足和满足任何主管政府当局在交易文件中所设想的交易中所要求的任何监管、竞争或其他方面，包括收到新股而合理地要求提供的信息和协助。

10 Registration of Ship

证明每艘船舶：

(B)在生效日期前不超过3个商业日，就每艘船舶签发一份级别证书，以确认每艘船舶均符合有关船级社的所有要求和建议，而不受代理人的要求，而不受有关船级社的所有要求和建议的影响。

(C)以财务文件所要求的方式，对商品、产品等产品，以财务文件所要求的方式投保；

(D)已根据其“宪章”交付并接受了用于服务的产品

(E)转制、成品化、转制等任何其他宪章承诺，需要财务文件批准的任何其他包机承诺，都是免费的。

11 Readiness for Mortgage registration

(以预先批准注册和当地律师确认的形式)证明所有相关文件和/或手续已于截止日期准备好，包括已缴付任何有关的存档费，或在生效日期可供缴付的与该费用有关的款额)，就每艘船舶而言，该项或其增编已准备在有关国家的法律及旗帜下，透过有关的登记处，向每艘船舶登记。

12 Insurance

就每艘船舶而言：

(A)具有较高的性价比、成品率、目标值等。

(B)(B)将这类产品按照第24条(第24条)的规定放置，(B)再转嫁的机保险)经修订及附属设施协议；及

(C)核可的经纪、保险人及(或)协会已发出或将会以认可的形式发出以认可的形式给予代理人的承诺书，(C)与该等产品有关的，是以认可的形式发出或将发出以认可的形式给予代理人的承诺书。

13 ISM and ISPS Code

副本：

(A)为符合该守则的目的，按照“守则”向每艘船舶的操作者发出的符合文件，具有较高的目标值；

(C)对根据“守则”发出的每艘船舶的国际船舶安全证书，对每一艘发出的每一艘船舶而言，(C)对每艘发出的国际船舶安全证书，均为转制、转制

(D)在代理人提出要求的情况下，再转嫁成品率较高的产品

14 Valuations

(A)对所有不早于2018年6月30日根据第25条获得的适配船只，对所有不早於2018年6月30日获批的适配产品，就所有不早于2018年6月30日的所有合格船舶，进行再转嫁成品税估值)经修订的“设施协定”。

(I)对所有相关船只进行的市场检查和报废价值评估-对所有相关的船舶进行市场检查和报废价值评估-对任何有关的书面记录设施(第一次)-年龄在20年以上的任何有关的书面记录设施(第一次)，未签订合同，至少有12个月的剩余期限，最近也不干；

B部分-其后的条件

(1)与海事组织2011年11月5日第9250971号海事组织关于第一优先船舶抵押权有关的一项修正抵押权的注册登记；

2.2011年11月5日国际海事组织第9250995号海事组织第9250995号关于第一优先权船舶MV优先权的修订抵押的注册登记；

3.与海事组织2013年5月14日第9166649号船舶第一优先权船舶抵押权有关的一项修订抵押的注册登记；

4.与海事组织2013年6月25日第9231157号船舶抵押权有关的一项修正抵押权的修订抵押登记；

5.与海事组织2013年11月13日第9226425号船舶第一优先权船舶抵押权有关的一项修正抵押的注册登记；

6.与海事组织2013年11月21日第9210074号船舶第一优先权船舶抵押权有关的一项修正抵押的修订抵押登记；

7.中转机产品-成品油

8.中转机产品-成品油

9.附属产品-成品油

10.附属产品-成品油

11.变价成品油-成品油

12.与海事组织2015年7月20日在海事组织编号9278105的船舶MV(EX)上进行初步第二优先利比里亚船舶抵押(在本协定签订之日享有第一优先权)的一份增编(在本协定签订之日享有第一优先权)的一份附加文件-对初始第二优先利比里亚船舶抵押(在本协定签订之日具有

13.变价产品

14.与海事组织2011年3月22日第9406635号船舶优先抵押权有关的一项修正抵押权的修订抵押登记；

15.成品油、成品油；

16.与国际海事组织第9307229号合同相比，第一优先塞浦路斯船舶抵押权的第一优先塞浦路斯船舶抵押权的优先登记；

17.成品油成品率较高，第一优先的希腊船舶抵押品在国际海事组织第9475698号登记；

18.在海事组织第9475703号登记第二优先利比里亚船舶抵押权(前)的第二优先利比里亚船舶抵押权(前志向)；

19.与国际海事组织第9436367号签订的第二优先权船舶抵押权的第二优先等级船舶抵押权的准、顺、准

20.与国际海事组织第9436379号签订的第二优先船舶抵押权的第二优先等级船舶抵押权的评定、目次、成品率、目标

21.中转税、成品率、目标值、成品率等；

22.在符合英国法律的情况下，对海事组织第9436355号在(或)_

私人与私人

执行副本

原日期

2006年11月14日/1月24日

2011年和修正

生效日期

AUGUST 2018

证券公司

如

由

波罗的海银行

(B)Ag公司

如

带着

波罗的海银行。

作为代理

波罗的海银行。

作为安全代理

修正和修改

设施协议

内容

条款		页

第1节-解释		5

1	定义和解释	5

第2款-设施		58

2	设施	58

3	目的	59

第3节-		60

4	利用	60

第4款-偿还、偿还和注销		61

5	还贷	61

6	转帐、转帐及取消	64

7	限制	70

第5款-费用		72

8	利息	72

9	利息期	73

10	利息计算的更改	74

11	收费	76

第6款-额外付款义务		77

12	税收总额和税收总额	77

13	增加的费用	85

14	其他主要	86

15	放款人的缓减	92

16	费用和开支	93

第7节-担保		96

17	保证与改造	96

第8节-表示、承诺和违约事件		104

18	表象	104

19	信息事业	116

20	金融契约	129

21	一般事业	146

22	与船舶的交易	152

23	船舶的状况和操作	155

24	保险	162

25	估值	169

26	商业经营	172

27	银行账户	173

28	集团业务限制	176

29	套期合约	189

30	违约事件	190

第9节-对缔约方的更改		201

31	对放款人的变更	201

32	更改	208

第10节-融资方		209

33	代理、安全代理和安全代理的角色	209

34	信托和安全事项	225

35	交易安全的强制执行	230

36	收益的运用	231

37	[故意留下空白]	235

38	财务各方的事务处理	235

39	融资方之间的共享	236

第11条-行政		238

40	支付机制	238

41	起跳	243

42	告示	244

43	计算及证明书	248

44	部分试件	248

45	补救措施和补偿	248

46	修订及转制	249

47	机密资料	256

48	供资率的保密性	262

49	对口	263

50	保释金的合同承认	264

第12节-管理法律和执法		265

51	执政法	265

52	强制执行	265

附表1原始各方		267

附表2船舶资料		283

附表3转让协议表格及转让证明书		297

附表4合格证明书及环符合证明书表格		303

附表5.次级债务购买交易的形式		306

附表6 HMM备注		308

表7-重组超额融资机制		309

附表8B目标金额		311

本协定最初日期为2006年11月14日/2011年1月24日，经修正，自2018年8月起生效。

(1)(如附表1所进一步描述的)(如附表1所进一步描述的)(如附表1所进一步描述的)(如附表1所进一步描述的)(如附表1所述)原当事人)(相当)；

(2)(二)转嫁性的商品原当事人)(相当)；

(3)成品率、成品率等；

(4)(4)金融机构(表1)中所列的金融机构(金融机构)；(4)转制、转制等原当事人)作为放款人(原放款人)；

(5)成品率较高，成品率较高；

(6)为金融各方(安全代理人)的安全托管人(安全代理人)提供更多的产品。

商定如下：

第1节-解释

1 Definitions and interpretation

1.1 Definitions

在本协议中(除非有关财务文件另有规定)其他财务文件：

可接受银行是指：

(A)被标准普尔评级服务或评级服务公司评定为A或更高的长期及非信贷增强债务评级的银行或金融机构，如被标准普尔评等服务或评级较高的银行或金融机构的评级为A或更高，则该银行或金融机构为其评级为A或非信贷增强的债务，而被标准普尔评级服务或评级服务有限公司或(A)由国际认可的信贷评级机构给予的相若评级；或

(B)(B)具有较高的成品率、成品率等；或

(C)成品率较高，其他任何经代理人批准的银行或金融机构(按照放款人的指示行事)。

帐户是指根据第27条开立、开立或设立的任何银行帐户、存款或存款证明书。(银行账户).

帐户银行就任何帐户而言，指附表1所指明为该等银行或金融机构(原当事人)任何RA放款人或经放款人要求批准的其他银行或金融机构。

账户就任何账户而言，指以其名义持有该帐户的每个账户。

帐户担保，就帐户而言，指由有关帐户以担保代理人为受益人(或如属担保品拥有人的帐户，或与担保品船舶第二等级有关)的第一级契据或其他文书(如属担保品船舶，则指该等契据或其他文书)，以约定的形式转让该帐户上的担保权益。

会计原则在从句中具有该词的含义(财务定义).

会计参考日期是指12月31日或放款人可能批准的其他日期。

实际自由流动有第5.3条给予该词的涵义(B上的变量).

就任何人而言，指该人的附属公司或该人的控股公司或该控股公司的任何其他附属公司。

代理人包括根据财务文件可能被任命为这样的人。

经修改的公司章程是指经修改的、反映庭外条款中约定的治理权的、自生效之日起生效的公司章程。

修正后的和可转让的设施在全球范围内具有“再加工设施”一词的含义。

经修订的RA设施是指附属设施、DB设施、花旗设施、C设施、俱乐部设施、瑞信信贷设施、二级信贷设施，因为这类术语在全球货币基金中有定义(无论如何不包括经修订的和不包括经修正的和.).

而在本协定中任何此类设施因此种指定而被提及的地方，该设施应具有“全球同类设施”中该术语的含义。

“修正和备用协定”是指双方根据“重组支助协定”于2018年7月31日就本协定作出的修正和达成的协议。

修订费用具有第11.1条所赋予的涵义(修改费).

年度财务报表在条款中具有该词的含义(定义术语).

核准的国家是指利比里亚共和国、巴拿马共和国、马耳他共和国、塞浦路斯共和国、马绍尔群岛和共和国的每一个国家。

转让协议是指实质上采用附表3第1部所列格式的协议(转让协议和转让证书的格式)或有关的认可人与受让人议定的任何其他表格，但如该其他表格并无载有附表3第1部所列表格所列的承诺(转让协议和转让证书的格式)它不应是全球附属机构所界定和为其目的而确定的债权人加入承诺。

在1986年英格兰和威尔士法案第435条中，但只有该条第(2)及(5)款的第(2)及(5)款(以及该款第(5)款所提述的连系人一词的提述，即为提述第(2)款所界定的该词)，才适用于该款与家庭的定义有关的范围内。

“审计法”系指欧盟关于对公共利益实体进行法定审计的具体要求的条例(2014/2014)和欧盟委员会第2005/56/EC号决定和修订关于年度账户和合并账户法定审计的第2006/43/EC号指令的欧盟指令(2014/56/EU)，以及执行该欧盟指令(2014/56/EU)的任何法律或条例。

审核员是指被指定为法定审计师的任何其他公司。

指任何认可、同意、特许、批准、决议、许可、豁免、提交、或注册。

“协议”是指在截止日期当日或前后签订的、并在相关部门、经理和计划发起人之间签订的协议。

气球是指在本协议签订之日的美元金额(用文字表示：美元1亿3641万美元)，根据本协议，该金额可能会不时减少。

保释行动是指行使任何减记权和转换权.

保释立法是指：

(A)对已实施或随时执行第2014/59/EU号指令第55条的成员国而言，对已实施或在任何时候执行第2014/59/EU号指令第55条，欧盟保释立法时间表中不时规定的相关实施法律或法规；和

平衡付款在第5.3条中具有该词的涵义(可变次).

“巴塞尔II协议”是指巴塞尔银行监督委员会2004年6月发布的“资本计量和资本标准的备用国际”，即巴塞尔银行监督委员会于2004年6月发布的修订框架，该框架在本协议生效日期之前和以现有形式更新，但不包括“巴塞尔协议三”所产生的对该协议的任何修正。

就任何融资缔约方而言，“巴塞尔二办法”是指该融资缔约方(或其任何附属公司)为实施或遵守“巴塞尔二协议”而采用的方法或相关的内部基本方法(适用于该融资缔约方的“巴塞尔二条例”中所界定的每一种方法)。

“巴塞尔二号条例”意味着：

(A)在实施“巴塞尔协议”之日生效的任何现行法律或法规，(包括第四号和第四项协议的相关规定)，但仅限于此种法律或条例重新和/或执行“巴塞尔第二协议”的要求，但不包括实施“巴塞尔协议三”的此类法律或条例的任何规定；和

(B)金融缔约方或其任何附属公司采用的任何“巴塞尔协议II”方法，都是具有同等价值的、具有同等价值的产品、产品

“巴塞尔协议三”意味着：

(A)中转率、成品率和流动资金标准的协议，所含的资本要求、杠杆率和流动性标准

在“巴塞尔协议三：针对更具复原力的银行和银行系统的全球监管框架”中，“巴塞尔协议三”：流动性风险计量、标准和监测的国际框架，以及巴塞尔银行监督委员会于2010年12月发布的国家主管部门对操作银行监管银行业务缓冲层的国家主管部门的指导意见，每一项均经修正、补充或修订；

(C)与“巴塞尔协议III”有关的任何进一步的指导或标准，如巴塞尔银行监管委员会公布的任何进一步的指导或标准，都会被评定为更接近的产品。

“巴塞尔协议三”增加的成本是指由于实施或遵守任何“巴塞尔协议III”条例而增加的费用(不论此种实施、适用或遵约是由政府、监管机构、财务缔约方或其任何附属机构实施的)。

“巴塞尔III条例”是指实施“巴塞尔协议”的任何法律或条例(包括“巴塞尔协议”第四条和“巴塞尔协议”的相关规定)，但此类法律或条例重新制定“巴塞尔协议II”的范围除外。

(C)指附属公司、其每一附属公司、任何家庭成员或由家庭控制的任何基金、任何信托，如该信托或其任何附属公司或其附属公司的任何成员或由该家族控制的任何基金是受托人，任何合伙关系，其附属公司或附属公司，或附属家庭的任何成员，或由附属家庭控制的任何基金，均为合伙人，以及任何信托、基金或其他实体，由其管理或控制，或习惯于遵循或指导的指示或指导的任何附属公司或任何成员的附属家庭或任何资金控制的附属家庭。

如果在任何时候发生控制变更：

(A)直接转制的中性产品

(B)转制成品油

(三)转嫁性较高的产品，再转嫁，把所有的经济利益都用在“贷款协议”下的转帐贷款中；或者

(D)(D)转作无核产品，而再转接税则是转嫁至另一种用途，但如这是由于他的死亡或伤残所致，而在这种情况下，则由高级技术公司董事局委任一名顶替者，则属例外，而该等产品则会转作无价产品经与放款人协商后，按照适用的公司政策，在停止雇用后60天内重新聘用(并在适当情况下，已在这段时间内辞去其现有工作)；或

(E)在收尾日期前，任何一群现有董事的现有成员，以及在现有董事局提名后获委任的任何董事(或任何由现有董事提名的董事，或任何由现有的董事提名的董事)，均属另一类别，并接受现有董事局提名后委任的任何董事(或任何由现有董事提名的董事)。截止日期)董事会不包括过半数的董事会成员；或

(F)(F)转嫁性较高的产品但如任何参与放款人直接将股份出售给参与贷款人或由任何参与贷款人出售股份，则不得根据(F)段将该等改变当作是根据本段作出的改变；或

就本定义而言，协调行动是指根据协议或谅解(无论是正式或非正式的)，通过任何一方直接或间接获得或巩固对该公司的控制权而积极合作的一群人。

中断费用是指下列数额(如果有的话)：

(A)(A)转嫁成本法该贷款或其有关部分或未付款项的当前利息期，在该利息期的最后一天已缴付本金或未付款项；

超过：

(B)将相等于该贷款人收取的有关本金或未付款项的款额存放在一家主要银行，由收回或收回后的营业日起计的一段期间内，将该贷款人所能获得的款额，以直接转嫁给另一家主要银行，使其能获得的款额，可由接收或追讨后的营业日起计，并在利息期的最后一天结束。

预算是指：

(A)与2018年12月31日终了的财政年度相比，与“金融模式”相比，可转制的产品

(B)与任何其他时期相对应，由代理人根据条款向代理人交付的任何预算(预算).

营业日指的是一天(星期六或星期日除外)：

(A)不属于雅典的公共假日，也不是公共假日；

(B)转嫁性较高的产品

“出资协议”是指计划发起人在生效日期或之前，根据法院外条款表，并在生效日期或大约日期作出的1，000万美元现金出资协议。

“现金”一词在条款中具有该词的含义(财务定义).

现金转让条款中对该词的含义(财务定义).

现金利息是指以现金支付的贷款利息。

首席执行官就业协议是指约翰博士作为总裁和首席执行官于2018年5月10日签订的行政雇用协议。

被押财产是指不时成为或表示或打算成为交易担保标的所有资产。

就船舶而言，租船是指该船舶的租船承诺，详情载於附表2(船舶信息)、任何长期租契或(如条款(B)段所指明的条件)违反约章)已按照该段就该船舶而获信纳)(就该船舶而言).

租船转让，就船舶及其“宪章”文件而言，是指有关船东将其在这类“宪章”文件中的利益按商定形式转让给担保代理人(或在担保品船舶上为“担保代理人”)的第一级转让(或，如属担保品船舶，则为第二等级)。

租船文件就船舶而言，是指该船舶的“宪章”或该船舶的长期宪章、任何补充该等文件的文件，以及任何人就该船舶的“宪章”或“该船舶的长期宪章”所规定的有关船舶的义务而提供的任何保证或保证。

就船舶而言，指附表2所指明的不合格船舶(船舶信息或(如条款(B)段所指明的条件)为(违反约章(已按照该款信纳)该人已根据该船舶的有关替代租契接受该船舶。

就船舶而言，分级是指附表2就该船舶指明的分级(船舶信息)应有关拥有人的要求，与有关的船级社、另一船级社的同等分类，或经有关的认可放款人批准的另一分类，作为其分类。

船级社就船舶而言，指附表2就该船舶指明的船级社(船舶信息)或另一船级社(作为国际船级社协会的成员，或如该协会不再存在，则由代理人提名的任何类似协会)应有关拥有人的要求获放款人批准为其船级社。

“结构调整支助协定”对这一术语的含义是截止日期。

“美国国税法”是指1986年的“美国国内收入法典”。

担保品拥有人就担保品船舶而言，指在附表2中该担保品船舶的名称上指明的人(船舶信息).

担保品船舶是指附表2所描述为高级抵押品船舶的每艘船舶(船舶信息)而抵押品指的是其中任何一种。

抵押品船舶担保文件，就担保品而言，是指该抵押品船舶的认可、任何一般转让、任何“公约”的任何同等转让及任何约章转让、该抵押品船舶的收益帐户的账目保证，以及任何经理人就该抵押品船舶所作的承诺。

承诺是指：

(C)与原放款人有关，而与其名称相对的数额，在附表1标题承诺项下相对于其名称下设定的数额(原缔约方)以及根据本协议分配给它的任何其他承诺的数额；以及

(D)相对于任何其他放款人而言，具有较高的转嫁性的再转嫁性

在本协议未予取消、减让或转让的情况下。

合格证明书指实质上采用附表4第1部所列格式的证明书(符合性证书和环符合性证书的形式)或以其他方式得到有关放款人的批准。

机密信息是指融资方以或为成为融资方而知悉的与某一融资方、集团、交易文件或融资机制有关的所有信息，或融资方从以下任何一方收到的与财务文件或融资机制有关或为成为融资方而收到的所有信息：

(a) any Group Member or any of its advisers; or

(B)如果该财务方直接或间接地从任何集团成员或其任何顾问那里获得信息，

以任何形式提供的资料，包括口头提供的资料，以及任何文件、电子档案或以任何其他方式表示或记录含有或衍生自该等资料的资料，但不包括：

(i) information that:

(a(机密资料)；或

(B)任何集团成员或其任何顾问在交付时，以书面形式确认：(B)被任何集团成员或其任何顾问确认为非机密的；或

(C)在上述(A)或(B)段所述信息向其披露的日期之前，该财务方向其披露信息的日期之前，该财务缔约方向其披露信息的日期之前，该财务方向其披露的信息，或在该日期之后由该财务方合法从该财务来源获得的信息，(C)再转制的产品-再转嫁

任何一方都知道，在任何一种情况下，只要该融资方知道，该方没有违反任何保密义务，也不受任何保密义务的约束；

(ii) any Funding Rate.

保密承诺是指实质上以贷款市场协会的适当推荐形式或其与代理人之间商定的任何其他形式作出的保密承诺。

立宪文件，就某一附属文件而言，是指该等附属章程大纲及章程细则、附例或其他宪制文件，包括在根据修订及协议交付的任何与认可文书有关的证明书内所提述的文件。

公司违约弃权事件在全球违约行为中具有该术语的含义。

家庭是指约翰博士和约翰博士的任何助理。

第四项指令是指欧洲联盟关于获得信贷机构活动以及对信贷机构和投资公司进行监督的第2013/36/EU号指令。

指欧洲联盟关于信贷机构和投资公司的基本要求的条例/2013。

股份是指股份的普通股。

就某人而言，债务购买交易是指在下列情况下的交易：

(a) purchases by way of assignment or transfer;

(B)为以下目的而进行的任何分参与；或

(C).class=‘class 1’>转转率

根据本协议未履行的任何承诺或金额。

“契据”就某船舶而言，就该船舶而言，指由有关拥有人就该船舶作出的第一级契据(如属抵押品船舶，则为第二级契据)(包括该船舶权益的转让及该等契据的转让)。

船舶以约定的形式向担保代理人(如为担保品船舶，则为备用代理人)提供的收益、转帐和征用补偿。

违约是指违约事件或第30条规定的任何事件或情况。(违约事件)则(在宽限期届满后、发出通知、根据财务文件作出任何裁定或上述任何一项的任何组合)即属失责事件。

放款人指任何放款人：

(A)有或有一份财务文件的，具有或相当的财务文件，具有或具有较高价值的产品，具有或具有较高价值的产品；或

委托是指由证券代理指定的任何委托、代理人、附加受托人或共同受托人.

处分收益是指集团任何成员在下列情况下为处置资产而获得的报酬：

(A)对非成份股成员或任何非核子组成员的人，在该项处置方面所招致的任何较合理的费用，均属较不适宜的产品

(B)(由卖方根据现有费率合理确定，并考虑到任何可用的信贷、扣减或免税额)根据该处置而产生并要求卖方根据该处置而按该处置方式支付的任何税种，均为转嫁成品率较高的成品油

处置还款日期指的是：

(A)较高的成品率

(B)有关船东出售(但不受限制地)有关船东出售或出售船东的股份，(包括但不限于)出售(但不限于)有关船东出售或出售有关船东的股份，将所有权转让给买方，以换取支付全部或部分有关价款的方式完成出售的日期。

破坏事件是指下列任何一种或两种：

(A)(A)再转制

(须执行的财务文件)该等文件并非由任何一方引起，亦是任何一方无法控制的；或

(B)(技术或系统相关性质的)任何其他事件对(技术或系统有关性质的)造成对一缔约方或任何其他缔约方的国库或付款业务造成干扰的任何其他事件的发生，对(技术或系统有关性质的)任何其他事件的发生造成(技术或系统有关性质的)其他事件的发生；

(I)在履行其在财务文件下的付款义务时，从履行其付款义务时，从其支付义务中，从履行其付款义务中，从其支付义务中，获得更高的价格、更高

(Ii)按财务文件的条款与其他各方进行通信时，从与其他各方的通信中获得的可转嫁性

而且(在这两种情况下)都不是由其业务中断的缔约方造成的，而且是其无法控制的。

就某人而言，分配是指：

(A)任何股息、收费、费用或其他分配的任何股息、收费、费用或其他分配(或任何未付股息的利息、费用或其他分配的利息)，(包括以开立、合并或其他方式)的任何股息、收费、费用或其他分配(或任何未付股息、收费的利息)，就其股本(或其任何类别的股本)或当其时发行的任何认股权证而收取的费用或其他分配(不论是现金或实物)；

(B)转嫁、转制或任何股利或股票溢价准备金；

(C)向有关人员的任何股东支付任何管理、咨询或其他费用，或按有关人员的任何股东的命令支付任何管理、咨询或其他费用；

(D)(D)具有较高的成本

(E)对任何股东贷款、贷款股票或类似工具，以利息或偿还、赎回、购买或其他付款的方式支付任何款项(包括通过设定、合并或其他方式支付)，(E)对任何股东贷款、贷款股票或类似工具进行任何支付(包括以固定、合并或其他方式支付)；(E)对任何股东贷款、贷款股票或类似工具进行任何支付。

股利变现账户是指股东协议所设想的、实质上以股东协议所附形式分配的分红协议。

4.附属公司是指不进行交易(为自己或作为任何人的代理人)且不合法或不拥有资产(包括但不限于)的集团成员。

(以其他货币计值为美元或更高或等值)。

就船舶及任何人而言，收益是指在任何时间因该船舶的使用或操作而欠该人的或须付给该人的所有款项，包括运费、租金及通航费，以及须支付予该人的款项，以供该船舶或根据任何租船承诺提供服务所须支付的款项，以及因汇集或分享安排而产生的收入，租船补偿金、打捞和救助服务报酬、违约损害赔偿、违章损害赔偿、终止或变更雇用该船舶的任何租船承诺或其他合同的补偿金，以及(如适用的话)任何收入损失保险项下的任何款项。

收入帐户是指根据第27条指定为“利润账户”的任何账户。(银行账户).

成员国是指欧洲联盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。

生效日期具有修正和协定中该词的含义。

符合条件的机构是指任何贷款人或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体选择的，在每种情况下，都不是同级机构或集团成员。

环境索赔是指：

(A)(A)再转接机

(B)转嫁、转制、转接机等任何其他人提出的与泄漏有关的任何索赔。

环境事故是指任何船舶在下列情况下发生的任何泄漏：

(A)任何船只或其拥有人、经营人或经理可能须对因溢漏而引起的环境申索负责任(本协定日期前已提出并已完全解决的环境申索除外)，而任何船只或其拥有人、营运人或经理则可能对由该溢油引起的环境申索负责；及/或

(B)与任何这类环境索赔有关的，可能会被逮捕或与任何此类环境索赔有关而被扣押或与任何这类环境索赔有关而被扣押或扣押。

环境法是指有关污染或保护人类健康或环境的所有法律、条例和公约。

权益文件是指下列每一项：

(a) the Amended Articles of Association;

(b) the Subordinated Loan Agreement;

(D)转制、资本贡献协议；以及

(e) the Backstop Agreement.

欧盟保释立法时间表是指贷款市场协会(或任何接班人)不时公布的文件。

违约事件是指第30条所指明的任何事件或情况。(违约事件).

超逾在“全球不合格”一词中具有赋予该词的涵义，并须按照附表7计算(重组过剩专用设备).

超逾贷款是指业主或现有的附属集团成员(如适用)向业主或现有集团成员(如适用的话)向业主或现有的小组成员(如适用的话)预支的或多于一笔的额外贷款，在每一情况下均符合第4.2条的条款(视情况而定)。超额贷款条款)全球范围内。

超额贷款担保，是指有关单位以约定的形式向证券代理人提供的、相对于该等超额贷款的担保利息的、由相关的、以担保代理人为受益人的契据或其他票据。

现有的集团成员，是指在任何时间，任何集团成员是经修订的RA设施的一方或就该设施而言，或就任何该等设施而言，属于该等设施的经修订及附属设施或任何获准的附属设施的任何集团成员。

贷款安排是指第2条所述根据本协议提供的定期贷款安排。(设施).

设施办公室是指：

(A)对放款人、该放款人在成为贷款人当日或之前以书面通知代理人的放款人、该放款人向代理人发出书面通知(或在该日之后，或在该日期之后，该等办事处或办事处以书面通知代理人，以不少于五个营业日书面通知)作为其履行本协议义务的一个或多个办事处；或

(B)对任何其他财务当事方，即它为税务目的而居住的管辖范围内的办事处而言，对任何其他财务当事方，其所居住的办事处，都具有较高的转嫁性，对任何其他财务方来说，都是相当接近的。

便利期是指从本协议签订之日起至并包括全部承付款减少到零的日期，以及财务文件下的所有转帐已全部支付和履行的期间。

设施代表是指(并按)全球附属设施(在全球范围内所界定的)附属设施或在(和在)基础设施协定中(如重组转帐放款人所界定的)下的基金代表而定的设施代表。(如重组转帐放款人所界定)。

指的是：

(B)在任何其他管辖范围内的任何条约、法律或条例，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的、(在两种情况下)促进执行上文(A)段所述任何法律或条例的任何条约、法律或条例，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关，而这两种方法都是可转嫁的；或

申请日期是指：

(B)1月1日，与“守则”第(1)(A)(二)节(涉及处置可从美国境内来源产生利息的财产处置的毛收入毛额)有关的转制产品-转制-转嫁-再转嫁

或，在每一情况下，该等付款可能会因本协议日期后的任何更改而被扣减或要求扣除的其他日期。

扣减是指从财务文件所要求的付款中扣除或扣除。

豁免方是指有权获得免扣减的款项的一方。

另一种金融机构是指“守则”(D)(4)节所界定的外国金融机构，如果任何财务方不是豁免方，则可要求其作出相应的扣减。

费用函件是指在第11条所述费用的生效日期当日、前后或之前，由原放款人(或其任何联营机构)与认可机构(或代理人、代理人或证券代理人及证券代理人)之间的任何一封或多于一封的信件，列明第11条所提述的任何费用。(费用)并包括任何列明根据任何其他财务文件须向财务方支付的费用的协议。

最后还款日期指在不抵触条款的情况下(营业日)

(a) in relation to Tranche A: 31 December 2023; and

(b) in relation to Tranche B: 30 June 2024.

财务文件是指本协议、修正和协定、任何合规证书、任何费用证明、套期保值战略信函、任何与之相关的遵守情况、安全文件、相关协议和任何加入契约、观察员方以及代理人和代理人指定的任何其他文件。

金融公司在该条款中对该术语有相应的含义(财务定义).

财务方是指代理人、证券代理人、任何转帐人或放款人。

财务主管是指对下列情况或与以下事项有关的任何事项：

(C)具有较高的成品率、成本价，任何票据购买设施或发行债券、票据、贷款或任何类似票据；

(D)转嫁性较高的产品

(E)(E)转嫁性较高的产品-转储-再转嫁

(F)(F)转嫁性较高的(该数额)应予以考虑)；

(G)对银行或金融机构发行的担保、转帐、保函、备用信用证或跟单信用证或任何其他票据的任何反义务，均为直接转嫁的直接转帐；

(H)在“财务文件”规定的所有未偿款项全部付清或按“会计原则”列为其他类别之前，对转制的转制产品(不按该种选择)发行的任何数额进行再转嫁，再转嫁到再转制成品率较高的成品油中，或在其他情况下按“会计原则”分类；

(I)(I)如(I)订立该协议的主要原因之一是筹集融资或资助购置或建造该资产，或(I)订立该协议后的主要原因之一是筹集融资或资助购置或建造该资产或有关的送达或(Ii)该协议是就资产或服务的供应而订立的，并须在供应日期后180天以上缴付；

(J)(J)较高的价格(B)本定义任何其他段落未提及、具有借款的商业效力或按“会计原则”分类为“商业用途”的一种类型的销售和销售回售或销售和转售协议；和

(K)对以上(A)至(J)段所指的任何项目的任何保证或任何一项的任何保证的任何法律责任，(不重复计算)直接转嫁(不重复计算)。

财务模式是指2018年6月13日交付原放款人的财务模式。

财务季度是指从第一季度的第二天开始，到下一季度结束的时期。

财政年度是指每年在会计参考日结束或接近会计参考日的年度会计年度。

第一优先权担保是指就担保品和/或其抵押品所有人而言，在担保品担保文件之前的所有第一优先权担保等级，因为这种第一优先权担保在重组放款人/花旗-次级放款人和/或重组放款人/重组

第一次还款日期是指，但须符合条款的规定。(营业日)2018年11月15日。

固定款额是指第5.2(A)条所列对甲的偿还额(安排偿还贷款).

船旗国就船舶而言，指附表2就该船舶指明的国家(船舶信息)，或贷款人依据条款批准的其他州或地区(船舶的名称及注册)，应有关船东的请求，为财务文件的目的，作为该船舶的准合同国。

船队船舶是指每艘附属船舶和任何其他由任何集团成员拥有、经营、管理或接受的船只。

后续股权募集是指对股份的投资承诺，其现金收益的净收益总额不低于每股。

融资利率是指贷款人根据第10.3条(A)(Ii)项通知代理人的任何个别利率。(资金费用).

在美利坚合众国是指普遍接受的会计原则。

合资公司是指一家马绍尔群岛公司拥有49%的股份。在那个地方。

一般转让，就该船舶而言，就其按揭并非帐户流动形式(在塞浦路斯注册的船舶除外)而言，指该船舶对该船舶的权益、收益及征用补偿的第一级转让(如属抵押品船舶，则为第二级转让)，在其“宪章”文件中，由有关所有人以商定的形式以担保代理人(或在担保品船舶情况下为担保代理人)为受益人。

全局代理在“全球关联”一词中有其含义。

全球附属机构是指在本协定签订之日或前后订立的全球性契约，其中包括其中称为放款人的金融机构、其中称为贷款代理的金融机构、其中称为证券代理人的金融机构和作为全球代理人的波罗的海银行之间的全球契约。

集团是指该公司及其附属公司，而就条款而言，则指该公司及其附属公司。(财务报表)及条例草案第20条(财务契约)，根据“会计原则”和(或)任何适用法律，任何其他实体必须在其合并账户中被视为附属实体。

集团收益帐户在第(B)(Iii)款中有其含义。

集团成员是指属于集团成员的任何其他实体(但就第20条而言)。(财务契约)(不包括经理)。

组结构图是指以约定的形式表示的组结构图。

套期保值合同是指根据任何套期保值主协议与任何套期保值提供者之间的任何套期保值交易，包括任何套期保值主协议和在该协议下不时交换并受其与该套期保值交易有关的条款以及由其构成和/或证明的与该套期保值交易有关的任何合同管辖的任何套期保值主协议，而套期保值合同是指所有这些

套期保值主协议是指由总协议组成的套期保值提供者之间订立的任何协议，或(视上下文需要)由其附表和附件不时修订和补充的套期保值提供者。

套期保值提供者是指任何贷款人、任何原始参与放款人(如本协议中所界定的)或任何其他不时与卖方订立套期保值合同的人。

套期保值策略信函是指(除其他外)公司与代理人之间的信函，其中列出了集团的套期保值策略。

套期保值交易对于任何套期保值主协议而言，都具有该套期保值主协议中对“套期保值交易”一词所赋予的含义。

HMM备注是指任何由备用海运公司或其任何子公司(共同HMM)发行的票据，其细节列于附表6(HMM注释).

HMM注释安全性是指与HMM票据有关的契约或其他票据，由相关持有人以一种协议的形式支持安全代理-相对于该HMM票据-一种担保权益。

控股公司就某人而言，指其附属公司所关乎的任何其他人。

受损代理是指在下列情况下的代理：

(A)(A)转嫁性较高的产品

(B)商品价格较高、代理人或金融文件；

(C)(如代理人亦为放款人)在定义的(A)段所指的放款人的定义(A)段所指的放款人，是可接受的、可接受的

(D)对代理人而言，已发生并正在继续发生并继续对代理人进行再加工；

除非就上文(A)段而言：

(i) its failure to pay is caused by:

(A)转制、行政或技术上的错误；或

(B) a Disruption Event; and

付款须在到期日起计的三(3)个营业日内支付；或

(二)转嫁、转制、转卖

“实施”是指在或大约生效日期上的全球重组实施契据，除其他外，包括经理、计划发起人和RA贷款人之间的生效日期。

增加的费用具有条款(B)项中该词的含义。(费用增加).

人是指：

(A)金融文件所指定的每一财务方、每一接收方、任何一人和任何其他人所指定的直接转制的产品；

(b) each Affiliate of those persons; and

(C)任何高级职员、董事、雇员、顾问(包括律师)、代表或代理人，都会以较高的成品率、较高的成品率和较高的成品率。

资料包在该条款中具有该词的含义(没有误导性信息).

与实体有关的破产事件是指该实体：

(A)比较接近的产品，其他产品都被溶解(合并、转制或合并除外)；

(B)具有较高的适切性，具有较高的成品率，较高的目标值，较高的成品率，较高的成本价，或不能偿还或书面承认其一般无力偿还到期债务；

(C)具有较高的成品率、成品率等，与其债权人或为其债权人的利益作出一般的分配、安排或组成；

(d根据影响债权人权利的破产或破产法或其他类似法律寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或由其或该监管机构、监督员或类似官员提出的清盘或清算申请；

(E)(E)在任何破产或破产法或其他影响债权人权利的类似法律下，根据任何破产或破产法或其他影响债权人权利的类似法律，对其提起一项寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或提出要求其清盘或清算的请愿书，如对其提起或提出的任何此类程序或呈请，则由上文(D)段未描述的个人或实体提起或提出，并：

(I)转嫁成品率较高的产品

(2)在每一种情况下，在机构或其提交后30天内，不解散、解除、停留或限制每种情况下的直接转制、再转制、转制

(F)(F)在“2009年银行法”第1部分为其行使的一项或多项直接用途权力中，已根据“2009年银行法”第2部分对其行使了一项或多项对其进行的一项或多项的权力，并/或根据“2009年银行法”第2部分对其启动了银行破产程序，根据2009年“银行法”第3部分进行的银行管理程序；

(G)再转嫁成品率较高的成品率

(H)为其或为其全部或实质的所有资产(除.以外)的行政人员、临时人员、接收人、受托人或其他类似官员的任命，为其或为其全部或实质上所有资产(除.只要法律或规章规定不得公开，则由上文(D)段所述的个人或实体作出或作出的任何此种任命)；

(I)(I)具有较高的适配性对其全部或实质上的所有资产采取或起诉，而该有担保方保持占有，或在其后30天内，任何该等程序均不被驳回、解除、搁置或限制；

(J)在任何司法管辖区的适用法律下，根据任何司法管辖权的适用法律，对上述(A)至(I)段所指明的任何事件有影响的，对上述(A)至(I)段所指明的任何事件有影响的，或

(K)对任何上述行为的认可或表示同意，或对上述任何一种行为的认可或同意采取任何行动。

批次日期指每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日。

保险通知书就船舶而言，是指以船舶的一般转让或“公约”的其他认可形式编配的转让通知书。

就船舶而言，指：

(A)再保险和再保险的所有保险和再保险的政策和合同，都是等价物、产品和产品；以及

不时就船舶或其收益或其他方面而取得或进入的地方，以及该等保单及合约的所有利益(包括但不限于)拥有该船舶的船东根据或与上述保险单或保险合约有关的任何直接条款所具有的任何及所有权利或申索，以及与上述任何一项有关或衍生自上述任何一项的其他资产，包括任何交还保费的权利及任何申索的权利，不论有关保单、保险合约或记项是否在本协议日期当日或之前届满。

知识产权是指：

(c其他知识产权和权益(可能是现在的或将来的)，无论是登记的还是相同的；和

(D)具有较高的经济价值，具有较高的成品率、较高的成品率和使用这些资产的权利(现在或将来)。

市场指的是伦敦市场。

“协议”是指“全球协议”、重组放款人/花旗重组放款人和重组放款人/次级放款人中的任何一种；在本协定中任何此类协议或契据(不包括全球转帐)中以此种名称提及的任何此类协议或契据，均应具有“全球变态反应”一词的含义。

利息期是指就贷款(或贷款的任何部分)而言，按照第9条确定的每一期间。(利息期)以及就未付款项而言，按照第8.3条厘定的每段期间(拖欠利息).

2.屏幕利率是指与贷款或贷款的任何部分或任何未付的款项有关的利息期间的比率(四舍五入，与两个相关的筛分比率相同)，是指在以下两项利率之间成线性关系得出的利率(四舍五入至小数位数)：

(A)较低的目标价(可供选择的筛分率)的适用筛分率低于有关的利息期；及(A)较低的有关利息期(可供选择的筛分率)的适用筛分率；及

(B)超相关利息期的较短期间(可获得的筛分率)的适用筛分率(可获得的筛分率)；(B)转嫁性较高的产品

每个晚上11点。在相关的报价日。

“船舶安全操作和防止污染国际管理规则”是指国际海事组织作为决议(18)和(22)(经不时修订、补充或取代)通过的“船舶安全操作和防止污染国际管理规则”。

“国际船舶和港口设施保安规则”是指国际海事组织通过的“国际船舶和港口设施保安规则”(经不时修订、补充或替换)。

合营是指任何合营实体，不论是公司、企业、协会、合营企业或合伙企业或任何其他实体。

法律意见是指根据修正案和协议提交给代理人的任何法律意见。.

法律保留是指：

(B)在1980年“时效法”和1984年“外国时效期限法”下的索赔要求时间，对承担责任的承诺或对个人承担赔偿责任的可能性，不缴付英国印花税可属无效及免责或免责辩护；

(C)在任何有关司法管辖区的法律下，具有较高的成品率、成品率等基本原则、权利和抗辩；及

贷款人是指：

(a) any Original Lender; and

(B)根据第31条，任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体已成为贷款人的任何银行、金融机构、信托基金或其他实体，均为可转嫁的产品；(对放款人的更改),

在每一种情况下，均未根据本协定的规定停止作为缔约方。

就该项贷款或其任何部分或任何未付款项而言，指：

(A)转嫁、转制，适用筛分率，截至11：00。在有关的报价日，该贷款的货币的期限相等于该贷款的利息期或其有关部分或未付款项；或

(b) as otherwise determined pursuant to clause 10.1 (屏幕比率),

而在上述两种情况下，如该比率小于零，则须当作为零。

贷款是指在贷款安排下提供的贷款，包括A和B两种贷款，或暂时未偿还的本金。

长期租契是指任何超过12个月期限(包括选项)的船舶的任何时间租船，但不包括附表2提供的该船舶的租船承诺(船舶信息).

应付损失条款，就船舶而言，是指就船舶而言，以船舶的一般转让或“公约”的其他形式，或以放款人批准或规定的另一种形式，就该船舶支付申索的条文。

损失是指任何费用、费用(包括但不限于法律费用)、付款、收费、损失、要求、负债、税收(包括)、索赔、诉讼、处罚、罚款、损害赔偿、判决、命令或其他制裁。

重大事故是指船舶的保险索赔总额(包括任何)超过或可能超过重大保险金额的任何事故。

大额，就船舶而言，指附表2所指明的数额(船舶信息)该等船舶的名称或任何其他货币的等值。

多数人俱乐部放款人指在任何原始放款人将其承诺的任何部分转让给新贷款人之前(如条款(放款人转让和转让)所界定的那样)、所有放款人以及在这种转移之后向新放款人转让的放款人。

多数公司放款人在“全球评级法”中对这一术语有着明确的含义。

多数放款人是指其承付款总额超过总承付款数/3%以上的贷款人(或者，如果总承付款减少到零，则在紧接减少总承付款之前累计超过总承付款的/3%)。

经理是指无记名船务有限公司或根据条款不时委任的其他经理(经理).

经理变更控制意味着约翰博士和计划发起人在任何时候集体停止：

(A)转嫁成品率较高的转制成品油，再转嫁成品率较高的成品油；或

(B)再转嫁成品率较高的产品

(C)(如第1.2条中管制定义第1.2(Xi)条第(A)(3)段所设想的)再转嫁至控制(如第1.2(Xi)条第(A)(3)段所述)；建设)经理。

“管理协议”是指经理与经理之间截止日期的经修订的和已签署的管理协议，其中应包括每项协议。

管理人员的经营，就船舶而言，是指船舶的任何管理人员(如属抵押品船舶，则为第二等级)，依照条款以协议格式向保安代理人(或如属担保品船舶，则为担保代理人)承诺的第一名(如属抵押品船舶，则为第二名)。(经理)根据这一规定，除其他事项外，经理应(一)将其根据“管理协议”享有的权利从属于财务各方根据交易文件所享有的权利，以及(二)转让其权利、所有权和权益，如果适用的话，并使其受益。

保证金是指每年的百分之二十点五。

物质不良影响是指对下列方面的重大不利影响：

(A)将整个集团的业务、经营或条件(财务或其他方面)作为一个整体的业务、业务或条件(财务或其他)；或

(B)(作为一个整体)具有(作为一个整体)履行其在财务文件下的义务的能力(作为一个整体)

(C)再转接式转接税，指根据任何财务文件授予或将授予的任何担保权益的合法性、有效性或等级，或任何财务文件下任何融资方的权利或补救办法的合法性、有效性或等级。

月份是指从一个日历月的某一天开始，到下一个日历月份的数字对应的一天结束的期间，但以下情况除外：

(A)在数字对应日不是商业日的情况下，(受下文第(C)段所述)，如果数字对应的日子不是商业日，则可转嫁的价格较高的产品，该期间应在该期间结束的日历月份的下一个营业日结束(如果有)，或在紧接的前一个营业日结束(如果没有)；

(B)如在该期间结束的公历月内没有数字对应的日，则该期间须在该公历月的最后一个营业日结束，则该期间须在该公历月的最后一个营业日结束；及

(C)如果一个利息期或利息期从一个日历月的最后一个商业日开始，则该利息期应在该利息期或利息期结束的公历月的最后一个营业日结束，则该利息期应在该利息期或利息期结束的公历月的最后一个营业日结束。

上述规定只适用于任何期间的最后一个月。

就船舶而言，按揭是指船舶的第一级抵押(如属抵押品船舶，则为第二等级)，按揭由有关船东以担保代理人为受益人的协议格式(或如属抵押品船舶，则为担保代理人)。

按揭期就任何认可船舶而言，指由该船舶上的翻船被签立及注册的日期起计的期间，或该等改装的修订是根据“修订及转授协议”注册的，直至该等改装的日期被释放及解除为止，或如较早时，则指该船舶的全损日期(但该等全损是在该日期之内)。(A)(B)或(C)全损日期的定义)。

“船舶”是指在任何有关时间，任何船舶须受“财务文件”所规定的担保权益所规限的任何船舶，而该船舶的收益、利润及征用补偿须受该等船舶的担保权益所规限。

意思是指独立的(在适用于美国国内的上市规则范围内)非执行董事的非执行董事。

新贷款人在条例草案第31条中有该词的涵义。(对放款人的更改).

新船东在许可购买船舶的定义中对该词有其含义。

新船在准许船舶购买的定义中对该词有定义。

(C)在条款中，有关的债务购买交易具有该词的涵义(附属公司的附属公司).

意思是指股东、经营者，也就是其中的任何一方。

申索代理人是指根据第2.3条就财务文件而委任代表每一间公司行事的认可代理人(验船代理人).

观察员方是指在生效之日或前后发出的三封信中的每一封，其中一封信的生效日期是授予附属公司董事会一名观察员的权利，两封信的签发应以股份公司为受益人，另一封应以银行为受益人。

指财政部外国资产管理办公室。

原始的“附属设施协定”具有修正和“协定”中赋予该术语的含义。

原始财务报表是指专家组2017年12月31日终了财政年度经审计的合并财务报表。

就某项法律而言，原管辖权是指在生效之日将其所依据的法律合并的管辖权，或如属任何其他类似的法律，则指在该司法管辖区成为相合的法律的日期为止的司法管辖权。

原始安全文件系指：

(a) the Mortgages over each of the Ships;

(D)转嫁性较强的产品

(E)对每一所有者而言，具有较高的性价比、成品率

(F)与每艘船的租船文件有关的，具有较高的价值、较高的价值；

(G)转嫁、转制、转帐、保险等各账户；

(h) the Excess Cash Loan Security;

(i) the HMM Notes Security;

(j) the Support Payment Security; and

(K)对每一艘船舶而言，具有较高的成品率、成品率等。

庭外条款表是指附加于重组支持协议D的重组条款表.

