CEI资助有限责任公司半年一次的服务者证书 | ||||||||||||||||||||
根据截至2013年6月20日的“收回财产服务阶段协议”(“服务协议”)第4.01(D)(Iii)节,克利夫兰照明公司作为服务公司和中欧投资资助有限责任公司之间的合同,特此证明目前的付款日期如下: | ||||||||||||||||||||
此处使用的大写术语有其各自的含义,如“服务协定”所述。这里提到的某些节和分节是指“服务协定”的各节。 | ||||||||||||||||||||
1.现付款日期可动用的分期收回费用征收和总额: | ||||||||||||||||||||
i. | 1月部分汇出额: | $1,272,535.60 | ||||||||||||||||||
ii. | 2月份汇出额: | $1,930,185.44 | ||||||||||||||||||
iii. | 3月汇出额: | $1,907,293.75 | ||||||||||||||||||
iv. | 4月份汇出额: | $1,683,878.67 | ||||||||||||||||||
v. | 可汇出的数额: | $1,786,998.75 | ||||||||||||||||||
vi. | 6月汇出额: | $1,576,519.36 | ||||||||||||||||||
vii. | 7月部分汇出额: | $947,897.71 | ||||||||||||||||||
viii. | 2018年1月12日至2018年7月13日这一期间汇出的总额(从上文一至六): | $11,105,309.28 | ||||||||||||||||||
ix. | 次级账户净收益: | $59,153.58 | ||||||||||||||||||
x. | 迄今支付的费用: | $ - | ||||||||||||||||||
xi. | 在当期付款前的一般分帐户余额(减去x.的总和为viii.和ix.): | $11,164,462.86 | ||||||||||||||||||
xii. | 当期付款前的超额资金分账户余额: | $955,978.68 | ||||||||||||||||||
xiii. | 当期付款前资本分账户余额: | $1,160,230.00 | ||||||||||||||||||
xiv. | 收款账户余额(十一的总和)。从第十三届会议到第十三届会议。(上文): | $13,280,671.54 | ||||||||||||||||||
2.截至先前付款日期的未清本金余额,按档分列: | ||||||||||||||||||||
i. | A档-1本金余额未偿债券: | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | A-2级本金余额未偿债券: | $32,943,865.53 | ||||||||||||||||||
iii. | A-3级本金余额未偿债券: | $103,160,000.00 | ||||||||||||||||||
iv. | 债券本金余额共计: | $136,103,865.53 | ||||||||||||||||||
3.截至当前付款日期所需资金/付款: | ||||||||||||||||||||
(A)预计付款和由此产生的主要余额 | ||||||||||||||||||||
预计数 | 半年一次 | |||||||||||||||||||
主余额 | 本金到期 | |||||||||||||||||||
i. | A-1期债券 | $ - | $ - | |||||||||||||||||
ii. | A-2期债券 | $23,634,345.23 | $9,309,520.30 | |||||||||||||||||
三、 | A-3期债券 | $103,160,000.00 | $ - | |||||||||||||||||
iv. | 预计本金总额: | $126,794,345.23 | $9,309,520.30 | |||||||||||||||||
(B)所需利息付款 | ||||||||||||||||||||
邦德 | 日复一日 | 利息 | ||||||||||||||||||
利率 | 适用期 | 应付款 | ||||||||||||||||||
i. | A-1期债券 | 0.67900% | 180 | $ - | ||||||||||||||||
ii. | A-2期债券 | 1.72600% | 180 | $284,305.56 | ||||||||||||||||
iii. | A-3期债券 | 3.45000% | 180 | $1,779,510.00 | ||||||||||||||||
iv. | 所需利息总额: | $2,063,815.56 | ||||||||||||||||||
(C)预计分账户付款和数额 | ||||||||||||||||||||
分帐户: | 所需资本水平 | 所需资金 | ||||||||||||||||||
i. | 资本分账户: | $1,160,230.00 | $ - | |||||||||||||||||
二 | 分账户总额: | $1,160,230.00 | $ - | |||||||||||||||||
4.根据“邦德义齿”第8.02(E)节,截至目前付款日期的汇款分配: | ||||||||||||||||||||
(A)半年期开支 | ||||||||||||||||||||
支出净额(应在当期付款日期支付): | ||||||||||||||||||||
i. | 债券、特拉华州和证书受托人的费用和费用可分配给债券签发人: | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | 半年一次的服务费: | $116,023.00 | ||||||||||||||||||
iii. | 半年管理费: | $26,077.00 | ||||||||||||||||||
iv. | 业务费用: | $90,828.46 | ||||||||||||||||||
v. | 猫税: | $28,566.10 | ||||||||||||||||||
vi. | 支出总额: | $261,494.56 | ||||||||||||||||||
