资助有限责任公司半年一次的服务者证书

 

 

 

 

 

 

 

 

根据托莱多爱迪生公司于2013年6月20日签订的“收回财产服务阶段协议”(“服务协议”)第4.01(D)(Iii)节，托莱多爱迪生公司作为服务公司和TE Funding LLC，特此证明当前付款日期如下：

 

 

 

 

此处使用的大写术语有其各自的含义，如“服务协定”所述。这里提到的某些节和分节是指“服务协定”的各节。

 

 

1.现付款日期可动用的分期收回费用征收和总额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

1月部分汇出额：

$111,933.25

 

 

 

 

 

ii.

2月份汇出额：

$203,634.14

 

 

 

 

 

iii.

3月汇出额：

$210,921.72

 

 

 

 

 

iv.

4月份汇出额：

$191,166.90

 

 

 

 

 

v.

可汇出的数额：

$196,250.93

 

 

 

 

 

vi.

6月汇出额：

$171,660.32

 

 

 

 

vii.

7月部分汇出额：

$127,792.43

 

 

 

 

 

viii.

2018年1月12日至2018年7月13日这一期间汇出的总额(从上文一至六)：

$1,213,359.69

 

 

 

 

 

ix.

收款账户净收益：

$12,408.13

 

 

 

 

 

x.

迄今支付的费用：

$ -

 

 

 

 

 

xi.

一般分帐户余额(减去x.以上的六.和九.之和)：

$1,225,767.82

 

 

 

 

 

xii.

当期付款前的超额资金分账户余额：

$314,277.88

 

 

 

 

 

xiii.

当期付款前资本分账户余额：

$759,010.00

 

 

 

 

 

xiv.

收款账户余额(十一的总和)。从第十三届会议到第十三届会议。(上文)：

$2,299,055.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.截至先前付款日期的未清本金余额，按档分列：

 

 

 

 

 

i.

A档-1本金余额未偿债券：

$ -

 

 

 

 

 

ii.

A-2级本金余额未偿债券：

$2,286,103.73

 

 

 

 

 

ii.

A-3级本金余额未偿债券：

$35,711,000.00

 

 

 

 

 

iv.

债券本金余额共计：

$37,997,103.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.截至当前付款日期所需资金/付款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)预计主要结余和付款

 

 

 

 

 

 

预计数

 

半年一次

 

 

主余额

 

本金到期

 

 

 

i.

A-1期债券

$ -

 

$ -

 

 

 

ii.

A-2期债券

$

1,649,500.25

 

$

636,603.48

 

 

 

三、

A-3期债券

$

35,711,000.00

 

$ -

 

 

 

iv.

预计本金总额：

$

37,360,500.25

 

$

636,603.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)所需利息付款

 

 

 

 

 

 

邦德

 

日复一日

 

利息

利率

适用期

应付款

 

i.

A-1期债券

0.67900%

 

180

 

$ -

 

ii.

A-2期债券

1.72600%

 

180

 

$19,729.08

 

iii.

A-3期债券

3.45000%

 

180

 

$616,014.75

 

iv.

所需利息总额：

 

 

 

 

$635,743.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)预计分账户付款和数额

 

 

 

 

 

分帐户：

所需资本水平

 

所需资金

 

 

 

i.

资本分账户：

$759,010.00

 

$ -

 

 

 

ii.

分账户付款总额和数额：

$759,010.00

 

$ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.根据“邦德义齿”第8.02(E)节，截至目前付款日期的汇款分配：

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)半年期开支

 

 

 

 

 

支出净额(应在当期付款日期支付)：

 

 

 

 

 

 

i.

债券、特拉华州和证书受托人的费用和费用可分配给债券签发人：

$ -

 

 

 

 

 

ii.

半年一次的服务费：

$21,686.00

 

 

 

 

 

iii.

半年管理费：

$4,874.00

 

 

 

 

 

iv.

经营开支(除香港法例另有规定外)：

$20,503.28

 

 

 

 

 

v.

猫税：

$3,207.68

 

 

 

 

 

vi.

支出总额：

$50,270.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)半年利息

 

 

 

 

 

 

 

 

每1000元正本

 

 

骨料

 

本金

 

 

 

i.

A-1期债券

$ -

 

$ -

 

 

 

ii.

A-2期债券

$19,729.08

 

$5.08

 

 

 

iii.

A-3期债券

$616,014.75

 

$17.25

 

 

 

iv.

半年期利息共计：

$635,743.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)半年制校长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每1000元正本

 

 

 

骨料

 

本金

 

 

 

i.

A-1期债券

$ -

 

$ -

 

 

 

ii.

A-2期债券

$636,603.48

 

$163.95

 

 

 

iii.

A-3期债券

$ -

 

 

 

 

 

iv.

半年校长共计：

$636,603.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)其他付款

 

 

 

 

 

 

i.

业务费用总额(超过[$100,000]):

$ -

 

 

 

 

 

ii.

未付业务费用：

$ -

 

 

 

 

 

 

资本分账户供资(至所需资本水平)：

$ -

 

 

 

 

 

 

未付和应计资本回报率：

$ -

 

 

 

 

 

 

资本回报率：

$25,996.00

 

 

 

 

 

iii.

偿还服务人员向受托人支付的某些赔偿金：

 

 

 

 

 

 

 

存入超额基金分账户的存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.截至当期付款日期的未清本金余额和收款账户余额(在该分配日付款生效后)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)未清本金余额：

 

 

 

 

 

 

i.

A档-1本金余额未偿债券：

$ -

 

 

 

 

 

ii.

A-2级本金余额未偿债券：

$1,649,500.25

 

 

 

 

 

iii.

A-3级本金余额未偿债券：

$35,711,000.00

 

 

 

 

 

iv.

债券本金余额共计：

$37,360,500.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)未清收款账户余额：

 

 

 

 

 

 

 

 

付款日期后的余额

 

 

 

 

i.

资本分帐

$759,010.00

 

 

 

 

 

ii.

超额资金分账户：

$191,431.43

 

 

 

 

 

iii.

分帐户余额共计：

$950,441.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.子账户自当期付款之日起提取(如适用，根据邦德义齿8.02(F)节)：

 

i.

资本分账户：

$ -

 

 

 

 

 

ii.

超额资金分账户：

$122,846.45

 

 

 

 

 

iii.

分帐户支取总额：

$122,846.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.截至当期付款日期(如适用的话)利息和本金支付不足：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)半年期利息短缺

 

 

 

 

 

 

i.

A-1期债券

$ -

 

 

 

 

 

ii.

A-2期债券

$ -

 

 

 

 

 

iii.

A-3期债券

$ -

 

 

 

 

 

iv.

半年期利息短缺总额：

$ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)半年期本金短缺

 

 

 

 

 

 

i.

A-1期债券

$ -

 

 

 

 

 

ii.

A-2期债券

$ -

 

 

 

 

 

iii.

A-3期债券

$ -

 

 

 

 

 

iv.

半年期本金短缺总额：

$ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.截至目前分配日所需分账户数额短缺：

 

 

 

 

i.

资本分账户：

$ -

 

 

 

 

 

ii.

次级账户短缺总额：

$ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此页的其余部分有意保留为空白。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下签名人已于2018年7月13日正式签署并交付了这份半年一次的服务证书，以资证明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

托莱多爱迪生公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通过：

/s/厄马尔·法图莎

 

 

 

 

 

姓名：埃尔玛尔·法图莎

 

 

 

 

 

职称：助理财务主任