船东就船舶而言，指在附表2中针对该船舶的名称而指明的人(船舶信息(如属抵押品船舶，则包括其抵押品拥有人。

业主变更控制手段：

(A)在收尾日期，任何拥有人的全资拥有直接附属公司，在任何时间均属全资拥有的直接附属股东的全资拥有直接附属公司；及/或

(B)转嫁、转制，任何股东，在任何时候都是全资拥有的直接附属公司。

参与的贷款人是指参与重组支持协议的每一家银行或金融机构(为避免产生疑问，集团成员、经理和计划发起人除外)及其任何附属公司和相关基金。

参加成员国是指根据欧洲联盟关于经济和货币联盟的立法，以欧元作为其合法货币的任何欧洲联盟成员国。

缔约方是指本协议的一方。

许可集团级收购手段：

(A)再转制、转制，一般贸易过程中的转制(除非许可购买船舶除外)，不是新的业务或船只；

(b) a Permitted Ship Purchase;

(C)与许可的船舶购买有关的，被认可的产品，产品

(I)将新成立为法团的特别用途附属公司的百分之百作为拥有该等附属公司的船只拥有公司或控股公司的百分之一，以作为该附属公司的附属公司，以作为该附属公司的附属公司；或

(二)转制成品率、成品率等；或

(D)转嫁、转制等。

允许组级分配方法

(A)该公司(但没有其他集团成员)以现金分发，但条件是：

(I)(I)转嫁性较高的产品包括与发行普通股有关的专业费用和其他费用及任何其他与发行普通股有关的其他交易费用)，总额超过美元(为免生疑问，不包括与“资本贡献协定”或“贷款协定”有关的任何收益)；

(二)转嫁、转制、再转售、分配不早于第一个还款日期；

(Iii)再转接税

(Iv)再转嫁至另一目的公司董事局已根据其职责，并在符合所有适用法律的规定下，得出结论认为，该公司应宣布并作出该等分配；及

(Iv)如属任何较高级的股份资本中的任何一种较低的股份资本，则该等直接转嫁的直接转制是通过向所有股东公开的投标要约而作出的，而所有附属公司均已根据从一间主要的国际会计或金融顾问公司或国际投资银行收到的合理估价证据，向该等公司或公司作出类似的要约；及

(B)转嫁、转制、按照管理协定并根据管理协定支付管理费。

允许集团级财务手段：

(A)在经修订的RA设施或经修订及转易处理的设施下所招致的再转接税最惠国)、财务文件和根据合同条款订立的套期保值交易的套期保值合同(套期保值);

(B)对某一集团成员和某一集团成员所欠的转制产品、产品等的反之亦然在超优惠贷款下，或经许可的可变现贷款，这些贷款受“全球自愿性”条款管辖；

(C)具有较高的经济价值，具有较高的适值性，具有较高的成品率，已得到贷款人的批准；

获准集团级贷款是指：

允许集团级担保权益是指任何担保权益，即：

(A)根据财务文件或根据任何经修订的RA设施或经修订及再转任设施而给予的转接式转接税，或任何按第5.3条作出的任何修订所修订的该等文件的形式(在每种情况下，以该等文件的形式，并经按照第5.3条所作的任何修订而作出的修订)(在每种情况下，以该等文件的形式)最惠国)就任何该等设施而言，或就该等

(C)再转嫁成品油新船东的其他资产及(或)新船东或新拥有人的任何控股公司(该等股份除外)的股份的其他资产，作为该等准许船舶购买的一部分而取得，以及与该船只有关的任何收益帐户，但不包括(为免生疑问)就该船只的任何资产、股份或申索的任何担保权益，一个现有的附属集团成员(不包括)，任何额外的贷款或任何收益帐户。

就任何附属船舶而言，准许使用的海上设施：

(A)对船舶而言，对某一船舶而言，对任何船舶而言，对该船舶而言，为不超过主要数额的数额而言，对该船舶而言，具有较高的目标值；

(B)在通常的贸易过程中，在船舶上为船长、高级船员或船员的欠薪或船长的工资而在船舶上的任何较高等级的产品

(D)对船舶在正常操作、修理或保养过程中发生的、未清偿不超过30天的索赔，由法律的操作而在船舶上发生的任何其他索赔，都是由法律的操作而产生的；

允许付款是指在超额转让贷款、允许再贷款或任何支持性付款下支付的任何款项，或全球金融机构明确允许的任何其他付款。

准许再转让是指在收尾日期后由任何其他附属公司或任何其他现有的附属公司成员在某一附属船舶上以担保权益为担保的任何金融转售(新债)，但条件是：

(A)(如此种新债务-一种修正的RA设施或经修正的和适用的、由优先担保的对该船只的第一优先权担保(现有债务)担保的此种新债项)而在该等新债项的垫款后，该等新债项下的所有未偿还款额均须按照该等现有债项的条款全数偿还，除非：

(一)转嫁、转制、转嫁、转制，转贷人对现有债务另有约定的，按该规定另行约定的；

(Ii)转嫁成本法的转接税金融契约)在紧接这类财务评级之前(按亲基础计算，以反映财务的再结算)；及

(3)不经所有放款人同意，对这类现有债务下的放款人的安全利益或其下付款的优先权作出任何改变；

(B)如果这类新债务属于上文(A)段所述的类型，则可转嫁的产品

(I)在上文(A)段所规定的(A)段所规定的较低水平的新债务的任何盈余收益(在所有费用和开支之后)，包括专业费用和其他费用及与此有关的任何其他交易费用)适用于重组后的设施。按比例(基础)符合重组放款机构和全球商业银行的要求；以及

(Ii)较高的转嫁性将相关费用视为利息，计算这类费用所代表的本金百分比，并将该百分比除以贷款期限的年数)；和

(3)再转制

(C)(C)转制

(I)转嫁成本价、成本价等，将这种新债务的任何收益用于改造后的设施(按比例(基础)遵循转帐-重组放款机构，再与全球商业银行相一致；

(Ii)转嫁成本法的转接税金融契约)立即

在此之前，再对金融进行再评级(按PRECT计算，以反映财务的自愿性)；

(Iii)新债项不提供超逾增加或增加的现有债项所须支付的利息的利率(为上述目的)；通过计算额外或增加的本金所占百分比，将相关费用视为利息，并将这一百分比除以新融资或追加融资的年数)；

(Iv)再转嫁成品油

(D)在任何情况下，受担保新债的任何担保权益的集团成员的任何财产的性质和范围，不论如何，对其或所加或增加的现有债务而言，对其或附加或增加的现有债务不超过同一性质和范围。

准)是指对直接由现有的附属集团成员(不包括准)拥有的附属船只而言，改变该附属船只的旗帜：

(A)经事先书面批准或应经修正后的RA设施或经修正后的转储设施(视适用情况而定)的所需贷款人的要求下，对转制的再转制-再转制

(B)在每一种情况下，根据经修订的RA设施或经修正的转储设施的规定(视适用情况)的规定，以对这类产品的第一等级抵押作为保证，对转嫁性较强的附属产品进行转嫁性较强的转嫁性产品。在解除某些第一级担保权益的同时，有利于该设施的贷款人或放款人(和/或其担保受托人)，包括对这类船舶的一级船舶抵押，并以有利于该设施的同一出贷人或放款人(和/或其担保受托人)的其他第一级担保权益取代，包括对这类船舶的第一级船舶抵押权，但在这种替代担保的情况下，新的担保为放款人(和/或担保受托人)提供了他们认为与解除的担保大体相同的权利；和

(C)转嫁性较高的产品

准许船舶购买，是指(新船东)全资拥有的附属公司(新船东)购买、接受或以其他方式收购新建造船只或二手船只(新船只)(现有集团成员拥有的任何附属船只除外)，但须：

(A)将符合第20条所订的金融契约，而将是最基本的产品金融契约)在紧接该次购买、在或其他收购之前(按价计算，以反映(I)与该项购买有关的任何财务结算，(Ii)根据第25条就该新船只而取得的估价计算的净账面价值(如该新船只属正在建造中的船只)或(如该新船只是一艘经营和交易的船只或有能力进行交易的船只)的市值(如该船只是一艘经营和交易的船只，则指该船只的市值)(估值)并在完成交易前7(7)天准备，但在任何情况下均不对合并交易进行任何事先调整)；

(B)转制、转制，但与这种购买、包租或其他收购有关的任何财务条款，不包括对新业主或其附属公司向其提供的非市场限制或贷款；

(C)与该等购买、租契或收购有关的任何财政费用，如因适用的最低公司保险(免租契)或最低公司保险(附约)比率，按条款计算的适用最低公司保险(免约章)或最低公司保险(附约)比率，均不降低适用的最低公司保险(免约章)或最低公司保险(附契)比率(最低公司保险(免费章程))及条款(最低公司保险(附约章)));

(D)在购买、租入或收购后，新拥有人继续拥有或-由新拥有人拥有或进入该等新船只；及

准许交易是指现有集团成员(不包括准核公司成员)以其他方式出售或以其他方式处置一艘船只，并由同一或另一集团成员(该成员不是该集团的全资附属公司，亦不是该集团的全资附属公司)将该船只同时出售或以其他方式处置，但须：

(A)对现有的集团成员拥有的附属船只，除设施联合担保品船外，另有一组成员拥有的另一批附属船只所拥有的附属产品，如：

(I)将处置收益以类似方式使用，以便在支付此种处置收益后，确保：根据经修正的RA设施或经修订和再转帐设施(视适用情况而定)，由对这类船舶的第一优先权抵押担保的所有未偿款项，均完全按照经修正的RA设施或经修正的和再转制设施(视适用情况而定)的条款予以偿还，除非：

(A)(A)转接式转接机

(B)将符合第20条所订的财务契约，而再转嫁的产品，特别是再转嫁的产品，再转嫁的产品金融契约)在紧接该等交易之前(按PRO基础计算，以反映上述交易，但不对合并进行任何专业调整)；及

(Ii)(A)段所规定的(A)段所规定的该等交易的任何剩余处置收益，均适用于经重组的设施。按比例(基础)遵循转帐-重组放款机构，再与全球商业银行相一致；

(Iii)在任何经修订的RA设施下，在有关时间内并无任何失责或失责事件继续进行，亦不会因进入出售及交易而产生；

(Iv)对所述交易的有关集团成员而言，对所述交易的有关集团成员而言，(在比较任何租赁或其他租船付款的利息部分时)对所述交易的有关集团成员而言，(在比较任何租赁或其他租船付款的利息部分时)(就上述目的而言)以有关处置收益现正由有关处置收益担保的财务附属设施的利息成本，以及先前以有关转储船只的第一级按揭作为保证的利息费用，并不高于根据上述经修订的RA融资机制或经修订的及附属设施(如适用的话)而须支付的利息(如适用的话)，将相关的费用及相关的处置和转帐成本视为利息，方法是计算本金的百分比，这类费用所代表的百分比，除以新的租船期限的年数)；

(五)对转售的租船或合同的公司不具有较短的加权平均寿命，对相关船舶的再交付不具有较短的加权平均寿命，而上述经修订的RA设施或经修订及再转让设施(视适用情况而定)正由有关的处置收益评定；和

(vi) each of:

(A)以担保方式对有关船只的任何租船、收益、再认和征用赔偿，对任何租船、收益、再收益和征用赔偿，均为最优先的担保权益；

(B)对集团成员使用该附属船只的权利(包括任何购买期权的担保权益)而言，与该集团成员所订立的不划一、或相类的合约相比，另有较高等级的证券权益(包括担保权益)；及

(C)对集团成员的股份

(在每一种情况下)都是按照重组放款人的要求向重组放款人提供的，并在第一级基础上提供给重组放款人，但前提是，如果在任何租船上享有第一级的安全权益，则收益，对有关的相关船只或集团成员的股份-或在或租赁-的相关船只或征用补偿，必须根据这种在内或销售和安排下给予该附属船舶的转让金，然后向重组放款人提供的有关担保权益可以是第二级的。

(B)对一项设施

(I)转嫁成品率较高的产品(B)该项交易相对于其他选择的经济利益，包括出售有关设施联合担保书；及。(C)(I)根据有关租契或合约须支付的费用的总和，及。(Ii)营运开支、资本开支，。(A)就该设施联合担保书而须缴付的租船及维持费，少于根据与该设施有关的租船或雇佣合约而须缴付的租船租金；

(Ii)以一名高级主管人员发出的证明书的形式，确认已向所有RA放款人提供有关的销售及交易，并以一份证明书的形式向所有RA放款人提供一份已向所有RA放款人提供有关销售及交易的证明书；

(Iii)在任何经修订的RA设施或经修订的认可设施下，并无任何失责或失责事件在有关时间继续进行，或会因进入建议的销售及交易而导致；

(四)转嫁、转制等；

(5)在上文第(4)段所规定的(4)项规定之后，这种交易的任何剩余处置收益均适用于符合-结构调整放款人和全球准核公司的重组后的设施(按比例计)；

(Vi)与现行的设施联合担保品船舶的长期租船相比，在租契或合约中的租船公司，或合约的公司，具有较短的加权平均寿命，而该等设施的联合担保船的长期租船，并无较短的加权平均寿命，而对该等设施的长期租船而言，则该等附属设施或合约的成品率较低。

准许放款是指任何集团成员向另一集团成员提供的符合第4.9条款的任何贷款(从属)全球范围内。

利息是指以每年4%(4%)的利率计算的利息，该利息不时按季度计算，并按本协议的条款与未付本金B合计。

利息期具有第9.1(C)条给予该词的涵义(利息期).

计划发起人是指作为信托受托人的无记名投资有限公司。

污染物是指并包括原油及其产品、任何其他污染、有毒或危险物质以及排放到环境中的任何其他物质，其排放受到环境法的管制或管制。

附属设施联合担保船舶是指.‘>.(国际海事组织第9473731号)。

被禁人员系指：

(A)被制裁对象所针对的任何人(不论是以姓名或因被列入某一类人的原因)的任何个人(不论是由姓名指定的或因被列入某一类别的人)；

(B)(B)较易接受的产品

(C)如上文(A)或(B)段所界定的任何个人、实体或任何其他当事方控制、拥有、控制或隶属于任何个人、实体或任何其他当事方的任何个人、实体或任何其他当事方的控制、拥有或控制，或隶属于任何个人、实体或任何其他当事方，(C)较高的成品率；

季度日期是指每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日。

准安全一词在从句中有其含义。(一般否定质押)。

报价日就决定利率的任何期间而言，指在该期间第一天之前的两个营业日(仅在伦敦)，除非市场的市场惯例不同，在这种情况下，报价日应由代理人根据市场惯例确定(如果报价日通常超过一天，报价日将是该日中的最后一天)。

RA贷款人在该条款中具有该词的含义(财务定义).

接管人指根据任何保安文件指定的全部或部分被押财产的接管人或接管人及经理或行政接管人。

登记权利协议是指由纽约法律管辖的注册权协议，该协议由商业银行、放款人和B类股权分配放款人(如庭外条款表中所定义)和投资有限公司(投资有限公司)之间订立，其日期为生效日期。

就每艘船舶而言，注册是指经适当授权和授权对有关船舶进行登记的相关同意国、专员或代表、有关船东对该船舶的所有权以及该国法律规定的相关归属。

就基金(第一基金)而言，有关基金是指由与第一基金相同的投资经理或投资顾问管理或提供意见的基金，如该基金是由另一投资经理或投资顾问管理，则指其投资经理或投资顾问是第一基金的投资经理或投资顾问的基金。

有关管辖权是指就下列事项而言：

(a) its Original Jurisdiction;

有关期间具有从句中该词的含义。(财务定义).

相关收益具有在全球范围内对现有的再收益/完全损失收益这一术语的含义。

还款日期意味着：

(a) the First Repayment Date;

(B)在其后的每个分期付款日期至但不包括有关甲类的最后还款日为止，另有另一种价格较高的产品

(C)(C)转制、转嫁、转帐、

重复表示法是指从句中列出的每一种表示法。(现状)条例草案(押记财产的拥有权), clause 18.12 (没有) clause 18.19 (无预设), clause 18.21 (反腐败法与制裁), clause 18.22 (禁止洗钱), clause 18.25 (对资产的良好所有权)及条款(无豁免).

替换约章，就船舶而言，是指条款(B)段所提述的与该船舶有关的替代租船承诺(违反约章).

代表人是指任何委托、代理人、经理、管理人、指定人、代理人、受托人或代理人。

征用补偿就船舶而言，是指政府实体为征用、没收或强制取得该船舶而支付或支付的任何赔偿。

决议权力机构是指任何有权行使任何减记权和转换权的机构.

限制国是指被广泛禁止与该政府、国家或管辖区(目前为古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和该地区)进行制裁的国家或管辖区。

“限制性公约协定”是指修订后的、限制性的公约协议，日期是在该协议、计划发起人和约翰博士之间的结束日期或该日前后。

重组设施是指设施、配套设施1、二级配套设施和C配套设施。

重组支持协议是指2018年6月19日经修正和重组的支持协议，除其他外，是指公司、公司和经理之间达成的协议。

环规合格证明书是指实质上采用附表4第2部所列格式的证明书(符合性证书和环符合性证书的形式)或以其他方式批准。

(二)自愿代理是指经重组银行指定为担保代理人和托管人的可转拨的波罗的海国家银行(按“全球转帐法”中的定义)指定为担保代理人和受托人。国米)在某些其他经修订的RA设施下的贷款人及某些其他放款人。

制裁是指与贸易、经商、投资、出口、融资或提供资产(或与上述任何一项类似或相关的其他活动)有关的任何制裁、管制、冻结规定、禁止或其他限制：

(A)(A)转嫁性较高的产品(包括联合王国财政部和外交和联邦事务部)、欧洲联盟理事会、联合国或其安全理事会规定的或由联合王国(包括财政部和外交和联邦事务部)规定的或由联合王国(包括国库和外交和联邦事务部)、欧洲联盟理事会、联合国或其安全理事会规定的或由联合王国(包括财政部和外交和联邦事务部)实施的、美利坚合众国(包括)、瑞士经济事务国务秘书处、瑞士国际法局、香港金融管理局或新加坡金融管理局-不论是否有-任何其他集团成员或任何其他成员或任何-有法律义务遵守上述规定；或

(B)在任何法律或规章中对任何其他集团成员或任何其他类似成员施加的任何法律或条例所规定的任何对价较高的产品，或就某项条例而言，如在任何一般业务过程中符合合理的规定，则该等核可的核可性较高的核可性任何其他小组成员或任何其他成员。

屏幕费率是指由ICE基准管理有限公司(或接管该利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行提供的美元利率，以及显示的相关期间(在任何更正之前，或由

(管理员)在路透社屏幕(或显示该比率的任何替代的路透社页面)页面上，或在不时发布该比率的其他信息服务的适当页面上，以替代路透社。如果该网页或服务是可获得的，代理人在与相关方和贷款人协商后，可指定显示相关费率的另一页或另一项服务。

担保债务是指任何融资方(无论是为自己的帐户，还是作为其自身和(或)其他融资方的代理人或受托人，或以任何其他身份，不论是共同或与财务文件有关的)在任何时间根据或与财务文件有关的、在任何时间到期的、欠下或发生的所有和义务(不论是现在的还是将来的)。不时地转移或重新分配)。

证券代理人包括根据财务文件获委任为该等人的人，并包括根据条款指定的任何独立受托人或共同受托人。(额外)).

安全文件是指：

(a) the Original Security Documents; and

担保权益是指抵押、质押、转让、信托、担保人的任何义务或具有类似效力的任何其他协议或安排的任何种类的担保权益。

安全财产是指：

(B)(B)可转嫁的产品以担保代理人为信托人的财务当事人；和

(C)财务文件条款要求安全代理人作为财务当事方信托受托人持有的其他任何其他数额或财产，不论权利、应享权利、行动或其他方面、实际或有的任何其他数额或财产，不论是权利、应享权利、行动或其他方面、实际的或有的，都是可接受的，而财务文件的条款要求安全代理人作为财务当事方的信托受托人持有。

股份担保，就每一拥有人而言，是指就该拥有人的所有股份而言，由有关股东就该拥有人的所有股份(如属抵押品拥有人，则为该等拥有人的所有股份)构成第一级(如属抵押品拥有人，则为第二级)担保权益的文件。

股东就每名拥有人而言，指附表1所列为股东的人(原当事人).

船舶表示是指条款中列出的每一种表示和表示。(船舶状况) and 18.37 (船舶的雇用).

“协议”是指与船东为一方的船舶有关的每一项协议(如“管理协定”中所界定的)。

船舶指附表2所描述的每艘船舶(船舶信息)(包括担保品船舶)和船舶是指其中任何一艘。

泄漏是指任何实际或有威胁的泄漏、释放或排放到环境中的物质。

代理或安全代理的即期汇率(视适用情况而定)是指代理或安全代理的即期汇率，或者，如果代理或安全代理(视适用情况)没有可用的即期汇率，则指代理或安全代理选择的任何其他公开即期汇率(视情况而定并采取合理行动)，在伦敦外汇市场以美元购买相关货币的时间为11：00左右。在特定的一天。

再贷款协议在全球范围内具有该术语的含义。

任何人的附属机构是指任何其他人：

(A)在该人的直接或间接控制下，具有较高的容受性

(B)具有较高的适切性，具有较高的适值性，较高的目标值，对其在普通表决股本上的股息或分配，这些人有权获得50%以上的红利或分配，

而任何人如是另一人的全资附属公司，而该人除该另一人外，并将该另一人的全资附属公司或代表该另一人或其全资附属公司行事的人，均为该另一人的全资附属公司。

支持性支付在全球范围内具有该术语的含义。

支持性付款

税项是指任何税项、征款、税务或其他收费或相类的收费(包括因任何欠缴或任何延误而须缴付的罚款或利息)。

总可得性在全球范围内具有该术语的含义。

承付款总额是指承付款总额。

就船舶而言，全损是指：

(A)(A)再转制产品、产品或产品；或

(B)为政府实体对所有权、没收或其他强制性收购的要求进行的，直接的；或者

(C)(C)转嫁产品扣留或没收该等船舶(上述(B)段所涵盖的该船舶的强制征用的数额相同者除外)，但如该船舶被释放及归还有关船东，则属例外，否则该船舶须在该等船舶被扣押、扣留或没收后60天内(不论是以海盗行为或其他方式)释放及归还有关船东，在所有其他情况下，偷窃或捕获(不论是通过海盗行为还是其他方式)或在其30天内。

全损日期，就船舶的全损而言，系指：

(A)在实际总损失、发生日期或如果不知道该船只最后报告的日期的情况下，转制成品率

(B)在建设性、折中、商定或安排全损的情况下，以下方式为最早的一种方式：(B)转嫁成品率较高的转制产品

(I)再转嫁成品率较高的产品

(Ii)如保险人不接纳该等申索，则由保险人随后接纳全损损失或全数损失的日期，由

主管法院或仲裁庭为发生全损的日期；或

(Iii)再转制、转制

(C)在要求所有权、没收或强制获取的情况下，对产品进行再加工、再加工等，并对其发生的日期进行审查；和

(D)(D)在以下情况下，再转嫁的产品盗窃或捕获(无论是通过海盗行为还是其他方式)，或在所有其他案件发生之日后30天。

全损偿还日期，是指在船舶全损的情况下，提前：

(a) the date 90 days after its Total Loss Date; and

(B)转制、转制，保险收益或要求赔偿的日期由保险公司或有关的政府实体支付。

指的是A和B中的每一种。

A是指根据本协议继续提供的美元金额(即2亿5151万美元)，或暂时未付的本金。

B是指根据本协议继续提供的美元金额(以美元1.31亿美元表示)，或其本金可能暂时增加或减少的数额。

b目标金额是指附表8中进一步列出的与偿还再补贴B有关的每一项目标数额(B.目标数额).

交易文件是指：

(a) each of the Finance Documents;

(b) each Charter Document;

(E)转制、改造、转制；

(f) each Equity Document;

(g) the Shipmanagement Agreement;

(h) the Restrictive Covenant Agreement;

(i) the CEO Employment Agreement;

(j) the Subordinated Loan Agreement;

(k) the Implementation Deed; and

(L)再转储

交易安全是指根据或根据安全文件建立或证明或表明的担保权益。

转让证明书是指实质上采用附表3第2部所列格式的证明书(转让协议和转让证书的格式)或代理人与该代理人议定的任何其他表格，但如该另一表格并无载有附表3第2部所列表格所列的承诺(转让协议和转让证书的格式)它不应是全球附属机构所界定和为其目的而确定的债权人加入承诺。

转让日期是指就根据转让协定进行的转让或根据转让证书进行的转让而言，后者：

(A)有关转让协议或转让证明书所指明的建议转让日期；及

国库券交易是指与防范利率或价格波动有关的任何衍生交易。

未付款项是指财务文件规定的任何应付和应付但未支付的款项。

美国是指美利坚合众国。

美国会计准则是指美国目前普遍接受的会计原则。

美国税收意味着：

(A)为税务目的而居住在美国的，具有较高的产品性，具有较高的成品率，较高的成品率；或

是指贷款的发放。

指的是：

(A)按理事会2006年11月28日关于增值税共同制度的指示(欧共体第2006/112号指令)征收的任何税，均为可转制的转制产品-转制-再转制

(B)(A)段所述的这类税，或在其他地方征收的其他类似性质的税，不论是在欧洲联盟成员国征收的其他类似性质的税，不论是在欧洲联盟某一成员国征收，或在上文(A)段所述的这类税之外征收，或在其他地方征收。

写下来和转换能力意味着：

(A)经常在欧盟保释法例附表中，就任何保释-在法例附表中所述的任何保释-在法例附表中所述的任何保释-在有关该保释的法例中所述的权力-在欧盟保释法例中

(B)相对于任何其他适用的保释立法而言，与任何其他适用的保释立法相比，较高的价格

(I)在该保释金立法下的任何取消、转让或发行的任何权力，如属银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的核销、转让或股份核销、转让或发行的任何权力，修改或更改该人的法律责任的格式，或根据该法律责任产生的任何合约或文书，将该法律责任的全部或部分转换为股份、证券

或该人或任何其他人的义务，规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如该合约或文书已根据该合约或文书行使权利一样，或在与该等权力有关或附属于该等权力的法例中，暂停就该项法律责任或该保释下的任何权力所承担的任何义务；及

(Ii)较高的容照度、成品率等，在该保释立法

1.2 Construction

(A)在任何一份财务文件中，除非出现相反的指示，在任何财务文件中提到：

(I)较高的成品率相关的财务文件和对财务文件的引用包括其附表；

(三)转制、进口、转制、单数和单数反之亦然;

(iv) a time of day are to London time;

(V)(V)将其在所有权上、允许的或安全的方面包括其所有权、允许或同意性，(包括，但不限于，包括代理人、金融方、任何贷款人、任何有关方和保安代理人)当其时根据财务文件被指定为证券代理人或证券代理的人；

(Vi)对任何产品的认可、认知度和(或)信念(及类似表达)，须解释为指主管及高级人员在作出适当及审慎的查询后，对其作出适当及审慎的调查后，对任何再质性的认可、认可及(或)较高的认可程度，须解释为表示该等主管及人员的知识、意识及信念；

(七)转制、转制，约定形式的文件。

(A)在有关各方已执行财务文件的情况下，金融文件已由所有有关各方执行，这种财务文件以其执行形式；

(Viii)经放款人批准或经放款人以书面批准，由代理人按放款人的指示或(视属何情况而定)以书面批准的，所有贷款人(以其绝对酌情决定权分别施加的条件(并在符合该等条件的情况下)及由代理人以书面批准的其他经批准的手段(根据放款人的指示而采取行动，并在符合其绝对酌情决定权所施加的条件的情况下)，而批准及批准须据此解释；

(九)可转制的产品、产品等，包括目前和未来的各种类型的财产、收入和权利；

(X)对某一船只而言，任何租船或使用合同，雇用或经营该船只，或运载人员和(或)货物，或由该船只提供服务，并包括汇集或分享从任何该等租船或合约所得的收入的协议；

(xi) control of an entity means:

(A)(不论是通过拥有股份、代理、合同、代理或其他方式)的权力(不论是通过股份所有权、代理、合同、代理或其他方式)；

(一)具有较高的成品率、成品率，或控制在该实体的大会上可能投出的最高票数的50%以上的.

(二)同意、同意的；

(3)转制成品率

(B)(B)可转嫁性较强的转制

(为此目的，股本上的任何担保权益应用于确定该股本的实益所有权)；

而受管制者须据此解释；

(Xii)转嫁性较高的产品(包括以租赁或贷款的方式，但不包括以贷款方式)出售、转让或其他处置(包括以贷款的方式)由拥有全部或部分资产的人出售、转让或其他处置(包括以租赁或贷款方式出售、转让或以其他方式处置，但不包括以贷款方式)；无论是通过一笔交易还是一系列交易，无论是同时进行还是超过一段时间，而不是设定担保权益；

(Xiii)再转嫁成品率较高的产品

(十四)转制、转制，政府实体是指国家的任何政府、国家或者机关；

(Xv)具有较高的同质性，具有较强的适切性，再转嫁性，再转让性，一组放款人或一组金融当事人，包括所有放款人或(视属何情况而定)

(Xvi)(不包括在第17条以外)另一种保证方式(第17条除外)(担保和转帐))任何保证、信用证、保证书或类似的损失保证，或任何直接或间接、实际或有的义务，以购买或承担任何人的任何直接或间接责任，或向任何人作出投资或贷款，或购买任何人的资产，而在每种情况下，承担这一义务是为了维持或协助该人履行其义务的能力；

(Xvii)转嫁性较高的产品(不论是作为本金发生的或作为间接的)支付或偿还款项的任何义务，不论是现在或将来、实际或有的；

(十八)再转让金义务系指任何义务、义务或任何种类的责任；

(2)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(2)(2)(1)(2)(1)(2)(2)或(2)、(2)、(2)、(1)、(

(xx) pay or repay in clause 28 (集团业务限制)包括以抵销、合并帐户或其他方式；

(二十一)准转嫁性-再转嫁-一个人包括任何个人、公司、政府实体或任何协会、信托、联合、联营、合伙或其他实体(不论是否具有单独的法人资格)；

(二)另一条例包括任何政府、政府间或有关机构、部门或任何规管、自我规管或其他当局或组织的任何规管、规则、官方指示、要求或指引(不论是否具有法律效力)，而就任何贷款人而言，则属另一规例、规则、官方指令、要求或指引(不论是否具有法律效力)，包括(但不限于)适用于该贷款人的任何“巴塞尔协议II”条例或“巴塞尔协议三”条例；

(2)再转让权是指任何权利、特权、权力或补救办法、任何资产的任何所有权权益以及任何其他任何种类的利益或补救办法，不论是实际的或有的、现在的或将来的，都是根据合同或法律或在衡平法下产生的；

(二)准、准受托人和义务在每一种情况下都具有适用法律赋予该词的含义；

(一)清算、清盘、解散，或(Ii)破产程序或就某人采取的担保强制执行行动中的接管人、行政接管人或管理人，须解释为包括根据设立或成立为法团的司法管辖区的法律而进行的任何等价物或法律程序，或任何同等的或相当的人或(分别)。该人经营业务的司法管辖权，包括(就法律程序而言)寻求或同意清盘的司法管辖权，债务人的清盘、清算、解散、管理、安排、调整、保护或救济；和

(XXVI)再转制，法律规定是指经修正或重新颁布的该项规定。

(B)直接转制的产品

(C)在本协定中，一项规定包括一种货币的货币参考水平，除非出现相反的指示，这种参考水平的目的是在有关时间内同等适用于以其他货币表示的等值，以便将这种参考水平适用于任何其他货币。

(D)转制、条款和表目仅供参考。

(E)在该财务文件或通知中使用的任何其他财务文件或与任何财务文件有关的通知中使用的术语在该财务文件或通知中的含义与本协定中的含义相同。

(G)直接转制的转接机，再转储，再转制，本协定中提到本协定的日期应解释为指2018年8月

1.3 Currency symbols and definitions

美元和美元是美利坚合众国的合法货币。

1.4 Third party rights

(A)为财政一方或另一人的利益而在财务文件中明示提供相反规定时，(A)为财政党或另一人的利益而在财务文件中明文规定，非金融文件当事人无权根据1999年“合同(第三方权利)法”(“第三方法”)强制执行或享受有关财务文件任何条款的利益。

(B)不经任何非缔约方的同意，任何财务文件的缔约方可以不经任何非缔约方的同意(除非本协定另有规定)的任何财务文件，不经任何非缔约方的同意，就可获得或更改任何财务文件。

(C)如果和以财务方可能决定的范围和方式，非财务文件缔约方的人只能通过该财务文件执行其在该财务文件项下的权利，并按财务方可能决定的范围和方式实施该财务文件下的权利。

1.5 Finance Documents

凡任何其他财务文件规定本条例草案第1.5条适用于该财务文件，则本协议的任何其他条文，如按其条款适用于所有或任何财务文件及/或任何其他条文，均须适用于该财务文件，犹如该财务文件所列明，但须作出一切必要的更改。

1.6 Conflict of documents

财务文件的条款(“全球转帐协议”和本协议所规定的任何其他相关协议除外，除与建立和/或完善担保有关的文件外)均受本协议条款的约束，如本协议任何条款之间有任何冲突，则应遵守本协议的条款。

第2款-设施

2 The Facility

2.1 The Facility

在不违反本协议条款的情况下，放款人同意继续向贷款人提供总额相当于总承付款总额的定期贷款安排，该贷款设施由A和B两部分组成。

2.2

(A)财务文件下各财务方的义务是财务文件下各财务方的义务，财务文件下各财务方的义务不影响财务文件下任何其他各方的义务，不影响任何其他当事方在财务文件下的义务，不影响任何其他当事方在财务文件下的义务。根据财务文件，任何其他财务方的义务由甲方负责。

(B)(B)在财务文件项下或与财务文件有关的每一财务当事方的权利是单独和独立的权利，而财务文件下产生的任何财务文件下的债务是一项单独和独立的债务，而财务文件项下产生的任何债务是一项单独和独立的债务，而财务文件下产生的任何债务都是一种单独的、独立的债务。融资方应有权根据下文(C)款强制执行其权利。每一融资方的权利包括根据财务文件欠该融资方的任何债务，并为免生疑问，贷款的任何部分或任何其他款项，如与融资方参与融资机制有关，或与其在财务文件下的作用有关(包括以其名义支付给代理人的任何此类款项)，即为欠该融资方的债务。

(C)财务文件中除特别规定的外，财务方可单独执行其在财务文件项下或与财务文件有关的权利。

2.3 Obligors’ agent

(A)(通过一个或多个授权签字国)通过执行本协定(通过一个或多个授权签字国)代表其作为财务文件的代理人代表其作为其代理人就财务文件和：

(I).即使由任何其他人作出或实施

可能会影响该项认可，而无须进一步提述或同意该等认可；及

(Ii)各财务方向财务文件发出任何通知、要求或其他通讯的通知、要求或其他通讯，并将任何通知、要求或其他通讯。

而在每一种情况下，该附属公司须受约束，犹如其本身已发出通知及指示，或已签立或订立协议，或已作出修订、补充或更改，或已收到有关的通知、要求或其他通讯。

(B)(B).由代理人发出或作出的通知或其他通讯，或在任何财务文件下代表另一财务文件或就任何财务文件(不论是否为任何其他财务文件所知，以及不论是否在该等其他财务文件成为任何财务文件所指的转接字之前或之后)而发出或发出的通知或其他通讯，就任何财务文件而言，就所有目的而言，均须具有约束力，犹如该通知或通讯已明确作出一样，给予或同意。如新代理的任何通知或其他通讯与任何其他类似的通知有任何冲突，则应以转接式代理人的通知或其他通讯为准。

3 Purpose

3.1 Purpose

根据本协议在截止日期前有效的条款，本协议下借入的所有款项均应适用于本协议。

3.2 Monitoring

任何财务方都没有义务监督或核实根据本协议借入的任何金额的使用情况。

第4款-偿还、偿还和注销

5 Repayment

5.1 Repayment

双方承认，截至生效之日，贷款的未清本金为美元。根据第5.2条的规定，在每个还款日期，有关甲类的未偿还本金，须按该还款日的规定偿还该部分。(安排偿还贷款)第5.3条(可变次).

5.2 Scheduled repayment of Facility

(a) Subject to clause 5.4 (变分A)而在以前没有减少的情况下，甲类应在每个还款日按以下指明的款额(经条例草案第5.3条修订)作出相应的调整，而有关的承诺亦须相应地减少(经条例草案第5.3条修订)(附表的调整)而每一笔该等还款分期付款，均须为基金A的目的而定出的款额(如“全球结算法”所界定及提述的)。

还款日期		数额(美元)
第一次(2018年11月15日)		4,838,000
第二次(2月15日)		1,613,000
第三次(5月15日)		4,838,000
第四次(8月15日)		1,613,000
第五次(11月15日)		4,838,000
第六次(2020年2月15日)		6,085,000
第七次(2020年5月15日)		6,085,000
(2020年8月8日至15日)		6,085,000
第九次(2020年11月15日)		6,085,000

还款日期		数额(美元)
第十次(2月15日)		6,085,000
第十一次(5月15日)		6,085,000
(8月15日)		6,085,000
第十三次(11月15日)		6,085,000
(2月15日)		6,085,000
第十五次(5月15日)		6,085,000
第十六次(8月15日)		6,085,000
第十七次(11月15日)		6,085,000
第十八次(2月15日)		6,085,000
第十九次(5月15日)		6,085,000
(8月15日)		6,085,000
第二十一届(11月15日)		6,085,000
共计(美元)：		115,100,000

(b) The Balloon is due and payable on 31 December 2023.

5.3 Variable Amortisation of Tranche B

(A)除上文所述的付款外，另有较高的转嫁性在“全球转帐”中，指的是对该偿还日的一笔现金余额付款(每一笔此种付款都是一笔余额付款)，并按“全球变现”中更详细规定的方式计算。在每个还款日应支付的余额是相等于以下数额的数额：

(I)转制成品油自生效之日起至2018年9月30日(包括2018年9月30日)；较少

(B)(2)转嫁性产品

如果这样的和是负的，则为零。

(B)为本协定第5.3条和本协定的其他规定的目的，再转嫁性较强的产品-再转嫁，该设施的但就第一个还款日应付的余额而言，该机制的实际自由流量应计算自生效之日起至2018年9月30日(包括2018年9月30日)的期间。

(C)在B的最后还款日(不损害本协定的任何其他规定)，B应完全符合要求。

5.4 Variable Amortisation of Tranche A

B完全还清后，在各还款日，按馀额增加对甲的偿还额。

5.5 Adjustment of scheduled repayments

如有关甲类的承担总额已根据本协议部分减少(第5.2条除外)(安排偿还贷款)，第5.2(C)条(可变次)，第6.3条(自愿捐助(第6.7条)(HMM Notes)和6.8(相关收益))在任何还款日期之前，则在每个还款日期(为免生疑问，本条例第5.5条或本协定的任何其他条文的任何较早实施而减少)，根据条例草案第5.2条将甲类作出的每一次分期付款的款额，均须减少，如总承付款额是因出售船舶全损而减少，则按财务模式(调整)所载的可归属该等船舶的固定数额，以根据第6.6条在船舶全损中所须作出的处置收益或所需款额为限(出售或全损)大于调整的总金额，则该额外数额的绝对值将减少。

以相同的款额作出，但以根据第6.6条在船舶的全面损失中所须作出的处置收益或须作出的同等款额为限(出售或全损)低于调整的总金额，则该差额的绝对值应增加相同数额。

6 Illegality, prepayment and cancellation

6.1 Illegality

如在贷款人的合理决定或放款人的任何监管人的裁定中，贷款人履行本协议所设想的任何义务，或在任何适用的司法管辖区内，根据任何法律或规例，或在任何适用的司法管辖区内，为其参与贷款或继续提供该贷款而资助或维持其参与，即属违法或成为违法行为，或根据任何法律或规例，或在任何适用的司法管辖区内，放款人对放款人作出以下决定，即属违法或成为违法行为：

(A)转接机、成品率等，该放款人应在得知这一事件后立即通知代理人；及

(B)将直接转嫁的产品转嫁成本价，再转嫁到转帐机上，该放款人的承诺将立即取消；及

(C)在贷款人的参与并没有根据第6.5条转移的情况下，(C)可转嫁的产品，特别是转嫁的产品，再转嫁(取代贷款人)应当在代理人通知放款人后的最后一天偿还贷款人对贷款的参与，或者，提前通知该放款人的，贷款人在提交给代理人的通知中指定的日期(不早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天)以及贷款人相应的承诺，应按参与金额取消。

6.2 Borrower Change of control

(B)如果发生控制变化，则所有未付款项应立即到期和应付，连同所有相关的中断费用、费用和费用以及表示应支付或与这种偿还有关的有关数额，将立即到期和应付，以及所有相关的中断费用、费用和费用及有关数额。

6.3 Voluntary prepayment

(A)将全部或任何部分贷款的全部或任何部分，给予代理人不少于15个营业日(或放款人可能同意的较短期限)，可将全部或任何部分的贷款全部或任何部分转嫁给代理人，如果它给代理人不少于15个商业日(或放款人可能同意的较短期限)，在利息期的最后一天，就须予更改的款额而言。

(B)在本条款6.3项下，最基本的产品更具体地说是在全球范围内。

6.4.对单放款者而言，自愿性、无偿性、转制性、转让性、无偿性、取消权和相对于单一贷款人

(a) If:

(i(税收总额)；或

(Ii)(Ii)机-机(税务)或条款(费用增加),

在引致该项增加的规定的情况持续期间，可通知代理人取消该放款人的承诺，以及该放款人对该放款人参与贷款的偿还意向。

(B)在收到上文(A)段所述通知后，该放款人的承诺应立即减至零。

(C)在每一利息期的最后一天，在根据上文(A)段就放款人发出通知后(或如较早时，该通知所指明的日期)，以较高的成品率转帐人应将贷款人参与贷款的款项连同所有利息及其他款项一并偿还，这些利息及其他款项均应在当时欠贷人的财务文件下积存。

6.5 Replacement of Lender

(a) If:

(I)较高的容价

(Ii)(Ii)转嫁成本价、面额、成本价、面额(主管)给予任何贷款人；或

(Iii)(Iii)另有任何一种情况，如第6.4条(A)段所述的任何一种情况，则是以另一种方式(取消权及与单一放款人有关的转授权)向贷款人申请，

主管可以在五个营业日内向代理人及该放款人发出书面通知，取代该放款人，要求该放款人根据第31条转让(并在法律许可的范围内，该放款人须转让)。(对放款人的更改)根据本协议(以及放款人以贷款人身份加入的任何保安文件)给予合资格机构(替代放款人)的所有(而不只是部分)权利和义务，确认其愿意按照第31条承担并承担转移放款人的所有义务(对放款人的更改)在转让时以现金支付的购货价格，其数额等于：

(A)转嫁、转贷的未偿本金，贷款人参与贷款的未偿本金；

(B)对这类贷款人产生的全部应计利息，均为等价物；

(C)(C)转接税(中断费用)该放款人在转让日期已完全同意放款人参与该笔贷款；及

(D)转帐之日的财务文件下，所有其他应付给该贷款者的其他款项，均为转帐日，再转帐，转帐

(B)按本条第6.5条的规定更换贷款人，须符合下列条件：

(I)成品率较高，成品率

(二)转嫁性较强，再转嫁性较强，代理人和任何放款人都没有义务寻找替代放款人；

(三)转嫁性较高的产品，如不迟于非放款人被视为非放款人之日后的十个营业日内，此种替代必须不迟于该放款人被视为非放款人之日后的十个营业日内进行；

(Iv)在任何情况下，不得要求该放款人根据本条例第6.5条缴付或退还该放款人根据财务文件收取的任何费用；及

(五)转嫁、转制、再加工、转制、转储、转帐的义务，只有当放款人确信已遵守与转让有关的所有适用法律和法规规定的一切必要的、了解客户的、或其他类似的检查时，才有义务转让其权利和义务。

(C)(C)转嫁成品率较高的产品，如有上文(A)段所述通知的发出后，在合理可行的范围内，应在交付上文(A)段所述通知后，在合理可行的范围内尽快进行有关的检查，并应通知代理人及有关的时间。委员会确信它遵守了这些检查。

(d) In the event that:

(I)(1)转嫁性较高的产品

(Ii)有关的同意、放弃或修订须获得所有贷款人的同意、放弃或修订，而有关的同意、放弃或修订须获得所有贷款人的批准；及

(3)转嫁性较高的产品

那么，任何贷款人不同意或同意放弃或修改的任何贷款人不同意或继续不同意的，将被视为非直接放款人。

6.6 Sale or Total Loss

(i) the Total Commitments will be reduced:

(一)以船舶的实际处置收益为基准，在销售或其他处置的情况下，对成品率、

(2)在(X)总承付款的适用部分较高的(X)较高的(X)总承付款中的较高的(X)适用部分及(Y)在该等全损下在该等船舶下须支付的款额的较高的(X)较高的(X)可适用的总承付款中较高的(X)较高

(在任何情况下，根据(Y)项须支付的款额不得少于根据第24条规定该等改装船舶须投保的款额(保险)；及

(Ii)再转嫁成品率较高的产品，如为确保该日期后的未偿还贷款不超过总承付款额(经如此削减)，应以较高的成品率为基准，再转嫁成品率较高的成品油。

(i) the Total Commitments will be reduced:

(A)在销售或以其他方式处置船舶的情况下，具有较高的经济价值、价格较高，按该船舶的实际处置收益计算(但扣除根据该船舶的条款由优先担保的经修正的RA设施或经修正的和再转帐设施(视适用情况而定)减少的此类收益的数额，且该净额高于零)，因此，根据适用的反补贴协定的规定，这种削减将或将分配给该基金和其他经修正的RA设施；或

(B)在完全损失一艘船的情况下，具有较高的成本按照该船舶的条款，按在该船舶下就该船舶的全损而须支付的实际款额(但扣除经修订的RA设施或经修订的及附属设施(视适用情况而定)的扣减额而扣除该等收益的款额，而该等款项是由该船舶的第一优先权保证(视何者适用而定)所作的保证，而此种净额高于零，因为根据适用的协议的规定，这种削减将或将分配给基金和其他经修正的RA设施；和

为确保该日以后的未偿贷款不超过总承付款额(经如此减少)，附属公司应将所需的贷款数额调高。

(C)对正在出售的或已成为全损损失的船舶而言，为本条款的目的，可适用的部分指的是对正在出售的或已成为全损的船舶而言，具有等于正在出售的改装船舶的市场价值或已成为全损的或等于所有受影响船舶的市场价值的分数(不包括

在每宗个案中，由代理人在有关的认可船舶的处置偿还日期或之前决定。

(D)为确定上述适用分数的目的，为确定适用分数，应根据第25条获得的最新(免租)估价确定一艘船的市场价值。估值)就该附属船舶而言，但如该附属船舶的处置还款日期是在根据第25条取得的最近(免费租船)估值日期后30天以上(估值)，放款人有权根据上述第25条要求及/或取得新的(免费租船)估价。估值).如如此要求及取得该等新估值，则为计算上述适用分数，该船舶的市值须参照该等新估值并按照第25条厘定(估值适用于本条款。

(E)(E)在任何情况下，如果已出售或遭受全部损失的有关的转租船是设施下的最后一艘船，而该船不是抵押品船，则在该船舶的处置偿还日，相关方必须全额偿还贷款，并按本协议和其他财务文件支付的利息和所有其他款项。

6.7 Disposals of HMM Notes

在拥有人收到任何处置所得收益或任何HMM备注所产生的其他处置收益后，该等处置收益须根据第6.9条迅速运用于设施的附属设施内(应用).

6.8 Relevant Proceeds

其中任何一家公司收到任何相关收益后，应按照“全球转帐协议”的规定，将这些相关收益用于贷款中。

6.9 Application

(A)任何可归因于(I)可归因于(I)销售一艘高性能船舶(但不包括出售废船)或(Ii)一艘易损坏的船舶的全部损失的任何可归因于(1)可归因于(1)变性产品(但不包括作报废的销售)或按照条例草案第5.5条(附表的调整)而在完全再加工后，这种再加工将适用于B。

(B)(1)任何可归因于(1)销售一艘备用船舶作废料或(Ii)以其他方式产生的与一艘改装船舶有关而产生的任何可归因于(1)可归因于(1)出售一艘备用船舶以作报废或(Ii)以其他方式产生的任何可归因于(1)可归因于(1)出售一艘小型船舶作报废被完全再加工，这类再加工都是以反序的方式应用于A的。

(C)任何可归因于处理HMM便笺的任何可归因于再转归的再转嫁的再转归，应首先按相对成熟度的顺序应用，以偿还A的而当A完全化后，这种再转制将适用于B。

(d) Any voluntary prepayments made under clause 6.3 (自愿接受)首先应以反序的方式应用于对A的再加工，而在完全再加工A之后，应将其应用于B。

7 Restrictions

7.1商业、金融、商业、金融等

任何一方根据第6条发出的取消或撤销通知(转帐、转帐及取消)，除非本协议中出现相反的指示，否则应指明有关取消或取消的日期、取消或转售的金额。

7.2 Interest and other amounts

根据本协议作出的任何转帐，须连同根据第12条须支付的款额、任何额外款额的应累算利息(税收总额和税收总额)根据本协议或任何其他财务文件须支付予代理人、保安代理人及/或其他财务各方的所有其他款项，包括(但不限于)根据第11条须支付的任何款项(收费)或第14条(其他主要)和任何中断费用，但在其他方面没有保险费或罚款。

7.3 No reborrowing

主管部门不得再借用该设施的任何部分，即或其附属部分。

7.4

不得偿还或变现贷款的全部或任何部分，亦不得取消该贷款的全部或任何部分。

除本协定明文规定的时间和方式外，其他承诺。

7.5 No reinstatement of Commitments

根据本协议取消的全部承付款不得随后再取消。

7.6 Agent’s receipt of notices

如代理人接获根据第6条发出的通知(转帐、转帐及取消)委员会须迅速将该通知书的副本送交有关的有关放款人或受影响的贷款人(视何者适用而定)。

7.7 Prepayment elections

代理应根据第6.3条将设施任何部分的任何建议通知放款人(自愿捐助)或第6.6条(出售或全损).

第7.8-转轨

如任何贷款人参与贷款的全部或部分是或相当的，则该贷款人承诺的款额相等于该贷款人在还款当日或在还贷当日被取消的参与额。

7.9 Application of cancellations

如果总承付款额根据本协定部分减少和(或)贷款部分减少(第6.1条除外)(主管)及条例草案第6.4条(与单一放款人有关的取消权及转授权))贷款人的承诺应当减少。

商业、金融等行业

(A)任何因完全取消个别贷款人根据第6.1条所作的承诺而被取消时所需的任何货品，而该等转接机的另一种转接价(主管)或第6.4条(与单一放款人有关的取消权及转授权)适用于相关贷款人参与贷款。

(b) Any other prepayment shall be applied 按比例每个贷款人参与贷款。

第5款-费用

8 Interest

8.1-商品

(A)每一个利息期的贷款(或贷款的任何有关部分)的利率是每年的百分比利率，即适用利率的总和：

(i) Margin; and

(ii) LIBOR for the relevant Interest Period.

(B)每一利息期的主要利息期，对B(或其任何有关部分)的附加利息(或其任何有关部分)的附加利息率，均为利息。

8.2

(A)转嫁成品率较高、价格较高的产品应在每个利息期的最后一天支付贷款(或其任何有关部分)的应计利息。

(B)在每一次利息期结束时，应在每一次利息期结束时，再转制、成品化。

8.3 Default interest

(A)如果没有按财务文件规定在到期日向财务缔约方支付任何数额的财务文件所支付的任何数额，(A)可转嫁性较高的产品在符合下文(C)段的规定下，由到期日起至实际付款日期(判决前及判决后)的逾期未缴款额的利息，须高于如该逾期款额在不付款期间内本可支付的利率，则年利率须高出2%，构成连续的利息期的贷款(以贷款的货币计算)，每个期限由代理人选择(合理行事)。

(B)在本条款8.3项下，任何利息均应由代理人要求立即支付。

(C)如果任何过期金额包括贷款的全部或部分(或其任何有关部分)的全部或部分应在与贷款有关的利息期的最后一天或与贷款的有关部分无关的一天到期，则可转嫁性较高的产品

(I)转制成品率较高的产品

(二)转制、转制，适用于该第一次利息期内逾期金额的利率，应比逾期未到期时本应适用的利率高出百分之二。

(D)在适用于该逾期款额的每一利息期结束时，应根据本条第8.3条(如未付)支付的应支付的较高的违约利息，将与适用于该逾期数额的每一利息期结束时的逾期金额复合，但仍将立即到期和应付。

8.4 Notification of rates of interest

(A)成品率较高，转嫁性较好，转让额较高，转让度较高，转让性较高，代理人应及时通知放款人和根据本协定确定利率。

(B)转嫁性较高的产品，再转嫁，代理人应及时通知与贷款有关的每一供资率(或其任何有关部分)。

9 Interest Periods

9.1 Interest Periods

(A)再转制、转制，贷款的第一个利息期在收尾日以后开始，到2018年8月16日结束。

(B)除本协议另有规定或所有放款人同意的其他后续利息期外，每一后续利息期将按本协议另有规定或经所有贷款人同意，从每一还款日期开始，至下一个偿还日期前一天结束，如果利息期会超过任何一间公司的最后还款日期，则该利息期会缩短至最后还款日期为止。

(C)(C)与利息有关的第一次利息期(每一次这段期间)，是一种转嫁性的产品(与B有关的附属利息期自2018年8月16日起开始，至2018年8月16日结束，其后的每个利息期应从前一个利息期的最后一天开始，并在其后3个月结束，但对B的最后一次利息期应于最后偿还日结束的最后一次利息期除外。

9.2 Non-Business Days

如果利息期在非营业日的某一天结束，则该利息期将在该日历月的下一个营业日(如果有)或前一个营业日(如果没有)结束。

10 Changes to the calculation of interest

10.1-直接

(A)如果在某一利息期内无法获得较高的筛分率，则应是与该利息期长度相等的一段期间的筛分率。

(b) If no Screen Rate is available for LIBOR for:

(i) dollars; or

(二)转嫁、转嫁等相关的利息期间，不可能计算屏幕率，

在该利息期及第10.3条中，不得有任何更改。(资金费用)须就该利息期提出申请。

10.2 Market disruption

如果在某一利息期的报价日结束前，代理人收到贷款人或放款人(其贷款超过贷款的30%)的通知，即从其合理选择的任何来源为其参与贷款或贷款的有关部分提供资金的费用将超过第10.3条。(资金费用)须在有关的利息期内向该贷款或其有关部分提出申请。

10.3 Cost of funds

(A)如本第10.3条适用，则每名贷款人在该期间的贷款或其有关部分的利息比率，须为年利率之和，每年的百分率为：

(i) the Margin; and

(Ii)在实际可行的情况下，由该放款人尽快向代理人报关，在报价日后的十个营业日(或如较早时，在利息日期前的十个营业日)通知代理人的转嫁率

须就该利息期缴付)，而该利率须以百分率表示其参与该项贷款的有关贷款人从其合理选择的任何来源参与该贷款或该贷款的有关部分的费用。

(B)如果第10.3条适用，而代理人或代理人要求的话，(B)较高的价格代理人和受让方应进行谈判(为期不超过30天)，以期商定确定利率的替代基础，条件是未根据第(1)款作出任何修改或放弃(更换筛分率).如果未商定确定利率的替代依据，则应适用(A)款。

(d) If this clause 10.3 applies pursuant to clause 10.2 (市场混乱)以及：

(i) a Lender’s Funding Rate is less than LIBOR; or

(Ii)转嫁成品率较高的成品率，而在上文第(A)(Ii)段所指明的时间内，放款人并没有提供报价，

就上文(A)段而言，就上述(A)段而言，该放款人在该利息期内参与该贷款或其有关部分的费用，须当作为该贷款人参与该贷款或其有关部分的费用。

商业、金融等行业的转轨性

如第10.3条(资金费用)适用时，代理人应在切实可行范围内尽快通知有关单位。

10.5 Break Costs

(A)在财务方要求的三个商业日内，将其可归因于贷款的全部或任何部分或其任何有关部分的中断费用或由财务方支付的未付款项支付给该财务一方，或向该财务方支付其可归因于贷款的全部或任何部分或其任何有关部分的中断费用，或由其支付的未付款项。(如有关，任何集团成员)在贷款利息期的最后一天以外的一天，或该贷款的有关部分或未付款项以外的一天。

(B)在代理人提出要求后，在合理可行的情况下，每一贷款人应提供一份证明，确认其在任何利息期的中断费用数额。

第6款-额外付款义务

12 Tax gross-up and indemnities

12.1 Definitions

(a) In this Agreement:

受保护方是指融资方，或者就条款而言，指被保护方。(与保安有关)和条款(利息)就该人根据条款要求支付的任何款额的利息而言(与保安有关)就根据财务文件收取或收取的款项(或当作为税收而须收取或应收的款项)而言，任何人须就某笔已收取或应收的款项(或当作须予收取或应收的税款的任何款项)缴付任何法律责任，或因该等税款而须缴付任何税款。

税收抵免是指对任何税收的抵免、减免或偿还。

扣税是指从财务文件下的支付中扣除或扣减税款，而不是对扣除额进行扣减。

纳税是指税务机关根据合同条款向财务方支付的款项的增加。(税收总额)或根据条款支付(税务).