b)半年利息 | ||||||||||||||||||||
骨料 | 每1000元正本 | |||||||||||||||||||
本金 | ||||||||||||||||||||
i. | A-1期债券 | $ - | $ - | |||||||||||||||||
ii. | A-2期债券 | $284,305.66 | $5.04 | |||||||||||||||||
iii. | A-3期债券 | $1,779,510.00 | $17.25 | |||||||||||||||||
iv. | 半年期利息共计: | $2,063,815.56 | ||||||||||||||||||
(C)半年制校长 | ||||||||||||||||||||
骨料 | 每1000元正本 | |||||||||||||||||||
本金 | ||||||||||||||||||||
i. | A-1期债券 | $ - | $ - | |||||||||||||||||
ii. | A-2期债券 | $9,309,520.30 | $165.11 | |||||||||||||||||
iii. | A-3期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
iv. | 半年校长共计: | $9,309,520.30 | ||||||||||||||||||
d)其他付款 | ||||||||||||||||||||
i. | 受托人业务费用(超过100 000美元): | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | 未付业务费用: | $ - | ||||||||||||||||||
iii. | 资本分账户供资(至所需资本水平): | $ - | ||||||||||||||||||
iv. | 资本账户未付和应计收益: | $ - | ||||||||||||||||||
v. | 资本项目收益: | $39,738.00 | ||||||||||||||||||
vi. | 偿还服务人员向受托人支付的某些赔偿金: | $ - | ||||||||||||||||||
vii. | 存入超额基金分账户的存款: | $ - | ||||||||||||||||||
5.截至当期付款日期的未清本金余额和收款账户余额(在该付款日付款生效后): | ||||||||||||||||||||
(A)未清本金余额: | ||||||||||||||||||||
i. | A档-1本金余额未偿债券: | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | A-2级本金余额未偿债券: | $23,634,345.23 | ||||||||||||||||||
iii. | A-3级本金余额未偿债券: | $103,160,000.00 | ||||||||||||||||||
iv. | 债券本金余额共计: | $126,794,345.23 | ||||||||||||||||||
(B)收款账户余额: | ||||||||||||||||||||
付款日期后的余额 | ||||||||||||||||||||
i. | 资本分帐 | $1,160,230.00 | ||||||||||||||||||
ii. | 超额资金分账户: | $445,873.12 | ||||||||||||||||||
iii. | 分帐户余额共计: | $1,606,103.12 | ||||||||||||||||||
6.子账户自当期付款之日起提取(如适用,根据邦德义齿8.02(F)节): | ||||||||||||||||||||
i. | 资本分账户: | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | 超额资金分账户: | $510,105.56 | ||||||||||||||||||
iii. | 分帐户支取总额: | $510,105.56 | ||||||||||||||||||
7.截至当期付款日期(如适用的话)利息和本金支付不足: | ||||||||||||||||||||
(A)半年期利息短缺 | ||||||||||||||||||||
i. | A-1期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | A-2期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
iii. | A-3期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
iv. | 半年期利息短缺总额: | $ - | ||||||||||||||||||
(B)半年期本金短缺 | ||||||||||||||||||||
i. | A-1期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | A-2期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
iii. | A-3期债券 | $ - | ||||||||||||||||||
iv. | 半年期本金短缺总额: | $ - | ||||||||||||||||||
8.截至当前付款日所需分账户数额短缺: | ||||||||||||||||||||
i. | 资本分账户: | $ - | ||||||||||||||||||
ii. | 次级账户短缺总额: | $ - | ||||||||||||||||||
此页的其余部分有意保留为空白。 | ||||||||||||||||||||
以下签名人已于2018年7月13日正式签署并交付了这份半年一次的服务证书,以资证明。 | ||||||||||||||||||||
克利夫兰照明公司 | ||||||||||||||||||||
通过: | /s/厄马尔·法图莎 | |||||||||||||||||||
姓名:埃尔玛尔·法图莎 | ||||||||||||||||||||
职称:助理财务主任 | ||||||||||||||||||||