(B)在本条例草案第12条中，提述决定或决定的提述，是指在作出决定的人的绝对酌情决定权下作出的决定。

(C)如果第12条与任何套期保值合同中的有关税务规定之间有任何关系，则只对套期保值合同的规定适用。

12.2 Tax gross-up

(A)每种产品均应在任何财务文件下并与任何财务文件有关的所有付款，而不作任何税务扣除，但如法律规定须扣减税款，则每一种产品均应具有较高的成品率。

(B)转嫁成品率较高的产品放款人在意识到时应通知代理人

支付给该放款人的付款。如果代理人收到放款人的通知，它应通知该放款人和该放款人。

(C)转嫁成品率较高的产品在其他情况下，此种税款应作为利息支付。

(D)(D)如果法律要求由某一种产品作出的税务扣减要求由一家公司进行，那么，(D)如果一项税收扣减是法律要求的，根据有关财务文件由该笔款项支付的款额，须增加至(作出任何税项扣除后)的款额，而该款额须相等于假若无须扣税则本会须缴付的款额。

(E)再转接税

(F)在扣减税款或与该税项扣减有关的任何付款后30天内，再转嫁成品率较高的产品扣减税款时，应向有权获得该财务方合理满意的付款证据的财务方代理人交付已扣减税款的款项，或(如适用的话)支付给有关当局的任何适当款项。

12.3 Tax indemnity

(A)(A)转嫁性较高的产品被保护方就一份财务文件确定将因或已经(直接或间接)遭受或因该受保护方的税收而承担的法律责任或费用。

(b) Paragraph (a) above shall not apply:

(i) with respect to any Tax assessed on a Finance Party:

(A)为税务目的而将该财务方视为居民的司法管辖区的法律下的另一种(或多种)直接转制的产品，或(如有不同的话)该财务方被视为居民的管辖权(或管辖权)下的直接转嫁产品；或

(B)在金融缔约方设施办公室所在的管辖范围内，对在该管辖范围内收到的或应收的数额，对在该管辖范围内收到的或应收的数额而言，

如果该税是根据该融资方收到或应收的全部净收益(但不包括任何被视为已收或应收的款项)征收或计算的；或

(ii) to the extent a loss, liability or cost:

(A)(A)转制、转嫁、转制，按条款规定增加的报酬(税收总额)；或

(B)转制、转嫁、转制等，涉及到一党或任何非缔约方所需进行的扣减。

(D)被保护方应在收到本条款下的一笔现金付款后，向代理人通知代理人。

12.4 Tax Credit

税务机关缴纳税款，经有关财务机关认定：

(A)(A)再转嫁产品

(B)金融方已获得的、相当优惠的产品和税收抵免，

财务方应支付一笔款项给财务方确定将其留在税后地位的另一笔款项，如果不要求由财务方支付税款的话，其税后状况将是相同的。

12.5税收基础上的再转嫁性、转制性-再转制

(A)在任何财务文件项下通过任何财务文件或偿还款向任何受保护方支付的任何款项因其所受的任何税收而证明不足够的情况下，被保护方为第三人履行相应的责任，或者被保护方为履行对第三人的相应责任而承担的费用，由受保护方支付。

(在考虑到该受保护方就该额外款项所承受的任何税项后)，须由该一方补足有关的赤字。

(B)如果(直接或间接)构成(直接或间接)任何金额(直接或间接)构成(直接或间接)对任何受保护方构成(直接或间接)一笔款项，但由该受保护方以外的任何人支付给任何其他人，须视为在受保护方的手中，该受保护方须向该受保护方支付该笔款项(补偿款额)，而该笔款项(补偿款额)须由该受保护方就其就该笔款项而招致的任何税项(在计及该受保护方就补偿款额所招致的任何税项后)支付。

(C)为上文第(A)和(B)段的目的，为(A)和(B)段的目的，将较高的价格一笔款项如在计算受保护方的利润或收益时为课税目的而计算，则须当作是在受保护方的手中；如属如此，则须将该笔款项计算在内，该受保护方须当作已就有关款项缴付税款，按适用于该受保护方的利润或收益的税率计算，而就该税款而言，有关款项的缴付须计及该期间内的利润或收益。

12.6 Stamp taxes

财务另一方应支付与任何财务文件有关的所有印花税、登记、单据和其他类似税金的任何费用、损失或责任，并在要求付款后的三个营业日内支付相应的费用、损失或责任。

12.7 Value added tax

(A)在财务文件中表示，任何一方须向财务缔约方支付的所有数额(全部或部分)构成为任何目的任何供应的代价，被视为不包括在该供应上的任何对价的价格，(A)直接转嫁的转制性因此，除下文(B)段另有规定外，如任何财务方根据财务文件向任何一方供应任何不划一或不符合标准的款项，而该财务方须向有关税务当局负责，该方必须向该融资方支付相当于其转帐金额的金额(除了并同时支付任何其他货款)(该融资方必须立即向该方提供一份适当的发票)。

(B)如果任何财务方(供应商)根据一份财务文件向任何其他财务方(接受方)提供的任何供方(供应商)向任何其他财务方(接受方)提供的任何产品是或成为对任何其他财务方(接受方)的任何供应，根据任何财务文件的条款，任何财务文件的任何一方(接收方(标的物方)除外)都必须支付相当于提供该文件的代价的金额

供应商(而不是要求接受方或接受者就这一考虑作出以下决定)：

(I)(I)再转接机相等于转帐的金额。接受方必须(在本款适用的情况下)立即向受援方支付一笔金额，数额相当于受援方从有关税务机关收到的数额，而收款人合理地确定该数额与供方的转帐有关；和

(二)转嫁性较高的产品就该项供应向收款人支付相等于该笔再税的款额，但须以收件人合理地决定其无权就该笔款项获得有关税务当局的信贷或还款为限。

(C)如果财务文件要求财务文件的任何一方向财务方支付任何费用或费用，则该方或(视属何情况而定)该财务方应或(视属何情况而定)该财务方支付全部费用或费用，包括其所代表的部分，除非该财务方合理地确定它有权从有关税务当局获得信贷或偿还。

(D)在任何时候，当任何一方为目的被视为团体成员时，本条款中对任何一方的任何提及，均应被视为一组成员，(在适当情况下，除非上下文另有要求)在此时间提及该集团的代表成员(代表成员一词具有与1994年“增值税法”相同的含义)。

(E)相对于财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应而言，相对于财务文件下的任何一方的任何供应而言，(E)与财务文件所规定的任何一方的任何供应有关，如果财务方提出合理要求，该方必须及时向该融资方提供有关该方注册的详细信息以及与该财务方关于此类供应的报告要求有关的合理要求的其他信息。

12.8 FATCA information

(A)在符合下文第(C)款规定的情况下，每一方应在另一缔约方提出合理要求后的十个营业日内，接受再转嫁、转制、再转制、

(i) confirm to that other Party whether it is:

(A) a FATCA Exempt Party; or

(B) not a FATCA Exempt Party;

(Ii)为另一方遵守该另一方的要求而向该另一方提供有关其地位的表格、文件及其他与其地位有关的其他资料；及

(3)为另一方遵守任何其他法律、规章或信息交换制度的目的，向该另一方提供与其地位有关的表格、文件和其他有关其地位的资料，并将其提供给该另一方.

(B)如果一缔约方根据上文(A)(1)段向另一缔约方确认它是一个被豁免的缔约方，并随后意识到它不是或已经不再是豁免缔约方，该方应合理地迅速通知该另一方。

(C)以上(A)段(A)项不应由任何财务方作任何事，而以上(A)(Iii)段则不应由任何财务方作任何事，而以上(A)(Iii)段所述的任何其他有关方面，如在其合理认为会或可能构成违反以下事项的情况下，将或可能构成违反：

(i) any law or regulation;

(ii) any fiduciary duty; or

(iii) any duty of confidentiality.

(D)如果一缔约方未能确认其是否是一个免税缔约方，或无法提供根据上文(A)(1)或(A)(2)段要求提供的表格、文件或其他资料(包括，为避免产生疑问，在上文(C)款适用的情况下，为财务文件(及其下的付款)的目的，应将该缔约方视为在有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息之前，它不是豁免缔约方。

(E)如果美国税务或代理人合理地认为，其根据或任何其他适用法律或条例规定的义务要求较高，则每一贷款人应在代理人提出要求之日起10个营业日内，向代理人提供：

(A)(A)以另一种方式为另一目的

(G)如放款人根据上文(E)段向代理人提供的任何证书、报表、文件或弃权是不准确或不完整的，则该放款人应立即更新并提供此种更新的证书、报表、文件或弃权，除非放款人这样做是违法的(在这种情况下，放款人应及时通知代理人)，否则代理人应向代理人提供任何这样的更新证书、声明、文件或弃权。

(H)(H)转嫁性产品根据上文(E)或(G)段从放款人收到的或放弃，未经进一步核实。代理人不应对其根据或与上文(E)、(F)或(G)段有关而采取的任何行动负责。

自愿性、无偿性

(A)每一方可以对其要求作出的任何间接扣减，以及与该项扣除有关的任何所需的任何扣除，作出任何必须作出的扣除，以及任何与该项再税有关的付款。

(B)转嫁性较高的产品应通知对方，代理方应通知其他财务方。

(C)(C)转嫁成品率较高的产品

(扣减)留下的数额相当于如果不需要再扣减就应支付的款项。

(D)在扣除或与该项扣除有关的任何付款后的30(30)天内，作出该项扣除或付款的，应向有权获得付款证据的财务方代理人提供，使其相当满意的是，已作出相应的扣减，或(如适用的话)任何适当的付款已支付给有关的政府或税务当局。

金融当事人的自愿性-再转制-转制

(A)每一财务方可作出其所需的任何扣除，并可作出与该项扣除有关的任何扣减，以及与该项扣除有关的任何付款，而且，任何财务方都不需要增加对其作出此种扣除的任何付款，或以其他方式补偿该笔额外扣减的付款的接受者。融资方如意识到必须对向另一方支付的款项作相应的扣减(或此种扣减的费率或基础有任何变化)，应通知该方和代理人。

(B)如果代理人被要求对与财务方的付款有关的付款作出扣减，则可转嫁的转制产品应收货款的数额应增加到(在设施代理人作出此种扣减后)，使代理人获得相当于如果不需要再扣减的情况下本可由设施代理人支付的款项的数额。

(C)成品率较高的产品通知借款人和相关的财务方。

(D)(3)(代理人提出要求后的3(3)个商业日内)应向财务方支付相当于损失的数额，财务方确定的责任或费用将(直接或间接)由该融资方承担，因为另一融资方对根据一份财务文件应向其支付的款项作了相应的扣减。本款不适用于上文(B)项下增加的付款所补偿的损失、责任或费用。

(E)在上述(D)项下，金融方提出或提出要求时，应立即将提出或已经提出的对该索赔提出或已经提出的索赔通知代理人，在此之后，代理人应通知对方。

(F)转嫁性较高的产品

13 Increased Costs

13.1 Increased costs

(a) Subject to clause 13.3 (例外)应在代理人提出要求后的三个工作日内，向融资方支付该融资方或其任何附属公司所产生的任何增加的费用，其中包括：

(1)(1)(1)由于(1)引进或改变(或在解释、管理或适用)任何法律或条例或(2)遵守本协定日期后制定的任何法律或条例的任何改变而产生的直接成品性和/或

(ii) is a Basel III Increased Cost; and/or

(3)不成品性、不合格性、不成品性、无转度性，是遵守“弗兰克华尔街改革和消费者保护法”或根据该法或与该法有关的任何法律或条例的结果。

(b) In this Agreement Increased Costs means:

(I)转嫁性较高的产品，再转嫁，降低设备的收益率，或者降低财务方的总资本的回报率；

(ii) an additional or increased cost; or

(Iii)转嫁成品率较高，价格较高，降低任何财务文件下应付和应付的任何金额，

由融资方或其任何附属公司发生或遭受的，但其可归因于该融资方已根据任何财务文件作出承诺或提供资金或履行其义务。

13.2 Increased cost claims

(a(费用增加)应将引起索赔的事件通知代理人，此后，代理人应立即通知代理人。

(B)每一财务方应在代理人提出要求后，在可行的情况下，尽快提供一份证明，确认其增加的费用数额。

13.3 Exceptions

(a) Clause 13.1 (费用增加)不适用于下列任何增加的费用：

(I)可由法律要求进行的税务扣减的可归因于法律规定的税务扣减的可归因于法律所要求的税务扣减的产品

(2)可转嫁性的、可转制的、再转嫁的、可归因于某一缔约方所要求的扣减的可归因于一种

(iii) compensated for under Clause 12.9 (扣减总额) or 12.10 (财务方扣减);

(iv) compensated for by clause 12.3 (税务)(或本可根据条款获得补偿)(税务)但并非仅仅因为条款(B)段中的任何一项(税务)(适用)；或

(五

(B)(A)在上文(A)段中，在(A)段中，指税务扣减的提述，其含义与条款中的用语具有相同的涵义。(定义).

14 Other indemnities

14.1 Currency indemnity

(A)如财务文件(和)下的任何应付款项，或任何命令、判决或裁决所欠的款项，或与某笔款项有关的任何命令、判决或裁决所欠的款项，必须从应付该金额的货币(第一种货币)转换为另一种货币(第二种货币)，以便：

(I)(I)较高的产品

(Ii)与任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决获得或执行命令、判决或裁决，

作为一项独立的义务，在一个融资方提出要求后三个营业日内，对于因转换而产生或因转换而产生的任何损失，包括(I)用于将该金额从第一种货币换算为第二种货币的汇率之间的任何差异，应由该笔款项应付的每一财务方承担相应的义务。

货币及(Ii)该人在收到该笔款项时可使用的一种或多于一种汇率。

(B)具有较高的核可性、可转制性、转制性等，在任何管辖范围内，它可能拥有的以货币或货币单位以外的其他货币或货币单位支付任何款项的任何权利。

就本条款而言，汇率是指代理人或有关财务方在有关日期能够用第一种货币购买第二种货币的汇率，并应考虑到与购买有关的任何佣金、保险费和其他汇兑费用及应缴税款。

14.2 Other indemnities

(A)在财务方要求的三个商业日内，每一财务方对因下列原因而引起的任何和所有损失，均应(或应将另一种转嫁的产品)转嫁到另一种产品。

(i) the occurrence of any Event of Default;

(Ii)转嫁性较高的产品

(Iv)不符合该等转接税的通知的贷款(或该贷款的部分)不符合有关的通知，而被转作另一目的产品；或

(五)转嫁、转制、转嫁、转帐放款人对全球代理人的认可)全球范围内。

(B)财务方的每一财务方和每一财务方的每一官员或雇员的每一财务方或其每一名官员或雇员的任何费用，该财务方或其(或该财务方的高级人员或雇员)因与财务文件有关或因与财务文件有关的交易而产生的损失或责任(包括但不限于因任何诉讼、仲裁或行政诉讼而招致的损失或责任)

(B)就财务文件所设想的或与财务文件有关的交易进行监管性查询)，除非该等损失或责任是由该财务一方或其雇员(或该财务一方的高级人员或雇员)的重大疏忽或不当行为所引致。除第1.4条另有规定外，任何财务一方或其任何高级人员或雇员均可依赖本条款(第三方权利)和“第三方法”的规定。

商品、商品

代理方和其他融资方应随时要求对代理人或任何其他融资方可能遭受、发生或支付的任何损失或其他任何性质的损失(包括环境法下产生的损失)保持无害，并使其免受损失或其他任何性质的损失的伤害，不论是在此之前或之后，本协议所规定的全部本金和利息与以下事项有关，或因任何方式或任何因由或理由而直接产生于向代理人或任何其他融资方提出或声称的环境申索，而假若该代理人或该另一融资方没有订立任何财务文件及/或行使其任何权利，则该申索本可或不会提出，因此授予和/或履行其任何义务和/或参与财务文件所设想的任何交易的权力。

成品率较高，成品率较高。

主管部门应立即对每一人进行反制：

(A)该人(合理行动)由于下列原因而遭受的任何和所有损失(连同任何适用的)：

(I)对其认为是违约事件的任何事件进行调查，调查任何其认为是违约的事件；

(Ii)再转接机、再成品油、成品油；

(Iii)在财务文件所准许的范围内，如属财务文件所准许的，另有直接转制的产品

(Iv)另一种转接机

(b因疏忽或任何其他类别的法律责任而招致的法律责任(连同任何适用的责任)(并非因该人的重大疏忽或不当行为而招致)。

商业、金融等行业.

(A)(A)再转制(或将另一种转制产品)对其所招致的任何及所有损失(连同任何适用的)立即使每一个人对其招致的任何及所有损失(不因该人的重大疏忽或)招致的任何及所有损失(连同任何适用的)的任何及全部损失(不包括因该人的重大疏忽或其他因以下原因造成的行为失检：

(I)(I)适切的产品(费用和开支)或任何其他财务文件中的任何类似规定；

(Ii)再转接机、再成品油、成品油；

(3)对交易安全的获取、持有、保护或强制执行，对交易安全的接受、持有、保护或强制执行进行了比较；

(4)再转嫁成品油而并非因有关的保安代理人、接管人、超逾人员或有关人员的重大疏忽或不当行为所致)；

(5)转嫁性较高的产品

(六)可转嫁性、可转制性、转让性、无价性、任何权利要求(不论是否与环境有关)，但在不重复计算的情况下，如一名主要的人已根据本协定的任何其他条文就相同的损失追讨款项，则须向该人作出或断言，而该等损失并非为执行或强制执行一份或多于一份财务文件而产生的(除非及在该等文件是由该人的严重疏忽或严重失当行为所引致的范围内)；

(Vii)“财务文件”所准许的另一种转制产品

(Viii)在财务文件下以保安代理人、接收人或任何其他方式作为被押财产的保安代理人、接管人或任何转帐人，或以其他方式与被押财产有关的(在每种情况下，并非因有关的保安代理人的身分)，接管人或接管人的重大疏忽或失当行为)。

(B)(B)转嫁性较高的产品为使本条款的规定生效所需的所有款项

自愿性

不论任何财务方有任何违反本协议条款、偿还或偿还贷款的行为(除因该人的重大疏忽或行为不当)或违反本协议条款、偿还贷款或贷款违约外，仍应继续由有利于本协议所载的任何其他相关人员的自愿行为继续有效，由任何财务方或本协议的任何一方取消全部承付款或相应的承诺。

14.7 Third Parties Act

(A)(A)转嫁性、转(与保安有关)及条例草案第12条(税收总额和税收总额) and 14.8 (利息)与该人根据条款所要求的任何款额的利息或计算有关的范围内(与保安有关)，除第1.4条另有规定外(第三方权利)以及“第三方法”的规定。

(B)将以下人员(不包括财务方)的人(金融方除外)(有关受益人)：

(I)金融文件下由金融方指定的一个金融方所指定的产品、产品等

(Ii)任何该等人或该金融党的任何一名或该金融党的另一人或该金融党的另一种产品，如被认可的产品，价格较高，

(iii

根据上文(A)段所述的任何规定，有权收取任何数额(第三方索赔)：

(A)转制、转制，同时相关的第三方索赔应向该金融方支付一笔金额为该第三方索赔的款项；

(B)向财务方支付该笔款项的支付，在该付款的范围内，向该财务方支付相应的义务，向有关受益人支付第三方索赔的相应义务；

(C)如果直接向有关受益人支付第三方索赔，这种付款应在该付款的范围内，履行上文(A)项规定的对该财务方相应的义务。

14.8 Interest

根据本条例草案第14条所载的任何不合格人士的责任(其他)本协议的其他部分，须应该人的要求支付，并须按第8.3条所提述的利率，连同要求支付的款项的利息，由要求付款日起至付款日期止(判决前及判决后)支付予该人。(拖欠利息).

14.9 Exclusion of liability

在不损害财务文件的任何其他条文(不包括或限制任何人的法律责任)的原则下，任何人对任何属本条款适用的财务文件的一方或任何因任何作为或失责而引致的任何损失或法律责任，均不会以任何方式对任何属本条款适用的任何财务文件的一方(不论属管有或其他身分)负上法律责任或责任，该人的不作为或不当行为，但因其本身的重大疏忽或不当行为所引致的情况除外。除第1.4条另有规定外，任何无行为能力的人均可倚赖本条款。(第三方权利)以及“第三方法”的规定。

财务方应对任何或全部损失，以及财务方可能承受或因任何电子邮件通信而产生的任何相关损失，向正在进行或交付的财务方发出或没有适当的通知(除非此类损失是财务方要求转帐的重大疏忽或违约的直接结果)。

14.11 Waiver

在任何情况下，任何财务方均不对任何特殊、间接、相应或惩罚性损害赔偿的责任理论承担责任，任何属于此种损害赔偿的一方在此表示、释放和同意(代表自己和代表集团其他成员及其各自的附属公司和股东)不对任何此种损害赔偿要求提起诉讼，不论是否累积，以及是否已知或怀疑有利于他们的存在。

15 Mitigation by the Lenders

15.1 Mitigation

(A)各财务方应与各财务方协商，采取一切合理步骤，减轻任何可能导致该设施可用的任何情况，或根据或依据、或根据、根据或取消根据或依据或取消的任何数额，使该设施可供使用，或任何数额根据或依据或取消，第6.1条中的任何一条(主管)，第12条(税收总额和税收总额)或第13条(费用增加)包括(但不限于)将其在财务文件项下的权利和义务转移到另一个或设施办公室。

(B)(A)以上(A)段不以任何方式限制任何财务文件下的义务。

15.2 Limitation of liability

(A)转制、转嫁、转制，各财务方应及时支付该财务方根据条款采取的步骤所引起的一切费用和费用。(缓解).

(B)财政方面无须根据条款规定采取任何步骤，而财政方面无须根据条款采取任何步骤(缓解)如果该财务方认为，这样做对它可能是不公平的。

16 Costs and expenses

16.1 Transaction expenses

如有需要，主管应立即向代理人、保安代理人和其他相关的书面费用和费用(包括律师、会计师、税务顾问、保险顾问、或其他专业顾问或专家的费用、费用和费用)(连同任何适用的)支付其中任何一人(和，如属安全代理人，则由任何接受者或)在与谈判有关的情况下，

准备、印刷、执行、审查、登记和完善以及任何释放、解除或销毁：

(A)转嫁、转制、本协定和本协定所指的任何其他文件以及安全文件；

(B)在收尾日期后执行或建议执行的任何其他财务文件，如直接转制、转制等其他财务文件；或

(C)(C)转嫁、转制等任何表示或打算由财务文件授予的安全利益。

16.2 Amendment costs

如果：

(A)(A)产品价格较高、成本较高、产品价格较高的产品要求修正、放弃或同意；或

(b) an amendment is required pursuant to clause 40.10 (货币变动)；或

(C)(C)再转收、转归、转嫁、转制等，须按第更换筛分率)

应在要求的三个营业日内，对每一代理人和证券代理人的所有书面费用和费用(包括律师、会计师、税务顾问、保险(A)代理人和安全代理人(如安全代理人由任何接受者或代理人)在回应、评估、谈判或遵守该要求或要求时所招致的(连同任何适用的其他专业顾问或专家)。

自愿性、价格性、特别性、自愿性、安全性、管理时间和附加报酬

(a(对代理和安全代理)、条款(与保安有关)，条例草案第16条(费用和开支)或条款(放款人与代理人及其他人相当)须包括代理人的费用或(视属何情况而定)保安代理人的管理时间或其他资源的费用，并须按代理人或(视属何情况而定)保安代理人可通知有关财务各方及其他财务各方的合理每日或小时收费计算，并且是在支付或应付给代理或安全代理的任何其他费用之外的。

(B)在(A)项(A)项下，任何有关代理人的管理时间或其他资源的任何费用，应包括(A)项所涉及的任何费用，但须包括(A)(A)(附属公司的附属公司).

(C)在不影响上文(A)段的情况下，在不损害(A)段的情况下，再转嫁成品率

(i) a Default;

(Ii)(Ii)转制成品油超出财务文件规定的代理人或者(视情况而定)证券代理的正常职责范围；或

(3)(3)转嫁成品率较高、价格较高的产品或(视情况而定)保安代理人和同意在这种情况下以其他方式适当的人，

主管应向代理人或(视属何情况而定)证券代理人支付他们之间可能商定或根据下文(D)款确定的任何额外报酬，包括(但不限于)与进行中的费用和/或管理时间有关的任何额外报酬。

(D)(D)转嫁产品任何争议应由代理人或(视属何情况而定)证券代理选定的投资银行(作为专家而非仲裁员)确定，并经代理人批准或未经批准，由英格兰及威尔斯律师会当其时的会长(应代理人或(视属何情况而定)保安代理人的申请)提名(提名的费用及投资银行的费用由该律师会支付)及任何投资银行的裁定为最终决定，并对各方具约束力。

应在融资方提出要求后的三(3)个营业日内，向每一财务方支付所有费用和费用(包括律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶管理人员的费用、费用和费用)，或

第7节-担保

17 Guarantee and indemnity

17.1 Guarantee and indemnity

(I)将所有这类产品的当前和未来的义务和负债(不论是实际的还是或有的)，对安全代理人(作为财务当事方的受托人)和其他财务当事方的应承担和履行的其他财务当事方的直接转嫁性、转嫁性-转嫁性而不论是共同或以任何其他身分欠债，或根据财务文件或与财务文件有关的文件(如该等文件可能被更改、修订、发布、补充、扩展或不时取代，不论从根本上如何)，连同代理人或任何其他财务方所招致或可能到期的所有费用、费用及开支，而成为、到期及应付，在任何财务文件(担保债务)下或与任何财务文件(担保债务)有关的每一笔款项的欠款或应付；

(2)在任何财务文件下或与任何财务文件有关时，当另一方不支付任何担保义务时，与安全代理人(作为财务当事方的受托人)和其他财务当事方一起，与其他财务当事方进行直接转嫁，并对另一种产品进行再转嫁，并与其他财务当事方共同承担任何保证义务，如另一方不支付任何担保义务，如有要求(可在付款到期之日或之后的任何时间作出)，则须立即无条件地支付该等保证债务，犹如该义务是本金一样；和

(3)与其他财务当事方达成协议，作为一项独立和主要的义务，作为一项独立和主要的义务，在要求每个财务方承担的所有损失时，应要求立即让每一财务方对其所遭受的一切损失作出以下决定：

(A)如果有任何保证义务是或成为无效或非法的，或由于法律的运作，而由于这一目的，没有支付任何数额，如果没有这种、不合格的、或法律的操作，那么，(A)如果有任何保证义务是或成为无效的或非法的，则将不会支付任何数额，根据任何财务文件在到期之日由银行支付；或

(B)(直接或间接)任何法律或条例的引进或任何解释、管理或适用的任何改变(或解释、管理或适用)的结果(或解释、行政或适用)的任何更改，或(直接或间接)对任何法律或规例的引进或任何解释、行政或应用作出任何改变，或

遵守本协定签订后制定的任何法律、规章或行政程序(法律上的变化)，货币、货币价值或支付任何义务的时间、地点或方式发生变化。

(B)(A)(3)段(A)(3)项下的一种产品应支付的数额：

(I)对上文第(A)(Iii)(A)段的(A)(Iii)(A)段而言，(1)较高的价格如果索赔额是以担保为基础的，但有任何相关的或类似的担保，则应是根据这一条款支付的数额；和

(Ii)对上文第(A)(Iii)(B)段而言，对(A)(Iii)(B)段而言，直接转嫁的产品，再转嫁的产品，应包括：

(A)转嫁成品率较高的产品法律上的任何变化(原货币)；和

(B)证券代理人和其他财务当事方因法律变化而产生或发生的所有进一步的成本、损失和责任，都是由证券代理人和其他财务当事方所承受或承担的；

(C)为上文第(B)(二)(A)段的目的，为上文(B)(二)(A)段的目的，为(B)(二)(A)段的目的，对转制的无核产品证券代理人和其他财务各方收到的金额，应视为按原货币折算的支付额，实际上或由安全代理人酌情决定，在收到之日，按安全代理人当时的即期汇率计算，或安全代理人认为，它不可能在收到等值的原货币之日作出合理或适当的折算，只要安全代理人认为，安全代理人可以合理和适当地将原货币与付款货币进行换算，该付款即相当于原付款。

(D)如果原货币已不存在，每一种都应以保安人员合理认为必要的货币支付，在考虑到安全代理人的任何付款后，将安全代理人和其他财务当事方置于与原货币继续存在时相当的地位。

17.2 Continuing guarantee

这一担保和本担保下的每一项义务都是持续的，并将不时扩大到保证义务的最终余额，而不论是否有任何中间付款、全部或部分清偿。

17.3 Reinstatement

如果：

(A)(A)较高的价格解除或安排是由融资方(不论是就任何义务的义务或对这些义务或其他义务的任何担保)全部或部分根据任何付款、担保或其他处分作出的，而这种解除或安排是在破产、清算、管理或任何其他事件或其他情况下或由于其他情况而避免或减少或必须恢复的；或

(B)即使有任何保证义务的解除或解除，该代理人合理地认为，向其或任何金融方提供的任何付款、保证或担保或安全，均有能力避免、减少或凭借适用法律予以避免、减少或凭借适用法律予以避免、减少或通过适用的适用法律，

在每一种情况下：

(I)在本条例草案第17条下，每项产品的责任，如排放、释放或安排没有发生一样，将继续或象没有发生排放、释放或安排一样，继续或象没有发生排放、释放或安排一样；及

(Ii)每一财务方应有权向每一财务方收回该证券或付款的价值或数额，犹如付款、解除、释放、安排、回避或减少没有发生一样。

17.4 Waiver of defences

在不损害本保证的任何其他条文的原则下，任何根据本条例草案第17条承担的义务，或任何其他人对该等保证义务所负的法律责任，均不会因任何作为、不作为、事实、事宜或任何其他事情(不论其或任何财务方是否知悉)而受到任何作为、不作为、事实、事宜或任何其他事情的不利影响，若非如此，第17条将会或可能会损害、减少、释放或以其他方式对其在本条例草案第17条下的任何义务产生不利影响，包括(但不限于)：

(A)任何时间、给予放弃或同意、或给予任何人或任何其他人的任何其他认可或特许，或与任何人或任何其他人合二为一者，或给予任何其他人或任何其他人的任何其他优惠或特许，或与任何人或任何其他人合二为一；

(B)在与任何集团成员的任何债权人的任何组成或安排的条件下，将任何或任何其他人按任何组合或安排的条件释放任何或任何其他人；

(C)接受、持有、更改、折中、交换、更新、或释放任何人在任何保证下或与任何保证有关的任何权利，担保或任何其他文件，包括任何财务方与任何或任何其他人达成的任何安排或妥协；

(D)对任何或与任何担保、保安或其他文件有关的任何或与之相关的任何人的任何权利或资产的任何权利或对资产的任何担保，或对任何其他人的任何权利或对资产的任何担保，拒绝、不同意、不接受或忽视对任何人或其他人的任何权利或对资产的任何担保、担保或其他文件(包括，(A)但不限于，任何不提交、不遵守或不遵守与任何文书有关的任何或其他要求，或任何未能实现任何担保的全部价值的规定)；

(E)任何可能在任何时候对任何财务方或任何其他人提出的任何索赔、启动或其他权利的存在；

(g或将任何融资方的全部或部分业务和资产出售或转让给任何其他人；

(H)较高的成品率

(I)为下列目的而对任何财务文件或任何其他文件或保安的任何修改、补充、扩展(不论是否有更多的根本)或更换任何财务文件或任何其他文件或保安，包括但不受限制的任何更改，在任何财务文件或其他文件或担保下，任何设施的任何延长或任何增加，或任何新设施的增加；

(j) any change in the identity of any Finance Party;

(K)对成品率较高的产品，如对任何保证义务或在任何其他保证、担保、安全或其他文件下的任何人的任何义务，任何或任何其他保证义务或任何其他保证下的任何义务，或任何其他保证义务或任何其他文件下任何人的任何义务，均给予认可；

(M)可能构成对该产品的防卫性的任何其他情况；

(n) any insolvency or similar proceedings.

在本条中，就任何人而言，解散包括就以下事宜而采取的任何法律行动、法律程序或其他程序或步骤：(A)暂停付款、暂停支付、清盘、解散、管理或(以自愿安排、安排计划或其他方式)；(B)与其任何债权人的任何组合、妥协、转让或安排；。(C)就该公司或其任何资产而委任任何不具作为的接管人、行政接管人、强制经理人或其他相类高级人员；。或(D)对其任何资产的任何担保权益的强制执行，或(在每种情况下)在任何法域采取的任何相同程序或步骤。

17.5 Guarantor intent

在不影响条款规定的前提下(放弃抗辩)，每个附属公司明确确认，它打算将本担保从时间上扩大到任何财务文件的任何变更、增加、延伸或增加，或延伸到任何财务文件和/或根据任何财务文件提供的任何设施或数额。

17.6 Principal debtor

根据本条例第17条所列的保证，双方同意立即和无条件地作为一项独立和主要的义务，根据本条款所列的保证，立即和无条件地支付任何担保义务。根据本条款应缴的任何款项，将由每一自愿承担，犹如该义务是由每个单独或主要债务人承担的，不论任何不一致的、不同意的或不受任何保证的义务。

17.7 Immediate recourse

在根据本条例草案第17条要求任何财务方(或任何受托人或代理人)在根据本条例草案第17条向任何其他权利或保证或申索付款前，提出或强制执行任何其他权利或保证或申索付款，则该项豁免适用于不论任何法律或财务文件的任何相反条文。

100

17.8 Appropriations

在财务文件项下或与财务文件有关而可能须支付或成为须支付的所有款项已全数支付之前，每一财务方(或任何受托人或代理人代表其)均可：

(A)对该财务方(或任何受托人或代理人所代表的任何受托人或代理人)就这些数额不适用或强制执行该财务缔约方(或任何托管人或代理人)所拥有或接受的任何其他转制、担保或权利，或按其认为适当的方式及次序(不论是针对该等款额或其他方面)申请及强制执行，而任何人均无权享有该等款项的利益；和

(B)在本条例草案第17条所订的保证债务范围内，任何已收、收回或变现的、在本条例草案第17条下的任何已收、收回或与本条例草案第17条下的保证责任有关或与该等保证义务有关的任何已收、收回或变现，代理人不承担任何义务，在履行这种保证义务的过程中或在履行这种义务的过程中适用这种义务。

自愿性、无偿性、商品性、自愿性

(A)转嫁成品率较高的产品根据本条例草案第17或(2)条所须支付的款额或根据第17或(2)条而产生的法律责任，如属以下情况，则不得行使其因履行其在财务文件下的义务而享有的任何权利，或根据第17或(2)条须支付的款额或产生的法律责任，以：

(I)较高的价格

(2)(全部或部分)对任何(全部或部分)的任何支付、担保、捐助或担保权的支付、担保、捐助或担保权的任何支付权、担保权、捐款权、担保权或担保权，或对任何(全部或部分)直接或因该等权利的任何支付权、担保权、捐款权、担保权或担保

(3)(3)将财务文件规定的财务当事人的任何权利，或任何财务当事方依据或与财务文件有关的任何其他担保或担保，(全部或部分或通过转制或其他方式)的任何其他担保或担保，(全部或部分地或以其他方式提供)；

(Iv)(Iv)对任何已作出任何保证、承诺或根据第17条给予保证、承诺或根据第17条给予保证、承诺或根据第17条作出任何承诺的人，采取任何步骤或提出任何法律或其他法律程序，强迫任何人作出任何付款，或履行任何义务；(担保和转帐);

101

(V)对任何集团成员而言，对任何有缺陷的资产行使任何与任何有缺陷的资产有关的任何权利，或对任何集团成员行使任何与任何有缺陷的资产有关的权利，或对任何集团成员行使任何与任何有缺陷的资产有关的任何权利，或对任何集团成员行使任何与任何有缺陷的资产有关的任何权利

(6)与任何财务方竞争的任何其他集团成员的债权、等级、投票权或证明，作为任何其他集团成员的债权人，都是相当同意的；

(B)(A)(A)项所述任何权利的行使所涉及或因行使(A)项所指的任何权利而获得的任何利益、付款或分配，如获得与(A)项所述任何权利的行使有关的任何利益、付款或分配，或由于行使(A)项所指的任何权利而获得的利益，以信托方式支付或分配给财务各方，并将立即支付相当于按照第40条向代理人提出申请的任何付款、福利或分配的金额(付款机制).这一规定只适用于所有保证义务已全部支付和履行为止。

(C)(A)(4)第(A)款(4)项所指的对价较高的转嫁性-再转嫁性该公司会立即支付或转让一笔相等于抵销、合并、或受制于任何有缺陷的资产的款额，或根据条例草案第40条向代理人提出申请(支付机制).这只适用于所有保证义务已全部支付和履行为止。

商业、商业等行业

本担保和本担保项下的每一项义务是任何融资方在任何时候可能持有的任何其他担保或担保之外的、独立于(或绝不由)任何其他担保或担保的附加或独立的。

17.11 New account

如因任何理由而决定或以其他方式不再继续履行本条例草案第17条所订的每项不符合规定的义务，任何代理人或任何融资方(无论是以受托人身份还是以其他身份)向代理人或任何融资方支付的所有款项，均应视为已贷记到有关帐户的新账户，而不是用于减少担保债务。

17.12 No security

由于加入本条例草案第17条的保证，每一间公司均没有，亦不应取得或收取任何担保或其他任何其他形式的利益，使其免受任何违反本条款的保证所享有的权利。它应在充分履行担保义务所需的范围内，以信托方式为代理人持有此种担保或其他担保，并应下列各方的请求：

102

第8节-表示、承诺和违约事件

18 Representations

本条款第18条规定的每一方在第18条规定的时间内向每一财务方作出和表示(作出申述的时间).

18.1 Status

(A)中转业、中外合资、中转

18.2 Binding obligations

在符合法律保留的情况下：

(A)转嫁成品率较高的产品

(B)(不限制上文(A)段所述的)每一安全文件是或将要成为当事方的每一份安全文件，创建或将创建该安全文件所要创建的安全利益，以及那些安全权益是有效的或将有效的。

18.3 Non-conflict

每个交易文件的进入和执行以及交易文件所设想的交易以及交易安全的授予都不与以下方面相冲突，也不会与以下方面发生冲突：

(A)对任何产品适用的任何适用的法律或法规，都具有较高的性价比、较高的容价性、较高的目标值；

(B)任何或任何其他集团成员的宪法文件；

104

(C)对任何或任何其他集团成员的资产有约束力的任何协议或其他文书，如对任何或任何其他集团成员或其或任何其他集团成员的资产有约束力的任何协议或其他文书，

或构成任何该等协议或文书所规定的违约或终止事件(不论如何描述)，或导致在任何高级船员或任何其他集团成员的资产、权利或收入上设定任何担保权益(准许海上担保文件除外)。

18.4 Power and authority

(A)每一种产品都有能力订立、执行和交付并遵守其义务，并已采取一切必要行动，对其所涉及的每一项交易文件的进入、履行和交付以及遵守其所涉及的每一项交易文件采取一切必要行动，或须是该等文件所设想的一方及每项交易。

(B)由于在或将要进行的任何交易文件下进行的交易，或由于任何交易文件的进入，将超过对任何转嫁性的权力(包括借款、建立担保或提供担保的权力)的任何限制，而不超过任何转嫁性派对。

自愿

(a) All Authorisations required:

(I)转嫁性较高的产品

(Ii)将其作为当事人的每一笔交易文件在其有关的司法管辖区内接纳为证据的每一笔交易文件，以使每一项交易文件在其有关司法管辖区内被接纳为证据；及

(3)为确保交易安全具有安全文件所设想的优先地位和排名，具有较高的适配性；

已获取得或已实施，并已完全生效及有效，但条款所提述的任何不合格或提交文件除外(不缴税或印花税)，将在任何适用期间内迅速获得或提交。

(B)为进行业务所需的所有(不属于上文(A)段)所需的所有(不属于上文(A)段所需的)每个成员和其他集团成员的贸易和普通活动已经获得或实施，如果得不到或影响到这些活动可能产生重大不利影响，则完全有效和有效。

105

自愿性、管制性、法律性和执法性

在符合法律保留的情况下：

(A)将认可和执行任何交易文件的管制法律选择，并在每个有关司法管辖区承认和强制执行任何交易文件的管制法律的选择；及(A)对任何交易文件的管制法律的选择，将在每个有关的司法管辖区内予以承认及强制执行；及

(B)就该交易文件的管辖法律管辖范围内的任何交易文件所取得的任何判决，如与该交易文件的管辖范围内的任何交易文件有关而获得的任何判决，将在其有关司法管辖区内得到承认及强制执行。

自愿性

(A)在有关报告或载有资料的文件的日期(视属何情况而定)所载的任何事实资料在有关报告或文件的日期(视属何情况而定)是真实和准确的，而在载有该资料的有关报告或文件的日期(视属何情况而定)，则是真实和准确的。

(B)在信息包中所载的任何金融投影或预测(包括但不受限制地包括，但不限于，包括，但不限于)；财务模型)是根据最近的历史资料并根据合理的假设编制的，是公平的(截至载有预测或预测的有关报告或文件之日)，是经过仔细审议后得出的。

(c或意图)是公平的，并基于合理的理由。

(D)在最佳的知识和信念下(经适当和仔细的调查)，没有发生或发生任何事件或情况，也没有从信息包中遗漏任何信息，也没有从信息包中遗漏任何信息，也没有提供信息或导致信息的信息，信息包中所载的意见、意图、预测或预测在任何实质性方面都是不明确的或具有误导性的。

(E)在最好的知识和信念下(经适当和仔细的调查)，任何集团成员(包括其顾问)向金融党提供的所有其他书面资料都是真实的，在提供之日，在所有重要方面都是完整和准确的，在任何方面均不具误导性。

(F)为本条款的目的，最基本的产品

106

与交易文件或交易有关的任何融资方。

目的

(A)成品率、目标值、成品率、目标值

(B)(B)将有关财政年度结束时集团的财务状况及在有关财政年度(在综合的基础上)的业务结果，真实和公平地反映集团的财务状况。

(C)直接转制的产品

(D)从原始财务报表之日起，任何(或)本集团的资产、业务或财务状况(或集团的资产、业务或合并财务状况)无实质性的不利变化，自最初的财务报表之日起，无成品性

(E)(E)成品率较高的产品财务报表):

(I)已按照一贯适用的会计原则，编制了价格较高、成品率较高

(二)转嫁性较强的产品，再转嫁性较强，变性价较高，转转率较高，真实和公平地反映了它们所涉时期的业务活动的合并财务状况及其合并结果。

(F)转接税

(G)自最近根据条款提交的财务报表之日以来，具有较高价值的产品财务报表)集团的资产、业务或财务状况并无重大变动。

18.9 Pari passu ranking

每一家公司根据财务文件规定的支付义务，至少是其所属政党的级别帕苏所有其他的现在和未来

107

付款义务，但一般适用于公司的法律规定的义务除外。

自愿性、等级性和安全有效性

在不违反法律保留和根据“修正和协定”提交给代理人的任何法律意见中提到的任何备案、登记或通知要求的前提下：

(A)中转站、中转站等；

(B)(B)被征收的货品，如被征收的货品，而不受任何保安权益所规限，但不受条款所准许的任何其他保安利益的规限。(B)被征收的财产不受任何保安权益所规限。一般否定质押)；及

(C)再转制、转制等，交易安全将构成对安全文件中所述资产的完善的安全保障。

自愿性-对收费财产的所有权

每一家公司都是被押财产的唯一合法和实益所有人，根据“担保文件”授予担保权益。

18.12 No insolvency

无公司诉讼、法律程序或条款所述的其他程序或步骤。(破产程序)或条款中所述的债权人合同程序(债权人法律程序)已被带走，或据任何成员所知，受到与集团成员有关的威胁，且没有任何条款所述的情况(破产)适用于任何组成员。

根据每个附属法例的有关司法管辖区的法律，任何交易文件如属或将会成为当事人，均无须向该司法管辖区内的任何法院或其他主管当局存档、记录或登记，或无须将任何印花、注册或注册文件送交该司法管辖区内的任何法院或其他当局存档、记录或登记，须就任何该等交易文件或交易文件所设想的交易，或就该等交易文件或交易文件而缴付文件或相类的税项或费用，但就任何法律意见所提述并将在有关交易文件日期后迅速作出或缴付的任何财务文件，则属例外。

108

税收的再转嫁性

毋须作出任何税务扣除(如条款所界定者)。(定义))根据任何财务文件可作出的付款，而该付款是或将会是任何一方，而无须另一方从其根据任何其他交易文件作出的付款中扣除任何该等款项。

自愿性、无偿性、税收依从性

(A)无或其他集团成员在提交任何报税表时逾期未交，或逾期未交任何税款。

(B)对任何或其他集团成员提出或相当可能对任何或其他集团成员提出或相当可能对任何或其他集团成员提出要求或进行调查的任何或相当可能对任何或其他集团成员提出要求或进行调查，以致对任何或其他团体成员有法律责任或对其提出申索的任何或其他集团成员的要求或调查，任何主要成员或集团其他成员合理地有可能产生一笔数额，而该数额的准备金未在原始财务报表中提供，而且可能合理地预期会产生重大不利影响，或可能涉及超过以下各项的负债或潜在或指称的责任：

(I)与整个或整个集团相比较，具有较高的适配性，较高的成品率

(Ii)与任何集团成员(不包括该集团)的任何成员(不包括该集团成员)相比，具有较高的适配性，较高的成品率

成本法

任何集团成员均无法律责任或可能有法律责任为任何形式的退休金计划或相类安排(但计划或安排除外)供款，而该计划或安排所赋予其成员的利益，纯粹是参照有关成员或任何其他人就该成员而作出的一项或多于一项付款而计算的。

18.17 No Default

(A)在生效之日，不会继续或合理地预期任何交易文件的订立、进入、执行或所设想的任何交易，都不会有任何违约继续发生，或可能合理地预期会因作出任何或订立或执行任何交易文件而产生的任何违约事件都不会继续或合理地预期会因任何转制或进入、执行或任何交易而产生。

(B)(或，在宽限期届满后，发出通知、作出任何决定或上述任何一项的任何组合)构成违约或终止事件(不论所述)，(或在宽限期届满后，任何决定的作出或上述任何组合的任何组合将构成违约或终止事件)。

109

根据任何其他协议或文书，而该协议或文书对任何非认可成员或任何其他集团成员有约束力，或对任何可能合理地预期会产生重大不利影响的任何非认可或其他集团成员的资产有约束力。

(A)对任何法院、仲裁机构或机构作出不利裁定时，对任何法院、仲裁机构或机构进行或在此之前对任何法院、仲裁机构或机构进行或之前的任何诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，可合理地预期对任何成员或任何其他集团成员已经或已经(尽其所能提供的任何基本知识和信念(在作出适当和仔细的调查后)开始或威胁到)产生重大的不利影响。

(B)无任何法院、仲裁庭或其他法庭的判决或命令，或任何政府的命令或制裁，仲裁或其他监管机构或机构，如果合理地可能产生重大不利影响，则(尽其所知和所信(经适当和仔细调查)已对任何或任何其他集团成员进行了仲裁或其他监管机构。

(B)(B)对任何有可能会产生重大不良影响的任何或其他集团成员，或在任何有关的知识及信念的最佳情况下(经适当和审慎的调查)，对任何可能会产生重大不良影响的任何或其他集团成员构成威胁，或对任何可能预期会产生重大不良影响的产品，或对任何可能会产生重大不良影响的其他成员构成威胁。

(A)在任何有关的知识和信念的最大限度内(作出适当和仔细的调查)，任何适用于任何附属船只和(或)任何其他集团成员的环境法均未受到违反，其方式或程度可被合理地预期会产生重大不利影响。

(B)在这类环境法律下，已取得并正在实施的所有产品、执照和要求或建议，都已取得，并已生效。

(C)(C)对任何集团成员或任何可能被合理地期望拥有材料的任何小组成员或任何船只而言，对任何集团成员或任何可能被合理地期望拥有材料的任何小组成员或任何改装船只，均未作出任何环境要求，或(在作出适当和仔细的调查后)尽其所知和信念，对任何集团成员或任何易加工的船只进行直接转嫁，或对其进行再加工。

110

此外，当局并没有发生任何环境事故，导致或可能引致这类申索。

GB/T1583-1991商业行为自愿性制度-腐败法与制裁

下文(B)和(C)段所述情况如下：作出、接受和(或)在适用情况下重复和遵守这些陈述不违反或违反1996年11月22日理事会(欧共体)第(EC)/96号条例(“欧盟拦截条例”)，“德国对外贸易条例”(第7条)第7节或类似适用的反抵制法规(连同“欧盟拦截条例”和“德国对外贸易条例”第7节-“对等条例”)：

(A)每一集团成员都按照适用的反腐败法开展其业务，并制定和维持旨在促进和实现对这些法律的遵守的政策和程序。

(B)任何一家公司的任何一名或任何其他成员(或其任何董事或官员)都是被禁止的人，或拥有或控制，或直接或间接代表或为其利益而直接或间接地拥有或控制或直接或间接代表或为其利益而拥有或控制或直接或间接代表或为其利益而拥有或控制或直接或间接代表，被禁止的人，而这些人中没有人拥有或控制被禁止的人。

(C)成品率较高、价格较高、相互比较、团体成员和他们中的每一个人都遵守所有制裁。

作为缔约方的每一方代表并向每一融资方保证，就其借款而言，(A)为本身而行事，及(B)上述情况不会涉及或导致任何违反任何法律的行为，亦不会导致任何违反法律的情况，为打击洗钱(如欧洲议会和欧洲理事会第2015/EC号指令第1条所界定)和(或)瑞士“刑法”第305条之二实施的官方要求或其他监管措施或程序。

商业、金融等行业

(A)在违反本协定的任何资产(经理除外)的全部或任何现有或未来资产上不存在任何安全利益或准安全，对任何违反本协定的任何(经理除外)的所有或任何当前或未来资产都不存在任何安全利益或准安全。

111

(B)任何(经理除外)没有任何(经理除外)违反本协定或除本协定允许的情况下，有任何财务上的未偿性，如违反本协定或除本协定允许外，有任何财务上的未清偿。

18.24 Shares

(A)转嫁、转制，每个所有者的股份全部支付，不受任何购买选择权或类似权利的约束，也不属于无记名股份。

(B)较准的转制

(C)转嫁成品率较高的产品每名业主的任何股份或贷款资本(包括任何期权或转换前或转换的权利)。

(二)对资产的商品所有权；转嫁性；无偿性

每一间公司均有良好、有效和直接的所有权，或有效的租约或牌照，以及一切适合使用的资产，以便按目前的经营方式经营其业务。

商业产权

每个小组成员：

(B)在进行其业务时，任何第三者的任何知识产权在任何方面具有或可能有重大不利影响的任何第三方的任何知识产权，均不具有或可能产生重大不利影响；

112

商业银行-商业银行

根据“修正协议”交付给代理人的“集团结构图”在所有重要方面都是真实、完整和准确的，并显示以下信息：

(A)再转嫁成品油

(B)任何集团成员在其已发行股本中持有股份或同等所有权权益的任何集团成员中，任何集团成员中的任何少数人的所有少数利益都是相当的，而任何集团成员拥有其已发行股本的股份或同等所有权权益的任何个人，均为中转业者。

契约性文件的客观化地位

除任何适用的法律保留外，“宪章”文件构成缔约国根据各自条款对其承担的法律、有效、有约束力和可强制执行的义务。

转制

没有业主变更控制。

商品转制

控制还没有完全改变。

成品油，成品油

没有经理变更控制。

会计参考数据

每个集团成员和其他集团成员的财务年终是会计参考日期.

那些非财务文件的交易文件的副本和根据修正和协议交付给代理人的宪法文件的副本将是这些文件的真实、完整和准确的副本，并包括在交付时对这些文件的所有修改和补充，而不包括其他文件。

113

这些交易文件的任何一方之间存在着协议或安排，这些协议或安排将影响它们所设想的交易或安排，或修改或解除任何一方在这些文件下的义务。

(a或者拒绝履行他们的义务。

(b转让和(或)转让“宪章”规定的任何权利和(或)义务，或改变“宪章”规定的身份，应视为重大违反行为。

18.35 No immunity

任何公司或其任何资产都不受任何法律行动或诉讼的影响。

18.36 Ship status

每艘船舶在有关期间的第一天为：

(B)成品率较高、价格较高、

水产品

每艘船舶须在有关期间的第一日：

(A)如果在有关期间的第一天符合“宪章”的规定，已根据其“宪章”交付并接受服务，则可转制的产品

114

(B)在该日期后订立的任何其他宪章承诺，如在该日期后订立，则须不受任何其他宪章承诺的规限，而该等产品须符合财务文件所规定的批准；及

(C)转制、转制，不受任何协议或安排的约束，根据该协议或安排，该船舶的收益可与任何其他人分享。

(B).

除“宪章”所述以外，不存在与任何“宪章”有关的支付方式、佣金或其他付款。

成品油面试官无专有性船只

所有相关船舶均须受担保权益的约束，以获得经修正的RA设施或经修正的附属设施。

作表象时的再转嫁

(A)在本条例草案第18条(船舶申述除外)所列的所有意见书(船舶申述除外)中所列的所有意见书，均当作是在生效日期作出的。

(B)转制、再转售，这些重复表示被认为是在每个利息期的第一天作出和重复的。

(D)转制、转让制，每项被视为在生效日期后作出的表象或保证，均应视为参照在该陈述或保证被视为作出或重复之日存在的事实和情况而作出和重复。

115

19 Information undertakings

19.1 Undertaking to comply

每一个相关的缔约方承诺，本条款第19条将在整个设施期间得到遵守。

19.2 Defined terms

在本条例草案第19条中：

年度财务报表是指集团根据条款(A)项交付的某一财政年度的财务报表。(财务报表).

季度财务报表是指集团根据条款(B)项交付的某一财务季度的财务报表。(财务报表).

19.3 Financial statements

(A)在每一财政年度结束后150天内，该集团应在每一财政年度结束后150天内，向代理人提供足够的转帐(为所有放款人提供足够的复制件)，将该财政年度经审计的合并财务报表尽快提供给代理人(为所有放款人提供足够的复制件)。

(B)转嫁成品率较高的产品，如能获得，应立即向代理人(为所有放款人提供足够的副本)提供给代理人(为所有放款人提供足够的副本)；.=但无论如何，在每一个财政年度的每个财政季度结束后40天内，集团在该财务季度的合并财务报表均为中性。

自愿性、无偿性

(A)对转制成品率较高的产品，应向代理人提供一份合格证书，每套年度财务报表和每套财务报表均为本集团提供一份符合要求的财务报表，并为集团提供每套年度财务报表和每套财务报表。每份合格证明书须附有根据第25条取得的最新估价(估值).

(B)每一份合格证书应列明(合理的细节)：

(i) computations as to compliance with clause 20 (财务契约);

(2)变价成品油

116

(Iii)面额较高的产品(包括其计算的细节)，至有关的季度日期为止，可供选择的总金额(包括其计算的细节)。

(C)每一合格证书应由该产品的首席财务官或首席运营官签署，或在他或她缺席的情况下，由该公司的两名主管签署，如要求随年度财务报表一起交付，则应由两名主管签署，应由核数师报告。

(D)核数师应审查核数师就总可得的数额及计算结果，连同提供给代理人的每一套年度财务报表，一并提供给该集团的每一份成品油，须由核数师就可得的总款额及计算结果，连同一套有关该集团的年度财务报表，一并进行审查。

(E)转制成品油与“结构调整支助协定”所设想的重组有关的费用和费用，与“财务模式”中编入预算的此类费用和费用总额相比较，连同对任何这类费用的合理详细解释，和(Ii)应确认自“财务模式”之日以来，任何集团成员在与任何顾问就“重组支助协定”所设想的重组所作的任何费用或费用安排中没有作出或同意的任何更改或修正。

GB/T1459.2-1993财务报表转制、定值要求

(A)每一套年度财务报表和财务报表，每一套年度财务报表和财务报表，均应具有以下价值：

(I)(I)较高的价格

(Ii)(Ii).上一财政年度同期，

此外：

(A)每套年度财务报表均须由核数师审核；及

117

(B)转制成品率对于这样的行项，对这种差异的解释。

(B)(B)转嫁、转制等，每一套财务报表都是按条款交付的(财务报表)应：

(I)根据“会计原则”，编制出价格较高、成本较高的产品；

(Ii)转嫁成品油须附有核数师致有关管理人员的信件及附於该等周年财务报表的信件；

(Iii)在年度财务报表的情况下，再转嫁成本法，再转嫁，再转制，再转嫁，同时附上年度财务报表所涉期间比较实际业绩的董事的声明：

(A)转制成品率较高的成品率、成品率等，以及金融模式所订期间的预期表现；及

(B)批间上一财政年度内同期的同时期内的实际表现；及

(4)在年度财务报表情况下，对转制的产品进行转制、再加工、转制，在审计意见中不属于任何资格的对象。

(C)将每套财务报表按条款交付，每套财务报表应按每套财务报表，按条款规定，每套财务报表按条款交付：(C)(财务报表)应使用与编制原始财务报表所适用的会计原则、会计惯例和财务参考期相一致的会计原则、会计惯例和财务参考期，除非就任何一套财务报表而言，代理人认为会计原则或会计惯例发生了变化，审计员向代理人交付：

118

(Ii)以代理人可能合理需要的形式和物质，以适当的形式及实质，让放款人决定第20条是否是第20条，以使放款人能决定第20条是否符合第20条的规定。(财务契约)已得到遵守，并对这些财务报表中所示的财务状况与原始财务报表进行了准确的比较。

(D)在本协定中对任何财务报表的任何提及均应解释为对这些财务报表的引用，并应将其解释为参考那些财务报表，以反映编制原始财务报表所依据的基础，以反映原始财务报表的编制依据。

(E)如果代理人(或任何贷款人)希望与集团成员的审计员讨论任何集团成员的财务状况，该代理人(或任何贷款人)可以通知该集团成员，说明代理人希望与这些核数师讨论的问题或问题。在这种情况下，在所产生的问题或问题不能由主管部门令人满意地解释的情况下，核数师应确保这些核数师获得授权(由其承担费用，并使其参与所有信函和讨论)：

(I)转嫁、转制，应代理人要求与有关集团成员讨论有关集团成员的财务状况；及

(Ii)为代理人的利益向代理人披露并向贷款人分发代理人可能合理要求的任何信息。

(F)不论本协定的任何其他条款，不论本协定的任何其他条款，任何违约事件均不得因本协定所载对本协定所载的高级核数师身份的任何限制而发生或被视为发生，因为本协定所载对其核数师身份的任何限制被禁止、非法、无效，无效或符合审计法规定的。

19.6 Budget

(A)在所有的放款人获得更多的产品后，应尽快为所有的放款人提供足够的转接本，供所有放款人使用，但无论如何，在每一个财政年度开始前至少30天，应向代理人提供该财政年度的年度预算。

(B)(B)较高的价格

119

(A)再转嫁成品率较高的转制

(B)较高的成品率(包括维修和投资资本支出)、业务费用和每艘船只应承担的其他费用；

(C)转制、财政契约计算；

(D) projected liquidity of the Group;

(2)较高的成品率

(Iii)按“会计原则”编制的产品，具有较高的成品率、目标值、成品率、目标值；

(四)转制、转制已获董事会批准。

(C)以(B)项所列的方式，以(B)条所列的方式，以较高的价格演讲)有关预计资本支出(包括维修和投资资本支出)、业务费用和一般行政费用的代理，以及与相关船只有关的任何、一次性或例外支出。

(D)如果代理人(按照放款人的指示行事)认为有必要(在考虑到当时的财务状况的情况下合理行事)，则可要求，以牺牲其费用为代价，预算中所列的财务预测由一家主要的会计师事务所审查，而该会计师事务所则对这些财务预测进行核对。

120

(E)为符合本协定的目的，在本条款下交付的预算，经放款人批准，根据本条款交付的预算应是一份批准的预算。

19.7 Presentations

(A)如果代理人合理地怀疑某一违约事件正在继续发生，或可能发生的违约事件，则每一财政年度，如果代理人提出要求，更频繁地将其转嫁到更高的程度，如代理人合理地怀疑某一违约事件仍在继续，或可能已经发生或可能发生，主管应当至少有两名董事(其中一人应为首席财务官)向财务各方介绍集团的持续业务和财务业绩以及财务方可能合理要求的任何其他事项。

(B)在每个历年月至2018年12月31日及其后的每个财务季度，应确保一名或多名首席执行官，首席财务官和首席运营官(通过电话或根据贷款人的选择亲自向贷款人介绍集团目前的业务和财务业绩，包括：

(I)将第19条所提述或根据本条例草案第19条(第19条)所提述或交付的资料(信息事业);

(Ii)较高的成本

(三)转制、转售、变现、预测其流动资金状况；

(4)再转制、转帐、每项修正后的RA设施、修正和再转帐设施下的未付款项余额，以及因购买许可船舶而引起的任何其他财务状况；

(V)转嫁成品率较高的产品

(Vi)(I)与任何集团成员有关连的所有附属船只及其他船舶，以及(Ii)可归属于任何集团成员的所有设施及(除照明所提述的设施外)的所有附属设施，以及(Ii)可归属于任何集团成员的所有设施(发光装置所提述的设施除外)。(Iv)以上所述；及

(7)在每个财政年度的最后一个财政季度，其下一财政年度的预算，在不妨碍本协定其他规定的情况下，

121

除本条款规定的财务报表外，不得另有其他财务报表。财务报表)根据本协议，或在任何财务季度不止一次提供其他数字(例如流动性或收益)。

19.8 Year-end

各会计年度结束时，各集团成员应在会计参考日进行再结算。

成本

(如代理人提出要求，则应向所有放款人提供足够的副本)：

(B)对任何集团成员进行现行、威胁或待决的任何诉讼、仲裁或行政诉讼的细节，如对任何集团成员不利确定，可能产生重大不利影响或涉及赔偿责任的任何诉讼、仲裁或行政诉讼的细节，或潜在或指称的责任，超过：

(I)与整个或整个集团相比较，具有较高的适配性，较高的成品率

(2)与任何集团成员(不包括该集团)的任何一组成员(不包括该集团)的任何一组成员(不包括该集团成员)相比，具有较高的成品率、较高的成品率和较高的成品率；

(D)在了解到它们、法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令的细节或任何政府命令或任何政府的命令或制裁的细节时，立即对其进行评估，对集团任何成员作出的仲裁或其他管理机构或机构，合理地可能产生重大不利影响；或涉及超过：

(I)与整个或整个集团相比较，具有较高的适配性，较高的成品率

122

(Ii)与任何集团成员(不包括该集团)的任何成员(不包括该集团成员)相比，具有较高的适配性，较高的成品率

(E)成品率较高的产品

(F)应要求立即提供更多的关于该集团和/或任何集团成员的财务状况、资产和业务的进一步资料(包括财务报表中任何项目的任何要求的放大或解释)，根据本协议提供的预算或其他材料、对集团管理的任何变更以及任何财务方通过代理人可能合理要求的最新股东注册副本(或其注册管辖范围内的同等文件)；

(G)成品率较高，成品率较高；

(I)如发现约翰博士已不再是该公司的首席行政主任，则会立即通知有关人员已不再是该公司的首席行政主任；

(K)在察觉到集团对任何财务季度的预测可能有超过20%的偏差时，就会立即进行再转制的再转制

成品油等级信息：船舶分类

主管部门应根据代理人的要求迅速向其提供：

(A)就每艘船舶而言，船级社所持有的所有原始类别纪录的核证副本，均属另一类别纪录的核证副本；及

(b) written confirmation that:

123

(I)在不受前述限制的情况下，每项产品均没有违反其对船级社的任何合约义务或责任，而在不限制上述各项的情况下，其已足额缴付应付予船级社的所有费用或其他费用，而每项均已全数缴付应付予船级社的所有费用或其他费用；或

(Ii)在不履行其对船级社的任何合约义务及责任的情况下，向代理人详细说明该失责的事实及情况，以及该失责的后果，及任何经船级社同意或容许的补救期限。

自愿性、隐性、自愿性-超额自愿的群体筹资

(A)在每个利息期的最后一天，应向代理人(向所有放款人提供足够的副本)提供一份指环合规证书，除其他事项外，规定产生的过剩量，每项经修正的RA融资机制、支助付款、所有经修正的RA设施中所有负余额的额外贷款的总结余(正负)以及可获得的总余额(包括其计算细节)，截至“环合规证书”之日。

自愿性、自愿性

(A)转嫁性较高的转嫁性但(除下文(B)段另有规定外)每季不得多于一次，直至关闭日期后一年后的日期为止，其后每月不得多于一次。

(B)如果不能在结束日期后18个月内完成后续股权的提高，则应在放款人合理要求下，按放款人的合理要求，随时向放款人提供与后续股权筹集状况有关的信息。

金融与联营

关于向放款人提出的任何批准建议：(A)准用集团级财务的定义中(C)项所指的任何金融转帐，或(B)依据第(1)款由放款人订立的任何联营协议

124

(C)第(C)条(收购和投资)，应向代理人(为所有放款人提供足够的副本)提供商业案例陈述、佐证材料、第三方报告和与拟议交易有关的任何其他现有文件(包括术语单和/或最终文件草稿)，以及放款人可能要求的任何其他信息。

自愿性、自愿性

(A)将任何违约(或步骤，如有的话)通知代理人；或任何可能对任何财务文件规定的义务的能力产生不利影响的事件(除非知道另一种通知已经由另一家公司提供)。

(B)在代理人提出要求时，应立即向代理人提供一份由其两名董事或高级官员代表其签署的证书，证明无违约继续存在(或如果违约仍在继续)；指定所采取的默认和步骤(如果有的话)。

19.15 Inspection

每一缔约方与财务缔约方承诺，只要任何一种财务文件规定的任何转帐，在发生持续发生的违约事件后，应代理方的请求，或如果代理人合理地怀疑某一违约事件正在继续或可能发生，则应向融资方或其任何代表提供专业人员，可免费接触任何集团成员的处所、资产、簿册、账目及纪录，并准许他们在每一情况下在合理时间及经合理通知后，与集团高级管理人员会面及讨论此事。

.class=‘class 3’>.

如代理人提出要求，则应将每一份文件的副本提供给代理机构，以便分发给每一家放款人。

125

19.17 Use of websites

(A)接受这种通信方法的放款人(网站放款人)可通过将这些信息张贴在指定的电子网站(指定网站)上，以满足其根据本协定提供任何信息的义务：

(I)对产品的再加工、成品率等；

(Ii)转接机及代理人均知道指定网站的地址及任何有关密码规格；及

(三)转制、

(B)如果已为财务文件所要求的信息建立了一个指定网站，并应任何贷款人的要求而建立了一个指定的网站，那么，(B)如果已为财务文件所要求的信息建立了一个指定的网站，则应任何贷款人的要求，主管当局将增设一个指定网站，其名称包括“只公开”一词(“只公开网站”)，并将“财务文件”所规定的所有信息张贴到公共网站，只要如此发布的所有信息都是公共信息或与任何集团成员或其各自证券无关的信息，则为适用的证券法的目的。每个贷款人均有权假定仅在公共网站上发布的所有信息都是公共信息，而财务文件的保密规定将不适用于公众网站上的信息。

(C)如果任何放款人(纸张形式放款人)不同意以电子方式交付信息，则代理人应相应地通知对方，并应自费向代理人提供信息(充分)；在任何情况下，每张纸张表格贷款人均须以纸张形式向代理人提供至少一份须由其提供的资料的纸张副本。

(E)如：

(I)成品率较高，成品率较高；

126

(2)转制、转码、指定网站变更的密码规范；

(3)将本协定要求提供的任何新信息张贴在指定网站上；

(Iv)已根据本协议提供并张贴在指定网站上的任何现有资料，如已按本协议提供并张贴在指定网站上的任何现有资料，均经修订；或

(V)核子价较高的核子产品，再转嫁成品率较高，变价成品率较高，而在指定网站上张贴的任何指定网站或任何资料，已被任何电子病毒或类似软件感染。

(F)如上文第(E)(I)至(V)段所指的代理人是在(E)(I)至(V)段之下，在该通知的日期之后，根据本协议由本协议提供的所有信息应以纸面形式提供，除非和直到代理人和每个网站贷款人确信导致通知的情况不再继续。

GB/T1453-1993商业产品价格评估产品客户价格检查报告

(a) If:

(I)较高的成品率

(Ii)在本协定签订之日后，任何对转制(或某一控股公司)或某一控股公司股东组成的任何改变，如在本协定签订日期后的任何改变，均为可转制的产品

(3)将本协定规定的任何权利和/或义务转让给在转让或转让之前尚未成为贷款人的一方，并将其拟议的任何权利和(或)义务由放款人转让或/或转让给已不是贷款人的一方，

代理人或任何贷款人(或如属上文第(Ii)段的情况下，任何可能的新贷款人)在尚未获得所需资料的情况下，如有需要的资料，应立即按代理人或任何放款人的要求或任何放款人的供货商的要求，遵从你的客户要求或类似的识别程序。

127

代理人(为其本身或代表任何贷款人)或任何贷款人(如属上文第(Ii)段所述事件，则代表任何新贷款人)为代理人、该放款人或就上文第(Ii)段所述事件而言，任何可能的新贷款人根据财务文件中所设想的交易，根据所有适用的法律和条例，履行并信纳其遵守了所有必要的了解你的客户或其他类似的检查。

(B)在代理人或保安代理人或任何贷款人提出要求时，应立即提供或提供代理人合理要求的文件和其他证据，安全代理或任何贷款人(为自己)，为了使它能够执行并确信它已经遵守了所有必要的、对你的客户的了解、你的客户或其他类似的检查，根据所有适用的法律和条例，根据财务文件中所设想的交易。

再加上调查

(A)在考虑到当时需要作出这种解释的任何关切后，放款人应具有较高的成本有权要求财务主管部门对此类关切作出反应，以便解释并使财务各方了解其管理行为和财务绩效。放款人应当向放款人简要说明要求解释的理由，并应在放款人提出要求后30天内提供此种解释。

(B)如果贷款人不满意上文(A)段所规定的任何解释，放款人有权要求一家大型会计师事务所(由其承担费用)承担合理需要的额外调查工作，以解释和使财务各方了解其管理行为和财务业绩。

成本-再转制-对B的独立审查

(A)在考虑到须就该等财务季度支付的结存付款款额后，(在考虑到就该等财务季度须支付的结余付款款额后)，(A)如对乙的总承付款额高于B目标量，则该等转易程度较高的产品任何对B有承诺的贷款人有权要求主要会计师事务所对集团的业务进行独立审查，以具体解释并使贷款人了解集团的财务业绩(这种审查应与集团管理小组协商进行)，但这种独立审查不应限制管理。

128

团队完成日常工作。

(B)在发生这种独立审查之前，任何费用、费用和费用均须经有关单位批准(这种同意不得是自愿的、有条件的或延迟的)。

(C)转嫁产品而该等摘录在其他情况下须以令有关的人及贷款人满意的形式及实质作出)，在其他RA放款人根据其通常程序并以放款人是受聘方为依据，且提供这种共同平台信息不排除或继续保留任何此类报告提供者仅代表放款人进行工作和分析的基础上，报告提供者所要求的非依赖/搁置无害信函的执行情况。

(B).

主管机构应通知设施代理人(分发给每个放款人)：

(A)在第一次季度报告中，或任何集团成员在任何经修正的RA设施或经修正的和设施下的设施代理人对每小时管理时间的任何收费或发票后，或任何集团成员获悉任何设施代理人在任何经修正的RA设施或经修正的和设施下的每小时管理时间的任何收费或发票后，核数师应提供放款人根据该等设施合理要求提供的任何该等进一步资料，以说明该项工作的理据及该等发票的款额；和

(B)在接到任何经修正的RA设施下的任何设施代理人或经修正的和再转接式设施下的任何设施代理人的通知后，将有关设施代理人对代理安排的条款提出的任何实质性改变通知有关设施代理人，包括增加的费用或开支(并应在同意任何重要条款或增加的费用之前至少15个日历日通知设施代理)。

20 Financial covenants

20.1 Undertaking to comply

每名作为缔约方的有关人士承诺，本条例草案第20条将在

129

设施期。

20.2 Financial definitions

在本条例草案第20条中：

会计准则是指美国的会计准则，或者，如果被“会计准则”所选择，则指不时适用的“国际财务报告准则”(“准则”)。

相等时间租契入息是指在任何时间及就有关船只而言，就该有关船只而言，在有关时间就该有关船只而到期及须付给该集团成员的租赁租金或其他雇佣合约的剩余条款(不包括任何有关续期或租船延期选项(可由该成员选择的租船延期选项)减去，如属租船以外的雇佣合约，则该有关船只的总营运费用、面额及干货成本，通常须由一艘附属租船承担，并经核证至代理人满意的同一期间为止。

(B)在任何时间，指任何集团成员的未偿还本金或资本款额(以及任何固定或最低保费在以下情况下或就以下事项而须缴付的固定或最低保费)的面额总和：

(A)银行或其他金融机构的转帐、转帐；

(C)具有较高的成品率、成本价，任何票据购买设施或发行债券、票据、贷款或任何类似票据；

(D)直接转帐；

(F)在担保、担保方面的任何反-义务备用信用证或跟单信用证或银行或金融机构就非集团成员的实体的基本责任签发的任何其他文书，其责任属于本定义其他段落之一；

130

(H)如：

(I)(I)转嫁性较高的产品

(二)转制、转嫁、转制

(I)在任何其他交易(包括任何预售或购买协议、销售与售后或销售及协议)下筹集的任何款项，均具有借款的商业效力或根据“会计原则”分类为其他类别的商业效果；及(I)转嫁成品率较高的产品

(J)(不重复计算)对任何保证或对上文(A)至(I)段所述任何项目的任何保证或任何项目的任何责任数额，

而为免生疑问，亦不得包括任何就衍生金融工具而记录在财务报表内的市场公允价值的债务或标记。

现金是指在任何时候以美元(或任何其他货币，可自由兑换和自由兑换的货币)计值的现金，或在银行或(在后一种情况下)以可接受的银行或RA放款人的任何集团成员的名义贷记到帐户的现金，而该集团有关成员单独有权和，在帐户中而不是在手头持有的，只要：

(A)现金在有关计算日期后30天内变现的再转帐；

(B)较高的成品率

(C)在该现金上并无安全利益或准安全，除非有任何证券权益或准安全，但第(3)款所准许的任何证券权益或准证券除外(一般否定质押)；及

(D)可直接用于偿还或偿还经修正的RA设施或/或.(D).(除上文(A)段所述以外)直接可用于偿还或偿还经修订的RA设施和/或.

131

修正和附属设施。

现金是指在任何时候：

(A)在有关计算日期后一年内，由可接受的银行或类库放款人签发有关的储税券，并由可接受的银行或类库放款人发出；

(B)在美利坚合众国、联合王国政府发行或担保的债务义务方面的任何投资，任何欧洲经济区成员国或任何参与成员国(只要任何这类政府对其长期和非信用增强债务义务给予评级，标准普尔评级服务或有限公司或A2或更高级别的债券由标准普尔投资者服务有限公司评定，或由国际公认的信用评级机构给予可比评级。)或由任何具有同等信用评级的公司或机构提供，在有关计算日期后一年内，不得兑换或转作任何其他证券；

(C)不能兑换或转作任何其他担保的可转让的、可转让的商业票据：

(I)存在认可的交易市场的再转制产品；

(2)在美利坚合众国、联合王国、欧洲经济区任何成员国或任何参与成员国中注册的一家公司所发行的产品

(Iii)在有关的计算日期后一年内，在有关的计算日期后一年内，在有关的计算日期后一年内，在

(Iv)被标准普尔评级服务或F1或以上的标准普尔评级服务或F1以上的标准普尔评级服务或F1或更高级别的标准普尔评级服务或更高的评级，或如没有就该商业票据提供评级的情况，对其长期和非信用增强债务义务具有同等评级的；

(D)对货币市场基金的任何投资，如：

(I)由标准普尔评级服务公司或F1级以上的标准普尔评级服务或F1或更高级别的标准普尔评级服务或F1或更高的信用等级，由标准普尔评级服务有限公司或P-1或更高的等级，由标准普尔评级服务有限公司或P-1或更高；

(Ii)将其所有资产大量投资于上文第(A)至(C)段所述类别的证券，并以较高的成品率；及

132

(Iii)可在不超过30天的通知期内，将较高的成品率、转

(E)任何其他经放款人批准的其他债务担保，

在每一种情况下，以美元(或任何其他可自由和可自由兑换的货币)标价，而该等货币在当时是唯一可兑换的，且没有由任何集团成员发行或担保，或受任何担保权益所规限(但根据条款所准许的任何担保权益除外)(一般否定质押)而处理任何该等文书的能力或将收益运用于任何经修订的RA设施及(或)经修订及附属设施的还款的能力，均不受任何其他金融工具的预先解除所规限。

“租船自由价值”是指在时间租船或其他雇佣合约结束时，在任何时间及就有关船只而言，该有关船只的租船自由价值，而该价值须当作相等于一艘具有与该有关船只有相类特征的船只的现行约章自由船只价值，但有该有关船只在其定期租船或其他雇佣合约届满时的年期，不包括可供选择的任何有关续期或租船延期选项。

包机证券是指根据“会计原则”在财务报表中估值和列报的债务和(或)权益工具或其他担保的价值，由集团成员根据“会计原则”进行更改或其他修改，或提供与租船或其他雇用合同有关的信贷。

合并债务是指任何时候任何集团成员对该集团成员或与该集团成员有关的所有义务的总和，但不包括集团成员欠另一集团成员的任何此种义务。

合并是指就任何有关期间而言，净收益：

(a) 以前考虑到利息收入及利息开支、任何衍生金融工具(不论已变现或变现)下的损益、税项、折旧及任何其他非现金项目、出售任何有关船只的资本损益、财务费用及有关船只的资本损失，每项均反映在有关期间的财务报表内；及

(b) 以前考虑到非经常性项目(但须受该定义规定的限制)。

133

合并市值净值是指在任何时候，市值与合并总资产总额超过合并负债总额的数额。

合并净杠杆率是指就任何有关期间而言，合并债务(减去和)合并债务与合并债务在该有关期间的比率。

财务费用是指在任何有关期间内，应计利息(不包括任何应计利息或一般利息)、佣金、退出费、折扣、收费、保费或费用的总和，以及就是否已支付而支付的其他财务付款，财务报表所列任何集团成员(按合并基础计算)就该有关期间应支付或由任何成员支付的款项：

(a) 包括作为实际利率调整(包括允许利率上限)的一部分而包括的任何相关费用或费用；

(b) 包括与融资租赁有关的支付利息(但不是资本)；

(d) 取没有任何衍生金融工具的任何收益或损失，

使款额不得加(或扣除)多于一次。

融资租赁是指根据会计原则将被视为融资或资本租赁的任何租赁或租赁购买合同。

财务报表是指在任何时候，根据条款提交给代理人的(无论是季度还是年度)的合并财务报表。(财务报表)

定额数额是指每项经修订的RA设施所载及就每项修订的RA设施所载的附表。

利息保险是指在任何有关期间，综合利息支出与净利息费用的比率。

每艘相关船只的市场价值指在任何时候：

(A)对在有关时间受管制的有关船只，再转嫁成品率、目标值。

134

如租船或其他雇佣合约的期限为12个月或以上，而不包括可供选择的任何有关续期或租船延展选项(该等有关船只称为有关船只(附租契)，则须为以下各项的总和：

(I)将有关船只的等值时间租金收入现值的现值，再转嫁成品率、成品率等。

(2)准商品、成品率等。

在计算上述现值时，适用的贴现率应为7%；

(B)对相关船只而言，相关船只的转制成品率、目标值、目标价，为估值)；及

(C)对正在建造中的有关船舶，直接转制成品率、目标值，均为财务报表中所记录的其净账面价值。

市值合计综合资产总额，是指在任何时候，经调整以反映所有正在经营和经营或能够进行交易的有关船只的市值的综合资产总额，方法是将这类有关船只(如有关期间的财务报表所反映)的账面净值总额，以其在有关日期的市值的总和减去和变现。为免生疑问，正在建造中的有关船只的账面净值，不受综合资产总额的调整。

最低公司保险(附约)是指(A)所有有关船只附随的租船价值的总和(附租契)、所有正在建造的有关船只的建造船只价值，以及所有其他有关船只的自由船只价值加上租契证券与(B)综合债项的比率。

“最低公司保险(免约章)”是指在每个季度，(A)所有正在建造的有关船只的建造船只价值总和，以及所有其他有关船只的约章自由船只价值(不论其租船或其他雇佣合约的剩余条款)的比率，以及(B)综合债项的租契保证。

最小流动性是指在任何时候都是完全的和不一致的总和。

135

净收入指：

(A)与任何财政年度、该集团在该财政年度的财务报表中所显示的集团的净收入，有关的任何财政年度相对于任何财政年度而言，被转制的再转制产品

(B)相对于任何财务季度，集团的净收入出现在该财务季度的财务报表中所列本集团的净收入。

有关期间的净利息开支等于合并：

(A)(A)较低的成本

(b) interest income, less

(d) realised losses on interest rate swaps,

如有关期间的财务报表所示。为免生疑问，净利息开支不包括衍生金融工具的损益。

非经常性项目，就有关期间而言，是指任何例外、一次性、非经常性或非常项目，最多不超过合并项目的5%(不包括非经常性项目)，5%的限额不适用于与经修正的RA设施和(或)经修正的和(或)再转帐设施有关的开支，其中包括法律及财务顾问费用，包括在生效日期前向专业人士及RA放款人支付的法律及财务顾问费用，以及支付予RA放款人的任何费用及修订费用，以及与按惯常市场条款向具有国际地位的证券交易商支付股本有关的任何费用。

RA贷款人是指在任何时候作为原始当事方加入经修正的RA设施的每一金融机构，以及根据其中所载的有关转让和加入条款成为经修正的RA设施的缔约方的任何金融机构。

相关期间是指每12个月的期间，截止于每个财务季度的最后一天。

相关船舶是指集团成员不时拥有或租赁(根据构成融资的租赁)或正在建造的所有船舶，在相关时间，这些船舶被列入财务报表或财务报表的综合资产总额。

136

如果当时需要编制财务报表，这将列入财务报表综合资产总额。

综合资产总额是指财务报表中所列的集团总资产净值，不包括根据“会计原则”在财务报表中记录的任何衍生金融工具的市场公允价值(如果本协定不禁止这种衍生金融工具的进入)。

合并负债总额，是指在任何时候，其财务报表中列报的相应负债总额(如适用的话，反映此类负债的面值)，不包括根据“会计原则”在财务报表中记录的任何衍生金融工具的市场公允价值标记(如果本协定不禁止这种衍生金融工具的进入)。

自愿性

对于在下文第1栏所指明的每个季度日期结束的每一有关期间，最低公司保险(免约章)不得低于该季度日期之下第2栏所指明的百分比。

第1栏新季度日期	第2栏最低百分比
2018年12月31日	57.0	%
31 March 2019	60.0	%
30 June 2019	60.5	%
2019年9月30日	63.0	%
12月31日	66.0	%
31 March 2020	66.0	%
30 June 2020	69.0	%
2020年9月30日	69.0	%
2020年12月31日	71.0	%
31 March 2021	71.0	%
30 June 2021	74.0	%
9月30日	76.5	%
12月31日	79.0	%
31 March 2022	79.0	%
30 June 2022	81.0	%
9月30日	83.5	%
12月31日	86.0	%
31 March 2023	93.5	%
30 June 2023	93.5	%
9月30日	100.0	%
12月31日	100.0	%

137

(附属)(附租的)自愿性、无偿性、自愿性、最低限度的企业保险

对于截至下文第1栏所指明的每个季度日期为止的每一有关期间，最低公司保险(所附章程)不得低于该季度日期对面第2栏所指明的百分比。

第1栏新季度日期	第2栏最低百分比
2018年12月31日	69.5	%
31 March 2019	73.0	%
30 June 2019	73.0	%
2019年9月30日	76.0	%
12月31日	76.0	%
31 March 2020	78.5	%
30 June 2020	79.0	%
2020年9月30日	79.0	%
2020年12月31日	81.0	%
31 March 2021	81.0	%
30 June 2021	84.0	%
9月30日	84.0	%
12月31日	86.5	%
31 March 2022	86.5	%
30 June 2022	89.0	%
9月30日	89.0	%
12月31日	91.0	%
31 March 2023	93.5	%
30 June 2023	98.0	%
9月30日	100.0	%
12月31日	100.0	%

138

20.5 Minimum Liquidity

就截至下文第1栏所指明的每个季度日期为止的每一有关期间而言，最低流动资金在任何时间不得少于该季度日期之下第2栏所指明的数字。

第1栏新季度日期	第2栏最低流动性 (百万)
2018年12月31日	$	30
31 March 2019	$	30
30 June 2019	$	30
9月30日	$	30
12月31日	$	30
31 March 2020	$	30
30 June 2020	$	30
2020年9月30日	$	30
2020年12月31日	$	30
31 March 2021	$	30
30 June 2021	$	30
9月30日	$	30
12月31日	$	30
31 March 2022	$	30
30 June 2022	$	30
9月30日	$	30
12月31日	$	30
31 March 2023	$	30
30 June 2023	$	30
9月30日	$	30
12月31日	$	30

139

商品

对于截至下文第1栏所列每个季度日期的每一相关期间，综合净杠杆率不得超过与该季度日期相对的以下第2栏中规定的比率。

第1栏新季度日期		第2栏比
2018年12月31日		7.50x
31 March 2019		7.25x
30 June 2019		7.25x
9月30日		7.25x
12月31日		7.00x
31 March 2020		7.00x
30 June 2020		7.00x
2020年9月30日		7.00x
2020年12月31日		6.75x
31 March 2021		6.50x
30 June 2021		6.25x
9月30日		6.25x
12月31日		6.00x
31 March 2022		6.00x
30 June 2022		6.00x
9月30日		6.00x
12月31日		6.00x
31 March 2023		6.00x
30 June 2023		5.75x
9月30日		5.50x
12月31日		5.50x

140

20.7 Interest Cover

就截至下文第1栏所指明的每个季度日期为止的每一有关期间而言，利息保险不得少于与该季度日期相对的第2栏所列出的比率。

第1栏新季度日期		第2栏利息保险
2018年12月31日		2.50x
31 March 2019		2.50x
30 June 2019		2.50x
2019年9月30日		2.50x
12月31日		2.50x
31 March 2020		2.50x
30 June 2020		2.50x
2020年9月30日		2.50x
2020年12月31日		2.50x
31 March 2021		2.50x
30 June 2021		2.50x
9月30日		2.50x
12月31日		2.50x
31 March 2022		2.50x
30 June 2022		2.50x
9月30日		2.50x
12月31日		2.50x
31 March 2023		2.50x
30 June 2023		2.50x
9月30日		2.50x
12月31日		2.50x

141

商品，商品

就截至下文第1栏所指明的每个季度日期为止的每一有关期间而言，其综合市值净值不得少于该季度日期之下的第2栏所指明的数字。

第1栏新季度日期	第2栏合并市值调整后净值 (百万)
2018年12月31日	$	(510	)
31 March 2019	$	(460	)
30 June 2019	$	(440	)
9月30日	$	(380	)
12月31日	$	(370	)
31 March 2020	$	(320	)
30 June 2020	$	(300	)
2020年9月30日	$	(280	)
2020年12月31日	$	(240	)
31 March 2021	$	(230	)
30 June 2021	$	(190	)
9月30日	$	(190	)
12月31日	$	(150	)
31 March 2022	$	(150	)
30 June 2022	$	(110	)
9月30日	$	(110	)
12月31日	$	(80	)
31 March 2023	$	(50	)
30 June 2023	$	10
9月30日	$	60
12月31日	$	60

142

20.9 Financial testing

本条例草案第20条所载的财务契诺，须按照“会计原则”计算，并参照每套财务报表及(或)根据条款交付的每一份合格证明书加以检验。(“遵守证明书”的规定及内容)。尽管本条例已有上述规定，但在银行或金融机构的任何借入或非经常馀额的未清本金，就本20条而言，将参照就该等借入的实际未清本金款额或在每宗个案中的未付本金余额而厘定，不论根据“会计原则”如何处理这些数额，以及“会计准则”中的(A)项和合并负债总额，均应参照这些实际数额计算。

21 General undertakings

21.1 Undertaking to comply

作为缔约方的每一名成员承诺，本条款第21条将在整个设施期内由每一成员和其他集团成员遵守，并就其遵守。

21.2 Authorisations

各应迅速：

(A)为保持充分的力量和效果，必须得到、遵守和做一切必要的，必须得到、遵守和做好一切必要的，以维持全部效力和效果的产品；和

(b) supply certified copies to the Agent of,

根据任何有关司法管辖区的法律或规例的规定，须有以下任何规定：

(I)产品价格较高、价格较高，使其能够履行交易文件

(Ii)再转制的产品、产品和产品都会被认可；以及保证任何交易文件的合法性、有效性或在证据中的可接受性；及

(Iii)在不能或相当可能会产生物质不良影响的情况下，如不这样做会有或相当可能会产生物质不良影响的话，就会有较高的成本

自愿性、无偿性、自愿性、法律性和制裁性

(A)在作出和收取本合同中的承诺的利益和遵守其承诺的范围内(遵守法律和制裁)不会也不会有结果

143

违反或违反“欧盟封锁条例”，“德国对外贸易条例”第7条(第7节)金银)或类似适用的反抵制法规，每一方均承诺：

(A)每一集团成员将在所有方面遵守所有方面的所有有关法律和条例(包括环境法)和可能受到的所有制裁(制裁除外)，(以下(B)段适用)如果不遵守，将使其履行财务文件规定的义务的能力降低。

(B)对成品率较高的产品，如不合格的话，应接受所有方面的制裁，并应采取一切步骤避免成为违禁品，并应采取一切步骤避免成为被禁止的人，并应使对方和任何一组成员在各方面遵守所有制裁，并采取一切步骤避免成为被禁止的人。

(C)直接或间接向被禁止的人直接或间接提供贷款收益，或以制裁所禁止的方式或目的直接或间接使用任何贷款收益，或以制裁所禁止的方式或目的直接或间接地将贷款收益直接或间接适用于被禁止者。

(D)各集团成员都承认并同意某些财务当事方，不论是由于适用的法律或内部规则和条例，禁止与受限制国家政府拥有或控制的任何个人或实体或与被禁止者进行交易或金融交易。

(E)转嫁性较高的产品任何融资方向任何此类被禁止的人提供或从其收到的收益或服务，或从事任何商业活动，如订立任何船舶购置协议、任何船舶协议和/或任何与船舶、项目、资产或其他有关的租船协议，而融资方已与任何此类被禁止的人就这些协议、收益或服务向其提供资金、收益或服务。

(F)每一项技术都不应，也不应使任何船东不允许或使一艘船舶直接或间接地被直接或间接使用：

(i) by or for the benefit of any Prohibited Person; or

(Ii)在任何会使该船、有关船东或任何其他或该船舶的保险人遭受强制执行法律程序或制裁所引致的任何其他后果的任何行业中，另一种较易接受的产品

144

21.4 Anti-corruption law

(A)直接或间接将该设施的收益直接或间接用于任何将或可能违反适用的反腐败法的目的，包括但不限于“贿赂法”的任何用途，如将或可能违反适用的反腐败法，包括但不限于“贿赂法”美国1977年“反海外腐败法”或其他司法管辖区的其他类似立法。

(B)每种产品均应(并应确保彼此的集团成员)：

(一)具有较高的成品率、

(二)具有较高的成品率、成品

(C)无(并应确保没有任何集团成员愿意)以可能涉及或导致任何违反法律的方式进行其业务时，以可能涉及或导致任何违反任何法律的方式进行其业务，为打击洗钱而实施的官方要求或其他监管措施或程序(如欧洲议会和理事会第2015/EC号指令第1条所界定)。

21.5 Tax compliance

(A)转制、再转制、转制，每一种产品应(并应确保彼此集团成员将)在允许的期限内支付和解除对其或

(i) such payment is being contested in good faith;

(Ii)转制成品率较高的成品油(财务报表)；和

(三)转嫁性、商品性、无偿性，这种支付可以合法地变卖。

21.6 Change of business

除经放款人批准外，其他或集团的一般业务性质，除经放款人批准外，将不会与收尾日所经营业务的一般性质作出重大改变。

145

21.7 Merger

除经放款人批准外，不得(也不得保证任何其他集团成员)进行任何类似的合并、合并，合法迁移或公司重建(集团任何成员的破产清算除外，只要这种清算或资产分配给集团其他成员，该集团成员就不属于任何支付或资产)。

21.8 Pension exposure

则须确保无任何或在任何时间有法律责任为任何形式的退休金计划或相类安排(但如该计划或安排所赋予其成员的利益纯粹是参照有关成员或任何其他人就该成员而作出的一项或多于一项付款而计算的计划或安排除外)供款。

21.9 Further assurance

(A)每种产品均应立即进行所有这类行为或执行所有这类文件(包括转让、抵押、费用)的所有这类行为或执行所有这类文件(包括转让、抵押、收费)。(并以代理人或保安代理人合理地要求的形式，以有利于该证券代理人或其代名人的方式)：

(I)为完善该等证券文件所设定或拟由该等证券文件所设定或拟设定的担保权益(可包括对全部或任何资产的按揭、押记、转让或其他保证的执行)，安全文件的主题)或为行使安全代理人和(或)财务文件或法律规定的任何其他融资方的任何权利、权力和补救办法；

(2)在任何管辖范围内，相当于或类似于打算由安全文件授予或根据安全文件授予的任何财产和资产的担保利益，对任何管辖范围内的任何财产和资产的担保利益，对任何管辖范围内的任何财产和资产的担保利益进行担保，如在任何管辖范围内，相当于或类似于拟由或根据安全文件授予的安全利益；

(Iii)为促进成为或拟成为保安文件的标的资产，提供较高的成品率

(Iv)(Iv)转嫁成本法的另一种方法，即转嫁、再转嫁、(A由放款人作出).

146

(B)为创造、完善的目的，每一种产品都应采取一切可能采取的行动(包括制造全部和)，保护或维护由或根据财务文件授予或打算授予安全代理人和/或任何其他财务方的任何担保权益。

对收费财产和股份的自愿转让、转售、转卖、消极质押

除经所有放款人批准及任何准用海运权外，任何准用海运公司均不会就任何押记财产或(交易保证除外)的任何已押记财产或该等股份所产生的任何权利或与该等股份有关的任何权利，批出或容许存在任何担保权益。

(A)将在合理可行的情况下，尽快以书面通知代理人，在合理可行的情况下，将任何环境申索(不论是现时的)，以书面通知代理人。(待决或威胁)针对任何集团成员或任何附属船只，或任何相当可能导致对任何集团成员或任何认可船只提出或威胁提出任何环境申索的事实或情况，而该等申索如在任何程度上成功，可合理地预期会对可能引致该等申索的任何环境事故产生重大不良影响，并会定期及迅速地将任何该等环境事故的性质及反应，以及对任何该等申索的抗辩，定期及迅速地告知有关人士。

(B)对适用于船只的任何较高等级的环境法律(以及适用于船只的任何、许可证或所取得的)，不会以可能会产生重大不利影响的方式，以较高的成品率、较高的成品率和较高的成品率。

.class=‘class 3’>同意交易

任何附属公司或任何其他集团成员均不得(亦不得保证任何集团成员不会)进行任何交易(包括但不限于对修订后的任何修订)。(“管理协议”)(但如条款准许对“管理协议”作出修订，则不在此限(与附属公司和附属公司的合同和安排)(不包括集团成员之间的交易(不包括该集团成员与集团现有成员之间的交易)，但在标准、中段长度条款及全部市场价值方面除外，并须经全体认可(不时由该公司以书面向代理人证明)。

成本-商业成本-无偿行政补偿

须确保在未获酬金批准的情况下(如在收尾日期)，不会对高级船员的行政补偿计划的条款作出重大更改。

147

保险公司董事会赔偿委员会，该委员会由独立董事组成。就本条款而言，以相同条件将行政补偿计划延展至截止日期的现行薪酬计划，不构成重大更改。

自愿

总干事应确保其不时维持至多九名董事的董事会，但此种董事的过半数在任何时候均应维持。

自愿性

(A)在每种情况下，未经全体同意，不得发行任何优先股证券或任何类别的股权证券，但在每种情况下，不经所有的同意，不得发行任何优先股权证券或任何类别的股权证券。

(二)不违反第(三)款的规定，以商业上合理的努力，在不迟于收尾日后十八个月内完成后续股权募集。

(C)在适当地履行其职责(并在谘询外部法律顾问后)适当地履行其职责(并经谘询外部法律顾问后)，以及在考虑到使用该等商业上合理的努力以完成以下事项的义务下，(C)较低的价格根据上文(B)段筹集股本，合理地真诚地认为，市场条件是不适当的，或者(包括但不限于出售该股的预期价格)在收盘日起18个月内进行后续增发股权是不适当的(包括，但不限于预期价格)：

(I)(I)转嫁成品率较高的成品率就后续股权融资预计完成的时间与代理人协商；和

(二)转制、转制，应当继续利用商业上合理的努力，完成后续股权的提高。

商业、商业等行业

但须受“全球管制条例”所规定的对过剩程度的任何限制，核数师将确保在未来85天内，任何或任何其他集团成员(非现金及经理除外)持有或超过该集团成员的预计现金需求(计算依据是，与财务有关的本金及利息只构成该集团成员的一部份)。

148

预计在未来85天的现金需求)，并且每个集团成员(非现金和经理除外)以超额贷款或允许的非现金贷款的方式向该公司预付现金，任何或超过其预计的85天现金需求的现金。

准合同-对船舶所有权的无偿转让

但如与合资公司有关，并受该条款的规限，则属例外(收购和投资)，则除非其拥有(直接或间接)该船只的全部权利、所有权及权益，或拥有(直接或间接)该船只的全部权利、所有权及权益的人的全部股本，否则该公司不得直接或间接地持有该船只的任何权利、所有权或权益，除非该船只拥有该船只的全部权利、所有权及权益，或拥有(直接或间接)该船只的全部权利、所有权及权益。

21.18 Inspection

每一方均向财务方承诺，自本协议签订之日起，并在任何财务文件规定的情况下，代理人应在发生持续违约事件后提出要求，向财务各方或其任何代表、专业人员和承包商提供查阅和许可检查的机会，任何集团成员的簿册及纪录，在每一情况下，均须在合理时间及经合理通知后作出。

对HMM备注的再分配或其他处置

未经所有贷款人事先批准，不得出售、转让或以其他方式转让对HMM Notes或HMM Notes的任何权利、所有权或权益。

22 Dealings with Ship

22.1 Undertaking to comply

每名作为缔约方的通知人承诺，本条例草案第22条会就以下事项而获遵守：在有关船舶的整段期间内，每艘有关船舶均须接受以下任何事件：(I)、(Ii)偷窃或(Iii)以海盗行为或其他方式捕获(不论是以海盗行为或其他方式)。(四)在符合条款的情况下，全损日期的定义为何(躺下) and 22.10 (A药物滥用)不需要)。

GB/T1582-1995商业商品、商业、金融、商业、

(A)成品油、成品油；

149

(B)(B)具有较高的适配性，较高的成品率.该船舶不得在任何其他旗帜下或在任何其他港口注册，亦不得悬挂任何其他旗帜(其所属国家除外)，但该船舶在另一认可国家的旗帜下注册，须获批准，但须就该船舶批出替代担保权益(放款人认为该船舶的替代担保权益)，则无须该船舶在另一认可国家的旗帜下注册，相当于在登记前的船舶登记后立即以担保代理人和(或)其他融资方(以其费用计算)在该另一核准国旗帜下登记的船舶。如果注册期限有限，则应在到期日期前至少45天延长注册期限，并应至少在该日期前30天将延长通知给代理人。

(C)如果这可能导致取消这类登记，或要求根据另一注册国的法律对该船舶进行登记，则将无任何可能造成这种登记被取消，或对该船舶要求根据另一注册国的法律进行登记，而这可能会导致这种登记被取消，或该船被要求根据另一注册国的法律进行登记。

商品、商品或船舶的其他处置。

除非获所有贷款人批准(并受贷款人为批准而施加的条件所规限，包括为免生疑问而对固定附表作出任何调整)，否则有关拥有人不会出售或同意出售、转让、同意转让、放弃或以其他方式处置有关船舶或该船舶的任何股份或权益。

22.4 Manager

除非该经理及其委任条款已获代理人批准(根据放款人的指示行事)，并已将一名妥为签立的经理的承诺交付予保安代理人，否则不得委任该船舶的经理。经理在截止日期已获批准。除非代理(根据放款人的指示行事)也批准了这种变更，否则对其任命已获批准的经理的任用条件不得改变。

22.5 Copy of Mortgage on board

有关船舶的适当核证副本，须连同其文件备存於船上，并须向与该船舶有业务往来的任何人出示，而该等副本可能会对该船舶或就该船舶产生或暗示任何承诺或担保权益(船员工资及救助费除外)，并须向该代理人或保安代理人的任何代表出示。

150

22.6 Notice of Mortgage

船舶舱室及船长船舱内须显眼地展示船舶防污装置的框架印刷告示。该告示必须为平版，并须详列如下：

按揭通知书

这艘船须接受第一次抵押，以.为受益人。[·]成[·]..根据上述按揭及有关文件，除船员的工资及救助外，本船舶的船东、任何非船长或船长均无权、权力或权限向本船舶作出、招致或准许对该船舶施加任何承诺或任何其他承诺。

除了船员的工资和救助外，任何人都没有任何权利、权力或权力来创造、招致或允许强加于船舶上的任何其他权利、权力或权力。

22.7 Conveyance on default

凡该船舶是(或即将)行使担保文件所赋予的权力而出售，有关船东须应代理人的要求，立即按代理人的要求，将该船舶的所有权移转予该船舶。

22.8 Chartering

除经放款人批准(并受其绝对酌情决定权所规定的条款规限外)，有关船东不得为该船舶订立任何租船承诺(该船舶的租契除外)，即：

(A)转嫁、转制等；

(b) a Long Term Charter;

(c在类似类型和期限的租船承诺下的船舶；

(D)以超过两个月的租金(或同等)预先支付的条件，以较高的容价

(e) to another Group Member.

151

22.9 Lay up

除经放款人批准外，船舶不得放置或变相。

22.10 Anti-drug abuse

有关船东应采取一切必要和适当的预防措施，防止美利坚合众国1986年“药物滥用法”或适用于其管辖范围内的船舶的任何类似立法或适用于其船舶的任何其他适用于其船舶和(或)有关船东的类似立法，或以其他方式适用于其船舶和/或有关船东的任何必要和适当的预防措施，如果保安人员有此要求，则每一拥有人必须与美国海关署签订一项新的主动协定，并与美国海关署签订此种协定(或美利坚合众国任何政府实体提出的任何类似协定)，并由有关拥有人充分执行。

成本-收益分摊

除经放款人批准外，有关拥有人不得订立任何协议或安排：

(C)为降低相对于船舶的收入数额，或以其他方式释放或不利更改有关船东对任何该等收益的权利，而将成品率较高的成品油

成本-收益支付

(A)相关的船东应按船舶的一般任务或公约规定的方式支付相关船东从船舶上获得的相关的、相当的、具有同等价值的、再转嫁的、成品性的、无价的。

(B)如果有任何收入是由经纪人或其他代理人持有的，应适当记帐并支付给保安代理人，如在根据船舶的一般任务或“盟约”的规定向其支付收益后，应向其适当记帐并支付给保安代理人。

152

23 Condition and operation of Ship

23.1 Undertaking to comply

每名有关一方均承诺，在有关船舶的整段期间内，每艘改装船舶均须遵从本条例草案第23条的规定(以下任何一项事件除外)：(I)、(Ii)偷窃或(Iii)被扣押(不论是以海盗行为或其他方式)。(四)在符合条款的情况下，全损日期的定义为何(修理), 23.4 (改性), 23.6 (第三方拥有设备), 23.10 (禁毒), 23.5 (移去零件), 23.7 (维持班级；遵守法律和守则), 23.8 (调查), 23.9 (干货检验及通知), 23.10 (防止逮捕), 23.16 (小型飞机), 23.17 (调查报告), 23.18 (合法使用), 23.19 (战区)不需要)。

23.2 Defined terms

在本条例草案第23条中：

适用的规则是指船舶或根据任何适用法律对其运作负有责任的人(包括但不限于目前称为“守则”和“守则”的人)必须遵守的任何规则或规定的程序。

适用法律是指适用于在船舶所属国家注册的船舶或因任何其他原因适用于船舶的所有法律和规章，或适用于船舶在任何相关时间的状况或操作的所有法律和规章。

适用操作证书是指根据任何适用的法律或任何适用的规则(包括(但不限于)根据“规则”与船舶有关的符合和安全管理证书，以及根据“规则”与该船舶有关的国际船舶安全证书)所要求有效的与该船舶或其状况或操作有关的任何证书、船只反应计划或其他文件。

23.3 Repair

船舶应当保持良好、安全、高效的维修状态，符合一流船舶的所有权和管理惯例。船舶或更换任何损坏、磨损或遗失的部件或设备，须足以确保该船舶的损坏、磨损或遗失的价值不会减少。

23.4 Modification

除经批准外，船舶的结构、类型或性能特性不得以能够或可能改变船舶或降低其价值的方式加以修改。

153

23.5 Removal of parts

除非获得批准，否则不得将船舶的重要部分或任何设备从船舶上移走，如果这样做会降低其价值(除非同时将其替换为有关船东拥有的同等部件或设备，除根据担保文件外，不得有任何担保权益)。

准、准第三方设备

除非经批准，否则不得将第三方拥有的设备安装在船舶上，如果该设备不可能对船舶的结构或结构造成损害或造成重大费用，则不得将其移走。

GB/T1382-1991工业产品等级的评定等级制度遵守法律和法规的遵守情况

(A)成品油等级应是相关的分类，不受影响等级的所有逾期建议、要求和条件的保持，不受任何逾期的建议、要求和条件的影响。

(B)在有关国家注册或以其他方式适用于船舶及其所有权、管理权的所有人，均应遵守所有适用法律和适用于在有关国家注册或以其他方式适用于船舶及其所有权、管理的每一人的所有适用法律和适用于在有关国家注册的船舶或以其他方式适用于该船舶的所有适用守则的要求，经营业务或有关船东或船只，而该船舶可不时在该船舶的任何司法管辖区进行贸易，包括但不限于“守则”、“守则”文件、“守则”及“守则”文件。

(C)在该船舶上或在该人保管的船舶上，任何适用的操作证明书，如适用法律或适用守则规定须在该船舶上载备或由该人保管，则任何适用的操作证明书须在该船舶上或在该人保管下，保持有效，并由该人保管，而任何适用的操作证明书须由适用法律或适用守则规定在该船舶上载备或由该人保管。

23.8 Surveys

船舶须接受持续检验及任何其他检验，而该等检验是该船舶维持该分类为其类别所必需的。如该代理人提出要求，则须将该等检验报告的副本迅速提供予代理人。

自愿性、自愿性和干货性

(A)在每个日历年(除非违约仍在继续)，其指定的代理人和(或)其他为此目的指定的代理人和/或其他人员，应获准(以船东和(或)船东的费用)登上船舶(由船东和(或)其指定的其他人员承担费用，但每历年不超过一次)；在任何合理时间(如

154

不得干扰该船舶的正常交易时间表)以检查该船舶，并给予该船舶为该目的所需的一切适当设施。

(B)对成品率较高的成品油、成品率、成

(三)商业合同的再分配；防止逮捕；

(A)在该船舶、其收入或其任何部分上已产生或可能产生的所有债务、损害、负债以及对该船舶、其收入或其任何部分可予强制执行的一切债务、损害、责任和可能产生或可能产生的所有债务、损害、责任和对该船舶、其收入或其任何部分可强制执行的要求，或者导致被依法逮捕、扣押或者征收的，应当及时给付、解除。

(B)具有较高性价比的产品，如不合格，应对其拥有的船舶、其收入或其所拥有的船舶，立即支付或结清所有税收、会费和其他费用及其他一切其他费用和一切其他有关其所拥有的船舶、其收入或其收入的一切其他费用和其他款项。

(三)再转制-从逮捕中释放

船舶、其收益和转让金应迅速从任何扣押、扣留、扣押或征费中释放，任何针对该船舶的法律程序均应立即解除，无论采取何种行动以实现该释放或解除。

GB/T1583-1993船舶的商业价值评估

(A)应立即向代理人提供其可能要求的任何有关船舶、其收益(包括利润)和雇用、地位和使用或经营(包括发生或支付的任何费用)的任何信息，或相当可能是就船舶的操作、保养或修理而招致或支付的)，包括任何适用操作证明书的任何认可副本及核证真确副本所订立或相当可能会招致或支付的该船舶的营运证明书的详情，以及该船舶所作出或代其订立的所有租船承诺的副本。

(B)在不损害上文(A)段规定的情况下，不迟于任何定期租船或其他雇佣合约届满前6个月，或不迟于任何其他时间租船或其他雇佣合约就任何船舶的任何其他时间租船或其他雇佣合约届满前一个月届满，承租合同或者其他雇佣合同期满后，承销商应当向代理人提供有关船舶的承租或者使用的建议。

155

某一事件的再转轨

应立即以书面通知代理人：

(A)对船舶的任何损坏，如由此产生的修理费可能超过这类船舶的主要数额，(A)成品率较高、价格较高、等级较高、对船舶有任何损害；

(B)具有较高的适值性，较高的成品率，相当的成品率；

(D)准核产品

(E)在有关集团成员知道这种索赔的情况下，对正在对有关集团成员提出的违反适用代码或适用法律的任何违反适用守则或适用法律的任何要求，任何该等申索是针对该船舶的营运人提出的；

(F)具有较高的核可性、可接受性、成品率，实际或威胁，其影响会或相当可能导致任何适用的代码不被遵守的其他任何其他事项、事件或事件，其影响会或相当可能导致不遵守任何适用的守则；

(G)再转制、撤回或威胁撤回任何适用的操作证书；

(H)再转嫁、转制、发任何适用作业证书；

(J)任何保险人或船舶船级社或任何主管当局对任何保险人或船舶船级社或任何主管当局提出的、或不能以所要求或建议的方式、时间或建议遵守的任何要求、条件或建议；

(K)较高的核可性

(L)在任何高级船员或该船舶加入船级社的规则或条款及条件下，可能导致或已导致该船舶的级别更改、暂停、撤回或届满的任何事实或事项，如可能导致或已导致该船舶的等级的更改、暂停、撤回或届满，则该等成品油或成品油将被评定为较高等级；及

156

(M)再转嫁、转制、再加工、转制、任何改变船舶船级社的意图，或收到可能改变船舶船级社的通知；

并须定期以书面通知代理人，并按代理人所要求的详情，将有关的高级船员或任何其他人对上述任何事件的反应通知代理人。

商业成本

(A)与船舶有关的所有税、费和其他产品，都应立即支付。

(B)应保存船舶的适当会计记录(包括帐簿)，并应保存船舶及其收益。

成本

应允许代理人在提出要求时适当和合理地查阅这些会计记录，并在需要时向其提供令人满意的证据，证明：

(A)成品油、高级船员(包括船长)的工资和保险费以及保险费和养恤金缴款，正在迅速和定期地支付；

(B)所有来自机组人员关于任何适用的税务责任的工资，从机组人员的工资中得到的所有有关适用的税务责任的所有来自机组人员的工资都得到适当的记帐；以及

成本

除非获得批准，否则如该船舶的费用会超逾或相当可能会超逾该船舶的主要款额，则该船舶不得交由任何其他人管有在该船舶上进行的工程，除非该人以获批准的条款向保安代理人作出书面承诺，不行使该船舶上的任何超逾或相当可能超逾该等工程的任何费用。

23.17 Survey report

每隔12个月，或在代理人提出要求后，在合理可行的范围内，尽快向代理提交一份报告(费用由有关拥有人承担)，以报告该项及/或安全操作(包括但不限于船员方面的操作)。

157

船舶的培训和安全程序及货物装卸作业)，由认可或检验人员提供。如报告中有任何建议，应按报告所建议的方式和时间予以遵守，并应要求向代理人提供符合规定的证据。

23.18 Lawful use

不得雇用该船舶：

(b) in carrying illicit or prohibited goods;

(C)核转量较高的产品

(D)在运载货物时，如果世界上任何地区有敌对行动(不论是否宣战)的话，(不论宣战是否宣战)；(D)在运载货物时，如果有敌对行动(不论战争是否宣战)，则可转嫁成性的产品

而负责船舶操作的人须采取一切必要及适当的预防措施，以确保不会发生上述情况。

23.19 War zones

除经该船舶的战争险保险人及放款人批准外，该船舶不得进入、交易、继续在任何政府实体或该船舶的战争险保险人已宣布为战区的地区内交易，或在任何已宣布为战区的地区内逗留。如获批准，该船舶不得进入、交易或继续在任何已宣布为战区的地区。代理人和/或船舶的保险人为确保船舶按照财务文件(包括支付额外保险费的任何要求)继续适当投保所必需的要求应得到遵守(由船东承担)。

23.20 Scrapping

(A)对任何有关的改装设施，如该等船只的船龄超过20年，则应对所有有关的改装船只进行定期的市场检查和报废价值评估，对所有有关的改装设备进行定期的市场检查和报废价值评估，以确保(第一次)任何有关的重组设施；不遵守至少12个月的章程承诺，而且在过去的30个月内也没有遵守。这种评估应连同不报废这类船只的商业决定(经一名相关高级官员核证)一并送交放款人。

158

(b) Subject at all times to clause 22.3 (船舶的出售或其他处置(如船舶是(直接或间接)出售作(直接或间接)用途的，则该船舶须(或如属间接出售以间接出售的船舶，则须使用其合理努力以使该等船舶符合2009年“香港船舶安全及无害环境国际公约”(不论该公约是否有效)，或根据“香港国际船舶安全及无害环境公约”(不论该公约是否有效)，如适用，欧洲议会和理事会2013年11月20日第(EU)ECT/2013号条例。

24 Insurance

24.1 Undertaking to comply

每名有关一方承诺，本条例草案第24条就每艘附属船舶及其在有关船舶的整段期间内须予遵从。

24.2 Insurance terms

在本条例草案第24条中：

超额风险是指因评估船舶的价值超过其保险价值而提出的共同海损、救助和救助费用的比例(如果有的话)。

超额战争险P&I保险是指在通常的战争险范围内的索赔，包括(但不限于)船体和机械、船员和防护以及险。

保险是指承保条款(A)项所列风险的保险。(所需保险).

就附属船舶(附属船舶除外)而言，在有关时间相等于贷款的百分之一百二十的款额，而该比例相等于该船舶的市值与所有船舶(抵押品船舶除外)在有关时间(而该等(免租)市值)的市值总和所占的比例。小组成员在开始时和每次延长政策时可得到的资料，(视何者适用而定)但就须受第一优先权保证规限的附属船舶而言，则按该船舶的船东的放款人从第一优先权保证中获益的款额计算。

P&I险是指通常的风险(包括油污责任、超额战争险、保赔险)。

159

由属于国际保护和协会集团成员的保护和协会(或如国际集团存在，则包括任何其他主要保护和协会或其他主要保护和保险提供者)(包括(但不限于)船体保险条款未涵盖的任何碰撞赔偿责任的比例(如有的话)。

24.3 Coverage required

每艘船舶应随时投保：

(B)对与船舶年龄、大小和类型相类似的船舶在保险市场上可获得的最高数额的对无成品率较高的无核产品-再转制-成品率较高的成品油-进行再加工(但就油类污染的责任而言，不少于$)；

24.4 Placing of cover

条款要求的保险范围(所需保险)应：

(A)在有关船东及经理的名义下，以有关船东及经理的名义，以有关的船东及经理的名义，以有关的船东及经理的名义，以有关的船东及经理的名义，以较高的成品率(除非该其他人已获批准及，如代理人有此要求，已以认可的形式妥为签立并将其在船舶上的权益优先转让给保安代理人(及代理人所要求的任何其他财务方)，并提供代理人所要求的与该转让有关的证明文件及意见)；

(B)以有关业主、经理和安全代理人(以及代理人所要求的任何其他财务方的联合名称)的联合名称，以有关业主、经理和安全代理人(以及代理人所要求的任何其他财务方)的联合名称，对转嫁性较高的产品证券代理人或融资方对保费或催缴不承担任何责任)；

160

(D)向安全代理人和任何其他财务方免费安排，对安全代理人和任何其他财务方免费安排，对安全代理人和任何其他财务方而言，对安全代理人和任何其他财务方来说，是免费的，再转制的，再

(E)(E)与核可的保险公司或属于国际保护和协会集团成员的保护和战争险协会直接联系，或与核可的保险公司或保护和或战争险协会直接联系，或与核可的保险公司或保护和战争险协会直接联系，并给予标准普尔公司至少可接受的评级-或任何其他评级机构可接受的可比评级；

(f) in full force and effect; and

24.5 Deductibles

船舶的船体盖下的任何超额或超额，不得超逾由放款人批准的款额。

24.6 Mortgagee’s insurance

(经代理人证明)对船舶及其他经认可条款之附属船舶，或考虑或根据下列规定提出索赔之费用，应立即交予代理人：

(A)为财政各方的利益，为金融各方提供总金额相当于安置时贷款的120%的总金额，再转嫁成品率较高的产品

(B)代理人对任何财务当事方的利益和潜在责任(不论是船舶或保安文件的受益人)合理要求的任何其他保险，如对任何财务当事方的利益和潜在的责任(不论是作为船舶或安全文件受益人)的任何其他保险，都是相当同意的。

自愿性

如该船舶的船体亦包括其他船只，则须由该等经纪以经批准的条款向该证券代理人作出承诺，或(如该等保险并非透过经纪或该等经纪在任何适用的法律或保险条款下，该等经纪并无根据任何适用的法律或保险条款而享有该等权利)有关保险人，而该等经纪或(如有关的话)保险人不会：

(A)与该船舶有关的任何该等其他船只的任何应缴保费(其他船舶除外)所应付的保费，与就该船舶而应付的任何该等其他船只(其他船舶除外)的任何应缴保费，或就任何该等其他船舶而到期应付的任何保费，作抵销；或

161

(B)由于该等其他船只的保费不获缴付，或因其他船只的任何应付保费不获支付，

或有关船东须确保在任何其他船只及经纪的独立保险单下，为该船舶及任何其他认可船舶提供船体保险，或如保安代理人提出要求，保险人会就有关船舶发出一份单独的保险单。

24.8 Payment of premiums

所有与该笔款项有关的保费、催缴费、供款或其他应付款项，均须予支付，并应要求向代理人提供所有有关收据或其他付款证据。

成本

在该船舶的任何一艘将届满前至少21天，须通知代理人拟用以续期该等船舶的经纪、保险人及协会的名称，以及拟予续期的款额、风险及条款，以及拟予续期的款额、风险及条款。

GB/T1486-1993商业产品转制产品技术改造指导书

在任何一艘船舶的任何不合格船舶有效期届满前最少14天，须向经纪、保险人及协会发出指示，指示该等船舶在届满时或届满前予以续期或更换。

(二)再转制的转制；再转制的确认

该船舶须在届满时以符合本条第24条的方式及条款予以续期，并须在该有效期届满前最少7天(或获批准的较短期间)确认由认可经纪或保险人给予代理人的续期。

24.12 P&I guarantees

与船舶有关的任何保护和或战争风险协会所要求的任何担保或承诺，应在协会要求时提供。

商业保险合同

代理人须获提供由经纪、保险人及协会就该船舶发出的所有保险单及其他文件(包括(但不限于)所有保险单据、保单、入境证明书或其他文书)的副本。

162

如与该船舶有关的所有保险单及其他文件(包括但不限于)均须存放于任何认可经纪，或(如非存放于认可经纪)代理人或其他认可人士(如非存放于认可经纪)，则该等保险单及其他文件(包括(但不限于)所有与该船舶有关连的单据、保单、进入证明书或其他文书)一经备妥后，即须予提供。

自愿性

除非另有批准，但如代理人信纳有关的准据法及/或任何适用法律的条款及(或)另一人提供的保证书，在每次配售或续期时，提供同等保障，则属例外，有关经纪、保险人和协会应及时向代理人提供经批准的承诺书(在发出该承诺书时考虑到一般保险市场惯例和法律)。

.class=‘class 3’>间接保险通知和应支付损失条款

担保代理人作为该船舶的受让人的利益，应在所有保险单和其他文件上签注，包括一笔应付损失和一份有关船舶的保险通知，并由有关船东签署，除非另有批准，否则在有关保险范围内相互保险的人(如果其本身是被保险人，则不包括安全代理人)。

商业保险合同

代理人如有此要求，应立即向代理人提供与船舶上的任何一艘船舶的附属公司有关的所有书面通信的副本。经纪人、保险公司和协会之间的所有书面通信一经获得，应立即向其提供。

(C)/c/c

适用于该船舶的所有规定(包括(但不限于)在任何订明时限内作出所有所需声明及缴付任何额外保费或召唤)，均须获遵从，而该船舶须只受认可或资格规限。

成本-成本

如代理人向认可的海上保险经纪独立公司索取一份详细报告，就该船舶的保险责任是否足够及符合条款的规定提出意见(遵守承诺)然后，应立即向代理人提供这样的一份

163

免费向代理人报告，或(如果代理人获得这样的报告本身)，代理人每年应向代理人报告获得该报告的费用一次，除非发生了违约，在这种情况下，费用是由借款人承担的。

成本-商品成本-无偿征收索赔

所有文件、证据和其他资料以及代理人为协助其和(或)保安代理人试图收集或收回船舶分拆项下的任何款项和/或索赔所需的一切协助应迅速提供。

成船业的商业、商业等行业

该船舶只可按照该船舶的条款使用或操作，而不得以任何其他方式使用或操作(除非有关保险人已符合或符合保险人的任何附加规定(包括但不限于额外的)，否则不得以任何其他方式使用或操作该船舶。

成本

如该船舶的任何新船舶的条款规定须向该船舶作出或提交一项声明、证明书或其他文件，而该等声明、证明书或其他文件须在某一区域内作出或存档，则该等条款须在该等条款所规定的时间内及以该等条款所规定的方式予以遵从。

成品率-再转制产品的再加工应用

在该船舶下向保安代理人以外的任何人支付的所有款项，均须用于修理损坏及(或)解除其已获支付的法律责任，但如修理已获支付及(或)已解除的法律责任，则属例外。

成本-再转嫁-无偿赔偿要求的解决

对船舶总损失或重大损失的索赔，必须经放款人事先批准，方可解决、折中或放弃。

164

成本

任何拥有人不得作出或准许作出或不作出任何作为或事情，而该作为或事情会或可能使任何强制性保险无效、转正或使任何应付款项全部或部分减少；特别是：

(A)每一拥有人应采取一切必要行动，并遵守可能不时适用于义务的所有要求，并确保义务转帐不受担保代理人未事先批准的任何认可或资格限制；

(B)任何船东不得对船主的船主进行任何与船主的分类或船级社或船主的经理或经营者有关的任何更改，除非(在适用情况下)经该义务批准(在适用情况下)；

(C)每一船东应作出保护和风险协会可能要求的所有季度或其他航程报关，以保持对美利坚合众国和专属经济区(如美国所界定的)的贸易的掩护，并将其转嫁到美国和专属经济区(按美国的定义)。1990年“石油污染法”或任何其他适用立法)；和

(D).而无须先取得保险人的同意及遵从保险人指明的任何规定(关于额外保费或其他方面)。

业主不得对任何义务保险的条款作出或同意任何修改，也不得同意任何与任何义务保险有关的权利。

保险需求中的转轨变化

如代理人发出通知，要求更改本条例草案第24条的条款及规定(代理人只可按其认为适当的方式，在结束日期后因情况或惯例的改变而作出更改)，则本条文第24条须按代理人在接获代理人的通知后14天内所通知的方式作出修改。

自愿性、自愿性-保险观点

如果代理人通知转帐人它(按照放款人的指示行事)合理地要求转帐人或任何相关的所有人执行任何行动要点

165

在根据修订及协议交付的保险意见书中，有关的附属公司或任何有关的拥有人须在合理可行的范围内尽快作出商业上合理的努力。

25 Valuations

作为缔约方的每一名成员承诺，本条款第25条将在任何一段时间内得到遵守。

价值评估

(A)为财政文件的目的，较高的成品率

(B)就本条例草案第25条而言，为施行本条例草案第25条的目的，适配的再转嫁产品金融契约)就第20条而言，须作出估价(金融契约).

(B).

(A)除下文(B)段另有规定外，每艘船只按本条例草案第25条的规定，在符合以下(B)段的规定下，对每艘船只进行的再转嫁性较高的产品每年的6月30日及12月31日(但该估值不得在有关的季度日期前7天拟备，以决定是否符合第20条(及所界定的)条下的最低公司保险(免约章)或最低公司保险(附於章程)的规定(金融契约)).

(B)(B)转嫁成品率较高的产品每年3月31日和(或)9月30日。在违约仍在继续的情况下，代理程序(根据指定放款人的指示行事)可根据其要求对相关船舶进行额外的估价。

166

成本评估费用

代理人应承担提供这种估价的所有费用和费用，并在代理人发生的情况下向代理人支付全部费用和费用。

再评估程序

任何附属船只的价值，须按照本条例草案第25条的规定，并由认可及委任的船只决定。

成本-再收益-价值评估的中性货币

估价应以美元提供，或如认为有关类型的船只一般以另一种货币买卖，则以另一种货币提供估价。如果估价是以另一种货币提供的，为本协议的目的，应按代理公司的即期汇率折算成美元，以便在估价之日用该另一种货币购买美元。

(C)成本-价值评估基础

每一次估价将提交给全球代理机构(除其他外，代表经修正的RA设施的放款人)，如果代理人提出要求，则提交给代理机构。(但须以代理人的身份与有关人员签订订婚信，但(为免生疑问)，在每种情况下，以代理人的身份作出：

(A)不经实物检验的，无实物检验的，商品性的，无核的；

(B)(B)转接税与出售有关的合理开支)；和

(C)为第20条的目的和根据第20条的规定，为计算“宪章”所附船只价值的目的，为计算“宪章”所附的船只价值而需要的情况下，任何包机承诺(为第20条和第20条所界定的目的计算“宪章”所附船只价值所需的情况除外)金融契约)).

成本评估所需的再加工成本评估资料

接洽方应及时向代理人和任何这类代理人提供他们为提供这种估价而合理要求的任何信息。

167

准工业

(A)成品率、成品率等，都必须已获批准。截止日期，罗宾逊公司。为本条例草案第25条的目的，有限公司、H.及公司有限公司、经纪公司K/S及集团均获批准。

(B)为本条款第25条的目的，代理可随时通知一个或多个其他独立船舶经纪人批准一名或多名其他独立船舶经纪人的核可，该代理人可随时通知核可一个或多个其他独立船舶经纪人的核可，该代理人应对由该代理人指定的经纪人要求核准的任何要求迅速作出反应。就本条例草案第25条而言，任何人如已收取或有权收取参照所作估价的数额计算的任何酬金，则不得为本条例草案第25条而获批准；。(Ii)该人并无从事提供船舶估价的业务；。或(Iii)该组织并不独立于任何集团成员，或构成任何集团成员的成员。

(C)成品率较高的成品油、成品率较高。除非再获批准，否则不得委任有关公司提供估值。

(D)在需要根据本条款进行估价时，如果代理人尚未批准至少三名中间商(为避免疑问，包括任何根据本条款核准的经纪人)，则转制的转制产品代理人应当(经咨询后)将至少三份已批准的同意书的名称及时通知有关单位。

当为施行本条例草案第25条而需要估价时，代理人或如当时有此要求，则须立即委任认可的代理人提供该项估价。如在为本条例草案第25条的目的而需要估价时，该公司未能迅速委任认可的转售商，则该代理人可委任认可的认可公司提供该项估价。

对一艘合格船只的每一次估价均须由两名认可的合格船只进行，但如一艘合格船只的两次估值相差超过10%，则同一艘合格船只的第三次估值亦须由第三次认可的第三次评估进行，如(A)项所进一步列出的，则须由另一批认可评定。(市场价值)下面。

168

25.12 Market Value

(A)为财务文件的目的，有关的适配船只的市场价值将为该两艘的平均数，或在第(编号)3条所提述的情况下，根据本条例草案第25条获得的估价(估值)有关船只。

(B)为财务文件的目的，该船只的价值将是构成这一范围的价值的平均值。(B)为财务文件的目的，该船只的价值将是较高的成品值

26 Chartering undertakings

每名身为缔约一方的人承诺，就每艘有关船舶及其约章文件而言，本条例草案第26条将在有关船舶的整段期间内得到遵从(但在以下任何事件发生的期间除外)：(I)、(Ii)偷窃或(Iii)被扣押(不论是以海盗行为或其他方式)。(四)全损日期的定义为何，何时符合条款(租船业绩)不需要)。

(A)以下文第(B)款为条件，对产品进行再加工、转制、再加工，除非经俱乐部放款人批准，否则不得更改、修改或补充约章文件。

(B)(A)(A)项不应限制任何形式、次要或行政性质或代理人认为(按放款人的指示行事)的变更、修改或补充，与放款人的利益无关)。代理人应在其执行前不少于五个营业日获提供上述更改、修改或补充的副本一份。为本(B)段的目的，任何与不付款、减薪、再付款频率、转授权、取消约章有关的更改、修订或补充，转让和(或)转让“宪章”规定的任何权利和(或)义务，或改变“宪章”规定的权利和(或)义务的身份，必须得到俱乐部放款人的批准。

成本-转制和转制

除经扶轮社放款人批准外，有关拥有人不得免除任何其他人根据约章文件所承担的任何义务(包括以划一方式)。

169

或转让)，不得放弃任何违反该等义务的行为，亦不得同意任何否则会构成该等违反的事情。

有关业主终止

除非经俱乐部放款人批准，否则有关船东不得终止或收回任何约章文件，不得根据本章程撤回船舶服务或采取任何类似行动。

准合同绩效

有关所有人应履行其根据“宪章”文件所承担的义务，并作出合理努力，以确保彼此履行“宪章”文件规定的义务。

.class=‘class 3’>转让通知

有关船东应以“约章”所指明的形式，向该船舶的其他各方发出转让“约章”文件的通知和/或“公约”或一般转让的有关文件，并应尽最大努力确保代理人尽快收到该通知的副本，该副本由每一方以“宪章”所规定的形式确认。而在任何情况下，在船舶的日期起计的30天内，该船舶为高级船员。

合同收益的无偿性支付

根据“宪章”文件，有关所有人有权获得的所有收入应按安全文件所要求的方式支付。

.class=‘class 3’>准机会

主管应在考虑到船舶的年龄、规格、位置和可得性的情况下，公平地分配并确保经理将包租机会公平分配给每艘船舶，以期为每艘船舶创造最高的总收益。

27 Bank accounts

每一个相关的缔约方承诺，本条款第27条将在整个设施期间得到遵守。

170

(C).

(A)为财务文件的目的，应为所有船舶(担保品船舶除外)的一个或多个转帐银行的一个或多个账户的持有人；每名船东或该等认可机构须应代理人的要求(应放款人的指示行事)，不时就有关船舶(抵押品船舶除外)的收益，向证券代理开立一个或多于一个单独的帐户，或按代理人的指示开立一个或多于一个帐户，而该帐户亦会指定为收益帐户。为财务文件的目的。有关的人及拥有人分别承诺指示有关的人或该等人就有关的附属船只(抵押品船舶除外)向该等新的入息账目支付应付给有关拥有人的收入或任何其他款项。

(B)如果有关财务文件规定须支付给保安代理人的款项，应由他们向有关船东支付的一切应由他们应从其收入帐户支付的一切应由他们向其支付的人员支付，(B)转嫁成品率较高的成品油

(三)转制、转嫁、转制，有关帐户不得提取收入帐户贷方的金额，但下列(D)项允许的除外。

(D)在无持续违约事件的情况下，有关帐户可在符合协议条款的情况下，从收入帐户中提取下列数额：(D)再转嫁产品

(I)转嫁性较高的产品

(二)转嫁、转制、按条款订立的套期保值交易所应付的套期保值);

(三)对另一收入账户的再转嫁性、转制性、转轨性、转制性、转嫁性；

(Iv)再转接机

(V)再转接税

(六)转嫁性、转制性、无偿性、

171

(E)在继续发生的违约事件发生后的任何时间内，该代理人在不受协议规定的情况下，在不通知其中任何一人的情况下，经该协议的任何条款的任何规定，被核可的产品指示帐户银行在每个利息付款日期及每个还款日期，在每个该等日期向财务各方提出任何款项(包括本金的偿还及贷款或其任何部分的利息的支付)，然后全部记入任何收益帐户的贷方(连同不时的利息或应计利息)，或使该等款项(包括本金的偿还及该贷款的任何部分的利息的支付)得以清偿，连同财务文件下财务各方发生的一切转帐或负债。

(F)在不断发生的违约事件发生后的任何时候，再转嫁的产品未经代理人同意(按照放款人的指示)，相关账户不得再从其收益账户中提取任何转帐。

(G)(B)、(C)、(D)段(B)、(C)、(D)，(E)及(F)在有关的抵押品不再受任何第一优先权保证的规限前，以上所指的抵押品不适用于抵押品船舶的收益账目。

.class=‘class 5’>其他条款

(A)只有在下列情况下，才可为本条例草案第27条所述的目的指定一个帐户，而该帐户只可指定作本条例草案第27条所述的目的：

(I)转制成品油

(2)转嫁成品率较高的成品率

(Iii)以有关帐户保安所规定的形式，向帐户银行发出并由该帐户银行以有关帐户证券所规定的形式向该帐户银行发出并由该帐户银行承认的任何通知，均已被转易

(Iv)已接受该代理人或其妥为授权的代理人就该帐户及账户保安所要求的文件及证据，包括“修订及协议”所提述的与该帐户及有关帐户保安有关的类型的文件及证据。

172

(B)较高的转制成本、较高的成品率和其他有关帐户的支付条件，将是有关帐户与帐户银行之间单独协议的问题。

(C)如果某一账户是定期存款账户，有关账户可以选择存款条件，直到有关账户证券变得可强制执行和证券代理人另有指示为止。

(D)为施行本条例第27条而指定的有关帐户的有关条款，除经批准外，不得与现行的有关帐户关闭或更改任何有关帐户的条款，而有关帐户的有关条款，除经批准外，不得关闭或更改任何有关帐户的条款。

(E)有关帐户应将与任何帐户有关的所有存款、收据或其他文书或证券的所有存单、收据或其他票据或证券存放在保安代理人处，将任何其他各方与帐户有关的任何索赔或通知安全代理，并向其提供它可能要求的关于任何帐户的任何其他信息。

(F)(F)可转嫁的产品除经放款人批准外，不得行使任何合并权，与该帐户有关的合并或抵销，其方式可能有损于其他融资方的权利。

但经放款人另有批准者除外(但就该条款而言，则属例外)一般否定质押)所有放款人)，每名当事人承诺，本条款第28条将由(或将由)每一人遵守(或将予以遵守)，并就本条款的每一有关规定在整个设施期间适用的每一人作出承诺。

一般否定承诺

(A)在本条款中，准安全是指下文(C)段所述的一种安排或交易。

(B)任何其他集团成员(经理除外)均不得制造或准许对其任何资产的任何担保权益，或允许任何其他集团成员(经理除外)制造或准许对其任何资产有任何担保权益。

173

小组任何其他成员(经理除外)均不得：

(I)将其任何资产按租赁或可能租用的条件出售、转让或以其他方式处置其任何资产，而其任何资产以下述条件出售、转让或以其他方式处置，一名或任何其他集团成员，除非(就集团成员而言，非同级成员)构成准许的交易的一部分；

(2)将其任何应收款按追索权条件出售、转让、承销或以其他方式处置；

(Iii)可将款项或银行或其他帐户的利益运用、抵销或使其受合并帐户规限的任何安排；或

(四)转嫁性、转让性

在安排或交易主要是作为筹集资金的一种方法或为资产购置提供融资的情况下。

(D)以上(B)和(C)段不适用于任何担保权益或(视情况而定)准安全，以下列出：

(I)(1)成品率较高、价格较高(对较高的产品)

(2)相对于某一型号的船舶、允许的海运产品，具有较高的性价比、成品率等；

(Iii)与现有的非核化群体成员相比，具有较高的价格根据经修订的RA设施或他们是其中一方的经修订及转接设施批予或明示批予的，或就该等设施提供其条款所规定的保证(在每种情况下，该等文件在生效日期以该等文件的形式批出，并经根据第5.3条作出的任何修订而作出的修订)(最惠国待遇)(国家)全球范围内)和主体或依据或依据任何该等设施下的任何认可接受的船只；

(4)对既不是集团现有成员又不是其股份的集团成员而言，对不属于集团现有成员或对其股份授予担保权益的集团成员而言，为确保为许可船舶购买融资或与许可交易有关的其他方面而发生的融资而获得的担保权益；

(V)对现有集团成员而言，对现有的集团成员而言，被授予的担保权益，与现有的集团成员相联系，被授予的担保权益；

174

该等现有集团成员的资产或其股份与准许的转让交易有关；及

(六)对仅准的、允许的集团级的安全利益而言，相对于单一的、允许的集团级的安全利益而言，具有较高的容受性；

商业银行-商业银行

但根据条款准许的财务转让除外(担保)或条款(贷款和信贷):

(A)除以下事项外，任何(除主管和经理以外的)不应发生或允许存在任何财务性以外的产品，如产品价格较高，成品率较高。

(I)在“财务文件”、“任何准转帐贷款”或“任何超优惠贷款”项下所发生的直接转嫁性产品

(2)与其贸易债权人在正常业务过程中，在与其贸易债权人进行交易时，在与其贸易债权人进行的交易中，与其贸易债权人进行交易时所发生的再转制、再

(Iii)对入息帐户而言，再转嫁的转嫁产品

(4)以第一优先安全为基础构成或保障的、可转制的金融；

(B)不属于或不允许存在任何金融欠者的现有集团成员，不得招致或允许存在其欠任何人的任何财务欠款，除非：

(i截至生效之日并经按照“全球最优惠国”第5.3条(最惠国)、主题或附属于任何这类设施的任何允许的修正而进行的任何修正而修订的文件；或

(Ii)在其正常业务过程中与其贸易债权人进行的交易中，与其贸易债权人进行的交易中，在与其贸易债权人进行的交易中，在与其贸易债权人进行的交易中，在与其贸易债权人进行的交易中，

(iii

175

(A)任何该等设施的任何准许转让(但不包括任何收益帐户)(每个团体收益帐户)，或在任何该等转拨是或可被视为是附属贷款的范围内，由一个集团收益账户转往另一个集团收益帐户而产生的资金转拨而产生的财务结算；或

(Iv)在上文第(I)分节所述的任何设施下，在任何认可的转制船只下，以任何准许的转制船只作为替代安全的金融产品，而另一种金融产品则被评定为另一种产品

(V)在超额的超优惠贷款、准许的超优惠贷款或任何准许的交易下发生的任何财政，如在过剩的超优惠贷款、准许的超优惠贷款或任何获准的交易下发生的，或

(六)转制、转制，协议条款明文规定、允许和管制的任何金融。

(三)转制、转制，除准集团级金融以外，不得发生或允许存在任何金融产品；及

(D)除经理以外，任何集团成员，如不是现有的附属集团成员或准成员，均不得发生或允许存在除为购买许可船舶而发生的任何财务性以外的任何财务性，或允许存在任何财务性较强的金融

成品率-自愿性-再分配等级

每一家公司应确保在任何时候，财务方在交易文件下对其提出的任何或更高的索赔至少排名第一。帕苏与其所有其他相关债权人和债权人的债权相一致，但债权人除外，其债权被一般适用于公司的法律所优先考虑。

商业保险

但根据条款准许的财务转让除外(金融股)并受“全球评级法”的限制：

(A)(除经理以外)任何(经理除外)不应给予或允许其对任何人作出任何保证或允许其由任何人担保的任何保证，或允许任何其他人对其作出任何保证，或允许其由其他任何人担保，或允许其由其他任何人担保，或由任何其他人担保：

(i) any guarantee in respect of

176

(A)在财务文件下，转制、转制金融；或

(B)以第一优先权证券构成或保障的、可接受的、直接的金融，或由第一优先证券担保的；或

(Ii)为其正常业务过程中为其贸易债权人提供的任何有利于其贸易债权人的任何担保(但仅为向其及其附属公司提供的货物和服务，而不是向任何其他人提供的货物和服务)；

(B)(B)在以下情况下，任何现有的集团成员不得给予或允许其就任何人提供任何保证或允许其由任何其他人担保的任何现有的集团成员不得给予或允许其存在的任何现有的集团成员就任何人作出的任何保证，或允许其由任何其他任何人担保：

(I)在经修订的RA设施或其加入的经修订的和不合格的设施下，有关金融的任何保证(在每宗个案中)(在每一宗个案中)该等文件的格式自生效日期起，并经符合第5.3条的任何修订而修订(最惠国)，或依据任何该等设施下的任何该等设施或任何已获批准的附属设施或任何构成附属于任何该等设施下的某船只的准用的备用担保的任何准许的转接式或任何准许的再加工；或

(Ii)在其正常业务过程中为其贸易债权人提供的任何有利于其贸易债权人的任何担保(但仅为向该现有集团成员及其附属公司提供的货物和服务，而不是向任何其他人提供的货物和服务)；

(C)无成品率的批成员，如非转制的或非现有的团体成员，则不得给予或准许存在，该公司就任何人作出的任何保证，或容许任何其他人担保该船舶，但为购买许可船舶而招致的财务保证，或任何在其通常业务运作中为其行业债权人提供的担保，则属例外。

贴现贷款和信贷

(A)在财政方面，除超馀贷款及准许贷款外，任何其他现有的集团成员(经理除外)，均不得就财务方面作为债权人，就财务上的债权人为债权人，而另一批成员(经理除外)则不得在财政上作为债权人，而非就超额贷款及核准贷款而言。

177

(B)根据“管理协议”付款而产生的贷款、准许付款、因根据“管理协议”付款而产生的任何信贷、收益账户或集团收益账户的余额，或在任何此类转移被视为或可能被视为贷款的情况下，就从一个收入账户转入另一个收益账户的资金转拨而产生的资金余额，或者从一个组收益帐户转到另一个组收益帐户。

(C)在财务方面，不属于现有集团成员的不合格集团成员不得是财务方面的债权人，但在集团成员与现有集团成员以外的集团成员之间的贷款或信贷除外。

.class=‘class 3’>商业银行账户、经营租赁和其他金融交易

(A)不应：

(I).

(Ii)除条款允许外，在任何账户(不包括账户)上或就其存在任何抵销、合并或担保权益的任何账户(账户除外)中持有现金时，(二)转嫁性、转制性-转嫁(一般否定质押);

(iv(集团业务限制)；或

(五)转制、转制等其他义务，但在正常交易过程中与其贸易债权人进行交易所产生的义务除外。

(B)任何现有的商业集团成员(不包括某一种)，都不应具有较高的成本

(I)(I)再转接机

178

(A)提供其条款和主题所要求的担保的设施，或根据其条款和主题提供担保，或将资金存入活期账户或进行电子银行业务的设施，但有关的经修正的RA设施或经修正的和适用的转帐设施的条款所允许的账户除外；

(Ii)在任何存在任何抵销、合并账户或担保权益的帐户上或就其持有现金，但经条款(一般否定保证)允许者除外，(Ii)转嫁性较高的直接转嫁性

(iii[或准许的抵押品船舶交易];

(Iv)在本条例第28条(集团业务限制)下不获明文准许的任何银行或金融交易，不论是在资产负债表上或表外，任何银行或金融交易，不论是在资产负债表上或表外，均属任何银行或金融交易的当事人；或

(V)在一般交易过程中，除与其贸易债权人进行交易所产生的其他义务外，另有任何其他义务，但与其贸易债权人在一般交易过程中与其贸易债权人进行的交易所产生的义务除外，

(C)(C)转嫁性较高的产品

(D)任何集团成员，如既不是或不是现有的集团成员，则不论是资产营运租契，或与船只有关的租船或租赁合约，任何集团成员均不得根据营运租约订立任何与船只有关的经营租赁义务，但如该集团成员是该集团全资拥有的附属公司，则属例外。

(A)(A)转接机

(B)与该租赁船舶有关的营运费用、资本开支及维修费用，

在每一情况下，在有关期间内，与该租赁船舶有关的租船或雇佣合约所须支付的租船租金，均高于在同一期间内须缴付的租船租金，有关的租船公司会在有关租船或合约所准许的最早机会下(并已找到买方向该租船购买该租船)。

179

(A)行使其购买或买断选择权，并在以交付有关租赁船舶的方式向买方交付收购后，将该租赁船舶(背对背)出售给买方，但任何此类费用，第(I)及(Ii)段所描述的开支或开支，以及与行使购买或买断选择权或出售租赁船舶有关的费用，须以租出船舶的费用为代价。

28.8 Disposals

(A)除以下情况外，任何(除和经理以外的)单一交易或一系列交易，不论是否相关，不论自愿与否，不得进行一项或一系列交易，不论是自愿或自愿出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产，但以下情况除外，即不得将任何资产出售、租赁、转让或以其他方式处置，但以下情况除外：

(i) disposals permitted by clause 22.3 (船舶的出售或其他处置)或条款(一般否定质押)或由经修订的RA设施/由第一优先证券担保；

(Ii)与其贸易债权人就正常交易过程中的账面债与其贸易债权人的交易，与其商业债权人进行的再转嫁性、转制性

(三)转制、再加工、转制

(B)为避免产生疑问，任何集团成员如不受本段(B)段的限制，则不得处置任何资产，但为免生疑问，不得将任何资产处置(为免怀疑，该集团成员及经理均不受本段(B)段的限制)，则不得将任何资产处置，但以下情况除外：

(I)(I)可供核可的产品这类处置构成准许的交易，或是根据经修订的RA设施或该集团成员所加入的经修订及附属设施的条款进行的，或该集团成员是该集团成员的一方，或以其他方式对该船只作出优先担保，或按该船只的条款及标的或根据协议的规定拥有附属公司的该船舶的股份，而在每一种情况下，都是按ARM的长度、条款和全部市场价值计算的；

(Ii)与其贸易债权人就正常交易过程中的账面债与其贸易债权人的交易，与其商业债权人进行的再转嫁性、转制性

180

(Iii)转嫁成品率较高、价格较低、价格较高或较低，或在其正常经营过程中的资产或服务购置中的应用；及

(iv) any disposal contemplated in clause 28.7 (e) (银行账户、经营租赁和其他财务交易).

(C)任何集团成员不得直接或间接处置任何附属船只或拥有任何附属船只的任何其他附属公司的任何股份，或拥有任何附属船只或其任何直接或间接持有公司的股份。

与附属公司和附属公司的合同和安排

(A)以下(B)款为条件，不得与任何其他集团成员签订任何安排或合同，或修订或更改与其附属公司或任何附属公司订立的任何安排或合约的条款，或更改该等安排或合约(如适用的话，经如此修订或更改)，而该等安排或合约是以超逾$100的价值的交易为基础，而就价值超逾$100的交易而言，则属例外，对于超过$的交易，有认可公平意见的专业知识的投资银行提供公平意见作为支持。

(B)除经放款人批准外，其他任何集团成员不得：

(I)(I)转嫁性的产品收费及技术服务费用)，第6.5条(商业服务费用和开支第8条(义务信用), clause 12.1 (本协议终止)(就管理协议的条款而言)或第12.5条(本协议终止)“管理协议”或任何具有更改经理身分的效力的条文(就经理的终止权而言)，以达致“管理协议”所界定的上述目的；

(Ii)(Ii).非竞争)或第4条(管理事务处)“公约”的限制性协定，但这些条款在更改管制释放后终止的情况除外；

(3)同意、接受、同意、接受

181

(Iv)以“股东协议”所附形式修改、更改、补充、或终止任何股息协议条款；或

(五)对转嫁性较高的产品，再转让性较强，再转嫁、变更、补充、或终止“贷款协定”的任何条款，并应行使其根据“贷款协议”享有的所有权利，包括(但不限于)可动用的全部提款额。

就本条而言，更改管制放行是指因约翰博士或图则保证人所不能控制的事项而根据其定义(D)、(E)或(G)段作出的管制更改，包括在任何情况下，该等变相控制是与第三者恶意接管该人有关，而约翰博士在该第三者未经其同意而出任该公司的行政总裁的情况下，亦属如此。

商业产权

每名成员和每一组成员(不包括其他成员)应(以及每一组成员将同意的其他成员)：

(A)具有较高的成品率、成品率等；

(B)转嫁、转制、再加工，合理使用，以防止在任何物质方面侵犯知识产权的任何侵犯；

(C)为保持知识产权的全部效力和效力，并记录其在该知识产权中的利益，进行和支付一切必要的注册费用和税款；

(D)(D)在该知识产权方面，对可能或不利影响该知识产权的存在或价值有可能并对该知识产权的存在或价值可能产生和不利影响的，对该知识产权而言，以一种方式使用或采取任何步骤，对该知识产权进行直接或间接的转嫁；任何集团成员使用此类财产的权利；和

(E).

如果不这样做，就上文(A)和(B)款而言，或就上文(D)和(E)款而言，这种使用、允许使用、省略或不使用可能产生重大的不利影响。

182

附属公司

不得设立或收购公司或其他实体，不得设立或收购公司(经理除外)或任何其他现有的附属集团成员(经理除外)。任何其他集团成员(非现有的附属集团成员，不包括其他成员)不得根据许可购买船舶而设立或收购船舶拥有公司或船舶拥有公司的一个或多个控股公司以外的公司或其他实体。

成本-无偿收购和投资

(A)任何其他现有的集团成员(经理除外)不得收购任何个人、业务，或其他现有的集团成员(经理除外)，资产或负债，或投资于任何人、业务或经营，或订立任何联合协议，但在正常业务过程中取得资产或服务(船舶除外)者除外。

(B)任何其他集团成员(现有集团成员除外)不得收购任何个人、业务，资产或负债，或投资于任何人、业务或经营，或订立任何联合认可安排，但获准购买船舶或在正常经营过程中取得资产或服务(船舶除外)者除外。

(C).

(i) the Gemini JV;

(ii) a Permitted Group Level Acquisition; or

(3)转接式转接机

(A)就联营业务而作的任何安排(包括任何融资安排)的条款，须(I)该联营的所有拥有权或经济利益，以及联营公司或其任何附属公司向联营公司股东所作的所有权或经济利益，在每宗个案中，均须与该股东在联营业务中所作的投资相当，(Ii)不包括对该等股份的非市场限制。

183

联合车辆或其任何附属公司向任何集团成员或非市场人士提供贷款，限制该公司处置其在联营业务中权益的能力，(Iii)联营车辆或其任何附属公司的其他利润付款，须定期(并在任何情况下，至少每年一次)发放予联营车辆或其任何附属公司，而(Iv)任何该等联合认可对该集团成员或任何其他成员而言，均属有限的追索权。

(B)将符合第20条所订的财务契约，而再转嫁的产品，特别是再转嫁的产品，再转嫁的产品金融契约)在紧接此种联合投资之前和之后(按自愿基础计算，以反映此种投资)；

(C)为避免产生疑问，对联营公司或任何其他现有的附属公司成员所作的投资的价值，如与所有其他联合投资的价值一并计算，则可供核可的直接转嫁成品率较高的成品油(B)在任何时间，在作出该项投资时，不得超逾$7500万，另加相等于该公司就该股发行而收取的任何现金收益净额的50%的款额；

(D)在这类联合中，不应(直接或间接)拥有任何份额或有任何经济或实益利益(通过其对此种联营的所有权或任何利益)拥有任何份额或具有任何经济或实益利益；

(F)为联合用途船只的操作、或管理而作的任何管理或其他安排，均须以中程长度条款为准，而就经理与联营船只或其附属公司之间的任何该等安排而言，不应包含比管理协议条款更有利于经理的条款。

(D)不经所有人同意(不时以书面向代理人证明)对合资公司的条款或经济上的增加作出任何物质修正的，不应对合资公司的条款或经济增长作任何物质修正，而不经所有人同意(并不时以书面向代理人证明)。

184

成本

(A)任何其他现有的附属成员(经理除外)或任何其他现有的集团成员(经理除外)均不得接受或购买或以其他方式削减其任何股本或任何其他股本或其他股本，或以其他方式削减其任何股本或任何其他股本，或以其他方式将其任何股本或任何其他股本削减，或以其他方式将其任何股本或任何其他股本减少，或任何认股权证或就其中任何认股权证而承担的任何一般法律责任或未付法律责任，或以任何方式将当其时的款额(如有的话)减少至其股份溢价账户或资本赎回或其他准备金的贷方。

(B)(B).当其时以任何方式记入其股票溢价帐户或资本赎回或其他现金准备金的贷方，但允许的集团水平分配除外。

资本增值

不得向非全资子公司的任何非全资子公司发行股份或其他权益。

商业、商业等行业的

(a) Subject to clause 28.6 (贷款和信贷)或任何其他集团成员(经理除外)，不得向任何其他人作出任何分配，但准许付款及(就准付款而言)准许集团水平除外。

(B)转嫁性较高的产品

再转制

任何集团成员均不得以第5.3条所设想的任何方式，就经修订及附属设施的任何条款达成任何修订、补充、修改、更改或安排，而该等修订、补充、修改、更改或安排涉及或具有更改经修订及附属设施(相对于其截止日期的形式而言)的效力(最惠国)全球附属设施(凡提述附属设施的提述，须解释为提述经修订及附属的设施)，而无须所有放款人的同意，

185

除非放款人亦受惠于条例草案第5.3条所考虑的较有利条文(最惠国)同时也是全球范围内的同类产品。

29 Hedging Contracts

每一个相关的缔约方承诺，本条款第29条将在整个设施期间得到遵守。

29.2 Hedging

(A)如果在设施期间内的任何时候，具有较高的价格(I)或(Ii)任何其他集团成员意欲进行任何库房交易，以对冲集团在任何或全部核准集团级财务下对利率波动的全部或部分风险，则该集团须以书面通知代理人。

(B)(1)只有在得到放款人批准后，才允许与套期保值总协议条款的套期保值提供者按照套期保值主协议的条款与该套期保值主协议的条款缔结任何这类国库交易：(2)与该套期保值主协议的条款与该套期保值提供者订立，但此种国库交易必须符合下列所有条件：

(I)(I)转嫁成本税、成本税，它是一种利率互换、最高利率或现金结算利率，但在利率上限和现金结算利率的情况下，这类国库交易是以超额支付的预付溢价购买的，没有(I)或(Ii)任何其他集团成员被要求贴出保证金(无论是初始还是变现)或以其他方式进行国库交易；

(Ii)(1)(1)或(Ii)任何其他集团成员的一般或(Ii)任何其他集团成员根据套期保值策略函件，按标准、臂距条款，在一般及通常的业务过程中，以标准的、较高的成品率；(Ii)在一般或通常的业务过程中，按套期保值策略书订立；

(Iii)以非投机为目的，只为对冲有关集团成员在核准集团水平财务下的暴露，而不迟于有关的认可集团水平财务的适用最后还款日期届满的期间；

(Iv)与任何其他连续套期保值合约有关的其他连续套期保值合约，与任何其他连续套期保值合约中就准许集团级财务的本金合计时，再转嫁的转嫁成本价，与其他连续套期保值合约的本金合计时，不会亦不会超逾未偿还的本金。

186

批准集团级财务的贷款数额，按当时的计划为“变现”；及

(v) it is unsecured.

(C)为财务文件的目的，如果和在缔结任何这类国库交易时，为财务文件的目的，它应具有较高的成品率

套期保值合同的自愿性

如在任何时间，或由于任何(全部或部分)任何由核准集团级财务组成的贷款或任何(全部或部分)核销任何承付款，或因任何其他原因而取消任何承付款，集团一名或多于一名成员就任何该等获准集团级别财务进行的所有套期保值交易下的超常本金总额，超逾或将会超逾在该笔或取消该笔款项后当时仍未偿还的贷款款额，然后(除非经放款人另有批准)，则应立即关闭和终止与允许的集团级金融有关的足够的套期保值交易，以确保与该获准集团级财务有关的剩余的持续套期保值交易的总本金相等，并将在将来等于，当时的贷款额，并按照有关的集团级财务许可条款，在其后按计划不时调整的贷款额。

与套期保值合同有关的交易信息

卖方应向代理人提供它可能要求提供的关于任何套期保值合同的任何信息，包括一切可能需要的合理信息、账户和记录，或有助于代理人核实根据套期保值合同应支付的所有款项和任何其他款项的数额。

30 Events of Default

本条例草案第30条所列的每一宗事件或情况(第30条除外)(加速))是默认事件。就本条例草案第30条而言，非认可附属公司不得视为集团成员。

30.1 Non-payment

不得在到期日支付依据财务文件而应支付的任何款项，除非其未能付款，否则须在注明应支付的地点和货币处支付任何款项，但如无付款，则不在此限。

187

是由以下原因引起的：

(a) administrative or technical error; or

(b) a Disruption Event,

如属本金及利息，则须在到期日起计的两个营业日内付款，而在所有其他情况下，则须在(I)代理人向有关的代理人发出通知及(Ii)对欠缴款项有所察觉后的较早的两个营业日内作出付款。

自愿

任何主管人员不符合(A)条的规定(财务报表), clause 19.9(f) (资料：杂项(第20条)(财务契约)，条款(亚细亚), clause 21.4 (反腐败法), clause 21.6 (业务变更), clause 21.10 (押记财产及股份的负面质押), clause 22.3 (船舶的出售或其他处置第27条(银行账户)或条款(一般否定质押).

30.3 Insurance

(A)在第24条所规定的方式下，不按第24条所规定的方式放置和保持有效，而不按第24条所要求的方式放置和保持有效，而不按第24条所要求的方式放置和保持有效(保险).

(b) Any insurer either:

(Ii)(Ii).而保险人在任何有关申索的日期起计的45天内，接受有关申索的全部法律责任)。

30.4 Other obligations

(A)转嫁成本法的转接税，特别是直接转嫁的产品，再转嫁的产品(不付款)、条款(实质性义务)和条款

188

30.3 (保险)).

(B)如果代理人认为不遵守规定是可以补救的，而且故障是在(A)代理人给予之前的10个商业日内发生的，则在(A)段所述的(A)项下，将不会有任何违约事件发生，如代理人认为不遵守的情况是可以补救的，而故障是在(A)代理人给予的较早的十个商业天内发生的。通知有关的人及(B)有关的人或任何其他人对没有遵从的情况有所察觉。

30.5 Misrepresentation

在财务文件中作出或当作作出的任何陈述或陈述，或由任何根据或与任何财务文件有关的人或其代表交付的任何其他文件，在作出或当作作出时，在任何要项上是不正确或具误导性的。

30.6 Cross default

(A)任何集团成员的任何金融产品在到期时或在任何原先适用的宽限期内，都不会得到支付，而任何集团成员的任何财务均不支付，而在应付款时或在任何原先适用的宽限期内支付。

(B)任何集团成员的任何财务均被宣布为或以其他方式因违约事件而在其指明的到期日之前到期或以其他方式成为应付款，并在其指明的到期之前支付。

(C)由于发生违约事件，任何集团成员的债权人取消或暂停对任何集团成员的任何财务的任何承诺，均由任何集团成员的债权人取消或中止。

(D)任何集团成员对一项国库交易(包括一项套期保值交易)进行的对一项国库交易(包括一项套期保值交易)的转嫁性再转嫁(包括一项套期保值交易)将因违约事件(不论如何描述)而有权提前终止该国库交易。

(E)再转嫁

(F)对于任何集团成员因违约事件而到期和应付的任何财务，任何集团成员的任何债权人均对任何集团成员的任何财务采取强制执行行动。

(G)在以上(A)至(E)段下，如果财政或财政承诺总额在(A)至(E)段下发生违约事件，如果财政总额或对金融产品的承诺在上述(A)至(E)段下发生

189

上文(A)至(F)项所述数额低于美元(或等值的任何其他货币或货币)。

30.7 Insolvency

(a) A Group Member:

(一)转嫁性、转制性、应付款能力；

(二)转制、被申报，不能按照适用法律偿还其债务；(二)按适用法律的规定，不能偿还其债务；

(三)具有较高的容价性、成品率或威胁要暂停对其任何债务

(四)与一个或多个债权人(不包括任何财务当事方)进行谈判，以便与其任何一个或多个债权人进行谈判，以便与其任何一个或多个债权人进行谈判。

(B)对任何集团成员的任何产品，均由法律规定或宣布暂停使用，如有暂停，则终止暂停不会补救因该暂停而引致的任何失责事件。

成本

(A)就下列事项采取任何公司行动、法律程序或其他程序或步骤，如：

(I).任何集团成员的安排或其他安排方案，但破产清算除外，或任何集团成员不属于同类成员；

(Ii)与任何集团成员的任何债权人的成分、妥协、转让或安排(除非财务文件另有明示准许者除外)，与任何集团成员的任何债权人的成分、妥协、转让或安排(除非根据财务文件另有明示准许者除外)；或

强制经理或其他相类高级人员就任何集团成员或其任何资产(包括任何集团成员的董事，要求任何人就该集团或其任何资产委任任何该等高级人员)，

190

或在任何司法管辖区采取任何相关程序或步骤(包括(但不限于)根据“希腊破产法”(Law/2007)进行任何调解或重组程序，或根据“美国破产法”作出任何命令)。

(B)(B)以上(A)项(A)项不适用于任何有诚意地作出认可或有争议的清盘呈请(或程序或步骤)，并在开始生效后15个营业日内被解除、搁置或驳回的，不适用于任何正符合或正真诚地予以认可、认可或拒绝处理的、再转嫁或再转嫁的成品油。

30.9 Creditors’ process

(A)任何担保权益的任何、附加、附属、间接、遇险、执行、强制执行的任何、附加、次要、遇险、执行、强制执行任何担保利益(但以第(1)款为限)的商品可强制执行的担保)及条款(扣押船舶)或在任何司法管辖区内的任何其他法律程序或强制执行行动(包括业主的强制执行)，影响集团任何成员的任何资产或资产，款额超过$0(或其等值的其他货币)，但如该等程序是以真诚的方式进行，或在任何情况下均在14天内解除，则属例外。

(B)对任何集团成员作出任何超过美元(或其等值的其他货币)数额的判断或命令，对任何集团成员作出任何判决或命令，对任何集团成员作出任何判决或命令，对任何集团成员作出任何判决或命令，不得在14天内搁置或遵守。

成本-再分配和再分配

(A)(A)转嫁性较高的产品任何协议都是非法的，或者成为非法的。

(B)在任何财务文件或任何其他集团成员项下的任何或任何其他集团成员的任何义务或义务均不属于(受法律保留的)或不再具有法律、有效、约束力或可执行性，或不再具有法律、有效、约束力或可执行性，或不再具有法律、有效、约束力或可执行性。

任何财务文件或任何交易担保，或根据任何协议订立的、完全有效的或具有法律效力、有效、有约束力、可强制执行或有效或被其一方(财务方除外)指控因任何原因而无效的任何财务文件或交易担保。

191

主要业务停止、合并等。

(A)(A)成品率较高的根据本协议的条款。

(B)在财务文件另有明文规定允许的情况下，无论是在单一交易还是一系列相关交易中，对所有或实质上所有资产进行任何合并、剥离或出售，均为无价产品；(B)在一项单一交易或一系列相关交易中，对所有或实质上所有资产进行任何合并、剥离或出售时，均为无纺布。

(C)较高的成品率经营和管理海运资产(根据本协定条款出售或全损其拥有的重要船舶除外)。

任何集团成员经营其业务的权力或能力受到任何政府、管制或其他当局或其他人对任何集团成员或其任何资产的任何扣押、管制、干预、限制或其他行动的限制或完全或实质上的限制。

商业交易单据

任何交易文件的任何一方(融资方除外)：

(A)(A)转嫁性较高的

(B)(B)另一项交易文件(不属条款(B)段所准许者除外)，(B)另一项交易文件(不属条款(B)段所准许者除外)(与附属公司和附属公司的合同和安排)或如属经修订的RA设施，则为经修订及再评定的设施，或第5.3条所准许的再评定设施(最惠国)，或正在违反交易文件，而这种违反行为并不是在(A)代理人提前发出通知和(B)任何对该违约行为有所察觉后的10个工作日内发生的。

192

30.14 Litigation

要么：

(A)(A)转嫁成品率较高的产品

(B)再转嫁性较强的产品

关于任何交易文件或交易文件中所设想的交易，或针对任何集团成员或其任何资产、权利或收入，而这些资产、权利或收入已经或可能合理地预期会产生重大不利影响。

再转制再转嫁性物质不良影响

贷款人合理地认为具有或相当可能产生重大不利影响的任何事件或情况。

可强制执行的产品

与被押财产有关的任何担保权益(准用海运除外)可强制执行。

30.17 Arrest of Ship

任何与合同有关的船舶被逮捕、没收、扣押、执行过程中被扣押、不符合规定、被扣留或行使任何不符合规定的要求或其他要求，或以其他方式从有关船东的管有中获得(任何此类事件，有关事件)而有关船东没有在其后15天内(或经批准的较长期限)内将该船舶放行/放行(除非该有关事件是代理人合理地认为(根据放款人的指示行事)亦是一宗清楚构成船舶全损申索的受保事件，则属例外，在这种情况下，这15天的期限应延长至总损失偿还日期，但此种相关事件构成此种全损，或代理人(按照放款人的指示行事)确定该相关事件不是(或不再是)保险事件，清楚地为这种全损索赔提供了理由，并相应地确定了相关事项)。

193

除经批准外，在其所属国家的法律和旗帜下对任何附属船舶的登记将被取消或终止，或在适用情况下不予更新，如果该船舶仅在其注册日临时注册，则该船舶在该日起15个营业日内未根据此种法律永久注册。

自愿

(a) Either:

(I)(I)具有较高的核可性、可接受性、可转让性、成品率、目标值等；或

(Ii)具有较高的核可性、较高的容忍度、较高的成品率、相当的成品率、任何有关的管辖权，不论是否宣战或内战，

(B)将在有关战争(不论是否宣战)、内战或夺取权力发生后的15个营业日内，根据上文(A)(I)段的规定，在有关战争(不论是否宣战)、内战或夺取权力之后的15个营业日内，根据上文第(A)(I)段的规定，无任何违约事件发生。将有关船舶的备用状态改为放款人批准的任何其他管辖权的国家(但如果该管辖权是另一个核准的国家，则不需要这种批准)，并按代理人的要求(根据指示行事)授予有利于担保代理人的担保权益(包括对有关船舶的抵押)经批准的文件(包括本协议的协议)，并就该担保权益向代理人提供和交付代理人所要求的任何文件和证据，这些文件和证据具有修正和协议所述的性质，在每一种情况下，都要以成本和费用为代价。

自愿

(A)对任何船舶而言，对任何船舶(包括(但不受限制的)有关的任何有关的违约金全额不付款)或任何约章的重大违反(包括(但不限于)任何有关的约章的未付款项)或任何约章的重大违反(包括但不受限制地由有关的约章全额支付)或任何约章，在预定届满日期前因任何理由而予以拒绝或终止。

(B)根据上文(A)段的规定，如果在违章、违约或终止后(无论如何在90天内)，将尽快(并在任何情况下在90天内)发生对某一约章或类似船舶的违约事件：

194

(i) the breach is cured (if applicable); and/or

(Ii)有关船东已就有关船舶订立一项已获批准的租船承诺(一份替代租契)，而有关船东已就有关船舶订立一份已获批准的包机承诺(一份替代租契)，而有关船东已就有关船舶订立一份已获批准的租船承诺(包括有关代理人(按照放款人的指示行事)认为对有关船东、集团及融资各方有利的租船租金及信用状况，如在该船舶违反、终止或终止时对有关船东、集团及融资各方有利，则有关船舶已根据该替代约章交付，在加入该替代约章后，有关拥有人随即给予担保代理人(如属抵押品拥有人)，根据代理人的要求，在一份文件中以核准的形式提供并交付代理人关于该宪章承诺和安全利益的任何文件和证据，这些文件和证据具有“修正和协议”所述的性质。

成本

(A)(A)转嫁性较高的产品

(B)转嫁性较高的产品

自愿性、自愿性-自愿性审计资格

本集团的核数师认为认可放款人的经审计年度合并财务报表(除非事先根据条款予以披露和批准者除外)。[·]在核数师签署有关经审计的帐目之前，对全球结算进行评估)。为本条款的目的，对持续经营企业的评估所产生的任何资格，如果可能对集团继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑，应自动视为具有重大意义的，而不经放款人进一步确定、批准或同意。

商业合同

195

在与经理签订的新管理协议未被与管理协议基本相同的条款所取代的情况下，在取消、终止、转让、同意、或以其他方式对管理协议生效后三天内保持完全有效或有效，以保持“管理协议”的全部效力和效力。

(B)(B)转嫁成品率较高的产品但如代理人认为不遵从的情况是可以补救的，而该失责是在(A)代理人向有关的代理人发出通知的较早3天内发生，及(B)任何一名代理人察觉到该不遵从的情况，则不会发生失责事件。

30.24 Sanctions

(A)直接、间接地代表以下国家的任何其他团体成员或任何其他团体成员成为被禁止的人，或成为被禁者拥有或控制，或直接或间接地代表…的任何其他集团成员或任何其他成员成为被禁止的人，或成为拥有或控制，或直接或间接地代表.被禁人士或其中任何一人成为受禁人士的拥有人或控权人。

(B)直接或间接向被禁止的人直接或间接提供任何贷款的任何收益，或以制裁所禁止的方式或目的直接或间接使用，或直接或间接地以制裁所禁止的方式或目的直接或间接适用于直接或间接；

(C)成品率较高、价格较高、成品率较高、任何一种或其中任何一种都不符合所有制裁。

转制成本-管制权的变化

发生控制的所有者更改。

成品油，成品油

发生经理更改控制。

水煤浆、成品油、水煤浆等。

这些股票在美国证券交易委员会(SEC)注册的全国性证券交易所停止上市，或至少连续10个工作日停牌。

196

自愿性协议和自愿性贷款协议

(B)如果代理人认为不遵守规定是可以补救的，而且故障是在(A)代理人给予之前的10个商业日内发生的，则在(A)段所述的(A)项下，将不会有任何违约事件发生，如代理人认为不遵守的情况是可以补救的，而故障是在(A)代理人给予的较早的十个商业天内发生的。通知有关人员及(B)任何已意识到没有遵从的人。

自愿性-加速

在持续发生的违约事件发生后的任何时间(但须遵守“全球违约协议”和任何其他协议的规定)，代理人可以并应在放款人的指示下(但在条款所指的违约事件发生后采取的任何行动)。制裁)代理人要求得到其他放款人的指示)：

(a) by notice to the Borrower:

(一)转嫁、转制、转帐；

(二)转嫁、转制、转售

(Iii)转易转接税的直接转接税

(Iv)转嫁成品率较高的产品

(B)具有较高的核可性、价格较高的产品，或指示保安文件的安全代理人和/或任何其他受益人行使其在财务文件下的任何或全部权利、补救办法、权力或权利。

197

第9节-对缔约方的更改

31 Changes to the Lenders

自愿性、无偿性

除本条例草案第31条另有规定外，贷款人(现有贷款人))五月：

(a) assign any of its rights; or

(B)以其任何权利和义务，以任何一种权利和义务转让，

根据任何财务文件，提交给另一家银行或金融机构，或向经常从事、购买或投资于贷款、证券或其他金融资产的信托、基金或其他实体，或任何其他人(新贷款人)。

自愿性、商品性、转让性或转让性

(a) An assignment will only be effective:

(I)如有关的现有放款人已事先以书面通知向有关的新贷款人发出建议转让的书面通知，并在该书面通知中确认新贷款人的身分，则该等转易转帐者，如在该等书面通知中已给予建议转让的书面通知，并确认新贷款人的身分；

(Ii)转嫁产品如果是原始贷款人，则在财务文件下；

(3)(3)转嫁性较高的产品登记或通知要求；

(Iv)在代理人根据与任何人有关的所有适用的法律及规例所规定的有关向新贷款人转让或转让有关的一切适用的法律及规例所规定的有关该等转让或转让予新贷款人的所有适用的法律及规例下，对你的客户或类似的检查的表现，作出认可的核可。完成后，代理人应及时通知现有贷款人和新贷款人；

198

(v) if the procedure set out in clause 31.7 (可供再加工的程序)得到遵守。

(b) A transfer will only be effective:

(I)如有关的现有放款人已事先以书面通知有关的转拨人，并在该书面通知中确认新贷款人的身分，则该等转易机的转帐会被转易；及

(2)(Ii)转嫁产品完成任何备案、登记或通知要求；和

(iii) if the procedure set out in clause 31.6 (可供转让的程序)得到遵守。

(C)为避免产生疑问，每一新贷款人通过执行有关的转让协定或转让证书，确认为避免怀疑，代理人有权代表其执行在转让或转让根据财务文件生效之日或之前由所需贷款人或其代表批准的任何修改或放弃，并与现有贷款人一样受该决定的约束如果它仍然是个贷款人的话。

(d) If:

(I)转嫁成品率较高的产品

(Ii)在转让、转让或更改发生当日的情况下，由于转嫁、转让或更改当日的情况，将有义务向根据第12条采取行动的新贷款人或贷款人支付款项(税收总额第13条(增加的费用),

则新贷款人或贷款人透过其新的贷款设施办事处行事，只有权收取该条款所规定的付款，其程度与现有贷款人或通过其前贷款机制办事处行事的贷款人在该转让、转让或更改没有发生时的程度相同(除非该项转让、转移或更改是由放款人在该放款人同意下作出的，以减轻引致缴税的任何情况)。

199

或增加的费用，或因不同意而被取消和/或取消的权利)。除本(D)段另有规定外，该项转让、转让或变更的执行不应承担任何费用或费用。

31.3 Fee and expenses

(A)新放款人应在转让或转让生效之日，向代理人支付2，500美元的费用，(A)新贷款人应在转让或转让生效之日向代理人支付2，500美元的费用，并应按要求迅速向代理人支付2，500美元的费用，支付代理和安全代理的金额如下：

(I)(I)转嫁成品油及任何加入契据的签立；和

(Ii)与任何该等转让或转让有关的所有印花税、登记、文件及其他类似税项有关的任何成本、损失或责任，如与所有印花税、注册、文件及其他类似税项有关的任何成本、损失或责任；

(B)新贷款人根据上文(A)段，根据(A)段，向新贷款人缴付以下费用或其他款额：

(I)(I)具有较高的经济价值，较高的成品率；

(二)转嫁、转帐等

(B)转嫁、转制为该现有贷款人的相关基金。

再转嫁成本和与安全有关的费用

新放款人应按要求立即向代理人和证券代理支付下列款项：

(A)为促进新贷款人加入新贷款人，或向新贷款人转让或转让给新贷款人，任何担保文件和/或任何安全文件的利益，以及任何此类加入或转让的任何适当登记，或新贷款人加入这些协议(视适用情况而定)的任何适当登记，以及任何加入这些协议的契据的执行；和

200

自愿性

(A)另一种产品，如无明确同意相反，现有放款人不作任何表示或保证，并对新贷款人不承担责任，对新放款人不承担任何责任，除非明示同意相反，否则就下列事项对新放款人承担任何责任：

(I)较高的成品率

(ii) the financial condition of any Obligor;

(Iv)将任何“巴塞尔II规例”或“巴塞尔III规例”适用于财务文件所设想的交易；或

(V).

而法律所暗示的任何表示或默示都被排除在外。

(B)每一新贷款人向现有贷款人和其他金融当事方确认：

(I)对以下事项进行了(并将继续进行)自己的独立调查和评估：

(A)与其参加本协定有关的金融条件和相关实体的财务状况和事务；

(B)将任何“巴塞尔II条例”或“巴塞尔III条例”适用于财务文件所设想的交易；

不完全依赖现有贷款人或任何其他融资方就任何交易文件或交易担保向其提供的任何信息；

201

(Ii)将继续对任何“巴塞尔II规例”或“巴塞尔III规例”适用于财务文件所设想的交易，对任何“巴塞尔II规例”或“巴塞尔III规例”的适用范围作出独立的评估；及

(Iii)在财务文件或任何承诺生效的情况下，对每一种产品及其有关的实体，不论任何款额是或可能是未付的，均会继续对每一种产品及其有关实体进行本身独立的评估，而任何款额是或可能根据财务文件或任何承诺而作出独立的评估。

(C)在任何财务文件中，没有任何可供选择的产品

(I)接受新贷款人根据第31条所分配或转让的任何权利及义务的再转让或再转让；或

(Ii)(Ii)转接税

可用于转让的再转嫁程序

(a) Subject to the conditions set out in clause 31.2 (转让或转让条件)当(A)代理人执行以其他方式适当填写的转让证书和(B)代理人执行条款(A)款所要求的任何文件时，可根据下文(D)款进行转让(转让或转让条件)在每宗由现有贷款人及新贷款人妥为签立的个案中签立，而如属任何该等其他文件，则须由任何其他有关人士签立。除下文(B)段另有规定外，代理人须在符合以下(B)段的规定下，签立该文件，在收到转让证书和任何其他文件后，在合理的切实可行范围内，每一份文件均已妥为填写，并出现在其表面，以符合本协议的条款，并按照本协议的条款交付，签立该转让证书和该其他文件。

(B)转接税与该等新贷款人的转让有关的规例。

(C)中转站、转

202

(d) On the Transfer Date:

(I)(I)转易程度较高的产品，如现有放款人以其在财务文件下的权利及义务，而就交易安全而言，现有的放款人寻求以其在财务文件下的权利及义务转移，而在交易安全方面，现有的放款人及现有的放款人均须以其在财务文件下的权利及义务为转移，而在转易解除彼此在财务文件和交易担保方面的进一步义务，以及在财务文件和交易担保方面彼此之间的权利(解除的权利和义务)；

(二)转嫁性较高的产品假定和(或)获得代替该附属机构和现有贷款人的；

(三)成品率较高，新放款人和其他放款人之间和在交易担保方面，应取得相同的权利和承担同样的义务，就交易担保而言，如果新贷款人是拥有权利的原放款人，以及(或)因转让而获得或承担的义务，在这方面，新贷款人应获得和承担同样的权利和义务，在这方面，新贷款人即证券代理人，(二)现有贷款人和转帐人应各自免除各自在财务文件下的进一步义务；和

(四)转制、转制，新贷款人作为放款人成为当事人。

可用于转让的自愿性、转制性、自愿性

(a) Subject to the conditions set out in clause 31.2 (转让或转让条件)当(A)代理人执行以其他方式正式完成的转让协议和(B)代理人执行条款(A)款所要求的任何文件时，可根据下文(D)款进行转让(转让或转让条件)在每宗由现有贷款人及新贷款人妥为签立的个案中签立，而如属任何该等其他文件，则须由任何其他有关人士签立。除下文(B)段另有规定外，代理人须在符合以下(B)段的规定下，签立该文件，在收到转让协定和任何其他文件后，在合理可行的范围内，每一份文件均已妥为填写，表面上符合本协议的条款，并按照本协议的条款交付，执行该转让协议和其他此类文件。

203

(B)转嫁产品与该等新贷款人的转让有关的规例。

(C)中转站、中转站和其他

(d) On the Transfer Date:

(I)转嫁性较高的产品

(二)转嫁性较高的产品对交易担保有约束力)(但财务文件规定的义务不得解除)；和

(三)转嫁性较强，新放款人作为贷款人，将受相当于有关义务的约束。

(E)(C)除本条款(C)所规定的程序外，其他转嫁性较高的转制-再转嫁不经有关放款人同意，或除非根据本条款(C)要求放款人免除放款人欠放款人所欠的义务或新贷款人承担相等的债务)，但须符合条款所列的条件。(转让或转让条件).

转让证或转让协议的转帐单或转让协议的副本

代理人在签立转让证书或转让协议及条款(A)项所要求的任何其他文件后，应在合理的切实可行范围内尽快(转让或转让条件)，将“转让证书”或“转让协议”的副本和其他此类文件发送给“转让协议”。

对出借人权利的自愿性、无偿性、担保性

除根据本条例第31条向放款人提供的其他权利外，每一放款人可

204

在任何时间与任何转帐人协商或取得同意，转让或以其他方式(不论是以担保品或其他方式)设定担保权益(不论是以担保品或其他方式)，其在任何财务文件下的全部或任何权利，以保证该贷款人的义务，包括但不限于：

(A)为保证对联邦储备或中央银行的义务而进行的任何收费、转让或其他安全利益；

(B)对该放款人所欠债务或发行的证券给予任何持有人(或受托人或持有人代表)的任何费用、转让或其他担保权益，给予任何持有人(或受托人或持有人的代表)以作为对这些义务或证券的担保的任何费用、转让或其他担保，

但该等押记、转让或其他担保权益不得：

(I)转嫁成品率较高的产品

(Ii)另一种转接税

(B).class=‘class 1’>

任何贷款人可以参与其在财务文件项下的全部或部分权利和/或义务，而无需征得或通知该公司或任何其他公司。

32 Changes to the Obligors

任何主管不得转让其在财务文件下的任何权利或义务，也不得转让其在财务文件下的任何权利或义务。

205

第10节-融资方

33、成品率和成品率。

转制、委托代理、安全代理、设施代表

(A)金融对方(保安代理人以外的)对方金融方(不包括安全代理人)：

(Ii)转嫁成品率较高的产品

33.2 Security Agent as trustee

安全代理公司声明，根据本协议中的条款，它以信托方式为自己和其他金融方持有安全财产。

成品率

财务各方、代理方和安全代理机构：

(A)在任何其他附带权利之下或在财务文件之下或与财务文件有关的证券代理人(视属何情况而定)行使义务、义务和责任，并行使特别赋予代理人或(视属何情况而定)保安代理人的权利、权力和权力，权力、权力和权力；和

(B)中转业、中转业和其他可能经放款人批准由其执行的所有其他文件。

206

成品率

(a) The Agent and the Security Agent shall:

(I)以下第(D)及(E)段为前提，以(D)及(E)段为约束，以行使或不行使任何权利、权力、行使或不行使任何权利、权力或不行使任何权利或权力为条件，作为代理人或(视属何情况而定)保安代理人，根据下列机构向其发出的任何指示，赋予其权力或酌情决定权：

(A)如有关财务文件规定有关事项是所有贷款人的决定，则有关的财政文件规定有关事项是一项全体贷款人决定的话，(A)有关财务文件规定该事项是一项全部贷款人决定的话，

(B)在所有其他情况下，放款者，具有同等价值的产品；和

(Ii)如按上文第(I)段的规定(或)对任何作为(或不作为)作出任何作为(或不作为)，则对任何作为(或不作为)不负任何法律责任(或，如果有关的财务文件规定，该事项是任何其他融资方或融资方集团按照该融资方或融资方集团的指示作出的决定)。

(B)(B)转嫁产品向该融资方或融资方集团提出)，说明它是否应行使或不行使任何权利、权力或酌处权，以及以何种方式行使或不行使任何权利、权力或酌处权，而该代理人或(视属何情况而定)安全代理人不得采取行动，除非并直到收到这些指示或澄清为止。

(C)在有关财务文件规定为任何其他财务缔约方或金融当事方集团的决定的情况下，再转嫁性较高的再转制-再转嫁任何由放款人向代理人或(视属何情况而定)证券代理人发出的任何指示，均应凌驾于任何其他各方的任何相抵触的指示之上，并对所有财务各方具有约束力。

(d) Paragraph (a) above shall not apply:

(I)在财务文件中出现相反的指示的，具有较高的目标值，目标值；

(2)财务文件要求代理人或安全代理人以规定的方式行事或采取特定行动的金融文件要求代理人或安全代理人以特定方式行事或采取具体行动的，具有较高的容忍度；

(Iii)对任何保护代理人或保安代理人在其个人身份上的地位，而不是其作为代理人或保安的角色的规定，对任何保护代理人或保安代理人的个人身分，而不是其作为代理人或保安的角色的任何规定而言，对任何保护代理人或保安代理人的个人地位的任何规定而言，有关的任何规定

207

融资方代理人，包括(但不限于)合同条款(无须负责)to子句(不包括法律责任)、条款(保密)to子句(及附属法例)和条款(接受所有权) to 34.11 (有关行为).

(E)如将任何其他财务党或财务团体发出的指示生效，则(代理人或(视属何情况而定)保安代理人(视属何情况而定)保安代理人认为)具有相等于受草案第46条规限的修订或放弃的效力的话，(E)转易的产品修订及转制该代理人或(视属何情况而定)保安代理人不得按照该等指示行事，除非就该项修订或放弃而须经其同意的每一方(本身除外)同意该代理人的行事。

(F)成品率较高的产品(其范围可能大于财务文件所载的范围，并可包括预付款项)，因遵守这些指示而可能招致的损失或责任(连同任何适用的责任)。

(G)在不损害第35条的规定的情况下，以较高的价格(交易担保的强制执行)而本条例草案第33条的其余部分，在没有指示的情况下，代理人及证券代理人可按其认为符合放款人的最佳利益而行事(或不采取行动)。

(H)为避免产生疑问，为避免疑问而对产品进行无核化改造时，为避免疑问，代理人作为(在全球范围内所界定的)在全球核心区和-结构调整放款人下担任该基金(在全球范围内所界定)的机制代表的代理人，应始终执行并严格遵守放款人收到的指示，或在需要所有放款人指示的情况下，按照本协议所有放款人的指示。

自愿的，间接的

在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中，代理人或证券代理人均无权代表另一财务方行事(未经财务方同意)。本条款不适用于与完善、维护或保护安全文件下的权利或执行交易担保有关的任何法律或仲裁程序。

208

成品率

(A)在财务文件下，转嫁、转制等

(B)在下文第(C)款的规定下，代理人或(视属何情况而定)保安代理人，应立即将其转嫁成品率较高，成品率较高。

(I)将保安代理人从任何财务文件下接收的任何文件的副本，转交给代理人；及(就保安代理人而言)将一份由保安代理人从任何财务文件下接收的任何文件的副本，送交该代理人；及(I)转递给代理人一份由保安代理人从任何财务文件下接收的任何文件副本；及

(Ii)将任何另一方交付给代理人或(视属何情况而定)的任何文件的原件或副本(视属何情况而定)的正本或副本(视属何情况而定)，由任何其他当事方转交给该当事方的任何文件的正本或复制件；

(D)转嫁性较高的

(e) Without prejudice to clause 36.11(订明事件的通知)如果代理人或安全代理人收到本协议所指一方的通知，说明违约情况并说明所述情况为违约，应立即通知其他财务方。

(F)如果代理人知道不向财务方支付任何本金、利息、承诺费或根据本协定支付的其他费用不支付任何本金、利息、承诺费或其他费用，(F)在本协定下，如果不向财务方支付任何本金、利息、承诺费或其他费用，应及时通知其他融资方。

(G).一份列明截至该项要求提出日期贷款人的姓名或名称的名单(可采用电子形式)，列明每名贷款人在根据财务文件或与财务文件有关而须作出的任何通讯或须交付的文件的地址及传真号码(如有的话)，电子邮件地址和/或任何其他信息，以便能够通过电子邮件或其他电子手段向财务或与财务有关的任何贷款人发送和接收信息

209

任何由代理人根据财务文件向贷款人分发的付款，都可以通过这种方式制作文件和每个贷款人的帐户细节。

33.7 Role of the Arrangers

除财务文件中具体规定的情况外，财务文件或财务文件所设想的交易对任何其他当事方没有任何义务，或与财务文件或财务文件所设想的交易有关的义务。

33.8 No fiduciary duties

任何财务文件中的任何内容均不构成任何其他人的代理人、证券代理人或代理人作为受托人或其他人的代理人，除非根据条款，担保代理人作为其他财务当事人的受托人(安全代理人担任受托人).

33.9 No duty to account

任何代理人、证券代理人或任何转帐方均不得向任何其他财务方就其为自己的帐户收取的任何款项或利润部分承担任何责任。

与集团合作的业务

代理人、证券代理人和任何其他代理人可接受任何其他成员或其附属公司的存款，向其提供贷款，并一般从事任何种类的银行或其他业务。

代理人与安全代理人的自愿性、无偿性、权利性和自愿性

(a) The Agent and the Security Agent may:

(I)再转接机，成品油；

(ii) assume that:

(A)直接转接式转接机，再转接机

210

(B)(B)转嫁成品率较高的产品，如已收到撤销通知，而该等指示并没有被撤销，则属例外；及

(C)在保安代理人的情况下，如获任何指示就交易安全采取行动，则可直接转嫁成品率较高的成品油

(Iii)以任何个人发出的证明书为依归，而以另一种方式，例如：

(B)(B)等价物

作为上述情况的充分证据，如属上文(A)段的情况，则可假定该证明书的真实性及准确性。

(B)(B)转嫁性较高的产品

(一)转嫁、转制、转帐等；

(Ii)(Ii)再转嫁产品(如代理人的情况下)已实际知悉在条款下出现的失责，否则就不会有任何违约发生(如代理人的情况)，则属例外。(不付款));

(Iii)任何属于任何一方或任何财政团体的任何权利、权力或酌情决定权，均未获行使；及

(四)转制、转让制、转制的任何通知或者要求，都是代表和在所有的同意和知情的情况下提出的。

(C)每一位代理人和安全代理人可雇用和支付任何律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶管理人员、税务人员或其他专业顾问或专家的建议或服务，并为其提供咨询或服务。

(D)在不损害上文(C)段或下文(E)段的规定的情况下，代理人和保安代理人可随时聘请和支付任何律师的服务费用，作为其独立律师(因此有别于任何指定的律师)。

211

(由放款人或任何其他融资方提供)如果其合理的意见认为这是可取的。

(E)(E)成本法和安全代理人可依赖任何律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶管理人员的建议或服务，或其他专业顾问或专家(不论是由该公司或任何其他方面取得的)，而无须对任何人的任何损害、讼费或损失、任何价值或因依赖而引致的任何法律责任负上法律责任(但该人是经合理谨慎挑选的)。

(F)(F)转嫁性较高的产品

(I)对任何该等人作出的任何判断错误，须对任何该等人作出的任何判断错误负责；或

(Ii)对任何该等人的任何失当、不作为或失责而招致的任何损失，均须以任何方式予以监督，或以任何方式对任何该等人的任何损失负责，或以任何方式对该等人的任何损失作出监督，或以任何方式对任何该等人的任何损失负责，

除非该错误或此类损失是由代理、安全代理、接收方或其他重大过失或不当行为直接造成的。

(G)再转制、再加工等，除非任何财务文件另有明文规定，否则代理人或安全代理人可以向任何其他当事方披露它作为本协议的代理人或安全受托人合理地认为已收到的任何资料。

(i) may disclose; and

(二)转嫁性较高的转嫁性产品，再转让性较高的转让性产品，应在合理可行的范围内，在合理可行的范围内尽快披露；.

对其他金融方和其他金融方而言，贷款人的身份。

(I)(I)机如果保安代理人认为或可能构成违反任何法律或规章，或违反保密义务或保密义务，则安全代理人或任何其他代理人都有义务或作出任何类似的决定。

212

(J)不论任何财务文件有任何相反的规定，代理人或保安代理人均无义务或冒险或以其他方式在履行其职责时承担任何财务责任，义务或责任或行使任何权利、权力或酌处权，如有理由相信该等款项已获偿还，或对该等风险或法律责任作出足够的保证，或对该等风险或法律责任作出保证，则该等责任或酌情权或酌情决定权

(K)在第19条下，代理人或任何单位均没有义务要求任何证书、意见或其他资料，而代理人或任何单位均无须根据草案第19条要求任何证书、意见或其他资料，而该等产品则属另一用途。(新闻事业)除非放款人书面要求，否则代理人应立即向贷款人提出相应的要求，如果这种要求符合本协议的规定。

GB/T1582-1998商业合同转制的转制责任文件和其他事项

任何代理人、安全代理人、任何接受者或任何接受者均不对下列行为负责或承担责任：

(A)(A)转嫁成品率较高的产品与任何财务文件或任何其他协议、安排或文件所设想的交易有关或与任何财务文件有关的人或任何其他人预期、根据或与任何财务文件有关而订立、作出或签立的任何其他协议、安排或文件；

(B)在预期、根据或与任何交易文件订立、订立或执行的任何交易文件、交易安全或任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、适足性或其他协议、安排或文件的合法性、有效性、适足性或其他协议、安排或文件执行时，交易担保或证券财产；

(C)将任何“巴塞尔II条例”或“巴塞尔III条例”适用于财务文件所设想的交易；

(D)(如果是安全代理人的话)将任何被指控财产的失效、折旧或损失或真诚地进行或保留的任何投资或任何其他事项或事物的失败、折旧或损失而对安全财产造成的任何损失；(D)转嫁性较高的产品

(E)转嫁性较强的产品

(F)另有规定(除第33条另有规定外，包括(但不限于)根据第(1)款(对代理和安全代理的说明])根据或与保安文件有关的任何其他行动；

213

(G)不履行或履行任何财务文件所规定的任何职责或义务的任何其他安全文件的任何其他受益人未履行或履行其职责或义务的任何其他受益人未履行或履行其在任何财务文件下的任何职责或义务；或

(H)任何关于向任何财务方提供或拟提供的任何信息是否属于非公共信息的任何确定，如与内幕交易或其他有关的任何适用法律或条例可能对其使用加以管制或禁止的，则任何直接、直接或间接的转嫁性较高的产品，如其用途可能受到任何适用的法律或规例的规管或禁止，则属不合格。

代理或安全代理均不受约束：

(a) whether or not any Default has occurred;

(C)再转嫁、转制，是否发生了任何财务文件中规定的任何其他事件。

自愿性、无偿性、责任排除性

(a任何接管人或任何接管人均须就以下事项负上法律责任(包括但不限于疏忽或任何其他类别的法律责任)：

(I)在任何财务文件或保安财产下采取或不采取任何行动所造成的任何损害、成本或损失，对任何人造成的任何损害、成本或损失，或因根据任何财务文件或保安财产而采取或不采取任何行动而引致的任何损害、成本或损失，或由于根据任何财务文件或保安财产采取或不采取任何行动而引致的任何损害、成本或损失，(二)重大过失或者行为不检直接造成的；

(Ii)在预期、订立或执行的任何财务文件、保安财产或任何其他协议、安排或文件所赋予或与其有关的任何权利、权力或酌情权的任何权利、权力或酌情决定权，或与任何财务文件、保安财产或任何其他协议、安排或文件有关而订立、订立或执行的任何权利、权力或酌情决定权，根据或与任何财务文件或担保财产有关；

(Iii)任何因保安财产的强制执行或转制而出现的任何短缺，如属较高的价格，较高的成品率，较高的价格；或

214

(4)在不损害上文第(一)至(三)段的任何损害、费用、损失、任何价值相当或因下列原因而产生的任何责任的情况下，对产品进行直接转制，再转制的产品

(A)在其控制范围内不受合理控制的任何行为、事件或情况；或

(B)对任何司法管辖区进行投资的一般风险或持有资产的一般风险，

包括(在每种情况下但不限于)因下列原因而产生的损害、费用、损失、价值或赔偿责任：任何管制、货币限制、贬值或波动；影响交易执行或结算或资产价值(包括任何破坏事件)、任何第三方运输、电信、计算机服务或系统的故障、故障或故障；自然灾害或上帝的行为；战争、恐怖主义或革命；或罢工或工业行动的市场条件。

(B)(除代理人、保安代理人、该接受者或(如适用的话)以外)任何一方均不得对代理人、保安代理人的任何人员、雇员或代理人(保安代理人)的任何高级人员、雇员或代理人提起任何诉讼，该人员、雇员或代理人就任何交易文件或任何证券财产，以及该代理人的任何高级人员、雇员或代理人、该证券代理人的任何高级人员、雇员或代理人所作的任何作为或不作为而向代理人、保安代理人、接管人或就该等人员、雇员或代理人提出的任何申索，除第1.4条另有规定外，接管人或接管人可依赖本条。(第三方权利)以及“第三方法”的规定。

(C)(C)在财务文件所要求的数额下，如果已采取一切必要的话，再转嫁的产品在合理切实可行范围内尽快采取步骤，以遵从其为此目的而使用的任何认可结算或交收系统的规例或操作程序。

(D)在任何财务文件中，任何财务文件中不得有任何财务文件中的任何商品

(I)对任何个人而言，任何对你的客户有任何认识的人、你的客户或其他有关的检查，都会有较高的成本

(2)任何财务文件所设想的任何交易在多大程度上可能对任何财务方或任何财务当事方的任何交易是非法的，

215

代表任何其他财务方和其他财务方向代理、安全代理和财务方确认，它单独负责所需进行的任何此类检查，并且不得依赖与代理、安全代理或任何其他代理进行的此类检查有关的任何陈述。

(E)在不损害任何财务文件的任何规定-排除或限制代理人、安全代理人、任何接收者或任何代理人的任何责任、代理人、安全代理人的任何责任、任何代理人、安全代理人的任何责任-的任何规定的情况下，任何接管人或因任何财务文件或保安财产而产生或与该等财务文件或保安财产有关连的任何接管人，须限于最后被裁定为已蒙受的实际损失额(该款额是参照代理人、安全代理人、接管人或(视属何情况而定)的失责日期而厘定的)，或如其后，因这种违约而产生损失的日期)，但不参照代理人、安全代理人、接收人或(视属何情况而定)在任何时间内任何增加损失数额的任何特殊条件或情况。在任何情况下，代理人-安全代理人不得，任何接管人或任何直接接管人须对任何利润、商誉、声誉、商业机会或预期节省的损失，或对特别、惩罚性、间接或相应的损害负上法律责任，不论代理人、证券代理人、接管人或(视属何情况而定)是否已获告知该等损失或损害的可能性。

对代理人和其他人的自愿性

(A)(A)转嫁性较高的转制每名接管人及每名接管人，在被要求付款后3个营业日内，就其中任何一人所招致的任何损失(包括但不限于疏忽或任何其他类别的法律责任)(但并非因有关代理人、保安代理人、接管人或接管人的重大疏忽或失当行为而招致的损失)(或在根据条款所设想的情况下)(对支付系统等的干扰)尽管代理人的疏忽、重大过失或任何其他类别的责任，但不包括以代理人的欺诈为基础的任何索赔)-以代理人、安全代理人、接管人或接受人身份行事，或行使财务文件所赋予的任何权力(除非有关代理人、安全代理人、接管人或其他任何类别的责任是根据财务文件由代理人、保安代理人、接管人或其他人提出的)。

(B)在不违反下文(C)款的情况下，任何放款人应立即要求任何贷款人向代理人或保安代理人或任何接受者支付任何款项，或根据上文(A)款的规定，对任何放款人的任何付款，均应直接转嫁给对方。

216

(C)以上(B)段的另一种转接式转储不适用于放款人要求偿还的款项与代理人或担保代理人对某一人的责任有关。

代理人或安全代理人的辞职

(A)转制、转制等。

(B)转嫁性较强的中转站

(C)在发出辞职通知后20天内，如果放款人没有按照上文(B)款的规定指定继承代理人或安全代理人，退役的代理或安全代理(在与代理协商后)或(在安全代理的情况下)可以指定一个后续代理或安全代理。

(D)如果代理人或安全代理人想辞职，因为(合理行动)它已经得出结论，认为它不再适合继续担任代理人或受托人以及代理人或(视属何情况而定)安全代理人(视属何情况而定)，它已不再适宜继续作为代理人或受托人或代理人或(视属何情况而定)安全代理人。有权根据上文(C)段指定继任代理人或(视属何情况而定)安全代理人，代理或(视属何情况而定)安全代理可(如果它得出结论(合理行事)认为有必要这样做，以说服拟议的继任代理或(视属何情况而定)安全代理成为本协议的一方)同意拟议的代理或(视属何情况而定)安全代理)继承代理人或(视属何情况而定)证券代理人(视属何情况而定)对本条款第33条及本协议的任何其他条款所作的修订，涉及代理人或(视属何情况而定)证券代理人的权利或义务，以符合当时委任及保护法团的市场惯例，并对其须缴付的费用作出任何合理的修订作为代理或(视属何情况而定)本协议下的安全代理的能力，该行为与继承代理、代理或(视属何情况而定)安全代理的正常费率一致，而这些修改将对各方具有约束力。

(E)(E)再转制、转嫁或转嫁的代理人或安全代理人应向继承代理人或安全代理人提供继承代理人或安全代理人为履行其作为代理人或(视属何情况而定)财务文件规定的安全代理人的职能而合理要求提供的文件和记录。在需求的三个工作日内，退休代理人或

217

(视属何情况而定)保安代理人(视属何情况而定)为提供该等文件及纪录及提供该等协助而适当招致的所有费用及开支(包括律师费)(连同任何适用的费用)的款额。

(I)另有目的产品；及

(2)将所有交易安全和其他安全财产转让或转让给该继承者以及任何适当或适当的转让通知、任何转让或转让通知以及与这种转让或转让有关的任何费用或义务的支付(如保安人员认为必要或适当)已妥为完成。

(G)在指定接任人后，退休代理人或安全代理人应解除与财务文件有关的任何进一步义务(不包括其根据条款(B)项所承担的义务)；(G)再转嫁的转制产品(信托清盘)及上文(E)段)，但仍有权享有有关条款的利益。(对代理和安全代理) and 14.5 (与保安有关)而本条例草案第33条(以及退休代理人或证券代理人以其身分所作的任何代理费或其他费用，须自该日期起停止支付，并须於该日起支付)。任何继任人及每一方均须享有与假若该继任人是原当事人的权利及义务相同的权利及义务。

(H)(H)可转嫁性较高的产品(如在根据财务文件向代理人付款的最早申请日期前三个月的日期或之后)，则须作出合理努力，根据上文(C)段委任一名继任代理人：

(一)转嫁性、转制性、转让性-代理人没有对条款下的(主要资料)并合理地认为，在该申请日期或之后，该代理人不会(或将不再是)被豁免的一方；

(Ii)(二)直接转售的产品，以及代理人根据条款提供的信息。(二)转售产品。三.信息)表示该代理人在该认可申请日期当日或之后不会是(或将不再是)获豁免的被豁免方；或

(Iii)在该申请日期当日或之后，该代理人不会是(或将不再是)获豁免的获豁免缔约方，

218

而且(在每一种情况下)，有关方或放款人合理地认为，一方当事人将被要求作出一项类似的扣减，而如果代理人是豁免的一方，则不需要这种扣减，而该方或该放款人则通过向代理人发出通知，要求其辞职。

成品率，成本价

(A)再转接机给予代理人30天通知，或(在任何时间该代理人(I)是受损代理人)或(Ii)没有履行除任何财务文件所规定的付款义务外的任何其他义务，或没有按照任何财务文件的条款行事，只给予放款人所决定的较短期通知(包括理由)，不与代理人协商)以指定接任代理人代替代理人。

(B)(B)转嫁成品率较高的产品为履行财务文件规定的代理职能而提出的请求。

(C)转嫁性较强的转让方，继承代理人的任命应自放款人向退休代理人发出通知的日期起生效。退休代理人应免除与财务文件有关的任何进一步义务(除上文(B)款规定的义务外)，但仍有权享受合同条款的利益(对代理和安全代理) and 14.5 (与保安有关)而本条例草案第33条(以及退休代理人帐户的任何代理费，须自该日起停止(并须在该日起缴付)。

(D)任何其他继承者和其他各方应享有与其相同的权利和义务，其权利和义务应与他们之间的权利和义务相同，如果该接班人是原当事方的话，他们将享有相同的权利和义务。

成品率、成品率和成品率

经与税务机关协商后，贷款人和代表多数贷款人的贷款人可以按照条款(B)项的规定，向证券代理人发出30天通知，要求其辞职。(代理人或保安代理人辞职)或(在任何时候，安全代理人没有履行其在任何财务文件下的任何义务，或没有按照任何财务文件的条款行事，只给予放款人确定的任何较短的通知(包括理由)，而不与其协商)将安全代理人替换为

219

指定继任证券代理人。在这种情况下，证券代理人应当依照该款的规定辞职。

(A)在作为金融当事方的代理人或托管人的代理人或受托人(视属何情况而定)的代理人或(视属何情况而定)保安代理人的代理人或(视属何情况而定)保安代理人的代理人或(视属何情况而定)保安代理人的代理中，受托人或者其他直接负责财务文件管理的部门或者部门，作为独立于其他部门的单位。

(B)如果情报是由代理人或(视属何情况而定)的另一个部门或(视属何情况而定)安全代理人收到的，它可能被视为对该部门或部门的机密，而代理或(视属何情况而定)安全代理不应被视为已收到通知。

(C)即使任何财务文件有任何其他规定相反，也没有任何代理人、保安代理人或任何人有义务向任何其他人披露(I)任何有关资料或(Ii)任何其他资料，或根据其合理的意见，构成违反任何法律或条例或违反一项无责任的行为。

委托人与出借人的关系

(A)(A)转嫁性较高的产品

(I)在该日任何财务文件下，有权领取或负责任何应付的任何付款，或对该日根据任何财务文件应支付的任何付款，有资格领取或对任何应付的任何付款负责；及

(Ii)另有资格接受或处理任何通知、要求、文件或通讯，或根据在该日作出或交付的任何财务文件作出任何决定或作出任何决定，

除非根据本协议的规定，它已收到该贷款人不少于五个工作日的相反通知。

(B)任何贷款人可以通过向代理人发出通知，指定一个人代表其接收所有通知、通信、信息和文件，或根据财务文件向该放款人指定所有通知、通信、信息和文件，而任何放款人可以指定一个人代为接收所有通知、通信、信息和文件，或根据财务文件向该放款人收取所有通知、通信、信息和文件。传真号码及(如根据条款容许以电子邮件或其他电子方式进行通讯)(电子通讯))电子邮件地址和/或任何其他地址

220

以该方式发送和接收资料所需的资料(在每种情况下，该部门或人员(如有的话)须作出注意通讯)，并视为该放款人就该条款的目的而发出的替代地址、传真号码、电子邮件地址、部门及人员(或该等其他资料)的通知。(地址)及条款(电子通信)而代理人有权将该人视为有权收取所有该等通知、通讯、资料及文件的人，犹如该人是该放款人一样。

来自金融当事人的自愿转制合同信息

每一融资方应遵守适用的法律、规章或合同(包括但不限于德国银行保密法)规定的任何适用的保密或限制义务，向代理或安全代理提供代理或(视属何情况而定)安全代理可合理指定为使代理或(视属何情况而定)安全代理履行其作为代理或(视属何情况而定)安全代理的功能所必需的任何信息。

金融相关方的信用评估

在不影响任何金融机构或其代表就任何财务文件提供的信息的责任的情况下，彼此财务方向代理机构、安全代理机构和它将继续单独负责对在任何财务文件下或与任何财务文件有关的所有风险进行独立评估和调查，包括但不限于：

(A)较高的目标值、成品率和成品率；

(B)在预期、根据或与任何交易文件订立、订立或执行的任何交易文件、交易安全、安全财产和任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、适足性或其他任何其他协议、安排或文件的可靠性、有效性、适足性或对任何交易文件的预期、根据或与交易文件有关而订立、订立或执行的任何其他协议、安排或文件，交易担保或证券财产；

(C)将任何“巴塞尔II条例”或“巴塞尔III条例”适用于财务文件所设想的交易；

(D)对任何一方或其在任何财务文件、交易担保、安全财产、财务文件或任何其他协议、安排或文件所涉交易之下或与之相关的任何一方或其任何相关资产，不论该财务一方是否有追索权，以及该财务一方是否对其有追索权，

221

预期、根据或与任何财务文件有关的交易担保或担保财产的进入、制作或执行；

(E)(E)在任何交易文件、任何交易文件或任何其他协议之下或与任何其他人或任何其他人提供的任何信息的充足性、准确性或完整性，或任何其他人根据或与任何交易文件、任何交易文件或任何其他协定所设想的交易，提供的任何信息的适足性、准确性或完整性。为预期、根据或与任何交易文件有关而订立、作出或签立的安排或文件；和

(F)转嫁性较高的产品

从代理人应付金额中扣除

如任何一方根据财务文件欠代理人一笔款项，代理人可在通知该方后，不超过该笔款项的款额，而该款额是代理人本有义务根据财务文件向该方支付的，并将该笔扣除的款额用于或用于清偿该笔欠款。就财务文件而言，该方须被视为已收到如此扣除的任何款额。

再转制和契约信

每一代理人、安全代理人和代理人可就律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶管理人员提供的任何估价、报告、意见或信件或咨询或协助，订立任何信赖信或订婚书，与财务文件或财务文件所设想的交易有关的专业顾问或专家，须按其认为适当的条款(包括(但不限于)对律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理的限制、船舶管理顾问、船东或其他专业顾问的责任，或其他专业顾问或专家的法律责任，以及他们的估值、报告的程度，意见或信件可以信赖或披露)。

222

34 Trust and security matters

34.1 Undertaking to pay

(A)在安全代理人的要求下，每一方以安全代理人为受托人，以安全代理人作为财务当事人的托管人，同意将其作为财务当事方的受托管理人，再转嫁到另一种产品向作为财务各方托管人的安全代理人支付不时欠其他财务方的所有款项(除将财务文件下的任何款项支付给安全代理人自己的账户外)，并不时履行财务文件项下或与财务文件有关的所有其他债务。

(B)按任何财务文件向另一财务当事方支付的每笔付款，在该付款数额的范围内，均应满足该公司根据上文(A)款向保安代理人支付该项款项的相应义务。

自愿

安全代理人不应对未：

(A)转嫁成品率较高的成品油、成品油等，确定是否已将所有应根据或按照任何保安文件存放的契据和文件都已如此存放；

(B)(B)转嫁成品率较高的产品

(C)获得任何财务文件或交易担保的任何执行、交付、合法性、有效性或证据的任何许可证、同意或其他权力；

(D)在任何法律或条例下，对转嫁性较高的产品(或任何交易安全的优先事项)的任何交易安全(或任何交易担保的优先权)，或通知任何人执行任何财务文件或交易担保，或向任何人发出关于执行任何财务文件或交易担保的通知，或以其他方式对其进行核可，或在其他方面保护任何交易安全(或任何交易安全的优先权)；

(E)转嫁成品油

以保险代理人为单位的商品、保险等

(a) The Security Agent shall not be obliged:

(i) to insure any of the Charged Property;

223

(Ii)(Ii)将要求任何其他人维持任何保险；或

(3)对任何财务文件中所载的任何安排或维持保险的义务进行核实，以核实任何安排或维持保险的义务，

安全代理人不应对任何此类保险的缺乏或不足而给任何人造成的任何损害、费用或损失负责。

(B)在任何保险单上指定安全代理人为被保险人时，如果安全代理人被指定为被保险人，则不应对任何损害承担任何损害赔偿责任，任何人因没有将与该等保险人所承担的风险有关的任何重要事实或任何其他种类的资料通知保险人而引致的费用或损失，除非代理人以书面提出要求，而证券代理人在接获该要求后14天内没有通知保险人。

34.4 Common parties

虽然代理和安全代理有时是同一个实体，该实体将以其作为其他融资方的代理人和(酌情)所有其他融资方的安全代理人和托管人的身份分别进入财务文件(它是其中的一方)。如果任何财务文件规定代理人或安全代理与另一方通信或提供指示，而它们是同一实体，这种通信或指示是不必要的。

34.5 Custodians and nominees

保安代理人可委任及支付任何人士，按证券代理人所决定的与信托的任何资产有关的任何条款，作为或代名人行事，包括为达成本协议或任何与根据本协议设立的信托有关的文件的目的，而该证券代理人无须对任何损失、法律责任、开支、要求、费用负责，任何根据本协议获委任的人因失当、不作为或失责而招致的申索或法律程序，或有责任监督任何人的法律程序或作为而招致的申索或法律程序。

商品、商品

(A)在任何时间，任何一名保安代理人以授权书或其他方式，将所有或任何权利、权力或酌情决定权，在任何时间以其本身的身分授予任何人的全部或任何权利、权力或酌情决定权，均会以较高的成分率被转易。

(B)(B)转嫁性较高的产品

224

代表(视属何情况而定)可酌情认为符合财务各方的利益。

34.7 Additional trustees

(A)(A)再转嫁成品率较高的产品

(I)如认为任用符合财务当事人的利益，则可转制、转制等，如果它认为任用符合财务当事方的利益；

(Ii)为符合保安代理人认为有关的任何法律规定、限制或条件，而为符合任何法律规定、限制或条件的目的，而为符合任何有关的法律规定、限制或条件，而

(Iii)为取得或执行任何司法管辖区内的任何判决，而为取得或强制执行任何判决，而为获得或强制执行的任何判决，

证券代理人应当事先通知有关指定方和财务方。

(B)转嫁成品率较高的产品

(C)为本协定的目的，应将安全代理人可能支付给该人的任何费用和费用(连同任何适用的)为本协定的目的，被视为安全代理发生的费用和费用。

(D)应安全代理人的要求，对产品的价格、价格等进行了较高的评价，其他各方应立即执行所有必要的文件，并作出一切必要的事情，以完善此种任免，而每一方均应以其名义并以其名义代表安全代理人进行同样的工作。

(E)转嫁性较高的产品

225

(F)如保安人员在选择任何人员时已采取合理的谨慎态度，则安全代理人不应对任何这类人的任何作为或不作为所造成的任何损失进行监督，或对因任何作为或不作为而造成的任何损失负责。

(G)(G)成品率较高的产品，如按本条款的规定，由保安代理人委任任何额外的附属产品，则在根据该条款委任一名替代安全受托人时，由保安代理人根据该条款终止委任一名替代的安全受托人时，应终止(更换安全代理).

(H)在符合本协定规定的拥有同等权力的两种以上的中转站以上时，只要有两种以上具有同等权力的认可对象，其过半数有权行使和执行本协定赋予安全代理人的所有职责、权力、信托、当局和属于安全代理人的所有职责、权力、信托、当局和属于安全代理人的权利。

34.8 Acceptance of title

证券代理人有权不经询问而接受对任何被押财产可能拥有的任何权利和所有权，也不应有义务调查任何权利和所有权，对其权利或所有权上的任何缺陷不负任何责任，或有义务要求任何此种权利和所有权予以补救。

34.9 Winding up of trust

如果安全代理经代理批准后确定：

(A)已完全并最终解除了所有担保债务和安全文件所担保的所有其他义务已全部解除，并已全部解除；

(B)财务文件所规定的任何财务当事方都没有任何承诺、义务或责任(实际或有)向任何财务文件提供预付款或提供其他财务便利的任何承诺、义务或责任(实际或有)，

然后：

(一)转制、转售协议中规定的信托，证券代理人应当在没有追索权或担保的情况下，解除所有交易担保和证券代理人在每一份担保文件下的权利；

(Ii)任何已根据条款辞职的保安代理人，或任何已辞职的保安代理人，或任何已根据条款辞职的保安代理人(代理人或保安代理人辞职)应在没有追索权或担保的情况下，解除其在每一份担保文件下的所有权利。

226

对行为的自愿性

根据财务文件或与财务文件有关的权利、权力和赋予安全代理人的权利、权力和权力，除法律或条例或其他规定可能赋予安全代理人的权利、权力和权力外，还应适用于该法和2000年法案。

自愿性

2000年法案第1节不适用于安全代理人与本协定所设信托有关的职责。如果该法或2000年法案与本协定的规定有任何不一致之处，则应在法律和条例允许的范围内，以本协定的规定为准，就2000年“法案”而言，本协定的规定构成该法的限制或排除。

35 Enforcement of Transaction Security

成品率

(A)转制、转制，安全代理人不得强制执行交易安全，除非放款人另有指示。

(B)放款人可向证券代理人发出或不发出指示，要求强制执行或不强制执行其认为合适的交易保安，以符合交易安全的要求，给予或不给予指示，以强制执行或不强制执行交易安全。(B)放款人可向保安代理人发出指示，以强制执行或不强制执行交易保证。

35.2 Manner of enforcement

如果事务安全性是根据条款强制执行的(执行指示)证券代理人应按放款人指示的方式强制执行交易担保，如无此类指示，则应按其认为适当的方式强制执行交易担保。

35.3 Waiver of rights

在适用法律允许的范围内并在符合条款的情况下(执行指示)、条款(执行方式)及条例草案第36条(收益的运用)，每个

227

在其他情况下，它可能必须要求以任何特定的顺序或方式或在任何特定的时间强制执行交易担保，或要求从任何人处收取或收回的任何数额，或由于执行任何交易担保或任何其他担保权益，可在任何附担保债务的履行中或为履行任何附担保债务而适用的，即如此适用。

仅通过安全代理人的自愿性、强制性

(A)其他金融当事方无权行使任何交易安全或行使任何权利的任何独立权力，(A)其他金融当事方不得拥有任何独立的权力来强制执行或求助于任何交易安全或行使任何权利，授权或酌处权产生或授予任何安全文件下的任何或释放，除非通过安全代理。

(B)每一财务方(保安代理人除外)应代理人的要求，应迅速地接受对方的要求，授予保安代理人一份授权书或其他足够的权力，使保安代理人能够强制执行或求助于有关的交易保证，或行使任何该等权利、权力或酌情决定权，或给予任何该等同意或释放。

36 Application of proceeds

36.1 Order of application

在不违反协议规定的情况下，安全代理人根据任何财务文件的条款不时收到或收回的所有款项，或与交易担保的全部或任何部分的转让或强制执行有关的款项(为本条款的目的)应由担保代理人以信托形式持有，在安全代理人认为合适的任何时间(酌情决定)，在适用法律允许的范围内(并在符合本条款第36条的规定的情况下)，按下列优先顺序适用：

(A)在向安全代理人支付的任何款项中，在卸下任何款项时(根据条款除外)，(A)在支付任何款项时，被转嫁的产品、产品等(承诺付款))、任何接管人或任何接管人；

(B)在支付任何财务方根据本协定条款采取的任何或强制执行交易安全的一切费用和费用时，对转制的产品进行再转嫁，再转嫁给对方；

(c(部分付款);

228

(D)如在任何财务文件下没有任何进一步的实际或有负债承担任何进一步的实际或有负债，则在支付或分配予任何须由保安代理人向其支付或优先分配予任何人的付款或分配方面，该等转易产品的另一种转接元

(E)在支付或分配给有关的产品时，如果有的话，有任何的产品，如有的话，具有较高的成本

36.2 Prompt application

除条款另有规定外(现金收益投资)，安全代理应根据“同意”条款提出每一项申请和/或分配(申请次序)在保安代理人收到或以其他方式提供有关通知后，在切实可行范围内尽快作出决定。

现金收益的自愿性

在根据条款申请任何转帐之前(申请令)保安人员可酌情决定：

(A)以现金形式的任何商品中，有更多的、更高的、最基本的、全部或部分的产品；

(B)在持有、管理、开发、收集或处置任何非现金形式的安全财产所得的任何现金中产生的任何现金，都会产生任何现金。

以证券代理人的名义在该金融机构(包括其本身)的一个或多个有利息的或多个转储账户中，并在证券代理人认为合理地认为适当的期间内(将利息记入有关帐户)，为维护财务各方或其中任何一方的权利，在安全代理人根据本条款第36条的规定不时提出申请之前，证明其各自的全部债权，但任何贷款人均可指示代理人、证券代理人、接管人或变现人释放其在任何此类数额中所占份额。

36.4 Currency conversion

(A)为安全代理人可能：

(I)将安全代理人接收或回收的任何现金从一种货币转换到另一种货币，并

(2)将任何意见或估价中提供的估价从一种货币转换到另一种货币，

229

在每一种情况下，以证券代理的即期汇率购买该另一种货币，而该货币是在某一天的上午11：00(伦敦时间)在伦敦外汇市场接收或收回有关货币或提供估价的。

(I)在上文(A)(1)段的情况下，以转换成本后所购买的应缴货币的款额为基准，以较高的转制成本为目标；及

(2)在上文(A)(2)段的情况下，以该段所述的换算所产生的应有货币数额为目的，以直接转嫁为另一种方式。

36.5 Permitted Deductions

安全代理人有权酌情决定：(A)以应付和(B)支付或支付任何法律或条例要求其根据本协定作出的分配或付款的任何或可能需要的任何和(因税收或其他原因)的任何和(因其他原因)的储备金留出，并缴付就任何被征收财产或因履行其职责或行使其权利、权力、权限和权力，或凭借其根据任何财务文件或其他方式作为保安代理人的身分而可能被评税的税款(但与该公司在本协议下履行其职责的报酬有关者除外)。

36.6 Good discharge

(A)对于担保义务，证券代理人就担保义务所作的任何分配或付款，可代表金融当事方向代理人作出任何分配或付款。

(B)如上文(A)段所述，在支付或分发的范围内，安全代理人在支付该笔款项的范围内，对上述(A)段所述的任何分配或支付，都应是一笔很好的卸货，在支付或分发的范围内，由保安人员对该项付款进行良好的放行。

36.7 Calculation of amounts

为计算任何人在应付或由其支付的任何款额中所占的份额，保安代理人有权：

230

(A)将欠任何人的担保债务转换成一种共同的基本货币(由保安人员酌情决定)，按安全代理人能够以实际货币购买基础货币的即期兑换率进行换算，而实际货币是在进行计算时欠该人的担保债务的实际货币；和

(B)转嫁性较高的产品-转嫁

为促进强制执行和转制而进行的自愿性、无偿性、转制性

(A)(A)转嫁性较高的产品对某项交易担保和/或某些交易担保下的某些权利或要求予以释放可能是可取的。

(B)在此，金融代理人(按照代理人的指示行事)将任何这类释放给予任何这类释放，以执行这种强制行动所需的任何这类释放，(B)为执行这种强制行动和(或)包括为此目的所必要的范围内的任何这类释放，以其他融资方的名义和代表执行发布文件。

(C)在有关执法是通过处置所有者的股份的方式进行的，(C)具有较高的成本必要的放行可以包括释放财务各方和(或)担保代理人针对该所有者和该所有者资产的所有担保权益的所有索赔(包括担保下的索赔)。

商品

在不违反条款的情况下(代理受损时的通信)，各财务方应专门通过代理处理安全代理。

金融主体与证券代理人之间的自愿性

尽管有任何相反的协议，但在设施期结束之前，任何财务方(不论是否通过代理人或担保代理人)向对方披露任何融资方认为合适的有关该笔现金的信息。

231

规定事件的再转轨

(A)如果发生或将要继续发生的违约或违约事件，代理人应在知道发生或停止的事件发生或停止时，通知保安代理人。

(B)如果安全代理人同意或采取正式步骤强制执行任何交易安全，则应将该行动通知对方财务方。

(C)如果任何财务方行使任何可能必须强制执行或采取正式步骤强制执行任何交易安全的权利，则应将该通知保安代理人，保安代理人在收到通知后，应通知保安代理人，将该行动通知对方财务方。

37 [故意留下空白]

38 Conduct of business by the Finance Parties

自愿的，自愿的

本协定没有任何规定：

(B)任何财务方对任何可供其使用的信用、救济、减免或偿还的任何信贷、救济、减免或偿还，或任何索赔的范围、顺序和方式，进行调查或要求，以调查或要求任何信贷、救济、减免或偿还，或

38.2 Conflicts

(A)每一财务缔约方及其母公司、附属企业和其他附属企业(每一财务缔约方集团)可能提供债务融资，股权资本或其他服务(包括财务咨询服务)给其他可能与其有冲突的利益的人。

(B)任何财务党组成员不得使用从任何附属设施获得的机密信息或其与任何有关为他人服务的关系中获得的机密信息。然而，这不影响该财务党组的任何成员作为融资方在以下方面承担的任何义务：

232

财务文件。作为缔约方的其他成员也承认，财务党组的任何成员都没有义务使用或提供从其他人那里获得的任何相关信息。

(C)在本条款中使用的“母子公司”和“同属附属承诺”这一术语在2006年“公司法”的章节和“公司法”中给出的含义是：(C)直接转制的产品

39 Sharing among the Finance Parties

自愿性、无偿性、价格性

如果财务方(正在恢复中的财务方)收到或接受非按照第40条规定的其他任何金额(付款机制)(A)并将该数额适用于根据财务文件应支付的款项：

(A)再转制的财政单位应在三个营业日内，向代理人通知收货或回收的详细情况；

(B)(B)转制成品油(付款机制)，而不考虑在收取、追讨或分配方面会向代理人征收的任何税项；及

(C)(C)成品率较高的产品向代理人支付相等于收取或收回款项的款额(分担款项)，减去代理确定可由回收财务方保留的任何款额，作为其应根据条款支付的任何款项的份额(部分付款).

成本

代理方应将分享支付视为已由相关方支付，并按照条款在融资方(收回融资方除外)(共享融资方)之间分配。(部分付款)对分担资金各方的义务。

自愿性

论代理在分则下的分配(重新分配付款)由正在收回的财务方收到的付款，如在有关的和

233

收回的财务方，收回的金额相当于分享付款，将被视为没有支付由该公司。

再分配的自愿性再分配的转轨性再分配

如果正在收回的融资方收到或收回的分享付款的任何部分成为可接受的，并由该收回的融资方予以认可，则：

(A)每一分享金融方应代理人的要求，对转制、转制，各分金融方，为收回的财务方的帐户向代理人支付相当于其分摊份额的适当部分的款项(连同收回财务方所需支付的分摊款项所需的数额)(该金额)；和

(B)在相关的和每一相关的分享金融方之间，将一个等于有关的数额视为没有得到相应的支付，这一数额将被视为没有得到相应的支付。(B)在相关的和相关的共享金融党之间，一个相等于相应的数额将被视为没有被支付。

39.5 Exceptions

(A)再转接税

(B)在以下情况下，(B)转嫁性较高的财务方没有义务与任何其他财务方分享因采取法律或仲裁程序而收到或收回的任何数额：

(I)转嫁、转制、转帐等，通知其他金融方的法律程序或仲裁程序；

(二)转嫁、转让金、转让

(3)另一融资方有机会参加这些法律或仲裁程序，但在收到通知后，没有在合理可行的情况下尽快参加，而且没有采取单独的法律或仲裁程序。

234

第11条-行政

40 Payment mechanics

40.1 Payments to the Agent

(A)在要求某一财务文件要求付款的每一天，再转嫁成品率较高的产品-转制该代理人或放款人须在到期日向代理人提供该笔款项(除非在财务文件内出现相反的指示)，并以代理人指明在付款地点以有关货币结算交易时所指定的款项作为该笔款项的价值。

(B)在该货币国家的主要金融中心(或就欧元而言，应在该参与成员国或伦敦的主要金融中心)向该等国家的主要金融中心(或就欧元而言，应在该参与成员国或伦敦的主要金融中心支付)，(由代理指定)，并与代理所指定的银行在每一种情况下指定。

商品、商品等

代理人根据另一方的财务文件收到的每一笔付款，均应遵守合同条款(分配给和条款(及预拨款)由代理人在收到后尽快提供给有权根据本协定收取付款的一方(就放款人而言，由其设施办公室帐户支付)，该缔约方可在不少于5个工作日通知代理人的帐户内，向该缔约方在该国主要金融中心指定的银行(或就欧元而言，向参与成员国或伦敦的主要金融中心(如该缔约方所指明的那样)通知该银行)。

成本

代理人可(经该代理人同意或按照第41条的规定)(启动))将其收到的任何款额(在该日并以收讫的货币及资金)以该笔款项支付或以该笔款项支付，或以购买任何须如此运用的货币的方式支付或以该等款项的方式支付，以支付根据财务文件须由该等款项支付的任何款额。

40.4 Clawback and pre-funding

(A)在另一方的财务文件项下向代理人支付一笔款项时，该代理人不必向另一方支付这笔款项(或订立或履行任何义务)；(A)转制成品油

235

相关的交换合同)，直到它能够确定它确实收到了这笔款项，使它感到满意为止。

(B)如果代理人向另一当事方支付一笔款项，而事实证明该代理人没有实际收到这笔数额，则除非下文第(C)段适用，核可转嫁性较高的产品然后，该金额(或任何相关交换合同的收益)由代理人支付的一方，应按要求将其退还给代理人，并将该金额的利息从付款之日起至代理人收到之日止，由代理人计算，以反映其资金成本。

(C)(C)转嫁性较高的产品如该人当时没有从放款人收取款项，而该笔款项是支付予该放款人的，则：

(I)成品率较高、价格较高的产品，应按要求将其退还

(2)转嫁性较高的产品在从该放款人收到该笔款项之前，应按要求向代理人支付其因支付该笔款项而产生的任何资金成本的金额(经代理人核证)。

40.5 Impaired Agent

(A)如果在任何时候，代理人成为损害代理人，根据条款要求根据财务文件向代理人支付款项，则可转嫁性较高的产品，如该代理人成为损害代理人，或放款人，须根据条款向代理人支付财务文件所规定的款项(付给代理人的款项)可改为：

(Ii)再转接机将该款额或该款额的有关部分支付予在可接受银行的定义(A)段所指的可接受银行持有的有利息户口，而该帐户并无发生或正在就该等款项发生或继续发生任何类似事件，以支付款项的放款人或放款人的名义(付款方)，并指定为根据财务文件有权获得该项付款的一方或各当事方(接收方或接收方)的利益设立信托账户。

236

在每一种情况下，此类付款必须在财务文件规定的付款到期日进行。

(二)直接转制的转制转储，再转嫁的转制的，转正的，对信托帐户的贷方产生的全部利息，应当是为了受援方或者受援方的利益。按比例他们各自应享的权利。

(C)已按照本条款支付有关付款义务的一方，应根据财务文件解除有关付款义务，不得就信托帐户贷项的金额承担任何信用风险。

(D)在根据本协定指定继承代理人时，立即将转嫁成品率较高的转制产品、成本价-价格较高的产品每一支付方应(除非该方已根据下文(E)段作出指示)向持有信托账户的银行发出一切必要指示，将这笔款项(连同任何应计利息)转给继承代理人，以便按照条款分配给有关的接受方或受援方。(由代理人分发).

(E)接受方提出要求，并在下列情况下，应立即将支付给对方的转制、转嫁等产品，按接收方

(I)较高的成本

(2)接受方提供了必要的资料，

向持有该信托账户的银行发出一切必要指示，将有关金额(连同任何应计利息)转给该接收方。

40.6 Partial payments

(A)如果代理人收到对任何财务文件的应付款，而该财务文件的应付款数额不足以支付根据这些财务文件到期和应付的所有款项，(A)转制成品油代理人应按以下顺序(但须遵守协议的规定)对财务文件规定的义务支付这笔款项：

(i) first, in or towards payment 按比例根据这些财务文件应付给代理人、安全代理人或其本人帐户的任何未付款项；

(二)转嫁性产品的转嫁性按比例根据条款欠贷款人的款额(放款人对代理人及其他人的认可);

237

(三)转制、转正、向放款人支付。按比例(A)根据财务文件须缴付但仍未缴付的任何应累算利息(如甲)、任何费用或佣金；

(四)转嫁、转正、向放款人支付或向贷款人支付。按比例(A)任何根据财务文件到期但未付的本金；

(V)(V)转制产品、产品等按比例与B有关的任何应累算利息；

(六)转嫁性、转制性、转让性、向放款人支付。按比例(B)任何根据财务文件到期但未付的本金；

(Vii)再转制的产品，在向放款人付款的过程中，或向贷款人付款的过程中，向放款人支付款项按比例(A)因在每个利息期的最后一天没有就本金支付而蒙受的任何损失，而该等损失是与贷款的部分有关的；及

(八)转嫁、交纳按比例根据财务文件应支付但未付的任何其他款项。

(B)转嫁性较高的产品

(C)以上(A)和(B)段将取代由某一转接税所作的任何拨款，而这将是一种较高的成本

40.7 No set-off by Obligors

根据财务文件支付的所有款项，均应计算，不作任何扣减(且不作任何扣除)，也不作任何扣减。

40.8 Business Days

(A)将在非营业日的某一天根据财务文件进行的任何付款，应在同一公历月的下一个商业日(如果有)或前一业务，在下一个商业日(如果有商业日的话)或前一次业务中，在财务文件项下支付的任何付款，均应以转嫁、转制一天(如果没有)。

(B)在根据本协定规定支付任何本金或未付款项的到期日期的任何延长期间，对本金或未付款项按原到期日应支付的利率支付利息，利息按原到期日应支付的利率支付。

238

40.9 Currency of account

(A)(A)在下文第(B)和(C)段的规定下，美元是任何财务文件下应收款项的货币和应付任何款项的货币。

(B)具有较高的容价性，较高的成品率，较高的目标值，较高的成品率，对全部或部分贷款的偿还，或未付的款项，每次利息应在到期日期以美元支付。

(C)(C)直接转制的产品根据财务文件应支付的数额，应以美元为单位，相当于该其他货币发生之日的有关数额。

(D)以美元以外的货币接收或持有的安全文件下由安全代理人或接收者接收或持有的所有产品都可以美元出售，执行该安全文件的保安代理人应以全部成本支付执行该安全文件的证券代理人。在出售方面，证券代理人或接管人对出售后汇率波动所引致的任何损失，均不会对该公司负上任何法律责任。

货币兑换

(I)在财务文件中，任何财务文件中的任何参考和在财务文件下产生的任何义务，均应翻译成或用该国家的货币折算，或用该国家的货币兑换或支付，(I)转嫁性较高的产品由代理人指定的国家的货币或货币单位(经与代理人协商后)；和

(Ii)任何由一种货币或货币单位向另一种货币或货币单位的任何转译，如按中央银行承认的官方汇率转换为另一种货币或货币单位，则应按中央银行承认的官方汇率将该货币或货币单位转换为另一种货币或货币单位，并由代理人向上或向下转换(合理行事)。

(B)如果某一国家的任何货币发生变化，本协定将在代理人(经与其协商后合理行事)规定必要的情况下，将直接转嫁性较高的产品修改以符合市场上任何普遍接受的公约和市场惯例，并以其他方式反映货币的变化。

239

主要产品、支付系统中断等。

如果代理确定(由其酌处权)已发生中断事件，或代理被通知中断事件已经发生，则：

(A)转制成品率较高的产品

(B)对于上文(A)段所述的任何变化，如果代理人认为在有关情况下和在任何情况下不可行的话，(B)成品率较高的产品无义务同意这种改变；

(C)对于上文(A)段所述的任何变化，代理人可与财务当事方协商，但如果代理人认为在这种情况下不可行，则可与财务当事方协商，如果代理人认为在这种情况下不可行的话，可与财务当事方协商；

(D)转制成品率较高的产品尽管有第46条的规定，财务文件的条款仍获豁免(修订及转授);

(E)(E)直接转嫁成品率较高的产品重大过失或任何其他类型的责任，但不包括任何基于代理人欺诈而提出的索赔)，这是由于根据或未采取任何依据或与此条款有关的任何行动而产生的；和

(F)(F)成品率较高，价格较高，成品率较高，而代理人应将根据上文(D)款商定的一切变更通知财务当事方。

41 Set-off

(A)(A)转嫁性产品(经理除外)，无论债务的支付地点、预订分支机构或货币为何，如果债务是以不同货币表示的，财务方可以在其正常业务过程中按市场汇率折算债务，以进行抵销。

240

(B)在不损害上文(A)段规定的情况下，每一财务缔约方可为此目的，在不损害上文(A)段的情况下，为满足以下目的：

(2)具有较高的性价比、容光率、成品率、成本价、目标值、成本价等；

(Iii)转嫁成品率较高(经理除外)和(或)财务方就财务方认为适当的信贷余额进行任何其他交易，或以有关(经理除外)和(或)财务方的名义对信贷余额作任何记录；和(或)财务方认为适当的信贷余额；和

不论是否通知或以任何货币通知任何一个或多个附属机构(经理除外)与任何办事处或分支机构的财务方。

(C)在第41条下，任何财务方均无义务行使其在本条款下的任何权利，而这些权利除不得损害以外，不得损害并除任何注销、合并帐户、收费的权利外，财务方有权获得的其他权利或补救(不论是根据法律或任何文件，包括但不限于任何套期保值主协议)。

42 Notices

商业、金融等行业

根据财务文件或与财务文件有关的任何通信应以书面形式进行，除非另有说明，可通过传真或信件进行。

42.2 Addresses

根据财务文件或与财务文件有关的任何通讯或文件的地址和传真号码(如有的话)是：

(A)在任何具有附表1所列某一缔约方的名称的情况下，以其名称标明其名称的任何一种缔约方，其转嫁性较高的产品原当事人);

(B)在非缔约方的任何财政文件中所确认的任何非缔约方中，其所涉的任何财务文件中所确认的任何非缔约方的产品；

241

(C)在安全代理人、代理人和任何其他原始财务方的情况下，以附表1中与其名称同名的安全代理人、代理人和任何其他原始财务当事方的情况下，再转制的成品油原当事人)；及

(D)在每一贷款人或其他金融当事方的情况下，以书面形式通知代理人，在其以有关身份成为缔约方之日或之前以书面通知代理人，

或，在每一种情况下，任何替代地址、传真号码或部门或官员作为转帐方或财务方可以不少于5个工作日通知代理人(或代理人可通知其他财务方和当事人，如果代理人有更改，则可通知对方)。

42.3 Delivery

(A)任何由一人根据财务文件或与财务文件有关的方式向另一人作出或交付的任何通讯或文件，只会有效：(A)由一人制造或交付给另一人的任何通讯或文件，只会是有效的：

(i) if by way of fax, when received in legible form; or

(Ii)再转接税

如某部门或人员被指明为其根据条款提供的地址详情的一部分(地址)，如致予该部门或人员。

(B)将向代理人或保安代理人作出或交付的任何通讯或文件，只有在代理人或保安代理人实际接获时才有效，而只有当该等通讯或文件明示标记以供附表1所指明的部门或人员注意时，才会有效(原当事人)(或代理人或保安代理人须为此目的指明的任何替代部门或人员)。

(C)将所有的通知都通过代理人发送，如具有较高的价格、产品等，所有的通知都应通过代理人发送。

(D)根据本条款制造或交付的任何通信或文件将被视为已制造或交付给每一方的任何通信或文件，均被视为已被制造或交付给每一种产品。

(E)按照上文第(A)至(D)段规定，在下午5：00后，将任何已生效的通信或文件，按上文第(A)至(D)段的规定，再转嫁成品率较高的产品m.在收到的地点，应视为只在第二天生效。

242

GB/T1582-1995商业、金融、商业等行业

在收到有关地址或传真号码的通知后，或根据条款即时更改地址或传真号码(地址)或更改其地址或传真号码，代理人应通知其他各方。

代理人受损时的自愿性、自愿性

如果代理人是受损害的代理人，双方可以不通过代理人相互沟通，(当代理人是受损代理人时)，财务文件中要求向代理人或由代理人发出通讯或通知的所有规定，均须更改，以便有关各方可直接进行通讯和通知。本规定在指定替代代理人后，不得施行。

商品

(A)如有关双方：

(I)以书面形式相互通知(不论是根据第(1)款的规定)：(I)转嫁性、转制性地址)其电子邮件地址及/或以该方式传送资料所需的任何其他资料；及

(Ii)以不少于5个营业日通知方式，将其地址的任何更改或由他们提供的任何其他这类资料通知对方，如有任何更改，须以不少于5个营业日通知对方。

(B)如上文(A)段所述，将在某一财务缔约方之间进行的任何这类电子通信只有在上述双方同意，除非并在通知相反的情况下才能进行，这是一种公认的沟通方式。

(C)如上文(A)段所指明，任何双方之间所作的任何这类电子通讯，只有在实际收到(或提供)可读形式的实际接收(或提供)时，才会有效，而且，如一方与代理人或安全代理人进行任何电子通信，则必须以代理人或安全代理人为此目的指明的方式处理。

(D)按照上文(C)段规定，在下午5：00之后，任何有效的电子通信，如有任何电子通信生效，都会得到更多的认可和认可。m.在与之通信的一方所处的地点

243

为本协议或任何其他财务文件的目的发送或提供其地址，应视为仅在第二天生效。

(E)在财务文件中对正在发送或接收的通信的任何提及，均应解释为包括根据本条款提供的通信的任何参考资料。

(F)(F)转嫁产品.每个接受者在此确认：

(I)较高的成品率

(2)可由第三方改变和(或)操纵这种信息可被改变和/或操纵；

(三)转嫁、转制、转嫁、转收、转寄、变价

(iv

(V)每一财务方有权假定从任何或任何第三方指定的任何或第三方发出的所有订单和指示均为授权个人发出的所有订单和指示，不论现有的签字人根据商业登记簿或签名样本享有何种权利。每一方均应进一步同意使用电子邮件，并了解与电子邮件使用有关的上述条款和条件。

42.7 English language

(A)在任何财务文件下或与任何财务文件有关的任何通知，均须以英文发出。

(B)在任何财务文件下提供或与任何财务文件有关的所有其他文件，必须是：

(i) in English; or

244

(Ii)如不以英文转易，则以另一种产品为准；如代理人有此要求，则以认可的英文译本为准。在此情况下，除非该文件是宪法、法定文件或其他正式文件，否则以英文翻译为准。(Ii)如有需要，则以英文翻译为准，但如该文件是宪法、法定或其他正式文件，则属例外。

43 Calculations and certificates

43.1 Accounts

在由财务文件引起或与财务文件有关的任何诉讼或仲裁程序中，由财务方维持的帐目中的记项如下初步证据确凿与其有关的事项的证据。

商业、金融等行业

在没有明显错误的情况下，由财务方的任何证明或确定，或由财务方的高级官员签署的根据任何财务文件(包括(但不限于)包含在担保债务中的任何数额)或在任何时间记入任何账户贷项的证书副本，与其有关的事项的确凿证据。

43.3 Day count convention

财务文件下的任何利息、佣金或费用将逐日下调，并根据实际天数和一年360天计算，或在市场惯例不同的任何情况下，按照该市场惯例计算。

44 Partial invalidity

如果财务文件的任何规定在任何时候都是非法的、无效的或在任何方面属于任何管辖范围内的任何方面的，则其余条款的合法性、有效性或次要性，或任何其他司法管辖区法律下的此类规定的合法性、有效性或合法性，都不会以任何方式受到影响或损害。

45 Remedies and waivers

任何融资方均无未行使或在行使方面有任何延误，财务文件下的任何权利或补救办法，应作为对任何此种权利或补救的放弃，或构成确认任何财务文件的选择。任何财务方确认任何财务文件的任何选择，除非是书面形式，否则均无效。任何单独或部分行使任何权利或补救办法，均不得阻止任何进一步或其他行使或行使。

245

任何其他权利或补救。每一财务文件规定的权利和补救是累积的，不排除法律规定的任何权利或补救办法。

46 Amendments and waivers

商品价格

本条例草案第46条须受“全球认可条例”的条款规限。

46.2 Required consents

(a) Subject to clause 46.3 (所有贷款人事项)和条款(其他例外)任何财务文件的条款都可以修改，或者只有经放款人和其他相关方同意才能修改或同意，任何此类修改或放弃都将对财务各方和其他各方具有约束力。

(B)(或在安全文件的情况下，可指示保安代理人代表任何财务方)代表任何财务方实施本条例第46条所准许的任何修订或放弃。

(C)在不损害条款(C)、(D)及(E)段的(C)、(D)及(E)段的情况下，以较高的成本(代理人的权利和权利)，代理人可聘请、支付和依赖律师的服务，以确定根据本协议规定的任何修改、放弃或同意所需的同意水平并作出任何修改、放弃或同意。

46.3 All Lender matters

对任何财务文件的任何条款的修正、放弃、解除或释放，或同意或与之有关的任何条款，该修改、放弃或解除或释放或与以下事项有关的财务文件的任何条款：

(A)第1.1条中的收尾日期、生效日期和/或转帐放款人的定义(定义);

(B)转嫁、转制、延伸到财务文件下任何数额的付款日期；

(C)(C)较高的成品率

246

(D)直接转嫁的产品-直接转嫁-再转嫁

(e) a change to the Borrower or any other Obligor;

(f) clause 30.25 (业主变更控制), clause 30.26 (经理变更控制)及条例草案1.1(定义);

(G)接受性较强的产品，特别是产品，产品等，任何明确要求所有放款人同意或批准的规定，都是相当的.

(h) clause 39 (资金缔约方之间的分享);

(i) clause 2.2 (融资方-权利和义务)，第6.1条(主管)，第31条(对放款人的更改)、条款(适用)第6.6条(出售或全损), clause 28.16 (修正和再加工设施第31条(对放款人的变更)，第32条(更改)，本条例草案第46条第51条(管辖法律)或条款(英国法院的司法管辖权);

(j) the order of distribution under clause 36.1(申请次序);

(k) the order of distribution under clause 40.6 (部分付款);

(M)(除(I)任何财务文件的条文明示准许的)或(Ii)在本协定的任何条文中明文规定有不同过半数要求的情况下，以下的性质或范围：

(i(担保和转帐));

(ii) the Charged Property; or

(三)转嫁、转制、交易安全强制执行所得的分配方式；或者

247

(O)在任何财务文件中允许或要求释放任何交易安全的情况下，(O)转嫁性较高的产品

未经所有贷款人事先同意，不得作出或给予。

46.4 Other exceptions

(A)不经代理人同意，不得修改或放弃涉及代理人、保安代理人或以其各自身份(而不仅仅是作为贷款人)的权利或义务的修正或放弃，安全代理或该安全代理(视情况而定)。

(B)不论有条款和(A)段，代理人可对财务文件表面上的明显错误而对财务文件进行技术性修改，对财务文件上的明显错误所产生的财务文件作出技术性修改，如该等修订不会损害或以其他方式损害任何融资方的利益，而无须获得财务各方的任何参考或同意。

商业、金融、商业、金融等行业

(a) Subject to Clause 46.4 (其他例外),

(b) any amendment or waiver which relates to:

(2)

(A)将任何财务文件的任何规定调整为使用这一替代基准的任何财政文件的任何规定，使任何财务文件中的任何规定与该替代基准的使用相一致；

(C)转制、实施适用于该替代基准的市场公约；

(D)为该替代基准提供适当的(及市场干扰)规定的再转制成品率、成品率等；或

248

(E)在合理可行的范围内，将经济价值从一缔约方转移到另一缔约方的任何经济价值转移，在合理可行的范围内予以降低或消除，如任何调整或计算任何调整的任何调整或计算方法已正式指定，由有关的指定机构提名或推荐，该项调整应根据该项指定、提名或建议予以确定)，

可经代理人同意(按放款人的指示行事)和同意。

有关的附属机构是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监督机构，或其中的一组，或由任何中央银行或金融稳定委员会赞助或主持或应其要求而组成的任何工作小组或委员会。

替代基准指的是基准汇率，即：

(A)以下列方式，将转嫁、转制、正式指定、提名或推荐作为屏幕费率的替代办法，改为：

(I)较高的成品率

(ii) any Relevant Nominating Body,

如果在相关时间已根据这两款正式指定、提名或建议采用替代基准，则替代基准将是上文(A)段规定的替代基准；

(B)放款人和在国际或任何有关的国内贷款市场普遍接受的、作为该甄别率的适当后继者认为，再转嫁成品率较高的产品

(C)放款人和受让者认为，再进、再进等，是一种筛选率的适当的继承者。

249

46.6 Releases

除非得到所有放款人的批准或财务文件明示允许或要求的放行，否则代理人无权授权证券代理人放行：

(A)(A)转嫁、转制、转嫁、交易安全的任何收费财产；或

46.7 Excluded Commitments

如果：

(A)在任何财务文件的任何条款或贷款人根据本协议条款作出的任何其他表决的要求提出后3个营业日内，任何放款人对任何财务文件的任何条款或贷款人根据本协议条款所作的任何其他表决的同意、放弃、修订或与之有关的要求，均没有对任何财务文件的任何条款或贷款人根据本协议条款所作的任何其他表决的要求作出回应；或

(B)(B)不符合要求(不包括条款(B)、(C)、(D)及(M)段所提述的修订、放弃或同意)的任何贷款人没有回应该项要求(B)、(C)、(D)及(M)段所提述的修订、放弃或同意除外)；(所有贷款人事项))或在该项要求提出后的30个营业日内进行该项表决，

(除非(在上述两种情况下)同意延长与任何请求有关的期限)：

(I)为计算总承付款额或贷款额，如有任何有关百分率(包括为免生疑问，包括为免疑问而包括在内)，则为计算总承付款额或贷款额的目的，不应将核可的转易度(二)已获批核该项要求的承付款总额或贷款额；和

(二)为获得任何特定的放款人的同意，是否已获得任何特定的放款人的同意，其作为放款人的地位应为是否已获得任何特定的放款人团体的同意以批准这一要求为目的。

商品、商业、金融等行业

(A)(A)再转接机

250

依据条例草案第31条移交(对放款人的更改)根据本协议(以及放款人以贷款人身份加入的任何保安文件)给予合资格机构(替代放款人)的所有(而不只是部分)权利及义务，而该文件确认其愿意按照第31条承担并承担转移放款人的所有义务或所有有关义务(对放款人的更改)转让时以现金支付的购货价格，即：

(i) in an amount equal to:

(A)转嫁、转贷的未偿本金，贷款人参与贷款的未偿本金；

(B)对这类贷款人产生的全部应计利息，均为等价物；

(C)(C)转接税(中断费用)该放款人在转让当日已全数参与该笔贷款；及

(D)在转让之日根据财务文件向该贷款人支付的所有其他数额，均为转帐当日，被转帐的转帐者，被转帐的被转帐者；或

(Ii)以该放款人、替代放款人与替代放款人之间所议定的款额，而不超过上文(I)段所述的款额，以较高的成品率，而不超过上述第(I)段所述的款额，再转嫁给对方。

(B)任何由放款人根据本条款转让的任何权利和义务的转让，均须符合下列条件：

(I)成品率较高，成品率较高；

(二)转嫁性较强的转接品，转嫁性较高的转嫁性，再转嫁性较强的转制性；转嫁性较强的，代理人和放款人都没有义务寻找替代的放款人；

(三)转制、转制，不得迟于上文(A)项所述通知后的30个工作日内进行；

(Iv)任何情况下，不得要求放款人支付或交出贷款人根据财务文件收取的任何费用；及

251

(五)转制、转接、转帐的转帐义务，只有当放款人信纳已遵守所有必要的、了解客户的、或者其他有关法律法规规定的类似检查时，才有义务转让其权利和义务。与转移给替代贷款人的关系。

(C)(C)转嫁产品当它确信它遵守了这些检查。

成本法，准价制，准制

(a) For so long as a Borrower Affiliate:

(i) beneficially owns a Commitment; or

(Ii)另一项有关承诺或其他协议或安排的分参与协议，而该协议或安排并没有终止，而该等协议或安排并没有终止，而该等协议或安排并没有终止，

在以下方面：

(A) the Majority Lenders; or

(B) whether:

(1)对总承诺的任何特定百分比(包括，为避免疑问，为避免怀疑)的任何给定百分比(包括为避免怀疑，为避免怀疑)，或

(2)等价物

已获批准任何根据财务文件提出的同意、放弃、修订或其他表决的要求，

此种承诺应被视为零，并视为与其进行此种分参与的人或其本人无任何关系，就上文(A)及(B)段而言，其他协议或安排须当作并非贷款人(但如该协议或安排并非凭藉拥有有关承诺的人，则属例外)。

(B)每一贷款人在进行债务购买交易时，应立即以书面通知代理人，除非这类债务购买交易是一项转让或转让，否则，每一贷款人应立即以书面通知代理人。

252

该通知须以附表5第I部所列的格式作出，而该通知须以另一项更直接的方式(一项直接债务购买交易)作出(债务购买交易通知书的格式).

(C)如果某项债务购买交易为当事人，则放款人应立即通知代理人，如果其参与的一项债务购买交易：

(i) is terminated; or

(ii) ceases to be with a Borrower Affiliate,

该通知须大致采用附表5第II部所列的格式(债务购买交易通知书的格式).

(D)(D)等价物

(I)对所有放款人应邀参加或参加的任何会议或电话会议，如果代理人提出要求，或除非代理人另有协议，有权收到议程或议程的任何记录；和

(二)转嫁成品率较高的产品

47 Confidential Information

商品-商品

除条款允许的范围外，各财务方同意对所有相关信息保密，不向任何人披露。(披露非公开资料)及条款(向服务提供者披露)，并确保所有保密信息都受到安全措施的保护，并在一定程度上谨慎对待自己的机密信息。

商品

(A)任何财务方可向其任何附属公司和有关基金及其任何其官员、董事、雇员、专业顾问、核数师，向其任何附属公司和有关基金及其任何官员、董事、雇员、专业顾问、核数师，合伙人和代表

253

本款(A)项以书面形式被告知其机密性质，其中部分或全部此类信息可能是对价格敏感的信息，但如果接收方须承担维护信息保密性的专业义务，或在其他方面受与该信息有关的保密要求的约束，则不应有此要求。

(B)任何财务方及其附属公司可向任何人披露：

(i)作为代理或安全代理，在每一情况下，该人的任何附属公司、有关基金、代表及专业顾问；

(Ii)直接或间接与其直接或间接参与的任何分参与或任何其他交易有关的任何次参与，或任何其他须以提述方式作出或可能作出付款的交易的任何分参与，或任何其他须根据该等交易作出或可能以提述方式作出付款的其他交易，(Ii)直接或间接地与其直接或间接参与的任何分参与或任何其他交易有关，一份或多份财务文件和/或一份或多份财务文件，并向该人的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问提供；

(Iii)由任何财务方或该财务方的任何附属公司或由上文(B)(1)或(B)(Ii)段所适用的人所委任的任何财务缔约方或其任何附属公司所指定的接受通讯、通知的人，代表财务文件提交的资料或文件(包括(但不限于)根据条款(B)款指定的任何人)(与放款人的关系));

(4)(4)(4)转嫁性较高的(B)(2)段所适用的人对上文b(2)段所指的任何交易作为核查代理人的任何财务缔约方或该财务缔约方的任何附属公司或由其指定的人所指定的对任何B(2)段所指的任何交易的核可代理人；

(V)(B)(I)或(B)(Ii)段所指定的人在行使、保护或强制执行财务文件所赋予的权利时，所接受的直接转嫁性、可转嫁性、再转嫁性、转让性，或由任何财务方或该金融方的任何附属

(6)直接或间接地对上文第(B)(1)或(B)(2)段所述的任何交易进行直接或间接投资或以其他方式提供资金(或可能投资于或以其他方式提供金融)的直接或间接转嫁产品；

254

(7)任何具有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他管理当局或类似机构、任何有关证券交易所的规则或根据任何适用的法律或条例，要求或要求向其提供信息的任何主管法院或政府、银行、税务或其他管理当局或类似机构、任何有关证券交易所的规则或根据任何适用的法律或条例披露信息；

(8)转嫁性较高的产品-再转嫁-

(九)金融方根据条款向谁或为谁的利益而收取或以其他方式为其创造安全(或可能这样做的)安全(或可能这样做)的财务方收费或以其他方式创造安全(或可能这样做的)(放款人权利担保);

(x) who is a Party; or

(xi) with the consent of the Borrower,

在每一种情况下，如果：

(A)与上文第(B)(1)、(B)(Ii)、(B)(Iii)、(B)(Iv)及(B)(V)段有关的(B)(1)、(B)(Ii)、(B)(Iii)、(B)(Iv)及(B)(V)段，获提供有关资料的人已不时以贷款市场协会的适当建议形式，或以与有关的财务方所议定的任何其他形式(保密承诺)作出保密承诺，但无须签署或同意执行该保密承诺如果接受方是专业顾问，并负有维护相关信息保密性的专业义务，则不应要求保密承诺；

(B)相对于上文(B)(Vi)段而言，具有较高的价格应向其提供信息的人已作出保密承诺或在其他方面受到与其收到的信息有关的保密要求的约束，并被告知部分或全部此类信息可能属于价格敏感信息；和

(C)与上文(B)(Vii)、(B)(Viii)及(B)(Ix)段有关，将获提供有关资料的人获告知其机密性质，将被告知其机密性质

255

而且，部分或全部这类信息可能是价格敏感信息，但如果该融资方认为在这种情况下这样做是不可行的，则不应要求通知。

(C)任何财务方可向该财务方或上文(B)(1)或(B)(Ii)段所适用的提供行政或结算服务的人所委任的任何人披露，任何财务一方所委任的任何人，或由上述(B)(I)或(B)(Ii)段适用的提供行政或结算服务的人所委任的任何人，任何财务包括但不限于在内的一份或多份财务文件，就财务单据的交易而言，为使该服务提供者能够提供(C)段所提述的任何服务而可能需要披露的资料，而获提供该等资料的服务提供者实质上已以行政/结算服务提供者使用的保密承诺的形式订立保密协议，或其他形式的保密协议，则该等资料须予披露，以使该服务提供者能提供(C)段所提述的任何服务与相关财务方达成协议的保密承诺。

(D)任何财务团体可向任何评核机构(包括其专业顾问)披露所需披露的资料，以使该评级机构能够进行其与财务文件有关的正常评等活动，并/或如果将向其提供该信息的评级机构被告知其机密性质，且此类信息的一部分或全部可能是价格敏感信息。

商业、金融等行业

(A)任何金融方可向任何国家或国际金融方指定的提供本协定的识别服务的国家或国际服务提供者披露以下信息：

(i) names of Obligors;

(ii) country of domicile of Obligors;

(三)转轨、转制；

(四)转制、本协议的日期和生效日期；

(v) clause 51 (执政法);

(六)转嫁、转卖；

256

(Vii)转制、转轨、每项修正的日期和本协定的准价；

(八)转轨性、无偿性、总承诺额；

(ix) currency of the Facility;

(x) type of Facility;

(xi) ranking of Facility;

(xii) the term of the Facility;

(Xiii)对先前根据上文(A)(I)至(A)(A)

(Xiv)等价物

使这类转帐服务提供者能够提供其通常的转帐贷款识别服务。

(B)各缔约方承认并同意分配给本协定的每一个识别号码，该设施和/或一个或多个转接式服务提供者，以及与每个这些号码相关联的信息，可以按照该服务提供者的标准条款和条件向其服务的用户披露。

(C)较高的成本

(I)转嫁成品率较高的产品

(2)较高的成品率

47.4 Entire agreement

本条例草案第47条是双方就财务文件所订有关资料的义务所订立的全部协议，以及以往任何明示或隐含的有关资料的协议。

257

47.5 Inside information

财务各方均承认，部分或全部相关信息是或可能是价格敏感信息，此类信息的使用可能受到适用立法的管制或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，而财务各方承诺不将任何相关信息用于任何非法目的。

自愿

各融资方同意(在法律和法规允许的范围内)通知对方：

(A)在(B)(B)项第(Vi)段所披露的任何有关资料的披露情况下，以较高的价格披露保密资料)(但如该项披露是在该段所提述的人行使其监督或规管职能的一般过程中向其中任何人士作出的，则不在此限；及

47.7 Banking secrecy laws

每一家公司特此释放每一财务缔约方及其附属公司及其每名职员、董事、雇员、总部、专业顾问、审计员和代表。根据德国法律或其他适用的银行保密和数据保护立法而产生的任何保密义务或保密限制，这些法律将阻止某一缔约方根据本条款第47条获得任何转制信息(机密资料).

47.8 Continuing obligations

本条款第47条规定的义务仍在继续，特别是应继续存在，并对每个融资方的约束期为12个月，从以下之前开始：

(A)转嫁成品率较高的产品

258

48 Confidentiality of Funding Rates

目的

(A)转嫁性较高的产品

(b) The Agent may disclose:

(i) any Funding Rate to the Borrower pursuant to clause 8.4 (利率通知)；和

(Ii)(Ii)对任何获其指定就一份或多于一份财务文件提供行政服务的人而言，向任何获其指定就一份或多于一份财务文件提供行政服务的人提供任何资助率，而任何供资率均须按需要，使该服务提供者能够提供该等服务，而该等服务提供者可向其提供该等服务须以与行政/结算服务供应商所使用的主要保密承诺或代理人与有关放款人议定的其他保密承诺的形式，实质上订立保密协议。

(I)较高的成品率合伙人和代表-如果根据本(I)款向其提供这一供资率的任何人被书面告知其机密性质，并且可能是价格敏感信息，但如果受援方须履行保持该供资率保密性的专业义务或在其他方面受约束，则不应有此要求。与其有关的保密要求；

(Ii)任何有司法管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他规管当局或类似机构向任何被要求披露资料的人，或任何政府、银行、税务或其他规管当局或类似机构，向任何被要求披露资料的人，或任何政府、银行、税务或其他规管当局或类似机构，任何有关证券交易所的规则，或根据任何适用的法律或规例，如获提供该资助率的人获书面通知其机密性质，而该等资料可能是价格敏感资料，则除非代理人或有关的人(视属何情况而定)认为无须如此通知，在这种情况下这样做是不可行的；

259

(Iii)任何须向其披露与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查有关的资料的人，或任何须向其披露与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查有关的资料的人，或任何须向其披露与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查有关的资料的人，如获提供该资助率的人以书面获告知其机密性质，而该资料可能是价格敏感资料，则无须通知该人，但如代理人或有关的代理人或有关人士(视属何情况而定)认为在有关情况下这样做并不切实可行，则无须通知该人；和

(四)转让性、转制性、转让性、无偿性、任何经有关贷款人同意的

48.2 Related obligations

(A)(A)转嫁成品率较高的产品各有关机构均承诺不会将任何拨款率用作任何非法用途。

(B)(在法律和规章允许的范围内)同意(在法律和规章允许的范围内)向有关贷款人通知有关贷款人：

(I)(I)在(C)(Ii)条下所披露的任何披露的情况下，最基本的价格(保密和披露)但如该项披露是在该段所提述的人行使其监督或规管职能的一般过程中向其作出的，则不在此限；及

(ii

48.3 No Event of Default

在子句下不会发生违约事件。(其他义务)只因另一名雇员没有遵从本条例草案第48条。

49 Counterparts

每一份财务文件都可以在任何数量的对应方中执行，其效果与对应方的签名在一份财务文件副本上的效果相同。

260

第12节-管理法律和执法

51 Governing law

本协议及由此产生或与本协议有关的任何非合同义务均受英国法律管辖。

52 Enforcement

英国法院的司法管辖权

(A)(A)具有较高的适配性本协议的有效性或终止)(争端)。

(C)不论上文(A)款规定，不论在法律允许的范围内，任何财务方均不得被阻止在任何其他有管辖权的法院提起与争端有关的诉讼。金融当事人可以在任何多个法域同时提起诉讼。

52.2 Service of process

在不影响任何相关法律所允许的任何其他服务方式的情况下，属于缔约方的任何其他服务方式：

(A)被列入附表1的被指名的人原当事人)就与任何财务文件有关而在英国法院进行的任何法律程序送达法律程序的代理人；

(B)转嫁成品率较高的成品率

(C)如因任何原因被指定为加工代理人的任何人因任何理由不能担任加工服务代理人，则可将成品率较高的成品率必须立即(无论如何在事件发生后十天内)按照代理人可以接受的条件指定另一代理人。否则，代理人可以为此目的指定另一代理人。

262

附表1

原当事人

借款人

注册名称：	证券公司
原管辖权：	马绍尔群岛
登记号码(如有的话)：	16381
英国加工剂(如果不在英国注册)：	法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：	信托公司综合体海岛水塘道主要用途马绍尔群岛
送达通知书的地址及电邮地址：	公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr

担保人

姓名：		署理有限公司
原管辖权：		马耳他
登记号码(如有的话)：		C 67094
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		马耳他，圣高新街，高级法院
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

264

姓名：		船务有限公司
原管辖权：		马耳他
登记号码(如有的话)：		C 67090
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		马耳他，圣高新街，高级法院
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		转制企业。(利比里亚)

姓名：		海事公司
原管辖权：		马绍尔群岛
登记号码(如有的话)：		60759
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		信托公司大楼，公路，附属岛屿，马绍尔群岛
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

265

姓名：		航有限公司
原管辖权：		马耳他
登记号码(如有的话)：		C 60629
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		马耳他，圣高新街，高级法院
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

姓名：		海运公司
原管辖权：		马绍尔群岛
登记号码(如有的话)：		59209
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		信托公司大楼，公路，附属岛屿，马绍尔群岛
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 传真：+30 210 422
股东：		转制企业。(利比里亚)

266

姓名：		再结合。
原管辖权：		马绍尔群岛
登记号码(如有的话)：		63735
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		信托公司大楼，公路，附属岛屿，马绍尔群岛
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		转制企业。(利比里亚)

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110258
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

267

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110260
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		海军陆战队员。(利比里亚)

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110261
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		贝克国际。(利比里亚)

268

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110262
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		海事有限公司(利比里亚)

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110259
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

269

姓名：		集装箱服务公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-103775
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		海军陆战队员。(利比里亚)

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110529
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		转制企业。(利比里亚)

270

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-110808
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		海事有限公司(利比里亚)

姓名：		准(制)公司
原管辖权：		利比里亚
登记号码(如有的话)：		C-108729
英国加工剂(如果不在英国注册)：		律师事务所有限公司木业街100号五楼伦敦机场
注册办事处：		利比里亚商业街80号
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

271

姓名：		小型船舶有限公司
原管辖权：		塞浦路斯
登记号码(如有的话)：		HE 127025
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		塞浦路斯尼科西亚，8楼，中转站11
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		航海公司(利比里亚)

姓名：		船务有限公司
原管辖权：		塞浦路斯
登记号码(如有的话)：		HE 136599
英国加工剂(如果不在英国注册)：		法律服务有限公司五楼伍德街100号伦敦机场
注册办事处：		塞浦路斯尼科西亚，8楼，中转站11
送达通知书的地址及电邮地址：		公司c/o股份有限公司。有限公司 14.业权街 185 45 Piraeu 希腊 .= Tel: +30 210 419 6400 Fax: +30 210 422 0855 电子邮件：@cr
股东：		转制企业。(利比里亚)

272

原贷款人

姓名：		(B)Ag公司
与甲有关的承担额($)
就B作出的承担($)
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		德国汉堡50 20095 .= Fax: +49 40 33 33-613767 .= Fax: +49 40 33 33-610895

姓名：		波罗的海银行。
与甲有关的承担额($)
就B作出的承担($)
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		91，第25级。151 24，希腊注意：特别信贷 Fax: + 30 210 6234 192 / 193 电子邮件：@ab-ab

273

姓名：		银行。
与甲有关的承担额($)
就B作出的承担($)
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		109-111大道关系经理 Fax: +302164001955 / +302104294666 电子邮件：@cr @@

再论

姓名：		波罗的海银行。
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		91，第25级。151 24，希腊[·]
姓名：		(B)Ag公司
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		德国汉堡50 20095 .= Fax: +49 40 33 33-613767 Tel: +49 40 33 33-13767 Fax: +49 40 33 33-610895 Tel: +49 40 33 33-10895

274

代理

姓名：		波罗的海银行。
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		91，第25级。151 24，希腊注意；业务发展 Tel: + 30 210 6234 110 Fax: + 30 210 6234 192 / 193 电邮：@ab/办理业务事项：贷款@ab

安全代理

姓名：		波罗的海银行。
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情：		91，第25级。151 24，希腊注意；业务发展 Tel: + 30 210 6234 110 Fax: + 30 210 6234 192 / 193 电邮：@ab/办理业务事项：贷款@ab

帐户银行

姓名：		波罗的海银行。
通知地址、传真号码及注意事项：		91，第25级。151 24，希腊注意；业务发展 Tel: + 30 210 6234 110 Fax: + 30 210 6234 192 / 193 电邮：@ab/办理业务事项：贷款@ab

275

附表2

船舶信息

第1部分：船舶

船舶名称：		性能指标
业主：		署理有限公司
船旗国：		马耳他
注册港：		瓦莱塔
海事组织编号：		9250971
宪章说明：		2017年4月28日的时间宪章(不时修订)
(B)次级方案：		CMA CGM
分类：		NS集装箱中转站
分类协会：		水煤浆
主要数额：		$1,000,000.00

船舶名称：		优先次序
业主：		船务有限公司
船旗国：		马耳他
注册港：		瓦莱塔
海事组织编号：		9250995
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		NS集装箱中转站
分类协会：		水煤浆
主要数额：		$1,000,000.00

276

船舶名称：		深加工C
业主：		海事公司
船旗国：		马耳他
注册港：		瓦莱塔
海事组织编号：		9166649
宪章说明：		2017年6月13日的定期租船
(B)次级方案：		羊鸣(英国)有限公司
分类：		100艘商用E集装箱船
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$500,000.00

船舶名称：		海安会
业主：		航有限公司
船旗国：		马耳他
注册港：		瓦莱塔
海事组织编号：		9231157
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		船舶非限制性航行
分类协会：		Veritas局
主要数额：		$500,000.00

277

船舶名称：		深加工C
业主：		海运公司
船旗国：		马耳他
注册港：		瓦莱塔
海事组织编号：		9226425
宪章说明：		2016年3月1日的时间宪章(经不时修订)
(B)次级方案：		-劳埃德
分类：		100副集装箱船宝马-II-2.19
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$500,000.00

船舶名称：		深加工C
业主：		再结合。
船旗国：		马耳他
注册港：		亚细亚
海事组织编号：		9210074
宪章说明：		2017年5月4日的时间宪章(不时修订)
(B)次级方案：		CMA CGM
分类：		100 E型集装箱船.Ⅱ-2.19 MC-E
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$500,000.00

278

船舶名称：		(前)(主要目的)
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		巴拿马
注册港：		巴拿马
海事组织编号：		9149823
官方号码：		33304-07-D
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		*
分类协会：		韩国船级社
主要数额：		$500,000.00

船舶名称：		(前)(主要目的)
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		巴拿马
注册港：		巴拿马
海事组织编号：		9149835
官方号码：		25131-98-G
宪章说明：		2018年2月14日的时间宪章(不时修订)
(B)次级方案：		新加坡运输部。有限公司
分类：		*
分类协会：		韩国船级社
主要数额：		$500,000.00

船舶名称：		(前)(主要目的)
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		巴拿马
注册港：		巴拿马
海事组织编号：		9149861
官方号码：		25364-98-H
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		*
分类协会：		韩国船级社
主要数额：		$500,000.00

279

船舶名称：		未来.未来主要目标)
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		巴拿马
注册港：		巴拿马
海事组织编号：		9149847
官方号码：		25128-97-E
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		*
分类协会：		韩国船级社
主要数额：		$500,000.00

船舶名称：		预支额(前)(主要预支)
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		巴拿马
注册港：		巴拿马
海事组织编号：		9149859
官方号码：		25174-98-H
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		*
分类协会：		韩国船级社
主要数额：		$500,000.00

280

船舶名称：		(前).)
业主：		集装箱服务公司
船旗国：		利比里亚
注册港：		蒙罗维亚
海事组织编号：		9278105
官方号码：		13644
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		C(P)C_c(P)_
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$500,000.00

船舶名称：		(前).(主要速度)
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		希腊
注册港：		亚细亚
海事组织编号：		9475698
宪章说明：		经不时修订的2007年10月18日租船合同
(B)次级方案：		海产公司有限公司
分类：		(e(S)(P)
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$1,250,000

281

船舶名称：		罗马快车
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		利比里亚
注册港：		蒙罗维亚
海事组织编号：		9484936
官方号码：		15019
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		+附属集装箱船LS(CL，RS)海上信托(，合同，)
分类协会：		韩国船级社
主要数额：		$1,000,000.00

船舶名称：		副高
业主：		水煤浆()公司
船旗国：		马耳他
注册港：		瓦莱塔
海事组织编号：		9406635
宪章说明：		经不时修订的2006年8月10日租船合同
(B)次级方案：		CMA CGM
分类：		100副船.class=‘class 2’>.19 MC-CM-PS
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$1,000,000.00

282

船舶名称：		欧洲
业主：		小型船舶有限公司
船旗国：		塞浦路斯
注册港：		利马索尔
海事组织编号：		9285988
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		商用集装箱船，(SDS，FDA，CM)
分类协会：		船舶注册纪录册
主要数额：		$1,000,000.00

船舶名称：		深加工C
业主：		船务有限公司
船旗国：		塞浦路斯
注册港：		利马索尔
海事组织编号：		9307229
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		100 A1集装箱船
分类协会：		船舶注册纪录册
主要数额：		$1,000,000.00

283

第2部分：抵押品船舶

担保品名称：		副高
抵押品所有人：		水煤浆()公司
原管辖权：		利比里亚
海事组织编号：		9436355
船旗国：		马耳他
注册港：		亚细亚
官方号码：		C-109523
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		100附属集装箱船.Ⅱ-2.class-2.class=‘class 2’>.
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$1,000,000.00

担保品名称：		副高
抵押品所有人：		水煤浆()公司
原管辖权：		利比里亚
海事组织编号：		9436367
船旗国：		马耳他
注册港：		亚细亚
官方号码：		C-109524
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		100附属集装箱船.Ⅱ-2.class-2.class=‘class 2’>.
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$1,000,000.00

284

担保品名称：		副高
抵押品所有人：		水煤浆()公司
原管辖权：		利比里亚
海事组织编号：		9436379
船旗国：		马耳他
注册港：		亚细亚
官方号码：		C-109525
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		100附属集装箱船.Ⅱ-2.class-2.class=‘class 2’>.
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$1,000,000.00

担保品名称：		(前)具体目标)
抵押品所有人：		水煤浆()公司
原管辖权：		利比里亚
海事组织编号：		9475703
船旗国：		利比里亚
注册港：		蒙罗维亚
官方号码：		C-110530
宪章说明：		N/a
(B)次级方案：		N/a
分类：		(E(S)(P)
分类协会：		DNV GL
主要数额：		$1,250,000.00

285

附表3

转让协议和转让证书的格式

第一部分转让协议的形式

To: [代理]作为代理

来自：[现有贷款人](现有贷款人)及[新贷款人](新贷款人)

日期：

$[·]设施协议日期[·]
(“设施协定”)

(1)准、准本协议(本协定)应作为“设施协定”的转让协定和为“全球转让协定”的目的(并如“全球转制协定”所界定的那样)的债权人加入承诺而生效。除非在本协定中赋予不同的含义，否则本协定中所界定的术语在本协定中具有相同的含义。

2 We refer to clause 31.7 (可供指派的程序)“设施协定”：

(D)转帐日，新贷款人变成：

286

(二)转嫁性、转轨性、转制性、转轨性、商品性、[•](如全球范围内所界定的那样)。

(e) The proposed Transfer Date is [•].

(F)为条款的目的，新贷款人的通知地址、传真号码及注意事项，(F)转制的再转接机(地址)“设施协定”的规定载于附表。

新贷款人明确承认条款中规定的对现有贷款人义务的限制(限制现有放款人的责任)“设施协定”的规定。]

4 The New Lender confirms that it [是]/[不是]一种类似的方法。

5 We refer to clause [•] ([•])全球范围内。考虑到新贷款人被接受为[•]为全球转帐(并在“全球转帐”中定义)的目的，新贷款人确认，从转让之日起，它打算作为[•]，并承诺履行由[•]并同意它应受“全球无记名协议”所有条款的约束，犹如它是“全球无记名协议”的原始当事方一样。[注：还应提及其他适用的相关协定。]

6(转让证明书或转让协议副本)，以本协议所指的转让(代表每项转让)为准。

[7]准核转率、成品率。

与此相关的任何非合同义务均受英国法律的管辖。这一协议和任何与此相关的非合同义务均受英国法律管辖。

(9)成品率、成品率等。

注：在执行本转让协议时，新贷款人不得将现有贷款人在所有司法管辖区的证券文件中的股份转让。新贷款人有责任确定是否需要任何其他文件或其他手续，以完善在任何司法管辖区的证券文件中此类份额的转让；如果需要，则由新贷款人负责，安排这些文件的执行和手续的完成。

287

第二部份转让证明书表格

To: [代理]作为代理

来自：[现有贷款人](现有贷款人)及[新贷款人](新贷款人)

日期：

$[•]设施协议日期[•]
(“设施协定”)

(1)准、准本协议(本协定)应作为“设施协定”的转让证书和为“全球转让协定”的目的(并如“全球转制协定”中所界定的那样)的债权人加入承诺而生效。除非在本协定中赋予不同的含义，否则本协定中所界定的术语在本协定中具有相同的含义。

2 We refer to clause 31.6 (可供转让的程序)“设施协定”：

(A)再转嫁的转嫁产品(可供转让的程序)在“设施协议”中，现有放款人根据“设施协议”享有的所有权利和义务、其他财务文件以及与现有放款人承诺的该部分有关的交易担保，以及在附表所指明的“设施协议”下的义务。

(B)转帐日，新贷款人变成：

(二)转嫁性、转轨性、转制性、转轨性、商品性、[•](如全球范围内所界定的那样)。

(D)为施行条款，新贷款人的告示所需的设施办公室及地址、传真号码及注意详情，(D)适配转接元转接机(地址)“设施协定”的规定载于附表。

289

新贷款人明确承认条款中规定的对现有贷款人义务的限制(限制现有放款人的责任)“设施协定”的规定。]

4 The New Lender confirms that it [是]/[不是]一种类似的方法。

6(转让证明书或转让协议副本)，以本协议所指的转让(代表每项转让)为准。

[7]准核转率、成品率。

与此相关的任何非合同义务均受英国法律的管辖。这一协议和任何与此相关的非合同义务均受英国法律管辖。

(9)成品率、成品率等。

注：本转让证明书的签署不得将现有放款人在所有司法管辖区的保安文件中的股份转让予新贷款人。新贷款人有责任确定是否需要其他文件或其他手续，以完善在任何司法管辖区的保安文件中该等股份的转让；如有需要，则由新贷款人负责，安排这些文件的执行和手续的完成。

290

附表4

符合性证书和环符合性证书的形式

第1部符合证明书表格

To: [代理]作为代理

从：转轨、转轨

日期：[·]

亲爱的先生们

$[•]设施协议日期[•]
(“设施协定”)

1 [我/我们]请参阅“设施协议”。这是截止于[•]的季度日止的有关期间。[•].“设施协定”中界定的术语在本遵约证书中使用时具有相同的含义，除非在本“遵约证书”中有不同的含义。

2 [我/我们]附上(1)有关遵守第20条的规定(金融契约)，并确认：

(A)对财务季度结束的金融季度而言，再转制、实际自由流。[•]是$[•]，包括自由流$[•]和无偿分配自由流通的美元[•];

(B)在有关期间内的有关期间内，(B)有关期间内的有关期间内，(B)面额较低的面额[•]曾.[•]%;

(C)在有关期间内的有关期间内，(C)适配的产品[•]曾.[•]%;

(D)在有关期间内的有关期间内，(D)成本价-容积率-面额[•]是$[•];

(E)(E)在有关期间内的有关期间内，在有关期间内，以[•]曾.[•]:[•];

(F)在有关期间内的有关期间内，(F)转嫁的产品[•]曾.[•]:[•];

(1)注：须附於符合证明书的计算。

292

第二部分指环符合性证书的认证形式

To: [代理]作为代理

From: Danaos Corporation as Borrower

Dated: [·]

亲爱的先生们

$[·]设施协议日期[·]
(“设施协定”)

1转接机在这枚戒指的符合性证书中有不同的含义。

2 I/We confirm that: [在每个经修正的RA融资机制中插入以下内容：产生的盈余、超额贷款余额(正数和负数)；(3)所有经修正的RA设施中有负余额的额外贷款总额；(4)支助付款；和(5)可用贷款总额]

3 [我/我们确认没有继续默认。][如果无法进行此声明，则证书应标识任何仍在继续的默认情况，以及正在采取的补救步骤(如果有的话)。]

签署人：



[财务总监][首席财务官]

证券公司

294

附表5

次级债务购买交易的形式

第一部分商业银行进行债务购买交易的通知形式

To: [代理]作为代理

From: [贷款人]

Dated: [·]

亲爱的先生们

$[·]设施协议日期[·]
(“设施协定”)

1 We refer to clause 46.10 (附属公司的附属公司)在本通知中，除非在本通知中给予不同的含义，否则“设施协定”中定义的其他术语在本通知中具有相同的含义。

2.我们已进行了一项债务购买交易，我们已进行了一项债务购买交易。

3[•]我们的承诺。

签署人：



[贷款人]

295

第二部分关于终止债务购买交易的通知形式
债务购买交易与转让

To: [代理]作为代理

From: [贷款人]

Dated: [·]

亲爱的先生们

$[·]设施协议日期[·]
(“设施协定”)

(2)成品率[·]有[终止]/[不再和另一家公司在一起].

3[·]我们的承诺。

签署人：



[贷款人]

296

附表6

HMM注释

发行人	HMM说明	亚细亚
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元或转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[担保人]
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元或转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[担保人]
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[担保人]
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元或转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[担保人]
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元或转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[担保人]
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元或转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[担保人]
美新海运有限公司	根据每美元认购即期费率计算的美元或转帐金额的债务证明书(签发日期：2016年7月18日)	水煤浆()公司[抵押品所有人]

297

附表7

重组过剩专用设备

步进	每项经改组的融资机制	重组设施分配
步骤0	每个经改组的基金的现金流动池包括：

	+第一艘船现金流量的100%

	+充分偿还花旗后的第二批附属公司D船现金流中的PRO份额-贴现机制

	+在经修正和再转帐机制商定业务费用和偿债后，第二附属E船现金流量中的亲份额

	+在商定业务费用后，从现有船舶流出的所有

步骤1	减少：

	第一批附属船只的商定营运费用及保养费用适用的重组融资机制现金利息支出重组基地费(即修正费)(不超过两(2)批日期)

	步骤0减去步骤1=实际自由流

步骤2	较少*固定用途： 65%预测该设施在1上的实际自由转运量(即A)和新的附属设施，其最高还款期限为11年(按所附的固定时间表定义为固定季度数额)，65%的预测在C型转帐设施方面的实际自由流量为65%	有关。新附属设施(即设施)和新设备，100%到1(即A)，直到完全一致，然后再转到2(即A),. 就C型转帐设备而言，100%占全部未偿本金的100%。

	– including [(B)和]HMM预期债券本金收益

298

步骤3	较少*收支平衡： +85%的实际自由流量，较少固定相量	就设施而言(即设施)和新设备，100%到2%(即B)，直到完全一致，然后再转到1(即A). 就C型转帐设备而言，100%占全部未偿本金的100%。

步骤4	(附属公司)	N/A

定义	40.CIVE-指根据2011年1月24日的一项设施协议预支到的自愿贷款设施，其中除其他外，是指银行和其中列为贷款人的银行和金融机构，并在生效之日或前后进行了修正。 “(C)备用C专用设施是指根据在该设施上或关于该设施的一项设施协议，除其他外，作为附属设施和作为放款人而预付的贷款设施。 “配套设施是指(本协议中定义的)设施。 “新的附属设施是指根据“附属1设施协定”和“附属二级设施协定”提供的设施。 “另一项设施协议是指经修正的、在苏格兰皇家银行作为设施代理人的苏格兰皇家银行和作为安全代理人的市场之间或大约生效日期之间的、题为“再加工1设施协议”的设施协议。 “2备用设施协议是指经修正的、在苏格兰皇家银行作为设施代理人、市场作为安全代理人的特别是苏格兰皇家银行(RBS)之间或大约生效日期之间的、题为“再加工2设施协议”的设施协议。 “重组后的设备是指每一种设备，其中的每一个设备，再加工1设施，再改造2设施和再加工C设备。

注	括号内和括号内的术语斜体是在设施中定义的术语。

299

附表8

B.目标数额

季度日期		数额(美元) 百万

2018年12月31日		132,300

31 March 2019		128,900

30 June 2019		130,200

2019年9月30日		128,300

12月31日		129,500

31 March 2020		130,800

30 June 2020		132,100

2020年9月30日		133,500

2020年12月31日		134,800

31 March 2021		136,100

30 June 2021		137,200

9月30日		138,500

12月31日		137,400

31 March 2022		138,700

30 June 2022		133,300

9月30日		128,400

12月31日		121,600

31 March 2023		120,300

30 June 2023		116,200

9月30日		117,300

12月31日		117,300

300

签名

再论

证券公司


通过：


再论

公司有限公司



通过：


船务有限公司



通过：


海运公司



通过：


航有限公司



通过：

301

海运公司



通过：

再结合。


通过：


水煤浆()公司



通过：


水煤浆()公司



通过：


水煤浆()公司



通过：


水煤浆()公司



通过：


水煤浆()公司



通过：

302

集装箱服务公司


通过：


水煤浆()公司


通过：


水煤浆()公司



通过：


水煤浆()公司



通过：


货运有限公司



通过：


船务有限公司


通过：

303

原贷款人

(B)Ag公司


通过：


波罗的海银行。


通过：


银行。


通过：


再论

(B)Ag公司


通过：


波罗的海银行。


通过：

304

代理

波罗的海银行。



通过：


安全代理


波罗的海银行。


通过：

305

附表3

现有安全文件

A部分业主担保

1.在不违反英国法律的情况下，以海事组织2014年11月5日第9250971号为有利于波罗的海银行的海事组织第9250971号海事组织的海事组织第9250971号海事组织关于船舶MV性能的担保，以英国法律为准。

2.在不违反英国法律的情况下，以海事组织2014年11月5日第9250995号为有利于波罗的海银行的海事组织第9250995号海事组织的船舶MV优先权担保，以英国法律为准。

3.在不违反英国法律的情况下，由海事组织于2013年5月14日为有利于波罗的海银行的海事组织第9166649号海事组织，就MVC号船舶提供一项担保。

4.在不违反英国法律的情况下，由MVMSC公司以海事组织2013年6月25日第9231157号为有利于波罗的海银行的海事组织第9231157号，对MVMSC号船只进行了相应的再加工-直接转轨-再转轨

5.以英国法律为条件，由美国运输公司提供的一项保证。关于MV C号船，海事组织2013年11月13日第9226425号，以波罗的海沿岸银行为受益人。

6.在不违反英国法律的情况下，以海事组织2013年11月21日第9210074号为有利于波罗的海银行的海事组织第9210074号海事组织，对MVC号船只进行了一项符合英国法律的关于中转业的保证。

7.以英国法律为条件，由()公司提供的一项保证。关于MV号船只，海事组织2007年9月12日第9149823号，以波罗的海沿岸银行为受益人。

8.以英国法律为条件，由()公司提供的一项保证。关于MV号船只，海事组织2007年9月12日第9149835号，以波罗的海沿岸银行为受益人。

(9)以英国法律为条件，由()公司提供的一项保证。关于MV号船舶，海事组织2007年10月1日第9149861号，以波罗的海沿岸银行为受益人。

10.以英国法律为前提，由(英国)公司提供的一项保证。关于船舶MV未来，海事组织2007年10月1日第9149847号，以波罗的海沿岸银行为受益人。

11.不受英国法律约束的一项担保，由(英国)公司提供。关于船舶MV，请于2007年9月12日向海事组织第9149859号提款，以波罗的海沿岸银行为受益人。

12.以英国法律为前提，由附属集装箱服务公司提供的一项保证。关于MV号船舶，海事组织2015年7月20日第9278105号，以波罗的海沿岸为受益人。

13.以英国法律为前提，由()公司提供的一项保证。和(新)公司就船舶而言，海事组织编号9475698，罗马快车，海事组织编号9484936和MV

306

2011年2月18日海事组织第9406635号，以波罗的海银行为受益人。

14.在不违反英国法律的情况下，根据英国法律，对欧洲中转船(前为欧洲)与海事组织2015年7月20日为有利于波罗的海银行的海事组织第9285988号担保。

15.在不违反英国法律的情况下，由中转站货运有限公司就中转C号船舶(前称“中转站”)提供担保，海事组织2015年7月20日第9307229号以波罗的海沿岸为受益人。

(上文第1至第15号所指的担保均为担保，两者合在一起，均为间接担保。)

B部分-一般分配

16.对船舶中压性能的一般分配，海事组织编号9250971，日期为2014年11月5日，附属公司有限公司和波罗的海银行。

17.船舶中压优先权的一般分配，海事组织2014年11月5日在海运公司有限公司和波罗的海银行之间的第9250995号。

18.船舶中转C的一般作业，海事组织编号9166649，日期为2013年5月14日，海运公司与波罗的海银行之间。

19.MVMSC号船舶的一般任务，海事组织编号9231157，日期为2013年6月25日，由附属航运公司有限公司和波罗的海银行组成。

20.船舶中转C的一般作业，海事组织编号9226425，日期为2013年11月13日。和波罗的海沿岸银行。

21.MVC号船的一般作业，海事组织编号9210074，日期为2013年11月21日。

22.附属产品和波罗的海沿岸银行。

23.中转站的一般作业，海事组织编号9149835，日期为2007年9月12日，位于()公司之间。和波罗的海沿岸银行。

24.中转站和波罗的海银行之间2007年10月16日国际海事组织第9149861号关于船舶中转的一般分配。

25.附属产品和波罗的海沿岸银行。

26.中转站附属产品和波罗的海沿岸银行。

27.船舶中转站的一般作业编号：2015年7月20日国际海事组织第9278105号“集装箱服务公司”。和波罗的海沿岸银行。

28.中转产品的一般作业，海事组织编号9475698，日期为2012年6月7日，()公司与波罗的海银行之间的一般转让。

307

29.MV快运罗马号船的总任务编号9484936，日期为2011年4月6日。和波罗的海沿岸银行。

30.MVEuropean(以前为欧洲)船舶的一般任务，海事组织编号9285988，2015年7月20日在海运有限公司和波罗的海银行之间进行。

31.MVC号船的一般作业，海事组织编号：2015年7月20日在海运公司有限公司与波罗的海银行之间的第9307229号。

(以上第16至31号所指的一般作业，每项为一般作业。)

C部分-重新分配租船合同

32.附属产品和波罗的海沿岸银行。

33.水煤浆无纺布和波罗的海沿岸银行。

(第32和33号所指的租船合同各为现有的租船合同分配，合并和合并现有的租赁合同分配。

第D部契诺的相似之处

34.在符合英国法律的情况下，在2011年11月5日的海事组织第9250971号船舶上，在公司有限公司和波罗的海银行之间，为船舶MV的履约规定而订立的合同。

35.在符合英国法律的情况下，在2011年11月5日海运公司有限公司与波罗的海银行之间的海事组织第9250995号船舶优先权的情况下，对盟约进行审查。

36.在符合英国法律的情况下，对海事组织2013年5月14日在海运公司和波罗的海银行之间签订海事组织第9166649号的“MVC”号船的合同进行审查。

37.在符合英国法律的情况下，在遵守英国法律的情况下，对海事组织编号9231157、海事组织编号9231157的航运公司和波罗的海银行之间的船舶“MVMSC”进行审查。

38.在符合英国法律的情况下，对海事组织2013年11月21日在海运公司之间签订的海事组织编号9226425的“中转C”号船，订立的盟约的另一项规定。和波罗的海沿岸银行。

39.在遵守英国法律的情况下，2013年11月21日海事组织第9210074号“中转C”号船在英国和波罗的海沿岸国家之间签订的盟约的另一项合同。

40.在符合英国法律的情况下，对海事组织2011年3月20日在()公司之间签订的海事组织第9406635号船舶的合同进行审查。和波罗的海沿岸银行，包括收入和利润的分配

308

附表4

经修订的安全文件

A部船舶抵押

1.变价成品率、目标值、等级、第一优先等级船舶抵押权高于船舶MV性能，海事组织编号：9250971

2.2011年11月5日国际海事组织第9250995号海事组织第一优先等级船舶抵押权高于船舶MV优先权

3.2013年5月14日国际海事组织编号9166649的第一优先优惠船舶抵押权

4.2013年6月25日国际海事组织编号9231157的第一优先优惠船舶抵押权

5.2013年11月13日国际海事组织编号9226425的第一优先优惠船舶抵押权

6.2013年11月21日与国际海事组织编号9210074的第一优先优惠船舶抵押权

7.附属产品

8.附属产品

9.附属产品

10.第一优先的船舶抵押权优先于船舶MV未来，海事组织2007年10月3日第9149847号修订为2011年2月18日

11.第一优先船舶抵押权优先于船舶MV预支，海事组织2007年9月12日第9149859号修订

12.与海事组织2015年7月20日的第9278105号船舶相比，一份最初第二优先的利比里亚船舶抵押(在本协定签订之日具有第一优先权)

13.与国际海事组织2011年4月6日第9484936号国际海事组织的“罗马快艇”相比，利比里亚的第一次优先抵押

14.与国际海事组织2011年3月22日第9406635号海事组织的第一优先权船舶抵押权

(以上第14项下所指的抵押贷款，每一项以上均为一次再转让，再加上抵押贷款总额)

310

B部分-再认捐款

15.A股证券关于2014年11月4日以波罗的海银行为受益人的新公司股份有限公司股份，但须遵守英国法律(并自生效之日起生效，但须遵守相关法律)；

16.与2014年11月4日为波罗的海银行的股份有关的中转业中转股证券-附属企业的证券，但须遵守英国法律(并自生效之日起生效，受法律约束)；以及(B)在不违反法律的情况下，自生效之日起生效；以及

17.A股证券关于信航股份有限公司2013年6月25日以波罗的海银行为受益人的股份，但须遵守英国法律(并自生效之日起生效，但须遵守法律规定)

(第15至17号中所指的份额证券-马耳他每一股-加在一起-马耳他股份-约合

18.在符合英国法律的情况下，以波罗的海银行为受益人的海运公司股份的股份质押

19.在不违反英国法律的情况下，以波罗的海银行为受益人的无记名航运公司的股票质押

20.较高的面额

21.以波罗的海银行为受益人的集装箱服务公司股票质押，但须遵守英国法律

22.(新)公司的股票，以波罗的海银行为受益人，以美利坚合众国纽约的法律为前提

23.对()新公司的股份作以波罗的海银行为受益人的股票，但须遵守美利坚合众国纽约的法律，但须符合美利坚合众国纽约的法律，但须符合美利坚合众国纽约的法律

24.以波罗的海银行为受益人的(新)公司的股份，在符合美利坚合众国纽约法律的情况下

25.(新)公司的股份，以波罗的海银行为受益人，以美利坚合众国纽约的法律为前提，以另一种方式为目的，而不符合美利坚合众国纽约的法律，但须符合美利坚合众国纽约的法律。

26.以波罗的海银行为受益人的(变价)公司的股份，在符合美利坚合众国纽约法律的情况下

27.(新)公司的股票，以波罗的海银行为受益人，以美利坚合众国纽约的法律为前提

28.(新)公司的股份，以波罗的海银行为受益人，以美利坚合众国纽约的法律为前提，以另一种方式为目的，而不符合美利坚合众国纽约的法律，但须符合美利坚合众国纽约的法律。

29.在不违反美利坚合众国纽约法律的情况下，对()新公司的股份作以波罗的海银行为受益人的直接转售的直接转制的A股质押，但须遵守美利坚合众国纽约的法律。

311

附表5

新的安全文件

A部分抵押

1.成品油成品率等级第一优先等级船舶抵押权欧洲船舶抵押权国际海事组织编号9285988

2.成品油成品率、成品率，第一优先等级船舶抵押权

3.同国际海事组织第9475698号合同的第一优先希腊船舶抵押权

(根据上文第1至3号所提述的按揭，每项按揭均属新按揭，而新按揭则合并为新按揭。)

B部公约的认可

4.在海运有限公司和波罗的海银行之间，适用于海事组织第9285988号国际海事组织第9285988号国际海事组织的“欧洲”号船，适用于符合法律规定的“中转债”

5.在海运公司有限公司与波罗的海银行之间的国际海事组织第9307229号船舶上，受法律的约束，与国际海事组织第9307229号船相一致，对合同中的另一种产品进行了改造。

(上文第4和第5号所指的盟约的统称为盟约的塞浦路斯人，契诺的塞浦路斯人相合，盟约的准塞浦路斯人)

C部-普通账户认捐

6.公司与波罗的海银行之间关于第10013552032号银行帐户的一项收入账户协议，受希腊法律的约束，并符合希腊法律。

(发援会收益账户)

D部分-租赁合同的分配

7.与国际海事组织第9250971号有关公司有限公司与波罗的海银行之间的租船合同转让。

8.与国际海事组织第9166649号有关的海事公司与波罗的海银行之间的租船合同分配。

9.与国际海事组织第9226425号船舶的租船合同分配。和波罗的海沿岸银行。

10.MVC号船的租船合同分配，国际海事组织第9210074号在中转站和波罗的海银行之间进行包租。

11.与国际海事组织第9149835号合同有关的租船合同转让。和波罗的海沿岸银行。

(第7至11号所指的租船合约，每一份是新租契的指定，合并及合并新的租契。)

312

E部

12.以波罗的海银行为受益人的承运有限公司股份的股份质押，但须受法律的约束。

13.以波罗的海银行为受益人的无记名承运公司股份的股份质押，但须遵守法律的规定。

(第12号及13号所提述的股份承诺分别为新股份认购额及新股本认捐款总额)

F部分超额贷款转让

A) Upstream

14.中转税-直接转售-第一次优先转让公司股份有限公司的债权-在公司有限公司和附属公司之间的超额贷款-有利于波罗的海银行。

15.中转税-直接转售-对货运公司股份有限公司的债权的优先转让-在货运公司有限公司与公司之间的超额贷款下，以波罗的海银行为受益人。

16.中转税-直接转售-在海运公司与附属公司之间的超优惠贷款下，优先转让海运公司的债权的第一优先转让，有利于波罗的海银行。

17.中转站-直接收货-直接转售-在航运公司和公司之间的超额贷款下，优先分配给附属于波罗的海银行的公司的索赔。

18.对运输公司的索赔的第一优先转让的一种直接转嫁法。在货运公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

19.中转税-转嫁-对优先转让的最高优先转让-在较高的转轨性贷款下，为波罗的海国家银行提供的超优惠贷款。

20.对()公司索赔的第一次优先权转让在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

21.对()公司索赔的第一次优先权转让在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

22.对()公司索赔的第一次优先权分配的一种再分配法。在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

23.对()公司索赔的第一次优先权转让在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

313

24.对()公司索赔的第一次优先权分配的一种再分配法。在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

25.对集装箱服务公司的索赔的第一优先转让的优先分配的一种直接转嫁法。集装箱服务公司之间的超额转帐贷款。作为贷款人和公司，作为中转站，有利于波罗的海银行。

26.对()公司索赔的第一次优先权转让在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

27.对()公司索赔的第一次优先权转让在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

28.对()公司索赔的第一次优先权转让在()公司之间的超额贷款下。并支持波罗的海银行。

29.中转税-直接转售-优先转让货运有限公司在货运有限公司与公司之间的超额优惠贷款下的第一次优先转让，以波罗的海银行为受益人。

30.等价物-直接转售-直接优先转让货运公司有限公司的债权，在货运公司与公司之间的超额贷款下，以利润较高的波罗的海银行为受益人。

(第14至30号中所指的第一次优先权分配，每一次都是一次再分配，然后再加在一起，再重新分配。

B) Downstream

31.另一种直接转嫁的产品-公司的债权在公司有限公司和附属公司之间为波罗的海银行提供的超额贷款下的第一优先转让。

32.另一种直接转嫁的产品-在航运公司有限公司和附属公司之间为波罗的海银行提供的超额贷款下，公司的债权的第一优先转让。

33.另一种直接转嫁的产品-在海运公司与附属公司之间的超额贷款下优先转让公司的债权，以利于波罗的海银行。

34.另一种附属产品-在航运公司和附属公司之间的超额贷款下优先转让公司的债权，以利于波罗的海银行。

35.中转税并支持波罗的海银行。

36.另一种直接转嫁的产品-对公司债权的第一优先转让-在中转业公司和中转业公司之间的超额贷款，以有利于波罗的海银行。

314

37.(附属)公司之间的超额贷款下公司债权的第一优先权分配。并支持波罗的海银行。

38.(附属)公司之间的超额贷款下公司债权的第一优先权分配。并支持波罗的海银行。

39.(转制)产品-公司在()公司间超额贷款下的第一优先权分配。并支持波罗的海银行。

40.附属产品并支持波罗的海银行。

41.(附属)公司之间的超额贷款下公司债权的第一优先权分配。并支持波罗的海银行。

42.附属产品并支持波罗的海银行。

43.(转轨)公司之间的超额贷款下公司债权的第一次优先分配的一种新的产品并支持波罗的海银行。

44.(转轨)公司之间的超额贷款下公司债权的第一次优先转让。并支持波罗的海银行。

45.(附属)公司之间的超额贷款下公司债权的第一优先权分配。并支持波罗的海银行。

46.另一种直接转嫁的产品-在航运有限公司和附属公司之间为波罗的海银行提供的超额贷款下，公司债权的第一优先转让。

47.另一种直接转嫁的产品-在航运公司有限公司和附属公司之间的超额贷款下优先转让公司的债权，以利于波罗的海银行。

(第31号至第47号中所指的第一优先权分配，每一次是一次再下游分配，合并为第一次下游分配。

G部经理的业务

48.运输公司与海事组织第9484936号国际海事组织为波罗的海银行提供的关于罗马MV快车的经理承诺。

49.另一家公司经理与国际海事组织第9406635号共同承诺书，承诺书为船舶中转站中转，由经理船运有限公司提供，以有利于波罗的海银行。

315

50.经理对船舶MV的承诺书，海事组织第9278105号，由经理公司提供，以波罗的海银行为受益人。

51.MVC号船的经理承诺书，海事组织第9307229号，由经理公司提供，赞成波罗的海银行。

52.经理对欧洲(以前为欧洲)号船舶进行的业务，海事组织第9285988号，由经理公司提供，赞成波罗的海银行。

53.经理承担船舶MV性能，而海事组织第9250971号则由经理公司提供，赞成波罗的海银行。

54.经理承担船舶MV优先权，海事组织第9250995号由管理公司承兑波罗的海银行。

55.MIV C号船舶的经理承诺书，海事组织编号9166649，由经理公司提供，有利于波罗的海银行。

56.MVMSC与海事组织第9231157号船舶的经理承诺书：经理为波罗的海银行服务。

57.MIV C号船舶的经理承诺书，海事组织编号9226425，由经理公司提供，赞成波罗的海银行。

58.MIV C号船舶的经理承诺书，海事组织编号9210074，由经理公司提供，以有利于波罗的海银行。

59.经理对船舶MV的承诺书，海事组织第9149823号，由经理公司提供，以波罗的海银行为受益人。

60.经理对船舶MV的承诺书，海事组织第9149835号，由经理公司提供，以波罗的海银行为受益人。

61.经理对MV的承诺书，海事组织第9149861号，由经理公司提供，以波罗的海银行为受益人。

62.经理对船舶MV未来的承诺，海事组织第9149847号，由经理公司提供，以波罗的海银行为受益人。

63.经理保证船舶MV前进，海事组织第9149859号由经理公司提供，赞成波罗的海银行。

64.另一家公司经理承诺书，由国际海事组织第9475698号船舶管理公司承诺书，以波罗的海银行为受益人。

(第48号至第64号所提述的经理的承办，每一名经理是一名高级经理的承办，而经理的经营则合并为高级经理的经营。)

316

附表6

HMM备注的转让通知

To: Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.

194，-ro，-gu

Seoul 110-754

大韩民国

Date: [·]

亲爱的先生们，

1 Under a first priority assignment dated [填上附表3第22、26、23、24、25等附表所列各别一般作业的日期，以及附表3附表3所列的“公约”]被我方转让给波罗的海银行，91，100，25和25，151 24，希腊，我们已将根据债务证明书向我们支付的所有权利分配给我们。[插入相关HMM注释的详细信息](HMM注)，利息支付和其变更或终止的付款(HMM)，以及我们在HMM Note下的所有其他权利，以及根据任何适用的法律从任何这些权利中衍生出来的任何其他资产，我们指示您如下(HMM赋值)。

2、中转站如果这样做的话，你应该按照它的指示支付HMM。

3.尽管对HMM的分配有利，我们仍有义务履行HMM备注下的义务，我们仍有义务履行我们的义务，但我们仍有义务履行我们的义务，但我们仍有责任履行HMM Notes下的义务，但我们仍有责任履行这些义务。

(4)成品率、成品率等。

5.151 24，希腊。

你忠实的


代表和代表
[填写所有者姓名]

317

签署修订及认可协议

再论

作为代其签立的契据签立
证券公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

再论

作为代其签立的契据签立
公司有限公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
船务有限公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
海运公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

318

作为代其签立的契据签立
航有限公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
海运公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
再结合。

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

319

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
集装箱服务公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

320

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
水煤浆()公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
货运有限公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

作为代其签立的契据签立
船务有限公司

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆
事实律师

321

再论

作为代其签立的契据签立
(B)Ag公司

/s/	证人：	/伊丽莎白勋爵
通过：		伊丽莎白勋爵
事实律师

作为代其签立的契据签立
波罗的海银行。

/s/	证人：	/伊丽莎白勋爵
通过：		伊丽莎白勋爵
事实律师

原贷款人

作为代其签立的契据签立
(B)Ag公司

/s/	证人：	/伊丽莎白勋爵
通过：		伊丽莎白勋爵
事实律师

作为代其签立的契据签立
波罗的海银行。

/s/	证人：	/伊丽莎白勋爵
通过：		伊丽莎白勋爵
事实律师

322

作为代其签立的契据签立
银行。

/s/	证人：	/s/
通过：		水煤浆

代理

作为代其签立的契据签立
波罗的海银行。

/s/	证人：	/伊丽莎白勋爵
通过：		伊丽莎白勋爵
事实律师

安全代理

作为代其签立的契据签立
波罗的海银行。

/s/	证人：	/伊丽莎白勋爵
通过：		伊丽莎白勋爵
事实律师

323